pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 168,86 PLN -1,31 -1,31 -1,02 0,75 -2,05 3,10 2019-12-04
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 273,15 EUR -0,58 -0,58 -1,34 1,26 -1,59 -0,01 2019-12-04 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 302,45 USD -0,01 -0,01 -1,68 0,51 -3,40 -10,09 2019-12-04 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 878,09 PLN 2,06 2,06 4,65 0,74 5,56 0,00 2019-12-04 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 205,20 EUR 2,82 2,82 4,32 1,24 6,06 0,00 2019-12-04 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 227,21 USD 3,40 3,40 3,95 0,50 4,11 0,00 2019-12-04 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 122,94 PLN -0,07 -2,16 -3,90 -1,92 -6,32 0,00 2019-12-04
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 103,76 PLN 0,00 0,03 0,06 0,91 1,76 0,00 2019-12-04 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 475,96 PLN 0,08 0,08 0,11 -1,31 0,10 12,99 2019-12-04
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 344,91 EUR 0,81 0,81 -0,22 -0,81 0,57 9,77 2019-12-04 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 381,91 USD 1,39 1,39 -0,56 -1,54 -1,28 -1,38 2019-12-04 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 128,70 PLN -0,01 0,05 0,17 0,95 2,76 13,28 2019-12-04
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 98,88 PLN 0,06 -0,57 -0,96 -0,44 -2,43 0,00 2019-12-04
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 107,53 PLN 0,02 0,01 0,08 1,29 3,36 0,00 2019-12-03 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 104,28 PLN 0,03 0,04 0,10 0,72 1,15 0,00 2019-12-03 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 86,73 PLN -0,16 -1,82 -0,54 -4,97 -10,70 0,00 2019-12-03 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 89,72 PLN -0,19 -1,35 -0,49 -3,84 -7,80 0,00 2019-12-03 -
ALFA SFIO 3,15 PLN 0,00 0,00 0,00 2,27 4,30 18,87 2019-12-04
Alior Agresywny (Alior SFIO) 62,90 PLN -0,10 -0,17 -0,19 -4,41 -1,92 -25,78 2019-12-04
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 86,47 PLN 0,05 -0,62 -1,38 -1,65 -4,90 0,00 2019-12-04 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 78,61 PLN -0,03 -1,16 -2,46 -5,38 -10,48 0,00 2019-12-04 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,62 PLN 0,03 -0,06 -0,65 0,77 1,96 0,00 2019-12-04 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 97,64 PLN 0,05 -0,26 -0,75 1,14 1,70 0,00 2019-12-04 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,58 PLN 0,07 -0,79 -1,44 3,24 2,72 -17,35 2019-12-04
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 107,16 PLN 0,13 0,01 -0,28 1,74 5,75 0,00 2019-12-04 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) 109,59 PLN 0,02 0,04 0,09 1,10 2,36 0,00 2019-12-04
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,42 PLN 0,09 0,04 -0,01 0,51 3,19 -0,81 2019-12-04
Alior Spokojny dla Ciebie (Alior SFIO) 99,42 PLN -0,12 -0,47 -0,58 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Alior Stabilny na Przyszłość (Alior SFIO) 98,88 PLN -0,31 -0,91 -1,12 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 82,52 PLN -0,59 -3,98 -5,71 -7,68 -17,13 -29,94 2019-12-04
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 126,74 PLN -0,29 -1,49 1,16 6,89 5,54 16,40 2019-12-04
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 119,14 PLN 0,45 1,09 1,59 0,97 -1,55 -1,34 2019-12-04
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 91,74 PLN -0,41 -1,58 -2,97 0,44 -3,25 0,00 2019-12-04 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 93,75 PLN -0,23 -0,99 -1,38 -1,28 -3,78 -16,22 2019-12-04
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 120,24 PLN 0,41 -3,13 2,01 10,46 8,98 0,00 2019-12-04 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 112,30 PLN 0,26 -0,72 -0,15 4,53 7,11 0,00 2019-12-04
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 102,16 PLN 0,68 -0,75 0,34 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 127,63 PLN -0,15 -1,66 1,17 9,93 9,09 0,00 2019-12-04
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 120,62 PLN 0,39 -0,77 1,75 14,33 19,48 0,00 2019-12-04
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 108,60 PLN -0,03 -2,32 -3,05 3,97 4,48 0,00 2019-12-04 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 114,20 PLN -0,04 -0,38 0,06 2,19 4,64 0,00 2019-12-04
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 102,80 PLN 0,19 -0,58 -1,59 -8,85 -2,78 0,00 2019-12-04 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 157,98 PLN -0,01 0,02 0,08 1,33 2,34 7,62 2019-12-04
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) 155,97 PLN 0,00 0,02 0,09 -0,60 0,43 0,00 2019-12-04 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 129,91 PLN 0,25 -1,00 2,25 7,84 16,35 0,00 2019-12-04
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,96 PLN -0,03 -0,05 -0,16 1,61 4,60 6,23 2019-12-04
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 105,35 PLN -0,02 -0,04 -0,13 1,77 4,93 0,00 2019-12-04 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 173,21 PLN -0,09 -0,13 -0,07 0,81 2,44 8,84 2019-12-04
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 174,15 PLN -0,08 -0,12 -0,02 1,07 2,96 0,00 2019-12-04 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 165,02 PLN -0,08 -0,12 -0,02 1,07 -3,71 0,00 2019-12-04 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 116,33 PLN -0,04 0,04 0,15 1,33 2,27 0,00 2019-12-04 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 101,22 PLN 0,42 0,89 -1,73 4,76 8,87 0,00 2019-12-04 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 109,11 PLN 0,22 -0,09 -0,34 3,49 10,63 0,00 2019-12-04 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 109,70 PLN 0,21 -0,08 -0,29 3,83 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 109,70 PLN 0,21 -0,08 -0,29 3,83 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 105,59 PLN -0,09 -0,02 -0,15 2,05 6,45 0,00 2019-12-04
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 106,00 PLN -0,09 -0,01 -0,11 2,33 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 115,86 PLN 0,17 0,10 0,38 3,79 8,18 0,00 2019-12-04 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 110,12 PLN 0,01 0,15 0,19 1,10 5,73 0,00 2019-12-04
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 99,66 PLN -0,04 -0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 99,46 PLN -0,03 -1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 99,46 PLN -0,04 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 99,41 PLN -0,03 -1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 99,44 PLN -0,04 -1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 99,42 PLN -0,04 -1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 99,48 PLN -0,04 -1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) 100,03 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 147,86 PLN -0,11 -0,09 -0,20 1,35 3,30 7,90 2019-12-04
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 87,71 PLN -0,41 -2,25 -3,89 -2,62 -5,99 -7,34 2019-12-04
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 122,50 PLN -0,17 -0,62 -1,25 0,06 0,25 -6,19 2019-12-04
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 107,02 PLN -0,09 -0,26 0,57 3,65 4,21 0,00 2019-12-04 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 90,53 PLN 0,00 -0,66 -2,67 0,99 -2,34 0,00 2019-12-04 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 103,01 PLN 0,00 0,02 0,02 1,07 0,00 0,00 2019-12-04 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 106,37 PLN -0,01 0,08 -0,54 2,04 3,34 0,00 2019-12-04
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 119,14 PLN 0,00 -1,29 0,68 7,66 7,34 0,00 2019-12-04
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 122,13 PLN 0,02 -0,08 -0,22 -0,60 -1,88 7,67 2019-12-04 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) 109,05 PLN 0,07 -0,10 -0,46 -0,51 -1,09 4,93 2019-12-04
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 90,80 PLN 0,27 3,24 5,82 2,13 6,01 -5,68 2019-12-04 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 119,23 PLN 0,85 -0,99 0,14 5,76 5,60 0,00 2019-12-04 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 109,32 PLN 0,00 0,00 0,07 1,87 4,30 0,00 2019-12-04 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 106,06 PLN 0,38 -0,53 -0,12 4,28 6,10 0,00 2019-12-04
Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 119,92 PLN 1,17 -1,49 -0,32 9,20 14,34 0,00 2019-12-05
Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 141,17 PLN 0,63 -1,27 1,47 10,13 13,19 0,00 2019-12-05
Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 103,42 PLN -0,01 -4,20 -7,80 -5,45 -10,78 0,00 2019-12-05
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 110,49 PLN 0,00 0,04 0,07 0,89 1,57 8,49 2019-12-04
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 101,68 PLN 0,22 -0,20 0,05 3,78 3,01 0,00 2019-12-04 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 125,58 PLN 0,72 -0,55 -0,31 3,21 5,19 11,08 2019-12-04
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) 108,79 PLN 0,02 0,06 0,36 1,40 3,20 0,00 2019-12-04 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 137,31 PLN 0,00 0,05 0,33 2,04 4,14 15,01 2019-12-04
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 77,87 PLN 0,87 -1,38 0,40 4,02 3,14 0,00 2019-12-04 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 121,01 PLN 0,83 -1,30 0,10 6,54 7,67 0,00 2019-12-04 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) 172,24 PLN 0,23 0,15 0,35 2,64 4,34 2,96 2019-12-04
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 140,16 PLN 0,92 2,16 1,56 6,23 10,09 -7,01 2019-12-04
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) 183,32 PLN 0,02 0,02 -0,04 0,86 1,42 5,62 2019-12-04
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 151,38 PLN 1,07 1,39 2,46 10,27 12,96 10,61 2019-12-04 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 242,37 PLN -0,13 -0,12 -0,20 1,55 3,09 8,00 2019-12-04
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 157,75 PLN -0,09 -0,10 -0,15 2,02 4,66 16,77 2019-12-04
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 97,45 PLN 0,61 -0,07 -0,92 1,81 1,78 -22,23 2019-12-04
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 445,74 PLN 0,10 -2,27 -3,74 -0,34 -1,12 0,51 2019-12-04
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,26 PLN 0,00 0,02 0,12 1,07 2,21 0,00 2019-12-04
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 128,36 PLN 0,38 -1,02 -1,45 2,08 -2,84 3,84 2019-12-04
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 268,06 PLN 0,00 -0,95 -1,60 0,00 -0,22 -1,46 2019-12-04
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 121,72 PLN 0,02 -1,31 -2,23 0,06 -0,15 -0,56 2019-12-04
Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
AXA Akcji (AXA FIO) 110,54 PLN 0,02 -2,17 -4,42 0,16 -1,46 -7,41 2019-12-04
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 110,80 PLN -0,26 -1,27 3,75 10,35 11,28 0,00 2019-12-04 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 105,08 PLN -0,02 -1,03 2,57 7,07 13,74 0,00 2019-12-04 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 122,00 PLN 0,66 1,24 1,81 -0,28 -1,46 13,90 2019-12-04
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 95,14 PLN 1,11 -1,33 -2,60 3,37 1,43 0,00 2019-12-04 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 105,29 PLN 0,42 0,13 0,21 2,45 7,17 0,00 2019-12-04 -
AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) 100,12 PLN 0,00 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) 100,14 PLN 0,00 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) 100,13 PLN 0,00 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) 100,13 PLN 0,00 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) 100,13 PLN 0,00 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) 100,13 PLN 0,00 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) 100,14 PLN 0,00 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) 100,22 PLN 0,00 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 99,23 PLN 0,05 0,95 2,23 2,83 4,45 0,00 2019-12-04 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 102,67 PLN -0,02 -1,54 1,34 8,70 9,87 0,00 2019-12-04 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 102,11 PLN 0,13 -0,05 -0,03 2,50 5,40 0,00 2019-12-04 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 112,93 PLN 0,39 0,34 1,69 5,30 5,85 -3,40 2019-12-04
AXA Obligacji (AXA FIO) 142,55 PLN -0,12 -0,09 -0,13 1,73 3,76 9,98 2019-12-04
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 134,28 PLN 0,01 0,01 0,11 0,81 1,76 7,69 2019-12-04
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) 127,55 PLN -0,02 0,02 0,05 0,93 1,74 9,26 2019-12-04
AXA Selective Equity (AXA FIO) 179,31 PLN 0,86 1,09 5,93 11,39 21,67 23,26 2019-12-04
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 122,78 PLN 0,04 -1,47 -3,51 2,66 2,36 2,38 2019-12-04
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 107,69 PLN 0,62 -0,97 -1,83 -1,71 -5,58 -11,40 2019-12-04
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 52,86 PLN 0,59 0,63 1,13 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ 392,90 PLN 0,42 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 35,57 PLN -0,36 -4,56 -8,11 -4,56 -8,89 0,00 2019-12-04 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,38 PLN -0,02 0,00 0,19 1,76 3,62 0,00 2019-12-04 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,08 PLN -0,06 -2,10 -3,53 -2,44 -5,00 0,00 2019-12-04
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 124,69 PLN 0,82 -1,28 -0,04 6,76 7,67 0,00 2019-12-04
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,81 PLN 0,18 -0,51 -0,25 2,72 5,31 0,00 2019-12-04
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,35 PLN -0,01 0,00 0,00 1,15 2,54 0,00 2019-12-04
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,99 PLN -0,07 -0,03 0,15 2,46 5,12 0,00 2019-12-04
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,09 PLN -0,05 -0,76 -1,21 0,37 0,64 0,00 2019-12-04
BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) 109,82 PLN 0,02 0,05 0,23 1,01 1,55 6,32 2019-12-04 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 121,37 PLN 0,00 0,04 0,14 1,17 2,31 0,00 2019-12-04 -
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 104,30 PLN 0,37 1,64 4,16 7,38 14,88 0,00 2019-12-04 -
BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) 110,25 PLN 0,18 -0,09 0,17 3,85 3,59 0,00 2019-12-04 -
BNPP Akcji (BNPP FIO) 138,60 PLN -0,06 -2,06 -3,48 -2,22 -4,58 1,50 2019-12-04
BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) 134,17 PLN -0,07 -0,05 0,02 1,85 3,55 9,80 2019-12-04
BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) 144,61 PLN -0,05 -0,73 -1,23 -0,01 -0,26 1,77 2019-12-04
BPS Akcji (BPS FIO) 86,26 PLN -0,36 -3,82 -6,96 -7,54 -13,42 -15,68 2019-12-04
BPS Dłużny (BPS SFIO) 1 214,69 PLN -0,01 0,05 0,21 1,43 5,85 14,95 2019-12-04
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 140,95 PLN -0,01 0,05 0,14 1,55 3,31 12,04 2019-12-04
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) 772,49 PLN 0,25 -0,64 -1,23 -0,68 -6,47 0,00 2019-12-04 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 144,38 PLN -0,06 -0,01 0,05 1,70 3,74 10,79 2019-12-04
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 228,54 PLN -0,00 0,02 0,20 1,48 7,53 15,34 2019-12-04
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 056,16 PLN -0,01 0,06 0,07 1,20 2,54 0,00 2019-12-04 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,04 PLN -0,11 -1,08 -1,93 -1,14 -1,96 -2,31 2019-12-04
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 215,74 PLN 1,18 -1,30 1,60 11,77 20,48 0,00 2019-12-04
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 128,41 PLN 0,40 -2,20 5,46 13,89 20,99 0,00 2019-12-04
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 110,69 PLN 0,00 -0,21 -0,18 1,09 1,60 0,00 2019-09-06 -
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 112,07 PLN 0,01 -1,32 2,09 4,14 0,00 0,00 2019-12-04 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 108,76 PLN 0,88 -0,76 1,79 5,03 0,00 0,00 2019-12-04 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 137,62 PLN 0,64 -1,79 0,30 7,97 0,00 0,00 2019-12-04 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) 112,60 PLN -0,09 -0,04 -0,07 1,32 2,63 0,00 2019-12-04 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 91,09 PLN 0,82 -0,02 0,95 8,00 7,68 0,37 2019-12-04
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 127,52 PLN -0,04 -2,46 -3,55 -0,42 -0,27 26,58 2019-12-04
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 191,66 PLN -0,05 -1,51 -2,17 0,49 1,10 14,62 2019-12-04
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 134,01 PLN 0,00 0,02 0,01 1,03 1,78 4,61 2019-12-04
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 257,30 PLN -0,08 -0,72 -0,98 1,14 2,90 14,27 2019-12-04
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 11,88 PLN -0,50 -1,82 -1,25 -5,56 -9,93 -6,09 2019-12-04
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 10,24 PLN -0,19 -2,20 -3,31 -7,41 -11,11 -6,82 2019-12-04 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,32 PLN 0,00 -0,44 -0,26 -1,31 -2,67 -0,44 2019-12-04
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,93 PLN 0,20 -0,27 0,19 1,69 0,91 0,00 2019-12-04 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 105,86 PLN 0,06 0,09 0,17 1,97 3,32 0,00 2019-12-04 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 104,47 PLN 0,01 0,00 0,16 1,46 2,13 0,00 2019-12-04 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,63 PLN 0,00 0,08 -0,08 0,88 1,45 8,69 2019-12-04
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 340,97 PLN 0,09 -1,99 -3,68 -3,42 -4,87 -11,56 2019-12-04
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 113,86 PLN 0,06 -1,83 -3,16 -2,74 -2,78 0,00 2019-12-04
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 109,15 PLN 0,00 0,00 5,10 2,56 11,68 0,00 2019-12-04
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,41 PLN 0,59 -1,83 2,25 7,79 5,33 0,00 2019-12-04
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,90 PLN 0,84 -1,22 -0,13 5,30 9,63 0,00 2019-12-04 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,28 PLN 0,04 0,05 -0,21 2,14 6,54 0,00 2019-12-04
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 82,94 PLN 2,23 -0,54 -3,20 -8,03 -15,01 0,00 2019-12-04 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,93 PLN -0,15 0,35 -0,51 4,36 12,37 0,00 2019-12-04 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 112,59 PLN 0,60 1,31 3,28 6,91 0,00 0,00 2019-12-04 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,76 PLN 0,53 -1,61 -0,59 8,96 5,66 0,00 2019-12-04
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 299,55 PLN -0,09 -0,07 -0,13 2,10 4,10 7,14 2019-12-04
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,12 PLN -1,46 -2,86 5,70 22,43 2,97 0,00 2019-12-04
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) 279,74 PLN -0,01 0,01 -0,01 1,02 1,74 8,34 2019-12-04
Esaliens Senior FIO 286,42 PLN 0,05 -0,27 -0,68 0,22 0,45 -2,57 2019-12-04
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 100,43 PLN 0,05 -0,24 -0,44 1,14 1,14 -1,46 2019-12-04
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 209,82 PLN 0,28 -1,47 -1,71 0,75 0,09 -15,20 2019-12-04
First Private Equity FIZ AN 1 063,66 PLN 0,00 0,00 0,00 10,68 -0,78 0,00 2019-12-04 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 112,74 PLN 0,12 0,02 0,04 2,44 4,75 0,00 2019-12-03
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 101,71 PLN -1,27 -2,76 -0,76 1,88 -0,15 0,00 2019-12-03
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 108,26 PLN -0,32 -1,02 0,81 4,06 4,37 0,00 2019-12-03
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 0,37 -2,28 -2,09 0,00 2019-12-04
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 411,17 PLN 0,01 -0,43 -0,79 2,18 3,96 92,59 2019-12-04 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 261,93 PLN 0,03 -0,06 -0,13 0,83 1,72 12,97 2019-12-04
GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) 261,93 PLN 0,03 -0,06 -0,13 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 84,50 PLN 0,70 0,80 2,44 0,62 -0,98 7,15 2019-12-04
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) 84,50 PLN 0,70 0,80 2,44 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 85,84 PLN -0,15 -3,18 -4,58 -4,22 -8,14 -3,17 2019-12-04
GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) 85,84 PLN -0,15 -3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,46 PLN 0,01 0,01 -0,03 0,55 1,43 11,91 2019-12-04
GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) 141,46 PLN 0,01 0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 246,82 PLN -0,06 -0,11 -0,21 1,43 2,51 11,20 2019-12-04
GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) 246,82 PLN -0,06 -0,11 -0,21 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
GAMMA Plus (GAMMA FIO) 194,66 PLN 0,03 -0,05 -0,14 0,64 1,27 10,93 2019-12-04
GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) 194,66 PLN 0,03 -0,05 -0,14 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 255,31 PLN -0,07 -1,03 -1,36 -0,73 -1,17 6,23 2019-12-04
GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) 255,31 PLN -0,07 -1,03 -1,36 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) 129,77 PLN -0,16 -0,77 5,32 15,02 8,84 0,00 2019-12-05 -
Generali Akcje Dywidendowy (Generali Fundusze FIO) 131,26 PLN 0,47 -1,36 0,34 2,96 6,93 7,23 2019-12-05
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) 96,44 PLN 0,62 2,29 3,31 3,54 9,29 7,78 2019-12-05
Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO) 125,07 PLN -0,49 -1,67 0,47 8,78 8,92 0,00 2019-12-05
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 101,89 PLN 0,37 -0,63 -2,33 -1,69 -1,50 5,57 2019-12-05
Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO) 115,67 PLN -0,31 -0,94 0,57 2,82 5,68 15,65 2019-12-05
Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 125,55 PLN 0,54 -0,02 -0,09 3,04 3,44 19,22 2019-12-05
Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) 47,84 PLN 0,91 0,34 8,48 15,92 7,05 -44,17 2019-12-05 -
Generali Aktywa Polskie (Generali Fundusze SFIO) 1 067,05 PLN 0,00 0,00 0,78 2,25 3,31 0,00 2019-11-22 -
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) 113,13 PLN -0,01 0,06 0,07 2,15 3,66 0,00 2019-12-05
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) 43,12 USD -0,02 0,00 0,16 2,06 3,65 8,29 2019-12-05 -
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) 1 199,68 EUR 0,00 -0,03 0,03 0,18 0,34 1,95 2019-12-05 -
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) 199,76 PLN 0,17 -1,41 -4,45 -4,72 -5,36 -6,07 2019-12-05
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) 228,55 PLN -0,02 0,01 0,07 2,26 4,11 14,35 2019-12-05
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) 368,71 PLN -0,14 -0,15 -0,26 3,28 5,51 10,79 2019-12-05
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) 334,12 PLN 0,18 -0,73 -2,34 1,00 3,94 6,20 2019-12-05
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) 165,00 PLN -0,31 -0,34 -0,34 4,25 6,75 10,23 2019-12-05
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) 109,25 PLN 0,17 -0,22 -0,46 9,28 13,29 0,00 2019-12-05 -
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 198,78 PLN -0,19 -0,64 -0,47 6,06 9,70 -1,44 2019-12-05 -
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) 125,34 PLN 0,00 0,10 0,24 1,12 2,03 11,21 2019-12-05
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) 1 818,02 PLN 0,01 0,11 0,26 1,18 2,11 11,98 2019-12-05
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) 185,49 PLN 0,05 -0,29 -1,15 1,88 4,23 7,33 2019-12-05
Generali Zagraniczny (Generali Fundusze SFIO) 1 059,62 PLN 0,00 0,00 0,71 2,30 5,54 0,00 2019-11-22 -
Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,51 PLN 0,26 -1,10 -1,61 1,05 1,14 0,00 2019-12-04 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 107,95 PLN 0,01 -0,03 0,08 1,71 3,09 0,00 2019-12-04
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,84 PLN 0,10 -0,56 -0,89 2,27 3,38 0,00 2019-12-04
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 92,96 PLN -0,14 -3,06 -5,58 -3,51 -6,98 0,00 2019-12-04 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 107,22 PLN 0,57 -1,08 0,42 8,74 11,85 0,00 2019-12-04 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 102,16 PLN -0,01 0,04 0,01 0,90 1,35 0,00 2019-12-04 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 105,88 PLN -0,13 -0,09 -0,09 2,29 4,57 0,00 2019-12-04 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 108,95 PLN -0,37 -0,34 -0,39 2,56 7,83 0,00 2019-12-04 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 110,24 PLN 0,15 -0,18 -0,29 5,23 13,12 0,00 2019-12-04 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-12-04 -
Investor Akcji (Investor FIO) 307,60 PLN 0,42 -0,04 0,61 11,72 14,67 0,00 2019-12-04
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 84,89 PLN 0,07 -1,38 -1,57 3,36 4,04 0,00 2019-12-04
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 476,13 PLN 0,07 -1,63 -0,25 6,09 9,83 23,50 2019-12-04
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 137,40 PLN 0,67 -0,43 0,48 12,60 18,37 0,00 2019-12-04
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 193,27 PLN 1,19 1,40 -2,82 5,35 17,28 27,08 2019-12-04 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 100,47 PLN -0,01 -0,01 -0,03 1,47 2,88 0,00 2019-12-04 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 88,13 PLN 0,11 -1,60 -1,41 6,73 8,80 29,60 2019-12-04 -
Investor CEE FIZ 490,99 PLN 0,00 0,66 0,66 0,55 4,94 0,00 2019-12-04
Investor Dochodowy (Investor SFIO) 137,00 PLN -0,02 0,01 -0,09 1,04 1,47 6,96 2019-12-04
Investor FIZ 967,09 PLN 0,00 0,84 0,84 2,66 2,53 0,00 2019-12-04 -
Investor Gold FIZ 1 548,79 PLN 0,00 -3,47 -3,47 9,70 14,22 0,00 2019-12-04
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 150,84 PLN -0,44 1,32 -2,12 9,49 14,57 9,96 2019-12-04
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 236,74 PLN -0,19 -2,86 -0,48 1,73 3,93 18,05 2019-12-04
Investor Niemcy (Investor SFIO) 222,53 PLN 0,74 -0,85 0,72 7,80 10,07 0,00 2019-12-04
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 149,89 PLN 0,62 -0,71 3,20 14,59 27,32 116,32 2019-12-04 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 350,60 PLN -0,15 -0,15 -0,25 2,42 4,68 15,49 2019-12-04
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 105,29 PLN 0,01 -0,09 0,09 1,94 2,84 0,00 2019-12-04
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,92 PLN -0,01 -0,36 -0,55 1,98 3,35 0,00 2019-12-04 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 259,86 PLN -0,01 -0,01 -0,04 1,52 2,77 12,34 2019-12-04
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) 100,08 PLN 0,01 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) 100,07 PLN 0,00 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) 100,08 PLN 0,01 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) 100,08 PLN 0,01 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) 100,08 PLN 0,01 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) 100,08 PLN 0,01 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 166,02 PLN 0,10 -1,67 -1,21 7,32 18,46 47,25 2019-12-04 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 91,14 PLN 0,42 -1,25 -1,01 8,13 14,76 35,48 2019-12-04 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 295,28 PLN 0,35 1,07 2,61 6,32 14,16 27,54 2019-12-04
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 56,75 PLN 0,32 0,66 1,96 7,50 9,45 17,89 2019-12-04
Investor Turcja (Investor SFIO) 115,92 PLN -0,11 -0,34 6,42 15,76 4,79 -44,04 2019-12-04 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 38,16 PLN 0,08 -0,05 0,93 6,53 10,64 40,19 2019-12-04
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 661,01 PLN 0,30 0,10 1,67 9,81 15,56 63,79 2019-12-04
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 131,05 PLN -0,08 -1,80 -3,33 -0,92 -3,35 0,45 2019-12-04
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 107,05 PLN 0,00 0,65 0,65 3,82 6,64 0,00 2019-12-04 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 118,95 PLN -0,03 -0,03 -0,15 2,23 3,63 0,00 2019-12-04
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 142,80 PLN -0,09 -0,61 -1,07 1,45 2,59 0,00 2019-12-04 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 103,72 PLN 0,00 2,33 2,33 4,03 4,76 0,00 2019-12-04 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 142,19 PLN 0,08 -1,37 1,55 9,32 13,90 0,00 2019-12-04
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) 119,60 PLN 0,00 0,04 0,18 1,35 2,41 11,39 2019-12-04
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 150,63 PLN 0,61 0,63 0,95 -2,98 -6,47 5,23 2019-12-04
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 139,35 PLN -0,04 -0,05 0,17 2,71 4,12 15,23 2019-12-04
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 104,28 PLN 0,00 -0,05 -0,07 0,24 1,22 0,00 2019-12-04 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,64 PLN -0,03 -0,36 -0,55 1,43 0,46 0,00 2019-12-04 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,83 PLN 0,32 4,34 7,83 2,88 6,82 -14,42 2019-12-04 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 125,05 PLN -0,04 -0,78 -1,40 1,20 1,03 0,00 2019-12-04 -
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ 110,67 PLN 0,00 0,00 0,00 4,58 -11,84 0,00 2019-10-30 -
Lartiq Polskie Perły FIZ 61,42 PLN 0,00 0,00 0,00 -27,58 -33,91 0,00 2019-10-30 -
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 100,15 PLN -0,36 -2,30 -2,94 0,07 -1,65 0,00 2019-12-04 -
mBank Multiasset (mBank FIO) 91,69 PLN 0,07 -0,49 -0,15 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
mBank Obligacji (mBank FIO) 114,01 PLN -0,11 -0,11 0,28 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 107,53 PLN -0,05 0,04 0,23 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 279,74 PLN -3,45 -3,45 -3,45 0,00 0,00 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 271,66 PLN -3,45 -3,45 -3,45 0,00 0,00 0,00 2018-05-04 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 208,20 PLN 0,00 0,00 -0,73 0,27 3,82 0,00 2018-05-07 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,59 PLN -0,27 -3,44 -5,93 -2,21 -4,14 -12,43 2019-12-04
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,70 PLN 0,66 -1,23 0,51 4,42 2,16 36,32 2019-12-04
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,54 USD 0,57 0,00 -1,12 2,61 -0,84 18,79 2019-12-04 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,54 PLN 1,06 1,92 -3,25 0,63 5,07 0,00 2019-12-04 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,88 PLN -0,59 -1,74 -2,22 4,30 3,21 17,97 2019-12-04
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,07 USD -0,65 -0,65 -3,76 2,68 0,00 2,68 2019-12-04 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 11,06 PLN 0,55 -1,34 1,10 8,33 14,97 0,00 2019-12-04 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,23 PLN 0,29 -2,01 -1,92 1,49 0,69 0,00 2019-12-04 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,80 PLN 0,00 0,65 2,63 -0,76 8,48 11,43 2019-12-04
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,91 PLN 0,64 -1,98 -1,74 3,67 3,94 -5,16 2019-12-04
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,32 PLN -0,19 -2,74 -2,74 -6,34 -8,75 -15,56 2019-12-04
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,63 PLN 0,70 -1,26 0,70 6,67 7,21 34,01 2019-12-04
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,23 USD 0,91 0,00 -0,89 4,69 3,72 16,75 2019-12-04 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,26 PLN 0,33 -1,38 -1,80 4,63 7,05 21,05 2019-12-04
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,40 USD 0,84 0,00 -3,23 3,00 3,90 5,73 2019-12-04 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,14 PLN 0,00 -0,28 1,13 -2,06 -1,11 -14,39 2019-12-04
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,78 PLN 0,00 -2,31 -1,74 -5,57 -5,44 -12,85 2019-12-04
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 11,10 PLN 0,63 -1,07 2,02 11,67 13,50 0,00 2019-12-04 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) 17,43 PLN 0,06 0,06 0,11 1,46 2,35 9,97 2019-12-04
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) 15,43 PLN 0,00 0,00 0,06 1,45 2,32 10,45 2019-12-04
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 10,10 PLN -0,10 -0,20 0,00 1,51 4,88 0,00 2019-12-04 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 17,11 PLN 0,00 -0,06 -0,52 1,18 2,82 8,50 2019-12-04
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 22,10 PLN 0,00 0,05 -0,32 1,61 3,46 8,92 2019-12-04
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,40 PLN 0,07 0,07 -0,15 1,21 4,77 23,16 2019-12-04
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,47 USD 0,29 1,46 -1,42 -0,29 1,76 7,43 2019-12-04 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,00 PLN 0,00 -0,37 -0,74 -0,37 -0,99 -14,26 2019-12-04 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,54 PLN -0,12 -1,02 -2,30 -0,06 0,36 0,55 2019-12-04
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,15 PLN -0,39 -1,05 -1,94 0,66 0,07 12,89 2019-12-04
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,92 USD -0,25 0,26 -3,45 -1,01 -2,97 -1,51 2019-12-04 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 107,59 PLN 0,42 -0,69 -0,13 2,93 4,63 0,00 2019-12-04
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,72 PLN 0,01 -0,01 0,03 1,44 2,68 0,00 2019-12-04
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,87 PLN 0,58 -1,55 -0,24 3,86 5,19 0,00 2019-12-04
mFundusz Konserwatywny A2 SFIO 173,34 PLN -0,01 -0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
mFundusz Konserwatywny SFIO 173,34 PLN -0,01 -0,01 0,02 1,48 3,02 0,00 2019-12-04
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,47 EUR 0,65 0,88 0,68 4,46 7,17 -0,45 2019-12-04 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 113,25 PLN 0,38 0,13 1,25 4,44 7,08 2,54 2019-12-04 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,30 USD 0,51 1,42 -0,20 2,77 3,94 -10,53 2019-12-04 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 185,75 PLN -0,04 -2,52 -3,60 -2,40 -3,93 -12,35 2019-12-04
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 146,86 PLN -0,01 -1,37 -1,58 1,36 1,50 -11,82 2019-12-04
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 85,06 PLN 0,22 0,12 1,18 2,00 3,82 4,13 2019-12-04
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 38,33 EUR 0,16 -0,67 0,21 8,52 8,49 17,97 2019-12-04 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 164,02 PLN -0,10 -1,39 0,81 8,52 8,44 21,55 2019-12-04
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 42,44 USD 0,05 -0,09 -0,61 6,82 5,26 6,07 2019-12-04 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 45,81 EUR 0,50 0,24 -0,33 4,18 6,29 7,23 2019-12-04 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 196,02 PLN 0,25 -0,50 0,26 4,18 6,24 10,46 2019-12-04
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 50,72 USD 0,40 0,79 -1,17 2,55 3,13 -3,61 2019-12-04 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,39 EUR 0,16 0,49 -0,53 -0,20 -1,57 -12,23 2019-12-04 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 104,36 PLN -0,11 -0,26 0,04 -0,19 -1,63 -9,61 2019-12-04 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,00 USD 0,04 1,05 -1,39 -1,78 -4,53 -21,12 2019-12-04 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 111,73 PLN 0,00 -0,10 -0,22 1,69 3,99 10,61 2019-12-04 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 100,46 PLN 0,22 -0,20 -0,16 2,49 4,65 0,00 2019-12-04 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 187,59 PLN 0,01 0,00 0,02 0,58 1,75 8,31 2019-12-04
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,63 EUR 0,31 0,68 -0,67 0,18 2,77 4,89 2019-12-04 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,64 PLN 0,06 -0,05 -0,08 0,20 2,74 8,06 2019-12-04
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,13 USD 0,19 1,26 -1,50 -1,36 -0,28 -5,71 2019-12-04 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,27 PLN -0,06 -0,88 -1,20 0,16 0,12 -1,97 2019-12-04
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 96,10 PLN -0,30 -3,33 -6,25 -5,25 -8,10 0,00 2019-12-04 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 106,84 PLN 0,00 0,05 -0,09 1,36 1,95 0,00 2019-12-04 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) 103,94 PLN -0,02 0,03 -0,01 0,81 1,34 0,00 2019-12-04 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 159,78 PLN 0,22 -1,07 0,26 3,75 3,16 0,00 2019-12-04 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 177,63 PLN 1,24 -1,45 -0,67 7,59 11,96 17,59 2019-12-04
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 185,27 PLN 0,22 0,08 0,42 2,69 6,34 16,40 2019-12-04 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 72,16 PLN 0,50 -0,55 3,84 9,22 16,90 0,00 2019-12-04 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 251,47 PLN 0,92 -1,70 0,47 10,26 12,92 35,10 2019-12-04
NN (L) Japonia (NN SFIO) 203,54 PLN -0,28 -0,68 2,66 13,63 4,59 14,23 2019-12-04 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 118,36 PLN 0,01 0,05 0,02 0,87 1,16 5,79 2019-12-04
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) 105,69 PLN 0,02 0,02 -0,11 2,41 4,05 0,00 2019-12-04 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 128,82 PLN -0,40 -1,99 -1,70 5,46 4,08 10,74 2019-12-04
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 91,10 PLN 0,34 0,79 -1,93 4,41 6,46 -8,69 2019-12-04 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 115,72 PLN -0,61 -2,79 -2,76 1,10 1,68 13,42 2019-12-04
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 221,10 PLN 0,81 -0,88 0,94 6,60 10,21 27,95 2019-12-04
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 122,53 PLN 0,14 -0,58 0,27 2,61 2,97 12,54 2019-12-04 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 102,20 EUR 0,11 -0,60 0,05 1,55 0,93 2,28 2019-12-04 -
NN Akcji (NN FIO) 292,50 PLN 0,09 -2,48 -5,19 -2,86 -6,26 0,67 2019-12-04
NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN FIO Obligacji 2 310,84 PLN -0,09 -0,11 -0,30 3,77 6,98 0,00 2019-12-04
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO 366,26 PLN -0,17 -3,48 -6,10 -5,10 -8,67 2,73 2019-12-04
NN Konserwatywny (NN FIO) 270,83 PLN 0,01 0,05 -0,00 0,80 1,07 5,90 2019-12-04
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 134,15 PLN 0,05 -0,06 -0,07 2,18 3,90 12,22 2019-12-04
NN Obligacji (NN FIO) 326,89 PLN -0,08 -0,11 -0,36 3,47 6,10 15,89 2019-12-04
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 129,58 PLN 0,03 -0,14 -0,35 1,72 3,37 8,56 2019-12-04 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 132,57 PLN 0,13 -0,40 -0,70 2,20 3,94 9,87 2019-12-04 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 130,81 PLN 0,20 -0,56 -0,93 2,24 3,85 9,00 2019-12-04 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 129,70 PLN 0,23 -0,65 -1,05 2,15 3,43 8,13 2019-12-04 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 127,90 PLN 0,27 -0,74 -1,17 2,05 3,05 7,10 2019-12-04 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 127,42 PLN 0,31 -0,83 -1,26 2,12 2,95 7,37 2019-12-04 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 101,06 PLN 0,14 -1,01 -1,33 1,12 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 100,89 PLN 0,17 -1,06 -1,49 0,95 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 140,08 PLN 0,19 -1,72 -3,76 -1,89 0,00 0,00 2019-12-04 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 185,93 PLN 0,09 -0,01 0,00 -3,33 -2,07 9,45 2019-12-04
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 270,38 PLN -0,02 -0,83 -1,95 0,90 1,10 5,45 2019-12-04
NN Zrównoważony (NN FIO) 315,24 PLN 0,05 -1,38 -3,05 0,31 -0,68 5,79 2019-12-04
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 52,27 PLN 0,52 -0,23 -0,93 5,09 8,87 -10,13 2019-12-04 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 116,03 PLN -0,12 -2,96 -4,04 0,21 -1,20 -7,96 2019-12-04
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 90,80 PLN 0,55 -0,57 0,93 2,75 3,53 5,08 2019-12-04
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 108,86 PLN 0,46 -1,28 0,16 2,91 0,04 -9,69 2019-12-04 -
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 148,04 PLN 0,03 0,03 0,00 2,02 2,68 10,13 2019-12-04
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 138,73 PLN -0,05 -0,72 -0,93 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 118,49 PLN -0,02 0,01 0,02 5,03 7,36 12,48 2019-12-04
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 142,92 PLN -0,03 -1,03 -0,79 3,94 3,69 4,24 2019-12-04
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 140,73 PLN 0,62 -1,35 -0,66 2,14 -0,11 3,34 2019-12-04
Novo Akcji (Novo FIO) 171,61 PLN 0,15 -1,88 -4,99 -5,03 -11,79 -24,11 2019-12-05
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 94,15 PLN 0,43 -1,58 -6,57 -4,73 -9,13 -7,07 2019-12-05
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 63,53 PLN -0,14 -2,31 -3,10 -16,92 -26,88 0,00 2019-12-05 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) 143,95 PLN 0,13 -0,40 0,43 1,89 2,94 5,81 2019-12-05
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 81,07 PLN 0,07 1,25 1,03 -0,36 0,58 0,00 2019-12-05 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 233,81 PLN 0,14 -0,49 0,69 2,67 5,08 4,35 2019-12-05
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 187,18 PLN 0,02 0,00 0,05 1,93 1,60 -7,43 2019-12-05
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 190,68 PLN 0,26 -0,75 -1,33 -2,00 -2,71 -10,33 2019-12-05
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 157,87 PLN 0,29 -1,60 -3,54 -4,79 -8,96 -21,81 2019-12-05
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 97,80 PLN -0,10 -3,19 -4,82 -2,86 -4,63 -14,14 2019-12-04
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 132,82 PLN 0,49 -0,49 0,36 0,51 1,38 6,32 2019-12-04
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 81,05 PLN 0,38 -1,40 -3,73 -3,05 -1,46 -19,27 2019-12-04
Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) 113,06 PLN 0,02 0,06 -0,88 -0,33 -0,41 2,52 2019-12-04
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 112,45 PLN -0,09 -0,12 -1,13 2,13 3,55 1,69 2019-12-04
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 94,54 PLN 0,10 -0,98 -1,75 -0,36 -2,34 -17,61 2019-12-04
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,46 PLN -0,05 -0,05 0,15 5,02 4,12 25,31 2019-12-04 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,26 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,65 -1,23 -1,86 2019-12-04 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,16 PLN 0,06 -0,44 0,11 1,28 1,85 0,83 2019-12-05
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,42 PLN -1,27 -1,27 -1,27 2,65 1,31 0,00 2019-12-04 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,48 PLN 0,97 0,70 1,41 -0,95 -8,23 -17,29 2019-12-05
Opera NGO SFIO 14,70 PLN 0,00 -0,94 -0,74 2,44 -2,39 44,83 2019-12-04
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,71 PLN 0,08 -0,24 0,08 0,47 0,24 2,25 2019-12-05
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 13,28 PLN -0,45 -0,45 0,45 3,35 5,73 11,88 2019-12-04
Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,49 PLN 0,15 -1,67 -5,39 -8,07 -16,15 -35,49 2019-12-05 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 312,66 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -0,13 -11,23 0,00 2019-12-04 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,73 PLN 0,11 -2,68 -3,11 0,00 -3,54 -10,55 2019-12-04
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) 9,66 PLN -0,10 -0,31 -0,10 0,21 -1,13 -5,76 2019-12-04
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,08 PLN 0,10 -0,30 0,00 0,40 0,50 -2,51 2019-12-04
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 9,99 PLN 0,10 0,20 1,11 -1,09 -1,67 0,00 2019-12-04 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,21 PLN 0,00 0,10 0,79 0,00 0,49 0,00 2019-12-04 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,19 PLN 0,30 1,29 2,10 4,73 2,52 -3,87 2019-12-04
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 126,69 PLN 0,61 -2,55 3,38 10,11 13,16 34,48 2019-12-04
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 32,78 USD 0,77 -1,27 1,90 8,36 9,85 17,36 2019-12-04 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,85 EUR 0,94 -1,58 0,34 7,34 9,93 10,75 2019-12-04 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 50,69 PLN 0,64 -2,31 0,88 7,33 9,81 14,06 2019-12-04
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,46 PLN 0,89 -1,11 2,30 7,69 11,05 18,89 2019-12-04
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,46 PLN -0,10 -2,29 -3,72 -1,68 -4,53 -14,18 2019-12-04
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,56 PLN -0,42 -1,85 -1,44 6,10 1,70 7,05 2019-12-04
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,99 PLN 0,29 -0,99 -1,83 3,56 2,04 -2,65 2019-12-04
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,75 PLN 0,19 -0,37 -0,09 2,38 2,87 0,00 2019-12-04 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,84 PLN 0,28 -0,73 -0,73 3,34 6,07 0,00 2019-12-04 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,28 PLN 0,00 -0,48 0,00 2,59 4,47 0,00 2019-12-04 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,65 PLN -0,06 -0,76 -0,19 5,25 4,40 10,29 2019-12-04 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,59 PLN -0,23 -1,12 -1,18 4,21 3,47 11,19 2019-12-04 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,86 PLN -0,18 -1,27 1,50 3,72 8,93 0,00 2019-12-04 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,81 USD 0,00 0,00 0,00 2,18 5,64 0,00 2019-12-04 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,25 PLN 0,06 1,23 2,13 2,62 4,48 -0,17 2019-12-04
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,27 PLN 0,00 -0,16 0,08 4,25 3,63 7,63 2019-12-04
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 199,21 PLN 0,05 0,00 -0,10 1,03 2,01 8,44 2019-12-04
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,50 PLN 0,09 0,00 -0,09 1,41 2,59 10,36 2019-12-04
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,01 PLN 0,33 0,67 0,78 -2,17 -0,99 -3,12 2019-12-04
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 10,44 PLN 0,58 -1,69 0,58 4,40 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,94 PLN -0,08 -0,08 -0,08 2,21 4,27 13,11 2019-12-04
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 150,43 PLN -0,09 -0,08 -0,05 2,03 4,55 13,45 2019-12-04
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 80,19 PLN -0,19 -1,23 1,34 4,16 10,02 21,96 2019-12-04 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,75 USD -0,05 0,05 -0,10 2,52 6,79 6,46 2019-12-04 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,34 EUR 0,10 0,00 -0,48 1,17 3,50 -2,82 2019-12-04 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 44,25 PLN -0,18 -0,76 0,14 1,19 3,51 0,11 2019-12-04 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,95 PLN 0,08 0,00 -0,08 2,84 7,17 19,14 2019-12-04
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 61,30 PLN -0,10 -0,11 -0,11 1,49 3,37 10,91 2019-12-04
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 100,01 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,92 PLN 0,00 0,00 0,05 2,60 7,26 10,39 2019-12-04
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,75 PLN 0,00 0,00 0,00 0,87 1,67 8,23 2019-12-04
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,87 PLN 0,00 -0,42 -0,59 1,45 1,89 -1,58 2019-12-04
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 196,86 PLN -0,08 -0,71 -1,11 0,58 1,17 0,07 2019-12-04
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 21,01 PLN 0,24 -0,85 0,33 6,00 8,58 19,17 2019-12-04
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,27 PLN 0,27 -1,40 0,54 8,05 8,68 0,00 2019-12-04 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,10 PLN 0,17 -0,49 0,17 4,94 8,52 0,00 2019-12-04
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,39 PLN 0,37 -0,92 -2,88 0,75 -2,18 -23,22 2019-12-04 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,78 PLN 0,34 -0,51 0,60 5,37 7,38 0,00 2019-12-04 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,19 PLN 0,49 -0,73 0,08 4,91 8,45 15,98 2019-12-04 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,86 PLN -0,08 0,00 0,16 0,47 0,47 -0,92 2019-12-04 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,49 PLN -0,07 -0,15 0,00 1,81 2,82 6,72 2019-12-04 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 117,13 PLN -0,03 -1,27 -2,08 0,17 -0,87 -4,88 2019-12-04
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 59,13 PLN 0,31 -2,02 1,93 7,08 10,30 27,24 2019-12-04
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 15,30 USD 0,46 -0,71 0,46 5,37 7,07 11,03 2019-12-04 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,10 -1,45 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 126,43 PLN 0,85 -1,63 0,00 8,05 13,35 0,00 2019-12-04
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 130,45 PLN 0,86 -1,61 0,06 8,46 14,20 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 126,43 PLN 0,85 -1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 126,43 PLN 0,85 -1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 236,78 PLN 0,36 -0,90 -0,76 -1,09 -1,27 17,42 2019-12-04
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 250,53 PLN 0,37 -0,89 -0,72 -0,84 -0,74 22,87 2019-12-04 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) 236,78 PLN 0,36 -0,90 -0,76 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) 236,78 PLN 0,36 -0,90 -0,76 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 111,06 PLN 0,70 -1,53 -1,51 9,82 10,58 14,86 2019-12-04
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 125,32 PLN 0,70 -1,51 -1,46 10,09 11,18 20,20 2019-12-04 -
PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) 111,06 PLN 0,70 -1,53 -1,51 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) 111,06 PLN 0,70 -1,53 -1,51 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 84,73 PLN -0,20 -3,47 -5,28 -3,11 -7,64 6,93 2019-12-04
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 89,90 PLN -0,20 -3,47 -5,25 -2,87 -7,15 11,90 2019-12-04 -
PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) 84,73 PLN -0,20 -3,47 -5,28 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) 84,73 PLN -0,20 -3,47 -5,28 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 93,37 PLN 0,53 -1,29 -2,55 4,20 4,87 0,00 2019-12-04
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 93,41 PLN 0,53 -1,29 -2,54 4,23 4,92 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 128,48 PLN 0,73 -1,20 1,25 11,29 15,02 0,00 2019-12-04
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 128,51 PLN 0,73 -1,20 1,24 11,31 15,04 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 111,06 PLN 1,36 -1,36 0,04 10,66 20,06 0,00 2019-12-04
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 113,94 PLN 1,37 -1,35 0,05 10,70 20,13 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 97,23 PLN 0,36 -0,93 1,38 14,52 6,74 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,11 PLN 0,36 -0,93 1,39 14,54 6,80 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 92,74 PLN -0,16 -3,35 -5,96 -3,91 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 92,74 PLN -0,16 -3,35 -5,96 -3,91 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 149,87 PLN -1,37 4,22 3,01 29,04 55,05 0,00 2019-12-04
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 153,19 PLN -1,37 4,23 3,05 29,37 55,82 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) 149,87 PLN -1,37 4,22 3,01 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) 149,87 PLN -1,37 4,22 3,01 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,22 PLN -0,10 -0,20 -0,29 1,39 2,20 0,00 2019-12-04 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,25 PLN -0,10 -0,19 -0,39 1,38 2,40 0,00 2019-12-04 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,32 PLN 0,32 -2,00 -2,82 0,98 -0,96 0,00 2019-12-04 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,36 PLN 0,32 -1,99 -2,80 1,08 -0,74 0,00 2019-12-04 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 199,32 PLN 0,90 -2,07 0,13 5,94 7,06 44,90 2019-12-04 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 210,70 PLN 0,90 -2,06 0,17 6,20 7,64 51,62 2019-12-04 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) 199,32 PLN 0,90 -2,07 0,13 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) 199,32 PLN 0,90 -2,07 0,13 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) 99,81 PLN 0,00 -0,04 -0,13 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) 99,89 PLN 0,00 -0,02 -0,05 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) 99,81 PLN 0,00 -0,04 -0,13 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) 99,81 PLN 0,00 -0,04 -0,13 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) 10,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) 10,08 PLN 0,00 -0,10 0,70 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) 10,08 PLN 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) 10,08 PLN 0,00 -0,10 0,60 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) 10,08 PLN 0,00 -0,10 0,60 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) 10,08 PLN 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) 10,05 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) 10,05 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 107,78 PLN 0,00 0,00 0,00 1,89 1,48 0,00 2019-12-04 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 97,97 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,05 1,15 0,00 2019-12-04 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 98,78 PLN 1,24 -1,09 0,28 10,54 17,76 26,54 2019-12-04 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 104,85 PLN 1,25 -1,08 0,33 10,82 18,41 32,42 2019-12-04 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) 98,78 PLN 1,24 -1,09 0,28 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) 98,78 PLN 1,24 -1,09 0,28 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 124,82 PLN 0,91 -0,44 1,82 7,47 8,02 0,00 2019-12-04
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 128,13 PLN 0,91 -0,43 1,85 7,74 8,60 0,00 2019-12-04 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) 124,82 PLN 0,91 -0,44 1,82 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) 124,82 PLN 0,91 -0,44 1,82 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 218,86 PLN -0,08 -0,14 -0,31 1,38 2,63 11,46 2019-12-04
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 225,42 PLN -0,08 -0,13 -0,26 1,52 2,87 12,91 2019-12-04 -
PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) 218,86 PLN -0,08 -0,14 -0,31 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) 218,86 PLN -0,08 -0,14 -0,31 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) 99,95 PLN 0,00 -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 99,95 PLN 0,00 -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 99,95 PLN 0,00 -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 99,95 PLN 0,00 -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 99,99 PLN 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,99 PLN 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) 99,99 PLN 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) 99,99 PLN 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 2 202,49 PLN 0,02 -0,04 -0,41 0,67 0,76 7,76 2019-12-04
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 2 262,35 PLN 0,02 -0,04 -0,39 0,74 0,89 8,35 2019-12-04 -
PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) 2 202,49 PLN 0,02 -0,04 -0,41 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) 2 202,49 PLN 0,02 -0,04 -0,41 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 11,90 PLN 0,08 0,00 -0,42 0,68 0,68 8,97 2019-12-04
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 12,05 PLN 0,00 0,00 -0,41 0,75 0,84 9,95 2019-12-04 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 11,90 PLN 0,08 0,00 -0,42 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 11,90 PLN 0,08 0,00 -0,42 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 174,95 PLN -0,04 -0,07 -0,28 1,04 1,99 8,67 2019-12-04
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 179,58 PLN -0,04 -0,07 -0,23 1,18 2,24 10,09 2019-12-04 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) 174,95 PLN -0,04 -0,07 -0,28 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) 174,95 PLN -0,04 -0,07 -0,28 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 112,82 PLN -0,08 -0,70 0,80 2,89 7,24 0,00 2019-12-04 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 113,43 PLN -0,08 -0,70 0,83 2,96 7,37 0,00 2019-12-04 -
PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) 112,82 PLN -0,08 -0,70 0,80 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) 112,82 PLN -0,08 -0,70 0,80 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,70 PLN 0,00 -0,92 -1,42 1,25 0,62 0,00 2019-12-04 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,75 PLN 0,10 -0,81 -1,32 1,46 0,93 0,00 2019-12-04 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 160,00 PLN -0,08 -1,20 -1,96 -0,42 -1,19 7,46 2019-12-04
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 173,22 PLN -0,08 -1,19 -1,92 -0,17 -0,69 10,18 2019-12-04 -
PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) 160,00 PLN -0,08 -1,20 -1,96 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) 160,00 PLN -0,08 -1,20 -1,96 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 94,09 PLN -0,30 -1,77 -3,16 -2,35 -4,14 4,79 2019-12-04
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 95,17 PLN -0,28 -1,75 -3,12 -2,10 -3,61 5,99 2019-12-04 -
PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) 94,09 PLN -0,30 -1,77 -3,16 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) 94,09 PLN -0,30 -1,77 -3,16 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 107,79 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,36 -3,03 0,00 2019-12-04 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 136,67 PLN 0,19 1,99 0,64 13,88 20,96 63,17 2019-12-04 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 144,36 PLN 0,19 2,01 0,70 14,32 21,86 70,60 2019-12-04 -
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) 136,67 PLN 0,19 1,99 0,64 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) 136,67 PLN 0,19 1,99 0,64 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN 0,00 -0,40 -0,70 1,33 1,33 0,00 2019-12-04 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,97 PLN 0,00 -0,40 -0,80 1,42 1,42 0,00 2019-12-04 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,55 PLN 0,21 -1,55 -2,15 1,06 -0,21 0,00 2019-12-04 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,59 PLN 0,21 -1,54 -2,24 1,16 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 284,64 PLN 0,60 -1,50 -0,40 8,53 11,02 86,69 2019-12-04 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 301,18 PLN 0,60 -1,49 -0,36 8,81 11,62 95,36 2019-12-04 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 284,64 PLN 0,60 -1,50 -0,40 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 284,64 PLN 0,60 -1,50 -0,40 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,03 PLN -0,08 -0,08 -0,17 1,18 1,35 9,86 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,03 PLN -0,08 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,58 PLN 0,16 -1,33 -1,80 1,45 3,37 10,93 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,58 PLN 0,16 -1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,14 PLN 0,25 -2,02 -2,72 0,83 1,76 7,62 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,14 PLN 0,25 -2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,20 PLN 0,23 -2,65 -3,58 0,38 0,08 14,68 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,20 PLN 0,23 -2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,16 PLN 0,23 -2,73 -3,73 0,46 -0,23 11,53 2019-12-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,16 PLN 0,23 -2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 134,96 PLN -0,13 -1,99 -3,08 -1,80 -3,64 5,50 2019-12-04
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 158,03 PLN -0,13 -1,98 -3,04 -1,51 -3,03 10,94 2019-12-04 -
PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) 134,96 PLN -0,13 -1,99 -3,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) 134,96 PLN -0,13 -1,99 -3,08 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) 106,81 PLN -0,01 0,01 -0,01 0,97 1,89 0,00 2019-12-04
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 115,35 PLN -0,04 -0,10 -0,03 1,33 2,52 0,00 2019-12-04 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 108,40 PLN 0,15 0,45 0,94 2,24 3,26 0,00 2019-12-04
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) 51,72 PLN 0,04 0,76 3,11 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) 51,60 PLN 0,02 0,74 2,85 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) 51,80 PLN 0,02 0,74 3,27 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) 51,82 PLN 0,02 0,80 3,27 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) 51,73 PLN 0,04 0,78 3,13 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) 51,76 PLN 0,02 0,78 3,19 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) 51,43 PLN 0,00 0,78 2,65 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) 50,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 76,71 PLN -0,16 -2,90 -4,47 -3,53 -10,52 -25,98 2019-12-04
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 37,18 PLN 0,43 0,13 0,70 -1,61 -5,59 -20,47 2019-12-04
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 52,72 EUR 1,33 -0,60 0,40 10,52 13,30 30,11 2019-12-04 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 225,61 PLN 1,08 -1,33 1,00 10,53 13,26 34,04 2019-12-04
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 28,47 EUR 1,21 -1,15 -3,06 4,90 5,41 3,41 2019-12-04 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 121,85 PLN 0,99 -1,86 -2,47 4,93 5,40 6,54 2019-12-04
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 22,01 EUR 0,05 -2,48 -5,41 -3,97 -11,71 11,11 2019-12-04 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 94,20 PLN -0,17 -3,17 -4,85 -3,95 -11,75 14,46 2019-12-04
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 46,74 PLN 0,28 -0,74 -0,57 3,11 3,48 0,00 2019-12-04 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 56,66 PLN 0,04 -0,14 -0,47 4,83 8,65 0,00 2019-12-04
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 33,85 EUR 0,71 1,01 -2,87 7,67 17,13 12,05 2019-12-04 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 144,83 PLN 0,45 0,26 -2,29 7,66 17,05 15,41 2019-12-04 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,68 PLN -0,02 0,02 -0,03 0,36 0,36 2,70 2019-12-04
PZU FIZ Akord 121,88 PLN 0,00 -0,04 -0,04 3,58 7,64 0,00 2019-12-04 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 53,16 PLN -0,04 0,02 0,06 2,61 6,19 0,00 2019-12-04
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 72,36 PLN 0,61 -0,21 3,64 12,41 5,22 -29,02 2019-12-04 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) 80,40 PLN -0,01 0,01 -0,02 1,53 2,71 10,12 2019-12-04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 178,85 PLN 0,08 0,02 -0,73 4,76 8,81 15,00 2019-12-04
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 66,13 PLN -0,02 0,02 0,00 1,27 2,16 0,00 2019-12-04 -
PZU SFIO Universum 1 277,21 PLN 0,00 -0,28 -1,09 -0,44 1,71 -5,57 2019-12-04
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,77 PLN -0,04 -1,14 -2,04 1,84 1,30 -5,78 2019-12-04
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 69,58 PLN -0,07 -1,72 -2,93 -0,16 -1,70 -3,99 2019-12-04
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 146,47 PLN -0,05 0,60 3,01 3,46 2,72 -11,74 2019-12-04
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 73,62 PLN -0,01 0,04 0,08 1,78 0,00 0,00 2019-12-04 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 133,68 PLN -0,13 0,14 0,78 5,11 0,00 0,00 2019-12-04 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 105,54 PLN 0,63 -0,52 1,78 13,07 15,22 0,00 2019-12-04 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 54,89 PLN -0,25 1,18 -2,75 10,02 15,17 1,67 2019-12-04
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 61,69 PLN -0,90 -9,07 -15,64 -10,85 -20,25 -34,96 2019-12-04 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 030,96 PLN 0,00 0,34 0,34 0,44 4,36 0,00 2019-12-04 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 78,09 PLN -0,08 -0,08 -0,10 3,54 0,00 0,00 2019-12-04 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 152,61 PLN 0,00 0,05 0,19 1,09 2,26 12,40 2019-12-04
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 69,13 PLN 0,38 4,46 8,29 3,74 7,98 -13,05 2019-12-04 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 110,45 PLN 0,17 1,08 1,39 1,93 7,61 8,57 2019-12-04 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 251,20 PLN 0,31 -2,29 -3,18 -6,88 -8,35 -17,47 2019-12-04
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 187,64 PLN 1,15 -1,55 -0,40 1,29 2,40 18,03 2019-12-04
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 50,48 PLN 0,88 0,94 2,37 0,40 5,70 3,04 2019-12-04
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,06 USD 1,01 2,27 0,93 -1,21 2,59 -10,12 2019-12-04 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,62 EUR 0,69 -0,54 0,41 5,94 5,56 0,00 2019-12-04 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 62,57 PLN 0,45 -1,28 1,05 5,96 5,51 0,00 2019-12-04
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 99,66 PLN 0,67 1,11 4,83 7,54 5,25 0,00 2019-12-04 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 36,79 PLN 0,00 -0,03 -0,08 1,41 3,02 7,26 2019-12-04
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 805,28 PLN -1,11 -10,65 -17,76 -12,57 -25,60 -21,78 2019-12-04 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,63 PLN 0,00 -0,13 -0,13 0,29 0,29 0,00 2019-12-04 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 123,07 PLN 0,00 -0,09 -0,09 0,65 1,33 0,00 2019-12-04 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,57 PLN 0,00 -0,12 -0,12 0,43 0,92 0,00 2019-12-04 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 84,52 PLN -0,21 -0,21 -0,59 -5,88 -12,23 0,00 2019-12-04 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 114,12 PLN 0,00 -0,14 -0,14 0,47 0,75 0,00 2019-12-04 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 113,10 PLN -0,01 -0,01 0,04 1,68 3,58 11,42 2019-12-04
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 305,57 PLN -0,04 -0,13 -0,18 3,48 5,94 10,19 2019-12-04
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 644,99 PLN -0,05 -0,14 -0,26 3,19 5,66 10,96 2019-12-04
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,05 PLN 0,00 0,00 0,00 1,69 3,79 12,99 2019-12-04
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,89 USD 0,00 1,30 -1,52 0,00 0,52 -1,52 2019-12-04 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 80,97 PLN 0,46 -0,92 -3,03 -4,88 -12,07 -31,02 2019-12-04 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 150,55 PLN 0,84 1,01 3,88 2,62 4,79 7,04 2019-12-04 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,26 PLN -0,06 -0,73 -1,22 -0,31 0,25 -5,68 2019-12-04
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,94 PLN 0,00 -1,02 -2,02 -2,02 -2,51 -13,00 2019-12-04
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 48,87 PLN 0,49 1,16 2,60 1,77 3,34 0,00 2019-12-04 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 31,99 PLN -0,12 -2,88 -4,71 -4,31 -7,30 -6,19 2019-12-04
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 40,89 PLN 0,79 -0,51 0,66 7,97 7,18 -3,81 2019-12-04
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 31,48 PLN 0,74 0,10 6,93 20,15 14,02 -32,08 2019-12-04 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 31,08 PLN 0,00 0,03 -0,03 1,07 1,87 8,37 2019-12-04
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 83,77 PLN -0,01 0,02 0,02 1,97 4,99 8,01 2019-12-04 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 65,25 PLN 0,02 0,05 0,15 2,02 4,18 12,33 2019-12-04
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,60 PLN -0,09 -0,09 -0,13 1,07 3,01 8,50 2019-12-04
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 45,36 PLN 0,35 -1,48 1,00 7,08 7,64 17,18 2019-12-04
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 67,38 PLN 0,07 -0,30 0,15 2,96 4,79 9,51 2019-12-04
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 67,44 PLN 0,16 -0,79 0,45 4,77 6,20 12,34 2019-12-04
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) 1 000,52 PLN 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) 1 001,80 PLN 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) 998,63 PLN 0,19 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) 1 001,36 PLN 0,18 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) 1 011,42 PLN 0,19 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) 1 012,49 PLN 0,13 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) 998,60 PLN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) 1 000,01 PLN 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 1 011,21 PLN 0,39 -1,22 0,87 8,63 7,45 0,00 2019-12-04 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 287,68 PLN -0,58 -2,50 0,13 5,71 6,98 0,00 2019-12-04
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 332,51 PLN -0,00 -1,86 -2,52 -1,88 -2,17 16,15 2019-12-04
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 882,33 PLN 0,34 -1,59 -1,78 3,51 2,66 0,00 2019-12-04 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 166,85 PLN 0,98 -0,22 2,71 12,37 9,15 15,61 2019-12-04
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 052,48 PLN 0,13 0,64 1,81 5,33 9,98 0,00 2019-12-04 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 108,98 PLN 0,00 0,03 -0,03 1,13 1,93 8,23 2019-12-04
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 066,81 PLN -0,46 -1,65 0,61 5,25 7,49 0,00 2019-12-04
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 392,81 PLN 0,01 0,04 0,13 2,05 4,42 13,54 2019-12-04
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 1 004,73 PLN -0,05 -0,05 0,07 2,32 5,62 0,00 2019-12-04 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 438,98 PLN -0,08 -0,06 -0,08 1,25 3,22 9,50 2019-12-04
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 117,55 PLN 0,41 -1,03 2,65 12,84 21,11 0,00 2019-12-04 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,96 PLN -0,03 -0,93 -1,36 -0,09 0,69 3,16 2019-12-04
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 864,02 PLN 0,12 -1,28 -1,88 -0,99 -2,75 0,00 2019-12-04 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 922,12 PLN 0,07 -0,82 -1,22 -0,30 -0,68 0,00 2019-12-04 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 1 007,06 PLN -0,02 -0,27 -0,50 0,76 1,61 0,00 2019-12-04 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 955,18 PLN 0,02 -0,56 -0,90 0,16 0,44 0,00 2019-12-04 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,03 PLN -0,07 -1,83 -3,07 -1,12 -1,80 0,13 2019-12-04
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) 89,47 PLN 0,38 -1,57 -2,28 -7,67 -11,17 -11,67 2019-12-04
SEJF FIO Strategii Dłużnych 148,21 PLN -0,05 -0,25 -1,08 -3,88 -4,07 0,43 2019-12-04
SEJF Obligacji (SEJF FIO) 173,62 PLN 0,12 -0,05 -0,30 0,06 0,25 0,00 2019-12-04
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 114,82 PLN -0,02 -0,10 -0,45 -4,52 -4,67 -3,88 2019-12-04
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) 126,24 PLN 0,04 -0,67 -1,17 -2,80 -6,16 -9,63 2019-12-04
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 236 039,66 PLN -0,01 -0,01 -0,11 -0,11 -2,03 7,39 2019-12-04 -
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) 1 168,78 PLN -0,01 0,07 0,05 1,51 2,64 12,44 2019-12-05
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) 1 149,74 PLN -0,10 -0,18 -0,33 3,39 6,30 0,00 2019-12-05
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,33 PLN 0,00 -0,13 -0,44 0,47 0,59 0,00 2019-12-04 -
SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) 107,33 PLN 0,00 -0,13 -0,44 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 155,98 PLN 0,15 -0,86 0,05 -0,14 -1,57 4,59 2019-12-04
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 183,82 PLN 0,11 -0,41 -0,05 1,28 1,20 8,87 2019-12-04
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 251,38 PLN 0,24 -3,46 -2,90 -12,70 -19,45 -13,26 2019-12-04
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 37,41 PLN -0,11 -0,08 -0,21 2,55 4,70 11,74 2019-12-04
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 143,40 PLN 0,03 -2,75 -1,33 6,93 8,76 29,93 2019-12-04
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 112,68 PLN 0,17 0,08 -0,33 1,82 5,72 0,00 2019-12-04 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 123,80 PLN 0,10 -0,02 -0,27 2,16 4,63 18,97 2019-12-04 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 117,45 PLN 0,26 -0,36 -0,38 2,60 5,40 0,00 2019-12-04
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 129,92 PLN 1,03 -0,84 0,57 8,26 6,70 0,00 2019-12-04 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 198,91 PLN -0,21 -2,71 4,94 -3,02 9,22 0,00 2019-12-04
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 173,43 PLN 0,25 -0,36 -0,60 3,54 4,58 11,35 2019-12-04
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) 357,34 PLN -0,01 0,03 0,06 1,07 1,80 9,27 2019-12-04
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 111,21 PLN 0,00 0,04 0,08 1,65 3,31 0,00 2019-12-04
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 127,17 PLN 0,14 0,48 1,52 -8,44 -4,61 15,40 2019-12-04 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 165,91 PLN 0,52 0,80 1,59 -0,63 -0,67 21,14 2019-12-04 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 100,07 PLN 0,93 1,61 2,71 7,57 14,21 45,05 2019-12-04
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 330,25 PLN -0,04 -0,07 -0,21 1,60 3,61 12,21 2019-12-04
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) 139,91 PLN 0,12 -0,09 -0,17 1,19 3,57 10,41 2019-12-04 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 129,28 PLN 1,13 -0,93 0,87 8,70 10,65 33,44 2019-12-04
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 33,45 USD 1,27 0,36 -0,56 7,01 7,42 16,47 2019-12-04 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 42,51 PLN 0,47 -0,72 -2,48 -1,30 -15,70 -44,06 2019-12-04 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 130,22 PLN -0,30 -3,80 7,34 1,19 28,45 83,00 2019-12-04
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 199,15 PLN 0,84 -1,29 2,21 3,09 17,80 68,26 2019-12-04
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 271,80 PLN 0,07 -2,24 -1,88 -7,04 -10,98 -7,03 2019-12-04
Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 70,50 PLN 0,07 -1,18 -0,91 -1,63 -14,12 -33,33 2019-12-04 -
Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) 111,59 PLN -0,01 0,05 -0,02 0,90 0,13 0,00 2019-12-04
Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) 106,91 PLN -0,01 0,01 -0,08 0,71 0,30 4,30 2019-12-04
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 97,83 PLN 0,51 -0,46 1,29 5,75 3,95 -1,46 2019-12-04 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 143,72 EUR 0,20 -1,94 -5,45 -8,43 -14,38 -26,96 2019-12-04 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 615,02 PLN -0,05 -2,66 -4,89 -8,42 -14,42 -24,75 2019-12-04
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 159,14 USD 0,11 -1,38 -6,23 -9,86 -16,92 -34,33 2019-12-04 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 79,93 PLN -0,32 -2,68 -4,63 -4,82 -10,47 -22,86 2019-12-04
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 81,09 PLN -0,11 -0,49 0,22 -2,14 1,29 -31,79 2019-12-04 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 112,90 EUR -0,08 1,29 -2,61 3,16 0,00 0,00 2019-12-04 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 483,12 PLN -0,33 0,55 -2,03 3,17 0,00 0,00 2019-12-04 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 125,01 USD -0,18 1,87 -3,42 1,55 0,00 0,00 2019-12-04 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 129,94 EUR 0,32 -2,04 -3,10 14,10 27,96 -14,50 2019-12-04 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 556,03 PLN 0,07 -2,75 -2,53 14,12 27,91 -11,92 2019-12-04
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 143,87 USD 0,22 -1,48 -3,91 12,32 24,15 -23,13 2019-12-04 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 189,23 EUR -0,76 -3,00 -1,10 3,88 11,57 -18,93 2019-12-04 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 809,77 PLN -1,00 -3,71 -0,51 3,89 11,53 -16,48 2019-12-04 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 209,53 USD -0,85 -2,45 -1,92 2,26 8,27 -27,11 2019-12-04 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 112,32 PLN -0,04 -0,06 -0,28 1,39 2,65 6,78 2019-12-04
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 121,30 EUR -0,64 -2,08 -2,73 -8,03 3,50 -29,34 2019-12-04 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 519,06 PLN -0,89 -2,80 -2,15 -8,03 3,45 -27,20 2019-12-04 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 134,31 USD -0,74 -1,52 -3,54 -9,46 0,43 -36,47 2019-12-04 -
Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 100,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-04 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 118,74 PLN 0,00 0,05 0,17 1,73 2,91 14,45 2019-12-04
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) 394,57 EUR 0,26 0,80 -0,39 1,52 2,60 11,69 2019-12-04 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 1 688,44 PLN 0,01 0,07 0,21 1,53 2,56 15,06 2019-12-04
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) 436,89 USD 0,16 1,38 -1,21 -0,06 -0,44 0,42 2019-12-04 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 66,59 PLN -0,94 -3,49 -0,69 2,56 8,79 -21,49 2019-12-04 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,56 EUR -0,70 -2,81 -1,27 2,57 8,81 -23,80 2019-12-04 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,23 USD -0,81 -2,21 -2,10 0,94 5,58 -31,49 2019-12-04 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 90,48 PLN -0,94 -3,51 -0,42 4,32 12,48 -10,45 2019-12-04 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,14 EUR -0,70 -2,80 -1,03 4,29 12,51 -13,08 2019-12-04 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 23,41 USD -0,81 -2,25 -1,84 2,68 9,19 -21,86 2019-12-04 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 98,34 EUR 1,44 -4,48 -1,39 -1,66 0,00 0,00 2019-12-04 -