Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 140,57 | PLN | 0,00 | -2,01 | -5,86 | -5,75 | -11,15 | 2,65 | 2019-08-16 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 262,42 | EUR | 0,00 | -2,62 | -7,46 | -6,08 | -11,88 | -1,28 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 293,28 | USD | 0,00 | -2,75 | -7,86 | -7,27 | -13,48 | -17,38 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 845,93 | PLN | 0,00 | -1,52 | -4,99 | -1,04 | -9,66 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 194,63 | EUR | 0,00 | -2,13 | -6,59 | -1,39 | -10,40 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 217,52 | USD | 0,00 | -2,26 | -7,00 | -2,64 | -12,02 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 119,94 | PLN | -0,40 | -1,66 | -7,27 | -8,26 | -9,87 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 463,43 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,47 | -1,57 | 0,02 | 13,61 | 2019-08-16 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 336,71 | EUR | 0,00 | -0,49 | -1,22 | -1,91 | -0,80 | 9,73 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 376,30 | USD | 0,00 | -0,62 | -1,66 | -3,16 | -2,60 | -8,15 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,74 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,24 | 1,56 | 2,09 | 14,15 | 2019-08-16 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,19 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,18 | 0,95 | 1,48 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 97,86 | PLN | -0,02 | -0,38 | -2,25 | -3,12 | -3,92 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,13 | PLN | -0,06 | 0,12 | 0,53 | 2,01 | 2,94 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,82 | PLN | -0,05 | -0,03 | 0,10 | 0,45 | 0,79 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 87,11 | PLN | -1,53 | -1,43 | -6,80 | -10,28 | -7,04 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 90,17 | PLN | -1,09 | -1,08 | -4,73 | -7,27 | -5,54 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| ALFA SFIO | 3,13 | PLN | 0,00 | 0,32 | 0,64 | 2,62 | 4,68 | 20,38 | 2019-08-16 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 63,52 | PLN | -0,67 | -1,29 | -7,00 | -3,19 | -8,88 | -24,89 | 2019-08-16 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 86,50 | PLN | -0,15 | -1,02 | -3,40 | -4,21 | -9,64 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 80,05 | PLN | -0,22 | -1,31 | -4,75 | -8,04 | -14,98 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,51 | PLN | -0,21 | -0,66 | -1,05 | 0,93 | 0,94 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 96,94 | PLN | -0,12 | -0,71 | -1,79 | -0,03 | -1,33 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 66,23 | PLN | -0,12 | -1,05 | -3,62 | -1,22 | -1,72 | -18,86 | 2019-08-16 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 106,94 | PLN | 0,11 | -0,43 | -0,94 | 2,22 | 5,64 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 109,08 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 1,21 | 2,10 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,86 | PLN | -0,05 | -0,19 | -0,86 | 0,07 | 0,62 | -0,30 | 2019-08-16 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 82,09 | PLN | -1,20 | -2,48 | -11,06 | -16,11 | -15,19 | -29,29 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 118,95 | PLN | -1,20 | -2,16 | -5,69 | -1,13 | -7,08 | 13,72 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 116,70 | PLN | -0,72 | -0,77 | -6,06 | -3,99 | -15,68 | -2,12 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 88,05 | PLN | -0,60 | -1,65 | -7,96 | -6,31 | -9,96 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 93,58 | PLN | -0,52 | -0,50 | -3,80 | -3,55 | -8,52 | -14,62 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 113,25 | PLN | -2,79 | -3,61 | -7,45 | -3,21 | -3,16 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,97 | PLN | 0,42 | 0,53 | 1,41 | 6,13 | 4,87 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 98,77 | PLN | -0,09 | -0,90 | -3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 118,19 | PLN | -1,06 | -1,49 | -3,69 | 0,98 | -4,07 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 106,55 | PLN | -0,57 | -1,47 | -4,96 | 4,59 | -5,87 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 101,01 | PLN | -1,45 | -3,09 | -9,51 | -8,34 | -4,11 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,83 | PLN | -0,13 | -0,45 | -0,98 | 1,69 | 0,89 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 99,87 | PLN | 0,23 | -0,89 | -8,06 | -2,99 | -12,69 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,06 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,32 | 1,20 | 1,55 | 7,95 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 158,08 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 1,22 | 1,61 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 115,56 | PLN | -1,15 | -2,80 | -5,96 | 0,81 | -11,41 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,88 | PLN | 0,23 | 0,06 | 0,37 | 2,70 | 3,27 | 6,34 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,17 | PLN | 0,22 | 0,07 | 0,39 | 2,86 | 3,57 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 172,45 | PLN | 0,01 | -0,06 | 0,10 | 1,10 | 2,11 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,12 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,14 | 1,35 | 2,62 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 164,05 | PLN | 0,01 | -0,04 | 0,14 | 1,36 | -4,01 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 115,37 | PLN | -0,10 | -0,04 | -0,03 | 1,19 | 0,63 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 100,36 | PLN | 0,67 | -1,00 | -2,26 | 4,18 | 9,66 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 108,89 | PLN | 0,63 | -1,11 | 0,27 | 5,28 | 8,73 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,27 | PLN | 0,64 | -1,09 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,27 | PLN | 0,64 | -1,09 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 106,42 | PLN | 0,37 | 0,64 | 1,93 | 5,45 | 6,30 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 106,66 | PLN | 0,37 | 0,66 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 113,48 | PLN | 0,26 | -0,06 | -0,44 | 3,37 | 3,92 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,05 | PLN | 0,22 | -0,62 | -0,86 | 2,12 | 3,54 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 149,18 | PLN | 0,15 | 0,77 | 1,50 | 2,76 | 5,42 | 11,37 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 86,71 | PLN | -0,70 | -1,31 | -7,36 | -6,93 | -10,22 | -5,25 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 122,40 | PLN | -0,35 | -0,20 | -1,70 | -0,57 | -3,97 | -5,22 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,94 | PLN | -0,75 | -0,68 | -1,81 | 0,53 | 0,64 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 91,09 | PLN | -0,32 | -2,04 | -3,38 | -2,11 | -5,08 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,44 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 105,33 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,33 | 1,32 | 1,58 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 113,39 | PLN | -0,55 | -0,82 | -1,85 | 2,29 | -1,52 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 121,65 | PLN | -0,02 | -0,28 | -1,09 | -1,94 | -3,41 | 10,04 | 2019-08-16 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 108,59 | PLN | -0,09 | -0,54 | -1,07 | -1,52 | -2,04 | 5,67 | 2019-08-16 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 92,72 | PLN | 0,39 | 1,79 | 9,02 | 7,48 | 3,37 | -5,64 | 2019-08-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 113,88 | PLN | 0,57 | -0,46 | -3,84 | 0,53 | -3,31 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 108,69 | PLN | 0,05 | -0,06 | 0,37 | 2,49 | 2,92 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 103,98 | PLN | 0,26 | -0,42 | -1,44 | 3,22 | 0,31 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 109,27 | PLN | 1,45 | -0,68 | -4,43 | 2,96 | -1,72 | 0,00 | 2019-08-19 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 131,42 | PLN | 1,42 | -1,06 | -3,76 | 2,90 | -0,26 | 0,00 | 2019-08-19 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 102,79 | PLN | -0,68 | -2,35 | -9,76 | -10,62 | -8,21 | 0,00 | 2019-08-19 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 109,96 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,19 | 0,80 | 1,42 | 8,70 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 100,26 | PLN | 0,26 | 0,04 | 0,77 | 3,96 | 0,67 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 119,40 | PLN | 0,63 | -0,23 | -3,96 | -0,03 | -2,66 | 11,36 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 107,89 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,33 | 1,67 | 2,50 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 135,56 | PLN | -0,01 | -0,08 | -0,01 | 2,11 | 2,48 | 14,17 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 71,10 | PLN | -0,18 | -1,94 | -7,61 | -5,58 | -16,49 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 113,37 | PLN | 0,04 | -1,26 | -4,21 | -0,66 | -4,84 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 169,03 | PLN | 0,07 | 0,09 | -0,87 | 1,06 | -0,34 | 2,12 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 132,03 | PLN | 0,21 | 0,01 | -3,88 | 0,43 | -9,94 | -11,10 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 182,66 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,22 | 0,74 | 1,29 | 5,07 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 141,51 | PLN | 0,56 | 0,26 | -1,91 | 3,00 | -8,39 | 6,79 | 2019-08-16 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 244,19 | PLN | 0,03 | 0,55 | 1,38 | 2,91 | 4,65 | 10,82 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 158,16 | PLN | 0,12 | 0,60 | 1,17 | 3,70 | 6,14 | 21,78 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 94,36 | PLN | 0,04 | -0,29 | -3,21 | -2,57 | -4,03 | -23,37 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 433,86 | PLN | -0,33 | -1,42 | -6,87 | -4,18 | -7,24 | 2,59 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 106,62 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,24 | 1,11 | 2,20 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 121,70 | PLN | -0,53 | -1,05 | -6,89 | -7,38 | -9,45 | 2,73 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 266,46 | PLN | -0,04 | -0,26 | -2,19 | -1,01 | -2,29 | 0,77 | 2019-08-16 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 119,98 | PLN | -0,07 | -0,61 | -3,64 | -1,83 | -3,60 | 1,28 | 2019-08-16 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 108,55 | PLN | -2,05 | -1,24 | -6,09 | -3,36 | -5,97 | -6,11 | 2019-08-14 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 106,91 | PLN | 1,72 | 1,74 | -2,92 | 6,87 | 2,06 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 96,91 | PLN | -0,57 | -0,15 | -4,64 | 3,07 | -3,49 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 120,41 | PLN | -1,30 | -0,91 | -5,74 | -2,36 | -9,49 | 19,22 | 2019-08-14 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 89,05 | PLN | -2,08 | -0,62 | -7,59 | -5,26 | -7,50 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 104,50 | PLN | -0,23 | -0,03 | 1,09 | 4,48 | 5,26 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,90 | PLN | 0,03 | -0,15 | 0,68 | 1,45 | -0,71 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 97,98 | PLN | 0,35 | 1,01 | -2,92 | 3,92 | -0,38 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 102,02 | PLN | -0,05 | 0,01 | 0,44 | 4,04 | 4,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 106,74 | PLN | -0,45 | -1,08 | -2,88 | -0,26 | -8,12 | -6,70 | 2019-08-14 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 143,19 | PLN | 0,26 | 0,65 | 1,51 | 2,84 | 5,21 | 12,86 | 2019-08-14 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 133,71 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,96 | 1,62 | 8,07 | 2019-08-14 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 126,99 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,17 | 0,79 | 1,61 | 9,58 | 2019-08-14 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 158,65 | PLN | -1,46 | -0,78 | -4,10 | 2,16 | -9,51 | 17,77 | 2019-08-14 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 119,16 | PLN | -1,97 | -1,05 | -5,35 | -1,49 | -6,18 | 2,29 | 2019-08-14 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 106,14 | PLN | -1,32 | -1,39 | -2,93 | -8,06 | -12,48 | -10,75 | 2019-08-14 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 52,14 | PLN | -1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 35,27 | PLN | -0,70 | -2,22 | -9,47 | -9,31 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,41 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,17 | 1,34 | 2,46 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,56 | PLN | -0,54 | -1,54 | -7,34 | -6,58 | -7,18 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 116,43 | PLN | 1,03 | -0,75 | -5,55 | -0,27 | -3,72 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,05 | PLN | 0,55 | -0,07 | -1,16 | 2,15 | 1,82 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,73 | PLN | 0,03 | -0,02 | 0,19 | 1,24 | 2,07 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,66 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,95 | 2,78 | 6,12 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,31 | PLN | -0,13 | -0,46 | -2,22 | -0,90 | 0,80 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,31 | PLN | -0,13 | -0,14 | -0,18 | 0,67 | 0,46 | 8,29 | 2019-08-16 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 120,60 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 1,16 | 2,13 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 97,82 | PLN | -0,48 | -0,69 | -2,90 | 3,20 | -4,33 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 110,43 | PLN | 0,27 | 0,05 | 0,93 | 4,10 | 1,68 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 136,92 | PLN | -0,52 | -1,38 | -6,92 | -5,93 | -6,18 | 4,82 | 2019-08-16 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 134,19 | PLN | 0,03 | 0,25 | 0,95 | 2,81 | 4,37 | 12,59 | 2019-08-16 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,97 | PLN | -0,13 | -0,34 | -2,05 | -1,17 | -0,50 | 4,39 | 2019-08-16 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 86,18 | PLN | -1,10 | -2,67 | -11,07 | -12,62 | -11,89 | -9,94 | 2019-08-16 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 202,94 | PLN | 0,05 | 0,02 | 0,22 | 4,29 | 5,34 | 15,06 | 2019-08-16 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 139,68 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,42 | 1,56 | 2,58 | 11,99 | 2019-08-16 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 747,14 | PLN | -1,06 | -2,08 | -8,78 | -10,23 | -12,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 143,87 | PLN | 0,06 | 0,28 | 0,84 | 2,47 | 3,79 | 13,98 | 2019-08-16 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 217,05 | PLN | 0,05 | -0,04 | 0,22 | 6,01 | 6,62 | 15,92 | 2019-08-16 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) | 1 050,69 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,49 | 1,36 | 2,48 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 112,41 | PLN | -0,32 | -0,69 | -3,04 | -2,78 | -2,24 | -0,63 | 2019-08-16 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 195,69 | PLN | 0,35 | -3,00 | -4,08 | 2,07 | -4,50 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 118,46 | PLN | 1,92 | 0,31 | 0,15 | 6,20 | 2,08 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 111,03 | PLN | 0,20 | 0,10 | 0,27 | 1,28 | 1,46 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 111,17 | PLN | 1,01 | 0,55 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 106,43 | PLN | 2,60 | 0,08 | -2,21 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 131,57 | PLN | 2,93 | 0,58 | -3,65 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,83 | PLN | 0,11 | 0,35 | 0,95 | 1,91 | 3,23 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 87,91 | PLN | 0,84 | 0,10 | -2,40 | -0,26 | 2,02 | 1,13 | 2019-08-19 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 125,23 | PLN | -0,60 | -1,37 | -6,70 | -3,10 | -4,86 | 33,46 | 2019-08-16 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 190,16 | PLN | -0,24 | -0,53 | -3,41 | -0,76 | -0,85 | 18,74 | 2019-08-16 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,02 | PLN | -0,21 | -0,21 | -0,09 | 0,77 | 0,76 | 4,36 | 2019-08-19 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 258,71 | PLN | 0,61 | 1,00 | -0,43 | 2,05 | 3,16 | 19,29 | 2019-08-19 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,19 | PLN | 0,58 | -0,73 | -6,23 | -6,95 | -14,64 | 1,41 | 2019-08-14 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,71 | PLN | -0,09 | -1,11 | -4,12 | -7,59 | -10,53 | -0,56 | 2019-08-14 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,95 | -1,46 | 2,77 | 2019-08-14 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 99,55 | PLN | -0,40 | -0,19 | -1,32 | -2,41 | -3,46 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 104,16 | PLN | -0,09 | -0,12 | -0,23 | 1,22 | 2,45 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,46 | PLN | -0,06 | -0,09 | -0,01 | 0,93 | 1,85 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,60 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,80 | 1,53 | 9,19 | 2019-08-16 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 342,72 | PLN | -1,83 | -2,05 | -5,33 | -2,38 | -8,99 | -10,34 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,31 | PLN | -1,27 | -1,99 | -7,66 | -8,41 | -8,30 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 099,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 6,28 | -7,86 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,08 | PLN | -2,53 | -0,99 | -5,67 | -3,43 | -11,45 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,12 | PLN | -1,71 | -1,20 | -4,97 | -2,64 | -4,96 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,24 | PLN | -0,33 | -0,84 | -1,31 | 2,69 | 3,67 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 80,65 | PLN | -3,87 | -3,10 | -14,83 | -17,88 | -29,37 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 97,01 | PLN | -0,80 | -1,48 | -3,74 | 1,42 | 5,01 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 106,37 | PLN | -0,54 | -0,18 | -2,78 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,31 | PLN | -3,03 | -2,40 | -7,34 | -10,13 | -20,20 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 301,01 | PLN | 0,21 | 0,78 | 1,71 | 3,15 | 5,06 | 10,90 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,57 | PLN | -0,14 | -1,91 | -5,61 | -11,58 | -19,49 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 278,20 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,16 | 0,72 | 1,34 | 8,51 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Senior FIO | 285,91 | PLN | -0,33 | -0,37 | -1,07 | 0,29 | -0,78 | -1,79 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,94 | PLN | -0,41 | -0,37 | -1,35 | 1,19 | -0,43 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 205,61 | PLN | -1,37 | -1,89 | -4,29 | -0,44 | -3,16 | -17,17 | 2019-08-14 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 031,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | -5,91 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,23 | PLN | 0,08 | 0,24 | 0,94 | 3,30 | 4,55 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 98,46 | PLN | -1,72 | -0,24 | -5,39 | -4,02 | -8,77 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,33 | PLN | -0,46 | 0,39 | -0,64 | 1,57 | -0,54 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -0,03 | 0,09 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 406,68 | PLN | -0,30 | -0,06 | -0,39 | 1,87 | 3,61 | 98,03 | 2019-08-14 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 260,44 | PLN | -0,05 | -0,16 | -0,01 | 0,91 | 1,37 | 14,89 | 2019-08-16 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 81,88 | PLN | -0,26 | -0,28 | -5,26 | -6,17 | -8,32 | 11,19 | 2019-08-16 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 85,54 | PLN | -0,33 | -1,26 | -7,68 | -8,30 | -9,12 | 1,22 | 2019-08-16 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,09 | PLN | 0,02 | -0,04 | 0,16 | -0,01 | 2,70 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 247,38 | PLN | -0,03 | 0,27 | 1,00 | 1,67 | 2,72 | 15,50 | 2019-08-16 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,28 | PLN | -0,03 | -0,11 | 0,13 | 0,86 | 1,04 | 11,99 | 2019-08-16 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 255,57 | PLN | -0,07 | -0,13 | -1,88 | -1,58 | -0,87 | 10,83 | 2019-08-16 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,55 | PLN | -0,57 | -0,54 | -2,36 | -0,54 | -3,62 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,23 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,42 | 1,83 | 2,49 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,11 | PLN | -0,18 | 0,02 | -0,32 | 1,74 | 0,85 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 92,67 | PLN | -2,36 | -1,72 | -7,51 | -6,48 | -5,45 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 99,33 | PLN | -2,07 | -0,83 | -4,87 | 2,72 | -0,55 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 101,68 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,13 | 0,62 | 1,29 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 106,17 | PLN | 0,31 | 0,70 | 1,68 | 3,41 | 6,09 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 110,58 | PLN | 0,90 | 0,73 | 3,34 | 7,22 | 9,71 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 108,87 | PLN | 0,06 | -0,61 | 0,83 | 6,89 | 10,83 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 281,19 | PLN | 1,07 | -0,68 | -5,61 | 5,62 | -15,96 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,13 | PLN | 0,33 | -1,24 | -5,79 | -2,65 | -0,62 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 450,95 | PLN | 1,07 | -0,82 | -4,99 | 3,01 | -6,92 | 20,60 | 2019-08-16 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 125,41 | PLN | 1,05 | -1,16 | -5,04 | 6,57 | -10,23 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 202,08 | PLN | -1,61 | -5,34 | -0,49 | 10,84 | 33,66 | 21,39 | 2019-08-16 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 99,84 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,34 | 1,67 | 2,42 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 82,94 | PLN | 0,35 | -0,68 | -5,84 | -0,31 | 3,66 | 23,99 | 2019-08-16 | - |
| Investor CEE FIZ | 495,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 3,53 | -1,88 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 136,32 | PLN | 0,04 | -0,03 | 0,18 | 0,55 | 0,76 | 7,10 | 2019-08-16 |
|
| Investor FIZ | 958,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2,35 | -0,27 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 530,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 5,36 | 10,65 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 156,11 | PLN | -0,35 | 0,17 | 6,70 | 12,28 | 22,63 | 6,02 | 2019-08-16 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 228,18 | PLN | 1,62 | 1,30 | -4,06 | -0,40 | -4,56 | 23,41 | 2019-08-16 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 197,14 | PLN | -0,97 | -2,46 | -7,79 | 0,23 | -13,61 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 137,27 | PLN | 1,73 | -1,34 | -3,68 | 9,79 | -3,66 | 112,99 | 2019-08-16 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 352,59 | PLN | 0,16 | 0,80 | 1,97 | 4,05 | 5,79 | 18,36 | 2019-08-16 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 104,87 | PLN | 0,12 | 0,10 | 0,59 | 1,99 | 2,39 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,79 | PLN | 0,44 | 0,42 | 0,87 | 2,97 | 4,54 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 257,96 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,32 | 1,43 | 2,20 | 12,43 | 2019-08-16 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 155,56 | PLN | -1,20 | -1,58 | -4,75 | 7,51 | 16,23 | 15,34 | 2019-08-16 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 87,63 | PLN | 1,80 | 1,36 | 1,29 | 6,67 | 10,37 | 39,34 | 2019-08-16 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 277,95 | PLN | 0,56 | 0,04 | -3,50 | 6,81 | -5,71 | 23,85 | 2019-08-16 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 53,49 | PLN | 0,85 | -0,04 | -3,71 | 2,87 | -11,47 | 14,32 | 2019-08-16 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 112,57 | PLN | -1,63 | -2,62 | 4,17 | -7,40 | 17,60 | -38,15 | 2019-08-16 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,94 | PLN | 0,74 | 0,14 | -0,67 | 5,51 | 0,74 | 41,97 | 2019-08-16 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 621,69 | PLN | 1,18 | -0,28 | -2,62 | 6,69 | -3,40 | 65,49 | 2019-08-16 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 129,19 | PLN | -2,22 | -1,49 | -6,51 | -4,32 | -4,90 | 2,89 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 104,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,62 | PLN | 0,08 | 0,47 | 1,42 | 2,33 | 4,30 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 141,45 | PLN | -0,77 | -0,30 | -1,61 | 0,65 | 2,81 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 3,05 | -0,28 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 131,36 | PLN | -2,29 | -1,04 | -6,14 | 1,91 | -8,18 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 150,01 | PLN | -1,81 | -1,63 | -7,77 | -6,16 | -11,82 | 11,67 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 137,86 | PLN | -0,04 | 0,12 | 1,17 | 2,25 | 4,83 | 16,07 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,10 | PLN | -0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,71 | 1,38 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) | 118,71 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,24 | 1,27 | 1,98 | 11,63 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,40 | PLN | 0,18 | 0,15 | -0,77 | 0,21 | -0,51 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 84,71 | PLN | 2,67 | 2,00 | 8,66 | 7,17 | 3,28 | -14,39 | 2019-08-14 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 123,52 | PLN | -1,18 | -0,61 | -3,02 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 112,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 7,89 | -3,08 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 65,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,91 | -27,01 | -39,22 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 90,93 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 1,03 | -15,89 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 113,98 | PLN | 0,11 | 0,51 | 1,12 | 1,79 | 1,82 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 106,88 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,40 | -0,13 | -0,14 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A | 7,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-02-08 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E | 13,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-06-19 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H | 7,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-02-08 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,33 | PLN | -0,42 | -1,44 | -7,79 | -7,79 | -6,28 | -12,03 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,23 | PLN | 0,84 | -1,64 | -4,75 | -0,75 | -3,15 | 47,00 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,37 | USD | 0,00 | -3,16 | -8,17 | -3,16 | -6,65 | 17,01 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,28 | PLN | -0,75 | -4,62 | -9,38 | -6,73 | 5,82 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,21 | PLN | 0,45 | -0,88 | -6,74 | -2,52 | -6,27 | 19,64 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,85 | USD | -0,70 | -2,73 | -10,09 | -5,00 | -9,81 | -5,00 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,27 | PLN | 0,39 | -0,96 | -3,75 | 3,95 | -0,96 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,02 | PLN | -0,69 | -1,18 | -3,65 | -2,91 | 2,77 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,75 | PLN | -0,26 | -0,51 | -2,88 | -1,52 | -7,30 | 17,60 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,65 | PLN | -0,52 | -1,54 | -4,26 | -2,17 | 5,37 | -7,50 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,38 | PLN | -0,74 | -1,47 | -8,81 | -9,73 | -7,72 | -11,07 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,20 | PLN | 0,86 | -1,09 | -3,87 | 1,23 | -2,15 | 38,28 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,09 | USD | 0,00 | -2,79 | -7,11 | -0,95 | -5,43 | 10,00 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,73 | PLN | 0,58 | -1,69 | -7,72 | -1,47 | -0,34 | 12,94 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,22 | USD | -0,45 | -3,48 | -11,20 | -3,90 | -3,90 | -10,12 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,09 | PLN | -0,70 | -1,12 | -6,96 | -6,22 | -13,75 | -10,48 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,92 | PLN | -0,43 | -1,00 | -6,11 | -6,99 | -5,21 | -8,22 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,19 | PLN | 0,49 | -1,07 | -4,05 | 0,99 | -1,83 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1,58 | 1,76 | 10,80 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,45 | 1,72 | 11,07 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,99 | PLN | 0,10 | -0,60 | -1,58 | 1,63 | 1,22 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,34 | PLN | 0,35 | 1,17 | 2,00 | 2,91 | 4,77 | 13,11 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,32 | PLN | 0,13 | 0,59 | 2,06 | 3,57 | 4,84 | 13,07 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,46 | PLN | 0,15 | -0,52 | 0,00 | 2,98 | 4,42 | 29,05 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,43 | USD | -0,87 | -2,00 | -3,38 | 0,59 | 0,88 | 3,00 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,01 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,87 | -0,87 | -1,35 | -14,33 | 2019-08-16 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,58 | PLN | -0,06 | -0,18 | -1,43 | -0,54 | 0,48 | 2,85 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,80 | PLN | 0,41 | -1,92 | -5,85 | -4,08 | -4,70 | 15,26 | 2019-08-16 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,77 | USD | -0,53 | -3,58 | -9,16 | -6,45 | -8,05 | -8,05 | 2019-08-16 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,97 | PLN | -0,32 | 0,30 | -2,35 | 1,62 | -0,55 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,16 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,40 | 1,70 | 1,85 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,85 | PLN | -0,24 | 0,59 | -4,03 | 1,70 | -2,61 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 172,20 | PLN | 0,05 | 0,01 | 0,26 | 1,68 | 2,70 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,66 | EUR | 0,23 | -0,19 | -1,91 | 3,38 | -5,28 | 0,90 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 111,73 | PLN | 0,43 | 0,56 | 0,30 | 4,10 | -4,32 | 5,12 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,44 | USD | -0,59 | -1,18 | -3,33 | 1,57 | -7,75 | -16,28 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 184,20 | PLN | -0,32 | -1,22 | -7,24 | -5,74 | -9,40 | -10,27 | 2019-08-16 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 144,98 | PLN | 0,03 | -0,24 | -2,99 | -0,56 | -5,18 | -11,44 | 2019-08-16 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 83,29 | PLN | -0,30 | -0,83 | -4,89 | -0,02 | -10,86 | 7,87 | 2019-08-16 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,50 | EUR | -1,17 | -2,55 | -6,46 | 1,78 | -4,08 | 15,98 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 154,58 | PLN | -0,99 | -1,84 | -4,34 | 2,50 | -3,12 | 20,80 | 2019-08-16 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 39,35 | USD | -1,97 | -3,51 | -7,78 | 0,00 | -6,60 | -3,79 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,06 | EUR | -0,43 | -1,34 | -3,36 | 2,44 | 0,27 | 6,84 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 191,87 | PLN | -0,24 | -0,62 | -1,16 | 3,16 | 1,30 | 11,29 | 2019-08-16 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,85 | USD | -1,21 | -2,30 | -4,72 | 0,66 | -2,32 | -11,36 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,13 | EUR | -0,04 | -0,90 | -2,58 | -1,79 | -4,36 | -15,30 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,07 | PLN | 0,15 | -0,18 | -0,38 | -1,09 | -3,38 | -11,78 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,75 | USD | -0,85 | -1,87 | -3,95 | -3,50 | -6,83 | -29,73 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 112,05 | PLN | 0,13 | 0,32 | 1,04 | 3,10 | 3,66 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,06 | PLN | 0,05 | -0,17 | 0,20 | 3,05 | 2,62 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,10 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 0,75 | 1,79 | 8,87 | 2019-08-16 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,84 | EUR | -0,31 | -1,18 | -2,81 | -0,44 | 0,38 | 4,26 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,66 | PLN | -0,12 | -0,43 | -0,60 | 0,27 | 1,41 | 8,63 | 2019-08-16 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,30 | USD | -1,12 | -2,13 | -4,18 | -2,16 | -2,22 | -13,48 | 2019-08-16 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 139,99 | PLN | -0,13 | -0,16 | -1,74 | -0,80 | -2,21 | -0,13 | 2019-08-16 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 97,02 | PLN | -0,34 | -1,24 | -7,62 | -7,58 | -3,16 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,23 | PLN | 0,02 | -0,04 | 0,27 | 0,98 | 1,14 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,56 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,73 | 1,14 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 157,92 | PLN | -0,28 | -0,11 | 1,01 | 1,81 | -1,20 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 161,36 | PLN | -1,35 | 0,20 | -6,20 | 1,29 | -5,18 | 6,74 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 182,53 | PLN | -0,25 | 0,13 | -0,61 | 2,75 | 2,23 | 12,93 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 66,39 | PLN | -1,79 | -0,42 | -4,27 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 226,17 | PLN | -1,88 | -1,08 | -5,32 | 0,80 | -2,29 | 29,70 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 173,86 | PLN | -0,05 | -0,95 | -6,70 | -7,50 | -13,61 | 10,37 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 117,81 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,14 | 0,49 | 0,98 | 6,09 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 104,72 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,75 | 2,14 | 2,82 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 119,20 | PLN | 0,33 | -0,56 | -6,93 | -7,47 | -6,40 | -2,11 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 89,31 | PLN | -0,74 | -0,29 | -2,35 | 1,86 | 4,70 | -16,22 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 108,95 | PLN | -0,77 | -1,37 | -7,83 | -7,35 | -4,49 | 4,22 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 205,20 | PLN | -2,49 | -1,73 | -5,66 | 1,24 | -4,11 | 20,89 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 121,67 | PLN | -0,28 | -0,19 | 0,74 | 1,73 | 0,48 | 15,57 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,12 | EUR | -0,28 | -0,21 | 0,58 | 0,82 | -1,42 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 293,98 | PLN | -1,87 | -1,52 | -5,98 | -4,44 | -6,18 | 5,26 | 2019-08-14 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 370,68 | PLN | -2,38 | -1,95 | -7,73 | -6,65 | -7,39 | 7,90 | 2019-08-14 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 310,96 | PLN | 0,35 | 0,87 | 2,66 | 5,04 | 7,93 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 269,75 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,14 | 0,49 | 0,97 | 6,26 | 2019-08-14 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 132,73 | PLN | -0,02 | -0,12 | 0,36 | 2,26 | 2,67 | 12,57 | 2019-08-14 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 327,73 | PLN | 0,34 | 0,88 | 2,62 | 4,65 | 7,03 | 19,05 | 2019-08-14 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,25 | PLN | 0,05 | 0,27 | 0,43 | 2,09 | 2,67 | 10,59 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 131,36 | PLN | -0,17 | 0,20 | -0,37 | 1,69 | 2,16 | 11,51 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,05 | PLN | -0,34 | 0,09 | -1,00 | 1,08 | 1,32 | 10,28 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 127,63 | PLN | -0,46 | -0,01 | -1,49 | 0,49 | 0,42 | 9,12 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,52 | PLN | -0,59 | -0,11 | -1,98 | -0,08 | -0,44 | 7,80 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 124,71 | PLN | -0,68 | -0,20 | -2,32 | -0,44 | -0,95 | 7,83 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 99,39 | PLN | -0,65 | -0,46 | -2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 98,78 | PLN | -0,74 | -0,37 | -2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 138,94 | PLN | -1,35 | -1,19 | -5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 188,07 | PLN | -1,03 | -0,91 | -5,15 | -2,67 | -6,37 | 20,74 | 2019-08-14 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 271,29 | PLN | -0,46 | -0,04 | -0,47 | 1,11 | 0,98 | 7,86 | 2019-08-14 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 315,86 | PLN | -0,88 | -0,49 | -2,07 | -0,13 | -1,09 | 9,41 | 2019-08-14 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 49,94 | PLN | -0,06 | -3,10 | -5,17 | -0,66 | -0,04 | -25,86 | 2019-08-16 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 111,31 | PLN | -0,42 | -1,61 | -6,55 | -6,29 | -14,54 | -12,17 | 2019-08-16 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 85,61 | PLN | -0,20 | -1,48 | -5,24 | -6,14 | -14,42 | 4,64 | 2019-08-16 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 105,87 | PLN | -0,20 | -0,87 | -1,39 | -2,17 | -14,11 | -12,42 | 2019-08-16 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 147,00 | PLN | 0,00 | 0,40 | 0,83 | 1,37 | 1,84 | 10,26 | 2019-08-16 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 137,12 | PLN | -0,11 | 0,18 | -0,41 | 0,63 | -6,82 | 1,80 | 2019-08-16 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 117,80 | PLN | 0,05 | 0,10 | 2,25 | 4,98 | 7,26 | 14,46 | 2019-08-16 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 140,24 | PLN | -0,14 | 0,44 | -0,41 | 0,77 | -5,21 | 2,46 | 2019-08-16 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 136,85 | PLN | -0,22 | -0,91 | -2,56 | -2,43 | -14,21 | 1,82 | 2019-08-16 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 167,45 | PLN | -1,66 | -2,42 | -10,72 | -14,41 | -12,73 | -20,06 | 2019-08-16 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 95,74 | PLN | -0,74 | -1,61 | -5,76 | -7,46 | -6,29 | 0,53 | 2019-08-16 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 72,54 | PLN | -0,51 | -0,98 | -3,67 | -11,94 | -23,99 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,37 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,66 | 1,54 | 4,81 | 6,35 | 2019-08-16 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 81,15 | PLN | -0,81 | -0,99 | -3,44 | -2,50 | -3,14 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 231,51 | PLN | -0,07 | -0,00 | 0,84 | 2,03 | 5,83 | 4,64 | 2019-08-16 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 186,61 | PLN | 0,09 | 0,16 | 0,78 | 0,65 | 1,34 | -4,86 | 2019-08-16 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 192,41 | PLN | -0,08 | 0,01 | -2,39 | -3,07 | -2,82 | -5,93 | 2019-08-16 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 158,97 | PLN | -0,50 | -0,85 | -6,17 | -8,94 | -9,73 | -17,08 | 2019-08-16 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 95,45 | PLN | -0,41 | -1,70 | -7,15 | -8,19 | -13,14 | -14,69 | 2019-08-16 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 126,78 | PLN | -0,31 | -1,80 | -5,84 | -7,05 | -13,15 | 7,03 | 2019-08-16 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 81,90 | PLN | -0,19 | -1,04 | -2,73 | -2,40 | -6,28 | -20,06 | 2019-08-16 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 113,88 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,22 | 0,07 | -0,34 | 4,36 | 2019-08-16 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 114,05 | PLN | 0,08 | 0,36 | 2,16 | 3,72 | 4,36 | 4,68 | 2019-08-16 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 94,71 | PLN | -0,07 | -0,41 | -1,47 | -2,30 | -8,26 | -16,76 | 2019-08-16 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,78 | PLN | 0,00 | -0,48 | -1,37 | -2,59 | 1,46 | 23,07 | 2019-08-16 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,29 | PLN | 0,00 | -0,26 | -0,33 | -0,84 | -1,67 | 0,33 | 2019-08-16 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,20 | PLN | 0,06 | 0,22 | 0,89 | 1,68 | 2,59 | 2,82 | 2019-08-16 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,26 | PLN | 0,00 | -0,75 | -3,31 | -2,05 | 0,38 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 10,58 | PLN | -1,58 | -2,04 | -11,61 | -15,43 | -12,34 | -18,99 | 2019-08-16 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,43 | PLN | 0,00 | 0,35 | -1,03 | -1,84 | -2,30 | 36,00 | 2019-08-16 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,74 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 0,39 | -0,16 | 3,92 | 2019-08-16 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,08 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,62 | 2,11 | 5,14 | 11,04 | 2019-08-16 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,15 | PLN | -2,07 | -3,15 | -15,98 | -19,61 | -21,36 | -34,64 | 2019-08-16 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 317,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,22 | -5,34 | -15,30 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,48 | PLN | -1,62 | -1,62 | -7,22 | -6,40 | -7,32 | -13,03 | 2019-08-14 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,41 | -1,02 | -4,90 | 2019-08-14 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,12 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 1,30 | -1,94 | 2019-08-14 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,81 | PLN | -0,81 | -0,61 | -1,90 | -3,25 | -7,19 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,10 | PLN | -0,20 | -0,10 | -1,08 | -1,08 | -3,07 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,74 | PLN | -1,02 | -1,32 | -5,34 | -2,60 | -3,56 | -6,71 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 118,82 | PLN | -1,82 | -0,21 | -2,53 | 1,69 | -1,90 | 42,45 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,55 | USD | -2,27 | -0,97 | -5,04 | 0,69 | -4,74 | 14,59 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,81 | EUR | -1,46 | -0,73 | -5,59 | 0,09 | -8,70 | 5,16 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 46,99 | PLN | -1,18 | -0,09 | -3,83 | 0,28 | -7,74 | 9,38 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,33 | PLN | -1,05 | -0,61 | -5,19 | -0,44 | -9,00 | 12,62 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,30 | PLN | -2,03 | -1,46 | -6,58 | -4,92 | -5,89 | -12,58 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,89 | PLN | 0,68 | 0,00 | -6,52 | -6,52 | -10,65 | -2,63 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,60 | PLN | -0,90 | -0,75 | -7,30 | -4,35 | -6,12 | -17,81 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,64 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,37 | 1,33 | -0,09 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,48 | PLN | -0,57 | -0,19 | -2,60 | 1,35 | -0,19 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,16 | PLN | -0,29 | 0,00 | -0,68 | 2,52 | 1,30 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,77 | PLN | 0,48 | -0,07 | -3,84 | -2,44 | -5,50 | 1,65 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,95 | PLN | 0,00 | -0,06 | -3,47 | -1,97 | -2,92 | 6,40 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,83 | PLN | 0,46 | 0,65 | 2,85 | 4,23 | 7,76 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,78 | USD | 0,00 | -0,36 | 0,00 | 2,96 | 4,51 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,70 | PLN | -0,95 | -1,07 | -5,76 | -1,94 | -6,91 | 2,96 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,98 | PLN | -0,25 | -0,17 | -0,25 | 1,87 | -0,25 | 3,72 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 197,64 | PLN | -0,13 | -0,15 | -0,16 | 0,60 | 1,47 | 8,41 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,36 | PLN | -0,18 | -0,26 | -0,35 | 0,53 | 1,70 | 10,18 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,04 | PLN | -1,20 | -1,31 | -6,42 | -2,48 | -6,13 | 1,80 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,05 | PLN | -1,18 | -0,40 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,94 | PLN | 0,23 | 0,62 | 1,57 | 2,78 | 5,20 | 15,64 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,40 | PLN | 0,25 | 0,60 | 1,33 | 2,85 | 5,52 | 16,12 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 79,89 | PLN | 0,43 | 0,54 | 2,57 | 4,53 | 7,26 | 27,66 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,54 | USD | -0,05 | -0,24 | -0,10 | 3,53 | 4,16 | 2,70 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,40 | EUR | 0,10 | -0,10 | 0,68 | 2,97 | 2,36 | -1,98 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 45,18 | PLN | 0,33 | 0,49 | 2,50 | 3,10 | 3,43 | 1,89 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,75 | PLN | -0,34 | -0,68 | -1,26 | 2,53 | 3,43 | 17,62 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,51 | PLN | 0,24 | 0,64 | 1,37 | 2,40 | 4,64 | 13,17 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,74 | PLN | -0,05 | -0,21 | 0,16 | 4,11 | 4,99 | 8,51 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,67 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,64 | 1,36 | 8,29 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,81 | PLN | -0,42 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | 1,64 | -0,17 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 196,76 | PLN | -0,54 | -0,14 | -1,48 | 0,19 | 0,59 | 1,96 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,29 | PLN | -0,49 | -0,05 | -1,74 | 3,94 | 2,17 | 18,52 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,59 | PLN | -0,66 | 0,19 | -4,16 | 1,83 | -1,49 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,85 | PLN | -0,17 | -0,08 | -0,42 | 4,77 | 4,50 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,38 | PLN | -0,55 | 1,13 | -4,27 | -1,82 | -4,95 | -30,13 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,37 | PLN | -0,96 | -0,26 | -2,07 | 2,16 | 0,26 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,57 | PLN | -0,60 | -0,34 | -2,28 | 1,49 | -1,70 | 11,46 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,82 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,31 | 0,16 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,44 | PLN | 0,15 | 0,52 | 0,67 | 2,13 | 2,21 | 9,27 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 116,89 | PLN | -0,99 | -0,52 | -2,96 | -1,07 | -1,41 | -2,77 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,94 | PLN | -0,78 | 0,25 | -0,38 | 2,04 | 1,01 | 35,22 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,64 | USD | -1,21 | -0,54 | -2,98 | 1,04 | -1,94 | 8,77 | 2019-08-14 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -1,77 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 116,85 | PLN | 0,75 | -0,47 | -4,82 | 2,92 | 0,32 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,29 | PLN | 0,75 | -0,46 | -4,77 | 3,30 | 1,07 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 232,75 | PLN | -0,03 | -0,80 | -4,96 | -4,72 | -9,85 | 21,19 | 2019-08-16 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 245,90 | PLN | -0,03 | -0,79 | -4,92 | -4,48 | -9,23 | 27,01 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 105,35 | PLN | -1,28 | -2,49 | -2,77 | -0,27 | 0,49 | 10,37 | 2019-08-16 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 118,69 | PLN | -1,28 | -2,48 | -2,73 | -0,03 | 1,18 | 15,67 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 83,41 | PLN | -0,45 | -1,70 | -8,14 | -9,01 | -8,51 | 9,39 | 2019-08-16 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 88,37 | PLN | -0,45 | -1,68 | -8,10 | -8,78 | -7,89 | 14,65 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 87,43 | PLN | 1,65 | -0,69 | -7,71 | -4,59 | -3,53 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 87,45 | PLN | 1,65 | -0,69 | -7,70 | -4,57 | -6,15 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 119,41 | PLN | 1,69 | -0,75 | -3,16 | 4,62 | 3,11 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 119,43 | PLN | 1,70 | -0,75 | -3,15 | 4,63 | 3,13 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 100,58 | PLN | 1,21 | -0,08 | -5,46 | 5,97 | 3,92 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 103,16 | PLN | 1,20 | -0,08 | -5,46 | 5,99 | 4,04 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 84,68 | PLN | 0,39 | -0,58 | -4,93 | -3,47 | -8,18 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 87,17 | PLN | 0,39 | -0,58 | -4,93 | -3,44 | -8,05 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 91,80 | PLN | -0,65 | -1,95 | -8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 91,80 | PLN | -0,65 | -1,95 | -8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 146,47 | PLN | -0,90 | -3,38 | 11,04 | 26,42 | 56,79 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 149,48 | PLN | -0,90 | -3,38 | 11,08 | 26,72 | 57,56 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,22 | PLN | 0,10 | 0,39 | 0,69 | 1,59 | 3,02 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,25 | PLN | 0,10 | 0,39 | 0,79 | 1,69 | 3,22 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,02 | PLN | 0,22 | -0,99 | -5,45 | -3,43 | -4,85 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,06 | PLN | 0,22 | -0,98 | -5,43 | -3,21 | -4,53 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 179,33 | PLN | 0,29 | -3,83 | -10,98 | -7,52 | -13,71 | 35,06 | 2019-08-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 189,29 | PLN | 0,29 | -3,82 | -10,95 | -7,29 | -13,11 | 41,55 | 2019-08-16 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,98 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,60 | 0,59 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 87,83 | PLN | 0,42 | -1,04 | -6,60 | 0,84 | -6,76 | 11,77 | 2019-08-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,08 | PLN | 0,43 | -1,03 | -6,56 | 1,10 | -6,11 | 17,14 | 2019-08-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 116,99 | PLN | 1,06 | -1,52 | -2,82 | 1,33 | -2,95 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,91 | PLN | 1,06 | -1,52 | -2,79 | 1,58 | -2,28 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 219,53 | PLN | 0,13 | 0,50 | 1,13 | 2,12 | 3,56 | 13,78 | 2019-08-16 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,89 | PLN | 0,12 | 0,50 | 1,15 | 2,22 | 3,76 | 15,33 | 2019-08-16 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 191,94 | PLN | 0,01 | -0,09 | 0,01 | 0,24 | 0,52 | 8,02 | 2019-08-16 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 250,40 | PLN | 0,01 | -0,09 | 0,01 | 0,29 | 0,62 | 8,59 | 2019-08-16 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,84 | PLN | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,51 | 9,33 | 2019-08-16 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,99 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,25 | 0,67 | 10,41 | 2019-08-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 175,05 | PLN | 0,07 | 0,32 | 0,76 | 1,37 | 2,56 | 10,09 | 2019-08-16 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 179,52 | PLN | 0,08 | 0,33 | 0,78 | 1,48 | 2,77 | 11,60 | 2019-08-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 113,61 | PLN | 0,79 | 1,44 | 3,39 | 4,61 | 7,29 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 114,17 | PLN | 0,79 | 1,43 | 3,40 | 4,67 | 7,40 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,58 | PLN | 0,21 | -0,10 | -1,84 | -0,52 | -0,62 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,62 | PLN | 0,21 | -0,10 | -1,74 | -0,31 | -0,41 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 159,41 | PLN | -0,05 | -0,27 | -2,18 | -2,03 | -1,30 | 9,52 | 2019-08-16 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,32 | PLN | -0,05 | -0,26 | -2,14 | -1,80 | -0,81 | 12,30 | 2019-08-16 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 94,41 | PLN | 0,31 | -0,44 | -2,39 | -2,95 | -3,21 | 7,47 | 2019-08-16 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 95,34 | PLN | 0,31 | -0,44 | -2,35 | -2,71 | -2,54 | 8,53 | 2019-08-16 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 108,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,85 | -2,27 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 125,43 | PLN | -1,41 | -3,23 | -4,02 | -1,29 | 9,58 | 34,84 | 2019-08-16 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 132,18 | PLN | -1,42 | -3,21 | -3,97 | -0,93 | 10,40 | 41,08 | 2019-08-16 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,88 | PLN | 0,10 | 0,20 | -0,30 | 0,61 | 0,92 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,10 | 0,20 | -0,30 | 0,71 | 1,22 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,34 | PLN | 0,32 | -0,43 | -3,61 | -1,99 | -2,71 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,38 | PLN | 0,32 | -0,42 | -3,60 | -1,78 | -2,39 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 263,94 | PLN | 0,88 | -1,88 | -5,24 | 1,01 | -5,14 | 83,27 | 2019-08-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 278,86 | PLN | 0,89 | -1,87 | -5,20 | 1,26 | -4,48 | 92,08 | 2019-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,09 | PLN | 0,17 | 0,58 | 1,17 | 1,17 | 2,28 | 11,84 | 2019-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,41 | PLN | 0,00 | -0,32 | -2,36 | 0,24 | 3,16 | 11,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,87 | PLN | -0,08 | -0,92 | -4,58 | -1,82 | 0,17 | 6,74 | 2019-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,77 | PLN | -0,16 | -1,47 | -6,45 | -3,84 | -3,18 | 13,61 | 2019-08-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,71 | PLN | -0,16 | -1,40 | -6,41 | -3,93 | -3,49 | 10,23 | 2019-08-16 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 134,68 | PLN | -0,19 | -0,72 | -4,14 | -4,33 | -3,96 | 7,85 | 2019-08-16 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 157,42 | PLN | -0,19 | -0,70 | -4,09 | -4,05 | -3,21 | 13,59 | 2019-08-16 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,13 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,79 | 1,70 | 3,03 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) | 106,20 | PLN | -0,05 | -0,06 | 0,15 | 0,94 | 1,55 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 106,60 | PLN | -0,48 | -0,42 | -0,24 | 0,96 | 2,25 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 75,52 | PLN | -0,80 | -1,87 | -7,60 | -10,29 | -16,85 | -27,19 | 2019-08-16 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 36,73 | PLN | -0,51 | -1,08 | -5,68 | -4,92 | -18,76 | -20,41 | 2019-08-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 48,14 | EUR | 0,84 | -0,70 | -5,01 | 2,82 | 0,21 | 24,71 | 2019-08-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 209,60 | PLN | 1,02 | 0,03 | -2,87 | 3,53 | 1,22 | 29,90 | 2019-08-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 26,22 | EUR | 1,39 | -0,53 | -8,32 | -5,10 | -1,43 | -9,99 | 2019-08-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 114,18 | PLN | 1,57 | 0,22 | -6,25 | -4,42 | -0,44 | -6,23 | 2019-08-16 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 21,44 | EUR | -0,97 | -2,63 | -9,57 | -11,55 | -14,51 | 7,85 | 2019-08-16 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 93,37 | PLN | -0,79 | -1,91 | -7,51 | -10,93 | -13,62 | 12,37 | 2019-08-16 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,32 | PLN | -0,11 | -0,83 | -0,96 | -0,35 | -0,92 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 55,90 | PLN | 0,05 | 0,30 | 1,38 | 4,54 | 7,15 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 31,72 | EUR | 0,09 | -2,67 | -3,62 | 4,69 | 10,29 | 7,45 | 2019-08-16 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 138,12 | PLN | 0,29 | -1,96 | -1,44 | 5,40 | 11,40 | 11,92 | 2019-08-16 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,63 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,26 | 0,44 | 3,28 | 2019-08-16 |
|
| PZU FIZ Akord | 120,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 4,98 | 6,47 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,90 | PLN | -0,04 | 0,15 | 1,09 | 3,52 | 4,46 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 67,15 | PLN | 2,77 | 0,86 | 1,30 | 0,36 | -7,52 | -29,94 | 2019-08-16 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 79,84 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,29 | 1,33 | 2,21 | 10,31 | 2019-08-16 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 175,84 | PLN | 0,16 | -0,25 | 1,00 | 4,14 | 7,40 | 16,30 | 2019-08-16 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,74 | PLN | 0,05 | 0,02 | 0,26 | 1,14 | 1,75 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 300,98 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,34 | 1,99 | -1,12 | 2019-08-16 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 124,45 | PLN | -0,20 | -0,35 | -1,64 | -0,87 | -0,18 | -5,30 | 2019-08-16 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 68,94 | PLN | -0,29 | -0,73 | -3,45 | -3,35 | -4,82 | -3,32 | 2019-08-16 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 142,49 | PLN | -0,06 | -0,53 | -4,08 | -2,66 | -10,47 | -10,45 | 2019-08-16 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 72,97 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,32 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 135,40 | PLN | 0,61 | 0,92 | 1,32 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 98,94 | PLN | 0,92 | -1,24 | 0,42 | 4,58 | -5,83 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 56,97 | PLN | -0,09 | 1,23 | 7,78 | 12,83 | 24,85 | -3,83 | 2019-08-16 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 61,49 | PLN | -1,01 | -4,65 | -18,62 | -20,17 | -15,87 | -33,70 | 2019-08-16 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 031,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 2,67 | -4,48 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,02 | PLN | 0,18 | 0,67 | 2,17 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 151,61 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,18 | 1,11 | 2,18 | 12,75 | 2019-08-16 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 70,00 | PLN | 0,44 | 2,07 | 9,99 | 9,46 | 3,52 | -14,08 | 2019-08-16 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 109,57 | PLN | 0,54 | 0,50 | 1,69 | 6,85 | -2,99 | 10,15 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 253,07 | PLN | -0,41 | -1,61 | -7,41 | -7,90 | -10,36 | -13,51 | 2019-08-16 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 186,33 | PLN | 0,93 | -1,44 | -3,73 | 0,49 | -10,50 | 20,55 | 2019-08-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 51,79 | PLN | 0,31 | -0,31 | -1,54 | 7,67 | 0,50 | 11,69 | 2019-08-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,18 | USD | -0,75 | -2,01 | -5,11 | 5,02 | -3,16 | -11,07 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,76 | EUR | 0,07 | -1,29 | -5,49 | 0,58 | -2,48 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,90 | PLN | 0,20 | -0,58 | -3,37 | 1,27 | -1,53 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 97,41 | PLN | 0,82 | 0,94 | 2,16 | 5,97 | -12,34 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,70 | PLN | 0,08 | 0,33 | 0,69 | 2,14 | 3,32 | 7,75 | 2019-08-16 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 812,29 | PLN | -1,40 | -5,26 | -20,01 | -20,66 | -27,94 | -19,75 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,57 | 0,67 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,46 | 1,66 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,18 | 1,27 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 87,45 | PLN | 0,00 | -0,49 | -5,94 | -8,90 | -11,20 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,53 | 0,98 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,49 | PLN | 0,07 | 0,28 | 0,63 | 2,25 | 3,99 | 12,14 | 2019-08-16 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 304,89 | PLN | 0,18 | 0,87 | 2,10 | 4,47 | 6,92 | 11,32 | 2019-08-16 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 643,52 | PLN | 0,18 | 0,86 | 2,04 | 4,34 | 6,89 | 13,54 | 2019-08-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,96 | PLN | 0,07 | 0,34 | 0,81 | 2,33 | 3,74 | 13,94 | 2019-08-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,81 | USD | -0,78 | -1,30 | -2,81 | 0,00 | 0,00 | -9,29 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 81,09 | PLN | -0,37 | -1,84 | -6,90 | -10,04 | -14,54 | -38,80 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 153,49 | PLN | 0,62 | 0,44 | 0,90 | 6,27 | 0,40 | 11,03 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,40 | PLN | 0,00 | 0,18 | -0,61 | 0,55 | -0,06 | -2,84 | 2019-08-16 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) | 93,59 | PLN | 0,00 | 1,74 | 2,70 | 0,38 | -5,27 | 0,00 | 2019-07-01 | - |
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) | 89,73 | PLN | 0,00 | 0,65 | 4,28 | -0,20 | -17,36 | 0,00 | 2019-07-01 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | -3,45 | -9,68 | 2019-08-16 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,14 | PLN | -0,39 | -0,52 | -4,84 | 0,00 | -5,74 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 32,01 | PLN | -0,34 | -1,42 | -7,54 | -7,22 | -7,49 | -1,33 | 2019-08-16 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,85 | PLN | -0,46 | -1,60 | -1,89 | -2,51 | -0,54 | -2,90 | 2019-08-16 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 29,74 | PLN | -1,75 | -2,78 | 4,02 | -5,35 | 19,68 | -25,09 | 2019-08-16 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,91 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 0,88 | 1,34 | 8,53 | 2019-08-16 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,67 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,52 | 3,62 | 4,59 | 8,06 | 2019-08-16 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,71 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,19 | 2,26 | 2,41 | 12,79 | 2019-08-16 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,70 | PLN | 0,27 | 0,67 | 1,07 | 1,98 | 3,84 | 11,11 | 2019-08-16 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,69 | PLN | 0,62 | 0,51 | -0,79 | 2,22 | 0,48 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 67,20 | PLN | 0,34 | 0,76 | 1,43 | 3,15 | 3,86 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 66,44 | PLN | 0,44 | 0,68 | 0,74 | 3,25 | 2,99 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 955,31 | PLN | -0,45 | -1,72 | -4,42 | 2,39 | -4,04 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 203,93 | PLN | -1,93 | -2,97 | -6,17 | 0,90 | -4,30 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 332,28 | PLN | -0,03 | -0,61 | -5,98 | -2,79 | -6,10 | 24,89 | 2019-08-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 842,70 | PLN | 0,76 | -0,33 | -6,02 | -3,67 | -7,26 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 083,79 | PLN | -1,05 | -2,02 | -0,98 | -5,19 | 3,94 | 15,50 | 2019-08-16 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 031,29 | PLN | -0,03 | 0,44 | 1,71 | 6,58 | 3,68 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 102,69 | PLN | 0,04 | -0,01 | 0,24 | 0,92 | 1,40 | 8,31 | 2019-08-16 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 988,65 | PLN | -1,18 | -1,73 | -5,33 | -1,03 | -3,45 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 381,20 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,19 | 2,39 | 2,57 | 14,06 | 2019-08-16 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 004,22 | PLN | -0,01 | 0,15 | 1,06 | 3,85 | 3,19 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 443,93 | PLN | 0,25 | 0,66 | 1,13 | 2,13 | 4,00 | 12,97 | 2019-08-16 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 035,97 | PLN | 0,95 | -0,41 | -2,93 | 8,42 | -0,65 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,06 | PLN | 0,16 | 0,12 | -1,38 | 0,06 | 0,28 | 6,69 | 2019-08-16 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 858,54 | PLN | -0,30 | -0,95 | -4,73 | -4,25 | -5,68 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 918,03 | PLN | -0,18 | -0,65 | -2,97 | -2,21 | -2,79 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 002,80 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,52 | 0,49 | 0,87 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 951,37 | PLN | -0,09 | -0,37 | -1,76 | -0,94 | -1,09 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 29,91 | PLN | -0,23 | -0,86 | -4,10 | -2,98 | -2,03 | 4,22 | 2019-08-16 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 93,98 | PLN | -1,63 | -1,06 | -6,80 | -6,45 | -13,25 | -3,37 | 2019-08-14 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 153,43 | PLN | -0,06 | -0,18 | -0,53 | -0,91 | -0,58 | 4,68 | 2019-08-14 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 172,52 | PLN | -0,25 | -0,54 | -0,91 | -0,86 | -0,82 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 120,33 | PLN | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,22 | -2,43 | 1,58 | 2019-08-14 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 127,93 | PLN | -0,70 | -0,47 | -3,02 | -5,11 | -7,70 | -6,97 | 2019-08-14 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 228 869,63 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,23 | -4,64 | -3,88 | 3,79 | 2019-08-16 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) | 1 160,90 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,30 | 1,29 | 2,17 | 12,66 | 2019-08-16 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 150,52 | PLN | 0,19 | 0,56 | 1,99 | 4,73 | 6,76 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 048,76 | PLN | -0,06 | 0,10 | -0,74 | 3,17 | 0,22 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,03 | PLN | -0,19 | -0,28 | -0,08 | 0,03 | 1,28 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 159,86 | PLN | 1,29 | 0,82 | -1,87 | 0,83 | -5,51 | 12,44 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 184,39 | PLN | 0,68 | 0,42 | -0,58 | 1,24 | -1,82 | 11,60 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 267,50 | PLN | -4,59 | -2,75 | -12,59 | -12,74 | -18,41 | -3,59 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,36 | PLN | 0,11 | 0,40 | 1,33 | 3,52 | 4,88 | 13,73 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 135,62 | PLN | 0,56 | 1,63 | -4,61 | -1,76 | 0,90 | 25,71 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,71 | PLN | 0,03 | -0,18 | 0,54 | 4,09 | 4,56 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,58 | PLN | -0,02 | 0,20 | -0,66 | 2,24 | 2,35 | 15,99 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 115,64 | PLN | -0,20 | 0,21 | -1,00 | 2,71 | 1,50 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 121,27 | PLN | -1,31 | 0,64 | -4,86 | 1,61 | -4,65 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 215,70 | PLN | -4,06 | -2,24 | -3,96 | 8,54 | 0,70 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 168,38 | PLN | -1,31 | -0,54 | -1,45 | 2,05 | -6,01 | 13,39 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 356,12 | PLN | -0,12 | -0,08 | 0,30 | 0,97 | 1,62 | 9,55 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,84 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,69 | 2,17 | 3,30 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 140,53 | PLN | 0,03 | -0,31 | 0,10 | 3,16 | -1,38 | 35,83 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 172,10 | PLN | 0,09 | -0,46 | -0,75 | 1,34 | -4,67 | 33,26 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 90,78 | PLN | -1,54 | -1,22 | -4,34 | 1,40 | -11,54 | 40,85 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 333,55 | PLN | 0,39 | 0,76 | 1,81 | 3,51 | 5,21 | 16,15 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 139,59 | PLN | -0,07 | 0,26 | 0,35 | 2,05 | 1,56 | 9,99 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 119,20 | PLN | -1,90 | -0,40 | -4,60 | 2,50 | -3,19 | 27,13 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,65 | USD | -2,36 | -1,16 | -7,06 | 1,52 | -5,98 | 2,27 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 41,85 | PLN | -0,95 | 1,50 | -6,04 | -6,29 | -18,77 | -51,91 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 141,05 | PLN | -3,93 | 0,44 | -1,33 | 23,82 | 15,21 | 114,07 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 193,80 | PLN | -3,02 | -1,21 | -5,42 | 9,22 | -0,67 | 66,78 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 283,33 | PLN | -2,49 | -1,26 | -6,53 | -6,85 | -11,06 | 1,54 | 2019-08-14 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 70,80 | PLN | -0,17 | -1,02 | -3,49 | -4,89 | -30,45 | -30,74 | 2019-08-16 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,12 | PLN | 0,05 | -0,04 | 0,29 | -0,39 | -1,17 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,49 | PLN | 0,05 | -0,07 | 0,08 | -0,05 | -0,40 | 5,23 | 2019-08-16 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 93,10 | PLN | 0,20 | -0,62 | -2,01 | 0,34 | -6,88 | -6,79 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 149,03 | EUR | -0,73 | -1,99 | -8,45 | -8,29 | -14,38 | -20,41 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 648,93 | PLN | -0,54 | -1,26 | -6,38 | -7,65 | -13,51 | -17,09 | 2019-08-16 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 165,20 | USD | -1,53 | -2,94 | -9,75 | -9,90 | -16,62 | -33,97 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 80,90 | PLN | -0,15 | -0,78 | -7,34 | -8,59 | -9,51 | -18,03 | 2019-08-16 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,54 | PLN | 0,24 | -0,39 | -0,65 | -0,46 | -12,03 | -18,12 | 2019-08-16 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 115,77 | EUR | -0,52 | -0,56 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 504,10 | PLN | -0,34 | 0,17 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 128,33 | USD | -1,33 | -1,53 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 139,76 | EUR | 1,34 | 1,73 | 9,75 | 27,19 | 22,27 | -5,05 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 608,55 | PLN | 1,53 | 2,47 | 12,23 | 28,08 | 23,51 | -1,10 | 2019-08-16 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 154,92 | USD | 0,52 | 0,73 | 8,19 | 24,96 | 19,08 | -21,23 | 2019-08-16 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 197,39 | EUR | 0,32 | 0,33 | 2,57 | 12,59 | 1,06 | 2,35 | 2019-08-16 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 859,50 | PLN | 0,50 | 1,07 | 4,88 | 13,38 | 2,09 | 6,62 | 2019-08-16 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 218,81 | USD | -0,50 | -0,65 | 1,10 | 10,62 | -1,57 | -15,08 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,66 | PLN | 0,07 | 0,35 | 1,16 | 2,46 | 3,52 | 8,44 | 2019-08-16 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 123,81 | EUR | -0,28 | -1,20 | -6,73 | -0,83 | 1,66 | -30,90 | 2019-08-16 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 539,10 | PLN | -0,10 | -0,47 | -4,63 | -0,15 | 2,69 | -28,02 | 2019-08-16 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 137,24 | USD | -1,10 | -2,17 | -8,07 | -2,58 | -1,00 | -42,67 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 117,39 | PLN | -0,02 | -0,05 | 0,16 | 1,23 | 1,81 | 14,25 | 2019-08-16 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 383,66 | EUR | -0,20 | -0,76 | -2,01 | 0,21 | 0,80 | 10,41 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 670,55 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,20 | 0,91 | 1,82 | 15,01 | 2019-08-16 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 425,28 | USD | -1,01 | -1,73 | -3,40 | -1,55 | -1,84 | -8,40 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 71,04 | PLN | 0,47 | 0,98 | 4,47 | 11,58 | -0,06 | 0,58 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,31 | EUR | 0,25 | 0,18 | 2,13 | 10,80 | -1,09 | -3,49 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,09 | USD | -0,50 | -0,71 | 0,72 | 8,91 | -3,62 | -19,88 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 95,56 | PLN | 0,49 | 1,06 | 4,82 | 13,51 | 2,76 | 14,72 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,95 | EUR | 0,32 | 0,32 | 2,52 | 12,74 | 1,76 | 10,14 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,33 | USD | -0,49 | -0,65 | 1,04 | 10,74 | -0,90 | -8,64 | 2019-08-16 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,88 | EUR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,27 | PLN | -1,06 | -0,07 | -1,10 | 0,22 | -0,52 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 124,83 | PLN | -0,63 | -1,24 | -5,26 | -0,38 | -5,55 | 12,00 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 91,43 | PLN | -0,88 | -1,02 | -4,80 | -0,94 | -12,77 | 12,82 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 117,70 | PLN | -0,49 | 0,03 | -3,26 | 2,90 | 0,08 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 100,57 | PLN | -0,77 | -1,18 | -5,58 | -2,54 | -8,85 | 13,40 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 108,15 | PLN | -0,18 | 0,06 | -5,77 | -3,91 | -2,85 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 120,03 | PLN | -1,45 | -1,49 | -3,57 | -0,81 | -2,17 | 26,52 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 44,83 | PLN | -1,04 | -1,90 | 2,89 | -8,66 | 6,81 | -40,14 | 2019-08-16 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 051,35 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,26 | 1,17 | 2,16 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) | 112,23 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,47 | 1,95 | 3,41 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) | 42,81 | USD | 0,09 | 0,12 | 0,66 | 1,83 | 3,88 | 7,94 | 2019-08-16 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 200,10 | EUR | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,26 | 0,53 | 2,18 | 2019-08-16 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 200,30 | PLN | -0,99 | -1,78 | -6,99 | -4,95 | -9,14 | 0,51 | 2019-08-16 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) | 226,80 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,60 | 2,31 | 3,99 | 14,84 | 2019-08-16 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 366,99 | PLN | 0,11 | 0,35 | 1,31 | 3,26 | 6,26 | 12,40 | 2019-08-16 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 331,40 | PLN | -0,65 | -0,74 | -2,82 | 1,58 | 0,52 | 10,45 | 2019-08-16 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 164,02 | PLN | 0,10 | 0,27 | 1,75 | 3,88 | 8,78 | 14,01 | 2019-08-16 |
|
| UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące (UniFundusze SFIO) | 107,96 | PLN | -0,09 | -0,04 | 1,92 | 7,66 | 12,10 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 201,38 | PLN | 0,55 | 1,03 | 5,18 | 6,20 | 18,31 | 7,15 | 2019-08-16 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) | 124,50 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 0,94 | 1,99 | 11,55 | 2019-08-16 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) | 1 804,96 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 0,95 | 2,05 | 12,40 | 2019-08-16 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 183,86 | PLN | -0,33 | -0,37 | -1,34 | 2,01 | 2,91 | 11,38 | 2019-08-16 |
|
