Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89th Avenue Fund No 1 FIZ | 1 098,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 9,56 | 9,67 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Acer Aggressive FIZ | 170,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Agresywny (AGIO SFIO) | 1 182,72 | PLN | -0,88 | -0,88 | -2,17 | 6,12 | 1,38 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,06 | PLN | 0,14 | -0,33 | -0,18 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Globalny (AGIO SFIO) | 975,83 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,18 | 3,13 | 1,53 | 1,72 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) | 227,37 | EUR | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 2,20 | -0,62 | 5,49 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) | 255,03 | USD | 0,91 | 0,91 | -0,41 | 2,45 | 0,31 | -12,49 | 2016-09-28 | - |
| Agio Globalny Dywidendowy FIZ | 1 002,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Agio Globalny Kapitał FIZ | 1 005,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 387,52 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 1,51 | 3,00 | 28,80 | 2016-09-28 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 323,30 | EUR | 0,34 | 0,34 | 0,82 | 0,60 | 0,82 | 33,57 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 362,62 | USD | 0,95 | 0,95 | 0,12 | 0,84 | 1,76 | 10,80 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Kapitał PLUS FIO | 119,87 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,12 | 1,27 | 2,49 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| AGIO Market Neutral FIZ | 993,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 1 079,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,82 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,07 | PLN | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Wierzytelności NSFIZ | 273,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ | 189 616,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ | 220,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 80,85 | PLN | 0,10 | 0,01 | 0,67 | 6,78 | 2,29 | 14,71 | 2016-09-28 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 68,27 | PLN | 0,10 | -0,47 | -1,26 | -1,49 | -5,59 | -25,14 | 2016-09-28 | - |
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 100,45 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,10 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,07 | 0,04 | -0,30 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 102,25 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,35 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 98,18 | PLN | 0,01 | -0,67 | 0,10 | -1,98 | -4,89 | -0,38 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 130,33 | PLN | 0,00 | -0,85 | -0,03 | -2,29 | -7,30 | -11,64 | 2016-09-28 |
|
| Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) | 100,97 | PLN | 0,03 | 0,51 | 1,46 | 11,02 | 14,49 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 111,59 | PLN | 0,55 | 0,15 | 0,27 | 5,96 | 6,83 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 129,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 9,52 | 7,07 | 40,29 | 2016-09-28 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 103,20 | PLN | 0,02 | -0,22 | -0,31 | 0,42 | -3,70 | -9,14 | 2016-09-28 |
|
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 104,14 | PLN | 0,12 | 0,73 | 0,10 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Discovery FIZ seria A | 1 121,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | -3,88 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Discovery FIZ seria B | 1 136,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,91 | -3,04 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 105,93 | PLN | 0,53 | 0,33 | 0,26 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 100,67 | PLN | 0,86 | -1,21 | -0,68 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 99,56 | PLN | 0,79 | -0,09 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) | 103,90 | PLN | 0,01 | 2,89 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 108,08 | PLN | 0,19 | 0,32 | 0,17 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Income and Growth FIZ | 1 038,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A | 293,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,66 | -3,73 | -9,59 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B | 298,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,80 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 105,84 | PLN | 1,21 | 0,26 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Nowa Energia FIZ | 1 032,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 105,91 | PLN | 0,07 | 0,40 | 0,23 | 4,93 | 5,17 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 158,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B | 1 162,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C | 1 202,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 163,88 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 2,68 | 1,48 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 165,28 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,18 | 2,95 | 1,99 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 165,28 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,18 | 2,95 | 1,99 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 150,78 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 1,42 | 1,59 | 16,90 | 2016-09-28 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 98,83 | PLN | 0,00 | 0,69 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 101,49 | PLN | 0,17 | 1,06 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,07 | PLN | 0,07 | 0,67 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 103,00 | PLN | 0,14 | 2,72 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond (Allianz SFIO) | 100,60 | PLN | 0,00 | 0,70 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 100,90 | PLN | 0,14 | 0,36 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 139,44 | PLN | -0,01 | 0,06 | -0,06 | 1,34 | 2,48 | 23,76 | 2016-09-28 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 85,88 | PLN | -0,02 | -0,65 | -0,23 | -0,45 | -3,83 | 12,59 | 2016-09-28 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,93 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,02 | -0,34 | -2,00 | 3,13 | 2016-09-28 |
|
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 97,96 | PLN | 0,32 | 0,23 | -1,00 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz US Equity (Allianz SFIO) | 97,76 | PLN | 0,40 | 0,07 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 103,93 | PLN | 0,33 | 0,42 | 0,13 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 118,59 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,39 | 1,27 | 4,60 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl | 105,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,41 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 | 130,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 | 147,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 110,61 | PLN | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 1,28 | 3,81 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 232,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 230,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 141,26 | PLN | -0,02 | 0,63 | 0,63 | 4,39 | 8,98 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 150,60 | PLN | 0,43 | 0,63 | 1,64 | 5,04 | 7,01 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 113,62 | PLN | 0,20 | 0,52 | 1,52 | 2,65 | 5,70 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| ALTUS FIZ Akcji + | 131,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS FIZ Akcji Globalnych | 109,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,35 | 7,75 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | 129,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS FIZ Aktywny Akcji | 114,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS FIZ GlobAl 2 | 110,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Altus Kapitał Plus FIZ | 10 001,50 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności | 222 174,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 | 206 119,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 111,22 | PLN | 0,15 | 0,51 | -0,28 | 1,17 | 2,85 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 107,35 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,31 | 0,92 | 2,15 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 116,12 | PLN | 0,09 | 1,00 | 1,69 | 7,08 | 11,60 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 118,77 | PLN | 0,22 | 0,47 | 1,05 | 0,53 | 1,07 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) | 117,63 | PLN | 0,09 | 0,96 | 2,40 | 13,89 | 13,69 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) | 89,00 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,69 | 1,42 | -3,46 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) | 103,88 | PLN | 0,16 | 0,55 | -0,07 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) | 106,37 | PLN | -0,03 | 0,30 | -0,29 | -0,12 | -0,51 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 104,69 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,63 | 1,81 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Amundi Silver Age FIZ | 1 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | 100,97 | PLN | -0,04 | 0,10 | 0,10 | -0,35 | -2,32 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) | 96,04 | PLN | -0,05 | -0,06 | 0,04 | -0,89 | -3,66 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Andromeda FIZ seria A | 1 278,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Andromeda FIZ seria B | 1 171,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arionn FIZ | 136,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 6,88 | 0,00 | 2016-09-20 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 30,05 | PLN | 0,07 | -0,56 | -0,36 | 0,37 | -3,84 | 2,42 | 2016-09-28 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 37,27 | PLN | 0,49 | -0,77 | -0,32 | 1,53 | 4,57 | -2,51 | 2016-09-28 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) | 8,68 | EUR | 0,61 | -0,50 | 0,50 | 1,04 | 3,15 | 0,36 | 2016-09-28 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | 96,46 | PLN | 0,59 | -0,55 | 0,31 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 38,96 | PLN | 0,93 | -0,81 | 0,00 | -0,74 | 17,81 | 5,73 | 2016-09-28 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) | 9,08 | EUR | 1,06 | -0,55 | 0,82 | -1,21 | 16,21 | 8,83 | 2016-09-28 | - |
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 29,37 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,72 | 1,52 | 14,24 | 2016-09-28 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 80,44 | PLN | -0,12 | -0,20 | -0,76 | 1,62 | 3,01 | 12,79 | 2016-09-28 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) | 18,74 | EUR | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 1,14 | 1,61 | 16,10 | 2016-09-28 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 60,50 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,10 | 2,49 | 3,49 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,27 | PLN | -0,09 | -0,05 | -0,51 | 0,81 | 2,36 | 25,19 | 2016-09-28 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 29,85 | PLN | -0,07 | -0,30 | -0,73 | 0,81 | 0,44 | 19,83 | 2016-09-28 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 27,89 | PLN | 0,00 | -0,36 | -0,64 | 0,36 | -1,45 | 17,09 | 2016-09-28 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 38,91 | PLN | 0,15 | -0,31 | -0,77 | 2,94 | 2,10 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) | 9,07 | EUR | 0,28 | -0,04 | 0,05 | 2,45 | 0,71 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) | 10,17 | USD | 0,06 | 0,57 | -0,60 | 2,87 | 1,02 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 62,54 | PLN | -0,02 | 0,05 | -0,40 | 1,15 | 1,79 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 60,48 | PLN | 0,02 | -0,13 | -0,62 | 1,84 | 1,46 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) | 14,09 | EUR | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 1,35 | 0,08 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) | 15,81 | USD | -0,08 | 0,75 | -0,46 | 1,77 | 0,39 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 090,08 | PLN | -0,11 | -0,12 | -0,20 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 224,49 | PLN | 0,16 | -0,48 | -0,92 | 4,93 | 0,30 | 44,69 | 2016-09-28 |
|
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 030,20 | PLN | 0,60 | -0,20 | 1,38 | 6,14 | 18,82 | 18,13 | 2016-09-28 |
|
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 994,64 | PLN | 0,13 | -0,30 | -0,37 | -1,99 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 047,23 | PLN | -0,02 | 0,01 | -0,02 | 0,54 | 1,46 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 286,49 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,08 | 2,41 | 3,44 | 26,73 | 2016-09-28 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 345,53 | PLN | -0,10 | -0,05 | -0,49 | 0,87 | 2,66 | 27,38 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) | 85,76 | PLN | 0,36 | -0,13 | 0,47 | -0,44 | 3,55 | -14,33 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) | 114,52 | PLN | 0,30 | -0,09 | 0,50 | 5,27 | 9,35 | 20,88 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 114,14 | PLN | 0,25 | 0,08 | 0,01 | 3,36 | 4,82 | 51,66 | 2016-09-28 | - |
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 176,04 | PLN | -0,02 | 0,01 | -0,11 | 0,25 | 0,79 | 10,86 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 126,95 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,29 | 3,55 | 4,55 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 165,74 | PLN | -0,05 | -0,92 | 1,55 | 7,02 | 7,33 | 37,37 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 149,29 | PLN | 0,46 | -0,24 | 1,84 | 8,42 | 11,71 | 55,79 | 2016-09-28 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 166,13 | PLN | 0,19 | -0,02 | 0,39 | 7,04 | 7,51 | 36,17 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 228,32 | PLN | -0,08 | -0,02 | -0,60 | 0,30 | 2,20 | 24,14 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 145,01 | PLN | -0,08 | -0,03 | -0,20 | 2,02 | 5,63 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) | 101,03 | PLN | 0,08 | 0,13 | -0,02 | 2,06 | 1,80 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 173,90 | PLN | 0,04 | -0,14 | 0,05 | 1,91 | 2,20 | 13,69 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 109,57 | PLN | 0,12 | -1,31 | 1,41 | 2,14 | -2,36 | 10,46 | 2016-09-28 | - |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 430,45 | PLN | 0,01 | -0,24 | 0,89 | 5,66 | 4,97 | 34,26 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 100,07 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 123,11 | PLN | 0,13 | -0,40 | 0,28 | 4,74 | 5,66 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 270,79 | PLN | -0,02 | -0,10 | 0,10 | 1,88 | 2,04 | 25,33 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 120,01 | PLN | -0,09 | -0,27 | 0,01 | 3,02 | 2,43 | 28,77 | 2016-09-28 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 97,85 | PLN | 0,26 | 0,22 | -0,59 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 98,43 | PLN | -0,10 | -0,80 | 0,50 | -0,09 | -6,63 | 3,23 | 2016-09-28 |
|
| AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) | 103,49 | PLN | -0,13 | -0,91 | 0,30 | 0,48 | -5,06 | 7,24 | 2016-09-28 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 115,15 | PLN | -0,23 | -0,34 | 3,13 | 12,48 | 9,98 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) | 94,68 | PLN | 0,32 | -0,65 | -0,11 | 1,06 | 1,10 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AXA FIZ Globalnych Akcji | 976,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AXA FIZ Globalnych Obligacji | 1 192,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 120,27 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,85 | 1,91 | 14,90 | 2016-09-28 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 101,38 | PLN | 0,32 | 0,16 | 0,92 | 0,04 | -4,02 | 4,17 | 2016-09-28 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 132,05 | PLN | -0,10 | -0,05 | -0,65 | 0,42 | 1,91 | 25,57 | 2016-09-28 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 128,09 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 1,96 | 2,68 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 123,20 | PLN | 1,15 | 1,55 | 2,65 | 3,83 | 1,18 | 22,10 | 2016-09-28 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 111,96 | PLN | 0,44 | 0,45 | 0,98 | -0,20 | -2,82 | 12,06 | 2016-09-28 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,85 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,20 | PLN | 0,01 | -0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,68 | PLN | 0,20 | 0,12 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,05 | PLN | 0,11 | 0,29 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,25 | PLN | -0,08 | -0,01 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) | 100,84 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,64 | PLN | -0,06 | -0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) | 102,81 | PLN | -0,13 | 0,09 | 1,42 | 5,86 | 4,33 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 105,63 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,02 | 0,97 | 2,08 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ Multistrategia (BGŻ SFIO) | 104,28 | PLN | 0,04 | 0,28 | 0,74 | 3,19 | 2,91 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BGŻ Systematycznego Oszczędzania (BGŻ SFIO) | 101,78 | PLN | -0,02 | 0,14 | -0,32 | 0,11 | 0,31 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 126,47 | PLN | 0,01 | -0,75 | 0,55 | 1,47 | -2,96 | 22,80 | 2016-09-28 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 125,36 | PLN | -0,07 | 0,03 | -0,45 | 0,56 | 2,04 | 22,03 | 2016-09-28 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 138,38 | PLN | -0,04 | -0,27 | -0,22 | 0,37 | -0,45 | 17,37 | 2016-09-28 |
|
| Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ | 199 027,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ | 199 524,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ | 199 519,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 277,63 | PLN | 0,38 | -0,40 | -0,33 | 0,19 | 0,90 | 12,01 | 2016-09-28 |
|
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) | 53,04 | PLN | 0,30 | 0,23 | 1,12 | 7,13 | 8,33 | 46,32 | 2016-09-28 |
|
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) | 13,86 | USD | 0,22 | 1,09 | 1,32 | 7,03 | 7,19 | 24,08 | 2016-09-28 | - |
| BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) | 172,63 | PLN | 0,08 | -0,66 | -1,76 | 4,50 | 9,62 | 39,39 | 2016-09-28 |
|
| BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) | 55,96 | PLN | 0,18 | -0,64 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) | 13,04 | EUR | 0,31 | -0,38 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ | 175,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ | 147,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ | 131,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ | 120,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ | 121,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ | 112,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Dochodowych Surowców FIZ | 114,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) | 113,30 | PLN | 0,41 | 0,04 | 1,05 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH FIO Strategii Akcyjnej | 1 117,12 | PLN | -0,19 | 0,20 | -0,33 | 3,00 | 6,90 | 4,37 | 2016-09-28 | - |
| BPH FIZ Multi Inwestycja | 97,08 | PLN | 0,20 | 0,20 | -0,29 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) | 92,02 | PLN | 0,38 | -0,34 | -0,92 | 5,52 | -1,65 | -36,81 | 2016-09-28 | - |
| BPH Korzystnego Kursu FIZ | 111,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -2,61 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) | 284,88 | PLN | -0,03 | -0,06 | -0,46 | 0,30 | 1,95 | 17,67 | 2016-09-28 |
|
| BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) | 3 395,85 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,45 | 0,42 | 1,95 | 21,96 | 2016-09-28 |
|
| BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) | 13,97 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,75 | 2,80 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) | 3,65 | USD | 0,00 | 0,83 | 0,27 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) | 104,78 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,92 | 1,92 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) | 151,97 | PLN | 0,07 | 0,15 | 1,03 | 2,36 | 4,53 | 35,80 | 2016-09-28 | - |
| BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) | 34,90 | PLN | -0,03 | 0,00 | -0,06 | 0,61 | 1,25 | 12,15 | 2016-09-28 |
|
| BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) | 16,87 | PLN | 0,12 | -0,18 | -0,41 | 0,24 | 1,32 | 13,83 | 2016-09-28 |
|
| BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) | 99,43 | PLN | 0,21 | -0,49 | -0,32 | 0,90 | 3,62 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) | 105,82 | PLN | -0,04 | 0,00 | -0,36 | 1,42 | 4,20 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) | 102,48 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,93 | 2,11 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) | 100,46 | PLN | 0,40 | -0,32 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) | 111,10 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,70 | 3,43 | 6,51 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) | 2,08 | PLN | 0,00 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | 0,00 | 7,77 | 2016-09-28 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 91,37 | PLN | 0,61 | -0,46 | -0,29 | -2,33 | -4,94 | 10,44 | 2016-09-29 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 134,40 | PLN | -0,13 | -0,21 | -0,36 | 1,22 | 2,96 | 30,22 | 2016-09-29 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 129,05 | PLN | 0,07 | 0,22 | 0,34 | 2,25 | 2,81 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 130,82 | PLN | -0,04 | 0,14 | 0,16 | 1,44 | 2,31 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 106,49 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,24 | 1,52 | 2,45 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 110,58 | PLN | 0,08 | -0,08 | -0,07 | 0,12 | 0,24 | 16,87 | 2016-09-29 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 131,98 | PLN | 0,24 | -0,38 | 2,45 | 5,96 | 6,13 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) | 132,65 | PLN | 0,55 | 0,18 | 2,44 | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) | 98,19 | PLN | 0,58 | -0,76 | -0,56 | 1,61 | 18,90 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 95,44 | PLN | 0,39 | -0,81 | -0,64 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 105,23 | PLN | 0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,42 | 1,49 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Conerga greenENERGY FIZ AN | 42,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,12 | -66,69 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 126,44 | PLN | 0,37 | -0,04 | 0,60 | 9,65 | 8,89 | 49,65 | 2016-09-28 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 118,70 | PLN | -0,08 | 0,02 | -0,39 | 1,69 | 3,21 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 176,97 | PLN | 0,24 | 0,03 | 0,29 | 9,23 | 10,54 | 97,71 | 2016-09-28 |
|
| CORUM Absolute Return FIZ | 14 792,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 6,04 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| CORUM Opportunity Absolute Return FIZ | 16 363,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 13,46 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| CP Absolute Return (CP FIZ) | 124,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| CP Private Equity (CP FIZ) | 132,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 80,15 | PLN | 0,55 | -0,32 | 0,94 | 2,78 | 4,92 | -2,33 | 2016-09-28 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 103,32 | PLN | 0,28 | -0,30 | 0,34 | 5,64 | 3,68 | 36,22 | 2016-09-28 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 166,08 | PLN | 0,07 | -0,25 | 0,06 | 3,66 | 3,14 | 30,38 | 2016-09-28 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 128,84 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,03 | 0,19 | 0,44 | 10,01 | 2016-09-28 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 231,92 | PLN | -0,01 | -0,11 | -0,15 | 3,02 | 3,34 | 32,68 | 2016-09-28 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,98 | PLN | -0,08 | -0,15 | 0,46 | 4,68 | 3,51 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,69 | PLN | 0,00 | -0,34 | -1,02 | 1,56 | 4,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 1,13 | 1,92 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Distressed Assets FIZ AN | 1 370,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| EPEF 2 FIZ AN | 105,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| EPEF FIZ AN | 130,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 4,91 | 10,01 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 13,76 | PLN | 0,00 | 0,44 | 1,25 | -1,99 | 0,51 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 11,19 | PLN | 0,18 | 0,18 | 1,73 | 8,22 | 4,29 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Eques Creditum FIZ NFS | 197 084,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Eques Debitum 2 FIZ NFS | 1 301,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Eques Debitum FIZ NFS | 296 078,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Eques Fotovoltaica FIZ | 995,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Eques Harmonia FIZ | 9,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,69 | 4,88 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,78 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,34 | 1,12 | 1,99 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Eques Total Return FIZ | 979,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Eurogeddon (Opera SFIO) | 5,81 | PLN | -1,36 | -1,36 | -0,17 | -4,28 | 4,68 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ | 1 028,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| First Private Equity FIZ AN | 1 305,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,26 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS | 662,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| FIZ BDM Obligo | 1 074,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| FIZ Dywidend | 972,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| FIZ Nieruchomości Dywidendowych | 98,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,72 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 101,95 | PLN | -0,04 | 0,10 | -0,23 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 101,97 | PLN | 0,05 | -0,08 | -0,46 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 350,15 | PLN | 0,01 | -0,21 | 0,23 | 2,06 | 46,78 | 686,32 | 2016-09-28 | - |
| GetBack Windykacji NSFIZ | 195 328,00 | PLN | 0,00 | 0,30 | -0,11 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Global Bond FIZ | 104,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Globalny Fundusz Medyczny FIZ | 91,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,82 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| GO FUND Property FIZ | 1,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 3,25 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| HFT Akcji Amerykańskich FIZ | 128,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| HFT Algorytmiczny FIZ | 109,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -3,06 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| HFT Global Invest FIZ | 118,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 91,19 | PLN | 0,64 | 0,26 | -0,45 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 102,74 | PLN | 0,46 | 0,29 | -0,07 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 87,38 | PLN | 0,09 | -1,30 | -2,34 | -9,76 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 96,55 | PLN | 0,07 | -0,07 | 0,31 | 3,87 | 3,35 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,61 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,27 | 1,36 | 2,13 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,54 | PLN | 0,06 | 0,04 | -0,05 | 2,49 | 2,06 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| InMedica FIZ | 105,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,15 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| InProperty FIZ | 108,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| InReturn FIZ | 133,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,60 | -2,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| InSecura Plus FIZ | 113,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Insignis FIZ | 1 252,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| InValue FIZ | 91,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 1,08 | -8,86 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Absolute Return FIZ | 11 759,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,64 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 235,46 | PLN | 0,43 | 0,53 | 1,71 | 14,82 | 10,33 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,43 | PLN | 0,53 | 0,09 | 0,26 | 5,81 | 8,75 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 333,88 | PLN | 0,05 | -0,07 | 0,82 | 0,48 | -3,80 | 4,95 | 2016-09-28 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 100,75 | PLN | 0,58 | 0,72 | 3,16 | 13,85 | 11,24 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 152,23 | PLN | 0,79 | 0,33 | -0,05 | 17,40 | 33,39 | -1,95 | 2016-09-28 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 70,42 | PLN | 0,41 | 0,04 | 2,50 | 16,17 | 17,64 | 14,65 | 2016-09-28 | - |
| Investor CEE FIZ | 460,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor FIZ | 941,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,59 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) | 89,69 | PLN | 0,73 | 0,23 | 0,08 | 3,41 | 1,29 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 638,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,87 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 158,12 | PLN | 0,16 | -1,38 | -0,33 | 10,80 | 19,24 | -22,34 | 2016-09-28 | - |
| Investor Gold Plus FIZ | 9 534,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 130,15 | PLN | -0,02 | 0,00 | -0,06 | 0,44 | 1,13 | 11,53 | 2016-09-28 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 210,52 | PLN | 0,18 | -0,43 | 2,62 | 13,15 | 7,41 | 27,59 | 2016-09-28 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 192,04 | PLN | 0,95 | 1,02 | 1,81 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 87,82 | PLN | 0,47 | 1,08 | 2,09 | 19,43 | 19,21 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 317,42 | PLN | -0,07 | 0,05 | -0,34 | 1,76 | 3,51 | 23,47 | 2016-09-28 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 100,59 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,07 | 1,32 | 1,14 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,67 | PLN | 0,04 | 0,06 | -0,54 | 1,51 | 3,05 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Property FIZ AN | 793,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,11 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 240,07 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,08 | 1,79 | 2,59 | 16,27 | 2016-09-28 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 125,95 | PLN | -0,66 | -0,07 | -0,73 | 15,10 | 24,69 | -10,48 | 2016-09-28 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 80,98 | PLN | -0,23 | 1,54 | -0,23 | 7,67 | 15,36 | 50,30 | 2016-09-28 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 255,73 | PLN | -0,14 | 1,88 | 1,95 | 15,63 | 9,96 | 78,98 | 2016-09-28 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 49,71 | PLN | 0,57 | 1,51 | 2,62 | 7,64 | 10,42 | 35,23 | 2016-09-28 |
|
| Investor Top Hedge Funds FIZ | 9 994,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | -0,74 | -0,47 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 164,62 | PLN | 0,23 | -1,14 | -1,16 | -5,87 | 6,58 | 1,38 | 2016-09-28 |
|
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 29,76 | PLN | 0,17 | 0,30 | 0,24 | 7,32 | 7,36 | 43,91 | 2016-09-28 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 456,85 | PLN | 0,30 | 0,49 | 0,53 | 10,70 | 9,52 | 59,75 | 2016-09-28 |
|
| InWarren FIZ | 1 013,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 122,69 | PLN | 0,00 | -0,81 | -0,05 | 0,98 | -0,03 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 108,03 | PLN | -0,04 | 0,06 | -0,52 | 1,47 | 4,70 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema Global Bonds FIZ | 111,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema Global Macro FIZ | 115,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 3,71 | 2,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ | 100,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 105,98 | PLN | 0,52 | 1,43 | 3,38 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 110,69 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | 1,90 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) | 111,25 | PLN | -0,06 | 0,23 | 3,98 | 15,64 | 16,26 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) | 110,39 | PLN | -0,05 | 0,23 | 3,95 | 15,35 | 15,69 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 161,83 | PLN | -0,14 | 0,22 | 3,98 | 15,97 | 15,47 | 88,00 | 2016-09-28 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 123,24 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,20 | 2,60 | 4,67 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 152,91 | PLN | 0,30 | 0,39 | 1,50 | 6,92 | 7,55 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Ipopema MegaTrends FIZ | 99,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 127,05 | PLN | -0,02 | 0,05 | -0,02 | 1,31 | 3,88 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Ipopema Opportunity FIZ | 9 503,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ AN | 68,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-23 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 120,36 | PLN | 0,17 | 1,44 | 2,12 | 5,84 | 10,15 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 111,29 | PLN | 0,21 | -0,15 | 1,50 | 14,41 | 17,05 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 102,75 | PLN | 0,95 | 0,35 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 103,76 | PLN | 0,46 | -0,40 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 111,34 | PLN | 0,10 | 0,64 | 0,19 | 9,47 | 8,12 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 104,85 | PLN | 0,21 | 0,61 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 100,14 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 107,17 | PLN | 0,05 | 0,30 | 0,16 | 3,56 | 4,01 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 112,27 | PLN | 0,16 | 0,54 | -0,77 | 8,36 | 10,40 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) | 86,86 | PLN | 0,27 | 0,82 | 2,78 | 12,59 | 7,55 | 78,39 | 2016-09-28 |
|
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 83,54 | PLN | 0,02 | -0,05 | 1,99 | 5,57 | -0,36 | 26,81 | 2016-09-28 |
|
| KBC Aktywny (KBC FIO) | 198,47 | PLN | -0,01 | -0,10 | 0,77 | 2,40 | -0,56 | 20,13 | 2016-09-28 |
|
| KBC Alfa SFIO | 2,82 | PLN | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2,17 | 4,06 | 27,60 | 2016-09-28 |
|
| KBC Alokacji Sektorowych FIZ | 103,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| KBC Delta (KBC Biznes SFIO) | 131,89 | PLN | -0,11 | -0,05 | -0,77 | -0,57 | 0,47 | 31,69 | 2016-09-28 |
|
| KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) | 241,02 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,18 | 1,41 | 2,00 | 21,14 | 2016-09-28 |
|
| KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) | 128,88 | PLN | 0,55 | 0,11 | -0,44 | 3,87 | 5,45 | 35,78 | 2016-09-28 |
|
| KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) | 93,77 | PLN | 0,10 | 0,17 | -0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) | 131,77 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,12 | 1,41 | 2,12 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) | 229,68 | PLN | -0,05 | -0,00 | -0,03 | 0,53 | 1,74 | 30,11 | 2016-09-28 |
|
| KBC Pieniężny (KBC FIO) | 181,95 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,08 | 1,31 | 2,00 | 17,13 | 2016-09-28 |
|
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) | 94,82 | PLN | 0,35 | -0,20 | 3,92 | 18,05 | 13,15 | 89,11 | 2016-09-28 |
|
| KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 70,44 | PLN | 0,21 | -0,70 | -0,04 | -1,84 | -11,15 | 3,30 | 2016-09-28 |
|
| KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 171,07 | PLN | -0,03 | -0,01 | -0,26 | 1,23 | 1,19 | 34,36 | 2016-09-28 |
|
| KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) | 160,37 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 1,37 | 1,98 | 22,90 | 2016-09-28 |
|
| KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) | 100,52 | PLN | -0,02 | 0,01 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| KBC Stabilny (KBC FIO) | 244,41 | PLN | 0,11 | -0,04 | 0,70 | 3,96 | 2,33 | 32,39 | 2016-09-28 |
|
| KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) | 109,29 | PLN | 0,27 | -0,16 | 1,78 | 4,24 | -2,91 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN | 106,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) | 329,50 | PLN | -0,10 | -0,65 | -0,46 | -0,76 | -3,86 | 9,28 | 2016-09-28 |
|
| Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,36 | PLN | 0,17 | 0,28 | 1,28 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 297,64 | PLN | -4,23 | -4,23 | -3,86 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,34 | PLN | 0,80 | 0,92 | 1,80 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) | 103,59 | PLN | 0,47 | -0,03 | 1,27 | 5,87 | 10,99 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,85 | PLN | 0,10 | 0,67 | 0,08 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Globalnych Zasobów (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,13 | PLN | -0,03 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,51 | PLN | 0,77 | 0,75 | -1,03 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) | 281,55 | PLN | -0,18 | -0,10 | -0,74 | 0,17 | 1,72 | 22,93 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) | 90,73 | PLN | 1,01 | 2,57 | 3,13 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ | 1 153,13 | PLN | -0,01 | -0,01 | -1,27 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) | 264,52 | PLN | -0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,50 | 1,47 | 15,31 | 2016-09-28 |
|
| Legg Mason Senior FIO | 281,40 | PLN | -0,08 | 0,04 | -0,26 | -0,04 | -0,57 | 8,92 | 2016-09-28 |
|
| Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) | 98,52 | PLN | -0,04 | 0,05 | -0,38 | 0,15 | -0,92 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) | 212,00 | PLN | -0,05 | -0,15 | -0,16 | -6,13 | -4,65 | -5,25 | 2016-09-28 |
|
| Macro FIZ | 108,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| mBank mFundusz Obligacji SFIO | 159,74 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 494,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,78 | -6,54 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 096,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | -9,10 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 185,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,22 | -3,02 | 88,43 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 010,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 185,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,22 | -3,02 | 88,43 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 952,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 185,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,22 | -3,02 | 88,43 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 596,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 379,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 956,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 47 907,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 148,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,22 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 41 977,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,22 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 41 230,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,22 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 195,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,22 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 41 872,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,23 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 41 837,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,34 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 555,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,89 | -7,24 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 330,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | -7,84 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 861,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | -8,98 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 41 227,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | -8,84 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 741,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | -9,43 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 293,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | -9,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 032,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | -8,71 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 443,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,01 | -8,95 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 221,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 177,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 252,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 238,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 241,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) | 220,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 245,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 244,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) | 206,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 247,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) | 206,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 248,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 223,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 186,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 250,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 209,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 250,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 211,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 250,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 230,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 250,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 232,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 250,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 244,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 241,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 247,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 241,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 252,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 235,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 252,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 234,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 253,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 232,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 252,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 238,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 253,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Medyczny Publiczny FIZ | 102,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 13,95 | PLN | 0,07 | -0,64 | -1,48 | -0,64 | -6,81 | -2,92 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 11,85 | PLN | 0,34 | 0,25 | -0,59 | 5,90 | 12,00 | 76,87 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,10 | USD | 0,24 | 1,14 | -0,42 | 5,83 | 10,83 | 50,05 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,62 | PLN | 0,35 | 0,35 | 1,75 | 9,73 | 14,82 | 52,29 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,04 | USD | 0,25 | 1,23 | 1,92 | 9,66 | 13,61 | 29,20 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,63 | PLN | 0,35 | 1,89 | 2,86 | 15,22 | 15,07 | 41,48 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,65 | PLN | 0,13 | -1,29 | -1,42 | 0,26 | 3,24 | -12,07 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,50 | PLN | 0,18 | -0,54 | -1,08 | 0,00 | -5,17 | 2,42 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,33 | PLN | 0,27 | 0,14 | 0,14 | 6,23 | 15,80 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 1,92 | USD | 0,17 | 1,02 | 0,30 | 6,16 | 14,58 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,32 | PLN | 0,36 | 0,60 | 0,85 | 8,33 | 16,36 | 15,88 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,17 | USD | 0,27 | 1,49 | 1,02 | 8,27 | 15,14 | -1,69 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 9,09 | PLN | 0,00 | 1,22 | 3,77 | 16,69 | 11,67 | 53,29 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,49 | PLN | 0,00 | -0,40 | -0,13 | 3,03 | 0,94 | 9,82 | 2016-09-28 |
|
| MetLife FIZ ONE | 826,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,29 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 14,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,83 | 15,34 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,18 | PLN | -0,06 | 0,00 | -0,43 | 0,94 | 1,89 | 24,75 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 20,86 | PLN | -0,05 | -0,05 | -0,43 | 1,02 | 2,05 | 24,98 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,58 | PLN | 0,08 | 0,48 | -0,24 | 2,03 | 10,54 | 27,46 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,29 | USD | -0,02 | 1,37 | -0,07 | 1,96 | 9,38 | 8,13 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,17 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,73 | -2,62 | -5,44 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 16,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,93 | 1,74 | 21,49 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 15,68 | PLN | 0,00 | -0,25 | -0,89 | -0,06 | -1,26 | 14,54 | 2016-09-28 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,16 | PLN | 0,13 | 0,46 | 0,33 | 3,62 | 10,58 | 36,21 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,96 | USD | 0,03 | 1,35 | 0,50 | 3,56 | 9,41 | 15,56 | 2016-09-28 | - |
| MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) | 10,55 | PLN | -0,09 | -0,75 | -0,94 | -0,19 | 2,43 | -0,38 | 2016-09-28 | - |
| Metrum FIZ | 885,36 | PLN | -0,78 | -0,78 | -3,87 | -7,41 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Mezzanine FIZ AN | 1 127,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 27,41 | EUR | 0,37 | 0,11 | 1,33 | 1,14 | -0,65 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 117,62 | PLN | 0,24 | -0,16 | 0,48 | 1,60 | 0,68 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 30,74 | USD | 0,13 | 0,72 | 0,65 | 1,55 | -0,36 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 190,99 | PLN | -0,17 | -0,62 | -0,45 | 1,08 | -2,79 | 13,09 | 2016-09-28 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 148,09 | PLN | -0,11 | -0,27 | -0,11 | 1,12 | -3,42 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 178,05 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 1,14 | 2,00 | 14,92 | 2016-09-28 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 99,19 | PLN | 0,06 | 0,22 | 0,46 | 14,70 | 14,82 | 75,15 | 2016-09-28 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 32,56 | EUR | 0,65 | 0,52 | 1,75 | 4,66 | 2,33 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 139,73 | PLN | 0,50 | 0,24 | 0,92 | 5,16 | 3,74 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 36,52 | USD | 0,41 | 1,14 | 1,08 | 5,09 | 2,67 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,15 | EUR | 0,30 | 0,51 | 0,98 | 3,03 | 2,37 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 185,18 | PLN | 0,18 | 0,23 | 0,15 | 3,52 | 3,77 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,40 | USD | 0,08 | 1,13 | 0,33 | 3,46 | 2,69 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,28 | EUR | 0,32 | 0,40 | 0,16 | 4,12 | 0,96 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 108,48 | PLN | 0,17 | 0,10 | -0,67 | 4,58 | 2,34 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,35 | USD | 0,07 | 1,00 | -0,49 | 4,50 | 1,25 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 104,58 | PLN | 0,06 | -0,13 | 0,09 | 2,22 | 3,43 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,56 | EUR | 0,13 | 0,38 | 0,96 | 2,67 | 2,73 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 135,46 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 3,15 | 4,14 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,40 | USD | -0,08 | 0,97 | 0,28 | 3,09 | 3,06 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 139,00 | PLN | -0,04 | -0,11 | 0,14 | 1,33 | -0,15 | 11,88 | 2016-09-28 |
|
| MM Prime Depozytowy FIZ | 1 089,43 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,29 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| MM Prime Dynamiczny FIZ | 1 093,36 | PLN | 0,00 | 1,09 | 4,94 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 61,07 | PLN | 1,16 | 1,39 | -0,70 | 15,05 | 27,31 | -26,98 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 113,88 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,32 | 1,28 | 13,32 | 2016-09-28 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 153,89 | PLN | 0,12 | 0,67 | -0,05 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 144,44 | PLN | 0,69 | -0,24 | -0,70 | 1,65 | -1,54 | 53,37 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 167,00 | PLN | 0,19 | 0,46 | 0,21 | 10,43 | 10,60 | 48,85 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 197,79 | PLN | 0,44 | -0,76 | 0,38 | 5,18 | 8,66 | 82,16 | 2016-09-28 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 156,58 | PLN | -0,58 | -1,07 | 3,72 | -2,24 | -11,14 | 72,67 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 114,10 | PLN | 0,00 | 0,26 | 2,10 | 9,23 | 13,54 | 19,98 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 91,63 | PLN | -0,49 | 0,90 | -0,17 | 7,23 | 14,25 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 106,61 | PLN | 0,19 | -1,05 | -1,64 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Senior Loans FIZ | 1 078,43 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,65 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 103,24 | PLN | 0,25 | -0,25 | 2,58 | 14,67 | 16,79 | 16,95 | 2016-09-28 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 175,81 | PLN | 0,72 | 0,19 | 0,34 | 8,16 | 18,57 | 64,57 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 116,67 | PLN | 0,15 | 0,37 | 0,21 | 3,65 | 4,45 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,88 | EUR | 0,12 | 0,31 | 0,02 | 2,53 | 2,56 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 272,54 | PLN | 0,01 | -0,72 | 0,48 | -0,28 | -1,61 | 25,09 | 2016-09-28 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 150,93 | PLN | 0,31 | -1,07 | 0,01 | -2,07 | 3,63 | 37,60 | 2016-09-28 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 260,81 | PLN | -0,01 | -0,00 | 0,07 | 0,35 | 1,31 | 13,88 | 2016-09-28 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 123,46 | PLN | -0,02 | -0,06 | -0,10 | 1,67 | 2,90 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN Obligacji (NN FIO) | 293,02 | PLN | -0,10 | -0,03 | -0,54 | 1,75 | 4,29 | 28,52 | 2016-09-28 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 120,98 | PLN | 0,02 | -0,20 | -0,29 | 1,96 | 3,06 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 121,60 | PLN | 0,06 | -0,25 | -0,18 | 2,53 | 3,56 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 120,01 | PLN | 0,08 | -0,27 | -0,07 | 2,64 | 3,52 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 119,25 | PLN | 0,09 | -0,29 | 0,03 | 2,78 | 3,49 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 117,81 | PLN | 0,09 | -0,32 | 0,14 | 2,84 | 3,36 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 116,90 | PLN | 0,09 | -0,36 | 0,31 | 3,07 | 3,59 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN SFIO Akcji 2 | 334,26 | PLN | 0,09 | -0,99 | 0,73 | 1,39 | -0,83 | 27,60 | 2016-09-28 |
|
| NN SFIO Obligacji 2 | 274,70 | PLN | -0,07 | -0,13 | -0,58 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 196,76 | PLN | -0,08 | -0,03 | 2,61 | 11,52 | 13,41 | 64,20 | 2016-09-28 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 253,04 | PLN | 0,00 | -0,37 | -0,07 | 1,06 | 1,46 | 22,19 | 2016-09-28 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 293,30 | PLN | -0,01 | -0,35 | 0,10 | 0,78 | 1,34 | 26,31 | 2016-09-28 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 48,14 | PLN | 0,61 | 0,08 | -0,02 | 8,33 | 4,27 | -40,38 | 2016-09-28 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 117,26 | PLN | 0,38 | 0,40 | 0,94 | 3,09 | -2,34 | 18,71 | 2016-09-28 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 98,51 | PLN | 0,20 | -0,18 | 3,29 | 11,78 | 11,61 | 74,88 | 2016-09-28 |
|
| Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 038,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Noble Fund Dywidendowy FIZ | 85,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 114,13 | PLN | 0,36 | 0,15 | 2,25 | 0,83 | 0,01 | 3,08 | 2016-09-28 | - |
| Noble Fund Long Short FIZ | 876,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -8,20 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 141,71 | PLN | 0,16 | 0,06 | 0,30 | 0,39 | 0,48 | 34,96 | 2016-09-28 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 108,14 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,12 | 0,62 | 2,13 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Noble Fund Opportunity FIZ | 1 254,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 137,50 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,04 | 1,10 | 1,52 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 142,50 | PLN | 0,15 | 0,09 | -0,02 | 0,86 | 1,21 | 33,87 | 2016-09-28 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 145,43 | PLN | 0,28 | -0,25 | -0,47 | 3,18 | 2,66 | 34,01 | 2016-09-28 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 140,68 | PLN | 0,26 | -1,79 | -2,56 | -10,76 | -16,79 | -31,50 | 2016-09-29 |
|
| Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) | 100,90 | PLN | 0,25 | 0,19 | -0,47 | 2,34 | 3,33 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 83,04 | PLN | -0,31 | -1,83 | -2,97 | -2,58 | -0,65 | -31,31 | 2016-09-29 |
|
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 140,67 | PLN | -0,17 | -0,26 | -0,26 | 1,10 | 2,76 | 20,01 | 2016-09-29 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 230,80 | PLN | -0,18 | -0,31 | -0,38 | 1,12 | 3,88 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 204,29 | PLN | -0,28 | -0,50 | -0,73 | 0,45 | 3,36 | 0,00 | 2016-09-29 |
|
| Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) | 100,50 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Novo Rentier FIZ | 955,58 | PLN | 0,00 | 0,57 | 0,29 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 179,52 | PLN | 0,06 | -0,60 | -1,14 | -3,74 | -4,51 | -10,82 | 2016-09-29 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 147,76 | PLN | 0,26 | -0,83 | -1,62 | -6,32 | -10,19 | -22,25 | 2016-09-29 |
|
| Open Finance Absolute Return FIZ | 1 098,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 99,71 | PLN | -0,02 | -0,80 | -0,19 | 1,34 | -3,09 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 146,37 | PLN | -0,06 | 0,08 | 2,82 | 13,04 | 12,31 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 96,26 | PLN | 0,11 | 0,24 | 0,52 | 1,34 | -0,79 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,28 | PLN | -0,07 | -0,16 | -0,29 | 0,57 | -0,16 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN | 1 049,33 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,41 | 2,11 | 3,95 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C | 1 115,36 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,54 | 4,02 | 5,72 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 100,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 113,77 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,78 | 1,46 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 109,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,22 | -0,20 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Open Finance Surowcowy FIZ | 102,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,06 | -0,73 | -4,14 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 15,26 | PLN | -0,13 | -0,13 | 2,62 | 6,19 | 9,23 | 27,91 | 2016-09-28 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 16,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,88 | 5,57 | 33,31 | 2016-09-28 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,67 | PLN | -0,21 | -0,32 | -0,37 | 1,19 | 5,12 | 30,65 | 2016-09-29 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 10,11 | PLN | 0,10 | -1,27 | -2,13 | -6,99 | -13,07 | -25,28 | 2016-09-29 |
|
| Opera FIZ | 38 269,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Opera NGO SFIO | 10,78 | PLN | 0,00 | -0,28 | 0,09 | 7,58 | 9,78 | -1,46 | 2016-09-28 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | -0,16 | -0,23 | -0,23 | 0,95 | 2,33 | 20,62 | 2016-09-29 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,33 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,90 | 3,18 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,78 | PLN | 0,70 | -1,20 | -3,51 | -12,29 | -19,61 | -45,83 | 2016-09-29 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 249,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) | 105,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) | 109,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) | 114,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Opoka One FIZ | 148,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| OPTI Absolute Return FIZ | 1 033,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| OPTI FIZ | 1 118,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,21 | -1,83 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ | 1 058,99 | PLN | 0,00 | 0,22 | 0,26 | 4,51 | 6,47 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 7,23 | PLN | 0,00 | -1,50 | -2,30 | -8,48 | -12,04 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 10,12 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,88 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,33 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,67 | -0,10 | 0,68 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) | 9,00 | PLN | 0,11 | 0,00 | 1,12 | -0,77 | -4,96 | 17,80 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) | 102,00 | PLN | 0,63 | -0,63 | -0,54 | 3,76 | 9,02 | 78,82 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 26,66 | USD | 0,53 | 0,26 | -0,37 | 3,70 | 7,89 | 51,74 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) | 10,75 | EUR | 0,56 | -0,28 | -1,19 | 1,13 | -1,83 | 53,79 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) | 46,14 | PLN | 0,44 | -0,58 | -2,00 | 1,59 | -0,45 | 49,37 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 6,06 | PLN | -0,33 | 0,50 | 1,17 | 9,19 | 15,21 | 4,48 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,88 | PLN | 0,74 | -0,09 | -0,91 | 0,00 | -1,27 | 74,36 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 19,30 | PLN | -0,05 | -0,52 | 0,21 | -0,67 | -4,74 | -8,31 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 8,97 | PLN | -0,33 | -0,55 | 2,51 | 10,74 | 8,46 | 24,41 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 6,41 | PLN | 0,00 | -0,47 | 1,58 | 6,66 | 4,74 | -10,47 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 3,97 | 3,13 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 9,87 | PLN | 0,20 | 0,30 | -0,30 | 3,68 | 4,78 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 14,82 | PLN | -0,20 | -0,07 | 1,37 | 7,24 | 8,10 | 28,31 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 16,24 | PLN | -0,06 | -0,12 | 1,69 | 9,88 | 7,19 | 35,90 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 9,93 | PLN | 0,10 | -0,60 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 2,60 | USD | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) | 19,33 | PLN | 0,16 | -0,21 | 3,48 | 13,71 | 9,09 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 11,25 | PLN | 0,09 | 0,00 | 0,18 | 2,27 | 2,74 | 11,94 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ | 945,91 | PLN | 0,06 | 0,30 | -0,17 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 12,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,67 | 1,18 | 13,79 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ | 1 027,85 | PLN | 0,51 | 0,72 | 1,06 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) | 9,89 | PLN | 0,10 | 0,00 | 3,67 | 13,94 | 9,28 | 50,08 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) | 11,87 | PLN | -0,08 | 0,00 | -0,25 | 1,11 | 2,68 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 137,50 | PLN | -0,06 | 0,04 | -0,23 | 1,19 | 2,50 | 25,52 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) | 75,49 | PLN | 0,16 | -0,42 | -0,09 | 5,64 | 5,91 | 33,73 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 19,73 | USD | 0,05 | 0,46 | 0,10 | 5,56 | 4,78 | 13,46 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) | 10,72 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,61 | 14,29 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) | 46,02 | PLN | -0,11 | -0,22 | -0,75 | 2,20 | 3,00 | 11,11 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,12 | PLN | 0,09 | 0,27 | 0,72 | 6,82 | 9,34 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) | 56,56 | PLN | -0,07 | 0,02 | -0,32 | 0,87 | 2,17 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 17,96 | PLN | 0,11 | 0,34 | 0,17 | 5,21 | 5,21 | 33,43 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) | 187,79 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,75 | 1,31 | 13,54 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) | 10,74 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,94 | 1,70 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) | 11,32 | PLN | -0,09 | 0,18 | 0,18 | -0,88 | -1,05 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) | 185,15 | PLN | -0,04 | -0,18 | -0,51 | -1,08 | -2,20 | 5,10 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 18,23 | PLN | 0,27 | 0,55 | 0,00 | 4,17 | 5,80 | 44,57 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 10,67 | PLN | 0,19 | 0,57 | 0,09 | 4,30 | 7,67 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 5,99 | PLN | -0,66 | -0,17 | -0,50 | 7,54 | 3,99 | -30,83 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,58 | PLN | 0,19 | 0,28 | 0,09 | 5,17 | 7,30 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,00 | PLN | 0,27 | -0,09 | -0,18 | 3,09 | 2,14 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 11,23 | PLN | -0,09 | 0,00 | -0,27 | 0,36 | 0,90 | 13,21 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 12,70 | PLN | -0,16 | 0,00 | -0,47 | 0,08 | -0,16 | 8,73 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 9,84 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,20 | 0,31 | 1,13 | 5,81 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 9,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,21 | 0,74 | 3,68 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 11,40 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,18 | -0,52 | -0,61 | 9,09 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 11,46 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,35 | -0,69 | -1,12 | 12,57 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 12,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 0,39 | 1,35 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) | 108,75 | PLN | -0,02 | -0,36 | -0,17 | -0,26 | -3,32 | -0,26 | 2016-09-28 |
|
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) | 51,34 | PLN | 0,49 | -0,56 | -0,37 | 3,74 | 6,56 | 56,52 | 2016-09-28 | - |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 13,42 | USD | 0,45 | 0,30 | -0,15 | 3,71 | 5,42 | 32,87 | 2016-09-28 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 100,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 103,69 | PLN | 0,63 | 0,29 | -0,49 | 2,13 | 4,20 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 104,46 | PLN | 0,63 | 0,31 | -0,43 | 2,52 | 4,97 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 228,37 | PLN | 0,22 | -0,34 | -0,32 | 8,41 | 10,39 | 78,25 | 2016-09-28 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 235,15 | PLN | 0,23 | -0,32 | -0,23 | 8,97 | 11,50 | 63,32 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 99,44 | PLN | 0,56 | -0,55 | -0,45 | 0,78 | 8,03 | 12,22 | 2016-09-28 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 109,20 | PLN | 0,56 | -0,52 | -0,36 | 1,30 | 9,12 | 17,95 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 76,55 | PLN | 0,05 | -0,82 | -1,14 | 0,03 | -0,16 | 32,67 | 2016-09-28 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 79,04 | PLN | 0,05 | -0,80 | -1,05 | 0,53 | 0,83 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 89,20 | PLN | 0,41 | 0,55 | 0,71 | 9,02 | 12,31 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 90,20 | PLN | 0,41 | 0,57 | 0,80 | 9,59 | 13,46 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 98,89 | PLN | 0,31 | 0,30 | -0,82 | 4,60 | 8,75 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,99 | PLN | 0,32 | 0,33 | -0,72 | 5,15 | 9,86 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 93,88 | PLN | 0,14 | 0,70 | 1,25 | 9,78 | 13,22 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 94,92 | PLN | 0,14 | 0,72 | 1,33 | 10,33 | 14,36 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 85,74 | PLN | 0,68 | -0,14 | -0,86 | 1,20 | -0,87 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 86,60 | PLN | 0,69 | -0,13 | -0,79 | 1,60 | -0,12 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 80,59 | PLN | -0,41 | -0,58 | 2,30 | -2,61 | -9,16 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 81,49 | PLN | -0,40 | -0,56 | 2,39 | -2,10 | -8,23 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 137,09 | PLN | 1,50 | -4,48 | -3,37 | 38,54 | 93,25 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 137,91 | PLN | 1,49 | -4,47 | -3,33 | 38,91 | 94,21 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 105,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 159,83 | PLN | 0,76 | 0,41 | -0,26 | 6,79 | 13,69 | 54,87 | 2016-09-28 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 164,42 | PLN | 0,76 | 0,42 | -0,18 | 7,33 | 14,83 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A | 109,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 110,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C | 107,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D | 109,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E | 108,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F | 109,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G | 108,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 102,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 1 382,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B | 1 347,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C | 1 361,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D | 1 347,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E | 1 360,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F | 1 382,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G | 1 369,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H | 1 386,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I | 1 396,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J | 1 360,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K | 1 379,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L | 1 382,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 107,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 88,30 | PLN | 0,43 | 0,82 | 0,20 | 5,98 | 7,95 | 2,44 | 2016-09-28 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 91,21 | PLN | 0,44 | 0,85 | 0,30 | 6,53 | 9,02 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 105,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria B | 106,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria C | 106,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria D | 105,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria E | 104,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 10,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 203,02 | PLN | -0,12 | -0,18 | -0,69 | 0,73 | 3,07 | 26,89 | 2016-09-28 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 207,70 | PLN | -0,12 | -0,18 | -0,68 | 0,83 | 3,29 | 29,72 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 121,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B | 120,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C | 120,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D | 121,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E | 120,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria F | 121,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria G | 120,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria H | 121,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria I | 121,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria J | 121,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 164,37 | PLN | -0,07 | -0,17 | -0,52 | 0,45 | 2,02 | 22,01 | 2016-09-28 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 167,59 | PLN | -0,07 | -0,17 | -0,50 | 0,55 | 2,25 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 110,58 | PLN | 0,29 | -0,40 | -0,06 | 3,39 | 6,90 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 110,81 | PLN | 0,30 | -0,40 | -0,05 | 3,44 | 7,02 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,35 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,89 | 2,44 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,43 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,97 | 2,60 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) | 1 438,40 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,60 | 1,29 | 13,50 | 2016-09-28 | - |
| PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) | 1 454,85 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,66 | 1,39 | 14,07 | 2016-09-28 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 103,70 | PLN | -0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,94 | 2,20 | 15,91 | 2016-09-28 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 153,22 | PLN | -0,02 | 0,08 | 0,03 | 1,00 | 2,31 | 16,39 | 2016-09-28 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A | 130,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B | 122,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C | 130,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D | 121,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 148,37 | PLN | -0,03 | -0,28 | -0,70 | 0,80 | 1,55 | 25,16 | 2016-09-28 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 158,10 | PLN | -0,03 | -0,26 | -0,66 | 1,06 | 2,06 | 28,37 | 2016-09-28 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 91,75 | PLN | 0,22 | -0,14 | -0,29 | 4,23 | 6,92 | 14,93 | 2016-09-28 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 91,75 | PLN | 0,22 | -0,14 | -0,29 | 4,23 | 6,92 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 114,09 | PLN | 1,05 | -1,20 | -1,54 | 31,82 | 73,07 | 11,13 | 2016-09-28 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,37 | PLN | 1,05 | -1,19 | -1,44 | 32,49 | 74,79 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 192,49 | PLN | 0,39 | -0,25 | 0,26 | 13,41 | 22,26 | 90,32 | 2016-09-28 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 198,21 | PLN | 0,39 | -0,23 | 0,34 | 13,99 | 23,49 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,28 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,53 | 0,80 | 2,64 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,22 | PLN | 0,09 | -0,44 | -0,62 | 0,99 | 1,35 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,83 | PLN | 0,09 | -0,55 | -0,82 | 0,74 | 0,46 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,20 | PLN | 0,18 | -0,71 | -1,15 | 0,36 | 1,17 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,35 | PLN | 0,18 | -0,70 | -1,22 | 0,18 | 1,07 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 126,01 | PLN | 0,01 | -0,43 | -0,87 | 0,71 | 1,14 | 21,69 | 2016-09-28 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 143,14 | PLN | 0,01 | -0,41 | -0,78 | 1,28 | 2,25 | 28,56 | 2016-09-28 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 100,67 | PLN | -0,08 | -0,13 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pocztowy Zrównoważony (Pocztowy SFIO) | 104,58 | PLN | 0,04 | -0,31 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pragma 1 FIZ NFS | 105,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,49 | 12,18 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Pretium SFIO | 9,39 | PLN | 0,00 | -0,11 | -0,21 | -1,37 | -2,49 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Provide Able 2 Trend FIZ | 93,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 12,50 | 1,48 | -0,87 | 2016-09-28 | - |
| PSF 2 FIZ AN | 101,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PSF FIZ AN | 121,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 5,38 | 11,01 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PSF Lease FIZ AN | 100,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 90,13 | PLN | 0,07 | -1,26 | -1,13 | 1,28 | -2,37 | -0,12 | 2016-09-28 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 52,58 | PLN | 0,32 | 0,32 | 1,88 | 10,39 | 10,88 | 53,12 | 2016-09-28 |
|
| PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) | 44,62 | PLN | 0,13 | 0,27 | 0,97 | 4,45 | 3,50 | 2,36 | 2016-09-28 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 43,03 | EUR | 0,37 | 0,56 | 1,27 | 5,62 | 9,55 | 68,48 | 2016-09-28 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 184,67 | PLN | 0,24 | 0,29 | 0,45 | 6,11 | 11,05 | 63,66 | 2016-09-28 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 22,99 | EUR | 0,22 | 0,17 | 0,44 | 9,11 | 6,73 | -8,30 | 2016-09-28 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 98,68 | PLN | 0,11 | -0,09 | -0,38 | 9,67 | 8,20 | -10,89 | 2016-09-28 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 26,29 | EUR | 0,34 | -0,60 | 1,86 | 13,71 | 25,43 | 51,27 | 2016-09-28 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 112,82 | PLN | 0,21 | -0,87 | 1,02 | 14,24 | 27,15 | 46,90 | 2016-09-28 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 30,88 | EUR | 0,16 | 0,46 | 1,11 | 2,46 | 3,62 | 38,23 | 2016-09-28 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 132,53 | PLN | 0,04 | 0,20 | 0,28 | 2,94 | 5,05 | 34,25 | 2016-09-28 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 86,66 | PLN | -0,56 | -0,22 | 1,76 | 7,52 | -6,07 | 41,74 | 2016-09-28 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 60,64 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,51 | 10,38 | 2016-09-28 |
|
| PZU FIZ Akcji Focus | 1 241,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PZU FIZ Akord | 109,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PZU FIZ Forte | 1 194,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PZU FIZ Medyczny | 1 079,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,49 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PZU FIZ Surowcowy | 965,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -3,18 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 49,72 | PLN | 0,02 | 0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 75,12 | PLN | -0,08 | -0,04 | -0,17 | 0,71 | 1,94 | 16,81 | 2016-09-28 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 160,77 | PLN | -0,22 | 0,07 | -0,89 | -0,35 | 2,50 | 33,84 | 2016-09-28 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 62,24 | PLN | -0,10 | -0,13 | -0,34 | 0,65 | 1,14 | 16,55 | 2016-09-28 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 376,75 | PLN | 0,05 | -0,11 | -0,28 | -1,35 | 1,54 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 128,78 | PLN | -0,15 | -0,63 | -1,19 | -0,56 | 0,97 | 15,91 | 2016-09-28 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 50,12 | PLN | 0,03 | 0,32 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,61 | PLN | 0,13 | -0,38 | 0,07 | 3,56 | 3,28 | 26,63 | 2016-09-28 |
|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1 603,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 1 451,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 168,74 | PLN | 0,12 | -0,28 | 0,62 | 2,97 | 2,76 | 52,11 | 2016-09-28 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 56,24 | PLN | -0,44 | -1,18 | -0,25 | 6,80 | 13,46 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 45,64 | PLN | -0,37 | -3,04 | -5,53 | -19,46 | -31,58 | -45,20 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 061,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 142,05 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,28 | 2,35 | 19,33 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 68,69 | PLN | 0,34 | 0,15 | -0,45 | 18,68 | 28,22 | -22,48 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 149,72 | PLN | 0,19 | -0,15 | 0,21 | 2,17 | 3,35 | 41,07 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 98,36 | PLN | 0,16 | 1,48 | 2,35 | 7,26 | 10,53 | -4,27 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 117,55 | PLN | 0,04 | -0,09 | -0,27 | 2,54 | 2,33 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) | 98,85 | PLN | 1,35 | 0,18 | 0,64 | -1,28 | 24,04 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 119,89 | PLN | 0,00 | 0,56 | 0,68 | 2,83 | 6,64 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 105,11 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,28 | 0,62 | 2,03 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 107,10 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 103,10 | PLN | 0,25 | 0,22 | 0,01 | 7,56 | 6,62 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| REINO Dywidenda 2 FIZ | 1 018,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,84 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Retail Parks Fund FIZ AN | 128,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 6,34 | 13,01 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| SATURN Agresywny FIZ | 109,55 | PLN | 0,00 | 0,64 | -0,74 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| SATURN Depozytowy FIZ | 115,70 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,29 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| SECUS NSFIZ InSecura | 240 992,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 216 555,00 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,08 | -0,44 | -1,44 | 5,30 | 2016-09-28 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 022,75 | PLN | -0,13 | -0,15 | -0,44 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 077,74 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 1,30 | 2,34 | 0,00 | 2016-09-29 |
|
| SGB WI Lasy Polskie FIZ AN | 972,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 007,13 | PLN | 0,21 | 0,11 | 0,03 | 1,97 | 0,65 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| Skarbiec - Obligacyjny FIZ | 13 886,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ | 12 536,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec - SMARTFIZ FIZ | 12 955,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 140,27 | PLN | -0,18 | -0,09 | 1,13 | 6,46 | 0,86 | 17,89 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 170,99 | PLN | -0,09 | 0,01 | 0,47 | 5,07 | 4,37 | 23,95 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ | 10 604,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 261,44 | PLN | 0,21 | 0,02 | 1,61 | 5,91 | -1,45 | 11,07 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 34,36 | PLN | -0,03 | 0,03 | -0,12 | 1,24 | 2,08 | 25,49 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN | 102,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria A | 10 357,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria B | 10 285,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria C | 10 151,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 144,10 | PLN | 0,85 | 1,28 | 1,63 | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ | 10 771,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 151,30 | PLN | 0,16 | -0,01 | 0,59 | 3,14 | 1,69 | 25,49 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 335,58 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,72 | 1,70 | 13,98 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 132,83 | PLN | 0,02 | 0,14 | -0,11 | 4,13 | 5,43 | 37,32 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Magna FIZ | 9 755,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,90 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 132,61 | PLN | 0,25 | 0,36 | 1,32 | 7,30 | 5,65 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 158,20 | PLN | 0,28 | -1,27 | 5,54 | 15,89 | 16,64 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 77,89 | PLN | 0,15 | 0,24 | 3,03 | 14,49 | 13,16 | 64,08 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec MultiAsset FIZ | 10 853,20 | PLN | 0,00 | -0,58 | -0,29 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec na 5 BIS FIZ AN | 1 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec na 5 FIZ AN | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 302,04 | PLN | -0,01 | 0,15 | -0,35 | 1,34 | 2,12 | 28,84 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 102,63 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 94,50 | PLN | 0,17 | -0,10 | -0,58 | 4,36 | 2,16 | 31,14 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 24,70 | USD | 0,08 | 0,82 | -0,40 | 4,31 | 1,11 | 11,26 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 53,53 | PLN | 0,21 | -0,54 | -1,76 | 5,29 | -5,89 | -48,65 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,80 | EUR | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 9,76 | 11,80 | -5,26 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,73 | PLN | 0,52 | 0,00 | -0,26 | 10,11 | 13,68 | -7,76 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 75,48 | PLN | 0,81 | 0,29 | 2,37 | 16,00 | 11,76 | 84,37 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 126,59 | PLN | -0,42 | -0,64 | 0,09 | 12,98 | 10,20 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 281,81 | PLN | 0,11 | 0,00 | 0,47 | 4,65 | 2,54 | 19,88 | 2016-09-28 |
|
| Skarbiec Zdrowia FIZ AN | 10 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) | 91,85 | PLN | 0,32 | 0,44 | 0,16 | 4,00 | 9,33 | 16,38 | 2016-09-28 |
|
| SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) | 123,17 | PLN | -0,04 | -0,06 | 0,07 | 0,46 | 1,59 | 15,49 | 2016-09-28 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 98,09 | PLN | 0,26 | 0,55 | 0,25 | 1,89 | -0,10 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 150,21 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,25 | 1,10 | 13,21 | 2016-09-28 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 121,16 | PLN | -0,05 | -0,08 | 0,28 | 0,42 | 0,98 | 14,17 | 2016-09-28 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 174,37 | PLN | -0,06 | -0,09 | 0,05 | -0,21 | 1,01 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,38 | PLN | 0,06 | 0,11 | -0,07 | -1,04 | -2,51 | 11,03 | 2016-09-28 |
|
| Solution One FIZ seria C | 115,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,73 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) | 3,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,64 | 1,01 | 92,35 | 2016-09-28 | - |
| subGO Micro (GO FUND FIZ) | 1,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,75 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) | 1,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) | 1,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 183,14 | EUR | 0,16 | 0,19 | -0,81 | -4,51 | -7,80 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 786,01 | PLN | 0,04 | -0,08 | -1,61 | -4,06 | -6,53 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 205,42 | USD | -0,05 | 0,80 | -1,44 | -4,12 | -7,51 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 95,40 | PLN | -0,05 | -0,22 | -1,27 | -4,57 | -7,01 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 98,52 | PLN | -0,40 | 0,49 | -3,75 | -13,50 | -13,40 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) | 201,47 | EUR | 0,97 | 2,04 | -1,85 | -12,63 | -8,54 | -21,57 | 2016-09-28 | - |
| Superfund B (Superfund SFIO) | 864,68 | PLN | 0,85 | 1,76 | -2,65 | -12,22 | -7,28 | -23,81 | 2016-09-28 | - |
| Superfund B (USD) (Superfund SFIO) | 225,98 | USD | 0,75 | 2,66 | -2,48 | -12,27 | -8,25 | -35,36 | 2016-09-28 | - |
| Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) | 177,91 | EUR | 0,94 | 1,95 | -1,98 | -12,57 | -8,38 | -23,42 | 2016-09-28 | - |
| Superfund C (Superfund SFIO) | 763,55 | PLN | 0,81 | 1,67 | -2,78 | -12,16 | -7,12 | -25,61 | 2016-09-28 | - |
| Superfund C (USD) (Superfund SFIO) | 199,55 | USD | 0,72 | 2,57 | -2,61 | -12,21 | -8,10 | -36,89 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 137,51 | EUR | 0,09 | 2,85 | -1,61 | -6,75 | 7,13 | -41,26 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 590,17 | PLN | -0,04 | 2,57 | -2,41 | -6,31 | 8,61 | -42,93 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 154,24 | USD | -0,13 | 3,48 | -2,24 | -6,37 | 7,47 | -51,58 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 104,78 | PLN | -0,06 | -0,17 | -0,58 | -0,09 | -0,68 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,26 | PLN | -0,04 | -0,03 | 0,03 | 1,12 | 1,86 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 358,74 | EUR | 0,09 | 0,27 | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 539,65 | PLN | -0,04 | -0,00 | 0,09 | 1,33 | 2,19 | 0,00 | 2016-09-28 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 402,38 | USD | -0,13 | 0,88 | 0,25 | 1,27 | 1,12 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 135,64 | EUR | 0,14 | 0,38 | 0,17 | -10,09 | 1,34 | -38,32 | 2016-09-28 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 582,12 | PLN | 0,01 | 0,10 | -0,65 | -9,67 | 2,73 | -40,09 | 2016-09-28 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 152,13 | USD | -0,09 | 0,98 | -0,49 | -9,73 | 1,64 | -49,17 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 77,23 | PLN | 0,85 | 1,75 | -2,87 | -12,67 | -7,60 | -26,83 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 17,99 | EUR | 0,95 | 1,98 | -2,12 | -13,09 | -8,87 | -24,70 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 20,18 | USD | 0,75 | 2,65 | -2,70 | -12,75 | -8,61 | -37,93 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 74,64 | PLN | 0,85 | 1,76 | -2,91 | -12,55 | -7,74 | -28,40 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 17,39 | EUR | 0,99 | 2,05 | -2,14 | -12,96 | -9,00 | -25,75 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 19,51 | USD | 0,77 | 2,68 | -2,74 | -12,59 | -8,70 | -38,40 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 93,10 | PLN | 0,87 | 1,83 | -2,72 | -11,61 | -5,51 | -17,19 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,69 | EUR | 0,98 | 2,07 | -1,94 | -12,04 | -6,79 | -14,77 | 2016-09-28 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,33 | USD | 0,75 | 2,70 | -2,56 | -11,66 | -6,49 | -29,74 | 2016-09-28 | - |
| Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) | 104,66 | PLN | -0,01 | 0,21 | 0,59 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Total FIZ | 163,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 105,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Obligacji Plus FIZ | 101,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 129,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit II NSFIZ | 2 007,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit III FIZ | 113,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit IV NSFIZ | 204,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -3,72 | 7,66 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit IX NSFIZ | 188,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,50 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit NSFIZ | 2 063,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit V NSFIZ | 191,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 5,62 | 3,71 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit VII NSFIZ | 190,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit VIII NSFIZ | 183,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit XI FIZ | 101,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,75 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit XII NSFIZ | 182 166,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit XIV NSFIZ | 188 182,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit XIX FIZ | 100,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit XV NSFIZ | 188 408,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit XVI NSFIZ | 190 711,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit XVII FIZ | 101,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Profit XVIII NSFIZ | 179 363,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Płynnościowy FIZ | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Quantum Absolute Return FIZ | 1 592,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Quantum Arbitrage FIZ | 1 002,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,53 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Quantum Neutral FIZ | 129,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Trigon Stabilny Dochód FIZ | 100,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| UniAbsolute Return Akcyjny FIZ | 113,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 9,57 | 13,21 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| UniAbsolute Return Dłużny FIZ | 1 044,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,29 | 2,79 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| UniAbsolute Return Globalny FIZ | 99,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 103,62 | PLN | 0,88 | -0,11 | 1,44 | 7,67 | 3,46 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 119,30 | PLN | 0,87 | -0,18 | 2,83 | 3,23 | 12,78 | 0,00 | 2016-09-29 |
|
| UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) | 102,61 | PLN | 0,52 | 0,58 | -0,26 | 1,81 | 2,46 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 101,00 | PLN | 0,48 | 0,04 | 2,38 | 11,73 | 11,27 | 59,46 | 2016-09-29 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 95,31 | PLN | 0,48 | -0,52 | 1,91 | 4,87 | 7,87 | 40,74 | 2016-09-29 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 104,97 | PLN | 1,17 | 0,79 | 1,29 | 9,82 | 18,64 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 109,10 | PLN | 0,37 | -1,03 | -0,07 | 2,10 | 13,21 | 23,71 | 2016-09-29 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 64,62 | PLN | -0,83 | -3,16 | -1,36 | -6,59 | 8,31 | 0,00 | 2016-09-29 |
|
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 101,86 | PLN | -0,04 | 0,06 | 0,10 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 40,90 | USD | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,96 | 1,72 | 9,27 | 2016-09-29 | - |
| UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) | 95,74 | PLN | 0,30 | 0,23 | 0,74 | 3,38 | 2,32 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 192,57 | EUR | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,49 | 0,97 | 8,04 | 2016-09-29 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 190,56 | PLN | 0,48 | -0,63 | 0,62 | 1,86 | 1,43 | 19,21 | 2016-09-29 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 337,68 | PLN | -0,06 | -0,09 | -0,27 | 0,41 | 1,69 | 25,06 | 2016-09-29 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 207,69 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,77 | 2,69 | 21,07 | 2016-09-29 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 297,31 | PLN | 0,21 | -0,47 | 0,45 | 1,60 | 2,12 | 18,31 | 2016-09-29 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 116,86 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,88 | 1,71 | 0,00 | 2016-09-29 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 154,05 | PLN | -0,27 | -0,51 | -0,93 | 2,49 | 5,35 | 46,09 | 2016-09-29 |
|
| UniObligacje FIZ | 1 279,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| UniObligacje High Yield FIZ | 104,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) | 100,37 | PLN | 0,10 | 0,24 | 0,03 | 2,60 | 0,45 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 211,13 | PLN | -0,31 | -0,29 | -0,57 | 4,41 | 11,26 | 41,23 | 2016-09-29 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 164,96 | PLN | -0,04 | -0,42 | -0,67 | 0,81 | 1,17 | 18,43 | 2016-09-29 |
|
| UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) | 101,53 | PLN | -0,08 | -0,05 | -0,62 | 2,67 | 1,82 | 0,00 | 2016-09-29 | - |
| Universe 2 NSFIZ | 201 564,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Universe NSFIZ | 230 801,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 692,55 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 1,00 | 2,10 | 10,24 | 2016-09-29 |
|
| Venture FIZ | 117,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 9,74 | 13,54 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| WI Inwestycje Rolne FIZ AN | 1 484,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| WI Inwestycje Selektywne FIZ AN | 1 727,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| WI Vivante FIZ AN | 853,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
| Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | 108,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 3,58 | 0,00 | 2016-09-28 | - |
