Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89th Avenue Fund No 1 FIZ | 1 326,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 5,09 | 27,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Acer Aggressive FIZ | 243,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 42,99 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 429,62 | PLN | 0,00 | -0,18 | -2,52 | -1,64 | 18,77 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 334,62 | EUR | 0,00 | -0,38 | -4,04 | -1,05 | 19,26 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 392,38 | USD | 0,00 | -0,43 | -2,38 | 10,41 | 24,20 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 157,10 | PLN | 0,18 | 1,05 | 0,36 | 0,81 | 19,80 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Globalny (AGIO SFIO) | 1 039,99 | PLN | 0,00 | -0,35 | -3,33 | -1,98 | 7,11 | 23,07 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) | 243,42 | EUR | 0,00 | -0,55 | -4,84 | -1,41 | 7,46 | 17,32 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) | 285,44 | USD | 0,00 | -0,60 | -3,19 | 10,03 | 11,93 | 10,25 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Globalny Kapitał FIZ | 1 038,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,79 | 3,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 422,74 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,25 | 2,18 | 2,96 | 24,09 | 2017-08-22 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 333,01 | EUR | 0,00 | -0,14 | -1,31 | 2,79 | 3,30 | 18,29 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 390,49 | USD | 0,00 | -0,19 | 0,39 | 14,70 | 7,60 | 11,16 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 122,15 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 1,71 | 2,05 | 19,71 | 2017-08-22 |
|
| AGIO Market Neutral FIZ | 1 023,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 1,58 | 3,31 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 1 119,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,18 | 4,01 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,59 | PLN | -0,02 | 0,03 | -0,35 | 0,83 | -0,20 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,67 | PLN | 0,02 | 0,00 | -0,66 | 0,03 | 2,72 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Wierzytelności NSFIZ | 276,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -0,85 | 1,56 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ | 197 519,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 2,42 | 5,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ | 226,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 1,69 | 4,46 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 100,20 | PLN | -0,29 | -0,24 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 100,35 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 100,83 | PLN | 0,44 | 1,31 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 100,24 | PLN | 0,27 | 0,71 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Alfa FIZ | 1 001,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,73 | 0,16 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 89,54 | PLN | 0,20 | 0,27 | -1,68 | -3,61 | 12,42 | 24,45 | 2017-08-22 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 99,79 | PLN | 0,06 | 0,17 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 99,71 | PLN | 0,11 | 0,28 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,40 | PLN | 0,07 | 0,09 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 100,28 | PLN | 0,14 | 0,16 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 72,00 | PLN | 0,33 | -0,03 | -0,54 | -0,58 | 4,20 | -17,54 | 2017-08-22 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 104,53 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,04 | 3,88 | 4,26 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 110,30 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 2,94 | 2,13 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 105,15 | PLN | -0,03 | 0,02 | 0,05 | 1,99 | 3,26 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 112,94 | PLN | 0,08 | 0,17 | -1,13 | -2,46 | 15,10 | 15,50 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 154,94 | PLN | 0,60 | 0,56 | -0,17 | 0,75 | 18,55 | 2,66 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 119,75 | PLN | 0,28 | -0,05 | -1,83 | 2,30 | 7,08 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 145,86 | PLN | 0,28 | 1,00 | -1,53 | 0,43 | 17,36 | 61,42 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 110,24 | PLN | 0,62 | 1,83 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 105,61 | PLN | 0,47 | 0,34 | -0,77 | -1,60 | 1,99 | -12,21 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 103,64 | PLN | -0,10 | 0,09 | -0,27 | -0,03 | -0,44 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Discovery FIZ seria A | 1 145,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,77 | 2,80 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,50 | PLN | -0,05 | 0,06 | -2,42 | -4,14 | 5,17 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 110,20 | PLN | 0,18 | -0,27 | -0,86 | 4,01 | 8,40 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 105,70 | PLN | 0,41 | 0,05 | -2,49 | 1,81 | 5,67 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) | 105,43 | PLN | 0,04 | 0,29 | 0,55 | 1,66 | 4,44 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 105,77 | PLN | 1,01 | 2,02 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 111,83 | PLN | 0,08 | -0,01 | -0,31 | 1,85 | 3,59 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Income and Growth FIZ | 1 059,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,88 | -0,65 | 1,11 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 109,63 | PLN | -0,72 | -1,19 | -2,10 | 6,09 | 9,71 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A | 299,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 1,57 | 2,17 | -8,15 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B | 310,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 2,48 | 4,16 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 113,82 | PLN | 0,25 | 0,42 | -2,04 | 3,06 | 7,55 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 108,61 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,19 | 1,89 | 2,83 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 104,70 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,22 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 183,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,39 | 2,79 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B | 1 090,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -7,11 | -5,51 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C | 1 248,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 2,25 | 4,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D | 1 174,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 167,82 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,29 | 1,33 | 2,60 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 167,48 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,31 | 1,38 | 1,58 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 169,68 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,30 | 1,38 | 2,91 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 153,37 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,15 | 1,31 | 1,78 | 13,57 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) | 102,06 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,14 | 1,02 | 2,13 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) | 100,21 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 103,15 | PLN | -0,01 | 0,56 | 0,46 | 6,78 | 3,50 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 105,40 | PLN | -0,02 | 0,28 | 0,49 | 3,91 | 5,24 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,43 | PLN | -0,07 | 0,08 | 0,42 | 2,14 | 0,42 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,10 | PLN | 0,07 | -0,07 | -0,44 | 2,42 | 8,86 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,36 | PLN | 0,07 | -0,06 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,36 | PLN | 0,07 | -0,06 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 102,44 | PLN | -0,10 | 0,06 | 0,24 | 3,14 | 2,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,90 | PLN | 0,01 | -0,10 | 0,12 | -0,20 | 0,97 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 106,44 | PLN | 0,15 | 0,23 | 0,38 | 3,18 | 6,31 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 140,91 | PLN | -0,02 | 0,20 | 0,15 | 2,06 | 1,02 | 16,96 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Realnej Wartości FIZ | 1 080,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,93 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 102,68 | PLN | 0,61 | 0,55 | -0,17 | 0,48 | 19,27 | 35,89 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 130,28 | PLN | 0,13 | 0,18 | -0,81 | 0,56 | 5,04 | 3,85 | 2017-08-22 |
|
| Allianz Structured Return FIZ seria A | 1 009,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Structured Return FIZ seria B | 974,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -2,88 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Structured Return FIZ seria C | 1 021,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 95,64 | PLN | 0,35 | 0,04 | 0,07 | -8,97 | -4,47 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,25 | PLN | -0,02 | 0,03 | -0,16 | 1,21 | 3,10 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,45 | PLN | -0,02 | 0,03 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 103,45 | PLN | -0,02 | 0,03 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 107,33 | PLN | -0,06 | 0,10 | -1,69 | -1,93 | 3,18 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,13 | PLN | -0,02 | 0,30 | 0,19 | 3,49 | 6,03 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl (w likwidacji) | 103,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,96 | -1,40 | -1,61 | 0,00 | 2017-08-14 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 | 139,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 4,86 | 7,44 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 | 152,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,61 | 0,70 | 3,31 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 118,19 | PLN | 0,15 | 0,26 | 0,31 | 3,54 | 7,07 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 239,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,72 | 0,57 | 3,58 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 238,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,68 | 0,68 | 4,27 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 146,38 | PLN | -0,06 | -0,08 | -0,46 | 0,19 | 5,01 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 184,17 | PLN | 0,47 | 0,68 | 0,13 | 4,20 | 25,23 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 124,07 | PLN | 0,12 | 0,35 | -0,39 | 2,81 | 10,67 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| ALTUS FIZ Akcji + | 142,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 4,06 | 10,48 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| ALTUS FIZ Akcji Globalnych | 113,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 3,07 | 3,85 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | 135,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 0,78 | 5,50 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS FIZ Aktywny Akcji | 123,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,72 | 0,20 | 11,45 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS FIZ GlobAl 2 | 123,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 5,19 | 12,65 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS FIZ Multi Strategia | 1 045,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Kapitał Plus FIZ | 10 434,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,65 | 4,76 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności | 231 472,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,28 | 4,75 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 | 220,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,21 | 7,26 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 110,27 | PLN | 0,10 | 0,05 | 0,51 | 0,72 | -0,71 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 109,56 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,37 | 2,39 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 88,87 | PLN | -0,45 | -0,44 | -1,50 | -5,24 | -21,42 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 123,11 | PLN | 0,20 | 0,32 | -0,24 | 0,57 | 4,99 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) | 131,06 | PLN | 0,25 | 0,75 | -1,72 | -1,73 | 15,69 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) | 111,08 | PLN | 0,37 | 0,42 | -0,29 | 0,81 | 25,76 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) | 105,16 | PLN | 0,06 | 0,10 | -0,12 | 1,40 | 1,25 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) | 106,39 | PLN | -0,03 | 0,19 | 0,11 | 3,37 | -0,24 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 106,37 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,16 | 1,04 | 1,68 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Amundi Silver Age FIZ | 1 074,68 | PLN | 0,00 | -1,36 | -2,64 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | 109,04 | PLN | 0,07 | 0,15 | -0,14 | 1,32 | 8,17 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) | 107,76 | PLN | 0,14 | 0,18 | -0,06 | 0,75 | 12,34 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Andromeda FIZ seria A | 1 396,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 9,26 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Andromeda FIZ seria B | 1 244,33 | PLN | 0,00 | -3,52 | -3,52 | 0,31 | 6,18 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN | 1 143,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 4,06 | 8,34 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ARIA Nowych Technologii FIZ AN | 1 241,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 4,58 | 23,27 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Arionn FIZ | 142,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 3,85 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 37,71 | PLN | 0,43 | 0,43 | 0,67 | 2,53 | 25,12 | 23,07 | 2017-08-22 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 45,74 | PLN | 0,62 | -0,13 | 0,99 | 8,96 | 23,66 | 14,15 | 2017-08-22 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | 121,43 | PLN | 0,58 | -0,01 | 1,19 | 10,34 | 27,89 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 43,46 | PLN | 0,07 | -0,73 | 0,14 | 10,56 | 12,10 | 0,37 | 2017-08-22 |
|
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 29,82 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,17 | 1,08 | 1,53 | 11,10 | 2017-08-22 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 80,45 | PLN | 0,02 | -0,07 | 1,31 | 0,47 | -0,15 | 15,46 | 2017-08-22 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 62,24 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,34 | 1,98 | 3,11 | 20,27 | 2017-08-22 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,28 | PLN | -0,09 | 0,47 | 0,00 | 3,45 | -0,51 | 16,54 | 2017-08-22 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 32,19 | PLN | 0,12 | 0,41 | 0,03 | 3,14 | 7,01 | 19,67 | 2017-08-22 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 31,84 | PLN | 0,22 | 0,38 | 0,35 | 2,74 | 13,51 | 23,60 | 2017-08-22 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 40,36 | PLN | 0,27 | 0,05 | -0,39 | -2,61 | 3,41 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 63,01 | PLN | -0,05 | 0,25 | -0,13 | 1,71 | 0,43 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 61,61 | PLN | 0,08 | 0,20 | -0,13 | -0,11 | 1,48 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 256,88 | PLN | -0,52 | 0,20 | -1,81 | 4,22 | 15,75 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 476,64 | PLN | 0,50 | 0,30 | -0,26 | 0,57 | 20,54 | 59,07 | 2017-08-22 |
|
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 283,32 | PLN | 0,50 | -0,82 | 1,10 | 13,52 | 28,12 | 37,16 | 2017-08-22 |
|
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 027,73 | PLN | -0,25 | -0,11 | -2,99 | -0,79 | 3,40 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 063,33 | PLN | -0,00 | 0,13 | 0,16 | 1,12 | 1,51 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 325,28 | PLN | -0,00 | 0,11 | 0,35 | 2,06 | 3,23 | 21,61 | 2017-08-22 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 350,12 | PLN | -0,07 | 0,48 | 0,08 | 3,67 | -0,17 | 18,24 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) | 93,34 | PLN | 0,21 | 0,89 | 0,32 | 0,63 | 7,51 | -13,29 | 2017-07-27 | - |
| Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) | 119,06 | PLN | -0,12 | 0,04 | 0,57 | 1,67 | 4,05 | 16,07 | 2017-07-27 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 124,67 | PLN | 0,43 | 0,07 | 0,26 | 5,14 | 10,11 | 45,46 | 2017-08-22 | - |
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 178,01 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,12 | 1,05 | 0,96 | 8,56 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 130,03 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,19 | 1,63 | 2,81 | 22,29 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 92,43 | PLN | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 117,63 | PLN | 0,38 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 180,70 | PLN | 0,52 | 1,68 | -0,11 | -2,68 | 12,26 | 44,33 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 162,05 | PLN | 0,43 | 1,15 | -0,17 | -1,33 | 11,70 | 57,06 | 2017-08-22 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 177,86 | PLN | 0,42 | 0,98 | -0,86 | -1,56 | 8,64 | 40,16 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 228,34 | PLN | -0,07 | 0,29 | -0,03 | 2,01 | -0,57 | 15,00 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 146,61 | PLN | -0,06 | 0,21 | -0,01 | 3,20 | 0,96 | 33,82 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) | 102,91 | PLN | 0,12 | -0,08 | -0,74 | 0,46 | 1,83 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 178,40 | PLN | 0,10 | 0,62 | 0,43 | 0,19 | 2,90 | 13,49 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 115,45 | PLN | 0,36 | 1,23 | 1,42 | -2,30 | 7,28 | 8,81 | 2017-08-22 | - |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 516,10 | PLN | 0,51 | 0,93 | 0,89 | 2,42 | 21,74 | 46,02 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 102,10 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 1,11 | 2,10 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 152,77 | PLN | 0,66 | 1,10 | 2,06 | 5,26 | 24,59 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 282,17 | PLN | 0,13 | 0,50 | 0,28 | 1,59 | 4,60 | 21,55 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 131,41 | PLN | 0,26 | 0,62 | 0,33 | 1,34 | 10,10 | 30,17 | 2017-08-22 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,69 | PLN | -0,05 | -0,12 | -0,34 | -0,44 | 0,93 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 123,37 | PLN | 0,35 | 0,38 | -0,06 | 2,77 | 26,24 | 32,39 | 2017-08-22 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 137,20 | PLN | 0,16 | 0,56 | -0,78 | 2,29 | 24,35 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) | 105,99 | PLN | 0,27 | -0,09 | -0,13 | 0,45 | 13,08 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| AXA FIZ Globalnych Obligacji | 1 231,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 2,50 | 4,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AXA FIZ Long-Short Global Strategy | 994,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 122,22 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,16 | 1,16 | 1,62 | 12,08 | 2017-08-22 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 113,62 | PLN | 0,46 | 1,16 | -0,18 | 6,00 | 14,31 | 15,56 | 2017-08-22 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 132,84 | PLN | -0,08 | 0,29 | -0,04 | 2,56 | -0,08 | 18,02 | 2017-08-22 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 130,08 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,81 | 1,63 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 157,96 | PLN | 0,72 | 0,11 | 1,44 | 12,26 | 32,38 | 62,68 | 2017-08-22 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 130,55 | PLN | 0,48 | 0,48 | -0,33 | 3,20 | 26,87 | 33,71 | 2017-08-22 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 122,09 | PLN | 0,20 | 1,19 | 1,61 | 5,24 | 10,24 | 17,51 | 2017-08-22 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,95 | PLN | 0,01 | 0,15 | -0,08 | 0,57 | 1,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 126,24 | PLN | 0,29 | 0,55 | 0,49 | 2,93 | 25,50 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 117,33 | PLN | 0,75 | 0,19 | -0,19 | 3,80 | 12,13 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,76 | PLN | 0,22 | 0,05 | 0,06 | 1,82 | 2,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,21 | PLN | -0,01 | 0,39 | 0,17 | 2,72 | 0,56 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,70 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 1,40 | 1,87 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,65 | PLN | 0,07 | 0,36 | 0,25 | 2,91 | 7,86 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 107,80 | PLN | 0,05 | 0,20 | 0,16 | 1,43 | 2,06 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 115,31 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 112,62 | PLN | 0,25 | 0,63 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 109,11 | PLN | 0,53 | 0,22 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 158,59 | PLN | 0,28 | 0,53 | 0,42 | 3,34 | 25,99 | 42,18 | 2017-08-22 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 125,62 | PLN | -0,06 | 0,26 | 0,06 | 2,49 | -0,25 | 15,50 | 2017-08-22 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 148,14 | PLN | 0,07 | 0,34 | 0,10 | 2,32 | 6,77 | 19,09 | 2017-08-22 |
|
| Bonus 4 Green House Development FIZ AN | 328,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -62,64 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ | 205 987,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,31 | 3,27 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ | 197 628,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,21 | -1,18 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ | 208 409,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 2,01 | 4,28 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 324,15 | PLN | 0,21 | 1,01 | 0,85 | 2,77 | 16,67 | 28,75 | 2017-08-22 |
|
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) | 58,76 | PLN | 0,10 | 0,77 | -0,78 | 1,33 | 13,17 | 59,46 | 2017-08-22 |
|
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) | 16,17 | USD | 0,31 | 0,62 | -0,86 | 14,03 | 18,64 | 43,22 | 2017-08-22 | - |
| BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) | 192,45 | PLN | 0,51 | 0,35 | 0,78 | -2,48 | 10,80 | 42,44 | 2017-08-22 |
|
| BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) | 60,67 | PLN | 1,13 | 1,68 | 2,07 | 0,53 | 8,90 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) | 14,18 | EUR | 1,07 | 1,79 | 0,93 | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ | 175,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,38 | 0,75 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ | 148,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,96 | 1,01 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ | 131,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,11 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ | 120,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,29 | 0,37 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ | 120,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,12 | -0,28 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ | 112,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,15 | -0,12 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Dochodowych Surowców FIZ | 113,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,18 | -0,45 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) | 125,07 | PLN | 0,75 | 0,17 | 0,19 | -0,60 | 12,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH FIO Strategii Akcyjnej | 1 212,20 | PLN | 0,23 | 0,59 | 0,12 | 3,26 | 8,32 | 9,96 | 2017-08-22 | - |
| BPH FIZ Multi Inwestycja | 104,29 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 2,60 | 7,23 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) | 98,36 | PLN | 0,55 | 0,43 | 1,49 | -1,91 | 5,54 | -33,53 | 2017-08-22 | - |
| BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) | 284,47 | PLN | -0,07 | 0,40 | 0,11 | 1,40 | -0,62 | 12,17 | 2017-08-22 |
|
| BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) | 3 397,59 | PLN | -0,08 | 0,40 | 0,10 | 1,44 | -0,42 | 16,55 | 2017-08-22 |
|
| BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) | 14,27 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 1,86 | 2,22 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) | 3,93 | USD | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 14,58 | 7,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) | 106,40 | PLN | -0,02 | 0,13 | 0,23 | 1,43 | 1,57 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) | 161,58 | PLN | 0,15 | 0,59 | -0,33 | 4,94 | 7,92 | 39,14 | 2017-08-22 | - |
| BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) | 35,27 | PLN | -0,03 | 0,17 | 0,14 | 1,12 | 0,97 | 9,36 | 2017-08-22 |
|
| BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) | 17,72 | PLN | 0,00 | 0,51 | 0,34 | 1,66 | 4,73 | 15,29 | 2017-08-22 |
|
| BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) | 122,34 | PLN | 0,20 | 1,33 | 1,82 | 6,85 | 22,78 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) | 107,85 | PLN | -0,07 | 0,42 | 0,22 | 2,91 | 1,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) | 104,56 | PLN | -0,01 | 0,12 | 0,24 | 1,40 | 2,07 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) | 102,44 | PLN | 0,11 | -0,08 | -2,91 | -6,50 | 0,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) | 118,91 | PLN | 0,11 | 0,49 | -0,03 | 5,02 | 8,19 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) | 2,25 | PLN | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 1,81 | 7,66 | 14,21 | 2017-08-22 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 111,51 | PLN | 0,34 | 0,24 | 0,18 | -0,46 | 21,35 | 30,21 | 2017-08-22 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 996,88 | PLN | 0,28 | 1,21 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 001,76 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 135,29 | PLN | -0,06 | 0,28 | 0,11 | 2,91 | 0,11 | 22,59 | 2017-08-22 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 157,94 | PLN | -0,07 | 0,03 | 0,08 | 1,85 | 3,09 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 133,38 | PLN | -0,06 | 0,06 | 0,07 | 1,59 | 2,14 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 135,93 | PLN | -0,14 | 0,07 | 0,11 | 2,09 | 3,00 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 119,76 | PLN | 0,09 | 0,04 | -0,08 | 1,23 | 7,94 | 19,20 | 2017-08-22 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 173,35 | PLN | 1,18 | -0,08 | 1,10 | 10,95 | 34,13 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 140,63 | PLN | 0,61 | -0,05 | -0,42 | -7,70 | 9,14 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) | 103,39 | PLN | 0,05 | -2,20 | -1,53 | 7,82 | 4,64 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 106,12 | PLN | 0,73 | 0,48 | 0,74 | -2,07 | 11,31 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 106,92 | PLN | -0,01 | 0,13 | 0,15 | 1,14 | 1,59 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Centauris Windykacji NSFIZ | 1 041,35 | PLN | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Copernicus Absolute Return FIZ | 1,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 130,44 | PLN | 0,22 | 0,18 | -1,35 | -4,63 | 5,10 | 50,83 | 2017-08-22 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 119,03 | PLN | -0,09 | 0,28 | 0,01 | 2,60 | -0,08 | 18,70 | 2017-08-22 |
|
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 180,62 | PLN | 0,23 | 0,07 | -1,92 | -5,36 | 2,62 | 66,99 | 2017-08-22 |
|
| CORUM Absolute Return FIZ | 14 834,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 6,04 | 0,28 | 47,69 | 2017-08-22 | - |
| CORUM Opportunity Absolute Return FIZ | 16 784,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,77 | 2,57 | 67,13 | 2017-08-22 | - |
| CP Absolute Return (CP FIZ) | 134,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 8,17 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| CP Balanced Equity (CP FIZ) | 100,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| CP Private Equity (CP FIZ) | 144,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 9,20 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 99,88 | PLN | 0,72 | -0,21 | 1,33 | 10,39 | 27,69 | 10,81 | 2017-08-22 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 133,91 | PLN | 0,51 | 0,21 | 0,25 | 7,46 | 31,26 | 63,25 | 2017-08-22 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 192,91 | PLN | 0,27 | 0,33 | 0,12 | 5,41 | 16,73 | 36,57 | 2017-08-22 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 129,93 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,59 | 0,81 | 6,78 | 2017-08-22 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 248,98 | PLN | 0,08 | 0,42 | 0,06 | 4,92 | 7,50 | 30,86 | 2017-08-22 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 15,21 | PLN | 0,40 | 0,33 | -0,65 | 1,81 | 18,37 | 47,53 | 2017-08-22 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,96 | PLN | 0,08 | -0,25 | 0,08 | -0,58 | 1,79 | 20,93 | 2017-08-22 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,57 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,70 | -0,69 | 12,99 | 2017-08-22 |
|
| Distressed Assets FIZ AN | 1 526,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 11,40 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| EPEF 2 FIZ AN | 112,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,42 | 6,99 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| EPEF FIZ AN | 141,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 4,84 | 9,99 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 16,84 | PLN | 0,30 | 0,30 | 0,72 | 4,14 | 24,37 | 56,36 | 2017-08-22 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 12,40 | PLN | 0,32 | 0,32 | 0,08 | 1,89 | 12,93 | 22,53 | 2017-08-22 |
|
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 045,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Eques Creditum FIZ NFS | 213 353,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 4,47 | 9,06 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Eques Debitum 2 FIZ NFS | 1 394,64 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,58 | 3,74 | 7,63 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Eques Debitum FIZ NFS | 316 861,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 3,78 | 7,84 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Eques Fotovoltaica FIZ | 1 133,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 14,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Eques Hipoteczny FIZ | 1 060,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,25 | PLN | -0,08 | 0,16 | 0,00 | 2,34 | 2,08 | 20,93 | 2017-08-22 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 12,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,84 | 2,21 | 18,34 | 2017-08-22 |
|
| Eques Total Return FIZ | 1 111,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,93 | 16,90 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 396,29 | PLN | 0,24 | -0,47 | -0,22 | 5,15 | 19,84 | 25,21 | 2017-08-22 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,30 | PLN | 0,69 | 0,81 | 0,20 | 8,44 | 9,25 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 471,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 2,33 | 9,05 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,46 | PLN | 1,31 | -0,58 | -4,60 | -1,94 | 6,63 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 122,12 | PLN | 0,46 | 0,73 | 2,48 | 9,13 | 20,77 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,79 | PLN | 0,83 | 0,10 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,55 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,04 | 2,75 | 4,27 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,16 | PLN | 0,58 | -1,63 | -1,87 | -7,38 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,89 | PLN | -0,12 | 0,21 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,27 | PLN | 0,54 | -1,97 | -4,74 | -6,00 | 4,93 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 280,87 | PLN | -0,06 | 0,39 | 0,02 | 2,74 | -1,04 | 14,37 | 2017-08-22 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 95,20 | PLN | -0,75 | -2,96 | -9,32 | -4,63 | 7,29 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Okazji Rynkowych FIZ | 1 282,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 7,91 | 9,77 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 268,38 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,98 | 1,54 | 11,87 | 2017-08-22 |
|
| Esaliens Senior FIO | 292,03 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 1,42 | 3,56 | 8,97 | 2017-08-22 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 102,82 | PLN | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 1,44 | 4,04 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 222,60 | PLN | 0,33 | 0,11 | 0,46 | 2,10 | 4,91 | -1,33 | 2017-08-22 |
|
| Eurogeddon (Opera SFIO) | 5,23 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,57 | -3,68 | -9,36 | -54,60 | 2017-08-22 | - |
| Excalibur FIZ | 1 199,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ | 1 073,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 2,26 | 4,34 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| First Private Equity FIZ AN | 1 218,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | -6,65 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| FIZ BDM Obligo | 1 107,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 3,06 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| FIZ Dywidend | 981,56 | PLN | 0,00 | -0,68 | -0,68 | 0,58 | 0,15 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| FIZ Metali Szlachetnych | 970,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,28 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| FIZ Nieruchomości Dywidendowych | 98,06 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,52 | -4,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 103,69 | PLN | -0,03 | 0,26 | 0,14 | 2,91 | 1,48 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 124,84 | PLN | 0,62 | 0,49 | -0,25 | 4,15 | 20,14 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 103,57 | PLN | 0,39 | -0,14 | -0,21 | -0,51 | 1,28 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 382,86 | PLN | 0,06 | 0,39 | 0,71 | 2,94 | 9,53 | 519,62 | 2017-08-22 | - |
| FWR Selektywny FIZ | 110,35 | PLN | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 2,20 | 5,94 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| GetBack Windykacji NSFIZ | 196 253,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,65 | 0,36 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Global Bond FIZ | 109,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,10 | 5,11 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Globalny Fundusz Medyczny FIZ | 89,25 | PLN | 0,00 | -0,38 | -1,56 | 2,01 | -3,68 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| GO FUND Property FIZ | 1,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 11,43 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 108,08 | PLN | 0,85 | -0,09 | -1,10 | 6,91 | 19,57 | 0,00 | 2017-08-23 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 115,47 | PLN | 0,99 | -0,49 | -0,90 | 3,47 | 11,62 | 0,00 | 2017-08-23 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 119,33 | PLN | 0,24 | 0,23 | 0,85 | 5,69 | 31,52 | 0,00 | 2017-08-23 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,52 | PLN | 0,37 | 0,31 | -0,22 | 1,13 | 10,07 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 103,48 | PLN | 0,03 | 0,21 | 0,18 | 1,63 | 1,64 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,30 | PLN | 0,24 | 0,30 | -0,01 | 0,89 | 5,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| InMedica FIZ | 88,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,83 | -15,58 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| InProperty FIZ | 99,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,25 | -7,96 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| InReturn FIZ | 205,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 26,82 | 25,13 | 48,35 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| InSecura Plus FIZ | 115,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,52 | 0,11 | 1,67 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Insignis FIZ | 1 264,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,65 | -1,93 | 6,39 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| InValue FIZ | 99,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,46 | 11,83 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| InValue Multi-Asset FIZ | 101,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -8,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Absolute Return FIZ | 12 387,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,01 | 4,67 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 291,34 | PLN | 0,75 | 0,71 | -1,16 | 6,38 | 26,25 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 85,03 | PLN | 0,91 | 1,60 | 0,40 | -1,33 | 4,95 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 422,02 | PLN | 0,83 | 0,98 | 0,24 | 6,48 | 27,49 | 25,34 | 2017-08-22 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 119,81 | PLN | 0,86 | 0,41 | -0,85 | 8,44 | 22,95 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 155,98 | PLN | 2,09 | 3,86 | 5,48 | -7,79 | 1,60 | -8,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 94,86 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 77,19 | PLN | 0,73 | 1,98 | 0,77 | -1,30 | 12,55 | 16,39 | 2017-08-22 | - |
| Investor CEE FIZ | 519,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,80 | 9,71 | 16,06 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor FIZ | 925,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -0,42 | -4,21 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 493,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 2,12 | -12,34 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 146,00 | PLN | -0,03 | -0,03 | 1,45 | -4,17 | -9,20 | -30,38 | 2017-08-22 | - |
| Investor Gold Plus FIZ | 8 813,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,94 | -10,85 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 132,12 | PLN | -0,01 | 0,15 | 0,13 | 1,17 | 1,43 | 9,52 | 2017-08-22 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 229,79 | PLN | 1,03 | 0,60 | 1,51 | 3,04 | 12,21 | 41,85 | 2017-08-22 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 218,11 | PLN | 0,53 | 0,72 | -0,47 | 4,19 | 15,95 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 105,96 | PLN | 0,86 | 0,54 | -1,73 | 8,98 | 24,35 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 323,21 | PLN | -0,08 | 0,28 | 0,17 | 3,09 | 1,53 | 19,87 | 2017-08-22 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 101,85 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,09 | 1,05 | 1,35 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,19 | PLN | -0,06 | 0,25 | 0,05 | 0,95 | -0,92 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Property FIZ AN (w likwidacji) | 762,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,57 | -3,93 | 0,00 | 2017-08-11 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 245,65 | PLN | -0,00 | 0,10 | 0,22 | 1,53 | 2,43 | 14,75 | 2017-08-22 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 130,73 | PLN | 0,92 | 0,70 | 0,40 | -16,41 | 5,80 | -13,56 | 2017-08-22 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 75,44 | PLN | 0,90 | 0,53 | -0,95 | -8,15 | -6,29 | 38,60 | 2017-08-22 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 290,94 | PLN | 0,38 | 0,97 | -0,85 | 0,80 | 17,10 | 87,20 | 2017-08-22 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 53,68 | PLN | 0,71 | 0,00 | -1,43 | 2,17 | 11,21 | 37,68 | 2017-08-22 |
|
| Investor Top Hedge Funds FIZ | 10 047,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,06 | 1,26 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 184,37 | PLN | 0,19 | -0,03 | 1,60 | 14,15 | 10,67 | -5,42 | 2017-08-22 |
|
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 32,92 | PLN | 0,34 | 0,49 | -0,60 | 4,44 | 11,10 | 50,94 | 2017-08-22 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 540,54 | PLN | 0,60 | 0,76 | -1,03 | 6,67 | 19,40 | 79,05 | 2017-08-22 |
|
| Inwestycje Rolne FIZ AN | 1 415,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -2,70 | -4,09 | 40,02 | 2017-08-22 | - |
| Inwestycje Selektywne FIZ AN | 1 171,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -27,08 | -31,77 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 148,52 | PLN | 0,55 | 0,11 | -0,36 | 1,36 | 20,62 | 39,38 | 2017-08-22 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 109,31 | PLN | -0,05 | 0,41 | 0,02 | 3,92 | 0,64 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 137,22 | PLN | 0,20 | 0,41 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Global Bonds FIZ | 112,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 2,85 | 1,91 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Global Macro FIZ | 121,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,94 | 6,17 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ | 107,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,29 | 7,37 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 133,89 | PLN | 1,14 | 0,57 | -0,46 | 13,59 | 30,37 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 113,07 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,25 | 1,15 | 2,21 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 194,40 | PLN | 0,02 | 0,94 | -0,41 | 0,11 | 26,69 | 109,60 | 2017-08-22 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 126,52 | PLN | 0,09 | 0,35 | 0,05 | 2,39 | 2,87 | 25,34 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 161,74 | PLN | 0,38 | 0,30 | -1,26 | -1,11 | 8,24 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Ipopema MegaTrends FIZ | 118,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 13,82 | 20,65 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 129,05 | PLN | -0,03 | 0,26 | 0,09 | 2,97 | 1,58 | 19,24 | 2017-08-22 |
|
| Ipopema Opportunity FIZ | 9 935,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,67 | 2,03 | 5,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 81,97 | PLN | -0,63 | -0,74 | -2,14 | -8,43 | -29,58 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 133,09 | PLN | 1,16 | 2,61 | 2,57 | 7,24 | 21,49 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 117,21 | PLN | 0,75 | 0,16 | 0,51 | 7,29 | 15,59 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 111,63 | PLN | 0,97 | -0,48 | -2,93 | 6,12 | 6,32 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 117,20 | PLN | 0,03 | -0,09 | -0,86 | 1,91 | 5,65 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 111,80 | PLN | 0,39 | 0,15 | -0,26 | 2,99 | 6,64 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 101,05 | PLN | 0,75 | 1,19 | -0,87 | 7,12 | 0,93 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 108,55 | PLN | 0,05 | 0,02 | -0,34 | 0,85 | 1,59 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 117,49 | PLN | 0,67 | -0,82 | -3,55 | -2,84 | 3,93 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) | 96,18 | PLN | 0,27 | 1,05 | -0,61 | -1,09 | 15,57 | 78,41 | 2017-08-22 |
|
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 99,26 | PLN | 0,49 | 0,88 | 0,28 | 0,35 | 21,87 | 39,72 | 2017-08-22 |
|
| KBC Aktywny (KBC FIO) | 216,67 | PLN | 0,25 | 0,42 | 0,01 | -0,80 | 10,30 | 22,47 | 2017-08-22 |
|
| KBC Alfa SFIO | 2,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,77 | 2,49 | 22,03 | 2017-08-22 |
|
| KBC Alokacji Sektorowych FIZ | 119,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 6,82 | 16,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| KBC Delta (KBC Biznes SFIO) | 130,87 | PLN | -0,02 | -0,03 | -0,45 | -0,08 | -1,50 | 20,23 | 2017-08-22 |
|
| KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) | 248,29 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,23 | 1,29 | 3,22 | 18,09 | 2017-08-22 |
|
| KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) | 135,61 | PLN | -0,15 | 0,24 | -1,33 | -4,80 | 4,95 | 30,60 | 2017-08-22 |
|
| KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) | 107,07 | PLN | 0,06 | 0,55 | 0,50 | -4,51 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| KBC Negative Duration FIZ | 1 019,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) | 135,08 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,35 | 1,00 | 2,69 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) | 98,41 | PLN | 0,01 | 0,16 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) | 234,89 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 2,52 | 2,33 | 23,61 | 2017-08-22 |
|
| KBC Pieniężny (KBC FIO) | 186,98 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,37 | 1,59 | 2,91 | 15,86 | 2017-08-22 |
|
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) | 108,63 | PLN | 0,39 | 1,29 | -0,80 | -1,66 | 20,75 | 93,19 | 2017-08-22 |
|
| KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 84,98 | PLN | 0,65 | 0,43 | 0,77 | 1,46 | 20,32 | 19,30 | 2017-08-22 |
|
| KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 175,70 | PLN | -0,02 | 0,10 | 0,69 | 2,40 | 2,49 | 28,14 | 2017-08-22 |
|
| KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) | 166,61 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,93 | 2,24 | 4,01 | 21,15 | 2017-08-22 |
|
| KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) | 103,37 | PLN | 0,02 | 0,20 | 0,17 | 1,39 | 2,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| KBC Stabilny (KBC FIO) | 258,70 | PLN | 0,19 | 0,44 | 0,11 | 0,32 | 6,94 | 28,80 | 2017-08-22 |
|
| Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN | 113,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 6,59 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN | 93,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Lasy Polskie FIZ AN | 990,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,54 | 3,38 | 2,40 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Macro FIZ | 115,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,60 | 3,79 | 5,96 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| mBank mFundusz Obligacji SFIO | 163,20 | PLN | -0,02 | 0,18 | 0,17 | 2,04 | 2,40 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M | 7,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N | 7,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P | 7,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S | 7,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T | 7,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U | 7,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 412,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,18 | 3,18 | -3,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 180,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | 2,20 | -5,69 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 707,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 2,74 | -4,57 | 102,77 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 981,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | 2,08 | -5,88 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 707,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 2,74 | -4,57 | 102,77 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 024,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,45 | 2,18 | -5,71 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 707,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 2,74 | -4,57 | 102,77 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 668,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,49 | 2,14 | -5,75 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 453,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,47 | 2,16 | -5,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 47 112,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | 2,20 | -1,66 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 49 023,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 48 666,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 669,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 2,74 | -4,57 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 49 926,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 491,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 2,74 | -4,57 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 718,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 2,74 | -4,57 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 717,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 2,74 | -4,57 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 50 651,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 360,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,33 | 2,71 | -4,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 317,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,37 | 2,67 | -4,63 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 045,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,37 | 2,67 | -4,67 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 381,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,46 | 2,13 | -5,78 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 757,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,44 | 1,89 | -6,09 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 232,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | 2,14 | -5,76 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 816,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | 2,20 | -5,69 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 296,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,52 | 2,11 | -5,83 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 44 095,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,47 | 2,16 | -5,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 511,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | 2,20 | -5,69 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 212,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,85 | 3,40 | -3,89 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 174,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,49 | 1,76 | -1,64 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 226,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,15 | -4,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 243,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 228,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,72 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 241,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 229,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,78 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) | 210,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 3,41 | -4,25 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 258,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 233,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,76 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 253,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 232,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 234,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) | 196,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 236,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,75 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 261,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 212,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,88 | 3,28 | -4,48 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 238,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | -3,86 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 177,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,72 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 238,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,75 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 199,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 238,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 201,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,88 | 3,28 | -4,48 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 219,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,14 | -4,76 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 238,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,76 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 221,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 3,40 | -4,25 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 238,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 233,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 3,41 | -4,25 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 230,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 3,40 | -4,30 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 235,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,76 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 230,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 3,40 | -4,34 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,72 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 224,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,72 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 225,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,78 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,72 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 223,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 3,16 | -4,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 221,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,15 | -4,77 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,73 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 226,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,16 | -4,77 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,15 | -3,24 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Medyczny Publiczny FIZ | 98,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,93 | 4,38 | -2,01 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Mera FIZ AN | 128,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 3,41 | 6,99 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 17,72 | PLN | 0,28 | 0,40 | 0,28 | 1,84 | 24,88 | 19,73 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 12,62 | PLN | 0,72 | -0,55 | -1,79 | -0,08 | 5,34 | 85,86 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,47 | USD | 0,87 | -0,86 | -1,98 | 12,30 | 10,16 | 66,83 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,78 | PLN | 0,31 | 1,19 | -0,16 | 10,94 | 11,81 | 80,76 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,52 | USD | 0,57 | 1,15 | 0,00 | 24,82 | 17,33 | 62,21 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 9,57 | PLN | 0,10 | -0,42 | -2,84 | -3,04 | 15,16 | 58,18 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 9,22 | PLN | 0,66 | 0,99 | 2,22 | 0,55 | 18,97 | 5,61 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,91 | PLN | 0,73 | 0,73 | 0,88 | 1,47 | 24,28 | 23,84 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,86 | PLN | 0,64 | -0,13 | -1,26 | -0,13 | 6,94 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,16 | USD | 0,47 | -0,46 | -1,37 | 12,50 | 11,92 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,24 | PLN | 0,87 | 1,65 | 1,09 | 6,33 | 12,00 | 29,59 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,54 | USD | 0,79 | 1,20 | 0,79 | 19,81 | 17,05 | 16,51 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 10,81 | PLN | 0,00 | 0,37 | -0,92 | -2,79 | 24,25 | 74,35 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 8,66 | PLN | 0,46 | 0,70 | 1,17 | 3,46 | 15,62 | 20,61 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 14,69 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 1,45 | 1,73 | 13,09 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,29 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 2,45 | 0,25 | 17,62 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,00 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 2,29 | 0,24 | 17,85 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,06 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 1,32 | 3,82 | 25,58 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,59 | USD | 0,28 | 0,00 | -0,28 | 13,97 | 8,79 | 12,54 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,32 | PLN | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,36 | 0,97 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 16,61 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 1,53 | 1,59 | 15,19 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,93 | PLN | 0,06 | 0,18 | -0,12 | 2,17 | 7,02 | 15,17 | 2017-08-22 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,55 | PLN | 0,49 | 0,91 | -0,60 | 4,88 | 9,82 | 44,04 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,55 | USD | 0,66 | 0,66 | -0,66 | 17,88 | 14,90 | 29,26 | 2017-08-22 | - |
| MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) | 11,77 | PLN | 0,43 | 0,51 | 1,47 | 0,68 | 10,83 | 8,18 | 2017-08-22 | - |
| Mezzanine FIZ AN | 1 212,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 3,94 | 8,22 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,17 | PLN | 0,31 | 0,16 | 0,15 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 102,19 | PLN | 0,03 | 0,21 | 0,15 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,28 | PLN | 0,57 | 0,23 | 0,32 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 28,17 | EUR | 0,04 | 0,28 | -1,85 | 0,18 | 4,22 | 19,36 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 120,47 | PLN | 0,07 | 0,16 | -0,78 | -0,30 | 3,56 | 25,31 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 33,16 | USD | 0,30 | 0,00 | -0,81 | 12,25 | 8,58 | 12,56 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 227,70 | PLN | 0,49 | 0,53 | 0,07 | 0,79 | 19,16 | 27,81 | 2017-08-22 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 163,22 | PLN | 0,40 | 0,31 | -0,12 | 0,23 | 10,44 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 181,98 | PLN | -0,01 | 0,12 | 0,25 | 1,35 | 2,37 | 11,86 | 2017-08-22 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 105,88 | PLN | 0,32 | 0,31 | -1,24 | -3,43 | 9,03 | 77,95 | 2017-08-22 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 36,00 | EUR | 0,28 | 0,03 | -2,01 | 3,54 | 12,22 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 153,98 | PLN | 0,34 | -0,10 | -0,94 | 3,04 | 11,53 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 42,38 | USD | 0,55 | -0,26 | -0,98 | 15,98 | 16,91 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,73 | EUR | 0,07 | 0,18 | -1,45 | 1,50 | 4,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 191,34 | PLN | 0,14 | 0,07 | -0,38 | 1,02 | 3,39 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 52,66 | USD | 0,34 | -0,09 | -0,42 | 13,71 | 8,40 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,33 | EUR | 0,12 | 0,24 | -1,13 | -0,86 | -0,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 108,33 | PLN | 0,17 | 0,09 | -0,07 | -1,34 | -1,34 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 29,82 | USD | 0,37 | -0,03 | -0,10 | 11,06 | 3,43 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,88 | PLN | -0,03 | 0,17 | 0,10 | 2,60 | 4,57 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,93 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,41 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,68 | EUR | -0,06 | 0,18 | -0,91 | 2,41 | 4,18 | 15,11 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,78 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,16 | 1,94 | 3,56 | 20,89 | 2017-08-22 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 38,47 | USD | 0,21 | -0,08 | 0,10 | 14,73 | 8,55 | 8,58 | 2017-08-22 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 148,72 | PLN | 0,11 | 0,19 | -0,08 | 1,11 | 7,43 | 13,77 | 2017-08-22 |
|
| MM Prime Depozytowy FIZ | 1 131,01 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,51 | 2,35 | 4,20 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MM Prime Dynamiczny FIZ | 1 289,54 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,35 | 2,12 | 26,51 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 104,91 | PLN | 0,22 | 1,03 | 2,09 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 101,42 | PLN | -0,01 | 0,23 | 0,23 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 100,68 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Murapol HRE FIZ AN | 100,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 69,97 | PLN | 0,92 | 3,02 | 4,26 | 5,50 | 12,85 | -18,65 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 115,23 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,74 | 1,23 | 10,13 | 2017-08-21 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 158,05 | PLN | 0,29 | -0,18 | -1,13 | -1,32 | 2,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 164,31 | PLN | 0,75 | -0,24 | -0,85 | 3,53 | 14,62 | 42,73 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 175,89 | PLN | 0,10 | 0,01 | -0,33 | 1,45 | 5,86 | 29,64 | 2017-08-22 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 213,49 | PLN | 0,85 | -0,74 | -1,92 | -7,07 | 8,90 | 55,14 | 2017-08-22 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 185,32 | PLN | 0,12 | -0,60 | -2,84 | 1,06 | 20,77 | 92,98 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ | 10,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 128,56 | PLN | 0,30 | 0,74 | 0,58 | 12,13 | 15,39 | 25,24 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 96,30 | PLN | -0,07 | 0,50 | 0,77 | 8,01 | 4,35 | -7,89 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 109,80 | PLN | 0,46 | 0,28 | -0,43 | -0,62 | 1,44 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Senior Loans FIZ | 11,07 | PLN | -0,09 | -0,18 | -0,18 | 0,64 | 3,46 | 0,00 | 2017-08-21 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 114,62 | PLN | 1,11 | 1,54 | -0,32 | -1,08 | 14,02 | 23,78 | 2017-08-22 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 189,32 | PLN | 0,87 | -1,01 | -1,68 | -1,98 | 7,66 | 51,92 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 118,71 | PLN | 0,19 | 0,02 | -0,34 | -0,40 | 1,96 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,66 | EUR | 0,18 | -0,04 | -0,47 | -1,41 | -0,24 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 349,34 | PLN | 0,25 | 0,84 | 1,30 | 3,78 | 28,89 | 52,70 | 2017-08-22 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 188,01 | PLN | 0,34 | 0,34 | 2,30 | 10,65 | 25,21 | 57,52 | 2017-08-22 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 263,90 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,75 | 1,24 | 10,56 | 2017-08-21 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 126,38 | PLN | -0,02 | 0,17 | 0,26 | 1,55 | 2,37 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 299,24 | PLN | -0,05 | 0,55 | 0,17 | 3,83 | 1,56 | 21,44 | 2017-08-22 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,44 | PLN | 0,11 | 0,30 | 0,05 | 1,75 | 4,23 | 24,27 | 2017-08-22 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 130,20 | PLN | 0,18 | 0,39 | 0,05 | 2,10 | 6,88 | 28,43 | 2017-08-22 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,62 | PLN | 0,21 | 0,40 | 0,04 | 2,12 | 7,91 | 28,89 | 2017-08-22 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 129,83 | PLN | 0,24 | 0,42 | 0,03 | 2,05 | 8,84 | 30,22 | 2017-08-22 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 129,31 | PLN | 0,26 | 0,42 | 0,02 | 2,02 | 9,85 | 30,01 | 2017-08-22 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 129,30 | PLN | 0,28 | 0,43 | 0,03 | 2,05 | 10,83 | 31,70 | 2017-08-22 | - |
| NN SFIO Akcji 2 | 434,93 | PLN | 0,30 | 0,84 | 1,39 | 4,83 | 30,94 | 58,73 | 2017-08-22 |
|
| NN SFIO Obligacji 2 | 280,03 | PLN | -0,08 | 0,45 | 0,00 | 3,45 | 1,35 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 229,16 | PLN | 0,03 | 0,78 | 0,32 | 0,76 | 20,45 | 97,48 | 2017-08-22 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 276,36 | PLN | 0,07 | 0,59 | 0,54 | 2,72 | 9,07 | 25,08 | 2017-08-22 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 337,77 | PLN | 0,13 | 0,70 | 0,79 | 3,03 | 15,37 | 37,21 | 2017-08-22 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 54,23 | PLN | 0,39 | 1,19 | 3,30 | 4,95 | 12,00 | -33,39 | 2017-08-22 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 144,43 | PLN | 0,69 | 0,36 | 0,46 | 4,11 | 24,54 | 30,15 | 2017-08-22 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 113,90 | PLN | 0,38 | 0,44 | -0,60 | 2,91 | 21,43 | 85,47 | 2017-08-22 |
|
| Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 074,28 | PLN | 0,00 | -0,36 | -0,38 | 1,68 | 4,10 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Noble Fund Dywidendowy FIZ | 93,49 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 5,81 | 9,14 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 127,39 | PLN | 1,15 | 0,76 | 0,97 | 6,78 | 14,38 | 15,66 | 2017-08-22 | - |
| Noble Fund Long Short FIZ | 850,07 | PLN | 0,00 | -0,04 | -2,45 | -2,35 | -3,02 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 155,74 | PLN | 0,54 | 0,24 | 0,33 | 3,23 | 10,69 | 37,49 | 2017-08-22 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 108,71 | PLN | -0,01 | 0,16 | 0,08 | 1,34 | 0,41 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Noble Fund Opportunity FIZ | 1 393,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,75 | 1,24 | 13,89 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 140,32 | PLN | -0,01 | 0,16 | 0,16 | 1,56 | 2,09 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 153,40 | PLN | 0,40 | 0,52 | 0,23 | 2,30 | 7,80 | 37,55 | 2017-08-22 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 164,36 | PLN | 1,16 | 1,09 | 1,78 | 2,47 | 12,47 | 37,38 | 2017-08-22 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 214,11 | PLN | 0,45 | 0,02 | 0,92 | 11,85 | 47,14 | 7,79 | 2017-08-23 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 109,19 | PLN | 0,20 | -0,02 | 1,08 | 7,68 | 27,13 | 1,52 | 2017-08-23 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 105,67 | PLN | 0,22 | 0,07 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-23 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 140,60 | PLN | -0,01 | 0,42 | 0,64 | 1,52 | -0,09 | 13,92 | 2017-08-23 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 99,79 | PLN | 0,20 | 0,37 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-23 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 227,59 | PLN | 0,00 | 0,36 | -0,66 | -0,87 | -1,40 | 0,00 | 2017-08-23 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 195,20 | PLN | -0,09 | 0,65 | -0,96 | -1,33 | -4,79 | 13,07 | 2017-08-23 |
|
| Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) | 102,31 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,32 | 1,21 | 2,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Novo Rentier FIZ | 930,71 | PLN | 0,00 | 0,25 | -1,74 | -0,54 | -2,28 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 210,28 | PLN | 0,23 | 0,33 | -2,54 | 0,63 | 15,71 | 5,42 | 2017-08-23 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 195,16 | PLN | 0,37 | 0,25 | -1,34 | 6,65 | 29,54 | 4,55 | 2017-08-23 |
|
| Obligo NSFIZ | 218 191,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Open Finance Absolute Return FIZ | 1 373,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,39 | 25,10 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 120,35 | PLN | 0,29 | 0,30 | 0,20 | 3,46 | 20,00 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 165,72 | PLN | 0,02 | 0,58 | -0,63 | 0,59 | 17,82 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 95,74 | PLN | 0,05 | -0,02 | -0,17 | -1,49 | 0,07 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,87 | PLN | -0,06 | 0,17 | -0,04 | 2,09 | 0,18 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN | 1 094,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 2,29 | 4,92 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C | 1 175,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 3,04 | 6,39 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 102,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,87 | 3,32 | 0,00 | 2017-08-18 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 115,07 | PLN | -0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,81 | 1,12 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 110,46 | PLN | 0,11 | -0,11 | -0,59 | -0,41 | 1,41 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Open Finance Surowcowy FIZ | 95,82 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,80 | -3,05 | -8,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,55 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,06 | 5,66 | 17,16 | 32,75 | 2017-08-22 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,93 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,06 | 0,19 | -2,03 | 16,96 | 2017-08-22 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,27 | PLN | -0,05 | 0,38 | 0,44 | 0,72 | -2,04 | 18,64 | 2017-08-23 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 13,31 | PLN | 0,30 | 0,60 | 1,22 | 11,38 | 27,74 | 8,12 | 2017-08-23 |
|
| Opera FIZ | 38 789,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,31 | 2,60 | 1,36 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Opera NGO SFIO | 13,53 | PLN | 0,52 | -0,59 | 0,22 | 3,68 | 25,16 | 28,61 | 2017-08-22 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,77 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,31 | 1,27 | 0,08 | 14,22 | 2017-08-23 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,34 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,72 | 0,90 | 0,08 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 8,78 | PLN | 0,46 | 0,11 | 1,04 | 19,13 | 45,12 | -2,98 | 2017-08-23 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 345,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 24,95 | 41,55 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) | 117,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 2,89 | 8,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) | 120,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 1,91 | 5,64 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Opoka One FIZ | 161,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 9,11 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Opoka Quant (Opoka Omega FIZ) | 102,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Opoka Ultra (Opoka Omega FIZ) | 128,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| OPTI Absolute Return FIZ | 1 079,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,55 | 4,65 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| OPTI FIZ | 1 254,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 8,04 | 12,36 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ | 1 098,97 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,32 | 2,58 | 4,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,65 | PLN | 0,73 | 0,21 | -0,10 | 5,12 | 29,01 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,97 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | -1,68 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,04 | PLN | 0,00 | 0,40 | -0,20 | 0,40 | -3,46 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ | 103,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) | 11,18 | PLN | 0,45 | 0,18 | 0,81 | 5,08 | 26,33 | 25,90 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) | 106,70 | PLN | 0,90 | -0,57 | -1,48 | -10,52 | 4,01 | 58,73 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 29,37 | USD | 1,10 | -0,71 | -1,51 | 0,75 | 9,06 | 42,64 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) | 11,74 | EUR | 0,77 | 0,00 | -0,93 | 2,26 | 8,91 | 40,26 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) | 50,20 | PLN | 0,76 | -0,16 | 0,12 | 1,78 | 8,26 | 47,26 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,86 | PLN | 0,59 | -0,42 | -2,15 | 0,94 | 8,81 | 58,13 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 23,81 | PLN | 0,42 | 0,34 | 0,63 | 3,25 | 23,50 | 12,63 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,33 | PLN | 0,58 | 1,77 | 2,18 | 13,14 | 17,65 | 42,68 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 7,69 | PLN | 0,92 | 1,05 | 0,13 | 10,97 | 21,87 | 3,78 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,58 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,47 | 0,86 | 3,42 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,38 | PLN | 0,19 | -0,29 | -0,57 | 1,67 | 4,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 16,10 | PLN | 0,12 | 0,88 | 0,37 | 6,83 | 9,90 | 34,50 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 17,86 | PLN | 0,45 | 1,19 | 2,17 | 9,57 | 11,62 | 36,75 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 9,60 | PLN | -0,21 | 0,21 | 0,21 | -9,43 | -2,83 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 2,64 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) | 21,38 | PLN | 0,38 | 0,00 | -1,29 | 0,38 | 16,58 | 80,57 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 11,88 | PLN | 0,25 | 0,51 | 0,76 | 3,12 | 5,79 | 13,79 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ | 963,86 | PLN | 0,12 | -0,13 | -0,41 | 0,62 | 1,68 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 12,23 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,99 | 1,58 | 10,88 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ | 1 130,81 | PLN | 1,60 | -0,51 | 2,43 | 4,80 | 10,58 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) | 11,18 | PLN | 0,18 | 0,45 | -0,97 | 0,00 | 19,32 | 69,39 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) | 11,97 | PLN | 0,00 | 0,25 | 0,17 | 2,40 | 0,59 | 18,99 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 138,66 | PLN | -0,02 | 0,29 | 0,22 | 2,48 | 0,62 | 18,14 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) | 72,93 | PLN | -0,27 | 0,12 | -0,03 | -9,18 | -2,93 | 19,52 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 20,07 | USD | -0,10 | -0,05 | -0,10 | 2,24 | 1,77 | 7,33 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) | 10,53 | EUR | 0,00 | -0,19 | -0,19 | -1,13 | -1,77 | 6,15 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) | 45,06 | PLN | 0,07 | -0,22 | 0,96 | -1,53 | -2,28 | 11,51 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,53 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,17 | 0,87 | 4,53 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) | 57,25 | PLN | -0,02 | 0,28 | 0,40 | 2,86 | 0,90 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 18,48 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 1,59 | 3,12 | 22,79 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) | 190,37 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,19 | 1,08 | 1,46 | 10,78 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) | 10,86 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) | 12,19 | PLN | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 1,50 | 8,07 | 19,51 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) | 202,08 | PLN | 0,18 | 0,30 | 0,74 | 3,50 | 8,52 | 11,95 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 18,80 | PLN | 0,21 | -0,16 | -1,10 | -0,37 | 3,07 | 29,30 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 10,12 | PLN | 0,60 | -0,30 | -1,36 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 10,89 | PLN | 0,09 | -0,09 | -0,46 | 0,83 | 2,16 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 5,65 | PLN | -0,18 | -0,70 | -1,57 | -11,02 | -7,53 | -37,57 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,17 | PLN | 0,36 | -0,09 | -0,27 | 1,92 | 5,58 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,79 | PLN | 0,26 | 0,00 | -0,25 | 1,29 | 7,67 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 11,32 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 1,43 | 0,53 | 7,40 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 12,65 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,16 | 1,93 | -0,94 | 4,81 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 9,77 | PLN | 0,10 | 0,10 | -0,10 | 1,24 | 1,88 | 1,66 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 12,95 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 1,49 | 0,94 | 24,40 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) | 125,24 | PLN | 0,34 | 0,38 | 0,79 | 3,61 | 14,87 | 13,17 | 2017-08-22 |
|
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) | 51,57 | PLN | 0,43 | -0,31 | -1,13 | -11,18 | 0,29 | 39,95 | 2017-08-22 | - |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 14,19 | USD | 0,64 | -0,49 | -1,18 | -0,07 | 5,11 | 25,69 | 2017-08-22 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,31 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 115,32 | PLN | 0,59 | 0,11 | -0,34 | 2,96 | 11,70 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 116,96 | PLN | 0,59 | 0,13 | -0,27 | 3,33 | 12,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 266,67 | PLN | 0,22 | 0,11 | -0,16 | 1,92 | 17,60 | 90,52 | 2017-08-22 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 277,07 | PLN | 0,23 | 0,13 | -0,07 | 2,43 | 18,78 | 97,95 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 117,99 | PLN | 0,54 | 0,44 | 1,86 | 2,16 | 18,69 | 27,53 | 2017-08-22 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 130,73 | PLN | 0,54 | 0,46 | 1,96 | 2,67 | 19,88 | 34,07 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 96,08 | PLN | 0,37 | 0,18 | 0,57 | 4,80 | 24,17 | 54,30 | 2017-08-22 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 100,11 | PLN | 0,36 | 0,20 | 0,65 | 5,31 | 25,42 | 60,77 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 99,50 | PLN | 0,77 | 1,47 | 0,82 | 9,88 | 12,20 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 101,51 | PLN | 0,76 | 1,48 | 0,89 | 10,42 | 13,33 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 103,96 | PLN | 0,76 | -0,50 | -1,29 | -1,16 | 4,22 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 106,06 | PLN | 0,76 | -0,48 | -1,21 | -0,66 | 5,27 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 103,59 | PLN | 0,70 | 1,18 | 1,32 | 10,10 | 12,27 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 105,68 | PLN | 0,71 | 1,20 | 1,41 | 10,64 | 13,39 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 97,74 | PLN | 0,80 | 0,01 | 0,08 | 4,45 | 14,17 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,39 | PLN | 0,81 | 0,03 | 0,15 | 4,84 | 15,02 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 88,36 | PLN | 0,20 | -0,21 | -1,73 | 0,07 | 11,44 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 90,15 | PLN | 0,21 | -0,20 | -1,65 | 0,57 | 12,56 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 112,27 | PLN | -0,87 | 1,13 | 2,85 | -14,36 | -25,38 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 113,45 | PLN | -0,87 | 1,13 | 2,89 | -14,14 | -25,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 109,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 3,49 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 187,38 | PLN | 0,62 | -0,99 | -0,05 | 5,92 | 17,66 | 70,47 | 2017-08-22 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 194,51 | PLN | 0,62 | -0,97 | 0,04 | 6,45 | 18,84 | 76,96 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A | 110,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -0,57 | 0,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 110,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -0,57 | 0,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C | 108,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -0,56 | 0,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D | 109,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -0,57 | 0,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E | 109,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -0,56 | 0,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F | 110,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -0,57 | 0,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G | 108,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -0,57 | 0,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H | 110,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I | 110,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J | 110,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,38 | 2,95 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 1 331,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,38 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B | 1 294,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C | 1 308,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D | 1 294,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E | 1 307,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F | 1 328,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G | 1 316,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H | 1 331,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I | 1 341,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J | 1 306,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,67 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K | 1 325,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,68 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L | 1 327,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | -3,69 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M | 1 321,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N | 1 345,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | -5,09 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O | 1 329,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 104,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,69 | -2,03 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 98,54 | PLN | 0,80 | 0,42 | -0,04 | 2,79 | 12,50 | 38,07 | 2017-08-22 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 102,69 | PLN | 0,80 | 0,43 | 0,04 | 3,28 | 13,61 | 43,88 | 2017-08-22 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 111,28 | PLN | 0,98 | -0,17 | -1,36 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 112,17 | PLN | 0,98 | -0,14 | -1,27 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 108,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | 1,97 | 4,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria B | 109,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | 1,96 | 4,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria C | 109,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | 1,96 | 4,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria D | 109,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | 1,97 | 4,05 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria E | 107,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria F | 108,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria G | 107,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria H | 107,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 10,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 4,14 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 206,66 | PLN | -0,12 | 0,37 | 0,10 | 3,79 | 1,18 | 20,38 | 2017-08-22 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 211,81 | PLN | -0,11 | 0,38 | 0,11 | 3,89 | 1,38 | 22,74 | 2017-08-22 | - |
| PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ | 10,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 167,22 | PLN | -0,09 | 0,23 | 0,10 | 2,83 | 1,28 | 14,91 | 2017-08-22 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 170,81 | PLN | -0,09 | 0,23 | 0,12 | 2,93 | 1,49 | 17,18 | 2017-08-22 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 105,49 | PLN | -0,15 | 0,27 | 0,66 | -8,55 | -4,13 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 105,80 | PLN | -0,15 | 0,27 | 0,67 | -8,50 | -4,04 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,60 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,17 | 2,29 | 2,20 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,70 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,17 | 2,36 | 2,45 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) | 1 457,98 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,88 | 1,39 | 10,57 | 2017-08-22 | - |
| PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) | 1 475,98 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,93 | 1,49 | 11,12 | 2017-08-22 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 147,15 | PLN | -0,03 | 0,07 | 0,17 | 2,04 | 2,08 | 13,04 | 2017-08-22 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 199,86 | PLN | -0,03 | 0,07 | 0,18 | 2,10 | 2,20 | 13,63 | 2017-08-22 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A | 160,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 12,35 | 24,93 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B | 151,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 12,36 | 24,94 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C | 161,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 12,35 | 24,71 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D | 150,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 12,96 | 25,50 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E | 155,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F | 158,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,19 | PLN | 0,05 | 0,22 | 0,22 | 3,72 | 8,59 | 26,67 | 2017-08-22 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 173,60 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 3,98 | 9,13 | 29,91 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 100,50 | PLN | 0,02 | 0,16 | 0,31 | 0,17 | 9,54 | 20,16 | 2017-08-22 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 100,53 | PLN | 0,02 | 0,18 | 0,34 | 0,20 | 9,57 | 20,19 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 123,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,45 | 1,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B | 122,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,45 | 1,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C | 122,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,45 | 1,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D | 123,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,45 | 1,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E | 122,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,45 | 1,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F | 122,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,44 | 1,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G | 122,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,44 | 1,53 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H | 123,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,45 | 1,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I | 122,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,45 | 1,54 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J | 122,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K | 123,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L | 123,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M | 123,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 106,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,43 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 118,59 | PLN | -0,15 | 1,68 | 3,85 | -8,91 | -0,07 | 11,43 | 2017-08-22 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,09 | PLN | -0,15 | 1,70 | 3,94 | -8,46 | 0,93 | 15,65 | 2017-08-22 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 232,33 | PLN | 1,15 | -0,30 | -0,96 | 8,11 | 21,56 | 120,05 | 2017-08-22 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 241,39 | PLN | 1,16 | -0,28 | -0,87 | 8,65 | 22,78 | 128,63 | 2017-08-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,44 | PLN | -0,09 | 0,35 | 0,00 | 3,25 | 0,97 | 13,60 | 2017-08-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,99 | PLN | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 2,48 | 6,01 | 19,30 | 2017-08-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,97 | PLN | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 2,75 | 9,32 | 19,22 | 2017-08-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,29 | PLN | 0,53 | 0,30 | 0,68 | 3,50 | 16,68 | 32,50 | 2017-08-22 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,38 | PLN | 0,60 | 0,30 | 0,68 | 3,16 | 15,84 | 33,53 | 2017-08-22 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 144,55 | PLN | 0,15 | 0,18 | 0,28 | 4,17 | 13,80 | 30,19 | 2017-08-22 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 165,83 | PLN | 0,16 | 0,21 | 0,38 | 4,73 | 15,06 | 37,54 | 2017-08-22 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 101,77 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 109,03 | PLN | -0,05 | 0,23 | 0,38 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 103,11 | PLN | 0,06 | 0,21 | 0,24 | 2,17 | 2,02 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN | 0,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 13,75 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Pragma 1 FIZ NFS | 110,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,25 | 5,33 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Provide Able 2 Trend FIZ | 99,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 2,64 | 7,17 | 13,80 | 2017-08-22 | - |
| PSF 2 FIZ AN | 108,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3,89 | 8,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PSF FIZ AN | 133,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 5,31 | 10,99 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PSF Lease FIZ AN | 110,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 4,84 | 10,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 110,95 | PLN | 0,17 | 0,72 | 0,53 | 1,07 | 22,25 | 18,51 | 2017-08-22 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 56,54 | PLN | 0,12 | 0,41 | -1,45 | -6,55 | 10,88 | 54,78 | 2017-08-22 |
|
| PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) | 49,36 | PLN | 0,65 | 0,30 | 1,88 | 2,64 | 12,08 | 5,61 | 2017-08-22 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 46,27 | EUR | 0,74 | 0,28 | -1,53 | -1,95 | 9,28 | 47,50 | 2017-08-22 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 197,92 | PLN | 0,81 | 0,17 | -0,45 | -2,42 | 8,64 | 54,93 | 2017-08-22 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 25,62 | EUR | 1,07 | 0,99 | 0,35 | 3,98 | 12,27 | -12,35 | 2017-08-22 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 109,58 | PLN | 1,14 | 0,86 | 1,44 | 3,49 | 11,61 | -7,96 | 2017-08-22 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 31,57 | EUR | 0,22 | 1,28 | -0,06 | -0,91 | 23,22 | 58,25 | 2017-08-22 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 135,02 | PLN | 0,27 | 1,16 | 1,03 | -1,40 | 22,46 | 66,18 | 2017-08-22 |
|
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 51,34 | PLN | 0,04 | 0,37 | -0,06 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 30,64 | EUR | -0,07 | 0,26 | -1,00 | 1,26 | -0,33 | 13,15 | 2017-08-22 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 131,06 | PLN | -0,02 | 0,14 | 0,08 | 0,77 | -0,91 | 18,81 | 2017-08-22 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 85,34 | PLN | 1,21 | 0,42 | -1,43 | 3,47 | -2,96 | 22,95 | 2017-08-22 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,00 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,49 | 0,54 | 7,64 | 2017-08-22 |
|
| PZU FIZ Akcji Combo | 988,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU FIZ Akcji Focus | 1 353,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,81 | -1,05 | 13,26 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU FIZ Akord | 113,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 3,57 | 3,84 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU FIZ Forte | 1 207,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 2,35 | 0,86 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU FIZ Medyczny | 1 118,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,73 | 4,17 | 3,14 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU FIZ Surowcowy | 955,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,03 | -0,83 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,91 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,22 | 1,66 | 2,35 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 76,72 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,33 | 1,74 | 1,95 | 13,26 | 2017-08-22 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 162,12 | PLN | 0,03 | 0,38 | 0,14 | 3,32 | -0,07 | 22,63 | 2017-08-22 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 63,47 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,25 | 1,39 | 1,62 | 15,32 | 2017-08-22 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 418,14 | PLN | -0,30 | 0,18 | 0,41 | -3,04 | 2,60 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 141,15 | PLN | -0,08 | 1,48 | 1,51 | 3,45 | 8,45 | 20,30 | 2017-08-22 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 43,77 | PLN | 0,27 | -1,46 | -0,57 | -6,55 | -12,43 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 83,10 | PLN | 0,31 | 0,91 | 0,65 | 2,06 | 18,33 | 38,68 | 2017-08-22 |
|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1 622,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,62 | 2,99 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 1 529,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 5,94 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 198,26 | PLN | 0,50 | 0,57 | 0,08 | 1,74 | 18,71 | 55,39 | 2017-08-22 |
|
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 102,54 | PLN | 0,66 | -0,42 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 52,61 | PLN | -0,57 | 0,17 | 2,21 | 1,68 | -8,02 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 85,19 | PLN | 1,03 | 1,20 | 3,31 | 13,86 | 71,65 | -3,60 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 111,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 2,25 | 5,20 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 145,07 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 1,17 | 2,33 | 16,37 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 79,00 | PLN | 0,48 | 1,07 | 1,48 | -8,88 | 15,94 | -14,66 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 160,80 | PLN | 0,24 | 0,36 | 0,06 | 2,11 | 8,32 | 39,49 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 67,17 | PLN | -0,59 | -0,64 | -1,97 | -8,66 | -29,21 | -28,23 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 118,46 | PLN | -0,59 | -0,87 | -1,04 | -0,13 | 0,69 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) | 115,02 | PLN | 0,65 | 0,42 | 2,40 | 17,99 | 17,54 | 0,03 | 2017-08-22 |
|
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 121,16 | PLN | -0,12 | -0,12 | -0,83 | -0,94 | 2,11 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,60 | PLN | -0,01 | 0,04 | -0,02 | 1,15 | 1,72 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,26 | PLN | -0,04 | 0,14 | 0,12 | 3,27 | 4,13 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 108,70 | PLN | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 1,88 | 5,50 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| REINO Dywidenda 2 FIZ | 1 081,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,60 | 6,15 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Retail Parks Fund FIZ AN | 143,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 6,25 | 12,98 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| SATURN Agresywny FIZ | 142,56 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,87 | 4,80 | 28,77 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| SATURN Depozytowy FIZ | 119,35 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,31 | 1,88 | 3,57 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ | 107,10 | PLN | 0,00 | 0,17 | -0,26 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| SECUS NSFIZ InSecura | 244 434,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | -0,04 | 1,45 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 219 215,00 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,01 | 1,88 | 1,30 | 2,72 | 2017-08-22 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 047,31 | PLN | 0,04 | 0,45 | 0,23 | 3,79 | 1,84 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 103,08 | PLN | -0,03 | 0,16 | 0,19 | 1,66 | 2,35 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 032,71 | PLN | -0,25 | -0,62 | -0,69 | 0,09 | 2,44 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec - Obligacyjny FIZ | 14 304,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,73 | 3,35 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ | 12 862,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,29 | 3,33 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 168,84 | PLN | 0,42 | 0,41 | -0,12 | 2,96 | 22,69 | 34,17 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 186,59 | PLN | 0,12 | 0,35 | -0,06 | 2,15 | 10,05 | 27,12 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ | 15 127,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ | 10 827,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,44 | 3,21 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 336,21 | PLN | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 4,96 | 30,81 | 34,38 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,06 | PLN | -0,06 | 0,43 | 0,37 | 2,42 | 1,95 | 17,81 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN | 104,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 1,95 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria A | 10 692,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 1,52 | 3,23 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria B | 10 607,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 1,50 | 3,14 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria C | 10 451,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,45 | 2,96 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 180,48 | PLN | 1,28 | 0,39 | 3,18 | 15,24 | 27,99 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 169,51 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 2,81 | 12,86 | 32,15 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 341,66 | PLN | -0,02 | 0,17 | 0,13 | 1,28 | 1,84 | 11,33 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,05 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 1,95 | 3,21 | 24,64 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Magna FIZ | 9 837,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 5,91 | -2,09 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 127,93 | PLN | 0,29 | -0,05 | -0,54 | 0,88 | -1,77 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 187,52 | PLN | 1,37 | -0,47 | 3,34 | 14,08 | 27,04 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 95,59 | PLN | 0,10 | 0,72 | 0,60 | 5,21 | 27,88 | 98,36 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec MultiAsset FIZ | 10 943,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -0,67 | 0,53 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec na 5 BIS FIZ AN | 1 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec na 5 FIZ AN | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 306,81 | PLN | -0,11 | 0,28 | 0,00 | 3,84 | 1,23 | 19,22 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 105,33 | PLN | -0,02 | 0,08 | 0,24 | 1,70 | 2,91 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 110,07 | PLN | 0,83 | -0,49 | -0,52 | 3,82 | 16,67 | 39,88 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,29 | USD | 1,03 | -0,66 | -0,59 | 16,86 | 22,29 | 25,63 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 51,55 | PLN | 0,12 | -0,23 | 0,25 | -6,98 | -5,60 | -50,03 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,93 | EUR | 1,05 | 1,58 | 0,52 | -0,52 | 8,43 | -8,96 | 2017-08-22 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,26 | PLN | 0,98 | 1,47 | 1,72 | -0,84 | 7,97 | -4,51 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 95,25 | PLN | 1,42 | 0,61 | 0,63 | 14,35 | 30,69 | 91,30 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 162,90 | PLN | 1,30 | 0,66 | 1,73 | 17,15 | 28,77 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 316,16 | PLN | 0,12 | 0,04 | 0,16 | 2,91 | 13,20 | 26,41 | 2017-08-22 |
|
| Skarbiec Zdrowia FIZ AN | 10 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 117,74 | PLN | 0,56 | 0,94 | 0,65 | 4,47 | 20,40 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 152,83 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 1,25 | 1,81 | 10,55 | 2017-08-22 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,04 | PLN | 0,00 | 0,01 | -0,02 | 1,03 | 1,89 | 12,08 | 2017-08-22 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 174,99 | PLN | 0,01 | 0,05 | -0,01 | 1,52 | 0,42 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 142,26 | PLN | 0,15 | 0,25 | 0,03 | 0,94 | 5,79 | 12,15 | 2017-08-22 |
|
| Sniper FIZ | 129,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,94 | -4,05 | -32,93 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Solution One FIZ kategoria C | 129,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 5,65 | 11,34 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) | 3,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,30 | 0,00 | 38,81 | 2017-08-22 | - |
| subGO Micro (GO FUND FIZ) | 0,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,28 | -10,28 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) | 1,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 5,81 | 42,19 | 2017-08-22 | - |
| subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) | 1,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 6,25 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 193,28 | EUR | 0,40 | 0,55 | -0,84 | -0,21 | 4,32 | 22,29 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 826,71 | PLN | 0,46 | 0,43 | 0,24 | -0,68 | 3,70 | 28,42 | 2017-08-22 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 227,53 | USD | 0,66 | 0,27 | 0,20 | 11,79 | 8,72 | 15,36 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 102,00 | PLN | 0,47 | 0,22 | -0,33 | -3,28 | 5,54 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 94,89 | PLN | -0,03 | 0,12 | -0,62 | -1,03 | -8,20 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 158,37 | EUR | 0,01 | -0,48 | -4,28 | -6,44 | -14,16 | -15,45 | 2017-08-22 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 677,37 | PLN | 0,06 | -0,60 | -3,24 | -6,89 | -14,68 | -11,21 | 2017-08-22 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 186,43 | USD | 0,27 | -0,75 | -3,27 | 4,81 | -10,56 | -20,23 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 119,36 | EUR | -0,08 | 1,49 | 1,00 | 1,21 | -17,28 | -42,30 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 510,53 | PLN | -0,01 | 1,37 | 2,10 | 0,73 | -17,78 | -39,40 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 140,51 | USD | 0,19 | 1,21 | 2,06 | 13,39 | -13,81 | -45,56 | 2017-08-22 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 185,39 | EUR | -0,06 | 1,49 | -1,68 | -0,02 | -11,14 | -12,63 | 2017-08-22 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 792,94 | PLN | 0,00 | 1,37 | -0,61 | -0,50 | -11,67 | -8,24 | 2017-08-22 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 218,24 | USD | 0,21 | 1,21 | -0,65 | 12,00 | -7,40 | -17,57 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 106,18 | PLN | -0,05 | 0,35 | -0,04 | 2,43 | 0,97 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 111,01 | PLN | -0,01 | 0,18 | 0,21 | 2,41 | 2,64 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 369,86 | EUR | -0,06 | 0,25 | -0,85 | 2,87 | 3,55 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 581,96 | PLN | -0,01 | 0,13 | 0,23 | 2,38 | 2,93 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 435,39 | USD | 0,20 | -0,03 | 0,19 | 15,24 | 7,90 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 130,56 | EUR | -0,32 | 0,03 | -3,99 | -1,13 | -4,18 | -31,52 | 2017-08-22 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 558,41 | PLN | -0,26 | -0,09 | -2,95 | -1,60 | -4,76 | -28,09 | 2017-08-22 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 153,69 | USD | -0,06 | -0,24 | -2,99 | 10,76 | -0,16 | -35,40 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 69,95 | PLN | -0,01 | 1,35 | -0,67 | -1,12 | -12,98 | -10,42 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 16,35 | EUR | -0,12 | 1,43 | -1,74 | -0,67 | -12,47 | -14,71 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 19,25 | USD | 0,16 | 1,16 | -0,72 | 11,27 | -8,77 | -19,56 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 67,59 | PLN | 0,00 | 1,38 | -0,66 | -1,07 | -13,03 | -10,94 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,80 | EUR | -0,06 | 1,48 | -1,74 | -0,63 | -12,51 | -15,19 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,60 | USD | 0,22 | 1,20 | -0,69 | 11,38 | -8,82 | -20,00 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 86,36 | PLN | 0,00 | 1,44 | -0,47 | 0,33 | -10,73 | 0,58 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 20,19 | EUR | -0,05 | 1,56 | -1,56 | 0,80 | -10,19 | -4,22 | 2017-08-22 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,77 | USD | 0,21 | 1,28 | -0,50 | 12,92 | -6,42 | -9,65 | 2017-08-22 | - |
| Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ | 1 059,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Total FIZ | 192,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,92 | 15,15 | 22,70 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 131,86 | PLN | 0,00 | -0,76 | -1,18 | 13,63 | 27,33 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Infinity Akcji FIZ | 101,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Obligacji Plus FIZ | 103,53 | PLN | 0,00 | -0,14 | -0,13 | 0,64 | 3,03 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 141,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,89 | 10,86 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit II NSFIZ | 2 099,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 2,41 | 5,35 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit III FIZ | 120,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 2,90 | 7,34 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit IV NSFIZ | 223,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 8,44 | 9,14 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit IX NSFIZ | 195,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,42 | 2,45 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit MultiAsset FIZ | 99,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit NSFIZ | 2 104,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 4,18 | 2,74 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit V NSFIZ | 208,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 6,01 | 8,91 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit VII NSFIZ | 197,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 2,47 | 3,67 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit VIII NSFIZ | 189,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,90 | -0,51 | 2,89 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XI FIZ | 109,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,83 | 5,14 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XII NSFIZ | 191,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,09 | 6,19 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XIV NSFIZ | 190,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,10 | -0,92 | 1,65 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XIX FIZ | 106,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 4,15 | 5,66 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XV NSFIZ | 190,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -1,64 | 1,64 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XVI NSFIZ | 194,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,50 | 3,35 | 2,50 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XVII FIZ | 108,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 3,03 | 6,49 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XVIII NSFIZ | 190,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,84 | -0,63 | 6,50 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XX NSFIZ | 192 047,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XXI NSFIZ | 188 307,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XXII NSFIZ | 191 592,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XXIII NSFIZ | 194 990,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XXIV NSFIZ | 185 605,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XXV FIZ | 99,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XXVI FIZ | 99,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Profit XXVII FIZ | 100,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Quantum Absolute Return FIZ | 1 786,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 12,21 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Quantum Neutral FIZ | 133,55 | PLN | 0,00 | -1,38 | -1,73 | -2,00 | 4,38 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Stabilny Dochód FIZ | 101,35 | PLN | 0,00 | -0,27 | -0,32 | -0,28 | 1,18 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon Walutowy FIZ (USD) | 30,19 | USD | 0,00 | -0,46 | -0,59 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon XVI FIZ | 1 358,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,87 | 10,78 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Trigon XXI FIZ | 110,30 | PLN | 0,00 | -0,91 | -1,24 | 0,16 | 9,08 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniAbsolute Return Akcyjny FIZ | 116,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,05 | 3,49 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniAbsolute Return Dłużny FIZ | 1 078,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,67 | 3,66 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniAbsolute Return Globalny FIZ | 100,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,40 | 0,57 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 106,71 | PLN | -0,63 | 0,10 | -4,38 | -4,58 | 3,70 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 133,36 | PLN | 0,20 | -0,44 | -0,77 | 1,11 | 16,01 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) | 106,33 | PLN | -0,37 | 0,22 | -1,91 | -2,65 | 2,85 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 110,88 | PLN | 0,33 | 0,94 | -2,03 | -0,35 | 14,18 | 65,00 | 2017-08-22 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 115,34 | PLN | 0,58 | 0,42 | -0,69 | 1,85 | 24,25 | 60,51 | 2017-08-22 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 110,98 | PLN | -0,38 | -0,31 | -2,99 | -0,32 | 6,46 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 132,72 | PLN | 0,45 | 0,25 | 2,17 | 6,95 | 22,91 | 39,57 | 2017-08-22 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 73,21 | PLN | 0,87 | 0,47 | 1,48 | 11,52 | 11,23 | 0,00 | 2017-08-22 |
|
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 105,55 | PLN | -0,03 | 0,22 | 0,18 | 1,96 | 3,63 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,13 | USD | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,49 | 0,78 | 7,00 | 2017-08-22 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 197,61 | EUR | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,42 | 0,46 | 5,39 | 2017-08-22 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 006,05 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 234,76 | PLN | 0,45 | 0,31 | 0,12 | 4,45 | 24,18 | 38,45 | 2017-08-22 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 342,47 | PLN | 0,07 | 0,40 | 0,27 | 3,14 | 0,97 | 16,14 | 2017-08-22 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 213,67 | PLN | -0,01 | 0,20 | 0,27 | 2,14 | 2,95 | 18,31 | 2017-08-22 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 336,17 | PLN | 0,33 | 0,32 | -0,57 | 2,49 | 13,79 | 24,84 | 2017-08-22 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 119,23 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 1,19 | 2,25 | 15,73 | 2017-08-22 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 154,48 | PLN | -0,04 | 0,56 | 0,24 | 4,45 | -0,64 | 27,16 | 2017-08-22 |
|
| UniObligacje FIZ | 1 301,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 2,84 | 2,82 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 202,84 | PLN | 0,23 | 0,72 | 1,01 | 2,17 | -3,56 | 20,93 | 2017-08-22 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 178,90 | PLN | 0,28 | 0,51 | 0,04 | 3,41 | 7,78 | 20,90 | 2017-08-22 |
|
| UniStrategia Opcja na Zysk FIZ | 954,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 2,27 | 3,41 | 0,00 | 2017-07-28 | - |
| Universe 2 NSFIZ | 203 384,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -0,49 | 1,07 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Universe NSFIZ | 236 998,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,86 | 3,18 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 726,01 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,19 | 1,11 | 2,21 | 10,19 | 2017-08-22 |
|
| Venture FIZ | 130,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 12,82 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Vivante FIZ AN | 689,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -6,65 | -18,87 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
| Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | 132,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 21,62 | 0,00 | 2017-08-22 | - |
