Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 620,56 | PLN | 0,00 | -1,78 | 5,21 | 29,84 | 37,65 | 55,11 | 2021-02-26 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 358,72 | EUR | 0,00 | -2,17 | 5,35 | 26,55 | 31,31 | 50,04 | 2021-02-26 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 436,28 | USD | 0,00 | -1,40 | 5,66 | 30,27 | 46,65 | 66,20 | 2021-02-26 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 219,44 | PLN | 0,00 | -2,22 | 4,51 | 27,72 | 35,32 | 0,00 | 2021-02-26 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 269,93 | EUR | 0,00 | -2,61 | 4,65 | 24,49 | 29,08 | 0,00 | 2021-02-26 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 328,29 | USD | 0,00 | -1,85 | 4,95 | 28,15 | 44,16 | 0,00 | 2021-02-26 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 153,81 | PLN | 0,25 | -1,95 | 6,05 | 24,85 | 28,16 | 53,76 | 2021-02-25 | - |
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 106,09 | PLN | -0,08 | -0,08 | -0,10 | 0,81 | 1,63 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 486,11 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 1,50 | 0,21 | 9,09 | 2021-02-26 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 328,96 | EUR | 0,00 | -0,34 | 0,38 | -1,07 | -4,41 | 5,58 | 2021-02-26 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 400,08 | USD | 0,00 | 0,44 | 0,68 | 1,84 | 6,75 | 16,90 | 2021-02-26 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,44 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,04 | 0,83 | 1,49 | 11,36 | 2021-02-25 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 110,79 | PLN | 0,23 | -0,49 | 1,91 | 7,96 | 11,53 | 10,73 | 2021-02-25 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 106,32 | PLN | -0,73 | -0,94 | -1,66 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,63 | 1,10 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 105,63 | PLN | -0,06 | -0,02 | 0,32 | 0,71 | 1,05 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 86,29 | PLN | -0,16 | -1,13 | 1,33 | 10,40 | 8,57 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 92,00 | PLN | 0,11 | -0,77 | 0,43 | 9,24 | 8,02 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| ALFA SFIO | 3,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 3,14 | 19,27 | 2021-02-26 | - |
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 88,25 | PLN | 0,56 | -0,76 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 88,40 | PLN | -1,34 | -2,68 | -1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 107,64 | PLN | -0,45 | -0,66 | -0,88 | -0,59 | 0,69 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 111,06 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,05 | 0,56 | 1,14 | 11,04 | 2021-02-25 | - |
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 104,32 | PLN | -0,14 | -0,67 | -0,72 | 1,01 | 3,82 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 102,74 | PLN | 0,06 | -0,82 | -0,90 | 1,14 | 3,77 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 102,57 | PLN | -0,44 | -1,33 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 166,49 | PLN | 0,84 | -1,53 | 1,31 | 21,03 | 27,47 | 65,07 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 167,86 | PLN | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 186,66 | PLN | 0,11 | -2,57 | 3,09 | 15,42 | 52,21 | 64,36 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 72,86 | PLN | -3,32 | -0,40 | -6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 128,98 | PLN | -0,07 | -1,70 | 4,06 | 13,36 | 36,05 | 27,43 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 257,87 | PLN | 1,07 | -1,92 | 3,40 | 49,14 | 101,19 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 121,12 | PLN | -0,02 | -8,95 | -6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,20 | PLN | 0,06 | -0,83 | -0,69 | 3,35 | -0,16 | 15,05 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 118,44 | PLN | 0,71 | -0,82 | 0,22 | 11,67 | 12,75 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 140,48 | PLN | 0,87 | -0,98 | 1,93 | 12,48 | 5,18 | 40,30 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 143,86 | PLN | -0,12 | -2,34 | 1,10 | 11,42 | 14,71 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 137,48 | PLN | 1,97 | 3,35 | 7,14 | 26,72 | 26,87 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 125,74 | PLN | 0,20 | -1,08 | 0,15 | 10,20 | 7,53 | 24,75 | 2021-02-25 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 124,38 | PLN | 1,62 | -0,34 | 5,77 | 27,18 | 22,48 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 161,83 | PLN | -0,09 | -0,09 | 0,12 | 1,56 | 2,03 | 9,03 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 159,60 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,08 | 1,42 | 1,91 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 145,24 | PLN | 0,28 | -0,38 | 3,94 | 15,87 | 9,43 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 114,40 | PLN | -0,24 | -0,65 | -0,30 | 3,70 | 1,99 | 15,25 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 109,82 | PLN | -0,25 | -0,66 | -0,32 | 3,68 | 2,12 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 114,65 | PLN | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 113,78 | PLN | -0,75 | -0,80 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 175,28 | PLN | -0,10 | -0,09 | 0,40 | 1,59 | 0,61 | 10,70 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,93 | PLN | -0,09 | -0,07 | 0,43 | 1,81 | 1,10 | 9,24 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,64 | PLN | -0,09 | -0,07 | 0,43 | 0,92 | 0,22 | 1,52 | 2021-02-25 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 101,50 | PLN | -0,81 | -1,38 | -1,26 | 5,21 | -0,99 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 111,62 | PLN | -0,73 | -1,78 | -2,26 | 0,12 | -2,63 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 113,30 | PLN | -0,74 | -1,76 | -2,18 | 0,57 | -1,85 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 107,35 | PLN | -0,73 | -1,76 | -2,19 | -0,26 | -7,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 109,19 | PLN | -0,56 | -1,02 | -1,76 | -0,29 | 1,15 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 118,13 | PLN | -0,33 | -0,51 | -0,13 | 3,24 | 1,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 114,74 | PLN | -0,53 | -0,92 | -0,44 | 4,02 | 2,81 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 109,56 | PLN | -0,35 | -0,63 | 0,41 | 3,93 | 9,96 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,17 | PLN | -0,44 | -1,03 | 0,99 | 5,79 | 12,41 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 112,61 | PLN | -0,50 | -1,40 | 1,52 | 7,67 | 15,34 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 113,04 | PLN | -0,50 | -1,40 | 1,56 | 7,73 | 15,57 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 112,33 | PLN | -0,55 | -1,59 | 1,68 | 9,29 | 15,77 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 112,27 | PLN | -0,56 | -1,60 | 1,64 | 9,33 | 15,84 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 112,15 | PLN | -0,59 | -1,61 | 1,48 | 9,16 | 15,77 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 110,43 | PLN | -0,63 | -1,71 | 1,33 | 9,46 | 14,72 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,90 | PLN | -0,46 | -1,50 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 156,71 | PLN | -0,25 | -0,25 | -0,40 | 1,37 | 5,61 | 13,95 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 157,09 | PLN | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 117,63 | PLN | -0,08 | -2,37 | 5,02 | 15,62 | 38,26 | 41,74 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 147,91 | PLN | -0,26 | -1,21 | 1,47 | 6,44 | 20,60 | 20,74 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 101,32 | PLN | -0,57 | -1,71 | -3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,96 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,09 | 0,81 | 1,51 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 127,01 | PLN | 0,58 | -0,95 | 1,04 | 8,68 | 2,64 | 26,85 | 2021-02-25 | - |
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 101,22 | PLN | 0,20 | 0,23 | 0,63 | -16,59 | -16,96 | -13,18 | 2021-02-25 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 105,29 | PLN | 0,37 | 0,38 | 1,33 | -0,67 | -2,86 | -0,61 | 2021-02-25 | - |
| ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy) | 60,05 | PLN | -0,05 | 0,72 | -5,03 | -27,37 | -35,85 | -47,11 | 2021-02-25 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 134,03 | PLN | -0,19 | -1,31 | 0,14 | 11,25 | 11,06 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 110,04 | PLN | -0,51 | -0,91 | -1,33 | 0,34 | -0,76 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 115,65 | PLN | -0,26 | -1,02 | -0,34 | 6,90 | 7,40 | 17,15 | 2021-02-25 | - |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,67 | PLN | -0,09 | -0,15 | -0,20 | 0,30 | 0,69 | 7,41 | 2021-02-25 | - |
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,26 | PLN | -0,52 | -1,14 | -1,60 | -0,73 | 2,07 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 123,63 | PLN | -0,75 | -1,94 | -1,55 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 118,85 | PLN | -0,79 | 0,35 | 0,88 | 7,14 | 18,62 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 118,11 | PLN | 0,34 | -0,99 | 1,99 | 5,37 | 17,89 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 104,10 | PLN | 0,13 | 0,09 | -0,54 | 2,66 | -0,82 | 5,13 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 138,80 | PLN | 0,27 | 1,69 | 6,74 | 16,85 | 11,76 | 29,72 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 110,19 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,09 | 1,17 | 0,80 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 140,84 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,23 | 2,86 | 1,79 | 15,87 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 86,50 | PLN | 0,16 | -0,64 | 0,98 | 12,64 | 8,91 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 122,54 | PLN | -0,12 | -1,04 | 0,41 | 10,39 | -0,07 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 190,38 | PLN | -0,05 | -0,42 | 0,48 | 2,78 | 9,31 | 12,55 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 202,86 | PLN | -0,33 | -1,94 | 3,67 | 12,04 | 40,36 | 35,69 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 186,06 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,41 | 1,20 | 5,92 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 200,90 | PLN | -0,11 | -1,65 | 3,19 | 10,03 | 25,97 | 49,89 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 165,21 | PLN | -0,33 | -0,74 | -1,08 | 0,93 | 3,52 | 17,24 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) | 250,54 | PLN | -0,39 | -0,75 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 116,79 | PLN | -0,30 | -1,18 | 1,62 | 11,12 | 18,97 | 8,61 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 504,58 | PLN | 0,03 | -1,32 | 2,97 | 11,32 | 13,69 | 28,31 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 109,21 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,59 | 1,31 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 153,26 | PLN | 0,52 | -0,29 | 3,82 | 19,10 | 22,53 | 35,19 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 283,93 | PLN | -0,06 | -0,45 | 0,78 | 3,48 | 5,79 | 7,99 | 2021-02-25 | - |
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 130,01 | PLN | 0,01 | -0,59 | 1,31 | 4,59 | 6,66 | 13,55 | 2021-02-25 | - |
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,79 | PLN | -0,18 | -0,64 | -0,28 | 4,76 | 7,68 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 10,96 | PLN | -0,27 | -0,99 | -0,36 | 7,14 | 10,15 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 11,13 | PLN | -0,18 | -1,33 | -0,36 | 9,66 | 12,54 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 11,09 | PLN | -0,18 | -1,25 | -0,36 | 9,48 | 12,25 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 11,06 | PLN | -0,18 | -1,51 | -0,18 | 11,16 | 12,97 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 11,16 | PLN | -0,27 | -1,59 | -0,27 | 11,16 | 13,30 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 11,20 | PLN | -0,27 | -1,67 | -0,36 | 11,33 | 13,71 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 11,16 | PLN | -0,27 | -1,67 | -0,27 | 11,71 | 13,18 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 116,45 | PLN | 0,28 | -1,66 | 1,25 | 10,26 | 6,88 | 21,06 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji A1 (AXA FIO) | 116,79 | PLN | 0,29 | -1,66 | 1,21 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 150,04 | PLN | 0,79 | -0,50 | 0,47 | 14,47 | 28,22 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) | 150,16 | PLN | 0,79 | -0,50 | 0,48 | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji Europejskich ESG (AXA SFIO) | 134,29 | PLN | 1,19 | -3,62 | -4,81 | 32,42 | 22,48 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji Europejskich ESG A1 (AXA SFIO) | 134,39 | PLN | 1,20 | -3,61 | -4,80 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 148,70 | PLN | 0,81 | -0,99 | 5,02 | 21,00 | 18,73 | 48,05 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) | 148,80 | PLN | 0,81 | -0,99 | 4,96 | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 123,46 | PLN | -0,12 | -2,82 | -1,61 | 21,31 | 29,82 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) | 123,40 | PLN | -0,13 | -2,82 | -1,64 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 109,30 | PLN | -0,18 | -0,58 | -1,08 | -0,53 | 2,03 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) | 109,44 | PLN | -0,17 | -0,57 | -1,06 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 114,79 | PLN | -0,18 | -0,60 | -0,10 | 6,29 | 12,01 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 120,45 | PLN | -0,14 | -0,84 | 0,43 | 9,52 | 16,68 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 123,78 | PLN | -0,12 | -1,07 | 0,72 | 11,14 | 19,43 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 126,74 | PLN | -0,11 | -1,12 | 0,84 | 12,76 | 21,91 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 129,40 | PLN | -0,10 | -1,27 | 1,05 | 13,82 | 24,29 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 129,19 | PLN | -0,09 | -1,25 | 1,09 | 13,97 | 23,90 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 131,02 | PLN | -0,09 | -1,26 | 1,11 | 14,64 | 25,23 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 134,35 | PLN | -0,10 | -1,35 | 1,02 | 16,50 | 28,31 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 124,46 | PLN | 0,47 | -1,68 | -1,39 | 11,98 | 20,59 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) | 125,00 | PLN | 0,47 | -1,68 | -1,33 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 125,95 | PLN | -0,57 | -0,66 | 0,14 | 15,03 | 18,33 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) | 126,54 | PLN | -0,57 | -0,66 | 0,19 | 15,37 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 105,80 | PLN | -0,19 | -0,55 | -0,80 | 1,48 | 1,77 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) | 106,18 | PLN | -0,19 | -0,54 | -0,76 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Makroalokacji (AXA FIO) | 136,86 | PLN | 0,29 | -1,01 | 1,27 | 8,46 | 17,24 | 36,31 | 2021-02-25 | - |
| AXA Makroalokacji A1 (AXA FIO) | 138,38 | PLN | 0,29 | -1,00 | 1,89 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 148,35 | PLN | -0,28 | -0,32 | -0,88 | 0,23 | 3,44 | 12,93 | 2021-02-25 | - |
| AXA Obligacji A1 (AXA FIO) | 148,79 | PLN | -0,27 | -0,31 | -0,82 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 135,87 | PLN | -0,09 | -0,08 | -0,15 | 0,57 | 0,77 | 8,84 | 2021-02-25 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) | 136,26 | PLN | -0,08 | -0,07 | -0,12 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 129,59 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,42 | 1,33 | 8,89 | 2021-02-25 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) | 129,74 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,03 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 311,97 | PLN | 0,87 | -3,25 | 0,07 | 33,27 | 60,27 | 160,98 | 2021-02-25 | - |
| AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) | 311,08 | PLN | 0,87 | -3,27 | -0,34 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 139,75 | PLN | 0,24 | -1,62 | 2,19 | 15,22 | 13,14 | 39,89 | 2021-02-25 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) | 139,49 | PLN | 0,24 | -1,62 | 2,09 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 111,15 | PLN | 0,01 | -0,14 | 3,78 | 9,71 | 8,27 | -0,23 | 2021-02-25 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) | 111,79 | PLN | 0,01 | -0,13 | 2,86 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) | 100,10 | PLN | -0,19 | -0,19 | -0,23 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 102,40 | PLN | -0,75 | -0,98 | 0,56 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Baltic Stabilnego Dochodu (Baltic SFIO) | 104,25 | PLN | -0,81 | -1,06 | 0,63 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) | 107,47 | PLN | -1,15 | -1,50 | 1,48 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 60,60 | PLN | 0,90 | -0,61 | 5,46 | 18,78 | 14,25 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 126,36 | PLN | -3,46 | -5,81 | -5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 37,32 | PLN | -0,43 | -4,65 | -1,37 | 6,57 | -15,98 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 372,91 | PLN | 0,24 | 2,23 | -0,28 | -9,23 | -10,46 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 32,91 | PLN | -0,06 | -2,26 | -0,54 | 6,13 | -0,78 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 113,25 | PLN | -0,01 | -0,09 | 0,36 | 2,67 | 5,41 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 109,00 | PLN | -0,15 | -0,17 | -0,55 | -2,63 | -3,05 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 115,91 | PLN | 0,12 | -1,57 | 1,58 | 13,16 | 9,07 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 135,89 | PLN | -0,86 | -1,45 | 0,56 | 13,45 | 9,17 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 113,07 | PLN | -0,69 | -0,97 | -0,75 | 4,25 | 3,80 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 112,14 | PLN | -0,05 | -0,07 | -0,01 | 0,86 | 2,87 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 113,58 | PLN | 0,00 | -0,11 | 0,09 | 1,30 | 2,70 | 8,95 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 124,68 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,02 | 1,16 | 2,16 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 174,70 | PLN | 0,26 | -1,22 | 2,75 | 27,63 | 58,24 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 118,43 | PLN | -0,12 | -0,15 | -0,15 | 1,40 | 4,48 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 103,65 | PLN | -0,58 | -1,01 | -1,31 | 1,03 | 2,26 | 9,24 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,62 | PLN | -0,09 | -0,38 | 0,19 | 4,94 | 6,31 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,77 | PLN | -0,19 | -0,74 | 0,47 | 7,81 | 8,35 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,84 | PLN | -0,09 | -0,91 | 0,84 | 10,50 | 9,38 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,88 | PLN | -0,09 | -0,91 | 0,83 | 10,46 | 9,57 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,01 | PLN | -0,09 | -1,17 | 1,10 | 12,81 | 11,55 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,00 | PLN | -0,09 | -1,08 | 1,10 | 13,17 | 11,79 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,99 | PLN | -0,09 | -1,08 | 1,10 | 13,07 | 12,14 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,68 | PLN | -0,09 | -1,11 | 0,95 | 13,26 | 9,09 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 119,55 | PLN | -0,11 | -0,74 | 0,22 | 8,68 | 8,77 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 108,01 | PLN | -0,15 | -0,25 | -0,32 | 0,67 | 0,81 | 3,77 | 2021-02-25 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 157,35 | PLN | 0,11 | -1,43 | 1,97 | 16,04 | 16,62 | 30,60 | 2021-02-25 | - |
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 140,58 | PLN | -0,18 | -0,18 | -0,26 | 1,01 | 3,63 | 13,11 | 2021-02-25 | - |
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 155,69 | PLN | 0,02 | -0,56 | 0,81 | 7,40 | 8,16 | 14,33 | 2021-02-25 | - |
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 106,63 | PLN | -0,03 | -0,34 | 0,02 | 4,90 | 6,59 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 109,97 | PLN | 0,05 | -0,32 | 0,36 | 7,16 | 9,93 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 113,26 | PLN | 0,14 | -0,41 | 0,58 | 9,17 | 13,20 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 113,98 | PLN | 0,10 | -0,52 | 0,50 | 9,23 | 13,93 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 116,52 | PLN | 0,15 | -0,50 | 0,66 | 10,67 | 16,49 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 116,92 | PLN | 0,17 | -0,59 | 0,76 | 11,20 | 16,87 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 116,19 | PLN | 0,20 | -0,59 | 0,44 | 10,43 | 16,14 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 116,74 | PLN | -0,04 | -0,73 | -0,89 | 11,44 | 16,73 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 93,49 | PLN | 0,49 | -0,66 | 2,45 | 17,14 | 16,54 | 4,72 | 2021-02-25 | - |
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 165,75 | PLN | -0,05 | -0,04 | -0,07 | -0,59 | 0,17 | 7,41 | 2021-02-25 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 141,47 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,65 | 1,44 | 10,25 | 2021-02-25 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 917,77 | PLN | 0,45 | -0,83 | 2,62 | 13,81 | 18,34 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 149,08 | PLN | -0,11 | -0,10 | -0,22 | 0,75 | 3,03 | 12,73 | 2021-02-25 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 217,64 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,09 | -0,53 | -0,95 | 10,49 | 2021-02-25 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 084,01 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,15 | 0,93 | 1,86 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 118,95 | PLN | 0,14 | -0,18 | 0,63 | 5,11 | 7,66 | 9,81 | 2021-02-25 | - |
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 291,38 | PLN | -0,97 | -2,76 | -1,43 | 16,54 | 30,26 | 154,64 | 2021-02-25 | - |
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 196,49 | PLN | -3,95 | -5,74 | -4,07 | 29,07 | 45,56 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 131,28 | PLN | -1,54 | -2,34 | -2,29 | 8,90 | 12,82 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 96,63 | PLN | -0,12 | -1,16 | 1,75 | 23,68 | 5,78 | 29,65 | 2021-02-25 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 149,85 | PLN | 0,05 | -1,42 | 1,42 | 22,02 | 21,34 | 59,19 | 2021-02-25 | - |
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 215,56 | PLN | -0,13 | -1,01 | 0,61 | 13,99 | 14,12 | 38,20 | 2021-02-25 | - |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,97 | PLN | -0,03 | -0,03 | -0,08 | 0,64 | 0,94 | 5,66 | 2021-02-25 | - |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 284,51 | PLN | -0,21 | -0,62 | 0,02 | 7,15 | 10,82 | 28,13 | 2021-02-25 | - |
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,20 | PLN | 0,58 | -2,71 | -0,33 | 5,17 | 1,84 | 2,26 | 2021-02-25 | - |
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,58 | PLN | 0,26 | -1,69 | -0,92 | -4,89 | -20,71 | -34,03 | 2021-02-25 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 10,65 | PLN | -0,19 | -0,56 | -1,02 | -2,47 | -5,25 | -7,39 | 2021-02-25 | - |
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 114,77 | PLN | -0,34 | -1,14 | 0,94 | 8,64 | 11,84 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 112,60 | PLN | 0,16 | 0,31 | 1,31 | 2,85 | 5,28 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 109,25 | PLN | 0,16 | 0,29 | 1,03 | 2,23 | 3,85 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 3,71 | 11,27 | 2021-02-26 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 51,56 | PLN | -0,14 | -0,42 | -0,23 | 2,46 | 3,14 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 53,57 | PLN | -0,11 | -0,91 | -0,24 | 7,29 | 7,68 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 55,06 | PLN | 0,00 | -1,22 | -0,09 | 12,51 | 11,10 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 55,00 | PLN | -0,02 | -1,22 | 0,15 | 12,57 | 11,31 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 56,09 | PLN | 0,11 | -1,79 | -0,83 | 18,89 | 16,32 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 55,63 | PLN | 0,22 | -1,40 | -0,39 | 18,39 | 15,30 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 54,98 | PLN | 0,09 | -1,79 | -0,43 | 17,38 | 13,92 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 59,61 | PLN | 0,27 | -1,80 | -0,40 | 20,59 | 22,81 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 49,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 391,33 | PLN | -0,33 | -3,14 | -0,15 | 18,88 | 15,70 | 21,45 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,20 | PLN | 0,18 | 0,50 | 1,46 | 12,41 | 9,51 | 25,92 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 417,64 | PLN | 0,00 | 8,12 | 7,77 | 19,47 | 10,05 | 23,26 | 2021-02-26 | - |
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 140,12 | PLN | -2,46 | -1,35 | 2,74 | 26,34 | 25,81 | 58,70 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,39 | PLN | -0,67 | -1,22 | -1,01 | 3,90 | -7,67 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,18 | PLN | -0,41 | -1,15 | -1,31 | 1,44 | 0,28 | 18,94 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 73,77 | PLN | -3,81 | -1,39 | -5,44 | -8,37 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 283,55 | PLN | -0,00 | -0,01 | 0,07 | 0,45 | 0,94 | 7,80 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,05 | PLN | -1,06 | -3,53 | -4,79 | -3,56 | -2,67 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 184,11 | PLN | 0,14 | -1,63 | 3,22 | 31,10 | 53,58 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 171,36 | PLN | -3,52 | 0,76 | 5,48 | 48,15 | 50,98 | 84,73 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 314,27 | PLN | -0,29 | -0,34 | -0,84 | 0,84 | 4,19 | 11,92 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 194,86 | PLN | 1,39 | -1,32 | 5,18 | 49,75 | 55,60 | 139,12 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Senior FIO | 310,37 | PLN | -0,28 | -1,05 | -0,22 | 3,84 | 6,43 | 11,29 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 108,58 | PLN | -0,18 | -0,92 | 0,04 | 5,14 | 7,04 | 11,52 | 2021-02-25 | - |
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 236,59 | PLN | -0,58 | -2,17 | 0,60 | 14,07 | 11,79 | 8,27 | 2021-02-25 | - |
| First Private Equity FIZ AN | 1 062,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 9,23 | -26,98 | 2021-02-26 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 118,44 | PLN | -0,14 | -0,18 | -0,24 | 1,61 | 4,10 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 110,40 | PLN | -0,37 | -1,63 | 0,56 | 6,97 | 8,51 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 119,19 | PLN | -1,16 | -1,84 | -1,71 | 5,85 | 8,60 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 105,00 | PLN | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 2,62 | 3,19 | 0,00 | 2021-02-26 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 454,59 | PLN | 0,11 | -0,16 | 0,32 | 5,36 | 9,49 | 34,05 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 268,09 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 1,26 | 1,53 | 13,02 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 268,09 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 1,26 | 1,53 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 104,42 | PLN | 0,51 | -1,52 | 3,42 | 20,33 | 20,56 | 38,52 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 104,42 | PLN | 0,51 | -1,52 | 3,42 | 20,33 | 20,56 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 87,50 | PLN | 0,31 | -1,93 | 0,84 | 12,17 | 5,33 | 13,78 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 87,50 | PLN | 0,31 | -1,93 | 0,84 | 12,17 | 5,33 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 146,53 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,45 | 1,54 | 1,92 | 13,06 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 146,53 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,45 | 1,54 | 1,92 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 256,32 | PLN | -0,18 | -0,24 | -0,24 | 1,30 | 2,67 | 12,52 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 256,32 | PLN | -0,18 | -0,24 | -0,24 | 1,30 | 2,67 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 198,91 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 1,31 | 1,22 | 11,00 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 198,91 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 1,31 | 1,22 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 264,49 | PLN | -0,03 | -0,65 | -0,01 | 5,09 | 4,51 | 13,32 | 2021-02-25 | - |
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 264,49 | PLN | -0,03 | -0,65 | -0,01 | 5,09 | 4,51 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 124,44 | PLN | -0,18 | -1,92 | 2,51 | 12,80 | 23,31 | 43,40 | 2021-02-25 | - |
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 117,87 | PLN | -0,76 | -2,05 | 0,48 | 11,81 | 14,14 | 36,65 | 2021-02-25 | - |
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 133,15 | PLN | -0,28 | -1,75 | 0,60 | 16,72 | 4,64 | 31,30 | 2021-02-25 | - |
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 50,53 | PLN | -0,53 | -6,37 | -0,39 | 26,48 | 3,86 | -21,88 | 2021-02-25 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 166,30 | PLN | -2,70 | -3,59 | -1,21 | 12,92 | 30,45 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 145,61 | PLN | 0,00 | -0,99 | 2,16 | 13,85 | 14,15 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 196,09 | PLN | -2,71 | -5,02 | 0,12 | 21,99 | 41,24 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 116,69 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,15 | 1,88 | 2,12 | 16,38 | 2021-02-25 | - |
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,30 | USD | -0,11 | -0,18 | 0,00 | 0,68 | 1,61 | 9,44 | 2021-02-25 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 200,31 | EUR | -0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,47 | 0,01 | 1,34 | 2021-02-25 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 110,01 | PLN | -0,51 | -0,99 | -0,48 | 3,92 | 8,62 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 107,33 | PLN | -0,72 | -1,65 | -0,33 | 6,53 | 8,40 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 110,43 | PLN | -0,84 | -2,01 | -0,28 | 7,87 | 10,41 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 110,93 | PLN | -0,92 | -2,28 | -0,14 | 9,20 | 11,21 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 115,27 | PLN | -1,06 | -2,69 | -0,08 | 10,64 | 15,71 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 114,65 | PLN | -1,07 | -2,72 | -0,10 | 10,68 | 15,01 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 110,47 | PLN | -1,07 | -2,70 | -0,04 | 10,74 | 14,26 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 124,25 | PLN | -1,06 | -2,64 | -0,12 | 10,19 | 23,48 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 208,46 | PLN | -0,10 | -2,08 | 1,26 | 10,36 | 6,17 | 16,57 | 2021-02-25 | - |
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 237,00 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,15 | 2,08 | 2,66 | 16,73 | 2021-02-25 | - |
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 390,03 | PLN | -0,40 | -0,58 | -0,98 | 1,74 | 3,80 | 15,97 | 2021-02-25 | - |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 358,13 | PLN | -0,54 | -2,17 | -0,02 | 7,60 | 5,60 | 26,02 | 2021-02-25 | - |
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 175,29 | PLN | -0,58 | -0,84 | -1,30 | 2,32 | 4,25 | 17,82 | 2021-02-25 | - |
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 116,09 | PLN | -1,21 | -2,23 | -2,63 | 6,06 | 1,80 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 197,75 | PLN | -1,14 | -1,86 | -1,83 | 2,20 | -1,28 | -2,85 | 2021-02-25 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 128,95 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,44 | 1,82 | 2,08 | 11,48 | 2021-02-25 | - |
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 847,42 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,33 | 1,86 | 0,89 | 10,43 | 2021-02-25 | - |
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 200,48 | PLN | -0,42 | -1,56 | -0,35 | 4,67 | 6,95 | 25,09 | 2021-02-25 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 127,81 | PLN | -1,27 | -0,08 | -4,26 | -9,87 | -0,03 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,66 | PLN | -0,09 | -1,35 | 0,37 | 9,07 | 10,48 | 19,76 | 2021-02-25 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 112,35 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,12 | 1,63 | 2,93 | 12,77 | 2021-02-25 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 110,51 | PLN | -0,11 | -0,67 | 0,34 | 5,50 | 7,81 | 17,85 | 2021-02-25 | - |
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 97,19 | PLN | 0,45 | -0,14 | 1,00 | 14,46 | 2,98 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 90,49 | PLN | 0,13 | -1,68 | 0,72 | 7,85 | 2,18 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 126,87 | PLN | -1,38 | -1,41 | 0,09 | 11,78 | 18,79 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 110,01 | PLN | -2,32 | -3,06 | -1,81 | 8,17 | 13,39 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 116,93 | PLN | 0,33 | -2,37 | -1,48 | 20,22 | 24,91 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,54 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 1,07 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 110,77 | PLN | -0,37 | -0,44 | -1,20 | 0,03 | 3,97 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 109,69 | PLN | -0,63 | -1,30 | -2,98 | -3,48 | -1,98 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 112,51 | PLN | -0,81 | -1,87 | -2,69 | -0,38 | -2,64 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -22,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 404,04 | PLN | -1,56 | -3,56 | -0,53 | 5,72 | 30,14 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 95,93 | PLN | 0,41 | -2,84 | -0,73 | 18,46 | 10,67 | 34,39 | 2021-02-25 | - |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 639,79 | PLN | -1,26 | -3,36 | 0,96 | 12,89 | 28,87 | 98,02 | 2021-02-25 | - |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 177,75 | PLN | -2,59 | -5,20 | -3,14 | 3,55 | 26,22 | 110,01 | 2021-02-25 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 197,19 | PLN | 0,03 | -1,10 | 0,15 | 27,61 | -7,16 | 69,38 | 2021-02-25 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 103,21 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,31 | 2,07 | 2,07 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 103,24 | PLN | 0,56 | -3,51 | -1,91 | 21,13 | 14,08 | 86,62 | 2021-02-25 | - |
| Investor CEE FIZ | 468,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -2,51 | -4,06 | 15,21 | 2021-02-25 | - |
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 140,04 | PLN | -0,09 | -0,10 | 0,29 | 1,56 | 1,80 | 8,11 | 2021-02-25 | - |
| Investor FIZ | 960,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 1,23 | -0,80 | 6,39 | 2021-02-25 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 786,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,97 | -9,56 | 7,81 | 26,02 | 2021-02-25 | - |
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 170,82 | PLN | -0,67 | 0,30 | -3,75 | -8,70 | 2,57 | 17,05 | 2021-02-25 | - |
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 310,05 | PLN | 0,54 | -3,31 | -1,05 | 23,72 | 25,08 | 75,56 | 2021-02-25 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 241,80 | PLN | -0,01 | -1,01 | 0,52 | 9,87 | 8,47 | 40,36 | 2021-02-25 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 222,41 | PLN | -3,47 | -6,61 | -4,08 | 7,66 | 37,92 | 213,47 | 2021-02-25 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 370,08 | PLN | -0,36 | -0,47 | -0,79 | 1,61 | 4,74 | 18,90 | 2021-02-25 | - |
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 101,53 | PLN | -0,32 | -0,68 | -0,76 | -0,17 | -4,21 | 2,98 | 2021-02-25 | - |
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,77 | PLN | -0,99 | -1,41 | -2,36 | -0,69 | -3,50 | -0,32 | 2021-02-25 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 267,13 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,39 | 1,81 | 2,12 | 13,57 | 2021-02-25 | - |
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 107,64 | PLN | -0,52 | -0,98 | -0,59 | 3,51 | 6,86 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 106,84 | PLN | -0,66 | -1,39 | -0,46 | 4,98 | 7,38 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 107,84 | PLN | -0,79 | -1,68 | -0,15 | 6,54 | 9,17 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 106,80 | PLN | -0,78 | -1,68 | -0,05 | 6,70 | 8,56 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 107,51 | PLN | -0,78 | -1,77 | 0,00 | 7,33 | 9,24 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 107,51 | PLN | -0,78 | -1,80 | -0,01 | 7,38 | 9,10 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 107,12 | PLN | -0,75 | -1,81 | 0,02 | 7,13 | 9,12 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 109,81 | PLN | -0,80 | -1,89 | -0,15 | 7,37 | 12,58 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 178,23 | PLN | -0,21 | -0,59 | 0,79 | 11,11 | 2,18 | 75,56 | 2021-02-25 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 80,86 | PLN | 0,52 | 2,41 | 5,93 | 11,24 | -15,56 | 9,77 | 2021-02-25 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 344,71 | PLN | -0,13 | -0,44 | 2,87 | 8,15 | 18,10 | 58,48 | 2021-02-25 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 67,13 | PLN | -1,12 | -2,04 | -0,27 | 3,93 | 19,55 | 51,16 | 2021-02-25 | - |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 103,84 | PLN | -1,66 | -6,32 | -2,83 | 26,00 | -9,94 | -37,46 | 2021-02-25 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 44,41 | PLN | -1,22 | -2,35 | -2,09 | 1,65 | 13,76 | 62,08 | 2021-02-25 | - |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 836,56 | PLN | -1,84 | -3,67 | -2,72 | 3,31 | 22,68 | 106,31 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 143,79 | PLN | 0,17 | -1,83 | 1,75 | 12,44 | 9,83 | 23,74 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 141,08 | PLN | 0,10 | -0,84 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 117,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 4,46 | 8,31 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 123,34 | PLN | -0,64 | -0,85 | -1,74 | 0,32 | 2,86 | 16,37 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 156,15 | PLN | -0,12 | -1,04 | 0,19 | 6,28 | 8,35 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 122,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 10,40 | 13,69 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 185,23 | PLN | -3,38 | -6,33 | -2,73 | 9,80 | 26,42 | 98,34 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 121,83 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,10 | 0,92 | 1,07 | 11,28 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 168,33 | PLN | 0,89 | -0,68 | 5,33 | 17,75 | 11,71 | 24,73 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 146,13 | PLN | -0,60 | -0,81 | -1,26 | 0,93 | 3,44 | 16,88 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 109,77 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,43 | 4,78 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 146,02 | PLN | 0,07 | -0,44 | -0,40 | 0,39 | -3,79 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 76,29 | PLN | 0,25 | 2,43 | -0,03 | -11,50 | -14,53 | -36,43 | 2021-02-25 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 169,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 13,89 | 35,78 | 71,33 | 2021-02-25 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 51,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 7,72 | 3,77 | -57,04 | 2021-02-25 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 108,67 | PLN | 0,48 | -1,18 | 3,21 | 13,38 | 12,68 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 95,77 | PLN | -0,49 | -0,37 | 0,02 | 4,13 | 3,06 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 118,46 | PLN | -0,32 | -0,42 | -0,84 | 0,71 | 3,17 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 111,15 | PLN | -0,16 | -0,20 | -0,10 | 1,25 | 2,71 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 16,67 | PLN | 0,48 | -1,13 | 1,96 | 14,49 | 20,71 | 25,15 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 15,01 | PLN | -1,57 | -1,31 | 0,94 | 11,19 | 10,37 | 39,89 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 7,57 | PLN | -1,30 | -2,57 | -0,92 | 11,49 | -20,23 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 16,74 | PLN | 0,72 | -3,68 | -0,48 | 24,55 | 37,55 | 69,60 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 11,21 | PLN | -0,27 | -1,06 | 0,99 | 6,66 | -1,75 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,32 | PLN | 0,19 | -1,43 | 1,08 | 24,94 | 6,06 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 11,89 | PLN | 0,42 | -0,83 | 1,97 | 19,38 | 38,42 | 68,65 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,88 | PLN | 0,13 | -1,87 | 0,38 | 23,70 | 2,60 | 9,60 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,65 | PLN | 0,15 | -2,35 | 2,31 | 12,71 | 26,43 | 26,43 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 9,08 | PLN | -0,98 | -0,55 | 1,34 | 10,33 | 6,57 | 34,72 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 10,94 | PLN | 0,00 | -2,84 | -0,46 | 22,10 | 16,38 | 52,37 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 9,43 | PLN | 0,32 | -2,48 | 3,40 | 12,93 | 28,83 | 26,41 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 8,67 | PLN | -0,34 | -2,25 | 1,64 | 10,17 | 27,13 | 21,94 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 14,69 | PLN | -0,14 | -2,33 | -1,54 | 15,76 | 26,53 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,76 | 2,22 | 10,82 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,73 | 2,39 | 11,28 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,96 | PLN | -0,20 | -0,80 | -0,80 | 3,21 | -2,83 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,89 | PLN | -0,39 | -0,50 | -0,72 | 0,28 | 3,77 | 11,88 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,72 | PLN | -0,35 | -0,48 | -0,87 | 0,31 | 2,39 | 10,18 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,55 | PLN | -0,29 | -0,73 | -1,09 | 0,44 | -0,29 | 12,26 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,90 | PLN | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | -5,39 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 17,70 | PLN | -0,11 | -0,67 | -0,06 | 4,55 | 8,52 | 15,16 | 2021-02-25 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 18,23 | PLN | 0,05 | -2,41 | -0,05 | 13,30 | 18,38 | 31,34 | 2021-02-25 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 115,21 | PLN | -0,26 | -0,48 | 0,33 | 6,19 | 6,72 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 109,43 | PLN | -0,05 | -0,12 | -0,09 | 0,91 | 1,73 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 117,62 | PLN | -0,41 | -0,64 | 0,68 | 9,80 | 11,80 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 177,16 | PLN | -0,12 | -0,20 | -0,24 | 0,81 | 1,51 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 177,16 | PLN | -0,12 | -0,20 | -0,24 | 0,81 | 1,51 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 32,52 | EUR | -0,09 | -1,75 | 2,55 | 5,76 | 19,43 | 24,74 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 146,80 | PLN | -0,16 | -1,14 | 1,89 | 8,70 | 25,40 | 28,73 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 39,74 | USD | 0,40 | -0,58 | 3,17 | 9,30 | 34,48 | 38,37 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 196,44 | PLN | -0,24 | -2,07 | 1,65 | 9,24 | 7,86 | 7,95 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 168,53 | PLN | -0,23 | -1,43 | 1,06 | 7,09 | 14,77 | 18,05 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 110,94 | PLN | 0,09 | -1,81 | 5,53 | 14,86 | 25,44 | 33,01 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 108,79 | PLN | -0,12 | -0,56 | 0,21 | 3,98 | 8,25 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 110,71 | PLN | -0,01 | -0,77 | 0,86 | 6,90 | 11,33 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 113,06 | PLN | 0,09 | -0,99 | 1,47 | 9,81 | 14,65 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 113,46 | PLN | 0,09 | -0,99 | 1,47 | 9,84 | 14,83 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 114,25 | PLN | 0,12 | -1,13 | 1,75 | 11,24 | 16,24 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 114,43 | PLN | 0,12 | -1,12 | 1,75 | 11,15 | 16,43 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 113,45 | PLN | 0,12 | -1,12 | 1,72 | 11,04 | 15,45 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 112,87 | PLN | 0,13 | -1,14 | 1,79 | 11,03 | 15,55 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 42,60 | EUR | 0,33 | -3,05 | -0,02 | 9,85 | 8,95 | 45,49 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 192,30 | PLN | 0,24 | -2,43 | -0,67 | 12,91 | 14,38 | 50,15 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 52,05 | USD | 0,79 | -1,88 | 0,56 | 13,52 | 22,67 | 61,35 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 46,19 | EUR | -0,13 | -1,56 | 0,11 | 1,94 | -0,75 | 16,67 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 208,53 | PLN | -0,20 | -0,93 | -0,53 | 4,80 | 4,21 | 20,43 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 56,45 | USD | 0,36 | -0,37 | 0,71 | 5,38 | 11,78 | 29,44 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 22,15 | EUR | 0,14 | -0,98 | 0,77 | -0,09 | -9,44 | -3,74 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 99,97 | PLN | 0,05 | -0,38 | 0,10 | 2,68 | -4,95 | -0,67 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,06 | USD | 0,59 | 0,19 | 1,35 | 3,24 | 1,96 | 6,75 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 114,56 | PLN | -0,33 | -0,56 | -0,98 | 0,44 | 1,27 | 13,46 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 103,52 | PLN | -0,05 | -0,70 | -0,71 | 2,25 | 0,91 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 189,07 | PLN | -0,02 | -0,06 | -0,08 | 0,34 | 0,23 | 7,55 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,09 | EUR | 0,13 | -0,67 | 0,81 | -1,14 | -5,04 | 5,57 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 140,35 | PLN | 0,06 | -0,04 | 0,16 | 1,61 | -0,31 | 8,96 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,99 | USD | 0,61 | 0,53 | 1,39 | 2,15 | 6,92 | 17,11 | 2021-02-25 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 153,79 | PLN | -0,07 | -0,92 | 0,48 | 4,43 | 9,70 | 13,74 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 175,04 | PLN | -0,15 | 0,83 | 1,83 | 8,29 | -0,82 | 26,70 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 196,92 | PLN | -0,23 | -0,29 | 0,51 | 6,15 | 4,79 | 37,47 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 83,67 | PLN | -1,70 | -3,57 | -2,63 | 10,50 | 12,88 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 250,75 | PLN | -1,45 | -0,59 | 1,12 | 11,85 | 0,16 | 38,60 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 177,54 | PLN | -0,54 | 2,09 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 217,45 | PLN | 1,68 | 1,18 | 6,30 | 24,96 | 15,39 | 40,32 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 120,55 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,36 | 1,06 | 1,56 | 6,24 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 160,46 | PLN | 0,26 | 3,25 | 7,81 | 2,71 | -0,27 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 111,82 | PLN | 0,25 | 0,26 | 0,88 | 2,62 | 5,04 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 89,93 | PLN | -0,85 | -1,35 | -1,48 | 3,77 | -1,53 | 10,60 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 141,72 | PLN | -0,47 | -4,00 | -2,61 | 15,99 | 18,05 | 72,37 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 229,31 | PLN | -1,32 | -0,52 | 0,33 | 11,01 | 5,79 | 48,87 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 124,28 | PLN | -0,70 | -1,07 | -0,82 | 1,14 | 0,40 | 11,31 | 2021-02-25 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,39 | EUR | -0,68 | -1,04 | -0,83 | 0,75 | -0,31 | 1,75 | 2021-02-25 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 330,62 | PLN | 0,32 | -1,03 | 1,01 | 15,07 | 13,36 | 26,64 | 2021-02-25 | - |
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,88 | PLN | -0,09 | -0,37 | -0,09 | 4,41 | 9,02 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,78 | PLN | -0,09 | -0,55 | 0,09 | 5,58 | 8,56 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 10,85 | PLN | -0,09 | -0,55 | 0,18 | 6,69 | 9,49 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 10,99 | PLN | -0,09 | -0,72 | 0,27 | 7,85 | 11,23 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 10,87 | PLN | -0,09 | -0,73 | 0,37 | 8,27 | 10,47 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 10,82 | PLN | 0,00 | -0,64 | 0,56 | 8,42 | 10,30 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 10,88 | PLN | 0,00 | -0,64 | 0,46 | 8,04 | 10,79 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 11,52 | PLN | 0,00 | -0,60 | 0,52 | 8,68 | 16,48 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 338,31 | PLN | -0,04 | -0,20 | -0,32 | 2,29 | 7,63 | 25,61 | 2021-02-24 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 107,09 | PLN | -0,46 | -0,71 | 0,41 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 100,16 | PLN | -0,35 | -0,42 | -1,16 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 348,65 | PLN | 0,24 | -2,12 | 0,78 | 9,03 | -0,42 | 10,33 | 2021-02-25 | - |
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 275,83 | PLN | 0,09 | 0,10 | 0,41 | 1,03 | 1,59 | 6,18 | 2021-02-25 | - |
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 141,41 | PLN | 0,13 | 0,15 | 0,43 | 1,70 | 3,42 | 17,22 | 2021-02-25 | - |
| NN Obligacji (NN FIO) | 352,29 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,47 | 1,71 | 6,49 | 22,96 | 2021-02-25 | - |
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 135,37 | PLN | -0,05 | -0,16 | -0,07 | 1,89 | 3,69 | 15,71 | 2021-02-25 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 142,59 | PLN | -0,06 | -0,41 | -0,05 | 4,27 | 6,75 | 22,64 | 2021-02-25 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 143,30 | PLN | -0,06 | -0,57 | 0,01 | 6,04 | 8,93 | 25,27 | 2021-02-25 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 143,02 | PLN | -0,03 | -0,63 | 0,08 | 6,87 | 9,71 | 26,23 | 2021-02-25 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 141,72 | PLN | -0,01 | -0,68 | 0,15 | 7,71 | 10,49 | 26,92 | 2021-02-25 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 142,19 | PLN | 0,01 | -0,73 | 0,20 | 8,56 | 11,36 | 28,83 | 2021-02-25 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 111,92 | PLN | 0,01 | -0,74 | 0,27 | 8,66 | 10,46 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 112,57 | PLN | 0,02 | -0,75 | 0,34 | 9,17 | 11,18 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 164,96 | PLN | 0,52 | -1,22 | 0,29 | 11,88 | 16,60 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 246,34 | PLN | 0,78 | -0,28 | 3,26 | 17,52 | 27,93 | 46,29 | 2021-02-25 | - |
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 290,86 | PLN | 0,13 | -0,16 | 0,16 | 4,63 | 7,27 | 18,06 | 2021-02-25 | - |
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 355,85 | PLN | 0,21 | -0,42 | 0,76 | 10,52 | 12,46 | 25,73 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 133,24 | PLN | -3,85 | -4,32 | -1,25 | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 158,01 | PLN | 0,29 | -1,16 | -1,11 | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 117,03 | PLN | -0,76 | -2,40 | -0,37 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 128,11 | PLN | -0,81 | -3,60 | -2,37 | 11,46 | 12,92 | 16,10 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 149,42 | PLN | -1,43 | -1,98 | -1,98 | 5,19 | 6,53 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 154,18 | PLN | -0,17 | -0,20 | -0,30 | 1,47 | 3,50 | 13,24 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 126,43 | PLN | -0,80 | -1,10 | -1,66 | 1,44 | 4,98 | 17,69 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 164,25 | PLN | -2,13 | -3,21 | -2,75 | 10,21 | 11,90 | 16,90 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 104,49 | PLN | -0,35 | -0,42 | -0,44 | 1,28 | 4,47 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 49,83 | PLN | -0,34 | -1,54 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 122,96 | PLN | -1,73 | -2,54 | 1,02 | 8,89 | -18,05 | -16,56 | 2021-02-26 | - |
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 73,93 | PLN | -0,94 | -2,17 | 0,49 | 2,48 | -13,31 | -6,83 | 2021-02-26 | - |
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 36,46 | PLN | -0,25 | -1,09 | -6,15 | -20,95 | -38,63 | 0,00 | 2021-02-26 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 149,03 | PLN | -0,15 | -0,96 | -1,00 | 0,97 | 2,26 | 7,11 | 2021-02-26 | - |
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 94,48 | PLN | 0,38 | -0,24 | 3,52 | 11,18 | 17,59 | 0,00 | 2021-02-26 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 239,89 | PLN | -0,18 | -0,53 | -0,41 | 0,88 | 1,48 | 5,13 | 2021-02-26 | - |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 190,09 | PLN | -0,42 | -1,05 | -1,26 | 1,08 | 2,10 | -6,64 | 2021-02-26 | - |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 192,47 | PLN | -1,09 | -2,30 | -0,95 | 3,22 | 2,94 | 6,33 | 2021-02-26 | - |
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 156,12 | PLN | -1,55 | -2,05 | 0,75 | 8,92 | 3,74 | 4,11 | 2021-02-26 | - |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,73 | PLN | 0,00 | -0,40 | 0,61 | 10,16 | 3,52 | 44,12 | 2021-02-26 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 14,82 | PLN | 0,00 | -0,40 | -0,74 | -1,33 | -2,24 | -7,66 | 2021-02-26 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,70 | PLN | -0,27 | -0,85 | -1,01 | 0,48 | 2,13 | 1,14 | 2021-02-26 | - |
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 4,53 | PLN | 0,00 | -0,88 | 1,12 | 13,53 | -12,38 | 0,00 | 2021-02-26 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 13,12 | PLN | -1,50 | -2,53 | -0,23 | 0,85 | 19,16 | 25,79 | 2021-02-26 | - |
| Opera NGO SFIO | 12,95 | PLN | 0,00 | -1,45 | 0,23 | 10,49 | -8,29 | 31,47 | 2021-02-26 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,80 | PLN | -0,08 | -0,39 | -0,54 | 0,39 | 0,63 | 1,43 | 2021-02-26 | - |
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,78 | PLN | 0,00 | -0,65 | -0,58 | 1,47 | 2,61 | 12,67 | 2021-02-26 | - |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,89 | PLN | -2,00 | -2,64 | -0,34 | 6,70 | 0,86 | -3,76 | 2021-02-26 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 263,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 4,89 | -16,07 | 13,14 | 2021-02-25 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 7,12 | PLN | 0,56 | -1,52 | 2,01 | 13,74 | -13,06 | -4,30 | 2021-02-25 | - |
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,61 | PLN | -0,21 | -0,41 | -0,62 | -0,10 | -0,52 | -5,41 | 2021-02-25 | - |
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,36 | PLN | -0,19 | -0,38 | -0,77 | 1,27 | 2,57 | 0,10 | 2021-02-25 | - |
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,64 | PLN | 0,73 | -0,41 | 0,21 | -7,49 | -3,89 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 9,71 | PLN | 1,04 | 0,21 | 0,31 | -6,45 | -5,73 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 13,58 | PLN | 0,59 | -1,88 | 3,51 | 20,93 | 25,86 | 59,95 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 157,36 | PLN | -1,20 | -1,96 | -0,63 | 15,41 | 17,65 | 59,66 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 42,60 | USD | -0,65 | -1,39 | 0,61 | 16,04 | 26,22 | 71,64 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,96 | EUR | -0,33 | -0,91 | 0,84 | 8,73 | 0,59 | 16,12 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 54,00 | PLN | -0,39 | -0,24 | 0,24 | 11,80 | 5,59 | 19,89 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,51 | PLN | -0,48 | -0,34 | 1,47 | 20,92 | 15,53 | 37,41 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,23 | PLN | 0,05 | -1,44 | 2,36 | 14,69 | 7,82 | 14,82 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,23 | PLN | 0,61 | -4,41 | -3,15 | 22,27 | 36,11 | 74,08 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,88 | PLN | 0,23 | -2,63 | -0,89 | 23,68 | 25,78 | 63,24 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,72 | PLN | -0,17 | -0,68 | -0,26 | 5,21 | 6,06 | 20,95 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,07 | PLN | 0,18 | 0,00 | 0,27 | 4,43 | 1,28 | 18,78 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,95 | PLN | -0,25 | -0,25 | -0,50 | 2,31 | 1,88 | 6,89 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,33 | PLN | -0,18 | -0,25 | -0,34 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,85 | PLN | 0,21 | -1,82 | -1,62 | 14,04 | 20,52 | 42,48 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 22,03 | PLN | -0,32 | -4,47 | -3,12 | 12,40 | 20,84 | 56,69 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,75 | PLN | -0,92 | -1,19 | -1,92 | 0,94 | -4,70 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,91 | USD | -0,34 | -0,68 | -0,68 | 1,39 | 2,11 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 23,74 | PLN | 0,08 | -1,29 | 3,62 | 23,90 | 32,18 | 45,91 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,57 | PLN | -0,19 | -0,47 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,73 | PLN | -0,36 | -0,44 | 0,22 | 6,19 | 11,08 | 26,89 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 203,78 | PLN | -0,00 | -0,03 | 0,12 | 1,47 | 1,84 | 9,50 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,27 | 1,56 | 10,36 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 11,48 | PLN | 0,70 | -0,95 | 4,84 | 21,48 | 23,97 | 36,99 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 12,54 | PLN | -3,09 | -3,54 | -1,80 | 12,97 | 21,39 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,48 | PLN | -0,22 | -0,37 | -0,88 | 0,75 | 3,45 | 15,12 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 155,95 | PLN | -0,25 | -0,35 | -0,71 | 1,20 | 3,16 | 15,05 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,48 | PLN | -0,89 | -1,14 | -1,70 | 2,84 | -4,01 | 11,08 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,78 | USD | -0,37 | -0,59 | -0,50 | 3,37 | 2,93 | 19,34 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,46 | EUR | -0,19 | -0,38 | -0,57 | 1,95 | 0,19 | -0,10 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 47,24 | PLN | -0,23 | 0,28 | -1,13 | 4,81 | 5,26 | 3,14 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,18 | PLN | -0,08 | -0,16 | 0,41 | 4,82 | -0,25 | 20,95 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,84 | PLN | -0,25 | -0,36 | -0,76 | 0,69 | 3,59 | 14,12 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,42 | PLN | -0,04 | -0,04 | -0,06 | 0,49 | 1,74 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,62 | PLN | -0,46 | -0,81 | -0,56 | 2,83 | 1,55 | 17,84 | 2021-02-25 | - |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,34 | PLN | -0,10 | -0,19 | -0,29 | 0,98 | 3,19 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 11,11 | PLN | -0,45 | -0,89 | -0,45 | 6,42 | 10,66 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 11,35 | PLN | -0,53 | -1,22 | -0,26 | 9,34 | 13,96 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 11,44 | PLN | -0,52 | -1,38 | -0,09 | 11,07 | 15,32 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 11,56 | PLN | -0,52 | -1,53 | 0,09 | 12,56 | 16,53 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 11,66 | PLN | -0,51 | -1,69 | 0,00 | 13,20 | 17,78 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 11,51 | PLN | -0,43 | -1,62 | 0,09 | 13,29 | 16,85 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 11,54 | PLN | -0,52 | -1,70 | 0,00 | 13,47 | 17,28 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 11,19 | PLN | -0,62 | -1,84 | -0,27 | 13,03 | 15,84 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1,48 | 8,60 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 211,96 | PLN | -0,22 | -0,90 | 0,15 | 6,57 | 8,46 | 15,20 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 22,82 | PLN | -1,00 | -1,38 | -0,78 | 6,44 | 7,39 | 33,53 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,17 | PLN | -0,98 | -1,86 | -0,08 | 12,85 | 15,43 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,83 | PLN | -0,70 | -1,08 | -0,93 | 4,48 | 4,56 | 27,53 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,99 | PLN | -0,17 | 2,22 | 7,93 | 18,15 | 14,97 | 11,34 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,45 | PLN | -0,74 | -0,88 | 0,22 | 8,38 | 11,90 | 37,67 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,30 | PLN | -0,24 | -0,40 | 0,16 | 7,80 | -0,08 | 18,73 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,30 | PLN | -0,08 | -0,08 | -0,60 | -0,45 | 3,02 | 5,22 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,96 | PLN | -0,21 | -0,21 | -0,36 | 0,07 | 3,03 | 9,75 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 121,92 | PLN | -0,42 | -1,49 | 0,40 | 8,52 | 6,61 | 15,26 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 63,15 | PLN | -1,39 | -1,97 | -1,99 | 6,94 | 3,17 | 26,20 | 2021-02-25 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 17,09 | USD | -0,87 | -1,44 | -0,81 | 7,48 | 10,61 | 35,63 | 2021-02-25 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 110,14 | PLN | -0,15 | -0,57 | 0,17 | 3,28 | 9,44 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 114,25 | PLN | -0,24 | -0,98 | 0,32 | 4,65 | 13,72 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 116,25 | PLN | -0,28 | -1,23 | 0,36 | 5,25 | 15,78 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 119,16 | PLN | -0,32 | -1,41 | 0,40 | 6,31 | 18,73 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 120,25 | PLN | -0,35 | -1,57 | 0,46 | 6,91 | 19,94 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 120,37 | PLN | -0,36 | -1,58 | 0,53 | 6,96 | 20,08 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 120,06 | PLN | -0,37 | -1,63 | 0,56 | 6,96 | 19,95 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 118,97 | PLN | -0,37 | -1,69 | 0,81 | 7,19 | 18,92 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | -1,86 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 131,63 | PLN | -0,28 | 1,84 | 4,73 | 13,63 | 4,51 | 33,03 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 136,98 | PLN | -0,28 | 1,84 | 4,75 | 13,99 | 5,22 | 38,02 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 131,63 | PLN | -0,28 | 1,84 | 4,73 | 13,63 | 4,51 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 131,63 | PLN | -0,28 | 1,84 | 4,73 | 13,63 | 4,51 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 275,01 | PLN | 0,43 | -1,36 | 4,03 | 15,95 | 13,94 | 35,73 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 292,66 | PLN | 0,44 | -1,36 | 4,05 | 16,20 | 14,47 | 41,10 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 275,01 | PLN | 0,43 | -1,36 | 4,03 | 15,95 | 13,94 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 275,01 | PLN | 0,43 | -1,36 | 4,03 | 15,95 | 13,94 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 113,33 | PLN | -0,29 | -1,97 | 0,94 | 23,40 | 3,26 | 20,55 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 128,61 | PLN | -0,29 | -1,97 | 0,96 | 23,66 | 3,74 | 25,31 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 113,47 | PLN | -0,28 | -1,96 | 0,98 | 23,61 | 3,39 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 113,33 | PLN | -0,29 | -1,97 | 0,94 | 23,40 | 3,26 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 83,01 | PLN | 0,25 | -1,84 | 0,76 | 9,25 | 3,71 | 13,09 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 88,59 | PLN | 0,25 | -1,84 | 0,78 | 9,49 | 4,20 | 17,57 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 83,11 | PLN | 0,27 | -1,83 | 0,78 | 9,31 | 3,84 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 83,01 | PLN | 0,25 | -1,84 | 0,76 | 9,25 | 3,71 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 115,89 | PLN | -0,86 | -3,42 | -1,88 | 22,36 | 23,84 | 53,48 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 115,90 | PLN | -0,87 | -3,42 | -1,88 | 22,37 | 23,85 | 52,70 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 115,89 | PLN | -0,86 | -3,42 | -1,88 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 115,89 | PLN | -0,86 | -3,42 | -1,88 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 149,73 | PLN | -1,78 | -1,48 | 0,10 | 11,05 | 15,04 | 64,96 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 149,73 | PLN | -1,86 | -1,57 | 0,01 | 10,98 | 14,99 | 64,12 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 149,73 | PLN | -1,78 | -1,48 | 0,10 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 149,73 | PLN | -1,78 | -1,48 | 0,10 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 112,94 | PLN | -0,55 | 0,08 | 3,37 | 9,54 | 3,82 | 35,70 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 115,93 | PLN | -0,55 | 0,09 | 3,37 | 9,56 | 3,87 | 38,52 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 112,94 | PLN | -0,55 | 0,08 | 3,37 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 112,94 | PLN | -0,55 | 0,08 | 3,37 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 112,30 | PLN | 0,50 | -0,62 | 3,33 | 20,61 | 21,10 | 41,29 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,30 | PLN | 0,50 | -0,62 | 3,33 | 20,61 | 17,62 | 40,55 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 112,30 | PLN | 0,50 | -0,62 | 3,33 | 20,61 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 112,30 | PLN | 0,50 | -0,62 | 3,33 | 20,61 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 90,41 | PLN | 0,17 | -1,78 | 1,18 | 9,65 | 2,61 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 90,41 | PLN | 0,17 | -1,78 | 1,18 | 9,65 | 2,60 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 90,41 | PLN | 0,17 | -1,78 | 1,18 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 90,41 | PLN | 0,17 | -1,78 | 1,18 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 180,57 | PLN | -3,47 | -0,93 | -7,00 | -18,39 | 9,63 | 81,81 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 185,70 | PLN | -3,47 | -0,92 | -6,96 | -18,19 | 10,18 | 86,41 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 180,57 | PLN | -3,47 | -0,93 | -7,00 | -18,39 | 9,63 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 180,57 | PLN | -3,47 | -0,93 | -7,00 | -18,39 | 9,63 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,61 | PLN | -0,28 | -0,38 | -0,47 | 0,95 | 3,41 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,66 | PLN | -0,19 | -0,28 | -0,37 | 1,04 | 3,50 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,54 | PLN | -0,52 | -1,04 | 0,10 | 9,28 | 6,12 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,60 | PLN | -0,52 | -1,03 | 0,21 | 9,34 | 6,31 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 262,60 | PLN | -1,52 | -0,58 | 2,77 | 29,66 | 32,43 | 81,27 | 2021-02-25 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 279,20 | PLN | -1,52 | -0,58 | 2,79 | 29,93 | 33,04 | 88,44 | 2021-02-25 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 262,60 | PLN | -1,52 | -0,58 | 2,77 | 29,66 | 32,43 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 262,60 | PLN | -1,52 | -0,58 | 2,77 | 29,66 | 32,43 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 107,01 | PLN | 0,00 | -0,71 | -1,15 | 12,46 | 8,15 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 108,42 | PLN | 0,00 | -0,69 | -1,07 | 13,02 | 9,24 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 107,01 | PLN | 0,00 | -0,71 | -1,15 | 12,46 | 8,15 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 107,01 | PLN | 0,00 | -0,71 | -1,15 | 12,46 | 8,15 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,52 | PLN | -0,19 | -0,47 | 0,00 | 3,85 | 4,68 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 10,60 | PLN | -0,19 | -0,75 | 0,19 | 6,00 | 5,89 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 10,64 | PLN | -0,28 | -1,02 | 0,47 | 8,57 | 7,26 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 10,66 | PLN | -0,28 | -1,02 | 0,47 | 8,66 | 7,46 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 10,71 | PLN | -0,28 | -1,20 | 0,75 | 10,87 | 8,73 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 10,73 | PLN | -0,28 | -1,20 | 0,75 | 10,96 | 8,93 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 10,64 | PLN | -0,19 | -1,21 | 0,85 | 10,95 | 8,57 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 10,64 | PLN | -0,19 | -1,21 | 0,76 | 10,72 | 8,57 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 99,67 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,67 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 99,67 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 99,67 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 113,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 2,44 | 13,17 | 2021-02-25 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 92,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | -5,05 | -12,87 | 2021-02-25 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 105,52 | PLN | -0,41 | 1,22 | 4,18 | 15,77 | 10,49 | 33,17 | 2021-02-25 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 112,64 | PLN | -0,41 | 1,22 | 4,20 | 16,00 | 11,01 | 38,43 | 2021-02-25 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 105,52 | PLN | -0,41 | 1,22 | 4,18 | 15,77 | 10,49 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 105,52 | PLN | -0,41 | 1,22 | 4,18 | 15,77 | 10,49 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 137,42 | PLN | -1,55 | -2,11 | -3,10 | 8,68 | 9,38 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 141,88 | PLN | -1,54 | -2,10 | -3,07 | 8,92 | 9,89 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 137,47 | PLN | -1,54 | -2,11 | -3,09 | 8,71 | 9,42 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 137,42 | PLN | -1,55 | -2,11 | -3,10 | 8,68 | 9,38 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 226,39 | PLN | -0,26 | -0,34 | -0,47 | 0,86 | 2,78 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 234,13 | PLN | -0,26 | -0,34 | -0,45 | 0,94 | 3,06 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 226,39 | PLN | -0,26 | -0,34 | -0,47 | 0,86 | 2,78 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 226,39 | PLN | -0,26 | -0,34 | -0,47 | 0,86 | 2,78 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 103,53 | PLN | -0,24 | -0,51 | -0,63 | 0,68 | 2,69 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 103,69 | PLN | -0,25 | -0,52 | -0,63 | 0,73 | 2,81 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 103,53 | PLN | -0,24 | -0,51 | -0,63 | 0,68 | 2,69 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 103,53 | PLN | -0,24 | -0,51 | -0,63 | 0,68 | 2,69 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,39 | PLN | -0,33 | -0,40 | -1,16 | -0,54 | 1,22 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,39 | PLN | -0,33 | -0,40 | -1,16 | -0,54 | 1,22 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,39 | PLN | -0,33 | -0,40 | -1,16 | -0,54 | 1,22 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,39 | PLN | -0,33 | -0,40 | -1,16 | -0,54 | 1,22 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,30 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,35 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,30 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,30 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 209,60 | PLN | -0,05 | -0,14 | 0,12 | 0,75 | -0,19 | 6,30 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 274,80 | PLN | -0,05 | -0,14 | 0,13 | 0,80 | -0,03 | 6,99 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 209,60 | PLN | -0,05 | -0,14 | 0,12 | 0,75 | -0,19 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 209,60 | PLN | -0,05 | -0,14 | 0,12 | 0,75 | -0,19 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,87 | PLN | -0,08 | -0,17 | 0,00 | 0,68 | -0,75 | 5,70 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,05 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,08 | 0,75 | -0,58 | 6,64 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,87 | PLN | -0,08 | -0,17 | 0,00 | 0,68 | -0,75 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,87 | PLN | -0,08 | -0,17 | 0,00 | 0,68 | -0,75 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 178,00 | PLN | -0,17 | -0,24 | -0,39 | 0,70 | 1,23 | 9,11 | 2021-02-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 183,32 | PLN | -0,18 | -0,24 | -0,39 | 0,72 | 1,43 | 10,35 | 2021-02-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 178,44 | PLN | -0,18 | -0,23 | -0,38 | 0,85 | 1,48 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 178,00 | PLN | -0,17 | -0,24 | -0,39 | 0,70 | 1,23 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 109,55 | PLN | -0,60 | -0,67 | -1,27 | -1,23 | -5,16 | -0,15 | 2021-02-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 110,27 | PLN | -0,60 | -0,67 | -1,27 | -1,18 | -5,07 | 0,36 | 2021-02-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 109,55 | PLN | -0,60 | -0,67 | -1,27 | -1,23 | -5,16 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 109,55 | PLN | -0,60 | -0,67 | -1,27 | -1,23 | -5,16 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,16 | PLN | -0,29 | -0,59 | -0,20 | 4,74 | 6,05 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,21 | PLN | -0,39 | -0,58 | -0,20 | 4,72 | 6,13 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 161,82 | PLN | -0,07 | -0,64 | -0,10 | 3,57 | 2,84 | 11,70 | 2021-02-25 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 176,20 | PLN | -0,07 | -0,64 | -0,09 | 3,79 | 3,32 | 14,48 | 2021-02-25 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 161,85 | PLN | -0,07 | -0,64 | -0,10 | 3,59 | 2,86 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 161,82 | PLN | -0,07 | -0,64 | -0,10 | 3,57 | 2,84 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 94,59 | PLN | -0,22 | -0,91 | -0,32 | 5,68 | 3,28 | 11,76 | 2021-02-25 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 94,59 | PLN | -0,22 | -0,91 | -0,32 | 5,68 | 1,99 | 11,76 | 2021-02-25 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 94,59 | PLN | -0,22 | -0,91 | -0,32 | 5,68 | 3,28 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 94,59 | PLN | -0,22 | -0,91 | -0,32 | 5,68 | 3,28 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 110,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,18 | 6,52 | 2021-02-25 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 193,94 | PLN | -1,24 | 2,53 | 7,14 | 23,26 | 43,88 | 143,58 | 2021-02-25 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 206,57 | PLN | -1,24 | 2,53 | 7,15 | 23,63 | 44,84 | 153,68 | 2021-02-25 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 193,93 | PLN | -1,25 | 2,53 | 7,13 | 23,26 | 43,88 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 193,94 | PLN | -1,24 | 2,53 | 7,14 | 23,26 | 43,88 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,31 | PLN | -0,29 | -0,48 | -0,29 | 2,69 | 4,25 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,36 | PLN | -0,29 | -0,48 | -0,38 | 2,68 | 4,33 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | -0,40 | -0,80 | 0,20 | 7,58 | 6,88 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,00 | PLN | -0,40 | -0,79 | 0,20 | 7,64 | 6,95 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 367,13 | PLN | -2,23 | -3,88 | -3,07 | 11,81 | 24,48 | 124,34 | 2021-02-25 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 390,70 | PLN | -2,23 | -3,88 | -3,05 | 12,04 | 25,06 | 133,21 | 2021-02-25 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 367,26 | PLN | -2,24 | -3,88 | -3,07 | 11,83 | 24,53 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 367,13 | PLN | -2,23 | -3,88 | -3,07 | 11,81 | 24,48 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,52 | PLN | -0,24 | -0,24 | -0,48 | 0,48 | 3,73 | 12,29 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,52 | PLN | -0,24 | -0,24 | -0,48 | 0,48 | 3,73 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,24 | PLN | -0,23 | -0,53 | -0,45 | 2,00 | 4,83 | 21,13 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,24 | PLN | -0,23 | -0,53 | -0,45 | 2,00 | 4,83 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,84 | PLN | -0,31 | -0,93 | -0,31 | 5,33 | 6,47 | 22,17 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,84 | PLN | -0,31 | -0,93 | -0,31 | 5,33 | 6,47 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,05 | PLN | -0,35 | -1,20 | -0,21 | 7,50 | 8,08 | 30,70 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,05 | PLN | -0,35 | -1,20 | -0,21 | 7,50 | 8,08 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,72 | PLN | -0,44 | -1,65 | -0,07 | 10,29 | 8,37 | 25,53 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,72 | PLN | -0,44 | -1,65 | -0,07 | 10,29 | 8,37 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,87 | PLN | -0,60 | -1,79 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,87 | PLN | -0,60 | -1,79 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 135,32 | PLN | -0,03 | -0,92 | 0,06 | 5,30 | 3,50 | 10,75 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 159,38 | PLN | -0,03 | -0,91 | 0,08 | 5,53 | 3,97 | 15,58 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 135,32 | PLN | -0,03 | -0,92 | 0,06 | 5,30 | 3,50 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 135,32 | PLN | -0,03 | -0,92 | 0,06 | 5,30 | 3,50 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,80 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,61 | 1,39 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 120,60 | PLN | -0,40 | -0,50 | -0,81 | 0,83 | 3,40 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 121,37 | PLN | 0,02 | -0,49 | 0,39 | 5,77 | 8,85 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 57,10 | PLN | -0,42 | -0,70 | -1,09 | 2,94 | 8,49 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 59,02 | PLN | -0,51 | -0,99 | -1,35 | 4,52 | 13,09 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 61,39 | PLN | -0,60 | -1,29 | -1,60 | 6,14 | 18,10 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 61,48 | PLN | -0,61 | -1,27 | -1,55 | 6,16 | 18,12 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 64,18 | PLN | -0,70 | -1,53 | -1,79 | 7,61 | 24,07 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 63,86 | PLN | -0,70 | -1,54 | -1,83 | 7,53 | 23,52 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 63,39 | PLN | -0,70 | -1,55 | -1,84 | 7,55 | 23,28 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 61,52 | PLN | -0,69 | -1,55 | -1,80 | 7,76 | 23,29 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 50,12 | PLN | 0,68 | -0,48 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 73,73 | PLN | -0,27 | -2,42 | -1,44 | 5,46 | 1,88 | -12,91 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 73,73 | PLN | -0,27 | -2,42 | -1,44 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 45,84 | PLN | 0,57 | -1,67 | 2,39 | 14,97 | 23,33 | 0,88 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 45,84 | PLN | 0,57 | -1,67 | 2,39 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,12 | EUR | -1,94 | -2,60 | -1,06 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 59,24 | PLN | -1,99 | -1,97 | -1,66 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 59,80 | PLN | -1,98 | -1,95 | -1,58 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,22 | EUR | 0,14 | -4,11 | -2,13 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 64,19 | PLN | 0,08 | -3,50 | -2,74 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 64,80 | PLN | 0,09 | -3,49 | -2,66 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,70 | EUR | -0,08 | -3,05 | 2,17 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 57,32 | PLN | -0,16 | -2,48 | 1,49 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 57,68 | PLN | -0,16 | -2,47 | 1,55 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 49,60 | PLN | -0,76 | -1,92 | -0,38 | -1,10 | 6,92 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,60 | PLN | -0,76 | -1,92 | -0,38 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 58,69 | PLN | -0,74 | -1,20 | -1,51 | 1,70 | 2,19 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,69 | PLN | -0,74 | -1,20 | -1,51 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,71 | EUR | -1,26 | -3,22 | -1,26 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 52,88 | PLN | -1,32 | -2,54 | -1,89 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,13 | PLN | -1,34 | -2,53 | -1,83 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,76 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,08 | -0,55 | 0,02 | 1,85 | 2021-02-25 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 61,76 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,08 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU FIZ Akord | 122,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,65 | 1,28 | -0,12 | 17,43 | 2021-02-25 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,51 | PLN | -0,18 | -0,40 | -0,46 | 2,10 | 1,47 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,51 | PLN | -0,18 | -0,40 | -0,46 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 74,58 | PLN | -0,85 | -2,02 | -3,83 | 1,75 | 5,80 | -6,31 | 2021-02-25 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 74,58 | PLN | -0,85 | -2,02 | -3,83 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 81,12 | PLN | -0,05 | -0,06 | 0,00 | 0,65 | 0,15 | 8,93 | 2021-02-25 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,12 | PLN | -0,05 | -0,06 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 187,23 | PLN | -0,66 | -1,11 | -1,29 | 1,09 | 2,37 | 16,14 | 2021-02-25 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 187,23 | PLN | -0,66 | -1,11 | -1,29 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 67,33 | PLN | -0,04 | -0,06 | 0,01 | 0,76 | 1,19 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,33 | PLN | -0,04 | -0,06 | 0,01 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 326,28 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,17 | 1,69 | 4,81 | -4,33 | 2021-02-26 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 126,95 | PLN | -0,49 | -1,57 | -1,39 | 3,08 | 1,91 | 0,12 | 2021-02-25 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 126,95 | PLN | -0,49 | -1,57 | -1,39 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,97 | PLN | -0,43 | -1,85 | -1,48 | 4,60 | 3,02 | 6,78 | 2021-02-25 | - |
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 69,97 | PLN | -0,43 | -1,85 | -1,48 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 221,48 | PLN | 0,81 | -1,05 | 5,32 | 32,77 | 48,31 | 40,22 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 76,16 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,11 | 1,12 | 2,53 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 143,84 | PLN | -1,83 | -1,88 | -1,57 | 4,14 | 4,80 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 140,93 | PLN | -0,72 | -1,15 | -2,17 | 20,91 | 29,56 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 61,69 | PLN | -1,97 | -0,39 | -5,14 | -9,95 | 2,14 | 14,52 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 43,63 | PLN | -0,52 | -4,63 | -0,57 | 7,57 | -17,93 | -15,36 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 372,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 10,41 | 30,23 | 38,20 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 82,23 | PLN | -0,51 | -0,83 | -1,06 | 0,67 | 4,18 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 155,70 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,75 | 1,47 | 11,20 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 64,62 | PLN | 0,25 | 2,31 | 0,05 | -9,84 | -12,45 | -33,40 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 107,49 | PLN | -2,13 | 1,30 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 119,86 | PLN | 0,07 | -0,97 | 0,56 | 7,57 | 7,84 | 6,06 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 271,95 | PLN | -0,56 | -0,50 | 3,03 | 20,16 | 10,48 | 3,22 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 221,20 | PLN | -0,81 | -2,20 | -2,94 | 6,12 | 15,67 | 37,89 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 62,06 | PLN | 0,53 | -1,85 | -0,75 | 3,64 | 26,91 | 30,43 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,80 | USD | 1,08 | -1,29 | 0,48 | 4,22 | 36,14 | 40,23 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,17 | EUR | -0,19 | -1,82 | 0,94 | 17,43 | 14,84 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,99 | PLN | -0,25 | -1,19 | 0,30 | 20,72 | 20,60 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 38,02 | PLN | -0,08 | -0,13 | -0,34 | 0,66 | 2,34 | 9,69 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,66 | 0,09 | 1,14 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 124,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,21 | 0,88 | 3,21 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 123,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,36 | 0,69 | 1,54 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 98,61 | PLN | 0,00 | -1,86 | -1,39 | 1,64 | 15,77 | 8,80 | 2021-02-26 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 0,25 | -0,38 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 181,13 | PLN | -0,17 | -2,70 | -3,72 | -3,23 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 116,73 | PLN | -0,09 | -0,15 | 0,02 | 0,82 | 2,31 | 12,62 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 328,44 | PLN | -0,16 | -0,35 | -0,47 | 1,34 | 5,88 | 16,06 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 898,12 | PLN | -0,17 | -0,39 | -0,41 | 1,23 | 5,38 | 15,70 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,80 | PLN | -0,13 | -0,13 | 1,74 | 2,86 | 4,29 | 15,50 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,28 | USD | 0,47 | 0,47 | 3,13 | 3,38 | 12,04 | 24,06 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,60 | PLN | -0,05 | 4,60 | 11,45 | 28,40 | 18,19 | 11,04 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 159,77 | PLN | -0,76 | -4,23 | -3,57 | -10,37 | 4,11 | 9,86 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,92 | PLN | -0,33 | -1,38 | 0,11 | 4,55 | 11,17 | 8,74 | 2021-02-25 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,11 | PLN | -0,47 | -1,86 | 0,96 | 7,11 | 11,64 | 4,46 | 2021-02-25 | - |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 65,58 | PLN | 0,35 | -1,07 | 2,84 | 22,17 | 30,14 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 34,31 | PLN | 0,09 | -1,63 | 1,09 | 17,94 | 12,45 | 18,51 | 2021-02-25 | - |
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 41,83 | PLN | -1,88 | -3,01 | -0,90 | 15,27 | 33,51 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 42,54 | PLN | -0,21 | -1,18 | 1,07 | 22,28 | 4,04 | 21,02 | 2021-02-25 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,66 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,89 | 1,41 | 8,54 | 2021-02-25 | - |
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 85,73 | PLN | -0,23 | -0,41 | -0,58 | 2,18 | 1,06 | 6,14 | 2021-02-25 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 66,44 | PLN | -0,11 | -0,21 | 0,03 | 2,63 | 1,11 | 13,32 | 2021-02-25 | - |
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,89 | PLN | -0,42 | -0,67 | -1,12 | 0,72 | 5,10 | 13,38 | 2021-02-25 | - |
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 52,35 | PLN | -0,59 | -1,49 | -0,49 | 9,93 | 12,41 | 39,67 | 2021-02-25 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 71,84 | PLN | -0,46 | -0,68 | -0,65 | 3,16 | 5,63 | 16,64 | 2021-02-25 | - |
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 73,69 | PLN | -0,57 | -1,11 | -0,87 | 5,30 | 7,45 | 24,69 | 2021-02-25 | - |
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 096,07 | PLN | -0,30 | -0,67 | -0,30 | 6,57 | 9,41 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 127,02 | PLN | -0,30 | -0,92 | 0,02 | 10,08 | 12,60 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 143,21 | PLN | -0,37 | -1,20 | 0,14 | 12,74 | 15,06 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 146,23 | PLN | -0,37 | -1,19 | 0,15 | 12,82 | 15,10 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 168,93 | PLN | -0,36 | -1,28 | 0,39 | 15,04 | 16,40 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 169,22 | PLN | -0,35 | -1,28 | 0,35 | 15,00 | 16,24 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 141,76 | PLN | -0,35 | -1,26 | 0,28 | 14,58 | 15,17 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 133,02 | PLN | -0,33 | -1,23 | 0,49 | 14,11 | 13,97 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 342,15 | PLN | -0,39 | -3,80 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 299,91 | PLN | 0,47 | 0,13 | 1,72 | 9,96 | -0,55 | 32,98 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 493,91 | PLN | 0,29 | -1,46 | 1,43 | 17,62 | 14,99 | 33,53 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 1 071,78 | PLN | -0,26 | -2,59 | -0,34 | 19,09 | 21,16 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 080,70 | PLN | 0,25 | -0,20 | 2,51 | 27,11 | -6,18 | 16,30 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 174,99 | PLN | -0,10 | -0,06 | 0,48 | 8,45 | 9,46 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 038,61 | PLN | -0,06 | -0,22 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 129,37 | PLN | -0,04 | -0,05 | -0,03 | 0,84 | 1,35 | 8,42 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 419,76 | PLN | -0,12 | -0,22 | 0,04 | 2,77 | 1,24 | 13,81 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 523,21 | PLN | -0,43 | -0,67 | -1,17 | 0,79 | 5,11 | 14,39 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 009,77 | PLN | 0,83 | 0,44 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 685,46 | PLN | -2,48 | -4,61 | -1,41 | 7,86 | 40,06 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 34,40 | PLN | -0,49 | -1,09 | -0,43 | 6,83 | 8,52 | 17,77 | 2021-02-25 | - |
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 931,03 | PLN | -0,38 | -1,60 | 0,55 | 13,15 | 8,98 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 964,82 | PLN | -0,27 | -1,06 | 0,28 | 8,85 | 5,58 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 003,19 | PLN | -0,10 | -0,18 | -0,09 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 986,52 | PLN | -0,22 | -0,75 | 0,07 | 5,57 | 3,73 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 32,06 | PLN | -0,74 | -1,51 | -0,19 | 10,25 | 9,38 | 17,95 | 2021-02-25 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 169,09 | PLN | -0,17 | -0,24 | -0,83 | -1,44 | -2,52 | -3,17 | 2021-02-25 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 103,49 | PLN | -0,04 | -0,11 | -0,61 | -2,74 | -5,06 | -14,14 | 2021-02-25 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 176 304,09 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,21 | -5,31 | -21,52 | -18,74 | 2021-02-26 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 189,51 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,22 | 1,32 | 1,13 | 12,17 | 2021-02-25 | - |
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 200,91 | PLN | -0,73 | -0,96 | -1,15 | 1,78 | 3,10 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,80 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,78 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,80 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,78 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 187,04 | PLN | 1,40 | -1,35 | 0,59 | 7,84 | 17,08 | 47,93 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 205,90 | PLN | 0,48 | -0,67 | 0,13 | 4,52 | 9,71 | 30,48 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 293,46 | PLN | -0,31 | -2,41 | -0,02 | 9,57 | 15,48 | 23,68 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 39,48 | PLN | -0,50 | -0,70 | -1,42 | 0,48 | 5,20 | 16,70 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 181,94 | PLN | 0,17 | -3,28 | -2,28 | 25,04 | 20,59 | 98,73 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,86 | PLN | -0,04 | -0,09 | 0,47 | 4,49 | 1,20 | 32,06 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 208,43 | PLN | -1,33 | -2,74 | -2,54 | -0,91 | 13,81 | 44,84 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 365,05 | PLN | -0,11 | -0,07 | -0,24 | 0,50 | 1,79 | 9,67 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 115,87 | PLN | -0,16 | -0,18 | -0,40 | 0,58 | 3,71 | 15,10 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 144,88 | PLN | -0,61 | -2,76 | 0,08 | 4,26 | 9,93 | 15,25 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 182,29 | PLN | -0,79 | -1,40 | -0,98 | 1,29 | 8,63 | 34,18 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 166,11 | PLN | -0,08 | -2,45 | 1,23 | 11,49 | 48,82 | 152,75 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 283,68 | PLN | -4,78 | -6,69 | -4,01 | 18,62 | 39,50 | 127,53 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 346,32 | PLN | -0,47 | -0,51 | -1,09 | 0,29 | 4,42 | 16,44 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 147,39 | PLN | -0,42 | -0,40 | -0,30 | 3,69 | 4,56 | 18,82 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,32 | PLN | -0,44 | -1,05 | -0,79 | 5,79 | 12,64 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,92 | PLN | -0,50 | -1,41 | -0,83 | 8,96 | 18,61 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,60 | PLN | -0,55 | -1,79 | -0,71 | 12,60 | 26,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,64 | PLN | -0,55 | -1,71 | -0,71 | 12,36 | 25,90 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,03 | PLN | -0,53 | -1,88 | -0,53 | 14,30 | 30,30 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,15 | PLN | -0,53 | -1,94 | -0,53 | 14,75 | 31,24 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,11 | PLN | -0,53 | -1,80 | -0,53 | 13,70 | 31,36 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,40 | PLN | -0,45 | -1,69 | -0,52 | 13,95 | 34,94 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 43,22 | PLN | 0,21 | 2,93 | 9,70 | 22,85 | 8,21 | -11,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 281,87 | PLN | -4,47 | -9,51 | -4,52 | 27,38 | 95,73 | 350,78 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 284,40 | PLN | -3,32 | -7,90 | -5,85 | 16,80 | 42,70 | 164,53 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 127,77 | PLN | -1,90 | 0,14 | 2,61 | 11,14 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 281,79 | PLN | -1,74 | -3,53 | -2,87 | -3,08 | 2,55 | 7,95 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 101,41 | PLN | -0,74 | -2,07 | 0,88 | 11,81 | 27,19 | 1,38 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 103,18 | PLN | -2,87 | 2,03 | 1,30 | -10,04 | 17,40 | -12,51 | 2021-02-25 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 107,02 | EUR | -2,51 | -0,17 | -8,18 | -16,40 | -11,89 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 483,13 | PLN | -2,57 | 0,47 | -8,78 | -14,06 | -7,49 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 130,78 | USD | -2,04 | 1,04 | -7,64 | -13,59 | -0,77 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 153,56 | EUR | 0,39 | 1,80 | 4,25 | -8,14 | -4,85 | 2,22 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 693,20 | PLN | 0,31 | 2,45 | 3,57 | -5,57 | -0,10 | 5,49 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 187,64 | USD | 0,86 | 3,03 | 4,86 | -5,05 | 7,15 | 13,38 | 2021-02-25 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 205,96 | EUR | 1,19 | 0,74 | 7,88 | -0,86 | -1,75 | -11,69 | 2021-02-25 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 929,76 | PLN | 1,12 | 1,38 | 7,18 | 1,91 | 3,15 | -8,86 | 2021-02-25 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 251,67 | USD | 1,67 | 1,95 | 8,51 | 2,47 | 10,64 | -2,04 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,26 | PLN | -0,28 | -0,35 | -0,51 | -0,10 | 0,35 | 8,50 | 2021-02-25 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 101,39 | EUR | -0,25 | -0,79 | 1,78 | -7,02 | -20,35 | -31,32 | 2021-02-25 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 457,69 | PLN | -0,32 | -0,16 | 1,12 | -4,42 | -16,38 | -29,12 | 2021-02-25 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 123,89 | USD | 0,22 | 0,41 | 2,37 | -3,90 | -10,31 | -23,82 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 97,00 | EUR | -1,86 | -2,49 | -2,60 | -1,20 | -3,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 135,58 | EUR | 1,29 | 2,15 | 16,32 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 612,04 | PLN | 1,22 | 2,80 | 15,57 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 165,67 | USD | 1,77 | 3,38 | 17,01 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 94,01 | PLN | 1,25 | 2,88 | 15,46 | 5,37 | 28,45 | 6,31 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 20,82 | EUR | 1,31 | 2,21 | 16,18 | 2,46 | 22,33 | 2,97 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 25,45 | USD | 1,80 | 3,46 | 16,90 | 5,95 | 37,79 | 14,28 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 122,50 | PLN | -0,04 | -0,03 | 0,19 | 1,31 | 2,08 | 14,45 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 386,55 | EUR | 0,04 | -0,67 | 0,85 | -1,38 | -2,60 | 11,34 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 744,99 | PLN | -0,04 | -0,03 | 0,20 | 1,38 | 2,26 | 14,92 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 472,35 | USD | 0,51 | 0,53 | 1,44 | 1,93 | 9,69 | 23,51 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 136,44 | PLN | 1,28 | 2,99 | 16,72 | 7,27 | 35,91 | 25,16 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 30,22 | EUR | 1,34 | 2,34 | 17,45 | 4,35 | 29,42 | 21,27 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 36,93 | USD | 1,82 | 3,56 | 18,14 | 7,86 | 45,74 | 34,54 | 2021-02-25 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 96,21 | EUR | 0,56 | 1,85 | 3,00 | -3,74 | -6,66 | 0,00 | 2021-02-25 | - |
