Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 969,58 PLN 0,00 0,75 3,28 16,87 62,54 66,77 2021-10-22
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 429,65 EUR 0,00 0,67 4,33 16,17 62,64 57,17 2021-10-22 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 499,54 USD 0,00 1,29 3,37 12,49 59,56 66,16 2021-10-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 1 526,14 PLN 0,00 -0,00 1,42 16,18 66,46 0,00 2021-10-22
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 332,92 EUR 0,00 -0,08 2,45 15,48 66,56 0,00 2021-10-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 387,07 USD 0,00 0,53 1,50 11,82 63,41 0,00 2021-10-22 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 195,77 PLN -0,83 -1,53 2,98 18,23 66,75 48,76 2021-10-22
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 105,37 PLN -0,02 -0,12 -0,82 -0,79 0,00 0,00 2021-10-22 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 523,92 PLN 0,00 0,36 0,07 2,18 3,38 9,69 2021-10-22 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 332,44 EUR 0,00 0,29 1,09 1,57 3,44 3,38 2021-10-22 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 386,51 USD 0,00 0,90 0,15 -1,65 1,49 9,29 2021-10-22 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,56 PLN 0,01 0,01 -0,44 -0,05 0,58 9,65 2021-10-22
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 120,19 PLN -0,32 -0,72 0,18 5,71 18,93 16,72 2021-10-22
AGRO Global Markets (AGRO FIO) 112,85 PLN 0,76 1,12 0,70 -1,19 9,61 0,00 2021-10-22 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 108,08 PLN 0,00 -0,17 -0,52 -0,79 0,03 0,00 2021-10-22
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,96 PLN 0,03 -0,50 -0,86 -1,83 -0,81 0,00 2021-10-22
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 90,22 PLN 0,04 -0,73 1,54 0,37 27,03 0,00 2021-10-22
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 96,32 PLN -0,08 -0,84 1,06 3,17 22,53 0,00 2021-10-22
ALFA SFIO 3,28 PLN 0,00 0,00 -0,91 -0,61 0,92 16,31 2021-10-22
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) 100,98 PLN -0,56 -1,59 0,45 9,95 59,50 0,00 2021-10-22 -
ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) 96,26 PLN -0,24 0,11 -0,03 4,04 19,97 0,00 2021-10-22 -
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) 104,19 PLN -0,21 -0,56 -2,17 -2,97 -3,54 0,00 2021-10-22 -
ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) 110,12 PLN -0,02 -0,24 -0,65 -1,05 -0,38 7,57 2021-10-22
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) 103,67 PLN -0,14 -0,23 -0,76 -0,71 1,36 0,00 2021-10-22 -
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) 105,38 PLN -0,11 -0,40 -0,20 2,03 5,70 0,00 2021-10-22 -
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) 105,85 PLN -0,25 -1,10 -0,10 1,40 15,53 0,00 2021-10-22 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 178,75 PLN 0,67 2,45 2,20 5,96 26,43 61,43 2021-10-22
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) 182,30 PLN 0,67 2,48 2,35 6,89 0,00 0,00 2021-10-22 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 216,61 PLN -0,56 -0,99 -2,41 9,66 33,20 67,29 2021-10-22
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) 72,60 PLN 0,74 1,37 7,11 -8,95 0,00 0,00 2021-10-22 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 144,33 PLN -0,35 -0,95 -1,85 8,90 28,16 39,60 2021-10-22
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 259,14 PLN 0,46 3,08 4,37 5,56 37,34 0,00 2021-10-22 -
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) 116,92 PLN 0,61 1,09 5,24 3,36 0,00 0,00 2021-10-22 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 118,81 PLN 0,02 0,17 0,32 1,76 5,64 14,58 2021-10-22
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 120,13 PLN 0,14 1,12 1,20 2,19 11,45 0,00 2021-10-22 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 162,49 PLN 0,38 1,31 3,02 9,30 30,58 51,68 2021-10-22
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 172,74 PLN 1,40 2,30 -1,81 10,44 33,94 75,48 2021-10-22
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 138,83 PLN -0,58 -1,67 7,61 -1,78 27,84 0,00 2021-10-22 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 128,78 PLN 0,12 0,25 -0,49 1,86 11,11 18,81 2021-10-22
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 144,42 PLN 0,03 -1,15 -1,47 22,65 38,27 44,43 2021-10-22 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 159,72 PLN -0,01 -0,19 -0,94 -1,66 -0,10 5,83 2021-10-22
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) 157,17 PLN -0,01 -0,19 -0,96 -1,82 -0,44 0,00 2021-10-22 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 115,31 PLN -0,01 -0,13 -0,81 0,41 4,23 8,54 2021-10-22
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 110,63 PLN -0,01 -0,13 -0,82 0,36 4,13 0,00 2021-10-22 -
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) 116,01 PLN -0,01 -0,11 -0,75 0,70 0,00 0,00 2021-10-22 -
Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) 118,47 PLN 0,12 0,19 0,32 2,42 0,00 0,00 2021-10-22 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 176,64 PLN -0,02 -0,07 -0,18 0,34 2,09 7,58 2021-10-22
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 172,37 PLN -0,02 -0,06 -0,15 -1,37 0,50 4,06 2021-10-22 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 161,62 PLN -0,01 -0,06 -0,15 -0,49 0,51 -2,43 2021-10-22 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 95,58 PLN -0,28 -1,20 -2,63 -3,52 -1,74 -3,08 2021-10-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 111,60 PLN 0,11 -0,42 -2,43 -0,68 1,47 9,62 2021-10-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 113,95 PLN 0,11 -0,41 -2,36 -0,23 2,39 0,00 2021-10-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 107,97 PLN 0,11 -0,41 -2,36 -0,22 1,55 0,00 2021-10-22 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 108,07 PLN -0,01 -0,37 -1,38 -1,05 -1,64 8,36 2021-10-22
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 119,16 PLN -0,08 -0,25 -1,07 0,64 4,23 14,50 2021-10-22 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 116,07 PLN -0,06 -0,19 -0,45 0,62 4,53 14,32 2021-10-22
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 112,10 PLN -0,20 -0,31 -1,18 1,86 5,90 0,00 2021-10-22 -
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 119,27 PLN -0,28 -0,26 -0,23 6,20 13,46 0,00 2021-10-22 -
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 126,99 PLN -0,35 -0,24 0,76 10,75 22,15 0,00 2021-10-22 -
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 127,48 PLN -0,34 -0,23 0,73 10,79 22,26 0,00 2021-10-22 -
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 129,72 PLN -0,38 -0,19 1,28 13,01 26,94 0,00 2021-10-22 -
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 129,30 PLN -0,34 -0,16 1,14 12,63 26,62 0,00 2021-10-22 -
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 128,77 PLN -0,33 -0,15 1,07 12,22 25,96 0,00 2021-10-22 -
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 125,97 PLN -0,35 -0,17 1,06 11,83 25,57 0,00 2021-10-22 -
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 115,15 PLN -0,40 -0,45 1,31 12,73 0,00 0,00 2021-10-22 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 147,48 PLN -0,23 -0,63 -3,80 -5,61 -5,72 5,81 2021-10-22
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) 148,41 PLN -0,24 -0,63 -3,76 -5,33 0,00 0,00 2021-10-22 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 140,00 PLN -0,53 -1,05 -0,98 15,10 40,34 61,49 2021-10-22
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 152,12 PLN -0,39 -0,83 -2,43 1,92 9,34 23,59 2021-10-22
Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) 94,74 PLN -0,59 -1,22 -3,06 -6,49 0,00 0,00 2021-10-22 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 103,46 PLN 0,01 -0,13 -0,69 -1,51 -0,76 0,00 2021-10-22 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 140,04 PLN 0,24 0,85 1,82 6,29 19,75 33,96 2021-10-22
ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) 99,29 PLN 0,06 -0,01 0,39 -1,55 -17,70 -16,37 2021-10-22 -
ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) 103,96 PLN 0,06 0,01 1,15 -0,93 -0,50 0,00 2021-10-22 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 142,03 PLN 0,13 0,32 0,93 3,47 18,80 0,00 2021-10-22 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 110,89 PLN 0,04 -0,36 -1,31 0,35 1,45 0,00 2021-10-22 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 119,17 PLN 0,08 0,03 -0,18 1,73 10,77 15,14 2021-10-22
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 110,10 PLN -0,07 -0,23 -1,14 -1,44 -1,14 5,08 2021-10-22
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 102,87 PLN -0,11 -0,21 -0,70 0,50 0,61 0,00 2021-10-22 -
Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) 137,38 PLN 0,54 1,10 0,68 5,14 21,22 0,00 2021-10-22 -
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) 125,69 PLN 0,30 0,87 2,62 2,00 14,19 0,00 2021-10-22 -
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) 131,18 PLN 0,36 1,00 1,86 5,55 21,67 0,00 2021-10-22 -
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 104,98 PLN 0,12 0,43 0,77 0,26 3,81 6,38 2021-10-22 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 150,23 PLN 0,16 -0,23 1,57 4,70 30,14 30,02 2021-10-22
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) 110,45 PLN -0,01 -0,02 -0,23 0,05 1,02 0,00 2021-10-22
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 140,75 PLN -0,06 -0,06 -0,66 -0,23 2,23 10,68 2021-10-22
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 92,26 PLN 0,53 0,82 -1,92 1,14 21,31 0,00 2021-10-22
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 133,28 PLN 0,41 0,93 2,03 4,83 20,86 0,00 2021-10-22
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) 193,36 PLN -0,09 -0,52 -0,95 0,62 5,17 11,09 2021-10-22
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 230,52 PLN -0,15 0,01 3,56 12,88 32,80 37,90 2021-10-22
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) 180,53 PLN -0,02 -0,31 -1,56 -2,75 -2,63 2,56 2021-10-22
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 212,06 PLN -0,35 -0,55 -2,05 3,32 20,91 42,02 2021-10-22 -
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 154,80 PLN -0,44 -0,58 -3,55 -5,94 -6,31 6,94 2021-10-22
Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) 234,49 PLN -0,51 -0,67 -3,14 -5,68 0,00 0,00 2021-10-22 -
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 125,33 PLN -0,02 -0,89 0,10 5,25 22,38 13,15 2021-10-22
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 632,69 PLN -0,14 -0,80 3,42 21,85 43,94 45,74 2021-10-22
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 108,24 PLN -0,03 -0,14 -0,79 -0,92 -0,53 8,09 2021-10-22
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 179,54 PLN -0,67 -1,67 1,04 13,65 45,00 44,81 2021-10-22
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 300,57 PLN -0,07 -0,44 0,12 4,94 10,66 11,16 2021-10-22
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 141,68 PLN -0,13 -0,57 1,19 7,90 15,22 17,51 2021-10-22
Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) 11,21 PLN -0,18 -0,44 0,09 3,03 8,83 0,00 2021-10-22 -
Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) 11,90 PLN -0,25 -0,50 1,10 6,82 16,90 0,00 2021-10-22 -
Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) 12,71 PLN -0,24 -0,47 2,58 11,39 26,47 0,00 2021-10-22 -
Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) 12,64 PLN -0,16 -0,39 2,51 11,17 26,02 0,00 2021-10-22 -
Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) 13,09 PLN -0,23 -0,53 3,40 15,13 33,30 0,00 2021-10-22 -
Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) 13,26 PLN -0,23 -0,45 3,51 15,61 33,80 0,00 2021-10-22 -
Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) 13,26 PLN -0,23 -0,45 3,43 15,10 33,53 0,00 2021-10-22 -
Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) 13,26 PLN -0,23 -0,45 3,67 15,40 34,07 0,00 2021-10-22 -
Aviva PPK 2065 (Aviva SFIO PPK) 10,94 PLN -0,18 -0,27 3,50 9,40 0,00 0,00 2021-10-22 -
Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) 99,00 PLN 0,09 -0,13 -0,49 -0,76 -0,90 0,00 2021-10-14 -
Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) 108,38 PLN -0,06 -0,45 1,11 5,80 8,75 0,00 2021-10-22 -
Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) 119,50 PLN -0,08 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Baltic Makro Obligacji (Baltic SFIO) 98,75 PLN -0,08 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Baltic Stabilnego Dochodu (Baltic SFIO) 103,50 PLN 0,00 0,49 1,20 0,79 0,00 0,00 2021-06-17 -
Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) 119,94 PLN 0,42 1,07 3,82 10,62 22,26 0,00 2021-10-14 -
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 80,19 PLN 0,12 0,10 6,18 30,14 61,71 0,00 2021-10-22 -
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 150,13 PLN -0,88 1,35 1,02 11,46 0,00 0,00 2021-10-22 -
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ 77,87 PLN -0,10 1,64 3,37 9,78 0,00 0,00 2021-10-22 -
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ 58,00 PLN -0,72 -2,95 7,31 48,60 107,74 0,00 2021-10-22 -
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 282,50 PLN 0,33 1,16 -4,57 -21,59 -37,24 0,00 2021-10-22 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 41,75 PLN -0,43 -1,51 3,52 23,67 49,11 0,00 2021-10-22 -
Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ 163,57 PLN -0,50 0,04 0,35 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 114,44 PLN -0,07 -0,28 -0,88 0,15 3,73 12,30 2021-10-22 -
BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) 102,73 PLN -0,32 -0,63 -3,10 -5,55 -7,73 -4,11 2021-10-22 -
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 142,45 PLN -0,18 -0,72 3,10 18,49 49,12 39,71 2021-10-22
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 145,05 PLN 0,16 0,85 1,85 3,32 22,98 36,92 2021-10-22
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 115,86 PLN 0,03 0,07 -0,26 1,13 7,28 13,54 2021-10-22
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 111,33 PLN -0,07 -0,33 -1,00 -0,78 -0,03 10,37 2021-10-22
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) 111,69 PLN 0,00 -0,23 -1,05 -1,63 -0,57 5,65 2021-10-22 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 125,33 PLN -0,02 -0,18 -0,56 0,42 1,28 0,00 2021-10-22
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 213,01 PLN 0,04 -0,94 0,77 12,55 59,74 0,00 2021-10-22
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 115,83 PLN -0,28 -0,58 -2,52 -2,25 -1,27 14,60 2021-10-22
BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) 103,48 PLN -0,03 -0,35 -1,62 -0,69 1,25 0,25 2021-10-22 -
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) 10,95 PLN 0,00 -0,27 -0,99 2,24 7,88 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,60 PLN -0,09 -0,43 -0,17 5,94 16,47 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,20 PLN -0,08 -0,41 0,91 9,81 25,51 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,24 PLN -0,08 -0,49 0,82 9,68 25,54 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,81 PLN -0,16 -0,47 1,75 12,66 33,16 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,80 PLN -0,08 -0,47 1,75 12,68 33,47 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,78 PLN -0,08 -0,47 1,75 12,60 33,12 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) 12,36 PLN -0,16 -0,48 1,73 12,16 31,49 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) 11,09 PLN 0,00 -0,18 3,07 9,48 0,00 0,00 2021-10-22 -
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 127,08 PLN -0,30 -0,76 -0,77 4,52 15,47 24,92 2021-10-22
BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) 104,28 PLN -0,11 -0,64 -2,18 -3,44 -2,91 -0,87 2021-10-22 -
BNPP Akcji (BNPP FIO) 195,38 PLN -0,17 -0,77 2,61 18,30 52,02 53,26 2021-10-22
BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) 135,00 PLN -0,36 -0,79 -3,19 -3,78 -3,45 0,00 2021-10-22 -
BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) 163,59 PLN -0,23 -0,67 -1,02 3,69 14,23 18,18 2021-10-22
BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) 109,59 PLN -0,05 -0,42 -0,31 1,45 5,69 0,00 2021-10-22 -
BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) 116,73 PLN -0,07 -0,49 0,27 3,76 11,47 0,00 2021-10-22 -
BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) 127,19 PLN -0,12 -0,61 0,93 7,23 18,86 0,00 2021-10-22 -
BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) 128,39 PLN -0,12 -0,62 0,98 7,43 19,62 0,00 2021-10-22 -
BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) 139,36 PLN -0,14 -0,73 1,76 11,59 27,55 0,00 2021-10-22 -
BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) 141,06 PLN -0,16 -0,81 2,02 12,52 28,96 0,00 2021-10-22 -
BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) 138,89 PLN -0,17 -0,85 2,01 11,95 26,75 0,00 2021-10-22 -
BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) 134,78 PLN -0,21 -0,90 1,95 9,26 21,82 0,00 2021-10-22 -
BPS Akcji (BPS FIO) 115,14 PLN -0,49 -1,39 2,47 14,80 53,62 24,77 2021-10-22
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 140,50 PLN -0,02 -0,18 -0,85 -0,72 -0,19 7,73 2021-10-22 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 144,90 PLN -0,07 -0,36 -1,92 -2,69 -2,51 8,30 2021-10-22 -
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 062,85 PLN -0,01 -0,24 -1,51 -2,15 -1,33 0,00 2021-10-22
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 127,27 PLN -0,20 -0,68 0,13 4,19 14,17 14,48 2021-10-22
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 335,59 PLN 0,56 1,43 -3,01 8,76 29,40 145,73 2021-10-22
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 220,78 PLN -0,26 1,62 -0,27 10,96 29,41 0,00 2021-10-22
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 139,78 PLN 0,11 0,57 -0,37 4,96 10,34 0,00 2021-10-22 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 109,24 PLN 0,28 0,22 -2,20 12,28 41,52 36,31 2021-10-07
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 191,18 PLN -0,76 -0,88 3,08 20,47 61,22 82,41 2021-10-22
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 245,29 PLN -0,62 -0,87 0,36 10,02 32,05 46,79 2021-10-22
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 134,28 PLN 0,02 -0,16 -0,74 -1,30 -0,81 4,23 2021-10-22
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 292,93 PLN -0,46 -0,79 -1,75 1,47 10,76 25,90 2021-10-22
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 118,11 PLN -0,10 0,26 -2,00 0,66 10,22 0,00 2021-10-22 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 113,15 PLN -0,04 0,11 -0,40 -0,32 3,11 0,00 2021-10-22
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 109,87 PLN -0,07 0,17 -0,05 -0,36 2,56 0,00 2021-10-22 -
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ 1 640,49 PLN 0,00 0,00 -1,46 16,44 39,49 0,00 2021-10-22 -
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 483,30 PLN 0,00 0,00 -1,84 9,90 22,59 49,11 2021-10-22 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,55 PLN 0,00 -0,40 -1,88 -3,76 -4,05 0,00 2021-10-22 -
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) 51,91 PLN -0,10 -0,52 -1,31 0,04 3,65 0,00 2021-10-22 -
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) 56,98 PLN 0,04 -0,33 -0,45 5,05 14,83 0,00 2021-10-22 -
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) 60,83 PLN 0,03 -0,31 -0,25 8,62 25,58 0,00 2021-10-22 -
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) 61,75 PLN 0,11 -0,24 0,15 10,11 27,27 0,00 2021-10-22 -
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) 61,33 PLN -0,07 -0,08 -0,63 9,11 31,08 0,00 2021-10-22 -
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) 61,18 PLN -0,02 -0,11 -0,07 9,17 30,98 0,00 2021-10-22 -
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) 59,79 PLN -0,02 0,13 -0,52 8,30 28,28 0,00 2021-10-22 -
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) 65,64 PLN 0,02 0,20 -0,29 8,95 32,74 0,00 2021-10-22 -
Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) 57,82 PLN -0,07 -0,29 1,92 12,73 0,00 0,00 2021-10-22 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 421,85 PLN -0,16 0,16 1,06 6,21 28,23 27,67 2021-10-22
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,25 PLN -0,17 -0,16 1,42 -1,31 11,67 7,46 2021-10-22 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 614,97 PLN 0,00 0,00 4,64 7,60 39,64 24,45 2021-10-22
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 136,12 PLN -0,46 1,23 -0,15 -3,64 22,33 41,75 2021-10-22
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,97 PLN 0,21 0,52 1,63 3,37 17,85 0,00 2021-10-22
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,41 PLN 0,06 -0,29 -1,26 -0,38 0,95 4,26 2021-10-22
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 77,00 PLN 0,63 0,64 9,30 -5,15 -3,56 0,00 2021-10-22 -
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) 281,74 PLN -0,01 -0,18 -0,40 -0,70 -0,20 6,43 2021-10-22
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,90 PLN 0,11 -0,87 -2,80 3,22 2,25 0,00 2021-10-22
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 178,96 PLN -0,12 -0,01 -0,86 -3,84 28,29 0,00 2021-10-22 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 176,23 PLN -0,34 0,59 3,00 0,10 46,46 73,49 2021-10-22
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) 267,31 PLN -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 300,42 PLN -0,21 -0,71 -2,93 -4,53 -4,32 7,27 2021-10-22
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 186,69 PLN 0,34 2,59 6,71 -1,76 40,27 109,93 2021-10-22
Esaliens Senior FIO 315,70 PLN -0,15 -0,65 -1,31 0,47 6,73 12,70 2021-10-22
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 111,34 PLN -0,15 -0,63 -0,91 1,06 9,49 13,71 2021-10-22
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 266,97 PLN 0,11 1,09 -0,61 8,91 29,67 26,21 2021-10-19
First Private Equity FIZ AN 1 188,06 PLN 0,00 0,00 5,34 8,50 12,71 -9,45 2021-10-22 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 114,03 PLN -0,10 -0,62 -2,34 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) 113,82 PLN -0,11 -0,64 -2,39 -3,53 -2,99 11,81 2021-10-22
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 129,51 PLN -0,14 -0,97 1,58 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) 129,16 PLN -0,14 -0,99 1,49 11,70 27,91 22,67 2021-10-22
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 128,16 PLN 0,21 0,75 0,12 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) 127,79 PLN 0,21 0,73 0,04 3,11 11,32 24,01 2021-10-22
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 107,71 PLN 0,00 -0,91 -0,91 2,02 4,52 7,06 2021-10-22
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 478,42 PLN -0,11 -0,47 -0,10 4,16 10,21 35,97 2021-10-22 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 267,51 PLN -0,06 -0,21 -0,60 -0,66 0,78 10,64 2021-10-22
GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) 267,51 PLN -0,06 -0,21 -0,60 -0,66 0,78 0,00 2021-10-22 -
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) 149,48 PLN -0,37 -0,59 0,86 13,15 40,34 49,36 2021-10-22
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 139,65 PLN -0,44 -0,58 1,14 13,31 33,48 44,76 2021-10-22
Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 155,11 PLN 0,39 0,43 3,75 16,47 36,43 37,66 2021-10-22
Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) 44,24 PLN -1,56 0,48 -4,61 1,24 4,05 -33,79 2021-10-22 -
Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) 185,15 PLN -0,49 1,19 2,68 6,40 21,89 0,00 2021-10-22 -
Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) 102,27 PLN -0,26 1,31 1,45 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) 164,95 PLN 0,63 0,25 0,42 7,69 29,07 0,00 2021-10-22 -
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) 227,10 PLN -0,12 2,17 2,52 12,26 33,93 0,00 2021-10-22 -
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) 115,96 PLN -0,01 -0,24 -1,00 -0,97 0,76 13,35 2021-10-22
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) 44,44 USD 0,02 -0,07 -0,27 0,25 0,89 8,63 2021-10-22 -
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) 1 200,88 EUR -0,00 -0,04 -0,19 -0,05 0,41 0,72 2021-10-22 -
Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) 112,30 PLN -0,12 -0,54 -0,98 1,17 5,29 0,00 2021-10-22 -
Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) 115,11 PLN -0,20 -0,74 -0,45 5,33 13,33 0,00 2021-10-22 -
Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) 121,55 PLN -0,22 -0,76 -0,11 7,46 17,77 0,00 2021-10-22 -
Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) 125,43 PLN -0,24 -0,80 0,38 9,90 22,47 0,00 2021-10-22 -
Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) 134,86 PLN -0,24 -0,77 1,03 12,88 28,47 0,00 2021-10-22 -
Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) 134,09 PLN -0,25 -0,79 1,03 12,85 28,43 0,00 2021-10-22 -
Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) 129,89 PLN -0,25 -0,79 1,18 13,39 29,18 0,00 2021-10-22 -
Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) 144,71 PLN -0,27 -0,83 1,10 12,58 27,52 0,00 2021-10-22 -
Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) 263,27 PLN -0,26 -0,35 4,11 22,02 46,57 36,54 2021-10-22
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) 235,30 PLN -0,01 -0,30 -1,11 -1,09 0,83 13,05 2021-10-22
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) 369,89 PLN -0,28 -1,00 -3,68 -5,03 -4,23 9,66 2021-10-22
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) 390,86 PLN -0,51 -1,02 -1,19 7,14 18,84 30,96 2021-10-22
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) 162,56 PLN -0,45 -1,48 -5,28 -6,69 -6,06 5,35 2021-10-22
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) 106,94 PLN -0,47 -0,89 -4,44 -4,79 -4,41 0,00 2021-10-22 -
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 189,05 PLN -0,38 -1,03 -4,75 -0,72 -3,65 -10,83 2021-10-22 -
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) 129,06 PLN 0,02 -0,09 -0,53 -0,10 1,39 10,28 2021-10-22
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) 1 856,39 PLN 0,01 -0,11 -0,49 0,23 1,78 9,53 2021-10-22
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) 209,33 PLN -0,30 -1,01 -1,74 3,06 9,49 26,90 2021-10-22
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 123,87 PLN 0,98 1,13 1,41 -4,10 -11,82 0,00 2021-10-22 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 117,22 PLN 0,07 0,25 1,59 6,53 18,33 20,31 2021-10-22 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 111,48 PLN 0,00 -0,16 -0,77 -1,01 0,68 9,40 2021-10-22
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 114,92 PLN 0,05 0,08 0,57 3,25 9,79 17,43 2021-10-22
inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) 122,53 PLN -0,34 -1,05 3,06 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) 122,52 PLN -0,34 -1,06 3,05 22,64 53,07 0,00 2021-10-22 -
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 114,13 PLN -0,25 -1,03 4,39 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) 114,09 PLN -0,25 -1,03 4,37 23,43 47,19 0,00 2021-10-22
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 142,40 PLN -0,03 1,37 2,31 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) 142,39 PLN -0,03 1,37 2,32 6,44 25,70 0,00 2021-10-22
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) 128,08 PLN -0,16 1,92 2,95 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek O (inPZU SFIO) 128,05 PLN -0,15 1,92 2,94 8,63 25,43 0,00 2021-10-22 -
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 110,42 PLN -0,03 0,49 1,46 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) 110,41 PLN -0,04 0,48 1,45 -3,41 11,69 0,00 2021-10-22 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 102,85 PLN -0,02 -0,14 -0,76 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 102,88 PLN -0,02 -0,14 -0,76 -0,80 -0,31 0,00 2021-10-22
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 105,47 PLN -0,26 -0,64 -3,60 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) 105,47 PLN -0,26 -0,64 -3,59 -4,76 -5,51 0,00 2021-10-22
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 109,47 PLN 0,25 -0,31 -1,72 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) 109,46 PLN 0,25 -0,30 -1,73 -0,69 -3,50 0,00 2021-10-22
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 112,60 PLN 0,09 -0,37 -2,43 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) 112,60 PLN 0,09 -0,37 -2,43 -0,44 0,65 0,00 2021-10-22 -
inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) 98,28 PLN -0,07 -0,38 -1,49 -2,47 -1,72 0,00 2021-10-22 -
inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) 98,48 PLN -0,13 -0,47 -1,83 -2,03 -1,52 0,00 2021-10-22 -
inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) 101,85 PLN -0,22 -0,64 -1,92 0,73 1,85 0,00 2021-10-22 -
inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) 109,34 PLN -0,28 -0,79 -0,59 6,21 9,34 0,00 2021-10-22 -
inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) 119,92 PLN -0,32 -1,25 0,41 12,17 19,92 0,00 2021-10-22 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -34,92 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2021-10-22 -
Investor Akcji (Investor FIO) 443,83 PLN -0,32 1,40 2,78 8,45 21,15 89,12 2021-10-22
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 94,50 PLN -0,22 -1,06 1,23 1,90 14,55 14,06 2021-10-22
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 750,61 PLN -0,12 0,27 3,80 17,21 32,89 124,63 2021-10-22
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 187,58 PLN -0,49 1,73 2,25 9,40 12,48 88,62 2021-10-22
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) 101,85 PLN -0,16 -0,31 -1,82 -1,36 0,00 0,00 2021-10-22 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 102,14 PLN -0,03 -0,23 -1,03 -1,16 0,54 0,00 2021-10-22 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 97,16 PLN -0,38 -1,38 1,45 -1,68 10,35 34,00 2021-10-22 -
Investor CEE FIZ 480,30 PLN 0,00 0,00 -2,13 4,11 -1,41 4,42 2021-10-22
Investor Dochodowy (Investor SFIO) 136,73 PLN 0,01 -0,33 -0,94 -2,57 -0,81 5,06 2021-10-22
Investor FIZ 968,07 PLN 0,00 0,00 -1,51 0,66 1,13 1,70 2021-10-22 -
Investor Gold FIZ 1 628,82 PLN 0,00 0,00 -3,93 -0,71 -12,90 -0,29 2021-10-22
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 168,00 PLN 0,99 1,16 1,46 -1,74 -9,06 9,30 2021-10-22
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 321,28 PLN 0,43 0,59 3,33 9,00 18,95 49,38 2021-10-22 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 266,97 PLN 0,89 1,55 1,23 3,28 25,57 38,41 2021-10-22
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 240,31 PLN -0,70 2,09 2,28 10,83 16,30 176,79 2021-10-22 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 352,29 PLN -0,15 -0,63 -3,31 -4,71 -4,20 11,21 2021-10-22
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,02 PLN -0,21 -0,76 -2,46 -2,71 -3,65 -4,03 2021-10-22 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 264,60 PLN -0,01 -0,22 -0,90 -1,18 0,48 10,09 2021-10-22
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 111,00 PLN -0,22 -0,54 -0,80 2,14 6,86 0,00 2021-10-22 -
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 115,98 PLN -0,22 -0,49 0,33 6,57 14,99 0,00 2021-10-22 -
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 123,11 PLN -0,23 -0,41 1,59 11,20 23,36 0,00 2021-10-22 -
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 122,30 PLN -0,22 -0,44 1,60 11,51 24,09 0,00 2021-10-22 -
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 125,79 PLN -0,24 -0,43 2,14 13,37 27,91 0,00 2021-10-22 -
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 125,95 PLN -0,24 -0,44 2,06 13,38 28,12 0,00 2021-10-22 -
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) 125,56 PLN -0,24 -0,44 2,11 13,49 27,99 0,00 2021-10-22 -
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) 128,78 PLN -0,22 -0,42 2,22 13,62 27,82 0,00 2021-10-22 -
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) 106,76 PLN -0,06 -0,21 3,32 6,81 0,00 0,00 2021-10-22 -
Investor Quality (Investor SFIO) 229,56 PLN 0,39 1,58 2,42 11,10 0,00 0,00 2021-10-22 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 238,71 PLN 0,64 1,28 8,05 28,03 53,49 78,92 2021-10-22 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 94,41 PLN 0,37 0,90 3,41 11,57 30,64 19,31 2021-10-22 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 408,58 PLN 0,03 0,28 1,40 10,42 35,11 61,43 2021-10-22
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 74,78 PLN -0,77 0,46 0,12 7,01 17,73 53,36 2021-10-22
Investor Turcja (Investor SFIO) 86,64 PLN -0,74 0,48 -4,92 1,29 0,79 -48,22 2021-10-22 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 44,24 PLN -0,23 0,14 -0,87 0,34 1,61 48,51 2021-10-22
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 869,14 PLN -0,24 0,67 0,69 4,78 9,23 89,79 2021-10-22
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 180,45 PLN -0,08 -0,64 2,08 22,22 47,02 46,24 2021-10-22
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) 149,09 PLN -0,19 -0,43 -2,02 3,08 16,19 0,00 2021-10-22 -
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 120,82 PLN 0,00 0,00 0,24 1,67 5,79 0,00 2021-10-22 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,91 PLN -0,26 -0,89 -3,75 -6,02 -6,38 7,54 2021-10-22
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 164,62 PLN -0,21 -0,69 -1,53 4,32 13,02 0,00 2021-10-22
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 130,79 PLN 0,00 0,00 -1,21 5,21 17,29 0,00 2021-10-22 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 204,03 PLN -0,41 1,83 1,61 10,92 16,64 93,61 2021-10-22
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) 119,48 PLN -0,08 -0,41 -1,39 -2,12 -1,18 7,87 2021-10-22
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 218,43 PLN 0,11 0,06 6,04 29,08 57,75 34,46 2021-10-22
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ 170,02 PLN 0,00 0,00 -1,98 8,49 12,52 68,39 2021-10-22 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 137,68 PLN -0,27 -1,21 -4,64 -5,86 -5,70 8,45 2021-10-22
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 109,85 PLN -0,14 -0,31 -0,85 -0,33 1,83 0,00 2021-10-22
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,27 PLN -0,09 -0,09 1,63 2,82 4,16 0,00 2021-10-22 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 57,48 PLN 0,33 1,32 -4,52 -22,13 -38,69 -51,30 2021-10-22 -
Lumen Polskie Perły FIZ 53,31 PLN 0,00 0,00 -2,38 7,18 16,96 -59,69 2021-10-22 -
mBank Innowacji PL (mBank FIO) 121,38 PLN -0,07 0,18 -0,34 7,76 36,57 0,00 2021-10-22
mBank Multiasset (mBank FIO) 101,65 PLN 0,08 -0,07 0,40 2,78 10,65 0,00 2021-10-22 -
mBank Obligacji (mBank FIO) 113,42 PLN -0,27 -0,71 -3,43 -4,16 -4,25 0,00 2021-10-22 -
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 112,28 PLN -0,03 -0,08 -0,43 0,80 1,74 0,00 2021-10-22 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 22,12 PLN -0,58 -1,60 3,85 24,41 64,71 56,99 2021-10-22
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 17,08 PLN 0,06 1,43 3,20 6,35 25,96 46,74 2021-10-22
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 6,76 PLN -2,03 -5,45 -8,65 -12,89 0,75 0,00 2021-10-22 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 15,05 PLN 0,20 1,69 2,10 -4,20 11,48 31,44 2021-10-22 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 12,82 PLN 0,47 0,79 1,02 7,37 24,10 0,00 2021-10-22
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 12,08 PLN -0,58 -1,39 0,08 20,08 54,08 0,00 2021-10-22
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 14,00 PLN -0,50 -0,85 -0,85 9,63 49,57 60,92 2021-10-22
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 9,20 PLN -0,43 -1,08 0,11 20,26 52,07 16,31 2021-10-22
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 8,93 PLN -0,56 -1,43 2,76 24,20 58,90 60,90 2021-10-22
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 10,14 PLN 0,30 1,00 1,81 4,75 24,11 38,52 2021-10-22
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 10,36 PLN 0,19 0,68 1,67 -3,00 12,85 23,04 2021-10-22
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 12,23 PLN -0,41 -0,89 2,77 22,79 50,06 32,22 2021-10-22
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 10,66 PLN -0,37 -1,20 1,43 14,87 38,80 41,01 2021-10-22
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 15,55 PLN 0,39 1,83 0,78 3,60 19,43 0,00 2021-10-22
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) 17,94 PLN 0,00 -0,06 -0,22 -0,28 1,53 9,72 2021-10-22
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) 15,90 PLN 0,00 -0,06 -0,19 -0,31 1,53 10,03 2021-10-22
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 10,19 PLN 0,10 -0,29 -1,45 1,60 6,26 0,00 2021-10-22 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 17,59 PLN -0,06 -0,28 -1,24 -2,01 -1,68 9,05 2021-10-22
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 22,04 PLN -0,32 -0,85 -2,86 -3,42 -2,91 5,96 2021-10-22
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,21 PLN -0,08 -0,38 -1,64 -2,08 -2,29 3,93 2021-10-22
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 7,90 PLN 0,00 -0,25 -0,25 -0,13 0,51 -3,30 2021-10-22 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 18,91 PLN -0,26 -0,89 -0,26 4,71 14,26 20,52 2021-10-22
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 16,48 PLN 0,18 0,86 -0,60 -6,04 2,55 7,71 2021-10-22
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 119,94 PLN 0,20 0,20 0,86 2,48 10,68 0,00 2021-10-22
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 108,26 PLN -0,02 -0,28 -1,18 -1,12 -0,43 0,00 2021-10-22
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 125,76 PLN 0,34 0,46 2,09 4,33 17,66 0,00 2021-10-22
mFundusz Konserwatywny A2 SFIO 174,34 PLN -0,06 -0,38 -1,35 -1,70 -1,22 0,00 2021-10-22 -
mFundusz Konserwatywny SFIO 174,34 PLN -0,06 -0,38 -1,35 -1,70 -1,22 9,01 2021-10-22
Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ 1 164,56 PLN 0,00 0,00 0,24 1,47 3,32 0,00 2021-10-22 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 242,93 PLN -0,45 -0,89 2,69 18,95 43,69 27,44 2021-10-22
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 188,04 PLN -0,20 -0,51 0,66 8,78 24,00 26,89 2021-10-22
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 135,17 PLN -0,50 -0,62 0,52 15,13 43,49 37,31 2021-10-22
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) 111,72 PLN -0,12 -0,34 -0,69 1,53 7,53 0,00 2021-10-22 -
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) 119,77 PLN -0,15 -0,28 0,44 5,85 18,06 0,00 2021-10-22 -
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) 128,42 PLN -0,19 -0,28 1,37 10,07 29,07 0,00 2021-10-22 -
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) 128,90 PLN -0,20 -0,28 1,38 10,11 29,11 0,00 2021-10-22 -
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) 133,10 PLN -0,22 -0,28 1,89 12,39 35,06 0,00 2021-10-22 -
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) 133,35 PLN -0,22 -0,26 1,97 12,41 35,00 0,00 2021-10-22 -
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) 132,26 PLN -0,21 -0,26 2,00 12,52 35,00 0,00 2021-10-22 -
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) 131,71 PLN -0,22 -0,26 1,98 12,49 35,23 0,00 2021-10-22 -
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 21,78 EUR -0,05 -0,27 -1,36 1,35 2,64 -14,08 2021-09-29 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 100,83 PLN 0,19 -0,29 -0,30 0,75 3,69 -7,51 2021-09-29 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 25,41 USD -0,16 -0,86 -2,08 0,47 2,50 -10,59 2021-09-29 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 110,60 PLN -0,14 -0,50 -2,23 -3,24 -3,48 5,14 2021-10-22 -
Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) 34,05 EUR -0,21 -0,55 0,92 3,40 16,29 25,09 2021-10-22 -
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) 156,87 PLN 0,09 0,17 0,40 4,57 16,79 33,10 2021-10-22 -
Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) 39,64 USD -0,23 -0,23 0,10 0,10 14,30 33,87 2021-10-22 -
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) 30,68 EUR 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-01 -
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) 30,52 EUR -0,33 -0,65 0,13 -0,88 1,19 -2,77 2021-10-22 -
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) 140,95 PLN -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-01 -
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) 140,60 PLN -0,02 0,08 -0,40 0,24 1,60 3,45 2021-10-22
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) 35,52 USD 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-01 -
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) 35,53 USD -0,34 -0,34 -0,67 -4,05 -0,56 4,04 2021-10-22 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 187,47 PLN 0,01 -0,15 -0,60 -0,75 -0,63 5,17 2021-10-22
Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) 44,76 EUR 0,11 0,97 2,90 4,29 19,04 38,83 2021-10-22 -
Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) 206,24 PLN 0,43 1,73 2,37 5,47 19,57 47,73 2021-10-22
Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) 52,11 USD 0,10 1,30 2,08 0,95 17,02 48,55 2021-10-22 -
Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) 104,40 PLN 0,01 0,05 -0,54 0,38 2,93 0,00 2021-10-22
Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) 47,13 EUR -0,19 -0,25 0,66 1,05 7,95 10,30 2021-10-22 -
Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) 217,15 PLN 0,12 0,48 0,16 2,18 8,40 17,35 2021-10-22
Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) 54,87 USD -0,20 0,07 -0,13 -2,19 6,09 18,03 2021-10-22 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 161,44 PLN -0,19 -0,59 -0,61 3,67 12,30 16,44 2021-10-22
Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) 22,61 EUR 0,18 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) 104,18 PLN 0,51 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) 26,32 USD 0,19 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 199,27 PLN 0,24 -0,14 2,93 6,93 28,33 36,42 2021-10-22
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 199,12 PLN -0,10 -0,08 -1,05 0,52 6,77 17,63 2021-10-22 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 99,12 PLN 0,14 2,45 0,29 12,73 25,71 0,00 2021-10-22 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 288,26 PLN 0,17 0,43 3,59 8,19 28,85 41,51 2021-10-22
NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) 208,28 PLN 0,33 -1,07 5,66 16,38 0,00 0,00 2021-10-22 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 227,68 PLN -0,11 -1,12 -0,05 3,13 29,53 41,08 2021-10-22 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 119,14 PLN 0,00 -0,11 -0,54 -1,20 -0,18 4,58 2021-10-22
NN (L) Multi Factor (NN SFIO) 163,79 PLN -0,47 0,55 0,04 1,04 10,75 6,48 2021-10-22 -
NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) 111,85 PLN 0,02 -0,03 0,11 -0,03 2,67 0,00 2021-10-22
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 84,83 PLN -0,32 -1,18 -2,44 -3,69 -2,46 -6,51 2021-10-22 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 135,92 PLN -0,20 -0,04 0,83 -2,99 9,23 27,89 2021-10-22
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 261,08 PLN 0,38 1,53 3,84 5,79 24,34 49,59 2021-10-22
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 128,50 PLN 0,00 0,48 -0,24 1,52 4,62 10,76 2021-10-18 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 105,44 EUR 0,02 0,09 -0,08 1,72 4,47 1,76 2021-10-22 -
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) 128,25 PLN -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
NN (L) Total Return (NN SFIO) 99,76 PLN 0,07 -0,22 0,94 -0,14 0,00 0,00 2021-10-22 -
NN Akcji (NN FIO) 415,15 PLN -0,12 -0,56 4,25 23,12 46,11 50,50 2021-10-22
NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) 11,24 PLN -0,09 -0,35 -0,27 2,46 7,66 0,00 2021-10-22 -
NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) 11,71 PLN 0,00 -0,26 0,95 6,75 15,83 0,00 2021-10-22 -
NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) 12,09 PLN -0,08 -0,25 1,43 8,92 20,30 0,00 2021-10-22 -
NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) 12,55 PLN 0,00 -0,24 1,95 11,26 24,88 0,00 2021-10-22 -
NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) 12,67 PLN 0,00 -0,16 2,43 13,23 28,76 0,00 2021-10-22 -
NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) 12,75 PLN 0,00 -0,16 2,82 14,35 30,50 0,00 2021-10-22 -
NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) 12,82 PLN 0,00 -0,08 2,81 14,46 30,02 0,00 2021-10-22 -
NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) 13,63 PLN 0,00 -0,07 2,87 14,83 30,68 0,00 2021-10-22 -
NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) 11,25 PLN 0,00 -0,09 2,74 12,61 0,00 0,00 2021-10-22 -
NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) 114,14 PLN 0,14 0,42 0,47 4,27 13,10 0,00 2021-10-22 -
NN Indeks Obligacji (NN FIO) 95,25 PLN -0,26 -0,68 -3,66 -4,84 -5,60 0,00 2021-10-22 -
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO 455,70 PLN -0,28 -0,93 4,32 27,86 57,07 34,44 2021-10-22
NN Konserwatywny (NN FIO) 272,63 PLN 0,00 -0,12 -0,52 -1,19 -0,17 4,49 2021-10-22
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 141,20 PLN 0,01 -0,04 -0,43 -0,39 1,41 14,21 2021-10-22
NN Obligacji (NN FIO) 342,14 PLN -0,13 -0,48 -2,27 -2,85 -2,04 16,98 2021-10-22
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 134,55 PLN -0,01 -0,15 -0,90 -0,72 0,95 10,42 2021-10-22 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 144,75 PLN 0,03 -0,03 -0,32 0,86 5,46 17,90 2021-10-22 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 147,90 PLN 0,05 0,05 0,07 2,15 9,03 22,03 2021-10-22 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 148,69 PLN 0,07 0,09 0,33 2,71 10,71 23,36 2021-10-22 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 148,30 PLN 0,08 0,15 0,57 3,21 12,35 24,46 2021-10-22 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 149,55 PLN 0,10 0,19 0,78 3,62 13,81 26,42 2021-10-22 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 117,86 PLN 0,10 0,21 0,92 3,72 14,29 0,00 2021-10-22 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 119,30 PLN 0,11 0,24 1,11 4,26 15,56 0,00 2021-10-22 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 206,54 PLN -0,23 -0,03 3,91 22,08 38,57 0,00 2021-10-22 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 307,24 PLN 0,15 -0,02 3,99 20,63 44,49 54,81 2021-10-22
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 308,18 PLN -0,13 -0,49 -0,08 5,13 10,59 21,41 2021-10-22
NN Zrównoważony (NN FIO) 401,35 PLN -0,14 -0,54 1,23 11,29 24,72 36,10 2021-10-22
Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) 137,91 PLN -0,41 0,97 2,81 1,52 18,51 0,00 2021-10-22 -
Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) 171,99 PLN 0,63 0,27 2,34 5,19 31,79 0,00 2021-10-22 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 124,51 PLN -0,60 -0,65 1,01 3,69 37,61 0,00 2021-10-22 -
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) 167,88 PLN -0,23 -0,94 4,85 25,39 47,66 44,31 2021-10-22
Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) 143,71 PLN -0,35 -0,69 -3,10 -3,68 -0,08 0,00 2021-10-22 -
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 150,20 PLN -0,07 -0,46 -2,16 -2,67 -1,62 9,16 2021-10-22
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 118,62 PLN -0,43 -1,08 -5,15 -6,17 -6,24 9,58 2021-10-22
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) 158,42 PLN -0,43 -0,62 -2,89 -3,65 4,59 11,58 2021-10-22
Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) 101,11 PLN -0,24 -0,72 -2,93 -3,25 -2,51 0,00 2021-10-22 -
Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) 50,78 PLN -0,06 -0,04 -0,57 1,07 0,00 0,00 2021-10-22 -
Novo Akcji (Novo FIO) 156,43 PLN 0,33 -0,88 4,94 19,42 59,46 7,10 2021-10-25
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 76,24 PLN 1,65 -0,29 -5,26 -2,59 15,76 -11,14 2021-10-25
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) 143,65 PLN 0,06 -0,40 -2,62 -3,49 -3,14 2,02 2021-10-25
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 118,01 PLN -0,08 -0,22 2,87 14,72 49,55 0,00 2021-10-25
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 230,79 PLN 0,23 -0,16 -1,75 -3,10 -3,18 -0,11 2021-10-25
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 180,61 PLN 0,19 -0,36 -2,68 -4,27 -4,67 -11,19 2021-10-25
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 206,96 PLN 0,52 -0,93 0,34 4,60 17,92 13,55 2021-10-25
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 183,30 PLN 0,71 -1,24 3,81 11,73 41,62 21,04 2021-10-25
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 21,26 PLN 0,00 -0,19 -1,80 6,25 22,47 39,05 2021-10-22 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 13,99 PLN 0,00 0,07 -2,85 -4,70 -6,73 -13,91 2021-10-22 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,64 PLN 0,40 -0,34 -3,66 -5,06 -5,42 -5,62 2021-10-25
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,16 PLN 0,00 0,58 0,00 10,49 35,79 0,00 2021-10-22
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,59 PLN 5,65 -0,43 -1,95 -11,93 -0,43 12,20 2021-10-25
Opera NGO SFIO 13,68 PLN 0,00 -1,08 -4,34 3,64 19,79 26,55 2021-10-22
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,28 PLN 0,16 -0,24 -2,00 -3,15 -3,91 -3,46 2021-10-25
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 13,06 PLN 0,00 -0,31 -3,26 -4,67 -4,25 6,09 2021-10-22
Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,00 PLN 2,74 -1,32 2,39 -2,76 22,20 -1,15 2021-10-25 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 244,78 PLN 0,00 0,00 -8,88 -9,56 -3,24 2,71 2021-10-22 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,23 PLN 0,00 0,00 -1,32 9,73 45,41 13,52 2021-10-22
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) 9,33 PLN -0,21 -0,43 -1,69 -2,71 -3,12 -6,79 2021-10-22
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 9,45 PLN -0,42 -1,15 -4,93 -7,98 -8,07 -8,16 2021-10-22
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 9,58 PLN -0,21 -0,10 0,63 2,90 -6,35 0,00 2021-10-22 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 9,38 PLN -0,21 -0,21 -0,85 -1,26 -9,55 0,00 2021-10-22
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 16,83 PLN 0,06 -0,18 2,06 21,43 50,27 87,42 2021-10-22
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 191,61 PLN 0,43 2,16 3,47 13,65 32,57 83,03 2021-10-22
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 48,42 USD 0,12 1,74 3,17 8,81 29,78 84,11 2021-10-22 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 13,81 EUR 0,36 0,58 1,32 7,81 28,47 27,87 2021-10-22 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 63,64 PLN 0,70 1,32 0,84 9,01 28,98 36,10 2021-10-22
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,03 PLN 0,56 1,33 2,56 6,23 30,43 48,43 2021-10-22
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 26,22 PLN -0,15 -0,42 2,58 18,86 48,39 35,36 2021-10-22
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,41 PLN 0,80 2,52 4,49 -8,65 0,80 28,78 2021-10-22 -
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 8,26 PLN 0,24 1,35 2,23 -3,50 12,23 27,47 2021-10-22
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,81 PLN 0,00 0,08 -0,08 1,55 4,70 15,22 2021-10-22 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,54 PLN 0,17 0,70 0,44 1,32 9,07 17,28 2021-10-22 -
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) 11,83 PLN -0,17 -0,25 -1,50 -2,07 0,68 4,97 2021-10-22
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 99,84 PLN -0,01 -0,44 -2,07 -2,19 -1,18 0,00 2021-10-22 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,46 PLN 0,40 0,87 0,52 -5,01 2,59 18,45 2021-10-22 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 19,77 PLN 0,61 1,70 2,59 -6,61 -1,30 22,49 2021-10-22 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,65 PLN 0,26 0,43 0,26 5,05 4,96 13,00 2021-10-22 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,94 USD -0,34 0,00 0,00 0,34 2,44 13,51 2021-10-22 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 29,33 PLN -0,20 -0,27 1,56 17,65 56,09 52,52 2021-10-22
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,18 PLN -0,29 -0,78 -2,58 -3,05 0,00 0,00 2021-10-22 -
Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,50 PLN 0,48 2,14 2,44 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 14,00 PLN -0,14 -0,21 -0,14 -0,07 6,46 24,00 2021-10-22
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 202,78 PLN -0,08 -0,22 -0,68 -0,83 0,58 7,92 2021-10-22
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,75 PLN -0,08 -0,25 -0,51 -0,25 2,09 9,40 2021-10-22
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 13,98 PLN -0,14 -0,43 1,90 18,78 49,52 41,64 2021-10-22
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 14,32 PLN -0,28 1,63 2,36 7,59 27,29 0,00 2021-10-22 -
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 13,00 PLN -0,31 -0,69 -2,77 -3,35 -3,56 9,70 2021-10-22
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 151,52 PLN -0,20 -0,45 -2,63 -3,01 -2,52 10,43 2021-10-22
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 86,48 PLN 0,37 0,13 -1,47 4,53 5,85 10,14 2021-10-22 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 21,85 USD 0,05 -0,27 -1,75 0,05 3,60 10,75 2021-10-22 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,39 EUR -0,10 -0,29 -1,24 -0,95 0,78 -3,26 2021-10-22 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 47,89 PLN 0,23 0,46 -1,68 0,21 1,29 2,99 2021-10-22 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,36 PLN -0,08 -0,08 -0,72 1,23 5,91 9,28 2021-10-22
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 61,64 PLN -0,24 -0,53 -2,73 -3,42 -3,45 9,21 2021-10-22
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 101,96 PLN -0,02 -0,14 -0,58 -0,57 -0,24 0,00 2021-10-22 -
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 19,69 PLN -0,05 -0,25 -1,06 0,05 3,25 9,03 2021-10-22
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) 10,27 PLN 0,00 -0,10 -0,48 -0,77 -0,39 0,00 2021-10-22 -
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 11,46 PLN -0,26 -0,52 -1,21 1,60 8,32 0,00 2021-10-22 -
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 12,25 PLN -0,24 -0,49 -0,33 5,33 17,56 0,00 2021-10-22 -
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 12,74 PLN -0,31 -0,47 0,39 7,78 23,81 0,00 2021-10-22 -
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 13,17 PLN -0,23 -0,38 1,00 9,66 28,87 0,00 2021-10-22 -
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 13,57 PLN -0,29 -0,37 1,42 11,50 32,91 0,00 2021-10-22 -
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 13,41 PLN -0,30 -0,45 1,51 11,66 33,04 0,00 2021-10-22 -
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 13,51 PLN -0,22 -0,37 1,66 12,02 34,16 0,00 2021-10-22 -
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) 13,18 PLN -0,23 -0,38 1,62 12,46 35,18 0,00 2021-10-22 -
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) 10,57 PLN -0,19 -0,38 1,93 5,70 0,00 0,00 2021-10-22 -
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,92 PLN -0,08 -0,15 -0,54 -0,77 0,00 7,13 2021-10-22
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 223,45 PLN -0,16 -0,42 -0,76 3,61 12,56 20,73 2021-10-22
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 24,37 PLN -0,08 0,45 0,79 3,57 13,45 33,46 2021-10-22
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 14,51 PLN 0,00 1,11 2,33 5,60 24,23 0,00 2021-10-22
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,34 PLN -0,07 0,15 0,00 1,91 8,10 25,14 2021-10-22
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,96 PLN -0,14 -1,00 6,26 15,42 34,62 13,91 2021-10-22 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,60 PLN -0,07 0,90 1,46 5,04 17,08 37,74 2021-10-22 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 13,47 PLN 0,22 0,60 0,60 5,81 19,31 21,02 2021-10-22 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,86 PLN -0,08 -0,31 -2,06 -3,16 -4,17 1,50 2021-10-22 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,90 PLN -0,07 0,00 -0,79 -0,79 -0,50 8,85 2021-10-22 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 138,13 PLN -0,31 -0,57 1,75 9,77 25,06 26,56 2021-10-22
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 73,79 PLN 0,37 1,22 1,36 9,92 19,05 39,31 2021-10-22
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 18,65 USD 0,05 0,81 1,08 5,25 16,56 40,12 2021-10-22 -
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) 115,72 PLN -0,10 -0,39 -0,09 3,99 9,37 0,00 2021-10-22 -
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) 126,43 PLN -0,11 -0,36 0,93 8,64 17,91 0,00 2021-10-22 -
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) 133,09 PLN -0,11 -0,36 1,56 11,74 23,19 0,00 2021-10-22 -
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) 139,51 PLN -0,12 -0,37 2,12 13,92 27,89 0,00 2021-10-22 -
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) 143,89 PLN -0,12 -0,37 2,48 16,09 31,77 0,00 2021-10-22 -
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) 144,34 PLN -0,12 -0,38 2,54 16,29 32,12 0,00 2021-10-22 -
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) 144,41 PLN -0,13 -0,38 2,59 16,62 32,63 0,00 2021-10-22 -
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) 144,76 PLN -0,09 -0,35 2,66 17,80 33,55 0,00 2021-10-22 -
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) 101,61 PLN -0,07 -0,07 1,80 1,61 0,00 0,00 2021-10-22 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,27 PLN 0,00 0,00 -1,12 -1,85 -3,12 -3,29 2021-10-22 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 140,71 PLN 0,02 -0,96 0,19 2,08 25,29 34,06 2021-10-22
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 146,67 PLN 0,03 -0,95 0,22 2,22 25,74 38,64 2021-10-22 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 140,71 PLN 0,02 -0,96 0,19 2,08 25,29 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 140,71 PLN 0,02 -0,96 0,19 2,08 25,29 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 324,60 PLN -0,02 -0,39 1,66 14,96 45,36 42,49 2021-10-22
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 346,01 PLN -0,02 -0,39 1,68 15,10 45,79 47,41 2021-10-22 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) 324,62 PLN -0,02 -0,39 1,66 14,96 45,37 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) 324,60 PLN -0,02 -0,39 1,66 14,96 45,36 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 135,17 PLN -0,12 -0,67 3,66 22,06 54,27 32,60 2021-10-22
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 153,64 PLN -0,12 -0,67 3,67 22,21 54,71 37,17 2021-10-22 -
PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) 135,36 PLN -0,13 -0,67 3,65 22,03 54,41 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) 135,17 PLN -0,12 -0,67 3,66 22,06 54,27 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 104,52 PLN -0,27 -0,89 3,34 21,61 48,93 35,60 2021-10-22
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 111,73 PLN -0,26 -0,89 3,36 21,76 49,39 40,28 2021-10-22 -
PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) 104,68 PLN -0,26 -0,89 3,35 21,65 49,03 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) 104,52 PLN -0,27 -0,89 3,34 21,61 48,93 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 109,95 PLN -0,09 0,40 1,61 -3,33 14,27 23,06 2021-10-22
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 110,00 PLN -0,09 0,40 1,61 -3,31 14,32 21,67 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) 109,95 PLN -0,09 0,40 1,61 -3,33 14,27 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) 109,95 PLN -0,09 0,40 1,61 -3,33 14,27 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 175,73 PLN -0,06 1,62 3,27 9,35 30,40 79,92 2021-10-22
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 175,77 PLN -0,06 1,62 3,27 9,37 30,34 77,89 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) 175,73 PLN -0,06 1,62 3,27 9,35 30,40 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) 175,73 PLN -0,06 1,62 3,27 9,35 30,40 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 129,51 PLN 0,75 0,13 0,97 5,41 32,30 48,83 2021-10-22
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 132,98 PLN 0,75 0,14 0,98 5,45 32,37 51,23 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) 129,51 PLN 0,75 0,13 0,97 5,41 32,30 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) 129,51 PLN 0,75 0,13 0,97 5,41 32,30 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 116,33 PLN 0,49 -1,37 -2,01 4,11 24,03 41,19 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 116,33 PLN 0,49 -1,37 -2,01 4,11 24,03 39,55 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) 116,33 PLN 0,49 -1,37 -2,01 4,11 24,03 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) 116,33 PLN 0,49 -1,37 -2,01 4,11 24,03 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 115,44 PLN -0,28 -1,05 4,23 24,81 52,20 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 115,46 PLN -0,28 -1,05 4,23 24,84 52,22 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) 115,44 PLN -0,28 -1,05 4,23 24,81 52,20 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) 115,44 PLN -0,28 -1,05 4,23 24,81 52,20 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 173,77 PLN 0,91 1,68 7,15 -10,93 -19,18 33,58 2021-10-22
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 179,29 PLN 0,91 1,68 7,19 -10,71 -18,78 36,96 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) 173,77 PLN 0,91 1,68 7,15 -10,93 -19,18 0,00 2021-10-22 -
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) 173,77 PLN 0,91 1,68 7,15 -10,93 -19,18 0,00 2021-10-22 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,36 PLN -0,19 -0,48 -1,99 -2,54 -1,80 0,00 2021-10-22 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,40 PLN -0,19 -0,57 -2,07 -2,53 -1,79 0,00 2021-10-22 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,34 PLN -0,10 -0,29 0,98 5,62 22,37 0,00 2021-10-22
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,39 PLN 0,00 -0,19 1,07 5,48 22,24 0,00 2021-10-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 300,40 PLN 0,72 0,73 5,06 5,70 39,55 84,12 2021-10-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 319,91 PLN 0,72 0,74 5,08 5,83 39,97 90,48 2021-10-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 300,40 PLN 0,72 0,73 5,06 5,70 39,55 0,00 2021-10-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 300,40 PLN 0,72 0,73 5,06 5,70 39,55 0,00 2021-10-22 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) 121,84 PLN 0,54 1,60 1,34 6,67 28,40 0,00 2021-10-22 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) 124,26 PLN 0,54 1,62 1,43 7,20 29,69 0,00 2021-10-22 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) 121,84 PLN 0,54 1,60 1,34 6,67 28,40 0,00 2021-10-22 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) 121,84 PLN 0,54 1,60 1,34 6,67 28,40 0,00 2021-10-22 -
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 10,81 PLN -0,18 -0,46 -0,73 1,79 6,50 0,00 2021-10-22 -
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 11,39 PLN -0,26 -0,52 0,09 5,46 14,36 0,00 2021-10-22 -
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 11,99 PLN -0,17 -0,50 1,10 9,60 23,35 0,00 2021-10-22 -
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 12,01 PLN -0,25 -0,58 1,01 9,58 23,43 0,00 2021-10-22 -
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 12,58 PLN -0,24 -0,55 1,94 13,44 31,87 0,00 2021-10-22 -
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 12,60 PLN -0,24 -0,55 2,02 13,41 31,80 0,00 2021-10-22 -
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 12,48 PLN -0,16 -0,48 2,04 13,35 31,65 0,00 2021-10-22 -
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 12,44 PLN -0,24 -0,56 1,88 12,99 31,09 0,00 2021-10-22 -
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) 9,97 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 2021-10-22 -
PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) 99,29 PLN -0,02 -0,14 -0,52 -0,24 -0,64 0,00 2021-10-22 -
PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) 99,29 PLN -0,02 -0,14 -0,52 -0,24 -0,64 0,00 2021-10-22 -
PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) 99,29 PLN -0,02 -0,14 -0,52 -0,24 -0,64 0,00 2021-10-22 -
PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) 99,29 PLN -0,02 -0,14 -0,52 -0,24 -0,64 0,00 2021-10-22 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 107,78 PLN 0,00 0,00 -4,05 -6,17 3,00 5,09 2021-10-22 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 91,04 PLN 0,00 0,00 -0,80 -1,47 -2,47 -15,61 2021-10-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 114,68 PLN 0,41 -0,10 -2,07 1,26 26,90 28,02 2021-10-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 122,61 PLN 0,41 -0,10 -2,05 1,39 27,27 32,42 2021-10-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) 114,68 PLN 0,41 -0,10 -2,08 1,26 26,90 0,00 2021-10-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) 114,68 PLN 0,41 -0,10 -2,07 1,26 26,90 0,00 2021-10-22 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 147,72 PLN 0,20 1,33 1,44 1,50 20,26 47,76 2021-10-22
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 152,76 PLN 0,20 1,34 1,46 1,63 20,63 52,79 2021-10-22 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) 147,82 PLN 0,20 1,33 1,45 1,52 20,33 0,00 2021-10-22 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) 147,72 PLN 0,20 1,33 1,44 1,50 20,26 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 215,88 PLN -0,30 -0,82 -2,98 -4,57 -4,33 6,39 2021-10-22
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 223,47 PLN -0,30 -0,82 -2,97 -4,50 -4,18 7,63 2021-10-22 -
PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) 215,88 PLN -0,30 -0,82 -2,98 -4,57 -4,33 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) 215,88 PLN -0,30 -0,82 -2,98 -4,57 -4,33 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) 102,11 PLN -0,04 -0,51 -1,44 -1,40 -0,30 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 102,35 PLN -0,04 -0,50 -1,43 -1,34 -0,19 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 102,11 PLN -0,04 -0,51 -1,44 -1,40 -0,30 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 102,11 PLN -0,04 -0,51 -1,44 -1,40 -0,30 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) 100,63 PLN 0,00 0,02 0,05 0,21 0,53 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) 100,75 PLN 0,00 0,02 0,06 0,27 0,64 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) 100,63 PLN 0,00 0,02 0,05 0,21 0,53 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) 100,63 PLN 0,00 0,02 0,05 0,21 0,53 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) 95,68 PLN 0,00 -0,07 -2,55 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) 95,69 PLN 0,00 -0,06 -2,54 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) 95,68 PLN 0,00 -0,07 -2,55 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) 95,68 PLN 0,00 -0,07 -2,55 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 2 177,47 PLN 0,01 -0,29 -1,02 -1,54 -0,83 3,56 2021-10-22
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 2 243,27 PLN 0,02 -0,29 -1,01 -1,49 -0,73 4,22 2021-10-22 -
PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) 2 177,47 PLN 0,01 -0,29 -1,02 -1,54 -0,83 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) 2 177,47 PLN 0,01 -0,29 -1,02 -1,54 -0,83 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO 11,67 PLN 0,00 -0,34 -1,10 -1,85 -1,19 2,91 2021-10-22
PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A1 11,85 PLN 0,00 -0,34 -1,09 -1,74 -1,09 3,77 2021-10-22 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A2 11,67 PLN 0,00 -0,34 -1,10 -1,85 -1,19 0,00 2021-10-22 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A3 11,67 PLN 0,00 -0,34 -1,10 -1,85 -1,19 0,00 2021-10-22 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,22 PLN -0,08 -0,50 -2,28 -3,16 -3,07 4,74 2021-10-22
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 177,42 PLN -0,08 -0,50 -2,27 -3,14 -3,02 5,82 2021-10-22 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) 172,78 PLN -0,08 -0,50 -2,27 -3,12 -2,96 0,00 2021-10-22 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) 172,22 PLN -0,08 -0,50 -2,28 -3,16 -3,07 0,00 2021-10-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 114,74 PLN 0,26 0,01 -0,61 2,77 -1,04 0,66 2021-10-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 115,58 PLN 0,26 0,01 -0,60 2,82 -0,94 1,18 2021-10-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) 114,74 PLN 0,26 0,01 -0,61 2,77 -1,04 0,00 2021-10-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) 114,74 PLN 0,26 0,01 -0,61 2,77 -1,04 0,00 2021-10-22 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,39 PLN -0,19 -0,38 -0,48 1,17 8,80 0,00 2021-10-22
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,44 PLN -0,10 -0,38 -0,38 1,16 8,75 0,00 2021-10-22 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 172,73 PLN -0,13 -0,67 0,10 5,35 13,31 16,25 2021-10-22
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 188,38 PLN -0,14 -0,67 0,12 5,48 13,64 18,95 2021-10-22 -
PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) 172,82 PLN -0,14 -0,68 0,11 5,37 13,37 0,00 2021-10-22 -
PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) 172,73 PLN -0,13 -0,67 0,10 5,35 13,31 0,00 2021-10-22 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 112,73 PLN 0,00 0,00 1,30 1,18 4,33 6,49 2021-10-22 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 209,38 PLN 0,48 -0,76 9,29 5,58 36,08 83,76 2021-10-22 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 223,40 PLN 0,49 -0,75 9,31 5,72 36,56 90,47 2021-10-22 -
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) 209,38 PLN 0,48 -0,76 9,29 5,58 36,08 0,00 2021-10-22 -
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) 209,38 PLN 0,48 -0,76 9,29 5,58 36,08 0,00 2021-10-22 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,29 PLN -0,19 -0,48 -1,25 -0,77 3,00 0,00 2021-10-22 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,35 PLN -0,19 -0,48 -1,24 -0,77 3,09 0,00 2021-10-22 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,50 PLN 0,00 -0,28 0,19 3,65 16,80 0,00 2021-10-22
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,54 PLN -0,09 -0,28 0,10 3,43 16,59 0,00 2021-10-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 401,11 PLN -0,60 0,47 0,11 3,76 23,12 111,43 2021-10-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 427,57 PLN -0,60 0,48 0,14 3,89 23,49 118,74 2021-10-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 401,40 PLN -0,60 0,48 0,12 3,79 23,18 0,00 2021-10-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 401,11 PLN -0,60 0,47 0,11 3,76 23,12 0,00 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,08 PLN -0,17 -0,58 -2,34 -3,44 -3,59 7,19 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,08 PLN -0,17 -0,58 -2,34 -3,44 -3,59 0,00 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,14 PLN -0,23 -0,45 -1,43 -1,20 1,78 16,80 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,14 PLN -0,23 -0,45 -1,43 -1,20 1,78 0,00 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,50 PLN -0,22 -0,37 0,07 3,45 12,78 24,20 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,50 PLN -0,22 -0,37 0,07 3,45 12,78 0,00 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 15,46 PLN -0,19 -0,26 1,24 7,29 21,54 37,30 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 15,46 PLN -0,19 -0,26 1,24 7,29 21,54 0,00 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 16,01 PLN -0,19 -0,12 2,83 12,51 34,31 40,32 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 16,01 PLN -0,19 -0,12 2,83 12,51 34,31 0,00 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,44 PLN -0,17 0,00 2,88 12,49 15,21 0,00 2021-10-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,44 PLN -0,17 0,00 2,88 12,49 15,21 0,00 2021-10-22 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 151,24 PLN -0,22 -0,78 0,56 9,02 22,97 19,76 2021-10-22
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 178,42 PLN -0,22 -0,78 0,57 9,15 23,34 24,28 2021-10-22 -
PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) 151,24 PLN -0,22 -0,78 0,56 9,02 22,97 0,00 2021-10-22 -
PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) 151,24 PLN -0,22 -0,78 0,56 9,02 22,97 0,00 2021-10-22 -
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) 107,53 PLN -0,06 -0,29 -0,73 -1,26 -0,52 7,47 2021-10-22
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,89 PLN -0,37 -0,78 -3,74 -5,44 -5,46 0,00 2021-10-22
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 124,12 PLN -0,21 -0,34 -2,10 0,75 7,58 23,50 2021-10-22
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 58,08 PLN -0,27 -0,63 -2,12 -0,24 5,43 0,00 2021-10-22 -
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 62,90 PLN -0,30 -0,65 -1,43 3,08 13,70 0,00 2021-10-22 -
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 68,58 PLN -0,35 -0,68 -0,74 6,51 22,64 0,00 2021-10-22 -
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 68,88 PLN -0,35 -0,66 -0,66 6,71 23,09 0,00 2021-10-22 -
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 74,81 PLN -0,37 -0,69 -0,13 9,61 31,15 0,00 2021-10-22 -
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 74,35 PLN -0,36 -0,67 -0,03 9,60 31,06 0,00 2021-10-22 -
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 73,92 PLN -0,34 -0,65 0,05 9,71 31,16 0,00 2021-10-22 -
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 71,79 PLN -0,36 -0,66 0,00 9,54 31,58 0,00 2021-10-22 -
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) 57,50 PLN -0,67 -0,81 0,56 7,66 0,00 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 85,93 PLN -0,27 -1,13 2,24 12,89 29,96 -7,30 2021-10-22
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) 85,93 PLN -0,27 -1,13 2,24 12,89 29,96 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 55,95 PLN 0,21 -0,07 3,00 17,81 43,87 5,93 2021-10-22
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) 55,95 PLN 0,21 -0,07 3,00 17,81 43,87 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 15,38 EUR -0,52 -1,79 3,43 17,94 44,82 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) 70,86 PLN -0,21 -1,09 2,87 19,25 45,41 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) 71,75 PLN -0,22 -1,06 3,02 19,84 46,76 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 14,57 EUR -0,14 0,21 4,15 6,12 22,54 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) 67,14 PLN 0,18 0,98 3,61 7,32 23,08 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) 68,22 PLN 0,19 1,01 3,71 7,87 24,42 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 13,43 EUR -0,22 -1,03 1,97 -1,90 12,67 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) 61,86 PLN 0,06 -0,34 1,43 -0,82 13,15 0,00 2021-10-22 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) 62,85 PLN 0,05 -0,33 1,50 -0,33 14,38 0,00 2021-10-22 -
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 52,04 PLN -0,06 -0,17 -0,59 4,18 5,82 0,00 2021-10-22 -
PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) 52,04 PLN -0,06 -0,17 -0,59 4,18 5,82 0,00 2021-10-22 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 55,57 PLN -0,64 -1,40 -4,27 -4,94 -4,29 0,00 2021-10-22
PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) 55,57 PLN -0,64 -1,40 -4,27 -4,94 -4,29 0,00 2021-10-22 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 10,96 EUR -1,44 -3,18 -4,36 -4,78 -1,44 0,00 2021-10-22 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) 50,51 PLN -1,10 -2,40 -4,86 -3,68 -1,02 0,00 2021-10-22 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) 51,02 PLN -1,10 -2,39 -4,80 -3,24 -0,16 0,00 2021-10-22 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,84 PLN -0,07 -0,21 -1,19 -1,46 -1,89 0,28 2021-10-22
PZU FIO Ochrony Majątku A1 60,84 PLN -0,07 -0,21 -1,19 -1,46 -1,89 0,00 2021-10-22 -
PZU FIZ Akord 121,12 PLN 0,00 0,00 -0,70 -0,70 0,02 10,91 2021-10-22 -
PZU FIZ Legato 100,31 PLN 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 54,50 PLN 0,00 -0,16 -0,84 -0,26 1,45 9,37 2021-10-22
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) 54,50 PLN 0,00 -0,16 -0,84 -0,26 1,45 0,00 2021-10-22 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 83,46 PLN 0,37 2,07 0,12 6,01 16,79 1,05 2021-10-22 -
PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) 83,46 PLN 0,37 2,07 0,12 6,01 16,79 0,00 2021-10-22 -
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) 80,42 PLN -0,04 -0,31 -0,92 -0,95 0,00 0,00 2021-10-22 -
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) 80,42 PLN -0,04 -0,31 -0,92 -0,95 0,00 0,00 2021-10-22 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 177,29 PLN -0,49 -1,12 -3,92 -4,77 -4,91 10,97 2021-10-22
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) 177,29 PLN -0,49 -1,12 -3,92 -4,77 -4,91 0,00 2021-10-22 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 66,86 PLN -0,03 -0,28 -0,68 -0,87 0,01 0,00 2021-10-22
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) 66,86 PLN -0,03 -0,28 -0,68 -0,87 0,01 0,00 2021-10-22 -
PZU SFIO Universum 1 281,89 PLN 0,00 -1,07 -2,21 -4,21 -1,46 -7,15 2021-10-22 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 129,37 PLN -0,46 -1,30 -2,03 0,91 6,72 -0,90 2021-10-22
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) 129,37 PLN -0,46 -1,30 -2,03 0,91 6,72 0,00 2021-10-22 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 76,21 PLN -0,30 -1,08 -0,01 6,44 16,98 6,71 2021-10-22
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) 76,21 PLN -0,30 -1,08 -0,01 6,44 16,98 0,00 2021-10-22 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 290,65 PLN -0,29 -1,04 0,45 19,05 81,94 71,46 2021-10-22
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 76,47 PLN 0,00 -0,03 -0,33 -0,04 1,34 0,00 2021-10-22 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 154,49 PLN 0,00 0,10 1,12 4,21 11,30 0,00 2021-10-22 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 142,26 PLN -0,42 0,49 0,25 -3,01 16,86 0,00 2021-10-22
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 61,66 PLN 0,85 1,48 0,44 -0,60 -8,73 14,78 2021-10-22
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 67,58 PLN -0,65 -2,86 7,13 46,98 106,60 42,85 2021-10-22 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 613,41 PLN 0,00 0,00 -2,38 9,01 31,71 50,87 2021-10-22 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 79,24 PLN -0,29 -0,83 -3,61 -4,64 -3,74 0,00 2021-10-22 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 156,33 PLN -0,01 0,01 -0,38 0,21 0,90 9,87 2021-10-22
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 49,40 PLN 0,32 1,29 -4,39 -21,05 -37,29 -48,77 2021-10-22 -
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) 93,29 PLN 1,25 4,66 6,22 -8,40 0,00 0,00 2021-10-22 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 131,32 PLN -0,12 -0,29 -1,76 2,77 15,88 10,64 2021-10-22 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 347,96 PLN -0,25 -0,80 5,42 22,32 56,48 25,75 2021-10-22
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 230,52 PLN 0,02 0,84 1,33 5,33 11,44 30,34 2021-10-22
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 62,80 PLN -0,41 -0,82 4,20 3,41 17,27 18,85 2021-10-22
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,87 USD -0,75 -1,24 3,93 -1,00 14,75 19,50 2021-10-22 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,68 EUR -0,60 -1,59 2,77 2,33 25,70 25,51 2021-10-22 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 76,85 PLN -0,31 -0,85 2,26 3,50 26,25 33,51 2021-10-22
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 37,46 PLN -0,27 -0,50 -1,45 -1,50 -1,19 7,30 2021-10-22
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 146,81 PLN 0,00 0,00 -0,36 -1,47 -2,24 -0,02 2021-10-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,39 PLN 0,00 0,00 -0,31 -1,14 -1,53 1,85 2021-10-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,10 PLN 0,00 0,00 -0,35 -1,38 -2,00 0,07 2021-10-22 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 102,45 PLN 0,00 3,65 0,80 3,97 6,93 4,78 2021-10-22 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 112,09 PLN 0,00 0,00 -0,44 -1,62 -1,95 -1,89 2021-10-22 -
Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 158,33 PLN -1,12 0,25 -1,57 -10,73 -4,07 0,00 2021-10-22 -
Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) 96,89 PLN -0,60 0,62 0,20 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 116,09 PLN -0,15 -0,29 -0,83 -0,44 -0,02 10,75 2021-10-22
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 319,32 PLN -0,45 -0,85 -2,46 -2,29 -2,17 12,30 2021-10-22
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 788,33 PLN -0,41 -0,81 -2,35 -2,18 -2,22 11,71 2021-10-22
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,82 PLN -0,19 -0,32 -1,00 0,25 2,66 13,16 2021-10-22
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 4,00 USD -0,50 -0,74 -1,23 -4,08 0,50 13,96 2021-10-22 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 19,12 PLN -0,42 -1,09 -0,05 5,93 14,90 13,54 2021-10-22
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) 158,76 PLN 0,09 -0,19 5,51 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,40 PLN -0,83 -1,23 1,27 11,63 28,34 15,38 2021-10-22
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 83,68 PLN -0,35 -0,05 2,84 19,44 59,60 0,00 2021-10-22
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 43,22 PLN -0,46 -1,05 2,90 20,22 54,80 42,45 2021-10-22
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) 46,32 PLN -1,13 0,04 1,40 7,15 26,70 0,00 2021-10-22 -
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 48,78 PLN -0,02 -0,63 2,24 15,65 41,31 27,86 2021-10-21
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 31,14 PLN 0,00 -0,22 -1,08 -1,77 -0,92 5,99 2021-10-22
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 85,31 PLN 0,00 -0,06 -1,09 -0,79 0,79 5,06 2021-10-21 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 66,40 PLN -0,02 -0,24 -0,98 -0,45 2,23 9,44 2021-10-22
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,76 PLN -0,31 -0,87 -4,29 -4,85 -4,81 7,41 2021-10-22
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 56,28 PLN 0,23 0,84 0,46 4,03 14,23 42,48 2021-10-22
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 70,55 PLN -0,17 -0,30 -2,41 -2,46 -0,13 12,79 2021-10-22
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 75,21 PLN 0,03 0,15 -1,21 0,28 5,23 23,60 2021-10-22
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) 1 111,33 PLN -0,37 -0,67 -1,69 0,69 8,11 0,00 2021-10-22 -
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) 1 219,20 PLN -0,44 -0,61 -0,15 6,27 19,88 0,00 2021-10-22 -
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) 1 290,10 PLN -0,51 -0,58 0,82 9,99 28,95 0,00 2021-10-22 -
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) 1 291,11 PLN -0,50 -0,58 0,77 9,81 28,79 0,00 2021-10-22 -
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) 1 342,26 PLN -0,55 -0,56 1,21 11,61 34,38 0,00 2021-10-22 -
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) 1 339,34 PLN -0,54 -0,56 1,18 11,34 33,99 0,00 2021-10-22 -
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) 1 301,61 PLN -0,54 -0,56 1,14 11,01 32,88 0,00 2021-10-22 -
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) 1 294,51 PLN -0,57 -0,67 0,90 11,05 32,88 0,00 2021-10-22 -
Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) 1 049,22 PLN -0,87 -0,82 0,70 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 1 381,87 PLN 1,25 3,59 3,08 6,78 0,00 0,00 2021-10-22 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 458,17 PLN -0,31 0,31 1,10 4,52 27,62 30,69 2021-10-22
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 912,76 PLN -0,38 -1,12 2,85 20,61 58,76 56,07 2021-10-22
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 1 005,21 PLN -0,16 0,35 1,13 -4,10 10,33 0,00 2021-10-22
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 152,96 PLN -0,01 -0,79 -1,83 9,87 38,04 11,80 2021-10-07
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 167,57 PLN -0,40 -0,00 -1,36 -2,19 4,14 0,00 2021-10-22 -
Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) 1 023,65 PLN -0,12 -0,28 -0,82 -1,31 0,00 0,00 2021-10-22 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 109,71 PLN -0,01 -0,26 -1,09 -1,82 -1,06 5,97 2021-10-22
Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) 1 040,86 PLN 0,07 2,05 1,03 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 418,69 PLN -0,01 -0,24 -1,00 -0,48 2,35 9,95 2021-10-22
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 453,19 PLN -0,29 -0,85 -4,26 -4,72 -4,64 8,37 2021-10-22
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) 1 143,60 PLN 0,44 2,48 3,89 8,09 0,00 0,00 2021-10-22 -
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 913,52 PLN -0,83 0,66 1,26 9,36 21,09 0,00 2021-10-22 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 35,71 PLN -0,45 -0,67 -1,81 1,85 12,19 19,43 2021-10-22
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 1 047,17 PLN -0,32 -0,36 0,45 6,22 19,84 0,00 2021-10-22
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 985,17 PLN -0,10 -0,44 -1,89 -2,02 -0,42 0,00 2021-10-22 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 1 029,29 PLN -0,24 -0,38 -0,43 2,90 11,16 0,00 2021-10-22
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 35,46 PLN -0,56 -0,64 0,31 7,91 25,61 26,51 2021-10-22
SEJF Obligacji (SEJF FIO) 161,65 PLN -0,12 -0,49 -2,23 -4,02 -5,10 -7,23 2021-10-22 -
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 97,42 PLN -0,02 -0,41 -1,61 -4,96 -7,51 -19,70 2021-10-22 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 168 370,10 PLN 0,00 -0,23 -0,84 -7,26 -4,78 -24,45 2021-10-22 -
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) 1 183,67 PLN 0,01 -0,17 -0,58 -0,66 0,49 9,65 2021-10-22
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) 1 133,05 PLN -0,50 -0,85 -3,56 -4,65 -4,73 0,00 2021-10-22 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,45 PLN -0,01 -0,11 -0,67 -1,13 -0,86 7,01 2021-10-22 -
SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) 107,45 PLN -0,01 -0,11 -0,67 -1,13 -0,86 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 219,12 PLN -0,27 -0,39 3,13 14,58 28,82 54,11 2021-10-22
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 214,78 PLN -0,14 -0,31 0,83 3,93 8,75 24,82 2021-10-22
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 364,15 PLN -0,45 -1,34 2,60 18,09 38,70 38,22 2021-10-22
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 37,62 PLN -0,11 -0,05 -1,67 -4,49 -5,12 9,52 2021-10-22
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 182,93 PLN 0,38 1,10 3,68 1,39 16,48 59,58 2021-10-22
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 128,68 PLN -0,03 -0,06 -0,63 0,29 4,65 14,14 2021-10-22 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 209,38 PLN -0,55 -0,82 -3,82 -1,38 -2,47 37,56 2021-10-22
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) 356,48 PLN -0,07 -0,47 -1,63 -2,45 -2,10 6,19 2021-10-22
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 113,23 PLN -0,01 -0,25 -1,01 -2,24 -2,19 10,08 2021-10-22
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 135,41 PLN 0,23 1,01 -0,89 -4,04 -7,27 1,64 2021-10-22 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 174,87 PLN 0,10 -0,58 -3,04 -5,17 -5,09 8,47 2021-10-22 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 193,39 PLN -0,53 -1,52 -1,64 9,82 28,12 143,23 2021-10-22
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) 289,03 PLN 0,78 4,16 -0,59 6,02 14,20 102,40 2021-10-22
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 327,61 PLN -0,19 -0,99 -3,51 -5,21 -5,79 8,61 2021-10-22
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) 144,47 PLN -0,02 -0,11 -0,72 -2,31 0,47 8,12 2021-10-22 -
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) 11,81 PLN -0,25 -0,67 -1,01 2,34 8,05 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) 13,09 PLN -0,30 -0,68 -0,23 6,16 15,94 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) 14,46 PLN -0,41 -0,69 0,63 9,63 23,80 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) 14,50 PLN -0,34 -0,68 0,62 9,60 23,61 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) 15,31 PLN -0,39 -0,71 0,99 11,67 28,12 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) 15,61 PLN -0,51 -0,83 0,77 12,55 29,76 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) 15,54 PLN -0,45 -0,70 1,17 12,45 28,54 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) 15,64 PLN -0,45 -0,70 1,30 11,16 25,93 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 49,33 PLN 0,22 -1,93 6,31 13,87 43,36 -9,85 2021-10-22 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 324,29 PLN -1,26 2,08 3,84 25,18 34,66 332,04 2021-10-22
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 300,56 PLN -0,71 2,07 0,21 4,34 13,59 135,83 2021-10-22
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) 147,61 PLN 0,46 1,81 4,26 9,26 26,62 0,00 2021-10-22 -
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 293,09 PLN -0,74 -0,86 -3,91 1,44 -0,61 4,29 2021-10-22
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 113,59 PLN 0,44 -0,30 1,40 7,14 35,37 19,48 2021-10-22
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 99,89 PLN 1,00 2,06 7,57 -10,37 -10,74 3,92 2021-10-22 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 103,95 EUR 1,08 2,05 2,41 -3,17 -14,59 0,00 2021-10-22 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 478,93 PLN 1,40 2,81 1,89 -2,08 -14,22 0,00 2021-10-22 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 121,02 USD 1,08 2,39 1,59 -6,27 -16,05 0,00 2021-10-22 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 151,81 EUR -1,27 -1,12 5,78 1,59 2,33 21,48 2021-10-22 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 699,40 PLN -0,97 -0,39 5,23 2,73 2,76 29,25 2021-10-22
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 176,72 USD -1,30 -0,80 4,92 -1,66 0,57 29,98 2021-10-22 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 205,57 EUR -1,37 -0,52 5,26 2,12 11,37 7,83 2021-10-22 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 947,08 PLN -1,07 0,22 4,72 3,26 11,84 14,73 2021-10-22 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 239,31 USD -1,38 -0,19 4,42 -1,15 9,46 15,38 2021-10-22 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 115,65 PLN 0,03 0,00 -0,42 0,85 0,57 9,98 2021-10-22
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 86,77 EUR -1,53 -0,87 1,44 -9,26 -10,37 -34,12 2021-10-22 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 399,76 PLN -1,23 -0,14 0,91 -8,25 -9,99 -29,90 2021-10-22 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 101,01 USD -1,55 -0,55 0,62 -12,17 -11,90 -29,50 2021-10-22 -
Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) 116,90 EUR -2,12 2,33 12,11 -7,67 4,53 0,00 2021-10-22 -
Superfund Silver (Superfund SFIO) 538,58 PLN -1,82 3,09 11,54 -6,64 4,98 0,00 2021-10-22 -
Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) 136,09 USD -2,13 2,66 11,22 -10,63 2,75 0,00 2021-10-22 -
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa 83,15 PLN -1,77 3,10 11,24 -6,18 5,95 16,59 2021-10-22 -
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 18,05 EUR -2,06 2,38 11,83 -7,20 5,49 9,59 2021-10-22 -
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 21,01 USD -2,10 2,69 10,93 -10,18 3,70 17,24 2021-10-22 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 122,80 PLN 0,00 -0,08 -0,47 -0,11 1,14 13,11 2021-10-22
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) 379,37 EUR -0,33 -0,89 -0,10 -1,33 0,55 6,35 2021-10-22 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 1 747,85 PLN -0,02 -0,16 -0,61 -0,22 0,97 13,16 2021-10-22
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) 441,64 USD -0,35 -0,57 -0,90 -4,49 -1,17 13,80 2021-10-22 -
Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 106,63 EUR 0,09 0,44 0,76 7,18 9,53 0,00 2021-10-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 121,82 PLN -1,85 3,28 11,89 -5,51 8,72 36,78 2021-10-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 26,44 EUR -2,15 2,52 12,46 -6,57 8,27 28,54 2021-10-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 30,78 USD -2,16 2,84 11,56 -9,55 6,39 37,53 2021-10-22 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 96,77 EUR 0,42 -0,01 1,56 1,21 3,57 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Akcji (UNIQA FIO) 150,50 PLN -0,28 -0,96 3,50 23,04 51,73 51,91 2021-10-22
UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) 151,22 PLN -0,28 -0,92 3,53 23,24 52,35 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) 172,80 PLN 0,50 2,06 3,47 9,91 29,58 0,00 2021-10-22
UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) 173,05 PLN 0,50 2,06 3,48 9,96 29,72 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) 123,58 PLN 0,36 0,71 0,11 -5,22 23,51 0,00 2021-10-22
UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) 123,75 PLN 0,36 0,71 0,11 -5,18 23,63 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) 192,65 PLN 0,03 0,04 5,04 27,94 55,48 65,46 2021-10-22
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) 192,97 PLN 0,03 0,06 5,06 28,05 55,65 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) 113,86 PLN 0,07 0,27 1,63 -4,02 9,77 0,00 2021-10-22
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) 113,83 PLN 0,06 0,26 1,62 -4,01 9,74 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) 108,13 PLN -0,18 -0,56 -1,49 -0,41 -1,64 0,00 2021-10-22
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) 108,37 PLN -0,18 -0,56 -1,48 -0,33 -1,48 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) 118,70 PLN -0,13 -0,43 -1,15 2,09 8,65 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) 132,17 PLN -0,10 -0,33 0,36 7,17 19,30 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) 141,38 PLN -0,08 -0,28 1,33 10,65 26,03 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) 146,72 PLN -0,07 -0,26 1,63 11,82 29,67 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) 154,40 PLN -0,06 -0,23 2,41 14,64 34,91 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) 154,21 PLN -0,05 -0,23 2,41 14,68 35,06 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) 156,20 PLN -0,05 -0,22 2,43 14,59 35,55 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) 160,08 PLN -0,05 -0,22 2,44 14,40 35,50 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) 113,15 PLN 0,00 -0,07 3,02 13,56 0,00 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) 113,36 PLN 0,25 0,32 -2,99 -5,08 -2,28 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) 114,26 PLN 0,25 0,32 -2,95 -4,82 -1,74 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) 137,46 PLN 0,22 0,71 2,06 5,48 24,43 0,00 2021-10-22
UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) 138,65 PLN 0,22 0,73 2,11 5,79 25,17 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) 105,98 PLN -0,07 -0,16 -1,00 0,09 1,45 0,00 2021-10-22
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) 106,67 PLN -0,07 -0,16 -0,97 0,32 1,90 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) 154,68 PLN 0,20 1,20 2,03 7,78 21,67 50,66 2021-10-22
UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) 156,71 PLN 0,11 1,06 2,09 7,96 23,17 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) 141,31 PLN -0,16 -0,54 -3,12 -4,64 -5,11 7,24 2021-10-22
UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) 142,14 PLN -0,16 -0,54 -3,08 -4,42 -4,71 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) 133,70 PLN 0,01 -0,12 -0,85 -1,25 -1,32 4,14 2021-10-22
UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) 134,48 PLN 0,01 -0,11 -0,81 -1,03 -0,91 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) 127,51 PLN 0,01 -0,20 -0,98 -1,60 -1,29 5,93 2021-10-22
UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) 127,83 PLN 0,01 -0,19 -0,95 -1,49 -1,11 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) 292,97 PLN 0,99 0,97 -3,28 -4,24 20,88 132,89 2021-10-22
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) 291,62 PLN 0,99 0,97 -3,27 -4,21 19,72 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) 181,23 PLN -0,12 -0,76 3,39 22,21 56,34 74,26 2021-10-22
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) 181,00 PLN -0,12 -0,73 3,35 22,21 56,05 0,00 2021-10-22 -
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) 115,56 PLN 0,01 -0,64 -0,78 2,10 13,87 1,57 2021-10-22
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) 116,47 PLN 0,01 -0,63 -0,78 2,24 14,52 0,00 2021-10-22 -
VIG/C-QUADRAT Akcji (VIG/C-QUADRAT FIO) 100,02 PLN 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
VIG/C-QUADRAT Konserwatywny (VIG/C-QUADRAT FIO) 99,99 PLN 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
VIG/C-QUADRAT Obligacji (VIG/C-QUADRAT FIO) 99,78 PLN -0,20 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -
VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG/C-QUADRAT FIO) 100,00 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021-10-22 -