Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 890,82 | PLN | -0,94 | -0,94 | -3,93 | 5,76 | 45,95 | 56,48 | 2021-12-01 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 406,68 | EUR | -0,26 | -0,26 | -4,61 | 2,17 | 40,35 | 49,38 | 2021-12-01 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 460,60 | USD | 0,78 | 0,78 | -6,82 | -5,47 | 33,52 | 59,03 | 2021-12-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 431,14 | PLN | -0,96 | -0,96 | -4,87 | 2,02 | 47,38 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 307,81 | EUR | -0,28 | -0,28 | -5,54 | -1,44 | 41,72 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 348,62 | USD | 0,76 | 0,76 | -7,73 | -8,81 | 34,83 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 184,56 | PLN | 0,35 | -0,49 | -7,10 | 0,97 | 45,89 | 40,35 | 2021-12-01 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 104,64 | PLN | -0,11 | -0,08 | -0,68 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 534,50 | PLN | -0,16 | -0,16 | 0,71 | 2,77 | 3,80 | 10,30 | 2021-12-01 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 330,04 | EUR | 0,52 | 0,52 | -0,00 | -0,72 | -0,18 | 5,30 | 2021-12-01 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 373,80 | USD | 1,57 | 1,57 | -2,32 | -8,14 | -5,04 | 12,10 | 2021-12-01 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,13 | PLN | 0,02 | -0,10 | -0,42 | -0,33 | 0,06 | 9,23 | 2021-12-01 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 116,99 | PLN | 0,21 | -0,10 | -2,84 | -0,95 | 12,90 | 14,48 | 2021-12-01 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 114,74 | PLN | -0,61 | -3,63 | 1,80 | 3,14 | 7,77 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,62 | PLN | -0,04 | -0,10 | -0,43 | -0,90 | -0,98 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,97 | PLN | -0,07 | -0,18 | -0,82 | -1,79 | -2,08 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 88,96 | PLN | 0,78 | -0,25 | -0,45 | -2,58 | 15,61 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,41 | PLN | 0,68 | -0,47 | -1,52 | -1,51 | 11,98 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| ALFA SFIO | 3,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,61 | -0,91 | 0,00 | 16,01 | 2021-12-01 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 94,80 | PLN | 0,48 | -0,15 | -4,43 | -4,30 | 31,67 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 95,87 | PLN | 0,50 | -1,59 | -1,20 | 2,77 | 12,15 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 101,46 | PLN | -0,40 | 0,63 | -2,46 | -5,01 | -6,62 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 108,84 | PLN | -0,03 | -0,19 | -1,14 | -2,09 | -1,82 | 6,22 | 2021-12-01 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 101,47 | PLN | 0,08 | 0,16 | -1,96 | -3,83 | -2,49 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 102,79 | PLN | 0,20 | 0,04 | -2,12 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 101,63 | PLN | 0,40 | -0,50 | -2,72 | -6,39 | 4,87 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 178,26 | PLN | 0,24 | -1,13 | 0,01 | 4,99 | 18,06 | 62,08 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 182,16 | PLN | 0,25 | -1,09 | 0,17 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 205,85 | PLN | 1,15 | -0,95 | -4,44 | -1,66 | 25,12 | 61,17 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 68,93 | PLN | -2,72 | -4,75 | -1,73 | -19,93 | -14,10 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 137,34 | PLN | 0,46 | -0,57 | -4,31 | -2,21 | 17,48 | 34,58 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 249,98 | PLN | -0,15 | -0,14 | -1,24 | 3,67 | 12,83 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 114,67 | PLN | -0,40 | -1,38 | -1,96 | -7,13 | 5,61 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 119,16 | PLN | -0,27 | -0,87 | 0,15 | 2,28 | 4,48 | 17,41 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 119,95 | PLN | -0,37 | -0,38 | -0,67 | 2,86 | 6,99 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 164,52 | PLN | -0,74 | -2,79 | 0,46 | 9,80 | 26,57 | 51,23 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 175,61 | PLN | 0,46 | 0,29 | 1,34 | 11,03 | 31,96 | 84,91 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 136,60 | PLN | 1,98 | -2,11 | -0,46 | -5,94 | 20,55 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 128,55 | PLN | 0,02 | -0,58 | -0,09 | 1,26 | 7,12 | 20,48 | 2021-12-01 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 139,91 | PLN | 1,08 | -1,67 | -1,89 | 8,61 | 27,08 | 47,66 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,93 | PLN | -0,06 | 0,10 | -1,08 | -1,88 | -1,75 | 5,26 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,35 | PLN | -0,06 | 0,09 | -1,11 | -2,05 | -2,10 | 3,18 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 115,03 | PLN | -0,03 | -0,48 | -0,13 | -0,08 | 1,47 | 10,09 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 110,35 | PLN | -0,04 | -0,49 | -0,14 | -0,12 | 1,37 | 5,57 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 115,79 | PLN | -0,03 | -0,48 | -0,09 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 118,08 | PLN | -0,19 | -0,22 | -0,03 | 1,30 | 3,49 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 176,19 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,29 | -0,07 | 1,41 | 7,32 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 171,98 | PLN | -0,01 | 0,08 | -0,27 | 0,08 | -0,17 | 3,79 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,26 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,27 | 0,09 | -0,15 | -2,68 | 2021-12-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 93,21 | PLN | 0,50 | 0,67 | -1,67 | -7,95 | -8,47 | 3,33 | 2021-12-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 110,05 | PLN | 0,43 | -0,02 | -1,66 | -2,75 | -3,01 | 14,39 | 2021-12-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 112,49 | PLN | 0,44 | 0,00 | -1,57 | -2,30 | -2,13 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 106,58 | PLN | 0,43 | 0,00 | -1,58 | -2,30 | -2,93 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 108,27 | PLN | -0,01 | 0,48 | 0,27 | -0,70 | -2,17 | 11,30 | 2021-12-01 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 118,22 | PLN | 0,25 | -0,22 | -0,76 | -0,40 | 0,99 | 15,08 | 2021-12-01 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 114,68 | PLN | 0,06 | -0,35 | -0,90 | -1,15 | 0,84 | 13,47 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 109,63 | PLN | -0,08 | 0,24 | -2,26 | -1,71 | 1,92 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 116,11 | PLN | 0,04 | -0,11 | -2,62 | 0,16 | 7,68 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 123,04 | PLN | 0,15 | -0,49 | -3,00 | 2,04 | 14,15 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 123,49 | PLN | 0,14 | -0,48 | -3,04 | 2,02 | 14,23 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 125,31 | PLN | 0,18 | -0,64 | -3,23 | 2,77 | 17,78 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,95 | PLN | 0,18 | -0,60 | -3,24 | 2,48 | 17,50 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,35 | PLN | 0,17 | -0,60 | -3,27 | 2,01 | 16,96 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 121,70 | PLN | 0,19 | -0,62 | -3,14 | 1,75 | 16,55 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 112,74 | PLN | 0,32 | -0,83 | -2,11 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 142,68 | PLN | -0,37 | 0,88 | -3,43 | -7,70 | -9,08 | 4,15 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 143,69 | PLN | -0,36 | 0,89 | -3,37 | -7,42 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 131,94 | PLN | 0,71 | -0,57 | -5,15 | 0,18 | 26,25 | 51,50 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 146,51 | PLN | 0,01 | 0,12 | -3,36 | -3,74 | 3,37 | 20,14 | 2021-12-01 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 94,62 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,64 | -5,24 | -8,98 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,27 | PLN | -0,07 | 0,04 | -1,12 | -2,12 | -2,22 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 141,38 | PLN | -0,56 | -2,02 | 0,40 | 6,78 | 17,88 | 35,32 | 2021-12-01 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 98,60 | PLN | 0,09 | -0,48 | -0,61 | -1,66 | -18,36 | -15,98 | 2021-12-01 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 103,52 | PLN | 0,29 | -0,71 | -0,42 | -0,95 | -1,29 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 141,12 | PLN | 0,53 | -1,71 | -0,84 | 1,60 | 12,16 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 110,23 | PLN | -0,06 | 0,06 | -0,83 | -0,30 | -0,93 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 118,17 | PLN | 0,64 | -0,94 | -0,96 | -0,10 | 5,37 | 16,78 | 2021-12-01 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 109,04 | PLN | -0,03 | 0,14 | -0,86 | -1,98 | -2,42 | 4,10 | 2021-12-01 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 101,60 | PLN | 0,32 | -0,18 | -1,01 | -0,83 | -2,59 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 136,34 | PLN | -0,33 | -1,60 | -1,36 | 2,77 | 16,66 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 120,59 | PLN | -1,67 | -3,35 | -3,92 | -5,43 | 4,61 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 130,20 | PLN | -0,82 | -2,76 | -1,96 | 3,63 | 15,33 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 101,27 | PLN | -2,35 | -3,85 | -2,91 | -3,52 | -2,82 | 2,21 | 2021-12-01 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 147,50 | PLN | 1,35 | -1,36 | -1,85 | -1,04 | 13,18 | 30,43 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 110,16 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,24 | -0,27 | 0,39 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 139,18 | PLN | 0,01 | -0,15 | -1,02 | -1,42 | -0,14 | 9,66 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 91,76 | PLN | 1,53 | -1,12 | -1,21 | 0,37 | 11,74 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 135,99 | PLN | 1,03 | -1,42 | 1,14 | 6,11 | 15,91 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 187,81 | PLN | 0,17 | 0,08 | -2,76 | -2,86 | 1,13 | 9,34 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 220,13 | PLN | 0,38 | -1,63 | -6,20 | 5,61 | 22,48 | 34,80 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 177,43 | PLN | -0,08 | 0,01 | -1,49 | -4,11 | -4,47 | 1,14 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 203,28 | PLN | 0,40 | -1,28 | -4,41 | -3,70 | 9,72 | 39,19 | 2021-12-01 | - |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 147,74 | PLN | -0,59 | -0,60 | -4,16 | -8,89 | -11,30 | 4,40 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) | 223,83 | PLN | -0,43 | -0,12 | -4,03 | -9,03 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 120,60 | PLN | 0,68 | -0,47 | -4,27 | -1,24 | 13,34 | 10,38 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 592,82 | PLN | 0,65 | -0,46 | -7,18 | 3,73 | 28,54 | 36,68 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,56 | PLN | -0,01 | 0,15 | -0,50 | -1,50 | -1,29 | 7,21 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 165,83 | PLN | 1,48 | -0,41 | -6,57 | -1,63 | 26,77 | 33,59 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 292,32 | PLN | 0,09 | 0,09 | -3,03 | -0,63 | 5,81 | 9,50 | 2021-12-01 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 136,49 | PLN | 0,22 | -0,10 | -4,14 | 0,04 | 9,31 | 14,33 | 2021-12-01 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,90 | PLN | 0,09 | -0,37 | -2,85 | -1,18 | 3,42 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 11,53 | PLN | 0,44 | -0,52 | -3,60 | 0,70 | 9,39 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 12,24 | PLN | 0,58 | -0,73 | -4,38 | 2,51 | 16,35 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 12,18 | PLN | 0,58 | -0,73 | -4,32 | 2,53 | 16,11 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 12,54 | PLN | 0,64 | -0,95 | -5,14 | 3,98 | 20,58 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 12,71 | PLN | 0,63 | -0,94 | -5,08 | 4,52 | 21,16 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 12,72 | PLN | 0,63 | -0,86 | -4,93 | 4,09 | 20,91 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 12,77 | PLN | 0,63 | -0,85 | -4,63 | 4,84 | 21,97 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Aviva PPK 2065 (Aviva SFIO PPK) | 10,62 | PLN | 0,85 | -0,93 | -3,10 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 107,35 | PLN | 0,28 | 1,38 | -1,05 | 1,66 | 5,68 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 118,57 | PLN | 0,76 | 1,77 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Baltic Makro Obligacji (Baltic SFIO) | 97,49 | PLN | -0,46 | 0,98 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 76,84 | PLN | 1,12 | -0,63 | -5,60 | 11,07 | 49,67 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 155,59 | PLN | -1,77 | -3,11 | 0,37 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 77,53 | PLN | -1,30 | -4,11 | -1,74 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 48,25 | PLN | 2,03 | -2,60 | -15,93 | -0,98 | 37,94 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 305,27 | PLN | -1,09 | 0,94 | 7,61 | -4,05 | -22,75 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,26 | PLN | 1,03 | -1,01 | -7,87 | 0,92 | 21,23 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 159,89 | PLN | 0,86 | -0,48 | -0,84 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 112,81 | PLN | 0,07 | 0,43 | -1,52 | -1,84 | 1,21 | 11,32 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 100,83 | PLN | 0,00 | 1,27 | -1,58 | -5,89 | -9,47 | -5,14 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 134,70 | PLN | 0,96 | -0,80 | -5,49 | 2,07 | 28,75 | 30,59 | 2021-12-01 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,62 | PLN | 1,15 | -1,76 | -0,80 | 1,82 | 13,71 | 35,65 | 2021-12-01 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 114,91 | PLN | 0,31 | -0,65 | -1,08 | -0,16 | 2,97 | 13,93 | 2021-12-01 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 109,90 | PLN | -0,01 | 0,28 | -1,31 | -1,85 | -1,73 | 9,56 | 2021-12-01 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 110,34 | PLN | 0,03 | -0,13 | -1,17 | -2,47 | -2,32 | 5,35 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 124,20 | PLN | 0,01 | 0,34 | -0,95 | -0,62 | -0,05 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 208,17 | PLN | 0,77 | -0,01 | -2,30 | 2,00 | 45,78 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 112,60 | PLN | -0,21 | 1,42 | -2,88 | -4,73 | -4,71 | 13,71 | 2021-12-01 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 102,53 | PLN | 0,00 | -0,14 | -1,32 | -1,79 | -2,04 | -0,25 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,70 | PLN | 0,19 | 0,75 | -2,28 | -1,47 | 2,98 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,28 | PLN | 0,45 | 0,45 | -2,93 | -0,18 | 8,78 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,80 | PLN | 0,68 | 0,00 | -3,44 | 1,20 | 14,90 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,85 | PLN | 0,68 | 0,08 | -3,42 | 1,28 | 14,94 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,35 | PLN | 0,82 | -0,32 | -3,89 | 2,49 | 19,90 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,35 | PLN | 0,90 | -0,24 | -3,74 | 2,66 | 20,25 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,33 | PLN | 0,90 | -0,24 | -3,82 | 2,58 | 20,06 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,96 | PLN | 0,84 | -0,17 | -3,55 | 2,75 | 19,48 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,90 | PLN | 0,55 | -0,73 | -1,98 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 122,70 | PLN | 0,18 | 0,59 | -3,70 | -1,92 | 7,85 | 21,92 | 2021-12-01 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 101,77 | PLN | 0,00 | 0,17 | -2,29 | -5,14 | -5,64 | -2,13 | 2021-12-01 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 186,15 | PLN | 0,94 | -0,71 | -4,88 | 2,76 | 33,62 | 44,45 | 2021-12-01 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 131,14 | PLN | -0,29 | 1,60 | -2,78 | -6,01 | -6,42 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 158,31 | PLN | 0,17 | 0,78 | -3,27 | -2,60 | 6,75 | 15,38 | 2021-12-01 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 107,07 | PLN | 0,11 | -0,29 | -2,40 | -1,45 | 2,49 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 113,36 | PLN | 0,26 | -0,62 | -3,06 | -0,72 | 6,82 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 122,79 | PLN | 0,40 | -0,82 | -3,69 | 0,30 | 13,13 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 123,84 | PLN | 0,41 | -0,83 | -3,79 | 0,28 | 13,57 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 133,54 | PLN | 0,59 | -1,23 | -4,51 | 1,64 | 20,61 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 134,99 | PLN | 0,63 | -1,24 | -4,70 | 2,09 | 22,13 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 132,69 | PLN | 0,67 | -1,26 | -4,85 | 1,73 | 19,89 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 128,57 | PLN | 0,66 | -1,22 | -5,05 | 0,55 | 14,70 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 109,33 | PLN | 0,81 | -0,65 | -5,20 | -0,76 | 34,38 | 18,21 | 2021-12-01 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 139,34 | PLN | -0,09 | 0,01 | -0,79 | -1,31 | -1,07 | 6,92 | 2021-12-01 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 142,05 | PLN | -0,22 | 0,39 | -1,84 | -3,94 | -4,66 | 8,39 | 2021-12-01 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 044,83 | PLN | -0,13 | 0,08 | -1,67 | -3,38 | -3,44 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 124,50 | PLN | 0,16 | -0,21 | -2,32 | -1,50 | 9,17 | 12,48 | 2021-12-01 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| C-QUADRAT GreenStars ESG (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| C-QUADRAT GreenStars ESG A (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 326,05 | PLN | 0,28 | -0,39 | -2,53 | 8,22 | 20,65 | 134,69 | 2021-12-01 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 215,93 | PLN | -2,97 | -4,68 | -3,14 | 16,37 | 18,35 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 139,96 | PLN | -1,09 | -1,71 | -0,16 | 8,59 | 8,71 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 178,92 | PLN | 0,75 | -1,43 | -6,53 | 1,75 | 33,20 | 70,66 | 2021-12-01 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 233,27 | PLN | 0,27 | -0,70 | -4,93 | -1,01 | 15,88 | 41,47 | 2021-12-01 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 132,85 | PLN | 0,01 | 0,08 | -0,95 | -2,01 | -2,09 | 3,33 | 2021-12-01 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 281,99 | PLN | -0,17 | 0,11 | -3,65 | -3,76 | 2,32 | 24,85 | 2021-12-01 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 116,20 | PLN | 0,13 | -0,88 | -1,63 | -1,93 | 7,24 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 110,43 | PLN | 0,03 | 0,28 | -2,54 | -2,58 | -0,34 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 107,13 | PLN | 0,03 | 0,00 | -2,59 | -2,87 | -0,73 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 643,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 50,52 | 0,00 | 2021-11-29 | - |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 512,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 29,43 | 50,40 | 2021-11-29 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,25 | PLN | 0,00 | 0,08 | -2,08 | -5,26 | -6,49 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 50,68 | PLN | -0,20 | -0,02 | -1,99 | -1,95 | -0,24 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 55,22 | PLN | 0,02 | -0,29 | -2,47 | 0,88 | 7,39 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 58,27 | PLN | 0,05 | -0,39 | -3,45 | 2,14 | 14,03 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 59,11 | PLN | 0,00 | -0,56 | -3,37 | 3,23 | 15,92 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 58,09 | PLN | -0,14 | -0,89 | -4,24 | 2,49 | 15,14 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 58,00 | PLN | -0,15 | -0,87 | -4,20 | 2,71 | 15,54 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 57,01 | PLN | -0,19 | -0,63 | -3,81 | 2,74 | 14,23 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 62,50 | PLN | -0,26 | -0,65 | -3,93 | 3,49 | 17,50 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 55,42 | PLN | 0,27 | -1,14 | -3,43 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 402,73 | PLN | -0,02 | -1,73 | -3,12 | -0,15 | 14,26 | 23,44 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,45 | PLN | 0,42 | -2,36 | -2,47 | -7,59 | 2,01 | 6,72 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 567,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,92 | 5,75 | 28,76 | 18,38 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 128,00 | PLN | -1,61 | -4,86 | -6,12 | -9,18 | 3,66 | 28,49 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,16 | PLN | 0,34 | -2,61 | -1,67 | -0,28 | 10,18 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,99 | PLN | 0,14 | 0,23 | -1,22 | -1,83 | -2,89 | 6,20 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 74,25 | PLN | -2,33 | -5,10 | -1,09 | -12,28 | -3,33 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 280,32 | PLN | -0,10 | -0,12 | -0,54 | -0,89 | -0,90 | 5,96 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,37 | PLN | 0,21 | 1,50 | -1,66 | 0,20 | -3,11 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 170,46 | PLN | 0,41 | -2,24 | -4,58 | -7,94 | 12,39 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 171,85 | PLN | -1,42 | -7,22 | -3,05 | -7,53 | 23,95 | 52,42 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 261,06 | PLN | -1,01 | -1,87 | -1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 291,96 | PLN | -0,50 | 0,34 | -2,59 | -5,74 | -7,40 | 6,94 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 173,14 | PLN | -4,13 | -6,88 | -4,24 | -9,14 | 13,07 | 91,02 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Senior FIO | 304,49 | PLN | -0,10 | -0,31 | -3,21 | -4,13 | 0,76 | 10,29 | 2021-12-01 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 107,50 | PLN | -0,05 | -0,53 | -3,12 | -3,69 | 2,61 | 11,51 | 2021-12-01 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 188,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 12,71 | -9,45 | 2021-12-01 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 111,04 | PLN | -0,13 | 0,47 | -2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 110,74 | PLN | -0,14 | 0,45 | -2,75 | -5,30 | -6,28 | 10,91 | 2021-12-01 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 128,19 | PLN | 0,58 | -0,59 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 127,71 | PLN | 0,58 | -0,61 | -1,49 | 4,40 | 22,75 | 20,80 | 2021-12-01 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 128,58 | PLN | -0,31 | -1,96 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 128,05 | PLN | -0,31 | -1,98 | -0,44 | 4,51 | 9,70 | 24,82 | 2021-12-01 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 107,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,42 | 1,02 | 3,64 | 6,09 | 2021-12-01 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 466,02 | PLN | 0,04 | 0,28 | -2,57 | -0,99 | 5,32 | 32,45 | 2021-12-01 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 264,71 | PLN | -0,15 | 0,18 | -1,01 | -1,42 | -0,71 | 9,31 | 2021-12-01 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 264,71 | PLN | -0,15 | 0,18 | -1,01 | -1,42 | -0,71 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 144,62 | PLN | 0,94 | -0,49 | -4,15 | 3,63 | 28,24 | 48,10 | 2021-12-01 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 135,52 | PLN | 0,28 | -0,46 | -3,70 | 3,61 | 22,00 | 40,84 | 2021-12-01 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 147,69 | PLN | 1,07 | 0,01 | -4,41 | 5,68 | 21,68 | 33,27 | 2021-12-01 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 40,41 | PLN | -3,16 | -6,61 | -10,60 | -7,19 | -3,53 | -31,84 | 2021-12-01 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 182,75 | PLN | -1,90 | -4,23 | -1,72 | 5,94 | 15,65 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 99,95 | PLN | -0,59 | -2,10 | -3,30 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 168,08 | PLN | 1,71 | -1,29 | 0,46 | 7,61 | 22,03 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 223,52 | PLN | -1,64 | -3,46 | -2,26 | 11,24 | 25,07 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 114,58 | PLN | -0,07 | -0,16 | -1,13 | -1,82 | -1,04 | 11,96 | 2021-12-01 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,32 | USD | 0,00 | -0,05 | -0,29 | -0,23 | 0,43 | 8,65 | 2021-12-01 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 197,95 | EUR | -0,03 | -0,11 | -0,20 | -0,32 | 0,09 | 0,61 | 2021-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 109,74 | PLN | -0,13 | -0,16 | -2,24 | -1,40 | 0,81 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 111,45 | PLN | -0,09 | -0,47 | -3,25 | 0,14 | 6,16 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 117,30 | PLN | -0,07 | -0,66 | -3,62 | 1,11 | 9,21 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 120,69 | PLN | -0,01 | -0,94 | -3,97 | 2,27 | 12,54 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 129,45 | PLN | 0,07 | -1,24 | -4,29 | 3,83 | 16,88 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 128,67 | PLN | 0,08 | -1,24 | -4,31 | 3,77 | 16,79 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 124,59 | PLN | 0,08 | -1,28 | -4,36 | 4,12 | 17,46 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 139,01 | PLN | 0,07 | -1,31 | -4,24 | 3,70 | 16,18 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 247,95 | PLN | 0,90 | -0,73 | -5,98 | 4,76 | 26,30 | 30,07 | 2021-12-01 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 232,43 | PLN | -0,06 | -0,15 | -1,14 | -2,00 | -1,10 | 12,12 | 2021-12-01 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 356,36 | PLN | -0,47 | 0,36 | -3,29 | -7,18 | -8,74 | 7,31 | 2021-12-01 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 374,95 | PLN | 0,36 | -0,39 | -3,87 | -1,56 | 8,97 | 26,61 | 2021-12-01 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 154,02 | PLN | -0,59 | 0,43 | -4,82 | -9,86 | -12,38 | 4,26 | 2021-12-01 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 101,16 | PLN | 1,06 | -0,47 | -4,81 | -9,25 | -11,94 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 182,10 | PLN | -0,27 | -0,72 | -3,68 | -3,79 | -7,45 | -10,17 | 2021-12-01 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 128,10 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,74 | -0,81 | 0,33 | 9,24 | 2021-12-01 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 845,22 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,61 | -0,46 | 0,73 | 8,62 | 2021-12-01 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 200,62 | PLN | -0,22 | -0,01 | -4,13 | -3,10 | 1,62 | 23,73 | 2021-12-01 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 121,82 | PLN | 0,27 | -0,51 | -0,34 | -10,60 | -7,49 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 114,73 | PLN | 0,81 | -1,26 | -2,32 | 1,76 | 11,16 | 18,24 | 2021-12-01 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 110,17 | PLN | -0,42 | -0,42 | -1,10 | -1,91 | -1,30 | 8,75 | 2021-12-01 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 113,00 | PLN | 0,34 | -1,05 | -1,75 | 0,21 | 5,26 | 16,27 | 2021-12-01 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 117,64 | PLN | 0,38 | -1,23 | -3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 117,63 | PLN | 0,38 | -1,23 | -3,47 | 6,44 | 31,81 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 105,99 | PLN | 1,04 | -0,94 | -7,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 105,95 | PLN | 1,04 | -0,94 | -7,23 | 3,22 | 24,79 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 139,66 | PLN | -0,51 | -3,28 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 139,66 | PLN | -0,50 | -3,28 | -2,74 | 2,65 | 15,54 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 126,85 | PLN | -1,21 | -4,05 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek O (inPZU SFIO) | 126,80 | PLN | -1,22 | -4,06 | -1,96 | 6,79 | 18,75 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 105,39 | PLN | 1,20 | -1,65 | -2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 105,39 | PLN | 1,20 | -1,64 | -2,71 | -10,60 | 0,27 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,04 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 102,07 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,67 | -1,45 | -1,26 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,34 | PLN | -0,32 | 1,02 | -2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 102,34 | PLN | -0,32 | 1,02 | -2,68 | -6,44 | -8,39 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 110,77 | PLN | -0,01 | 1,18 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 110,78 | PLN | -0,01 | 1,19 | 0,85 | 1,02 | -2,18 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 111,34 | PLN | 0,46 | 0,00 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 111,34 | PLN | 0,46 | 0,00 | -1,64 | -2,01 | -3,41 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 97,00 | PLN | -0,16 | 0,21 | -1,22 | -3,09 | -3,02 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 96,54 | PLN | -0,16 | 0,36 | -1,79 | -3,57 | -3,28 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 98,37 | PLN | -0,04 | 0,34 | -3,04 | -3,72 | -1,21 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 105,28 | PLN | 0,17 | -0,17 | -3,55 | -0,83 | 5,56 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 114,62 | PLN | 0,50 | -0,58 | -4,35 | 0,59 | 14,77 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -34,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 425,91 | PLN | -1,33 | -3,18 | -4,66 | 4,51 | 9,17 | 78,18 | 2021-12-01 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 92,23 | PLN | 1,71 | -1,62 | -1,02 | -3,23 | 6,34 | 15,33 | 2021-12-01 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 181,05 | PLN | -2,18 | -4,45 | -4,68 | 8,62 | 2,45 | 78,64 | 2021-12-01 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 98,85 | PLN | -0,36 | 0,09 | -2,80 | -3,60 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,50 | PLN | -0,09 | -0,13 | -1,63 | -2,37 | -1,62 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 94,37 | PLN | 1,51 | -2,10 | -1,05 | -6,25 | 1,82 | 33,39 | 2021-12-01 | - |
| Investor CEE FIZ | 470,08 | PLN | 0,00 | -5,72 | -5,72 | -0,68 | -2,23 | 5,17 | 2021-12-01 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 134,75 | PLN | -0,04 | -0,06 | -1,45 | -2,43 | -2,83 | 3,89 | 2021-12-01 |
|
| Investor FIZ | 971,08 | PLN | 0,00 | -1,38 | -1,38 | 0,31 | 1,35 | 4,72 | 2021-12-01 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 718,00 | PLN | -0,33 | -1,76 | -4,51 | 5,32 | 20,23 | 112,38 | 2021-12-01 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 610,53 | PLN | 0,00 | -1,19 | -1,19 | -10,47 | -7,20 | 12,99 | 2021-12-01 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 166,23 | PLN | 0,04 | -0,27 | -0,17 | -7,97 | -5,00 | 14,50 | 2021-12-01 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 315,74 | PLN | 0,15 | -3,60 | -0,04 | 5,09 | 15,00 | 48,18 | 2021-12-01 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 263,16 | PLN | 1,75 | -2,07 | -1,62 | -0,42 | 16,31 | 40,11 | 2021-12-01 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 236,70 | PLN | -3,04 | -5,57 | -3,02 | 11,90 | 8,34 | 173,64 | 2021-12-01 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 339,98 | PLN | -0,48 | 0,24 | -3,42 | -6,94 | -8,15 | 9,06 | 2021-12-01 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 94,96 | PLN | -0,21 | 0,02 | -1,23 | -3,96 | -5,20 | -2,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 261,72 | PLN | -0,05 | -0,17 | -1,12 | -1,86 | -1,12 | 9,00 | 2021-12-01 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 107,55 | PLN | -0,02 | 0,03 | -3,10 | -2,10 | 1,55 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 111,70 | PLN | 0,20 | -0,36 | -3,81 | -0,41 | 7,41 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 117,77 | PLN | 0,40 | -0,78 | -4,55 | 1,24 | 13,52 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 116,91 | PLN | 0,40 | -0,81 | -4,62 | 1,28 | 13,98 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 119,83 | PLN | 0,52 | -0,96 | -4,99 | 1,80 | 16,51 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 119,96 | PLN | 0,54 | -0,95 | -4,98 | 1,73 | 16,65 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 119,63 | PLN | 0,54 | -0,96 | -4,95 | 1,78 | 16,70 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 122,77 | PLN | 0,54 | -0,96 | -4,93 | 2,10 | 17,09 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 102,15 | PLN | 0,80 | -1,32 | -4,62 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 231,57 | PLN | -0,55 | -2,84 | -1,03 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 221,61 | PLN | 1,19 | -1,04 | -5,73 | 14,00 | 36,43 | 51,61 | 2021-12-01 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 96,37 | PLN | 0,44 | -2,71 | 1,55 | 12,40 | 25,83 | 25,32 | 2021-12-01 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 70,62 | PLN | -0,63 | -2,22 | -5,61 | 1,00 | 8,55 | 49,21 | 2021-12-01 |
|
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 384,61 | PLN | -0,11 | -1,09 | -6,05 | 0,50 | 21,84 | 55,67 | 2021-12-01 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 77,43 | PLN | -2,53 | -8,56 | -13,12 | -10,07 | -14,72 | -46,17 | 2021-12-01 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 42,92 | PLN | -0,85 | -0,95 | -3,22 | -1,47 | -3,79 | 43,74 | 2021-12-01 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 842,34 | PLN | -1,20 | -1,84 | -3,47 | 2,32 | 1,01 | 82,27 | 2021-12-01 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 169,25 | PLN | 0,52 | -1,17 | -6,81 | 3,25 | 27,06 | 36,88 | 2021-12-01 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 139,97 | PLN | 0,21 | -0,81 | -5,75 | -5,07 | 5,50 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 121,17 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 1,30 | 4,54 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 110,42 | PLN | -0,32 | -0,12 | -4,14 | -9,08 | -11,61 | 6,23 | 2021-12-01 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 155,08 | PLN | -0,21 | -0,33 | -5,71 | -5,03 | 2,80 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 121,77 | PLN | -5,21 | -5,21 | -5,21 | -3,87 | 3,29 | 0,00 | 2021-11-30 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 196,26 | PLN | -3,34 | -5,52 | -6,35 | 10,67 | 10,81 | 84,65 | 2021-12-01 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 117,11 | PLN | -0,06 | 0,02 | -1,87 | -3,66 | -3,49 | 6,36 | 2021-12-01 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 208,79 | PLN | 1,10 | -0,69 | -5,81 | 10,09 | 45,83 | 27,59 | 2021-12-01 |
|
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 177,63 | PLN | 0,00 | -3,47 | -3,47 | 15,61 | 12,61 | 87,02 | 2021-12-01 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 129,53 | PLN | -0,36 | -0,52 | -4,93 | -10,79 | -11,83 | 4,70 | 2021-12-01 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 107,72 | PLN | -0,12 | -0,26 | -1,64 | -2,40 | -1,05 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 146,35 | PLN | 0,14 | -0,91 | -2,41 | -2,24 | 0,64 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 62,20 | PLN | -1,03 | 0,42 | 7,76 | -4,29 | -23,69 | -46,01 | 2021-12-01 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 53,73 | PLN | 0,00 | -5,50 | -5,50 | 9,92 | 11,36 | -59,99 | 2021-12-01 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 115,17 | PLN | 0,84 | -1,04 | -4,87 | -1,33 | 17,59 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 100,92 | PLN | 0,69 | -0,47 | -0,98 | 0,13 | 7,92 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 110,77 | PLN | -0,49 | 0,61 | -1,92 | -5,66 | -6,84 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 111,60 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,66 | 0,24 | 0,65 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 20,58 | PLN | 0,98 | -1,39 | -7,34 | 2,44 | 39,05 | 45,13 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 16,73 | PLN | -0,36 | -3,35 | -2,22 | 2,07 | 16,18 | 38,95 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 6,39 | PLN | 0,47 | -2,14 | -4,77 | -21,88 | -14,23 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 14,27 | PLN | 0,21 | -2,53 | -3,32 | -11,26 | -1,72 | 31,52 | 2021-12-01 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 12,66 | PLN | 0,80 | -1,78 | -1,40 | 3,94 | 18,10 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 11,62 | PLN | 0,09 | -2,27 | -4,05 | 4,59 | 28,40 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 13,05 | PLN | 0,54 | -0,68 | -6,72 | -4,33 | 31,16 | 52,63 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,69 | PLN | 0,58 | -2,58 | -5,65 | 3,45 | 24,50 | 6,89 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 8,46 | PLN | 0,48 | -0,70 | -6,10 | 6,55 | 42,18 | 50,80 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 9,86 | PLN | 0,00 | -2,67 | -2,95 | -0,10 | 13,59 | 33,24 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,90 | PLN | 1,12 | -1,30 | -3,04 | -9,34 | 1,12 | 25,16 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 11,73 | PLN | 0,34 | -0,85 | -5,40 | 8,51 | 43,57 | 26,95 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 10,20 | PLN | 0,29 | -0,39 | -4,85 | 3,55 | 29,61 | 35,46 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 15,26 | PLN | -0,33 | -1,10 | -2,37 | 3,25 | 11,14 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,92 | PLN | 0,00 | -0,11 | -0,11 | -0,33 | 1,07 | 9,74 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,87 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,19 | -0,31 | 0,95 | 9,98 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,17 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,29 | 0,79 | 3,25 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,45 | PLN | -0,17 | 0,11 | -0,74 | -1,91 | -2,57 | 9,96 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,65 | PLN | -0,55 | 0,93 | -1,46 | -4,08 | -4,84 | 5,82 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,04 | PLN | -0,23 | 0,46 | -1,36 | -3,34 | -4,54 | 4,15 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,84 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,63 | -1,01 | -0,63 | -3,57 | 2021-12-01 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 18,30 | PLN | 0,11 | -0,16 | -3,23 | -1,67 | 6,96 | 18,22 | 2021-12-01 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,84 | PLN | -0,06 | -1,68 | -2,52 | -10,36 | -5,26 | 6,59 | 2021-12-01 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 119,29 | PLN | 0,77 | -0,78 | -0,87 | 1,31 | 6,62 | 19,45 | 2021-12-01 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,08 | PLN | 0,11 | 0,16 | -1,00 | -1,99 | -1,92 | 7,21 | 2021-12-01 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 125,57 | PLN | 1,40 | -1,14 | -0,76 | 3,13 | 11,93 | 25,63 | 2021-12-01 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 172,39 | PLN | -0,13 | 0,01 | -1,06 | -2,30 | -2,62 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 172,39 | PLN | -0,13 | 0,01 | -1,06 | -2,30 | -2,62 | 7,97 | 2021-12-01 |
|
| Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 162,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 2,80 | 0,00 | 2021-11-29 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 225,64 | PLN | 0,54 | -1,66 | -7,35 | 1,55 | 24,97 | 18,87 | 2021-12-01 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 180,98 | PLN | 0,33 | -0,59 | -3,96 | 0,39 | 13,47 | 22,18 | 2021-12-01 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 127,36 | PLN | 0,32 | -1,96 | -6,48 | 2,05 | 32,72 | 32,18 | 2021-12-01 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 109,14 | PLN | -0,08 | -0,09 | -2,28 | -1,71 | 2,59 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 116,19 | PLN | 0,03 | -0,44 | -3,06 | -0,12 | 9,74 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 123,46 | PLN | 0,13 | -0,72 | -4,03 | 1,09 | 16,70 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 123,89 | PLN | 0,12 | -0,72 | -4,06 | 1,07 | 16,69 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 127,36 | PLN | 0,19 | -0,86 | -4,53 | 1,78 | 20,42 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 127,67 | PLN | 0,20 | -0,88 | -4,47 | 1,85 | 20,52 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 126,53 | PLN | 0,20 | -0,89 | -4,55 | 1,89 | 20,48 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 126,02 | PLN | 0,20 | -0,90 | -4,53 | 1,80 | 20,93 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 99,19 | PLN | 0,34 | -0,66 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,36 | PLN | -0,18 | 0,37 | -1,92 | -4,29 | -5,90 | 3,50 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 33,23 | EUR | 0,85 | -0,09 | -2,38 | -1,98 | 8,28 | 26,16 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 154,48 | PLN | 0,12 | -0,78 | -1,79 | 1,85 | 12,42 | 31,42 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 37,63 | USD | 0,51 | 0,94 | -5,12 | -9,22 | 2,34 | 34,39 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,10 | EUR | 0,70 | 0,27 | -1,08 | -4,32 | -3,43 | -0,76 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 139,97 | PLN | -0,03 | -0,39 | -0,46 | -0,56 | 0,32 | 3,44 | 2021-12-01 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 34,10 | USD | 0,38 | 1,34 | -3,81 | -11,36 | -8,68 | 5,80 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 186,09 | PLN | -0,05 | -0,02 | -0,77 | -1,39 | -1,59 | 4,44 | 2021-12-01 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 43,94 | EUR | 0,11 | -1,39 | -1,68 | -0,16 | 8,49 | 39,89 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 204,29 | PLN | -0,62 | -2,05 | -1,08 | 3,74 | 12,68 | 45,75 | 2021-12-01 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 49,76 | USD | -0,24 | -0,36 | -4,44 | -7,54 | 2,56 | 49,07 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 103,81 | PLN | -0,01 | -0,38 | -0,52 | -0,36 | 0,67 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 46,44 | EUR | 0,56 | -0,15 | -1,19 | -2,66 | 1,55 | 13,30 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 215,90 | PLN | -0,18 | -0,83 | -0,60 | 1,12 | 5,46 | 18,04 | 2021-12-01 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 52,59 | USD | 0,21 | 0,88 | -3,96 | -9,87 | -4,02 | 20,73 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 156,51 | PLN | -0,01 | -0,10 | -3,08 | -1,93 | 5,54 | 13,60 | 2021-12-01 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 21,99 | EUR | 0,18 | -1,21 | -3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 102,22 | PLN | -0,54 | -1,90 | -2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 24,90 | USD | -0,16 | -0,20 | -5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 198,30 | PLN | 1,84 | -2,48 | -1,39 | 3,56 | 18,31 | 34,63 | 2021-12-01 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 197,94 | PLN | 0,46 | -0,08 | -0,51 | -0,49 | 2,85 | 18,21 | 2021-12-01 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 97,61 | PLN | -1,17 | -3,48 | -2,84 | 12,75 | 21,77 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 282,52 | PLN | -0,23 | -5,25 | -2,55 | 4,98 | 18,06 | 32,83 | 2021-12-01 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 193,05 | PLN | -0,62 | -7,46 | -7,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 220,27 | PLN | 0,80 | -4,23 | -3,64 | -1,81 | 15,07 | 26,02 | 2021-12-01 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,02 | PLN | -0,28 | -0,35 | -0,91 | -1,86 | -1,52 | 3,60 | 2021-12-01 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 153,57 | PLN | -0,94 | -4,64 | -5,62 | -7,07 | 4,25 | -0,76 | 2021-12-01 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 111,22 | PLN | -0,22 | -0,42 | -0,44 | -0,03 | 0,89 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 82,24 | PLN | 0,40 | 0,73 | -2,37 | -8,64 | -9,55 | -1,26 | 2021-12-01 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 132,80 | PLN | 0,55 | -3,21 | -0,78 | -6,11 | 2,99 | 27,01 | 2021-12-01 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 251,48 | PLN | -0,47 | -4,34 | -3,69 | -0,25 | 12,91 | 37,11 | 2021-12-01 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 105,89 | EUR | -0,13 | -0,70 | 0,18 | 2,06 | 3,66 | 2,44 | 2021-12-01 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) | 127,82 | PLN | 0,22 | -1,19 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 99,21 | PLN | -0,21 | -0,24 | -1,10 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 388,43 | PLN | 0,63 | -1,06 | -6,63 | 4,41 | 27,14 | 38,94 | 2021-12-01 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,95 | PLN | -0,55 | -0,55 | -2,67 | -1,44 | 2,82 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 11,36 | PLN | -0,26 | -0,70 | -3,32 | 0,35 | 8,92 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 11,71 | PLN | 0,00 | -0,85 | -3,62 | 1,30 | 12,38 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 12,14 | PLN | 0,08 | -0,90 | -3,80 | 2,19 | 15,73 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 12,23 | PLN | 0,25 | -0,97 | -4,15 | 3,03 | 18,51 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 12,31 | PLN | 0,24 | -1,04 | -4,20 | 3,79 | 20,33 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 12,36 | PLN | 0,16 | -1,12 | -4,26 | 3,60 | 19,88 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 13,17 | PLN | 0,15 | -1,05 | -4,08 | 4,03 | 20,60 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 10,81 | PLN | 0,37 | -1,10 | -4,42 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 111,29 | PLN | 0,62 | -2,39 | -2,68 | 0,54 | 8,10 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 92,45 | PLN | -0,53 | 0,95 | -2,65 | -6,51 | -8,47 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 423,15 | PLN | 0,87 | -0,91 | -7,12 | 5,01 | 29,57 | 23,11 | 2021-12-01 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,44 | PLN | -0,32 | -0,36 | -0,80 | -1,75 | -1,36 | 3,64 | 2021-12-01 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 140,27 | PLN | -0,21 | -0,34 | -0,60 | -0,76 | 0,01 | 14,53 | 2021-12-01 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 334,50 | PLN | -0,77 | 0,21 | -2,01 | -3,98 | -5,01 | 17,19 | 2021-12-01 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 133,55 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,69 | -1,07 | -0,88 | 10,28 | 2021-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 143,29 | PLN | 0,28 | -0,35 | -0,95 | -0,52 | 2,21 | 17,12 | 2021-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 146,06 | PLN | 0,50 | -0,54 | -1,19 | -0,11 | 4,63 | 20,68 | 2021-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 146,58 | PLN | 0,62 | -0,70 | -1,36 | -0,01 | 5,73 | 21,57 | 2021-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 145,99 | PLN | 0,73 | -0,84 | -1,49 | 0,08 | 6,78 | 22,23 | 2021-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 146,98 | PLN | 0,85 | -0,97 | -1,65 | 0,05 | 7,63 | 23,70 | 2021-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 115,77 | PLN | 0,92 | -1,01 | -1,69 | 0,10 | 7,82 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 117,12 | PLN | 1,07 | -1,06 | -1,75 | 0,33 | 8,79 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 195,32 | PLN | 0,57 | -1,12 | -5,74 | 5,84 | 24,84 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 294,02 | PLN | 0,83 | -1,14 | -4,91 | 4,87 | 36,43 | 47,31 | 2021-12-01 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 296,47 | PLN | -0,09 | -0,23 | -3,60 | -1,67 | 4,35 | 17,77 | 2021-12-01 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 383,02 | PLN | 0,14 | -0,60 | -4,44 | 0,61 | 13,57 | 30,01 | 2021-12-01 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 134,56 | PLN | -1,27 | -4,08 | -2,94 | 0,85 | 9,08 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 169,65 | PLN | 1,57 | -1,23 | -1,76 | 3,63 | 16,57 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 118,00 | PLN | -0,11 | -3,03 | -5,48 | -2,09 | 19,82 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 153,91 | PLN | 1,14 | -1,88 | -8,54 | 5,04 | 29,75 | 31,98 | 2021-12-01 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 137,83 | PLN | -0,71 | 0,05 | -4,00 | -6,47 | -6,56 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 147,14 | PLN | -0,22 | 0,38 | -1,73 | -4,20 | -4,29 | 7,24 | 2021-12-01 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 113,23 | PLN | -1,24 | 0,50 | -4,20 | -9,18 | -11,18 | 6,65 | 2021-12-01 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 151,16 | PLN | -0,68 | -0,74 | -4,64 | -6,03 | -4,41 | 8,19 | 2021-12-01 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 98,55 | PLN | -0,01 | 0,87 | -2,29 | -4,93 | -5,70 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 49,56 | PLN | -0,12 | -0,20 | -2,52 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 141,35 | PLN | -0,30 | -1,78 | -10,25 | -2,03 | 25,49 | 0,55 | 2021-12-02 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 69,90 | PLN | 0,09 | -1,16 | -6,64 | -11,90 | -0,31 | -14,81 | 2021-12-02 |
|
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 139,24 | PLN | -0,01 | -0,17 | -2,87 | -5,69 | -6,42 | 1,22 | 2021-12-02 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 113,36 | PLN | -0,38 | -1,52 | -4,62 | 0,93 | 34,82 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 224,56 | PLN | -0,04 | -0,08 | -2,18 | -4,86 | -5,99 | -1,27 | 2021-12-02 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 175,08 | PLN | -0,11 | 0,14 | -2,71 | -5,23 | -8,09 | -10,93 | 2021-12-02 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 188,14 | PLN | -0,43 | -0,70 | -8,33 | -9,28 | 0,30 | 3,28 | 2021-12-02 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 164,11 | PLN | -0,30 | -1,49 | -10,44 | -7,06 | 13,14 | 9,52 | 2021-12-02 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 20,58 | PLN | 0,00 | -1,48 | -3,02 | 0,10 | 9,99 | 37,38 | 2021-11-30 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 13,47 | PLN | 0,00 | -1,54 | -3,51 | -7,30 | -10,02 | -15,81 | 2021-11-30 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 16,79 | PLN | -0,06 | -0,12 | -4,11 | -8,15 | -10,07 | -7,39 | 2021-12-02 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,02 | PLN | 0,00 | -2,33 | -2,90 | 3,08 | 18,68 | 0,00 | 2021-11-30 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 8,87 | PLN | 0,57 | -2,63 | -19,44 | -28,81 | -30,32 | -10,67 | 2021-12-02 |
|
| Opera NGO SFIO | 12,42 | PLN | 0,00 | -1,82 | -8,88 | -9,61 | 1,72 | 11,19 | 2021-12-01 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 11,92 | PLN | 0,08 | -0,17 | -2,61 | -5,10 | -6,88 | -4,94 | 2021-12-02 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,57 | PLN | 0,00 | -1,57 | -3,60 | -7,23 | -8,25 | 3,12 | 2021-11-30 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,94 | PLN | 0,00 | -1,98 | -14,83 | -21,21 | -10,67 | -14,24 | 2021-12-02 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 222,00 | PLN | 0,00 | -9,40 | -9,40 | -17,49 | -14,62 | -8,10 | 2021-12-01 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 7,84 | PLN | 0,64 | -1,75 | -4,74 | -3,57 | 22,69 | 7,40 | 2021-12-01 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,19 | PLN | -0,11 | 0,00 | -1,39 | -3,57 | -4,47 | -7,82 | 2021-12-01 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 9,09 | PLN | -0,33 | 0,55 | -3,61 | -9,82 | -11,83 | -9,19 | 2021-12-01 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,18 | PLN | 0,11 | -1,40 | -4,18 | -2,44 | -4,28 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 9,07 | PLN | -0,66 | -1,09 | -3,30 | -3,92 | -6,69 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 15,91 | PLN | 0,44 | -0,44 | -5,41 | 3,92 | 33,47 | 75,80 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 194,56 | PLN | -1,28 | -4,59 | 0,79 | 18,24 | 30,67 | 71,00 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 47,39 | USD | -0,90 | -2,95 | -2,63 | 5,38 | 18,92 | 74,87 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 13,72 | EUR | 0,73 | -2,14 | -1,37 | 4,65 | 18,99 | 27,63 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 63,77 | PLN | 0,00 | -2,82 | -0,76 | 8,69 | 23,54 | 32,94 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,41 | PLN | -0,90 | -3,39 | -3,75 | 1,25 | 16,04 | 41,38 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 24,67 | PLN | 0,73 | -0,84 | -6,09 | 1,44 | 28,09 | 26,64 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,73 | PLN | 0,56 | -2,10 | -3,51 | -16,50 | -10,21 | 24,62 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,79 | PLN | 0,78 | -1,77 | -3,95 | -11,48 | -0,64 | 23,26 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,82 | PLN | 0,08 | -0,76 | -0,25 | 1,37 | 3,68 | 15,09 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,25 | PLN | -0,27 | -1,23 | -2,51 | -2,00 | 2,55 | 15,03 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,52 | PLN | -0,17 | 0,00 | -2,37 | -4,71 | -3,03 | 2,67 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 97,74 | PLN | 0,33 | 0,78 | -1,65 | -3,77 | -4,25 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,77 | PLN | 0,60 | -1,24 | -2,78 | -10,08 | -6,57 | 16,14 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,67 | PLN | 0,21 | -1,99 | -4,16 | -13,72 | -9,63 | 18,84 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,98 | PLN | -0,50 | -2,44 | 2,57 | 11,55 | 10,21 | 11,44 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,92 | USD | 0,00 | -0,68 | -0,68 | -0,68 | 0,34 | 14,06 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 27,69 | PLN | 0,62 | -1,11 | -5,66 | 2,98 | 38,10 | 45,58 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,95 | PLN | -0,20 | 0,00 | -1,97 | -5,06 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,58 | PLN | 0,00 | -2,31 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,69 | PLN | 0,07 | -0,22 | -2,21 | -2,84 | 2,70 | 23,00 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,88 | PLN | -0,03 | -0,03 | -1,37 | -1,76 | -1,47 | 6,76 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,57 | PLN | -0,09 | -0,09 | -1,45 | -1,11 | -0,52 | 8,43 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 13,35 | PLN | 0,91 | -0,37 | -4,57 | 3,65 | 35,81 | 36,50 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 14,34 | PLN | -0,90 | -3,11 | -0,62 | 6,30 | 19,60 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,69 | PLN | -0,39 | 0,55 | -2,08 | -4,94 | -6,28 | 8,93 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 147,93 | PLN | -0,42 | 0,57 | -2,23 | -4,67 | -5,37 | 9,65 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 88,70 | PLN | -0,25 | -1,85 | 2,11 | 10,42 | 9,66 | 9,63 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,61 | USD | 0,14 | -0,14 | -1,32 | -1,55 | -0,18 | 12,14 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,38 | EUR | 0,10 | -0,10 | -0,19 | -0,67 | -0,95 | -2,54 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 48,28 | PLN | -0,62 | -0,78 | 0,48 | 3,23 | 2,92 | 1,56 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,22 | PLN | 0,00 | -0,41 | -1,05 | -0,24 | 2,09 | 10,29 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,18 | PLN | -0,41 | 0,60 | -2,15 | -4,94 | -6,06 | 8,57 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,54 | PLN | -0,06 | 0,03 | -0,35 | -0,73 | -0,85 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,51 | PLN | 0,10 | -0,15 | -0,96 | -1,27 | 0,00 | 9,30 | 2021-12-01 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,25 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,19 | -0,49 | -0,77 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 11,12 | PLN | -0,18 | 0,27 | -2,88 | -2,63 | 2,39 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 11,76 | PLN | 0,00 | -0,17 | -3,92 | -1,84 | 7,99 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 12,19 | PLN | 0,16 | -0,49 | -4,32 | -0,89 | 12,25 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 12,57 | PLN | 0,24 | -0,63 | -4,56 | -0,16 | 15,53 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 12,92 | PLN | 0,31 | -0,84 | -4,86 | 0,62 | 18,32 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 12,78 | PLN | 0,31 | -0,85 | -4,77 | 0,71 | 18,55 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 12,86 | PLN | 0,31 | -0,85 | -4,81 | 0,94 | 19,07 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 12,56 | PLN | 0,32 | -0,87 | -4,78 | 1,21 | 19,73 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 10,09 | PLN | 0,50 | -0,88 | -4,72 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,79 | PLN | -0,08 | 0,00 | -0,93 | -1,39 | -1,39 | 6,23 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 214,89 | PLN | 0,02 | 0,05 | -3,57 | -3,21 | 4,69 | 17,18 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 24,11 | PLN | -0,45 | -1,99 | -1,39 | 1,77 | 7,63 | 33,28 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,18 | PLN | -0,56 | -3,47 | -2,68 | 1,79 | 13,62 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,26 | PLN | -0,30 | -1,12 | -0,75 | 1,07 | 4,25 | 26,17 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,48 | PLN | -1,07 | -7,03 | -6,76 | 1,25 | 24,38 | 6,23 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,41 | PLN | -0,48 | -1,84 | -1,64 | 2,78 | 10,76 | 35,94 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,41 | PLN | 0,52 | -1,32 | -0,81 | 4,11 | 12,97 | 20,49 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,66 | PLN | -0,16 | 0,32 | -1,25 | -4,09 | -5,45 | 2,01 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,79 | PLN | -0,22 | -0,51 | -0,79 | -1,29 | -1,36 | 8,58 | 2021-12-01 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 131,24 | PLN | 0,15 | -0,39 | -5,30 | -1,14 | 12,43 | 20,94 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 76,04 | PLN | -0,95 | -3,23 | 2,16 | 16,32 | 21,43 | 33,85 | 2021-12-01 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,52 | USD | -0,59 | -1,59 | -1,33 | 3,64 | 10,50 | 36,88 | 2021-12-01 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 113,02 | PLN | -0,05 | -0,16 | -2,47 | -0,32 | 4,78 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 122,81 | PLN | 0,08 | -0,59 | -3,15 | 1,74 | 11,25 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 128,71 | PLN | 0,16 | -0,89 | -3,65 | 3,00 | 15,20 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 134,57 | PLN | 0,24 | -1,09 | -3,98 | 4,00 | 18,29 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 138,42 | PLN | 0,29 | -1,26 | -4,29 | 4,86 | 21,19 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 138,80 | PLN | 0,31 | -1,28 | -4,32 | 4,98 | 21,49 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 138,86 | PLN | 0,31 | -1,31 | -4,35 | 5,17 | 21,91 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 139,15 | PLN | 0,32 | -1,27 | -4,41 | 5,88 | 23,21 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 97,81 | PLN | 0,03 | -1,54 | -4,22 | -2,16 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,85 | -3,12 | -2,69 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 138,51 | PLN | 1,88 | -3,48 | -2,54 | -2,68 | 10,75 | 32,61 | 2021-12-01 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 144,41 | PLN | 1,88 | -3,47 | -2,52 | -2,56 | 11,08 | 37,05 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 138,51 | PLN | 1,88 | -3,48 | -2,54 | -2,68 | 10,75 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 138,51 | PLN | 1,88 | -3,48 | -2,54 | -2,68 | 10,75 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 309,45 | PLN | 1,07 | -0,61 | -4,50 | 0,96 | 30,03 | 32,18 | 2021-12-01 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 329,95 | PLN | 1,07 | -0,61 | -4,48 | 1,09 | 30,38 | 36,63 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 309,49 | PLN | 1,07 | -0,61 | -4,50 | 0,99 | 30,05 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 309,45 | PLN | 1,07 | -0,61 | -4,50 | 0,96 | 30,03 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 124,06 | PLN | 0,67 | -1,65 | -8,21 | 5,00 | 25,09 | 21,44 | 2021-12-01 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 141,06 | PLN | 0,67 | -1,64 | -8,19 | 5,14 | 25,43 | 25,52 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 124,25 | PLN | 0,66 | -1,65 | -8,21 | 4,95 | 25,20 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 124,06 | PLN | 0,67 | -1,65 | -8,21 | 5,00 | 25,09 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 98,48 | PLN | 0,74 | -0,70 | -6,21 | 3,13 | 27,56 | 24,71 | 2021-12-01 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 105,30 | PLN | 0,74 | -0,69 | -6,18 | 3,27 | 27,90 | 28,90 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 98,63 | PLN | 0,74 | -0,69 | -6,20 | 3,16 | 27,63 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 98,48 | PLN | 0,74 | -0,70 | -6,21 | 3,13 | 27,56 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 104,62 | PLN | 0,86 | -2,05 | -3,12 | -11,14 | 1,38 | 25,58 | 2021-12-01 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 104,68 | PLN | 0,87 | -2,04 | -3,11 | -11,10 | 1,43 | 24,04 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 104,62 | PLN | 0,86 | -2,05 | -3,12 | -11,14 | 1,38 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 104,62 | PLN | 0,86 | -2,05 | -3,12 | -11,14 | 1,38 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 175,43 | PLN | -1,03 | -3,49 | -1,42 | 7,67 | 22,74 | 74,45 | 2021-12-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 175,49 | PLN | -1,03 | -3,49 | -1,42 | 7,70 | 22,69 | 72,30 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 175,43 | PLN | -1,03 | -3,49 | -1,42 | 7,67 | 22,74 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 175,43 | PLN | -1,03 | -3,49 | -1,42 | 7,67 | 22,74 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 129,27 | PLN | 2,66 | -2,34 | -1,64 | 2,86 | 19,64 | 49,83 | 2021-12-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 132,73 | PLN | 2,66 | -2,35 | -1,64 | 2,88 | 19,68 | 52,11 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 129,27 | PLN | 2,66 | -2,34 | -1,64 | 2,86 | 19,64 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 129,27 | PLN | 2,66 | -2,34 | -1,64 | 2,86 | 19,64 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 113,96 | PLN | 1,91 | -3,81 | -2,09 | 1,79 | 9,63 | 32,82 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 113,96 | PLN | 1,91 | -3,81 | -2,09 | 1,79 | 9,63 | 31,12 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 113,96 | PLN | 1,91 | -3,81 | -2,09 | 1,79 | 9,63 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 113,96 | PLN | 1,91 | -3,81 | -2,09 | 1,79 | 9,63 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 106,87 | PLN | 1,03 | -0,95 | -7,35 | 3,12 | 27,38 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 106,89 | PLN | 1,02 | -0,95 | -7,35 | 3,14 | 27,40 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 106,87 | PLN | 1,03 | -0,95 | -7,35 | 3,12 | 27,38 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 106,87 | PLN | 1,03 | -0,95 | -7,35 | 3,12 | 27,38 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 162,71 | PLN | -3,53 | -5,14 | -4,28 | -22,80 | -18,22 | 46,93 | 2021-12-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 167,98 | PLN | -3,53 | -5,13 | -4,23 | -22,60 | -17,80 | 50,65 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 162,71 | PLN | -3,53 | -5,14 | -4,28 | -22,80 | -18,22 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 162,71 | PLN | -3,53 | -5,14 | -4,28 | -22,80 | -18,22 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,10 | PLN | -0,39 | 0,60 | -2,32 | -4,36 | -4,81 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,14 | PLN | -0,39 | 0,50 | -2,41 | -4,43 | -4,79 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,04 | PLN | 0,70 | -1,67 | -2,90 | -0,59 | 9,73 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,06 | PLN | 0,60 | -1,76 | -3,18 | -0,98 | 9,35 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 312,65 | PLN | -0,11 | -3,62 | 1,40 | 5,89 | 28,42 | 84,99 | 2021-12-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 333,05 | PLN | -0,11 | -3,62 | 1,42 | 6,02 | 28,77 | 91,22 | 2021-12-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 312,65 | PLN | -0,11 | -3,62 | 1,40 | 5,89 | 28,42 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 312,65 | PLN | -0,11 | -3,62 | 1,40 | 5,89 | 28,42 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 121,16 | PLN | 0,52 | -2,27 | -1,44 | 5,42 | 18,55 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,70 | PLN | 0,53 | -2,25 | -1,35 | 5,95 | 19,75 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 121,16 | PLN | 0,52 | -2,27 | -1,44 | 5,42 | 18,55 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 121,16 | PLN | 0,52 | -2,27 | -1,44 | 5,42 | 18,55 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,51 | PLN | -0,19 | 0,10 | -2,69 | -2,23 | 1,64 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 11,01 | PLN | 0,00 | -0,27 | -3,42 | -0,99 | 7,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 11,52 | PLN | 0,26 | -0,60 | -4,08 | 0,52 | 13,16 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 11,54 | PLN | 0,26 | -0,69 | -4,07 | 0,44 | 13,14 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 12,03 | PLN | 0,50 | -0,91 | -4,60 | 1,86 | 18,87 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 12,05 | PLN | 0,50 | -0,90 | -4,59 | 1,95 | 18,84 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 11,93 | PLN | 0,42 | -0,91 | -4,64 | 1,88 | 18,71 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 11,91 | PLN | 0,42 | -0,92 | -4,49 | 1,79 | 18,39 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 10,07 | PLN | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 98,63 | PLN | -0,13 | 0,15 | -0,62 | -0,91 | -1,21 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 98,63 | PLN | -0,13 | 0,15 | -0,62 | -0,91 | -1,21 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 98,63 | PLN | -0,13 | 0,15 | -0,62 | -0,91 | -1,21 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 98,63 | PLN | -0,13 | 0,15 | -0,62 | -0,91 | -1,21 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,46 | 3,00 | 5,09 | 2021-12-01 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,47 | -2,47 | -15,61 | 2021-12-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 114,64 | PLN | 2,00 | -1,90 | -0,08 | -0,94 | 17,28 | 29,57 | 2021-12-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,61 | PLN | 2,00 | -1,89 | -0,06 | -0,81 | 17,60 | 33,93 | 2021-12-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 114,64 | PLN | 2,00 | -1,90 | -0,08 | -0,94 | 17,28 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 114,64 | PLN | 2,00 | -1,90 | -0,08 | -0,94 | 17,28 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 146,24 | PLN | 0,37 | -1,83 | -2,10 | -0,42 | 11,94 | 45,64 | 2021-12-01 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 151,27 | PLN | 0,37 | -1,82 | -2,08 | -0,29 | 12,24 | 50,52 | 2021-12-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 146,34 | PLN | 0,36 | -1,83 | -2,10 | -0,39 | 11,99 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 146,24 | PLN | 0,37 | -1,83 | -2,10 | -0,42 | 11,94 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 209,26 | PLN | -0,55 | 0,56 | -2,73 | -6,07 | -7,69 | 5,54 | 2021-12-01 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 216,66 | PLN | -0,55 | 0,57 | -2,72 | -6,00 | -7,55 | 6,77 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 209,26 | PLN | -0,55 | 0,56 | -2,73 | -6,07 | -7,69 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 209,26 | PLN | -0,55 | 0,56 | -2,73 | -6,07 | -7,69 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 100,40 | PLN | -0,08 | 0,08 | -1,71 | -3,08 | -3,24 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 100,64 | PLN | -0,08 | 0,08 | -1,70 | -3,03 | -3,14 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 100,40 | PLN | -0,08 | 0,08 | -1,71 | -3,08 | -3,24 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 100,40 | PLN | -0,08 | 0,08 | -1,71 | -3,08 | -3,24 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,67 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,46 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,80 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,04 | 0,26 | 0,56 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,67 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,46 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,67 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,46 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 95,72 | PLN | -0,01 | -0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 95,74 | PLN | -0,01 | -0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 95,72 | PLN | -0,01 | -0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 95,72 | PLN | -0,01 | -0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 157,53 | PLN | -0,02 | 0,26 | -0,77 | -1,91 | -2,10 | 3,40 | 2021-12-01 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 222,98 | PLN | -0,02 | 0,27 | -0,76 | -1,86 | -2,00 | 4,07 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 157,53 | PLN | -0,02 | 0,26 | -0,77 | -1,91 | -2,10 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 157,53 | PLN | -0,02 | 0,26 | -0,77 | -1,91 | -2,10 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO | 11,56 | PLN | 0,00 | 0,26 | -0,77 | -2,12 | -2,45 | 2,66 | 2021-12-01 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A1 | 11,73 | PLN | -0,09 | 0,17 | -0,85 | -2,17 | -2,41 | 3,44 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A2 | 11,56 | PLN | 0,00 | 0,26 | -0,77 | -2,12 | -2,45 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A3 | 11,56 | PLN | 0,00 | 0,26 | -0,77 | -2,12 | -2,45 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 168,29 | PLN | -0,38 | 0,56 | -2,11 | -4,50 | -5,60 | 3,91 | 2021-12-01 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 173,39 | PLN | -0,38 | 0,56 | -2,11 | -4,47 | -5,55 | 4,96 | 2021-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 168,82 | PLN | -0,39 | 0,55 | -2,12 | -4,47 | -5,53 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 168,29 | PLN | -0,38 | 0,56 | -2,11 | -4,50 | -5,60 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 118,24 | PLN | -0,43 | -1,83 | 3,05 | 9,54 | 6,33 | 1,37 | 2021-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 119,12 | PLN | -0,43 | -1,84 | 3,06 | 9,60 | 6,44 | 1,90 | 2021-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 118,24 | PLN | -0,43 | -1,83 | 3,05 | 9,54 | 6,33 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 118,24 | PLN | -0,43 | -1,83 | 3,05 | 9,54 | 6,33 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,13 | PLN | 0,20 | -0,49 | -2,50 | -2,41 | 1,71 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,17 | PLN | 0,10 | -0,49 | -2,49 | -2,59 | 1,60 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 167,03 | PLN | 0,14 | -0,18 | -3,19 | -1,57 | 5,59 | 12,84 | 2021-12-01 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 182,23 | PLN | 0,14 | -0,17 | -3,16 | -1,44 | 5,89 | 15,42 | 2021-12-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 167,13 | PLN | 0,14 | -0,18 | -3,18 | -1,55 | 5,65 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 167,03 | PLN | 0,14 | -0,18 | -3,19 | -1,57 | 5,59 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 112,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 4,33 | 6,60 | 2021-12-01 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 194,63 | PLN | -0,57 | -3,81 | -6,57 | -9,63 | 19,35 | 69,16 | 2021-12-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 207,71 | PLN | -0,56 | -3,81 | -6,55 | -9,51 | 19,69 | 75,18 | 2021-12-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 194,63 | PLN | -0,57 | -3,81 | -6,57 | -9,63 | 19,35 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 194,63 | PLN | -0,57 | -3,81 | -6,57 | -9,63 | 19,35 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,01 | PLN | -0,20 | 0,00 | -2,63 | -3,75 | -2,05 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,07 | PLN | -0,20 | 0,00 | -2,61 | -3,73 | -1,95 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,21 | PLN | 0,39 | -1,07 | -2,67 | -1,54 | 6,58 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,25 | PLN | 0,39 | -1,06 | -2,66 | -1,73 | 6,44 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 408,40 | PLN | -0,27 | -1,88 | -0,14 | 4,67 | 18,57 | 109,06 | 2021-12-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 435,45 | PLN | -0,27 | -1,87 | -0,12 | 4,80 | 18,89 | 116,08 | 2021-12-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 408,71 | PLN | -0,27 | -1,88 | -0,13 | 4,70 | 18,63 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 408,40 | PLN | -0,27 | -1,88 | -0,14 | 4,67 | 18,57 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,80 | PLN | -0,42 | 0,60 | -2,16 | -4,76 | -6,05 | 6,88 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,80 | PLN | -0,42 | 0,60 | -2,16 | -4,76 | -6,05 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,75 | PLN | -0,47 | 0,16 | -2,89 | -4,28 | -3,04 | 14,14 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,75 | PLN | -0,47 | 0,16 | -2,89 | -4,28 | -3,04 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,09 | PLN | 0,00 | -0,30 | -3,11 | -1,87 | 4,47 | 20,65 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,09 | PLN | 0,00 | -0,30 | -3,11 | -1,87 | 4,47 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,94 | PLN | 0,20 | -0,80 | -3,49 | -0,13 | 10,18 | 31,28 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,94 | PLN | 0,20 | -0,80 | -3,49 | -0,13 | 10,18 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,39 | PLN | 0,39 | -1,47 | -4,11 | 2,12 | 18,20 | 33,48 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,39 | PLN | 0,39 | -1,47 | -4,11 | 2,12 | 18,20 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,05 | PLN | 0,45 | -1,34 | -3,49 | 2,31 | 12,18 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,05 | PLN | 0,45 | -1,34 | -3,49 | 2,31 | 12,18 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 144,89 | PLN | 0,27 | -0,64 | -4,12 | -1,21 | 11,16 | 14,35 | 2021-12-01 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 170,98 | PLN | 0,27 | -0,65 | -4,10 | -1,09 | 11,47 | 18,56 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 144,89 | PLN | 0,27 | -0,64 | -4,12 | -1,21 | 11,16 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 144,89 | PLN | 0,27 | -0,64 | -4,12 | -1,21 | 11,16 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 105,99 | PLN | -0,11 | -0,11 | -1,39 | -2,51 | -2,36 | 6,06 | 2021-12-01 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 108,28 | PLN | -0,72 | 0,45 | -4,22 | -9,13 | -10,53 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 118,15 | PLN | -0,06 | -0,30 | -4,41 | -5,10 | 0,38 | 19,13 | 2021-12-01 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 56,30 | PLN | -0,12 | 0,32 | -2,90 | -3,97 | -0,05 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 60,68 | PLN | 0,08 | -0,13 | -3,36 | -2,69 | 5,60 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 65,86 | PLN | 0,32 | -0,54 | -3,80 | -1,36 | 11,67 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 66,19 | PLN | 0,32 | -0,59 | -3,75 | -1,18 | 12,11 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 71,53 | PLN | 0,49 | -0,97 | -4,26 | -0,21 | 17,32 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 71,11 | PLN | 0,51 | -1,00 | -4,27 | -0,21 | 17,19 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 70,70 | PLN | 0,53 | -1,01 | -4,24 | -0,11 | 17,44 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 68,68 | PLN | 0,50 | -1,05 | -4,27 | -0,07 | 17,72 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 55,77 | PLN | 0,23 | -1,15 | -3,34 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 79,92 | PLN | 1,06 | -1,28 | -6,37 | -3,26 | 15,36 | -14,51 | 2021-12-01 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 79,92 | PLN | 1,06 | -1,28 | -6,37 | -3,26 | 15,36 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 53,37 | PLN | 0,91 | -0,80 | -5,32 | 2,18 | 33,29 | 0,57 | 2021-12-01 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,37 | PLN | 0,91 | -0,80 | -5,32 | 2,18 | 33,29 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,35 | EUR | 1,34 | -0,76 | -6,70 | 0,00 | 23,07 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 66,74 | PLN | 0,65 | -1,42 | -6,12 | 3,92 | 27,83 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,60 | PLN | 0,66 | -1,39 | -6,06 | 4,29 | 28,91 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,96 | EUR | -0,21 | -3,99 | -4,90 | -1,55 | 8,64 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 64,92 | PLN | -0,92 | -4,64 | -4,28 | 2,32 | 12,88 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,03 | PLN | -0,93 | -4,64 | -4,19 | 2,82 | 14,06 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,11 | EUR | 1,47 | -1,43 | -0,83 | -9,90 | 1,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 60,97 | PLN | 0,76 | -2,07 | -0,21 | -6,36 | 4,90 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 62,02 | PLN | 0,76 | -2,05 | -0,11 | -5,89 | 6,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,35 | PLN | -0,10 | -0,68 | -0,77 | 0,21 | 5,55 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,35 | PLN | -0,10 | -0,68 | -0,77 | 0,21 | 5,55 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,88 | PLN | -0,20 | 0,69 | -2,67 | -7,10 | -8,60 | 8,43 | 2021-12-01 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,88 | PLN | -0,20 | 0,69 | -2,67 | -7,10 | -8,60 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 10,54 | EUR | 1,05 | 0,57 | -3,04 | -11,05 | -11,13 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 49,00 | PLN | 0,33 | -0,12 | -2,45 | -7,56 | -7,74 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,55 | PLN | 0,34 | -0,10 | -2,36 | -7,14 | -6,84 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 60,26 | PLN | -0,12 | 0,07 | -0,89 | -2,21 | -2,70 | -0,63 | 2021-12-01 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 60,26 | PLN | -0,12 | 0,07 | -0,89 | -2,21 | -2,70 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU FIZ Akord | 119,19 | PLN | 0,00 | -1,23 | -1,23 | -2,80 | -2,54 | 9,24 | 2021-12-01 | - |
| PZU FIZ Legato | 99,73 | PLN | 0,00 | -1,54 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,18 | PLN | 0,04 | -0,18 | -0,62 | -0,81 | -0,51 | 9,28 | 2021-12-01 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,18 | PLN | 0,04 | -0,18 | -0,62 | -0,81 | -0,51 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 81,70 | PLN | -0,02 | -1,86 | -3,28 | 4,70 | 13,49 | 3,43 | 2021-12-01 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,70 | PLN | -0,02 | -1,86 | -3,28 | 4,70 | 13,49 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,62 | PLN | -0,06 | 0,00 | -0,95 | -1,80 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 79,62 | PLN | -0,06 | 0,00 | -0,95 | -1,80 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 171,91 | PLN | -0,30 | 0,69 | -2,79 | -7,01 | -8,92 | 9,99 | 2021-12-01 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 171,91 | PLN | -0,30 | 0,69 | -2,79 | -7,01 | -8,92 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,38 | PLN | -0,06 | -0,03 | -0,69 | -1,31 | -1,07 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,38 | PLN | -0,06 | -0,03 | -0,69 | -1,31 | -1,07 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 257,09 | PLN | 0,00 | 1,11 | -0,85 | -5,65 | -4,13 | -8,02 | 2021-12-01 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 123,24 | PLN | 0,22 | 0,06 | -4,18 | -6,31 | -0,92 | -3,70 | 2021-12-01 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 123,24 | PLN | 0,22 | 0,06 | -4,18 | -6,31 | -0,92 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,76 | PLN | 0,49 | -0,39 | -5,45 | -4,55 | 6,23 | 0,77 | 2021-12-01 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 71,76 | PLN | 0,49 | -0,39 | -5,45 | -4,55 | 6,23 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 274,83 | PLN | 0,47 | -1,47 | -5,83 | 1,91 | 54,30 | 63,33 | 2021-12-01 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 75,91 | PLN | -0,01 | -0,14 | -0,73 | -0,68 | 0,07 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 152,95 | PLN | -0,29 | -1,44 | -1,30 | 1,07 | 7,67 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 146,70 | PLN | 0,29 | -1,82 | 3,11 | 4,15 | 13,05 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 61,27 | PLN | 0,39 | -0,36 | 0,07 | -6,33 | -4,22 | 24,46 | 2021-12-01 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 55,99 | PLN | 2,04 | -2,91 | -16,33 | -1,53 | 37,77 | 14,71 | 2021-12-01 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 602,91 | PLN | 0,00 | -1,71 | -1,71 | -1,73 | 25,95 | 49,10 | 2021-12-01 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 76,21 | PLN | -0,64 | 0,57 | -3,56 | -7,71 | -7,67 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 155,58 | PLN | 0,03 | 0,03 | -0,51 | -0,37 | 0,11 | 9,06 | 2021-12-01 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 53,45 | PLN | -1,02 | 1,04 | 7,72 | -3,19 | -21,89 | -43,38 | 2021-12-01 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 85,50 | PLN | -2,16 | -5,41 | -6,46 | -20,38 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 125,30 | PLN | -0,21 | -0,62 | -3,22 | -3,79 | 11,08 | 6,02 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 330,33 | PLN | 0,60 | -2,32 | -5,06 | 5,42 | 34,92 | 20,81 | 2021-12-01 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 233,93 | PLN | 1,22 | -0,26 | 0,57 | 5,99 | 9,16 | 23,94 | 2021-12-01 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 58,29 | PLN | 0,74 | -0,95 | -7,86 | -6,33 | 6,70 | 12,99 | 2021-12-01 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,20 | USD | 1,14 | 0,78 | -10,97 | -16,52 | -2,87 | 15,54 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,96 | EUR | 2,70 | -1,12 | -2,86 | -8,33 | 9,02 | 23,24 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 74,20 | PLN | 1,92 | -1,76 | -2,29 | -4,79 | 13,18 | 28,44 | 2021-12-01 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,63 | PLN | -0,33 | -0,14 | -1,85 | -3,35 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 144,09 | PLN | 0,00 | -0,69 | -0,69 | -2,69 | -3,99 | -1,90 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,16 | PLN | 0,00 | -0,68 | -0,68 | -2,40 | -3,42 | 0,06 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 118,76 | PLN | 0,00 | -0,73 | -0,73 | -2,62 | -3,95 | -1,60 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 104,66 | PLN | -1,18 | -1,18 | 1,62 | 6,97 | 8,27 | 8,38 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia (w likwidacji) | 107,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,08 | -5,29 | -6,39 | -6,26 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 144,46 | PLN | -0,42 | -2,84 | -6,42 | -15,68 | -12,23 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,79 | PLN | -1,95 | -3,60 | -4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 114,09 | PLN | -0,24 | -0,26 | -1,54 | -1,99 | -2,05 | 9,30 | 2021-12-01 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 309,28 | PLN | -0,49 | 0,25 | -2,64 | -4,89 | -6,01 | 11,32 | 2021-12-01 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 672,57 | PLN | -0,63 | 0,45 | -2,57 | -4,77 | -5,94 | 10,82 | 2021-12-01 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,55 | PLN | -0,13 | -0,13 | -1,46 | -1,71 | 0,39 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,79 | USD | 0,26 | 1,61 | -4,77 | -12,27 | -8,67 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 18,24 | PLN | 0,16 | 0,05 | -4,25 | -2,04 | 6,23 | 10,34 | 2021-12-01 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 155,86 | PLN | 0,69 | -4,36 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,26 | PLN | 0,44 | -0,44 | -5,83 | -0,44 | 14,72 | 10,78 | 2021-12-01 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 80,75 | PLN | 0,99 | -0,91 | -4,30 | 5,50 | 42,62 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 40,21 | PLN | 0,80 | -1,28 | -7,05 | 0,98 | 29,29 | 31,41 | 2021-12-01 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 43,94 | PLN | -1,21 | -3,77 | -5,85 | 0,23 | 14,25 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,77 | PLN | -0,07 | 0,10 | -1,09 | -2,32 | -2,47 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 65,98 | PLN | 0,06 | -0,17 | -0,66 | -0,93 | -0,11 | 9,44 | 2021-12-01 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,02 | PLN | -0,72 | 1,10 | -2,70 | -6,73 | -8,36 | 7,21 | 2021-12-01 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 57,13 | PLN | 0,11 | -1,45 | 1,10 | 7,53 | 13,26 | 41,80 | 2021-12-01 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 69,26 | PLN | -0,30 | 0,25 | -1,59 | -3,16 | -3,07 | 12,56 | 2021-12-01 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 75,08 | PLN | -0,16 | -0,48 | -0,29 | 1,45 | 3,37 | 23,67 | 2021-12-01 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 071,15 | PLN | -0,18 | -0,01 | -3,65 | -3,95 | 0,77 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 166,80 | PLN | -0,02 | -0,71 | -4,46 | -1,72 | 8,99 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 227,34 | PLN | 0,10 | -1,19 | -5,07 | -0,36 | 14,82 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 229,08 | PLN | 0,09 | -1,16 | -5,00 | -0,41 | 14,69 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 271,75 | PLN | 0,20 | -1,45 | -5,46 | 0,01 | 17,76 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 269,76 | PLN | 0,20 | -1,43 | -5,39 | -0,08 | 17,45 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 233,74 | PLN | 0,20 | -1,42 | -5,38 | -0,27 | 16,70 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 223,09 | PLN | 0,17 | -1,36 | -5,59 | -0,63 | 16,87 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 999,08 | PLN | 0,51 | -2,03 | -4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 285,18 | PLN | -2,95 | -1,62 | -3,75 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 413,60 | PLN | -0,90 | -4,45 | -4,57 | -1,71 | 15,27 | 26,49 | 2021-12-01 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 775,97 | PLN | 0,99 | -0,82 | -6,96 | 0,80 | 33,34 | 45,13 | 2021-12-01 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 962,67 | PLN | 0,77 | -1,96 | -2,87 | -9,97 | 0,09 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 155,57 | PLN | -0,25 | 0,19 | -0,84 | -3,08 | 0,58 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 015,74 | PLN | -0,07 | -0,01 | -0,52 | -1,94 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 096,38 | PLN | -0,07 | 0,07 | -1,12 | -2,37 | -2,64 | 4,92 | 2021-12-01 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 1 014,50 | PLN | -0,84 | -2,06 | -2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 410,70 | PLN | 0,08 | -0,15 | -0,59 | -0,88 | 0,01 | 10,07 | 2021-12-01 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 405,14 | PLN | -0,72 | 1,10 | -2,76 | -6,69 | -8,31 | 8,05 | 2021-12-01 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 123,05 | PLN | -1,74 | -3,19 | -2,32 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 865,71 | PLN | -1,66 | -3,47 | -3,40 | 8,53 | 15,10 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 34,24 | PLN | -0,38 | -0,29 | -3,96 | -3,77 | 2,67 | 16,98 | 2021-12-01 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 1 012,31 | PLN | -0,01 | -0,79 | -3,47 | -0,40 | 10,37 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 967,19 | PLN | -0,29 | 0,36 | -1,58 | -3,21 | -3,28 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 999,71 | PLN | -0,16 | -0,30 | -2,84 | -1,59 | 4,49 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 33,96 | PLN | -0,12 | -1,48 | -4,42 | -0,18 | 11,86 | 22,03 | 2021-12-01 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 158,70 | PLN | -0,27 | 0,40 | -1,62 | -4,86 | -7,16 | -6,58 | 2021-12-01 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 95,80 | PLN | -0,08 | -0,04 | -1,42 | -5,49 | -8,56 | -20,57 | 2021-12-01 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 168 964,24 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,18 | -7,26 | -4,47 | -24,19 | 2021-12-01 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 174,29 | PLN | -0,04 | -0,06 | -0,76 | -1,21 | -0,62 | 9,06 | 2021-12-01 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 094,58 | PLN | -0,05 | 0,48 | -2,97 | -6,78 | -8,61 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,98 | PLN | -0,05 | -0,10 | -0,37 | -1,30 | -1,59 | 7,66 | 2021-12-01 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 106,98 | PLN | -0,05 | -0,10 | -0,37 | -1,30 | -1,59 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 204,92 | PLN | 0,32 | -1,80 | -6,10 | 0,71 | 16,50 | 44,32 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 205,32 | PLN | 0,29 | -0,96 | -4,14 | -2,41 | 2,72 | 20,72 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 339,60 | PLN | 1,32 | -0,55 | -7,19 | 0,09 | 23,41 | 28,22 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,41 | PLN | -0,11 | -0,63 | -2,88 | -6,45 | -8,45 | 7,12 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 174,93 | PLN | 0,64 | -3,26 | -2,98 | -4,01 | 7,40 | 49,81 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 126,97 | PLN | -0,05 | -0,62 | -1,24 | -1,24 | 1,44 | 14,42 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 202,12 | PLN | 0,03 | 0,13 | -3,40 | -4,80 | -4,79 | 33,00 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 350,91 | PLN | -0,23 | 0,17 | -1,27 | -3,14 | -3,88 | 4,68 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,63 | PLN | 0,00 | -0,30 | -2,09 | -3,96 | -4,55 | 7,32 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 126,57 | PLN | -0,75 | -1,38 | -4,17 | -5,90 | -10,81 | -3,46 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 169,31 | PLN | -0,35 | -1,12 | -2,67 | -5,84 | -6,94 | 8,45 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 183,28 | PLN | 1,61 | -0,24 | -5,36 | -3,34 | 21,89 | 131,30 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 279,25 | PLN | -0,46 | -2,55 | -5,90 | 6,60 | 6,48 | 97,74 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 317,20 | PLN | -0,54 | 0,48 | -2,85 | -6,47 | -8,93 | 7,34 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 142,00 | PLN | 0,37 | -0,71 | -1,61 | -3,23 | -2,83 | 7,51 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,43 | PLN | 0,00 | -0,44 | -3,14 | -2,22 | 2,88 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,54 | PLN | 0,16 | -0,95 | -4,13 | -1,18 | 8,48 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,74 | PLN | 0,37 | -1,43 | -5,11 | -0,51 | 14,02 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,76 | PLN | 0,36 | -1,43 | -5,17 | -0,58 | 13,72 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,45 | PLN | 0,49 | -1,63 | -5,74 | -0,21 | 16,81 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,69 | PLN | 0,48 | -1,80 | -6,01 | 0,07 | 17,71 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,67 | PLN | 0,48 | -1,74 | -5,72 | 0,62 | 17,45 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,76 | PLN | 0,55 | -1,67 | -5,81 | -0,07 | 15,31 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 46,50 | PLN | 0,04 | -5,89 | -5,20 | 1,82 | 26,60 | -16,34 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 286,16 | PLN | -7,96 | -10,34 | -12,56 | 16,05 | 10,73 | 295,74 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 302,04 | PLN | -2,22 | -5,79 | -1,84 | 6,59 | 10,33 | 141,03 | 2021-12-01 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 143,52 | PLN | -0,09 | -3,60 | -2,44 | 1,69 | 17,76 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 282,55 | PLN | 0,26 | -0,24 | -3,62 | -3,73 | -2,69 | 1,46 | 2021-12-01 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 107,55 | PLN | 1,24 | -0,30 | -4,82 | -4,39 | 23,66 | 15,03 | 2021-12-01 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 93,04 | PLN | -2,37 | -4,61 | -3,18 | -22,36 | -10,18 | 1,58 | 2021-12-01 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 97,47 | EUR | 0,72 | -0,87 | -3,85 | -19,84 | -16,20 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 453,20 | PLN | 0,00 | -1,54 | -3,25 | -16,71 | -12,96 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 110,40 | USD | 0,40 | 0,17 | -6,52 | -25,76 | -20,77 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 139,44 | EUR | -1,64 | -5,67 | -9,11 | -15,43 | 3,30 | 31,47 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 648,31 | PLN | -2,36 | -6,31 | -8,55 | -12,13 | 7,28 | 36,99 | 2021-12-01 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 157,93 | USD | -1,97 | -4,68 | -11,64 | -21,68 | -2,35 | 40,11 | 2021-12-01 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 190,82 | EUR | -0,49 | -4,33 | -7,37 | -8,89 | 5,03 | 9,55 | 2021-12-01 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 887,19 | PLN | -1,21 | -4,98 | -6,80 | -5,34 | 9,07 | 14,15 | 2021-12-01 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 216,12 | USD | -0,82 | -3,33 | -9,95 | -15,62 | -0,71 | 16,76 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,37 | PLN | -0,23 | -0,26 | -0,99 | -0,44 | -0,23 | 9,06 | 2021-12-01 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 81,92 | EUR | 0,95 | -2,45 | -6,22 | -17,87 | -13,94 | -34,80 | 2021-12-01 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 380,90 | PLN | 0,22 | -3,10 | -5,63 | -14,67 | -10,62 | -32,06 | 2021-12-01 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 92,79 | USD | 0,62 | -1,41 | -8,81 | -23,94 | -18,64 | -30,51 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 101,76 | EUR | -1,16 | -7,58 | -12,75 | -26,61 | 2,36 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 473,12 | PLN | -1,87 | -8,21 | -12,21 | -23,75 | 6,31 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 115,25 | USD | -1,49 | -6,61 | -15,18 | -32,04 | -3,23 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 73,39 | PLN | -1,90 | -8,02 | -11,90 | -23,04 | 7,30 | 9,37 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,78 | EUR | -1,19 | -7,45 | -12,48 | -25,95 | 3,27 | 4,92 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,88 | USD | -1,49 | -6,39 | -14,86 | -31,39 | -2,30 | 11,89 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 121,60 | PLN | -0,02 | -0,29 | -1,03 | -0,92 | -0,16 | 12,28 | 2021-12-01 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 372,23 | EUR | 0,72 | 0,44 | -1,61 | -4,77 | -3,91 | 7,59 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 730,65 | PLN | -0,01 | -0,24 | -1,00 | -1,05 | -0,21 | 12,11 | 2021-12-01 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 421,59 | USD | 0,39 | 1,50 | -4,35 | -11,80 | -9,16 | 14,67 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 106,71 | EUR | -0,26 | -1,15 | -0,94 | 7,11 | 8,71 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 107,10 | PLN | -1,94 | -8,34 | -12,18 | -23,08 | 10,04 | 27,52 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 23,04 | EUR | -1,20 | -7,69 | -12,69 | -25,94 | 5,98 | 22,42 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 26,09 | USD | -1,55 | -6,75 | -15,15 | -31,43 | 0,15 | 30,45 | 2021-12-01 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 97,00 | EUR | 0,50 | -2,11 | -0,33 | 0,48 | 3,93 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 140,05 | PLN | 0,71 | -1,37 | -7,36 | 3,08 | 32,21 | 39,92 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 140,64 | PLN | 0,70 | -1,39 | -7,41 | 3,12 | 32,34 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 175,51 | PLN | -0,50 | -2,24 | 0,09 | 12,51 | 26,69 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 175,79 | PLN | -0,49 | -2,24 | 0,11 | 12,58 | 26,82 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 122,82 | PLN | 1,19 | 1,05 | 0,12 | 1,53 | 8,84 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 123,00 | PLN | 1,18 | 1,05 | 0,12 | 1,58 | 8,95 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 183,63 | PLN | 1,08 | -0,53 | -5,93 | 9,43 | 45,60 | 57,39 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 183,96 | PLN | 1,08 | -0,53 | -5,92 | 9,51 | 45,41 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 109,81 | PLN | 1,90 | -0,80 | -1,78 | -9,79 | -0,50 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 109,80 | PLN | 1,90 | -0,79 | -1,77 | -9,77 | -0,51 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 97,88 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 108,33 | PLN | 0,15 | 0,45 | -0,02 | -0,30 | -2,10 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 108,58 | PLN | 0,15 | 0,44 | -0,01 | -0,24 | -1,96 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 114,63 | PLN | -0,16 | 0,05 | -3,52 | -2,86 | 2,45 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 126,97 | PLN | 0,07 | -0,50 | -4,25 | -0,56 | 10,45 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 135,37 | PLN | 0,21 | -0,88 | -4,73 | 1,01 | 15,64 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 140,30 | PLN | 0,26 | -0,98 | -4,89 | 1,50 | 18,24 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 147,19 | PLN | 0,38 | -1,32 | -5,31 | 2,68 | 22,18 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 147,03 | PLN | 0,37 | -1,31 | -5,29 | 2,72 | 22,32 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 148,90 | PLN | 0,37 | -1,33 | -5,31 | 2,72 | 22,54 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 152,48 | PLN | 0,38 | -1,41 | -5,38 | 2,58 | 22,29 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 109,07 | PLN | 0,28 | -1,45 | -4,32 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 113,15 | PLN | -0,47 | 1,07 | -0,16 | -1,20 | -2,14 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 114,12 | PLN | -0,47 | 1,09 | -0,10 | -0,92 | -1,60 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 138,47 | PLN | 1,19 | -1,75 | -0,62 | 5,78 | 17,51 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 139,76 | PLN | 1,19 | -1,74 | -0,56 | 6,10 | 18,21 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 105,40 | PLN | 0,11 | -0,07 | -0,58 | -0,30 | -0,65 | 0,00 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 106,14 | PLN | 0,11 | -0,07 | -0,55 | -0,08 | -0,20 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 151,98 | PLN | 0,49 | 0,22 | -2,36 | 3,51 | 19,49 | 51,59 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 153,96 | PLN | 0,50 | 0,24 | -2,31 | 3,59 | 20,38 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 136,44 | PLN | -0,68 | 0,57 | -3,18 | -6,76 | -8,56 | 5,63 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 137,31 | PLN | -0,68 | 0,57 | -3,14 | -6,55 | -8,16 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 133,08 | PLN | -0,14 | -0,14 | -0,44 | -1,28 | -2,03 | 3,92 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 133,92 | PLN | -0,14 | -0,13 | -0,40 | -1,06 | -1,61 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 126,23 | PLN | -0,15 | 0,02 | -0,93 | -2,22 | -2,51 | 5,03 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 126,57 | PLN | -0,15 | 0,02 | -0,92 | -2,13 | -2,33 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 291,62 | PLN | 1,13 | 1,49 | -0,79 | -0,61 | 11,98 | 128,88 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 290,29 | PLN | 1,13 | 1,49 | -0,79 | -0,59 | 10,70 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 168,34 | PLN | 0,62 | -1,68 | -7,63 | 2,15 | 34,90 | 60,31 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 167,59 | PLN | 0,62 | -1,78 | -7,91 | 1,67 | 34,15 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 114,35 | PLN | 0,46 | 0,32 | -1,34 | -1,50 | 9,39 | 2,00 | 2021-12-01 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 115,43 | PLN | 0,46 | 0,32 | -1,19 | -1,27 | 10,04 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Akcji (VIG/C-QUADRAT FIO) | 98,54 | PLN | 0,84 | 0,09 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Akcji A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 98,40 | PLN | 0,84 | 0,05 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG/C-QUADRAT FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Global Growth Trends A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,92 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Konserwatywny (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,37 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,33 | PLN | -0,01 | -0,06 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji (VIG/C-QUADRAT FIO) | 98,11 | PLN | -0,56 | 0,54 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 98,05 | PLN | -0,56 | 0,53 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,54 | PLN | 0,01 | -0,08 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,47 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-01 | - |
