pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 217,32 PLN 0,00 -4,17 -2,22 -7,54 -17,34 2,35 2018-10-15
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 282,56 EUR 0,00 -4,46 -2,17 -10,05 -17,81 -0,22 2018-10-15 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 324,56 USD 0,00 -5,20 -3,02 -16,53 -20,18 -15,13 2018-10-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 861,25 PLN 0,00 -2,48 -1,66 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 199,91 EUR 0,00 -2,78 -1,61 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 229,62 USD 0,00 -3,53 -2,47 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 126,04 PLN -0,16 -2,06 -3,08 -10,30 -19,42 0,00 2018-10-15 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 468,19 PLN 0,00 0,01 0,08 0,80 2,64 18,87 2018-10-15
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 340,79 EUR 0,00 -0,29 0,13 -1,94 2,05 15,91 2018-10-15 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 391,44 USD 0,00 -1,06 -0,74 -9,01 -0,89 -1,57 2018-10-15 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,22 PLN 0,02 -0,14 -0,11 0,68 2,18 15,05 2018-10-15
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,80 PLN 0,02 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,03 PLN -0,08 -0,65 -1,04 -3,35 -5,46 0,00 2018-10-15 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,60 PLN 0,10 0,21 0,28 1,63 3,58 0,00 2018-10-15 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,00 PLN 0,06 0,04 0,08 0,37 2,44 0,00 2018-10-15 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 91,51 PLN -0,02 -1,02 -0,40 -6,13 -9,68 0,00 2018-10-15 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 94,07 PLN -0,10 -0,76 -0,65 -3,22 -6,45 0,00 2018-10-15 -
ALFA SFIO 3,00 PLN 0,00 -0,33 0,00 1,01 3,81 20,48 2018-10-15
Alior Agresywny (Alior SFIO) 63,36 PLN -0,14 -1,31 -2,81 -21,25 -27,98 -33,21 2018-10-15
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 92,70 PLN 0,28 -1,55 -2,01 -6,45 -8,43 0,00 2018-10-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 90,27 PLN 0,18 -1,67 -2,23 -9,04 -11,00 0,00 2018-10-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 98,83 PLN 0,11 -0,15 -0,29 -1,88 -2,17 0,00 2018-10-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 96,31 PLN 0,32 -0,74 -1,13 -4,22 -4,86 0,00 2018-10-15 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 65,34 PLN 0,14 -1,52 -1,70 -8,29 -11,40 -29,29 2018-10-15
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 100,97 PLN 0,06 0,63 0,00 -4,44 -3,98 0,00 2018-10-15 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 106,79 PLN -0,05 0,28 -0,10 -3,88 -3,36 1,45 2018-10-15
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,99 PLN 0,02 0,11 0,16 -0,13 1,34 0,00 2018-10-15 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 92,73 PLN -0,19 -2,15 -1,64 -10,96 -18,08 -30,66 2018-10-15
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 119,80 PLN -0,29 -4,97 -6,74 -5,74 -4,74 0,00 2018-10-15
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 126,74 PLN 0,10 -1,12 -1,42 -9,11 -10,74 -6,11 2018-10-15
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 91,15 PLN -0,64 -2,81 -6,17 -21,56 -20,60 0,00 2018-10-15 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 97,03 PLN -0,37 -2,16 -3,14 -6,02 -8,93 -13,79 2018-10-15
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 105,20 PLN 1,74 -6,93 -10,22 -7,08 -1,99 0,00 2018-10-15 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 104,59 PLN 0,15 -1,43 -1,96 -0,88 -0,52 0,00 2018-10-15 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 116,35 PLN 0,47 -5,77 -5,28 0,25 0,47 0,00 2018-10-15 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 101,65 PLN -1,72 -6,04 -8,74 -5,35 -8,19 0,00 2018-10-15 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 106,73 PLN -0,82 -1,34 3,55 -5,70 -3,80 0,00 2018-10-15 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 109,89 PLN -0,10 -1,28 -1,76 -2,29 -3,02 0,00 2018-10-15 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 98,37 PLN -0,70 0,57 -12,19 -16,19 -12,72 0,00 2018-10-15 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,59 PLN 0,05 0,03 0,09 -0,40 0,35 9,00 2018-10-15
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,53 PLN 0,04 0,03 0,10 -0,37 2,40 0,00 2018-10-15 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 116,70 PLN -1,25 -6,79 -10,27 -6,14 -3,02 0,00 2018-10-15 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,00 PLN 0,02 -0,04 -0,24 -2,11 -3,02 0,00 2018-10-15 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,20 PLN 0,01 -0,03 -0,22 -1,98 -3,99 0,00 2018-10-15 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,98 PLN 0,01 -0,01 0,03 -0,08 0,16 0,00 2018-10-15
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,93 PLN 0,01 0,01 0,08 0,07 0,33 0,00 2018-10-15 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,15 PLN 0,01 0,01 0,08 0,07 0,33 0,00 2018-10-15 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,73 PLN 0,03 -0,10 -0,04 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 91,92 PLN 0,56 1,51 1,95 -14,21 -10,92 0,00 2018-10-15 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 100,02 PLN 0,06 0,17 -0,01 -4,64 -6,19 0,00 2018-10-15 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,19 PLN -0,07 0,06 -0,51 -1,01 -1,55 0,00 2018-10-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,85 PLN -0,01 -0,40 -0,92 -0,30 -1,36 0,00 2018-10-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 109,77 PLN 0,00 -0,38 -0,84 0,03 -0,83 0,00 2018-10-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 107,23 PLN 0,00 -0,39 -3,13 -2,29 -3,13 0,00 2018-10-15 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 99,67 PLN -0,01 0,17 -0,48 -1,65 -3,20 0,00 2018-10-15 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 99,81 PLN 0,00 -0,07 -0,32 -0,64 -1,22 0,00 2018-10-15 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 104,74 PLN -0,01 0,23 0,16 -1,30 -2,22 0,00 2018-10-15 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,65 PLN 0,06 0,33 0,35 -1,14 0,06 11,34 2018-10-15
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 90,93 PLN -0,57 -1,86 -2,30 -6,75 -12,98 -3,29 2018-10-15
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 122,51 PLN -0,26 -1,34 -1,67 -6,09 -7,09 -5,67 2018-10-15
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 101,49 PLN 1,13 -1,76 -1,69 1,94 0,00 0,00 2018-10-15 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 97,29 PLN 0,19 -1,12 2,18 -1,01 -1,70 0,00 2018-10-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,78 PLN 0,05 -0,21 -0,38 0,68 -0,04 0,00 2018-10-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,53 PLN 0,06 -0,21 -0,33 0,97 0,43 0,00 2018-10-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 100,84 PLN 0,06 -0,20 -3,85 -2,60 -3,11 0,00 2018-10-15 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 110,39 PLN 0,30 -4,08 -3,97 -0,31 -0,21 0,00 2018-10-15 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,16 PLN 0,02 0,00 -0,01 -0,75 -0,19 19,79 2018-10-15 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,78 PLN 0,02 0,02 0,09 -0,03 0,65 0,00 2018-10-15
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 92,70 PLN 0,41 2,17 2,32 3,75 9,73 1,39 2018-10-15 -
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,24 PLN 0,02 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 111,95 PLN -0,26 -2,61 -4,45 -7,75 0,00 0,00 2018-10-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,43 PLN 0,01 -0,02 -0,10 -1,28 0,00 0,00 2018-10-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 100,23 PLN -0,14 -1,80 -3,04 -4,76 -5,87 0,00 2018-10-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 101,69 PLN -0,15 -1,80 -3,08 -4,90 0,00 0,00 2018-10-15 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,59 PLN 0,01 0,02 0,10 0,55 1,80 0,00 2018-10-15
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 120,17 PLN 0,21 -1,32 -1,90 -3,44 -5,14 19,26 2018-10-15
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,54 PLN 0,08 0,12 0,14 0,28 1,07 6,44 2018-10-15
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,33 PLN 0,04 0,09 0,19 0,59 0,00 0,00 2018-10-15 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 132,28 PLN -0,01 -0,10 -0,04 0,32 1,26 15,65 2018-10-15
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 78,37 PLN -0,37 -2,68 -6,14 -12,14 -14,32 0,00 2018-10-15 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 113,08 PLN -0,39 -3,27 -5,04 -4,71 -5,88 0,00 2018-10-15 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 133,20 PLN 0,29 -1,18 -3,18 -15,57 -23,26 -20,47 2018-10-15
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 138,13 PLN 0,15 -1,86 -5,06 -9,30 -13,05 0,74 2018-10-15 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 150,61 PLN 0,36 -1,60 -4,13 -11,50 -15,06 -8,10 2018-10-15
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,85 PLN 0,02 0,24 0,26 -0,20 2,17 11,11 2018-10-15
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,91 PLN 0,05 0,06 0,11 0,01 1,90 25,32 2018-10-15
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 165,25 PLN 0,06 -0,33 -0,67 -4,85 -7,13 -0,83 2018-10-15
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 93,66 PLN -0,33 -1,10 -2,32 -9,26 -17,17 -23,53 2018-10-15
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 439,04 PLN -0,56 -1,98 -3,36 -8,46 -15,99 -2,50 2018-10-15
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,65 PLN 0,02 0,04 0,18 0,95 2,12 0,00 2018-10-15 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 128,63 PLN 0,01 -1,58 -1,75 -9,73 -17,60 13,68 2018-10-15
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 266,24 PLN -0,16 -0,65 -1,19 -3,52 -5,99 1,09 2018-10-15
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 120,07 PLN -0,30 -0,99 -1,75 -4,82 -9,02 -0,77 2018-10-15
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 98,82 PLN -0,09 -0,50 0,26 -1,45 -0,71 0,00 2018-10-15 -
AXA Akcji (AXA FIO) 108,12 PLN -0,42 -2,14 -2,74 -8,61 -14,46 -8,69 2018-10-15
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 102,23 PLN 1,62 -3,69 -5,09 5,66 0,00 0,00 2018-10-15 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 93,02 PLN -0,04 -4,23 -6,80 -5,18 0,00 0,00 2018-10-15 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 123,66 PLN 0,00 -2,21 -1,46 -9,10 -11,11 0,00 2018-10-15
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 89,60 PLN -0,47 -1,91 -4,78 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,55 PLN 0,00 0,14 -0,50 -0,70 0,00 0,00 2018-10-15 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 96,25 PLN -0,11 -0,03 -1,75 -4,38 0,00 0,00 2018-10-15 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 93,75 PLN 0,57 -3,82 -5,42 -2,74 0,00 0,00 2018-10-15 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,56 PLN 0,07 -0,18 -0,32 -1,61 0,00 0,00 2018-10-15 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 125,08 PLN 0,05 0,10 0,16 0,45 1,97 10,27 2018-10-15
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 108,39 PLN -0,44 -2,97 -4,61 -5,85 -5,91 -7,39 2018-10-15
AXA Obligacji (AXA FIO) 136,19 PLN 0,03 0,29 0,22 -0,16 2,33 12,87 2018-10-15
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,68 PLN 0,01 -0,03 0,01 0,44 0,94 11,41 2018-10-15
AXA Selective Equity (AXA FIO) 153,37 PLN -0,19 -3,56 -9,34 -9,15 -10,89 24,65 2018-10-15
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 116,68 PLN -0,38 -2,03 -2,93 -10,23 -12,88 -6,39 2018-10-15
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 116,44 PLN -0,03 -1,09 -2,63 -6,22 -6,30 -2,13 2018-10-15
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,52 PLN -0,02 0,01 -0,05 -1,08 -0,35 0,00 2018-10-15 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,11 PLN -0,41 -1,99 -2,19 -8,77 -15,54 0,00 2018-10-15 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 115,68 PLN 0,12 -3,11 -5,09 -4,74 -5,32 0,00 2018-10-15 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,10 PLN 0,01 -1,04 -2,12 -2,95 -3,87 0,00 2018-10-15 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,64 PLN 0,02 0,00 0,10 0,57 2,38 0,00 2018-10-15 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,08 PLN 0,06 0,33 0,35 0,57 3,42 0,00 2018-10-15 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,05 PLN -0,16 -0,58 -0,72 -2,46 -3,69 0,00 2018-10-15 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,28 PLN 0,08 -0,18 -0,03 -0,95 0,09 0,00 2018-10-15 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,43 PLN 0,03 0,04 0,18 0,96 2,36 0,00 2018-10-15 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 91,03 PLN 0,31 -1,79 -1,72 -16,88 -20,17 0,00 2018-10-15 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 107,91 PLN 0,05 -0,90 -0,40 -3,30 -3,78 0,00 2018-10-15 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 138,78 PLN -0,40 -1,98 -2,15 -8,66 -15,07 3,05 2018-10-15
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,73 PLN 0,02 0,21 0,19 0,05 2,27 14,40 2018-10-15
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 142,19 PLN -0,13 -0,56 -0,66 -3,30 -4,95 5,08 2018-10-15
BPS Akcji (BPS FIO) 93,52 PLN -0,36 -2,29 -2,41 -7,27 -18,36 -9,77 2018-10-15
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 810,07 PLN 0,13 -2,06 -1,71 -10,09 -18,95 0,00 2018-10-15 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 026,88 PLN 0,05 0,12 0,17 0,55 2,10 0,00 2018-10-15 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,57 PLN 0,03 -0,06 -0,15 0,02 2,02 16,62 2018-10-15
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 144,64 PLN 0,03 -0,07 0,09 -2,48 -1,69 13,83 2018-10-15
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,47 PLN 0,05 -0,03 -0,14 0,41 1,79 0,00 2018-10-15
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 148,15 PLN 0,05 0,05 0,10 -0,43 0,52 14,13 2018-10-15
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 112,52 PLN -0,07 -0,86 -1,17 -3,86 -7,18 -1,51 2018-10-15
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 183,46 PLN -0,40 -4,34 -9,93 -3,19 -2,30 0,00 2018-10-15 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 109,95 PLN -0,38 -2,60 -1,21 -12,54 -19,60 -23,35 2018-10-15
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 108,08 PLN -0,62 -4,58 -6,94 3,50 -2,97 0,00 2018-10-15 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,24 PLN 0,02 0,03 0,16 -0,07 1,73 0,00 2018-10-15
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 98,91 PLN -0,55 -3,29 -4,06 -15,63 -24,18 -16,67 2018-10-15
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,35 PLN 0,05 0,20 0,22 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 129,08 PLN -0,63 -2,80 -4,82 -19,07 -28,11 -23,08 2018-10-15
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 83,85 PLN 0,28 -0,89 -1,14 -14,50 -16,38 -12,50 2018-10-15
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 125,17 PLN -0,22 -1,96 -1,46 -9,45 -9,53 23,73 2018-10-15
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 186,32 PLN -0,13 -1,09 -0,86 -5,81 -5,29 15,10 2018-10-15
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 131,76 PLN 0,08 0,08 0,09 -0,16 1,05 4,90 2018-10-15
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 247,45 PLN -0,06 -0,42 -0,51 -3,36 -1,73 17,25 2018-10-15
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,14 PLN 0,54 -3,74 -4,71 -9,50 -15,66 3,30 2018-10-15
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,58 PLN -0,09 -2,36 -2,69 -0,43 -4,30 12,87 2018-10-15 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,64 PLN 0,00 -0,09 0,09 -0,43 0,34 8,28 2018-10-15
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,11 PLN 0,04 -0,76 -0,60 1,73 0,00 0,00 2018-10-15 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,95 PLN 0,02 0,06 0,19 1,19 0,00 0,00 2018-10-15 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 102,08 PLN 0,02 0,07 0,21 1,27 0,00 0,00 2018-10-15 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,43 PLN 0,08 0,16 0,24 -0,08 1,22 12,08 2018-10-15
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,99 PLN 0,00 0,59 0,42 -0,17 -0,25 10,00 2018-10-12
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 358,65 PLN -0,39 -1,75 -3,63 -5,61 -11,56 -10,55 2018-10-15
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 115,50 PLN -0,49 -2,61 -4,98 -9,90 -6,53 0,00 2018-10-15 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 062,12 PLN 0,00 0,00 -4,73 -7,17 -22,61 0,00 2018-10-15
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,11 PLN 0,10 -3,98 -4,59 1,31 3,45 0,00 2018-10-15 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 104,05 PLN 0,65 -0,55 -1,73 -7,93 -13,70 0,00 2018-10-15
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,75 PLN -0,02 -2,24 -2,96 -1,04 -2,76 0,00 2018-10-15 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,79 PLN 0,12 0,30 0,43 -4,77 -6,33 0,00 2018-10-15 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,97 PLN 0,23 -3,61 0,05 -3,77 0,67 0,00 2018-10-15 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 91,31 PLN 0,11 0,94 0,43 -7,78 -9,22 0,00 2018-10-15 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 119,93 PLN 0,53 -4,60 -8,70 -2,69 -1,49 0,00 2018-10-15 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 286,28 PLN 0,02 0,23 0,17 -0,23 1,69 11,49 2018-10-15
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,69 PLN 1,39 -4,81 -7,60 22,60 14,95 0,00 2018-10-15 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,71 PLN 0,03 0,04 0,13 0,46 1,99 9,69 2018-10-15
Esaliens Senior FIO 283,81 PLN -0,01 -0,34 -0,82 -1,96 -3,04 -1,35 2018-10-15
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 98,57 PLN 0,01 -0,49 -0,99 -2,66 -4,34 0,00 2018-10-15
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 205,61 PLN -0,03 -1,18 -2,25 -4,46 -9,57 -20,57 2018-10-15
First Private Equity FIZ AN 1 072,07 PLN 0,00 0,00 -2,17 2,79 -8,53 0,00 2018-10-15 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,28 PLN 0,03 0,15 0,16 0,18 2,98 0,00 2018-10-15 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 100,24 PLN -0,08 -3,05 -4,33 -13,89 -21,33 0,00 2018-10-15 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 102,80 PLN -0,22 -2,47 -3,27 -2,07 -2,92 0,00 2018-10-15 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 390,51 PLN -0,03 -0,39 -0,22 -0,15 0,86 369,65 2018-10-15 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 257,54 PLN 0,01 0,07 0,28 0,67 2,98 17,07 2018-10-15
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 83,57 PLN -0,18 -1,98 -2,42 -8,44 -13,32 1,82 2018-10-15
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 89,83 PLN -0,48 -2,19 -2,75 -5,93 -13,40 -0,74 2018-10-15
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 138,53 PLN 0,01 0,03 -0,17 0,93 2,03 0,00 2018-10-15
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 241,70 PLN 0,00 0,27 0,35 0,28 2,62 19,89 2018-10-15
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,39 PLN 0,01 0,04 0,15 0,43 2,35 14,24 2018-10-15
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 90,81 PLN 0,08 -1,08 -1,94 -12,15 -16,73 10,51 2018-10-15
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 75,38 PLN -0,62 -2,07 -3,61 -7,86 -15,55 -12,46 2018-10-15
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 178,29 PLN 0,01 0,27 0,38 0,01 1,45 20,37 2018-10-15
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 169,83 PLN 0,02 0,02 0,13 -0,16 1,29 17,74 2018-10-15
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 253,73 PLN -0,18 -0,67 -0,86 -1,92 -2,97 10,25 2018-10-15
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 104,90 PLN 0,27 -3,29 -4,72 -5,26 -6,70 0,00 2018-10-16 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 127,27 PLN -0,59 -4,57 -5,38 2,69 5,98 0,00 2018-10-16 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 107,75 PLN -0,75 -2,45 -3,04 -5,44 -14,69 0,00 2018-10-16 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,32 PLN -0,07 -1,87 -2,18 -5,21 -8,91 0,00 2018-10-15 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,68 PLN 0,04 0,00 0,11 0,31 1,07 0,00 2018-10-15 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,38 PLN 0,00 -0,98 -1,10 -2,85 -4,49 0,00 2018-10-15 -
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 94,22 PLN -0,54 -2,15 -2,28 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 96,98 PLN -0,33 -3,56 -4,45 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 100,64 PLN 0,02 0,04 0,19 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 100,42 PLN 0,02 0,31 0,35 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 99,34 PLN -0,16 0,09 -1,11 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 98,34 PLN 0,09 0,00 -0,45 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-10-15 -
Investor Akcji (Investor FIO) 297,07 PLN -0,94 -3,85 -9,88 -1,83 -4,03 0,00 2018-10-15 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 77,93 PLN -0,68 -2,31 -2,36 -10,64 -11,68 0,00 2018-10-15
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 444,51 PLN -0,58 -2,27 -6,97 -1,89 0,80 15,66 2018-10-15
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 125,98 PLN -0,92 -3,64 -9,67 -1,08 -0,94 0,00 2018-10-15
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 158,05 PLN -0,35 -2,68 18,58 0,15 -7,13 0,24 2018-10-15 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,53 PLN 0,01 0,06 0,13 0,38 2,26 0,00 2018-10-15 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 75,94 PLN -1,15 -2,90 -1,48 -7,40 -6,74 19,18 2018-10-15 -
Investor CEE FIZ 495,18 PLN 0,00 0,00 -2,44 1,53 -6,10 0,00 2018-10-15
Investor FIZ 964,55 PLN 0,00 0,00 -0,42 2,56 3,14 0,00 2018-10-15 -
Investor Gold FIZ 1 334,49 PLN 0,00 0,00 -1,11 -12,20 -11,68 0,00 2018-10-15
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 131,35 PLN 0,61 3,47 2,27 -10,44 -10,51 -7,00 2018-10-15
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,11 PLN 0,03 0,04 0,12 0,01 1,76 8,24 2018-10-15
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 210,99 PLN -1,15 -2,27 -8,97 -8,36 -10,21 26,83 2018-10-15
Investor Niemcy (Investor SFIO) 205,73 PLN -0,70 -5,11 -8,55 -10,48 -12,63 0,00 2018-10-15 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 128,66 PLN -1,25 -3,68 -10,52 6,25 12,01 0,00 2018-10-15 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 333,39 PLN 0,03 0,20 0,17 0,16 2,66 16,73 2018-10-15
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,35 PLN 0,01 0,05 -0,07 0,02 0,34 0,00 2018-10-15
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,24 PLN 0,11 0,31 0,38 -3,21 -3,06 0,00 2018-10-15 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 252,53 PLN 0,02 0,05 0,13 0,61 2,26 12,99 2018-10-15
Investor Rosja (Investor SFIO) 135,12 PLN 0,67 -1,49 2,98 7,97 -2,55 -9,14 2018-10-15 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 74,04 PLN -0,82 -3,56 -5,50 3,32 -2,39 24,54 2018-10-15 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 267,19 PLN -0,07 -2,31 -6,71 -3,45 -11,24 9,69 2018-10-15
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 54,94 PLN -0,63 -3,09 -7,79 2,12 -2,35 7,58 2018-10-15
Investor Turcja (Investor SFIO) 104,41 PLN 3,60 6,50 9,22 -28,94 -38,08 -45,96 2018-10-15 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 35,29 PLN -0,34 -1,04 -3,24 1,61 3,98 38,88 2018-10-15
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 600,27 PLN -0,66 -2,12 -6,04 2,70 5,30 62,99 2018-10-15
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 128,33 PLN -0,40 -2,07 -2,45 -7,18 -14,49 -7,44 2018-10-15
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 113,95 PLN 0,04 0,34 0,39 0,77 4,09 0,00 2018-10-15
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 135,46 PLN -0,10 -0,48 -0,50 -1,93 -2,15 0,00 2018-10-15 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,86 PLN 0,00 0,00 0,72 1,81 0,00 0,00 2018-10-15 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 133,61 PLN -1,17 -2,72 -6,51 -5,44 -5,42 0,00 2018-10-15 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,56 PLN 0,03 0,05 0,20 0,90 2,77 12,95 2018-10-15
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 158,36 PLN -0,01 -2,16 -1,71 -13,57 -19,65 13,89 2018-10-15
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 119,20 PLN -0,20 -1,12 -0,81 -5,11 -5,39 -2,34 2018-10-15 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 133,43 PLN 0,02 0,13 0,60 0,76 3,01 16,41 2018-10-15
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,89 PLN 0,04 0,06 0,14 1,39 0,00 0,00 2018-10-15 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 148,67 PLN 0,14 -0,45 -0,17 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 84,92 PLN 0,45 2,47 2,93 2,88 11,11 -12,80 2018-10-15 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,34 PLN -0,55 -2,71 -3,24 -10,21 -20,55 -17,21 2018-10-15
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,23 PLN 0,15 -3,64 -4,34 0,76 1,46 63,94 2018-10-15 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,57 USD 0,28 -2,19 -5,05 -7,99 -1,38 36,78 2018-10-15 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,08 PLN 0,55 -1,30 10,60 -9,38 0,00 0,00 2018-10-15 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,05 PLN -0,27 -2,21 -7,69 -19,64 -16,85 35,25 2018-10-15
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,98 USD 0,00 -1,00 -8,31 -26,60 -19,24 12,88 2018-10-15 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 9,67 PLN -0,62 -3,97 -6,57 -4,82 0,00 0,00 2018-10-15 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,76 PLN 0,72 -0,51 1,04 -11,11 0,00 0,00 2018-10-15 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,38 PLN 0,14 -1,47 -2,25 -15,75 -19,78 -4,16 2018-10-15
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,21 PLN 1,12 0,00 2,41 -15,08 -23,38 -19,98 2018-10-15
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,52 PLN -0,18 -1,95 -1,95 -9,66 -19,65 -17,49 2018-10-15
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,00 PLN 0,13 -4,08 -4,42 -0,25 -1,23 44,93 2018-10-15
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,16 USD 0,47 -2,70 -4,85 -8,86 -4,00 20,67 2018-10-15 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,41 PLN -0,24 -1,87 -2,21 -13,21 -12,94 10,66 2018-10-15
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,27 USD 0,00 -0,44 -2,99 -20,63 -15,30 -7,72 2018-10-15 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,27 PLN 0,14 -1,62 -2,81 -17,48 -29,07 -13,96 2018-10-15
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,92 PLN 0,14 -1,00 -0,86 -8,71 -18,59 -11,40 2018-10-15
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 9,69 PLN 0,21 -4,53 -7,80 -5,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,07 PLN 0,00 -0,07 0,20 0,00 2,10 11,63 2018-10-15
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,72 PLN 0,21 -0,71 -1,12 -2,41 0,00 0,00 2018-10-15 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,58 PLN 0,18 0,24 0,30 -0,96 1,66 13,95 2018-10-15
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,31 PLN 0,19 0,24 0,33 -1,30 1,33 14,02 2018-10-15
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,82 PLN 0,08 0,00 0,63 -1,16 -2,14 27,82 2018-10-15 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,46 USD 0,29 1,47 0,00 -9,66 -4,95 6,46 2018-10-15 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,04 PLN -0,12 -0,37 -0,62 -2,19 -4,63 -17,11 2018-10-15 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,03 PLN 0,00 -0,06 0,18 -0,18 2,10 12,11 2018-10-15
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,15 PLN -0,06 -0,68 -0,86 -3,52 -5,33 0,44 2018-10-15
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,91 PLN -0,27 -1,78 -2,23 -12,55 -11,72 22,51 2018-10-15 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,02 USD -0,25 -0,50 -2,90 -20,24 -14,29 2,03 2018-10-15 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,85 PLN 0,32 -1,26 -1,80 -3,18 -3,51 0,00 2018-10-15 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,13 PLN 0,13 -0,19 0,01 0,07 1,34 0,00 2018-10-15 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 99,86 PLN 0,59 -2,30 -2,80 -6,59 -8,83 0,00 2018-10-15 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,75 PLN -0,02 -0,01 0,12 0,68 2,33 0,00 2018-10-15 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,21 EUR 0,20 -0,36 -1,45 -9,35 -9,87 -2,32 2018-10-15 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 108,24 PLN -0,01 -0,76 -1,81 -6,83 -9,18 0,21 2018-10-15 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,18 USD 0,10 0,52 -2,54 -14,95 -11,84 -16,53 2018-10-15 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 189,61 PLN -0,61 -2,15 -3,17 -9,60 -18,50 -13,02 2018-10-15
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 143,92 PLN -0,17 -1,45 -2,55 -7,30 -12,99 -14,96 2018-10-15
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,19 PLN 0,03 0,00 0,08 -0,10 0,84 9,38 2018-10-15
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 84,84 PLN -0,24 -1,52 -2,13 -13,28 -19,14 -3,18 2018-10-15
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,21 EUR 0,09 -3,88 -5,30 -7,27 -7,05 18,75 2018-10-15 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 151,13 PLN -0,15 -4,31 -5,67 -4,71 -6,35 21,78 2018-10-15
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 40,75 USD -0,02 -3,05 -6,36 -13,00 -9,06 1,44 2018-10-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,20 EUR 0,30 -1,08 -1,48 -5,41 -5,72 9,78 2018-10-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 185,44 PLN 0,08 -1,51 -1,87 -2,79 -5,00 12,59 2018-10-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 50,00 USD 0,20 -0,22 -2,59 -11,25 -7,75 -6,21 2018-10-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,03 EUR 0,32 -0,52 -0,79 -4,87 -3,69 -9,51 2018-10-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 107,44 PLN 0,11 -0,94 -1,20 -2,22 -2,96 -7,20 2018-10-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,97 USD 0,24 0,35 -1,93 -10,72 -5,79 -22,71 2018-10-15 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 107,60 PLN 0,00 -0,06 -0,18 -1,62 -1,57 0,00 2018-10-15 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 96,51 PLN 0,13 -0,60 -0,98 -3,22 -5,08 0,00 2018-10-15 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,94 EUR 0,22 0,35 0,41 -4,91 -3,01 9,05 2018-10-15 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,13 PLN 0,01 -0,06 0,04 -2,25 -2,27 11,84 2018-10-15
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,97 USD 0,11 1,23 -0,70 -10,77 -5,11 -6,85 2018-10-15 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 138,66 PLN -0,17 -0,65 -1,13 -4,27 -7,49 -2,93 2018-10-15
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 97,71 PLN -0,52 -1,87 -1,92 -4,00 -11,69 0,00 2018-10-15 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,88 PLN 0,10 0,11 0,20 0,33 2,68 0,00 2018-10-15 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,48 PLN 0,04 0,05 0,12 0,52 1,61 0,00 2018-10-15 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 62,08 PLN 1,14 -2,11 11,59 -12,60 -13,47 -23,46 2018-10-15 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,81 PLN 0,02 0,03 0,10 0,37 1,12 7,19 2018-10-15
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 155,30 PLN -0,03 -1,40 -1,92 -2,02 -3,38 0,00 2018-10-15 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 161,00 PLN 0,27 -3,21 -4,19 -2,96 -5,24 14,23 2018-10-15 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 178,32 PLN 0,02 -0,45 -0,74 0,26 0,16 18,01 2018-10-15 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 223,63 PLN -0,43 -4,32 -2,14 3,99 0,98 42,73 2018-10-15
NN (L) Japonia (NN SFIO) 197,21 PLN -1,79 -6,38 -2,66 -4,61 -1,59 36,51 2018-10-15 -
NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) 101,45 PLN 0,02 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 119,71 PLN -0,95 -2,02 -5,38 -11,89 -10,76 8,84 2018-10-15
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 85,02 PLN 0,63 0,88 1,67 -14,71 -11,65 -18,82 2018-10-15 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 107,87 PLN -1,00 -2,99 -2,71 -6,45 -9,03 14,17 2018-10-15
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 207,31 PLN -0,48 -4,35 -3,94 1,69 3,39 35,65 2018-10-15 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 118,97 PLN -0,11 -1,11 -1,46 0,23 -0,89 0,00 2018-10-15 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,48 EUR -0,10 -1,13 -1,56 -0,97 -2,90 0,00 2018-10-15 -
NN Akcji (NN FIO) 297,32 PLN -0,30 -2,14 -2,61 -8,06 -17,02 3,87 2018-10-15
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 141,18 PLN 1,57 1,29 2,99 -14,37 -23,82 -8,50 2018-10-15
NN FIO Akcji 2 381,76 PLN -0,31 -2,15 -2,44 -7,17 -15,04 11,14 2018-10-15
NN FIO Obligacji 2 289,01 PLN 0,02 0,25 0,41 0,87 3,20 0,00 2018-10-15 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,54 PLN 0,02 0,04 0,12 0,38 1,12 7,64 2018-10-15
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 129,00 PLN 0,00 0,05 0,19 0,26 1,70 0,00 2018-10-15
NN Obligacji (NN FIO) 306,70 PLN 0,02 0,21 0,33 0,49 2,42 16,81 2018-10-15
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,04 PLN -0,06 -0,44 -0,39 -1,58 -1,54 10,79 2018-10-15 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 126,88 PLN -0,14 -0,84 -0,82 -2,70 -3,40 11,86 2018-10-15 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 125,04 PLN -0,20 -1,15 -1,17 -3,38 -4,62 10,96 2018-10-15 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 124,31 PLN -0,23 -1,36 -1,42 -3,87 -5,53 10,45 2018-10-15 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 122,85 PLN -0,28 -1,59 -1,67 -4,34 -6,46 9,45 2018-10-15 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 122,34 PLN -0,30 -1,75 -1,86 -4,63 -7,04 9,87 2018-10-15 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 187,51 PLN 0,24 -1,19 -1,26 -12,43 -17,48 12,13 2018-10-15
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 263,93 PLN -0,08 -0,65 -0,74 -2,69 -5,13 6,32 2018-10-15
NN Zrównoważony (NN FIO) 309,73 PLN -0,18 -1,20 -1,46 -4,49 -9,29 7,92 2018-10-15
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 47,02 PLN -0,17 -2,16 -2,73 -16,59 -15,07 -26,92 2018-10-15 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 120,05 PLN -0,46 -2,85 -4,62 -13,94 -19,62 -9,97 2018-10-15
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 91,84 PLN 0,25 -2,39 -3,30 -16,43 -19,68 -3,07 2018-10-15
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 113,50 PLN -0,34 -4,24 -7,30 -12,38 -13,29 0,66 2018-10-15 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 139,62 PLN -0,02 -1,56 -2,40 -10,13 -10,95 -7,07 2018-10-15
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,79 PLN 0,02 0,37 0,12 -0,16 0,90 0,00 2018-10-15
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,30 PLN 0,03 0,06 0,18 0,47 2,23 0,00 2018-10-15
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 140,96 PLN -0,09 -1,89 -3,37 -8,68 -8,50 7,77 2018-10-15
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 146,82 PLN -0,34 -4,21 -7,23 -12,24 -12,26 0,25 2018-10-15
Novo Akcji (Novo FIO) 182,72 PLN 0,47 -2,64 -1,31 -10,68 -17,78 -16,50 2018-10-16
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 100,10 PLN 0,13 -1,31 1,58 -5,04 -10,10 -1,09 2018-10-16
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 90,39 PLN -0,02 -0,92 -3,07 -10,27 -15,47 0,00 2018-10-16 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,63 PLN 0,07 0,33 0,48 -1,41 -1,23 5,72 2018-10-16
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 80,27 PLN 0,21 -0,37 2,90 -12,68 -18,94 0,00 2018-10-16 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 221,70 PLN 0,11 0,33 0,42 -1,87 -2,30 0,00 2018-10-16
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 182,81 PLN 0,03 0,30 -0,59 -2,77 -5,39 -1,05 2018-10-16
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 194,41 PLN 0,08 -0,43 0,40 -3,68 -7,32 -6,69 2018-10-16
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 169,16 PLN 0,24 -1,23 -0,43 -7,64 -13,97 -15,09 2018-10-16
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 102,74 PLN -0,49 -2,84 -3,63 -10,08 -16,58 -11,45 2018-10-15
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 136,14 PLN 0,15 -1,86 -1,70 -13,50 -17,31 1,95 2018-10-15
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 82,04 PLN -0,19 -1,70 -3,82 -10,58 -15,13 -25,78 2018-10-15
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,18 PLN -0,73 -0,42 -0,75 -2,88 -1,65 1,92 2018-10-15
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 104,09 PLN 0,00 0,00 0,50 0,12 0,07 0,00 2018-10-15 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,41 PLN -0,68 -0,67 -0,72 -2,39 -1,66 0,00 2018-10-15
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 98,16 PLN -0,12 -1,90 -3,80 -9,81 -10,98 -11,92 2018-10-15
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,87 PLN 0,00 -0,79 5,77 5,89 5,48 30,41 2018-10-15 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,51 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,77 -2,64 6,60 2018-10-15 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,75 PLN 0,00 0,17 0,06 -0,56 -2,31 5,78 2018-10-16
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,46 PLN 0,00 -1,62 4,80 8,12 4,40 0,00 2018-10-15 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,63 PLN 0,52 -1,94 -0,77 -6,36 -14,92 -10,95 2018-10-16
Opera NGO SFIO 15,45 PLN 0,00 -0,77 5,32 5,82 10,36 45,48 2018-10-15 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,69 PLN 0,00 0,08 -0,47 -0,63 -0,63 6,28 2018-10-16
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,54 PLN 0,00 -0,08 0,56 -1,10 0,97 0,00 2018-10-15
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,13 PLN 0,85 -2,73 -2,73 -11,43 -21,65 -27,02 2018-10-16 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 383,04 PLN 0,00 0,00 4,81 6,76 4,78 0,00 2018-10-15 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,80 PLN -0,68 -4,45 -2,22 -5,88 -13,30 0,00 2018-10-15
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,76 PLN 0,10 0,10 -0,51 -1,51 -2,01 0,00 2018-10-15
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 9,99 PLN 0,20 0,30 0,00 -1,28 -0,40 0,00 2018-10-15
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,33 PLN -0,10 -1,15 -1,71 -0,67 0,49 0,00 2018-10-15 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,26 PLN -0,19 -0,87 -1,44 0,10 1,79 0,00 2018-10-15 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,61 PLN -0,31 -1,74 -2,04 -11,35 -17,16 -13,89 2018-10-15
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 113,84 PLN -0,19 -5,82 -5,13 7,92 3,20 53,63 2018-10-15 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,69 USD -0,10 -4,60 -5,83 -1,48 0,20 27,93 2018-10-15 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,97 EUR 0,18 -3,52 -5,51 -7,66 -9,71 10,36 2018-10-15 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 47,10 PLN 0,00 -3,90 -5,86 -5,08 -9,04 13,19 2018-10-15 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,47 PLN 0,00 -4,26 -6,67 -6,82 -8,09 22,54 2018-10-15
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,63 PLN -0,29 -1,76 -2,00 -9,99 -16,34 -17,68 2018-10-15
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,15 PLN -0,97 -2,97 -6,06 -18,08 -15,59 7,27 2018-10-15
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,67 PLN 0,15 -1,77 -3,33 -15,25 -16,21 -18,76 2018-10-15
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,51 PLN -0,10 -0,47 -0,57 -1,78 -1,96 0,00 2018-10-15 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,31 PLN 0,10 -1,15 -1,15 -1,90 -2,74 0,00 2018-10-15 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,86 PLN -0,10 -0,90 -1,30 -1,20 0,00 0,00 2018-10-15 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,98 PLN -0,47 -1,83 -3,04 -10,41 -9,10 9,90 2018-10-15 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,55 PLN -0,60 -1,14 -3,89 -11,16 -10,69 11,67 2018-10-15 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,85 PLN -0,10 -1,20 0,61 9,32 2,93 0,00 2018-10-15 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,52 PLN 0,06 -1,37 -2,31 -17,77 -21,78 -7,09 2018-10-15
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,82 PLN -0,25 -1,09 -1,50 -2,48 -2,07 5,07 2018-10-15
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,52 PLN 0,00 0,00 0,16 0,64 1,95 9,06 2018-10-15
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 8,93 PLN 0,11 -1,54 -1,87 -15,28 -20,41 -8,41 2018-10-15
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,32 PLN 0,00 0,16 0,16 0,24 2,50 17,11 2018-10-15
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 142,82 PLN 0,01 0,19 0,20 0,44 2,60 15,05 2018-10-15
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 72,89 PLN -0,08 -1,27 0,43 7,21 0,14 22,13 2018-10-15 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,65 USD 0,00 0,00 -0,30 -2,14 -2,77 1,71 2018-10-15 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,09 EUR 0,00 -0,20 -0,39 -2,89 -4,09 -1,37 2018-10-15 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,33 PLN -0,23 -0,57 -0,73 -0,18 -3,30 1,19 2018-10-15 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,31 PLN 0,00 -0,35 0,00 -2,84 -3,25 0,00 2018-10-15
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,88 PLN 0,02 0,20 0,19 0,17 2,47 0,00 2018-10-15
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,87 PLN 0,00 0,00 0,22 -2,51 -3,98 10,10 2018-10-15
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 195,13 PLN 0,01 0,01 0,14 0,62 1,94 8,96 2018-10-15
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,20 PLN 0,00 0,09 0,27 0,90 2,47 11,33 2018-10-15
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,51 PLN 0,00 -0,26 0,00 -5,03 -5,96 -3,52 2018-10-15
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 191,94 PLN -0,08 -0,38 -0,70 -4,33 -6,22 -2,78 2018-10-15
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,39 PLN 0,10 -2,12 -2,61 -0,41 0,68 21,04 2018-10-15 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,34 PLN 0,39 -3,54 -4,17 -2,73 -1,80 0,00 2018-10-15 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,16 PLN 0,00 -1,33 -1,76 -0,71 0,81 0,00 2018-10-15 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,72 PLN 0,35 -0,52 3,62 -2,72 -1,72 -24,34 2018-10-15 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,20 PLN 0,00 -2,10 -2,18 -0,44 -1,67 0,00 2018-10-15 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,38 PLN 0,09 -1,73 -2,48 -3,97 -5,25 0,00 2018-10-15 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,08 0,16 0,00 1,03 2,89 2018-10-15 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,13 PLN 0,00 -0,23 -0,30 0,08 0,92 14,87 2018-10-15 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 115,07 PLN -0,29 -0,97 -1,41 -6,22 -10,33 -9,48 2018-10-15
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 53,92 PLN -0,11 -3,95 -2,67 7,95 2,31 39,47 2018-10-15 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,54 USD 0,00 -2,68 -3,39 -1,42 -0,62 16,23 2018-10-15 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,25 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,14 -2,20 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 111,56 PLN 0,27 -2,98 -3,79 -3,29 -6,64 0,00 2018-10-15
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 114,13 PLN 0,27 -2,98 -3,73 -2,93 -5,93 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 242,82 PLN -0,14 -1,02 -2,98 -6,09 -11,23 22,79 2018-10-15
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 255,20 PLN -0,14 -1,00 -2,89 -5,61 -10,33 29,01 2018-10-15 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 101,34 PLN 0,39 -1,66 -1,64 -7,22 -15,18 0,52 2018-10-15
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 113,57 PLN 0,38 -1,65 -1,56 -6,76 -14,33 5,67 2018-10-15 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 87,86 PLN -0,37 -2,02 -2,75 -6,40 -11,48 15,08 2018-10-15
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 92,60 PLN -0,37 -1,99 -2,66 -5,92 -10,58 20,98 2018-10-15 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 86,79 PLN -0,52 -1,65 -4,33 -15,94 -16,06 0,00 2018-10-15
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 89,31 PLN -0,52 -1,65 -4,30 -15,65 -15,45 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 112,97 PLN -0,15 -3,48 -3,90 3,65 5,06 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 112,97 PLN -0,16 -3,48 -3,91 1,07 2,84 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 93,62 PLN -0,43 -1,81 -4,82 -13,64 -12,19 0,00 2018-10-15
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 93,62 PLN -0,43 -1,81 -4,82 -15,78 -14,05 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 92,63 PLN 0,49 -2,45 -3,37 -4,77 -8,48 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 94,97 PLN 0,49 -2,46 -3,34 -4,44 -7,82 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 92,21 PLN -1,26 -5,61 -2,77 -1,98 -1,67 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 94,88 PLN -1,26 -5,61 -2,74 -1,63 -0,96 0,00 2018-10-15 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 104,49 PLN 1,64 7,73 12,22 -4,84 -8,29 0,00 2018-10-15
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 106,20 PLN 1,66 7,74 12,27 -4,59 -7,83 0,00 2018-10-15 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,90 PLN 0,00 0,00 0,16 0,50 1,19 0,00 2018-10-15 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,91 PLN 0,00 0,10 0,00 -0,40 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN 0,00 0,10 0,00 -0,20 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,17 PLN -0,33 -2,03 -2,96 -5,27 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,19 PLN -0,22 -2,03 -2,96 -5,06 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 187,62 PLN -0,69 -4,51 -10,00 -9,20 -2,92 40,61 2018-10-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 197,00 PLN -0,68 -4,49 -9,92 -8,75 -1,94 47,64 2018-10-15 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,21 PLN 0,00 0,00 -0,11 1,02 -0,02 0,00 2018-10-15 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 96,86 PLN 0,00 0,00 -3,53 -3,52 -4,98 0,00 2018-10-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 87,26 PLN -0,22 -3,76 -6,96 -9,25 -14,17 5,03 2018-10-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 91,99 PLN -0,22 -3,75 -6,89 -8,79 -13,31 10,39 2018-10-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 117,21 PLN -0,21 -2,27 -4,17 3,48 3,68 0,00 2018-10-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 119,51 PLN -0,21 -2,25 -4,09 4,00 4,72 0,00 2018-10-15 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 212,37 PLN 0,00 0,18 0,20 0,07 2,44 15,53 2018-10-15
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 218,16 PLN 0,00 0,18 0,22 0,17 2,64 17,39 2018-10-15 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 171,02 PLN -0,01 0,11 0,16 0,13 1,93 11,76 2018-10-15
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 175,09 PLN -0,01 0,11 0,18 0,23 2,14 13,56 2018-10-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 103,92 PLN -0,10 -1,30 0,20 7,59 -0,58 0,00 2018-10-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,34 PLN -0,11 -1,30 0,20 7,63 -0,49 0,00 2018-10-15 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,83 PLN 0,00 0,08 0,25 0,60 1,81 12,56 2018-10-15
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,96 PLN 0,00 0,08 0,25 0,67 1,96 13,69 2018-10-15 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,51 PLN -0,10 -0,73 -1,25 -2,56 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,52 PLN -0,10 -0,83 -1,24 -2,46 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 186,87 PLN -0,02 0,03 0,16 0,41 1,62 10,78 2018-10-15
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 243,25 PLN -0,02 0,03 0,17 0,47 1,73 11,36 2018-10-15 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 159,35 PLN -0,13 -0,65 -0,93 -2,37 -2,98 12,41 2018-10-15
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 171,54 PLN -0,12 -0,64 -0,89 -2,12 -2,49 15,26 2018-10-15 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 95,87 PLN -0,34 -0,93 -1,14 -3,05 -4,85 5,03 2018-10-15
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 96,31 PLN -0,33 -0,91 -1,06 -2,61 -4,43 5,51 2018-10-15 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,16 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,72 3,24 0,00 2018-10-15 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 121,59 PLN 1,40 2,47 7,43 0,84 -0,33 33,91 2018-10-15 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 127,34 PLN 1,41 2,49 7,51 1,22 0,43 40,24 2018-10-15 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,71 PLN 0,00 -0,41 -0,61 -1,52 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,73 PLN -0,10 -0,41 -0,61 -1,42 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,38 PLN -0,21 -1,37 -2,09 -3,70 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,40 PLN -0,21 -1,36 -2,08 -3,59 0,00 0,00 2018-10-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 266,96 PLN -0,73 -3,07 -5,73 3,80 11,92 100,27 2018-10-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 280,57 PLN -0,73 -3,06 -5,65 4,32 13,05 110,48 2018-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,84 PLN 0,00 0,17 0,17 0,77 3,05 14,07 2018-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,92 PLN 0,00 -1,08 -1,24 -2,53 -3,09 10,17 2018-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,61 PLN -0,09 -1,94 -2,35 -4,05 -6,52 6,91 2018-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,78 PLN -0,39 -2,44 -3,26 -4,84 -8,32 15,66 2018-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,80 PLN -0,47 -2,44 -3,10 -4,69 -8,83 12,68 2018-10-15 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 136,36 PLN -0,25 -1,19 -1,77 -4,84 -7,19 9,52 2018-10-15
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 158,42 PLN -0,24 -1,17 -1,68 -4,31 -6,17 15,69 2018-10-15 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,66 PLN 0,03 0,05 0,18 0,71 2,48 0,00 2018-10-15 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,27 PLN 0,03 0,21 0,34 0,50 2,52 0,00 2018-10-15 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 103,63 PLN -0,08 -0,36 -0,47 -0,43 0,21 0,00 2018-10-15 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 84,26 PLN -0,15 -1,86 -2,01 -15,17 -22,85 -28,19 2018-10-15
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 40,86 PLN -0,02 -1,45 -2,76 -19,25 -26,07 -25,47 2018-10-15
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 46,11 EUR 0,37 -2,78 -2,91 -1,28 -2,35 26,12 2018-10-15 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 197,93 PLN 0,15 -3,19 -3,27 1,44 -1,61 29,34 2018-10-15
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,06 EUR 0,00 -1,21 0,54 -3,41 -2,29 -10,85 2018-10-15 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 111,86 PLN -0,21 -1,64 0,13 -0,75 -1,57 -8,57 2018-10-15
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 23,77 EUR 0,38 -1,12 -1,45 -15,59 -23,07 6,83 2018-10-15 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 102,04 PLN 0,16 -1,53 -1,84 -13,26 -22,49 9,57 2018-10-15
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,46 PLN -0,15 -1,13 -0,53 0,00 0,00 0,00 2018-10-15 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,22 PLN 0,04 0,33 0,31 -0,04 2,41 0,00 2018-10-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,22 EUR 0,38 0,93 1,04 -5,89 -4,10 7,15 2018-10-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 125,43 PLN 0,14 0,50 0,63 -3,29 -3,39 9,91 2018-10-15 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,41 PLN 0,00 0,03 0,08 0,16 0,52 4,69 2018-10-15
PZU FIZ Akord 113,46 PLN 0,00 0,00 0,22 0,01 -0,77 0,00 2018-10-15 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,38 PLN -0,06 -0,08 -0,32 -0,42 -1,45 0,00 2018-10-15 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,17 PLN 0,03 0,06 0,12 0,30 1,57 10,50 2018-10-15
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 36,10 PLN -0,58 -1,04 -4,29 -3,71 -11,71 0,00 2018-10-15 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 69,00 PLN -0,39 -3,13 -3,31 -6,98 -20,29 -16,08 2018-10-15 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 164,15 PLN 0,09 0,45 0,47 0,01 1,73 15,88 2018-10-15
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,66 PLN 0,02 0,03 0,11 0,26 0,00 0,00 2018-10-15 -
PZU SFIO Universum 1 232,24 PLN -0,58 -0,58 -0,61 -7,27 -12,78 0,00 2018-10-15
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 121,91 PLN 0,25 -0,29 0,70 -5,11 -8,99 -8,35 2018-10-15
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 69,20 PLN 0,06 -0,90 -1,30 -10,29 -15,74 -8,22 2018-10-15
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 140,60 PLN -0,09 -0,64 -1,66 -23,01 -28,96 -20,89 2018-10-15
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 84,42 PLN -0,22 -4,12 -9,31 -16,85 0,00 0,00 2018-10-15 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 94,25 PLN -0,84 -3,77 -7,58 -5,80 -12,95 0,00 2018-10-15 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 47,49 PLN 0,79 3,49 2,79 -11,12 -10,63 0,00 2018-10-15
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 66,87 PLN -1,07 -5,43 -6,88 -12,07 -29,82 -35,87 2018-10-15 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 964,33 PLN 0,00 0,00 -7,41 -15,19 -14,61 0,00 2018-10-15 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,92 PLN 0,02 0,05 0,19 1,06 2,30 13,64 2018-10-15 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 81,36 PLN 0,04 -1,88 2,39 0,93 -6,06 -15,76 2018-10-15 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 132,92 PLN -0,03 -0,05 -0,52 -13,61 -16,78 -5,83 2018-10-15 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 69,75 PLN 0,46 2,50 3,01 2,41 11,08 -14,06 2018-10-15 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 106,33 PLN 0,28 0,79 -1,50 -9,39 -8,41 0,00 2018-10-15 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 85,93 PLN -0,03 -1,18 -7,06 -26,35 -28,49 0,00 2018-10-15 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,81 PLN 0,01 0,00 0,02 -0,17 -0,17 0,00 2018-10-15
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,08 PLN 0,02 0,00 0,05 -0,44 0,41 0,00 2018-10-15 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 94,89 PLN -0,33 -0,15 -1,06 -12,91 -13,83 0,00 2018-10-15 -
Real2B Retail Parks FIZ AN 99,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-30 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 267,73 PLN -0,37 -1,79 -3,13 -8,83 -16,19 -12,72 2018-10-15
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 192,82 PLN -0,46 -2,69 -6,73 -4,35 -2,57 32,53 2018-10-15
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 48,53 PLN 0,50 -1,32 -2,73 -10,66 -16,33 -5,84 2018-10-15
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,08 USD 0,54 -0,08 -3,47 -18,45 -18,81 -21,58 2018-10-15 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,65 EUR 0,22 -1,16 -0,87 -6,89 -6,95 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 58,61 PLN 0,02 -1,58 -1,21 -4,26 -6,22 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 99,34 PLN 0,31 -1,15 -4,83 -22,67 -20,85 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 103,77 PLN 0,05 -0,44 -1,40 -8,70 -9,52 6,72 2018-10-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 (w likwidacji) 174,15 PLN 0,00 0,00 -1,24 -1,56 -1,50 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,14 PLN 0,00 0,00 0,19 -0,59 0,13 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (w likwidacji) 130,64 PLN 0,00 0,00 -1,04 -0,77 -0,31 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,21 0,17 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,94 PLN 0,00 0,00 -0,05 0,37 0,06 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 112,13 PLN 0,00 0,00 0,14 -0,12 -0,28 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 97,46 PLN 0,00 -0,73 -0,04 -4,85 -7,29 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,05 PLN 0,00 0,00 0,02 -0,43 -0,80 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,76 PLN 0,03 0,16 0,28 -0,11 1,67 0,00 2018-10-15
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 286,95 PLN 0,00 0,15 0,65 -2,08 0,31 8,84 2018-10-15
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 433,88 PLN 0,00 0,14 0,68 -2,02 0,45 12,59 2018-10-15
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,49 PLN 0,00 0,14 0,35 -0,34 1,12 0,00 2018-10-15
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,91 USD 0,26 1,56 -0,26 -8,86 -1,76 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 96,14 PLN 0,47 -0,58 3,03 -7,36 -5,49 -31,15 2018-10-15 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 145,96 PLN 0,21 -0,22 -2,81 -9,02 -8,55 4,21 2018-10-15 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,61 PLN 0,00 0,11 0,17 -0,84 0,48 6,55 2018-10-15
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,08 PLN -0,06 -0,37 -0,99 -6,18 -9,00 -4,17 2018-10-15
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 97,73 PLN -0,60 -1,77 -2,31 -9,80 -19,42 0,00 2018-10-15
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,78 PLN 0,03 0,09 0,15 -0,43 2,79 0,00 2018-10-15
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 106,97 PLN -0,01 -0,02 -0,04 0,02 1,81 0,00 2018-10-15
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 96,19 PLN 0,38 -1,72 -0,29 -12,20 -10,20 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 102,11 PLN -0,08 -0,88 -2,43 -14,63 -13,85 0,00 2018-10-15 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,97 PLN 0,00 -0,51 -1,50 -7,08 -12,05 -10,86 2018-10-15
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 48,04 PLN 0,33 -1,13 -0,39 -13,13 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 33,15 PLN -0,48 -2,07 -2,07 -9,20 -15,09 -4,49 2018-10-15
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 37,74 PLN 0,19 -1,33 -1,85 -13,66 -17,13 -13,18 2018-10-15
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 25,97 PLN 2,32 4,09 4,26 -26,97 -37,90 -38,66 2018-10-15 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,50 PLN 0,10 0,13 0,16 0,30 1,84 9,28 2018-10-15
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 79,74 PLN -0,01 0,05 -0,51 -0,23 -0,83 6,02 2018-10-15 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,06 PLN 0,03 -0,05 -0,05 -0,39 0,70 14,07 2018-10-15
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 21,80 PLN 0,00 0,18 -0,05 -0,59 1,96 12,31 2018-10-15
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 41,85 PLN -0,17 -2,86 -3,01 2,00 1,31 0,00 2018-10-15 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,00 PLN -0,02 -0,50 -0,79 -0,39 0,93 0,00 2018-10-15
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 63,12 PLN -0,06 -1,41 -1,68 0,54 1,07 0,00 2018-10-15 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 957,81 PLN -0,25 -3,63 -5,69 -0,93 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 181,86 PLN -0,12 -3,85 -4,18 -5,65 -9,03 0,00 2018-10-15 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 339,85 PLN -0,03 -1,73 -1,75 -9,98 -11,23 14,46 2018-10-15
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 843,45 PLN 0,04 -2,06 -6,10 -12,11 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 054,80 PLN 1,18 0,36 0,55 -12,77 -18,33 2,74 2018-10-15
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 976,75 PLN 0,04 0,15 0,79 -4,28 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 087,32 PLN 0,10 0,12 0,15 0,27 1,77 0,00 2018-10-15
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 975,34 PLN -0,70 -3,39 -3,40 -3,85 -7,14 0,00 2018-10-15 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 343,92 PLN 0,04 -0,05 -0,04 -0,38 0,78 15,12 2018-10-15
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 963,08 PLN -0,01 -0,07 -0,72 -2,18 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 385,09 PLN 0,01 0,21 -0,00 -0,46 2,11 14,46 2018-10-15
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 985,52 PLN -0,96 -2,25 -5,40 0,79 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,31 PLN -0,06 -0,57 -0,89 -4,25 -3,84 5,85 2018-10-15
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 876,19 PLN -0,10 -1,28 -1,37 -10,06 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 921,67 PLN -0,02 -0,71 -0,80 -6,71 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 988,38 PLN 0,02 -0,03 -0,03 -1,31 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 947,25 PLN 0,01 -0,35 -0,42 -4,24 0,00 0,00 2018-10-15 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 29,79 PLN -0,27 -1,13 -1,19 -5,64 -8,39 3,65 2018-10-15
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 241 397,38 PLN 0,00 -0,90 1,65 2,58 9,49 9,00 2018-10-15 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 079,06 PLN -0,08 0,15 0,26 0,15 2,54 0,00 2018-10-16 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 137,08 PLN -0,02 0,05 0,16 0,62 2,46 13,28 2018-10-16
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 017,98 PLN -0,01 -2,12 -1,98 -1,81 -2,83 0,00 2018-10-16 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,43 PLN 0,01 0,13 0,33 0,52 2,06 0,00 2018-10-15 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 157,68 PLN 1,12 -3,55 -3,85 -6,10 -9,29 4,86 2018-10-15
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 182,22 PLN 0,66 -1,51 -1,51 -2,70 -3,17 10,68 2018-10-15
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 303,37 PLN -0,80 -2,63 -5,67 -8,24 -14,03 -2,57 2018-10-15
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,69 PLN 0,08 0,20 0,34 0,08 0,79 13,52 2018-10-15
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 125,36 PLN -0,93 -3,62 -2,56 -5,37 -8,24 0,00 2018-10-15
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 107,52 PLN 0,03 -0,38 -0,53 -1,62 0,00 0,00 2018-10-15 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,76 PLN 0,08 -0,61 -0,66 0,83 0,44 0,00 2018-10-15 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 111,60 PLN -0,09 -1,37 -1,85 -1,60 -2,23 0,00 2018-10-15 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 122,54 PLN -0,51 -3,81 -4,43 -2,37 0,00 0,00 2018-10-15 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 196,73 PLN -1,18 -4,93 -11,85 -2,10 1,17 0,00 2018-10-15 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 168,22 PLN -0,56 -1,97 -3,70 -2,77 -2,76 13,72 2018-10-15
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 350,61 PLN 0,03 0,03 0,16 0,38 2,04 9,95 2018-10-15
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 136,91 PLN -0,01 -0,04 -0,34 -1,48 -0,95 14,19 2018-10-15 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 138,03 PLN -0,47 -1,10 -4,16 1,00 3,99 15,86 2018-10-15 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 175,71 PLN 1,41 2,16 2,75 -5,84 -8,99 0,00 2018-10-15 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 90,02 PLN -0,07 -1,99 -4,02 -7,00 -7,54 19,91 2018-10-15
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 317,70 PLN 0,02 0,22 0,33 -0,09 2,44 17,32 2018-10-15
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,39 PLN 0,06 0,30 0,34 0,23 1,52 0,00 2018-10-15 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 117,77 PLN 0,05 -3,68 -5,08 0,31 2,36 34,16 2018-10-15
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 31,75 USD 0,16 -2,43 -5,79 -8,42 -0,63 11,76 2018-10-15 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 52,97 PLN 0,06 -0,51 3,80 -3,92 -0,24 -42,09 2018-10-15 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,77 EUR 0,00 -1,67 -3,28 -10,61 -11,50 -14,49 2018-10-15 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,58 PLN -0,52 -2,57 -4,05 -8,34 -11,14 -12,47 2018-10-15
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 112,05 PLN -1,30 -3,35 -9,57 1,34 9,95 73,02 2018-10-15
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 179,67 PLN -1,29 -4,47 -8,56 -1,71 4,48 0,00 2018-10-15
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 301,14 PLN -0,51 -1,23 -3,30 -5,00 -7,57 1,98 2018-10-15
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 100,51 PLN 1,09 0,01 -0,83 -12,13 -17,26 -2,61 2018-10-15
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,70 PLN 0,18 0,14 0,19 0,55 0,97 7,68 2018-10-15 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 122,56 PLN 0,19 0,11 0,11 -0,69 -0,99 6,49 2018-10-15
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,56 PLN 0,14 0,21 0,17 -0,76 -1,10 0,00 2018-10-15
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,71 PLN -0,03 0,00 0,01 -4,62 -6,89 -1,13 2018-10-15
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 161,39 EUR -0,08 -2,34 -2,74 -13,57 -19,86 -16,71 2018-10-15 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 692,79 PLN -0,30 -2,76 -3,11 -11,18 -19,25 -14,58 2018-10-15
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 186,78 USD -0,20 -1,50 -3,83 -18,91 -21,60 -28,85 2018-10-15 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 84,87 PLN -0,22 -1,91 -2,31 -9,57 -17,24 0,00 2018-10-15
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 81,52 PLN -2,70 -7,40 -9,90 -19,85 -17,60 0,00 2018-10-15 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 130,44 EUR 3,99 -0,55 -1,07 -13,53 -16,77 -17,08 2018-10-15 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 559,93 PLN 3,76 -0,98 -1,45 -11,13 -16,14 -14,96 2018-10-15 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 150,96 USD 3,87 0,31 -2,18 -18,87 -18,59 -29,17 2018-10-15 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 100,29 EUR 0,25 -4,81 -8,66 -30,78 -21,72 -30,16 2018-10-15 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 430,52 PLN 0,03 -5,22 -9,01 -28,86 -21,12 -28,38 2018-10-15
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 116,07 USD 0,14 -3,99 -9,68 -35,05 -23,42 -40,35 2018-10-15 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 168,80 EUR 0,46 -6,20 -9,99 -22,29 -15,21 -7,82 2018-10-15 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 724,59 PLN 0,24 -6,60 -10,34 -20,14 -14,56 -5,46 2018-10-15 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 195,35 USD 0,34 -5,39 -11,00 -27,09 -17,06 -21,26 2018-10-15 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 109,22 PLN 0,05 0,15 0,36 0,31 2,21 0,00 2018-10-15
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,28 PLN 0,07 0,07 0,26 0,58 3,08 0,00 2018-10-15
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 383,33 EUR 0,27 0,49 0,64 -1,88 2,53 14,85 2018-10-15 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 645,53 PLN 0,05 0,06 0,26 0,84 3,31 17,80 2018-10-15
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 443,65 USD 0,16 1,36 -0,48 -7,94 0,30 -1,89 2018-10-15 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 117,19 EUR 0,34 -1,69 -1,57 -9,96 -12,39 -35,61 2018-10-15 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 503,07 PLN 0,12 -2,11 -1,95 -7,47 -11,73 -33,96 2018-10-15 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 135,63 USD 0,23 -0,84 -2,68 -15,52 -14,30 -45,00 2018-10-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 61,82 PLN 0,24 -7,91 -12,46 -22,23 -17,19 -11,15 2018-10-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 14,40 EUR 0,49 -7,51 -12,14 -24,33 -17,81 -13,36 2018-10-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 16,67 USD 0,36 -6,72 -13,09 -28,97 -19,59 -25,98 2018-10-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 61,21 PLN 0,21 -6,48 -10,24 -20,27 -15,16 -9,10 2018-10-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 14,26 EUR 0,42 -6,06 -9,86 -22,42 -15,82 -11,37 2018-10-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 16,50 USD 0,30 -5,28 -10,91 -27,22 -17,66 -24,31 2018-10-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 80,14 PLN 0,24 -6,59 -10,28 -19,65 -13,37 2,98 2018-10-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 18,67 EUR 0,48 -6,18 -9,94 -21,82 -14,00 0,43 2018-10-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 21,61 USD 0,37 -5,34 -10,92 -26,62 -15,88 -14,21 2018-10-15 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 125,54 PLN 0,00 0,00 0,11 21,12 24,40 0,00 2018-10-15 -
Trigon Polskie Perły FIZ 92,94 PLN 0,00 0,00 -8,51 -32,33 -34,48 0,00 2018-10-15 -
Trigon Profit III FIZ 124,44 PLN 0,00 0,00 0,16 1,58 4,34 0,00 2018-05-07 -
Trigon Profit XVII FIZ 113,80 PLN 0,00 0,00 0,08 4,10 7,11 0,00 2018-05-07 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 113,90 PLN 0,78 -3,72 -1,75 13,71 2,70 0,00 2018-10-16 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 123,63 PLN 0,64 -3,09 -4,83 -5,94 -9,82 13,58 2018-10-16
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 93,75 PLN 0,67 -0,67 -2,62 -13,31 -15,81 -0,36 2018-10-16
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 111,92 PLN 0,73 -4,88 -3,38 3,50 2,33 0,00 2018-10-16
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 102,89 PLN 0,69 -1,84 -3,36 -8,82 -13,94 10,29 2018-10-16
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 102,43 PLN 2,01 -2,67 -3,85 -10,77 -9,84 0,00 2018-10-16
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 120,58 PLN 0,83 -0,64 1,08 -4,89 -11,38 20,92 2018-10-16
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 44,49 PLN 1,07 4,27 6,38 -27,92 -35,24 -44,71 2018-10-16 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,88 PLN -0,03 0,07 0,29 0,31 2,43 0,00 2018-10-16 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,48 USD 0,00 0,05 0,31 0,46 0,68 5,33 2018-10-16 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 195,86 EUR 0,00 0,02 0,04 -0,48 -0,24 2,73 2018-10-16 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 031,47 PLN -0,02 0,03 0,18 0,89 2,14 0,00 2018-10-16 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 208,67 PLN 0,63 -1,94 -2,56 -7,50 -14,75 1,37 2018-10-16
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 347,40 PLN -0,10 0,35 0,47 -1,02 1,15 11,84 2018-10-16
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 219,02 PLN -0,01 0,08 0,34 0,11 1,84 14,84 2018-10-16
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 317,10 PLN 0,28 -0,76 -1,74 -5,29 -8,46 3,23 2018-10-16
UniLokata (UniFundusze FIO) 122,49 PLN 0,00 0,04 0,18 1,09 2,37 12,52 2018-10-16
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 152,75 PLN -0,07 0,69 0,91 -2,87 -1,53 17,03 2018-10-16
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 173,36 PLN 0,24 1,73 1,34 -8,98 -13,40 -2,83 2018-10-16 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 175,82 PLN 0,19 -0,24 -0,24 -3,37 -3,75 7,38 2018-10-16
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 775,16 PLN 0,01 0,03 0,19 1,19 2,49 13,76 2018-10-16