pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 267,80 PLN 0,00 1,84 -1,24 -5,56 -13,51 8,54 2018-09-21
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 295,32 EUR 0,00 2,25 -0,83 -6,69 -13,83 6,94 2018-09-21 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 345,59 USD 0,00 3,26 1,96 -11,07 -16,02 -6,21 2018-09-21 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 893,76 PLN 0,00 2,06 -4,55 0,00 0,00 0,00 2018-09-21 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 208,19 EUR 0,00 2,47 -4,16 0,00 0,00 0,00 2018-09-21 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 243,63 USD 0,00 3,48 -1,46 0,00 0,00 0,00 2018-09-21 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,47 PLN 0,01 1,05 -0,51 -6,59 -16,71 0,00 2018-09-20 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 467,11 PLN 0,00 0,01 0,28 1,04 2,68 19,14 2018-09-21
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 341,75 EUR 0,00 0,41 0,69 -0,17 2,29 17,40 2018-09-21 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 399,92 USD 0,00 1,41 3,52 -4,86 -0,31 2,91 2018-09-21 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,36 PLN -0,01 0,01 0,19 1,02 2,30 15,52 2018-09-20
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,75 PLN 0,00 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 2018-09-20 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,40 PLN -0,12 0,34 -0,26 -2,14 -4,29 0,00 2018-09-20 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,28 PLN -0,01 -0,05 0,04 1,78 3,94 0,00 2018-09-20 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,00 PLN 0,02 0,08 -0,01 0,69 2,57 0,00 2018-09-20 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 92,48 PLN -0,17 0,84 0,12 -3,62 -9,21 0,00 2018-09-20 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 95,03 PLN -0,03 0,56 0,22 -1,64 -5,61 0,00 2018-09-20 -
ALFA SFIO 3,00 PLN 0,00 0,00 0,33 1,69 3,81 20,97 2018-09-21
Alior Agresywny (Alior SFIO) 65,61 PLN -0,05 0,64 -6,62 -19,12 -25,60 -29,12 2018-09-21
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 95,55 PLN 0,20 1,00 -0,44 -3,92 -5,14 0,00 2018-09-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 93,43 PLN 0,23 1,19 -0,96 -6,23 -7,58 0,00 2018-09-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,45 PLN 0,09 0,33 -0,13 -1,53 -1,31 0,00 2018-09-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 98,04 PLN 0,17 0,65 -0,27 -3,05 -2,91 0,00 2018-09-21 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,14 PLN 0,07 1,01 -1,02 -5,78 -8,03 -26,93 2018-09-21
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 101,58 PLN 0,45 0,60 0,01 -3,59 -3,21 0,00 2018-09-21 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,23 PLN 0,27 0,31 -0,17 -3,35 -3,02 2,96 2018-09-21
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,97 PLN 0,07 0,14 0,06 -0,06 1,46 0,00 2018-09-21 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 94,89 PLN -0,34 0,65 -2,34 -9,83 -15,50 -27,55 2018-09-21
Allianz Akcji (Allianz FIO) 151,21 PLN 0,25 2,94 2,21 1,30 -5,13 -6,71 2018-08-28 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 128,69 PLN 0,13 0,50 -0,04 0,36 4,23 0,00 2018-09-20
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 130,69 PLN 0,27 2,16 -4,90 -4,07 -9,26 4,09 2018-09-20
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 97,63 PLN 0,66 1,75 -1,31 -18,70 -14,72 0,00 2018-09-20 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 101,20 PLN 0,37 1,20 -0,96 -1,48 -4,59 -9,76 2018-09-20
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 116,80 PLN 0,17 0,22 0,88 -2,34 0,00 0,00 2018-09-20 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,70 PLN 0,04 0,03 -0,30 1,35 2,30 0,00 2018-09-20 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 123,31 PLN 0,09 0,40 -0,56 5,40 9,16 0,00 2018-09-20 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 111,30 PLN 0,24 -0,20 -2,40 4,85 2,76 0,00 2018-09-20 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 108,49 PLN 2,15 5,05 2,19 -1,25 0,85 0,00 2018-09-20 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,05 PLN 0,13 0,21 0,09 -0,19 -0,68 0,00 2018-09-20 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 108,97 PLN -0,01 -1,45 -6,51 -3,67 -4,70 0,00 2018-09-20 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,52 PLN 0,00 0,05 -0,10 -0,17 0,53 9,29 2018-09-20
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,45 PLN 0,00 0,06 -0,10 -0,15 2,34 0,00 2018-09-20 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 131,81 PLN 0,42 1,31 0,46 6,74 12,25 0,00 2018-09-20 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,21 PLN 0,02 -0,02 -0,23 -1,81 -2,60 0,00 2018-09-20 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,38 PLN 0,02 -0,02 -0,21 -1,68 -3,59 0,00 2018-09-20 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,91 PLN 0,00 -0,01 -0,04 0,11 0,34 0,00 2018-09-20
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,80 PLN 0,00 0,00 0,01 0,22 0,48 0,00 2018-09-20 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,01 PLN -0,01 0,00 0,01 0,22 0,48 0,00 2018-09-20 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,79 PLN -0,02 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-09-20 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 91,16 PLN 0,40 1,09 -0,02 -14,48 -13,29 0,00 2018-09-20 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 100,30 PLN 0,31 0,62 0,14 -3,71 -5,64 0,00 2018-09-20 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,54 PLN 0,05 -0,20 -0,64 -0,29 -0,90 0,00 2018-09-20 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 109,85 PLN 0,02 -0,01 0,52 1,44 -0,16 0,00 2018-09-20 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 110,71 PLN 0,02 0,01 0,59 1,75 0,34 0,00 2018-09-20 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 110,71 PLN 0,02 0,01 0,59 1,75 0,34 0,00 2018-09-20 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 99,93 PLN 0,09 -0,32 -0,87 -0,76 -2,55 0,00 2018-09-20 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,15 PLN 0,02 0,02 -0,21 0,03 -0,77 0,00 2018-09-20 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 104,50 PLN 0,01 -0,14 -0,78 -1,23 -2,10 0,00 2018-09-20 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,34 PLN -0,08 0,13 -0,29 -0,95 -0,01 11,70 2018-09-20
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 94,54 PLN 0,20 1,73 -1,45 -1,33 -9,38 4,05 2018-09-20
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 125,46 PLN 0,15 0,93 -1,31 -2,77 -4,43 -2,59 2018-09-20
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,50 PLN 0,08 0,37 0,98 4,24 0,00 0,00 2018-09-20 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 96,70 PLN 0,52 1,25 0,01 0,42 -1,42 0,00 2018-09-20 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,16 PLN -0,03 0,06 0,37 1,25 0,52 0,00 2018-09-20 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,87 PLN -0,03 0,07 0,43 1,52 0,98 0,00 2018-09-20 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,87 PLN -0,03 0,07 0,43 1,52 0,98 0,00 2018-09-20 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 115,25 PLN 0,04 0,25 -0,51 4,03 6,05 0,00 2018-09-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,07 PLN -0,02 -0,10 -0,67 -0,67 -0,10 20,03 2018-09-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 100,66 PLN 0,00 -2,11 -7,90 -16,21 -14,95 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 111,94 PLN 0,00 -3,76 -12,19 -23,12 -23,28 -10,90 2018-09-11 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 142,12 PLN 0,00 -3,14 -9,08 -21,75 -23,89 1,17 2018-09-11
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 109,04 PLN 0,00 -1,26 -5,44 -11,71 -12,45 7,69 2018-09-11
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 99,69 PLN 0,00 -1,59 -4,14 -7,93 -9,36 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,70 PLN 0,00 0,02 -0,14 0,09 0,73 0,00 2018-09-20
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 89,68 PLN 0,01 -0,68 -0,86 -1,08 4,89 0,66 2018-09-20 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 113,17 PLN 0,00 -1,55 -4,42 -7,53 -8,23 6,01 2018-09-11
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,16 PLN 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 2018-09-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 118,39 PLN 0,51 1,74 0,37 -3,39 0,00 0,00 2018-09-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,65 PLN 0,11 0,21 0,06 -0,73 0,00 0,00 2018-09-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 104,02 PLN 0,34 0,99 0,32 -1,45 -1,72 0,00 2018-09-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 105,58 PLN 0,33 1,00 0,32 -1,59 0,00 0,00 2018-09-20 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,52 PLN 0,01 0,04 0,08 0,68 1,89 0,00 2018-09-20
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 124,14 PLN 0,49 1,50 1,09 0,18 -1,20 24,66 2018-09-20
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,47 PLN 0,01 0,08 0,04 0,34 1,22 6,47 2018-09-20
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,21 PLN 0,02 0,08 -0,09 0,83 0,00 0,00 2018-09-20 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 132,43 PLN 0,00 0,10 0,10 0,57 1,53 16,11 2018-09-20
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 84,59 PLN 0,71 1,71 -1,09 -5,59 -6,42 0,00 2018-09-20 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 119,77 PLN 0,39 0,65 -0,12 0,65 1,17 0,00 2018-09-20 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 139,09 PLN -0,23 0,86 -4,95 -12,69 -20,62 -14,09 2018-09-20
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 146,07 PLN 0,32 0,78 -5,25 -4,44 -9,06 8,59 2018-09-20 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 156,61 PLN -0,42 0,03 -5,58 -7,12 -12,19 -1,19 2018-09-20
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,46 PLN -0,06 0,09 -0,09 0,37 2,10 11,47 2018-09-20
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,85 PLN -0,11 0,09 0,42 0,73 1,74 26,30 2018-09-20
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 166,75 PLN 0,10 0,31 -1,52 -4,54 -6,13 0,88 2018-09-20
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 96,34 PLN -0,16 0,68 -1,18 -7,63 -15,76 -19,68 2018-09-20
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 458,47 PLN 0,10 1,49 -1,42 -4,24 -12,11 5,80 2018-09-20
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,50 PLN 0,00 0,05 0,16 0,98 2,15 0,00 2018-09-20 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 132,62 PLN 0,02 1,27 -0,39 -7,32 -15,09 21,22 2018-09-20
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 270,50 PLN 0,02 0,58 -0,65 -1,78 -4,37 4,63 2018-09-20
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 123,15 PLN 0,14 1,13 -0,76 -2,25 -6,62 4,71 2018-09-20
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,62 PLN 0,45 0,82 0,61 -0,31 -0,43 0,00 2018-09-20 -
AXA Akcji (AXA FIO) 112,38 PLN 0,05 1,29 -1,63 -4,14 -10,98 -1,95 2018-09-20
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 107,10 PLN -0,11 -0,13 1,92 7,75 0,00 0,00 2018-09-20 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 99,99 PLN -0,15 -0,10 -0,09 2,79 0,00 0,00 2018-09-20 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 126,93 PLN 0,85 2,16 -3,99 -6,34 -8,79 0,00 2018-09-20
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 94,75 PLN 0,23 1,41 -0,48 0,00 0,00 0,00 2018-09-20 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,73 PLN -0,10 -0,29 -0,84 -0,32 0,00 0,00 2018-09-20 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 97,38 PLN -0,15 -0,43 -1,07 -4,31 0,00 0,00 2018-09-20 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 99,38 PLN 0,23 0,63 1,01 1,80 0,00 0,00 2018-09-20 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,86 PLN -0,01 0,00 -0,27 -1,01 0,00 0,00 2018-09-20 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 124,99 PLN 0,01 0,07 0,02 0,68 2,04 10,44 2018-09-20
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 113,61 PLN 0,05 0,28 -2,57 -2,09 -0,46 -0,89 2018-09-20
AXA Obligacji (AXA FIO) 135,99 PLN -0,04 0,05 -0,23 0,62 2,26 13,30 2018-09-20
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,70 PLN 0,01 0,03 0,08 0,63 1,04 11,96 2018-09-20
AXA Selective Equity (AXA FIO) 168,71 PLN 0,32 0,62 -2,78 -3,08 3,17 40,91 2018-09-20
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 121,65 PLN -0,02 1,11 -3,20 -5,84 -8,75 1,58 2018-09-20
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 119,59 PLN 0,25 -0,13 -1,04 -1,79 -2,70 2,01 2018-09-20
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,79 PLN 0,09 0,34 -0,05 -0,81 -0,09 0,00 2018-09-20 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 113,78 PLN 0,33 1,45 -1,08 -5,12 -12,13 0,00 2018-09-20 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 123,02 PLN 0,51 1,44 1,34 -0,20 2,57 0,00 2018-09-20 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,63 PLN 0,23 0,39 0,24 -0,90 -0,82 0,00 2018-09-20 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,63 PLN 0,02 0,10 0,09 0,75 2,58 0,00 2018-09-20 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,88 PLN 0,07 0,29 0,57 1,07 3,40 0,00 2018-09-20 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,27 PLN 0,10 0,53 -0,01 -0,61 -2,26 0,00 2018-09-20 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,47 PLN 0,05 0,27 -0,32 -0,50 0,33 0,00 2018-09-20 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,28 PLN 0,01 0,08 0,15 1,00 2,37 0,00 2018-09-20 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 93,44 PLN 0,34 1,68 -8,04 -14,67 -17,75 0,00 2018-09-20 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 108,95 PLN 0,28 0,32 0,06 -2,89 -1,65 0,00 2018-09-20 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 143,22 PLN 0,27 1,32 -1,18 -5,25 -11,86 11,08 2018-09-20
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,58 PLN -0,04 0,08 -0,14 0,34 2,22 14,79 2018-09-20
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 143,66 PLN 0,06 0,47 -0,55 -2,01 -3,80 8,17 2018-09-20
BPS Akcji (BPS FIO) 96,82 PLN 0,27 1,38 -0,01 -3,77 -15,29 -1,53 2018-09-20
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 829,36 PLN 0,40 1,27 -1,72 -8,62 -17,13 0,00 2018-09-20 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 026,10 PLN 0,01 0,08 0,04 0,71 2,22 0,00 2018-09-20 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,86 PLN -0,02 0,05 0,10 0,67 2,53 17,24 2018-09-20
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 143,11 PLN 0,08 0,11 0,10 -2,76 -1,62 0,00 2018-09-20
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,63 PLN -0,03 -0,04 0,37 0,59 2,15 0,00 2018-09-20
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 146,24 PLN 0,00 0,00 0,34 -0,56 0,56 0,00 2018-09-20
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 114,40 PLN 0,10 0,62 -0,24 -2,05 -5,52 2,21 2018-09-20
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 200,78 PLN -0,58 -1,42 -1,97 -2,05 10,14 0,00 2018-09-21 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 111,75 PLN -0,58 0,40 -3,61 -12,38 -18,97 -18,22 2018-09-21
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 114,87 PLN -0,71 -1,09 -0,91 4,93 5,85 0,00 2018-09-21 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,25 PLN 0,03 0,17 -0,07 0,36 1,95 0,00 2018-09-21
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 103,97 PLN -0,27 0,84 -0,63 -11,87 -17,31 -6,78 2018-09-21
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,25 PLN 0,01 0,13 -0,09 0,00 0,00 0,00 2018-09-21 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 137,02 PLN -0,28 1,03 -2,40 -16,45 -23,77 -11,04 2018-09-21
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 85,51 PLN -0,13 0,81 -1,22 -16,54 -14,16 -11,76 2018-09-21
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 129,64 PLN -0,15 2,05 -1,62 -7,25 -5,32 32,88 2018-09-21
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 190,15 PLN -0,11 1,18 -1,02 -4,30 -2,66 19,43 2018-09-21
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 131,76 PLN 0,00 0,09 -0,14 0,13 1,26 5,15 2018-09-21
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 250,12 PLN 0,02 0,57 -0,63 -1,96 -0,15 20,37 2018-09-21
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,90 PLN 0,58 1,68 -1,63 -4,73 -10,03 13,38 2018-09-20
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,90 PLN 0,25 0,00 -0,50 1,10 -1,24 15,09 2018-09-20 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,64 PLN 0,00 0,09 -0,09 0,00 0,26 8,58 2018-09-20
DELTA (GAMMA Biznes SFIO) 131,68 PLN 0,00 0,02 -0,20 -0,27 0,91 12,79 2018-09-13
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,34 PLN 0,27 0,61 -0,43 2,21 0,00 0,00 2018-09-20 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,80 PLN 0,00 0,05 0,19 1,19 0,00 0,00 2018-09-20 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 101,91 PLN 0,01 0,05 0,21 1,26 0,00 0,00 2018-09-20 -
Eques Akcji (Eques SFIO) (w likwidacji) 14,84 PLN 0,00 0,75 -0,20 -8,62 -13,62 3,78 2018-08-27 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) (w likwidacji) 11,92 PLN 0,00 0,00 -0,17 -2,38 -4,41 -6,14 2018-08-27 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,41 PLN 0,00 0,08 -0,16 0,00 1,22 12,31 2018-09-21
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,94 PLN 0,00 0,00 -0,08 -0,67 -0,58 9,84 2018-09-21
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 373,70 PLN -0,26 1,10 -0,78 -1,42 -7,07 -2,24 2018-09-20
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,65 PLN 0,50 2,35 2,00 -4,20 0,93 0,00 2018-09-20 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 114,86 PLN 0,00 0,00 -6,61 -6,62 -22,20 0,00 2018-09-21
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,86 PLN 0,69 1,10 1,39 5,45 10,65 0,00 2018-09-20 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 104,80 PLN -0,34 -0,30 -1,32 -10,63 -13,07 0,00 2018-09-20
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,47 PLN 0,41 0,84 -0,46 3,99 2,05 0,00 2018-09-20 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,55 PLN 0,22 0,29 -0,67 -4,63 -6,78 0,00 2018-09-20 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 114,05 PLN 0,23 3,08 2,13 3,75 4,75 0,00 2018-09-20 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 91,35 PLN 0,40 0,32 -1,25 -7,25 -9,40 0,00 2018-09-20 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 132,38 PLN 0,86 1,00 0,21 5,73 12,76 0,00 2018-09-20 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 286,09 PLN -0,06 0,06 -0,23 0,45 1,80 12,02 2018-09-20
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 128,90 PLN 0,33 0,04 -0,15 26,48 29,29 0,00 2018-09-20 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,60 PLN 0,01 0,09 0,05 0,74 2,17 9,88 2018-09-20
Esaliens Senior FIO 286,54 PLN -0,04 0,27 -0,46 -0,82 -1,85 0,94 2018-09-20
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,78 PLN 0,10 0,41 -0,37 -1,08 -3,08 0,00 2018-09-20
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 210,48 PLN -0,06 0,69 -0,67 -2,25 -6,31 -16,10 2018-09-20
First Private Equity FIZ AN 1 095,81 PLN 0,00 0,00 0,00 6,80 -10,07 0,00 2018-09-21 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,25 PLN 0,00 0,12 -0,07 0,88 3,14 0,00 2018-09-20 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 106,26 PLN 0,71 1,25 -0,21 -9,85 -15,22 0,00 2018-09-20 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,29 PLN 0,12 0,19 -0,46 0,29 1,70 0,00 2018-09-20 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 392,59 PLN 0,05 0,32 0,17 0,79 2,03 378,01 2018-09-20 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 257,06 PLN 0,02 0,09 0,12 0,60 3,21 17,29 2018-09-20
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 86,76 PLN 0,78 1,95 -2,42 -4,39 -10,76 14,23 2018-09-20
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 93,47 PLN 0,34 1,48 0,07 -1,34 -9,29 8,71 2018-09-20
GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) 209,59 PLN 0,68 -0,64 -1,16 -2,22 -5,12 6,96 2018-09-13
GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ (w likwidacji) 122,49 PLN 0,00 0,00 0,00 2,88 2,82 0,00 2018-08-31 -
GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) 135,99 PLN 0,18 0,36 -1,60 -0,90 -0,83 23,45 2018-09-13
GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) 98,21 PLN 0,17 0,32 -0,70 -1,23 -7,83 0,00 2018-09-13 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 138,83 PLN 0,01 0,05 1,17 1,08 2,50 0,00 2018-09-20
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 241,01 PLN -0,05 0,07 0,05 0,50 2,48 20,07 2018-09-20
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,26 PLN 0,01 0,08 0,04 0,53 2,51 14,55 2018-09-20
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 93,06 PLN 0,42 1,13 -3,87 -9,62 -15,00 22,09 2018-09-20
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 79,09 PLN 0,14 1,32 0,34 -2,71 -10,32 -4,39 2018-09-20
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 177,71 PLN -0,05 0,06 0,93 0,14 1,33 20,51 2018-09-20
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 169,78 PLN 0,02 0,08 0,88 -0,05 1,57 18,07 2018-09-20
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 257,13 PLN 0,11 0,56 -0,02 0,04 -1,52 14,56 2018-09-20
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 112,23 PLN 0,79 1,93 0,43 2,36 2,12 0,00 2018-09-21 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 135,68 PLN 0,77 0,87 2,40 6,89 14,91 0,00 2018-09-21 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 112,34 PLN -0,01 1,09 1,50 0,03 -9,92 0,00 2018-09-21 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,09 PLN 0,20 0,87 -0,66 -2,70 -5,74 0,00 2018-09-20 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,63 PLN 0,02 0,08 0,02 0,43 0,98 0,00 2018-09-20 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,74 PLN 0,04 0,41 -0,36 -1,39 -2,87 0,00 2018-09-20 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-09-21 -
Investor Akcji (Investor FIO) 324,88 PLN 0,02 -1,02 -3,11 6,14 6,35 0,00 2018-09-20 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 80,21 PLN 0,02 1,16 -2,04 -11,11 -7,58 0,00 2018-09-20
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 477,77 PLN 0,38 0,45 -1,35 4,09 9,39 27,57 2018-09-20
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 138,25 PLN 0,14 -0,53 -1,27 7,25 9,60 0,00 2018-09-20
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 137,46 PLN -0,20 2,84 -5,03 -16,03 -17,03 -12,87 2018-09-20 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,48 PLN 0,01 0,09 0,02 0,64 2,46 0,00 2018-09-20 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 77,65 PLN 0,10 1,58 -3,19 -9,25 -2,80 25,00 2018-09-20 -
Investor CEE FIZ 507,55 PLN 0,00 0,00 0,59 0,81 -2,02 0,00 2018-09-21
Investor FIZ 968,58 PLN 0,00 0,00 0,76 2,54 4,56 0,00 2018-09-21 -
Investor Gold FIZ 1 349,44 PLN 0,00 0,00 -2,45 -11,16 -13,19 0,00 2018-09-21
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 129,20 PLN 0,08 0,05 0,94 -9,88 -12,04 -15,06 2018-09-20
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,13 PLN 0,02 0,13 -0,04 0,45 2,02 8,44 2018-09-20
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 228,86 PLN 0,40 -0,57 -5,66 -3,39 -2,40 40,23 2018-09-20
Investor Niemcy (Investor SFIO) 226,69 PLN 0,44 0,39 -1,78 -0,52 -0,39 0,00 2018-09-20 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 141,36 PLN 0,28 -1,15 -1,02 13,94 26,88 0,00 2018-09-20 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 333,19 PLN -0,02 0,12 -0,15 0,82 2,83 17,20 2018-09-20
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,41 PLN 0,05 -0,01 -0,07 0,32 0,54 0,00 2018-09-20
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,13 PLN 0,10 0,22 -0,27 -3,02 -3,36 0,00 2018-09-20 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 252,40 PLN 0,01 0,09 0,01 0,92 2,45 13,20 2018-09-20
Investor Rosja (Investor SFIO) 135,58 PLN 0,71 2,99 1,93 -2,78 -0,42 -8,21 2018-09-20 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 77,56 PLN -1,29 -1,31 -3,48 7,86 4,00 28,69 2018-09-20 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 284,49 PLN 0,02 -0,23 -3,53 1,87 -3,75 24,43 2018-09-20
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 59,25 PLN -0,08 -0,47 -2,28 8,00 6,43 20,35 2018-09-20
Investor Turcja (Investor SFIO) 94,27 PLN -0,22 1,90 0,82 -41,52 -46,18 -52,37 2018-09-20 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,33 PLN -0,06 -0,19 -1,06 4,40 8,09 46,20 2018-09-20
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 633,84 PLN -0,05 -0,42 -1,74 7,53 12,99 78,42 2018-09-20
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 133,08 PLN -0,24 1,16 -2,28 -3,65 -10,99 -1,83 2018-09-21
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 113,69 PLN 0,03 0,16 -0,11 1,50 4,36 0,00 2018-09-21
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 136,86 PLN -0,04 0,53 -0,69 -0,28 -0,59 0,00 2018-09-21 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,13 PLN 0,00 0,00 -1,04 0,49 0,00 0,00 2018-09-21 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 142,62 PLN -0,41 -0,21 0,51 -1,58 2,85 0,00 2018-09-21 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,48 PLN 0,04 0,13 0,09 1,13 2,89 13,20 2018-09-21
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 162,10 PLN 1,01 1,92 -4,30 -12,54 -17,56 25,72 2018-09-20
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 121,49 PLN -0,14 1,10 -1,35 -3,09 -3,79 0,52 2018-09-21 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 133,07 PLN 0,03 0,33 0,80 0,99 2,99 17,13 2018-09-21
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,80 PLN 0,01 0,05 0,12 1,66 0,00 0,00 2018-09-21 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,31 PLN 0,09 0,26 -0,52 0,00 0,00 0,00 2018-09-21 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 81,33 PLN -0,43 -1,42 -0,66 -1,03 3,51 -20,32 2018-09-21 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,99 PLN 0,07 1,15 -2,09 -6,49 -16,02 -9,48 2018-09-21
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,97 PLN 0,22 1,01 1,53 4,10 8,80 70,99 2018-09-21 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,84 USD 1,05 2,13 4,35 -1,03 7,56 46,56 2018-09-21 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 8,55 PLN 1,18 4,14 -0,23 -15,09 0,00 0,00 2018-09-21 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,10 PLN 0,92 1,09 -1,31 -13,88 -7,98 49,38 2018-09-21
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,32 USD 1,53 2,15 1,22 -18,43 -9,29 27,69 2018-09-21 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,44 PLN 0,48 0,87 -0,29 4,09 0,00 0,00 2018-09-21 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,71 PLN -0,41 1,68 1,04 -14,15 0,00 0,00 2018-09-20 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,66 PLN 0,13 1,46 -7,38 -13,74 -19,37 3,23 2018-09-21
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,11 PLN -0,42 2,60 -0,14 -19,93 -23,96 -20,02 2018-09-20
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,70 PLN 0,18 1,97 -1,21 -6,56 -17,39 -11,08 2018-09-20
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,47 PLN 0,47 1,19 0,83 4,31 6,81 48,86 2018-09-21
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,33 USD 1,30 2,64 3,56 -0,85 5,91 27,32 2018-09-21 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,77 PLN 0,80 1,98 -0,79 -13,00 -7,49 16,31 2018-09-21
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,41 USD 1,69 2,99 1,69 -17,47 -8,71 -0,41 2018-09-21 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,53 PLN 0,53 1,76 -7,95 -15,39 -28,49 -4,56 2018-09-20
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,05 PLN -0,14 1,00 -3,16 -7,24 -17,45 -6,87 2018-09-21
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,57 PLN 0,48 0,57 1,05 2,13 0,00 0,00 2018-09-21 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,05 PLN 0,00 0,07 -0,13 0,27 2,17 11,73 2018-09-20
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,83 PLN 0,10 -0,10 -0,51 -1,60 0,00 0,00 2018-09-20 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,54 PLN 0,00 0,06 -0,12 -0,12 1,41 14,38 2018-09-20
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,26 PLN 0,05 0,09 -0,05 -0,56 1,05 14,24 2018-09-20
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,76 PLN 0,16 0,16 -0,62 -1,16 -2,74 26,71 2018-09-21 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,51 USD 1,15 1,45 2,03 -6,15 -3,84 8,67 2018-09-21 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,10 PLN 0,00 0,12 -0,12 -1,22 -3,57 -15,09 2018-09-20 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,01 PLN 0,06 0,06 -0,12 0,18 2,16 12,35 2018-09-20
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,34 PLN 0,06 0,49 -0,55 -1,51 -4,22 3,48 2018-09-20
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,44 PLN 0,85 1,25 -1,15 -10,18 -8,53 27,29 2018-09-21 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,24 USD 1,68 2,42 1,44 -14,86 -9,59 9,00 2018-09-21 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,24 PLN 0,30 0,77 -0,04 -0,70 -0,82 0,00 2018-09-20 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,24 PLN 0,04 0,13 0,03 0,46 1,65 0,00 2018-09-20 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,59 PLN 0,43 1,30 -0,37 -3,14 -4,78 0,00 2018-09-20 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,70 PLN 0,02 0,08 0,01 0,90 2,48 0,00 2018-09-20 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,79 EUR 0,08 0,58 -4,83 -6,83 -7,99 1,26 2018-09-20 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 110,66 PLN 0,03 0,08 -5,04 -5,35 -7,69 3,08 2018-09-20 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 30,15 USD -0,03 1,24 -2,46 -11,56 -10,43 -12,51 2018-09-20 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 198,07 PLN 0,17 1,51 -1,89 -5,13 -14,37 -5,11 2018-09-20
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 149,12 PLN 0,31 1,22 -2,25 -3,70 -9,56 0,00 2018-09-20
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,14 PLN 0,01 0,07 0,17 0,01 0,96 9,69 2018-09-20
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 87,49 PLN 0,41 1,65 -6,17 -11,02 -17,24 6,72 2018-09-20
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,62 EUR 0,43 1,54 0,97 -1,18 2,03 0,00 2018-09-20 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 161,45 PLN 0,40 1,05 0,79 0,39 2,38 0,00 2018-09-20
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 43,99 USD 0,36 2,23 3,51 -6,18 -0,63 0,00 2018-09-20 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,19 EUR 0,18 0,98 0,20 -2,96 -2,23 0,00 2018-09-20 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 189,63 PLN 0,14 0,48 0,02 -1,42 -1,91 0,00 2018-09-20 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 51,67 USD 0,10 1,65 2,72 -7,88 -4,79 0,00 2018-09-20 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,39 EUR 0,04 0,63 0,47 -2,94 -1,17 0,00 2018-09-20 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 108,95 PLN -0,01 0,13 0,28 -1,40 -0,83 0,00 2018-09-20 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 29,69 USD -0,03 1,30 3,02 -7,85 -3,73 0,00 2018-09-20 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 107,82 PLN -0,02 0,01 -0,27 -1,24 -1,25 0,00 2018-09-20 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,61 PLN 0,09 0,23 -0,06 -2,37 -3,60 0,00 2018-09-20 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,95 EUR 0,03 0,63 0,44 -3,79 -2,56 10,25 2018-09-20 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,11 PLN 0,01 0,14 0,24 -2,25 -2,22 12,27 2018-09-20
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 37,36 USD -0,03 1,30 2,95 -8,66 -5,11 -4,69 2018-09-20 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,90 PLN 0,06 0,54 -1,39 -2,52 -5,93 0,72 2018-09-20
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 100,70 PLN 0,38 1,31 1,36 0,61 -8,29 0,00 2018-09-20 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,82 PLN 0,02 0,14 -0,11 0,71 2,94 0,00 2018-09-20 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,41 PLN 0,00 0,04 0,03 0,61 1,69 0,00 2018-09-20 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 57,61 PLN 0,58 4,06 -0,47 -18,18 -21,54 -28,54 2018-09-20 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,76 PLN 0,01 0,05 0,04 0,41 1,20 7,43 2018-09-20
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 158,34 PLN 0,20 0,06 -0,78 -1,00 -0,23 0,00 2018-09-20 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 170,83 PLN 0,75 1,99 0,68 4,94 2,54 23,01 2018-09-20 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,97 PLN 0,04 0,22 0,69 2,05 1,42 19,88 2018-09-20 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 231,35 PLN 0,35 1,55 0,02 7,49 6,70 48,08 2018-09-20
NN (L) Japonia (NN SFIO) 210,07 PLN 0,17 5,05 5,38 3,07 8,23 43,85 2018-09-20 -
NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) 101,39 PLN 0,02 -0,02 -0,31 0,00 0,00 0,00 2018-09-20 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 127,58 PLN 0,15 1,56 0,71 -8,16 -3,36 15,89 2018-09-20
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 84,55 PLN 0,34 1,22 -0,08 -14,85 -13,97 -19,37 2018-09-20 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 111,51 PLN 0,06 1,50 -1,19 -4,57 -3,41 19,35 2018-09-20
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 217,92 PLN 0,77 1,05 1,02 6,29 10,83 42,70 2018-09-20 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,71 PLN 0,12 -0,01 -0,28 1,15 1,44 0,00 2018-09-20 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,06 EUR 0,11 -0,03 -0,44 -0,06 -0,67 0,00 2018-09-20 -
NN Akcji (NN FIO) 308,33 PLN 0,21 1,07 -0,62 -4,80 -12,96 12,10 2018-09-20
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 136,98 PLN -0,36 1,08 2,28 -21,04 -26,54 -10,58 2018-09-20
NN FIO Akcji 2 395,25 PLN 0,20 1,09 -0,20 -3,68 -11,02 19,52 2018-09-20
NN FIO Obligacji 2 288,05 PLN -0,05 0,01 -0,17 1,21 2,79 0,00 2018-09-20 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,40 PLN 0,01 0,06 0,06 0,41 1,20 7,88 2018-09-20
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 128,80 PLN 0,03 -0,02 -0,19 0,19 1,68 0,00 2018-09-20
NN Obligacji (NN FIO) 305,86 PLN -0,04 -0,02 -0,25 0,97 2,08 17,15 2018-09-20
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,74 PLN 0,04 0,20 -0,08 -0,62 -0,77 12,85 2018-09-20 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 128,28 PLN 0,07 0,34 -0,12 -1,19 -1,90 14,81 2018-09-20 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,98 PLN 0,11 0,46 -0,13 -1,49 -2,57 14,50 2018-09-20 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 126,63 PLN 0,13 0,54 -0,16 -1,73 -3,09 14,50 2018-09-20 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 125,54 PLN 0,16 0,63 -0,17 -1,96 -3,65 13,92 2018-09-20 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 125,32 PLN 0,18 0,70 -0,18 -2,05 -3,90 14,76 2018-09-20 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 191,01 PLN 0,24 1,11 -4,50 -11,48 -15,95 21,87 2018-09-20
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 266,76 PLN 0,03 0,27 -0,47 -1,34 -3,94 9,12 2018-09-20
NN Zrównoważony (NN FIO) 316,01 PLN 0,10 0,45 -0,63 -2,51 -7,00 12,60 2018-09-20
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 49,13 PLN 0,80 1,66 -0,81 -14,26 -9,70 -23,79 2018-09-20 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 127,26 PLN 0,13 1,60 -1,67 -8,98 -13,06 -0,20 2018-09-20
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 95,84 PLN 0,16 1,60 -4,04 -12,92 -15,35 8,32 2018-09-20
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 123,26 PLN 0,36 1,01 0,28 -8,50 -3,62 10,81 2018-09-20 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 143,74 PLN -0,04 0,86 -2,10 -7,52 -7,52 -0,81 2018-09-20
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,56 PLN -0,02 -0,13 -0,28 0,02 0,68 0,00 2018-09-20
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,16 PLN 0,01 0,10 -0,10 0,73 2,37 0,00 2018-09-20
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 146,58 PLN 0,30 0,73 -0,77 -6,22 -3,86 15,81 2018-09-20
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 159,38 PLN 0,47 1,08 0,20 -7,66 -3,06 11,31 2018-09-20
Novo Akcji (Novo FIO) 187,69 PLN -0,38 1,37 -1,91 -7,81 -14,53 -11,30 2018-09-21
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 101,30 PLN 0,44 2,80 -0,96 -3,98 -8,27 2,95 2018-09-21
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 92,75 PLN -0,05 -0,54 -2,43 -9,18 -12,67 0,00 2018-09-21 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,26 PLN 0,04 0,21 0,82 -1,77 -1,87 5,78 2018-09-21
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 80,77 PLN 0,90 3,54 -2,97 -13,87 -18,64 0,00 2018-09-21 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 221,22 PLN 0,02 0,20 0,86 -2,44 -2,95 0,00 2018-09-21
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 183,82 PLN -0,02 -0,04 0,00 -3,09 -5,84 -0,29 2018-09-21
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 194,26 PLN -0,20 0,32 -1,14 -4,17 -7,54 -5,27 2018-09-21
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 172,55 PLN 0,10 1,57 -0,88 -6,38 -11,68 -11,16 2018-09-21
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 107,93 PLN 0,24 1,72 -1,00 -4,75 -11,89 -4,55 2018-09-20
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 139,65 PLN 0,42 1,42 -3,84 -11,62 -15,81 10,95 2018-09-20
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 85,74 PLN 0,25 1,06 -1,11 -8,72 -9,56 -22,37 2018-09-20
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,92 PLN -0,02 -0,12 -0,42 -1,73 -0,84 3,01 2018-09-20
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 104,09 PLN 0,00 0,50 0,50 0,12 0,07 0,00 2018-09-21 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,31 PLN 0,00 0,04 0,02 -1,52 -0,78 0,00 2018-09-20
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 102,43 PLN 0,26 0,59 -0,62 -6,22 -7,29 -7,23 2018-09-20
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,13 PLN 0,00 1,63 -2,05 1,97 0,78 25,38 2018-09-21 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,52 PLN 0,00 -0,06 -0,19 -0,83 -3,12 6,89 2018-09-21 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,74 PLN 0,06 0,00 0,06 -1,11 -3,17 6,10 2018-09-21
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,30 PLN 0,00 1,73 1,15 4,13 1,92 0,00 2018-09-21 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,81 PLN -0,67 0,77 -1,09 -4,22 -12,32 -7,08 2018-09-21
Opera NGO SFIO 14,84 PLN 0,00 1,16 -0,20 3,27 5,55 41,06 2018-09-21 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,75 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,31 -0,16 7,14 2018-09-21
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,52 PLN 0,00 0,40 0,64 -1,18 0,48 0,00 2018-09-21
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,52 PLN -0,27 2,59 -0,92 -6,70 -15,88 -20,76 2018-09-21 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 365,46 PLN 0,00 0,00 -2,56 -0,80 3,21 0,00 2018-09-21 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,18 PLN 1,10 2,11 1,55 -1,40 -8,11 0,00 2018-09-20
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,81 PLN 0,00 0,10 0,00 -1,31 -1,60 0,00 2018-09-20
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,00 PLN 0,00 0,10 0,00 -0,70 -0,50 0,00 2018-09-20
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,53 PLN 0,19 0,29 -0,09 0,19 0,00 0,00 2018-09-20 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,42 PLN 0,19 0,19 0,19 0,97 0,00 0,00 2018-09-20 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,93 PLN 0,61 1,53 -0,70 -8,06 -13,80 -7,20 2018-09-20
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 120,74 PLN 0,63 0,08 -0,65 10,11 12,59 60,67 2018-09-20 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 32,90 USD 0,58 1,26 2,05 2,91 9,27 36,40 2018-09-20 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,77 EUR 0,68 1,73 0,00 0,43 -1,42 18,89 2018-09-20 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 50,51 PLN 0,62 1,20 -0,22 2,02 -1,10 21,10 2018-09-20 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,41 PLN 0,49 1,22 0,00 0,81 1,89 34,02 2018-09-20
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,28 PLN 0,33 1,48 -0,33 -6,83 -13,07 -11,30 2018-09-20
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,88 PLN 0,61 2,38 0,00 -14,61 -7,84 16,51 2018-09-20
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,00 PLN 0,43 2,19 0,57 -14,53 -11,95 -13,37 2018-09-20
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,56 PLN 0,00 -0,19 -0,66 -1,58 -0,94 0,00 2018-09-20 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,52 PLN 0,38 0,96 0,38 0,96 0,10 0,00 2018-09-20 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,99 PLN 0,00 0,00 -0,40 0,00 0,00 0,00 2018-09-20 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,56 PLN 0,39 1,24 -0,13 -8,20 -4,95 14,50 2018-09-20 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,36 PLN 0,35 1,34 -0,29 -9,11 -5,55 17,85 2018-09-20 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,76 PLN 0,10 -1,11 -2,79 7,25 3,28 0,00 2018-09-20 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 0,00 2018-09-20 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,01 PLN 0,59 1,13 -5,08 -15,83 -20,55 0,59 2018-09-20
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,06 PLN 0,25 0,67 0,50 -1,15 0,33 7,49 2018-09-20
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,51 PLN 0,00 0,08 0,08 0,81 2,04 9,26 2018-09-20
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,18 PLN 0,88 1,77 -4,47 -13,48 -18,47 1,10 2018-09-20
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,31 PLN 0,00 0,08 -0,08 0,90 2,58 17,69 2018-09-20
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 142,65 PLN -0,04 0,08 -0,06 1,11 2,63 15,36 2018-09-20
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 72,40 PLN 0,18 -1,09 -2,74 5,55 0,72 20,77 2018-09-20 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,73 USD 0,15 0,10 -0,10 -1,35 -2,23 2,55 2018-09-20 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,14 EUR 0,00 0,10 -0,10 -2,41 -3,52 -0,59 2018-09-20 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,53 PLN -0,02 -0,34 -0,30 -0,84 -3,18 1,30 2018-09-20 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,31 PLN 0,00 0,09 -0,44 -2,50 -2,84 0,00 2018-09-20
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,81 PLN -0,05 0,07 -0,08 0,81 2,49 0,00 2018-09-20
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,87 PLN 0,11 0,28 0,06 -2,56 -3,72 10,58 2018-09-20
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 195,02 PLN 0,01 0,09 0,15 0,80 2,12 9,20 2018-09-20
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,19 PLN 0,09 0,18 0,27 1,18 2,66 11,68 2018-09-20
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,56 PLN 0,17 0,52 -0,43 -4,38 -5,86 -0,43 2018-09-20
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 194,05 PLN 0,09 0,50 -0,51 -2,79 -4,91 0,42 2018-09-20
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,00 PLN 0,25 0,55 0,55 2,56 4,99 24,69 2018-09-20 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,87 PLN 0,37 1,12 1,12 0,83 5,23 0,00 2018-09-20 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,39 PLN 0,09 0,26 0,26 1,42 3,73 0,00 2018-09-20 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,59 PLN 0,72 0,72 -0,18 -2,10 -2,78 -27,78 2018-09-20 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,52 PLN 0,35 0,70 1,23 1,05 1,95 0,00 2018-09-20 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,76 PLN 0,34 0,86 0,17 -0,17 -1,09 0,00 2018-09-20 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,79 PLN 0,00 0,08 0,08 0,00 1,03 3,48 2018-09-20 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,18 PLN 0,00 0,08 0,23 0,46 1,54 15,41 2018-09-20 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 117,57 PLN 0,25 1,06 -0,25 -3,53 -7,90 -4,26 2018-09-20
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,59 PLN 0,40 -0,30 -1,63 8,24 7,98 42,21 2018-09-20 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 15,15 USD 0,40 0,87 1,07 1,13 4,84 20,72 2018-09-20 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,27 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,89 -1,86 0,00 2018-09-21 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 117,22 PLN 0,68 1,30 0,34 2,80 0,04 0,00 2018-09-20
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 119,86 PLN 0,69 1,31 0,41 3,19 0,79 0,00 2018-09-20 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 251,87 PLN 0,53 1,28 -2,53 -3,42 -6,76 32,22 2018-09-20
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 264,52 PLN 0,53 1,30 -2,45 -2,93 -5,82 38,86 2018-09-20 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 104,40 PLN 0,48 1,50 0,09 -10,73 -12,20 5,67 2018-09-20
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 116,92 PLN 0,48 1,51 0,16 -10,28 -11,32 11,08 2018-09-20 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 91,49 PLN 0,32 1,68 1,06 -2,23 -6,79 24,02 2018-09-20
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 96,36 PLN 0,32 1,70 1,14 -1,74 -5,85 30,39 2018-09-20 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 92,19 PLN 0,74 1,99 0,89 -12,62 -9,36 0,00 2018-09-20
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 94,85 PLN 0,75 2,01 0,95 -12,29 -8,68 0,00 2018-09-20 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 118,27 PLN 0,55 0,62 1,67 7,11 11,84 0,00 2018-09-20 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 118,29 PLN 0,55 0,64 1,68 4,52 9,56 0,00 2018-09-20 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 99,50 PLN 0,58 1,52 0,00 -9,88 -5,29 0,00 2018-09-20
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 99,50 PLN 0,58 1,52 -2,73 -12,07 -7,24 0,00 2018-09-20 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 97,33 PLN 0,92 1,82 0,14 1,64 -1,97 0,00 2018-09-20 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,77 PLN 0,92 1,84 0,21 2,04 -1,24 0,00 2018-09-20 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 97,12 PLN 0,01 3,56 5,17 4,67 6,96 0,00 2018-09-20 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,91 PLN 0,01 3,59 5,23 5,08 7,77 0,00 2018-09-20 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 97,05 PLN 0,30 3,33 0,51 -4,15 -12,94 0,00 2018-09-20
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 98,60 PLN 0,29 3,34 0,54 -3,91 -12,50 0,00 2018-09-20 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,72 PLN 0,00 0,00 0,00 0,83 2,33 0,00 2018-09-21 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,92 PLN 0,00 0,10 -0,10 -0,30 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,94 PLN 0,00 0,10 0,00 -0,10 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,53 PLN 0,32 0,95 0,74 -0,73 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,54 PLN 0,32 0,95 0,74 -0,62 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 210,28 PLN 0,68 1,89 0,03 4,80 10,64 56,88 2018-09-20 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 220,65 PLN 0,68 1,92 0,12 5,34 11,75 64,61 2018-09-20 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,11 0,68 0,00 2018-09-21 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,40 PLN 0,00 0,00 0,00 1,90 -4,23 0,00 2018-09-21 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 95,78 PLN 0,84 2,75 0,66 -1,19 -4,90 16,93 2018-09-20 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,91 PLN 0,85 2,77 0,75 -0,69 -3,93 22,91 2018-09-20 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 123,22 PLN 0,82 0,89 1,59 9,20 9,22 0,00 2018-09-20 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 125,55 PLN 0,81 0,91 1,68 9,75 10,32 0,00 2018-09-20 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 212,08 PLN -0,03 0,06 -0,03 0,52 2,51 15,99 2018-09-20
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 217,83 PLN -0,03 0,06 -0,01 0,62 2,71 17,89 2018-09-20 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 170,84 PLN -0,01 0,06 0,08 0,33 2,09 12,22 2018-09-20
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 174,88 PLN -0,01 0,07 0,09 0,44 2,29 14,05 2018-09-20 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 103,42 PLN 0,06 -0,97 -2,01 5,96 -0,39 0,00 2018-09-20 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 103,83 PLN 0,06 -0,97 -2,01 6,01 -0,30 0,00 2018-09-20 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,81 PLN 0,00 0,08 0,25 0,51 1,81 12,80 2018-09-20
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,94 PLN 0,00 0,17 0,34 0,59 1,96 13,93 2018-09-20 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,66 PLN 0,10 0,42 0,21 -1,02 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,68 PLN 0,21 0,41 0,31 -0,82 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 184,72 PLN 0,00 0,08 0,21 0,42 1,72 10,98 2018-09-20
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 240,88 PLN 0,00 0,08 0,22 0,47 1,83 11,57 2018-09-20 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 161,64 PLN 0,11 0,64 0,26 -0,61 -1,03 15,81 2018-09-20
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 173,94 PLN 0,11 0,64 0,30 -0,37 -0,54 18,75 2018-09-20 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,39 PLN -0,03 0,55 0,17 -1,79 -2,95 9,28 2018-09-20
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 97,77 PLN -0,03 0,57 0,26 -1,40 -2,57 9,71 2018-09-20 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,23 PLN 0,00 0,00 0,00 1,44 4,00 0,00 2018-09-21 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 118,31 PLN 0,62 3,90 1,99 2,13 -0,07 29,73 2018-09-20 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 123,84 PLN 0,63 3,91 2,05 2,52 0,69 35,79 2018-09-20 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,79 PLN 0,00 0,20 0,00 -0,71 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,81 PLN 0,00 0,20 0,00 -0,61 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,63 PLN 0,21 0,63 0,42 -0,52 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,65 PLN 0,21 0,63 0,52 -0,41 0,00 0,00 2018-09-20 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 284,33 PLN 0,75 0,58 1,92 9,87 20,47 113,89 2018-09-20 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 298,63 PLN 0,76 0,61 2,01 10,42 21,68 124,65 2018-09-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,83 PLN 0,00 0,17 -0,08 1,20 3,32 14,52 2018-09-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,15 PLN 0,08 0,83 1,00 -0,08 -0,33 13,55 2018-09-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,01 PLN 0,33 1,26 1,44 -0,58 -2,12 12,14 2018-09-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,34 PLN 0,30 1,21 1,21 -0,74 -2,63 22,95 2018-09-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,36 PLN 0,38 1,37 1,44 -0,74 -3,12 19,71 2018-09-20 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 139,91 PLN 0,19 1,04 0,11 -2,11 -4,13 15,16 2018-09-20
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 162,42 PLN 0,19 1,06 0,20 -1,56 -3,07 21,67 2018-09-20 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,57 PLN 0,02 0,09 0,03 0,87 2,57 0,00 2018-09-20 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,09 PLN 0,03 0,21 0,21 0,75 2,51 0,00 2018-09-20 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,66 PLN 0,20 0,59 0,59 0,91 0,85 0,00 2018-09-20 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 86,92 PLN -0,02 1,08 -4,15 -12,46 -20,05 -23,04 2018-09-21
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 42,16 PLN -0,05 0,33 -6,39 -17,01 -23,86 -18,92 2018-09-21
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 48,17 EUR 0,27 1,43 0,40 4,90 4,79 33,99 2018-09-21 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 206,80 PLN 0,32 1,06 0,00 6,17 4,96 36,51 2018-09-21
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,59 EUR 0,76 2,58 0,08 -4,18 2,03 -7,16 2018-09-21 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 114,15 PLN 0,79 2,18 -0,31 -3,02 2,20 -5,43 2018-09-21
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 24,44 EUR -0,04 1,33 -2,40 -12,65 -20,16 12,99 2018-09-21 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 104,91 PLN -0,02 0,92 -2,80 -11,60 -20,03 15,11 2018-09-21
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,95 PLN 0,09 0,55 0,50 0,00 0,00 0,00 2018-09-21 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,07 PLN -0,04 0,02 -0,33 1,13 1,48 0,00 2018-09-21 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,30 EUR 0,27 1,31 1,63 -3,14 -4,00 8,88 2018-09-21 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 125,80 PLN 0,34 0,93 1,26 -1,95 -3,84 10,94 2018-09-21 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 71,88 PLN 0,11 0,73 -0,54 -3,89 -17,08 -13,32 2018-09-21 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,39 PLN 0,00 0,05 0,05 0,16 0,57 4,87 2018-09-21
PZU FIZ Akord 113,21 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,43 -0,44 0,00 2018-09-21 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,65 PLN 0,08 0,22 -0,06 0,22 -0,71 0,00 2018-09-21 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,16 PLN 0,00 0,10 0,06 0,45 1,68 10,77 2018-09-21
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 163,70 PLN 0,01 0,19 -0,09 0,78 0,86 16,53 2018-09-21
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,64 PLN 0,00 0,08 0,05 0,39 0,00 0,00 2018-09-21 -
PZU SFIO Universum 1 245,08 PLN 0,00 0,43 -2,20 -6,40 -11,74 0,00 2018-09-21
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 121,50 PLN -0,18 0,36 -2,23 -3,96 -10,98 -6,70 2018-09-21
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 37,59 PLN 0,21 -0,34 -2,36 2,12 -10,65 0,00 2018-09-21 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 70,47 PLN -0,11 0,51 -2,60 -8,65 -13,94 -3,51 2018-09-21
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 143,84 PLN 0,89 1,39 -8,75 -21,94 -27,96 -16,23 2018-09-20
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 93,84 PLN 0,76 1,61 -2,14 0,00 0,00 0,00 2018-09-20 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 102,12 PLN 1,03 -0,09 -2,75 0,32 -3,67 0,00 2018-09-20 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 46,77 PLN 0,30 0,43 0,99 -10,52 -11,80 0,00 2018-09-20
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 73,17 PLN 0,08 1,53 2,61 -0,56 -20,83 -24,60 2018-09-20 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 041,48 PLN 0,00 0,00 -3,51 -9,83 -6,66 0,00 2018-09-21 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,68 PLN 0,01 0,04 0,18 1,05 2,31 13,71 2018-09-20 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 82,04 PLN 0,80 4,71 1,31 -9,94 -2,08 -13,89 2018-09-20 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 135,55 PLN 0,10 1,63 -5,29 -12,84 -15,61 -2,41 2018-09-20 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 67,04 PLN -0,04 -0,81 -2,09 -3,62 4,77 -20,62 2018-09-20 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 108,21 PLN 0,60 0,09 -4,15 -8,46 -8,20 0,00 2018-09-20 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 89,75 PLN -0,83 -2,93 -11,94 -24,06 -25,90 0,00 2018-09-21 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,78 PLN 0,01 -0,01 -0,14 -0,09 -0,10 0,00 2018-09-20
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,98 PLN -0,01 -0,07 -0,44 -0,23 0,55 0,00 2018-09-20 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 95,52 PLN 0,06 -0,41 -5,17 -12,64 -12,84 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 278,05 PLN 0,06 0,64 -1,13 -6,09 -13,37 -5,51 2018-09-20
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 205,79 PLN -0,18 -0,67 -1,37 0,92 6,10 41,00 2018-09-20
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 49,54 PLN 0,16 -0,16 -3,94 -10,16 -15,65 2,29 2018-09-20
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,50 USD 0,15 1,05 -1,32 -16,04 -18,13 -13,18 2018-09-20 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,87 EUR -0,29 0,80 -1,70 -6,22 -3,41 0,00 2018-09-20 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 59,51 PLN -0,34 0,30 -1,93 -4,75 -3,11 0,00 2018-09-20 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 102,62 PLN -1,56 -2,35 -8,16 -21,26 -17,58 0,00 2018-09-20 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 115,49 PLN -0,10 -0,21 -1,09 -8,84 -8,89 9,51 2018-09-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 (w likwidacji) 174,15 PLN 0,00 0,00 -1,24 -1,56 -1,50 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 148,85 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,77 -0,23 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (w likwidacji) 130,64 PLN 0,00 0,00 -1,04 -0,77 -0,31 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,93 PLN 0,00 0,00 0,09 0,15 0,12 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,32 0,07 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 111,97 PLN 0,00 0,00 0,05 -0,41 -0,50 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 97,95 PLN 0,00 0,46 -0,54 -4,60 -7,13 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,03 PLN 0,00 0,00 -0,09 -0,51 -0,83 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,66 PLN 0,00 0,13 0,48 0,08 1,85 0,00 2018-09-20
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 286,86 PLN 0,01 0,55 0,69 -1,34 0,55 9,46 2018-09-20
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 431,31 PLN 0,01 0,53 0,72 -1,34 0,69 13,40 2018-09-20
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,48 PLN 0,00 0,28 0,42 -0,21 1,26 0,00 2018-09-20
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,95 USD 0,00 1,54 3,13 -6,62 -1,50 0,00 2018-09-20 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 94,08 PLN 0,06 1,01 -0,08 -7,43 -6,03 -32,34 2018-09-20 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 149,45 PLN -0,66 -1,48 -2,79 -7,02 -7,10 8,12 2018-09-20 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,60 PLN -0,03 0,08 0,25 -0,67 0,71 6,87 2018-09-20
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,30 PLN 0,00 0,25 -0,49 -4,90 -7,81 -1,15 2018-09-20
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 100,17 PLN -0,01 0,51 0,02 -9,75 -17,51 0,00 2018-09-20
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,75 PLN 0,02 0,11 -0,22 0,06 3,08 0,00 2018-09-20
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,06 PLN -0,01 0,04 0,01 0,32 2,12 0,00 2018-09-20
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 98,39 PLN 0,59 2,03 -1,32 -10,23 -7,55 0,00 2018-09-20 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 105,01 PLN -0,37 0,22 -3,18 -14,05 -11,66 0,00 2018-09-20 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,01 PLN 0,00 0,50 -0,50 -5,19 -10,27 -6,94 2018-09-20
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 48,78 PLN -0,35 1,14 -4,45 -12,17 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 34,39 PLN -0,15 1,60 -1,18 -6,45 -10,23 2,11 2018-09-21
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 38,83 PLN 0,00 0,99 -0,79 -14,72 -14,66 -10,94 2018-09-21
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 24,94 PLN 0,93 0,12 2,85 -37,24 -41,17 -43,05 2018-09-21 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,48 PLN 0,00 0,10 -0,03 0,56 2,04 9,56 2018-09-21
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,20 PLN 0,06 0,06 0,17 0,64 -0,73 6,38 2018-09-21 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,18 PLN 0,03 0,14 -0,02 0,14 1,12 14,83 2018-09-21
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 21,84 PLN 0,14 0,14 -0,14 0,60 2,54 13,34 2018-09-21
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,27 PLN 0,14 0,28 -0,46 3,79 5,95 0,00 2018-09-21 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,51 PLN 0,02 0,00 -0,39 0,86 2,14 0,00 2018-09-21
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,26 PLN 0,06 0,09 -0,40 1,95 3,65 0,00 2018-09-21 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 1 016,35 PLN 0,34 0,08 1,23 2,32 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 251,38 PLN 0,63 1,46 -0,39 0,69 -2,09 0,00 2018-09-21 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 381,58 PLN -0,44 1,31 -3,46 -7,23 -7,51 22,78 2018-09-21
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 902,54 PLN 0,42 0,48 -1,54 -8,43 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 055,33 PLN 0,17 0,60 1,12 -17,74 -17,78 1,15 2018-09-21
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 978,22 PLN -0,25 0,94 -1,11 -3,28 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 086,70 PLN -0,00 0,09 -0,01 0,53 1,99 0,00 2018-09-21
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 020,20 PLN 0,50 1,04 -0,22 1,25 -1,98 0,00 2018-09-21 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 346,39 PLN 0,03 0,15 -0,01 0,17 1,20 15,81 2018-09-21
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 969,64 PLN 0,04 -0,05 -0,42 -1,50 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 387,04 PLN 0,12 0,14 -0,17 0,63 2,66 15,46 2018-09-21
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 042,45 PLN -0,16 0,07 -0,09 4,47 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,79 PLN 0,00 0,63 -0,84 -2,30 -1,70 8,80 2018-09-21
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 897,32 PLN -0,11 1,01 -1,64 -8,57 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 935,04 PLN -0,04 0,64 -1,12 -5,91 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 990,73 PLN 0,02 0,21 -0,35 -0,71 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 955,07 PLN -0,00 0,40 -0,75 -3,59 0,00 0,00 2018-09-21 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,44 PLN -0,10 0,96 -0,69 -3,64 -5,29 7,75 2018-09-21
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 237 389,52 PLN 0,00 -0,04 -0,30 3,79 8,38 6,92 2018-09-21 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 078,53 PLN 0,01 0,21 0,09 0,71 2,87 0,00 2018-09-21 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 136,38 PLN 0,02 0,09 0,06 0,85 2,68 13,50 2018-09-21
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 041,76 PLN 0,18 0,31 -0,20 0,09 0,30 0,00 2018-09-21 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,16 PLN 0,00 0,08 0,54 0,52 2,09 0,00 2018-09-20 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 165,56 PLN 0,45 1,87 -1,12 -1,01 -4,06 13,05 2018-09-20
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,04 PLN 0,25 1,08 -0,39 -0,32 -1,05 14,56 2018-09-20
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 328,81 PLN 0,54 2,23 2,08 -0,92 -5,86 10,07 2018-09-20
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,62 PLN 0,03 0,14 -0,06 0,34 1,39 13,40 2018-09-20
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 129,20 PLN 0,26 1,39 -2,73 -8,48 -4,16 0,00 2018-09-20
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 108,14 PLN -0,01 0,17 0,32 -1,19 0,00 0,00 2018-09-20 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 120,69 PLN -0,09 0,22 0,66 2,55 1,96 0,00 2018-09-20 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,79 PLN -0,04 0,17 -0,37 0,49 0,99 0,00 2018-09-20 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 129,86 PLN 0,74 1,53 2,06 2,97 0,00 0,00 2018-09-20 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 219,12 PLN -0,13 -0,84 2,75 2,89 14,72 0,00 2018-09-20 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 176,43 PLN 0,43 1,20 -0,83 1,54 2,40 21,84 2018-09-20
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 350,51 PLN 0,02 0,16 0,03 0,74 2,22 10,15 2018-09-20
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,54 PLN 0,07 0,16 0,27 -0,56 -0,14 15,43 2018-09-20 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 141,86 PLN -0,32 -1,07 -0,17 0,98 8,12 21,71 2018-09-20 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 171,52 PLN 0,25 0,67 -5,62 -7,46 -10,62 0,00 2018-09-20 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 95,98 PLN 0,81 2,63 -5,72 -1,90 -1,96 36,30 2018-09-20
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 316,99 PLN -0,03 0,07 -0,07 0,41 2,70 17,42 2018-09-20
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,10 PLN -0,02 0,07 -0,23 0,13 1,44 0,00 2018-09-20 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 125,17 PLN 0,51 1,39 1,65 4,87 11,30 42,69 2018-09-20
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 34,10 USD 0,44 2,56 4,38 -2,01 8,01 21,09 2018-09-20 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 51,26 PLN -0,12 0,39 0,73 -4,65 -3,50 -44,27 2018-09-20 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,85 EUR 0,54 1,65 -1,60 -8,87 -5,13 -9,31 2018-09-20 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,94 PLN 0,38 0,89 -1,85 -7,24 -4,68 -7,57 2018-09-20
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 123,07 PLN 0,55 -0,55 1,59 3,54 22,80 93,08 2018-09-20
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 195,97 PLN 0,41 -0,04 1,13 3,91 15,32 0,00 2018-09-20
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 316,18 PLN 0,26 1,56 0,33 -0,30 -2,26 9,95 2018-09-20
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 102,90 PLN 0,82 1,58 -3,69 -10,68 -14,21 0,97 2018-09-20
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,40 PLN 0,00 0,00 0,05 0,42 0,90 7,69 2018-09-20 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 122,42 PLN 0,00 0,00 -0,71 -0,77 -0,75 6,65 2018-09-20
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,27 PLN -0,01 -0,01 -0,37 -0,69 -1,21 0,00 2018-09-20
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 135,03 PLN 0,06 0,44 -2,31 -4,70 -6,35 0,31 2018-09-20
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 168,74 EUR 0,23 1,98 -2,62 -8,09 -15,39 -10,16 2018-09-20 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 724,09 PLN 0,19 1,47 -2,81 -6,63 -15,11 -8,53 2018-09-20
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 197,29 USD 0,14 2,66 -0,18 -12,75 -17,62 -22,36 2018-09-20 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 87,65 PLN 0,21 0,85 -1,02 -5,82 -14,30 0,00 2018-09-20
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 90,12 PLN -0,20 -0,58 -3,65 -11,73 -7,04 0,00 2018-09-20 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 132,88 EUR -0,37 1,36 0,57 -11,95 -15,03 -21,10 2018-09-20 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 570,20 PLN -0,41 0,85 0,36 -10,55 -14,75 -19,67 2018-09-20 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 155,36 USD -0,45 2,03 3,08 -16,41 -17,26 -31,81 2018-09-20 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 110,17 EUR 0,58 0,25 -2,81 -20,83 -12,44 -30,55 2018-09-20 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 472,76 PLN 0,54 -0,26 -3,00 -19,58 -12,15 -29,29 2018-09-20
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 128,81 USD 0,49 0,91 -0,37 -24,85 -14,74 -39,98 2018-09-20 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 187,93 EUR 0,46 0,45 -4,83 -12,91 -2,69 -2,61 2018-09-20 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 806,43 PLN 0,42 -0,05 -5,02 -11,53 -2,36 -0,83 2018-09-20 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 219,72 USD 0,37 1,11 -2,45 -17,34 -5,25 -15,83 2018-09-20 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,98 PLN 0,02 0,16 0,24 0,49 2,18 0,00 2018-09-20
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,10 PLN 0,03 0,10 -0,07 0,92 3,22 0,00 2018-09-20
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 382,80 EUR 0,05 0,60 0,33 -0,58 3,14 15,92 2018-09-20 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 642,69 PLN 0,02 0,10 0,13 1,00 3,48 18,04 2018-09-20
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 447,58 USD -0,03 1,27 2,84 -5,62 0,43 0,19 2018-09-20 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 120,33 EUR 0,43 1,64 -1,72 -6,58 -8,26 -34,39 2018-09-20 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 516,34 PLN 0,38 1,13 -1,92 -5,11 -7,95 -33,19 2018-09-20 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 140,68 USD 0,34 2,31 0,73 -11,33 -10,67 -43,30 2018-09-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 70,47 PLN 0,41 -0,06 -5,07 -11,81 -3,13 -4,33 2018-09-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 16,42 EUR 0,43 0,43 -4,87 -13,21 -3,47 -6,06 2018-09-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 19,20 USD 0,37 1,11 -2,49 -17,60 -5,97 -18,82 2018-09-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 68,05 PLN 0,43 -0,06 -5,08 -11,82 -3,32 -4,93 2018-09-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,86 EUR 0,51 0,44 -4,86 -13,19 -3,65 -6,60 2018-09-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 18,54 USD 0,38 1,09 -2,52 -17,60 -6,17 -19,32 2018-09-20 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 89,16 PLN 0,43 -0,01 -4,96 -10,92 -1,00 7,80 2018-09-20 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,78 EUR 0,48 0,48 -4,77 -12,28 -1,33 5,86 2018-09-20 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,29 USD 0,37 1,12 -2,41 -16,76 -3,92 -8,51 2018-09-20 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 125,40 PLN 0,00 0,00 7,92 19,01 25,06 0,00 2018-09-21 -
Trigon Polskie Perły FIZ 101,58 PLN 0,00 0,00 -5,39 -26,49 -27,40 0,00 2018-09-21 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,09 PLN 0,21 0,14 -1,05 14,84 6,56 0,00 2018-09-21 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 131,53 PLN 0,31 1,25 -1,43 -0,73 -3,49 24,61 2018-09-21
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 97,64 PLN 0,49 1,42 -6,65 -8,80 -12,15 7,38 2018-09-21
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 116,36 PLN 0,11 0,46 -0,79 7,46 7,90 0,00 2018-09-21
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 108,08 PLN -0,03 1,51 -2,26 -4,25 -8,55 20,81 2018-09-21
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 107,54 PLN 0,83 0,95 -2,27 -7,44 -4,43 0,00 2018-09-21
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 121,97 PLN -0,37 2,25 -0,58 -8,58 -9,89 20,91 2018-09-21
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 40,81 PLN 0,59 -2,42 2,10 -40,14 -41,86 -51,58 2018-09-21 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,81 PLN 0,05 0,23 0,28 0,62 2,68 0,00 2018-09-21 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,42 USD 0,05 0,17 0,44 0,36 0,58 5,26 2018-09-21 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 195,82 EUR 0,01 0,04 0,11 -0,42 -0,21 2,80 2018-09-21 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 030,40 PLN 0,01 0,07 0,13 0,98 2,22 0,00 2018-09-21 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 217,30 PLN -0,09 1,47 -2,16 -3,96 -9,99 10,00 2018-09-21
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 346,66 PLN 0,01 0,26 0,31 -0,61 1,13 11,74 2018-09-21
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 218,83 PLN 0,07 0,25 0,29 0,33 2,03 15,18 2018-09-21
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 325,45 PLN 0,03 0,84 -1,55 -2,02 -5,13 8,88 2018-09-21
UniLokata (UniFundusze FIO) 122,31 PLN 0,00 0,03 0,16 1,12 2,39 12,58 2018-09-21
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 151,61 PLN -0,05 0,15 0,55 -3,25 -2,16 16,97 2018-09-21
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 169,91 PLN -0,10 -0,68 1,25 -13,03 -16,56 -4,60 2018-09-21 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 177,82 PLN 0,01 0,89 -0,71 -1,50 -1,88 10,26 2018-09-21
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 772,58 PLN 0,01 0,04 0,19 1,25 2,51 13,89 2018-09-21