Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 191,63 | PLN | -2,76 | -2,76 | -1,34 | -8,19 | -11,69 | -5,18 | 2018-12-12 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 277,17 | EUR | -2,98 | -2,98 | -1,38 | -8,54 | -13,41 | -7,81 | 2018-12-12 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 314,13 | USD | -3,02 | -3,02 | -2,73 | -11,74 | -17,00 | -24,01 | 2018-12-12 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 835,47 | PLN | -1,65 | -1,65 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 194,33 | EUR | -1,87 | -1,87 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 220,24 | USD | -1,92 | -1,92 | -1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,59 | PLN | 1,46 | -2,88 | 0,43 | -5,98 | -14,67 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 476,06 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,41 | 1,17 | 2,69 | 18,40 | 2018-12-12 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 343,33 | EUR | -0,19 | -0,19 | 0,36 | 0,78 | 0,68 | 15,12 | 2018-12-12 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 389,11 | USD | -0,24 | -0,24 | -1,01 | -2,74 | -3,49 | -5,16 | 2018-12-12 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,31 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,02 | 0,83 | 1,75 | 14,31 | 2018-12-12 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,06 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,40 | PLN | 0,66 | -1,03 | 0,47 | -1,87 | -4,38 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,25 | PLN | 0,18 | -0,10 | -0,31 | 0,77 | 2,98 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,22 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,14 | 0,44 | 1,75 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 94,89 | PLN | 1,02 | -2,69 | 1,97 | -0,76 | -4,47 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,99 | PLN | 0,79 | -1,73 | 1,23 | -0,22 | -2,64 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| ALFA SFIO | 3,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,34 | 3,42 | 20,32 | 2018-12-12 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 63,56 | PLN | 1,34 | -0,84 | 4,33 | -15,43 | -22,85 | -31,80 | 2018-12-12 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 88,64 | PLN | 0,11 | -1,47 | -3,04 | -10,74 | -11,21 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 85,51 | PLN | 0,05 | -1,57 | -3,40 | -13,41 | -14,15 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 98,16 | PLN | 0,09 | -0,43 | -0,59 | -2,41 | -2,60 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 94,63 | PLN | 0,13 | -0,77 | -1,28 | -5,71 | -5,81 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 64,47 | PLN | 0,88 | -1,50 | 0,05 | -9,45 | -10,53 | -29,33 | 2018-12-12 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 101,21 | PLN | -0,15 | 0,30 | 0,79 | -1,47 | -3,62 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 105,28 | PLN | -0,05 | 0,30 | -1,05 | -2,62 | -4,72 | -0,38 | 2018-12-12 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 107,09 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,20 | 1,02 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 95,81 | PLN | 1,80 | -4,17 | 1,08 | -4,04 | -12,08 | -25,71 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 114,36 | PLN | 0,65 | -4,20 | -6,14 | -13,57 | -9,58 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 118,82 | PLN | 0,76 | -1,39 | -3,03 | -16,49 | -12,45 | -11,96 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 90,62 | PLN | 1,03 | -2,96 | -1,74 | -19,10 | -18,90 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 95,13 | PLN | 0,77 | -2,13 | -1,94 | -8,97 | -8,07 | -15,39 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 103,94 | PLN | 0,00 | -5,80 | -5,83 | -15,21 | -2,91 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 104,22 | PLN | 0,21 | -0,61 | -0,87 | -1,46 | -2,60 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 113,60 | PLN | 0,66 | -2,91 | -4,09 | -7,13 | -5,62 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 96,91 | PLN | 1,31 | -2,76 | -6,39 | -15,37 | -12,45 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 101,73 | PLN | 1,77 | -1,19 | -4,30 | -17,14 | -5,80 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 108,19 | PLN | 0,22 | -0,75 | -1,53 | -3,78 | -4,80 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 102,32 | PLN | 1,20 | -2,88 | 0,20 | -10,35 | -13,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,64 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,01 | 0,21 | -0,03 | 8,76 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,59 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,02 | 0,23 | 0,14 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 105,53 | PLN | 1,88 | -3,71 | -10,70 | -21,27 | -11,92 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 104,94 | PLN | 0,04 | -0,14 | -0,62 | -1,36 | -4,02 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 100,25 | PLN | 0,05 | -0,13 | -0,58 | -1,20 | -4,97 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 169,20 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,16 | 0,65 | 0,02 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 169,28 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 0,87 | 0,25 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,50 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 0,87 | 0,25 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 113,21 | PLN | -0,04 | -0,36 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 92,50 | PLN | 0,74 | -0,53 | 1,18 | -4,86 | -8,35 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 99,08 | PLN | 0,23 | 0,45 | 0,01 | -1,49 | -6,71 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,21 | PLN | -0,07 | 0,01 | 0,15 | -0,14 | -1,74 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 106,84 | PLN | 0,25 | -0,24 | -1,28 | -1,45 | -3,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 107,89 | PLN | 0,26 | -0,23 | -1,21 | -1,05 | -2,41 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 105,39 | PLN | 0,26 | -0,24 | -1,21 | -3,35 | -4,67 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,19 | PLN | -0,10 | -0,12 | -0,20 | -0,45 | -3,67 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 98,94 | PLN | 0,01 | -0,27 | -0,39 | -1,05 | -1,97 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,33 | PLN | 0,08 | 0,16 | -0,05 | -0,49 | -2,78 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 143,56 | PLN | 0,13 | 0,32 | 1,11 | 1,41 | 0,91 | 12,59 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 90,96 | PLN | 1,56 | -2,49 | 0,10 | -6,55 | -8,14 | -3,06 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 121,00 | PLN | 0,66 | -1,11 | -1,57 | -7,10 | -6,62 | -6,59 | 2018-12-12 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 101,95 | PLN | 0,17 | -0,74 | -0,25 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 90,89 | PLN | 0,32 | -1,36 | -3,92 | -11,31 | -6,35 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 102,60 | PLN | 0,06 | -0,32 | -0,81 | -0,45 | -1,19 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,39 | PLN | 0,06 | -0,31 | -0,78 | -0,17 | -0,75 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 99,73 | PLN | 0,05 | -0,32 | -0,79 | -3,71 | -4,26 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 108,60 | PLN | 0,47 | -2,16 | -3,20 | -4,87 | -4,38 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 124,66 | PLN | 0,40 | 0,19 | -0,49 | -0,61 | -0,85 | 17,92 | 2018-12-12 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,38 | PLN | 0,13 | 0,14 | -0,46 | -0,14 | 0,25 | 10,05 | 2018-12-12 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 88,56 | PLN | -2,58 | 4,00 | -1,76 | -2,68 | 0,59 | -6,00 | 2018-12-12 | - |
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,37 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 110,43 | PLN | 1,43 | -1,28 | -1,22 | -11,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 104,68 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,45 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 98,26 | PLN | 0,79 | -0,96 | -1,67 | -7,45 | -7,99 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 99,62 | PLN | 0,78 | -0,96 | -1,75 | -7,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,83 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,60 | 1,62 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 117,26 | PLN | 1,18 | -1,20 | -2,53 | -6,91 | -7,31 | 16,18 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,91 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,48 | 0,93 | 6,25 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,43 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,61 | PLN | 0,02 | -0,12 | -0,49 | -0,07 | 0,49 | 14,35 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 72,87 | PLN | 0,98 | -2,78 | -5,86 | -18,94 | -17,24 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 109,80 | PLN | 0,66 | -1,29 | -3,57 | -9,65 | -8,45 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 124,95 | PLN | 1,02 | -1,50 | -2,78 | -19,60 | -22,34 | -27,70 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 129,23 | PLN | 0,25 | -3,34 | -4,84 | -17,10 | -15,08 | -7,37 | 2018-12-12 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 142,83 | PLN | 0,96 | -2,70 | -3,14 | -16,10 | -15,18 | -15,62 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 235,80 | PLN | 0,17 | 0,30 | 0,79 | 1,15 | 2,28 | 12,07 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 151,11 | PLN | 0,20 | 0,25 | 0,62 | 1,92 | 2,16 | 23,87 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 163,92 | PLN | 0,30 | -0,55 | -0,61 | -4,64 | -6,83 | -1,89 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 93,10 | PLN | 0,58 | -2,28 | -0,50 | -6,53 | -13,96 | -26,73 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 439,43 | PLN | 1,65 | -2,44 | -0,15 | -7,07 | -11,47 | -3,81 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,99 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 1,04 | 2,03 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 130,09 | PLN | 1,90 | -1,99 | 1,72 | -6,43 | -12,46 | 10,41 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 266,36 | PLN | 0,60 | -0,81 | -0,03 | -2,72 | -4,36 | 0,29 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 120,27 | PLN | 0,97 | -1,26 | 0,02 | -3,92 | -6,14 | -2,07 | 2018-12-12 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 95,01 | PLN | -0,03 | -2,38 | -4,18 | -4,83 | -4,59 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 109,84 | PLN | 1,47 | -2,15 | 1,65 | -5,90 | -9,22 | -5,81 | 2018-12-12 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 94,63 | PLN | 0,03 | -1,90 | -6,86 | -7,30 | -5,28 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 87,97 | PLN | 1,29 | -3,78 | -7,55 | -14,66 | -11,95 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 121,57 | PLN | 0,61 | -1,40 | 0,86 | -11,33 | -9,71 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 91,39 | PLN | 1,67 | -1,31 | 1,99 | -10,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,26 | PLN | -0,04 | -0,05 | 0,08 | -0,31 | -1,68 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 94,54 | PLN | 0,07 | -0,22 | -1,22 | -5,28 | -5,71 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 89,66 | PLN | 0,76 | -2,35 | -5,33 | -9,44 | -10,21 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 96,71 | PLN | 0,02 | -0,21 | -0,79 | -1,21 | -3,20 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 125,50 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,24 | 0,74 | 1,73 | 10,38 | 2018-12-12 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 105,99 | PLN | 0,39 | -0,29 | -1,81 | -9,71 | -7,14 | -8,53 | 2018-12-12 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 137,82 | PLN | 0,14 | 0,33 | 0,97 | 1,70 | 2,78 | 13,95 | 2018-12-12 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,97 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 0,56 | 0,95 | 10,68 | 2018-12-12 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 143,21 | PLN | 1,60 | -1,33 | -6,66 | -20,62 | -16,24 | 16,99 | 2018-12-12 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 117,89 | PLN | 1,31 | -1,68 | 1,81 | -9,01 | -9,16 | -4,67 | 2018-12-12 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 113,34 | PLN | 0,90 | -0,34 | -2,78 | -8,67 | -7,12 | -4,28 | 2018-12-12 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,69 | PLN | 0,10 | 0,09 | 0,20 | -0,51 | -0,60 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 112,37 | PLN | 1,56 | -2,18 | 1,71 | -4,35 | -10,36 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 112,65 | PLN | 1,12 | -1,59 | -3,00 | -9,34 | -8,27 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,43 | PLN | 0,35 | -0,52 | -0,74 | -3,57 | -4,60 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,79 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,58 | 1,74 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,92 | PLN | 0,13 | 0,34 | 0,44 | 1,82 | 3,34 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,59 | PLN | 0,66 | -0,74 | 0,95 | 0,13 | -1,29 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,00 | PLN | 0,05 | -0,15 | -0,13 | -1,04 | -0,70 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,69 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,86 | 2,16 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 89,39 | PLN | 0,16 | -1,35 | 0,77 | -17,01 | -18,57 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 105,63 | PLN | 0,24 | -0,53 | -0,90 | -4,86 | -5,74 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 142,09 | PLN | 1,54 | -2,26 | 1,81 | -3,82 | -9,79 | 7,86 | 2018-12-12 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 129,89 | PLN | 0,08 | 0,23 | 0,74 | 1,27 | 2,24 | 15,50 | 2018-12-12 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,02 | PLN | 0,63 | -0,69 | 0,99 | -0,90 | -2,91 | 7,48 | 2018-12-12 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 97,12 | PLN | 2,18 | -2,88 | 2,41 | 0,00 | -9,89 | -3,58 | 2018-12-12 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 809,89 | PLN | 1,24 | -2,53 | 1,67 | -6,76 | -14,82 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 031,23 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,30 | 0,95 | 2,06 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 139,43 | PLN | 0,06 | 0,18 | 0,40 | 1,15 | 2,06 | 16,64 | 2018-12-12 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 142,80 | PLN | -0,05 | 0,02 | -0,10 | -1,44 | -2,28 | 12,68 | 2018-12-12 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,69 | PLN | 0,04 | 0,18 | 0,07 | 0,80 | 1,57 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 149,56 | PLN | 0,01 | 0,16 | 0,04 | 0,22 | 0,26 | 13,31 | 2018-12-12 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,51 | PLN | 0,88 | -0,83 | 1,16 | 0,02 | -3,38 | 1,52 | 2018-12-12 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 175,38 | PLN | 1,76 | -1,04 | -6,17 | -15,88 | -5,53 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 111,12 | PLN | 1,37 | -3,23 | -1,05 | -9,06 | -15,64 | -27,02 | 2018-12-12 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 105,27 | PLN | 1,41 | -0,70 | -3,34 | -8,53 | -3,82 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,45 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,11 | 0,02 | 1,27 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 99,04 | PLN | 1,67 | -2,55 | -0,20 | -4,23 | -16,48 | -17,24 | 2018-12-12 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,96 | PLN | 0,08 | 0,23 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 122,31 | PLN | 1,37 | -1,32 | -2,50 | -14,39 | -26,47 | -31,67 | 2018-12-12 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 82,11 | PLN | 1,21 | -2,11 | -2,34 | -11,82 | -16,87 | -11,61 | 2018-12-12 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 124,81 | PLN | 1,83 | -2,11 | -0,40 | -8,38 | -9,44 | 21,87 | 2018-12-12 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 187,20 | PLN | 1,13 | -1,07 | 0,20 | -4,25 | -4,81 | 15,33 | 2018-12-12 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,79 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,69 | 4,72 | 2018-12-12 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 249,20 | PLN | 0,55 | -0,21 | 0,54 | -1,54 | -1,48 | 17,41 | 2018-12-12 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,74 | PLN | -0,08 | -3,19 | -3,92 | -11,83 | -15,01 | -1,47 | 2018-12-12 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,37 | PLN | 0,44 | -0,87 | -2,15 | -4,61 | -5,01 | 10,17 | 2018-12-12 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | 0,09 | 0,09 | -0,09 | -0,26 | -0,09 | 7,98 | 2018-12-12 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,67 | PLN | 0,30 | -0,27 | -0,41 | -0,94 | 0,58 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,40 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,30 | 1,19 | 2,31 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 102,52 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,27 | 1,26 | 2,42 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,46 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,65 | 0,89 | 12,05 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 350,09 | PLN | 1,64 | -2,38 | -1,92 | -7,47 | -12,87 | -11,39 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,77 | PLN | 0,74 | -1,14 | 0,47 | -9,59 | -5,51 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 993,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,77 | -15,68 | -25,82 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,69 | PLN | 1,28 | -0,97 | -4,65 | -9,84 | -3,15 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 102,40 | PLN | -0,36 | -2,50 | -1,67 | -8,27 | -10,91 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,37 | PLN | 1,25 | -0,97 | -4,74 | -6,46 | -5,47 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,44 | PLN | 0,23 | -0,07 | -0,44 | -2,49 | -7,10 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 94,00 | PLN | 0,71 | -3,68 | -8,65 | -21,53 | -14,49 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,49 | PLN | 0,54 | 0,86 | 1,52 | -2,57 | -8,75 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,38 | PLN | 1,12 | -2,75 | -9,02 | -16,45 | -11,55 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 288,73 | PLN | 0,16 | 0,38 | 0,80 | 1,28 | 2,08 | 12,67 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,14 | PLN | 0,14 | -7,05 | -7,94 | -4,66 | 7,13 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 275,50 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,68 | 1,78 | 9,65 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Senior FIO | 283,85 | PLN | 0,39 | -0,46 | -0,01 | -1,83 | -2,84 | -1,23 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 98,48 | PLN | 0,57 | -0,85 | -0,27 | -2,60 | -4,24 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 205,58 | PLN | 1,12 | -2,18 | -0,57 | -4,45 | -7,63 | -20,50 | 2018-12-12 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 072,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | -8,53 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,94 | PLN | 0,11 | 0,28 | 0,43 | 0,91 | 2,46 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 99,02 | PLN | 1,43 | -2,68 | -1,47 | -8,92 | -19,81 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 102,15 | PLN | 0,60 | -0,61 | -1,45 | -4,61 | -4,52 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 393,89 | PLN | 0,36 | -0,40 | 0,34 | 0,83 | 1,68 | 147,03 | 2018-12-12 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,76 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,50 | 1,64 | 16,84 | 2018-12-12 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 83,64 | PLN | 0,77 | -1,61 | 1,34 | -7,58 | -8,14 | 3,26 | 2018-12-12 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 90,98 | PLN | 1,90 | -2,53 | 0,25 | -3,35 | -7,00 | 3,21 | 2018-12-12 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 139,58 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,74 | 1,45 | 1,89 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,40 | PLN | 0,17 | 0,23 | -0,04 | 0,54 | 1,50 | 19,95 | 2018-12-12 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,42 | PLN | 0,05 | 0,10 | -0,11 | 0,19 | 1,49 | 14,00 | 2018-12-12 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 90,73 | PLN | -1,06 | 0,10 | 1,05 | -11,65 | -12,87 | 12,41 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 77,21 | PLN | -2,17 | -0,71 | 1,18 | -4,25 | -8,95 | -11,19 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 181,04 | PLN | -0,04 | 0,07 | 1,65 | 2,28 | 1,91 | 22,67 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 172,06 | PLN | -0,05 | -0,09 | 1,24 | 1,49 | 1,58 | 19,16 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 256,31 | PLN | 0,55 | -0,78 | 0,61 | -0,39 | -0,89 | 12,32 | 2018-12-12 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 101,33 | PLN | 1,77 | -1,38 | -4,39 | -11,22 | -10,58 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 122,36 | PLN | 0,53 | -1,86 | -5,61 | -5,60 | -2,33 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,47 | PLN | 2,38 | -3,35 | 0,32 | 1,48 | -6,25 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 95,87 | PLN | 0,05 | -1,44 | -1,27 | -6,46 | -8,45 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,81 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,39 | 1,09 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,79 | PLN | 0,07 | -0,65 | -0,48 | -2,97 | -4,09 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 97,52 | PLN | 1,86 | -2,66 | 1,88 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 93,67 | PLN | 0,59 | -1,52 | -3,83 | -6,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 100,86 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 101,60 | PLN | 0,14 | 0,35 | 0,94 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 101,21 | PLN | -0,14 | 0,25 | 1,46 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 97,90 | PLN | 0,24 | 0,45 | 0,44 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 263,04 | PLN | 0,93 | -1,61 | -5,04 | -20,66 | -11,80 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 79,86 | PLN | 1,11 | -1,38 | 0,72 | -8,33 | -8,61 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 421,94 | PLN | 0,95 | -2,21 | -1,31 | -13,40 | -2,34 | 10,58 | 2018-12-12 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 114,89 | PLN | 1,01 | -0,79 | -4,54 | -17,19 | -7,63 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 163,12 | PLN | 1,51 | 0,17 | 0,74 | 12,49 | 5,31 | 12,78 | 2018-12-12 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,74 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,61 | 1,95 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 78,58 | PLN | 1,03 | -2,07 | 0,68 | -6,80 | -3,18 | 28,84 | 2018-12-12 | - |
| Investor CEE FIZ | 467,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,08 | -3,97 | -7,79 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Investor FIZ | 943,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -1,16 | 0,21 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 355,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -8,49 | -9,06 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 132,49 | PLN | 0,23 | 0,74 | 2,65 | -6,17 | -4,57 | 0,85 | 2018-12-12 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,28 | PLN | 0,05 | 0,20 | 0,07 | 0,19 | 1,21 | 8,01 | 2018-12-12 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 222,26 | PLN | 1,51 | -2,23 | 1,68 | -11,81 | -5,28 | 32,90 | 2018-12-12 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 189,22 | PLN | 0,30 | -4,67 | -8,07 | -21,03 | -19,44 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 117,28 | PLN | 1,15 | -0,01 | -4,70 | -15,24 | 3,66 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 335,79 | PLN | 0,10 | 0,27 | 0,56 | 1,21 | 2,73 | 17,31 | 2018-12-12 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,39 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,30 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,68 | PLN | 0,16 | 0,19 | 0,59 | -0,45 | -2,23 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 253,16 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,17 | 0,71 | 2,03 | 12,72 | 2018-12-12 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 136,92 | PLN | -0,36 | -2,02 | -1,38 | 1,84 | -0,03 | -3,60 | 2018-12-12 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 79,30 | PLN | 0,08 | 0,24 | 0,72 | 2,35 | 3,23 | 41,58 | 2018-12-12 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 254,62 | PLN | 0,43 | -1,04 | -0,84 | -12,13 | -10,88 | -0,26 | 2018-12-12 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 51,08 | PLN | 0,49 | -1,20 | -4,17 | -13,67 | -4,70 | -1,64 | 2018-12-12 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 106,11 | PLN | -1,12 | -3,33 | 0,43 | -16,97 | -35,30 | -41,44 | 2018-12-12 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 34,35 | PLN | 0,35 | -0,20 | -0,87 | -5,40 | 1,93 | 33,55 | 2018-12-12 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 566,95 | PLN | 0,55 | -0,56 | -2,22 | -10,68 | 0,96 | 50,95 | 2018-12-12 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 131,79 | PLN | 1,78 | -2,77 | 1,46 | -2,60 | -6,97 | -3,98 | 2018-12-12 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 100,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,20 | PLN | 0,16 | 0,37 | 0,75 | 2,14 | 3,97 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 138,03 | PLN | 0,73 | -0,85 | 1,14 | 0,91 | 0,52 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 99,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -2,03 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 123,18 | PLN | 0,99 | -0,56 | -4,83 | -17,26 | -11,31 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,95 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,20 | 0,82 | 2,23 | 12,73 | 2018-12-12 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 158,24 | PLN | 0,81 | -1,55 | 2,23 | -11,35 | -15,91 | 18,16 | 2018-12-12 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 134,05 | PLN | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 1,48 | 2,59 | 16,25 | 2018-12-12 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,48 | PLN | -0,01 | -0,38 | -0,09 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 81,17 | PLN | -3,23 | 3,97 | -1,81 | -3,54 | 0,73 | -18,36 | 2018-12-12 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 121,95 | PLN | 1,20 | -1,45 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,77 | PLN | 1,72 | -3,08 | 1,65 | -3,59 | -13,32 | -11,66 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 12,96 | PLN | 0,39 | -2,04 | -3,86 | -4,35 | -3,36 | 57,66 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,42 | USD | 0,00 | -2,29 | -3,93 | -8,56 | -9,04 | 26,67 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,94 | PLN | 2,05 | -0,56 | -0,56 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,15 | PLN | 1,27 | -1,93 | 0,36 | -18,37 | -16,54 | 35,98 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,94 | USD | 0,68 | -2,33 | 0,00 | -22,02 | -21,39 | 8,89 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,37 | PLN | 0,97 | -1,68 | -5,26 | -11,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,86 | PLN | 1,13 | -2,67 | -1,79 | -4,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,07 | PLN | 0,43 | -1,81 | 0,86 | -15,33 | -19,38 | -10,17 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,38 | PLN | 1,23 | -3,02 | -1,34 | -7,17 | -19,08 | -11,93 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,67 | PLN | 1,25 | -2,74 | 0,89 | -3,74 | -13,96 | -11,54 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,80 | PLN | 0,65 | -1,89 | -4,06 | -6,36 | -5,80 | 41,05 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,06 | USD | 0,49 | -1,90 | -4,19 | -10,43 | -11,21 | 13,19 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,39 | PLN | 1,08 | -1,99 | -0,12 | -11,59 | -11,50 | 14,93 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,21 | USD | 0,45 | -2,21 | -0,45 | -15,65 | -16,60 | -7,92 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,05 | PLN | 0,57 | -1,95 | -0,28 | -16,47 | -25,00 | -13,39 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,98 | PLN | 0,72 | -2,38 | 0,72 | -4,64 | -13,29 | -8,28 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,48 | PLN | 0,64 | -2,47 | -2,47 | -10,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,10 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,33 | 1,41 | 11,60 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,62 | PLN | 0,21 | 0,00 | -0,31 | -3,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,67 | PLN | 0,12 | 0,18 | 0,48 | 0,91 | 1,09 | 14,33 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,40 | PLN | 0,05 | 0,19 | 0,47 | 0,61 | 0,52 | 14,32 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,80 | PLN | 0,16 | 0,08 | -0,47 | 0,08 | -2,51 | 28,77 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,37 | USD | -0,30 | -0,30 | -0,88 | -4,53 | -8,42 | 3,06 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,07 | PLN | 0,25 | -0,12 | 0,12 | -0,98 | -3,12 | -16,20 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,05 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 0,24 | 1,25 | 11,88 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,36 | PLN | 0,61 | -0,73 | 0,80 | -0,49 | -3,31 | 2,83 | 2018-12-12 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,91 | PLN | 0,81 | -0,80 | -0,60 | -9,80 | -11,41 | 24,15 | 2018-12-12 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,93 | USD | 0,26 | -1,01 | -0,76 | -13,82 | -16,56 | -0,51 | 2018-12-12 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,34 | PLN | 0,41 | -1,02 | -1,44 | -4,71 | -4,92 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,82 | PLN | 0,07 | -0,07 | -0,18 | -0,30 | 0,55 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 97,13 | PLN | 0,58 | -1,86 | -2,68 | -8,79 | -10,40 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 168,53 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,27 | 0,89 | 2,20 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 24,36 | EUR | -0,08 | -1,02 | -2,52 | -10,47 | -12,25 | -5,76 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 104,74 | PLN | -0,03 | -0,79 | -2,31 | -10,00 | -10,32 | -3,26 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 27,61 | USD | -0,47 | -1,04 | -2,58 | -13,96 | -15,59 | -22,44 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 188,38 | PLN | 1,29 | -2,38 | 0,11 | -8,23 | -14,37 | -12,89 | 2018-12-12 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 142,02 | PLN | 0,92 | -1,75 | -0,88 | -7,65 | -11,50 | -15,25 | 2018-12-12 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,54 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,24 | 0,59 | 9,54 | 2018-12-12 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 80,75 | PLN | 0,44 | -1,27 | -0,62 | -14,91 | -19,68 | -8,98 | 2018-12-12 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 33,78 | EUR | 0,57 | -2,45 | -5,48 | -11,78 | -12,51 | 14,04 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 145,21 | PLN | 0,59 | -2,25 | -5,29 | -11,33 | -10,62 | 17,06 | 2018-12-12 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 38,28 | USD | 0,13 | -2,52 | -5,53 | -15,22 | -15,87 | -6,15 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 42,24 | EUR | 0,17 | -1,10 | -2,43 | -6,13 | -8,77 | 6,83 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 181,59 | PLN | 0,19 | -0,89 | -2,23 | -5,66 | -6,79 | 9,66 | 2018-12-12 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 47,87 | USD | -0,25 | -1,16 | -2,49 | -9,80 | -12,26 | -12,07 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,57 | EUR | -0,04 | -0,36 | -1,56 | -4,91 | -5,68 | -10,65 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,62 | PLN | -0,05 | -0,17 | -1,36 | -4,46 | -3,63 | -8,30 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,84 | USD | -0,50 | -0,46 | -1,63 | -8,66 | -9,29 | -26,49 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,69 | PLN | 0,05 | 0,22 | 0,24 | -0,61 | -1,77 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 95,30 | PLN | 0,09 | -0,32 | -1,11 | -3,57 | -6,24 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,67 | EUR | 0,06 | -0,09 | -0,50 | -2,22 | -5,18 | 7,10 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,15 | PLN | 0,08 | 0,14 | -0,29 | -1,75 | -3,12 | 9,96 | 2018-12-12 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,89 | USD | -0,36 | -0,14 | -0,55 | -6,05 | -8,82 | -11,84 | 2018-12-12 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 138,68 | PLN | 0,56 | -0,97 | -0,02 | -2,86 | -5,60 | -2,91 | 2018-12-12 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 101,67 | PLN | 1,85 | -2,82 | 1,98 | 2,25 | -4,23 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,98 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,08 | 0,33 | 1,88 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,67 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,52 | 1,33 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 62,45 | PLN | 3,05 | 2,04 | -1,90 | -4,50 | -5,93 | -21,09 | 2018-11-16 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 153,67 | PLN | -0,12 | -0,82 | -1,64 | -4,37 | -6,10 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 154,33 | PLN | 1,33 | -1,42 | -4,49 | -9,17 | -9,69 | 12,13 | 2018-12-12 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 173,92 | PLN | 0,39 | -0,11 | -1,70 | -1,86 | -2,36 | 12,74 | 2018-12-12 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 60,03 | PLN | 0,86 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 217,57 | PLN | 0,68 | -2,29 | -4,43 | -3,19 | -4,89 | 40,18 | 2018-12-12 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 187,83 | PLN | 1,80 | -3,40 | -5,95 | -11,43 | -12,90 | 24,52 | 2018-12-12 | - |
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 101,71 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 120,95 | PLN | 1,28 | -1,81 | 2,49 | -10,97 | -8,94 | 12,79 | 2018-12-12 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 84,98 | PLN | 0,75 | -0,48 | 0,65 | -5,63 | -9,76 | -16,20 | 2018-12-12 | - |
| NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,10 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,19 | 0,52 | 1,11 | 7,34 | 2018-12-12 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 110,72 | PLN | 0,68 | -2,16 | -0,64 | -5,39 | -4,05 | 22,38 | 2018-12-12 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 196,53 | PLN | 0,54 | -2,03 | -5,28 | -6,77 | -5,03 | 26,58 | 2018-12-12 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 118,43 | PLN | -0,04 | -0,53 | -0,89 | -1,60 | -2,22 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 100,70 | EUR | -0,07 | -0,58 | -1,06 | -2,68 | -4,20 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 304,24 | PLN | 1,49 | -2,57 | 0,65 | -3,15 | -11,81 | 7,18 | 2018-12-12 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 143,26 | PLN | 0,46 | -2,48 | -1,34 | -6,26 | -19,22 | -3,12 | 2018-12-12 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 390,96 | PLN | 1,54 | -2,68 | 0,72 | -2,33 | -9,75 | 13,74 | 2018-12-12 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 291,38 | PLN | 0,19 | 0,36 | 0,69 | 1,79 | 3,66 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 129,13 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,03 | 0,19 | 0,99 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 308,84 | PLN | 0,17 | 0,32 | 0,63 | 1,36 | 2,74 | 17,79 | 2018-12-12 |
|
| NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,20 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,19 | 0,54 | 1,10 | 7,64 | 2018-12-12 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,00 | PLN | 0,22 | -0,23 | -0,20 | -0,91 | -1,47 | 11,02 | 2018-12-12 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 126,73 | PLN | 0,35 | -0,56 | -0,49 | -1,96 | -3,23 | 12,08 | 2018-12-12 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 124,84 | PLN | 0,43 | -0,80 | -0,69 | -2,69 | -4,37 | 11,19 | 2018-12-12 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 124,03 | PLN | 0,48 | -0,99 | -0,86 | -3,26 | -5,23 | 10,64 | 2018-12-12 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 122,53 | PLN | 0,53 | -1,17 | -1,00 | -3,79 | -6,11 | 9,66 | 2018-12-12 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 122,00 | PLN | 0,57 | -1,33 | -1,11 | -4,16 | -6,64 | 10,05 | 2018-12-12 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 185,88 | PLN | 0,35 | -1,99 | 1,47 | -11,35 | -16,02 | 10,49 | 2018-12-12 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 265,46 | PLN | 0,51 | -0,70 | 0,15 | -1,16 | -3,30 | 7,28 | 2018-12-12 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 312,99 | PLN | 0,81 | -1,36 | 0,23 | -1,91 | -6,38 | 9,61 | 2018-12-12 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 47,69 | PLN | 0,72 | -0,25 | -1,53 | -11,24 | -12,16 | -23,93 | 2018-12-12 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 115,54 | PLN | 1,73 | -1,82 | -1,38 | -14,43 | -20,31 | -12,57 | 2018-12-12 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 87,11 | PLN | 0,87 | -0,57 | -0,55 | -18,23 | -21,21 | -7,70 | 2018-12-12 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 108,18 | PLN | 0,27 | -0,49 | -3,02 | -16,44 | -17,00 | -3,27 | 2018-12-12 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 134,06 | PLN | 0,82 | 0,02 | -1,03 | -12,56 | -14,03 | -10,73 | 2018-12-12 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 110,62 | PLN | 0,08 | 0,23 | 0,65 | 0,85 | 1,69 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,33 | PLN | 0,02 | 0,11 | -0,04 | 0,38 | 1,61 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 137,58 | PLN | 0,20 | -0,06 | -1,88 | -9,53 | -10,48 | 2,29 | 2018-12-12 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 140,11 | PLN | 0,28 | -0,40 | -3,01 | -16,00 | -15,64 | -2,73 | 2018-12-12 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 190,95 | PLN | 2,44 | -0,89 | 3,05 | -0,67 | -10,99 | -10,46 | 2018-12-13 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 103,16 | PLN | 1,48 | 0,03 | 1,88 | 1,17 | -4,55 | 4,57 | 2018-12-13 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 85,84 | PLN | 0,12 | -0,92 | -2,98 | -12,98 | -18,88 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,98 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,11 | 0,37 | 0,29 | 6,46 | 2018-12-13 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 79,33 | PLN | 0,85 | -1,24 | -0,55 | -8,73 | -18,01 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 222,23 | PLN | 0,04 | -0,08 | -0,38 | -0,56 | -1,54 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 184,54 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,38 | -0,41 | -2,68 | 0,26 | 2018-12-13 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 195,73 | PLN | 0,65 | 0,21 | 0,91 | -0,71 | -4,60 | -5,09 | 2018-12-13 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 172,23 | PLN | 1,28 | -0,05 | 1,76 | -2,33 | -9,05 | -12,12 | 2018-12-13 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 101,79 | PLN | 1,97 | -1,00 | 0,88 | -9,41 | -13,29 | -12,44 | 2018-12-12 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 130,89 | PLN | 0,97 | -0,16 | 0,32 | -15,46 | -16,90 | 0,31 | 2018-12-12 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 81,21 | PLN | 0,63 | -0,77 | -2,11 | -10,11 | -13,33 | -26,00 | 2018-12-12 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,83 | PLN | 0,08 | 0,23 | 0,58 | -0,29 | -1,31 | 2,35 | 2018-12-12 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 113,60 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,12 | -0,46 | -1,74 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 96,55 | PLN | 0,20 | -0,14 | -1,45 | -9,75 | -11,27 | -15,57 | 2018-12-12 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,63 | PLN | -0,75 | -0,75 | -1,01 | 4,02 | 6,03 | 27,34 | 2018-12-12 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,46 | PLN | 0,06 | 0,06 | -0,26 | -0,64 | -2,09 | 5,60 | 2018-12-12 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,84 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,51 | -0,56 | 5,81 | 2018-12-13 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,28 | PLN | -1,49 | -1,49 | -3,12 | 3,33 | 2,33 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,35 | PLN | 1,98 | -0,16 | 5,11 | 3,69 | -5,87 | -4,63 | 2018-12-13 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,37 | PLN | 0,00 | -4,58 | -4,58 | -1,10 | 2,57 | 33,43 | 2018-12-12 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,70 | PLN | 0,08 | 0,24 | 0,08 | -0,24 | -0,39 | 6,01 | 2018-12-13 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | -0,24 | 0,72 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,61 | PLN | 2,84 | -0,39 | 6,43 | -0,13 | -12,12 | -21,06 | 2018-12-13 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 352,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,84 | -5,33 | -3,96 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,76 | PLN | 1,15 | -3,10 | -2,23 | -3,84 | -12,05 | -10,52 | 2018-12-12 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,71 | -2,88 | 2018-12-12 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,04 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,05 | PLN | 0,20 | -1,18 | -2,24 | -5,55 | -1,57 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,16 | PLN | -0,10 | 0,10 | -0,39 | -2,68 | 0,69 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,73 | PLN | 1,88 | -1,82 | 0,93 | -6,62 | -13,97 | -12,50 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 109,78 | PLN | 0,80 | -2,23 | -5,74 | -5,90 | -2,79 | 45,21 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 28,94 | USD | 0,35 | -2,49 | -5,98 | -10,01 | -8,50 | 16,41 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,44 | EUR | 1,56 | -2,06 | -5,52 | -14,07 | -13,86 | 5,45 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 44,87 | PLN | 1,58 | -1,88 | -5,34 | -13,65 | -12,02 | 8,28 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,79 | PLN | 1,22 | -2,88 | -6,74 | -15,31 | -13,54 | 14,79 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,84 | PLN | 1,66 | -2,66 | 0,14 | -5,62 | -12,51 | -15,93 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,06 | PLN | 1,23 | -2,48 | -0,44 | -19,89 | -16,27 | 5,47 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,62 | PLN | 0,91 | -2,65 | -0,60 | -15,35 | -14,69 | -17,66 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,43 | PLN | -0,19 | -0,10 | -0,67 | -2,89 | -2,52 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,11 | PLN | 0,50 | -0,69 | -1,65 | -4,26 | -5,16 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,84 | PLN | 0,10 | 0,00 | -0,20 | -2,86 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,67 | PLN | 0,62 | -1,48 | -0,95 | -11,09 | -11,68 | 7,87 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,66 | PLN | 0,73 | -1,36 | 0,60 | -12,50 | -9,06 | 10,62 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,07 | PLN | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 4,79 | 5,78 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,65 | USD | -0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,20 | PLN | 0,87 | -1,40 | 1,50 | -15,45 | -21,40 | -6,79 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,75 | PLN | 0,34 | -0,59 | -0,84 | -3,85 | -2,16 | 4,63 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,55 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,64 | 1,70 | 9,04 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,94 | PLN | 0,68 | -1,43 | 2,76 | -12,18 | -17,68 | -6,19 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,45 | PLN | 0,08 | 0,32 | 0,81 | 1,72 | 2,89 | 17,79 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 144,35 | PLN | 0,14 | 0,33 | 0,82 | 1,99 | 3,03 | 16,08 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 73,53 | PLN | 0,53 | 0,10 | -0,47 | 2,60 | 2,03 | 24,58 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,38 | USD | 0,05 | -0,21 | -0,77 | -1,92 | -3,96 | -0,10 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,97 | EUR | 0,10 | -0,10 | -0,99 | -2,35 | -5,23 | -3,20 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 42,85 | PLN | 0,12 | 0,12 | -0,86 | -1,90 | -3,16 | -0,63 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,11 | PLN | 0,09 | -0,27 | -1,59 | -2,03 | -5,04 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 59,48 | PLN | 0,13 | 0,32 | 0,80 | 1,66 | 2,87 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,60 | PLN | 0,11 | -0,17 | -1,12 | -2,33 | -5,27 | 7,19 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 195,63 | PLN | 0,06 | 0,17 | 0,10 | 0,69 | 1,74 | 9,07 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,23 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,90 | 2,28 | 11,19 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,62 | PLN | 0,52 | -0,51 | 1,40 | -1,69 | -4,99 | -3,49 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 192,97 | PLN | 0,59 | -0,81 | 0,29 | -2,05 | -4,57 | -0,77 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,02 | PLN | 0,53 | -1,04 | -2,56 | -4,18 | -2,91 | 18,80 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,01 | PLN | 0,81 | -2,05 | -4,03 | -8,17 | -7,06 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,04 | PLN | 0,36 | -0,54 | -1,60 | -2,39 | -1,78 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,46 | PLN | 0,00 | -1,27 | -1,27 | -8,70 | -5,21 | -26,02 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,78 | PLN | 0,28 | -1,19 | -3,58 | -5,36 | -6,10 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,04 | PLN | 0,73 | -1,16 | -3,41 | -7,46 | -7,92 | 10,40 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,81 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,87 | 3,22 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,11 | PLN | 0,08 | -0,08 | -0,23 | -0,23 | 0,46 | 12,44 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 116,25 | PLN | 1,16 | -1,46 | 0,60 | -3,12 | -7,07 | -7,35 | 2018-12-12 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 53,11 | PLN | 0,59 | -1,41 | -3,51 | -2,25 | -0,39 | 36,74 | 2018-12-12 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,00 | USD | 0,14 | -1,69 | -3,78 | -6,54 | -6,23 | 9,63 | 2018-12-12 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,20 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 108,77 | PLN | 1,12 | -1,55 | -3,74 | -8,46 | -8,93 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 111,41 | PLN | 1,13 | -1,53 | -3,67 | -8,12 | -8,24 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 233,95 | PLN | 0,72 | -1,87 | -2,11 | -9,82 | -12,27 | 14,91 | 2018-12-12 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 246,26 | PLN | 0,72 | -1,86 | -2,03 | -9,37 | -11,39 | 20,80 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 98,40 | PLN | 0,95 | -1,79 | -2,31 | -9,53 | -15,71 | 2,57 | 2018-12-12 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 110,46 | PLN | 0,96 | -1,77 | -2,22 | -9,08 | -14,86 | 7,83 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 89,26 | PLN | 1,78 | -2,61 | -0,17 | -3,04 | -8,23 | 15,80 | 2018-12-12 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 94,22 | PLN | 1,77 | -2,59 | -0,08 | -2,55 | -7,31 | 21,73 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 86,99 | PLN | 1,60 | -1,70 | 1,06 | -12,82 | -13,55 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 86,99 | PLN | 1,60 | -1,70 | 1,06 | -15,09 | -15,49 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 109,09 | PLN | 0,58 | -1,57 | -3,90 | -3,72 | -0,78 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 109,10 | PLN | 0,58 | -1,57 | -3,90 | -3,72 | -2,99 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 94,67 | PLN | 1,63 | -1,49 | 1,34 | -11,37 | -10,67 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 94,67 | PLN | 1,63 | -1,49 | 1,34 | -13,66 | -12,67 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 90,34 | PLN | 1,62 | -1,21 | -3,26 | -9,17 | -10,14 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 92,64 | PLN | 1,62 | -1,21 | -3,25 | -8,95 | -9,58 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 90,46 | PLN | 3,31 | -0,04 | -1,45 | -5,94 | -8,26 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 93,09 | PLN | 3,31 | -0,04 | -1,44 | -5,70 | -7,70 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 100,39 | PLN | 1,95 | 3,57 | 5,87 | -7,94 | -5,30 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 102,11 | PLN | 1,95 | 3,57 | 5,92 | -7,71 | -4,83 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,19 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,00 | PLN | 0,20 | 0,10 | 0,70 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,02 | PLN | 0,20 | 0,10 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,22 | PLN | 1,43 | -1,71 | -0,43 | -3,86 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,23 | PLN | 1,32 | -1,81 | -0,43 | -3,85 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 179,23 | PLN | 0,58 | -2,99 | -4,45 | -18,54 | -11,96 | 35,56 | 2018-12-12 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 188,49 | PLN | 0,58 | -2,98 | -4,36 | -18,14 | -11,07 | 42,50 | 2018-12-12 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | -0,21 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,52 | -4,98 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 81,84 | PLN | 1,59 | -0,78 | -4,21 | -18,03 | -18,21 | -3,10 | 2018-12-12 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 86,42 | PLN | 1,60 | -0,76 | -4,13 | -17,62 | -17,38 | 1,86 | 2018-12-12 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 113,20 | PLN | 0,04 | -1,55 | -3,38 | -3,94 | -0,72 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,60 | PLN | 0,03 | -1,53 | -3,30 | -3,47 | 0,28 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 213,70 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,48 | 1,11 | 2,14 | 15,98 | 2018-12-12 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 219,60 | PLN | 0,08 | 0,21 | 0,50 | 1,21 | 2,35 | 17,79 | 2018-12-12 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 171,81 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,35 | 0,83 | 1,64 | 12,04 | 2018-12-12 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 175,96 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,38 | 0,94 | 1,85 | 13,79 | 2018-12-12 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 106,49 | PLN | 0,47 | 0,45 | 0,51 | 4,54 | 2,76 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 106,94 | PLN | 0,47 | 0,45 | 0,51 | 4,59 | 2,86 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,82 | PLN | 0,08 | 0,00 | -0,17 | 0,42 | 1,11 | 12,14 | 2018-12-12 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,50 | 1,27 | 13,06 | 2018-12-12 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,55 | PLN | 0,63 | -0,83 | 0,00 | -1,75 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | 0,63 | -0,83 | 0,00 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 186,63 | PLN | 0,04 | 0,03 | -0,12 | 0,32 | 1,04 | 10,27 | 2018-12-12 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 243,37 | PLN | 0,04 | 0,04 | -0,11 | 0,37 | 1,14 | 10,85 | 2018-12-12 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,50 | PLN | 0,59 | -0,83 | 0,10 | -0,93 | -2,00 | 12,81 | 2018-12-12 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,91 | PLN | 0,59 | -0,83 | 0,14 | -0,68 | -1,52 | 15,67 | 2018-12-12 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,15 | PLN | 0,85 | -0,97 | 0,24 | -0,76 | -2,82 | 8,83 | 2018-12-12 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,75 | PLN | 0,86 | -0,95 | 0,33 | -0,26 | -2,22 | 9,50 | 2018-12-12 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 2,80 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 113,49 | PLN | 1,61 | 0,61 | 0,28 | -10,43 | -6,91 | 25,25 | 2018-12-12 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,00 | PLN | 1,61 | 0,63 | 0,35 | -10,09 | -6,21 | 31,26 | 2018-12-12 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,76 | PLN | 0,41 | -0,41 | 0,21 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,78 | PLN | 0,31 | -0,41 | 0,20 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,43 | PLN | 1,07 | -1,26 | -0,21 | -2,68 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,45 | PLN | 0,96 | -1,36 | -0,21 | -2,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 252,47 | PLN | 0,24 | -1,18 | -3,00 | -8,01 | 1,53 | 88,33 | 2018-12-12 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 265,77 | PLN | 0,24 | -1,16 | -2,91 | -7,55 | 2,55 | 97,98 | 2018-12-12 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,90 | PLN | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 1,02 | 2,76 | 14,20 | 2018-12-12 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,06 | PLN | 0,84 | -0,74 | 0,08 | -1,31 | -1,79 | 11,25 | 2018-12-12 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,73 | PLN | 1,21 | -1,43 | -0,17 | -3,06 | -4,71 | 8,11 | 2018-12-12 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,87 | PLN | 1,58 | -2,05 | -0,39 | -4,31 | -6,67 | 16,58 | 2018-12-12 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,86 | PLN | 1,58 | -2,13 | -0,62 | -4,24 | -7,28 | 13,40 | 2018-12-12 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 137,82 | PLN | 0,97 | -1,52 | 0,15 | -2,40 | -5,40 | 10,63 | 2018-12-12 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 160,39 | PLN | 0,97 | -1,50 | 0,24 | -1,87 | -4,35 | 16,87 | 2018-12-12 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,98 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,18 | 0,67 | 1,96 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,71 | PLN | 0,05 | 0,17 | 0,23 | 1,17 | 2,49 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,64 | PLN | 0,36 | -0,30 | 0,59 | 0,24 | 1,10 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 83,18 | PLN | 0,90 | -2,66 | -0,40 | -12,71 | -22,07 | -27,67 | 2018-12-12 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 38,50 | PLN | 0,00 | -1,81 | -2,11 | -19,24 | -27,63 | -29,69 | 2018-12-12 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 45,29 | EUR | 0,87 | -1,16 | -3,16 | -6,52 | -6,44 | 23,24 | 2018-12-12 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 194,73 | PLN | 0,90 | -0,93 | -2,94 | -6,03 | -4,41 | 26,51 | 2018-12-12 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 26,36 | EUR | 1,54 | -1,35 | 0,34 | -3,12 | -0,83 | -4,73 | 2018-12-12 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 113,31 | PLN | 1,56 | -1,13 | 0,52 | -2,65 | 1,30 | -2,23 | 2018-12-12 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 24,04 | EUR | 0,84 | -3,26 | 0,46 | -7,96 | -18,23 | 9,87 | 2018-12-12 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 103,34 | PLN | 0,84 | -3,05 | 0,67 | -7,50 | -16,47 | 12,75 | 2018-12-12 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,16 | PLN | 0,11 | -0,13 | -1,14 | -3,32 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,42 | PLN | 0,27 | 0,52 | 0,65 | 1,43 | 2,48 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,87 | EUR | 0,45 | 0,14 | -0,17 | -0,86 | -6,72 | 4,37 | 2018-12-12 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 124,14 | PLN | 0,49 | 0,36 | 0,07 | -0,35 | -4,68 | 7,17 | 2018-12-12 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,51 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,16 | 0,31 | 0,56 | 4,48 | 2018-12-12 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,72 | -0,20 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,07 | PLN | 0,00 | 0,12 | -0,42 | -0,40 | -2,05 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,34 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,58 | 1,27 | 10,57 | 2018-12-12 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 34,67 | PLN | -0,77 | -1,67 | -3,18 | -9,41 | -12,43 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 67,75 | PLN | 0,82 | -1,09 | -2,34 | -8,50 | -15,04 | -19,97 | 2018-12-12 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 165,07 | PLN | 0,27 | 0,44 | 0,80 | 1,54 | 2,12 | 15,98 | 2018-12-12 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,77 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 244,59 | PLN | 0,00 | -0,89 | 1,43 | -4,28 | -10,27 | -0,69 | 2018-12-12 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 123,10 | PLN | 0,44 | -0,69 | 0,91 | -3,28 | -6,86 | -6,47 | 2018-12-12 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,67 | PLN | 0,65 | -1,35 | 0,64 | -6,48 | -12,89 | -7,35 | 2018-12-12 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 139,11 | PLN | 0,64 | -2,43 | -0,19 | -17,09 | -26,51 | -21,00 | 2018-12-12 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 75,14 | PLN | 1,17 | -3,47 | -9,31 | -24,47 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 89,60 | PLN | 0,94 | -2,30 | -4,99 | -12,04 | -16,85 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 47,96 | PLN | 0,21 | 0,67 | 2,83 | -6,24 | -4,46 | -14,42 | 2018-12-12 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 73,75 | PLN | 6,04 | -5,57 | 4,65 | 2,16 | -13,72 | -25,84 | 2018-12-12 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 987,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,77 | -11,43 | -11,40 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 149,36 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,91 | 2,15 | 13,30 | 2018-12-12 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 77,29 | PLN | 0,91 | -2,25 | -3,27 | -9,21 | -11,60 | -15,54 | 2018-12-12 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 128,88 | PLN | -0,18 | -0,67 | -0,73 | -12,92 | -18,25 | -8,56 | 2018-12-12 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 65,94 | PLN | -2,99 | 3,58 | -2,43 | -4,89 | -0,06 | -19,87 | 2018-12-12 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 102,51 | PLN | -1,60 | -0,45 | -1,74 | -8,82 | -12,48 | 0,14 | 2018-12-12 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 80,20 | PLN | -0,52 | -2,15 | -4,20 | -31,46 | -31,08 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,65 | PLN | 0,05 | 0,09 | -0,21 | -0,08 | -0,02 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,54 | PLN | 0,05 | 0,12 | -0,61 | -0,39 | -0,43 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 92,74 | PLN | -0,14 | -1,11 | -1,94 | -14,15 | -13,55 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 266,01 | PLN | 1,07 | -2,64 | -1,76 | -6,19 | -13,41 | -12,97 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 177,65 | PLN | 0,01 | -2,41 | -4,57 | -14,97 | -11,59 | 25,60 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 46,52 | PLN | -0,04 | -1,96 | -2,90 | -12,36 | -16,32 | -8,19 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,26 | USD | -0,49 | -2,23 | -3,16 | -16,20 | -21,26 | -26,41 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,41 | EUR | -0,15 | -2,33 | -2,26 | -7,58 | -6,62 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 57,66 | PLN | -0,10 | -2,12 | -2,06 | -7,09 | -4,58 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,87 | PLN | -0,74 | -1,86 | -3,96 | -19,25 | -25,42 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 058,94 | PLN | 0,38 | -1,09 | -3,23 | -9,29 | -12,47 | 0,03 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,19 | 0,01 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 121,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,65 | 0,64 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,90 | 0,54 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,26 | -0,06 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 95,26 | PLN | -0,83 | -0,83 | -1,45 | -5,10 | -5,51 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,05 | -0,56 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 109,28 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,28 | 1,06 | 1,46 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 288,91 | PLN | 0,16 | 0,19 | 0,33 | 0,99 | 0,21 | 9,26 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 455,37 | PLN | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 1,08 | 0,26 | 13,33 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,51 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 0,76 | 0,62 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,83 | USD | -0,26 | 0,00 | 0,00 | -3,53 | -5,20 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 90,93 | PLN | 0,12 | -0,86 | -1,53 | -13,70 | -8,39 | -34,13 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 140,83 | PLN | -0,39 | -1,59 | -3,42 | -9,97 | -10,91 | -1,37 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,74 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,22 | 0,56 | 0,22 | 6,81 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,08 | PLN | 0,44 | -0,74 | -0,43 | -2,84 | -8,06 | -4,23 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 95,33 | PLN | 1,39 | -2,49 | -3,91 | -7,30 | -17,85 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,85 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,03 | -0,07 | 1,83 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 105,98 | PLN | 0,00 | -0,30 | -1,13 | -0,89 | 0,28 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 92,39 | PLN | 0,73 | -1,07 | -1,08 | -16,90 | -13,65 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 88,90 | PLN | -0,13 | -3,29 | -10,85 | -20,56 | -26,18 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,96 | PLN | 0,51 | -1,51 | -1,01 | -3,92 | -10,50 | -11,31 | 2018-12-12 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 46,67 | PLN | 1,21 | -1,06 | 1,17 | -14,70 | -14,23 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,49 | PLN | 1,73 | -2,79 | 0,12 | -5,61 | -10,19 | -2,65 | 2018-12-12 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 36,89 | PLN | 1,15 | -2,48 | -2,51 | -11,96 | -16,44 | -11,49 | 2018-12-12 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 26,70 | PLN | 0,00 | -2,66 | -0,11 | -12,54 | -33,20 | -31,42 | 2018-12-12 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,55 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,43 | 1,49 | 9,15 | 2018-12-12 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 79,76 | PLN | 0,05 | 0,00 | -0,18 | 0,28 | 0,04 | 5,03 | 2018-12-12 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 62,58 | PLN | 0,10 | -0,03 | -0,76 | -0,60 | -0,57 | 12,33 | 2018-12-12 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,03 | PLN | 0,14 | 0,46 | 0,92 | 1,38 | 2,18 | 13,26 | 2018-12-12 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,50 | PLN | 0,75 | -0,95 | -2,01 | -3,71 | -0,55 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,37 | PLN | 0,25 | 0,16 | 0,36 | -0,06 | 0,85 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 63,13 | PLN | 0,45 | -0,28 | -0,63 | -1,54 | 0,29 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 912,07 | PLN | 0,42 | -1,82 | -4,71 | -8,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 154,10 | PLN | 1,08 | -3,48 | -4,22 | -9,86 | -9,47 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 329,53 | PLN | 1,82 | -2,06 | 0,70 | -9,12 | -10,71 | 10,95 | 2018-12-12 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 833,91 | PLN | 1,05 | -2,16 | -0,96 | -13,40 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 027,76 | PLN | 0,59 | -2,72 | -3,96 | -9,50 | -18,72 | 5,83 | 2018-12-12 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 954,23 | PLN | -0,35 | 0,14 | -1,44 | -6,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 089,36 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,44 | 1,43 | 8,84 | 2018-12-12 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 960,49 | PLN | 1,24 | -2,96 | -4,21 | -6,68 | -8,59 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 332,68 | PLN | 0,11 | -0,04 | -0,85 | -0,61 | -0,56 | 13,37 | 2018-12-12 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 948,82 | PLN | 0,09 | -0,05 | -1,21 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 399,76 | PLN | 0,16 | 0,45 | 0,93 | 1,43 | 2,29 | 15,42 | 2018-12-12 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 904,59 | PLN | 0,63 | -1,55 | -5,55 | -13,17 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,50 | PLN | 0,70 | -0,60 | 0,48 | -2,27 | -2,84 | 7,00 | 2018-12-12 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 868,93 | PLN | 1,18 | -1,92 | -0,53 | -8,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 916,15 | PLN | 0,77 | -1,12 | -0,36 | -5,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 989,33 | PLN | 0,25 | -0,14 | 0,04 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 943,86 | PLN | 0,50 | -0,61 | -0,24 | -3,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,09 | PLN | 1,07 | -1,47 | 0,23 | -2,78 | -5,23 | 5,47 | 2018-12-12 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 241 256,61 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,06 | 2,73 | 9,64 | 11,24 | 2018-12-12 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 140,82 | PLN | 0,05 | 0,19 | 0,16 | 0,81 | 2,07 | 13,36 | 2018-12-13 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 085,61 | PLN | 0,12 | 0,41 | 0,41 | 1,15 | 2,18 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 996,14 | PLN | 0,04 | -1,50 | -2,49 | -5,04 | -5,35 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,83 | PLN | 0,13 | 0,13 | 0,65 | 1,11 | 1,63 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 153,49 | PLN | -0,29 | -2,81 | -3,08 | -9,30 | -8,53 | 1,82 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 178,63 | PLN | -0,15 | -1,58 | -2,18 | -4,81 | -3,75 | 7,42 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 302,57 | PLN | 3,52 | -2,25 | -0,86 | -7,42 | -12,21 | -0,77 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 35,72 | PLN | 0,11 | -0,03 | -0,36 | 0,45 | 0,82 | 13,47 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 128,27 | PLN | 1,22 | -1,91 | 0,44 | -7,78 | -6,45 | 29,29 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 106,25 | PLN | 0,12 | -0,30 | -1,04 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,59 | PLN | 0,10 | -0,61 | -1,53 | -1,23 | -1,38 | 17,53 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,50 | PLN | 0,16 | -0,83 | -1,27 | -2,83 | -3,99 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,34 | PLN | 0,50 | -3,62 | -3,80 | -8,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 181,83 | PLN | 0,98 | 0,35 | -4,27 | -17,41 | -5,73 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 164,00 | PLN | 0,50 | -0,80 | -2,70 | -6,88 | -4,00 | 11,82 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 132,89 | PLN | 0,08 | -0,03 | -1,90 | -8,00 | 0,64 | 11,80 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 166,23 | PLN | -0,08 | -0,35 | -1,22 | -12,56 | -9,15 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 85,45 | PLN | 0,16 | -1,86 | -3,62 | -16,27 | -9,41 | 15,71 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 319,03 | PLN | 0,19 | 0,14 | 0,20 | 1,33 | 2,10 | 18,03 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 135,03 | PLN | 0,27 | 0,10 | -0,95 | -1,80 | -2,24 | 10,77 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 351,42 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,13 | 0,43 | 1,65 | 9,86 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Oszczędnościowy Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 107,66 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,48 | 1,30 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 113,20 | PLN | 0,86 | -1,52 | -4,34 | -7,81 | -4,67 | 27,78 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 29,84 | USD | 0,40 | -1,78 | -4,57 | -11,85 | -10,28 | 2,44 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 49,39 | PLN | -0,28 | -1,34 | -2,53 | -10,70 | -5,92 | -44,36 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,79 | EUR | 1,70 | -1,65 | 0,56 | -9,60 | -9,60 | -9,14 | 2018-12-12 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,70 | PLN | 1,72 | -1,41 | 1,05 | -9,09 | -7,67 | -6,55 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 101,74 | PLN | 1,43 | 0,87 | -3,22 | -18,27 | 0,03 | 57,30 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 166,74 | PLN | 0,97 | -0,60 | -4,49 | -16,75 | -1,70 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 299,36 | PLN | 2,03 | -1,54 | -0,82 | -5,00 | -6,77 | 3,78 | 2018-12-12 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 99,10 | PLN | 0,74 | -2,11 | -0,37 | -12,49 | -15,20 | -0,88 | 2018-12-12 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,72 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,45 | 0,87 | 7,34 | 2018-12-12 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 120,58 | PLN | 0,07 | 0,12 | -0,02 | -2,11 | -2,25 | 4,34 | 2018-12-12 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,55 | PLN | 0,24 | 0,27 | 0,02 | -0,18 | -0,67 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,49 | PLN | 0,16 | -0,01 | 0,29 | -4,28 | -5,63 | -1,32 | 2018-12-12 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 161,76 | EUR | 1,53 | -3,48 | -0,24 | -10,40 | -15,40 | -16,87 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 695,45 | PLN | 1,56 | -3,27 | -0,02 | -9,95 | -13,56 | -14,66 | 2018-12-12 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 183,33 | USD | 1,10 | -3,53 | -0,28 | -13,90 | -18,63 | -31,58 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 87,07 | PLN | 2,00 | -2,60 | 1,63 | -4,43 | -9,86 | -12,81 | 2018-12-12 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 80,50 | PLN | -0,91 | -0,51 | 0,51 | -16,29 | -22,53 | -19,60 | 2018-12-12 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 117,16 | EUR | 0,20 | -2,97 | -3,79 | -16,21 | -23,07 | -27,95 | 2018-12-12 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 503,71 | PLN | 0,22 | -2,76 | -3,59 | -15,78 | -21,40 | -26,03 | 2018-12-12 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 132,79 | USD | -0,23 | -3,02 | -3,83 | -19,47 | -26,01 | -40,69 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 101,38 | EUR | -0,01 | -0,78 | 2,38 | -20,19 | -25,10 | -29,27 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 435,86 | PLN | 0,01 | -0,55 | 2,61 | -19,78 | -23,47 | -27,39 | 2018-12-12 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 114,90 | USD | -0,44 | -0,82 | 2,34 | -23,30 | -27,96 | -41,78 | 2018-12-12 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 168,47 | EUR | 0,33 | -0,73 | 2,03 | -15,71 | -24,05 | -9,99 | 2018-12-12 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 724,31 | PLN | 0,35 | -0,50 | 2,25 | -15,28 | -22,39 | -7,59 | 2018-12-12 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 190,94 | USD | -0,10 | -0,77 | 1,99 | -18,99 | -26,95 | -25,91 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 109,54 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,74 | 1,98 | 9,40 | 2018-12-12 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,55 | PLN | 0,07 | 0,14 | 0,10 | 0,63 | 2,45 | 15,40 | 2018-12-12 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 383,43 | EUR | 0,04 | -0,12 | -0,21 | 0,26 | 0,40 | 14,00 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 648,47 | PLN | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,77 | 2,58 | 17,04 | 2018-12-12 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 434,56 | USD | -0,38 | -0,16 | -0,25 | -3,65 | -3,44 | -6,16 | 2018-12-12 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 117,69 | EUR | -0,06 | 0,46 | 0,62 | -3,14 | -17,28 | -36,73 | 2018-12-12 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 505,98 | PLN | -0,03 | 0,69 | 0,83 | -2,65 | -15,49 | -35,05 | 2018-12-12 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 133,38 | USD | -0,48 | 0,41 | 0,57 | -6,92 | -20,45 | -47,92 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 61,60 | PLN | 0,36 | -0,53 | 2,04 | -17,72 | -24,69 | -13,40 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 14,33 | EUR | 0,35 | -0,76 | 1,85 | -18,11 | -26,29 | -15,66 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 16,24 | USD | -0,06 | -0,79 | 1,82 | -21,32 | -29,11 | -30,57 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 61,05 | PLN | 0,35 | -0,52 | 2,04 | -15,57 | -22,77 | -11,51 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,20 | EUR | 0,35 | -0,77 | 1,79 | -15,98 | -24,43 | -13,78 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,09 | USD | -0,12 | -0,80 | 1,77 | -19,31 | -27,33 | -29,06 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 80,27 | PLN | 0,36 | -0,48 | 2,35 | -14,81 | -21,29 | 0,34 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 18,67 | EUR | 0,32 | -0,69 | 2,13 | -15,25 | -22,98 | -2,25 | 2018-12-12 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 21,16 | USD | -0,09 | -0,75 | 2,07 | -18,55 | -25,91 | -19,54 | 2018-12-12 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 107,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,44 | -5,67 | 7,62 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 86,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,12 | -34,59 | -36,24 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 114,52 | PLN | 0,85 | -2,34 | -2,28 | 6,12 | 8,21 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 121,28 | PLN | 1,08 | 0,87 | -1,37 | -10,24 | -7,67 | 12,23 | 2018-12-13 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 88,27 | PLN | 0,97 | 0,97 | 0,78 | -20,07 | -18,27 | -8,70 | 2018-12-13 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 110,45 | PLN | 0,67 | -2,31 | -4,01 | -3,47 | -0,79 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 102,43 | PLN | 1,44 | -0,11 | 1,15 | -9,20 | -10,42 | 9,57 | 2018-12-13 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 105,01 | PLN | 0,15 | -4,25 | -0,18 | -8,67 | -9,49 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 119,06 | PLN | 0,18 | -0,43 | -0,03 | -5,21 | -9,67 | 27,69 | 2018-12-13 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 43,56 | PLN | -1,78 | -1,76 | -1,83 | -13,59 | -34,39 | -40,93 | 2018-12-13 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 035,56 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,22 | 1,03 | 2,14 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 109,40 | PLN | 0,06 | 0,26 | 0,16 | 0,83 | 2,11 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 41,63 | USD | -0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,87 | 0,92 | 5,47 | 2018-12-13 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 195,30 | EUR | -0,00 | -0,02 | -0,07 | -0,25 | -0,38 | 2,50 | 2018-12-13 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 208,96 | PLN | 1,50 | -0,22 | 1,06 | -5,50 | -10,72 | 3,74 | 2018-12-13 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 220,06 | PLN | 0,06 | 0,26 | 0,13 | 0,74 | 1,71 | 14,90 | 2018-12-13 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 350,74 | PLN | 0,13 | 0,44 | 0,59 | 1,02 | 1,48 | 12,94 | 2018-12-13 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 319,42 | PLN | 0,93 | -0,02 | 0,94 | -3,91 | -4,50 | 5,29 | 2018-12-13 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 155,31 | PLN | 0,17 | 0,60 | 0,75 | 0,93 | -0,54 | 17,77 | 2018-12-13 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 180,39 | PLN | -0,26 | -0,29 | 0,31 | -1,60 | -7,90 | 2,87 | 2018-12-13 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 122,90 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 1,04 | 2,31 | 12,38 | 2018-12-13 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 781,23 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,13 | 2,43 | 13,43 | 2018-12-13 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 177,65 | PLN | 0,70 | 0,19 | 0,89 | -1,06 | -1,49 | 9,21 | 2018-12-13 |
|
