Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89th Avenue Fund No 1 FIZ | 1 348,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,68 | 19,55 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Acer Aggressive FIZ | 222,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,69 | -11,26 | 20,98 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 445,62 | PLN | 0,00 | -1,84 | -1,38 | 2,52 | 22,40 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 341,81 | EUR | 0,00 | -0,58 | -0,27 | 2,79 | 25,04 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 401,49 | USD | 0,00 | -1,26 | -2,44 | 12,67 | 33,55 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 152,88 | PLN | -1,02 | -2,79 | -3,15 | -1,39 | 16,78 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| AGIO Globalny (AGIO SFIO) | 1 021,04 | PLN | 0,00 | -0,85 | -0,10 | -4,36 | 5,59 | 18,34 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) | 241,42 | EUR | 0,00 | 0,42 | 1,03 | -4,11 | 7,86 | 14,55 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) | 283,57 | USD | 0,00 | -0,27 | -1,18 | 5,11 | 15,20 | 2,74 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Globalny Kapitał FIZ | 1 043,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,05 | 3,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 431,84 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,21 | 1,98 | 3,06 | 23,45 | 2017-10-20 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 338,55 | EUR | 0,00 | 1,38 | 1,33 | 2,25 | 5,28 | 19,49 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 397,67 | USD | 0,00 | 0,69 | -0,87 | 12,08 | 12,45 | 7,18 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 122,73 | PLN | 0,01 | 0,16 | 0,18 | 1,51 | 2,27 | 19,12 | 2017-10-19 |
|
| AGIO Market Neutral FIZ | 1 020,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,48 | 2,96 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 1 127,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,31 | 4,18 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,76 | PLN | 0,00 | 0,19 | -0,11 | 0,27 | 0,14 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,45 | PLN | -0,16 | -0,31 | -0,52 | -0,38 | 2,48 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| AGIO Wierzytelności NSFIZ | 275,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | -0,81 | 0,01 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ | 199 980,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 3,22 | 4,64 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ | 227,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,65 | 2,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 100,56 | PLN | 0,01 | -0,27 | 0,21 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 100,66 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 100,51 | PLN | -0,18 | -1,15 | -1,50 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 99,93 | PLN | -0,17 | -0,80 | -0,93 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Aktivist FIZ | 1 379,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 13,56 | 16,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Alfa (Opoka FIZ) | 115,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,24 | -0,28 | 6,64 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Alfa FIZ | 1 011,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 2,88 | 0,94 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 86,71 | PLN | -0,73 | -1,73 | -2,25 | -5,41 | 7,18 | 13,55 | 2017-10-19 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 100,84 | PLN | -0,29 | -0,47 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 100,88 | PLN | -0,35 | -0,65 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,92 | PLN | -0,05 | -0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 101,00 | PLN | -0,16 | -0,29 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 73,11 | PLN | -0,65 | -0,69 | -0,35 | 0,00 | 6,53 | -17,12 | 2017-10-19 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 105,11 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,03 | 1,43 | 4,19 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 110,45 | PLN | 0,03 | 0,11 | -0,14 | 0,63 | 2,18 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 105,58 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 1,18 | 3,15 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 111,34 | PLN | -0,57 | -1,97 | -1,87 | -1,95 | 12,89 | 7,73 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 153,42 | PLN | -1,24 | -2,98 | -2,62 | 1,07 | 17,77 | -1,52 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 125,26 | PLN | -0,43 | -0,32 | 1,59 | 7,42 | 13,16 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 137,82 | PLN | -0,63 | -3,13 | -4,16 | -3,28 | 6,17 | 45,52 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 113,83 | PLN | -0,71 | -0,97 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 105,37 | PLN | -0,44 | -1,17 | -0,71 | -0,53 | 1,93 | -12,56 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 107,09 | PLN | 0,12 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 105,48 | PLN | -0,11 | 0,49 | 1,19 | 2,02 | 2,14 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Discovery FIZ seria A | 1 142,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 1,15 | 0,18 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 116,44 | PLN | -0,23 | 0,68 | 3,09 | 2,37 | 9,66 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 112,79 | PLN | -0,26 | -0,18 | 1,31 | 4,58 | 11,43 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 110,03 | PLN | -0,83 | -0,33 | 1,67 | 3,30 | 12,57 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) | 105,89 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 1,48 | 2,08 | 0,00 | 2017-10-05 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 110,91 | PLN | -1,37 | 1,03 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,23 | PLN | -0,04 | 0,08 | 0,38 | 2,59 | 4,65 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Income and Growth FIZ | 1 074,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,46 | 4,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 113,04 | PLN | -0,04 | 0,76 | -1,36 | 3,07 | 13,06 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ | 1 087,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A | 299,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,12 | 0,86 | -99,05 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B | 311,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 2,03 | 2,68 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 118,84 | PLN | -0,75 | -0,92 | 1,33 | 5,42 | 13,48 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,32 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,19 | 1,98 | 3,08 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,44 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,23 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 192,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 1,49 | 2,65 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B | 1 099,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -7,05 | -5,69 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C | 1 262,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 2,40 | 4,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D | 1 183,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,83 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,29 | 1,51 | 2,86 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,49 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,29 | 1,54 | 1,76 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 170,70 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,29 | 1,53 | 3,09 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 154,13 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,28 | 1,37 | 2,14 | 13,18 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) | 102,52 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,22 | 1,23 | 2,54 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) | 100,68 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,23 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 103,09 | PLN | 0,35 | 0,33 | -1,53 | 4,16 | 4,01 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 106,89 | PLN | 0,06 | 0,32 | 0,36 | 3,51 | 5,58 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,71 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 1,39 | 1,09 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 110,51 | PLN | 0,01 | 0,22 | 0,51 | 3,29 | 6,31 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 110,85 | PLN | 0,01 | 0,23 | 0,54 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 110,85 | PLN | 0,01 | 0,23 | 0,54 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 102,94 | PLN | 0,09 | 0,23 | 0,29 | 2,22 | 2,72 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,82 | PLN | -0,10 | -0,22 | -0,32 | -0,33 | 0,84 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 107,04 | PLN | -0,06 | 0,13 | 0,20 | 2,66 | 5,53 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,60 | PLN | 0,01 | 0,20 | 0,35 | 1,35 | 1,67 | 15,67 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 101,65 | PLN | -1,22 | -2,99 | -2,64 | 0,79 | 17,41 | 28,27 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 130,54 | PLN | -0,32 | -0,98 | -0,60 | 0,11 | 5,79 | 2,62 | 2017-10-19 |
|
| Allianz Structured Return FIZ seria A | 1 013,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Structured Return FIZ seria B | 978,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -2,64 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Structured Return FIZ seria C | 1 028,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 98,66 | PLN | -0,33 | 0,17 | 0,85 | -2,26 | -2,77 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,86 | PLN | 0,06 | 0,04 | 0,25 | 1,44 | 3,55 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,12 | PLN | 0,06 | 0,04 | 0,28 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 104,12 | PLN | 0,06 | 0,04 | 0,28 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,09 | PLN | -0,19 | 0,57 | 2,26 | 2,95 | 7,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,37 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,14 | 2,59 | 5,54 | 24,85 | 2017-10-19 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 | 140,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 3,95 | 6,35 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 | 154,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,43 | 2,84 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 118,81 | PLN | -0,43 | -0,81 | -0,29 | 2,85 | 8,09 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 244,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 1,77 | 3,22 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 242,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 1,55 | 3,23 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 145,72 | PLN | -0,14 | -0,98 | -1,21 | -0,65 | 4,41 | 38,97 | 2017-10-19 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 186,99 | PLN | -0,39 | -1,52 | -0,07 | 5,98 | 25,07 | 77,63 | 2017-10-19 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 124,57 | PLN | -0,38 | -1,27 | -0,76 | 1,28 | 9,44 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| ALTUS FIZ Akcji + | 145,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 4,55 | 8,44 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| ALTUS FIZ Akcji Globalnych | 114,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,18 | 5,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | 136,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,34 | 3,11 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS FIZ Aktywny Akcji | 123,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -0,80 | 4,53 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS FIZ GlobAl 2 | 125,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 4,38 | 10,72 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS FIZ Multi Strategia | 1 055,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,62 | 5,89 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS Kapitał Plus FIZ | 10 508,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,80 | 4,63 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności | 235 143,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 2,57 | 5,16 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 | 214,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -1,42 | -99,90 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 109,14 | PLN | -0,25 | -0,43 | -0,81 | -1,90 | -0,43 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,05 | PLN | -0,01 | -0,08 | 0,12 | 1,46 | 2,29 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 86,12 | PLN | 1,07 | 2,12 | 0,97 | -7,26 | -24,92 | -14,44 | 2017-10-19 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 123,10 | PLN | -0,27 | -0,97 | -0,28 | 0,05 | 3,52 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) | 126,08 | PLN | -0,65 | -2,79 | -3,29 | -3,73 | 7,82 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) | 111,53 | PLN | -1,23 | -2,93 | -2,10 | 2,01 | 25,02 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) | 106,47 | PLN | -0,03 | 0,09 | 0,58 | 2,25 | 3,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) | 106,63 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,19 | 1,24 | 0,65 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 106,71 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 1,02 | 1,84 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Amundi Silver Age FIZ | 1 110,75 | PLN | 0,00 | 1,57 | 1,94 | 4,18 | 12,12 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | 109,39 | PLN | -0,32 | -0,71 | -0,44 | 1,19 | 8,35 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) | 108,20 | PLN | -0,58 | -1,47 | -0,96 | 1,32 | 12,94 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Andromeda FIZ seria A | 1 357,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -2,35 | 5,05 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Andromeda FIZ seria B | 1 242,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -3,39 | 5,24 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN | 1 158,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,79 | 8,11 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ARIA Nowych Technologii FIZ AN | 1 245,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,32 | 22,58 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Arionn FIZ | 146,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 4,63 | 8,71 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Arionn Mezzanine FIZ AN | 969,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 38,38 | PLN | -0,78 | -1,94 | -0,60 | 5,15 | 26,67 | 20,35 | 2017-10-19 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 45,29 | PLN | 0,11 | -0,31 | -0,59 | 8,64 | 19,31 | 8,30 | 2017-10-19 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | 120,05 | PLN | 0,01 | -0,27 | -0,63 | 9,34 | 22,28 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 42,33 | PLN | 1,46 | 1,54 | -1,24 | 4,13 | 7,03 | -3,90 | 2017-10-19 |
|
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 29,96 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,27 | 1,25 | 1,97 | 10,72 | 2017-10-19 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 80,02 | PLN | 0,19 | -0,60 | -1,15 | 1,02 | -1,19 | 12,64 | 2017-10-19 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 62,66 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,26 | 2,17 | 3,37 | 19,28 | 2017-10-19 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,39 | PLN | 0,05 | 0,28 | 0,28 | 1,71 | 0,99 | 14,94 | 2017-10-19 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 32,39 | PLN | -0,09 | -0,43 | -0,18 | 2,66 | 8,44 | 17,36 | 2017-10-19 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 32,20 | PLN | -0,40 | -1,08 | -0,31 | 3,74 | 15,08 | 20,96 | 2017-10-19 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 41,17 | PLN | -0,31 | -0,29 | 0,93 | 0,88 | 4,89 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 63,42 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,36 | 1,13 | 1,54 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 62,37 | PLN | -0,11 | -0,02 | 0,63 | 1,20 | 2,82 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 300,06 | PLN | 0,29 | 0,04 | 1,75 | 6,14 | 17,47 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 481,20 | PLN | -0,53 | -2,25 | -1,61 | 2,35 | 21,44 | 52,11 | 2017-10-19 |
|
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 295,22 | PLN | 0,52 | 0,89 | 0,60 | 11,55 | 21,19 | 31,68 | 2017-10-19 |
|
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 053,99 | PLN | 0,50 | 0,24 | 1,28 | 0,94 | 6,85 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 069,01 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,31 | 1,34 | 2,07 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 334,37 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,27 | 2,24 | 3,50 | 20,84 | 2017-10-19 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 357,15 | PLN | 0,08 | 0,30 | 0,30 | 1,81 | 1,28 | 16,56 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 126,38 | PLN | -0,34 | -0,25 | 0,39 | 4,47 | 9,81 | 44,15 | 2017-10-19 | - |
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 178,69 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,23 | 1,05 | 1,51 | 7,98 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 130,67 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,18 | 1,74 | 2,79 | 20,78 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 89,52 | PLN | -0,89 | -2,20 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 119,22 | PLN | -0,58 | -0,51 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 168,67 | PLN | -1,01 | -3,39 | -4,02 | -8,94 | 1,34 | 26,31 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 154,71 | PLN | -0,71 | -2,88 | -3,75 | -5,40 | 4,06 | 44,52 | 2017-10-19 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 173,51 | PLN | -0,60 | -2,63 | -2,70 | -2,23 | 4,07 | 32,81 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 229,02 | PLN | 0,10 | 0,28 | 0,23 | 0,99 | 0,62 | 12,39 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 147,12 | PLN | 0,08 | 0,17 | -0,09 | 1,64 | 1,71 | 30,62 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) | 104,00 | PLN | -0,10 | -0,08 | 0,25 | 1,78 | 2,99 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 176,96 | PLN | -0,28 | -0,70 | -0,45 | -0,61 | 1,70 | 9,71 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 111,64 | PLN | -0,43 | -1,89 | -2,27 | -4,50 | 0,94 | 1,09 | 2017-10-19 | - |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 511,07 | PLN | -0,80 | -2,49 | -1,97 | 2,77 | 17,95 | 37,98 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 102,52 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 1,18 | 2,40 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 152,56 | PLN | -0,76 | -2,83 | -2,44 | 5,48 | 23,22 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 280,79 | PLN | -0,24 | -0,92 | -0,68 | 1,19 | 3,88 | 17,68 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 130,28 | PLN | -0,41 | -1,47 | -1,15 | 1,31 | 8,16 | 24,23 | 2017-10-19 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,44 | PLN | 0,25 | -0,03 | -0,72 | 0,15 | 1,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 123,20 | PLN | -1,09 | -2,83 | -2,58 | 3,20 | 24,48 | 25,00 | 2017-10-19 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 135,42 | PLN | -0,61 | -2,86 | -2,52 | 3,67 | 15,64 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) | 109,57 | PLN | -0,25 | -1,51 | -0,07 | 6,18 | 13,53 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| AXA FIZ Globalnych Obligacji | 1 233,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,05 | 3,44 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AXA FIZ Long-Short Global Strategy | 985,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,69 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 122,76 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,24 | 1,23 | 1,99 | 11,73 | 2017-10-19 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 113,32 | PLN | -0,98 | -1,56 | -1,04 | 3,79 | 10,35 | 9,87 | 2017-10-19 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 133,15 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,06 | 1,15 | 1,07 | 15,85 | 2017-10-19 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 130,52 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,93 | 1,71 | 15,14 | 2017-10-19 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 169,14 | PLN | -1,81 | -1,77 | 3,02 | 16,45 | 33,82 | 65,01 | 2017-10-19 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 130,54 | PLN | -1,05 | -2,88 | -2,31 | 3,28 | 25,65 | 27,41 | 2017-10-19 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 122,80 | PLN | -0,53 | -0,96 | -0,12 | 5,02 | 8,42 | 13,89 | 2017-10-19 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,80 | PLN | -0,02 | -0,07 | -0,09 | 0,27 | 0,85 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 127,62 | PLN | -0,94 | -2,39 | -1,49 | 4,87 | 25,09 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 121,72 | PLN | -0,37 | -0,20 | 1,50 | 7,54 | 15,10 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,07 | PLN | -0,15 | -0,03 | 0,53 | 2,65 | 4,06 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,69 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,31 | 1,65 | 1,65 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,25 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,29 | 1,51 | 2,36 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,39 | PLN | -0,31 | -0,65 | -0,33 | 2,54 | 8,52 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,22 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,09 | 1,20 | 2,51 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 115,74 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 112,22 | PLN | -0,64 | -1,61 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 111,72 | PLN | -0,29 | -0,22 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 159,90 | PLN | -0,94 | -2,40 | -1,63 | 4,83 | 25,36 | 40,77 | 2017-10-19 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 125,97 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,14 | 1,29 | 0,74 | 14,19 | 2017-10-19 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 148,51 | PLN | -0,28 | -0,76 | -0,56 | 1,91 | 7,27 | 17,61 | 2017-10-19 |
|
| Bonus 4 Green House Development FIZ AN | 331,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1,35 | -0,11 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ | 210 965,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 2,93 | 4,33 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ | 200 148,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2,15 | 0,45 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ | 204 452,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,43 | -1,58 | 2,55 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 111,31 | PLN | -1,27 | -3,13 | -2,80 | 0,81 | 22,13 | 26,70 | 2017-10-19 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 976,84 | PLN | -0,84 | -2,62 | -2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 006,01 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 135,83 | PLN | 0,03 | 0,20 | 0,34 | 1,30 | 1,67 | 21,02 | 2017-10-19 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 165,01 | PLN | -0,01 | 0,10 | 0,28 | 1,32 | 3,22 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 134,16 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,31 | 1,18 | 2,80 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 142,62 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,26 | 1,26 | 3,38 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 119,62 | PLN | -0,60 | -1,31 | -1,27 | 0,99 | 8,44 | 16,18 | 2017-10-19 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 184,04 | PLN | -1,09 | -2,37 | 0,85 | 15,14 | 35,20 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 134,39 | PLN | -0,73 | -2,28 | -3,04 | -9,90 | 0,25 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) | 97,10 | PLN | 0,91 | 1,54 | -0,93 | -1,17 | -1,77 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 110,24 | PLN | -0,55 | -0,85 | 1,58 | 5,19 | 13,22 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 107,33 | PLN | -0,10 | -0,01 | 0,22 | 1,24 | 2,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Centauris Windykacji NSFIZ | 1 047,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -99,49 | -99,48 | 0,00 | 2017-10-13 | - |
| Copernicus Absolute Return FIZ | 1,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 127,91 | PLN | -0,50 | -1,63 | 0,16 | -7,14 | -0,36 | 42,12 | 2017-10-19 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 118,83 | PLN | 0,01 | 0,29 | 0,08 | 0,10 | 0,58 | 17,65 | 2017-10-19 |
|
| Copernicus High Yield Plus FIZ | 100,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 175,03 | PLN | -0,81 | -2,56 | -3,48 | -8,16 | -1,82 | 55,55 | 2017-10-19 |
|
| CORUM Absolute Return FIZ | 14 883,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,42 | 5,90 | 2,32 | 48,25 | 2017-10-20 | - |
| CORUM Opportunity Absolute Return FIZ | 16 746,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,56 | 3,51 | 3,58 | 66,50 | 2017-10-20 | - |
| CP Absolute Return (CP FIZ) | 124,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,37 | -8,22 | -5,18 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| CP Balanced Equity (CP FIZ) | 94,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,43 | -7,46 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| CP Private Equity (CP FIZ) | 134,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,29 | -7,75 | -3,77 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 99,81 | PLN | 0,26 | -0,32 | -0,17 | 7,58 | 21,23 | 6,61 | 2017-10-19 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 135,76 | PLN | -0,43 | -2,13 | -1,42 | 7,19 | 29,95 | 57,08 | 2017-10-19 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 194,67 | PLN | -0,18 | -1,10 | -0,80 | 4,77 | 16,72 | 33,54 | 2017-10-19 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 130,39 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,75 | 1,22 | 6,44 | 2017-10-19 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 250,65 | PLN | -0,05 | -0,34 | -0,21 | 3,18 | 7,88 | 28,46 | 2017-10-19 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 15,37 | PLN | -0,58 | -1,47 | -0,32 | 4,20 | 18,14 | 43,11 | 2017-10-19 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 12,06 | PLN | 0,33 | -0,50 | -0,25 | 1,60 | 2,46 | 20,96 | 2017-10-19 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,61 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,87 | -0,17 | 11,31 | 2017-10-19 |
|
| Distressed Assets FIZ AN | 1 560,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 5,70 | 11,05 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| EPEF 2 FIZ AN | 113,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 3,45 | 7,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| EPEF FIZ AN | 144,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 4,90 | 9,99 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 16,90 | PLN | -1,00 | -2,26 | -2,26 | 3,49 | 22,73 | 51,84 | 2017-10-19 |
|
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 127,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 2,39 | 13,31 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 12,37 | PLN | -0,48 | -1,12 | -1,36 | 1,14 | 10,05 | 19,52 | 2017-10-19 |
|
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 060,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Eques Creditum FIZ NFS | 216 099,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 4,11 | 8,77 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Eques Debitum 2 FIZ NFS | 1 411,06 | PLN | 0,00 | 0,32 | 0,69 | 3,71 | 7,73 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Eques Debitum FIZ NFS | 320 883,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,74 | 7,77 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Eques Fotovoltaica FIZ | 1 209,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 12,78 | 21,17 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Eques Hipoteczny FIZ | 1 081,96 | PLN | 0,00 | 0,41 | 1,20 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,28 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,99 | 1,91 | 19,92 | 2017-10-19 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 12,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,67 | 1,86 | 17,50 | 2017-10-19 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 398,19 | PLN | -0,79 | -1,65 | -1,08 | 5,10 | 20,57 | 21,29 | 2017-10-19 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 123,08 | PLN | -0,57 | 0,00 | 0,29 | 8,55 | 11,27 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 372,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,23 | -4,52 | 5,76 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,71 | PLN | -0,08 | 0,74 | 0,96 | 2,17 | 12,88 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 120,36 | PLN | -0,07 | 0,04 | -0,52 | 7,80 | 15,14 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,26 | PLN | -0,31 | -0,37 | 1,12 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,07 | PLN | 0,08 | 0,25 | -0,10 | 2,32 | 4,12 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,26 | PLN | -0,69 | -1,67 | 0,32 | 2,33 | 5,48 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,56 | PLN | 0,21 | 0,24 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,68 | PLN | -0,21 | -0,11 | 3,80 | 5,72 | 18,83 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 281,63 | PLN | 0,06 | 0,24 | 0,19 | 1,38 | 0,60 | 12,25 | 2017-10-19 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,98 | PLN | -0,22 | -1,85 | 1,66 | 6,94 | 14,33 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Esaliens Okazji Rynkowych FIZ | 1 282,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 3,93 | 8,13 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 269,51 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,30 | 1,12 | 1,82 | 11,36 | 2017-10-19 |
|
| Esaliens Senior FIO | 290,98 | PLN | -0,22 | -0,57 | -0,33 | 0,66 | 3,84 | 6,61 | 2017-10-19 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 102,41 | PLN | -0,14 | -0,60 | -0,50 | 0,98 | 4,55 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 223,43 | PLN | -0,75 | -1,77 | -0,56 | 1,88 | 5,63 | -2,12 | 2017-10-19 |
|
| Excalibur FIZ | 1 207,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,90 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ | 1 072,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,28 | 2,47 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| First Private Equity FIZ AN | 1 171,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,82 | -2,09 | -10,68 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| FIZ BDM Obligo | 1 119,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 2,12 | 2,87 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| FIZ Dywidend | 996,99 | PLN | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,59 | 2,71 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| FIZ Metali Szlachetnych | 976,28 | PLN | 0,00 | 1,83 | -1,95 | -2,73 | -2,49 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| FIZ Nieruchomości Dywidendowych | 98,95 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,13 | -1,21 | 2,28 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 104,25 | PLN | 0,05 | 0,17 | 0,28 | 1,66 | 2,44 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 124,41 | PLN | -1,34 | -2,39 | -1,12 | 4,44 | 18,64 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 105,47 | PLN | -0,22 | -0,27 | 0,84 | 1,66 | 2,79 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 385,52 | PLN | -0,17 | -0,44 | 0,18 | 3,52 | 9,72 | 500,40 | 2017-10-19 | - |
| FWR Selektywny FIZ | 111,60 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,89 | 2,39 | 5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| GetBack Windykacji NSFIZ | 198 382,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 4,45 | 1,39 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Global Bond FIZ | 110,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 2,32 | 5,32 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Globalny Fundusz Medyczny FIZ | 92,02 | PLN | 0,00 | 1,00 | 0,99 | 6,23 | 5,46 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| GO FUND Property FIZ | 1,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | 2017-09-28 | - |
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,30 | PLN | -0,51 | -0,10 | 2,01 | 7,94 | 20,79 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 120,51 | PLN | 0,03 | 0,43 | 2,11 | 9,14 | 18,80 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 123,28 | PLN | -1,38 | -2,78 | -1,28 | 10,12 | 41,42 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,83 | PLN | -0,58 | -1,01 | -0,43 | 2,03 | 9,02 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 103,57 | PLN | 0,00 | 0,04 | -0,08 | 1,20 | 1,67 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,47 | PLN | -0,36 | -0,54 | -0,28 | 1,04 | 4,96 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| InMedica FIZ | 85,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,70 | -5,16 | -18,18 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| InProperty FIZ | 99,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,25 | -7,96 | 0,00 | 2017-09-28 | - |
| InReturn FIZ | 197,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,02 | 16,49 | 46,54 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| InSecura Plus FIZ | 114,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,91 | 1,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Insignis FIZ | 1 234,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,22 | -6,18 | -4,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| InValue FIZ | 98,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,57 | 6,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| InValue Multi-Asset FIZ | 102,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -8,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Investor Absolute Return FIZ | 12 618,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 2,69 | 7,43 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 303,45 | PLN | -0,46 | -1,79 | -0,08 | 9,36 | 29,40 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 88,00 | PLN | -0,46 | 0,05 | 1,25 | 4,24 | 6,58 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 433,47 | PLN | -0,71 | -1,68 | -0,64 | 10,67 | 29,97 | 25,13 | 2017-10-19 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 124,61 | PLN | -0,68 | -1,78 | -0,14 | 9,34 | 25,20 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 165,82 | PLN | -0,53 | -2,81 | -0,65 | 2,60 | 0,17 | -2,70 | 2017-10-19 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 95,41 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,30 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 81,22 | PLN | -0,51 | 0,06 | 1,65 | 6,83 | 12,92 | 21,71 | 2017-10-19 | - |
| Investor CEE FIZ | 527,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,80 | -0,72 | 14,65 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Investor FIZ | 935,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,85 | -1,75 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 510,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,80 | 0,94 | -7,51 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 144,41 | PLN | -0,61 | -1,31 | -1,95 | -5,32 | -6,00 | -32,47 | 2017-10-19 | - |
| Investor Gold Plus FIZ | 8 896,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,86 | 0,44 | -7,28 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 132,87 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,33 | 1,43 | 2,07 | 9,43 | 2017-10-19 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 230,11 | PLN | -1,72 | -1,75 | -2,42 | 2,97 | 8,03 | 37,08 | 2017-10-19 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 234,60 | PLN | -0,85 | -0,59 | 2,62 | 10,32 | 21,60 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 112,91 | PLN | -0,49 | -1,53 | 1,51 | 12,23 | 29,72 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 324,87 | PLN | 0,06 | 0,20 | 0,26 | 1,91 | 2,59 | 18,39 | 2017-10-19 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,03 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,16 | 0,70 | 1,18 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,23 | PLN | 0,12 | 0,18 | -0,23 | 0,37 | -0,58 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 247,07 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,30 | 1,60 | 2,80 | 14,59 | 2017-10-19 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 139,75 | PLN | 0,38 | 0,62 | 2,29 | -1,81 | 5,05 | -9,06 | 2017-10-19 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 75,82 | PLN | -0,86 | 0,05 | 1,47 | -7,12 | -3,65 | 33,96 | 2017-10-19 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 293,67 | PLN | -0,51 | -2,02 | -0,14 | 0,30 | 15,86 | 71,67 | 2017-10-19 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 55,44 | PLN | -0,29 | -1,25 | 0,43 | 4,96 | 13,63 | 35,75 | 2017-10-19 |
|
| Investor Top Hedge Funds FIZ | 10 125,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,60 | 1,06 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 170,71 | PLN | 1,49 | 1,63 | -2,69 | 5,25 | 2,32 | -11,90 | 2017-10-19 |
|
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 33,71 | PLN | -0,18 | -0,56 | 0,33 | 5,87 | 13,31 | 48,76 | 2017-10-19 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 563,69 | PLN | -0,31 | -0,98 | 0,60 | 10,53 | 23,31 | 80,39 | 2017-10-19 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 146,11 | PLN | -1,15 | -2,69 | -3,10 | 0,12 | 18,83 | 29,27 | 2017-10-19 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 109,55 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,37 | 2,10 | 1,78 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 137,29 | PLN | -0,39 | -0,82 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Ipopema Global Bonds FIZ | 113,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,62 | 1,64 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Ipopema Global Macro FIZ | 122,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,60 | 5,57 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ | 108,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,19 | 7,60 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 139,42 | PLN | -0,75 | -1,11 | 0,48 | 14,00 | 32,43 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 113,49 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,27 | 1,18 | 2,46 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 191,92 | PLN | -0,61 | -2,95 | -1,97 | 2,82 | 17,35 | 96,20 | 2017-10-19 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 125,47 | PLN | -0,07 | -0,26 | -0,85 | 0,36 | 1,71 | 21,91 | 2017-10-19 | - |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 155,67 | PLN | -1,12 | -3,09 | -3,37 | -4,88 | 2,87 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Ipopema MegaTrends FIZ | 122,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 9,85 | 20,63 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 129,58 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,22 | 1,71 | 2,10 | 19,02 | 2017-10-19 |
|
| Ipopema Opportunity FIZ | 10 017,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 2,04 | 5,04 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 78,57 | PLN | 1,58 | 3,04 | 1,34 | -10,40 | -33,62 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 135,04 | PLN | -1,17 | -1,44 | 0,02 | 12,07 | 18,45 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 120,12 | PLN | -0,54 | -0,27 | 2,27 | 7,81 | 15,04 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 117,30 | PLN | -0,85 | -0,42 | 0,50 | 9,92 | 18,97 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 119,43 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,99 | 3,65 | 6,19 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 114,23 | PLN | -0,17 | 0,12 | 1,43 | 4,45 | 8,59 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 107,95 | PLN | -0,36 | 0,37 | 3,02 | 15,36 | 9,35 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 109,33 | PLN | -0,05 | 0,03 | 0,32 | 1,48 | 1,94 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 123,28 | PLN | -0,52 | 0,11 | 1,31 | 4,18 | 11,92 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) | 93,87 | PLN | -0,68 | -2,86 | -3,24 | -0,10 | 7,90 | 66,20 | 2017-10-19 |
|
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 101,05 | PLN | -1,03 | -2,87 | -1,86 | 5,51 | 21,26 | 36,06 | 2017-10-19 |
|
| KBC Aktywny (KBC FIO) | 218,83 | PLN | -0,49 | -1,38 | -0,92 | 1,84 | 10,47 | 19,70 | 2017-10-19 |
|
| KBC Alfa SFIO | 2,90 | PLN | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 1,75 | 2,84 | 21,34 | 2017-10-20 |
|
| KBC Alokacji Sektorowych FIZ | 124,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 7,21 | 22,40 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| KBC Delta (KBC Biznes SFIO) | 130,71 | PLN | 0,08 | 0,22 | 0,32 | -0,95 | -0,74 | 16,92 | 2017-10-19 |
|
| KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) | 250,48 | PLN | 0,06 | 0,14 | 0,55 | 1,79 | 3,59 | 18,40 | 2017-10-19 |
|
| KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) | 138,37 | PLN | -0,04 | 0,43 | 0,55 | -0,24 | 5,33 | 33,82 | 2017-10-19 |
|
| KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) | 105,43 | PLN | -0,20 | -0,18 | -1,09 | -4,90 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| KBC Negative Duration FIZ | 1 011,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) | 135,92 | PLN | 0,06 | 0,09 | 0,31 | 1,00 | 2,88 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) | 98,79 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) | 235,83 | PLN | 0,04 | 0,22 | 0,27 | 1,27 | 2,57 | 21,44 | 2017-10-19 |
|
| KBC Pieniężny (KBC FIO) | 188,17 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,32 | 1,80 | 3,21 | 16,40 | 2017-10-19 |
|
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) | 105,97 | PLN | -0,82 | -3,21 | -3,11 | -0,45 | 11,13 | 80,68 | 2017-10-19 |
|
| KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 87,40 | PLN | -1,14 | -2,52 | -1,15 | 6,35 | 24,57 | 18,36 | 2017-10-19 |
|
| KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 176,03 | PLN | 0,06 | 0,35 | 0,38 | 1,16 | 2,86 | 25,63 | 2017-10-19 |
|
| KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) | 167,98 | PLN | 0,04 | 0,19 | 0,50 | 2,36 | 4,47 | 21,19 | 2017-10-19 |
|
| KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) | 104,38 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,36 | 1,83 | 3,93 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| KBC Stabilny (KBC FIO) | 259,55 | PLN | -0,30 | -0,78 | -0,57 | 1,25 | 6,41 | 24,98 | 2017-10-19 |
|
| Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN | 115,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 3,14 | 6,47 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN | 92,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Macro FIZ | 115,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 2,30 | 5,80 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| mBank mFundusz Obligacji SFIO | 163,98 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,21 | 1,58 | 2,53 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M | 7,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N | 7,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P | 7,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S | 7,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T | 8,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U | 8,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria W | 8,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 840,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 9,59 | 9,01 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 405,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,41 | 6,70 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 990,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 9,02 | 7,92 | 115,02 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 144,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,28 | 6,48 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 990,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 9,02 | 7,92 | 115,02 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 240,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,38 | 6,68 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 990,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 9,02 | 7,92 | 115,02 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 916,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,34 | 6,64 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 691,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,37 | 6,66 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 49 484,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,41 | 6,70 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 51 491,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,41 | 6,70 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 51 116,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,41 | 6,70 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 950,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 9,02 | 7,92 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 52 215,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 763,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 9,02 | 7,92 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 949,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 9,02 | 7,92 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 000,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 9,02 | 7,92 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 52 696,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 624,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 8,98 | 7,86 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 579,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 8,94 | 7,85 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 346,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 8,94 | 7,81 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 615,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,33 | 6,60 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 960,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,08 | 6,26 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 358,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,34 | 6,62 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 022,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,41 | 6,70 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 475,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,31 | 6,55 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 46 315,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,36 | 6,65 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 702,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 8,41 | 6,70 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 222,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,43 | 1,10 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 178,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 3,11 | 1,14 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 251,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) | 222,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,43 | 1,10 | 61,50 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 236,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,35 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 254,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,16 | 0,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) | 222,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,43 | 1,10 | 61,50 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 239,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,16 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 252,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) | 222,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,43 | 1,10 | 61,50 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 239,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,17 | 0,31 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 251,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) | 220,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,43 | 0,87 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 270,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 244,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,17 | 0,33 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 264,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 242,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,16 | 0,35 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 245,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,16 | 0,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 263,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) | 205,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 247,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,16 | 0,34 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 270,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 222,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,30 | 0,61 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 247,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,35 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 271,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 185,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,17 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,33 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 208,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,35 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 211,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,30 | 0,61 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 248,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,17 | 0,35 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 229,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,17 | 0,33 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 248,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,33 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 231,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,42 | 0,87 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,35 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 243,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,42 | 0,86 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 248,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,17 | 0,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,43 | 0,85 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 245,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,33 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 241,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 5,42 | 0,81 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 251,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,17 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 234,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 251,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,16 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 235,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,17 | 0,31 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 248,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,16 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 233,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,17 | 0,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 251,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,17 | 0,35 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 231,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,31 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 251,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 236,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 5,16 | 0,32 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 251,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,16 | 0,37 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Medyczny Publiczny FIZ | 100,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 4,96 | -0,05 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Mera FIZ AN | 130,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 3,45 | 7,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 17,61 | PLN | -1,07 | -2,76 | -2,22 | 2,68 | 25,25 | 15,10 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,08 | PLN | 0,00 | 0,31 | 1,79 | 5,48 | 11,99 | 90,95 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,64 | USD | 0,28 | 0,55 | 1,39 | 16,29 | 22,56 | 67,74 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 13,24 | PLN | -0,45 | -0,23 | 0,46 | 13,16 | 15,23 | 76,06 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,69 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 24,66 | 26,37 | 54,39 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,85 | PLN | -1,56 | -3,80 | -7,04 | -12,72 | 2,43 | 38,71 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 9,33 | PLN | -0,43 | -1,06 | -0,21 | 6,14 | 18,85 | 3,67 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,71 | PLN | -1,03 | -2,75 | -3,03 | 0,00 | 20,90 | 17,93 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,09 | PLN | -0,25 | 0,00 | 2,02 | 3,98 | 10,52 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,25 | USD | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 14,21 | 20,97 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,60 | PLN | -0,62 | -0,21 | 1,69 | 10,85 | 14,15 | 28,51 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,67 | USD | -0,37 | 0,00 | 1,14 | 21,92 | 24,77 | 12,66 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 9,96 | PLN | -1,09 | -3,11 | -6,04 | -9,86 | 7,79 | 53,94 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 8,31 | PLN | -0,84 | -2,58 | -3,26 | -1,19 | 9,92 | 12,60 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 14,78 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,34 | 1,51 | 2,28 | 13,00 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,33 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,86 | 1,30 | 15,98 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,07 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,14 | 1,06 | 1,44 | 16,22 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,12 | PLN | -0,08 | 0,23 | 0,08 | 1,08 | 3,47 | 30,94 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,66 | USD | 0,27 | 0,55 | 0,00 | 11,59 | 13,31 | 15,09 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,38 | PLN | -0,36 | -0,71 | -0,24 | 1,09 | 2,57 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 16,70 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,36 | 1,40 | 2,14 | 14,23 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,97 | PLN | -0,29 | -0,59 | -0,59 | 1,68 | 8,30 | 12,91 | 2017-10-19 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,84 | PLN | -0,53 | -0,41 | 0,00 | 5,98 | 10,28 | 40,45 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,69 | USD | -0,21 | -0,21 | -0,21 | 16,67 | 20,57 | 23,10 | 2017-10-19 | - |
| MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) | 11,80 | PLN | -0,17 | -0,59 | -0,34 | 3,87 | 10,07 | 5,08 | 2017-10-19 | - |
| Metrum FIZ | 800,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,33 | -9,34 | -10,79 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| Mezzanine FIZ AN | 1 236,63 | PLN | 0,00 | 0,49 | 1,26 | 4,52 | 9,06 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,26 | PLN | -0,22 | -0,29 | 0,18 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 102,77 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,19 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 108,75 | PLN | -0,46 | -0,72 | 0,08 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 27,86 | EUR | -0,39 | -0,14 | -0,25 | -2,52 | 2,16 | 16,86 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 118,06 | PLN | -0,19 | -0,91 | -1,53 | -2,57 | 0,21 | 20,51 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 32,89 | USD | 0,12 | -0,60 | -1,73 | 7,41 | 9,67 | 5,76 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 227,08 | PLN | -1,09 | -2,73 | -1,95 | 1,11 | 19,47 | 21,90 | 2017-10-19 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 163,02 | PLN | -0,59 | -1,56 | -1,18 | 0,49 | 10,10 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 182,77 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,21 | 1,35 | 2,56 | 11,74 | 2017-10-19 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 102,24 | PLN | -0,81 | -2,82 | -3,34 | -5,73 | 4,12 | 64,00 | 2017-10-19 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,96 | EUR | -0,55 | 0,66 | 3,18 | 7,90 | 17,63 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 160,89 | PLN | -0,34 | -0,10 | 1,85 | 7,84 | 15,38 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 44,82 | USD | -0,04 | 0,18 | 1,63 | 18,89 | 26,29 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,99 | EUR | -0,33 | 0,81 | 2,00 | 3,26 | 7,50 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 194,91 | PLN | -0,12 | 0,04 | 0,68 | 3,19 | 5,45 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 54,30 | USD | 0,18 | 0,33 | 0,48 | 13,76 | 15,41 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 26,04 | EUR | -0,31 | 0,77 | 1,84 | 1,64 | 4,37 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 110,35 | PLN | -0,11 | -0,02 | 0,51 | 1,56 | 2,38 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 30,74 | USD | 0,20 | 0,26 | 0,29 | 11,94 | 12,03 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 109,36 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 1,71 | 4,09 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 101,74 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,40 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 33,12 | EUR | -0,18 | 0,79 | 1,38 | 1,56 | 5,41 | 16,99 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 140,38 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 1,53 | 3,40 | 20,63 | 2017-10-19 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 39,11 | USD | 0,36 | 0,33 | -0,13 | 11,93 | 13,17 | 5,87 | 2017-10-19 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 148,34 | PLN | -0,42 | -1,09 | -0,94 | 0,64 | 7,01 | 10,97 | 2017-10-19 |
|
| MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ | 1 356,05 | PLN | 0,00 | 0,51 | 0,94 | 7,81 | 23,52 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| MM Prime Depozytowy FIZ | 1 136,71 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 2,23 | 4,06 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 108,82 | PLN | -0,95 | -2,13 | -0,34 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 102,24 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,43 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 100,90 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Murapol HRE FIZ AN | 100,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| NDM Opportunity and Venture FIZ | 95,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Neutral (Opoka FIZ) | 117,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,78 | 0,07 | 2,59 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 71,03 | PLN | -0,32 | -1,42 | -2,78 | 11,51 | 9,21 | -19,80 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 115,55 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,81 | 1,44 | 9,52 | 2017-10-19 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 160,71 | PLN | -0,48 | 0,11 | 1,18 | 0,56 | 4,77 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 169,33 | PLN | -0,35 | -0,05 | 1,68 | 4,78 | 16,40 | 44,97 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 178,37 | PLN | -0,08 | 0,18 | 0,56 | 2,77 | 5,48 | 27,46 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 221,50 | PLN | -0,38 | 0,44 | 2,20 | -1,10 | 9,75 | 63,35 | 2017-10-19 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 202,93 | PLN | 0,38 | 1,81 | 4,67 | 17,35 | 26,39 | 114,36 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ | 10,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 133,07 | PLN | -0,63 | -0,54 | 1,18 | 13,99 | 18,16 | 24,92 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 96,06 | PLN | 0,33 | 0,22 | -1,89 | 4,91 | 5,36 | -11,19 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 106,73 | PLN | -0,36 | -0,39 | -1,17 | -3,32 | -3,66 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Senior Loans FIZ | 11,13 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,45 | 0,82 | -98,97 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 117,20 | PLN | -1,23 | -0,64 | 1,56 | 2,83 | 11,05 | 22,67 | 2017-10-19 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 201,18 | PLN | 0,19 | 0,55 | 2,62 | 7,31 | 15,30 | 58,43 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,99 | PLN | -0,32 | 0,02 | 0,77 | 0,79 | 3,13 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 104,43 | EUR | -0,32 | -0,03 | 0,58 | -0,22 | 0,95 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 350,71 | PLN | -0,85 | -2,40 | -1,14 | 5,81 | 27,07 | 44,91 | 2017-10-19 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 184,50 | PLN | 0,09 | -0,14 | -1,09 | 10,27 | 19,33 | 47,79 | 2017-10-19 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 264,64 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,82 | 1,43 | 9,97 | 2017-10-19 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 126,94 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,21 | 1,39 | 2,71 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 299,36 | PLN | 0,05 | 0,23 | -0,10 | 1,47 | 2,44 | 18,92 | 2017-10-19 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,76 | PLN | -0,10 | -0,08 | 0,05 | 1,64 | 4,12 | 20,82 | 2017-10-19 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 130,88 | PLN | -0,20 | -0,23 | 0,09 | 2,61 | 6,73 | 24,89 | 2017-10-19 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 130,51 | PLN | -0,24 | -0,32 | 0,14 | 3,05 | 7,81 | 25,30 | 2017-10-19 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 130,91 | PLN | -0,28 | -0,40 | 0,18 | 3,42 | 8,77 | 26,54 | 2017-10-19 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 130,57 | PLN | -0,32 | -0,47 | 0,21 | 3,78 | 9,75 | 26,53 | 2017-10-19 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 130,75 | PLN | -0,35 | -0,53 | 0,26 | 4,15 | 10,70 | 28,02 | 2017-10-19 | - |
| NN SFIO Akcji 2 | 439,90 | PLN | -0,90 | -2,40 | -1,07 | 7,15 | 29,82 | 52,16 | 2017-10-19 |
|
| NN SFIO Obligacji 2 | 279,81 | PLN | 0,05 | 0,12 | -0,16 | 1,00 | 2,09 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 222,94 | PLN | -0,43 | -2,05 | -1,99 | 0,42 | 11,92 | 82,14 | 2017-10-19 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 276,05 | PLN | -0,30 | -0,76 | -0,65 | 2,20 | 8,81 | 20,66 | 2017-10-19 |
|
| NN Total Return FIZ | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 337,32 | PLN | -0,45 | -1,28 | -0,81 | 3,27 | 14,40 | 31,23 | 2017-10-19 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 55,29 | PLN | 0,14 | 0,51 | 1,30 | 8,45 | 13,14 | -33,31 | 2017-10-19 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 146,23 | PLN | -1,06 | -2,40 | -0,14 | 4,55 | 25,88 | 26,38 | 2017-10-19 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 111,97 | PLN | -0,49 | -2,49 | -0,94 | 1,39 | 14,42 | 70,48 | 2017-10-19 |
|
| Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 090,05 | PLN | 0,00 | 0,31 | 1,18 | 1,58 | 5,17 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Noble Fund Dywidendowy FIZ | 91,88 | PLN | 0,00 | 0,70 | -0,03 | 2,13 | 7,84 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 130,73 | PLN | -0,40 | -0,17 | 2,12 | 7,84 | 14,50 | 13,29 | 2017-10-19 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 155,12 | PLN | -0,57 | -1,25 | -0,26 | 1,78 | 10,28 | 29,09 | 2017-10-19 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 108,82 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,79 | 0,65 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Noble Fund Opportunity FIZ | 1 288,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,69 | -8,51 | -1,38 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 141,26 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,33 | 1,64 | 2,66 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 153,23 | PLN | -0,19 | -0,58 | 0,38 | 1,54 | 7,92 | 30,84 | 2017-10-19 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 166,83 | PLN | -0,28 | -0,51 | 1,31 | 4,75 | 15,46 | 31,04 | 2017-10-19 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 216,64 | PLN | -0,17 | -2,57 | -1,78 | 10,33 | 52,78 | 5,42 | 2017-10-20 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 109,98 | PLN | -0,04 | -1,19 | -0,75 | 6,79 | 30,57 | 2,31 | 2017-10-20 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 106,98 | PLN | -0,14 | 0,05 | 0,72 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 140,18 | PLN | 0,06 | 0,04 | -0,43 | 1,13 | -0,42 | 12,34 | 2017-10-20 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 97,66 | PLN | -0,21 | -1,49 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 226,65 | PLN | 0,05 | -0,02 | -0,53 | -1,85 | -1,87 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 192,52 | PLN | 0,04 | -0,14 | -1,28 | -3,26 | -5,37 | 9,35 | 2017-10-20 |
|
| Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) | 102,13 | PLN | 0,00 | -0,53 | -0,85 | 0,27 | 1,60 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Novo Rentier FIZ | 944,18 | PLN | 0,00 | 0,29 | 1,01 | -0,32 | -0,74 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 208,02 | PLN | -0,13 | -0,56 | -1,16 | -2,65 | 15,45 | 2,98 | 2017-10-20 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 193,74 | PLN | -0,25 | -1,09 | -1,23 | 2,94 | 30,48 | 1,02 | 2017-10-20 |
|
| Obligo NSFIZ | 219 119,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Open Finance Absolute Return FIZ | 1 356,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,22 | -2,31 | 4,01 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 120,48 | PLN | -0,90 | -2,48 | -1,70 | 3,85 | 20,95 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 160,21 | PLN | -0,64 | -2,95 | -3,21 | -0,63 | 9,21 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 95,19 | PLN | -0,37 | -2,03 | 0,16 | -0,93 | -1,48 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 110,00 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,17 | 0,48 | 0,67 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN | 1 099,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,17 | 4,78 | 0,00 | 2017-10-06 | - |
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C | 1 183,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,83 | 6,14 | 0,00 | 2017-10-09 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 104,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 1,27 | 3,54 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 115,32 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,67 | 1,29 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 109,22 | PLN | -0,39 | -0,99 | -1,32 | -1,69 | 0,23 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Open Finance Surowcowy FIZ | 97,74 | PLN | 0,00 | -0,37 | 1,21 | -0,28 | -3,88 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,79 | PLN | 0,00 | -0,56 | -1,11 | 6,40 | 16,35 | 32,86 | 2017-10-20 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | -0,06 | -1,97 | 14,52 | 2017-10-20 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,12 | PLN | 0,06 | -0,17 | -0,98 | 0,00 | -3,00 | 15,12 | 2017-10-20 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,19 | PLN | 0,00 | -0,76 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 13,48 | PLN | 0,07 | -1,25 | -0,30 | 10,40 | 32,16 | 7,67 | 2017-10-20 |
|
| Opera FIZ | 38 953,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,43 | 0,86 | 1,63 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Opera NGO SFIO | 13,97 | PLN | 0,00 | -0,21 | -0,64 | 5,99 | 29,23 | 32,04 | 2017-10-20 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,87 | 0,31 | 12,32 | 2017-10-20 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,45 | PLN | 0,00 | 0,24 | -0,08 | 0,57 | 1,14 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 8,89 | PLN | -0,22 | -1,66 | -1,00 | 15,30 | 51,45 | -3,79 | 2017-10-20 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 365,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 18,18 | 53,39 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Opoka One FIZ | 161,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,25 | 8,62 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| OPTI Absolute Return FIZ | 1 086,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 2,15 | 5,93 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| OPTI FIZ | 1 284,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 6,52 | 17,39 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 | 1 108,94 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,44 | 2,97 | 4,61 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria A001 | 1 108,99 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 10,02 | PLN | -0,89 | -1,47 | 0,10 | 9,39 | 39,17 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,95 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,40 | -0,60 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,03 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,20 | -0,40 | -2,43 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,21 | PLN | -0,49 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,05 | PLN | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ | 107,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) | 11,34 | PLN | -0,96 | -2,49 | -1,73 | 6,48 | 26,56 | 22,46 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) | 110,10 | PLN | -0,26 | -0,12 | 2,21 | -2,40 | 6,19 | 68,37 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 30,67 | USD | 0,03 | 0,16 | 2,00 | 7,58 | 16,22 | 47,74 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) | 12,08 | EUR | -0,49 | -0,66 | 1,09 | 3,87 | 12,16 | 41,29 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) | 51,20 | PLN | -0,25 | -1,39 | -0,18 | 3,79 | 10,04 | 45,66 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 12,38 | PLN | -0,72 | -0,64 | 1,56 | 4,47 | 14,63 | 61,20 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 24,16 | PLN | -0,90 | -2,30 | -1,43 | 5,55 | 24,79 | 10,93 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,77 | PLN | -0,83 | -0,28 | 0,75 | 19,01 | 21,69 | 42,84 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 7,87 | PLN | -0,88 | -1,01 | -0,63 | 14,72 | 21,64 | 1,42 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,71 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,56 | 2,39 | 4,59 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,58 | PLN | -0,09 | -0,09 | 0,67 | 3,62 | 7,63 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 16,45 | PLN | -0,12 | 0,12 | 0,55 | 9,30 | 11,75 | 34,51 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 18,41 | PLN | -0,81 | -0,43 | 0,49 | 13,01 | 14,21 | 33,89 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 9,54 | PLN | -0,31 | -0,21 | 0,42 | -7,38 | -6,29 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2,31 | 2,70 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) | 20,62 | PLN | -0,77 | -2,69 | -3,78 | -2,37 | 7,06 | 63,65 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 12,04 | PLN | -0,17 | -0,17 | 0,25 | 4,97 | 6,74 | 12,84 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ | 969,99 | PLN | 0,01 | 0,14 | 0,73 | 1,90 | 2,77 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 12,29 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,33 | 1,15 | 1,91 | 10,62 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ | 1 109,74 | PLN | -0,08 | -1,37 | -4,76 | 3,27 | 6,94 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) | 10,96 | PLN | -0,54 | -2,58 | -2,49 | 0,55 | 10,37 | 60,00 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) | 12,03 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,17 | 1,43 | 1,60 | 18,41 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 139,33 | PLN | 0,06 | 0,24 | 0,21 | 1,49 | 1,59 | 16,93 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) | 72,58 | PLN | -0,25 | -0,17 | 0,39 | -7,26 | -6,26 | 20,30 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 20,22 | USD | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 2,22 | 2,59 | 5,59 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) | 10,52 | EUR | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,85 | -1,96 | 4,47 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) | 44,58 | PLN | 0,18 | -0,69 | -1,20 | -0,93 | -3,80 | 7,71 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,71 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,60 | 1,83 | 4,09 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) | 57,51 | PLN | 0,07 | 0,23 | 0,17 | 1,84 | 1,93 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 18,62 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,27 | 1,80 | 3,33 | 20,44 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) | 191,56 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,33 | 1,38 | 1,96 | 10,65 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) | 10,94 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,46 | 1,48 | 1,86 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) | 12,17 | PLN | -0,16 | -0,57 | -0,98 | 1,08 | 8,08 | 17,02 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) | 203,15 | PLN | -0,33 | -0,73 | -0,59 | 3,21 | 9,86 | 9,87 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 19,27 | PLN | -0,21 | 0,21 | 1,26 | 2,39 | 6,00 | 30,47 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 10,52 | PLN | -0,28 | 0,10 | 1,94 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 11,08 | PLN | -0,09 | 0,27 | 1,00 | 2,40 | 4,33 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 5,81 | PLN | -0,34 | 0,17 | 0,87 | -5,37 | -4,60 | -35,23 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,40 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,89 | 4,01 | 7,65 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,98 | PLN | -0,25 | -0,17 | 0,67 | 2,22 | 8,03 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 12,67 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 1,12 | 0,08 | 3,85 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 13,01 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 1,40 | 1,88 | 22,85 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) | 126,66 | PLN | -0,57 | -1,42 | -0,88 | 4,46 | 16,13 | 11,60 | 2017-10-19 |
|
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) | 52,57 | PLN | -0,32 | -0,13 | 1,66 | -5,01 | 0,23 | 46,19 | 2017-10-19 | - |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 14,65 | USD | 0,00 | 0,21 | 1,45 | 4,79 | 9,74 | 28,28 | 2017-10-19 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 100,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,69 | 0,91 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 119,14 | PLN | -0,30 | -0,29 | 1,58 | 5,05 | 13,92 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,98 | PLN | -0,30 | -0,28 | 1,64 | 5,45 | 14,78 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 270,15 | PLN | -0,54 | -1,31 | -0,15 | 3,82 | 18,54 | 86,55 | 2017-10-19 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 281,13 | PLN | -0,53 | -1,29 | -0,06 | 4,34 | 19,74 | 94,14 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 119,16 | PLN | -0,31 | -0,31 | -0,02 | 6,11 | 17,60 | 25,10 | 2017-10-19 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 132,24 | PLN | -0,30 | -0,29 | 0,07 | 6,65 | 18,77 | 31,52 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 98,30 | PLN | -0,43 | -1,22 | -0,01 | 7,95 | 27,66 | 52,45 | 2017-10-19 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 102,58 | PLN | -0,43 | -1,20 | 0,06 | 8,49 | 28,93 | 59,01 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 102,51 | PLN | -0,56 | -0,42 | 0,76 | 11,93 | 14,47 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 104,74 | PLN | -0,56 | -0,41 | 0,83 | 12,48 | 15,61 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 107,39 | PLN | -0,21 | -0,16 | 1,52 | 4,01 | 9,60 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 109,71 | PLN | -0,23 | -0,15 | 1,58 | 4,51 | 10,68 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 105,97 | PLN | -0,42 | -0,08 | 0,76 | 11,39 | 13,29 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 108,26 | PLN | -0,43 | -0,07 | 0,82 | 11,93 | 14,40 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 101,02 | PLN | -0,41 | -0,29 | 1,51 | 6,08 | 16,42 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 102,84 | PLN | -0,42 | -0,28 | 1,57 | 6,47 | 17,29 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 94,26 | PLN | 0,02 | 1,19 | 3,73 | 10,95 | 15,20 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 96,30 | PLN | 0,02 | 1,20 | 3,79 | 11,48 | 16,33 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 111,35 | PLN | 0,71 | -2,14 | -1,37 | -9,80 | -14,28 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 112,61 | PLN | 0,72 | -2,12 | -1,33 | -9,58 | -13,85 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 110,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 2,49 | 4,88 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 192,70 | PLN | -0,49 | -0,37 | 0,93 | 8,46 | 18,32 | 80,58 | 2017-10-19 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 200,34 | PLN | -0,49 | -0,35 | 1,01 | 9,00 | 19,50 | 87,74 | 2017-10-19 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A | 111,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,93 | 1,24 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 111,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,93 | 1,24 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C | 109,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,93 | 1,24 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D | 110,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,93 | 1,24 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E | 110,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,93 | 1,24 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F | 111,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,93 | 1,24 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G | 109,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,93 | 1,25 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H | 111,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I | 111,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J | 111,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 1,33 | 3,58 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 1 315,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B | 1 279,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C | 1 292,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D | 1 279,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E | 1 292,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F | 1 312,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G | 1 300,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H | 1 316,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I | 1 325,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J | 1 291,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K | 1 309,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L | 1 312,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M | 1 305,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | -5,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N | 1 329,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O | 1 313,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -4,45 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P | 1 341,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 101,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,76 | -4,60 | -5,51 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 101,23 | PLN | -0,38 | -0,34 | 0,26 | 4,55 | 13,47 | 35,01 | 2017-10-19 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 105,67 | PLN | -0,39 | -0,33 | 0,34 | 5,09 | 14,61 | 40,93 | 2017-10-19 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 112,84 | PLN | 0,04 | -0,36 | -0,06 | 5,89 | 12,85 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 113,93 | PLN | 0,05 | -0,33 | 0,03 | 6,43 | 13,94 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 109,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,86 | 3,77 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria B | 110,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,86 | 3,76 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria C | 110,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,85 | 3,76 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria D | 109,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,85 | 3,77 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria E | 108,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,86 | 3,77 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria F | 109,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria G | 107,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria H | 108,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 10,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,67 | 5,59 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 207,39 | PLN | 0,09 | 0,38 | 0,23 | 1,97 | 2,29 | 18,43 | 2017-10-19 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 212,62 | PLN | 0,09 | 0,39 | 0,25 | 2,07 | 2,49 | 20,69 | 2017-10-19 | - |
| PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 167,83 | PLN | 0,07 | 0,30 | 0,24 | 1,76 | 2,15 | 13,35 | 2017-10-19 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 171,49 | PLN | 0,08 | 0,30 | 0,26 | 1,87 | 2,36 | 15,52 | 2017-10-19 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 104,42 | PLN | -0,28 | -0,18 | -0,01 | -7,28 | -7,18 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 104,74 | PLN | -0,28 | -0,18 | -0,01 | -7,24 | -7,10 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,63 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 1,75 | 2,56 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,73 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 1,82 | 2,71 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 152,88 | PLN | 0,05 | 0,12 | 0,22 | 1,58 | 2,41 | 12,32 | 2017-10-19 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 206,10 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,23 | 1,64 | 2,53 | 12,91 | 2017-10-19 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A | 163,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 7,38 | 25,13 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B | 153,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 7,38 | 25,14 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C | 163,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 7,38 | 25,14 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D | 153,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 7,92 | 25,79 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E | 157,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F | 160,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 163,70 | PLN | -0,10 | -0,20 | 0,13 | 3,74 | 10,23 | 24,28 | 2017-10-19 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 175,35 | PLN | -0,10 | -0,19 | 0,17 | 4,00 | 10,77 | 27,43 | 2017-10-19 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 100,70 | PLN | -0,04 | 0,00 | 0,16 | 1,40 | 9,50 | 16,31 | 2017-10-19 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 100,72 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,18 | 1,31 | 9,53 | 16,33 | 2017-10-19 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 123,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,06 | 1,66 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B | 122,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,05 | 1,66 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C | 122,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,06 | 1,66 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D | 123,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,06 | 1,65 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E | 122,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,05 | 1,66 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F | 123,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,06 | 1,65 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G | 122,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,06 | 1,65 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H | 123,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,06 | 1,66 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I | 122,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,05 | 1,65 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J | 123,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,06 | 1,64 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K | 123,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L | 123,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M | 123,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N | 123,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 107,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 1,14 | 1,77 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 121,18 | PLN | 0,14 | 0,12 | 1,98 | 1,42 | 6,62 | 12,57 | 2017-10-19 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,97 | PLN | 0,14 | 0,14 | 2,05 | 1,92 | 7,68 | 17,02 | 2017-10-19 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 237,31 | PLN | -0,36 | -0,54 | 0,12 | 8,54 | 24,85 | 124,41 | 2017-10-19 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 246,96 | PLN | -0,36 | -0,52 | 0,20 | 9,09 | 26,10 | 133,53 | 2017-10-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,50 | PLN | 0,09 | 0,44 | 0,35 | 1,86 | 2,13 | 13,41 | 2017-10-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,27 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,57 | 3,98 | 9,16 | 21,25 | 2017-10-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,35 | PLN | -0,24 | -0,48 | 0,49 | 5,29 | 13,72 | 22,28 | 2017-10-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,83 | PLN | -0,43 | -0,86 | 0,80 | 8,05 | 23,04 | 37,34 | 2017-10-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,93 | PLN | -0,36 | -0,78 | 0,87 | 7,90 | 22,30 | 38,61 | 2017-10-19 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 146,22 | PLN | -0,15 | -0,53 | 0,05 | 5,13 | 15,80 | 27,47 | 2017-10-19 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 168,04 | PLN | -0,15 | -0,51 | 0,14 | 5,71 | 17,08 | 34,67 | 2017-10-19 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 102,19 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,25 | 0,97 | 2,14 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 109,50 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 103,09 | PLN | -0,05 | -0,27 | 0,82 | 0,96 | 2,67 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN | 0,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 22,22 | 30,26 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Pragma 1 FIZ NFS | 111,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,65 | 5,04 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Private Equity FIZ | 999,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Provide Able 2 Trend FIZ | 101,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 4,11 | 12,77 | 6,46 | 2017-10-20 | - |
| PSF 2 FIZ AN | 110,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 3,94 | 8,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PSF FIZ AN | 135,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 5,37 | 11,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PSF Lease FIZ AN | 111,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 4,90 | 10,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 107,52 | PLN | -0,20 | -2,09 | -1,79 | -0,67 | 16,16 | 9,65 | 2017-10-19 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 53,86 | PLN | -0,68 | -2,66 | -2,94 | -9,34 | 2,55 | 39,32 | 2017-10-19 |
|
| PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) | 49,63 | PLN | -0,34 | -0,76 | -0,04 | 6,16 | 9,92 | 1,06 | 2017-10-19 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 47,07 | EUR | -1,13 | 0,43 | 2,75 | -1,22 | 9,01 | 49,33 | 2017-10-19 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 199,48 | PLN | -0,93 | -0,34 | 1,44 | -1,28 | 6,93 | 53,98 | 2017-10-19 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,47 | EUR | -1,01 | 0,00 | 1,81 | 8,08 | 13,80 | -10,79 | 2017-10-19 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 112,17 | PLN | -0,83 | -0,78 | 0,49 | 8,01 | 11,63 | -8,02 | 2017-10-19 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 30,16 | EUR | -0,98 | -2,43 | -1,79 | -4,86 | 12,92 | 49,60 | 2017-10-19 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 127,81 | PLN | -0,79 | -3,17 | -3,06 | -4,92 | 10,77 | 54,25 | 2017-10-19 |
|
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 50,93 | PLN | 0,04 | -0,10 | -0,84 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 30,61 | EUR | -0,16 | 0,62 | 0,39 | -0,68 | 0,39 | 10,03 | 2017-10-19 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 129,74 | PLN | 0,06 | -0,13 | -0,87 | -0,73 | -1,53 | 13,46 | 2017-10-19 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 84,54 | PLN | -0,38 | -2,66 | -2,72 | 0,21 | 3,49 | 18,74 | 2017-10-19 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,10 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,46 | 0,73 | 6,95 | 2017-10-19 |
|
| PZU FIZ Akcji Combo | 970,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,78 | -2,81 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PZU FIZ Akcji Focus | 1 329,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,51 | -5,70 | 7,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PZU FIZ Akord | 114,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 2,02 | 4,70 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PZU FIZ Forte | 1 216,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 2,67 | 2,12 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PZU FIZ Medyczny | 1 142,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 2,31 | 6,16 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PZU FIZ Surowcowy | 955,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,41 | 0,25 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,13 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,27 | 1,57 | 2,67 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 77,01 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,18 | 1,73 | 2,48 | 12,67 | 2017-10-19 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 161,19 | PLN | 0,03 | -0,09 | -0,73 | 1,17 | 1,03 | 18,71 | 2017-10-19 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 63,69 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 1,40 | 2,20 | 14,24 | 2017-10-19 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 407,10 | PLN | 0,37 | -0,75 | 0,25 | -1,26 | 1,85 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 132,85 | PLN | 0,42 | -1,30 | -3,10 | -1,05 | 1,87 | 9,40 | 2017-10-19 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 40,53 | PLN | 0,25 | -0,93 | -3,13 | -11,43 | -18,66 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 80,72 | PLN | -0,47 | -2,02 | -1,69 | 0,30 | 13,61 | 28,17 | 2017-10-19 |
|
| Quant (Opoka FIZ) | 105,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1 564,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -3,21 | -1,63 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 1 504,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,63 | 3,92 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 193,99 | PLN | -0,79 | -2,31 | -3,14 | -1,48 | 14,71 | 42,51 | 2017-10-19 |
|
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 107,67 | PLN | -0,24 | -0,80 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 52,46 | PLN | 0,65 | -0,46 | -1,85 | -1,34 | -2,58 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 90,83 | PLN | -2,67 | -5,03 | -2,24 | 18,52 | 93,05 | -3,74 | 2017-10-19 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 129,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 3,98 | 5,61 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 145,62 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 1,19 | 2,35 | 15,82 | 2017-10-19 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 85,05 | PLN | -1,36 | -1,48 | 1,42 | 4,74 | 18,57 | -9,32 | 2017-10-19 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 158,07 | PLN | -0,32 | -1,21 | -1,82 | -0,97 | 5,79 | 32,19 | 2017-10-19 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 64,28 | PLN | 1,29 | 2,60 | 0,78 | -10,91 | -33,55 | -28,80 | 2017-10-19 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 116,26 | PLN | 0,32 | 0,33 | -1,52 | -3,06 | -1,87 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) | 111,79 | PLN | 0,98 | 0,77 | -1,26 | 10,27 | 13,39 | -6,32 | 2017-10-19 |
|
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 118,54 | PLN | -0,21 | -1,41 | -2,04 | -2,78 | -0,06 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,95 | PLN | -0,01 | -0,12 | 0,05 | 1,22 | 1,63 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,61 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,23 | 2,39 | 4,23 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 109,41 | PLN | -0,37 | -0,78 | -0,13 | 2,75 | 6,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| REINO Dywidenda 2 FIZ | 1 099,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,68 | -1,48 | 6,20 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Retail Parks Fund FIZ AN | 146,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 6,32 | 12,98 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 314,01 | PLN | -0,43 | -1,91 | -2,62 | -0,02 | 13,23 | 18,54 | 2017-10-19 |
|
| Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 56,58 | PLN | -0,61 | -2,47 | -3,73 | -3,12 | 6,71 | 45,60 | 2017-10-19 |
|
| Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,76 | USD | -0,32 | -2,17 | -3,96 | 6,78 | 16,74 | 27,71 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Akcji Globalny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 196,48 | PLN | -0,48 | -0,77 | 0,59 | 2,32 | 11,76 | 45,94 | 2017-10-19 |
|
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,45 | EUR | -1,37 | -0,96 | 0,84 | 3,81 | 8,73 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,26 | PLN | -1,11 | -1,69 | -0,41 | 3,81 | 6,71 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ | 176,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 1,13 | 1,24 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ | 148,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 1,26 | 1,44 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ | 130,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,06 | -0,08 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ | 120,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,20 | 0,46 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ | 120,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,06 | -0,12 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ | 112,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Rockbridge Dochodowych Surowców FIZ | 113,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,08 | -0,25 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 124,18 | PLN | -0,42 | -1,00 | -0,46 | 1,24 | 6,98 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 204,71 | PLN | -0,54 | -1,33 | -1,82 | 0,88 | 7,09 | 7,29 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 104,18 | PLN | 0,00 | -0,89 | -1,22 | 0,97 | 6,55 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (Rockbridge FIO Parasolowy) | 101,05 | PLN | 0,14 | 0,25 | 1,44 | 3,05 | 6,19 | -31,49 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Obligacji 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 286,26 | PLN | 0,07 | 0,29 | 0,33 | 1,56 | 0,75 | 11,45 | 2017-10-19 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 421,29 | PLN | 0,07 | 0,34 | 0,40 | 1,66 | 0,96 | 14,80 | 2017-10-19 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,34 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 1,85 | 2,65 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,99 | USD | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 12,08 | 12,08 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 107,05 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,35 | 1,61 | 2,16 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 158,57 | PLN | -0,13 | -0,62 | -1,67 | 1,23 | 3,99 | 33,33 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,46 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,31 | 1,31 | 1,60 | 8,97 | 2017-10-19 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,58 | PLN | -0,11 | -0,45 | -0,68 | 0,63 | 4,39 | 11,55 | 2017-10-19 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 119,37 | PLN | -0,21 | -1,75 | -2,30 | 3,54 | 19,73 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 108,88 | PLN | 0,08 | 0,42 | 0,48 | 2,59 | 3,06 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 105,11 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,27 | 1,52 | 2,49 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 106,81 | PLN | 0,07 | 0,39 | 1,17 | -0,05 | 2,39 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 117,79 | PLN | -0,17 | -0,58 | -1,01 | 2,04 | 5,53 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,21 | PLN | -0,45 | -1,34 | -1,78 | 0,00 | 6,25 | 8,33 | 2017-10-19 |
|
| SATURN Agresywny FIZ | 145,36 | PLN | 0,00 | 1,69 | 0,73 | 7,25 | 31,89 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| SATURN Depozytowy FIZ | 119,96 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,27 | 1,75 | 3,41 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ | 108,54 | PLN | 0,00 | 0,65 | 0,40 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| SECUS NSFIZ InSecura | 243 700,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,19 | -1,55 | 0,88 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 220 420,17 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,63 | 6,11 | -1,09 | 2,94 | 2017-10-20 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 052,09 | PLN | -0,05 | 0,12 | 0,40 | 2,44 | 3,09 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 110,56 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,37 | 1,86 | 2,92 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 050,12 | PLN | -0,04 | 0,30 | 1,14 | 1,39 | 4,29 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Sirius Link FIZ AN | 1 023,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec - Obligacyjny FIZ | 14 439,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,27 | 3,78 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ | 12 994,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 2,97 | 3,58 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 171,52 | PLN | -0,63 | -1,50 | -0,37 | 6,01 | 21,12 | 29,57 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 187,18 | PLN | -0,21 | -0,58 | -0,36 | 2,24 | 9,04 | 23,84 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ | 15 405,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ | 10 987,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,91 | 3,75 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 347,47 | PLN | -0,54 | -1,57 | -0,38 | 8,21 | 31,67 | 33,17 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,37 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,54 | 2,02 | 2,97 | 16,62 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN | 105,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,39 | 2,33 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria A | 10 691,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 3,23 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria B | 10 607,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,14 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria C | 10 451,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 2,96 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 191,24 | PLN | -1,83 | -1,79 | -0,17 | 18,20 | 33,61 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 171,88 | PLN | -0,23 | -0,60 | -0,17 | 3,29 | 12,92 | 29,68 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 343,83 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,30 | 1,44 | 2,40 | 11,24 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 138,33 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,35 | 2,27 | 3,66 | 22,30 | 2017-10-19 | - |
| Skarbiec Magna FIZ | 10 184,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 9,44 | 4,67 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 131,72 | PLN | -0,32 | -0,45 | 0,19 | 2,75 | -1,24 | 31,73 | 2017-10-19 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 191,48 | PLN | 0,61 | -0,50 | 0,01 | 16,09 | 18,45 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 95,24 | PLN | -0,58 | -2,12 | -2,45 | 4,89 | 19,68 | 89,57 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec MultiAsset FIZ | 10 981,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -1,64 | 0,93 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec na 5 BIS FIZ AN | 1 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec na 5 FIZ AN | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 310,42 | PLN | 0,08 | 0,38 | 0,64 | 3,05 | 2,93 | 18,77 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 105,82 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,25 | 1,56 | 2,89 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 114,87 | PLN | -0,42 | -0,10 | 2,12 | 9,03 | 20,57 | 42,71 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,00 | USD | -0,12 | 0,19 | 1,91 | 20,17 | 31,96 | 25,24 | 2017-10-19 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 52,87 | PLN | 0,13 | 0,30 | 0,40 | -1,73 | -4,26 | -48,84 | 2017-10-19 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,98 | EUR | -1,49 | -0,50 | 1,54 | 3,66 | 7,61 | -5,26 | 2017-10-19 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,40 | PLN | -1,06 | -1,06 | 0,48 | 3,70 | 5,66 | -2,44 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 101,37 | PLN | -0,42 | -0,16 | 0,66 | 18,95 | 35,90 | 98,73 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 170,52 | PLN | -0,64 | -0,68 | 0,21 | 18,80 | 34,88 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 322,68 | PLN | -0,31 | -0,93 | -0,27 | 4,97 | 15,14 | 24,00 | 2017-10-19 |
|
| Skarbiec Zdrowia FIZ AN | 10 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 120,06 | PLN | -0,55 | -1,52 | -0,01 | 6,29 | 22,50 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 153,23 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 1,20 | 1,96 | 10,09 | 2017-10-19 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,71 | PLN | -0,02 | -0,15 | 0,26 | 1,40 | 1,93 | 13,78 | 2017-10-19 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 175,37 | PLN | -0,02 | -0,17 | -0,06 | 1,04 | 0,63 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 143,65 | PLN | -0,25 | -0,83 | -0,24 | 2,02 | 7,14 | 11,45 | 2017-10-19 |
|
| Sniper FIZ | 131,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,18 | -0,22 | 13,56 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Solution One FIZ kategoria C | 130,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 5,05 | 10,83 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) | 3,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,95 | -0,66 | 39,17 | 2017-09-28 | - |
| subGO Micro (GO FUND FIZ) | 0,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,21 | -14,15 | -25,41 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) | 1,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 3,35 | 6,94 | 43,41 | 2017-10-20 | - |
| subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) | 1,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 3,42 | 6,14 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 196,99 | EUR | -1,55 | -2,12 | -0,87 | 1,72 | 8,88 | 19,28 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 834,88 | PLN | -1,34 | -2,86 | -2,14 | 1,67 | 6,81 | 22,99 | 2017-10-19 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 232,58 | USD | -1,04 | -2,58 | -2,34 | 12,08 | 16,90 | 7,92 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 99,67 | PLN | -1,20 | -3,20 | -2,79 | -3,94 | 4,87 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 99,92 | PLN | -0,05 | 1,68 | 3,23 | 6,11 | 5,13 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 156,34 | EUR | -0,40 | -0,04 | 0,13 | -5,49 | -7,47 | -10,52 | 2017-10-19 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 662,60 | PLN | -0,19 | -0,80 | -1,15 | -5,54 | -9,23 | -7,74 | 2017-10-19 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 184,59 | USD | 0,12 | -0,51 | -1,36 | 4,13 | -0,66 | -19,04 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 130,78 | EUR | 0,24 | 2,89 | 4,47 | 9,39 | 5,41 | -37,59 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 554,24 | PLN | 0,44 | 2,10 | 3,13 | 9,33 | 3,39 | -35,66 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 154,40 | USD | 0,74 | 2,39 | 2,92 | 20,53 | 13,15 | -43,54 | 2017-10-19 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 206,01 | EUR | 0,53 | 3,63 | 7,46 | 13,28 | 8,30 | 3,10 | 2017-10-19 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 873,08 | PLN | 0,74 | 2,84 | 6,09 | 13,21 | 6,24 | 6,30 | 2017-10-19 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 243,22 | USD | 1,05 | 3,14 | 5,86 | 24,80 | 16,27 | -6,72 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 106,91 | PLN | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 2,01 | 1,95 | 0,00 | 2017-10-19 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 111,93 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,39 | 2,36 | 3,12 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 376,14 | EUR | -0,18 | 0,88 | 1,76 | 2,36 | 5,26 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 594,13 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,46 | 2,30 | 3,25 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 444,10 | USD | 0,34 | 0,41 | 0,25 | 12,78 | 13,00 | 0,00 | 2017-10-19 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 136,20 | EUR | 0,41 | 1,84 | 4,29 | 2,40 | 3,46 | -24,76 | 2017-10-19 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 577,21 | PLN | 0,62 | 1,07 | 2,95 | 2,34 | 1,49 | -22,43 | 2017-10-19 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 160,80 | USD | 0,93 | 1,36 | 2,73 | 12,82 | 11,07 | -31,93 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 76,80 | PLN | 0,73 | 2,78 | 5,92 | 12,33 | 4,63 | 1,65 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 18,12 | EUR | 0,50 | 3,54 | 7,28 | 12,41 | 6,65 | -1,41 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 21,40 | USD | 1,09 | 3,08 | 5,73 | 23,84 | 14,56 | -10,76 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 74,24 | PLN | 0,73 | 2,78 | 5,83 | 12,50 | 4,68 | 1,10 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 17,52 | EUR | 0,52 | 3,61 | 7,22 | 12,60 | 6,70 | -1,90 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 20,68 | USD | 1,03 | 3,09 | 5,62 | 23,98 | 14,57 | -11,28 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 95,25 | PLN | 0,75 | 2,84 | 6,13 | 14,04 | 7,58 | 16,09 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,47 | EUR | 0,54 | 3,60 | 7,46 | 14,06 | 9,66 | 12,58 | 2017-10-19 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 26,53 | USD | 1,03 | 3,11 | 5,87 | 25,67 | 17,70 | 1,84 | 2017-10-19 | - |
| Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ | 1 088,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Total FIZ | 182,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,88 | -0,95 | 16,18 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 137,99 | PLN | 0,00 | 1,22 | 1,14 | 15,39 | 30,23 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Infinity Akcji FIZ | 103,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Obligacji Plus FIZ | 104,63 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,55 | 1,75 | 3,39 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 141,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,37 | 7,24 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit II NSFIZ | 2 125,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 3,10 | 4,72 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit III FIZ | 122,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 2,81 | 7,35 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit IV NSFIZ | 226,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 7,27 | 10,01 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit IX NSFIZ | 196,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 3,52 | 4,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit MultiAsset FIZ | 99,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,24 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit NSFIZ | 2 116,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,29 | 2,21 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit V NSFIZ | 212,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 9,01 | 9,40 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit VII NSFIZ | 201,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 4,53 | 4,69 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit VIII NSFIZ | 190,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -0,90 | 2,79 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XI FIZ | 112,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 3,47 | 6,65 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XII NSFIZ | 190,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,14 | -2,11 | -99,90 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XIV NSFIZ | 186,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,48 | -3,76 | -99,90 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XIX FIZ | 107,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 3,53 | 6,42 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XV NSFIZ | 187,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,67 | -3,75 | -99,90 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XVI NSFIZ | 192,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -1,42 | -99,90 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XVII FIZ | 108,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 2,79 | 5,73 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XVIII NSFIZ | 193,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,84 | 1,36 | -99,89 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XX NSFIZ | 1 912,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,53 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XXI NSFIZ | 1 910,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XXII NSFIZ | 1 917,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XXIII NSFIZ | 1 964,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XXIV NSFIZ | 1 834,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,57 | -3,22 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XXV FIZ | 99,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XXVI FIZ | 99,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XXVII FIZ | 99,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Profit XXVIII FIZ | 99,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Quantum Absolute Return FIZ | 1 784,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 1,53 | 3,92 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Quantum Neutral FIZ | 136,10 | PLN | 0,00 | -0,45 | 1,31 | 1,00 | 3,65 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Stabilny Dochód FIZ | 102,03 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,40 | 0,71 | 1,21 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon Walutowy FIZ (USD) | 30,36 | USD | 0,00 | -0,16 | 0,36 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon XVI FIZ | 1 368,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,59 | 6,30 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Trigon XXI FIZ | 112,51 | PLN | 0,00 | -0,15 | 1,52 | 3,07 | 7,53 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Ultra (Opoka FIZ) | 126,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,81 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniAbsolute Return Akcyjny FIZ | 120,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 3,65 | 5,91 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniAbsolute Return Dłużny FIZ | 1 085,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,64 | 3,97 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniAbsolute Return Globalny FIZ | 102,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 2,69 | 2,28 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 112,18 | PLN | 0,06 | 0,91 | 2,29 | -0,05 | 10,11 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 135,62 | PLN | -0,07 | -1,45 | -0,31 | 3,23 | 13,14 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 107,65 | PLN | -0,97 | -3,65 | -3,52 | -2,06 | 7,74 | 55,09 | 2017-10-20 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 110,05 | PLN | -0,06 | 0,58 | 2,17 | 1,52 | 6,64 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 117,19 | PLN | -0,19 | -2,06 | -1,03 | 3,53 | 21,79 | 55,16 | 2017-10-20 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 114,75 | PLN | -0,31 | 1,17 | 1,49 | 1,54 | 8,36 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 134,68 | PLN | 0,17 | -0,68 | -0,42 | 9,11 | 20,14 | 36,58 | 2017-10-20 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 69,76 | PLN | 1,15 | 2,42 | -0,40 | 5,46 | 4,93 | 0,00 | 2017-10-20 |
|
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 106,38 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,42 | 2,19 | 4,05 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,21 | USD | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,41 | 0,76 | 6,84 | 2017-10-20 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 198,70 | EUR | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,45 | 0,54 | 5,16 | 2017-10-20 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 010,22 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,23 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 239,33 | PLN | -0,25 | -2,40 | -0,84 | 5,89 | 24,27 | 34,06 | 2017-10-20 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 343,29 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,18 | 1,60 | 1,83 | 13,96 | 2017-10-20 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 215,22 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,38 | 2,21 | 3,48 | 20,17 | 2017-10-20 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 340,36 | PLN | -0,27 | -1,83 | -0,82 | 2,77 | 14,20 | 22,35 | 2017-10-20 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 119,68 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 1,21 | 2,26 | 15,01 | 2017-10-20 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 155,08 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,32 | 2,23 | 0,86 | 23,74 | 2017-10-20 |
|
| UniObligacje FIZ | 1 313,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 2,75 | 2,42 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 199,61 | PLN | 0,06 | -0,31 | -1,77 | 0,16 | -5,27 | 15,48 | 2017-10-20 | - |
| UniRegularna Wypłata FIZ | 108,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 181,16 | PLN | -0,07 | -0,85 | -0,08 | 3,75 | 9,97 | 19,25 | 2017-10-20 |
|
| Universe 2 NSFIZ | 202 858,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,37 | 0,43 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Universe NSFIZ | 235 200,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,43 | 1,52 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 732,53 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 1,14 | 2,23 | 16,84 | 2017-10-20 |
|
| Venture FIZ | 133,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 4,39 | 15,81 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
| Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | 129,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,55 | -0,70 | 8,01 | 0,00 | 2017-10-20 | - |
