Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 152,35 | PLN | 0,00 | -0,14 | -4,00 | -10,22 | -5,34 | 2,09 | 2019-10-15 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 266,40 | EUR | 0,00 | 1,09 | -3,78 | -11,06 | -5,72 | -0,65 | 2019-10-15 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 292,61 | USD | 0,00 | 1,82 | -4,14 | -13,32 | -9,84 | -13,68 | 2019-10-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 820,53 | PLN | 0,00 | -0,42 | -4,28 | -10,58 | -4,73 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 189,69 | EUR | 0,00 | 0,81 | -4,06 | -11,42 | -5,11 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 208,35 | USD | 0,00 | 1,53 | -4,42 | -13,67 | -9,26 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 123,59 | PLN | 0,37 | 0,92 | -2,09 | -7,30 | -1,94 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,54 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,26 | 1,04 | 1,71 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 470,04 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,17 | -1,47 | 0,13 | 13,16 | 2019-10-15 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 339,84 | EUR | 0,00 | 1,18 | 0,40 | -2,40 | -0,28 | 10,11 | 2019-10-15 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 373,28 | USD | 0,00 | 1,91 | 0,02 | -4,87 | -4,64 | -4,42 | 2019-10-15 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,22 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 1,47 | 2,40 | 13,65 | 2019-10-15 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 98,51 | PLN | 0,08 | 0,22 | -0,92 | -4,01 | -1,52 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,36 | PLN | 0,01 | -0,08 | 0,30 | 2,32 | 2,64 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,09 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 0,74 | 1,06 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 87,15 | PLN | 0,61 | 1,01 | -2,00 | -7,71 | -4,76 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 89,93 | PLN | 0,29 | 0,69 | -1,81 | -5,96 | -4,40 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| ALFA SFIO | 3,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,61 | 4,67 | 18,49 | 2019-10-15 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 61,41 | PLN | -0,24 | 0,52 | -4,92 | -12,13 | -3,08 | -27,99 | 2019-10-15 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 86,87 | PLN | -0,03 | 0,52 | -1,33 | -4,87 | -6,29 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 80,05 | PLN | -0,09 | 0,49 | -2,53 | -8,66 | -11,32 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,89 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,53 | 2,08 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,57 | PLN | -0,04 | 0,39 | -0,47 | -0,85 | 1,31 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 66,54 | PLN | 0,09 | 0,77 | -1,47 | -2,65 | 1,84 | -19,89 | 2019-10-15 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 107,12 | PLN | 0,00 | 0,33 | -0,24 | 1,63 | 6,09 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 109,32 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,13 | 1,18 | 2,18 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,24 | PLN | 0,06 | 0,39 | -0,16 | 0,18 | 1,36 | -1,15 | 2019-10-15 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 84,53 | PLN | 0,62 | 1,81 | -3,00 | -11,99 | -8,84 | -28,21 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 121,32 | PLN | 0,37 | 1,05 | -1,87 | -4,32 | 1,27 | 22,18 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 113,57 | PLN | 0,41 | 0,26 | -3,19 | -11,00 | -10,39 | -5,78 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 91,57 | PLN | -0,10 | 1,88 | -1,21 | -7,23 | 0,46 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 93,61 | PLN | 0,21 | 0,27 | -1,03 | -6,53 | -3,52 | -14,89 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 113,47 | PLN | 1,33 | 0,70 | -4,24 | -7,95 | 7,86 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,28 | PLN | 0,13 | -0,35 | -0,18 | 4,46 | 7,35 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 100,01 | PLN | -0,12 | 1,29 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 123,68 | PLN | 0,64 | 0,78 | -0,39 | 2,20 | 6,30 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 112,49 | PLN | 0,19 | 2,42 | -0,83 | 1,77 | 10,66 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 106,40 | PLN | -0,15 | 2,53 | -4,48 | -10,87 | -0,31 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,22 | PLN | 0,12 | 0,25 | -0,26 | -0,13 | 3,03 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 101,31 | PLN | -0,58 | 0,83 | 0,74 | -8,60 | 2,99 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,55 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 1,31 | 1,91 | 7,53 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,53 | PLN | 0,01 | 0,05 | -1,73 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 122,15 | PLN | 0,73 | 2,72 | -0,87 | -4,36 | 4,67 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,82 | PLN | 0,05 | -0,18 | 0,09 | 1,34 | 3,60 | 7,19 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,17 | PLN | 0,06 | -0,17 | 0,12 | 1,50 | 3,92 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 172,84 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,16 | 0,89 | 2,28 | 8,87 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,65 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,20 | 1,14 | 2,79 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 164,55 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,20 | 1,14 | -3,86 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 115,85 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,99 | 0,98 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 101,00 | PLN | -0,15 | 0,57 | -0,16 | 3,92 | 9,88 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 108,91 | PLN | 0,00 | -0,31 | 0,39 | 3,94 | 8,89 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,41 | PLN | 0,01 | -0,29 | 0,45 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,41 | PLN | 0,01 | -0,29 | 0,45 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 105,59 | PLN | 0,01 | -0,81 | 0,42 | 3,53 | 6,45 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,92 | PLN | 0,01 | -0,80 | 0,46 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 114,94 | PLN | 0,17 | 0,51 | -0,11 | 1,92 | 5,59 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,67 | PLN | 0,06 | 0,27 | 0,35 | 1,16 | 4,71 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 148,03 | PLN | 0,06 | -0,31 | 0,45 | 2,15 | 4,50 | 8,15 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 88,06 | PLN | 0,33 | 0,59 | -1,66 | -8,79 | -3,16 | -5,83 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 122,66 | PLN | 0,17 | 0,11 | -0,52 | -2,08 | 0,12 | -5,96 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 105,65 | PLN | 0,36 | 0,49 | 0,71 | 2,22 | 4,10 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 91,19 | PLN | -0,57 | -0,25 | -2,16 | -4,16 | -6,27 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,77 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,25 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 106,62 | PLN | 0,10 | 0,16 | 0,34 | 1,60 | 2,74 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 116,81 | PLN | 0,43 | 0,32 | -0,28 | 2,54 | 5,82 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,25 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,22 | -0,82 | -2,33 | 9,62 | 2019-10-15 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,36 | PLN | 0,10 | 0,36 | 0,10 | -0,53 | -1,28 | 5,80 | 2019-10-15 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 89,67 | PLN | -0,17 | -0,83 | 2,13 | 5,05 | -3,27 | -8,38 | 2019-10-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 117,17 | PLN | 0,49 | 1,84 | -0,50 | -0,90 | 4,66 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,04 | PLN | 0,02 | -0,06 | 0,10 | 1,84 | 3,42 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 105,40 | PLN | 0,29 | 0,73 | -0,21 | 0,88 | 5,16 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 117,77 | PLN | 0,80 | 4,40 | 0,90 | 4,33 | 12,27 | 0,00 | 2019-10-16 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 136,03 | PLN | 0,84 | 3,51 | -0,51 | 2,09 | 6,88 | 0,00 | 2019-10-16 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 106,65 | PLN | -0,52 | 1,19 | -2,52 | -7,58 | -1,02 | 0,00 | 2019-10-16 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,24 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,26 | 0,88 | 1,52 | 8,48 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 101,05 | PLN | 0,22 | -0,08 | 0,18 | 2,53 | 2,26 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 124,72 | PLN | 0,68 | 2,62 | 0,80 | 0,44 | 3,79 | 17,35 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,12 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,11 | 1,39 | 2,65 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 136,54 | PLN | 0,06 | 0,19 | 0,01 | 1,71 | 3,22 | 15,22 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 75,62 | PLN | 0,39 | 3,53 | -1,51 | -4,68 | -3,51 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 118,13 | PLN | 0,37 | 2,53 | -0,64 | -0,51 | 4,47 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 169,78 | PLN | 0,06 | 0,20 | -0,47 | 0,15 | 2,74 | 1,83 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 134,75 | PLN | 0,42 | 1,26 | -2,07 | -4,28 | 1,16 | -9,47 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,07 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,37 | 0,90 | 1,40 | 5,01 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 144,27 | PLN | 0,17 | 1,50 | -1,93 | 0,47 | 4,45 | 7,80 | 2019-10-15 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 242,68 | PLN | 0,11 | -0,07 | 0,73 | 2,38 | 3,78 | 7,93 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 157,82 | PLN | 0,13 | 0,05 | 0,93 | 2,75 | 5,28 | 18,64 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 96,13 | PLN | 0,29 | 0,72 | -2,68 | -3,85 | 2,64 | -21,45 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 444,92 | PLN | 0,19 | 1,23 | -2,86 | -5,49 | 1,34 | 2,81 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,00 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,27 | 1,13 | 2,25 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 126,35 | PLN | 0,07 | 0,73 | -1,47 | -8,20 | -1,77 | 4,06 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 268,03 | PLN | 0,09 | 0,32 | -0,91 | -1,65 | 0,67 | -0,74 | 2019-10-15 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,44 | PLN | 0,07 | 0,60 | -1,66 | -2,94 | 1,14 | 0,37 | 2019-10-15 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 111,69 | PLN | 0,20 | 0,88 | -1,37 | -4,21 | 3,30 | -2,98 | 2019-10-15 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 104,98 | PLN | 0,08 | 1,21 | -1,88 | -0,45 | 2,69 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 100,21 | PLN | 0,30 | 2,41 | -0,13 | -2,05 | 7,73 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 115,90 | PLN | -0,05 | 0,06 | -3,90 | -10,57 | -6,28 | 11,23 | 2019-10-15 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 94,74 | PLN | 0,36 | 2,27 | -1,26 | -3,41 | 5,74 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 104,55 | PLN | 0,00 | -0,67 | 0,26 | 3,07 | 6,09 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,83 | PLN | -0,51 | -1,12 | -0,40 | 2,39 | 1,64 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 99,28 | PLN | 0,08 | 1,46 | -0,91 | -0,23 | 5,90 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 102,13 | PLN | 0,03 | -0,31 | -0,21 | 2,74 | 4,68 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 110,46 | PLN | 0,15 | 0,81 | 1,23 | 1,50 | 1,91 | -3,55 | 2019-10-15 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 142,60 | PLN | 0,03 | -0,29 | 0,50 | 2,52 | 4,71 | 9,77 | 2019-10-15 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 133,99 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,19 | 0,90 | 1,75 | 7,62 | 2019-10-15 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,23 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,17 | 0,87 | 1,72 | 9,15 | 2019-10-15 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 169,31 | PLN | -0,13 | 1,01 | 0,10 | 5,60 | 10,39 | 28,52 | 2019-10-15 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 123,19 | PLN | 0,19 | 1,01 | -0,73 | -2,38 | 5,58 | 4,81 | 2019-10-15 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 107,69 | PLN | 0,24 | 1,04 | -0,65 | -5,82 | -7,51 | -10,47 | 2019-10-15 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 50,29 | PLN | 0,22 | 0,48 | -4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 37,09 | PLN | 0,62 | 1,59 | -2,27 | -5,93 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,77 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,16 | 1,09 | 3,17 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,87 | PLN | 0,17 | 0,73 | -2,59 | -7,15 | -1,13 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 122,08 | PLN | 0,80 | 3,54 | -0,39 | 0,17 | 5,53 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,41 | PLN | 0,28 | 1,01 | -0,04 | 1,40 | 5,20 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,17 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,34 | 1,21 | 2,39 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,53 | PLN | 0,10 | -0,04 | 0,47 | 2,57 | 5,14 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,91 | PLN | 0,12 | 0,23 | -0,61 | -1,04 | 2,67 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,36 | PLN | -0,01 | 0,04 | -0,16 | 0,30 | 1,00 | 6,51 | 2019-10-15 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,04 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,23 | 1,15 | 2,20 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 97,63 | PLN | 0,01 | 0,88 | -1,10 | -2,11 | 7,25 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 110,01 | PLN | 0,07 | -0,04 | -0,07 | 2,58 | 1,95 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 138,32 | PLN | 0,14 | 0,63 | -2,55 | -6,70 | -0,33 | 2,85 | 2019-10-15 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 134,00 | PLN | 0,04 | -0,07 | 0,29 | 2,48 | 4,09 | 9,47 | 2019-10-15 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 144,33 | PLN | 0,08 | 0,17 | -0,78 | -1,54 | 1,50 | 1,78 | 2019-10-15 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 88,58 | PLN | 0,37 | 1,16 | -3,42 | -11,58 | -5,28 | -10,84 | 2019-10-15 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 208,84 | PLN | -0,00 | 0,02 | 0,38 | 4,15 | 5,29 | 14,88 | 2019-10-15 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,26 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,43 | 1,48 | 2,78 | 11,70 | 2019-10-15 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 757,59 | PLN | 0,07 | 1,11 | -2,61 | -9,59 | -6,48 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 144,07 | PLN | 0,01 | -0,10 | 0,43 | 2,35 | 3,97 | 10,48 | 2019-10-15 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 222,14 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,23 | 5,99 | 6,77 | 15,62 | 2019-10-15 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 053,09 | PLN | -0,04 | -0,03 | 0,29 | 1,41 | 2,55 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,43 | PLN | 0,10 | 0,31 | -0,93 | -3,08 | 0,81 | -0,80 | 2019-10-15 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 207,24 | PLN | 1,24 | 5,05 | -1,37 | 2,41 | 12,96 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 121,07 | PLN | 1,11 | 3,20 | -0,54 | 4,10 | 12,02 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 110,66 | PLN | 0,29 | 0,33 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 107,52 | PLN | 0,85 | 2,31 | -0,27 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 135,63 | PLN | 1,60 | 4,62 | 0,04 | -1,99 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,52 | PLN | 0,04 | -0,21 | 0,29 | 1,75 | 2,90 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 86,23 | PLN | 0,17 | -0,76 | -4,53 | -3,32 | 2,84 | 3,94 | 2019-10-15 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 127,39 | PLN | 0,02 | 1,00 | -1,45 | -6,04 | 1,77 | 31,64 | 2019-10-15 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 191,58 | PLN | 0,02 | 0,45 | -0,78 | -2,65 | 2,82 | 16,92 | 2019-10-15 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,81 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,38 | 1,19 | 1,56 | 4,49 | 2019-10-15 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 257,05 | PLN | 0,03 | 0,08 | -0,09 | -0,11 | 3,88 | 15,58 | 2019-10-15 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 11,85 | PLN | 0,17 | 1,20 | -3,34 | -11,57 | -9,82 | -4,36 | 2019-10-15 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,50 | PLN | 0,00 | 0,10 | -2,51 | -8,62 | -9,33 | -2,60 | 2019-10-15 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,34 | PLN | -0,09 | -0,26 | -0,70 | -1,56 | -2,58 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,76 | PLN | 0,09 | 0,65 | -0,15 | -2,11 | -0,35 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 105,33 | PLN | 0,10 | 0,36 | 0,43 | 1,72 | 3,18 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,08 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,39 | 1,04 | 2,09 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,62 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,32 | 0,96 | 1,53 | 8,98 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 341,16 | PLN | -0,80 | -0,70 | -3,40 | -4,96 | -4,88 | -10,34 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,78 | PLN | 0,24 | 2,05 | -1,61 | -5,91 | -0,62 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 073,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,94 | 1,07 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,55 | PLN | 1,31 | 3,85 | -2,37 | -4,74 | -4,96 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,65 | PLN | 0,92 | 2,76 | 1,03 | 0,34 | 5,86 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,02 | PLN | -0,04 | 0,08 | 0,32 | 1,67 | 4,99 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 81,93 | PLN | 0,16 | 2,86 | -5,97 | -20,43 | -26,17 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,27 | PLN | -0,50 | 0,64 | 2,80 | 3,31 | 10,91 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 107,81 | PLN | 0,07 | 0,20 | -1,25 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,51 | PLN | 1,25 | 3,06 | -3,98 | -3,80 | -6,19 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 299,57 | PLN | 0,01 | -0,34 | 0,55 | 2,78 | 4,64 | 6,84 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,47 | PLN | -0,23 | -0,22 | -5,10 | -3,30 | -7,77 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 279,33 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,32 | 1,05 | 1,68 | 8,27 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Senior FIO | 285,79 | PLN | -0,17 | -0,30 | -0,40 | -0,27 | 0,70 | -2,62 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,80 | PLN | -0,18 | -0,22 | -0,45 | 0,02 | 1,25 | -0,72 | 2019-10-15 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 207,39 | PLN | -0,38 | -0,37 | -2,65 | -2,01 | 0,87 | -15,26 | 2019-10-15 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 063,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 10,68 | -0,78 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,53 | PLN | 0,05 | -0,07 | 0,57 | 3,15 | 4,89 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 101,43 | PLN | 0,12 | 1,48 | -1,75 | -3,15 | 1,19 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 107,73 | PLN | 0,32 | 0,52 | -0,16 | 1,49 | 4,80 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 100,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -3,41 | -3,16 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 408,17 | PLN | -0,03 | -0,14 | -0,12 | 1,12 | 4,52 | 96,79 | 2019-10-15 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 261,69 | PLN | 0,07 | 0,19 | 0,10 | 0,95 | 1,61 | 13,27 | 2019-10-15 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 80,85 | PLN | 0,30 | 0,47 | -2,57 | -9,28 | -3,25 | 3,60 | 2019-10-15 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 86,95 | PLN | 0,32 | 0,94 | -2,11 | -7,90 | -3,21 | -0,69 | 2019-10-15 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,48 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,04 | -0,30 | 2,13 | 12,09 | 2019-10-15 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 247,13 | PLN | 0,11 | 0,02 | 0,26 | 1,44 | 2,25 | 11,47 | 2019-10-15 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,65 | PLN | 0,07 | 0,18 | -0,07 | 0,68 | 1,17 | 11,16 | 2019-10-15 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 256,00 | PLN | 0,19 | 0,25 | -0,54 | -1,64 | 0,89 | 6,78 | 2019-10-15 |
|
| Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) | 117,55 | PLN | -0,05 | -0,42 | -0,99 | 2,64 | 3,20 | 0,00 | 2019-10-16 | - |
| Generali Akcje Dywidendowy (Generali Fundusze FIO) | 129,02 | PLN | 0,77 | 2,53 | -1,10 | -2,06 | 4,36 | 14,56 | 2019-10-16 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 92,84 | PLN | 0,67 | 1,42 | 0,26 | -6,11 | -0,97 | 8,89 | 2019-10-16 |
|
| Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 122,67 | PLN | -0,22 | 0,55 | -0,30 | 3,41 | 9,61 | 0,00 | 2019-10-16 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 101,64 | PLN | 0,23 | 0,48 | -2,58 | -5,14 | -1,21 | 11,68 | 2019-10-16 |
|
| Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO) | 113,82 | PLN | 0,71 | 1,92 | 0,20 | -1,10 | 11,12 | 0,00 | 2019-10-16 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 121,23 | PLN | -0,11 | -0,20 | -3,98 | -2,43 | 0,54 | 28,98 | 2019-10-16 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 41,51 | PLN | -0,77 | -6,36 | -9,96 | -4,20 | -6,70 | -42,13 | 2019-10-16 | - |
| Generali Aktywa Polskie (Generali Fundusze SFIO) | 1 057,88 | PLN | 0,07 | 0,15 | 0,50 | 1,48 | 2,56 | 0,00 | 2019-10-16 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 112,73 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,48 | 1,91 | 3,54 | 0,00 | 2019-10-16 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,96 | USD | -0,05 | -0,21 | 0,30 | 2,04 | 3,57 | 8,16 | 2019-10-16 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 199,38 | EUR | -0,00 | -0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,29 | 2,04 | 2019-10-16 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 203,54 | PLN | 0,38 | 0,80 | -2,97 | -6,11 | -2,46 | -0,05 | 2019-10-16 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 227,79 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,49 | 2,29 | 4,00 | 14,46 | 2019-10-16 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 368,15 | PLN | 0,04 | -0,24 | 0,98 | 3,90 | 5,97 | 11,00 | 2019-10-16 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 335,45 | PLN | 0,09 | 0,35 | -0,80 | -0,69 | 5,79 | 9,38 | 2019-10-16 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 164,77 | PLN | 0,07 | -0,39 | 1,28 | 5,28 | 7,87 | 12,13 | 2019-10-16 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 109,03 | PLN | -0,16 | -0,06 | 1,31 | 10,12 | 13,29 | 0,00 | 2019-10-16 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 198,07 | PLN | 0,04 | -0,94 | 0,15 | 7,90 | 14,25 | 1,57 | 2019-10-16 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 124,89 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,91 | 1,96 | 11,27 | 2019-10-16 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 811,12 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,94 | 2,03 | 12,08 | 2019-10-16 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 185,60 | PLN | 0,07 | 0,10 | -0,07 | 0,73 | 5,56 | 9,90 | 2019-10-16 |
|
| Generali Zagraniczny (Generali Fundusze SFIO) | 1 052,50 | PLN | 0,22 | 0,07 | -0,46 | 1,20 | 3,39 | 0,00 | 2019-10-16 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,30 | PLN | 0,11 | 0,38 | -1,21 | -1,76 | 1,01 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,73 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,39 | 1,93 | 2,91 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,76 | PLN | 0,09 | 0,12 | -0,08 | 1,22 | 3,44 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 94,37 | PLN | 0,24 | 0,84 | -2,41 | -6,55 | 0,16 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 104,08 | PLN | 0,76 | 2,93 | -0,23 | 2,27 | 7,32 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 101,92 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,79 | 1,27 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,83 | PLN | 0,07 | -0,27 | 0,66 | 3,12 | 5,39 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 109,41 | PLN | -0,35 | -1,49 | 0,40 | 5,21 | 10,14 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 109,82 | PLN | 0,08 | -0,40 | 0,21 | 5,97 | 11,67 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 293,24 | PLN | 0,21 | 3,10 | -0,83 | 1,13 | -1,29 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 83,56 | PLN | 0,17 | 1,40 | -1,01 | -2,83 | 7,22 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 467,89 | PLN | 0,47 | 2,56 | -0,26 | 1,03 | 5,26 | 28,06 | 2019-10-15 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 131,54 | PLN | 0,33 | 3,21 | -0,05 | 2,97 | 4,41 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 192,23 | PLN | -0,34 | 0,93 | -1,98 | 8,19 | 21,63 | 21,66 | 2019-10-15 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,27 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,48 | 1,66 | 2,81 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 86,48 | PLN | 0,24 | 2,02 | -0,67 | -0,44 | 13,88 | 30,52 | 2019-10-15 | - |
| Investor CEE FIZ | 484,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,93 | 0,06 | -2,07 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 136,87 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,41 | 1,01 | 1,30 | 6,83 | 2019-10-15 |
|
| Investor FIZ | 960,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,19 | -0,44 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 563,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,89 | 10,90 | 17,13 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 152,25 | PLN | -0,70 | -1,59 | -1,13 | 12,62 | 15,91 | 8,77 | 2019-10-15 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 234,04 | PLN | 0,34 | 1,37 | -0,67 | -4,00 | 10,92 | 28,14 | 2019-10-15 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 212,36 | PLN | 0,88 | 4,31 | -0,63 | -0,15 | 3,22 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 141,77 | PLN | 0,55 | 4,35 | 0,45 | 5,37 | 10,19 | 131,20 | 2019-10-15 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 351,11 | PLN | 0,07 | -0,30 | 0,88 | 3,51 | 5,32 | 15,69 | 2019-10-15 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 105,07 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 1,49 | 2,66 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,38 | PLN | -0,04 | -0,31 | 0,00 | 2,56 | 4,30 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 259,36 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,48 | 1,66 | 2,70 | 12,33 | 2019-10-15 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 159,00 | PLN | -0,30 | 0,04 | -3,97 | 6,78 | 17,67 | 26,32 | 2019-10-15 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 91,79 | PLN | 0,54 | 0,34 | 2,71 | 9,09 | 23,97 | 45,44 | 2019-10-15 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 281,02 | PLN | -0,39 | 1,12 | -1,50 | -0,56 | 5,18 | 21,33 | 2019-10-15 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 54,13 | PLN | 0,09 | 1,96 | -1,81 | -0,79 | -1,47 | 15,69 | 2019-10-15 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 102,98 | PLN | 1,10 | -8,75 | -11,78 | -0,71 | -1,37 | -42,50 | 2019-10-15 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 37,26 | PLN | 0,13 | 1,31 | -0,21 | 2,59 | 5,58 | 43,09 | 2019-10-15 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 634,40 | PLN | 0,28 | 2,62 | -0,72 | 2,41 | 5,69 | 69,89 | 2019-10-15 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 131,24 | PLN | 0,19 | 1,02 | -2,41 | -4,87 | 2,27 | 2,26 | 2019-10-15 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 105,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,90 | PLN | 0,03 | -0,12 | 0,70 | 2,74 | 4,34 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 142,54 | PLN | 0,06 | 0,20 | -0,45 | 0,24 | 5,23 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 1,69 | -0,52 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 135,55 | PLN | 0,86 | 3,77 | -0,71 | -0,92 | 1,45 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 119,25 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,32 | 1,44 | 2,31 | 11,30 | 2019-10-15 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 143,62 | PLN | 0,22 | 0,43 | -4,85 | -12,93 | -9,31 | 3,01 | 2019-10-15 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 138,81 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,65 | 2,50 | 4,03 | 15,43 | 2019-10-15 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,26 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,52 | 1,33 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,95 | PLN | 0,01 | 0,30 | -1,29 | -0,51 | 0,86 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 81,12 | PLN | -0,17 | -0,87 | 2,10 | 4,54 | -4,47 | -18,46 | 2019-10-15 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 124,61 | PLN | 0,10 | 0,53 | -1,15 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 110,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,94 | 4,82 | -11,84 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 61,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,40 | -30,50 | -33,91 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 99,49 | PLN | 0,17 | 0,41 | -2,14 | -5,43 | 5,57 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,29 | PLN | 0,12 | 0,35 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 113,33 | PLN | 0,05 | -0,30 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 107,08 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,90 | PLN | 0,40 | 1,50 | -1,91 | -5,87 | 3,91 | -8,98 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,44 | PLN | 1,05 | 3,07 | -1,75 | -1,25 | 1,59 | 50,34 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,45 | USD | 1,17 | 4,23 | -1,43 | -4,17 | -3,36 | 28,25 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,51 | PLN | -0,10 | 2,04 | 0,00 | 0,32 | 4,74 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,68 | PLN | 0,00 | 1,74 | -0,60 | -5,50 | 5,70 | 23,60 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,00 | USD | 0,00 | 3,09 | 0,00 | -8,26 | 0,67 | 5,63 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,71 | PLN | 0,66 | 2,68 | 0,09 | 2,98 | 10,75 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,99 | PLN | 0,20 | -0,10 | -3,76 | -3,01 | 2,36 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,58 | PLN | 0,00 | 1,07 | -1,30 | -7,11 | 2,71 | 9,06 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,66 | PLN | 0,39 | -0,65 | -4,73 | -2,17 | 6,24 | -6,59 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,36 | PLN | 0,94 | 2,29 | -3,60 | -11,84 | -2,90 | -12,70 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,46 | PLN | 0,83 | 2,67 | -1,05 | 1,44 | 5,75 | 44,37 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,17 | USD | 0,93 | 3,83 | -0,91 | -1,81 | 0,46 | 23,30 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,13 | PLN | 0,33 | 2,24 | -0,98 | -1,83 | 8,56 | 20,45 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,34 | USD | 0,00 | 3,08 | -0,85 | -4,88 | 3,08 | 2,63 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 6,91 | PLN | 0,73 | 1,77 | -3,89 | -11,86 | -4,95 | -15,63 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,83 | PLN | 0,89 | 1,94 | -2,98 | -9,30 | -1,30 | -10,84 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,51 | PLN | 0,67 | 2,94 | -0,85 | -0,28 | 8,46 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,39 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,17 | 1,64 | 2,11 | 10,13 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,58 | 2,12 | 10,64 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,10 | 1,31 | 3,70 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,18 | PLN | 0,00 | -0,17 | 0,64 | 1,96 | 3,62 | 9,22 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,14 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,55 | 2,93 | 3,89 | 9,23 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,40 | PLN | 0,00 | -0,45 | 0,15 | 1,44 | 4,52 | 23,39 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,44 | USD | 0,00 | 0,58 | 0,58 | -1,71 | -0,58 | 5,20 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,87 | -0,37 | -13,78 | 2019-10-15 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,71 | PLN | 0,12 | 0,30 | -0,18 | -0,12 | 3,47 | 2,26 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,06 | PLN | -0,13 | 0,53 | -0,40 | -5,40 | 1,01 | 14,87 | 2019-10-15 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,87 | USD | 0,00 | 1,84 | 0,00 | -8,08 | -3,73 | -1,78 | 2019-10-15 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,44 | PLN | 0,29 | 1,49 | -0,18 | 0,38 | 3,49 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,55 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,31 | 1,69 | 2,32 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,16 | PLN | 0,40 | 2,33 | -0,71 | -1,06 | 3,30 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 172,98 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,41 | 1,72 | 3,12 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,95 | EUR | 0,15 | 1,49 | 0,39 | 0,00 | 2,94 | 3,18 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 111,45 | PLN | 0,12 | 0,65 | -0,64 | 0,41 | 2,97 | 5,28 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,61 | USD | 0,14 | 1,81 | -0,21 | -2,59 | -1,95 | -10,12 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 186,65 | PLN | 0,24 | 0,78 | -2,72 | -6,92 | -1,56 | -9,76 | 2019-10-15 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 146,57 | PLN | 0,25 | 0,90 | -1,19 | -1,19 | 1,84 | -10,77 | 2019-10-15 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 83,38 | PLN | 0,16 | 0,63 | -2,62 | -5,37 | -1,72 | 5,84 | 2019-10-15 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,02 | EUR | 0,27 | 2,35 | 0,00 | 0,41 | 5,14 | 26,48 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 159,00 | PLN | 0,23 | 1,51 | -1,03 | 0,82 | 5,21 | 29,07 | 2019-10-15 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 40,82 | USD | 0,25 | 2,69 | -0,61 | -2,18 | 0,17 | 10,21 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,13 | EUR | 0,22 | 1,26 | 0,65 | 1,60 | 4,47 | 12,43 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 193,81 | PLN | 0,17 | 0,40 | -0,40 | 2,02 | 4,51 | 14,71 | 2019-10-15 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 49,76 | USD | 0,20 | 1,57 | 0,04 | -1,01 | -0,48 | -2,03 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,34 | EUR | 0,04 | 0,45 | 0,37 | -1,70 | -2,76 | -9,85 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 104,53 | PLN | -0,02 | -0,40 | -0,68 | -1,27 | -2,71 | -8,02 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,84 | USD | 0,00 | 0,79 | -0,22 | -4,21 | -7,35 | -21,45 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,95 | PLN | 0,04 | -0,22 | 0,30 | 2,47 | 4,04 | 11,33 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,20 | PLN | 0,03 | -0,12 | -0,17 | 1,84 | 3,82 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,49 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,13 | 0,59 | 1,79 | 8,45 | 2019-10-15 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,49 | EUR | 0,12 | 1,06 | 0,93 | -0,34 | 1,72 | 6,52 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,52 | PLN | 0,06 | 0,19 | -0,13 | 0,06 | 1,74 | 8,69 | 2019-10-15 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,82 | USD | 0,08 | 1,36 | 0,31 | -2,93 | -3,11 | -7,18 | 2019-10-15 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,32 | PLN | 0,06 | 0,27 | -0,78 | -1,36 | 1,20 | -0,93 | 2019-10-15 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 98,45 | PLN | 0,27 | 0,79 | -2,37 | -6,56 | 0,76 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,66 | PLN | 0,06 | 0,07 | 0,43 | 1,40 | 1,70 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,78 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,83 | 1,27 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 158,47 | PLN | 0,28 | 0,44 | -0,17 | 0,67 | 2,04 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 175,76 | PLN | 1,06 | 4,59 | 1,78 | 2,63 | 9,17 | 25,41 | 2019-10-15 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 184,00 | PLN | 0,11 | 0,37 | -0,60 | 0,73 | 3,19 | 16,46 | 2019-10-15 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 68,80 | PLN | 0,86 | 2,64 | 0,66 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 244,65 | PLN | 0,66 | 2,95 | 0,14 | 3,86 | 9,40 | 44,47 | 2019-10-15 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 193,72 | PLN | 1,47 | 2,96 | 1,16 | -0,05 | -1,77 | 27,27 | 2019-10-15 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,11 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,73 | 1,11 | 5,64 | 2019-10-15 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 105,61 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,51 | 2,83 | 4,10 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 125,10 | PLN | -0,01 | 1,92 | -1,29 | -6,73 | 4,50 | 10,52 | 2019-10-15 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 91,02 | PLN | -0,20 | 0,54 | 0,15 | 2,75 | 7,06 | -11,45 | 2019-10-15 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 115,62 | PLN | -0,01 | 2,01 | -0,47 | -4,30 | 7,18 | 14,77 | 2019-10-15 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 215,11 | PLN | 0,49 | 2,49 | -0,91 | 1,86 | 3,76 | 35,36 | 2019-10-15 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 121,74 | PLN | 0,23 | 0,21 | -0,04 | 0,84 | 2,33 | 16,64 | 2019-10-15 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,87 | EUR | 0,21 | 0,16 | -0,17 | -0,11 | 0,38 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 292,86 | PLN | -0,13 | -0,54 | -3,56 | -6,89 | -1,50 | 3,13 | 2019-10-15 |
|
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | 373,04 | PLN | 0,18 | 0,91 | -2,91 | -7,80 | -2,28 | 7,41 | 2019-10-15 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 311,13 | PLN | -0,03 | -0,34 | 0,68 | 4,94 | 7,65 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,30 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 0,68 | 1,03 | 5,80 | 2019-10-15 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 134,10 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,66 | 2,81 | 3,95 | 12,90 | 2019-10-15 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 327,53 | PLN | -0,04 | -0,35 | 0,63 | 4,62 | 6,79 | 16,35 | 2019-10-15 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,47 | PLN | 0,00 | -0,12 | 0,15 | 1,51 | 3,54 | 9,55 | 2019-10-15 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 132,11 | PLN | 0,04 | 0,06 | -0,11 | 1,13 | 4,12 | 11,25 | 2019-10-15 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 130,12 | PLN | 0,06 | 0,21 | -0,31 | 0,58 | 4,06 | 10,64 | 2019-10-15 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 128,88 | PLN | 0,08 | 0,31 | -0,44 | 0,07 | 3,68 | 10,09 | 2019-10-15 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 126,96 | PLN | 0,10 | 0,41 | -0,59 | -0,42 | 3,35 | 9,33 | 2019-10-15 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 126,31 | PLN | 0,11 | 0,50 | -0,68 | -0,74 | 3,25 | 9,81 | 2019-10-15 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 100,32 | PLN | 0,06 | 0,42 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 100,03 | PLN | 0,06 | 0,48 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 138,51 | PLN | -0,14 | 0,41 | -2,93 | -5,99 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 179,74 | PLN | -0,11 | -0,14 | -3,74 | -9,94 | -4,14 | 9,19 | 2019-10-15 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 271,64 | PLN | -0,08 | -0,17 | -0,57 | 0,56 | 2,92 | 6,72 | 2019-10-15 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 315,36 | PLN | -0,14 | -0,48 | -1,84 | -1,49 | 1,82 | 7,49 | 2019-10-15 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 51,50 | PLN | 0,25 | 1,88 | -0,56 | -1,34 | 9,53 | -17,82 | 2019-10-15 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 116,78 | PLN | 0,28 | 1,33 | -0,29 | -4,12 | -2,72 | -7,00 | 2019-10-15 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 87,96 | PLN | 0,50 | 2,02 | -1,24 | -5,13 | -4,22 | 1,31 | 2019-10-15 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 107,19 | PLN | 0,16 | 0,63 | -0,37 | -0,59 | -5,56 | -7,83 | 2019-10-15 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 147,57 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,32 | 1,62 | 2,27 | 9,65 | 2019-10-15 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 138,21 | PLN | 0,09 | -0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,17 | PLN | -0,01 | -0,30 | 0,33 | 5,92 | 7,63 | 11,96 | 2019-10-15 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 142,17 | PLN | 0,18 | 0,28 | 0,04 | 2,05 | 0,86 | 4,35 | 2019-10-15 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 139,37 | PLN | 0,12 | 0,61 | -0,46 | -1,07 | -5,07 | 5,11 | 2019-10-15 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 173,16 | PLN | 0,42 | 1,29 | -1,88 | -10,43 | -5,23 | -17,51 | 2019-10-16 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 96,98 | PLN | 0,06 | 0,82 | -1,60 | -6,05 | -3,12 | 2,10 | 2019-10-16 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 67,44 | PLN | 0,07 | -1,62 | -4,08 | -15,71 | -25,39 | 0,00 | 2019-10-16 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 142,79 | PLN | -0,02 | -0,20 | 0,32 | 1,54 | 3,00 | 5,24 | 2019-10-16 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 79,50 | PLN | 0,32 | 0,40 | -1,16 | -6,90 | -0,96 | 0,00 | 2019-10-16 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 230,65 | PLN | -0,06 | -0,39 | 0,37 | 1,76 | 4,04 | 3,58 | 2019-10-16 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 186,22 | PLN | 0,03 | -0,04 | 0,18 | 1,72 | 1,87 | -7,02 | 2019-10-16 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 191,63 | PLN | 0,15 | 0,21 | -0,19 | -3,19 | -1,43 | -6,79 | 2019-10-16 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 160,52 | PLN | 0,33 | 0,69 | -1,07 | -7,56 | -5,11 | -16,38 | 2019-10-16 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 99,38 | PLN | 0,33 | 1,12 | -0,75 | -6,47 | -3,27 | -11,67 | 2019-10-15 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 129,50 | PLN | 0,60 | 1,77 | -1,54 | -6,88 | -4,88 | 5,79 | 2019-10-15 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 83,20 | PLN | 0,35 | 0,73 | -0,43 | -1,99 | 1,41 | -17,65 | 2019-10-15 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 113,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,48 | -0,32 | 3,63 | 2019-10-15 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 113,43 | PLN | 0,02 | -0,32 | 0,43 | 3,93 | 4,10 | 2,56 | 2019-10-15 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 95,37 | PLN | 0,10 | 0,38 | -0,27 | -0,99 | -2,84 | -16,67 | 2019-10-15 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,33 | PLN | 0,00 | 0,42 | 1,95 | 2,60 | 2,44 | 26,67 | 2019-10-15 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,29 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,00 | -0,52 | -1,42 | -1,29 | 2019-10-15 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,08 | PLN | 0,06 | -0,06 | 0,61 | 1,12 | 1,86 | 0,89 | 2019-10-16 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,42 | PLN | 0,00 | 0,93 | 0,37 | 1,31 | -0,73 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 10,97 | PLN | 0,55 | 1,48 | -1,08 | -9,79 | -5,67 | -16,45 | 2019-10-16 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,70 | PLN | 0,82 | 0,82 | 1,24 | 1,24 | -4,85 | 40,00 | 2019-10-15 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,24 | 2,51 | 2019-10-16 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,16 | PLN | 0,00 | 0,61 | 0,84 | 2,81 | 4,94 | 10,13 | 2019-10-15 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,48 | PLN | 0,31 | 1,41 | -2,11 | -15,07 | -9,12 | -30,84 | 2019-10-16 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 304,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,33 | -7,39 | -20,55 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,76 | PLN | 0,69 | 1,98 | -0,91 | -4,16 | -0,45 | -8,46 | 2019-10-15 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,64 | PLN | 0,00 | -0,21 | -0,41 | 0,00 | -1,23 | -6,13 | 2019-10-15 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,04 | PLN | -0,10 | -0,20 | 0,10 | -0,10 | 0,50 | -3,74 | 2019-10-15 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,91 | PLN | 0,20 | 0,51 | -1,00 | -3,22 | -4,07 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,15 | PLN | 0,10 | 0,30 | -0,29 | -0,98 | -1,07 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,61 | PLN | -0,21 | 0,63 | -3,51 | -7,68 | 0,00 | -8,13 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 122,61 | PLN | 0,67 | 1,80 | -1,45 | 2,47 | 7,70 | 47,42 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,48 | USD | 0,70 | 3,01 | -1,01 | -0,60 | 2,57 | 25,92 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,64 | EUR | 1,22 | 4,39 | 0,87 | 1,39 | 6,11 | 21,50 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,00 | PLN | 1,15 | 3,54 | -0,20 | 1,79 | 6,16 | 24,01 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,96 | PLN | 1,01 | 3,37 | 0,25 | -0,91 | 4,27 | 27,78 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,50 | PLN | 0,29 | 0,69 | -2,66 | -6,48 | -0,63 | -12,62 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,34 | PLN | 0,32 | 1,97 | -1,06 | -6,22 | 2,08 | 8,48 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,88 | PLN | 0,15 | 1,93 | -1,15 | -5,10 | 3,15 | -5,62 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,70 | PLN | 0,09 | 0,09 | -0,09 | 1,33 | 1,81 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,78 | PLN | 0,28 | 1,32 | 0,47 | 1,60 | 4,56 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,25 | PLN | 0,10 | 0,20 | -0,19 | 1,59 | 3,96 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,28 | PLN | 0,33 | 0,79 | -0,13 | -1,99 | 2,00 | 10,01 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,47 | PLN | 0,17 | 1,69 | -0,51 | -2,67 | 5,56 | 13,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,90 | PLN | 0,09 | -1,18 | 0,00 | 5,62 | 10,66 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,80 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,56 | 5,26 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,41 | PLN | 0,18 | 0,74 | -3,13 | -7,03 | -0,67 | -1,38 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,09 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 2,11 | 2,28 | 7,66 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,13 | PLN | 0,07 | 0,27 | 0,29 | 1,04 | 2,05 | 8,62 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,50 | PLN | 0,17 | 0,44 | 0,35 | 1,41 | 2,68 | 10,68 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,67 | PLN | 0,00 | -0,12 | -4,30 | -9,97 | -2,91 | -4,83 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,15 | PLN | 0,79 | 2,84 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,93 | PLN | 0,08 | -0,15 | 0,54 | 2,70 | 4,95 | 13,12 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,28 | PLN | 0,05 | -0,17 | 0,53 | 2,52 | 5,22 | 13,46 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,54 | PLN | 0,05 | -1,09 | -0,24 | 5,49 | 10,50 | 23,04 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,68 | USD | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 2,38 | 5,24 | 5,08 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,38 | EUR | 0,10 | -0,10 | -0,29 | 1,57 | 2,87 | -2,35 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,56 | PLN | 0,00 | -0,93 | -1,39 | 1,92 | 2,84 | -0,38 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,91 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,08 | 2,32 | 5,30 | 18,51 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,33 | PLN | 0,05 | -0,18 | 0,48 | 2,11 | 4,16 | 10,90 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,84 | PLN | 0,05 | -0,16 | 0,32 | 2,73 | 5,43 | 9,92 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,74 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,95 | 1,76 | 8,43 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,83 | PLN | -0,08 | -0,17 | -0,08 | -1,33 | 2,78 | -1,66 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 196,68 | PLN | 0,12 | 0,11 | -0,79 | -1,02 | 2,47 | 0,56 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,72 | PLN | 0,48 | 1,42 | -0,19 | 2,52 | 6,86 | 23,04 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,96 | PLN | 0,55 | 2,24 | -0,63 | 0,37 | 6,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,01 | PLN | 0,25 | 0,67 | -0,08 | 3,27 | 7,62 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,44 | PLN | -0,18 | 0,55 | -0,37 | -3,37 | -4,90 | -25,38 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,56 | PLN | 0,43 | 1,49 | -0,43 | 1,14 | 3,21 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,04 | PLN | 0,67 | 2,21 | 0,33 | 1,43 | 5,80 | 19,44 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 0,23 | -1,16 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,46 | PLN | 0,15 | 0,07 | 0,37 | 1,82 | 2,51 | 11,06 | 2019-10-15 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,18 | PLN | 0,20 | 0,32 | -1,60 | -2,42 | 1,83 | -4,11 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 58,36 | PLN | 0,43 | 0,60 | -0,68 | 3,90 | 8,23 | 35,34 | 2019-10-15 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,98 | USD | 0,40 | 1,77 | -0,27 | 0,81 | 3,03 | 15,59 | 2019-10-15 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,10 | -1,45 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 123,97 | PLN | 0,84 | 3,31 | 0,62 | 3,52 | 11,12 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 127,78 | PLN | 0,84 | 3,32 | 0,69 | 3,91 | 11,96 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 232,80 | PLN | 0,30 | 0,66 | -2,87 | -7,58 | -4,13 | 21,57 | 2019-10-15 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 246,16 | PLN | 0,30 | 0,67 | -2,82 | -7,34 | -3,54 | 27,29 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 106,00 | PLN | 0,69 | -2,07 | -4,63 | 3,24 | 4,60 | 15,03 | 2019-10-15 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 119,53 | PLN | 0,70 | -2,05 | -4,58 | 3,51 | 5,25 | 20,46 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 86,27 | PLN | 0,48 | 1,18 | -2,03 | -6,12 | -1,81 | 14,92 | 2019-10-15 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 91,48 | PLN | 0,48 | 1,19 | -1,99 | -5,88 | -1,21 | 20,35 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 92,25 | PLN | 0,71 | 3,36 | -0,93 | -4,41 | 6,29 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 92,28 | PLN | 0,71 | 3,36 | -0,93 | -4,39 | 3,33 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 123,55 | PLN | 0,97 | 3,29 | -0,46 | 3,53 | 9,37 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 123,58 | PLN | 0,97 | 3,29 | -0,46 | 3,56 | 9,39 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 108,94 | PLN | 1,24 | 4,83 | 1,52 | 7,09 | 17,61 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 111,75 | PLN | 1,23 | 4,83 | 1,53 | 7,11 | 17,67 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 93,22 | PLN | 1,65 | 3,09 | 1,99 | 1,33 | 1,10 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 95,97 | PLN | 1,65 | 3,08 | 2,00 | 1,35 | 1,15 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 94,11 | PLN | 0,23 | 0,88 | -2,84 | -7,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,11 | PLN | 0,23 | 0,88 | -2,84 | -7,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 136,89 | PLN | -3,11 | -8,12 | -1,48 | 19,12 | 31,01 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 139,82 | PLN | -3,11 | -8,11 | -1,44 | 19,41 | 31,66 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,22 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,39 | 1,39 | 3,13 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,25 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,39 | 1,49 | 3,22 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,35 | PLN | 0,54 | 1,96 | -0,74 | -1,58 | 1,96 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | 0,54 | 1,84 | -0,74 | -1,47 | 2,18 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 190,29 | PLN | 0,53 | 4,13 | -3,06 | -6,20 | 1,42 | 54,91 | 2019-10-15 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 201,03 | PLN | 0,53 | 4,14 | -3,01 | -5,96 | 2,05 | 62,20 | 2019-10-15 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,89 | 1,48 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 97,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,99 | -4,05 | 1,15 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 93,85 | PLN | 0,83 | 4,41 | -1,52 | 1,10 | 7,55 | 24,30 | 2019-10-15 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,54 | PLN | 0,82 | 4,42 | -1,47 | 1,35 | 8,21 | 30,15 | 2019-10-15 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 120,54 | PLN | 0,84 | 2,27 | -1,50 | 1,35 | 2,84 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,65 | PLN | 0,84 | 2,27 | -1,46 | 1,59 | 3,46 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 219,01 | PLN | 0,09 | -0,10 | 0,56 | 1,89 | 3,13 | 11,52 | 2019-10-15 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,43 | PLN | 0,08 | -0,10 | 0,58 | 1,99 | 3,33 | 12,97 | 2019-10-15 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 204,04 | PLN | 0,10 | 0,25 | 0,31 | 0,71 | 0,79 | 7,97 | 2019-10-15 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 263,20 | PLN | 0,10 | 0,25 | 0,31 | 0,76 | 0,89 | 8,55 | 2019-10-15 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,91 | PLN | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 9,27 | 2019-10-15 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,06 | PLN | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 0,75 | 0,84 | 10,14 | 2019-10-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 175,00 | PLN | 0,07 | 0,01 | 0,42 | 1,26 | 2,33 | 8,60 | 2019-10-15 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 179,52 | PLN | 0,07 | 0,01 | 0,44 | 1,36 | 2,53 | 10,03 | 2019-10-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 113,38 | PLN | -0,01 | -0,70 | 0,07 | 4,87 | 9,10 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,97 | PLN | 0,00 | -0,69 | 0,08 | 4,94 | 9,23 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,72 | PLN | 0,31 | 0,73 | 0,00 | 0,10 | 2,21 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,76 | PLN | 0,31 | 0,83 | 0,00 | 0,31 | 2,52 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,88 | PLN | 0,24 | 0,46 | -0,46 | -1,17 | 0,96 | 9,88 | 2019-10-15 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 174,05 | PLN | 0,24 | 0,47 | -0,42 | -0,92 | 1,46 | 12,65 | 2019-10-15 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 95,64 | PLN | 0,27 | 0,58 | -0,47 | -2,18 | -0,24 | 8,50 | 2019-10-15 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,66 | PLN | 0,27 | 0,58 | -0,43 | -1,94 | 0,36 | 9,65 | 2019-10-15 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 107,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -1,36 | -3,03 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 128,17 | PLN | -1,26 | -0,85 | -1,35 | 0,35 | 5,41 | 54,33 | 2019-10-15 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 135,24 | PLN | -1,26 | -0,84 | -1,28 | 0,73 | 6,20 | 61,40 | 2019-10-15 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,81 | 2,37 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,97 | PLN | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,81 | 2,47 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,58 | PLN | 0,42 | 1,38 | -0,31 | -0,73 | 2,13 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,62 | PLN | 0,42 | 1,37 | -0,31 | -0,62 | 2,34 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 277,38 | PLN | 1,10 | 3,65 | -1,45 | -0,61 | 3,90 | 107,50 | 2019-10-15 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 293,30 | PLN | 1,11 | 3,66 | -1,40 | -0,36 | 4,54 | 117,28 | 2019-10-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,04 | PLN | 0,08 | -0,17 | 0,50 | 1,01 | 1,69 | 10,05 | 2019-10-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,60 | PLN | 0,32 | 0,96 | 0,16 | 0,08 | 5,70 | 14,23 | 2019-10-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,18 | PLN | 0,41 | 1,58 | -0,16 | -1,77 | 4,91 | 12,57 | 2019-10-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,28 | PLN | 0,61 | 2,15 | -0,52 | -2,85 | 3,91 | 22,85 | 2019-10-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,25 | PLN | 0,61 | 2,24 | -0,53 | -2,50 | 3,52 | 19,69 | 2019-10-15 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 136,24 | PLN | 0,33 | 0,64 | -1,23 | -3,10 | -0,09 | 9,61 | 2019-10-15 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 159,41 | PLN | 0,33 | 0,66 | -1,18 | -2,80 | 0,62 | 15,35 | 2019-10-15 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,61 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,26 | 1,10 | 1,86 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,25 | PLN | 0,00 | -0,13 | 0,45 | 1,61 | 2,65 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 106,69 | PLN | -0,07 | 0,10 | -0,45 | 0,11 | 2,95 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 77,88 | PLN | 0,44 | 0,89 | -1,98 | -6,83 | -7,57 | -24,32 | 2019-10-15 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 36,14 | PLN | 0,19 | 0,22 | -3,14 | -9,31 | -11,55 | -23,06 | 2019-10-15 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 51,13 | EUR | 0,87 | 3,25 | 1,33 | 4,22 | 10,89 | 41,28 | 2019-10-15 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 219,60 | PLN | 0,82 | 2,40 | 0,28 | 4,65 | 10,95 | 44,17 | 2019-10-15 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,21 | EUR | 0,50 | 3,11 | 0,36 | -1,81 | 8,25 | 5,22 | 2019-10-15 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 121,17 | PLN | 0,46 | 2,27 | -0,68 | -1,38 | 8,32 | 7,36 | 2019-10-15 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 22,39 | EUR | 0,40 | 1,50 | -1,10 | -7,75 | -5,81 | 13,37 | 2019-10-15 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 96,17 | PLN | 0,35 | 0,65 | -2,10 | -7,35 | -5,75 | 15,69 | 2019-10-15 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 46,30 | PLN | 0,37 | 0,52 | -0,96 | 1,67 | 1,85 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 56,59 | PLN | 0,04 | -0,16 | 1,27 | 5,56 | 8,37 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 33,59 | EUR | 0,15 | 2,10 | 3,32 | 7,52 | 14,96 | 13,79 | 2019-10-15 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 144,28 | PLN | 0,10 | 1,26 | 2,28 | 7,97 | 15,03 | 16,13 | 2019-10-15 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,63 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,03 | 0,33 | 0,36 | 2,49 | 2019-10-15 |
|
| PZU FIZ Akord | 121,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 4,62 | 7,32 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,93 | PLN | 0,00 | -0,19 | 0,19 | 2,58 | 5,06 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 68,25 | PLN | 0,66 | 1,88 | -0,77 | 3,24 | -1,09 | -27,15 | 2019-10-15 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 80,25 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,44 | 1,65 | 2,66 | 10,10 | 2019-10-15 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 178,44 | PLN | 0,08 | 0,20 | 1,63 | 5,57 | 8,71 | 15,36 | 2019-10-15 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,00 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,36 | 1,37 | 2,07 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 276,68 | PLN | 0,00 | -0,37 | -1,26 | -0,80 | 3,61 | -5,28 | 2019-10-15 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 126,44 | PLN | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 0,72 | 3,72 | -4,79 | 2019-10-15 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,27 | PLN | 0,17 | 0,21 | -0,65 | -1,64 | 1,55 | -2,33 | 2019-10-15 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 139,40 | PLN | -0,09 | 0,04 | -4,23 | -4,92 | -0,85 | -14,57 | 2019-10-15 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,40 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,49 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 132,97 | PLN | -0,21 | -0,80 | -0,17 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 101,08 | PLN | 0,30 | 4,09 | -0,90 | 3,74 | 7,25 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 55,51 | PLN | -0,86 | -1,82 | -0,72 | 14,01 | 16,89 | -0,66 | 2019-10-15 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 66,61 | PLN | 0,38 | 1,90 | -4,25 | -14,33 | -0,39 | -27,59 | 2019-10-15 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 019,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,44 | -0,28 | 5,77 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,01 | PLN | 0,00 | -0,29 | 1,06 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,18 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,22 | 1,13 | 2,19 | 12,56 | 2019-10-15 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 67,07 | PLN | -0,19 | -0,96 | 2,35 | 5,97 | -3,84 | -17,38 | 2019-10-15 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 108,34 | PLN | -0,35 | -0,08 | -1,23 | 5,22 | 1,89 | 7,36 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 255,76 | PLN | 0,33 | 2,26 | -2,39 | -10,06 | -4,47 | -13,29 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 187,93 | PLN | 0,90 | 2,95 | -0,79 | -5,26 | -2,54 | 26,36 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 48,29 | PLN | -0,04 | 0,10 | -5,03 | -9,11 | -0,49 | 1,09 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,40 | USD | 0,00 | 1,31 | -4,62 | -11,81 | -5,20 | -13,65 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,32 | EUR | 0,07 | 2,58 | 1,13 | -4,79 | 4,91 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,50 | PLN | 0,03 | 1,72 | 0,07 | -4,40 | 4,93 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 94,48 | PLN | -0,20 | 0,13 | -2,80 | -0,29 | -4,89 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,74 | PLN | 0,05 | -0,08 | 0,44 | 1,74 | 3,17 | 7,14 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 879,61 | PLN | 0,29 | 1,78 | -5,62 | -14,88 | -20,31 | -14,01 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,67 | 1,56 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,48 | 1,26 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 85,32 | PLN | 0,00 | -0,19 | -2,23 | -11,14 | -12,46 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,43 | 0,75 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,85 | PLN | 0,04 | -0,01 | 0,46 | 1,97 | 3,76 | 11,49 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 305,41 | PLN | 0,10 | 0,02 | 0,93 | 4,27 | 6,43 | 10,05 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 647,86 | PLN | 0,09 | -0,01 | 0,83 | 4,08 | 6,23 | 11,19 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,01 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,54 | 1,83 | 3,59 | 13,54 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,85 | USD | 0,00 | 1,05 | 0,79 | -1,28 | -1,53 | -3,02 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 81,31 | PLN | 0,04 | 0,69 | -0,83 | -10,42 | -15,43 | -34,22 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 143,43 | PLN | -0,31 | -0,06 | -4,00 | -4,12 | -1,73 | 2,77 | 2019-10-15 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,31 | PLN | 0,06 | 0,12 | -0,49 | -1,15 | 1,43 | -4,40 | 2019-10-15 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,52 | -4,43 | -1,52 | -11,42 | 2019-10-15 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 46,52 | PLN | -0,13 | 0,39 | -2,82 | -9,09 | -3,16 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 32,39 | PLN | 0,28 | 0,93 | -2,97 | -8,97 | -2,29 | -1,40 | 2019-10-15 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,80 | PLN | 0,21 | -0,67 | -3,75 | -3,43 | 2,81 | -0,31 | 2019-10-15 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 27,82 | PLN | 0,94 | -8,06 | -10,26 | 2,51 | 7,12 | -29,46 | 2019-10-15 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,03 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,42 | 1,14 | 1,74 | 8,31 | 2019-10-15 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,64 | PLN | 0,02 | 0,07 | -0,08 | 2,37 | 4,89 | 6,37 | 2019-10-15 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 65,03 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,08 | 1,80 | 3,12 | 12,82 | 2019-10-15 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,60 | PLN | 0,04 | -0,18 | 0,44 | 1,48 | 3,67 | 8,29 | 2019-10-15 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 44,60 | PLN | 0,34 | 0,81 | -0,67 | 2,53 | 6,57 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 67,15 | PLN | 0,09 | -0,06 | 0,31 | 2,71 | 4,92 | 10,26 | 2019-10-15 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 66,90 | PLN | 0,16 | 0,22 | -0,10 | 2,95 | 5,99 | 14,61 | 2019-10-15 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 981,52 | PLN | 0,40 | 2,10 | -0,89 | 0,61 | 2,48 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 277,61 | PLN | -0,34 | 1,86 | -0,11 | 1,36 | 8,10 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 324,31 | PLN | -0,00 | 0,97 | -3,41 | -8,50 | -1,16 | 18,63 | 2019-10-15 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 874,98 | PLN | 0,29 | 1,90 | -1,00 | -4,53 | 3,74 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 070,69 | PLN | 0,35 | -2,44 | -5,78 | -3,95 | 1,51 | 18,26 | 2019-10-15 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 034,11 | PLN | -0,11 | -0,00 | 0,86 | 3,42 | 5,87 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 107,09 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,45 | 1,20 | 1,82 | 8,09 | 2019-10-15 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 045,50 | PLN | -0,48 | 1,07 | -0,39 | -0,31 | 7,19 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 388,16 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,07 | 1,85 | 3,29 | 14,07 | 2019-10-15 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 002,80 | PLN | 0,02 | -0,26 | 0,23 | 2,16 | 4,12 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 438,34 | PLN | 0,05 | -0,18 | 0,48 | 1,60 | 3,84 | 9,33 | 2019-10-15 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 060,30 | PLN | 0,37 | 2,77 | 0,26 | 2,91 | 7,59 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,02 | PLN | 0,13 | 0,25 | -0,56 | -1,54 | 2,27 | 4,71 | 2019-10-15 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 856,67 | PLN | 0,15 | 0,39 | -2,55 | -6,76 | -2,23 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 917,37 | PLN | 0,11 | 0,24 | -1,57 | -3,88 | -0,47 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 006,95 | PLN | 0,07 | 0,13 | -0,02 | 0,29 | 1,88 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 952,97 | PLN | 0,09 | 0,18 | -0,81 | -1,85 | 0,60 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,23 | PLN | 0,17 | 0,57 | -1,47 | -3,70 | 1,48 | 3,28 | 2019-10-15 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 91,13 | PLN | -0,02 | 0,67 | -4,18 | -11,33 | -9,33 | -8,39 | 2019-10-15 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 150,58 | PLN | -0,02 | -0,16 | -0,61 | -2,53 | -2,66 | 2,32 | 2019-10-15 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 173,71 | PLN | 0,08 | 0,34 | 0,20 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 119,82 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,05 | -0,45 | -2,24 | 0,57 | 2019-10-15 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 128,64 | PLN | 0,12 | 0,61 | -0,78 | -4,21 | -4,51 | -7,73 | 2019-10-15 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 236 832,80 | PLN | 0,00 | 0,05 | 3,68 | -0,48 | -1,89 | 7,18 | 2019-10-15 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 165,93 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,36 | 1,35 | 2,54 | 12,41 | 2019-10-16 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 152,92 | PLN | 0,03 | -0,15 | 1,03 | 4,52 | 6,84 | 0,00 | 2019-10-16 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,63 | PLN | 0,13 | 0,20 | 0,30 | 0,37 | 1,13 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 155,36 | PLN | 0,05 | 0,82 | -1,77 | -4,62 | -1,47 | 7,35 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 183,69 | PLN | 0,09 | 0,42 | -0,34 | -0,68 | 0,81 | 10,40 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 257,72 | PLN | -0,04 | 1,63 | -5,74 | -18,34 | -15,05 | -6,91 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,57 | PLN | 0,05 | -0,40 | 0,80 | 3,38 | 5,27 | 12,65 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 142,33 | PLN | 0,23 | 1,34 | -0,58 | -1,31 | 13,54 | 34,90 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,00 | PLN | 0,08 | -0,14 | 0,15 | 2,49 | 5,10 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 123,65 | PLN | 0,19 | 0,34 | -0,39 | 0,74 | 3,25 | 19,48 | 2019-10-15 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,10 | PLN | 0,10 | 0,38 | -0,17 | 1,52 | 4,93 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 124,50 | PLN | 0,39 | 2,49 | -1,21 | -0,74 | 1,60 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 193,63 | PLN | 0,84 | 2,78 | -1,55 | -8,83 | -1,58 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 171,41 | PLN | 0,11 | 1,62 | 0,65 | 1,11 | 1,90 | 12,17 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 356,91 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,19 | 1,05 | 1,80 | 9,28 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 111,19 | PLN | -0,01 | -0,09 | 0,31 | 1,83 | 3,54 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 131,09 | PLN | -0,24 | 0,83 | 1,07 | -5,04 | -5,03 | 24,16 | 2019-10-15 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 167,68 | PLN | 0,00 | 0,23 | -0,76 | -3,15 | -4,57 | 31,60 | 2019-10-15 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 95,07 | PLN | -0,01 | 2,34 | -0,01 | -2,40 | 5,61 | 44,15 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 330,98 | PLN | -0,01 | -0,41 | 0,90 | 2,66 | 4,18 | 12,84 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 140,24 | PLN | 0,06 | 0,19 | 0,15 | 0,88 | 2,43 | 11,80 | 2019-10-15 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 124,84 | PLN | 0,87 | 3,11 | -0,40 | 1,92 | 6,00 | 41,51 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,05 | USD | 0,88 | 4,30 | 0,03 | -1,11 | 0,94 | 20,85 | 2019-10-15 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 42,46 | PLN | -0,07 | 0,66 | -0,26 | -7,03 | -19,84 | -47,30 | 2019-10-15 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 127,74 | PLN | 1,01 | 3,99 | 0,68 | 3,84 | 14,00 | 96,34 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 193,45 | PLN | 1,35 | 4,26 | -2,60 | 1,36 | 7,67 | 78,49 | 2019-10-15 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 276,34 | PLN | -0,08 | 0,66 | -3,20 | -10,32 | -8,24 | -2,63 | 2019-10-15 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 69,97 | PLN | 0,13 | 0,46 | -2,77 | -8,18 | -18,57 | -33,23 | 2019-10-15 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,40 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,33 | 0,34 | -0,61 | 0,00 | 2019-10-15 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,87 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,38 | 0,68 | 0,06 | 4,77 | 2019-10-15 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 94,81 | PLN | 0,37 | 1,65 | -0,80 | -0,62 | -0,08 | -3,62 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 147,18 | EUR | -0,23 | -0,56 | -2,25 | -11,46 | -8,80 | -19,26 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 632,13 | PLN | -0,27 | -1,39 | -3,25 | -11,09 | -8,76 | -17,60 | 2019-10-15 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 162,28 | USD | -0,26 | -0,24 | -2,83 | -13,75 | -13,12 | -29,64 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 80,37 | PLN | 0,32 | 0,50 | -3,02 | -10,30 | -5,30 | -18,14 | 2019-10-15 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,02 | PLN | -0,12 | -0,60 | -0,55 | -2,44 | -0,61 | -24,95 | 2019-10-15 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 114,38 | EUR | -0,53 | -0,68 | -0,45 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 491,25 | PLN | -0,57 | -1,51 | -1,48 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 126,12 | USD | -0,56 | -0,36 | -1,05 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 131,57 | EUR | 0,84 | -0,08 | -2,01 | 15,20 | 31,19 | -8,28 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 565,06 | PLN | 0,78 | -0,91 | -3,03 | 15,67 | 31,25 | -6,40 | 2019-10-15 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 145,07 | USD | 0,80 | 0,24 | -2,60 | 12,22 | 24,98 | -20,07 | 2019-10-15 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 189,27 | EUR | 0,29 | 0,75 | -1,82 | 2,23 | 12,13 | -8,61 | 2019-10-15 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 812,89 | PLN | 0,25 | -0,09 | -2,83 | 2,65 | 12,19 | -6,75 | 2019-10-15 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 208,69 | USD | 0,26 | 1,07 | -2,41 | -0,42 | 6,83 | -20,37 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,49 | PLN | 0,01 | -0,18 | 0,60 | 2,06 | 2,99 | 7,48 | 2019-10-15 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 121,47 | EUR | 0,39 | -2,32 | -4,02 | -7,08 | 3,65 | -31,93 | 2019-10-15 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 521,69 | PLN | 0,34 | -3,13 | -5,02 | -6,69 | 3,70 | -30,54 | 2019-10-15 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 133,93 | USD | 0,35 | -2,00 | -4,61 | -9,48 | -1,25 | -40,69 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 118,23 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,43 | 1,49 | 2,56 | 14,58 | 2019-10-15 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 391,48 | EUR | 0,07 | 0,95 | 1,41 | 0,75 | 2,13 | 12,98 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 681,38 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,37 | 1,18 | 2,18 | 15,29 | 2019-10-15 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 431,65 | USD | 0,04 | 1,27 | 0,80 | -1,84 | -2,70 | -1,55 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 67,05 | PLN | 0,21 | -0,12 | -2,95 | 1,35 | 9,54 | -12,22 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,61 | EUR | 0,26 | 0,71 | -1,95 | 0,91 | 9,47 | -13,99 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,21 | USD | 0,23 | 1,00 | -2,55 | -1,71 | 4,30 | -25,04 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 90,70 | PLN | 0,23 | -0,07 | -2,63 | 3,06 | 13,18 | 0,20 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,12 | EUR | 0,28 | 0,76 | -1,63 | 2,62 | 13,12 | -1,81 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,29 | USD | 0,26 | 1,13 | -2,18 | 0,00 | 7,77 | -14,41 | 2019-10-15 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,11 | EUR | -0,45 | -3,72 | -5,44 | -4,89 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-15 | - |
