Fundusz lokuje do 30% w instrumenty o charakterze udziałowym oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych, zgodnie z kryteriami określonymi postanowieniami statutu. Co najmniej 70% aktywów funduszu lokowane jest łącznie w instrumenty o charakterze dłużnym, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy dłużnych, zgodnie z kryteriami określonymi postanowieniami statutu. Fundusz lokuje nie więcej niż 20% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, inne niż wymienione powyżej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 11,01 | -0,09% | -0,36% |
7D | 10,99 | +0,09% | -0,25% |
1M | 10,94 | +0,55% | +0,57% |
3M | 10,87 | +1,29% | +0,64% |
6M | 10,91 | +0,73% | +0,15% |
1R | 10,50 | +4,76% | +3,68% |
3L | 10,00 | 0,00% | +14,61% |
YTD | 10,80 | +2,04% | +1,22% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 69,45 | +8,23% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 120,46 | +8,00% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,07 | +7,64% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 82,06 | +7,55% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 113,29 | +7,29% |
Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 232,76 | +6,08% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 132,76 | +5,99% |
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 113,66 | +5,85% |