pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 179,03 PLN 0,00 2,24 2,24 11,18 12,41 0,00 2016-12-02 -
Acer Aggressive FIZ 183,91 PLN 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 208,37 PLN 0,00 0,30 3,15 11,62 9,57 0,00 2016-12-02
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,50 PLN -0,57 -0,59 -1,86 9,59 0,00 0,00 2016-12-01 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 971,72 PLN 0,00 -0,51 2,51 1,25 1,62 3,85 2016-12-02 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 218,93 EUR 0,00 -1,08 -0,30 0,13 -1,98 5,48 2016-12-02 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 232,91 USD 0,00 -0,83 -4,29 -4,51 -1,83 -16,87 2016-12-02 -
Agio Globalny Dywidendowy FIZ 992,30 PLN 0,00 -0,54 -0,54 -0,93 0,00 0,00 2016-12-02 -
Agio Globalny Kapitał FIZ 1 011,00 PLN 0,00 0,07 0,07 0,97 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 391,16 PLN 0,00 0,10 0,12 1,21 2,70 27,37 2016-12-02 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 313,44 EUR 0,00 -0,47 -2,62 0,09 -0,93 29,38 2016-12-02 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 333,44 USD 0,00 -0,22 -6,52 -4,55 -0,78 1,96 2016-12-02 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 120,05 PLN 0,03 0,06 0,07 0,85 2,16 0,00 2016-12-01 -
AGIO Market Neutral FIZ 991,49 PLN 0,00 0,18 0,18 0,48 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 088,46 PLN 0,00 0,28 0,28 1,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,20 PLN 0,13 0,09 -0,46 0,19 0,00 0,00 2016-12-01 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,19 PLN -0,01 -0,07 -0,96 1,07 0,00 0,00 2016-12-01 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 276,01 PLN 0,00 0,25 0,25 1,19 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 191 879,00 PLN 0,00 0,26 0,26 2,77 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 221,10 PLN 0,00 -0,71 -0,71 2,62 0,00 0,00 2016-12-02 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 80,82 PLN -0,33 -0,52 -1,92 9,69 4,77 9,96 2016-12-01 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,85 PLN -0,85 -0,79 -2,08 0,31 -7,45 -29,34 2016-12-01 -
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 99,73 PLN -0,55 -0,35 -0,82 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 106,96 PLN -0,69 -0,47 -0,90 -0,82 -1,73 0,00 2016-12-01 -
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 102,47 PLN -0,08 0,06 0,13 1,53 0,00 0,00 2016-12-01 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 97,21 PLN -0,45 -1,01 -3,23 3,72 -2,33 -5,45 2016-12-01 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 131,06 PLN -0,40 -0,66 -1,68 4,86 -2,59 -15,60 2016-12-01
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 92,69 PLN 0,17 0,94 -4,67 1,00 -2,62 0,00 2016-12-01 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 109,98 PLN -0,17 -0,02 0,95 1,27 -2,58 0,00 2016-12-01 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 127,72 PLN 0,05 -0,10 -2,22 11,10 5,28 27,82 2016-12-01
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 102,05 PLN -0,25 -0,37 -1,75 1,38 -3,52 -14,05 2016-12-01
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 101,49 PLN -0,52 -0,31 -0,80 0,45 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 105,71 PLN 0,00 0,00 -3,09 -4,36 -7,46 0,00 2016-11-29 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 123,40 PLN 0,00 0,00 -2,92 -3,38 -6,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 108,79 PLN -0,32 -0,26 3,23 5,90 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 100,19 PLN -0,32 -0,32 -1,09 -0,87 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 94,97 PLN -1,10 -0,25 0,19 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) 101,07 PLN -0,09 0,27 -2,48 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 106,70 PLN -0,19 -0,04 -0,99 1,63 6,49 0,00 2016-12-01 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 025,05 PLN 0,00 0,00 -1,24 2,04 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 94,75 PLN 0,23 3,79 -5,27 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 297,13 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,10 -3,57 -8,15 2016-12-02 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 303,71 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,21 -2,08 0,00 2016-12-02 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 101,49 PLN -0,11 -0,19 -0,14 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 104,49 PLN -0,16 -0,03 -1,23 2,04 2,42 0,00 2016-12-01 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 104,53 PLN -0,17 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 160,83 PLN 0,00 0,00 -0,05 1,87 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 166,13 PLN 0,00 0,00 0,03 2,21 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 208,47 PLN 0,00 0,00 0,12 2,96 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 166,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 164,17 PLN -0,01 0,04 0,07 1,89 3,10 0,00 2016-12-01 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 165,70 PLN -0,01 0,05 0,10 2,15 3,61 0,00 2016-12-01 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 165,70 PLN -0,01 0,05 0,10 2,15 3,61 0,00 2016-12-01 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 150,04 PLN -0,05 -0,02 -0,48 0,47 1,43 15,24 2016-12-01
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 150,56 PLN -0,05 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) 100,29 PLN -0,01 0,06 0,30 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 90,21 PLN -0,88 -0,14 -8,38 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 96,21 PLN -0,61 -0,49 -4,60 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 97,28 PLN -0,27 -0,14 -1,98 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 102,73 PLN -0,02 0,15 -0,45 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 97,19 PLN -0,37 -0,22 -2,50 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,41 PLN 0,03 0,16 0,39 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 101,07 PLN -0,13 0,09 -0,29 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 137,00 PLN -0,40 -0,23 -1,49 -0,14 -0,05 20,26 2016-12-01
Allianz Realnej Wartości FIZ 1 027,64 PLN 0,00 0,00 -2,06 2,29 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 87,09 PLN -0,33 -0,48 -1,42 6,77 -1,64 -1,30 2016-12-01
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 121,95 PLN -0,44 -0,39 -1,51 0,36 -2,49 -2,44 2016-12-01
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 103,33 PLN 0,43 0,26 3,05 7,45 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz US Equity (Allianz SFIO) 99,57 PLN 0,25 -0,05 3,92 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 100,64 PLN -0,02 0,11 0,30 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 104,48 PLN -0,42 -0,34 1,46 2,98 0,00 0,00 2016-12-01 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 117,36 PLN -0,22 -0,02 -1,20 -0,14 3,04 0,00 2016-12-01 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 105,60 PLN 0,00 0,72 0,72 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 129,80 PLN 0,00 -1,48 -1,48 -0,37 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 149,24 PLN 0,00 -0,14 -0,14 0,97 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 109,71 PLN -0,65 -0,38 -0,81 -0,82 0,78 0,00 2016-12-01 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 234,85 PLN 0,00 -0,11 -0,11 1,07 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 233,08 PLN 0,00 0,09 0,09 1,33 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 142,67 PLN -0,74 0,02 0,81 2,00 6,57 0,00 2016-12-01 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 152,52 PLN -0,48 -0,40 -0,70 6,35 4,83 0,00 2016-12-01
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 113,56 PLN -0,32 -0,07 -1,25 1,62 2,43 0,00 2016-12-01
ALTUS FIZ Akcji + 132,29 PLN 0,00 -1,12 -1,12 2,38 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 107,72 PLN 0,00 -1,26 -1,26 -1,28 2,34 0,00 2016-12-02 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 131,71 PLN 0,00 -0,21 -0,21 2,20 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 118,74 PLN 0,00 -0,65 -0,65 7,44 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 112,51 PLN 0,00 0,03 0,03 0,64 0,00 0,00 2016-12-02 -
Altus FIZ Multi Strategia 994,80 PLN 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Altus Kapitał Plus FIZ 10 014,20 PLN 0,00 0,00 -0,27 0,41 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 227 494,00 PLN 0,00 0,75 0,75 3,30 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 209 055,00 PLN 0,00 0,00 0,89 2,60 4,44 0,00 2016-11-29 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 108,73 PLN -1,24 -0,44 -1,46 -3,20 -1,18 0,00 2016-12-01 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 106,72 PLN -0,23 -0,09 -0,79 -0,12 1,18 0,00 2016-12-01
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 112,34 PLN 0,48 1,15 0,70 -3,27 2,53 0,00 2016-12-01 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 119,40 PLN -0,35 -0,07 -0,27 0,77 0,58 0,00 2016-12-01
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 114,41 PLN -0,01 -0,83 -2,67 9,47 6,83 0,00 2016-12-01 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 89,61 PLN -0,49 -1,36 -1,56 5,18 -2,59 0,00 2016-12-01 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 101,19 PLN -0,21 -0,17 -1,69 0,07 0,00 0,00 2016-12-01 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 102,42 PLN -0,66 -0,50 -3,04 -4,01 -5,56 0,00 2016-12-01 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 104,75 PLN -0,01 0,03 -0,03 0,47 1,22 0,00 2016-12-01 -
Amundi Silver Age FIZ 973,43 PLN 0,00 1,44 0,15 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 99,65 PLN -0,48 -0,78 -1,89 -0,92 -4,49 0,00 2016-12-01 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 95,51 PLN -0,50 -1,02 -1,43 0,17 -5,10 0,00 2016-12-01 -
Andromeda FIZ seria A 1 228,41 PLN 0,00 0,00 -4,91 0,77 0,00 0,00 2016-12-02 -
Andromeda FIZ seria B 1 116,89 PLN 0,00 0,00 -5,37 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 30,60 PLN -0,26 -0,94 -0,71 6,96 -0,26 5,44 2016-12-01
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 37,03 PLN -0,62 -1,10 -2,83 0,30 -4,04 1,37 2016-12-01
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,30 EUR -1,14 -1,89 -5,78 -1,33 -8,28 2,42 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 96,04 PLN -0,54 -0,79 -2,66 0,48 0,00 0,00 2016-12-01
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 35,08 PLN -2,28 -3,25 -10,19 -10,87 -10,58 0,37 2016-12-01
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 7,86 EUR -2,80 -4,03 -12,91 -12,32 -14,53 1,41 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,32 PLN -0,03 0,03 -0,14 0,21 1,10 13,34 2016-12-01
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 82,75 PLN 0,46 0,77 2,29 1,66 4,65 15,33 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,55 EUR -0,07 -0,04 -0,82 0,01 0,04 16,53 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 60,29 PLN -0,07 -0,03 -0,51 1,28 2,27 0,00 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,54 PLN -0,48 -0,44 -2,56 -2,24 -2,00 20,54 2016-12-01
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 29,27 PLN -0,51 -0,68 -2,37 0,38 -1,94 17,50 2016-12-01
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 27,83 PLN -0,39 -0,68 -1,45 3,19 -1,52 16,88 2016-12-01
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 40,29 PLN 0,05 0,05 2,96 3,41 -0,76 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,03 EUR -0,48 -0,76 -0,16 1,73 -5,14 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 9,60 USD -0,58 -0,21 -3,16 -3,08 -4,87 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 61,53 PLN -0,32 -0,24 -1,12 -0,87 -1,41 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 60,71 PLN -0,15 -0,10 0,38 0,60 -1,46 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,61 EUR -0,68 -0,90 -2,66 -1,04 -5,81 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 14,46 USD -0,78 -0,35 -5,59 -5,72 -5,54 0,00 2016-12-01 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 117,57 PLN 0,52 0,63 0,22 1,94 0,00 0,00 2016-12-01 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 223,74 PLN -0,36 -0,60 -1,17 7,70 1,59 41,04 2016-12-01
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 030,21 PLN -0,60 -1,27 -3,30 2,94 1,20 24,09 2016-12-01
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 979,48 PLN 0,01 0,12 -0,24 -4,75 0,00 0,00 2016-12-01 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 044,95 PLN -0,03 0,04 -0,17 0,23 0,93 0,00 2016-12-01
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 281,63 PLN -0,08 -0,05 -0,55 1,14 2,17 26,80 2016-12-01 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 300,41 PLN -0,48 -0,39 -2,50 -2,05 -1,70 21,80 2016-12-01
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 87,57 PLN -0,08 0,08 0,22 1,51 -2,12 -11,05 2016-12-01
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 117,10 PLN 0,23 0,45 1,58 6,06 3,80 16,34 2016-12-01
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 113,09 PLN -0,31 -0,19 -1,93 0,44 -3,93 43,48 2016-12-01 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,43 PLN -0,03 -0,01 -0,26 -0,05 0,31 9,85 2016-12-01
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 126,92 PLN 0,02 0,04 -0,23 2,37 3,64 26,83 2016-12-01 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 163,30 PLN -0,12 -0,50 -2,20 5,16 2,91 35,45 2016-12-01
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 146,05 PLN -0,29 -0,16 -2,12 4,61 1,99 46,87 2016-12-01 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 163,02 PLN -0,34 -0,66 -2,89 3,23 1,12 32,97 2016-12-01
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 223,13 PLN -0,27 -0,22 -1,69 -1,38 -0,91 20,21 2016-12-01
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 141,52 PLN -0,35 -0,24 -1,93 -0,58 1,84 40,38 2016-12-01
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 100,85 PLN 0,00 0,02 -0,12 0,84 -0,86 0,00 2016-12-01 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 171,77 PLN -0,16 -0,14 -1,18 1,63 0,05 12,71 2016-12-01
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 109,26 PLN -0,17 -0,09 -2,17 5,71 -5,31 10,34 2016-12-01 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 433,74 PLN -0,01 -0,24 -0,97 8,41 4,15 33,95 2016-12-01
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 100,33 PLN 0,02 0,09 0,16 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 124,13 PLN 0,00 -0,13 -0,20 6,69 5,32 0,00 2016-12-01
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 266,95 PLN -0,09 -0,06 -1,24 1,54 -0,32 22,87 2016-12-01
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 119,38 PLN -0,07 -0,11 -1,38 4,08 0,74 27,43 2016-12-01
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,08 PLN 0,52 -0,03 -0,14 1,09 -1,30 0,00 2016-12-01 -
AXA Akcji (AXA FIO) 100,09 PLN -0,22 -0,55 -1,13 8,59 -4,21 6,85 2016-12-01
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 105,01 PLN -0,15 -0,56 -1,23 8,57 -1,56 8,84 2016-12-01
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 116,67 PLN 0,46 0,29 -0,78 15,26 8,19 0,00 2016-12-01 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 95,55 PLN 0,22 -0,01 -0,66 2,39 -3,55 0,00 2016-12-01 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 992,10 PLN 0,00 0,59 0,59 5,79 0,00 0,00 2016-12-02 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 186,02 PLN 0,00 -0,68 -0,68 2,40 0,00 0,00 2016-12-02 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 120,19 PLN -0,01 0,03 -0,09 0,46 1,43 14,06 2016-12-01
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 100,26 PLN -0,43 -0,21 -1,27 1,83 -5,07 3,56 2016-12-01
AXA Obligacji (AXA FIO) 129,17 PLN -0,25 -0,29 -1,64 -1,39 -1,20 22,12 2016-12-01
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 128,06 PLN -0,04 0,01 -0,14 1,26 2,05 0,00 2016-12-01 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 127,41 PLN -1,07 -1,21 0,35 3,93 -2,65 31,07 2016-12-01
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 112,11 PLN 0,02 0,03 -0,88 0,93 -3,05 12,20 2016-12-01
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,34 PLN -0,14 -0,19 -0,46 0,94 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,15 PLN -0,15 -0,70 -0,77 10,93 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,61 PLN -0,43 -0,37 1,20 4,88 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,86 PLN -0,26 -0,23 -0,48 0,60 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 99,02 PLN -0,35 -0,23 -1,67 -0,97 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,31 PLN -0,11 -0,11 -0,49 0,06 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,64 PLN -0,27 -0,34 -1,45 3,07 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 103,10 PLN 0,37 0,17 -0,14 6,96 3,62 0,00 2016-12-01 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 104,74 PLN -0,02 0,05 -0,80 0,06 0,53 0,00 2016-12-01 -
BGŻ Multistrategia (BGŻ SFIO) 105,41 PLN 0,29 0,27 0,81 4,46 3,19 0,00 2016-12-01 -
BGŻ Systematycznego Oszczędzania (BGŻ SFIO) 99,60 PLN 0,01 -0,07 -1,53 -1,95 -2,68 0,00 2016-12-01 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 128,87 PLN -0,14 -0,62 -0,94 10,45 1,62 24,46 2016-12-01
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 122,56 PLN -0,28 -0,13 -1,72 -1,20 -1,07 18,96 2016-12-01
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 137,21 PLN -0,23 -0,33 -1,32 2,27 -0,90 16,66 2016-12-01
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 204 623,00 PLN 0,00 1,31 1,31 2,23 0,00 0,00 2016-12-02 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 198 400,00 PLN 0,00 -0,24 -0,24 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 199 188,00 PLN 0,00 -0,18 -0,18 -0,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 273,44 PLN -0,34 -0,80 -1,97 6,00 0,41 11,53 2016-12-01
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 51,59 PLN -0,08 -0,14 -2,90 5,39 2,22 43,86 2016-12-01
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 12,29 USD -0,73 -0,41 -8,62 -1,21 -1,99 14,43 2016-12-01 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 188,74 PLN 0,19 0,39 8,19 11,19 6,99 43,83 2016-12-01
BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) 57,77 PLN -0,24 0,71 1,42 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 12,95 EUR -0,77 -0,08 -1,60 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 173,46 PLN 0,00 -0,44 -0,44 -0,96 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 146,88 PLN 0,00 -0,11 -0,11 -0,37 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 130,89 PLN 0,00 -0,14 -0,14 -0,29 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,09 PLN 0,00 -0,12 -0,12 -0,17 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 120,69 PLN 0,00 -0,22 -0,22 -0,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,21 PLN 0,00 -0,20 -0,20 -0,38 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,19 PLN 0,00 -0,06 -0,06 -0,41 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 115,97 PLN 0,05 -0,20 -0,70 5,75 0,00 0,00 2016-12-01 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 109,75 PLN -0,18 -0,18 -1,90 1,78 3,37 1,02 2016-12-01 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 96,57 PLN 0,00 -0,14 -1,13 2,50 4,60 0,00 2016-12-02 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 98,32 PLN 0,66 0,56 3,75 7,74 10,46 -33,30 2016-12-01 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 110,62 PLN 0,00 -0,09 -0,09 -2,50 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 277,83 PLN -0,46 -0,34 -1,86 -2,01 -1,42 13,52 2016-12-01
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 313,87 PLN -0,47 -0,35 -1,85 -1,81 -1,41 17,40 2016-12-01
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,90 PLN -0,07 -0,07 -0,57 0,65 1,61 0,00 2016-12-01 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,31 USD -0,60 -0,30 -6,50 -5,70 -2,65 0,00 2016-12-01 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 104,38 PLN -0,06 -0,03 -0,36 0,27 1,04 0,00 2016-12-01 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 148,64 PLN 0,01 -0,07 -2,46 0,20 1,17 34,44 2016-12-01 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,75 PLN -0,03 0,00 -0,34 0,14 0,55 11,13 2016-12-01
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,53 PLN -0,30 -0,36 -1,78 0,98 -0,84 11,09 2016-12-01
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 99,25 PLN -0,35 -0,74 -1,65 7,33 3,97 0,00 2016-12-01 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 103,33 PLN -0,52 -0,45 -1,83 -0,80 0,76 0,00 2016-12-01 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 102,44 PLN -0,04 0,00 -0,12 0,66 1,68 0,00 2016-12-01 -
BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) 108,02 PLN 0,74 0,95 4,02 8,69 0,00 0,00 2016-12-01 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 109,31 PLN 0,01 0,01 -2,03 1,33 3,11 0,00 2016-12-01 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,04 PLN -0,49 -0,49 -1,92 2,51 -1,45 6,25 2016-12-01
BPS Akcji (BPS FIO) 92,38 PLN -0,12 -0,29 -0,58 5,96 -0,84 8,44 2016-12-02
BPS Obligacji (BPS FIO) 130,73 PLN -0,25 -0,21 -1,77 -1,21 -0,65 25,59 2016-12-02
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 131,94 PLN 0,05 0,13 0,72 1,13 2,71 0,00 2016-12-02 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 130,36 PLN 0,03 0,28 0,25 0,63 1,64 0,00 2016-12-02 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 107,28 PLN 0,05 0,28 0,64 0,93 2,06 0,00 2016-12-02
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 110,56 PLN -0,12 0,02 -0,67 2,37 1,11 15,53 2016-12-02
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 133,59 PLN -0,73 0,15 -1,79 7,65 7,09 0,00 2016-12-01
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 138,93 PLN -0,49 -0,84 1,81 15,82 11,55 0,00 2016-12-01 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 86,51 PLN -2,48 -3,49 -10,24 -13,73 -9,32 0,00 2016-12-01
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 102,15 PLN 0,26 0,19 4,11 8,74 0,00 0,00 2016-12-01 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,94 PLN 0,03 0,00 -0,27 0,04 0,87 0,00 2016-12-01 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 22,97 PLN 0,00 0,00 0,00 -82,23 -81,89 0,00 2016-12-02 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 125,76 PLN -0,37 -0,53 -3,17 7,97 6,07 45,86 2016-12-01
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 115,50 PLN -0,39 -0,45 -1,74 -2,06 -1,05 0,00 2016-12-01
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 174,90 PLN -0,61 -1,13 -2,71 8,81 8,38 89,59 2016-12-01
CORUM Absolute Return FIZ 14 545,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,66 -2,56 0,00 2016-12-02 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 167,20 PLN 0,00 0,00 0,00 1,65 9,94 0,00 2016-12-02 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 131,53 PLN 0,00 0,00 0,00 9,68 0,00 0,00 2016-12-02 -
CP Private Equity (CP FIZ) 139,39 PLN 0,00 0,00 0,00 8,65 0,00 0,00 2016-12-02 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 79,86 PLN -0,88 -1,21 -3,47 0,87 -4,22 -0,68 2016-12-01
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 104,84 PLN -0,42 -0,74 -1,08 8,99 3,59 38,11 2016-12-01
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 164,89 PLN -0,51 -0,64 -1,88 4,07 1,30 28,89 2016-12-01
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,57 PLN -0,02 0,02 -0,13 -0,03 0,15 9,28 2016-12-01
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 225,87 PLN -0,55 -0,57 -2,68 0,59 -0,59 28,66 2016-12-01
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,20 PLN 0,30 0,08 0,46 7,06 3,77 0,00 2016-12-01
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 12,04 PLN 0,50 0,84 2,38 1,35 2,64 0,00 2016-12-01 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,52 PLN -0,09 0,09 -0,86 -0,43 0,17 0,00 2016-12-01
Distressed Assets FIZ AN 1 405,06 PLN 0,00 0,00 0,00 5,97 0,00 0,00 2016-12-02 -
EPEF 2 FIZ AN 107,64 PLN 0,00 0,56 0,56 3,44 7,00 0,00 2016-12-02 -
EPEF FIZ AN 133,19 PLN 0,00 0,79 0,79 4,88 10,01 0,00 2016-12-02 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,61 PLN -0,44 -1,09 -1,95 5,75 -2,79 0,00 2016-12-01
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 11,08 PLN -0,18 -0,36 -1,77 12,37 4,43 0,00 2016-12-01
Eques Creditum FIZ NFS 201 590,00 PLN 0,00 0,64 0,64 4,77 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 318,98 PLN 0,00 0,21 0,50 3,21 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Debitum FIZ NFS 301 464,00 PLN 0,62 0,62 0,62 3,66 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 080,43 PLN 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Harmonia FIZ 10,02 PLN 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,93 PLN -0,17 -0,25 -1,16 0,17 2,49 0,00 2016-12-01 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,85 PLN 0,00 0,00 0,25 1,63 2,07 0,00 2016-12-01 -
Eques Total Return FIZ 994,76 PLN 0,00 -1,11 -1,11 10,54 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,04 PLN 0,00 -1,47 4,14 1,17 8,63 0,00 2016-12-02 -
Excalibur FIZ 1 036,03 PLN 0,00 3,60 3,60 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 021,30 PLN 0,00 -3,45 -3,45 -1,32 2,12 0,00 2016-12-02 -
First Private Equity FIZ AN 1 312,06 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,65 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 656,94 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,59 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ BDM Obligo 1 088,48 PLN 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ Dywidend 968,94 PLN 0,00 0,00 -0,18 -3,20 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ Metali Szlachetnych 939,70 PLN 0,00 -2,23 -6,06 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 91,87 PLN 0,00 0,00 -5,03 -10,40 -8,19 0,00 2016-12-02 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 99,85 PLN -0,45 -0,34 -1,65 -0,52 0,00 0,00 2016-12-01 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 102,59 PLN -0,17 -0,08 0,21 1,18 0,00 0,00 2016-12-01 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 351,85 PLN -0,08 -0,14 -0,36 3,46 6,37 674,66 2016-12-01 -
GetBack Windykacji NSFIZ 195 586,00 PLN 0,00 0,00 -0,04 2,05 0,00 0,00 2016-12-02 -
Global Bond FIZ 103,74 PLN 0,00 -1,21 -1,21 -0,45 0,00 0,00 2016-12-02 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 86,33 PLN 0,00 -0,95 0,83 -4,50 0,00 0,00 2016-12-02 -
GO FUND Property FIZ 1,10 PLN 0,00 1,13 1,13 5,57 7,98 0,00 2016-12-02 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 127,85 PLN 0,00 0,00 -0,87 2,48 21,02 0,00 2016-11-29 -
HFT Algorytmiczny FIZ 107,79 PLN 0,00 0,00 -0,76 -3,05 1,46 0,00 2016-11-29 -
HFT Global Invest FIZ 119,97 PLN 0,00 0,00 1,63 5,46 15,97 0,00 2016-11-29 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 91,81 PLN -0,64 -0,13 -1,68 0,16 -8,96 0,00 2016-12-02 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 103,59 PLN -0,35 -0,70 3,10 3,77 2,89 0,00 2016-12-02 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 90,04 PLN -0,79 -0,75 -2,03 2,38 -7,18 0,00 2016-12-02 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,01 PLN -0,02 -0,03 -0,67 4,26 1,20 0,00 2016-12-01 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,25 PLN -0,06 -0,03 -0,62 0,83 1,31 0,00 2016-12-01 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,11 PLN -0,08 -0,09 -0,74 1,97 -0,56 0,00 2016-12-01 -
InMedica FIZ 104,56 PLN 0,00 0,00 0,00 -17,87 0,00 0,00 2016-12-02 -
InProperty FIZ 111,71 PLN 0,00 0,00 0,00 3,42 0,00 0,00 2016-12-02 -
InReturn FIZ 157,23 PLN 0,00 21,10 21,10 20,11 0,00 0,00 2016-12-02 -
InSecura Plus FIZ 113,75 PLN 0,00 -0,10 -0,10 0,27 0,00 0,00 2016-12-02 -
Insignis FIZ 1 255,62 PLN 0,00 -1,49 -1,49 6,78 0,00 0,00 2016-12-02 -
InValue FIZ 91,86 PLN 0,00 4,29 4,29 2,75 -8,75 0,00 2016-12-02 -
Investor Absolute Return FIZ 11 789,30 PLN 0,00 0,74 0,74 0,68 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Akcji (Investor FIO) 239,04 PLN -0,49 -0,33 2,20 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 79,97 PLN -0,07 0,72 -2,42 4,14 0,90 0,00 2016-12-01 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 338,07 PLN -0,43 -0,68 0,09 8,80 -3,74 2,86 2016-12-01
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 101,35 PLN -0,16 0,41 2,42 12,87 7,93 0,00 2016-12-01 -
Investor Algorytmiczny FIZ 9 027,39 PLN 0,00 0,00 -0,40 -5,08 -6,40 0,00 2016-06-24 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 153,13 PLN -0,07 0,18 -7,44 14,71 22,39 -10,79 2016-12-01 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 70,75 PLN 0,17 0,45 -0,84 15,02 6,20 5,69 2016-12-01 -
Investor CEE FIZ 446,96 PLN 0,00 -0,23 -0,23 2,23 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor FIZ 927,33 PLN 0,00 0,88 0,88 -2,83 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 90,49 PLN -0,26 -0,36 1,70 1,74 -2,75 0,00 2016-12-01 -
Investor Gold FIZ 1 425,41 PLN 0,00 -8,26 -8,26 -6,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 145,18 PLN 0,26 -0,16 -5,30 0,53 11,33 -34,08 2016-12-01 -
Investor Gold Plus FIZ 8 424,21 PLN 0,00 -8,87 -8,87 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,70 PLN -0,03 0,03 -0,29 0,02 0,54 10,52 2016-12-01
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 213,08 PLN -0,00 2,14 1,20 9,65 0,86 24,16 2016-12-01 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 187,82 PLN -0,48 -0,19 -2,59 1,88 0,00 0,00 2016-12-01 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 86,50 PLN 0,42 1,79 1,03 11,74 13,43 0,00 2016-12-01 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 311,75 PLN -0,17 -0,11 -1,36 0,03 0,72 21,04 2016-12-01
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 100,78 PLN 0,13 0,19 0,06 0,87 0,98 0,00 2016-12-01 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,90 PLN -0,24 -0,26 -2,58 -1,71 -1,57 0,00 2016-12-01 -
Investor Property FIZ AN 786,16 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,61 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 240,11 PLN -0,01 0,00 -0,09 1,12 2,20 15,64 2016-12-01
Investor Rosja (Investor SFIO) 146,17 PLN 2,45 3,20 10,73 25,99 24,24 -12,16 2016-12-01 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 76,90 PLN -0,89 -0,18 -0,45 -1,19 -0,76 37,79 2016-12-01 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 247,07 PLN 0,10 0,17 -1,70 7,96 8,40 68,76 2016-12-01
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 47,33 PLN -0,27 -0,21 -1,07 1,85 0,47 24,23 2016-12-01
Investor Top Hedge Funds FIZ 9 949,71 PLN 0,00 -0,74 -0,74 -0,04 -1,60 0,00 2016-12-02 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 143,84 PLN -3,20 -5,49 -12,02 -15,56 -17,87 -8,67 2016-12-01
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 29,86 PLN -0,30 -0,20 0,40 5,44 5,96 43,77 2016-12-01
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 462,15 PLN -0,38 -0,25 1,14 8,33 8,24 58,57 2016-12-01
InWarren FIZ (w likwidacji) 1 013,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,93 1,30 0,00 2016-11-30 -
Inwestycje Rolne FIZ AN 1 487,72 PLN 0,00 0,00 0,12 2,00 5,42 0,00 2016-11-29 -
Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 702,36 PLN 0,00 0,00 -1,29 0,68 3,15 0,00 2016-11-29 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 123,65 PLN -0,58 -0,72 -1,67 7,22 0,90 0,00 2016-12-01
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 103,94 PLN -0,71 -0,33 -3,05 -2,28 -0,56 0,00 2016-12-01 -
Ipopema Global Bonds FIZ 109,18 PLN 0,00 -1,54 -1,54 -0,31 1,88 0,00 2016-12-02 -
Ipopema Global Macro FIZ 116,34 PLN 0,00 0,11 0,11 2,89 1,67 0,00 2016-12-02 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 103,08 PLN 0,00 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 106,29 PLN -1,22 -1,01 1,28 6,17 0,33 0,00 2016-12-01 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 110,11 PLN -0,03 -0,08 -0,59 0,32 1,12 0,00 2016-12-01
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 112,66 PLN 0,28 0,15 -0,04 21,53 14,56 0,00 2016-12-01 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 111,68 PLN 0,28 0,14 -0,08 21,22 13,99 0,00 2016-12-01 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 163,64 PLN 0,32 0,12 -0,09 22,60 14,07 87,38 2016-12-01
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 121,86 PLN -0,35 0,05 -1,45 1,43 -0,42 0,00 2016-12-01 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 147,88 PLN -0,52 -0,45 -2,52 3,10 -0,33 0,00 2016-12-01
Ipopema MegaTrends FIZ 100,65 PLN 0,00 0,72 0,72 2,68 0,00 0,00 2016-12-02 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 123,72 PLN -0,41 -0,29 -2,17 -1,69 0,26 0,00 2016-12-01
Ipopema Opportunity FIZ 9 525,94 PLN 0,00 -0,65 -0,65 2,21 0,00 0,00 2016-12-02 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 115,21 PLN 0,61 1,37 0,99 -6,99 -0,98 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 116,77 PLN 0,30 1,87 3,08 16,49 8,96 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 102,94 PLN -0,53 -0,34 -1,49 1,37 0,00 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 98,35 PLN -0,88 -0,02 2,97 -3,73 0,00 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 110,97 PLN 0,02 0,16 -0,81 5,15 9,05 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 103,53 PLN -0,15 0,15 -1,06 2,76 0,00 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 94,47 PLN -0,31 -0,27 -3,76 -5,99 0,00 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 106,16 PLN -0,01 0,12 -0,42 1,15 2,35 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 113,69 PLN -0,66 -0,56 4,14 5,31 5,01 0,00 2016-12-01 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 86,02 PLN 0,14 -0,01 -1,12 11,58 4,32 75,69 2016-12-01
KBC Akcyjny (KBC FIO) 83,35 PLN -0,32 -0,88 -1,64 9,21 -0,31 24,64 2016-12-01
KBC Aktywny (KBC FIO) 196,60 PLN -0,25 -0,49 -1,69 3,83 -1,79 17,94 2016-12-01
KBC Alfa SFIO 2,81 PLN 0,00 0,36 -0,35 1,44 2,93 26,01 2016-12-02
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 108,26 PLN 0,00 3,98 5,18 7,81 0,00 0,00 2016-12-02 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 129,16 PLN -0,54 -0,40 -1,79 -2,30 -1,71 28,11 2016-12-01
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 242,17 PLN 0,07 -0,04 0,00 1,37 2,40 20,37 2016-12-01
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 134,56 PLN 0,56 0,39 2,51 4,47 0,07 33,92 2016-12-01
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 93,27 PLN -0,07 -0,13 -0,17 -0,90 0,00 0,00 2016-12-01 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 132,47 PLN 0,10 0,00 0,11 1,40 2,54 0,00 2016-12-01 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 226,66 PLN -0,23 -0,20 -1,43 -0,37 -0,17 27,57 2016-12-01
KBC Pieniężny (KBC FIO) 182,34 PLN 0,03 0,01 -0,09 1,10 2,00 16,35 2016-12-01
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 95,56 PLN 0,28 0,74 -0,11 18,25 10,54 87,08 2016-12-01
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 70,16 PLN -0,64 -0,54 -2,27 2,92 -8,61 -1,06 2016-12-01
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,89 PLN -0,25 -0,12 -1,33 -0,22 -0,31 31,55 2016-12-01
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 161,11 PLN 0,04 -0,03 0,04 1,37 2,36 22,20 2016-12-01
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 99,37 PLN -0,09 -0,09 -1,05 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 240,51 PLN -0,30 -0,06 -1,66 3,40 -0,07 28,62 2016-12-01
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 107,64 PLN -0,22 -0,12 -1,44 4,83 -5,07 0,00 2016-12-01
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 108,05 PLN 0,00 0,00 0,00 2,36 9,01 0,00 2016-12-02 -
Lasy Polskie FIZ AN 974,91 PLN 0,00 0,00 0,12 2,05 4,81 0,00 2016-11-29 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 326,25 PLN -0,45 -0,85 -2,75 1,18 -1,75 5,65 2016-12-01
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 106,31 PLN -0,26 0,52 -2,79 3,90 6,10 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 323,87 PLN 0,00 -0,58 -0,58 3,44 0,00 0,00 2016-12-02
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 99,62 PLN -0,81 -0,83 7,53 5,70 -3,33 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 103,78 PLN -0,12 -0,47 -1,62 3,23 4,14 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 104,51 PLN -0,35 -0,14 -2,34 2,41 4,93 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Globalnych Zasobów (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 106,14 PLN 3,60 2,48 3,62 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 112,75 PLN 0,40 -0,11 11,61 11,79 9,91 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 273,01 PLN -0,35 -0,20 -2,14 -2,23 -2,24 18,94 2016-12-01 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 90,64 PLN -1,47 -2,19 6,05 4,92 -11,06 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ 1 166,88 PLN 0,00 -0,24 -1,74 5,83 0,00 0,00 2016-12-02 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 264,55 PLN -0,04 -0,04 -0,07 0,35 1,13 14,57 2016-12-01
Legg Mason Senior FIO 276,07 PLN -0,20 -0,28 -1,57 -0,49 -1,57 6,18 2016-12-01
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 96,40 PLN -0,21 -0,39 -1,88 -0,47 -2,45 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 208,89 PLN -0,26 -0,43 -1,80 -1,81 -3,93 -8,21 2016-12-01
Macro FIZ 107,19 PLN 0,00 -2,20 -2,20 0,07 0,00 0,00 2016-12-02 -
mBank mFundusz Obligacji SFIO 159,67 PLN 0,06 0,09 -0,13 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 444,90 PLN 0,00 -2,43 -2,43 -13,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 791,30 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 034,80 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -13,96 -10,16 104,66 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 705,00 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,59 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 034,80 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -13,96 -10,16 104,66 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 651,90 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 034,80 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -13,96 -10,16 104,66 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 276,30 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 065,60 PLN 0,00 -2,61 -2,61 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 564,30 PLN 0,00 -2,61 -2,61 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 371,70 PLN 0,00 -2,61 -2,61 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 034,10 PLN 0,00 -2,61 -2,61 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 999,10 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -13,96 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 541,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 832,40 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -13,96 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 105,90 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -13,96 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 044,50 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -13,96 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 721,20 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -13,98 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 696,60 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -13,96 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 380,50 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -14,01 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 011,80 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,55 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 515,00 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,64 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 39 973,70 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,54 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 446,90 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,52 -12,83 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 991,50 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,56 -12,61 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 729,10 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 158,30 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -14,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 223,57 PLN 0,00 1,10 1,10 2,48 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 177,91 PLN 0,00 0,50 0,50 1,11 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 253,96 PLN 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,28 PLN 0,00 0,99 0,99 1,76 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 257,04 PLN 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,85 PLN 0,00 0,99 0,99 1,78 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 255,70 PLN 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,70 PLN 0,00 0,99 0,99 1,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,71 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,68 PLN 0,00 1,03 1,03 2,03 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,08 PLN 0,00 0,99 0,99 1,73 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,59 PLN 0,00 0,99 0,99 1,76 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,36 PLN 0,00 0,99 0,99 1,79 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,39 PLN 0,00 0,99 0,99 1,75 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,36 PLN 0,00 0,99 0,99 1,79 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,10 PLN 0,00 0,99 0,99 1,75 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 224,67 PLN 0,00 1,01 1,01 1,91 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,32 PLN 0,00 0,99 0,99 1,77 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 187,29 PLN 0,00 0,99 0,99 1,78 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,07 PLN 0,00 0,99 0,99 1,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 211,04 PLN 0,00 0,99 0,99 1,78 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,88 PLN 0,00 0,99 0,99 1,77 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 213,11 PLN 0,00 1,01 1,01 1,90 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,42 PLN 0,00 0,99 0,99 1,77 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,03 PLN 0,00 0,99 0,99 1,79 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,83 PLN 0,00 0,99 0,99 1,75 4,87 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,53 PLN 0,00 1,03 1,03 2,01 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,88 PLN 0,00 0,99 0,99 1,76 4,89 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,72 PLN 0,00 1,03 1,03 2,03 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,99 PLN 0,00 0,99 0,99 1,77 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,65 PLN 0,00 1,01 1,01 1,93 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,48 PLN 0,00 0,99 0,99 1,74 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,78 PLN 0,00 1,01 1,01 1,90 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,03 PLN 0,00 0,99 0,99 1,78 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,94 PLN 0,00 0,99 0,99 1,78 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,01 PLN 0,00 0,99 0,99 1,57 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,63 PLN 0,00 0,99 0,99 1,73 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,92 PLN 0,00 0,99 0,99 1,57 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,91 PLN 0,00 0,99 0,99 1,69 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,50 PLN 0,00 0,99 0,99 1,55 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,75 PLN 0,00 0,99 0,99 1,73 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,02 PLN 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,55 PLN 0,00 0,99 0,99 1,70 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,41 PLN 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Medyczny Publiczny FIZ 94,98 PLN 0,00 -1,00 -1,00 -2,97 -5,04 0,00 2016-12-02 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,18 PLN -0,35 -0,49 -1,66 7,18 -0,98 -2,81 2016-12-01
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,04 PLN -0,33 -0,33 3,70 3,35 -0,50 66,76 2016-12-01 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,87 USD -0,96 -0,58 -2,47 -3,14 -4,62 32,65 2016-12-01 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 10,85 PLN -0,46 1,12 -4,32 3,23 -2,86 36,14 2016-12-01 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,58 USD -1,09 0,86 -10,02 -3,25 -6,89 8,29 2016-12-01 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,55 PLN 0,47 0,83 -3,06 12,65 12,20 41,09 2016-12-01
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 8,13 PLN 0,49 -0,37 1,50 8,84 4,10 -7,61 2016-12-01
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,61 PLN -0,18 -0,18 -1,23 8,09 -0,36 2,94 2016-12-01
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,40 PLN -0,67 -0,40 1,79 3,79 3,06 0,00 2016-12-01
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,76 USD -1,30 -0,65 -4,27 -2,73 -1,20 0,00 2016-12-01 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,91 PLN -0,63 0,00 -5,16 1,80 -0,13 0,64 2016-12-01
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,88 USD -1,26 -0,25 -10,80 -4,59 -4,26 -19,95 2016-12-01 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,24 PLN 0,54 0,54 -1,39 18,92 14,36 55,56 2016-12-01
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,53 PLN 0,00 -0,13 -1,83 6,96 2,03 9,93 2016-12-01
MetLife FIZ ONE 820,36 PLN 0,00 -0,48 -0,48 -1,38 0,00 0,00 2016-12-02
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,43 PLN 0,00 0,00 -0,14 0,63 1,41 14,52 2016-12-01
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,87 PLN -0,19 -0,06 -1,31 -0,69 -0,63 21,42 2016-12-01
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,46 PLN -0,10 -0,05 -1,35 -0,63 -0,58 22,44 2016-12-01
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,52 PLN -0,32 -0,08 -1,18 1,29 3,39 23,72 2016-12-01 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 2,98 USD -0,95 -0,33 -7,07 -5,07 -0,89 -1,58 2016-12-01 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,13 PLN 0,00 -0,12 -0,73 -1,33 -4,01 0,00 2016-12-01 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,33 PLN 0,00 -0,06 -0,12 0,62 1,30 20,34 2016-12-01
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,48 PLN -0,26 -0,32 -1,90 1,24 -1,21 11,45 2016-12-01
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,86 PLN -0,27 0,68 -2,24 3,55 -2,04 26,36 2016-12-01 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,54 USD -0,90 0,42 -8,06 -2,95 -6,10 0,52 2016-12-01 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,96 PLN 0,18 -0,27 1,20 4,68 3,01 4,08 2016-12-01 -
Metrum FIZ 871,30 PLN 0,00 -0,01 -0,01 -4,10 -6,74 0,00 2016-12-02 -
Mezzanine FIZ AN 1 151,34 PLN 0,00 0,66 0,66 4,12 0,00 0,00 2016-12-02 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 99,87 PLN 0,02 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 99,88 PLN -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 99,95 PLN 0,08 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,34 EUR -0,53 -0,68 -3,02 -0,23 -6,26 0,00 2016-12-01 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 117,55 PLN 0,03 0,16 0,02 1,45 -1,92 0,00 2016-12-01 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,00 USD -0,60 -0,07 -5,91 -4,92 -5,98 0,00 2016-12-01 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 189,82 PLN -0,33 -0,74 -2,14 3,72 -4,48 10,70 2016-12-01
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 148,12 PLN -0,36 -0,53 -0,92 1,98 -4,78 0,00 2016-12-01
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 178,18 PLN -0,03 0,00 -0,04 0,88 1,71 13,92 2016-12-01
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 96,35 PLN -0,10 -0,38 -2,57 8,34 7,02 68,71 2016-12-01
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 31,41 EUR -0,79 -0,82 -1,54 -0,57 -8,48 0,00 2016-12-01 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 140,16 PLN -0,27 -0,01 1,55 1,08 -4,25 0,00 2016-12-01
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 33,38 USD -0,92 -0,27 -4,49 -5,28 -8,22 0,00 2016-12-01 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 40,99 EUR -0,68 -0,85 -3,60 -1,82 -6,12 0,00 2016-12-01 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 182,90 PLN -0,16 -0,04 -0,57 -0,19 -1,78 0,00 2016-12-01 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 43,56 USD -0,80 -0,30 -6,48 -6,46 -5,86 0,00 2016-12-01 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 23,84 EUR -0,46 -0,58 -3,56 -1,61 -7,17 0,00 2016-12-01 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 106,36 PLN 0,08 0,20 -0,54 0,02 -2,89 0,00 2016-12-01 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 25,33 USD -0,55 -0,08 -6,46 -6,25 -6,91 0,00 2016-12-01 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 104,70 PLN -0,09 0,12 -0,55 2,08 2,29 0,00 2016-12-01 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 30,33 EUR -0,56 -0,82 -3,41 0,30 -1,56 0,00 2016-12-01 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 135,32 PLN -0,04 -0,01 -0,39 1,94 2,99 0,00 2016-12-01 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 32,23 USD -0,68 -0,25 -6,31 -4,48 -1,29 0,00 2016-12-01 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 137,77 PLN -0,21 -0,30 -1,19 1,90 -1,43 9,67 2016-12-01
MM Prime Depozytowy FIZ 1 096,07 PLN 0,00 0,09 0,21 1,77 0,00 0,00 2016-12-01 -
MM Prime Dynamiczny FIZ 1 121,09 PLN 0,00 2,30 1,39 11,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 56,63 PLN -3,61 -2,63 -13,44 7,34 11,78 -36,66 2016-12-01 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,92 PLN -0,01 0,05 0,01 0,33 0,95 12,64 2016-12-01
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 154,74 PLN 0,12 0,18 1,40 4,22 0,00 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 147,29 PLN -0,03 -0,07 0,97 -0,77 -10,15 48,75 2016-12-01 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 167,45 PLN 0,03 0,47 -0,39 6,05 10,54 43,81 2016-12-01 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 212,69 PLN 0,12 -0,43 5,39 9,80 1,78 86,31 2016-12-01
NN (L) Japonia (NN SFIO) 174,79 PLN 0,83 1,59 6,49 8,14 -12,08 92,03 2016-12-01 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 110,22 PLN -0,01 1,53 -1,13 6,13 2,46 9,35 2016-12-01 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 83,29 PLN -0,89 0,01 -8,09 -2,34 0,80 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 109,74 PLN -0,37 -0,60 -1,90 3,83 0,00 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 086,97 PLN 0,04 0,13 0,21 2,74 0,00 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 104,56 PLN -0,31 0,29 -0,24 16,96 6,91 11,41 2016-12-01
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 183,42 PLN -0,23 -0,61 5,60 9,63 10,68 62,09 2016-12-01 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 116,54 PLN -0,10 0,00 0,52 2,52 1,32 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,37 EUR -0,11 -0,03 0,33 1,36 -0,54 0,00 2016-12-01 -
NN Akcji (NN FIO) 279,57 PLN -0,24 -0,63 -0,85 9,49 2,01 27,44 2016-12-01
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 148,81 PLN -0,63 -1,31 -4,19 -0,95 -6,05 32,98 2016-12-01
NN Gotówkowy (NN FIO) 260,94 PLN -0,01 0,05 0,02 0,35 0,99 13,20 2016-12-01
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 122,47 PLN -0,15 -0,15 -0,90 0,22 1,58 0,00 2016-12-01 -
NN Obligacji (NN FIO) 285,43 PLN -0,37 -0,30 -2,10 -0,76 0,24 24,05 2016-12-01
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 121,10 PLN -0,16 -0,16 -0,73 2,57 1,10 0,00 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 122,34 PLN -0,19 -0,19 -0,59 4,15 1,25 0,00 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 121,03 PLN -0,17 -0,17 -0,41 4,79 1,07 0,00 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 120,57 PLN -0,17 -0,16 -0,29 5,37 0,94 0,00 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 119,44 PLN -0,15 -0,14 -0,13 6,00 0,77 0,00 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 118,82 PLN -0,14 -0,13 0,02 6,62 0,94 0,00 2016-12-01 -
NN SFIO Akcji 2 343,71 PLN -0,23 -0,62 -0,73 10,56 2,65 31,13 2016-12-01
NN SFIO Obligacji 2 268,57 PLN -0,33 -0,23 -1,86 -0,56 0,50 0,00 2016-12-01 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 199,59 PLN -0,12 0,00 -0,17 16,50 12,10 73,77 2016-12-01
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 251,73 PLN -0,23 -0,34 -1,30 2,47 0,47 20,57 2016-12-01
NN Zrównoważony (NN FIO) 294,61 PLN -0,23 -0,41 -1,17 4,49 1,58 25,89 2016-12-01
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 47,09 PLN 0,21 -1,36 -4,35 0,38 7,24 -38,48 2016-12-01 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 116,62 PLN -0,27 -0,43 -1,59 5,33 -3,26 14,69 2016-12-01
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 97,45 PLN -0,12 -0,14 -0,96 12,82 4,32 69,45 2016-12-01
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 039,03 PLN 0,00 0,07 0,04 2,91 0,00 0,00 2016-12-02 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 83,12 PLN 0,00 0,05 -2,14 0,16 0,00 0,00 2016-12-02 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 111,59 PLN -0,03 -0,19 -0,73 -2,38 -7,78 1,57 2016-12-01 -
Noble Fund Long Short FIZ 872,23 PLN 0,00 0,57 0,03 -9,92 0,00 0,00 2016-12-02 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 140,53 PLN -0,16 -0,18 -0,71 0,90 -4,69 34,75 2016-12-01
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 106,17 PLN -0,42 -0,38 -1,54 -1,03 -0,23 0,00 2016-12-01 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 286,95 PLN 0,00 -3,43 -3,43 5,12 0,00 0,00 2016-12-02 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 137,20 PLN -0,04 -0,08 -0,24 0,66 1,19 0,00 2016-12-01 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 139,72 PLN -0,35 -0,23 -2,07 -1,39 -2,78 33,69 2016-12-01
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 143,13 PLN 0,01 -0,01 -1,78 -0,94 -0,47 31,00 2016-12-01
Novo Akcji (Novo FIO) 140,58 PLN -0,40 -1,04 -2,01 -0,58 -14,55 -31,75 2016-12-02
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 99,28 PLN -0,64 -0,42 0,33 -0,92 -6,60 0,00 2016-12-02 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 82,05 PLN -0,29 -0,65 -2,84 -1,08 -1,92 -28,95 2016-12-02
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 137,56 PLN -0,39 -0,31 -1,64 -1,55 -0,99 16,55 2016-12-02
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 227,46 PLN -0,46 -0,40 -0,82 -0,83 -0,57 0,00 2016-12-02 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 196,56 PLN -0,74 -0,58 -2,09 -3,44 -3,97 0,00 2016-12-02
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 101,43 PLN 0,00 0,59 0,15 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Novo Rentier FIZ 922,79 PLN 0,00 0,41 -2,91 -1,27 0,00 0,00 2016-12-01 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 182,17 PLN -0,61 -0,52 1,22 0,72 -2,03 -9,61 2016-12-02
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 149,85 PLN -0,45 -0,45 0,33 1,09 -5,55 -21,68 2016-12-02
Open Finance Absolute Return FIZ 1 304,59 PLN 0,00 0,00 0,00 21,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 100,47 PLN -0,40 -0,93 -0,90 8,42 -1,70 0,00 2016-12-01
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 145,22 PLN 0,22 -0,33 -1,08 15,64 8,75 0,00 2016-12-01
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 95,49 PLN -0,16 -0,21 -1,61 1,68 0,34 0,00 2016-12-01
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 107,03 PLN -0,65 -0,45 -1,86 -1,38 -2,37 0,00 2016-12-01
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 058,12 PLN 0,00 0,00 0,44 2,39 4,29 0,00 2016-12-02 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 125,86 PLN 0,00 0,00 0,43 3,16 6,11 0,00 2016-12-02 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 101,10 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,64 PLN -0,03 0,11 -0,14 0,37 1,03 0,00 2016-12-01 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 108,06 PLN -0,21 -0,29 -0,72 1,51 -0,89 0,00 2016-12-01
Open Finance Surowcowy FIZ 99,15 PLN 0,00 -0,90 -2,33 -3,11 -6,46 0,00 2016-12-02 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 14,98 PLN 0,00 0,33 -1,83 2,60 8,00 21,30 2016-12-02 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 16,00 PLN 0,00 0,13 -1,36 -0,31 0,25 30,61 2016-12-02 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,13 PLN -0,55 -0,38 -2,05 -2,26 -1,95 26,34 2016-12-02
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 9,93 PLN -0,10 -0,50 -2,17 -1,88 -11,65 -25,28 2016-12-02
Opera FIZ 38 328,50 PLN 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opera NGO SFIO 11,17 PLN 0,00 0,36 4,49 11,25 15,39 3,23 2016-12-02 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,54 PLN -0,24 -0,16 -1,03 -1,10 -0,95 17,75 2016-12-02
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,19 PLN 0,00 -0,16 -0,81 -0,33 -0,25 0,00 2016-12-02 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,76 PLN 0,17 1,23 -1,71 -1,87 -16,28 -44,88 2016-12-02 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 241,56 PLN 0,00 -4,01 -4,01 -0,94 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 107,61 PLN 0,00 -1,45 -1,45 5,36 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 109,94 PLN 0,00 -1,08 -1,08 1,48 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 116,76 PLN 0,00 0,47 0,47 3,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opoka One FIZ 149,09 PLN 0,00 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 052,41 PLN 0,00 1,96 1,96 2,39 4,92 0,00 2016-12-02 -
OPTI FIZ 1 122,90 PLN 0,00 3,91 3,91 -2,97 -4,85 0,00 2016-12-02 -
OPTI Płynnych Obligacji FIZ 1 054,87 PLN 0,00 0,05 -0,66 2,47 4,55 0,00 2016-12-02 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,30 PLN -1,08 -1,62 -2,54 1,67 -9,77 0,00 2016-12-01
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,97 PLN 0,00 0,00 -0,30 -1,48 -2,54 0,00 2016-12-01
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,01 PLN -0,30 -0,30 -2,15 -2,34 -3,28 0,00 2016-12-01
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 9,05 PLN -0,55 -1,42 -1,95 5,97 -2,06 17,08 2016-12-01
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 113,78 PLN 0,38 -0,01 10,27 10,35 4,13 80,20 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 27,10 USD -0,26 -0,26 3,71 3,44 -0,18 43,39 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,75 EUR -0,37 -0,28 1,03 -2,01 -11,08 46,26 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 47,97 PLN 0,19 0,52 4,17 -0,42 -6,96 44,71 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,48 PLN 1,09 -0,15 3,51 13,88 10,96 1,57 2016-12-01
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,90 PLN -0,27 -0,46 2,06 -2,68 -10,29 64,65 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 19,48 PLN -0,51 -1,32 -1,96 5,47 -2,31 -6,26 2016-12-01
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,61 PLN 0,12 0,94 -1,71 5,64 -1,60 17,78 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,32 PLN 0,00 -0,16 -1,25 3,10 1,44 -15,85 2016-12-01
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,27 PLN 0,00 -0,10 0,29 2,91 3,42 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,78 PLN -0,20 0,10 -0,41 0,51 -0,20 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,44 PLN 0,14 0,77 -1,77 3,00 1,48 25,67 2016-12-01 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 15,71 PLN -0,13 0,32 -1,38 4,94 0,51 27,21 2016-12-01 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,75 PLN 0,47 0,28 5,19 7,18 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,56 USD 0,00 0,00 -1,16 0,39 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 19,02 PLN -0,21 -0,31 -1,96 12,34 3,65 0,00 2016-12-01
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,13 PLN -0,27 -0,09 -1,07 1,09 -0,36 9,01 2016-12-01 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 937,45 PLN -0,07 0,07 -0,72 0,63 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,04 PLN -0,08 0,00 -0,17 0,42 0,84 12,95 2016-12-01
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 001,59 PLN -0,83 -0,81 -3,04 4,40 0,00 0,00 2016-12-01
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 9,78 PLN 0,10 -0,10 -1,61 15,06 4,15 52,34 2016-12-01
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,65 PLN -0,26 -0,09 -1,35 -0,60 -0,09 0,00 2016-12-01
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 134,91 PLN -0,30 -0,16 -1,40 -0,60 -0,16 22,01 2016-12-01
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 80,91 PLN 0,48 0,25 4,35 7,69 6,98 38,47 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,27 USD -0,16 0,00 -1,88 0,94 2,55 10,18 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,65 EUR -0,19 -0,19 -0,56 0,66 0,09 14,76 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 47,54 PLN 0,40 0,64 2,59 2,41 4,81 13,68 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,08 PLN -0,09 0,09 -1,51 4,63 6,85 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,43 PLN -0,29 -0,16 -1,51 -0,84 -0,70 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,85 PLN -0,06 0,06 -0,94 2,29 3,36 31,25 2016-12-01 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 187,23 PLN -0,04 -0,04 -0,35 0,26 0,77 12,36 2016-12-01
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,67 PLN -0,09 -0,09 -0,65 0,00 0,66 0,00 2016-12-01
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,22 PLN -0,27 -0,44 -0,80 1,72 -0,88 0,00 2016-12-01
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 183,39 PLN -0,37 -0,47 -1,57 0,42 -3,11 3,92 2016-12-01
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 18,09 PLN -0,22 -0,17 0,00 1,92 -1,15 39,05 2016-12-01 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,51 PLN -0,19 0,00 -0,57 1,35 1,35 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,10 PLN 1,33 0,49 0,49 3,04 8,35 -30,21 2016-12-01 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,60 PLN -0,09 0,00 0,38 3,01 3,52 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,13 PLN -0,09 0,00 0,54 1,64 -2,71 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,14 PLN -0,09 0,00 -0,62 0,00 -0,36 11,62 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,41 PLN -0,16 -0,24 -1,74 -1,27 -2,13 5,89 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,83 PLN 0,00 -0,10 -0,20 0,41 -0,71 4,13 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,54 PLN 0,00 0,00 -0,31 -0,10 -0,62 2,69 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,31 PLN -0,26 -0,18 -1,14 -0,62 -1,05 7,61 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,45 PLN 0,00 0,00 -0,17 -0,17 -1,29 12,81 2016-11-23 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,70 PLN -0,08 0,00 -0,39 0,00 -0,39 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 108,52 PLN -0,45 -0,64 -1,71 3,19 -3,96 -0,45 2016-12-01
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 56,81 PLN 0,44 0,18 8,64 9,65 5,30 60,71 2016-12-01 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 13,53 USD -0,22 -0,07 2,19 2,73 0,97 27,88 2016-12-01 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,93 PLN 0,00 -0,32 -0,32 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 104,45 PLN -0,50 -0,33 -0,02 -0,40 -3,95 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 105,37 PLN -0,50 -0,32 0,05 -0,02 -3,21 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 234,12 PLN -0,00 -0,34 2,20 11,05 5,24 79,55 2016-12-01
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 241,49 PLN -0,00 -0,33 2,28 11,60 6,29 67,72 2016-12-01 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 102,16 PLN 0,02 -0,59 0,71 3,99 3,16 11,48 2016-12-01
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 112,38 PLN 0,03 -0,58 0,80 4,51 4,20 17,17 2016-12-01 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 78,97 PLN -0,29 -0,69 0,80 7,28 2,13 32,77 2016-12-01
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 81,69 PLN -0,29 -0,67 0,89 7,83 3,17 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 83,31 PLN -0,49 0,16 -5,78 1,17 -0,81 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 84,39 PLN -0,48 0,18 -5,70 1,67 0,19 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 100,56 PLN -0,39 -0,18 3,37 3,31 2,82 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 101,85 PLN -0,38 -0,16 3,46 3,82 3,85 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 89,58 PLN 0,39 0,95 -2,33 3,61 1,38 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 90,74 PLN 0,41 0,97 -2,25 4,14 2,42 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 86,28 PLN -0,50 -0,16 -0,23 -2,00 -9,59 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 87,26 PLN -0,49 -0,15 -0,17 -1,62 -8,90 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 85,80 PLN 0,00 0,55 2,82 3,11 -12,73 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 86,91 PLN 0,00 0,57 2,90 3,62 -11,85 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 110,74 PLN -1,18 0,24 -14,53 -7,73 49,12 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 111,50 PLN -1,18 0,24 -14,49 -7,51 49,87 0,00 2016-12-01 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,43 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,23 0,00 2016-12-02 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 169,01 PLN -0,18 -0,62 3,66 11,35 7,47 57,89 2016-12-01 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 174,17 PLN -0,18 -0,61 3,74 11,91 8,55 0,00 2016-12-01 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 109,20 PLN 0,00 -0,27 -0,27 0,15 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 109,79 PLN 0,00 -0,27 -0,27 0,16 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 107,28 PLN 0,00 -0,27 -0,27 0,16 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 108,78 PLN 0,00 -0,27 -0,27 0,16 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 108,26 PLN 0,00 -0,27 -0,27 0,15 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 109,08 PLN 0,00 -0,27 -0,27 0,16 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 107,85 PLN 0,00 -0,27 -0,27 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 109,52 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 102,56 PLN 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 416,83 PLN 0,00 1,21 1,21 2,97 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 378,05 PLN 0,00 1,08 1,08 2,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 392,58 PLN 0,00 1,08 1,08 2,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 377,68 PLN 0,00 1,08 1,08 2,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 391,74 PLN 0,00 1,08 1,08 2,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 413,77 PLN 0,00 1,08 1,08 2,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 400,95 PLN 0,00 1,08 1,08 2,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 417,50 PLN 0,00 1,08 1,08 2,71 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 427,84 PLN 0,00 1,08 1,08 2,71 6,97 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 390,73 PLN 0,00 1,08 1,08 2,66 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 1 410,34 PLN 0,00 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 1 413,30 PLN 0,00 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 1 406,20 PLN 0,00 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 107,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 88,48 PLN -0,62 -0,76 -0,47 3,32 1,69 4,03 2016-12-01 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 91,55 PLN -0,61 -0,75 -0,39 3,83 2,70 0,00 2016-12-01 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 100,41 PLN 0,23 -0,04 0,70 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,50 PLN 0,23 -0,03 0,76 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 104,96 PLN 0,00 -0,49 -0,49 2,64 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 105,85 PLN 0,00 -0,49 -0,49 2,64 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 105,75 PLN 0,00 -0,49 -0,49 2,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 105,50 PLN 0,00 -0,49 -0,49 2,64 3,99 0,00 2016-12-02 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 104,11 PLN 0,00 -0,49 -0,49 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,01 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 198,28 PLN -0,49 -0,48 -1,86 -1,36 -0,55 22,93 2016-12-01
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 202,93 PLN -0,49 -0,47 -1,84 -1,26 -0,34 25,62 2016-12-01 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 161,96 PLN -0,34 -0,32 -1,18 -1,02 -0,16 19,37 2016-12-01
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 165,19 PLN -0,34 -0,31 -1,17 -0,92 0,04 0,00 2016-12-01 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 116,64 PLN 0,22 0,04 2,94 5,65 6,46 0,00 2016-12-01 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 116,90 PLN 0,23 0,04 2,95 5,71 6,56 0,00 2016-12-01 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,26 PLN -0,09 -0,18 -0,53 0,00 1,17 0,00 2016-12-01
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,34 PLN -0,09 -0,18 -0,53 0,00 1,25 0,00 2016-12-01 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 436,41 PLN -0,01 -0,04 -0,17 0,29 0,97 12,58 2016-12-01 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 453,09 PLN -0,01 -0,04 -0,16 0,34 1,07 13,14 2016-12-01 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 086,60 PLN -0,08 -0,19 -0,59 0,02 1,12 14,16 2016-12-01
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 136,13 PLN -0,08 -0,18 -0,58 0,07 1,23 14,68 2016-12-01 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 133,61 PLN 0,00 5,03 5,03 10,18 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 125,61 PLN 0,00 5,03 5,03 10,13 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 133,93 PLN 0,00 5,03 5,03 10,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 124,37 PLN 0,00 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 148,03 PLN -0,28 -0,48 -0,72 1,85 0,44 22,88 2016-12-01
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 157,88 PLN -0,27 -0,47 -0,68 2,11 0,95 26,02 2016-12-01 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 93,02 PLN -0,02 -0,44 0,81 6,10 7,02 13,45 2016-12-01
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 93,02 PLN -0,02 -0,44 0,81 6,10 7,02 0,00 2016-12-01 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 120,96 PLN 0,00 -0,04 -0,04 0,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 120,51 PLN 0,00 -0,04 -0,04 0,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 119,99 PLN 0,00 -0,05 -0,05 0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 121,24 PLN 0,00 -0,05 -0,05 0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 120,60 PLN 0,00 -0,05 -0,05 0,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 120,84 PLN 0,00 -0,04 -0,04 0,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 120,38 PLN 0,00 -0,04 -0,04 0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 120,96 PLN 0,00 -0,04 -0,04 0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 120,63 PLN 0,00 -0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 120,88 PLN 0,00 -0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 121,16 PLN 0,00 -0,05 -0,05 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 121,20 PLN 0,00 -0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 121,04 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 105,75 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 115,06 PLN 0,12 -0,54 0,75 16,78 67,46 5,26 2016-12-01 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 118,57 PLN 0,13 -0,53 0,84 17,35 69,12 0,00 2016-12-01 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 195,35 PLN -0,94 -1,72 4,08 12,19 8,17 88,04 2016-12-01 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 201,52 PLN -0,93 -1,69 4,17 12,75 9,26 0,00 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,04 PLN -0,45 -0,45 -1,69 -1,16 -0,45 0,00 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,17 PLN -0,36 -0,45 -0,89 1,09 -0,09 0,00 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,85 PLN -0,46 -0,64 -0,64 2,07 -0,18 0,00 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,38 PLN -0,61 -0,87 0,09 3,74 0,71 0,00 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,53 PLN -0,52 -0,77 0,17 3,59 0,26 0,00 2016-12-01 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 126,71 PLN -0,26 -0,59 -0,41 3,61 0,84 19,92 2016-12-01
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 144,21 PLN -0,26 -0,57 -0,32 4,18 1,96 26,70 2016-12-01 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 99,93 PLN 0,03 0,12 -0,16 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 99,18 PLN -0,25 -0,16 -1,23 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pocztowy Zrównoważony (Pocztowy SFIO) 103,51 PLN -0,36 -0,44 -1,53 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pragma 1 FIZ NFS 107,01 PLN 0,00 0,23 0,23 2,70 7,54 0,00 2016-12-02 -
Pretium SFIO 9,35 PLN 0,00 -0,11 -0,21 -1,27 -2,60 0,00 2016-12-02 -
Provide Able 2 Trend FIZ 91,70 PLN 0,00 0,00 1,98 4,64 -1,82 2,31 2016-11-29 -
PSF 2 FIZ AN 103,28 PLN 0,00 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PSF FIZ AN 124,56 PLN 0,00 0,86 0,86 5,35 11,01 0,00 2016-12-02 -
PSF Lease FIZ AN 103,24 PLN 0,00 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 93,49 PLN -0,44 -0,48 -2,10 8,84 2,62 2,41 2016-12-01
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 53,07 PLN -0,26 0,15 -0,80 11,09 10,56 54,14 2016-12-01
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 44,60 PLN -0,49 -0,42 -2,19 2,88 0,79 -0,93 2016-12-01
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 42,57 EUR -0,93 -1,30 -0,65 4,36 -4,66 62,17 2016-12-01 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 189,94 PLN -0,41 -0,49 2,46 6,09 -0,26 60,52 2016-12-01
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 21,73 EUR -1,59 -0,55 -5,89 3,97 -2,82 -17,94 2016-12-01 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 96,95 PLN -1,06 0,23 -2,95 5,66 1,65 -18,80 2016-12-01
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 27,01 EUR -0,77 -0,63 -1,50 17,95 21,83 54,08 2016-12-01 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 120,53 PLN -0,24 0,18 1,58 19,89 27,46 52,51 2016-12-01
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 49,69 PLN -0,24 -0,18 -0,58 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,85 EUR -0,79 -1,00 -5,25 -2,17 -3,25 30,01 2016-12-01 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 128,73 PLN -0,27 -0,19 -2,29 -0,55 1,22 28,68 2016-12-01 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 78,99 PLN -1,74 -5,23 0,43 -8,62 -22,02 22,73 2016-12-01 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,64 PLN -0,02 0,02 -0,03 0,05 0,30 10,07 2016-12-01
PZU FIZ Akcji Focus 1 305,08 PLN 0,00 2,67 2,67 13,83 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU FIZ Akord 109,11 PLN 0,00 -0,02 -0,02 1,89 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU FIZ Forte 1 175,69 PLN 0,00 -1,29 -1,29 -0,06 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU FIZ Medyczny 1 045,45 PLN 0,00 0,97 0,97 -6,13 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU FIZ Surowcowy 974,69 PLN 0,00 0,88 0,88 -0,09 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 49,58 PLN -0,16 -0,10 -0,58 -0,46 0,00 0,00 2016-12-01 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,80 PLN -0,05 0,00 -0,47 0,16 0,97 15,24 2016-12-01
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 156,29 PLN -0,15 -0,23 -1,95 -1,88 -2,35 27,14 2016-12-01
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 62,17 PLN -0,05 0,00 -0,22 0,84 0,47 15,92 2016-12-01 -
PZU SFIO Universum 1 366,73 PLN -0,28 -0,14 -1,25 0,62 -2,27 0,00 2016-12-01
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 127,98 PLN -0,23 -0,39 -2,99 1,23 -1,14 14,56 2016-12-01
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 49,00 PLN -0,65 0,72 -1,41 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 71,21 PLN -0,32 -0,29 -1,67 7,13 4,38 26,60 2016-12-01
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 590,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 447,50 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,74 0,00 0,00 2016-12-02 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 168,27 PLN -0,50 -0,70 -2,03 5,78 2,70 43,96 2016-12-01
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 49,23 PLN -0,16 -1,24 -9,09 -5,53 5,73 0,00 2016-12-01 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 48,81 PLN -1,19 -2,71 -3,10 5,67 -15,32 -44,69 2016-12-01 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 075,09 PLN 0,00 -0,24 -0,96 2,67 0,00 0,00 2016-12-02 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 142,66 PLN 0,01 0,04 0,20 1,20 2,38 18,86 2016-12-01 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 76,84 PLN 1,63 1,13 7,60 21,37 22,92 -22,82 2016-12-01 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 147,83 PLN -0,20 -0,29 -1,84 1,76 1,22 36,01 2016-12-01 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 94,40 PLN 0,65 1,44 1,27 -5,48 -0,01 -2,93 2016-12-01 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 118,19 PLN -0,14 -0,04 -0,66 2,01 3,07 0,00 2016-12-01 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 86,86 PLN -2,25 -3,14 -11,67 -13,86 -13,60 0,00 2016-12-01
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 119,01 PLN -0,41 0,10 -0,50 0,28 3,78 0,00 2016-12-01 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,98 PLN -0,27 -0,11 -1,08 -0,72 0,54 0,00 2016-12-01 -
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,29 PLN -0,20 -0,08 -0,87 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 102,79 PLN -0,03 0,42 -0,38 4,94 4,57 0,00 2016-12-01 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 035,53 PLN 0,00 0,00 0,00 3,00 3,34 0,00 2016-12-02 -
Retail Parks Fund FIZ AN 132,47 PLN 0,00 1,01 1,01 6,31 12,99 0,00 2016-12-02 -
SATURN Agresywny FIZ 114,82 PLN 0,00 2,57 0,24 5,43 0,00 0,00 2016-12-01 -
SATURN Depozytowy FIZ 116,35 PLN 0,00 0,03 0,17 1,72 0,00 0,00 2016-12-01 -
SECUS NSFIZ InSecura 240 309,00 PLN 0,00 -0,44 -0,44 -0,10 0,00 0,00 2016-12-02 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 222 878,00 PLN 0,00 0,01 0,11 3,39 2,45 7,74 2016-12-02 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 996,15 PLN -0,31 -0,32 -2,09 -0,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 076,46 PLN -0,02 0,01 -0,25 0,81 1,79 0,00 2016-12-02
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 005,75 PLN 0,10 -0,03 0,15 0,63 -0,85 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 955,70 PLN 0,00 -0,20 -0,20 3,23 0,00 0,00 2016-12-02
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 520,40 PLN 0,00 -0,08 -0,08 2,54 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 13 250,00 PLN 0,00 1,17 1,17 7,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 141,99 PLN 0,13 -0,06 -0,55 7,49 2,36 16,77 2016-12-01
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 170,08 PLN 0,02 -0,05 -1,10 3,73 2,80 21,69 2016-12-01
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 714,90 PLN 0,00 0,58 0,58 2,74 3,86 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 264,86 PLN -0,37 -1,56 -0,78 9,75 0,90 12,09 2016-12-01
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 33,99 PLN -0,18 -0,03 -0,90 -0,12 0,53 22,35 2016-12-01
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 451,80 PLN 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 373,80 PLN 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 229,00 PLN 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 141,22 PLN -1,19 -2,60 -0,17 4,95 -2,03 0,00 2016-12-01 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ (w likwidacji) 10 785,50 PLN 0,00 0,00 0,13 4,39 0,00 0,00 2016-11-16 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 151,97 PLN -0,22 -0,65 -0,41 4,23 0,43 25,57 2016-12-01
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 335,23 PLN -0,01 -0,03 -0,13 0,43 1,18 13,14 2016-12-01
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 132,08 PLN 0,00 0,08 -0,92 2,09 3,56 33,48 2016-12-01 -
Skarbiec Magna FIZ 9 304,14 PLN 0,00 -3,05 -3,05 -6,23 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 131,11 PLN -0,33 -0,68 -0,58 2,80 -0,26 0,00 2016-12-01 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 156,12 PLN -0,67 -1,32 -1,73 11,88 9,84 0,00 2016-12-01 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 79,24 PLN 0,21 -0,83 -0,99 15,27 10,29 68,92 2016-12-01
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 944,70 PLN 0,00 0,40 0,40 4,82 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 295,50 PLN -0,28 -0,27 -1,75 -0,95 -0,66 24,17 2016-12-01
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 103,08 PLN 0,01 0,02 0,15 1,46 3,08 0,00 2016-12-01 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 98,69 PLN -0,27 -0,05 3,70 5,36 -3,52 30,75 2016-12-01
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 23,50 USD -0,93 -0,34 -2,49 -1,26 -7,52 3,98 2016-12-01 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 55,58 PLN 1,37 1,63 2,45 2,26 4,14 -47,11 2016-12-01 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,77 EUR -1,12 -0,56 -2,75 7,93 -1,67 -8,29 2016-12-01 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,92 PLN -0,25 0,51 0,38 9,85 3,39 -8,76 2016-12-01
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 72,31 PLN -1,97 -2,69 -2,10 5,07 -0,95 69,42 2016-12-01
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 125,06 PLN -1,88 -3,38 -0,22 6,57 -1,93 0,00 2016-12-01 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 278,48 PLN -0,49 -1,05 -0,62 4,01 -1,19 17,73 2016-12-01
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 94,30 PLN -1,16 -0,58 0,34 6,70 9,64 17,86 2016-12-01
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 120,36 PLN -0,40 -0,35 -2,15 -1,50 -1,26 12,05 2016-12-01
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 99,59 PLN -0,38 -0,66 -0,40 5,71 1,37 0,00 2016-12-01
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,42 PLN -0,08 -0,05 -0,51 -0,27 0,45 11,78 2016-12-01 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,61 PLN 0,22 0,36 -0,55 -0,07 0,55 13,09 2016-12-01
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 169,87 PLN -0,51 -0,26 -2,35 -2,47 -2,17 0,00 2016-12-01 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 133,75 PLN -0,25 -0,10 -0,96 -0,64 -2,99 9,96 2016-12-01
Sniper FIZ 120,53 PLN 0,00 0,00 4,27 0,00 0,00 0,00 2016-11-29 -
Solution One FIZ seria C 119,52 PLN 0,00 1,47 1,47 1,53 0,00 0,00 2016-12-02 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,07 PLN 0,00 0,19 0,19 -0,28 0,31 63,27 2016-12-02 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 -11,02 -11,02 -13,29 -14,67 0,00 2016-12-02 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,75 PLN 0,00 1,11 1,11 3,70 6,30 0,00 2016-12-02 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,15 PLN 0,00 1,05 1,05 3,91 6,90 0,00 2016-12-02 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 172,17 EUR -0,43 -1,44 -5,42 -3,62 -12,13 0,00 2016-12-01 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 768,23 PLN 0,10 -0,64 -2,46 -2,03 -8,07 0,00 2016-12-01
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 182,97 USD -0,53 -0,89 -8,27 -8,18 -11,88 0,00 2016-12-01 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 93,50 PLN 0,04 -0,53 -2,60 -1,57 -8,89 0,00 2016-12-01 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 91,59 PLN 0,53 0,78 -2,42 -10,70 -24,42 0,00 2016-12-01 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 166,21 EUR 2,88 2,01 -0,69 -6,34 -21,61 -7,13 2016-12-01 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 741,61 PLN 3,42 2,84 2,41 -4,80 -17,99 -8,92 2016-12-01 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 176,63 USD 2,77 2,58 -3,68 -10,78 -21,39 -25,71 2016-12-01 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 106,06 EUR -2,10 -1,49 -12,35 -16,50 -18,55 -49,74 2016-12-01 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 473,26 PLN -1,58 -0,68 -9,60 -15,12 -14,79 -50,71 2016-12-01 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 112,72 USD -2,20 -0,93 -14,98 -20,45 -18,32 -59,79 2016-12-01 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 174,18 EUR -0,81 0,02 -5,03 -12,95 -27,80 -12,24 2016-12-01 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 777,20 PLN -0,28 0,84 -2,06 -11,51 -24,46 -13,92 2016-12-01 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 185,10 USD -0,92 0,58 -7,89 -17,07 -27,59 -29,79 2016-12-01 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 104,87 PLN 0,19 0,21 -0,27 0,01 -0,69 0,00 2016-12-01 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,30 PLN -0,02 -0,04 -0,27 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 345,98 EUR -0,50 -0,73 -3,11 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 543,75 PLN 0,02 0,07 -0,09 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 367,67 USD -0,61 -0,19 -6,03 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 125,65 EUR -0,91 -0,81 -3,70 -8,39 -19,55 -30,15 2016-12-01 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 560,67 PLN -0,38 -0,01 -0,69 -6,87 -15,83 -31,49 2016-12-01 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 133,53 USD -1,02 -0,26 -6,60 -12,73 -19,32 -44,12 2016-12-01 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 69,46 PLN -0,30 0,90 -2,06 -12,02 -24,53 -16,19 2016-12-01 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 15,57 EUR -0,83 0,13 -5,00 -13,45 -27,85 -15,29 2016-12-01 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 16,54 USD -0,96 0,61 -7,91 -17,55 -27,68 -33,33 2016-12-01 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 67,10 PLN -0,28 0,92 -2,04 -12,05 -24,67 -17,53 2016-12-01 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,04 EUR -0,79 0,13 -4,99 -13,46 -28,00 -16,68 2016-12-01 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 15,98 USD -0,93 0,63 -7,90 -17,59 -27,79 -34,40 2016-12-01 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 83,99 PLN -0,28 0,99 -1,84 -11,02 -23,06 -7,53 2016-12-01 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 18,82 EUR -0,84 0,16 -4,81 -12,47 -26,46 -6,60 2016-12-01 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 20,00 USD -0,94 0,70 -7,71 -16,63 -26,25 -26,44 2016-12-01 -
Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) 105,72 PLN -0,51 -0,94 -0,62 6,79 0,00 0,00 2016-12-01 -
Total FIZ 149,17 PLN 0,00 -3,31 -3,31 -0,18 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 109,57 PLN 0,00 2,95 3,67 15,84 9,57 0,00 2016-12-02 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 101,32 PLN 0,00 0,13 0,16 1,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Polskie Perły FIZ 134,29 PLN 0,00 0,23 0,23 6,69 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit II NSFIZ 2 001,22 PLN 0,00 -0,58 -0,58 0,64 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit III FIZ 114,22 PLN 0,00 0,35 0,35 -0,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit IV NSFIZ 205,87 PLN 0,00 -0,22 -0,22 -3,96 0,22 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit IX NSFIZ 188,75 PLN 0,00 0,13 0,13 2,14 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit NSFIZ 2 071,84 PLN 0,00 0,04 0,04 1,17 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit V NSFIZ 192,17 PLN 0,00 -0,63 -0,63 1,13 6,69 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit VII NSFIZ 192,81 PLN 0,00 0,10 0,10 2,54 7,51 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 190,62 PLN 0,00 2,53 2,53 5,79 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XI FIZ 106,19 PLN 0,00 0,00 0,59 5,15 0,00 0,00 2016-11-29 -
Trigon Profit XII NSFIZ 189,44 PLN 0,00 0,48 0,48 5,96 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 191,63 PLN 0,00 0,40 0,40 7,60 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XIX FIZ 100,67 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,00 2016-11-29 -
Trigon Profit XV NSFIZ 189,45 PLN 0,00 0,38 0,38 6,41 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 191,54 PLN 0,00 0,32 0,32 6,02 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XVII FIZ 102,69 PLN 0,00 0,51 0,51 2,77 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 184,92 PLN 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 708,64 PLN 0,00 0,00 0,00 8,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 009,86 PLN 0,00 0,00 0,78 -0,94 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 130,58 PLN 0,00 0,30 -0,33 5,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 100,60 PLN 0,00 -0,04 -0,14 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon XVI FIZ 1 268,70 PLN 0,00 -0,22 -0,22 4,91 13,58 0,00 2016-12-02 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 115,24 PLN 0,00 0,31 0,31 2,54 12,28 0,00 2016-12-02 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 041,77 PLN 0,00 -0,47 -0,47 0,72 2,31 0,00 2016-12-02 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 99,88 PLN 0,00 0,04 0,04 -0,12 0,00 0,00 2016-12-02 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 102,23 PLN -0,92 -0,38 4,99 0,71 -6,19 0,00 2016-12-02 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 119,78 PLN -0,11 0,06 1,46 3,29 3,96 0,00 2016-12-02
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 105,32 PLN -0,07 -0,47 2,54 2,16 -1,15 0,00 2016-12-02 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 98,09 PLN 0,45 0,33 -1,25 7,17 6,71 51,75 2016-12-02
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 96,12 PLN -0,10 -0,27 -0,22 8,16 6,97 36,92 2016-12-02
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 103,32 PLN 0,65 -0,50 -1,63 8,32 5,51 0,00 2016-12-02 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 110,27 PLN -0,50 -0,41 0,18 3,52 5,42 10,96 2016-12-02
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 58,51 PLN -1,32 -2,61 -7,73 -14,26 -16,72 0,00 2016-12-02
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 102,33 PLN -0,01 0,00 -0,36 1,55 0,00 0,00 2016-12-02 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,77 USD -0,05 0,00 -0,32 0,25 0,97 8,26 2016-12-02 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 94,76 PLN -0,25 0,01 0,43 1,25 -3,24 0,00 2016-12-02 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 190,29 EUR -0,03 -0,05 -0,17 0,19 0,60 7,43 2016-12-02 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 189,99 PLN -0,34 -0,41 -0,90 6,27 3,04 16,75 2016-12-02
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 331,33 PLN -0,23 -0,31 -1,53 -1,16 -0,98 21,84 2016-12-02
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 207,20 PLN -0,05 -0,02 -0,39 1,05 1,77 20,28 2016-12-02
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 296,02 PLN -0,04 -0,10 -0,52 2,91 2,09 16,12 2016-12-02
UniLokata (UniFundusze FIO) 117,26 PLN 0,00 0,03 0,11 0,89 1,77 0,00 2016-12-02 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 146,70 PLN -0,70 -0,68 -3,99 -3,03 -2,99 36,21 2016-12-02
UniObligacje FIZ 1 258,08 PLN 0,00 -1,83 -1,83 0,93 0,00 0,00 2016-12-02 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 100,53 PLN -0,22 -0,12 0,50 2,10 -1,76 0,00 2016-12-02 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 200,93 PLN -0,88 -0,12 -3,20 -2,85 -0,07 33,16 2016-12-02 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 161,89 PLN -0,15 -0,30 -1,57 0,97 -0,74 15,04 2016-12-02
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 102,38 PLN 0,29 -0,11 1,01 1,09 -5,38 0,00 2016-12-02 -
Universe 2 NSFIZ 201 159,00 PLN 0,00 0,00 -0,41 0,63 0,00 0,00 2016-11-29 -
Universe NSFIZ 232 185,00 PLN 0,00 0,00 0,22 2,67 0,00 0,00 2016-11-29 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 698,92 PLN 0,01 0,04 0,17 1,02 2,08 9,57 2016-12-02 -
Venture FIZ 121,61 PLN 0,00 0,74 2,78 11,50 15,68 0,00 2016-12-02 -
Vivante FIZ AN 852,60 PLN 0,00 0,00 0,39 0,85 4,24 0,00 2016-11-29 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 119,47 PLN 0,00 0,00 0,00 7,20 9,82 0,00 2016-12-02 -