pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 174,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 143,62 PLN 0,00 -2,14 -0,53 -4,71 -8,73 0,00 2016-05-02 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 121,19 PLN 0,15 0,68 2,96 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 960,73 PLN 0,00 0,44 0,39 -2,62 -6,03 -13,81 2016-05-02 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 218,72 EUR 0,00 -1,66 -2,99 -4,89 -14,30 -24,75 2016-05-02 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 247,66 USD 0,00 -2,02 -2,97 -2,54 -11,84 -41,11 2016-05-02 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 371,22 PLN 0,00 0,08 0,27 1,49 3,25 31,24 2016-05-02 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 312,17 EUR 0,00 -2,02 -3,11 -0,87 -5,83 14,59 2016-05-02 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 353,47 USD 0,00 -2,38 -3,09 1,58 -3,13 -10,34 2016-05-02 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 118,75 PLN 0,03 0,09 0,20 1,27 2,89 0,00 2016-05-02 -
AGIO Market Neutral FIZ 985,39 PLN 0,00 -0,09 -0,09 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 067,97 PLN 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,03 PLN -0,04 0,04 -0,07 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,67 PLN -0,01 -0,03 0,77 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 272,26 PLN 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 185 704,00 PLN 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 215,80 PLN 0,00 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Akcyjny + FIZ 84,94 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-03-30 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 77,67 PLN 0,08 -0,08 1,07 -3,61 -12,84 -27,76 2016-05-02 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,09 PLN -0,06 -0,03 -0,12 -0,86 -1,31 0,00 2016-05-02 -
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 100,77 PLN 0,07 0,14 0,40 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 99,79 PLN -0,17 -1,03 -1,84 -5,47 -18,51 -30,08 2016-05-02 -
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 69,45 PLN -0,13 -1,18 -0,03 -8,01 -17,21 -49,17 2016-05-02 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 133,09 PLN 0,07 -0,78 -1,66 -6,87 -19,50 -26,40 2016-05-02 -
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 91,52 PLN -0,15 -1,72 0,28 -3,68 -16,53 0,00 2016-05-02 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 106,81 PLN -0,78 -1,13 1,05 -4,02 -11,01 0,00 2016-05-02 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 120,54 PLN 0,12 -0,62 1,16 -3,17 -8,04 -2,05 2016-05-02 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 103,20 PLN 0,00 -0,33 -0,04 -4,96 -11,08 -10,30 2016-05-02 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 99,89 PLN -0,15 -0,40 -0,34 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 156,08 PLN 0,00 -0,75 -0,81 -2,49 0,00 0,00 2016-05-04 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 162,68 PLN 0,00 -0,65 -0,65 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 100,03 PLN -0,96 -1,67 -0,19 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 100,86 PLN -0,59 -0,73 0,63 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 104,42 PLN -0,17 0,01 1,18 4,34 0,00 0,00 2016-05-02 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 012,92 PLN 0,00 -0,46 1,14 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 300,45 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,83 -3,12 -9,98 2016-05-04 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 304,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 2016-05-04 -
Allianz Nowa Energia FIZ 1 004,63 PLN 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 102,10 PLN -0,11 0,12 0,86 -0,26 -2,91 0,00 2016-05-02 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 139,48 PLN 0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 2016-05-04
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 140,86 PLN 0,00 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 173,69 PLN 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 160,67 PLN 0,01 0,16 0,58 -1,03 -0,60 0,00 2016-05-02 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 161,71 PLN 0,01 0,17 0,62 -0,78 -0,11 0,00 2016-05-02 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 161,71 PLN 0,01 0,17 0,62 -0,78 -0,11 0,00 2016-05-02 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 149,14 PLN -0,04 0,09 0,17 0,27 0,71 17,47 2016-05-02 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 137,30 PLN -0,12 -0,01 -0,34 0,38 0,40 24,35 2016-05-02 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 86,58 PLN 0,03 -0,85 -0,87 -5,50 -14,83 0,00 2016-05-02 -
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 124,11 PLN 0,07 -0,16 -0,85 -3,02 -7,06 -5,63 2016-05-02 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 96,69 PLN -0,44 0,67 8,81 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 99,50 PLN -0,79 -1,37 -0,72 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 117,36 PLN -0,06 0,10 0,13 2,81 2,57 0,00 2016-05-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 105,46 PLN 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 130,76 PLN 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 147,46 PLN 0,00 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 111,13 PLN -0,09 0,27 1,40 2,25 1,11 0,00 2016-05-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 231,82 PLN 0,00 1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 229,36 PLN 0,00 1,86 1,86 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 139,89 PLN -0,06 0,93 2,78 5,13 3,32 0,00 2016-05-02 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 148,06 PLN 0,13 0,42 1,89 -0,54 -8,08 0,00 2016-05-02 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 113,10 PLN 0,11 0,35 1,62 1,13 -2,31 0,00 2016-05-02 -
ALTUS FIZ Akcji + 130,85 PLN 0,00 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 108,22 PLN 0,00 0,00 1,11 6,56 0,00 0,00 2016-04-28 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 128,62 PLN 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 111,87 PLN 0,00 4,34 4,34 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 112,33 PLN 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 219 770,00 PLN 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 203 121,00 PLN 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 112,09 PLN -0,13 0,44 1,68 2,25 1,52 0,00 2016-05-02 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 106,72 PLN 0,01 0,01 0,30 1,23 1,81 0,00 2016-05-02 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 109,47 PLN -0,66 0,33 2,48 6,41 20,07 0,00 2016-05-02 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 119,76 PLN 0,01 0,37 1,02 0,48 -1,23 0,00 2016-05-02 -
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 106,67 PLN -0,29 0,12 2,57 -1,45 -4,25 0,00 2016-05-02 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 88,28 PLN -0,11 -0,51 -0,52 -7,76 -16,73 0,00 2016-05-02 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 100,61 PLN -0,19 -0,25 0,30 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 106,68 PLN -0,03 -0,04 0,17 -1,58 -1,72 0,00 2016-05-02 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 104,18 PLN 0,03 0,06 0,10 0,87 1,76 0,00 2016-05-02 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 101,68 PLN -0,07 -0,12 0,00 -3,80 -6,57 0,00 2016-05-02 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 97,17 PLN -0,08 -0,22 -0,41 -5,28 -10,00 0,00 2016-05-02 -
Andromeda FIZ seria A 1 219,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Andromeda FIZ seria B 1 116,85 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 30,18 PLN -0,33 -0,85 -0,53 -5,95 -16,74 -25,00 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 38,69 PLN -1,43 -1,25 3,70 -2,03 -9,07 -23,28 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,82 EUR -0,90 -1,21 0,26 -5,05 -16,34 -31,19 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 99,80 PLN -1,37 -1,12 3,60 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 42,63 PLN -3,29 -1,18 6,65 1,69 2,65 0,00 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,72 EUR -2,77 -1,14 3,12 -1,44 -5,56 0,00 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,17 PLN -0,03 0,03 0,00 0,66 1,11 15,25 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 81,35 PLN -0,48 0,00 3,58 3,58 7,56 28,56 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,56 EUR 0,06 0,04 0,14 0,38 -1,04 15,30 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 59,44 PLN 0,07 0,12 0,59 1,21 1,21 0,00 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,03 PLN -0,05 0,10 -0,52 0,48 0,48 26,46 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 29,65 PLN -0,10 -0,24 -0,57 -1,85 -6,17 7,90 2016-05-02 -
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 27,89 PLN -0,14 -0,50 -0,57 -3,56 -10,26 -2,69 2016-05-02 -
Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 78,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015-12-29 -
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 38,30 PLN -0,73 -1,54 2,38 -4,70 -5,78 0,00 2016-05-02 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,74 EUR -0,19 -1,50 -1,02 -7,64 -13,31 0,00 2016-05-02 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 10,03 USD 0,69 0,43 -0,31 -3,72 -11,23 0,00 2016-05-02 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 61,93 PLN -0,21 -0,26 0,16 -0,45 -0,71 0,00 2016-05-02 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 59,84 PLN -0,40 -0,76 1,12 -2,49 -3,30 0,00 2016-05-02 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,65 EUR 0,14 -0,72 -2,24 -5,50 -11,03 0,00 2016-05-02 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 15,67 USD 1,02 1,23 -1,54 -1,48 -8,89 0,00 2016-05-02 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 064,52 PLN -1,86 -1,65 1,88 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 192,24 PLN -0,18 -0,40 0,36 -5,62 -8,71 10,15 2016-05-02 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 041,17 PLN -1,78 -0,74 5,47 4,15 2,31 -0,84 2016-05-02 -
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 998,60 PLN -1,57 -1,80 -0,77 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 041,88 PLN 0,00 0,04 0,02 0,75 1,14 0,00 2016-05-02 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 265,26 PLN 0,08 0,14 0,61 1,28 1,40 0,00 2016-05-02 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 328,92 PLN -0,02 0,06 -0,55 0,62 0,58 30,22 2016-05-02 -
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 89,40 PLN -1,03 -0,38 3,17 -2,06 -8,86 -32,52 2016-05-02 -
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 109,50 PLN -1,40 -1,93 1,88 -2,44 -9,91 0,00 2016-05-02 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 112,30 PLN 0,04 -0,84 2,20 -4,14 -6,16 32,02 2016-05-02 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,53 PLN -0,02 0,02 -0,10 0,37 0,41 11,94 2016-05-02 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 123,62 PLN 0,06 0,11 0,68 1,25 1,50 0,00 2016-05-02 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 160,54 PLN 0,13 0,15 2,73 -0,16 -0,56 -1,42 2016-05-02 -
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 141,97 PLN -0,07 -0,31 1,76 0,20 -1,16 17,64 2016-05-02 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 162,68 PLN 0,04 0,45 3,30 0,35 -4,23 1,01 2016-05-02 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 226,98 PLN -0,03 -0,01 -0,36 0,74 1,15 27,65 2016-05-02 -
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 142,39 PLN -0,01 -0,01 0,06 2,53 3,40 0,00 2016-05-02 -
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 99,58 PLN -0,08 -0,18 0,67 -2,02 -3,19 0,00 2016-05-02 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 171,80 PLN -0,02 0,03 0,15 -0,18 -0,25 6,35 2016-05-02 -
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 108,74 PLN 0,13 0,12 0,18 -7,13 -14,55 -10,08 2016-05-02 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 418,12 PLN -0,04 -0,33 1,71 -2,88 -10,36 -1,67 2016-05-02 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 121,12 PLN -0,44 -0,42 1,94 -0,60 -8,95 0,00 2016-05-02 -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 267,52 PLN -0,03 -0,11 0,26 -1,13 -3,56 13,27 2016-05-02 -
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 118,11 PLN -0,03 -0,24 0,72 -2,10 -6,28 8,63 2016-05-02 -
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 97,81 PLN -0,28 -0,30 0,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
AXA Akcji (AXA FIO) 97,80 PLN 0,02 -0,81 -1,79 -10,14 -20,02 -19,98 2016-05-02 -
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 102,17 PLN 0,02 -0,91 -1,97 -8,41 -18,43 -17,28 2016-05-02 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 104,57 PLN -0,10 -0,66 1,56 -4,66 -8,67 0,00 2016-05-02 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 98,10 PLN -1,15 -0,56 3,28 -3,18 -11,01 0,00 2016-05-02 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 938,15 PLN 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 160,99 PLN 0,00 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 119,55 PLN 0,02 0,08 0,16 1,01 1,46 16,24 2016-05-02 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 100,66 PLN -0,46 -0,97 -1,58 -6,79 -14,25 -11,39 2016-05-02 -
AXA Obligacji (AXA FIO) 131,27 PLN -0,03 0,08 -0,36 0,52 0,74 28,66 2016-05-02 -
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 126,61 PLN -0,02 0,13 0,62 0,99 0,42 0,00 2016-05-02 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 122,09 PLN -2,26 -1,28 0,87 -8,55 -15,82 -4,65 2016-05-02 -
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 112,90 PLN -0,51 -0,66 0,20 -3,71 -7,95 3,98 2016-05-02 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,14 PLN 0,03 0,06 0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 98,21 PLN 0,08 -0,84 -1,78 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 99,23 PLN -0,32 -0,73 -0,76 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 99,60 PLN -0,15 -0,39 -0,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,02 PLN 0,00 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,16 PLN 0,05 0,05 0,16 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 99,50 PLN 0,07 -0,29 -0,49 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 98,16 PLN 0,03 -0,78 0,17 -2,01 -8,12 0,00 2016-05-02 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 104,65 PLN 0,00 0,02 -0,04 0,53 0,04 0,00 2016-05-02 -
BGŻ Multistrategia (BGŻ SFIO) 101,42 PLN -0,21 -0,47 0,12 -1,24 -5,45 0,00 2016-05-02 -
BGŻ Systematycznego Oszczędzania (BGŻ SFIO) 101,65 PLN -0,07 -0,11 -0,08 -0,77 -3,45 0,00 2016-05-02 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 123,91 PLN 0,11 -1,07 -1,67 -6,95 -15,13 -16,67 2016-05-02 -
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 124,12 PLN -0,01 0,09 -0,62 0,31 1,60 23,13 2016-05-02 -
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 137,04 PLN 0,01 -0,33 -1,05 -2,57 -5,40 3,32 2016-05-02 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 200 675,00 PLN 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 275,95 PLN 0,03 -0,77 -1,76 -4,05 -14,69 -16,23 2016-05-02 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 50,52 PLN -0,10 -0,82 1,14 -1,65 -5,06 0,54 2016-05-02 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 13,23 USD 1,38 1,22 -1,49 -0,60 -10,55 -30,11 2016-05-02 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 59,66 PLN -1,03 -0,63 3,38 -0,18 -1,21 -19,68 2016-05-02 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 13,61 EUR -0,51 -0,58 -0,07 -3,27 -9,08 -27,95 2016-05-02 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 165,15 PLN -2,60 -4,04 -0,05 -4,89 -7,82 29,50 2016-05-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,45 PLN 0,00 -0,21 -0,21 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,78 PLN 0,00 -0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,47 PLN 0,00 -0,18 -0,18 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,49 PLN 0,00 -0,20 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,61 PLN 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,92 PLN 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,82 PLN 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 112,04 PLN 0,23 0,04 3,58 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 105,07 PLN 0,19 0,70 1,30 2,57 2,88 -10,27 2016-05-02 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 94,73 PLN 0,00 0,36 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 93,08 PLN -0,32 2,10 7,43 -1,12 -14,96 -45,19 2016-05-02 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 113,53 PLN 0,00 -0,87 -0,87 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 283,62 PLN -0,05 0,02 -0,23 0,82 1,61 17,05 2016-05-02 -
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 376,27 PLN -0,04 0,02 -0,24 0,55 1,32 19,07 2016-05-02 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,79 PLN 0,00 0,07 0,29 1,10 2,07 0,00 2016-05-02 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,61 USD 1,40 1,98 -2,43 2,27 -3,73 0,00 2016-05-02 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 104,01 PLN 0,01 0,04 0,08 0,81 1,33 0,00 2016-05-02 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 150,47 PLN -0,11 0,25 0,76 1,44 2,54 0,00 2016-05-02 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,71 PLN 0,00 0,03 -0,03 0,43 0,55 13,43 2016-05-02 -
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,79 PLN 0,00 -0,30 -0,83 -1,12 -4,93 3,51 2016-05-02 -
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 98,34 PLN 0,03 -0,69 -1,58 -2,10 0,00 0,00 2016-05-02 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 104,17 PLN -0,03 0,05 -0,34 1,79 0,00 0,00 2016-05-02 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 101,65 PLN 0,01 0,04 0,03 1,02 0,00 0,00 2016-05-02 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 108,83 PLN -0,10 0,18 0,82 2,02 0,00 0,00 2016-05-02 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,08 PLN 0,00 -0,48 -1,42 -2,80 -9,96 -7,14 2016-05-02 -
BPS Akcji (BPS FIO) 91,75 PLN -1,31 -1,29 -3,10 -7,82 -15,98 0,00 2016-05-04 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 132,56 PLN -0,02 0,07 -0,39 0,86 1,35 0,00 2016-05-04 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 114,12 PLN 0,03 0,21 0,71 1,08 2,79 0,00 2016-05-04 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 129,44 PLN 0,02 0,12 0,33 0,93 1,74 0,00 2016-05-04 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 094,83 PLN 0,03 0,12 0,42 1,04 2,28 0,00 2016-05-04 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 110,32 PLN -0,56 -0,48 -0,89 -1,79 -6,33 0,00 2016-05-04 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 130,17 PLN 0,28 -0,85 1,67 -0,75 -8,83 0,00 2016-05-02 -
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 119,85 PLN -0,79 -2,09 2,21 -3,49 0,00 0,00 2016-05-02 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 105,73 PLN -2,36 -1,56 5,89 9,32 12,23 0,00 2016-05-02 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 93,04 PLN -0,61 -1,19 3,22 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,89 PLN 0,15 0,21 -0,01 0,98 1,57 0,00 2016-05-02 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 129,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 122,17 PLN 0,32 0,80 3,50 0,32 -2,91 13,78 2016-05-02 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 117,03 PLN -0,67 -0,51 -0,76 0,60 0,07 0,00 2016-05-02 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 169,12 PLN -0,06 0,27 3,09 0,51 -4,68 0,00 2016-05-02 -
CORUM Absolute Return FIZ 14 114,00 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,45 -2,14 0,00 2016-05-04 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 15 598,40 PLN 0,00 0,00 0,00 6,08 14,25 0,00 2016-05-04 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 119,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
CP Private Equity (CP FIZ) 128,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 83,31 PLN -1,34 -0,64 4,86 -2,42 -6,74 -18,98 2016-05-02 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 101,03 PLN -0,42 -0,28 1,66 -3,02 -8,69 -1,45 2016-05-02 -
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 163,10 PLN -0,28 -0,20 0,62 -1,77 -6,44 3,24 2016-05-02 -
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,58 PLN -0,02 0,01 -0,08 0,15 0,17 11,11 2016-05-02 -
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 227,34 PLN -0,16 -0,02 0,30 -0,61 -2,48 20,08 2016-05-02 -
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,55 PLN -0,08 -0,87 -0,32 -3,16 -6,97 0,00 2016-05-02 -
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,79 PLN -0,92 -0,67 3,42 1,64 5,17 0,00 2016-05-02 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,57 PLN -0,09 0,00 0,35 0,78 1,14 0,00 2016-05-02 -
Distressed Assets FIZ AN 1 325,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,82 PLN 0,14 -1,00 -2,81 -2,81 -6,62 0,00 2016-05-02 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 10,03 PLN 0,00 -1,08 -4,48 -6,35 -13,83 0,00 2016-05-02 -
Eques Creditum FIZ NFS 191 348,00 PLN 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 272,02 PLN 0,00 0,20 0,64 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Eques Debitum FIZ NFS 287 922,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Eques Fotovoltaica FIZ 983,19 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,85 PLN 0,08 0,17 0,25 2,16 0,85 0,00 2016-05-02 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,63 PLN 0,00 0,09 -0,26 0,26 1,84 0,00 2016-05-02 -
Eques Total Return FIZ 899,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 5,95 PLN 0,00 1,71 -1,33 16,21 32,81 0,00 2016-05-04 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 040,67 PLN 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
First Private Equity FIZ AN 1 405,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 667,53 PLN 0,00 -0,42 -0,42 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
FIZ BDM Obligo 1 060,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 101,03 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 100,58 PLN 0,11 0,18 -0,31 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 101,20 PLN -0,41 -0,68 0,89 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 344,22 PLN -0,01 -0,18 -0,26 3,69 52,97 687,69 2016-05-02 -
Getback Windykacji NSFIZ 189 066,00 PLN 0,00 0,00 -1,51 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Global Bond FIZ 103,97 PLN 0,00 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 89,26 PLN 0,00 -2,14 -0,49 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
GO FUND Property FIZ 1,04 PLN 0,00 0,00 0,08 2,40 3,28 0,00 2016-05-04 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 124,76 PLN 0,00 1,65 1,65 18,10 0,00 0,00 2016-05-04 -
HFT Algorytmiczny FIZ 111,18 PLN 0,00 -1,15 -1,15 4,65 0,00 0,00 2016-05-04 -
HFT Global Invest FIZ 113,76 PLN 0,00 -1,33 -1,33 9,97 0,00 0,00 2016-05-04 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 91,91 PLN -0,01 -0,02 3,65 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 98,35 PLN -0,52 -1,33 0,17 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 94,90 PLN -0,08 -2,21 -5,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 94,24 PLN 0,05 -0,39 0,38 -2,42 -7,07 0,00 2016-05-02 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,43 PLN -0,05 -0,07 0,05 0,37 0,27 0,00 2016-05-02 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 95,74 PLN -0,03 -0,23 0,02 -2,37 -5,52 0,00 2016-05-02 -
Insignis FIZ 1 129,12 PLN 0,00 3,77 3,77 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
InValue FIZ 89,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -10,60 0,00 0,00 2016-05-04 -
Investor Absolute Return FIZ 11 744,10 PLN 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Investor Akcji (Investor FIO) 208,42 PLN 0,54 0,08 -1,11 -6,86 -8,62 0,00 2016-05-02 -
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 327,95 PLN 0,10 -1,41 -2,99 -8,79 -18,79 -21,23 2016-05-02 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 77,42 PLN -1,49 -2,53 -0,74 -5,26 0,00 0,00 2016-05-02 -
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 88,40 PLN 1,09 0,26 -1,58 -8,19 -11,15 0,00 2016-05-02 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 139,35 PLN 0,32 1,84 7,42 13,97 -9,24 -17,03 2016-05-02 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 61,40 PLN -1,57 -2,12 0,31 -5,25 -22,22 -20,88 2016-05-02 -
Investor CEE FIZ 430,99 PLN 0,00 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Investor FIZ 927,68 PLN 0,00 1,27 1,27 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 86,96 PLN -0,64 -2,43 -0,01 -7,02 0,00 0,00 2016-05-02 -
Investor Gold FIZ 1 636,62 PLN 0,00 4,21 4,21 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 151,39 PLN 0,57 2,29 5,56 11,10 3,16 -19,18 2016-05-02 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,64 PLN 0,02 0,07 -0,01 0,53 0,66 12,69 2016-05-02 -
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 189,11 PLN -0,90 -2,60 2,77 -8,58 -17,80 7,33 2016-05-02 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 181,09 PLN 0,13 -1,65 1,47 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 311,77 PLN -0,09 -0,07 -0,22 0,92 1,88 24,91 2016-05-02 -
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 99,96 PLN 0,03 0,13 0,38 0,01 0,00 0,00 2016-05-02 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,09 PLN -0,26 -0,05 0,85 1,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Investor Property FIZ AN 799,04 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 236,84 PLN 0,02 0,08 0,28 0,96 1,53 16,39 2016-05-02 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 118,26 PLN -2,63 -0,80 7,81 6,28 -7,27 -30,48 2016-05-02 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 75,21 PLN 1,27 0,44 -1,49 -5,06 -4,50 0,00 2016-05-02 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 75,54 PLN -0,30 -1,41 0,57 0,73 3,99 1,72 2016-05-02 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 228,48 PLN 0,69 0,73 1,41 -4,78 -8,06 5,21 2016-05-02 -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 47,76 PLN -0,58 -0,04 1,86 -2,71 -3,77 -9,27 2016-05-02 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 187,40 PLN -3,02 -1,57 5,28 -0,16 -1,36 -7,40 2016-05-02 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 27,92 PLN 0,14 0,00 -0,68 -1,72 -2,38 23,21 2016-05-02 -
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 417,11 PLN 0,27 0,12 -0,90 -3,60 -4,90 22,11 2016-05-02 -
InWarren FIZ 1 003,25 PLN 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 121,89 PLN 0,10 -0,81 -1,42 -4,38 -12,86 0,00 2016-05-02 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 106,12 PLN 0,01 0,15 -0,52 1,79 0,00 0,00 2016-05-02 -
Ipopema Global Bonds FIZ 109,56 PLN 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Ipopema Global Macro FIZ 113,24 PLN 0,00 0,33 0,33 -0,81 -1,28 0,00 2016-05-04 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 98,15 PLN -0,49 -1,76 -0,92 -6,08 0,00 0,00 2016-05-02 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 109,64 PLN 0,02 0,05 0,06 0,86 1,43 0,00 2016-05-02 -
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 98,00 PLN 0,12 -0,95 1,41 -2,23 -5,44 0,00 2016-05-02 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 97,44 PLN 0,12 -0,96 1,37 -2,47 -5,90 0,00 2016-05-02 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 141,79 PLN 0,09 -1,11 1,17 -3,39 -6,92 19,60 2016-05-02 -
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 120,44 PLN -0,11 -0,08 -0,15 -1,71 -3,01 0,00 2016-05-02 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 146,95 PLN -0,02 -0,34 1,60 -1,55 -2,40 0,00 2016-05-02 -
Ipopema MegaTrends FIZ 95,92 PLN 0,00 -1,29 -1,29 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 125,63 PLN 0,06 0,12 -0,01 1,91 3,67 0,00 2016-05-02 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 330,04 PLN 0,00 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 114,68 PLN -0,89 0,31 2,79 6,08 23,25 0,00 2016-05-02 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 100,63 PLN -0,01 -2,64 5,44 -4,75 -17,95 0,00 2016-05-02 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 104,95 PLN -0,06 0,62 3,11 0,46 -2,07 0,00 2016-05-02 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 104,50 PLN 0,05 0,28 0,70 0,61 -0,40 0,00 2016-05-02 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 107,40 PLN 0,13 -1,17 1,72 -0,44 -9,55 0,00 2016-05-02 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 79,60 PLN 0,15 -0,14 2,18 -5,52 -8,89 17,68 2016-05-02 -
KBC Akcyjny (KBC FIO) 80,16 PLN 0,12 -0,85 -0,46 -7,42 -16,66 -11,13 2016-05-02 -
KBC Aktywny (KBC FIO) 194,56 PLN 0,01 -0,51 -0,62 -4,46 -10,57 1,32 2016-05-02 -
KBC Alfa SFIO 2,77 PLN 0,00 0,36 0,36 1,47 2,59 28,24 2016-05-02 -
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 98,70 PLN 0,00 3,98 3,98 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
KBC Beta Dywidendowy SFIO 167,43 PLN -0,15 -1,20 -0,36 -11,05 0,00 0,00 2016-05-02 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,64 PLN -0,02 0,08 -0,13 0,35 0,20 0,00 2016-05-02 -
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 238,44 PLN 0,04 0,13 0,20 0,79 1,36 22,13 2016-05-02 -
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 128,10 PLN -1,66 -2,13 4,54 -3,11 -7,01 33,62 2016-05-02 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 94,10 PLN -0,56 -0,58 0,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 130,47 PLN 0,06 0,11 0,28 0,98 1,84 0,00 2016-05-02 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 227,27 PLN 0,01 0,07 0,02 -0,09 1,00 31,59 2016-05-02 -
KBC Pieniężny (KBC FIO) 180,06 PLN 0,02 0,11 0,16 0,79 1,32 18,26 2016-05-02 -
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 83,72 PLN 0,14 -0,49 2,33 -5,84 -10,47 16,08 2016-05-02 -
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 72,64 PLN 0,32 -0,51 -1,20 -10,99 -21,73 -21,57 2016-05-02 -
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 169,37 PLN 0,01 0,18 -0,05 -1,40 0,52 35,93 2016-05-02 -
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 158,69 PLN 0,04 0,14 0,14 0,80 1,86 24,12 2016-05-02 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 236,72 PLN 0,05 -0,08 -0,15 -2,79 -5,92 18,00 2016-05-02 -
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 106,07 PLN 0,08 -0,24 -0,07 -8,22 -13,24 0,00 2016-05-02 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 332,38 PLN -0,14 -0,57 -0,97 -4,81 -17,86 -11,33 2016-05-02 -
Legg Mason Akcji 500+ FIZ 1 096,06 PLN 0,00 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 102,51 PLN 0,27 -0,77 0,47 0,90 0,00 0,00 2016-05-02 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 262,67 PLN 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 94,66 PLN 0,07 -0,67 0,73 -8,41 0,00 0,00 2016-05-02 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 103,27 PLN -0,10 0,61 5,02 2,47 2,00 0,00 2016-05-02 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 102,13 PLN -0,18 0,47 2,28 1,50 0,00 0,00 2016-05-02 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 100,45 PLN 0,64 0,69 0,75 -1,51 0,00 0,00 2016-05-02 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 280,14 PLN -0,05 0,07 -0,55 0,49 0,39 24,90 2016-05-02 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 86,90 PLN 0,91 -1,87 0,24 -13,87 0,00 0,00 2016-05-02 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 263,50 PLN 0,03 0,03 0,07 0,87 1,36 16,89 2016-05-02 -
Legg Mason Senior FIO 281,02 PLN 0,00 -0,24 -0,62 -1,40 -5,29 3,69 2016-05-02 -
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 98,27 PLN 0,01 -0,30 -0,54 -2,49 -5,62 0,00 2016-05-02 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 222,25 PLN 0,05 -0,90 -2,89 -0,14 -13,25 0,00 2016-05-02 -
Macro FIZ 107,39 PLN 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Macromoney FIZ AN 193,71 PLN 0,00 0,00 -2,43 2,69 7,13 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 870,20 PLN 0,00 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 990,90 PLN 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 731,60 PLN 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 824,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 672,90 PLN 0,00 0,78 0,78 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 475,00 PLN 0,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 612,50 PLN 0,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 726,80 PLN 0,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 354,70 PLN 0,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 313,80 PLN 0,00 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 150,30 PLN 0,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 50 271,80 PLN 0,00 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 728,50 PLN 0,00 -0,48 -0,48 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 828,50 PLN 0,00 -0,34 -0,34 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 578,90 PLN 0,00 0,58 0,58 7,87 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 059,00 PLN 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 916,50 PLN 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 233,70 PLN 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 215,38 PLN 0,00 2,49 2,49 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,93 PLN 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,42 PLN 0,00 2,31 2,31 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,88 PLN 0,00 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,88 PLN 0,00 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,68 PLN 0,00 2,41 2,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,52 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,08 PLN 0,00 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,57 PLN 0,00 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,38 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,32 PLN 0,00 2,35 2,35 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,38 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,98 PLN 0,00 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,88 PLN 0,00 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,14 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 181,89 PLN 0,00 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,99 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 204,95 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,66 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,71 PLN 0,00 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,21 PLN 0,00 2,34 2,34 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,34 PLN 0,00 2,35 2,35 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,65 PLN 0,00 2,37 2,37 2,41 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,33 PLN 0,00 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,67 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,96 PLN 0,00 2,41 2,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,78 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,26 PLN 0,00 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,41 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,48 PLN 0,00 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,70 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,12 PLN 0,00 2,35 2,35 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,73 PLN 0,00 2,06 2,06 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,88 PLN 0,00 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,71 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,33 PLN 0,00 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,12 PLN 0,00 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,84 PLN 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Medyczny Publiczny FIZ 97,67 PLN 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,26 PLN 0,35 -0,14 -0,28 -7,04 -17,62 -25,14 2016-05-02 -
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 11,47 PLN 0,61 -0,35 1,15 -1,04 3,24 51,12 2016-05-02 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,00 USD 2,05 1,65 -1,51 -0,01 -2,73 5,01 2016-05-02 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 10,64 PLN -0,19 -0,56 0,28 -2,47 -7,80 31,85 2016-05-02 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,79 USD 1,23 1,43 -2,35 -1,47 -13,13 -8,38 2016-05-02 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,78 PLN 0,26 1,04 2,23 -1,39 0,13 -10,88 2016-05-02 -
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,95 PLN -1,12 -0,87 3,65 -2,45 -11,27 -28,76 2016-05-02 -
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,54 PLN 0,18 -0,54 -0,89 -7,20 -15,29 -21,19 2016-05-02 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,01 PLN 0,14 -1,41 1,59 0,14 1,89 0,00 2016-05-02 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,84 USD 1,57 0,57 -1,07 1,18 -4,00 0,00 2016-05-02 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,73 PLN -0,51 -1,53 0,26 -0,90 -11,15 -7,76 2016-05-02 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,02 USD 0,90 0,45 -2,37 0,13 -16,29 -35,90 2016-05-02 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 8,12 PLN 0,37 0,25 2,65 -3,33 -9,17 0,50 2016-05-02 -
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,30 PLN 0,14 -0,14 -0,68 -3,95 -8,41 -11,52 2016-05-02 -
MetLife FIZ ONE 841,95 PLN 0,00 -0,78 -0,78 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,30 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,70 1,42 16,17 2016-05-02 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,97 PLN 0,00 0,06 -0,50 0,06 0,82 26,45 2016-05-02 -
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,58 PLN 0,00 0,10 -0,48 0,10 0,83 26,10 2016-05-02 -
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,39 PLN -0,08 -0,48 0,16 5,54 9,74 51,28 2016-05-02 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,24 USD 1,34 1,52 -2,47 6,63 3,40 5,12 2016-05-02 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,34 PLN 0,00 -0,24 -0,83 -3,36 -10,71 0,00 2016-05-02 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,20 PLN 0,00 0,06 -0,06 0,68 1,44 21,71 2016-05-02 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,70 PLN 0,13 0,06 -0,70 -2,18 -5,88 4,39 2016-05-02 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,58 PLN -0,27 -0,95 -0,34 0,07 -3,64 36,26 2016-05-02 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,82 USD 1,14 1,04 -2,95 1,10 -9,20 -5,31 2016-05-02 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,89 PLN -0,73 -0,82 2,93 0,00 -4,14 -9,63 2016-05-02 -
Metrum FIZ 915,54 PLN 0,00 0,00 -1,97 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Mezzanine FIZ AN 1 098,38 PLN 0,00 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,47 EUR 0,49 0,08 -3,57 -5,70 -9,44 0,00 2016-05-02 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 116,03 PLN -0,04 0,00 -0,29 -2,72 -1,59 0,00 2016-05-02 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 30,38 USD 1,37 2,01 -2,91 -1,71 -7,27 0,00 2016-05-02 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 191,08 PLN -0,13 -1,05 -0,25 -6,68 -14,77 -15,40 2016-05-02 -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 147,99 PLN -0,15 -0,74 0,56 -6,73 -14,82 0,00 2016-05-02 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 176,45 PLN 0,03 0,05 0,18 0,81 1,33 16,20 2016-05-02 -
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 90,05 PLN 0,06 -0,20 2,95 -0,94 -0,63 15,36 2016-05-02 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 30,81 EUR -0,26 -0,87 -1,50 -8,11 -16,05 0,00 2016-05-02 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 135,06 PLN -0,79 -0,92 1,88 -5,21 -8,76 0,00 2016-05-02 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 35,36 USD 0,63 1,06 -0,79 -4,23 -14,03 0,00 2016-05-02 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 41,39 EUR 0,22 -0,29 -1,83 -4,43 -11,71 0,00 2016-05-02 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 181,48 PLN -0,31 -0,32 1,56 -1,38 -4,02 0,00 2016-05-02 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 47,51 USD 1,09 1,67 -1,10 -0,38 -9,57 0,00 2016-05-02 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,41 EUR 0,62 1,08 -0,33 -5,06 -14,14 0,00 2016-05-02 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 107,01 PLN 0,08 1,02 3,10 -2,05 -6,67 0,00 2016-05-02 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,02 USD 1,52 3,05 0,39 -1,02 -12,05 0,00 2016-05-02 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 103,02 PLN 0,06 0,16 0,71 0,91 1,93 0,00 2016-05-02 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 30,26 EUR 0,56 0,13 -2,29 -2,13 -6,86 0,00 2016-05-02 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 132,68 PLN 0,04 0,11 1,08 0,97 1,24 0,00 2016-05-02 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 34,74 USD 1,46 2,12 -1,56 2,03 -4,61 0,00 2016-05-02 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 137,64 PLN -0,07 -0,34 -0,28 -2,90 -6,12 0,59 2016-05-02 -
MM Prime Akcji FIZ 1 023,08 PLN 0,00 -1,07 1,04 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 074,60 PLN 0,00 0,09 0,34 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 57,71 PLN -1,18 3,61 5,18 11,86 -14,88 -49,68 2016-05-02 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,55 PLN 0,03 0,02 0,02 0,73 0,93 0,00 2016-05-02 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 147,06 PLN 0,03 -0,37 -1,29 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 147,04 PLN -0,04 -1,17 4,25 -9,23 -15,70 29,69 2016-05-02 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 156,29 PLN -0,04 0,52 3,01 0,91 -3,22 27,83 2016-05-02 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 189,45 PLN -0,72 -2,79 1,55 -6,98 -10,16 62,72 2016-05-02 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 153,81 PLN -3,37 -7,34 -1,09 -19,01 -21,53 49,97 2016-05-02 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 105,33 PLN -0,02 -1,32 -0,11 -2,98 -17,78 -13,76 2016-05-02 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 89,86 PLN -0,24 1,70 2,51 6,63 -4,71 0,00 2016-05-02 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 107,44 PLN -0,51 -1,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 046,29 PLN -0,49 -0,46 0,18 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 91,12 PLN -0,02 -1,68 0,19 -5,47 -22,29 -23,57 2016-05-02 -
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 165,22 PLN 0,59 -1,13 -0,30 -0,26 -4,24 33,44 2016-05-02 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 112,86 PLN -0,05 -0,38 -0,10 -1,19 -2,54 0,00 2016-05-02 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,42 EUR -0,04 -0,36 -0,25 -1,87 -3,89 0,00 2016-05-02 -
NN Akcji (NN FIO) 274,00 PLN -0,01 -0,77 -1,13 -5,24 -11,76 -7,67 2016-05-02 -
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 160,87 PLN -1,78 -0,90 3,27 -3,01 -6,29 8,55 2016-05-02 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 260,03 PLN 0,03 0,03 0,03 0,76 1,05 15,26 2016-05-02 -
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 122,11 PLN 0,02 0,07 0,44 1,28 1,15 0,00 2016-05-02 -
NN Obligacji (NN FIO) 288,28 PLN -0,05 0,16 -0,29 1,20 2,29 30,22 2016-05-02 -
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 119,06 PLN -0,08 -0,24 0,08 -0,92 -1,51 0,00 2016-05-02 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 119,01 PLN -0,09 -0,39 0,07 -1,94 -3,32 0,00 2016-05-02 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 117,30 PLN -0,09 -0,47 0,06 -2,52 -4,72 0,00 2016-05-02 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 116,43 PLN -0,09 -0,54 0,09 -3,06 -5,84 0,00 2016-05-02 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 114,92 PLN -0,08 -0,61 0,09 -3,61 -6,99 0,00 2016-05-02 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 113,78 PLN -0,08 -0,65 0,10 -3,93 -7,71 0,00 2016-05-02 -
NN Selektywny (NN FIO) 71,22 PLN -0,04 -0,82 -1,17 -5,46 -12,27 -26,53 2016-05-02 -
NN SFIO Akcji 2 331,17 PLN -0,02 -0,83 -1,01 -5,49 -13,32 1,73 2016-05-02 -
NN SFIO Obligacji 2 270,32 PLN -0,04 0,06 -0,46 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 180,01 PLN 0,32 -0,46 1,84 -0,86 -2,80 1,16 2016-05-02 -
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 250,84 PLN -0,07 -0,20 -0,46 -1,35 -4,11 10,75 2016-05-02 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 292,11 PLN -0,09 -0,39 -0,59 -2,13 -5,75 7,70 2016-05-02 -
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 47,56 PLN -0,36 0,91 7,92 2,32 -16,52 -52,23 2016-05-02 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 116,32 PLN 0,01 -0,65 0,41 -6,95 -13,42 -9,84 2016-05-02 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 90,15 PLN -0,06 -0,25 1,74 -3,35 -1,84 18,31 2016-05-02 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 83,12 PLN 0,00 0,01 0,74 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 115,50 PLN -0,53 -0,23 1,74 -4,01 -7,19 -12,92 2016-05-02 -
Noble Fund Long Short FIZ 950,66 PLN 0,00 1,23 0,61 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 142,28 PLN 0,19 -0,03 -0,08 -3,66 -3,70 13,24 2016-05-02 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,21 PLN -0,06 0,06 -0,31 0,91 0,95 0,00 2016-05-02 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 247,36 PLN 0,00 1,94 1,94 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 136,14 PLN 0,02 0,10 -0,06 0,40 0,47 0,00 2016-05-02 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 142,93 PLN -0,13 -0,28 0,48 -1,50 -0,69 18,89 2016-05-02 -
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 144,74 PLN -0,45 -0,08 1,80 -1,37 -0,50 7,02 2016-05-02 -
Novo Akcji (Novo FIO) 152,16 PLN -2,86 -3,22 -4,53 -19,05 -33,58 -39,57 2016-05-04 -
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 98,24 PLN -0,78 -2,22 -0,82 -7,67 -10,37 0,00 2016-05-04 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 85,65 PLN -2,15 -2,21 0,85 -6,81 -16,46 -35,88 2016-05-04 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,43 PLN -0,21 -0,28 0,14 0,71 1,83 22,04 2016-05-04 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 229,03 PLN -0,48 -0,62 0,27 0,60 2,71 0,00 2016-05-04 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 203,69 PLN -0,60 -0,77 0,03 0,11 1,77 0,00 2016-05-04 -
Novo Rentier FIZ 940,95 PLN 0,00 -0,32 1,53 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 185,07 PLN -1,41 -1,47 -1,18 -5,42 -12,21 -14,33 2016-05-04 -
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 154,72 PLN -2,00 -2,14 -2,66 -11,33 -23,36 -29,52 2016-05-04 -
Obligacyjny FIZ 1 042,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-03-30 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 072,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 97,05 PLN -0,08 -0,82 -1,57 -8,82 -17,28 0,00 2016-05-02 -
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 130,10 PLN -0,12 -0,74 0,61 -4,32 -4,34 0,00 2016-05-02 -
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 95,48 PLN -0,35 0,26 0,51 -2,98 -5,78 0,00 2016-05-02 -
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,61 PLN -0,06 0,10 -0,26 -1,16 -1,45 0,00 2016-05-02 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 086,40 PLN 0,00 0,00 0,71 2,46 4,36 0,00 2016-05-04 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,06 PLN -0,03 0,02 0,09 0,45 1,42 0,00 2016-05-02 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 107,25 PLN -0,03 -0,17 -0,81 -3,26 -6,13 0,00 2016-05-02 -
Open Finance Surowcowy FIZ 103,40 PLN 0,00 -0,05 -0,06 0,00 0,00 0,00 2016-04-18 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 14,94 PLN 0,00 -0,40 2,89 3,89 -2,29 22,16 2016-05-04 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 16,07 PLN 0,00 -0,19 0,31 1,58 3,88 35,84 2016-05-04 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,50 PLN -0,54 -0,70 0,27 1,09 3,76 32,81 2016-05-04 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,60 PLN -1,76 -2,12 -3,02 -12,03 -23,85 -28,48 2016-05-04 -
Opera FIZ 42 120,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Opera NGO SFIO 10,08 PLN 0,00 -0,59 0,50 3,92 1,51 -16,21 2016-05-02 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,65 PLN -0,16 -0,24 0,08 0,48 1,77 23,41 2016-05-04 -
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,26 PLN 0,00 -0,16 0,16 0,82 2,68 0,00 2016-05-04 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,30 PLN -2,78 -3,52 -3,96 -19,23 -35,45 -50,70 2016-05-04 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 260,38 PLN 0,00 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 104,09 PLN 0,00 2,15 2,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 106,81 PLN 0,00 -0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 111,58 PLN 0,00 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Opoka One FIZ 137,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,76 PLN 0,39 -1,77 -3,96 -10,91 -23,55 0,00 2016-05-02 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,13 PLN 0,00 0,10 -0,39 -0,98 -0,88 0,00 2016-05-02 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,29 PLN -0,10 -0,10 -0,68 -0,39 -0,29 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 9,00 PLN 0,00 -0,77 -2,60 -5,66 -20,28 -18,70 2016-05-02 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 99,08 PLN -0,85 -2,66 2,02 -5,56 -0,54 73,55 2016-05-02 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 25,94 USD 0,54 -0,73 -0,65 -4,60 -6,29 20,60 2016-05-02 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,78 EUR -0,28 -1,28 1,51 -9,34 -13,06 24,77 2016-05-02 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 47,25 PLN -0,82 -1,34 4,98 -6,49 -5,56 39,13 2016-05-02 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,77 PLN -1,37 -1,20 3,78 1,05 -11,50 -28,77 2016-05-02 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,94 PLN -0,27 -1,08 0,09 -8,14 -9,44 40,26 2016-05-02 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 19,36 PLN 0,00 -0,92 -1,73 -6,43 -20,49 -44,78 2016-05-02 -
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,20 PLN -0,36 -1,80 0,99 -6,50 -21,31 -9,69 2016-05-02 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,17 PLN -0,32 -0,80 0,98 -4,19 -20,18 -38,05 2016-05-02 -
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,93 PLN -0,10 0,30 1,02 0,20 0,00 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,72 PLN 0,00 -0,10 1,99 -1,02 -2,80 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,02 PLN -0,36 -0,99 1,67 -1,54 -7,76 10,48 2016-05-02 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 15,02 PLN -0,20 -0,66 0,87 -4,21 -15,90 7,67 2016-05-02 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 17,61 PLN 0,06 -0,40 2,09 -5,73 -7,99 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,06 PLN -0,09 -0,09 0,27 -1,16 -6,90 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 937,16 PLN -0,13 -0,49 0,36 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,99 PLN 0,00 0,08 0,08 0,50 1,10 15,07 2016-05-02 -
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 972,20 PLN -0,51 -1,39 1,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 8,91 PLN -0,11 -1,11 1,25 -6,31 -10,54 -23,26 2016-05-02 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,73 PLN 0,00 0,00 -0,34 0,86 1,56 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 135,78 PLN -0,03 0,00 -0,32 0,77 1,57 27,79 2016-05-02 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 72,97 PLN -1,45 -1,46 4,48 -0,37 3,61 50,33 2016-05-02 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,10 USD -0,05 0,47 1,70 0,63 -2,40 4,43 2016-05-02 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,54 EUR 0,00 0,00 -0,19 -0,66 -1,95 11,89 2016-05-02 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,23 PLN -0,52 -0,04 3,33 2,53 6,57 24,84 2016-05-02 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,61 PLN -0,19 0,28 1,82 2,61 0,95 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,97 PLN -0,04 0,02 -0,36 0,50 1,05 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,41 PLN -0,06 0,29 1,75 0,64 -0,68 23,74 2016-05-02 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 186,64 PLN 0,01 0,06 0,04 0,59 1,00 15,04 2016-05-02 -
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,66 PLN 0,09 0,09 0,09 0,76 1,23 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,36 PLN -0,09 -0,44 -1,39 -1,22 -8,31 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 186,93 PLN 0,01 -0,30 -0,76 -2,62 -6,74 -14,02 2016-05-02 -
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 17,65 PLN -0,17 -0,68 0,91 -2,43 -5,26 35,04 2016-05-02 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,29 PLN -0,10 -0,39 0,49 0,10 0,00 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,92 PLN 0,51 2,25 7,44 1,20 -14,57 -39,41 2016-05-02 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,25 PLN 0,20 0,10 1,28 0,00 0,10 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,80 PLN -0,28 -0,64 1,50 -4,09 -5,26 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,16 PLN 0,00 0,00 -0,45 -0,45 -1,50 6,39 2016-05-02 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,66 PLN 0,00 -0,08 -0,39 -1,02 -3,14 0,32 2016-05-02 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,82 PLN -0,10 -0,10 -0,10 -0,61 -3,06 -2,00 2016-05-02 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,59 PLN 0,00 0,10 0,10 -0,42 -2,14 -7,16 2016-05-02 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,44 PLN 0,00 -0,09 -0,35 -0,69 -2,64 -0,17 2016-05-02 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,51 PLN -0,09 -0,09 -0,52 -1,29 -3,36 6,18 2016-05-02 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,71 PLN -0,08 0,00 -0,47 0,00 0,47 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,34 PLN 0,00 0,00 -0,19 -1,05 -3,90 0,00 2016-05-02 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 109,03 PLN -0,05 -0,67 -1,18 -6,11 -13,21 -31,65 2016-05-02 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 49,93 PLN -1,11 -2,25 2,65 -3,57 1,01 62,53 2016-05-02 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 13,07 USD 0,31 -0,31 -0,08 -2,61 -4,88 12,96 2016-05-02 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 103,48 PLN 0,18 -0,94 2,33 -4,02 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 103,93 PLN 0,18 -0,92 2,39 -3,65 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 213,83 PLN -0,04 -0,77 0,34 -4,54 -3,82 26,30 2016-05-02 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 219,29 PLN -0,03 -0,75 0,43 -4,06 -2,85 29,29 2016-05-02 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 103,26 PLN -1,33 -0,64 3,65 0,03 1,81 -7,58 2016-05-02 -
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 112,93 PLN -1,32 -0,62 3,74 0,53 2,85 -2,86 2016-05-02 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 76,43 PLN 0,14 -0,53 -1,51 -4,71 -9,77 3,21 2016-05-02 -
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 78,61 PLN 0,15 -0,51 -1,42 -4,24 -8,85 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 83,40 PLN -0,44 -0,57 0,60 -3,39 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 83,98 PLN -0,44 -0,56 0,68 -2,91 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 96,01 PLN 0,13 -0,73 0,40 -1,64 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,68 PLN 0,13 -0,71 0,48 -1,15 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 86,87 PLN -0,11 -0,94 1,13 -2,72 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 87,48 PLN -0,10 -0,91 1,21 -2,24 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 86,36 PLN -0,01 -1,02 2,64 -8,10 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 86,95 PLN -0,01 -1,01 2,69 -7,76 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 79,70 PLN -0,72 -6,70 -2,53 -15,93 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 80,25 PLN -0,72 -6,69 -2,46 -15,52 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 126,38 PLN -2,72 9,20 26,60 60,58 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 126,88 PLN -2,71 9,21 26,64 60,97 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,64 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 149,76 PLN 0,48 -1,71 -1,04 -4,81 -0,32 28,88 2016-05-02 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 153,44 PLN 0,49 -1,69 -0,96 -4,33 0,69 0,00 2016-05-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 108,87 PLN 0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 109,45 PLN 0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 106,95 PLN 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 108,44 PLN 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 107,93 PLN 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 374,45 PLN 0,00 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 340,18 PLN 0,00 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 354,31 PLN 0,00 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 339,82 PLN 0,00 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 353,49 PLN 0,00 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 374,91 PLN 0,00 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 362,45 PLN 0,00 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 378,55 PLN 0,00 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 388,65 PLN 0,00 -0,15 -0,15 4,01 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 353,16 PLN 0,00 -0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 106,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 85,55 PLN -0,14 -0,29 1,83 -1,38 1,02 -25,40 2016-05-02 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 88,02 PLN -0,12 -0,27 1,93 -0,89 2,04 0,00 2016-05-02 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 101,59 PLN 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 102,46 PLN 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 102,36 PLN 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 102,12 PLN 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,03 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 201,12 PLN -0,06 0,00 -0,32 1,20 2,43 29,81 2016-05-02 -
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 205,59 PLN -0,06 0,00 -0,30 1,30 2,78 32,66 2016-05-02 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 120,54 PLN 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 120,10 PLN 0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 119,59 PLN 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 120,83 PLN 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 120,19 PLN 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria F 120,43 PLN 0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria G 119,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 163,70 PLN -0,05 -0,01 -0,01 1,00 1,68 25,53 2016-05-02 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 166,77 PLN -0,05 0,00 0,01 1,10 2,04 0,00 2016-05-02 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 107,20 PLN -1,66 -1,81 2,90 1,23 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 107,38 PLN -1,67 -1,82 2,90 1,27 0,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,27 PLN 0,00 0,09 0,09 1,35 2,27 0,00 2016-05-02 -
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,34 PLN 0,00 0,09 0,09 1,34 2,44 0,00 2016-05-02 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 430,98 PLN 0,01 0,03 0,03 0,64 1,05 14,52 2016-05-02 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 446,76 PLN 0,01 0,04 0,04 0,69 1,15 15,10 2016-05-02 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 086,91 PLN -0,00 0,10 0,03 1,14 1,66 17,44 2016-05-02 -
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 135,05 PLN -0,00 0,10 0,04 1,19 1,78 17,80 2016-05-02 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 115,26 PLN 0,00 -4,29 -4,29 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 108,87 PLN 0,00 -4,28 -4,28 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 116,84 PLN 0,00 -3,46 -3,46 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 147,21 PLN 0,01 -0,18 -0,55 -1,24 -2,93 15,91 2016-05-02 -
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 156,54 PLN 0,02 -0,17 -0,51 -0,99 -2,45 18,87 2016-05-02 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 89,88 PLN -0,62 -0,24 1,38 1,18 -1,83 -3,24 2016-05-02 -
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 89,88 PLN -0,62 -0,24 1,38 1,18 -1,83 0,00 2016-05-02 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 104,62 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 101,14 PLN -2,07 3,75 16,16 36,75 14,59 -17,01 2016-05-02 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 103,63 PLN -2,07 3,78 16,26 37,44 15,75 0,00 2016-05-02 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 166,79 PLN 0,74 -1,64 -3,57 -5,14 -1,41 43,49 2016-05-02 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 171,05 PLN 0,74 -1,62 -3,49 -4,66 -0,42 0,00 2016-05-02 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,18 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,99 2,01 0,00 2016-05-02 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,19 PLN 0,00 -0,18 0,09 -1,15 -3,45 0,00 2016-05-02 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,83 PLN 0,00 -0,37 -0,09 -2,78 -6,80 0,00 2016-05-02 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,25 PLN 0,00 -0,62 -0,18 -3,18 -6,79 0,00 2016-05-02 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,43 PLN 0,00 -0,61 -0,17 -3,38 -7,00 0,00 2016-05-02 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 125,07 PLN 0,03 -0,37 -0,82 -2,40 -5,34 3,45 2016-05-02 -
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 141,43 PLN 0,04 -0,35 -0,74 -1,87 -4,29 9,29 2016-05-02 -
Pragma 1 FIZ NFS 106,02 PLN 0,00 0,78 0,78 6,69 19,28 0,00 2016-05-04 -
Pretium SFIO 9,49 PLN 0,00 -0,11 -0,21 -1,25 -2,27 0,00 2016-05-04 -
Provide Able 2 Trend FIZ 89,39 PLN 0,00 0,00 7,87 9,51 -7,85 -9,47 2016-04-28 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 91,14 PLN 0,39 0,07 0,71 -5,48 -16,68 -26,14 2016-05-02 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 50,17 PLN 0,28 0,30 1,93 -0,16 -0,26 9,45 2016-05-02 -
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 44,61 PLN -0,29 0,07 3,86 -1,76 -8,96 -18,83 2016-05-02 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 39,83 EUR 0,71 -2,07 -2,28 -8,69 -14,31 37,53 2016-05-02 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 174,61 PLN 0,17 -2,12 1,05 -5,79 -6,86 53,34 2016-05-02 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 21,61 EUR 0,56 0,42 -0,14 -6,93 -24,81 -34,16 2016-05-02 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 94,74 PLN 0,00 0,38 3,29 -3,96 -18,26 -26,60 2016-05-02 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 23,80 EUR 0,68 0,25 -0,25 5,03 2,50 -8,43 2016-05-02 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 104,36 PLN 0,16 0,24 3,18 8,40 11,40 2,13 2016-05-02 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,53 EUR -2,96 -0,17 -2,96 -1,14 -6,49 16,95 2016-05-02 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 129,48 PLN -0,21 -0,19 0,38 2,02 1,65 30,41 2016-05-02 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 84,15 PLN 0,68 -1,91 1,64 -18,13 -22,04 53,36 2016-05-02 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,63 PLN 0,00 -0,03 -0,05 0,31 0,60 12,38 2016-05-02 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 132,56 PLN 0,00 2,94 2,94 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PZU FIZ Akord 106,32 PLN 0,00 -0,51 -0,51 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PZU FIZ Forte 1 173,32 PLN 0,00 -0,12 -0,74 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PZU FIZ Medyczny 1 072,27 PLN 0,00 2,15 2,15 0,00 -29,60 0,00 2016-05-04 -
PZU FIZ Surowcowy 981,00 PLN 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 49,95 PLN -0,04 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,69 PLN 0,01 0,09 -0,15 0,89 1,43 18,14 2016-05-02 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 159,53 PLN -0,07 0,04 -1,67 -0,28 1,83 41,35 2016-05-02 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 61,64 PLN 0,00 0,08 -0,47 -0,27 0,65 15,71 2016-05-02 -
PZU SFIO Universum 1 390,46 PLN 0,16 -0,15 -0,70 0,78 0,82 0,00 2016-05-02 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 129,18 PLN 0,09 0,03 -1,09 -1,50 -4,38 5,27 2016-05-02 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 69,63 PLN 0,09 -0,06 -0,33 -1,96 -7,64 1,86 2016-05-02 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 586,35 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 445,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 166,87 PLN 0,02 -0,32 0,66 -2,12 -7,62 11,86 2016-05-02 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 55,73 PLN -0,23 4,17 5,51 12,27 6,01 0,00 2016-05-02 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 55,03 PLN 1,68 -0,85 -6,27 -19,45 -44,80 -62,74 2016-05-02 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 043,29 PLN 0,00 1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 140,66 PLN 0,01 0,05 0,22 1,13 2,29 19,66 2016-05-02 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 63,76 PLN -0,93 1,01 10,20 3,74 -6,93 -42,80 2016-05-02 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 149,20 PLN 0,01 -0,06 0,93 0,53 1,16 24,98 2016-05-02 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 92,44 PLN -0,83 0,38 2,79 5,61 22,40 14,05 2016-05-02 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 117,38 PLN 0,16 0,63 1,78 1,22 2,84 0,00 2016-05-02 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 108,99 PLN -2,39 -0,81 5,95 8,02 9,04 0,00 2016-05-02 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 118,76 PLN -0,02 0,52 1,44 4,10 7,19 0,00 2016-05-02 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 104,75 PLN 0,01 -0,03 0,25 1,34 1,71 0,00 2016-05-02 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 96,61 PLN -0,04 0,08 0,80 -2,02 -6,26 0,00 2016-05-02 -
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 105,45 PLN -0,06 0,01 0,76 2,86 3,11 0,00 2016-05-02 -
SATURN Agresywny FIZ 113,45 PLN 0,00 -0,58 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
SATURN Depozytowy FIZ 114,12 PLN 0,00 0,12 0,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
SECUS FIZ InMedica 127,31 PLN 0,00 0,00 -4,61 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
SECUS FIZ InProperty 108,02 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
SECUS FIZ InReturn 128,10 PLN 0,00 0,00 -6,21 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
SECUS FIZ InSecura Plus 112,11 PLN 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
SECUS NSFIZ InSecura 239 877,00 PLN 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 215 392,00 PLN 0,00 0,00 -0,17 -1,92 -2,53 11,90 2016-05-04 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 999,77 PLN -0,08 0,10 -0,30 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 066,55 PLN 0,01 0,05 0,13 0,95 1,66 0,00 2016-05-04 -
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 949,87 PLN 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 988,11 PLN -0,31 -0,28 -0,10 -1,40 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 483,10 PLN 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 188,00 PLN 0,00 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 11 760,80 PLN 0,00 -2,83 -2,83 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 134,07 PLN 0,16 -0,92 0,21 -6,81 -14,92 -11,14 2016-05-02 -
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 164,72 PLN -0,01 -0,30 0,37 -1,75 -5,29 9,76 2016-05-02 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 413,60 PLN 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 249,61 PLN 0,21 -0,61 -0,89 -9,30 -18,46 -19,09 2016-05-02 -
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 33,99 PLN 0,00 0,06 0,06 0,44 0,89 26,64 2016-05-02 -
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,78 PLN 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 225,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 158,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 032,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 129,59 PLN -0,02 -0,58 -1,37 -8,90 0,00 0,00 2016-05-02 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 10 332,40 PLN 0,00 2,32 2,32 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 147,77 PLN 0,05 -0,28 -0,27 -2,55 -7,68 11,54 2016-05-02 -
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 333,45 PLN 0,01 0,04 0,04 0,87 1,32 15,02 2016-05-02 -
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 129,11 PLN -0,05 0,16 1,01 0,74 -0,05 28,87 2016-05-02 -
Skarbiec Magna FIZ 9 911,03 PLN 0,00 -0,61 -0,61 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 123,43 PLN -0,50 -0,35 0,08 -3,03 4,32 0,00 2016-05-02 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 138,41 PLN -0,55 0,08 1,30 -2,35 -6,76 0,00 2016-05-02 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 70,35 PLN 0,36 -0,07 1,41 -4,55 -4,53 9,22 2016-05-02 -
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 240,90 PLN 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 297,92 PLN 0,01 0,03 -0,10 0,24 0,71 28,49 2016-05-02 -
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 101,35 PLN 0,01 0,03 0,45 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 91,39 PLN 0,05 -2,17 0,26 -9,78 -11,93 3,91 2016-05-02 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 23,93 USD 1,48 -0,21 -2,37 -8,84 -17,03 -27,79 2016-05-02 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 54,13 PLN -0,20 1,81 8,26 -4,92 -20,74 -55,97 2016-05-02 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,64 EUR -0,61 -1,80 -0,61 -7,87 -25,11 -37,64 2016-05-02 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,19 PLN -0,96 -1,91 2,86 -4,77 -18,48 -30,40 2016-05-02 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 67,26 PLN 0,40 0,18 0,19 -8,05 -8,85 0,00 2016-05-02 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 113,48 PLN 0,50 -0,57 -0,97 -9,82 -12,11 0,00 2016-05-02 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 272,92 PLN 0,09 -0,27 0,01 -3,99 -8,78 -2,45 2016-05-02 -
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 90,13 PLN 0,00 0,08 1,18 3,42 -5,28 -12,80 2016-05-02 -
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 122,25 PLN -0,04 0,03 -0,33 0,30 0,00 0,00 2016-05-02 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 96,91 PLN 0,01 -0,37 -0,43 -4,13 -8,13 0,00 2016-05-02 -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,81 PLN -0,01 0,03 -0,04 0,73 0,85 14,75 2016-05-02 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,81 PLN -0,05 -0,02 0,06 0,68 0,25 15,92 2016-05-02 -
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,54 PLN -0,01 -0,04 -0,18 0,52 0,00 0,00 2016-05-02 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 135,73 PLN -0,07 -0,10 -0,32 -2,30 -4,61 5,55 2016-05-02 -
Solution One FIZ seria C 114,99 PLN 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,07 PLN 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 2016-05-04 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,22 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,92 0,00 0,00 2016-05-04 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,67 PLN 0,00 0,00 0,00 2,42 0,00 0,00 2016-05-04 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,10 PLN 0,00 0,00 0,00 3,17 0,00 0,00 2016-05-04 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 184,33 EUR 0,68 -0,25 -5,88 -7,51 -17,44 0,00 2016-05-02 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 808,13 PLN 0,14 -0,29 -2,65 -4,57 -10,27 0,00 2016-05-02 -
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 211,58 USD 1,56 1,71 -5,21 -3,58 -15,45 0,00 2016-05-02 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 97,80 PLN 0,17 -0,43 -3,45 -5,34 -14,83 0,00 2016-05-02 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 106,73 PLN 0,66 -0,11 -7,41 -7,05 -19,39 0,00 2016-05-02 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 208,35 EUR 0,15 0,07 -10,31 -7,08 -20,83 -36,14 2016-05-02 -
Superfund B (Superfund SFIO) 913,44 PLN -0,39 0,03 -7,23 -4,12 -13,96 -28,98 2016-05-02 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 239,15 USD 1,03 2,04 -9,66 -3,13 -18,93 -50,09 2016-05-02 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 184,55 EUR 0,13 0,01 -9,96 -6,57 -21,48 -38,77 2016-05-02 -
Superfund C (Superfund SFIO) 809,12 PLN -0,40 -0,03 -6,87 -3,59 -14,65 -31,90 2016-05-02 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 211,84 USD 1,02 1,98 -9,31 -2,59 -19,59 -52,15 2016-05-02 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 140,09 EUR 2,21 4,98 -6,54 8,27 -14,86 -44,15 2016-05-02 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 614,18 PLN 1,66 4,94 -3,34 11,72 -7,46 -37,89 2016-05-02 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 160,80 USD 3,10 7,05 -5,87 12,87 -12,81 -56,36 2016-05-02 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,06 PLN -0,11 -0,06 0,19 -0,65 -1,74 0,00 2016-05-02 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 107,38 PLN -0,03 0,03 0,29 0,77 1,75 0,00 2016-05-02 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 347,67 EUR 0,51 0,06 -3,01 -2,21 -6,18 0,00 2016-05-02 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 524,25 PLN -0,03 0,02 0,32 0,91 1,97 0,00 2016-05-02 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 399,07 USD 1,39 2,03 -2,31 1,95 -3,92 0,00 2016-05-02 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 142,47 EUR -0,97 -0,25 -7,16 2,14 -15,64 -46,36 2016-05-02 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 624,63 PLN -1,50 -0,29 -3,96 5,39 -8,31 -40,34 2016-05-02 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 163,54 USD -0,09 1,71 -6,48 6,49 -13,61 -58,08 2016-05-02 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 82,02 PLN -0,40 -0,01 -7,25 -3,86 -14,49 -25,61 2016-05-02 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 18,71 EUR 0,16 0,05 -10,31 -6,82 -21,32 -33,27 2016-05-02 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 21,47 USD 0,99 2,00 -9,71 -2,89 -19,44 -48,31 2016-05-02 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 79,27 PLN -0,40 0,01 -7,11 -4,01 -15,23 -27,65 2016-05-02 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 18,08 EUR 0,11 0,06 -10,18 -7,00 -22,00 -35,06 2016-05-02 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 20,75 USD 0,97 2,02 -9,59 -3,04 -20,13 -49,81 2016-05-02 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 97,93 PLN -0,39 0,05 -7,07 -2,92 -12,96 -22,76 2016-05-02 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 22,34 EUR 0,18 0,09 -10,14 -5,90 -19,90 -30,71 2016-05-02 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 25,64 USD 1,02 2,07 -9,50 -1,91 -17,98 -46,33 2016-05-02 -
Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) 102,15 PLN -0,16 -1,49 -2,16 0,00 0,00 0,00 2016-05-02 -
Total FIZ 155,51 PLN 0,00 4,63 4,63 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 91,09 PLN 0,00 -1,88 -1,63 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Polskie Perły FIZ 123,02 PLN 0,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit II NSFIZ 1 990,78 PLN 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit III FIZ 114,89 PLN 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit IV NSFIZ 214,53 PLN 0,00 0,12 0,12 10,20 19,46 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit IX NSFIZ 184,20 PLN 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit NSFIZ 2 019,26 PLN 0,00 5,16 5,16 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit V NSFIZ 190,67 PLN 0,00 5,60 5,60 3,39 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit VII NSFIZ 186,96 PLN 0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 179,02 PLN 0,00 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit XI FIZ 100,99 PLN 0,00 -1,38 -1,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit XII NSFIZ 178 749,00 PLN 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 178 560,00 PLN 0,00 -0,26 -0,26 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Profit XV NSFIZ 178 515,00 PLN 0,00 -0,27 -0,27 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 574,90 PLN 0,00 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 019,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 121,85 PLN 0,00 0,43 0,73 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 96,96 PLN -2,80 -3,53 2,12 -9,52 0,00 0,00 2016-05-04 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 117,52 PLN -3,17 -3,66 0,41 0,89 -5,58 0,00 2016-05-04 -
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 99,92 PLN -1,26 -0,93 -0,01 -3,51 0,00 0,00 2016-05-04 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 93,27 PLN -0,83 -0,90 0,65 -2,67 -6,13 3,89 2016-05-04 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 91,77 PLN -1,75 -2,09 -0,99 -2,92 -9,72 8,87 2016-05-04 -
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 92,87 PLN -2,19 -3,00 -1,68 -3,57 -17,54 0,00 2016-05-04 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 108,13 PLN -2,80 -3,86 -0,29 -1,00 0,15 2,74 2016-05-04 -
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 69,28 PLN -6,66 -8,67 -1,84 -5,97 -6,98 0,00 2016-05-04 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 100,66 PLN -0,03 0,03 -0,02 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
UniBessa (UniFundusze SFIO) (w likwidacji) 99,13 PLN 0,00 0,01 0,07 -0,14 -1,54 0,00 2016-04-19 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,63 USD 0,00 0,02 0,27 0,69 1,47 0,00 2016-05-04 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 92,91 PLN -0,65 -1,21 -0,16 -5,21 -7,16 0,00 2016-05-04 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 187,52 EUR 0,01 0,02 0,01 0,45 0,64 8,68 2016-05-04 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 185,88 PLN -1,52 -1,96 -2,03 -5,53 -15,57 -5,11 2016-05-04 -
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 336,07 PLN -0,04 -0,11 -0,13 0,61 0,92 28,72 2016-05-04 -
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 204,91 PLN 0,02 0,03 0,28 0,86 1,22 21,00 2016-05-04 -
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 293,74 PLN -0,98 -1,23 -0,77 -2,14 -8,44 5,30 2016-05-04 -
UniLokata (UniFundusze FIO) 116,05 PLN 0,02 0,04 0,16 0,85 1,83 0,00 2016-05-04 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 151,44 PLN -0,30 -0,34 0,27 0,58 1,14 51,12 2016-05-04 -
UniObligacje FIZ 1 246,80 PLN 0,00 1,04 1,04 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
UniObligacje High Yield FIZ 103,29 PLN 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-05-04 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 98,01 PLN -0,11 -0,46 -0,04 -4,35 -6,23 0,00 2016-05-04 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 207,21 PLN -0,69 -1,05 2,38 3,84 6,51 48,18 2016-05-04 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 163,13 PLN -0,59 -0,66 -1,24 -2,21 -6,57 11,66 2016-05-04 -
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 99,23 PLN -1,13 -1,14 0,54 -5,94 -11,20 0,00 2016-05-04 -
Universe 2 NSFIZ 197 305,00 PLN 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
Universe NSFIZ 223 872,00 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 679,12 PLN 0,01 0,04 0,17 1,06 2,24 11,67 2016-05-04 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 449,65 PLN 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 688,87 PLN 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
WI Vivante FIZ AN 840,27 PLN 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 2016-04-28 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 111,45 PLN 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 2016-05-04 -