Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89th Avenue Fund No 1 FIZ | 1 337,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 13,40 | 26,08 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Acer Aggressive FIZ | 250,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,33 | 43,91 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Agresywny (AGIO SFIO) | 1 442,39 | PLN | 0,00 | 1,30 | 0,93 | 13,07 | 31,33 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 158,39 | PLN | 0,37 | 1,64 | 1,21 | 16,66 | 30,93 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Globalny (AGIO SFIO) | 1 082,57 | PLN | 0,00 | -0,50 | -1,07 | 9,42 | 15,55 | 30,35 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) | 255,07 | EUR | 0,00 | -1,48 | -2,13 | 13,91 | 19,52 | 30,53 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) | 284,21 | USD | 0,00 | -2,05 | -2,51 | 22,05 | 18,14 | 16,41 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Globalny Kapitał FIZ | 1 029,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,80 | 2,79 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 413,94 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,30 | 1,88 | 2,74 | 24,66 | 2017-06-27 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 333,15 | EUR | 0,00 | -0,91 | -0,78 | 6,05 | 6,27 | 24,83 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 371,21 | USD | 0,00 | -1,48 | -1,17 | 13,63 | 5,04 | 11,32 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 121,60 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,35 | 1,73 | 1,98 | 20,28 | 2017-06-27 |
|
| AGIO Market Neutral FIZ | 1 025,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 3,38 | 3,88 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 1 111,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 2,07 | 3,74 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,91 | PLN | -0,04 | -0,08 | 0,22 | 0,77 | 0,76 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 106,72 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,05 | 4,12 | 6,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Wierzytelności NSFIZ | 273,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,79 | -0,75 | 0,43 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ | 195 712,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 2,00 | 4,82 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ | 225,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,19 | 4,87 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 100,12 | PLN | 0,28 | 0,39 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 100,20 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 99,34 | PLN | 0,14 | 0,32 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 99,54 | PLN | 0,08 | 0,34 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Alfa FIZ | 1 009,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,69 | 0,74 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 92,54 | PLN | 0,17 | 1,10 | -0,49 | 11,63 | 28,87 | 29,30 | 2017-06-27 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 99,96 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 99,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 72,53 | PLN | -0,34 | 0,01 | -0,74 | 2,59 | 9,81 | -19,21 | 2017-06-27 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 104,36 | PLN | -0,21 | -0,07 | 0,22 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 110,27 | PLN | -0,12 | -0,03 | 0,25 | 2,40 | 2,25 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 104,91 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,23 | 2,23 | 3,72 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 114,77 | PLN | 0,31 | 1,18 | 0,16 | 12,23 | 24,93 | 14,22 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 155,56 | PLN | 0,16 | 1,50 | 0,80 | 13,31 | 27,55 | 1,99 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) | 107,93 | PLN | 0,19 | 1,34 | 2,29 | 21,08 | 18,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 120,73 | PLN | -0,57 | -0,96 | 0,89 | 7,51 | 16,49 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 151,14 | PLN | -0,09 | 0,57 | 1,63 | 17,04 | 36,20 | 61,49 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 106,60 | PLN | -0,03 | 0,50 | 0,19 | 3,06 | 7,28 | -12,35 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 104,50 | PLN | -0,23 | -0,37 | 0,91 | 1,39 | 2,79 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Discovery FIZ seria A | 1 144,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 3,61 | -3,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,84 | PLN | -0,36 | -1,10 | 1,02 | 1,63 | 13,67 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 110,84 | PLN | -0,88 | -1,73 | -0,97 | 5,49 | 16,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 110,16 | PLN | -1,20 | -1,72 | -0,11 | 11,86 | 10,10 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) | 105,00 | PLN | -0,03 | -0,20 | 0,70 | 3,85 | 4,95 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 98,58 | PLN | 0,00 | 0,87 | -4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 111,66 | PLN | -0,22 | -0,21 | 0,03 | 3,21 | 6,73 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Income and Growth FIZ | 1 069,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,48 | 5,62 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 109,13 | PLN | -1,95 | -2,21 | -0,51 | 18,39 | 9,08 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A | 298,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | -0,58 | -8,18 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B | 308,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,73 | 1,51 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 115,06 | PLN | -1,11 | -2,32 | -1,91 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 108,07 | PLN | -0,08 | 0,03 | 0,16 | 2,70 | 5,01 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 107,06 | PLN | -0,08 | 0,04 | 0,19 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 178,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,81 | 2,83 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B | 1 187,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,05 | 3,40 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C | 1 239,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,79 | 4,79 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D | 1 187,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 167,22 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,24 | 1,64 | 3,68 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 166,86 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,25 | 0,44 | 2,71 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 169,05 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,24 | 1,76 | 4,06 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 152,88 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,14 | 1,43 | 2,19 | 14,42 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) | 101,76 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 1,23 | 1,71 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) | 101,77 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 101,10 | PLN | -0,16 | 0,77 | 0,55 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 104,21 | PLN | -0,11 | 0,12 | -0,04 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,86 | PLN | -0,29 | -0,21 | 0,35 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 108,77 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 108,96 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 108,96 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 101,97 | PLN | -0,27 | -0,12 | 0,59 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,83 | PLN | -0,09 | 0,11 | -0,35 | 0,20 | 0,78 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 105,80 | PLN | -0,13 | 0,09 | 0,47 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 140,61 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,29 | 1,70 | 1,96 | 18,27 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Realnej Wartości FIZ | 1 077,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 103,05 | PLN | 0,17 | 1,51 | 0,54 | 13,07 | 29,51 | 27,16 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 131,87 | PLN | -0,09 | 0,23 | 0,02 | 5,71 | 9,14 | 5,53 | 2017-06-27 |
|
| Allianz Structured Return FIZ seria A | 1 008,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Structured Return FIZ seria B | 1 008,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Structured Return FIZ seria C | 1 016,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 93,68 | PLN | 0,07 | -0,21 | -4,13 | -10,09 | -4,53 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,23 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,29 | 1,98 | 3,18 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,38 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 103,38 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 109,51 | PLN | -0,23 | -0,74 | 1,19 | 1,46 | 9,05 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 124,33 | PLN | -0,01 | 0,16 | 0,12 | 4,71 | 6,54 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl | 104,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,68 | -0,17 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 | 137,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 6,19 | 5,80 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 | 153,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 3,14 | 4,15 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 117,78 | PLN | 0,03 | 0,02 | -0,83 | 5,36 | 7,29 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 242,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,27 | 4,37 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 241,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 3,68 | 5,05 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 148,23 | PLN | 0,14 | 0,58 | 0,84 | 3,65 | 7,17 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 183,65 | PLN | 0,47 | 1,65 | 1,24 | 16,77 | 33,29 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 125,28 | PLN | 0,11 | 0,74 | 0,18 | 9,16 | 13,96 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| ALTUS FIZ Akcji + | 142,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 7,37 | 9,93 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| ALTUS FIZ Akcji Globalnych | 112,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,65 | 4,38 | 3,04 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | 136,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 3,42 | 5,69 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS FIZ Aktywny Akcji | 124,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 4,76 | 12,55 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS FIZ GlobAl 2 | 121,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 8,31 | 9,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Altus FIZ Multi Strategia | 1 038,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Altus Kapitał Plus FIZ | 10 318,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 3,84 | 3,48 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności | 229 689,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,97 | 4,30 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 | 219,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 3,92 | 7,28 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 110,68 | PLN | -0,08 | -0,02 | -0,30 | 0,42 | -0,47 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 109,16 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 1,39 | 2,36 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 90,24 | PLN | -0,25 | -1,67 | -1,50 | -13,86 | -22,77 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 124,36 | PLN | 0,10 | 0,73 | 0,47 | 3,91 | 6,53 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) | 135,15 | PLN | 0,24 | 1,30 | 0,50 | 15,09 | 35,35 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) | 112,14 | PLN | 0,30 | 1,53 | 0,66 | 18,82 | 37,21 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) | 105,52 | PLN | -0,09 | -0,19 | 0,39 | 3,41 | 3,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) | 106,10 | PLN | -0,11 | -0,20 | 0,16 | 2,11 | 0,09 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 106,02 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,15 | 1,01 | 1,61 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Amundi Silver Age FIZ | 1 106,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,87 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) | 109,21 | PLN | 0,03 | 0,33 | 0,07 | 6,73 | 10,75 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) | 108,12 | PLN | 0,15 | 0,68 | 0,30 | 9,49 | 16,80 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Andromeda FIZ seria A | 1 384,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 13,54 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Andromeda FIZ seria B | 1 281,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN | 1 130,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 4,16 | 8,85 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ARIA Nowych Technologii FIZ AN | 1 235,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 11,37 | 22,92 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Arionn FIZ | 140,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 8,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 37,57 | PLN | 0,16 | 1,24 | 0,24 | 16,42 | 34,61 | 26,80 | 2017-06-27 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 44,61 | PLN | 0,18 | 0,25 | 1,27 | 15,27 | 26,05 | 17,39 | 2017-06-27 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | 118,14 | PLN | 0,19 | 0,24 | 1,65 | 17,51 | 29,91 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 43,26 | PLN | -0,18 | 0,00 | 5,13 | 18,33 | 7,96 | 5,31 | 2017-06-27 |
|
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 29,72 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,13 | 1,12 | 1,57 | 11,65 | 2017-06-27 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 79,15 | PLN | -0,13 | -0,38 | 0,98 | -3,17 | -3,93 | 10,98 | 2017-06-27 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 61,96 | PLN | -0,05 | -0,02 | 0,34 | 2,35 | 4,05 | 21,80 | 2017-06-27 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,26 | PLN | -0,19 | -0,19 | 0,28 | 2,11 | 0,81 | 18,64 | 2017-06-27 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 32,15 | PLN | -0,06 | 0,37 | 0,16 | 7,06 | 11,02 | 22,62 | 2017-06-27 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 31,77 | PLN | 0,03 | 0,67 | 0,32 | 10,35 | 19,39 | 27,49 | 2017-06-27 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 40,73 | PLN | -0,51 | -0,92 | 0,54 | -0,63 | 6,54 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 63,12 | PLN | -0,22 | -0,28 | 0,41 | 1,32 | 1,87 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 61,84 | PLN | -0,29 | -0,51 | 0,45 | 0,50 | 3,45 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 295,65 | PLN | 0,09 | -0,74 | -0,50 | 9,46 | 26,61 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 487,99 | PLN | 0,24 | 2,19 | -0,37 | 16,93 | 35,04 | 62,55 | 2017-06-27 |
|
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 240,29 | PLN | -0,12 | -0,48 | 1,30 | 15,71 | 30,07 | 41,30 | 2017-06-27 |
|
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 069,77 | PLN | 0,30 | -0,72 | -0,31 | 5,63 | 10,87 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 059,64 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,13 | 1,16 | 1,63 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 319,13 | PLN | -0,04 | -0,02 | 0,36 | 2,47 | 4,12 | 22,92 | 2017-06-27 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 347,50 | PLN | -0,20 | -0,20 | 0,26 | 2,18 | 1,02 | 20,28 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) | 93,04 | PLN | 0,03 | 0,75 | -0,75 | 1,88 | 11,77 | -11,25 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) | 118,39 | PLN | -0,69 | -0,41 | 0,86 | 2,03 | 8,64 | 16,10 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 125,34 | PLN | -0,15 | -0,19 | -0,20 | 7,20 | 16,81 | 53,55 | 2017-06-27 | - |
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 177,55 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,99 | 1,16 | 8,25 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 129,49 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,24 | 1,80 | 4,24 | 24,40 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 183,94 | PLN | -0,87 | 0,35 | -1,65 | 9,66 | 24,12 | 42,23 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 165,40 | PLN | -0,30 | 1,18 | -0,47 | 8,72 | 23,41 | 55,41 | 2017-06-27 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 181,11 | PLN | -0,38 | 1,02 | 0,08 | 8,51 | 18,16 | 38,30 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 228,28 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,20 | 1,53 | 0,80 | 16,96 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 146,41 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,45 | 2,78 | 2,67 | 36,93 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) | 103,43 | PLN | -0,14 | -0,08 | 0,15 | 1,88 | 5,22 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 178,06 | PLN | -0,16 | -0,02 | -0,43 | 2,27 | 5,84 | 11,64 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 111,71 | PLN | -0,52 | 0,19 | -2,45 | -0,84 | 7,38 | 6,45 | 2017-06-27 | - |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 515,43 | PLN | 0,23 | 1,33 | 0,46 | 14,58 | 32,92 | 46,62 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 101,77 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,20 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 149,78 | PLN | 0,59 | 1,61 | 1,11 | 15,71 | 31,35 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 281,81 | PLN | 0,03 | 0,34 | 0,24 | 4,31 | 8,14 | 22,63 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 131,76 | PLN | 0,14 | 0,73 | 0,36 | 7,59 | 16,93 | 31,60 | 2017-06-27 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 100,84 | PLN | 0,19 | 0,06 | -0,30 | 0,03 | 4,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 123,46 | PLN | 0,13 | 1,51 | 0,66 | 17,78 | 37,53 | 31,87 | 2017-06-27 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 137,97 | PLN | 0,16 | 1,66 | 2,51 | 16,91 | 42,21 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) | 106,55 | PLN | -0,30 | 0,13 | 0,32 | 9,35 | 19,64 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| AXA FIZ Globalnych Obligacji | 1 225,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 3,29 | 5,40 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AXA FIZ Long-Short Global Strategy | 984,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 121,87 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,20 | 1,17 | 1,74 | 12,64 | 2017-06-27 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 114,01 | PLN | -0,54 | -0,30 | 1,02 | 11,40 | 19,76 | 15,07 | 2017-06-27 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 132,72 | PLN | -0,14 | -0,16 | 0,29 | 1,85 | 1,12 | 19,82 | 2017-06-27 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 129,88 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,10 | 1,14 | 2,40 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 156,67 | PLN | -1,09 | -1,42 | -0,31 | 17,31 | 34,16 | 59,01 | 2017-06-27 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 131,17 | PLN | -0,06 | 1,60 | 0,58 | 19,19 | 38,85 | 33,75 | 2017-06-27 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 120,11 | PLN | -0,17 | 0,32 | -0,03 | 4,06 | 10,09 | 16,03 | 2017-06-27 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,23 | 2,51 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 125,94 | PLN | 0,28 | 1,52 | 1,37 | 16,87 | 37,28 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 117,24 | PLN | -0,21 | -0,10 | 0,25 | 7,33 | 21,38 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,64 | PLN | -0,16 | -0,11 | 0,17 | 3,29 | 5,79 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,80 | PLN | -0,11 | -0,02 | 0,26 | 1,65 | 1,40 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,35 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,17 | 1,55 | 1,87 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,37 | PLN | 0,02 | 0,42 | 0,58 | 6,48 | 12,21 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 107,48 | PLN | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 1,86 | 2,73 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 114,80 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 114,60 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,23 | 10,05 | 19,36 | 0,00 | 2017-06-06 |
|
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 113,74 | PLN | 0,57 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 112,97 | PLN | -0,41 | 0,21 | 0,08 | 6,80 | 12,21 | 0,00 | 2017-06-06 |
|
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 107,99 | PLN | -0,23 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 107,88 | PLN | -0,07 | 0,35 | 1,10 | 8,16 | 6,36 | 0,00 | 2017-06-06 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 158,30 | PLN | 0,29 | 1,47 | 1,42 | 17,63 | 37,98 | 47,02 | 2017-06-27 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 125,33 | PLN | -0,10 | -0,05 | 0,30 | 1,19 | 0,71 | 16,55 | 2017-06-27 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 148,10 | PLN | 0,07 | 0,48 | 0,61 | 5,94 | 10,89 | 21,27 | 2017-06-27 |
|
| Bonus 4 Green House Development FIZ AN | 327,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,89 | -65,84 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ | 207 778,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 3,23 | 3,80 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ | 198 730,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ | 207 971,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 4,41 | 3,76 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 318,16 | PLN | 0,22 | 0,82 | 0,07 | 12,55 | 25,90 | 28,93 | 2017-06-27 |
|
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) | 59,13 | PLN | -0,12 | 0,87 | 0,24 | 12,48 | 25,65 | 61,51 | 2017-06-27 |
|
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) | 15,79 | USD | 0,45 | 2,00 | -0,32 | 26,52 | 35,07 | 46,75 | 2017-06-27 | - |
| BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) | 193,33 | PLN | -0,67 | -1,81 | 1,18 | 0,39 | 16,89 | 45,93 | 2017-06-27 |
|
| BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) | 58,23 | PLN | -0,63 | -0,44 | -0,48 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) | 13,82 | EUR | -0,65 | -0,14 | -1,29 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ | 175,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,04 | 0,07 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ | 147,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,67 | 0,31 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ | 131,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | -0,18 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ | 120,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,24 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ | 120,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,45 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ | 112,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,28 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Dochodowych Surowców FIZ | 113,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,29 | -0,70 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) | 125,05 | PLN | -0,31 | -0,53 | 0,03 | 5,37 | 20,30 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH FIO Strategii Akcyjnej | 1 214,11 | PLN | -0,11 | 0,37 | 0,32 | 8,10 | 14,53 | 10,28 | 2017-06-27 | - |
| BPH FIZ Multi Inwestycja | 104,42 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,35 | 7,88 | 11,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) | 93,83 | PLN | 0,69 | 0,10 | -3,84 | -4,63 | 2,96 | -30,63 | 2017-06-27 | - |
| BPH Korzystnego Kursu FIZ | 109,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,60 | -3,08 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) | 283,63 | PLN | -0,08 | -0,02 | 0,21 | 0,95 | -0,30 | 13,11 | 2017-06-27 |
|
| BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) | 3 386,64 | PLN | -0,08 | -0,03 | 0,18 | 1,01 | 0,02 | 17,41 | 2017-06-27 |
|
| BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) | 14,19 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 1,94 | 2,45 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) | 3,79 | USD | 0,53 | 1,07 | -0,26 | 14,85 | 10,17 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) | 105,98 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 1,32 | 1,64 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) | 161,24 | PLN | -0,15 | 0,39 | 1,20 | 7,50 | 9,47 | 42,65 | 2017-06-27 | - |
| BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) | 35,18 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 1,09 | 1,27 | 10,11 | 2017-06-27 |
|
| BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) | 17,59 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,06 | 4,70 | 8,11 | 16,03 | 2017-06-27 |
|
| BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) | 118,78 | PLN | 0,28 | 0,53 | 1,01 | 15,24 | 30,23 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) | 107,28 | PLN | -0,10 | -0,06 | 0,31 | 2,24 | 2,50 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) | 104,13 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 1,34 | 2,18 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) | 102,43 | PLN | 0,65 | 0,20 | -3,89 | -5,49 | 3,67 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) | 118,33 | PLN | -0,14 | 0,31 | 0,96 | 7,02 | 10,71 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) | 2,23 | PLN | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 6,70 | 13,20 | 14,95 | 2017-06-27 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 112,03 | PLN | 0,30 | 1,16 | 0,04 | 14,52 | 30,68 | 31,85 | 2017-06-27 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 135,03 | PLN | -0,16 | -0,21 | 0,26 | 2,29 | 1,92 | 23,91 | 2017-06-27 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 155,19 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,07 | 2,58 | 3,21 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 133,10 | PLN | -0,01 | -0,08 | -0,01 | 2,36 | 2,74 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 134,12 | PLN | 0,01 | -0,09 | -0,09 | 3,13 | 3,24 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 119,84 | PLN | 0,04 | 0,12 | -0,03 | 5,91 | 11,05 | 20,30 | 2017-06-27 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 169,59 | PLN | -1,65 | -1,74 | -0,96 | 16,30 | 48,66 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 141,15 | PLN | 0,49 | 1,52 | -0,21 | 3,86 | 17,06 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) | 105,25 | PLN | -0,18 | -0,44 | 4,52 | 16,12 | 5,41 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 104,62 | PLN | -0,73 | -0,10 | 0,84 | -0,10 | 13,61 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 106,65 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,24 | 1,32 | 1,73 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Centauris Windykacji NSFIZ | 208 379,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Conerga greenENERGY FIZ AN | 19,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,45 | -84,62 | -83,26 | 2017-06-27 | - |
| Copernicus Absolute Return FIZ | 1,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 134,44 | PLN | 0,01 | -0,09 | -0,57 | 4,29 | 15,90 | 57,63 | 2017-06-27 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 119,10 | PLN | -0,19 | -0,22 | 0,05 | 1,80 | 0,80 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 186,50 | PLN | 0,08 | 0,41 | -1,17 | 4,24 | 15,72 | 66,01 | 2017-06-27 |
|
| CORUM Absolute Return FIZ | 14 544,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,09 | -0,00 | 0,65 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| CORUM Opportunity Absolute Return FIZ | 16 469,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,87 | 3,56 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| CP Absolute Return (CP FIZ) | 136,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 3,58 | 13,61 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| CP Balanced Equity (CP FIZ) | 101,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| CP Private Equity (CP FIZ) | 146,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 5,41 | 14,53 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 97,18 | PLN | 0,05 | 0,77 | 0,99 | 16,22 | 29,75 | 12,07 | 2017-06-27 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 133,82 | PLN | 0,21 | 1,66 | 1,55 | 22,41 | 44,31 | 67,32 | 2017-06-27 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 192,81 | PLN | 0,07 | 0,97 | 0,92 | 13,58 | 23,81 | 39,85 | 2017-06-27 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 129,73 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,69 | 0,91 | 7,49 | 2017-06-27 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 248,84 | PLN | -0,09 | 0,32 | 0,61 | 7,88 | 11,45 | 33,36 | 2017-06-27 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 15,27 | PLN | 0,66 | 0,59 | 0,00 | 12,53 | 27,57 | 48,83 | 2017-06-27 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,98 | PLN | 0,00 | -0,42 | 1,01 | -0,99 | 1,35 | 20,28 | 2017-06-27 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,55 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,09 | -0,09 | -0,35 | 14,36 | 2017-06-27 |
|
| Distressed Assets FIZ AN | 1 476,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 11,33 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| EPEF 2 FIZ AN | 111,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 3,42 | 6,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| EPEF FIZ AN | 139,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 4,87 | 9,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 16,82 | PLN | 0,24 | 1,26 | 0,60 | 16,72 | 33,17 | 59,28 | 2017-06-27 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 12,47 | PLN | 0,00 | 0,97 | 0,08 | 10,65 | 26,86 | 24,20 | 2017-06-27 |
|
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 034,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Eques Creditum FIZ NFS | 211 337,00 | PLN | 0,00 | 0,27 | 0,81 | 4,84 | 9,47 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Eques Debitum 2 FIZ NFS | 1 377,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 4,07 | 7,59 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Eques Debitum FIZ NFS | 313 420,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3,97 | 7,77 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Eques Fotovoltaica FIZ | 1 124,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 2,21 | 14,34 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Eques Hipoteczny FIZ | 1 043,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,23 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,16 | 1,66 | 2,60 | 21,69 | 2017-06-27 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,84 | 2,40 | 18,99 | 2017-06-27 |
|
| Eques Total Return FIZ | 1 112,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 11,84 | 23,63 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) | 397,27 | PLN | -0,14 | 0,61 | -0,32 | 16,17 | 25,54 | 27,52 | 2017-06-27 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) | 118,47 | PLN | -0,34 | 0,35 | 0,98 | 14,47 | 17,01 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ (dawniej Legg Mason) | 1 455,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 9,97 | 13,75 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) | 106,06 | PLN | -1,66 | -0,12 | 0,26 | 4,05 | 23,07 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) | 116,46 | PLN | -0,15 | -0,28 | 1,16 | 9,44 | 17,93 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) | 103,88 | PLN | -1,39 | -1,75 | -2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) | 110,94 | PLN | -0,05 | 0,11 | 0,50 | 4,70 | 7,75 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) | 100,57 | PLN | -0,36 | -2,01 | -5,25 | -6,65 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) | 115,26 | PLN | -0,41 | 0,41 | 0,73 | -1,87 | 22,70 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) | 280,30 | PLN | -0,07 | -0,11 | 0,30 | 1,55 | -0,13 | 16,10 | 2017-06-27 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (dawniej Legg Mason) | 105,56 | PLN | 0,31 | 3,68 | 3,83 | 11,30 | 46,61 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Okazji Rynkowych FIZ (dawniej Legg Mason) | 1 272,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 9,35 | 15,19 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) | 267,82 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 1,08 | 1,53 | 12,75 | 2017-06-27 |
|
| Esaliens Senior FIO (dawniej Legg Mason) | 292,05 | PLN | -0,06 | 0,19 | -0,03 | 4,29 | 5,60 | 10,32 | 2017-06-27 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) | 102,76 | PLN | 0,01 | 0,39 | 0,07 | 4,71 | 6,80 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) (dawniej Legg Mason) | 221,66 | PLN | -0,22 | 0,25 | 0,09 | 4,74 | 4,98 | -1,00 | 2017-06-27 |
|
| Eurogeddon (Opera SFIO) | 5,29 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,75 | -5,20 | -11,83 | -63,49 | 2017-06-27 | - |
| Excalibur FIZ | 1 225,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ | 1 046,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,36 | 2,45 | 1,10 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| First Private Equity FIZ AN | 1 197,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,77 | -14,83 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| FIZ BDM Obligo | 1 096,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 3,43 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| FIZ Dywidend | 986,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,58 | 1,60 | -0,80 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| FIZ Metali Szlachetnych | 964,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| FIZ Nieruchomości Dywidendowych | 100,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 7,08 | -0,64 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 103,41 | PLN | -0,13 | -0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,79 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 124,06 | PLN | -0,42 | 2,18 | 2,11 | 13,75 | 28,84 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 103,75 | PLN | -0,46 | -0,50 | 0,10 | -0,01 | 2,35 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 378,13 | PLN | 0,12 | 0,38 | 0,56 | 5,71 | 10,96 | 525,73 | 2017-06-27 | - |
| FWR Selektywny FIZ | 109,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,06 | 4,95 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| GetBack Windykacji NSFIZ | 196 501,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 1,26 | -4,06 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Global Bond FIZ | 109,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 5,42 | 4,94 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Globalny Fundusz Medyczny FIZ | 89,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 3,93 | 0,87 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| GO FUND Property FIZ | 1,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 11,43 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 109,78 | PLN | -0,74 | -0,93 | -0,69 | 11,18 | 34,80 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 114,14 | PLN | -0,80 | -0,74 | 0,18 | 6,47 | 20,02 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 117,39 | PLN | 0,31 | 1,74 | 1,09 | 20,29 | 34,88 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,98 | PLN | -0,01 | 0,26 | 0,68 | 7,16 | 17,03 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 103,18 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,41 | 1,65 | 2,71 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,59 | PLN | 0,04 | 0,21 | 0,55 | 4,28 | 9,18 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| InMedica FIZ | 90,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,73 | -29,15 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| InProperty FIZ | 108,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,10 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| InReturn FIZ | 163,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,79 | 3,98 | 24,89 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| InSecura Plus FIZ | 116,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 2,11 | 2,39 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Insignis FIZ | 1 321,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 5,27 | 12,41 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| InValue FIZ | 98,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 7,24 | 10,19 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| InValue Multi-Asset FIZ | 101,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Absolute Return FIZ | 12 494,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 5,98 | 6,70 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 291,31 | PLN | -0,99 | 0,20 | 0,81 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 83,55 | PLN | -0,82 | -0,68 | -0,76 | 5,56 | 8,89 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 418,76 | PLN | -0,53 | 0,04 | 0,28 | 18,19 | 39,18 | 28,61 | 2017-06-27 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 117,88 | PLN | -1,26 | -0,46 | -0,21 | 11,65 | 37,79 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 144,42 | PLN | -0,01 | -1,93 | -0,67 | -3,26 | 1,58 | -12,36 | 2017-06-27 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 94,45 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,19 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 74,54 | PLN | -1,56 | -0,93 | -1,73 | 6,35 | 19,65 | 19,34 | 2017-06-27 | - |
| Investor CEE FIZ | 521,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 16,64 | 19,25 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor FIZ | 928,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,17 | -2,67 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 512,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 6,12 | -1,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 145,23 | PLN | -0,68 | -0,43 | -1,67 | 2,91 | -10,61 | -28,16 | 2017-06-27 | - |
| Investor Gold Plus FIZ | 8 922,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 5,91 | -10,88 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 131,78 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,12 | 1,28 | 1,51 | 9,96 | 2017-06-27 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 221,26 | PLN | -1,82 | -2,17 | -0,12 | 7,73 | 13,78 | 35,75 | 2017-06-27 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 225,62 | PLN | -1,32 | -1,72 | 1,06 | 13,33 | 33,55 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 104,55 | PLN | -1,47 | -0,74 | 0,49 | 17,49 | 38,88 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 321,94 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,28 | 2,33 | 2,82 | 21,03 | 2017-06-27 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 101,50 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,76 | 1,68 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,03 | PLN | -0,16 | -0,05 | 0,05 | 1,10 | -0,35 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Property FIZ AN | 765,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,62 | -4,19 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 244,76 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,19 | 1,62 | 2,84 | 15,14 | 2017-06-27 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 127,08 | PLN | 0,47 | -0,35 | -5,26 | -18,60 | 6,92 | -11,29 | 2017-06-27 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 78,67 | PLN | -0,86 | -1,50 | 0,47 | -0,81 | 1,26 | 44,43 | 2017-06-27 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 298,21 | PLN | 0,06 | 1,07 | 0,84 | 19,78 | 32,20 | 85,90 | 2017-06-27 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 54,37 | PLN | -0,91 | 0,15 | 1,47 | 13,48 | 17,79 | 39,63 | 2017-06-27 |
|
| Investor Top Hedge Funds FIZ | 10 031,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,82 | 0,78 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 176,55 | PLN | -0,24 | 0,83 | 5,70 | 16,60 | 3,11 | -5,08 | 2017-06-27 |
|
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 32,71 | PLN | -0,52 | -0,34 | 0,74 | 6,41 | 17,54 | 52,42 | 2017-06-27 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 535,78 | PLN | -0,76 | -0,32 | 1,64 | 11,44 | 29,08 | 80,23 | 2017-06-27 |
|
| Inwestycje Rolne FIZ AN | 1 448,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,21 | -1,09 | 44,85 | 2017-06-27 | - |
| Inwestycje Selektywne FIZ AN | 1 172,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,36 | -30,76 | -31,23 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 149,11 | PLN | 0,28 | 1,46 | 0,68 | 13,41 | 30,94 | 41,42 | 2017-06-27 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 108,98 | PLN | -0,07 | -0,09 | 0,48 | 3,03 | 2,27 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema Global Bonds FIZ | 112,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 2,76 | 2,44 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema Global Macro FIZ | 121,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 4,12 | 7,13 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ | 106,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 132,29 | PLN | -0,85 | 0,73 | 0,98 | 20,53 | 44,41 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 112,70 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 1,86 | 2,46 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) | 137,34 | PLN | 0,59 | 2,30 | 2,86 | 19,68 | 51,81 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) | 135,76 | PLN | 0,59 | 2,29 | 2,82 | 19,39 | 51,05 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 196,58 | PLN | 0,55 | 2,08 | 2,52 | 17,90 | 50,89 | 113,35 | 2017-06-27 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 125,99 | PLN | 0,06 | 0,21 | 0,35 | 2,20 | 4,98 | 23,79 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 165,61 | PLN | 0,01 | 0,85 | 0,18 | 9,78 | 22,64 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Ipopema MegaTrends FIZ | 116,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 15,64 | 18,74 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 128,44 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,32 | 2,11 | 1,98 | 20,02 | 2017-06-27 |
|
| Ipopema Opportunity FIZ | 9 875,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 3,67 | 5,96 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 83,83 | PLN | -0,32 | -2,24 | -2,07 | -20,49 | -31,64 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 125,87 | PLN | -0,56 | 0,93 | 2,46 | 10,06 | 24,62 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 116,63 | PLN | -0,96 | -1,24 | -1,14 | 7,65 | 25,44 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 115,00 | PLN | -0,42 | 1,70 | 5,37 | 15,14 | 19,36 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 117,58 | PLN | 0,50 | 0,17 | 0,58 | 4,47 | 11,47 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 111,68 | PLN | -0,25 | -0,42 | 0,17 | 5,51 | 12,20 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 99,62 | PLN | -0,01 | -0,34 | 1,91 | 2,42 | -2,26 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 107,89 | PLN | -0,30 | -0,21 | -0,23 | 1,12 | 2,31 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) | 120,68 | PLN | -0,32 | 1,33 | 2,48 | 3,75 | 14,05 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) | 97,86 | PLN | 0,37 | 1,35 | 1,38 | 13,86 | 33,32 | 82,51 | 2017-06-27 |
|
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 99,64 | PLN | 0,41 | 1,57 | 1,60 | 15,02 | 35,60 | 43,64 | 2017-06-27 |
|
| KBC Aktywny (KBC FIO) | 217,91 | PLN | 0,13 | 0,62 | 0,49 | 8,12 | 17,38 | 25,07 | 2017-06-27 |
|
| KBC Alfa SFIO | 2,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,13 | 3,60 | 23,61 | 2017-06-27 |
|
| KBC Alokacji Sektorowych FIZ | 117,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,88 | 8,54 | 17,01 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| KBC Delta (KBC Biznes SFIO) | 132,27 | PLN | 0,01 | -0,05 | -0,17 | 0,84 | 0,11 | 24,55 | 2017-06-27 |
|
| KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) | 247,77 | PLN | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 1,86 | 3,57 | 18,82 | 2017-06-27 |
|
| KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) | 137,62 | PLN | 0,02 | -1,06 | 1,86 | 1,24 | 9,51 | 36,53 | 2017-06-27 |
|
| KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) | 108,61 | PLN | 0,04 | -0,48 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) | 100,08 | PLN | 0,36 | -0,28 | 0,74 | 5,38 | 7,58 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| KBC Negative Duration FIZ | 1 004,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) | 135,34 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 1,87 | 3,53 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) | 234,38 | PLN | 0,06 | 0,01 | 0,11 | 2,32 | 2,88 | 25,26 | 2017-06-27 |
|
| KBC Pieniężny (KBC FIO) | 186,06 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 1,77 | 2,90 | 15,91 | 2017-06-27 |
|
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) | 111,07 | PLN | 0,52 | 1,90 | 1,78 | 16,38 | 44,15 | 96,76 | 2017-06-27 |
|
| KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 84,77 | PLN | 0,15 | 1,21 | 0,57 | 14,55 | 28,36 | 20,33 | 2017-06-27 |
|
| KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 175,15 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,16 | 2,68 | 3,17 | 29,64 | 2017-06-27 |
|
| KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) | 165,38 | PLN | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 2,17 | 3,78 | 21,26 | 2017-06-27 |
|
| KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) | 103,25 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,17 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| KBC Stabilny (KBC FIO) | 259,37 | PLN | 0,04 | 0,36 | 0,39 | 6,16 | 12,38 | 31,41 | 2017-06-27 |
|
| Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN | 111,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 5,67 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Lasy Polskie FIZ AN | 971,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -0,48 | 1,12 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Macro FIZ | 114,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 6,76 | 6,83 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| mBank mFundusz Obligacji SFIO | 162,58 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,33 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M | 7,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N | 7,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P | 7,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 991,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | -10,24 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 969,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | -12,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 392,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | -11,12 | 127,87 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 41 802,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | -12,29 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 392,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | -11,12 | 127,87 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 825,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | -12,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 392,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | -11,12 | 127,87 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 467,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | -12,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 251,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 45 820,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 47 678,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 47 331,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 355,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | -11,12 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 48 675,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 183,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | -11,12 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 41 433,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | -11,12 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 402,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | -11,12 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 060,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | -11,16 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 037,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | -11,13 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 745,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | -11,17 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 43 178,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | -12,18 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 562,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | -12,48 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 41 074,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | -12,19 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 615,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | -12,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 146,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | -12,15 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 905,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | -12,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 42 318,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | -12,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 209,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,33 | -4,01 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 172,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,93 | -1,85 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 223,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,96 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 225,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,94 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 238,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 226,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -5,02 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,62 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) | 207,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,41 | -4,51 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 255,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 230,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 250,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 229,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,97 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 231,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) | 193,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,94 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 233,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 210,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,51 | -4,72 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 233,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,96 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 174,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,95 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 235,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -5,02 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 197,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,94 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 235,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,96 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 199,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,51 | -4,73 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 234,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,96 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 216,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,65 | -4,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 235,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 218,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,41 | -4,53 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 235,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,97 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 229,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,41 | -4,51 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 234,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,96 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 227,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,40 | -4,60 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 232,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 227,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,42 | -4,64 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,94 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 221,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,95 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -5,15 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 222,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -5,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 234,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -5,14 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 220,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -5,03 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -5,16 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 218,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -4,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 223,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -5,03 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,61 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Medyczny Publiczny FIZ | 97,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,43 | 2,44 | -0,60 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Mera FIZ AN | 127,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,44 | 6,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 17,65 | PLN | 0,23 | 1,79 | 0,97 | 17,82 | 36,19 | 21,22 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 12,74 | PLN | -0,39 | -0,08 | 0,87 | 3,58 | 15,50 | 93,32 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,40 | USD | 0,00 | 0,89 | 0,29 | 16,44 | 24,09 | 75,26 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,37 | PLN | -0,40 | 0,32 | 1,39 | 19,06 | 17,92 | 80,85 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,30 | USD | 0,00 | 1,23 | 0,61 | 33,60 | 26,44 | 64,18 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 10,09 | PLN | -0,10 | 1,31 | -0,39 | 17,60 | 38,98 | 59,40 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,87 | PLN | 0,68 | 0,68 | 0,11 | 5,09 | 19,70 | 5,22 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,84 | PLN | 0,15 | 1,63 | 0,15 | 16,33 | 34,12 | 25,27 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,00 | PLN | -0,62 | -0,62 | 0,50 | 4,99 | 17,99 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,14 | USD | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 18,23 | 27,38 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,90 | PLN | -0,45 | 0,34 | -0,56 | 12,37 | 17,41 | 35,46 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,38 | USD | 0,42 | 1,71 | -0,83 | 26,60 | 26,60 | 23,32 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 11,21 | PLN | 0,09 | 2,09 | -0,09 | 18,50 | 50,07 | 76,81 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 8,52 | PLN | 0,12 | 1,55 | 0,24 | 10,08 | 22,59 | 20,17 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 14,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,52 | 2,16 | 13,91 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,30 | PLN | -0,12 | -0,12 | 0,18 | 1,75 | 1,68 | 19,33 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,01 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,29 | 1,64 | 1,79 | 19,72 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,04 | PLN | -0,23 | 0,00 | 0,38 | 2,68 | 5,59 | 24,90 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,48 | USD | 0,29 | 1,16 | -0,29 | 15,23 | 13,36 | 13,36 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,31 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 1,71 | 0,97 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 16,58 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 1,53 | 2,16 | 16,43 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,96 | PLN | 0,06 | 0,53 | 0,65 | 7,00 | 11,29 | 17,29 | 2017-06-27 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,43 | PLN | -0,30 | 0,31 | 1,11 | 11,39 | 15,54 | 51,71 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,39 | USD | 0,23 | 1,39 | 0,69 | 25,43 | 24,36 | 38,05 | 2017-06-27 | - |
| MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) | 11,46 | PLN | 0,35 | 0,17 | -0,09 | 1,60 | 10,40 | 8,01 | 2017-06-27 | - |
| Metrum FIZ (w likwidacji) | 800,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,33 | -9,34 | -10,79 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| Mezzanine FIZ AN | 1 195,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 3,83 | 8,10 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,77 | PLN | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,84 | PLN | 0,10 | 0,05 | 0,16 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,49 | PLN | 0,21 | 0,11 | -0,19 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 29,12 | EUR | 0,03 | 0,24 | -0,24 | 9,56 | 15,37 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 122,65 | PLN | 0,03 | -0,08 | 0,52 | 4,82 | 9,25 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 32,76 | USD | 0,61 | 1,05 | 0,00 | 17,93 | 17,50 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 229,52 | PLN | 0,02 | 1,13 | 0,47 | 15,27 | 30,80 | 30,89 | 2017-06-27 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 165,05 | PLN | -0,09 | 0,17 | 0,18 | 7,27 | 16,96 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 181,26 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,17 | 1,42 | 2,67 | 12,33 | 2017-06-27 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 109,69 | PLN | 0,13 | 1,49 | 0,56 | 11,99 | 29,73 | 80,80 | 2017-06-27 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 36,75 | EUR | -0,41 | -0,49 | -0,89 | 12,94 | 25,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 154,80 | PLN | -0,39 | -0,78 | -0,14 | 8,06 | 19,16 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 41,34 | USD | 0,17 | 0,34 | -0,67 | 21,55 | 28,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,52 | EUR | -0,13 | 0,02 | -0,50 | 8,41 | 13,01 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 191,73 | PLN | -0,14 | -0,29 | 0,25 | 3,72 | 7,01 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 51,21 | USD | 0,43 | 0,83 | -0,27 | 16,68 | 15,08 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,63 | EUR | 0,00 | 0,55 | -0,89 | 5,82 | 5,82 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 107,95 | PLN | -0,01 | 0,26 | -0,14 | 1,25 | 0,20 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,83 | USD | 0,56 | 1,37 | -0,65 | 13,91 | 7,74 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,49 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,18 | 2,88 | 6,61 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 101,59 | PLN | -0,04 | -0,18 | 0,04 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 33,07 | EUR | 0,06 | 0,39 | -0,51 | 7,09 | 11,16 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,27 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,22 | 2,44 | 5,24 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,20 | USD | 0,62 | 1,22 | -0,29 | 15,24 | 13,17 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 149,37 | PLN | -0,02 | 0,36 | 0,31 | 6,25 | 11,86 | 15,08 | 2017-06-27 |
|
| MM Prime Depozytowy FIZ | 1 120,85 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,30 | 2,05 | 3,84 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MM Prime Dynamiczny FIZ | 1 287,60 | PLN | 0,00 | 0,01 | -1,02 | 11,69 | 36,09 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 102,42 | PLN | 0,53 | 2,08 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 101,04 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 100,53 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Murapol HRE FIZ AN | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 62,39 | PLN | -0,73 | 0,45 | -2,27 | 7,87 | 16,62 | -21,69 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 114,94 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,74 | 1,24 | 10,73 | 2017-06-27 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 161,62 | PLN | -0,42 | -0,35 | 0,19 | 2,40 | 12,06 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 167,24 | PLN | -0,51 | -0,21 | -1,42 | 7,25 | 27,57 | 60,88 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 175,13 | PLN | 0,06 | -0,11 | -0,17 | 2,80 | 11,56 | 34,30 | 2017-06-27 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 220,71 | PLN | -0,90 | -0,89 | -0,67 | -0,96 | 20,62 | 72,15 | 2017-06-27 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 187,96 | PLN | 0,45 | -0,10 | 2,38 | 4,61 | 32,72 | 100,60 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ | 9,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 126,08 | PLN | -0,03 | 0,62 | 2,17 | 20,00 | 24,43 | 28,74 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 94,30 | PLN | -0,12 | 0,90 | 1,04 | 10,76 | 8,60 | -5,94 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 110,94 | PLN | -0,30 | -0,38 | 0,47 | 1,22 | 4,21 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Senior Loans FIZ | 11,05 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,18 | 0,82 | 4,84 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 113,84 | PLN | -0,88 | -1,01 | -0,88 | 8,38 | 26,87 | 29,19 | 2017-06-27 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 188,90 | PLN | -0,48 | -0,20 | 0,22 | 0,45 | 19,16 | 59,75 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,64 | PLN | -0,31 | -0,26 | -0,11 | 1,31 | 6,15 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 104,74 | EUR | -0,30 | -0,30 | -0,30 | 0,14 | 3,71 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 342,97 | PLN | 0,51 | 1,54 | 1,32 | 17,17 | 36,57 | 53,45 | 2017-06-27 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 180,57 | PLN | 0,17 | -0,03 | 3,09 | 16,13 | 22,85 | 55,81 | 2017-06-27 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 263,23 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,76 | 1,23 | 11,19 | 2017-06-27 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 125,80 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,17 | 2,23 | 2,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| NN Obligacji (NN FIO) | 298,21 | PLN | -0,16 | -0,11 | 0,54 | 3,25 | 3,06 | 23,24 | 2017-06-27 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,17 | PLN | -0,06 | 0,02 | 0,38 | 3,19 | 7,04 | 26,75 | 2017-06-27 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 129,82 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,51 | 4,63 | 10,98 | 31,46 | 2017-06-27 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,20 | PLN | -0,05 | 0,09 | 0,54 | 5,12 | 12,53 | 31,86 | 2017-06-27 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 129,38 | PLN | -0,04 | 0,12 | 0,57 | 5,51 | 13,95 | 33,37 | 2017-06-27 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 128,85 | PLN | -0,02 | 0,16 | 0,59 | 5,94 | 15,43 | 33,36 | 2017-06-27 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 128,78 | PLN | -0,02 | 0,18 | 0,61 | 6,30 | 16,79 | 35,09 | 2017-06-27 | - |
| NN SFIO Akcji 2 | 426,59 | PLN | 0,45 | 1,57 | 1,37 | 18,12 | 39,64 | 59,17 | 2017-06-27 |
|
| NN SFIO Obligacji 2 | 279,65 | PLN | -0,16 | -0,18 | 0,27 | 2,87 | 3,23 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 229,33 | PLN | 0,67 | 1,47 | 1,59 | 13,63 | 36,60 | 94,46 | 2017-06-27 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 274,31 | PLN | 0,09 | 0,47 | 0,65 | 6,82 | 11,89 | 26,61 | 2017-06-27 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 334,06 | PLN | 0,25 | 0,84 | 0,90 | 10,33 | 19,48 | 38,55 | 2017-06-27 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 49,60 | PLN | -0,10 | -0,18 | -1,82 | 5,67 | 10,52 | -34,54 | 2017-06-27 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 143,58 | PLN | -0,09 | 1,15 | 0,49 | 17,98 | 36,11 | 32,36 | 2017-06-27 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 115,46 | PLN | 0,12 | 1,20 | 1,63 | 17,11 | 38,33 | 87,01 | 2017-06-27 |
|
| Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 074,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 3,14 | 6,23 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Noble Fund Dywidendowy FIZ | 93,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 11,09 | 15,07 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 124,60 | PLN | -0,30 | 0,20 | -0,68 | 9,58 | 9,97 | 16,61 | 2017-06-27 | - |
| Noble Fund Long Short FIZ | 871,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,72 | -0,50 | -9,55 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 155,38 | PLN | -0,25 | 0,25 | -0,10 | 8,99 | 14,55 | 37,69 | 2017-06-27 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 108,55 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,25 | 1,10 | 0,78 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Noble Fund Opportunity FIZ | 1 449,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 12,65 | 18,42 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 139,89 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,16 | 1,60 | 2,48 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 152,73 | PLN | -0,13 | 0,24 | -0,88 | 7,81 | 10,49 | 35,66 | 2017-06-27 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 160,12 | PLN | 0,13 | 0,74 | -1,94 | 8,71 | 13,07 | 37,89 | 2017-06-27 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 204,09 | PLN | -0,59 | 2,08 | 1,57 | 31,41 | 44,45 | 3,78 | 2017-06-28 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 105,29 | PLN | -0,24 | 1,33 | 1,48 | 19,85 | 23,41 | -2,66 | 2017-06-28 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 106,61 | PLN | -0,03 | 0,10 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,79 | PLN | -0,30 | -0,25 | 0,71 | 0,99 | -0,57 | 14,49 | 2017-06-28 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 100,22 | PLN | 0,05 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 229,36 | PLN | -0,27 | -0,27 | 0,50 | 0,14 | -1,02 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 197,76 | PLN | -0,47 | -0,47 | 0,80 | -0,32 | -4,03 | 0,00 | 2017-06-28 |
|
| Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) | 102,71 | PLN | 0,00 | 0,12 | 1,21 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Novo Rentier FIZ | 947,91 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,24 | 1,82 | 2,06 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 212,19 | PLN | -0,32 | 0,63 | 0,59 | 11,88 | 17,26 | 6,73 | 2017-06-28 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 191,40 | PLN | -0,37 | 1,39 | 0,95 | 20,35 | 30,12 | 3,38 | 2017-06-28 |
|
| Open Finance Absolute Return FIZ | 1 389,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 29,50 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 119,91 | PLN | 0,04 | 1,64 | 1,07 | 13,54 | 28,70 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 167,40 | PLN | 0,29 | 1,98 | 1,68 | 13,68 | 34,92 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 95,80 | PLN | 0,09 | 0,55 | 0,02 | -0,74 | 0,87 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 110,01 | PLN | -0,05 | -0,12 | -0,07 | 1,29 | 1,46 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN | 1 089,48 | PLN | 0,00 | 0,21 | 0,40 | 2,47 | 5,05 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C | 1 167,97 | PLN | 0,00 | 0,26 | 0,51 | 3,31 | 6,65 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,97 | PLN | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 1,05 | 1,55 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 111,22 | PLN | 0,00 | 0,38 | -0,25 | 2,64 | 3,59 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Open Finance Surowcowy FIZ | 97,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -1,26 | -6,79 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 11,46 | 16,36 | 33,72 | 2017-06-27 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,98 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,50 | -0,19 | -1,05 | 19,08 | 2017-06-27 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,24 | PLN | -0,33 | -0,27 | 0,83 | -0,16 | -2,72 | 20,16 | 2017-06-28 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,69 | PLN | -0,39 | 1,60 | 1,44 | 20,63 | 24,05 | 2,42 | 2017-06-28 |
|
| Opera FIZ | 38 344,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,04 | -8,96 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Opera NGO SFIO | 13,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 13,81 | 32,97 | 21,70 | 2017-06-27 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,73 | PLN | -0,16 | -0,08 | 0,47 | 1,03 | -0,16 | 15,00 | 2017-06-28 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,43 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,89 | 1,72 | 1,39 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 8,16 | PLN | -0,37 | 2,64 | 2,64 | 32,68 | 38,07 | -14,11 | 2017-06-28 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 333,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 37,99 | 36,69 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) | 116,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,67 | 5,64 | 7,20 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) | 117,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,60 | 4,13 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Opoka One FIZ | 162,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 11,60 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Opoka Quant (Opoka Omega FIZ) | 104,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Opoka Ultra (Opoka Omega FIZ) | 124,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| OPTI Absolute Return FIZ | 1 066,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,32 | 3,74 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| OPTI FIZ | 1 231,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 9,66 | 6,40 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ | 1 092,16 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,46 | 3,11 | 6,28 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,55 | PLN | -0,21 | 0,74 | 0,63 | 18,49 | 36,62 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -1,48 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,07 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,30 | -0,20 | -2,14 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ | 102,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) | 11,05 | PLN | 0,18 | 1,38 | 1,10 | 17,43 | 32,97 | 29,54 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) | 109,41 | PLN | -1,14 | -1,44 | 0,86 | -7,39 | 8,93 | 65,02 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 29,22 | USD | -0,58 | -0,34 | 0,34 | 4,17 | 17,11 | 49,92 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) | 11,99 | EUR | -0,74 | -0,99 | -1,48 | 6,01 | 23,23 | 57,14 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) | 50,49 | PLN | -0,77 | -1,29 | -0,79 | 1,45 | 16,61 | 55,64 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 12,12 | PLN | -0,90 | -1,14 | -1,38 | 7,07 | 22,42 | 75,14 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 23,68 | PLN | 0,25 | 1,41 | 1,02 | 15,79 | 31,85 | 14,07 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 9,77 | PLN | -0,10 | 0,51 | 1,66 | 18,00 | 23,05 | 38,98 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 7,37 | PLN | 0,27 | 0,55 | 0,27 | 16,25 | 27,73 | 5,44 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,50 | PLN | -0,19 | -0,19 | -0,10 | 1,74 | 4,37 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 10,42 | PLN | -0,29 | -0,19 | -0,19 | 3,89 | 10,97 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 15,75 | PLN | -0,06 | 0,13 | 1,09 | 10,14 | 14,05 | 35,89 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 17,07 | PLN | -0,06 | 0,53 | 1,19 | 11,93 | 15,49 | 34,20 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 9,84 | PLN | -0,71 | -1,11 | 0,92 | -8,89 | -4,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 2,63 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2,73 | 3,14 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) | 21,84 | PLN | 0,18 | 0,92 | 1,06 | 12,75 | 34,90 | 86,67 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 11,64 | PLN | -0,09 | 0,26 | 0,17 | 4,11 | 6,99 | 14,01 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ | 965,21 | PLN | -0,24 | -0,15 | 0,24 | 0,97 | 5,36 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 12,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,08 | 1,58 | 11,52 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ | 1 114,55 | PLN | -0,39 | 0,29 | -1,32 | 9,18 | 21,12 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) | 11,38 | PLN | 0,35 | 1,25 | 2,06 | 14,37 | 39,46 | 73,74 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) | 11,97 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,42 | 1,96 | 1,87 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 138,51 | PLN | -0,04 | -0,08 | 0,38 | 2,00 | 1,88 | 19,63 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) | 74,71 | PLN | -0,63 | -1,03 | 0,67 | -8,33 | -2,89 | 20,40 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 19,95 | USD | -0,10 | 0,05 | 0,15 | 3,10 | 4,40 | 9,38 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) | 10,55 | EUR | -0,28 | -0,38 | -0,28 | -1,49 | -0,38 | 9,33 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) | 44,45 | PLN | -0,27 | -0,65 | 0,50 | -5,69 | -5,63 | 8,34 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,54 | PLN | -0,17 | -0,09 | -0,09 | 3,04 | 7,85 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) | 56,98 | PLN | -0,04 | -0,07 | 0,39 | 1,95 | 1,71 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 18,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,45 | 5,63 | 25,80 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) | 189,85 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 1,15 | 1,56 | 11,17 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) | 10,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,31 | 1,50 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) | 12,21 | PLN | 0,25 | 0,74 | 0,83 | 6,45 | 11,30 | 21,73 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) | 200,38 | PLN | 0,03 | 0,31 | 0,45 | 6,86 | 10,60 | 11,92 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 18,98 | PLN | -0,47 | -0,52 | 0,26 | 3,26 | 8,64 | 37,44 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 10,20 | PLN | -0,58 | -0,49 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 10,94 | PLN | -0,36 | -0,36 | 0,46 | 2,72 | 6,21 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 5,71 | PLN | 0,00 | -0,87 | -3,38 | -7,00 | -6,70 | -30,02 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,09 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,18 | 3,26 | 9,48 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) | 11,87 | PLN | -0,42 | -0,59 | -0,67 | 3,85 | 14,46 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 11,28 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,18 | 0,98 | 1,08 | 9,20 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 12,60 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,24 | 1,04 | 0,08 | 5,44 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 9,72 | PLN | 0,10 | 0,21 | 0,00 | 1,36 | 2,53 | 3,18 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) | 12,91 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,23 | 1,18 | 1,65 | 27,19 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) | 124,23 | PLN | 0,11 | 0,73 | 0,72 | 10,67 | 19,86 | 13,51 | 2017-06-27 |
|
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) | 53,01 | PLN | -0,86 | -1,27 | 0,70 | -9,03 | 2,89 | 43,43 | 2017-06-27 | - |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) | 14,16 | USD | -0,28 | -0,14 | 0,21 | 2,39 | 10,62 | 30,27 | 2017-06-27 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 117,65 | PLN | -0,57 | -0,76 | -0,04 | 6,53 | 21,89 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,19 | PLN | -0,57 | -0,75 | 0,02 | 6,93 | 22,80 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 269,11 | PLN | 0,00 | 0,54 | 0,59 | 12,32 | 33,97 | 90,16 | 2017-06-27 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 279,17 | PLN | 0,01 | 0,56 | 0,68 | 12,88 | 35,31 | 97,27 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 113,92 | PLN | 0,64 | 1,61 | 0,24 | 5,01 | 17,53 | 26,93 | 2017-06-27 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 126,03 | PLN | 0,65 | 1,63 | 0,33 | 5,53 | 18,71 | 33,39 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 95,18 | PLN | 0,20 | 1,17 | 0,40 | 14,85 | 33,74 | 55,35 | 2017-06-27 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,02 | PLN | 0,20 | 1,19 | 0,49 | 15,43 | 35,09 | 61,61 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 95,79 | PLN | -0,06 | 0,70 | 0,44 | 16,00 | 19,38 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 97,58 | PLN | -0,07 | 0,71 | 0,53 | 16,57 | 20,57 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 104,90 | PLN | -0,12 | -0,36 | -0,11 | 2,31 | 12,55 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 106,85 | PLN | -0,12 | -0,35 | -0,04 | 2,82 | 13,67 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 100,17 | PLN | -0,19 | 0,43 | 0,85 | 14,98 | 18,94 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 102,04 | PLN | -0,18 | 0,45 | 0,94 | 15,55 | 20,13 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 98,94 | PLN | -0,47 | -0,68 | -0,70 | 8,19 | 24,66 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,49 | PLN | -0,47 | -0,67 | -0,63 | 8,59 | 25,60 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 90,57 | PLN | 0,08 | -0,28 | 2,04 | 3,73 | 22,26 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 92,26 | PLN | 0,09 | -0,26 | 2,13 | 4,25 | 23,47 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 112,44 | PLN | -1,70 | 1,66 | -1,17 | 5,49 | -22,20 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 113,54 | PLN | -1,69 | 1,67 | -1,11 | 5,76 | -21,82 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 107,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 2,13 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 185,95 | PLN | -0,41 | 0,22 | 1,68 | 7,89 | 31,46 | 71,37 | 2017-06-27 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 192,73 | PLN | -0,40 | 0,23 | 1,77 | 8,43 | 32,78 | 77,61 | 2017-06-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A | 110,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 1,47 | 1,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 111,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 1,47 | 1,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C | 108,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 1,46 | 1,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D | 110,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 1,46 | 1,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E | 109,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 1,47 | 1,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F | 110,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 1,47 | 1,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G | 109,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H | 110,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I | 110,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 3,52 | 4,79 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 1 344,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,27 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B | 1 307,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C | 1 321,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D | 1 307,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E | 1 320,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F | 1 341,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G | 1 329,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H | 1 345,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I | 1 355,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J | 1 319,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | -2,57 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K | 1 338,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L | 1 341,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M | 1 334,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N | 1 359,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | -4,09 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O | 1 343,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 106,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,12 | -0,16 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 100,79 | PLN | -0,52 | -0,21 | 0,08 | 11,90 | 24,72 | 32,29 | 2017-06-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 104,88 | PLN | -0,52 | -0,19 | 0,16 | 12,45 | 25,97 | 37,66 | 2017-06-27 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 112,91 | PLN | -0,89 | 0,60 | 2,41 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 113,64 | PLN | -0,88 | 0,62 | 2,51 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 109,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 4,54 | 7,30 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria B | 110,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 4,54 | 7,30 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria C | 110,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 4,55 | 7,30 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria D | 110,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 4,54 | 7,30 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria E | 108,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria F | 109,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria G | 108,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria H | 108,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 10,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 4,89 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 206,13 | PLN | -0,15 | -0,14 | 0,38 | 2,76 | 2,56 | 21,88 | 2017-06-27 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 211,20 | PLN | -0,15 | -0,14 | 0,39 | 2,86 | 2,77 | 24,33 | 2017-06-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 166,72 | PLN | -0,09 | -0,06 | 0,31 | 2,13 | 2,08 | 16,41 | 2017-06-27 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 170,24 | PLN | -0,09 | -0,05 | 0,32 | 2,23 | 2,29 | 18,76 | 2017-06-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 108,18 | PLN | -0,77 | -1,22 | 1,22 | -7,24 | -4,07 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 108,48 | PLN | -0,78 | -1,22 | 1,22 | -7,19 | -3,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,56 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,26 | 2,12 | 2,57 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,19 | 2,64 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) | 1 455,57 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,09 | 1,07 | 1,56 | 11,32 | 2017-06-27 | - |
| PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) | 1 473,31 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,10 | 1,12 | 1,66 | 11,87 | 2017-06-27 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 138,36 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 1,89 | 2,41 | 13,69 | 2017-06-27 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 190,49 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 1,94 | 2,52 | 14,28 | 2017-06-27 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A | 160,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 19,90 | 32,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B | 150,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 19,90 | 32,04 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C | 160,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 19,90 | 32,45 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D | 149,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E | 153,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 161,47 | PLN | -0,01 | 0,32 | 0,32 | 6,56 | 12,42 | 28,48 | 2017-06-27 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,69 | PLN | -0,01 | 0,33 | 0,36 | 6,82 | 12,98 | 31,75 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 99,92 | PLN | 0,12 | 0,38 | -0,14 | 5,01 | 14,88 | 21,60 | 2017-06-27 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 100,23 | PLN | 0,12 | 0,39 | -0,05 | 5,34 | 15,23 | 21,98 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 121,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,76 | 0,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B | 121,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,76 | 0,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C | 120,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,77 | 0,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D | 122,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,77 | 0,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E | 121,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,76 | 0,85 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F | 121,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,76 | 0,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G | 121,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,76 | 0,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H | 121,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,76 | 0,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I | 121,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J | 121,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K | 122,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L | 122,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M | 121,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 106,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,57 | 1,26 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 112,60 | PLN | 0,12 | 3,41 | -1,23 | -1,84 | 8,20 | 9,47 | 2017-06-27 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 116,70 | PLN | 0,13 | 3,42 | -1,14 | -1,35 | 9,28 | 13,46 | 2017-06-27 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 229,63 | PLN | -1,38 | -0,49 | -0,32 | 14,02 | 39,73 | 114,73 | 2017-06-27 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 238,23 | PLN | -1,37 | -0,47 | -0,23 | 14,59 | 41,14 | 122,77 | 2017-06-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,33 | 2,24 | 14,09 | 2017-06-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,00 | PLN | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 5,36 | 9,69 | 19,88 | 2017-06-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,98 | PLN | 0,08 | 0,76 | 0,50 | 7,54 | 14,31 | 19,68 | 2017-06-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,19 | PLN | 0,30 | 1,38 | 0,76 | 11,31 | 22,70 | 31,77 | 2017-06-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,29 | PLN | 0,30 | 1,37 | 0,68 | 10,84 | 22,04 | 32,77 | 2017-06-27 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 143,65 | PLN | 0,08 | 0,63 | 0,36 | 9,75 | 19,89 | 31,95 | 2017-06-27 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 164,52 | PLN | 0,08 | 0,65 | 0,46 | 10,36 | 21,22 | 39,40 | 2017-06-27 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 101,59 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 108,09 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,20 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 102,59 | PLN | -0,03 | 0,13 | 0,29 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Pragma 1 FIZ NFS | 110,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3,30 | 6,08 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Provide Able 2 Trend FIZ | 94,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,25 | 2,39 | 6,82 | 2,37 | 2017-06-27 | - |
| PSF 2 FIZ AN | 107,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3,91 | 7,32 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PSF FIZ AN | 131,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 5,34 | 10,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PSF Lease FIZ AN | 108,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 109,55 | PLN | 0,61 | 1,65 | 1,13 | 13,10 | 30,70 | 16,97 | 2017-06-27 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 58,86 | PLN | 0,26 | 0,77 | 0,63 | 10,25 | 28,68 | 58,31 | 2017-06-27 |
|
| PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) | 47,73 | PLN | 0,10 | 0,36 | -0,91 | 2,60 | 14,10 | 7,77 | 2017-06-27 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 47,82 | EUR | -0,62 | -0,89 | -0,85 | 7,05 | 24,95 | 70,30 | 2017-06-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 201,42 | PLN | -0,61 | -1,20 | -0,10 | 2,43 | 18,32 | 68,81 | 2017-06-27 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 24,66 | EUR | -0,04 | 0,61 | -2,84 | 10,93 | 21,36 | -6,34 | 2017-06-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 103,86 | PLN | -0,04 | 0,29 | -2,09 | 6,11 | 14,90 | -7,18 | 2017-06-27 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 31,44 | EUR | 0,32 | 1,45 | -0,10 | 10,55 | 40,61 | 67,59 | 2017-06-27 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 132,43 | PLN | 0,33 | 1,15 | 0,68 | 5,79 | 33,12 | 66,08 | 2017-06-27 |
|
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 51,37 | PLN | -0,23 | 0,02 | 0,67 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 31,26 | EUR | 0,06 | 0,22 | 0,16 | 6,25 | 7,09 | 24,29 | 2017-06-27 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 131,66 | PLN | 0,05 | -0,08 | 0,90 | 1,64 | 1,41 | 23,20 | 2017-06-27 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 86,33 | PLN | -1,96 | 2,72 | 4,24 | 9,93 | 11,04 | 23,38 | 2017-06-27 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 60,91 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,38 | 0,56 | 8,36 | 2017-06-27 |
|
| PZU FIZ Akcji Combo | 992,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU FIZ Akcji Focus | 1 316,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,89 | 14,84 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU FIZ Akord | 111,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,51 | 2,24 | 4,16 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU FIZ Forte | 1 183,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,29 | 0,68 | 0,37 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU FIZ Medyczny | 1 073,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,44 | 2,67 | -3,62 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU FIZ Surowcowy | 956,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -1,82 | -1,92 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,75 | PLN | -0,10 | -0,12 | 0,28 | 1,99 | 2,11 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 76,31 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,22 | 1,41 | 2,25 | 13,69 | 2017-06-27 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 161,97 | PLN | -0,22 | -0,21 | 0,50 | 3,01 | 2,18 | 25,17 | 2017-06-27 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 63,21 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,22 | 1,12 | 2,05 | 15,66 | 2017-06-27 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 413,63 | PLN | 0,11 | 1,15 | 0,99 | 2,99 | 4,14 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 136,29 | PLN | 0,45 | 0,33 | 1,57 | 5,20 | 9,15 | 17,55 | 2017-06-27 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 43,39 | PLN | -0,39 | 0,72 | -2,54 | -11,21 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 82,30 | PLN | 0,30 | 1,06 | 1,48 | 12,20 | 26,99 | 39,78 | 2017-06-27 |
|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1 616,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,89 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 1 530,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 5,75 | 4,96 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 199,65 | PLN | 0,24 | 0,95 | -0,01 | 14,16 | 29,55 | 54,61 | 2017-06-27 |
|
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 101,27 | PLN | -0,11 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 51,34 | PLN | 0,20 | 0,23 | -1,93 | 8,04 | -10,09 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 82,43 | PLN | 0,56 | 4,30 | 3,14 | 45,58 | 81,44 | -2,44 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 096,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,16 | 4,72 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 144,55 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 1,18 | 2,41 | 16,94 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 76,95 | PLN | 0,31 | 1,08 | -4,36 | -7,83 | 20,63 | -12,06 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 161,70 | PLN | -0,01 | 0,02 | -0,12 | 7,82 | 13,85 | 38,52 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 68,66 | PLN | -0,35 | -2,31 | -2,00 | -20,63 | -31,30 | -28,73 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 119,69 | PLN | -0,13 | -0,49 | -0,49 | 0,82 | 4,90 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) | 110,46 | PLN | -0,14 | 0,33 | 5,51 | 21,60 | 8,80 | -1,06 | 2017-06-27 |
|
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 123,61 | PLN | 0,28 | 0,96 | 1,14 | 4,29 | 4,90 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,33 | PLN | 0,06 | 0,17 | -0,07 | 1,25 | 1,91 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 110,72 | PLN | -0,04 | 0,15 | 0,02 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 108,40 | PLN | 0,06 | 0,27 | -0,20 | 3,50 | 5,19 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Real2B Retail Parks FIZ AN | 99,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-05-30 | - |
| REINO Dywidenda 2 FIZ | 1 116,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 11,03 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Retail Parks Fund FIZ AN | 140,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 6,27 | 12,98 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| SATURN Agresywny FIZ | 138,31 | PLN | 0,00 | 0,39 | -0,07 | 13,91 | 31,76 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| SATURN Depozytowy FIZ | 118,71 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,24 | 1,80 | 3,59 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ | 106,53 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| SECUS NSFIZ InSecura | 246 748,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 2,68 | 2,58 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 214 528,00 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,06 | -3,70 | -0,48 | 0,75 | 2017-06-27 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 040,87 | PLN | -0,27 | -0,21 | 0,43 | 3,26 | 3,06 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 098,27 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,19 | 1,72 | 2,66 | 0,00 | 2017-06-28 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 040,05 | PLN | 0,01 | -0,16 | 0,03 | 2,10 | 4,88 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| Skarbiec - Obligacyjny FIZ | 14 062,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,76 | 4,02 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ | 12 668,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,18 | 3,75 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 168,66 | PLN | 0,64 | 0,67 | 0,20 | 14,86 | 34,16 | 38,60 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 186,63 | PLN | 0,34 | 0,24 | 0,38 | 7,67 | 15,75 | 30,34 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ | 14 740,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ | 10 796,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,84 | 0,76 | 3,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 334,33 | PLN | 0,02 | 1,06 | 0,47 | 20,38 | 44,60 | 37,79 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 34,93 | PLN | 0,03 | -0,14 | -0,03 | 2,19 | 2,46 | 19,26 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN | 104,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 2,08 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria A | 10 608,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria B | 10 526,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 2,93 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria C | 10 373,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 2,78 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 172,66 | PLN | -1,65 | -0,98 | -1,68 | 17,84 | 39,47 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 169,60 | PLN | -0,02 | 0,40 | 0,41 | 9,43 | 18,54 | 35,24 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 340,82 | PLN | -0,00 | 0,02 | 0,16 | 1,46 | 1,95 | 11,95 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 136,55 | PLN | 0,05 | -0,02 | 0,28 | 2,52 | 5,85 | 28,53 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Magna FIZ | 9 471,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 2,00 | -4,54 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 128,61 | PLN | -0,94 | -1,18 | -0,89 | 1,08 | 1,10 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 167,89 | PLN | 0,16 | 2,19 | 2,85 | 8,03 | 21,26 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 95,87 | PLN | -0,03 | 0,95 | 1,88 | 19,75 | 45,08 | 97,87 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec MultiAsset FIZ | 10 932,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,05 | -0,11 | 4,70 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec na 5 BIS FIZ AN | 1 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec na 5 FIZ AN | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 304,86 | PLN | -0,30 | -0,31 | 0,29 | 2,54 | 1,96 | 20,67 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 104,88 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,27 | 1,68 | 3,01 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 110,03 | PLN | -0,19 | -0,45 | 0,36 | 7,46 | 27,62 | 49,72 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 29,39 | USD | 0,38 | 0,69 | -0,14 | 20,90 | 37,27 | 36,00 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 49,87 | PLN | 0,79 | 0,24 | -5,15 | -10,06 | -9,67 | -46,34 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,92 | EUR | -1,03 | 0,00 | -0,52 | 8,47 | 18,52 | -0,52 | 2017-06-27 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,10 | PLN | -0,86 | -0,37 | 0,25 | 3,98 | 12,50 | -1,10 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 91,99 | PLN | -1,97 | -1,47 | -1,05 | 23,74 | 42,78 | 91,49 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 154,85 | PLN | -1,74 | -0,83 | -0,89 | 20,00 | 40,84 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 315,57 | PLN | -0,02 | 0,58 | 0,32 | 10,71 | 21,08 | 29,07 | 2017-06-27 |
|
| Skarbiec Zdrowia FIZ AN | 10 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 116,64 | PLN | 0,29 | 0,74 | 0,56 | 13,63 | 26,37 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 152,45 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,11 | 1,50 | 1,81 | 11,08 | 2017-06-27 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 122,84 | PLN | 0,13 | 0,22 | -0,02 | 0,89 | 2,06 | 13,01 | 2017-06-27 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 174,75 | PLN | 0,11 | 0,18 | -0,05 | 0,94 | 0,59 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 142,10 | PLN | -0,01 | 0,23 | -0,09 | 4,16 | 6,46 | 13,85 | 2017-06-27 |
|
| Sniper FIZ | 130,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 6,12 | 30,61 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Solution One FIZ kategoria C | 126,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 6,11 | 7,73 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Stilo Energy FIZ | 312,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,08 | -68,10 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) | 3,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,30 | 48,57 | 2017-06-27 | - |
| subGO Micro (GO FUND FIZ) | 1,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,75 | -15,87 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) | 1,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 5,92 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) | 1,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 5,41 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 196,72 | EUR | 0,21 | 1,55 | -0,60 | 12,99 | 12,14 | 36,36 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 828,58 | PLN | 0,21 | 1,24 | 0,16 | 8,11 | 6,18 | 35,13 | 2017-06-27 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 221,30 | USD | 0,78 | 2,38 | -0,36 | 21,61 | 14,18 | 22,77 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 103,36 | PLN | 0,14 | 1,84 | -1,37 | 10,36 | 9,02 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 96,22 | PLN | 0,23 | 1,18 | 0,98 | 5,37 | -2,81 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 168,23 | EUR | 0,69 | 0,05 | 0,91 | 1,15 | -2,68 | -11,69 | 2017-06-27 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 708,60 | PLN | 0,70 | -0,24 | 1,67 | -3,22 | -7,85 | -12,48 | 2017-06-27 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 189,25 | USD | 1,26 | 0,87 | 1,14 | 8,88 | -0,91 | -20,49 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 120,84 | EUR | 0,69 | 1,92 | 0,94 | 15,77 | -9,26 | -38,56 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 508,98 | PLN | 0,70 | 1,62 | 1,71 | 10,77 | -14,08 | -39,11 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 135,94 | USD | 1,27 | 2,76 | 1,18 | 24,60 | -7,61 | -44,69 | 2017-06-27 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 191,93 | EUR | 0,78 | 1,88 | 1,84 | 8,66 | -1,58 | -10,01 | 2017-06-27 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 808,39 | PLN | 0,78 | 1,57 | 2,61 | 3,97 | -6,81 | -10,82 | 2017-06-27 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 215,90 | USD | 1,35 | 2,71 | 2,08 | 16,96 | 0,20 | -18,99 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 105,91 | PLN | 0,09 | 0,04 | -0,01 | 0,95 | 1,01 | 0,00 | 2017-06-27 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 110,58 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,26 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 373,94 | EUR | 0,06 | 0,46 | -0,42 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 575,03 | PLN | 0,07 | 0,16 | 0,34 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 420,66 | USD | 0,64 | 1,28 | -0,19 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 135,06 | EUR | -0,01 | 0,16 | 0,13 | 6,33 | 2,92 | -29,08 | 2017-06-27 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 568,88 | PLN | -0,01 | -0,15 | 0,89 | 1,73 | -2,55 | -29,72 | 2017-06-27 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 151,94 | USD | 0,56 | 0,97 | 0,37 | 14,45 | 4,79 | -36,15 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 71,42 | PLN | 0,78 | 1,55 | 2,44 | 3,04 | -8,31 | -13,78 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 16,96 | EUR | 0,77 | 1,86 | 1,68 | 7,75 | -3,14 | -12,98 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 19,07 | USD | 1,33 | 2,64 | 1,87 | 15,86 | -1,45 | -21,68 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 68,99 | PLN | 0,79 | 1,58 | 2,47 | 3,05 | -8,37 | -14,26 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,38 | EUR | 0,80 | 1,87 | 1,68 | 7,69 | -3,19 | -13,47 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,43 | USD | 1,38 | 2,73 | 1,94 | 15,91 | -1,44 | -22,07 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 87,81 | PLN | 0,79 | 1,63 | 2,73 | 4,57 | -5,87 | -2,81 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 20,85 | EUR | 0,77 | 1,96 | 1,96 | 9,33 | -0,57 | -1,93 | 2017-06-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,45 | USD | 1,34 | 2,76 | 2,18 | 17,60 | 1,21 | -11,71 | 2017-06-27 | - |
| Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ | 1 037,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Total FIZ | 191,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,34 | 28,43 | 28,20 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 128,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,56 | 15,90 | 36,20 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Obligacji Plus FIZ | 103,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,00 | 3,43 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 138,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 3,48 | 10,41 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit II NSFIZ | 2 063,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 3,11 | 3,77 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit III FIZ | 119,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 4,75 | 4,10 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit IV NSFIZ | 219,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 6,86 | 2,63 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit IX NSFIZ | 193,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 2,54 | 4,73 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit NSFIZ | 2 070,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -0,06 | 1,12 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit V NSFIZ | 200,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 4,51 | 5,69 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit VII NSFIZ | 196,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,82 | 4,40 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit VIII NSFIZ | 193,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 1,67 | 7,56 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XI FIZ | 109,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 2,88 | 1,87 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XII NSFIZ | 191,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 1,10 | 7,12 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XIV NSFIZ | 188,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,20 | -1,49 | 4,46 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XIX FIZ | 104,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,76 | 4,95 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XV NSFIZ | 194,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,87 | 2,54 | 7,53 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XVI NSFIZ | 197,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,93 | 3,05 | 7,69 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XVII FIZ | 106,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 3,97 | 6,86 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XVIII NSFIZ | 196,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 6,40 | 9,33 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XX NSFIZ | 189 747,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XXI NSFIZ | 185 686,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XXII NSFIZ | 190 141,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XXIII NSFIZ | 192 086,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Profit XXIV NSFIZ | 188 598,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Quantum Absolute Return FIZ | 1 740,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 10,52 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Quantum Arbitrage FIZ | 1 009,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -0,59 | -0,99 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Quantum Neutral FIZ | 136,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 4,04 | 10,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Stabilny Dochód FIZ | 101,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,08 | 1,75 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon Walutowy FIZ (USD) | 30,41 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon XVI FIZ | 1 351,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 6,50 | 11,72 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Trigon XXI FIZ | 111,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| UniAbsolute Return Akcyjny FIZ | 116,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,50 | 4,08 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| UniAbsolute Return Dłużny FIZ | 1 071,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 2,86 | 3,60 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| UniAbsolute Return Globalny FIZ | 99,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -0,73 | -0,85 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| UniAbsolute Return Uniwersalny (UniFundusze SFIO) (w likwidacji) | 94,33 | PLN | -0,01 | -0,17 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,07 | PLN | -0,21 | 1,89 | 4,69 | 10,01 | 19,76 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 134,35 | PLN | 0,00 | 0,31 | -0,04 | 6,83 | 23,68 | 0,00 | 2017-06-28 |
|
| UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) | 108,61 | PLN | 0,32 | -1,12 | 0,20 | 0,11 | 7,96 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 113,67 | PLN | -0,39 | 0,95 | 1,35 | 15,33 | 29,48 | 71,37 | 2017-06-28 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 115,26 | PLN | -0,49 | 0,73 | 0,32 | 14,97 | 33,37 | 68,02 | 2017-06-28 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 116,14 | PLN | 0,41 | 0,35 | 1,86 | 11,67 | 20,56 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 127,08 | PLN | -0,49 | 0,54 | 1,08 | 11,16 | 22,33 | 40,50 | 2017-06-28 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 69,89 | PLN | -0,78 | -0,55 | 3,30 | 12,58 | 1,13 | 0,00 | 2017-06-28 |
|
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 105,03 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,24 | 2,00 | 3,91 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,03 | USD | -0,05 | -0,07 | 0,15 | 0,54 | 0,71 | 7,02 | 2017-06-28 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 195,73 | EUR | -0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,33 | 0,64 | 5,65 | 2017-06-28 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 002,74 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 230,71 | PLN | -0,35 | 1,08 | -0,32 | 15,12 | 31,83 | 40,33 | 2017-06-28 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 340,67 | PLN | -0,23 | -0,24 | 0,32 | 2,37 | 1,28 | 17,76 | 2017-06-28 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 212,47 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,30 | 2,32 | 3,42 | 19,87 | 2017-06-28 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 335,22 | PLN | -0,32 | 0,59 | 0,26 | 10,20 | 17,80 | 27,83 | 2017-06-28 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 118,77 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,21 | 1,16 | 2,04 | 16,17 | 2017-06-28 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 153,86 | PLN | -0,42 | -0,26 | 0,47 | 3,41 | 0,61 | 30,11 | 2017-06-28 |
|
| UniObligacje FIZ | 1 294,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 2,86 | 3,81 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 201,52 | PLN | -0,37 | -0,67 | 1,62 | -0,33 | -4,80 | 21,90 | 2017-06-28 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 177,74 | PLN | -0,27 | 0,35 | 0,50 | 7,36 | 11,01 | 22,89 | 2017-06-28 |
|
| UniStrategia Opcja na Zysk FIZ | 951,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,53 | 0,59 | -3,45 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) (w likwidacji) | 109,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3,64 | 11,79 | 0,00 | 2017-06-28 | - |
| Universe 2 NSFIZ | 204 727,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,72 | 1,54 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Universe NSFIZ | 237 339,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,88 | 3,73 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 720,02 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 1,09 | 2,12 | 10,61 | 2017-06-28 |
|
| Venture FIZ | 128,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 18,23 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Vivante FIZ AN | 734,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,11 | -9,88 | -13,33 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
| Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | 129,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 16,60 | 0,00 | 2017-06-27 | - |
