Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 887,02 | PLN | 1,52 | 1,52 | -24,65 | -25,46 | -27,93 | -26,26 | 2020-04-01 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 194,12 | EUR | 1,70 | 1,70 | -28,94 | -28,48 | -32,20 | -34,32 | 2020-04-01 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 212,71 | USD | 2,78 | 2,78 | -28,50 | -28,76 | -34,13 | -32,98 | 2020-04-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 684,69 | PLN | 1,16 | 1,16 | -24,02 | -18,52 | -22,89 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 149,84 | EUR | 1,35 | 1,35 | -28,35 | -21,82 | -27,46 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 164,19 | USD | 2,42 | 2,42 | -27,90 | -22,12 | -29,53 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 95,84 | PLN | -1,35 | 2,31 | -13,49 | -22,48 | -27,54 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,00 | PLN | -0,48 | -0,50 | -1,31 | -0,39 | 0,65 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 452,95 | PLN | -0,14 | -0,14 | -2,03 | -1,08 | -2,51 | 9,67 | 2020-04-01 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 317,97 | EUR | 0,04 | 0,04 | -7,61 | -5,08 | -8,28 | -2,40 | 2020-04-01 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 348,42 | USD | 1,10 | 1,10 | -7,03 | -5,45 | -10,90 | -0,35 | 2020-04-01 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,76 | PLN | -0,41 | -0,52 | -1,35 | -0,24 | 1,30 | 10,96 | 2020-04-01 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 91,52 | PLN | -0,94 | 0,48 | -5,24 | -7,31 | -10,57 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 106,68 | PLN | 1,27 | -2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 106,05 | PLN | 0,08 | 0,05 | -1,19 | -1,03 | 1,01 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,16 | PLN | 0,03 | 0,01 | -0,28 | 0,21 | 1,17 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 66,11 | PLN | 2,12 | 2,32 | -11,69 | -24,24 | -30,45 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 75,16 | PLN | 1,49 | 1,57 | -8,08 | -16,81 | -21,49 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| ALFA SFIO | 3,16 | PLN | -0,32 | -0,32 | -0,63 | 0,96 | 3,27 | 17,47 | 2020-04-01 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 45,33 | PLN | -0,68 | 2,09 | -20,49 | -26,70 | -34,85 | -47,46 | 2020-04-01 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) | 74,16 | PLN | 0,01 | 0,53 | -9,96 | -14,68 | -18,27 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) | 63,07 | PLN | 0,11 | 0,56 | -12,69 | -21,67 | -27,63 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 94,23 | PLN | 0,45 | 1,22 | -6,18 | -6,35 | -5,84 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) | 89,05 | PLN | 0,01 | 0,32 | -6,99 | -8,54 | -8,98 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 58,14 | PLN | -1,74 | -0,14 | -7,92 | -12,43 | -14,81 | -30,06 | 2020-04-01 |
|
| ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) | 103,50 | PLN | -0,42 | 0,43 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 108,92 | PLN | -0,32 | -0,28 | -0,77 | -0,21 | 0,83 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 105,44 | PLN | -0,29 | 0,09 | -1,66 | -2,37 | -2,54 | -4,24 | 2020-04-01 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 96,21 | PLN | 0,16 | 1,53 | -3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 92,07 | PLN | 0,01 | 2,13 | -5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 56,58 | PLN | -1,17 | 2,74 | -17,61 | -32,80 | -41,19 | -52,06 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 101,41 | PLN | -3,04 | 0,59 | -15,66 | -16,80 | -18,77 | -13,22 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 95,20 | PLN | -0,07 | 3,21 | -16,93 | -17,40 | -24,88 | -25,49 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 74,18 | PLN | -1,15 | -0,04 | -16,49 | -17,64 | -23,64 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 80,48 | PLN | -0,92 | 1,65 | -10,81 | -13,96 | -18,94 | -29,11 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 103,63 | PLN | -4,18 | -2,67 | -12,22 | -7,39 | -13,43 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,77 | PLN | -0,24 | 1,23 | -5,91 | -5,41 | -0,60 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 84,46 | PLN | -2,11 | 2,60 | -14,27 | -15,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 110,87 | PLN | -0,66 | 2,17 | -11,35 | -11,33 | -7,65 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 99,39 | PLN | -3,34 | -0,02 | -13,83 | -11,54 | -9,10 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 76,63 | PLN | -1,57 | -4,80 | -20,62 | -28,39 | -35,01 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 102,19 | PLN | -0,34 | 1,61 | -9,96 | -9,79 | -9,27 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 72,48 | PLN | -3,09 | 3,75 | -24,77 | -28,75 | -35,54 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 155,29 | PLN | 0,01 | -0,08 | -1,98 | -1,31 | 0,11 | 4,77 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 153,34 | PLN | 0,01 | -0,08 | -1,97 | -1,28 | -1,77 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 93,65 | PLN | -2,60 | -0,52 | -22,74 | -23,58 | -23,86 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 103,02 | PLN | 0,02 | 1,68 | -7,30 | -6,27 | -4,56 | -1,60 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 98,79 | PLN | 0,02 | 1,68 | -7,28 | -6,13 | -4,27 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,08 | PLN | -0,39 | -0,41 | -3,30 | -2,58 | -1,72 | 4,13 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 166,05 | PLN | -0,39 | -0,40 | -3,26 | -4,19 | -3,10 | 2,77 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 155,67 | PLN | -0,40 | -0,40 | -3,26 | -5,21 | -4,14 | -3,66 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 107,58 | PLN | 0,49 | 1,72 | -7,85 | -7,13 | -6,07 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 83,34 | PLN | -1,06 | 1,81 | -16,44 | -15,94 | -13,79 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 95,28 | PLN | -1,02 | 0,09 | -15,27 | -12,52 | -9,43 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 96,01 | PLN | -1,02 | 0,10 | -15,22 | -12,22 | -8,81 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 96,01 | PLN | -1,02 | 0,10 | -15,22 | -12,22 | -8,81 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 104,77 | PLN | 0,12 | 1,69 | -2,92 | -1,21 | 2,75 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,54 | PLN | 0,13 | 1,70 | -2,86 | -1,71 | 2,50 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 101,68 | PLN | -1,03 | 4,59 | -11,61 | -11,51 | -9,12 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 100,43 | PLN | -0,73 | 2,64 | -9,20 | -8,31 | -6,91 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,32 | PLN | -0,57 | 0,28 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 91,58 | PLN | -0,90 | 0,53 | -4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 85,99 | PLN | -1,31 | 0,76 | -7,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 86,20 | PLN | -1,33 | 0,74 | -7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,29 | PLN | -1,51 | 0,90 | -10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,30 | PLN | -1,50 | 0,91 | -9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,45 | PLN | -1,54 | 0,92 | -9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,21 | PLN | -1,50 | 1,01 | -9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 150,40 | PLN | -0,11 | 0,05 | 0,93 | 1,67 | 3,87 | 8,51 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 66,56 | PLN | -1,41 | 1,66 | -15,00 | -24,49 | -30,33 | -32,02 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 113,39 | PLN | -0,68 | 0,70 | -5,11 | -7,50 | -9,18 | -14,51 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 65,59 | PLN | 0,40 | 0,54 | -30,02 | -37,70 | -36,30 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 65,62 | PLN | 0,40 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 65,62 | PLN | 0,40 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 71,09 | PLN | -1,61 | -3,67 | -14,56 | -23,00 | -25,15 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,80 | PLN | -0,07 | -0,08 | -0,52 | 0,18 | 1,21 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 94,21 | PLN | 0,68 | 2,84 | -12,03 | -11,60 | -9,90 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 108,56 | PLN | -0,22 | 1,80 | -7,80 | -7,91 | -4,25 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -0,52 | 6,44 | 2020-04-01 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -0,51 | 4,35 | 2020-04-01 | - |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 6,33 | -4,70 | 2020-04-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 94,77 | PLN | -2,60 | -0,91 | -16,43 | -18,37 | -19,18 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 100,60 | PLN | -1,43 | 0,20 | -8,72 | -7,76 | -5,89 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 89,48 | PLN | -1,40 | 1,02 | -13,77 | -14,75 | -13,74 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 88,85 | PLN | -3,50 | -3,55 | -20,06 | -22,98 | -19,54 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 111,14 | PLN | -4,45 | -0,55 | -17,05 | -16,78 | -15,56 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 73,95 | PLN | 2,40 | 4,26 | -18,98 | -30,84 | -35,52 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 109,69 | PLN | -0,87 | -0,81 | -1,06 | -0,34 | 0,48 | 7,05 | 2020-04-01 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 100,91 | PLN | 0,52 | 1,28 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 95,79 | PLN | -2,28 | -1,35 | -4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 98,40 | PLN | 0,31 | 1,45 | -1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 98,43 | PLN | -0,06 | 1,79 | -4,45 | -2,57 | 0,71 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 104,96 | PLN | -2,66 | -4,37 | -12,15 | -14,70 | -14,01 | -13,11 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 106,92 | PLN | -0,01 | -0,06 | -2,13 | -0,99 | 0,48 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,09 | PLN | 0,02 | 0,78 | -4,77 | -3,84 | -2,04 | 8,27 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 62,26 | PLN | -2,00 | -0,46 | -16,08 | -17,55 | -19,63 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 91,86 | PLN | -2,25 | 0,23 | -17,97 | -22,51 | -21,39 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 166,85 | PLN | -0,44 | 0,17 | -2,61 | -1,64 | -0,95 | -2,53 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 113,45 | PLN | -0,18 | 1,82 | -14,40 | -15,94 | -17,66 | -28,56 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,63 | PLN | -0,14 | -0,14 | -0,09 | 0,54 | 1,41 | 4,94 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 126,26 | PLN | -0,79 | 0,06 | -14,48 | -12,56 | -9,62 | -11,90 | 2020-04-01 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 244,97 | PLN | -0,17 | -0,70 | 0,22 | 1,38 | 3,45 | 8,43 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 158,89 | PLN | -0,22 | -0,82 | -0,65 | 1,29 | 3,56 | 14,82 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 83,07 | PLN | -0,47 | 0,83 | -10,05 | -14,39 | -16,12 | -34,08 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 344,96 | PLN | -1,74 | 1,01 | -15,71 | -22,76 | -25,75 | -24,32 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,33 | PLN | -0,01 | 0,07 | -0,44 | 0,42 | 1,54 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 98,01 | PLN | -1,31 | 1,59 | -15,92 | -22,81 | -27,66 | -24,06 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 245,95 | PLN | -0,71 | 0,08 | -5,63 | -8,31 | -9,31 | -11,01 | 2020-04-01 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 106,50 | PLN | -0,94 | 0,41 | -8,61 | -12,50 | -14,20 | -14,66 | 2020-04-01 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 9,59 | PLN | -0,52 | 0,00 | -2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 9,18 | PLN | -0,86 | 0,11 | -5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 8,75 | PLN | -1,13 | 0,23 | -7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 8,75 | PLN | -1,13 | 0,23 | -7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 8,38 | PLN | -1,30 | 0,48 | -9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 8,43 | PLN | -1,40 | 0,36 | -9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 8,45 | PLN | -1,40 | 0,48 | -9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 8,39 | PLN | -1,41 | 0,36 | -10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 85,18 | PLN | 1,74 | 3,68 | -15,36 | -24,04 | -25,19 | -29,08 | 2020-03-31 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 99,67 | PLN | 2,51 | 12,19 | -8,48 | -4,12 | -2,81 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 81,82 | PLN | 1,46 | 9,02 | -20,97 | -18,29 | -16,48 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 94,82 | PLN | 0,82 | 1,49 | -18,52 | -19,93 | -25,27 | -15,04 | 2020-03-31 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 82,66 | PLN | 2,33 | 1,59 | -9,39 | -12,08 | -13,99 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 101,57 | PLN | 0,51 | 3,01 | -5,14 | -3,09 | -0,11 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 98,85 | PLN | 0,61 | 1,41 | -1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 96,40 | PLN | 0,93 | 2,28 | -3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 95,72 | PLN | 1,10 | 2,84 | -4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 94,57 | PLN | 1,26 | 3,49 | -5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 94,19 | PLN | 1,45 | 3,87 | -5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 93,69 | PLN | 1,40 | 3,90 | -5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 93,71 | PLN | 1,47 | 4,10 | -6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 93,71 | PLN | 1,49 | 4,16 | -6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 102,84 | PLN | 0,32 | 0,12 | -0,62 | 4,41 | 8,41 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 88,77 | PLN | 1,52 | 10,03 | -10,86 | -10,53 | -8,15 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 96,69 | PLN | -0,03 | 1,51 | -6,47 | -5,69 | -2,48 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 102,49 | PLN | 1,85 | 3,89 | -9,03 | -7,33 | -4,61 | -12,69 | 2020-03-31 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 144,75 | PLN | 0,20 | 0,12 | 0,51 | 1,61 | 4,03 | 10,29 | 2020-03-31 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,96 | PLN | 0,07 | 0,08 | -2,06 | -1,43 | -0,54 | 4,84 | 2020-03-31 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,80 | PLN | 0,02 | -0,05 | -0,07 | 0,51 | 1,44 | 8,52 | 2020-03-31 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 168,96 | PLN | 2,62 | 8,13 | -7,05 | -0,84 | 9,59 | 14,31 | 2020-03-31 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 96,39 | PLN | 1,78 | 4,01 | -15,55 | -21,90 | -21,71 | -20,33 | 2020-03-31 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 89,03 | PLN | 0,58 | 1,96 | -11,11 | -16,95 | -21,41 | -27,39 | 2020-03-31 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 39,50 | PLN | 0,33 | 0,56 | -20,28 | -22,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 23,90 | PLN | -5,27 | 5,24 | -33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 518,41 | PLN | 2,65 | -2,84 | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 25,23 | PLN | -2,02 | 2,77 | -16,32 | -31,50 | -35,17 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 102,92 | PLN | -0,94 | -0,77 | -3,65 | -2,56 | -1,44 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 57,52 | PLN | -0,62 | 2,09 | -13,33 | -18,42 | -24,81 | -47,23 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 111,72 | PLN | -0,04 | 0,13 | -0,71 | 0,56 | 0,81 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 81,04 | PLN | -1,36 | 1,94 | -17,45 | -25,81 | -30,37 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 94,42 | PLN | -3,56 | -1,99 | -19,51 | -21,48 | -21,43 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 96,61 | PLN | -1,46 | 0,11 | -9,44 | -9,69 | -8,43 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 107,60 | PLN | -0,35 | -0,36 | -1,26 | -0,32 | 0,98 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,95 | PLN | 0,07 | 0,32 | -2,82 | -2,19 | -1,72 | 2,05 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 120,78 | PLN | -0,18 | -0,60 | -1,04 | -0,10 | 1,09 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 86,03 | PLN | -0,59 | 1,67 | -15,74 | -11,37 | -13,04 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 111,48 | PLN | -0,96 | -0,83 | -1,86 | 0,17 | 2,72 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 93,74 | PLN | -0,78 | 0,71 | -6,67 | -1,20 | -2,47 | -8,71 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,43 | PLN | -0,63 | 0,00 | -4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,95 | PLN | -0,89 | 0,22 | -7,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,46 | PLN | -1,05 | 0,48 | -10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,51 | PLN | -1,05 | 0,47 | -10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,22 | PLN | -1,20 | 0,61 | -12,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,21 | PLN | -1,20 | 0,61 | -12,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,23 | PLN | -1,20 | 0,61 | -11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,39 | PLN | -1,06 | 0,72 | -10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 99,84 | PLN | -1,02 | 0,07 | -6,66 | -9,15 | -9,96 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 106,30 | PLN | -0,10 | -0,06 | -0,69 | -0,23 | 0,36 | 3,29 | 2020-04-01 |
|
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 100,56 | PLN | -1,84 | -1,34 | -7,87 | -9,32 | -5,97 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 104,30 | PLN | -1,18 | 1,79 | -16,77 | -24,89 | -29,11 | -25,37 | 2020-04-01 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 135,48 | PLN | -0,46 | -0,32 | -0,38 | 1,16 | 3,67 | 9,71 | 2020-04-01 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 131,02 | PLN | -1,06 | -0,02 | -6,61 | -9,37 | -10,37 | -8,68 | 2020-04-01 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,27 | PLN | -0,07 | 1,24 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,72 | PLN | -0,10 | 2,03 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,66 | PLN | -0,12 | 2,48 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,38 | PLN | -0,15 | 2,97 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 106,41 | PLN | -0,18 | 3,57 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 106,45 | PLN | -0,17 | 3,59 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 106,17 | PLN | -0,16 | 3,43 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 106,34 | PLN | -0,18 | 3,61 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 62,54 | PLN | -1,19 | 2,39 | -16,11 | -29,56 | -37,32 | -40,16 | 2020-04-01 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 152,88 | PLN | -0,13 | 0,01 | -0,88 | -4,49 | -0,56 | 7,89 | 2020-04-01 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 137,98 | PLN | -0,14 | -0,31 | -1,02 | -1,42 | -0,04 | 8,52 | 2020-04-01 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 615,23 | PLN | -0,62 | 1,67 | -14,37 | -18,56 | -26,52 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 145,17 | PLN | -0,10 | -0,19 | 0,11 | 0,91 | 3,21 | 10,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 206,44 | PLN | 0,03 | -0,07 | -1,72 | -1,14 | 4,75 | 11,68 | 2020-04-01 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 055,05 | PLN | -0,12 | -0,31 | -0,86 | 0,33 | 1,76 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 103,49 | PLN | -0,46 | 0,41 | -4,43 | -8,76 | -11,37 | -10,75 | 2020-04-01 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 204,54 | PLN | -1,36 | 0,01 | -4,73 | 0,04 | 3,22 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 128,87 | PLN | -0,52 | -0,84 | -1,27 | 6,94 | 11,16 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 118,21 | PLN | 0,12 | -0,08 | 2,63 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 83,29 | PLN | -4,34 | -2,31 | -17,82 | -21,39 | -20,79 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 118,20 | PLN | -5,11 | -2,51 | -15,63 | -9,92 | -12,81 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 111,95 | PLN | -0,13 | -0,12 | -0,67 | -0,48 | 1,38 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 69,53 | PLN | -1,71 | -1,07 | -18,53 | -22,23 | -21,31 | -21,25 | 2020-04-01 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 97,18 | PLN | -1,57 | 2,15 | -14,81 | -23,65 | -27,52 | -8,98 | 2020-04-01 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 162,37 | PLN | -0,99 | 1,30 | -10,13 | -15,26 | -16,91 | -5,37 | 2020-04-01 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,18 | PLN | 0,02 | -0,09 | -1,03 | -0,22 | 0,91 | 3,67 | 2020-04-01 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 240,66 | PLN | -0,57 | 0,70 | -4,65 | -6,30 | -6,07 | 3,80 | 2020-04-01 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 9,12 | PLN | -0,11 | 1,56 | -18,21 | -23,87 | -31,07 | -30,75 | 2020-04-01 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,62 | PLN | -1,17 | -0,91 | -15,71 | -27,84 | -33,91 | -32,69 | 2020-04-01 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,03 | PLN | -0,45 | -0,54 | -1,69 | -2,99 | -4,25 | -4,17 | 2020-04-01 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 94,30 | PLN | -0,59 | 0,02 | -5,27 | -6,27 | -7,95 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 106,33 | PLN | 0,00 | -0,43 | -0,33 | 1,31 | 2,94 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,41 | PLN | -0,01 | -0,26 | -0,47 | 0,48 | 1,67 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,79 | 1,19 | 2,16 | 8,50 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 47,94 | PLN | -0,17 | 0,04 | -2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 46,09 | PLN | -0,39 | -0,17 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 43,74 | PLN | -0,77 | -0,39 | -8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 42,94 | PLN | -0,69 | -0,19 | -9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 40,14 | PLN | -1,50 | -0,74 | -12,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 39,71 | PLN | -1,27 | -0,33 | -12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 39,20 | PLN | -1,46 | -0,18 | -13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 40,40 | PLN | -1,42 | 0,27 | -11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 265,07 | PLN | -1,10 | 0,46 | -15,46 | -23,49 | -24,99 | -31,35 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 88,86 | PLN | -2,51 | -0,87 | -17,35 | -21,33 | -27,60 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 978,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -24,08 | -8,89 | -5,30 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 87,46 | PLN | -4,38 | -1,62 | -17,77 | -15,86 | -19,96 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 86,18 | PLN | -1,56 | 0,91 | -17,19 | -18,75 | -18,78 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,65 | PLN | -0,55 | 3,60 | -10,48 | -9,29 | -7,44 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 47,17 | PLN | -2,74 | -3,16 | -34,26 | -42,59 | -53,48 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 279,55 | PLN | -0,08 | -0,07 | -0,43 | 0,29 | 1,30 | 7,47 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 90,55 | PLN | -0,57 | 1,67 | -10,45 | -9,18 | -6,81 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 96,08 | PLN | -0,90 | 0,90 | -13,56 | -12,25 | -8,39 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 75,53 | PLN | -6,09 | -4,22 | -29,59 | -31,88 | -33,99 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 304,43 | PLN | -0,16 | -0,20 | 0,58 | 1,77 | 4,56 | 7,58 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 87,19 | PLN | -1,64 | -1,96 | -22,70 | -22,66 | -21,24 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Senior FIO | 272,84 | PLN | -0,54 | -0,03 | -4,30 | -4,71 | -4,44 | -7,43 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 92,17 | PLN | -0,72 | 0,02 | -6,45 | -7,83 | -7,09 | -10,89 | 2020-04-01 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 176,40 | PLN | -1,17 | -0,19 | -11,43 | -16,10 | -15,72 | -29,32 | 2020-04-01 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,63 | PLN | 0,00 | -0,90 | -0,90 | -9,40 | 0,27 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,31 | PLN | -0,13 | 0,05 | -1,31 | 0,09 | 3,16 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 81,35 | PLN | -1,96 | -0,02 | -13,30 | -20,35 | -21,92 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 99,99 | PLN | -1,70 | -0,27 | -5,89 | -7,75 | -5,84 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,02 | -2,42 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 401,03 | PLN | -0,28 | 0,81 | -1,98 | -1,92 | -0,20 | 79,91 | 2020-04-01 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 260,01 | PLN | -0,06 | -0,08 | -1,41 | -0,48 | 0,53 | 10,48 | 2020-04-01 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 260,01 | PLN | -0,06 | -0,08 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 69,10 | PLN | -0,32 | 1,80 | -15,74 | -15,53 | -21,50 | -18,32 | 2020-04-01 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 69,10 | PLN | -0,32 | 1,80 | -15,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 65,24 | PLN | -1,60 | 2,53 | -14,86 | -25,02 | -30,45 | -29,51 | 2020-04-01 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 65,24 | PLN | -1,60 | 2,53 | -14,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,38 | PLN | -0,01 | -0,17 | -1,55 | 0,08 | -0,24 | 10,08 | 2020-04-01 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 141,38 | PLN | -0,01 | -0,17 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,63 | PLN | -0,13 | 0,19 | -1,19 | 0,05 | 1,37 | 8,72 | 2020-04-01 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 246,63 | PLN | -0,13 | 0,19 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 193,30 | PLN | -0,05 | -0,13 | -1,51 | -0,47 | 0,19 | 8,74 | 2020-04-01 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 193,30 | PLN | -0,05 | -0,13 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 232,85 | PLN | -0,59 | 0,59 | -5,76 | -9,02 | -10,32 | -6,76 | 2020-04-01 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 232,85 | PLN | -0,59 | 0,59 | -5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 79,97 | PLN | -0,78 | 2,33 | -15,43 | -12,26 | -18,59 | -18,39 | 2020-04-02 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 81,35 | PLN | -0,79 | 2,35 | -16,00 | -19,50 | -23,85 | -18,01 | 2020-04-02 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 94,67 | PLN | -0,54 | -1,09 | -20,08 | -23,12 | -23,78 | -11,32 | 2020-04-02 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 39,47 | PLN | -1,08 | -2,45 | -12,50 | -15,25 | -10,56 | -49,12 | 2020-04-02 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 108,10 | PLN | -3,58 | -0,75 | -10,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 104,72 | PLN | -0,30 | -0,87 | -12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 111,20 | PLN | -0,21 | -0,22 | -2,52 | -1,15 | 0,97 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,93 | USD | -0,05 | 0,09 | -1,54 | -0,14 | 1,87 | 7,32 | 2020-04-02 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 182,04 | EUR | 0,00 | -0,05 | -1,51 | -1,50 | -1,41 | 0,22 | 2020-04-02 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 117,40 | PLN | -2,80 | -1,20 | -10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 154,00 | PLN | -0,96 | 0,61 | -16,36 | -23,91 | -29,05 | -27,19 | 2020-04-02 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 224,89 | PLN | -0,27 | -0,28 | -2,42 | -1,11 | 1,40 | 11,16 | 2020-04-02 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 367,66 | PLN | -0,27 | -0,26 | -2,24 | 0,16 | 4,13 | 9,46 | 2020-04-02 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 283,88 | PLN | -0,98 | -0,23 | -12,63 | -14,92 | -15,63 | -10,20 | 2020-04-02 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 161,28 | PLN | -0,45 | -0,57 | -3,85 | -1,98 | 3,17 | 6,05 | 2020-04-02 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 96,54 | PLN | -0,54 | -2,35 | -13,22 | -10,81 | -2,27 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 193,39 | PLN | 0,27 | -0,59 | -2,52 | -3,68 | 4,32 | -4,80 | 2020-04-02 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 124,43 | PLN | 0,06 | 0,03 | -1,54 | -0,28 | 0,62 | 9,44 | 2020-04-02 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 781,81 | PLN | 0,04 | 0,04 | -2,74 | -1,53 | -0,62 | 8,73 | 2020-04-02 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 170,84 | PLN | -0,59 | -0,12 | -6,86 | -7,45 | -6,87 | -1,54 | 2020-04-02 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 121,14 | PLN | 0,32 | -1,78 | -1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 100,79 | PLN | -0,15 | -0,15 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 89,96 | PLN | -0,75 | 0,31 | -6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 88,79 | PLN | -0,87 | 0,42 | -8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 86,48 | PLN | -1,04 | 0,53 | -9,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 85,85 | PLN | -1,24 | 0,56 | -9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 85,49 | PLN | -1,12 | 0,62 | -9,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 82,42 | PLN | -1,16 | 0,61 | -10,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 100,59 | PLN | -0,06 | -0,03 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 85,44 | PLN | -0,36 | 0,98 | -9,79 | -13,57 | -14,18 | -15,22 | 2020-04-01 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,07 | PLN | -0,09 | -0,03 | -0,98 | 0,50 | 2,46 | 7,90 | 2020-04-01 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 95,22 | PLN | -0,23 | 0,34 | -5,42 | -6,45 | -4,97 | -5,52 | 2020-04-01 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 71,75 | PLN | -2,13 | -1,66 | -18,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 69,01 | PLN | -1,37 | 2,10 | -15,62 | -27,05 | -31,18 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 86,18 | PLN | -3,48 | -0,36 | -15,18 | -15,80 | -14,32 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 76,92 | PLN | -4,32 | -0,16 | -14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 75,71 | PLN | -3,36 | -2,96 | -15,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,41 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,00 | 0,59 | 1,39 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 108,21 | PLN | -0,12 | 0,03 | 1,13 | 2,43 | 5,51 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 113,44 | PLN | 0,27 | 1,12 | 0,46 | 2,75 | 8,72 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,12 | PLN | -1,11 | 0,08 | -13,70 | -10,62 | -5,67 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -16,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 243,15 | PLN | -3,53 | -1,12 | -15,93 | -15,56 | -14,73 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 67,21 | PLN | -1,97 | -1,84 | -16,94 | -19,59 | -21,88 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 408,33 | PLN | -2,67 | -0,75 | -12,37 | -10,71 | -10,71 | 2,34 | 2020-04-01 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 112,76 | PLN | -4,49 | -2,40 | -15,45 | -11,91 | -10,25 | 12,77 | 2020-04-01 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 132,10 | PLN | -3,27 | -3,88 | -29,22 | -32,41 | -27,53 | -11,61 | 2020-04-01 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,48 | PLN | -0,23 | -0,35 | -2,49 | -1,45 | 0,12 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 70,30 | PLN | -1,99 | -2,27 | -17,03 | -18,30 | -18,94 | -6,54 | 2020-04-01 | - |
| Investor CEE FIZ | 458,43 | PLN | 0,00 | -2,77 | -2,77 | -5,46 | -5,40 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 135,88 | PLN | -0,13 | -0,09 | -1,12 | -0,41 | 0,53 | 5,35 | 2020-04-01 |
|
| Investor FIZ | 903,69 | PLN | 0,00 | -4,89 | -4,89 | -5,90 | -4,78 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 638,53 | PLN | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 4,83 | 16,25 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 157,26 | PLN | -1,27 | -2,17 | -1,76 | 2,96 | 15,58 | 6,52 | 2020-04-01 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 211,23 | PLN | -1,28 | -0,79 | -10,76 | -10,81 | -14,02 | -6,43 | 2020-04-01 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 162,84 | PLN | -3,29 | 0,59 | -19,79 | -22,71 | -20,44 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 133,39 | PLN | -4,54 | -2,61 | -13,65 | -1,66 | 0,43 | 65,60 | 2020-04-01 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 350,97 | PLN | -0,21 | 0,10 | -0,99 | 0,33 | 3,63 | 13,90 | 2020-04-01 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 97,10 | PLN | -0,94 | 0,43 | -7,57 | -7,65 | -5,95 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 95,81 | PLN | -0,91 | -0,40 | -4,99 | -4,73 | -2,37 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 255,67 | PLN | -0,11 | -0,23 | -2,13 | -1,08 | 0,44 | 9,56 | 2020-04-01 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 97,34 | PLN | 0,32 | 0,66 | -2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 91,75 | PLN | 0,46 | 1,07 | -5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 89,03 | PLN | 0,53 | 1,31 | -6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 86,71 | PLN | 0,60 | 1,52 | -7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 85,98 | PLN | 0,67 | 1,69 | -8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 85,36 | PLN | 0,71 | 1,83 | -8,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 85,17 | PLN | 0,76 | 1,96 | -8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 88,28 | PLN | 0,59 | 1,92 | -5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 134,67 | PLN | -0,41 | 1,05 | -14,63 | -18,59 | -8,41 | 11,15 | 2020-04-01 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 66,40 | PLN | -3,11 | 2,00 | -21,76 | -27,19 | -21,91 | -13,25 | 2020-04-01 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 238,66 | PLN | -2,22 | -0,74 | -12,82 | -14,93 | -13,75 | -2,58 | 2020-04-01 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 46,74 | PLN | -3,11 | -1,20 | -12,21 | -13,46 | -13,36 | -5,48 | 2020-04-01 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 89,17 | PLN | -0,98 | -5,00 | -14,56 | -25,76 | -16,22 | -54,11 | 2020-04-01 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,48 | PLN | -1,62 | -0,30 | -4,75 | -0,90 | 1,11 | 26,67 | 2020-04-01 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 596,81 | PLN | -2,62 | -0,77 | -8,95 | -4,07 | -2,60 | 34,94 | 2020-04-01 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 102,80 | PLN | -1,68 | 2,70 | -15,15 | -21,96 | -25,02 | -23,93 | 2020-04-01 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 109,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 6,54 | 0,00 | 2020-03-30 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,77 | PLN | -0,48 | 0,31 | -1,05 | 0,07 | 2,80 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 131,23 | PLN | -0,94 | 1,05 | -6,32 | -7,99 | -7,41 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 98,34 | PLN | 0,00 | -7,56 | -7,56 | -2,95 | -1,31 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 123,13 | PLN | -3,17 | -1,00 | -12,59 | -6,63 | -8,75 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 118,59 | PLN | -0,42 | -0,76 | -1,58 | -0,34 | 1,07 | 9,73 | 2020-04-01 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 111,48 | PLN | 0,34 | 0,52 | -20,82 | -23,66 | -31,84 | -24,08 | 2020-04-01 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 137,92 | PLN | -0,43 | 0,64 | -2,36 | -0,38 | 2,13 | 13,22 | 2020-04-01 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,93 | PLN | -0,62 | -0,27 | -0,72 | -0,15 | 0,29 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 136,17 | PLN | 0,10 | 0,29 | -8,27 | -9,71 | -8,92 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 108,49 | PLN | 2,82 | -2,40 | 10,38 | 33,71 | 38,77 | 10,01 | 2020-04-01 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 110,08 | PLN | -1,14 | 1,91 | -8,87 | -11,74 | -12,34 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 117,55 | PLN | 0,00 | -2,90 | -2,90 | 6,22 | 11,34 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 31,31 | PLN | 0,00 | -25,29 | -25,29 | -49,02 | -64,57 | -72,80 | 2020-04-01 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 75,82 | PLN | -0,98 | 2,14 | -15,50 | -23,94 | -27,45 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 81,63 | PLN | -1,23 | -0,20 | -10,18 | -10,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 115,14 | PLN | -0,12 | 0,17 | 0,08 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 105,89 | PLN | -0,81 | -0,78 | -2,13 | -1,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 11,33 | PLN | -0,53 | 2,16 | -10,93 | -23,76 | -28,02 | -32,44 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 10,61 | PLN | -3,89 | -0,75 | -16,19 | -20,29 | -21,35 | -8,30 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 2,54 | USD | -4,51 | 0,40 | -21,36 | -23,49 | -28,05 | -16,72 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 5,49 | PLN | -4,36 | -3,85 | -36,09 | -41,41 | -42,81 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 9,91 | PLN | -1,39 | 0,51 | -15,52 | -13,90 | -18,77 | -13,22 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,38 | USD | -1,65 | 1,71 | -20,40 | -17,07 | -25,39 | -20,93 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 8,88 | PLN | -1,77 | 1,60 | -16,62 | -16,78 | -13,45 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 7,07 | PLN | -1,81 | -3,02 | -21,71 | -31,23 | -30,62 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,27 | PLN | 0,28 | 3,27 | -8,78 | -3,07 | -10,58 | -4,84 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 5,57 | PLN | -1,94 | -2,11 | -21,22 | -29,94 | -28,22 | -35,68 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 4,51 | PLN | 0,00 | 3,44 | -7,39 | -15,23 | -25,94 | -29,09 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 6,79 | PLN | -3,55 | -1,31 | -14,81 | -19,17 | -17,90 | -4,50 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 1,63 | USD | -4,12 | 0,00 | -19,70 | -22,01 | -24,54 | -13,30 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 7,03 | PLN | -2,50 | -2,09 | -20,48 | -21,89 | -23,50 | -16,41 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 1,69 | USD | -2,87 | -0,59 | -24,89 | -24,55 | -29,58 | -23,87 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 6,31 | PLN | 1,61 | 3,61 | -7,75 | -8,42 | -19,62 | -27,55 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,28 | PLN | 0,80 | 2,28 | -2,94 | -7,24 | -16,71 | -20,10 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,49 | PLN | -2,97 | 0,85 | -12,70 | -8,75 | -8,66 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,45 | PLN | -0,11 | 0,00 | -0,46 | 0,52 | 2,23 | 9,34 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,45 | PLN | -0,06 | 0,06 | -0,39 | 0,52 | 2,25 | 9,65 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 8,80 | PLN | -0,11 | 0,80 | -11,74 | -12,78 | -11,47 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,28 | PLN | -0,17 | 0,17 | -0,35 | 0,93 | 2,73 | 8,14 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,13 | PLN | 0,00 | 0,23 | -0,54 | 0,32 | 2,98 | 7,58 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,95 | PLN | 0,31 | 2,21 | -4,57 | -3,43 | -1,75 | 10,49 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,11 | USD | 0,00 | 3,67 | -10,12 | -6,89 | -9,59 | 0,65 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,89 | PLN | 0,00 | 0,13 | -0,50 | -1,50 | -2,23 | -13,77 | 2020-04-01 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 15,43 | PLN | -0,26 | 1,05 | -3,62 | -7,33 | -7,55 | -6,82 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 13,67 | PLN | -0,87 | -0,29 | -9,41 | -8,74 | -13,15 | -10,01 | 2020-04-01 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,28 | USD | -1,50 | 0,92 | -14,58 | -12,06 | -20,19 | -18,20 | 2020-04-01 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 93,68 | PLN | -1,50 | -0,53 | -9,88 | -11,23 | -11,04 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,39 | PLN | 0,01 | 0,00 | -1,12 | 0,07 | 1,65 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 85,20 | PLN | -2,32 | -0,70 | -14,10 | -16,48 | -17,24 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 171,38 | PLN | -0,13 | -0,24 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 171,38 | PLN | -0,13 | -0,24 | -1,56 | -0,67 | 1,00 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 22,99 | EUR | -0,61 | 2,50 | -12,12 | -9,70 | -10,44 | -20,86 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 105,03 | PLN | -0,27 | 2,28 | -7,41 | -5,66 | -4,91 | -11,09 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 25,19 | USD | -0,83 | 3,58 | -12,84 | -9,16 | -12,72 | -19,21 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 142,25 | PLN | -1,56 | 1,64 | -15,32 | -24,18 | -28,68 | -35,03 | 2020-04-01 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 130,15 | PLN | -0,88 | 0,90 | -7,69 | -11,08 | -11,77 | -23,95 | 2020-04-01 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 71,17 | PLN | -0,97 | 1,30 | -13,14 | -15,18 | -18,98 | -19,61 | 2020-04-01 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 96,63 | PLN | -0,41 | 0,51 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 90,86 | PLN | -0,55 | 1,21 | -5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 85,82 | PLN | -0,76 | 1,82 | -8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 86,07 | PLN | -0,77 | 1,82 | -8,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 83,41 | PLN | -0,87 | 2,11 | -10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 83,63 | PLN | -0,84 | 2,11 | -10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 83,01 | PLN | -0,82 | 2,14 | -10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 83,25 | PLN | -0,73 | 2,25 | -10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 28,61 | EUR | -2,49 | 1,38 | -20,20 | -21,27 | -20,64 | -21,53 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 130,73 | PLN | -2,11 | 1,18 | -15,89 | -17,75 | -15,73 | -11,83 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 31,35 | USD | -2,67 | 2,45 | -20,81 | -20,81 | -22,67 | -19,88 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 38,58 | EUR | -0,95 | 3,29 | -13,88 | -13,05 | -12,00 | -16,98 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 176,28 | PLN | -0,58 | 3,09 | -9,25 | -9,15 | -6,57 | -6,71 | 2020-04-01 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 42,27 | USD | -1,15 | 4,37 | -14,57 | -12,54 | -14,28 | -15,24 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 20,51 | EUR | -0,10 | 3,17 | -14,36 | -14,47 | -16,69 | -26,96 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 93,71 | PLN | 0,27 | 2,99 | -9,76 | -10,64 | -11,54 | -17,94 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 22,47 | USD | -0,31 | 4,27 | -15,05 | -13,97 | -18,82 | -25,45 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 110,36 | PLN | -0,12 | 0,34 | -2,28 | -1,39 | 1,05 | 7,91 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 94,52 | PLN | 0,27 | 3,26 | -6,43 | -5,87 | -3,65 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 183,98 | PLN | -0,08 | 0,31 | -2,28 | -1,82 | -1,21 | 5,55 | 2020-04-01 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 28,70 | EUR | -0,31 | 1,63 | -10,98 | -9,89 | -11,31 | -10,81 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 131,12 | PLN | 0,03 | 1,44 | -6,20 | -5,88 | -5,85 | 0,21 | 2020-04-01 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 31,44 | USD | -0,54 | 2,68 | -11,71 | -9,39 | -13,60 | -8,95 | 2020-04-01 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 131,38 | PLN | -0,36 | 0,74 | -4,10 | -6,46 | -7,36 | -10,04 | 2020-04-01 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 72,53 | PLN | -1,06 | 2,20 | -15,61 | -26,29 | -30,69 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,71 | PLN | -0,29 | -0,02 | -1,39 | -0,52 | 0,80 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 104,01 | PLN | -0,05 | 0,03 | -0,21 | 0,34 | 1,17 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 147,24 | PLN | -0,50 | 0,86 | -6,04 | -7,26 | -6,41 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 134,95 | PLN | -2,43 | -0,91 | -17,53 | -21,88 | -19,69 | -22,01 | 2020-04-01 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 160,38 | PLN | -0,60 | 3,75 | -13,05 | -13,10 | -11,49 | 0,58 | 2020-04-01 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 58,58 | PLN | -3,64 | -1,38 | -16,24 | -13,85 | -12,08 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 191,10 | PLN | -3,54 | -1,70 | -18,19 | -21,47 | -18,30 | -9,33 | 2020-04-01 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 149,35 | PLN | -3,80 | -6,05 | -15,76 | -21,79 | -22,14 | -19,70 | 2020-04-01 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,33 | PLN | -0,09 | 0,01 | -0,24 | 0,35 | 1,06 | 5,01 | 2020-04-01 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 106,84 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,35 | 1,46 | 4,18 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 106,69 | PLN | -2,17 | -2,56 | -14,51 | -12,83 | -19,30 | -9,04 | 2020-04-01 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 77,93 | PLN | -1,28 | 0,44 | -12,69 | -12,70 | -11,59 | -15,82 | 2020-04-01 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 95,96 | PLN | -2,38 | -3,30 | -16,04 | -16,15 | -20,75 | -14,55 | 2020-04-01 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 168,00 | PLN | -4,03 | 0,14 | -17,57 | -21,49 | -19,96 | 0,04 | 2020-04-01 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 116,17 | PLN | -0,39 | 0,86 | -4,45 | -4,72 | -3,71 | -0,48 | 2020-04-01 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 96,38 | EUR | -0,38 | 0,85 | -4,48 | -5,57 | -5,47 | -9,45 | 2020-04-01 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 231,20 | PLN | -1,33 | 1,63 | -14,32 | -22,59 | -25,63 | -23,16 | 2020-04-01 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 9,51 | PLN | -0,94 | 0,63 | -3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,06 | PLN | -0,98 | 0,89 | -5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 8,91 | PLN | -1,11 | 0,91 | -6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 8,72 | PLN | -1,25 | 1,04 | -8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 8,52 | PLN | -1,39 | 1,07 | -9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 8,47 | PLN | -1,40 | 1,19 | -9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 8,52 | PLN | -1,39 | 1,19 | -8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 8,77 | PLN | -1,68 | 1,27 | -7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 319,56 | PLN | -0,09 | 0,15 | 0,93 | 2,89 | 7,92 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 263,29 | PLN | -1,56 | 2,05 | -17,82 | -29,71 | -34,40 | -28,15 | 2020-04-01 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,95 | PLN | -0,09 | 0,02 | -0,14 | 0,38 | 1,05 | 5,13 | 2020-04-01 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 136,32 | PLN | 0,07 | 0,08 | -0,33 | 2,02 | 4,68 | 13,13 | 2020-04-01 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 335,58 | PLN | -0,12 | 0,26 | 0,82 | 2,62 | 7,30 | 17,57 | 2020-04-01 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 128,53 | PLN | -0,18 | 0,26 | -1,32 | -0,71 | 1,03 | 6,43 | 2020-04-01 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 126,83 | PLN | -0,56 | 0,28 | -3,77 | -4,01 | -2,59 | 3,59 | 2020-04-01 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 121,98 | PLN | -0,77 | 0,25 | -5,29 | -6,28 | -5,32 | 0,02 | 2020-04-01 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 119,23 | PLN | -0,95 | 0,23 | -6,18 | -7,52 | -7,00 | -2,34 | 2020-04-01 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 115,79 | PLN | -1,10 | 0,19 | -6,97 | -8,85 | -8,74 | -4,78 | 2020-04-01 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 113,87 | PLN | -1,27 | 0,15 | -7,71 | -9,89 | -10,04 | -5,87 | 2020-04-01 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 89,46 | PLN | -1,40 | 0,03 | -8,50 | -11,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 88,96 | PLN | -1,36 | 0,03 | -8,75 | -11,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 114,07 | PLN | -1,35 | 1,20 | -12,94 | -18,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 160,15 | PLN | 0,16 | 2,10 | -11,65 | -12,08 | -18,80 | -10,48 | 2020-04-01 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 257,16 | PLN | -0,45 | 0,89 | -3,57 | -5,40 | -4,50 | -0,87 | 2020-04-01 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 280,72 | PLN | -0,75 | 1,12 | -7,61 | -11,91 | -11,79 | -8,07 | 2020-04-01 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 34,84 | PLN | -3,76 | -4,96 | -28,53 | -32,44 | -32,32 | -37,73 | 2020-04-01 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 86,79 | PLN | -1,26 | 2,61 | -16,91 | -25,32 | -27,83 | -32,94 | 2020-04-01 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 64,73 | PLN | -3,06 | -0,55 | -24,97 | -25,88 | -29,47 | -27,29 | 2020-04-01 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 83,98 | PLN | -4,44 | -1,00 | -19,34 | -21,54 | -21,32 | -32,18 | 2020-04-01 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 146,44 | PLN | -0,16 | 0,11 | -1,57 | -0,52 | 0,96 | 7,95 | 2020-04-01 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 128,97 | PLN | -1,07 | -0,39 | -6,46 | -6,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,56 | PLN | -0,25 | -0,37 | -1,47 | 0,42 | 5,82 | 10,95 | 2020-04-01 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 126,96 | PLN | -1,70 | -0,34 | -10,87 | -10,46 | -8,13 | -10,91 | 2020-04-01 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 100,09 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 107,61 | PLN | -2,92 | -0,28 | -18,32 | -22,73 | -22,93 | -24,10 | 2020-04-01 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 87,55 | PLN | -1,20 | -1,82 | -36,90 | -48,10 | -54,95 | -59,64 | 2020-04-02 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 60,63 | PLN | -0,54 | -1,69 | -24,25 | -36,53 | -41,26 | -35,30 | 2020-04-02 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 54,82 | PLN | -0,22 | 0,26 | -5,42 | -21,79 | -32,04 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,83 | PLN | 0,16 | -0,15 | -1,34 | 0,78 | 2,20 | 4,60 | 2020-04-02 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 67,43 | PLN | -0,49 | 2,85 | -13,40 | -14,00 | -21,47 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 232,19 | PLN | 0,16 | -0,51 | -1,81 | 0,45 | 2,37 | 2,66 | 2020-04-02 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,56 | PLN | -0,37 | -0,48 | -0,27 | -0,28 | 0,60 | -9,10 | 2020-04-02 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 167,50 | PLN | -0,36 | -0,32 | -9,56 | -11,72 | -15,30 | -19,15 | 2020-04-02 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 119,24 | PLN | -0,83 | -0,95 | -18,43 | -24,39 | -31,36 | -38,51 | 2020-04-02 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 99,00 | PLN | -1,95 | -0,17 | -21,18 | -23,30 | -27,86 | -24,94 | 2020-04-01 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 14,47 | PLN | 0,00 | 4,33 | -24,08 | -23,68 | -24,75 | -5,18 | 2020-03-31 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,09 | PLN | 0,00 | 0,13 | -0,46 | -1,24 | -1,89 | -3,58 | 2020-03-31 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,29 | PLN | 0,00 | -0,44 | -0,49 | 1,44 | 2,41 | 0,66 | 2020-04-02 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,45 | PLN | 0,00 | 1,77 | -33,27 | -35,99 | -35,99 | 0,00 | 2020-03-31 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 9,49 | PLN | -2,87 | -5,19 | -12,37 | -10,64 | -22,47 | -28,59 | 2020-04-02 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,16 | PLN | 0,00 | -4,33 | -28,05 | -30,70 | -30,93 | 0,89 | 2020-04-01 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,61 | PLN | -0,24 | -0,55 | -1,02 | -0,32 | -0,55 | 0,72 | 2020-04-02 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,29 | PLN | 0,00 | 0,30 | -1,04 | 1,53 | 4,15 | 10,20 | 2020-03-31 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,15 | PLN | -1,43 | -1,89 | -24,27 | -33,39 | -45,68 | -55,04 | 2020-04-02 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 211,81 | PLN | 0,00 | -17,61 | -17,61 | -30,40 | -35,55 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,29 | PLN | -1,12 | 0,00 | -28,99 | -39,13 | -41,93 | -45,80 | 2020-04-01 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,57 | PLN | -0,52 | -0,52 | -0,83 | -0,83 | -0,73 | -6,54 | 2020-04-01 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,06 | PLN | -0,30 | -0,40 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | -3,18 | 2020-04-01 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,79 | PLN | 1,60 | 0,56 | 5,58 | 8,99 | 5,89 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 11,05 | PLN | 1,75 | 0,27 | 6,35 | 9,08 | 8,02 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 8,57 | PLN | -0,81 | 2,02 | -14,30 | -12,10 | -16,88 | -22,37 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 109,52 | PLN | -3,25 | -0,72 | -10,54 | -12,43 | -8,03 | 4,49 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 26,26 | USD | -3,81 | 0,50 | -15,81 | -15,70 | -15,62 | -5,06 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,29 | EUR | -1,48 | 1,09 | -16,46 | -18,72 | -17,42 | -25,32 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 42,47 | PLN | -1,12 | 0,90 | -11,87 | -15,01 | -12,25 | -16,07 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,46 | PLN | -2,57 | 2,94 | -19,56 | -19,90 | -19,69 | -21,62 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 15,16 | PLN | -1,37 | 2,36 | -17,07 | -26,59 | -30,39 | -36,78 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,39 | PLN | -1,41 | -0,47 | -10,55 | -8,51 | -15,25 | -11,31 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,60 | PLN | -1,23 | 0,18 | -16,91 | -17,40 | -21,02 | -19,54 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,52 | PLN | -0,47 | 0,00 | -4,19 | -1,68 | -0,19 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,33 | PLN | -1,27 | 0,97 | -11,56 | -12,97 | -11,56 | -6,33 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,96 | PLN | -0,30 | 0,20 | -3,58 | -2,83 | -0,80 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,50 | PLN | -1,39 | 0,60 | -11,30 | -11,13 | -12,96 | -7,72 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,29 | PLN | -0,73 | 0,68 | -8,89 | -5,18 | -8,79 | -1,99 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,12 | PLN | 0,45 | 0,82 | -0,09 | -0,98 | 6,72 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,67 | USD | 0,00 | 2,30 | -5,99 | -4,64 | -1,84 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 14,22 | PLN | -0,07 | 2,82 | -15,31 | -14,08 | -18,97 | -23,71 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,78 | PLN | -0,34 | 0,86 | -3,44 | -2,32 | -0,08 | 1,73 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 196,15 | PLN | -0,09 | -0,25 | -1,66 | -1,16 | -0,24 | 6,15 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,06 | PLN | -0,18 | -0,36 | -3,41 | -3,32 | -2,21 | 5,13 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 7,30 | PLN | 0,55 | 2,96 | -16,00 | -17,23 | -23,48 | -24,43 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 8,06 | PLN | -4,39 | -2,66 | -18,01 | -20,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,99 | PLN | -0,15 | -0,15 | -0,46 | 0,62 | 3,18 | 11,79 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,14 | PLN | -0,08 | -0,02 | -0,74 | 0,05 | 2,47 | 11,68 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 78,02 | PLN | 0,33 | 2,31 | -4,99 | -6,02 | 1,38 | 6,02 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,71 | USD | -0,21 | 3,60 | -10,56 | -9,53 | -6,96 | -3,66 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,61 | EUR | -0,10 | 1,16 | -7,33 | -7,60 | -5,69 | -11,02 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,92 | PLN | 0,25 | 1,04 | -2,29 | -3,45 | 0,11 | -0,02 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,27 | PLN | -0,96 | 2,70 | -14,20 | -13,62 | -11,69 | -1,91 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,66 | PLN | -0,15 | -0,08 | -0,13 | 0,65 | 2,72 | 10,66 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,70 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,16 | PLN | -0,46 | 3,37 | -10,44 | -9,01 | -6,08 | -1,15 | 2020-04-01 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 9,94 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 9,50 | PLN | -0,42 | 0,74 | -3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 9,08 | PLN | -0,77 | 1,11 | -6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 8,73 | PLN | -1,02 | 1,28 | -8,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 8,57 | PLN | -1,15 | 1,42 | -9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 8,43 | PLN | -1,29 | 1,57 | -10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 8,33 | PLN | -1,30 | 1,71 | -11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 8,33 | PLN | -1,19 | 1,96 | -11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 8,20 | PLN | -1,09 | 1,99 | -10,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,65 | PLN | -0,08 | -0,16 | -1,02 | -0,47 | 0,40 | 6,75 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 10,87 | PLN | -1,00 | 0,00 | -5,72 | -8,35 | -8,73 | -11,98 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 181,21 | PLN | -0,58 | 0,69 | -5,29 | -8,19 | -8,50 | -8,73 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 18,11 | PLN | -1,74 | 0,84 | -11,66 | -12,17 | -9,54 | -3,00 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 9,06 | PLN | -2,37 | 0,89 | -15,72 | -16,65 | -15,72 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,82 | PLN | -1,10 | 1,22 | -9,83 | -9,76 | -6,32 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 4,33 | PLN | -1,59 | -2,91 | -13,57 | -19,96 | -22,40 | -35,57 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,06 | PLN | -2,24 | 1,21 | -12,90 | -12,60 | -11,05 | -0,49 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,39 | PLN | -0,95 | 0,87 | -12,25 | -12,98 | -11,27 | -8,86 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,13 | PLN | -0,15 | -0,38 | 1,39 | 2,34 | 2,66 | 0,84 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,54 | PLN | -0,37 | -0,37 | 0,22 | 0,82 | 2,65 | 7,21 | 2020-04-01 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 98,30 | PLN | -1,16 | 1,20 | -10,30 | -16,51 | -17,75 | -20,45 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 53,71 | PLN | -1,99 | 0,13 | -7,32 | -10,20 | -4,52 | 3,19 | 2020-04-01 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 12,88 | USD | -2,57 | 1,42 | -12,74 | -13,56 | -12,38 | -6,26 | 2020-04-01 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 100,63 | PLN | -0,17 | -0,04 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 100,41 | PLN | -0,22 | -0,10 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 100,32 | PLN | -0,24 | -0,13 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 100,23 | PLN | -0,26 | -0,16 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 100,11 | PLN | -0,28 | -0,17 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 100,08 | PLN | -0,26 | -0,17 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 99,94 | PLN | -0,27 | -0,18 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 99,83 | PLN | -0,28 | -0,18 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,47 | PLN | 0,00 | -1,02 | -1,02 | 2,73 | 2,83 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 93,54 | PLN | -2,76 | -0,71 | -20,48 | -23,80 | -20,56 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,75 | PLN | -2,75 | -0,70 | -20,43 | -23,52 | -19,96 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 93,54 | PLN | -2,76 | -0,71 | -20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 93,54 | PLN | -2,76 | -0,71 | -20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 190,19 | PLN | -0,27 | 1,15 | -16,90 | -18,84 | -23,59 | -13,54 | 2020-04-01 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 201,56 | PLN | -0,27 | 1,16 | -16,86 | -18,63 | -23,21 | -9,68 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 190,19 | PLN | -0,27 | 1,15 | -16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 190,19 | PLN | -0,27 | 1,15 | -16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 83,56 | PLN | -1,62 | -2,04 | -16,78 | -25,50 | -18,59 | -15,11 | 2020-04-01 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 94,44 | PLN | -1,62 | -2,03 | -16,74 | -25,31 | -18,18 | -11,31 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 83,50 | PLN | -1,63 | -2,08 | -16,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 83,56 | PLN | -1,62 | -2,04 | -16,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 61,60 | PLN | -1,64 | 1,92 | -16,98 | -28,40 | -32,52 | -25,56 | 2020-04-01 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 65,47 | PLN | -1,65 | 1,93 | -16,94 | -28,22 | -32,18 | -22,22 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 61,60 | PLN | -1,64 | 1,92 | -16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 61,60 | PLN | -1,64 | 1,92 | -16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 70,01 | PLN | -2,94 | -1,97 | -22,39 | -22,12 | -26,68 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 70,01 | PLN | -2,94 | -1,97 | -22,39 | -22,15 | -26,68 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 98,97 | PLN | -3,83 | 0,18 | -18,46 | -18,61 | -15,92 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,02 | PLN | -3,83 | 0,19 | -18,46 | -18,58 | -15,87 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 81,85 | PLN | -3,97 | -3,74 | -18,89 | -23,21 | -17,86 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 83,98 | PLN | -3,97 | -3,75 | -18,89 | -23,19 | -17,83 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 74,75 | PLN | -5,02 | -4,56 | -13,26 | -18,86 | -17,41 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 74,75 | PLN | -5,02 | -4,56 | -15,77 | -21,18 | -19,76 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 66,61 | PLN | -1,67 | 2,15 | -17,31 | -29,48 | -34,17 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 66,61 | PLN | -1,67 | 2,15 | -17,32 | -29,48 | -34,17 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 123,67 | PLN | 2,77 | -10,73 | -13,50 | -12,17 | 8,28 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 126,62 | PLN | 2,77 | -10,72 | -13,46 | -11,95 | 8,84 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 123,67 | PLN | 2,77 | -10,73 | -13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 123,67 | PLN | 2,77 | -10,73 | -13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,19 | PLN | -0,39 | 0,00 | -0,49 | -0,10 | 1,19 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,23 | PLN | -0,39 | 0,00 | -0,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,23 | PLN | -2,69 | 0,00 | -13,93 | -22,01 | -23,33 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,27 | PLN | -2,68 | 0,00 | -13,86 | -21,91 | -23,15 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 144,78 | PLN | -5,00 | -8,70 | -22,72 | -23,08 | -27,83 | -4,12 | 2020-04-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 153,30 | PLN | -5,00 | -8,68 | -22,69 | -22,88 | -27,46 | 0,17 | 2020-04-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 144,78 | PLN | -5,00 | -8,70 | -22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 144,78 | PLN | -5,00 | -8,70 | -22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 78,09 | PLN | -2,63 | -0,46 | -17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 78,41 | PLN | -2,62 | -0,43 | -17,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 78,09 | PLN | -2,63 | -0,46 | -17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 78,09 | PLN | -2,63 | -0,46 | -17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,44 | PLN | -0,53 | 0,21 | -4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,03 | PLN | -0,88 | 0,44 | -7,38 | -9,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 8,54 | PLN | -1,27 | 0,83 | -10,39 | -14,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 8,55 | PLN | -1,16 | 0,83 | -10,38 | -14,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 8,14 | PLN | -1,57 | 0,99 | -13,13 | -18,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 8,15 | PLN | -1,57 | 0,99 | -12,93 | -18,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 8,08 | PLN | -1,70 | 0,87 | -13,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 8,11 | PLN | -1,70 | 1,00 | -12,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 96,19 | PLN | 0,00 | -12,92 | -12,92 | -10,75 | -9,07 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 95,48 | PLN | 0,00 | -2,18 | -2,18 | -2,54 | -6,48 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 68,30 | PLN | -4,14 | -3,13 | -24,01 | -26,25 | -23,85 | -18,40 | 2020-04-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 72,61 | PLN | -4,13 | -3,14 | -23,98 | -26,07 | -23,47 | -14,76 | 2020-04-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 68,30 | PLN | -4,14 | -3,13 | -24,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 68,30 | PLN | -4,14 | -3,13 | -24,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 102,78 | PLN | -2,95 | 0,96 | -13,91 | -13,60 | -13,66 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 105,67 | PLN | -2,96 | 0,97 | -13,87 | -13,39 | -13,23 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 102,78 | PLN | -2,95 | 0,96 | -13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 102,78 | PLN | -2,95 | 0,96 | -13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,99 | PLN | -0,13 | 0,35 | -0,84 | 0,30 | 1,95 | 10,52 | 2020-04-01 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 226,00 | PLN | -0,13 | 0,36 | -0,78 | 0,57 | 2,33 | 12,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 218,99 | PLN | -0,13 | 0,35 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 218,99 | PLN | -0,13 | 0,35 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 96,91 | PLN | -0,02 | 1,51 | -3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,97 | PLN | -0,02 | 1,52 | -3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 96,91 | PLN | -0,02 | 1,51 | -3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 96,91 | PLN | -0,02 | 1,51 | -3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,28 | PLN | -0,12 | -0,11 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,28 | PLN | -0,12 | -0,11 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,28 | PLN | -0,12 | -0,11 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,28 | PLN | -0,12 | -0,11 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 164,24 | PLN | -0,09 | 0,15 | -1,92 | -1,40 | -1,01 | 5,36 | 2020-04-01 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 225,27 | PLN | -0,09 | 0,15 | -1,89 | -1,26 | -0,82 | 6,01 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 164,24 | PLN | -0,09 | 0,15 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 164,24 | PLN | -0,09 | 0,15 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,66 | PLN | -0,09 | 0,17 | -2,18 | -1,69 | -1,35 | 5,71 | 2020-04-01 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,82 | PLN | -0,08 | 0,17 | -2,07 | -1,58 | -1,09 | 6,68 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,66 | PLN | -0,09 | 0,17 | -2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,66 | PLN | -0,09 | 0,17 | -2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 174,00 | PLN | -0,11 | 0,14 | -1,09 | -0,29 | 0,75 | 7,49 | 2020-04-01 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 178,96 | PLN | -0,11 | 0,15 | -1,04 | -0,02 | 1,12 | 8,93 | 2020-04-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 174,00 | PLN | -0,11 | 0,14 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 174,00 | PLN | -0,11 | 0,14 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 119,17 | PLN | 0,29 | -0,57 | 3,73 | 3,35 | 9,21 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 119,85 | PLN | 0,29 | -0,57 | 3,74 | 3,41 | 9,34 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 119,17 | PLN | 0,29 | -0,57 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 119,17 | PLN | 0,29 | -0,57 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,76 | PLN | -1,35 | -0,11 | -5,81 | -9,41 | -9,41 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,80 | PLN | -1,35 | 0,00 | -5,78 | -9,28 | -9,28 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 142,48 | PLN | -0,89 | 0,49 | -7,17 | -11,14 | -12,29 | -5,69 | 2020-04-01 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 154,50 | PLN | -0,89 | 0,50 | -7,12 | -10,92 | -11,85 | -3,30 | 2020-04-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 142,48 | PLN | -0,89 | 0,49 | -7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 142,48 | PLN | -0,89 | 0,49 | -7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 79,63 | PLN | -1,30 | 1,05 | -8,56 | -16,53 | -18,43 | -12,17 | 2020-04-01 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 80,67 | PLN | -1,30 | 1,06 | -8,52 | -16,32 | -18,02 | -11,02 | 2020-04-01 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 79,63 | PLN | -1,30 | 1,05 | -8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 79,63 | PLN | -1,30 | 1,05 | -8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,25 | PLN | 0,00 | -4,41 | -4,41 | -2,36 | -3,69 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 106,01 | PLN | 1,60 | -3,56 | -14,07 | -16,90 | -15,77 | 25,35 | 2020-04-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 112,25 | PLN | 1,60 | -3,55 | -14,01 | -16,59 | -15,13 | 30,96 | 2020-04-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 106,01 | PLN | 1,60 | -3,56 | -14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 106,01 | PLN | 1,60 | -3,56 | -14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | -0,95 | -0,11 | -3,40 | -5,15 | -4,57 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,44 | PLN | -0,84 | 0,00 | -3,38 | -5,03 | -4,36 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,03 | PLN | -1,83 | 0,00 | -9,37 | -15,56 | -16,35 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,06 | PLN | -1,95 | -0,12 | -9,44 | -15,60 | -16,30 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 238,54 | PLN | -3,69 | -0,77 | -15,68 | -12,05 | -13,21 | 41,83 | 2020-04-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 252,81 | PLN | -3,69 | -0,77 | -15,65 | -11,83 | -12,77 | 48,17 | 2020-04-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 238,54 | PLN | -3,69 | -0,77 | -15,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 238,54 | PLN | -3,69 | -0,77 | -15,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,21 | PLN | 0,00 | 0,25 | 0,99 | 1,67 | 2,35 | 10,70 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,21 | PLN | 0,00 | 0,25 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,32 | PLN | -0,48 | 0,33 | -1,36 | -1,60 | -1,36 | 7,04 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,32 | PLN | -0,48 | 0,33 | -1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,99 | PLN | -1,17 | 0,46 | -5,58 | -9,02 | -10,36 | -4,02 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,99 | PLN | -1,17 | 0,46 | -5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,28 | PLN | -1,74 | 0,53 | -8,44 | -14,16 | -16,26 | -4,24 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,28 | PLN | -1,74 | 0,53 | -8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,09 | PLN | -2,61 | 0,80 | -13,32 | -23,04 | -24,65 | -16,34 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,09 | PLN | -2,61 | 0,80 | -13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 112,04 | PLN | -1,21 | 1,04 | -10,58 | -17,56 | -20,13 | -14,20 | 2020-04-01 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 131,42 | PLN | -1,21 | 1,05 | -10,54 | -17,34 | -19,66 | -9,94 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 112,04 | PLN | -1,21 | 1,04 | -10,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 112,04 | PLN | -1,21 | 1,04 | -10,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,57 | PLN | 0,03 | 0,08 | -0,62 | 0,22 | 1,30 | 0,00 | 2020-03-31 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 116,07 | PLN | 0,29 | 0,35 | -0,65 | 0,88 | 2,41 | 0,00 | 2020-03-31 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,44 | PLN | 1,04 | 2,23 | -5,24 | -2,40 | -1,63 | 0,00 | 2020-03-31 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 50,63 | PLN | -0,33 | 0,74 | -2,78 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 49,00 | PLN | -0,49 | 1,22 | -4,26 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 47,55 | PLN | -0,63 | 1,71 | -5,82 | -4,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 47,61 | PLN | -0,63 | 1,71 | -5,83 | -4,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 46,75 | PLN | -0,70 | 1,99 | -6,50 | -6,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 46,67 | PLN | -0,72 | 1,97 | -6,59 | -6,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 46,40 | PLN | -0,75 | 1,96 | -6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 45,32 | PLN | -0,72 | 2,05 | -6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 56,34 | PLN | -1,45 | 1,55 | -15,87 | -27,65 | -32,62 | -46,51 | 2020-04-01 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 29,23 | PLN | -0,51 | 0,41 | -16,79 | -19,87 | -26,43 | -40,25 | 2020-04-01 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 38,24 | EUR | -3,58 | 0,31 | -20,61 | -23,32 | -21,01 | -18,40 | 2020-04-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 174,75 | PLN | -3,21 | 0,14 | -16,32 | -19,88 | -16,12 | -8,29 | 2020-04-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 20,76 | EUR | -3,80 | -2,17 | -23,34 | -23,98 | -26,98 | -23,76 | 2020-04-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 94,87 | PLN | -3,43 | -2,35 | -19,18 | -20,57 | -22,46 | -14,32 | 2020-04-01 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 15,32 | EUR | -1,92 | 2,47 | -20,54 | -30,30 | -36,48 | -29,17 | 2020-04-01 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 70,02 | PLN | -1,51 | 2,34 | -16,22 | -27,15 | -32,56 | -20,39 | 2020-04-01 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 44,87 | PLN | 0,54 | -0,53 | -1,56 | -2,92 | -1,47 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 54,10 | PLN | -0,40 | 0,33 | -4,62 | -4,28 | 1,06 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 24,98 | EUR | -1,65 | 3,18 | -26,25 | -23,23 | -19,55 | -20,57 | 2020-04-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 114,13 | PLN | -1,28 | 2,98 | -22,27 | -19,80 | -14,60 | -10,77 | 2020-04-01 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,84 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,16 | 0,34 | 0,67 | 2,59 | 2020-04-01 |
|
| PZU FIZ Akord | 118,13 | PLN | 0,00 | -3,02 | -3,02 | -2,98 | 1,50 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,83 | PLN | -0,16 | 0,22 | -4,94 | -4,17 | -1,34 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 62,47 | PLN | -2,30 | 2,58 | -6,90 | -7,26 | -6,89 | -41,81 | 2020-04-01 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,12 | PLN | -0,18 | -0,18 | -1,99 | -1,11 | 0,43 | 7,28 | 2020-04-01 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 170,61 | PLN | -0,50 | 0,88 | -5,71 | -3,83 | 0,94 | 7,56 | 2020-04-01 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,70 | PLN | -0,15 | -0,20 | -1,14 | -0,21 | 1,09 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 272,06 | PLN | 0,00 | 0,26 | 1,03 | -0,94 | -1,27 | -7,35 | 2020-04-01 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 110,30 | PLN | -0,79 | 0,65 | -8,37 | -12,71 | -11,97 | -18,20 | 2020-04-01 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 57,78 | PLN | -1,04 | 0,86 | -10,87 | -17,74 | -18,86 | -21,76 | 2020-04-01 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 113,18 | PLN | -1,67 | 0,60 | -19,42 | -19,79 | -23,48 | -35,22 | 2020-04-01 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,49 | PLN | -0,16 | -0,27 | -1,01 | 0,45 | 2,48 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 134,79 | PLN | 0,60 | 0,91 | -1,38 | 0,94 | 4,29 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 91,09 | PLN | -3,28 | -1,54 | -13,08 | -7,91 | -4,90 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 58,71 | PLN | 0,74 | -2,97 | 0,57 | 5,57 | 20,36 | 8,96 | 2020-04-01 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 27,14 | PLN | -5,73 | 5,52 | -34,98 | -59,05 | -64,59 | -69,86 | 2020-04-01 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 937,62 | PLN | -0,04 | -9,16 | -9,16 | -8,07 | -8,33 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,81 | PLN | -0,20 | -0,15 | -0,34 | 1,38 | 5,86 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,68 | PLN | -0,13 | -0,15 | -0,50 | 0,43 | 1,57 | 11,28 | 2020-04-01 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 90,54 | PLN | 3,06 | -2,82 | 10,93 | 34,93 | 41,96 | 13,23 | 2020-04-01 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 99,88 | PLN | 0,15 | 2,00 | -6,98 | -8,05 | -3,03 | -11,21 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 191,57 | PLN | -1,27 | 2,30 | -17,10 | -24,40 | -31,77 | -37,99 | 2020-04-01 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 161,38 | PLN | -3,04 | -0,02 | -11,92 | -12,49 | -14,82 | -9,51 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,07 | PLN | 0,83 | -1,32 | -19,51 | -28,11 | -31,19 | -31,44 | 2020-04-01 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 8,41 | USD | 0,24 | -0,12 | -24,23 | -30,78 | -36,86 | -37,70 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 10,14 | EUR | -2,59 | -0,59 | -22,48 | -26,68 | -29,58 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 46,33 | PLN | -2,20 | -0,75 | -18,32 | -23,40 | -25,26 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 89,53 | PLN | 0,16 | -1,29 | -10,05 | -5,51 | -4,15 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,94 | PLN | -0,16 | -0,05 | -0,46 | 0,68 | 2,47 | 6,98 | 2020-04-01 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,44 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,09 | -0,02 | 0,31 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,13 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,13 | 0,25 | 0,93 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,59 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,06 | 0,11 | 0,58 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 74,86 | PLN | -0,70 | -0,70 | -12,12 | -13,55 | -21,39 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,55 | PLN | 0,00 | -0,41 | -0,41 | -0,31 | 0,12 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,65 | PLN | -0,14 | -0,05 | -0,32 | 0,90 | 2,89 | 10,79 | 2020-04-01 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 311,13 | PLN | -0,24 | 0,23 | 0,32 | 2,47 | 6,40 | 10,97 | 2020-04-01 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 701,61 | PLN | -0,26 | 0,21 | 0,12 | 2,01 | 5,76 | 10,36 | 2020-04-01 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,92 | PLN | -0,40 | -0,13 | -1,32 | -0,33 | 1,29 | 10,52 | 2020-04-01 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,58 | USD | -0,83 | 1,13 | -7,01 | -4,02 | -7,01 | 0,56 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 62,17 | PLN | -1,89 | -4,71 | -15,79 | -23,14 | -31,07 | -40,69 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 123,33 | PLN | 0,69 | -1,47 | -13,15 | -14,85 | -16,53 | -14,90 | 2020-04-01 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,88 | PLN | -0,20 | 0,07 | -5,22 | -8,54 | -9,38 | -14,58 | 2020-04-01 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -9,44 | -15,98 | -19,31 | -27,56 | 2020-04-01 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 39,74 | PLN | -0,43 | 1,53 | -15,66 | -15,19 | -21,42 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 23,19 | PLN | -1,61 | 2,29 | -17,50 | -28,67 | -34,19 | -33,72 | 2020-04-01 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 25,44 | PLN | -2,90 | -0,70 | -15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 30,98 | PLN | -1,74 | -1,37 | -18,67 | -22,82 | -22,10 | -26,33 | 2020-04-01 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,81 | PLN | -0,06 | -0,16 | -1,22 | -0,42 | 0,65 | 6,79 | 2020-04-01 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,23 | PLN | -0,29 | 0,12 | -4,91 | -4,07 | -1,52 | 5,23 | 2020-04-01 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 60,36 | PLN | -0,05 | 0,70 | -7,41 | -7,07 | -5,17 | 2,86 | 2020-04-01 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,94 | PLN | -0,17 | 0,09 | 0,75 | 1,64 | 3,19 | 8,26 | 2020-04-01 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,20 | PLN | -1,79 | -0,36 | -7,52 | -8,69 | -5,13 | 0,71 | 2020-04-01 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,58 | PLN | -0,35 | 0,78 | -2,89 | -2,41 | 0,32 | 4,34 | 2020-04-01 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,11 | PLN | -0,94 | 0,52 | -4,56 | -4,70 | -1,25 | 3,12 | 2020-04-01 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 941,10 | PLN | -0,58 | 0,25 | -4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 893,27 | PLN | -0,93 | 0,46 | -7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 845,05 | PLN | -1,28 | 0,66 | -10,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 846,62 | PLN | -1,27 | 0,68 | -10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 828,47 | PLN | -1,44 | 0,78 | -12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 830,08 | PLN | -1,44 | 0,83 | -12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 816,42 | PLN | -1,46 | 0,87 | -13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 814,54 | PLN | -1,37 | 0,72 | -13,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 867,27 | PLN | -3,21 | 0,83 | -10,94 | -11,25 | -9,71 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 007,67 | PLN | 1,01 | 2,71 | -19,36 | -21,52 | -18,27 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 972,21 | PLN | -1,49 | 2,49 | -18,52 | -27,03 | -31,78 | -22,59 | 2020-04-01 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 712,52 | PLN | -1,67 | -0,60 | -15,87 | -17,55 | -21,13 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 821,86 | PLN | -2,27 | -5,83 | -22,86 | -27,91 | -25,61 | -18,97 | 2020-04-01 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 042,87 | PLN | 0,42 | 0,46 | -3,36 | 0,81 | 4,61 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 100,28 | PLN | -0,12 | -0,19 | -1,17 | -0,29 | 0,80 | 6,73 | 2020-04-01 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 861,33 | PLN | 2,15 | 5,22 | -15,99 | -18,51 | -16,78 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 284,70 | PLN | -0,06 | 0,79 | -7,65 | -7,34 | -5,37 | 3,10 | 2020-04-01 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 945,11 | PLN | -0,20 | 2,29 | -6,76 | -5,96 | -3,51 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 458,37 | PLN | -0,20 | 0,09 | 0,45 | 1,56 | 3,25 | 9,02 | 2020-04-01 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 027,70 | PLN | -3,59 | -1,41 | -11,11 | -1,23 | 2,04 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 29,00 | PLN | -0,68 | 0,90 | -6,21 | -9,26 | -10,24 | -7,85 | 2020-04-01 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 676,22 | PLN | -1,11 | 0,95 | -15,90 | -21,71 | -25,74 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 771,12 | PLN | -0,82 | 0,85 | -12,17 | -16,34 | -18,68 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 938,44 | PLN | -0,25 | 0,32 | -5,57 | -6,64 | -6,21 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 844,12 | PLN | -0,57 | 0,61 | -9,01 | -11,56 | -12,63 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 24,93 | PLN | -1,03 | 1,51 | -10,84 | -17,61 | -19,97 | -18,61 | 2020-04-01 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 70,95 | PLN | -0,60 | 0,92 | -13,67 | -22,80 | -30,87 | -30,81 | 2020-04-01 | - |
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji) | 136,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,68 | -10,00 | -11,70 | -8,10 | 2020-03-11 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,54 | PLN | -0,11 | -0,06 | -1,12 | -1,48 | -1,63 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 107,99 | PLN | -0,08 | -0,05 | -0,76 | -9,82 | -10,18 | -10,57 | 2020-04-01 | - |
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 115,69 | PLN | -0,23 | 0,34 | -5,04 | -9,93 | -13,89 | -18,16 | 2020-04-01 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 218 002,20 | PLN | -0,35 | -2,65 | -2,96 | -7,97 | -8,06 | -1,43 | 2020-04-01 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 154,12 | PLN | -0,01 | -0,01 | -1,82 | -0,81 | 0,65 | 10,07 | 2020-04-02 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 116,73 | PLN | -0,34 | -0,35 | -3,97 | -2,83 | 1,61 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,52 | PLN | -0,11 | 0,08 | -1,20 | -0,81 | -0,46 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 106,52 | PLN | -0,11 | 0,08 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 137,42 | PLN | 0,90 | 2,45 | -10,67 | -11,50 | -14,66 | -9,47 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 175,26 | PLN | 0,41 | 1,41 | -5,43 | -4,46 | -4,56 | 2,25 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 204,19 | PLN | -0,93 | 3,11 | -12,57 | -21,99 | -35,49 | -31,09 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,49 | PLN | -0,38 | 0,77 | -3,13 | -2,85 | 0,83 | 8,09 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 125,88 | PLN | -0,91 | -2,24 | -11,62 | -12,43 | -11,84 | 4,57 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,81 | PLN | 0,12 | 4,02 | -4,12 | -3,67 | -0,87 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,22 | PLN | 0,18 | 9,39 | -9,16 | -8,67 | -6,81 | 6,69 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 102,04 | PLN | -0,56 | 4,62 | -11,48 | -13,02 | -11,05 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 100,58 | PLN | -2,65 | 1,44 | -16,88 | -19,03 | -18,54 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 167,60 | PLN | -2,77 | -1,70 | -15,16 | -9,61 | -20,89 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 173,88 | PLN | 0,29 | 1,43 | -3,05 | 3,40 | 2,99 | 8,84 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 354,05 | PLN | -0,10 | -0,41 | -1,22 | -0,73 | 0,45 | 7,59 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,24 | PLN | -0,15 | -0,11 | -1,25 | -0,84 | 1,27 | 0,00 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,77 | PLN | 0,47 | 0,56 | 3,40 | 7,33 | 0,12 | 8,89 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 152,62 | PLN | -0,95 | -0,46 | -5,35 | -9,20 | -11,30 | 2,82 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 96,83 | PLN | -0,17 | 2,81 | -6,54 | 3,84 | 0,27 | 34,09 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 335,67 | PLN | 0,09 | -0,13 | 0,73 | 1,46 | 4,26 | 12,52 | 2020-04-01 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 128,18 | PLN | -0,99 | 2,53 | -8,44 | -8,48 | -7,49 | -0,35 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,60 | PLN | -0,41 | 0,95 | -2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,27 | PLN | -0,64 | 1,64 | -4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,95 | PLN | -0,89 | 2,17 | -5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,00 | PLN | -0,99 | 2,16 | -5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,82 | PLN | -1,12 | 2,56 | -6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,83 | PLN | -1,01 | 2,67 | -6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,83 | PLN | -1,12 | 2,79 | -6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,00 | PLN | -0,88 | 2,74 | -4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 104,58 | PLN | -3,83 | -1,37 | -15,03 | -15,09 | -13,53 | 0,89 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 26,23 | USD | -0,53 | 7,28 | -16,33 | -15,47 | -15,88 | -3,67 | 2020-03-31 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 29,48 | PLN | -2,29 | -2,87 | -20,60 | -30,24 | -35,21 | -54,92 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 119,89 | PLN | -3,93 | -2,28 | -15,94 | 0,88 | -2,62 | 59,09 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 154,68 | PLN | -3,19 | -1,10 | -18,70 | -17,65 | -18,32 | 20,58 | 2020-04-01 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 242,38 | PLN | -0,38 | 1,30 | -7,05 | -13,18 | -21,44 | -18,47 | 2020-04-01 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 103,14 | EUR | -1,16 | 2,59 | -20,54 | -29,98 | -37,40 | -51,81 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 471,30 | PLN | -0,79 | 2,39 | -16,25 | -26,84 | -33,53 | -45,85 | 2020-04-01 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 113,02 | USD | -1,34 | 3,67 | -21,16 | -29,57 | -39,01 | -50,80 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 60,03 | PLN | -0,17 | 3,25 | -16,00 | -25,93 | -32,70 | -45,47 | 2020-04-01 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 76,54 | PLN | 2,16 | -7,65 | -0,42 | -5,87 | -7,81 | -40,50 | 2020-04-01 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 110,42 | EUR | -1,55 | -2,43 | -4,89 | -2,65 | 1,88 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 504,56 | PLN | -1,18 | -2,61 | 0,24 | 1,72 | 8,17 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 120,99 | USD | -1,74 | -1,39 | -5,65 | -2,08 | -0,74 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 142,12 | EUR | -2,94 | -6,33 | -6,94 | 8,95 | 26,45 | -11,24 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 649,40 | PLN | -2,58 | -6,51 | -1,92 | 13,82 | 34,27 | -0,26 | 2020-04-01 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 155,73 | USD | -3,12 | -5,34 | -7,67 | 9,58 | 23,21 | -9,38 | 2020-04-01 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 200,42 | EUR | -0,07 | 0,45 | -1,18 | 5,54 | 10,22 | -23,29 | 2020-04-01 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 915,78 | PLN | 0,30 | 0,26 | 4,15 | 10,27 | 17,03 | -13,80 | 2020-04-01 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 219,61 | USD | -0,26 | 1,51 | -1,96 | 6,16 | 7,40 | -21,68 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,32 | PLN | -0,38 | -0,71 | -1,72 | 0,08 | 2,07 | 5,41 | 2020-04-01 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 107,17 | EUR | 0,15 | 1,02 | -10,04 | -13,57 | -17,32 | -38,46 | 2020-04-01 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 489,69 | PLN | 0,52 | 0,83 | -5,19 | -9,70 | -12,22 | -30,86 | 2020-04-01 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 117,43 | USD | -0,04 | 2,09 | -10,75 | -13,07 | -19,44 | -37,18 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,96 | EUR | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 117,80 | PLN | -0,57 | -0,69 | -1,79 | -0,05 | 1,45 | 12,02 | 2020-04-01 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 367,21 | EUR | -0,92 | -0,47 | -6,72 | -4,24 | -4,64 | 0,29 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 677,93 | PLN | -0,55 | -0,66 | -1,68 | 0,05 | 1,26 | 12,70 | 2020-04-01 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 402,37 | USD | -1,11 | 0,58 | -7,45 | -3,67 | -7,08 | 2,40 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 73,88 | PLN | 0,26 | 0,19 | 3,42 | 7,92 | 12,88 | -21,03 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,17 | EUR | -0,12 | 0,37 | -1,88 | 3,32 | 6,31 | -29,73 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,72 | USD | -0,28 | 1,43 | -2,64 | 3,93 | 3,63 | -28,23 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 101,78 | PLN | 0,29 | 0,27 | 3,86 | 10,01 | 17,07 | -9,42 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,27 | EUR | -0,09 | 0,45 | -1,46 | 5,25 | 10,25 | -19,40 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,41 | USD | -0,29 | 1,54 | -2,20 | 5,90 | 7,44 | -17,70 | 2020-04-01 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 96,31 | EUR | -0,03 | -0,22 | -3,03 | -4,09 | -3,69 | 0,00 | 2020-04-01 | - |
