Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 267,80 | PLN | 0,00 | 1,84 | -1,24 | -5,56 | -13,51 | 8,54 | 2018-09-21 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 295,32 | EUR | 0,00 | 2,25 | -0,83 | -6,69 | -13,83 | 6,94 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 345,59 | USD | 0,00 | 3,26 | 1,96 | -11,07 | -16,02 | -6,21 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 893,76 | PLN | 0,00 | 2,06 | -4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 208,19 | EUR | 0,00 | 2,47 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 243,63 | USD | 0,00 | 3,48 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,47 | PLN | 0,01 | 1,05 | -0,51 | -6,59 | -16,71 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 467,11 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,28 | 1,04 | 2,68 | 19,14 | 2018-09-21 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 341,75 | EUR | 0,00 | 0,41 | 0,69 | -0,17 | 2,29 | 17,40 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 399,92 | USD | 0,00 | 1,41 | 3,52 | -4,86 | -0,31 | 2,91 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,36 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,19 | 1,02 | 2,30 | 15,52 | 2018-09-20 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,75 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,40 | PLN | -0,12 | 0,34 | -0,26 | -2,14 | -4,29 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,28 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,04 | 1,78 | 3,94 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,00 | PLN | 0,02 | 0,08 | -0,01 | 0,69 | 2,57 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 92,48 | PLN | -0,17 | 0,84 | 0,12 | -3,62 | -9,21 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,03 | PLN | -0,03 | 0,56 | 0,22 | -1,64 | -5,61 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| ALFA SFIO | 3,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,69 | 3,81 | 20,97 | 2018-09-21 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 65,64 | PLN | 0,27 | 1,14 | -5,74 | -18,56 | -25,70 | -29,09 | 2018-09-20 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 95,36 | PLN | 0,38 | 1,00 | -0,44 | -4,13 | -5,40 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 93,22 | PLN | 0,46 | 1,17 | -1,02 | -6,46 | -7,85 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,36 | PLN | 0,12 | 0,35 | -0,13 | -1,57 | -1,47 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,87 | PLN | 0,19 | 0,64 | -0,33 | -3,21 | -3,21 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,09 | PLN | 0,18 | 1,07 | -0,28 | -4,86 | -8,43 | -26,98 | 2018-09-20 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 101,13 | PLN | 0,18 | 0,43 | -0,03 | -3,97 | -3,70 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 106,94 | PLN | 0,07 | 0,21 | -0,25 | -3,62 | -3,27 | 2,68 | 2018-09-20 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,90 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,06 | -0,05 | 1,40 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 95,21 | PLN | 0,38 | 1,30 | -0,57 | -8,24 | -15,76 | -27,30 | 2018-09-20 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 151,21 | PLN | 0,25 | 2,94 | 2,21 | 1,30 | -5,13 | -6,71 | 2018-08-28 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 128,69 | PLN | 0,13 | 0,50 | -0,04 | 0,36 | 4,23 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 130,69 | PLN | 0,27 | 2,16 | -4,90 | -4,07 | -9,26 | 4,09 | 2018-09-20 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 97,63 | PLN | 0,66 | 1,75 | -1,31 | -18,70 | -14,72 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 101,20 | PLN | 0,37 | 1,20 | -0,96 | -1,48 | -4,59 | -9,76 | 2018-09-20 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 116,80 | PLN | 0,17 | 0,22 | 0,88 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,70 | PLN | 0,04 | 0,03 | -0,30 | 1,35 | 2,30 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 123,31 | PLN | 0,09 | 0,40 | -0,56 | 5,40 | 9,16 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 111,30 | PLN | 0,24 | -0,20 | -2,40 | 4,85 | 2,76 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 108,49 | PLN | 2,15 | 5,05 | 2,19 | -1,25 | 0,85 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,05 | PLN | 0,13 | 0,21 | 0,09 | -0,19 | -0,68 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 108,97 | PLN | -0,01 | -1,45 | -6,51 | -3,67 | -4,70 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,52 | PLN | 0,00 | 0,05 | -0,10 | -0,17 | 0,53 | 9,29 | 2018-09-20 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,45 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,10 | -0,15 | 2,34 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 131,81 | PLN | 0,42 | 1,31 | 0,46 | 6,74 | 12,25 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,21 | PLN | 0,02 | -0,02 | -0,23 | -1,81 | -2,60 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,38 | PLN | 0,02 | -0,02 | -0,21 | -1,68 | -3,59 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,91 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,04 | 0,11 | 0,34 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,22 | 0,48 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,01 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,22 | 0,48 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,79 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 91,16 | PLN | 0,40 | 1,09 | -0,02 | -14,48 | -13,29 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 100,30 | PLN | 0,31 | 0,62 | 0,14 | -3,71 | -5,64 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,54 | PLN | 0,05 | -0,20 | -0,64 | -0,29 | -0,90 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,85 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,52 | 1,44 | -0,16 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 110,71 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,59 | 1,75 | 0,34 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 110,71 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,59 | 1,75 | 0,34 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,93 | PLN | 0,09 | -0,32 | -0,87 | -0,76 | -2,55 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,15 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,21 | 0,03 | -0,77 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,50 | PLN | 0,01 | -0,14 | -0,78 | -1,23 | -2,10 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,34 | PLN | -0,08 | 0,13 | -0,29 | -0,95 | -0,01 | 11,70 | 2018-09-20 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 94,54 | PLN | 0,20 | 1,73 | -1,45 | -1,33 | -9,38 | 4,05 | 2018-09-20 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 125,46 | PLN | 0,15 | 0,93 | -1,31 | -2,77 | -4,43 | -2,59 | 2018-09-20 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 103,50 | PLN | 0,08 | 0,37 | 0,98 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 96,70 | PLN | 0,52 | 1,25 | 0,01 | 0,42 | -1,42 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,16 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,37 | 1,25 | 0,52 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,87 | PLN | -0,03 | 0,07 | 0,43 | 1,52 | 0,98 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 104,87 | PLN | -0,03 | 0,07 | 0,43 | 1,52 | 0,98 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,25 | PLN | 0,04 | 0,25 | -0,51 | 4,03 | 6,05 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,07 | PLN | -0,02 | -0,10 | -0,67 | -0,67 | -0,10 | 20,03 | 2018-09-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 100,66 | PLN | 0,00 | -2,11 | -7,90 | -16,21 | -14,95 | 0,00 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 111,94 | PLN | 0,00 | -3,76 | -12,19 | -23,12 | -23,28 | -10,90 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 142,12 | PLN | 0,00 | -3,14 | -9,08 | -21,75 | -23,89 | 1,17 | 2018-09-11 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 109,04 | PLN | 0,00 | -1,26 | -5,44 | -11,71 | -12,45 | 7,69 | 2018-09-11 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 99,69 | PLN | 0,00 | -1,59 | -4,14 | -7,93 | -9,36 | 0,00 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,70 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,14 | 0,09 | 0,73 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 89,68 | PLN | 0,01 | -0,68 | -0,86 | -1,08 | 4,89 | 0,66 | 2018-09-20 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 113,17 | PLN | 0,00 | -1,55 | -4,42 | -7,53 | -8,23 | 6,01 | 2018-09-11 |
|
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,16 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 118,39 | PLN | 0,51 | 1,74 | 0,37 | -3,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,65 | PLN | 0,11 | 0,21 | 0,06 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 104,02 | PLN | 0,34 | 0,99 | 0,32 | -1,45 | -1,72 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 105,58 | PLN | 0,33 | 1,00 | 0,32 | -1,59 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,52 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,68 | 1,89 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 124,14 | PLN | 0,49 | 1,50 | 1,09 | 0,18 | -1,20 | 24,66 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,47 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,34 | 1,22 | 6,47 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,21 | PLN | 0,02 | 0,08 | -0,09 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,43 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,57 | 1,53 | 16,11 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 84,59 | PLN | 0,71 | 1,71 | -1,09 | -5,59 | -6,42 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 119,77 | PLN | 0,39 | 0,65 | -0,12 | 0,65 | 1,17 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 139,09 | PLN | -0,23 | 0,86 | -4,95 | -12,69 | -20,62 | -14,09 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 146,07 | PLN | 0,32 | 0,78 | -5,25 | -4,44 | -9,06 | 8,59 | 2018-09-20 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 156,61 | PLN | -0,42 | 0,03 | -5,58 | -7,12 | -12,19 | -1,19 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,46 | PLN | -0,06 | 0,09 | -0,09 | 0,37 | 2,10 | 11,47 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,85 | PLN | -0,11 | 0,09 | 0,42 | 0,73 | 1,74 | 26,30 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 166,75 | PLN | 0,10 | 0,31 | -1,52 | -4,54 | -6,13 | 0,88 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 96,34 | PLN | -0,16 | 0,68 | -1,18 | -7,63 | -15,76 | -19,68 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 458,47 | PLN | 0,10 | 1,49 | -1,42 | -4,24 | -12,11 | 5,80 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,50 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,98 | 2,15 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 132,62 | PLN | 0,02 | 1,27 | -0,39 | -7,32 | -15,09 | 21,22 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 270,50 | PLN | 0,02 | 0,58 | -0,65 | -1,78 | -4,37 | 4,63 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 123,15 | PLN | 0,14 | 1,13 | -0,76 | -2,25 | -6,62 | 4,71 | 2018-09-20 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,62 | PLN | 0,45 | 0,82 | 0,61 | -0,31 | -0,43 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 112,38 | PLN | 0,05 | 1,29 | -1,63 | -4,14 | -10,98 | -1,95 | 2018-09-20 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 107,10 | PLN | -0,11 | -0,13 | 1,92 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 99,99 | PLN | -0,15 | -0,10 | -0,09 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 126,93 | PLN | 0,85 | 2,16 | -3,99 | -6,34 | -8,79 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 94,75 | PLN | 0,23 | 1,41 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,73 | PLN | -0,10 | -0,29 | -0,84 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,38 | PLN | -0,15 | -0,43 | -1,07 | -4,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 99,38 | PLN | 0,23 | 0,63 | 1,01 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 97,86 | PLN | -0,01 | 0,00 | -0,27 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,99 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,68 | 2,04 | 10,44 | 2018-09-20 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 113,61 | PLN | 0,05 | 0,28 | -2,57 | -2,09 | -0,46 | -0,89 | 2018-09-20 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 135,99 | PLN | -0,04 | 0,05 | -0,23 | 0,62 | 2,26 | 13,30 | 2018-09-20 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,70 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,63 | 1,04 | 11,96 | 2018-09-20 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 168,71 | PLN | 0,32 | 0,62 | -2,78 | -3,08 | 3,17 | 40,91 | 2018-09-20 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 121,65 | PLN | -0,02 | 1,11 | -3,20 | -5,84 | -8,75 | 1,58 | 2018-09-20 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 119,59 | PLN | 0,25 | -0,13 | -1,04 | -1,79 | -2,70 | 2,01 | 2018-09-20 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,79 | PLN | 0,09 | 0,34 | -0,05 | -0,81 | -0,09 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 113,78 | PLN | 0,33 | 1,45 | -1,08 | -5,12 | -12,13 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 123,02 | PLN | 0,51 | 1,44 | 1,34 | -0,20 | 2,57 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,63 | PLN | 0,23 | 0,39 | 0,24 | -0,90 | -0,82 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,63 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,09 | 0,75 | 2,58 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,88 | PLN | 0,07 | 0,29 | 0,57 | 1,07 | 3,40 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,27 | PLN | 0,10 | 0,53 | -0,01 | -0,61 | -2,26 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,47 | PLN | 0,05 | 0,27 | -0,32 | -0,50 | 0,33 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,28 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,15 | 1,00 | 2,37 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 93,44 | PLN | 0,34 | 1,68 | -8,04 | -14,67 | -17,75 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 108,95 | PLN | 0,28 | 0,32 | 0,06 | -2,89 | -1,65 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 143,22 | PLN | 0,27 | 1,32 | -1,18 | -5,25 | -11,86 | 11,08 | 2018-09-20 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,58 | PLN | -0,04 | 0,08 | -0,14 | 0,34 | 2,22 | 14,79 | 2018-09-20 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,66 | PLN | 0,06 | 0,47 | -0,55 | -2,01 | -3,80 | 8,17 | 2018-09-20 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 96,82 | PLN | 0,27 | 1,38 | -0,01 | -3,77 | -15,29 | -1,53 | 2018-09-20 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 829,36 | PLN | 0,40 | 1,27 | -1,72 | -8,62 | -17,13 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 026,10 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,71 | 2,22 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,86 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,67 | 2,53 | 17,24 | 2018-09-20 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 143,11 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,10 | -2,76 | -1,62 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,63 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,37 | 0,59 | 2,15 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 146,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -0,56 | 0,56 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,40 | PLN | 0,10 | 0,62 | -0,24 | -2,05 | -5,52 | 2,21 | 2018-09-20 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 201,96 | PLN | 0,31 | -0,74 | -0,87 | -1,30 | 11,51 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 112,40 | PLN | 0,21 | 0,90 | -2,08 | -11,54 | -18,66 | -17,75 | 2018-09-20 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 115,69 | PLN | 0,54 | -0,55 | 0,03 | 5,83 | 6,84 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,22 | PLN | 0,04 | 0,12 | -0,11 | 0,23 | 1,92 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 104,25 | PLN | 0,28 | 1,04 | 0,71 | -11,35 | -17,49 | -6,53 | 2018-09-20 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,24 | PLN | -0,03 | 0,16 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 137,40 | PLN | 0,26 | 1,36 | -1,07 | -15,22 | -23,90 | -10,80 | 2018-09-20 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 85,62 | PLN | 0,42 | 1,47 | -0,33 | -15,27 | -14,39 | -11,65 | 2018-09-20 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 129,83 | PLN | 0,63 | 2,79 | -0,50 | -5,91 | -5,75 | 33,08 | 2018-09-20 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 190,35 | PLN | 0,32 | 1,63 | -0,32 | -3,52 | -2,95 | 19,55 | 2018-09-20 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,76 | PLN | 0,02 | 0,10 | -0,17 | 0,13 | 1,26 | 5,15 | 2018-09-20 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 250,07 | PLN | 0,07 | 0,73 | -0,42 | -1,75 | -0,43 | 20,34 | 2018-09-20 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,90 | PLN | 0,58 | 1,68 | -1,63 | -4,73 | -10,03 | 13,38 | 2018-09-20 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,90 | PLN | 0,25 | 0,00 | -0,50 | 1,10 | -1,24 | 15,09 | 2018-09-20 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,26 | 8,58 | 2018-09-20 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 131,68 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,20 | -0,27 | 0,91 | 12,79 | 2018-09-13 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,34 | PLN | 0,27 | 0,61 | -0,43 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,80 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,91 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) (w likwidacji) | 14,84 | PLN | 0,00 | 0,75 | -0,20 | -8,62 | -13,62 | 3,78 | 2018-08-27 | - |
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) (w likwidacji) | 11,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -2,38 | -4,41 | -6,14 | 2018-08-27 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,41 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,16 | 0,00 | 1,22 | 12,31 | 2018-09-21 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,67 | -0,58 | 9,84 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 373,70 | PLN | -0,26 | 1,10 | -0,78 | -1,42 | -7,07 | -2,24 | 2018-09-20 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 123,65 | PLN | 0,50 | 2,35 | 2,00 | -4,20 | 0,93 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 114,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -6,62 | -22,20 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,86 | PLN | 0,69 | 1,10 | 1,39 | 5,45 | 10,65 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 104,80 | PLN | -0,34 | -0,30 | -1,32 | -10,63 | -13,07 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,47 | PLN | 0,41 | 0,84 | -0,46 | 3,99 | 2,05 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,55 | PLN | 0,22 | 0,29 | -0,67 | -4,63 | -6,78 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,05 | PLN | 0,23 | 3,08 | 2,13 | 3,75 | 4,75 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,35 | PLN | 0,40 | 0,32 | -1,25 | -7,25 | -9,40 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 132,38 | PLN | 0,86 | 1,00 | 0,21 | 5,73 | 12,76 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,09 | PLN | -0,06 | 0,06 | -0,23 | 0,45 | 1,80 | 12,02 | 2018-09-20 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 128,90 | PLN | 0,33 | 0,04 | -0,15 | 26,48 | 29,29 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,60 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,74 | 2,17 | 9,88 | 2018-09-20 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,54 | PLN | -0,04 | 0,27 | -0,46 | -0,82 | -1,85 | 0,94 | 2018-09-20 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,78 | PLN | 0,10 | 0,41 | -0,37 | -1,08 | -3,08 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 210,48 | PLN | -0,06 | 0,69 | -0,67 | -2,25 | -6,31 | -16,10 | 2018-09-20 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 095,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -10,07 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,25 | PLN | 0,00 | 0,12 | -0,07 | 0,88 | 3,14 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 106,26 | PLN | 0,71 | 1,25 | -0,21 | -9,85 | -15,22 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,29 | PLN | 0,12 | 0,19 | -0,46 | 0,29 | 1,70 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 392,59 | PLN | 0,05 | 0,32 | 0,17 | 0,79 | 2,03 | 378,01 | 2018-09-20 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,06 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,60 | 3,21 | 17,29 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 86,76 | PLN | 0,78 | 1,95 | -2,42 | -4,39 | -10,76 | 14,23 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 93,47 | PLN | 0,34 | 1,48 | 0,07 | -1,34 | -9,29 | 8,71 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 209,59 | PLN | 0,68 | -0,64 | -1,16 | -2,22 | -5,12 | 6,96 | 2018-09-13 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ (w likwidacji) | 122,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 2,82 | 0,00 | 2018-08-31 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 135,99 | PLN | 0,18 | 0,36 | -1,60 | -0,90 | -0,83 | 23,45 | 2018-09-13 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 98,21 | PLN | 0,17 | 0,32 | -0,70 | -1,23 | -7,83 | 0,00 | 2018-09-13 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 138,83 | PLN | 0,01 | 0,05 | 1,17 | 1,08 | 2,50 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,01 | PLN | -0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,50 | 2,48 | 20,07 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,26 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,53 | 2,51 | 14,55 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 93,06 | PLN | 0,42 | 1,13 | -3,87 | -9,62 | -15,00 | 22,09 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 79,09 | PLN | 0,14 | 1,32 | 0,34 | -2,71 | -10,32 | -4,39 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 177,71 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,93 | 0,14 | 1,33 | 20,51 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,78 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,88 | -0,05 | 1,57 | 18,07 | 2018-09-20 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 257,13 | PLN | 0,11 | 0,56 | -0,02 | 0,04 | -1,52 | 14,56 | 2018-09-20 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,23 | PLN | 0,79 | 1,93 | 0,43 | 2,36 | 2,12 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 135,68 | PLN | 0,77 | 0,87 | 2,40 | 6,89 | 14,91 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,34 | PLN | -0,01 | 1,09 | 1,50 | 0,03 | -9,92 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,09 | PLN | 0,20 | 0,87 | -0,66 | -2,70 | -5,74 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,63 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,43 | 0,98 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,74 | PLN | 0,04 | 0,41 | -0,36 | -1,39 | -2,87 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 324,88 | PLN | 0,02 | -1,02 | -3,11 | 6,14 | 6,35 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 80,21 | PLN | 0,02 | 1,16 | -2,04 | -11,11 | -7,58 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 477,77 | PLN | 0,38 | 0,45 | -1,35 | 4,09 | 9,39 | 27,57 | 2018-09-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 138,25 | PLN | 0,14 | -0,53 | -1,27 | 7,25 | 9,60 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 137,46 | PLN | -0,20 | 2,84 | -5,03 | -16,03 | -17,03 | -12,87 | 2018-09-20 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,48 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,64 | 2,46 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 77,65 | PLN | 0,10 | 1,58 | -3,19 | -9,25 | -2,80 | 25,00 | 2018-09-20 | - |
| Investor CEE FIZ | 507,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,81 | -2,02 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Investor FIZ | 968,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 2,54 | 4,56 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 349,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,45 | -11,16 | -13,19 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 129,20 | PLN | 0,08 | 0,05 | 0,94 | -9,88 | -12,04 | -15,06 | 2018-09-20 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,13 | PLN | 0,02 | 0,13 | -0,04 | 0,45 | 2,02 | 8,44 | 2018-09-20 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 228,86 | PLN | 0,40 | -0,57 | -5,66 | -3,39 | -2,40 | 40,23 | 2018-09-20 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 226,69 | PLN | 0,44 | 0,39 | -1,78 | -0,52 | -0,39 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 141,36 | PLN | 0,28 | -1,15 | -1,02 | 13,94 | 26,88 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,19 | PLN | -0,02 | 0,12 | -0,15 | 0,82 | 2,83 | 17,20 | 2018-09-20 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,41 | PLN | 0,05 | -0,01 | -0,07 | 0,32 | 0,54 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,13 | PLN | 0,10 | 0,22 | -0,27 | -3,02 | -3,36 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,40 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,92 | 2,45 | 13,20 | 2018-09-20 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 135,58 | PLN | 0,71 | 2,99 | 1,93 | -2,78 | -0,42 | -8,21 | 2018-09-20 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 77,56 | PLN | -1,29 | -1,31 | -3,48 | 7,86 | 4,00 | 28,69 | 2018-09-20 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 284,49 | PLN | 0,02 | -0,23 | -3,53 | 1,87 | -3,75 | 24,43 | 2018-09-20 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 59,25 | PLN | -0,08 | -0,47 | -2,28 | 8,00 | 6,43 | 20,35 | 2018-09-20 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 94,27 | PLN | -0,22 | 1,90 | 0,82 | -41,52 | -46,18 | -52,37 | 2018-09-20 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,33 | PLN | -0,06 | -0,19 | -1,06 | 4,40 | 8,09 | 46,20 | 2018-09-20 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 633,84 | PLN | -0,05 | -0,42 | -1,74 | 7,53 | 12,99 | 78,42 | 2018-09-20 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 133,40 | PLN | 0,36 | 1,68 | -0,59 | -2,03 | -11,43 | -1,59 | 2018-09-20 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 113,66 | PLN | -0,02 | 0,10 | -0,17 | 1,35 | 4,11 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 136,92 | PLN | 0,17 | 0,68 | -0,10 | 0,25 | -0,96 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 143,21 | PLN | 1,02 | 0,22 | 1,46 | -1,29 | 3,32 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,43 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 1,09 | 2,84 | 13,15 | 2018-09-20 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 162,10 | PLN | 1,01 | 1,92 | -4,30 | -12,54 | -17,56 | 25,72 | 2018-09-20 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 121,66 | PLN | 0,44 | 1,70 | -0,44 | -2,50 | -3,81 | 0,66 | 2018-09-20 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 133,03 | PLN | 0,09 | 0,38 | 0,88 | 0,93 | 2,88 | 17,09 | 2018-09-20 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,79 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,17 | PLN | 0,14 | 0,40 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 81,68 | PLN | -0,04 | -0,85 | -1,99 | -2,94 | 5,04 | -19,98 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,98 | PLN | 0,33 | 1,56 | -0,93 | -5,25 | -16,69 | -9,54 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,94 | PLN | 0,50 | 0,87 | 1,53 | 4,03 | 8,40 | 70,62 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,80 | USD | 0,53 | 2,15 | 4,40 | -2,81 | 5,26 | 45,04 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,45 | PLN | 0,24 | 3,05 | -1,86 | -15,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,99 | PLN | 0,67 | 1,78 | -0,99 | -14,30 | -9,24 | 48,02 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,27 | USD | 0,62 | 3,15 | 1,87 | -19,85 | -11,86 | 25,77 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,39 | PLN | 0,10 | 0,39 | -0,57 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,71 | PLN | -0,41 | 1,68 | 1,04 | -14,15 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,65 | PLN | 0,79 | 1,46 | -7,83 | -13,46 | -19,22 | 3,10 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,11 | PLN | -0,42 | 2,60 | -0,14 | -19,93 | -23,96 | -20,02 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,70 | PLN | 0,18 | 1,97 | -1,21 | -6,56 | -17,39 | -11,08 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,43 | PLN | 0,24 | 0,84 | 0,36 | 3,95 | 6,31 | 48,15 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,30 | USD | 0,44 | 2,22 | 3,14 | -2,54 | 3,14 | 25,68 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,70 | PLN | 0,35 | 2,11 | -0,80 | -13,35 | -8,23 | 15,38 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,37 | USD | 0,42 | 3,49 | 1,72 | -19,11 | -10,90 | -2,07 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,53 | PLN | 0,53 | 1,76 | -7,95 | -15,39 | -28,49 | -4,56 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,06 | PLN | 0,14 | 1,58 | -2,22 | -6,86 | -17,43 | -6,74 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,52 | PLN | 0,57 | 0,57 | 1,15 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,05 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,13 | 0,27 | 2,17 | 11,73 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,83 | PLN | 0,10 | -0,10 | -0,51 | -1,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,54 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,12 | -0,12 | 1,41 | 14,38 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,26 | PLN | 0,05 | 0,09 | -0,05 | -0,56 | 1,05 | 14,24 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,93 | -1,47 | -2,97 | 26,51 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,47 | USD | 0,00 | 1,17 | 1,76 | -7,96 | -5,96 | 7,43 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,10 | PLN | 0,00 | 0,12 | -0,12 | -1,22 | -3,57 | -15,09 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,01 | PLN | 0,06 | 0,06 | -0,12 | 0,18 | 2,16 | 12,35 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,34 | PLN | 0,06 | 0,49 | -0,55 | -1,51 | -4,22 | 3,48 | 2018-09-20 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,31 | PLN | 0,46 | 1,26 | -1,67 | -10,88 | -9,41 | 26,22 | 2018-09-20 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,17 | USD | 0,48 | 2,46 | 0,97 | -16,77 | -12,03 | 7,20 | 2018-09-20 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,24 | PLN | 0,30 | 0,77 | -0,04 | -0,70 | -0,82 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,24 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 0,46 | 1,65 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,59 | PLN | 0,43 | 1,30 | -0,37 | -3,14 | -4,78 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,70 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,90 | 2,48 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,79 | EUR | 0,08 | 0,58 | -4,83 | -6,83 | -7,99 | 1,26 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 110,66 | PLN | 0,03 | 0,08 | -5,04 | -5,35 | -7,69 | 3,08 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 30,15 | USD | -0,03 | 1,24 | -2,46 | -11,56 | -10,43 | -12,51 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 198,07 | PLN | 0,17 | 1,51 | -1,89 | -5,13 | -14,37 | -5,11 | 2018-09-20 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 149,12 | PLN | 0,31 | 1,22 | -2,25 | -3,70 | -9,56 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,14 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,17 | 0,01 | 0,96 | 9,69 | 2018-09-20 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 87,49 | PLN | 0,41 | 1,65 | -6,17 | -11,02 | -17,24 | 6,72 | 2018-09-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,62 | EUR | 0,43 | 1,54 | 0,97 | -1,18 | 2,03 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 161,45 | PLN | 0,40 | 1,05 | 0,79 | 0,39 | 2,38 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 43,99 | USD | 0,36 | 2,23 | 3,51 | -6,18 | -0,63 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,19 | EUR | 0,18 | 0,98 | 0,20 | -2,96 | -2,23 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 189,63 | PLN | 0,14 | 0,48 | 0,02 | -1,42 | -1,91 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 51,67 | USD | 0,10 | 1,65 | 2,72 | -7,88 | -4,79 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,39 | EUR | 0,04 | 0,63 | 0,47 | -2,94 | -1,17 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 108,95 | PLN | -0,01 | 0,13 | 0,28 | -1,40 | -0,83 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 29,69 | USD | -0,03 | 1,30 | 3,02 | -7,85 | -3,73 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,82 | PLN | -0,02 | 0,01 | -0,27 | -1,24 | -1,25 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,61 | PLN | 0,09 | 0,23 | -0,06 | -2,37 | -3,60 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,95 | EUR | 0,03 | 0,63 | 0,44 | -3,79 | -2,56 | 10,25 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 137,11 | PLN | 0,01 | 0,14 | 0,24 | -2,25 | -2,22 | 12,27 | 2018-09-20 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,36 | USD | -0,03 | 1,30 | 2,95 | -8,66 | -5,11 | -4,69 | 2018-09-20 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,90 | PLN | 0,06 | 0,54 | -1,39 | -2,52 | -5,93 | 0,72 | 2018-09-20 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 100,70 | PLN | 0,38 | 1,31 | 1,36 | 0,61 | -8,29 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,82 | PLN | 0,02 | 0,14 | -0,11 | 0,71 | 2,94 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,41 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,61 | 1,69 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 57,61 | PLN | 0,58 | 4,06 | -0,47 | -18,18 | -21,54 | -28,54 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,76 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,41 | 1,20 | 7,43 | 2018-09-20 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 158,34 | PLN | 0,20 | 0,06 | -0,78 | -1,00 | -0,23 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 170,83 | PLN | 0,75 | 1,99 | 0,68 | 4,94 | 2,54 | 23,01 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 179,97 | PLN | 0,04 | 0,22 | 0,69 | 2,05 | 1,42 | 19,88 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 231,35 | PLN | 0,35 | 1,55 | 0,02 | 7,49 | 6,70 | 48,08 | 2018-09-20 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 210,07 | PLN | 0,17 | 5,05 | 5,38 | 3,07 | 8,23 | 43,85 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,39 | PLN | 0,02 | -0,02 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 127,58 | PLN | 0,15 | 1,56 | 0,71 | -8,16 | -3,36 | 15,89 | 2018-09-20 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 84,55 | PLN | 0,34 | 1,22 | -0,08 | -14,85 | -13,97 | -19,37 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 111,51 | PLN | 0,06 | 1,50 | -1,19 | -4,57 | -3,41 | 19,35 | 2018-09-20 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 217,92 | PLN | 0,77 | 1,05 | 1,02 | 6,29 | 10,83 | 42,70 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,71 | PLN | 0,12 | -0,01 | -0,28 | 1,15 | 1,44 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,06 | EUR | 0,11 | -0,03 | -0,44 | -0,06 | -0,67 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 308,33 | PLN | 0,21 | 1,07 | -0,62 | -4,80 | -12,96 | 12,10 | 2018-09-20 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 136,98 | PLN | -0,36 | 1,08 | 2,28 | -21,04 | -26,54 | -10,58 | 2018-09-20 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 395,25 | PLN | 0,20 | 1,09 | -0,20 | -3,68 | -11,02 | 19,52 | 2018-09-20 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 288,05 | PLN | -0,05 | 0,01 | -0,17 | 1,21 | 2,79 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,40 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,41 | 1,20 | 7,88 | 2018-09-20 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 128,80 | PLN | 0,03 | -0,02 | -0,19 | 0,19 | 1,68 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 305,86 | PLN | -0,04 | -0,02 | -0,25 | 0,97 | 2,08 | 17,15 | 2018-09-20 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,74 | PLN | 0,04 | 0,20 | -0,08 | -0,62 | -0,77 | 12,85 | 2018-09-20 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,28 | PLN | 0,07 | 0,34 | -0,12 | -1,19 | -1,90 | 14,81 | 2018-09-20 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 126,98 | PLN | 0,11 | 0,46 | -0,13 | -1,49 | -2,57 | 14,50 | 2018-09-20 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 126,63 | PLN | 0,13 | 0,54 | -0,16 | -1,73 | -3,09 | 14,50 | 2018-09-20 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,54 | PLN | 0,16 | 0,63 | -0,17 | -1,96 | -3,65 | 13,92 | 2018-09-20 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,32 | PLN | 0,18 | 0,70 | -0,18 | -2,05 | -3,90 | 14,76 | 2018-09-20 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 191,01 | PLN | 0,24 | 1,11 | -4,50 | -11,48 | -15,95 | 21,87 | 2018-09-20 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 266,76 | PLN | 0,03 | 0,27 | -0,47 | -1,34 | -3,94 | 9,12 | 2018-09-20 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 316,01 | PLN | 0,10 | 0,45 | -0,63 | -2,51 | -7,00 | 12,60 | 2018-09-20 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 49,13 | PLN | 0,80 | 1,66 | -0,81 | -14,26 | -9,70 | -23,79 | 2018-09-20 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 127,26 | PLN | 0,13 | 1,60 | -1,67 | -8,98 | -13,06 | -0,20 | 2018-09-20 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 95,84 | PLN | 0,16 | 1,60 | -4,04 | -12,92 | -15,35 | 8,32 | 2018-09-20 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 123,26 | PLN | 0,36 | 1,01 | 0,28 | -8,50 | -3,62 | 10,81 | 2018-09-20 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 143,74 | PLN | -0,04 | 0,86 | -2,10 | -7,52 | -7,52 | -0,81 | 2018-09-20 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,56 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,28 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,16 | PLN | 0,01 | 0,10 | -0,10 | 0,73 | 2,37 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 146,58 | PLN | 0,30 | 0,73 | -0,77 | -6,22 | -3,86 | 15,81 | 2018-09-20 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 159,38 | PLN | 0,47 | 1,08 | 0,20 | -7,66 | -3,06 | 11,31 | 2018-09-20 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 187,69 | PLN | -0,38 | 1,37 | -1,91 | -7,81 | -14,53 | -11,30 | 2018-09-21 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 101,30 | PLN | 0,44 | 2,80 | -0,96 | -3,98 | -8,27 | 2,95 | 2018-09-21 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 92,75 | PLN | -0,05 | -0,54 | -2,43 | -9,18 | -12,67 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 138,26 | PLN | 0,04 | 0,21 | 0,82 | -1,77 | -1,87 | 5,78 | 2018-09-21 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 80,77 | PLN | 0,90 | 3,54 | -2,97 | -13,87 | -18,64 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 221,22 | PLN | 0,02 | 0,20 | 0,86 | -2,44 | -2,95 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,82 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,00 | -3,09 | -5,84 | -0,29 | 2018-09-21 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 194,26 | PLN | -0,20 | 0,32 | -1,14 | -4,17 | -7,54 | -5,27 | 2018-09-21 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 172,55 | PLN | 0,10 | 1,57 | -0,88 | -6,38 | -11,68 | -11,16 | 2018-09-21 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 107,93 | PLN | 0,24 | 1,72 | -1,00 | -4,75 | -11,89 | -4,55 | 2018-09-20 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 139,65 | PLN | 0,42 | 1,42 | -3,84 | -11,62 | -15,81 | 10,95 | 2018-09-20 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 85,74 | PLN | 0,25 | 1,06 | -1,11 | -8,72 | -9,56 | -22,37 | 2018-09-20 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,92 | PLN | -0,02 | -0,12 | -0,42 | -1,73 | -0,84 | 3,01 | 2018-09-20 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 2018-09-19 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,31 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,02 | -1,52 | -0,78 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 102,43 | PLN | 0,26 | 0,59 | -0,62 | -6,22 | -7,29 | -7,23 | 2018-09-20 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,13 | PLN | 0,00 | 1,63 | -2,05 | 1,97 | 0,78 | 25,38 | 2018-09-21 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,52 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,19 | -0,83 | -3,12 | 6,89 | 2018-09-21 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,74 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,06 | -1,11 | -3,17 | 6,10 | 2018-09-21 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,30 | PLN | 0,00 | 1,73 | 1,15 | 4,13 | 1,92 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,81 | PLN | -0,67 | 0,77 | -1,09 | -4,22 | -12,32 | -7,08 | 2018-09-21 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,84 | PLN | 0,00 | 1,16 | -0,20 | 3,27 | 5,55 | 41,06 | 2018-09-21 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | -0,16 | 7,14 | 2018-09-21 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,52 | PLN | 0,00 | 0,40 | 0,64 | -1,18 | 0,48 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,52 | PLN | -0,27 | 2,59 | -0,92 | -6,70 | -15,88 | -20,76 | 2018-09-21 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 365,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,56 | -0,80 | 3,21 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,18 | PLN | 1,10 | 2,11 | 1,55 | -1,40 | -8,11 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,81 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -1,31 | -1,60 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,70 | -0,50 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,53 | PLN | 0,19 | 0,29 | -0,09 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,42 | PLN | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,93 | PLN | 0,61 | 1,53 | -0,70 | -8,06 | -13,80 | -7,20 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 120,74 | PLN | 0,63 | 0,08 | -0,65 | 10,11 | 12,59 | 60,67 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,90 | USD | 0,58 | 1,26 | 2,05 | 2,91 | 9,27 | 36,40 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,77 | EUR | 0,68 | 1,73 | 0,00 | 0,43 | -1,42 | 18,89 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,51 | PLN | 0,62 | 1,20 | -0,22 | 2,02 | -1,10 | 21,10 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,41 | PLN | 0,49 | 1,22 | 0,00 | 0,81 | 1,89 | 34,02 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,28 | PLN | 0,33 | 1,48 | -0,33 | -6,83 | -13,07 | -11,30 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,88 | PLN | 0,61 | 2,38 | 0,00 | -14,61 | -7,84 | 16,51 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,00 | PLN | 0,43 | 2,19 | 0,57 | -14,53 | -11,95 | -13,37 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,56 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,66 | -1,58 | -0,94 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,52 | PLN | 0,38 | 0,96 | 0,38 | 0,96 | 0,10 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,56 | PLN | 0,39 | 1,24 | -0,13 | -8,20 | -4,95 | 14,50 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,36 | PLN | 0,35 | 1,34 | -0,29 | -9,11 | -5,55 | 17,85 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,76 | PLN | 0,10 | -1,11 | -2,79 | 7,25 | 3,28 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,01 | PLN | 0,59 | 1,13 | -5,08 | -15,83 | -20,55 | 0,59 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,06 | PLN | 0,25 | 0,67 | 0,50 | -1,15 | 0,33 | 7,49 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,51 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,81 | 2,04 | 9,26 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,18 | PLN | 0,88 | 1,77 | -4,47 | -13,48 | -18,47 | 1,10 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,31 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,08 | 0,90 | 2,58 | 17,69 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,65 | PLN | -0,04 | 0,08 | -0,06 | 1,11 | 2,63 | 15,36 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 72,40 | PLN | 0,18 | -1,09 | -2,74 | 5,55 | 0,72 | 20,77 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,73 | USD | 0,15 | 0,10 | -0,10 | -1,35 | -2,23 | 2,55 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,14 | EUR | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -2,41 | -3,52 | -0,59 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,53 | PLN | -0,02 | -0,34 | -0,30 | -0,84 | -3,18 | 1,30 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,31 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,44 | -2,50 | -2,84 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,81 | PLN | -0,05 | 0,07 | -0,08 | 0,81 | 2,49 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,87 | PLN | 0,11 | 0,28 | 0,06 | -2,56 | -3,72 | 10,58 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 195,02 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,15 | 0,80 | 2,12 | 9,20 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,19 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 1,18 | 2,66 | 11,68 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,56 | PLN | 0,17 | 0,52 | -0,43 | -4,38 | -5,86 | -0,43 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 194,05 | PLN | 0,09 | 0,50 | -0,51 | -2,79 | -4,91 | 0,42 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,00 | PLN | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 2,56 | 4,99 | 24,69 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,87 | PLN | 0,37 | 1,12 | 1,12 | 0,83 | 5,23 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,39 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,26 | 1,42 | 3,73 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,59 | PLN | 0,72 | 0,72 | -0,18 | -2,10 | -2,78 | -27,78 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,52 | PLN | 0,35 | 0,70 | 1,23 | 1,05 | 1,95 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,76 | PLN | 0,34 | 0,86 | 0,17 | -0,17 | -1,09 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,79 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 1,03 | 3,48 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,18 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 0,46 | 1,54 | 15,41 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,57 | PLN | 0,25 | 1,06 | -0,25 | -3,53 | -7,90 | -4,26 | 2018-09-20 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,59 | PLN | 0,40 | -0,30 | -1,63 | 8,24 | 7,98 | 42,21 | 2018-09-20 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,15 | USD | 0,40 | 0,87 | 1,07 | 1,13 | 4,84 | 20,72 | 2018-09-20 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | -1,86 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 117,22 | PLN | 0,68 | 1,30 | 0,34 | 2,80 | 0,04 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,86 | PLN | 0,69 | 1,31 | 0,41 | 3,19 | 0,79 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 251,87 | PLN | 0,53 | 1,28 | -2,53 | -3,42 | -6,76 | 32,22 | 2018-09-20 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 264,52 | PLN | 0,53 | 1,30 | -2,45 | -2,93 | -5,82 | 38,86 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 104,40 | PLN | 0,48 | 1,50 | 0,09 | -10,73 | -12,20 | 5,67 | 2018-09-20 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 116,92 | PLN | 0,48 | 1,51 | 0,16 | -10,28 | -11,32 | 11,08 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 91,49 | PLN | 0,32 | 1,68 | 1,06 | -2,23 | -6,79 | 24,02 | 2018-09-20 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 96,36 | PLN | 0,32 | 1,70 | 1,14 | -1,74 | -5,85 | 30,39 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 92,19 | PLN | 0,74 | 1,99 | 0,89 | -12,62 | -9,36 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 94,85 | PLN | 0,75 | 2,01 | 0,95 | -12,29 | -8,68 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 118,27 | PLN | 0,55 | 0,62 | 1,67 | 7,11 | 11,84 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 118,29 | PLN | 0,55 | 0,64 | 1,68 | 4,52 | 9,56 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 99,50 | PLN | 0,58 | 1,52 | 0,00 | -9,88 | -5,29 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 99,50 | PLN | 0,58 | 1,52 | -2,73 | -12,07 | -7,24 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 97,33 | PLN | 0,92 | 1,82 | 0,14 | 1,64 | -1,97 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,77 | PLN | 0,92 | 1,84 | 0,21 | 2,04 | -1,24 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 97,12 | PLN | 0,01 | 3,56 | 5,17 | 4,67 | 6,96 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,91 | PLN | 0,01 | 3,59 | 5,23 | 5,08 | 7,77 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 97,05 | PLN | 0,30 | 3,33 | 0,51 | -4,15 | -12,94 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 98,60 | PLN | 0,29 | 3,34 | 0,54 | -3,91 | -12,50 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,33 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,53 | PLN | 0,32 | 0,95 | 0,74 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,54 | PLN | 0,32 | 0,95 | 0,74 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 210,28 | PLN | 0,68 | 1,89 | 0,03 | 4,80 | 10,64 | 56,88 | 2018-09-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 220,65 | PLN | 0,68 | 1,92 | 0,12 | 5,34 | 11,75 | 64,61 | 2018-09-20 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,68 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -4,23 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 95,78 | PLN | 0,84 | 2,75 | 0,66 | -1,19 | -4,90 | 16,93 | 2018-09-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 100,91 | PLN | 0,85 | 2,77 | 0,75 | -0,69 | -3,93 | 22,91 | 2018-09-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 123,22 | PLN | 0,82 | 0,89 | 1,59 | 9,20 | 9,22 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,55 | PLN | 0,81 | 0,91 | 1,68 | 9,75 | 10,32 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 212,08 | PLN | -0,03 | 0,06 | -0,03 | 0,52 | 2,51 | 15,99 | 2018-09-20 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,83 | PLN | -0,03 | 0,06 | -0,01 | 0,62 | 2,71 | 17,89 | 2018-09-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,84 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,33 | 2,09 | 12,22 | 2018-09-20 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,88 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,44 | 2,29 | 14,05 | 2018-09-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 103,42 | PLN | 0,06 | -0,97 | -2,01 | 5,96 | -0,39 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 103,83 | PLN | 0,06 | -0,97 | -2,01 | 6,01 | -0,30 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,81 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,51 | 1,81 | 12,80 | 2018-09-20 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,94 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,34 | 0,59 | 1,96 | 13,93 | 2018-09-20 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,66 | PLN | 0,10 | 0,42 | 0,21 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,68 | PLN | 0,21 | 0,41 | 0,31 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 184,72 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,21 | 0,42 | 1,72 | 10,98 | 2018-09-20 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 240,88 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,22 | 0,47 | 1,83 | 11,57 | 2018-09-20 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 161,64 | PLN | 0,11 | 0,64 | 0,26 | -0,61 | -1,03 | 15,81 | 2018-09-20 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 173,94 | PLN | 0,11 | 0,64 | 0,30 | -0,37 | -0,54 | 18,75 | 2018-09-20 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,39 | PLN | -0,03 | 0,55 | 0,17 | -1,79 | -2,95 | 9,28 | 2018-09-20 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,77 | PLN | -0,03 | 0,57 | 0,26 | -1,40 | -2,57 | 9,71 | 2018-09-20 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 4,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 118,31 | PLN | 0,62 | 3,90 | 1,99 | 2,13 | -0,07 | 29,73 | 2018-09-20 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,84 | PLN | 0,63 | 3,91 | 2,05 | 2,52 | 0,69 | 35,79 | 2018-09-20 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,79 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,81 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,63 | PLN | 0,21 | 0,63 | 0,42 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,65 | PLN | 0,21 | 0,63 | 0,52 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 284,33 | PLN | 0,75 | 0,58 | 1,92 | 9,87 | 20,47 | 113,89 | 2018-09-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 298,63 | PLN | 0,76 | 0,61 | 2,01 | 10,42 | 21,68 | 124,65 | 2018-09-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,83 | PLN | 0,00 | 0,17 | -0,08 | 1,20 | 3,32 | 14,52 | 2018-09-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,15 | PLN | 0,08 | 0,83 | 1,00 | -0,08 | -0,33 | 13,55 | 2018-09-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,01 | PLN | 0,33 | 1,26 | 1,44 | -0,58 | -2,12 | 12,14 | 2018-09-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,34 | PLN | 0,30 | 1,21 | 1,21 | -0,74 | -2,63 | 22,95 | 2018-09-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,36 | PLN | 0,38 | 1,37 | 1,44 | -0,74 | -3,12 | 19,71 | 2018-09-20 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 139,91 | PLN | 0,19 | 1,04 | 0,11 | -2,11 | -4,13 | 15,16 | 2018-09-20 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 162,42 | PLN | 0,19 | 1,06 | 0,20 | -1,56 | -3,07 | 21,67 | 2018-09-20 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,57 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,87 | 2,57 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,09 | PLN | 0,03 | 0,21 | 0,21 | 0,75 | 2,51 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,66 | PLN | 0,20 | 0,59 | 0,59 | 0,91 | 0,85 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 86,94 | PLN | 0,30 | 1,67 | -3,42 | -11,68 | -20,41 | -23,02 | 2018-09-20 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 42,18 | PLN | 0,67 | 0,64 | -6,45 | -16,33 | -23,88 | -18,88 | 2018-09-20 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 48,04 | EUR | 0,21 | 1,71 | -0,37 | 4,41 | 4,57 | 33,63 | 2018-09-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 206,15 | PLN | 0,17 | 1,20 | -0,57 | 6,08 | 4,92 | 36,08 | 2018-09-20 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,39 | EUR | -0,04 | 2,53 | -0,75 | -5,00 | 0,88 | -7,86 | 2018-09-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 113,26 | PLN | -0,08 | 2,04 | -0,92 | -3,49 | 1,24 | -6,17 | 2018-09-20 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 24,45 | EUR | 0,00 | 1,37 | -1,96 | -12,15 | -20,67 | 13,04 | 2018-09-20 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 104,93 | PLN | -0,02 | 0,89 | -2,15 | -10,75 | -20,39 | 15,13 | 2018-09-20 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,91 | PLN | 0,11 | 0,66 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,09 | PLN | -0,06 | 0,02 | -0,36 | 1,01 | 1,44 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 29,22 | EUR | 0,59 | 1,42 | 1,32 | -3,72 | -4,35 | 8,58 | 2018-09-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 125,38 | PLN | 0,55 | 0,91 | 1,11 | -2,19 | -4,05 | 10,57 | 2018-09-20 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 71,80 | PLN | 0,21 | 0,42 | -0,87 | -3,20 | -17,55 | -13,42 | 2018-09-20 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,39 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,57 | 4,87 | 2018-09-20 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,43 | -0,44 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,61 | PLN | 0,04 | 0,12 | -0,20 | 0,14 | -0,75 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,16 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,45 | 1,69 | 10,77 | 2018-09-20 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,69 | PLN | 0,04 | 0,21 | -0,11 | 0,65 | 0,84 | 16,52 | 2018-09-20 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,64 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 245,08 | PLN | 0,00 | 0,43 | -2,20 | -6,40 | -11,74 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 121,72 | PLN | 0,00 | 0,90 | -1,98 | -3,73 | -11,15 | -6,53 | 2018-09-20 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 37,51 | PLN | 0,00 | 0,11 | -2,80 | 1,65 | -10,67 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,55 | PLN | 0,04 | 0,71 | -2,01 | -7,81 | -14,16 | -3,40 | 2018-09-20 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 143,84 | PLN | 0,89 | 1,39 | -8,75 | -21,94 | -27,96 | -16,23 | 2018-09-20 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 93,84 | PLN | 0,76 | 1,61 | -2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 102,12 | PLN | 1,03 | -0,09 | -2,75 | 0,32 | -3,67 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 46,77 | PLN | 0,30 | 0,43 | 0,99 | -10,52 | -11,80 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 73,17 | PLN | 0,08 | 1,53 | 2,61 | -0,56 | -20,83 | -24,60 | 2018-09-20 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 041,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,51 | -9,83 | -6,66 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,68 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,05 | 2,31 | 13,71 | 2018-09-20 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 82,04 | PLN | 0,80 | 4,71 | 1,31 | -9,94 | -2,08 | -13,89 | 2018-09-20 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 135,55 | PLN | 0,10 | 1,63 | -5,29 | -12,84 | -15,61 | -2,41 | 2018-09-20 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 67,04 | PLN | -0,04 | -0,81 | -2,09 | -3,62 | 4,77 | -20,62 | 2018-09-20 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 108,21 | PLN | 0,60 | 0,09 | -4,15 | -8,46 | -8,20 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 90,50 | PLN | 0,01 | -2,29 | -11,52 | -23,22 | -25,29 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,78 | PLN | 0,01 | -0,01 | -0,14 | -0,09 | -0,10 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,98 | PLN | -0,01 | -0,07 | -0,44 | -0,23 | 0,55 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 95,46 | PLN | -0,12 | -0,30 | -4,49 | -12,42 | -12,93 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 278,05 | PLN | 0,06 | 0,64 | -1,13 | -6,09 | -13,37 | -5,51 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 205,79 | PLN | -0,18 | -0,67 | -1,37 | 0,92 | 6,10 | 41,00 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 49,54 | PLN | 0,16 | -0,16 | -3,94 | -10,16 | -15,65 | 2,29 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,50 | USD | 0,15 | 1,05 | -1,32 | -16,04 | -18,13 | -13,18 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,87 | EUR | -0,29 | 0,80 | -1,70 | -6,22 | -3,41 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,51 | PLN | -0,34 | 0,30 | -1,93 | -4,75 | -3,11 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 102,62 | PLN | -1,56 | -2,35 | -8,16 | -21,26 | -17,58 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 115,49 | PLN | -0,10 | -0,21 | -1,09 | -8,84 | -8,89 | 9,51 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 (w likwidacji) | 174,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,24 | -1,56 | -1,50 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 148,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,77 | -0,23 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (w likwidacji) | 130,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,04 | -0,77 | -0,31 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,32 | 0,07 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 111,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,41 | -0,50 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 97,95 | PLN | 0,00 | 0,46 | -0,54 | -4,60 | -7,13 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,51 | -0,83 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,66 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,48 | 0,08 | 1,85 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 286,86 | PLN | 0,01 | 0,55 | 0,69 | -1,34 | 0,55 | 9,46 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 431,31 | PLN | 0,01 | 0,53 | 0,72 | -1,34 | 0,69 | 13,40 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,48 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,42 | -0,21 | 1,26 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,95 | USD | 0,00 | 1,54 | 3,13 | -6,62 | -1,50 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 94,08 | PLN | 0,06 | 1,01 | -0,08 | -7,43 | -6,03 | -32,34 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 149,45 | PLN | -0,66 | -1,48 | -2,79 | -7,02 | -7,10 | 8,12 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,60 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,25 | -0,67 | 0,71 | 6,87 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,30 | PLN | 0,00 | 0,25 | -0,49 | -4,90 | -7,81 | -1,15 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 100,17 | PLN | -0,01 | 0,51 | 0,02 | -9,75 | -17,51 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,75 | PLN | 0,02 | 0,11 | -0,22 | 0,06 | 3,08 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 107,06 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,32 | 2,12 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 98,39 | PLN | 0,59 | 2,03 | -1,32 | -10,23 | -7,55 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 105,01 | PLN | -0,37 | 0,22 | -3,18 | -14,05 | -11,66 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,01 | PLN | 0,00 | 0,50 | -0,50 | -5,19 | -10,27 | -6,94 | 2018-09-20 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,95 | PLN | 0,76 | 2,04 | -3,93 | -11,18 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 34,44 | PLN | 0,44 | 2,29 | 0,50 | -4,91 | -10,68 | 2,26 | 2018-09-20 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,83 | PLN | 0,39 | 1,62 | 0,08 | -13,46 | -14,85 | -10,94 | 2018-09-20 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 24,71 | PLN | 0,53 | 2,02 | 0,73 | -36,48 | -42,16 | -43,57 | 2018-09-20 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,48 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,03 | 0,56 | 2,04 | 9,56 | 2018-09-20 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,15 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,56 | -0,64 | 6,31 | 2018-09-20 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,16 | PLN | 0,05 | 0,14 | -0,05 | 0,10 | 1,07 | 14,79 | 2018-09-20 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,81 | PLN | -0,09 | 0,05 | -0,37 | 0,28 | 2,25 | 13,18 | 2018-09-20 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,21 | PLN | 0,19 | 0,05 | -0,64 | 3,95 | 6,17 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,50 | PLN | 0,02 | -0,08 | -0,48 | 0,80 | 2,06 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,22 | PLN | 0,08 | -0,05 | -0,53 | 1,99 | 3,70 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 012,91 | PLN | 0,43 | 0,04 | 1,41 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 243,49 | PLN | 0,14 | 0,69 | -0,41 | 0,59 | -2,69 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 387,68 | PLN | 0,47 | 2,32 | -1,76 | -5,65 | -7,58 | 23,33 | 2018-09-20 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 898,73 | PLN | 0,37 | 0,18 | -1,39 | -8,82 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 053,54 | PLN | 0,20 | 1,77 | 1,77 | -16,69 | -18,04 | 0,98 | 2018-09-20 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 980,69 | PLN | 0,22 | 1,55 | -1,43 | -3,28 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 086,71 | PLN | 0,01 | 0,10 | -0,04 | 0,54 | 2,00 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 015,10 | PLN | 0,14 | 0,37 | -0,32 | 0,96 | -2,39 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 345,98 | PLN | 0,05 | 0,14 | -0,04 | 0,13 | 1,16 | 15,78 | 2018-09-20 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 969,21 | PLN | 0,09 | -0,15 | -0,51 | -1,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 385,44 | PLN | -0,10 | 0,08 | -0,33 | 0,36 | 2,39 | 15,33 | 2018-09-20 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 044,08 | PLN | 1,34 | 0,56 | 0,32 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,79 | PLN | 0,16 | 0,82 | -0,38 | -1,88 | -2,00 | 8,80 | 2018-09-20 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 898,34 | PLN | 0,38 | 1,54 | -0,71 | -7,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 935,42 | PLN | 0,22 | 0,94 | -0,60 | -5,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 990,49 | PLN | 0,01 | 0,22 | -0,30 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 955,08 | PLN | 0,10 | 0,55 | -0,51 | -3,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,47 | PLN | 0,26 | 1,40 | 0,30 | -2,71 | -5,61 | 7,86 | 2018-09-20 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 237 389,52 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,30 | 3,79 | 8,38 | 6,92 | 2018-09-21 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 078,53 | PLN | 0,01 | 0,21 | 0,09 | 0,71 | 2,87 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 136,38 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,06 | 0,85 | 2,68 | 13,50 | 2018-09-21 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 041,76 | PLN | 0,18 | 0,31 | -0,20 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,16 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,54 | 0,52 | 2,09 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 165,56 | PLN | 0,45 | 1,87 | -1,12 | -1,01 | -4,06 | 13,05 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 186,04 | PLN | 0,25 | 1,08 | -0,39 | -0,32 | -1,05 | 14,56 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 328,81 | PLN | 0,54 | 2,23 | 2,08 | -0,92 | -5,86 | 10,07 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,62 | PLN | 0,03 | 0,14 | -0,06 | 0,34 | 1,39 | 13,40 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 129,20 | PLN | 0,26 | 1,39 | -2,73 | -8,48 | -4,16 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,14 | PLN | -0,01 | 0,17 | 0,32 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,69 | PLN | -0,09 | 0,22 | 0,66 | 2,55 | 1,96 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,79 | PLN | -0,04 | 0,17 | -0,37 | 0,49 | 0,99 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 129,86 | PLN | 0,74 | 1,53 | 2,06 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 219,12 | PLN | -0,13 | -0,84 | 2,75 | 2,89 | 14,72 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 176,43 | PLN | 0,43 | 1,20 | -0,83 | 1,54 | 2,40 | 21,84 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,51 | PLN | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,74 | 2,22 | 10,15 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,54 | PLN | 0,07 | 0,16 | 0,27 | -0,56 | -0,14 | 15,43 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 141,86 | PLN | -0,32 | -1,07 | -0,17 | 0,98 | 8,12 | 21,71 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 171,52 | PLN | 0,25 | 0,67 | -5,62 | -7,46 | -10,62 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 95,98 | PLN | 0,81 | 2,63 | -5,72 | -1,90 | -1,96 | 36,30 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 316,99 | PLN | -0,03 | 0,07 | -0,07 | 0,41 | 2,70 | 17,42 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,10 | PLN | -0,02 | 0,07 | -0,23 | 0,13 | 1,44 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 125,17 | PLN | 0,51 | 1,39 | 1,65 | 4,87 | 11,30 | 42,69 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 34,10 | USD | 0,44 | 2,56 | 4,38 | -2,01 | 8,01 | 21,09 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 51,26 | PLN | -0,12 | 0,39 | 0,73 | -4,65 | -3,50 | -44,27 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,85 | EUR | 0,54 | 1,65 | -1,60 | -8,87 | -5,13 | -9,31 | 2018-09-20 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,94 | PLN | 0,38 | 0,89 | -1,85 | -7,24 | -4,68 | -7,57 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 123,07 | PLN | 0,55 | -0,55 | 1,59 | 3,54 | 22,80 | 93,08 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 195,97 | PLN | 0,41 | -0,04 | 1,13 | 3,91 | 15,32 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 316,18 | PLN | 0,26 | 1,56 | 0,33 | -0,30 | -2,26 | 9,95 | 2018-09-20 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 102,90 | PLN | 0,82 | 1,58 | -3,69 | -10,68 | -14,21 | 0,97 | 2018-09-20 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,42 | 0,90 | 7,69 | 2018-09-20 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 122,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,71 | -0,77 | -0,75 | 6,65 | 2018-09-20 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,27 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,37 | -0,69 | -1,21 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 135,03 | PLN | 0,06 | 0,44 | -2,31 | -4,70 | -6,35 | 0,31 | 2018-09-20 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 168,74 | EUR | 0,23 | 1,98 | -2,62 | -8,09 | -15,39 | -10,16 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 724,09 | PLN | 0,19 | 1,47 | -2,81 | -6,63 | -15,11 | -8,53 | 2018-09-20 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 197,29 | USD | 0,14 | 2,66 | -0,18 | -12,75 | -17,62 | -22,36 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 87,65 | PLN | 0,21 | 0,85 | -1,02 | -5,82 | -14,30 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 90,12 | PLN | -0,20 | -0,58 | -3,65 | -11,73 | -7,04 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 132,88 | EUR | -0,37 | 1,36 | 0,57 | -11,95 | -15,03 | -21,10 | 2018-09-20 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 570,20 | PLN | -0,41 | 0,85 | 0,36 | -10,55 | -14,75 | -19,67 | 2018-09-20 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 155,36 | USD | -0,45 | 2,03 | 3,08 | -16,41 | -17,26 | -31,81 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 110,17 | EUR | 0,58 | 0,25 | -2,81 | -20,83 | -12,44 | -30,55 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 472,76 | PLN | 0,54 | -0,26 | -3,00 | -19,58 | -12,15 | -29,29 | 2018-09-20 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 128,81 | USD | 0,49 | 0,91 | -0,37 | -24,85 | -14,74 | -39,98 | 2018-09-20 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 187,93 | EUR | 0,46 | 0,45 | -4,83 | -12,91 | -2,69 | -2,61 | 2018-09-20 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 806,43 | PLN | 0,42 | -0,05 | -5,02 | -11,53 | -2,36 | -0,83 | 2018-09-20 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 219,72 | USD | 0,37 | 1,11 | -2,45 | -17,34 | -5,25 | -15,83 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,98 | PLN | 0,02 | 0,16 | 0,24 | 0,49 | 2,18 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,10 | PLN | 0,03 | 0,10 | -0,07 | 0,92 | 3,22 | 0,00 | 2018-09-20 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 382,80 | EUR | 0,05 | 0,60 | 0,33 | -0,58 | 3,14 | 15,92 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 642,69 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 1,00 | 3,48 | 18,04 | 2018-09-20 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 447,58 | USD | -0,03 | 1,27 | 2,84 | -5,62 | 0,43 | 0,19 | 2018-09-20 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 120,33 | EUR | 0,43 | 1,64 | -1,72 | -6,58 | -8,26 | -34,39 | 2018-09-20 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 516,34 | PLN | 0,38 | 1,13 | -1,92 | -5,11 | -7,95 | -33,19 | 2018-09-20 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 140,68 | USD | 0,34 | 2,31 | 0,73 | -11,33 | -10,67 | -43,30 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 70,47 | PLN | 0,41 | -0,06 | -5,07 | -11,81 | -3,13 | -4,33 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 16,42 | EUR | 0,43 | 0,43 | -4,87 | -13,21 | -3,47 | -6,06 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 19,20 | USD | 0,37 | 1,11 | -2,49 | -17,60 | -5,97 | -18,82 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 68,05 | PLN | 0,43 | -0,06 | -5,08 | -11,82 | -3,32 | -4,93 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,86 | EUR | 0,51 | 0,44 | -4,86 | -13,19 | -3,65 | -6,60 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,54 | USD | 0,38 | 1,09 | -2,52 | -17,60 | -6,17 | -19,32 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 89,16 | PLN | 0,43 | -0,01 | -4,96 | -10,92 | -1,00 | 7,80 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 20,78 | EUR | 0,48 | 0,48 | -4,77 | -12,28 | -1,33 | 5,86 | 2018-09-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,29 | USD | 0,37 | 1,12 | -2,41 | -16,76 | -3,92 | -8,51 | 2018-09-20 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 125,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 19,01 | 25,06 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 101,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,39 | -26,49 | -27,40 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,09 | PLN | 0,21 | 0,14 | -1,05 | 14,84 | 6,56 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 131,53 | PLN | 0,31 | 1,25 | -1,43 | -0,73 | -3,49 | 24,61 | 2018-09-21 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 97,64 | PLN | 0,49 | 1,42 | -6,65 | -8,80 | -12,15 | 7,38 | 2018-09-21 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 116,36 | PLN | 0,11 | 0,46 | -0,79 | 7,46 | 7,90 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 108,08 | PLN | -0,03 | 1,51 | -2,26 | -4,25 | -8,55 | 20,81 | 2018-09-21 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 107,54 | PLN | 0,83 | 0,95 | -2,27 | -7,44 | -4,43 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 121,97 | PLN | -0,37 | 2,25 | -0,58 | -8,58 | -9,89 | 20,91 | 2018-09-21 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 40,81 | PLN | 0,59 | -2,42 | 2,10 | -40,14 | -41,86 | -51,58 | 2018-09-21 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,81 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,28 | 0,62 | 2,68 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,42 | USD | 0,05 | 0,17 | 0,44 | 0,36 | 0,58 | 5,26 | 2018-09-21 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 195,82 | EUR | 0,01 | 0,04 | 0,11 | -0,42 | -0,21 | 2,80 | 2018-09-21 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 030,40 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,13 | 0,98 | 2,22 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 217,30 | PLN | -0,09 | 1,47 | -2,16 | -3,96 | -9,99 | 10,00 | 2018-09-21 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 346,66 | PLN | 0,01 | 0,26 | 0,31 | -0,61 | 1,13 | 11,74 | 2018-09-21 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 218,83 | PLN | 0,07 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 2,03 | 15,18 | 2018-09-21 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 325,45 | PLN | 0,03 | 0,84 | -1,55 | -2,02 | -5,13 | 8,88 | 2018-09-21 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,31 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 1,12 | 2,39 | 12,58 | 2018-09-21 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 151,61 | PLN | -0,05 | 0,15 | 0,55 | -3,25 | -2,16 | 16,97 | 2018-09-21 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 169,91 | PLN | -0,10 | -0,68 | 1,25 | -13,03 | -16,56 | -4,60 | 2018-09-21 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 177,82 | PLN | 0,01 | 0,89 | -0,71 | -1,50 | -1,88 | 10,26 | 2018-09-21 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 772,58 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 1,25 | 2,51 | 13,89 | 2018-09-21 |
|
