pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 165,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 999,10 PLN 0,00 1,59 -8,92 -21,39 -12,89 0,00 2016-02-05 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 888,51 PLN 0,00 0,42 -6,68 -12,49 -7,51 -15,51 2016-02-05 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 201,82 EUR 0,00 2,03 -10,07 -17,21 -12,37 -24,82 2016-02-05 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 220,34 USD 0,00 2,46 -10,20 -16,76 -16,42 -40,45 2016-02-05 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 360,39 PLN 0,00 -0,03 0,17 1,40 3,27 0,00 2016-02-05 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 309,01 EUR 0,00 1,57 -3,47 -4,06 -2,15 0,00 2016-02-05 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 337,36 USD 0,00 2,00 -3,61 -3,55 -6,68 0,00 2016-02-05 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 117,85 PLN -0,02 -0,09 0,08 1,16 2,94 0,00 2016-02-04 -
AGIO Market Neutral FIZ 972,43 PLN 0,00 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 060,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 269,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 183 984,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 211,42 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 71,60 PLN 1,30 2,24 -3,67 -15,15 -13,05 -34,41 2016-02-04 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,60 PLN 0,02 0,08 -0,16 -0,74 -2,63 0,00 2016-02-04 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 94,14 PLN 2,30 2,29 -1,73 -15,61 -17,99 -35,97 2016-02-04 -
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 67,18 PLN 1,13 -0,15 -2,68 -16,07 -16,57 -52,05 2016-02-04 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 125,23 PLN 2,07 1,67 -2,08 -17,93 -17,69 -29,58 2016-02-04 -
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 84,40 PLN 0,79 0,12 -6,87 -13,51 0,00 0,00 2016-02-04 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 101,46 PLN 0,24 -0,38 -5,64 -11,39 -9,89 0,00 2016-02-04 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 112,64 PLN 0,97 1,98 -4,20 -13,79 -3,78 -5,28 2016-02-04 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 101,27 PLN 0,72 0,72 -1,42 -9,13 -9,04 -11,89 2016-02-04 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 187,65 PLN 0,00 0,00 -1,97 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 188,51 PLN 0,00 0,00 -2,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 100,44 PLN 0,01 0,02 0,11 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 310,92 PLN 0,00 0,00 0,00 1,17 4,33 -6,49 2016-02-05 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 313,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Nowa Energia FIZ 925,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 99,43 PLN -0,26 -0,35 -1,25 -3,92 -4,46 0,00 2016-02-04 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 127,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 127,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 155,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 158,01 PLN -0,09 -0,14 -0,33 -2,42 -1,60 0,00 2016-02-04 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 148,01 PLN 0,00 0,03 0,14 -0,25 0,30 18,08 2016-02-04 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 136,64 PLN 0,07 0,26 0,45 0,80 -1,95 0,00 2016-02-04 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 82,18 PLN 1,75 1,49 -2,24 -15,70 -11,96 0,00 2016-02-04 -
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 121,21 PLN 0,65 0,50 -0,79 -6,41 -7,32 -6,55 2016-02-04 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 84,21 PLN 0,06 0,36 -5,35 -11,98 -19,01 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 115,04 PLN 0,37 0,33 1,41 0,88 1,21 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 104,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 128,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 142,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 107,62 PLN 0,63 0,41 -0,24 -1,00 1,00 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 223,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 219,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 134,75 PLN 0,50 -0,01 -0,18 2,74 1,49 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 135,43 PLN 1,31 0,64 -3,72 -11,56 -7,72 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 107,87 PLN 0,29 0,45 -1,43 -4,34 -2,93 0,00 2016-02-04 -
ALTUS FIZ Akcji + 123,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 124,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 101,68 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 107,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 217 542,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 198 384,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 108,68 PLN 0,33 0,18 -0,77 -0,50 0,59 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 105,54 PLN 0,09 0,05 0,30 0,38 1,28 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 116,02 PLN -1,41 -1,05 1,35 16,32 18,22 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 115,26 PLN 0,39 0,24 -1,36 -3,64 -2,43 0,00 2016-02-04 -
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 99,34 PLN 0,78 1,93 -4,05 -11,92 -1,37 0,00 2016-02-04 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 82,82 PLN 1,41 0,83 -4,54 -17,86 -15,59 0,00 2016-02-04 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 98,45 PLN -0,11 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 105,66 PLN -0,08 -0,13 -0,81 -1,40 -4,98 0,00 2016-02-04 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 103,83 PLN 0,00 0,03 0,18 1,15 1,51 0,00 2016-02-04 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 99,61 PLN 0,39 0,35 -1,83 -6,99 -6,33 0,00 2016-02-04 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 93,93 PLN 0,69 0,23 -3,24 -10,65 -9,53 0,00 2016-02-04 -
Andromeda FIZ seria A 1 189,46 PLN 0,00 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Andromeda FIZ seria B 1 091,43 PLN 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 28,51 PLN 2,08 1,60 -2,90 -16,39 -15,35 -28,26 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 35,48 PLN 1,31 0,34 -1,03 -12,18 -15,74 -29,66 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,05 EUR 1,19 1,50 -3,60 -17,39 -20,27 -37,64 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 90,28 PLN 1,34 0,26 -0,89 0,00 0,00 0,00 2016-02-04
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 37,69 PLN 1,29 1,70 6,53 -2,94 -19,12 0,00 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,55 EUR 1,17 2,88 3,77 -8,69 -23,46 0,00 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,12 PLN 0,03 0,03 0,17 0,62 1,22 16,20 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 81,39 PLN 0,10 -1,09 2,51 6,13 4,47 30,00 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,46 EUR -0,02 0,05 -0,15 -0,17 -1,14 15,24 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 58,56 PLN 0,00 -0,07 -0,32 -0,32 0,60 0,00 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,97 PLN 0,00 0,24 0,48 1,16 -1,27 27,94 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 28,97 PLN 0,73 0,66 -0,96 -5,45 -7,12 6,43 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 26,91 PLN 1,24 0,98 -1,79 -9,73 -10,45 -5,78 2016-02-04 -
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 37,39 PLN -0,82 -1,81 -3,96 -7,95 -6,85 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,48 EUR -0,94 -0,68 -6,45 -13,41 -11,85 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 9,47 USD 1,27 1,62 -4,47 -11,91 -14,05 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 61,35 PLN -0,18 -0,21 -0,65 -1,10 -2,20 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 59,02 PLN -0,34 -0,79 -2,03 -4,14 -4,02 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,39 EUR -0,46 0,36 -4,57 -9,83 -9,17 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 14,94 USD 1,76 2,68 -2,55 -8,27 -11,43 0,00 2016-02-04 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 104,04 PLN 1,67 2,14 -4,03 -15,41 -5,12 4,22 2016-02-04 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 947,19 PLN 1,06 -0,41 0,04 -4,18 -5,47 -8,74 2016-02-04 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 039,65 PLN 0,02 0,07 0,23 0,66 1,07 0,00 2016-02-04 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 245,71 PLN -0,01 -0,09 -0,35 -0,30 0,97 0,00 2016-02-04 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 324,48 PLN 0,03 0,23 0,56 1,32 -1,35 31,80 2016-02-04 -
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 83,23 PLN 0,54 -0,73 -1,03 -11,25 -15,30 -34,96 2016-02-04 -
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 106,24 PLN -0,06 -0,50 -0,03 -6,99 -9,43 0,00 2016-02-04 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 107,61 PLN 0,40 -0,80 -4,24 -9,27 -7,92 29,18 2016-02-04 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,30 PLN 0,01 0,04 0,14 0,23 0,53 12,75 2016-02-04 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 121,32 PLN -0,02 0,03 -0,63 -0,20 1,13 0,00 2016-02-04 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 148,19 PLN 0,26 1,09 -3,62 -8,48 -1,19 -9,23 2016-02-04 -
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 132,91 PLN 0,19 0,20 -3,00 -6,38 -4,54 11,52 2016-02-04 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 150,30 PLN 0,41 0,39 -3,36 -9,67 -6,37 -7,46 2016-02-04 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 226,45 PLN 0,09 0,19 0,97 1,50 -0,34 30,34 2016-02-04 -
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 140,41 PLN 0,06 0,37 1,19 2,54 1,16 0,00 2016-02-04 -
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 97,48 PLN -0,15 -0,18 -2,79 -4,28 -3,80 0,00 2016-02-04 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 168,14 PLN 0,15 0,29 -0,77 -2,55 0,18 5,08 2016-02-04 -
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 107,81 PLN 0,82 0,64 -2,43 -9,46 -13,66 -9,01 2016-02-04 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 386,69 PLN 1,10 1,30 -3,08 -13,31 -12,19 -9,24 2016-02-04 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 122,16 PLN 0,11 0,97 3,57 -8,54 -1,53 0,00 2015-10-27 -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 260,97 PLN 0,39 0,61 -0,61 -4,22 -4,57 10,89 2016-02-04 -
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 113,24 PLN 0,66 0,90 -1,36 -7,78 -7,44 3,99 2016-02-04 -
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,43 PLN -0,41 -0,12 0,21 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
AXA Akcji (AXA FIO) 96,41 PLN 1,25 1,66 -3,04 -16,54 -17,82 -17,70 2016-02-04 -
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 99,42 PLN 1,75 1,61 -1,97 -16,40 -14,67 -15,97 2016-02-04 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 101,18 PLN 0,75 1,69 -2,11 -12,05 -3,96 0,00 2016-02-04 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 92,82 PLN 1,44 1,98 -0,20 -11,30 -12,09 0,00 2016-02-04 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 933,53 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 127,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 118,81 PLN 0,02 0,03 0,19 0,58 1,34 16,50 2016-02-04 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 100,59 PLN 0,52 0,83 -1,40 -9,97 -13,87 -9,32 2016-02-04 -
AXA Obligacji (AXA FIO) 130,61 PLN 0,02 0,12 0,30 0,86 -0,91 29,83 2016-02-04 -
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 124,91 PLN 0,00 -0,05 -0,15 -0,46 -0,30 0,00 2016-02-04 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 122,67 PLN -0,73 0,60 -1,41 -10,46 -14,85 -0,27 2016-02-04 -
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 111,38 PLN 0,35 0,59 -1,28 -6,80 -8,83 4,55 2016-02-04 -
Bastion Global FIZ 76,16 PLN 0,00 -12,51 -12,51 -18,45 -24,05 0,00 2016-02-03 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 94,22 PLN -0,24 0,37 -3,59 -9,13 -8,15 0,00 2016-02-04 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 103,85 PLN -0,01 0,23 0,03 -0,06 -0,48 0,00 2016-02-04 -
BGŻ Stabilny (BGŻ SFIO) 100,46 PLN -0,13 0,19 -1,03 -2,84 -3,12 0,00 2016-02-04 -
BGŻ Zrównoważony (BGŻ SFIO) 98,50 PLN -0,14 0,34 -2,33 -6,09 -4,89 0,00 2016-02-04 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 118,33 PLN 1,89 1,74 -1,89 -16,26 -11,30 -19,81 2016-02-04 -
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 123,24 PLN 0,02 0,00 0,02 0,97 -0,65 22,92 2016-02-04 -
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 134,81 PLN 0,67 0,74 -0,38 -5,49 -4,96 2,24 2016-02-04 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 258,86 PLN 2,04 2,29 -2,52 -13,77 -12,04 -19,38 2016-02-04 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 47,69 PLN 0,82 1,81 -4,01 -10,61 0,21 -4,62 2016-02-04 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 12,08 USD 2,98 5,41 -4,51 -14,45 -7,50 -30,73 2016-02-04 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 53,92 PLN 1,45 0,73 -0,44 -9,09 -7,56 -28,50 2016-02-04 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 12,23 EUR 1,33 1,83 -3,01 -14,48 -12,52 -36,63 2016-02-04 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 160,47 PLN 0,77 -0,37 -3,81 -8,74 -6,26 20,52 2016-02-04 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,76 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 057,07 PLN 0,52 1,03 -1,72 -1,33 2,34 -14,98 2016-02-04 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 90,82 PLN 0,00 0,75 -2,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 83,38 PLN 1,57 0,45 -3,83 -15,00 -23,42 -48,92 2016-02-04 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 114,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 281,16 PLN 0,01 0,16 0,17 0,81 0,27 16,16 2016-02-04 -
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 347,50 PLN -0,02 0,11 0,19 0,82 -0,29 18,73 2016-02-04 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,65 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,74 1,87 0,00 2016-02-04 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,46 USD 2,37 3,59 -0,57 -3,62 -5,98 0,00 2016-02-04 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 103,41 PLN 0,04 0,08 0,01 0,64 1,23 0,00 2016-02-04 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 145,27 PLN 0,55 1,07 -1,27 -1,90 2,97 0,00 2016-02-04 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,60 PLN 0,03 0,06 0,03 0,29 0,44 13,70 2016-02-04 -
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,32 PLN 0,74 0,99 -0,85 -4,90 -4,84 1,56 2016-02-04 -
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 91,45 PLN 2,08 2,37 -1,72 -7,78 0,00 0,00 2016-02-04 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 103,07 PLN 0,00 0,27 0,59 2,01 0,00 0,00 2016-02-04 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 101,19 PLN 0,03 0,11 0,20 0,91 0,00 0,00 2016-02-04 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 104,59 PLN 0,47 1,00 -1,37 2,66 0,00 0,00 2016-02-04 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,00 PLN 1,52 1,52 -1,48 -8,68 -8,68 -9,50 2016-02-04 -
BPS Akcji (BPS FIO) 87,81 PLN 1,19 2,18 -1,39 -15,33 -12,09 0,00 2016-02-05 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 131,32 PLN 0,18 0,14 0,32 1,15 -1,07 0,00 2016-02-05 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 099,01 PLN 0,01 -0,00 -0,35 0,55 2,31 0,00 2016-02-05 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 127,99 PLN -0,05 -0,09 -0,29 0,13 1,10 0,00 2016-02-05 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 081,95 PLN 0,02 0,01 -0,42 0,44 1,67 0,00 2016-02-05 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 106,95 PLN 0,34 0,58 -0,54 -6,14 -6,46 0,00 2016-02-05 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 117,86 PLN 1,24 2,53 -2,15 -11,24 -11,28 0,00 2016-02-04 -
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 115,55 PLN -0,01 -0,79 -5,56 -9,47 -3,59 0,00 2016-02-04 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 95,29 PLN 0,51 1,05 7,68 0,42 -5,90 0,00 2016-02-04 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 91,86 PLN -0,33 -1,71 -5,83 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,51 PLN -0,07 0,11 0,27 0,90 1,46 0,00 2016-02-04 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 127,79 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 105,47 PLN 1,70 1,54 -5,93 -14,44 -7,30 -3,17 2016-02-04 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 115,75 PLN 0,03 0,00 0,22 1,18 -3,93 0,00 2016-02-04 -
Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) (w likwidacji) 108,06 PLN 0,00 -6,04 -5,39 -9,60 -10,05 0,00 2016-01-14 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 147,68 PLN 2,18 3,00 -3,70 -13,91 -5,89 0,00 2016-02-04 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 123,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
CP Private Equity (CP FIZ) 131,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 75,79 PLN 1,09 0,01 -2,21 -10,92 -14,00 -25,98 2016-02-04 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 93,22 PLN 1,57 1,65 -3,51 -13,74 -7,45 -7,24 2016-02-04 -
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 154,49 PLN 0,98 0,88 -2,33 -8,71 -8,01 0,29 2016-02-04 -
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,46 PLN 0,02 -0,01 0,05 0,04 0,15 11,83 2016-02-04 -
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 220,62 PLN 0,43 0,54 -1,24 -3,89 -3,51 18,64 2016-02-04 -
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 11,69 PLN 0,00 0,34 -5,65 -12,17 -6,63 0,00 2016-02-04 -
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,54 PLN -0,35 -1,37 -0,35 0,52 2,21 0,00 2016-02-04 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,48 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,26 -0,35 0,00 2016-02-04 -
Distressed Assets FIZ AN 1 255,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,04 PLN 2,27 1,80 -1,58 -11,47 -0,69 0,00 2016-02-04 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 10,13 PLN 0,00 -0,39 -2,03 -11,68 -7,57 0,00 2016-02-04 -
Eques Creditum FIZ NFS 188 236,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 252,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Debitum FIZ NFS 284 742,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Fotovoltaica FIZ 993,24 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,79 PLN 0,00 0,08 0,43 1,73 1,03 0,00 2016-02-04 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,62 PLN 0,00 0,00 0,00 0,96 2,74 0,00 2016-02-04 -
Eques Total Return FIZ 892,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,71 PLN 0,00 1,21 6,68 44,30 29,04 0,00 2016-02-05 -
First Private Equity FIZ AN 1 454,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 671,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
FIZ BDM Obligo 1 045,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Forum Akcyjny + FIZ 85,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Forum Obligacyjny FIZ 1 059,64 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Global Bond FIZ 102,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 91,58 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 116,02 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
HFT Algorytmiczny FIZ 112,79 PLN 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
HFT Global Invest FIZ 114,33 PLN 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 85,45 PLN -0,01 -2,18 -11,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 91,57 PLN 0,15 1,14 -4,97 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 89,77 PLN 3,23 1,80 -1,11 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 90,50 PLN 0,44 0,46 -2,88 -8,61 0,00 0,00 2016-02-04 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,53 PLN 0,03 0,06 -0,11 -0,21 0,00 0,00 2016-02-04 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 93,71 PLN 0,28 0,30 -1,87 -5,92 0,00 0,00 2016-02-04 -
Insignis FIZ 1 065,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
InValue FIZ 98,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Absolute Return FIZ 11 666,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Agrobiznes (Investor SFIO) 166,61 PLN 2,69 1,86 -6,93 -21,94 -24,42 -11,51 2016-02-04 -
Investor Akcji (Investor FIO) 196,65 PLN -0,18 -0,04 -4,99 -14,40 -4,46 5,33 2016-02-04 -
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 322,27 PLN 1,43 0,47 -2,97 -15,52 -15,85 -18,31 2016-02-04 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 72,46 PLN 2,71 2,85 -1,94 -16,20 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 84,98 PLN -0,27 -0,07 -6,80 -12,27 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 116,17 PLN 1,72 4,45 3,14 -14,83 -22,12 -33,47 2016-02-04 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 55,61 PLN 0,94 -0,14 -7,99 -20,30 -22,13 -29,97 2016-02-04 -
Investor CEE FIZ 406,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor FIZ 902,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 84,17 PLN 1,02 0,37 -4,86 -15,25 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Gold FIZ 1 417,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 134,15 PLN 0,59 1,45 4,46 3,80 -12,92 -25,67 2016-02-04 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,34 PLN 0,02 0,03 0,16 0,47 0,55 13,25 2016-02-04 -
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 182,32 PLN 0,28 -2,78 -9,06 -17,21 -15,19 0,70 2016-02-04 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 309,39 PLN 0,08 0,17 0,44 1,38 0,33 25,43 2016-02-04 -
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 98,54 PLN -0,01 -0,20 -0,60 -1,13 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,81 PLN -0,03 -0,16 0,86 -0,71 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Property FIZ AN 872,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 234,76 PLN 0,01 -0,00 0,07 0,39 0,99 16,26 2016-02-04 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 101,31 PLN 3,08 0,15 -1,41 -8,11 -4,76 -42,80 2016-02-04 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 68,77 PLN -0,32 -0,74 -6,56 -13,16 -0,46 -5,44 2016-02-04 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 73,15 PLN -1,34 -1,72 -2,97 -0,39 -3,36 -1,61 2016-02-04 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 212,21 PLN 0,46 1,35 -4,26 -14,45 -5,91 -2,39 2016-02-04 -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 43,73 PLN 0,55 0,57 -1,11 -11,17 -8,63 -18,54 2016-02-04 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 165,27 PLN 0,31 1,20 5,33 -6,81 -22,80 -18,01 2016-02-04 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 27,17 PLN -0,07 -0,04 -1,84 -5,17 -0,84 21,51 2016-02-04 -
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 401,91 PLN -0,12 -0,13 -3,26 -9,01 -0,91 21,02 2016-02-04 -
InWarren FIZ 1 001,60 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 114,11 PLN 1,68 1,52 -2,57 -14,37 -11,52 0,00 2016-02-04 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 105,05 PLN 0,07 0,27 1,04 3,15 0,00 0,00 2016-02-04 -
Ipopema Global Bonds FIZ 108,12 PLN 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Global Macro FIZ 110,92 PLN 0,00 0,00 -2,69 -3,25 -1,54 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 93,01 PLN 0,29 -0,26 -7,84 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 109,24 PLN 0,05 0,06 0,06 0,65 1,35 0,00 2016-02-04 -
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 92,26 PLN 1,15 2,24 -2,63 -11,27 0,00 0,00 2016-02-04 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 100,71 PLN -0,15 -1,25 3,82 -3,28 0,00 0,00 2015-10-27 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 134,14 PLN 1,10 2,12 -2,90 -12,44 -3,68 15,92 2016-02-04 -
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 117,53 PLN 0,17 -0,08 -2,67 -4,98 -4,24 0,00 2016-02-04 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 135,24 PLN 0,49 0,41 -4,87 -12,11 -1,26 0,00 2016-02-04 -
Ipopema MegaTrends FIZ 93,01 PLN 0,00 0,00 -8,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 124,49 PLN 0,19 0,27 0,90 2,55 2,44 0,00 2016-02-04 -
Ipopema Opportunity FIZ 8 982,39 PLN 0,00 0,00 -1,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 123,79 PLN -2,03 -1,46 0,78 19,80 22,50 0,00 2016-02-04 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 92,29 PLN 0,49 -1,86 -6,22 -14,27 -21,09 0,00 2016-02-04 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 97,30 PLN -0,19 -0,38 -2,11 -8,03 -7,32 0,00 2016-02-04 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 102,03 PLN -0,21 -0,15 -0,89 -2,34 -1,77 0,00 2016-02-04 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 95,43 PLN 2,11 1,09 -7,52 -17,90 -16,38 0,00 2016-02-04 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 75,62 PLN 0,67 1,48 -4,16 -14,03 -4,24 14,44 2016-02-04 -
KBC Akcyjny (KBC FIO) 76,34 PLN 1,17 1,15 -3,27 -16,54 -13,40 -11,61 2016-02-04 -
KBC Aktywny (KBC FIO) 190,20 PLN 0,59 0,62 -1,74 -9,38 -8,67 1,56 2016-02-04 -
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 98,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
KBC Beta Dywidendowy SFIO 164,20 PLN 1,30 0,43 -1,41 -17,69 0,00 0,00 2016-02-04 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 130,80 PLN 0,02 -0,02 -0,26 -0,29 -1,97 0,00 2016-02-04 -
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 236,77 PLN 0,02 -0,03 0,03 0,37 1,23 22,67 2016-02-04 -
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 120,73 PLN -1,65 -2,51 -6,72 -11,71 -10,11 0,00 2016-02-04 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 94,56 PLN -0,24 -0,56 -3,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 129,22 PLN 0,02 -0,03 0,05 0,18 1,56 0,00 2016-02-04 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 227,51 PLN 0,01 0,00 0,18 1,44 0,51 33,48 2016-02-04 -
KBC Pieniężny (KBC FIO) 178,90 PLN 0,02 -0,04 0,01 0,59 1,22 18,81 2016-02-04 -
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 77,83 PLN 1,03 2,05 -5,66 -15,83 -6,94 11,03 2016-02-04 -
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 68,27 PLN 1,71 1,31 -4,44 -21,94 -19,73 -21,79 2016-02-04 -
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,01 PLN 0,03 0,01 -0,09 -0,10 -0,73 36,79 2016-02-04 -
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 157,56 PLN 0,02 -0,01 0,06 0,66 1,61 24,85 2016-02-04 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 232,59 PLN 0,25 0,53 -1,26 -5,92 -5,18 18,29 2016-02-04 -
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 104,60 PLN 0,03 0,11 -3,35 -12,64 -9,04 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 314,94 PLN 1,88 1,68 -0,50 -15,00 -16,59 -13,09 2016-02-04 -
Legg Mason Akcji 500+ FIZ 935,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 93,89 PLN 1,00 2,18 -1,85 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 093,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 88,33 PLN 0,87 3,48 -8,71 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 95,67 PLN 1,22 0,13 -0,13 -5,21 -6,09 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 95,19 PLN 0,11 0,17 -1,70 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 88,59 PLN 0,64 1,59 -5,62 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 278,92 PLN 0,06 0,30 0,48 1,02 -2,23 26,00 2016-02-04 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 78,28 PLN 2,97 1,02 -14,63 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 262,77 PLN 0,01 0,05 0,27 0,92 1,33 17,42 2016-02-04 -
Legg Mason Senior FIO 276,89 PLN 0,43 0,56 -0,03 -4,33 -5,86 4,04 2016-02-04 -
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 96,50 PLN 0,58 0,72 -0,59 -5,80 -5,78 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 214,66 PLN 0,44 0,59 -0,09 -9,45 -12,85 0,00 2016-02-04 -
Macro FIZ 103,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria B 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria C 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria D 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria F 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria G 7,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H 7,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J 7,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria K 7,37 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 005,40 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 966,20 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 783,40 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 986,60 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 016,10 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 675,30 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 646,40 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 410,30 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 576,80 PLN 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 649,10 PLN 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 804,60 PLN 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 750,70 PLN 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 115,70 PLN 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 701,00 PLN 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 183,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.Partners FIZ 7 348,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-01-26 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,43 PLN 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,40 PLN 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,54 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,85 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,95 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,40 PLN 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,03 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,16 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,64 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,35 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,35 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,36 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,99 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,73 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,13 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 181,87 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,96 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 204,93 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,56 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,25 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,36 PLN 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,63 PLN 0,00 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,17 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,66 PLN 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,75 PLN 0,00 2,04 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,38 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,32 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,14 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,88 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,39 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,11 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,84 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Medyczny Publiczny FIZ 98,68 PLN 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 13,03 PLN 2,28 2,44 -2,54 -19,62 -19,62 -29,38 2016-02-04 -
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 10,71 PLN -0,28 -0,83 -4,97 -9,39 -1,02 37,48 2016-02-04 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,71 USD 1,82 2,63 -5,48 -13,29 -8,67 -0,21 2016-02-04 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 10,04 PLN 0,00 -0,30 -4,29 -9,55 -8,89 17,84 2016-02-04 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,54 USD 2,11 3,19 -4,80 -13,44 -15,93 -14,46 2016-02-04 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,04 PLN 0,72 2,62 -2,90 -10,20 -0,56 -17,47 2016-02-04 -
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,14 PLN 2,59 0,71 0,56 -13,03 -11,96 -33,46 2016-02-04 -
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,17 PLN 1,97 2,17 -1,71 -17,15 -16,07 -23,75 2016-02-04 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 6,70 PLN 0,00 1,06 0,45 -5,37 -2,47 0,00 2016-02-04 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,70 USD 2,11 4,59 -0,09 -9,44 -10,01 0,00 2016-02-04 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,19 PLN 1,41 0,56 -1,37 -10,46 -10,79 -16,88 2016-02-04 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,82 USD 3,55 4,07 -1,90 -14,32 -17,69 -39,67 2016-02-04 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,41 PLN 1,09 2,21 -4,14 -15,70 -9,41 -7,84 2016-02-04 -
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,05 PLN 1,15 1,44 0,00 -9,38 -8,68 -12,31 2016-02-04 -
MetLife FIZ ONE 850,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,26 PLN 0,07 -0,07 0,07 0,71 1,64 17,08 2016-02-04 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,90 PLN 0,13 0,00 0,00 0,76 -0,93 26,09 2016-02-04 -
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,54 PLN 0,10 0,00 0,20 1,03 -0,63 26,63 2016-02-04 -
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,17 PLN 0,00 -0,16 3,66 4,73 5,37 40,69 2016-02-04 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,08 USD 2,11 3,32 3,11 0,22 -2,78 2,12 2016-02-04 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,34 PLN 0,24 0,00 -0,48 -6,08 -8,25 0,00 2016-02-04 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,16 PLN 0,00 -0,06 0,12 0,75 1,57 22,70 2016-02-04 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,20 PLN 0,80 0,80 -0,59 -6,69 -7,37 3,19 2016-02-04 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,09 PLN -0,14 -0,98 -0,98 -4,99 -3,09 26,48 2016-02-04 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,57 USD 1,96 2,48 -1,51 -9,08 -10,58 -8,19 2016-02-04 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,24 PLN 1,69 0,49 1,99 -5,62 -6,23 -11,88 2016-02-04 -
Metrum FIZ 936,96 PLN 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Mezzanine FIZ AN 1 078,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,93 EUR -0,50 0,50 -5,40 -10,09 -4,74 0,00 2016-02-04 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 114,28 PLN -0,39 -0,65 -2,91 -4,42 0,63 0,00 2016-02-04 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,94 USD 1,72 2,84 -3,40 -8,53 -7,12 0,00 2016-02-04 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 179,54 PLN 1,35 0,72 -3,75 -16,82 -14,52 -17,04 2016-02-04 -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 141,92 PLN 0,57 -0,01 -4,02 -14,54 -14,36 0,00 2016-02-04 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 175,51 PLN 0,01 0,02 0,16 0,58 0,86 16,55 2016-02-04 -
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 83,28 PLN 0,66 1,70 -3,31 -10,33 1,19 7,08 2016-02-04 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 29,92 EUR -0,70 0,74 -9,63 -17,71 -11,14 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 131,89 PLN -0,58 -0,42 -7,21 -12,52 -6,09 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 33,40 USD 1,52 3,09 -7,71 -16,27 -13,34 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 39,81 EUR -0,43 1,09 -6,24 -12,75 -9,21 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 175,46 PLN -0,30 -0,06 -3,76 -7,25 -4,07 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 44,43 USD 1,81 3,42 -4,27 -11,25 -11,48 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 22,99 EUR -0,22 0,74 -7,86 -15,45 -16,79 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 101,33 PLN -0,10 -0,40 -5,41 -10,13 -12,06 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 25,66 USD 2,03 3,09 -5,90 -13,98 -18,85 0,00 2016-02-04 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 101,18 PLN -0,04 -0,29 -0,72 0,83 -1,69 0,00 2016-02-04 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 29,33 EUR -0,14 0,89 -3,80 -7,21 -5,81 0,00 2016-02-04 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 129,28 PLN -0,01 -0,26 -1,26 -1,35 -0,48 0,00 2016-02-04 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 32,74 USD 2,12 3,25 -1,77 -5,59 -8,16 0,00 2016-02-04 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 134,18 PLN 0,51 0,44 -1,47 -6,57 -6,82 0,43 2016-02-04 -
MM Prime Akcji FIZ 924,58 PLN 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 063,05 PLN 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 46,51 PLN 2,90 6,07 -0,02 -19,53 -29,89 -57,60 2016-02-04 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,35 PLN 0,01 0,04 0,22 0,63 0,81 0,00 2016-02-04 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 138,48 PLN 0,91 -1,77 -9,11 -21,15 -13,51 21,43 2016-02-04 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 143,80 PLN 0,05 -0,37 -2,00 -8,43 -8,56 22,47 2016-02-04 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 177,23 PLN -0,17 -1,73 -9,03 -15,89 -10,02 46,23 2016-02-04 -
NN (L) Globalnych Możliwości (NN SFIO) 139,90 PLN -0,71 -1,80 -9,93 -16,31 -9,08 28,74 2016-02-04 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 168,23 PLN -1,26 -0,88 -9,28 -16,28 -3,08 47,49 2016-02-04 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 96,74 PLN 1,40 0,80 -5,85 -14,35 -17,37 -17,56 2016-02-04 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 81,39 PLN 1,71 3,01 2,38 -7,30 -16,38 0,00 2016-02-04 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 020,36 PLN -0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 81,68 PLN 1,50 0,49 -7,67 -20,60 -24,00 -28,20 2016-02-04 -
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 149,30 PLN 0,42 1,63 -5,71 -9,91 -10,82 28,24 2016-02-04 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 111,39 PLN -0,46 0,13 -0,98 -3,84 -1,81 0,00 2016-02-04 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 100,50 EUR -0,46 0,13 -1,03 -4,44 -3,16 0,00 2016-02-04 -
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (NN SFIO) 104,18 PLN 0,33 -0,13 -1,49 -3,03 -1,34 0,00 2016-02-04 -
NN Akcji (NN FIO) 257,85 PLN 1,85 1,66 -1,58 -13,89 -10,98 -9,00 2016-02-04 -
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 148,48 PLN 1,78 0,94 0,99 -9,46 -12,45 5,59 2016-02-04 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 259,52 PLN 0,01 0,04 0,23 0,66 0,94 15,90 2016-02-04 -
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 120,27 PLN 0,04 0,01 -0,01 -0,47 0,19 0,00 2016-02-04 -
NN Obligacji (NN FIO) 284,29 PLN 0,09 0,20 0,69 1,26 -1,25 30,12 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 116,81 PLN 0,19 0,12 -0,88 -2,39 -3,07 0,00 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 116,18 PLN 0,30 0,17 -1,56 -4,21 -4,54 0,00 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 114,37 PLN 0,34 0,19 -1,92 -5,42 -5,36 0,00 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 113,34 PLN 0,38 0,23 -2,23 -6,45 -6,02 0,00 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 111,79 PLN 0,43 0,27 -2,57 -7,43 -6,70 0,00 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 110,56 PLN 0,47 0,28 -2,79 -8,10 -6,99 0,00 2016-02-04 -
NN Selektywny (NN FIO) 67,21 PLN 1,88 1,68 -1,51 -13,84 -11,20 -27,74 2016-02-04 -
NN SFIO Akcji 2 311,84 PLN 1,92 1,56 -2,18 -14,70 -11,32 -0,89 2016-02-04 -
NN SFIO Obligacji 2 267,19 PLN 0,04 0,36 0,66 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 167,34 PLN 0,58 1,58 -3,38 -10,93 -0,85 -5,68 2016-02-04 -
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 244,58 PLN 0,75 0,65 -0,35 -4,79 -4,82 10,59 2016-02-04 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 280,70 PLN 1,10 0,99 -0,42 -7,36 -6,41 6,59 2016-02-04 -
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 41,24 PLN 2,08 3,59 -3,44 -17,21 -25,77 -60,73 2016-02-04 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 109,78 PLN 1,58 1,34 -3,97 -14,27 -10,56 -12,12 2016-02-04 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 86,53 PLN 0,83 1,85 -4,03 -8,80 3,96 15,53 2016-02-04 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 79,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 113,83 PLN 0,81 -0,18 -2,91 -6,51 -5,03 -14,84 2016-02-04 -
Noble Fund Long Short FIZ 1 011,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 139,30 PLN 0,27 0,69 -3,16 -6,65 -1,76 13,42 2016-02-04 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,03 PLN 0,08 0,25 0,50 1,39 0,08 0,00 2016-02-04 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 159,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 135,73 PLN 0,01 0,03 0,07 0,20 0,37 0,00 2016-02-04 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 140,44 PLN 0,52 0,58 -0,58 -2,62 1,14 18,94 2016-02-04 -
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 139,10 PLN 1,14 0,92 -0,73 -4,47 2,60 1,73 2016-02-04 -
Novo Akcji (Novo FIO) 142,25 PLN 1,42 1,07 -1,19 -28,83 -34,43 -42,73 2016-02-05 -
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 95,58 PLN 0,46 0,39 -5,41 -12,18 -10,08 0,00 2016-02-05 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 76,03 PLN 1,01 -0,43 1,09 -19,20 -19,60 -41,60 2016-02-05 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,72 PLN 0,00 -0,07 0,33 0,80 1,05 22,74 2016-02-05 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 227,24 PLN -0,08 -0,22 0,49 1,06 0,17 0,00 2016-02-05 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 202,48 PLN -0,07 -0,19 0,71 0,69 -1,51 0,00 2016-02-05 -
Novo Rentier FIZ 921,57 PLN 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 176,75 PLN 0,44 -0,11 -0,25 -11,26 -15,47 -16,52 2016-02-05 -
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 145,08 PLN 0,96 0,48 -0,63 -19,96 -25,75 -32,65 2016-02-05 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 014,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 94,97 PLN 1,63 1,39 -2,03 -13,51 -15,06 0,00 2016-02-04 -
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 124,94 PLN 0,64 1,36 -2,91 -10,14 0,76 0,00 2016-02-04 -
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 93,58 PLN 0,85 1,43 0,56 -5,33 -6,25 0,00 2016-02-04 -
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,34 PLN 0,06 0,04 -0,03 -0,98 -3,15 0,00 2016-02-04 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 065,35 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,81 4,74 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 112,49 PLN 0,01 0,02 0,20 0,54 1,29 0,00 2016-02-04 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 106,56 PLN 0,55 0,46 -0,13 -4,66 -6,29 0,00 2016-02-04 -
Open Finance Surowcowy FIZ 103,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 13,24 PLN 0,00 1,38 0,61 -9,25 -14,19 16,04 2016-02-05 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,99 PLN 0,00 0,06 0,82 2,63 1,85 40,51 2016-02-05 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,39 PLN -0,05 -0,27 0,82 1,88 0,77 34,82 2016-02-05 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,26 PLN 0,49 0,49 -1,54 -19,84 -22,27 -28,60 2016-02-05 -
Opera FIZ 38 632,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opera NGO SFIO 9,65 PLN 0,00 -0,21 -0,31 -1,83 -5,02 -18,84 2016-02-05 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,59 PLN 0,00 0,00 0,40 0,48 0,64 24,16 2016-02-05 -
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,19 PLN 0,00 0,08 0,58 1,75 0,91 0,00 2016-02-05 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,98 PLN 1,01 1,36 -0,17 -28,72 -35,77 -51,42 2016-02-05 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 232,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 95,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 104,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 110,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka One FIZ 137,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,19 PLN 2,71 0,98 -4,39 -21,85 -24,32 0,00 2016-02-04 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,13 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -1,17 0,00 2016-02-04 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,27 PLN 0,00 0,10 0,29 -0,10 -1,63 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 8,38 PLN 1,58 0,48 -4,66 -21,31 -21,39 -18,00 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 96,57 PLN -2,02 -2,42 -4,75 -7,71 -3,46 65,44 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 24,45 USD 0,04 0,99 -5,27 -11,70 -10,93 20,09 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,40 EUR 0,10 -1,42 -8,13 -17,59 -9,64 20,65 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 45,85 PLN 0,28 -2,51 -5,66 -12,38 -4,48 36,13 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 4,88 PLN -0,41 -1,01 -7,22 -15,42 -10,95 -41,13 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,59 PLN -0,28 -0,94 -7,99 -14,32 -5,95 40,45 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 18,28 PLN 1,90 0,77 -3,79 -19,15 -21,31 -47,37 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,67 PLN 0,66 0,39 -8,58 -16,45 -15,99 -14,87 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,49 PLN 1,86 1,67 -6,47 -19,03 -19,38 -41,72 2016-02-04 -
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,70 PLN -0,10 -0,10 -1,52 -3,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,32 PLN 0,22 0,11 -2,00 -6,14 0,00 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 13,34 PLN 0,38 0,60 -3,96 -8,32 -6,84 5,29 2016-02-04 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,11 PLN 0,43 -0,14 -6,62 -12,79 -12,79 3,90 2016-02-04 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 16,40 PLN 0,68 0,68 -5,69 -14,32 -5,69 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,82 PLN 0,28 0,37 -1,55 -5,34 -5,25 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 932,83 PLN -0,02 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,95 PLN 0,00 0,00 0,08 0,42 1,10 15,57 2016-02-04 -
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 903,79 PLN -0,46 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 8,44 PLN 0,96 0,96 -5,49 -14,57 -7,35 -27,74 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,63 PLN 0,00 0,26 0,26 1,13 0,09 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 134,51 PLN 0,08 0,44 0,30 0,85 0,00 29,06 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 72,21 PLN -1,93 -3,29 -0,43 -0,73 2,35 43,73 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 18,28 USD 0,11 0,05 -0,98 -5,04 -5,58 4,28 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,48 EUR -0,10 0,00 -0,47 -1,78 -2,51 11,37 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,20 PLN 0,02 -1,09 2,19 4,45 3,06 25,65 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,06 PLN -0,10 -0,40 -1,37 -3,82 -1,08 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,58 PLN 0,07 0,29 0,18 0,72 -0,45 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,70 PLN 0,00 -0,18 -1,53 -4,19 -2,68 21,54 2016-02-04 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 185,75 PLN 0,03 0,09 -0,03 0,35 0,78 15,60 2016-02-04 -
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,60 PLN 0,00 0,09 0,00 0,57 1,15 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,08 PLN 0,91 1,47 -0,72 -7,12 -9,03 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 182,59 PLN 0,72 0,74 -1,24 -6,05 -7,09 -14,68 2016-02-04 -
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 17,05 PLN -0,53 -0,47 -3,67 -7,64 -5,70 28,00 2016-02-04 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,02 PLN -0,40 -0,20 -1,28 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,26 PLN 1,15 0,00 -3,13 -12,33 -23,55 -45,88 2016-02-04 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,75 PLN 0,00 0,21 -2,40 -5,16 -2,30 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,42 PLN -0,19 -1,23 -5,19 -9,63 -4,05 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,13 PLN 0,09 0,09 0,27 0,00 -2,54 9,44 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,61 PLN 0,24 0,16 0,08 -1,71 -3,07 3,28 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,71 PLN 0,00 0,21 -0,41 -1,52 -3,38 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,48 PLN 0,21 0,32 -0,21 -1,15 -2,77 -5,48 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,38 PLN 0,18 0,18 0,09 -1,47 -2,82 2,80 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,47 PLN 0,26 0,17 -0,17 -1,71 -3,78 9,03 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,66 PLN 0,16 0,32 0,08 0,00 0,48 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,29 PLN 0,29 0,19 0,00 -2,19 -3,65 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 104,84 PLN 1,30 0,82 -3,28 -12,39 -13,63 -33,32 2016-02-04 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 49,34 PLN -1,99 -2,78 -2,99 -4,32 -1,02 54,72 2016-02-04 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 12,49 USD 0,08 0,56 -3,55 -8,50 -8,70 12,32 2016-02-04 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 99,23 PLN -0,12 -1,29 -4,06 -1,04 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 106,90 PLN -0,68 2,00 5,77 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 198,49 PLN 0,41 0,26 -6,48 -12,01 -3,57 19,41 2016-02-04 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 225,65 PLN -0,49 0,35 5,49 -1,35 13,73 34,61 2015-10-27 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 93,60 PLN 2,13 1,30 0,43 -6,16 -3,18 -15,94 2016-02-04 -
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 108,40 PLN -0,83 -0,40 6,79 -2,51 6,48 -1,89 2015-10-27 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 71,66 PLN 1,60 0,59 -2,70 -12,82 -10,21 -0,94 2016-02-04 -
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 82,08 PLN -0,24 -0,15 3,31 -5,23 4,72 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 76,60 PLN 1,90 2,08 -3,71 -14,68 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 86,95 PLN -0,57 -0,40 7,64 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 89,90 PLN 0,78 1,48 -4,19 -8,99 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,63 PLN -0,50 0,62 3,83 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 81,06 PLN 1,83 1,31 -4,66 -12,69 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 90,92 PLN -0,48 0,33 8,28 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 84,23 PLN -0,30 -1,80 -6,34 -14,83 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 93,19 PLN -0,78 2,60 5,54 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 85,15 PLN -0,90 0,31 -7,61 -15,29 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 95,06 PLN -1,02 2,05 5,42 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 84,98 PLN 4,59 14,71 14,62 20,93 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 82,88 PLN 0,25 -1,29 11,70 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 139,86 PLN -0,35 -1,20 -6,69 -10,28 -3,28 23,72 2016-02-04 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 158,13 PLN -0,30 2,64 8,69 1,21 23,26 0,00 2015-10-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 107,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 107,74 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 105,27 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 106,74 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 99,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 358,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 326,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 340,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 325,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 339,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 360,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 348,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 364,12 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 373,92 PLN 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 103,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 77,45 PLN 0,05 -0,46 -5,61 -11,20 -0,31 -31,39 2016-02-04 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 87,91 PLN -0,41 1,43 3,48 1,43 12,76 0,00 2015-10-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 98,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 99,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 98,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 98,74 PLN 0,00 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 199,52 PLN 0,03 0,12 0,34 1,85 0,09 32,18 2016-02-04 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 119,65 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 119,20 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 118,70 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 119,93 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 119,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 162,66 PLN 0,03 0,09 0,24 1,09 -0,17 27,73 2016-02-04 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 164,79 PLN 0,04 0,32 0,57 0,60 1,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,71 PLN -1,20 -1,85 1,27 5,38 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,58 PLN 0,02 3,04 2,96 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,22 PLN 0,09 0,09 0,54 1,17 2,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,18 PLN 0,00 0,09 0,27 0,90 2,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 426,93 PLN 0,01 0,01 0,14 0,58 1,02 15,06 2016-02-04 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 436,47 PLN 0,01 0,03 0,12 0,40 1,25 16,18 2015-10-27 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 076,27 PLN 0,05 0,04 0,35 0,88 1,16 18,07 2016-02-04 -
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 108,96 PLN 0,01 0,06 0,21 0,48 1,12 18,54 2015-10-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 109,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 104,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 110,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 143,80 PLN 0,69 0,21 -0,84 -3,79 -4,32 15,09 2016-02-04 -
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 157,98 PLN -0,04 0,22 1,50 -1,86 1,33 22,12 2015-10-27 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 83,56 PLN 1,24 0,65 -1,09 -6,35 -7,22 -8,71 2016-02-04 -
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 88,45 PLN -0,27 0,16 2,30 -3,81 -0,81 0,00 2015-10-27 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 103,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 72,03 PLN 6,05 10,51 6,32 -1,69 -14,84 -41,48 2016-02-04 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 77,97 PLN -0,61 0,72 11,13 -12,66 -7,77 0,00 2015-10-27 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 156,18 PLN 0,37 -0,20 -7,91 -9,02 -2,06 35,63 2016-02-04 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 175,84 PLN -1,01 0,19 7,59 1,38 23,97 0,00 2015-10-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,10 PLN 0,00 0,09 0,27 1,37 0,36 0,00 2016-02-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,82 PLN 0,46 0,56 -1,01 -5,34 -5,42 0,00 2016-02-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,38 PLN 0,78 0,78 -1,24 -8,14 -8,22 0,00 2016-02-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,54 PLN 1,15 0,96 -2,32 -10,45 -8,74 0,00 2016-02-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,71 PLN 1,23 1,13 -2,01 -10,45 -9,47 0,00 2016-02-04 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 120,62 PLN 0,93 0,27 -1,57 -6,86 -6,17 1,23 2016-02-04 -
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 143,87 PLN -0,15 -0,04 1,99 -2,92 2,48 14,69 2015-10-27 -
Pragma 1 FIZ NFS 103,96 PLN 0,00 0,00 0,78 11,02 22,88 0,00 2016-02-05 -
Pretium SFIO 9,56 PLN 0,00 0,00 -0,21 -1,04 -2,05 0,00 2016-02-05 -
Provide Able 2 Trend FIZ 84,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 82,30 PLN 1,91 1,63 -4,03 -19,07 -17,48 -31,21 2016-02-04 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 44,46 PLN 1,23 2,49 -4,06 -12,50 -1,02 -1,00 2016-02-04 -
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 39,83 PLN 2,47 0,73 -2,69 -13,13 -12,08 -26,39 2016-02-04 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 37,56 EUR -0,27 -0,27 -9,82 -17,43 -12,26 24,25 2016-02-04 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 165,57 PLN -0,13 -1,39 -7,40 -12,22 -7,27 40,16 2016-02-04 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 18,58 EUR 2,77 2,99 -10,07 -25,89 -30,39 -43,11 2016-02-04 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 81,88 PLN 2,89 1,82 -7,68 -21,22 -26,47 -35,84 2016-02-04 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 20,43 EUR 1,24 3,23 -4,62 -10,75 6,30 -20,01 2016-02-04 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 90,07 PLN 1,37 2,06 -2,07 -5,10 12,32 -9,73 2016-02-04 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,75 EUR -0,17 1,09 -2,28 -5,33 -5,68 14,04 2016-02-04 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 126,71 PLN -0,07 -0,09 0,30 0,61 -0,34 28,65 2016-02-04 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 80,86 PLN 0,66 0,27 -15,46 -26,40 -21,46 54,43 2016-02-04 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,62 PLN 0,00 0,05 0,18 0,53 0,61 0,00 2016-02-04 -
PZU FIZ Akcji Focus 989,87 PLN 0,00 0,00 -4,25 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Akord 104,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Forte 1 163,75 PLN 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Medyczny 1 033,68 PLN 0,00 0,00 -20,72 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Surowcowy 984,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,21 PLN 0,03 0,09 0,01 0,61 0,97 18,62 2016-02-04 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 160,57 PLN 0,00 0,10 0,36 2,70 0,82 46,77 2016-02-04 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 61,64 PLN -0,02 -0,18 -0,37 0,33 0,60 16,90 2016-02-04 -
PZU SFIO Universum 1 383,38 PLN 0,05 0,16 1,88 0,06 2,40 0,00 2015-10-27 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,52 PLN 0,47 0,22 -1,50 -4,37 -6,00 4,58 2016-02-04 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 64,12 PLN 1,30 1,30 -2,45 -11,55 -9,87 -3,48 2016-02-04 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 546,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 422,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 153,79 PLN 1,25 1,70 -2,76 -11,54 -6,65 5,52 2016-02-04 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 50,35 PLN 0,94 3,32 7,40 5,01 -11,76 0,00 2016-02-04 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 48,38 PLN 4,67 3,18 -2,91 -38,09 -44,40 -63,54 2016-02-04 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 993,35 PLN 0,00 0,00 -1,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 139,86 PLN 0,01 0,04 0,16 1,05 2,44 20,45 2016-02-04 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 53,29 PLN 3,10 -0,49 -1,06 -9,25 -0,78 -54,75 2016-02-04 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 142,22 PLN 0,69 0,99 -1,38 -4,47 0,79 20,15 2016-02-04 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 100,68 PLN -2,27 -1,64 0,89 20,07 23,05 16,81 2016-02-04 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 111,41 PLN 0,37 0,35 -1,82 -4,30 6,78 0,00 2016-02-04 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 98,18 PLN 1,42 1,34 5,69 3,04 -17,92 0,00 2016-02-04 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 115,42 PLN 0,44 -0,03 -0,61 2,82 8,32 0,00 2016-02-04 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,64 PLN 0,21 0,09 0,42 0,33 0,72 0,00 2016-02-04 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 94,42 PLN -0,39 0,11 -1,15 -5,06 -6,79 0,00 2016-02-04 -
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 102,69 PLN 0,20 0,31 0,04 0,96 0,54 0,00 2016-02-04 -
SATURN Agresywny FIZ 101,21 PLN 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
SATURN Depozytowy FIZ 112,92 PLN 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
SECUS FIZ InMedica 134,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS FIZ InProperty 107,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS FIZ InReturn 122,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS FIZ InSecura Plus 110,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS NSFIZ InSecura 236 479,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 058,24 PLN 0,04 -0,03 0,03 0,53 1,32 0,00 2016-02-05 -
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 944,70 PLN 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 985,77 PLN -0,16 0,40 -1,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 419,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 000,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 11 738,80 PLN 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 124,89 PLN -0,03 0,47 -6,29 -16,61 -14,02 -16,15 2016-02-04 -
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 157,13 PLN -0,20 0,13 -3,29 -7,95 -6,41 5,87 2016-02-04 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 303,00 PLN 0,00 -0,05 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 233,97 PLN 1,06 0,99 -4,89 -19,58 -16,10 -21,74 2016-02-04 -
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 33,73 PLN 0,06 0,06 0,00 0,36 -0,03 27,48 2016-02-04 -
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,48 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 225,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 158,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 032,10 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 127,68 PLN -0,33 -0,46 -8,60 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 9 779,02 PLN 0,00 0,00 -1,30 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 143,88 PLN 0,24 0,66 -2,12 -8,65 -8,58 10,39 2016-02-04 -
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 332,45 PLN 0,02 0,03 0,17 0,76 1,29 15,63 2016-02-04 -
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 124,41 PLN 0,03 -0,07 -0,98 -3,21 -2,71 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Magna FIZ 9 999,89 PLN 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 127,71 PLN -0,82 -1,16 -0,96 -1,97 7,81 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 136,50 PLN -0,44 1,65 -1,88 -9,70 -2,26 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 65,52 PLN 0,58 1,33 -4,04 -12,20 -2,09 1,75 2016-02-04 -
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 023,20 PLN 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 295,79 PLN 0,01 -0,01 -0,08 0,57 -0,95 28,78 2016-02-04 -
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 100,55 PLN 0,01 0,05 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 88,72 PLN 0,60 -0,56 -7,02 -15,63 -9,68 1,71 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 22,47 USD 2,74 2,93 -7,49 -19,26 -16,65 -26,16 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 49,44 PLN 1,37 0,28 -3,38 -16,89 -28,16 -59,98 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,54 EUR 0,65 0,65 -5,52 -18,95 -23,00 -42,32 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 6,80 PLN 1,19 -0,29 -2,86 -13,60 -18,56 -34,80 2016-02-04 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 64,04 PLN -0,28 -1,04 -7,11 -17,73 -10,46 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 108,79 PLN -0,23 -1,34 -10,56 -18,93 -9,09 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 260,85 PLN 0,44 0,66 -3,74 -11,26 -10,54 -5,22 2016-02-04 -
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 82,78 PLN 1,80 0,73 -0,86 -7,66 -7,52 -16,32 2016-02-04 -
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 119,83 PLN -1,91 -1,83 -1,37 -1,22 -1,84 0,00 2016-02-04 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 92,24 PLN 1,27 1,00 -2,25 -10,84 -6,99 0,00 2016-02-04 -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,54 PLN 0,01 0,01 0,32 0,64 1,01 15,50 2016-02-04 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 119,94 PLN 0,03 0,03 0,10 -0,32 -0,13 17,13 2016-02-04 -
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,01 PLN 0,03 0,08 0,43 0,58 0,00 0,00 2016-02-04 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,63 PLN 0,34 0,31 -0,61 -3,49 -3,73 6,19 2016-02-04 -
Solution One FIZ seria C 114,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,06 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 -6,01 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,66 PLN 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 184,00 EUR 0,33 1,42 -3,60 -12,85 -5,09 0,00 2016-02-04 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 811,02 PLN 0,45 0,26 -1,03 -7,36 0,30 0,00 2016-02-04 -
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 205,36 USD 2,57 3,76 -1,56 -11,35 -7,45 0,00 2016-02-04 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 99,11 PLN 0,62 0,54 -1,48 -9,19 -3,52 0,00 2016-02-04 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 121,18 PLN 0,62 0,98 4,34 -2,54 -2,02 0,00 2016-02-04 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 233,53 EUR -1,19 4,06 1,01 -6,89 -3,00 -20,17 2016-02-04 -
Superfund B (Superfund SFIO) 1 029,36 PLN -1,07 2,87 3,70 -1,02 2,50 -9,82 2016-02-04 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 260,65 USD 1,02 6,47 3,14 -5,28 -5,42 -35,54 2016-02-04 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 205,56 EUR -1,21 4,32 1,20 -7,80 -3,73 -21,75 2016-02-04 -
Superfund C (Superfund SFIO) 906,07 PLN -1,09 3,13 3,89 -1,98 1,73 -11,61 2016-02-04 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 229,43 USD 1,00 6,73 3,33 -6,20 -6,13 -36,82 2016-02-04 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 133,23 EUR -0,33 6,27 7,40 -5,11 -15,50 -38,66 2016-02-04 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 587,26 PLN -0,21 5,05 10,26 0,88 -10,70 -30,71 2016-02-04 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 148,70 USD 1,89 8,72 9,67 -3,47 -17,60 -50,47 2016-02-04 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,58 PLN 0,01 0,03 0,28 -0,32 0,05 0,00 2016-02-04 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 106,99 PLN 0,01 -0,02 0,07 0,85 2,65 0,00 2016-02-04 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 344,20 EUR -0,12 1,15 -2,51 -5,10 -2,64 0,00 2016-02-04 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 517,16 PLN -0,00 -0,01 0,09 0,89 2,88 0,00 2016-02-04 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 384,17 USD 2,11 3,49 -0,45 -3,46 -5,07 0,00 2016-02-04 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 145,54 EUR -0,43 4,33 -0,97 -2,99 -16,39 -40,99 2016-02-04 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 641,53 PLN -0,30 3,14 1,67 3,14 -11,64 -33,34 2016-02-04 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 162,45 USD 1,80 6,75 1,13 -1,30 -18,47 -52,35 2016-02-04 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 92,35 PLN -1,13 3,05 3,71 -1,26 2,12 -5,68 2016-02-04 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 20,95 EUR -1,27 4,23 1,01 -7,14 -3,37 -16,40 2016-02-04 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 23,38 USD 0,95 6,61 3,13 -5,54 -5,80 -31,56 2016-02-04 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 89,06 PLN -1,13 3,05 3,64 -1,95 1,18 -8,40 2016-02-04 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 20,21 EUR -1,22 4,28 1,00 -7,76 -4,22 -18,57 2016-02-04 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 22,55 USD 0,94 6,67 3,06 -6,16 -6,63 -34,08 2016-02-04 -
Total FIZ 131,20 PLN 0,00 0,00 -4,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 94,20 PLN 0,00 0,00 -5,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Polskie Perły FIZ 119,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit II NSFIZ 1 983,68 PLN 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit III FIZ 111,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit IV NSFIZ 210,17 PLN 0,00 0,00 1,19 11,96 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit IX NSFIZ 182 208,00 PLN 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit NSFIZ 1 925,99 PLN 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit V NSFIZ 182,87 PLN 0,00 0,00 -0,75 -1,05 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit VII NSFIZ 181,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 179,66 PLN 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit XI FIZ 100,30 PLN 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 534,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 004,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 117,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 95,03 PLN -1,43 -4,04 -10,68 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 109,04 PLN 0,59 1,91 0,58 -10,90 -13,54 0,00 2016-02-05 -
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 98,52 PLN -1,11 -0,39 -4,88 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 86,42 PLN 0,42 1,56 -2,48 -13,01 -5,46 -5,91 2016-02-05 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 85,00 PLN 0,64 1,44 -1,65 -11,74 -11,38 2,42 2016-02-05 -
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 87,71 PLN -2,09 -0,69 -7,14 -14,36 -16,99 0,00 2016-02-05 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 101,51 PLN 0,29 1,90 1,69 -5,83 -3,54 -6,94 2016-02-05 -
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 65,02 PLN -0,37 0,53 6,96 -8,01 -23,75 0,00 2016-02-05 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 100,08 PLN 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,78 PLN 0,00 0,06 0,09 -0,11 -0,76 0,00 2016-02-05 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,44 USD 0,02 0,02 0,12 0,57 1,33 0,00 2016-02-05 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 91,15 PLN 0,02 -0,01 -2,59 -9,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 183,04 EUR -0,01 0,02 0,02 0,15 0,47 9,32 2016-02-05 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 175,11 PLN 0,95 2,19 -0,36 -15,33 -15,51 -7,44 2016-02-05 -
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 335,65 PLN 0,07 0,22 0,74 1,07 -0,44 30,42 2016-02-05 -
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,65 PLN 0,02 -0,03 -0,24 0,04 0,74 21,51 2016-02-05 -
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 281,02 PLN 0,51 0,93 -0,09 -8,86 -9,92 3,49 2016-02-05 -
UniLokata (UniFundusze FIO) 115,56 PLN 0,00 0,03 0,15 0,85 2,03 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 147,90 PLN 0,18 -0,24 0,20 -0,58 -2,42 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje FIZ 1 220,06 PLN 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje High Yield FIZ 102,44 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 97,52 PLN -0,15 -0,11 -4,30 -5,54 -3,30 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 203,54 PLN 0,07 -0,03 2,88 3,48 -1,80 48,27 2016-02-05 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 158,73 PLN 0,39 0,51 -0,30 -5,98 -8,08 10,42 2016-02-05 -
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 96,58 PLN -1,05 -0,69 -6,88 -12,05 -8,22 0,00 2016-02-05 -
UniSystem 1 (UniSystem FIZ) 962,63 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Universe 2 NSFIZ 195 313,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Universe NSFIZ 219 271,00 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 671,02 PLN 0,01 0,06 0,20 1,14 2,42 12,48 2016-02-05 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 432,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 674,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
WI Vivante FIZ AN 833,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 104,46 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,63 0,00 0,00 2016-02-05 -