Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 177,01 | PLN | -0,71 | -0,71 | 2,14 | -1,62 | -2,55 | 2,95 | 2019-11-13 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 274,68 | EUR | -1,06 | -1,06 | 3,11 | -1,47 | -2,27 | 1,15 | 2019-11-13 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 302,56 | USD | -1,74 | -1,74 | 3,40 | -3,08 | -6,31 | -10,29 | 2019-11-13 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 850,62 | PLN | 0,31 | 0,31 | 3,67 | -3,29 | 1,70 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 198,51 | EUR | -0,05 | -0,05 | 4,65 | -3,15 | 1,99 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 218,66 | USD | -0,73 | -0,73 | 4,95 | -4,72 | -2,23 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,04 | PLN | -0,41 | -0,49 | 2,81 | 2,78 | 0,35 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,69 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,19 | 1,00 | 1,77 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 474,45 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,30 | -1,43 | 0,30 | 13,13 | 2019-11-13 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 344,10 | EUR | -0,27 | -0,27 | 1,25 | -1,28 | 0,58 | 11,54 | 2019-11-13 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 379,02 | USD | -0,95 | -0,95 | 1,54 | -2,89 | -3,58 | -1,22 | 2019-11-13 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,52 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,27 | 1,19 | 2,41 | 13,42 | 2019-11-13 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 99,55 | PLN | -0,10 | -0,07 | 1,00 | -0,70 | -0,27 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,48 | PLN | 0,03 | -0,04 | 0,09 | 1,46 | 2,76 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,22 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,88 | 1,15 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 89,05 | PLN | -0,99 | -0,12 | 2,29 | -0,98 | -4,84 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 91,42 | PLN | -0,55 | -0,22 | 1,56 | -1,15 | -3,79 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| ALFA SFIO | 3,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,61 | 4,65 | 18,87 | 2019-11-13 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 62,69 | PLN | -0,57 | -0,33 | 1,56 | -3,75 | 3,47 | -26,30 | 2019-11-13 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 87,35 | PLN | -0,24 | -0,67 | 0,68 | -1,49 | -3,42 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 80,27 | PLN | -0,26 | -0,84 | 0,38 | -4,78 | -8,18 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,98 | PLN | -0,12 | -0,40 | 0,17 | 1,45 | 2,56 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,13 | PLN | -0,13 | -0,43 | 0,68 | 1,38 | 3,07 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 68,28 | PLN | -0,12 | -0,15 | 2,71 | 4,88 | 7,22 | -16,95 | 2019-11-13 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 107,19 | PLN | -0,11 | -0,17 | 0,05 | 2,82 | 7,17 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 109,55 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,25 | 1,32 | 2,43 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,54 | PLN | -0,08 | 0,05 | 0,30 | 0,99 | 2,39 | -0,84 | 2019-11-13 |
|
| Alior Spokojny dla Ciebie (Alior SFIO) | 99,85 | PLN | 0,01 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Alior Stabilny na Przyszłość (Alior SFIO) | 99,95 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 87,00 | PLN | -1,05 | -0,73 | 2,73 | -1,89 | -7,55 | -26,28 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 126,18 | PLN | 0,19 | 0,46 | 4,62 | 2,82 | 6,26 | 19,22 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 117,10 | PLN | -0,80 | -0,19 | 2,85 | -1,31 | -4,42 | -2,40 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 92,98 | PLN | -0,53 | -2,16 | 2,74 | -0,58 | 1,38 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 94,73 | PLN | -0,44 | -0,21 | 1,20 | -0,39 | -1,50 | -14,93 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 118,10 | PLN | 2,24 | 0,37 | 5,44 | 0,08 | 14,29 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,27 | PLN | 0,02 | -0,14 | 0,12 | 4,74 | 7,11 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 101,82 | PLN | -0,24 | 0,28 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 127,66 | PLN | 0,05 | 0,58 | 3,86 | 7,14 | 9,02 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 119,46 | PLN | 0,14 | 0,67 | 7,16 | 10,48 | 17,28 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 110,21 | PLN | -1,65 | -2,88 | 3,47 | 4,92 | 6,24 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 114,02 | PLN | -0,02 | -0,11 | 0,83 | 1,55 | 4,61 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 101,18 | PLN | -1,66 | -2,79 | -0,25 | -4,19 | -0,62 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,88 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 1,41 | 2,17 | 7,69 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,87 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,24 | -0,51 | 0,26 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 128,74 | PLN | 0,03 | 1,00 | 6,97 | 4,97 | 11,81 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,73 | PLN | -0,04 | -0,31 | -0,04 | 1,52 | 4,05 | 5,93 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,11 | PLN | -0,04 | -0,29 | -0,01 | 1,67 | 4,37 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 173,28 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,31 | 0,87 | 2,59 | 9,01 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 174,16 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,36 | 1,12 | 3,11 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 165,03 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,36 | 1,12 | -3,56 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 116,30 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,46 | 1,20 | 1,52 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 100,61 | PLN | -0,50 | -1,80 | -0,56 | 6,03 | 10,98 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 108,61 | PLN | -0,09 | -0,49 | -0,28 | 3,93 | 9,96 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,16 | PLN | -0,09 | -0,48 | -0,23 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,16 | PLN | -0,09 | -0,48 | -0,23 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 105,13 | PLN | 0,11 | -0,45 | -0,44 | 2,58 | 6,04 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,51 | PLN | 0,11 | -0,42 | -0,38 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 115,34 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,51 | 3,17 | 7,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,85 | PLN | -0,14 | -0,13 | 0,22 | 1,38 | 5,24 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 147,59 | PLN | 0,16 | -0,20 | -0,18 | 1,82 | 3,93 | 7,43 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 90,72 | PLN | -0,82 | -0,34 | 2,86 | 1,83 | 0,17 | -3,87 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,35 | PLN | -0,27 | -0,40 | 0,56 | 1,01 | 1,08 | -5,61 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 106,73 | PLN | 0,20 | 0,32 | 1,38 | 3,36 | 5,25 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 91,38 | PLN | 0,19 | -1,41 | -0,40 | 0,42 | -1,68 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 103,00 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 106,44 | PLN | -0,27 | -0,53 | -0,08 | 1,72 | 3,28 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 119,09 | PLN | 0,03 | 0,30 | 2,37 | 5,90 | 7,08 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,48 | PLN | -0,04 | 0,05 | 0,20 | -0,44 | -2,09 | 8,48 | 2019-11-13 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 100,66 | PLN | 0,00 | -2,11 | -7,90 | -16,21 | -14,95 | 0,00 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 111,94 | PLN | 0,00 | -3,76 | -12,19 | -23,12 | -23,28 | -10,90 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,67 | PLN | -0,09 | 0,08 | 0,36 | -0,17 | -1,00 | 5,78 | 2019-11-13 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 86,38 | PLN | 0,35 | 0,40 | -3,57 | -5,40 | -4,66 | -11,07 | 2019-11-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 119,55 | PLN | -0,28 | -0,20 | 2,11 | 5,69 | 7,49 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,14 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,12 | 1,93 | 3,95 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 106,27 | PLN | -0,05 | -0,12 | 0,89 | 4,36 | 6,93 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 121,02 | PLN | -0,45 | 0,11 | 3,59 | 10,93 | 14,74 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 140,36 | PLN | 0,07 | 0,56 | 4,05 | 9,03 | 11,65 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 110,73 | PLN | -0,58 | -0,90 | 3,28 | 4,15 | 0,76 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,44 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 1,02 | 1,61 | 8,56 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 101,24 | PLN | 0,18 | -0,14 | 0,51 | 3,43 | 2,38 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 126,09 | PLN | -0,53 | -0,28 | 1,51 | 3,96 | 4,79 | 14,29 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,42 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,29 | 1,37 | 2,91 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 136,91 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,35 | 1,78 | 3,59 | 14,80 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 77,99 | PLN | -0,45 | 0,48 | 3,27 | 3,16 | 1,88 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 121,08 | PLN | -0,43 | 0,09 | 2,47 | 5,69 | 7,01 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 172,10 | PLN | 0,02 | 0,21 | 1,43 | 2,80 | 4,52 | 2,59 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 138,22 | PLN | -0,22 | 0,73 | 2,94 | 4,76 | 8,87 | -8,95 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,40 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,20 | 1,10 | 1,56 | 5,55 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 149,08 | PLN | 0,38 | 1,11 | 3,52 | 8,06 | 10,66 | 9,17 | 2019-11-13 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 241,79 | PLN | 0,18 | -0,25 | -0,23 | 2,02 | 3,31 | 7,39 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 157,29 | PLN | 0,15 | -0,23 | -0,18 | 2,50 | 4,69 | 17,05 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 98,02 | PLN | -0,22 | 0,12 | 1,92 | 3,43 | 5,06 | -21,56 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 460,90 | PLN | -0,40 | -0,37 | 3,40 | 4,54 | 5,52 | 4,75 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,17 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,19 | 1,12 | 2,25 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 129,93 | PLN | -0,08 | -0,07 | 2,74 | 2,73 | 2,78 | 5,33 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 271,58 | PLN | -0,12 | -0,22 | 1,26 | 1,88 | 2,22 | -0,08 | 2019-11-13 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 124,10 | PLN | -0,17 | -0,22 | 2,02 | 2,87 | 3,67 | 1,65 | 2019-11-13 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 114,59 | PLN | -0,42 | -0,45 | 2,75 | 5,75 | 6,80 | -2,91 | 2019-11-13 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 109,66 | PLN | 0,38 | 1,39 | 5,60 | 2,58 | 9,21 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 104,22 | PLN | 0,05 | 0,80 | 5,71 | 4,46 | 10,91 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 119,99 | PLN | -0,44 | 0,08 | 3,34 | -0,81 | -0,22 | 13,39 | 2019-11-13 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 95,70 | PLN | -1,10 | -2,53 | 0,82 | 5,37 | 6,16 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 104,55 | PLN | 0,10 | -0,06 | -0,30 | 2,72 | 6,35 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,81 | PLN | 0,37 | 0,78 | -0,43 | 1,63 | 3,08 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 102,70 | PLN | 0,17 | 0,32 | 4,31 | 5,19 | 10,12 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 101,91 | PLN | 0,02 | -0,15 | -0,23 | 2,39 | 4,57 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 110,37 | PLN | -0,22 | -0,54 | 0,35 | 3,06 | 2,76 | -5,23 | 2019-11-13 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 142,24 | PLN | 0,18 | -0,18 | -0,21 | 2,24 | 4,15 | 9,29 | 2019-11-13 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 134,09 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,09 | 0,77 | 1,80 | 7,47 | 2019-11-13 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,50 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 1,00 | 1,84 | 9,26 | 2019-11-13 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 173,77 | PLN | 0,65 | 2,39 | 2,36 | 9,90 | 16,40 | 19,91 | 2019-11-13 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 126,08 | PLN | -0,41 | -0,50 | 2,63 | 7,29 | 9,78 | 6,51 | 2019-11-13 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 108,63 | PLN | 0,06 | 0,60 | 1,07 | -1,28 | -6,40 | -10,61 | 2019-11-13 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 52,15 | PLN | -0,57 | -0,13 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,05 | PLN | -0,42 | -2,03 | 3,54 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,23 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,46 | 1,98 | 3,71 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 112,36 | PLN | -0,41 | -0,32 | 2,99 | 2,47 | 2,13 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 125,01 | PLN | -0,39 | -0,21 | 2,92 | 6,77 | 8,32 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,80 | PLN | -0,06 | -0,26 | 0,58 | 2,97 | 5,72 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,34 | PLN | 0,04 | -0,01 | 0,18 | 1,33 | 2,44 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,77 | PLN | 0,13 | 0,05 | 0,26 | 2,94 | 5,02 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,11 | PLN | -0,11 | -0,14 | 1,06 | 2,36 | 3,43 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,68 | PLN | 0,06 | -0,04 | 0,36 | 1,05 | 1,51 | 6,42 | 2019-11-13 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,25 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,19 | 1,22 | 2,23 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,37 | PLN | 0,24 | 0,79 | 4,45 | 5,22 | 14,74 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 110,19 | PLN | 0,15 | -0,02 | 0,13 | 3,68 | 3,01 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 142,79 | PLN | -0,43 | -0,32 | 3,01 | 2,73 | 2,71 | 4,55 | 2019-11-13 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 133,99 | PLN | 0,12 | -0,06 | 0,04 | 2,26 | 3,90 | 9,33 | 2019-11-13 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 146,05 | PLN | -0,12 | -0,16 | 1,14 | 1,93 | 2,52 | 2,42 | 2019-11-13 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 91,56 | PLN | -1,01 | -0,98 | 3,11 | 0,39 | -3,11 | -8,23 | 2019-11-13 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 211,99 | PLN | 0,02 | -0,00 | 0,28 | 4,14 | 5,38 | 14,88 | 2019-11-13 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,79 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 1,69 | 3,01 | 12,03 | 2019-11-13 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 775,77 | PLN | -0,69 | -0,58 | 2,66 | 0,85 | -2,20 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 144,14 | PLN | 0,08 | -0,05 | 0,10 | 2,21 | 3,74 | 10,40 | 2019-11-13 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 226,28 | PLN | -0,00 | 0,01 | 0,38 | 6,13 | 7,14 | 15,41 | 2019-11-13 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 055,23 | PLN | 0,04 | -0,01 | 0,18 | 1,57 | 2,63 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,85 | PLN | -0,30 | -0,30 | 1,20 | 1,31 | 1,57 | 0,20 | 2019-11-13 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 215,41 | PLN | -0,03 | 1,06 | 4,67 | 9,98 | 18,01 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 125,52 | PLN | 0,50 | 2,40 | 4,61 | 10,44 | 17,34 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 111,27 | PLN | 0,42 | 0,93 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 107,95 | PLN | 0,64 | 0,33 | 0,94 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 136,45 | PLN | -0,16 | 0,10 | 1,74 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,47 | PLN | 0,12 | -0,09 | 0,02 | 1,67 | 2,82 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 91,08 | PLN | 0,05 | 0,57 | 4,33 | 10,04 | 9,60 | 5,02 | 2019-11-13 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 131,32 | PLN | -0,11 | -0,43 | 3,02 | 4,16 | 5,55 | 32,70 | 2019-11-13 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 194,94 | PLN | -0,04 | -0,32 | 1,72 | 3,39 | 4,78 | 17,58 | 2019-11-13 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,98 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,19 | 1,22 | 1,75 | 4,56 | 2019-11-13 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 258,95 | PLN | 0,04 | -0,23 | 0,81 | 2,57 | 4,71 | 15,43 | 2019-11-13 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,13 | PLN | -0,16 | -0,49 | 2,97 | -3,96 | -7,12 | -3,19 | 2019-11-13 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,55 | PLN | -0,38 | -0,94 | 0,48 | -5,30 | -8,89 | -3,92 | 2019-11-13 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,34 | PLN | 0,09 | -0,09 | -0,09 | -1,31 | -2,66 | -0,09 | 2019-11-13 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,86 | PLN | -0,11 | -0,08 | 1,23 | 0,64 | 0,98 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 105,79 | PLN | -0,07 | 0,04 | 0,54 | 1,98 | 3,43 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,40 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,37 | 1,37 | 2,23 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,64 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 1,36 | 1,61 | 8,87 | 2019-11-08 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 350,29 | PLN | -0,17 | -0,58 | 1,22 | 1,43 | -1,11 | -8,74 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,75 | PLN | -0,86 | -1,88 | 1,31 | 0,24 | 0,63 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 055,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,69 | -1,65 | 2,26 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,42 | PLN | -0,66 | 0,67 | 4,71 | 3,90 | 1,88 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,30 | PLN | -0,33 | 0,17 | 3,04 | 6,11 | 6,89 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,00 | PLN | -0,05 | -0,35 | -0,05 | 2,53 | 6,24 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 83,63 | PLN | -1,02 | -0,72 | 1,37 | -10,96 | -15,57 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,81 | PLN | -0,27 | -1,49 | -0,55 | 4,41 | 12,21 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 110,26 | PLN | -0,22 | 0,92 | 2,00 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,23 | PLN | -0,71 | -0,57 | 6,03 | 6,69 | 1,72 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 298,75 | PLN | 0,20 | -0,19 | -0,23 | 2,50 | 4,26 | 6,18 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,02 | PLN | 0,30 | 0,62 | 9,92 | 4,46 | -0,66 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 279,73 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,17 | 1,13 | 1,74 | 8,44 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Senior FIO | 287,44 | PLN | -0,11 | -0,14 | 0,25 | 1,39 | 1,42 | -2,07 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,70 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,63 | 2,67 | 2,17 | -0,41 | 2019-11-13 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 212,98 | PLN | 0,03 | 0,14 | 1,81 | 4,31 | 3,37 | -13,76 | 2019-11-13 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 063,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | -0,78 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,53 | PLN | 0,13 | -0,13 | 0,09 | 2,83 | 4,73 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 104,64 | PLN | -0,30 | 0,08 | 2,81 | 5,00 | 4,36 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 108,46 | PLN | 0,03 | 0,26 | 0,67 | 3,95 | 4,98 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -2,48 | -1,97 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 413,45 | PLN | 0,01 | -0,16 | 1,17 | 3,64 | 5,36 | 93,86 | 2019-11-13 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 262,34 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,31 | 1,05 | 1,82 | 13,31 | 2019-11-13 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 262,34 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 82,67 | PLN | -0,34 | 0,30 | 2,38 | -0,84 | 0,69 | 4,51 | 2019-11-13 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 82,67 | PLN | -0,34 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 89,64 | PLN | -0,40 | -0,17 | 3,03 | 1,75 | -0,82 | 1,44 | 2019-11-13 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 89,64 | PLN | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,49 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,04 | -0,38 | 2,35 | 12,06 | 2019-11-13 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 141,49 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,82 | PLN | 0,07 | -0,14 | 0,01 | 1,21 | 2,32 | 10,84 | 2019-11-13 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 246,82 | PLN | 0,07 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,93 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,21 | 0,68 | 1,24 | 11,19 | 2019-11-13 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 194,93 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 258,38 | PLN | -0,07 | -0,09 | 0,98 | 1,14 | 1,57 | 7,05 | 2019-11-13 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 258,38 | PLN | -0,07 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) | 125,71 | PLN | 0,57 | 2,24 | 7,51 | 11,28 | 7,49 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Generali Akcje Dywidendowy (Generali Fundusze FIO) | 131,57 | PLN | 0,22 | 0,48 | 3,10 | 3,60 | 6,85 | 10,05 | 2019-11-14 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 93,38 | PLN | 0,45 | -0,28 | 1,20 | 0,53 | 6,27 | 4,11 | 2019-11-14 |
|
| Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 126,00 | PLN | 0,36 | 0,77 | 3,23 | 7,45 | 10,01 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 103,62 | PLN | 0,37 | -0,86 | 2,28 | 1,20 | 2,30 | 9,30 | 2019-11-14 |
|
| Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO) | 118,17 | PLN | 0,73 | -0,49 | 5,54 | 5,85 | 12,62 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 125,53 | PLN | 0,38 | -1,06 | 4,17 | 5,74 | 5,62 | 23,44 | 2019-11-14 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 46,40 | PLN | -0,15 | 2,91 | 10,08 | 19,16 | 3,25 | -42,43 | 2019-11-14 | - |
| Generali Aktywa Polskie (Generali Fundusze SFIO) | 1 067,25 | PLN | 0,79 | 0,59 | 0,95 | 2,32 | 3,30 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 113,05 | PLN | 0,05 | -0,02 | 0,30 | 2,21 | 3,57 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,06 | USD | 0,02 | 0,05 | 0,21 | 2,04 | 3,53 | 8,25 | 2019-11-14 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 199,58 | EUR | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,29 | 1,98 | 2019-11-14 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 206,44 | PLN | 0,20 | -1,28 | 1,79 | 0,33 | -0,38 | -1,04 | 2019-11-14 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 228,44 | PLN | 0,07 | 0,01 | 0,29 | 2,50 | 4,02 | 14,54 | 2019-11-14 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 368,70 | PLN | 0,23 | -0,19 | 0,13 | 4,29 | 5,79 | 10,76 | 2019-11-14 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 339,56 | PLN | 0,16 | -0,99 | 1,38 | 4,09 | 7,28 | 9,12 | 2019-11-14 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 165,04 | PLN | 0,40 | -0,18 | 0,20 | 5,92 | 7,02 | 10,61 | 2019-11-14 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 108,74 | PLN | 0,03 | -0,88 | -0,42 | 11,27 | 13,91 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 198,86 | PLN | 0,32 | -0,27 | 0,39 | 8,40 | 10,47 | -0,79 | 2019-11-14 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,11 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,00 | 1,96 | 11,21 | 2019-11-14 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 814,37 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 1,03 | 2,03 | 11,96 | 2019-11-14 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 186,66 | PLN | 0,18 | -0,54 | 0,69 | 3,69 | 5,97 | 8,96 | 2019-11-14 |
|
| Generali Zagraniczny (Generali Fundusze SFIO) | 1 059,62 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,98 | 2,23 | 3,73 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,73 | PLN | -0,27 | -0,44 | 1,58 | 2,67 | 3,33 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,93 | PLN | 0,05 | -0,01 | 0,19 | 1,94 | 3,02 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,33 | PLN | -0,08 | -0,37 | 0,64 | 3,40 | 4,48 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 97,53 | PLN | -0,53 | -0,64 | 3,13 | 3,71 | 2,37 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 106,94 | PLN | -0,11 | 0,22 | 3,39 | 8,36 | 11,56 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,19 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,28 | 1,02 | 1,47 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,63 | PLN | 0,16 | -0,17 | -0,08 | 2,80 | 4,92 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 108,58 | PLN | 0,30 | -0,40 | -0,79 | 3,64 | 8,87 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 109,83 | PLN | 0,09 | -0,30 | 0,09 | 6,12 | 12,98 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 307,71 | PLN | -0,39 | 0,50 | 5,24 | 13,17 | 14,04 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 85,44 | PLN | -0,87 | -1,43 | 2,62 | 3,90 | 7,93 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 476,14 | PLN | -0,21 | 0,24 | 2,45 | 7,50 | 12,60 | 26,72 | 2019-11-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 138,17 | PLN | -0,25 | 0,74 | 5,51 | 13,29 | 18,58 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 189,95 | PLN | -1,46 | -3,13 | -1,13 | 7,94 | 18,42 | 22,04 | 2019-11-13 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,47 | PLN | 0,05 | -0,04 | 0,20 | 1,73 | 2,92 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 88,48 | PLN | -0,95 | -1,71 | 3,12 | 6,21 | 13,17 | 30,73 | 2019-11-13 | - |
| Investor CEE FIZ | 487,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -0,58 | 3,12 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 137,08 | PLN | 0,04 | -0,02 | 0,19 | 1,24 | 1,47 | 7,07 | 2019-11-13 |
|
| Investor FIZ | 959,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,27 | 1,67 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 604,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 15,24 | 18,60 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 150,01 | PLN | 0,79 | -1,59 | -1,46 | 10,79 | 16,90 | 12,95 | 2019-11-13 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 237,14 | PLN | -0,88 | -1,47 | 1,65 | 1,73 | 7,40 | 18,34 | 2019-11-13 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 222,23 | PLN | -0,65 | 0,21 | 5,73 | 5,94 | 8,57 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 148,33 | PLN | 0,14 | 1,66 | 5,75 | 12,22 | 25,82 | 115,41 | 2019-11-13 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 349,89 | PLN | 0,23 | -0,27 | -0,22 | 3,04 | 4,79 | 14,98 | 2019-11-13 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 104,97 | PLN | 0,03 | -0,11 | 0,03 | 1,93 | 2,68 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,14 | PLN | 0,02 | -0,29 | -0,38 | 3,12 | 4,30 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 259,87 | PLN | 0,06 | -0,03 | 0,24 | 1,74 | 2,84 | 12,42 | 2019-11-13 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 167,95 | PLN | -1,08 | -1,05 | 3,46 | 14,67 | 21,72 | 34,45 | 2019-11-13 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 90,03 | PLN | -0,67 | -1,51 | -1,35 | 7,51 | 13,43 | 33,56 | 2019-11-13 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 290,85 | PLN | -0,19 | 1,02 | 3,34 | 7,48 | 13,59 | 23,73 | 2019-11-13 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 56,18 | PLN | -0,18 | 0,75 | 3,84 | 7,58 | 7,52 | 16,34 | 2019-11-13 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 114,87 | PLN | 1,22 | 4,40 | 5,31 | 24,95 | 7,48 | -41,85 | 2019-11-13 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 37,85 | PLN | -0,03 | 0,24 | 1,91 | 6,11 | 10,16 | 39,98 | 2019-11-13 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 653,24 | PLN | -0,14 | 0,59 | 3,55 | 8,85 | 14,57 | 64,42 | 2019-11-13 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 134,44 | PLN | -0,25 | -0,65 | 2,47 | 3,79 | 4,28 | 3,82 | 2019-11-13 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 106,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 3,54 | 6,26 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,81 | PLN | 0,24 | -0,19 | -0,03 | 2,59 | 3,87 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 143,54 | PLN | 0,06 | -0,36 | 0,76 | 3,18 | 5,44 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,55 | 2,14 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 140,62 | PLN | -0,15 | 0,54 | 4,66 | 5,77 | 11,67 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 119,42 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 1,38 | 2,31 | 11,35 | 2019-11-13 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 148,78 | PLN | -0,61 | -0,18 | 3,31 | -2,88 | -3,76 | 5,48 | 2019-11-13 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 139,02 | PLN | 0,14 | 0,01 | 0,21 | 2,61 | 3,88 | 15,12 | 2019-11-13 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,33 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,10 | 0,30 | 1,26 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,40 | PLN | -0,05 | -0,33 | 0,49 | 1,48 | 1,42 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 78,45 | PLN | 0,35 | 0,62 | -3,20 | -6,23 | -5,61 | -20,77 | 2019-11-13 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 126,22 | PLN | -0,06 | -0,36 | 1,36 | 3,70 | 5,50 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 110,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | -11,84 | 0,00 | 2019-10-30 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 61,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,58 | -33,91 | 0,00 | 2019-10-30 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 103,12 | PLN | -0,49 | -0,05 | 3,31 | 5,33 | 6,83 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,79 | PLN | -0,16 | -0,20 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 113,74 | PLN | 0,15 | 0,12 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 107,34 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,36 | PLN | -0,65 | -0,78 | 3,23 | 4,92 | 5,93 | -7,25 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,69 | PLN | -0,07 | 0,37 | 2,47 | 2,70 | 2,70 | 37,31 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,52 | USD | -0,28 | -0,56 | 3,23 | 1,15 | 1,15 | 19,73 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,41 | PLN | -1,05 | -3,78 | -0,95 | 3,75 | 6,21 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,00 | PLN | -0,83 | -1,88 | 3,72 | 2,65 | 8,70 | 19,76 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,08 | USD | -1,28 | -3,14 | 4,05 | 0,98 | 6,94 | 4,05 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 11,03 | PLN | 0,00 | 0,55 | 3,57 | 8,35 | 12,55 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,46 | PLN | -0,48 | 0,00 | 3,77 | 7,84 | 4,70 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,62 | PLN | -0,65 | -0,26 | 1,20 | -3,67 | 8,55 | 7,93 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,08 | PLN | -0,12 | 0,00 | 4,12 | 10,99 | 8,31 | -3,58 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,45 | PLN | -1,27 | -0,37 | 2,25 | -3,88 | -2,85 | -12,38 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,67 | PLN | 0,12 | 0,58 | 3,09 | 6,38 | 7,84 | 36,11 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,23 | USD | 0,00 | -0,45 | 3,72 | 4,69 | 6,19 | 18,62 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,33 | PLN | -0,74 | -1,89 | 2,64 | 6,51 | 11,47 | 20,54 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,40 | USD | -0,83 | -2,83 | 3,45 | 4,80 | 9,59 | 4,80 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,01 | PLN | -1,54 | -0,85 | 2,19 | -4,50 | -0,85 | -15,54 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,89 | PLN | -1,43 | -0,29 | 1,32 | -4,04 | -0,58 | -10,98 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,92 | PLN | -0,18 | 0,37 | 4,60 | 7,59 | 14,71 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,58 | 2,17 | 10,05 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,65 | 2,19 | 10,54 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,07 | PLN | 0,00 | -0,20 | -0,10 | 1,61 | 4,46 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,06 | PLN | 0,06 | -0,70 | -0,70 | 1,19 | 2,77 | 8,11 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,00 | PLN | 0,23 | -0,68 | -0,63 | 2,04 | 3,24 | 8,21 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,39 | PLN | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 1,52 | 4,28 | 22,06 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,44 | USD | -0,29 | -1,15 | 0,58 | 0,00 | 2,38 | 6,17 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,05 | PLN | -0,12 | -0,12 | 0,37 | 0,62 | -0,12 | -13,35 | 2019-11-13 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,77 | PLN | -0,12 | -0,83 | 0,42 | 2,51 | 3,39 | 2,13 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,31 | PLN | -0,58 | -1,29 | 2,07 | -0,33 | 2,75 | 13,74 | 2019-11-13 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,94 | USD | -0,76 | -2,23 | 2,87 | -1,75 | 1,29 | -1,00 | 2019-11-13 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,78 | PLN | -0,19 | -0,17 | 1,55 | 3,34 | 5,21 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,66 | PLN | 0,08 | -0,06 | 0,10 | 1,69 | 2,64 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,78 | PLN | -0,28 | -0,15 | 3,11 | 4,74 | 6,76 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 173,32 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 173,32 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,21 | 1,76 | 3,11 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 26,11 | EUR | -0,04 | -0,11 | 1,44 | 2,31 | 5,03 | 1,20 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 111,89 | PLN | 0,12 | 0,27 | 0,85 | 1,88 | 4,70 | 2,76 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,76 | USD | -0,21 | -0,79 | 1,48 | 0,35 | 2,97 | -10,57 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 191,83 | PLN | -0,47 | -0,27 | 2,79 | 2,12 | 2,53 | -8,87 | 2019-11-13 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 149,04 | PLN | -0,16 | -0,02 | 1,97 | 3,51 | 4,66 | -9,98 | 2019-11-13 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 84,21 | PLN | -0,40 | 0,27 | 1,32 | 0,26 | 4,57 | 3,34 | 2019-11-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 38,24 | EUR | -0,16 | -0,10 | 4,31 | 6,76 | 9,35 | 23,00 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 163,87 | PLN | -0,01 | 0,27 | 3,72 | 6,31 | 9,00 | 24,88 | 2019-11-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 42,12 | USD | -0,33 | -0,78 | 4,36 | 4,70 | 7,20 | 8,70 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,66 | EUR | -0,11 | -0,28 | 1,74 | 4,15 | 6,41 | 10,02 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 195,64 | PLN | 0,03 | 0,07 | 1,16 | 3,72 | 6,06 | 11,70 | 2019-11-13 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,29 | USD | -0,28 | -0,98 | 1,78 | 2,17 | 4,34 | -2,76 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,38 | EUR | -0,08 | -0,12 | 0,49 | 0,25 | -2,17 | -10,89 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 104,45 | PLN | 0,04 | 0,20 | -0,11 | -0,17 | -2,49 | -9,54 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,85 | USD | -0,26 | -0,85 | 0,52 | -1,65 | -4,07 | -21,26 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,57 | PLN | 0,09 | -0,22 | -0,29 | 1,96 | 3,89 | 10,31 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,32 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,23 | 2,15 | 4,39 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,48 | PLN | 0,01 | -0,04 | 0,01 | 0,48 | 1,71 | 8,41 | 2019-11-13 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,59 | EUR | -0,21 | -0,43 | 0,74 | 0,49 | 2,65 | 6,68 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,66 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,18 | 0,09 | 2,30 | 8,32 | 2019-11-13 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,90 | USD | -0,36 | -1,10 | 0,81 | -1,40 | 0,64 | -5,72 | 2019-11-13 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 141,74 | PLN | -0,08 | -0,04 | 1,07 | 1,66 | 2,51 | -0,61 | 2019-11-13 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 101,33 | PLN | -0,51 | -0,82 | 2,74 | 2,55 | 2,02 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,86 | PLN | 0,07 | -0,07 | 0,25 | 1,60 | 1,91 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,97 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,97 | 1,40 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 160,07 | PLN | -0,11 | 0,21 | 1,32 | 4,44 | 3,27 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 179,77 | PLN | -0,64 | -0,27 | 2,95 | 9,13 | 11,44 | 21,80 | 2019-11-13 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 184,46 | PLN | -0,09 | -0,05 | 0,40 | 1,91 | 4,72 | 14,76 | 2019-11-13 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 70,31 | PLN | -0,17 | 0,47 | 2,85 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 254,38 | PLN | -0,25 | 0,57 | 4,42 | 11,06 | 12,56 | 38,02 | 2019-11-13 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 203,78 | PLN | -0,85 | 0,32 | 6,72 | 12,18 | 4,60 | 19,93 | 2019-11-13 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,38 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,25 | 0,97 | 1,28 | 5,89 | 2019-11-13 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 105,77 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,14 | 2,98 | 4,26 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 128,67 | PLN | -1,36 | -2,71 | 3,45 | 4,45 | 8,77 | 11,57 | 2019-11-13 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 90,73 | PLN | -0,54 | -1,97 | -0,59 | 5,00 | 8,54 | -10,31 | 2019-11-13 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 117,87 | PLN | -1,12 | -2,13 | 2,26 | 3,42 | 6,02 | 15,27 | 2019-11-13 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 219,62 | PLN | 0,10 | 0,12 | 2,37 | 6,46 | 7,55 | 28,08 | 2019-11-13 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 122,49 | PLN | -0,05 | 0,12 | 0,87 | 2,75 | 3,02 | 13,18 | 2019-11-13 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,32 | EUR | -0,07 | 0,07 | 0,69 | 1,72 | 1,04 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 304,01 | PLN | -0,27 | -1,04 | 2,92 | 3,69 | 0,76 | 5,45 | 2019-11-13 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 310,43 | PLN | 0,11 | -0,27 | -0,24 | 4,72 | 7,22 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 386,04 | PLN | -0,50 | -0,62 | 3,22 | 2,76 | -0,28 | 9,40 | 2019-11-13 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,96 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,26 | 0,93 | 1,23 | 6,04 | 2019-11-13 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 134,28 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,13 | 2,72 | 3,99 | 12,64 | 2019-11-13 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 326,65 | PLN | 0,12 | -0,27 | -0,31 | 4,39 | 6,39 | 15,45 | 2019-11-13 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,61 | PLN | -0,02 | -0,25 | 0,08 | 2,26 | 3,62 | 8,71 | 2019-11-13 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 132,86 | PLN | -0,10 | -0,39 | 0,51 | 3,22 | 4,57 | 10,39 | 2019-11-13 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 131,30 | PLN | -0,16 | -0,46 | 0,83 | 3,53 | 4,77 | 9,82 | 2019-11-13 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 130,33 | PLN | -0,19 | -0,48 | 1,04 | 3,58 | 4,57 | 9,23 | 2019-11-13 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 128,67 | PLN | -0,22 | -0,49 | 1,24 | 3,63 | 4,40 | 8,43 | 2019-11-13 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 128,30 | PLN | -0,25 | -0,51 | 1,46 | 3,82 | 4,48 | 8,90 | 2019-11-13 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 102,11 | PLN | -0,21 | -0,44 | 1,67 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 102,01 | PLN | -0,27 | -0,51 | 1,85 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 144,30 | PLN | -0,22 | -0,59 | 3,73 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 186,38 | PLN | -0,20 | 0,32 | 3,34 | -2,01 | 1,59 | 10,99 | 2019-11-13 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 274,23 | PLN | -0,04 | -0,36 | 0,72 | 3,67 | 3,58 | 7,02 | 2019-11-13 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 322,11 | PLN | -0,12 | -0,67 | 1,62 | 4,46 | 3,30 | 8,58 | 2019-11-13 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 52,37 | PLN | -0,40 | -0,93 | 1,49 | 4,78 | 9,81 | -13,02 | 2019-11-13 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 119,71 | PLN | -0,42 | -0,68 | 2,63 | 6,27 | 3,54 | -4,46 | 2019-11-13 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 89,84 | PLN | -0,62 | -0,30 | 2,69 | 2,60 | 3,32 | 2,60 | 2019-11-13 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 108,66 | PLN | -0,19 | 0,07 | 1,42 | 3,10 | -2,16 | -7,04 | 2019-11-13 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 148,01 | PLN | 0,04 | -0,03 | 0,33 | 1,77 | 2,52 | 10,09 | 2019-11-13 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 139,09 | PLN | 0,27 | -0,40 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,07 | PLN | 0,30 | -0,17 | 0,00 | 5,98 | 7,36 | 11,67 | 2019-11-13 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 142,81 | PLN | 0,13 | -0,55 | 0,71 | 5,33 | 2,19 | 4,75 | 2019-11-13 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 141,39 | PLN | -0,20 | -0,07 | 1,47 | 3,99 | -1,63 | 6,05 | 2019-11-13 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 179,52 | PLN | 0,45 | -0,46 | 4,31 | 1,80 | -3,40 | -17,61 | 2019-11-14 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 99,32 | PLN | 0,53 | -1,00 | 2,61 | 2,38 | -1,96 | 1,13 | 2019-11-14 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 65,24 | PLN | 0,00 | -0,34 | -3,38 | -16,23 | -26,22 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,52 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,46 | 1,77 | 2,77 | 5,53 | 2019-11-14 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 79,92 | PLN | 0,57 | -0,15 | 0,45 | -2,01 | 0,30 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 232,78 | PLN | 0,16 | 0,24 | 0,82 | 2,66 | 4,47 | 3,67 | 2019-11-14 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 187,27 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,57 | 2,38 | 1,95 | -7,45 | 2019-11-14 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 192,37 | PLN | 0,20 | -0,10 | 0,52 | -0,04 | -0,77 | -8,19 | 2019-11-14 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 162,74 | PLN | 0,41 | -0,20 | 1,69 | -0,52 | -3,85 | -17,27 | 2019-11-14 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 101,43 | PLN | -0,40 | -0,86 | 2,17 | 2,96 | 1,60 | -10,52 | 2019-11-13 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 131,89 | PLN | -0,62 | -0,48 | 2,40 | 0,24 | 1,61 | 6,47 | 2019-11-13 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 81,50 | PLN | -0,11 | -0,51 | -1,85 | -1,58 | -1,04 | -19,16 | 2019-11-13 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 113,08 | PLN | 0,02 | 0,00 | -0,78 | -0,22 | -0,31 | 2,58 | 2019-11-13 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 112,32 | PLN | 0,32 | -0,27 | -0,81 | 2,77 | 3,77 | 1,30 | 2019-11-13 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 94,78 | PLN | -0,15 | -0,42 | -0,61 | 0,70 | -3,08 | -17,27 | 2019-11-13 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,44 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,57 | 4,12 | 3,29 | 25,50 | 2019-11-13 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,28 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | -0,59 | -1,42 | -1,74 | 2019-11-13 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,14 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,39 | 1,51 | 1,91 | 0,55 | 2019-11-14 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,49 | PLN | 0,00 | -0,18 | 1,29 | 3,00 | 0,73 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,45 | PLN | -0,09 | 0,97 | 5,24 | 1,06 | -3,05 | -15,06 | 2019-11-14 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,83 | PLN | -0,20 | -0,20 | 1,71 | 3,42 | -1,53 | 44,26 | 2019-11-13 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,71 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,39 | 0,55 | 0,32 | 2,42 | 2019-11-14 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 3,12 | 4,75 | 10,90 | 2019-11-13 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,77 | PLN | 0,30 | -0,73 | 5,12 | -1,31 | -6,23 | -30,21 | 2019-11-14 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 313,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,97 | -5,23 | -13,56 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,03 | PLN | -0,44 | -0,22 | 3,44 | 4,63 | 1,57 | -6,52 | 2019-11-13 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,42 | -1,02 | -5,66 | 2019-11-13 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | -3,08 | 2019-11-13 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,88 | -3,32 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,14 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,59 | -0,49 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,99 | PLN | -0,10 | 0,20 | 4,17 | 3,10 | 4,17 | -4,86 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 125,84 | PLN | 0,27 | 1,75 | 2,78 | 7,61 | 9,04 | 35,71 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,35 | USD | -0,03 | 0,72 | 3,42 | 6,00 | 7,26 | 18,11 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,89 | EUR | -0,42 | -0,08 | 2,94 | 7,60 | 8,49 | 15,10 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,96 | PLN | -0,27 | 0,26 | 2,39 | 7,17 | 8,13 | 16,85 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,35 | PLN | 0,00 | 0,57 | 4,40 | 5,65 | 8,24 | 21,56 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,08 | PLN | -0,66 | -0,61 | 2,63 | 2,38 | 1,74 | -11,43 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,62 | PLN | -0,93 | -1,54 | 3,78 | 2,23 | 6,06 | 8,33 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,02 | PLN | -0,71 | -2,09 | 2,63 | 2,33 | 6,36 | -3,70 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,74 | PLN | 0,00 | -0,19 | 0,75 | 1,99 | 2,48 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,89 | PLN | -0,09 | -0,18 | 1,40 | 4,41 | 6,45 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,27 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,39 | 2,19 | 4,26 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,64 | PLN | -0,51 | -0,70 | 2,89 | 3,44 | 6,25 | 10,45 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,67 | PLN | -0,45 | -1,01 | 1,61 | 1,61 | 6,45 | 11,91 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,90 | PLN | 0,28 | 0,93 | -0,37 | 3,91 | 7,39 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,80 | USD | 0,00 | -0,36 | 0,36 | 2,19 | 5,66 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,95 | PLN | -0,18 | 0,24 | 3,48 | 1,01 | 6,54 | -0,47 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,26 | PLN | 0,08 | 0,00 | 1,41 | 4,43 | 3,90 | 7,83 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,41 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,23 | 1,17 | 2,07 | 8,68 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,51 | PLN | -0,09 | -0,09 | 0,26 | 1,50 | 2,68 | 10,57 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,91 | PLN | -0,34 | -0,22 | 2,53 | -2,52 | 2,53 | -3,68 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,43 | PLN | -0,10 | 0,39 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,92 | PLN | 0,15 | -0,08 | 0,00 | 2,46 | 4,53 | 12,74 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,12 | PLN | 0,13 | -0,13 | -0,02 | 2,32 | 4,83 | 12,94 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,50 | PLN | 0,27 | 0,76 | -0,43 | 4,10 | 7,97 | 20,67 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,69 | USD | -0,05 | -0,29 | 0,19 | 2,53 | 6,21 | 5,03 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,35 | EUR | 0,00 | -0,29 | -0,19 | 1,37 | 2,88 | -2,82 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,35 | PLN | 0,14 | 0,02 | -0,74 | 0,96 | 2,54 | -1,36 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,95 | PLN | -0,08 | -0,17 | 0,34 | 3,02 | 6,13 | 17,73 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,23 | PLN | 0,15 | -0,10 | -0,08 | 1,83 | 3,73 | 10,50 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,86 | PLN | 0,00 | -0,21 | 0,05 | 2,89 | 6,13 | 9,14 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,03 | 1,84 | 8,41 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,90 | PLN | 0,17 | -0,08 | 0,51 | 1,71 | 4,29 | -1,24 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 198,57 | PLN | -0,08 | -0,15 | 0,97 | 2,08 | 3,39 | 1,21 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,99 | PLN | 0,00 | 0,05 | 1,75 | 5,69 | 8,70 | 20,22 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,28 | PLN | -0,09 | 0,09 | 3,68 | 6,62 | 9,94 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,09 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,92 | 4,95 | 8,43 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,47 | PLN | -0,18 | -1,44 | 0,37 | 1,86 | -0,36 | -24,13 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,72 | PLN | -0,09 | 0,17 | 1,74 | 4,36 | 6,26 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,20 | PLN | -0,25 | -0,08 | 1,75 | 4,81 | 7,30 | 17,08 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,31 | 0,39 | -1,08 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,48 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,30 | 2,12 | 2,67 | 7,41 | 2019-11-13 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 119,11 | PLN | -0,23 | -0,32 | 1,58 | 2,73 | 3,47 | -3,48 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 59,23 | PLN | 0,25 | 1,20 | 1,33 | 6,03 | 7,63 | 28,20 | 2019-11-13 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,23 | USD | 0,00 | 0,20 | 2,01 | 4,46 | 5,91 | 11,66 | 2019-11-13 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,45 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 127,88 | PLN | -0,16 | 0,39 | 3,96 | 9,90 | 13,69 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 131,89 | PLN | -0,16 | 0,40 | 4,03 | 10,32 | 14,55 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 127,88 | PLN | -0,16 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 127,88 | PLN | -0,16 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 237,00 | PLN | -0,45 | -0,37 | 1,76 | -0,75 | -0,42 | 18,98 | 2019-11-13 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 250,70 | PLN | -0,45 | -0,35 | 1,81 | -0,49 | 0,15 | 24,53 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 237,00 | PLN | -0,45 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 237,00 | PLN | -0,45 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 113,19 | PLN | 0,43 | 0,00 | 4,86 | 18,10 | 13,27 | 18,93 | 2019-11-13 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 127,69 | PLN | 0,45 | 0,02 | 4,92 | 18,41 | 13,93 | 24,50 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 113,19 | PLN | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 113,19 | PLN | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 88,99 | PLN | -0,78 | -0,38 | 3,11 | 3,50 | -0,09 | 14,52 | 2019-11-13 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 94,40 | PLN | -0,78 | -0,37 | 3,15 | 3,76 | 0,48 | 19,87 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 88,99 | PLN | -0,78 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 88,99 | PLN | -0,78 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 93,89 | PLN | -0,96 | -2,48 | 2,20 | 5,31 | 9,19 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,92 | PLN | -0,96 | -2,48 | 2,20 | 5,33 | 9,22 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 127,71 | PLN | 0,08 | 0,71 | 4,11 | 9,77 | 14,16 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 127,74 | PLN | 0,08 | 0,71 | 4,11 | 9,79 | 14,18 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 112,14 | PLN | -0,41 | 0,35 | 3,79 | 13,36 | 20,10 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 115,04 | PLN | -0,40 | 0,36 | 3,81 | 13,40 | 20,16 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 97,17 | PLN | -0,91 | 0,04 | 5,61 | 11,77 | 7,52 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,05 | PLN | -0,90 | 0,05 | 5,62 | 11,80 | 7,59 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 97,68 | PLN | -0,55 | -0,65 | 3,54 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 97,68 | PLN | -0,55 | -0,65 | 3,54 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 143,90 | PLN | 1,31 | -1,19 | 2,51 | 33,72 | 59,09 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 147,05 | PLN | 1,32 | -1,18 | 2,56 | 34,06 | 59,91 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 143,90 | PLN | 1,31 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 143,90 | PLN | 1,31 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,23 | PLN | 0,10 | -0,10 | 0,20 | 1,79 | 3,02 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,26 | PLN | 0,10 | -0,19 | 0,20 | 1,79 | 3,12 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,55 | PLN | -0,31 | -0,42 | 2,25 | 4,95 | 3,69 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,59 | PLN | -0,31 | -0,42 | 2,24 | 4,92 | 3,90 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 200,08 | PLN | -0,27 | 0,29 | 5,58 | 4,20 | 7,39 | 51,13 | 2019-11-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 211,44 | PLN | -0,27 | 0,29 | 5,62 | 4,46 | 7,99 | 58,18 | 2019-11-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 200,08 | PLN | -0,27 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 200,08 | PLN | -0,27 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 99,91 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,93 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,91 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,91 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,48 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 97,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,05 | 1,15 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 98,99 | PLN | -0,85 | 0,42 | 6,08 | 11,09 | 16,06 | 27,96 | 2019-11-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 105,03 | PLN | -0,85 | 0,42 | 6,12 | 11,37 | 16,71 | 33,92 | 2019-11-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 98,99 | PLN | -0,85 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 98,99 | PLN | -0,85 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 122,16 | PLN | -0,21 | -0,07 | 1,99 | 4,89 | 4,41 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,36 | PLN | -0,21 | -0,06 | 2,03 | 5,16 | 5,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 122,16 | PLN | -0,21 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 122,16 | PLN | -0,21 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,75 | PLN | 0,15 | -0,22 | -0,00 | 1,75 | 2,81 | 11,16 | 2019-11-13 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,24 | PLN | 0,15 | -0,20 | 0,03 | 1,87 | 3,04 | 12,61 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 218,75 | PLN | 0,15 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 218,75 | PLN | 0,15 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 207,74 | PLN | 0,03 | -0,13 | 0,29 | 0,86 | 0,85 | 8,08 | 2019-11-13 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 267,35 | PLN | 0,03 | -0,12 | 0,31 | 0,92 | 0,96 | 8,66 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 207,74 | PLN | 0,03 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 207,74 | PLN | 0,03 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,92 | PLN | 0,00 | -0,17 | 0,25 | 0,76 | 0,68 | 9,26 | 2019-11-13 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,08 | PLN | 0,08 | -0,08 | 0,33 | 0,92 | 0,92 | 10,32 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,92 | PLN | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,92 | PLN | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 175,04 | PLN | 0,10 | -0,15 | 0,11 | 1,24 | 2,20 | 8,43 | 2019-11-13 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 179,61 | PLN | 0,09 | -0,14 | 0,14 | 1,35 | 2,41 | 9,84 | 2019-11-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 175,04 | PLN | 0,10 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 175,04 | PLN | 0,10 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 113,08 | PLN | 0,18 | 0,51 | -0,51 | 2,92 | 5,66 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,67 | PLN | 0,18 | 0,51 | -0,50 | 2,97 | 5,77 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 113,08 | PLN | 0,18 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 113,08 | PLN | 0,18 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,80 | PLN | -0,10 | -0,31 | 0,93 | 3,05 | 2,83 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,84 | PLN | -0,10 | -0,30 | 1,03 | 3,14 | 3,04 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,70 | PLN | -0,21 | -0,21 | 1,22 | 1,90 | 1,59 | 9,78 | 2019-11-13 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 176,09 | PLN | -0,21 | -0,20 | 1,27 | 2,16 | 2,09 | 12,55 | 2019-11-13 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 162,70 | PLN | -0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 162,70 | PLN | -0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,60 | PLN | -0,07 | -0,36 | 1,13 | 1,85 | -0,55 | 7,92 | 2019-11-13 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,67 | PLN | -0,07 | -0,35 | 1,18 | 2,09 | 0,01 | 9,12 | 2019-11-13 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 96,60 | PLN | -0,07 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 96,60 | PLN | -0,07 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 107,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,36 | -3,03 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 134,50 | PLN | -0,04 | -1,17 | 3,79 | 15,61 | 23,00 | 62,66 | 2019-11-13 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 142,01 | PLN | -0,03 | -1,15 | 3,86 | 16,05 | 23,93 | 70,09 | 2019-11-13 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 134,50 | PLN | -0,04 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 134,50 | PLN | -0,04 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,97 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,50 | 2,26 | 2,47 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,01 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,50 | 2,25 | 2,67 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,72 | PLN | -0,21 | -0,41 | 1,57 | 3,96 | 3,29 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,76 | PLN | -0,20 | -0,41 | 1,56 | 3,94 | 3,39 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 285,01 | PLN | -0,42 | 0,05 | 3,67 | 6,15 | 9,98 | 94,52 | 2019-11-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 301,48 | PLN | -0,43 | 0,05 | 3,72 | 6,41 | 10,60 | 103,61 | 2019-11-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 285,01 | PLN | -0,42 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 285,01 | PLN | -0,42 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | 0,08 | -0,17 | 0,00 | 1,26 | 1,52 | 9,67 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,76 | PLN | -0,08 | -0,23 | 1,35 | 3,91 | 6,33 | 13,42 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,76 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,43 | PLN | -0,24 | -0,24 | 2,14 | 4,37 | 6,51 | 11,58 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,43 | PLN | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,65 | PLN | -0,36 | -0,22 | 2,94 | 5,24 | 6,47 | 20,80 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,65 | PLN | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,62 | PLN | -0,44 | -0,29 | 2,87 | 5,75 | 6,16 | 17,72 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,62 | PLN | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 138,71 | PLN | -0,42 | -0,27 | 1,88 | 2,09 | 0,99 | 9,42 | 2019-11-13 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 162,37 | PLN | -0,42 | -0,26 | 1,93 | 2,40 | 1,67 | 15,10 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 138,71 | PLN | -0,42 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 138,71 | PLN | -0,42 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,79 | PLN | 0,04 | -0,03 | 0,21 | 1,07 | 1,92 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,12 | PLN | 0,19 | -0,09 | -0,09 | 1,53 | 2,37 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 107,42 | PLN | 0,17 | 0,04 | 0,80 | 2,00 | 3,46 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 79,99 | PLN | -0,58 | -0,27 | 2,72 | 2,55 | -4,15 | -23,18 | 2019-11-13 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 36,94 | PLN | -0,48 | 0,24 | 1,85 | -1,26 | -6,36 | -21,89 | 2019-11-13 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 52,73 | EUR | -0,40 | 0,36 | 3,96 | 10,66 | 13,50 | 34,93 | 2019-11-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 225,96 | PLN | -0,25 | 0,73 | 3,37 | 10,21 | 13,13 | 37,02 | 2019-11-13 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,82 | EUR | -1,06 | -2,34 | 2,38 | 7,74 | 9,37 | 6,98 | 2019-11-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 123,51 | PLN | -0,91 | -1,98 | 1,80 | 7,31 | 9,03 | 8,63 | 2019-11-13 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 23,01 | EUR | -0,78 | -0,69 | 2,91 | 2,95 | -3,92 | 17,10 | 2019-11-13 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 98,58 | PLN | -0,65 | -0,34 | 2,31 | 2,51 | -4,26 | 18,86 | 2019-11-13 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 46,90 | PLN | -0,47 | -0,28 | 1,56 | 3,69 | 2,83 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 56,62 | PLN | 0,00 | -0,44 | 0,02 | 5,69 | 8,74 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 34,08 | EUR | -0,96 | -1,70 | 2,13 | 10,40 | 18,50 | 15,25 | 2019-11-13 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 146,02 | PLN | -0,84 | -1,34 | 1,52 | 9,93 | 18,07 | 16,99 | 2019-11-13 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,72 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,16 | 0,46 | 0,49 | 2,64 | 2019-11-13 |
|
| PZU FIZ Akord | 121,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 4,50 | 7,51 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 53,09 | PLN | 0,08 | -0,04 | 0,30 | 2,79 | 5,90 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 70,38 | PLN | 0,09 | 0,73 | 3,85 | 11,40 | 3,27 | -29,74 | 2019-11-13 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 80,41 | PLN | 0,05 | -0,01 | 0,24 | 1,81 | 2,79 | 10,26 | 2019-11-13 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 178,83 | PLN | -0,12 | -0,58 | 0,34 | 5,84 | 9,28 | 14,91 | 2019-11-13 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,13 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 1,49 | 2,19 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 288,09 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,52 | 1,84 | 4,54 | -4,88 | 2019-11-13 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 127,54 | PLN | -0,22 | -0,51 | 0,83 | 4,39 | 4,42 | -4,71 | 2019-11-13 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,22 | PLN | -0,35 | -0,46 | 1,21 | 3,62 | 2,73 | -2,02 | 2019-11-13 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 143,58 | PLN | -0,15 | 0,11 | 2,49 | 1,92 | 3,24 | -13,10 | 2019-11-13 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,60 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 132,33 | PLN | 0,36 | -0,35 | -0,38 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 102,62 | PLN | -0,48 | -0,13 | 2,20 | 7,87 | 10,52 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 54,69 | PLN | 0,53 | -1,85 | -2,11 | 11,57 | 18,02 | 4,93 | 2019-11-13 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 71,62 | PLN | -0,84 | -1,39 | 7,22 | 9,51 | 2,81 | -22,83 | 2019-11-13 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 027,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,24 | 3,21 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 77,96 | PLN | 0,28 | -0,15 | -0,01 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,42 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 1,11 | 2,17 | 12,49 | 2019-11-13 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 64,51 | PLN | 0,47 | 0,70 | -3,69 | -5,87 | -5,08 | -19,89 | 2019-11-13 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 109,82 | PLN | 0,60 | -0,05 | 1,92 | 3,50 | 5,25 | 8,97 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 257,61 | PLN | -0,35 | -0,48 | 0,61 | -3,15 | -3,55 | -13,81 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 189,39 | PLN | -0,25 | 0,44 | 1,43 | 3,55 | 2,41 | 18,25 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 49,37 | PLN | -0,36 | 0,49 | 2,07 | -0,34 | 3,33 | 2,07 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,69 | USD | -0,70 | -0,55 | 2,67 | -1,86 | 1,60 | -11,20 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,57 | EUR | -0,68 | -0,21 | 2,17 | 6,27 | 6,82 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 62,44 | PLN | -0,53 | 0,16 | 1,58 | 5,83 | 6,46 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 96,07 | PLN | 0,30 | 1,41 | 1,40 | 3,90 | 0,09 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,79 | PLN | 0,08 | -0,05 | 0,19 | 1,77 | 3,20 | 7,29 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 959,38 | PLN | -1,37 | -1,52 | 8,02 | 10,17 | -12,02 | -6,74 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,51 | 0,40 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,99 | 1,67 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,79 | 1,30 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 84,81 | PLN | -0,73 | -0,73 | -0,60 | -7,35 | -12,26 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,70 | 0,99 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,03 | PLN | 0,05 | -0,02 | 0,21 | 1,96 | 3,74 | 11,54 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 305,39 | PLN | 0,12 | -0,15 | 0,12 | 4,33 | 6,13 | 9,94 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 644,43 | PLN | 0,14 | -0,21 | 0,01 | 4,07 | 5,84 | 10,73 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,05 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,40 | 1,90 | 3,94 | 13,33 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,87 | USD | -0,26 | -1,02 | 1,04 | 0,52 | 2,38 | -1,28 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 82,37 | PLN | -0,02 | -1,07 | 1,32 | -3,99 | -9,56 | -33,09 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 145,91 | PLN | 0,21 | 0,96 | 1,28 | -0,20 | 0,48 | 3,85 | 2019-11-13 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,39 | PLN | -0,06 | -0,30 | 0,43 | 1,49 | 1,99 | -4,43 | 2019-11-13 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,51 | 0,51 | -10,86 | 2019-11-13 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,73 | PLN | -0,06 | 0,10 | 2,53 | -0,54 | 3,74 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,31 | PLN | -0,57 | -0,60 | 2,78 | 1,22 | 0,09 | -0,57 | 2019-11-13 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 41,00 | PLN | 0,05 | 0,42 | 4,30 | 10,22 | 9,51 | 0,39 | 2019-11-13 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 30,93 | PLN | 0,98 | 3,97 | 5,64 | 27,18 | 16,37 | -28,99 | 2019-11-13 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,08 | PLN | 0,03 | -0,03 | 0,19 | 1,27 | 1,90 | 8,44 | 2019-11-13 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,63 | PLN | -0,04 | -0,18 | 0,06 | 2,10 | 4,79 | 6,12 | 2019-11-13 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 65,10 | PLN | -0,03 | -0,14 | 0,15 | 1,93 | 3,37 | 12,36 | 2019-11-13 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,59 | PLN | 0,04 | -0,09 | 0,00 | 1,44 | 3,48 | 8,09 | 2019-11-13 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 45,40 | PLN | -0,04 | 0,44 | 1,89 | 5,98 | 7,43 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 67,19 | PLN | 0,10 | -0,13 | 0,07 | 2,99 | 4,76 | 9,25 | 2019-11-13 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 67,35 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,72 | 4,29 | 6,13 | 12,74 | 2019-11-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 004,87 | PLN | -0,04 | 0,44 | 2,83 | 5,47 | 7,54 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 322,18 | PLN | 0,38 | 0,67 | 4,90 | 7,07 | 10,99 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 359,08 | PLN | -0,51 | -0,25 | 2,53 | 1,02 | 3,49 | 20,11 | 2019-11-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 891,24 | PLN | -0,54 | -1,45 | 2,48 | 3,43 | 6,74 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 164,93 | PLN | 0,17 | 1,74 | 6,31 | 14,72 | 10,16 | 19,26 | 2019-11-13 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 034,53 | PLN | 0,14 | 0,05 | 0,10 | 3,43 | 7,29 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 108,99 | PLN | 0,03 | -0,04 | 0,21 | 1,33 | 1,97 | 8,25 | 2019-11-13 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 088,79 | PLN | 0,28 | 0,91 | 5,10 | 6,49 | 9,29 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 389,84 | PLN | -0,03 | -0,14 | 0,18 | 1,97 | 3,55 | 13,58 | 2019-11-13 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 001,62 | PLN | 0,10 | -0,21 | 0,01 | 2,12 | 4,46 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 437,51 | PLN | 0,07 | -0,12 | 0,02 | 1,52 | 3,66 | 8,96 | 2019-11-13 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 109,35 | PLN | 0,47 | 1,94 | 4,89 | 11,49 | 18,93 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,30 | PLN | -0,09 | -0,31 | 0,94 | 1,80 | 3,29 | 4,60 | 2019-11-13 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 878,17 | PLN | -0,29 | -0,28 | 2,26 | 1,62 | 1,06 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 931,48 | PLN | -0,18 | -0,24 | 1,40 | 1,40 | 1,67 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 010,58 | PLN | -0,04 | -0,15 | 0,40 | 1,44 | 2,29 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 961,96 | PLN | -0,11 | -0,20 | 0,89 | 1,38 | 1,93 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,77 | PLN | -0,23 | -0,52 | 1,75 | 2,60 | 2,84 | 3,53 | 2019-11-13 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 91,04 | PLN | -0,37 | -0,16 | -0,51 | -5,98 | -8,07 | -9,28 | 2019-11-13 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 149,38 | PLN | -0,03 | -0,23 | -0,90 | -3,04 | -3,30 | 1,37 | 2019-11-13 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 174,36 | PLN | -0,06 | 0,09 | 0,43 | 0,58 | 0,59 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 115,20 | PLN | 0,00 | -0,09 | -3,88 | -4,14 | -4,42 | -3,45 | 2019-11-13 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 127,05 | PLN | 0,00 | -0,18 | -1,01 | -3,60 | -5,25 | -9,15 | 2019-11-13 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 236 392,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,19 | -0,25 | -1,95 | 7,51 | 2019-11-13 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 168,19 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,21 | 1,56 | 2,61 | 12,53 | 2019-11-14 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 148,05 | PLN | 0,21 | -0,38 | -0,44 | 3,97 | 6,27 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,67 | PLN | -0,01 | -0,09 | 0,18 | 0,22 | 1,52 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 107,67 | PLN | -0,01 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Sirius Link FIZ AN | 1 050,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 156,94 | PLN | 0,04 | -0,30 | 1,72 | -0,80 | 0,51 | 6,38 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 184,40 | PLN | 0,04 | -0,36 | 0,76 | 1,55 | 1,69 | 9,52 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 259,42 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,04 | -8,11 | -13,16 | -9,24 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,31 | PLN | 0,13 | -0,32 | -0,61 | 2,92 | 4,16 | 11,41 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 145,21 | PLN | -0,70 | -1,32 | 2,85 | 6,83 | 13,22 | 30,03 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,51 | PLN | -0,13 | -0,37 | -0,39 | 2,34 | 5,14 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 124,09 | PLN | -0,04 | -0,08 | 0,53 | 1,56 | 4,50 | 17,82 | 2019-11-13 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,41 | PLN | -0,14 | -0,30 | 0,31 | 2,75 | 5,22 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 129,40 | PLN | -0,22 | 0,30 | 4,03 | 6,73 | 7,63 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 194,87 | PLN | 1,11 | 3,70 | 0,90 | -3,55 | 4,58 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 174,16 | PLN | 0,11 | 0,19 | 2,08 | 4,34 | 4,10 | 13,11 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 357,09 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,04 | 1,21 | 1,78 | 9,29 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 111,04 | PLN | 0,04 | -0,06 | -0,13 | 1,93 | 3,20 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 125,50 | PLN | 0,62 | 0,80 | -3,92 | -9,09 | -7,39 | 13,81 | 2019-11-13 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 164,75 | PLN | 0,34 | 0,48 | -1,43 | -2,39 | -1,23 | 23,12 | 2019-11-13 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 97,91 | PLN | 0,46 | 0,49 | 4,14 | 4,93 | 10,97 | 43,42 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 329,85 | PLN | 0,10 | -0,20 | -0,28 | 2,29 | 3,58 | 12,29 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 139,72 | PLN | 0,02 | -0,18 | -0,19 | 0,98 | 2,94 | 9,61 | 2019-11-13 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 128,69 | PLN | -0,49 | 0,23 | 3,59 | 7,68 | 9,90 | 33,97 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 33,08 | USD | -0,81 | -0,81 | 4,22 | 6,06 | 8,10 | 16,60 | 2019-11-13 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 42,96 | PLN | -0,12 | -1,29 | 1,08 | -1,17 | -14,35 | -45,97 | 2019-11-13 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 125,39 | PLN | 2,32 | 4,80 | -1,14 | 3,56 | 23,03 | 78,34 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 196,10 | PLN | 0,70 | 1,81 | 2,23 | 4,38 | 13,74 | 66,23 | 2019-11-13 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 277,16 | PLN | 0,05 | -0,00 | -0,10 | -4,32 | -7,09 | -4,07 | 2019-11-13 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 71,13 | PLN | -0,03 | 0,01 | 1,64 | -2,83 | -14,11 | -32,52 | 2019-11-13 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,63 | PLN | 0,06 | -0,02 | 0,21 | 0,91 | -0,40 | 0,00 | 2019-11-13 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,99 | PLN | 0,04 | -0,01 | 0,13 | 0,88 | 0,22 | 4,62 | 2019-11-13 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 97,13 | PLN | 0,05 | 0,08 | 2,46 | 3,86 | 3,09 | -1,50 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 149,69 | EUR | -0,55 | -1,34 | 1,91 | -3,11 | -7,00 | -20,50 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 641,41 | PLN | -0,41 | -0,98 | 1,32 | -3,51 | -7,31 | -19,29 | 2019-11-13 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 164,88 | USD | -0,72 | -2,01 | 1,96 | -4,95 | -8,83 | -29,75 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 83,09 | PLN | -0,37 | -0,89 | 3,49 | 0,44 | -2,43 | -17,70 | 2019-11-13 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 80,95 | PLN | 0,26 | -0,09 | -0,18 | -2,26 | 1,52 | -28,01 | 2019-11-13 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 112,92 | EUR | 0,41 | -1,57 | -0,88 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 483,85 | PLN | 0,55 | -1,22 | -1,45 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 124,38 | USD | 0,23 | -2,25 | -0,83 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 129,88 | EUR | -0,74 | -2,66 | -0,85 | 16,29 | 33,22 | -5,60 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 556,52 | PLN | -0,60 | -2,31 | -1,43 | 15,80 | 32,78 | -4,15 | 2019-11-13 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 143,06 | USD | -0,91 | -3,33 | -0,81 | 14,07 | 30,61 | -16,57 | 2019-11-13 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 191,89 | EUR | -0,24 | -0,90 | 2,20 | 5,27 | 15,33 | -9,97 | 2019-11-13 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 822,24 | PLN | -0,10 | -0,55 | 1,61 | 4,83 | 14,94 | -8,59 | 2019-11-13 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 211,36 | USD | -0,41 | -1,58 | 2,24 | 3,26 | 13,07 | -20,44 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,22 | PLN | 0,21 | -0,25 | -0,22 | 1,56 | 2,48 | 6,58 | 2019-11-13 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 124,79 | EUR | -0,77 | -1,33 | 2,22 | -2,19 | 6,63 | -24,76 | 2019-11-13 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 534,74 | PLN | -0,62 | -0,97 | 1,64 | -2,59 | 6,27 | -23,60 | 2019-11-13 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 137,46 | USD | -0,93 | -2,00 | 2,28 | -4,05 | 4,54 | -33,50 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 118,62 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,39 | 1,64 | 2,75 | 14,54 | 2019-11-13 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 393,46 | EUR | -0,12 | -0,36 | 0,90 | 1,69 | 2,63 | 13,38 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 685,99 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 1,27 | 2,29 | 15,11 | 2019-11-13 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 433,39 | USD | -0,29 | -1,04 | 0,95 | -0,25 | 0,62 | 0,19 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 67,63 | PLN | -0,10 | -0,57 | 1,26 | 3,41 | 11,99 | -14,26 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,78 | EUR | -0,25 | -0,94 | 1,81 | 3,82 | 12,31 | -15,57 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,38 | USD | -0,46 | -1,64 | 1,88 | 1,82 | 10,14 | -25,41 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 91,75 | PLN | -0,10 | -0,51 | 1,61 | 5,21 | 15,83 | -2,09 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,41 | EUR | -0,23 | -0,88 | 2,20 | 5,62 | 16,23 | -3,56 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,58 | USD | -0,42 | -1,59 | 2,21 | 3,60 | 13,91 | -14,81 | 2019-11-13 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,62 | EUR | -0,78 | -0,04 | 6,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-13 | - |
