pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 098,16 PLN 0,00 0,00 5,24 9,56 9,67 0,00 2016-09-28 -
Acer Aggressive FIZ 170,41 PLN 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 2016-09-28 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 182,72 PLN -0,88 -0,88 -2,17 6,12 1,38 0,00 2016-09-28
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,06 PLN 0,14 -0,33 -0,18 14,84 0,00 0,00 2016-09-28 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 975,83 PLN 0,02 0,02 -0,18 3,13 1,53 1,72 2016-09-28 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 227,37 EUR 0,29 0,29 0,28 2,20 -0,62 5,49 2016-09-28 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 255,03 USD 0,91 0,91 -0,41 2,45 0,31 -12,49 2016-09-28 -
Agio Globalny Dywidendowy FIZ 1 002,37 PLN 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Agio Globalny Kapitał FIZ 1 005,76 PLN 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 387,52 PLN 0,07 0,07 0,35 1,51 3,00 28,80 2016-09-28
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 323,30 EUR 0,34 0,34 0,82 0,60 0,82 33,57 2016-09-28 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 362,62 USD 0,95 0,95 0,12 0,84 1,76 10,80 2016-09-28 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 119,87 PLN -0,01 0,00 0,12 1,27 2,49 0,00 2016-09-28
AGIO Market Neutral FIZ 993,16 PLN 0,00 0,00 0,29 1,42 0,00 0,00 2016-09-28 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 079,05 PLN 0,00 0,00 0,27 1,29 0,00 0,00 2016-09-28 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,82 PLN -0,01 0,03 0,01 0,82 0,00 0,00 2016-09-28 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 103,07 PLN 0,08 0,03 0,09 2,61 0,00 0,00 2016-09-28 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 273,56 PLN 0,00 0,00 0,43 1,07 0,00 0,00 2016-09-28 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 189 616,00 PLN 0,00 0,00 0,85 2,62 0,00 0,00 2016-09-28 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 220,19 PLN 0,00 0,00 1,40 3,58 0,00 0,00 2016-09-28 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 80,85 PLN 0,10 0,01 0,67 6,78 2,29 14,71 2016-09-28 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 68,27 PLN 0,10 -0,47 -1,26 -1,49 -5,59 -25,14 2016-09-28 -
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 100,45 PLN 0,00 0,16 0,04 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,10 PLN -0,02 -0,02 0,07 0,04 -0,30 0,00 2016-09-28 -
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 102,25 PLN 0,00 0,12 0,35 2,03 0,00 0,00 2016-09-28 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 98,18 PLN 0,01 -0,67 0,10 -1,98 -4,89 -0,38 2016-09-28 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 130,33 PLN 0,00 -0,85 -0,03 -2,29 -7,30 -11,64 2016-09-28
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 100,97 PLN 0,03 0,51 1,46 11,02 14,49 0,00 2016-09-28 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 111,59 PLN 0,55 0,15 0,27 5,96 6,83 0,00 2016-09-28 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 129,08 PLN 0,00 0,00 2,71 9,52 7,07 40,29 2016-09-28
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 103,20 PLN 0,02 -0,22 -0,31 0,42 -3,70 -9,14 2016-09-28
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 104,14 PLN 0,12 0,73 0,10 3,91 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 121,97 PLN 0,00 0,00 0,73 -3,88 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 136,10 PLN 0,00 0,00 0,91 -3,04 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 105,93 PLN 0,53 0,33 0,26 5,72 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 100,67 PLN 0,86 -1,21 -0,68 0,46 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 99,56 PLN 0,79 -0,09 0,54 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) 103,90 PLN 0,01 2,89 2,90 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 108,08 PLN 0,19 0,32 0,17 4,95 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 038,56 PLN 0,00 0,00 -0,86 3,71 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 293,31 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,66 -3,73 -9,59 2016-09-28 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 298,48 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,80 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 105,84 PLN 1,21 0,26 0,73 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Nowa Energia FIZ 1 032,29 PLN 0,00 0,00 0,63 13,66 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 105,91 PLN 0,07 0,40 0,23 4,93 5,17 0,00 2016-09-28 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 158,67 PLN 0,00 0,00 0,64 2,51 0,00 0,00 2016-09-28
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 162,42 PLN 0,00 0,00 0,70 2,82 0,00 0,00 2016-09-28
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 202,50 PLN 0,00 0,00 0,90 3,66 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 163,88 PLN 0,03 0,13 0,13 2,68 1,48 0,00 2016-09-28 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 165,28 PLN 0,04 0,15 0,18 2,95 1,99 0,00 2016-09-28 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 165,28 PLN 0,04 0,15 0,18 2,95 1,99 0,00 2016-09-28 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 150,78 PLN 0,01 0,07 0,05 1,42 1,59 16,90 2016-09-28
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 98,83 PLN 0,00 0,69 -0,45 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 101,49 PLN 0,17 1,06 1,25 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,07 PLN 0,07 0,67 0,04 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 103,00 PLN 0,14 2,72 2,49 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond (Allianz SFIO) 100,60 PLN 0,00 0,70 0,41 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 100,90 PLN 0,14 0,36 0,65 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 139,44 PLN -0,01 0,06 -0,06 1,34 2,48 23,76 2016-09-28
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 85,88 PLN -0,02 -0,65 -0,23 -0,45 -3,83 12,59 2016-09-28
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 123,93 PLN -0,04 0,03 0,02 -0,34 -2,00 3,13 2016-09-28
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 97,96 PLN 0,32 0,23 -1,00 8,92 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz US Equity (Allianz SFIO) 97,76 PLN 0,40 0,07 -1,37 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 103,93 PLN 0,33 0,42 0,13 3,72 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 118,59 PLN 0,00 -0,01 0,39 1,27 4,60 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 105,15 PLN 0,00 0,00 -0,41 -0,39 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 130,95 PLN 0,00 0,00 1,00 1,05 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 147,95 PLN 0,00 0,00 0,37 2,63 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 110,61 PLN 0,41 0,40 0,41 1,28 3,81 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 232,77 PLN 0,00 0,00 0,47 3,22 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 230,60 PLN 0,00 0,00 0,61 3,96 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 141,26 PLN -0,02 0,63 0,63 4,39 8,98 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 150,60 PLN 0,43 0,63 1,64 5,04 7,01 0,00 2016-09-28
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 113,62 PLN 0,20 0,52 1,52 2,65 5,70 0,00 2016-09-28
ALTUS FIZ Akcji + 131,59 PLN 0,00 0,00 1,75 5,48 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 109,55 PLN 0,00 0,00 0,10 2,35 7,75 0,00 2016-09-28 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 129,08 PLN 0,00 0,00 0,75 2,99 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 114,59 PLN 0,00 0,00 3,71 10,54 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 110,02 PLN 0,00 0,00 0,67 1,82 0,00 0,00 2016-09-28 -
Altus Kapitał Plus FIZ 10 001,50 PLN 0,00 0,10 0,41 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 222 174,00 PLN 0,00 0,00 0,55 1,75 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 206 119,00 PLN 0,00 0,00 0,47 3,13 0,00 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 111,22 PLN 0,15 0,51 -0,28 1,17 2,85 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 107,35 PLN -0,01 -0,03 0,31 0,92 2,15 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 116,12 PLN 0,09 1,00 1,69 7,08 11,60 0,00 2016-09-28 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 118,77 PLN 0,22 0,47 1,05 0,53 1,07 0,00 2016-09-28
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 117,63 PLN 0,09 0,96 2,40 13,89 13,69 0,00 2016-09-28 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 89,00 PLN 0,00 -0,06 0,69 1,42 -3,46 0,00 2016-09-28 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 103,88 PLN 0,16 0,55 -0,07 3,70 0,00 0,00 2016-09-28 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 106,37 PLN -0,03 0,30 -0,29 -0,12 -0,51 0,00 2016-09-28 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 104,69 PLN -0,01 0,01 0,07 0,63 1,81 0,00 2016-09-28 -
Amundi Silver Age FIZ 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 100,97 PLN -0,04 0,10 0,10 -0,35 -2,32 0,00 2016-09-28 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 96,04 PLN -0,05 -0,06 0,04 -0,89 -3,66 0,00 2016-09-28 -
Andromeda FIZ seria A 1 278,28 PLN 0,00 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 2016-09-28 -
Andromeda FIZ seria B 1 171,96 PLN 0,00 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 2016-09-28 -
Arionn FIZ 136,78 PLN 0,00 0,00 0,00 7,16 6,88 0,00 2016-09-20 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 30,05 PLN 0,07 -0,56 -0,36 0,37 -3,84 2,42 2016-09-28
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 37,27 PLN 0,49 -0,77 -0,32 1,53 4,57 -2,51 2016-09-28
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,68 EUR 0,61 -0,50 0,50 1,04 3,15 0,36 2016-09-28 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 96,46 PLN 0,59 -0,55 0,31 2,16 0,00 0,00 2016-09-28
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 38,96 PLN 0,93 -0,81 0,00 -0,74 17,81 5,73 2016-09-28
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,08 EUR 1,06 -0,55 0,82 -1,21 16,21 8,83 2016-09-28 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,37 PLN 0,00 0,03 0,00 0,72 1,52 14,24 2016-09-28
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 80,44 PLN -0,12 -0,20 -0,76 1,62 3,01 12,79 2016-09-28 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,74 EUR 0,00 0,07 0,05 1,14 1,61 16,10 2016-09-28 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 60,50 PLN 0,03 0,15 0,10 2,49 3,49 0,00 2016-09-28
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,27 PLN -0,09 -0,05 -0,51 0,81 2,36 25,19 2016-09-28
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 29,85 PLN -0,07 -0,30 -0,73 0,81 0,44 19,83 2016-09-28
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 27,89 PLN 0,00 -0,36 -0,64 0,36 -1,45 17,09 2016-09-28
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 38,91 PLN 0,15 -0,31 -0,77 2,94 2,10 0,00 2016-09-28 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,07 EUR 0,28 -0,04 0,05 2,45 0,71 0,00 2016-09-28 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 10,17 USD 0,06 0,57 -0,60 2,87 1,02 0,00 2016-09-28 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 62,54 PLN -0,02 0,05 -0,40 1,15 1,79 0,00 2016-09-28 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 60,48 PLN 0,02 -0,13 -0,62 1,84 1,46 0,00 2016-09-28 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 14,09 EUR 0,14 0,14 0,19 1,35 0,08 0,00 2016-09-28 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 15,81 USD -0,08 0,75 -0,46 1,77 0,39 0,00 2016-09-28 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 090,08 PLN -0,11 -0,12 -0,20 3,64 0,00 0,00 2016-09-28 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 224,49 PLN 0,16 -0,48 -0,92 4,93 0,30 44,69 2016-09-28
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 030,20 PLN 0,60 -0,20 1,38 6,14 18,82 18,13 2016-09-28
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 994,64 PLN 0,13 -0,30 -0,37 -1,99 0,00 0,00 2016-09-28 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 047,23 PLN -0,02 0,01 -0,02 0,54 1,46 0,00 2016-09-28 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 286,49 PLN 0,03 0,16 0,08 2,41 3,44 26,73 2016-09-28
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 345,53 PLN -0,10 -0,05 -0,49 0,87 2,66 27,38 2016-09-28
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 85,76 PLN 0,36 -0,13 0,47 -0,44 3,55 -14,33 2016-09-28
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 114,52 PLN 0,30 -0,09 0,50 5,27 9,35 20,88 2016-09-28
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 114,14 PLN 0,25 0,08 0,01 3,36 4,82 51,66 2016-09-28 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 176,04 PLN -0,02 0,01 -0,11 0,25 0,79 10,86 2016-09-28
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 126,95 PLN 0,01 0,10 0,29 3,55 4,55 0,00 2016-09-28
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 165,74 PLN -0,05 -0,92 1,55 7,02 7,33 37,37 2016-09-28
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 149,29 PLN 0,46 -0,24 1,84 8,42 11,71 55,79 2016-09-28 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 166,13 PLN 0,19 -0,02 0,39 7,04 7,51 36,17 2016-09-28
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 228,32 PLN -0,08 -0,02 -0,60 0,30 2,20 24,14 2016-09-28
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 145,01 PLN -0,08 -0,03 -0,20 2,02 5,63 0,00 2016-09-28
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 101,03 PLN 0,08 0,13 -0,02 2,06 1,80 0,00 2016-09-28 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 173,90 PLN 0,04 -0,14 0,05 1,91 2,20 13,69 2016-09-28
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 109,57 PLN 0,12 -1,31 1,41 2,14 -2,36 10,46 2016-09-28 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 430,45 PLN 0,01 -0,24 0,89 5,66 4,97 34,26 2016-09-28
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 100,07 PLN -0,01 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 123,11 PLN 0,13 -0,40 0,28 4,74 5,66 0,00 2016-09-28
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 270,79 PLN -0,02 -0,10 0,10 1,88 2,04 25,33 2016-09-28
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 120,01 PLN -0,09 -0,27 0,01 3,02 2,43 28,77 2016-09-28
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 97,85 PLN 0,26 0,22 -0,59 0,22 0,00 0,00 2016-09-28 -
AXA Akcji (AXA FIO) 98,43 PLN -0,10 -0,80 0,50 -0,09 -6,63 3,23 2016-09-28
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 103,49 PLN -0,13 -0,91 0,30 0,48 -5,06 7,24 2016-09-28
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 115,15 PLN -0,23 -0,34 3,13 12,48 9,98 0,00 2016-09-28 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 94,68 PLN 0,32 -0,65 -0,11 1,06 1,10 0,00 2016-09-28 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 976,90 PLN 0,00 0,00 0,62 4,52 0,00 0,00 2016-09-28 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 192,85 PLN 0,00 0,00 0,77 4,51 0,00 0,00 2016-09-28 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 120,27 PLN -0,01 0,03 0,00 0,85 1,91 14,90 2016-09-28
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 101,38 PLN 0,32 0,16 0,92 0,04 -4,02 4,17 2016-09-28
AXA Obligacji (AXA FIO) 132,05 PLN -0,10 -0,05 -0,65 0,42 1,91 25,57 2016-09-28
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 128,09 PLN 0,02 0,11 0,00 1,96 2,68 0,00 2016-09-28
AXA Selective Equity (AXA FIO) 123,20 PLN 1,15 1,55 2,65 3,83 1,18 22,10 2016-09-28
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 111,96 PLN 0,44 0,45 0,98 -0,20 -2,82 12,06 2016-09-28
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,85 PLN -0,02 -0,02 -0,12 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,20 PLN 0,01 -0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,68 PLN 0,20 0,12 -0,50 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,05 PLN 0,11 0,29 -0,30 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,25 PLN -0,08 -0,01 -0,35 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,84 PLN -0,01 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,64 PLN -0,06 -0,21 0,02 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 102,81 PLN -0,13 0,09 1,42 5,86 4,33 0,00 2016-09-28 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 105,63 PLN -0,02 0,02 -0,02 0,97 2,08 0,00 2016-09-28 -
BGŻ Multistrategia (BGŻ SFIO) 104,28 PLN 0,04 0,28 0,74 3,19 2,91 0,00 2016-09-28 -
BGŻ Systematycznego Oszczędzania (BGŻ SFIO) 101,78 PLN -0,02 0,14 -0,32 0,11 0,31 0,00 2016-09-28 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 126,47 PLN 0,01 -0,75 0,55 1,47 -2,96 22,80 2016-09-28
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 125,36 PLN -0,07 0,03 -0,45 0,56 2,04 22,03 2016-09-28
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 138,38 PLN -0,04 -0,27 -0,22 0,37 -0,45 17,37 2016-09-28
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 199 027,00 PLN 0,00 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 199 524,00 PLN 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 199 519,00 PLN 0,00 0,00 -0,17 -0,28 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 277,63 PLN 0,38 -0,40 -0,33 0,19 0,90 12,01 2016-09-28
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 53,04 PLN 0,30 0,23 1,12 7,13 8,33 46,32 2016-09-28
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 13,86 USD 0,22 1,09 1,32 7,03 7,19 24,08 2016-09-28 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 172,63 PLN 0,08 -0,66 -1,76 4,50 9,62 39,39 2016-09-28
BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) 55,96 PLN 0,18 -0,64 -0,78 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 13,04 EUR 0,31 -0,38 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,09 PLN 0,00 0,00 0,23 -0,35 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,12 PLN 0,00 0,00 -0,02 -0,58 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,20 PLN 0,00 0,00 0,05 -0,37 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,30 PLN 0,00 0,00 0,07 -0,31 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,19 PLN 0,00 0,00 0,03 -0,50 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,58 PLN 0,00 0,00 0,04 -0,45 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,41 PLN 0,00 0,00 0,01 -0,43 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 113,30 PLN 0,41 0,04 1,05 5,67 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 117,12 PLN -0,19 0,20 -0,33 3,00 6,90 4,37 2016-09-28 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 97,08 PLN 0,20 0,20 -0,29 4,15 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 92,02 PLN 0,38 -0,34 -0,92 5,52 -1,65 -36,81 2016-09-28 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 111,67 PLN 0,00 0,00 -0,02 -2,61 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 284,88 PLN -0,03 -0,06 -0,46 0,30 1,95 17,67 2016-09-28
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 395,85 PLN -0,03 -0,05 -0,45 0,42 1,95 21,96 2016-09-28
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,97 PLN 0,00 0,07 0,07 1,75 2,80 0,00 2016-09-28 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,65 USD 0,00 0,83 0,27 1,67 1,67 0,00 2016-09-28 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 104,78 PLN 0,00 0,04 0,01 0,92 1,92 0,00 2016-09-28 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 151,97 PLN 0,07 0,15 1,03 2,36 4,53 35,80 2016-09-28 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,90 PLN -0,03 0,00 -0,06 0,61 1,25 12,15 2016-09-28
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,87 PLN 0,12 -0,18 -0,41 0,24 1,32 13,83 2016-09-28
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 99,43 PLN 0,21 -0,49 -0,32 0,90 3,62 0,00 2016-09-28 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 105,82 PLN -0,04 0,00 -0,36 1,42 4,20 0,00 2016-09-28 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 102,48 PLN 0,00 0,03 0,04 0,93 2,11 0,00 2016-09-28 -
BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) 100,46 PLN 0,40 -0,32 -0,75 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 111,10 PLN 0,07 0,18 0,70 3,43 6,51 0,00 2016-09-28 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,08 PLN 0,00 -0,48 -0,48 -0,48 0,00 7,77 2016-09-28
BPS Akcji (BPS FIO) 91,37 PLN 0,61 -0,46 -0,29 -2,33 -4,94 10,44 2016-09-29
BPS Obligacji (BPS FIO) 134,40 PLN -0,13 -0,21 -0,36 1,22 2,96 30,22 2016-09-29
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 129,05 PLN 0,07 0,22 0,34 2,25 2,81 0,00 2016-09-29 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 130,82 PLN -0,04 0,14 0,16 1,44 2,31 0,00 2016-09-29 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 106,49 PLN 0,05 0,16 0,24 1,52 2,45 0,00 2016-09-29 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 110,58 PLN 0,08 -0,08 -0,07 0,12 0,24 16,87 2016-09-29
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 131,98 PLN 0,24 -0,38 2,45 5,96 6,13 0,00 2016-09-28
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 132,65 PLN 0,55 0,18 2,44 14,58 0,00 0,00 2016-09-28 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 98,19 PLN 0,58 -0,76 -0,56 1,61 18,90 0,00 2016-09-28
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 95,44 PLN 0,39 -0,81 -0,64 4,79 0,00 0,00 2016-09-28 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 105,23 PLN 0,03 0,00 -0,01 0,42 1,49 0,00 2016-09-28 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 42,02 PLN 0,00 0,00 0,00 -67,12 -66,69 0,00 2016-09-28 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 126,44 PLN 0,37 -0,04 0,60 9,65 8,89 49,65 2016-09-28
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 118,70 PLN -0,08 0,02 -0,39 1,69 3,21 0,00 2016-09-28
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 176,97 PLN 0,24 0,03 0,29 9,23 10,54 97,71 2016-09-28
CORUM Absolute Return FIZ 14 792,30 PLN 0,00 0,00 0,00 10,24 6,04 0,00 2016-09-28 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 363,20 PLN 0,00 0,00 0,00 7,36 13,46 0,00 2016-09-28 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 124,48 PLN 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 2016-09-28 -
CP Private Equity (CP FIZ) 132,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 2016-09-28 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 80,15 PLN 0,55 -0,32 0,94 2,78 4,92 -2,33 2016-09-28
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 103,32 PLN 0,28 -0,30 0,34 5,64 3,68 36,22 2016-09-28
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 166,08 PLN 0,07 -0,25 0,06 3,66 3,14 30,38 2016-09-28
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,84 PLN -0,02 0,02 -0,03 0,19 0,44 10,01 2016-09-28
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 231,92 PLN -0,01 -0,11 -0,15 3,02 3,34 32,68 2016-09-28
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,98 PLN -0,08 -0,15 0,46 4,68 3,51 0,00 2016-09-28
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,69 PLN 0,00 -0,34 -1,02 1,56 4,00 0,00 2016-09-28 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,65 PLN 0,00 0,00 -0,09 1,13 1,92 0,00 2016-09-28
Distressed Assets FIZ AN 1 370,35 PLN 0,00 0,00 0,00 9,17 0,00 0,00 2016-09-28 -
EPEF 2 FIZ AN 105,84 PLN 0,00 0,00 0,57 3,46 0,00 0,00 2016-09-28 -
EPEF FIZ AN 130,07 PLN 0,00 0,00 0,81 4,91 10,01 0,00 2016-09-28 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,76 PLN 0,00 0,44 1,25 -1,99 0,51 0,00 2016-09-28
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 11,19 PLN 0,18 0,18 1,73 8,22 4,29 0,00 2016-09-28
Eques Creditum FIZ NFS 197 084,00 PLN 0,00 0,00 0,74 3,65 0,00 0,00 2016-09-28 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 301,75 PLN 0,00 0,00 0,46 3,22 0,00 0,00 2016-09-28 -
Eques Debitum FIZ NFS 296 078,00 PLN 0,00 0,00 0,77 3,43 0,00 0,00 2016-09-28 -
Eques Fotovoltaica FIZ 995,22 PLN 0,00 0,00 0,11 0,20 0,00 0,00 2016-09-28 -
Eques Harmonia FIZ 9,93 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,03 PLN 0,00 0,00 0,17 1,69 4,88 0,00 2016-09-28
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,78 PLN 0,00 0,08 0,34 1,12 1,99 0,00 2016-09-28
Eques Total Return FIZ 979,91 PLN 0,00 0,00 3,06 9,83 0,00 0,00 2016-09-28 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 5,81 PLN -1,36 -1,36 -0,17 -4,28 4,68 0,00 2016-09-28 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 028,77 PLN 0,00 0,00 -0,00 0,07 0,00 0,00 2016-09-28 -
First Private Equity FIZ AN 1 305,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -10,26 0,00 0,00 2016-09-28 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 662,51 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,17 0,00 0,00 2016-09-28 -
FIZ BDM Obligo 1 074,57 PLN 0,00 0,00 0,00 2,81 0,00 0,00 2016-09-28 -
FIZ Dywidend 972,85 PLN 0,00 0,00 -0,74 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 98,43 PLN 0,00 0,00 -3,72 -1,64 0,00 0,00 2016-09-28 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 101,95 PLN -0,04 0,10 -0,23 1,31 0,00 0,00 2016-09-28 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 101,97 PLN 0,05 -0,08 -0,46 1,62 0,00 0,00 2016-09-28 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 350,15 PLN 0,01 -0,21 0,23 2,06 46,78 686,32 2016-09-28 -
GetBack Windykacji NSFIZ 195 328,00 PLN 0,00 0,30 -0,11 1,76 0,00 0,00 2016-09-28 -
Global Bond FIZ 104,86 PLN 0,00 0,00 0,25 1,70 0,00 0,00 2016-09-28 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 91,90 PLN 0,00 0,00 -0,82 2,95 0,00 0,00 2016-09-28 -
GO FUND Property FIZ 1,05 PLN 0,00 0,00 0,00 1,32 3,25 0,00 2016-09-28 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 128,82 PLN 0,00 0,00 -0,13 10,91 0,00 0,00 2016-09-28 -
HFT Algorytmiczny FIZ 109,34 PLN 0,00 0,00 -0,34 -3,06 0,00 0,00 2016-09-28 -
HFT Global Invest FIZ 118,52 PLN 0,00 0,00 1,42 3,62 0,00 0,00 2016-09-28 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 91,19 PLN 0,64 0,26 -0,45 1,74 0,00 0,00 2016-09-29 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 102,74 PLN 0,46 0,29 -0,07 5,68 0,00 0,00 2016-09-29 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 87,38 PLN 0,09 -1,30 -2,34 -9,76 0,00 0,00 2016-09-29 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 96,55 PLN 0,07 -0,07 0,31 3,87 3,35 0,00 2016-09-28 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,61 PLN -0,01 -0,05 -0,27 1,36 2,13 0,00 2016-09-28 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,54 PLN 0,06 0,04 -0,05 2,49 2,06 0,00 2016-09-28 -
InMedica FIZ 105,23 PLN 0,00 0,00 0,00 -21,15 0,00 0,00 2016-09-28 -
InProperty FIZ 108,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 2016-09-28 -
InReturn FIZ 133,66 PLN 0,00 0,00 -3,60 -2,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
InSecura Plus FIZ 113,60 PLN 0,00 0,00 0,02 1,69 0,00 0,00 2016-09-28 -
Insignis FIZ 1 252,99 PLN 0,00 0,00 5,43 14,52 0,00 0,00 2016-09-28 -
InValue FIZ 91,14 PLN 0,00 0,00 2,95 1,08 -8,86 0,00 2016-09-28 -
Investor Absolute Return FIZ 11 759,30 PLN 0,00 0,00 -0,64 0,28 0,00 0,00 2016-09-28 -
Investor Akcji (Investor FIO) 235,46 PLN 0,43 0,53 1,71 14,82 10,33 0,00 2016-09-28 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 81,43 PLN 0,53 0,09 0,26 5,81 8,75 0,00 2016-09-28 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 333,88 PLN 0,05 -0,07 0,82 0,48 -3,80 4,95 2016-09-28
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 100,75 PLN 0,58 0,72 3,16 13,85 11,24 0,00 2016-09-28 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 152,23 PLN 0,79 0,33 -0,05 17,40 33,39 -1,95 2016-09-28 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 70,42 PLN 0,41 0,04 2,50 16,17 17,64 14,65 2016-09-28 -
Investor CEE FIZ 460,30 PLN 0,00 0,00 2,91 11,99 0,00 0,00 2016-09-28 -
Investor FIZ 941,16 PLN 0,00 0,00 -2,59 3,68 0,00 0,00 2016-09-28 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 89,69 PLN 0,73 0,23 0,08 3,41 1,29 0,00 2016-09-28 -
Investor Gold FIZ 1 638,22 PLN 0,00 0,00 -3,87 4,12 0,00 0,00 2016-09-28 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 158,12 PLN 0,16 -1,38 -0,33 10,80 19,24 -22,34 2016-09-28 -
Investor Gold Plus FIZ 9 534,00 PLN 0,00 0,00 -3,57 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 130,15 PLN -0,02 0,00 -0,06 0,44 1,13 11,53 2016-09-28
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 210,52 PLN 0,18 -0,43 2,62 13,15 7,41 27,59 2016-09-28 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 192,04 PLN 0,95 1,02 1,81 7,41 0,00 0,00 2016-09-28 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 87,82 PLN 0,47 1,08 2,09 19,43 19,21 0,00 2016-09-28 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 317,42 PLN -0,07 0,05 -0,34 1,76 3,51 23,47 2016-09-28
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 100,59 PLN 0,02 0,12 0,07 1,32 1,14 0,00 2016-09-28 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,67 PLN 0,04 0,06 -0,54 1,51 3,05 0,00 2016-09-28 -
Investor Property FIZ AN 793,38 PLN 0,00 0,00 0,00 -9,11 0,00 0,00 2016-09-28 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 240,07 PLN -0,01 0,09 0,08 1,79 2,59 16,27 2016-09-28
Investor Rosja (Investor SFIO) 125,95 PLN -0,66 -0,07 -0,73 15,10 24,69 -10,48 2016-09-28 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 80,98 PLN -0,23 1,54 -0,23 7,67 15,36 50,30 2016-09-28 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 255,73 PLN -0,14 1,88 1,95 15,63 9,96 78,98 2016-09-28
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 49,71 PLN 0,57 1,51 2,62 7,64 10,42 35,23 2016-09-28
Investor Top Hedge Funds FIZ 9 994,79 PLN 0,00 0,00 0,73 -0,74 -0,47 0,00 2016-09-28 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 164,62 PLN 0,23 -1,14 -1,16 -5,87 6,58 1,38 2016-09-28
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 29,76 PLN 0,17 0,30 0,24 7,32 7,36 43,91 2016-09-28
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 456,85 PLN 0,30 0,49 0,53 10,70 9,52 59,75 2016-09-28
InWarren FIZ 1 013,40 PLN 0,00 0,00 0,03 1,09 0,00 0,00 2016-09-28 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 122,69 PLN 0,00 -0,81 -0,05 0,98 -0,03 0,00 2016-09-28
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 108,03 PLN -0,04 0,06 -0,52 1,47 4,70 0,00 2016-09-28 -
Ipopema Global Bonds FIZ 111,19 PLN 0,00 0,00 0,43 1,90 0,00 0,00 2016-09-28 -
Ipopema Global Macro FIZ 115,54 PLN 0,00 0,00 0,85 3,71 2,00 0,00 2016-09-28 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 100,15 PLN 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 105,98 PLN 0,52 1,43 3,38 7,80 0,00 0,00 2016-09-28 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 110,69 PLN 0,01 0,05 0,05 1,08 1,90 0,00 2016-09-28
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 111,25 PLN -0,06 0,23 3,98 15,64 16,26 0,00 2016-09-28 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 110,39 PLN -0,05 0,23 3,95 15,35 15,69 0,00 2016-09-28 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 161,83 PLN -0,14 0,22 3,98 15,97 15,47 88,00 2016-09-28
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 123,24 PLN -0,06 -0,06 0,20 2,60 4,67 0,00 2016-09-28 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 152,91 PLN 0,30 0,39 1,50 6,92 7,55 0,00 2016-09-28
Ipopema MegaTrends FIZ 99,60 PLN 0,00 0,00 1,36 9,45 0,00 0,00 2016-09-28 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 127,05 PLN -0,02 0,05 -0,02 1,31 3,88 0,00 2016-09-28
Ipopema Opportunity FIZ 9 503,08 PLN 0,00 0,00 1,14 4,53 0,00 0,00 2016-09-28 -
Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ AN 68,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-23 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 120,36 PLN 0,17 1,44 2,12 5,84 10,15 0,00 2016-09-28 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 111,29 PLN 0,21 -0,15 1,50 14,41 17,05 0,00 2016-09-28 -
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 102,75 PLN 0,95 0,35 0,83 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 103,76 PLN 0,46 -0,40 1,09 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 111,34 PLN 0,10 0,64 0,19 9,47 8,12 0,00 2016-09-28 -
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 104,85 PLN 0,21 0,61 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 100,14 PLN 0,00 0,19 0,47 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 107,17 PLN 0,05 0,30 0,16 3,56 4,01 0,00 2016-09-28 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 112,27 PLN 0,16 0,54 -0,77 8,36 10,40 0,00 2016-09-28 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 86,86 PLN 0,27 0,82 2,78 12,59 7,55 78,39 2016-09-28
KBC Akcyjny (KBC FIO) 83,54 PLN 0,02 -0,05 1,99 5,57 -0,36 26,81 2016-09-28
KBC Aktywny (KBC FIO) 198,47 PLN -0,01 -0,10 0,77 2,40 -0,56 20,13 2016-09-28
KBC Alfa SFIO 2,82 PLN 0,36 0,36 0,36 2,17 4,06 27,60 2016-09-28
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 103,52 PLN 0,00 0,00 0,45 6,66 0,00 0,00 2016-09-28 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 131,89 PLN -0,11 -0,05 -0,77 -0,57 0,47 31,69 2016-09-28
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 241,02 PLN 0,01 0,02 0,18 1,41 2,00 21,14 2016-09-28
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 128,88 PLN 0,55 0,11 -0,44 3,87 5,45 35,78 2016-09-28
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 93,77 PLN 0,10 0,17 -0,11 -0,11 0,00 0,00 2016-09-28 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 131,77 PLN -0,02 -0,01 0,12 1,41 2,12 0,00 2016-09-28 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 229,68 PLN -0,05 -0,00 -0,03 0,53 1,74 30,11 2016-09-28
KBC Pieniężny (KBC FIO) 181,95 PLN -0,02 -0,01 0,08 1,31 2,00 17,13 2016-09-28
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 94,82 PLN 0,35 -0,20 3,92 18,05 13,15 89,11 2016-09-28
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 70,44 PLN 0,21 -0,70 -0,04 -1,84 -11,15 3,30 2016-09-28
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 171,07 PLN -0,03 -0,01 -0,26 1,23 1,19 34,36 2016-09-28
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 160,37 PLN 0,02 0,01 0,11 1,37 1,98 22,90 2016-09-28
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 100,52 PLN -0,02 0,01 -0,22 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 244,41 PLN 0,11 -0,04 0,70 3,96 2,33 32,39 2016-09-28
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 109,29 PLN 0,27 -0,16 1,78 4,24 -2,91 0,00 2016-09-28
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 106,29 PLN 0,00 0,00 0,00 4,99 0,00 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 329,50 PLN -0,10 -0,65 -0,46 -0,76 -3,86 9,28 2016-09-28
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 112,36 PLN 0,17 0,28 1,28 11,24 0,00 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 297,64 PLN -4,23 -4,23 -3,86 12,83 0,00 0,00 2016-09-28
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 99,34 PLN 0,80 0,92 1,80 6,53 0,00 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 103,59 PLN 0,47 -0,03 1,27 5,87 10,99 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 106,85 PLN 0,10 0,67 0,08 7,39 0,00 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason Globalnych Zasobów (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 100,13 PLN -0,03 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 104,51 PLN 0,77 0,75 -1,03 7,27 0,00 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 281,55 PLN -0,18 -0,10 -0,74 0,17 1,72 22,93 2016-09-28 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 90,73 PLN 1,01 2,57 3,13 5,88 0,00 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ 1 153,13 PLN -0,01 -0,01 -1,27 11,93 0,00 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 264,52 PLN -0,00 0,00 0,08 0,50 1,47 15,31 2016-09-28
Legg Mason Senior FIO 281,40 PLN -0,08 0,04 -0,26 -0,04 -0,57 8,92 2016-09-28
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 98,52 PLN -0,04 0,05 -0,38 0,15 -0,92 0,00 2016-09-28 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 212,00 PLN -0,05 -0,15 -0,16 -6,13 -4,65 -5,25 2016-09-28
Macro FIZ 108,54 PLN 0,00 0,00 0,01 3,89 0,00 0,00 2016-09-28 -
mBank mFundusz Obligacji SFIO 159,74 PLN 0,01 0,04 0,21 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 494,40 PLN 0,00 0,00 -7,78 -6,54 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 096,60 PLN 0,00 0,00 -8,01 -9,10 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 185,20 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,22 -3,02 88,43 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 010,90 PLN 0,00 0,00 -8,01 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 185,20 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,22 -3,02 88,43 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 952,80 PLN 0,00 0,00 -8,01 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 185,20 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,22 -3,02 88,43 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 596,70 PLN 0,00 0,00 -8,01 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 379,40 PLN 0,00 0,00 -8,01 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 956,10 PLN 0,00 0,00 -4,07 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 907,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 148,50 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,22 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 977,20 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,22 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 230,30 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,22 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 195,20 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,22 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 872,90 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,23 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 837,60 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,34 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 555,90 PLN 0,00 0,00 -7,89 -7,24 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 330,80 PLN 0,00 0,00 -8,01 -7,84 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 861,10 PLN 0,00 0,00 -8,01 -8,98 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 227,10 PLN 0,00 0,00 -8,01 -8,84 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 741,40 PLN 0,00 0,00 -8,01 -9,43 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 293,20 PLN 0,00 0,00 -8,01 -9,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 032,40 PLN 0,00 0,00 -8,01 -8,71 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 443,80 PLN 0,00 0,00 -8,01 -8,95 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,69 PLN 0,00 0,00 0,33 4,34 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 177,26 PLN 0,00 0,00 0,15 2,08 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,71 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,12 PLN 0,00 0,00 0,22 3,38 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,63 PLN 0,00 0,00 0,22 3,44 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,61 PLN 0,00 0,00 0,21 3,38 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 220,30 PLN 0,00 0,00 0,26 3,70 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,92 PLN 0,00 0,00 0,22 3,38 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,38 PLN 0,00 0,00 0,22 3,39 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,31 PLN 0,00 0,00 0,21 3,44 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,15 PLN 0,00 0,00 0,21 3,39 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,31 PLN 0,00 0,00 0,21 3,44 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,92 PLN 0,00 0,00 0,22 3,42 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 223,40 PLN 0,00 0,00 0,24 3,57 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,09 PLN 0,00 0,00 0,22 3,43 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 186,35 PLN 0,00 0,00 0,22 3,45 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,88 PLN 0,00 0,00 0,22 3,40 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 209,97 PLN 0,00 0,00 0,21 3,44 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,65 PLN 0,00 0,00 0,22 3,44 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 211,91 PLN 0,00 0,00 0,24 3,55 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,19 PLN 0,00 0,00 0,22 3,41 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,86 PLN 0,00 0,00 0,22 3,42 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,64 PLN 0,00 0,00 0,22 3,44 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,08 PLN 0,00 0,00 0,26 3,58 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,64 PLN 0,00 0,00 0,22 3,43 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,19 PLN 0,00 0,00 0,26 3,69 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,74 PLN 0,00 0,00 0,22 3,44 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,22 PLN 0,00 0,00 0,24 3,57 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,32 PLN 0,00 0,00 0,21 3,45 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,42 PLN 0,00 0,00 0,24 3,56 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,75 PLN 0,00 0,00 0,22 3,45 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,76 PLN 0,00 0,00 0,22 3,42 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,73 PLN 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,56 PLN 0,00 0,00 0,22 3,43 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,65 PLN 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,75 PLN 0,00 0,00 0,22 3,32 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 253,25 PLN 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,68 PLN 0,00 0,00 0,22 3,44 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,74 PLN 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,44 PLN 0,00 0,00 0,21 2,95 0,00 0,00 2016-09-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 253,14 PLN 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Medyczny Publiczny FIZ 102,08 PLN 0,00 0,00 1,36 3,85 0,00 0,00 2016-09-28 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 13,95 PLN 0,07 -0,64 -1,48 -0,64 -6,81 -2,92 2016-09-28
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 11,85 PLN 0,34 0,25 -0,59 5,90 12,00 76,87 2016-09-28 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,10 USD 0,24 1,14 -0,42 5,83 10,83 50,05 2016-09-28 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,62 PLN 0,35 0,35 1,75 9,73 14,82 52,29 2016-09-28 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,04 USD 0,25 1,23 1,92 9,66 13,61 29,20 2016-09-28 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,63 PLN 0,35 1,89 2,86 15,22 15,07 41,48 2016-09-28
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,65 PLN 0,13 -1,29 -1,42 0,26 3,24 -12,07 2016-09-28
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,50 PLN 0,18 -0,54 -1,08 0,00 -5,17 2,42 2016-09-28
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,33 PLN 0,27 0,14 0,14 6,23 15,80 0,00 2016-09-28
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,92 USD 0,17 1,02 0,30 6,16 14,58 0,00 2016-09-28 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,32 PLN 0,36 0,60 0,85 8,33 16,36 15,88 2016-09-28
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,17 USD 0,27 1,49 1,02 8,27 15,14 -1,69 2016-09-28 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,09 PLN 0,00 1,22 3,77 16,69 11,67 53,29 2016-09-28
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,49 PLN 0,00 -0,40 -0,13 3,03 0,94 9,82 2016-09-28
MetLife FIZ ONE 826,33 PLN 0,00 0,00 -0,29 -2,63 0,00 0,00 2016-09-28 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,44 PLN 0,00 0,00 0,00 1,05 1,83 15,34 2016-09-28
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,18 PLN -0,06 0,00 -0,43 0,94 1,89 24,75 2016-09-28
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,86 PLN -0,05 -0,05 -0,43 1,02 2,05 24,98 2016-09-28
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,58 PLN 0,08 0,48 -0,24 2,03 10,54 27,46 2016-09-28 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,29 USD -0,02 1,37 -0,07 1,96 9,38 8,13 2016-09-28 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,17 PLN 0,00 -0,12 -0,73 -2,62 -5,44 0,00 2016-09-28 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,34 PLN 0,00 0,00 -0,06 0,93 1,74 21,49 2016-09-28
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,68 PLN 0,00 -0,25 -0,89 -0,06 -1,26 14,54 2016-09-28
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,16 PLN 0,13 0,46 0,33 3,62 10,58 36,21 2016-09-28 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,96 USD 0,03 1,35 0,50 3,56 9,41 15,56 2016-09-28 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,55 PLN -0,09 -0,75 -0,94 -0,19 2,43 -0,38 2016-09-28 -
Metrum FIZ 885,36 PLN -0,78 -0,78 -3,87 -7,41 0,00 0,00 2016-09-28 -
Mezzanine FIZ AN 1 127,74 PLN 0,00 0,00 0,66 3,84 0,00 0,00 2016-09-28 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 27,41 EUR 0,37 0,11 1,33 1,14 -0,65 0,00 2016-09-28 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 117,62 PLN 0,24 -0,16 0,48 1,60 0,68 0,00 2016-09-28 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 30,74 USD 0,13 0,72 0,65 1,55 -0,36 0,00 2016-09-28 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 190,99 PLN -0,17 -0,62 -0,45 1,08 -2,79 13,09 2016-09-28
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 148,09 PLN -0,11 -0,27 -0,11 1,12 -3,42 0,00 2016-09-28 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 178,05 PLN -0,01 0,01 0,07 1,14 2,00 14,92 2016-09-28
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 99,19 PLN 0,06 0,22 0,46 14,70 14,82 75,15 2016-09-28
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 32,56 EUR 0,65 0,52 1,75 4,66 2,33 0,00 2016-09-28 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 139,73 PLN 0,50 0,24 0,92 5,16 3,74 0,00 2016-09-28 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 36,52 USD 0,41 1,14 1,08 5,09 2,67 0,00 2016-09-28 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,15 EUR 0,30 0,51 0,98 3,03 2,37 0,00 2016-09-28 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 185,18 PLN 0,18 0,23 0,15 3,52 3,77 0,00 2016-09-28 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,40 USD 0,08 1,13 0,33 3,46 2,69 0,00 2016-09-28 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,28 EUR 0,32 0,40 0,16 4,12 0,96 0,00 2016-09-28 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 108,48 PLN 0,17 0,10 -0,67 4,58 2,34 0,00 2016-09-28 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,35 USD 0,07 1,00 -0,49 4,50 1,25 0,00 2016-09-28 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 104,58 PLN 0,06 -0,13 0,09 2,22 3,43 0,00 2016-09-28 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,56 EUR 0,13 0,38 0,96 2,67 2,73 0,00 2016-09-28 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 135,46 PLN 0,02 0,10 0,13 3,15 4,14 0,00 2016-09-28
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 35,40 USD -0,08 0,97 0,28 3,09 3,06 0,00 2016-09-28 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 139,00 PLN -0,04 -0,11 0,14 1,33 -0,15 11,88 2016-09-28
MM Prime Depozytowy FIZ 1 089,43 PLN 0,00 0,06 0,29 1,96 0,00 0,00 2016-09-28 -
MM Prime Dynamiczny FIZ 1 093,36 PLN 0,00 1,09 4,94 9,16 0,00 0,00 2016-09-28 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 61,07 PLN 1,16 1,39 -0,70 15,05 27,31 -26,98 2016-09-28 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,88 PLN -0,01 0,00 0,07 0,32 1,28 13,32 2016-09-28
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 153,89 PLN 0,12 0,67 -0,05 4,33 0,00 0,00 2016-09-28 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 144,44 PLN 0,69 -0,24 -0,70 1,65 -1,54 53,37 2016-09-28 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 167,00 PLN 0,19 0,46 0,21 10,43 10,60 48,85 2016-09-28 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 197,79 PLN 0,44 -0,76 0,38 5,18 8,66 82,16 2016-09-28
NN (L) Japonia (NN SFIO) 156,58 PLN -0,58 -1,07 3,72 -2,24 -11,14 72,67 2016-09-28 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 114,10 PLN 0,00 0,26 2,10 9,23 13,54 19,98 2016-09-28 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 91,63 PLN -0,49 0,90 -0,17 7,23 14,25 0,00 2016-09-28 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 106,61 PLN 0,19 -1,05 -1,64 -0,30 0,00 0,00 2016-09-28 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 078,43 PLN 0,03 0,14 0,65 3,91 0,00 0,00 2016-09-28 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 103,24 PLN 0,25 -0,25 2,58 14,67 16,79 16,95 2016-09-28
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 175,81 PLN 0,72 0,19 0,34 8,16 18,57 64,57 2016-09-28 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 116,67 PLN 0,15 0,37 0,21 3,65 4,45 0,00 2016-09-28 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,88 EUR 0,12 0,31 0,02 2,53 2,56 0,00 2016-09-28 -
NN Akcji (NN FIO) 272,54 PLN 0,01 -0,72 0,48 -0,28 -1,61 25,09 2016-09-28
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 150,93 PLN 0,31 -1,07 0,01 -2,07 3,63 37,60 2016-09-28
NN Gotówkowy (NN FIO) 260,81 PLN -0,01 -0,00 0,07 0,35 1,31 13,88 2016-09-28
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 123,46 PLN -0,02 -0,06 -0,10 1,67 2,90 0,00 2016-09-28 -
NN Obligacji (NN FIO) 293,02 PLN -0,10 -0,03 -0,54 1,75 4,29 28,52 2016-09-28
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 120,98 PLN 0,02 -0,20 -0,29 1,96 3,06 0,00 2016-09-28 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 121,60 PLN 0,06 -0,25 -0,18 2,53 3,56 0,00 2016-09-28 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 120,01 PLN 0,08 -0,27 -0,07 2,64 3,52 0,00 2016-09-28 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 119,25 PLN 0,09 -0,29 0,03 2,78 3,49 0,00 2016-09-28 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 117,81 PLN 0,09 -0,32 0,14 2,84 3,36 0,00 2016-09-28 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 116,90 PLN 0,09 -0,36 0,31 3,07 3,59 0,00 2016-09-28 -
NN SFIO Akcji 2 334,26 PLN 0,09 -0,99 0,73 1,39 -0,83 27,60 2016-09-28
NN SFIO Obligacji 2 274,70 PLN -0,07 -0,13 -0,58 1,40 0,00 0,00 2016-09-28 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 196,76 PLN -0,08 -0,03 2,61 11,52 13,41 64,20 2016-09-28
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 253,04 PLN 0,00 -0,37 -0,07 1,06 1,46 22,19 2016-09-28
NN Zrównoważony (NN FIO) 293,30 PLN -0,01 -0,35 0,10 0,78 1,34 26,31 2016-09-28
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 48,14 PLN 0,61 0,08 -0,02 8,33 4,27 -40,38 2016-09-28 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 117,26 PLN 0,38 0,40 0,94 3,09 -2,34 18,71 2016-09-28
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 98,51 PLN 0,20 -0,18 3,29 11,78 11,61 74,88 2016-09-28
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 038,29 PLN 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 85,55 PLN 0,00 0,00 -0,13 4,60 0,00 0,00 2016-09-28 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 114,13 PLN 0,36 0,15 2,25 0,83 0,01 3,08 2016-09-28 -
Noble Fund Long Short FIZ 876,42 PLN 0,00 0,00 -0,02 -8,20 0,00 0,00 2016-09-28 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 141,71 PLN 0,16 0,06 0,30 0,39 0,48 34,96 2016-09-28
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,14 PLN -0,02 0,02 -0,12 0,62 2,13 0,00 2016-09-28 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 254,67 PLN 0,00 0,00 2,51 6,22 0,00 0,00 2016-09-28 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 137,50 PLN -0,02 0,03 0,04 1,10 1,52 0,00 2016-09-28 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 142,50 PLN 0,15 0,09 -0,02 0,86 1,21 33,87 2016-09-28
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 145,43 PLN 0,28 -0,25 -0,47 3,18 2,66 34,01 2016-09-28
Novo Akcji (Novo FIO) 140,68 PLN 0,26 -1,79 -2,56 -10,76 -16,79 -31,50 2016-09-29
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 100,90 PLN 0,25 0,19 -0,47 2,34 3,33 0,00 2016-09-29 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 83,04 PLN -0,31 -1,83 -2,97 -2,58 -0,65 -31,31 2016-09-29
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 140,67 PLN -0,17 -0,26 -0,26 1,10 2,76 20,01 2016-09-29
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 230,80 PLN -0,18 -0,31 -0,38 1,12 3,88 0,00 2016-09-29 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 204,29 PLN -0,28 -0,50 -0,73 0,45 3,36 0,00 2016-09-29
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 100,50 PLN 0,00 0,16 0,23 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Novo Rentier FIZ 955,58 PLN 0,00 0,57 0,29 3,39 0,00 0,00 2016-09-28 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 179,52 PLN 0,06 -0,60 -1,14 -3,74 -4,51 -10,82 2016-09-29
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 147,76 PLN 0,26 -0,83 -1,62 -6,32 -10,19 -22,25 2016-09-29
Open Finance Absolute Return FIZ 1 098,06 PLN 0,00 0,00 0,00 8,27 0,00 0,00 2016-09-28 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 99,71 PLN -0,02 -0,80 -0,19 1,34 -3,09 0,00 2016-09-28
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 146,37 PLN -0,06 0,08 2,82 13,04 12,31 0,00 2016-09-28
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 96,26 PLN 0,11 0,24 0,52 1,34 -0,79 0,00 2016-09-28
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,28 PLN -0,07 -0,16 -0,29 0,57 -0,16 0,00 2016-09-28
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 049,33 PLN 0,00 0,20 0,41 2,11 3,95 0,00 2016-09-28 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 115,36 PLN 0,00 0,23 0,54 4,02 5,72 0,00 2016-09-28 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 100,46 PLN 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,77 PLN -0,03 0,00 0,01 0,78 1,46 0,00 2016-09-28 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 109,24 PLN 0,00 0,00 0,30 1,22 -0,20 0,00 2016-09-28
Open Finance Surowcowy FIZ 102,70 PLN 0,00 0,00 -2,06 -0,73 -4,14 0,00 2016-09-28 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 15,26 PLN -0,13 -0,13 2,62 6,19 9,23 27,91 2016-09-28 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 16,29 PLN 0,00 0,00 0,12 1,88 5,57 33,31 2016-09-28 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,67 PLN -0,21 -0,32 -0,37 1,19 5,12 30,65 2016-09-29
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,11 PLN 0,10 -1,27 -2,13 -6,99 -13,07 -25,28 2016-09-29
Opera FIZ 38 269,90 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,94 0,00 0,00 2016-09-28 -
Opera NGO SFIO 10,78 PLN 0,00 -0,28 0,09 7,58 9,78 -1,46 2016-09-28 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,75 PLN -0,16 -0,23 -0,23 0,95 2,33 20,62 2016-09-29
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,33 PLN -0,08 -0,08 0,00 0,90 3,18 0,00 2016-09-28 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,78 PLN 0,70 -1,20 -3,51 -12,29 -19,61 -45,83 2016-09-29 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 249,38 PLN 0,00 0,00 2,31 7,01 0,00 0,00 2016-09-28 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 105,62 PLN 0,00 0,00 2,94 7,58 0,00 0,00 2016-09-28 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 109,29 PLN 0,00 0,00 0,93 1,55 0,00 0,00 2016-09-28 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 114,17 PLN 0,00 0,00 0,23 2,83 0,00 0,00 2016-09-28 -
Opoka One FIZ 148,30 PLN 0,00 0,00 0,00 7,99 0,00 0,00 2016-09-28 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 033,59 PLN 0,00 0,00 0,24 0,96 0,00 0,00 2016-09-28 -
OPTI FIZ 1 118,16 PLN 0,00 0,00 0,13 1,21 -1,83 0,00 2016-09-28 -
OPTI Płynnych Obligacji FIZ 1 058,99 PLN 0,00 0,22 0,26 4,51 6,47 0,00 2016-09-28 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,23 PLN 0,00 -1,50 -2,30 -8,48 -12,04 0,00 2016-09-28 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,12 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 -0,88 0,00 2016-09-28 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,33 PLN -0,10 0,00 -0,67 -0,10 0,68 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 9,00 PLN 0,11 0,00 1,12 -0,77 -4,96 17,80 2016-09-28
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 102,00 PLN 0,63 -0,63 -0,54 3,76 9,02 78,82 2016-09-28 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 26,66 USD 0,53 0,26 -0,37 3,70 7,89 51,74 2016-09-28 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,75 EUR 0,56 -0,28 -1,19 1,13 -1,83 53,79 2016-09-28 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 46,14 PLN 0,44 -0,58 -2,00 1,59 -0,45 49,37 2016-09-28 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,06 PLN -0,33 0,50 1,17 9,19 15,21 4,48 2016-09-28
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,88 PLN 0,74 -0,09 -0,91 0,00 -1,27 74,36 2016-09-28 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 19,30 PLN -0,05 -0,52 0,21 -0,67 -4,74 -8,31 2016-09-28
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,97 PLN -0,33 -0,55 2,51 10,74 8,46 24,41 2016-09-28 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,41 PLN 0,00 -0,47 1,58 6,66 4,74 -10,47 2016-09-28
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,21 PLN 0,00 0,00 -0,10 3,97 3,13 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,87 PLN 0,20 0,30 -0,30 3,68 4,78 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,82 PLN -0,20 -0,07 1,37 7,24 8,10 28,31 2016-09-28 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,24 PLN -0,06 -0,12 1,69 9,88 7,19 35,90 2016-09-28 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,93 PLN 0,10 -0,60 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,60 USD 0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 19,33 PLN 0,16 -0,21 3,48 13,71 9,09 0,00 2016-09-28
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,25 PLN 0,09 0,00 0,18 2,27 2,74 11,94 2016-09-28 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 945,91 PLN 0,06 0,30 -0,17 1,27 0,00 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,05 PLN 0,00 0,00 0,08 0,67 1,18 13,79 2016-09-28
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 027,85 PLN 0,51 0,72 1,06 8,11 0,00 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 9,89 PLN 0,10 0,00 3,67 13,94 9,28 50,08 2016-09-28
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,87 PLN -0,08 0,00 -0,25 1,11 2,68 0,00 2016-09-28
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 137,50 PLN -0,06 0,04 -0,23 1,19 2,50 25,52 2016-09-28
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 75,49 PLN 0,16 -0,42 -0,09 5,64 5,91 33,73 2016-09-28 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,73 USD 0,05 0,46 0,10 5,56 4,78 13,46 2016-09-28 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,72 EUR 0,00 0,00 0,00 1,71 1,61 14,29 2016-09-28 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,02 PLN -0,11 -0,22 -0,75 2,20 3,00 11,11 2016-09-28 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,12 PLN 0,09 0,27 0,72 6,82 9,34 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 56,56 PLN -0,07 0,02 -0,32 0,87 2,17 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,96 PLN 0,11 0,34 0,17 5,21 5,21 33,43 2016-09-28 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 187,79 PLN 0,00 0,03 0,06 0,75 1,31 13,54 2016-09-28
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,74 PLN 0,00 0,09 0,09 0,94 1,70 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,32 PLN -0,09 0,18 0,18 -0,88 -1,05 0,00 2016-09-28
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 185,15 PLN -0,04 -0,18 -0,51 -1,08 -2,20 5,10 2016-09-28
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 18,23 PLN 0,27 0,55 0,00 4,17 5,80 44,57 2016-09-28 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,67 PLN 0,19 0,57 0,09 4,30 7,67 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,99 PLN -0,66 -0,17 -0,50 7,54 3,99 -30,83 2016-09-28 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,58 PLN 0,19 0,28 0,09 5,17 7,30 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,00 PLN 0,27 -0,09 -0,18 3,09 2,14 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,23 PLN -0,09 0,00 -0,27 0,36 0,90 13,21 2016-09-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,70 PLN -0,16 0,00 -0,47 0,08 -0,16 8,73 2016-09-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,84 PLN -0,10 0,00 -0,20 0,31 1,13 5,81 2016-09-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,58 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,21 0,74 3,68 2016-09-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,40 PLN 0,00 -0,09 -0,18 -0,52 -0,61 9,09 2016-09-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,46 PLN 0,00 -0,09 -0,35 -0,69 -1,12 12,57 2016-09-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,79 PLN 0,00 0,00 -0,31 0,39 1,35 0,00 2016-09-28 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 108,75 PLN -0,02 -0,36 -0,17 -0,26 -3,32 -0,26 2016-09-28
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 51,34 PLN 0,49 -0,56 -0,37 3,74 6,56 56,52 2016-09-28 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 13,42 USD 0,45 0,30 -0,15 3,71 5,42 32,87 2016-09-28 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 100,06 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 103,69 PLN 0,63 0,29 -0,49 2,13 4,20 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 104,46 PLN 0,63 0,31 -0,43 2,52 4,97 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 228,37 PLN 0,22 -0,34 -0,32 8,41 10,39 78,25 2016-09-28
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 235,15 PLN 0,23 -0,32 -0,23 8,97 11,50 63,32 2016-09-28 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 99,44 PLN 0,56 -0,55 -0,45 0,78 8,03 12,22 2016-09-28
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 109,20 PLN 0,56 -0,52 -0,36 1,30 9,12 17,95 2016-09-28 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 76,55 PLN 0,05 -0,82 -1,14 0,03 -0,16 32,67 2016-09-28
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 79,04 PLN 0,05 -0,80 -1,05 0,53 0,83 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 89,20 PLN 0,41 0,55 0,71 9,02 12,31 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 90,20 PLN 0,41 0,57 0,80 9,59 13,46 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 98,89 PLN 0,31 0,30 -0,82 4,60 8,75 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,99 PLN 0,32 0,33 -0,72 5,15 9,86 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 93,88 PLN 0,14 0,70 1,25 9,78 13,22 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 94,92 PLN 0,14 0,72 1,33 10,33 14,36 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 85,74 PLN 0,68 -0,14 -0,86 1,20 -0,87 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 86,60 PLN 0,69 -0,13 -0,79 1,60 -0,12 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 80,59 PLN -0,41 -0,58 2,30 -2,61 -9,16 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 81,49 PLN -0,40 -0,56 2,39 -2,10 -8,23 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 137,09 PLN 1,50 -4,48 -3,37 38,54 93,25 0,00 2016-09-28 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 137,91 PLN 1,49 -4,47 -3,33 38,91 94,21 0,00 2016-09-28 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,50 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,36 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 159,83 PLN 0,76 0,41 -0,26 6,79 13,69 54,87 2016-09-28 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 164,42 PLN 0,76 0,42 -0,18 7,33 14,83 0,00 2016-09-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 109,76 PLN 0,00 0,00 -0,26 2,42 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 110,35 PLN 0,00 0,00 -0,26 2,42 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 107,83 PLN 0,00 0,00 -0,26 2,42 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 109,34 PLN 0,00 0,00 -0,26 2,43 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 108,82 PLN 0,00 0,00 -0,26 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 109,64 PLN 0,00 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 108,41 PLN 0,00 0,00 -0,26 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 102,91 PLN 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 382,04 PLN 0,00 0,00 0,31 0,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 347,58 PLN 0,00 0,00 0,31 0,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 361,79 PLN 0,00 0,00 0,31 0,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 347,22 PLN 0,00 0,00 0,31 0,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 360,97 PLN 0,00 0,00 0,31 0,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 382,51 PLN 0,00 0,00 0,31 0,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 369,97 PLN 0,00 0,00 0,31 0,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 386,17 PLN 0,00 0,00 0,31 0,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 396,32 PLN 0,00 0,00 0,31 0,14 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 360,25 PLN 0,00 0,00 0,28 0,11 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 1 379,39 PLN 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 1 382,24 PLN 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 107,00 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,39 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 88,30 PLN 0,43 0,82 0,20 5,98 7,95 2,44 2016-09-28 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 91,21 PLN 0,44 0,85 0,30 6,53 9,02 0,00 2016-09-28 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 105,41 PLN 0,00 0,00 0,86 7,46 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 106,30 PLN 0,00 0,00 0,86 7,46 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 106,21 PLN 0,00 0,00 0,86 7,47 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 105,95 PLN 0,00 0,00 0,86 7,45 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 104,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 203,02 PLN -0,12 -0,18 -0,69 0,73 3,07 26,89 2016-09-28
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 207,70 PLN -0,12 -0,18 -0,68 0,83 3,29 29,72 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 121,33 PLN 0,00 0,00 0,10 1,28 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 120,88 PLN 0,00 0,00 0,10 1,28 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 120,37 PLN 0,00 0,00 0,10 1,28 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 121,62 PLN 0,00 0,00 0,10 1,27 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 120,98 PLN 0,00 0,00 0,10 1,28 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria F 121,22 PLN 0,00 0,00 0,11 1,28 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria G 120,76 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria H 121,33 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria I 121,00 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria J 121,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 164,37 PLN -0,07 -0,17 -0,52 0,45 2,02 22,01 2016-09-28
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 167,59 PLN -0,07 -0,17 -0,50 0,55 2,25 0,00 2016-09-28 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 110,58 PLN 0,29 -0,40 -0,06 3,39 6,90 0,00 2016-09-28 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 110,81 PLN 0,30 -0,40 -0,05 3,44 7,02 0,00 2016-09-28 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,35 PLN 0,00 0,09 0,00 0,89 2,44 0,00 2016-09-28
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,43 PLN 0,00 0,09 0,09 0,97 2,60 0,00 2016-09-28 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 438,40 PLN -0,01 0,04 0,01 0,60 1,29 13,50 2016-09-28 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 454,85 PLN -0,01 0,04 0,02 0,66 1,39 14,07 2016-09-28 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 103,70 PLN -0,02 0,08 0,02 0,94 2,20 15,91 2016-09-28
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 153,22 PLN -0,02 0,08 0,03 1,00 2,31 16,39 2016-09-28 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 130,58 PLN 0,00 0,00 1,33 14,10 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 122,76 PLN 0,00 0,00 1,34 13,89 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 130,89 PLN 0,00 0,00 1,15 14,15 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 121,52 PLN 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 148,37 PLN -0,03 -0,28 -0,70 0,80 1,55 25,16 2016-09-28
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 158,10 PLN -0,03 -0,26 -0,66 1,06 2,06 28,37 2016-09-28 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 91,75 PLN 0,22 -0,14 -0,29 4,23 6,92 14,93 2016-09-28
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 91,75 PLN 0,22 -0,14 -0,29 4,23 6,92 0,00 2016-09-28 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 105,97 PLN 0,00 0,00 0,50 2,34 0,00 0,00 2016-09-28 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 114,09 PLN 1,05 -1,20 -1,54 31,82 73,07 11,13 2016-09-28 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 117,37 PLN 1,05 -1,19 -1,44 32,49 74,79 0,00 2016-09-28 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 192,49 PLN 0,39 -0,25 0,26 13,41 22,26 90,32 2016-09-28 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 198,21 PLN 0,39 -0,23 0,34 13,99 23,49 0,00 2016-09-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,28 PLN -0,09 -0,09 -0,53 0,80 2,64 0,00 2016-09-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,22 PLN 0,09 -0,44 -0,62 0,99 1,35 0,00 2016-09-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,83 PLN 0,09 -0,55 -0,82 0,74 0,46 0,00 2016-09-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,20 PLN 0,18 -0,71 -1,15 0,36 1,17 0,00 2016-09-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,35 PLN 0,18 -0,70 -1,22 0,18 1,07 0,00 2016-09-28 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 126,01 PLN 0,01 -0,43 -0,87 0,71 1,14 21,69 2016-09-28
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 143,14 PLN 0,01 -0,41 -0,78 1,28 2,25 28,56 2016-09-28 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 100,67 PLN -0,08 -0,13 -0,44 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Pocztowy Zrównoważony (Pocztowy SFIO) 104,58 PLN 0,04 -0,31 0,86 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Pragma 1 FIZ NFS 105,05 PLN 0,00 0,00 0,24 0,49 12,18 0,00 2016-09-28 -
Pretium SFIO 9,39 PLN 0,00 -0,11 -0,21 -1,37 -2,49 0,00 2016-09-28 -
Provide Able 2 Trend FIZ 93,23 PLN 0,00 0,00 0,03 12,50 1,48 -0,87 2016-09-28 -
PSF 2 FIZ AN 101,32 PLN 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PSF FIZ AN 121,37 PLN 0,00 0,00 0,89 5,38 11,01 0,00 2016-09-28 -
PSF Lease FIZ AN 100,81 PLN 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 90,13 PLN 0,07 -1,26 -1,13 1,28 -2,37 -0,12 2016-09-28
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 52,58 PLN 0,32 0,32 1,88 10,39 10,88 53,12 2016-09-28
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 44,62 PLN 0,13 0,27 0,97 4,45 3,50 2,36 2016-09-28
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 43,03 EUR 0,37 0,56 1,27 5,62 9,55 68,48 2016-09-28 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 184,67 PLN 0,24 0,29 0,45 6,11 11,05 63,66 2016-09-28
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 22,99 EUR 0,22 0,17 0,44 9,11 6,73 -8,30 2016-09-28 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 98,68 PLN 0,11 -0,09 -0,38 9,67 8,20 -10,89 2016-09-28
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 26,29 EUR 0,34 -0,60 1,86 13,71 25,43 51,27 2016-09-28 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 112,82 PLN 0,21 -0,87 1,02 14,24 27,15 46,90 2016-09-28
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 30,88 EUR 0,16 0,46 1,11 2,46 3,62 38,23 2016-09-28 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 132,53 PLN 0,04 0,20 0,28 2,94 5,05 34,25 2016-09-28 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 86,66 PLN -0,56 -0,22 1,76 7,52 -6,07 41,74 2016-09-28 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,64 PLN -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 0,51 10,38 2016-09-28
PZU FIZ Akcji Focus 1 241,59 PLN 0,00 0,00 1,30 22,08 0,00 0,00 2016-09-28 -
PZU FIZ Akord 109,72 PLN 0,00 0,00 0,05 3,48 0,00 0,00 2016-09-28 -
PZU FIZ Forte 1 194,10 PLN 0,00 0,00 -0,22 1,62 0,00 0,00 2016-09-28 -
PZU FIZ Medyczny 1 079,15 PLN 0,00 0,00 -0,49 8,57 0,00 0,00 2016-09-28 -
PZU FIZ Surowcowy 965,48 PLN 0,00 0,00 0,18 -3,18 0,00 0,00 2016-09-28 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 49,72 PLN 0,02 0,06 -0,04 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 75,12 PLN -0,08 -0,04 -0,17 0,71 1,94 16,81 2016-09-28
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 160,77 PLN -0,22 0,07 -0,89 -0,35 2,50 33,84 2016-09-28
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 62,24 PLN -0,10 -0,13 -0,34 0,65 1,14 16,55 2016-09-28 -
PZU SFIO Universum 1 376,75 PLN 0,05 -0,11 -0,28 -1,35 1,54 0,00 2016-09-28 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 128,78 PLN -0,15 -0,63 -1,19 -0,56 0,97 15,91 2016-09-28
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 50,12 PLN 0,03 0,32 0,33 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 70,61 PLN 0,13 -0,38 0,07 3,56 3,28 26,63 2016-09-28
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 603,61 PLN 0,00 0,00 1,79 4,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 451,78 PLN 0,00 0,00 0,55 3,68 0,00 0,00 2016-09-28 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 168,74 PLN 0,12 -0,28 0,62 2,97 2,76 52,11 2016-09-28
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 56,24 PLN -0,44 -1,18 -0,25 6,80 13,46 0,00 2016-09-28 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 45,64 PLN -0,37 -3,04 -5,53 -19,46 -31,58 -45,20 2016-09-28 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 061,06 PLN 0,00 0,00 0,47 4,21 0,00 0,00 2016-09-28 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 142,05 PLN 0,01 0,04 0,18 1,28 2,35 19,33 2016-09-28 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 68,69 PLN 0,34 0,15 -0,45 18,68 28,22 -22,48 2016-09-28 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 149,72 PLN 0,19 -0,15 0,21 2,17 3,35 41,07 2016-09-28 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 98,36 PLN 0,16 1,48 2,35 7,26 10,53 -4,27 2016-09-28 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 117,55 PLN 0,04 -0,09 -0,27 2,54 2,33 0,00 2016-09-28 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 98,85 PLN 1,35 0,18 0,64 -1,28 24,04 0,00 2016-09-28
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 119,89 PLN 0,00 0,56 0,68 2,83 6,64 0,00 2016-09-28 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 105,11 PLN -0,01 -0,04 0,28 0,62 2,03 0,00 2016-09-28 -
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 107,10 PLN 0,00 0,09 0,17 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,10 PLN 0,25 0,22 0,01 7,56 6,62 0,00 2016-09-28 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 018,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,54 1,84 0,00 2016-09-28 -
Retail Parks Fund FIZ AN 128,50 PLN 0,00 0,00 1,04 6,34 13,01 0,00 2016-09-28 -
SATURN Agresywny FIZ 109,55 PLN 0,00 0,64 -0,74 -0,92 0,00 0,00 2016-09-28 -
SATURN Depozytowy FIZ 115,70 PLN 0,00 0,04 0,29 1,86 0,00 0,00 2016-09-28 -
SECUS NSFIZ InSecura 240 992,00 PLN 0,00 0,00 0,02 1,49 0,00 0,00 2016-09-28 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 216 555,00 PLN -0,04 -0,04 0,08 -0,44 -1,44 5,30 2016-09-28 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 022,75 PLN -0,13 -0,15 -0,44 2,25 0,00 0,00 2016-09-29 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 077,74 PLN -0,02 0,02 -0,01 1,30 2,34 0,00 2016-09-29
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 972,46 PLN 0,00 0,00 0,49 2,57 0,00 0,00 2016-09-28 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 007,13 PLN 0,21 0,11 0,03 1,97 0,65 0,00 2016-09-29 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 886,50 PLN 0,00 0,00 0,33 3,24 0,00 0,00 2016-09-28
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 536,40 PLN 0,00 0,00 0,71 4,03 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 12 955,90 PLN 0,00 0,00 1,08 11,58 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 140,27 PLN -0,18 -0,09 1,13 6,46 0,86 17,89 2016-09-28
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 170,99 PLN -0,09 0,01 0,47 5,07 4,37 23,95 2016-09-28
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 604,00 PLN 0,00 0,00 1,08 2,58 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 261,44 PLN 0,21 0,02 1,61 5,91 -1,45 11,07 2016-09-28
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 34,36 PLN -0,03 0,03 -0,12 1,24 2,08 25,49 2016-09-28
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 357,20 PLN 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 285,10 PLN 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 151,20 PLN 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 144,10 PLN 0,85 1,28 1,63 11,66 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 10 771,70 PLN 0,00 0,00 1,61 9,56 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 151,30 PLN 0,16 -0,01 0,59 3,14 1,69 25,49 2016-09-28
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 335,58 PLN 0,00 0,01 0,01 0,72 1,70 13,98 2016-09-28
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 132,83 PLN 0,02 0,14 -0,11 4,13 5,43 37,32 2016-09-28 -
Skarbiec Magna FIZ 9 755,44 PLN 0,00 0,00 -2,90 -2,63 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 132,61 PLN 0,25 0,36 1,32 7,30 5,65 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 158,20 PLN 0,28 -1,27 5,54 15,89 16,64 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 77,89 PLN 0,15 0,24 3,03 14,49 13,16 64,08 2016-09-28
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 853,20 PLN 0,00 -0,58 -0,29 7,63 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 302,04 PLN -0,01 0,15 -0,35 1,34 2,12 28,84 2016-09-28
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 102,63 PLN 0,00 0,04 0,22 1,78 0,00 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 94,50 PLN 0,17 -0,10 -0,58 4,36 2,16 31,14 2016-09-28
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 24,70 USD 0,08 0,82 -0,40 4,31 1,11 11,26 2016-09-28 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 53,53 PLN 0,21 -0,54 -1,76 5,29 -5,89 -48,65 2016-09-28 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,80 EUR 0,56 0,00 0,56 9,76 11,80 -5,26 2016-09-28 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,73 PLN 0,52 0,00 -0,26 10,11 13,68 -7,76 2016-09-28
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 75,48 PLN 0,81 0,29 2,37 16,00 11,76 84,37 2016-09-28
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 126,59 PLN -0,42 -0,64 0,09 12,98 10,20 0,00 2016-09-28 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 281,81 PLN 0,11 0,00 0,47 4,65 2,54 19,88 2016-09-28
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 91,85 PLN 0,32 0,44 0,16 4,00 9,33 16,38 2016-09-28
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 123,17 PLN -0,04 -0,06 0,07 0,46 1,59 15,49 2016-09-28
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 98,09 PLN 0,26 0,55 0,25 1,89 -0,10 0,00 2016-09-28
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 150,21 PLN -0,02 0,01 0,07 0,25 1,10 13,21 2016-09-28 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 121,16 PLN -0,05 -0,08 0,28 0,42 0,98 14,17 2016-09-28
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,37 PLN -0,06 -0,09 0,05 -0,21 1,01 0,00 2016-09-28 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,38 PLN 0,06 0,11 -0,07 -1,04 -2,51 11,03 2016-09-28
Solution One FIZ seria C 115,15 PLN 0,00 0,00 -0,73 1,82 0,00 0,00 2016-09-28 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,04 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,64 1,01 92,35 2016-09-28 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,07 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,75 0,00 0,00 2016-09-28 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,72 PLN 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 2016-09-28 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,12 PLN 0,00 0,00 0,00 2,42 0,00 0,00 2016-09-28 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 183,14 EUR 0,16 0,19 -0,81 -4,51 -7,80 0,00 2016-09-28 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 786,01 PLN 0,04 -0,08 -1,61 -4,06 -6,53 0,00 2016-09-28
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 205,42 USD -0,05 0,80 -1,44 -4,12 -7,51 0,00 2016-09-28 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 95,40 PLN -0,05 -0,22 -1,27 -4,57 -7,01 0,00 2016-09-28 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 98,52 PLN -0,40 0,49 -3,75 -13,50 -13,40 0,00 2016-09-28 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 201,47 EUR 0,97 2,04 -1,85 -12,63 -8,54 -21,57 2016-09-28 -
Superfund B (Superfund SFIO) 864,68 PLN 0,85 1,76 -2,65 -12,22 -7,28 -23,81 2016-09-28 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 225,98 USD 0,75 2,66 -2,48 -12,27 -8,25 -35,36 2016-09-28 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 177,91 EUR 0,94 1,95 -1,98 -12,57 -8,38 -23,42 2016-09-28 -
Superfund C (Superfund SFIO) 763,55 PLN 0,81 1,67 -2,78 -12,16 -7,12 -25,61 2016-09-28 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 199,55 USD 0,72 2,57 -2,61 -12,21 -8,10 -36,89 2016-09-28 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 137,51 EUR 0,09 2,85 -1,61 -6,75 7,13 -41,26 2016-09-28 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 590,17 PLN -0,04 2,57 -2,41 -6,31 8,61 -42,93 2016-09-28 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 154,24 USD -0,13 3,48 -2,24 -6,37 7,47 -51,58 2016-09-28 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 104,78 PLN -0,06 -0,17 -0,58 -0,09 -0,68 0,00 2016-09-28 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,26 PLN -0,04 -0,03 0,03 1,12 1,86 0,00 2016-09-28 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 358,74 EUR 0,09 0,27 0,91 0,85 0,80 0,00 2016-09-28 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 539,65 PLN -0,04 -0,00 0,09 1,33 2,19 0,00 2016-09-28
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 402,38 USD -0,13 0,88 0,25 1,27 1,12 0,00 2016-09-28 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 135,64 EUR 0,14 0,38 0,17 -10,09 1,34 -38,32 2016-09-28 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 582,12 PLN 0,01 0,10 -0,65 -9,67 2,73 -40,09 2016-09-28 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 152,13 USD -0,09 0,98 -0,49 -9,73 1,64 -49,17 2016-09-28 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 77,23 PLN 0,85 1,75 -2,87 -12,67 -7,60 -26,83 2016-09-28 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 17,99 EUR 0,95 1,98 -2,12 -13,09 -8,87 -24,70 2016-09-28 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 20,18 USD 0,75 2,65 -2,70 -12,75 -8,61 -37,93 2016-09-28 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 74,64 PLN 0,85 1,76 -2,91 -12,55 -7,74 -28,40 2016-09-28 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 17,39 EUR 0,99 2,05 -2,14 -12,96 -9,00 -25,75 2016-09-28 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 19,51 USD 0,77 2,68 -2,74 -12,59 -8,70 -38,40 2016-09-28 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 93,10 PLN 0,87 1,83 -2,72 -11,61 -5,51 -17,19 2016-09-28 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,69 EUR 0,98 2,07 -1,94 -12,04 -6,79 -14,77 2016-09-28 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,33 USD 0,75 2,70 -2,56 -11,66 -6,49 -29,74 2016-09-28 -
Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) 104,66 PLN -0,01 0,21 0,59 1,76 0,00 0,00 2016-09-28 -
Total FIZ 163,03 PLN 0,00 0,00 3,71 22,02 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 105,64 PLN 0,00 0,00 2,01 16,96 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 101,07 PLN 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Polskie Perły FIZ 129,24 PLN 0,00 0,00 1,38 7,75 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit II NSFIZ 2 007,54 PLN 0,00 0,00 0,73 0,95 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit III FIZ 113,01 PLN 0,00 0,00 0,41 -1,17 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit IV NSFIZ 204,64 PLN 0,00 0,00 0,13 -3,72 7,66 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit IX NSFIZ 188,01 PLN 0,00 0,00 -1,50 2,60 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit NSFIZ 2 063,55 PLN 0,00 0,00 0,76 6,63 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit V NSFIZ 191,42 PLN 0,00 0,00 -0,17 5,62 3,71 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit VII NSFIZ 190,73 PLN 0,00 0,00 0,10 4,12 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 183,82 PLN 0,00 0,00 -0,11 2,65 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit XI FIZ 101,69 PLN 0,00 0,00 -2,75 1,16 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit XII NSFIZ 182 166,00 PLN 0,00 0,00 1,25 1,41 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 188 182,00 PLN 0,00 0,00 0,44 4,83 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit XIX FIZ 100,79 PLN 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit XV NSFIZ 188 408,00 PLN 0,00 0,00 0,41 4,97 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 190 711,00 PLN 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit XVII FIZ 101,62 PLN 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 179 363,00 PLN 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Płynnościowy FIZ 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 592,31 PLN 0,00 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 002,00 PLN 0,00 0,00 -0,53 -0,30 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 129,73 PLN 0,00 0,00 1,40 7,70 0,00 0,00 2016-09-28 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 100,78 PLN 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 113,40 PLN 0,00 0,00 0,37 9,57 13,21 0,00 2016-09-28 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 044,27 PLN 0,00 0,00 0,38 1,29 2,79 0,00 2016-09-28 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 99,71 PLN 0,00 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 2016-09-28 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 103,62 PLN 0,88 -0,11 1,44 7,67 3,46 0,00 2016-09-29 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 119,30 PLN 0,87 -0,18 2,83 3,23 12,78 0,00 2016-09-29
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 102,61 PLN 0,52 0,58 -0,26 1,81 2,46 0,00 2016-09-29 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 101,00 PLN 0,48 0,04 2,38 11,73 11,27 59,46 2016-09-29
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 95,31 PLN 0,48 -0,52 1,91 4,87 7,87 40,74 2016-09-29
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 104,97 PLN 1,17 0,79 1,29 9,82 18,64 0,00 2016-09-29 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 109,10 PLN 0,37 -1,03 -0,07 2,10 13,21 23,71 2016-09-29
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 64,62 PLN -0,83 -3,16 -1,36 -6,59 8,31 0,00 2016-09-29
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 101,86 PLN -0,04 0,06 0,10 1,28 0,00 0,00 2016-09-29 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,90 USD 0,02 0,07 0,10 0,96 1,72 9,27 2016-09-29 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 95,74 PLN 0,30 0,23 0,74 3,38 2,32 0,00 2016-09-29 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 192,57 EUR -0,01 0,01 0,05 0,49 0,97 8,04 2016-09-29 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 190,56 PLN 0,48 -0,63 0,62 1,86 1,43 19,21 2016-09-29
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 337,68 PLN -0,06 -0,09 -0,27 0,41 1,69 25,06 2016-09-29
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 207,69 PLN -0,02 0,05 0,01 1,77 2,69 21,07 2016-09-29
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 297,31 PLN 0,21 -0,47 0,45 1,60 2,12 18,31 2016-09-29
UniLokata (UniFundusze FIO) 116,86 PLN 0,01 0,04 0,18 0,88 1,71 0,00 2016-09-29
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 154,05 PLN -0,27 -0,51 -0,93 2,49 5,35 46,09 2016-09-29
UniObligacje FIZ 1 279,04 PLN 0,00 0,00 1,01 4,32 0,00 0,00 2016-09-28 -
UniObligacje High Yield FIZ 104,75 PLN 0,00 0,00 0,60 1,97 0,00 0,00 2016-09-28 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 100,37 PLN 0,10 0,24 0,03 2,60 0,45 0,00 2016-09-29 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 211,13 PLN -0,31 -0,29 -0,57 4,41 11,26 41,23 2016-09-29 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 164,96 PLN -0,04 -0,42 -0,67 0,81 1,17 18,43 2016-09-29
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 101,53 PLN -0,08 -0,05 -0,62 2,67 1,82 0,00 2016-09-29 -
Universe 2 NSFIZ 201 564,00 PLN 0,00 0,00 0,17 3,04 0,00 0,00 2016-09-28 -
Universe NSFIZ 230 801,00 PLN 0,00 0,00 0,48 3,99 0,00 0,00 2016-09-28 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 692,55 PLN 0,01 0,04 0,19 1,00 2,10 10,24 2016-09-29
Venture FIZ 117,18 PLN 0,00 0,00 1,15 9,74 13,54 0,00 2016-09-28 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 484,40 PLN 0,00 0,00 0,58 3,05 0,00 0,00 2016-09-28 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 727,08 PLN 0,00 0,00 0,57 2,68 0,00 0,00 2016-09-28 -
WI Vivante FIZ AN 853,88 PLN 0,00 0,00 0,46 2,09 0,00 0,00 2016-09-28 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 108,88 PLN 0,00 0,00 0,00 4,23 3,58 0,00 2016-09-28 -