Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 211,78 | PLN | 0,00 | 0,05 | 2,47 | 18,83 | 3,23 | 1,09 | 2020-10-27 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 264,18 | EUR | 0,00 | -1,93 | 0,41 | 17,42 | -3,73 | -5,90 | 2020-10-27 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 313,07 | USD | 0,00 | -1,00 | 1,66 | 28,13 | 2,61 | -1,80 | 2020-10-27 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 916,83 | PLN | 0,00 | -0,47 | 0,10 | 20,91 | 10,33 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 199,88 | EUR | 0,00 | -2,43 | -1,91 | 19,49 | 2,89 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 236,87 | USD | 0,00 | -1,51 | -0,69 | 30,38 | 9,67 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 115,30 | PLN | -0,64 | -1,62 | -1,24 | 8,96 | -7,51 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,67 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,27 | 1,92 | 1,97 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 474,10 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,24 | 2,79 | 0,10 | 9,20 | 2020-10-27 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 321,37 | EUR | 0,00 | -1,93 | -1,78 | 1,58 | -6,64 | 1,76 | 2020-10-27 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 380,85 | USD | 0,00 | -1,00 | -0,56 | 10,84 | -0,50 | 6,15 | 2020-10-27 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 130,85 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,22 | 1,67 | 1,92 | 11,65 | 2020-10-27 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,57 | PLN | -0,17 | -0,54 | -0,40 | 5,31 | 1,76 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 100,73 | PLN | -0,92 | -1,53 | 2,81 | -6,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,07 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,17 | 1,58 | 0,66 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,83 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,42 | 0,67 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 69,35 | PLN | -1,38 | -3,14 | -3,81 | 1,57 | -20,54 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 77,30 | PLN | -0,83 | -2,34 | -2,76 | 1,27 | -14,42 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| ALFA SFIO | 3,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 2,20 | 3,50 | 19,49 | 2020-10-27 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 63,48 | PLN | -0,86 | -1,93 | -3,32 | -2,02 | -20,83 | 0,00 | 2020-10-21 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 62,07 | PLN | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 80,54 | PLN | -0,24 | -2,09 | 3,54 | 5,52 | -7,50 | 0,00 | 2020-10-21 |
|
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 79,20 | PLN | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,14 | PLN | 0,07 | 0,13 | 0,53 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 110,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,19 | 1,05 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 102,16 | PLN | -0,21 | -0,25 | 0,45 | 4,29 | 2,16 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 99,44 | PLN | -0,39 | -0,43 | 0,44 | 5,05 | -0,56 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 90,50 | PLN | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 91,73 | PLN | -0,55 | -1,78 | -0,45 | 0,70 | -6,22 | 0,00 | 2020-10-21 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 139,27 | PLN | -1,29 | -2,47 | 3,87 | 24,03 | 13,41 | 25,21 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 159,75 | PLN | -0,04 | -3,61 | 0,91 | 40,82 | 38,08 | 27,70 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 99,93 | PLN | -0,41 | 0,69 | 4,61 | 25,34 | 8,31 | 0,00 | 2020-10-23 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 87,64 | PLN | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 111,01 | PLN | 0,15 | -2,53 | -0,01 | 22,68 | 18,16 | 1,53 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 187,79 | PLN | -1,69 | -1,34 | 11,18 | 53,75 | 65,69 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 99,87 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,31 | PLN | -0,35 | -0,67 | 1,00 | 4,13 | 0,05 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 107,07 | PLN | -0,01 | -0,74 | 3,90 | 16,65 | 6,70 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 123,03 | PLN | -1,56 | -2,02 | 1,59 | 6,95 | -1,18 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 125,04 | PLN | -1,78 | -5,34 | -0,86 | 14,28 | 9,37 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 105,38 | PLN | -1,56 | -1,48 | -0,69 | 11,07 | -2,80 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 115,09 | PLN | -0,52 | -1,14 | 1,97 | 9,38 | 1,29 | 15,02 | 2020-10-27 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 104,05 | PLN | 1,08 | -0,95 | 5,22 | 29,25 | 1,54 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 160,13 | PLN | 0,11 | 0,18 | 0,58 | 2,40 | 1,52 | 7,67 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 158,11 | PLN | 0,10 | 0,16 | 0,55 | 2,40 | 1,53 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 119,59 | PLN | -2,29 | -4,63 | 0,32 | 13,44 | -3,73 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 110,56 | PLN | -0,06 | -0,11 | 0,99 | 5,36 | 0,50 | 8,01 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 106,17 | PLN | -0,07 | -0,11 | 0,98 | 5,47 | 0,77 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 113,54 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 173,12 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,31 | 2,50 | 0,05 | 6,61 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 171,61 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,34 | 2,82 | -1,31 | 5,28 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 160,89 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,35 | 2,82 | -2,35 | -1,30 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 113,53 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,18 | 3,61 | -2,15 | 0,00 | 2020-10-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 97,12 | PLN | 0,00 | 0,25 | 2,34 | 12,88 | -5,27 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 110,08 | PLN | 0,11 | -0,33 | 0,71 | 13,72 | 0,75 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 111,41 | PLN | 0,12 | -0,31 | 0,80 | 14,17 | 1,48 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 106,43 | PLN | 0,11 | -0,32 | 0,80 | 9,07 | -3,05 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 110,14 | PLN | 0,11 | 0,15 | 0,30 | 3,94 | 4,28 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 114,01 | PLN | -0,08 | -0,35 | 1,76 | 7,72 | -1,23 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 111,10 | PLN | 0,00 | 0,12 | 1,16 | 7,78 | 1,29 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,55 | PLN | 0,14 | -0,55 | 0,57 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 104,39 | PLN | 0,16 | -1,13 | 0,43 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 102,80 | PLN | 0,17 | -1,76 | 0,17 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 103,10 | PLN | 0,16 | -1,75 | 0,13 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,88 | PLN | 0,14 | -1,94 | 0,19 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,80 | PLN | 0,13 | -1,96 | 0,18 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,94 | PLN | 0,13 | -1,91 | 0,19 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,07 | PLN | 0,13 | -1,88 | 0,04 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 156,91 | PLN | 0,19 | 0,27 | 0,89 | 3,11 | 6,04 | 14,48 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 97,78 | PLN | 0,09 | -3,53 | -0,37 | 26,63 | 9,96 | 5,46 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 138,43 | PLN | 0,20 | -1,14 | 0,69 | 13,54 | 12,57 | 7,67 | 2020-10-27 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 103,69 | PLN | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 60,92 | PLN | -0,39 | -0,13 | 2,28 | -7,08 | -42,55 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 88,27 | PLN | -0,55 | -1,30 | 2,26 | 11,89 | -3,33 | 0,00 | 2020-10-23 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,32 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 1,12 | 1,43 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,53 | PLN | -0,60 | -0,30 | 0,39 | 7,91 | -3,13 | 0,00 | 2020-10-23 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 116,02 | PLN | -1,14 | -1,50 | 1,50 | 4,95 | -1,11 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 120,54 | PLN | -0,01 | -0,06 | -0,18 | -0,37 | -1,39 | 5,11 | 2020-10-27 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 104,27 | PLN | -0,05 | -0,12 | -0,42 | -1,07 | -4,61 | -1,13 | 2020-10-27 | - |
| ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy) | 84,92 | PLN | 0,25 | 0,99 | -1,03 | -18,31 | -4,82 | -16,86 | 2020-10-27 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 118,00 | PLN | -0,21 | -1,75 | 2,14 | 12,53 | 0,17 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,53 | PLN | 0,08 | 0,06 | 0,63 | 5,06 | 0,38 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 107,08 | PLN | -0,05 | -0,70 | 1,54 | 11,32 | 1,29 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,39 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,81 | 0,98 | 7,86 | 2020-10-27 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,82 | PLN | 0,11 | 0,39 | 0,59 | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 111,49 | PLN | -0,30 | -2,69 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 108,49 | PLN | -0,50 | -1,21 | 1,24 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 107,26 | PLN | -0,98 | -1,86 | 0,49 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 100,91 | PLN | -0,39 | -0,11 | 0,91 | 0,13 | -0,46 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 113,05 | PLN | -1,45 | -2,91 | 0,12 | 3,47 | -9,98 | -2,99 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 109,38 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,26 | 3,21 | 0,99 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 137,59 | PLN | -0,04 | 0,00 | 0,70 | 4,39 | 0,70 | 12,78 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 74,18 | PLN | -1,23 | -4,14 | 0,45 | 9,33 | -3,08 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 108,66 | PLN | -0,42 | -2,13 | 1,35 | 10,37 | -8,86 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 183,23 | PLN | 0,05 | -0,65 | -0,01 | 5,58 | 7,51 | 6,27 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 169,43 | PLN | -0,08 | -4,17 | -0,93 | 24,25 | 25,44 | 4,88 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 185,50 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,67 | 1,24 | 6,07 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 172,88 | PLN | -0,37 | -2,38 | -0,06 | 18,13 | 18,31 | 22,44 | 2020-10-27 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 250,67 | PLN | 0,09 | 0,10 | 0,58 | 0,67 | 3,34 | 11,24 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 165,50 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,79 | 3,00 | 4,90 | 19,14 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 100,86 | PLN | -0,22 | -2,76 | -1,28 | 8,99 | 3,96 | -13,63 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 427,52 | PLN | -0,42 | -4,14 | -1,08 | 8,89 | -4,92 | -1,25 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 108,85 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 1,06 | 1,67 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 119,84 | PLN | -0,91 | -4,29 | -2,26 | 10,85 | -6,66 | -1,90 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 268,89 | PLN | -0,10 | -1,53 | -0,21 | 3,81 | -0,11 | -0,90 | 2020-10-27 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,67 | PLN | -0,20 | -1,93 | 0,60 | 6,35 | -0,55 | 0,44 | 2020-10-27 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,27 | PLN | 0,00 | -0,58 | 0,88 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 10,13 | PLN | 0,00 | -1,07 | 1,10 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 9,97 | PLN | 0,00 | -1,58 | 1,22 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 9,95 | PLN | 0,10 | -1,49 | 1,22 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 9,73 | PLN | 0,10 | -1,82 | 1,35 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 9,81 | PLN | 0,00 | -1,90 | 1,34 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 9,84 | PLN | 0,10 | -1,80 | 1,34 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 9,79 | PLN | 0,00 | -1,90 | 1,45 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 97,88 | PLN | -0,26 | -2,39 | -1,37 | 5,57 | -12,69 | -9,90 | 2020-10-27 |
|
| AXA Akcji A1 (AXA FIO) | 97,96 | PLN | -0,26 | -2,37 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 133,17 | PLN | -1,55 | -0,31 | 6,01 | 22,90 | 25,86 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) | 133,23 | PLN | -1,54 | -0,30 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Akcji Europejskich ESG (AXA SFIO) | 97,39 | PLN | 0,39 | -4,43 | -2,23 | 11,25 | -4,05 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Akcji Europejskich ESG A1 (AXA SFIO) | 97,43 | PLN | 0,39 | -4,42 | -2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 121,27 | PLN | -0,30 | -3,38 | 2,32 | 15,28 | 3,28 | 11,08 | 2020-10-27 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) | 121,36 | PLN | -0,30 | -3,43 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 103,39 | PLN | 0,49 | 0,14 | 6,65 | 18,43 | 8,27 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) | 103,39 | PLN | 0,49 | 0,13 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 110,02 | PLN | 0,10 | -0,03 | 0,21 | 4,49 | 4,97 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) | 110,10 | PLN | 0,10 | -0,02 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 109,11 | PLN | 0,01 | -0,41 | 2,60 | 6,26 | 9,07 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 110,37 | PLN | -0,05 | -0,76 | 3,05 | 8,39 | 10,34 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 111,64 | PLN | -0,07 | -0,91 | 3,40 | 9,62 | 11,61 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 112,47 | PLN | -0,10 | -1,08 | 3,75 | 10,84 | 12,44 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 113,67 | PLN | -0,11 | -1,21 | 4,08 | 11,86 | 13,64 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 113,39 | PLN | -0,11 | -1,20 | 4,15 | 11,87 | 13,36 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 114,36 | PLN | -0,15 | -1,28 | 4,36 | 12,38 | 14,31 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 117,24 | PLN | -0,18 | -1,27 | 6,04 | 15,25 | 17,11 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 116,35 | PLN | 0,83 | -0,01 | 1,74 | 10,27 | 20,08 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) | 116,64 | PLN | 0,84 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 109,04 | PLN | -0,06 | -2,43 | 2,35 | 16,05 | 8,59 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) | 109,33 | PLN | -0,05 | -2,42 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 104,37 | PLN | -0,05 | -0,22 | 0,67 | 6,41 | 2,16 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) | 104,59 | PLN | -0,05 | -0,21 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Makroalokacji (AXA FIO) | 125,96 | PLN | 0,39 | -2,30 | 1,43 | 12,19 | 14,56 | 16,90 | 2020-10-27 |
|
| AXA Makroalokacji A1 (AXA FIO) | 126,06 | PLN | 0,38 | -2,63 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 149,17 | PLN | 0,07 | 0,13 | 0,56 | 1,75 | 4,66 | 14,03 | 2020-10-27 |
|
| AXA Obligacji A1 (AXA FIO) | 149,42 | PLN | 0,07 | 0,13 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 135,59 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,30 | 1,86 | 1,18 | 8,20 | 2020-10-27 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) | 135,82 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 129,19 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,75 | 1,46 | 9,19 | 2020-10-27 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) | 129,28 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 238,79 | PLN | 0,86 | -3,51 | 0,76 | 23,25 | 43,54 | 85,97 | 2020-10-27 |
|
| AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) | 240,01 | PLN | 0,86 | -3,64 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 114,27 | PLN | -0,25 | -2,38 | 0,81 | 8,22 | -7,46 | 1,32 | 2020-10-27 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) | 114,36 | PLN | -0,24 | -2,37 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 100,07 | PLN | -0,50 | -1,62 | 0,07 | 6,05 | -7,96 | -14,64 | 2020-10-27 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) | 100,31 | PLN | -0,49 | -1,59 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) | 100,11 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 99,52 | PLN | -0,08 | -0,40 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Baltic Stabilnego Dochodu (Baltic SFIO) | 98,39 | PLN | -0,19 | -0,80 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) | 96,17 | PLN | -0,46 | -1,60 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 48,10 | PLN | -0,60 | -4,56 | -1,39 | 8,90 | -5,67 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 27,32 | PLN | -0,76 | -4,01 | -6,95 | -0,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 454,35 | PLN | 0,38 | 1,94 | 2,25 | -4,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 27,68 | PLN | -0,40 | -1,95 | -2,84 | 2,22 | -25,59 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 110,16 | PLN | 0,00 | -0,17 | 0,15 | 4,52 | 3,95 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 111,49 | PLN | 0,20 | 0,04 | 0,32 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 93,98 | PLN | 0,00 | -2,49 | -2,61 | 4,91 | -14,52 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 116,66 | PLN | 0,00 | -1,59 | 3,01 | 12,57 | -5,35 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 107,52 | PLN | 0,00 | -0,69 | 0,99 | 7,08 | -0,13 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 111,36 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,22 | 2,84 | 2,86 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 112,32 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,29 | 3,64 | 2,57 | 7,82 | 2020-10-27 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 123,77 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,30 | 2,42 | 2,19 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 130,81 | PLN | 0,00 | -2,61 | -2,84 | 27,14 | 32,94 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 117,28 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,45 | 4,07 | 5,05 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 102,16 | PLN | 0,16 | -0,20 | 1,03 | 7,05 | 7,18 | 3,34 | 2020-10-27 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,12 | PLN | -0,20 | -0,39 | 0,90 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,92 | PLN | -0,40 | -0,60 | 1,33 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,65 | PLN | -0,62 | -1,03 | 1,47 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,69 | PLN | -0,62 | -1,02 | 1,47 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,54 | PLN | -0,83 | -1,24 | 1,81 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,51 | PLN | -0,83 | -1,25 | 1,82 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,52 | PLN | -0,83 | -1,24 | 1,93 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,32 | PLN | -0,75 | -1,27 | 2,64 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-26 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 109,57 | PLN | 0,00 | -0,73 | 1,18 | 5,91 | -0,67 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,45 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,23 | 1,03 | 0,52 | 3,88 | 2020-10-27 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 126,41 | PLN | 0,00 | -2,51 | -1,60 | 8,69 | -9,50 | -6,25 | 2020-10-27 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 139,86 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,27 | 2,19 | 4,35 | 12,80 | 2020-10-27 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 142,46 | PLN | 0,00 | -0,88 | 0,09 | 4,37 | -1,66 | 0,77 | 2020-10-27 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,27 | PLN | 0,12 | 0,41 | 2,66 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,39 | PLN | 0,09 | 0,37 | 3,39 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 107,94 | PLN | 0,16 | 0,56 | 4,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 108,26 | PLN | 0,13 | 0,51 | 4,83 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 110,42 | PLN | 0,18 | 0,71 | 6,22 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 110,55 | PLN | 0,19 | 0,76 | 6,49 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 110,78 | PLN | 0,22 | 0,80 | 6,46 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 112,20 | PLN | 0,25 | 0,91 | 8,91 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 73,34 | PLN | -0,93 | -2,96 | -1,79 | 8,86 | -17,93 | -26,59 | 2020-10-27 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 172,69 | PLN | 0,04 | -0,31 | -0,16 | 1,07 | -3,05 | 8,26 | 2020-10-27 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,83 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 1,41 | 0,24 | 9,83 | 2020-10-27 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 783,81 | PLN | -0,49 | -2,95 | 0,47 | 12,44 | 3,21 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 148,77 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,26 | 1,57 | 3,21 | 13,11 | 2020-10-27 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 228,46 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,26 | 1,41 | 0,45 | 11,49 | 2020-10-27 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 078,13 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,23 | 1,59 | 2,20 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 110,84 | PLN | -0,23 | -0,81 | -0,30 | 4,11 | -2,61 | -1,61 | 2020-10-27 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 253,27 | PLN | 0,19 | -3,27 | 1,06 | 16,30 | 20,96 | 104,73 | 2020-10-27 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 170,96 | PLN | 0,88 | -0,51 | 7,47 | 20,34 | 42,84 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 127,26 | PLN | 0,53 | -0,14 | 2,12 | 4,92 | 16,33 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 75,56 | PLN | -0,88 | -3,67 | -0,59 | 1,14 | -15,09 | -8,22 | 2020-10-27 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 116,63 | PLN | -0,44 | -2,62 | 0,80 | 9,53 | -9,29 | 11,63 | 2020-10-27 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 184,08 | PLN | -0,22 | -1,49 | 0,60 | 6,52 | -4,44 | 10,76 | 2020-10-27 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,46 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,23 | 1,31 | 1,14 | 5,54 | 2020-10-27 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 263,66 | PLN | -0,05 | -0,58 | 0,69 | 5,07 | 2,35 | 15,17 | 2020-10-27 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 10,99 | PLN | -0,63 | -2,48 | 1,48 | 9,57 | -8,19 | -15,66 | 2020-10-27 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,20 | PLN | -0,41 | -1,10 | -3,23 | -6,74 | -31,62 | -38,30 | 2020-10-27 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 10,84 | PLN | 0,09 | 0,00 | -0,28 | -1,90 | -4,49 | -5,57 | 2020-10-27 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 106,43 | PLN | 0,08 | -0,84 | 1,29 | 6,91 | 5,32 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 109,79 | PLN | 0,10 | 0,15 | 0,43 | 2,68 | 4,09 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 107,13 | PLN | 0,07 | 0,09 | 0,43 | 2,30 | 2,84 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,09 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,46 | 1,63 | 3,72 | 13,04 | 2020-10-28 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 49,92 | PLN | 0,02 | -0,50 | -0,08 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 49,19 | PLN | 0,02 | -1,48 | -0,24 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 47,83 | PLN | 0,06 | -2,17 | 0,10 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 47,93 | PLN | 0,04 | -2,12 | 0,23 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 46,02 | PLN | 0,22 | -2,81 | 0,33 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 46,01 | PLN | 0,26 | -2,69 | 0,77 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 45,89 | PLN | 0,26 | -2,63 | 0,90 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 48,62 | PLN | 0,35 | -2,88 | 1,21 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 321,61 | PLN | -0,23 | -3,25 | 0,26 | 6,18 | -7,11 | -8,77 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,09 | PLN | -0,32 | 0,19 | 3,40 | 7,44 | -9,10 | 1,92 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 156,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,53 | 18,25 | 7,74 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,46 | PLN | -0,29 | -1,68 | -0,39 | 7,49 | 0,20 | 7,70 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,13 | PLN | -1,08 | -2,80 | -2,09 | 0,36 | -14,01 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,40 | PLN | -0,04 | 0,05 | 1,01 | 8,06 | 0,84 | 10,29 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 78,21 | PLN | 0,88 | -1,83 | 0,46 | 23,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 282,39 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,74 | 1,02 | 8,12 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,43 | PLN | -0,14 | 0,83 | 0,31 | 9,21 | 1,42 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 136,47 | PLN | -0,13 | -3,92 | -0,55 | 21,78 | 26,41 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,80 | PLN | -1,35 | -3,71 | 7,67 | 29,81 | 0,45 | 17,29 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 314,71 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,62 | 2,03 | 5,08 | 12,75 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 136,89 | PLN | 1,15 | 1,42 | 11,96 | 39,54 | 20,93 | 36,13 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Senior FIO | 294,39 | PLN | 0,07 | -0,92 | 0,57 | 3,20 | 2,74 | 2,99 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 101,19 | PLN | 0,07 | -0,98 | 0,48 | 3,67 | 1,07 | 0,09 | 2020-10-27 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 201,71 | PLN | -0,16 | -2,39 | -0,69 | 3,24 | -3,50 | -9,72 | 2020-10-27 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 054,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 9,38 | -0,90 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 117,46 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,63 | 3,77 | 4,26 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 100,27 | PLN | 0,13 | -2,20 | 0,71 | 12,17 | -2,13 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 114,50 | PLN | 0,28 | -0,61 | 1,75 | 7,84 | 6,42 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,36 | 2,00 | 0,00 | 2020-10-28 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 432,21 | PLN | -0,05 | -0,60 | 0,75 | 4,93 | 5,29 | 29,96 | 2020-10-27 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 265,63 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,53 | 2,15 | 1,45 | 12,35 | 2020-10-27 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 265,63 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,53 | 2,15 | 1,45 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 81,37 | PLN | -0,29 | -2,60 | -1,42 | 5,46 | 0,42 | -3,76 | 2020-10-27 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 81,37 | PLN | -0,29 | -2,60 | -1,42 | 5,46 | 0,42 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 70,64 | PLN | -0,63 | -2,58 | -3,21 | 0,78 | -19,49 | -19,00 | 2020-10-27 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 70,64 | PLN | -0,63 | -2,58 | -3,21 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 144,77 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,36 | 2,31 | 2,27 | 12,08 | 2020-10-27 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 144,77 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,36 | 2,31 | 2,27 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 254,85 | PLN | 0,09 | 0,20 | 0,77 | 2,60 | 3,12 | 12,24 | 2020-10-27 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 254,85 | PLN | 0,09 | 0,20 | 0,77 | 2,60 | 3,12 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 197,09 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,02 | 1,20 | 10,35 | 2020-10-27 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 197,09 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,02 | 1,20 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 243,65 | PLN | -0,18 | -0,86 | -0,94 | 1,41 | -5,15 | -0,13 | 2020-10-27 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 243,65 | PLN | -0,18 | -0,86 | -0,94 | 1,41 | -5,15 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 102,80 | PLN | -3,09 | -4,96 | -4,43 | 10,94 | 11,52 | 8,38 | 2020-10-28 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 101,00 | PLN | -3,59 | -4,22 | -1,52 | 10,52 | -1,41 | 8,40 | 2020-10-28 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 108,78 | PLN | -3,67 | -4,32 | 0,68 | 4,34 | -12,28 | 3,54 | 2020-10-28 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 38,20 | PLN | -2,58 | -10,08 | -5,93 | -9,41 | -13,79 | -43,20 | 2020-10-28 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 150,55 | PLN | 0,46 | -0,78 | 2,68 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 121,18 | PLN | -3,30 | -6,07 | -4,75 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 115,21 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,35 | 2,98 | 2,03 | 0,00 | 2020-10-28 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,07 | USD | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 1,80 | 2,46 | 9,25 | 2020-10-28 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 196,25 | EUR | -0,00 | 0,03 | 0,11 | 1,35 | -0,26 | 1,21 | 2020-10-28 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 167,01 | PLN | 0,35 | -1,86 | 3,66 | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 171,56 | PLN | -4,11 | -5,02 | -3,73 | 0,90 | -16,16 | -12,52 | 2020-10-28 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 233,66 | PLN | 0,07 | 0,13 | 0,40 | 3,02 | 2,42 | 15,09 | 2020-10-28 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 387,61 | PLN | 0,19 | 0,34 | 0,84 | 4,06 | 5,03 | 15,94 | 2020-10-28 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 322,34 | PLN | -2,04 | -2,24 | -0,79 | 4,84 | -4,47 | 7,82 | 2020-10-28 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 173,78 | PLN | 0,28 | 0,38 | 0,98 | 6,41 | 5,18 | 16,06 | 2020-10-28 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 112,42 | PLN | 0,19 | 0,45 | 2,64 | 11,32 | 2,63 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 195,65 | PLN | -0,05 | -0,40 | 0,82 | -1,68 | -2,08 | -1,85 | 2020-10-28 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 127,33 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,20 | 1,97 | 1,88 | 10,68 | 2020-10-28 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 824,35 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,20 | 1,95 | 0,65 | 9,84 | 2020-10-28 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 189,21 | PLN | -1,06 | -1,22 | -0,13 | 5,01 | 1,72 | 13,41 | 2020-10-28 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 138,68 | PLN | -0,12 | -1,30 | 1,80 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 106,48 | PLN | -0,30 | -0,24 | 0,55 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 100,73 | PLN | -0,78 | -0,94 | 0,27 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 102,03 | PLN | -1,01 | -1,29 | 0,18 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 100,91 | PLN | -1,25 | -1,65 | 0,02 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 103,01 | PLN | -1,54 | -2,06 | -0,15 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 102,47 | PLN | -1,54 | -2,06 | -0,12 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 98,62 | PLN | -1,60 | -2,11 | -0,15 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 111,12 | PLN | -1,65 | -2,27 | -0,46 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,38 | PLN | -0,03 | -1,19 | 1,52 | 10,04 | -0,57 | 1,94 | 2020-10-27 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 110,82 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,32 | 2,06 | 2,79 | 10,81 | 2020-10-27 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,36 | PLN | 0,03 | -0,56 | 1,07 | 6,74 | 2,18 | 6,39 | 2020-10-27 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 78,65 | PLN | -0,54 | -2,55 | -2,31 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 76,47 | PLN | -0,39 | -2,24 | -2,45 | 3,09 | -19,73 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 111,51 | PLN | -0,42 | -1,63 | 1,71 | 15,34 | 6,05 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 100,55 | PLN | -0,29 | -1,40 | 2,52 | 15,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,50 | PLN | 0,13 | 0,02 | 5,88 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,23 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,56 | 1,22 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 111,87 | PLN | 0,09 | 0,21 | 0,65 | 1,99 | 5,72 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 113,98 | PLN | 0,23 | 0,11 | -0,31 | 0,53 | 4,25 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 112,21 | PLN | 0,27 | -0,23 | 1,36 | 12,84 | 1,84 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -22,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 368,08 | PLN | 0,90 | -0,82 | 0,65 | 28,42 | 24,64 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,73 | PLN | -0,15 | -0,64 | 4,13 | 13,53 | -3,30 | -0,34 | 2020-10-27 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 559,37 | PLN | 0,24 | -1,49 | 1,29 | 19,33 | 20,30 | 55,26 | 2020-10-27 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 167,53 | PLN | 0,67 | -0,54 | 2,16 | 25,79 | 26,71 | 73,64 | 2020-10-27 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 169,82 | PLN | 0,16 | 0,50 | 7,16 | 26,63 | -13,39 | 35,40 | 2020-10-27 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 101,65 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,49 | 2,99 | 1,26 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 87,65 | PLN | 0,24 | -0,17 | 5,99 | 16,22 | 0,46 | 32,46 | 2020-10-27 | - |
| Investor CEE FIZ | 487,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,76 | 6,27 | 0,46 | 0,00 | 2020-10-28 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 138,02 | PLN | 0,13 | 0,15 | 0,35 | 1,28 | 0,74 | 7,04 | 2020-10-27 |
|
| Investor FIZ | 957,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,41 | 5,92 | -0,33 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 870,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,58 | 14,14 | 19,65 | 0,00 | 2020-10-28 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 184,90 | PLN | 0,09 | -0,26 | 1,68 | 8,27 | 19,58 | 34,54 | 2020-10-27 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 268,71 | PLN | 0,98 | -0,76 | 6,14 | 18,30 | 15,49 | 26,07 | 2020-10-27 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 204,75 | PLN | -0,99 | -6,03 | -1,03 | 9,86 | -5,18 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 207,01 | PLN | 0,68 | -0,66 | 4,01 | 29,64 | 46,91 | 165,74 | 2020-10-27 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 368,76 | PLN | 0,17 | 0,24 | 0,96 | 3,59 | 5,05 | 19,22 | 2020-10-27 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 101,56 | PLN | -0,01 | -0,11 | 0,51 | 2,08 | -3,41 | 1,57 | 2020-10-27 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,79 | PLN | 0,19 | 0,03 | 0,79 | 2,62 | -0,72 | 1,64 | 2020-10-27 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 263,49 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,41 | 2,65 | 1,49 | 12,34 | 2020-10-27 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 103,69 | PLN | 0,10 | -0,37 | 0,67 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 100,34 | PLN | 0,08 | -0,81 | 0,65 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 99,03 | PLN | 0,04 | -1,17 | 0,67 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 97,74 | PLN | 0,03 | -1,21 | 0,75 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 97,33 | PLN | -0,01 | -1,45 | 0,51 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 97,27 | PLN | -0,02 | -1,48 | 0,55 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 97,09 | PLN | 0,00 | -1,47 | 0,57 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 99,66 | PLN | -0,01 | -1,49 | 0,58 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 154,55 | PLN | -0,84 | 0,22 | -1,19 | 4,91 | -5,33 | 39,97 | 2020-10-27 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 71,25 | PLN | -0,46 | -1,94 | 0,58 | -0,85 | -22,44 | -6,06 | 2020-10-27 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 298,00 | PLN | -0,29 | -2,13 | -3,53 | 12,63 | 6,00 | 24,44 | 2020-10-27 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 63,03 | PLN | -0,03 | -1,16 | 0,45 | 16,48 | 16,06 | 32,78 | 2020-10-27 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 79,84 | PLN | -1,02 | -8,03 | -6,72 | -16,29 | -26,66 | -53,51 | 2020-10-27 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 43,66 | PLN | 0,44 | -0,34 | 1,16 | 10,42 | 17,40 | 54,77 | 2020-10-27 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 797,06 | PLN | 0,62 | -0,94 | 0,83 | 17,60 | 25,85 | 86,48 | 2020-10-27 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 121,25 | PLN | -0,30 | -2,18 | 0,91 | 7,33 | -8,13 | -5,38 | 2020-10-27 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 127,35 | PLN | -0,20 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 124,43 | PLN | -0,12 | 0,67 | -1,55 | 13,04 | -0,23 | 0,00 | 2020-10-01 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 114,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 4,14 | 8,13 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 124,23 | PLN | 0,21 | 0,28 | 0,77 | 2,85 | 4,40 | 19,03 | 2020-10-27 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 145,10 | PLN | -0,06 | -0,77 | 0,98 | 5,16 | 1,55 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 111,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,55 | 13,39 | 10,05 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 175,65 | PLN | 0,95 | -0,46 | 6,16 | 24,20 | 28,86 | 70,35 | 2020-10-27 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 120,97 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,25 | 1,32 | 1,37 | 11,22 | 2020-10-27 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 134,24 | PLN | -0,61 | -4,65 | -1,61 | 7,81 | -7,80 | -9,33 | 2020-10-27 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 146,16 | PLN | 0,07 | 0,10 | 0,72 | 5,10 | 5,16 | 18,67 | 2020-10-27 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 107,96 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,62 | 3,32 | 3,48 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 144,01 | PLN | -0,08 | -0,35 | 0,70 | 3,46 | -4,24 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 94,64 | PLN | 0,34 | 1,92 | 1,99 | -5,40 | 17,06 | -11,41 | 2020-10-27 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 151,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 28,54 | 36,53 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 45,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,27 | 45,58 | -25,79 | -61,23 | 2020-10-28 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 87,08 | PLN | -0,62 | -2,69 | -3,07 | 5,49 | -13,61 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,59 | PLN | 0,10 | -0,54 | 1,45 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 118,72 | PLN | 0,12 | 0,20 | 0,64 | 1,89 | 4,53 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 110,43 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,45 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 13,14 | PLN | -0,91 | -3,52 | -3,03 | 3,06 | -12,40 | -15,39 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,37 | PLN | -0,15 | -1,62 | 2,85 | 12,45 | -1,04 | 17,08 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,44 | USD | -0,29 | -1,43 | 3,30 | 20,70 | -1,99 | 16,61 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 6,61 | PLN | -0,90 | -0,30 | 2,64 | 16,78 | -32,76 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 13,41 | PLN | -0,15 | -0,37 | 3,63 | 24,63 | 14,03 | 20,38 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,45 | USD | -0,58 | -0,29 | 3,92 | 33,72 | 12,75 | 19,79 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,14 | PLN | -0,69 | -3,24 | -0,39 | 5,74 | -5,94 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 7,70 | PLN | -0,90 | -2,65 | -2,04 | 2,26 | -24,95 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 9,23 | PLN | -0,65 | -3,35 | -3,15 | 10,01 | 21,77 | 17,28 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 5,94 | PLN | -0,83 | -2,78 | -2,30 | 0,17 | -24,91 | -25,75 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,49 | PLN | -0,54 | -3,68 | -2,14 | 6,81 | 2,23 | -9,11 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,03 | PLN | -0,50 | -2,07 | 0,63 | 6,64 | -5,42 | 15,87 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,07 | USD | -0,48 | -1,90 | 0,98 | 14,36 | -6,33 | 15,64 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,14 | PLN | 0,22 | -0,22 | 5,18 | 21,54 | -1,19 | 16,58 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,35 | USD | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 30,56 | -2,49 | 15,76 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,94 | PLN | -0,50 | -4,22 | -0,87 | 7,15 | 14,08 | -6,15 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,56 | PLN | -0,26 | -2,95 | -0,53 | 8,78 | 10,69 | -1,31 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 12,89 | PLN | 0,08 | -1,53 | 4,71 | 19,91 | 21,15 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,67 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,34 | 1,03 | 1,55 | 9,89 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,65 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,26 | 1,10 | 1,56 | 10,21 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,59 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,74 | 6,44 | -4,96 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,91 | PLN | 0,11 | 0,11 | 0,51 | 1,82 | 4,31 | 12,15 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,76 | PLN | 0,18 | 0,22 | 0,75 | 1,02 | 2,80 | 10,65 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,54 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,45 | 2,65 | 0,89 | 14,84 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,48 | USD | -0,29 | 0,00 | 0,58 | 10,13 | -0,29 | 14,10 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -1,99 | -9,34 | 2020-10-27 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,45 | PLN | -0,18 | -1,02 | -0,66 | 1,98 | -1,85 | 2,05 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,02 | PLN | 0,00 | -0,19 | 1,46 | 12,11 | 5,67 | 8,68 | 2020-10-27 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,12 | USD | -0,24 | 0,00 | 1,73 | 20,12 | 4,57 | 8,14 | 2020-10-27 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,63 | PLN | -0,17 | -1,13 | 1,57 | 9,15 | 0,59 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 108,77 | PLN | 0,04 | 0,02 | 0,32 | 1,84 | 2,00 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,65 | PLN | -0,32 | -1,94 | 2,37 | 14,66 | 1,57 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 176,62 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,31 | 2,43 | 2,03 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 176,62 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,31 | 2,43 | 2,03 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 29,01 | EUR | -0,45 | -1,56 | -0,68 | 13,23 | 11,83 | 4,32 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 133,11 | PLN | -0,21 | -1,51 | 0,21 | 14,84 | 19,98 | 12,08 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 34,25 | USD | -0,49 | -1,35 | 0,59 | 23,20 | 18,72 | 11,53 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 165,64 | PLN | -0,44 | -3,31 | -2,03 | 5,75 | -11,53 | -19,24 | 2020-10-27 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 149,45 | PLN | -0,37 | -2,09 | -1,59 | 6,26 | 1,93 | -6,15 | 2020-10-27 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 92,64 | PLN | -0,12 | -2,88 | -0,10 | 13,31 | 11,92 | 2,50 | 2020-10-27 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 103,61 | PLN | -0,15 | -0,53 | 0,12 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 100,67 | PLN | -0,37 | -1,18 | -0,42 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 98,27 | PLN | -0,59 | -1,81 | -0,90 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 98,62 | PLN | -0,57 | -1,80 | -0,87 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 97,13 | PLN | -0,69 | -2,13 | -1,16 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 97,37 | PLN | -0,68 | -2,10 | -1,14 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 96,54 | PLN | -0,66 | -2,15 | -1,20 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 95,92 | PLN | -0,64 | -2,18 | -1,36 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,15 | EUR | -0,51 | -1,56 | 3,14 | 15,80 | -1,09 | 11,96 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 170,49 | PLN | -0,24 | -1,50 | 4,08 | 17,47 | 6,16 | 20,33 | 2020-10-27 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 43,87 | USD | -0,50 | -1,33 | 4,50 | 26,03 | 5,03 | 19,73 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,43 | EUR | -0,44 | -0,78 | 0,37 | 6,00 | -4,36 | 0,91 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 199,28 | PLN | -0,20 | -0,72 | 1,26 | 7,52 | 2,62 | 8,42 | 2020-10-27 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 51,28 | USD | -0,47 | -0,56 | 1,67 | 15,37 | 1,54 | 7,89 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 21,26 | EUR | -0,37 | -0,56 | -0,05 | 0,66 | -12,65 | -16,79 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 97,58 | PLN | -0,10 | -0,49 | 0,87 | 2,15 | -6,26 | -10,58 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 25,11 | USD | -0,36 | -0,32 | 1,29 | 9,60 | -7,24 | -11,02 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 114,76 | PLN | 0,10 | 0,02 | 0,53 | 3,08 | 2,56 | 12,34 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 101,32 | PLN | -0,10 | -0,30 | 0,59 | 4,40 | 1,01 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 188,72 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,13 | 1,96 | 0,61 | 7,83 | 2020-10-27 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,14 | EUR | -0,26 | -0,13 | -0,53 | 2,55 | -7,80 | -1,79 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,31 | PLN | -0,03 | -0,09 | 0,36 | 4,04 | -1,04 | 5,51 | 2020-10-27 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,59 | USD | -0,28 | 0,08 | 0,76 | 11,64 | -2,09 | 4,99 | 2020-10-27 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,70 | PLN | -0,22 | -1,18 | -1,02 | 3,78 | 1,60 | 0,49 | 2020-10-27 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 150,96 | PLN | -1,46 | -4,29 | -2,52 | 3,61 | -15,07 | -6,08 | 2020-10-27 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 185,97 | PLN | -0,14 | -0,27 | 1,85 | 11,22 | 0,87 | 20,35 | 2020-10-27 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 77,83 | PLN | -0,14 | -2,13 | 4,54 | 16,83 | 12,78 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 217,97 | PLN | -0,98 | -2,55 | 0,09 | 1,64 | -11,86 | 8,36 | 2020-10-27 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 175,92 | PLN | -0,23 | 0,84 | 0,46 | 10,76 | -10,83 | -7,99 | 2020-10-27 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,40 | PLN | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,64 | 1,02 | 5,95 | 2020-10-27 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 146,66 | PLN | -0,68 | -0,73 | -1,92 | -2,53 | -7,69 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 142,24 | PLN | 0,50 | -1,04 | 6,39 | 22,61 | 11,17 | 29,47 | 2020-10-27 |
|
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 108,95 | PLN | 0,07 | 0,08 | 0,31 | 1,59 | 3,04 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 86,80 | PLN | -0,01 | 0,17 | 1,94 | 9,10 | -6,15 | 3,57 | 2020-10-27 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 123,90 | PLN | 0,32 | -0,04 | 5,32 | 17,59 | 5,95 | 27,67 | 2020-10-27 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 205,07 | PLN | -0,76 | -1,74 | 3,41 | 7,30 | -5,38 | 26,81 | 2020-10-27 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 121,96 | PLN | 0,02 | -0,30 | 0,59 | 3,19 | 0,00 | 6,51 | 2020-10-27 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 100,74 | EUR | 0,01 | -0,32 | 0,49 | 2,84 | -1,23 | -2,78 | 2020-10-27 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 278,69 | PLN | -0,39 | -2,71 | 1,67 | 10,11 | -6,70 | -4,11 | 2020-10-27 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,41 | PLN | 0,10 | -0,57 | 0,68 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,06 | PLN | 0,00 | -0,89 | 0,50 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | -1,09 | 0,60 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 9,98 | PLN | 0,00 | -1,38 | 0,60 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 9,74 | PLN | -0,10 | -1,72 | 0,21 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 9,67 | PLN | -0,10 | -1,73 | 0,21 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 9,76 | PLN | -0,10 | -1,61 | 0,31 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 10,32 | PLN | -0,10 | -1,71 | 0,49 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 334,62 | PLN | 0,13 | 0,22 | 0,82 | 3,32 | 7,48 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 100,67 | PLN | 0,13 | -0,69 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 101,11 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 281,42 | PLN | -0,95 | -4,05 | -5,32 | -0,99 | -25,28 | -20,24 | 2020-10-27 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 273,19 | PLN | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,56 | 1,01 | 5,88 | 2020-10-27 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 139,25 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,22 | 1,79 | 3,78 | 15,63 | 2020-10-27 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 349,93 | PLN | 0,12 | 0,17 | 0,71 | 2,98 | 6,78 | 22,92 | 2020-10-27 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 133,38 | PLN | 0,08 | 0,04 | 0,52 | 2,68 | 2,88 | 11,04 | 2020-10-27 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 137,08 | PLN | 0,07 | -0,25 | 0,96 | 5,20 | 3,37 | 13,03 | 2020-10-27 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 135,27 | PLN | 0,07 | -0,47 | 1,29 | 6,80 | 3,41 | 12,51 | 2020-10-27 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 133,81 | PLN | 0,06 | -0,59 | 1,41 | 7,50 | 3,19 | 11,52 | 2020-10-27 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 131,39 | PLN | 0,05 | -0,70 | 1,54 | 8,18 | 2,78 | 10,32 | 2020-10-27 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 130,69 | PLN | 0,05 | -0,81 | 1,69 | 8,87 | 2,66 | 10,49 | 2020-10-27 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 102,49 | PLN | 0,04 | -0,90 | 1,72 | 8,62 | 1,38 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 102,58 | PLN | 0,04 | -0,94 | 1,86 | 8,98 | 1,63 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 146,84 | PLN | -0,31 | -2,55 | 2,27 | 17,67 | 3,70 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 209,47 | PLN | 0,25 | -2,75 | 2,40 | 17,97 | 14,79 | 14,94 | 2020-10-27 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 277,51 | PLN | -0,01 | -0,62 | 1,19 | 4,53 | 1,73 | 8,93 | 2020-10-27 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 318,29 | PLN | -0,13 | -1,55 | 1,48 | 7,02 | -0,17 | 6,49 | 2020-10-27 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 43,59 | PLN | -0,48 | -1,49 | 3,24 | 12,00 | -17,00 | -7,33 | 2020-10-27 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 115,28 | PLN | 0,20 | -1,63 | 3,27 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 128,39 | PLN | -0,52 | -3,42 | 1,54 | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 88,78 | PLN | -0,20 | -3,18 | 3,81 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 112,12 | PLN | -0,11 | -3,02 | 1,60 | 15,28 | -4,74 | -10,49 | 2020-10-27 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 143,82 | PLN | 0,15 | -0,44 | 1,54 | 7,79 | 3,69 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 152,76 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,41 | 3,40 | 3,34 | 12,64 | 2020-10-27 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 126,99 | PLN | 0,14 | 0,35 | 1,18 | 5,76 | 7,35 | 19,44 | 2020-10-27 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 151,21 | PLN | 0,29 | -1,08 | 2,42 | 12,04 | 6,05 | 4,35 | 2020-10-27 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 103,84 | PLN | 0,08 | 0,10 | 0,73 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 93,20 | PLN | -4,23 | -5,22 | -9,57 | 1,58 | -46,57 | -49,41 | 2020-10-28 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 62,86 | PLN | -2,77 | -4,56 | -6,18 | -1,70 | -36,09 | -30,76 | 2020-10-28 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 43,84 | PLN | 0,44 | -0,66 | -2,47 | -19,11 | -33,76 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 148,48 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,39 | 1,89 | 3,73 | 7,39 | 2020-10-28 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 75,86 | PLN | -2,61 | -3,90 | -6,66 | 6,91 | -4,27 | 0,00 | 2020-10-28 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 238,47 | PLN | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 1,26 | 2,90 | 5,12 | 2020-10-28 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 190,02 | PLN | 0,15 | 0,21 | 0,56 | 1,90 | 1,74 | -6,30 | 2020-10-28 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 172,92 | PLN | -1,39 | -1,40 | -3,75 | 0,38 | -9,76 | -10,79 | 2020-10-28 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 125,94 | PLN | -2,33 | -2,85 | -6,02 | 1,71 | -21,75 | -26,93 | 2020-10-28 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 127,06 | PLN | -0,16 | -3,58 | 3,02 | 16,37 | -2,12 | -6,70 | 2020-10-27 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,36 | PLN | 0,00 | -1,36 | 0,40 | 19,72 | -10,47 | 22,08 | 2020-10-27 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,00 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,07 | -0,53 | -1,83 | -3,97 | 2020-10-27 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,67 | PLN | 0,11 | 0,11 | 0,27 | 0,97 | 3,04 | 2,53 | 2020-10-28 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,80 | PLN | 0,00 | -2,56 | 0,80 | 14,80 | -30,78 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,68 | PLN | -0,85 | 0,52 | -1,18 | 20,04 | 6,38 | -2,59 | 2020-10-28 |
|
| Opera NGO SFIO | 11,18 | PLN | 0,00 | -2,10 | -1,15 | 7,50 | -24,20 | 15,26 | 2020-10-28 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,79 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 0,55 | 0,87 | 1,75 | 2020-10-28 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,64 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,44 | 2,10 | 3,49 | 13,29 | 2020-10-27 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,83 | PLN | -1,83 | -1,63 | -4,36 | 13,92 | -26,15 | -37,19 | 2020-10-28 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 252,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,95 | 19,44 | -16,88 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,59 | PLN | -0,71 | -2,44 | -2,27 | 3,90 | -36,84 | -36,04 | 2020-10-27 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,21 | -5,87 | 2020-10-27 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,30 | PLN | 0,29 | 0,19 | 0,39 | 1,48 | 2,39 | -0,29 | 2020-10-27 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,22 | PLN | 0,10 | -0,29 | -0,97 | -2,48 | 3,02 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,96 | -0,67 | 2,27 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 11,17 | PLN | 0,72 | -1,06 | 2,95 | 16,72 | 14,33 | 16,23 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 143,23 | PLN | 0,03 | -1,56 | 4,61 | 13,70 | 17,90 | 38,79 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 36,86 | USD | -0,22 | -1,39 | 5,04 | 22,01 | 16,68 | 38,10 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,55 | EUR | -1,03 | -3,30 | -0,57 | 6,35 | -9,83 | -10,37 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 48,40 | PLN | -0,82 | -3,28 | 0,31 | 7,80 | -3,28 | -3,72 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,14 | PLN | -0,65 | -1,70 | 4,57 | 19,14 | 0,91 | 3,58 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 17,48 | PLN | -0,06 | -1,74 | 1,04 | 6,39 | -15,64 | -16,20 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,27 | PLN | 0,36 | -0,62 | 5,92 | 25,92 | 19,64 | 26,06 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,34 | PLN | 0,00 | 0,27 | 6,84 | 25,26 | 5,31 | 12,92 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,27 | PLN | 0,09 | -0,18 | 1,44 | 4,64 | 5,23 | 13,61 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,54 | PLN | -0,19 | -0,66 | 2,33 | 8,21 | -2,86 | 7,66 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,35 | PLN | 0,00 | -0,29 | 1,07 | 2,88 | 1,07 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,70 | PLN | -0,17 | -0,59 | 0,26 | 3,63 | -1,68 | 1,30 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,05 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,97 | PLN | 0,06 | -0,35 | 3,16 | 18,84 | 9,98 | 18,34 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 20,02 | PLN | 0,40 | -0,10 | 4,27 | 17,42 | 14,60 | 25,75 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,15 | PLN | 0,27 | -0,09 | 0,09 | -1,85 | 3,53 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,87 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 5,51 | 2,50 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 18,43 | PLN | -0,16 | -2,80 | 1,49 | 14,69 | 10,62 | -1,44 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,12 | PLN | 0,00 | -0,15 | 2,42 | 7,10 | 7,72 | 17,04 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 201,76 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,64 | 2,79 | 1,29 | 8,73 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,53 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,87 | 4,06 | 0,26 | 8,98 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,17 | PLN | 0,11 | -2,76 | 1,44 | 11,29 | 4,20 | -3,37 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 11,02 | PLN | -0,27 | -2,22 | 3,18 | 19,26 | 8,15 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,50 | PLN | 0,07 | 0,22 | 0,60 | 2,66 | 4,33 | 15,88 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 155,70 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,64 | 2,60 | 3,58 | 15,27 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 82,01 | PLN | 0,29 | -0,16 | 0,70 | 1,76 | 2,89 | 11,59 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,10 | USD | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 9,16 | 1,78 | 11,05 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,30 | EUR | 0,00 | -0,10 | 0,78 | 4,89 | -0,87 | -3,20 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 47,26 | PLN | 0,28 | -0,04 | 1,72 | 6,35 | 6,39 | 3,98 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,64 | PLN | -0,17 | -0,26 | 1,57 | 8,48 | -2,76 | 12,57 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,95 | PLN | 0,08 | 0,17 | 0,55 | 2,52 | 4,32 | 14,65 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,28 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,35 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,09 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,90 | 8,04 | 1,11 | 10,47 | 2020-10-27 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,33 | PLN | 0,10 | 0,19 | 0,49 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,56 | PLN | 0,09 | -0,28 | 2,03 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,36 | PLN | 0,00 | -0,86 | 1,67 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 10,22 | PLN | 0,00 | -0,97 | 1,69 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 10,13 | PLN | 0,00 | -1,27 | 1,50 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 10,11 | PLN | 0,00 | -1,37 | 1,40 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 9,98 | PLN | 0,00 | -1,38 | 1,42 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 9,98 | PLN | 0,10 | -1,38 | 1,42 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 9,66 | PLN | -0,10 | -1,33 | 1,15 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,92 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,39 | 1,89 | 1,41 | 8,39 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 197,87 | PLN | -0,18 | -0,52 | 1,38 | 4,64 | 0,33 | 2,68 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 21,31 | PLN | -0,23 | -0,98 | 1,14 | 9,79 | 2,40 | 17,87 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,53 | PLN | -0,35 | -1,54 | 2,22 | 15,65 | 4,16 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,29 | PLN | -0,08 | -0,57 | 1,07 | 8,00 | 2,08 | 19,32 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,14 | PLN | 0,19 | -0,58 | 3,21 | 18,98 | -6,72 | -12,58 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,35 | PLN | -0,24 | -0,88 | 2,24 | 12,48 | 6,47 | 21,20 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,18 | PLN | -0,36 | -1,67 | 0,18 | 5,37 | -7,60 | -0,09 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,43 | PLN | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 1,21 | 4,68 | 4,84 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,95 | PLN | -0,07 | -0,14 | 0,14 | 1,45 | 3,64 | 9,84 | 2020-10-27 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 109,84 | PLN | -0,25 | -0,91 | 1,09 | 5,39 | -6,79 | -5,77 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 61,71 | PLN | 0,16 | -0,98 | 2,05 | 4,38 | 6,51 | 20,25 | 2020-10-27 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,88 | USD | -0,13 | -0,81 | 2,45 | 11,99 | 5,37 | 19,67 | 2020-10-27 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 105,48 | PLN | -0,03 | -0,56 | 0,11 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 106,57 | PLN | -0,09 | -1,02 | -0,11 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 107,20 | PLN | -0,14 | -1,26 | -0,13 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 108,06 | PLN | -0,17 | -1,53 | -0,28 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 108,04 | PLN | -0,20 | -1,68 | -0,31 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 108,10 | PLN | -0,19 | -1,68 | -0,33 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 107,73 | PLN | -0,19 | -1,70 | -0,38 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 107,40 | PLN | -0,26 | -1,49 | 0,26 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,58 | -0,10 | 2,62 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 109,96 | PLN | -1,04 | -3,54 | -0,14 | 8,98 | -12,33 | 2,91 | 2020-10-27 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 114,22 | PLN | -1,04 | -3,53 | -0,07 | 9,39 | -11,67 | 6,85 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 109,96 | PLN | -1,04 | -3,54 | -0,14 | 8,98 | -12,33 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 109,96 | PLN | -1,04 | -3,54 | -0,14 | 8,98 | -12,33 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 220,28 | PLN | 0,05 | -2,17 | -1,88 | 4,39 | -5,38 | -0,40 | 2020-10-27 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 234,12 | PLN | 0,05 | -2,16 | -1,83 | 4,65 | -4,90 | 3,75 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 220,28 | PLN | 0,05 | -2,17 | -1,88 | 4,39 | -5,38 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 220,28 | PLN | 0,05 | -2,17 | -1,88 | 4,39 | -5,38 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 85,22 | PLN | -1,41 | -3,03 | -2,76 | -5,99 | -23,09 | -14,46 | 2020-10-27 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 96,59 | PLN | -1,41 | -3,02 | -2,71 | -5,76 | -22,71 | -10,89 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 85,26 | PLN | -1,41 | -3,03 | -2,73 | -5,86 | -23,06 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 85,22 | PLN | -1,41 | -3,03 | -2,76 | -5,99 | -23,09 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 68,79 | PLN | -0,59 | -2,77 | -3,07 | 3,76 | -20,79 | -14,25 | 2020-10-27 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 73,32 | PLN | -0,60 | -2,76 | -3,04 | 4,01 | -20,39 | -10,67 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 68,85 | PLN | -0,59 | -2,77 | -3,08 | 3,85 | -20,72 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 68,79 | PLN | -0,59 | -2,77 | -3,07 | 3,76 | -20,79 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 95,78 | PLN | 0,07 | 0,02 | 6,72 | 25,22 | 2,31 | 10,36 | 2020-10-27 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 95,78 | PLN | 0,07 | 0,02 | 6,72 | 25,22 | 2,26 | 10,16 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 95,78 | PLN | 0,07 | 0,02 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 95,78 | PLN | 0,07 | 0,02 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 132,77 | PLN | 0,02 | -1,48 | 3,05 | 16,66 | 6,60 | 37,64 | 2020-10-27 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 132,87 | PLN | 0,02 | -1,48 | 3,06 | 16,70 | 6,65 | 37,50 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 132,77 | PLN | 0,02 | -1,48 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 132,77 | PLN | 0,02 | -1,48 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 94,84 | PLN | -1,08 | -4,89 | -2,24 | 7,85 | -13,55 | 2,08 | 2020-10-27 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 97,34 | PLN | -1,09 | -4,89 | -2,23 | 7,87 | -13,51 | 4,45 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 94,84 | PLN | -1,08 | -4,89 | -2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 94,84 | PLN | -1,08 | -4,89 | -2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 93,34 | PLN | -0,02 | -0,74 | 0,35 | 14,88 | -1,11 | -1,62 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 93,34 | PLN | -0,02 | -0,74 | 0,35 | 14,88 | -3,95 | -1,81 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 93,34 | PLN | -0,02 | -0,74 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 93,34 | PLN | -0,02 | -0,74 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 74,68 | PLN | -0,41 | -2,54 | -2,43 | 3,28 | -21,47 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 74,68 | PLN | -0,41 | -2,54 | -2,43 | 3,28 | -21,47 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 74,68 | PLN | -0,41 | -2,54 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 74,68 | PLN | -0,41 | -2,54 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 212,97 | PLN | 1,40 | -0,61 | 2,31 | 19,48 | 46,07 | 157,30 | 2020-10-27 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 218,66 | PLN | 1,41 | -0,60 | 2,35 | 19,78 | 46,80 | 163,83 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 212,97 | PLN | 1,40 | -0,61 | 2,31 | 19,48 | 46,07 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 212,97 | PLN | 1,40 | -0,61 | 2,31 | 19,48 | 46,07 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,55 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,29 | 2,03 | 3,13 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,59 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,28 | 2,02 | 3,22 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,31 | PLN | -0,48 | -2,12 | -0,48 | 6,95 | -11,78 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,36 | PLN | -0,48 | -2,11 | -0,48 | 7,18 | -11,63 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 210,89 | PLN | -0,64 | -1,35 | 2,90 | 26,05 | 7,75 | 35,94 | 2020-10-27 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 223,93 | PLN | -0,64 | -1,34 | 2,94 | 26,36 | 8,28 | 41,61 | 2020-10-27 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 210,89 | PLN | -0,64 | -1,35 | 2,90 | 26,05 | 7,75 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 210,89 | PLN | -0,64 | -1,35 | 2,90 | 26,05 | 7,75 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 92,71 | PLN | -0,93 | -3,76 | 0,95 | 11,54 | -7,28 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,62 | PLN | -0,93 | -3,74 | 1,03 | 12,09 | -6,37 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 92,71 | PLN | -0,93 | -3,76 | 0,95 | 11,54 | -7,28 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 92,71 | PLN | -0,93 | -3,76 | 0,95 | 11,54 | -7,28 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,13 | PLN | 0,00 | -0,30 | 0,70 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,91 | PLN | -0,10 | -0,70 | 0,92 | 5,43 | -1,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 9,65 | PLN | -0,10 | -1,03 | 1,47 | 6,98 | -3,69 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 9,66 | PLN | -0,10 | -1,02 | 1,36 | 6,98 | -3,59 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 9,45 | PLN | -0,11 | -1,36 | 1,72 | 8,25 | -5,69 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 9,47 | PLN | -0,11 | -1,35 | 1,72 | 8,23 | -5,49 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 9,39 | PLN | -0,11 | -1,37 | 1,73 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 9,40 | PLN | -0,11 | -1,36 | 1,73 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 99,92 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,92 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 99,92 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 99,92 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 104,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 8,78 | -2,91 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 93,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,21 | -2,23 | -4,72 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 87,40 | PLN | -1,54 | -4,92 | -0,51 | 15,08 | -9,10 | 1,76 | 2020-10-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,18 | PLN | -1,54 | -4,91 | -0,47 | 15,35 | -8,64 | 5,99 | 2020-10-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 87,40 | PLN | -1,54 | -4,92 | -0,51 | 15,08 | -9,10 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 87,40 | PLN | -1,54 | -4,92 | -0,51 | 15,08 | -9,10 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 121,33 | PLN | -0,50 | -1,35 | 0,92 | 3,34 | 0,35 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,11 | PLN | -0,49 | -1,33 | 0,98 | 3,60 | 0,85 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 121,35 | PLN | -0,51 | -1,35 | 0,93 | 3,36 | 0,36 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 121,33 | PLN | -0,50 | -1,35 | 0,92 | 3,34 | 0,35 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 225,99 | PLN | 0,12 | 0,14 | 0,49 | 2,32 | 3,14 | 13,73 | 2020-10-27 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 233,59 | PLN | 0,12 | 0,14 | 0,50 | 2,43 | 3,57 | 15,12 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 225,99 | PLN | 0,12 | 0,14 | 0,49 | 2,32 | 3,14 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 225,99 | PLN | 0,12 | 0,14 | 0,49 | 2,32 | 3,14 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 102,45 | PLN | 0,08 | -0,06 | 0,22 | 4,15 | 2,45 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 102,59 | PLN | 0,09 | -0,05 | 0,23 | 4,22 | 2,59 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 102,45 | PLN | 0,08 | -0,06 | 0,22 | 4,15 | 2,45 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 102,45 | PLN | 0,08 | -0,06 | 0,22 | 4,15 | 2,45 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 101,78 | PLN | 0,07 | 0,19 | 0,57 | 0,88 | 1,78 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 101,78 | PLN | 0,07 | 0,19 | 0,57 | 0,88 | 1,78 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 101,78 | PLN | 0,07 | 0,19 | 0,57 | 0,88 | 1,78 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 101,78 | PLN | 0,07 | 0,19 | 0,57 | 0,88 | 1,78 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,14 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,16 | PLN | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,14 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,14 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 195,90 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 1,76 | -0,46 | 6,46 | 2020-10-27 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 259,91 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 1,83 | -0,24 | 7,16 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 195,90 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 1,76 | -0,46 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 195,90 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 1,76 | -0,46 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,64 | -0,92 | 6,30 | 2020-10-27 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,70 | -0,75 | 7,16 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,64 | -0,92 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,64 | -0,92 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 177,87 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,34 | 1,88 | 1,58 | 9,85 | 2020-10-27 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 183,15 | PLN | 0,08 | 0,10 | 0,34 | 1,95 | 1,95 | 11,14 | 2020-10-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 178,26 | PLN | 0,08 | 0,12 | 0,41 | 2,11 | 1,80 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 177,87 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,34 | 1,88 | 1,58 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 116,39 | PLN | 0,27 | -0,16 | -0,05 | -2,65 | 3,53 | 9,34 | 2020-10-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 117,12 | PLN | 0,27 | -0,16 | -0,04 | -2,60 | 3,65 | 9,89 | 2020-10-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 116,39 | PLN | 0,27 | -0,16 | -0,05 | -2,65 | 3,53 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 116,39 | PLN | 0,27 | -0,16 | -0,05 | -2,65 | 3,53 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,48 | PLN | -0,11 | -1,04 | -0,11 | 3,83 | -2,77 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,53 | PLN | -0,10 | -1,04 | -0,10 | 3,93 | -2,56 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 151,42 | PLN | -0,15 | -0,99 | -1,05 | 3,16 | -6,15 | 1,67 | 2020-10-27 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 164,67 | PLN | -0,15 | -0,98 | -1,00 | 3,42 | -5,68 | 4,23 | 2020-10-27 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 151,43 | PLN | -0,15 | -0,99 | -1,04 | 3,17 | -6,15 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 151,42 | PLN | -0,15 | -0,99 | -1,05 | 3,16 | -6,15 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 85,72 | PLN | -0,33 | -1,99 | -1,88 | 3,50 | -10,56 | -3,09 | 2020-10-27 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 85,72 | PLN | -0,33 | -1,99 | -1,88 | 3,50 | -11,52 | -3,09 | 2020-10-27 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 85,72 | PLN | -0,33 | -1,99 | -1,88 | 3,50 | -10,56 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 85,72 | PLN | -0,33 | -1,99 | -1,88 | 3,50 | -10,56 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 108,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 2,66 | 0,24 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 149,65 | PLN | -0,84 | -2,24 | 0,63 | 12,31 | 11,21 | 95,65 | 2020-10-27 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 159,13 | PLN | -0,84 | -2,23 | 0,70 | 12,72 | 12,05 | 104,09 | 2020-10-27 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 149,65 | PLN | -0,84 | -2,24 | 0,63 | 12,31 | 11,21 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 149,65 | PLN | -0,84 | -2,24 | 0,63 | 12,31 | 11,21 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | -0,10 | -0,70 | 0,00 | 2,79 | -0,10 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,99 | PLN | -0,10 | -0,70 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,88 | PLN | -0,22 | -1,55 | -0,45 | 4,59 | -7,79 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,93 | PLN | -0,22 | -1,54 | -0,45 | 4,69 | -7,65 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 322,10 | PLN | 0,36 | -1,15 | 3,39 | 18,75 | 14,94 | 86,90 | 2020-10-27 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 342,35 | PLN | 0,36 | -1,14 | 3,44 | 19,05 | 15,52 | 94,69 | 2020-10-27 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 322,17 | PLN | 0,36 | -1,15 | 3,40 | 18,78 | 14,97 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 322,10 | PLN | 0,36 | -1,15 | 3,39 | 18,75 | 14,94 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,54 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,32 | 1,95 | 4,15 | 13,28 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,54 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,32 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,88 | PLN | -0,08 | -0,31 | 0,16 | 2,47 | 1,82 | 13,88 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,88 | PLN | -0,08 | -0,31 | 0,16 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,90 | PLN | -0,08 | -0,75 | 0,25 | 4,11 | -2,94 | 6,82 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,90 | PLN | -0,08 | -0,75 | 0,25 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,62 | PLN | -0,16 | -1,02 | 0,40 | 6,05 | -5,68 | 8,98 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,62 | PLN | -0,16 | -1,02 | 0,40 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,78 | PLN | -0,25 | -1,59 | 0,60 | 8,27 | -11,83 | -0,17 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,78 | PLN | -0,25 | -1,59 | 0,60 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 121,60 | PLN | -0,28 | -1,65 | -1,87 | 3,78 | -11,10 | -4,95 | 2020-10-27 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 143,04 | PLN | -0,28 | -1,64 | -1,83 | 4,04 | -10,64 | -0,58 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 121,60 | PLN | -0,28 | -1,65 | -1,87 | 3,78 | -11,10 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 121,60 | PLN | -0,28 | -1,65 | -1,87 | 3,78 | -11,10 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,18 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 1,34 | 1,37 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 120,72 | PLN | 0,11 | 0,17 | 0,65 | 3,06 | 4,70 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 115,02 | PLN | -0,06 | -0,64 | 1,30 | 6,27 | 7,59 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 54,95 | PLN | -0,18 | -0,29 | 0,22 | 4,05 | 9,83 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 54,94 | PLN | -0,43 | -0,78 | -0,25 | 5,27 | 9,81 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 55,27 | PLN | -0,72 | -1,27 | -0,66 | 6,66 | 10,47 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 55,32 | PLN | -0,70 | -1,27 | -0,68 | 6,59 | 10,57 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 56,14 | PLN | -0,95 | -1,72 | -1,02 | 7,94 | 12,21 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 55,82 | PLN | -0,98 | -1,78 | -1,12 | 7,49 | 11,57 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 55,49 | PLN | -0,93 | -1,68 | -1,05 | 7,62 | 10,96 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 53,75 | PLN | -0,90 | -1,65 | -1,09 | 7,18 | 7,46 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 64,93 | PLN | -0,46 | -2,45 | -1,10 | 5,80 | -16,96 | -33,10 | 2020-10-27 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 64,93 | PLN | -0,46 | -2,45 | -1,10 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 38,42 | PLN | -0,03 | -2,19 | 1,11 | 15,65 | 5,69 | -23,57 | 2020-10-27 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 38,42 | PLN | -0,03 | -2,19 | 1,11 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,69 | EUR | -0,60 | -1,52 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 53,64 | PLN | -0,35 | -1,47 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,92 | PLN | -0,35 | -1,44 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,81 | EUR | -0,25 | -0,51 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 54,19 | PLN | 0,00 | -0,48 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,47 | PLN | 0,00 | -0,46 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 10,51 | EUR | -0,38 | -2,14 | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 48,23 | PLN | -0,17 | -2,05 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 48,40 | PLN | -0,17 | -2,02 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 49,00 | PLN | 0,14 | -0,65 | 0,72 | 2,02 | 5,26 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,00 | PLN | 0,14 | -0,65 | 0,72 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 58,16 | PLN | 0,15 | 0,00 | 0,45 | 4,51 | 2,30 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,16 | PLN | 0,15 | 0,00 | 0,45 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,10 | EUR | -0,18 | -0,45 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 50,94 | PLN | 0,04 | -0,39 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,04 | PLN | 0,06 | -0,35 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,99 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,06 | 0,05 | 0,57 | 2,56 | 2020-10-27 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 61,99 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU FIZ Akord | 121,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 2,51 | -0,55 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 53,78 | PLN | 0,09 | 0,04 | 0,64 | 3,78 | 1,40 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,78 | PLN | 0,09 | 0,04 | 0,64 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 70,45 | PLN | -0,68 | -2,04 | -0,33 | 1,53 | 2,29 | -28,49 | 2020-10-27 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 70,45 | PLN | -0,68 | -2,04 | -0,33 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 80,58 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,15 | 1,41 | 0,30 | 8,85 | 2020-10-27 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,58 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,15 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 186,72 | PLN | 0,09 | 0,08 | 0,64 | 6,27 | 3,98 | 16,64 | 2020-10-27 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 186,72 | PLN | 0,09 | 0,08 | 0,64 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,87 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 1,27 | 1,23 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,87 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 296,21 | PLN | 0,00 | -0,36 | -0,45 | -0,03 | 1,11 | -6,39 | 2020-10-28 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 120,59 | PLN | -0,10 | -0,81 | -0,11 | 4,58 | -5,11 | -8,23 | 2020-10-27 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 120,59 | PLN | -0,10 | -0,81 | -0,11 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 64,47 | PLN | -0,32 | -1,41 | -0,75 | 5,21 | -8,72 | -9,63 | 2020-10-27 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 64,47 | PLN | -0,32 | -1,41 | -0,75 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 156,76 | PLN | -0,80 | -2,50 | 0,24 | 21,08 | 11,50 | -8,54 | 2020-10-27 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 75,49 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,24 | 1,72 | 2,74 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 138,62 | PLN | 0,32 | -0,57 | 2,80 | 2,73 | 3,97 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 119,95 | PLN | -0,40 | -2,80 | 0,57 | 11,27 | 17,69 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 67,70 | PLN | 0,34 | -0,01 | 2,23 | 6,60 | 20,27 | 32,41 | 2020-10-27 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 32,00 | PLN | -0,74 | -4,16 | -5,80 | 0,60 | -52,47 | -54,36 | 2020-10-27 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 224,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,17 | 30,64 | 20,10 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 82,56 | PLN | 0,13 | 0,27 | 0,67 | 3,55 | 5,81 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 155,00 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,19 | 1,19 | 1,83 | 11,45 | 2020-10-27 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 79,56 | PLN | 0,37 | 2,04 | 2,55 | -4,44 | 19,35 | -8,08 | 2020-10-27 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 112,82 | PLN | 0,45 | -1,04 | 0,30 | 8,46 | 4,23 | -2,72 | 2020-10-27 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 217,11 | PLN | -0,20 | -2,83 | -0,20 | 3,92 | -15,02 | -25,02 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 204,60 | PLN | 0,19 | -1,42 | 1,24 | 15,39 | 9,92 | 17,90 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 53,40 | PLN | 0,41 | -2,93 | -0,91 | 24,77 | 9,25 | 3,63 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,74 | USD | 0,15 | -2,76 | -0,51 | 33,92 | 8,10 | 3,08 | 2020-10-27 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,90 | EUR | -0,46 | -2,49 | 0,47 | 14,56 | -10,29 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,20 | PLN | -0,22 | -2,42 | 1,35 | 16,17 | -3,71 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,97 | PLN | 0,11 | 0,16 | 0,40 | 2,12 | 3,21 | 9,90 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,50 | 0,47 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 124,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,94 | 1,20 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 123,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,80 | 0,91 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 95,81 | PLN | 0,00 | -1,56 | 4,43 | 18,18 | 12,11 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,68 | 0,37 | 0,00 | 2020-10-28 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 166,05 | PLN | 1,00 | -1,39 | -1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 116,26 | PLN | 0,08 | 0,12 | 0,33 | 1,72 | 2,93 | 12,73 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 327,57 | PLN | 0,23 | 0,32 | 0,93 | 4,19 | 7,10 | 16,39 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 888,39 | PLN | 0,24 | 0,33 | 0,90 | 4,08 | 6,46 | 15,76 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,42 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,33 | 2,25 | 2,59 | 13,13 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,97 | USD | -0,25 | 0,25 | 0,76 | 9,67 | 1,53 | 12,78 | 2020-10-27 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,18 | PLN | 0,46 | -0,28 | 3,07 | 18,11 | -12,62 | -22,81 | 2020-10-27 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 156,54 | PLN | 0,67 | -0,70 | -2,87 | 9,11 | 8,15 | 5,49 | 2020-10-27 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,68 | PLN | 0,30 | -0,48 | -0,18 | 6,72 | 2,02 | -2,00 | 2020-10-27 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,88 | PLN | 0,53 | -1,05 | -0,53 | 7,43 | -4,08 | -12,15 | 2020-10-27 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 51,34 | PLN | -0,52 | -3,15 | -0,19 | 14,83 | 9,37 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 27,43 | PLN | -0,58 | -2,80 | 0,26 | 8,29 | -15,94 | -15,57 | 2020-10-27 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 36,12 | PLN | 0,25 | -2,01 | 3,17 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 33,57 | PLN | -0,97 | -3,78 | -0,80 | -0,77 | -16,16 | -12,65 | 2020-10-27 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,45 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,26 | 1,58 | 1,22 | 8,56 | 2020-10-27 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 84,61 | PLN | 0,01 | -0,07 | 0,76 | 4,19 | 1,17 | 7,20 | 2020-10-27 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,97 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,98 | 4,60 | -0,23 | 10,66 | 2020-10-27 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,96 | PLN | 0,13 | 0,21 | 0,88 | 3,05 | 6,02 | 14,37 | 2020-10-27 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 49,14 | PLN | 0,31 | -0,79 | 2,98 | 10,23 | 10,13 | 22,27 | 2020-10-27 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 70,77 | PLN | 0,14 | 0,08 | 1,54 | 4,41 | 5,42 | 13,61 | 2020-10-27 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 71,47 | PLN | 0,21 | -0,24 | 2,01 | 5,99 | 6,82 | 16,31 | 2020-10-27 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 022,27 | PLN | -0,13 | -0,82 | 0,28 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 008,03 | PLN | -0,25 | -1,28 | 0,11 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 988,25 | PLN | -0,35 | -1,76 | -0,10 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 990,34 | PLN | -0,36 | -1,74 | -0,09 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 984,20 | PLN | -0,44 | -2,09 | -0,27 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 985,04 | PLN | -0,44 | -2,08 | -0,27 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 965,39 | PLN | -0,42 | -2,07 | -0,25 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 959,71 | PLN | -0,42 | -2,12 | -0,41 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 178,28 | PLN | 0,12 | -0,99 | 4,22 | 20,92 | 19,68 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 122,55 | PLN | -2,15 | -3,30 | -1,21 | 9,66 | -13,48 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 184,22 | PLN | -0,45 | -2,66 | -0,38 | 9,98 | -11,20 | -6,95 | 2020-10-27 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 904,83 | PLN | 0,13 | -0,58 | 4,77 | 18,40 | 2,51 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 822,35 | PLN | -1,36 | -4,81 | -0,88 | -6,98 | -26,70 | -14,25 | 2020-10-27 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 119,59 | PLN | 0,01 | -0,07 | 2,63 | 5,53 | 8,01 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 122,52 | PLN | 0,06 | 0,07 | 0,26 | 1,55 | 1,26 | 8,58 | 2020-10-27 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 875,35 | PLN | -1,12 | -1,82 | -0,84 | -0,55 | -18,01 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 386,49 | PLN | -0,02 | 0,01 | 1,00 | 4,75 | -0,26 | 11,05 | 2020-10-27 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 023,48 | PLN | 0,08 | 0,04 | 0,77 | 4,24 | 1,88 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 527,06 | PLN | 0,11 | 0,20 | 0,86 | 3,25 | 6,16 | 15,52 | 2020-10-27 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 558,82 | PLN | 0,39 | -2,56 | 2,32 | 29,85 | 45,71 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,65 | PLN | -0,19 | -0,94 | 0,41 | 4,25 | -1,46 | 4,32 | 2020-10-27 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 790,92 | PLN | -0,24 | -2,11 | -0,05 | 7,59 | -8,58 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 866,45 | PLN | -0,17 | -1,35 | 0,38 | 6,08 | -6,17 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 989,88 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 921,62 | PLN | -0,08 | -0,78 | 0,52 | 4,83 | -3,69 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 27,93 | PLN | -0,39 | -1,65 | -0,18 | 4,96 | -8,12 | -4,09 | 2020-10-27 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,23 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,01 | 0,19 | -2,00 | -2,15 | 2020-10-27 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 105,27 | PLN | 0,01 | -0,06 | -0,55 | -2,55 | -8,72 | -12,29 | 2020-10-27 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 176 822,30 | PLN | 0,00 | -0,07 | -4,73 | -18,98 | -25,14 | -19,48 | 2020-10-27 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 178,48 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,21 | 1,80 | 0,97 | 11,60 | 2020-10-28 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 193,20 | PLN | 0,04 | 0,26 | 1,06 | 4,99 | 3,48 | 0,00 | 2020-10-28 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,44 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 1,43 | 0,79 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,44 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 1,43 | 0,79 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 169,35 | PLN | -0,60 | -1,50 | 3,09 | 12,88 | 8,56 | 16,38 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 196,93 | PLN | -0,28 | -0,76 | 1,60 | 7,72 | 6,86 | 16,91 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 261,21 | PLN | 0,30 | -2,16 | 3,60 | 11,10 | 1,30 | -5,63 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 39,77 | PLN | 0,08 | 0,28 | 0,94 | 8,69 | 5,94 | 17,56 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 156,75 | PLN | -0,04 | 0,08 | 7,22 | 17,41 | 9,72 | 47,38 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,87 | PLN | 0,00 | -0,39 | 0,66 | 0,43 | 1,44 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,61 | PLN | -0,23 | -0,23 | 1,48 | 7,22 | -1,19 | 17,60 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 109,13 | PLN | 0,00 | -0,82 | 0,26 | -8,37 | -6,49 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,09 | PLN | 0,00 | -0,85 | 1,18 | -12,72 | -7,80 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 255,51 | PLN | 1,59 | 0,77 | 6,32 | 28,60 | 36,44 | 82,60 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 215,88 | PLN | 0,48 | -0,03 | 4,21 | 12,63 | 26,11 | 42,33 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 364,32 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,28 | 2,30 | 2,04 | 10,26 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 115,92 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,39 | 4,09 | 4,27 | 0,00 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 148,02 | PLN | 0,80 | 0,85 | 5,20 | 5,90 | 18,09 | 16,62 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 184,33 | PLN | 0,07 | -0,09 | 1,93 | 9,73 | 11,78 | 30,35 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 150,44 | PLN | 0,44 | -1,94 | 4,16 | 28,00 | 58,07 | 105,63 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 348,63 | PLN | 0,07 | 0,24 | 0,76 | 2,70 | 5,40 | 17,33 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 144,11 | PLN | 0,11 | 0,17 | 1,47 | 9,26 | 2,65 | 12,59 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,92 | PLN | 0,18 | -0,55 | 3,21 | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,26 | PLN | 0,36 | -0,88 | 4,94 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,62 | PLN | 0,35 | -1,27 | 6,61 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,68 | PLN | 0,34 | -1,27 | 6,67 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,88 | PLN | 0,42 | -1,49 | 7,41 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,96 | PLN | 0,42 | -1,56 | 7,55 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,03 | PLN | 0,42 | -1,31 | 7,51 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,38 | PLN | 0,24 | -1,20 | 7,56 | 21,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 126,03 | PLN | -0,18 | -1,98 | 1,38 | 9,58 | -0,06 | 25,89 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,43 | USD | -0,46 | -1,82 | 1,79 | 17,59 | -1,10 | 25,26 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 33,70 | PLN | 0,24 | -1,89 | 0,15 | 12,86 | -21,94 | -40,52 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 244,07 | PLN | 1,47 | -1,25 | 7,61 | 68,38 | 101,58 | 238,70 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 265,76 | PLN | 0,95 | -0,78 | 9,85 | 49,09 | 37,54 | 114,41 | 2020-10-27 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 114,05 | PLN | -0,46 | -2,65 | 1,47 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 296,06 | PLN | 0,37 | -0,85 | 4,40 | 10,31 | 7,29 | 4,20 | 2020-10-27 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 83,24 | PLN | 0,24 | -2,98 | -0,02 | 22,74 | 2,87 | -19,74 | 2020-10-27 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 110,89 | PLN | 0,70 | -0,96 | 1,99 | 4,29 | 37,10 | -3,20 | 2020-10-27 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 122,20 | EUR | 0,18 | -0,35 | 1,49 | 3,04 | 5,45 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 560,76 | PLN | 0,44 | -0,30 | 2,41 | 4,51 | 13,17 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 144,30 | USD | 0,17 | -0,13 | 2,81 | 12,14 | 11,98 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 144,40 | EUR | -0,95 | -2,94 | 0,50 | -9,57 | 8,16 | 8,03 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 662,63 | PLN | -0,71 | -2,89 | 1,41 | -8,28 | 16,07 | 16,07 | 2020-10-27 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 170,52 | USD | -0,96 | -2,72 | 1,82 | -1,58 | 14,85 | 15,50 | 2020-10-27 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 182,00 | EUR | -1,22 | -2,54 | -1,28 | -11,12 | -5,01 | -19,71 | 2020-10-27 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 835,20 | PLN | -0,97 | -2,48 | -0,39 | -9,85 | 1,94 | -13,73 | 2020-10-27 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 214,93 | USD | -1,23 | -2,32 | 0,02 | -3,26 | 0,87 | -14,15 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 115,07 | PLN | 0,08 | 0,03 | 0,59 | 1,41 | 2,24 | 8,81 | 2020-10-27 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 94,49 | EUR | -1,02 | -1,79 | -2,20 | -10,99 | -22,67 | -32,28 | 2020-10-27 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 433,63 | PLN | -0,77 | -1,73 | -1,32 | -9,71 | -17,01 | -27,23 | 2020-10-27 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 111,59 | USD | -1,02 | -1,56 | -0,92 | -3,12 | -17,88 | -27,59 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 97,17 | EUR | 0,54 | -1,07 | 1,44 | -2,80 | -2,83 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 106,79 | EUR | -1,96 | -3,66 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 490,06 | PLN | -1,72 | -3,61 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 126,11 | USD | -1,97 | -3,45 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 75,18 | PLN | -1,61 | -3,31 | 5,07 | 0,60 | 11,39 | -10,35 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,38 | EUR | -1,86 | -3,36 | 4,13 | -0,85 | 3,80 | -16,60 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 19,35 | USD | -1,83 | -3,10 | 5,51 | 7,98 | 10,26 | -10,79 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 121,46 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,35 | 2,24 | 2,59 | 14,05 | 2020-10-27 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 377,30 | EUR | -0,23 | -0,02 | -0,50 | 1,01 | -4,16 | 6,72 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 731,45 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,40 | 2,46 | 2,85 | 14,67 | 2020-10-27 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 445,56 | USD | -0,24 | 0,20 | 0,80 | 9,94 | 1,77 | 14,11 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 107,10 | PLN | -1,71 | -3,46 | 5,32 | 3,83 | 17,18 | 4,56 | 2020-10-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 23,80 | EUR | -0,08 | -1,29 | 6,44 | 5,97 | 11,37 | 0,04 | 2020-10-26 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 28,11 | USD | -0,28 | -0,67 | 7,87 | 16,35 | 18,26 | 7,17 | 2020-10-26 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,32 | EUR | 1,08 | 0,76 | -1,25 | -0,80 | -0,42 | 0,00 | 2020-10-27 | - |
