pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 244,92 PLN 0,00 -2,48 -3,02 -8,70 -14,34 6,58 2018-09-18
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 288,82 EUR 0,00 -2,30 -3,02 -10,79 -15,19 4,59 2018-09-18 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 334,67 USD 0,00 -2,13 -1,27 -16,41 -17,96 -9,18 2018-09-18 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 875,75 PLN 0,00 -3,60 -6,47 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 203,18 EUR 0,00 -3,42 -6,47 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 235,43 USD 0,00 -3,26 -4,78 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 130,13 PLN 0,75 -0,08 -1,10 -8,02 -17,41 0,00 2018-09-18 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 466,97 PLN 0,00 0,05 0,27 1,09 2,76 19,12 2018-09-18
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 340,34 EUR 0,00 0,24 0,27 -1,23 1,75 16,91 2018-09-18 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 394,37 USD 0,00 0,41 2,08 -7,45 -1,57 1,48 2018-09-18 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,34 PLN -0,02 0,05 0,21 0,98 2,29 15,52 2018-09-18
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,72 PLN 0,02 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,21 PLN 0,35 0,22 -0,28 -2,53 -4,54 0,00 2018-09-18 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,37 PLN 0,03 0,25 0,24 1,70 3,84 0,00 2018-09-18 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,95 PLN 0,04 0,05 -0,07 0,66 2,53 0,00 2018-09-18 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 91,70 PLN 0,36 0,00 -0,79 -5,01 -10,12 0,00 2018-09-18 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 94,39 PLN 0,23 -0,05 -0,36 -2,71 -6,40 0,00 2018-09-18 -
ALFA SFIO 3,00 PLN 0,00 0,00 0,33 1,69 3,81 20,97 2018-09-18
Alior Agresywny (Alior SFIO) 65,53 PLN 0,51 1,66 -6,20 -19,64 -26,13 -28,45 2018-09-18
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 94,58 PLN 0,01 0,70 -1,05 -5,19 -6,22 0,00 2018-09-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 92,32 PLN 0,05 0,71 -1,71 -7,76 -8,75 0,00 2018-09-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,13 PLN 0,03 0,34 -0,36 -1,92 -1,73 0,00 2018-09-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 97,39 PLN -0,02 0,48 -0,67 -3,89 -3,67 0,00 2018-09-18 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 66,52 PLN 0,50 1,00 -1,07 -6,30 -9,47 -27,68 2018-09-18
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 100,65 PLN -0,01 0,78 -0,38 -4,71 -4,32 0,00 2018-09-18 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 106,70 PLN -0,03 0,38 -0,41 -3,93 -3,58 2,63 2018-09-18
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,82 PLN 0,01 0,22 0,00 -0,14 1,28 0,00 2018-09-18 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 93,63 PLN 0,52 -0,51 -1,83 -10,53 -17,28 -27,97 2018-09-18
Allianz Akcji (Allianz FIO) 151,21 PLN 0,25 2,94 2,21 1,30 -5,13 -6,71 2018-08-28 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 127,95 PLN -0,47 0,41 -0,36 -1,17 3,76 0,00 2018-09-18
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 129,04 PLN 1,30 2,89 -6,86 -6,61 -9,76 4,48 2018-09-18
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 96,18 PLN 0,17 0,76 -1,93 -20,57 -16,13 0,00 2018-09-18 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 100,23 PLN 0,39 0,79 -1,74 -3,22 -5,35 -10,08 2018-09-18
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 115,61 PLN -1,63 -0,92 -1,15 -5,01 0,00 0,00 2018-09-18 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,67 PLN -0,06 0,12 -0,24 0,99 2,27 0,00 2018-09-18 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 122,75 PLN -0,41 0,43 -0,75 3,89 8,59 0,00 2018-09-18 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 111,15 PLN -0,36 0,46 -2,12 3,68 2,46 0,00 2018-09-18 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 104,22 PLN 1,01 3,80 -0,42 -6,60 -3,48 0,00 2018-09-18 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 111,79 PLN -0,07 0,30 -0,03 -0,83 -0,97 0,00 2018-09-18 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 110,62 PLN 0,11 0,34 -3,27 -3,39 -3,77 0,00 2018-09-18 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,49 PLN 0,02 0,07 -0,12 -0,26 0,51 9,29 2018-09-18
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,42 PLN 0,02 0,08 -0,11 -0,22 2,32 0,00 2018-09-18 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 130,29 PLN -0,15 0,69 -0,13 5,26 11,12 0,00 2018-09-18 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,21 PLN -0,05 0,13 -0,18 -1,99 -2,67 0,00 2018-09-18 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,38 PLN -0,05 0,14 -0,16 -1,85 -3,64 0,00 2018-09-18 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,88 PLN -0,01 0,02 -0,02 0,03 0,31 0,00 2018-09-18
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,77 PLN -0,01 0,03 0,03 0,14 0,45 0,00 2018-09-18 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 170,98 PLN -0,01 0,02 0,02 0,14 0,45 0,00 2018-09-18 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,80 PLN 0,00 0,04 0,12 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 90,36 PLN 0,23 1,89 -0,67 -15,25 -13,75 0,00 2018-09-18 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 99,92 PLN -0,15 1,05 -0,25 -4,53 -6,35 0,00 2018-09-18 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,56 PLN -0,11 -0,02 -0,52 -0,40 -0,96 0,00 2018-09-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 109,93 PLN 0,07 0,33 0,67 1,26 -0,01 0,00 2018-09-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 110,78 PLN 0,07 0,34 0,74 1,56 0,49 0,00 2018-09-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 110,78 PLN 0,07 0,34 0,74 1,56 0,49 0,00 2018-09-18 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 99,94 PLN -0,20 -0,12 -0,68 -0,96 -2,64 0,00 2018-09-18 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,13 PLN 0,00 -0,08 -0,13 -0,11 -1,00 0,00 2018-09-18 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 104,49 PLN -0,08 0,15 -0,72 -1,40 -2,19 0,00 2018-09-18 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,28 PLN 0,09 0,39 -0,20 -1,13 -0,02 12,10 2018-09-18
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 93,35 PLN 1,08 0,63 -2,34 -3,43 -10,30 3,68 2018-09-18
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 124,61 PLN 0,43 0,55 -1,92 -3,95 -4,96 -2,95 2018-09-18
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,27 PLN -0,11 0,41 0,80 3,55 0,00 0,00 2018-09-18 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 95,47 PLN 0,44 0,45 -0,72 -1,98 -2,45 0,00 2018-09-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,19 PLN -0,01 0,29 0,42 1,26 0,54 0,00 2018-09-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,89 PLN -0,01 0,30 0,49 1,53 0,99 0,00 2018-09-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,89 PLN -0,01 0,30 0,49 1,53 0,99 0,00 2018-09-18 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 114,93 PLN -0,26 0,38 -0,55 3,01 5,73 0,00 2018-09-18 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,18 PLN -0,02 0,03 -0,60 -0,60 -0,06 20,28 2018-09-18 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 100,66 PLN 0,00 -2,11 -7,90 -16,21 -14,95 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 111,94 PLN 0,00 -3,76 -12,19 -23,12 -23,28 -10,90 2018-09-11 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 142,12 PLN 0,00 -3,14 -9,08 -21,75 -23,89 1,17 2018-09-11
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 109,04 PLN 0,00 -1,26 -5,44 -11,71 -12,45 7,69 2018-09-11
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 99,69 PLN 0,00 -1,59 -4,14 -7,93 -9,36 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,70 PLN 0,01 0,03 -0,14 0,09 0,81 0,00 2018-09-18
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 90,80 PLN -0,86 1,16 -0,36 0,81 6,44 -0,32 2018-09-18 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 113,17 PLN 0,00 -1,55 -4,42 -7,53 -8,23 6,01 2018-09-11
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,16 PLN 0,01 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 117,23 PLN 0,66 1,92 -0,10 -4,85 0,00 0,00 2018-09-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,55 PLN 0,02 0,26 0,00 -0,99 0,00 0,00 2018-09-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 103,46 PLN 0,34 1,14 0,05 -2,35 -2,23 0,00 2018-09-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 105,01 PLN 0,34 1,15 0,05 -2,50 0,00 0,00 2018-09-18 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,50 PLN 0,01 0,04 0,07 0,65 1,86 0,00 2018-09-18
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 122,96 PLN 0,20 1,03 0,46 -1,28 -2,34 23,96 2018-09-18
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,40 PLN 0,03 0,07 0,03 0,27 1,17 6,56 2018-09-18
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,17 PLN 0,03 0,06 -0,11 0,81 0,00 0,00 2018-09-18 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 132,39 PLN 0,02 0,09 0,06 0,52 1,49 16,30 2018-09-18
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 83,64 PLN 0,34 0,87 -1,36 -7,27 -7,82 0,00 2018-09-18 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 119,08 PLN 0,02 0,87 -0,04 -0,58 0,35 0,00 2018-09-18 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 139,64 PLN 1,34 1,42 -4,53 -13,03 -20,24 -12,54 2018-09-18
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 145,26 PLN 0,23 0,12 -5,85 -5,50 -9,27 10,06 2018-09-18 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 157,02 PLN 0,28 0,15 -5,30 -7,34 -11,59 0,65 2018-09-18
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,44 PLN 0,08 0,23 0,00 0,15 1,92 11,67 2018-09-18
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,82 PLN 0,05 0,26 0,51 0,50 1,50 27,00 2018-09-18
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 166,29 PLN 0,14 0,09 -1,80 -5,06 -6,45 1,28 2018-09-18
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 96,05 PLN 0,74 0,49 -1,14 -8,64 -15,80 -19,08 2018-09-18
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 454,45 PLN 0,71 0,42 -1,73 -5,62 -12,44 6,35 2018-09-18
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,49 PLN 0,02 0,06 0,16 0,99 2,14 0,00 2018-09-18 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 131,21 PLN 0,52 -0,01 -1,28 -8,95 -15,87 20,93 2018-09-18
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 269,63 PLN 0,26 0,25 -0,78 -2,42 -4,59 5,09 2018-09-18
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 122,35 PLN 0,50 0,36 -1,00 -3,31 -7,00 5,05 2018-09-18
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 98,88 PLN 0,21 0,20 -0,50 -1,44 -1,13 0,00 2018-09-18 -
AXA Akcji (AXA FIO) 111,49 PLN 0,83 0,41 -2,15 -5,80 -11,66 -2,22 2018-09-18
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 106,56 PLN -1,14 -0,03 1,68 5,97 0,00 0,00 2018-09-18 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 100,24 PLN 0,10 0,45 0,39 2,98 0,00 0,00 2018-09-18 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 125,32 PLN 0,89 2,34 -5,72 -8,64 -9,56 0,00 2018-09-18
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 93,54 PLN 0,59 1,82 -0,73 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,96 PLN -0,01 -0,12 -0,43 -0,22 0,00 0,00 2018-09-18 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 97,80 PLN -0,01 -0,29 -0,53 -3,99 0,00 0,00 2018-09-18 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 98,86 PLN -0,37 0,60 0,87 0,45 0,00 0,00 2018-09-18 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,89 PLN 0,01 0,08 -0,21 -1,13 0,00 0,00 2018-09-18 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 124,94 PLN 0,02 0,06 -0,03 0,62 2,01 10,41 2018-09-18
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 113,88 PLN 0,09 1,37 -2,28 -1,85 -0,36 -0,18 2018-09-18
AXA Obligacji (AXA FIO) 135,99 PLN 0,08 0,23 -0,13 0,35 1,94 13,63 2018-09-18
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,68 PLN 0,00 0,04 0,08 0,63 1,03 12,35 2018-09-18
AXA Selective Equity (AXA FIO) 168,84 PLN 0,14 0,31 -1,69 -3,41 2,63 39,22 2018-09-18
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 121,10 PLN 0,83 0,60 -3,62 -7,22 -9,15 2,67 2018-09-18
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 119,57 PLN 0,12 0,39 -0,75 -2,34 -2,92 2,53 2018-09-18
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,56 PLN 0,07 0,32 -0,38 -1,05 -0,31 0,00 2018-09-18 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 112,29 PLN 0,74 0,17 -2,17 -6,92 -13,20 0,00 2018-09-18 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 121,82 PLN 0,34 1,15 0,92 -1,92 1,55 0,00 2018-09-18 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,26 PLN 0,05 0,33 0,14 -1,54 -1,18 0,00 2018-09-18 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,58 PLN 0,04 0,09 0,03 0,72 2,56 0,00 2018-09-18 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,70 PLN 0,04 0,45 0,38 0,65 3,05 0,00 2018-09-18 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,75 PLN 0,28 0,20 -0,33 -1,39 -2,76 0,00 2018-09-18 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,34 PLN -0,03 0,15 -0,45 -0,75 0,21 0,00 2018-09-18 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,25 PLN 0,01 0,07 0,14 0,99 2,36 0,00 2018-09-18 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 92,74 PLN -0,19 0,24 -9,32 -15,94 -17,91 0,00 2018-09-18 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 108,38 PLN 0,28 0,47 -0,10 -3,82 -2,32 0,00 2018-09-18 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 141,50 PLN 0,70 0,10 -2,13 -6,91 -12,83 12,03 2018-09-18
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,55 PLN 0,05 0,18 -0,08 0,16 2,02 15,03 2018-09-18
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 143,06 PLN 0,27 0,10 -0,83 -2,69 -4,25 8,71 2018-09-18
BPS Akcji (BPS FIO) 95,32 PLN 0,56 -0,40 -1,09 -5,81 -16,71 -2,07 2018-09-18
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 818,89 PLN 0,51 0,32 -2,80 -10,37 -18,18 0,00 2018-09-18 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 025,58 PLN 0,03 0,07 0,02 0,61 2,16 0,00 2018-09-18 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,83 PLN 0,04 0,12 0,16 0,55 2,33 17,37 2018-09-18
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 144,00 PLN 0,02 0,07 0,21 -2,66 -1,54 0,00 2018-09-18
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,67 PLN 0,10 0,11 0,43 0,63 2,19 0,00 2018-09-18
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 147,23 PLN 0,10 0,15 0,47 -0,45 0,67 0,00 2018-09-18
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,74 PLN 0,28 -0,03 -0,56 -2,83 -6,16 2,15 2018-09-18
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 202,24 PLN 0,13 -0,61 -0,43 -1,36 11,19 0,00 2018-09-18 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 110,85 PLN 0,40 -0,47 -3,52 -12,47 -20,04 -18,50 2018-09-18
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 115,56 PLN 0,57 -0,69 0,08 5,59 6,68 0,00 2018-09-18 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,15 PLN 0,06 0,07 -0,23 0,17 1,89 0,00 2018-09-18
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 103,02 PLN 0,56 0,18 -0,12 -13,10 -19,17 -5,91 2018-09-18
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,20 PLN 0,06 0,16 -0,08 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 135,80 PLN 0,77 0,46 -1,96 -17,04 -24,97 -11,00 2018-09-18
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 84,62 PLN 0,70 1,16 -1,80 -17,10 -15,99 -10,80 2018-09-18
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 127,29 PLN 0,93 0,98 -2,35 -8,42 -7,24 32,73 2018-09-18
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 188,23 PLN 0,58 0,68 -1,32 -5,02 -3,99 19,45 2018-09-18
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 131,73 PLN 0,05 0,08 -0,22 0,10 1,21 5,18 2018-09-18
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 248,95 PLN 0,29 0,45 -0,73 -2,49 -1,04 20,69 2018-09-18
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,75 PLN -0,15 0,00 -2,96 -7,09 -10,77 13,82 2018-09-18
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,89 PLN 0,17 0,25 -0,67 0,68 -1,41 14,99 2018-09-18 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,64 PLN 0,00 0,09 -0,17 0,00 0,26 8,79 2018-09-18
DELTA (GAMMA Biznes SFIO) 131,68 PLN 0,00 0,02 -0,20 -0,27 0,91 12,79 2018-09-13
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,96 PLN 0,20 0,57 -0,83 1,62 0,00 0,00 2018-09-18 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,79 PLN 0,01 0,05 0,20 1,20 0,00 0,00 2018-09-18 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 101,90 PLN 0,01 0,05 0,22 1,27 0,00 0,00 2018-09-18 -
Eques Akcji (Eques SFIO) (w likwidacji) 14,84 PLN 0,00 0,75 -0,20 -8,62 -13,62 3,78 2018-08-27 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) (w likwidacji) 11,92 PLN 0,00 0,00 -0,17 -2,38 -4,41 -6,14 2018-08-27 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,41 PLN 0,00 0,08 0,00 0,16 0,98 12,10 2018-09-18
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,94 PLN 0,00 0,00 -0,17 -0,67 -0,58 9,74 2018-09-18
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 371,52 PLN 0,62 0,35 -0,81 -2,47 -7,59 -1,57 2018-09-18
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 122,21 PLN 1,02 2,10 0,97 -6,09 -0,64 0,00 2018-09-18 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 114,86 PLN 0,00 0,00 -6,61 -6,62 -22,20 0,00 2018-09-18
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,62 PLN 0,84 1,10 0,78 2,13 8,73 0,00 2018-09-18 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 105,01 PLN 0,04 0,13 -1,19 -10,71 -13,52 0,00 2018-09-18
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,18 PLN 0,33 0,50 -0,55 3,11 2,17 0,00 2018-09-18 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,22 PLN -0,04 0,40 -0,96 -5,24 -7,10 0,00 2018-09-18 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,29 PLN 1,26 2,98 1,28 0,64 4,33 0,00 2018-09-18 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 90,90 PLN -0,16 0,59 -1,45 -8,17 -10,06 0,00 2018-09-18 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 131,18 PLN 0,37 -0,29 -0,22 4,41 11,90 0,00 2018-09-18 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 286,06 PLN 0,09 0,21 -0,19 0,28 1,55 12,58 2018-09-18
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 127,35 PLN -1,33 -0,45 -2,09 25,46 27,25 0,00 2018-09-18 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,50 PLN 0,04 0,07 -0,01 0,72 2,15 9,86 2018-09-18
Esaliens Senior FIO 286,08 PLN 0,16 0,05 -0,53 -1,21 -2,05 1,20 2018-09-18
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,41 PLN 0,18 -0,07 -0,67 -1,65 -3,36 0,00 2018-09-18
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 209,47 PLN 0,18 -0,01 -0,96 -3,39 -6,91 -15,96 2018-09-18
First Private Equity FIZ AN 1 095,81 PLN 0,00 0,00 0,00 6,80 -10,07 0,00 2018-09-18 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,20 PLN 0,07 0,13 -0,14 0,72 3,04 0,00 2018-09-18 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 104,56 PLN 0,43 -0,56 -1,85 -11,70 -16,84 0,00 2018-09-18 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,16 PLN 0,34 0,32 -0,43 -0,25 1,47 0,00 2018-09-18 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 391,68 PLN 0,18 0,05 0,08 0,37 1,78 378,83 2018-09-18 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 256,95 PLN 0,03 0,11 0,03 0,61 3,30 17,32 2018-09-18
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 85,22 PLN 0,48 0,89 -4,06 -6,86 -11,86 14,14 2018-09-18
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 92,25 PLN 0,73 -0,05 -0,76 -3,45 -10,12 9,17 2018-09-18
GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) 209,59 PLN 0,68 -0,64 -1,16 -2,22 -5,12 6,96 2018-09-13
GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ (w likwidacji) 122,49 PLN 0,00 0,00 0,00 2,88 2,82 0,00 2018-08-31 -
GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) 135,99 PLN 0,18 0,36 -1,60 -0,90 -0,83 23,45 2018-09-13
GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) 98,21 PLN 0,17 0,32 -0,70 -1,23 -7,83 0,00 2018-09-13 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 138,80 PLN 0,00 0,97 1,07 1,12 2,56 0,00 2018-09-18
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 240,99 PLN 0,05 0,26 0,07 0,43 2,41 20,47 2018-09-18
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,20 PLN 0,04 0,07 -0,02 0,53 2,52 14,58 2018-09-18
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 92,04 PLN 0,44 1,58 -5,16 -11,48 -15,55 22,30 2018-09-18
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 78,25 PLN 0,80 -0,11 -0,23 -4,33 -11,23 -3,55 2018-09-18
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 177,72 PLN 0,06 1,20 0,97 0,11 1,27 20,87 2018-09-18
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 169,71 PLN 0,05 0,98 0,78 -0,06 1,62 18,10 2018-09-18
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 255,79 PLN 0,29 0,05 -0,39 -0,77 -2,03 15,01 2018-09-18
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 111,02 PLN 0,39 1,31 -0,14 0,80 0,93 0,00 2018-09-19 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 134,47 PLN 0,52 0,52 2,06 4,56 14,08 0,00 2018-09-19 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 109,98 PLN -0,01 -1,69 -1,79 -2,65 -11,90 0,00 2018-09-19 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,40 PLN 0,21 0,05 -1,03 -3,93 -6,70 0,00 2018-09-18 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,60 PLN 0,02 0,07 0,00 0,37 0,87 0,00 2018-09-18 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,41 PLN 0,09 0,03 -0,47 -2,05 -3,38 0,00 2018-09-18 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-09-18 -
Investor Akcji (Investor FIO) 326,46 PLN 0,35 -0,54 -2,28 5,65 8,09 0,00 2018-09-18 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 79,46 PLN 0,34 1,09 -2,36 -12,38 -8,74 0,00 2018-09-18
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 475,81 PLN 0,88 0,26 -1,33 3,00 9,60 28,17 2018-09-18
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 138,48 PLN 0,65 -0,54 -0,70 6,62 11,33 0,00 2018-09-18
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 136,76 PLN 1,54 2,25 -6,38 -17,09 -17,07 -12,40 2018-09-18 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,44 PLN 0,03 0,06 -0,04 0,62 2,44 0,00 2018-09-18 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 76,52 PLN 0,33 0,94 -3,88 -10,96 -4,24 22,77 2018-09-18 -
Investor CEE FIZ 507,55 PLN 0,00 0,00 0,59 0,81 -2,02 0,00 2018-09-18
Investor FIZ 968,58 PLN 0,00 0,00 0,76 2,54 4,56 0,00 2018-09-18 -
Investor Gold FIZ 1 349,44 PLN 0,00 0,00 -2,45 -11,16 -13,19 0,00 2018-09-18
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 128,58 PLN -0,30 0,43 1,00 -10,50 -13,17 -13,23 2018-09-18
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,06 PLN 0,07 0,08 -0,17 0,39 1,98 8,40 2018-09-18
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 226,76 PLN -0,11 -0,08 -5,47 -4,49 -3,83 38,19 2018-09-18
Investor Niemcy (Investor SFIO) 224,65 PLN -0,28 0,88 -1,44 -1,83 -0,72 0,00 2018-09-18 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 141,78 PLN 0,36 -1,24 -0,13 13,61 28,34 0,00 2018-09-18 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 333,03 PLN 0,05 0,17 -0,13 0,61 2,63 17,47 2018-09-18
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,40 PLN -0,03 0,01 -0,05 0,26 0,52 0,00 2018-09-18
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 95,88 PLN 0,04 0,50 -0,43 -3,45 -3,73 0,00 2018-09-18 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 252,32 PLN 0,03 0,07 -0,04 0,89 2,44 13,19 2018-09-18
Investor Rosja (Investor SFIO) 133,42 PLN 0,98 4,73 0,81 -4,53 -2,82 -10,25 2018-09-18 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 78,72 PLN 0,43 0,19 -1,32 9,38 4,46 33,15 2018-09-18 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 284,40 PLN 0,15 0,43 -3,45 0,68 -2,74 26,15 2018-09-18
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 59,41 PLN 0,54 0,15 -1,39 7,12 7,86 22,52 2018-09-18
Investor Turcja (Investor SFIO) 92,51 PLN -0,80 3,10 -1,65 -43,42 -48,69 -52,41 2018-09-18 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,37 PLN 0,14 0,00 -0,71 4,12 8,37 47,01 2018-09-18
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 635,48 PLN 0,28 -0,11 -1,02 7,21 13,79 80,25 2018-09-18
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 131,42 PLN 0,73 0,19 -1,55 -4,36 -12,74 -1,94 2018-09-18
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 113,62 PLN 0,11 0,26 -0,15 1,11 3,74 0,00 2018-09-18
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 136,10 PLN 0,32 0,24 -0,42 -0,79 -1,70 0,00 2018-09-18 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,13 PLN 0,00 0,00 -1,04 0,49 0,00 0,00 2018-09-18 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 141,62 PLN 0,63 -0,27 0,75 -4,16 2,20 0,00 2018-09-18 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,39 PLN 0,04 0,05 0,00 1,04 2,83 13,15 2018-09-18
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 159,43 PLN 0,66 1,84 -6,20 -15,01 -18,32 26,44 2018-09-18
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 120,10 PLN 0,53 0,62 -1,57 -4,52 -5,20 -0,69 2018-09-18 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 132,77 PLN 0,09 0,56 0,68 0,62 2,52 17,10 2018-09-18
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,78 PLN 0,01 0,05 0,10 1,69 0,00 0,00 2018-09-18 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 148,79 PLN -0,20 0,07 -0,89 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 82,58 PLN -0,82 0,77 -1,75 -0,94 6,46 -21,28 2018-09-18 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,78 PLN 0,75 -0,27 -1,99 -7,22 -17,80 -9,21 2018-09-18
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,83 PLN 0,14 0,29 1,02 1,69 7,71 66,83 2018-09-18 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,76 USD 0,27 1,08 3,87 -5,53 5,03 43,51 2018-09-18 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 8,39 PLN 1,45 2,94 -2,56 -16,77 0,00 0,00 2018-09-18 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,77 PLN -0,42 0,60 -1,83 -16,29 -10,77 43,54 2018-09-18
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,20 USD -0,31 1,59 0,95 -22,14 -13,04 23,55 2018-09-18 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,37 PLN 0,10 0,68 0,00 2,88 0,00 0,00 2018-09-18 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,61 PLN 0,52 1,48 -0,62 -15,18 0,00 0,00 2018-09-18 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,62 PLN 0,93 0,79 -9,29 -14,57 -19,45 3,67 2018-09-18
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,00 PLN 0,72 1,89 -2,37 -21,52 -25,69 -20,27 2018-09-18
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,62 PLN 0,90 0,36 -2,43 -8,47 -18,55 -10,51 2018-09-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,37 PLN 0,12 0,36 0,00 2,07 5,55 46,58 2018-09-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,27 USD 0,00 0,89 2,25 -5,42 2,71 26,11 2018-09-18 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,58 PLN 0,59 1,66 -1,49 -14,71 -9,59 14,10 2018-09-18
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,33 USD 0,87 2,19 0,87 -20,75 -11,74 -1,69 2018-09-18 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,50 PLN 1,35 2,74 -8,87 -16,94 -29,04 -3,35 2018-09-18
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,00 PLN 0,86 0,57 -3,31 -8,38 -18,41 -6,04 2018-09-18
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,43 PLN -0,19 0,29 0,68 -0,10 0,00 0,00 2018-09-18 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,05 PLN 0,00 0,07 -0,13 0,27 2,17 11,81 2018-09-18
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,82 PLN -0,10 -0,10 -0,51 -1,90 0,00 0,00 2018-09-18 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,54 PLN 0,06 0,12 0,00 -0,30 1,35 15,18 2018-09-18
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,25 PLN 0,00 0,09 -0,05 -0,75 0,90 14,80 2018-09-18
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,74 PLN 0,08 0,16 -1,01 -1,47 -2,90 25,27 2018-09-18 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,46 USD 0,29 0,87 1,47 -8,47 -5,46 7,79 2018-09-18 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,09 PLN 0,12 -0,12 -0,12 -1,58 -3,69 -14,84 2018-09-18 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,00 PLN 0,00 0,00 -0,12 0,12 2,16 12,43 2018-09-18
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,28 PLN 0,25 0,00 -0,85 -2,10 -4,57 3,76 2018-09-18
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,17 PLN 0,13 0,73 -2,38 -11,85 -10,18 23,94 2018-09-18 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,12 USD 0,24 1,48 0,24 -18,09 -12,53 6,74 2018-09-18 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,59 PLN -0,09 0,21 -0,65 -1,91 -1,36 0,00 2018-09-18 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,13 PLN -0,02 0,08 -0,10 0,28 1,56 0,00 2018-09-18 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,56 PLN -0,16 0,38 -1,39 -5,17 -5,56 0,00 2018-09-18 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,64 PLN 0,04 0,08 -0,02 0,86 2,43 0,00 2018-09-18 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,65 EUR -0,35 -0,58 -5,52 -7,80 -8,33 1,34 2018-09-18 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 110,36 PLN -0,20 -0,71 -5,62 -5,91 -7,91 3,09 2018-09-18 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,98 USD -0,03 0,03 -3,13 -12,54 -10,24 -11,25 2018-09-18 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 196,19 PLN 0,77 0,32 -2,49 -6,86 -15,08 -4,56 2018-09-18
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 147,90 PLN 0,44 0,46 -2,83 -5,09 -10,22 0,00 2018-09-18
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,09 PLN 0,00 0,09 0,16 -0,02 0,93 9,73 2018-09-18
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 87,01 PLN 0,83 1,48 -7,00 -12,37 -17,42 7,71 2018-09-18
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,26 EUR 0,08 0,87 0,54 -2,97 1,20 0,00 2018-09-18 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 160,34 PLN 0,22 0,77 0,48 -0,98 1,67 0,00 2018-09-18
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 43,55 USD 0,39 1,52 3,13 -7,99 -0,91 0,00 2018-09-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,92 EUR -0,11 0,50 -0,14 -4,10 -2,72 0,00 2018-09-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 189,00 PLN 0,05 0,41 -0,20 -2,13 -2,28 0,00 2018-09-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 51,33 USD 0,20 1,14 2,41 -9,05 -4,77 0,00 2018-09-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,29 EUR -0,12 0,16 0,12 -3,55 -1,29 0,00 2018-09-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 108,81 PLN 0,02 0,05 0,05 -1,57 -0,85 0,00 2018-09-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 29,55 USD 0,17 0,75 2,68 -8,54 -3,37 0,00 2018-09-18 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 107,81 PLN -0,02 0,07 -0,26 -1,39 -1,40 0,00 2018-09-18 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,43 PLN -0,03 0,35 -0,11 -2,79 -3,89 0,00 2018-09-18 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,86 EUR -0,19 0,41 0,35 -4,32 -2,75 10,66 2018-09-18 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,08 PLN -0,05 0,29 0,27 -2,35 -2,30 12,56 2018-09-18
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 37,23 USD 0,11 1,03 2,90 -9,26 -4,78 -3,12 2018-09-18 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,35 PLN 0,27 0,05 -1,69 -3,22 -6,26 0,93 2018-09-18
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 99,35 PLN 0,73 -0,12 0,55 -1,27 -8,66 0,00 2018-09-18 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,74 PLN 0,07 0,07 -0,24 0,64 2,89 0,00 2018-09-18 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,39 PLN 0,02 0,03 0,01 0,60 1,69 0,00 2018-09-18 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 57,20 PLN 1,42 4,70 -0,85 -19,46 -21,93 -29,63 2018-09-18 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,71 PLN 0,01 0,03 0,02 0,36 1,15 7,43 2018-09-18
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 157,83 PLN -0,04 -0,20 -0,90 -1,64 -0,88 0,00 2018-09-18 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 169,09 PLN 0,32 0,94 0,12 3,31 1,62 21,82 2018-09-18 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,93 PLN 0,08 0,37 0,76 1,76 1,51 20,43 2018-09-18 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 229,31 PLN 0,37 0,71 -0,81 5,13 5,99 44,83 2018-09-18
NN (L) Japonia (NN SFIO) 206,62 PLN 2,01 3,24 3,24 0,36 8,42 42,28 2018-09-18 -
NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) 101,40 PLN 0,02 -0,03 -0,31 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 125,60 PLN 0,04 1,12 -0,33 -9,17 -4,77 14,57 2018-09-18
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 83,81 PLN 0,31 1,96 -0,79 -15,68 -14,41 -18,14 2018-09-18 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 110,11 PLN 0,36 0,46 -1,68 -5,98 -5,10 17,09 2018-09-18
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 215,85 PLN 0,31 0,60 0,16 3,95 10,27 39,66 2018-09-18 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,53 PLN 0,01 -0,05 -0,26 0,67 1,12 0,00 2018-09-18 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 102,92 EUR 0,00 -0,09 -0,42 -0,51 -0,98 0,00 2018-09-18 -
NN Akcji (NN FIO) 304,92 PLN 0,70 -0,16 -1,24 -6,64 -13,96 12,29 2018-09-18
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 135,75 PLN 0,24 1,25 1,06 -22,30 -28,10 -9,65 2018-09-18
NN FIO Akcji 2 390,86 PLN 0,68 -0,16 -0,84 -5,45 -11,99 19,81 2018-09-18
NN FIO Obligacji 2 288,08 PLN 0,08 0,17 -0,07 1,00 2,45 0,00 2018-09-18 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,29 PLN 0,02 0,04 0,03 0,36 1,15 7,85 2018-09-18
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 128,81 PLN 0,01 -0,04 -0,21 0,19 1,67 0,00 2018-09-18
NN Obligacji (NN FIO) 305,91 PLN 0,07 0,13 -0,14 0,74 1,71 17,68 2018-09-18
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,55 PLN 0,09 0,14 -0,12 -0,97 -0,99 13,41 2018-09-18 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 127,94 PLN 0,15 0,20 -0,21 -1,75 -2,22 15,32 2018-09-18 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,51 PLN 0,18 0,22 -0,29 -2,21 -2,98 14,90 2018-09-18 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 126,08 PLN 0,22 0,24 -0,36 -2,54 -3,54 14,84 2018-09-18 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 124,89 PLN 0,24 0,25 -0,42 -2,89 -4,15 14,14 2018-09-18 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 124,61 PLN 0,27 0,27 -0,46 -3,05 -4,43 14,96 2018-09-18 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 189,16 PLN 0,33 1,29 -5,59 -13,21 -16,65 22,33 2018-09-18
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 265,99 PLN 0,23 -0,08 -0,56 -2,01 -4,42 9,42 2018-09-18
NN Zrównoważony (NN FIO) 314,30 PLN 0,36 -0,23 -0,88 -3,56 -7,65 12,84 2018-09-18
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 48,45 PLN 0,19 1,08 -2,30 -15,90 -11,44 -24,17 2018-09-18 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 126,24 PLN 0,73 0,23 -2,28 -10,42 -13,56 -0,09 2018-09-18
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 95,46 PLN 0,91 1,40 -4,83 -14,16 -15,32 9,27 2018-09-18
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 122,48 PLN 0,45 0,32 0,02 -9,26 -4,54 9,29 2018-09-18 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 143,55 PLN 0,43 0,74 -2,41 -8,00 -7,58 -0,24 2018-09-18
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,57 PLN -0,04 0,06 -0,23 -0,13 0,57 0,00 2018-09-18
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,11 PLN 0,03 0,07 -0,16 0,68 2,38 0,00 2018-09-18
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 145,82 PLN 0,30 -0,01 -1,15 -7,08 -4,54 15,25 2018-09-18
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 158,18 PLN 0,46 0,18 -0,21 -8,55 -4,15 11,36 2018-09-18
Novo Akcji (Novo FIO) 185,49 PLN 0,10 0,25 -2,14 -8,39 -16,65 -12,65 2018-09-19
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 99,22 PLN 0,87 1,17 -2,66 -6,09 -10,95 0,66 2018-09-19
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 92,87 PLN -0,15 -0,62 -2,51 -9,46 -12,51 0,00 2018-09-19 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 137,95 PLN 0,01 0,37 0,27 -1,91 -2,08 5,56 2018-09-19
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 78,86 PLN 1,32 2,75 -5,41 -15,60 -20,94 0,00 2018-09-19 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 220,90 PLN 0,02 0,43 0,40 -2,51 -3,11 0,00 2018-09-19
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 183,78 PLN 0,04 0,12 -0,12 -2,91 -5,88 -0,48 2018-09-19
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 193,97 PLN 0,17 0,15 -1,30 -4,53 -8,31 -4,70 2018-09-18
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 169,82 PLN 0,16 -0,09 -2,39 -8,45 -14,08 -11,64 2018-09-18
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 107,07 PLN 0,88 0,58 -1,73 -6,09 -12,52 -4,21 2018-09-18
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 138,66 PLN 0,76 1,40 -5,09 -13,07 -15,99 11,72 2018-09-18
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 85,04 PLN 0,05 0,14 -2,13 -9,34 -10,52 -22,78 2018-09-18
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,92 PLN -0,03 0,02 -0,37 -1,89 -0,92 3,18 2018-09-18
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 103,57 PLN 0,00 0,00 0,52 0,12 0,12 0,00 2018-09-18 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,27 PLN 0,03 0,04 0,00 -1,56 -0,82 0,00 2018-09-18
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 101,98 PLN 0,27 0,03 -0,95 -7,04 -7,91 -7,24 2018-09-18
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,84 PLN 0,00 -0,56 -3,62 0,56 -0,78 23,37 2018-09-18 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,53 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,83 -2,82 6,96 2018-09-18 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,73 PLN 0,00 0,06 0,00 -1,06 -3,22 5,85 2018-09-19
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,21 PLN 0,00 -0,19 -0,57 2,76 0,19 0,00 2018-09-18 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,76 PLN -0,08 0,51 -1,43 -4,39 -13,66 -7,55 2018-09-19
Opera NGO SFIO 14,84 PLN 1,16 1,16 0,47 3,99 6,23 41,06 2018-09-18 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,74 PLN 0,00 0,00 -0,16 -0,31 -0,31 7,06 2018-09-19
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,47 PLN 0,00 0,24 0,24 -1,58 0,16 0,00 2018-09-18
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,35 PLN 0,14 0,27 -3,29 -8,12 -18,96 -22,63 2018-09-19 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 365,46 PLN 0,00 0,00 -2,56 -0,80 3,21 0,00 2018-09-18 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,00 PLN 0,67 0,00 -0,22 -4,15 -10,09 0,00 2018-09-18
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,81 PLN 0,00 0,10 0,00 -1,31 -1,70 0,00 2018-09-18
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 9,99 PLN 0,00 0,20 -0,10 -0,99 -0,70 0,00 2018-09-18
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,50 PLN 0,19 0,00 -0,38 -0,66 0,00 0,00 2018-09-18 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,40 PLN 0,19 0,10 0,00 0,39 0,00 0,00 2018-09-18 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,79 PLN 0,72 0,41 -1,81 -9,94 -15,09 -6,94 2018-09-18
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 120,06 PLN 0,07 -0,12 -1,11 8,54 11,28 55,68 2018-09-18 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 32,61 USD 0,22 0,62 1,49 0,87 8,45 33,98 2018-09-18 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,66 EUR 0,26 1,22 -0,51 -0,85 -2,26 18,14 2018-09-18 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 50,18 PLN 0,42 1,11 -0,54 1,19 -1,80 20,19 2018-09-18 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,32 PLN 0,24 0,74 -0,32 -0,24 1,23 32,76 2018-09-18
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,01 PLN 0,77 0,33 -1,27 -8,53 -14,10 -11,05 2018-09-18
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,68 PLN 0,41 1,79 -1,02 -16,48 -9,45 15,38 2018-09-18
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,90 PLN 0,44 1,92 0,00 -16,06 -13,10 -13,43 2018-09-18
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,57 PLN 0,00 -0,19 -0,56 -1,67 -0,84 0,00 2018-09-18 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,46 PLN 0,19 0,87 0,00 -0,19 -0,38 0,00 2018-09-18 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,99 PLN 0,00 0,00 -0,30 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,42 PLN 0,26 1,05 -0,64 -9,40 -5,63 14,56 2018-09-18 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,13 PLN 0,23 1,06 -0,75 -10,17 -6,60 17,17 2018-09-18 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,79 PLN -0,20 -0,61 -2,59 7,70 2,94 0,00 2018-09-18 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 2018-09-18 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,85 PLN 0,42 1,08 -6,28 -17,40 -21,04 1,81 2018-09-18
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,00 PLN 0,17 0,42 0,17 -1,88 -0,17 7,14 2018-09-18
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,51 PLN 0,00 0,08 0,08 0,81 2,12 9,35 2018-09-18
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,06 PLN 0,78 1,80 -5,92 -15,41 -19,18 1,68 2018-09-18
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,31 PLN 0,08 0,24 0,00 0,74 2,41 18,02 2018-09-18
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 142,60 PLN 0,05 0,20 0,00 0,89 2,42 15,71 2018-09-18
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 72,56 PLN -0,21 -0,48 -2,67 5,82 0,17 19,66 2018-09-18 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,71 USD -0,05 0,25 -0,10 -1,65 -2,38 2,98 2018-09-18 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,14 EUR 0,00 0,20 -0,10 -2,50 -3,52 -0,29 2018-09-18 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,62 PLN 0,16 0,02 -0,21 -0,55 -3,11 1,39 2018-09-18 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,31 PLN 0,00 0,09 -0,44 -2,84 -2,92 0,00 2018-09-18
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,80 PLN 0,05 0,20 -0,02 0,62 2,30 0,00 2018-09-18
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,84 PLN -0,06 0,28 -0,06 -2,89 -3,93 10,81 2018-09-18
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 194,98 PLN 0,05 0,07 0,10 0,80 2,13 9,26 2018-09-18
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,18 PLN 0,00 0,09 0,09 1,08 2,66 11,58 2018-09-18
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,50 PLN 0,09 0,00 -0,86 -5,27 -6,58 0,00 2018-09-18
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 193,26 PLN 0,27 0,27 -0,77 -3,59 -5,45 0,89 2018-09-18
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,92 PLN 0,10 0,35 0,30 1,48 4,68 24,42 2018-09-18 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,78 PLN 0,00 0,65 0,56 -0,92 4,46 0,00 2018-09-18 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,37 PLN 0,09 0,26 0,18 0,80 3,65 0,00 2018-09-18 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,52 PLN 0,36 -0,18 -1,08 -3,83 -4,33 -27,84 2018-09-18 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,46 PLN 0,09 0,53 0,88 -0,17 1,42 0,00 2018-09-18 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,70 PLN 0,09 0,69 -0,09 -0,93 -1,60 0,00 2018-09-18 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,79 PLN 0,08 0,08 0,08 -0,08 0,95 3,81 2018-09-18 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,17 PLN 0,00 0,08 0,15 0,30 1,39 15,12 2018-09-18 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 116,56 PLN 0,48 0,29 -0,83 -4,80 -8,76 -3,91 2018-09-18
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,47 PLN -0,04 -0,29 -1,81 7,54 7,13 38,92 2018-09-18 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 15,07 USD 0,13 0,47 0,80 -0,07 4,44 19,60 2018-09-18 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,27 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,89 -1,86 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 116,23 PLN 0,18 0,80 -0,10 1,11 -0,92 0,00 2018-09-18
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 118,84 PLN 0,19 0,81 -0,04 1,50 -0,18 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 249,78 PLN 0,38 0,54 -2,83 -4,55 -7,45 32,59 2018-09-18
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 262,32 PLN 0,38 0,56 -2,75 -4,06 -6,52 39,25 2018-09-18 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 103,14 PLN 0,74 0,33 -0,74 -11,41 -14,01 4,91 2018-09-18
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 115,51 PLN 0,74 0,35 -0,65 -10,96 -13,14 10,29 2018-09-18 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 90,21 PLN 0,73 -0,21 0,24 -3,80 -8,04 23,49 2018-09-18
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 95,01 PLN 0,73 -0,18 0,33 -3,30 -7,12 29,83 2018-09-18 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 90,55 PLN 0,64 1,58 -0,19 -14,55 -11,06 0,00 2018-09-18
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 93,15 PLN 0,64 1,59 -0,13 -14,23 -10,39 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 117,56 PLN 0,30 0,50 1,31 4,95 11,08 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 117,58 PLN 0,30 0,51 1,33 2,42 8,83 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 97,96 PLN 0,38 1,36 -0,77 -11,70 -6,91 0,00 2018-09-18
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 97,96 PLN 0,38 1,36 -3,48 -13,84 -8,82 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 96,16 PLN 0,26 1,16 -0,52 -0,34 -3,24 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 98,57 PLN 0,26 1,17 -0,45 0,04 -2,51 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 96,28 PLN 1,36 3,60 4,09 2,01 7,11 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,04 PLN 1,36 3,62 4,15 2,41 7,91 0,00 2018-09-18 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 94,53 PLN -0,14 3,75 -1,00 -7,01 -16,46 0,00 2018-09-18
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 96,04 PLN -0,14 3,77 -0,95 -6,78 -16,05 0,00 2018-09-18 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,72 PLN 0,00 0,00 0,00 0,83 2,33 0,00 2018-09-18 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,91 PLN 0,00 0,10 -0,10 -0,40 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN 0,10 0,10 0,00 -0,30 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,44 PLN 0,43 0,21 0,21 -2,28 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,46 PLN 0,53 0,21 0,32 -2,07 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 208,22 PLN 0,48 1,37 0,12 3,92 8,45 54,89 2018-09-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 218,47 PLN 0,48 1,39 0,20 4,45 9,54 62,52 2018-09-18 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,11 0,68 0,00 2018-09-18 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,40 PLN 0,00 0,00 0,00 1,90 -4,23 0,00 2018-09-18 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 94,44 PLN 0,39 1,30 -0,12 -3,38 -6,15 15,23 2018-09-18 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 99,49 PLN 0,39 1,31 -0,03 -2,88 -5,20 21,12 2018-09-18 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 122,28 PLN 0,41 0,48 1,28 6,83 7,88 0,00 2018-09-18 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 124,59 PLN 0,41 0,51 1,38 7,38 8,96 0,00 2018-09-18 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 212,03 PLN 0,04 0,12 -0,01 0,28 2,13 16,22 2018-09-18
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 217,78 PLN 0,04 0,13 0,00 0,38 2,34 18,12 2018-09-18 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 170,80 PLN 0,02 0,08 0,06 0,17 1,83 12,32 2018-09-18
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 174,84 PLN 0,03 0,09 0,08 0,28 2,04 14,16 2018-09-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 103,67 PLN -0,21 -0,57 -1,93 6,43 -0,89 0,00 2018-09-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,09 PLN -0,20 -0,55 -1,92 6,49 -0,78 0,00 2018-09-18 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,81 PLN 0,08 0,08 0,25 0,43 1,72 12,91 2018-09-18
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,94 PLN 0,08 0,17 0,34 0,59 1,96 13,93 2018-09-18 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,63 PLN 0,21 0,21 0,10 -1,63 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,64 PLN 0,21 0,10 0,10 -1,53 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 184,46 PLN 0,04 0,07 0,19 0,38 1,67 10,99 2018-09-18
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 240,60 PLN 0,04 0,07 0,19 0,43 1,77 11,58 2018-09-18 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 160,85 PLN 0,27 0,04 -0,01 -1,26 -1,67 15,69 2018-09-18
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 173,09 PLN 0,28 0,05 0,03 -1,01 -1,18 18,64 2018-09-18 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 96,94 PLN 0,34 -0,16 -0,02 -2,52 -3,63 9,57 2018-09-18
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 97,32 PLN 0,35 -0,13 0,07 -2,14 -3,25 10,00 2018-09-18 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,23 PLN 0,00 0,00 0,00 1,44 4,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 115,27 PLN 0,64 4,07 0,51 -1,29 -3,74 25,59 2018-09-18 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,65 PLN 0,63 4,08 0,57 -0,91 -3,01 31,46 2018-09-18 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,77 PLN 0,10 0,10 -0,10 -1,11 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,79 PLN 0,10 0,10 0,00 -1,01 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,58 PLN 0,42 0,21 0,21 -1,54 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,60 PLN 0,42 0,21 0,31 -1,34 0,00 0,00 2018-09-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 282,29 PLN 0,67 0,13 1,37 7,63 18,93 111,75 2018-09-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 296,47 PLN 0,67 0,16 1,46 8,18 20,12 122,39 2018-09-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,82 PLN 0,00 0,08 -0,08 0,85 2,87 14,53 2018-09-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,10 PLN 0,33 0,50 0,92 -0,98 -0,98 13,51 2018-09-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,91 PLN 0,51 0,59 1,10 -2,06 -3,17 11,73 2018-09-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,20 PLN 0,61 0,30 0,76 -2,58 -3,86 22,56 2018-09-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,20 PLN 0,61 0,38 0,84 -2,73 -4,49 19,13 2018-09-18 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 138,75 PLN 0,45 0,00 -0,37 -3,07 -5,00 14,90 2018-09-18
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 161,06 PLN 0,45 0,02 -0,28 -2,54 -3,95 21,38 2018-09-18 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,53 PLN 0,05 0,06 -0,04 0,84 2,53 0,00 2018-09-18 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 111,92 PLN 0,04 0,30 0,10 0,47 2,30 0,00 2018-09-18 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,07 PLN 0,25 0,43 0,17 -0,17 0,53 0,00 2018-09-18 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 85,78 PLN 0,78 0,75 -4,92 -13,77 -21,70 -22,78 2018-09-18
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 41,82 PLN 0,41 0,41 -7,48 -18,00 -24,58 -18,38 2018-09-18
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 47,68 EUR 0,25 0,97 -0,77 2,74 3,56 34,39 2018-09-18 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 205,17 PLN 0,40 0,88 -0,83 4,85 4,03 36,70 2018-09-18
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,10 EUR 0,89 2,23 -1,06 -6,42 -0,08 -6,65 2018-09-18 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 112,30 PLN 1,03 2,11 -1,15 -4,49 0,37 -5,06 2018-09-18
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 24,15 EUR 0,50 0,29 -3,25 -14,27 -21,41 13,75 2018-09-18 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 103,90 PLN 0,62 0,17 -3,34 -12,53 -21,08 15,71 2018-09-18
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,72 PLN -0,07 0,26 -0,07 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,08 PLN 0,04 0,25 -0,23 0,73 1,15 0,00 2018-09-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,91 EUR -0,31 1,30 0,45 -5,18 -5,62 8,44 2018-09-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 124,42 PLN -0,14 1,20 0,39 -3,21 -5,17 10,34 2018-09-18 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 71,42 PLN 0,24 0,83 -1,39 -6,25 -18,12 -13,59 2018-09-18 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,38 PLN 0,02 0,03 0,03 0,11 0,54 4,91 2018-09-18
PZU FIZ Akord 113,21 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,43 -0,44 0,00 2018-09-18 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,56 PLN 0,02 0,10 -0,22 -0,08 -0,82 0,00 2018-09-18 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,12 PLN 0,04 0,10 0,01 0,40 1,57 10,81 2018-09-18
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 163,45 PLN 0,06 0,49 -0,18 0,31 0,48 16,83 2018-09-18
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,62 PLN 0,03 0,06 0,02 0,36 0,00 0,00 2018-09-18 -
PZU SFIO Universum 1 245,08 PLN 0,00 0,43 -2,39 -7,71 -11,08 0,00 2018-09-18
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 120,92 PLN 0,22 0,91 -2,89 -4,60 -12,09 -6,27 2018-09-18
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 37,85 PLN 0,48 0,91 -1,46 1,53 -9,79 0,00 2018-09-18 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 70,01 PLN 0,39 0,24 -2,95 -9,52 -14,69 -2,78 2018-09-18
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 141,97 PLN -0,11 0,70 -10,88 -23,54 -28,86 -16,35 2018-09-18
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 92,72 PLN -0,28 0,65 -2,33 0,00 0,00 0,00 2018-09-18 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 101,61 PLN 0,71 0,95 -2,81 -2,13 -4,38 0,00 2018-09-18 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 46,38 PLN -0,30 -0,11 0,65 -11,51 -13,00 0,00 2018-09-18
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 71,66 PLN 1,92 -1,78 2,31 -4,75 -22,82 -23,13 2018-09-18 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 041,48 PLN 0,00 0,00 -3,51 -9,83 -6,66 0,00 2018-09-18 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,65 PLN 0,00 0,03 0,18 1,05 2,31 13,71 2018-09-18 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 80,66 PLN 1,05 4,28 0,02 -11,26 -4,70 -14,97 2018-09-18 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 134,99 PLN 1,11 1,18 -6,38 -13,44 -16,04 -2,37 2018-09-18 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 67,75 PLN -0,91 0,88 -1,91 -1,64 6,17 -21,47 2018-09-18 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 107,84 PLN -0,67 -1,20 -4,87 -8,69 -8,54 0,00 2018-09-18 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 92,59 PLN -1,11 0,90 -10,13 -21,48 -23,52 0,00 2018-09-18 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,78 PLN 0,00 0,01 -0,13 -0,13 -0,01 0,00 2018-09-18
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,01 PLN 0,01 0,04 -0,39 -0,28 0,52 0,00 2018-09-18 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 95,80 PLN -0,30 0,11 -4,52 -12,29 -12,47 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 275,98 PLN 0,81 -0,24 -1,42 -7,12 -14,34 -4,69 2018-09-18
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 205,88 PLN -0,20 -0,07 -1,29 -0,13 5,31 41,33 2018-09-18
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 49,44 PLN 0,28 0,32 -4,39 -10,90 -15,69 3,91 2018-09-18
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,43 USD 0,45 1,05 -1,90 -17,20 -17,81 -10,53 2018-09-18 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,81 EUR 0,22 0,66 -1,92 -7,38 -3,90 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 59,42 PLN 0,35 0,54 -1,98 -5,49 -3,46 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 104,70 PLN 0,16 1,16 -5,50 -19,52 -15,96 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 114,65 PLN 0,37 1,05 -1,47 -9,36 -8,67 9,32 2018-09-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 174,15 PLN 0,00 -1,21 -1,24 -1,56 -1,50 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 148,85 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,77 -0,23 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 130,64 PLN 0,00 -1,12 -1,04 -0,77 -0,31 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,93 PLN 0,00 0,00 0,09 0,15 0,12 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,32 0,07 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 111,97 PLN 0,00 0,00 0,05 -0,41 -0,50 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 97,50 PLN 0,00 0,46 -1,00 -5,68 -6,20 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,03 PLN 0,00 0,00 -0,09 -0,51 -0,83 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,64 PLN 0,09 0,12 0,47 0,02 1,80 0,00 2018-09-18
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 286,55 PLN 0,33 0,53 0,53 -1,56 0,29 9,53 2018-09-18
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 427,67 PLN 0,31 0,53 0,57 -1,57 0,45 13,49 2018-09-18
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,47 PLN 0,07 0,21 0,35 -0,28 1,19 0,00 2018-09-18
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,93 USD 0,26 1,03 2,88 -7,31 -1,50 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 93,07 PLN 0,54 0,36 -1,13 -9,16 -6,52 -32,86 2018-09-18 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 150,60 PLN 0,31 0,17 -1,67 -6,21 -6,47 8,97 2018-09-18 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,60 PLN 0,08 0,08 0,25 -0,75 0,68 6,97 2018-09-18
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,26 PLN 0,31 -0,06 -0,61 -5,36 -8,19 -0,73 2018-09-18
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 99,62 PLN 0,34 -0,15 -0,83 -10,81 -18,36 0,00 2018-09-18
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,71 PLN 0,04 0,12 -0,20 -0,11 2,82 0,00 2018-09-18
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,04 PLN 0,02 0,04 0,00 0,24 2,05 0,00 2018-09-18
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 96,99 PLN 1,37 1,35 -2,56 -12,00 -8,49 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 105,69 PLN 1,35 1,75 -2,51 -13,83 -11,07 0,00 2018-09-18 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,00 PLN 0,50 0,00 -0,99 -6,10 -11,11 -6,54 2018-09-18
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 48,35 PLN 0,81 1,66 -5,49 -13,06 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 33,81 PLN 0,74 0,48 -1,02 -7,29 -12,25 1,90 2018-09-18
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 38,32 PLN 0,66 1,16 -1,54 -15,13 -16,35 -10,47 2018-09-18
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 24,35 PLN -0,49 3,93 -2,09 -38,20 -44,80 -42,18 2018-09-18 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,47 PLN 0,07 0,10 -0,10 0,53 1,97 9,60 2018-09-18
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,20 PLN 0,06 0,11 0,26 0,65 -0,72 6,18 2018-09-18 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,11 PLN 0,02 0,10 -0,13 -0,03 0,99 14,91 2018-09-18
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 21,83 PLN 0,09 0,28 -0,14 0,23 2,06 13,64 2018-09-18
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,10 PLN 0,05 0,16 -0,76 3,28 5,56 0,00 2018-09-18 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,50 PLN -0,02 0,02 -0,37 0,61 1,88 0,00 2018-09-18
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,16 PLN 0,02 0,05 -0,51 1,65 3,33 0,00 2018-09-18 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 1 008,38 PLN -0,02 0,20 1,29 0,41 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 236,33 PLN 0,04 0,48 -1,09 -0,65 -2,90 0,00 2018-09-18 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 366,28 PLN 0,78 0,52 -3,18 -7,69 -8,77 23,51 2018-09-18
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 892,55 PLN -0,11 -0,35 -1,57 -9,87 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 042,44 PLN 0,51 2,20 -0,01 -18,22 -20,07 2,13 2018-09-18
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 974,95 PLN 0,31 1,49 -2,35 -3,46 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 086,26 PLN 0,07 0,07 -0,11 0,49 1,92 0,00 2018-09-18
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 013,78 PLN 0,28 0,41 -0,48 0,28 -2,41 0,00 2018-09-18 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 345,06 PLN 0,03 0,11 -0,12 0,01 1,08 15,79 2018-09-18
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 969,32 PLN -0,09 0,01 -0,45 -1,80 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 386,33 PLN 0,07 0,28 -0,18 0,25 2,15 15,77 2018-09-18
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 032,64 PLN 0,56 -0,12 -0,49 1,58 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,59 PLN 0,29 0,29 -0,85 -2,89 -2,74 8,86 2018-09-18
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 887,70 PLN 0,57 0,64 -1,94 -9,34 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 928,95 PLN 0,36 0,48 -1,36 -6,33 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 989,34 PLN 0,10 0,15 -0,44 -0,90 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 951,41 PLN 0,22 0,32 -0,95 -3,92 0,00 0,00 2018-09-18 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,13 PLN 0,43 0,33 -0,63 -4,29 -6,69 7,76 2018-09-18
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 237 483,62 PLN 0,00 -0,05 -0,26 3,81 8,40 6,97 2018-09-18 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 077,94 PLN 0,09 0,33 0,04 0,59 2,61 0,00 2018-09-19 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 136,04 PLN 0,05 0,09 -0,01 0,82 2,68 13,47 2018-09-19
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 039,20 PLN -0,06 0,14 -0,48 -0,45 0,11 0,00 2018-09-19 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,13 PLN 0,04 0,48 0,46 0,51 2,11 0,00 2018-09-18 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 163,29 PLN -0,43 -0,20 -2,75 -4,23 -5,09 14,00 2018-09-18
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 184,73 PLN -0,23 0,01 -1,27 -1,81 -1,61 15,22 2018-09-18
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 322,50 PLN 1,41 0,68 1,35 -3,07 -7,13 10,11 2018-09-18
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,61 PLN -0,08 0,11 0,08 0,28 1,11 13,52 2018-09-18
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 127,06 PLN 0,20 0,40 -3,41 -10,06 -6,73 0,00 2018-09-18
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 108,14 PLN 0,03 0,32 0,39 -1,31 0,00 0,00 2018-09-18 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 120,72 PLN 0,07 0,55 0,73 2,31 2,12 0,00 2018-09-18 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,79 PLN 0,07 0,49 -0,08 -0,01 0,98 0,00 2018-09-18 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 128,35 PLN 0,20 1,51 1,41 0,63 0,00 0,00 2018-09-18 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 220,71 PLN 0,44 0,60 4,44 3,38 15,67 0,00 2018-09-18 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 175,33 PLN 0,50 0,75 -1,26 1,08 1,97 22,43 2018-09-18
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 350,36 PLN 0,02 0,09 -0,02 0,71 2,23 10,14 2018-09-18
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,54 PLN 0,10 0,29 0,21 -0,66 -0,26 15,68 2018-09-18 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 143,01 PLN -0,07 -0,47 1,16 1,96 9,27 22,50 2018-09-18 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 171,06 PLN -0,32 0,77 -5,75 -8,62 -10,78 0,00 2018-09-18 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 95,37 PLN 1,25 2,50 -6,29 -2,70 -1,64 37,98 2018-09-18
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 316,86 PLN 0,06 0,20 -0,06 0,21 2,50 17,69 2018-09-18
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,13 PLN -0,07 0,04 -0,09 0,12 1,48 0,00 2018-09-18 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 124,24 PLN 0,50 0,89 1,32 3,10 10,60 43,12 2018-09-18
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 33,75 USD 0,69 1,63 4,01 -4,17 7,79 23,22 2018-09-18 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 50,91 PLN 0,20 -0,43 0,30 -5,55 -3,47 -44,40 2018-09-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,83 EUR 0,55 1,67 -2,14 -9,85 -6,63 -7,58 2018-09-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,86 PLN 0,64 1,29 -2,24 -8,18 -6,54 -6,32 2018-09-18
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 123,20 PLN 1,43 0,17 3,07 3,56 22,73 100,82 2018-09-18
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 195,23 PLN 0,67 0,64 1,78 3,23 14,94 0,00 2018-09-18
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 312,60 PLN 0,79 0,25 -0,10 -1,47 -3,16 10,21 2018-09-18
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 102,01 PLN 0,58 0,71 -4,76 -11,46 -14,79 1,60 2018-09-18
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,40 PLN 0,00 0,00 0,06 0,43 0,88 7,67 2018-09-18 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 122,42 PLN 0,00 -0,01 -0,71 -0,79 -0,70 6,67 2018-09-18
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,29 PLN 0,02 0,04 -0,33 -0,78 -1,16 0,00 2018-09-18
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 135,07 PLN 0,24 0,46 -2,50 -4,71 -6,03 0,78 2018-09-18
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 166,48 EUR 0,39 0,25 -3,18 -10,51 -16,52 -9,94 2018-09-18 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 716,38 PLN 0,54 0,15 -3,24 -8,67 -16,14 -8,39 2018-09-18
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 194,58 USD 0,70 0,88 -0,70 -15,13 -18,27 -21,15 2018-09-18 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 86,65 PLN 0,84 0,31 -1,61 -7,74 -15,46 0,00 2018-09-18
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 90,60 PLN -0,01 -0,49 -3,67 -10,95 -6,70 0,00 2018-09-18 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 132,79 EUR -0,55 1,07 0,58 -12,17 -15,06 -21,13 2018-09-18 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 571,41 PLN -0,40 0,96 0,51 -10,36 -14,67 -19,77 2018-09-18 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 155,20 USD -0,24 1,70 3,14 -16,70 -16,84 -30,94 2018-09-18 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 109,52 EUR -0,45 -0,15 -2,35 -21,85 -13,33 -28,12 2018-09-18 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 471,28 PLN -0,30 -0,26 -2,42 -20,24 -12,93 -26,88 2018-09-18
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 128,01 USD -0,14 0,47 0,15 -25,88 -15,14 -37,06 2018-09-18 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 187,04 EUR -0,56 -0,58 -3,75 -13,38 -2,26 -2,93 2018-09-18 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 804,82 PLN -0,42 -0,69 -3,81 -11,60 -1,82 -1,26 2018-09-18 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 218,60 USD -0,26 0,04 -1,29 -17,85 -4,32 -15,02 2018-09-18 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,94 PLN 0,06 0,17 0,22 0,41 1,99 0,00 2018-09-18
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,04 PLN 0,03 0,06 -0,15 0,90 3,19 0,00 2018-09-18
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 381,59 EUR -0,12 0,19 0,15 -1,05 3,02 16,13 2018-09-18 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 642,00 PLN 0,02 0,08 0,08 0,98 3,49 18,13 2018-09-18
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 445,99 USD 0,18 0,82 2,71 -6,15 0,86 1,68 2018-09-18 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 119,83 EUR -0,33 1,52 -1,55 -6,93 -8,37 -34,17 2018-09-18 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 515,61 PLN -0,19 1,41 -1,62 -5,02 -7,95 -33,03 2018-09-18 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 140,05 USD -0,03 2,15 0,97 -11,73 -10,29 -42,36 2018-09-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 70,33 PLN -0,41 -0,71 -3,87 -11,88 -2,63 -4,74 2018-09-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 16,34 EUR -0,61 -0,61 -3,83 -13,68 -3,08 -6,36 2018-09-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 19,10 USD -0,26 0,00 -1,34 -18,13 -5,12 -18,03 2018-09-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 67,91 PLN -0,41 -0,70 -3,88 -11,89 -2,81 -5,35 2018-09-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,78 EUR -0,57 -0,63 -3,84 -13,68 -3,25 -6,96 2018-09-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 18,45 USD -0,22 0,05 -1,34 -18,11 -5,24 -18,51 2018-09-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 88,97 PLN -0,41 -0,67 -3,73 -10,98 -0,47 7,32 2018-09-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,68 EUR -0,53 -0,53 -3,63 -12,74 -0,91 5,51 2018-09-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,17 USD -0,25 0,08 -1,19 -17,25 -2,97 -7,61 2018-09-18 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 125,40 PLN 0,00 0,00 7,92 19,01 25,06 0,00 2018-09-18 -
Trigon Polskie Perły FIZ 101,58 PLN 0,00 0,00 -5,39 -26,49 -27,40 0,00 2018-09-18 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 115,68 PLN -0,35 0,19 -1,17 13,12 5,58 0,00 2018-09-19 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 130,16 PLN 0,39 0,84 -1,32 -1,42 -4,76 22,83 2018-09-19
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 97,50 PLN 0,58 2,75 -6,79 -9,42 -12,07 7,08 2018-09-19
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 115,68 PLN -0,30 0,29 -1,05 5,89 7,63 0,00 2018-09-19
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 107,71 PLN 0,63 1,73 -1,97 -4,39 -8,86 19,98 2018-09-19
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 106,76 PLN -1,49 -0,99 -4,06 -8,75 -4,94 0,00 2018-09-19
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 121,37 PLN 0,97 3,54 -0,35 -8,51 -10,08 19,33 2018-09-19
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 40,39 PLN 0,62 1,64 1,46 -39,95 -43,05 -52,87 2018-09-19 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,71 PLN 0,07 0,24 0,12 0,51 2,60 0,00 2018-09-19 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,38 USD -0,02 0,19 0,36 0,27 0,49 5,16 2018-09-19 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 195,53 EUR 0,00 0,07 0,06 -0,46 -0,22 2,79 2018-09-19 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 030,16 PLN 0,03 0,08 0,11 0,95 2,20 0,00 2018-09-19 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 215,80 PLN 0,35 1,45 -2,10 -4,77 -10,65 8,80 2018-09-19
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 346,37 PLN 0,12 0,58 0,24 -0,80 0,87 11,57 2018-09-19
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 218,58 PLN 0,06 0,25 0,13 0,18 1,92 15,11 2018-09-19
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 324,26 PLN 0,27 1,00 -1,50 -2,42 -5,57 8,22 2018-09-19
UniLokata (UniFundusze FIO) 122,30 PLN 0,01 0,04 0,18 1,12 2,39 12,58 2018-09-19
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 151,55 PLN 0,18 0,93 0,47 -3,35 -2,24 17,44 2018-09-19
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 170,09 PLN 0,27 1,30 0,55 -12,40 -16,59 -3,96 2018-09-19 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 177,42 PLN 0,32 1,15 -0,64 -1,85 -2,23 9,72 2018-09-19
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 772,37 PLN 0,01 0,04 0,20 1,25 2,51 13,89 2018-09-19