Fundusz lokuje do 30% w instrumenty o charakterze udziałowym oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych, zgodnie z kryteriami określonymi postanowieniami statutu. Co najmniej 70% aktywów funduszu lokowane jest łącznie w instrumenty o charakterze dłużnym, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy dłużnych, zgodnie z kryteriami określonymi postanowieniami statutu. Fundusz lokuje nie więcej niż 20% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz instytucje wspólnego inwestowania, inne niż wymienione powyżej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 11,01 | +0,18% | -0,31% |
7D | 11,01 | +0,18% | -0,29% |
1M | 10,95 | +0,73% | +0,35% |
3M | 10,85 | +1,85% | +1,21% |
6M | 10,85 | +1,29% | +0,37% |
1R | 10,52 | +4,85% | +3,76% |
3L | 10,00 | 0,00% | +15,78% |
YTD | 10,80 | +2,32% | +1,37% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 69,69 | +8,26% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 120,70 | +8,21% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 15,13 | +7,99% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 82,31 | +7,82% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 113,74 | +7,76% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 132,97 | +6,67% |
Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 234,25 | +6,59% |
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 113,89 | +6,09% |