Fundusz może lokować od 20% do 50% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze udziałowym, tj.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz inne instrumenty udziałowe, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty udziałowe notowane na rynkach w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach lub dają taką ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 90% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe notowane na rynkach w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach lub dają taką ekspozycję na wskazane dłużne instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0627 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9628% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 141,73 | +1,02% | +0,45% |
7D | 138,55 | +2,30% | +1,21% |
1M | 140,97 | +0,54% | +0,63% |
3M | 133,98 | +5,78% | +3,68% |
6M | 135,02 | +5,35% | +3,84% |
1R | 132,99 | +6,54% | +5,63% |
3L | 111,82 | +26,75% | +16,65% |
YTD | 134,40 | +6,15% | +4,68% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 216,98 | +10,69% |
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 164,52 | +10,31% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 144,79 | +9,43% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 146,77 | +9,43% |
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 274,15 | +9,25% |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 357,44 | +9,14% |
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 185,99 | +8,91% |
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 344,70 | +8,86% |