Fundusz poszukuje alternatywnych źródeł zysków poprzez elastyczne i aktywne inwestowanie na rynkach globalnych w różnorodne klasy aktywów, za pośrednictwem funduszy zagranicznych. Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów. Dodatkowo do 30% wartości aktywów netto może być inwestowane w tytuły uczestnictwa innych, niż wskazane powyżej, funduszy zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4950% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 13,05 | -0,08% | +0,02% |
7D | 13,06 | -0,15% | -0,21% |
1M | 12,88 | +1,48% | +0,19% |
3M | 13,06 | -0,46% | -0,03% |
6M | 12,81 | +1,80% | +0,98% |
1R | 12,45 | +4,74% | +2,45% |
3L | 11,37 | +14,79% | +14,20% |
YTD | 12,81 | +1,95% | +1,23% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 281,98 | +40,92% |
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,19 | +36,41% |
Total FIZ Total FIZ | 524,37 | +15,67% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 555,94 | +13,24% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 174,68 | +11,14% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,88 | +9,60% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 190,89 | +9,30% |
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 198,46 | +8,13% |