Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, odzwierciedlających zachowanie indeksu mWIG40TR. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. Indeks mWIG40TR obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji i dochody z tytułu dywidend.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8246 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1834 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 93,67 | +0,46% | +0,44% |
7D | 93,11 | +1,06% | +0,78% |
1M | 93,44 | +0,71% | +0,18% |
3M | 84,90 | +10,11% | +6,38% |
6M | 77,42 | +21,99% | +15,09% |
1R | 67,45 | +41,80% | +24,12% |
3L | 61,89 | +52,41% | +30,37% |
YTD | 86,15 | +8,60% | +7,25% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 240,46 | +44,35% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 224,87 | +42,48% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 224,27 | +42,45% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 94,10 | +41,80% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,14 | +41,01% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 67,03 | +35,77% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,96 | +35,63% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,17 | +35,45% |