Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 200,42 | PLN | 0,00 | 2,30 | 3,13 | -2,46 | -3,57 | 3,14 | 2019-09-13 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 276,87 | EUR | 0,00 | 2,37 | 2,75 | -3,25 | -4,14 | -0,32 | 2019-09-13 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 305,26 | USD | 0,00 | 2,53 | 1,22 | -5,56 | -8,79 | -14,76 | 2019-09-13 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 857,24 | PLN | 0,00 | 0,54 | -0,21 | -3,32 | -2,11 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 197,72 | EUR | 0,00 | 0,60 | -0,58 | -4,10 | -2,69 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 217,99 | USD | 0,00 | 0,76 | -2,05 | -6,38 | -7,41 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 126,23 | PLN | 0,35 | 2,46 | 2,33 | -3,57 | -2,98 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,27 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,12 | 0,97 | 1,54 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 467,53 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,41 | -1,42 | 0,04 | 13,48 | 2019-09-13 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 338,48 | EUR | 0,00 | 0,18 | 0,04 | -2,22 | -0,55 | 10,11 | 2019-09-13 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 373,19 | USD | 0,00 | 0,35 | -1,44 | -4,55 | -5,37 | -6,19 | 2019-09-13 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,86 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 1,54 | 2,00 | 13,84 | 2019-09-13 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 99,42 | PLN | 0,15 | 0,75 | 0,79 | -2,41 | -1,62 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,04 | PLN | -0,06 | -0,02 | -0,14 | 2,09 | 2,60 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,89 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,72 | 0,94 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 88,93 | PLN | 0,65 | 2,44 | 0,53 | -7,05 | -3,03 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 91,59 | PLN | 0,45 | 1,60 | 0,47 | -4,97 | -3,08 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| ALFA SFIO | 3,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,62 | 4,33 | 19,47 | 2019-09-13 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 64,59 | PLN | 0,11 | 0,51 | -0,54 | -4,08 | -0,48 | -26,67 | 2019-09-13 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 88,04 | PLN | 0,11 | 1,34 | 1,45 | -2,41 | -6,76 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 82,13 | PLN | 0,15 | 2,29 | 2,10 | -5,30 | -10,86 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,87 | PLN | 0,03 | 0,22 | 0,07 | 1,03 | 1,88 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,03 | PLN | 0,07 | 0,68 | 0,89 | 0,76 | 0,80 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,53 | PLN | -0,04 | 0,04 | 0,81 | 0,04 | 1,73 | -20,46 | 2019-09-13 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 107,38 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,35 | 2,66 | 6,63 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 109,18 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 1,23 | 2,25 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,41 | PLN | 0,14 | 0,46 | 0,31 | 0,75 | 1,58 | -0,12 | 2019-09-13 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 87,14 | PLN | 0,41 | 3,58 | 1,91 | -9,38 | -7,29 | -28,54 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 123,63 | PLN | 0,28 | 0,69 | 3,99 | 0,93 | -3,45 | 14,67 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 117,31 | PLN | 0,14 | -0,22 | -1,49 | -6,68 | -8,30 | -6,76 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 92,69 | PLN | 0,56 | 1,82 | 5,43 | -3,01 | -3,40 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 94,58 | PLN | 0,17 | 0,52 | -0,28 | -3,70 | -5,42 | -15,79 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 118,50 | PLN | 0,38 | 0,50 | 3,66 | -1,07 | 1,68 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,48 | PLN | -0,35 | -0,20 | 1,24 | 5,87 | 5,45 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 101,32 | PLN | -0,09 | 0,51 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 124,16 | PLN | -0,25 | 0,91 | 5,04 | 5,48 | 1,09 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 113,43 | PLN | 0,12 | 0,35 | 6,45 | 8,38 | 1,71 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 111,39 | PLN | 0,15 | 3,83 | 9,57 | -1,22 | 7,86 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,52 | PLN | -0,15 | -0,28 | 0,67 | 1,51 | 1,53 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 100,57 | PLN | 0,44 | 0,86 | 1,24 | -7,67 | -9,04 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,24 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 1,29 | 1,81 | 7,74 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 158,26 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 1,31 | 1,87 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 123,22 | PLN | 0,51 | 1,57 | 5,87 | 3,76 | -5,30 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,72 | PLN | -0,17 | -0,51 | 0,12 | 2,01 | 3,29 | 5,61 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,04 | PLN | -0,17 | -0,50 | 0,14 | 2,16 | 3,59 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 172,57 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 1,03 | 2,15 | 9,10 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,30 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 1,29 | 2,67 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 164,22 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 1,28 | -3,97 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 115,78 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,32 | 1,28 | 0,88 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 101,16 | PLN | 0,33 | 0,94 | 0,75 | 4,89 | 12,18 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 108,49 | PLN | -0,71 | -1,51 | 0,17 | 4,35 | 8,84 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 108,92 | PLN | -0,71 | -1,49 | 0,23 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 108,92 | PLN | -0,71 | -1,49 | 0,23 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 105,15 | PLN | -0,55 | -1,29 | -0,56 | 3,63 | 5,42 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,43 | PLN | -0,55 | -1,27 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 115,07 | PLN | -0,09 | 0,00 | 1,26 | 3,90 | 4,74 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,29 | PLN | 0,07 | 0,16 | 0,24 | 1,68 | 4,43 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 147,37 | PLN | -0,29 | -0,32 | -0,73 | 1,70 | 4,40 | 9,54 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 89,55 | PLN | 0,45 | 1,66 | 0,62 | -5,10 | -3,64 | -7,35 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,30 | PLN | 0,01 | 0,38 | -0,06 | -0,55 | -0,81 | -5,71 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 104,90 | PLN | 0,02 | 0,16 | 1,87 | 1,77 | 1,73 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 93,20 | PLN | -0,65 | -0,28 | 1,62 | -0,76 | -2,42 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,51 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 106,26 | PLN | 0,07 | 0,15 | 0,91 | 1,77 | 2,07 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 117,14 | PLN | -0,32 | 0,46 | 3,59 | 5,07 | 1,90 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 121,98 | PLN | 0,07 | 0,09 | 0,07 | -1,08 | -2,56 | 9,86 | 2019-09-13 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,25 | PLN | 0,16 | 0,23 | 0,22 | -0,65 | -1,29 | 6,01 | 2019-09-13 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 87,80 | PLN | -0,79 | -3,53 | -2,65 | 1,00 | -2,76 | -7,47 | 2019-09-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 117,76 | PLN | 0,18 | 0,62 | 2,80 | 2,02 | 1,20 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 108,93 | PLN | 0,03 | -0,15 | 0,18 | 2,30 | 3,32 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 105,62 | PLN | 0,08 | 0,04 | 1,24 | 3,27 | 2,54 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 116,72 | PLN | 0,29 | 1,49 | 8,37 | 7,07 | 6,01 | 0,00 | 2019-09-16 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 136,73 | PLN | -0,07 | 0,97 | 5,52 | 5,94 | 1,65 | 0,00 | 2019-09-16 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 109,41 | PLN | 0,54 | 3,71 | 5,72 | -3,83 | -1,55 | 0,00 | 2019-09-16 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 109,95 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,76 | 1,36 | 8,45 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 100,87 | PLN | -0,02 | -0,39 | 0,46 | 4,52 | 2,08 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 123,73 | PLN | 0,62 | 1,58 | 3,47 | 2,30 | 1,17 | 12,15 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,00 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 1,66 | 2,73 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 136,52 | PLN | 0,09 | 0,19 | 0,66 | 2,40 | 3,19 | 14,53 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 76,78 | PLN | 1,19 | 3,27 | 5,79 | 0,29 | -7,68 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 118,89 | PLN | 0,63 | 1,40 | 3,46 | 2,88 | -0,09 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 170,58 | PLN | -0,05 | 0,52 | 0,79 | 1,75 | 2,61 | 1,51 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 137,60 | PLN | 0,03 | 1,60 | 3,22 | 3,06 | -0,22 | -11,53 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 182,40 | PLN | -0,01 | 0,00 | -0,07 | 0,66 | 1,15 | 4,83 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 147,11 | PLN | 0,25 | 1,81 | 3,37 | 7,32 | 1,50 | 6,22 | 2019-09-13 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 240,92 | PLN | -0,22 | -0,29 | -1,02 | 1,74 | 3,28 | 8,45 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 156,37 | PLN | -0,20 | -0,05 | -0,72 | 2,30 | 4,45 | 19,34 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 98,78 | PLN | -0,09 | 1,79 | 3,62 | 0,31 | 3,23 | -21,42 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 458,03 | PLN | 0,28 | 2,25 | 2,99 | 0,18 | 1,39 | 2,19 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 106,71 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,12 | 1,06 | 2,16 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 128,24 | PLN | 0,30 | 2,78 | 2,77 | -4,03 | -2,08 | 3,03 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 270,48 | PLN | 0,01 | 0,72 | 0,78 | 0,25 | 0,58 | -0,28 | 2019-09-13 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 123,49 | PLN | 0,13 | 1,30 | 1,66 | 0,33 | 1,41 | 0,41 | 2019-09-13 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 113,24 | PLN | 0,19 | 1,76 | 2,18 | -0,35 | 2,06 | -5,55 | 2019-09-13 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 106,99 | PLN | 0,18 | -0,25 | 1,80 | 5,01 | -0,23 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 100,34 | PLN | 0,26 | 1,36 | 2,94 | 3,28 | 0,25 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 120,60 | PLN | 0,00 | -0,62 | -1,15 | -5,74 | -2,94 | 13,70 | 2019-09-13 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 95,95 | PLN | 0,22 | 1,87 | 5,51 | 0,98 | 2,70 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 104,28 | PLN | -0,19 | -0,71 | -0,44 | 3,58 | 5,31 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 98,22 | PLN | 0,15 | -1,02 | 0,36 | 2,31 | 0,43 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 100,19 | PLN | 0,35 | 0,31 | 2,61 | 4,35 | 1,45 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 102,35 | PLN | 0,00 | -0,24 | 0,27 | 3,77 | 4,59 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 109,12 | PLN | 0,20 | -0,79 | 1,77 | 1,26 | -3,68 | -7,02 | 2019-09-13 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 141,89 | PLN | -0,23 | -0,30 | -0,65 | 2,09 | 4,39 | 11,06 | 2019-09-13 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 133,73 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,02 | 0,88 | 1,57 | 7,66 | 2019-09-13 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,02 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,83 | 1,70 | 9,28 | 2019-09-13 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 169,14 | PLN | 0,80 | -0,93 | 5,06 | 7,00 | 0,88 | 20,44 | 2019-09-13 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 124,10 | PLN | 0,06 | 1,20 | 2,10 | 1,11 | 3,15 | 2,20 | 2019-09-13 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 108,39 | PLN | 0,27 | 0,45 | 0,77 | -5,55 | -9,48 | -10,44 | 2019-09-13 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 52,59 | PLN | 0,06 | -0,02 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 37,94 | PLN | 0,74 | 2,10 | 7,57 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,60 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 1,28 | 3,08 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,76 | PLN | 0,38 | 1,98 | 1,20 | -3,47 | -0,35 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 122,56 | PLN | 0,26 | 1,57 | 4,35 | 3,62 | 1,06 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,45 | PLN | -0,02 | 0,18 | 1,26 | 2,71 | 3,10 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,80 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,24 | 2,16 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,01 | PLN | -0,14 | -0,12 | -0,37 | 2,29 | 5,15 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,59 | PLN | 0,01 | 0,55 | 0,29 | 0,11 | 2,68 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,54 | PLN | 0,09 | -0,05 | 0,19 | 0,73 | 1,26 | 7,39 | 2019-09-13 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 120,76 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,14 | 1,16 | 2,17 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 98,72 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 1,17 | 7,42 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 110,09 | PLN | -0,58 | -0,80 | -0,19 | 3,33 | 1,37 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 141,94 | PLN | 0,34 | 1,87 | 1,08 | -2,99 | 0,42 | 3,05 | 2019-09-13 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 133,61 | PLN | -0,10 | -0,11 | -0,30 | 2,35 | 3,99 | 11,28 | 2019-09-13 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 145,47 | PLN | 0,06 | 0,62 | 0,19 | -0,26 | 1,73 | 3,12 | 2019-09-13 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 91,72 | PLN | 0,77 | 3,65 | 2,23 | -7,60 | -3,96 | -9,51 | 2019-09-13 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 204,26 | PLN | 0,02 | -0,00 | 0,15 | 4,27 | 5,06 | 14,83 | 2019-09-13 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 139,66 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 1,47 | 2,18 | 11,59 | 2019-09-13 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 777,88 | PLN | 0,33 | 1,19 | 0,90 | -7,36 | -5,02 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 143,45 | PLN | -0,10 | -0,09 | -0,12 | 2,12 | 3,36 | 12,65 | 2019-09-13 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 219,34 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,19 | 6,03 | 6,79 | 15,76 | 2019-09-13 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 050,02 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,32 | 2,42 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,49 | PLN | 0,23 | 1,04 | 0,67 | -1,60 | 0,69 | -1,04 | 2019-09-13 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 210,11 | PLN | 0,33 | 2,18 | 4,84 | 8,09 | 3,27 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 121,73 | PLN | -0,39 | -0,17 | 2,90 | 8,00 | 4,64 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) (w likwidacji) | 110,69 | PLN | 0,00 | -0,21 | -0,18 | 1,09 | 1,60 | 0,00 | 2019-09-06 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 110,85 | PLN | -0,48 | -1,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 107,81 | PLN | -0,47 | -0,47 | 0,97 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 135,58 | PLN | -0,52 | 0,03 | 1,73 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,19 | PLN | -0,13 | -0,14 | -0,33 | 1,56 | 2,86 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 90,32 | PLN | 0,62 | 2,44 | 2,15 | 2,00 | 7,04 | 1,57 | 2019-09-13 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 129,27 | PLN | 0,56 | 2,11 | 0,65 | -1,40 | 2,34 | 28,93 | 2019-09-13 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 193,08 | PLN | 0,24 | 1,16 | 0,24 | 0,06 | 3,09 | 16,36 | 2019-09-13 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,30 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 1,27 | 4,39 | 2019-09-13 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 257,29 | PLN | -0,04 | 0,36 | -0,21 | 1,07 | 3,63 | 16,35 | 2019-09-13 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,26 | PLN | -0,16 | 0,66 | 1,16 | -7,05 | -10,31 | -3,54 | 2019-09-13 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,77 | PLN | 0,28 | 1,51 | 0,47 | -6,67 | -9,50 | -1,73 | 2019-09-13 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,42 | PLN | 0,09 | -0,09 | -0,61 | -1,13 | -1,81 | 1,51 | 2019-09-13 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,91 | PLN | -0,08 | 0,34 | 0,96 | -1,43 | -0,80 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 104,88 | PLN | 0,18 | 0,44 | 0,60 | 1,68 | 2,96 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,68 | PLN | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,95 | 1,90 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,58 | PLN | 0,00 | -0,40 | -0,16 | 0,72 | 1,45 | 8,82 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 353,17 | PLN | 0,21 | 1,10 | 1,16 | -0,48 | -4,45 | -11,18 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,66 | PLN | 0,32 | 1,16 | 3,48 | -3,17 | -3,44 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 054,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,13 | 5,55 | -5,41 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,14 | PLN | -0,07 | 1,90 | 2,21 | -0,81 | -7,17 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,56 | PLN | 0,20 | 1,23 | 3,63 | 0,62 | 1,89 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,67 | PLN | -0,11 | -0,33 | 0,06 | 2,76 | 5,20 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 87,13 | PLN | 1,11 | 3,90 | 3,85 | -11,52 | -21,25 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,51 | PLN | -0,19 | -0,40 | 0,74 | 2,45 | 8,18 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 109,18 | PLN | 0,56 | 1,27 | 2,09 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,17 | PLN | 0,13 | 6,72 | 7,89 | 1,93 | -10,61 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 297,92 | PLN | -0,25 | -0,36 | -0,82 | 2,25 | 4,20 | 8,85 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,35 | PLN | -0,74 | 6,24 | 10,15 | 3,24 | -10,48 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 278,45 | PLN | -0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,89 | 1,49 | 8,34 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,93 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,49 | 0,40 | -2,56 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,25 | PLN | -0,03 | 0,10 | -0,10 | 1,07 | 0,89 | -0,56 | 2019-09-13 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 213,03 | PLN | 0,20 | 1,07 | 2,19 | 2,19 | 1,91 | -16,39 | 2019-09-13 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 031,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | -5,91 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 111,89 | PLN | -0,14 | -0,12 | -0,22 | 2,96 | 4,45 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 103,24 | PLN | 0,27 | 2,12 | 3,05 | 0,52 | -1,63 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 107,90 | PLN | -0,26 | -0,33 | 1,01 | 2,88 | 1,71 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 100,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,86 | -3,45 | -3,28 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 408,68 | PLN | -0,01 | 0,36 | 0,19 | 2,05 | 4,43 | 96,59 | 2019-09-13 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 261,44 | PLN | 0,15 | 0,13 | 0,24 | 1,19 | 1,79 | 14,47 | 2019-09-13 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 82,98 | PLN | 0,22 | 0,28 | -0,38 | -5,76 | -2,49 | 3,92 | 2019-09-13 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 88,82 | PLN | 0,42 | 2,23 | 1,47 | -4,28 | -3,57 | -1,07 | 2019-09-13 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,42 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,22 | 0,09 | 1,92 | 13,54 | 2019-09-13 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,50 | PLN | -0,05 | -0,11 | -0,27 | 1,48 | 2,35 | 13,94 | 2019-09-13 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,78 | PLN | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 1,05 | 1,40 | 11,79 | 2019-09-13 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 257,39 | PLN | 0,05 | 0,52 | 0,10 | -0,57 | 0,66 | 8,24 | 2019-09-13 |
|
| Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) | 118,72 | PLN | -0,49 | -0,48 | 2,11 | 1,59 | 2,41 | 0,00 | 2019-09-16 | - |
| Generali Akcje Dywidendowy (Generali Fundusze FIO) | 130,45 | PLN | -0,91 | 0,05 | 4,50 | 1,29 | 0,42 | 10,29 | 2019-09-16 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 92,60 | PLN | -0,19 | -1,10 | 1,28 | -3,90 | -3,81 | 3,08 | 2019-09-16 |
|
| Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 123,04 | PLN | 0,15 | 0,21 | 4,54 | 5,81 | 6,22 | 0,00 | 2019-09-16 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 104,33 | PLN | 0,04 | 0,10 | 3,74 | -1,31 | -2,01 | 8,73 | 2019-09-16 |
|
| Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO) | 113,59 | PLN | -0,14 | 1,39 | 5,03 | 1,10 | 6,63 | 0,00 | 2019-09-16 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 126,26 | PLN | 0,73 | 1,57 | 5,19 | 2,62 | 5,84 | 26,77 | 2019-09-16 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 46,10 | PLN | -0,04 | 2,22 | 2,83 | -3,35 | 10,23 | -39,52 | 2019-09-16 | - |
| Generali Aktywa Polskie (Generali Fundusze SFIO) | 1 052,59 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 1,21 | 2,23 | 0,00 | 2019-09-16 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 112,19 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,04 | 1,85 | 3,34 | 0,00 | 2019-09-16 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,83 | USD | -0,07 | -0,23 | 0,05 | 1,71 | 3,58 | 7,86 | 2019-09-16 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 198,90 | EUR | -0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,07 | 0,29 | 1,98 | 2019-09-16 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 209,77 | PLN | -0,04 | 0,88 | 4,73 | -2,44 | -2,05 | -1,58 | 2019-09-16 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 226,67 | PLN | -0,03 | -0,04 | -0,06 | 2,22 | 3,84 | 14,19 | 2019-09-16 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 364,56 | PLN | -0,24 | -0,29 | -0,66 | 2,93 | 5,44 | 10,80 | 2019-09-16 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 338,14 | PLN | -0,28 | -0,08 | 2,03 | 1,98 | 4,77 | 7,90 | 2019-09-16 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 162,69 | PLN | -0,47 | -0,52 | -0,81 | 3,45 | 7,47 | 11,62 | 2019-09-16 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 107,62 | PLN | -0,45 | -0,26 | -0,31 | 8,63 | 12,79 | 0,00 | 2019-09-16 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 197,77 | PLN | -0,54 | -0,19 | -1,79 | 6,05 | 15,61 | 3,10 | 2019-09-16 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 124,67 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,92 | 1,96 | 11,37 | 2019-09-16 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 807,53 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,92 | 2,01 | 12,21 | 2019-09-16 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 185,73 | PLN | -0,19 | -0,16 | 1,02 | 2,03 | 5,38 | 8,66 | 2019-09-16 |
|
| Generali Zagraniczny (Generali Fundusze SFIO) | 1 057,37 | PLN | -0,08 | 0,03 | 0,82 | 3,03 | 1,82 | 0,00 | 2019-09-16 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,50 | PLN | 0,03 | 0,93 | 1,42 | 0,75 | 0,27 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,31 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,07 | 1,90 | 2,64 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,84 | PLN | -0,04 | 0,45 | 0,54 | 2,07 | 2,53 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 96,70 | PLN | 0,39 | 2,63 | 1,89 | -2,97 | 0,53 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 104,32 | PLN | 0,22 | 1,06 | 2,85 | 5,52 | 3,32 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 101,74 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,69 | 1,27 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,14 | PLN | -0,27 | -0,31 | -0,66 | 2,56 | 5,06 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 108,97 | PLN | -0,58 | -1,62 | -0,57 | 5,35 | 8,54 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 109,59 | PLN | -0,63 | -1,39 | 0,73 | 6,86 | 11,22 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 295,69 | PLN | 0,35 | 0,78 | 3,92 | 6,24 | -9,91 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 84,41 | PLN | 0,21 | 1,13 | 4,33 | -0,32 | 6,46 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 469,10 | PLN | 0,10 | 0,24 | 2,65 | 4,83 | -1,38 | 21,46 | 2019-09-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 131,60 | PLN | 0,08 | 0,18 | 3,26 | 7,41 | -5,32 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 196,11 | PLN | -0,63 | -2,11 | -4,22 | 8,29 | 46,71 | 12,81 | 2019-09-13 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 99,79 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,04 | 1,51 | 2,46 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 87,06 | PLN | 0,28 | 1,42 | 5,41 | 2,65 | 13,89 | 25,14 | 2019-09-13 | - |
| Investor CEE FIZ | 494,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 2,81 | -2,58 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 136,31 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,06 | 0,73 | 1,00 | 6,78 | 2019-09-13 |
|
| Investor FIZ | 958,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 1,54 | -1,05 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 626,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 12,96 | 20,51 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 153,99 | PLN | -0,94 | -1,97 | -0,94 | 11,63 | 19,24 | 9,24 | 2019-09-13 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 235,62 | PLN | 0,51 | 1,39 | 5,64 | -1,44 | 2,36 | 22,30 | 2019-09-13 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 213,70 | PLN | 0,80 | 1,99 | 7,34 | 5,65 | -5,36 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 141,14 | PLN | -0,40 | -1,64 | 1,52 | 9,25 | -1,31 | 111,48 | 2019-09-13 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 348,04 | PLN | -0,29 | -0,37 | -0,81 | 2,79 | 4,58 | 16,29 | 2019-09-13 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 104,94 | PLN | -0,19 | -0,38 | 0,10 | 1,93 | 2,46 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,38 | PLN | -0,36 | -0,34 | 0,09 | 2,75 | 4,65 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 258,12 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,04 | 1,44 | 2,36 | 12,19 | 2019-09-13 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 165,58 | PLN | -0,13 | 1,28 | 5,53 | 15,11 | 25,77 | 22,43 | 2019-09-13 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 89,37 | PLN | 0,24 | -0,71 | 3,97 | 7,26 | 13,72 | 39,66 | 2019-09-13 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 285,29 | PLN | 0,44 | 0,01 | 2,45 | 4,78 | 0,05 | 18,81 | 2019-09-13 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 55,13 | PLN | 0,24 | 0,15 | 2,64 | 3,55 | -7,39 | 12,81 | 2019-09-13 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 116,73 | PLN | 0,91 | 3,81 | 2,33 | 1,49 | 26,18 | -37,54 | 2019-09-13 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 37,34 | PLN | -0,29 | -0,53 | 0,97 | 4,92 | 2,58 | 40,75 | 2019-09-13 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 639,02 | PLN | -0,21 | -0,47 | 2,33 | 6,69 | 0,39 | 64,76 | 2019-09-13 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 134,48 | PLN | 0,55 | 2,23 | 1,79 | -0,86 | 2,50 | 1,85 | 2019-09-13 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 104,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,07 | PLN | -0,40 | -0,40 | -0,38 | 1,93 | 3,98 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 143,19 | PLN | 0,06 | 0,68 | 0,45 | 1,63 | 5,29 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,51 | 2,62 | 0,25 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 136,52 | PLN | -0,10 | -0,28 | 1,55 | 3,24 | -4,46 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 118,87 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,15 | 1,30 | 2,17 | 11,22 | 2019-09-13 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 150,94 | PLN | 0,05 | -0,22 | -1,20 | -8,87 | -5,09 | 5,69 | 2019-09-13 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 137,91 | PLN | -0,28 | -0,31 | -0,01 | 2,13 | 4,07 | 15,61 | 2019-09-13 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,16 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,64 | 1,39 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 151,91 | PLN | 0,12 | 0,67 | 1,86 | 1,86 | 2,25 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 79,45 | PLN | -0,89 | -4,08 | -3,71 | 0,46 | -3,56 | -16,20 | 2019-09-13 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 126,06 | PLN | 0,30 | 1,15 | 0,86 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 115,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 11,17 | -8,13 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 62,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,57 | -30,30 | -38,05 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 101,67 | PLN | 0,51 | 2,22 | 0,88 | -2,29 | 7,16 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,49 | PLN | 0,13 | 0,53 | 0,63 | 2,37 | -12,68 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 112,92 | PLN | -0,27 | -0,36 | -0,62 | 1,02 | 1,16 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 106,96 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,24 | -0,06 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,19 | PLN | 0,53 | 2,98 | 2,98 | -2,63 | 2,98 | -10,44 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,68 | PLN | 0,00 | 1,11 | 1,63 | 2,32 | -1,01 | 43,25 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,50 | USD | 0,57 | 1,74 | 0,57 | -0,28 | -5,91 | 19,05 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,51 | PLN | -0,10 | 0,85 | 0,00 | -2,26 | 15,98 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,75 | PLN | 0,51 | 1,38 | 5,86 | -1,26 | -0,25 | 19,17 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,00 | USD | 1,01 | 1,69 | 4,53 | -4,15 | -5,36 | -1,32 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,70 | PLN | 0,28 | 0,28 | 3,98 | 6,36 | 3,38 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,38 | PLN | 0,39 | 2,47 | 1,86 | 2,57 | 8,69 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,68 | PLN | 0,13 | -0,78 | -1,92 | -3,40 | 1,86 | 7,11 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,04 | PLN | 0,50 | 2,68 | 2,94 | 4,55 | 16,02 | -6,29 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,56 | PLN | 0,18 | 2,02 | 0,36 | -7,33 | -0,54 | -11,89 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,55 | PLN | 0,00 | 1,06 | 3,26 | 4,91 | 2,27 | 37,90 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,19 | USD | 0,92 | 1,86 | 2,34 | 2,34 | -2,67 | 14,66 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,22 | PLN | 0,33 | 1,54 | 4,77 | 3,02 | 8,22 | 15,97 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,36 | USD | 1,29 | 2,16 | 3,96 | 0,43 | 3,06 | -3,67 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,19 | PLN | 0,00 | 0,56 | -1,10 | -7,11 | -2,84 | -14,30 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,04 | PLN | 0,14 | 1,29 | -0,28 | -5,12 | 1,29 | -8,93 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,60 | PLN | 0,28 | 1,24 | 2,71 | 3,21 | 1,34 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,36 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 1,76 | 2,12 | 10,36 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 2,13 | 10,82 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,07 | PLN | -0,10 | -0,40 | 0,70 | 2,03 | 2,34 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,07 | PLN | -0,12 | -0,35 | -0,99 | 1,79 | 3,27 | 10,41 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,02 | PLN | -0,32 | -0,36 | -1,12 | 2,61 | 3,67 | 10,60 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,38 | PLN | -0,30 | -0,52 | -0,59 | 2,14 | 5,02 | 25,16 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,42 | USD | 0,29 | 0,00 | -1,72 | -0,58 | -0,29 | 3,95 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,03 | PLN | 0,12 | 0,25 | 0,00 | -0,37 | -0,74 | -15,47 | 2019-09-13 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,74 | PLN | -0,06 | 0,66 | 0,18 | 0,60 | 2,95 | 2,01 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,12 | PLN | 0,20 | 0,73 | 2,30 | -3,01 | 0,00 | 13,60 | 2019-09-13 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,87 | USD | 1,04 | 1,31 | 1,31 | -5,38 | -4,91 | -5,61 | 2019-09-13 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,63 | PLN | 0,28 | 0,10 | 1,25 | 1,92 | 2,10 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,22 | PLN | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 1,62 | 2,04 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,90 | PLN | 0,34 | -0,03 | 1,76 | 1,88 | 1,60 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 172,27 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,03 | 1,65 | 2,80 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,85 | EUR | -0,23 | -0,69 | 0,12 | 2,13 | 0,82 | 0,12 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 112,17 | PLN | -0,23 | -0,68 | 0,29 | 3,06 | 1,45 | 3,55 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,67 | USD | 0,39 | -0,21 | -0,76 | 0,31 | -3,73 | -14,06 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 191,87 | PLN | 0,26 | 1,80 | 1,63 | -3,10 | -1,67 | -11,07 | 2019-09-13 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 148,34 | PLN | 0,00 | 0,77 | 1,17 | 1,15 | 0,69 | -12,05 | 2019-09-13 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 85,62 | PLN | -0,16 | 0,21 | 0,91 | -1,13 | -0,52 | 4,10 | 2019-09-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,02 | EUR | 0,19 | 0,41 | 2,89 | 4,46 | -0,08 | 17,00 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 160,65 | PLN | 0,17 | 0,41 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | 21,00 | 2019-09-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 41,07 | USD | 0,81 | 0,91 | 2,01 | 2,60 | -4,55 | 0,44 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,84 | EUR | -0,02 | -0,04 | 1,08 | 3,15 | 2,47 | 7,07 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 194,59 | PLN | -0,03 | -0,04 | 1,25 | 4,09 | 3,11 | 10,75 | 2019-09-13 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 49,74 | USD | 0,59 | 0,44 | 0,20 | 1,30 | -2,14 | -8,08 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,25 | EUR | -0,08 | -0,29 | -0,04 | -1,54 | -3,88 | -14,07 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,25 | PLN | -0,08 | -0,28 | 0,13 | -0,64 | -3,27 | -11,11 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,90 | USD | 0,52 | 0,19 | -0,92 | -3,31 | -8,22 | -26,24 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,61 | PLN | -0,21 | -0,35 | -0,14 | 2,52 | 3,52 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,37 | PLN | -0,14 | -0,29 | 0,40 | 2,99 | 3,06 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,24 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,10 | 0,70 | 1,75 | 8,60 | 2019-09-13 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,19 | EUR | 0,06 | 0,12 | 0,34 | -0,19 | 1,39 | 5,13 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,70 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,50 | 0,71 | 2,03 | 8,72 | 2019-09-13 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,71 | USD | 0,68 | 0,62 | -0,53 | -1,98 | -3,17 | -9,75 | 2019-09-13 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 141,43 | PLN | -0,04 | 0,45 | 0,28 | 0,01 | 0,91 | -0,90 | 2019-09-13 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 100,84 | PLN | 0,26 | 2,11 | 1,52 | -3,45 | 1,45 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,20 | PLN | -0,03 | 0,01 | -0,07 | 1,17 | 1,46 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,59 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,77 | 1,19 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 158,74 | PLN | -0,33 | -0,53 | 0,23 | 1,63 | 0,31 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 172,69 | PLN | 0,38 | 1,94 | 5,58 | 4,62 | 3,10 | 10,81 | 2019-09-13 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 185,12 | PLN | 0,02 | 0,14 | 1,16 | 2,95 | 3,09 | 14,62 | 2019-09-13 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 68,35 | PLN | 0,25 | -0,52 | 1,11 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 244,32 | PLN | -0,14 | 2,38 | 5,99 | 6,61 | 7,24 | 34,07 | 2019-09-13 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 191,49 | PLN | 0,85 | 5,95 | 10,09 | 2,94 | -4,25 | 17,72 | 2019-09-13 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 117,82 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,57 | 0,96 | 5,75 | 2019-09-13 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 105,07 | PLN | -0,06 | 0,10 | 0,35 | 2,63 | 3,61 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 126,74 | PLN | 0,83 | 1,82 | 6,67 | -1,98 | 0,89 | 4,67 | 2019-09-13 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 90,88 | PLN | 0,24 | 0,53 | 1,00 | 3,19 | 8,80 | -12,82 | 2019-09-13 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 116,17 | PLN | -0,10 | 1,49 | 5,80 | -1,05 | 5,74 | 7,78 | 2019-09-13 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 217,08 | PLN | 0,07 | 1,59 | 3,15 | 4,58 | 0,66 | 26,12 | 2019-09-13 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 121,79 | PLN | -0,36 | -0,53 | -0,18 | 1,50 | 0,89 | 14,27 | 2019-09-13 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,04 | EUR | -0,36 | -0,57 | -0,36 | 0,52 | -1,02 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 303,67 | PLN | 0,27 | 1,92 | 1,36 | -1,75 | -0,46 | 3,72 | 2019-09-13 |
|
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | 384,24 | PLN | 0,42 | 2,71 | 1,19 | -3,54 | -1,72 | 6,97 | 2019-09-13 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 309,04 | PLN | -0,30 | -0,21 | -0,27 | 4,61 | 7,30 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 269,75 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,55 | 0,94 | 5,94 | 2019-09-13 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 133,22 | PLN | -0,04 | 0,07 | 0,35 | 2,60 | 3,42 | 12,52 | 2019-09-13 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 325,47 | PLN | -0,31 | -0,22 | -0,35 | 4,26 | 6,39 | 17,47 | 2019-09-13 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,28 | PLN | -0,15 | -0,15 | 0,08 | 2,01 | 3,02 | 9,35 | 2019-09-13 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 132,26 | PLN | -0,12 | 0,08 | 0,51 | 2,19 | 3,46 | 10,61 | 2019-09-13 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 130,52 | PLN | -0,08 | 0,27 | 0,80 | 1,99 | 3,26 | 9,69 | 2019-09-13 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 129,45 | PLN | -0,04 | 0,40 | 0,96 | 1,68 | 2,78 | 8,70 | 2019-09-13 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 127,71 | PLN | 0,00 | 0,55 | 1,15 | 1,40 | 2,36 | 7,59 | 2019-09-13 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 127,18 | PLN | 0,04 | 0,66 | 1,29 | 1,25 | 2,19 | 7,75 | 2019-09-13 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 101,32 | PLN | -0,05 | 0,71 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 100,92 | PLN | -0,02 | 0,84 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 142,69 | PLN | 0,44 | 1,40 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 186,73 | PLN | 0,13 | -0,14 | -1,73 | -5,24 | -1,15 | 11,08 | 2019-09-13 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 273,21 | PLN | -0,04 | 0,64 | 0,25 | 1,94 | 2,69 | 6,93 | 2019-09-13 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 321,26 | PLN | 0,05 | 1,03 | 0,82 | 1,57 | 2,12 | 8,32 | 2019-09-13 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 51,79 | PLN | 0,50 | 1,51 | 1,93 | 0,50 | 7,16 | -23,52 | 2019-09-13 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 117,12 | PLN | 0,24 | 2,23 | 2,34 | -2,34 | -6,49 | -10,63 | 2019-09-13 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 89,06 | PLN | 0,09 | 0,53 | 1,97 | -3,96 | -5,59 | 0,55 | 2019-09-13 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 107,59 | PLN | -0,02 | 0,44 | 0,73 | -0,37 | -11,83 | -10,79 | 2019-09-13 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 147,10 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,46 | 1,46 | 2,14 | 9,91 | 2019-09-13 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 138,18 | PLN | -0,09 | -0,03 | 0,51 | 0,31 | -3,04 | -2,54 | 2019-09-13 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 117,78 | PLN | -0,07 | -0,25 | 0,02 | 4,86 | 7,37 | 13,74 | 2019-09-13 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 142,11 | PLN | -0,13 | -0,15 | 1,41 | 1,85 | -2,34 | 3,02 | 2019-09-13 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 140,01 | PLN | 0,02 | 0,81 | 1,14 | -0,33 | -11,20 | 2,02 | 2019-09-13 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 176,48 | PLN | 0,05 | 1,85 | 5,39 | -9,95 | -4,68 | -21,17 | 2019-09-16 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 98,56 | PLN | -0,05 | 1,20 | 2,95 | -4,75 | 0,02 | -3,13 | 2019-09-16 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 70,31 | PLN | -0,64 | -1,12 | -3,07 | -13,44 | -24,60 | 0,00 | 2019-09-16 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 142,34 | PLN | -0,63 | -0,54 | -0,72 | 1,20 | 3,17 | 5,14 | 2019-09-16 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 80,43 | PLN | 0,00 | -0,37 | -0,89 | -5,58 | 3,10 | 0,00 | 2019-09-16 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 229,79 | PLN | -0,82 | -0,78 | -0,74 | 1,65 | 4,09 | 3,02 | 2019-09-16 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,89 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,39 | 0,69 | 1,08 | -6,39 | 2019-09-16 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 192,00 | PLN | -0,74 | -0,19 | -0,21 | -2,95 | -0,85 | -9,17 | 2019-09-16 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 162,25 | PLN | -0,43 | 0,77 | 2,06 | -6,69 | -4,50 | -19,66 | 2019-09-16 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 100,13 | PLN | 0,20 | 2,29 | 1,98 | -4,40 | -5,64 | -13,16 | 2019-09-13 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 131,52 | PLN | 0,11 | 0,27 | 1,47 | -5,45 | -4,48 | 4,43 | 2019-09-13 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 83,56 | PLN | -0,04 | 0,67 | 0,91 | -1,56 | -1,51 | -18,51 | 2019-09-13 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 113,64 | PLN | -0,02 | 0,00 | -0,14 | -0,03 | -0,54 | 3,75 | 2019-09-13 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 112,94 | PLN | -0,20 | -0,69 | -0,76 | 2,79 | 3,57 | 3,38 | 2019-09-13 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 95,63 | PLN | -0,14 | 0,14 | 0,27 | -1,26 | -6,09 | -16,78 | 2019-09-13 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,96 | PLN | 0,00 | 1,01 | 0,48 | -1,86 | 6,28 | 21,23 | 2019-09-13 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,29 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,26 | -0,65 | -1,55 | -0,65 | 2019-09-13 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,97 | PLN | -0,66 | -0,61 | -1,26 | 0,67 | 1,30 | 0,56 | 2019-09-16 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,40 | PLN | 0,00 | 1,50 | 1,89 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,09 | PLN | 0,36 | 2,12 | 4,82 | -10,06 | -5,38 | -19,87 | 2019-09-16 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,52 | PLN | 0,00 | 1,40 | 0,62 | -2,22 | -1,02 | 36,85 | 2019-09-13 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,66 | PLN | -0,47 | -0,39 | -0,63 | -0,08 | -0,71 | 2,76 | 2019-09-16 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 2,11 | 4,65 | 9,66 | 2019-09-13 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,62 | PLN | 0,30 | 3,28 | 7,64 | -12,78 | -9,69 | -33,67 | 2019-09-16 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 300,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,47 | -10,12 | -17,82 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,84 | PLN | 0,34 | 2,67 | 2,55 | -2,75 | -1,67 | -12,82 | 2019-09-13 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,21 | -0,41 | -1,22 | -5,56 | 2019-09-13 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,03 | PLN | -0,40 | -0,30 | -0,79 | -0,40 | 0,40 | -3,28 | 2019-09-13 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,01 | PLN | 0,00 | 0,40 | 1,21 | -1,38 | -4,67 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,18 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,59 | -0,29 | -2,12 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,96 | PLN | -0,20 | 0,10 | 1,22 | -1,39 | 1,84 | -6,74 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 124,41 | PLN | -0,51 | -0,17 | 2,80 | 6,62 | 3,12 | 41,10 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,80 | USD | 0,09 | 0,32 | 1,73 | 3,79 | -2,12 | 17,08 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,54 | EUR | 0,61 | 1,50 | 5,20 | 4,15 | -0,26 | 8,15 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,10 | PLN | 0,60 | 1,56 | 5,36 | 5,12 | 0,38 | 11,88 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,93 | PLN | 0,42 | 0,85 | 4,19 | 2,58 | -2,69 | 14,38 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,06 | PLN | 0,33 | 2,13 | 1,64 | -2,36 | 0,43 | -13,51 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,44 | PLN | 0,64 | 1,83 | 6,91 | -2,18 | -2,18 | 3,28 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,96 | PLN | 0,58 | 1,31 | 4,50 | -0,57 | 1,61 | -13,11 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,71 | PLN | -0,09 | -0,28 | 0,66 | 2,00 | 1,23 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,73 | PLN | 0,19 | 0,37 | 1,80 | 2,48 | 2,97 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,27 | PLN | -0,10 | -0,19 | 0,79 | 3,11 | 2,80 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,30 | PLN | 0,33 | 1,12 | 4,08 | 0,33 | -0,46 | 5,81 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,56 | PLN | 0,34 | 0,57 | 3,60 | 0,00 | 2,51 | 9,82 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,90 | PLN | -0,73 | -0,82 | 1,11 | 5,62 | 10,44 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,79 | USD | 0,00 | -0,36 | 0,36 | 2,95 | 4,89 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,94 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,47 | -2,70 | 0,71 | -2,08 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,09 | PLN | 0,25 | 0,58 | 0,67 | 2,46 | 0,92 | 4,31 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 198,56 | PLN | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 1,05 | 1,91 | 8,62 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,46 | PLN | 0,17 | 0,35 | 0,70 | 1,42 | 2,60 | 10,62 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,06 | PLN | -0,11 | -0,33 | -0,98 | -5,33 | 0,44 | -3,51 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,27 | PLN | 0,00 | -1,06 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,86 | PLN | -0,16 | -0,16 | -0,39 | 2,23 | 4,55 | 14,21 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 149,49 | PLN | -0,20 | -0,19 | -0,37 | 2,32 | 4,88 | 14,52 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,73 | PLN | -0,77 | -0,84 | 1,48 | 6,13 | 10,29 | 24,78 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,64 | USD | -0,15 | -0,34 | 0,44 | 3,30 | 4,72 | 3,56 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,41 | EUR | -0,19 | -0,10 | 0,19 | 2,56 | 2,76 | -2,44 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 45,19 | PLN | -0,20 | -0,09 | 0,36 | 3,50 | 3,46 | 0,92 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,90 | PLN | -0,08 | 0,17 | 0,93 | 3,30 | 5,31 | 18,06 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,04 | PLN | -0,21 | -0,21 | -0,52 | 1,70 | 3,86 | 11,63 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,78 | PLN | -0,16 | -0,53 | 0,16 | 3,53 | 5,39 | 8,30 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,71 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,87 | 1,68 | 8,35 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,84 | PLN | -0,08 | 0,77 | -0,17 | -0,42 | 2,96 | -1,50 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 198,25 | PLN | 0,02 | 0,68 | 0,22 | 0,69 | 2,67 | 0,95 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,76 | PLN | -0,10 | 0,48 | 1,81 | 5,01 | 4,37 | 19,11 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,03 | PLN | 0,27 | 1,19 | 3,47 | 4,35 | 2,60 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,02 | PLN | -0,17 | 0,17 | 1,26 | 5,16 | 5,81 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,46 | PLN | 0,00 | 0,55 | 0,92 | -1,97 | -1,62 | -27,97 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,61 | PLN | -0,09 | 0,17 | 1,13 | 3,57 | 1,49 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,00 | PLN | 0,25 | 1,01 | 3,09 | 3,45 | 2,92 | 13,31 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,31 | -0,77 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,41 | PLN | -0,15 | 0,00 | -0,07 | 1,75 | 1,82 | 7,71 | 2019-09-13 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 119,08 | PLN | 0,11 | 1,22 | 0,86 | 0,18 | 2,36 | -4,32 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 58,76 | PLN | -0,71 | -0,37 | 2,39 | 5,91 | 5,38 | 32,97 | 2019-09-13 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,02 | USD | -0,07 | 0,13 | 1,35 | 3,09 | 0,00 | 10,36 | 2019-09-13 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -1,77 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 123,21 | PLN | 0,20 | 1,27 | 4,65 | 6,35 | 6,47 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 126,91 | PLN | 0,20 | 1,29 | 4,72 | 6,75 | 7,27 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 239,67 | PLN | 0,26 | 0,63 | 1,26 | -3,02 | -3,62 | 19,29 | 2019-09-13 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 253,31 | PLN | 0,26 | 0,64 | 1,31 | -2,77 | -2,99 | 24,97 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 111,15 | PLN | 0,49 | 2,32 | 2,75 | 7,07 | 8,06 | 13,94 | 2019-09-13 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 125,27 | PLN | 0,48 | 2,32 | 2,78 | 7,33 | 8,76 | 19,36 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 88,06 | PLN | 0,58 | 3,10 | 2,72 | -3,10 | -2,13 | 11,94 | 2019-09-13 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 93,34 | PLN | 0,59 | 3,12 | 2,76 | -2,85 | -1,49 | 17,28 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 93,12 | PLN | 0,52 | 2,12 | 5,78 | 0,25 | 3,02 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,15 | PLN | 0,53 | 2,12 | 5,79 | 0,27 | 0,18 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 124,12 | PLN | -0,07 | 0,89 | 3,03 | 7,22 | 5,60 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 124,15 | PLN | -0,07 | 0,89 | 3,05 | 7,24 | 5,62 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 107,31 | PLN | 0,32 | 1,70 | 5,67 | 10,08 | 12,26 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 110,07 | PLN | 0,31 | 1,69 | 5,67 | 10,10 | 12,35 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 91,40 | PLN | 0,89 | 4,22 | 7,97 | 3,25 | -2,54 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,09 | PLN | 0,89 | 4,21 | 7,98 | 3,27 | -2,45 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 96,86 | PLN | 0,49 | 2,82 | 2,09 | -3,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 96,86 | PLN | 0,49 | 2,82 | 2,09 | -3,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 138,95 | PLN | -2,00 | -5,68 | -5,45 | 17,38 | 47,95 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 141,86 | PLN | -2,00 | -5,67 | -5,41 | 17,67 | 48,68 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,18 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 1,19 | 2,72 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,21 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 1,29 | 2,82 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,42 | PLN | 0,21 | 1,95 | 2,61 | 0,53 | -0,21 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,46 | PLN | 0,21 | 1,83 | 2,49 | 0,75 | 0,11 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 196,29 | PLN | -0,13 | 2,19 | 6,26 | 0,38 | -4,88 | 45,27 | 2019-09-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 207,27 | PLN | -0,13 | 2,20 | 6,31 | 0,64 | -4,26 | 52,19 | 2019-09-13 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,98 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,60 | 0,59 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 95,30 | PLN | 0,86 | 3,00 | 6,55 | 7,89 | 2,23 | 19,53 | 2019-09-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 101,03 | PLN | 0,85 | 3,01 | 6,58 | 8,16 | 2,89 | 25,19 | 2019-09-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 122,38 | PLN | -0,41 | -0,14 | 3,35 | 5,14 | 0,20 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,48 | PLN | -0,42 | -0,14 | 3,39 | 5,40 | 0,85 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 217,79 | PLN | -0,18 | -0,22 | -0,48 | 1,38 | 2,76 | 12,27 | 2019-09-13 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 224,13 | PLN | -0,18 | -0,22 | -0,47 | 1,48 | 2,96 | 13,77 | 2019-09-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 197,33 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,45 | 0,66 | 7,98 | 2019-09-13 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 256,11 | PLN | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,50 | 0,76 | 8,55 | 2019-09-13 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,87 | PLN | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,42 | 0,59 | 9,30 | 2019-09-13 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,02 | PLN | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,50 | 0,84 | 10,28 | 2019-09-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 174,27 | PLN | -0,09 | -0,11 | -0,26 | 0,90 | 2,07 | 9,03 | 2019-09-13 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 178,74 | PLN | -0,10 | -0,11 | -0,25 | 1,00 | 2,28 | 10,50 | 2019-09-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 113,30 | PLN | -0,61 | -0,60 | 0,97 | 4,54 | 8,49 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,88 | PLN | -0,60 | -0,58 | 0,98 | 4,60 | 8,61 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,72 | PLN | 0,00 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 1,04 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,76 | PLN | 0,10 | 0,72 | 0,93 | 1,04 | 1,24 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 161,62 | PLN | 0,13 | 0,94 | 0,69 | -0,38 | 0,63 | 9,42 | 2019-09-13 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 174,78 | PLN | 0,13 | 0,95 | 0,74 | -0,13 | 1,13 | 12,20 | 2019-09-13 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,09 | PLN | 0,16 | 1,01 | 0,67 | -1,08 | -0,80 | 7,42 | 2019-09-13 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,08 | PLN | 0,15 | 1,02 | 0,72 | -0,83 | -0,14 | 8,53 | 2019-09-13 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 108,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,85 | -2,27 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 129,92 | PLN | -0,27 | 0,13 | 0,92 | 2,80 | 14,09 | 40,77 | 2019-09-13 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 137,00 | PLN | -0,26 | 0,15 | 0,98 | 3,19 | 14,95 | 47,26 | 2019-09-13 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,91 | PLN | -0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,92 | 1,43 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,95 | PLN | -0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,02 | 1,63 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,61 | PLN | 0,10 | 1,26 | 1,69 | 0,63 | 0,42 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,65 | PLN | 0,10 | 1,26 | 1,69 | 0,73 | 0,63 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 281,45 | PLN | -0,33 | 0,93 | 4,50 | 5,38 | -0,44 | 91,59 | 2019-09-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 297,47 | PLN | -0,33 | 0,94 | 4,54 | 5,64 | 0,22 | 100,71 | 2019-09-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,98 | PLN | -0,25 | -0,25 | -0,58 | 0,17 | 1,44 | 10,31 | 2019-09-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,58 | PLN | 0,16 | 1,13 | 0,64 | 1,21 | 4,40 | 11,52 | 2019-09-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,20 | PLN | 0,41 | 1,92 | 1,41 | 0,25 | 2,87 | 8,44 | 2019-09-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,35 | PLN | 0,75 | 3,01 | 2,53 | 0,00 | 1,29 | 17,00 | 2019-09-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,32 | PLN | 0,91 | 3,34 | 2,86 | 0,23 | 1,06 | 13,85 | 2019-09-13 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 137,94 | PLN | 0,26 | 1,55 | 1,08 | -1,45 | -0,38 | 8,46 | 2019-09-13 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 161,31 | PLN | 0,27 | 1,56 | 1,13 | -1,15 | 0,37 | 14,19 | 2019-09-13 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,33 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,08 | 1,03 | 1,77 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 114,73 | PLN | -0,33 | -0,35 | -0,33 | 1,30 | 2,57 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 107,17 | PLN | -0,16 | -0,16 | 0,06 | 1,26 | 3,00 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 79,45 | PLN | 0,46 | 2,90 | 1,92 | -4,76 | -7,09 | -26,52 | 2019-09-13 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 37,31 | PLN | 0,05 | 0,00 | -0,61 | -5,74 | -10,98 | -24,06 | 2019-09-13 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 50,46 | EUR | 0,08 | 1,24 | 3,87 | 6,05 | 6,84 | 27,88 | 2019-09-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 218,99 | PLN | 0,07 | 1,27 | 4,04 | 7,01 | 7,51 | 32,27 | 2019-09-13 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,11 | EUR | 0,29 | 2,22 | 6,40 | 0,54 | 9,21 | -3,47 | 2019-09-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 122,00 | PLN | 0,30 | 2,25 | 6,60 | 1,47 | 9,91 | -0,13 | 2019-09-13 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 22,64 | EUR | 0,49 | 2,86 | 1,80 | -6,02 | -6,14 | 10,06 | 2019-09-13 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 98,23 | PLN | 0,45 | 2,84 | 1,92 | -5,17 | -5,55 | 13,80 | 2019-09-13 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 46,75 | PLN | 0,21 | 1,54 | 2,12 | 2,70 | 2,50 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 55,88 | PLN | -0,16 | 0,02 | 0,31 | 4,41 | 7,30 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 32,51 | EUR | -0,12 | -0,09 | 2,04 | 5,31 | 12,84 | 9,13 | 2019-09-13 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 141,06 | PLN | -0,16 | -0,10 | 2,17 | 6,27 | 13,53 | 12,88 | 2019-09-13 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,61 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,02 | 0,26 | 0,39 | 2,91 | 2019-09-13 |
|
| PZU FIZ Akord | 121,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 5,10 | 7,25 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,83 | PLN | -0,17 | -0,40 | -0,08 | 2,90 | 4,51 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 68,78 | PLN | 0,09 | 0,79 | 3,21 | 2,53 | -3,80 | -30,83 | 2019-09-13 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 79,90 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 1,42 | 2,33 | 10,02 | 2019-09-13 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 175,57 | PLN | -0,20 | -0,16 | 0,21 | 3,85 | 7,48 | 15,38 | 2019-09-13 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,76 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,02 | 1,17 | 1,80 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 292,97 | PLN | 0,00 | -0,30 | -0,62 | 0,74 | 4,29 | -3,09 | 2019-09-13 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 126,26 | PLN | -0,09 | 0,81 | 0,72 | 0,98 | 4,66 | -5,62 | 2019-09-13 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,73 | PLN | 0,07 | 1,35 | 1,17 | -0,55 | 0,97 | -4,55 | 2019-09-13 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 145,56 | PLN | 0,59 | 1,41 | 1,10 | -2,24 | 2,60 | -13,27 | 2019-09-13 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,04 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 133,20 | PLN | -0,64 | -0,70 | -1,08 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 102,00 | PLN | 0,35 | 2,20 | 1,62 | 7,20 | -0,21 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 55,91 | PLN | -0,76 | -1,32 | -0,94 | 12,29 | 20,06 | 0,81 | 2019-09-13 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 69,57 | PLN | 1,61 | 7,74 | 5,41 | -7,41 | -3,47 | -31,24 | 2019-09-13 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 034,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,60 | -0,63 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 77,19 | PLN | -0,32 | -0,49 | -0,71 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 151,85 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 1,12 | 2,17 | 12,67 | 2019-09-13 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 65,53 | PLN | -0,88 | -3,86 | -3,33 | 1,49 | -3,05 | -15,73 | 2019-09-13 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 109,69 | PLN | 0,09 | 0,90 | 0,73 | 6,16 | 1,46 | 8,75 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 262,01 | PLN | 0,73 | 2,42 | 0,70 | -5,54 | -5,16 | -14,20 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 189,42 | PLN | 0,79 | 1,24 | 0,55 | 0,62 | -8,57 | 19,35 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 50,85 | PLN | 0,87 | 0,26 | -3,01 | 0,77 | 2,48 | 3,61 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,00 | USD | 1,48 | 0,78 | -3,99 | -1,89 | -2,69 | -14,02 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,16 | EUR | 0,07 | 0,93 | 1,29 | 0,57 | 2,91 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,46 | PLN | 0,08 | 0,94 | 1,45 | 1,49 | 3,59 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 97,20 | PLN | 0,80 | 0,78 | 0,12 | 4,80 | -7,51 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,58 | PLN | -0,11 | -0,11 | -0,16 | 1,55 | 2,84 | 7,15 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 931,95 | PLN | 1,85 | 8,99 | 5,64 | -6,26 | -16,63 | -9,57 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,43 | 0,60 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,83 | 1,63 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,93 | 1,57 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 86,66 | PLN | 0,00 | 0,57 | -1,39 | -9,44 | -10,71 | 0,00 | 2019-09-10 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,40 | 0,84 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,33 | PLN | -0,07 | -0,06 | -0,01 | 1,81 | 3,51 | 11,48 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 302,59 | PLN | -0,28 | -0,44 | -0,20 | 3,48 | 6,07 | 10,09 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 617,78 | PLN | -0,29 | -0,42 | -0,17 | 3,36 | 6,00 | 11,93 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,93 | PLN | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 1,56 | 3,39 | 13,19 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,82 | USD | 0,53 | 0,53 | -1,04 | -1,04 | -1,80 | -5,91 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 81,99 | PLN | 0,61 | 1,37 | -0,47 | -9,30 | -11,97 | -36,30 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 149,40 | PLN | 0,87 | 0,11 | -2,92 | 2,32 | -1,52 | 6,88 | 2019-09-13 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,39 | PLN | 0,06 | 0,31 | -0,43 | 0,12 | 0,80 | -4,38 | 2019-09-13 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,97 | PLN | 0,51 | 1,03 | -0,51 | -1,99 | -1,50 | -11,26 | 2019-09-13 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,87 | PLN | 0,34 | -0,50 | -1,89 | -3,49 | -0,21 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,38 | PLN | 0,39 | 2,46 | 1,49 | -3,97 | -0,86 | -2,20 | 2019-09-13 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 40,31 | PLN | 0,57 | 2,41 | 2,18 | 0,93 | 5,50 | -2,91 | 2019-09-13 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 31,00 | PLN | 0,91 | 3,61 | 2,99 | 2,34 | 27,99 | -23,83 | 2019-09-13 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,91 | 1,48 | 8,19 | 2019-09-13 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,71 | PLN | -0,01 | -0,11 | 0,20 | 3,10 | 4,51 | 6,91 | 2019-09-13 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,98 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,40 | 2,36 | 3,03 | 12,46 | 2019-09-13 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,50 | PLN | -0,18 | -0,18 | -0,40 | 1,21 | 3,21 | 9,44 | 2019-09-13 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 44,90 | PLN | -0,09 | 0,65 | 3,03 | 4,71 | 3,96 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 66,94 | PLN | -0,24 | -0,22 | 0,04 | 2,79 | 3,70 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 66,97 | PLN | -0,18 | 0,09 | 1,21 | 3,96 | 4,23 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 990,37 | PLN | 0,00 | 0,43 | 2,29 | 4,80 | -2,19 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 279,01 | PLN | 0,32 | 1,01 | 4,76 | 4,73 | 3,56 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 371,10 | PLN | 0,34 | 1,45 | 1,10 | -1,19 | 1,09 | 19,45 | 2019-09-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 883,78 | PLN | 0,32 | 1,19 | 4,98 | 0,07 | -1,48 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 136,40 | PLN | 0,79 | 3,29 | 3,19 | 0,31 | 9,78 | 17,31 | 2019-09-13 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 025,26 | PLN | -0,04 | -0,47 | -0,31 | 3,70 | 6,17 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 102,09 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,93 | 1,52 | 7,93 | 2019-09-13 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 049,55 | PLN | 0,13 | 1,44 | 5,45 | 2,69 | 3,78 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 387,17 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,40 | 2,47 | 3,20 | 13,71 | 2019-09-13 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 000,47 | PLN | -0,25 | -0,70 | -0,22 | 2,96 | 3,07 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 431,43 | PLN | -0,17 | -0,17 | -0,43 | 1,34 | 3,40 | 11,21 | 2019-09-13 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 057,58 | PLN | -0,30 | -0,97 | 0,63 | 8,41 | 1,86 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,20 | PLN | -0,03 | 0,56 | 0,03 | 0,28 | 2,12 | 4,99 | 2019-09-13 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 879,13 | PLN | 0,33 | 1,45 | 0,69 | -2,65 | -0,63 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 932,04 | PLN | 0,19 | 0,91 | 0,40 | -1,17 | 0,57 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 007,20 | PLN | 0,02 | 0,25 | 0,19 | 0,86 | 1,91 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 960,80 | PLN | 0,10 | 0,59 | 0,32 | -0,21 | 1,15 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,68 | PLN | 0,20 | 1,46 | 0,99 | -0,74 | 2,10 | 3,54 | 2019-09-13 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 95,11 | PLN | 0,15 | 0,11 | -0,45 | -7,13 | -6,11 | -6,68 | 2019-09-13 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 151,50 | PLN | -0,03 | -0,19 | -1,32 | -1,90 | -1,88 | 3,16 | 2019-09-13 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 173,36 | PLN | 0,16 | 0,26 | 0,23 | -0,17 | 0,05 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 119,88 | PLN | 0,01 | -0,06 | -0,39 | -0,40 | -2,07 | 0,90 | 2019-09-13 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 129,65 | PLN | -0,06 | 0,46 | 0,64 | -3,80 | -3,56 | -7,09 | 2019-09-13 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 228 434,45 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,27 | -4,61 | -3,81 | 3,53 | 2019-09-13 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 161,73 | PLN | -0,01 | -0,00 | 0,07 | 1,33 | 2,33 | 12,33 | 2019-09-16 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 141,14 | PLN | -0,28 | -0,39 | -0,82 | 4,04 | 6,03 | 0,00 | 2019-09-16 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,31 | PLN | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,39 | 1,16 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 158,16 | PLN | 0,06 | -0,92 | 0,21 | -1,00 | -2,68 | 4,31 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 184,32 | PLN | 0,11 | -0,05 | 0,64 | 0,70 | 0,15 | 8,44 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 273,40 | PLN | -0,15 | 0,99 | -2,48 | -13,15 | -15,01 | -6,81 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,27 | PLN | -0,37 | -0,08 | -0,13 | 3,07 | 4,78 | 12,67 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 143,16 | PLN | -0,24 | 1,02 | 6,15 | 3,10 | 12,34 | 29,57 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,83 | PLN | -0,17 | -0,33 | 0,13 | 3,64 | 4,51 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 124,13 | PLN | -0,01 | 0,23 | 1,25 | 2,94 | 3,08 | 18,31 | 2019-09-13 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,30 | PLN | 0,07 | 0,15 | 1,23 | 3,26 | 3,26 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 126,03 | PLN | 0,40 | 0,99 | 2,56 | 3,75 | -1,46 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 196,67 | PLN | -2,13 | -8,25 | -12,53 | -4,47 | -11,01 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 170,31 | PLN | -0,22 | -0,58 | -0,18 | 1,90 | -2,32 | 11,20 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 356,25 | PLN | -0,04 | -0,04 | -0,09 | 1,06 | 1,80 | 9,36 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,85 | PLN | -0,02 | -0,07 | 0,02 | 2,02 | 3,58 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 129,70 | PLN | -0,88 | -6,78 | -7,68 | -5,33 | -9,55 | 22,21 | 2019-09-13 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 168,97 | PLN | -0,19 | -0,75 | -1,73 | 0,27 | -0,85 | 25,90 | 2019-09-13 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 95,08 | PLN | 0,03 | -0,03 | 3,12 | 1,78 | 1,66 | 37,06 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 328,03 | PLN | -0,28 | -0,54 | -1,27 | 2,00 | 3,55 | 13,48 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 140,03 | PLN | -0,06 | -0,21 | 0,24 | 1,60 | 1,97 | 10,16 | 2019-09-13 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 125,34 | PLN | 0,36 | 1,42 | 3,15 | 4,92 | 1,53 | 29,70 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,04 | USD | 0,98 | 1,91 | 2,07 | 2,14 | -3,64 | 7,66 | 2019-09-13 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 42,57 | PLN | 0,64 | 1,21 | 0,76 | -5,90 | -16,66 | -49,37 | 2019-09-13 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 126,88 | PLN | -2,35 | -9,44 | -13,58 | 6,58 | 2,52 | 84,98 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 198,62 | PLN | -0,73 | -3,41 | -0,61 | 7,82 | 1,29 | 66,40 | 2019-09-13 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 285,47 | PLN | -0,16 | 0,26 | -1,75 | -7,37 | -8,31 | -1,42 | 2019-09-13 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 71,96 | PLN | 0,19 | 0,77 | -0,11 | -6,05 | -22,31 | -31,17 | 2019-09-13 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,03 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,12 | -0,33 | -0,92 | 0,00 | 2019-09-13 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,47 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,08 | 0,08 | -0,30 | 4,52 | 2019-09-13 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 95,57 | PLN | 0,15 | 0,67 | 1,85 | 1,16 | -0,19 | -4,75 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 150,56 | EUR | 0,11 | 0,90 | -0,84 | -7,83 | -9,01 | -25,28 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 653,35 | PLN | 0,10 | 0,91 | -0,69 | -7,00 | -8,44 | -22,72 | 2019-09-13 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 167,01 | USD | 0,72 | 1,41 | -1,72 | -9,47 | -13,10 | -35,86 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,87 | PLN | 0,12 | 1,22 | 0,51 | -6,70 | -4,65 | -21,98 | 2019-09-13 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,47 | PLN | -0,13 | -0,37 | -1,57 | -1,94 | -10,13 | -26,24 | 2019-09-13 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 114,90 | EUR | -0,69 | -1,51 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 498,63 | PLN | -0,70 | -1,49 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 127,46 | USD | -0,08 | -1,00 | -1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 134,27 | EUR | -0,32 | -3,67 | -2,98 | 21,16 | 22,17 | -8,62 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 582,69 | PLN | -0,33 | -3,65 | -2,82 | 22,26 | 22,94 | -5,49 | 2019-09-13 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 148,95 | USD | 0,29 | -3,17 | -3,83 | 19,01 | 16,69 | -21,56 | 2019-09-13 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 192,78 | EUR | -0,21 | -2,11 | -2,39 | 7,73 | 3,05 | -8,77 | 2019-09-13 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 836,57 | PLN | -0,22 | -2,10 | -2,24 | 8,70 | 3,69 | -5,65 | 2019-09-13 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 213,85 | USD | 0,40 | -1,61 | -3,25 | 5,80 | -1,59 | -21,69 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 111,82 | PLN | -0,23 | -0,20 | -0,57 | 1,65 | 2,77 | 7,13 | 2019-09-13 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 126,56 | EUR | 0,13 | 0,21 | 0,93 | -1,90 | 6,90 | -30,57 | 2019-09-13 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 549,24 | PLN | 0,12 | 0,22 | 1,10 | -1,01 | 7,58 | -28,18 | 2019-09-13 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 140,40 | USD | 0,74 | 0,72 | 0,05 | -3,64 | 2,10 | -40,39 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 117,72 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 1,38 | 2,38 | 14,09 | 2019-09-13 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 386,02 | EUR | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 1,45 | 11,04 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 675,16 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,24 | 1,07 | 2,08 | 14,85 | 2019-09-13 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 428,21 | USD | 0,67 | 0,61 | -0,80 | -1,62 | -3,11 | -4,68 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 69,09 | PLN | -0,23 | -2,08 | -2,36 | 7,10 | 1,47 | -11,10 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,92 | EUR | -0,25 | -2,09 | -2,51 | 6,13 | 0,82 | -14,04 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,66 | USD | 0,40 | -1,62 | -3,39 | 4,25 | -3,71 | -26,23 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 93,15 | PLN | -0,21 | -2,03 | -2,10 | 8,90 | 4,46 | 1,29 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,47 | EUR | -0,19 | -2,01 | -2,23 | 7,94 | 3,82 | -2,05 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,81 | USD | 0,38 | -1,53 | -3,13 | 5,96 | -0,87 | -15,93 | 2019-09-13 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,58 | EUR | -0,07 | -0,05 | 0,71 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-13 | - |
