Fundusz lokuje do 30% w instrumenty o charakterze udziałowym oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych, zgodnie z kryteriami określonymi postanowieniami statutu. Co najmniej 70% aktywów funduszu lokowane jest łącznie w instrumenty o charakterze dłużnym, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy dłużnych, zgodnie z kryteriami określonymi postanowieniami statutu. Fundusz lokuje nie więcej niż 20% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, inne niż wymienione powyżej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 10,98 | +0,09% | -0,24% |
7D | 10,93 | +0,55% | 0,00% |
1M | 10,95 | +0,27% | +0,55% |
3M | 10,97 | +0,37% | -0,29% |
6M | 10,91 | +0,83% | +0,22% |
1R | 10,43 | +5,57% | +4,11% |
3L | 10,00 | 0,00% | +14,41% |
YTD | 10,80 | +1,95% | +1,04% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 114,22 | +9,20% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 82,29 | +8,85% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 69,34 | +8,75% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,01 | +8,22% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 119,50 | +8,21% |
Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 231,83 | +7,21% |
Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 108,88 | +6,55% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 132,91 | +6,43% |