Czytaj dzisiejsze wydanie

Ostatnio oglądane

InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ (OPT11)
118,68 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-07)
Dodaj do portfelaOPT11

OPT11 ‑ notowania

OPT11
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
    • Zasięg geograficznyb.d.

    • Fundusz InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ posiada zdefiniowany poziom ryzyka, ponieważ inwestuje w stałych proporcjach w trzy nisko skorelowane klasy aktywów: akcje amerykańskie spółek nisko wycenionych Value, złoto i obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz inwestuje jedynie w bardzo płynne aktywa podlegające codziennej wycenie na rynku amerykańskim, denominowane w USD. Ekspozycja walutowa jest zabezpieczana. Udział akcji w Funduszu stanowi modelowo 35% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w akcje w zakresie 15% - 55%, udział złota w Funduszu stanowi modelowo 15% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w surowce w zakresie 5% - 25%, udział części obligacyjnej w Funduszu stanowi modelowo 50% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w obligacje w zakresie 30% - 70%. Jednak zgodnie z przyjętą strategią i intencją zarządzających w portfelu inwestycyjnym jest utrzymywana stała alokacja.

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR-0,0002-
    Sharpe'a-0,0001-
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe    		1,2693%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D118,680,00%-0,29%
    7D118,680,00%-0,19%
    1M119,22-0,45%+1,52%
    3M120,49-1,50%-1,12%
    6M120,76-1,72%+0,13%
    1R113,00+5,03%+3,28%
    3L115,53+2,73%+14,09%
    YTD118,27+0,35%+0,31%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)
    Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)
    		114,27+8,44%
    Santander Umiarkowany (Santander FIO)
    Santander Umiarkowany (Santander FIO)
    		81,76+7,49%
    BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO)
    BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO)
    		117,82+7,12%
    PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
    PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
    		67,81+6,85%
    Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
    Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
    		14,75+6,12%
    BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO)
    BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO)
    		112,62+5,86%
    ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
    ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
    		131,73+5,48%
    Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO)
    Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO)
    		108,11+5,21%

    Najnowsze wiadomości

    Więcej wiadomości