Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 887,02 | PLN | 0,00 | 1,52 | -23,46 | -23,13 | -30,89 | -26,26 | 2020-04-07 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 194,12 | EUR | 0,00 | 1,70 | -27,98 | -26,34 | -35,06 | -34,32 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 212,71 | USD | 0,00 | 2,78 | -29,27 | -25,99 | -36,71 | -32,98 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 684,69 | PLN | 0,00 | 1,16 | -22,13 | -16,90 | -25,61 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 149,84 | EUR | 0,00 | 1,35 | -26,73 | -20,37 | -30,09 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 164,19 | USD | 0,00 | 2,42 | -28,04 | -19,99 | -31,87 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,48 | PLN | 1,08 | 5,49 | -8,66 | -16,02 | -23,09 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,15 | PLN | 0,15 | -0,34 | -1,24 | -0,34 | 0,76 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 452,95 | PLN | 0,00 | -0,14 | -2,15 | -1,21 | -2,65 | 9,67 | 2020-04-07 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 317,97 | EUR | 0,00 | 0,04 | -7,93 | -5,33 | -8,52 | -2,40 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 348,42 | USD | 0,00 | 1,10 | -9,57 | -4,88 | -10,84 | -0,35 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,85 | PLN | 0,13 | -0,34 | -1,34 | -0,27 | 1,32 | 10,98 | 2020-04-07 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 93,54 | PLN | 0,44 | 1,24 | -4,00 | -4,81 | -8,87 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 107,31 | PLN | -1,23 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 105,77 | PLN | 0,05 | -0,26 | -1,58 | -1,69 | 0,81 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,97 | PLN | 0,06 | -0,18 | -0,45 | -0,07 | 0,80 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 69,36 | PLN | 2,42 | 4,92 | -6,45 | -19,40 | -26,95 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 77,28 | PLN | 1,64 | 2,82 | -4,82 | -13,33 | -19,45 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| ALFA SFIO | 3,16 | PLN | 0,00 | -0,32 | -0,94 | 0,64 | 3,27 | 17,47 | 2020-04-07 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 48,41 | PLN | 2,26 | 6,07 | -16,09 | -20,57 | -31,01 | -44,17 | 2020-04-07 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) | 75,38 | PLN | 1,99 | 1,66 | -8,46 | -12,92 | -17,51 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) | 64,25 | PLN | 2,37 | 1,98 | -10,80 | -19,53 | -26,81 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 94,03 | PLN | 0,25 | 0,23 | -6,48 | -6,77 | -6,20 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) | 89,83 | PLN | 1,38 | 0,89 | -6,21 | -7,69 | -8,67 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 60,80 | PLN | 1,25 | 2,75 | -3,74 | -7,98 | -11,67 | -27,48 | 2020-04-07 |
|
| ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) | 104,45 | PLN | 0,75 | 0,49 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 108,94 | PLN | -0,01 | -0,30 | -0,66 | -0,22 | 0,85 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 106,15 | PLN | 0,43 | 0,38 | -0,59 | -1,59 | -1,88 | -3,60 | 2020-04-07 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 96,68 | PLN | 1,06 | 0,65 | -3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 93,48 | PLN | 2,04 | 1,54 | -4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 60,79 | PLN | 1,96 | 6,18 | -11,01 | -26,40 | -36,91 | -48,70 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 105,91 | PLN | 4,81 | 1,26 | -12,87 | -11,95 | -16,06 | -10,42 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 100,38 | PLN | -0,32 | 5,36 | -13,11 | -11,39 | -22,12 | -21,33 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 77,25 | PLN | 3,58 | 2,95 | -14,08 | -13,95 | -21,33 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 82,94 | PLN | -0,77 | 2,11 | -9,19 | -10,86 | -17,26 | -27,33 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 107,43 | PLN | 7,18 | -0,67 | -11,13 | -4,57 | -11,67 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,71 | PLN | 0,18 | -0,30 | -6,05 | -5,44 | -0,84 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 87,64 | PLN | 2,90 | 1,58 | -11,47 | -11,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,50 | PLN | 1,53 | 0,80 | -9,58 | -8,60 | -7,38 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 105,16 | PLN | 4,32 | 2,28 | -7,52 | -4,02 | -5,06 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 84,35 | PLN | 4,45 | 8,35 | -11,84 | -18,46 | -29,97 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 102,93 | PLN | 0,75 | 0,38 | -10,14 | -8,98 | -8,96 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 75,82 | PLN | 6,31 | 1,38 | -18,88 | -24,56 | -31,49 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 155,41 | PLN | 0,05 | 0,08 | -1,91 | -1,33 | 0,09 | 4,82 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 153,45 | PLN | 0,05 | 0,08 | -1,91 | -1,31 | -1,79 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 101,46 | PLN | 5,56 | 5,52 | -14,08 | -14,66 | -19,29 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 103,22 | PLN | 0,19 | 0,21 | -7,61 | -6,21 | -4,54 | -1,55 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 98,99 | PLN | 0,19 | 0,22 | -7,58 | -6,06 | -4,26 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,36 | PLN | 0,04 | -0,23 | -3,24 | -2,53 | -1,59 | 4,20 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 166,35 | PLN | 0,05 | -0,21 | -3,19 | -4,14 | -2,96 | 2,84 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 155,95 | PLN | 0,04 | -0,22 | -3,20 | -5,16 | -4,00 | -3,59 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 107,95 | PLN | 0,09 | 0,83 | -7,17 | -6,71 | -5,79 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 84,43 | PLN | 1,91 | 0,24 | -16,41 | -16,18 | -12,89 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 96,01 | PLN | 0,44 | -0,26 | -15,51 | -12,21 | -8,73 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 96,76 | PLN | 0,45 | -0,25 | -15,46 | -11,91 | -8,09 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 96,76 | PLN | 0,45 | -0,25 | -15,46 | -11,91 | -8,09 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 104,72 | PLN | -0,03 | 0,08 | -3,97 | -1,63 | 2,69 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,50 | PLN | -0,03 | 0,10 | -3,92 | -2,13 | 2,45 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 102,46 | PLN | 1,18 | -0,27 | -10,66 | -10,48 | -8,79 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 101,36 | PLN | 0,88 | 0,19 | -7,99 | -7,39 | -6,31 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 97,84 | PLN | 0,19 | 1,00 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 93,89 | PLN | 0,40 | 1,60 | -2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 89,29 | PLN | 0,52 | 2,48 | -4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 89,56 | PLN | 0,54 | 2,52 | -4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 86,03 | PLN | 0,60 | 2,97 | -6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 86,04 | PLN | 0,60 | 2,98 | -6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 86,25 | PLN | 0,63 | 3,00 | -6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 85,71 | PLN | 0,69 | 2,70 | -6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 150,78 | PLN | 0,09 | 0,15 | 0,57 | 1,51 | 4,17 | 8,68 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 70,16 | PLN | -0,07 | 3,93 | -12,28 | -19,38 | -27,42 | -28,76 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 115,58 | PLN | -0,35 | 1,23 | -4,00 | -5,53 | -7,92 | -13,10 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 65,47 | PLN | -0,50 | 0,21 | -31,38 | -37,72 | -36,47 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 65,51 | PLN | -0,49 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 65,51 | PLN | -0,49 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 75,27 | PLN | 1,94 | 4,18 | -10,18 | -17,86 | -21,26 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,77 | PLN | 0,04 | -0,10 | -0,61 | 0,05 | 1,11 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 92,90 | PLN | -0,31 | -0,72 | -13,12 | -12,74 | -11,16 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 108,97 | PLN | 0,76 | 0,16 | -7,24 | -6,66 | -4,57 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,62 | 6,40 | 2020-04-07 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -0,55 | 4,31 | 2020-04-07 | - |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 6,84 | -3,54 | 2020-04-07 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 100,86 | PLN | 2,65 | 3,66 | -10,25 | -12,74 | -14,86 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 102,57 | PLN | 0,53 | 0,50 | -7,16 | -6,00 | -4,10 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 92,85 | PLN | 2,00 | 2,31 | -10,50 | -11,48 | -11,11 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 94,28 | PLN | 2,13 | 2,40 | -15,75 | -17,39 | -16,11 | 0,00 | 2020-04-08 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 119,39 | PLN | 6,70 | 2,64 | -12,95 | -10,56 | -10,05 | 0,00 | 2020-04-08 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 77,17 | PLN | 4,86 | 6,85 | -14,16 | -26,79 | -32,97 | 0,00 | 2020-04-08 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,55 | PLN | 0,04 | -0,09 | -0,29 | 0,33 | 1,25 | 7,86 | 2020-04-07 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 101,24 | PLN | -1,20 | 0,85 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 101,23 | PLN | -0,22 | 3,26 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 100,45 | PLN | 1,63 | 2,40 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 99,49 | PLN | -0,07 | 1,02 | -3,92 | -1,69 | 1,42 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 110,10 | PLN | 2,00 | 2,11 | -5,06 | -9,83 | -10,77 | -9,37 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 106,42 | PLN | 0,07 | -0,48 | -2,52 | -1,54 | -0,07 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 130,80 | PLN | 0,20 | -0,20 | -4,89 | -4,06 | -2,37 | 7,85 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 66,40 | PLN | 2,85 | 4,52 | -9,26 | -9,93 | -15,97 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 97,75 | PLN | 3,49 | 4,02 | -11,71 | -15,94 | -17,58 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 169,24 | PLN | 0,14 | 0,99 | -1,64 | -0,11 | 0,02 | -1,26 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 120,95 | PLN | -0,25 | 6,41 | -11,79 | -8,83 | -13,90 | -23,57 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,61 | PLN | 0,03 | -0,15 | -0,11 | 0,33 | 1,32 | 4,94 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 133,14 | PLN | -0,41 | 4,61 | -10,85 | -6,49 | -7,23 | -7,04 | 2020-04-07 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 246,42 | PLN | 0,37 | 0,42 | 0,22 | 1,40 | 4,15 | 9,03 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 159,54 | PLN | 0,28 | 0,19 | -0,83 | 1,07 | 4,05 | 15,04 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 86,36 | PLN | -0,17 | 3,47 | -7,78 | -9,53 | -13,60 | -31,26 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 369,61 | PLN | 1,16 | 5,28 | -11,38 | -15,73 | -21,28 | -19,26 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,33 | PLN | -0,07 | -0,01 | -0,42 | 0,36 | 1,52 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 104,19 | PLN | 1,19 | 4,91 | -11,58 | -16,51 | -24,19 | -19,72 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 252,12 | PLN | 0,39 | 1,78 | -4,11 | -5,54 | -7,40 | -8,94 | 2020-04-07 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 110,49 | PLN | 0,49 | 2,77 | -6,28 | -8,35 | -11,56 | -11,70 | 2020-04-07 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 9,74 | PLN | 0,41 | 1,04 | -1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 9,43 | PLN | 0,64 | 1,84 | -2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 9,09 | PLN | 0,89 | 2,71 | -4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 9,09 | PLN | 0,89 | 2,71 | -4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 8,77 | PLN | 1,04 | 3,30 | -5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 8,83 | PLN | 1,03 | 3,27 | -5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 8,85 | PLN | 1,03 | 3,27 | -5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 8,79 | PLN | 1,03 | 3,29 | -6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 89,18 | PLN | 0,64 | 4,70 | -12,28 | -19,03 | -23,41 | -26,73 | 2020-04-07 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 100,45 | PLN | 5,42 | 0,78 | -8,68 | -3,59 | -3,67 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 83,72 | PLN | 3,03 | 2,32 | -17,00 | -14,58 | -17,56 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 98,65 | PLN | -0,01 | 4,04 | -16,01 | -14,49 | -24,07 | -11,78 | 2020-04-07 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 85,89 | PLN | 2,20 | 3,91 | -5,77 | -7,76 | -13,50 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 101,96 | PLN | -0,07 | 0,38 | -5,58 | -3,32 | 0,59 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 100,48 | PLN | 0,48 | 1,65 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 98,91 | PLN | 0,72 | 2,60 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 98,60 | PLN | 0,84 | 3,01 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 97,85 | PLN | 0,96 | 3,47 | -2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 97,65 | PLN | 1,05 | 3,67 | -2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 97,28 | PLN | 1,05 | 3,83 | -3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 97,49 | PLN | 1,05 | 4,03 | -2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 97,63 | PLN | 1,14 | 4,18 | -2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 102,69 | PLN | -0,76 | -0,15 | -1,14 | 3,75 | 7,39 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 89,81 | PLN | 3,71 | 1,17 | -9,78 | -8,67 | -9,26 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 96,64 | PLN | -0,02 | -0,05 | -6,52 | -5,69 | -2,69 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 105,13 | PLN | 0,82 | 2,58 | -7,33 | -4,21 | -3,37 | -11,00 | 2020-04-07 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 145,07 | PLN | 0,13 | 0,22 | 0,17 | 1,41 | 4,43 | 10,39 | 2020-04-07 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,10 | PLN | 0,02 | 0,11 | -2,08 | -1,45 | -0,47 | 4,87 | 2020-04-07 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,72 | PLN | 0,02 | -0,06 | -0,27 | 0,39 | 1,36 | 8,40 | 2020-04-07 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 172,88 | PLN | -0,79 | 2,32 | -4,98 | 2,38 | 7,63 | 15,07 | 2020-04-07 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 100,59 | PLN | 0,66 | 4,36 | -13,15 | -16,99 | -20,21 | -17,38 | 2020-04-07 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 90,72 | PLN | 0,73 | 1,90 | -7,30 | -15,15 | -20,88 | -26,39 | 2020-04-07 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 42,21 | PLN | 1,88 | 7,21 | -15,44 | -15,36 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 27,70 | PLN | 1,58 | 9,79 | -23,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 479,31 | PLN | -0,55 | -5,09 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 27,29 | PLN | 1,41 | 5,98 | -9,25 | -24,82 | -30,19 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 103,87 | PLN | 0,22 | -0,03 | -2,96 | -1,78 | -0,75 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 60,37 | PLN | 1,14 | 4,30 | -9,11 | -12,90 | -21,06 | -44,63 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 110,89 | PLN | 0,14 | -0,78 | -1,54 | -0,49 | -0,02 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 86,89 | PLN | 1,70 | 5,76 | -11,85 | -19,34 | -25,94 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 100,09 | PLN | 1,93 | 2,23 | -13,86 | -16,09 | -17,82 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 98,75 | PLN | 0,58 | 0,72 | -7,49 | -7,50 | -6,81 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 107,64 | PLN | 0,02 | -0,31 | -1,27 | -0,47 | 0,85 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 107,17 | PLN | 0,51 | 0,28 | -2,83 | -1,94 | -1,68 | 2,23 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 120,70 | PLN | -0,11 | -0,25 | -1,13 | -0,25 | 0,95 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 91,29 | PLN | 2,05 | 5,49 | -13,09 | -5,34 | -8,99 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 111,77 | PLN | -0,07 | -0,70 | -1,90 | 0,13 | 2,84 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 94,46 | PLN | 0,97 | -0,02 | -5,78 | 0,93 | -1,76 | -7,85 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,57 | PLN | 0,31 | 0,84 | -3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,19 | PLN | 0,55 | 1,77 | -4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,79 | PLN | 0,92 | 2,81 | -6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,84 | PLN | 0,91 | 2,79 | -6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,59 | PLN | 1,06 | 3,25 | -7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,58 | PLN | 0,94 | 3,25 | -7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,61 | PLN | 1,06 | 3,36 | -7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,71 | PLN | 0,93 | 2,71 | -7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 101,97 | PLN | 0,43 | 1,09 | -4,96 | -6,93 | -8,21 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 106,05 | PLN | 0,06 | -0,34 | -0,89 | -0,72 | 0,04 | 3,02 | 2020-04-07 |
|
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 104,19 | PLN | 0,76 | 1,70 | -4,26 | -5,51 | -2,77 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 111,71 | PLN | 1,81 | 5,84 | -11,25 | -18,43 | -24,67 | -20,60 | 2020-04-07 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 135,76 | PLN | -0,24 | -0,26 | -0,54 | 1,22 | 3,95 | 9,81 | 2020-04-07 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 134,49 | PLN | 0,59 | 1,56 | -4,44 | -6,54 | -8,25 | -6,53 | 2020-04-07 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 101,98 | PLN | 0,19 | -0,35 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,15 | PLN | 0,37 | -0,65 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,01 | PLN | 0,41 | -0,74 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,70 | PLN | 0,42 | -0,80 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,64 | PLN | 0,48 | -0,90 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,60 | PLN | 0,53 | -0,97 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,40 | PLN | 0,47 | -0,88 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,19 | PLN | 0,72 | -1,26 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 67,16 | PLN | 2,05 | 6,11 | -9,83 | -22,95 | -32,97 | -36,28 | 2020-04-07 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 153,54 | PLN | 0,05 | -0,07 | -1,09 | -4,56 | -0,53 | 7,89 | 2020-04-07 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 138,00 | PLN | 0,04 | -0,12 | -1,14 | -1,60 | -0,06 | 8,48 | 2020-04-07 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 653,91 | PLN | 0,93 | 5,63 | -10,86 | -12,30 | -22,35 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 145,33 | PLN | 0,03 | 0,01 | -0,17 | 0,76 | 3,38 | 9,88 | 2020-04-07 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 206,61 | PLN | 0,03 | 0,04 | -1,82 | -1,19 | 4,73 | 11,60 | 2020-04-07 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 055,73 | PLN | 0,05 | -0,06 | -0,96 | 0,19 | 1,82 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 105,44 | PLN | 0,53 | 1,41 | -2,79 | -6,67 | -9,76 | -9,52 | 2020-04-07 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 209,62 | PLN | 0,32 | 1,09 | -2,46 | 4,85 | 3,55 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 131,21 | PLN | -1,53 | 1,28 | 1,38 | 9,73 | 11,85 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 118,25 | PLN | -1,13 | 0,15 | 2,78 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 89,31 | PLN | -0,26 | 2,57 | -12,05 | -15,84 | -15,75 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 128,31 | PLN | -1,20 | 3,00 | -8,44 | -2,56 | -6,72 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 111,91 | PLN | 0,07 | -0,17 | -0,74 | -0,82 | 1,34 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 73,04 | PLN | 1,00 | 3,25 | -13,74 | -16,58 | -18,90 | -18,00 | 2020-04-07 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 103,12 | PLN | 1,01 | 4,45 | -9,42 | -17,83 | -24,03 | -4,09 | 2020-04-07 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 168,57 | PLN | 0,73 | 2,79 | -6,74 | -11,41 | -14,33 | -2,25 | 2020-04-07 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 132,97 | PLN | 0,03 | -0,14 | -1,16 | -0,59 | 0,68 | 3,50 | 2020-04-07 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 245,43 | PLN | 0,43 | 1,40 | -3,05 | -4,35 | -4,55 | 5,52 | 2020-04-07 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 9,54 | PLN | 3,47 | 4,49 | -14,52 | -18,60 | -29,49 | -27,78 | 2020-04-07 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,76 | PLN | 1,70 | 0,65 | -14,25 | -25,67 | -32,87 | -31,45 | 2020-04-07 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,00 | PLN | -0,09 | -0,72 | -2,14 | -3,25 | -4,51 | -4,51 | 2020-04-07 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 96,52 | PLN | -0,03 | 1,75 | -3,36 | -3,73 | -6,35 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 106,72 | PLN | 0,15 | 0,37 | 0,25 | 1,66 | 3,25 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,61 | PLN | 0,09 | 0,18 | -0,04 | 0,58 | 1,76 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,31 | 0,79 | 1,27 | 2,48 | 8,84 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 48,32 | PLN | 0,25 | 0,62 | -2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 46,78 | PLN | 0,30 | 1,10 | -4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 44,93 | PLN | 0,38 | 1,93 | -6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 44,28 | PLN | 0,45 | 2,41 | -6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 41,63 | PLN | 0,41 | 2,16 | -9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 41,48 | PLN | 0,61 | 3,13 | -9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 41,00 | PLN | 0,56 | 3,07 | -9,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 42,45 | PLN | 0,66 | 3,59 | -7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 278,89 | PLN | 0,41 | 4,05 | -10,24 | -18,93 | -21,82 | -28,37 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 94,08 | PLN | 0,50 | 3,21 | -13,27 | -16,56 | -23,26 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 978,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -24,08 | -8,89 | -5,30 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 92,81 | PLN | -0,18 | 1,47 | -11,93 | -11,31 | -16,54 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 89,48 | PLN | -0,41 | 2,20 | -12,62 | -14,54 | -16,19 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,47 | PLN | 1,05 | 0,27 | -10,04 | -8,72 | -6,87 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 52,49 | PLN | 1,04 | 8,23 | -21,14 | -35,11 | -48,77 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 279,47 | PLN | 0,03 | -0,10 | -0,48 | 0,08 | 1,21 | 7,43 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 92,56 | PLN | 1,56 | 1,64 | -7,76 | -8,27 | -4,83 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 100,67 | PLN | -0,11 | 3,84 | -10,40 | -6,35 | -5,60 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 79,28 | PLN | 0,55 | -1,43 | -22,25 | -28,51 | -32,41 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 305,40 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,38 | 1,56 | 4,92 | 7,82 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 87,39 | PLN | 8,56 | -1,41 | -19,02 | -19,98 | -23,70 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Senior FIO | 278,23 | PLN | -0,09 | 1,43 | -2,82 | -2,93 | -2,91 | -5,87 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 94,66 | PLN | 0,33 | 1,96 | -4,40 | -5,22 | -5,01 | -8,46 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 182,83 | PLN | 0,80 | 2,43 | -8,51 | -12,45 | -13,54 | -27,28 | 2020-04-07 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | -9,40 | 0,27 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,45 | PLN | 0,10 | -0,01 | -1,37 | -0,18 | 3,21 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 86,08 | PLN | 1,35 | 3,74 | -8,51 | -14,03 | -18,07 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 102,82 | PLN | 0,47 | 1,08 | -2,82 | -4,58 | -3,46 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,02 | -2,42 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 404,52 | PLN | -0,10 | 0,58 | -1,71 | -0,96 | 0,44 | 81,09 | 2020-04-07 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 259,33 | PLN | -0,01 | -0,32 | -1,68 | -0,73 | 0,17 | 10,14 | 2020-04-07 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 259,33 | PLN | -0,01 | -0,32 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 72,87 | PLN | 1,33 | 5,12 | -11,91 | -9,26 | -18,15 | -14,37 | 2020-04-07 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 72,87 | PLN | 1,33 | 5,12 | -11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 69,58 | PLN | 1,28 | 4,95 | -9,31 | -18,99 | -26,17 | -25,39 | 2020-04-07 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 69,58 | PLN | 1,28 | 4,95 | -9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,01 | PLN | 0,05 | -0,28 | -1,82 | -0,27 | -0,55 | 9,75 | 2020-04-07 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 141,01 | PLN | 0,05 | -0,28 | -1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,77 | PLN | 0,12 | -0,08 | -1,43 | -0,18 | 1,48 | 8,63 | 2020-04-07 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 246,77 | PLN | 0,12 | -0,08 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 192,54 | PLN | -0,06 | -0,44 | -1,91 | -0,93 | -0,27 | 8,28 | 2020-04-07 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 192,54 | PLN | -0,06 | -0,44 | -1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 238,65 | PLN | 0,54 | 1,88 | -3,54 | -6,46 | -8,20 | -4,72 | 2020-04-07 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 238,65 | PLN | 0,54 | 1,88 | -3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 83,46 | PLN | -2,63 | 3,55 | -11,70 | -8,70 | -15,61 | -14,94 | 2020-04-08 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 85,29 | PLN | -2,59 | 4,01 | -11,24 | -15,50 | -20,26 | -14,64 | 2020-04-08 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 99,33 | PLN | -1,73 | 4,36 | -15,01 | -18,20 | -20,02 | -7,57 | 2020-04-08 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 40,11 | PLN | -1,52 | 0,53 | -12,40 | -9,97 | -9,19 | -48,81 | 2020-04-08 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 115,11 | PLN | -0,60 | 2,68 | -6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 109,32 | PLN | -1,26 | 4,08 | -6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 111,19 | PLN | 0,02 | -0,22 | -2,65 | -1,36 | 0,74 | 0,00 | 2020-04-08 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,97 | USD | 0,14 | 0,05 | -1,90 | -0,19 | 1,92 | 7,37 | 2020-04-08 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 180,32 | EUR | -0,01 | -0,14 | -1,64 | -1,62 | -1,58 | 0,05 | 2020-04-08 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 123,77 | PLN | -0,92 | 2,48 | -6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 162,23 | PLN | -2,82 | 4,33 | -10,69 | -19,52 | -25,09 | -24,01 | 2020-04-08 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 224,82 | PLN | 0,03 | -0,30 | -2,61 | -1,36 | 1,18 | 11,06 | 2020-04-08 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 368,46 | PLN | 0,15 | -0,05 | -2,51 | -0,24 | 4,18 | 9,58 | 2020-04-08 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 293,29 | PLN | -1,75 | 2,30 | -9,38 | -12,21 | -12,91 | -7,67 | 2020-04-08 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 161,71 | PLN | 0,27 | -0,19 | -4,16 | -2,34 | 3,38 | 6,29 | 2020-04-08 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 99,48 | PLN | 1,17 | 2,49 | -11,74 | -8,90 | 0,75 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 194,88 | PLN | 0,11 | 1,05 | -3,08 | -2,70 | 5,41 | -4,06 | 2020-04-08 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 124,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,63 | -0,38 | 0,53 | 9,33 | 2020-04-08 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 780,66 | PLN | 0,02 | -0,02 | -2,82 | -1,63 | -0,71 | 8,61 | 2020-04-08 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 173,97 | PLN | -0,88 | 1,23 | -4,99 | -6,19 | -5,34 | -0,16 | 2020-04-08 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 124,81 | PLN | -0,18 | 3,36 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 101,01 | PLN | 0,10 | 0,07 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 92,05 | PLN | -0,78 | 1,56 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 91,31 | PLN | -0,99 | 1,94 | -4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 89,43 | PLN | -1,22 | 2,33 | -5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 89,37 | PLN | -1,49 | 2,81 | -5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 88,85 | PLN | -1,49 | 2,76 | -5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 85,83 | PLN | -1,56 | 2,93 | -5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 100,71 | PLN | 0,03 | 0,06 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 87,32 | PLN | 1,31 | 1,83 | -7,65 | -10,86 | -12,71 | -13,89 | 2020-04-07 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,09 | PLN | 0,00 | -0,07 | -1,01 | 0,32 | 2,42 | 7,75 | 2020-04-07 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 96,28 | PLN | 0,69 | 0,88 | -4,56 | -5,34 | -4,18 | -4,96 | 2020-04-07 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 75,80 | PLN | 1,59 | 3,40 | -13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 73,90 | PLN | 1,39 | 5,62 | -9,61 | -20,72 | -26,74 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 91,18 | PLN | 0,51 | 2,12 | -10,63 | -10,77 | -10,03 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 81,00 | PLN | -0,20 | 0,76 | -10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 80,75 | PLN | 1,93 | 3,08 | -9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,38 | PLN | 0,02 | -0,07 | -0,09 | 0,50 | 1,31 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 108,52 | PLN | 0,09 | 0,17 | 0,78 | 2,24 | 5,88 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 112,57 | PLN | -0,39 | -0,50 | -1,66 | 1,79 | 7,98 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,84 | PLN | 0,59 | -0,38 | -14,42 | -10,43 | -4,91 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -16,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 260,73 | PLN | -1,85 | 3,45 | -10,23 | -9,03 | -9,87 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 71,17 | PLN | 2,83 | 3,81 | -10,18 | -13,88 | -17,85 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 428,50 | PLN | -1,24 | 2,14 | -9,02 | -6,61 | -6,99 | 6,49 | 2020-04-07 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 120,72 | PLN | -2,18 | 2,25 | -9,26 | -6,49 | -4,67 | 20,73 | 2020-04-07 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 143,30 | PLN | 4,19 | 4,94 | -17,34 | -25,70 | -21,41 | -6,31 | 2020-04-07 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,39 | PLN | 0,04 | -0,32 | -2,64 | -1,88 | -0,08 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 74,47 | PLN | 2,34 | 3,82 | -9,60 | -12,34 | -14,85 | -2,35 | 2020-04-07 | - |
| Investor CEE FIZ | 458,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,77 | -5,46 | -5,40 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 135,86 | PLN | 0,04 | -0,15 | -1,11 | -0,69 | 0,44 | 5,34 | 2020-04-07 |
|
| Investor FIZ | 903,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,89 | -5,90 | -4,78 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 638,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 4,83 | 16,25 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 163,99 | PLN | 0,34 | 2,96 | -1,90 | 6,18 | 20,65 | 8,93 | 2020-04-07 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 220,68 | PLN | 3,97 | 3,14 | -4,03 | -4,60 | -10,47 | -3,49 | 2020-04-07 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 180,59 | PLN | 5,71 | 7,25 | -8,53 | -12,12 | -14,54 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 140,94 | PLN | -2,35 | 0,86 | -8,18 | 1,89 | 5,51 | 74,39 | 2020-04-07 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 352,19 | PLN | 0,19 | 0,14 | -1,17 | -0,05 | 4,01 | 14,17 | 2020-04-07 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 97,91 | PLN | 0,47 | -0,11 | -6,77 | -6,77 | -5,32 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,74 | PLN | 0,45 | 0,05 | -3,84 | -4,06 | -1,43 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 255,49 | PLN | 0,04 | -0,18 | -2,25 | -1,48 | 0,30 | 9,46 | 2020-04-07 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 98,15 | PLN | 0,17 | 0,83 | -1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 93,13 | PLN | 0,25 | 1,50 | -4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 90,58 | PLN | 0,25 | 1,74 | -5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 88,40 | PLN | 0,26 | 1,95 | -6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 87,80 | PLN | 0,26 | 2,12 | -6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 87,36 | PLN | 0,29 | 2,34 | -7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 87,34 | PLN | 0,33 | 2,55 | -6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 90,12 | PLN | 0,11 | 2,08 | -3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 147,67 | PLN | 2,17 | 9,21 | -0,42 | -7,96 | -0,22 | 17,81 | 2020-04-07 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 70,61 | PLN | 4,24 | 3,04 | -17,53 | -22,85 | -16,68 | -7,96 | 2020-04-07 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 252,85 | PLN | -0,78 | 3,60 | -8,38 | -8,97 | -10,02 | 2,91 | 2020-04-07 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 49,74 | PLN | -1,19 | 3,11 | -7,25 | -7,03 | -8,52 | -0,76 | 2020-04-07 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 91,47 | PLN | 0,21 | 1,58 | -14,94 | -21,43 | -17,51 | -53,49 | 2020-04-07 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 37,48 | PLN | -0,61 | 1,08 | -2,67 | 1,32 | 3,48 | 29,69 | 2020-04-07 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 624,24 | PLN | -1,04 | 1,85 | -5,48 | 0,03 | 1,15 | 40,33 | 2020-04-07 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 109,05 | PLN | 0,76 | 4,29 | -11,57 | -15,62 | -20,98 | -19,74 | 2020-04-07 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 109,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 3,83 | 6,91 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 119,43 | PLN | 0,34 | 0,08 | -0,53 | 0,26 | 3,35 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 134,77 | PLN | 0,48 | 1,74 | -4,80 | -5,08 | -5,12 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 98,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,56 | -2,95 | -1,31 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 129,87 | PLN | 0,22 | 2,13 | -8,47 | -2,07 | -4,58 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 118,54 | PLN | 0,09 | -0,46 | -1,71 | -0,53 | 0,97 | 9,67 | 2020-04-07 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 119,06 | PLN | 1,90 | 7,16 | -16,01 | -16,50 | -28,23 | -18,92 | 2020-04-07 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 138,38 | PLN | 0,31 | -0,09 | -2,27 | -0,33 | 2,44 | 13,61 | 2020-04-07 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,95 | PLN | 0,06 | -0,60 | -0,74 | -0,28 | 0,28 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 136,71 | PLN | 0,60 | 0,49 | -8,30 | -8,49 | -9,41 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 100,65 | PLN | -0,60 | -4,61 | 3,60 | 22,71 | 29,47 | 3,89 | 2020-04-07 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 113,88 | PLN | 0,57 | 2,27 | -7,01 | -7,84 | -9,57 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 117,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,90 | 6,22 | 11,34 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 31,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -25,29 | -49,02 | -64,57 | -72,80 | 2020-04-07 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 80,35 | PLN | 1,26 | 4,94 | -10,52 | -18,52 | -23,67 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 83,74 | PLN | 0,95 | 1,32 | -7,83 | -7,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 115,50 | PLN | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 106,29 | PLN | 0,03 | -0,44 | -1,84 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 12,00 | PLN | 0,17 | 5,36 | -6,90 | -17,86 | -24,34 | -28,66 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 11,29 | PLN | 1,35 | 2,26 | -10,68 | -14,92 | -16,86 | -2,42 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 2,71 | USD | 2,65 | 1,88 | -18,13 | -19,35 | -23,66 | -12,30 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 5,90 | PLN | 4,98 | 2,79 | -27,78 | -37,43 | -39,36 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 10,36 | PLN | 3,50 | 3,08 | -13,67 | -9,52 | -15,50 | -9,12 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,48 | USD | 4,64 | 2,48 | -21,02 | -14,48 | -22,74 | -18,69 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,28 | PLN | 1,87 | 2,65 | -11,28 | -11,70 | -10,60 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 7,57 | PLN | 1,88 | 5,14 | -13,88 | -24,83 | -26,50 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,47 | PLN | -0,66 | 3,03 | -8,79 | 0,27 | -9,34 | -2,23 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 5,93 | PLN | 1,02 | 4,40 | -14,18 | -23,68 | -24,75 | -32,54 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 4,73 | PLN | -0,42 | 4,88 | -4,83 | -9,39 | -22,59 | -25,98 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,22 | PLN | 1,26 | 2,56 | -8,38 | -13,43 | -13,43 | 1,40 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 1,73 | USD | 2,37 | 1,76 | -16,02 | -18,01 | -20,64 | -8,95 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 7,51 | PLN | 3,02 | 4,16 | -13,28 | -16,28 | -19,42 | -11,65 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 1,80 | USD | 4,05 | 3,45 | -20,70 | -20,70 | -26,23 | -20,70 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 6,53 | PLN | -0,76 | 5,15 | -7,11 | -3,55 | -17,65 | -25,03 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,43 | PLN | -0,92 | 3,21 | -4,03 | -3,74 | -14,83 | -18,40 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,05 | PLN | 3,18 | 2,76 | -8,97 | -2,80 | -4,74 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,46 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,46 | 0,40 | 2,22 | 9,33 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,45 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,45 | 0,39 | 2,18 | 9,65 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 8,88 | PLN | 0,34 | 0,79 | -11,29 | -12,08 | -10,75 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,30 | PLN | 0,06 | -0,06 | -0,75 | 0,52 | 2,73 | 8,26 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,14 | PLN | 0,00 | 0,05 | -0,63 | -0,09 | 3,07 | 7,58 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,35 | -4,09 | -2,05 | 10,72 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,09 | USD | 0,98 | -0,64 | -13,45 | -9,38 | -10,43 | -0,64 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,88 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,63 | -1,50 | -2,48 | -14,35 | 2020-04-07 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 15,70 | PLN | 0,06 | 1,49 | -2,48 | -5,59 | -6,16 | -5,31 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 13,98 | PLN | 1,53 | 1,38 | -8,51 | -6,49 | -11,63 | -7,29 | 2020-04-07 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,35 | USD | 2,76 | 0,60 | -16,25 | -11,61 | -19,08 | -16,87 | 2020-04-07 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 96,40 | PLN | 1,71 | 1,36 | -6,90 | -8,41 | -8,97 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,22 | PLN | -0,02 | -0,15 | -1,34 | -0,32 | 1,47 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 88,91 | PLN | 2,54 | 1,94 | -9,72 | -12,27 | -14,62 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 171,22 | PLN | 0,07 | -0,22 | -1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 171,22 | PLN | 0,07 | -0,22 | -1,66 | -1,00 | 0,85 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 23,80 | EUR | 0,25 | 2,90 | -10,39 | -6,96 | -8,11 | -18,16 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 107,92 | PLN | -0,32 | 2,48 | -5,88 | -2,56 | -2,91 | -8,62 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 25,87 | USD | 0,98 | 1,85 | -13,74 | -7,74 | -11,07 | -18,00 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 150,85 | PLN | 0,59 | 4,39 | -10,79 | -18,34 | -24,76 | -31,51 | 2020-04-07 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 135,35 | PLN | 0,31 | 3,08 | -4,43 | -6,78 | -8,73 | -21,33 | 2020-04-07 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 74,56 | PLN | -0,16 | 3,74 | -10,67 | -9,78 | -15,79 | -15,73 | 2020-04-07 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 98,09 | PLN | 0,58 | 1,09 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 93,30 | PLN | 0,97 | 2,12 | -3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 89,23 | PLN | 1,42 | 3,18 | -5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 89,51 | PLN | 1,43 | 3,19 | -5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 87,31 | PLN | 1,64 | 3,77 | -6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 87,49 | PLN | 1,61 | 3,73 | -6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 86,83 | PLN | 1,62 | 3,74 | -7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 86,93 | PLN | 1,48 | 3,66 | -6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 30,49 | EUR | 4,13 | 3,92 | -15,54 | -16,24 | -16,72 | -16,78 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 138,24 | PLN | 3,50 | 3,51 | -11,32 | -12,30 | -12,02 | -7,10 | 2020-04-07 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 33,14 | USD | 4,84 | 2,89 | -18,73 | -16,96 | -19,41 | -16,63 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 39,58 | EUR | 1,72 | 1,62 | -12,61 | -11,47 | -10,43 | -15,12 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 179,48 | PLN | 1,13 | 1,23 | -8,22 | -7,29 | -5,37 | -5,24 | 2020-04-07 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 43,02 | USD | 2,43 | 0,61 | -15,89 | -12,24 | -13,32 | -14,96 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 20,82 | EUR | 1,22 | 1,41 | -12,96 | -14,14 | -15,64 | -26,43 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 94,40 | PLN | 0,62 | 1,01 | -8,60 | -10,10 | -10,88 | -17,88 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 22,63 | USD | 1,94 | 0,40 | -16,22 | -14,86 | -18,36 | -26,31 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 110,50 | PLN | 0,12 | 0,01 | -2,63 | -1,53 | 1,18 | 7,92 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 94,95 | PLN | 0,94 | 0,72 | -6,63 | -5,45 | -3,41 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 183,90 | PLN | 0,10 | -0,12 | -2,37 | -1,95 | -1,29 | 5,49 | 2020-04-07 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 28,98 | EUR | 1,01 | 0,66 | -10,42 | -9,92 | -10,78 | -10,11 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 131,39 | PLN | 0,41 | 0,24 | -5,95 | -5,68 | -5,76 | 0,35 | 2020-04-07 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 31,50 | USD | 1,71 | -0,35 | -13,79 | -10,69 | -13,65 | -9,95 | 2020-04-07 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 134,30 | PLN | 0,23 | 1,86 | -2,46 | -3,93 | -5,54 | -8,29 | 2020-04-07 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 76,36 | PLN | 0,89 | 4,16 | -10,93 | -21,46 | -27,32 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,58 | PLN | 0,09 | -0,41 | -1,49 | -1,00 | 0,53 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,98 | PLN | 0,03 | -0,08 | -0,22 | 0,21 | 1,08 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 147,45 | PLN | -0,32 | -0,36 | -6,70 | -6,84 | -6,38 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 142,13 | PLN | 1,43 | 2,76 | -11,25 | -16,30 | -16,87 | -18,95 | 2020-04-07 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 161,25 | PLN | 1,05 | -0,06 | -12,00 | -12,19 | -11,24 | 0,61 | 2020-04-07 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 61,46 | PLN | 0,44 | 1,10 | -10,20 | -9,42 | -8,58 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 204,71 | PLN | -0,31 | 3,33 | -9,48 | -14,70 | -13,48 | -3,64 | 2020-04-07 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 155,18 | PLN | 0,05 | -0,05 | -8,39 | -17,25 | -20,49 | -19,12 | 2020-04-07 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,28 | PLN | 0,03 | -0,14 | -0,21 | 0,19 | 0,96 | 4,97 | 2020-04-07 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 106,63 | PLN | -0,08 | -0,29 | 0,11 | 0,95 | 3,90 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 113,02 | PLN | 1,59 | 3,63 | -10,59 | -7,71 | -14,76 | -5,41 | 2020-04-07 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 78,50 | PLN | 1,68 | -0,56 | -13,35 | -13,48 | -11,14 | -16,46 | 2020-04-07 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 101,96 | PLN | 0,49 | 3,72 | -8,92 | -9,86 | -16,25 | -10,29 | 2020-04-07 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 179,65 | PLN | -0,53 | 2,63 | -12,44 | -15,72 | -14,90 | 5,71 | 2020-04-07 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 116,25 | PLN | -0,18 | -0,32 | -5,01 | -4,49 | -3,79 | -0,86 | 2020-04-07 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 96,47 | EUR | -0,14 | -0,29 | -5,01 | -5,34 | -5,50 | -9,76 | 2020-04-07 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 242,16 | PLN | -0,09 | 3,35 | -11,11 | -17,50 | -22,93 | -20,06 | 2020-04-07 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 9,69 | PLN | 0,52 | 0,94 | -1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,30 | PLN | 0,54 | 1,64 | -3,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 9,18 | PLN | 0,66 | 1,89 | -4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 9,02 | PLN | 0,78 | 2,15 | -5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 8,86 | PLN | 0,80 | 2,55 | -5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 8,82 | PLN | 0,80 | 2,68 | -5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 8,88 | PLN | 0,79 | 2,78 | -5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 9,18 | PLN | 0,88 | 2,91 | -3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 319,96 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,25 | 2,48 | 8,15 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 282,63 | PLN | 1,54 | 5,68 | -11,86 | -23,18 | -30,04 | -23,49 | 2020-04-07 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,86 | PLN | 0,02 | -0,13 | -0,13 | 0,26 | 0,96 | 5,09 | 2020-04-07 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 136,29 | PLN | -0,07 | 0,04 | -0,32 | 1,66 | 4,63 | 12,94 | 2020-04-07 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 335,96 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,16 | 2,19 | 7,51 | 17,56 | 2020-04-07 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 128,81 | PLN | 0,09 | 0,04 | -1,43 | -0,67 | 1,15 | 6,33 | 2020-04-07 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,31 | PLN | 0,36 | 0,60 | -3,08 | -2,92 | -1,63 | 4,30 | 2020-04-07 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 124,18 | PLN | 0,55 | 1,02 | -3,99 | -4,49 | -3,89 | 1,23 | 2020-04-07 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 121,83 | PLN | 0,65 | 1,21 | -4,54 | -5,32 | -5,32 | -0,87 | 2020-04-07 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 118,69 | PLN | 0,76 | 1,38 | -5,01 | -6,29 | -6,86 | -3,12 | 2020-04-07 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 117,12 | PLN | 0,85 | 1,54 | -5,44 | -6,97 | -7,93 | -3,98 | 2020-04-07 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 92,12 | PLN | 0,91 | 1,53 | -6,03 | -7,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 91,81 | PLN | 0,95 | 1,80 | -6,10 | -7,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 119,23 | PLN | -0,18 | 3,11 | -10,33 | -13,44 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 165,00 | PLN | -0,22 | 3,20 | -10,26 | -7,83 | -17,35 | -8,13 | 2020-04-07 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 260,49 | PLN | -0,06 | 0,84 | -2,79 | -4,13 | -3,42 | 0,12 | 2020-04-07 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 287,06 | PLN | -0,30 | 1,49 | -6,19 | -9,23 | -10,20 | -6,36 | 2020-04-07 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 37,49 | PLN | 2,94 | 3,56 | -21,88 | -26,52 | -28,24 | -33,46 | 2020-04-07 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 89,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 113,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 67,37 | PLN | 4,56 | 2,01 | -21,20 | -21,87 | -27,70 | -24,28 | 2020-04-06 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 68,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 91,63 | PLN | 0,23 | 4,24 | -12,63 | -20,20 | -24,74 | -29,63 | 2020-04-07 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 130,66 | PLN | 0,35 | 0,23 | -5,24 | -5,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 89,60 | PLN | 6,29 | 0,53 | -13,56 | -16,03 | -16,81 | -27,77 | 2020-04-06 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 146,44 | PLN | 0,18 | -0,16 | -1,70 | -0,76 | 0,91 | 7,95 | 2020-04-07 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,89 | PLN | 0,26 | 0,03 | -1,69 | 0,27 | 6,14 | 11,22 | 2020-04-07 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 130,28 | PLN | 0,54 | 0,88 | -8,18 | -8,17 | -6,62 | -8,67 | 2020-04-07 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 99,98 | PLN | 0,03 | -0,14 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 111,44 | PLN | 3,32 | 2,56 | -13,88 | -19,58 | -20,77 | -21,47 | 2020-04-06 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 91,10 | PLN | -1,66 | 2,81 | -33,18 | -46,72 | -52,91 | -58,80 | 2020-04-08 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 63,39 | PLN | -1,18 | 3,99 | -19,83 | -34,06 | -38,65 | -33,77 | 2020-04-08 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 54,38 | PLN | 0,33 | -1,02 | -6,35 | -20,89 | -32,42 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,67 | PLN | -0,01 | 0,05 | -1,56 | 0,36 | 2,29 | 4,46 | 2020-04-08 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 68,30 | PLN | -0,61 | 0,80 | -12,83 | -13,52 | -20,90 | 0,00 | 2020-04-08 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 232,37 | PLN | -0,01 | 0,23 | -1,94 | 0,29 | 2,40 | 2,81 | 2020-04-08 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,29 | PLN | -0,02 | -0,51 | -0,49 | -0,62 | 1,29 | -9,20 | 2020-04-08 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 169,75 | PLN | -0,40 | 0,98 | -8,32 | -11,26 | -14,16 | -18,64 | 2020-04-08 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 122,59 | PLN | -1,04 | 1,95 | -15,58 | -23,06 | -29,52 | -37,63 | 2020-04-08 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 104,49 | PLN | 1,82 | 3,49 | -16,23 | -17,78 | -25,02 | -20,88 | 2020-04-07 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 13,92 | PLN | 0,00 | -3,80 | -24,68 | -27,69 | -26,50 | -7,75 | 2020-04-07 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,07 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,53 | -1,50 | -1,95 | -3,58 | 2020-04-07 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,30 | PLN | 0,00 | 0,05 | -0,54 | 1,10 | 2,52 | 0,77 | 2020-04-08 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,26 | PLN | 0,00 | -5,51 | -33,20 | -39,29 | -39,18 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 9,55 | PLN | -0,10 | -2,25 | -13,02 | -11,74 | -21,66 | -29,10 | 2020-04-08 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,33 | PLN | 1,67 | 1,67 | -21,74 | -29,54 | -29,10 | 2,58 | 2020-04-07 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,60 | PLN | 0,00 | -0,32 | -1,10 | -0,47 | -0,16 | 0,64 | 2020-04-08 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,22 | PLN | 0,00 | -0,53 | -1,71 | 1,07 | 3,20 | 9,71 | 2020-04-07 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,27 | PLN | -1,16 | 1,43 | -21,22 | -33,18 | -44,18 | -54,57 | 2020-04-08 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 211,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -17,61 | -30,40 | -35,55 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,44 | PLN | 1,87 | 1,68 | -25,89 | -36,67 | -40,61 | -44,99 | 2020-04-07 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,57 | PLN | 0,00 | -0,52 | -0,93 | -0,93 | -0,73 | -6,54 | 2020-04-07 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,05 | PLN | -0,10 | -0,40 | -0,69 | -0,10 | 0,00 | -3,27 | 2020-04-07 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,61 | PLN | 0,28 | -0,09 | 7,28 | 7,28 | 3,71 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,74 | PLN | 0,00 | -1,10 | 4,88 | 5,92 | 4,88 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 8,85 | PLN | -0,67 | 2,43 | -13,99 | -7,23 | -15,23 | -20,34 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 117,45 | PLN | 1,35 | 3,75 | -2,23 | -4,00 | -2,34 | 12,89 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 28,15 | USD | 2,66 | 3,11 | -10,41 | -9,13 | -10,55 | 1,30 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,61 | EUR | 1,69 | 1,91 | -12,32 | -14,80 | -16,00 | -23,79 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 43,58 | PLN | 1,11 | 1,47 | -7,92 | -10,77 | -11,28 | -14,92 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,89 | PLN | 5,10 | 1,85 | -14,00 | -15,25 | -17,45 | -18,80 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 15,99 | PLN | 0,82 | 4,03 | -12,19 | -21,27 | -27,05 | -33,60 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,72 | PLN | 2,59 | 2,47 | -7,92 | -4,60 | -12,63 | -9,17 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,88 | PLN | 3,16 | 3,70 | -13,53 | -13,15 | -18,45 | -17,76 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,61 | PLN | -0,19 | 0,38 | -3,55 | -0,84 | 0,47 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,52 | PLN | 1,17 | 0,74 | -9,85 | -10,78 | -10,19 | -4,99 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,99 | PLN | -0,10 | 0,00 | -3,57 | -2,54 | -0,79 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,90 | PLN | 2,21 | 1,53 | -9,15 | -8,13 | -10,78 | -6,02 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,67 | PLN | 1,46 | 1,58 | -7,49 | -3,08 | -7,23 | -0,48 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,18 | PLN | -0,89 | 0,99 | 2,85 | 1,18 | 7,29 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,68 | USD | 0,37 | 0,37 | -5,63 | -4,29 | -1,83 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 14,83 | PLN | 0,14 | 4,22 | -12,66 | -8,91 | -16,17 | -20,65 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,84 | PLN | -0,08 | 0,17 | -3,35 | -1,99 | -0,08 | 1,46 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 195,99 | PLN | 0,09 | -0,17 | -1,72 | -1,33 | -0,40 | 6,03 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,06 | PLN | 0,18 | -0,18 | -2,81 | -3,41 | -2,30 | 5,03 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 7,65 | PLN | 0,53 | 5,37 | -13,07 | -11,76 | -20,89 | -21,05 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 8,69 | PLN | 0,70 | 3,08 | -11,60 | -13,53 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,04 | PLN | 0,23 | 0,23 | -0,53 | 0,62 | 3,66 | 12,12 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,57 | PLN | 0,10 | 0,21 | -0,41 | 0,00 | 2,81 | 11,90 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 78,45 | PLN | -0,46 | 0,89 | -2,38 | -3,97 | 1,87 | 7,60 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,81 | USD | 0,86 | 0,32 | -10,51 | -9,04 | -6,65 | -3,44 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,64 | EUR | 0,21 | 0,21 | -7,04 | -7,22 | -5,49 | -10,74 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,71 | PLN | -0,36 | -0,23 | -2,39 | -2,85 | -0,21 | -0,36 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,44 | PLN | 0,97 | 0,68 | -12,34 | -12,27 | -10,46 | -0,38 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,88 | PLN | 0,15 | 0,21 | -0,23 | 0,70 | 3,13 | 10,98 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,74 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,21 | PLN | 0,64 | -0,17 | -10,50 | -8,85 | -5,90 | -1,09 | 2020-04-07 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 9,98 | PLN | 0,10 | 0,30 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 9,67 | PLN | 0,00 | 1,36 | -2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 9,30 | PLN | 0,00 | 1,64 | -4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 9,01 | PLN | 0,00 | 2,15 | -6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 8,88 | PLN | 0,00 | 2,42 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 8,76 | PLN | 0,00 | 2,58 | -8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 8,66 | PLN | 0,00 | 2,61 | -8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 8,67 | PLN | 0,00 | 2,85 | -8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 8,48 | PLN | -0,12 | 2,29 | -8,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,65 | PLN | 0,08 | -0,08 | -1,02 | -0,55 | 0,32 | 6,75 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,08 | PLN | 0,09 | 0,91 | -4,07 | -6,34 | -7,59 | -10,65 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 184,70 | PLN | 0,31 | 1,33 | -3,93 | -5,93 | -6,98 | -7,27 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 18,69 | PLN | 0,54 | 1,41 | -8,65 | -9,10 | -7,34 | -0,37 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 9,49 | PLN | 2,59 | 2,26 | -11,56 | -12,13 | -12,78 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,04 | PLN | 0,36 | 0,91 | -7,85 | -7,77 | -4,91 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 4,47 | PLN | 0,90 | 1,59 | -10,78 | -17,38 | -20,60 | -34,65 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,47 | PLN | 1,26 | 1,75 | -9,90 | -8,72 | -8,08 | 3,25 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,60 | PLN | 0,95 | 1,05 | -9,94 | -10,47 | -10,32 | -7,42 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,49 | 2,73 | 0,77 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,60 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 1,04 | 3,03 | 7,42 | 2020-04-07 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 102,04 | PLN | 0,57 | 2,60 | -6,93 | -12,53 | -14,91 | -17,70 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,32 | PLN | 0,12 | 2,77 | -0,55 | -3,96 | -0,46 | 9,23 | 2020-04-07 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 13,50 | USD | 1,43 | 2,12 | -8,85 | -9,09 | -8,85 | -1,96 | 2020-04-07 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 101,16 | PLN | -0,13 | 0,36 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 101,26 | PLN | -0,28 | 0,63 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 101,31 | PLN | -0,34 | 0,75 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 101,40 | PLN | -0,40 | 0,91 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 101,39 | PLN | -0,44 | 1,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 101,34 | PLN | -0,45 | 1,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 101,20 | PLN | -0,40 | 0,99 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 100,98 | PLN | -0,33 | 0,87 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,02 | 2,73 | 2,83 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 98,18 | PLN | 2,02 | 2,07 | -14,86 | -18,85 | -17,94 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 101,56 | PLN | 2,02 | 2,08 | -14,81 | -18,54 | -17,32 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 98,18 | PLN | 2,02 | 2,07 | -14,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 98,18 | PLN | 2,02 | 2,07 | -14,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 198,55 | PLN | 0,86 | 4,11 | -13,38 | -14,02 | -21,38 | -10,00 | 2020-04-07 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 210,44 | PLN | 0,86 | 4,12 | -13,35 | -13,81 | -20,99 | -5,99 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 198,55 | PLN | 0,86 | 4,11 | -13,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 198,55 | PLN | 0,86 | 4,11 | -13,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 89,24 | PLN | 0,28 | 5,06 | -10,38 | -18,52 | -14,97 | -11,06 | 2020-04-07 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 100,87 | PLN | 0,28 | 5,07 | -10,34 | -18,32 | -14,54 | -7,09 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 89,18 | PLN | 0,27 | 5,07 | -10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 89,24 | PLN | 0,28 | 5,06 | -10,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 65,51 | PLN | 1,46 | 4,60 | -10,98 | -22,88 | -28,68 | -21,39 | 2020-04-07 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 69,63 | PLN | 1,44 | 4,60 | -10,95 | -22,68 | -28,33 | -17,88 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 65,51 | PLN | 1,46 | 4,60 | -10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 65,51 | PLN | 1,46 | 4,60 | -10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 74,02 | PLN | 1,26 | 2,62 | -18,27 | -17,59 | -23,79 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 74,02 | PLN | 1,26 | 2,62 | -18,27 | -17,62 | -23,79 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 106,17 | PLN | 1,77 | 3,17 | -13,45 | -12,65 | -10,66 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 106,22 | PLN | 1,77 | 3,17 | -13,45 | -12,63 | -10,62 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 87,28 | PLN | 2,03 | 2,41 | -11,09 | -16,88 | -14,04 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 89,56 | PLN | 2,05 | 2,41 | -11,08 | -16,85 | -14,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 80,09 | PLN | 3,89 | 1,77 | -5,11 | -11,20 | -12,38 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 80,09 | PLN | 3,89 | 1,77 | -5,11 | -13,75 | -14,88 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 71,65 | PLN | 1,36 | 5,77 | -11,07 | -22,89 | -29,69 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 71,65 | PLN | 1,36 | 5,77 | -11,07 | -22,89 | -29,69 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 136,36 | PLN | -0,75 | 13,31 | -13,59 | -5,97 | 16,21 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 139,61 | PLN | -0,75 | 13,31 | -13,55 | -5,74 | 16,79 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 136,36 | PLN | -0,75 | 13,31 | -13,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 136,36 | PLN | -0,75 | 13,31 | -13,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,26 | PLN | 0,20 | 0,29 | -0,29 | 0,29 | 1,89 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,30 | PLN | 0,19 | 0,29 | -0,19 | 0,39 | 2,08 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,69 | PLN | 1,72 | 3,50 | -8,45 | -16,41 | -18,97 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,73 | PLN | 1,71 | 3,48 | -8,41 | -16,34 | -18,80 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 155,45 | PLN | 2,39 | 2,00 | -14,31 | -16,06 | -23,17 | 1,79 | 2020-04-07 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 164,61 | PLN | 2,39 | 2,01 | -14,27 | -15,85 | -22,79 | 6,33 | 2020-04-07 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 155,45 | PLN | 2,39 | 2,00 | -14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 155,45 | PLN | 2,39 | 2,00 | -14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 81,75 | PLN | 2,55 | 1,93 | -12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 82,09 | PLN | 2,55 | 1,95 | -12,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 81,75 | PLN | 2,55 | 1,93 | -12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 81,75 | PLN | 2,55 | 1,93 | -12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,56 | PLN | 0,31 | 0,74 | -3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,23 | PLN | 0,44 | 1,32 | -5,62 | -7,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 8,82 | PLN | 0,57 | 1,97 | -7,74 | -11,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 8,83 | PLN | 0,68 | 2,08 | -7,73 | -11,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 8,47 | PLN | 0,71 | 2,42 | -9,80 | -15,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 8,48 | PLN | 0,71 | 2,42 | -9,69 | -15,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 8,43 | PLN | 0,72 | 2,55 | -9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 8,46 | PLN | 0,71 | 2,55 | -9,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 96,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -12,92 | -10,75 | -9,07 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 95,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,18 | -2,54 | -6,48 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 74,14 | PLN | 2,23 | 4,06 | -14,05 | -18,54 | -19,40 | -12,05 | 2020-04-07 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 78,82 | PLN | 2,23 | 4,07 | -14,02 | -18,34 | -18,99 | -8,15 | 2020-04-07 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 74,14 | PLN | 2,23 | 4,06 | -14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 74,14 | PLN | 2,23 | 4,06 | -14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 107,90 | PLN | -0,68 | 1,89 | -9,51 | -9,15 | -9,54 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 110,95 | PLN | -0,68 | 1,89 | -9,47 | -8,92 | -9,09 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 107,90 | PLN | -0,68 | 1,89 | -9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 107,90 | PLN | -0,68 | 1,89 | -9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,84 | PLN | 0,02 | -0,20 | -1,26 | -0,24 | 1,90 | 10,38 | 2020-04-07 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,87 | PLN | 0,02 | -0,19 | -1,21 | 0,04 | 2,29 | 11,87 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 218,84 | PLN | 0,02 | -0,20 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 218,84 | PLN | 0,02 | -0,20 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 96,92 | PLN | 0,08 | -0,01 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,97 | PLN | 0,08 | -0,02 | -4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 96,92 | PLN | 0,08 | -0,01 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 96,92 | PLN | 0,08 | -0,01 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,67 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,67 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,67 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,67 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 155,72 | PLN | -0,03 | -0,48 | -2,28 | -1,99 | -1,43 | 4,91 | 2020-04-07 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 216,63 | PLN | -0,03 | -0,48 | -2,25 | -1,85 | -1,24 | 5,56 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 155,72 | PLN | -0,03 | -0,48 | -2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 155,72 | PLN | -0,03 | -0,48 | -2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,62 | PLN | 0,00 | -0,43 | -2,43 | -2,19 | -1,69 | 5,35 | 2020-04-07 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,78 | PLN | 0,00 | -0,42 | -2,40 | -2,08 | -1,50 | 6,22 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,62 | PLN | 0,00 | -0,43 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,62 | PLN | 0,00 | -0,43 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 173,53 | PLN | -0,03 | -0,38 | -1,51 | -0,89 | 0,47 | 7,19 | 2020-04-07 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 178,49 | PLN | -0,03 | -0,37 | -1,46 | -0,62 | 0,84 | 8,63 | 2020-04-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 173,53 | PLN | -0,03 | -0,38 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 173,53 | PLN | -0,03 | -0,38 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 119,08 | PLN | -0,77 | 0,22 | 4,57 | 4,17 | 9,19 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 119,76 | PLN | -0,78 | 0,22 | 4,58 | 4,23 | 9,31 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 119,08 | PLN | -0,77 | 0,22 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 119,08 | PLN | -0,77 | 0,22 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,03 | PLN | 0,78 | 1,69 | -3,42 | -6,52 | -6,91 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,06 | PLN | 0,67 | 1,57 | -3,51 | -6,60 | -6,89 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 145,42 | PLN | 0,55 | 1,15 | -5,06 | -9,13 | -10,65 | -3,98 | 2020-04-07 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 157,70 | PLN | 0,55 | 1,16 | -5,02 | -8,90 | -10,21 | -1,55 | 2020-04-07 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 145,42 | PLN | 0,55 | 1,15 | -5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 145,42 | PLN | 0,55 | 1,15 | -5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 82,20 | PLN | 0,32 | 1,88 | -5,88 | -13,62 | -15,93 | -9,64 | 2020-04-07 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 83,28 | PLN | 0,31 | 1,90 | -5,85 | -13,39 | -15,51 | -8,45 | 2020-04-07 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 82,20 | PLN | 0,32 | 1,88 | -5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 82,20 | PLN | 0,32 | 1,88 | -5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,41 | -2,36 | -3,69 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 115,89 | PLN | 1,95 | 11,07 | -8,60 | -9,93 | -10,44 | 36,09 | 2020-04-07 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,73 | PLN | 1,95 | 11,09 | -8,54 | -9,59 | -9,76 | 42,18 | 2020-04-07 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 115,89 | PLN | 1,95 | 11,07 | -8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 115,89 | PLN | 1,95 | 11,07 | -8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | 0,42 | 0,95 | -2,15 | -3,43 | -2,94 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,61 | PLN | 0,42 | 0,95 | -2,14 | -3,42 | -2,83 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,40 | PLN | 1,08 | 2,69 | -5,51 | -11,30 | -12,86 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,44 | PLN | 1,08 | 2,68 | -5,49 | -11,25 | -12,72 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 252,92 | PLN | 0,07 | 2,12 | -8,23 | -6,53 | -8,66 | 49,55 | 2020-04-07 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 268,07 | PLN | 0,07 | 2,12 | -8,20 | -6,30 | -8,20 | 56,23 | 2020-04-07 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 252,92 | PLN | 0,07 | 2,12 | -8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 252,92 | PLN | 0,07 | 2,12 | -8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,20 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,49 | 1,16 | 2,35 | 10,61 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,20 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,43 | PLN | 0,24 | 0,40 | -0,64 | -0,64 | -1,03 | 7,53 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,43 | PLN | 0,24 | 0,40 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,26 | PLN | 0,63 | 1,26 | -3,01 | -6,40 | -8,97 | -2,34 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,26 | PLN | 0,63 | 1,26 | -3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,69 | PLN | 0,86 | 1,83 | -4,65 | -10,42 | -14,23 | -1,68 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,69 | PLN | 0,86 | 1,83 | -4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,65 | PLN | 1,53 | 2,80 | -7,79 | -18,14 | -21,40 | -12,56 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,65 | PLN | 1,53 | 2,80 | -7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 115,79 | PLN | 0,79 | 2,10 | -7,32 | -14,33 | -17,65 | -11,69 | 2020-04-07 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 135,84 | PLN | 0,80 | 2,11 | -7,27 | -14,09 | -17,17 | -7,31 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 115,79 | PLN | 0,79 | 2,10 | -7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 115,79 | PLN | 0,79 | 2,10 | -7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,20 | PLN | 0,08 | -0,35 | -1,00 | -0,37 | 0,85 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 116,01 | PLN | 0,19 | -0,05 | -1,03 | 0,50 | 2,42 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 105,28 | PLN | 0,14 | 0,80 | -5,37 | -1,06 | -1,11 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 51,44 | PLN | 0,21 | 1,26 | -2,08 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 50,27 | PLN | 0,26 | 2,09 | -2,86 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 49,25 | PLN | 0,29 | 2,93 | -3,79 | -1,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 49,30 | PLN | 0,28 | 2,90 | -3,86 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 48,95 | PLN | 0,39 | 3,97 | -3,58 | -2,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 48,86 | PLN | 0,37 | 3,94 | -3,69 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 48,58 | PLN | 0,37 | 3,91 | -3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 47,44 | PLN | 0,42 | 3,92 | -3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 59,41 | PLN | 1,47 | 3,92 | -11,68 | -22,72 | -29,24 | -43,96 | 2020-04-07 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 59,41 | PLN | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 30,78 | PLN | 1,38 | 4,77 | -13,59 | -14,43 | -23,28 | -37,15 | 2020-04-07 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 30,78 | PLN | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 40,55 | EUR | 3,74 | 2,24 | -16,67 | -18,90 | -17,21 | -14,56 | 2020-04-07 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 183,87 | PLN | 3,13 | 1,84 | -12,49 | -15,07 | -12,54 | -4,62 | 2020-04-07 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (GI FIO) | 183,87 | PLN | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 22,24 | EUR | 2,96 | 3,06 | -18,02 | -18,92 | -23,28 | -20,80 | 2020-04-07 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 100,84 | PLN | 2,34 | 2,65 | -13,91 | -15,12 | -18,95 | -11,59 | 2020-04-07 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) | 100,84 | PLN | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 16,54 | EUR | 2,23 | 5,89 | -15,31 | -24,72 | -31,93 | -24,16 | 2020-04-07 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 74,98 | PLN | 1,57 | 5,47 | -11,07 | -21,18 | -28,12 | -15,34 | 2020-04-07 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (GI FIO) | 74,98 | PLN | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,42 | PLN | 0,07 | 1,77 | -1,33 | -1,24 | -0,26 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 45,42 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 54,40 | PLN | 0,42 | 0,15 | -4,44 | -4,21 | 1,59 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,40 | PLN | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 25,65 | EUR | 2,56 | 0,98 | -24,56 | -22,51 | -17,87 | -18,67 | 2020-04-07 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 116,32 | PLN | 1,97 | 0,61 | -20,76 | -18,84 | -13,23 | -9,18 | 2020-04-07 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) | 116,32 | PLN | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,81 | PLN | -0,02 | -0,05 | 0,05 | 0,28 | 0,62 | 2,52 | 2020-04-07 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 61,81 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU FIZ Akord | 118,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,02 | -2,98 | 1,50 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,85 | PLN | 0,02 | -0,12 | -4,94 | -4,15 | -1,45 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,85 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 65,33 | PLN | -0,38 | 2,17 | -6,63 | -3,03 | -2,64 | -39,72 | 2020-04-07 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,33 | PLN | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,04 | PLN | 0,01 | -0,28 | -2,08 | -1,43 | 0,27 | 7,16 | 2020-04-07 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 79,04 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 171,93 | PLN | 0,62 | 0,27 | -5,58 | -3,69 | 1,64 | 8,34 | 2020-04-07 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 171,93 | PLN | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,72 | PLN | 0,03 | -0,12 | -1,16 | -0,35 | 1,06 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,72 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 276,55 | PLN | 0,00 | 0,35 | 0,93 | -0,38 | -0,92 | -7,18 | 2020-04-07 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 112,53 | PLN | 0,76 | 1,21 | -6,86 | -10,85 | -10,43 | -16,70 | 2020-04-07 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 112,53 | PLN | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 59,44 | PLN | 0,93 | 1,80 | -8,85 | -15,12 | -16,80 | -19,85 | 2020-04-07 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 59,44 | PLN | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 118,59 | PLN | 1,88 | 3,03 | -16,20 | -15,20 | -19,89 | -32,45 | 2020-04-07 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,64 | PLN | 0,27 | 0,04 | -0,82 | 0,41 | 2,59 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 134,07 | PLN | -0,37 | 0,06 | -4,61 | -0,10 | 3,39 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 97,65 | PLN | -0,32 | 3,68 | -5,97 | -0,58 | -0,46 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 61,67 | PLN | -1,72 | 5,82 | 0,44 | 9,95 | 26,06 | 14,14 | 2020-04-07 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 31,43 | PLN | 1,26 | 9,17 | -26,79 | -51,52 | -59,44 | -66,12 | 2020-04-07 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 937,62 | PLN | 0,00 | -0,04 | -9,16 | -8,07 | -8,33 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 79,01 | PLN | 0,14 | 0,05 | -0,42 | 0,96 | 6,10 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,85 | PLN | 0,05 | -0,02 | -0,44 | 0,49 | 1,63 | 11,36 | 2020-04-07 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 83,51 | PLN | -0,56 | -4,94 | 4,02 | 23,13 | 31,70 | 6,11 | 2020-04-07 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 102,81 | PLN | 0,55 | 3,09 | -4,69 | -5,12 | 0,19 | -8,67 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 201,54 | PLN | 0,85 | 3,87 | -11,79 | -19,04 | -28,80 | -35,36 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 170,10 | PLN | 2,67 | 2,20 | -7,60 | -7,47 | -13,08 | -5,70 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,93 | PLN | 1,21 | 3,31 | -20,75 | -24,86 | -31,44 | -29,96 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 8,61 | USD | 2,50 | 2,62 | -27,40 | -28,90 | -37,20 | -37,15 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 10,81 | EUR | 1,60 | 3,84 | -16,59 | -22,12 | -26,71 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 49,03 | PLN | 1,03 | 3,50 | -12,38 | -18,45 | -22,54 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,85 | PLN | 0,90 | 4,99 | -9,01 | 0,37 | -1,14 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,96 | PLN | 0,03 | -0,11 | -0,62 | 0,49 | 2,47 | 7,04 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,02 | 0,31 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,25 | 0,93 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,11 | 0,58 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 74,86 | PLN | 0,00 | -0,70 | -10,57 | -12,42 | -22,24 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,41 | -0,31 | 0,12 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,69 | PLN | 0,02 | -0,11 | -0,46 | 0,72 | 2,87 | 10,81 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 311,92 | PLN | 0,14 | 0,01 | 0,16 | 2,13 | 6,66 | 11,21 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 710,41 | PLN | 0,14 | -0,02 | -0,03 | 1,69 | 5,99 | 10,56 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,95 | PLN | 0,27 | -0,20 | -1,26 | -0,33 | 1,42 | 10,66 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,58 | USD | 1,42 | -0,83 | -9,60 | -5,79 | -7,25 | -0,83 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 64,37 | PLN | 1,50 | 1,58 | -11,68 | -20,09 | -29,38 | -39,93 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 128,66 | PLN | 0,17 | 5,05 | -11,18 | -9,88 | -13,99 | -11,40 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,05 | PLN | 0,53 | 0,94 | -4,87 | -7,44 | -8,57 | -13,95 | 2020-04-07 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,67 | PLN | 1,21 | 2,45 | -7,73 | -13,47 | -17,33 | -26,11 | 2020-04-07 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 41,57 | PLN | 0,85 | 4,16 | -12,08 | -9,92 | -18,94 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 24,94 | PLN | 1,55 | 5,81 | -11,12 | -22,09 | -29,87 | -29,23 | 2020-04-07 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 26,79 | PLN | -0,15 | 2,25 | -9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 32,56 | PLN | 1,12 | 3,27 | -13,84 | -17,21 | -19,84 | -23,46 | 2020-04-07 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,79 | PLN | 0,10 | -0,13 | -1,28 | -0,74 | 0,49 | 6,72 | 2020-04-07 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,28 | PLN | 0,10 | -0,22 | -4,88 | -3,96 | -1,58 | 5,44 | 2020-04-07 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 60,75 | PLN | 0,48 | 0,60 | -6,61 | -6,50 | -4,71 | 3,47 | 2020-04-07 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,04 | PLN | 0,13 | 0,26 | 0,79 | 1,72 | 3,60 | 8,68 | 2020-04-07 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 42,87 | PLN | 1,47 | 2,19 | -2,61 | -3,73 | -1,99 | 4,33 | 2020-04-07 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 66,34 | PLN | 0,52 | 0,81 | -1,98 | -1,41 | 1,42 | 5,35 | 2020-04-07 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 65,62 | PLN | 0,89 | 1,39 | -2,03 | -2,03 | 0,75 | 5,18 | 2020-04-07 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 959,41 | PLN | 0,45 | 1,36 | -2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 921,57 | PLN | 0,66 | 2,21 | -4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 882,56 | PLN | 0,96 | 3,11 | -6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 884,23 | PLN | 0,95 | 3,12 | -6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 870,15 | PLN | 1,07 | 3,52 | -8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 871,11 | PLN | 1,05 | 3,43 | -8,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 856,57 | PLN | 1,06 | 3,39 | -8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 854,63 | PLN | 1,14 | 3,49 | -9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 918,37 | PLN | 3,25 | 2,49 | -6,64 | -5,43 | -5,28 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 010,64 | PLN | 3,83 | 1,31 | -17,18 | -18,90 | -19,72 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 036,02 | PLN | 1,38 | 4,97 | -13,43 | -20,78 | -28,32 | -18,07 | 2020-04-07 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 747,52 | PLN | 2,15 | 3,16 | -11,85 | -13,24 | -18,44 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 863,72 | PLN | 1,76 | 2,71 | -17,93 | -22,11 | -24,00 | -16,48 | 2020-04-07 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 042,03 | PLN | 0,49 | 0,34 | -2,73 | 0,85 | 4,20 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 099,69 | PLN | 0,11 | -0,17 | -1,21 | -0,63 | 0,65 | 6,67 | 2020-04-07 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 870,13 | PLN | 2,40 | 3,19 | -13,34 | -15,41 | -17,23 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 293,33 | PLN | 0,52 | 0,61 | -6,80 | -6,74 | -4,90 | 3,73 | 2020-04-07 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 949,10 | PLN | 0,66 | 0,22 | -6,76 | -5,62 | -3,10 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 465,05 | PLN | 0,16 | 0,26 | 0,53 | 1,63 | 3,66 | 9,42 | 2020-04-07 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 088,95 | PLN | -1,11 | 2,15 | -6,38 | 4,37 | 6,55 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 29,74 | PLN | 0,61 | 1,85 | -3,97 | -6,80 | -8,32 | -5,86 | 2020-04-07 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 707,84 | PLN | 0,93 | 3,51 | -11,79 | -16,99 | -23,06 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 797,24 | PLN | 0,78 | 2,54 | -8,80 | -12,87 | -16,50 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 947,12 | PLN | 0,37 | 0,68 | -4,53 | -5,83 | -5,53 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 862,04 | PLN | 0,54 | 1,54 | -6,89 | -9,37 | -11,17 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 26,09 | PLN | 1,01 | 3,57 | -6,59 | -13,09 | -16,78 | -15,29 | 2020-04-07 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 74,07 | PLN | 1,31 | 3,77 | -9,38 | -18,05 | -28,25 | -28,12 | 2020-04-07 | - |
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji) | 136,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,68 | -10,00 | -11,70 | -8,10 | 2020-03-11 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,01 | PLN | 0,06 | -0,42 | -1,19 | -1,79 | -1,93 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 107,88 | PLN | 0,03 | -0,18 | -0,84 | -10,03 | -10,30 | -10,65 | 2020-04-07 | - |
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 117,33 | PLN | 0,31 | 1,18 | -3,03 | -8,25 | -12,75 | -17,10 | 2020-04-07 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 218 002,20 | PLN | 0,00 | -0,35 | -2,87 | -7,91 | -8,05 | -1,43 | 2020-04-07 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 153,21 | PLN | 0,02 | -0,09 | -1,95 | -1,06 | 0,44 | 9,95 | 2020-04-08 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 124,24 | PLN | 0,19 | 0,33 | -4,03 | -2,66 | 2,22 | 0,00 | 2020-04-08 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,61 | PLN | 0,27 | -0,03 | -1,21 | -0,79 | -0,43 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 106,61 | PLN | 0,27 | -0,03 | -1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 141,82 | PLN | 3,65 | 4,13 | -8,63 | -7,85 | -13,06 | -7,05 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 176,53 | PLN | 1,44 | 1,14 | -5,16 | -3,43 | -4,64 | 2,77 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 215,22 | PLN | -0,69 | 4,42 | -9,17 | -15,37 | -32,10 | -27,68 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,45 | PLN | 0,11 | -0,49 | -3,44 | -3,37 | 0,55 | 7,90 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 131,59 | PLN | 1,08 | 3,58 | -4,64 | -6,20 | -9,32 | 8,14 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,63 | PLN | 0,06 | -0,05 | -5,12 | -4,08 | -1,18 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,88 | PLN | 0,61 | -1,89 | -10,93 | -10,09 | -9,08 | 4,14 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 103,72 | PLN | 1,31 | 1,08 | -10,42 | -11,27 | -9,87 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,33 | PLN | 3,74 | 3,88 | -12,51 | -12,42 | -14,01 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 173,68 | PLN | -1,85 | 0,75 | -12,58 | -10,71 | -17,09 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 176,87 | PLN | -1,15 | 2,02 | -3,12 | 5,33 | 3,94 | 10,46 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 353,81 | PLN | 0,05 | -0,17 | -1,30 | -0,93 | 0,33 | 7,49 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,11 | PLN | 0,03 | -0,27 | -1,50 | -1,07 | 0,99 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 135,04 | PLN | -1,70 | -1,52 | 0,50 | 3,27 | -1,44 | 8,01 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 151,77 | PLN | -2,31 | -1,50 | -6,19 | -9,13 | -12,64 | 1,26 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 100,74 | PLN | -2,77 | 3,87 | -6,60 | 9,44 | 2,82 | 39,70 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 336,35 | PLN | 0,06 | 0,29 | 0,25 | 1,21 | 4,54 | 12,72 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 129,19 | PLN | 0,91 | -0,21 | -7,00 | -7,71 | -6,90 | 0,19 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,77 | PLN | -0,41 | 1,35 | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,52 | PLN | -0,63 | 2,04 | -2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,30 | PLN | -0,85 | 2,99 | -3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,35 | PLN | -0,95 | 2,86 | -3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,22 | PLN | -0,97 | 3,36 | -3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,22 | PLN | -1,07 | 3,36 | -3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,23 | PLN | -1,07 | 3,36 | -3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,38 | PLN | -1,16 | 3,30 | -2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 111,16 | PLN | 3,04 | 2,22 | -8,47 | -9,23 | -8,90 | 5,61 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 26,65 | USD | 4,39 | 1,60 | -16,09 | -14,06 | -16,54 | -5,23 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 31,07 | PLN | 1,40 | 2,98 | -14,50 | -26,27 | -32,03 | -53,70 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 117,78 | PLN | -2,73 | -5,62 | -14,65 | -7,81 | -2,22 | 54,81 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 158,75 | PLN | -1,00 | -0,64 | -15,78 | -15,46 | -16,14 | 22,43 | 2020-04-07 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 250,53 | PLN | -0,43 | 2,97 | -5,37 | -8,91 | -18,77 | -16,02 | 2020-04-07 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 110,00 | EUR | 2,89 | 5,41 | -16,24 | -25,35 | -33,77 | -49,23 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 498,76 | PLN | 2,28 | 4,99 | -12,04 | -21,84 | -30,03 | -43,32 | 2020-04-07 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 119,56 | USD | 3,60 | 4,36 | -19,39 | -26,00 | -35,91 | -49,13 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 64,26 | PLN | 1,20 | 6,87 | -10,18 | -19,30 | -28,47 | -42,26 | 2020-04-07 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,92 | PLN | -1,51 | 10,68 | 1,72 | 1,68 | -0,20 | -35,60 | 2020-04-07 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 117,03 | EUR | 0,51 | 4,34 | -2,34 | 1,87 | 7,70 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 530,66 | PLN | -0,08 | 3,93 | 2,55 | 6,67 | 13,79 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 127,20 | USD | 1,21 | 3,31 | -6,02 | 0,99 | 4,23 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 151,15 | EUR | 1,94 | 3,23 | -4,24 | 14,09 | 33,43 | -7,64 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 685,34 | PLN | 1,34 | 2,82 | 0,56 | 19,46 | 40,96 | 3,11 | 2020-04-07 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 164,28 | USD | 2,65 | 2,20 | -7,84 | 13,10 | 29,12 | -7,48 | 2020-04-07 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 199,54 | EUR | -0,20 | -0,51 | -3,34 | 5,94 | 8,40 | -24,28 | 2020-04-07 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 904,74 | PLN | -0,79 | -0,91 | 1,50 | 10,92 | 14,52 | -15,46 | 2020-04-07 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 216,88 | USD | 0,50 | -1,50 | -6,98 | 5,02 | 4,91 | -24,14 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,76 | PLN | 0,18 | 0,01 | -1,57 | 0,01 | 2,42 | 5,77 | 2020-04-07 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 105,68 | EUR | -0,15 | -1,24 | -12,25 | -14,94 | -18,72 | -39,59 | 2020-04-07 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 479,19 | PLN | -0,74 | -1,63 | -7,85 | -10,93 | -14,14 | -32,56 | 2020-04-07 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 114,87 | USD | 0,54 | -2,22 | -15,54 | -15,67 | -21,34 | -39,48 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,97 | EUR | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 118,03 | PLN | 0,19 | -0,37 | -1,64 | -0,04 | 1,51 | 12,16 | 2020-04-07 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 370,45 | EUR | 0,78 | -0,05 | -6,32 | -4,50 | -4,18 | 0,96 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 679,70 | PLN | 0,18 | -0,44 | -1,62 | -0,00 | 1,23 | 12,71 | 2020-04-07 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 402,64 | USD | 1,48 | -1,04 | -9,85 | -5,32 | -7,27 | 1,14 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 73,00 | PLN | -0,76 | -0,94 | 0,88 | 8,49 | 10,52 | -22,57 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,10 | EUR | -0,19 | -0,56 | -3,94 | 3,60 | 4,61 | -30,63 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,50 | USD | 0,52 | -1,52 | -7,55 | 2,70 | 1,27 | -30,50 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 100,61 | PLN | -0,77 | -0,87 | 1,29 | 10,58 | 14,62 | -11,19 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,19 | EUR | -0,18 | -0,45 | -3,52 | 5,62 | 8,51 | -20,44 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,12 | USD | 0,54 | -1,47 | -7,16 | 4,73 | 5,01 | -20,29 | 2020-04-07 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,50 | EUR | -0,49 | -0,87 | -6,46 | -3,46 | -4,50 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
