Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return Index. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe, w tym akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks. Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: instrumenty udziałowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Subfundusz może inwestować do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0353 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1027 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1795% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 179,10 | -0,26% | -0,03% |
7D | 174,00 | +2,66% | +1,71% |
1M | 188,22 | -4,83% | -3,37% |
3M | 179,31 | -0,38% | +0,07% |
6M | 176,75 | +1,24% | +0,50% |
1R | 163,08 | +9,54% | +3,80% |
3L | 136,53 | +30,87% | +15,08% |
YTD | 178,76 | -0,42% | -0,59% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 262,02 | +17,88% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 293,23 | +15,31% |
OPTI FIZ OPTI FIZ | 1 763,16 | +14,31% |
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 290,58 | +13,94% |
PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,85 | +13,72% |
PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,75 | +12,83% |
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity | 161,42 | +12,83% |
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,80 | +12,65% |