Fundusz lokuje do 30% w instrumenty o charakterze udziałowym oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych, zgodnie z kryteriami określonymi postanowieniami statutu. Co najmniej 70% aktywów funduszu lokowane jest łącznie w instrumenty o charakterze dłużnym, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy dłużnych, zgodnie z kryteriami określonymi postanowieniami statutu. Fundusz lokuje nie więcej niż 20% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, inne niż wymienione powyżej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 10,88 | -0,09% | -0,41% |
7D | 10,83 | +0,46% | +0,03% |
1M | 10,79 | +0,83% | +0,40% |
3M | 10,76 | +1,40% | +0,84% |
6M | 10,63 | +2,16% | +1,94% |
1R | 10,33 | +5,12% | +4,65% |
3L | 10,00 | 0,00% | +10,24% |
YTD | 10,80 | +0,93% | +0,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B | 459,58 | +10,23% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,86 | +8,86% |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 146,08 | +8,76% |
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,39 | +8,61% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 66,67 | +8,49% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 117,20 | +8,29% |
Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A | 361,51 | +8,28% |
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 137,67 | +8,24% |