Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Fundusz będzie inwestował łącznie od 70% do 100% aktywów netto Subfunduszu w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0140% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 37,47 | -1,86% | -0,22% |
7D | 38,43 | -2,50% | -1,25% |
1M | 37,07 | +1,08% | +1,37% |
3M | 38,35 | -2,22% | +0,83% |
6M | 38,49 | -2,62% | +0,16% |
1R | 36,66 | +0,29% | +3,54% |
3L | 35,41 | +7,36% | +12,90% |
YTD | 37,33 | -0,21% | +0,78% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 36,63 | +6,79% |
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,47 | +0,29% |