pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 165,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 000,39 PLN 0,00 0,13 -2,19 -21,29 -12,63 0,00 2016-02-11 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 881,93 PLN 0,00 -0,74 -3,48 -13,14 -7,99 -15,30 2016-02-11 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 198,79 EUR 0,00 -1,50 -5,41 -18,45 -12,89 -25,07 2016-02-11 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 223,94 USD 0,00 1,63 -1,75 -15,40 -13,33 -38,07 2016-02-11 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 360,72 PLN 0,00 0,02 0,11 1,42 3,22 0,00 2016-02-11 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 306,70 EUR 0,00 -0,75 -1,90 -4,78 -2,29 0,00 2016-02-11 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 345,51 USD 0,00 2,42 1,90 -1,22 -2,78 0,00 2016-02-11 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 117,89 PLN 0,00 0,03 0,03 1,14 2,92 0,00 2016-02-11 -
AGIO Market Neutral FIZ 972,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 060,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 269,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 183 984,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 211,42 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 70,58 PLN -0,37 -1,42 -0,77 -17,18 -14,18 -34,38 2016-02-11 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,40 PLN -0,01 -0,19 -0,43 -0,90 -2,50 0,00 2016-02-11 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 92,21 PLN -0,35 -2,05 1,04 -17,42 -19,85 -36,67 2016-02-11 -
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 65,18 PLN -1,15 -2,98 -1,91 -18,28 -18,64 -53,11 2016-02-11 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 123,12 PLN -0,29 -1,68 0,62 -19,11 -18,89 -30,56 2016-02-11 -
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 83,95 PLN -0,24 0,25 -2,78 -14,52 0,00 0,00 2016-02-10 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 95,61 PLN -2,32 -5,77 -7,38 -16,31 -15,21 0,00 2016-02-11 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 110,23 PLN -0,77 -2,14 -3,33 -15,97 -6,31 -6,73 2016-02-11 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 99,87 PLN -0,46 -1,38 -0,97 -10,13 -9,94 -13,02 2016-02-11 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 187,65 PLN 0,00 0,00 -1,97 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 188,51 PLN 0,00 0,00 -2,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 100,46 PLN 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 310,92 PLN 0,00 0,00 0,00 1,17 4,33 -6,49 2016-02-11 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 313,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Nowa Energia FIZ 925,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 98,52 PLN -0,37 -0,92 -1,98 -4,56 -5,38 0,00 2016-02-11 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 127,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 127,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 155,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 157,13 PLN -0,23 -0,56 -0,99 -2,92 -2,15 0,00 2016-02-11 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 147,87 PLN -0,07 -0,09 -0,38 -0,52 0,19 17,85 2016-02-11 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 136,58 PLN 0,00 -0,04 0,01 0,69 -1,36 0,00 2016-02-11 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 80,40 PLN -0,53 -2,17 -0,22 -17,32 -13,67 0,00 2016-02-11 -
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 120,35 PLN -0,16 -0,71 -0,29 -6,99 -7,49 -7,30 2016-02-11 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 81,29 PLN -0,90 -3,47 -2,45 -15,84 -22,38 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 114,41 PLN -0,30 -0,55 -0,94 0,10 0,55 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 104,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 128,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 142,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 106,18 PLN -0,14 -1,34 -0,64 -3,10 0,26 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 223,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 219,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 133,77 PLN 0,06 -0,73 0,10 0,12 1,10 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 132,26 PLN -0,37 -2,34 -2,64 -13,68 -9,65 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 106,54 PLN -0,05 -1,23 -1,09 -5,47 -3,54 0,00 2016-02-11 -
ALTUS FIZ Akcji + 123,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 124,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 101,68 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 107,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 217 542,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 198 384,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 107,53 PLN -0,15 -1,06 -0,94 -2,46 0,20 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 105,31 PLN -0,16 -0,22 -0,77 0,23 1,09 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 116,76 PLN -0,04 0,64 -1,73 16,75 18,48 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 114,57 PLN 0,01 -0,60 -1,24 -4,46 -2,54 0,00 2016-02-11 -
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 95,66 PLN -0,95 -3,70 -3,70 -15,47 -5,64 0,00 2016-02-11 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 79,60 PLN -1,17 -3,89 -3,90 -21,22 -18,73 0,00 2016-02-11 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 97,21 PLN -0,43 -1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 104,98 PLN -0,11 -0,64 -1,38 -1,89 -4,08 0,00 2016-02-11 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 103,81 PLN -0,02 -0,02 0,03 1,04 1,58 0,00 2016-02-11 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 97,97 PLN -0,45 -1,65 -1,90 -8,62 -7,02 0,00 2016-02-11 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 91,32 PLN -0,85 -2,78 -3,33 -13,14 -11,34 0,00 2016-02-11 -
Andromeda FIZ seria A 1 189,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Andromeda FIZ seria B 1 091,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 27,87 PLN -0,43 -2,24 -0,50 -18,37 -17,10 -29,97 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 33,36 PLN -1,42 -5,98 -4,66 -18,26 -19,67 -35,22 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 7,51 EUR -1,51 -6,67 -6,32 -22,62 -24,03 -42,57 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 84,90 PLN -1,38 -5,96 -4,48 0,00 0,00 0,00 2016-02-11
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 35,18 PLN -1,51 -6,66 -1,10 -11,87 -21,67 0,00 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 7,92 EUR -1,60 -7,35 -2,82 -16,58 -25,91 0,00 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,11 PLN -0,07 -0,03 -0,07 0,55 1,18 16,07 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 81,80 PLN -0,02 0,50 1,41 5,26 4,26 29,78 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,42 EUR -0,12 -0,24 -0,35 -0,36 -1,40 15,06 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 58,35 PLN -0,17 -0,36 -0,78 -0,66 0,21 0,00 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,98 PLN 0,05 0,05 0,00 1,06 -0,47 27,77 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 28,70 PLN -0,17 -0,93 -0,52 -6,42 -7,36 5,13 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 26,49 PLN -0,34 -1,56 -0,71 -11,17 -11,38 -7,57 2016-02-11 -
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 36,08 PLN -1,20 -3,50 -5,38 -11,37 -10,58 0,00 2016-02-11 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,12 EUR -1,30 -4,22 -7,02 -16,11 -15,43 0,00 2016-02-11 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 9,20 USD -0,79 -2,83 -3,29 -13,93 -15,43 0,00 2016-02-11 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 60,95 PLN -0,10 -0,65 -1,17 -1,96 -2,29 0,00 2016-02-11 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 57,92 PLN -0,48 -1,86 -2,84 -6,13 -5,71 0,00 2016-02-11 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,04 EUR -0,57 -2,59 -4,52 -11,14 -10,83 0,00 2016-02-11 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 14,77 USD -0,06 -1,18 -0,69 -8,84 -10,82 0,00 2016-02-11 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 087,39 PLN -0,29 -1,51 -1,25 -17,80 -6,05 1,34 2016-02-11 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 887,66 PLN -1,94 -6,28 -4,84 -11,35 -11,67 -16,96 2016-02-11 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 039,03 PLN -0,04 -0,06 -0,15 0,51 1,02 0,00 2016-02-11 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 241,55 PLN -0,20 -0,33 -0,73 -0,64 0,60 0,00 2016-02-11 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 324,50 PLN 0,01 0,00 -0,01 1,19 -0,33 31,74 2016-02-11 -
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 79,72 PLN -1,51 -4,22 -3,12 -15,40 -17,82 -37,70 2016-02-11 -
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 103,92 PLN -1,24 -2,18 -1,25 -8,88 -11,46 0,00 2016-02-11 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 102,78 PLN -2,19 -4,49 -6,32 -13,10 -11,20 22,75 2016-02-11 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,20 PLN -0,03 -0,06 -0,27 0,18 0,55 12,57 2016-02-11 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 121,00 PLN -0,10 -0,26 -0,80 -0,47 0,72 0,00 2016-02-11 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 144,65 PLN -0,36 -2,39 -4,00 -11,84 -3,03 -11,81 2016-02-11 -
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 129,95 PLN -0,52 -2,23 -3,14 -8,24 -6,05 8,33 2016-02-11 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 146,75 PLN -0,37 -2,36 -3,57 -12,16 -7,69 -10,21 2016-02-11 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 226,27 PLN -0,01 -0,08 0,33 1,38 0,63 30,02 2016-02-11 -
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 140,36 PLN 0,01 -0,04 0,97 2,51 1,98 0,00 2016-02-11 -
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 95,94 PLN -0,08 -1,58 -3,38 -5,79 -5,32 0,00 2016-02-11 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 166,96 PLN -0,07 -0,70 -1,35 -3,69 -0,35 4,30 2016-02-11 -
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 106,09 PLN -0,39 -1,60 -2,32 -11,13 -14,42 -10,62 2016-02-11 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 375,67 PLN -0,65 -2,85 -2,68 -15,67 -14,56 -12,00 2016-02-11 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 122,16 PLN 0,11 0,97 3,57 -8,54 -1,53 0,00 2015-10-27 -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 258,43 PLN -0,21 -0,97 -0,90 -5,21 -5,10 9,72 2016-02-11 -
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 111,30 PLN -0,39 -1,71 -1,65 -9,49 -8,73 2,04 2016-02-11 -
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,31 PLN 0,13 -0,12 0,06 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AXA Akcji (AXA FIO) 93,20 PLN -0,55 -3,33 -2,41 -19,24 -19,76 -20,11 2016-02-11 -
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 97,47 PLN -0,32 -1,96 0,02 -18,50 -15,76 -17,38 2016-02-11 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 97,82 PLN -0,75 -3,32 -2,72 -15,74 -7,43 0,00 2016-02-11 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 89,09 PLN -1,20 -4,02 -1,80 -14,97 -16,00 0,00 2016-02-11 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 933,53 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 127,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 118,67 PLN -0,06 -0,12 -0,13 0,45 1,23 16,31 2016-02-11 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 98,62 PLN -0,38 -1,96 -1,55 -11,92 -14,78 -10,82 2016-02-11 -
AXA Obligacji (AXA FIO) 130,49 PLN 0,00 -0,09 -0,15 0,77 -0,11 29,71 2016-02-11 -
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 124,49 PLN -0,09 -0,34 -0,47 -0,73 -0,62 0,00 2016-02-11 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 114,02 PLN -1,98 -7,05 -5,75 -15,79 -19,55 -7,03 2016-02-11 -
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 110,11 PLN -0,17 -1,14 -1,29 -7,93 -9,07 3,54 2016-02-11 -
Bastion Global FIZ 76,16 PLN 0,00 -12,51 -12,51 -18,45 -24,05 0,00 2016-02-03 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 93,26 PLN 0,04 -1,02 -2,40 -10,74 -8,76 0,00 2016-02-11 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 103,80 PLN 0,02 -0,05 0,03 -0,14 -0,17 0,00 2016-02-11 -
BGŻ Stabilny (BGŻ SFIO) 100,00 PLN 0,09 -0,46 -0,79 -3,51 -3,10 0,00 2016-02-11 -
BGŻ Zrównoważony (BGŻ SFIO) 97,91 PLN 0,03 -0,60 -1,39 -7,17 -5,14 0,00 2016-02-11 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 116,05 PLN -0,35 -1,93 0,62 -18,47 -13,03 -21,00 2016-02-11 -
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 123,48 PLN 0,05 0,19 -0,05 1,14 0,15 23,20 2016-02-11 -
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 133,89 PLN -0,10 -0,68 0,14 -6,44 -5,23 1,68 2016-02-11 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 252,91 PLN -0,11 -2,30 -0,81 -15,65 -13,98 -21,18 2016-02-11 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 46,55 PLN -0,26 -2,39 -4,00 -13,06 -2,80 -6,39 2016-02-11 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 11,87 USD 0,17 -1,74 -1,90 -15,58 -8,06 -30,50 2016-02-11 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 51,48 PLN -0,81 -4,53 -2,87 -14,71 -11,33 -31,30 2016-02-11 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 11,59 EUR -0,94 -5,23 -4,61 -19,29 -16,14 -39,10 2016-02-11 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 151,68 PLN -2,85 -5,48 -5,48 -12,98 -12,28 13,27 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,76 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 047,17 PLN -0,04 -0,94 -1,21 -2,60 1,26 -15,53 2016-02-11 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 90,35 PLN 0,00 -0,52 -2,86 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 80,76 PLN -0,63 -3,12 -3,07 -17,15 -25,42 -50,27 2016-02-11 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 114,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 280,99 PLN -0,01 -0,06 -0,23 0,68 0,82 16,23 2016-02-11 -
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 345,52 PLN -0,00 -0,06 -0,24 0,71 0,58 18,96 2016-02-11 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,62 PLN -0,07 -0,22 -0,44 0,44 1,64 0,00 2016-02-11 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,47 USD 0,29 0,29 1,76 -2,53 -3,88 0,00 2016-02-11 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 103,26 PLN -0,06 -0,15 -0,40 0,45 1,15 0,00 2016-02-11 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 144,07 PLN -0,10 -0,83 -1,17 -3,19 1,81 0,00 2016-02-11 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,57 PLN -0,06 -0,09 -0,35 0,17 0,44 13,61 2016-02-11 -
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,17 PLN -0,06 -0,92 -0,49 -5,71 -5,27 0,75 2016-02-11 -
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 89,46 PLN -0,01 -2,18 0,42 -11,58 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 103,23 PLN 0,06 0,16 0,24 2,01 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 101,15 PLN -0,03 -0,04 -0,12 0,85 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 103,87 PLN -0,06 -0,69 -1,09 -0,64 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 1,97 PLN 0,00 -1,50 -0,51 -10,05 -9,63 -10,86 2016-02-11 -
BPS Akcji (BPS FIO) 86,34 PLN 1,43 -1,67 -0,97 -15,70 -13,79 0,00 2016-02-12 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 131,44 PLN 0,25 0,09 0,22 0,77 -0,08 0,00 2016-02-12 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 099,14 PLN -0,02 0,01 -0,36 0,55 2,25 0,00 2016-02-12 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 127,77 PLN -0,03 -0,17 -0,68 -0,15 0,93 0,00 2016-02-12 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 082,01 PLN -0,01 0,01 -0,49 0,36 1,64 0,00 2016-02-12 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 106,43 PLN 0,47 -0,49 -0,59 -6,11 -6,75 0,00 2016-02-12 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 115,91 PLN -0,11 -1,65 0,03 -13,43 -12,82 0,00 2016-02-11 -
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 108,06 PLN -2,23 -6,48 -8,42 -15,56 -9,94 0,00 2016-02-11 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 89,21 PLN -1,78 -6,38 -0,21 -7,95 -9,25 0,00 2016-02-11 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 86,78 PLN -1,88 -5,53 -8,59 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,37 PLN -0,11 -0,13 -0,20 0,68 1,23 0,00 2016-02-11 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 127,79 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 104,08 PLN -0,31 -1,32 -3,00 -16,17 -8,08 -1,75 2016-02-11 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 115,88 PLN 0,05 0,11 0,07 1,28 -2,35 0,00 2016-02-11 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 143,22 PLN -0,57 -3,02 -1,21 -17,04 -8,66 0,00 2016-02-11 -
CORUM Absolute Return FIZ 13 056,90 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,40 7,65 0,00 2016-02-11 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 14 702,00 PLN 0,00 0,00 0,00 1,94 21,96 0,00 2016-02-11 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 123,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
CP Private Equity (CP FIZ) 131,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 71,75 PLN -1,37 -5,33 -4,63 -16,78 -17,59 -31,26 2016-02-11 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 91,05 PLN -0,61 -2,33 -2,19 -16,80 -9,19 -9,89 2016-02-11 -
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 152,18 PLN -0,37 -1,50 -1,68 -10,67 -8,64 -1,33 2016-02-11 -
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,43 PLN -0,05 -0,02 -0,20 0,05 0,16 11,70 2016-02-11 -
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 218,80 PLN -0,24 -0,82 -1,24 -5,07 -3,54 17,29 2016-02-11 -
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 11,48 PLN -0,35 -1,80 -3,37 -14,39 -8,82 0,00 2016-02-11 -
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,41 PLN -0,18 -1,13 -1,04 -1,89 0,09 0,00 2016-02-11 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,48 PLN 0,00 0,00 -0,35 0,17 0,09 0,00 2016-02-11 -
Distressed Assets FIZ AN 1 255,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 12,79 PLN -0,39 -1,92 -0,31 -13,46 -2,22 0,00 2016-02-11 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 10,10 PLN 0,10 -0,30 -1,85 -12,02 -6,65 0,00 2016-02-11 -
Eques Creditum FIZ NFS 188 236,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 252,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Debitum FIZ NFS 284 742,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Fotovoltaica FIZ 993,24 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,79 PLN 0,00 0,00 0,26 1,64 0,86 0,00 2016-02-11 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,62 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,78 2,56 0,00 2016-02-11 -
Eques Total Return FIZ 892,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,84 PLN 0,00 1,94 6,05 47,10 27,61 0,00 2016-02-11 -
First Private Equity FIZ AN 1 454,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 671,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
FIZ BDM Obligo 1 045,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Forum Akcyjny + FIZ 85,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Forum Obligacyjny FIZ 1 059,64 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Global Bond FIZ 102,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 91,58 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
GO FUND Property FIZ 1,04 PLN 0,00 0,00 -0,02 2,43 2,66 0,00 2016-02-11 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 116,02 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
HFT Algorytmiczny FIZ 112,79 PLN 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
HFT Global Invest FIZ 114,33 PLN 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 78,90 PLN -3,65 -7,67 -11,15 0,00 0,00 0,00 2016-02-12 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 88,59 PLN 0,00 -3,25 -3,81 0,00 0,00 0,00 2016-02-12 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 88,36 PLN 0,00 -1,57 3,12 0,00 0,00 0,00 2016-02-12 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 88,19 PLN -0,80 -2,55 -2,98 -11,22 0,00 0,00 2016-02-11 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,34 PLN -0,08 -0,19 -0,48 -0,37 0,00 0,00 2016-02-11 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 91,93 PLN -0,55 -1,90 -2,16 -7,71 0,00 0,00 2016-02-11 -
Insignis FIZ 1 065,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
InValue FIZ 89,46 PLN 0,00 -9,26 -9,26 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Absolute Return FIZ 11 666,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Agrobiznes (Investor SFIO) 159,42 PLN -0,01 -4,32 -5,80 -24,67 -27,25 -15,28 2016-02-11 -
Investor Akcji (Investor FIO) 184,07 PLN -2,31 -6,40 -8,03 -20,00 -10,96 -0,54 2016-02-11 -
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 308,38 PLN -1,25 -4,31 -3,66 -19,32 -18,76 -21,13 2016-02-11 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 68,72 PLN -2,61 -5,16 -2,64 -18,58 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 78,59 PLN -1,68 -7,52 -10,73 -19,25 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 113,38 PLN 0,11 -2,40 0,14 -15,58 -24,43 -35,35 2016-02-11 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 53,38 PLN -2,25 -4,01 -6,12 -21,62 -24,84 -30,84 2016-02-11 -
Investor CEE FIZ 406,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor FIZ 902,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 79,65 PLN -2,44 -5,37 -6,38 -19,13 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Gold FIZ 1 417,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 143,87 PLN 4,75 7,25 9,47 9,37 -4,25 -20,90 2016-02-11 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,26 PLN -0,05 -0,06 -0,27 0,26 0,54 13,11 2016-02-11 -
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 171,95 PLN -4,07 -5,69 -10,47 -23,17 -19,40 -2,92 2016-02-11 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 309,15 PLN -0,02 -0,08 -0,10 1,15 0,92 25,27 2016-02-11 -
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 98,31 PLN -0,13 -0,23 -0,78 -1,32 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,34 PLN -0,16 -0,48 0,00 -1,07 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Property FIZ AN 872,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 234,72 PLN -0,03 -0,02 -0,26 0,29 0,99 16,18 2016-02-11 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 92,63 PLN -3,19 -8,57 -7,33 -17,58 -19,07 -46,68 2016-02-11 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 65,64 PLN -2,06 -4,55 -7,64 -17,47 -7,05 -9,21 2016-02-11 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 69,71 PLN -1,82 -4,70 -6,64 -4,96 -8,16 -6,00 2016-02-11 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 208,71 PLN -0,70 -1,65 -4,20 -15,77 -8,14 -3,38 2016-02-11 -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 41,93 PLN -1,55 -4,12 -4,55 -15,77 -12,37 -21,49 2016-02-11 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 155,38 PLN -1,46 -5,98 -0,75 -13,63 -24,16 -22,75 2016-02-11 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 26,42 PLN -0,90 -2,76 -3,72 -7,88 -3,33 18,42 2016-02-11 -
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 384,36 PLN -1,40 -4,37 -5,79 -13,08 -5,26 16,25 2016-02-11 -
InWarren FIZ 1 001,60 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 111,63 PLN -0,45 -2,17 -0,04 -16,36 -13,21 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 105,04 PLN 0,07 -0,01 0,66 2,97 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Global Bonds FIZ 108,12 PLN 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Global Macro FIZ 110,92 PLN 0,00 0,00 -2,69 -3,25 -1,54 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 87,02 PLN -1,52 -6,44 -9,16 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 109,24 PLN -0,01 0,00 -0,05 0,65 1,35 0,00 2016-02-11 -
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 89,72 PLN -0,74 -2,75 -1,83 -13,80 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 100,71 PLN -0,15 -1,25 3,82 -3,28 0,00 0,00 2015-10-27 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 130,24 PLN -0,76 -2,91 -2,10 -15,05 -6,87 13,05 2016-02-11 -
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 115,46 PLN -0,65 -1,76 -2,76 -6,27 -5,59 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 129,13 PLN -1,66 -4,52 -6,11 -15,78 -6,31 0,00 2016-02-11 -
Ipopema MegaTrends FIZ 93,01 PLN 0,00 0,00 -8,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 124,40 PLN 0,09 -0,07 0,47 2,35 2,90 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Opportunity FIZ 8 982,39 PLN 0,00 0,00 -1,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 125,14 PLN -0,02 1,09 -2,72 20,85 23,31 0,00 2016-02-11 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 87,21 PLN -5,41 -5,50 -6,13 -18,02 -25,88 0,00 2016-02-11 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 95,18 PLN -0,44 -2,18 -4,19 -9,54 -9,86 0,00 2016-02-11 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 101,11 PLN -0,27 -0,90 -1,67 -3,09 -2,94 0,00 2016-02-11 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 90,09 PLN -1,58 -5,60 -7,48 -21,17 -21,88 0,00 2016-02-11 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 74,19 PLN -0,50 -1,89 -3,67 -16,66 -6,80 12,68 2016-02-11 -
KBC Akcyjny (KBC FIO) 75,00 PLN -0,45 -1,76 -1,43 -18,43 -14,87 -12,89 2016-02-11 -
KBC Aktywny (KBC FIO) 188,42 PLN -0,26 -0,94 -1,09 -10,53 -9,13 0,70 2016-02-11 -
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 98,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
KBC Beta Dywidendowy SFIO 159,65 PLN -1,02 -2,77 -0,69 -19,96 0,00 0,00 2016-02-11 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,47 PLN -0,13 1,28 0,70 1,13 -0,90 0,00 2016-02-11 -
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 236,60 PLN -0,06 -0,07 -0,55 0,31 1,11 22,53 2016-02-11 -
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 117,74 PLN 0,13 -2,48 -5,07 -15,11 -12,12 0,00 2016-02-11 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 93,03 PLN 0,33 -1,62 -2,94 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 129,14 PLN -0,05 -0,06 -0,48 0,12 1,52 0,00 2016-02-11 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 227,42 PLN -0,04 -0,04 -0,14 1,43 0,94 33,38 2016-02-11 -
KBC Pieniężny (KBC FIO) 178,77 PLN -0,07 -0,07 -0,56 0,53 1,21 18,64 2016-02-11 -
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 76,14 PLN -0,37 -2,17 -4,21 -17,87 -10,10 8,69 2016-02-11 -
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 67,15 PLN -0,25 -1,64 -1,29 -23,89 -21,22 -22,64 2016-02-11 -
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,08 PLN -0,05 0,04 -0,10 -0,04 -0,71 36,75 2016-02-11 -
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 157,44 PLN -0,05 -0,08 -0,54 0,56 1,56 24,70 2016-02-11 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 231,57 PLN -0,05 -0,44 -0,96 -6,62 -5,04 17,90 2016-02-11 -
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 103,99 PLN -0,08 -0,58 -2,82 -13,98 -9,47 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 308,36 PLN -0,45 -2,09 1,16 -16,51 -18,66 -14,27 2016-02-11 -
Legg Mason Akcji 500+ FIZ 957,14 PLN 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 92,13 PLN -0,65 -1,87 0,24 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 093,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 82,08 PLN -1,44 -7,08 -7,44 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 91,95 PLN -1,33 -3,89 -3,57 -10,21 -9,57 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 93,22 PLN -0,80 -2,07 -3,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 86,54 PLN -0,59 -2,31 -1,56 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 278,89 PLN 0,01 -0,01 -0,01 0,96 -1,07 26,05 2016-02-11 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 71,06 PLN -1,77 -9,22 -15,20 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 262,77 PLN -0,00 0,00 0,07 0,83 1,37 17,36 2016-02-11 -
Legg Mason Senior FIO 275,55 PLN -0,08 -0,48 0,40 -4,57 -6,05 3,67 2016-02-11 -
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 95,82 PLN -0,14 -0,70 -0,08 -6,51 -6,05 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 212,00 PLN -0,21 -1,24 -0,50 -10,33 -13,29 0,00 2016-02-11 -
Macro FIZ 103,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria B 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria C 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria D 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria F 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria G 7,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H 7,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J 7,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria K 7,37 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 005,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 966,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 783,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 986,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 016,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 675,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 646,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 410,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 576,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 649,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 804,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 750,70 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 115,70 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 701,00 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 183,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.Partners FIZ 7 348,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-01-26 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,85 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,03 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,35 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,35 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 181,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,96 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 204,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,56 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,63 PLN 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,75 PLN 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,38 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Medyczny Publiczny FIZ 98,68 PLN 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 12,77 PLN -0,31 -2,00 0,00 -21,27 -20,98 -30,29 2016-02-11 -
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 10,08 PLN -1,27 -5,88 -7,69 -14,36 -9,03 25,06 2016-02-11 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,57 USD -0,86 -5,23 -5,65 -16,83 -13,95 -7,15 2016-02-11 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 9,66 PLN -2,82 -3,78 -4,07 -14,29 -12,10 17,23 2016-02-11 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,46 USD -2,41 -3,12 -1,95 -16,76 -16,86 -12,97 2016-02-11 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 6,94 PLN -0,43 -1,42 -1,84 -13,03 -2,66 -18,54 2016-02-11 -
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 6,76 PLN -1,60 -5,32 -1,17 -17,86 -18,16 -36,05 2016-02-11 -
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,08 PLN -0,20 -1,74 0,99 -18,72 -17,40 -24,63 2016-02-11 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 6,37 PLN -1,70 -4,93 -2,30 -9,77 -7,95 0,00 2016-02-11 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,62 USD -1,29 -4,26 -0,14 -12,38 -12,93 0,00 2016-02-11 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 6,86 PLN -2,28 -4,59 -2,42 -14,78 -14,89 -18,91 2016-02-11 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,75 USD -1,87 -3,92 -0,26 -17,24 -19,50 -39,80 2016-02-11 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,25 PLN -0,55 -2,16 -3,46 -17,61 -11,80 -9,38 2016-02-11 -
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,98 PLN 0,00 -0,99 1,31 -10,51 -9,11 -12,86 2016-02-11 -
MetLife FIZ ONE 850,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,26 PLN 0,00 0,00 -0,14 0,64 1,57 16,79 2016-02-11 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,91 PLN 0,00 0,06 -0,13 0,95 -0,06 26,57 2016-02-11 -
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,55 PLN 0,05 0,05 0,00 1,03 0,34 26,85 2016-02-11 -
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,00 PLN -0,33 -1,40 1,10 2,83 3,45 37,30 2016-02-11 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,06 USD 0,08 -0,71 3,33 -0,14 -2,16 1,93 2016-02-11 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,32 PLN -0,12 -0,24 -0,24 -6,20 -8,27 0,00 2016-02-11 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,15 PLN -0,06 -0,06 -0,19 0,56 1,51 22,35 2016-02-11 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,11 PLN -0,07 -0,59 0,20 -7,30 -7,58 2,86 2016-02-11 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 13,62 PLN -2,01 -3,34 -2,44 -8,22 -6,52 24,50 2016-02-11 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,47 USD -1,60 -2,66 -0,28 -10,87 -11,59 -7,57 2016-02-11 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 9,91 PLN -1,00 -3,22 0,30 -8,75 -9,83 -13,60 2016-02-11 -
Metrum FIZ 936,96 PLN 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Mezzanine FIZ AN 1 078,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,13 EUR -0,75 -3,09 -5,81 -11,95 -6,82 0,00 2016-02-11 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 111,61 PLN -0,63 -2,34 -4,13 -6,97 -1,46 0,00 2016-02-11 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,46 USD -0,21 -1,66 -2,00 -9,65 -6,78 0,00 2016-02-11 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 174,36 PLN -0,96 -2,89 -2,69 -19,71 -16,47 -19,13 2016-02-11 -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 137,98 PLN -0,95 -2,78 -4,05 -17,04 -16,24 0,00 2016-02-11 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 175,50 PLN -0,02 -0,01 -0,07 0,45 0,94 16,43 2016-02-11 -
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 81,04 PLN -1,07 -2,69 -3,45 -13,90 -1,91 3,84 2016-02-11 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 27,92 EUR -0,11 -6,68 -9,59 -21,90 -17,00 0,00 2016-02-11 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 123,97 PLN -0,02 -6,00 -8,01 -17,51 -12,25 0,00 2016-02-11 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 31,61 USD 0,41 -5,36 -5,98 -19,89 -16,99 0,00 2016-02-11 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 38,05 EUR -0,63 -4,42 -6,69 -15,33 -12,77 0,00 2016-02-11 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 168,98 PLN -0,53 -3,69 -5,04 -10,55 -7,77 0,00 2016-02-11 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 43,09 USD -0,12 -3,02 -2,93 -13,12 -12,76 0,00 2016-02-11 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 22,01 EUR -0,59 -4,26 -7,29 -17,72 -19,44 0,00 2016-02-11 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 97,75 PLN -0,49 -3,53 -5,64 -13,06 -14,82 0,00 2016-02-11 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 24,92 USD -0,08 -2,88 -3,56 -15,58 -19,46 0,00 2016-02-11 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 100,49 PLN -0,24 -0,68 -1,67 0,04 -1,33 0,00 2016-02-11 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 28,88 EUR -0,31 -1,53 -3,51 -7,26 -6,75 0,00 2016-02-11 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 128,26 PLN -0,21 -0,79 -1,78 -2,02 -1,38 0,00 2016-02-11 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 32,70 USD 0,18 -0,12 0,37 -4,86 -6,73 0,00 2016-02-11 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 132,75 PLN -0,29 -1,07 -1,15 -7,81 -7,24 -0,49 2016-02-11 -
MM Prime Akcji FIZ 923,38 PLN 0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 062,68 PLN 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 44,06 PLN -1,78 -5,27 0,16 -21,98 -31,01 -60,01 2016-02-11 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,30 PLN -0,04 -0,04 -0,08 0,56 0,87 0,00 2016-02-11 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 127,85 PLN -4,10 -7,68 -11,72 -26,39 -19,93 11,51 2016-02-11 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 139,85 PLN -1,06 -2,75 -4,44 -10,12 -11,40 19,77 2016-02-11 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 164,93 PLN -2,76 -6,94 -10,70 -21,05 -17,22 35,38 2016-02-11 -
NN (L) Globalnych Możliwości (NN SFIO) 131,55 PLN -2,46 -5,97 -10,09 -20,07 -16,04 19,93 2016-02-11 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 151,83 PLN -0,01 -9,75 -14,35 -25,68 -13,03 31,81 2016-02-11 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 94,35 PLN -2,39 -2,47 -3,41 -15,07 -18,33 -15,46 2016-02-11 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 80,56 PLN -0,22 -1,02 2,95 -7,01 -14,42 0,00 2016-02-11 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 015,82 PLN -0,22 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 77,88 PLN -4,71 -4,65 -5,65 -22,53 -26,47 -29,04 2016-02-11 -
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 142,57 PLN -1,29 -4,51 -4,95 -13,72 -16,02 21,47 2016-02-11 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 109,64 PLN -0,22 -1,57 -1,40 -5,23 -3,43 0,00 2016-02-11 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 98,93 EUR -0,23 -1,56 -1,49 -5,80 -4,71 0,00 2016-02-11 -
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (NN SFIO) 102,94 PLN -0,17 -1,19 -2,00 -3,79 -1,93 0,00 2016-02-11 -
NN Akcji (NN FIO) 252,11 PLN -0,57 -2,23 0,34 -16,23 -12,27 -10,46 2016-02-11 -
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 140,94 PLN -1,32 -5,08 -2,23 -15,51 -15,36 0,40 2016-02-11 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 259,40 PLN -0,03 -0,05 -0,08 0,57 1,00 15,77 2016-02-11 -
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 120,00 PLN -0,12 -0,22 -0,66 -0,60 0,04 0,00 2016-02-11 -
NN Obligacji (NN FIO) 284,07 PLN -0,02 -0,08 0,18 1,07 -0,22 29,90 2016-02-11 -
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 115,42 PLN -0,35 -1,19 -1,43 -3,66 -3,45 0,00 2016-02-11 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 114,03 PLN -0,50 -1,85 -2,20 -6,12 -5,49 0,00 2016-02-11 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 111,90 PLN -0,58 -2,16 -2,58 -7,60 -6,61 0,00 2016-02-11 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 110,57 PLN -0,65 -2,44 -2,89 -8,88 -7,57 0,00 2016-02-11 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 108,73 PLN -0,71 -2,74 -3,25 -10,10 -8,55 0,00 2016-02-11 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 107,27 PLN -0,76 -2,98 -3,49 -10,97 -9,12 0,00 2016-02-11 -
NN Selektywny (NN FIO) 65,68 PLN -0,61 -2,28 0,31 -16,29 -12,61 -29,17 2016-02-11 -
NN SFIO Akcji 2 305,09 PLN -0,49 -2,16 0,29 -16,84 -12,72 -2,43 2016-02-11 -
NN SFIO Obligacji 2 266,86 PLN 0,04 -0,12 0,11 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 164,35 PLN -0,54 -1,79 -2,26 -13,23 -2,98 -7,48 2016-02-11 -
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 242,46 PLN -0,19 -0,87 0,08 -5,77 -4,98 9,83 2016-02-11 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 276,42 PLN -0,42 -1,52 -0,01 -9,25 -7,01 5,34 2016-02-11 -
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 40,34 PLN -0,62 -2,18 -2,18 -19,40 -24,93 -61,58 2016-02-11 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 105,76 PLN -1,05 -3,66 -3,03 -17,83 -13,05 -14,80 2016-02-11 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 83,31 PLN -0,86 -3,72 -3,57 -13,00 -0,43 11,99 2016-02-11 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 79,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 108,14 PLN -1,01 -5,00 -5,69 -11,89 -9,83 -18,38 2016-02-11 -
Noble Fund Long Short FIZ 1 011,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 136,51 PLN -0,61 -2,00 -2,65 -8,90 -3,85 11,61 2016-02-11 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,08 PLN 0,03 0,05 0,26 1,37 0,83 0,00 2016-02-11 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 159,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 135,61 PLN -0,06 -0,09 -0,64 -0,03 0,37 0,00 2016-02-11 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 137,84 PLN -0,65 -1,85 -0,92 -4,53 0,39 17,22 2016-02-11 -
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 134,80 PLN -0,65 -3,09 -1,01 -7,90 0,31 -0,89 2016-02-11 -
Novo Akcji (Novo FIO) 137,38 PLN 2,28 -3,42 -2,23 -29,33 -36,49 -43,94 2016-02-12 -
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 90,34 PLN -2,62 -5,48 -6,88 -16,34 -15,09 0,00 2016-02-12 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 75,43 PLN 2,72 -0,79 1,32 -17,61 -19,58 -41,46 2016-02-12 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,64 PLN 0,03 -0,06 0,07 0,71 1,11 22,56 2016-02-12 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 227,04 PLN 0,02 -0,09 0,48 1,00 0,43 0,00 2016-02-12 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 201,91 PLN 0,04 -0,28 0,12 0,33 -1,16 0,00 2016-02-12 -
Novo Rentier FIZ 898,57 PLN 0,00 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 175,63 PLN 0,88 -0,63 0,12 -10,92 -15,68 -16,70 2016-02-12 -
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 142,68 PLN 1,68 -1,65 -0,83 -19,74 -26,68 -33,26 2016-02-12 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 014,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 93,16 PLN -0,12 -1,91 -0,03 -15,38 -16,52 0,00 2016-02-11 -
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 122,26 PLN -0,35 -2,15 -2,27 -13,02 -1,74 0,00 2016-02-11 -
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 93,52 PLN 0,23 -0,06 1,57 -5,21 -6,01 0,00 2016-02-11 -
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,22 PLN -0,10 -0,11 -0,52 -1,07 -2,47 0,00 2016-02-11 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 064,18 PLN 0,00 -0,11 -0,33 0,66 4,32 0,00 2016-02-11 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 112,49 PLN -0,10 0,00 -0,02 0,50 1,37 0,00 2016-02-11 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 106,01 PLN -0,08 -0,52 0,13 -5,37 -6,25 0,00 2016-02-11 -
Open Finance Surowcowy FIZ 103,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 13,18 PLN 0,00 -0,45 1,07 -9,66 -14,02 15,72 2016-02-11 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,96 PLN 0,00 -0,19 0,82 2,44 2,18 40,37 2016-02-11 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,36 PLN 0,00 -0,16 0,71 1,72 1,16 34,21 2016-02-12 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,11 PLN 1,40 -1,46 -1,17 -19,31 -23,06 -29,05 2016-02-12 -
Opera FIZ 38 632,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opera NGO SFIO 9,61 PLN 0,00 -0,41 -0,72 -2,14 -5,04 -18,70 2016-02-11 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,57 PLN 0,00 -0,16 0,08 0,32 0,64 23,84 2016-02-12 -
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,16 PLN 0,00 -0,25 0,33 1,50 1,16 0,00 2016-02-11 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,82 PLN 2,46 -2,68 -0,85 -28,50 -37,08 -52,10 2016-02-12 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 232,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 95,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 104,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 110,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opoka One FIZ 137,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 6,91 PLN -1,43 -3,89 -1,00 -24,73 -26,80 0,00 2016-02-11 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,14 PLN -0,10 0,10 0,00 -0,69 -0,98 0,00 2016-02-11 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,27 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,19 -1,06 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 8,08 PLN -1,34 -3,58 -5,16 -23,05 -23,05 -21,55 2016-02-11 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 91,74 PLN -1,82 -5,00 -7,32 -12,60 -10,71 53,23 2016-02-11 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 23,39 USD -1,43 -4,34 -5,30 -15,13 -15,56 13,76 2016-02-11 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 9,59 EUR -3,52 -7,79 -11,04 -23,16 -16,54 10,36 2016-02-11 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 42,60 PLN -3,40 -7,09 -9,48 -18,76 -11,75 24,52 2016-02-11 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 4,67 PLN 0,21 -4,30 -6,41 -19,06 -17,35 -42,27 2016-02-11 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,85 PLN -2,96 -6,99 -9,96 -19,66 -12,83 29,61 2016-02-11 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 17,62 PLN -1,23 -3,61 -3,82 -21,30 -23,82 -48,72 2016-02-11 -
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,38 PLN -2,38 -3,78 -6,82 -19,78 -18,18 -14,88 2016-02-11 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,23 PLN -2,43 -4,74 -5,77 -23,43 -22,75 -42,59 2016-02-11 -
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,57 PLN -0,10 -1,34 -2,45 -4,11 0,00 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,01 PLN -1,21 -3,33 -3,33 -9,17 -9,90 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,96 PLN -1,07 -2,85 -4,28 -10,62 -8,99 3,27 2016-02-11 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 13,77 PLN -1,99 -2,41 -5,17 -15,21 -14,26 3,61 2016-02-11 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 15,80 PLN -1,43 -3,66 -6,12 -18,30 -9,09 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,68 PLN -0,65 -1,29 -1,66 -6,48 -6,15 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 893,58 PLN -0,88 -4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,95 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,34 1,10 15,57 2016-02-11 -
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 854,40 PLN -1,68 -5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 8,14 PLN -1,09 -3,55 -5,24 -18,19 -10,84 -29,52 2016-02-11 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,63 PLN -0,09 0,00 -0,09 1,04 0,69 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 134,43 PLN -0,22 -0,06 -0,03 0,71 0,56 28,79 2016-02-11 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 70,99 PLN -0,73 -1,69 -3,90 -2,75 -1,10 39,33 2016-02-11 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 18,10 USD -0,33 -0,98 -1,79 -5,58 -6,46 3,43 2016-02-11 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,44 EUR -0,10 -0,38 -0,57 -2,06 -2,88 11,06 2016-02-11 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,35 PLN -0,02 0,32 1,20 3,39 2,70 25,27 2016-02-11 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,87 PLN -1,00 -1,89 -3,05 -5,19 -3,52 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,56 PLN -0,07 -0,04 -0,18 0,60 0,11 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,52 PLN -0,36 -1,08 -2,36 -4,78 -4,01 19,88 2016-02-11 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 185,69 PLN -0,06 -0,03 -0,18 0,24 0,74 15,49 2016-02-11 -
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,59 PLN -0,09 -0,09 -0,28 0,38 1,05 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 10,96 PLN -0,72 -1,08 -0,54 -7,67 -9,12 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 180,94 PLN -0,33 -0,90 -0,76 -7,01 -7,06 -15,06 2016-02-11 -
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 16,58 PLN -0,66 -2,76 -3,83 -9,74 -8,55 24,66 2016-02-11 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,86 PLN -0,40 -1,60 -1,69 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,16 PLN -0,39 -1,90 -3,01 -15,55 -24,34 -46,97 2016-02-11 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,56 PLN -0,73 -1,95 -3,14 -6,55 -4,50 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,97 PLN -1,97 -4,32 -7,26 -12,85 -8,36 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,14 PLN 0,09 0,09 0,00 0,09 -1,42 9,75 2016-02-11 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,58 PLN -0,08 -0,24 0,16 -1,87 -2,86 3,28 2016-02-11 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,67 PLN 0,00 -0,41 -0,62 -1,93 -3,30 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,44 PLN -0,11 -0,42 -0,42 -1,77 -2,48 -5,98 2016-02-11 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,36 PLN 0,00 -0,18 0,18 -1,65 -2,41 2,81 2016-02-11 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,46 PLN 0,00 -0,09 -0,09 -2,05 -3,21 9,04 2016-02-11 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,64 PLN 0,00 -0,16 -0,16 0,00 0,08 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,27 PLN 0,00 -0,19 0,10 -2,38 -3,39 0,00 2016-02-11 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 102,62 PLN -0,81 -2,12 -2,05 -14,34 -14,99 -34,22 2016-02-11 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 47,63 PLN -1,41 -3,47 -5,59 -8,05 -6,48 46,24 2016-02-11 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 12,14 USD -1,06 -2,80 -3,57 -10,74 -11,58 8,49 2016-02-11 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 93,73 PLN -2,63 -5,54 -6,75 -6,58 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 106,90 PLN -0,68 2,00 5,77 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 192,09 PLN -0,89 -3,22 -5,22 -14,64 -7,36 15,84 2016-02-11 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 225,65 PLN -0,49 0,35 5,49 -1,35 13,73 34,61 2015-10-27 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 88,76 PLN -1,56 -5,17 -1,97 -11,53 -8,83 -19,51 2016-02-11 -
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 108,40 PLN -0,83 -0,40 6,79 -2,51 6,48 -1,89 2015-10-27 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 69,57 PLN -0,84 -2,92 -1,70 -14,98 -12,71 -3,27 2016-02-11 -
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 82,08 PLN -0,24 -0,15 3,31 -5,23 4,72 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 73,06 PLN -2,20 -4,62 -3,17 -17,04 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 86,95 PLN -0,57 -0,40 7,64 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 86,02 PLN -1,96 -4,32 -4,86 -12,39 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,63 PLN -0,50 0,62 3,83 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 77,93 PLN -2,39 -3,86 -3,65 -14,31 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 90,92 PLN -0,48 0,33 8,28 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 79,01 PLN -2,73 -6,20 -9,03 -19,20 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 93,19 PLN -0,78 2,60 5,54 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 75,75 PLN -3,33 -11,04 -13,52 -25,11 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 95,06 PLN -1,02 2,05 5,42 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 93,01 PLN 5,13 9,45 24,90 23,42 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 82,88 PLN 0,25 -1,29 11,70 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 132,87 PLN -1,85 -5,00 -7,55 -13,84 -8,28 14,42 2016-02-11 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 158,13 PLN -0,30 2,64 8,69 1,21 23,26 0,00 2015-10-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 107,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 107,74 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 105,27 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 106,74 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 99,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 358,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 326,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 340,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 325,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 339,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 360,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 348,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 364,12 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 373,92 PLN 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 106,37 PLN 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 74,37 PLN -1,61 -3,98 -6,58 -15,72 -4,95 -34,83 2016-02-11 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 87,91 PLN -0,41 1,43 3,48 1,43 12,76 0,00 2015-10-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 98,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 99,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 98,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 98,74 PLN 0,00 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 199,40 PLN -0,04 -0,06 -0,32 1,63 1,05 31,78 2016-02-11 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 119,65 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 119,20 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 118,70 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 119,93 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 119,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 162,44 PLN -0,07 -0,14 -0,44 0,89 0,49 27,30 2016-02-11 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 164,79 PLN 0,04 0,32 0,57 0,60 1,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,44 PLN -0,17 -0,25 -0,75 4,34 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,58 PLN 0,02 3,04 2,96 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,20 PLN -0,09 -0,18 -0,09 0,99 2,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,18 PLN 0,00 0,09 0,27 0,90 2,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 427,11 PLN -0,01 0,01 -0,03 0,57 1,02 15,00 2016-02-11 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 436,47 PLN 0,01 0,03 0,12 0,40 1,25 16,18 2015-10-27 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 072,85 PLN -0,09 -0,16 -0,38 0,65 1,23 17,75 2016-02-11 -
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 108,96 PLN 0,01 0,06 0,21 0,48 1,12 18,54 2015-10-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 109,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 104,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 110,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 141,65 PLN -0,53 -1,50 -1,60 -5,25 -5,01 13,58 2016-02-11 -
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 157,98 PLN -0,04 0,22 1,50 -1,86 1,33 22,12 2015-10-27 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 81,54 PLN -0,91 -2,42 -1,97 -8,90 -9,24 -10,33 2016-02-11 -
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 88,45 PLN -0,27 0,16 2,30 -3,81 -0,81 0,00 2015-10-27 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 103,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 70,49 PLN 0,23 -2,14 8,41 -6,59 -14,99 -42,41 2016-02-11 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 77,97 PLN -0,61 0,72 11,13 -12,66 -7,77 0,00 2015-10-27 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 149,79 PLN -0,76 -4,09 -6,87 -12,27 -7,49 28,76 2016-02-11 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 175,84 PLN -1,01 0,19 7,59 1,38 23,97 0,00 2015-10-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,10 PLN 0,00 0,00 -0,27 1,28 0,91 0,00 2016-02-11 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,69 PLN -0,37 -1,20 -0,74 -6,72 -6,15 0,00 2016-02-11 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,20 PLN -0,49 -1,73 -0,78 -9,81 -9,57 0,00 2016-02-11 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,24 PLN -0,78 -2,85 -1,63 -13,22 -11,42 0,00 2016-02-11 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,41 PLN -0,76 -2,80 -1,05 -13,25 -12,15 0,00 2016-02-11 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 118,37 PLN -0,58 -1,87 -1,62 -8,35 -7,34 -0,24 2016-02-11 -
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 143,87 PLN -0,15 -0,04 1,99 -2,92 2,48 14,69 2015-10-27 -
Pragma 1 FIZ NFS 103,96 PLN 0,00 0,00 0,78 11,02 22,88 0,00 2016-02-11 -
Pretium SFIO 9,56 PLN 0,00 0,00 -0,21 -1,04 -2,05 0,00 2016-02-05 -
Provide Able 2 Trend FIZ 84,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 80,24 PLN -0,72 -2,50 -1,58 -21,17 -19,56 -32,44 2016-02-11 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 43,41 PLN -0,96 -2,36 -2,25 -15,18 -4,13 -3,04 2016-02-11 -
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 38,39 PLN -1,26 -3,62 -1,11 -16,14 -15,98 -28,19 2016-02-11 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 34,80 EUR -3,33 -7,35 -11,38 -21,73 -18,18 13,91 2016-02-11 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 154,55 PLN -3,22 -6,66 -9,80 -17,30 -13,49 28,49 2016-02-11 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 17,24 EUR -3,47 -7,21 -8,83 -29,63 -33,62 -46,39 2016-02-11 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 76,54 PLN -3,42 -6,52 -7,26 -25,69 -29,83 -39,56 2016-02-11 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 19,90 EUR -0,65 -2,59 -2,97 -12,80 4,35 -20,84 2016-02-11 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 88,35 PLN -0,59 -1,91 -1,28 -7,88 10,30 -10,74 2016-02-11 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,41 EUR -0,32 -1,18 -2,14 -5,24 -5,68 13,46 2016-02-11 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 126,18 PLN -0,20 -0,42 -0,39 0,12 -0,25 27,97 2016-02-11 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 79,05 PLN -0,99 -2,24 -8,70 -26,37 -23,28 47,12 2016-02-11 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,61 PLN -0,02 -0,02 -0,02 0,53 0,66 0,00 2016-02-11 -
PZU FIZ Akcji Focus 989,87 PLN 0,00 0,00 -4,25 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU FIZ Akord 104,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU FIZ Forte 1 163,75 PLN 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU FIZ Medyczny 1 033,68 PLN 0,00 0,00 -20,72 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU FIZ Surowcowy 984,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,16 PLN -0,05 -0,07 -0,67 0,53 0,95 18,39 2016-02-11 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 160,26 PLN -0,11 -0,19 -0,47 2,41 1,05 46,30 2016-02-11 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 61,59 PLN -0,11 -0,08 -1,06 0,21 0,62 16,82 2016-02-11 -
PZU SFIO Universum 1 383,38 PLN 0,05 0,16 1,88 0,06 2,40 0,00 2015-10-27 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 124,29 PLN -0,24 -0,98 -1,40 -5,38 -6,63 3,87 2016-02-11 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 62,92 PLN -0,63 -1,87 -1,18 -13,43 -11,36 -4,85 2016-02-11 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 546,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 375,66 PLN 0,00 -3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 151,95 PLN -0,41 -1,20 -0,33 -12,73 -7,83 4,10 2016-02-11 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 54,27 PLN 4,03 7,79 13,42 11,05 -0,95 0,00 2016-02-11 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 47,22 PLN -0,04 -2,40 5,87 -39,09 -45,13 -64,20 2016-02-11 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 993,35 PLN 0,00 0,00 -1,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 139,91 PLN 0,00 0,04 0,14 1,06 2,40 20,41 2016-02-11 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 49,24 PLN -2,88 -7,60 -3,26 -16,98 -14,65 -57,32 2016-02-11 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 140,81 PLN -0,27 -0,99 -0,96 -5,84 -0,30 18,62 2016-02-11 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 101,83 PLN -0,06 1,14 -3,20 21,21 23,87 17,85 2016-02-11 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 111,26 PLN -0,03 -0,13 -0,78 -5,03 6,25 0,00 2016-02-11 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 91,66 PLN -2,06 -6,64 -1,00 -6,11 -20,35 0,00 2016-02-11 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 114,41 PLN -0,16 -0,88 -0,42 1,52 7,45 0,00 2016-02-11 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,17 PLN -0,29 -0,45 -1,38 -0,08 0,31 0,00 2016-02-11 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 94,18 PLN -0,06 -0,25 -0,41 -4,92 -6,95 0,00 2016-02-11 -
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 102,26 PLN -0,18 -0,42 -0,81 0,52 0,17 0,00 2016-02-11 -
SATURN Agresywny FIZ 102,37 PLN 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SATURN Depozytowy FIZ 112,96 PLN 0,00 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS FIZ InMedica 134,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS FIZ InProperty 107,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS FIZ InReturn 122,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS FIZ InSecura Plus 110,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS NSFIZ InSecura 236 479,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 057,18 PLN -0,02 -0,10 -0,47 0,38 1,22 0,00 2016-02-12 -
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 944,70 PLN 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 971,14 PLN -0,12 -1,48 -1,92 0,00 0,00 0,00 2016-02-12 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 419,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 000,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 11 738,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 122,16 PLN 0,02 -2,19 -3,52 -18,91 -15,55 -17,49 2016-02-11 -
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 154,59 PLN -0,10 -1,62 -2,92 -9,49 -7,67 4,45 2016-02-11 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 303,00 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 223,83 PLN -1,06 -4,33 -4,92 -22,94 -19,90 -25,01 2016-02-11 -
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 33,71 PLN -0,03 -0,06 -0,41 0,18 0,21 27,30 2016-02-11 -
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 225,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 158,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 032,10 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 116,61 PLN -2,33 -8,67 -12,26 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 9 779,02 PLN 0,00 0,00 -1,30 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 140,54 PLN -0,48 -2,32 -2,90 -11,19 -10,33 7,91 2016-02-11 -
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 332,43 PLN -0,01 -0,01 0,05 0,66 1,28 15,52 2016-02-11 -
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 122,50 PLN -0,53 -1,54 -2,27 -4,39 -4,23 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Magna FIZ 9 999,89 PLN 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 125,31 PLN 0,06 -1,88 -3,24 -3,97 5,48 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 133,77 PLN -0,22 -2,00 -2,47 -10,47 -5,05 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 62,92 PLN -1,55 -3,97 -4,94 -15,59 -7,03 -2,13 2016-02-11 -
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 023,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 295,67 PLN 0,01 -0,04 -0,44 0,46 -0,40 28,54 2016-02-11 -
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 100,58 PLN 0,00 0,03 0,18 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 82,51 PLN -3,08 -7,00 -9,74 -21,12 -15,99 -4,70 2016-02-11 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 21,04 USD -2,68 -6,36 -7,72 -23,38 -20,54 -29,25 2016-02-11 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 47,74 PLN 0,00 -3,44 -2,21 -19,28 -30,01 -61,38 2016-02-11 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,45 EUR -3,33 -5,84 -6,45 -20,77 -25,26 -44,44 2016-02-11 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 6,43 PLN -3,16 -5,44 -5,02 -16,60 -21,01 -37,39 2016-02-11 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 58,78 PLN -0,93 -8,21 -10,27 -23,69 -17,65 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 99,08 PLN -1,38 -8,93 -13,25 -24,22 -17,47 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 251,50 PLN -0,59 -3,58 -4,16 -14,75 -13,48 -8,55 2016-02-11 -
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 80,13 PLN -0,83 -3,20 -1,17 -11,29 -9,85 -18,41 2016-02-11 -
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 122,27 PLN -0,01 0,02 -0,30 0,56 0,37 0,00 2016-02-11 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 90,82 PLN -0,22 -1,54 -1,04 -12,51 -8,01 0,00 2016-02-11 -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,45 PLN -0,05 -0,06 -0,37 0,52 0,93 15,37 2016-02-11 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 119,81 PLN -0,17 -0,11 -0,81 -0,54 -0,27 16,88 2016-02-11 -
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 172,81 PLN -0,18 -0,12 -0,80 0,31 0,00 0,00 2016-02-11 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,01 PLN -0,19 -0,46 -0,43 -4,38 -3,89 5,94 2016-02-11 -
Solution One FIZ seria C 114,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,06 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 -6,01 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,66 PLN 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 182,31 EUR -0,09 -0,92 -1,84 -13,15 -4,63 0,00 2016-02-11 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 809,59 PLN 0,01 -0,18 -0,10 -8,25 0,83 0,00 2016-02-11 -
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 206,43 USD 0,43 0,52 2,11 -10,89 -4,63 0,00 2016-02-11 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 99,00 PLN 0,06 -0,11 -0,34 -9,61 -2,71 0,00 2016-02-11 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 122,87 PLN 1,33 1,39 4,75 -3,02 1,91 0,00 2016-02-11 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 237,67 EUR 0,07 1,77 5,82 -5,24 0,84 -17,84 2016-02-11 -
Superfund B (Superfund SFIO) 1 055,41 PLN 0,16 2,53 7,69 0,11 6,62 -6,43 2016-02-11 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 269,11 USD 0,58 3,25 10,07 -2,78 0,84 -31,81 2016-02-11 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 209,17 EUR 0,07 1,76 6,11 -6,19 0,42 -19,15 2016-02-11 -
Superfund C (Superfund SFIO) 928,88 PLN 0,16 2,52 7,99 -0,90 6,18 -7,93 2016-02-11 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 236,84 USD 0,58 3,23 10,37 -3,76 0,42 -32,90 2016-02-11 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 140,51 EUR -0,41 5,46 13,23 -1,27 -7,96 -35,79 2016-02-11 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 623,97 PLN -0,32 6,25 15,24 4,30 -2,69 -26,88 2016-02-11 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 159,10 USD 0,09 6,99 17,78 1,29 -7,96 -46,71 2016-02-11 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,47 PLN -0,01 -0,10 -0,10 -0,40 -0,09 0,00 2016-02-11 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 107,01 PLN 0,00 0,02 0,01 0,76 2,56 0,00 2016-02-11 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 341,77 EUR -0,09 -0,71 -1,71 -4,53 -2,78 0,00 2016-02-11 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 517,71 PLN -0,00 0,04 0,03 0,86 2,79 0,00 2016-02-11 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 386,98 USD 0,42 0,73 2,24 -2,06 -2,78 0,00 2016-02-11 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 146,26 EUR 0,14 0,49 3,56 -2,02 -13,21 -40,19 2016-02-11 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 649,48 PLN 0,23 1,24 5,39 3,51 -8,23 -31,89 2016-02-11 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 165,60 USD 0,65 1,94 7,71 0,52 -13,21 -50,36 2016-02-11 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 94,73 PLN 0,17 2,58 7,91 -0,12 6,19 -2,13 2016-02-11 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 21,33 EUR 0,05 1,81 6,01 -5,45 0,42 -13,22 2016-02-11 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 24,15 USD 0,58 3,29 10,27 -3,01 0,42 -27,35 2016-02-11 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 91,39 PLN 0,16 2,62 7,83 -0,75 5,29 -4,81 2016-02-11 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 20,58 EUR 0,05 1,83 5,97 -6,07 -0,44 -15,86 2016-02-11 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 23,30 USD 0,56 3,33 10,22 -3,64 -0,43 -30,11 2016-02-11 -
Total FIZ 131,20 PLN 0,00 0,00 -4,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 94,20 PLN 0,00 0,00 -5,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Polskie Perły FIZ 119,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit II NSFIZ 1 983,68 PLN 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit III FIZ 111,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit IV NSFIZ 210,17 PLN 0,00 0,00 1,19 11,96 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit IX NSFIZ 182 208,00 PLN 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit NSFIZ 1 925,99 PLN 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit V NSFIZ 182,87 PLN 0,00 0,00 -0,75 -1,05 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit VII NSFIZ 181,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 179,66 PLN 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit XI FIZ 100,30 PLN 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit XV NSFIZ 179 829,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 534,64 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 004,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 117,46 PLN 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 90,59 PLN 2,25 -4,67 -10,19 0,00 0,00 0,00 2016-02-12 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 104,44 PLN 0,08 -4,22 -2,44 -13,85 -16,29 0,00 2016-02-12 -
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 94,37 PLN 0,47 -4,21 -4,23 0,00 0,00 0,00 2016-02-12 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 83,96 PLN 0,31 -2,85 -3,26 -15,57 -8,74 -8,04 2016-02-12 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 82,35 PLN 0,59 -3,12 -2,77 -14,28 -14,22 -0,12 2016-02-12 -
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 88,32 PLN 1,06 0,70 -1,59 -12,70 -17,12 0,00 2016-02-12 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 97,06 PLN 0,84 -4,38 -1,68 -8,85 -7,31 -8,62 2016-02-12 -
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 61,28 PLN 0,62 -5,75 0,34 -13,10 -25,98 0,00 2016-02-12 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 100,03 PLN -0,01 -0,05 -0,05 0,00 0,00 0,00 2016-02-12 -
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,70 PLN -0,10 -0,08 -0,01 -0,15 -0,91 0,00 2016-02-12 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,44 USD -0,02 0,00 0,10 0,60 1,38 0,00 2016-02-12 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 89,05 PLN -0,25 -2,30 -3,17 -10,50 0,00 0,00 2016-02-12 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 183,24 EUR 0,01 0,02 0,02 0,17 0,48 9,29 2016-02-12 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 171,36 PLN 1,38 -2,14 -0,21 -15,91 -17,17 -8,04 2016-02-12 -
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 335,35 PLN 0,11 -0,09 0,04 0,81 0,09 30,41 2016-02-12 -
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,26 PLN -0,05 -0,19 -0,78 -0,17 0,60 20,97 2016-02-12 -
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 277,30 PLN 0,53 -1,32 -0,64 -9,66 -10,78 3,10 2016-02-12 -
UniLokata (UniFundusze FIO) 115,60 PLN 0,01 0,03 0,15 0,85 2,01 0,00 2016-02-12 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 146,18 PLN -0,03 -1,16 -1,69 -1,93 -3,04 0,00 2016-02-12 -
UniObligacje FIZ 1 220,06 PLN 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniObligacje High Yield FIZ 102,44 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 96,48 PLN -0,06 -1,07 -2,89 -6,84 -4,28 0,00 2016-02-12 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 202,73 PLN -0,05 -0,40 2,20 2,88 -1,18 46,42 2016-02-12 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 157,08 PLN 0,49 -1,04 -1,06 -6,46 -8,65 9,77 2016-02-12 -
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 92,57 PLN 0,19 -4,15 -6,43 -15,71 -12,69 0,00 2016-02-12 -
UniSystem 1 (UniSystem FIZ) 962,63 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Universe 2 NSFIZ 195 313,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Universe NSFIZ 219 271,00 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 671,67 PLN 0,01 0,04 0,20 1,14 2,40 12,35 2016-02-12 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 432,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 674,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
WI Vivante FIZ AN 833,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 104,46 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,63 0,00 0,00 2016-02-11 -