pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 215,30 PLN 0,00 0,98 1,99 -1,28 -15,69 -0,22 2019-01-17
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 283,10 EUR 0,00 1,13 2,14 -0,37 -18,02 -3,54 2019-01-17 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 323,05 USD 0,00 0,69 2,84 -2,90 -23,55 -19,10 2019-01-17 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 845,59 PLN 0,00 1,27 1,21 -9,55 0,00 0,00 2019-01-17 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 196,97 EUR 0,00 1,41 1,36 -8,72 0,00 0,00 2019-01-17 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 224,78 USD 0,00 0,97 2,06 -11,03 0,00 0,00 2019-01-17 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 130,87 PLN -0,11 1,10 2,35 1,84 -16,12 0,00 2019-01-17 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 481,87 PLN 0,00 0,07 0,39 1,38 2,58 18,28 2019-01-17
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 345,19 EUR 0,00 0,21 0,54 2,31 -0,27 14,40 2019-01-17 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 393,92 USD 0,00 -0,23 1,24 -0,29 -6,99 -4,12 2019-01-17 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,51 PLN 0,00 0,04 0,13 0,57 1,50 14,15 2019-01-17
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,17 PLN -0,01 0,01 0,06 0,61 0,00 0,00 2019-01-17 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,32 PLN -0,10 0,47 0,71 0,39 -4,99 0,00 2019-01-17 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,29 PLN -0,28 0,13 0,20 0,20 2,66 0,00 2019-01-16 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,39 PLN -0,02 0,05 0,07 0,45 1,69 0,00 2019-01-16 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 96,62 PLN 0,32 0,91 0,57 6,30 -4,70 0,00 2019-01-16 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 97,37 PLN 0,37 0,53 0,53 4,62 -3,12 0,00 2019-01-16 -
ALFA SFIO 3,04 PLN 0,00 0,33 0,66 1,67 3,75 20,63 2019-01-17
Alior Agresywny (Alior SFIO) 64,86 PLN 0,00 1,60 2,76 -5,44 -24,34 -27,97 2019-01-17
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 89,04 PLN 0,06 0,26 0,82 -9,03 -13,40 0,00 2019-01-17 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 85,64 PLN 0,12 0,32 0,48 -11,42 -17,16 0,00 2019-01-17 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 98,86 PLN 0,01 0,16 0,69 -1,61 -2,65 0,00 2019-01-17 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 95,52 PLN 0,01 0,30 1,06 -4,01 -6,35 0,00 2019-01-17 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 65,54 PLN 0,09 0,49 3,18 -4,85 -11,92 -26,13 2019-01-17
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 103,36 PLN -0,09 0,16 1,92 -0,37 -3,04 0,00 2019-01-17 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 106,32 PLN -0,04 0,09 0,82 -2,10 -4,38 0,05 2019-01-17
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 107,45 PLN 0,00 0,06 0,26 0,30 0,89 0,00 2019-01-17 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 98,56 PLN -0,07 1,13 2,24 5,09 -14,03 -21,49 2019-01-17
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 114,57 PLN 0,18 0,90 0,27 -11,47 -12,54 14,51 2019-01-17
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 121,42 PLN 0,32 2,15 1,79 -10,55 -15,32 -9,29 2019-01-17
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 92,15 PLN 0,24 1,14 0,40 -10,99 -23,65 0,00 2019-01-17 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 96,48 PLN 0,06 1,10 0,95 -5,36 -10,06 -13,90 2019-01-17
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 105,91 PLN -0,08 1,65 1,90 -11,98 -4,17 0,00 2019-01-17 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 104,17 PLN 0,14 0,64 -0,58 -2,28 -2,66 0,00 2019-01-17 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 112,64 PLN 0,29 1,70 -1,82 -6,72 -8,07 0,00 2019-01-17 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 95,72 PLN -0,07 0,23 -0,08 -15,82 -14,67 0,00 2019-01-17 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 104,08 PLN 0,92 0,59 1,57 -7,60 -14,35 0,00 2019-01-17 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 109,16 PLN 0,02 0,35 0,41 -2,68 -5,02 0,00 2019-01-17
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 104,39 PLN 0,16 -0,37 1,37 -8,56 -14,98 0,00 2019-01-17 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,08 PLN -0,01 -0,01 0,16 0,39 0,05 8,65 2019-01-17
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,04 PLN -0,01 0,00 0,17 0,42 0,18 0,00 2019-01-17 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 108,70 PLN 0,19 0,83 3,84 -16,35 -13,06 0,00 2019-01-17 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 105,95 PLN 0,01 0,27 0,46 -0,55 -3,27 5,90 2019-01-17 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,24 PLN 0,02 0,28 0,50 -0,40 -2,97 0,00 2019-01-17 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 169,79 PLN -0,01 0,05 0,24 0,76 0,37 0,00 2019-01-17
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 169,96 PLN 0,00 0,06 0,28 1,02 0,66 0,00 2019-01-17 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 161,05 PLN 0,00 0,07 -6,21 -5,51 -5,85 0,00 2019-01-17 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 113,15 PLN 0,07 0,21 -0,03 0,00 0,00 0,00 2019-01-17 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 95,64 PLN -0,40 -0,10 3,85 -0,93 -10,23 0,00 2019-01-17 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 101,44 PLN 0,01 0,68 2,06 -0,42 -5,24 0,00 2019-01-17 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,10 PLN -0,03 0,27 0,70 -0,04 -0,33 0,00 2019-01-17 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,19 PLN 0,10 0,50 1,61 -0,17 -2,16 0,00 2019-01-17 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 109,35 PLN 0,10 0,52 1,68 0,28 -1,51 0,00 2019-01-17 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 106,82 PLN 0,10 0,53 1,68 -2,04 -3,79 0,00 2019-01-17 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 100,46 PLN 0,00 0,27 0,90 0,03 -1,89 0,00 2019-01-17 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 99,56 PLN 0,02 0,12 0,53 -0,72 -1,03 0,00 2019-01-17 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 105,73 PLN -0,06 0,29 1,26 0,21 -1,32 0,00 2019-01-17 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 144,58 PLN -0,05 0,21 0,51 1,56 1,49 12,68 2019-01-17
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 93,76 PLN -0,07 1,53 2,76 0,83 -11,42 1,48 2019-01-17
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 122,49 PLN 0,09 0,68 0,98 -3,21 -8,39 -4,81 2019-01-17
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 101,78 PLN -0,02 0,17 -0,42 -0,20 -0,46 0,00 2019-01-17 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 90,45 PLN 0,01 0,49 0,67 -6,05 -11,92 0,00 2019-01-17 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,12 PLN 0,10 0,13 0,06 -0,19 -0,59 0,00 2019-01-17 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,95 PLN 0,10 0,13 0,09 0,08 -0,13 0,00 2019-01-17 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 100,28 PLN 0,10 0,14 0,09 -3,46 -3,66 0,00 2019-01-17 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 107,87 PLN 0,23 1,37 -0,68 -4,94 -6,22 0,00 2019-01-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 124,27 PLN 0,11 -0,13 -0,50 -1,37 -1,15 16,62 2019-01-17 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,43 PLN 0,11 -0,01 -0,08 -0,29 0,10 9,34 2019-01-17
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 85,84 PLN 0,25 -1,12 -3,13 -7,68 3,57 -12,60 2019-01-17 -
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy (w likwidacji) 100,41 PLN 0,00 0,00 0,02 0,35 0,00 0,00 2019-01-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 110,00 PLN -0,09 0,86 1,26 -8,48 -13,19 0,00 2019-01-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,31 PLN 0,05 0,19 0,41 -0,68 -1,74 0,00 2019-01-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 98,22 PLN 0,04 0,66 1,01 -6,43 -8,85 0,00 2019-01-17 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 109,00 PLN 0,00 0,03 0,10 0,65 1,58 0,00 2019-01-17
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 117,34 PLN -0,21 0,28 0,94 -5,88 -8,41 12,45 2019-01-17
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 105,68 PLN -0,01 -0,02 0,23 0,64 2,03 0,00 2019-01-17 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,92 PLN 0,05 0,11 0,21 0,04 0,33 13,55 2019-01-17
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 72,91 PLN -0,44 -0,23 1,69 -15,65 -19,99 0,00 2019-01-17 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 109,25 PLN -0,03 0,80 1,46 -8,77 -10,30 0,00 2019-01-17 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 165,00 PLN -0,07 0,38 0,57 -2,70 -6,95 -1,03 2019-01-17
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 126,95 PLN 0,20 1,64 2,37 -12,64 -24,45 -25,49 2019-01-17
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,29 PLN 0,01 0,04 0,09 0,56 1,09 6,07 2019-01-17
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 133,62 PLN -0,09 1,47 4,65 -11,92 -17,85 -2,62 2019-01-17 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 144,78 PLN 0,03 1,06 2,45 -11,40 -18,66 -12,57 2019-01-17
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 236,78 PLN -0,08 0,08 0,28 1,28 2,40 11,75 2019-01-17
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 151,93 PLN -0,01 0,11 0,46 1,80 2,25 22,71 2019-01-17
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 95,22 PLN 0,00 0,95 2,28 -0,72 -14,38 -23,80 2019-01-17
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 452,75 PLN -0,08 1,30 3,11 0,05 -14,30 1,97 2019-01-17
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 105,24 PLN 0,03 0,07 0,21 1,07 2,09 0,00 2019-01-17 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 132,24 PLN -0,08 1,26 2,74 0,49 -15,84 13,28 2019-01-17
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 269,32 PLN -0,05 0,50 1,06 0,01 -5,61 2,14 2019-01-17
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 122,31 PLN -0,08 0,71 1,75 0,34 -7,89 1,10 2019-01-17
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 95,24 PLN 0,50 0,44 -0,09 -4,42 -5,57 0,00 2019-01-17 -
AXA Akcji (AXA FIO) 114,18 PLN 1,23 1,85 2,74 3,18 -11,35 -2,17 2019-01-16
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 94,63 PLN 1,50 1,93 0,03 -8,11 -6,20 0,00 2019-01-16 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 90,20 PLN 0,45 0,29 1,92 -10,34 -9,34 0,00 2019-01-16 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 124,09 PLN 1,23 1,82 0,59 -4,91 -11,24 0,00 2019-01-16
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 92,11 PLN -0,38 0,35 1,63 -4,60 0,00 0,00 2019-01-16 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,03 PLN 0,02 0,40 0,69 0,23 -0,86 0,00 2019-01-16 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 95,67 PLN 0,14 -0,05 1,12 -3,26 -7,31 0,00 2019-01-16 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 90,02 PLN 0,78 1,19 0,37 -8,34 -11,92 0,00 2019-01-16 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,18 PLN 0,09 0,38 0,34 -0,94 -2,83 0,00 2019-01-16 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 107,28 PLN 0,38 0,24 1,21 -8,49 -8,08 -7,12 2019-01-16
AXA Obligacji (AXA FIO) 138,78 PLN -0,24 0,31 0,55 2,07 3,34 14,07 2019-01-16
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,12 PLN 0,00 0,08 0,11 0,54 0,99 9,97 2019-01-16
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 125,84 PLN -0,03 0,13 0,19 0,81 1,86 10,40 2019-01-16
AXA Selective Equity (AXA FIO) 148,64 PLN 0,60 0,05 4,61 -14,83 -19,78 16,77 2019-01-16
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 122,87 PLN 1,40 2,36 3,15 0,02 -11,37 0,73 2019-01-16
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 114,07 PLN 0,19 0,19 0,77 -8,68 -9,68 -3,40 2019-01-16
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 39,25 PLN -0,23 1,00 3,32 0,00 0,00 0,00 2019-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,34 PLN 0,01 0,25 0,60 0,17 -0,23 0,00 2019-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 115,10 PLN -0,14 1,06 2,35 2,20 -12,93 0,00 2019-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 112,07 PLN 0,08 0,66 1,74 -8,20 -11,85 0,00 2019-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,83 PLN 0,05 0,38 1,04 -2,72 -5,08 0,00 2019-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,14 PLN 0,01 0,07 0,21 0,69 1,85 0,00 2019-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,77 PLN -0,05 0,23 0,64 1,92 3,64 0,00 2019-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,97 PLN -0,09 0,45 1,19 2,47 -1,84 0,00 2019-01-17 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,42 PLN 0,07 0,18 0,15 -0,42 -0,39 0,00 2019-01-17 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,99 PLN 0,01 0,05 0,20 0,92 2,15 0,00 2019-01-17 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 91,50 PLN 0,55 1,62 2,00 -11,29 -19,74 0,00 2019-01-17 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 104,09 PLN -0,10 0,87 -0,38 -3,79 -9,14 0,00 2019-01-17 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 145,35 PLN -0,16 1,01 2,08 2,55 -12,46 12,58 2019-01-17
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,29 PLN -0,05 0,08 0,20 1,33 2,28 15,12 2019-01-17
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 145,54 PLN -0,09 0,38 0,89 1,49 -3,75 9,09 2019-01-17
BPS Akcji (BPS FIO) 99,53 PLN 0,83 1,03 1,35 6,55 -12,63 0,32 2019-01-16
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 152,55 PLN -0,03 0,09 0,34 0,37 0,28 13,15 2019-01-16
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 137,30 PLN -0,02 0,12 0,45 0,97 1,78 12,69 2019-01-16
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 828,53 PLN 1,00 1,55 0,89 -0,46 -17,34 0,00 2019-01-16 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,14 PLN -0,10 0,23 0,43 1,33 2,24 16,71 2019-01-16
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 145,33 PLN -0,00 0,10 0,29 -1,30 -2,30 12,51 2019-01-16
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 035,45 PLN -0,07 0,19 0,32 1,19 2,20 0,00 2019-01-16 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 115,70 PLN 0,19 0,50 0,61 2,32 -4,92 3,00 2019-01-16
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 174,69 PLN 0,06 0,62 5,10 -15,06 -10,80 0,00 2019-01-17
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 112,16 PLN 0,04 0,91 1,87 -2,18 -17,30 -26,73 2019-01-17
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 104,48 PLN 0,20 0,83 2,94 -9,38 -6,96 0,00 2019-01-17
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,59 PLN -0,02 -0,03 0,04 0,13 1,22 0,00 2019-01-17
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 100,16 PLN 0,53 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-17 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) (d. Copernicus Akcji) 97,11 PLN 2,51 1,25 -4,12 -2,44 -20,69 -18,37 2019-01-04
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 110,50 PLN -0,04 0,08 0,35 1,12 0,00 0,00 2019-01-17 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 124,19 PLN 0,77 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-17 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) (d. Copernicus Spółek Wzrostowych) 117,23 PLN 3,78 0,60 -5,76 -13,72 -31,17 -34,56 2019-01-04
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 84,00 PLN 0,32 2,60 3,03 -4,11 -18,53 -4,86 2019-01-17
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 128,60 PLN -0,13 1,53 2,85 -0,85 -12,01 29,22 2019-01-17
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 190,96 PLN -0,10 0,98 1,82 0,35 -6,58 18,83 2019-01-17
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 131,96 PLN -0,02 0,00 0,05 0,09 0,68 4,60 2019-01-17
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 252,72 PLN -0,08 0,54 1,23 0,61 -1,92 19,47 2019-01-17
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,96 PLN 0,78 0,86 1,25 -7,89 -17,24 2,37 2019-01-17
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,27 PLN -0,09 0,00 -0,44 -5,85 -6,08 7,54 2019-01-17 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,63 PLN 0,00 -0,09 -0,17 -0,34 -0,09 7,29 2019-01-17
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,49 PLN 0,14 0,33 0,99 0,32 1,26 0,00 2019-01-16 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 102,73 PLN 0,01 0,02 0,19 1,24 2,44 0,00 2019-01-16 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,57 PLN 0,04 -0,03 0,15 1,16 2,29 0,00 2019-01-16 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,50 PLN 0,00 0,16 0,16 0,73 1,30 11,61 2019-01-17
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 359,23 PLN 0,74 0,64 1,78 -1,90 -14,46 -7,66 2019-01-16
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,53 PLN 0,16 0,98 2,09 -3,12 -10,08 0,00 2019-01-16
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 982,09 PLN 0,00 0,00 -1,12 -18,05 -25,85 0,00 2019-01-17
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,71 PLN -0,09 1,22 1,76 -12,47 -10,14 0,00 2019-01-16
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 97,64 PLN 0,85 -0,25 -4,50 -11,86 -17,89 0,00 2019-01-16
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 99,99 PLN 0,56 1,35 2,00 -4,66 -4,76 0,00 2019-01-16 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,48 PLN 0,19 0,32 1,93 -1,12 -5,75 0,00 2019-01-16 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 95,71 PLN 0,28 0,09 4,59 -19,09 -21,75 0,00 2019-01-16 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 94,69 PLN 0,42 -0,14 3,34 -0,03 -6,67 0,00 2019-01-16 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,60 PLN 0,64 0,79 4,78 -14,96 -13,35 0,00 2019-01-16
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,02 PLN -0,19 0,41 0,62 1,74 2,62 12,70 2019-01-16
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,11 PLN 1,60 2,20 -0,76 -10,77 1,32 0,00 2019-01-16
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 276,00 PLN -0,00 0,05 0,09 0,70 1,73 9,55 2019-01-16
Esaliens Senior FIO 285,89 PLN 0,12 0,27 0,44 -0,13 -3,52 -0,36 2019-01-16
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,30 PLN 0,17 0,35 0,40 -0,14 -5,12 0,00 2019-01-16
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 207,52 PLN 0,71 0,47 0,52 -1,29 -10,11 -19,46 2019-01-16
First Private Equity FIZ AN 961,70 PLN 0,00 0,00 -10,29 -12,24 -6,27 0,00 2019-01-17 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 108,39 PLN -0,08 0,17 0,25 1,03 2,59 0,00 2019-01-16 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 100,33 PLN 0,51 0,62 1,10 -4,71 -21,26 0,00 2019-01-16 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 101,64 PLN 0,21 0,86 0,02 -4,42 -6,58 0,00 2019-01-16 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 398,02 PLN 0,11 0,46 0,71 2,63 0,77 149,21 2019-01-16 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 257,80 PLN 0,03 -0,01 -0,03 0,40 1,59 16,37 2019-01-16
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 85,87 PLN 1,21 0,99 1,29 -2,11 -9,68 7,08 2019-01-16
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 93,40 PLN 0,78 0,74 1,83 2,95 -10,05 7,39 2019-01-16
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 139,89 PLN 0,04 0,04 0,20 2,01 2,55 0,00 2019-01-16
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 242,06 PLN -0,07 0,03 0,15 0,42 1,60 19,22 2019-01-16
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,41 PLN 0,03 -0,06 -0,05 0,10 1,26 13,48 2019-01-16
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 259,12 PLN 0,21 0,33 0,75 1,71 -1,65 13,95 2019-01-16
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 100,87 PLN -0,12 0,15 1,31 -11,13 -12,20 0,00 2019-01-18
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 121,56 PLN 0,74 1,47 3,35 -6,77 -7,43 0,00 2019-01-18
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 116,48 PLN 0,00 0,91 3,30 9,63 -9,52 0,00 2019-01-18
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,04 PLN 0,31 0,63 0,47 -3,25 -9,90 0,00 2019-01-16 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,05 PLN -0,02 0,06 0,15 0,40 0,96 0,00 2019-01-16
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,74 PLN 0,10 0,42 0,50 -1,15 -4,61 0,00 2019-01-16
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 100,58 PLN 0,84 0,95 1,87 7,93 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 93,41 PLN 0,17 0,96 1,08 -6,27 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,02 PLN -0,04 0,03 0,07 0,76 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,34 PLN -0,24 0,36 0,54 2,50 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 102,26 PLN -0,12 0,10 0,84 1,15 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 99,96 PLN 0,25 0,28 1,81 -0,90 0,00 0,00 2019-01-16 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-01-17 -
Investor Akcji (Investor FIO) 262,72 PLN 0,82 0,95 3,21 -21,67 -17,77 0,00 2019-01-17 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 81,76 PLN 0,00 1,40 3,05 -1,87 -10,64 0,00 2019-01-17
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 434,40 PLN 0,31 1,09 3,72 -10,51 -6,41 13,19 2019-01-17
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 114,54 PLN 0,90 1,11 4,45 -18,76 -13,79 0,00 2019-01-17
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 175,66 PLN -0,15 0,36 9,45 19,54 7,56 20,23 2019-01-17 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,96 PLN 0,00 0,05 0,14 0,62 1,79 0,00 2019-01-17 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 80,66 PLN -0,07 1,83 3,58 -0,27 -6,15 32,03 2019-01-17 -
Investor CEE FIZ 469,58 PLN 0,00 0,00 0,36 -6,11 -10,03 0,00 2019-01-17
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,61 PLN -0,01 0,00 0,11 0,33 1,32 8,08 2019-01-17
Investor FIZ 917,26 PLN 0,00 0,00 -2,76 -4,38 -2,49 0,00 2019-01-17 -
Investor Gold FIZ 1 415,69 PLN 0,00 0,00 4,41 -0,41 -7,10 0,00 2019-01-17
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 136,44 PLN -0,20 0,07 3,25 1,93 -7,95 -1,14 2019-01-17
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 223,80 PLN -0,13 1,24 0,70 -7,60 -8,03 31,88 2019-01-17
Investor Niemcy (Investor SFIO) 189,24 PLN 0,05 0,30 1,36 -18,31 -21,76 0,00 2019-01-17 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 118,74 PLN 1,44 1,33 6,94 -17,91 -3,58 71,22 2019-01-17 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 337,66 PLN -0,04 0,13 0,40 1,34 3,04 17,31 2019-01-17
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,46 PLN 0,02 0,10 0,24 0,04 0,31 0,00 2019-01-17
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,63 PLN -0,07 0,07 0,94 0,22 -1,93 0,00 2019-01-17 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 253,80 PLN -0,00 0,04 0,17 0,73 2,07 12,68 2019-01-17
Investor Rosja (Investor SFIO) 141,98 PLN 0,53 2,17 3,37 1,12 1,18 -0,92 2019-01-17 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 78,25 PLN 0,45 2,95 -0,36 0,72 5,17 35,03 2019-01-17 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 256,98 PLN 0,71 1,32 1,71 -12,83 -14,85 0,44 2019-01-17
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 50,96 PLN 1,07 0,97 2,17 -16,39 -9,53 -0,78 2019-01-17
Investor Turcja (Investor SFIO) 113,07 PLN 2,28 8,17 6,70 -2,52 -32,16 -26,58 2019-01-17 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 34,70 PLN 0,38 0,43 2,00 -5,83 -0,37 33,21 2019-01-17
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 575,14 PLN 0,66 0,67 3,39 -11,33 -3,01 49,63 2019-01-17
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 136,00 PLN 0,85 1,20 2,04 5,18 -9,27 1,84 2019-01-16
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 101,06 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2019-01-17 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,73 PLN -0,11 0,24 0,26 1,90 4,00 0,00 2019-01-16
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 140,42 PLN 0,31 0,64 1,15 3,92 -0,04 0,00 2019-01-16 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 97,24 PLN 0,00 0,00 -1,79 -4,03 -2,77 0,00 2019-01-17 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 124,15 PLN 0,45 0,97 2,57 -14,95 -13,38 0,00 2019-01-16
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 161,30 PLN 1,31 1,47 0,11 -4,35 -17,33 21,73 2019-01-16
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 134,45 PLN -0,01 0,10 0,22 1,18 2,57 15,59 2019-01-16
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,16 PLN 0,00 0,03 0,21 0,69 2,94 0,00 2019-01-16 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,12 PLN 0,00 0,05 0,08 0,72 2,14 12,45 2019-01-16
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 148,98 PLN -0,01 0,09 -0,17 -0,75 0,00 0,00 2019-01-16 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 77,91 PLN -0,90 -1,28 -2,94 -11,05 3,99 -21,97 2019-01-16 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 124,77 PLN 0,48 0,81 1,41 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,76 PLN -3,45 -3,45 -3,45 6,06 0,00 0,00 2018-05-04 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,43 PLN 0,06 1,11 4,12 5,04 -14,66 -5,68 2019-01-17
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,77 PLN 0,31 1,03 1,27 -5,69 -8,46 47,46 2019-01-17
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,39 USD 0,30 0,30 1,80 -8,38 -17,11 19,79 2019-01-17 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,77 PLN -0,10 0,21 10,90 9,65 0,00 0,00 2019-01-17 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,26 PLN 0,18 0,81 1,44 -10,85 -21,09 37,32 2019-01-17
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,99 USD 0,00 0,00 2,05 -13,33 -28,47 11,57 2019-01-17 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 9,49 PLN 0,32 0,85 2,59 -9,27 0,00 0,00 2019-01-17 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,03 PLN 0,10 1,62 2,24 1,72 -16,21 0,00 2019-01-17 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,40 PLN 0,27 2,21 5,71 -6,80 -19,30 -2,89 2019-01-17
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,63 PLN 0,39 2,69 4,09 3,25 -20,27 -5,33 2019-01-17
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,85 PLN 0,00 1,56 2,63 4,09 -14,72 -6,25 2019-01-17
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,73 PLN 0,13 0,65 1,05 -6,76 -9,06 35,85 2019-01-17
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,06 USD 0,49 0,00 1,98 -8,85 -17,27 10,75 2019-01-17 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,67 PLN -0,23 1,29 4,46 -5,14 -14,50 20,08 2019-01-17
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,30 USD -0,43 0,44 5,02 -8,00 -22,56 -2,54 2019-01-17 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,31 PLN -0,27 1,95 3,54 -8,05 -23,46 -9,64 2019-01-17
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,18 PLN -0,14 1,13 2,57 1,41 -12,55 -4,14 2019-01-17
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 9,46 PLN -0,11 1,07 2,94 -10,42 0,00 0,00 2019-01-17 -
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,72 PLN 0,10 0,41 1,04 -1,52 0,00 0,00 2019-01-17 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,80 PLN -0,12 0,06 0,66 1,27 1,94 14,68 2019-01-17
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,53 PLN -0,09 -0,05 0,47 0,80 1,13 14,40 2019-01-17
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,92 PLN 0,00 0,47 0,86 0,08 -1,30 28,94 2019-01-17 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,43 USD 0,00 -0,29 1,48 -2,83 -10,68 4,89 2019-01-17 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,10 PLN 0,00 0,00 0,25 0,12 -4,14 -14,19 2019-01-17 -
MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,10 PLN 0,00 -0,06 0,18 0,29 1,30 11,76 2019-01-17
MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,14 PLN 0,07 0,00 0,13 0,40 1,47 11,65 2019-01-17
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,61 PLN -0,06 0,24 1,34 2,03 -3,43 4,86 2019-01-17
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,12 PLN -0,20 0,67 1,82 -5,38 -12,95 25,17 2019-01-17 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,02 USD -0,25 0,00 2,55 -7,80 -21,02 1,77 2019-01-17 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,10 PLN 0,45 0,40 0,49 -2,99 -5,86 0,00 2019-01-16 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,18 PLN 0,02 0,11 0,21 -0,02 0,51 0,00 2019-01-16 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 98,18 PLN 0,85 0,69 0,56 -5,57 -12,17 0,00 2019-01-16 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 168,92 PLN -0,04 0,02 0,16 0,89 2,23 0,00 2019-01-16 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 24,68 EUR 0,08 0,98 1,86 -7,94 -12,73 -5,69 2019-01-17 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 105,81 PLN -0,04 0,55 1,79 -8,22 -10,35 -2,81 2019-01-17 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,13 USD -0,04 -0,14 2,48 -10,64 -18,70 -20,94 2019-01-17 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 193,93 PLN -0,07 1,07 3,14 -1,89 -15,66 -8,54 2019-01-17
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 144,50 PLN -0,03 0,70 2,27 -3,97 -11,57 -13,00 2019-01-17
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 82,03 PLN -0,06 1,21 2,28 -10,66 -21,16 -6,39 2019-01-17
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 33,71 EUR 0,39 1,47 1,32 -10,39 -15,72 8,50 2019-01-17 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 144,52 PLN 0,26 1,05 1,24 -10,65 -13,43 11,82 2019-01-17
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 38,42 USD 0,26 0,37 1,94 -13,02 -21,50 -9,04 2019-01-17 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 42,45 EUR 0,17 0,86 0,78 -4,54 -10,23 4,04 2019-01-17 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 181,99 PLN 0,02 0,41 0,70 -4,83 -7,79 7,21 2019-01-17
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,38 USD 0,02 -0,27 1,38 -7,35 -16,38 -12,80 2019-01-17 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,68 EUR 0,20 0,65 0,20 -3,18 -6,97 -12,51 2019-01-17 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 105,82 PLN 0,08 0,23 0,14 -3,46 -4,43 -9,83 2019-01-17 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,13 USD 0,07 -0,46 0,82 -6,01 -13,34 -26,65 2019-01-17 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,17 PLN -0,03 0,05 0,28 -0,52 -1,47 0,00 2019-01-17 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 95,89 PLN -0,02 0,21 0,76 -2,80 -5,59 0,00 2019-01-17 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 185,07 PLN 0,00 0,06 0,21 0,37 0,78 9,44 2019-01-17
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,02 EUR 0,13 0,57 0,76 -0,65 -5,15 6,88 2019-01-17 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,27 PLN 0,00 0,15 0,67 -0,94 -2,58 10,12 2019-01-17
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,49 USD 0,00 -0,55 1,33 -3,57 -11,67 -10,43 2019-01-17 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,48 PLN -0,05 0,51 1,36 -0,29 -5,82 -1,22 2019-01-17
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 105,32 PLN 0,87 1,03 2,26 11,11 -4,75 0,00 2019-01-16 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,24 PLN 0,00 0,08 0,11 0,42 1,86 0,00 2019-01-16 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,75 PLN 0,00 0,03 0,03 0,46 1,28 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 153,43 PLN 0,14 0,38 -0,04 -4,45 -7,05 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 153,78 PLN 0,62 0,46 0,38 -8,76 -11,26 3,97 2019-01-16
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 175,26 PLN 0,31 0,45 0,70 -1,12 -2,32 12,19 2019-01-16 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 59,78 PLN 0,81 2,22 0,67 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 215,46 PLN 0,35 1,50 -0,17 -3,92 -5,58 32,13 2019-01-16
NN (L) Japonia (NN SFIO) 181,49 PLN -1,05 0,88 -2,21 -10,94 -19,55 13,95 2019-01-16 -
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,49 PLN 0,01 0,10 0,67 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 123,65 PLN 0,15 2,27 3,16 -2,28 -12,11 16,50 2019-01-16
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 87,79 PLN 0,22 0,29 4,12 -1,84 -11,38 -12,17 2019-01-16 -
NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,22 PLN 0,01 0,03 0,03 0,52 1,11 7,14 2019-01-16
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 113,36 PLN 0,57 2,51 2,70 1,74 -5,95 24,30 2019-01-16
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 194,20 PLN 0,09 0,96 0,58 -7,26 -8,54 21,71 2019-01-16
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 118,57 PLN 0,10 0,36 0,26 -1,57 -2,64 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 100,62 EUR 0,10 0,31 0,08 -2,63 -4,65 0,00 2019-01-16 -
NN Akcji (NN FIO) 311,94 PLN 0,90 1,17 1,32 4,30 -14,62 12,76 2019-01-16
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 146,30 PLN 2,04 3,22 1,61 3,12 -20,64 3,63 2019-01-16
NN FIO Akcji 2 403,14 PLN 0,94 1,20 1,90 6,20 -12,30 19,21 2019-01-16
NN FIO Obligacji 2 294,92 PLN -0,27 0,48 1,05 2,53 4,22 0,00 2019-01-16
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 129,50 PLN 0,00 0,02 0,22 0,05 0,97 0,00 2019-01-16
NN Obligacji (NN FIO) 312,18 PLN -0,26 0,45 0,93 1,97 3,54 18,12 2019-01-16
NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,43 PLN 0,00 0,03 0,01 0,53 1,10 7,39 2019-01-16
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,83 PLN 0,07 0,44 0,58 0,13 -1,68 11,63 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 127,95 PLN 0,16 0,69 0,88 -0,10 -3,75 13,02 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,18 PLN 0,22 0,83 1,01 -0,38 -5,06 12,26 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 125,40 PLN 0,27 0,92 1,04 -0,66 -6,12 11,76 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 123,91 PLN 0,32 0,99 1,07 -0,90 -7,18 10,81 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 123,43 PLN 0,37 1,07 1,11 -1,00 -7,85 11,25 2019-01-16 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 189,83 PLN 1,01 1,44 1,04 -4,05 -17,38 15,43 2019-01-16
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 269,37 PLN 0,14 0,60 1,04 1,78 -3,84 9,36 2019-01-16
NN Zrównoważony (NN FIO) 318,45 PLN 0,37 0,78 1,06 2,12 -7,77 12,82 2019-01-16
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 48,13 PLN 0,21 0,65 3,19 -7,90 -16,80 -27,05 2019-01-17 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 118,24 PLN -0,10 1,07 2,68 -6,97 -23,65 -9,80 2019-01-17
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 88,98 PLN -0,04 1,65 2,45 -10,98 -23,11 -4,14 2019-01-17
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 109,22 PLN 0,12 0,25 1,07 -13,92 -19,77 -7,39 2019-01-17 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 135,40 PLN -0,03 0,31 1,11 -7,78 -16,10 -9,06 2019-01-17
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 111,09 PLN -0,02 0,08 0,31 0,97 2,27 0,00 2019-01-17
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 144,83 PLN 0,01 0,03 0,26 0,59 1,76 0,00 2019-01-17
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 139,17 PLN -0,04 0,37 1,10 -7,15 -11,73 2,88 2019-01-17
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 141,30 PLN 0,04 0,22 0,96 -13,64 -18,85 -0,07 2019-01-17
Novo Akcji (Novo FIO) 196,60 PLN 1,10 1,98 2,83 7,94 -13,73 -5,20 2019-01-17
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 104,58 PLN 0,47 1,02 1,51 4,86 -5,49 10,58 2019-01-17
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 83,52 PLN 0,08 -0,12 -2,22 -13,38 -21,42 0,00 2019-01-17 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 140,21 PLN 0,05 0,30 0,37 0,52 0,59 6,13 2019-01-17
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 82,05 PLN 1,05 2,34 2,76 0,28 -17,98 0,00 2019-01-17 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 224,13 PLN 0,06 0,32 0,85 0,50 -0,56 0,00 2019-01-17
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 184,64 PLN -0,05 0,27 -0,12 -0,17 -2,29 0,21 2019-01-17
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 198,07 PLN 0,24 0,45 1,37 1,21 -4,58 -2,75 2019-01-17
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 174,75 PLN 0,54 0,94 1,68 1,58 -9,96 -8,82 2019-01-17
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 103,99 PLN -0,23 0,97 2,28 -2,93 -15,65 -8,80 2019-01-17
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 133,63 PLN -0,13 1,67 1,57 -8,02 -18,14 3,31 2019-01-17
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 82,57 PLN -0,24 0,57 2,39 -5,70 -15,01 -24,30 2019-01-17
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,14 PLN -0,05 0,08 0,18 -0,28 -1,07 2,08 2019-01-17
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,72 PLN 0,00 0,00 -0,81 0,12 0,18 0,00 2019-01-17 -
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,77 PLN 0,00 0,03 0,06 -0,46 -1,72 0,00 2019-01-17
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 97,57 PLN -0,11 0,21 1,07 -6,92 -11,89 -14,94 2019-01-17
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,12 PLN 0,00 0,21 2,63 3,63 8,51 31,41 2019-01-17 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,44 PLN 0,00 0,06 -0,13 -0,77 -1,97 5,32 2019-01-17 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,85 PLN 0,00 0,11 0,06 0,39 -0,22 5,50 2019-01-18
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,31 PLN 0,00 0,19 0,57 1,72 -0,56 0,00 2019-01-17 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,54 PLN 0,08 0,64 1,79 7,46 -8,06 -1,26 2019-01-18
Opera NGO SFIO 14,50 PLN 0,00 0,07 0,90 -2,36 2,47 35,51 2019-01-17
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,67 PLN 0,00 0,16 -0,08 -0,63 -0,55 5,41 2019-01-18
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,68 PLN 0,00 0,16 0,88 0,63 1,20 0,00 2019-01-17
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,74 PLN 0,13 0,78 2,79 5,45 -16,59 -17,04 2019-01-18 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 333,70 PLN 0,00 0,00 -5,26 -8,46 -6,77 0,00 2019-01-17 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,91 PLN 0,34 1,48 2,30 1,14 -15,54 -7,76 2019-01-17
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,73 PLN 0,10 0,10 -0,41 -1,22 -2,01 -3,38 2019-01-17
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,08 PLN -0,10 0,10 0,20 0,50 0,50 -0,20 2019-01-17
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,06 PLN 0,20 0,50 0,10 -5,54 -4,28 0,00 2019-01-17 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,16 PLN 0,10 0,20 0,10 -2,87 -1,26 0,00 2019-01-17 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,91 PLN 0,81 1,02 0,81 0,81 -15,44 -10,07 2019-01-16
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 108,42 PLN 0,82 1,48 -0,28 -7,42 -3,34 37,38 2019-01-16
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 28,82 USD 0,59 1,19 0,98 -9,37 -12,16 11,62 2019-01-16 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,40 EUR 0,48 0,48 0,29 -12,82 -15,99 -2,53 2019-01-16 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 44,66 PLN 0,52 0,34 0,09 -13,13 -13,75 0,52 2019-01-16
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,91 PLN 0,46 0,55 1,87 -12,44 -15,16 7,70 2019-01-16
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,23 PLN 0,76 0,76 1,10 1,00 -14,57 -13,38 2019-01-16
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,13 PLN 0,44 1,56 1,44 -12,21 -22,36 6,78 2019-01-16
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,74 PLN 0,60 1,51 2,28 -9,41 -20,05 -14,58 2019-01-16
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,45 PLN 0,00 0,19 0,00 -1,97 -4,30 0,00 2019-01-16 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,16 PLN 0,20 0,40 0,89 -3,33 -6,10 0,00 2019-01-16 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,82 PLN -0,10 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,84 PLN 0,14 0,82 1,44 -6,08 -14,57 8,16 2019-01-16 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,73 PLN 0,36 1,21 0,90 -7,82 -13,09 11,24 2019-01-16 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,07 PLN 0,30 0,50 -0,40 2,86 10,05 0,00 2019-01-16 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,68 USD 0,37 0,37 1,13 0,75 0,00 0,00 2019-01-16 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,57 PLN 1,35 1,78 1,35 -7,89 -22,17 -4,33 2019-01-16
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,72 PLN 0,09 0,26 0,09 -2,82 -4,95 3,81 2019-01-16
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,17 PLN 1,33 2,00 1,10 -4,58 -18,05 -2,86 2019-01-16
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,55 PLN -0,16 0,32 0,64 2,20 3,46 17,84 2019-01-16
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 145,42 PLN -0,17 0,31 0,56 2,19 3,66 16,58 2019-01-16
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 73,77 PLN 0,35 0,65 -0,08 1,19 6,22 23,30 2019-01-16 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,61 USD 0,15 0,36 1,19 -0,91 -3,45 0,20 2019-01-16 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,02 EUR 0,20 0,50 0,40 -1,86 -4,48 -3,28 2019-01-16 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,00 PLN 0,16 0,28 0,14 -2,27 -2,01 -0,32 2019-01-16 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,26 PLN 0,27 0,63 1,26 -0,71 -4,50 0,00 2019-01-16 -
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 59,86 PLN -0,18 0,30 0,47 1,99 3,26 13,33 2019-01-16
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,80 PLN 0,17 0,39 1,14 -1,06 -4,51 6,91 2019-01-16 -
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 196,05 PLN 0,01 0,06 0,13 0,85 1,83 9,06 2019-01-16
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,27 PLN 0,00 0,09 0,18 1,17 2,45 11,25 2019-01-16
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,57 PLN 0,00 0,00 0,08 0,64 1,70 8,83 2019-01-16
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,71 PLN 0,17 0,52 0,43 1,56 -5,26 -2,17 2019-01-16
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 195,24 PLN 0,15 0,59 0,76 0,82 -5,09 1,27 2019-01-16
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 18,98 PLN 0,37 0,74 0,05 -4,33 -4,67 15,52 2019-01-16 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 9,97 PLN 0,61 1,12 -0,10 -7,34 -11,14 0,00 2019-01-16 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,08 PLN 0,27 0,64 0,36 -2,38 -2,38 0,00 2019-01-16
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,39 PLN 0,19 0,75 -1,10 -5,11 -9,87 -27,16 2019-01-16 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,82 PLN 0,46 0,84 0,93 -4,59 -7,12 0,00 2019-01-16 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,16 PLN 0,36 0,54 1,18 -5,58 -8,07 9,41 2019-01-16 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,82 PLN 0,00 0,08 0,00 0,31 0,71 3,14 2019-01-16 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,11 PLN 0,00 0,08 0,08 -0,23 0,15 10,35 2019-01-16 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 117,71 PLN 0,37 0,62 0,81 1,40 -8,56 -5,43 2019-01-16
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 52,77 PLN 0,65 1,05 -0,28 -3,39 0,88 31,83 2019-01-16 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,03 USD 0,43 0,79 1,01 -5,39 -8,30 7,10 2019-01-16 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 97,35 PLN 0,00 0,00 -0,92 -0,94 -1,82 0,00 2019-01-17 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 108,55 PLN 0,14 0,41 1,20 -8,15 -9,52 0,00 2019-01-17
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 111,26 PLN 0,14 0,42 1,26 -7,81 -8,84 0,00 2019-01-17 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 238,59 PLN 0,10 1,03 3,01 -6,47 -14,32 17,52 2019-01-17
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 251,34 PLN 0,10 1,04 3,08 -6,02 -13,48 23,51 2019-01-17 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 101,15 PLN 0,64 3,56 3,68 -5,63 -17,62 6,53 2019-01-17
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 113,63 PLN 0,64 3,57 3,74 -5,17 -16,82 11,96 2019-01-17 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 91,09 PLN -0,25 0,70 2,12 2,51 -11,19 17,76 2019-01-17
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 96,23 PLN -0,25 0,70 2,18 3,01 -10,32 23,78 2019-01-17 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 89,81 PLN 0,14 1,15 5,19 -5,89 -17,06 0,00 2019-01-17
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 89,81 PLN 0,14 1,15 5,19 -8,41 -18,97 0,00 2019-01-17 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 107,93 PLN 0,56 1,50 2,55 -5,64 -5,63 0,00 2019-01-17
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 107,93 PLN 0,56 1,50 2,55 -5,71 -7,80 0,00 2019-01-17 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 97,51 PLN 0,09 1,04 4,69 -4,77 -13,95 0,00 2019-01-17
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 97,51 PLN 0,09 1,04 4,69 -7,30 -15,93 0,00 2019-01-17 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 89,71 PLN -0,22 -0,04 0,78 -9,31 -11,21 0,00 2019-01-17
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 91,99 PLN -0,23 -0,05 0,78 -9,16 -10,74 0,00 2019-01-17 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 84,99 PLN -0,41 1,21 -3,75 -10,24 -17,80 0,00 2019-01-17 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 87,46 PLN -0,42 1,20 -3,75 -10,09 -17,36 0,00 2019-01-17 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 104,07 PLN 0,28 -2,63 1,96 -5,17 -8,92 0,00 2019-01-17
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 105,91 PLN 0,28 -2,62 2,01 -4,92 -8,46 0,00 2019-01-17 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 112,01 PLN 0,00 0,00 0,10 0,26 1,09 0,00 2019-01-17 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,04 PLN 0,00 0,10 0,30 1,21 0,40 0,00 2019-01-17 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,06 PLN -0,10 0,10 0,30 1,31 0,60 0,00 2019-01-17 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,26 PLN 0,00 0,54 1,31 -1,38 -8,04 0,00 2019-01-17 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,28 PLN -0,11 0,54 1,31 -1,28 -7,85 0,00 2019-01-17 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 181,01 PLN 0,60 0,79 4,06 -15,89 -11,78 35,60 2019-01-17 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 190,51 PLN 0,60 0,80 4,13 -15,48 -10,91 42,51 2019-01-17 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 -4,53 -4,64 -5,06 0,00 2019-01-17 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 96,86 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,53 -1,69 0,00 2019-01-17 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 81,78 PLN 0,25 0,39 2,21 -15,46 -20,62 -5,35 2019-01-17 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 86,41 PLN 0,23 0,38 2,27 -15,06 -19,85 -0,54 2019-01-17 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 110,92 PLN 0,59 0,40 1,90 -7,58 -5,20 0,00 2019-01-17 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 113,36 PLN 0,59 0,41 1,96 -7,14 -4,27 0,00 2019-01-17 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 214,42 PLN -0,05 0,07 0,24 1,15 2,42 15,60 2019-01-17
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 220,38 PLN -0,05 0,07 0,25 1,25 2,63 17,37 2019-01-17 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,29 PLN -0,03 0,05 0,19 0,97 1,88 11,59 2019-01-17
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 176,48 PLN -0,03 0,05 0,21 1,07 2,08 13,31 2019-01-17 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 106,50 PLN -0,03 0,59 -0,06 3,27 8,46 0,00 2019-01-17 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,96 PLN -0,03 0,58 -0,06 3,32 8,58 0,00 2019-01-17 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,82 PLN 0,08 0,00 -0,08 0,42 1,03 11,72 2019-01-17
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,95 PLN 0,08 0,00 -0,08 0,50 1,19 12,74 2019-01-17 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,59 PLN 0,00 0,31 0,74 -0,31 -4,29 0,00 2019-01-17 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,61 PLN 0,00 0,31 0,73 -0,21 -4,09 0,00 2019-01-17 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 185,50 PLN 0,04 -0,01 -0,10 0,31 0,90 9,78 2019-01-17
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 242,43 PLN 0,04 -0,01 -0,09 0,36 1,01 10,36 2019-01-17 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 161,94 PLN -0,09 0,28 0,87 0,95 -2,72 13,26 2019-01-17
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 174,55 PLN -0,09 0,28 0,91 1,20 -2,23 16,13 2019-01-17 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,55 PLN -0,15 0,11 0,11 1,09 -4,63 11,08 2019-01-17
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,23 PLN -0,15 0,12 0,17 1,57 -3,97 11,85 2019-01-17 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,63 PLN 0,00 0,00 -1,38 -1,44 0,22 0,00 2019-01-17 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 117,08 PLN 0,55 -1,98 3,42 -5,01 -8,67 27,61 2019-01-17 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 122,86 PLN 0,56 -1,96 3,49 -4,65 -7,98 33,70 2019-01-17 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,79 PLN 0,00 0,20 0,51 0,10 -2,20 0,00 2019-01-17 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,82 PLN 0,00 0,20 0,51 0,31 -1,90 0,00 2019-01-17 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,47 PLN 0,00 0,42 0,96 -0,73 -5,68 0,00 2019-01-17 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,49 PLN -0,11 0,32 0,96 -0,73 -5,48 0,00 2019-01-17 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 251,04 PLN 0,53 0,70 2,86 -9,85 -3,31 83,19 2019-01-17 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 264,46 PLN 0,53 0,70 2,92 -9,41 -2,36 92,53 2019-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,93 PLN 0,00 0,17 0,17 0,76 2,93 13,84 2019-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,21 PLN -0,08 0,58 1,75 1,75 -2,32 11,81 2019-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,88 PLN 0,00 0,85 2,15 0,85 -6,31 8,69 2019-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,00 PLN 0,00 1,01 2,20 -0,31 -9,60 16,91 2019-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,97 PLN -0,08 0,93 2,05 -0,31 -10,30 13,57 2019-01-17 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 139,72 PLN -0,16 0,40 1,35 0,79 -6,79 11,70 2019-01-17
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 162,75 PLN -0,15 0,42 1,43 1,33 -5,78 17,98 2019-01-17 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,89 PLN -0,04 0,06 0,07 0,71 2,32 0,00 2019-01-17 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,15 PLN 0,00 0,02 0,07 0,57 1,87 0,00 2019-01-17 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 105,47 PLN 0,00 0,30 0,70 0,86 1,05 0,00 2019-01-17 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 84,85 PLN 0,04 0,99 2,45 -5,83 -22,37 -24,40 2019-01-17
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 38,80 PLN 0,18 1,52 0,62 -15,15 -29,36 -28,29 2019-01-17
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 45,10 EUR 0,11 1,71 1,65 -5,96 -7,83 17,57 2019-01-17 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 193,38 PLN -0,01 1,29 1,58 -6,22 -5,32 21,19 2019-01-17
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 27,02 EUR -0,18 1,85 3,52 0,56 -6,80 -0,70 2019-01-17 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 115,84 PLN -0,30 1,42 3,43 0,28 -4,28 2,33 2019-01-17
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,59 EUR 0,12 1,40 2,42 -1,95 -21,03 14,32 2019-01-17 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 105,45 PLN 0,01 0,99 2,36 -2,20 -18,87 17,82 2019-01-17
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,18 PLN -0,20 0,00 0,62 -0,40 0,00 0,00 2019-01-17 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,06 PLN -0,06 0,23 0,93 1,55 3,77 0,00 2019-01-17 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 29,95 EUR 0,10 1,25 3,13 1,49 -3,98 5,31 2019-01-17 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 128,42 PLN -0,02 0,82 3,06 1,21 -1,35 8,55 2019-01-17 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,49 PLN 0,00 0,02 -0,08 0,23 0,47 4,31 2019-01-17
PZU FIZ Akord 113,84 PLN 0,00 0,00 0,54 0,94 0,09 0,00 2019-01-17 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,51 PLN 0,00 0,36 0,50 0,14 -0,88 0,00 2019-01-17 -
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 35,27 PLN 0,43 0,63 1,73 -6,77 -8,03 0,00 2019-01-17 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 64,98 PLN 0,39 0,06 0,02 -11,33 -18,89 -27,46 2019-01-17 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 78,59 PLN 0,00 0,06 0,18 0,65 1,47 10,46 2019-01-17
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 167,52 PLN -0,04 0,40 1,27 2,00 3,64 16,25 2019-01-17
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,91 PLN 0,00 0,05 0,14 0,51 0,00 0,00 2019-01-17 -
PZU SFIO Universum 1 265,85 PLN 0,00 0,83 1,36 -1,97 -9,55 0,29 2019-01-17
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 124,73 PLN -0,08 0,49 1,15 -0,57 -4,87 -4,89 2019-01-17
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 70,80 PLN -0,13 0,63 1,52 -1,78 -14,64 -4,81 2019-01-17
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 432,06 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,79 -6,31 0,00 2018-05-07 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 141,84 PLN 0,25 1,50 2,52 -10,22 -27,50 -18,60 2019-01-17
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 71,40 PLN -0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-17 -
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 71,39 PLN -0,14 -0,32 -11,01 -25,44 0,00 0,00 2018-12-27 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 127,67 PLN 0,10 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-17 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 90,14 PLN 0,21 0,61 4,11 -14,30 -15,46 0,00 2019-01-17 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 49,49 PLN -0,16 0,45 3,32 3,04 -7,13 -13,54 2019-01-17
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 78,51 PLN -0,51 2,04 6,34 18,85 -21,13 -15,23 2019-01-17 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 998,63 PLN 0,00 0,00 1,09 -5,67 -11,83 0,00 2019-01-17 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,15 PLN -0,04 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-17 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 149,68 PLN 0,01 0,06 0,19 0,96 2,23 13,19 2019-01-17
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 74,00 PLN 0,08 -0,86 -4,95 -12,05 -13,99 -20,75 2018-12-27 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 125,07 PLN 0,00 -0,71 -3,24 -13,39 -21,31 -11,42 2018-12-31 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 63,55 PLN 0,25 -1,12 -3,49 -11,44 4,59 -24,86 2019-01-17 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 101,20 PLN 0,16 0,40 -1,85 -10,47 -11,82 -0,94 2019-01-17 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 77,42 PLN 0,19 0,12 -1,76 -25,69 -34,72 0,00 2019-01-17 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,72 PLN 0,02 -0,02 -0,08 -0,12 -0,10 0,00 2019-01-17
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,63 PLN 0,03 0,03 -0,04 -0,62 -0,34 0,00 2019-01-17 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 91,77 PLN 0,25 0,72 -0,67 -9,17 -16,02 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 270,31 PLN 0,18 0,55 2,62 -0,46 -16,92 -10,92 2019-01-17
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 182,68 PLN 0,45 -1,45 4,51 -12,24 -12,96 26,40 2019-01-17
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 47,59 PLN 0,06 0,85 2,59 -6,47 -18,44 -4,84 2019-01-17
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 12,65 USD 0,08 0,16 3,27 -8,93 -26,07 -22,63 2019-01-17 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,39 EUR 0,53 0,45 0,98 -4,36 -13,05 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 57,42 PLN 0,38 0,02 0,90 -4,63 -10,66 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 89,65 PLN -0,04 -0,08 -2,55 -20,08 -31,65 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 062,32 PLN -0,11 -0,26 0,71 -5,12 -15,59 -0,06 2019-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,32 PLN 0,00 0,00 0,08 0,04 -0,17 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,04 PLN 0,00 0,00 0,48 1,15 1,01 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,01 PLN 0,00 0,00 0,46 1,11 1,00 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 (w likwidacji) 112,35 PLN 0,00 0,00 0,11 0,26 -0,06 0,00 2018-12-21 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 94,67 PLN 0,00 -0,19 -0,62 -3,26 -9,47 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,64 PLN 0,00 0,00 0,33 0,37 -0,17 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 109,72 PLN 0,03 0,13 0,28 1,12 1,48 0,00 2019-01-17
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 290,67 PLN 0,01 0,07 0,44 1,13 0,50 9,23 2019-01-17
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 477,09 PLN 0,02 0,09 0,46 1,24 0,57 13,35 2019-01-17
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,58 PLN 0,00 0,14 0,34 0,90 0,83 13,73 2019-01-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,88 USD 0,00 0,00 1,84 -1,02 -8,27 -7,40 2019-01-16 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 88,81 PLN -0,18 -0,01 -0,67 -9,43 -15,73 -35,11 2019-01-17 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 139,84 PLN 0,31 0,01 -0,06 -9,35 -13,40 -2,32 2019-01-17 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,85 PLN -0,06 0,14 0,22 0,59 0,17 6,82 2019-01-16
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,19 PLN 0,06 0,19 0,94 -0,92 -9,15 -3,57 2019-01-17
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 95,44 PLN 0,24 0,20 0,70 -3,15 -21,84 0,00 2019-01-17
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 112,06 PLN 0,01 -0,03 0,12 -0,05 1,51 0,00 2019-01-17
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,16 PLN -0,09 0,11 0,01 0,18 1,08 0,00 2019-01-16
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 92,27 PLN 0,22 -0,17 1,38 -14,32 -19,09 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 88,16 PLN 0,03 0,01 -1,43 -19,61 -29,76 0,00 2019-01-17 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,98 PLN 0,51 0,51 0,51 -0,50 -12,00 -10,41 2019-01-16
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 47,49 PLN -0,02 2,00 1,65 -7,12 -17,88 0,00 2019-01-17 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 34,39 PLN -0,17 1,36 2,72 1,90 -13,22 2,47 2019-01-17
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 37,79 PLN 0,24 2,63 3,28 -4,30 -18,33 -4,91 2019-01-17
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,73 PLN 1,61 7,69 5,08 -1,28 -31,28 -16,25 2019-01-17 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,62 PLN 0,00 0,03 0,10 0,56 1,56 9,05 2019-01-17
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,26 PLN 0,05 0,15 0,59 0,27 0,79 5,97 2019-01-17 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 62,95 PLN 0,02 0,21 0,48 -0,24 -0,27 12,67 2019-01-17
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,20 PLN -0,09 0,09 0,59 1,46 2,78 13,32 2019-01-17
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 41,23 PLN -0,05 0,98 0,71 -3,94 -2,09 0,00 2019-01-17 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,54 PLN -0,03 0,25 0,47 -0,09 0,89 0,00 2019-01-17
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 63,09 PLN -0,03 0,51 0,54 -1,59 -0,28 0,00 2019-01-17
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 893,97 PLN 0,14 1,27 0,97 -10,26 0,00 0,00 2019-01-17 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 159,79 PLN 0,38 0,08 -0,29 -9,12 -10,72 0,00 2019-01-17 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 377,45 PLN -0,07 2,02 2,82 -0,38 -12,68 17,19 2019-01-17
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 851,41 PLN 0,07 1,14 2,80 -8,22 0,00 0,00 2019-01-17 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 054,09 PLN 0,32 3,72 3,57 -2,29 -18,80 12,69 2019-01-17
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 957,50 PLN 0,00 0,32 0,20 -5,71 0,00 0,00 2019-01-17 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 091,89 PLN -0,00 0,03 0,10 0,56 1,50 8,73 2019-01-17
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 972,21 PLN 0,50 0,76 0,53 -5,00 -8,91 0,00 2019-01-17 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 341,26 PLN 0,03 0,22 0,53 -0,22 -0,25 13,75 2019-01-17
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 954,83 PLN 0,10 0,32 0,45 -1,86 0,00 0,00 2019-01-17 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 410,60 PLN -0,05 0,12 0,58 1,48 2,86 15,22 2019-01-17
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 907,85 PLN 0,32 1,14 3,71 -14,67 0,00 0,00 2019-01-17 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,97 PLN -0,09 0,60 1,36 0,53 -3,50 8,85 2019-01-17
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 884,42 PLN -0,05 1,41 1,93 -2,29 0,00 0,00 2019-01-17 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 928,85 PLN -0,01 0,96 1,43 -1,42 0,00 0,00 2019-01-17 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 995,71 PLN -0,02 0,22 0,51 0,33 0,00 0,00 2019-01-17 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 953,14 PLN -0,01 0,63 0,96 -0,82 0,00 0,00 2019-01-17 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,69 PLN -0,13 0,85 1,89 1,89 -6,83 8,79 2019-01-17
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 240 518,69 PLN 0,00 0,31 -0,31 1,33 5,44 10,41 2019-01-17 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 143,91 PLN -0,00 0,09 0,16 0,85 2,13 13,27 2019-01-17
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 091,92 PLN -0,01 0,15 0,34 1,19 2,61 0,00 2019-01-17 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 000,23 PLN 0,15 0,56 0,05 -4,19 -5,73 0,00 2019-01-17 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,72 PLN 0,07 -0,02 -0,16 1,09 1,60 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 156,99 PLN 0,84 0,73 0,24 -5,27 -10,86 6,59 2019-01-16
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 181,13 PLN 0,35 0,44 0,20 -2,64 -4,77 9,60 2019-01-16
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 309,20 PLN 0,50 -0,34 2,22 -2,41 -14,18 4,10 2019-01-16
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 35,88 PLN 0,03 0,22 0,34 0,53 0,31 13,51 2019-01-16
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 131,08 PLN 0,71 2,14 2,66 -3,16 -7,83 32,70 2019-01-16
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 107,01 PLN 0,18 0,32 0,68 -0,88 0,00 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 118,42 PLN 0,36 0,34 0,67 -0,61 -1,31 16,99 2019-01-16 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 110,65 PLN 0,22 0,56 0,31 -2,52 -5,27 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 116,26 PLN 0,69 1,03 0,38 -8,06 0,00 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 183,96 PLN -0,32 -0,27 3,62 -14,63 -11,26 0,00 2019-01-16
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 166,18 PLN 0,28 0,72 1,30 -6,00 -5,68 14,27 2019-01-16
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 133,69 PLN 0,09 -0,33 1,23 -7,14 -2,22 15,21 2019-01-16 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 169,62 PLN 0,46 -0,12 2,16 -12,47 -11,84 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 89,16 PLN 1,51 1,68 3,10 -11,69 -10,64 23,52 2019-01-16
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 320,76 PLN -0,20 0,28 0,36 1,28 2,12 17,83 2019-01-16
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 135,81 PLN 0,26 0,27 0,53 -0,86 -2,32 10,32 2019-01-16 -
Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,23 PLN 0,01 0,07 0,14 0,58 1,73 9,88 2019-01-16
Skarbiec Oszczędnościowy Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,00 PLN 0,00 0,17 0,20 0,63 1,41 0,00 2019-01-16
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 112,81 PLN 1,08 1,52 1,01 -7,83 -8,29 22,49 2019-01-16
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 29,99 USD 0,87 1,25 2,29 -9,78 -16,65 -0,46 2019-01-16 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 45,15 PLN -0,13 -1,42 -7,54 -12,50 -17,71 -48,56 2019-01-16 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,83 EUR 1,10 2,23 2,81 -3,17 -12,02 -5,67 2019-01-16 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,85 PLN 0,90 1,82 2,35 -3,80 -9,56 -2,61 2019-01-16
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 103,84 PLN -0,42 0,74 3,90 -16,53 -3,03 63,17 2019-01-16
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 166,01 PLN -0,01 0,22 1,63 -16,02 -8,08 0,00 2019-01-16
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 304,93 PLN 0,28 0,03 1,73 -1,95 -7,68 8,04 2019-01-16
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 99,77 PLN 0,60 0,81 0,28 -7,05 -16,69 2,08 2019-01-16
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,99 PLN 0,01 0,04 0,07 0,54 0,95 7,20 2019-01-16
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,75 PLN 0,00 0,02 0,07 -2,00 -2,23 4,01 2019-01-16
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,88 PLN 0,00 0,03 0,09 0,12 -0,53 0,00 2019-01-16
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,06 PLN 0,01 -0,03 -0,25 -3,03 -5,88 -1,61 2019-01-16
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 165,85 EUR 0,27 1,67 2,00 -3,41 -18,72 -15,92 2019-01-17 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 711,07 PLN 0,15 1,24 1,93 -3,68 -16,51 -13,35 2019-01-17
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 189,04 USD 0,15 0,55 2,62 -6,23 -24,29 -29,52 2019-01-17 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 89,63 PLN -0,21 1,51 2,47 3,37 -12,77 -9,76 2019-01-17
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 80,67 PLN 0,02 0,36 0,14 -15,92 -26,74 -21,23 2019-01-17 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 111,04 EUR 0,28 0,63 -4,65 -19,47 -27,35 -32,84 2019-01-17 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 476,07 PLN 0,15 0,21 -4,72 -19,70 -25,38 -30,78 2019-01-17 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 126,56 USD 0,16 -0,47 -4,08 -21,83 -32,34 -43,70 2019-01-17 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 105,95 EUR 0,53 0,84 5,76 -11,09 -33,11 -26,45 2019-01-17 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 454,25 PLN 0,41 0,41 5,68 -11,35 -31,30 -24,20 2019-01-17
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 120,76 USD 0,42 -0,27 6,40 -13,70 -37,70 -38,35 2019-01-17 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 170,36 EUR 0,50 0,51 1,85 -13,63 -29,48 -11,96 2019-01-17 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 730,40 PLN 0,38 0,09 1,77 -13,88 -27,57 -9,27 2019-01-17 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 194,18 USD 0,39 -0,58 2,46 -16,16 -34,32 -26,20 2019-01-17 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 109,69 PLN -0,04 0,06 0,09 0,80 1,72 9,38 2019-01-17
Superfund Oszczędnościowy (Superfund SFIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 115,81 PLN 0,01 0,03 0,14 0,66 2,36 15,37 2019-01-17
Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 385,46 EUR 0,14 0,47 0,24 1,14 -0,20 13,07 2019-01-17 -
Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 652,68 PLN 0,01 0,05 0,17 0,85 2,52 16,53 2019-01-17
Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 439,37 USD 0,02 -0,63 0,85 -1,82 -7,04 -5,21 2019-01-17 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 121,86 EUR 0,40 0,54 3,74 2,09 -17,43 -36,93 2019-01-17 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 522,49 PLN 0,28 0,12 3,67 1,80 -15,18 -35,00 2019-01-17 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 138,90 USD 0,29 -0,56 4,37 -0,90 -23,09 -47,13 2019-01-17 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 61,97 PLN 0,37 0,05 1,56 -16,50 -29,83 -14,98 2019-01-17 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 14,45 EUR 0,49 0,42 1,62 -16,28 -31,71 -17,52 2019-01-17 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 16,47 USD 0,37 -0,66 2,23 -18,75 -36,38 -30,86 2019-01-17 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 61,47 PLN 0,38 0,07 1,62 -14,24 -28,00 -13,14 2019-01-17 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 14,34 EUR 0,49 0,49 1,70 -13,98 -29,88 -15,70 2019-01-17 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 16,34 USD 0,37 -0,61 2,32 -16,50 -34,72 -29,36 2019-01-17 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 81,05 PLN 0,38 0,12 1,89 -13,40 -26,62 -1,64 2019-01-17 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 18,90 EUR 0,48 0,53 1,94 -13,18 -28,57 -4,59 2019-01-17 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 21,55 USD 0,42 -0,55 2,57 -15,69 -33,45 -19,98 2019-01-17 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 -6,03 -12,12 2,36 0,00 2019-01-17 -
Trigon Polskie Perły FIZ 85,76 PLN 0,00 0,00 -0,44 -32,57 -37,72 0,00 2019-01-17 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 112,32 PLN 1,71 1,40 -2,83 -0,02 5,80 0,00 2019-01-17 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 120,25 PLN 0,51 0,61 0,42 -6,92 -12,59 14,96 2019-01-17
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 90,38 PLN 1,28 2,52 2,27 -14,49 -20,17 -5,08 2019-01-17
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 108,84 PLN 1,08 1,09 -2,05 -4,99 -2,67 0,00 2019-01-17
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 103,53 PLN 0,77 1,41 1,13 -4,13 -13,47 13,42 2019-01-17
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 107,77 PLN 1,37 2,69 1,30 -1,14 -9,35 0,00 2019-01-17
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 119,78 PLN 0,49 1,08 0,44 -4,53 -12,94 37,13 2019-01-17
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 45,36 PLN 2,62 6,78 3,89 -8,35 -32,81 -28,76 2019-01-17 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 037,69 PLN 0,01 0,06 0,15 1,02 2,17 0,00 2019-01-17 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 109,77 PLN 0,01 0,11 0,20 0,95 2,15 0,00 2019-01-17
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 41,82 USD 0,02 0,10 0,38 1,16 1,46 5,87 2019-01-17 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 195,38 EUR -0,01 0,01 -0,01 -0,24 -0,37 2,38 2019-01-17 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 212,92 PLN 0,94 1,49 1,95 -0,60 -13,78 8,28 2019-01-17
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 220,84 PLN 0,01 0,15 0,24 0,86 1,80 14,64 2019-01-17
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 353,81 PLN 0,00 0,47 0,63 1,69 2,17 12,90 2019-01-17
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 325,06 PLN 0,57 1,05 1,54 -0,37 -6,22 7,92 2019-01-17
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,97 PLN -0,01 0,69 0,80 2,17 0,44 16,21 2019-01-17
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 183,99 PLN 0,06 0,89 1,73 1,84 -5,34 6,09 2019-01-17 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,14 PLN 0,01 0,04 0,17 1,03 2,27 12,30 2019-01-17
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 784,94 PLN 0,01 0,04 0,18 1,11 2,41 13,28 2019-01-17
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 180,51 PLN 0,42 1,02 1,40 1,51 -1,73 11,39 2019-01-17