Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return Index. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe, w tym akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks. Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: instrumenty udziałowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Subfundusz może inwestować do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,2420 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,2536 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1255% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 196,23 | +0,12% | -0,02% |
| 7D | 197,05 | -0,29% | +0,08% |
| 1M | 191,62 | +2,53% | +1,32% |
| 3M | 168,40 | +16,81% | +10,91% |
| 6M | 182,25 | +8,72% | +3,11% |
| 1R | 174,79 | +12,40% | +6,01% |
| 3L | 117,05 | +68,20% | +33,74% |
| YTD | 178,76 | +9,53% | +4,29% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 154,33 | +31,34% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 238,20 | +28,69% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 179,13 | +17,65% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 209,85 | +16,55% |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 323,42 | +16,09% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 221,91 | +15,91% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 161,83 | +15,65% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 281,12 | +15,34% |
