pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 165,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 000,39 PLN 0,00 0,13 -2,19 -21,29 -12,63 0,00 2016-02-11 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 881,93 PLN 0,00 -0,74 -3,48 -13,14 -7,99 -15,30 2016-02-11 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 198,79 EUR 0,00 -1,50 -5,41 -18,45 -12,89 -25,07 2016-02-11 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 223,94 USD 0,00 1,63 -1,75 -15,40 -13,33 -38,07 2016-02-11 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 360,72 PLN 0,00 0,02 0,11 1,42 3,22 0,00 2016-02-11 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 306,70 EUR 0,00 -0,75 -1,90 -4,78 -2,29 0,00 2016-02-11 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 345,51 USD 0,00 2,42 1,90 -1,22 -2,78 0,00 2016-02-11 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 117,89 PLN 0,03 0,02 0,06 1,15 2,91 0,00 2016-02-10 -
AGIO Market Neutral FIZ 972,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 060,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 269,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 183 984,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 211,42 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 70,84 PLN 0,03 0,23 -1,77 -16,62 -13,97 -34,47 2016-02-10 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,41 PLN 0,02 -0,16 -0,38 -0,86 -2,51 0,00 2016-02-10 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 92,53 PLN -0,46 0,55 -0,01 -17,27 -19,73 -36,66 2016-02-10 -
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 65,94 PLN 0,17 -0,74 -1,52 -18,00 -17,93 -52,76 2016-02-10 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 123,48 PLN -0,36 0,64 -0,23 -18,97 -19,00 -29,95 2016-02-10 -
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 83,95 PLN -0,24 0,25 -2,78 -14,52 0,00 0,00 2016-02-10 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 97,88 PLN 0,69 -3,30 -6,67 -14,13 -12,99 0,00 2016-02-10 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 111,08 PLN -0,20 -0,43 -3,82 -15,42 -5,68 -5,57 2016-02-10 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 100,33 PLN -0,08 -0,22 -0,99 -9,85 -9,74 -12,44 2016-02-10 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 187,65 PLN 0,00 0,00 -1,97 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 188,51 PLN 0,00 0,00 -2,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 100,46 PLN 0,01 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 310,92 PLN 0,00 0,00 0,00 1,17 4,33 -6,49 2016-02-11 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 313,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Nowa Energia FIZ 925,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 98,89 PLN 0,00 -0,80 -1,63 -4,27 -5,05 0,00 2016-02-10 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 127,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 127,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 155,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 157,49 PLN -0,11 -0,42 -0,81 -2,72 -1,95 0,00 2016-02-10 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 147,98 PLN 0,01 -0,02 -0,29 -0,44 0,26 17,98 2016-02-10 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 136,58 PLN 0,07 0,03 -0,04 0,94 -1,38 0,00 2016-02-10 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 80,83 PLN -0,25 0,07 -0,90 -17,09 -13,51 0,00 2016-02-10 -
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 120,54 PLN -0,02 0,09 -0,51 -6,75 -7,48 -6,70 2016-02-10 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 82,03 PLN -0,06 -2,53 -2,76 -15,38 -22,01 0,00 2016-02-10 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 114,75 PLN 0,21 0,11 -0,59 0,58 0,85 0,00 2016-02-10 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 104,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 128,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 142,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 106,33 PLN -0,16 -0,58 -0,59 -3,10 0,07 0,00 2016-02-10 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 223,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 219,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 133,69 PLN -0,25 -0,29 -0,54 -0,09 0,84 0,00 2016-02-10 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 132,75 PLN 0,23 -0,70 -3,15 -13,56 -9,68 0,00 2016-02-10 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 106,59 PLN -0,17 -0,90 -1,53 -5,61 -3,78 0,00 2016-02-10 -
ALTUS FIZ Akcji + 123,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 124,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 101,68 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 107,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 217 542,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 198 384,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 107,69 PLN -0,16 -0,58 -0,95 -2,44 0,04 0,00 2016-02-10 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 105,48 PLN 0,01 0,04 -0,53 0,40 1,22 0,00 2016-02-10 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 116,81 PLN 0,24 -0,74 -1,42 16,76 18,84 0,00 2016-02-10 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 114,56 PLN 0,04 -0,22 -1,41 -4,49 -2,73 0,00 2016-02-10 -
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 96,58 PLN 0,25 -2,02 -3,88 -14,52 -4,65 0,00 2016-02-10 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 80,54 PLN 0,49 -1,38 -3,66 -20,30 -17,95 0,00 2016-02-10 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 97,63 PLN 0,30 -0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 105,10 PLN -0,01 -0,61 -1,36 -1,43 -4,06 0,00 2016-02-10 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 103,83 PLN 0,02 0,00 0,04 1,12 1,59 0,00 2016-02-10 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 98,41 PLN 0,25 -0,82 -1,80 -8,07 -6,70 0,00 2016-02-10 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 92,10 PLN 0,40 -1,28 -3,03 -12,39 -10,75 0,00 2016-02-10 -
Andromeda FIZ seria A 1 189,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Andromeda FIZ seria B 1 091,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 27,99 PLN -0,04 0,21 -1,34 -18,01 -16,94 -29,23 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 33,84 PLN 0,50 -3,37 -3,75 -16,26 -18,95 -33,43 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 7,63 EUR 0,79 -4,11 -5,73 -20,85 -23,24 -41,10 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 86,09 PLN 0,43 -3,37 -3,54 0,00 0,00 0,00 2016-02-10
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 35,72 PLN 0,22 -4,00 0,59 -8,01 -20,55 0,00 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,05 EUR 0,50 -4,74 -1,47 -13,05 -24,76 0,00 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,13 PLN 0,07 0,07 0,00 0,66 1,25 16,15 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 81,82 PLN -0,24 0,63 1,79 5,47 4,24 30,22 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,44 EUR 0,04 -0,15 -0,29 -0,32 -1,28 15,20 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 58,45 PLN -0,02 -0,19 -0,65 -0,48 0,38 0,00 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,97 PLN 0,10 0,00 0,19 1,30 -0,57 27,79 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 28,75 PLN 0,00 -0,03 -0,62 -6,14 -7,29 5,50 2016-02-10 -
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 26,58 PLN -0,04 0,00 -1,01 -10,84 -11,19 -6,64 2016-02-10 -
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 36,52 PLN -0,16 -3,13 -4,60 -10,67 -9,47 0,00 2016-02-10 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,23 EUR 0,11 -3,88 -6,55 -15,56 -14,26 0,00 2016-02-10 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 9,27 USD 0,82 -0,81 -3,19 -13,24 -14,44 0,00 2016-02-10 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 61,01 PLN -0,02 -0,73 -1,05 -1,74 -2,26 0,00 2016-02-10 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 58,20 PLN -0,14 -1,72 -2,45 -5,81 -5,26 0,00 2016-02-10 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,12 EUR 0,14 -2,48 -4,45 -10,97 -10,27 0,00 2016-02-10 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 14,78 USD 0,85 0,63 -1,01 -8,53 -10,46 0,00 2016-02-10 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 090,56 PLN 0,23 0,43 -2,19 -17,25 -5,95 2,27 2016-02-10 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 905,25 PLN 0,65 -3,42 -3,24 -8,88 -10,17 -14,03 2016-02-10 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 039,47 PLN 0,01 0,01 -0,10 0,58 1,07 0,00 2016-02-10 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 243,98 PLN 0,02 -0,14 -0,59 -0,44 0,78 0,00 2016-02-10 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 324,33 PLN 0,09 0,02 0,19 1,44 -0,42 31,81 2016-02-10 -
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 80,94 PLN 0,42 -2,22 -2,14 -13,77 -16,93 -36,19 2016-02-10 -
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 105,22 PLN -0,26 -1,02 -0,79 -8,58 -10,77 0,00 2016-02-10 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 105,08 PLN 1,18 -1,96 -4,32 -11,85 -9,46 25,63 2016-02-10 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,25 PLN -0,01 -0,02 -0,23 0,22 0,59 12,64 2016-02-10 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 121,12 PLN -0,07 -0,18 -0,75 -0,36 0,87 0,00 2016-02-10 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 145,17 PLN 0,21 -1,78 -4,09 -11,51 -2,92 -11,04 2016-02-10 -
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 130,63 PLN 0,21 -1,53 -3,23 -7,75 -5,77 9,69 2016-02-10 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 147,29 PLN 0,05 -1,60 -4,04 -11,85 -7,57 -9,38 2016-02-10 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 226,29 PLN 0,13 0,02 0,34 1,53 0,58 30,15 2016-02-10 -
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 140,34 PLN 0,06 0,01 1,00 2,50 1,87 0,00 2016-02-10 -
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 96,02 PLN -0,21 -1,65 -3,51 -5,77 -5,25 0,00 2016-02-10 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 167,07 PLN -0,01 -0,49 -1,41 -3,59 -0,26 4,58 2016-02-10 -
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 106,50 PLN 0,58 -0,40 -2,71 -10,92 -14,20 -9,74 2016-02-10 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 378,12 PLN 0,10 -1,14 -2,89 -15,18 -14,13 -10,84 2016-02-10 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 122,16 PLN 0,11 0,97 3,57 -8,54 -1,53 0,00 2015-10-27 -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 258,98 PLN 0,08 -0,37 -0,93 -4,92 -4,94 10,26 2016-02-10 -
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 111,74 PLN 0,11 -0,68 -1,67 -9,07 -8,42 2,81 2016-02-10 -
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,18 PLN -0,03 -0,66 -0,19 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
AXA Akcji (AXA FIO) 93,72 PLN -0,10 -1,58 -2,67 -18,77 -19,77 -19,09 2016-02-10 -
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 97,78 PLN -0,38 0,07 -0,77 -18,11 -15,96 -16,58 2016-02-10 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 98,56 PLN -0,31 -1,86 -2,83 -14,70 -6,69 0,00 2016-02-10 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 90,17 PLN -0,02 -1,45 -1,11 -13,73 -15,21 0,00 2016-02-10 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 933,53 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 127,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 118,74 PLN 0,03 -0,04 -0,04 0,52 1,29 16,38 2016-02-10 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 99,00 PLN 0,09 -1,07 -1,53 -11,43 -14,70 -10,07 2016-02-10 -
AXA Obligacji (AXA FIO) 130,49 PLN 0,18 -0,08 -0,01 0,94 -0,19 29,79 2016-02-10 -
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 124,60 PLN 0,00 -0,25 -0,42 -0,65 -0,55 0,00 2016-02-10 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 116,32 PLN 1,36 -5,87 -3,77 -14,60 -17,99 -4,37 2016-02-10 -
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 110,30 PLN 0,09 -0,62 -1,30 -7,66 -9,11 4,02 2016-02-10 -
Bastion Global FIZ 76,16 PLN 0,00 -12,51 -12,51 -18,45 -24,05 0,00 2016-02-03 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 93,22 PLN -0,66 -1,30 -2,93 -10,40 -8,89 0,00 2016-02-10 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 103,78 PLN -0,11 -0,08 -0,03 -0,09 -0,24 0,00 2016-02-10 -
BGŻ Stabilny (BGŻ SFIO) 99,91 PLN -0,33 -0,68 -1,07 -3,40 -3,27 0,00 2016-02-10 -
BGŻ Zrównoważony (BGŻ SFIO) 97,88 PLN -0,45 -0,77 -1,78 -6,86 -5,25 0,00 2016-02-10 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 116,46 PLN -0,13 0,28 -0,36 -17,97 -13,00 -20,57 2016-02-10 -
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 123,42 PLN 0,15 0,16 -0,06 1,41 0,06 23,09 2016-02-10 -
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 134,03 PLN 0,02 0,09 -0,10 -6,05 -5,27 1,86 2016-02-10 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 253,20 PLN 0,00 -0,19 -1,82 -15,69 -14,22 -20,43 2016-02-10 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 46,67 PLN 0,06 -1,33 -4,54 -12,91 -2,55 -5,81 2016-02-10 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 11,85 USD 1,02 1,02 -3,11 -15,42 -7,93 -31,14 2016-02-10 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 51,90 PLN 0,35 -2,35 -2,70 -13,49 -10,66 -30,07 2016-02-10 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 11,70 EUR 0,60 -3,07 -4,65 -18,24 -15,40 -38,13 2016-02-10 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 156,13 PLN 0,74 -1,95 -2,99 -11,85 -9,82 17,83 2016-02-10 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,76 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 047,61 PLN 0,30 -0,38 -1,74 -2,67 1,44 -15,49 2016-02-10 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 90,35 PLN 0,00 -0,52 -2,86 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 81,27 PLN -0,12 -1,00 -3,70 -17,35 -25,44 -50,28 2016-02-10 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 114,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 281,01 PLN 0,15 -0,04 -0,17 0,79 0,77 16,14 2016-02-10 -
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 345,66 PLN 0,15 -0,08 -0,19 0,87 0,48 18,85 2016-02-10 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,63 PLN 0,00 -0,15 -0,37 0,59 1,72 0,00 2016-02-10 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,46 USD 0,87 2,37 1,17 -2,26 -3,89 0,00 2016-02-10 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 103,32 PLN 0,02 -0,05 -0,30 0,54 1,21 0,00 2016-02-10 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 144,22 PLN 0,06 -0,18 -1,42 -3,01 1,90 0,00 2016-02-10 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,59 PLN 0,03 0,00 -0,26 0,26 0,49 13,63 2016-02-10 -
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,18 PLN 0,12 -0,12 -0,80 -5,66 -5,38 1,00 2016-02-10 -
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 89,47 PLN -0,12 -0,13 -0,77 -11,63 0,00 0,00 2016-02-10 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 103,17 PLN 0,20 0,10 0,26 2,18 0,00 0,00 2016-02-10 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 101,18 PLN 0,02 0,02 -0,04 0,91 0,00 0,00 2016-02-10 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 103,93 PLN 0,28 -0,16 -1,47 -0,50 0,00 0,00 2016-02-10 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 1,97 PLN 0,00 0,00 -1,00 -10,05 -10,05 -10,45 2016-02-10 -
BPS Akcji (BPS FIO) 85,12 PLN -2,08 -1,91 -0,76 -17,82 -14,84 0,00 2016-02-11 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 131,11 PLN -0,08 0,02 -0,08 0,91 -0,41 0,00 2016-02-11 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 099,36 PLN 0,02 0,04 -0,31 0,54 2,28 0,00 2016-02-11 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 127,81 PLN -0,02 -0,19 -0,71 -0,14 0,97 0,00 2016-02-11 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 082,16 PLN 0,01 0,04 -0,51 0,35 1,67 0,00 2016-02-11 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 105,93 PLN -0,65 -0,62 -0,64 -6,92 -7,16 0,00 2016-02-11 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 116,04 PLN 0,29 -0,33 -1,42 -13,16 -13,30 0,00 2016-02-10 -
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 110,52 PLN 1,42 -4,36 -7,09 -13,58 -8,21 0,00 2016-02-10 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 90,83 PLN 0,64 -4,20 1,28 -4,05 -7,23 0,00 2016-02-10 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 88,44 PLN -0,51 -4,04 -7,03 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,48 PLN 0,04 -0,10 -0,01 0,78 1,04 0,00 2016-02-10 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 127,79 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 104,40 PLN 0,96 0,67 -3,31 -15,95 -8,21 -2,22 2016-02-10 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 115,82 PLN 0,10 0,09 0,00 1,55 -2,48 0,00 2016-02-10 -
Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) (w likwidacji) 108,06 PLN 0,00 -6,04 -5,39 -9,60 -10,05 0,00 2016-01-14 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 144,04 PLN 0,08 -0,34 -1,72 -16,98 -8,53 0,00 2016-02-10 -
CORUM Absolute Return FIZ 13 056,90 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,40 7,65 0,00 2016-02-11 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 14 702,00 PLN 0,00 0,00 0,00 1,94 21,96 0,00 2016-02-11 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 123,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
CP Private Equity (CP FIZ) 131,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 72,75 PLN 0,46 -2,96 -3,81 -14,85 -16,93 -29,23 2016-02-10 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 91,61 PLN 0,16 -0,19 -2,63 -15,89 -8,76 -8,92 2016-02-10 -
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 152,75 PLN 0,15 -0,16 -1,92 -10,08 -8,52 -0,95 2016-02-10 -
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,50 PLN 0,03 0,05 -0,13 0,09 0,21 11,76 2016-02-10 -
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 219,32 PLN 0,19 -0,16 -1,19 -4,58 -3,42 17,69 2016-02-10 -
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 11,52 PLN -0,17 -1,45 -3,68 -13,51 -8,35 0,00 2016-02-10 -
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,43 PLN -0,52 -1,30 -0,87 -1,38 0,62 0,00 2016-02-10 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,48 PLN 0,00 0,00 -0,26 0,17 0,09 0,00 2016-02-10 -
Distressed Assets FIZ AN 1 255,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 12,84 PLN -0,16 0,71 -1,38 -13,13 -2,06 0,00 2016-02-10 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 10,09 PLN -0,30 -0,39 -2,32 -12,41 -7,00 0,00 2016-02-10 -
Eques Creditum FIZ NFS 188 236,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 252,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Debitum FIZ NFS 284 742,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Fotovoltaica FIZ 993,24 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,79 PLN 0,00 0,00 0,34 1,55 0,94 0,00 2016-02-10 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,62 PLN 0,09 0,00 0,00 0,87 2,65 0,00 2016-02-10 -
Eques Total Return FIZ 892,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,84 PLN 0,00 1,94 6,05 47,10 27,61 0,00 2016-02-11 -
First Private Equity FIZ AN 1 454,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 671,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
FIZ BDM Obligo 1 045,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Forum Akcyjny + FIZ 85,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Forum Obligacyjny FIZ 1 059,64 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Global Bond FIZ 102,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 91,58 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 116,02 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
HFT Algorytmiczny FIZ 112,79 PLN 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
HFT Global Invest FIZ 114,33 PLN 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 81,89 PLN 1,76 -4,18 -7,98 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 88,59 PLN 0,00 -3,11 -3,73 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 88,36 PLN -0,37 1,61 1,84 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 88,90 PLN 0,12 -1,33 -2,58 -10,45 0,00 0,00 2016-02-10 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,42 PLN 0,01 -0,08 -0,34 -0,25 0,00 0,00 2016-02-10 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 92,44 PLN 0,08 -1,08 -1,83 -7,24 0,00 0,00 2016-02-10 -
Insignis FIZ 1 065,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
InValue FIZ 98,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Absolute Return FIZ 11 666,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Agrobiznes (Investor SFIO) 159,44 PLN 0,94 -1,73 -8,49 -26,22 -27,19 -15,04 2016-02-10 -
Investor Akcji (Investor FIO) 188,42 PLN 1,50 -4,36 -6,18 -18,22 -8,77 2,58 2016-02-10 -
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 312,28 PLN 0,48 -1,72 -3,20 -18,45 -18,02 -19,48 2016-02-10 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 70,56 PLN 1,15 0,01 -1,13 -18,13 0,00 0,00 2016-02-10 -
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 79,93 PLN 1,23 -6,20 -9,29 -18,05 0,00 0,00 2016-02-10 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 113,25 PLN -1,48 -0,84 -0,54 -16,06 -24,56 -33,81 2016-02-10 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 54,61 PLN 0,42 -0,87 -6,30 -21,19 -23,37 -28,32 2016-02-10 -
Investor CEE FIZ 406,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor FIZ 902,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 81,64 PLN 0,62 -2,02 -4,83 -18,02 0,00 0,00 2016-02-10 -
Investor Gold FIZ 1 417,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 137,34 PLN -0,02 2,98 4,67 4,16 -9,14 -24,11 2016-02-10 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,32 PLN 0,02 0,00 -0,19 0,31 0,58 13,17 2016-02-10 -
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 179,24 PLN 2,30 -1,41 -7,90 -20,81 -16,09 3,48 2016-02-10 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 309,22 PLN 0,11 0,03 0,05 1,34 0,90 25,40 2016-02-10 -
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 98,44 PLN 0,08 -0,11 -0,72 -1,24 0,00 0,00 2016-02-10 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,50 PLN -0,07 -0,35 0,10 -0,95 0,00 0,00 2016-02-10 -
Investor Property FIZ AN 872,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 234,79 PLN -0,00 0,02 -0,20 0,33 1,02 16,23 2016-02-10 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 95,68 PLN -0,35 -2,65 -5,91 -13,12 -16,00 -43,89 2016-02-10 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 67,02 PLN 0,99 -2,86 -5,61 -16,58 -4,73 -6,97 2016-02-10 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 71,00 PLN 0,85 -4,24 -5,62 -3,91 -6,07 -4,24 2016-02-10 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 210,19 PLN -0,07 -0,49 -3,56 -15,48 -7,12 -2,21 2016-02-10 -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 42,59 PLN 0,02 -2,07 -3,14 -14,01 -10,81 -19,52 2016-02-10 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 157,68 PLN 0,08 -4,30 0,35 -11,65 -23,26 -20,03 2016-02-10 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 26,66 PLN 0,72 -1,95 -2,81 -7,04 -2,38 19,82 2016-02-10 -
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 389,82 PLN 1,10 -3,13 -4,48 -11,88 -3,82 18,40 2016-02-10 -
InWarren FIZ 1 001,60 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 112,14 PLN -0,13 -0,08 -0,88 -16,08 -13,08 0,00 2016-02-10 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 104,97 PLN 0,08 -0,01 0,64 3,24 0,00 0,00 2016-02-10 -
Ipopema Global Bonds FIZ 108,12 PLN 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Global Macro FIZ 110,92 PLN 0,00 0,00 -2,69 -3,25 -1,54 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 88,36 PLN 0,64 -4,72 -8,42 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 109,25 PLN 0,01 0,06 -0,01 0,69 1,36 0,00 2016-02-10 -
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 90,39 PLN -0,54 -0,90 -2,51 -12,76 0,00 0,00 2016-02-10 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 100,71 PLN -0,15 -1,25 3,82 -3,28 0,00 0,00 2015-10-27 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 131,24 PLN -0,62 -1,09 -2,86 -14,00 -6,24 14,38 2016-02-10 -
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 116,21 PLN 0,32 -0,95 -2,48 -6,02 -5,02 0,00 2016-02-10 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 131,31 PLN 0,68 -2,43 -5,49 -14,86 -4,68 0,00 2016-02-10 -
Ipopema MegaTrends FIZ 93,01 PLN 0,00 0,00 -8,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 124,29 PLN 0,03 0,02 0,49 2,36 2,76 0,00 2016-02-10 -
Ipopema Opportunity FIZ 8 982,39 PLN 0,00 0,00 -1,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 125,16 PLN 0,38 -0,95 -2,31 20,82 23,72 0,00 2016-02-10 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 92,20 PLN -0,01 0,39 -3,13 -14,50 -21,38 0,00 2016-02-10 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 95,60 PLN 0,00 -1,94 -3,83 -9,14 -9,43 0,00 2016-02-10 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 101,38 PLN 0,10 -0,84 -1,45 -2,87 -2,75 0,00 2016-02-10 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 91,54 PLN 0,69 -2,05 -7,86 -20,33 -20,07 0,00 2016-02-10 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 74,56 PLN -0,25 -0,75 -4,12 -16,18 -6,13 13,75 2016-02-10 -
KBC Akcyjny (KBC FIO) 75,34 PLN -0,24 -0,16 -2,03 -18,20 -14,70 -11,88 2016-02-10 -
KBC Aktywny (KBC FIO) 188,92 PLN -0,05 -0,08 -1,31 -10,32 -9,05 1,48 2016-02-10 -
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 98,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
KBC Beta Dywidendowy SFIO 161,29 PLN -0,20 -0,50 -0,33 -19,74 0,00 0,00 2016-02-10 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,64 PLN 0,06 1,42 0,84 1,41 -0,85 0,00 2016-02-10 -
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 236,75 PLN -0,02 0,01 -0,42 0,32 1,16 22,60 2016-02-10 -
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 117,59 PLN -1,64 -4,21 -5,66 -14,81 -12,26 0,00 2016-02-10 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 92,72 PLN -0,46 -2,18 -4,11 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 129,21 PLN -0,02 0,01 -0,35 0,14 1,56 0,00 2016-02-10 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 227,51 PLN 0,03 0,01 -0,03 1,49 0,92 33,51 2016-02-10 -
KBC Pieniężny (KBC FIO) 178,89 PLN -0,02 0,02 -0,41 0,55 1,25 18,71 2016-02-10 -
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 76,42 PLN -0,14 -0,80 -5,01 -17,77 -9,52 9,59 2016-02-10 -
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 67,32 PLN -0,13 0,30 -2,11 -23,86 -21,12 -21,87 2016-02-10 -
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,17 PLN 0,07 0,12 -0,21 0,12 -0,80 36,90 2016-02-10 -
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 157,52 PLN -0,02 -0,01 -0,40 0,61 1,60 24,76 2016-02-10 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 231,68 PLN 0,06 -0,14 -1,11 -6,57 -5,05 18,37 2016-02-10 -
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 104,07 PLN -0,03 -0,48 -3,19 -14,12 -9,36 0,00 2016-02-10 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 309,75 PLN -0,48 0,20 0,63 -16,32 -18,54 -13,44 2016-02-10 -
Legg Mason Akcji 500+ FIZ 957,14 PLN 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 92,73 PLN -0,10 -0,25 0,11 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 093,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 83,28 PLN 0,34 -4,90 -7,92 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 93,19 PLN 0,19 -1,41 -2,00 -8,24 -8,24 0,00 2016-02-10 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 93,97 PLN 0,06 -1,18 -2,93 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 87,05 PLN -0,14 -1,11 -1,33 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 278,85 PLN 0,16 0,04 0,14 1,15 -1,23 26,10 2016-02-10 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 72,34 PLN 0,58 -4,84 -13,85 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 262,78 PLN 0,01 0,01 0,09 0,82 1,36 17,36 2016-02-10 -
Legg Mason Senior FIO 275,78 PLN -0,08 0,03 0,25 -4,50 -6,14 3,93 2016-02-10 -
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 95,95 PLN -0,08 0,01 -0,26 -6,39 -6,13 0,00 2016-02-10 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 212,45 PLN -0,57 -0,59 -0,52 -10,10 -13,83 0,00 2016-02-10 -
Macro FIZ 103,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria B 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria C 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria D 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria F 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria G 7,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H 7,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J 7,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria K 7,37 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 005,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 966,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 783,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 986,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 016,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 675,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 646,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 410,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 576,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 649,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 804,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 750,70 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 115,70 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 701,00 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 183,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.Partners FIZ 7 348,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-01-26 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,85 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,03 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,35 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,35 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 181,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,96 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 204,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,56 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,63 PLN 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,75 PLN 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,38 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Medyczny Publiczny FIZ 98,68 PLN 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 12,81 PLN -0,23 0,55 -0,77 -20,97 -20,88 -29,65 2016-02-10 -
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 10,21 PLN 0,39 -4,93 -7,10 -14,06 -7,69 29,24 2016-02-10 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,59 USD 1,38 -2,66 -5,73 -16,54 -12,75 -5,50 2016-02-10 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 9,94 PLN -0,40 -1,00 -3,31 -12,27 -9,39 21,66 2016-02-10 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,52 USD 0,58 1,37 -1,89 -14,80 -14,37 -11,05 2016-02-10 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 6,97 PLN 0,29 -0,29 -1,83 -12,88 -2,24 -17,90 2016-02-10 -
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 6,87 PLN 0,44 -1,29 -0,29 -16,42 -17,03 -34,57 2016-02-10 -
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,09 PLN -0,20 0,39 0,20 -18,56 -17,50 -24,03 2016-02-10 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 6,48 PLN -0,31 -3,28 -0,61 -8,99 -6,49 0,00 2016-02-10 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,65 USD 0,67 -0,97 0,85 -11,61 -11,63 0,00 2016-02-10 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,02 PLN 0,00 -0,99 -1,54 -13,55 -13,23 -16,23 2016-02-10 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,78 USD 0,99 1,38 -0,10 -16,04 -17,99 -38,75 2016-02-10 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,29 PLN -0,41 -0,55 -3,83 -17,06 -11,31 -8,42 2016-02-10 -
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,98 PLN 0,00 0,14 0,87 -10,63 -9,35 -12,64 2016-02-10 -
MetLife FIZ ONE 850,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,26 PLN 0,00 0,07 -0,14 0,64 1,64 16,89 2016-02-10 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,91 PLN 0,00 0,19 -0,06 0,95 -0,13 26,47 2016-02-10 -
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,54 PLN 0,00 0,10 0,05 1,03 0,15 26,87 2016-02-10 -
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,04 PLN -0,33 -1,07 1,78 2,73 3,61 39,19 2016-02-10 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,06 USD 0,65 1,30 3,28 -0,24 -2,08 1,77 2016-02-10 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,33 PLN 0,00 0,12 -0,12 -5,98 -8,36 0,00 2016-02-10 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,16 PLN 0,00 0,00 -0,12 0,62 1,57 22,52 2016-02-10 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,12 PLN -0,13 0,27 0,00 -7,18 -7,58 3,14 2016-02-10 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 13,90 PLN -0,50 -1,49 -1,49 -7,64 -4,86 27,52 2016-02-10 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,53 USD 0,48 0,87 -0,04 -10,31 -10,09 -6,76 2016-02-10 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,01 PLN 0,20 -0,60 1,11 -7,74 -8,92 -12,27 2016-02-10 -
Metrum FIZ 936,96 PLN 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Mezzanine FIZ AN 1 078,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,32 EUR 0,76 -2,84 -5,66 -11,47 -5,94 0,00 2016-02-10 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 112,32 PLN 0,45 -2,10 -3,72 -6,33 -0,68 0,00 2016-02-10 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,52 USD 1,42 0,25 -2,30 -9,03 -6,12 0,00 2016-02-10 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 176,05 PLN 0,24 -0,62 -2,75 -19,10 -15,91 -17,79 2016-02-10 -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 139,30 PLN 0,32 -1,28 -3,69 -16,54 -15,66 0,00 2016-02-10 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 175,53 PLN 0,00 0,02 -0,02 0,49 0,94 16,56 2016-02-10 -
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 81,92 PLN 0,40 -0,98 -3,23 -12,93 -0,72 5,53 2016-02-10 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 27,95 EUR 0,18 -7,24 -10,76 -22,14 -16,52 0,00 2016-02-10 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 123,99 PLN -0,10 -6,54 -8,89 -17,65 -11,87 0,00 2016-02-10 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 31,48 USD 0,87 -4,32 -7,55 -20,04 -16,72 0,00 2016-02-10 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 38,29 EUR 0,18 -4,23 -7,00 -15,06 -12,12 0,00 2016-02-10 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 169,88 PLN -0,09 -3,47 -5,04 -10,13 -7,20 0,00 2016-02-10 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 43,14 USD 0,91 -1,15 -3,64 -12,71 -12,30 0,00 2016-02-10 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 22,14 EUR 0,18 -3,91 -8,02 -17,42 -19,11 0,00 2016-02-10 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 98,23 PLN -0,09 -3,15 -6,10 -12,62 -14,58 0,00 2016-02-10 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 24,94 USD 0,89 -0,83 -4,74 -15,14 -19,26 0,00 2016-02-10 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 100,73 PLN -0,05 -0,48 -1,40 0,58 -1,11 0,00 2016-02-10 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 28,97 EUR 0,21 -1,36 -3,63 -7,21 -6,37 0,00 2016-02-10 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 128,53 PLN -0,08 -0,59 -1,60 -1,83 -1,14 0,00 2016-02-10 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 32,64 USD 0,93 1,81 -0,15 -4,64 -6,56 0,00 2016-02-10 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 133,14 PLN 0,09 -0,27 -1,23 -7,51 -7,11 0,18 2016-02-10 -
MM Prime Akcji FIZ 923,38 PLN 0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 062,68 PLN 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 44,86 PLN -0,11 -0,75 0,97 -21,96 -30,97 -58,54 2016-02-10 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,34 PLN 0,01 0,00 -0,04 0,62 0,89 0,00 2016-02-10 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 133,32 PLN 2,11 -2,85 -8,35 -24,40 -16,95 16,20 2016-02-10 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 141,35 PLN 0,33 -1,66 -3,69 -9,45 -10,48 20,20 2016-02-10 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 169,61 PLN 0,99 -4,46 -8,10 -20,29 -15,11 39,77 2016-02-10 -
NN (L) Globalnych Możliwości (NN SFIO) 134,87 PLN 1,42 -4,28 -8,12 -19,50 -13,56 24,24 2016-02-10 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 151,84 PLN -3,24 -10,88 -14,36 -26,07 -13,03 31,81 2016-02-10 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 96,66 PLN -0,01 1,32 -2,93 -14,03 -16,52 -13,70 2016-02-10 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 80,74 PLN 0,32 0,90 2,45 -7,25 -15,21 0,00 2016-02-10 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 018,03 PLN -0,04 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 81,73 PLN -0,01 1,57 -3,42 -20,06 -23,33 -25,26 2016-02-10 -
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 144,43 PLN -0,20 -2,86 -4,03 -13,97 -15,18 23,72 2016-02-10 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 109,88 PLN 0,19 -1,81 -1,25 -5,25 -3,18 0,00 2016-02-10 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 99,16 EUR 0,17 -1,78 -1,32 -5,80 -4,47 0,00 2016-02-10 -
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (NN SFIO) 103,12 PLN -0,11 -0,69 -2,13 -3,64 -2,05 0,00 2016-02-10 -
NN Akcji (NN FIO) 253,55 PLN -0,20 0,15 -0,20 -15,71 -12,15 -9,35 2016-02-10 -
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 142,83 PLN 0,29 -2,10 -1,41 -13,43 -14,46 2,66 2016-02-10 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 259,48 PLN 0,01 -0,00 -0,04 0,64 1,02 15,80 2016-02-10 -
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 120,15 PLN -0,03 -0,06 -0,50 -0,46 0,18 0,00 2016-02-10 -
NN Obligacji (NN FIO) 284,14 PLN 0,14 0,04 0,38 1,38 -0,25 30,04 2016-02-10 -
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 115,82 PLN 0,02 -0,66 -1,14 -3,18 -3,23 0,00 2016-02-10 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 114,60 PLN -0,02 -1,06 -1,85 -5,54 -5,17 0,00 2016-02-10 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 112,55 PLN -0,04 -1,25 -2,20 -7,01 -6,24 0,00 2016-02-10 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 111,29 PLN -0,06 -1,43 -2,49 -8,28 -7,16 0,00 2016-02-10 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 109,51 PLN -0,09 -1,62 -2,83 -9,50 -8,10 0,00 2016-02-10 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 108,09 PLN -0,12 -1,77 -3,07 -10,38 -8,63 0,00 2016-02-10 -
NN Selektywny (NN FIO) 66,08 PLN -0,23 0,17 -0,15 -15,75 -12,42 -28,28 2016-02-10 -
NN SFIO Akcji 2 306,59 PLN -0,20 0,20 -0,58 -16,37 -12,66 -1,41 2016-02-10 -
NN SFIO Obligacji 2 266,76 PLN 0,12 -0,12 0,24 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 165,25 PLN -0,18 -0,68 -3,02 -12,64 -2,46 -6,59 2016-02-10 -
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 242,91 PLN -0,02 0,06 -0,07 -5,45 -4,96 10,35 2016-02-10 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 277,58 PLN -0,09 -0,03 -0,09 -8,74 -6,87 6,19 2016-02-10 -
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 40,59 PLN -1,24 0,47 -2,78 -19,18 -25,54 -61,35 2016-02-10 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 106,88 PLN -0,05 -1,10 -3,33 -17,24 -12,62 -13,33 2016-02-10 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 84,03 PLN -0,49 -2,09 -4,17 -11,85 0,30 13,42 2016-02-10 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 79,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 109,24 PLN 0,83 -3,25 -5,06 -11,10 -9,09 -17,22 2016-02-10 -
Noble Fund Long Short FIZ 1 011,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 137,35 PLN 0,01 -1,13 -2,71 -8,37 -3,43 12,85 2016-02-10 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,05 PLN 0,06 0,10 0,23 1,49 0,77 0,00 2016-02-10 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 159,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 135,69 PLN -0,01 -0,01 -0,55 0,05 0,44 0,00 2016-02-10 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 138,74 PLN 0,30 -0,70 -0,77 -4,22 0,71 18,31 2016-02-10 -
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 135,68 PLN 0,83 -1,35 -1,21 -7,57 0,63 0,55 2016-02-10 -
Novo Akcji (Novo FIO) 134,32 PLN -3,36 -4,23 -2,28 -32,56 -37,64 -45,19 2016-02-11 -
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 92,77 PLN 1,19 -2,49 -5,22 -15,07 -12,61 0,00 2016-02-11 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 73,43 PLN -2,88 -2,44 -0,20 -21,21 -21,25 -43,02 2016-02-11 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,60 PLN -0,01 -0,09 0,02 0,65 1,08 22,52 2016-02-11 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,99 PLN 0,12 -0,19 0,43 0,87 0,34 0,00 2016-02-11 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 201,83 PLN 0,04 -0,39 0,07 0,22 -1,27 0,00 2016-02-11 -
Novo Rentier FIZ 898,57 PLN 0,00 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 174,09 PLN -0,53 -1,07 -0,13 -12,48 -16,35 -17,43 2016-02-11 -
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 140,32 PLN -1,71 -2,35 -1,32 -22,25 -27,67 -34,37 2016-02-11 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 014,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 93,27 PLN -0,56 -0,19 -0,91 -15,25 -16,64 0,00 2016-02-10 -
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 122,69 PLN -0,50 -1,18 -2,94 -12,43 -1,32 0,00 2016-02-10 -
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 93,31 PLN -0,11 0,56 0,85 -5,38 -6,39 0,00 2016-02-10 -
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,33 PLN 0,07 0,06 -0,42 -0,86 -2,40 0,00 2016-02-10 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 065,35 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,81 4,74 0,00 2016-02-09 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 112,60 PLN 0,08 0,11 0,08 0,66 1,49 0,00 2016-02-10 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 106,09 PLN -0,09 0,10 -0,06 -5,27 -6,31 0,00 2016-02-10 -
Open Finance Surowcowy FIZ 103,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 13,18 PLN 0,00 -0,45 1,07 -9,66 -14,02 15,72 2016-02-11 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,96 PLN 0,00 -0,19 0,82 2,44 2,18 40,37 2016-02-11 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,36 PLN 0,05 -0,22 0,66 1,60 0,99 34,21 2016-02-11 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 9,97 PLN -1,77 -2,35 -1,68 -21,62 -23,84 -30,04 2016-02-11 -
Opera FIZ 38 632,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opera NGO SFIO 9,61 PLN 0,00 -0,41 -0,72 -2,14 -5,04 -18,70 2016-02-11 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,57 PLN 0,00 -0,16 0,08 0,24 0,56 23,84 2016-02-11 -
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,16 PLN 0,00 -0,25 0,33 1,50 1,16 0,00 2016-02-11 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,68 PLN -2,91 -4,05 -1,56 -31,81 -38,19 -53,25 2016-02-11 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 232,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 95,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 104,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 110,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Opoka One FIZ 137,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,01 PLN 0,14 0,14 -0,71 -23,72 -26,13 0,00 2016-02-10 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,15 PLN 0,10 0,20 0,20 -0,59 -0,88 0,00 2016-02-10 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,27 PLN 0,20 0,00 0,10 0,00 -1,06 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 8,19 PLN 0,61 -0,73 -4,43 -22,52 -22,66 -20,18 2016-02-10 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 93,44 PLN -1,04 -5,19 -5,41 -12,11 -9,38 58,24 2016-02-10 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 23,73 USD -0,04 -2,91 -4,00 -14,64 -14,33 15,70 2016-02-10 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 9,94 EUR 1,95 -4,33 -8,22 -21,30 -13,64 14,91 2016-02-10 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 44,10 PLN 1,66 -3,54 -6,31 -16,73 -8,83 29,90 2016-02-10 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 4,66 PLN -1,69 -4,90 -7,72 -18,96 -17,96 -42,61 2016-02-10 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,15 PLN 1,70 -4,43 -7,56 -18,01 -10,26 34,26 2016-02-10 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 17,84 PLN 0,39 -0,56 -3,41 -20,78 -23,10 -47,76 2016-02-10 -
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,56 PLN -0,53 -0,79 -6,67 -18,45 -16,37 -13,00 2016-02-10 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,36 PLN 0,19 -0,56 -5,80 -21,75 -20,94 -40,90 2016-02-10 -
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,58 PLN -0,10 -1,34 -2,44 -4,10 0,00 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,12 PLN 0,33 -1,94 -2,36 -8,53 0,00 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 13,10 PLN -0,61 -1,43 -3,96 -10,09 -8,01 4,22 2016-02-10 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,05 PLN 0,14 0,00 -5,00 -13,75 -12,73 5,96 2016-02-10 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 16,03 PLN 0,75 -1,60 -5,59 -17,11 -7,98 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,75 PLN 0,09 -0,37 -1,38 -6,20 -5,70 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 901,53 PLN 0,09 -3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,95 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,34 1,10 15,57 2016-02-10 -
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 869,02 PLN 0,70 -4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 8,23 PLN 0,12 -1,55 -5,29 -17,29 -9,96 -28,43 2016-02-10 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,64 PLN 0,17 0,09 0,09 1,31 0,69 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 134,73 PLN 0,29 0,25 0,30 1,13 0,69 29,18 2016-02-10 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 71,51 PLN -0,96 -2,88 -3,05 -2,47 -0,78 41,66 2016-02-10 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 18,16 USD 0,06 -0,55 -1,63 -5,27 -6,20 3,59 2016-02-10 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,45 EUR -0,10 -0,38 -0,57 -1,88 -2,79 11,17 2016-02-10 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,36 PLN -0,37 0,37 1,51 3,81 2,68 25,70 2016-02-10 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,97 PLN 0,50 -0,99 -2,16 -4,32 -2,54 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,60 PLN 0,16 0,11 0,00 0,87 0,07 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,58 PLN 0,00 -0,72 -2,13 -4,55 -3,66 20,41 2016-02-10 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 185,81 PLN 0,05 0,06 -0,09 0,31 0,81 15,57 2016-02-10 -
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,60 PLN 0,00 0,00 -0,19 0,57 1,15 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,04 PLN 0,46 0,55 -0,18 -7,07 -8,76 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 181,53 PLN 0,17 0,13 -0,75 -6,58 -6,99 -14,53 2016-02-10 -
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 16,69 PLN 0,06 -2,63 -3,86 -9,34 -7,84 25,87 2016-02-10 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,90 PLN 0,10 -1,59 -1,69 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,18 PLN -1,52 -0,38 -3,00 -13,67 -24,93 -46,82 2016-02-10 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,63 PLN 0,00 -1,23 -2,43 -6,23 -3,80 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,17 PLN 1,09 -2,59 -5,57 -11,64 -6,61 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,13 PLN 0,09 0,09 -0,09 0,18 -1,77 9,98 2016-02-10 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,59 PLN 0,00 0,08 0,16 -1,72 -2,85 3,71 2016-02-10 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,67 PLN 0,00 -0,41 -0,62 -1,73 -3,40 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,45 PLN 0,00 -0,11 -0,42 -1,46 -2,38 -5,88 2016-02-10 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,36 PLN -0,09 0,00 0,09 -1,56 -2,66 3,27 2016-02-10 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,46 PLN 0,00 0,17 -0,17 -1,88 -3,37 9,35 2016-02-10 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,64 PLN 0,08 0,00 -0,08 -0,32 0,08 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,27 PLN 0,00 0,10 0,10 -2,28 -3,57 0,00 2016-02-10 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 103,46 PLN 0,34 -0,03 -2,00 -13,77 -14,50 -33,36 2016-02-10 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 48,31 PLN -0,96 -4,03 -4,05 -7,59 -5,50 50,22 2016-02-10 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 12,27 USD 0,00 -1,68 -2,62 -10,24 -10,63 9,85 2016-02-10 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 96,26 PLN 1,18 -3,11 -4,52 -4,03 0,00 0,00 2016-02-10 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 106,90 PLN -0,68 2,00 5,77 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 193,82 PLN 0,73 -1,95 -5,07 -14,49 -6,46 17,50 2016-02-10 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 225,65 PLN -0,49 0,35 5,49 -1,35 13,73 34,61 2015-10-27 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 90,17 PLN 0,22 -1,61 -0,79 -9,59 -7,28 -17,45 2016-02-10 -
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 108,40 PLN -0,83 -0,40 6,79 -2,51 6,48 -1,89 2015-10-27 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 70,16 PLN 0,54 -0,52 -1,65 -14,64 -11,97 -1,86 2016-02-10 -
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 82,08 PLN -0,24 -0,15 3,31 -5,23 4,72 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 74,70 PLN 0,78 -0,63 -2,16 -16,26 0,00 0,00 2016-02-10 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 86,95 PLN -0,57 -0,40 7,64 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 87,74 PLN 0,87 -1,64 -3,92 -11,17 0,00 0,00 2016-02-10 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,63 PLN -0,50 0,62 3,83 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 79,84 PLN 0,24 0,30 -2,54 -13,40 0,00 0,00 2016-02-10 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 90,92 PLN -0,48 0,33 8,28 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 81,23 PLN 1,66 -3,85 -6,75 -18,13 0,00 0,00 2016-02-10 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 93,19 PLN -0,78 2,60 5,54 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 78,36 PLN -1,89 -8,80 -11,20 -23,03 0,00 0,00 2016-02-10 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 95,06 PLN -1,02 2,05 5,42 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 88,47 PLN 0,57 8,89 14,51 20,40 0,00 0,00 2016-02-10 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 82,88 PLN 0,25 -1,29 11,70 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 135,38 PLN 1,19 -3,54 -5,89 -13,77 -6,62 17,47 2016-02-10 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 158,13 PLN -0,30 2,64 8,69 1,21 23,26 0,00 2015-10-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 107,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 107,74 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 105,27 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 106,74 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 99,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 358,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 326,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 340,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 325,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 339,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 360,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 348,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 364,12 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 373,92 PLN 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 106,37 PLN 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 75,59 PLN 1,40 -2,35 -5,50 -14,47 -3,13 -33,30 2016-02-10 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 87,91 PLN -0,41 1,43 3,48 1,43 12,76 0,00 2015-10-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 98,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 99,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 98,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 98,74 PLN 0,00 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 199,48 PLN 0,11 0,01 -0,15 1,86 1,00 31,97 2016-02-10 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 119,65 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 119,20 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 118,70 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 119,93 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 119,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 162,55 PLN 0,09 -0,04 -0,22 1,03 0,49 27,61 2016-02-10 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 164,79 PLN 0,04 0,32 0,57 0,60 1,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,63 PLN -0,40 -1,27 -0,32 4,12 0,00 0,00 2016-02-10 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,58 PLN 0,02 3,04 2,96 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,21 PLN 0,00 0,00 0,09 1,08 2,09 0,00 2016-02-10 -
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,18 PLN 0,00 0,09 0,27 0,90 2,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 427,26 PLN 0,00 0,03 -0,01 0,58 1,03 15,03 2016-02-10 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 436,47 PLN 0,01 0,03 0,12 0,40 1,25 16,18 2015-10-27 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 074,81 PLN 0,02 -0,02 -0,17 0,78 1,30 17,88 2016-02-10 -
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 108,96 PLN 0,01 0,06 0,21 0,48 1,12 18,54 2015-10-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 109,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 104,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 110,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 142,41 PLN 0,29 -0,28 -1,19 -4,72 -4,64 14,54 2016-02-10 -
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 157,98 PLN -0,04 0,22 1,50 -1,86 1,33 22,12 2015-10-27 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 82,29 PLN 0,30 -0,30 -1,38 -7,92 -8,49 -9,34 2016-02-10 -
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 88,45 PLN -0,27 0,16 2,30 -3,81 -0,81 0,00 2015-10-27 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 103,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 70,33 PLN -0,09 3,55 4,55 -7,64 -15,88 -42,07 2016-02-10 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 77,97 PLN -0,61 0,72 11,13 -12,66 -7,77 0,00 2015-10-27 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 150,94 PLN 1,61 -3,00 -6,46 -12,96 -6,24 30,62 2016-02-10 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 175,84 PLN -1,01 0,19 7,59 1,38 23,97 0,00 2015-10-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,10 PLN 0,09 0,00 -0,09 1,37 0,91 0,00 2016-02-10 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,73 PLN 0,19 -0,37 -0,56 -6,29 -5,79 0,00 2016-02-10 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,25 PLN 0,20 -0,49 -0,68 -9,45 -9,13 0,00 2016-02-10 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,32 PLN 0,29 -0,96 -1,43 -12,54 -10,65 0,00 2016-02-10 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,49 PLN 0,29 -0,85 -0,94 -12,58 -11,33 0,00 2016-02-10 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 119,06 PLN 0,40 -0,38 -1,46 -7,97 -6,96 0,85 2016-02-10 -
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 143,87 PLN -0,15 -0,04 1,99 -2,92 2,48 14,69 2015-10-27 -
Pragma 1 FIZ NFS 103,96 PLN 0,00 0,00 0,78 11,02 22,88 0,00 2016-02-11 -
Pretium SFIO 9,56 PLN 0,00 0,00 -0,21 -1,04 -2,05 0,00 2016-02-05 -
Provide Able 2 Trend FIZ 84,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 80,82 PLN -0,07 0,07 -2,08 -20,77 -19,17 -31,38 2016-02-10 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 43,83 PLN 0,25 -0,20 -2,75 -14,53 -3,27 -1,66 2016-02-10 -
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 38,88 PLN 0,57 0,03 -1,32 -15,55 -14,92 -26,32 2016-02-10 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 36,00 EUR 1,10 -4,41 -9,02 -20,49 -15,27 18,58 2016-02-10 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 159,70 PLN 0,80 -3,67 -7,13 -15,89 -10,56 34,03 2016-02-10 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 17,86 EUR 2,35 -1,22 -6,78 -28,39 -31,23 -43,61 2016-02-10 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 79,25 PLN 2,09 -0,41 -4,84 -24,22 -27,36 -36,24 2016-02-10 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 20,03 EUR 0,45 -0,74 -3,33 -12,65 4,70 -20,14 2016-02-10 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 88,87 PLN 0,16 0,02 -1,31 -7,58 10,55 -9,71 2016-02-10 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,50 EUR 0,28 -1,04 -2,23 -5,13 -5,38 13,41 2016-02-10 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 126,43 PLN -0,01 -0,29 -0,20 0,38 -0,10 28,19 2016-02-10 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 79,84 PLN 0,00 -0,61 -10,12 -26,22 -22,61 50,53 2016-02-10 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,62 PLN 0,02 0,00 0,02 0,55 0,68 0,00 2016-02-10 -
PZU FIZ Akcji Focus 989,87 PLN 0,00 0,00 -4,25 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU FIZ Akord 104,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU FIZ Forte 1 163,75 PLN 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU FIZ Medyczny 1 033,68 PLN 0,00 0,00 -20,72 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU FIZ Surowcowy 984,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,20 PLN 0,01 0,01 -0,56 0,62 0,99 18,55 2016-02-10 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 160,43 PLN 0,02 -0,09 -0,30 2,90 1,14 46,86 2016-02-10 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 61,66 PLN 0,00 0,02 -0,90 0,42 0,74 17,05 2016-02-10 -
PZU SFIO Universum 1 383,38 PLN 0,05 0,16 1,88 0,06 2,40 0,00 2015-10-27 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 124,59 PLN -0,16 -0,27 -1,56 -4,99 -6,49 4,56 2016-02-10 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 63,32 PLN 0,06 0,03 -1,54 -13,00 -10,97 -3,70 2016-02-10 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 546,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 375,66 PLN 0,00 -3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 152,58 PLN 0,20 0,45 -0,92 -12,55 -7,64 5,15 2016-02-10 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 52,17 PLN 0,66 4,59 8,60 7,15 -5,86 0,00 2016-02-10 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 47,24 PLN -0,76 2,21 4,79 -39,02 -45,47 -63,76 2016-02-10 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 993,35 PLN 0,00 0,00 -1,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 139,91 PLN 0,01 0,05 0,11 1,06 2,42 20,44 2016-02-10 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 50,70 PLN 0,28 -1,92 -2,18 -15,30 -11,66 -55,01 2016-02-10 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 141,19 PLN 0,09 -0,04 -1,23 -5,66 -0,06 19,20 2016-02-10 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 101,89 PLN 0,43 -1,10 -2,65 21,20 24,36 17,21 2016-02-10 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 111,29 PLN 0,12 0,26 -1,15 -5,03 6,29 0,00 2016-02-10 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 93,59 PLN 0,22 -3,33 0,95 -1,47 -18,70 0,00 2016-02-10 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 114,59 PLN -0,10 -0,28 -0,94 1,74 7,55 0,00 2016-02-10 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,47 PLN 0,04 0,05 -0,98 0,23 0,58 0,00 2016-02-10 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 94,24 PLN -0,21 -0,58 -0,63 -4,88 -6,91 0,00 2016-02-10 -
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 102,44 PLN 0,07 -0,04 -0,66 0,78 0,33 0,00 2016-02-10 -
SATURN Agresywny FIZ 102,37 PLN 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SATURN Depozytowy FIZ 112,96 PLN 0,00 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS FIZ InMedica 134,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS FIZ InProperty 107,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS FIZ InReturn 122,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS FIZ InSecura Plus 110,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SECUS NSFIZ InSecura 236 479,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 057,39 PLN -0,04 -0,04 -0,46 0,42 1,23 0,00 2016-02-11 -
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 944,70 PLN 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 972,35 PLN -0,64 -1,52 -1,94 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 419,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 000,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 11 738,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 122,13 PLN -0,51 -2,24 -4,31 -18,38 -15,63 -18,11 2016-02-10 -
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 154,75 PLN -0,33 -1,71 -3,11 -9,26 -7,62 4,29 2016-02-10 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 303,00 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 226,23 PLN 0,36 -2,28 -4,72 -22,74 -19,17 -23,42 2016-02-10 -
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 33,72 PLN 0,00 0,03 -0,21 0,30 0,24 27,44 2016-02-10 -
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 225,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 158,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 032,10 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 119,39 PLN 2,57 -6,80 -10,93 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 9 779,02 PLN 0,00 0,00 -1,30 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 141,22 PLN 0,32 -1,62 -2,59 -10,88 -9,94 8,79 2016-02-10 -
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 332,47 PLN 0,00 0,03 0,07 0,72 1,30 15,55 2016-02-10 -
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 123,15 PLN 0,12 -0,98 -1,81 -3,91 -3,80 0,00 2016-02-10 -
Skarbiec Magna FIZ 9 999,89 PLN 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 125,24 PLN 0,22 -2,73 -3,51 -4,24 5,74 0,00 2016-02-10 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 134,06 PLN 0,55 -2,22 -2,42 -11,41 -4,76 0,00 2016-02-10 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 63,91 PLN 1,19 -1,89 -4,31 -14,27 -5,07 -0,16 2016-02-10 -
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 023,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 295,64 PLN -0,01 -0,04 -0,33 0,51 -0,41 28,56 2016-02-10 -
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 100,58 PLN 0,01 0,04 0,19 0,00 0,00 0,00 2016-02-10 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 85,13 PLN 0,75 -3,47 -7,58 -19,60 -13,22 -0,56 2016-02-10 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 21,62 USD 1,74 -1,14 -6,20 -21,89 -17,98 -27,28 2016-02-10 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 47,74 PLN -0,75 -2,11 -4,04 -19,93 -30,64 -61,53 2016-02-10 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,50 EUR 0,67 -1,96 -4,46 -20,63 -22,68 -41,86 2016-02-10 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 6,64 PLN 0,45 -1,19 -2,64 -16,06 -18,53 -34,52 2016-02-10 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 59,33 PLN 1,52 -7,61 -9,98 -23,65 -16,97 0,00 2016-02-10 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 100,47 PLN 2,15 -7,86 -12,47 -24,63 -16,33 0,00 2016-02-10 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 252,99 PLN 0,45 -2,58 -4,00 -14,42 -13,17 -7,43 2016-02-10 -
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 80,80 PLN -0,38 -0,64 -0,68 -10,20 -9,58 -17,31 2016-02-10 -
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 122,28 PLN 0,07 0,10 -0,06 0,65 0,31 0,00 2016-02-10 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 91,02 PLN -0,27 -0,07 -1,26 -12,19 -8,10 0,00 2016-02-10 -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,53 PLN 0,01 0,01 -0,23 0,57 0,98 15,44 2016-02-10 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,01 PLN 0,03 0,09 -0,56 -0,38 -0,08 17,08 2016-02-10 -
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,13 PLN 0,06 0,10 -0,43 0,74 0,00 0,00 2016-02-10 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,26 PLN 0,00 0,06 -0,15 -4,05 -3,79 6,25 2016-02-10 -
Solution One FIZ seria C 114,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,06 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 -6,01 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,66 PLN 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 182,47 EUR -0,15 -0,50 -2,39 -13,07 -4,81 0,00 2016-02-10 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 809,53 PLN -0,44 0,27 -0,35 -8,03 0,51 0,00 2016-02-10 -
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 205,55 USD 0,54 2,66 1,12 -10,68 -5,01 0,00 2016-02-10 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 98,94 PLN -0,41 0,45 -0,76 -9,54 -3,23 0,00 2016-02-10 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 121,26 PLN 1,26 0,69 2,48 -3,59 0,02 0,00 2016-02-10 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 237,50 EUR 1,69 0,49 4,25 -5,19 0,81 -17,90 2016-02-10 -
Superfund B (Superfund SFIO) 1 053,68 PLN 1,41 1,27 6,43 0,30 6,45 -6,59 2016-02-10 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 267,55 USD 2,41 3,69 8,00 -2,59 0,60 -32,21 2016-02-10 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 209,02 EUR 1,72 0,46 4,52 -6,15 0,81 -19,21 2016-02-10 -
Superfund C (Superfund SFIO) 927,36 PLN 1,44 1,24 6,70 -0,70 6,45 -8,08 2016-02-10 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 235,47 USD 2,44 3,66 8,27 -3,57 0,60 -33,29 2016-02-10 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 141,09 EUR 1,61 5,55 11,12 0,15 -8,06 -35,53 2016-02-10 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 625,98 PLN 1,32 6,37 13,45 5,96 -2,92 -26,64 2016-02-10 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 158,95 USD 2,32 8,91 15,12 2,91 -8,25 -46,76 2016-02-10 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,48 PLN -0,01 -0,09 0,00 -0,36 -0,08 0,00 2016-02-10 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 107,01 PLN 0,01 0,03 0,03 0,77 2,57 0,00 2016-02-10 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 342,09 EUR 0,29 -0,73 -1,99 -4,67 -2,64 0,00 2016-02-10 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 517,73 PLN 0,01 0,04 0,06 0,86 2,81 0,00 2016-02-10 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 385,38 USD 0,99 2,43 1,53 -2,05 -2,84 0,00 2016-02-10 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 146,05 EUR 0,98 -0,08 1,69 -1,62 -13,66 -40,28 2016-02-10 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 647,97 PLN 0,70 0,70 3,82 4,09 -8,83 -32,05 2016-02-10 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 164,53 USD 1,69 3,11 5,35 1,09 -13,84 -50,68 2016-02-10 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 94,57 PLN 1,48 1,24 6,57 0,06 6,39 -1,99 2016-02-10 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 21,32 EUR 1,77 0,47 4,41 -5,41 0,76 -13,26 2016-02-10 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 24,01 USD 2,48 3,67 8,10 -2,83 0,54 -28,35 2016-02-10 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 91,24 PLN 1,54 1,29 6,54 -0,58 5,49 -4,97 2016-02-10 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 20,57 EUR 1,83 0,54 4,36 -5,99 -0,05 -15,90 2016-02-10 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 23,17 USD 2,57 3,72 8,12 -3,42 -0,30 -30,50 2016-02-10 -
Total FIZ 131,20 PLN 0,00 0,00 -4,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 94,20 PLN 0,00 0,00 -5,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Polskie Perły FIZ 119,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit II NSFIZ 1 983,68 PLN 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit III FIZ 111,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit IV NSFIZ 210,17 PLN 0,00 0,00 1,19 11,96 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit IX NSFIZ 182 208,00 PLN 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit NSFIZ 1 925,99 PLN 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit V NSFIZ 182,87 PLN 0,00 0,00 -0,75 -1,05 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit VII NSFIZ 181,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 179,66 PLN 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit XI FIZ 100,30 PLN 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Profit XV NSFIZ 179 829,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 534,64 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 004,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 117,46 PLN 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 88,60 PLN -1,58 -8,10 -13,96 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 104,36 PLN -1,95 -3,73 -1,92 -14,86 -16,25 0,00 2016-02-11 -
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 93,93 PLN -1,61 -5,72 -5,94 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 83,70 PLN -1,37 -2,74 -3,27 -16,48 -8,88 -8,32 2016-02-11 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 81,87 PLN -1,87 -3,07 -2,41 -15,80 -14,62 -0,70 2016-02-11 -
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 87,39 PLN -2,07 -2,44 -3,00 -14,16 -18,07 0,00 2016-02-11 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 96,25 PLN -2,22 -4,91 -1,94 -11,04 -7,74 -9,38 2016-02-11 -
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 60,90 PLN -2,14 -6,68 -0,51 -15,28 -26,26 0,00 2016-02-11 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 100,04 PLN -0,03 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,80 PLN -0,03 0,02 0,09 -0,10 -0,79 0,00 2016-02-11 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,45 USD 0,00 0,05 0,12 0,62 1,38 0,00 2016-02-11 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 89,27 PLN -0,33 -2,04 -2,69 -10,94 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 183,16 EUR 0,00 0,00 0,02 0,17 0,48 9,28 2016-02-11 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 169,02 PLN -2,03 -2,57 -0,02 -18,09 -18,22 -9,30 2016-02-11 -
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 334,98 PLN -0,07 -0,13 -0,11 0,86 -0,08 30,27 2016-02-11 -
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,36 PLN -0,06 -0,12 -0,75 -0,10 0,66 21,03 2016-02-11 -
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 275,84 PLN -1,07 -1,34 -0,44 -10,67 -11,28 2,56 2016-02-11 -
UniLokata (UniFundusze FIO) 115,59 PLN 0,00 0,03 0,14 0,85 2,01 0,00 2016-02-11 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 146,23 PLN -0,27 -0,95 -1,81 -1,61 -2,97 0,00 2016-02-11 -
UniObligacje FIZ 1 220,06 PLN 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniObligacje High Yield FIZ 102,44 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 96,54 PLN -0,17 -1,16 -3,31 -6,33 -3,78 0,00 2016-02-11 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 202,84 PLN -0,10 -0,28 2,03 2,99 -1,12 46,50 2016-02-11 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 156,32 PLN -0,81 -1,13 -0,97 -7,33 -9,11 9,24 2016-02-11 -
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 92,39 PLN -1,72 -5,34 -7,23 -15,99 -12,58 0,00 2016-02-11 -
UniSystem 1 (UniSystem FIZ) 962,63 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Universe 2 NSFIZ 195 313,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Universe NSFIZ 219 271,00 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 671,58 PLN 0,01 0,04 0,20 1,13 2,40 12,34 2016-02-11 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 432,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 674,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
WI Vivante FIZ AN 833,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-11 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 104,46 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,63 0,00 0,00 2016-02-11 -