pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 182,84 PLN 0,41 0,41 6,22 -2,48 -0,78 -0,86 2020-07-01
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 266,02 EUR 0,56 0,56 6,01 -6,52 -4,84 -6,57 2020-07-01 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 298,76 USD -0,09 -0,09 8,67 -5,74 -5,92 -5,85 2020-07-01 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 888,68 PLN -0,27 -0,27 9,01 -0,74 0,52 0,00 2020-07-01 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 199,86 EUR -0,12 -0,12 8,79 -4,85 -3,60 0,00 2020-07-01 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 224,47 USD -0,76 -0,76 11,52 -4,06 -4,69 0,00 2020-07-01 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 117,86 PLN 0,99 -0,82 3,21 -6,36 -9,04 0,00 2020-07-01
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 104,74 PLN 0,00 0,10 0,13 0,79 1,78 0,00 2020-07-01 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 456,19 PLN 0,07 0,07 0,43 -1,54 0,00 8,98 2020-07-01 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 327,49 EUR 0,22 0,22 0,23 -5,61 -4,10 2,75 2020-07-01 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 367,81 USD -0,42 -0,42 2,74 -4,83 -5,18 3,56 2020-07-01 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 129,78 PLN 0,04 0,15 0,33 0,67 1,96 11,81 2020-07-01
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,40 PLN 0,39 -0,13 1,43 0,53 0,43 0,00 2020-07-01
AGRO Global Markets (AGRO FIO) 101,98 PLN -0,53 0,48 -0,22 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 107,52 PLN 0,10 0,26 0,35 -0,02 1,02 0,00 2020-07-01
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 104,72 PLN 0,00 0,06 0,07 0,47 0,95 0,00 2020-07-01
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 76,42 PLN 0,61 -0,22 3,97 -12,17 -17,52 0,00 2020-07-01
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 82,29 PLN 0,50 0,07 2,54 -8,90 -12,94 0,00 2020-07-01
ALFA SFIO 3,22 PLN 0,00 0,31 0,62 1,90 3,87 19,70 2020-06-30
ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) 60,84 PLN 1,59 -0,99 2,70 -6,36 -10,83 -27,25 2020-07-01
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) 79,89 PLN 1,13 0,26 2,48 -9,10 -10,83 0,00 2020-07-01
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) 67,19 PLN 2,11 1,05 3,53 -15,52 -20,39 0,00 2020-07-01 -
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) 97,67 PLN 0,23 -0,01 0,57 -3,69 -3,55 0,00 2020-07-01
ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) 94,41 PLN 0,38 -0,34 1,04 -4,61 -4,12 0,00 2020-07-01
ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) 67,91 PLN 0,49 0,27 2,26 -1,41 -0,40 -16,28 2020-07-01
ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) 107,76 PLN 0,18 0,17 0,73 -0,12 0,00 0,00 2020-07-01 -
ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) 109,99 PLN -0,04 0,00 0,29 0,22 1,07 0,00 2020-07-01
ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) 107,64 PLN 0,09 0,13 0,54 -1,01 -1,22 -0,05 2020-07-01
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 101,43 PLN -0,02 -0,48 0,88 0,96 0,00 0,00 2020-07-01 -
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) 99,20 PLN 0,10 -0,70 1,31 -0,77 0,00 0,00 2020-07-01 -
ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) 66,45 PLN 1,02 -1,07 3,28 -21,67 -29,04 -41,38 2020-07-01
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 126,40 PLN 1,33 -0,24 4,63 -3,74 0,80 8,42 2020-07-01 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 136,34 PLN 2,18 -0,20 9,68 11,86 10,24 8,97 2020-07-01
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 88,09 PLN 0,25 -1,11 6,89 -10,15 -8,20 0,00 2020-07-01 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 101,35 PLN 1,49 -0,44 5,55 6,36 4,56 -9,31 2020-07-01
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 152,86 PLN 2,16 -0,35 11,45 23,57 28,83 0,00 2020-07-01 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 110,05 PLN 0,07 0,00 0,85 -2,34 0,05 0,00 2020-07-01
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 99,34 PLN 0,79 -0,21 2,13 -4,69 -2,18 0,00 2020-07-01 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 119,46 PLN 0,95 -0,07 1,88 -8,53 -1,20 0,00 2020-07-01
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 122,57 PLN 0,98 0,16 4,09 -1,98 8,31 0,00 2020-07-01
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 101,91 PLN 2,26 1,48 5,19 -11,61 -10,75 0,00 2020-07-01 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 109,74 PLN 0,41 -0,07 1,53 -5,26 -3,77 0,00 2020-07-01
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 87,52 PLN 0,82 0,54 5,85 -15,52 -21,05 0,00 2020-07-01 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 158,06 PLN 0,04 0,16 0,26 -0,04 1,08 6,70 2020-07-01
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) 156,09 PLN 0,03 0,16 0,26 -0,01 -0,81 0,00 2020-07-01 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 117,77 PLN 1,05 0,00 1,65 -11,81 -6,03 0,00 2020-07-01
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 107,95 PLN 0,08 -0,10 0,98 -2,66 -1,45 3,66 2020-07-01
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 103,60 PLN 0,09 -0,09 1,00 -2,51 -1,15 0,00 2020-07-01 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 170,89 PLN 0,02 0,09 0,46 -1,49 -0,68 5,73 2020-07-01
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 169,04 PLN 0,02 0,10 0,51 -1,24 -2,07 4,35 2020-07-01 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 158,48 PLN 0,03 0,10 0,51 -1,23 -3,11 -2,17 2020-07-01 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 111,99 PLN 0,03 0,03 1,01 -4,06 -2,78 0,00 2020-07-01 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 94,52 PLN 0,72 -0,33 0,17 -9,77 -7,01 0,00 2020-07-01 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 107,52 PLN 0,21 0,08 2,69 -3,52 -1,07 0,00 2020-07-01 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 108,52 PLN 0,20 0,09 2,75 -3,19 -0,40 0,00 2020-07-01 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 108,52 PLN 0,20 0,09 2,75 -3,19 -0,40 0,00 2020-07-01 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 108,16 PLN -0,06 0,06 0,71 2,27 3,47 0,00 2020-07-01
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 108,12 PLN -0,06 0,07 0,77 2,61 3,28 0,00 2020-07-01 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 110,12 PLN 0,34 -0,45 0,16 -6,14 -3,45 0,00 2020-07-01 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 108,12 PLN 0,20 -0,02 1,50 -2,81 -1,70 0,00 2020-07-01
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 102,92 PLN 0,20 0,10 1,18 2,42 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 100,79 PLN 0,42 0,11 1,99 -0,11 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 98,65 PLN 0,64 0,14 2,84 -2,23 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 98,98 PLN 0,65 0,14 2,83 -2,11 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 96,30 PLN 0,76 0,15 3,25 -4,59 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 96,16 PLN 0,75 0,14 3,19 -4,69 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 96,30 PLN 0,76 0,14 3,15 -4,53 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 94,58 PLN 0,77 0,15 3,05 -5,37 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 153,68 PLN -0,12 0,09 0,10 4,25 4,82 14,53 2020-07-01
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 89,33 PLN 1,77 -1,19 7,56 -0,41 -4,54 -7,21 2020-07-01
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 131,04 PLN 0,74 -0,27 3,68 6,15 5,35 1,74 2020-07-01
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 64,75 PLN 0,14 0,65 -1,05 -39,75 -37,90 0,00 2020-07-01 -
Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) 64,86 PLN 0,12 0,67 -1,01 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) 64,86 PLN 0,12 0,67 -1,01 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 82,91 PLN 0,01 0,96 1,11 -12,85 -10,93 0,00 2020-07-01 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 103,89 PLN 0,06 0,18 0,15 0,82 1,66 0,00 2020-07-01 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 100,50 PLN -0,02 -1,02 1,67 -6,49 -4,24 0,00 2020-07-01
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 113,39 PLN 0,58 0,04 1,47 -6,23 -0,80 0,00 2020-07-01
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 121,30 PLN 0,12 0,16 0,13 -0,69 -1,12 7,00 2020-07-01 -
ALTIUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) 105,82 PLN 0,26 0,28 0,20 -3,10 -3,47 0,83 2020-07-01 -
ALTIUS Short (FIO Parasolowy) 89,64 PLN -1,03 0,07 -5,39 1,15 5,37 -7,83 2020-07-01 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 113,62 PLN 0,63 0,71 3,37 -7,29 -3,49 0,00 2020-07-01 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 108,09 PLN -0,11 -0,19 1,11 -1,60 -0,11 0,00 2020-07-01 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 103,62 PLN 0,45 0,29 2,55 -3,53 -1,31 0,00 2020-07-01
Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) (w likwidacji) 106,68 PLN 0,00 -0,68 4,23 -13,13 -6,35 0,00 2020-07-01 -
Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) (w likwidacji) 137,75 PLN 0,00 -1,15 1,14 -5,57 2,61 0,00 2020-07-01 -
Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) (w likwidacji) 86,32 PLN 0,00 -1,31 3,51 -18,70 -24,21 0,00 2020-07-01 -
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 111,16 PLN -0,07 0,03 0,02 0,54 1,28 8,74 2020-07-01
Amundi Silver Age FIZ 1 079,60 PLN 0,00 0,00 1,05 -2,80 1,26 0,00 2018-04-27 -
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 101,99 PLN -0,37 0,33 0,44 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) 101,24 PLN 0,68 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) 104,36 PLN 0,04 1,01 0,08 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) 109,35 PLN -0,17 -1,64 1,71 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 100,19 PLN 0,13 0,23 0,49 -2,72 0,93 0,00 2020-07-01 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 118,95 PLN 0,08 0,66 2,40 -6,61 -3,43 1,88 2020-07-01
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) 108,01 PLN -0,05 -0,08 0,88 -0,63 0,47 0,00 2020-07-01 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 134,79 PLN 0,07 -0,18 0,60 -2,10 -0,39 11,10 2020-07-01
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 73,41 PLN 0,45 0,41 1,05 -9,04 -5,19 0,00 2020-07-01 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 106,33 PLN 0,84 0,69 2,92 -14,56 -10,19 0,00 2020-07-01 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) 183,95 PLN 0,21 -0,24 2,07 5,88 8,22 7,54 2020-07-01
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 175,60 PLN 0,55 -3,29 9,24 23,94 27,96 12,84 2020-07-01
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) 185,11 PLN 0,02 0,15 0,23 0,98 1,59 5,98 2020-07-01
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 172,47 PLN 0,69 -2,28 5,14 10,24 20,13 23,55 2020-07-01 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 248,96 PLN -0,21 -0,26 -0,82 3,04 3,74 12,40 2020-07-01
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 163,68 PLN -0,05 -0,24 -0,65 3,93 5,15 20,52 2020-07-01
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 106,57 PLN 0,73 -2,23 4,40 6,73 9,57 -10,54 2020-07-01
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 439,06 PLN 1,74 -1,31 1,00 -4,08 -5,46 -0,30 2020-07-01
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 108,28 PLN -0,02 0,06 0,18 0,82 1,87 0,00 2020-07-01
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 122,56 PLN 1,75 -0,32 2,59 -6,81 -5,95 -2,52 2020-07-01
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 271,50 PLN 0,69 -0,32 0,46 0,25 -0,18 0,60 2020-07-01
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 122,22 PLN 0,97 -0,67 0,47 -1,05 -1,66 0,86 2020-07-01
Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) 10,15 PLN 0,30 0,10 1,10 1,30 0,00 0,00 2020-07-01 -
Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) 10,03 PLN 0,40 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) 9,92 PLN 0,61 0,00 1,64 -1,29 0,00 0,00 2020-07-01 -
Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) 9,90 PLN 0,51 -0,10 1,64 -1,49 0,00 0,00 2020-07-01 -
Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) 9,69 PLN 0,62 -0,10 1,79 -3,68 0,00 0,00 2020-07-01 -
Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) 9,76 PLN 0,62 -0,10 1,77 -3,08 0,00 0,00 2020-07-01 -
Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) 9,81 PLN 0,72 0,00 1,98 -2,58 0,00 0,00 2020-07-01 -
Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) 9,73 PLN 0,72 -0,10 1,99 -3,18 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Akcji (AXA FIO) 101,22 PLN 1,22 -0,22 2,19 -11,02 -12,04 -12,70 2020-07-01
AXA Akcji A1 (AXA FIO) 101,28 PLN 1,22 -0,21 2,23 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 119,39 PLN 1,56 -0,27 2,40 3,62 10,54 0,00 2020-07-01 -
AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) 119,40 PLN 1,56 -0,27 2,41 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 95,85 PLN 0,14 -0,30 0,69 -12,82 -6,18 0,00 2020-07-01 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek A1 (AXA SFIO) 95,86 PLN 0,14 -0,30 0,70 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 116,88 PLN 2,29 -0,52 3,73 -6,45 -7,92 6,48 2020-07-01
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) 116,86 PLN 2,25 -0,52 3,69 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 95,04 PLN 0,27 -0,11 6,69 -6,96 -2,45 0,00 2020-07-01 -
AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) 95,04 PLN 0,27 -0,11 6,69 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 108,95 PLN 0,05 0,07 1,52 3,55 5,05 0,00 2020-07-01 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) 108,98 PLN 0,06 0,08 1,53 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) 106,26 PLN 0,40 -0,04 0,70 5,27 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) 107,27 PLN 0,54 -0,01 1,21 5,80 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) 108,17 PLN 0,60 -0,01 1,43 6,39 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) 108,72 PLN 0,68 0,03 1,68 6,77 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) 109,63 PLN 0,73 0,05 1,90 7,62 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) 109,28 PLN 0,75 0,03 1,87 7,24 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) 110,05 PLN 0,76 0,05 1,99 7,84 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) 110,80 PLN 0,77 0,01 2,21 8,39 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 108,26 PLN 0,44 0,25 1,57 9,09 11,41 0,00 2020-07-01 -
AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) 108,34 PLN 0,45 0,27 1,61 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 102,22 PLN 0,64 1,30 1,97 -4,31 2,22 0,00 2020-07-01 -
AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) 102,30 PLN 0,65 1,32 2,01 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 102,10 PLN -0,03 -0,27 1,48 -0,64 0,76 0,00 2020-07-01 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) 102,17 PLN -0,03 -0,26 1,52 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 120,77 PLN 0,95 0,37 1,39 5,36 10,00 8,23 2020-07-01
AXA Makro Alokacji A1 (AXA FIO) 120,86 PLN 0,95 0,37 1,44 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Obligacji (AXA FIO) 147,62 PLN 0,14 0,16 -0,01 3,87 4,80 15,20 2020-07-01
AXA Obligacji A1 (AXA FIO) 147,70 PLN 0,14 0,16 0,02 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 134,54 PLN 0,10 0,15 0,47 0,15 0,84 7,16 2020-07-01
AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) 134,61 PLN 0,09 0,16 0,51 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) 128,81 PLN -0,01 0,05 0,23 1,02 1,68 9,28 2020-07-01
AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) 128,84 PLN 0,00 0,06 0,24 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 219,98 PLN 1,65 2,52 3,87 19,76 32,47 59,68 2020-07-01 -
AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) 220,08 PLN 1,62 2,49 3,88 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 116,27 PLN 1,22 -0,44 2,29 -8,07 -7,03 -0,96 2020-07-01
AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) 116,35 PLN 1,22 -0,42 2,41 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 98,81 PLN 0,11 -0,02 0,16 -9,34 -11,49 -16,74 2020-07-01
AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) 98,88 PLN 0,11 0,06 0,26 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 49,21 PLN 2,27 -0,67 3,73 -9,17 0,00 0,00 2020-07-01 -
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 33,49 PLN 2,10 -1,27 3,56 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 422,29 PLN -1,08 0,49 -2,90 11,09 0,00 0,00 2020-07-01 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 30,13 PLN 0,77 -0,69 2,17 -17,90 -22,56 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 109,05 PLN 0,05 0,08 0,77 2,15 3,45 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) 68,42 PLN 0,77 -0,31 2,75 -4,96 -6,00 -38,31 2020-07-01 -
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) 111,94 PLN -0,08 0,03 -0,45 0,30 0,97 0,00 2020-07-01
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 99,53 PLN 0,99 -0,69 2,54 -11,21 -14,24 0,00 2020-07-01
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 112,15 PLN 0,40 0,81 2,83 -13,31 -8,41 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 105,38 PLN 0,01 0,17 1,45 -3,41 -1,60 0,00 2020-07-01
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 110,46 PLN 0,07 0,32 0,49 1,84 2,81 0,00 2020-07-01
BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) 111,24 PLN 0,03 -0,06 1,04 1,06 1,77 7,71 2020-07-01 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 122,32 PLN 0,02 0,24 0,42 0,63 1,75 0,00 2020-07-01
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 124,06 PLN 1,25 -0,42 6,19 14,62 23,54 0,00 2020-07-01
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 115,61 PLN -0,03 0,10 0,52 3,19 4,86 0,00 2020-07-01
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) 100,21 PLN 0,17 0,43 1,53 0,31 5,44 -0,28 2020-07-01 -
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,94 PLN 0,20 0,20 1,33 -0,80 0,00 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,74 PLN 0,31 0,10 1,99 -3,28 0,00 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,49 PLN 0,42 0,00 2,59 -6,04 0,00 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,54 PLN 0,53 0,10 2,58 -5,64 0,00 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,39 PLN 0,75 0,11 3,07 -7,49 0,00 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,34 PLN 0,65 0,00 3,09 -7,89 0,00 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,31 PLN 0,65 -0,11 2,99 -7,82 0,00 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 9,05 PLN 0,67 -0,11 2,49 -9,50 0,00 0,00 2020-07-01 -
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 108,19 PLN 0,32 -0,26 1,05 -2,80 -3,08 0,00 2020-07-01
BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) 106,98 PLN 0,04 0,16 0,03 0,09 0,55 3,75 2020-07-01
BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) (w likwidacji) 106,79 PLN 0,00 -0,98 -0,04 -3,91 -0,60 0,00 2020-06-17 -
BNPP Akcji (BNPP FIO) 130,20 PLN 1,07 -0,63 2,88 -8,50 -11,43 -5,71 2020-07-01
BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) 138,51 PLN -0,07 0,12 0,38 3,33 4,43 15,40 2020-07-01
BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) 142,87 PLN 0,36 -0,10 1,48 -2,03 -2,72 1,88 2020-07-01
BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) 101,88 PLN 0,05 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) 102,86 PLN 0,08 0,10 -0,01 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) 103,90 PLN 0,12 0,23 0,12 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) 104,48 PLN 0,11 0,20 0,07 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) 105,32 PLN 0,13 0,22 0,05 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) 105,09 PLN 0,13 0,16 -0,03 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) 105,17 PLN 0,13 0,24 0,10 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) 104,41 PLN 0,14 0,21 0,10 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
BPS Akcji (BPS FIO) 76,38 PLN 0,74 -0,53 4,26 -13,68 -21,48 -26,23 2020-07-01
BPS Dłużny (BPS SFIO) 1 169,62 PLN -0,03 0,11 0,05 -3,87 -2,45 8,74 2020-07-01 -
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 140,10 PLN -0,01 0,13 0,26 -0,75 0,84 9,74 2020-07-01 -
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) 778,26 PLN 1,65 -0,31 4,22 -2,26 -4,40 0,00 2020-07-01 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 147,69 PLN -0,05 0,09 0,13 2,34 3,62 14,92 2020-07-01 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 220,77 PLN 0,00 0,09 0,23 -0,82 0,62 11,84 2020-07-01
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 070,99 PLN -0,06 0,23 0,27 1,30 2,52 0,00 2020-07-01 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 111,26 PLN 0,20 -0,08 1,27 -2,38 -4,06 -2,21 2020-07-01
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 238,77 PLN 0,02 1,80 4,26 7,88 18,28 0,00 2020-07-01
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 148,02 PLN 0,54 2,39 3,09 14,50 25,84 0,00 2020-07-01 -
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 121,70 PLN 0,12 1,35 1,35 9,27 11,38 0,00 2020-07-01 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) (w likwidacji) 101,40 PLN 0,00 0,83 -0,75 -8,09 -5,72 0,00 2020-07-01 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) (w likwidacji) 159,57 PLN 0,00 0,50 3,97 11,67 17,64 0,00 2020-07-01 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) 113,57 PLN 0,08 0,27 0,23 1,09 1,75 0,00 2020-07-01 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 81,18 PLN -0,09 -0,16 3,52 -13,47 -8,00 -6,03 2020-07-01
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 120,20 PLN 0,92 -0,29 3,47 -8,37 -9,91 14,76 2020-07-01
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 186,34 PLN 0,43 -0,15 1,99 -4,31 -4,99 12,02 2020-07-01
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 134,84 PLN 0,03 0,21 0,25 0,61 1,39 5,06 2020-07-01
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 262,58 PLN 0,11 0,01 0,81 1,43 1,76 16,42 2020-07-01
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 10,90 PLN -0,91 -2,15 2,35 -10,58 -16,41 -17,17 2020-07-01
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 7,85 PLN -0,63 -1,51 0,38 -23,86 -30,04 -31,38 2020-07-01 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,01 PLN 0,00 0,00 -0,27 -2,65 -4,18 -3,59 2020-07-01
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 103,66 PLN 0,23 0,23 1,32 -0,02 2,92 0,00 2020-07-01 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 108,27 PLN 0,07 0,43 0,56 1,71 3,99 0,00 2020-07-01 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 105,65 PLN 0,09 0,32 0,43 0,80 2,30 0,00 2020-07-01 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 13,00 PLN 0,00 0,08 0,23 3,09 3,50 11,97 2020-07-01
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) 49,59 PLN 0,10 0,16 0,38 -0,88 0,00 0,00 2020-07-01 -
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) 48,40 PLN 0,23 -0,06 0,35 -3,12 0,00 0,00 2020-07-01 -
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) 46,90 PLN 0,28 0,02 -0,19 -6,12 0,00 0,00 2020-07-01 -
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) 46,64 PLN 0,41 0,17 -0,19 -6,65 0,00 0,00 2020-07-01 -
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) 44,88 PLN 0,54 -0,02 -0,11 -9,88 0,00 0,00 2020-07-01 -
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) 44,59 PLN 0,47 -0,11 -0,98 -10,80 0,00 0,00 2020-07-01 -
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) 44,28 PLN 0,48 0,09 -1,05 -11,42 0,00 0,00 2020-07-01 -
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) 46,49 PLN 0,63 -0,11 0,50 -7,08 0,00 0,00 2020-07-01 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 312,95 PLN 0,74 0,72 1,00 -10,46 -14,49 -15,89 2020-07-01
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 99,98 PLN 0,19 0,20 0,18 -15,81 -17,37 0,00 2020-07-01
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 193,09 PLN 0,00 -3,73 3,77 7,83 8,18 0,00 2020-07-01
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,00 PLN 0,63 1,32 -1,47 -8,65 -2,69 0,00 2020-07-01
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 97,64 PLN 0,39 0,82 0,69 -12,82 -7,34 0,00 2020-07-01
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,22 PLN 0,39 0,06 1,35 -2,53 -1,24 0,00 2020-07-01
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 73,44 PLN 0,03 5,68 8,99 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) 281,76 PLN 0,05 0,15 0,14 0,65 1,50 8,34 2020-07-01
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,40 PLN 0,85 0,67 1,95 -3,22 1,58 0,00 2020-07-01 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 132,56 PLN 1,49 -1,03 8,87 16,18 21,86 0,00 2020-07-01 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,35 PLN -1,26 2,58 1,32 -17,79 -11,93 0,00 2020-07-01
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 311,12 PLN -0,08 0,04 -0,02 4,18 5,33 13,79 2020-07-01
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,00 PLN 0,43 -1,50 6,56 -7,24 9,08 0,00 2020-07-01
Esaliens Senior FIO 294,36 PLN 0,28 -0,19 1,81 2,33 1,51 1,63 2020-07-01
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 101,23 PLN 0,50 0,02 1,47 0,12 -0,35 -0,86 2020-07-01
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 199,32 PLN 0,54 0,46 -0,79 -7,29 -7,99 -17,08 2020-07-01
First Private Equity FIZ AN 963,63 PLN 0,00 0,00 0,00 -9,40 -6,54 0,00 2020-06-29 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 115,31 PLN -0,03 0,13 0,50 2,38 3,84 0,00 2020-07-01
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 98,17 PLN 1,19 -0,22 2,28 -6,75 -4,96 0,00 2020-07-01
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 109,88 PLN 0,08 0,71 1,30 0,40 3,34 0,00 2020-07-01
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 102,18 PLN 0,00 0,24 0,56 1,19 -0,55 0,00 2020-07-01
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 424,01 PLN 0,27 0,14 0,82 2,24 3,98 89,05 2020-07-01 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 262,81 PLN 0,05 0,14 0,31 0,10 1,03 11,59 2020-07-01
GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) 262,81 PLN 0,05 0,14 0,31 0,10 0,00 0,00 2020-07-01 -
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 85,16 PLN 1,06 -0,33 2,06 -1,71 -2,13 3,26 2020-07-01
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) 85,16 PLN 1,06 -0,33 2,06 -1,71 0,00 0,00 2020-07-01 -
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 76,85 PLN 0,72 -0,52 2,34 -13,05 -17,45 -13,72 2020-07-01
GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) 76,85 PLN 0,72 -0,52 2,34 -13,05 0,00 0,00 2020-07-01 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 143,25 PLN 0,02 0,02 0,31 0,96 1,79 11,44 2020-07-01
GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) 143,25 PLN 0,02 0,02 0,31 0,96 0,00 0,00 2020-07-01 -
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 251,32 PLN -0,03 0,06 -0,06 1,77 2,95 12,81 2020-07-01
GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) 251,32 PLN -0,03 0,06 -0,06 1,77 0,00 0,00 2020-07-01 -
GAMMA Plus (GAMMA FIO) 195,31 PLN 0,04 0,14 0,38 0,13 0,83 9,85 2020-07-01
GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) 195,31 PLN 0,04 0,14 0,38 0,13 0,00 0,00 2020-07-01 -
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 250,09 PLN 0,23 -0,20 0,94 -2,83 -4,07 3,30 2020-07-01
GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) 250,09 PLN 0,23 -0,20 0,94 -2,83 0,00 0,00 2020-07-01 -
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) 106,30 PLN 1,88 -0,27 5,16 8,49 11,39 11,44 2020-07-02
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 101,35 PLN 1,97 0,57 4,50 -3,86 -4,09 5,75 2020-07-02
Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 114,38 PLN 2,12 0,89 2,37 -12,12 -7,26 7,34 2020-07-02
Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) 45,90 PLN 0,46 1,64 6,77 -5,30 2,87 -37,90 2020-07-02 -
Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) 135,79 PLN 1,16 1,95 3,51 0,00 0,00 0,00 2020-07-02 -
Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) 126,20 PLN 1,09 2,14 2,52 0,00 0,00 0,00 2020-07-02 -
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) 113,54 PLN 0,06 0,28 0,65 0,21 1,75 0,00 2020-07-02
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) 43,77 USD 0,02 0,02 0,37 1,32 2,92 9,07 2020-07-02 -
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) 1 186,54 EUR 0,02 0,04 0,33 -1,05 -1,03 0,59 2020-07-02 -
Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 153,25 PLN 0,88 2,80 3,64 11,96 0,00 0,00 2020-07-02 -
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) 184,76 PLN 2,35 0,83 2,94 -10,11 -13,99 -10,51 2020-07-02
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) 230,43 PLN 0,06 0,27 0,67 0,68 2,31 13,94 2020-07-02
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) 381,14 PLN 0,11 0,25 0,33 2,92 5,36 15,44 2020-07-02
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) 328,40 PLN 1,40 0,67 2,71 -4,95 -3,31 6,69 2020-07-02
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) 169,57 PLN 0,03 0,31 0,86 2,79 5,23 14,64 2020-07-02
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) 110,58 PLN 0,37 0,12 1,85 -0,97 5,64 0,00 2020-07-02 -
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 203,23 PLN 0,32 -0,56 -0,61 3,11 6,46 3,89 2020-07-02 -
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) 125,58 PLN -0,01 0,04 0,26 0,00 1,16 9,78 2020-07-02
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) 1 799,62 PLN 0,01 0,05 0,27 -1,20 -0,03 9,15 2020-07-02
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) 189,00 PLN 0,82 0,44 1,56 0,93 1,65 12,21 2020-07-02
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 134,78 PLN -0,63 1,16 1,51 0,00 0,00 0,00 2020-07-02 -
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 105,19 PLN 0,30 0,38 0,50 5,21 0,00 0,00 2020-07-02 -
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 99,76 PLN 0,71 0,75 1,28 -0,02 0,00 0,00 2020-07-02 -
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 100,92 PLN 0,99 0,96 1,79 1,08 0,00 0,00 2020-07-02 -
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 100,16 PLN 1,09 1,03 2,01 0,30 0,00 0,00 2020-07-02 -
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 102,05 PLN 1,40 1,28 2,58 2,16 0,00 0,00 2020-07-02 -
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 101,48 PLN 1,40 1,28 2,61 1,60 0,00 0,00 2020-07-02 -
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 98,11 PLN 1,40 1,29 2,61 -1,79 0,00 0,00 2020-07-02 -
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 110,79 PLN 1,24 1,01 2,06 10,88 0,00 0,00 2020-07-02 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 95,24 PLN 0,26 -0,28 1,89 -4,80 -4,62 -2,90 2020-07-01 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 109,82 PLN 0,05 0,26 0,38 1,53 2,92 10,49 2020-07-01
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,90 PLN 0,17 -0,10 1,08 -0,73 0,68 2,75 2020-07-01
inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) 84,09 PLN 0,41 -0,93 2,19 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 81,66 PLN 0,99 -0,58 2,22 -14,40 -18,49 0,00 2020-07-01 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 104,79 PLN 0,42 1,22 2,18 -5,14 1,22 0,00 2020-07-01 -
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) 93,29 PLN 0,52 2,07 1,50 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 90,00 PLN 0,40 -0,59 5,41 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 103,12 PLN 0,03 0,12 0,11 0,95 1,65 0,00 2020-07-01 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 110,60 PLN -0,13 -0,02 -0,17 4,75 6,11 0,00 2020-07-01 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 113,43 PLN -0,23 -0,18 0,11 4,58 5,59 0,00 2020-07-01 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 109,16 PLN 0,31 0,28 2,59 -2,44 0,94 0,00 2020-07-01 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -16,63 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2020-07-01 -
Investor Akcji (Investor FIO) 345,72 PLN 2,11 0,03 11,82 11,11 16,93 0,00 2020-07-01
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 77,92 PLN 0,15 -0,66 5,75 -12,93 -8,74 -16,96 2020-07-01
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 535,99 PLN 1,84 0,81 4,10 8,75 13,98 38,54 2020-07-01
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 156,40 PLN 1,78 0,42 9,95 12,18 19,87 62,66 2020-07-01 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 156,45 PLN 1,01 -1,09 8,05 -24,73 -18,10 6,91 2020-07-01 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 100,34 PLN 0,05 0,34 0,59 -0,17 0,98 0,00 2020-07-01 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 80,70 PLN 0,22 -0,71 6,37 -13,57 -6,53 7,61 2020-07-01 -
Investor CEE FIZ 485,32 PLN 0,00 1,22 1,22 -0,47 -2,27 0,00 2020-07-01
Investor Dochodowy (Investor SFIO) 137,39 PLN 0,10 0,29 0,19 0,31 1,02 6,82 2020-07-01
Investor FIZ 948,58 PLN 0,00 0,34 0,34 -1,68 -0,53 0,00 2020-07-01 -
Investor Gold FIZ 1 828,14 PLN 0,00 2,52 2,52 14,52 20,32 0,00 2020-07-01
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 174,79 PLN -0,78 0,13 1,42 13,17 21,01 24,83 2020-07-01
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 239,00 PLN -0,13 0,18 8,20 -2,34 1,62 0,87 2020-07-01
Investor Niemcy (Investor SFIO) 203,78 PLN -1,09 -1,17 0,82 -9,68 -5,94 0,00 2020-07-01
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 186,41 PLN 1,99 2,04 8,69 21,11 34,05 136,47 2020-07-01 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 361,53 PLN -0,09 0,20 0,16 3,46 4,85 19,51 2020-07-01
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 100,66 PLN 0,08 0,17 0,48 -4,78 -3,84 0,68 2020-07-01
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,52 PLN 0,03 0,11 0,12 -1,06 -0,01 -0,76 2020-07-01 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 260,57 PLN 0,05 0,37 0,63 0,22 1,45 11,67 2020-07-01
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 102,18 PLN 0,09 -0,39 0,37 2,07 0,00 0,00 2020-06-30 -
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 98,53 PLN 0,05 -0,97 0,92 -1,69 0,00 0,00 2020-06-30 -
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 97,02 PLN -0,02 -1,44 1,29 -3,21 0,00 0,00 2020-06-30 -
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 95,42 PLN -0,03 -1,67 1,54 -4,84 0,00 0,00 2020-06-30 -
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 95,30 PLN -0,07 -1,84 1,64 -4,98 0,00 0,00 2020-06-30 -
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 95,15 PLN -0,08 -1,85 1,74 -5,12 0,00 0,00 2020-06-30 -
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 94,96 PLN -0,08 -1,85 1,80 -5,23 0,00 0,00 2020-06-30 -
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 97,38 PLN -0,12 -1,60 1,80 -2,65 0,00 0,00 2020-06-30 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 156,24 PLN -1,42 -3,72 0,55 -10,82 -4,22 29,66 2020-07-01 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 73,30 PLN 1,36 0,71 0,55 -18,70 -13,01 2,13 2020-07-01 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 309,62 PLN 1,91 -0,80 10,88 6,74 7,36 28,99 2020-07-01
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 61,13 PLN 1,24 -0,28 6,95 8,35 10,01 25,29 2020-07-01
Investor Turcja (Investor SFIO) 101,41 PLN -1,76 0,53 5,33 -13,30 -7,61 -46,45 2020-07-01 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 42,15 PLN 0,77 0,38 3,46 9,77 14,32 47,89 2020-07-01
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 755,14 PLN 1,43 0,58 6,57 12,73 19,61 71,39 2020-07-01
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 125,01 PLN 0,96 -0,62 1,92 -7,37 -9,06 -5,72 2020-07-01
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) 123,81 PLN 0,58 -0,27 0,87 -2,66 -2,36 0,00 2020-07-01 -
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 111,84 PLN 0,00 0,65 0,65 3,73 7,96 0,00 2020-07-01 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 122,85 PLN 0,02 0,14 0,15 3,28 5,06 22,38 2020-07-01
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 145,43 PLN 0,37 0,07 1,31 0,72 1,43 0,00 2020-07-01
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 110,18 PLN 0,00 1,76 1,76 4,93 8,85 0,00 2020-07-01 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 159,51 PLN 1,35 1,85 4,67 8,71 15,81 0,00 2020-07-01 -
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) 120,33 PLN 0,05 0,27 0,30 0,48 1,68 11,07 2020-07-01
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 138,24 PLN 2,28 -0,72 3,49 -10,37 -14,60 -4,95 2020-07-01
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 143,86 PLN 0,03 0,16 1,13 3,10 5,69 20,06 2020-07-01
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 106,26 PLN 0,17 0,76 1,32 1,88 2,12 0,00 2020-07-01 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 143,61 PLN -0,14 -0,72 0,99 -5,24 -4,20 0,00 2020-07-01 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 88,15 PLN -1,19 0,81 -2,59 8,25 13,46 -12,22 2020-07-01 -
Lumen Medycyny i Innowacji FIZ 146,63 PLN 0,00 5,98 5,98 18,57 35,09 0,00 2020-07-01 -
Lumen Polskie Perły FIZ 44,38 PLN 0,00 11,54 11,54 -29,31 -38,05 -61,34 2020-07-01 -
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 93,15 PLN 0,90 -0,50 3,94 -9,31 -10,88 0,00 2020-07-01 -
mBank Multiasset (mBank FIO) 88,10 PLN -0,16 0,40 0,70 -4,71 0,00 0,00 2020-07-01 -
mBank Obligacji (mBank FIO) 117,25 PLN -0,14 -0,03 -0,11 3,09 0,00 0,00 2020-07-01 -
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 108,97 PLN 0,14 0,24 0,57 1,20 0,00 0,00 2020-07-01 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,44 PLN 1,19 -0,55 4,49 -3,09 -7,26 -10,53 2020-07-01
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,68 PLN 0,56 1,68 1,28 -9,56 -7,92 8,93 2020-07-01
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,20 USD 0,95 0,95 1,27 -13,28 -13,04 3,56 2020-07-01 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 6,71 PLN 1,51 -0,45 5,84 -34,79 -32,43 0,00 2020-07-01 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,35 PLN 0,16 -0,16 9,58 -1,36 2,75 5,02 2020-07-01
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,12 USD 0,65 -0,64 9,86 -5,17 -2,80 -0,32 2020-07-01 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,19 PLN 0,30 0,49 1,09 -11,00 -4,05 0,00 2020-07-01 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 8,53 PLN -0,12 -0,47 5,57 -18,68 -17,90 0,00 2020-07-01 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 9,44 PLN 0,85 -1,87 3,74 19,65 18,00 26,20 2020-07-01
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 6,65 PLN -0,15 -0,75 4,23 -18,90 -16,98 -21,76 2020-07-01
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,79 PLN 0,70 -1,53 5,46 5,27 -1,70 -6,31 2020-07-01
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,90 PLN 0,13 1,02 0,51 -10,23 -6,51 12,70 2020-07-01 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,00 USD 1,01 0,50 1,01 -13,42 -11,50 7,53 2020-07-01 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,34 PLN 0,48 -0,24 5,17 -15,84 -11,75 -3,58 2020-07-01
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,11 USD 0,96 -0,47 5,50 -19,16 -16,27 -8,26 2020-07-01 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 8,28 PLN 1,35 -1,31 4,68 12,20 9,52 -2,82 2020-07-01
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,70 PLN 0,52 -1,28 5,48 10,63 4,62 0,39 2020-07-01
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 11,93 PLN 0,76 0,93 4,28 3,47 12,12 0,00 2020-07-01 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) 17,51 PLN 0,00 0,06 0,29 0,29 1,27 9,37 2020-07-01
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) 15,51 PLN 0,00 0,06 0,26 0,32 1,37 9,69 2020-07-01
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,41 PLN 0,32 0,32 1,29 -7,93 -7,11 0,00 2020-07-01 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 17,73 PLN 0,00 -0,06 0,17 3,56 4,54 13,51 2020-07-01
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 22,50 PLN 0,00 -0,13 -0,27 1,86 2,97 11,72 2020-07-01
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,38 PLN -0,15 -0,15 0,60 -0,37 -0,30 15,25 2020-07-01
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,38 USD 0,30 -0,59 0,90 -4,25 -5,85 9,39 2020-07-01 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 7,90 PLN 0,00 0,13 0,25 -1,50 -2,35 -12,03 2020-07-01 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,83 PLN 0,36 -0,12 1,26 1,14 -0,12 3,95 2020-07-01
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,56 PLN 0,00 -0,13 5,71 -1,46 -0,58 0,52 2020-07-01
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,93 USD 0,51 -0,51 5,93 -5,30 -5,98 -4,38 2020-07-01 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,82 PLN 0,21 0,50 2,15 -4,80 -3,08 0,00 2020-07-01
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 107,95 PLN 0,06 0,14 0,25 1,04 2,26 0,00 2020-07-01
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 100,15 PLN 0,33 0,72 3,71 -6,98 -4,98 0,00 2020-07-01 -
mFundusz Konserwatywny A2 SFIO 174,98 PLN 0,02 0,15 0,29 0,88 0,00 0,00 2020-07-01 -
mFundusz Konserwatywny SFIO 174,98 PLN 0,02 0,15 0,29 0,88 1,99 0,00 2020-07-01
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 29,13 EUR 1,29 0,03 3,92 8,01 11,31 4,18 2020-07-01 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 129,54 PLN 0,84 -0,12 4,56 12,76 16,72 10,53 2020-07-01 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 32,72 USD 1,39 -0,61 4,80 8,31 10,35 5,04 2020-07-01 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 172,92 PLN 1,28 -0,77 2,50 -9,26 -12,69 -18,68 2020-07-01
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 152,63 PLN 0,68 -0,27 2,46 2,40 2,32 -7,74 2020-07-01
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 92,17 PLN 1,63 -0,98 4,79 6,10 5,59 4,83 2020-07-01
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 103,21 PLN 0,29 -0,08 0,98 2,96 0,00 0,00 2020-07-01 -
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 101,24 PLN 0,54 -0,29 1,82 0,82 0,00 0,00 2020-07-01 -
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 99,80 PLN 0,77 -0,53 2,58 -0,81 0,00 0,00 2020-07-01 -
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 100,13 PLN 0,75 -0,55 2,56 -0,56 0,00 0,00 2020-07-01 -
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 99,14 PLN 0,81 -0,71 2,89 -1,59 0,00 0,00 2020-07-01 -
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 99,35 PLN 0,82 -0,71 2,89 -1,37 0,00 0,00 2020-07-01 -
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 98,60 PLN 0,82 -0,70 2,90 -2,11 0,00 0,00 2020-07-01 -
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 98,47 PLN 0,74 -0,62 3,15 -2,41 0,00 0,00 2020-07-01 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,37 EUR 1,38 0,20 1,75 -11,53 -6,16 0,20 2020-07-01 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 157,29 PLN 0,94 0,04 2,38 -7,62 -1,59 6,29 2020-07-01 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 39,73 USD 1,51 -0,45 2,61 -11,28 -6,96 1,02 2020-07-01 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,55 EUR 0,67 0,30 1,00 -6,77 -4,39 -2,33 2020-07-01 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 193,64 PLN 0,23 0,15 1,59 -2,65 0,24 3,59 2020-07-01
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,91 USD 0,76 -0,35 1,83 -6,50 -5,23 -1,55 2020-07-01 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 21,77 EUR 0,55 -0,09 -0,27 -11,79 -12,22 -18,80 2020-07-01 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 96,79 PLN 0,11 -0,26 0,29 -7,92 -7,96 -13,88 2020-07-01 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 24,45 USD 0,66 -0,73 0,53 -11,54 -12,99 -18,15 2020-07-01 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 113,20 PLN -0,04 0,02 0,27 1,23 2,17 14,99 2020-07-01 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 99,75 PLN 0,09 -0,09 1,02 -1,60 0,11 0,00 2020-07-01
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 187,37 PLN 0,02 0,05 0,47 -0,20 0,42 7,71 2020-07-01
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 30,68 EUR 0,52 0,03 0,16 -7,03 -6,63 -1,19 2020-07-01 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 136,41 PLN 0,08 -0,12 0,75 -2,94 -2,12 4,80 2020-07-01
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 34,45 USD 0,61 -0,63 0,97 -6,79 -7,47 -0,40 2020-07-01 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 144,84 PLN 0,43 -0,30 1,51 2,48 1,77 1,71 2020-07-01
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 82,94 PLN 0,68 -0,08 1,99 -16,34 -21,07 0,00 2020-07-01
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 106,97 PLN 0,14 0,01 0,11 0,17 0,86 0,00 2020-07-01
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) 104,48 PLN 0,07 0,07 0,12 0,49 1,09 0,00 2020-07-01
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 152,92 PLN -0,15 0,27 -0,05 -5,31 -2,17 0,00 2020-07-01 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 158,23 PLN -0,09 1,15 2,98 -12,82 -7,73 -8,08 2020-07-01
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 178,33 PLN 0,28 -0,66 1,13 -5,26 -2,99 12,11 2020-07-01 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 73,03 PLN 0,16 0,76 0,36 -1,38 6,78 0,00 2020-07-01 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 219,26 PLN -0,34 1,31 0,22 -15,22 -7,73 5,09 2020-07-01 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 165,07 PLN -1,87 -2,49 -3,42 -20,31 -12,57 -18,19 2020-07-01 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 119,24 PLN 0,04 0,18 0,10 0,78 1,38 6,04 2020-07-01
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) 108,65 PLN 0,06 0,16 0,37 2,52 4,56 0,00 2020-07-01 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 127,47 PLN 0,08 0,57 5,55 -7,72 -0,70 5,10 2020-07-01
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 86,23 PLN 0,65 -0,44 -0,03 -8,00 -5,51 -4,72 2020-07-01 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 112,96 PLN 0,18 -0,53 3,13 -8,33 -4,57 3,50 2020-07-01
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 193,80 PLN -0,40 1,56 -0,88 -14,56 -10,05 13,42 2020-07-01
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,81 PLN -0,10 0,13 -0,02 -3,01 -0,82 4,93 2020-07-01 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 99,22 EUR -0,07 0,14 -0,09 -3,49 -2,39 -4,45 2020-07-01 -
NN Akcji (NN FIO) 272,93 PLN 1,07 -0,27 2,21 -10,24 -12,77 -7,90 2020-07-01
NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) 10,15 PLN 0,20 0,20 0,59 1,30 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) 9,92 PLN 0,40 0,10 0,92 -1,10 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) 9,84 PLN 0,41 0,10 1,03 -1,89 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) 9,74 PLN 0,62 0,10 1,35 -2,99 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) 9,66 PLN 0,62 0,10 1,36 -3,78 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) 9,59 PLN 0,63 0,10 1,37 -4,48 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) 9,66 PLN 0,73 0,21 1,47 -3,78 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) 10,00 PLN 0,70 0,30 1,83 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN FIO Obligacji 2 329,28 PLN -0,06 0,09 0,16 5,94 8,86 0,00 2020-07-01
NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN Indeks Obligacji (NN FIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO 312,47 PLN 1,01 -0,83 2,06 -17,57 -22,36 -14,14 2020-07-01
NN Konserwatywny (NN FIO) 272,94 PLN 0,03 0,18 0,08 0,81 1,35 6,10 2020-07-01
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 138,24 PLN 0,05 0,30 0,39 2,47 4,55 14,57 2020-07-01
NN Obligacji (NN FIO) 345,33 PLN -0,04 0,07 0,09 5,70 8,28 24,52 2020-07-01
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 131,99 PLN 0,02 0,06 0,34 1,55 2,65 11,14 2020-07-01 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 134,20 PLN 0,10 0,03 0,68 0,31 1,87 11,44 2020-07-01 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 131,52 PLN 0,17 0,03 0,91 -0,72 0,94 9,46 2020-07-01 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 129,72 PLN 0,20 0,03 1,03 -1,41 0,16 7,62 2020-07-01 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 127,03 PLN 0,24 0,03 1,13 -2,26 -0,76 5,59 2020-07-01 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 125,97 PLN 0,26 0,04 1,25 -2,85 -1,30 5,01 2020-07-01 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 98,96 PLN 0,28 0,04 1,28 -4,09 -0,90 0,00 2020-07-01 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 98,89 PLN 0,29 0,04 1,28 -4,17 -0,97 0,00 2020-07-01 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 135,77 PLN 1,27 -0,59 3,09 -5,85 -7,19 0,00 2020-07-01 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 192,31 PLN 1,79 0,01 2,77 0,62 -2,84 7,33 2020-07-01
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 273,35 PLN 0,28 0,01 0,72 0,10 0,31 7,05 2020-07-01
NN Zrównoważony (NN FIO) 312,33 PLN 0,59 -0,07 1,53 -3,07 -3,22 4,10 2020-07-01
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 42,45 PLN -0,09 -0,33 2,34 -22,93 -18,46 -22,17 2020-07-01 -
Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) 105,44 PLN 0,66 1,90 2,96 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) 125,37 PLN 0,42 0,76 1,46 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 82,70 PLN 1,10 0,10 2,47 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) 108,91 PLN 1,49 -0,99 4,91 -8,94 -9,01 -14,18 2020-07-01
Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) 139,10 PLN 0,11 0,12 0,97 -0,01 0,00 0,00 2020-07-01 -
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 150,83 PLN 0,08 0,06 0,65 1,91 3,58 11,54 2020-07-01
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 123,51 PLN -0,21 -0,19 -0,25 4,45 7,86 18,74 2020-07-01
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) 143,19 PLN 0,43 0,39 2,05 -1,70 2,06 0,62 2020-07-01
Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) 102,59 PLN 0,09 0,12 0,60 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Novo Akcji (Novo FIO) 106,51 PLN 1,92 0,24 7,23 -40,00 -43,74 -48,54 2020-07-02
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 67,88 PLN 1,42 0,33 1,39 -29,73 -33,61 -30,27 2020-07-02
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 50,32 PLN 0,44 -0,61 -1,53 -18,46 -33,89 0,00 2020-07-02 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) 147,34 PLN 0,01 0,16 0,40 2,16 3,53 7,34 2020-07-02
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 78,70 PLN 0,96 1,17 4,88 -5,41 -6,41 0,00 2020-07-02
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 238,34 PLN -0,02 0,22 0,23 1,27 3,60 6,24 2020-07-02
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 187,88 PLN -0,01 0,09 0,24 0,91 1,64 -6,34 2020-07-02
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 181,36 PLN 0,74 0,57 1,47 -5,97 -8,11 -10,29 2020-07-02
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 136,52 PLN 1,25 0,84 3,63 -15,51 -19,80 -26,53 2020-07-02
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 121,54 PLN 1,69 -0,26 1,66 -10,49 -10,24 -8,11 2020-07-01
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 16,68 PLN 0,12 0,12 4,05 -14,02 -10,85 12,25 2020-07-01 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,06 PLN -0,13 -0,13 0,00 -1,05 -1,89 -3,09 2020-07-01 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,64 PLN 0,05 0,11 0,27 2,64 3,50 3,50 2020-07-02
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 3,70 PLN 0,00 0,00 4,52 -31,99 -31,23 0,00 2020-07-01 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,33 PLN -0,18 -1,05 9,47 -1,39 -4,79 -12,98 2020-07-02
Opera NGO SFIO 11,13 PLN 0,00 -2,54 3,25 -24,29 -22,82 13,57 2020-07-01
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,75 PLN -0,08 0,00 0,08 0,71 0,39 2,08 2020-07-02
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 13,57 PLN 0,37 0,37 0,67 1,57 4,71 13,75 2020-07-01
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,04 PLN 1,00 0,00 9,33 -24,78 -31,05 -42,20 2020-07-02 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 242,17 PLN 0,00 12,59 12,59 -22,58 -27,00 0,00 2020-07-01 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 5,97 PLN 0,00 -1,32 3,29 -32,92 -34,68 -36,69 2020-07-01
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) 9,64 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,41 -5,49 2020-07-01
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,24 PLN 0,00 0,20 0,29 1,49 1,59 0,00 2020-07-01
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,36 PLN 0,00 0,10 0,48 2,78 3,60 0,00 2020-07-01 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,28 PLN 0,10 0,19 0,59 -0,19 0,69 0,00 2020-07-01 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,86 PLN 1,40 -0,91 4,22 1,69 6,26 2,74 2020-07-01
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 132,83 PLN 0,55 1,85 2,48 3,37 11,99 27,62 2020-07-01
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 33,55 USD 1,08 1,33 2,69 -0,71 5,87 21,29 2020-07-01 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,73 EUR 0,28 0,56 2,09 -12,12 -6,37 -13,05 2020-07-01 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 47,72 PLN -0,13 0,40 2,69 -8,25 -1,81 -7,75 2020-07-01
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,24 PLN 0,54 0,09 0,63 -12,53 -6,49 -8,32 2020-07-01 -
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 18,29 PLN 0,99 -0,27 2,98 -13,60 -15,75 -20,13 2020-07-01
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,71 PLN 0,00 -1,32 5,43 -4,24 1,25 -2,61 2020-07-01
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,51 PLN 0,46 -0,76 6,20 -12,85 -9,08 -9,96 2020-07-01
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,94 PLN 0,09 0,18 1,02 0,46 2,53 9,40 2020-07-01 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,26 PLN 0,20 0,10 1,58 -7,57 -4,38 4,06 2020-07-01 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,14 PLN 0,00 0,20 0,50 -2,50 -0,69 0,00 2020-07-01 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,45 PLN 0,00 -0,90 3,21 -4,22 0,00 3,28 2020-07-01 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,17 PLN 0,17 -0,44 4,67 -0,87 3,06 5,82 2020-07-01 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,18 PLN -0,45 0,63 0,99 4,10 7,60 0,00 2020-07-01 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,82 USD 0,00 0,00 1,08 0,00 1,44 0,00 2020-07-01 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 18,33 PLN 1,55 -0,38 3,44 1,95 4,56 -0,87 2020-07-01
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,69 PLN 0,00 0,32 0,48 2,01 6,19 8,74 2020-07-01
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 199,19 PLN 0,10 0,21 0,47 -0,26 0,72 7,79 2020-07-01
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,31 PLN 0,18 0,27 0,71 -1,99 -0,62 7,51 2020-07-01
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,26 PLN 1,87 -0,64 3,35 -0,64 -2,83 -2,63 2020-07-01
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 10,11 PLN 0,20 2,02 2,95 -5,78 -0,79 0,00 2020-07-01 -
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 13,33 PLN -0,07 -0,07 0,00 3,09 4,71 16,93 2020-07-01
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 153,27 PLN -0,12 -0,05 0,11 1,97 3,41 16,03 2020-07-01
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 80,82 PLN -0,50 -0,01 1,44 1,25 4,91 11,05 2020-07-01 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,41 USD 0,00 -0,54 1,64 -2,76 -0,83 5,53 2020-07-01 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,08 EUR -0,10 -0,10 1,10 -2,80 -2,51 -4,82 2020-07-01 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 44,84 PLN -0,47 -0,20 1,72 1,54 2,28 0,99 2020-07-01 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,18 PLN 0,18 -0,80 0,54 -7,60 -5,65 6,58 2020-07-01
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 63,12 PLN -0,13 -0,06 0,06 3,12 4,14 15,44 2020-07-01
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 101,60 PLN 0,01 0,08 0,20 1,45 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,63 PLN 0,16 -0,21 1,69 -2,31 -0,37 6,88 2020-07-01
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 10,21 PLN -0,10 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 10,33 PLN 0,10 0,10 0,78 2,99 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 10,21 PLN 0,20 0,00 1,19 1,79 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 10,09 PLN 0,30 0,10 1,61 0,60 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 10,04 PLN 0,30 0,10 1,83 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 10,03 PLN 0,40 0,20 1,93 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 9,93 PLN 0,40 0,20 2,06 -0,90 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 9,95 PLN 0,40 0,20 2,05 -0,60 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 9,77 PLN 0,31 0,21 1,98 -2,30 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,82 PLN 0,08 0,16 0,39 0,39 1,26 7,91 2020-07-01
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,49 PLN 0,00 0,35 0,09 -4,09 -3,53 -3,12 2020-07-01
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 197,50 PLN 0,32 -0,17 0,97 -0,58 -0,81 2,01 2020-07-01
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,46 PLN 0,05 0,54 1,54 -4,21 -0,44 12,29 2020-07-01
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,79 PLN 0,28 0,65 2,27 -7,62 -1,73 0,00 2020-07-01 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,87 PLN 0,00 0,34 1,37 -2,94 0,00 0,00 2020-07-01
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 4,65 PLN 0,65 1,53 2,65 -17,41 -15,91 -30,39 2020-07-01 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,70 PLN 0,60 0,60 1,83 -2,58 1,47 14,04 2020-07-01 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,18 PLN 0,27 0,27 1,82 -9,98 -6,21 -1,84 2020-07-01 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,38 PLN -0,07 0,00 0,07 4,29 4,45 4,37 2020-07-01 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,90 PLN 0,00 0,14 0,22 2,96 4,28 10,06 2020-07-01 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 110,08 PLN 0,43 0,13 1,62 -7,46 -8,42 -8,07 2020-07-01
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 59,24 PLN -0,10 1,42 1,16 0,08 5,79 15,16 2020-07-01
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,96 USD 0,40 0,88 1,35 -3,92 0,00 9,44 2020-07-01 -
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 105,35 PLN 0,26 0,30 0,72 5,31 0,00 0,00 2020-07-01 -
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 107,24 PLN 0,44 0,26 0,96 7,21 0,00 0,00 2020-07-01 -
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 108,29 PLN 0,54 0,25 1,10 8,25 0,00 0,00 2020-07-01 -
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 109,70 PLN 0,64 0,26 1,32 9,65 0,00 0,00 2020-07-01 -
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 109,93 PLN 0,71 0,26 1,42 9,91 0,00 0,00 2020-07-01 -
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 109,99 PLN 0,66 0,42 1,76 9,97 0,00 0,00 2020-07-01 -
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 109,65 PLN 0,63 0,41 1,73 9,63 0,00 0,00 2020-07-01 -
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 108,77 PLN 0,64 0,42 1,73 8,77 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,87 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,61 0,35 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 110,90 PLN 0,03 0,85 2,44 -14,83 -8,75 10,87 2020-07-01 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 114,92 PLN 0,03 0,86 2,50 -14,51 -8,07 14,89 2020-07-01 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 110,90 PLN 0,03 0,85 2,44 -14,83 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 110,90 PLN 0,03 0,85 2,44 -14,83 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 231,76 PLN 1,08 0,50 2,59 -4,81 -5,91 4,26 2020-07-01
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 245,93 PLN 1,09 0,51 2,63 -4,57 -5,43 8,79 2020-07-01 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) 231,76 PLN 1,08 0,50 2,59 -4,81 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) 231,76 PLN 1,08 0,50 2,59 -4,81 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 96,67 PLN -0,03 -1,35 -0,92 -16,11 -10,84 -4,25 2020-07-01
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 109,39 PLN -0,03 -1,33 -0,88 -15,89 -10,39 -0,10 2020-07-01 -
PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) 96,58 PLN -0,03 -1,35 -0,93 -16,18 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) 96,67 PLN -0,03 -1,35 -0,92 -16,11 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 73,73 PLN 0,59 -0,39 2,70 -15,03 -18,85 -10,80 2020-07-01
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 78,46 PLN 0,59 -0,38 2,75 -14,81 -18,45 -6,92 2020-07-01 -
PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) 73,76 PLN 0,59 -0,41 2,74 -14,99 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) 73,73 PLN 0,59 -0,39 2,70 -15,03 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 85,25 PLN 0,91 0,01 5,32 -14,97 -10,57 -10,83 2020-07-01
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 85,25 PLN 0,91 0,01 5,32 -15,00 -10,59 -10,85 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 122,28 PLN 0,48 1,36 1,34 -7,89 0,58 23,97 2020-07-01
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 122,36 PLN 0,49 1,37 1,35 -7,85 0,64 24,01 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 99,66 PLN -0,21 0,95 5,19 -12,47 -5,55 3,11 2020-07-01
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,27 PLN -0,20 0,95 5,19 -12,45 -5,50 5,76 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 88,21 PLN -1,17 -1,38 -0,70 -10,71 -2,27 -11,97 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 88,21 PLN -1,17 -1,38 -0,70 -13,28 -5,06 -12,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 80,29 PLN 1,24 -0,78 2,50 -16,00 -20,41 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 80,29 PLN 1,24 -0,78 2,50 -16,00 -20,41 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 200,36 PLN 0,12 5,79 4,47 22,84 57,64 121,10 2020-07-01
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 205,38 PLN 0,13 5,80 4,52 23,14 58,44 126,56 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) 200,36 PLN 0,12 5,79 4,47 22,84 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) 200,36 PLN 0,12 5,79 4,47 22,84 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,47 PLN 0,00 0,00 0,19 2,45 3,36 0,00 2020-07-01 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,51 PLN 0,00 0,00 0,29 2,54 3,44 0,00 2020-07-01 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 8,43 PLN 0,48 0,24 2,31 -11,64 -11,54 0,00 2020-07-01 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 8,47 PLN 0,47 0,12 2,17 -11,59 -11,49 0,00 2020-07-01 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 184,72 PLN 0,12 2,29 1,08 -11,75 -6,45 20,52 2020-07-01 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 195,83 PLN 0,13 2,30 1,13 -11,53 -5,99 25,75 2020-07-01 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 184,72 PLN 0,12 2,29 1,08 -11,75 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 184,72 PLN 0,12 2,29 1,08 -11,75 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) 90,51 PLN 0,32 0,99 2,44 -9,21 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) 91,10 PLN 0,33 1,01 2,52 -8,74 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) 90,51 PLN 0,32 0,99 2,44 -9,21 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) 90,51 PLN 0,32 0,99 2,44 -9,21 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 10,02 PLN 0,30 0,40 1,11 -0,60 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 9,83 PLN 0,31 0,41 1,44 -2,77 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 9,57 PLN 0,53 0,53 1,81 -5,43 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 9,58 PLN 0,42 0,52 1,81 -5,34 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 9,37 PLN 0,54 0,54 2,18 -7,50 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 9,39 PLN 0,54 0,54 2,18 -7,31 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 9,32 PLN 0,65 0,54 2,19 -7,72 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 9,35 PLN 0,65 0,54 2,07 -7,52 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 102,83 PLN 0,00 4,27 4,27 -6,91 -4,23 0,00 2020-07-01 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 91,33 PLN 0,00 -4,35 -4,35 -6,43 -9,57 0,00 2020-07-01 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 85,40 PLN 0,46 2,30 3,74 -15,06 -9,03 1,74 2020-07-01 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 90,90 PLN 0,46 2,31 3,78 -14,85 -8,58 6,14 2020-07-01 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) 85,40 PLN 0,46 2,30 3,74 -15,06 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) 85,40 PLN 0,46 2,30 3,74 -15,06 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 123,53 PLN 0,67 1,76 1,49 -2,57 3,37 0,00 2020-07-01 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 127,17 PLN 0,67 1,78 1,53 -2,33 3,89 0,00 2020-07-01 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) 123,53 PLN 0,67 1,76 1,49 -2,57 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) 123,53 PLN 0,67 1,76 1,49 -2,57 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 223,21 PLN -0,07 0,07 0,02 2,17 2,99 15,50 2020-07-01
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 230,61 PLN -0,07 0,07 0,03 2,44 3,44 17,03 2020-07-01 -
PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) 223,21 PLN -0,07 0,07 0,02 2,17 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) 223,21 PLN -0,07 0,07 0,02 2,17 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) 101,47 PLN 0,05 0,00 1,19 1,58 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 101,56 PLN 0,04 -0,01 1,19 1,66 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 101,47 PLN 0,05 0,00 1,19 1,58 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 101,47 PLN 0,05 0,00 1,19 1,58 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 100,99 PLN -0,16 -0,04 -0,52 1,25 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,99 PLN -0,16 -0,04 -0,52 1,25 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) 100,99 PLN -0,16 -0,04 -0,52 1,25 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) 100,99 PLN -0,16 -0,04 -0,52 1,25 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 2 183,83 PLN 0,07 0,17 0,42 -1,07 -0,24 6,34 2020-07-01
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 2 246,73 PLN 0,07 0,17 0,43 -0,93 -0,01 7,04 2020-07-01 -
PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) 2 183,83 PLN 0,07 0,17 0,42 -1,07 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) 2 183,83 PLN 0,07 0,17 0,42 -1,07 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 11,75 PLN 0,09 0,17 0,43 -1,51 -0,68 6,33 2020-07-01
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 11,91 PLN 0,00 0,17 0,42 -1,41 -0,50 7,20 2020-07-01 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 11,75 PLN 0,09 0,17 0,43 -1,51 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 11,75 PLN 0,09 0,17 0,43 -1,51 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 176,24 PLN -0,01 0,09 0,19 0,79 1,57 10,43 2020-07-01
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 181,45 PLN -0,01 0,09 0,19 1,05 2,00 11,88 2020-07-01 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) 176,24 PLN -0,01 0,09 0,19 0,79 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) 176,24 PLN -0,01 0,09 0,19 0,79 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 117,08 PLN -0,34 0,45 0,35 4,52 7,27 14,05 2020-07-01 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 117,78 PLN -0,33 0,45 0,36 4,57 7,39 14,69 2020-07-01 -
PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) 117,08 PLN -0,34 0,45 0,35 4,52 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) 117,08 PLN -0,34 0,45 0,35 4,52 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,52 PLN 0,21 0,00 1,06 -2,76 -2,36 0,00 2020-07-01 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,56 PLN 0,10 0,00 0,95 -2,75 -2,25 0,00 2020-07-01 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 153,70 PLN 0,17 -0,03 1,13 -4,69 -5,64 3,33 2020-07-01
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 166,88 PLN 0,17 -0,02 1,17 -4,45 -5,16 5,94 2020-07-01 -
PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) 153,70 PLN 0,17 -0,03 1,13 -4,69 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) 153,70 PLN 0,17 -0,03 1,13 -4,69 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 87,99 PLN 0,38 -0,10 1,34 -7,32 -9,44 -1,83 2020-07-01
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 87,99 PLN 0,38 -0,10 1,34 -8,39 -10,26 -1,83 2020-07-01 -
PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) 87,99 PLN 0,38 -0,10 1,34 -7,32 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) 87,99 PLN 0,38 -0,10 1,34 -7,32 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 106,32 PLN 0,00 1,02 1,02 -3,43 -2,19 0,00 2020-07-01 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 144,55 PLN 0,03 2,49 0,15 -0,23 12,56 73,55 2020-07-01 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 153,33 PLN 0,03 2,50 0,20 0,14 13,40 81,20 2020-07-01 -
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) 144,55 PLN 0,03 2,49 0,15 -0,23 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) 144,55 PLN 0,03 2,49 0,15 -0,23 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN 0,00 0,00 0,51 -0,30 0,30 0,00 2020-07-01 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,10 0,00 0,50 -0,20 0,40 0,00 2020-07-01 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 8,99 PLN 0,22 -0,11 1,24 -7,41 -7,13 0,00 2020-07-01 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,04 PLN 0,33 -0,11 1,35 -7,28 -6,90 0,00 2020-07-01 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 308,99 PLN 0,72 1,86 4,68 5,86 12,77 77,26 2020-07-01 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 327,88 PLN 0,72 1,87 4,72 6,12 13,34 84,96 2020-07-01 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 309,00 PLN 0,71 1,86 4,69 5,86 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 308,99 PLN 0,72 1,86 4,68 5,86 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,45 PLN 0,00 0,08 0,24 3,75 4,45 14,75 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,45 PLN 0,00 0,08 0,24 3,75 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,84 PLN 0,08 0,08 0,55 0,78 1,26 12,63 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,84 PLN 0,08 0,08 0,55 0,78 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,88 PLN 0,34 0,17 1,11 -4,19 -4,35 4,49 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,88 PLN 0,34 0,17 1,11 -4,19 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,59 PLN 0,48 0,16 1,78 -7,29 -7,77 6,33 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,59 PLN 0,48 0,16 1,78 -7,29 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,79 PLN 0,68 0,26 2,52 -13,05 -13,25 -2,24 2020-07-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,79 PLN 0,68 0,26 2,52 -13,05 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 125,70 PLN 0,34 -0,17 1,78 -8,07 -10,55 -2,75 2020-07-01
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 147,62 PLN 0,33 -0,17 1,81 -7,84 -10,05 1,93 2020-07-01 -
PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) 125,70 PLN 0,34 -0,17 1,78 -8,07 0,00 0,00 2020-07-01 -
PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) 125,70 PLN 0,34 -0,17 1,78 -8,07 0,00 0,00 2020-07-01 -
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) 107,60 PLN 0,03 0,32 0,21 0,72 1,51 0,00 2020-07-01
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 119,20 PLN -0,01 0,19 0,51 3,28 4,41 0,00 2020-07-01
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 113,22 PLN 0,25 0,37 1,26 3,85 5,63 0,00 2020-07-01
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 54,32 PLN 0,11 0,31 1,25 4,30 0,00 0,00 2020-07-01 -
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 54,59 PLN 0,31 0,50 2,54 5,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 55,10 PLN 0,53 0,69 3,81 5,52 0,00 0,00 2020-07-01 -
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 55,15 PLN 0,51 0,71 3,78 5,53 0,00 0,00 2020-07-01 -
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 56,04 PLN 0,66 0,88 4,77 7,40 0,00 0,00 2020-07-01 -
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 55,94 PLN 0,67 0,85 4,78 7,23 0,00 0,00 2020-07-01 -
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 55,52 PLN 0,67 0,85 4,74 7,02 0,00 0,00 2020-07-01 -
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 53,83 PLN 0,65 0,79 4,52 6,74 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 65,57 PLN 0,81 0,46 1,94 -16,08 -20,14 -35,41 2020-07-01
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) 65,57 PLN 0,81 0,46 1,94 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 37,27 PLN 2,08 -0,08 4,37 -1,71 -4,95 -23,06 2020-07-01
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) 37,27 PLN 2,08 -0,08 4,37 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 45,98 EUR -0,48 -1,79 8,60 -14,49 -7,30 4,31 2020-06-18 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 11,20 EUR 0,63 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 204,77 PLN -0,41 -1,81 5,96 -10,70 -3,16 11,63 2020-06-18 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) 49,81 PLN 0,20 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (GI FIO) 204,77 PLN -0,41 -1,81 5,96 0,00 0,00 0,00 2020-06-18 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) 49,83 PLN 0,20 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych L (PZU FIO Parasolowy) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-06-18 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 24,88 EUR 0,24 -1,43 10,33 -17,45 -11,17 -6,75 2020-06-18 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 11,21 EUR 0,90 -1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 110,82 PLN 0,34 -1,41 7,67 -13,78 -7,18 -0,19 2020-06-18 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) 49,83 PLN 0,46 -1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) 110,82 PLN 0,34 -1,41 7,67 0,00 0,00 0,00 2020-06-18 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) 49,85 PLN 0,46 -1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących L (PZU FIO Parasolowy) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-06-18 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 18,73 EUR 0,48 -1,42 10,11 -15,97 -20,16 -15,02 2020-06-18 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 11,22 EUR 1,45 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 83,40 PLN 0,53 -1,44 7,42 -12,27 -16,62 -9,05 2020-06-18 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) 49,87 PLN 0,95 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (GI FIO) 83,40 PLN 0,53 -1,44 7,42 0,00 0,00 0,00 2020-06-18 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) 49,89 PLN 0,95 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych L (PZU FIO Parasolowy) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-06-18 -
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 49,10 PLN 0,24 0,55 2,21 4,42 7,14 0,00 2020-07-01 -
PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) 49,10 PLN 0,24 0,55 2,21 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 58,03 PLN 0,14 0,14 0,87 2,11 5,93 0,00 2020-07-01
PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) 58,03 PLN 0,14 0,14 0,87 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,46 EUR 0,32 0,38 9,54 -9,23 -2,18 5,36 2020-06-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 11,33 EUR 0,98 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 140,10 PLN 0,37 0,36 6,87 -5,22 2,17 12,74 2020-06-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) 50,39 PLN 0,54 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) 140,10 PLN 0,37 0,36 6,87 0,00 0,00 0,00 2020-06-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) 50,40 PLN 0,52 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących L (PZU FIO Parasolowy) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-06-18 -
PZU FIO Ochrony Majątku 62,18 PLN 0,00 0,02 0,05 0,83 1,04 3,27 2020-07-01
PZU FIO Ochrony Majątku A1 62,18 PLN 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU FIZ Akord 120,72 PLN 0,00 0,30 0,30 -1,57 0,82 0,00 2020-07-01 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 52,69 PLN 0,00 0,10 0,69 -1,05 0,77 0,00 2020-07-01
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) 52,69 PLN 0,00 0,10 0,69 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 69,35 PLN 1,02 1,46 -0,03 -5,80 3,06 -35,97 2020-07-01 -
PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) 69,35 PLN 1,02 1,46 -0,03 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) 80,28 PLN 0,05 0,21 0,27 -0,25 0,91 9,09 2020-07-01
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) 80,28 PLN 0,05 0,21 0,27 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 184,58 PLN 0,04 0,09 0,62 2,57 6,36 19,38 2020-07-01
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) 184,58 PLN 0,04 0,09 0,62 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 66,60 PLN 0,05 0,24 0,29 0,65 1,65 0,00 2020-07-01 -
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) 66,60 PLN 0,05 0,24 0,29 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU SFIO Universum 1 313,17 PLN 0,00 -0,29 -0,58 3,30 1,67 -3,21 2020-07-01 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 120,69 PLN 0,32 0,21 1,02 -4,76 -4,37 -7,55 2020-07-01
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) 120,69 PLN 0,32 0,21 1,02 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 64,38 PLN 0,48 0,23 1,07 -8,47 -9,82 -10,28 2020-07-01
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) 64,38 PLN 0,48 0,23 1,07 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 151,42 PLN 0,50 -0,45 3,88 0,68 3,65 -11,30 2020-07-01
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 75,15 PLN 0,09 0,17 0,45 1,87 3,40 0,00 2020-07-01 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 134,63 PLN -0,50 0,10 0,40 0,78 1,80 0,00 2020-07-01 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 115,53 PLN -0,47 -0,58 -2,04 8,01 16,97 0,00 2020-07-01 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 64,94 PLN -1,05 0,62 1,63 15,72 24,91 25,59 2020-07-01
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 38,78 PLN 2,40 -1,02 3,69 -40,53 -48,75 -53,81 2020-07-01 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 179,18 PLN -0,13 4,60 4,60 12,37 15,37 0,00 2020-07-01 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 81,02 PLN -0,06 0,01 -0,02 3,91 6,48 0,00 2020-07-01 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 154,14 PLN 0,04 0,08 0,32 0,84 1,94 11,70 2020-07-01
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 74,11 PLN -1,11 0,75 -2,64 10,64 16,43 -8,89 2020-07-01 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 109,64 PLN -0,54 -0,33 2,34 -2,68 2,52 -4,93 2020-07-01 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 218,04 PLN 0,88 0,98 0,36 -15,39 -20,84 -27,16 2020-07-01
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 193,55 PLN 0,50 1,05 3,73 -0,28 0,30 7,98 2020-07-01 -
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 54,50 PLN 1,13 -0,16 9,31 11,25 5,11 7,30 2020-07-01
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,77 USD 1,70 -0,65 9,55 6,91 -0,58 2,00 2020-07-01 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 12,35 EUR 1,15 0,49 2,15 -17,23 -15,12 0,00 2020-07-01 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 54,93 PLN 0,73 0,33 2,77 -13,58 -10,94 0,00 2020-07-01
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 37,61 PLN -0,05 0,05 0,13 2,09 3,35 9,20 2020-07-01
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 150,74 PLN 0,00 0,05 0,05 0,90 0,82 0,00 2020-07-01 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 124,51 PLN 0,00 0,14 0,14 1,25 1,62 0,00 2020-07-01 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 123,89 PLN 0,00 0,10 0,10 1,20 1,33 0,00 2020-07-01 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 87,41 PLN 2,09 2,09 2,13 1,56 -4,80 0,00 2020-07-01 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 114,43 PLN 0,00 0,03 0,03 0,47 0,52 0,00 2020-07-01 -
Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 163,74 PLN 1,65 -0,04 19,40 61,57 72,03 0,00 2020-07-01 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 115,36 PLN -0,03 0,05 0,13 1,82 3,40 12,51 2020-07-01
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 322,35 PLN -0,12 0,03 0,05 5,28 8,25 16,40 2020-07-01
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 829,67 PLN -0,12 0,04 0,04 4,85 7,53 16,54 2020-07-01
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,29 PLN 0,00 0,13 0,26 1,46 3,17 13,01 2020-07-01
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,86 USD 0,52 -0,52 0,52 -2,53 -2,53 7,22 2020-07-01 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 66,14 PLN 0,85 1,32 2,13 -21,53 -23,66 -38,59 2020-07-01 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 170,99 PLN 0,55 0,77 7,30 14,71 13,57 16,75 2020-07-01 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,71 PLN 0,24 -0,18 1,64 2,33 1,27 -2,17 2020-07-01
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,92 PLN 1,05 0,00 2,13 -1,54 -4,00 -12,33 2020-07-01
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 51,14 PLN 1,65 -0,06 5,16 2,04 1,57 0,00 2020-07-01 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 28,42 PLN 0,74 -0,46 3,87 -13,41 -17,79 -16,46 2020-07-01
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) 33,91 PLN 1,25 1,53 5,08 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 36,40 PLN 0,03 -0,08 3,12 -13,37 -7,61 -11,91 2020-07-01
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 31,26 PLN 0,00 0,19 0,22 0,61 1,33 8,17 2020-07-01
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 83,11 PLN -0,05 0,04 1,07 -1,13 -0,05 8,01 2020-07-01 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,60 PLN -0,05 -0,14 0,66 -2,84 -1,53 8,46 2020-07-01
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 23,53 PLN -0,17 0,13 -0,42 4,21 4,90 14,89 2020-07-01
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 46,47 PLN 0,17 0,85 2,36 0,89 6,66 14,18 2020-07-01
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 68,91 PLN -0,03 0,26 0,25 2,21 4,06 12,25 2020-07-01
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 68,92 PLN 0,01 0,42 0,86 1,50 5,03 12,12 2020-07-01
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) 1 020,94 PLN 0,20 0,20 1,57 1,24 0,00 0,00 2020-07-01 -
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) 1 012,63 PLN 0,41 0,28 2,65 -0,26 0,00 0,00 2020-07-01 -
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) 999,55 PLN 0,56 0,28 3,46 -1,68 0,00 0,00 2020-07-01 -
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) 1 001,37 PLN 0,57 0,29 3,47 -1,76 0,00 0,00 2020-07-01 -
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) 999,99 PLN 0,67 0,30 4,00 -3,13 0,00 0,00 2020-07-01 -
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) 1 000,46 PLN 0,67 0,30 4,00 -3,15 0,00 0,00 2020-07-01 -
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) 981,22 PLN 0,67 0,30 3,92 -3,62 0,00 0,00 2020-07-01 -
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) 978,24 PLN 0,68 0,28 3,92 -4,34 0,00 0,00 2020-07-01 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 1 075,77 PLN 1,11 1,06 4,07 3,17 9,31 0,00 2020-07-01 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 158,90 PLN 0,05 0,08 3,70 -13,89 -8,79 0,00 2020-07-01
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 221,46 PLN 0,81 -0,60 4,85 -10,84 -13,58 -2,21 2020-07-01
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 833,49 PLN 0,40 -0,18 5,46 -10,71 -7,21 0,00 2020-07-01 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 941,75 PLN -0,75 -0,09 3,32 -21,23 -13,92 -7,14 2020-07-01
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 075,11 PLN -0,04 0,16 0,52 1,82 6,59 0,00 2020-07-01 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 115,91 PLN 0,02 0,19 0,23 0,63 1,39 8,22 2020-07-01
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 928,05 PLN -0,12 -0,86 0,78 -16,38 -10,61 0,00 2020-07-01
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 356,33 PLN -0,02 -0,14 0,70 -2,93 -1,62 8,82 2020-07-01
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 1 005,25 PLN 0,05 0,18 1,03 -0,20 0,86 0,00 2020-07-01 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 498,16 PLN -0,18 0,11 -0,36 4,23 5,05 16,22 2020-07-01
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 423,10 PLN 1,15 2,02 6,40 21,32 35,98 0,00 2020-07-01 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,74 PLN 0,16 0,00 0,89 -1,46 -2,25 4,20 2020-07-01
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 807,45 PLN 0,78 0,00 3,22 -8,42 -10,25 0,00 2020-07-01 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 870,46 PLN 0,47 -0,07 2,03 -6,88 -7,90 0,00 2020-07-01 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 977,09 PLN 0,00 0,07 0,31 -3,34 -3,06 0,00 2020-07-01 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 919,08 PLN 0,30 0,03 1,36 -4,54 -5,05 0,00 2020-07-01 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 28,69 PLN 0,38 -0,38 1,99 -5,84 -7,93 -3,37 2020-07-01
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) 82,25 PLN 0,55 -1,83 2,67 -9,75 -17,91 -19,65 2020-07-01 -
SEJF Obligacji (SEJF FIO) 171,04 PLN 0,11 0,19 0,16 -1,70 -1,59 0,56 2020-07-01 -
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 107,51 PLN 0,06 0,12 -0,25 -6,04 -10,81 -10,59 2020-07-01 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 186 017,50 PLN 0,03 -14,43 -14,51 -17,47 -21,17 -15,44 2020-07-01 -
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) 1 167,84 PLN 0,04 0,14 0,39 -0,17 0,99 11,17 2020-07-02
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) 1 179,15 PLN 0,09 0,11 0,73 2,51 4,95 0,00 2020-07-02
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,70 PLN 0,10 0,17 -0,10 0,10 0,80 0,00 2020-07-01 -
SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) 107,70 PLN 0,10 0,17 -0,10 0,10 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 164,34 PLN -0,59 -2,55 2,89 3,20 1,54 10,15 2020-07-01
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 192,20 PLN -0,09 -0,84 1,36 3,26 3,99 13,31 2020-07-01
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 261,46 PLN 2,12 0,39 3,34 0,39 -14,42 -9,60 2020-07-01
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 38,86 PLN -0,13 0,31 1,04 4,04 5,77 16,24 2020-07-01
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 140,25 PLN 0,84 -0,04 4,86 -8,23 -0,93 17,94 2020-07-01
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 113,87 PLN 0,00 -0,39 0,66 0,43 1,44 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 118,59 PLN 0,25 -1,05 -0,45 -6,00 -3,98 11,80 2020-07-01 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 109,13 PLN 0,00 -0,82 0,26 -8,37 -6,49 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 117,09 PLN 0,00 -0,85 1,18 -12,72 -7,80 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 227,87 PLN 1,09 2,13 6,34 14,69 4,28 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 208,96 PLN 1,44 -0,11 2,66 18,12 22,46 33,97 2020-07-01
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) 361,40 PLN 0,03 0,44 0,43 1,07 1,81 9,65 2020-07-01
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 114,55 PLN -0,04 0,51 0,93 2,96 4,07 0,00 2020-07-01
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 137,47 PLN 0,17 -0,34 -1,31 7,52 -1,23 10,37 2020-07-01 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 177,63 PLN 0,47 -0,39 1,86 5,74 3,39 17,99 2020-07-01 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 141,73 PLN 3,15 -0,20 8,20 36,79 49,19 97,12 2020-07-01
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 344,14 PLN -0,13 0,59 0,36 4,33 4,74 17,82 2020-07-01
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) 138,54 PLN 0,09 -0,21 1,28 -1,75 -0,80 7,85 2020-07-01 -
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) 10,42 PLN 0,58 0,29 1,76 2,66 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) 10,50 PLN 0,77 0,19 2,74 2,84 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) 10,61 PLN 1,14 0,19 3,82 3,92 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) 10,69 PLN 1,14 0,19 3,89 4,39 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) 10,71 PLN 1,32 0,28 4,49 4,59 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) 10,70 PLN 1,33 0,28 4,49 4,49 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) 10,71 PLN 1,32 0,28 4,39 4,59 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) 10,85 PLN 1,21 0,09 4,43 5,75 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 121,59 PLN -0,01 0,33 0,98 -8,32 -2,11 17,80 2020-07-01 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 30,71 USD 0,52 -0,16 1,19 -11,96 -7,44 11,96 2020-07-01 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 32,84 PLN -0,15 1,20 2,62 -25,92 -25,26 -50,90 2020-07-01 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 202,13 PLN 3,41 6,01 13,39 57,12 48,31 164,85 2020-07-01 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 215,96 PLN 2,21 3,74 8,05 5,71 7,60 62,66 2020-07-01 -
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) 106,26 PLN 0,14 1,88 2,50 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 287,03 PLN 1,39 0,03 2,78 3,24 -5,40 -1,29 2020-07-01
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 134,79 EUR 0,89 -1,12 3,10 -9,24 -17,67 -34,66 2020-07-01 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 599,33 PLN 0,45 -1,27 3,71 -5,24 -13,67 -30,70 2020-07-01
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 151,38 USD 0,99 -1,77 3,94 -8,98 -18,38 -34,14 2020-07-01 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 83,98 PLN 0,99 -1,17 7,61 1,03 -4,14 -23,49 2020-07-01
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 109,24 PLN -1,18 3,97 4,84 33,82 30,92 -7,16 2020-07-01 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 120,09 EUR -0,55 0,33 2,20 4,72 6,17 0,00 2020-07-01 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 533,99 PLN -0,98 0,18 2,81 9,34 11,33 0,00 2020-07-01 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 134,88 USD -0,44 -0,31 3,04 5,02 5,25 0,00 2020-07-01 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 151,93 EUR 1,14 1,69 0,11 8,10 19,48 9,54 2020-07-01 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 675,54 PLN 0,70 1,53 0,71 12,86 25,28 16,18 2020-07-01
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 170,63 USD 1,25 1,03 0,93 8,40 18,44 10,41 2020-07-01 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 196,25 EUR 0,43 -0,73 -3,57 -2,24 2,34 -14,58 2020-07-01 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 872,64 PLN -0,00 -0,88 -3,00 2,07 7,31 -9,40 2020-07-01 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 220,41 USD 0,54 -1,37 -2,78 -1,96 1,45 -13,90 2020-07-01 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 113,86 PLN 0,02 0,22 -0,21 1,32 2,52 7,53 2020-07-01
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 107,35 EUR 0,24 -0,40 0,67 -16,73 -19,76 -24,25 2020-07-01 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 477,33 PLN -0,20 -0,55 1,27 -13,06 -15,86 -19,65 2020-07-01 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 120,57 USD 0,35 -1,04 1,50 -16,50 -20,45 -23,64 2020-07-01 -
Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 100,00 EUR 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 2020-07-01 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 120,13 PLN 0,02 0,26 0,42 0,95 2,66 13,48 2020-07-01
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) 384,45 EUR 0,46 0,35 -0,22 -3,28 -2,08 7,46 2020-07-01 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 1 709,47 PLN 0,03 0,20 0,37 0,98 2,68 13,97 2020-07-01
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) 431,78 USD 0,57 -0,30 0,60 -3,01 -2,93 8,31 2020-07-01 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 70,24 PLN 0,04 -0,90 -3,22 0,44 3,97 -16,63 2020-07-01 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,80 EUR 0,51 -0,75 -3,78 -3,78 -0,82 -21,39 2020-07-01 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,74 USD 0,57 -1,39 -3,01 -3,53 -1,72 -20,77 2020-07-01 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 97,54 PLN 0,05 -0,82 -2,95 2,33 7,83 -4,45 2020-07-01 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,94 EUR 0,50 -0,68 -3,52 -1,97 2,86 -9,90 2020-07-01 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,64 USD 0,61 -1,32 -2,72 -1,72 1,94 -9,18 2020-07-01 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 97,51 EUR -0,98 -0,83 1,38 -5,42 -2,33 0,00 2020-07-01 -