Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 911,19 | PLN | 0,00 | -2,63 | 4,22 | 4,31 | 24,08 | 44,08 | 2022-01-21 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 422,09 | EUR | 0,00 | -2,52 | 6,38 | 5,93 | 23,97 | 39,07 | 2022-01-21 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 478,64 | USD | 0,00 | -2,76 | 7,02 | 1,97 | 15,92 | 47,47 | 2022-01-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 452,09 | PLN | 0,00 | -1,65 | 3,75 | 1,01 | 24,45 | 0,00 | 2022-01-21 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 320,70 | EUR | 0,00 | -1,54 | 5,89 | 2,58 | 24,33 | 0,00 | 2022-01-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 363,66 | USD | 0,00 | -1,77 | 6,53 | -1,26 | 16,26 | 0,00 | 2022-01-21 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 187,60 | PLN | -0,96 | -3,59 | 3,34 | 4,26 | 27,84 | 30,56 | 2022-01-20 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,03 | PLN | 0,04 | 0,03 | 0,24 | -1,11 | -1,10 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 545,24 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,34 | 1,83 | 4,24 | 11,51 | 2022-01-21 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 341,27 | EUR | 0,00 | 0,03 | 2,41 | 3,42 | 4,14 | 7,63 | 2022-01-21 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 386,99 | USD | 0,00 | -0,21 | 3,03 | -0,45 | -2,62 | 14,13 | 2022-01-21 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,75 | PLN | 0,02 | -0,07 | 0,24 | -0,20 | 0,27 | 10,23 | 2022-01-20 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 117,86 | PLN | -0,42 | -1,42 | 1,09 | 0,28 | 7,89 | 13,84 | 2022-01-20 |
|
| AGRO European Markets (AGRO FIO) | 99,75 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 118,79 | PLN | -0,96 | -0,45 | -0,95 | 3,86 | 10,72 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,44 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,61 | -0,23 | -0,34 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,56 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,46 | -1,26 | -1,65 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 88,01 | PLN | -0,44 | -1,90 | 0,96 | -2,24 | 1,97 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,30 | PLN | -0,32 | -1,81 | 1,81 | 1,25 | 1,98 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| ALFA SFIO | 3,28 | PLN | 0,00 | 0,31 | 0,31 | -0,61 | 0,00 | 16,73 | 2022-01-21 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 94,27 | PLN | -0,71 | -3,68 | 2,85 | -2,38 | 9,65 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 92,44 | PLN | 0,36 | -2,22 | -0,90 | -2,91 | 3,39 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 98,72 | PLN | 0,21 | -0,15 | -1,57 | -7,82 | -9,21 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 109,02 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,17 | -1,62 | -1,79 | 6,40 | 2022-01-20 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 100,31 | PLN | 0,26 | -0,54 | -0,36 | -4,21 | -4,55 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 102,58 | PLN | 0,21 | -0,74 | 0,65 | -2,09 | -1,40 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 100,94 | PLN | 0,07 | -1,87 | 1,42 | -4,03 | -2,82 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 167,76 | PLN | -0,29 | -3,77 | -2,82 | -1,94 | 3,07 | 48,53 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 171,79 | PLN | -0,28 | -3,75 | -2,70 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 202,56 | PLN | -1,20 | -3,17 | 1,52 | -5,75 | 11,11 | 49,07 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 71,20 | PLN | -1,28 | 2,83 | 3,93 | -1,64 | -11,10 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 137,98 | PLN | -1,02 | -2,96 | 1,74 | -3,65 | 10,87 | 31,38 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 214,25 | PLN | -1,69 | -7,67 | -7,85 | -11,19 | -12,88 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 111,16 | PLN | 0,97 | 2,02 | -1,90 | -8,28 | -10,88 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 118,29 | PLN | -0,03 | -0,67 | -1,02 | 0,18 | 1,99 | 15,36 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 114,94 | PLN | -0,25 | -2,73 | -1,95 | -1,72 | -2,10 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 162,96 | PLN | -0,51 | -2,25 | -0,98 | 6,16 | 18,74 | 45,32 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 162,48 | PLN | -0,12 | -3,93 | -4,99 | -1,27 | 15,05 | 63,86 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 155,29 | PLN | 2,95 | 1,80 | 13,45 | 15,97 | 19,83 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 126,04 | PLN | -0,04 | -1,00 | -1,34 | -1,39 | 0,80 | 15,95 | 2022-01-20 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 144,64 | PLN | -0,64 | -2,95 | 7,47 | 11,65 | 20,01 | 48,87 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,83 | PLN | 0,08 | 0,06 | 0,03 | -2,21 | -2,26 | 4,67 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,18 | PLN | 0,08 | 0,06 | 0,00 | -2,38 | -2,60 | 2,83 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 114,91 | PLN | 0,03 | -0,13 | -0,59 | -0,61 | 0,04 | 8,61 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 110,21 | PLN | 0,03 | -0,14 | -0,60 | -0,67 | -0,06 | 5,36 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 115,76 | PLN | 0,03 | -0,12 | -0,54 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 118,08 | PLN | 0,07 | -0,32 | -0,30 | 0,73 | 2,60 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 176,67 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,05 | 1,15 | 7,07 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 172,52 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,20 | -0,43 | 4,87 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,76 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,17 | 0,20 | 0,46 | -2,95 | 2022-01-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 94,99 | PLN | 0,51 | 0,30 | 1,50 | -3,27 | -8,66 | 1,49 | 2022-01-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 107,84 | PLN | 0,35 | -0,89 | -2,44 | -5,68 | -5,39 | 8,34 | 2022-01-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 104,57 | PLN | 0,36 | -0,86 | -2,36 | -5,24 | -4,52 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 107,26 | PLN | 0,12 | -0,45 | -1,23 | -2,30 | -3,46 | 9,82 | 2022-01-20 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 118,67 | PLN | -0,07 | -0,59 | -0,50 | -0,54 | 0,15 | 12,69 | 2022-01-20 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 115,05 | PLN | 0,02 | -0,38 | -0,01 | -0,64 | -0,38 | 12,62 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 108,78 | PLN | -0,11 | -0,68 | -0,11 | -3,12 | -0,43 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 115,48 | PLN | -0,29 | -1,30 | 0,21 | -1,28 | 4,68 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 122,84 | PLN | -0,47 | -1,83 | 0,66 | 0,78 | 10,34 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 123,33 | PLN | -0,48 | -1,85 | 0,63 | 0,77 | 10,43 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 125,33 | PLN | -0,58 | -2,12 | 0,82 | 1,64 | 12,92 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,95 | PLN | -0,56 | -2,12 | 0,82 | 1,42 | 12,56 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,34 | PLN | -0,54 | -2,05 | 0,79 | 1,08 | 11,87 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 121,52 | PLN | -0,56 | -2,06 | 0,70 | 0,79 | 10,79 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,08 | PLN | -0,28 | -2,30 | 0,58 | 3,22 | 10,81 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 139,49 | PLN | 0,37 | 0,00 | -1,38 | -9,90 | -11,34 | 1,33 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 140,58 | PLN | 0,36 | 0,01 | -1,33 | -9,63 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 132,86 | PLN | -1,20 | -3,78 | 1,97 | -1,58 | 17,82 | 40,00 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 144,94 | PLN | -0,47 | -1,74 | -0,10 | -6,25 | -0,73 | 14,17 | 2022-01-20 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 94,83 | PLN | 0,19 | -0,20 | -0,40 | -6,46 | -9,38 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,65 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,31 | -1,59 | -2,01 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 140,23 | PLN | -0,34 | -1,67 | -1,02 | 3,79 | 11,90 | 31,67 | 2022-01-20 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 97,98 | PLN | 0,07 | 0,10 | -0,10 | -0,76 | -2,63 | -18,11 | 2022-01-20 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 102,92 | PLN | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,79 | -1,05 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 140,68 | PLN | 0,57 | -1,70 | 1,52 | 1,35 | 4,87 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 108,87 | PLN | 0,14 | -0,28 | -1,45 | -2,76 | -2,38 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 117,70 | PLN | 0,47 | -0,99 | 0,46 | -0,47 | 1,34 | 14,94 | 2022-01-20 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 109,15 | PLN | 0,09 | 0,17 | 0,19 | -2,12 | -2,46 | 3,87 | 2022-01-20 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 100,90 | PLN | 0,15 | -0,26 | -1,18 | -1,48 | -3,34 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 135,12 | PLN | 0,16 | -2,87 | -1,77 | 2,70 | 7,58 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 125,10 | PLN | -0,22 | -1,30 | 1,40 | 1,76 | 5,30 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 132,69 | PLN | -0,24 | -1,46 | 0,48 | 7,14 | 14,48 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 105,26 | PLN | -0,47 | -0,45 | 1,85 | 1,47 | 0,42 | 5,42 | 2022-01-20 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 153,22 | PLN | 0,30 | -0,54 | 4,81 | 6,77 | 14,62 | 30,28 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 110,41 | PLN | 0,05 | 0,01 | 0,12 | -0,16 | 0,31 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 139,43 | PLN | 0,06 | -0,02 | 0,11 | -1,43 | -0,78 | 9,25 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 92,91 | PLN | 0,20 | -0,57 | 2,67 | 1,61 | 7,46 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 136,30 | PLN | 0,93 | -0,67 | 2,04 | 5,70 | 10,98 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 188,11 | PLN | -0,13 | -0,93 | 0,76 | -2,89 | -0,93 | 7,29 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 220,29 | PLN | -0,93 | -4,01 | 4,87 | 6,15 | 11,57 | 26,72 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 176,11 | PLN | 0,11 | -0,06 | -0,43 | -4,37 | -5,39 | 0,11 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 210,25 | PLN | -0,82 | -2,85 | 4,29 | -1,00 | 6,96 | 33,60 | 2022-01-20 | - |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 145,82 | PLN | 0,22 | -0,84 | -1,65 | -10,42 | -12,64 | 2,45 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) | 221,86 | PLN | 0,23 | -0,54 | -1,16 | -9,36 | -11,99 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 121,45 | PLN | -0,61 | -2,21 | 1,73 | 0,88 | 5,51 | 4,24 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 605,77 | PLN | -1,00 | -4,52 | 3,56 | 7,62 | 21,59 | 28,83 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,44 | PLN | 0,04 | 0,06 | -0,03 | -1,67 | -1,60 | 6,72 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 168,56 | PLN | -0,27 | -3,00 | 3,99 | -0,30 | 12,43 | 24,47 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 294,31 | PLN | -0,27 | -1,37 | 1,22 | 0,39 | 3,97 | 7,84 | 2022-01-20 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 137,44 | PLN | -0,39 | -2,16 | 1,43 | 1,81 | 6,31 | 9,64 | 2022-01-20 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,89 | PLN | 0,09 | -1,00 | 0,65 | -1,36 | 0,55 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 11,55 | PLN | 0,00 | -1,70 | 1,40 | 0,79 | 4,71 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 12,36 | PLN | -0,08 | -2,37 | 2,49 | 3,78 | 10,06 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 12,29 | PLN | -0,08 | -2,31 | 2,50 | 3,71 | 9,83 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 12,71 | PLN | -0,08 | -2,75 | 3,17 | 5,56 | 13,99 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 12,89 | PLN | -0,15 | -2,79 | 3,20 | 6,00 | 14,58 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 12,89 | PLN | -0,15 | -2,72 | 3,04 | 5,74 | 14,07 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 12,95 | PLN | -0,15 | -2,70 | 3,11 | 6,50 | 15,11 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Aviva PPK 2065 (Aviva SFIO PPK) | 10,96 | PLN | -0,18 | -1,97 | 3,10 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 108,29 | PLN | 0,15 | -0,14 | 2,66 | 3,06 | 5,72 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 121,60 | PLN | 0,04 | -0,38 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Baltic Makro Obligacji B (Baltic SFIO) | 94,77 | PLN | 0,25 | 0,08 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 76,09 | PLN | -0,54 | -3,65 | 4,13 | 11,68 | 29,69 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 145,69 | PLN | -1,25 | -4,16 | -4,86 | 0,87 | 8,30 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 77,13 | PLN | -1,06 | -3,78 | -1,81 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ | 286,47 | PLN | -0,93 | -3,16 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 193,76 | PLN | 0,54 | 0,78 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-21 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 51,59 | PLN | -0,65 | -8,10 | 10,33 | 6,92 | 30,24 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 292,54 | PLN | 0,32 | 4,21 | -5,17 | -7,55 | -19,94 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 39,94 | PLN | 0,00 | -3,92 | 5,49 | 6,25 | 18,59 | 0,00 | 2022-01-19 |
|
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 156,57 | PLN | -0,90 | -2,27 | 0,71 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 112,31 | PLN | -0,10 | -0,23 | 0,12 | -2,57 | -0,46 | 10,01 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 97,33 | PLN | -0,05 | -0,36 | -2,38 | -9,36 | -11,17 | -9,44 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 137,84 | PLN | -0,45 | -3,38 | 4,50 | 4,92 | 19,22 | 22,79 | 2022-01-20 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 145,14 | PLN | 0,53 | -1,44 | 2,14 | 2,83 | 6,88 | 31,87 | 2022-01-20 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 114,34 | PLN | 0,22 | -0,71 | -0,08 | -1,35 | 0,25 | 12,14 | 2022-01-20 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 109,82 | PLN | 0,01 | 0,03 | -0,05 | -2,26 | -2,02 | 8,82 | 2022-01-20 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,81 | PLN | 0,04 | -0,08 | -0,42 | -2,90 | -3,26 | 3,96 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 124,30 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,14 | -1,03 | -0,25 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 209,07 | PLN | -0,98 | -2,80 | 3,56 | 3,74 | 22,59 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 108,87 | PLN | -0,02 | -0,50 | -2,08 | -8,57 | -8,14 | 9,45 | 2022-01-20 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 101,84 | PLN | 0,24 | -0,45 | -1,10 | -3,07 | -3,08 | -3,52 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,61 | PLN | -0,19 | -0,84 | 0,47 | -3,19 | -0,09 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,27 | PLN | -0,18 | -1,40 | 1,44 | -0,88 | 4,64 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,89 | PLN | -0,17 | -1,98 | 2,41 | 1,45 | 9,79 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,93 | PLN | -0,25 | -1,97 | 2,40 | 1,45 | 9,75 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,51 | PLN | -0,24 | -2,42 | 2,96 | 3,47 | 13,73 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,50 | PLN | -0,24 | -2,34 | 3,05 | 3,48 | 13,74 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,49 | PLN | -0,16 | -2,35 | 3,05 | 3,57 | 13,86 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,09 | PLN | -0,25 | -2,34 | 2,98 | 3,51 | 13,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,07 | PLN | 0,09 | -1,77 | 2,98 | 5,33 | 10,92 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 121,12 | PLN | -0,22 | -1,48 | -0,07 | -3,81 | 1,03 | 17,14 | 2022-01-20 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 100,34 | PLN | 0,15 | -0,28 | -1,43 | -6,42 | -7,35 | -4,66 | 2022-01-20 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 189,40 | PLN | -0,55 | -3,25 | 4,03 | 5,15 | 21,25 | 35,01 | 2022-01-20 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 126,79 | PLN | -0,15 | -0,60 | -3,01 | -9,78 | -10,07 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 155,64 | PLN | -0,31 | -1,40 | -0,17 | -4,12 | 0,28 | 10,42 | 2022-01-20 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 107,27 | PLN | 0,15 | -0,27 | 0,23 | -1,20 | 0,21 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 114,28 | PLN | 0,18 | -0,51 | 1,20 | 0,32 | 3,59 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 123,77 | PLN | 0,18 | -0,79 | 1,52 | 1,55 | 8,74 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 124,82 | PLN | 0,18 | -0,81 | 1,57 | 1,57 | 8,80 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 135,26 | PLN | 0,19 | -1,15 | 2,59 | 3,75 | 15,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 136,70 | PLN | 0,21 | -1,23 | 2,67 | 4,34 | 16,06 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 134,31 | PLN | 0,19 | -1,27 | 2,75 | 4,24 | 14,38 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 129,93 | PLN | 0,19 | -1,23 | 2,62 | 3,69 | 8,70 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 111,91 | PLN | -0,19 | -2,28 | 4,08 | 4,36 | 20,37 | 9,47 | 2022-01-20 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,02 | PLN | 0,08 | 0,09 | 0,41 | -1,11 | -0,91 | 7,60 | 2022-01-20 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 141,08 | PLN | 0,16 | 0,01 | -0,44 | -4,81 | -5,54 | 7,56 | 2022-01-20 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 045,45 | PLN | 0,08 | 0,02 | 0,06 | -3,24 | -3,65 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 125,22 | PLN | -0,02 | -0,63 | 1,20 | -0,19 | 5,31 | 9,17 | 2022-01-20 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,02 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,06 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| C-QUADRAT GreenStars ESG (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,02 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| C-QUADRAT GreenStars ESG A (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,06 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 285,46 | PLN | 1,20 | -2,56 | -5,78 | -8,13 | -4,01 | 95,03 | 2022-01-20 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 180,71 | PLN | -1,21 | -4,10 | -15,10 | -12,78 | -12,46 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 132,72 | PLN | -0,34 | -0,98 | -4,85 | -2,75 | -1,10 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 184,03 | PLN | -0,60 | -3,56 | 5,33 | 5,41 | 23,06 | 59,60 | 2022-01-20 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 235,36 | PLN | -0,19 | -2,15 | 2,58 | -0,33 | 9,12 | 35,16 | 2022-01-20 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,42 | PLN | 0,07 | 0,21 | 0,39 | -1,43 | -1,93 | 3,44 | 2022-01-20 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 280,57 | PLN | 0,08 | -0,92 | 0,56 | -4,58 | -1,66 | 21,06 | 2022-01-20 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 115,31 | PLN | -0,58 | -1,41 | 0,44 | -3,29 | 1,05 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 110,53 | PLN | -0,19 | 0,04 | 0,24 | -1,99 | -0,57 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 107,82 | PLN | -0,18 | 0,17 | 0,75 | -1,30 | -0,32 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 567,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -0,58 | 23,77 | 0,00 | 2022-01-21 | - |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 479,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 2,11 | 15,59 | 43,88 | 2022-01-21 | - |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 239,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -1,39 | 3,93 | 23,99 | 2022-01-21 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,00 | PLN | 0,00 | 0,08 | -1,40 | -7,12 | -8,61 | 0,00 | 2022-01-21 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 50,29 | PLN | -0,06 | -0,59 | 0,10 | -4,21 | -2,80 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 54,64 | PLN | -0,29 | -1,73 | 0,72 | -2,98 | 1,45 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 57,33 | PLN | -0,61 | -2,75 | 0,81 | -3,44 | 3,35 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 58,35 | PLN | -0,49 | -2,56 | 0,99 | -2,42 | 5,44 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 56,54 | PLN | -0,70 | -3,28 | 0,27 | -4,33 | -0,88 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 56,35 | PLN | -0,77 | -3,44 | 0,16 | -4,04 | -0,16 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 55,25 | PLN | -0,59 | -3,10 | 0,25 | -3,73 | -0,86 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 60,65 | PLN | -0,70 | -3,28 | 0,30 | -2,99 | 0,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 54,48 | PLN | -0,51 | -3,28 | 1,30 | 1,04 | 8,96 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 389,61 | PLN | -0,28 | -2,68 | 0,88 | -4,09 | -1,10 | 10,59 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,74 | PLN | -0,01 | -0,29 | 5,20 | 1,67 | 1,01 | 11,73 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 535,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,01 | -1,32 | 16,75 | 17,00 | 2022-01-21 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 122,99 | PLN | -1,14 | -4,39 | -4,67 | -12,29 | -9,18 | 19,54 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,42 | PLN | -0,56 | -0,51 | 2,08 | 3,24 | 10,84 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,51 | PLN | 0,04 | -0,52 | -0,83 | -2,93 | -3,96 | 3,24 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 77,91 | PLN | -0,18 | 1,83 | 5,76 | 5,17 | -3,37 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 281,31 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,28 | -0,59 | -0,64 | 6,08 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,46 | PLN | -0,33 | -1,22 | -2,00 | -3,21 | -4,86 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 160,35 | PLN | 0,16 | -3,28 | -0,27 | -11,12 | -10,68 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 169,22 | PLN | -1,88 | -6,11 | -0,39 | -2,54 | 4,39 | 46,59 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 230,29 | PLN | -0,13 | -3,26 | -8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 287,51 | PLN | 0,30 | 0,19 | -0,88 | -7,82 | -9,30 | 5,02 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 159,22 | PLN | -1,83 | -4,41 | -3,46 | -12,91 | -12,80 | 72,60 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Senior FIO | 303,17 | PLN | -0,16 | -1,16 | 0,41 | -4,58 | -3,11 | 7,39 | 2022-01-20 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 107,04 | PLN | 0,07 | -0,75 | 0,89 | -4,05 | -2,00 | 8,13 | 2022-01-20 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 111,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -6,44 | -1,44 | 4,65 | -5,73 | 2022-01-21 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 108,90 | PLN | 0,19 | -0,19 | -1,74 | -6,93 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 108,50 | PLN | 0,18 | -0,21 | -1,80 | -7,27 | -8,65 | 7,93 | 2022-01-20 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 127,13 | PLN | -0,42 | -3,04 | 1,47 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 126,48 | PLN | -0,42 | -3,05 | 1,39 | 2,33 | 13,99 | 12,87 | 2022-01-20 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 125,72 | PLN | 0,14 | -1,07 | -1,52 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 124,85 | PLN | -0,10 | -1,78 | -2,96 | -0,64 | 3,69 | 20,90 | 2022-01-19 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 107,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,44 | 3,32 | 6,06 | 2022-01-19 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 469,73 | PLN | 0,01 | -0,53 | 1,36 | -0,23 | 3,18 | 30,09 | 2022-01-20 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 264,69 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,16 | -1,58 | -0,99 | 8,39 | 2022-01-20 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 264,69 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,16 | -1,58 | -0,99 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 144,39 | PLN | -1,24 | -3,75 | 4,74 | 2,94 | 17,91 | 39,29 | 2022-01-20 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 137,03 | PLN | -0,94 | -4,15 | 4,38 | 4,31 | 15,75 | 31,14 | 2022-01-20 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 143,42 | PLN | -0,03 | -3,35 | 0,39 | 3,05 | 6,21 | 22,70 | 2022-01-20 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 42,72 | PLN | -0,79 | -1,02 | 17,62 | -3,26 | -17,03 | -27,78 | 2022-01-20 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 178,44 | PLN | -1,29 | -2,43 | -3,23 | -2,20 | 6,25 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 99,39 | PLN | 0,14 | -2,86 | -1,63 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 167,14 | PLN | 0,19 | -0,82 | 1,44 | 6,88 | 16,73 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 208,21 | PLN | -0,85 | -2,62 | -4,80 | -2,77 | 5,77 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 114,66 | PLN | 0,06 | -0,10 | -0,01 | -1,96 | -1,55 | 11,21 | 2022-01-20 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,96 | USD | -0,02 | -0,39 | -0,77 | -1,19 | -0,77 | 7,61 | 2022-01-20 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 196,33 | EUR | 0,01 | -0,08 | -0,18 | -0,50 | -0,22 | 0,42 | 2022-01-20 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 109,61 | PLN | -0,03 | -0,56 | 0,42 | -2,52 | -0,94 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 111,29 | PLN | -0,13 | -1,29 | 0,71 | -1,77 | 3,04 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 117,25 | PLN | -0,22 | -1,64 | 0,96 | -1,14 | 5,49 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 120,97 | PLN | -0,30 | -1,99 | 1,33 | 0,01 | 8,41 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 130,06 | PLN | -0,43 | -2,42 | 1,71 | 1,35 | 12,14 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 129,35 | PLN | -0,41 | -2,40 | 1,75 | 1,35 | 12,09 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 125,21 | PLN | -0,44 | -2,48 | 1,81 | 1,62 | 12,70 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 139,51 | PLN | -0,42 | -2,42 | 1,72 | 1,32 | 11,57 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 100,13 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 255,61 | PLN | -0,40 | -3,53 | 4,93 | 8,39 | 22,47 | 23,13 | 2022-01-20 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 232,37 | PLN | 0,05 | -0,17 | -0,06 | -2,25 | -1,75 | 11,69 | 2022-01-20 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 349,85 | PLN | 0,37 | -0,17 | -1,05 | -9,48 | -11,08 | 5,45 | 2022-01-20 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 374,31 | PLN | -0,48 | -2,66 | 1,47 | -2,25 | 3,84 | 20,11 | 2022-01-20 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 150,21 | PLN | 0,62 | -0,09 | -1,46 | -12,98 | -15,31 | 2,59 | 2022-01-20 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 98,91 | PLN | 0,81 | -1,24 | -3,12 | -10,84 | -17,13 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 171,52 | PLN | -0,05 | -1,78 | -4,25 | -12,40 | -15,25 | -12,57 | 2022-01-20 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 128,18 | PLN | 0,09 | 0,04 | 0,08 | -0,97 | -0,18 | 9,02 | 2022-01-20 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 846,66 | PLN | 0,07 | -0,01 | 0,07 | -0,72 | 0,25 | 8,39 | 2022-01-20 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 199,08 | PLN | 0,04 | -1,50 | 0,44 | -4,76 | -1,23 | 18,85 | 2022-01-20 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 125,14 | PLN | 0,34 | 1,48 | 3,09 | -0,95 | -7,11 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 115,33 | PLN | 0,12 | -1,68 | 1,84 | 2,08 | 5,97 | 14,73 | 2022-01-20 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 109,98 | PLN | 0,03 | 0,02 | -0,22 | -2,21 | -2,00 | 8,24 | 2022-01-20 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 113,22 | PLN | 0,07 | -1,14 | 0,89 | 0,10 | 2,52 | 14,10 | 2022-01-20 |
|
| inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 125,67 | PLN | -1,00 | -3,72 | -2,02 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 125,63 | PLN | -1,00 | -3,72 | -2,02 | 2,07 | 12,37 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 121,79 | PLN | -0,65 | -3,05 | 4,64 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 121,77 | PLN | -0,66 | -3,06 | 4,64 | 10,69 | 24,70 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) | 100,50 | PLN | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 100,50 | PLN | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 108,72 | PLN | -0,43 | -3,97 | 5,04 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 108,68 | PLN | -0,43 | -3,98 | 5,04 | 6,32 | 18,76 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 140,23 | PLN | -0,45 | -3,10 | -0,16 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 140,23 | PLN | -0,45 | -3,09 | -0,16 | 2,23 | 10,41 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 108,10 | PLN | 1,30 | -0,50 | 5,87 | -3,91 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 108,09 | PLN | 1,30 | -0,50 | 5,87 | -3,92 | -8,71 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 99,86 | PLN | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 99,86 | PLN | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 104,33 | PLN | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 104,34 | PLN | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 97,57 | PLN | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 97,57 | PLN | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) | 98,02 | PLN | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 98,02 | PLN | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) | 100,74 | PLN | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) | 100,74 | PLN | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,75 | PLN | 0,05 | 0,21 | 0,56 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 102,79 | PLN | 0,06 | 0,21 | 0,57 | -0,86 | -0,71 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 99,47 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 99,47 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 100,81 | PLN | 0,29 | 0,27 | -0,63 | -8,82 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 100,81 | PLN | 0,29 | 0,27 | -0,63 | -8,82 | -10,13 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 108,48 | PLN | 0,23 | -0,59 | -2,01 | -2,92 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 108,46 | PLN | 0,23 | -0,60 | -2,03 | -2,94 | -3,98 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 109,50 | PLN | 0,39 | -0,80 | -2,40 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 109,50 | PLN | 0,39 | -0,80 | -2,40 | -5,00 | -5,10 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 97,04 | PLN | 0,08 | 0,30 | 0,19 | -2,98 | -3,33 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 96,25 | PLN | 0,09 | -0,06 | 0,04 | -4,20 | -4,10 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 97,68 | PLN | -0,06 | -0,74 | 0,04 | -5,49 | -2,74 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 104,63 | PLN | -0,38 | -1,88 | 0,17 | -3,21 | 3,87 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 113,92 | PLN | -0,76 | -3,03 | 0,02 | -0,97 | 12,52 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -34,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 390,58 | PLN | -1,34 | -5,16 | -5,57 | -6,58 | -4,05 | 50,34 | 2022-01-20 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 93,07 | PLN | 0,80 | -0,18 | 4,23 | -0,62 | -4,10 | 14,08 | 2022-01-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 157,50 | PLN | -1,46 | -5,01 | -10,08 | -11,88 | -14,03 | 48,00 | 2022-01-20 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 97,25 | PLN | 0,03 | -0,50 | -1,30 | -6,45 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 101,07 | PLN | 0,10 | 0,13 | 0,50 | -2,12 | -1,74 | 8,43 | 2022-01-20 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 95,24 | PLN | 1,18 | 0,45 | 4,68 | -3,11 | -8,97 | 30,31 | 2022-01-20 | - |
| Investor CEE FIZ | 472,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,77 | 1,15 | 5,62 | 2022-01-21 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 135,23 | PLN | 0,07 | 0,24 | 0,22 | -2,15 | -2,89 | 3,85 | 2022-01-20 |
|
| Investor FIZ | 981,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,19 | 2,05 | 5,34 | 2022-01-21 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 727,49 | PLN | -1,36 | -4,32 | 1,09 | 4,97 | 14,12 | 95,79 | 2022-01-20 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 648,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,36 | -0,98 | -10,48 | 18,45 | 2022-01-21 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 170,36 | PLN | 0,76 | 1,22 | 2,52 | -0,11 | -4,40 | 15,58 | 2022-01-20 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 309,41 | PLN | 0,77 | -0,07 | 3,10 | 0,74 | -0,34 | 47,91 | 2022-01-20 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 266,06 | PLN | -0,10 | -1,85 | 2,64 | 4,58 | 10,27 | 32,05 | 2022-01-20 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 209,64 | PLN | -1,49 | -4,72 | -8,42 | -8,18 | -8,85 | 126,42 | 2022-01-20 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 334,52 | PLN | 0,24 | 0,00 | -0,88 | -9,00 | -10,27 | 6,94 | 2022-01-20 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 93,35 | PLN | 0,23 | 0,34 | -1,19 | -5,47 | -7,09 | -4,33 | 2022-01-20 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 262,91 | PLN | 0,10 | 0,14 | 0,41 | -1,52 | -1,13 | 9,04 | 2022-01-20 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 107,30 | PLN | -0,13 | -1,18 | 0,65 | -3,09 | -1,18 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 112,18 | PLN | -0,28 | -1,97 | 1,57 | -0,71 | 4,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 119,12 | PLN | -0,44 | -2,74 | 2,55 | 1,85 | 9,44 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 118,33 | PLN | -0,45 | -2,75 | 2,53 | 1,97 | 9,88 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 121,66 | PLN | -0,50 | -3,11 | 3,03 | 2,94 | 12,12 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 121,77 | PLN | -0,51 | -3,13 | 3,04 | 2,87 | 12,19 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 121,47 | PLN | -0,52 | -3,16 | 3,00 | 2,98 | 12,37 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 124,71 | PLN | -0,49 | -3,10 | 3,05 | 3,18 | 12,41 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 102,26 | PLN | -0,02 | -2,49 | 2,58 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 219,58 | PLN | -0,21 | -3,20 | -5,09 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 184,83 | PLN | -1,29 | -8,21 | -11,31 | -8,68 | 1,25 | 18,19 | 2022-01-20 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 96,82 | PLN | -0,68 | -1,29 | 0,03 | 6,41 | 26,35 | 22,93 | 2022-01-20 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 68,71 | PLN | -0,74 | -3,09 | -0,09 | -4,68 | 1,91 | 40,08 | 2022-01-20 |
|
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 387,18 | PLN | -0,84 | -2,80 | 3,61 | 0,69 | 15,25 | 49,08 | 2022-01-20 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 84,47 | PLN | -0,75 | -1,11 | 21,28 | -3,27 | -22,82 | -41,94 | 2022-01-20 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 41,64 | PLN | -0,36 | -2,00 | -1,61 | -6,22 | -7,98 | 34,50 | 2022-01-20 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 808,97 | PLN | -0,76 | -3,26 | -2,08 | -4,48 | -5,50 | 65,33 | 2022-01-20 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 173,36 | PLN | -0,65 | -3,82 | 5,79 | 4,86 | 20,06 | 26,67 | 2022-01-20 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 141,87 | PLN | -0,66 | -1,60 | 3,19 | -4,46 | 0,67 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 120,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,63 | 2,92 | 0,00 | 2022-01-21 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 109,49 | PLN | 0,27 | 0,11 | -0,38 | -9,89 | -12,79 | 4,15 | 2022-01-20 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 155,51 | PLN | -0,13 | -1,76 | 2,19 | -4,75 | -1,01 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 122,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -6,00 | 0,85 | 0,00 | 2022-01-21 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 159,65 | PLN | -0,92 | -4,64 | -12,17 | -18,19 | -15,49 | 42,60 | 2022-01-20 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 117,78 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,42 | -2,83 | -3,18 | 5,78 | 2022-01-20 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 206,44 | PLN | -0,55 | -3,69 | 4,00 | 10,82 | 26,46 | 16,57 | 2022-01-20 |
|
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 170,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,12 | 0,50 | 4,13 | 79,91 | 2022-01-21 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 127,78 | PLN | 0,24 | -0,27 | -0,65 | -12,49 | -13,64 | 2,15 | 2022-01-20 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 107,42 | PLN | 0,00 | -0,11 | 0,06 | -3,02 | -2,03 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 59,43 | PLN | 0,32 | 4,24 | -5,74 | -8,24 | -20,37 | -41,46 | 2022-01-20 | - |
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 149,23 | PLN | -0,37 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 49,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,07 | -4,71 | -1,25 | -63,34 | 2022-01-21 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 112,99 | PLN | -1,39 | -3,56 | 0,68 | -7,93 | 5,56 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 101,35 | PLN | 0,17 | -0,57 | 1,42 | 0,64 | 5,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 109,19 | PLN | 0,21 | 0,01 | -0,48 | -7,51 | -8,69 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 111,97 | PLN | 0,09 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | 0,58 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 21,00 | PLN | -0,24 | -3,45 | 5,11 | 7,36 | 25,37 | 33,59 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 16,81 | PLN | -0,30 | -2,72 | 0,30 | 2,44 | 12,29 | 37,11 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 6,86 | PLN | 1,18 | 1,63 | 6,52 | -14,25 | -14,57 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 14,18 | PLN | 0,57 | -0,35 | 4,04 | -7,86 | -14,01 | 29,85 | 2022-01-20 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 12,81 | PLN | 0,08 | -0,85 | 1,67 | 5,43 | 14,37 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 11,95 | PLN | -0,25 | -1,89 | 6,41 | 6,03 | 13,92 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 13,19 | PLN | -0,75 | -2,66 | 4,60 | 0,53 | 12,35 | 45,10 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,80 | PLN | -0,23 | -2,44 | 6,93 | 2,80 | 8,64 | 2,21 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 8,60 | PLN | -0,35 | -2,71 | 4,50 | 9,55 | 29,52 | 39,38 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 10,06 | PLN | -0,10 | -2,14 | 1,72 | 2,34 | 11,28 | 31,50 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,99 | PLN | 1,01 | -0,79 | 4,39 | -5,31 | -9,84 | 21,53 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 11,78 | PLN | -0,59 | -2,73 | 4,62 | 9,58 | 27,35 | 15,49 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 10,32 | PLN | -0,19 | -1,62 | 3,10 | 5,31 | 18,89 | 30,30 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 14,55 | PLN | 0,07 | -2,74 | -3,26 | -3,26 | -2,09 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 18,03 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,39 | 0,22 | 1,01 | 10,61 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,95 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,31 | 0,06 | 0,89 | 10,46 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,01 | PLN | 0,10 | -0,60 | -1,48 | -1,67 | -0,30 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,36 | PLN | 0,35 | 0,12 | -0,29 | -2,91 | -3,61 | 9,18 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,36 | PLN | 0,33 | 0,19 | -0,79 | -6,36 | -6,81 | 3,99 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,98 | PLN | 0,15 | -0,76 | -0,61 | -3,92 | -5,32 | 2,29 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -0,25 | -0,13 | -3,66 | 2022-01-20 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 18,31 | PLN | 0,00 | -0,97 | 1,16 | -1,24 | 2,58 | 14,51 | 2022-01-20 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,82 | PLN | 0,32 | -0,13 | 2,66 | -7,43 | -12,45 | 4,63 | 2022-01-20 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 117,83 | PLN | 0,44 | -1,12 | 0,95 | 0,38 | 2,19 | 16,41 | 2022-01-20 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,49 | PLN | 0,08 | -0,06 | -0,52 | -2,75 | -2,79 | 6,19 | 2022-01-20 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 123,33 | PLN | 0,70 | -1,80 | 1,96 | 2,21 | 4,89 | 20,97 | 2022-01-20 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 173,06 | PLN | 0,08 | 0,09 | 0,27 | -1,93 | -2,53 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 173,06 | PLN | 0,08 | 0,09 | 0,27 | -1,93 | -2,53 | 8,39 | 2022-01-20 |
|
| Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 169,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,96 | 2,92 | 0,00 | 2022-01-21 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 229,11 | PLN | -0,70 | -3,76 | 3,67 | 2,49 | 16,70 | 10,03 | 2022-01-20 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 181,48 | PLN | -0,40 | -2,21 | 1,62 | -0,50 | 8,02 | 15,42 | 2022-01-20 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 126,91 | PLN | -1,11 | -3,46 | 2,07 | -1,33 | 19,47 | 23,88 | 2022-01-20 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 109,57 | PLN | 0,05 | -0,38 | 0,85 | -1,70 | 0,72 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 116,97 | PLN | -0,17 | -1,47 | 1,29 | 0,13 | 6,10 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 124,77 | PLN | -0,31 | -2,27 | 1,89 | 1,66 | 11,26 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 125,17 | PLN | -0,31 | -2,26 | 1,89 | 1,63 | 11,21 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 128,95 | PLN | -0,39 | -2,69 | 2,20 | 2,50 | 13,94 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 129,24 | PLN | -0,39 | -2,71 | 2,20 | 2,57 | 14,04 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 128,07 | PLN | -0,41 | -2,74 | 2,18 | 2,57 | 13,93 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 127,43 | PLN | -0,35 | -2,67 | 2,18 | 2,38 | 14,02 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 100,15 | PLN | -0,30 | -2,48 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 106,90 | PLN | 0,19 | -0,13 | -1,20 | -5,88 | -7,62 | 1,30 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 34,03 | EUR | -0,38 | -1,59 | 2,62 | 1,28 | 6,74 | 24,70 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 153,84 | PLN | -0,53 | -1,74 | 0,04 | -0,43 | 6,68 | 29,11 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 38,62 | USD | -0,28 | -2,65 | 3,43 | -2,47 | -0,10 | 32,90 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,07 | EUR | 0,26 | -0,06 | 2,54 | 1,37 | 0,26 | -0,48 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 140,45 | PLN | 0,09 | -0,20 | -0,06 | -0,35 | 0,20 | 3,05 | 2022-01-20 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,26 | USD | 0,34 | -1,12 | 3,31 | -2,41 | -6,17 | 6,08 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 185,98 | PLN | 0,12 | 0,11 | 0,02 | -1,32 | -1,71 | 3,93 | 2022-01-20 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 43,97 | EUR | -0,11 | -2,87 | 1,22 | 2,23 | 3,63 | 32,56 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 198,75 | PLN | -0,29 | -3,01 | -1,35 | 0,51 | 3,55 | 37,23 | 2022-01-20 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 49,90 | USD | -0,04 | -3,91 | 2,00 | -1,56 | -3,01 | 41,28 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 103,89 | PLN | 0,03 | -0,48 | -0,21 | -0,95 | -0,33 | 4,09 | 2022-01-20 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 47,64 | EUR | 0,04 | -0,94 | 2,12 | 1,62 | 2,83 | 11,60 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 215,36 | PLN | -0,12 | -1,07 | -0,47 | -0,11 | 2,76 | 15,56 | 2022-01-20 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 54,07 | USD | 0,13 | -1,98 | 2,91 | -2,15 | -3,76 | 18,97 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 156,32 | PLN | -0,18 | -1,39 | 0,90 | -2,56 | 1,62 | 9,58 | 2022-01-20 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 21,71 | EUR | -0,09 | -3,68 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 98,14 | PLN | -0,23 | -3,81 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 24,64 | USD | 0,00 | -4,68 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 213,28 | PLN | 0,25 | -0,09 | 6,38 | 12,72 | 21,94 | 36,75 | 2022-01-20 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 198,37 | PLN | 0,03 | -0,54 | -0,43 | -0,77 | 1,16 | 15,20 | 2022-01-20 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 88,05 | PLN | 0,56 | -2,36 | -7,57 | -3,93 | 2,31 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 301,32 | PLN | -0,27 | -1,51 | 3,34 | 10,77 | 19,99 | 36,52 | 2022-01-20 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 212,25 | PLN | 0,18 | 2,05 | 9,94 | 11,37 | 28,71 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 228,71 | PLN | -0,24 | -3,67 | 3,12 | 5,92 | 11,63 | 26,53 | 2022-01-20 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,40 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,11 | -1,23 | -1,37 | 3,68 | 2022-01-20 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 161,86 | PLN | -0,32 | 0,22 | 2,85 | 0,58 | 7,49 | 3,07 | 2022-01-20 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 110,68 | PLN | -0,03 | -0,04 | -0,50 | -0,82 | -0,25 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 83,61 | PLN | 0,58 | 0,19 | 1,74 | -4,26 | -9,52 | -2,89 | 2022-01-20 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 135,72 | PLN | 0,67 | -0,04 | 4,71 | -3,12 | -7,09 | 25,47 | 2022-01-20 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 264,33 | PLN | -0,80 | -2,62 | 1,49 | 4,95 | 15,12 | 42,01 | 2022-01-20 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 470,85 | PLN | -0,15 | -1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 106,43 | EUR | 0,00 | 0,06 | 0,38 | 1,35 | 3,77 | 1,85 | 2021-12-31 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) | 126,87 | PLN | 0,24 | -0,38 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 98,46 | PLN | -0,80 | -1,00 | -0,64 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 399,80 | PLN | -0,67 | -3,46 | 4,43 | 7,56 | 19,80 | 31,44 | 2022-01-20 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,88 | PLN | 0,09 | -0,64 | 0,00 | -2,94 | -0,55 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 11,34 | PLN | 0,00 | -1,31 | 0,80 | -0,44 | 4,42 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 11,72 | PLN | -0,17 | -1,68 | 1,30 | 0,95 | 7,23 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 12,18 | PLN | -0,16 | -1,93 | 1,67 | 2,35 | 9,93 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 12,30 | PLN | -0,16 | -2,23 | 2,07 | 3,45 | 12,12 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 12,39 | PLN | -0,24 | -2,44 | 2,23 | 4,38 | 13,67 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 12,43 | PLN | -0,24 | -2,43 | 2,05 | 4,10 | 13,31 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 13,25 | PLN | -0,23 | -2,36 | 2,08 | 4,50 | 14,13 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 10,80 | PLN | -0,09 | -2,44 | 1,98 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 110,59 | PLN | 0,21 | -1,37 | -0,24 | -0,73 | 3,53 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 91,09 | PLN | 0,22 | 0,24 | -0,63 | -8,85 | -10,17 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 435,46 | PLN | -0,58 | -4,14 | 4,72 | 7,34 | 23,50 | 16,11 | 2022-01-20 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (NN FIO) | 437,54 | PLN | -0,57 | -4,14 | 4,74 | 7,48 | 23,79 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 271,46 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,17 | -1,04 | -1,15 | 3,80 | 2022-01-20 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 140,13 | PLN | 0,01 | -0,01 | -0,26 | -1,24 | -0,55 | 13,24 | 2022-01-20 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 330,07 | PLN | 0,19 | 0,06 | -0,72 | -6,68 | -6,98 | 15,14 | 2022-01-20 |
|
| NN Obligacji 2 (NN FIO) | 317,77 | PLN | 0,16 | 0,04 | -1,70 | -6,52 | -6,52 | 17,46 | 2022-01-20 |
|
| NN Obligacji 2 A2 (NN FIO) | 317,84 | PLN | 0,16 | 0,04 | -1,70 | -6,52 | -6,50 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 132,68 | PLN | 0,02 | -0,17 | -0,50 | -2,39 | -2,24 | 8,19 | 2022-01-20 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 142,88 | PLN | 0,11 | -0,51 | 0,15 | -1,30 | -0,13 | 14,53 | 2022-01-20 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 146,06 | PLN | 0,16 | -0,71 | 0,68 | -0,48 | 1,56 | 18,05 | 2022-01-20 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 146,84 | PLN | 0,20 | -0,85 | 0,99 | -0,08 | 2,35 | 18,82 | 2022-01-20 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 146,44 | PLN | 0,23 | -0,97 | 1,24 | 0,29 | 3,04 | 19,33 | 2022-01-20 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 147,69 | PLN | 0,27 | -1,09 | 1,55 | 0,61 | 3,60 | 20,70 | 2022-01-20 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 116,60 | PLN | 0,28 | -1,17 | 1,73 | 0,93 | 3,93 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 118,04 | PLN | 0,31 | -1,29 | 1,94 | 1,29 | 4,66 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 198,67 | PLN | -0,75 | -3,55 | 3,45 | 5,96 | 18,84 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 298,45 | PLN | -0,77 | -2,93 | 4,77 | 8,20 | 23,43 | 41,98 | 2022-01-20 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 295,75 | PLN | -0,18 | -1,22 | 0,65 | -2,44 | 1,05 | 14,12 | 2022-01-20 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 384,39 | PLN | -0,36 | -1,88 | 1,45 | 0,31 | 7,48 | 24,53 | 2022-01-20 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 131,04 | PLN | -1,10 | -3,90 | -2,28 | -2,81 | -2,93 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 169,95 | PLN | 0,38 | -0,79 | 2,83 | 6,97 | 5,14 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 114,30 | PLN | -1,45 | -5,22 | -0,72 | -1,69 | -3,88 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 156,53 | PLN | -0,75 | -4,00 | 4,44 | 6,08 | 17,00 | 22,54 | 2022-01-20 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 132,02 | PLN | 0,15 | -1,44 | -3,05 | -11,22 | -13,43 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 146,73 | PLN | 0,32 | 0,12 | -0,09 | -4,89 | -5,05 | 6,53 | 2022-01-20 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 108,94 | PLN | 0,58 | -0,17 | -2,77 | -13,62 | -15,18 | 1,86 | 2022-01-20 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 144,46 | PLN | -0,11 | -2,31 | -2,62 | -10,81 | -14,60 | -0,14 | 2022-01-20 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 96,18 | PLN | 0,20 | -0,22 | -2,20 | -8,08 | -8,36 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 48,37 | PLN | -0,19 | -1,43 | -2,08 | -4,22 | -3,84 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 142,30 | PLN | -1,96 | -5,46 | 3,48 | 0,74 | 14,81 | -12,62 | 2022-01-21 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 70,25 | PLN | -1,32 | -2,44 | 1,46 | -11,86 | -4,75 | -21,89 | 2022-01-21 |
|
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 138,21 | PLN | 0,22 | 0,50 | -0,90 | -6,84 | -8,26 | 1,77 | 2022-01-21 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 113,58 | PLN | -1,72 | -3,46 | 2,60 | 2,03 | 24,06 | 0,00 | 2022-01-21 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 222,23 | PLN | 0,12 | 0,27 | -1,11 | -5,91 | -7,73 | -0,98 | 2022-01-21 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 172,44 | PLN | 0,35 | 0,43 | -1,18 | -7,94 | -10,60 | -10,08 | 2022-01-21 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 185,09 | PLN | -0,88 | -2,82 | -0,86 | -9,43 | -5,48 | -3,38 | 2022-01-21 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 166,34 | PLN | -1,25 | -3,81 | 2,95 | -2,92 | 5,90 | 1,51 | 2022-01-21 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 20,41 | PLN | 0,00 | -1,69 | 0,49 | -3,36 | 4,08 | 29,92 | 2022-01-21 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 13,17 | PLN | 0,00 | -0,15 | -2,66 | -9,42 | -11,79 | -16,59 | 2022-01-21 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 16,58 | PLN | 0,36 | 0,55 | -1,19 | -10,33 | -12,32 | -6,33 | 2022-01-21 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,02 | PLN | 0,00 | -2,33 | 2,03 | -0,20 | 12,05 | 0,00 | 2022-01-21 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 9,18 | PLN | -0,54 | -1,08 | 5,52 | -23,94 | -27,83 | -14,53 | 2022-01-21 |
|
| Opera NGO SFIO | 12,18 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,49 | -12,25 | -5,07 | 1,25 | 2022-01-21 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 11,85 | PLN | 0,25 | 0,42 | -0,50 | -5,80 | -7,93 | -5,05 | 2022-01-21 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,43 | PLN | 0,00 | 0,48 | -1,74 | -8,47 | -10,32 | 3,24 | 2022-01-21 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,00 | PLN | -0,60 | -2,72 | 4,38 | -15,97 | -15,25 | -20,89 | 2022-01-21 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 220,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,70 | -15,32 | -15,55 | -13,21 | 2022-01-21 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 7,84 | PLN | -1,13 | -2,00 | 2,35 | -3,80 | 10,73 | -6,11 | 2022-01-20 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,11 | PLN | 0,33 | 0,11 | -0,76 | -4,51 | -5,99 | -8,44 | 2022-01-20 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 8,88 | PLN | 0,45 | 0,34 | -1,77 | -12,17 | -15,11 | -10,93 | 2022-01-20 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 8,17 | PLN | 0,00 | 0,37 | -4,44 | -13,64 | -15,16 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 8,43 | PLN | 0,36 | -0,12 | -3,55 | -10,79 | -12,91 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 16,19 | PLN | -1,46 | -4,26 | 3,25 | 4,32 | 22,10 | 64,70 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 181,05 | PLN | -0,95 | -3,11 | -5,82 | 1,20 | 14,89 | 57,27 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 45,45 | USD | -0,72 | -4,01 | -2,63 | -0,89 | 7,60 | 61,92 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 13,90 | EUR | 0,14 | -1,07 | 1,46 | 6,27 | 16,03 | 22,68 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 62,81 | PLN | -0,05 | -1,26 | -1,18 | 4,44 | 15,89 | 26,94 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,17 | PLN | -0,33 | -3,44 | -1,04 | 0,26 | 5,42 | 32,49 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 25,43 | PLN | -0,90 | -4,22 | 5,08 | 6,45 | 20,29 | 19,84 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,67 | PLN | 2,30 | 0,85 | 4,40 | -11,16 | -20,37 | 22,64 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,92 | PLN | 0,89 | -1,00 | 3,80 | -5,71 | -11,41 | 21,29 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,61 | PLN | 0,00 | -0,34 | -0,94 | -0,34 | -1,36 | 11,74 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,47 | PLN | 0,26 | -0,78 | 0,70 | 0,35 | 3,33 | 13,79 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,60 | PLN | 0,17 | -0,17 | 0,61 | -3,81 | -3,57 | -0,60 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 96,86 | PLN | 0,20 | 0,02 | -0,96 | -5,30 | -5,74 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,69 | PLN | 1,09 | -0,54 | 1,46 | -7,12 | -12,30 | 13,38 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,31 | PLN | 1,95 | 1,05 | 1,55 | -12,06 | -18,33 | 16,48 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,59 | PLN | -0,34 | 0,35 | -3,82 | 0,87 | 6,04 | 9,65 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,91 | USD | 0,00 | -0,68 | -0,68 | -1,36 | -0,68 | 12,79 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 27,76 | PLN | -1,10 | -3,64 | 3,50 | 3,70 | 20,02 | 36,21 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,95 | PLN | 0,20 | 0,10 | -0,20 | -5,24 | -6,57 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,91 | PLN | -0,40 | -4,44 | -3,88 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,81 | PLN | -0,29 | -0,86 | 0,66 | -0,93 | 0,29 | 22,10 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 202,06 | PLN | -0,01 | 0,15 | 0,55 | -0,74 | -0,76 | 7,54 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,72 | PLN | 0,00 | 0,26 | 0,69 | -0,09 | 0,17 | 9,43 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 13,38 | PLN | -1,11 | -3,60 | 4,21 | 4,94 | 20,76 | 27,55 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 13,72 | PLN | -1,15 | -3,99 | -3,38 | 1,63 | 7,27 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,58 | PLN | 0,08 | -0,08 | -0,55 | -6,40 | -7,50 | 7,61 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 146,92 | PLN | 0,19 | 0,10 | -0,31 | -6,17 | -6,47 | 8,59 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 84,93 | PLN | -0,12 | 0,19 | -4,82 | -1,86 | 3,99 | 6,16 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,32 | USD | 0,14 | -0,74 | -1,62 | -3,88 | -2,60 | 9,28 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,29 | EUR | 0,19 | -0,29 | -1,34 | -2,56 | -2,19 | -3,38 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 46,49 | PLN | -0,02 | -0,49 | -3,91 | -4,30 | -2,35 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,33 | PLN | 0,00 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 9,50 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 59,62 | PLN | 0,18 | 0,10 | -0,48 | -6,57 | -7,32 | 7,11 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,42 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,62 | -0,08 | -0,06 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,45 | PLN | 0,10 | -0,46 | -0,66 | -1,87 | -1,47 | 7,58 | 2022-01-20 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,31 | PLN | 0,10 | 0,19 | 0,39 | -0,58 | -0,58 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 11,12 | PLN | 0,00 | -0,71 | 0,72 | -3,05 | -0,80 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 11,83 | PLN | -0,17 | -1,42 | 1,63 | -1,33 | 3,14 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 12,33 | PLN | -0,32 | -2,14 | 2,24 | 0,57 | 6,57 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 12,76 | PLN | -0,39 | -2,45 | 2,57 | 1,92 | 9,15 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 13,16 | PLN | -0,45 | -2,81 | 3,05 | 3,13 | 11,53 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 13,02 | PLN | -0,46 | -2,76 | 3,09 | 3,33 | 11,76 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 13,11 | PLN | -0,53 | -2,82 | 3,15 | 3,64 | 12,24 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 12,80 | PLN | -0,54 | -2,96 | 3,14 | 3,73 | 12,68 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 10,26 | PLN | -0,39 | -2,47 | 3,53 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,90 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,39 | -0,54 | -0,77 | 6,79 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 215,44 | PLN | -0,21 | -1,62 | 1,31 | -2,74 | 1,22 | 13,60 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 24,02 | PLN | -0,25 | -1,68 | -1,03 | 0,29 | 4,34 | 30,33 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,17 | PLN | -0,42 | -2,61 | -0,49 | 1,14 | 7,35 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,21 | PLN | -0,08 | -1,12 | -0,97 | -0,45 | 1,93 | 24,15 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,16 | PLN | 0,70 | 2,14 | 9,65 | 12,93 | 28,32 | 14,19 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,34 | PLN | -0,42 | -2,18 | -0,83 | 0,91 | 6,78 | 32,78 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,71 | PLN | 0,15 | -0,22 | 1,63 | 4,50 | 10,83 | 19,11 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,67 | PLN | 0,08 | 0,40 | 0,40 | -4,09 | -5,31 | 2,01 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,78 | PLN | -0,07 | -0,43 | -0,07 | -1,71 | -1,64 | 8,25 | 2022-01-20 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 132,56 | PLN | -0,47 | -2,62 | 2,22 | 1,24 | 7,75 | 15,51 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 72,26 | PLN | -0,67 | -1,58 | -5,13 | 1,37 | 12,40 | 27,11 | 2022-01-20 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,14 | USD | -0,44 | -2,47 | -1,95 | -0,71 | 5,28 | 30,88 | 2022-01-20 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 113,04 | PLN | 0,01 | -0,74 | 0,56 | -0,85 | 2,39 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 123,33 | PLN | -0,10 | -1,36 | 1,25 | 1,26 | 7,54 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 129,63 | PLN | -0,18 | -1,79 | 1,70 | 2,57 | 10,91 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 135,77 | PLN | -0,27 | -2,20 | 2,01 | 3,70 | 13,22 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 139,86 | PLN | -0,31 | -2,43 | 2,27 | 4,53 | 15,52 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 140,11 | PLN | -0,34 | -2,50 | 2,32 | 4,56 | 15,69 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 140,30 | PLN | -0,32 | -2,48 | 2,38 | 4,76 | 16,17 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 141,04 | PLN | -0,40 | -2,64 | 2,33 | 5,40 | 18,15 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 98,44 | PLN | -0,11 | -2,06 | 1,95 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 95,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,87 | -1,98 | -3,24 | -4,58 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 147,75 | PLN | 0,51 | -0,83 | 6,52 | 7,87 | 14,85 | 34,18 | 2022-01-20 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 154,08 | PLN | 0,51 | -0,83 | 6,54 | 8,00 | 15,12 | 38,57 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 147,75 | PLN | 0,51 | -0,83 | 6,52 | 7,87 | 14,85 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 147,75 | PLN | 0,51 | -0,83 | 6,52 | 7,87 | 14,85 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 309,51 | PLN | -0,62 | -3,01 | 2,65 | 1,24 | 15,51 | 25,38 | 2022-01-20 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 330,10 | PLN | -0,62 | -3,01 | 2,67 | 1,36 | 15,79 | 29,46 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 309,57 | PLN | -0,62 | -3,01 | 2,66 | 1,25 | 15,53 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 309,51 | PLN | -0,62 | -3,01 | 2,65 | 1,24 | 15,51 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 122,83 | PLN | 0,02 | -3,07 | 4,46 | 3,52 | 5,59 | 13,16 | 2022-01-20 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 139,70 | PLN | 0,02 | -3,07 | 4,48 | 3,65 | 5,85 | 16,84 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 123,02 | PLN | 0,02 | -3,07 | 4,47 | 3,52 | 5,68 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 122,83 | PLN | 0,02 | -3,07 | 4,46 | 3,52 | 5,59 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 100,89 | PLN | -0,51 | -3,63 | 4,39 | 6,11 | 20,51 | 17,92 | 2022-01-20 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 107,90 | PLN | -0,52 | -3,63 | 4,39 | 6,23 | 20,79 | 21,74 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 101,05 | PLN | -0,51 | -3,63 | 4,39 | 6,13 | 20,57 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 100,89 | PLN | -0,51 | -3,63 | 4,39 | 6,11 | 20,51 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 107,30 | PLN | 0,92 | -0,60 | 4,86 | -4,36 | -8,67 | 24,71 | 2022-01-20 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 107,36 | PLN | 0,91 | -0,60 | 4,85 | -4,34 | -8,63 | 23,01 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 107,30 | PLN | 0,92 | -0,60 | 4,86 | -4,36 | -8,67 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 107,30 | PLN | 0,92 | -0,60 | 4,86 | -4,36 | -8,67 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 174,10 | PLN | -0,79 | -3,59 | -1,40 | 4,26 | 16,21 | 69,90 | 2022-01-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 174,17 | PLN | -0,79 | -3,59 | -1,39 | 4,29 | 16,15 | 67,60 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 174,10 | PLN | -0,79 | -3,59 | -1,40 | 4,26 | 16,21 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 174,10 | PLN | -0,79 | -3,59 | -1,40 | 4,26 | 16,21 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 133,28 | PLN | 0,81 | -0,35 | 4,85 | 9,12 | 19,86 | 44,89 | 2022-01-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 136,86 | PLN | 0,81 | -0,35 | 4,86 | 9,15 | 19,92 | 46,96 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 133,28 | PLN | 0,81 | -0,35 | 4,85 | 9,12 | 19,86 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 133,28 | PLN | 0,81 | -0,35 | 4,85 | 9,12 | 19,86 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 112,94 | PLN | 0,39 | -3,29 | -0,59 | 2,83 | 3,81 | 29,49 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,94 | PLN | 0,39 | -3,29 | -0,59 | 2,83 | 3,81 | 27,66 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 112,94 | PLN | 0,39 | -3,29 | -0,59 | 2,83 | 3,81 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 112,94 | PLN | 0,39 | -3,29 | -0,59 | 2,83 | 3,81 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 109,81 | PLN | -0,40 | -4,00 | 5,03 | 6,57 | 20,29 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 109,84 | PLN | -0,40 | -4,00 | 5,03 | 6,60 | 20,32 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 109,81 | PLN | -0,40 | -4,00 | 5,03 | 6,57 | 20,29 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 109,81 | PLN | -0,40 | -4,00 | 5,03 | 6,57 | 20,29 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 171,34 | PLN | -1,22 | 3,55 | 4,59 | -1,43 | -14,46 | 38,40 | 2022-01-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 176,99 | PLN | -1,22 | 3,55 | 4,63 | -1,19 | -14,04 | 41,90 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 171,34 | PLN | -1,22 | 3,55 | 4,59 | -1,43 | -14,46 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 171,34 | PLN | -1,22 | 3,55 | 4,59 | -1,43 | -14,46 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,30 | 0,00 | -1,00 | -6,59 | -6,94 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,96 | PLN | 0,20 | -0,10 | -0,99 | -6,65 | -7,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,11 | PLN | 0,00 | -2,13 | 1,61 | 0,60 | 5,42 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,13 | PLN | 0,00 | -2,22 | 1,60 | 0,20 | 4,97 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 303,95 | PLN | -0,37 | -1,39 | 0,25 | 6,22 | 17,59 | 74,20 | 2022-01-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 323,86 | PLN | -0,37 | -1,39 | 0,26 | 6,35 | 17,87 | 79,86 | 2022-01-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 303,95 | PLN | -0,37 | -1,39 | 0,25 | 6,22 | 17,59 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 303,95 | PLN | -0,37 | -1,39 | 0,25 | 6,22 | 17,59 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 120,75 | PLN | 0,25 | -1,55 | -0,68 | 3,73 | 10,94 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,38 | PLN | 0,24 | -1,56 | -0,65 | 4,20 | 12,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 120,75 | PLN | 0,25 | -1,55 | -0,68 | 3,73 | 10,94 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 120,75 | PLN | 0,25 | -1,55 | -0,68 | 3,73 | 10,94 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,47 | PLN | 0,19 | -0,48 | 0,29 | -3,06 | -0,66 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 11,04 | PLN | 0,00 | -1,16 | 1,01 | -1,08 | 3,86 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 11,63 | PLN | -0,17 | -1,86 | 1,84 | 1,13 | 9,10 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 11,65 | PLN | -0,17 | -1,85 | 1,84 | 1,04 | 9,08 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 12,21 | PLN | -0,25 | -2,48 | 2,60 | 3,12 | 13,79 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 12,24 | PLN | -0,24 | -2,47 | 2,68 | 3,20 | 13,86 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 12,12 | PLN | -0,25 | -2,42 | 2,71 | 3,15 | 13,80 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 12,08 | PLN | -0,25 | -2,42 | 2,55 | 2,98 | 13,43 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 10,26 | PLN | -0,29 | -2,38 | 2,81 | 2,81 | 2,60 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 98,54 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,12 | -1,23 | -1,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 98,54 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,12 | -1,23 | -1,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 98,54 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,12 | -1,23 | -1,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 98,54 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,12 | -1,23 | -1,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 111,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,57 | -0,62 | -1,34 | 7,87 | 2022-01-20 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 90,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,03 | -1,82 | -2,78 | -17,42 | 2022-01-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 116,55 | PLN | 0,60 | -2,16 | 2,37 | 2,62 | 12,96 | 26,44 | 2022-01-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,69 | PLN | 0,61 | -2,15 | 2,40 | 2,75 | 13,23 | 30,54 | 2022-01-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 116,55 | PLN | 0,60 | -2,16 | 2,37 | 2,62 | 12,96 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 116,55 | PLN | 0,60 | -2,16 | 2,37 | 2,62 | 12,96 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 148,22 | PLN | -0,12 | -1,59 | -1,85 | 0,11 | 5,03 | 45,61 | 2022-01-20 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 153,35 | PLN | -0,12 | -1,59 | -1,84 | 0,23 | 5,28 | 50,34 | 2022-01-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 148,34 | PLN | -0,12 | -1,59 | -1,84 | 0,14 | 5,09 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 148,22 | PLN | -0,12 | -1,59 | -1,85 | 0,11 | 5,03 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 205,13 | PLN | 0,31 | 0,16 | -1,27 | -8,45 | -9,79 | 2,77 | 2022-01-20 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 212,43 | PLN | 0,31 | 0,17 | -1,25 | -8,38 | -9,65 | 3,96 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 205,13 | PLN | 0,31 | 0,16 | -1,27 | -8,45 | -9,79 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 205,13 | PLN | 0,31 | 0,16 | -1,27 | -8,45 | -9,79 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 99,45 | PLN | 0,47 | 0,01 | -0,80 | -4,10 | -4,46 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,71 | PLN | 0,48 | 0,01 | -0,78 | -4,05 | -4,35 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,45 | PLN | 0,47 | 0,01 | -0,80 | -4,10 | -4,46 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,45 | PLN | 0,47 | 0,01 | -0,80 | -4,10 | -4,46 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 101,00 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,22 | 0,47 | 0,72 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 101,14 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,23 | 0,52 | 0,82 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 101,00 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,22 | 0,47 | 0,72 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 101,00 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,22 | 0,47 | 0,72 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 95,98 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,22 | -2,88 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 96,01 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,22 | -2,85 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 95,98 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,22 | -2,88 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 95,98 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,22 | -2,88 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 157,30 | PLN | 0,09 | 0,21 | 0,08 | -2,01 | -2,20 | 2,82 | 2022-01-20 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 222,99 | PLN | 0,09 | 0,21 | 0,08 | -1,96 | -2,10 | 3,48 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 157,30 | PLN | 0,09 | 0,21 | 0,08 | -2,01 | -2,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 157,30 | PLN | 0,09 | 0,21 | 0,08 | -2,01 | -2,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO | 11,57 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,17 | -2,12 | -2,45 | 2,30 | 2022-01-20 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A1 | 11,75 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,17 | -2,00 | -2,33 | 3,07 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A2 | 11,57 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,17 | -2,12 | -2,45 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A3 | 11,57 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,17 | -2,12 | -2,45 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 166,30 | PLN | 0,24 | 0,27 | -0,75 | -6,17 | -6,92 | 2,10 | 2022-01-20 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 171,35 | PLN | 0,24 | 0,27 | -0,75 | -6,15 | -6,88 | 3,11 | 2022-01-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 166,83 | PLN | 0,24 | 0,28 | -0,75 | -6,15 | -6,85 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 166,30 | PLN | 0,24 | 0,27 | -0,75 | -6,17 | -6,92 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 114,63 | PLN | -0,23 | 0,59 | -3,66 | 0,07 | 3,59 | -0,07 | 2022-01-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 115,50 | PLN | -0,22 | 0,59 | -3,65 | 0,12 | 3,70 | 0,45 | 2022-01-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 114,63 | PLN | -0,23 | 0,59 | -3,66 | 0,07 | 3,59 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 114,63 | PLN | -0,23 | 0,59 | -3,66 | 0,07 | 3,59 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,08 | PLN | 0,20 | -0,89 | 0,40 | -2,98 | -1,27 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,13 | PLN | 0,20 | -0,88 | 0,40 | -2,97 | -1,27 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 167,70 | PLN | 0,11 | -1,11 | 1,29 | -1,30 | 2,91 | 9,82 | 2022-01-20 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 183,00 | PLN | 0,11 | -1,11 | 1,30 | -1,19 | 3,16 | 12,29 | 2022-01-20 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 167,81 | PLN | 0,11 | -1,11 | 1,29 | -1,28 | 2,96 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 167,70 | PLN | 0,11 | -1,11 | 1,29 | -1,30 | 2,91 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 112,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,45 | 0,84 | 1,74 | 5,95 | 2022-01-20 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 217,54 | PLN | -0,81 | 1,35 | 12,51 | 14,29 | 15,81 | 73,84 | 2022-01-20 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 232,22 | PLN | -0,81 | 1,35 | 12,53 | 14,42 | 16,09 | 79,83 | 2022-01-20 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 217,54 | PLN | -0,81 | 1,35 | 12,51 | 14,29 | 15,81 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 217,54 | PLN | -0,81 | 1,35 | 12,51 | 14,29 | 15,81 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,91 | PLN | 0,20 | -0,50 | -0,30 | -4,89 | -4,34 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,97 | PLN | 0,20 | -0,50 | -0,30 | -4,87 | -4,32 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,22 | PLN | 0,10 | -1,54 | 0,99 | -1,35 | 2,51 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,26 | PLN | 0,20 | -1,54 | 0,98 | -1,63 | 2,29 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 393,86 | PLN | -0,56 | -2,30 | -2,59 | -0,82 | 5,31 | 93,44 | 2022-01-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 420,06 | PLN | -0,56 | -2,30 | -2,58 | -0,71 | 5,57 | 99,72 | 2022-01-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 394,19 | PLN | -0,56 | -2,30 | -2,59 | -0,80 | 5,37 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 393,86 | PLN | -0,56 | -2,30 | -2,59 | -0,82 | 5,31 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,58 | PLN | 0,26 | 0,09 | -1,11 | -6,99 | -7,95 | 4,32 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,58 | PLN | 0,26 | 0,09 | -1,11 | -6,99 | -7,95 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,57 | PLN | 0,16 | -0,55 | -0,71 | -5,98 | -5,70 | 9,40 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,57 | PLN | 0,16 | -0,55 | -0,71 | -5,98 | -5,70 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,04 | PLN | 0,00 | -1,58 | 0,54 | -2,61 | 0,62 | 15,50 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,04 | PLN | 0,00 | -1,58 | 0,54 | -2,61 | 0,62 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,99 | PLN | -0,13 | -2,41 | 1,35 | -0,27 | 5,49 | 23,68 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,99 | PLN | -0,13 | -2,41 | 1,35 | -0,27 | 5,49 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,58 | PLN | -0,32 | -3,47 | 2,37 | 2,77 | 11,93 | 27,08 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,58 | PLN | -0,32 | -3,47 | 2,37 | 2,77 | 11,93 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,17 | PLN | -0,27 | -3,29 | 2,01 | 3,33 | 11,59 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,17 | PLN | -0,27 | -3,29 | 2,01 | 3,33 | 11,59 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 146,09 | PLN | -0,05 | -1,81 | 1,64 | -0,18 | 6,99 | 9,66 | 2022-01-20 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 172,44 | PLN | -0,06 | -1,81 | 1,66 | -0,07 | 7,25 | 13,56 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 146,09 | PLN | -0,05 | -1,81 | 1,64 | -0,18 | 6,99 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 146,09 | PLN | -0,05 | -1,81 | 1,64 | -0,18 | 6,99 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,54 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,38 | -1,79 | -2,01 | 5,67 | 2022-01-20 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 105,94 | PLN | 0,24 | -0,22 | -1,10 | -11,19 | -12,86 | 0,20 | 2022-01-20 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 118,99 | PLN | -0,32 | -0,84 | 1,71 | -4,90 | -1,94 | 18,27 | 2022-01-20 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 55,90 | PLN | 0,05 | -0,50 | 0,14 | -5,21 | -3,47 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 60,43 | PLN | -0,12 | -1,16 | 0,55 | -3,53 | 0,38 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 65,86 | PLN | -0,26 | -1,76 | 1,09 | -1,70 | 4,59 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 66,18 | PLN | -0,29 | -1,80 | 1,05 | -1,53 | 5,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 71,75 | PLN | -0,44 | -2,45 | 1,51 | -0,14 | 8,50 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 71,33 | PLN | -0,45 | -2,49 | 1,54 | -0,06 | 8,35 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 71,00 | PLN | -0,43 | -2,46 | 1,63 | 0,17 | 8,65 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 68,72 | PLN | -0,48 | -2,58 | 1,31 | -0,20 | 8,53 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 55,50 | PLN | -0,66 | -2,82 | 0,18 | 1,00 | 9,81 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 80,66 | PLN | -0,69 | -3,92 | 4,12 | -1,25 | 6,16 | -19,28 | 2022-01-20 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,66 | PLN | -0,69 | -3,92 | 4,12 | -1,25 | 6,16 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 52,74 | PLN | -0,88 | -3,55 | 2,95 | 0,30 | 16,35 | -6,72 | 2022-01-20 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,74 | PLN | -0,88 | -3,55 | 2,95 | 0,30 | 16,35 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,80 | EUR | -0,74 | -3,96 | 6,47 | 4,30 | 16,17 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 66,90 | PLN | -0,93 | -4,07 | 3,79 | 2,51 | 16,11 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,90 | PLN | -0,93 | -4,07 | 2,25 | 1,52 | 15,46 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,40 | EUR | -0,07 | -2,17 | 1,62 | 3,15 | 7,87 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 65,10 | PLN | -0,21 | -2,34 | -0,91 | 1,45 | 7,80 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,10 | PLN | -0,21 | -2,34 | -2,63 | 0,11 | 6,90 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,51 | EUR | 0,90 | -0,66 | 4,32 | -0,81 | -6,89 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 61,06 | PLN | 0,74 | -0,81 | 1,68 | -2,48 | -6,96 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 61,06 | PLN | 0,74 | -0,81 | -0,10 | -3,77 | -7,75 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,47 | PLN | -0,32 | -1,12 | -0,26 | -3,07 | 1,26 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,47 | PLN | -0,32 | -1,12 | -0,26 | -3,07 | 1,26 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,27 | PLN | 0,34 | 0,32 | -0,75 | -9,06 | -10,88 | 6,77 | 2022-01-20 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,27 | PLN | 0,34 | 0,32 | -0,75 | -9,06 | -10,88 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 10,75 | EUR | 0,66 | -0,46 | 1,51 | -7,09 | -9,97 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 48,59 | PLN | 0,50 | -0,61 | -1,04 | -8,68 | -10,07 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,20 | PLN | 0,51 | -0,59 | -0,95 | -8,24 | -9,31 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 60,29 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,03 | -2,30 | -2,47 | -0,66 | 2022-01-20 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 60,29 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,03 | -2,30 | -2,47 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU FIZ Akord | 118,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -2,71 | -3,82 | 8,00 | 2022-01-21 | - |
| PZU FIZ Legato | 99,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-21 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,18 | PLN | 0,06 | -0,35 | -0,29 | -1,24 | -1,00 | 8,71 | 2022-01-20 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,18 | PLN | 0,06 | -0,35 | -0,29 | -1,24 | -1,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 81,75 | PLN | -0,34 | -1,73 | -3,43 | -1,11 | 5,96 | 3,97 | 2022-01-20 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,75 | PLN | -0,34 | -1,73 | -3,43 | -1,11 | 5,96 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,81 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,18 | -1,76 | -1,57 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 79,81 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,18 | -1,76 | -1,57 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 169,25 | PLN | 0,31 | 0,04 | -0,74 | -9,17 | -10,92 | 7,72 | 2022-01-20 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 169,25 | PLN | 0,31 | 0,04 | -0,74 | -9,17 | -10,92 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,57 | PLN | 0,08 | 0,12 | 0,21 | -1,10 | -1,04 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,57 | PLN | 0,08 | 0,12 | 0,21 | -1,10 | -1,04 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 221,44 | PLN | 0,00 | 1,24 | -1,07 | -8,45 | -7,94 | -12,74 | 2022-01-21 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 122,38 | PLN | 0,02 | -1,38 | 0,94 | -7,01 | -5,56 | -6,32 | 2022-01-20 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 122,38 | PLN | 0,02 | -1,38 | 0,94 | -7,01 | -5,56 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,87 | PLN | -0,17 | -2,16 | 2,12 | -4,50 | 0,24 | -6,04 | 2022-01-20 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 71,87 | PLN | -0,17 | -2,16 | 2,12 | -4,50 | 0,24 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 278,39 | PLN | -1,03 | -3,35 | 2,32 | 1,75 | 31,61 | 53,19 | 2022-01-20 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 76,31 | PLN | 0,07 | 0,05 | 0,42 | -0,55 | 0,36 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 150,84 | PLN | 0,23 | -1,48 | -1,53 | 0,09 | 3,22 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 144,49 | PLN | -0,30 | -2,69 | -1,30 | 0,42 | 0,91 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 63,22 | PLN | -0,02 | 1,41 | 2,48 | 0,59 | -3,61 | 25,06 | 2022-01-20 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 60,35 | PLN | -0,56 | -7,72 | 10,55 | 6,57 | 31,28 | -0,87 | 2022-01-20 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 587,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,98 | -1,65 | 18,10 | 46,93 | 2022-01-21 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 75,01 | PLN | 0,27 | 0,27 | -0,79 | -10,11 | -9,60 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 156,17 | PLN | 0,06 | 0,04 | 0,17 | -0,37 | 0,40 | 9,13 | 2022-01-20 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 51,30 | PLN | 0,31 | 4,31 | -5,30 | -7,08 | -18,75 | -38,14 | 2022-01-20 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 94,46 | PLN | 1,95 | 7,04 | 10,57 | -2,02 | -5,54 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 124,84 | PLN | -0,02 | -1,19 | 0,78 | -3,58 | 4,34 | 4,05 | 2022-01-20 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 341,81 | PLN | -0,67 | -3,72 | 4,92 | 11,19 | 26,98 | 16,39 | 2022-01-20 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 226,57 | PLN | 0,74 | -2,48 | 1,04 | 1,69 | -0,06 | 18,88 | 2022-01-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 57,75 | PLN | -0,47 | -3,19 | 4,98 | -0,14 | -7,44 | 5,29 | 2022-01-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,50 | USD | -0,21 | -4,10 | 8,53 | -2,16 | -13,33 | 8,37 | 2022-01-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,89 | EUR | 0,66 | -0,94 | 8,69 | 4,97 | 3,24 | 28,05 | 2022-01-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 76,34 | PLN | 0,47 | -1,08 | 5,94 | 3,16 | 3,15 | 32,60 | 2022-01-20 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,57 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,30 | -3,41 | -4,22 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 143,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,49 | -2,95 | -4,27 | -2,52 | 2022-01-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 119,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,39 | -2,62 | -3,71 | -0,33 | 2022-01-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 118,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,50 | -2,90 | -4,31 | -1,93 | 2022-01-21 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 99,19 | PLN | 0,00 | -2,79 | -3,32 | -1,22 | -0,81 | -0,02 | 2022-01-21 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 144,80 | PLN | -0,70 | -0,58 | 3,76 | -11,20 | -22,11 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 87,74 | PLN | -0,35 | -2,40 | -3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,80 | PLN | 0,06 | 0,19 | 0,11 | -2,37 | -2,55 | 8,84 | 2022-01-20 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 305,02 | PLN | 0,09 | -0,01 | -0,52 | -6,35 | -7,65 | 8,99 | 2022-01-20 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 596,38 | PLN | 0,20 | -0,00 | -0,72 | -6,79 | -8,21 | 7,66 | 2022-01-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,51 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -1,84 | -0,19 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,89 | USD | 0,26 | -1,02 | 3,18 | -3,95 | -6,71 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 18,11 | PLN | -0,11 | -1,52 | 0,61 | -2,21 | 0,84 | 6,59 | 2022-01-20 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 163,95 | PLN | -0,79 | -2,36 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,27 | PLN | 0,00 | -2,16 | 2,25 | 0,89 | 8,10 | 6,57 | 2022-01-20 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 81,19 | PLN | -0,75 | -3,02 | 4,49 | 6,09 | 26,23 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 41,19 | PLN | -0,56 | -3,85 | 4,92 | 4,52 | 19,29 | 22,52 | 2022-01-20 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 43,15 | PLN | -0,99 | -2,90 | -0,28 | -4,24 | 1,84 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,86 | PLN | 0,03 | 0,19 | 0,29 | -2,09 | -2,43 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 66,11 | PLN | 0,08 | -0,18 | -0,15 | -1,08 | -0,47 | 9,07 | 2022-01-20 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,64 | PLN | 0,28 | 0,05 | -0,51 | -9,27 | -10,32 | 5,10 | 2022-01-20 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 55,38 | PLN | 0,20 | -0,91 | -1,37 | 0,09 | 5,43 | 36,24 | 2022-01-20 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 67,66 | PLN | 0,22 | -0,53 | -1,56 | -6,59 | -6,37 | 9,66 | 2022-01-20 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 73,27 | PLN | 0,22 | -0,46 | -1,20 | -3,35 | -1,32 | 20,00 | 2022-01-20 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 061,94 | PLN | 0,09 | -0,56 | 0,08 | -5,41 | -3,76 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 167,28 | PLN | -0,12 | -1,40 | 1,20 | -2,16 | 2,98 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 234,86 | PLN | -0,26 | -2,00 | 1,95 | -0,19 | 7,35 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 236,34 | PLN | -0,26 | -1,96 | 1,90 | -0,26 | 7,20 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 282,28 | PLN | -0,31 | -2,37 | 2,29 | 0,45 | 9,17 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 280,44 | PLN | -0,32 | -2,37 | 2,29 | 0,40 | 8,96 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 242,17 | PLN | -0,31 | -2,32 | 2,23 | 0,08 | 8,15 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 227,16 | PLN | -0,31 | -2,29 | 1,94 | -0,71 | 7,94 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 1 023,51 | PLN | -0,33 | -1,61 | 3,51 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 009,28 | PLN | -0,91 | -9,10 | -14,52 | -23,59 | -20,82 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 493,36 | PLN | 0,11 | -0,65 | 3,57 | 6,96 | 17,04 | 25,76 | 2022-01-20 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 818,05 | PLN | -0,45 | -3,67 | 5,23 | 4,16 | 21,81 | 34,46 | 2022-01-20 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 983,76 | PLN | 0,72 | -0,67 | 4,51 | -4,84 | -8,36 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 148,17 | PLN | -0,18 | -0,13 | 0,22 | -3,16 | -1,46 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 012,11 | PLN | 0,02 | -0,31 | -0,67 | -2,16 | -2,74 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 099,40 | PLN | 0,05 | 0,19 | 0,27 | -2,14 | -2,59 | 4,78 | 2022-01-20 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 964,39 | PLN | -0,69 | -3,88 | -3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 413,48 | PLN | 0,07 | -0,18 | -0,15 | -1,01 | -0,40 | 9,62 | 2022-01-20 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 380,84 | PLN | 0,26 | -0,00 | -0,55 | -9,19 | -10,27 | 5,90 | 2022-01-20 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 122,56 | PLN | -1,07 | -3,67 | -1,76 | 3,10 | 12,99 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 762,83 | PLN | -1,07 | -2,58 | -4,33 | -4,27 | 3,84 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 33,73 | PLN | -0,06 | -0,97 | -0,15 | -5,97 | -2,68 | 11,50 | 2022-01-20 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 1 012,25 | PLN | -0,29 | -1,65 | 1,53 | -0,68 | 4,62 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 960,97 | PLN | 0,16 | 0,03 | -0,17 | -4,27 | -4,26 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 996,71 | PLN | -0,11 | -0,99 | 0,81 | -2,24 | 0,79 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 33,78 | PLN | -0,35 | -1,92 | 0,72 | -1,97 | 4,16 | 14,94 | 2022-01-20 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 157,79 | PLN | 0,15 | 0,30 | -0,21 | -5,54 | -7,43 | -8,71 | 2022-01-20 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 95,45 | PLN | 0,06 | 0,23 | -0,08 | -4,92 | -8,34 | -21,54 | 2022-01-20 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 179 771,12 | PLN | 0,00 | -0,01 | 6,34 | 5,83 | 1,75 | -16,55 | 2022-01-21 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 177,67 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,21 | -1,05 | -0,73 | 8,98 | 2022-01-20 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 069,31 | PLN | 0,32 | -0,53 | -2,20 | -9,36 | -12,02 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,45 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,19 | -0,89 | -1,16 | 6,90 | 2022-01-20 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 107,45 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,19 | -0,89 | -1,16 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 200,11 | PLN | -0,49 | -3,81 | 0,58 | -1,38 | 7,38 | 31,92 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 205,11 | PLN | -0,04 | -1,61 | 0,87 | -1,89 | -0,39 | 16,41 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 343,62 | PLN | -0,79 | -4,13 | 4,07 | 3,19 | 14,57 | 17,94 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,52 | PLN | 0,03 | -0,38 | -0,60 | -3,84 | -8,81 | 6,88 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 174,60 | PLN | 0,80 | -0,99 | 1,99 | -2,89 | -6,36 | 49,92 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,58 | PLN | -0,06 | -0,56 | -0,34 | -0,94 | 0,31 | 12,11 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 195,78 | PLN | -0,58 | -2,40 | -1,60 | -9,55 | -8,39 | 23,83 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 352,84 | PLN | 0,08 | 0,33 | 0,47 | -2,30 | -3,54 | 4,94 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 111,43 | PLN | 0,08 | -0,01 | 0,11 | -2,33 | -4,19 | 7,84 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 118,46 | PLN | 0,04 | -0,43 | -3,95 | -12,03 | -17,88 | -6,73 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 166,36 | PLN | -0,43 | -2,31 | -1,11 | -8,06 | -9,65 | 5,11 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 181,88 | PLN | -0,90 | -4,12 | 2,94 | -4,09 | 9,94 | 114,56 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 229,89 | PLN | -0,66 | -5,35 | -14,48 | -15,14 | -22,34 | 54,19 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 314,48 | PLN | 0,38 | 0,13 | -0,81 | -7,06 | -10,27 | 6,07 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 142,83 | PLN | -0,02 | -0,56 | -0,67 | -1,56 | -3,64 | 6,81 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,43 | PLN | -0,26 | -0,95 | 0,35 | -3,54 | -0,09 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,58 | PLN | -0,40 | -1,64 | 0,72 | -2,63 | 4,14 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,80 | PLN | -0,65 | -2,40 | 1,02 | -1,92 | 7,81 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,82 | PLN | -0,65 | -2,40 | 1,02 | -1,99 | 7,63 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,52 | PLN | -0,75 | -2,88 | 1,18 | -1,76 | 9,75 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,74 | PLN | -0,81 | -2,96 | 1,03 | -1,99 | 10,41 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,76 | PLN | -0,81 | -2,96 | 1,17 | -1,01 | 10,89 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,92 | PLN | -0,93 | -3,18 | 1,15 | -0,80 | 9,63 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,06 | PLN | -0,59 | -2,99 | 1,51 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 51,53 | PLN | 0,49 | 2,83 | 12,00 | 14,51 | 28,47 | -7,85 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 211,84 | PLN | -0,74 | -5,19 | -21,22 | -23,35 | -28,43 | 175,01 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 254,61 | PLN | -1,43 | -5,88 | -9,38 | -13,99 | -15,70 | 93,55 | 2022-01-20 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 145,73 | PLN | -1,55 | -4,60 | 0,44 | 5,32 | 15,16 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 272,59 | PLN | -0,85 | -3,20 | -1,93 | -9,73 | -5,96 | -6,26 | 2022-01-20 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 110,51 | PLN | -1,38 | -3,50 | 6,04 | 1,48 | 8,39 | 13,76 | 2022-01-20 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 97,44 | PLN | -0,85 | 3,76 | 5,60 | -2,12 | -7,05 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 106,55 | EUR | -0,36 | 2,67 | 7,38 | -1,84 | -9,99 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 481,62 | PLN | -0,53 | 2,51 | 4,65 | -3,51 | -10,06 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 120,91 | USD | -0,28 | 1,56 | 8,19 | -5,49 | -15,78 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 152,29 | EUR | 2,32 | 0,91 | 5,57 | 1,91 | 2,95 | 39,24 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 688,37 | PLN | 2,14 | 0,76 | 2,89 | 0,18 | 2,86 | 44,17 | 2022-01-20 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 172,81 | USD | 2,39 | -0,17 | 6,37 | -1,89 | -3,67 | 48,41 | 2022-01-20 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 199,96 | EUR | 0,87 | -0,18 | 3,82 | 0,29 | 3,43 | 13,39 | 2022-01-20 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 903,83 | PLN | 0,69 | -0,33 | 1,17 | -1,42 | 3,35 | 17,40 | 2022-01-20 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 226,90 | USD | 0,93 | -1,26 | 4,60 | -3,45 | -3,22 | 20,85 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,32 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,17 | -1,16 | -0,39 | 9,10 | 2022-01-20 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 84,89 | EUR | 2,59 | 1,71 | 3,79 | -8,24 | -14,90 | -33,41 | 2022-01-20 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 383,72 | PLN | 2,41 | 1,56 | 1,15 | -9,80 | -14,96 | -31,06 | 2022-01-20 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 96,33 | USD | 2,66 | 0,62 | 4,58 | -11,66 | -20,36 | -29,03 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 113,37 | EUR | 3,65 | 4,20 | 10,70 | -4,43 | -3,13 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 512,46 | PLN | 3,47 | 4,04 | 7,89 | -6,05 | -3,21 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 128,65 | USD | 3,72 | 3,08 | 11,54 | -7,98 | -9,36 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 79,34 | PLN | 3,44 | 4,01 | 7,80 | -5,65 | -2,43 | 19,98 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 17,55 | EUR | 3,60 | 4,15 | 10,59 | -4,05 | -2,39 | 15,84 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 19,92 | USD | 3,70 | 3,05 | 11,47 | -7,56 | -8,62 | 23,50 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 122,55 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,51 | -0,40 | 0,29 | 13,08 | 2022-01-20 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 384,38 | EUR | 0,19 | 0,21 | 2,84 | 0,79 | -0,10 | 8,63 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 737,45 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,22 | -0,93 | -0,18 | 12,47 | 2022-01-20 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 436,18 | USD | 0,26 | -0,87 | 3,61 | -2,97 | -6,52 | 15,78 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 103,74 | EUR | -0,59 | -2,99 | -2,55 | -0,24 | 4,10 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 116,32 | PLN | 3,50 | 4,11 | 8,13 | -5,02 | -0,37 | 39,99 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 25,73 | EUR | 3,67 | 4,25 | 10,95 | -3,38 | -0,31 | 35,21 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 29,20 | USD | 3,73 | 3,14 | 11,79 | -6,98 | -6,71 | 44,13 | 2022-01-20 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,62 | EUR | 0,10 | -0,05 | -0,91 | -2,18 | 2,37 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 141,15 | PLN | -0,97 | -4,57 | 3,77 | 4,25 | 20,40 | 28,60 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 141,81 | PLN | -0,97 | -4,57 | 3,75 | 4,31 | 20,55 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 168,85 | PLN | -0,11 | -4,11 | -2,43 | 3,89 | 14,34 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 169,13 | PLN | -0,12 | -4,11 | -2,42 | 3,94 | 14,45 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 117,90 | PLN | 0,88 | -0,60 | 0,43 | -1,67 | -17,12 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 118,13 | PLN | 0,89 | -0,58 | 0,48 | -1,58 | -17,01 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 180,74 | PLN | -0,69 | -3,51 | 3,32 | 8,06 | 25,53 | 45,21 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 181,07 | PLN | -0,69 | -3,52 | 3,32 | 8,13 | 25,60 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 112,06 | PLN | 1,80 | -0,02 | 6,25 | -3,24 | -10,77 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 112,06 | PLN | 1,81 | -0,01 | 6,26 | -3,20 | -10,76 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 97,37 | PLN | -0,10 | 2,70 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) | 97,39 | PLN | -0,10 | 2,70 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 106,80 | PLN | 0,13 | -0,42 | -1,46 | -3,06 | -3,41 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 107,08 | PLN | 0,13 | -0,42 | -1,44 | -2,98 | -3,26 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 113,90 | PLN | 0,04 | -0,83 | 0,53 | -4,07 | -1,40 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 126,80 | PLN | -0,06 | -1,61 | 1,41 | -1,04 | 4,76 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 135,62 | PLN | -0,13 | -2,12 | 1,98 | 0,98 | 8,98 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 140,66 | PLN | -0,16 | -2,29 | 2,15 | 1,57 | 10,48 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 147,86 | PLN | -0,24 | -2,72 | 2,58 | 3,09 | 13,70 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 147,71 | PLN | -0,24 | -2,73 | 2,58 | 3,13 | 13,82 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 149,60 | PLN | -0,24 | -2,72 | 2,59 | 3,14 | 13,73 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 153,20 | PLN | -0,22 | -2,71 | 2,58 | 3,02 | 13,41 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 109,05 | PLN | -0,12 | -2,38 | 2,22 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 105,17 | PLN | 0,04 | -1,35 | -4,65 | -8,76 | -16,47 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 106,15 | PLN | 0,04 | -1,34 | -4,60 | -8,51 | -16,01 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 136,69 | PLN | 0,48 | -1,19 | 1,39 | 3,77 | 7,70 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 138,08 | PLN | 0,48 | -1,18 | 1,44 | 4,09 | 8,34 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 104,63 | PLN | 0,11 | -0,41 | -1,21 | -1,94 | -1,95 | 0,00 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 105,41 | PLN | 0,10 | -0,41 | -1,20 | -1,74 | -1,52 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 146,99 | PLN | 0,14 | -2,32 | -1,32 | -0,01 | 7,98 | 40,23 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 148,97 | PLN | 0,15 | -2,32 | -1,33 | 0,09 | 8,82 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 134,25 | PLN | 0,21 | 0,15 | -0,70 | -9,06 | -10,36 | 3,66 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 135,19 | PLN | 0,21 | 0,16 | -0,67 | -8,85 | -9,95 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 133,02 | PLN | 0,03 | -0,07 | -0,09 | -1,64 | -2,29 | 3,43 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 133,92 | PLN | 0,03 | -0,06 | -0,07 | -1,44 | -1,87 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 126,28 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,12 | -2,23 | -2,57 | 4,74 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 126,65 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,13 | -2,13 | -2,38 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 263,64 | PLN | 0,73 | -2,93 | -2,98 | -7,98 | -16,12 | 94,27 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 262,45 | PLN | 0,73 | -2,93 | -2,98 | -7,95 | -16,67 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 170,93 | PLN | -1,04 | -4,36 | 4,07 | 5,10 | 22,70 | 47,65 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 170,17 | PLN | -1,04 | -4,37 | 4,06 | 4,61 | 22,25 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 112,94 | PLN | -0,16 | -1,11 | 1,12 | -0,62 | 3,74 | -3,25 | 2022-01-20 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 114,03 | PLN | -0,16 | -1,10 | 1,13 | -0,42 | 4,14 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Akcji (VIG/C-QUADRAT FIO) | 100,31 | PLN | -0,56 | -3,18 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Akcji A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,97 | PLN | -0,56 | -3,20 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,89 | PLN | -0,41 | -1,23 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Global Growth Trends A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,62 | PLN | -0,40 | -1,25 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Konserwatywny (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,93 | PLN | 0,06 | 0,18 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,82 | PLN | 0,05 | 0,17 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji (VIG/C-QUADRAT FIO) | 96,22 | PLN | 0,24 | -0,05 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 96,05 | PLN | 0,24 | -0,07 | -1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG/C-QUADRAT FIO) | 100,04 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,89 | PLN | 0,07 | 0,12 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-01-20 | - |
