pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 337,05 PLN 0,00 0,00 -0,30 13,40 26,08 0,00 2017-06-27 -
Acer Aggressive FIZ 250,73 PLN 0,00 0,00 0,00 36,33 43,91 0,00 2017-06-27 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 442,39 PLN 0,00 1,30 0,93 13,07 31,33 0,00 2017-06-27
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 158,39 PLN 0,37 1,64 1,21 16,66 30,93 0,00 2017-06-27 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 1 082,57 PLN 0,00 -0,50 -1,07 9,42 15,55 30,35 2017-06-27 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 255,07 EUR 0,00 -1,48 -2,13 13,91 19,52 30,53 2017-06-27 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 284,21 USD 0,00 -2,05 -2,51 22,05 18,14 16,41 2017-06-27 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 029,16 PLN 0,00 0,00 0,43 1,80 2,79 0,00 2017-06-27 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 413,94 PLN 0,00 0,07 0,30 1,88 2,74 24,66 2017-06-27
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 333,15 EUR 0,00 -0,91 -0,78 6,05 6,27 24,83 2017-06-27 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 371,21 USD 0,00 -1,48 -1,17 13,63 5,04 11,32 2017-06-27 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 121,60 PLN 0,01 0,04 0,35 1,73 1,98 20,28 2017-06-27
AGIO Market Neutral FIZ 1 025,02 PLN 0,00 0,00 0,36 3,38 3,88 0,00 2017-06-27 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 111,01 PLN 0,00 0,00 0,44 2,07 3,74 0,00 2017-06-27 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,91 PLN -0,04 -0,08 0,22 0,77 0,76 0,00 2017-06-27 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 106,72 PLN -0,01 0,07 0,05 4,12 6,52 0,00 2017-06-27 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 273,93 PLN 0,00 0,00 -1,79 -0,75 0,43 0,00 2017-06-27 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 195 712,00 PLN 0,00 0,00 0,67 2,00 4,82 0,00 2017-06-27 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 225,94 PLN 0,00 0,00 0,50 2,19 4,87 0,00 2017-06-27 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 100,12 PLN 0,28 0,39 0,17 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 100,20 PLN 0,00 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 99,34 PLN 0,14 0,32 -0,92 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 99,54 PLN 0,08 0,34 -0,62 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Alfa FIZ 1 009,07 PLN 0,00 0,00 1,21 1,69 0,74 0,00 2017-06-27 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 92,54 PLN 0,17 1,10 -0,49 11,63 28,87 29,30 2017-06-27
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 99,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 99,96 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 99,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 72,53 PLN -0,34 0,01 -0,74 2,59 9,81 -19,21 2017-06-27
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 104,36 PLN -0,21 -0,07 0,22 4,03 0,00 0,00 2017-06-27 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 110,27 PLN -0,12 -0,03 0,25 2,40 2,25 0,00 2017-06-27
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 104,91 PLN -0,02 -0,03 0,23 2,23 3,72 0,00 2017-06-27 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 114,77 PLN 0,31 1,18 0,16 12,23 24,93 14,22 2017-06-27
Allianz Akcji (Allianz FIO) 155,56 PLN 0,16 1,50 0,80 13,31 27,55 1,99 2017-06-27
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 107,93 PLN 0,19 1,34 2,29 21,08 18,98 0,00 2017-06-27 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 120,73 PLN -0,57 -0,96 0,89 7,51 16,49 0,00 2017-06-27
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 151,14 PLN -0,09 0,57 1,63 17,04 36,20 61,49 2017-06-27
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 106,60 PLN -0,03 0,50 0,19 3,06 7,28 -12,35 2017-06-27
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 104,50 PLN -0,23 -0,37 0,91 1,39 2,79 0,00 2017-06-27 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 144,91 PLN 0,00 0,00 0,59 3,61 -3,11 0,00 2017-06-27 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 114,84 PLN -0,36 -1,10 1,02 1,63 13,67 0,00 2017-06-27 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 110,84 PLN -0,88 -1,73 -0,97 5,49 16,98 0,00 2017-06-27 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 110,16 PLN -1,20 -1,72 -0,11 11,86 10,10 0,00 2017-06-27 -
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) 105,00 PLN -0,03 -0,20 0,70 3,85 4,95 0,00 2017-06-27 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 98,58 PLN 0,00 0,87 -4,61 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 111,66 PLN -0,22 -0,21 0,03 3,21 6,73 0,00 2017-06-27 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 069,30 PLN 0,00 0,00 0,13 1,48 5,62 0,00 2017-06-27 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 109,13 PLN -1,95 -2,21 -0,51 18,39 9,08 0,00 2017-06-27 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 298,70 PLN 0,00 0,00 0,53 0,53 -0,58 -8,18 2017-06-27 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 308,97 PLN 0,00 0,00 0,68 1,73 1,51 0,00 2017-06-27 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 115,06 PLN -1,11 -2,32 -1,91 9,27 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 108,07 PLN -0,08 0,03 0,16 2,70 5,01 0,00 2017-06-27 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 107,06 PLN -0,08 0,04 0,19 1,64 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 178,48 PLN 0,00 0,00 0,18 1,81 2,83 0,00 2017-06-27
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 187,10 PLN 0,00 0,00 0,20 2,05 3,40 0,00 2017-06-27 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 239,63 PLN 0,00 0,00 0,32 2,79 4,79 0,00 2017-06-27 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 187,77 PLN 0,00 0,00 0,20 2,09 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 167,22 PLN 0,00 0,05 0,24 1,64 3,68 0,00 2017-06-27 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 166,86 PLN -0,01 0,05 0,25 0,44 2,71 0,00 2017-06-27 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 169,05 PLN -0,01 0,05 0,24 1,76 4,06 0,00 2017-06-27 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 152,88 PLN -0,01 0,03 0,14 1,43 2,19 14,42 2017-06-27
Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) 101,76 PLN 0,00 0,02 0,07 1,23 1,71 0,00 2017-06-27 -
Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) 101,77 PLN 0,00 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 101,10 PLN -0,16 0,77 0,55 9,20 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 104,21 PLN -0,11 0,12 -0,04 5,88 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,86 PLN -0,29 -0,21 0,35 2,44 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,77 PLN 0,00 0,01 0,06 4,14 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 108,96 PLN 0,00 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 108,96 PLN 0,00 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 101,97 PLN -0,27 -0,12 0,59 4,13 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,83 PLN -0,09 0,11 -0,35 0,20 0,78 0,00 2017-06-27 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 105,80 PLN -0,13 0,09 0,47 4,11 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 140,61 PLN -0,07 0,00 0,29 1,70 1,96 18,27 2017-06-27
Allianz Realnej Wartości FIZ 1 077,94 PLN 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 103,05 PLN 0,17 1,51 0,54 13,07 29,51 27,16 2017-06-27
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 131,87 PLN -0,09 0,23 0,02 5,71 9,14 5,53 2017-06-27
Allianz Structured Return FIZ seria A 1 008,03 PLN 0,00 0,00 0,11 0,72 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Structured Return FIZ seria B 1 008,25 PLN 0,00 0,00 0,11 0,72 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Structured Return FIZ seria C 1 016,32 PLN 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 93,68 PLN 0,07 -0,21 -4,13 -10,09 -4,53 0,00 2017-06-27 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,23 PLN 0,02 -0,02 0,29 1,98 3,18 0,00 2017-06-27 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,38 PLN 0,02 -0,01 0,33 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 103,38 PLN 0,02 -0,01 0,33 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 109,51 PLN -0,23 -0,74 1,19 1,46 9,05 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 124,33 PLN -0,01 0,16 0,12 4,71 6,54 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 104,88 PLN 0,00 0,00 -0,03 -0,68 -0,17 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 137,83 PLN 0,00 0,00 1,40 6,19 5,80 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 153,93 PLN 0,00 0,00 0,94 3,14 4,15 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 117,78 PLN 0,03 0,02 -0,83 5,36 7,29 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 242,53 PLN 0,00 0,00 0,68 3,27 4,37 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 241,65 PLN 0,00 0,00 0,74 3,68 5,05 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 148,23 PLN 0,14 0,58 0,84 3,65 7,17 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 183,65 PLN 0,47 1,65 1,24 16,77 33,29 0,00 2017-06-27
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 125,28 PLN 0,11 0,74 0,18 9,16 13,96 0,00 2017-06-27
ALTUS FIZ Akcji + 142,04 PLN 0,00 0,00 -0,10 7,37 9,93 0,00 2017-06-27
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 112,44 PLN 0,00 0,00 -0,65 4,38 3,04 0,00 2017-06-27 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 136,21 PLN 0,00 0,00 0,96 3,42 5,69 0,00 2017-06-27 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 124,39 PLN 0,00 0,00 0,70 4,76 12,55 0,00 2017-06-27 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 121,86 PLN 0,00 0,00 0,11 8,31 9,00 0,00 2017-06-27 -
Altus FIZ Multi Strategia 1 038,41 PLN 0,00 0,00 0,01 4,05 0,00 0,00 2017-06-27 -
Altus Kapitał Plus FIZ 10 318,20 PLN 0,00 0,00 0,64 3,84 3,48 0,00 2017-06-27 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 229 689,00 PLN 0,00 0,00 -0,17 0,97 4,30 0,00 2017-06-27 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 219,50 PLN 0,00 0,00 -0,07 3,92 7,28 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 110,68 PLN -0,08 -0,02 -0,30 0,42 -0,47 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 109,16 PLN 0,07 0,18 0,04 1,39 2,36 0,00 2017-06-27
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 90,24 PLN -0,25 -1,67 -1,50 -13,86 -22,77 0,00 2017-06-27 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 124,36 PLN 0,10 0,73 0,47 3,91 6,53 0,00 2017-06-27
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 135,15 PLN 0,24 1,30 0,50 15,09 35,35 0,00 2017-06-27 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 112,14 PLN 0,30 1,53 0,66 18,82 37,21 0,00 2017-06-27
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 105,52 PLN -0,09 -0,19 0,39 3,41 3,86 0,00 2017-06-27 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 106,10 PLN -0,11 -0,20 0,16 2,11 0,09 0,00 2017-06-27
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 106,02 PLN -0,01 0,03 0,15 1,01 1,61 0,00 2017-06-27
Amundi Silver Age FIZ 1 106,64 PLN 0,00 0,00 -0,87 11,64 0,00 0,00 2017-06-27 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 109,21 PLN 0,03 0,33 0,07 6,73 10,75 0,00 2017-06-27
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 108,12 PLN 0,15 0,68 0,30 9,49 16,80 0,00 2017-06-27
Andromeda FIZ seria A 1 384,07 PLN 0,00 0,00 0,00 12,67 13,54 0,00 2017-06-27 -
Andromeda FIZ seria B 1 281,61 PLN 0,00 0,00 0,00 14,75 14,75 0,00 2017-06-27 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 130,39 PLN 0,00 0,00 0,62 4,16 8,85 0,00 2017-06-27 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 235,83 PLN 0,00 0,00 0,28 11,37 22,92 0,00 2017-06-27 -
Arionn FIZ 140,46 PLN 0,00 0,00 0,00 3,90 8,00 0,00 2017-06-27 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 37,57 PLN 0,16 1,24 0,24 16,42 34,61 26,80 2017-06-27
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 44,61 PLN 0,18 0,25 1,27 15,27 26,05 17,39 2017-06-27
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 118,14 PLN 0,19 0,24 1,65 17,51 29,91 0,00 2017-06-27
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 43,26 PLN -0,18 0,00 5,13 18,33 7,96 5,31 2017-06-27
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,72 PLN 0,00 0,07 0,13 1,12 1,57 11,65 2017-06-27
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 79,15 PLN -0,13 -0,38 0,98 -3,17 -3,93 10,98 2017-06-27 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 61,96 PLN -0,05 -0,02 0,34 2,35 4,05 21,80 2017-06-27
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,26 PLN -0,19 -0,19 0,28 2,11 0,81 18,64 2017-06-27
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 32,15 PLN -0,06 0,37 0,16 7,06 11,02 22,62 2017-06-27
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 31,77 PLN 0,03 0,67 0,32 10,35 19,39 27,49 2017-06-27
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 40,73 PLN -0,51 -0,92 0,54 -0,63 6,54 0,00 2017-06-27 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 63,12 PLN -0,22 -0,28 0,41 1,32 1,87 0,00 2017-06-27 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 61,84 PLN -0,29 -0,51 0,45 0,50 3,45 0,00 2017-06-27 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 295,65 PLN 0,09 -0,74 -0,50 9,46 26,61 0,00 2017-06-27 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 487,99 PLN 0,24 2,19 -0,37 16,93 35,04 62,55 2017-06-27
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 240,29 PLN -0,12 -0,48 1,30 15,71 30,07 41,30 2017-06-27
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 069,77 PLN 0,30 -0,72 -0,31 5,63 10,87 0,00 2017-06-27 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 059,64 PLN -0,01 0,04 0,13 1,16 1,63 0,00 2017-06-27
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 319,13 PLN -0,04 -0,02 0,36 2,47 4,12 22,92 2017-06-27
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 347,50 PLN -0,20 -0,20 0,26 2,18 1,02 20,28 2017-06-27
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 93,04 PLN 0,03 0,75 -0,75 1,88 11,77 -11,25 2017-06-27
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 118,39 PLN -0,69 -0,41 0,86 2,03 8,64 16,10 2017-06-27
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 125,34 PLN -0,15 -0,19 -0,20 7,20 16,81 53,55 2017-06-27 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 177,55 PLN -0,02 0,02 0,11 0,99 1,16 8,25 2017-06-27
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 129,49 PLN 0,02 0,04 0,24 1,80 4,24 24,40 2017-06-27
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 183,94 PLN -0,87 0,35 -1,65 9,66 24,12 42,23 2017-06-27
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 165,40 PLN -0,30 1,18 -0,47 8,72 23,41 55,41 2017-06-27 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 181,11 PLN -0,38 1,02 0,08 8,51 18,16 38,30 2017-06-27
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 228,28 PLN -0,07 -0,07 0,20 1,53 0,80 16,96 2017-06-27
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 146,41 PLN 0,05 0,04 0,45 2,78 2,67 36,93 2017-06-27
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 103,43 PLN -0,14 -0,08 0,15 1,88 5,22 0,00 2017-06-27 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 178,06 PLN -0,16 -0,02 -0,43 2,27 5,84 11,64 2017-06-27
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 111,71 PLN -0,52 0,19 -2,45 -0,84 7,38 6,45 2017-06-27 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 515,43 PLN 0,23 1,33 0,46 14,58 32,92 46,62 2017-06-27
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 101,77 PLN -0,02 0,03 0,20 1,26 0,00 0,00 2017-06-27 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 149,78 PLN 0,59 1,61 1,11 15,71 31,35 0,00 2017-06-27
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 281,81 PLN 0,03 0,34 0,24 4,31 8,14 22,63 2017-06-27
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 131,76 PLN 0,14 0,73 0,36 7,59 16,93 31,60 2017-06-27
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 100,84 PLN 0,19 0,06 -0,30 0,03 4,00 0,00 2017-06-27 -
AXA Akcji (AXA FIO) 123,46 PLN 0,13 1,51 0,66 17,78 37,53 31,87 2017-06-27
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 137,97 PLN 0,16 1,66 2,51 16,91 42,21 0,00 2017-06-27
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 106,55 PLN -0,30 0,13 0,32 9,35 19,64 0,00 2017-06-27
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 225,00 PLN 0,00 0,00 0,48 3,29 5,40 0,00 2017-06-27 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 984,44 PLN 0,00 0,00 -0,05 -0,77 0,00 0,00 2017-06-27 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 121,87 PLN -0,02 0,02 0,20 1,17 1,74 12,64 2017-06-27
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 114,01 PLN -0,54 -0,30 1,02 11,40 19,76 15,07 2017-06-27
AXA Obligacji (AXA FIO) 132,72 PLN -0,14 -0,16 0,29 1,85 1,12 19,82 2017-06-27
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 129,88 PLN -0,04 -0,04 0,10 1,14 2,40 0,00 2017-06-27
AXA Selective Equity (AXA FIO) 156,67 PLN -1,09 -1,42 -0,31 17,31 34,16 59,01 2017-06-27
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 131,17 PLN -0,06 1,60 0,58 19,19 38,85 33,75 2017-06-27
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 120,11 PLN -0,17 0,32 -0,03 4,06 10,09 16,03 2017-06-27
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,07 PLN 0,00 0,00 0,11 1,23 2,51 0,00 2017-06-27 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 125,94 PLN 0,28 1,52 1,37 16,87 37,28 0,00 2017-06-27 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 117,24 PLN -0,21 -0,10 0,25 7,33 21,38 0,00 2017-06-27 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,64 PLN -0,16 -0,11 0,17 3,29 5,79 0,00 2017-06-27 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,80 PLN -0,11 -0,02 0,26 1,65 1,40 0,00 2017-06-27 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,35 PLN -0,01 0,03 0,17 1,55 1,87 0,00 2017-06-27 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,37 PLN 0,02 0,42 0,58 6,48 12,21 0,00 2017-06-27 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 107,48 PLN 0,07 0,01 0,02 1,86 2,73 0,00 2017-06-27 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 114,80 PLN 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 114,60 PLN 0,01 0,03 0,23 10,05 19,36 0,00 2017-06-06
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 113,74 PLN 0,57 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 112,97 PLN -0,41 0,21 0,08 6,80 12,21 0,00 2017-06-06
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 107,99 PLN -0,23 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 107,88 PLN -0,07 0,35 1,10 8,16 6,36 0,00 2017-06-06 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 158,30 PLN 0,29 1,47 1,42 17,63 37,98 47,02 2017-06-27
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 125,33 PLN -0,10 -0,05 0,30 1,19 0,71 16,55 2017-06-27
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 148,10 PLN 0,07 0,48 0,61 5,94 10,89 21,27 2017-06-27
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 327,71 PLN 0,00 0,00 0,27 0,89 -65,84 0,00 2017-06-27 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 207 778,00 PLN 0,00 0,00 0,78 3,23 3,80 0,00 2017-06-27 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 198 730,00 PLN 0,00 0,00 -0,30 0,17 0,00 0,00 2017-06-27 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 207 971,00 PLN 0,00 0,00 0,19 4,41 3,76 0,00 2017-06-27 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 318,16 PLN 0,22 0,82 0,07 12,55 25,90 28,93 2017-06-27
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 59,13 PLN -0,12 0,87 0,24 12,48 25,65 61,51 2017-06-27
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 15,79 USD 0,45 2,00 -0,32 26,52 35,07 46,75 2017-06-27 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 193,33 PLN -0,67 -1,81 1,18 0,39 16,89 45,93 2017-06-27
BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) 58,23 PLN -0,63 -0,44 -0,48 2,45 0,00 0,00 2017-06-27 -
BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 13,82 EUR -0,65 -0,14 -1,29 7,05 0,00 0,00 2017-06-27 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,27 PLN 0,00 0,00 0,07 1,04 0,07 0,00 2017-06-27 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,87 PLN 0,00 0,00 0,15 0,67 0,31 0,00 2017-06-27 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,04 PLN 0,00 0,00 0,01 0,11 -0,18 0,00 2017-06-27 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,42 0,24 0,00 2017-06-27 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 120,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,07 -0,45 0,00 2017-06-27 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,11 -0,28 0,00 2017-06-27 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 113,86 PLN 0,00 0,00 -0,03 -0,29 -0,70 0,00 2017-06-27 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 125,05 PLN -0,31 -0,53 0,03 5,37 20,30 0,00 2017-06-27 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 214,11 PLN -0,11 0,37 0,32 8,10 14,53 10,28 2017-06-27 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 104,42 PLN 0,00 0,09 0,35 7,88 11,86 0,00 2017-06-27 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 93,83 PLN 0,69 0,10 -3,84 -4,63 2,96 -30,63 2017-06-27 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 109,96 PLN 0,00 0,00 -0,10 -0,60 -3,08 0,00 2017-06-27 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 283,63 PLN -0,08 -0,02 0,21 0,95 -0,30 13,11 2017-06-27
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 386,64 PLN -0,08 -0,03 0,18 1,01 0,02 17,41 2017-06-27
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 14,19 PLN 0,00 0,07 0,28 1,94 2,45 0,00 2017-06-27
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,79 USD 0,53 1,07 -0,26 14,85 10,17 0,00 2017-06-27 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 105,98 PLN 0,01 0,07 0,20 1,32 1,64 0,00 2017-06-27 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 161,24 PLN -0,15 0,39 1,20 7,50 9,47 42,65 2017-06-27 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 35,18 PLN 0,00 0,06 0,11 1,09 1,27 10,11 2017-06-27
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 17,59 PLN 0,00 0,23 0,06 4,70 8,11 16,03 2017-06-27
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 118,78 PLN 0,28 0,53 1,01 15,24 30,23 0,00 2017-06-27 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 107,28 PLN -0,10 -0,06 0,31 2,24 2,50 0,00 2017-06-27 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 104,13 PLN 0,00 0,06 0,18 1,34 2,18 0,00 2017-06-27 -
BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) 102,43 PLN 0,65 0,20 -3,89 -5,49 3,67 0,00 2017-06-27 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 118,33 PLN -0,14 0,31 0,96 7,02 10,71 0,00 2017-06-27 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,23 PLN 0,00 0,45 0,00 6,70 13,20 14,95 2017-06-27
BPS Akcji (BPS FIO) 112,03 PLN 0,30 1,16 0,04 14,52 30,68 31,85 2017-06-27
BPS Obligacji (BPS FIO) 135,03 PLN -0,16 -0,21 0,26 2,29 1,92 23,91 2017-06-27
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 155,19 PLN 0,00 -0,02 0,07 2,58 3,21 0,00 2017-06-27
BPS Pieniężny (BPS FIO) 133,10 PLN -0,01 -0,08 -0,01 2,36 2,74 0,00 2017-06-27
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 134,12 PLN 0,01 -0,09 -0,09 3,13 3,24 0,00 2017-06-27
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 119,84 PLN 0,04 0,12 -0,03 5,91 11,05 20,30 2017-06-27
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 169,59 PLN -1,65 -1,74 -0,96 16,30 48,66 0,00 2017-06-27 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 141,15 PLN 0,49 1,52 -0,21 3,86 17,06 0,00 2017-06-27
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 105,25 PLN -0,18 -0,44 4,52 16,12 5,41 0,00 2017-06-27
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 104,62 PLN -0,73 -0,10 0,84 -0,10 13,61 0,00 2017-06-27 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 106,65 PLN 0,01 0,13 0,24 1,32 1,73 0,00 2017-06-27 -
Centauris Windykacji NSFIZ 208 379,00 PLN 0,00 0,00 0,69 4,19 0,00 0,00 2017-06-27 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 19,88 PLN 0,00 0,00 0,00 -13,45 -84,62 -83,26 2017-06-27 -
Copernicus Absolute Return FIZ 1,02 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 134,44 PLN 0,01 -0,09 -0,57 4,29 15,90 57,63 2017-06-27
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 119,10 PLN -0,19 -0,22 0,05 1,80 0,80 0,00 2017-06-27
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 186,50 PLN 0,08 0,41 -1,17 4,24 15,72 66,01 2017-06-27
CORUM Absolute Return FIZ 14 544,70 PLN 0,00 0,00 1,09 -0,00 0,65 0,00 2017-06-27 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 469,60 PLN 0,00 0,00 1,30 1,87 3,56 0,00 2017-06-27 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 136,24 PLN 0,00 0,00 0,26 3,58 13,61 0,00 2017-06-27 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 101,38 PLN 0,00 0,00 -1,11 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
CP Private Equity (CP FIZ) 146,93 PLN 0,00 0,00 1,05 5,41 14,53 0,00 2017-06-27 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 97,18 PLN 0,05 0,77 0,99 16,22 29,75 12,07 2017-06-27
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 133,82 PLN 0,21 1,66 1,55 22,41 44,31 67,32 2017-06-27
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 192,81 PLN 0,07 0,97 0,92 13,58 23,81 39,85 2017-06-27
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 129,73 PLN -0,01 0,07 0,06 0,69 0,91 7,49 2017-06-27
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 248,84 PLN -0,09 0,32 0,61 7,88 11,45 33,36 2017-06-27
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 15,27 PLN 0,66 0,59 0,00 12,53 27,57 48,83 2017-06-27
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,98 PLN 0,00 -0,42 1,01 -0,99 1,35 20,28 2017-06-27 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,55 PLN 0,09 0,09 0,09 -0,09 -0,35 14,36 2017-06-27
Distressed Assets FIZ AN 1 476,16 PLN 0,00 0,00 0,00 5,06 11,33 0,00 2017-06-27 -
EPEF 2 FIZ AN 111,32 PLN 0,00 0,00 0,56 3,42 6,98 0,00 2017-06-27 -
EPEF FIZ AN 139,67 PLN 0,00 0,00 0,82 4,87 9,98 0,00 2017-06-27 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 16,82 PLN 0,24 1,26 0,60 16,72 33,17 59,28 2017-06-27
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,47 PLN 0,00 0,97 0,08 10,65 26,86 24,20 2017-06-27
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 034,42 PLN 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Eques Creditum FIZ NFS 211 337,00 PLN 0,00 0,27 0,81 4,84 9,47 0,00 2017-06-27 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 377,71 PLN 0,00 0,00 0,67 4,07 7,59 0,00 2017-06-27 -
Eques Debitum FIZ NFS 313 420,00 PLN 0,00 0,00 0,66 3,97 7,77 0,00 2017-06-27 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 124,20 PLN 0,00 0,00 3,50 2,21 14,34 0,00 2017-06-27 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 043,71 PLN 0,00 0,00 0,82 4,19 0,00 0,00 2017-06-27 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,23 PLN -0,08 -0,08 0,16 1,66 2,60 21,69 2017-06-27
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,97 PLN 0,00 0,00 0,08 0,84 2,40 18,99 2017-06-27
Eques Total Return FIZ 1 112,55 PLN 0,00 0,00 -0,03 11,84 23,63 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) 397,27 PLN -0,14 0,61 -0,32 16,17 25,54 27,52 2017-06-27
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) 118,47 PLN -0,34 0,35 0,98 14,47 17,01 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ (dawniej Legg Mason) 1 455,81 PLN 0,00 0,00 0,71 9,97 13,75 0,00 2017-06-27
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) 106,06 PLN -1,66 -0,12 0,26 4,05 23,07 0,00 2017-06-27 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) 116,46 PLN -0,15 -0,28 1,16 9,44 17,93 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) 103,88 PLN -1,39 -1,75 -2,06 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) 110,94 PLN -0,05 0,11 0,50 4,70 7,75 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) 100,57 PLN -0,36 -2,01 -5,25 -6,65 0,00 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) 115,26 PLN -0,41 0,41 0,73 -1,87 22,70 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) 280,30 PLN -0,07 -0,11 0,30 1,55 -0,13 16,10 2017-06-27
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) 105,56 PLN 0,31 3,68 3,83 11,30 46,61 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ (dawniej Legg Mason) 1 272,38 PLN 0,00 0,00 1,35 9,35 15,19 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) 267,82 PLN 0,01 0,04 0,14 1,08 1,53 12,75 2017-06-27
Esaliens Senior FIO (dawniej Legg Mason) 292,05 PLN -0,06 0,19 -0,03 4,29 5,60 10,32 2017-06-27
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) 102,76 PLN 0,01 0,39 0,07 4,71 6,80 0,00 2017-06-27 -
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) 221,66 PLN -0,22 0,25 0,09 4,74 4,98 -1,00 2017-06-27
Eurogeddon (Opera SFIO) 5,29 PLN 0,00 -0,19 -0,75 -5,20 -11,83 -63,49 2017-06-27 -
Excalibur FIZ 1 225,26 PLN 0,00 0,00 0,42 18,26 0,00 0,00 2017-06-27 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 046,37 PLN 0,00 0,00 -1,36 2,45 1,10 0,00 2017-06-27 -
First Private Equity FIZ AN 1 197,04 PLN 0,00 0,00 0,00 -8,77 -14,83 0,00 2017-06-27 -
FIZ BDM Obligo 1 096,45 PLN 0,00 0,00 0,00 0,73 3,43 0,00 2017-06-27 -
FIZ Dywidend 986,18 PLN 0,00 0,00 -0,58 1,60 -0,80 0,00 2017-06-27 -
FIZ Metali Szlachetnych 964,38 PLN 0,00 0,00 1,38 6,57 0,00 0,00 2017-06-27 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 100,27 PLN 0,00 0,00 1,94 7,08 -0,64 0,00 2017-06-27 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 103,41 PLN -0,13 -0,14 0,15 2,19 2,79 0,00 2017-06-27 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 124,06 PLN -0,42 2,18 2,11 13,75 28,84 0,00 2017-06-27 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 103,75 PLN -0,46 -0,50 0,10 -0,01 2,35 0,00 2017-06-27 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 378,13 PLN 0,12 0,38 0,56 5,71 10,96 525,73 2017-06-27 -
FWR Selektywny FIZ 109,75 PLN 0,00 0,00 0,16 3,06 4,95 0,00 2017-06-27 -
GetBack Windykacji NSFIZ 196 501,00 PLN 0,00 0,00 2,88 1,26 -4,06 0,00 2017-06-27 -
Global Bond FIZ 109,36 PLN 0,00 0,00 0,81 5,42 4,94 0,00 2017-06-27 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 89,28 PLN 0,00 0,00 0,19 3,93 0,87 0,00 2017-06-27 -
GO FUND Property FIZ 1,17 PLN 0,00 0,00 0,00 6,36 11,43 0,00 2017-06-27 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 109,78 PLN -0,74 -0,93 -0,69 11,18 34,80 0,00 2017-06-28 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 114,14 PLN -0,80 -0,74 0,18 6,47 20,02 0,00 2017-06-28 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 117,39 PLN 0,31 1,74 1,09 20,29 34,88 0,00 2017-06-28 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,98 PLN -0,01 0,26 0,68 7,16 17,03 0,00 2017-06-27 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 103,18 PLN 0,06 0,00 0,41 1,65 2,71 0,00 2017-06-27 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 102,59 PLN 0,04 0,21 0,55 4,28 9,18 0,00 2017-06-27 -
InMedica FIZ 90,20 PLN 0,00 0,00 0,00 -13,73 -29,15 0,00 2017-06-27 -
InProperty FIZ 108,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,46 0,10 0,00 2017-06-27 -
InReturn FIZ 163,48 PLN 0,00 0,00 -3,79 3,98 24,89 0,00 2017-06-27 -
InSecura Plus FIZ 116,15 PLN 0,00 0,00 -0,36 2,11 2,39 0,00 2017-06-27 -
Insignis FIZ 1 321,77 PLN 0,00 0,00 1,07 5,27 12,41 0,00 2017-06-27 -
InValue FIZ 98,51 PLN 0,00 0,00 0,61 7,24 10,19 0,00 2017-06-27 -
InValue Multi-Asset FIZ 101,30 PLN 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Investor Absolute Return FIZ 12 494,00 PLN 0,00 0,00 0,66 5,98 6,70 0,00 2017-06-27 -
Investor Akcji (Investor FIO) 291,31 PLN -0,99 0,20 0,81 15,25 0,00 0,00 2017-06-27 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 83,55 PLN -0,82 -0,68 -0,76 5,56 8,89 0,00 2017-06-27 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 418,76 PLN -0,53 0,04 0,28 18,19 39,18 28,61 2017-06-27
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 117,88 PLN -1,26 -0,46 -0,21 11,65 37,79 0,00 2017-06-27 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 144,42 PLN -0,01 -1,93 -0,67 -3,26 1,58 -12,36 2017-06-27 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 94,45 PLN -0,01 0,01 0,19 1,38 0,00 0,00 2017-06-27 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 74,54 PLN -1,56 -0,93 -1,73 6,35 19,65 19,34 2017-06-27 -
Investor CEE FIZ 521,35 PLN 0,00 0,00 1,02 16,64 19,25 0,00 2017-06-27 -
Investor FIZ 928,88 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,17 -2,67 0,00 2017-06-27 -
Investor Gold FIZ 1 512,65 PLN 0,00 0,00 -0,06 6,12 -1,00 0,00 2017-06-27 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 145,23 PLN -0,68 -0,43 -1,67 2,91 -10,61 -28,16 2017-06-27 -
Investor Gold Plus FIZ 8 922,42 PLN 0,00 0,00 -0,15 5,91 -10,88 0,00 2017-06-27 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 131,78 PLN -0,02 0,05 0,12 1,28 1,51 9,96 2017-06-27
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 221,26 PLN -1,82 -2,17 -0,12 7,73 13,78 35,75 2017-06-27 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 225,62 PLN -1,32 -1,72 1,06 13,33 33,55 0,00 2017-06-27 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 104,55 PLN -1,47 -0,74 0,49 17,49 38,88 0,00 2017-06-27 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 321,94 PLN -0,08 -0,08 0,28 2,33 2,82 21,03 2017-06-27
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 101,50 PLN -0,03 0,00 0,09 0,76 1,68 0,00 2017-06-27 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,03 PLN -0,16 -0,05 0,05 1,10 -0,35 0,00 2017-06-27 -
Investor Property FIZ AN 765,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,62 -4,19 0,00 2017-06-27 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 244,76 PLN -0,01 0,04 0,19 1,62 2,84 15,14 2017-06-27
Investor Rosja (Investor SFIO) 127,08 PLN 0,47 -0,35 -5,26 -18,60 6,92 -11,29 2017-06-27 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 78,67 PLN -0,86 -1,50 0,47 -0,81 1,26 44,43 2017-06-27 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 298,21 PLN 0,06 1,07 0,84 19,78 32,20 85,90 2017-06-27
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 54,37 PLN -0,91 0,15 1,47 13,48 17,79 39,63 2017-06-27
Investor Top Hedge Funds FIZ 10 031,50 PLN 0,00 0,00 0,70 0,82 0,78 0,00 2017-06-27 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 176,55 PLN -0,24 0,83 5,70 16,60 3,11 -5,08 2017-06-27
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 32,71 PLN -0,52 -0,34 0,74 6,41 17,54 52,42 2017-06-27
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 535,78 PLN -0,76 -0,32 1,64 11,44 29,08 80,23 2017-06-27
Inwestycje Rolne FIZ AN 1 448,64 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,21 -1,09 44,85 2017-06-27 -
Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 172,90 PLN 0,00 0,00 -7,36 -30,76 -31,23 0,00 2017-06-27 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 149,11 PLN 0,28 1,46 0,68 13,41 30,94 41,42 2017-06-27
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 108,98 PLN -0,07 -0,09 0,48 3,03 2,27 0,00 2017-06-27 -
Ipopema Global Bonds FIZ 112,19 PLN 0,00 0,00 0,41 2,76 2,44 0,00 2017-06-27 -
Ipopema Global Macro FIZ 121,13 PLN 0,00 0,00 0,56 4,12 7,13 0,00 2017-06-27 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 106,71 PLN 0,00 0,00 0,41 3,52 0,00 0,00 2017-06-27 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 132,29 PLN -0,85 0,73 0,98 20,53 44,41 0,00 2017-06-27 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 112,70 PLN 0,00 0,04 0,15 1,86 2,46 0,00 2017-06-27
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 137,34 PLN 0,59 2,30 2,86 19,68 51,81 0,00 2017-06-27 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 135,76 PLN 0,59 2,29 2,82 19,39 51,05 0,00 2017-06-27 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 196,58 PLN 0,55 2,08 2,52 17,90 50,89 113,35 2017-06-27
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 125,99 PLN 0,06 0,21 0,35 2,20 4,98 23,79 2017-06-27 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 165,61 PLN 0,01 0,85 0,18 9,78 22,64 0,00 2017-06-27
Ipopema MegaTrends FIZ 116,39 PLN 0,00 0,00 2,15 15,64 18,74 0,00 2017-06-27 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 128,44 PLN -0,02 0,00 0,32 2,11 1,98 20,02 2017-06-27
Ipopema Opportunity FIZ 9 875,36 PLN 0,00 0,00 0,82 3,67 5,96 0,00 2017-06-27 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,83 PLN -0,32 -2,24 -2,07 -20,49 -31,64 0,00 2017-06-27 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 125,87 PLN -0,56 0,93 2,46 10,06 24,62 0,00 2017-06-27
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 116,63 PLN -0,96 -1,24 -1,14 7,65 25,44 0,00 2017-06-27 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 115,00 PLN -0,42 1,70 5,37 15,14 19,36 0,00 2017-06-27 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 117,58 PLN 0,50 0,17 0,58 4,47 11,47 0,00 2017-06-27
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 111,68 PLN -0,25 -0,42 0,17 5,51 12,20 0,00 2017-06-27 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 99,62 PLN -0,01 -0,34 1,91 2,42 -2,26 0,00 2017-06-27 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 107,89 PLN -0,30 -0,21 -0,23 1,12 2,31 0,00 2017-06-27 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 120,68 PLN -0,32 1,33 2,48 3,75 14,05 0,00 2017-06-27 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 97,86 PLN 0,37 1,35 1,38 13,86 33,32 82,51 2017-06-27
KBC Akcyjny (KBC FIO) 99,64 PLN 0,41 1,57 1,60 15,02 35,60 43,64 2017-06-27
KBC Aktywny (KBC FIO) 217,91 PLN 0,13 0,62 0,49 8,12 17,38 25,07 2017-06-27
KBC Alfa SFIO 2,88 PLN 0,00 0,00 0,70 2,13 3,60 23,61 2017-06-27
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 117,50 PLN 0,00 0,00 -0,88 8,54 17,01 0,00 2017-06-27 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,27 PLN 0,01 -0,05 -0,17 0,84 0,11 24,55 2017-06-27
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 247,77 PLN 0,08 0,13 0,13 1,86 3,57 18,82 2017-06-27
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 137,62 PLN 0,02 -1,06 1,86 1,24 9,51 36,53 2017-06-27
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 108,61 PLN 0,04 -0,48 1,86 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 100,08 PLN 0,36 -0,28 0,74 5,38 7,58 0,00 2017-06-27 -
KBC Negative Duration FIZ 1 004,50 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 135,34 PLN 0,04 0,07 0,17 1,87 3,53 0,00 2017-06-27 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 234,38 PLN 0,06 0,01 0,11 2,32 2,88 25,26 2017-06-27
KBC Pieniężny (KBC FIO) 186,06 PLN 0,05 0,09 0,15 1,77 2,90 15,91 2017-06-27
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 111,07 PLN 0,52 1,90 1,78 16,38 44,15 96,76 2017-06-27
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 84,77 PLN 0,15 1,21 0,57 14,55 28,36 20,33 2017-06-27
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 175,15 PLN 0,00 -0,01 0,16 2,68 3,17 29,64 2017-06-27
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 165,38 PLN 0,07 0,12 0,14 2,17 3,78 21,26 2017-06-27
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 103,25 PLN -0,01 0,07 0,17 3,07 0,00 0,00 2017-06-27 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 259,37 PLN 0,04 0,36 0,39 6,16 12,38 31,41 2017-06-27
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 111,54 PLN 0,00 0,00 0,00 3,23 5,67 0,00 2017-06-27 -
Lasy Polskie FIZ AN 971,44 PLN 0,00 0,00 0,57 -0,48 1,12 0,00 2017-06-27 -
Macro FIZ 114,44 PLN 0,00 0,00 1,44 6,76 6,83 0,00 2017-06-27 -
mBank mFundusz Obligacji SFIO 162,58 PLN -0,02 0,06 0,33 1,73 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,69 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,71 PLN 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 7,75 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 991,90 PLN 0,00 0,00 0,00 3,73 -10,24 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 969,30 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 -12,11 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 392,80 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 -11,12 127,87 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 802,40 PLN 0,00 0,00 0,00 2,70 -12,29 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 392,80 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 -11,12 127,87 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 825,90 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 -12,11 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 392,80 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 -11,12 127,87 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 467,90 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 -12,11 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 251,20 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 820,40 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 678,80 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 331,70 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 355,90 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 -11,12 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 675,20 PLN 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 183,80 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 -11,12 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 433,20 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 -11,12 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 402,90 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 -11,12 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 060,70 PLN 0,00 0,00 0,00 3,29 -11,16 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 037,80 PLN 0,00 0,00 0,00 3,30 -11,13 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 745,60 PLN 0,00 0,00 0,00 3,30 -11,17 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 178,10 PLN 0,00 0,00 0,00 2,78 -12,18 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 562,30 PLN 0,00 0,00 0,00 2,52 -12,48 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 074,60 PLN 0,00 0,00 0,00 2,75 -12,19 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 615,10 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 -12,11 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 146,90 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 -12,15 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 905,40 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 -12,11 0,00 2017-06-27 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 318,40 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 -12,11 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 209,41 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,33 -4,01 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 172,70 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,93 -1,85 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,18 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 223,46 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,96 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,05 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,87 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,94 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,80 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,66 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -5,02 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,85 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,62 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,48 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,41 -4,51 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 255,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,75 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,99 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,57 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,35 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,97 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,97 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,98 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 193,65 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,94 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,57 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,98 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 210,05 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,51 -4,72 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,78 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,96 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,91 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,95 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,41 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -5,02 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 197,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,94 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,23 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,96 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 199,24 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,51 -4,73 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,80 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,96 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 216,61 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,65 -4,98 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,18 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,98 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,57 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,41 -4,53 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,23 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,97 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,98 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,41 -4,51 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,96 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,11 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,40 -4,60 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,06 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,98 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,20 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,42 -4,64 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,24 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,94 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,27 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,95 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,22 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -5,15 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,85 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -5,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,33 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -5,14 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 220,32 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -5,03 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,68 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -5,16 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,30 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -4,99 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,23 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 0,00 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 223,71 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 -5,03 0,00 2017-06-27 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,60 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,61 0,00 0,00 2017-06-27 -
Medyczny Publiczny FIZ 97,30 PLN 0,00 0,00 -0,43 2,44 -0,60 0,00 2017-06-27 -
Mera FIZ AN 127,36 PLN 0,00 0,00 0,58 3,44 6,99 0,00 2017-06-27 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 17,65 PLN 0,23 1,79 0,97 17,82 36,19 21,22 2017-06-27
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,74 PLN -0,39 -0,08 0,87 3,58 15,50 93,32 2017-06-27 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,40 USD 0,00 0,89 0,29 16,44 24,09 75,26 2017-06-27 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,37 PLN -0,40 0,32 1,39 19,06 17,92 80,85 2017-06-27 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,30 USD 0,00 1,23 0,61 33,60 26,44 64,18 2017-06-27 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 10,09 PLN -0,10 1,31 -0,39 17,60 38,98 59,40 2017-06-27
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 8,87 PLN 0,68 0,68 0,11 5,09 19,70 5,22 2017-06-27
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,84 PLN 0,15 1,63 0,15 16,33 34,12 25,27 2017-06-27
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,00 PLN -0,62 -0,62 0,50 4,99 17,99 0,00 2017-06-27
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,14 USD 0,00 0,47 0,00 18,23 27,38 0,00 2017-06-27 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,90 PLN -0,45 0,34 -0,56 12,37 17,41 35,46 2017-06-27
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,38 USD 0,42 1,71 -0,83 26,60 26,60 23,32 2017-06-27 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 11,21 PLN 0,09 2,09 -0,09 18,50 50,07 76,81 2017-06-27
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,52 PLN 0,12 1,55 0,24 10,08 22,59 20,17 2017-06-27
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,66 PLN 0,00 0,00 0,21 1,52 2,16 13,91 2017-06-27
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,30 PLN -0,12 -0,12 0,18 1,75 1,68 19,33 2017-06-27
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,01 PLN -0,10 -0,10 0,29 1,64 1,79 19,72 2017-06-27
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,04 PLN -0,23 0,00 0,38 2,68 5,59 24,90 2017-06-27 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,48 USD 0,29 1,16 -0,29 15,23 13,36 13,36 2017-06-27 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,31 PLN 0,00 0,24 0,00 1,71 0,97 0,00 2017-06-27 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,58 PLN 0,00 0,06 0,18 1,53 2,16 16,43 2017-06-27
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,96 PLN 0,06 0,53 0,65 7,00 11,29 17,29 2017-06-27
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 16,43 PLN -0,30 0,31 1,11 11,39 15,54 51,71 2017-06-27 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,39 USD 0,23 1,39 0,69 25,43 24,36 38,05 2017-06-27 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,46 PLN 0,35 0,17 -0,09 1,60 10,40 8,01 2017-06-27 -
Metrum FIZ (w likwidacji) 800,87 PLN 0,00 0,00 -1,33 -9,34 -10,79 0,00 2017-06-28 -
Mezzanine FIZ AN 1 195,40 PLN 0,00 0,00 0,62 3,83 8,10 0,00 2017-06-27 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,77 PLN 0,11 0,09 0,11 4,50 0,00 0,00 2017-06-27 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 101,84 PLN 0,10 0,05 0,16 1,67 0,00 0,00 2017-06-27 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,49 PLN 0,21 0,11 -0,19 5,94 0,00 0,00 2017-06-27 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 29,12 EUR 0,03 0,24 -0,24 9,56 15,37 0,00 2017-06-27 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 122,65 PLN 0,03 -0,08 0,52 4,82 9,25 0,00 2017-06-27 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 32,76 USD 0,61 1,05 0,00 17,93 17,50 0,00 2017-06-27 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 229,52 PLN 0,02 1,13 0,47 15,27 30,80 30,89 2017-06-27
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 165,05 PLN -0,09 0,17 0,18 7,27 16,96 0,00 2017-06-27
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 181,26 PLN -0,01 0,04 0,17 1,42 2,67 12,33 2017-06-27
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 109,69 PLN 0,13 1,49 0,56 11,99 29,73 80,80 2017-06-27
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 36,75 EUR -0,41 -0,49 -0,89 12,94 25,86 0,00 2017-06-27 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 154,80 PLN -0,39 -0,78 -0,14 8,06 19,16 0,00 2017-06-27
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 41,34 USD 0,17 0,34 -0,67 21,55 28,11 0,00 2017-06-27 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 45,52 EUR -0,13 0,02 -0,50 8,41 13,01 0,00 2017-06-27 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 191,73 PLN -0,14 -0,29 0,25 3,72 7,01 0,00 2017-06-27 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 51,21 USD 0,43 0,83 -0,27 16,68 15,08 0,00 2017-06-27 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,63 EUR 0,00 0,55 -0,89 5,82 5,82 0,00 2017-06-27 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 107,95 PLN -0,01 0,26 -0,14 1,25 0,20 0,00 2017-06-27 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,83 USD 0,56 1,37 -0,65 13,91 7,74 0,00 2017-06-27 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,49 PLN 0,05 0,08 0,18 2,88 6,61 0,00 2017-06-27 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 101,59 PLN -0,04 -0,18 0,04 1,73 0,00 0,00 2017-06-27 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 33,07 EUR 0,06 0,39 -0,51 7,09 11,16 0,00 2017-06-27 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,27 PLN 0,05 0,09 0,22 2,44 5,24 0,00 2017-06-27
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 37,20 USD 0,62 1,22 -0,29 15,24 13,17 0,00 2017-06-27 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 149,37 PLN -0,02 0,36 0,31 6,25 11,86 15,08 2017-06-27
MM Prime Depozytowy FIZ 1 120,85 PLN 0,00 0,07 0,30 2,05 3,84 0,00 2017-06-27 -
MM Prime Dynamiczny FIZ 1 287,60 PLN 0,00 0,01 -1,02 11,69 36,09 0,00 2017-06-27 -
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 102,42 PLN 0,53 2,08 1,68 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 101,04 PLN -0,01 0,06 0,17 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 100,53 PLN 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Murapol HRE FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 62,39 PLN -0,73 0,45 -2,27 7,87 16,62 -21,69 2017-06-27 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 114,94 PLN 0,01 0,03 0,11 0,74 1,24 10,73 2017-06-27
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 161,62 PLN -0,42 -0,35 0,19 2,40 12,06 0,00 2017-06-27 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 167,24 PLN -0,51 -0,21 -1,42 7,25 27,57 60,88 2017-06-27 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 175,13 PLN 0,06 -0,11 -0,17 2,80 11,56 34,30 2017-06-27
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 220,71 PLN -0,90 -0,89 -0,67 -0,96 20,62 72,15 2017-06-27
NN (L) Japonia (NN SFIO) 187,96 PLN 0,45 -0,10 2,38 4,61 32,72 100,60 2017-06-27 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 9,95 PLN 0,00 0,00 -0,60 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 126,08 PLN -0,03 0,62 2,17 20,00 24,43 28,74 2017-06-27 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 94,30 PLN -0,12 0,90 1,04 10,76 8,60 -5,94 2017-06-27 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 110,94 PLN -0,30 -0,38 0,47 1,22 4,21 0,00 2017-06-27 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,05 PLN 0,00 -0,09 -0,18 0,82 4,84 0,00 2017-06-27
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 113,84 PLN -0,88 -1,01 -0,88 8,38 26,87 29,19 2017-06-27
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 188,90 PLN -0,48 -0,20 0,22 0,45 19,16 59,75 2017-06-27 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,64 PLN -0,31 -0,26 -0,11 1,31 6,15 0,00 2017-06-27 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 104,74 EUR -0,30 -0,30 -0,30 0,14 3,71 0,00 2017-06-27 -
NN Akcji (NN FIO) 342,97 PLN 0,51 1,54 1,32 17,17 36,57 53,45 2017-06-27
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 180,57 PLN 0,17 -0,03 3,09 16,13 22,85 55,81 2017-06-27
NN Gotówkowy (NN FIO) 263,23 PLN 0,00 0,03 0,11 0,76 1,23 11,19 2017-06-27
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 125,80 PLN -0,03 0,03 0,17 2,23 2,99 0,00 2017-06-27 -
NN Obligacji (NN FIO) 298,21 PLN -0,16 -0,11 0,54 3,25 3,06 23,24 2017-06-27
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,17 PLN -0,06 0,02 0,38 3,19 7,04 26,75 2017-06-27 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 129,82 PLN -0,05 0,06 0,51 4,63 10,98 31,46 2017-06-27 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 129,20 PLN -0,05 0,09 0,54 5,12 12,53 31,86 2017-06-27 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 129,38 PLN -0,04 0,12 0,57 5,51 13,95 33,37 2017-06-27 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 128,85 PLN -0,02 0,16 0,59 5,94 15,43 33,36 2017-06-27 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 128,78 PLN -0,02 0,18 0,61 6,30 16,79 35,09 2017-06-27 -
NN SFIO Akcji 2 426,59 PLN 0,45 1,57 1,37 18,12 39,64 59,17 2017-06-27
NN SFIO Obligacji 2 279,65 PLN -0,16 -0,18 0,27 2,87 3,23 0,00 2017-06-27 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 229,33 PLN 0,67 1,47 1,59 13,63 36,60 94,46 2017-06-27
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 274,31 PLN 0,09 0,47 0,65 6,82 11,89 26,61 2017-06-27
NN Zrównoważony (NN FIO) 334,06 PLN 0,25 0,84 0,90 10,33 19,48 38,55 2017-06-27
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 49,60 PLN -0,10 -0,18 -1,82 5,67 10,52 -34,54 2017-06-27 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 143,58 PLN -0,09 1,15 0,49 17,98 36,11 32,36 2017-06-27
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 115,46 PLN 0,12 1,20 1,63 17,11 38,33 87,01 2017-06-27
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 074,82 PLN 0,00 0,00 -0,44 3,14 6,23 0,00 2017-06-27 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 93,85 PLN 0,00 0,00 1,53 11,09 15,07 0,00 2017-06-27 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 124,60 PLN -0,30 0,20 -0,68 9,58 9,97 16,61 2017-06-27 -
Noble Fund Long Short FIZ 871,70 PLN 0,00 0,00 -0,72 -0,50 -9,55 0,00 2017-06-27 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 155,38 PLN -0,25 0,25 -0,10 8,99 14,55 37,69 2017-06-27
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,55 PLN -0,04 -0,04 0,25 1,10 0,78 0,00 2017-06-27
Noble Fund Opportunity FIZ 1 449,69 PLN 0,00 0,00 1,41 12,65 18,42 0,00 2017-06-27 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 139,89 PLN -0,02 0,01 0,16 1,60 2,48 0,00 2017-06-27
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 152,73 PLN -0,13 0,24 -0,88 7,81 10,49 35,66 2017-06-27
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 160,12 PLN 0,13 0,74 -1,94 8,71 13,07 37,89 2017-06-27
Novo Akcji (Novo FIO) 204,09 PLN -0,59 2,08 1,57 31,41 44,45 3,78 2017-06-28
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 105,29 PLN -0,24 1,33 1,48 19,85 23,41 -2,66 2017-06-28
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 106,61 PLN -0,03 0,10 0,49 0,00 0,00 0,00 2017-06-28 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,79 PLN -0,30 -0,25 0,71 0,99 -0,57 14,49 2017-06-28
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 100,22 PLN 0,05 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-28 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 229,36 PLN -0,27 -0,27 0,50 0,14 -1,02 0,00 2017-06-28 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 197,76 PLN -0,47 -0,47 0,80 -0,32 -4,03 0,00 2017-06-28
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 102,71 PLN 0,00 0,12 1,21 0,73 0,00 0,00 2017-06-27 -
Novo Rentier FIZ 947,91 PLN 0,00 -0,09 0,24 1,82 2,06 0,00 2017-06-27 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 212,19 PLN -0,32 0,63 0,59 11,88 17,26 6,73 2017-06-28
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 191,40 PLN -0,37 1,39 0,95 20,35 30,12 3,38 2017-06-28
Open Finance Absolute Return FIZ 1 389,02 PLN 0,00 0,00 0,00 6,47 29,50 0,00 2017-06-27 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 119,91 PLN 0,04 1,64 1,07 13,54 28,70 0,00 2017-06-27
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 167,40 PLN 0,29 1,98 1,68 13,68 34,92 0,00 2017-06-27
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 95,80 PLN 0,09 0,55 0,02 -0,74 0,87 0,00 2017-06-27
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 110,01 PLN -0,05 -0,12 -0,07 1,29 1,46 0,00 2017-06-27
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 089,48 PLN 0,00 0,21 0,40 2,47 5,05 0,00 2017-06-27 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 167,97 PLN 0,00 0,26 0,51 3,31 6,65 0,00 2017-06-27 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 103,71 PLN 0,00 0,00 0,46 2,16 0,00 0,00 2017-06-27 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,97 PLN 0,03 0,01 -0,01 1,05 1,55 0,00 2017-06-27 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 111,22 PLN 0,00 0,38 -0,25 2,64 3,59 0,00 2017-06-27
Open Finance Surowcowy FIZ 97,16 PLN 0,00 0,00 -0,35 -1,26 -6,79 0,00 2017-06-27 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,21 PLN 0,00 0,00 0,76 11,46 16,36 33,72 2017-06-27 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,98 PLN 0,00 0,13 0,50 -0,19 -1,05 19,08 2017-06-27 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,24 PLN -0,33 -0,27 0,83 -0,16 -2,72 20,16 2017-06-28
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,69 PLN -0,39 1,60 1,44 20,63 24,05 2,42 2017-06-28
Opera FIZ 38 344,90 PLN 0,00 0,00 -0,23 0,04 -8,96 0,00 2017-06-27 -
Opera NGO SFIO 13,35 PLN 0,00 0,00 0,75 13,81 32,97 21,70 2017-06-27 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,73 PLN -0,16 -0,08 0,47 1,03 -0,16 15,00 2017-06-28
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,43 PLN 0,00 0,16 0,89 1,72 1,39 0,00 2017-06-27
Opera Universa.pl (Opera FIO) 8,16 PLN -0,37 2,64 2,64 32,68 38,07 -14,11 2017-06-28 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 333,32 PLN 0,00 0,00 2,20 37,99 36,69 0,00 2017-06-27 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 116,14 PLN 0,00 0,00 -0,67 5,64 7,20 0,00 2017-06-27 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 117,46 PLN 0,00 0,00 0,14 0,60 4,13 0,00 2017-06-27 -
Opoka One FIZ 162,35 PLN 0,00 0,00 0,00 8,89 11,60 0,00 2017-06-27 -
Opoka Quant (Opoka Omega FIZ) 104,16 PLN 0,00 0,00 -0,76 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Opoka Ultra (Opoka Omega FIZ) 124,91 PLN 0,00 0,00 -0,89 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 066,27 PLN 0,00 0,00 0,29 1,32 3,74 0,00 2017-06-27 -
OPTI FIZ 1 231,39 PLN 0,00 0,00 1,63 9,66 6,40 0,00 2017-06-27
OPTI Płynnych Obligacji FIZ 1 092,16 PLN 0,00 0,13 0,46 3,11 6,28 0,00 2017-06-27 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,55 PLN -0,21 0,74 0,63 18,49 36,62 0,00 2017-06-27
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,97 PLN 0,00 0,00 0,20 0,00 -1,48 0,00 2017-06-27
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,07 PLN 0,00 -0,10 0,30 -0,20 -2,14 0,00 2017-06-27
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 102,01 PLN 0,00 0,00 0,23 1,93 0,00 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 11,05 PLN 0,18 1,38 1,10 17,43 32,97 29,54 2017-06-27
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 109,41 PLN -1,14 -1,44 0,86 -7,39 8,93 65,02 2017-06-27 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 29,22 USD -0,58 -0,34 0,34 4,17 17,11 49,92 2017-06-27 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 11,99 EUR -0,74 -0,99 -1,48 6,01 23,23 57,14 2017-06-27 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 50,49 PLN -0,77 -1,29 -0,79 1,45 16,61 55,64 2017-06-27 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,12 PLN -0,90 -1,14 -1,38 7,07 22,42 75,14 2017-06-27 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 23,68 PLN 0,25 1,41 1,02 15,79 31,85 14,07 2017-06-27
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,77 PLN -0,10 0,51 1,66 18,00 23,05 38,98 2017-06-27 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,37 PLN 0,27 0,55 0,27 16,25 27,73 5,44 2017-06-27
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,50 PLN -0,19 -0,19 -0,10 1,74 4,37 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,42 PLN -0,29 -0,19 -0,19 3,89 10,97 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 15,75 PLN -0,06 0,13 1,09 10,14 14,05 35,89 2017-06-27 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,07 PLN -0,06 0,53 1,19 11,93 15,49 34,20 2017-06-27 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,84 PLN -0,71 -1,11 0,92 -8,89 -4,00 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,63 USD 0,00 0,00 0,38 2,73 3,14 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 21,84 PLN 0,18 0,92 1,06 12,75 34,90 86,67 2017-06-27
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,64 PLN -0,09 0,26 0,17 4,11 6,99 14,01 2017-06-27 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 965,21 PLN -0,24 -0,15 0,24 0,97 5,36 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,20 PLN 0,00 0,00 0,08 1,08 1,58 11,52 2017-06-27
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 114,55 PLN -0,39 0,29 -1,32 9,18 21,12 0,00 2017-06-27
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 11,38 PLN 0,35 1,25 2,06 14,37 39,46 73,74 2017-06-27
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,97 PLN 0,00 -0,08 0,42 1,96 1,87 0,00 2017-06-27
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 138,51 PLN -0,04 -0,08 0,38 2,00 1,88 19,63 2017-06-27
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 74,71 PLN -0,63 -1,03 0,67 -8,33 -2,89 20,40 2017-06-27 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,95 USD -0,10 0,05 0,15 3,10 4,40 9,38 2017-06-27 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,55 EUR -0,28 -0,38 -0,28 -1,49 -0,38 9,33 2017-06-27 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 44,45 PLN -0,27 -0,65 0,50 -5,69 -5,63 8,34 2017-06-27 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,54 PLN -0,17 -0,09 -0,09 3,04 7,85 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 56,98 PLN -0,04 -0,07 0,39 1,95 1,71 0,00 2017-06-27
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,38 PLN 0,00 0,00 0,05 2,45 5,63 25,80 2017-06-27
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 189,85 PLN 0,01 0,04 0,15 1,15 1,56 11,17 2017-06-27
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,84 PLN 0,00 0,00 0,18 1,31 1,50 0,00 2017-06-27
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,21 PLN 0,25 0,74 0,83 6,45 11,30 21,73 2017-06-27
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 200,38 PLN 0,03 0,31 0,45 6,86 10,60 11,92 2017-06-27
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 18,98 PLN -0,47 -0,52 0,26 3,26 8,64 37,44 2017-06-27 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,20 PLN -0,58 -0,49 0,10 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,94 PLN -0,36 -0,36 0,46 2,72 6,21 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,71 PLN 0,00 -0,87 -3,38 -7,00 -6,70 -30,02 2017-06-27 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,09 PLN -0,09 0,00 0,18 3,26 9,48 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,87 PLN -0,42 -0,59 -0,67 3,85 14,46 0,00 2017-06-27 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,28 PLN -0,09 0,00 0,18 0,98 1,08 9,20 2017-06-27 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,60 PLN -0,08 -0,08 0,24 1,04 0,08 5,44 2017-06-27 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,72 PLN 0,10 0,21 0,00 1,36 2,53 3,18 2017-06-27 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,91 PLN -0,08 0,00 0,23 1,18 1,65 27,19 2017-06-27 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 124,23 PLN 0,11 0,73 0,72 10,67 19,86 13,51 2017-06-27
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 53,01 PLN -0,86 -1,27 0,70 -9,03 2,89 43,43 2017-06-27 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 14,16 USD -0,28 -0,14 0,21 2,39 10,62 30,27 2017-06-27 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 99,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 117,65 PLN -0,57 -0,76 -0,04 6,53 21,89 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 119,19 PLN -0,57 -0,75 0,02 6,93 22,80 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 269,11 PLN 0,00 0,54 0,59 12,32 33,97 90,16 2017-06-27
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 279,17 PLN 0,01 0,56 0,68 12,88 35,31 97,27 2017-06-27 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 113,92 PLN 0,64 1,61 0,24 5,01 17,53 26,93 2017-06-27
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 126,03 PLN 0,65 1,63 0,33 5,53 18,71 33,39 2017-06-27 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 95,18 PLN 0,20 1,17 0,40 14,85 33,74 55,35 2017-06-27
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 99,02 PLN 0,20 1,19 0,49 15,43 35,09 61,61 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 95,79 PLN -0,06 0,70 0,44 16,00 19,38 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 97,58 PLN -0,07 0,71 0,53 16,57 20,57 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 104,90 PLN -0,12 -0,36 -0,11 2,31 12,55 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 106,85 PLN -0,12 -0,35 -0,04 2,82 13,67 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 100,17 PLN -0,19 0,43 0,85 14,98 18,94 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 102,04 PLN -0,18 0,45 0,94 15,55 20,13 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 98,94 PLN -0,47 -0,68 -0,70 8,19 24,66 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,49 PLN -0,47 -0,67 -0,63 8,59 25,60 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 90,57 PLN 0,08 -0,28 2,04 3,73 22,26 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 92,26 PLN 0,09 -0,26 2,13 4,25 23,47 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 112,44 PLN -1,70 1,66 -1,17 5,49 -22,20 0,00 2017-06-27 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 113,54 PLN -1,69 1,67 -1,11 5,76 -21,82 0,00 2017-06-27 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 107,89 PLN 0,00 0,00 0,00 2,33 2,13 0,00 2017-06-27 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 185,95 PLN -0,41 0,22 1,68 7,89 31,46 71,37 2017-06-27 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 192,73 PLN -0,40 0,23 1,77 8,43 32,78 77,61 2017-06-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 110,81 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,47 1,99 0,00 2017-06-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 111,40 PLN 0,00 0,00 -0,07 1,47 1,99 0,00 2017-06-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 108,85 PLN 0,00 0,00 -0,07 1,46 1,99 0,00 2017-06-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 110,37 PLN 0,00 0,00 -0,07 1,46 1,98 0,00 2017-06-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 109,85 PLN 0,00 0,00 -0,07 1,47 1,99 0,00 2017-06-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 110,68 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,47 1,99 0,00 2017-06-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 109,44 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,47 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 110,96 PLN 0,00 0,00 -0,07 1,31 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 110,99 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,17 PLN 0,00 0,00 0,26 3,52 4,79 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 344,70 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,27 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 307,90 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,52 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 321,68 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,52 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 307,54 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,52 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 320,88 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,52 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 341,79 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,52 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 329,62 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,52 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 345,34 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,52 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 355,15 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,52 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 319,92 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 -2,57 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 1 338,54 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 1 341,34 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 1 334,61 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 1 359,19 PLN 0,00 0,00 -2,15 -4,09 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 1 343,11 PLN 0,00 0,00 -2,15 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 106,67 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,12 -0,16 0,00 2017-06-27 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 100,79 PLN -0,52 -0,21 0,08 11,90 24,72 32,29 2017-06-27 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 104,88 PLN -0,52 -0,19 0,16 12,45 25,97 37,66 2017-06-27 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 112,91 PLN -0,89 0,60 2,41 11,67 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 113,64 PLN -0,88 0,62 2,51 12,23 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 109,72 PLN 0,00 0,00 0,39 4,54 7,30 0,00 2017-06-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 110,66 PLN 0,00 0,00 0,40 4,54 7,30 0,00 2017-06-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 110,56 PLN 0,00 0,00 0,41 4,55 7,30 0,00 2017-06-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 110,29 PLN 0,00 0,00 0,40 4,54 7,30 0,00 2017-06-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 108,83 PLN 0,00 0,00 0,40 4,53 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 109,64 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 108,19 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 108,88 PLN 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,52 PLN 0,00 0,00 0,00 5,09 4,89 0,00 2017-06-27 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 206,13 PLN -0,15 -0,14 0,38 2,76 2,56 21,88 2017-06-27
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 211,20 PLN -0,15 -0,14 0,39 2,86 2,77 24,33 2017-06-27 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 166,72 PLN -0,09 -0,06 0,31 2,13 2,08 16,41 2017-06-27
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 170,24 PLN -0,09 -0,05 0,32 2,23 2,29 18,76 2017-06-27 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,18 PLN -0,77 -1,22 1,22 -7,24 -4,07 0,00 2017-06-27 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 108,48 PLN -0,78 -1,22 1,22 -7,19 -3,98 0,00 2017-06-27 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,56 PLN 0,09 0,09 0,26 2,12 2,57 0,00 2017-06-27
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,65 PLN 0,00 0,00 0,26 2,19 2,64 0,00 2017-06-27 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 455,57 PLN -0,02 0,04 0,09 1,07 1,56 11,32 2017-06-27 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 473,31 PLN -0,02 0,04 0,10 1,12 1,66 11,87 2017-06-27 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 138,36 PLN 0,01 0,05 0,15 1,89 2,41 13,69 2017-06-27
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 190,49 PLN 0,02 0,05 0,16 1,94 2,52 14,28 2017-06-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 160,20 PLN 0,00 0,00 3,11 19,90 32,11 0,00 2017-06-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 150,61 PLN 0,00 0,00 3,11 19,90 32,04 0,00 2017-06-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 160,58 PLN 0,00 0,00 3,11 19,90 32,45 0,00 2017-06-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 149,31 PLN 0,00 0,00 2,85 20,05 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 153,35 PLN 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 161,47 PLN -0,01 0,32 0,32 6,56 12,42 28,48 2017-06-27
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,69 PLN -0,01 0,33 0,36 6,82 12,98 31,75 2017-06-27 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 99,92 PLN 0,12 0,38 -0,14 5,01 14,88 21,60 2017-06-27
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 100,23 PLN 0,12 0,39 -0,05 5,34 15,23 21,98 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 121,88 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,76 0,86 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 121,42 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,76 0,86 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 120,91 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,77 0,86 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 122,17 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,77 0,86 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 121,52 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,76 0,85 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 121,76 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,76 0,86 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 121,30 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,76 0,86 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 121,88 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,76 0,86 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 121,54 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,75 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 121,79 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,75 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 122,01 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,70 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 122,01 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,67 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 121,84 PLN 0,00 0,00 -0,44 0,66 0,00 0,00 2017-06-27 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 106,53 PLN 0,00 0,00 0,07 0,57 1,26 0,00 2017-06-27 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 112,60 PLN 0,12 3,41 -1,23 -1,84 8,20 9,47 2017-06-27 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 116,70 PLN 0,13 3,42 -1,14 -1,35 9,28 13,46 2017-06-27 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 229,63 PLN -1,38 -0,49 -0,32 14,02 39,73 114,73 2017-06-27 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 238,23 PLN -1,37 -0,47 -0,23 14,59 41,14 122,77 2017-06-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,42 PLN 0,00 0,00 0,35 2,33 2,24 14,09 2017-06-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,00 PLN 0,00 0,42 0,42 5,36 9,69 19,88 2017-06-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,98 PLN 0,08 0,76 0,50 7,54 14,31 19,68 2017-06-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,19 PLN 0,30 1,38 0,76 11,31 22,70 31,77 2017-06-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,29 PLN 0,30 1,37 0,68 10,84 22,04 32,77 2017-06-27 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 143,65 PLN 0,08 0,63 0,36 9,75 19,89 31,95 2017-06-27
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 164,52 PLN 0,08 0,65 0,46 10,36 21,22 39,40 2017-06-27 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 101,59 PLN 0,00 0,03 0,07 1,38 0,00 0,00 2017-06-27 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 108,09 PLN -0,02 0,00 0,20 1,85 0,00 0,00 2017-06-27 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 102,59 PLN -0,03 0,13 0,29 1,66 0,00 0,00 2017-06-27 -
Pragma 1 FIZ NFS 110,54 PLN 0,00 0,00 0,38 3,30 6,08 0,00 2017-06-27 -
Provide Able 2 Trend FIZ 94,13 PLN 0,00 0,00 -2,25 2,39 6,82 2,37 2017-06-27 -
PSF 2 FIZ AN 107,32 PLN 0,00 0,00 0,66 3,91 7,32 0,00 2017-06-27 -
PSF FIZ AN 131,21 PLN 0,00 0,00 0,88 5,34 10,98 0,00 2017-06-27 -
PSF Lease FIZ AN 108,26 PLN 0,00 0,00 0,81 4,86 0,00 0,00 2017-06-27 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 109,55 PLN 0,61 1,65 1,13 13,10 30,70 16,97 2017-06-27
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 58,86 PLN 0,26 0,77 0,63 10,25 28,68 58,31 2017-06-27
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 47,73 PLN 0,10 0,36 -0,91 2,60 14,10 7,77 2017-06-27
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 47,82 EUR -0,62 -0,89 -0,85 7,05 24,95 70,30 2017-06-27 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 201,42 PLN -0,61 -1,20 -0,10 2,43 18,32 68,81 2017-06-27
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 24,66 EUR -0,04 0,61 -2,84 10,93 21,36 -6,34 2017-06-27 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 103,86 PLN -0,04 0,29 -2,09 6,11 14,90 -7,18 2017-06-27
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 31,44 EUR 0,32 1,45 -0,10 10,55 40,61 67,59 2017-06-27 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 132,43 PLN 0,33 1,15 0,68 5,79 33,12 66,08 2017-06-27
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,37 PLN -0,23 0,02 0,67 2,80 0,00 0,00 2017-06-27 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 31,26 EUR 0,06 0,22 0,16 6,25 7,09 24,29 2017-06-27 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 131,66 PLN 0,05 -0,08 0,90 1,64 1,41 23,20 2017-06-27 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 86,33 PLN -1,96 2,72 4,24 9,93 11,04 23,38 2017-06-27 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,91 PLN 0,00 0,02 0,05 0,38 0,56 8,36 2017-06-27
PZU FIZ Akcji Combo 992,04 PLN 0,00 0,00 -0,36 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 316,71 PLN 0,00 0,00 0,19 0,89 14,84 0,00 2017-06-27 -
PZU FIZ Akord 111,55 PLN 0,00 0,00 -0,51 2,24 4,16 0,00 2017-06-27 -
PZU FIZ Forte 1 183,73 PLN 0,00 0,00 -0,29 0,68 0,37 0,00 2017-06-27 -
PZU FIZ Medyczny 1 073,41 PLN 0,00 0,00 -3,44 2,67 -3,62 0,00 2017-06-27 -
PZU FIZ Surowcowy 956,91 PLN 0,00 0,00 -0,11 -1,82 -1,92 0,00 2017-06-27 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,75 PLN -0,10 -0,12 0,28 1,99 2,11 0,00 2017-06-27 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 76,31 PLN -0,03 -0,03 0,22 1,41 2,25 13,69 2017-06-27
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 161,97 PLN -0,22 -0,21 0,50 3,01 2,18 25,17 2017-06-27
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 63,21 PLN -0,03 -0,05 0,22 1,12 2,05 15,66 2017-06-27 -
PZU SFIO Universum 1 413,63 PLN 0,11 1,15 0,99 2,99 4,14 0,00 2017-06-27
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 136,29 PLN 0,45 0,33 1,57 5,20 9,15 17,55 2017-06-27
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 43,39 PLN -0,39 0,72 -2,54 -11,21 0,00 0,00 2017-06-27 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 82,30 PLN 0,30 1,06 1,48 12,20 26,99 39,78 2017-06-27
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 616,34 PLN 0,00 0,00 0,00 1,63 1,89 0,00 2017-06-27 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 530,72 PLN 0,00 0,00 0,15 5,75 4,96 0,00 2017-06-27 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 199,65 PLN 0,24 0,95 -0,01 14,16 29,55 54,61 2017-06-27
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 101,27 PLN -0,11 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 51,34 PLN 0,20 0,23 -1,93 8,04 -10,09 0,00 2017-06-27 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 82,43 PLN 0,56 4,30 3,14 45,58 81,44 -2,44 2017-06-27 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 096,49 PLN 0,00 0,00 1,00 2,16 4,72 0,00 2017-06-27 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 144,55 PLN 0,00 0,03 0,18 1,18 2,41 16,94 2017-06-27 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 76,95 PLN 0,31 1,08 -4,36 -7,83 20,63 -12,06 2017-06-27 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 161,70 PLN -0,01 0,02 -0,12 7,82 13,85 38,52 2017-06-27 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,66 PLN -0,35 -2,31 -2,00 -20,63 -31,30 -28,73 2017-06-27 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 119,69 PLN -0,13 -0,49 -0,49 0,82 4,90 0,00 2017-06-27 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 110,46 PLN -0,14 0,33 5,51 21,60 8,80 -1,06 2017-06-27
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 123,61 PLN 0,28 0,96 1,14 4,29 4,90 0,00 2017-06-27 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,33 PLN 0,06 0,17 -0,07 1,25 1,91 0,00 2017-06-27 -
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 110,72 PLN -0,04 0,15 0,02 3,38 0,00 0,00 2017-06-27 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 108,40 PLN 0,06 0,27 -0,20 3,50 5,19 0,00 2017-06-27 -
Real2B Retail Parks FIZ AN 99,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-30 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 116,33 PLN 0,00 0,00 0,00 7,80 11,03 0,00 2017-06-27 -
Retail Parks Fund FIZ AN 140,78 PLN 0,00 0,00 1,04 6,27 12,98 0,00 2017-06-27 -
SATURN Agresywny FIZ 138,31 PLN 0,00 0,39 -0,07 13,91 31,76 0,00 2017-06-27
SATURN Depozytowy FIZ 118,71 PLN 0,00 0,05 0,24 1,80 3,59 0,00 2017-06-27 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 106,53 PLN 0,00 0,06 0,43 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
SECUS NSFIZ InSecura 246 748,00 PLN 0,00 0,00 -0,04 2,68 2,58 0,00 2017-06-27 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 214 528,00 PLN 0,00 -0,02 -0,06 -3,70 -0,48 0,75 2017-06-27 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 040,87 PLN -0,27 -0,21 0,43 3,26 3,06 0,00 2017-06-28 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 098,27 PLN -0,03 0,01 0,19 1,72 2,66 0,00 2017-06-28
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 040,05 PLN 0,01 -0,16 0,03 2,10 4,88 0,00 2017-06-28 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 062,20 PLN 0,00 0,00 0,29 0,76 4,02 0,00 2017-06-27
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 668,20 PLN 0,00 0,00 0,11 1,18 3,75 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 168,66 PLN 0,64 0,67 0,20 14,86 34,16 38,60 2017-06-27
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,63 PLN 0,34 0,24 0,38 7,67 15,75 30,34 2017-06-27
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 14 740,50 PLN 0,00 0,00 -0,34 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 796,70 PLN 0,00 0,00 -0,84 0,76 3,52 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 334,33 PLN 0,02 1,06 0,47 20,38 44,60 37,79 2017-06-27
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 34,93 PLN 0,03 -0,14 -0,03 2,19 2,46 19,26 2017-06-27
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 104,92 PLN 0,00 0,00 0,00 1,93 2,08 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 608,30 PLN 0,00 0,00 0,00 1,50 3,00 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 526,00 PLN 0,00 0,00 0,00 1,47 2,93 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 373,20 PLN 0,00 0,00 0,00 1,41 2,78 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 172,66 PLN -1,65 -0,98 -1,68 17,84 39,47 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 169,60 PLN -0,02 0,40 0,41 9,43 18,54 35,24 2017-06-27
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 340,82 PLN -0,00 0,02 0,16 1,46 1,95 11,95 2017-06-27
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 136,55 PLN 0,05 -0,02 0,28 2,52 5,85 28,53 2017-06-27
Skarbiec Magna FIZ 9 471,08 PLN 0,00 0,00 1,56 2,00 -4,54 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 128,61 PLN -0,94 -1,18 -0,89 1,08 1,10 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 167,89 PLN 0,16 2,19 2,85 8,03 21,26 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 95,87 PLN -0,03 0,95 1,88 19,75 45,08 97,87 2017-06-27
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 932,80 PLN 0,00 0,00 -2,05 -0,11 4,70 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 304,86 PLN -0,30 -0,31 0,29 2,54 1,96 20,67 2017-06-27
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 104,88 PLN -0,04 -0,01 0,27 1,68 3,01 0,00 2017-06-27 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 110,03 PLN -0,19 -0,45 0,36 7,46 27,62 49,72 2017-06-27
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 29,39 USD 0,38 0,69 -0,14 20,90 37,27 36,00 2017-06-27 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 49,87 PLN 0,79 0,24 -5,15 -10,06 -9,67 -46,34 2017-06-27 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,92 EUR -1,03 0,00 -0,52 8,47 18,52 -0,52 2017-06-27 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,10 PLN -0,86 -0,37 0,25 3,98 12,50 -1,10 2017-06-27
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 91,99 PLN -1,97 -1,47 -1,05 23,74 42,78 91,49 2017-06-27
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 154,85 PLN -1,74 -0,83 -0,89 20,00 40,84 0,00 2017-06-27
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 315,57 PLN -0,02 0,58 0,32 10,71 21,08 29,07 2017-06-27
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 116,64 PLN 0,29 0,74 0,56 13,63 26,37 0,00 2017-06-27
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 152,45 PLN -0,01 0,05 0,11 1,50 1,81 11,08 2017-06-27 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 122,84 PLN 0,13 0,22 -0,02 0,89 2,06 13,01 2017-06-27
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,75 PLN 0,11 0,18 -0,05 0,94 0,59 0,00 2017-06-27 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 142,10 PLN -0,01 0,23 -0,09 4,16 6,46 13,85 2017-06-27
Sniper FIZ 130,65 PLN 0,00 0,00 0,99 6,12 30,61 0,00 2017-06-27 -
Solution One FIZ kategoria C 126,82 PLN 0,00 0,00 2,03 6,11 7,73 0,00 2017-06-27 -
Stilo Energy FIZ 312,12 PLN 0,00 0,00 0,00 -59,08 -68,10 0,00 2017-06-27 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,12 PLN 0,00 0,00 0,00 1,63 1,30 48,57 2017-06-27 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,06 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,75 -15,87 0,00 2017-06-27 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,79 PLN 0,00 0,00 0,00 2,29 5,92 0,00 2017-06-27 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,17 PLN 0,00 0,00 0,00 1,74 5,41 0,00 2017-06-27 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 196,72 EUR 0,21 1,55 -0,60 12,99 12,14 36,36 2017-06-27 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 828,58 PLN 0,21 1,24 0,16 8,11 6,18 35,13 2017-06-27
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 221,30 USD 0,78 2,38 -0,36 21,61 14,18 22,77 2017-06-27 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 103,36 PLN 0,14 1,84 -1,37 10,36 9,02 0,00 2017-06-27
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 96,22 PLN 0,23 1,18 0,98 5,37 -2,81 0,00 2017-06-27 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 168,23 EUR 0,69 0,05 0,91 1,15 -2,68 -11,69 2017-06-27 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 708,60 PLN 0,70 -0,24 1,67 -3,22 -7,85 -12,48 2017-06-27 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 189,25 USD 1,26 0,87 1,14 8,88 -0,91 -20,49 2017-06-27 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 120,84 EUR 0,69 1,92 0,94 15,77 -9,26 -38,56 2017-06-27 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 508,98 PLN 0,70 1,62 1,71 10,77 -14,08 -39,11 2017-06-27 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 135,94 USD 1,27 2,76 1,18 24,60 -7,61 -44,69 2017-06-27 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 191,93 EUR 0,78 1,88 1,84 8,66 -1,58 -10,01 2017-06-27 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 808,39 PLN 0,78 1,57 2,61 3,97 -6,81 -10,82 2017-06-27 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 215,90 USD 1,35 2,71 2,08 16,96 0,20 -18,99 2017-06-27 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,91 PLN 0,09 0,04 -0,01 0,95 1,01 0,00 2017-06-27
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 110,58 PLN 0,02 0,11 0,26 2,28 0,00 0,00 2017-06-27 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 373,94 EUR 0,06 0,46 -0,42 6,79 0,00 0,00 2017-06-27 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 575,03 PLN 0,07 0,16 0,34 2,18 0,00 0,00 2017-06-27 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 420,66 USD 0,64 1,28 -0,19 14,95 0,00 0,00 2017-06-27 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 135,06 EUR -0,01 0,16 0,13 6,33 2,92 -29,08 2017-06-27 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 568,88 PLN -0,01 -0,15 0,89 1,73 -2,55 -29,72 2017-06-27 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 151,94 USD 0,56 0,97 0,37 14,45 4,79 -36,15 2017-06-27 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 71,42 PLN 0,78 1,55 2,44 3,04 -8,31 -13,78 2017-06-27 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 16,96 EUR 0,77 1,86 1,68 7,75 -3,14 -12,98 2017-06-27 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 19,07 USD 1,33 2,64 1,87 15,86 -1,45 -21,68 2017-06-27 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 68,99 PLN 0,79 1,58 2,47 3,05 -8,37 -14,26 2017-06-27 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 16,38 EUR 0,80 1,87 1,68 7,69 -3,19 -13,47 2017-06-27 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 18,43 USD 1,38 2,73 1,94 15,91 -1,44 -22,07 2017-06-27 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 87,81 PLN 0,79 1,63 2,73 4,57 -5,87 -2,81 2017-06-27 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,85 EUR 0,77 1,96 1,96 9,33 -0,57 -1,93 2017-06-27 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 23,45 USD 1,34 2,76 2,18 17,60 1,21 -11,71 2017-06-27 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 037,21 PLN 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Total FIZ 191,58 PLN 0,00 0,00 -2,34 28,43 28,20 0,00 2017-06-27 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 128,18 PLN 0,00 0,00 -1,56 15,90 36,20 0,00 2017-06-27 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 103,43 PLN 0,00 0,00 0,32 2,00 3,43 0,00 2017-06-27 -
Trigon Polskie Perły FIZ 138,97 PLN 0,00 0,00 -0,48 3,48 10,41 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit II NSFIZ 2 063,45 PLN 0,00 0,00 0,45 3,11 3,77 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit III FIZ 119,65 PLN 0,00 0,00 0,33 4,75 4,10 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit IV NSFIZ 219,99 PLN 0,00 0,00 1,80 6,86 2,63 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit IX NSFIZ 193,54 PLN 0,00 0,00 1,59 2,54 4,73 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit NSFIZ 2 070,68 PLN 0,00 0,00 0,66 -0,06 1,12 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit V NSFIZ 200,83 PLN 0,00 0,00 0,80 4,51 5,69 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit VII NSFIZ 196,32 PLN 0,00 0,00 1,73 1,82 4,40 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 193,80 PLN 0,00 0,00 2,02 1,67 7,56 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XI FIZ 109,12 PLN 0,00 0,00 0,39 2,88 1,87 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XII NSFIZ 191,52 PLN 0,00 0,00 0,73 1,10 7,12 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 188,77 PLN 0,00 0,00 -3,20 -1,49 4,46 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XIX FIZ 104,95 PLN 0,00 0,00 0,68 3,76 4,95 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XV NSFIZ 194,26 PLN 0,00 0,00 -0,87 2,54 7,53 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 197,38 PLN 0,00 0,00 -0,93 3,05 7,69 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XVII FIZ 106,77 PLN 0,00 0,00 0,49 3,97 6,86 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 196,75 PLN 0,00 0,00 2,05 6,40 9,33 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XX NSFIZ 189 747,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 185 686,00 PLN 0,00 0,00 2,93 3,16 0,00 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 190 141,00 PLN 0,00 0,00 -0,27 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 192 086,00 PLN 0,00 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 188 598,00 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 740,56 PLN 0,00 0,00 0,00 1,87 10,52 0,00 2017-06-27 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 009,34 PLN 0,00 0,00 0,09 -0,59 -0,99 0,00 2017-06-27 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 136,18 PLN 0,00 0,00 0,73 4,04 10,00 0,00 2017-06-27 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 101,75 PLN 0,00 0,00 0,26 1,08 1,75 0,00 2017-06-27 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 30,41 USD 0,00 0,00 0,63 1,27 0,00 0,00 2017-06-27 -
Trigon XVI FIZ 1 351,16 PLN 0,00 0,00 0,63 6,50 11,72 0,00 2017-06-27 -
Trigon XXI FIZ 111,24 PLN 0,00 0,00 0,91 5,19 0,00 0,00 2017-06-27 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 116,97 PLN 0,00 0,00 0,13 1,50 4,08 0,00 2017-06-27 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 071,57 PLN 0,00 0,00 0,84 2,86 3,60 0,00 2017-06-27 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 99,15 PLN 0,00 0,00 0,06 -0,73 -0,85 0,00 2017-06-27 -
UniAbsolute Return Uniwersalny (UniFundusze SFIO) (w likwidacji) 94,33 PLN -0,01 -0,17 -0,49 0,00 0,00 0,00 2017-06-27 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,07 PLN -0,21 1,89 4,69 10,01 19,76 0,00 2017-06-28 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 134,35 PLN 0,00 0,31 -0,04 6,83 23,68 0,00 2017-06-28
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 108,61 PLN 0,32 -1,12 0,20 0,11 7,96 0,00 2017-06-28 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 113,67 PLN -0,39 0,95 1,35 15,33 29,48 71,37 2017-06-28
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 115,26 PLN -0,49 0,73 0,32 14,97 33,37 68,02 2017-06-28
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 116,14 PLN 0,41 0,35 1,86 11,67 20,56 0,00 2017-06-28 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 127,08 PLN -0,49 0,54 1,08 11,16 22,33 40,50 2017-06-28
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 69,89 PLN -0,78 -0,55 3,30 12,58 1,13 0,00 2017-06-28
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 105,03 PLN -0,04 0,01 0,24 2,00 3,91 0,00 2017-06-28 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,03 USD -0,05 -0,07 0,15 0,54 0,71 7,02 2017-06-28 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 195,73 EUR -0,02 0,01 0,04 0,33 0,64 5,65 2017-06-28 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 002,74 PLN 0,01 0,04 0,14 0,00 0,00 0,00 2017-06-28 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 230,71 PLN -0,35 1,08 -0,32 15,12 31,83 40,33 2017-06-28
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 340,67 PLN -0,23 -0,24 0,32 2,37 1,28 17,76 2017-06-28
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 212,47 PLN -0,04 -0,01 0,30 2,32 3,42 19,87 2017-06-28
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 335,22 PLN -0,32 0,59 0,26 10,20 17,80 27,83 2017-06-28
UniLokata (UniFundusze FIO) 118,77 PLN 0,01 0,04 0,21 1,16 2,04 16,17 2017-06-28
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 153,86 PLN -0,42 -0,26 0,47 3,41 0,61 30,11 2017-06-28
UniObligacje FIZ 1 294,07 PLN 0,00 0,00 0,68 2,86 3,81 0,00 2017-06-27 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 201,52 PLN -0,37 -0,67 1,62 -0,33 -4,80 21,90 2017-06-28 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 177,74 PLN -0,27 0,35 0,50 7,36 11,01 22,89 2017-06-28
UniStrategia Opcja na Zysk FIZ 951,96 PLN 0,00 0,00 -0,53 0,59 -3,45 0,00 2017-06-27 -
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) (w likwidacji) 109,81 PLN 0,00 0,00 0,01 3,64 11,79 0,00 2017-06-28 -
Universe 2 NSFIZ 204 727,00 PLN 0,00 0,00 0,27 1,72 1,54 0,00 2017-06-27 -
Universe NSFIZ 237 339,00 PLN 0,00 0,00 0,16 1,88 3,73 0,00 2017-06-27 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 720,02 PLN 0,01 0,04 0,19 1,09 2,12 10,61 2017-06-28
Venture FIZ 128,95 PLN 0,00 0,00 0,00 6,04 18,23 0,00 2017-06-27 -
Vivante FIZ AN 734,14 PLN 0,00 0,00 1,11 -9,88 -13,33 0,00 2017-06-27 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 129,95 PLN 0,00 0,00 0,00 8,77 16,60 0,00 2017-06-27 -