Tematy
Fundusz dokonuje lokat zarówno w udziałowe jak i dłużne papiery wartościowe. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w aktywach podejmowane są z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w skali roku względem ustalonego benchmarku. W przypadku udziałowych papierów wartościowych fundusz lokuje środki przede wszystkim na rynku polskim a decyzje podejmowane są w oparciu o analizę fundamentalną spółek oraz płynność instrumentów. W ramach alokacji w instrumenty dłużne fundusz lokuje środki głównie w polskie obligacje skarbowe, a główne kryteria doboru lokat do portfela to analiza sytuacji makroekonomicznej oraz analiza rentowności poszczególnych instrumentów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9050% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 99,09 | 0,00% | -0,07% |
7D | 99,09 | 0,00% | +0,11% |
1M | 99,09 | 0,00% | -0,45% |
3M | 92,50 | +7,12% | +2,75% |
6M | 95,21 | +4,08% | +4,96% |
1R | 93,16 | +6,37% | +5,95% |
3L | 72,13 | +37,38% | +22,49% |
YTD | 92,50 | +7,12% | +5,88% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 366,91 | +10,60% |
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,45 | +10,05% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 193,01 | +9,94% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 151,22 | +9,64% |
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 166,81 | +9,57% |
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 279,63 | +9,38% |
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 350,08 | +9,07% |
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 22,04 | +9,00% |