Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89th Avenue Fund No 1 FIZ | 1 291,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,60 | -4,23 | -3,58 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Acer Aggressive FIZ | 206,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,78 | -7,04 | -17,51 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 327,77 | PLN | 0,00 | 0,85 | -2,62 | -8,15 | -5,83 | 34,21 | 2018-04-20 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 318,59 | EUR | 0,00 | 1,42 | -1,60 | -6,79 | -4,19 | 32,35 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 393,75 | USD | 0,00 | 1,26 | -1,66 | -1,93 | 10,50 | 24,17 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 985,68 | PLN | 0,00 | -0,61 | -2,80 | -3,46 | -7,67 | 11,08 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 236,50 | EUR | 0,00 | -0,05 | -1,78 | -2,04 | -6,06 | 9,53 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 292,30 | USD | 0,00 | -0,20 | -1,84 | 3,08 | 8,35 | 2,64 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 138,90 | PLN | -0,99 | -1,15 | -1,31 | -9,03 | -10,68 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Globalny Kapitał FIZ | 1 057,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,38 | 3,46 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 457,27 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,42 | 1,78 | 3,79 | 21,50 | 2018-04-20 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 349,66 | EUR | 0,00 | 0,61 | 1,47 | 3,28 | 5,60 | 19,80 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 432,16 | USD | 0,00 | 0,46 | 1,42 | 8,67 | 21,80 | 12,27 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 124,41 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,26 | 1,37 | 2,89 | 17,15 | 2018-04-20 |
|
| AGIO Market Neutral FIZ | 931,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,74 | -8,71 | -8,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 1 150,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 2,09 | 4,44 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,35 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,65 | 0,86 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,10 | PLN | -0,26 | -0,39 | -0,50 | -2,18 | -2,66 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Wierzytelności NSFIZ | 268,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -2,55 | -3,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ | 208 342,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 4,18 | 7,54 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ | 228,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,42 | 2,08 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 102,82 | PLN | 0,18 | -0,16 | 0,38 | 2,25 | 2,83 | 0,00 | 2018-04-19 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,67 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,37 | 2,00 | 2,65 | 0,00 | 2018-04-19 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 97,32 | PLN | 0,28 | 0,27 | 1,52 | -3,17 | -2,67 | 0,00 | 2018-04-19 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 97,26 | PLN | 0,30 | 0,28 | 0,81 | -2,67 | -2,74 | 0,00 | 2018-04-19 | - |
| Aktivist FIZ | 1 275,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -9,07 | -7,54 | 4,99 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Alfa (Opoka FIZ) | 108,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,53 | -6,03 | -6,29 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Alfa FIZ | 997,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,63 | -1,36 | 1,48 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALFA SFIO | 2,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 2,41 | 4,21 | 20,24 | 2018-04-20 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 79,18 | PLN | -0,38 | -1,59 | -1,76 | -8,10 | -13,68 | -2,30 | 2018-04-20 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 99,59 | PLN | -0,11 | 0,50 | 0,12 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 99,76 | PLN | -0,19 | 0,52 | 0,10 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,82 | PLN | -0,08 | 0,10 | -0,12 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 100,58 | PLN | -0,07 | 0,03 | -0,53 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 71,17 | PLN | -0,41 | -0,11 | 0,92 | -2,55 | -2,64 | -19,45 | 2018-04-20 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 105,02 | PLN | -0,10 | -0,61 | -0,28 | 0,10 | 1,35 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 109,03 | PLN | -0,04 | -1,86 | -1,74 | -1,10 | -0,58 | 9,06 | 2018-04-20 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,78 | PLN | 0,02 | -0,33 | -0,16 | 1,17 | 2,33 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 103,08 | PLN | -0,41 | -1,03 | -0,66 | -7,03 | -9,38 | -10,88 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 145,96 | PLN | -0,83 | -0,87 | 0,88 | -4,84 | -3,97 | -4,82 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 127,76 | PLN | -0,61 | 0,53 | -0,37 | 1,86 | 9,37 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 137,27 | PLN | -0,21 | -1,56 | 0,76 | -0,38 | -3,69 | 39,26 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 116,08 | PLN | -1,16 | -0,11 | -3,33 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 102,99 | PLN | -0,55 | -0,24 | 0,26 | -2,22 | -2,76 | -9,10 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 113,64 | PLN | -1,19 | 0,37 | -4,98 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 105,69 | PLN | -0,16 | 0,16 | 0,39 | 0,36 | 2,49 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Discovery FIZ seria A | 1 140,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,41 | -0,21 | 0,94 | -1,30 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria A | 983,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 117,08 | PLN | -0,13 | 0,88 | 0,08 | 0,58 | 3,33 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 111,98 | PLN | 0,47 | 1,13 | 4,71 | -0,72 | 3,93 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 106,67 | PLN | -0,92 | -0,68 | 0,49 | -2,84 | 0,06 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 116,93 | PLN | -0,15 | 3,31 | 6,44 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,45 | PLN | -0,20 | -0,02 | 0,17 | -0,69 | 1,88 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Income and Growth FIZ | 1 064,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,31 | -0,93 | 0,59 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 117,31 | PLN | -0,24 | -0,05 | 3,70 | 3,79 | 6,45 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ | 1 090,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,36 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 125,29 | PLN | -0,15 | 0,77 | 1,46 | 5,44 | 10,89 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 107,97 | PLN | -0,16 | -0,30 | -0,18 | -1,21 | 0,68 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 102,94 | PLN | -0,16 | -0,29 | -0,16 | -2,34 | -3,04 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 202,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,86 | 2,36 | 11,92 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B | 1 110,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,99 | -6,12 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C | 1 283,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,72 | 4,16 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D | 1 171,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -1,05 | -1,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,94 | PLN | -0,04 | -0,10 | 0,12 | 0,05 | 1,60 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,65 | PLN | -0,04 | -0,10 | 0,13 | 0,08 | 1,65 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 170,86 | PLN | -0,04 | -0,10 | 0,13 | 0,08 | 1,65 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 155,15 | PLN | -0,05 | -0,04 | 0,24 | 0,65 | 2,05 | 10,70 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) | 156,05 | PLN | -0,05 | -0,04 | 0,24 | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 106,64 | PLN | -0,83 | -0,47 | 0,04 | 4,05 | 7,59 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 104,18 | PLN | -0,27 | -0,68 | 0,02 | -2,32 | 0,88 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,81 | PLN | -0,17 | -0,39 | -0,02 | -0,72 | 0,56 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,00 | PLN | -0,08 | -0,16 | 0,66 | -1,45 | 1,77 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,57 | PLN | -0,07 | -0,15 | 0,70 | -1,23 | 2,21 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,57 | PLN | -0,07 | -0,15 | 0,70 | -1,23 | 2,21 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 100,75 | PLN | -0,19 | -0,58 | 0,05 | -1,95 | 0,15 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,36 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,24 | -0,46 | -0,80 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 105,81 | PLN | -0,07 | -0,29 | 0,01 | -1,15 | 1,46 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 142,82 | PLN | -0,21 | -0,32 | 0,08 | 0,92 | 2,31 | 10,07 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Premium FIZ seria A | 296,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Premium FIZ seria B | 310,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 96,65 | PLN | -0,84 | -0,88 | 0,88 | -4,89 | -4,31 | 22,50 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 130,15 | PLN | -0,28 | -0,24 | 0,86 | -0,23 | -0,22 | 2,18 | 2018-04-20 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 99,92 | PLN | -0,07 | 0,36 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 99,85 | PLN | 0,11 | 1,60 | 3,69 | 1,35 | -0,35 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,08 | PLN | -0,13 | 0,00 | 0,20 | -0,74 | 0,61 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,54 | PLN | -0,12 | 0,01 | 0,23 | -0,56 | 0,99 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 103,54 | PLN | -0,12 | 0,01 | 0,23 | -0,56 | 0,99 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,32 | PLN | -0,16 | 0,53 | 0,48 | 0,30 | 3,52 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,99 | PLN | -0,03 | -0,09 | 0,06 | 0,53 | 3,08 | 21,19 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 | 141,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,77 | 4,75 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 | 153,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -0,19 | 1,24 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 119,83 | PLN | -0,07 | 0,71 | 0,32 | 0,59 | 3,65 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 245,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | 0,66 | 2,44 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) | 244,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,80 | 2,35 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 143,05 | PLN | -0,04 | 0,48 | -1,11 | -1,66 | -2,52 | 17,96 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 177,88 | PLN | -0,28 | 0,19 | -0,54 | -4,91 | 0,53 | 43,81 | 2018-04-20 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 123,12 | PLN | 0,13 | 0,29 | -0,05 | -1,04 | -0,09 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| ALTUS FIZ Akcji + | 144,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,32 | -0,68 | 3,84 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| ALTUS FIZ Akcji Globalnych | 111,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,45 | -2,98 | -0,28 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | 133,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,86 | -2,41 | -1,11 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS FIZ Aktywny Akcji | 123,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,18 | 0,24 | -0,56 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| ALTUS FIZ GlobAl 2 | 124,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -0,39 | 3,97 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS FIZ Multi Strategia | 1 062,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,67 | 3,31 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Kapitał Plus FIZ | 10 491,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,15 | 2,64 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności | 238,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 1,62 | 4,23 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 | 215,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,04 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 108,35 | PLN | -0,14 | 0,83 | 0,25 | -0,67 | -2,64 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,89 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,26 | 0,66 | 2,18 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 89,39 | PLN | 0,62 | 0,04 | -1,40 | 3,41 | -3,52 | -4,99 | 2018-04-20 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 122,01 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,19 | -0,76 | -0,77 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 121,58 | PLN | -0,39 | 0,19 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 106,76 | PLN | -0,38 | 0,20 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 106,69 | PLN | -0,08 | -0,10 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 105,45 | PLN | -0,31 | 0,20 | -0,09 | -0,89 | 1,30 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 107,12 | PLN | -0,33 | 0,18 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) | 105,59 | PLN | -0,32 | 0,18 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,02 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,21 | 1,24 | 2,27 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Amundi Silver Age FIZ | 1 079,60 | PLN | 0,00 | 2,73 | 1,05 | -2,80 | 1,26 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Andromeda FIZ seria A | 1 326,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,72 | -2,24 | -4,53 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Andromeda FIZ seria B | 1 200,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,34 | -3,36 | -6,63 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN | 1 195,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 3,20 | 7,11 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ARIA Nowych Technologii FIZ AN | 1 262,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,44 | 2,77 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arionn FIZ | 156,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 6,59 | 11,52 | 56,64 | 2018-04-20 | - |
| Arionn Mezzanine FIZ AN | 985,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,66 | 3,86 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) | 54,78 | PLN | -0,44 | -0,94 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 36,30 | PLN | -0,85 | -0,58 | 0,22 | -5,42 | -1,04 | 18,13 | 2018-04-20 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 44,09 | PLN | -0,47 | 0,87 | -1,74 | -2,71 | 4,60 | 0,02 | 2018-04-20 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 36,52 | PLN | -0,11 | 2,70 | -6,12 | -13,81 | -11,92 | -29,03 | 2018-04-20 | - |
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 30,42 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,36 | 1,50 | 2,80 | 9,82 | 2018-04-20 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 79,91 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,26 | -0,22 | 0,40 | 8,75 | 2018-04-20 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 63,31 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,33 | 1,05 | 3,18 | 15,72 | 2018-04-20 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,87 | PLN | -0,14 | -0,27 | 0,55 | 2,44 | 4,09 | 10,96 | 2018-04-20 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 32,57 | PLN | -0,43 | -0,40 | 0,52 | 0,77 | 3,10 | 12,86 | 2018-04-20 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 31,43 | PLN | -0,57 | -0,44 | 0,35 | -2,33 | 0,96 | 15,42 | 2018-04-20 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 41,10 | PLN | -0,15 | 0,17 | -1,13 | -0,46 | 0,64 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 64,10 | PLN | -0,14 | -0,23 | 0,17 | 1,18 | 2,27 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 62,74 | PLN | -0,18 | -0,06 | -0,37 | 0,53 | 1,80 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) | 969,61 | PLN | -0,64 | 0,29 | -2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 262,93 | PLN | 0,03 | 0,82 | 2,17 | -2,13 | 2,71 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 475,87 | PLN | -0,94 | -0,84 | 0,35 | -0,02 | 1,45 | 55,01 | 2018-04-20 |
|
| Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) | 958,53 | PLN | -0,69 | -0,12 | -2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 226,60 | PLN | -0,36 | 1,43 | -3,01 | -5,58 | 4,07 | 14,35 | 2018-04-20 |
|
| Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) | 1 015,71 | PLN | -0,18 | -0,47 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 022,55 | PLN | 0,14 | 0,81 | 1,70 | -2,53 | -1,96 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 084,81 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,36 | 1,46 | 2,83 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 349,08 | PLN | -0,01 | -0,00 | 0,36 | 1,11 | 3,32 | 17,40 | 2018-04-20 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) | 982,48 | PLN | -0,03 | -0,21 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 388,21 | PLN | -0,15 | -0,24 | 0,56 | 2,47 | 4,24 | 12,83 | 2018-04-20 |
|
| Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) | 972,11 | PLN | -1,04 | -0,58 | -2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) | 971,30 | PLN | -0,50 | -0,29 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) | 986,12 | PLN | -0,33 | -0,19 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) | 1 000,46 | PLN | -0,09 | -0,10 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) | 988,10 | PLN | -0,20 | -0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 125,42 | PLN | 0,06 | 0,78 | 1,21 | -0,93 | 3,35 | 34,27 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,08 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,77 | 1,84 | 6,37 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 104,76 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,93 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,19 | 0,93 | 2,69 | 18,01 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 89,41 | PLN | -0,20 | 0,24 | -0,21 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 118,81 | PLN | -0,22 | 0,12 | -0,16 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 155,49 | PLN | -0,03 | -1,44 | -2,40 | -7,34 | -16,15 | 12,88 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 152,18 | PLN | 0,11 | -0,08 | -0,44 | -1,55 | -7,09 | 36,98 | 2018-04-20 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 168,80 | PLN | 0,24 | -0,82 | 0,11 | -2,45 | -5,15 | 25,09 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 234,15 | PLN | -0,16 | -0,08 | 0,67 | 2,42 | 3,31 | 9,34 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,79 | PLN | -0,22 | -0,07 | 0,69 | 1,93 | 3,49 | 25,06 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 173,15 | PLN | -0,13 | -0,30 | -0,88 | -1,99 | -2,83 | 3,24 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 102,12 | PLN | -0,64 | -1,07 | -2,09 | -8,18 | -12,92 | -8,93 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 475,34 | PLN | -0,81 | -0,90 | -0,72 | -6,87 | -4,77 | 23,92 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 103,68 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 1,13 | 2,31 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 142,36 | PLN | -0,62 | -0,10 | -0,52 | -6,26 | -1,81 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 274,90 | PLN | -0,35 | -0,38 | -0,18 | -2,02 | -1,01 | 9,81 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 125,24 | PLN | -0,54 | -0,72 | -0,59 | -3,77 | -2,85 | 13,42 | 2018-04-20 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 101,04 | PLN | 0,45 | 0,77 | 1,11 | 1,62 | 1,75 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 117,36 | PLN | -0,86 | -0,79 | 0,11 | -4,62 | -2,04 | 16,54 | 2018-04-20 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 97,49 | PLN | -1,07 | 0,76 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 99,35 | PLN | -0,27 | 1,27 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 134,83 | PLN | -0,41 | -0,89 | -0,51 | -0,52 | 3,11 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) | 102,39 | PLN | -0,20 | 0,16 | -1,46 | -6,52 | -0,85 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,85 | PLN | -0,10 | -0,39 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AXA FIZ Dywidendowy | 957,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AXA FIZ Globalnych Obligacji | 1 224,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -0,79 | 1,24 | 15,51 | 2018-04-20 | - |
| AXA FIZ Long-Short Global Strategy | 983,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,14 | -0,76 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 100,83 | PLN | -0,21 | 0,17 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 97,05 | PLN | -0,50 | 0,68 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 99,02 | PLN | -0,04 | -0,14 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,55 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,32 | 1,47 | 2,70 | 11,00 | 2018-04-20 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 115,19 | PLN | -0,13 | 0,05 | -0,73 | 1,62 | 5,60 | 7,83 | 2018-04-20 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 136,13 | PLN | -0,15 | -0,21 | 0,73 | 2,44 | 3,51 | 12,24 | 2018-04-20 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,11 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,46 | 1,38 | 10,75 | 2018-04-20 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 171,83 | PLN | -0,42 | 1,78 | -1,29 | 1,23 | 17,41 | 56,32 | 2018-04-20 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 128,38 | PLN | -0,70 | -1,22 | -0,63 | -1,54 | 1,16 | 26,57 | 2018-04-20 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 125,77 | PLN | -0,51 | 1,30 | 3,28 | 2,32 | 7,84 | 11,88 | 2018-04-20 |
|
| Baltic Global Bond FIZ | 111,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 4,28 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| Baltic Macro FIZ | 117,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 5,67 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,47 | PLN | -0,05 | -0,16 | -0,15 | 0,65 | 0,88 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 120,02 | PLN | -0,73 | -0,56 | 0,08 | -5,89 | -1,61 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 122,12 | PLN | -0,48 | 0,57 | -0,93 | 0,07 | 7,61 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,30 | PLN | -0,20 | 0,10 | -0,27 | -0,75 | 1,87 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,30 | PLN | -0,11 | -0,17 | 0,52 | 2,67 | 4,30 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,09 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,24 | 1,76 | 3,32 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,40 | PLN | -0,34 | -0,32 | 0,42 | -0,74 | 1,59 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,37 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,33 | 1,03 | 2,21 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 117,36 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,21 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 108,67 | PLN | -0,28 | -0,78 | -0,77 | -2,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 111,29 | PLN | -0,53 | -0,27 | -0,80 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 151,10 | PLN | -0,71 | -0,55 | -0,03 | -5,48 | -1,22 | 35,01 | 2018-04-20 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,52 | PLN | -0,07 | -0,12 | 0,29 | 2,06 | 3,42 | 11,75 | 2018-04-20 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 146,67 | PLN | -0,28 | -0,25 | 0,05 | -1,21 | 0,61 | 13,66 | 2018-04-20 |
|
| Bonus 4 Green House Development FIZ AN | 325,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,61 | -0,22 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ | 218 781,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 6,97 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ | 208 256,63 | PLN | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 4,05 | 5,88 | 0,00 | 2018-03-30 | - |
| Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ | 1 015,51 | PLN | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0,66 | -0,64 | 0,00 | 2018-03-30 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 99,86 | PLN | -0,86 | -0,98 | -0,75 | -10,25 | -9,86 | 16,02 | 2018-04-20 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 895,20 | PLN | -0,35 | -0,64 | -1,37 | -8,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 021,24 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,24 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,40 | PLN | -0,06 | -0,10 | 0,33 | 2,02 | 3,29 | 18,05 | 2018-04-20 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 168,24 | PLN | 0,03 | -0,46 | -0,62 | 0,32 | 1,59 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 135,91 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,06 | 1,36 | 2,53 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 150,78 | PLN | 0,02 | -0,20 | -0,17 | 0,82 | 1,98 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 116,42 | PLN | -0,30 | -0,53 | -0,32 | -2,64 | -1,76 | 11,23 | 2018-04-20 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 189,24 | PLN | -0,53 | -0,14 | -7,51 | 2,44 | 17,22 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 123,89 | PLN | -0,51 | -1,45 | -2,50 | -7,67 | -16,81 | 14,40 | 2018-04-20 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 105,60 | PLN | -0,33 | 1,12 | -3,40 | -4,50 | 0,31 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,54 | PLN | 0,14 | 0,20 | 0,52 | 1,95 | 3,30 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Centauris Windykacji NSFIZ | 1 070,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,43 | 2,22 | 4,12 | 0,00 | 2018-04-13 | - |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 115,54 | PLN | 0,11 | -1,45 | -1,75 | -9,63 | -16,00 | 33,77 | 2018-04-20 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 116,88 | PLN | -0,15 | -1,16 | -1,65 | -1,38 | -1,48 | 12,33 | 2018-04-20 |
|
| Copernicus High Yield Plus FIZ | 103,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 158,34 | PLN | 0,24 | -0,72 | -2,30 | -9,21 | -16,87 | 39,11 | 2018-04-20 |
|
| CORUM Absolute Return FIZ | 16 153,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 8,53 | 14,94 | 51,19 | 2018-04-20 | - |
| CORUM Opportunity Absolute Return FIZ | 17 144,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 2,38 | 5,97 | 72,92 | 2018-04-20 | - |
| CP Absolute Return (CP FIZ) | 106,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,58 | -14,91 | -21,90 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| CP Balanced Equity (CP FIZ) | 84,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,60 | -10,64 | -17,30 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| CP Private Equity (CP FIZ) | 118,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,81 | -11,97 | -18,79 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 98,79 | PLN | -0,48 | 0,73 | -2,24 | -1,02 | 5,13 | 0,29 | 2018-04-20 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 137,67 | PLN | -0,68 | -0,41 | -0,22 | 1,65 | 8,05 | 60,68 | 2018-04-20 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 197,21 | PLN | -0,45 | -0,30 | -0,05 | 1,51 | 5,78 | 30,33 | 2018-04-20 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 131,93 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,26 | 1,17 | 1,94 | 5,48 | 2018-04-20 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 255,23 | PLN | -0,29 | -0,32 | 0,27 | 2,03 | 4,95 | 25,36 | 2018-04-20 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 14,57 | PLN | 0,00 | 0,34 | -0,14 | -4,77 | -2,02 | 36,94 | 2018-04-20 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,09 | -1,10 | -3,56 | -2,43 | 14,68 | 2018-04-20 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,69 | 1,56 | 7,25 | 2018-04-20 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 131,97 | PLN | -0,08 | -0,04 | -0,04 | 0,94 | 0,06 | 10,39 | 2018-04-20 |
|
| Distressed Assets FIZ AN | 1 599,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 2,53 | 8,37 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| EPEF 2 FIZ AN | 117,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,43 | 7,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| EPEF FIZ AN | 151,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 4,87 | 10,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 15,49 | PLN | 0,00 | 0,72 | 0,58 | -8,23 | -5,49 | 31,72 | 2018-04-20 |
|
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 102,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,58 | -2,17 | 0,17 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 11,98 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,50 | -3,15 | -2,28 | 11,23 | 2018-04-20 |
|
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 046,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,74 | -1,31 | 2,90 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Eques Creditum FIZ NFS | 225 723,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 4,45 | 8,75 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Eques Debitum 2 FIZ NFS | 1 462,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 3,62 | 7,47 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Eques Debitum FIZ NFS | 334 580,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 4,27 | 8,17 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Eques Fotovoltaica FIZ | 12,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 3,22 | 16,40 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Eques Hipoteczny FIZ | 1 127,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 4,21 | 9,82 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Eques Michael Strom Creditum FIZ NFS | 206 186,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,42 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,08 | 1,31 | 2,31 | 16,84 | 2018-04-20 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 12,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,08 | 0,50 | 13,62 | 2018-04-20 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 380,23 | PLN | -0,45 | 0,07 | 0,30 | -4,58 | -0,05 | 14,50 | 2018-04-20 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 127,11 | PLN | -1,08 | -0,84 | -1,52 | 3,00 | 11,46 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 144,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,16 | -16,63 | -20,40 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,96 | PLN | -0,45 | 1,17 | -0,67 | 2,51 | 4,25 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 114,40 | PLN | -0,10 | 1,23 | -2,44 | -4,63 | 1,56 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,56 | PLN | 0,15 | 0,74 | 2,09 | -1,09 | 0,23 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,54 | PLN | -0,26 | -0,45 | -0,07 | -2,13 | 0,04 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,03 | PLN | -0,55 | 2,35 | 7,37 | 8,88 | 12,73 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,10 | PLN | -0,50 | -0,92 | -0,40 | -2,05 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 123,21 | PLN | -0,46 | -0,02 | -1,60 | 0,91 | 5,79 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,42 | PLN | -0,20 | -0,18 | 0,56 | 1,87 | 3,23 | 7,74 | 2018-04-20 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 96,43 | PLN | -0,66 | -0,39 | -5,38 | -4,81 | 0,24 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Esaliens Okazji Rynkowych FIZ | 1 148,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,20 | -10,41 | -6,89 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 273,74 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,43 | 1,57 | 2,70 | 10,35 | 2018-04-20 |
|
| Esaliens Senior FIO | 289,49 | PLN | -0,11 | 0,00 | 0,20 | -0,45 | 0,08 | 4,56 | 2018-04-20 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 101,25 | PLN | -0,21 | -0,01 | 0,38 | -1,10 | -0,27 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 215,70 | PLN | -0,46 | 0,23 | 0,18 | -3,44 | -1,73 | -4,81 | 2018-04-20 |
|
| Excalibur FIZ | 1 149,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -6,54 | -4,81 | -7,26 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ | 1 054,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,60 | -1,70 | -0,44 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| First Private Equity FIZ AN | 1 042,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,65 | -11,01 | -12,87 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| FIZ BDM Obligo | 1 135,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,45 | 3,60 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| FIZ Dywidend | 981,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,65 | -0,67 | 0,24 | 0,00 | 2018-03-30 | - |
| FIZ Metali Szlachetnych | 955,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,55 | -0,37 | 0,84 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| FIZ Nieruchomości Dywidendowych | 94,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,60 | -5,11 | -1,80 | 0,00 | 2018-03-30 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 106,98 | PLN | -0,08 | -0,10 | 0,63 | 2,67 | 4,42 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 114,22 | PLN | -0,88 | -1,88 | -3,10 | -8,01 | -4,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 104,91 | PLN | -0,29 | -0,06 | -1,01 | -0,73 | 0,95 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 391,18 | PLN | -0,19 | 0,02 | 0,42 | 1,47 | 4,99 | 402,41 | 2018-04-20 | - |
| FWR Selektywny FIZ | 111,37 | PLN | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -0,21 | 2,17 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 256,11 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,23 | 2,11 | 4,04 | 17,69 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 90,14 | PLN | -0,64 | -1,24 | -0,66 | -4,11 | -4,01 | 52,81 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 94,88 | PLN | -0,76 | -0,64 | 0,15 | -6,15 | -1,04 | 28,29 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 212,13 | PLN | -0,50 | -0,48 | 0,11 | -3,13 | -1,34 | 14,35 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ | 114,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,86 | -8,37 | -1,76 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 132,14 | PLN | -0,41 | -0,26 | -3,35 | -4,43 | -4,75 | 24,91 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 97,58 | PLN | 0,10 | -0,71 | -1,65 | -7,55 | -12,10 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| GAMMA Negative Duration FIZ | 1 042,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,51 | 3,01 | 4,25 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 137,35 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,96 | 2,04 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych Plus (GAMMA FIO) (w likwidacji) | 99,21 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 240,79 | PLN | -0,15 | -0,10 | 0,40 | 2,09 | 3,39 | 15,41 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 191,78 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,28 | 1,83 | 3,70 | 15,11 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel VIP SFIO) | 102,25 | PLN | -0,58 | -1,08 | -0,69 | -3,56 | -3,86 | 67,38 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel VIP SFIO) | 81,36 | PLN | -0,88 | -0,55 | 0,09 | -6,85 | -1,61 | 11,44 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel VIP SFIO) | 177,95 | PLN | -0,21 | -0,18 | 0,28 | 1,23 | 2,32 | 18,93 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel VIP SFIO) | 170,28 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,25 | 1,29 | 3,73 | 19,34 | 2018-04-20 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 257,86 | PLN | -0,31 | -0,33 | 0,32 | -0,61 | 0,52 | 18,12 | 2018-04-20 |
|
| GetBack Windykacji NSFIZ | 176,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,87 | 16,25 | 18,58 | 0,00 | 2018-04-09 | - |
| Globalny Fundusz Medyczny FIZ | 93,29 | PLN | 0,00 | 0,30 | -3,73 | 1,38 | 7,70 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| GO FUND Property FIZ | 1,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,83 | 0,84 | 2,56 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Golub GetHouse Investment Fund FIZ AN | 98,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,62 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,08 | PLN | 0,09 | 1,23 | 3,96 | -0,37 | 7,19 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 124,50 | PLN | -0,86 | 0,45 | 0,74 | 2,80 | 11,91 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 113,34 | PLN | -1,13 | -0,54 | 0,85 | -7,97 | -0,87 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,66 | PLN | -0,16 | -0,01 | -0,20 | -3,06 | -1,28 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,41 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,82 | 2,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,22 | PLN | -0,15 | -0,05 | 0,07 | -1,28 | -0,35 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| InReturn FIZ | 174,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -6,55 | -11,99 | 2,53 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| InSecura Plus FIZ | 115,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,49 | -0,42 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Insignis FIZ | 1 326,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 7,46 | 0,82 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| InValue FIZ | 103,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,23 | 5,89 | 6,50 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| InValue Multi-Asset FIZ | 103,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Absolute Return FIZ | 12 704,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,70 | 0,68 | 3,39 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 303,72 | PLN | -0,49 | 0,37 | -0,77 | 0,64 | 8,58 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 87,52 | PLN | -0,40 | 0,36 | -3,00 | -0,44 | 3,59 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 453,32 | PLN | -0,99 | 0,06 | -1,24 | 4,63 | 14,80 | 32,57 | 2018-04-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 127,64 | PLN | -0,46 | 0,22 | -0,98 | 2,90 | 11,20 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 161,72 | PLN | 1,32 | 2,48 | -1,21 | -2,63 | -0,42 | -4,33 | 2018-04-20 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,23 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,38 | 1,91 | 3,46 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 82,34 | PLN | -0,45 | 0,40 | -3,76 | 1,65 | 8,20 | 31,03 | 2018-04-20 | - |
| Investor CEE FIZ | 487,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,13 | -7,52 | -8,18 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Investor FIZ | 940,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,43 | 0,57 | 1,42 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 519,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,60 | 1,55 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 145,80 | PLN | -0,51 | -0,59 | 1,69 | 1,26 | -4,79 | -11,38 | 2018-04-20 | - |
| Investor Gold Plus FIZ | 8 814,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,93 | -0,50 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,26 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,54 | 1,78 | 3,25 | 9,27 | 2018-04-20 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 228,71 | PLN | -0,23 | -0,67 | -3,45 | -2,14 | 1,67 | 38,50 | 2018-04-20 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 231,40 | PLN | -0,22 | 0,69 | 1,55 | -1,49 | 8,43 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 122,07 | PLN | -0,68 | 0,81 | -1,60 | 8,31 | 21,04 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 332,57 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,63 | 2,52 | 4,40 | 15,80 | 2018-04-20 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,19 | PLN | 0,01 | -0,14 | 0,11 | 0,21 | 0,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,05 | PLN | -0,20 | -0,38 | -0,07 | 0,08 | 0,20 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 251,19 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,43 | 1,66 | 3,28 | 13,85 | 2018-04-20 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 127,88 | PLN | -0,40 | 2,18 | -8,30 | -7,55 | -9,80 | -3,95 | 2018-04-20 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 72,23 | PLN | 0,10 | 0,80 | 0,45 | -4,75 | -10,77 | 16,41 | 2018-04-20 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 275,12 | PLN | -0,36 | -0,59 | -1,49 | -5,68 | -6,24 | 48,96 | 2018-04-20 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 54,11 | PLN | -0,06 | 0,58 | -1,37 | -1,83 | 1,90 | 24,11 | 2018-04-20 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 150,79 | PLN | -0,13 | 2,62 | -6,46 | -11,95 | -8,14 | -33,58 | 2018-04-20 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 34,77 | PLN | -0,26 | 0,12 | -0,09 | 3,39 | 9,03 | 49,23 | 2018-04-20 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 586,97 | PLN | -0,45 | 0,43 | -0,42 | 4,43 | 14,64 | 82,64 | 2018-04-20 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 137,40 | PLN | -0,78 | -0,62 | 0,90 | -5,92 | -6,06 | 16,74 | 2018-04-20 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 113,06 | PLN | -0,13 | -0,02 | 0,81 | 3,33 | 5,39 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 137,85 | PLN | -0,42 | -0,20 | 0,93 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Global Bonds FIZ | 115,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 2,19 | 3,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ | 105,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,41 | -3,10 | -0,98 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 100,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 140,71 | PLN | -1,30 | -0,41 | -3,01 | 1,08 | 13,97 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 115,63 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,40 | 1,83 | 3,08 | 13,73 | 2018-04-20 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 182,26 | PLN | -0,20 | -0,53 | -1,67 | -5,26 | -2,30 | 80,38 | 2018-04-20 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 125,45 | PLN | -0,42 | -0,14 | 0,54 | 0,11 | 0,38 | 8,70 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 153,72 | PLN | -0,21 | -0,64 | -0,51 | -1,13 | -6,51 | 44,09 | 2018-04-20 |
|
| Ipopema MegaTrends FIZ | 121,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,39 | -0,78 | 8,99 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Ipopema Multi-Asset FIZ | 121,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,65 | -0,71 | 0,88 | 14,61 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 132,51 | PLN | -0,05 | 0,07 | 0,54 | 2,26 | 4,07 | 18,62 | 2018-04-20 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 101,55 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Opportunity FIZ | 9 592,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,36 | -4,24 | -2,29 | -2,04 | 2018-04-20 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 82,57 | PLN | 0,77 | 0,04 | -1,88 | 4,53 | -5,53 | -27,46 | 2018-04-20 | - |
| Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN | 116,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 5,88 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN | 84,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,32 | 0,00 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M | 7,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -0,38 | 2,88 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N | 8,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 3,42 | 6,39 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P | 8,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 2,51 | 5,70 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S | 8,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T | 8,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U | 8,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria W | 8,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria Y | 8,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 265,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 13,33 | 24,21 | 130,41 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 259,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,86 | 21,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) | 258,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 12,54 | 22,69 | 124,64 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 252,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,84 | 21,09 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) | 259,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 12,67 | 22,83 | 124,90 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 258,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,86 | 21,24 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) | 258,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 12,54 | 22,69 | 124,64 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 262,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,87 | 21,20 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 261,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,87 | 21,22 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 276,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,81 | 21,21 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 277,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,89 | 16,96 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 275,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,89 | 16,96 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 258,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 12,54 | 22,69 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 285,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 9,31 | 17,71 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 257,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 12,54 | 22,69 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 251,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 11,72 | 21,79 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 258,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 12,54 | 22,69 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 288,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 256,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 12,46 | 22,56 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 256,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 12,54 | 22,60 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 278,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 260,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 12,48 | 22,54 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 289,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 260,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,79 | 21,11 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 279,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 256,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,79 | 20,82 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 281,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 248,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,85 | 21,18 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 257,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,86 | 21,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 254,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,87 | 21,16 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 259,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,86 | 21,22 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 277,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 255,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 11,82 | 21,22 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 221,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,31 | -0,49 | 4,92 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) | 220,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,54 | 4,86 | 54,21 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 234,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 252,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) | 220,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -0,55 | 4,85 | 54,19 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 237,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 250,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) | 220,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -0,58 | 4,82 | 54,15 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 238,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,79 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) | 218,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,33 | -0,54 | 4,86 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 268,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 242,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 262,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,04 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 240,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 243,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 261,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) | 203,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 245,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 268,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 221,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -0,66 | 4,61 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 245,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 269,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 183,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 247,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 207,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 247,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 266,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 209,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,67 | 4,59 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 246,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 266,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 227,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,38 | -0,80 | 4,33 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 247,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 230,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,53 | 4,86 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 247,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 242,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,53 | 4,86 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 246,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,79 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 239,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,54 | 4,86 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 243,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 239,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,53 | 4,86 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 232,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,79 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 234,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 246,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 231,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,79 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 229,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 235,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 249,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | -0,78 | 4,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Mera FIZ AN | 134,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 3,46 | 7,04 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,88 | PLN | -0,81 | -0,56 | 0,44 | -9,67 | -7,67 | 8,32 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,25 | PLN | -0,23 | 0,91 | -1,12 | 0,76 | 6,60 | 78,57 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,91 | USD | -0,76 | 0,77 | 0,00 | 6,83 | 24,52 | 65,68 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 10,05 | PLN | -0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 13,62 | PLN | -0,87 | -0,95 | -2,64 | 2,48 | 15,82 | 70,68 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 4,02 | USD | -1,47 | -0,99 | -1,47 | 8,65 | 35,35 | 58,27 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,22 | PLN | -0,20 | 0,59 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 11,00 | PLN | -0,63 | 0,18 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,59 | PLN | 0,00 | -1,94 | -2,83 | -2,28 | -15,12 | 40,59 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,53 | PLN | -0,58 | 0,47 | -3,94 | -8,38 | -3,29 | -0,58 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,02 | PLN | -0,82 | -1,47 | -1,31 | -10,15 | -10,42 | 8,27 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,09 | PLN | -0,12 | 0,87 | -0,25 | -0,49 | 3,85 | 47,09 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,39 | USD | -0,42 | 0,84 | 1,27 | 5,75 | 21,32 | 36,57 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,71 | PLN | -0,72 | 0,21 | -3,29 | 0,94 | 11,87 | 28,44 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,87 | USD | -1,03 | 0,35 | -2,05 | 7,49 | 31,05 | 19,09 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,60 | PLN | -0,35 | -2,38 | -3,37 | -13,13 | -22,24 | 36,08 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,44 | PLN | -0,53 | -1,85 | -1,85 | -10,14 | -11,64 | 3,19 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,25 | PLN | -0,68 | 0,49 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,04 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,20 | 1,76 | 3,30 | 12,57 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,97 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,65 | PLN | -0,06 | -0,54 | 0,54 | 2,02 | 2,90 | 14,04 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,43 | PLN | -0,09 | -0,74 | 0,23 | 1,81 | 2,78 | 13,21 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,94 | PLN | -0,08 | -0,23 | 0,08 | -1,37 | -0,23 | 25,75 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,82 | USD | -0,52 | -0,26 | 1,33 | 4,66 | 16,46 | 16,46 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,22 | PLN | -0,12 | 0,00 | 0,24 | -1,79 | -0,84 | -13,11 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,01 | PLN | 0,00 | -0,29 | 0,18 | 1,86 | 3,28 | 13,17 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,70 | PLN | -0,24 | -0,24 | 0,66 | -1,47 | 0,00 | 9,01 | 2018-04-20 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,91 | PLN | -0,82 | -0,82 | -1,57 | -0,06 | 6,09 | 34,31 | 2018-04-20 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,99 | USD | -1,38 | -0,99 | -0,40 | 6,17 | 23,82 | 24,44 | 2018-04-20 | - |
| Mezzanine FIZ AN | 1 285,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 3,92 | 8,61 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,48 | PLN | -0,13 | 0,24 | 0,47 | 0,15 | 3,18 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,11 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,34 | 1,27 | 2,78 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,30 | PLN | -0,26 | 0,37 | 0,33 | -1,42 | 2,88 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 166,65 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,27 | 1,62 | 3,25 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Michael / Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 021,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 27,73 | EUR | -0,18 | -0,29 | 0,18 | -0,29 | -2,43 | 9,26 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 115,71 | PLN | -0,02 | -0,40 | -1,03 | -1,98 | -4,50 | 10,88 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 34,15 | USD | -0,58 | -0,47 | 0,18 | 4,05 | 11,56 | 2,77 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 208,34 | PLN | -0,72 | -0,67 | -0,22 | -8,21 | -7,48 | 12,08 | 2018-04-20 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 154,61 | PLN | -0,35 | -0,41 | -0,15 | -5,19 | -4,86 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,29 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,09 | 0,82 | 2,20 | 9,75 | 2018-04-20 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 96,76 | PLN | -0,05 | -1,09 | -1,59 | -5,40 | -10,93 | 48,18 | 2018-04-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 38,11 | EUR | -0,42 | 0,37 | 0,11 | 0,45 | 8,67 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 159,01 | PLN | -0,28 | 0,26 | -1,13 | -1,29 | 6,35 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 46,93 | USD | -0,85 | 0,19 | 0,09 | 4,78 | 24,25 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,78 | EUR | -0,20 | 0,24 | 0,53 | -0,30 | 3,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 191,00 | PLN | -0,06 | 0,12 | -0,71 | -2,02 | 1,07 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 56,37 | USD | -0,62 | 0,05 | 0,50 | 4,00 | 18,08 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 26,38 | EUR | -0,11 | 0,27 | 0,84 | 1,54 | 3,61 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 110,06 | PLN | 0,01 | 0,16 | -0,40 | -0,23 | 1,41 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 32,48 | USD | -0,55 | 0,09 | 0,81 | 5,90 | 18,50 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 109,17 | PLN | -0,08 | -0,18 | 0,00 | -0,15 | 1,50 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 99,26 | PLN | -0,13 | -0,46 | -0,72 | -2,41 | -1,88 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 33,53 | EUR | -0,21 | -0,18 | 0,96 | 1,39 | 3,33 | 14,05 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,92 | PLN | -0,04 | -0,26 | -0,25 | -0,33 | 1,16 | 15,75 | 2018-04-20 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 41,30 | USD | -0,60 | -0,31 | 0,98 | 5,82 | 18,20 | 7,30 | 2018-04-20 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 144,22 | PLN | -0,28 | -0,43 | -0,22 | -2,78 | -2,22 | 6,40 | 2018-04-20 |
|
| MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ | 1 201,34 | PLN | 0,00 | 0,98 | -2,68 | -11,41 | -4,49 | 0,00 | 2018-04-19 | - |
| MM Prime Depozytowy FIZ | 1 155,51 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 1,65 | 3,92 | 0,00 | 2018-04-19 |
|
| Momentum Trendów Światowych FIZ | 96,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MOUNT Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ | 995,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 101,01 | PLN | -1,00 | -0,76 | 0,92 | -7,13 | -0,12 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,67 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,57 | 2,37 | 4,44 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,00 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 1,08 | 1,67 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Murapol HRE FIZ AN | 101,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NCI Development FIZ AN | 100,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NDM Opportunity and Venture FIZ | 100,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Neutral (Opoka FIZ) | 116,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,16 | -1,00 | -0,93 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 70,89 | PLN | -1,06 | -0,20 | 0,68 | 0,50 | 10,63 | -18,61 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,42 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,74 | 1,56 | 7,73 | 2018-04-20 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 158,23 | PLN | -0,22 | -0,17 | -1,07 | -2,04 | -1,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 168,11 | PLN | 0,00 | 1,33 | 3,27 | -1,11 | 3,84 | 38,60 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 177,70 | PLN | -0,03 | -0,09 | 0,76 | -0,44 | 2,47 | 19,83 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 215,99 | PLN | 0,26 | 0,44 | 0,35 | -3,23 | -3,86 | 48,08 | 2018-04-20 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 208,59 | PLN | 0,07 | 0,89 | 2,35 | 2,80 | 20,31 | 50,45 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ | 10,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 135,28 | PLN | -1,24 | -0,43 | -2,61 | 1,82 | 15,38 | 21,93 | 2018-04-20 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 99,25 | PLN | -0,97 | -0,43 | -0,04 | 4,01 | 8,23 | -14,20 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 106,17 | PLN | -0,82 | -0,96 | 0,45 | -0,52 | -3,87 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Senior Loans FIZ | 11,26 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 1,17 | 1,99 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 115,97 | PLN | -0,49 | 0,57 | -0,75 | -1,73 | 1,47 | 23,35 | 2018-04-20 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 203,21 | PLN | -0,67 | -0,32 | -0,88 | 0,51 | 7,40 | 41,55 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 118,61 | PLN | -0,17 | -0,08 | -0,61 | -1,40 | -0,50 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,37 | EUR | -0,17 | -0,10 | -0,73 | -2,22 | -2,31 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 321,42 | PLN | -0,83 | -0,61 | -0,75 | -8,32 | -3,30 | 31,21 | 2018-04-20 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 166,46 | PLN | -0,48 | 0,96 | -4,05 | -10,10 | -1,77 | 14,61 | 2018-04-20 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 266,59 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,73 | 1,56 | 8,16 | 2018-04-20 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 128,71 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 1,34 | 2,81 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 305,00 | PLN | -0,15 | -0,07 | 0,69 | 2,13 | 3,44 | 14,70 | 2018-04-20 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,90 | PLN | -0,20 | -0,12 | 0,29 | 0,13 | 1,71 | 16,04 | 2018-04-20 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 130,23 | PLN | -0,29 | -0,13 | 0,32 | -0,50 | 2,01 | 19,49 | 2018-04-20 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,28 | PLN | -0,33 | -0,11 | 0,29 | -0,97 | 1,96 | 19,98 | 2018-04-20 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 129,18 | PLN | -0,35 | -0,10 | 0,25 | -1,37 | 1,92 | 20,91 | 2018-04-20 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 128,32 | PLN | -0,38 | -0,08 | 0,21 | -1,78 | 1,84 | 21,07 | 2018-04-20 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 128,20 | PLN | -0,40 | -0,06 | 0,20 | -2,03 | 1,95 | 22,60 | 2018-04-20 | - |
| NN SFIO Akcji 2 | 408,80 | PLN | -0,84 | -0,60 | -0,37 | -7,00 | -0,70 | 40,27 | 2018-04-20 |
|
| NN SFIO Obligacji 2 | 286,42 | PLN | -0,13 | -0,03 | 0,64 | 2,46 | 3,40 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 212,60 | PLN | -0,28 | -0,71 | -1,47 | -4,60 | -4,25 | 70,57 | 2018-04-20 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 270,59 | PLN | -0,35 | -0,24 | 0,07 | -1,85 | 0,10 | 13,59 | 2018-04-20 |
|
| NN Total Return FIZ | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 323,56 | PLN | -0,49 | -0,22 | -0,18 | -3,99 | -1,10 | 21,86 | 2018-04-20 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 56,73 | PLN | -0,53 | 0,64 | -0,99 | 2,38 | 10,91 | -11,58 | 2018-04-20 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 139,32 | PLN | -0,81 | -0,12 | -0,36 | -4,45 | -0,83 | 20,04 | 2018-04-20 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 109,48 | PLN | -0,36 | -0,38 | -0,53 | -2,23 | -1,01 | 56,33 | 2018-04-20 |
|
| Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 130,65 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 3,72 | 5,36 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Noble Fund Dywidendowy FIZ | 85,87 | PLN | 0,00 | -0,49 | -1,71 | -6,54 | -4,55 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 129,94 | PLN | 0,08 | 0,32 | -3,54 | -0,66 | 6,40 | 13,75 | 2018-04-20 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 155,51 | PLN | -0,27 | 0,10 | 0,05 | 0,38 | 1,77 | 23,42 | 2018-04-20 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,81 | PLN | -0,06 | -0,15 | 0,25 | 0,94 | 1,67 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Noble Fund Opportunity FIZ | 1 223,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,72 | -5,06 | -13,14 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 143,75 | PLN | -0,01 | 0,08 | 0,44 | 1,76 | 3,44 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 154,29 | PLN | -0,17 | -0,04 | -1,29 | 0,96 | 2,03 | 30,49 | 2018-04-20 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 167,10 | PLN | -0,14 | -0,12 | -3,19 | 0,28 | 4,46 | 29,87 | 2018-04-20 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 201,77 | PLN | -1,56 | -1,36 | 0,79 | -6,62 | 2,59 | 5,34 | 2018-04-23 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 104,61 | PLN | -0,71 | -0,76 | -0,14 | -4,60 | 1,49 | 8,21 | 2018-04-23 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 100,49 | PLN | -0,25 | -0,24 | -1,30 | -6,23 | -3,22 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 140,79 | PLN | -0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,62 | 1,38 | 8,55 | 2018-04-23 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 91,30 | PLN | -0,57 | -0,69 | -1,00 | -6,17 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 226,01 | PLN | -0,08 | 0,04 | -0,16 | -0,12 | -2,23 | 0,00 | 2018-04-23 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 188,38 | PLN | -0,11 | 0,19 | -0,32 | -1,91 | -5,57 | 0,07 | 2018-04-23 |
|
| Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) | 101,13 | PLN | 0,00 | -0,29 | -0,34 | -0,98 | -0,71 | 0,00 | 2018-04-19 | - |
| Novo Rentier FIZ | 902,37 | PLN | 0,00 | 0,38 | 0,03 | -4,43 | -4,74 | 0,00 | 2018-04-19 | - |
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 201,17 | PLN | -0,37 | -0,33 | -0,01 | -3,15 | -5,92 | 2,30 | 2018-04-23 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 181,99 | PLN | -0,71 | -0,64 | -0,06 | -5,83 | -3,35 | -0,07 | 2018-04-23 |
|
| Obligo NSFIZ | 235 040,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 7,27 | 10,29 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Open Finance Absolute Return FIZ | 1 274,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,39 | -6,09 | -8,26 | 19,20 | 2018-04-20 | - |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 113,76 | PLN | -0,64 | -0,44 | 0,40 | -5,53 | -2,31 | 11,96 | 2018-04-20 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 156,81 | PLN | -0,25 | -0,37 | -0,76 | -2,10 | -2,87 | 49,59 | 2018-04-20 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 91,57 | PLN | 0,13 | -0,20 | -2,51 | -3,85 | -4,49 | -14,56 | 2018-04-20 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 111,15 | PLN | -0,11 | -0,22 | 0,28 | 1,11 | 1,59 | 7,25 | 2018-04-20 |
|
| Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN | 1 127,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 2,40 | 4,58 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C | 1 217,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 2,57 | 5,49 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -0,06 | 1,21 | 0,00 | 2018-04-19 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 116,16 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,07 | 0,74 | 1,44 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 108,59 | PLN | -0,19 | -0,23 | -0,58 | -0,39 | -2,34 | 2,08 | 2018-04-20 |
|
| Open Finance Surowcowy FIZ | 96,68 | PLN | 0,00 | -0,48 | -2,38 | -1,08 | -1,36 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,84 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,56 | 0,28 | 6,70 | 30,12 | 2018-04-20 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,19 | -1,88 | -1,94 | 6,62 | 2018-04-20 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,89 | PLN | -0,06 | 0,22 | -0,06 | -1,11 | -1,54 | 6,93 | 2018-04-23 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,12 | PLN | 0,00 | 1,39 | 0,99 | -1,35 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,30 | PLN | -1,52 | -0,97 | 1,15 | -8,41 | 0,41 | 0,99 | 2018-04-23 |
|
| Opera FIZ | 39 678,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,86 | 2,74 | -13,72 | 2018-04-20 | - |
| Opera NGO SFIO | 14,62 | PLN | 0,00 | 0,14 | 1,74 | 4,65 | 10,93 | 39,50 | 2018-04-20 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,24 | 0,95 | 8,21 | 2018-04-23 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,69 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 1,93 | 2,50 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,98 | PLN | -1,85 | -0,87 | 1,40 | -9,93 | 3,23 | -12,11 | 2018-04-23 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 358,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,61 | -1,85 | 16,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Opoka One FIZ | 151,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,96 | -6,53 | -6,76 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| OPTI Absolute Return FIZ | 1 128,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 3,86 | 6,09 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| OPTI FIZ | 1 293,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,08 | 0,70 | 7,27 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 | 1 126,37 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 1,57 | 4,59 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria A001 | 1 123,83 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,17 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,35 | PLN | -0,85 | 0,00 | 0,43 | -6,78 | 1,30 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,70 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,10 | PLN | -0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,30 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,45 | PLN | -0,19 | 0,48 | -0,57 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,29 | PLN | -0,10 | 0,39 | -0,29 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,79 | PLN | -0,64 | -0,46 | -0,09 | -4,85 | 0,75 | 15,90 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 106,16 | PLN | -0,16 | 0,64 | -3,18 | -4,27 | -6,67 | 52,53 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,33 | USD | -0,73 | 0,58 | -2,00 | 1,62 | 9,05 | 41,38 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,01 | EUR | 0,00 | 1,09 | 2,47 | -0,91 | 2,91 | 35,71 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,09 | PLN | 0,14 | 0,95 | 1,17 | -2,64 | 0,66 | 37,65 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,43 | PLN | -0,24 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 4,37 | 52,70 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 22,83 | PLN | -0,70 | -0,39 | -0,04 | -5,43 | -0,65 | 7,69 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,08 | PLN | -1,07 | -0,81 | -4,24 | 2,31 | 21,62 | 36,45 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,92 | PLN | -0,75 | 0,64 | -3,30 | 0,13 | 14,78 | 2,33 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,70 | PLN | -0,09 | 0,00 | -0,28 | -0,19 | 2,39 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,55 | PLN | -0,19 | 0,38 | 1,25 | -0,38 | 3,13 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,66 | PLN | -0,66 | -0,36 | -1,71 | 1,40 | 10,48 | 25,17 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,48 | PLN | -0,70 | -0,81 | -3,25 | -0,27 | 12,96 | 29,23 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,00 | PLN | 0,45 | -0,11 | -1,10 | -5,86 | -12,62 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 19,97 | PLN | 0,05 | -0,60 | -1,19 | -3,48 | -5,53 | 48,04 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,13 | PLN | -0,25 | 0,08 | -0,57 | 0,66 | 5,57 | 10,17 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ | 942,60 | PLN | -0,30 | 0,01 | 0,18 | -2,84 | -1,09 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,22 | 2,39 | 9,80 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 10,49 | PLN | 0,00 | -0,47 | -1,13 | -4,64 | -3,76 | 44,89 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,27 | PLN | -0,16 | -0,16 | 0,57 | 2,16 | 3,54 | 16,08 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 141,98 | PLN | -0,11 | -0,15 | 0,63 | 2,06 | 3,48 | 13,77 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 67,82 | PLN | 0,33 | -0,25 | -1,12 | -6,62 | -13,34 | 10,37 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,02 | USD | -0,20 | -0,30 | 0,10 | -0,84 | 1,26 | 2,35 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,38 | EUR | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,24 | -2,08 | 1,07 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,32 | PLN | 0,07 | -0,21 | -1,32 | -2,94 | -4,18 | 2,56 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,61 | PLN | -0,17 | -0,26 | 0,09 | -0,77 | 1,04 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,69 | PLN | -0,12 | -0,15 | 0,60 | 2,21 | 3,97 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,31 | PLN | -0,16 | -0,11 | -0,16 | -1,61 | 0,16 | 12,26 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 194,08 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,31 | 1,30 | 2,69 | 9,85 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,11 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,45 | 1,65 | 2,97 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 12,09 | PLN | -0,41 | -0,25 | 0,00 | -0,58 | 0,50 | 8,53 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 199,98 | PLN | -0,33 | -0,32 | 0,19 | -1,41 | 1,60 | 7,08 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,50 | PLN | -0,20 | 0,15 | 0,00 | 1,14 | 3,78 | 24,60 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,69 | PLN | -0,47 | 0,56 | -0,83 | 1,23 | 6,47 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,24 | PLN | -0,18 | 0,00 | 0,09 | 1,44 | 3,98 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,94 | PLN | -0,34 | 1,02 | 4,03 | 2,06 | -2,30 | -24,33 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,28 | PLN | -0,44 | 0,27 | -1,05 | -1,14 | 2,73 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,91 | PLN | -0,08 | 0,51 | 1,10 | -0,75 | 1,53 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,03 | 2,24 | 2,81 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,12 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 2,26 | 17,14 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 122,23 | PLN | -0,53 | -0,38 | 0,30 | -3,45 | 0,63 | 8,13 | 2018-04-20 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 50,15 | PLN | 0,14 | 0,40 | -2,36 | -5,07 | -9,83 | 33,80 | 2018-04-20 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,80 | USD | -0,40 | 0,34 | -1,20 | 0,75 | 5,34 | 24,06 | 2018-04-20 | - |
| PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ | 108,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,15 | 6,54 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PGE Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) | 99,60 | PLN | -0,09 | 0,21 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PGE Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) | 100,79 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PGE Płynnościowy (PGE SFIO) | 100,85 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,05 | -2,34 | -1,66 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 116,08 | PLN | -0,01 | 0,62 | 1,80 | -2,58 | 1,99 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 118,32 | PLN | -0,01 | 0,64 | 1,86 | -2,21 | 2,75 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 259,17 | PLN | -0,03 | 0,24 | -0,62 | -4,34 | -0,61 | 63,90 | 2018-04-20 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 271,05 | PLN | -0,03 | 0,25 | -0,54 | -3,87 | 0,39 | 71,41 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 110,98 | PLN | -0,86 | 1,60 | -5,10 | -7,14 | -1,23 | 24,43 | 2018-04-20 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 123,78 | PLN | -0,86 | 1,63 | -5,02 | -6,67 | -0,23 | 30,82 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 93,74 | PLN | -0,81 | -0,14 | 0,17 | -4,80 | 2,55 | 46,35 | 2018-04-20 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 98,31 | PLN | -0,82 | -0,12 | 0,24 | -4,34 | 3,56 | 53,27 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 102,08 | PLN | -0,87 | -1,13 | -3,24 | -0,40 | 10,94 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 104,69 | PLN | -0,87 | -1,12 | -3,19 | -0,04 | 11,90 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 109,29 | PLN | -0,64 | 0,28 | -1,02 | 1,38 | 5,85 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,09 | PLN | -0,64 | 0,29 | -0,95 | 1,77 | 6,78 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 107,17 | PLN | -1,02 | -1,14 | -2,93 | 0,98 | 11,88 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 109,91 | PLN | -1,01 | -1,12 | -2,87 | 1,36 | 12,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 98,30 | PLN | 0,16 | 1,06 | 2,65 | -2,82 | 2,74 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,44 | PLN | 0,16 | 1,07 | 2,72 | -2,46 | 3,49 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 94,55 | PLN | -0,10 | 0,51 | 1,90 | 0,10 | 11,03 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 96,96 | PLN | -0,08 | 0,53 | 1,98 | 0,47 | 11,98 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 110,55 | PLN | -0,23 | 0,68 | 9,19 | -0,36 | -10,38 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 112,08 | PLN | -0,22 | 0,69 | 9,23 | -0,12 | -9,93 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,69 | 3,20 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,65 | PLN | -0,62 | -0,31 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,66 | PLN | -0,62 | -0,21 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 205,33 | PLN | -0,47 | -0,63 | 2,34 | 5,18 | 14,54 | 74,23 | 2018-04-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 214,55 | PLN | -0,47 | -0,62 | 2,43 | 5,71 | 15,69 | 82,05 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A | 10,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -2,16 | -1,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 10,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,15 | -1,26 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C | 10,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,20 | -1,29 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D | 10,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,17 | -1,28 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E | 10,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,18 | -1,28 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F | 10,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,16 | -1,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G | 10,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,19 | -1,29 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H | 10,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -2,25 | -1,36 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I | 10,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,16 | -1,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J | 10,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,15 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K | 10,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,03 | 0,29 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 12,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,07 | -1,52 | -5,88 | 9,74 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B | 12,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,02 | -1,48 | -5,83 | 8,15 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C | 12,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,47 | -5,84 | 8,15 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D | 12,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,02 | -1,41 | -5,83 | 8,15 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E | 12,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,47 | -5,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F | 12,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,07 | -1,52 | -5,90 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G | 12,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,46 | -5,80 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H | 12,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,99 | -1,44 | -5,81 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I | 13,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,06 | -1,51 | -5,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J | 12,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,09 | -1,47 | -5,85 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K | 12,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,07 | -1,45 | -5,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L | 12,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,45 | -5,83 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M | 12,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,45 | -5,78 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N | 13,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,06 | -1,50 | -5,89 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O | 12,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,99 | -1,45 | -5,82 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P | 13,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,05 | -1,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,89 | -1,52 | -6,05 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 97,77 | PLN | 0,32 | 1,68 | 0,87 | -3,45 | 0,19 | 32,61 | 2018-04-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 102,57 | PLN | 0,32 | 1,71 | 0,94 | -2,96 | 1,20 | 39,12 | 2018-04-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 113,38 | PLN | -0,47 | 0,10 | 0,48 | -0,17 | 6,17 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,04 | PLN | -0,48 | 0,11 | 0,56 | 0,33 | 7,23 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 10,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,94 | -3,66 | -2,77 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| PKO Multi Strategia FIZ seria B | 10,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,93 | -3,63 | -2,74 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria C | 10,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,93 | -3,63 | -2,75 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria D | 10,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,94 | -3,64 | -2,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria E | 10,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,95 | -3,69 | -2,79 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria F | 10,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,94 | -3,66 | -2,77 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria G | 10,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,95 | -3,62 | -2,81 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria H | 10,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,85 | -3,59 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria I | 10,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 10,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | -0,09 | 0,57 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 211,87 | PLN | -0,09 | -0,16 | 0,42 | 2,55 | 4,20 | 15,42 | 2018-04-20 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,43 | PLN | -0,09 | -0,17 | 0,43 | 2,65 | 4,40 | 17,45 | 2018-04-20 | - |
| PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A | 9,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,80 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B | 9,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,80 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria C | 9,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,61 | PLN | -0,06 | -0,11 | 0,20 | 1,95 | 3,43 | 10,46 | 2018-04-20 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,50 | PLN | -0,06 | -0,10 | 0,22 | 2,06 | 3,63 | 12,41 | 2018-04-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 96,48 | PLN | 0,43 | -0,11 | -1,15 | -7,71 | -14,33 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 96,83 | PLN | 0,43 | -0,11 | -1,13 | -7,66 | -14,25 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,77 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 1,29 | 2,88 | 14,61 | 2018-04-20 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,37 | 3,04 | 15,68 | 2018-04-20 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,75 | PLN | -0,20 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,75 | PLN | -0,31 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 178,38 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,13 | 1,27 | 2,73 | 11,14 | 2018-04-20 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 233,41 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,14 | 1,32 | 2,84 | 11,72 | 2018-04-20 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A | 17,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,08 | 5,68 | 13,53 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B | 16,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,10 | 5,66 | 13,48 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C | 17,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,08 | 5,67 | 13,49 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D | 16,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,07 | 5,29 | 13,60 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E | 16,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,10 | 5,20 | 13,80 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F | 16,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,75 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 163,06 | PLN | -0,27 | -0,09 | 0,26 | -0,16 | 3,17 | 20,62 | 2018-04-20 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 175,11 | PLN | -0,27 | -0,08 | 0,30 | 0,09 | 3,69 | 23,68 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 98,89 | PLN | -0,27 | 0,00 | -0,27 | -1,61 | -0,56 | 17,80 | 2018-04-20 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 98,89 | PLN | -0,27 | 0,00 | -0,27 | -1,64 | -0,68 | 17,80 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 12,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 1,22 | 2,30 | 14,51 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B | 12,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 1,30 | 2,39 | 14,56 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C | 12,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 1,23 | 2,32 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 1,21 | 2,29 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E | 12,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 1,30 | 2,39 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F | 12,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 1,22 | 2,30 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G | 12,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 1,22 | 2,31 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H | 12,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 1,22 | 2,30 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I | 12,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 1,30 | 2,30 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J | 12,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 1,22 | 2,30 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K | 12,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 1,30 | 2,38 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L | 12,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 1,30 | 2,38 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M | 12,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,56 | 1,30 | 2,30 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N | 12,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,34 | 1,50 | 2,65 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 123,96 | PLN | 0,55 | 2,80 | 7,01 | 1,82 | 3,45 | 41,86 | 2018-04-20 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 129,35 | PLN | 0,56 | 2,82 | 7,08 | 2,21 | 4,35 | 48,03 | 2018-04-20 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,85 | PLN | -0,20 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,86 | PLN | -0,20 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,73 | PLN | -0,41 | -0,10 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,74 | PLN | -0,41 | -0,10 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 259,17 | PLN | -0,83 | 0,77 | 0,15 | 7,94 | 17,87 | 126,03 | 2018-04-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 271,07 | PLN | -0,83 | 0,79 | 0,23 | 8,48 | 19,05 | 136,41 | 2018-04-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,76 | PLN | -0,08 | 0,09 | 0,60 | 2,62 | 4,16 | 13,19 | 2018-04-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,21 | PLN | -0,49 | -0,16 | 0,41 | -0,25 | 3,39 | 19,71 | 2018-04-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,09 | PLN | -0,66 | -0,08 | 0,08 | -2,03 | 2,89 | 20,90 | 2018-04-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,42 | PLN | -0,81 | -0,07 | -0,15 | -3,03 | 4,60 | 36,94 | 2018-04-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,41 | PLN | -0,81 | -0,15 | -0,37 | -3,73 | 3,63 | 34,37 | 2018-04-20 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 143,09 | PLN | -0,45 | -0,14 | 0,12 | -2,05 | 2,59 | 24,94 | 2018-04-20 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 165,35 | PLN | -0,45 | -0,12 | 0,21 | -1,51 | 3,73 | 31,99 | 2018-04-20 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,00 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 1,72 | 2,77 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 111,71 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,40 | 2,07 | 3,96 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,07 | PLN | -0,26 | -0,01 | 0,34 | 0,94 | 1,98 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN | 0,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,05 | -5,05 | 16,05 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Pragma 1 FIZ NFS | 113,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 2,03 | 3,71 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Private Equity FIZ | 985,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,61 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Provide Able 2 Trend FIZ | 104,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 6,66 | 16,58 | 2018-03-29 | - |
| PSF 2 FIZ AN | 114,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 3,90 | 7,99 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PSF FIZ AN | 143,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 5,34 | 11,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PSF Lease FIZ AN | 117,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 4,87 | 10,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,72 | PLN | -0,53 | -1,62 | -0,73 | -9,17 | -9,64 | 2,83 | 2018-04-20 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 49,95 | PLN | 0,06 | -1,28 | -0,91 | -7,05 | -15,89 | 23,21 | 2018-04-20 |
|
| PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) | 48,47 | PLN | -0,62 | 0,52 | -1,44 | -2,46 | 3,52 | 5,85 | 2018-04-20 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 47,07 | EUR | -0,15 | 0,77 | 2,30 | -0,32 | -0,55 | 37,95 | 2018-04-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 196,41 | PLN | 0,01 | 0,66 | 1,07 | -2,01 | -2,67 | 40,00 | 2018-04-20 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 27,20 | EUR | -0,18 | 0,82 | -2,09 | 2,49 | 11,16 | -5,46 | 2018-04-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 113,51 | PLN | -0,02 | 0,71 | -3,28 | 0,74 | 8,83 | -4,04 | 2018-04-20 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 27,80 | EUR | -0,29 | -1,28 | -0,11 | -7,73 | -11,32 | 39,49 | 2018-04-20 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 116,01 | PLN | -0,13 | -1,39 | -1,33 | -9,30 | -13,21 | 41,56 | 2018-04-20 |
|
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,14 | PLN | -0,19 | -0,19 | 1,11 | 2,50 | 3,10 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 30,92 | EUR | -0,35 | -0,42 | 1,88 | 1,18 | 0,82 | 8,91 | 2018-04-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 128,99 | PLN | -0,22 | -0,55 | 0,62 | -0,57 | -1,36 | 10,49 | 2018-04-20 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 71,74 | PLN | -0,22 | -3,29 | -3,28 | -14,55 | -15,17 | -6,58 | 2018-04-20 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,32 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,36 | 0,82 | 5,32 | 2018-04-20 |
|
| PZU FIZ Akcji Combo | 932,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,70 | -3,90 | -6,59 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PZU FIZ Akcji Focus | 1 143,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,54 | -14,03 | -18,93 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PZU FIZ Akord | 113,96 | PLN | 0,00 | 0,45 | 1,09 | -0,33 | 1,68 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PZU FIZ Forte | 1 202,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,91 | -1,17 | 1,46 | 20,67 | 2018-04-20 | - |
| PZU FIZ Medyczny | 1 020,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,43 | -10,68 | -8,62 | -4,40 | 2018-04-20 | - |
| PZU FIZ Surowcowy | 881,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,50 | -7,79 | -8,16 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,50 | PLN | 0,02 | -0,18 | -0,08 | -1,23 | 0,34 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 77,96 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,19 | 1,22 | 3,00 | 11,64 | 2018-04-20 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,80 | PLN | -0,15 | -0,21 | 0,72 | 1,71 | 2,94 | 15,16 | 2018-04-20 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,50 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 327,92 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,17 | -5,77 | -6,84 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 127,30 | PLN | -0,26 | -0,91 | 0,69 | -4,40 | -4,61 | 3,97 | 2018-04-20 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 37,58 | PLN | 0,32 | 0,24 | 1,84 | -7,44 | -18,05 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 76,45 | PLN | -0,39 | -0,89 | -0,10 | -5,24 | -4,89 | 20,09 | 2018-04-20 |
|
| Quant (Opoka FIZ) | 102,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -2,57 | -0,29 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1 573,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,60 | -2,63 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 1 432,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,70 | -4,79 | -5,40 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 180,07 | PLN | -0,29 | -1,40 | -2,27 | -7,11 | -8,72 | 25,15 | 2018-04-20 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 102,45 | PLN | -0,40 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 98,77 | PLN | -0,36 | -1,28 | -2,97 | -8,08 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 53,00 | PLN | -0,75 | -0,80 | 1,40 | 1,79 | -0,45 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 75,93 | PLN | -1,62 | -0,16 | 3,19 | -15,64 | -1,52 | -9,46 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 137,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,56 | 0,68 | 4,70 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 147,43 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 1,24 | 2,45 | 14,00 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 83,39 | PLN | -0,17 | 3,45 | -8,45 | -1,58 | 2,75 | -1,89 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 152,77 | PLN | -0,05 | -0,71 | -1,77 | -3,35 | -4,39 | 19,65 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 68,17 | PLN | 0,86 | 0,09 | -2,00 | 5,48 | -5,21 | -27,98 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 116,95 | PLN | 0,25 | -0,34 | -1,07 | 0,66 | -2,46 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) | 101,46 | PLN | 0,00 | -1,26 | -7,70 | -10,36 | 4,33 | -31,72 | 2018-03-30 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 118,51 | PLN | 0,21 | 1,57 | 0,54 | 0,12 | -2,80 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 107,00 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,11 | -0,07 | 1,22 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,36 | PLN | -0,04 | -0,19 | 0,11 | 0,71 | 3,05 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 109,59 | PLN | -0,01 | 0,58 | 0,54 | 0,06 | 2,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| REINO Deweloperski FIZ | 125,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| REINO Dywidenda 2 FIZ | 1 175,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 6,89 | 5,30 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Retail Parks Fund FIZ AN | 155,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 6,29 | 13,01 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 291,18 | PLN | -0,68 | -0,85 | -1,66 | -7,00 | -7,25 | 9,06 | 2018-04-20 |
|
| Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 53,91 | PLN | 0,00 | -0,75 | -2,23 | -4,67 | -7,67 | 32,69 | 2018-04-20 |
|
| Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,91 | USD | -0,56 | -0,81 | -1,06 | 1,21 | 7,86 | 22,95 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Akcji Globalny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 202,94 | PLN | -0,35 | 0,67 | -0,48 | 2,44 | 5,45 | 46,05 | 2018-04-20 |
|
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,62 | EUR | -0,48 | -0,27 | -1,15 | 0,41 | 5,26 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,02 | PLN | -0,29 | -0,33 | -2,34 | -1,29 | 3,02 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 127,16 | PLN | -0,10 | -1,02 | -2,42 | 2,28 | 3,43 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 201,71 | PLN | 0,05 | -0,59 | -1,79 | -0,25 | 0,71 | 16,90 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income | 103,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich | 103,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych | 104,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 176,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,07 | 1,21 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,73 | 1,99 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 132,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 1,11 | 1,05 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,03 | 0,17 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,31 | -0,25 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,15 | -0,08 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców | 113,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,37 | -0,45 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Global Macro | 105,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 101,93 | PLN | 0,00 | -0,49 | -1,39 | -2,16 | -1,21 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 93,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (Rockbridge FIO Parasolowy) | 104,93 | PLN | -0,40 | 1,11 | 3,25 | 3,77 | 7,28 | -22,35 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Obligacji 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 292,56 | PLN | -0,13 | -0,16 | 0,62 | 2,45 | 3,81 | 11,12 | 2018-04-20 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 499,41 | PLN | -0,12 | -0,15 | 0,62 | 2,54 | 4,00 | 15,22 | 2018-04-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,55 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 1,46 | 3,34 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,29 | USD | -0,69 | 0,00 | 1,42 | 7,52 | 20,51 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,93 | PLN | -0,06 | 0,05 | 0,33 | 1,76 | 3,39 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 159,31 | PLN | -0,01 | -0,70 | -0,88 | 0,50 | 1,62 | 24,48 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,91 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,20 | 1,27 | 2,57 | 8,16 | 2018-04-20 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,05 | PLN | -0,29 | -0,53 | -0,53 | -2,74 | -2,40 | 6,43 | 2018-04-20 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 108,09 | PLN | 0,03 | -0,24 | -2,61 | -9,21 | -6,23 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 112,09 | PLN | -0,12 | -0,15 | 0,37 | 3,34 | 5,65 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 106,93 | PLN | -0,04 | -0,02 | 0,20 | 1,73 | 3,26 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 110,46 | PLN | 0,05 | 0,82 | 0,78 | 3,36 | 3,64 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 118,08 | PLN | 0,48 | -1,28 | -3,36 | 0,25 | 2,22 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,11 | PLN | 0,00 | -0,47 | -0,47 | -4,52 | -4,52 | 2,43 | 2018-04-20 |
|
| SATURN Depozytowy FIZ | 121,29 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,16 | 1,24 | 3,02 | 0,00 | 2018-04-05 | - |
| SATURN Dynamiczny FIZ | 132,50 | PLN | 0,00 | -1,20 | -2,46 | -8,08 | -1,72 | 0,00 | 2018-04-05 |
|
| SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ | 107,63 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,19 | -0,42 | 5,31 | 0,00 | 2018-04-05 | - |
| SECUS NSFIZ InSecura | 246 946,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,33 | -0,24 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Sequoia FIZ | 1 031,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 235 263,39 | PLN | 0,00 | -0,02 | 2,84 | 6,73 | 13,25 | 7,29 | 2018-04-20 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 077,21 | PLN | -0,06 | -0,02 | 0,48 | 2,50 | 4,89 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 131,07 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,33 | 1,83 | 3,73 | 0,00 | 2018-04-23 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 041,75 | PLN | 0,04 | 0,49 | 0,18 | -0,62 | 0,65 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 105,94 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,31 | 1,47 | 3,35 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Sirius Link FIZ AN | 1 050,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec - Obligacyjny FIZ | 14 780,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,36 | 5,72 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 168,07 | PLN | -0,32 | 0,08 | 0,49 | -1,34 | 2,88 | 28,41 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 187,19 | PLN | -0,15 | -0,04 | 0,30 | 0,35 | 1,84 | 22,11 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ | 15 050,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,97 | -2,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ | 11 263,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 2,51 | 3,45 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 331,53 | PLN | -0,64 | 0,28 | -0,11 | -4,44 | 2,63 | 26,65 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,66 | PLN | 0,11 | 0,00 | 0,45 | 0,96 | 2,68 | 12,17 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN | 103,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,86 | -1,51 | -1,12 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 132,49 | PLN | -0,48 | 0,01 | -6,15 | -2,65 | 9,48 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Football FIZ AN seria A | 10 869,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 3,21 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria B | 10 781,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 3,16 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Football FIZ AN seria C | 10 617,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 3,07 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 109,34 | PLN | -0,09 | 0,05 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 118,77 | PLN | 0,23 | -0,01 | 0,92 | -0,55 | 3,05 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,54 | PLN | -0,12 | 0,11 | 0,26 | -0,78 | 3,91 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 126,17 | PLN | -0,45 | 0,52 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 202,80 | PLN | -0,54 | 0,93 | -4,77 | 5,52 | 24,55 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 172,88 | PLN | -0,35 | -0,08 | -0,50 | 0,69 | 3,67 | 24,26 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 349,57 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,47 | 1,66 | 3,13 | 10,91 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 138,56 | PLN | -0,07 | -0,29 | 0,17 | 0,19 | 2,39 | 17,92 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Magna FIZ | 10 529,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,66 | 3,39 | 13,15 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,20 | PLN | 0,01 | 0,40 | -2,34 | 4,20 | 6,94 | 22,37 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 186,66 | PLN | -0,14 | 0,03 | 0,71 | -2,29 | 12,73 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 96,31 | PLN | -0,26 | -0,51 | -1,56 | 1,17 | 5,95 | 79,25 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec MultiAsset FIZ | 11 062,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,73 | -0,92 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec na 5 BIS FIZ AN | 1 000,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec na 5 FIZ AN | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 317,32 | PLN | -0,16 | -0,21 | 0,52 | 2,48 | 5,27 | 14,57 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,15 | PLN | 0,05 | 0,01 | 0,18 | 1,27 | 2,83 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 118,26 | PLN | -0,38 | 0,72 | -0,92 | 2,50 | 12,04 | 41,22 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 34,90 | USD | -0,94 | 0,66 | 0,29 | 8,79 | 30,91 | 30,91 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 55,41 | PLN | -0,75 | 0,51 | 3,07 | 4,67 | 3,73 | -39,41 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,97 | EUR | -0,51 | -0,51 | -2,96 | -1,00 | 3,14 | -3,90 | 2018-04-20 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,20 | PLN | -0,73 | -0,85 | -4,21 | -3,07 | 0,74 | -2,50 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 111,85 | PLN | -0,68 | 1,16 | -5,90 | 9,80 | 30,41 | 88,94 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 184,38 | PLN | -0,65 | 0,86 | -2,23 | 7,78 | 27,50 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 317,26 | PLN | -0,45 | 0,09 | 0,04 | -1,56 | 2,85 | 18,81 | 2018-04-20 |
|
| Skarbiec Zdrowia FIZ AN (w likwidacji) | 9 605,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,37 | -3,95 | -3,95 | 0,00 | 2018-04-18 | - |
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 114,40 | PLN | -0,12 | 0,02 | -0,70 | -4,85 | 0,90 | 26,77 | 2018-04-20 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 153,89 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,43 | 1,63 | 8,45 | 2018-04-20 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,43 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | -0,34 | 1,11 | 9,00 | 2018-04-20 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 174,85 | PLN | -0,05 | -0,02 | 0,22 | -0,43 | 0,69 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 141,26 | PLN | -0,01 | 0,02 | -0,30 | -1,60 | 0,37 | 7,92 | 2018-04-20 |
|
| Sniper FIZ | 120,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,07 | -7,90 | -8,10 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Solution One FIZ kategoria C | 131,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,30 | 1,30 | 6,42 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) | 2,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,67 | -0,34 | -5,13 | 23,33 | 2018-04-20 | - |
| subGO Micro (GO FUND FIZ) | 0,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | -14,15 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) | 1,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2,16 | 5,59 | 40,00 | 2018-04-20 | - |
| subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) | 1,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 3,31 | 6,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 186,24 | EUR | -0,58 | -0,26 | 1,44 | -5,08 | -3,29 | 16,44 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 777,05 | PLN | -0,45 | -0,37 | 0,20 | -6,70 | -5,35 | 18,16 | 2018-04-20 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 229,35 | USD | -1,00 | -0,43 | 1,43 | -0,96 | 10,60 | 9,54 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 93,13 | PLN | -0,79 | -0,77 | 0,06 | -6,51 | -10,35 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 101,47 | PLN | 0,28 | -0,24 | -0,62 | 1,12 | 8,23 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 149,42 | EUR | -0,65 | -0,95 | -0,99 | -4,26 | -9,58 | -31,23 | 2018-04-20 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 623,43 | PLN | -0,51 | -1,05 | -2,20 | -5,91 | -11,51 | -30,22 | 2018-04-20 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 184,01 | USD | -1,06 | -1,11 | -1,00 | -0,11 | 3,39 | -35,31 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 143,71 | EUR | 0,59 | -0,81 | 3,27 | 9,95 | 23,43 | -25,37 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 599,60 | PLN | 0,73 | -0,92 | 2,00 | 8,06 | 20,80 | -24,27 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 176,97 | USD | 0,17 | -0,98 | 3,25 | 14,71 | 41,15 | -29,80 | 2018-04-20 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 216,98 | EUR | -0,47 | -0,12 | 0,55 | 6,38 | 21,47 | -8,72 | 2018-04-20 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 905,31 | PLN | -0,33 | -0,22 | -0,69 | 4,56 | 18,88 | -7,37 | 2018-04-20 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 267,20 | USD | -0,88 | -0,28 | 0,53 | 10,99 | 38,91 | -14,13 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,72 | PLN | -0,06 | -0,15 | 0,25 | 1,68 | 3,74 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 114,72 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,59 | 2,47 | 4,88 | 0,00 | 2018-04-20 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 391,31 | EUR | -0,12 | 0,17 | 1,63 | 4,17 | 7,03 | 17,57 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 632,70 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,38 | 2,38 | 4,75 | 19,31 | 2018-04-20 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 481,89 | USD | -0,53 | 0,00 | 1,61 | 8,68 | 22,39 | 10,60 | 2018-04-20 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 129,59 | EUR | -0,58 | -0,44 | 0,61 | -3,87 | -1,95 | -35,38 | 2018-04-20 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 540,72 | PLN | -0,43 | -0,54 | -0,63 | -5,52 | -4,04 | -34,43 | 2018-04-20 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 159,59 | USD | -0,99 | -0,60 | 0,59 | 0,30 | 12,13 | -39,21 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 79,31 | PLN | -0,33 | -0,23 | -0,75 | 4,11 | 17,50 | -10,30 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 19,01 | EUR | -0,47 | -0,11 | 0,48 | 5,96 | 20,09 | -11,58 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 23,41 | USD | -0,89 | -0,26 | 0,47 | 10,53 | 37,30 | -16,84 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 76,59 | PLN | -0,34 | -0,23 | -0,75 | 4,02 | 17,58 | -11,30 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 18,36 | EUR | -0,43 | -0,11 | 0,49 | 5,88 | 20,16 | -12,57 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 22,61 | USD | -0,88 | -0,26 | 0,49 | 10,45 | 37,45 | -17,75 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 99,55 | PLN | -0,33 | -0,19 | -0,54 | 5,38 | 20,74 | 0,50 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 23,86 | EUR | -0,46 | -0,08 | 0,72 | 7,24 | 23,37 | -0,95 | 2018-04-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 29,38 | USD | -0,88 | -0,24 | 0,69 | 11,84 | 41,05 | -6,85 | 2018-04-20 | - |
| Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ | 1 039,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,03 | -4,51 | 2,17 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Total FIZ | 162,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,58 | -10,70 | -11,55 | -25,20 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 142,15 | PLN | 0,00 | 0,97 | -5,50 | 3,01 | 18,86 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Infinity Akcji FIZ | 110,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,52 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 103,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,63 | 2,71 | 7,80 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Obligacji Plus FIZ | 105,96 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 1,27 | 3,04 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 137,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,62 | -3,17 | -1,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit III FIZ | 124,44 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,48 | 1,99 | 4,86 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit IX NSFIZ | 206,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 5,41 | 9,12 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit MultiAsset FIZ | 100,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,55 | 0,50 | 0,15 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit VII NSFIZ | 202,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,86 | 5,43 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit VIII NSFIZ | 200,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 5,38 | 4,43 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XI FIZ | 114,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 7,73 | 0,00 | 2018-01-11 | - |
| Trigon Profit XII NSFIZ | 206,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 8,47 | 6,19 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XIV NSFIZ | 204,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 9,66 | 5,54 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XIX FIZ | 111,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 3,75 | 7,42 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XV NSFIZ | 204,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 8,54 | 4,47 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XVI NSFIZ | 205,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,39 | 6,51 | 4,99 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XVII FIZ | 113,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 4,59 | 7,51 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XVIII NSFIZ | 192,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -0,71 | 0,64 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XX NSFIZ | 1 985,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,91 | 3,81 | 4,99 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXI NSFIZ | 1 941,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,57 | 6,25 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXII NSFIZ | 1 981,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 3,37 | 4,77 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXIII NSFIZ | 1 961,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,26 | -0,15 | 3,84 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXIV NSFIZ | 2 012,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 9,71 | 6,18 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXIX FIZ | 99,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXV FIZ | 105,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXVI FIZ | 104,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXVII FIZ | 102,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXVIII FIZ | 103,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXX NSFIZ | 180 331,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXXI FIZ | 99,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Profit XXXII FIZ | 100,06 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Quantum Absolute Return FIZ | 1 824,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 2,24 | 3,81 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Quantum Neutral FIZ | 136,99 | PLN | 0,00 | -1,02 | -0,84 | 0,65 | 1,66 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon Stabilny Dochód FIZ | 102,26 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,23 | 0,94 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon XVI FIZ | 1 354,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,58 | -1,02 | 0,55 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Trigon XXI FIZ | 111,98 | PLN | 0,00 | -0,13 | -1,57 | -0,47 | 2,58 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Ultra (Opoka FIZ) | 114,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,24 | -9,07 | -6,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| UniAbsolute Return Akcyjny FIZ | 120,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -0,10 | 3,54 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| UniAbsolute Return Dłużny FIZ | 1 114,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,66 | 5,38 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| UniAbsolute Return Globalny FIZ | 103,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,80 | 4,54 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 100,58 | PLN | -0,58 | 0,41 | -0,70 | -9,70 | -10,67 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 131,49 | PLN | -0,40 | 0,04 | 1,59 | -2,96 | 0,11 | 0,00 | 2018-04-23 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 107,07 | PLN | -0,60 | -0,99 | 1,47 | -0,35 | -3,23 | 47,64 | 2018-04-23 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 109,30 | PLN | -0,26 | 1,07 | 0,42 | -0,06 | 1,15 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 112,45 | PLN | -0,88 | -0,35 | 1,48 | -4,06 | -0,94 | 48,21 | 2018-04-23 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 114,05 | PLN | 0,71 | -0,64 | -1,99 | 0,49 | 1,22 | 0,00 | 2018-04-23 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 128,28 | PLN | -0,97 | 1,18 | -2,49 | -4,27 | 3,70 | 29,42 | 2018-04-23 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 62,75 | PLN | -1,10 | 1,67 | -5,75 | -8,61 | -6,48 | -37,49 | 2018-04-23 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,65 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,41 | 2,11 | 4,36 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,30 | USD | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,22 | 0,63 | 5,79 | 2018-04-23 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 201,57 | EUR | -0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,24 | 0,70 | 4,37 | 2018-04-23 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 022,87 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,22 | 1,24 | 2,26 | 0,00 | 2018-04-23 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 224,93 | PLN | -0,89 | -0,29 | 0,78 | -5,93 | -0,69 | 29,66 | 2018-04-23 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 350,99 | PLN | -0,07 | 0,01 | 0,50 | 2,34 | 3,91 | 11,28 | 2018-04-23 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 218,98 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,33 | 1,75 | 3,98 | 17,03 | 2018-04-23 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 334,18 | PLN | -0,48 | -0,19 | 1,26 | -1,75 | 0,79 | 19,38 | 2018-04-23 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 121,24 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,21 | 1,29 | 2,52 | 13,14 | 2018-04-23 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 157,66 | PLN | -0,06 | 0,25 | 0,66 | 1,92 | 3,91 | 18,20 | 2018-04-23 |
|
| UniObligacje FIZ | 1 323,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,74 | 3,51 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 192,47 | PLN | -0,07 | 1,05 | -0,68 | -3,08 | -3,73 | 2,88 | 2018-04-23 | - |
| UniRegularna Wypłata FIZ | 109,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,71 | 4,91 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 181,42 | PLN | -0,38 | -0,29 | 0,85 | 0,32 | 3,88 | 16,56 | 2018-04-23 |
|
| Universe 2 NSFIZ | 198 642,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,38 | -2,08 | -2,44 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Universe NSFIZ | 233 214,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,49 | -0,84 | -1,27 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 755,24 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 1,29 | 2,46 | 15,15 | 2018-04-23 |
|
| Venture FIZ | 141,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 5,63 | 10,26 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
| Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | 132,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,72 | 2,00 | 0,00 | 2018-04-20 | - |
