pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 283,68 PLN 0,00 -1,16 3,60 -8,40 -10,21 12,01 2018-08-20
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 297,80 EUR 0,00 -2,28 3,44 -11,35 -11,00 9,14 2018-08-20 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 338,96 USD 0,00 -4,00 1,31 -18,32 -13,61 -6,54 2018-08-20 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 936,36 PLN 0,00 -0,63 0,24 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 217,23 EUR 0,00 -1,75 0,08 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 247,25 USD 0,00 -3,49 -1,98 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 132,14 PLN 0,43 -0,59 1,89 -10,98 -15,09 0,00 2018-08-20 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 463,07 PLN 0,00 -0,11 0,12 1,07 2,83 19,49 2018-08-20
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 339,42 EUR 0,00 -1,24 -0,04 -2,18 1,92 16,41 2018-08-20 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 386,33 USD 0,00 -2,98 -2,10 -9,87 -1,07 -0,16 2018-08-20 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,12 PLN 0,03 0,00 0,19 1,01 2,46 15,73 2018-08-20
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,69 PLN 0,00 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,66 PLN 0,17 -0,22 0,47 -2,97 -3,64 0,00 2018-08-20 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,12 PLN 0,00 0,09 0,35 2,33 3,68 0,00 2018-08-17 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,02 PLN 0,00 0,00 0,08 0,79 2,68 0,00 2018-08-17 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 92,43 PLN -0,96 -1,51 1,02 -7,03 -7,23 0,00 2018-08-17 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 94,73 PLN -0,69 -0,94 1,45 -4,39 -4,83 0,00 2018-08-17 -
ALFA SFIO 2,99 PLN 0,00 0,00 0,00 1,70 3,82 20,56 2018-08-20
Alior Agresywny (Alior SFIO) 69,64 PLN -0,31 -0,17 1,00 -16,96 -21,87 -23,39 2018-08-20
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 95,78 PLN 0,21 -0,69 -2,22 -4,44 -3,97 0,00 2018-08-20 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 94,18 PLN 0,27 -1,18 -2,68 -6,55 -5,44 0,00 2018-08-20 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,49 PLN 0,00 -0,17 -0,98 -1,74 -0,83 0,00 2018-08-20 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 98,19 PLN 0,14 -0,23 -1,41 -3,05 -1,94 0,00 2018-08-20 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,28 PLN 0,06 -0,37 -2,45 -5,69 -6,19 -26,53 2018-08-20
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 101,16 PLN 0,13 0,73 -2,12 -3,79 -3,18 0,00 2018-08-20 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,21 PLN 0,07 0,34 -1,03 -2,70 -2,74 3,40 2018-08-20
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,84 PLN 0,02 0,12 -0,23 0,19 1,59 0,00 2018-08-20 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 95,76 PLN 0,40 -0,79 1,55 -12,23 -14,64 -27,16 2018-08-20
Allianz Akcji (Allianz FIO) 144,87 PLN 0,35 -0,80 2,13 -4,67 -5,64 -11,56 2018-08-20
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 128,74 PLN 0,26 -0,66 -0,92 0,88 7,75 0,00 2018-08-20
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 137,42 PLN -0,82 -0,92 1,37 -2,38 -5,40 12,47 2018-08-20
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 98,93 PLN 0,88 -1,00 -4,55 -16,73 -9,33 0,00 2018-08-20 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 102,18 PLN 0,17 -0,76 0,00 -2,25 -2,66 -7,91 2018-08-20
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 115,78 PLN -1,00 -3,61 -4,75 1,98 0,00 0,00 2018-08-20 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 107,02 PLN 0,08 0,04 0,15 2,03 3,17 0,00 2018-08-20 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 124,01 PLN 0,27 0,23 2,10 5,56 11,18 0,00 2018-08-20 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 113,65 PLN 0,02 0,23 1,89 -2,35 2,57 0,00 2018-07-26 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 114,04 PLN 0,42 0,56 -0,84 7,28 8,44 0,00 2018-08-20 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 106,16 PLN 1,43 -4,33 -4,77 -7,10 1,64 0,00 2018-08-20 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 111,95 PLN 0,12 -0,19 -0,27 -0,61 0,21 0,00 2018-08-20 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 116,56 PLN 1,92 1,38 2,59 0,08 5,10 0,00 2018-08-20 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,68 PLN 0,01 0,04 0,12 -0,13 0,87 9,52 2018-08-20
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,61 PLN 0,01 0,04 0,14 -0,07 2,45 0,00 2018-08-20 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 131,20 PLN 0,57 0,18 0,92 6,05 15,59 0,00 2018-08-20 -
Allianz Obligacji FIZ seria B 1 108,94 PLN 0,00 0,00 -0,13 0,74 -6,39 0,00 2018-05-07 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,46 PLN 0,06 0,14 -0,03 -1,89 -1,91 0,00 2018-08-20 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,59 PLN 0,05 0,14 -0,01 -1,75 -2,90 0,00 2018-08-20 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,97 PLN 0,04 0,07 0,30 0,08 0,73 0,00 2018-08-20
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,79 PLN 0,04 0,08 0,34 0,15 0,84 0,00 2018-08-20 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,00 PLN 0,04 0,07 0,33 0,15 0,83 0,00 2018-08-20 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,68 PLN 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 91,18 PLN 0,23 -0,22 -5,12 -15,05 -11,17 0,00 2018-08-20 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 100,16 PLN -0,01 0,90 -1,78 -4,22 -4,91 0,00 2018-08-20 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,18 PLN 0,10 0,12 0,12 0,60 -0,26 0,00 2018-08-20 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 109,28 PLN 0,07 0,17 0,73 0,22 0,23 0,00 2018-08-20 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 110,06 PLN 0,08 0,19 0,81 0,48 0,71 0,00 2018-08-20 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 110,06 PLN 0,08 0,19 0,81 0,48 0,71 0,00 2018-08-20 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 100,81 PLN 0,19 0,37 0,49 -0,01 -1,61 0,00 2018-08-20 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,36 PLN 0,10 0,12 0,05 0,17 -0,54 0,00 2018-08-20 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 105,32 PLN 0,07 0,38 -0,13 -0,65 -0,85 0,00 2018-08-20 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,75 PLN 0,13 0,19 -0,13 -0,14 0,65 12,48 2018-08-20
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 95,93 PLN 0,36 -0,79 2,14 -4,70 -5,71 9,30 2018-08-20
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 127,13 PLN 0,06 -0,49 0,32 -3,25 -2,17 -0,66 2018-08-20
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 102,50 PLN 0,05 0,14 0,46 3,87 0,00 0,00 2018-08-20 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 96,69 PLN 0,55 -1,08 -0,04 -2,78 1,35 0,00 2018-08-20 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,78 PLN 0,03 0,04 0,42 0,70 0,45 0,00 2018-08-20 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,42 PLN 0,04 0,06 0,48 0,94 0,88 0,00 2018-08-20 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,42 PLN 0,04 0,06 0,48 0,94 0,88 0,00 2018-08-20 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 115,84 PLN 0,23 0,24 1,63 4,41 7,91 0,00 2018-08-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,91 PLN -0,02 -0,10 -0,05 0,07 0,59 21,70 2018-08-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 108,08 PLN -0,36 -0,78 -0,93 -10,39 -8,43 0,00 2018-08-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 125,57 PLN -0,71 -1,09 -1,37 -14,13 -14,46 0,84 2018-08-20 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 151,14 PLN -0,70 -2,93 -4,60 -17,84 -17,13 9,89 2018-08-20
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 113,97 PLN -0,31 -0,89 -0,96 -7,80 -8,03 0,00 2018-08-20
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 102,82 PLN -0,58 -1,04 0,53 -5,50 -6,79 0,00 2018-08-20 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,86 PLN 0,01 0,01 0,10 0,13 1,16 0,00 2018-08-20
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 90,46 PLN -0,74 0,80 -1,58 3,55 0,53 0,40 2018-08-20 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 117,24 PLN -0,41 -0,73 -0,85 -4,14 -4,56 11,00 2018-08-20
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,11 PLN 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 117,95 PLN 0,51 -0,93 -1,86 -3,86 0,00 0,00 2018-08-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,59 PLN 0,04 -0,12 -0,41 -0,84 0,00 0,00 2018-08-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 103,69 PLN 0,27 -0,54 -1,22 -2,08 -1,52 0,00 2018-08-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 105,24 PLN 0,27 -0,54 -1,23 -2,23 0,00 0,00 2018-08-20 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,43 PLN 0,01 0,02 0,11 0,87 1,97 0,00 2018-08-20
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 50,95 PLN -0,41 -0,66 -0,47 -10,16 0,00 0,00 2018-08-20 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 34,27 PLN 0,32 -1,38 0,65 -9,12 -8,34 3,10 2018-08-20
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 38,80 PLN -0,31 -0,54 -2,54 -12,93 -14,42 -9,07 2018-08-20
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 24,53 PLN -1,37 5,73 -16,25 -36,94 -42,66 -42,04 2018-08-20 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,49 PLN -0,03 -0,03 0,10 0,76 2,28 9,68 2018-08-20
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 80,05 PLN 0,07 0,05 -0,03 0,70 -0,61 5,51 2018-08-20 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 63,19 PLN 0,00 -0,02 0,10 0,21 1,53 15,33 2018-08-20
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,89 PLN 0,14 0,23 0,23 1,53 2,87 13,83 2018-08-20
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 31,91 PLN 0,16 -0,31 0,22 -2,12 -0,59 9,96 2018-08-20
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 30,38 PLN 0,20 -0,69 0,40 -4,97 -4,13 8,62 2018-08-20
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 43,49 PLN 0,14 -0,09 0,58 6,00 7,81 0,00 2018-08-20 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 64,81 PLN 0,11 0,19 0,31 2,08 2,84 0,00 2018-08-20
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 64,56 PLN 0,11 0,08 0,39 3,58 4,79 0,00 2018-08-20 -
Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) 998,86 PLN 0,33 0,13 0,09 0,06 0,00 0,00 2018-08-20 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 248,60 PLN -0,11 -1,14 -2,84 0,46 -1,76 0,00 2018-08-20 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 412,49 PLN 0,10 -0,68 1,85 -7,68 -3,49 27,14 2018-08-20
Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) 911,40 PLN 0,51 -0,96 -1,90 -7,58 0,00 0,00 2018-08-20 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 035,18 PLN -0,71 0,13 -5,93 -17,21 -18,70 2,04 2018-08-20
Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) 994,89 PLN -0,35 -0,41 -1,54 -0,16 0,00 0,00 2018-08-20 -
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 018,31 PLN -0,03 -0,64 -0,53 0,46 -1,84 0,00 2018-08-20 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 087,10 PLN -0,03 -0,01 0,08 0,73 2,24 0,00 2018-08-20
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 346,53 PLN -0,01 -0,03 0,12 0,24 1,60 16,18 2018-08-20
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) 974,16 PLN 0,05 0,13 0,25 -1,63 0,00 0,00 2018-08-20 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 390,03 PLN 0,09 0,17 0,21 1,54 2,99 15,86 2018-08-20
Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) 1 040,72 PLN 0,29 -0,98 -2,07 2,73 0,00 0,00 2018-08-20 -
Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) 904,76 PLN -0,06 -0,85 -0,57 -8,89 0,00 0,00 2018-08-20 -
Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) 941,10 PLN -0,07 -0,49 -0,40 -5,29 0,00 0,00 2018-08-20 -
Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) 993,48 PLN -0,02 -0,10 0,08 -0,44 0,00 0,00 2018-08-20 -
Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) 959,94 PLN -0,06 -0,26 -0,26 -3,24 0,00 0,00 2018-08-20 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 122,80 PLN 0,33 -0,45 -1,42 -1,62 -1,33 26,47 2018-08-20
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,39 PLN 0,03 0,02 0,07 0,40 1,33 6,63 2018-08-20
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,30 PLN 0,01 0,01 0,23 1,30 0,00 0,00 2018-08-20 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 132,30 PLN -0,01 -0,02 0,26 0,46 1,78 16,73 2018-08-20
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 85,52 PLN 0,86 -0,55 -1,24 -3,53 -7,28 0,00 2018-08-20 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 119,91 PLN 0,65 0,10 -0,21 1,42 2,28 0,00 2018-08-20 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 146,33 PLN 0,04 -0,79 0,32 -11,25 -18,47 -5,08 2018-08-20
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 154,17 PLN -0,08 0,00 1,65 -2,24 -4,52 21,30 2018-08-20 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 165,87 PLN 0,04 -0,38 0,86 -3,88 -6,21 9,51 2018-08-20
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,68 PLN 0,10 0,11 0,14 1,12 2,35 11,33 2018-08-20
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,23 PLN 0,11 0,15 0,11 0,61 1,79 26,49 2018-08-20
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 169,33 PLN 0,00 -0,47 -0,21 -3,89 -4,77 3,35 2018-08-20
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 97,49 PLN 0,34 -1,39 1,14 -9,61 -14,99 -15,41 2018-08-20
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 465,07 PLN 0,57 -0,78 1,55 -7,44 -9,00 9,02 2018-08-20
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,33 PLN 0,01 0,04 0,18 1,00 2,19 0,00 2018-08-20 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 133,14 PLN 0,17 -1,01 0,44 -10,95 -11,80 25,19 2018-08-20
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 272,28 PLN 0,19 -0,25 0,73 -2,67 -3,18 5,99 2018-08-20
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 124,09 PLN 0,41 -0,47 1,09 -3,86 -5,12 6,91 2018-08-20
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,02 PLN -0,36 -0,83 -0,65 -2,35 -0,92 0,00 2018-08-20 -
AXA Akcji (AXA FIO) 114,24 PLN 0,26 -0,65 1,88 -7,13 -6,59 2,12 2018-08-20
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 105,08 PLN 0,27 0,06 1,51 6,68 0,00 0,00 2018-08-20 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 100,08 PLN 0,23 -0,37 -0,88 2,87 0,00 0,00 2018-08-20 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 132,21 PLN -0,53 -0,35 1,12 -4,55 -3,23 0,00 2018-08-20
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 95,21 PLN 1,04 -0,92 -2,44 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,57 PLN 0,18 0,25 0,72 0,79 0,00 0,00 2018-08-20 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 98,43 PLN 0,11 -0,38 -0,67 -3,82 0,00 0,00 2018-08-20 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 98,39 PLN 0,39 0,19 -0,21 0,38 0,00 0,00 2018-08-20 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 98,12 PLN 0,02 0,11 -0,06 -0,78 0,00 0,00 2018-08-20 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 124,97 PLN -0,01 0,00 0,10 0,88 2,25 10,58 2018-08-20
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 116,61 PLN 0,06 -0,27 -0,21 1,58 3,20 3,24 2018-08-20
AXA Obligacji (AXA FIO) 136,31 PLN 0,10 0,19 0,26 1,79 2,63 14,02 2018-08-20
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,59 PLN 0,01 0,02 0,12 0,59 1,16 12,88 2018-08-20
AXA Selective Equity (AXA FIO) 173,53 PLN 1,04 -1,73 -1,79 -2,18 9,48 47,38 2018-08-20
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 125,67 PLN 0,02 -0,60 1,42 -6,69 -2,80 8,65 2018-08-20
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 120,85 PLN 0,32 -1,29 -2,12 -1,69 -0,80 4,27 2018-08-20
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,84 PLN -0,11 -0,03 -0,32 -0,91 -0,10 0,00 2018-08-20 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 115,02 PLN 0,21 -0,82 1,00 -8,18 -8,17 0,00 2018-08-20 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 121,39 PLN 0,56 -0,01 -0,81 -1,71 4,00 0,00 2018-08-20 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,38 PLN 0,26 0,06 -0,35 -1,33 -0,22 0,00 2018-08-20 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,53 PLN -0,02 -0,01 0,10 0,76 2,76 0,00 2018-08-20 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,28 PLN -0,02 0,13 -0,34 1,21 3,03 0,00 2018-08-20 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,28 PLN 0,16 -0,21 0,59 -1,56 -0,98 0,00 2018-08-20 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,82 PLN -0,01 -0,12 -0,09 -0,13 1,04 0,00 2018-08-20 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,10 PLN 0,01 0,06 0,15 1,04 2,45 0,00 2018-08-20 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 101,61 PLN -0,65 -0,98 -1,05 -9,39 -9,68 0,00 2018-08-20 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 108,88 PLN 0,36 -0,42 -0,06 -3,41 0,23 0,00 2018-08-20 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 144,93 PLN 0,24 -0,74 1,12 -8,09 -7,92 15,39 2018-08-20
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,76 PLN 0,09 0,14 0,28 1,17 2,52 15,11 2018-08-20
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 144,45 PLN 0,13 -0,20 0,44 -2,58 -2,21 9,76 2018-08-20
BPS Akcji (BPS FIO) 96,83 PLN 0,48 -0,98 1,69 -9,34 -12,47 0,96 2018-08-20
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 843,91 PLN 0,17 -0,76 1,16 -12,20 -14,58 0,00 2018-08-20 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 025,71 PLN 0,03 0,06 0,21 1,00 2,42 0,00 2018-08-20 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,72 PLN 0,08 0,10 0,24 1,30 2,57 17,93 2018-08-20
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 141,97 PLN 0,03 0,05 -1,65 -2,48 -1,41 0,00 2018-08-20
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,13 PLN 0,04 0,01 0,01 0,52 2,04 0,00 2018-08-20
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 142,36 PLN 0,05 0,05 -0,58 -0,53 0,52 0,00 2018-08-20
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 114,67 PLN 0,25 -0,30 0,70 -3,35 -4,03 3,68 2018-08-20
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 203,74 PLN 0,31 -1,83 -1,90 4,03 18,34 0,00 2018-08-20 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 114,79 PLN -0,09 -1,84 -0,26 -11,28 -17,74 -12,29 2018-08-20
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 115,65 PLN 0,16 -0,99 -0,66 6,27 9,51 0,00 2018-08-20 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,34 PLN -0,05 -0,09 -0,10 0,39 2,20 0,00 2018-08-20
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 103,52 PLN 0,37 -0,08 1,51 -13,83 -20,45 -0,05 2018-08-20
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,33 PLN 0,04 0,05 0,17 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 138,89 PLN 0,27 -0,68 -1,10 -17,05 -22,94 -2,14 2018-08-20
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 85,90 PLN -0,31 -0,50 -2,56 -14,71 -13,10 -8,77 2018-08-20
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 130,48 PLN 0,09 -1,47 -0,11 -7,83 -1,81 35,78 2018-08-20
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 190,96 PLN 0,12 -0,69 -0,10 -4,46 -0,55 21,43 2018-08-20
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 131,98 PLN -0,03 -0,05 0,07 0,40 1,58 5,33 2018-08-20
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 251,13 PLN 0,14 -0,21 -0,08 -1,46 1,09 21,41 2018-08-20
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 14,13 PLN -0,28 -0,98 0,21 -6,24 -6,73 17,07 2018-08-20
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,96 PLN -0,08 -0,33 -0,91 2,75 -0,25 15,44 2018-08-20 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,65 PLN -0,09 -0,09 -0,17 0,00 0,69 8,78 2018-08-20
DELTA (GAMMA Biznes SFIO) 131,81 PLN 0,01 -0,11 -0,34 -0,18 0,67 12,01 2018-08-20
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,78 PLN -0,03 -0,13 1,34 2,67 0,00 0,00 2018-08-20 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,61 PLN 0,02 0,03 0,19 1,13 0,00 0,00 2018-08-20 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 101,70 PLN 0,02 0,03 0,20 1,19 0,00 0,00 2018-08-20 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 14,73 PLN -1,41 -1,41 1,59 -9,74 -11,95 1,87 2018-08-20
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 11,92 PLN -0,67 -0,67 0,25 -2,93 -3,40 -7,02 2018-08-20
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,43 PLN 0,16 0,16 0,16 0,81 1,47 13,31 2018-08-20
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,95 PLN -0,08 -0,08 -0,17 -0,58 -0,42 10,55 2018-08-20
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 376,64 PLN 0,56 0,15 1,15 -5,48 -4,71 -0,31 2018-08-20
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,23 PLN 0,17 0,21 -0,46 -5,99 0,51 0,00 2018-08-20 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 193,73 PLN 0,00 0,00 -0,39 -7,38 -18,90 0,00 2018-08-20
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,23 PLN 0,45 0,51 -1,38 3,70 12,86 0,00 2018-08-20 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 106,20 PLN -0,07 1,95 -5,60 -8,99 -12,62 0,00 2018-08-20
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,95 PLN 0,18 -0,28 0,15 3,40 2,82 0,00 2018-08-20 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,26 PLN 0,03 0,27 -1,24 -4,65 -5,62 0,00 2018-08-20 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,67 PLN 0,72 -1,98 -5,24 0,26 10,67 0,00 2018-08-20 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 92,51 PLN 0,29 0,75 -2,05 -6,84 -7,47 0,00 2018-08-20 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 132,10 PLN 0,48 0,78 1,26 8,04 18,99 0,00 2018-08-20 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 286,76 PLN 0,05 0,12 0,21 1,49 2,17 12,64 2018-08-20
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 129,10 PLN -0,75 0,43 3,69 29,92 33,16 0,00 2018-08-20 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,47 PLN -0,03 -0,02 0,11 0,72 2,28 9,93 2018-08-20
Esaliens Senior FIO 287,86 PLN 0,09 -0,04 0,08 -1,59 -1,36 2,13 2018-08-20
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 100,15 PLN 0,07 -0,17 0,13 -2,55 -2,52 0,00 2018-08-20
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 211,91 PLN 0,20 0,03 -1,04 -4,84 -4,38 -13,93 2018-08-20
First Private Equity FIZ AN 1 001,50 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,39 -17,81 0,00 2018-08-20 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,32 PLN -0,03 -0,01 0,04 1,45 3,50 0,00 2018-08-20 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 106,48 PLN -0,05 -1,48 -0,68 -11,65 -14,03 0,00 2018-08-20 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,78 PLN 0,15 0,04 0,11 0,96 3,35 0,00 2018-08-20 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 391,93 PLN 0,14 -0,04 0,60 -0,30 2,68 386,33 2018-08-20 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 256,76 PLN -0,04 -0,08 -0,00 0,44 3,39 17,21 2018-08-20
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 88,91 PLN 0,09 -0,61 0,84 -3,67 -6,99 19,25 2018-08-20
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 93,40 PLN 0,47 -1,08 1,47 -5,39 -4,97 10,27 2018-08-20
GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) 210,90 PLN 0,29 -0,55 0,94 -2,33 -2,21 7,51 2018-08-20
GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ 122,49 PLN 0,00 0,00 2,78 0,28 2,42 0,00 2018-08-20 -
GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) 137,68 PLN 0,48 -0,38 -0,55 2,36 0,83 26,47 2018-08-20
GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) 99,10 PLN 0,09 0,20 -0,53 1,12 -7,51 0,00 2018-08-20 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 137,22 PLN -0,08 -0,13 0,04 0,17 1,55 0,00 2018-08-20
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 240,89 PLN 0,03 -0,05 -0,00 0,73 2,55 19,70 2018-08-20
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,18 PLN -0,03 -0,06 -0,03 0,51 2,78 14,56 2018-08-20
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 96,81 PLN -0,25 -0,37 0,00 -8,25 -10,24 27,55 2018-08-20
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 78,82 PLN 0,50 -1,13 1,51 -8,14 -6,20 -2,73 2018-08-20
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 176,08 PLN 0,03 -0,09 -0,14 -0,53 0,19 19,34 2018-08-20
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 168,30 PLN -0,05 -0,14 -0,20 -1,05 0,98 17,29 2018-08-20
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 257,18 PLN 0,16 -0,33 0,46 -0,79 -0,22 15,49 2018-08-20
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 111,75 PLN 0,68 -0,42 -1,78 1,33 3,70 0,00 2018-08-21 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 132,50 PLN 0,23 1,22 1,80 4,34 16,00 0,00 2018-08-21 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 110,68 PLN -1,14 -1,13 3,99 -7,29 -6,35 0,00 2018-08-21 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,75 PLN 0,32 -0,10 0,08 -3,67 -4,06 0,00 2018-08-20 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,61 PLN 0,01 -0,02 -0,07 0,49 1,15 0,00 2018-08-20 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,10 PLN 0,22 0,10 0,03 -1,68 -1,86 0,00 2018-08-20 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-08-20 -
Investor Akcji (Investor FIO) 335,32 PLN 0,37 -0,14 -0,11 7,90 16,17 0,00 2018-08-20 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 81,88 PLN 0,61 -0,66 -2,16 -8,54 -3,01 0,00 2018-08-20
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 484,30 PLN 0,43 -0,54 -0,41 5,41 15,99 31,33 2018-08-20
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 140,03 PLN 0,41 -0,11 -0,92 7,67 18,05 0,00 2018-08-20
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 144,74 PLN -0,92 -2,60 -5,80 -10,74 -6,07 -1,67 2018-08-20 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,46 PLN -0,02 -0,03 0,09 0,79 2,76 0,00 2018-08-20 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 80,21 PLN 0,75 -1,13 -1,34 -4,86 4,82 39,59 2018-08-20 -
Investor CEE FIZ 504,56 PLN 0,00 0,00 0,88 -2,06 -2,80 0,00 2018-08-20
Investor FIZ 961,26 PLN 0,00 0,00 0,21 1,48 3,87 0,00 2018-08-20 -
Investor Gold FIZ 1 383,34 PLN 0,00 0,00 -2,69 -10,89 -7,40 0,00 2018-08-20
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 128,00 PLN 0,54 -1,13 -3,73 -12,38 -12,35 -18,44 2018-08-20
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,19 PLN -0,07 -0,09 0,01 0,48 2,30 8,62 2018-08-20
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 242,60 PLN 1,13 -0,71 -0,19 4,75 5,88 56,70 2018-08-20
Investor Niemcy (Investor SFIO) 230,79 PLN 1,25 0,20 -1,25 0,06 5,96 0,00 2018-08-20 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 142,82 PLN 0,60 0,16 -1,40 16,57 35,54 0,00 2018-08-20 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 333,68 PLN 0,06 0,11 0,26 1,80 3,25 17,01 2018-08-20
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,48 PLN 0,03 0,08 0,10 0,38 0,62 0,00 2018-08-20
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,39 PLN 0,10 0,23 -0,96 -2,54 -2,81 0,00 2018-08-20 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 252,37 PLN -0,02 -0,02 0,13 1,08 2,75 13,38 2018-08-20
Investor Rosja (Investor SFIO) 133,01 PLN 0,50 0,42 -4,33 -4,14 2,56 -4,68 2018-08-20 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 80,36 PLN 0,74 2,16 3,78 13,23 7,06 38,22 2018-08-20 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 294,91 PLN 0,12 -0,30 0,32 0,16 2,52 32,81 2018-08-20
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 60,63 PLN 0,63 0,30 -0,53 9,13 14,12 27,59 2018-08-20
Investor Top Hedge Funds FIZ 10 134,88 PLN 0,00 0,00 0,15 1,03 1,86 0,00 2017-12-07 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 93,50 PLN -0,60 9,60 -22,77 -42,95 -48,31 -51,46 2018-08-20 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,72 PLN 0,25 0,00 -0,24 5,82 11,99 49,94 2018-08-20
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 645,07 PLN 0,47 -0,00 -0,50 9,53 20,16 85,64 2018-08-20
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 134,19 PLN 0,52 -0,89 2,12 -5,90 -9,07 1,39 2018-08-20
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 113,85 PLN 0,05 0,15 0,24 2,36 4,20 0,00 2018-08-20
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 137,06 PLN 0,28 -0,25 0,85 -0,81 0,20 0,00 2018-08-20 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 102,19 PLN 0,00 0,00 0,86 1,84 0,00 0,00 2018-08-20 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 141,15 PLN 0,41 -1,34 -3,41 -2,32 6,50 0,00 2018-08-20 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,37 PLN -0,02 -0,03 0,04 1,08 2,95 13,44 2018-08-20
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 169,39 PLN -0,34 -0,34 0,18 -10,75 -12,47 33,28 2018-08-20
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 122,20 PLN 0,15 0,25 -0,80 -3,08 -3,28 2,59 2018-08-20 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 131,87 PLN 0,00 0,40 -0,90 0,66 2,26 17,03 2018-08-20
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,67 PLN -0,01 0,00 0,20 1,94 0,00 0,00 2018-08-20 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,10 PLN -0,02 -0,21 -0,09 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,34 PLN -0,84 1,13 -2,65 4,59 -0,04 -20,70 2018-08-20 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,12 PLN 0,27 -1,11 1,27 -10,05 -14,04 -6,38 2018-08-20
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,73 PLN 0,29 1,03 1,33 1,48 9,58 72,92 2018-08-20 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,64 USD 0,55 1,39 -0,27 -9,68 5,81 45,60 2018-08-20 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 8,61 PLN 0,00 -1,82 -5,70 -15,34 0,00 0,00 2018-08-20 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,11 PLN 1,00 -1,62 -3,81 -11,86 -4,80 56,26 2018-08-20
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,21 USD 1,26 -1,23 -5,31 -21,52 -8,02 31,56 2018-08-20 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,45 PLN 0,77 0,10 -0,10 3,77 0,00 0,00 2018-08-20 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,61 PLN -0,62 -0,62 -4,47 -16,43 0,00 0,00 2018-08-20 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,30 PLN -1,19 -0,36 4,14 -8,39 -13,27 14,64 2018-08-20
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,12 PLN -0,70 -0,56 -5,70 -22,02 -21,93 -16,14 2018-08-20
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,77 PLN 0,17 -1,20 1,23 -10,68 -15,52 -7,97 2018-08-20
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,40 PLN 0,36 0,48 1,20 2,44 7,42 50,00 2018-08-20
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,23 USD 0,45 0,91 0,00 -8,61 4,21 26,70 2018-08-20 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,77 PLN 0,69 -1,24 -3,94 -12,39 -3,84 22,14 2018-08-20
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,33 USD 0,87 -0,85 -5,28 -21,81 -6,80 3,10 2018-08-20 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 8,18 PLN -0,61 -0,61 1,87 -11,47 -24,12 7,07 2018-08-20
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,22 PLN -0,28 -0,96 0,98 -9,07 -15,85 -2,56 2018-08-20
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,40 PLN 0,39 -0,57 -1,89 1,07 0,00 0,00 2018-08-20 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,07 PLN 0,00 -0,13 -0,07 0,47 2,59 12,04 2018-08-20
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,88 PLN 0,10 0,10 -0,10 -0,80 0,00 0,00 2018-08-20 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,56 PLN 0,12 0,12 -0,06 0,49 1,72 15,97 2018-08-20
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,27 PLN 0,05 -0,09 -0,33 -0,05 1,33 15,16 2018-08-20
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,86 PLN -0,08 -0,16 -0,23 -0,62 -1,53 27,58 2018-08-20 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,41 USD 0,00 0,29 -1,73 -11,43 -4,75 7,57 2018-08-20 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,11 PLN 0,12 -0,12 0,00 -2,41 -2,41 -16,39 2018-08-20 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,03 PLN 0,06 -0,06 -0,12 0,29 2,53 12,63 2018-08-20
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,43 PLN 0,06 -0,42 0,43 -2,43 -2,72 4,92 2018-08-20
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,57 PLN 0,19 -1,02 -2,50 -8,84 -5,52 30,18 2018-08-20 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,13 USD 0,49 -0,48 -3,95 -18,70 -8,63 9,55 2018-08-20 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,28 PLN 0,01 -0,33 0,00 -1,73 0,30 0,00 2018-08-20 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,21 PLN -0,02 -0,09 -0,10 0,55 2,02 0,00 2018-08-20 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,97 PLN -0,04 -0,58 0,02 -5,02 -2,71 0,00 2018-08-20 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,69 PLN 0,01 0,01 0,11 1,10 2,78 0,00 2018-08-20 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 27,10 EUR -0,18 0,48 1,54 -4,61 -3,87 8,40 2018-08-20 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 116,53 PLN -0,34 0,27 0,89 -1,10 -3,46 9,77 2018-08-20 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 30,91 USD -0,13 0,68 -0,52 -11,86 -6,64 -7,51 2018-08-20 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 201,89 PLN 0,35 -0,74 1,41 -7,88 -10,64 -1,27 2018-08-20
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 152,55 PLN 0,23 -0,10 0,96 -3,84 -6,21 0,00 2018-08-20
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 183,82 PLN 0,01 0,08 -0,16 -0,11 1,01 9,56 2018-08-20
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 93,24 PLN -0,34 -0,14 1,59 -8,70 -11,72 18,72 2018-08-20
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,26 EUR 0,54 0,08 -0,13 -4,36 3,79 0,00 2018-08-20 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 160,19 PLN 0,38 -0,16 -0,79 -0,87 4,19 0,00 2018-08-20
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 42,50 USD 0,64 0,28 -2,16 -11,64 0,78 0,00 2018-08-20 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,10 EUR 0,27 0,18 -0,18 -5,26 -1,25 0,00 2018-08-20 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 189,60 PLN 0,12 -0,05 -0,84 -1,78 -0,87 0,00 2018-08-20 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 50,30 USD 0,36 0,40 -2,22 -12,46 -4,12 0,00 2018-08-20 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,27 EUR 0,04 0,04 -0,51 -4,46 0,00 0,00 2018-08-20 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 108,65 PLN -0,10 -0,20 -1,16 -0,96 0,39 0,00 2018-08-20 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,82 USD 0,14 0,24 -2,54 -11,73 -2,93 0,00 2018-08-20 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,11 PLN 0,02 0,29 -0,65 -1,05 -0,73 0,00 2018-08-20 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,67 PLN 0,13 0,16 -0,70 -2,39 -3,34 0,00 2018-08-20 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,81 EUR 0,19 0,63 -0,38 -6,14 -2,54 11,65 2018-08-20 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 136,78 PLN 0,05 0,40 -1,01 -2,69 -2,15 13,03 2018-08-20
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,29 USD 0,30 0,86 -2,37 -13,26 -5,35 -4,75 2018-08-20 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 142,89 PLN 0,09 -0,07 1,05 -2,48 -3,75 2,81 2018-08-20
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 99,35 PLN 0,55 -0,84 2,68 -5,39 -4,57 0,00 2018-08-20 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,94 PLN -0,05 -0,07 0,11 0,87 3,46 0,00 2018-08-20 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,38 PLN 0,00 0,00 0,09 0,67 1,70 0,00 2018-08-20 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 57,88 PLN 0,33 -1,86 -6,37 -21,20 -15,65 -22,07 2018-08-20 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,71 PLN 0,02 0,03 0,08 0,45 1,28 7,49 2018-08-20
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 159,58 PLN 0,19 0,30 -0,69 -0,43 1,05 0,00 2018-08-20 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 169,67 PLN 0,46 -0,45 0,37 3,27 3,54 27,83 2018-08-20 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 178,74 PLN 0,09 0,15 0,76 0,88 1,73 21,08 2018-08-20 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 231,31 PLN 0,05 0,49 3,02 6,27 8,54 52,78 2018-08-20
NN (L) Japonia (NN SFIO) 199,34 PLN -0,39 0,52 -3,12 -4,89 7,61 46,80 2018-08-20 -
NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) 101,71 PLN -0,01 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 126,68 PLN 0,53 -0,29 -0,31 -6,06 -1,01 22,43 2018-08-20
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 84,62 PLN 0,17 -0,38 -4,94 -15,52 -11,72 -15,96 2018-08-20 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 101,35 PLN 0,10 -0,04 0,36 -5,76 -8,10 0,00 2018-07-26 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 112,85 PLN 0,77 -0,23 1,02 -3,81 -0,54 29,02 2018-08-20
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 215,72 PLN 0,10 1,60 3,42 4,76 14,79 40,94 2018-08-20 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 121,05 PLN 0,17 0,24 0,36 1,36 2,13 0,00 2018-08-20 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,52 EUR 0,16 0,19 0,12 0,12 0,00 0,00 2018-08-20 -
NN Akcji (NN FIO) 310,24 PLN 0,48 -0,52 2,04 -9,91 -10,24 13,98 2018-08-20
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 133,92 PLN -0,30 2,13 -8,22 -24,21 -28,02 -11,22 2018-08-20
NN FIO Akcji 2 396,04 PLN 0,47 -0,59 2,54 -8,90 -7,95 21,50 2018-08-20
NN FIO Obligacji 2 288,53 PLN 0,09 0,15 0,26 2,02 3,13 0,00 2018-08-20 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,25 PLN 0,01 0,02 0,08 0,43 1,27 7,91 2018-08-20
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 129,04 PLN -0,03 -0,21 -0,38 0,52 2,15 0,00 2018-08-20
NN Obligacji (NN FIO) 306,62 PLN 0,09 0,13 0,13 1,78 2,57 18,14 2018-08-20
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,84 PLN 0,11 0,06 0,06 -0,86 -0,30 14,29 2018-08-20 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 128,43 PLN 0,17 0,06 0,10 -1,81 -1,08 16,68 2018-08-20 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 127,15 PLN 0,21 0,06 0,13 -2,38 -1,58 16,62 2018-08-20 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 126,83 PLN 0,24 0,06 0,14 -2,81 -1,94 16,97 2018-08-20 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 125,75 PLN 0,26 0,05 0,18 -3,26 -2,35 16,64 2018-08-20 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 125,54 PLN 0,28 0,04 0,24 -3,50 -2,47 17,73 2018-08-20 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 200,00 PLN -0,18 -0,08 1,47 -10,89 -12,18 30,06 2018-08-20
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 268,02 PLN 0,20 -0,10 0,75 -2,56 -2,62 10,18 2018-08-20
NN Zrównoważony (NN FIO) 318,00 PLN 0,29 -0,18 1,03 -4,94 -5,25 14,03 2018-08-20
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 49,53 PLN -0,12 -2,31 -5,08 -12,12 -7,70 -22,20 2018-08-20 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 129,42 PLN 0,19 -0,99 0,94 -11,76 -9,60 2,83 2018-08-20
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 99,87 PLN -0,44 -0,53 -0,67 -10,49 -11,96 15,34 2018-08-20
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 122,92 PLN 0,38 -1,14 -3,34 -7,36 -2,16 10,61 2018-08-20 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 146,82 PLN -0,19 -0,74 -0,10 -6,98 -5,23 2,15 2018-08-20
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,87 PLN 0,05 0,09 -0,08 0,95 1,13 0,00 2018-08-20
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,30 PLN -0,03 -0,01 0,18 1,03 2,79 0,00 2018-08-20
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 147,71 PLN 0,14 -0,66 -1,45 -4,75 -3,22 17,65 2018-08-20
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 159,06 PLN 0,34 -1,08 -2,98 -6,70 -1,77 11,63 2018-08-20
Novo Akcji (Novo FIO) 191,35 PLN 1,12 -1,15 3,67 -10,94 -9,74 -5,87 2018-08-21
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 102,28 PLN 0,43 -0,88 1,84 -5,04 -5,85 10,01 2018-08-21
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 95,06 PLN -0,06 -0,51 -1,38 -8,19 -9,90 0,00 2018-08-21 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 137,14 PLN -0,32 0,59 -1,83 -2,56 -2,37 5,19 2018-08-21
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 83,24 PLN 0,23 -1,50 1,85 -13,87 -16,02 0,00 2018-08-21 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 219,34 PLN -0,26 0,63 -1,84 -3,14 -3,49 0,00 2018-08-21
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 183,82 PLN -0,04 -0,05 -0,73 -3,43 -5,72 0,14 2018-08-21
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 196,50 PLN 0,25 -0,82 0,29 -4,41 -6,03 -2,49 2018-08-21
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 174,09 PLN 0,49 -1,40 0,85 -8,08 -10,15 -8,10 2018-08-21
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 109,02 PLN 0,06 -1,19 0,79 -7,53 -8,90 -1,06 2018-08-20
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 145,23 PLN -0,59 -0,81 -0,48 -9,21 -12,15 16,72 2018-08-20
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 86,70 PLN -0,22 -1,85 -0,46 -8,53 -9,47 -20,75 2018-08-20
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,38 PLN 0,05 0,08 0,05 -0,71 -0,49 4,10 2018-08-20
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 103,03 PLN 0,00 0,00 0,42 0,10 0,18 0,00 2018-08-17 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,29 PLN 0,02 0,02 0,00 -1,48 -0,70 0,00 2018-08-20
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 103,07 PLN 0,11 -0,67 -1,53 -5,70 -6,71 -5,85 2018-08-20
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,51 PLN 0,00 -0,05 -0,38 5,17 5,47 29,44 2018-08-20 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,55 PLN 0,00 0,00 -0,06 -0,89 -2,39 7,09 2018-08-20 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,73 PLN 0,00 0,00 -0,28 -1,28 -2,85 6,81 2018-08-21
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,24 PLN 0,00 -0,19 -0,57 1,16 0,00 0,00 2018-08-20 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,94 PLN 0,76 -1,73 1,79 -7,51 -9,68 -1,97 2018-08-21
Opera NGO SFIO 14,77 PLN 0,00 -1,07 -0,54 4,60 9,73 40,27 2018-08-20 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,75 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,39 -0,08 7,32 2018-08-21
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,44 PLN 0,00 -0,40 -1,35 -1,50 0,81 0,00 2018-08-20
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,59 PLN 1,20 -3,56 3,12 -11,74 -12,86 -15,85 2018-08-21 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 375,08 PLN 0,00 0,00 2,89 -0,72 8,71 0,00 2018-08-20 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,04 PLN 0,22 -0,88 1,35 -7,47 -5,24 0,00 2018-08-20
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,81 PLN 0,00 0,00 -0,41 -1,31 -1,51 0,00 2018-08-20
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 -0,20 -0,40 -0,30 0,00 2018-08-20
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,54 PLN 0,00 -0,09 -0,85 1,05 0,00 0,00 2018-08-20 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,40 PLN 0,00 -0,10 -0,48 1,36 0,00 0,00 2018-08-20 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,00 PLN 0,30 -0,89 0,70 -11,43 -9,75 -4,21 2018-08-20
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 121,53 PLN 0,10 0,65 2,44 12,75 14,67 63,32 2018-08-20 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 32,24 USD 0,34 1,10 1,00 0,50 10,90 37,60 2018-08-20 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,77 EUR 0,43 -0,68 -1,59 -0,51 0,43 22,99 2018-08-20 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 50,62 PLN 0,34 -0,90 -2,16 3,16 0,88 24,50 2018-08-20 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,41 PLN 0,40 -0,24 -0,72 0,49 4,73 38,04 2018-08-20
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,35 PLN 0,33 -0,93 0,52 -10,14 -9,53 -9,73 2018-08-20
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,88 PLN 1,02 -1,40 -4,73 -13,64 -3,52 23,65 2018-08-20
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,96 PLN 0,87 -1,42 -5,31 -15,94 -8,30 -6,70 2018-08-20
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,63 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -1,48 0,66 0,00 2018-08-20 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,48 PLN 0,19 -0,10 -0,47 -0,19 1,06 0,00 2018-08-20 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,03 PLN 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,58 PLN 0,39 -0,38 -1,70 -8,14 -2,99 19,39 2018-08-20 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,41 PLN 0,87 -0,97 -3,49 -7,88 -1,80 23,13 2018-08-20 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,04 PLN -0,10 -0,30 1,72 12,43 4,26 0,00 2018-08-20 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 2018-08-20 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,92 PLN -0,33 0,00 -0,17 -14,05 -15,83 10,34 2018-08-20
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,00 PLN 0,17 -0,08 -0,50 -1,88 1,44 9,49 2018-08-20
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,50 PLN 0,00 0,00 0,08 0,81 2,21 9,36 2018-08-20
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,61 PLN -0,21 -0,21 -0,10 -11,75 -13,66 7,37 2018-08-20
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,32 PLN 0,08 0,16 0,33 1,73 3,01 18,35 2018-08-20
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 142,73 PLN 0,09 0,18 0,32 1,93 2,99 15,82 2018-08-20
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 74,44 PLN -0,15 -0,27 1,21 10,41 1,72 22,96 2018-08-20 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,75 USD 0,10 0,20 -0,20 -1,59 -1,59 3,62 2018-08-20 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,15 EUR 0,00 -0,10 -0,59 -2,59 -3,70 -0,49 2018-08-20 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,66 PLN -0,11 -0,27 -1,20 1,04 -3,28 0,83 2018-08-20 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,36 PLN 0,00 0,09 0,26 -2,49 -1,39 0,00 2018-08-20
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,86 PLN 0,08 0,17 0,31 1,69 2,87 0,00 2018-08-20
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,86 PLN 0,06 0,11 -0,72 -3,09 -3,30 11,42 2018-08-20
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 194,72 PLN -0,04 -0,04 0,11 0,77 2,29 9,25 2018-08-20
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,16 PLN -0,09 -0,09 0,09 1,00 2,76 0,00 2018-08-20
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,61 PLN 0,09 0,00 0,43 -4,84 -4,37 2,74 2018-08-20
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 195,05 PLN 0,15 -0,22 0,45 -3,45 -3,10 1,74 2018-08-20
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,89 PLN 0,15 0,30 0,10 2,16 5,97 26,69 2018-08-20 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,75 PLN 0,28 0,09 -0,19 -1,10 6,97 0,00 2018-08-20 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,36 PLN 0,09 0,26 0,00 1,61 4,41 0,00 2018-08-20 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,60 PLN 0,36 -1,58 -1,41 -3,28 -0,89 -28,21 2018-08-20 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,38 PLN 0,18 0,53 0,18 -0,61 2,25 0,00 2018-08-20 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,74 PLN 0,26 -0,25 -0,76 -0,93 -0,42 0,00 2018-08-20 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,39 1,11 3,73 2018-08-20 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,15 PLN 0,00 0,08 0,08 0,46 1,62 16,79 2018-08-20 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 117,86 PLN 0,27 -0,54 0,80 -5,60 -5,26 -2,97 2018-08-20
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 56,51 PLN 0,04 0,34 2,23 12,26 9,81 44,53 2018-08-20 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,99 USD 0,27 0,74 0,81 0,07 6,24 21,77 2018-08-20 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,27 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,89 -1,45 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 116,82 PLN 0,40 -0,35 -1,13 1,80 1,38 0,00 2018-08-20
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 119,37 PLN 0,40 -0,34 -1,07 2,18 2,15 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 258,41 PLN 0,53 -0,45 0,69 -2,96 -2,98 38,69 2018-08-20
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 271,16 PLN 0,53 -0,43 0,77 -2,48 -2,01 45,53 2018-08-20 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 104,31 PLN 0,38 -0,91 -2,27 -13,23 -10,52 10,90 2018-08-20
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 116,73 PLN 0,40 -0,89 -2,18 -12,80 -9,61 16,58 2018-08-20 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 90,53 PLN 0,60 -1,03 1,08 -6,62 -5,22 27,01 2018-08-20
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 95,27 PLN 0,60 -1,01 1,18 -6,16 -4,26 33,52 2018-08-20 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 91,38 PLN 0,73 -0,91 -4,17 -13,51 -7,43 0,00 2018-08-20
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 93,96 PLN 0,74 -0,89 -4,11 -13,18 -6,69 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 116,33 PLN 0,25 1,07 1,89 4,55 12,43 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 116,33 PLN 0,25 1,07 1,81 2,06 10,21 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 99,50 PLN 0,79 -0,44 -3,08 -9,73 -3,21 0,00 2018-08-20
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 102,29 PLN 0,79 -0,43 -3,02 -9,41 -2,45 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 97,19 PLN 0,55 -0,39 -1,75 0,73 -0,41 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,56 PLN 0,55 -0,38 -1,69 1,10 0,33 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 92,35 PLN -0,16 0,42 -2,42 -3,24 4,17 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 94,94 PLN -0,16 0,43 -2,37 -2,87 4,98 0,00 2018-08-20 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 96,56 PLN 1,13 -6,05 -11,64 -5,90 -13,79 0,00 2018-08-20
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 98,07 PLN 1,14 -6,03 -11,59 -5,66 -13,34 0,00 2018-08-20 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,72 PLN 0,00 0,00 0,00 0,83 2,33 0,00 2018-08-20 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN 0,10 0,10 0,10 -0,40 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,94 PLN 0,10 0,10 0,10 -0,30 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,46 PLN 0,42 -0,42 0,21 -3,37 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,47 PLN 0,42 -0,42 0,21 -3,27 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 210,21 PLN 1,07 0,31 -1,45 4,31 12,48 60,56 2018-08-20 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 220,38 PLN 1,08 0,32 -1,37 4,83 13,62 68,33 2018-08-20 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,33 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,44 0,36 0,00 2018-08-20 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,40 PLN 0,00 0,00 0,00 1,90 -4,23 0,00 2018-08-20 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 95,15 PLN 0,63 -0,04 -1,60 -2,88 -2,92 17,63 2018-08-20 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,16 PLN 0,64 -0,02 -1,52 -2,39 -1,93 23,64 2018-08-20 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 121,29 PLN 0,46 1,06 1,34 8,03 9,87 0,00 2018-08-20 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 123,48 PLN 0,47 1,08 1,42 8,57 10,98 0,00 2018-08-20 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 212,14 PLN 0,04 0,04 0,17 1,68 2,67 16,30 2018-08-20
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 217,86 PLN 0,04 0,05 0,18 1,78 2,87 18,23 2018-08-20 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 170,71 PLN 0,01 -0,01 0,08 1,17 2,09 12,20 2018-08-20
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 174,72 PLN 0,01 0,00 0,10 1,28 2,30 14,07 2018-08-20 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 105,54 PLN -0,16 -0,29 1,11 10,25 -0,22 0,00 2018-08-20 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 105,96 PLN -0,16 -0,29 1,13 10,31 -0,11 0,00 2018-08-20 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,60 1,55 12,62 2018-08-20
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,90 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,68 1,71 13,66 2018-08-20 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,64 PLN 0,21 -0,10 0,10 -2,33 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,65 PLN 0,21 -0,10 0,10 -2,23 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 180,17 PLN -0,01 -0,04 0,01 0,58 1,54 10,86 2018-08-20
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 236,02 PLN -0,01 -0,04 0,02 0,64 1,65 11,45 2018-08-20 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 161,22 PLN 0,22 -0,35 0,32 -1,27 -0,41 17,09 2018-08-20
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 173,42 PLN 0,23 -0,34 0,37 -1,02 0,09 20,06 2018-08-20 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,22 PLN 0,27 -0,49 0,37 -2,94 -2,96 11,70 2018-08-20
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 97,52 PLN 0,28 -0,47 0,46 -2,65 -2,68 12,04 2018-08-20 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,23 PLN 0,00 0,00 0,00 1,68 4,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 116,00 PLN 1,14 -4,24 -5,20 -1,86 -1,55 29,31 2018-08-20 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,35 PLN 1,15 -4,22 -5,14 -1,49 -0,77 35,27 2018-08-20 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,79 PLN 0,10 0,00 0,10 -1,41 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,81 PLN 0,20 0,00 0,10 -1,21 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,59 PLN 0,31 -0,21 0,21 -2,64 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,60 PLN 0,31 -0,31 0,10 -2,54 0,00 0,00 2018-08-20 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 278,98 PLN 0,18 0,52 0,60 8,62 21,08 115,66 2018-08-20 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 292,76 PLN 0,19 0,54 0,68 9,16 22,30 126,31 2018-08-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,84 PLN 0,08 0,08 0,25 2,25 3,50 14,73 2018-08-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,03 PLN 0,33 -0,25 -0,08 -1,80 0,67 14,14 2018-08-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,84 PLN 0,51 -0,42 -0,08 -3,74 -0,50 12,33 2018-08-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,18 PLN 0,61 -0,30 0,30 -4,56 0,08 25,29 2018-08-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,17 PLN 0,61 -0,30 0,53 -4,91 -0,60 21,49 2018-08-20 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 139,75 PLN 0,34 -0,64 0,53 -3,61 -3,03 17,27 2018-08-20
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 162,09 PLN 0,36 -0,61 0,63 -3,09 -1,95 23,89 2018-08-20 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,54 PLN -0,03 -0,05 -0,01 0,92 2,73 0,00 2018-08-20 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 111,85 PLN 0,04 0,17 -0,16 1,26 2,63 0,00 2018-08-20 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,05 PLN 0,15 -0,05 -0,50 0,23 1,02 0,00 2018-08-20 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 90,02 PLN -0,22 -1,21 -0,48 -12,77 -18,32 -17,18 2018-08-20
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 45,09 PLN -0,24 -0,40 -1,66 -15,66 -19,83 -10,00 2018-08-20
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 48,22 EUR 0,35 0,27 0,69 1,88 4,51 41,91 2018-08-20 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 207,34 PLN 0,22 0,04 0,04 5,62 4,92 43,70 2018-08-20
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,59 EUR 0,80 -0,34 -1,08 -6,96 4,85 1,99 2018-08-20 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 114,31 PLN 0,62 -0,57 -1,73 -3,54 5,27 3,24 2018-08-20
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 24,94 EUR -0,08 -0,68 -0,28 -16,95 -20,19 19,73 2018-08-20 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 107,24 PLN -0,23 -0,91 -0,93 -13,89 -19,87 21,20 2018-08-20
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,70 PLN -0,11 -0,02 0,26 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,28 PLN 0,15 0,25 0,08 2,37 1,97 0,00 2018-08-20 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,84 EUR 0,21 1,16 -1,80 -6,61 -5,78 8,54 2018-08-20 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 124,00 PLN 0,05 0,91 -2,45 -3,19 -5,42 9,90 2018-08-20 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 72,43 PLN 0,00 -0,04 -1,16 -4,13 -14,47 -10,29 2018-08-20 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,37 PLN 0,02 0,02 0,05 0,23 0,62 5,00 2018-08-20
PZU FIZ Akord 113,29 PLN 0,00 0,00 0,45 -0,45 -0,52 0,00 2018-08-20 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,71 PLN 0,08 0,12 0,56 0,14 -0,37 0,00 2018-08-20 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,11 PLN 0,00 0,03 0,03 0,48 1,84 10,95 2018-08-20
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 163,87 PLN 0,07 0,23 -0,15 1,54 1,20 17,13 2018-08-20
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,61 PLN 0,00 0,00 0,03 0,45 0,00 0,00 2018-08-20 -
PZU SFIO Universum 1 273,12 PLN -0,19 -0,19 -1,40 -6,65 -10,01 0,00 2018-08-20
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 124,18 PLN -0,27 -0,53 -0,88 -3,11 -11,75 -2,86 2018-08-20
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 38,59 PLN 0,47 0,08 2,20 0,76 -12,12 0,00 2018-08-20 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 72,00 PLN -0,19 -0,88 -0,55 -9,72 -12,73 1,80 2018-08-20
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 157,64 PLN -1,05 -1,07 -0,59 -17,18 -19,78 -4,60 2018-08-20
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 95,89 PLN 1,01 0,06 -1,12 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 105,01 PLN 0,44 -2,08 -1,10 2,24 2,88 0,00 2018-08-20 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 46,31 PLN 0,50 -0,32 -4,02 -12,77 -12,06 0,00 2018-08-20
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 71,31 PLN 1,81 -2,45 4,18 -15,41 -13,93 -24,74 2018-08-20 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 079,36 PLN 0,00 0,00 1,95 -6,04 -2,85 0,00 2018-08-20 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,41 PLN 0,01 0,01 0,07 1,08 2,31 13,72 2018-08-20 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 80,98 PLN 0,42 -0,26 -5,15 -10,92 3,28 -7,78 2018-08-20 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 143,12 PLN -0,74 -1,21 -0,86 -9,42 -10,76 5,03 2018-08-20 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,47 PLN -0,87 1,24 -2,76 4,34 0,28 -21,07 2018-08-20 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 112,89 PLN -0,41 0,12 -0,15 -3,40 -5,21 0,00 2018-08-20 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 102,28 PLN -0,73 -0,80 -2,60 -13,72 -15,90 0,00 2018-08-20 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,93 PLN 0,01 0,01 0,07 -0,21 0,26 0,00 2018-08-20
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,48 PLN 0,03 0,03 0,15 0,34 1,02 0,00 2018-08-20 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 99,95 PLN -0,38 -0,89 -0,87 -8,71 -7,88 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 281,24 PLN 0,46 -0,42 1,53 -9,21 -12,26 -2,87 2018-08-20
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 208,65 PLN 0,04 -0,12 -1,64 1,02 8,57 49,20 2018-08-20
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 51,57 PLN -0,27 -0,08 -0,06 -8,64 -11,68 8,45 2018-08-20
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,68 USD -0,07 0,37 -1,44 -18,57 -14,61 -8,62 2018-08-20 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,11 EUR 0,21 -0,56 -1,26 -6,86 0,71 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 60,68 PLN 0,10 -0,75 -1,84 -3,42 1,17 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 111,74 PLN 0,86 0,59 -0,21 -15,35 -9,87 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 127,84 PLN -0,30 0,27 0,28 -9,62 -6,56 10,71 2018-08-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 176,34 PLN 0,00 0,00 0,16 -0,56 0,20 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,04 PLN 0,00 0,00 -0,15 -0,52 0,28 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 132,01 PLN 0,00 0,00 0,07 0,65 0,77 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,82 PLN 0,00 0,00 0,14 0,03 0,14 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,92 PLN 0,00 0,00 0,21 0,21 0,09 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 111,91 PLN 0,00 0,00 -0,06 -0,49 -0,44 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 113,13 PLN 0,00 0,00 -0,08 -0,52 -0,66 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 98,48 PLN 0,00 -0,44 0,94 -5,56 -5,57 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,14 PLN 0,01 -0,04 -0,31 -0,14 1,64 0,00 2018-08-20
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 284,89 PLN -0,06 -0,14 -0,80 -1,46 0,14 8,92 2018-08-20
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 406,76 PLN -0,04 -0,10 -0,74 -1,44 0,26 13,25 2018-08-20
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,42 PLN 0,00 0,00 -0,14 -0,35 1,12 0,00 2018-08-20
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,83 USD 0,26 0,52 -1,29 -11,14 -2,05 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 94,16 PLN 0,03 -2,39 -3,71 -8,50 -3,54 -32,32 2018-08-20 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 153,74 PLN 0,39 0,61 -0,90 -4,75 -4,40 12,53 2018-08-20 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,51 PLN 0,00 -0,06 -0,34 -0,81 0,68 6,67 2018-08-20
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,38 PLN 0,12 -0,24 -0,24 -5,81 -7,25 0,00 2018-08-20
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 100,15 PLN -0,30 -0,35 -0,01 -13,55 -17,27 0,00 2018-08-20
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 112,00 PLN 0,06 0,05 -0,01 1,29 3,87 0,00 2018-08-20
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,05 PLN 0,01 0,02 0,06 0,68 2,39 0,00 2018-08-20
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 99,71 PLN 0,17 -3,75 -5,91 -10,15 -2,85 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 108,46 PLN 0,05 -0,17 -0,83 -12,16 -8,45 0,00 2018-08-20 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,02 PLN 0,00 -0,49 0,00 -7,34 -9,82 -5,61 2018-08-20
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 238 104,49 PLN 0,00 -0,03 -0,05 4,49 8,62 7,23 2018-08-20 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 077,61 PLN -0,05 -0,10 -0,27 1,01 2,93 0,00 2018-08-21 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 135,65 PLN -0,06 -0,04 0,09 0,90 2,93 13,56 2018-08-21
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 043,80 PLN -0,03 -0,37 -0,12 -0,16 0,82 0,00 2018-08-21 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 105,59 PLN -0,05 -0,12 0,01 -0,08 2,21 0,00 2018-08-20 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 167,43 PLN -0,28 -1,17 0,90 -2,67 -0,33 16,80 2018-08-20
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,76 PLN -0,18 -0,66 0,41 -0,94 0,34 16,53 2018-08-20
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 322,11 PLN 1,23 -1,73 -0,38 -6,32 -3,55 9,40 2018-08-20
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,64 PLN 0,17 0,08 -0,06 1,14 1,63 13,54 2018-08-20
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 132,82 PLN 0,97 -0,83 -2,52 -2,92 1,40 0,00 2018-08-20
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 107,80 PLN 0,07 0,01 -0,15 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,90 PLN 0,04 0,50 0,74 1,36 2,30 0,00 2018-08-20 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 114,21 PLN 0,29 0,23 0,56 0,34 2,54 0,00 2018-08-20 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 127,24 PLN 0,54 -0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 2018-08-20 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 213,25 PLN 0,91 0,01 -1,84 1,58 19,35 0,00 2018-08-20 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 177,90 PLN 0,19 -0,43 0,24 1,88 5,17 24,04 2018-08-20
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 350,40 PLN -0,01 -0,01 0,03 0,77 2,49 10,27 2018-08-20
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,17 PLN -0,06 -0,14 0,15 -0,95 0,18 16,22 2018-08-20 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 142,10 PLN 0,52 -0,19 -1,52 2,55 10,88 18,21 2018-08-20 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 181,73 PLN 0,13 1,11 -6,30 -1,96 -1,03 0,00 2018-08-20 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 101,80 PLN 0,03 -0,28 1,72 3,06 6,81 49,99 2018-08-20
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 317,22 PLN 0,05 0,08 0,15 1,06 3,31 17,75 2018-08-20
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,35 PLN 0,11 0,08 0,10 0,53 1,93 0,00 2018-08-20 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 123,14 PLN 0,42 0,08 0,23 2,54 12,19 46,56 2018-08-20
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 32,67 USD 0,68 0,52 -1,15 -8,59 8,50 23,52 2018-08-20 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 50,89 PLN 0,26 -0,84 -1,30 -6,38 -1,11 -45,78 2018-08-20 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,88 EUR 0,53 -1,05 -1,57 -6,93 -2,08 1,08 2018-08-20 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,09 PLN 0,62 -1,10 -2,18 -3,35 -1,46 2,67 2018-08-20
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 121,14 PLN 1,35 -1,09 -2,50 7,49 28,57 97,72 2018-08-20
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 193,78 PLN 1,02 -0,59 -2,02 4,40 20,37 0,00 2018-08-20
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 315,15 PLN 0,72 -1,01 0,16 -2,52 0,09 11,28 2018-08-20
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 106,84 PLN -0,25 -1,23 -0,95 -8,87 -8,19 7,68 2018-08-20
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,32 PLN 0,01 -0,01 0,09 0,43 0,98 7,80 2018-08-20 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,30 PLN 0,00 0,01 0,06 -0,31 0,21 7,62 2018-08-20
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,92 PLN 0,03 0,04 0,08 -0,51 -0,61 0,00 2018-08-20
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 138,22 PLN -0,22 -0,25 0,04 -2,86 -2,50 3,24 2018-08-20
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 173,28 EUR 0,78 -0,76 1,63 -11,51 -9,23 -3,81 2018-08-20 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 745,04 PLN 0,63 -0,98 0,98 -8,25 -8,87 -2,61 2018-08-20
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 197,65 USD 0,87 -0,54 -0,43 -18,23 -11,86 -17,94 2018-08-20 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 88,55 PLN 0,55 -1,03 1,17 -9,21 -12,39 0,00 2018-08-20
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 93,53 PLN -0,55 -1,80 -2,21 -8,11 -2,95 0,00 2018-08-20 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 132,13 EUR 0,08 -3,65 -3,76 -14,19 -16,86 -22,23 2018-08-20 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 568,13 PLN -0,07 -3,87 -4,38 -11,04 -16,53 -21,26 2018-08-20 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 150,72 USD 0,17 -3,44 -5,71 -20,71 -19,26 -33,66 2018-08-20 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 113,35 EUR 1,06 -2,62 -4,19 -22,14 -4,89 -28,76 2018-08-20 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 487,36 PLN 0,91 -2,84 -4,81 -19,28 -4,51 -27,87 2018-08-20
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 129,29 USD 1,15 -2,41 -6,13 -28,05 -7,64 -39,22 2018-08-20 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 197,46 EUR 1,62 0,74 -0,55 -9,95 6,84 1,60 2018-08-20 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 849,03 PLN 1,47 0,52 -1,19 -6,63 7,27 2,87 2018-08-20 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 225,24 USD 1,71 0,96 -2,57 -16,78 3,75 -13,32 2018-08-20 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,72 PLN 0,02 -0,10 -0,10 0,84 2,42 0,00 2018-08-20
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,18 PLN -0,03 -0,12 0,08 1,14 3,75 0,00 2018-08-20
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 381,54 EUR 0,14 0,20 0,72 -2,44 3,29 16,86 2018-08-20 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 640,50 PLN -0,01 -0,03 0,07 1,15 3,70 18,32 2018-08-20
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 435,20 USD 0,23 0,42 -1,33 -9,85 0,30 -0,31 2018-08-20 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 122,43 EUR 0,58 0,30 2,56 -6,10 -6,41 -31,86 2018-08-20 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 526,43 PLN 0,44 0,08 1,90 -2,64 -6,04 -31,01 2018-08-20 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 139,66 USD 0,68 0,53 0,49 -13,22 -9,12 -41,87 2018-08-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 74,23 PLN 1,46 0,51 -1,25 -6,90 6,30 -0,47 2018-08-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 17,26 EUR 1,59 0,70 -0,63 -10,24 5,82 -1,71 2018-08-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 19,69 USD 1,70 0,92 -2,62 -17,02 2,82 -16,14 2018-08-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 71,69 PLN 1,47 0,50 -1,25 -6,86 6,25 -1,20 2018-08-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 16,67 EUR 1,58 0,73 -0,66 -10,18 5,84 -2,46 2018-08-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 19,02 USD 1,71 0,96 -2,61 -16,98 2,76 -16,76 2018-08-20 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 93,81 PLN 1,50 0,56 -1,08 -5,88 8,85 12,08 2018-08-20 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,82 EUR 1,68 0,79 -0,41 -9,20 8,45 10,71 2018-08-20 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,89 USD 1,76 1,01 -2,43 -16,11 5,29 -5,54 2018-08-20 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 116,20 PLN 0,00 0,00 0,70 9,13 17,74 0,00 2018-08-20 -
Trigon Polskie Perły FIZ 107,37 PLN 0,00 0,00 -15,58 -22,56 -24,03 0,00 2018-08-20 -
Trigon Profit IV NSFIZ 221,39 PLN 0,00 0,00 0,02 -0,57 7,39 0,00 2018-01-08 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 117,32 PLN 0,07 0,98 4,14 14,69 9,25 0,00 2018-08-21 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 133,44 PLN 0,62 0,25 1,48 1,22 0,26 31,57 2018-08-21
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 104,60 PLN -0,10 -0,34 -1,16 -5,46 -5,35 18,47 2018-08-21
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 117,29 PLN 0,11 0,15 1,77 7,40 9,90 0,00 2018-08-21 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 110,58 PLN 0,55 -0,52 1,26 -4,84 -3,58 25,32 2018-08-21
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 110,04 PLN 0,26 -2,71 1,26 -5,06 -1,22 0,00 2018-08-21
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 122,68 PLN 0,20 -0,22 -2,36 -9,66 -7,14 32,23 2018-08-21
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 39,97 PLN -1,43 2,65 -22,91 -40,85 -44,93 -48,59 2018-08-21 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,51 PLN -0,07 -0,04 -0,26 0,47 2,78 0,00 2018-08-21 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,24 USD 0,00 0,02 -0,31 0,05 0,27 4,94 2018-08-21 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 194,53 EUR -0,02 0,09 -0,35 -0,52 -0,25 2,89 2018-08-21 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 029,08 PLN -0,02 0,01 0,16 1,00 2,28 0,00 2018-08-21 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 222,09 PLN 0,50 -0,10 2,55 -5,69 -4,98 13,93 2018-08-21
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 345,59 PLN -0,03 0,14 -0,81 -0,41 0,98 11,75 2018-08-21
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 218,19 PLN -0,06 0,05 -0,41 0,16 2,11 15,22 2018-08-21
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 330,56 PLN 0,32 -0,25 0,66 -1,98 -1,35 11,55 2018-08-21
UniLokata (UniFundusze FIO) 122,11 PLN 0,01 0,04 0,17 1,13 2,42 12,67 2018-08-21
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 150,78 PLN -0,03 0,56 -2,10 -3,58 -2,43 17,16 2018-08-21
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 167,82 PLN -0,15 0,48 -8,23 -13,32 -17,07 -4,51 2018-08-21 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 179,09 PLN 0,18 -0,01 0,12 -1,40 0,39 11,82 2018-08-21
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 769,22 PLN 0,01 0,04 0,20 1,26 2,51 14,01 2018-08-21