pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 239,03 PLN 0,00 0,65 -3,99 -14,04 -15,52 17,12 2018-07-19
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 287,91 EUR 0,00 1,32 -4,47 -16,63 -17,44 15,94 2018-07-19 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 334,59 USD 0,00 0,57 -5,47 -20,82 -16,76 2,47 2018-07-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 934,10 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 217,05 EUR 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 252,25 USD 0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 128,47 PLN 0,09 -0,53 -0,60 -18,03 -18,68 0,00 2018-07-19 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 461,31 PLN 0,00 -0,03 0,18 1,15 2,97 19,86 2018-07-19
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 339,56 EUR 0,00 0,64 -0,32 -1,90 0,63 18,71 2018-07-19 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 394,62 USD 0,00 -0,11 -1,36 -6,83 1,45 4,90 2018-07-19 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 124,91 PLN 0,01 0,12 0,36 1,02 2,43 15,99 2018-07-19
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,56 PLN 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,93 PLN 0,04 -0,16 0,09 -5,34 -5,31 0,00 2018-07-19 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 103,82 PLN 0,06 0,06 0,27 2,47 3,34 0,00 2018-07-18 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,96 PLN 0,02 0,04 0,16 1,31 2,70 0,00 2018-07-18 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 91,42 PLN -0,09 -0,51 -0,62 -9,90 -8,36 0,00 2018-07-18 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 93,27 PLN -0,12 -0,52 -0,19 -7,37 -6,52 0,00 2018-07-18 -
ALFA SFIO 2,99 PLN 0,00 0,00 0,34 2,05 4,18 20,56 2018-07-19
Alior Agresywny (Alior SFIO) 68,41 PLN -0,35 -0,96 -4,58 -20,61 -25,59 -21,06 2018-07-19
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 97,87 PLN -0,15 0,11 -0,31 -4,93 -2,28 0,00 2018-07-19 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 96,67 PLN -0,14 -0,07 -0,71 -6,67 -3,45 0,00 2018-07-19 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,43 PLN -0,06 0,00 0,16 -1,18 0,36 0,00 2018-07-19 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 99,49 PLN -0,13 0,12 -0,22 -2,68 -0,77 0,00 2018-07-19 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 68,68 PLN -0,12 -0,52 -0,28 -7,90 -5,80 -24,18 2018-07-19
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 103,26 PLN -0,21 -0,22 1,91 -2,97 -1,07 0,00 2018-07-19 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,36 PLN -0,06 -0,06 0,93 -2,40 -1,66 3,82 2018-07-19
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 107,08 PLN -0,02 0,00 0,45 0,57 1,85 0,00 2018-07-19 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 93,76 PLN 0,21 -0,76 -1,39 -18,43 -18,64 -26,28 2018-07-19
Allianz Akcji (Allianz FIO) 140,19 PLN -0,06 -0,60 0,04 -12,72 -10,36 -10,38 2018-07-19
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 130,16 PLN -0,05 1,03 -0,20 -1,50 7,10 0,00 2018-07-19
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 134,91 PLN -0,52 -0,98 -2,36 -6,98 -9,00 21,47 2018-07-19
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 103,38 PLN -0,50 -0,12 -3,45 -15,28 0,00 0,00 2018-07-19 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 101,87 PLN -0,33 0,12 -0,26 -5,68 -4,54 -7,10 2018-07-19
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 122,38 PLN 0,22 2,09 -0,67 9,15 0,00 0,00 2018-07-19 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,97 PLN 0,03 0,61 0,44 -0,20 3,17 0,00 2018-07-19 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 121,89 PLN 0,10 1,24 -0,38 -1,11 6,82 0,00 2018-07-19 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 113,39 PLN 0,11 -0,51 1,34 -2,87 2,33 0,00 2018-07-19 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 114,56 PLN -0,32 1,78 1,07 0,60 6,12 0,00 2018-07-19 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 113,67 PLN 0,01 0,15 -3,82 -5,50 10,28 0,00 2018-07-19 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,29 PLN -0,02 0,22 0,16 -2,34 0,27 0,00 2018-07-19 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 112,96 PLN -0,65 -1,11 1,08 -8,02 0,73 0,00 2018-07-19 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,47 PLN 0,00 0,05 0,12 -0,32 0,86 9,78 2018-07-19
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,39 PLN 0,00 0,05 0,13 -0,22 2,30 0,00 2018-07-19 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 129,73 PLN -0,81 0,89 -0,95 2,29 11,68 0,00 2018-07-19 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,53 PLN 0,00 0,07 0,10 -2,70 -1,62 0,00 2018-07-19 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,64 PLN 0,00 0,07 0,13 -2,56 -2,60 0,00 2018-07-19 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,49 PLN -0,01 0,06 0,22 -0,41 0,72 0,00 2018-07-19
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,24 PLN 0,00 0,08 0,23 -0,37 0,78 0,00 2018-07-19 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 170,44 PLN -0,01 0,07 0,23 -0,37 0,77 0,00 2018-07-19 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 95,58 PLN -0,62 -0,65 0,49 -10,37 -6,61 0,00 2018-07-19 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 101,89 PLN -0,03 0,21 2,38 -4,45 -2,60 0,00 2018-07-19 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,20 PLN 0,10 0,06 0,46 -0,17 0,39 0,00 2018-07-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,39 PLN -0,06 0,08 -0,11 -1,84 -0,91 0,00 2018-07-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 109,08 PLN -0,06 0,11 -0,06 -1,62 -0,48 0,00 2018-07-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 109,08 PLN -0,06 0,11 -0,06 -1,62 -0,48 0,00 2018-07-19 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 100,52 PLN 0,09 0,17 0,71 -1,65 -1,38 0,00 2018-07-19 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,30 PLN 0,02 0,02 0,09 -0,31 -0,46 0,00 2018-07-19 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 105,53 PLN 0,02 0,09 0,72 -1,37 -0,41 0,00 2018-07-19 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 142,12 PLN -0,07 0,21 0,45 -0,20 0,99 11,48 2018-07-19
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 92,82 PLN -0,06 -0,60 0,03 -12,77 -10,46 11,67 2018-07-19
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 126,29 PLN -0,20 -0,28 -1,04 -6,01 -4,01 -0,79 2018-07-19
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 102,04 PLN 0,07 0,11 0,73 -0,18 0,00 0,00 2018-07-19 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 97,18 PLN 0,41 0,13 -2,63 -5,05 1,25 0,00 2018-07-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,27 PLN -0,08 0,13 -0,02 -0,37 -0,10 0,00 2018-07-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,83 PLN -0,07 0,14 0,02 -0,18 0,28 0,00 2018-07-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 103,83 PLN -0,07 0,14 0,02 -0,18 0,28 0,00 2018-07-19 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 114,28 PLN 0,08 0,95 0,01 -1,09 4,82 0,00 2018-07-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,97 PLN 0,00 0,06 0,44 0,20 0,73 21,78 2018-07-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 109,45 PLN -0,31 0,13 -4,78 -9,28 -7,50 0,00 2018-07-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 127,86 PLN 0,42 0,53 -8,66 -12,78 -13,22 3,10 2018-07-19 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 158,50 PLN -0,43 -0,26 -6,42 -17,63 -14,63 21,86 2018-07-19
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 114,82 PLN 0,16 0,11 -4,14 -7,66 -8,31 0,00 2018-07-19
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 102,32 PLN 0,40 -0,06 -3,89 -6,91 -7,22 0,00 2018-07-19 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,77 PLN 0,03 0,06 0,24 0,40 1,10 0,00 2018-07-19
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 93,02 PLN -0,18 0,22 -1,46 11,88 4,24 -0,48 2018-07-19 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 117,94 PLN 0,22 0,50 -2,53 -3,77 -4,75 16,01 2018-07-19
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,07 PLN 0,01 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 119,94 PLN -0,44 0,06 -1,02 -5,78 0,00 0,00 2018-07-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) 105,94 PLN -0,79 -3,04 -2,67 0,00 0,00 0,00 2018-06-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 106,07 PLN 0,02 0,14 0,33 -0,98 0,00 0,00 2018-07-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 104,97 PLN -0,23 0,23 0,12 -2,59 -0,22 0,00 2018-07-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 106,54 PLN -0,23 0,22 0,09 -3,18 0,00 0,00 2018-07-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) 104,62 PLN -0,40 -1,76 -1,57 0,00 0,00 0,00 2018-06-21 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,31 PLN 0,01 0,04 0,11 0,93 1,98 0,00 2018-07-19
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 50,89 PLN -0,33 -0,95 -3,21 -12,58 0,00 0,00 2018-07-19 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 33,68 PLN -0,06 -0,85 -0,41 -15,42 -10,95 5,38 2018-07-19
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 39,55 PLN -0,23 -0,83 -2,87 -14,84 -13,32 -8,02 2018-07-19
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 28,94 PLN 0,52 2,77 -2,76 -28,08 -34,48 -36,95 2018-07-19 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,46 PLN 0,03 0,07 0,16 0,99 2,28 9,65 2018-07-19
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 80,10 PLN 0,05 0,28 0,45 0,59 1,59 5,09 2018-07-19 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 63,13 PLN 0,02 0,11 0,24 0,00 1,86 15,16 2018-07-19
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,87 PLN 0,00 0,23 0,46 1,30 2,77 12,38 2018-07-19
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 31,76 PLN -0,03 -0,22 -0,03 -4,22 -1,55 9,71 2018-07-19
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 30,08 PLN -0,03 -0,40 -0,07 -8,90 -5,71 9,10 2018-07-19
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 43,28 PLN 0,21 0,53 -0,05 2,63 6,60 0,00 2018-07-19 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 64,71 PLN 0,09 0,29 0,23 1,16 2,58 0,00 2018-07-19
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 64,38 PLN 0,12 0,36 0,08 1,69 4,28 0,00 2018-07-19 -
Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) 999,29 PLN 0,03 0,73 0,68 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 287,17 PLN 0,53 1,70 0,39 -0,77 0,91 0,00 2018-07-19 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 373,69 PLN -0,44 -1,48 -1,92 -13,46 -7,76 31,70 2018-07-19
Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) 926,63 PLN -0,31 -0,02 -1,55 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 091,39 PLN 0,09 0,50 -1,82 -16,03 -14,47 4,63 2018-07-19
Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) 1 013,76 PLN -0,24 -0,16 -1,47 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 026,56 PLN 0,19 0,44 0,40 -3,84 -2,57 0,00 2018-07-19 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 086,15 PLN 0,01 0,05 0,16 0,98 2,27 0,00 2018-07-19
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 345,04 PLN 0,02 0,12 0,26 0,02 1,92 16,30 2018-07-19
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) 972,95 PLN 0,02 0,10 -0,07 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 389,04 PLN -0,02 0,24 0,45 1,37 2,94 14,32 2018-07-19
Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) 1 062,33 PLN -0,52 0,59 2,34 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) 903,74 PLN -0,14 -0,72 -1,60 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) 941,25 PLN -0,11 -0,40 -0,97 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) 992,06 PLN -0,02 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) 960,44 PLN -0,07 -0,21 -0,58 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 124,66 PLN -0,26 0,15 0,10 -3,11 -0,40 29,15 2018-07-19
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,28 PLN -0,03 0,02 0,10 0,51 1,38 6,57 2018-07-19
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,02 PLN 0,02 0,07 0,27 1,09 0,00 0,00 2018-07-19 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,93 PLN 0,02 0,13 0,17 0,26 1,67 16,78 2018-07-19
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 86,74 PLN -0,44 0,54 -1,71 -5,88 0,00 0,00 2018-07-19 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 120,07 PLN -0,38 0,00 0,03 -2,04 0,00 0,00 2018-07-19 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 144,92 PLN -0,01 -0,86 -3,90 -14,59 -20,11 -2,42 2018-07-19
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 151,62 PLN -0,15 0,20 -0,16 -7,99 -7,23 25,04 2018-07-19 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 163,91 PLN -0,03 -0,13 -1,13 -8,52 -8,68 12,75 2018-07-19
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,59 PLN -0,02 0,12 0,12 1,07 2,21 10,11 2018-07-19
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,11 PLN -0,06 0,23 0,59 0,45 1,68 25,50 2018-07-19
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 169,60 PLN 0,05 -0,02 -0,45 -4,69 -4,75 2,43 2018-07-19
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 95,85 PLN 0,08 -0,60 -0,58 -14,29 -15,91 -17,75 2018-07-19
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 452,85 PLN 0,08 -0,25 0,17 -14,90 -11,98 11,60 2018-07-19
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,12 PLN 0,00 0,04 0,19 0,99 2,17 0,00 2018-07-19 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 131,39 PLN 0,19 -0,54 -1,07 -16,77 -12,92 29,35 2018-07-19
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 269,28 PLN 0,03 -0,07 -0,02 -5,91 -4,49 6,08 2018-07-19
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 122,00 PLN 0,12 -0,11 0,02 -8,57 -7,13 7,79 2018-07-19
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,94 PLN 0,17 0,42 0,70 -1,33 -0,31 0,00 2018-07-19 -
AXA Akcji (AXA FIO) 110,90 PLN 0,06 -0,52 0,20 -14,42 -10,74 3,25 2018-07-19
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 103,68 PLN -0,20 0,35 1,48 2,58 0,00 0,00 2018-07-19 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 100,98 PLN -0,41 0,11 -0,27 0,91 0,00 0,00 2018-07-19 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 129,97 PLN -0,02 -0,25 -0,70 -8,59 -5,83 0,00 2018-07-19
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 96,56 PLN -0,83 -0,75 -1,50 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,94 PLN 0,13 0,14 0,28 -0,80 0,00 0,00 2018-07-19 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 99,30 PLN 0,05 0,52 -0,42 -4,10 0,00 0,00 2018-07-19 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 98,64 PLN -0,26 0,23 0,37 -4,21 0,00 0,00 2018-07-19 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 98,20 PLN 0,06 0,07 0,19 -1,77 0,00 0,00 2018-07-19 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 124,86 PLN 0,01 0,06 0,22 1,07 2,30 10,90 2018-07-19
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 116,77 PLN -0,35 -0,38 0,08 -0,76 2,28 5,73 2018-07-19
AXA Obligacji (AXA FIO) 136,17 PLN 0,01 0,21 0,32 1,51 2,47 12,78 2018-07-19
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,44 PLN 0,01 0,05 0,15 0,47 1,16 11,90 2018-07-19
AXA Selective Equity (AXA FIO) 177,57 PLN -0,24 2,15 0,06 -5,51 13,09 54,64 2018-07-19
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 122,74 PLN -0,11 -0,66 -0,75 -12,10 -6,70 12,40 2018-07-19
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 124,72 PLN -0,03 -0,39 1,27 -1,82 2,85 8,95 2018-07-19
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,17 PLN 0,01 0,09 0,21 -0,49 0,16 0,00 2018-07-19 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 112,72 PLN 0,17 -0,23 0,83 -14,99 -10,91 0,00 2018-07-19 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 122,21 PLN -0,24 0,40 0,16 -4,53 3,48 0,00 2018-07-19 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,78 PLN -0,04 0,21 0,08 -2,54 -0,07 0,00 2018-07-19 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,42 PLN 0,01 0,07 0,15 1,09 2,80 0,00 2018-07-19 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,73 PLN 0,02 0,28 0,65 1,73 3,69 0,00 2018-07-19 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,35 PLN 0,07 0,05 0,52 -4,26 -2,09 0,00 2018-07-19 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,90 PLN 0,01 0,02 -0,02 0,07 1,18 0,00 2018-07-19 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 117,91 PLN 0,01 0,04 0,18 1,22 2,56 0,00 2018-07-19 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 102,58 PLN -0,25 -0,40 -1,59 -11,05 -9,41 0,00 2018-07-19 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 108,57 PLN 0,04 -0,39 -1,43 -5,40 -0,06 0,00 2018-07-19 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 141,84 PLN 0,18 -0,23 0,80 -14,84 -10,79 20,23 2018-07-19
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,52 PLN 0,01 0,10 0,12 0,91 2,37 13,13 2018-07-19
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 143,38 PLN 0,06 -0,06 0,24 -5,28 -3,38 10,21 2018-07-19
BPS Akcji (BPS FIO) 93,82 PLN 0,24 -0,37 1,57 -18,33 -16,38 3,11 2018-07-19
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 828,72 PLN -0,21 -0,47 0,27 -18,22 -16,83 0,00 2018-07-19 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 023,84 PLN 0,01 0,09 0,23 1,04 2,40 0,00 2018-07-19 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,47 PLN 0,01 0,16 0,36 1,07 2,40 17,81 2018-07-19
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 161,06 PLN 0,04 0,05 0,13 -1,11 0,34 0,00 2018-07-19
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,10 PLN 0,02 0,07 0,30 0,80 2,03 0,00 2018-07-19
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 149,04 PLN 0,05 0,05 0,19 -0,12 1,08 0,00 2018-07-19
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,27 PLN 0,06 -0,06 0,75 -7,25 -5,71 4,76 2018-07-19
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 208,47 PLN -0,25 1,69 -0,35 4,94 20,91 0,00 2018-07-19 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 114,48 PLN -0,13 -1,30 -3,04 -15,90 -19,32 -5,72 2018-07-19
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 116,57 PLN 0,00 0,89 0,66 3,51 10,18 0,00 2018-07-19 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,45 PLN 0,01 0,05 0,13 1,10 2,48 0,00 2018-07-19
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 100,48 PLN -0,02 0,02 0,84 -19,50 -24,49 3,87 2018-07-19
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 108,95 PLN -0,08 -1,91 -3,10 -8,28 -8,48 3,12 2018-06-28 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,29 PLN 0,05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 138,50 PLN -0,50 0,01 0,02 -19,62 -25,05 3,43 2018-07-19
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 87,66 PLN -0,20 -0,83 -3,11 -15,29 -11,60 -8,22 2018-07-19
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 129,29 PLN -0,15 -0,69 -1,07 -11,92 -3,37 41,58 2018-07-19
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 190,06 PLN -0,06 -0,31 -0,39 -7,25 -1,50 22,59 2018-07-19
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 131,93 PLN 0,05 0,07 0,14 0,65 1,61 5,35 2018-07-19
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 250,89 PLN -0,05 -0,00 0,11 -2,71 0,78 21,88 2018-07-19
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 14,08 PLN -0,14 0,21 -0,14 -10,72 -7,97 23,83 2018-07-19
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 12,06 PLN 0,42 0,25 0,42 0,42 1,60 15,74 2018-07-19 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,67 PLN 0,00 0,00 0,00 0,17 0,95 8,36 2018-07-19
DELTA (GAMMA Biznes SFIO) 132,32 PLN -0,02 -0,05 -0,24 0,27 0,52 11,81 2018-07-19
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,30 PLN -0,04 0,02 0,12 1,06 0,00 0,00 2018-07-19 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,42 PLN 0,01 0,06 0,21 1,14 0,00 0,00 2018-07-19 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 101,49 PLN 0,01 0,06 0,23 1,20 0,00 0,00 2018-07-19 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 14,50 PLN 0,00 -0,34 -0,75 -15,25 -14,10 5,61 2018-07-19
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 11,89 PLN 0,00 -0,17 -0,59 -5,41 -4,57 -1,08 2018-07-19
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,41 PLN 0,00 0,08 0,16 0,57 1,39 13,54 2018-07-19
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,97 PLN 0,00 0,00 -0,08 -0,50 -0,08 11,35 2018-07-19
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 368,70 PLN 0,58 0,03 1,55 -13,05 -7,45 3,87 2018-07-19
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 120,97 PLN -0,53 -0,57 -2,11 -9,02 -0,33 0,00 2018-07-19 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 198,46 PLN 0,00 0,00 1,74 -9,51 -18,31 0,00 2018-07-19
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 119,35 PLN -0,13 -0,67 1,32 1,29 8,11 0,00 2018-07-19 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 112,07 PLN -0,12 1,47 2,50 -7,04 -5,79 0,00 2018-07-19
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,50 PLN -0,34 -0,69 0,36 -1,25 -0,06 0,00 2018-07-19 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,49 PLN -0,12 -0,05 0,79 -4,73 -4,48 0,00 2018-07-19 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,13 PLN -0,24 -1,20 0,49 -3,09 15,13 0,00 2018-07-19 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 94,37 PLN -0,13 -0,08 0,93 -6,43 0,00 0,00 2018-07-19 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 130,58 PLN 0,17 1,08 1,44 1,81 11,10 0,00 2018-07-19 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 286,41 PLN -0,03 0,21 0,28 1,18 1,98 9,97 2018-07-19
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,85 PLN 0,76 1,85 2,48 18,14 17,95 0,00 2018-07-19 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,13 PLN 0,01 0,04 0,13 1,05 2,20 10,02 2018-07-19
Esaliens Senior FIO 287,02 PLN 0,12 0,05 0,39 -3,30 -1,73 2,53 2018-07-19
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,70 PLN 0,14 -0,02 0,41 -5,05 -3,04 0,00 2018-07-19
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 212,20 PLN 0,41 0,47 2,27 -8,72 -4,73 -12,58 2018-07-19
First Private Equity FIZ AN 1 001,50 PLN 0,00 0,00 -3,98 -2,39 -17,81 0,00 2018-07-19 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,35 PLN -0,04 0,11 0,22 1,67 3,54 0,00 2018-07-18 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 105,55 PLN 0,09 -0,82 -1,18 -17,52 -15,81 0,00 2018-07-18 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,76 PLN 0,20 0,59 -0,15 -1,83 2,99 0,00 2018-07-18 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 388,43 PLN 0,04 -0,01 0,49 -1,82 2,01 386,15 2018-07-19 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 256,72 PLN -0,00 0,03 0,18 1,12 3,60 17,52 2018-07-19
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 87,84 PLN -0,15 0,50 0,10 -8,60 -9,27 28,53 2018-07-19
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 91,11 PLN -0,11 0,13 0,70 -13,07 -8,64 14,40 2018-07-19
GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) 207,68 PLN -0,03 0,03 0,43 -6,97 -4,52 9,12 2018-07-19
GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ 119,18 PLN 0,00 0,00 -0,96 1,61 2,74 0,00 2018-07-19 -
GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) 138,09 PLN -0,32 0,17 0,04 -1,60 1,26 22,65 2018-07-19
GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) 99,67 PLN -0,05 -0,15 0,32 -0,44 -6,24 0,00 2018-07-19 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 137,12 PLN 0,01 0,02 -0,27 0,46 1,89 0,00 2018-07-19
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 241,00 PLN -0,05 0,08 0,30 1,13 2,68 17,93 2018-07-19
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,19 PLN -0,01 0,01 0,15 1,09 3,14 14,95 2018-07-19
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 96,59 PLN -0,52 -1,22 -2,45 -12,86 -11,89 38,50 2018-07-19
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 76,93 PLN -0,03 -0,07 -0,39 -16,03 -9,77 0,40 2018-07-19
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 176,42 PLN -0,04 -0,03 -0,46 -0,23 1,04 19,08 2018-07-19
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 168,61 PLN 0,00 -0,01 -0,45 -0,31 2,08 17,97 2018-07-19
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 255,22 PLN 0,02 0,11 0,32 -3,35 -1,44 15,45 2018-07-19
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 113,78 PLN -0,41 0,75 0,80 -1,24 4,01 0,00 2018-07-20 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 130,16 PLN -0,38 0,21 1,32 -0,73 11,68 0,00 2018-07-20 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 106,43 PLN 0,26 -0,22 1,97 -17,03 -10,11 0,00 2018-07-20 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,63 PLN 0,28 0,48 -0,93 -6,84 -4,88 0,00 2018-07-18 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,66 PLN 0,02 0,06 0,23 0,57 1,38 0,00 2018-07-18 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,08 PLN 0,16 0,30 -0,34 -3,45 -2,17 0,00 2018-07-18 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-07-19 -
Investor Akcji (Investor FIO) 335,02 PLN -0,45 1,38 2,08 3,33 14,14 0,00 2018-07-19 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 83,18 PLN -0,60 -0,45 -1,38 -9,85 -2,30 0,00 2018-07-19
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 484,19 PLN -0,60 0,20 0,73 3,11 15,32 35,04 2018-07-19
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 140,93 PLN -0,33 1,24 2,45 4,44 17,18 0,00 2018-07-19
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 146,98 PLN -2,05 1,84 3,06 -11,13 -0,16 -3,18 2018-07-19 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,38 PLN 0,02 0,08 0,23 1,13 2,93 0,00 2018-07-19 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 80,89 PLN -0,68 -0,37 -1,58 -7,00 4,63 35,68 2018-07-19 -
Investor CEE FIZ 500,15 PLN 0,00 0,00 2,66 -4,17 -4,43 0,00 2018-07-19
Investor FIZ 959,26 PLN 0,00 0,00 0,52 1,97 3,98 0,00 2018-07-19 -
Investor Gold FIZ 1 421,59 PLN 0,00 0,00 -4,06 -6,71 -2,95 0,00 2018-07-19
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 132,30 PLN -0,59 -2,33 -4,68 -10,57 -8,05 -11,90 2018-07-19
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,17 PLN 0,01 0,04 0,08 1,02 2,36 8,81 2018-07-19
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 242,43 PLN -0,30 -1,35 -2,60 -1,27 5,92 50,07 2018-07-19
Investor Niemcy (Investor SFIO) 234,79 PLN -0,40 1,96 0,26 -4,54 5,14 0,00 2018-07-19 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 144,76 PLN -0,43 1,63 3,40 15,57 34,97 0,00 2018-07-19 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 333,14 PLN 0,02 0,16 0,30 1,64 3,26 15,95 2018-07-19
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,42 PLN 0,01 0,01 0,22 0,27 0,76 0,00 2018-07-19
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,27 PLN -0,10 -0,09 0,58 -2,21 -1,91 0,00 2018-07-19 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 252,04 PLN 0,02 0,09 0,25 1,33 2,79 13,53 2018-07-19
Investor Rosja (Investor SFIO) 140,14 PLN -0,43 -1,77 5,50 -1,11 8,13 -3,66 2018-07-19 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 77,73 PLN 0,17 -0,60 -0,29 4,87 1,16 24,05 2018-07-19 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 293,75 PLN -0,40 1,78 2,64 -4,38 0,27 44,58 2018-07-19
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 60,95 PLN -0,31 1,31 2,94 6,33 12,54 31,50 2018-07-19
Investor Turcja (Investor SFIO) 119,36 PLN 0,40 2,89 -3,67 -28,45 -34,70 -42,08 2018-07-19 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,83 PLN -0,24 0,79 1,10 4,99 11,47 53,27 2018-07-19
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 648,56 PLN -0,39 1,34 1,79 8,02 19,34 92,53 2018-07-19
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 129,67 PLN 0,12 -0,35 0,96 -14,11 -13,65 2,91 2018-07-19
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 113,73 PLN 0,01 0,27 0,60 2,27 4,06 0,00 2018-07-19
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 135,44 PLN 0,07 0,04 0,89 -3,87 -0,37 0,00 2018-07-19 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,32 PLN 0,00 0,00 0,26 1,31 0,00 0,00 2018-07-19 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 146,16 PLN -0,61 0,10 -0,74 0,70 8,44 0,00 2018-07-19 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,33 PLN 0,02 0,07 0,22 1,42 3,12 13,71 2018-07-19
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 168,37 PLN 0,13 0,04 -0,39 -15,28 -13,78 45,90 2018-07-19
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 122,40 PLN -0,01 -0,09 0,73 -3,26 -3,27 3,60 2018-07-19 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 133,08 PLN 0,01 0,26 0,67 1,60 3,19 17,14 2018-07-19
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,49 PLN 0,03 0,06 0,37 2,24 0,00 0,00 2018-07-19 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,26 PLN -0,01 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 87,20 PLN -0,26 0,38 -2,34 16,92 6,04 -20,65 2018-07-19 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,72 PLN 0,14 -0,07 1,31 -18,72 -17,35 -4,72 2018-07-19
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,57 PLN -0,22 0,37 0,89 -2,72 5,60 66,30 2018-07-19 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,65 USD -0,55 0,00 1,39 -10,98 3,69 44,84 2018-07-19 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 8,86 PLN -1,34 0,45 4,36 -11,40 0,00 0,00 2018-07-19 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,59 PLN -0,63 -0,87 -4,11 -12,33 -1,64 58,76 2018-07-19
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,39 USD -0,88 -1,17 -3,69 -19,67 -3,42 38,37 2018-07-19 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,50 PLN -0,10 0,57 0,48 5,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,97 PLN 0,00 0,20 -0,50 -16,78 0,00 0,00 2018-07-19 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,93 PLN 0,13 0,00 -2,82 -14,08 -19,74 16,11 2018-07-19
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,48 PLN 0,00 -0,13 -2,22 -21,84 -17,71 -12,82 2018-07-19
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,63 PLN 0,00 -0,53 0,18 -18,29 -18,29 -5,22 2018-07-19
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,33 PLN 0,00 0,85 0,36 -2,12 4,26 45,63 2018-07-19
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,24 USD -0,44 0,45 0,90 -10,40 2,28 26,55 2018-07-19 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,07 PLN -0,66 -0,66 -0,66 -11,43 -1,41 23,57 2018-07-19
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,44 USD -1,21 -0,81 -0,41 -18,94 -3,17 7,49 2018-07-19 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,96 PLN -0,25 -0,38 -1,97 -17,08 -27,64 12,43 2018-07-19
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,07 PLN -0,28 -0,70 -0,42 -14,30 -17,60 -2,08 2018-07-19
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,62 PLN 0,00 1,05 0,38 6,20 0,00 0,00 2018-07-19 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,08 PLN 0,00 0,00 0,13 1,07 2,65 12,45 2018-07-19
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,89 PLN 0,10 0,20 0,30 -1,10 0,00 0,00 2018-07-19 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,59 PLN 0,00 0,24 0,30 0,73 1,90 14,73 2018-07-19
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,35 PLN -0,05 0,14 0,23 0,38 1,72 14,48 2018-07-19
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,90 PLN -0,15 0,08 0,62 -1,53 -1,30 24,76 2018-07-19 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,47 USD -0,57 -0,29 0,87 -9,87 -3,07 8,44 2018-07-19 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,09 PLN 0,00 -0,12 0,12 -4,26 -3,00 -14,93 2018-07-19 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,05 PLN 0,00 0,06 0,18 1,01 2,65 13,21 2018-07-19
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,30 PLN 0,06 0,12 0,56 -5,29 -4,00 5,43 2018-07-19
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,93 PLN -0,38 -0,31 -1,36 -9,02 -4,61 30,25 2018-07-19 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,29 USD -0,69 -0,46 -0,92 -16,70 -6,33 13,49 2018-07-19 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,44 PLN 0,11 0,26 -0,39 -2,96 0,29 0,00 2018-07-18 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,29 PLN 0,06 0,09 0,17 0,61 2,21 0,00 2018-07-18 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,16 PLN 0,12 0,30 -1,15 -7,22 -2,80 0,00 2018-07-18 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,53 PLN 0,02 0,13 0,21 1,34 2,82 0,00 2018-07-19 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,70 EUR -0,45 0,30 0,15 -6,15 -7,42 6,08 2018-07-19 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 115,24 PLN -0,17 0,06 0,27 -2,99 -4,99 7,84 2018-07-19 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 31,01 USD -0,51 -0,23 0,68 -11,25 -6,71 -6,12 2018-07-19 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 197,47 PLN 0,01 -0,33 0,18 -14,53 -13,86 1,37 2018-07-19
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 150,51 PLN -0,09 0,07 0,35 -8,58 -8,32 0,00 2018-07-19
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,09 PLN 0,01 -0,12 0,07 0,26 1,39 10,04 2018-07-19
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 91,50 PLN -0,22 -0,22 -0,68 -12,99 -14,93 25,38 2018-07-19
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,56 EUR -0,50 1,02 -0,08 -6,59 1,57 0,00 2018-07-19 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 162,09 PLN -0,23 0,77 0,01 -3,45 4,21 0,00 2018-07-19
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 43,62 USD -0,57 0,48 0,44 -11,68 2,32 0,00 2018-07-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,35 EUR -0,34 0,54 -0,09 -6,30 -2,83 0,00 2018-07-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 191,41 PLN -0,06 0,29 0,01 -3,14 -0,27 0,00 2018-07-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 51,51 USD -0,41 0,02 0,43 -11,39 -2,07 0,00 2018-07-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,50 EUR -0,12 0,87 -0,62 -4,14 -1,09 0,00 2018-07-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 110,05 PLN 0,18 0,61 -0,52 -0,91 1,48 0,00 2018-07-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 29,61 USD -0,17 0,30 -0,13 -9,37 -0,37 0,00 2018-07-19 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,79 PLN 0,02 0,12 0,72 -0,79 0,03 0,00 2018-07-19 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 98,40 PLN 0,02 -0,10 0,02 -3,00 -2,88 0,00 2018-07-19 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,99 EUR -0,28 -0,03 0,13 -5,13 -3,56 12,25 2018-07-19 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 138,07 PLN 0,02 -0,28 0,23 -1,93 -1,04 14,10 2018-07-19
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 37,15 USD -0,35 -0,59 0,65 -10,29 -2,85 -0,69 2018-07-19 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,95 PLN 0,04 -0,06 0,42 -5,73 -5,54 2,64 2018-07-19
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 95,20 PLN -0,03 -0,28 0,37 -14,34 -7,61 0,00 2018-07-18 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,86 PLN 0,05 0,09 0,19 1,53 3,47 0,00 2018-07-18 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,30 PLN 0,02 0,04 0,14 0,85 1,71 0,00 2018-07-18 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 60,36 PLN -0,36 0,68 5,36 -17,20 -9,90 -20,45 2018-07-19 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,61 PLN 0,00 0,00 0,11 0,59 1,32 7,55 2018-07-19
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 161,00 PLN -0,03 0,12 0,26 -2,52 0,27 0,00 2018-07-19 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 169,06 PLN -0,11 0,23 0,49 -2,84 0,65 28,68 2018-07-19 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 177,42 PLN 0,01 0,21 0,08 -0,93 0,68 18,85 2018-07-19 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 225,90 PLN -0,01 0,47 0,34 -1,48 2,50 45,33 2018-07-19
NN (L) Japonia (NN SFIO) 206,88 PLN 0,36 2,64 0,77 -8,30 8,87 39,19 2018-07-19 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 126,23 PLN -0,51 0,25 -3,15 -10,06 -0,86 20,41 2018-07-19
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 88,49 PLN -0,75 -0,81 0,60 -10,90 -7,18 -15,93 2018-07-19 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 101,39 PLN -0,11 -0,30 -0,40 -5,10 -8,36 0,00 2018-07-19 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 111,42 PLN -0,02 0,36 -1,85 -8,37 -4,21 23,86 2018-07-19
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 209,28 PLN -0,28 -0,16 0,62 -2,55 8,62 36,03 2018-07-19 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,79 PLN 0,01 0,19 0,32 -0,94 1,14 0,00 2018-07-19 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,56 EUR -0,02 0,15 0,13 -1,95 -0,83 0,00 2018-07-19 -
NN Akcji (NN FIO) 300,25 PLN 0,22 -0,43 1,02 -18,31 -13,58 16,66 2018-07-19
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 144,21 PLN 0,26 0,76 -2,20 -22,41 -22,40 -3,54 2018-07-19
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,01 PLN -0,01 -0,01 0,10 0,56 1,30 7,96 2018-07-19
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 129,49 PLN 0,02 0,06 0,33 0,94 2,75 0,00 2018-07-19
NN Obligacji (NN FIO) 306,44 PLN 0,03 0,14 0,43 1,77 2,56 16,22 2018-07-19
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,71 PLN 0,00 0,04 0,19 -1,86 -0,66 14,40 2018-07-19 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 128,19 PLN 0,00 0,05 0,18 -3,73 -1,74 16,90 2018-07-19 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,82 PLN 0,01 0,07 0,17 -4,78 -2,42 16,96 2018-07-19 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 126,43 PLN 0,02 0,07 0,16 -5,56 -2,93 17,45 2018-07-19 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 125,26 PLN 0,01 0,06 0,13 -6,42 -3,50 17,22 2018-07-19 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 124,95 PLN 0,02 0,07 0,12 -6,98 -3,74 18,44 2018-07-19 -
NN SFIO Akcji 2 381,08 PLN 0,28 -0,48 0,91 -17,60 -11,87 22,81 2018-07-19
NN SFIO Obligacji 2 287,97 PLN 0,03 0,17 0,47 1,88 2,79 0,00 2018-07-19 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 196,26 PLN -0,02 -1,05 -2,16 -15,19 -14,22 38,18 2018-07-19
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 264,92 PLN 0,11 -0,15 0,42 -5,56 -3,88 9,96 2018-07-19
NN Zrównoważony (NN FIO) 312,57 PLN 0,13 -0,15 0,75 -9,71 -7,08 14,88 2018-07-19
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 51,99 PLN -0,93 -0,40 0,13 -10,11 -1,55 -19,87 2018-07-19 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 127,05 PLN 0,02 -0,31 -1,22 -18,42 -12,28 5,09 2018-07-19
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 100,42 PLN 0,20 -0,22 -2,20 -14,12 -12,53 24,87 2018-07-19
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 126,94 PLN -0,04 -0,19 -1,37 -7,17 -0,37 14,02 2018-07-19 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 146,59 PLN -0,01 -0,47 -2,03 -9,50 -5,97 6,63 2018-07-19
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 110,04 PLN 0,03 0,14 0,21 1,28 1,25 0,00 2018-07-19
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,00 PLN -0,01 0,01 0,20 1,18 2,73 0,00 2018-07-19
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 149,82 PLN -0,03 -0,15 -0,95 -5,29 -2,45 24,44 2018-07-19
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 163,70 PLN -0,04 -0,18 -1,21 -6,36 0,53 18,19 2018-07-19
Novo Akcji (Novo FIO) 184,57 PLN 1,21 0,98 1,00 -19,66 -13,03 -8,24 2018-07-20
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 100,43 PLN 0,62 0,37 0,67 -9,51 -7,31 5,02 2018-07-20
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 96,39 PLN 0,05 -0,10 -1,39 -9,29 -9,81 0,00 2018-07-20 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,70 PLN -0,03 0,23 0,40 0,17 -0,19 7,40 2018-07-20
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 81,73 PLN 0,65 -0,09 -3,31 -18,73 -18,46 0,00 2018-07-20 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 223,45 PLN 0,06 0,24 0,24 -0,92 -2,63 0,00 2018-07-20
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 185,18 PLN -0,03 0,11 -0,06 -2,06 -6,30 -0,36 2018-07-20
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 195,93 PLN 0,01 -0,03 0,55 -6,06 -9,25 -2,23 2018-07-20
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 172,62 PLN 0,14 -0,03 0,26 -11,80 -12,77 -8,12 2018-07-20
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 107,07 PLN 0,29 -0,58 -0,61 -13,63 -11,38 0,10 2018-07-19
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 145,70 PLN 0,29 -0,16 -1,63 -11,61 -12,50 25,74 2018-07-19
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 87,13 PLN 0,02 -0,67 -2,68 -10,98 -9,04 -19,87 2018-07-19
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,46 PLN 0,05 0,12 0,12 -0,78 -0,59 4,29 2018-07-19
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,60 PLN 0,00 0,00 -0,76 0,06 -1,07 0,00 2018-07-19 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,29 PLN -0,06 0,01 0,11 -1,24 -0,73 0,00 2018-07-19
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 104,72 PLN -0,06 -0,02 -0,82 -5,68 -5,93 -3,58 2018-07-19
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,58 PLN 0,00 0,70 3,97 5,45 5,93 31,87 2018-07-19 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,56 PLN 0,00 0,00 0,06 -1,21 -2,38 7,02 2018-07-19 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,78 PLN 0,00 0,11 0,11 -0,61 -2,47 6,53 2018-07-20
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,27 PLN 0,00 0,96 2,73 -1,31 0,00 0,00 2018-07-19 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,73 PLN 0,95 0,77 2,00 -14,19 -10,73 -5,71 2018-07-20
Opera NGO SFIO 14,85 PLN 0,00 0,34 3,12 4,95 10,00 41,29 2018-07-19 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,75 PLN 0,00 0,08 0,16 0,08 0,08 7,59 2018-07-20
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,61 PLN 0,00 0,08 0,16 0,64 1,45 0,00 2018-07-19
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,36 PLN 1,10 0,96 1,66 -21,54 -15,30 -20,86 2018-07-20 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 364,55 PLN 0,00 0,00 -2,02 1,85 8,34 0,00 2018-07-19 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,83 PLN 0,11 -0,23 1,85 -16,78 -9,34 0,00 2018-07-19
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,85 PLN 0,00 0,00 -0,20 -0,81 -1,20 0,00 2018-07-19
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,03 PLN 0,00 0,10 0,10 0,00 -0,40 0,00 2018-07-19
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,65 PLN -0,19 0,00 -0,09 0,76 0,00 0,00 2018-07-19 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,46 PLN -0,10 0,00 0,10 1,36 0,00 0,00 2018-07-19 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,85 PLN 0,20 -0,61 -0,30 -16,67 -11,50 0,41 2018-07-19
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 118,69 PLN 0,05 0,72 0,19 5,17 8,91 53,33 2018-07-19 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 31,94 USD -0,31 0,44 0,60 -3,80 6,93 33,47 2018-07-19 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 12,00 EUR -0,17 0,42 -0,08 -3,61 0,17 26,85 2018-07-19 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 51,77 PLN 0,08 0,15 0,00 -0,37 2,74 28,85 2018-07-19 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,53 PLN -0,16 0,40 -0,24 -3,39 2,20 40,63 2018-07-19
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,07 PLN 0,00 -0,47 0,24 -15,82 -11,51 -5,73 2018-07-19
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,32 PLN -0,58 -0,67 -4,71 -12,84 1,88 30,14 2018-07-19
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,34 PLN -0,81 -1,08 -2,26 -13,55 -4,30 -2,52 2018-07-19
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,66 PLN 0,09 0,00 -0,56 -2,29 1,14 0,00 2018-07-19 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,53 PLN 0,00 0,19 0,48 -2,68 0,67 0,00 2018-07-19 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,03 PLN 0,00 0,10 -0,20 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,79 PLN -0,13 0,19 -2,05 -9,30 -1,31 18,45 2018-07-19 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,01 PLN -0,44 -0,88 -2,81 -6,73 2,74 29,38 2018-07-19 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,88 PLN 0,41 0,41 0,00 8,69 2,81 0,00 2018-07-19 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,00 0,38 -0,37 1,14 0,00 2018-07-19 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,93 PLN -0,06 -0,33 -2,61 -16,68 -17,34 17,88 2018-07-19
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,05 PLN -0,17 0,00 -0,50 -2,59 2,12 9,74 2018-07-19
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,49 PLN 0,00 0,08 0,16 1,05 2,21 9,56 2018-07-19
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,59 PLN 0,00 -0,10 -1,64 -15,51 -14,98 17,24 2018-07-19
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,29 PLN 0,00 0,16 0,33 1,40 2,85 16,83 2018-07-19
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 142,44 PLN -0,01 0,18 0,54 1,60 2,96 14,55 2018-07-19
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 73,50 PLN 0,37 0,30 -0,08 6,66 0,46 17,98 2018-07-19 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,78 USD 0,00 0,00 0,36 -2,42 -1,35 2,70 2018-07-19 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,21 EUR -0,10 0,00 -0,10 -2,67 -3,22 -0,10 2018-07-19 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 44,08 PLN 0,25 -0,16 0,02 0,62 -0,65 1,54 2018-07-19 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,34 PLN 0,00 0,09 0,62 -3,74 -1,90 0,00 2018-07-19
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,75 PLN 0,00 0,17 0,31 1,42 3,03 0,00 2018-07-19
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,98 PLN 0,00 0,06 0,28 -3,49 -2,55 11,33 2018-07-19
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 194,44 PLN 0,01 0,02 0,12 0,97 2,33 9,32 2018-07-19
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,14 PLN 0,00 0,00 0,18 1,27 2,77 0,00 2018-07-19
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,55 PLN 0,09 -0,09 -0,26 -6,55 -5,33 3,68 2018-07-19
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 193,90 PLN -0,04 -0,08 0,08 -5,92 -3,56 2,36 2018-07-19
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,89 PLN -0,05 0,40 0,25 -0,20 4,68 25,33 2018-07-19 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,78 PLN -0,09 0,37 0,37 -4,35 4,86 0,00 2018-07-19 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,37 PLN 0,00 0,35 0,35 0,18 4,03 0,00 2018-07-19 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,66 PLN 0,00 -0,70 -3,41 -5,03 -1,22 -27,06 2018-07-19 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,36 PLN -0,09 0,26 0,62 -2,74 1,43 0,00 2018-07-19 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,84 PLN -0,08 0,25 0,08 -2,71 -0,50 0,00 2018-07-19 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,39 1,11 3,06 2018-07-19 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,14 PLN 0,00 0,08 0,08 0,31 1,55 14,76 2018-07-19 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 116,31 PLN -0,05 -0,27 -0,01 -10,13 -6,86 -0,84 2018-07-19
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,31 PLN 0,22 0,62 -0,27 5,71 5,45 36,94 2018-07-19 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,88 USD -0,13 0,34 0,13 -3,31 3,48 19,14 2018-07-19 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,27 PLN 0,00 0,00 0,16 -0,89 -1,76 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 118,45 PLN -0,13 0,65 0,59 -2,03 1,53 0,00 2018-07-19
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,96 PLN -0,12 0,66 0,65 -1,67 2,30 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 255,63 PLN 0,05 0,55 0,42 -8,76 -4,62 43,87 2018-07-19
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 268,01 PLN 0,05 0,56 0,50 -8,31 -3,67 50,84 2018-07-19 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 106,33 PLN -0,59 -1,93 0,89 -13,78 -8,49 14,96 2018-07-19
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 118,88 PLN -0,59 -1,91 0,98 -13,35 -7,57 20,85 2018-07-19 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 88,93 PLN 0,17 -0,67 0,53 -13,53 -7,39 29,60 2018-07-19
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 93,50 PLN 0,17 -0,66 0,60 -13,11 -6,46 36,24 2018-07-19 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 94,22 PLN -1,04 -1,24 -1,63 -13,09 -4,62 0,00 2018-07-19
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 96,81 PLN -1,04 -1,22 -1,57 -12,78 -3,85 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 114,17 PLN -0,28 0,13 1,35 0,01 8,41 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 114,26 PLN -0,27 0,15 1,41 -2,22 6,45 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 101,43 PLN -0,80 -1,06 -1,46 -10,61 -1,28 0,00 2018-07-19
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 104,21 PLN -0,80 -1,04 -1,39 -10,28 -0,50 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 99,23 PLN -0,34 0,61 0,96 -2,62 0,96 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 101,59 PLN -0,33 0,62 1,02 -2,25 1,71 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 94,97 PLN -0,01 1,98 1,11 -7,76 6,08 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 97,56 PLN -0,01 1,99 1,16 -7,43 6,92 0,00 2018-07-19 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 109,49 PLN -0,45 -1,40 -1,58 -3,03 0,43 0,00 2018-07-19
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 111,14 PLN -0,46 -1,39 -1,54 -2,79 0,93 0,00 2018-07-19 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,72 PLN 0,00 0,00 0,34 0,83 2,33 0,00 2018-07-19 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,92 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,80 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,70 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,38 PLN -0,11 -0,11 0,64 -7,04 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,39 PLN -0,11 -0,11 0,64 -6,85 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 215,53 PLN 0,11 1,40 -0,64 4,01 14,64 67,95 2018-07-19 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 225,77 PLN 0,12 1,42 -0,55 4,53 15,79 75,93 2018-07-19 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,33 PLN 0,00 0,00 1,13 -0,44 0,46 0,00 2018-07-19 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,40 PLN 0,00 0,00 0,01 1,90 -4,23 0,00 2018-07-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 97,30 PLN 0,07 1,03 -1,52 -6,22 -3,16 21,99 2018-07-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 102,33 PLN 0,07 1,05 -1,44 -5,75 -2,19 28,22 2018-07-19 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 120,36 PLN 0,08 0,87 1,24 2,72 6,83 0,00 2018-07-19 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 122,43 PLN 0,09 0,89 1,33 3,24 7,92 0,00 2018-07-19 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 211,94 PLN 0,01 0,12 0,16 1,35 2,68 15,08 2018-07-19
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 217,61 PLN 0,01 0,12 0,17 1,45 2,88 17,01 2018-07-19 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 170,65 PLN 0,02 0,08 0,08 1,01 2,18 11,56 2018-07-19
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 174,62 PLN 0,02 0,08 0,09 1,10 2,38 13,44 2018-07-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 104,35 PLN 0,29 0,37 0,38 6,76 -0,78 0,00 2018-07-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,75 PLN 0,30 0,36 0,38 6,82 -0,68 0,00 2018-07-19 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,60 1,64 13,06 2018-07-19
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,68 1,80 14,11 2018-07-19 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,62 PLN 0,00 0,10 0,21 -4,09 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,63 PLN 0,00 0,10 0,31 -3,89 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 179,23 PLN 0,02 0,00 0,00 0,66 1,69 11,24 2018-07-19
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 234,85 PLN 0,02 0,00 0,01 0,71 1,80 11,82 2018-07-19 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 160,43 PLN 0,04 -0,14 0,19 -3,63 -1,02 17,45 2018-07-19
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,49 PLN 0,03 -0,13 0,23 -3,40 -0,52 20,43 2018-07-19 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 96,50 PLN 0,12 -0,45 0,17 -5,69 -3,87 13,05 2018-07-19
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 96,71 PLN 0,12 -0,43 0,25 -5,48 -3,67 13,30 2018-07-19 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,23 PLN 0,00 0,00 1,78 1,68 4,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 122,79 PLN -0,94 -1,04 -3,15 -3,52 6,47 40,78 2018-07-19 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 128,36 PLN -0,95 -1,03 -3,09 -3,16 7,32 47,17 2018-07-19 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,77 PLN -0,10 0,00 0,10 -2,40 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,79 PLN 0,00 0,00 0,10 -2,20 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,54 PLN 0,00 0,00 0,53 -5,07 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,55 PLN -0,10 0,00 0,42 -4,98 0,00 0,00 2018-07-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 278,31 PLN 0,03 0,40 0,87 7,15 18,37 119,75 2018-07-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 291,81 PLN 0,03 0,42 0,95 7,69 19,56 130,41 2018-07-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,83 PLN 0,00 0,17 0,25 2,16 3,41 14,30 2018-07-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,00 PLN 0,08 -0,08 -0,33 -4,00 -0,66 14,72 2018-07-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,77 PLN 0,00 -0,25 -0,42 -7,18 -2,57 13,39 2018-07-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,04 PLN 0,00 -0,15 0,00 -9,38 -2,10 26,85 2018-07-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,01 PLN 0,00 0,00 0,00 -10,09 -2,98 23,20 2018-07-19 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 138,59 PLN 0,04 -0,34 0,26 -7,64 -4,06 18,58 2018-07-19
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 160,59 PLN 0,04 -0,32 0,35 -7,14 -3,00 25,28 2018-07-19 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,54 PLN 0,00 0,05 0,20 1,28 2,81 0,00 2018-07-19 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,10 PLN 0,02 0,18 0,41 1,60 3,23 0,00 2018-07-19 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,49 PLN -0,02 0,17 0,44 -0,04 1,54 0,00 2018-07-19 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 90,21 PLN -0,12 -0,14 -1,22 -17,63 -18,47 -11,19 2018-07-19
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 45,72 PLN -0,41 -0,04 -1,49 -17,61 -20,76 -0,07 2018-07-19
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 48,04 EUR -0,21 0,40 -0,15 -2,54 0,65 40,02 2018-07-19 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 207,30 PLN 0,07 0,15 -0,06 0,73 3,27 42,33 2018-07-19
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,65 EUR -0,82 -0,86 0,04 -8,76 3,13 -0,26 2018-07-19 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 114,99 PLN -0,57 -1,13 0,12 -5,71 5,82 1,36 2018-07-19
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 24,99 EUR -0,56 -0,36 -0,75 -20,19 -21,56 24,89 2018-07-19 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 107,83 PLN -0,29 -0,63 -0,66 -17,50 -19,52 26,95 2018-07-19
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,37 PLN 0,04 -0,46 -0,83 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,28 PLN 0,00 0,23 0,97 2,33 1,75 0,00 2018-07-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,43 EUR -0,30 0,48 3,15 -5,25 -5,55 9,65 2018-07-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 127,02 PLN -0,02 0,23 3,29 -2,04 -3,08 11,48 2018-07-19 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 73,36 PLN -0,30 0,15 -0,91 -9,17 -15,45 -9,03 2018-07-19 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,34 PLN 0,00 0,00 0,03 0,23 0,64 4,87 2018-07-19
PZU FIZ Akord 112,78 PLN 0,00 0,00 0,32 -0,84 0,07 0,00 2018-07-19 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,47 PLN 0,06 0,24 0,28 -0,90 -0,59 0,00 2018-07-19 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,09 PLN 0,00 0,06 0,24 0,84 2,07 11,32 2018-07-19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 164,22 PLN -0,02 0,18 0,93 1,69 1,40 16,70 2018-07-19
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,58 PLN 0,00 0,05 0,17 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
PZU SFIO Universum 1 291,25 PLN 0,00 -0,04 -0,06 -7,74 -8,28 0,00 2018-07-19
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,44 PLN -0,17 -0,24 -0,53 -4,35 -9,30 0,63 2018-07-19
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 37,70 PLN -0,48 -0,87 -1,00 -1,85 -13,61 0,00 2018-07-19 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 72,09 PLN -0,21 -0,21 -0,48 -13,50 -12,79 7,28 2018-07-19
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 158,09 PLN -0,18 1,13 -2,20 -19,64 -20,64 0,36 2018-07-19
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 97,02 PLN -0,23 0,53 -0,94 0,00 0,00 0,00 2018-07-19 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 105,98 PLN -0,03 1,97 2,86 -1,34 3,05 0,00 2018-07-19 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 47,86 PLN -0,42 -2,19 -4,74 -10,41 -5,99 0,00 2018-07-19
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 65,95 PLN 0,56 -0,84 4,43 -33,19 -22,27 -24,46 2018-07-19 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 058,68 PLN 0,00 0,00 -5,09 -6,53 -4,28 0,00 2018-07-19 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,29 PLN 0,01 0,05 0,15 1,26 2,44 13,90 2018-07-19 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 85,69 PLN -1,34 -2,56 3,40 -6,05 8,77 -5,01 2018-07-19 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 144,51 PLN 0,01 0,11 -1,51 -10,10 -10,19 7,97 2018-07-19 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 71,85 PLN -0,29 0,39 -2,38 17,77 6,40 -20,74 2018-07-19 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 112,93 PLN 0,08 0,59 0,18 -1,36 -5,63 0,00 2018-07-19 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 104,81 PLN 0,57 1,16 -10,18 -11,74 -14,36 0,00 2018-07-19 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,86 PLN 0,00 0,08 0,09 0,01 0,16 0,00 2018-07-19
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,33 PLN 0,00 0,10 0,29 0,28 0,97 0,00 2018-07-19 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 100,69 PLN 0,02 -0,50 -4,26 -8,17 -7,63 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 273,48 PLN 0,56 0,18 0,99 -16,38 -15,10 -0,85 2018-07-19
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 210,81 PLN 0,94 1,84 2,80 -0,92 9,91 46,04 2018-07-19
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 51,26 PLN 0,33 0,67 -0,18 -12,99 -13,51 16,08 2018-07-19
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,79 USD -0,07 0,36 0,22 -20,43 -15,09 1,03 2018-07-19 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,11 EUR 0,14 1,00 0,28 -9,32 -0,91 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 60,91 PLN 0,43 0,79 0,41 -6,23 1,74 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 111,63 PLN -0,03 -0,75 -2,16 -15,47 -10,80 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 122,67 PLN 0,23 -0,02 -1,64 -10,94 -7,29 10,14 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 176,06 PLN 0,00 0,00 -0,11 -0,51 0,26 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,26 PLN 0,00 0,00 -0,15 -0,21 0,84 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 131,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,43 0,70 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,65 PLN 0,00 0,00 -0,02 -0,14 0,05 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,67 PLN 0,00 0,00 0,25 -0,11 -0,13 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 111,98 PLN 0,00 0,00 -0,07 -0,55 -0,39 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 113,22 PLN 0,00 0,00 -0,10 -0,54 -0,60 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 97,56 PLN 0,00 -0,31 -2,75 -6,70 -6,45 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,44 PLN -0,05 0,01 0,36 0,18 2,14 0,00 2018-07-19
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 287,03 PLN -0,12 0,02 0,40 -0,86 0,99 9,32 2018-07-19
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 429,90 PLN -0,12 0,02 0,42 -0,91 1,03 13,48 2018-07-19
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,44 PLN 0,00 0,07 0,35 -0,21 1,62 0,00 2018-07-19
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,89 USD -0,26 0,00 0,78 -8,69 0,00 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 97,81 PLN -0,21 -0,98 -3,70 -7,47 0,71 -28,71 2018-07-19 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 154,59 PLN 0,16 0,01 -0,79 -4,50 -4,48 14,73 2018-07-19 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,62 PLN -0,03 0,00 0,25 -0,53 1,11 7,13 2018-07-19
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,35 PLN 0,06 -0,06 0,37 -8,45 -7,52 1,18 2018-07-19
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 99,10 PLN 0,89 -0,66 -0,45 -19,20 -17,68 0,00 2018-07-19
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 112,10 PLN 0,03 0,10 0,08 1,59 4,18 0,00 2018-07-19
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,01 PLN 0,02 0,05 0,04 0,97 2,56 0,00 2018-07-19
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 106,20 PLN -1,68 -1,06 -2,37 -7,05 0,30 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 109,34 PLN -0,03 -0,36 -1,58 -12,90 -8,01 0,00 2018-07-19 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,00 PLN 0,00 0,00 0,50 -11,50 -11,11 -4,31 2018-07-19
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 238 226,44 PLN 0,00 0,36 1,48 4,44 8,69 8,25 2018-07-19 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 080,49 PLN 0,07 0,30 0,69 1,71 3,46 0,00 2018-07-20 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 134,61 PLN 0,01 0,06 0,19 1,33 3,06 0,00 2018-07-20
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 045,05 PLN 0,20 0,42 -0,37 -1,55 0,79 0,00 2018-07-20 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 105,56 PLN -0,01 0,07 0,06 0,45 2,19 0,00 2018-07-19 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 165,65 PLN 0,05 -0,14 -1,52 -7,16 -2,27 20,18 2018-07-18
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,06 PLN 0,02 -0,06 -0,67 -2,81 -0,53 18,01 2018-07-18
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 318,11 PLN -0,28 0,59 0,92 -12,49 -5,29 14,17 2018-07-18
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,68 PLN 0,00 -0,06 0,08 -0,25 2,06 12,91 2018-07-18
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 136,18 PLN 0,90 1,29 -1,00 -4,33 6,58 0,00 2018-07-18
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 107,95 PLN 0,01 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,02 PLN -0,03 0,04 -0,22 -0,76 0,97 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,63 PLN 0,18 0,26 0,20 -2,62 1,59 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 127,00 PLN 0,55 0,96 0,32 0,00 0,00 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 219,13 PLN 0,81 2,84 -0,84 3,60 25,27 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 176,80 PLN 0,19 0,50 0,56 -0,38 4,24 25,07 2018-07-18
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 350,22 PLN 0,01 0,02 0,06 1,14 2,59 10,47 2018-07-18
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,00 PLN 0,03 0,11 -0,27 -1,42 0,19 15,40 2018-07-18 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 145,06 PLN 0,39 1,88 -1,61 4,36 13,93 23,52 2018-07-18 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 194,56 PLN 0,69 1,77 2,65 0,97 9,40 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 100,16 PLN -0,21 0,78 -0,99 -1,50 5,78 63,29 2018-07-18
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 317,17 PLN -0,07 0,21 0,30 1,13 3,43 16,26 2018-07-18
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,34 PLN 0,03 0,07 0,10 0,80 2,19 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 123,37 PLN 0,42 1,68 0,93 0,27 11,55 41,87 2018-07-18
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 33,32 USD -0,69 1,62 0,88 -7,62 9,86 24,00 2018-07-18 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 51,27 PLN -0,50 -2,29 -4,93 -6,80 0,14 -44,73 2018-07-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,91 EUR 0,53 1,06 -1,55 -8,61 -1,04 0,00 2018-07-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,21 PLN 0,49 0,37 -1,32 -5,52 1,36 1,36 2018-07-18
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 125,09 PLN 0,39 1,99 -1,05 14,30 33,29 104,36 2018-07-18
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 199,34 PLN 0,13 2,13 -2,18 8,43 24,89 0,00 2018-07-18
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 311,82 PLN -0,12 0,37 0,60 -6,19 -1,36 13,28 2018-07-18
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 107,08 PLN -0,13 -0,63 -2,74 -10,97 -8,88 12,02 2018-07-18
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,19 PLN 0,01 0,04 0,08 0,44 0,90 7,98 2018-07-18 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,25 PLN 0,01 0,08 0,15 -0,21 0,03 8,41 2018-07-18
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,83 PLN -0,01 0,10 0,25 -0,58 -0,75 0,00 2018-07-18
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 138,02 PLN -0,07 -0,19 -0,88 -3,40 -3,20 4,85 2018-07-18
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 170,31 EUR -0,51 -0,28 -0,98 -16,98 -14,10 -0,14 2018-07-19 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 734,98 PLN -0,23 -0,53 -0,88 -14,19 -11,85 1,50 2018-07-19
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 197,77 USD -0,59 -0,82 -0,47 -21,51 -13,46 -11,65 2018-07-19 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 86,55 PLN 0,10 -0,57 0,21 -16,24 -16,51 0,00 2018-07-19
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 95,21 PLN 0,36 -1,20 -0,70 -14,36 0,16 0,00 2018-07-19 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 137,57 EUR 0,16 0,33 -0,46 -10,03 -17,43 -20,93 2018-07-19 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 593,68 PLN 0,43 0,08 -0,37 -7,00 -15,28 -19,63 2018-07-19 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 159,75 USD 0,08 -0,21 0,04 -14,93 -16,82 -30,05 2018-07-19 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 118,88 EUR 0,12 -0,34 -4,04 -25,18 0,83 -22,71 2018-07-19 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 513,02 PLN 0,39 -0,59 -3,95 -22,67 3,46 -21,45 2018-07-19
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 138,05 USD 0,04 -0,88 -3,55 -29,26 1,58 -31,62 2018-07-19 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 198,41 EUR 0,26 1,34 -0,20 -17,74 5,47 0,20 2018-07-19 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 856,23 PLN 0,54 1,09 -0,10 -14,97 8,22 1,84 2018-07-19 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 230,40 USD 0,19 0,80 0,31 -22,22 6,25 -11,35 2018-07-19 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,81 PLN 0,00 0,12 0,17 0,94 2,36 0,00 2018-07-19
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,06 PLN 0,01 0,04 0,20 1,71 3,79 0,00 2018-07-19
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 379,76 EUR -0,27 0,29 0,13 -1,66 1,17 17,15 2018-07-19 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 638,86 PLN 0,01 0,04 0,22 1,65 3,82 19,08 2018-07-19
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 440,99 USD -0,35 -0,25 0,63 -7,02 1,93 3,65 2018-07-19 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 119,50 EUR -0,01 1,50 -0,72 -18,55 -12,36 -33,75 2018-07-19 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 515,71 PLN 0,27 1,26 -0,62 -15,81 -10,08 -32,66 2018-07-19 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 138,77 USD -0,09 0,96 -0,22 -22,98 -11,71 -41,38 2018-07-19 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 74,92 PLN 0,54 1,05 -0,16 -15,04 7,27 -1,43 2018-07-19 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 17,36 EUR 0,23 1,28 -0,29 -17,80 4,52 -3,02 2018-07-19 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 20,16 USD 0,20 0,75 0,25 -22,28 5,33 -14,21 2018-07-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 72,35 PLN 0,53 1,06 -0,18 -15,13 7,22 -2,32 2018-07-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 16,77 EUR 0,30 1,33 -0,24 -17,87 4,55 -3,90 2018-07-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 19,47 USD 0,15 0,78 0,26 -22,37 5,30 -14,98 2018-07-19 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 94,50 PLN 0,55 1,11 0,02 -14,32 9,83 10,79 2018-07-19 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,90 EUR 0,27 1,39 -0,05 -17,11 7,04 9,01 2018-07-19 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 25,43 USD 0,20 0,83 0,43 -21,63 7,85 -3,56 2018-07-19 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 115,39 PLN 0,00 0,00 0,87 16,48 15,83 0,00 2018-07-19 -
Trigon Polskie Perły FIZ 127,19 PLN 0,00 0,00 -3,42 -7,63 -10,45 0,00 2018-07-19 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 112,66 PLN 0,52 1,81 3,23 5,07 1,60 0,00 2018-07-20 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 131,49 PLN 0,54 1,04 -0,54 -5,05 -2,00 30,33 2018-07-20
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 105,83 PLN 0,40 0,19 -1,74 -7,82 -6,35 28,37 2018-07-20
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 115,25 PLN 0,49 1,59 0,17 2,57 7,38 0,00 2018-07-20 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 109,20 PLN 0,98 1,05 -0,29 -9,50 -5,82 33,20 2018-07-20
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 108,67 PLN 0,78 1,16 -4,27 -9,28 -4,40 0,00 2018-07-20
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 125,65 PLN -0,21 -0,81 1,27 -9,40 -3,43 28,37 2018-07-20
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 51,85 PLN 1,17 4,90 2,65 -24,56 -29,13 -41,48 2018-07-20 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,79 PLN 0,03 0,11 0,30 1,29 3,28 0,00 2018-07-20 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,37 USD 0,02 0,12 0,36 0,39 0,78 5,46 2018-07-20 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 198,70 EUR 0,01 0,08 0,10 -0,10 0,23 3,47 2018-07-20 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 027,44 PLN 0,01 0,05 0,18 1,16 2,32 0,00 2018-07-20 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 216,57 PLN 0,69 0,49 0,58 -13,01 -7,41 17,57 2018-07-20
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 348,42 PLN 0,09 0,31 0,43 0,75 2,07 12,21 2018-07-20
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 219,08 PLN 0,02 0,13 0,36 1,04 2,83 16,49 2018-07-20
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 328,40 PLN 0,49 0,59 0,59 -5,70 -2,68 14,92 2018-07-20
UniLokata (UniFundusze FIO) 121,90 PLN 0,01 0,04 0,18 1,23 2,47 12,78 2018-07-20
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 154,02 PLN 0,09 0,55 0,47 -1,25 -0,19 18,03 2018-07-20
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 182,87 PLN 0,20 0,82 0,13 -5,83 -8,92 0,73 2018-07-20 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 178,87 PLN 0,42 0,63 0,81 -3,01 0,16 13,63 2018-07-20
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 765,64 PLN 0,01 0,04 0,20 1,28 2,50 14,17 2018-07-20