Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 217,47 | PLN | 0,00 | 0,60 | 0,18 | -5,16 | -12,44 | -3,25 | 2019-02-21 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 280,71 | EUR | 0,00 | 0,47 | -0,84 | -5,74 | -16,09 | -7,20 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 318,53 | USD | 0,00 | 0,71 | -1,40 | -6,03 | -22,80 | -23,30 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 861,78 | PLN | 0,00 | 0,81 | 1,91 | -7,96 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 198,70 | EUR | 0,00 | 0,67 | 0,88 | -8,53 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 225,47 | USD | 0,00 | 0,92 | 0,31 | -8,81 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 130,96 | PLN | -0,96 | 1,01 | -0,11 | -2,35 | -11,54 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 487,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,35 | 1,64 | 2,69 | 18,11 | 2019-02-21 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 342,86 | EUR | 0,00 | -0,12 | -0,68 | 1,01 | -1,59 | 13,39 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 389,06 | USD | 0,00 | 0,12 | -1,23 | 0,71 | -9,46 | -6,41 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,82 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,57 | 1,56 | 14,00 | 2019-02-21 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,22 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,57 | PLN | -0,13 | 0,74 | 0,17 | -0,51 | -3,04 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,90 | PLN | -0,04 | -0,11 | 0,41 | 0,70 | 2,96 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,34 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,07 | 0,33 | 1,05 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 97,76 | PLN | -0,70 | 0,69 | 1,63 | 4,67 | -1,28 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 97,56 | PLN | -0,63 | 0,33 | 0,44 | 2,10 | -1,23 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| ALFA SFIO | 3,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 2,01 | 3,74 | 21,03 | 2019-02-21 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 65,28 | PLN | -0,03 | -0,27 | 0,69 | -7,09 | -21,84 | -31,10 | 2019-02-21 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 90,90 | PLN | -0,02 | 0,76 | 1,42 | -5,28 | -9,28 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 87,62 | PLN | -0,02 | 0,74 | 1,60 | -7,12 | -13,02 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,83 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,85 | 0,25 | -1,45 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,35 | PLN | -0,06 | 0,47 | 1,47 | -0,98 | -3,99 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,43 | PLN | -0,63 | 1,37 | 2,57 | -0,59 | -5,35 | -25,07 | 2019-02-21 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 104,41 | PLN | -0,09 | 0,04 | 0,77 | 2,80 | -0,85 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) | 107,76 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,58 | PLN | -0,05 | -0,05 | 1,03 | 0,16 | -2,47 | 1,51 | 2019-02-21 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 97,95 | PLN | -0,93 | 0,93 | -0,37 | 0,81 | -9,89 | -24,60 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 122,05 | PLN | 0,09 | 1,21 | 5,30 | -5,43 | -4,41 | 22,61 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 122,51 | PLN | 0,19 | 1,16 | 1,06 | -11,45 | -12,51 | -12,24 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 95,72 | PLN | 0,30 | 1,21 | 2,98 | -4,22 | -20,36 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 97,41 | PLN | -0,32 | 0,80 | 0,89 | -5,31 | -6,77 | -13,71 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 117,95 | PLN | -0,46 | 0,98 | 10,21 | 1,45 | 3,37 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 105,79 | PLN | 0,00 | 0,19 | 1,54 | -1,16 | 0,87 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 117,68 | PLN | 0,10 | 0,36 | 3,97 | -4,66 | 0,49 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 103,42 | PLN | 0,21 | 1,15 | 5,25 | -9,79 | -2,87 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 115,60 | PLN | 1,08 | 4,64 | 9,75 | 10,07 | 2,49 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 111,42 | PLN | 0,04 | 0,41 | 1,80 | -0,59 | -1,04 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 103,22 | PLN | 0,25 | -0,47 | -1,08 | -11,46 | -11,56 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 155,24 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,41 | 0,24 | 8,64 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,21 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,44 | 0,33 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 116,42 | PLN | 0,08 | 1,33 | 5,17 | -11,35 | -5,96 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 107,17 | PLN | 0,02 | 0,19 | 1,08 | 0,67 | -1,17 | 6,28 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 102,43 | PLN | 0,02 | 0,19 | 1,11 | 0,82 | -0,87 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 170,68 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,50 | 1,04 | 1,08 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 170,93 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,55 | 1,29 | 1,41 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,97 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,55 | -5,26 | -5,15 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,11 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,67 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,73 | PLN | -0,18 | 0,88 | 0,83 | 5,50 | -10,14 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 103,37 | PLN | -0,12 | -0,10 | 1,48 | 3,06 | -1,11 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,97 | PLN | -0,06 | 0,08 | 0,87 | 0,82 | 1,43 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 110,07 | PLN | 0,01 | 0,43 | 1,40 | 0,63 | 0,94 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,28 | PLN | -0,16 | -0,06 | 3,43 | 0,01 | -1,59 | 0,00 | 2019-01-24 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 106,76 | PLN | -0,15 | -0,06 | 3,43 | -2,30 | -3,86 | 0,00 | 2019-01-24 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 101,57 | PLN | 0,38 | 0,64 | 2,02 | 1,18 | -0,29 | 0,00 | 2019-01-31 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,05 | PLN | -0,09 | 0,12 | 0,59 | -0,31 | -0,15 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 106,95 | PLN | 0,08 | 0,15 | 1,09 | 1,55 | 1,03 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 145,26 | PLN | -0,11 | 0,06 | 0,54 | 2,46 | 2,29 | 13,72 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 93,42 | PLN | -0,71 | 0,87 | -0,27 | -3,94 | -6,93 | -3,44 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,36 | PLN | -0,17 | 0,47 | 0,78 | -3,53 | -6,08 | -5,38 | 2019-02-21 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,70 | PLN | 0,10 | 0,25 | 0,80 | 0,15 | 4,13 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 94,72 | PLN | 0,25 | 2,31 | 3,45 | -1,74 | -4,37 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 101,61 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,25 | PLN | 0,09 | 0,18 | 1,14 | 0,44 | 1,16 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,92 | PLN | -0,02 | -0,03 | 1,53 | 0,02 | -0,13 | 0,00 | 2019-01-24 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 100,25 | PLN | -0,02 | -0,03 | 1,54 | -3,51 | -3,66 | 0,00 | 2019-01-24 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,33 | PLN | 0,05 | 0,27 | 2,91 | -3,56 | 0,53 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 123,53 | PLN | 0,04 | -0,58 | -0,47 | -1,94 | -1,86 | 15,30 | 2019-02-21 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) | 110,06 | PLN | -0,01 | -0,24 | -0,29 | -0,71 | -0,60 | 8,88 | 2019-02-21 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 86,29 | PLN | 1,33 | -0,82 | 0,51 | -3,21 | -1,45 | -10,09 | 2019-02-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 113,92 | PLN | -0,18 | 0,92 | 2,86 | -4,12 | -7,54 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 106,15 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,69 | 0,50 | -0,25 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 101,14 | PLN | -0,09 | 0,67 | 2,44 | -2,90 | -4,58 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) | 109,11 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,63 | 1,49 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 119,99 | PLN | -0,03 | 1,51 | 1,34 | -2,79 | -3,78 | 13,84 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 106,17 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,44 | 0,80 | 2,13 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,95 | PLN | 0,05 | 0,22 | 0,70 | 0,44 | 0,96 | 13,91 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 75,79 | PLN | -0,42 | 1,66 | 2,36 | -11,83 | -14,46 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 114,81 | PLN | 0,02 | 1,33 | 3,46 | -4,54 | -3,24 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 167,25 | PLN | -0,20 | 0,23 | 1,35 | -1,44 | -4,99 | -1,00 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 131,26 | PLN | -0,30 | 0,56 | 3,79 | -10,91 | -20,33 | -26,56 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 181,29 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,53 | 0,86 | 6,01 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 137,47 | PLN | -0,57 | 1,10 | 2,54 | -10,92 | -12,50 | -4,18 | 2019-02-21 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 146,73 | PLN | -0,29 | 0,67 | 1,37 | -11,79 | -14,67 | -15,68 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 237,44 | PLN | -0,08 | 0,07 | 0,34 | 1,62 | 2,65 | 12,28 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 152,73 | PLN | -0,01 | 0,20 | 0,56 | 2,22 | 2,88 | 22,72 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 96,84 | PLN | -0,67 | 0,56 | 1,94 | -1,68 | -10,20 | -25,88 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 453,68 | PLN | -0,86 | 0,78 | 0,23 | -3,55 | -9,39 | -1,54 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 105,50 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,24 | 1,12 | 2,12 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 132,02 | PLN | -0,67 | 0,86 | -0,05 | -2,10 | -11,62 | 8,19 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 269,37 | PLN | -0,35 | 0,27 | 0,02 | -1,43 | -3,61 | 0,82 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 122,43 | PLN | -0,52 | 0,49 | 0,07 | -2,01 | -5,01 | -1,19 | 2019-02-21 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 96,92 | PLN | 0,30 | 0,59 | 0,79 | -2,19 | -4,20 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 113,19 | PLN | -0,58 | 0,77 | -0,41 | -2,21 | -7,65 | -5,78 | 2019-02-21 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 100,65 | PLN | -0,14 | 0,61 | 4,24 | -4,37 | 2,75 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 95,23 | PLN | 0,16 | 1,29 | 3,42 | -5,33 | -2,29 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 125,34 | PLN | 0,55 | 1,64 | 1,33 | -5,65 | -9,11 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 94,66 | PLN | -0,91 | 0,71 | 2,27 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 100,19 | PLN | -0,03 | 0,17 | 1,22 | 0,71 | 1,48 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,40 | PLN | -0,07 | -0,10 | 0,43 | -2,15 | -5,78 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 95,51 | PLN | 0,14 | 1,30 | 4,10 | -3,20 | -2,18 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,25 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,99 | 0,11 | -0,67 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 106,77 | PLN | -0,21 | -0,23 | -0,62 | -8,24 | -7,20 | -9,37 | 2019-02-21 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 139,36 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,59 | 2,28 | 3,98 | 14,58 | 2019-02-21 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,49 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,26 | 0,72 | 1,27 | 9,83 | 2019-02-21 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 126,02 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,86 | 1,70 | 10,40 | 2019-02-21 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 157,36 | PLN | -0,52 | 1,33 | 3,50 | -9,84 | -11,31 | 23,15 | 2019-02-21 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 121,87 | PLN | -0,52 | 0,75 | -0,19 | -3,99 | -9,30 | -3,72 | 2019-02-21 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 116,54 | PLN | -0,03 | 0,95 | 1,90 | -3,99 | -5,81 | -2,28 | 2019-02-21 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,92 | PLN | -1,27 | 0,86 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,08 | PLN | -0,04 | 0,11 | 0,61 | 1,11 | 0,31 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,49 | PLN | -0,59 | 1,01 | 0,31 | -0,82 | -7,43 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 117,32 | PLN | -0,20 | 1,37 | 3,37 | -3,99 | -5,23 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,02 | PLN | -0,10 | 0,47 | 1,70 | -0,57 | -1,69 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 106,46 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,26 | 0,88 | 1,64 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,75 | PLN | -0,06 | 0,14 | 0,87 | 3,23 | 4,47 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,46 | PLN | -0,24 | 0,38 | 0,43 | 1,56 | 0,51 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,69 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,23 | -0,10 | -0,27 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 119,27 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 1,00 | 2,02 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 95,09 | PLN | 0,08 | 0,55 | 3,66 | -6,32 | -14,97 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 106,32 | PLN | -0,26 | 0,51 | 1,62 | -2,52 | -5,81 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 146,02 | PLN | -0,54 | 1,02 | 0,49 | -0,42 | -7,02 | 7,36 | 2019-02-21 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 130,60 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,28 | 1,47 | 2,58 | 15,81 | 2019-02-21 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 145,87 | PLN | -0,23 | 0,39 | 0,27 | 0,60 | -1,49 | 7,45 | 2019-02-21 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 98,89 | PLN | -0,99 | 1,18 | -0,22 | 0,44 | -7,02 | -3,61 | 2019-02-21 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 154,02 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 1,00 | 0,45 | 12,88 | 2019-02-21 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 137,57 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 1,13 | 1,54 | 12,55 | 2019-02-21 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 834,25 | PLN | -0,32 | 1,06 | 0,92 | -2,19 | -12,62 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 140,47 | PLN | -0,04 | 0,06 | 0,25 | 1,29 | 2,51 | 16,67 | 2019-02-21 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 148,57 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,24 | 0,52 | -1,95 | 12,33 | 2019-02-21 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 036,80 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,11 | 1,09 | 2,08 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 115,85 | PLN | -0,30 | 0,48 | 0,23 | 0,48 | -2,19 | 1,44 | 2019-02-21 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 190,96 | PLN | -0,77 | 0,10 | 5,75 | -6,76 | -2,08 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 114,71 | PLN | -0,86 | 0,25 | 2,12 | -1,05 | -11,07 | -28,69 | 2019-02-21 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 111,19 | PLN | -0,50 | 0,05 | 4,66 | -4,09 | 2,03 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,63 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,27 | 0,74 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 102,98 | PLN | 0,32 | 1,52 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 127,31 | PLN | -0,38 | 0,03 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) | 110,79 | PLN | -0,05 | 0,08 | 0,31 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 88,50 | PLN | -0,57 | 1,36 | 4,52 | 2,23 | -12,89 | 2,04 | 2019-02-21 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 129,78 | PLN | -0,38 | 1,01 | 0,91 | -1,52 | -8,37 | 26,78 | 2019-02-21 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 191,98 | PLN | -0,26 | 0,52 | 0,54 | -0,07 | -3,97 | 17,83 | 2019-02-21 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 132,03 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,43 | 4,65 | 2019-02-21 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 254,15 | PLN | -0,15 | 0,30 | 0,56 | 0,97 | -0,33 | 19,13 | 2019-02-21 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,19 | PLN | 0,69 | 0,69 | 1,15 | -7,05 | -12,53 | 0,84 | 2019-02-21 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,43 | 2,37 | -2,92 | -0,26 | 11,49 | 2019-02-21 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,59 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,34 | -0,52 | -0,52 | 7,02 | 2019-02-21 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,45 | PLN | 0,02 | 0,43 | 0,69 | -0,40 | 2,26 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 103,01 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,21 | 1,27 | 2,50 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,69 | PLN | 0,11 | 0,18 | 0,03 | 1,05 | 2,21 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,56 | 1,38 | 10,62 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 353,40 | PLN | -0,88 | 0,66 | -2,50 | -6,97 | -11,04 | -12,82 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,95 | PLN | -0,29 | 0,35 | 3,44 | -0,25 | -5,95 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 035,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,39 | -13,30 | -19,69 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,89 | PLN | -1,11 | 0,10 | 0,92 | -8,92 | -3,82 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,97 | PLN | -0,35 | 1,10 | 2,79 | -1,17 | 2,54 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,49 | PLN | -0,09 | 0,10 | 0,84 | 1,18 | -3,41 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,25 | PLN | -1,96 | 1,06 | 1,48 | -11,67 | -9,96 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 95,64 | PLN | -0,47 | -0,01 | 0,76 | 3,27 | -3,02 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 101,81 | PLN | -0,28 | 0,39 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,84 | PLN | -0,75 | 2,27 | 7,32 | -10,38 | -2,09 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 292,12 | PLN | -0,07 | 0,11 | 0,57 | 1,93 | 3,32 | 13,33 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,80 | PLN | 0,03 | -0,39 | 6,38 | -9,93 | 18,19 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) | 276,20 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,65 | 1,34 | 9,45 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Senior FIO | 285,40 | PLN | -0,22 | 0,12 | -0,39 | -1,07 | -2,29 | -1,29 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,04 | PLN | -0,19 | 0,28 | -0,46 | -1,50 | -3,40 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 208,50 | PLN | -0,58 | 0,96 | -0,17 | -2,08 | -6,09 | -20,17 | 2019-02-21 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 961,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,24 | -6,27 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 108,70 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,33 | 1,27 | 2,71 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 103,35 | PLN | -0,77 | 0,75 | 2,28 | -4,09 | -14,29 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 104,96 | PLN | -0,22 | 0,26 | 2,61 | -1,70 | -0,84 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,75 | PLN | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,17 | 0,29 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 400,20 | PLN | -0,16 | 0,25 | 0,59 | 1,81 | 1,92 | 148,74 | 2019-02-21 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 258,09 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,04 | 0,50 | 0,96 | 16,28 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 87,29 | PLN | 0,03 | 0,92 | 1,59 | -2,53 | -4,96 | 1,52 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 93,23 | PLN | -0,84 | 0,75 | 0,11 | -1,62 | -5,11 | 0,99 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,13 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,26 | 2,83 | 2,98 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 243,38 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,46 | 1,00 | 1,73 | 20,41 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) | 192,63 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,03 | 0,22 | 0,74 | 13,45 | 2019-02-21 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 259,68 | PLN | -0,27 | 0,25 | 0,37 | 0,53 | 0,30 | 10,92 | 2019-02-21 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 106,80 | PLN | -0,07 | 2,22 | 3,92 | -4,90 | -3,16 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 127,65 | PLN | -0,35 | 1,00 | 3,67 | -3,85 | 1,08 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 115,06 | PLN | -1,24 | 0,81 | -1,76 | 1,95 | -3,31 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,40 | PLN | -0,09 | 0,33 | 1,09 | -2,75 | -6,03 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,33 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,71 | 1,15 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,59 | PLN | -0,07 | 0,21 | 0,74 | -0,73 | -2,26 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 100,03 | PLN | -0,75 | 0,95 | -0,32 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 98,01 | PLN | -0,22 | 1,35 | 3,46 | -2,56 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,05 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,76 | PLN | -0,10 | 0,09 | 0,57 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 102,95 | PLN | -0,16 | -0,17 | 0,77 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 101,96 | PLN | -0,07 | 0,11 | 1,47 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 267,78 | PLN | -0,30 | 1,24 | 1,04 | -20,35 | -13,65 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 83,87 | PLN | -0,15 | 0,44 | 1,75 | 2,34 | -7,49 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 438,87 | PLN | -0,23 | 1,01 | 0,33 | -9,94 | -4,02 | 11,94 | 2019-02-21 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 118,24 | PLN | -0,34 | 1,03 | 2,22 | -15,80 | -8,79 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 178,56 | PLN | -1,82 | 0,37 | 1,02 | 24,20 | 8,67 | 31,87 | 2019-02-21 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,24 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,28 | 0,80 | 1,58 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 83,65 | PLN | -0,24 | 0,31 | 2,55 | 4,41 | -2,44 | 42,53 | 2019-02-21 | - |
| Investor CEE FIZ | 478,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,84 | -5,22 | -7,18 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | 135,56 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 0,30 | 0,74 | 7,90 | 2019-02-21 |
|
| Investor FIZ | 936,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,11 | -2,56 | -1,11 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 452,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 5,02 | -6,42 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 140,59 | PLN | -0,94 | 1,49 | 3,91 | 9,62 | -3,42 | -4,15 | 2019-02-21 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 231,45 | PLN | 0,19 | -0,43 | 2,18 | -4,72 | -1,59 | 40,71 | 2019-02-21 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 200,47 | PLN | 0,16 | 1,99 | 2,82 | -13,65 | -13,09 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 125,16 | PLN | -0,34 | 0,55 | 3,86 | -12,59 | 2,28 | 72,02 | 2019-02-21 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 339,09 | PLN | -0,08 | 0,07 | 0,48 | 1,66 | 3,37 | 18,05 | 2019-02-21 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,83 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,34 | 0,34 | 0,72 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,84 | PLN | -0,17 | 0,02 | 0,17 | 1,41 | -1,19 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | 254,41 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,23 | 0,81 | 1,89 | 12,69 | 2019-02-21 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 146,84 | PLN | 0,42 | 1,35 | 1,30 | 11,54 | 5,01 | 10,12 | 2019-02-21 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 81,53 | PLN | -0,57 | -0,50 | 3,48 | 2,64 | 15,25 | 40,35 | 2019-02-21 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 260,56 | PLN | 0,12 | 1,15 | 1,00 | -11,94 | -11,22 | -3,04 | 2019-02-21 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 51,96 | PLN | -0,25 | 0,68 | 1,13 | -14,48 | -6,14 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 119,94 | PLN | 0,18 | -0,75 | 3,86 | 29,15 | -27,84 | -19,83 | 2019-02-21 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 35,09 | PLN | -0,17 | 0,46 | 0,72 | -4,49 | 1,15 | 32,92 | 2019-02-21 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 584,25 | PLN | -0,28 | 0,69 | 0,82 | -9,53 | -0,72 | 47,74 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 136,12 | PLN | -0,74 | 0,81 | 0,17 | -0,04 | -4,16 | -2,35 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 101,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 116,04 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,32 | 1,96 | 4,26 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 141,04 | PLN | -0,30 | 0,36 | 0,48 | 2,34 | 2,11 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 98,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,69 | -3,24 | -1,46 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 128,58 | PLN | -0,34 | -0,25 | 1,52 | -9,39 | -10,86 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 162,45 | PLN | 0,46 | 1,63 | 0,98 | -4,64 | -13,94 | 15,43 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 134,95 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,34 | 2,23 | 2,95 | 15,48 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,40 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,19 | 0,70 | 2,65 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 117,27 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,76 | 1,86 | 12,37 | 2019-02-21 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,44 | PLN | 0,32 | 0,23 | 0,22 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 78,40 | PLN | 1,31 | -0,81 | 0,26 | -4,24 | -1,94 | -18,74 | 2019-02-21 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 124,93 | PLN | -0,33 | 0,52 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,51 | PLN | -0,89 | 0,78 | 0,71 | 1,31 | -7,35 | -9,98 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,40 | PLN | -0,07 | 0,98 | 3,24 | -2,62 | -0,74 | 53,85 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,50 | USD | -0,28 | 1,45 | 1,74 | -4,89 | -12,72 | 21,95 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,83 | PLN | -1,40 | 0,92 | 0,10 | 14,70 | -3,63 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,71 | PLN | 0,52 | 0,34 | 3,45 | -4,49 | -16,24 | 46,01 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,06 | USD | 0,33 | 0,99 | 2,00 | -6,71 | -26,27 | 15,91 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,96 | PLN | 0,00 | 1,43 | 3,21 | -4,87 | -1,29 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,30 | PLN | -0,77 | 0,78 | 2,18 | 6,30 | -11,21 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,79 | PLN | -0,26 | -0,26 | 5,70 | -5,80 | -13,44 | -1,52 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,79 | PLN | -0,76 | 0,65 | 1,56 | 8,50 | -15,42 | -3,47 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,95 | PLN | -0,50 | 0,68 | 1,88 | 1,71 | -7,32 | -8,60 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,15 | PLN | 0,00 | 1,12 | 3,82 | -2,98 | -0,49 | 43,74 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,13 | USD | 0,00 | 1,91 | 2,40 | -5,33 | -12,35 | 13,90 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,93 | PLN | -0,45 | 0,79 | 1,82 | 1,02 | -11,85 | 27,94 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,33 | USD | -0,85 | 1,30 | 0,43 | -1,69 | -22,59 | 1,30 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,58 | PLN | 0,26 | 0,93 | 3,69 | -7,45 | -17,16 | -12,67 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,43 | PLN | -0,40 | 0,41 | 3,48 | 2,06 | -6,07 | -3,38 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,11 | PLN | -0,39 | 0,60 | 5,31 | -3,35 | -1,75 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,83 | PLN | -0,10 | 0,20 | 1,03 | -0,41 | -1,31 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,87 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,48 | 1,93 | 2,37 | 15,39 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,58 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,28 | 1,46 | 1,41 | 15,03 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,06 | PLN | -0,15 | -0,15 | 0,93 | 1,71 | 0,77 | 31,12 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,41 | USD | -0,29 | 0,29 | -0,58 | -0,87 | -11,43 | 3,96 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,08 | PLN | -0,12 | 0,12 | -0,25 | -0,49 | -2,77 | -15,57 | 2019-02-21 | - |
| MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,35 | 0,59 | 11,49 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,46 | 0,87 | 11,17 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,67 | PLN | -0,30 | 0,30 | 0,42 | 1,09 | -0,95 | 3,48 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,56 | PLN | 0,13 | 0,06 | 2,23 | -0,38 | -9,53 | 32,09 | 2019-02-21 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,07 | USD | 0,00 | 0,74 | 0,99 | -2,63 | -20,20 | 4,90 | 2019-02-21 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,11 | PLN | 0,11 | 0,78 | 1,44 | -1,31 | -2,86 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,56 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,31 | 0,33 | 0,85 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,39 | PLN | 0,25 | 1,24 | 2,26 | -2,78 | -7,46 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| mFundusz Oszczędnościowy SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) | 169,43 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,28 | 1,04 | 2,13 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 24,77 | EUR | 0,12 | 0,24 | 0,49 | -8,46 | -12,50 | -6,21 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 107,29 | PLN | -0,03 | 0,05 | 1,41 | -8,02 | -8,82 | -2,52 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,05 | USD | -0,11 | 0,75 | 0,07 | -10,12 | -19,67 | -22,56 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 195,33 | PLN | -0,71 | 0,50 | 0,57 | -4,66 | -10,55 | -11,95 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 145,95 | PLN | -0,31 | 0,42 | 0,99 | -5,07 | -7,78 | -14,70 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 83,29 | PLN | 0,04 | 0,08 | 1,68 | -11,07 | -17,95 | -10,10 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,13 | EUR | 0,14 | 1,15 | 2,63 | -5,59 | -9,58 | 14,65 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 152,17 | PLN | 0,03 | 0,98 | 3,55 | -5,11 | -5,75 | 19,15 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 39,79 | USD | -0,03 | 1,71 | 2,21 | -7,27 | -16,95 | -5,33 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,09 | EUR | 0,14 | 0,58 | 0,94 | -2,05 | -7,19 | 5,90 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 186,66 | PLN | 0,02 | 0,41 | 1,87 | -1,56 | -3,27 | 10,06 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,80 | USD | -0,06 | 1,12 | 0,54 | -3,80 | -14,79 | -12,56 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,48 | EUR | 0,04 | 0,00 | -0,77 | -2,93 | -7,34 | -14,08 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 106,06 | PLN | -0,05 | -0,18 | 0,14 | -2,41 | -3,41 | -10,70 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,73 | USD | -0,11 | 0,51 | -1,14 | -4,64 | -14,89 | -29,04 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,76 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,55 | 0,51 | -0,43 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,21 | PLN | -0,05 | 0,15 | 1,13 | -0,53 | -2,85 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 185,76 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,32 | 1,03 | 0,95 | 9,73 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,95 | EUR | 0,13 | 0,25 | -0,28 | 0,57 | -5,47 | 6,36 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,42 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,63 | 1,09 | -1,48 | 10,54 | 2019-02-21 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,19 | USD | -0,06 | 0,81 | -0,69 | -1,23 | -13,21 | -12,18 | 2019-02-21 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 141,16 | PLN | -0,25 | 0,19 | 0,56 | -1,60 | -3,55 | -2,66 | 2019-02-21 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 105,26 | PLN | -0,73 | 0,91 | 0,26 | 4,32 | 0,50 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,17 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,08 | 0,25 | 1,07 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) | 102,81 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,44 | 1,08 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 155,37 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,94 | -2,55 | -3,12 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 162,37 | PLN | -0,53 | 1,93 | 4,09 | -4,68 | -1,23 | 9,08 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 178,58 | PLN | 0,04 | 0,52 | 1,57 | -0,20 | 0,86 | 13,31 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 63,76 | PLN | -0,09 | 0,36 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 227,08 | PLN | -0,27 | 1,21 | 3,35 | -1,64 | 4,40 | 39,91 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 190,17 | PLN | 0,01 | 1,18 | 2,48 | -4,43 | -9,24 | 27,06 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 102,51 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,01 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 129,58 | PLN | -0,27 | 0,58 | 4,07 | 1,74 | -5,60 | 23,61 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,39 | PLN | -0,25 | 0,81 | 1,14 | 3,81 | -11,98 | -11,03 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,21 | PLN | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,45 | 0,87 | 7,03 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 118,34 | PLN | 0,48 | 0,64 | 3,38 | 4,84 | -0,44 | 32,91 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 205,35 | PLN | -0,36 | 1,31 | 3,64 | -5,01 | 0,22 | 29,28 | 2019-02-21 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,74 | PLN | -0,04 | 0,12 | 0,75 | -1,12 | 0,25 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,38 | EUR | -0,04 | 0,09 | 0,56 | -2,09 | -1,95 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 310,15 | PLN | -0,76 | 0,81 | -0,39 | -1,42 | -9,48 | 8,47 | 2019-02-21 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 152,77 | PLN | -0,46 | 0,88 | 3,03 | 13,46 | -14,57 | 8,83 | 2019-02-21 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 399,86 | PLN | -0,79 | 0,69 | -0,56 | -0,49 | -7,53 | 14,19 | 2019-02-21 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 296,43 | PLN | -0,11 | 0,14 | 0,73 | 2,79 | 4,80 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 129,83 | PLN | -0,03 | 0,02 | 0,22 | 0,64 | 1,13 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 313,45 | PLN | -0,11 | 0,09 | 0,61 | 2,27 | 4,03 | 19,06 | 2019-02-21 |
|
| NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,41 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,45 | 0,85 | 7,29 | 2019-02-21 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,84 | PLN | -0,09 | 0,18 | 0,69 | 0,71 | -0,09 | 12,01 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 129,56 | PLN | -0,13 | 0,29 | 1,07 | 0,71 | -0,96 | 13,78 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 128,14 | PLN | -0,15 | 0,37 | 1,28 | 0,54 | -1,64 | 13,28 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 127,53 | PLN | -0,15 | 0,41 | 1,38 | 0,27 | -2,31 | 12,84 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 126,19 | PLN | -0,15 | 0,45 | 1,46 | 0,02 | -2,95 | 12,01 | 2019-02-21 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,87 | PLN | -0,16 | 0,49 | 1,56 | -0,10 | -3,28 | 12,53 | 2019-02-21 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 193,81 | PLN | 0,08 | 0,30 | 2,25 | -3,61 | -13,05 | 12,55 | 2019-02-21 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 269,05 | PLN | -0,27 | 0,27 | 0,04 | -0,02 | -2,03 | 8,21 | 2019-02-21 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 317,69 | PLN | -0,41 | 0,45 | -0,07 | -0,81 | -4,77 | 10,92 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 50,24 | PLN | -1,41 | 0,48 | 3,74 | 1,17 | -11,77 | -18,55 | 2019-02-21 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 119,50 | PLN | -0,13 | 1,43 | 0,93 | -8,70 | -18,30 | -12,39 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 91,45 | PLN | 0,54 | 1,22 | 2,66 | -8,63 | -17,82 | -7,39 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 108,11 | PLN | -0,18 | 0,28 | -1,00 | -12,71 | -19,13 | -10,17 | 2019-02-21 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 136,89 | PLN | 0,06 | 1,06 | 1,09 | -6,94 | -13,13 | -10,41 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 112,34 | PLN | -0,05 | 0,16 | 1,13 | 2,28 | 3,12 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) | 145,06 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,60 | 1,53 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 139,53 | PLN | -0,09 | 0,61 | 0,18 | -5,85 | -10,22 | 0,83 | 2019-02-21 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 140,33 | PLN | -0,14 | 0,38 | -0,67 | -12,44 | -18,00 | -3,13 | 2019-02-21 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 198,18 | PLN | -0,09 | 1,29 | 1,70 | 3,03 | -6,95 | -8,29 | 2019-02-22 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 104,09 | PLN | -0,12 | 0,61 | 0,08 | 1,35 | -3,20 | 5,13 | 2019-02-22 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 82,22 | PLN | -0,10 | -0,19 | -1,53 | -13,46 | -20,68 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) | 141,17 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,55 | 2,70 | 0,12 | 6,77 | 2019-02-22 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 84,87 | PLN | 0,37 | 1,97 | 4,29 | 1,84 | -11,96 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 227,16 | PLN | -0,01 | 0,11 | 1,06 | 3,28 | 0,13 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,26 | PLN | -0,06 | -0,08 | 0,33 | 0,78 | -2,82 | 0,31 | 2019-02-22 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 198,60 | PLN | -0,19 | 0,05 | 0,58 | 1,05 | -3,42 | -4,28 | 2019-02-22 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 175,05 | PLN | -0,27 | 0,27 | 0,76 | 0,47 | -7,51 | -11,49 | 2019-02-22 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 104,38 | PLN | -0,29 | 1,12 | 0,36 | -5,24 | -11,30 | -12,61 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 136,71 | PLN | 0,47 | 0,97 | 2,38 | -6,13 | -14,24 | 0,57 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 83,97 | PLN | 0,00 | 0,12 | 1,30 | -3,91 | -11,36 | -23,68 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 110,06 | PLN | -0,10 | 0,13 | 0,90 | 0,67 | -0,15 | 3,01 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) | 113,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,44 | -1,95 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 97,08 | PLN | -0,16 | 0,43 | -0,41 | -6,16 | -11,32 | -15,98 | 2019-02-21 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,31 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,99 | 4,32 | 9,10 | 32,81 | 2019-02-21 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,41 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,19 | -0,90 | -1,85 | 5,26 | 2019-02-21 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,89 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,17 | 0,85 | -0,50 | 5,67 | 2019-02-22 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,40 | PLN | 0,00 | 0,56 | 1,69 | 3,05 | 4,85 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,56 | PLN | -0,32 | 0,40 | 0,96 | 4,84 | -1,88 | -5,63 | 2019-02-22 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,76 | PLN | 0,00 | 0,41 | 1,79 | -0,74 | 4,53 | 37,05 | 2019-02-21 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,47 | -0,94 | 5,49 | 2019-02-22 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 2,97 | 1,10 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,73 | PLN | -0,26 | 1,05 | 0,65 | 1,58 | -9,48 | -21,12 | 2019-02-22 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 335,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -10,52 | -11,16 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,17 | PLN | -0,22 | 1,21 | 2,46 | 0,44 | -5,95 | -7,56 | 2019-02-21 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) | 9,73 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,82 | -2,21 | -3,47 | 2019-02-21 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,12 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,40 | 1,20 | 0,70 | 0,80 | 2019-02-21 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,15 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,69 | -3,70 | -2,96 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -1,83 | -0,58 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,09 | PLN | -0,49 | 0,90 | 1,71 | -0,49 | -10,31 | -13,32 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 117,26 | PLN | -0,26 | 0,35 | 5,51 | -3,10 | 8,74 | 50,35 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,66 | USD | -0,33 | 1,05 | 4,14 | -5,31 | -4,19 | 19,49 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,98 | EUR | -0,18 | 1,67 | 3,88 | -7,03 | -7,26 | 3,58 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 47,57 | PLN | -0,31 | 1,52 | 4,83 | -6,52 | -3,29 | 7,70 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,55 | PLN | 0,00 | 1,49 | 3,87 | -7,23 | -6,55 | 13,24 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,49 | PLN | -0,65 | 0,66 | 1,13 | -0,74 | -9,29 | -14,52 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,58 | PLN | 0,31 | 0,74 | 3,79 | -3,82 | -17,13 | 13,37 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,98 | PLN | 0,00 | 1,16 | 2,80 | -0,57 | -16,51 | -9,00 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,50 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,48 | -1,04 | -2,78 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,44 | PLN | 0,00 | 0,97 | 2,05 | -0,48 | -0,38 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,94 | PLN | 0,00 | 0,30 | 1,12 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,25 | PLN | 0,20 | 0,73 | 2,01 | -2,24 | -10,35 | 11,89 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,32 | PLN | 0,06 | 0,17 | 2,97 | -1,25 | -9,08 | 15,47 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,33 | PLN | 0,10 | -0,58 | 2,18 | 3,71 | 15,42 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,70 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,15 | PLN | 0,18 | 0,70 | 3,25 | -4,78 | -17,27 | -4,03 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,08 | -4,00 | 4,72 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,41 | PLN | 0,53 | 1,51 | 2,62 | -2,59 | -13,03 | -5,62 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,60 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,48 | 2,36 | 3,96 | 18,09 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 146,34 | PLN | -0,10 | 0,08 | 0,72 | 2,57 | 4,42 | 17,47 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 76,06 | PLN | 0,05 | -0,48 | 2,52 | 2,98 | 12,55 | 27,45 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,89 | USD | 0,00 | 0,25 | 1,22 | 0,66 | -0,85 | 1,27 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,11 | EUR | 0,00 | 0,10 | 0,80 | -0,49 | -2,97 | -2,60 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,78 | PLN | -0,14 | -0,09 | 1,65 | 0,00 | 1,09 | 1,20 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,47 | PLN | -0,09 | 0,09 | 1,41 | 1,06 | -1,55 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,11 | PLN | -0,08 | 0,07 | 0,50 | 2,18 | 3,76 | 14,02 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,04 | PLN | 0,00 | 0,22 | 1,12 | 0,89 | -2,17 | 8,15 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 196,48 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 0,91 | 1,67 | 9,09 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,30 | PLN | 0,09 | 0,00 | 0,18 | 1,25 | 2,26 | 11,44 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,72 | 1,53 | 8,91 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,88 | PLN | -0,08 | 0,59 | 1,71 | 1,89 | -2,70 | -3,02 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 196,92 | PLN | -0,29 | 0,27 | 0,91 | 0,55 | -2,42 | 0,76 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,64 | PLN | 0,00 | 0,61 | 2,40 | -1,31 | 0,72 | 19,32 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,51 | PLN | 0,10 | 1,06 | 3,65 | -2,50 | -3,40 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,36 | PLN | 0,00 | 0,44 | 1,88 | -0,09 | 1,52 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,60 | PLN | 0,36 | 2,19 | 2,75 | -0,18 | -3,28 | -28,30 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,19 | PLN | -0,09 | 0,54 | 2,29 | -1,84 | -2,27 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,51 | PLN | 0,00 | 0,96 | 2,22 | -2,13 | -2,95 | 12,07 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,23 | 0,63 | 2,89 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,17 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,30 | 0,08 | 0,61 | 11,42 | 2019-02-21 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 118,72 | PLN | -0,31 | 0,48 | 0,78 | -0,13 | -4,72 | -6,34 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,81 | PLN | -0,13 | 0,02 | 4,05 | -0,66 | 10,76 | 40,09 | 2019-02-21 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,59 | USD | -0,21 | 0,69 | 2,67 | -2,93 | -2,41 | 11,29 | 2019-02-21 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,94 | -1,82 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 114,52 | PLN | 0,14 | 1,98 | 4,04 | -2,29 | -0,03 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,47 | PLN | 0,14 | 2,00 | 4,11 | -1,92 | 0,73 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 244,86 | PLN | -0,32 | 1,13 | 2,25 | -5,81 | -7,92 | 16,27 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 258,07 | PLN | -0,32 | 1,14 | 2,29 | -5,40 | -7,07 | 22,14 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 105,53 | PLN | -0,47 | 1,03 | 3,72 | 0,43 | -12,91 | 12,89 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 118,61 | PLN | -0,47 | 1,04 | 3,76 | 0,87 | -12,10 | 18,60 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 91,89 | PLN | -0,81 | 1,00 | 0,73 | -0,07 | -5,01 | 16,21 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 97,12 | PLN | -0,81 | 1,01 | 0,78 | 0,36 | -4,14 | 22,09 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 92,56 | PLN | -0,51 | 1,01 | 2,42 | -0,02 | -12,56 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 92,56 | PLN | -0,51 | 1,01 | 2,42 | -2,76 | -14,64 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 114,19 | PLN | -0,38 | 1,23 | 4,32 | -1,99 | 3,11 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 114,19 | PLN | -0,38 | 1,23 | 4,32 | -1,99 | 0,65 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 100,72 | PLN | -0,68 | 0,84 | 2,65 | 0,26 | -9,12 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 100,72 | PLN | -0,68 | 0,84 | 2,65 | -2,48 | -11,28 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 95,60 | PLN | 0,15 | 2,59 | 4,73 | -2,08 | -0,50 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,04 | PLN | 0,14 | 2,58 | 4,74 | -1,98 | -0,03 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 89,24 | PLN | -0,16 | 1,20 | 3,08 | -3,34 | -6,28 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 91,85 | PLN | -0,15 | 1,21 | 3,09 | -3,23 | -5,81 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 120,03 | PLN | -0,56 | 4,57 | 17,23 | 23,61 | 16,44 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 122,21 | PLN | -0,55 | 4,59 | 17,28 | 23,93 | 17,03 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,07 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 1,41 | 1,10 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,09 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 1,51 | 1,20 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,36 | PLN | -0,43 | 0,75 | 0,75 | -1,89 | -4,20 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | -0,32 | 0,86 | 0,86 | -1,68 | -3,89 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 195,52 | PLN | -0,06 | 1,71 | 6,52 | -7,67 | -3,07 | 42,57 | 2019-02-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 205,88 | PLN | -0,05 | 1,72 | 6,57 | -7,27 | -2,17 | 49,76 | 2019-02-21 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 101,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,64 | -5,06 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 105,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 7,44 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 88,10 | PLN | 0,18 | 2,75 | 5,94 | -7,96 | -9,72 | 2,58 | 2019-02-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,14 | PLN | 0,18 | 2,76 | 5,99 | -7,56 | -8,88 | 7,75 | 2019-02-21 | - |
| PKO Konserwatywna Strategia FIZ (d. PKO Bezpieczna Lokata I) | 112,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,09 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 115,36 | PLN | -0,36 | 0,80 | 2,72 | -5,37 | 3,49 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,96 | PLN | -0,36 | 0,81 | 2,76 | -4,96 | 4,46 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 215,07 | PLN | -0,07 | 0,03 | 0,33 | 1,39 | 2,96 | 16,06 | 2019-02-21 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 221,09 | PLN | -0,06 | 0,03 | 0,35 | 1,49 | 3,17 | 17,81 | 2019-02-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 186,48 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,02 | 0,26 | 0,85 | 9,59 | 2019-02-21 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 243,66 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,03 | 0,31 | 0,96 | 10,17 | 2019-02-21 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) | 11,82 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,34 | 0,94 | 11,51 | 2019-02-21 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) | 11,95 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,34 | 1,10 | 12,42 | 2019-02-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,73 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,26 | 1,17 | 2,27 | 12,07 | 2019-02-21 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 176,97 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,28 | 1,28 | 2,48 | 13,77 | 2019-02-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 108,46 | PLN | 0,02 | -0,46 | 1,54 | 3,46 | 12,97 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 108,95 | PLN | 0,02 | -0,46 | 1,57 | 3,53 | 13,09 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,64 | PLN | -0,21 | 0,31 | 0,42 | -0,31 | -2,23 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,66 | PLN | -0,21 | 0,31 | 0,42 | -0,21 | -2,03 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,92 | PLN | -0,28 | 0,39 | 0,59 | 0,57 | -0,24 | 13,38 | 2019-02-21 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 175,70 | PLN | -0,27 | 0,41 | 0,64 | 0,83 | 0,26 | 16,26 | 2019-02-21 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,27 | PLN | -0,30 | 0,11 | -0,18 | -0,48 | -3,08 | 9,72 | 2019-02-21 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,99 | PLN | -0,30 | 0,12 | -0,14 | -0,05 | -2,36 | 10,54 | 2019-02-21 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,44 | 0,22 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 128,55 | PLN | -0,84 | 2,09 | 10,96 | 10,64 | 8,14 | 39,96 | 2019-02-21 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 134,99 | PLN | -0,84 | 2,11 | 11,04 | 11,07 | 8,96 | 46,60 | 2019-02-21 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,83 | PLN | -0,10 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | -0,91 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,85 | PLN | -0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | -0,81 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,55 | PLN | -0,21 | 0,63 | 0,63 | -0,93 | -2,85 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | -0,31 | 0,53 | 0,53 | -0,93 | -2,74 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 261,33 | PLN | -0,36 | 0,63 | 2,67 | -6,65 | 2,32 | 88,29 | 2019-02-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 275,44 | PLN | -0,35 | 0,64 | 2,71 | -6,25 | 3,28 | 97,80 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,96 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,25 | 1,10 | 3,19 | 14,12 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,41 | PLN | -0,32 | 0,65 | 1,31 | 2,56 | 1,31 | 13,44 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,13 | PLN | -0,49 | 0,92 | 1,59 | 1,51 | -1,30 | 10,57 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,33 | PLN | -0,52 | 1,29 | 1,83 | 0,00 | -3,34 | 19,23 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,28 | PLN | -0,60 | 1,22 | 1,61 | -0,30 | -3,98 | 15,48 | 2019-02-21 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 140,96 | PLN | -0,46 | 0,59 | 0,87 | 0,06 | -2,70 | 11,57 | 2019-02-21 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 164,29 | PLN | -0,45 | 0,60 | 0,93 | 0,54 | -1,69 | 17,80 | 2019-02-21 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,23 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,31 | 1,21 | 2,46 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,23 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,65 | 1,58 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 105,75 | PLN | -0,13 | 0,15 | 0,24 | 1,33 | 1,94 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 83,84 | PLN | -0,72 | 0,29 | -0,97 | -7,54 | -18,15 | -27,86 | 2019-02-21 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 38,53 | PLN | -0,13 | 0,18 | -0,67 | -14,45 | -27,82 | -31,73 | 2019-02-21 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 46,71 | EUR | 0,00 | 1,08 | 2,46 | -2,65 | -1,35 | 22,63 | 2019-02-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 202,37 | PLN | -0,10 | 0,92 | 3,40 | -2,14 | 2,84 | 27,47 | 2019-02-21 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 27,65 | EUR | -0,58 | 0,91 | 1,69 | 4,06 | -4,36 | 4,26 | 2019-02-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 119,78 | PLN | -0,70 | 0,74 | 2,62 | 4,60 | -0,32 | 8,36 | 2019-02-21 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 24,05 | EUR | -0,62 | 0,33 | -1,92 | -3,95 | -19,32 | 7,70 | 2019-02-21 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 104,20 | PLN | -0,72 | 0,18 | -1,01 | -3,46 | -15,89 | 11,97 | 2019-02-21 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,47 | PLN | -0,07 | 0,15 | 0,42 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,50 | PLN | -0,09 | 0,15 | 0,85 | 2,41 | 4,59 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 30,37 | EUR | 0,13 | 0,86 | 1,03 | 5,34 | -1,46 | 6,34 | 2019-02-21 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 131,58 | PLN | 0,02 | 0,70 | 1,96 | 5,91 | 2,72 | 10,53 | 2019-02-21 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,46 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,16 | 0,36 | 4,26 | 2019-02-21 |
|
| PZU FIZ Akord | 114,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,42 | 0,97 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,12 | PLN | -0,04 | 0,08 | 1,05 | 0,87 | 0,95 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 34,95 | PLN | 0,29 | -0,79 | -0,99 | -9,22 | -7,86 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 66,24 | PLN | -0,57 | 0,35 | 1,81 | -8,34 | -12,01 | -30,21 | 2019-02-21 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 78,81 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,23 | 0,90 | 1,36 | 10,86 | 2019-02-21 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 168,88 | PLN | -0,12 | 0,11 | 0,78 | 3,08 | 4,50 | 17,44 | 2019-02-21 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,01 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,62 | 1,04 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 297,89 | PLN | 0,00 | 0,10 | 2,88 | 1,95 | -4,83 | 2,31 | 2019-02-21 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 125,39 | PLN | -0,29 | 0,22 | 0,65 | 0,90 | -1,83 | -5,74 | 2019-02-21 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,27 | PLN | -0,42 | 0,38 | 0,79 | -1,49 | -10,35 | -6,52 | 2019-02-21 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 146,50 | PLN | 0,04 | 0,53 | 3,10 | -7,30 | -22,44 | -18,04 | 2019-02-21 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 71,50 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 127,90 | PLN | -0,22 | 0,39 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 93,88 | PLN | -0,78 | -0,60 | 2,77 | -11,01 | -8,56 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 50,50 | PLN | -1,19 | 0,72 | 3,04 | 8,63 | -4,54 | -16,14 | 2019-02-21 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 76,94 | PLN | -2,61 | 1,57 | -1,74 | 4,07 | -8,00 | -23,50 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 004,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -6,96 | -12,58 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 74,46 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 150,01 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 1,08 | 2,16 | 13,10 | 2019-02-21 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 63,95 | PLN | 1,36 | -0,85 | 0,53 | -4,77 | -2,90 | -20,70 | 2019-02-21 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 102,53 | PLN | 0,51 | -0,40 | 1,47 | -8,88 | -12,16 | -0,82 | 2019-02-21 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 74,12 | PLN | -0,74 | 0,24 | -3,45 | -27,28 | -37,37 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,52 | PLN | 0,07 | -0,09 | -0,20 | -0,36 | -0,56 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,53 | PLN | 0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,82 | -0,55 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 93,55 | PLN | 0,05 | 1,14 | 2,32 | -7,13 | -14,51 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 274,27 | PLN | -0,71 | 0,55 | 1,02 | -3,64 | -11,21 | -12,59 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 185,19 | PLN | 0,64 | 2,09 | 1,19 | -11,39 | -10,52 | 29,77 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 48,49 | PLN | 0,46 | 2,69 | 2,21 | -6,12 | -13,75 | -7,28 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,68 | USD | 0,40 | 3,43 | 0,88 | -8,25 | -23,98 | -26,32 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,71 | EUR | 0,51 | 2,39 | 2,85 | -2,70 | -9,50 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,40 | PLN | 0,39 | 2,24 | 3,81 | -2,21 | -5,68 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,04 | PLN | -0,40 | -0,54 | 1,95 | -18,63 | -30,90 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) | 36,00 | PLN | -0,06 | 0,17 | 0,39 | 1,32 | 0,56 | 7,24 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) | 1 022,56 | PLN | -2,79 | 1,64 | -3,88 | -9,04 | -17,78 | -4,25 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,10 | -0,42 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,19 | 1,23 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,09 | 1,30 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 96,03 | PLN | 0,00 | 0,04 | 1,44 | -2,49 | -7,70 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -0,07 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 110,20 | PLN | -0,03 | 0,15 | 0,41 | 1,81 | 1,74 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 292,31 | PLN | -0,12 | 0,14 | 0,60 | 2,49 | 1,03 | 9,91 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 500,10 | PLN | -0,12 | 0,22 | 0,70 | 2,62 | 1,18 | 14,56 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,68 | PLN | 0,00 | 0,34 | 0,62 | 1,80 | 1,38 | 14,06 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,84 | USD | 0,00 | 1,05 | -0,52 | -0,52 | -10,70 | -9,43 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 90,90 | PLN | 0,14 | 1,84 | 1,39 | -3,93 | -11,72 | -36,18 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 143,42 | PLN | -0,34 | -0,13 | 2,52 | -6,70 | -11,11 | -1,02 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,31 | PLN | -0,31 | 0,18 | 0,68 | -0,85 | -6,16 | -3,78 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 94,89 | PLN | -0,37 | 0,08 | -0,67 | -6,09 | -17,79 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) | 106,99 | PLN | -0,03 | -0,06 | -0,13 | -0,05 | 0,58 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,97 | PLN | -0,06 | -0,01 | -0,06 | -0,02 | 1,17 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 93,21 | PLN | -0,88 | 0,58 | 0,10 | -6,58 | -15,94 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 90,00 | PLN | 0,00 | 0,02 | 1,44 | -16,83 | -26,92 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,00 | PLN | 0,00 | 0,50 | 1,01 | -1,96 | -8,26 | -10,31 | 2019-02-21 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,49 | PLN | 0,37 | 1,30 | 2,02 | -5,01 | -14,13 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 34,66 | PLN | -0,69 | 1,20 | 0,52 | -0,40 | -7,70 | 0,49 | 2019-02-21 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 40,02 | PLN | -0,57 | 1,27 | 4,90 | 2,25 | -10,93 | 1,16 | 2019-02-21 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 31,16 | PLN | -0,32 | 0,06 | 10,18 | 28,49 | -21,55 | -3,02 | 2019-02-21 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,49 | 1,26 | 9,00 | 2019-02-21 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,79 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,62 | 0,91 | 1,62 | 5,98 | 2019-02-21 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,36 | PLN | 0,02 | 0,16 | 0,54 | 0,27 | 0,48 | 13,04 | 2019-02-21 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,26 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,32 | 1,78 | 3,15 | 13,86 | 2019-02-21 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 42,86 | PLN | -0,16 | 0,37 | 2,95 | -1,40 | 4,23 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,14 | PLN | -0,09 | 0,06 | 0,85 | 0,59 | 2,53 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,44 | PLN | -0,11 | 0,17 | 1,67 | -0,12 | 3,22 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 935,47 | PLN | -0,18 | 0,65 | 3,28 | -6,82 | -6,44 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 212,74 | PLN | 0,34 | 1,22 | 3,10 | -3,46 | -2,89 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 375,96 | PLN | -0,55 | 1,04 | 0,02 | -3,86 | -9,91 | 13,88 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 879,35 | PLN | -0,04 | 0,62 | 2,51 | -4,07 | -11,33 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 143,68 | PLN | -0,50 | 1,50 | 7,43 | 9,58 | -9,87 | 25,44 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 972,91 | PLN | 0,44 | 0,47 | 1,41 | -1,65 | -2,39 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 092,56 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,53 | 1,22 | 8,73 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 016,33 | PLN | 0,35 | 1,43 | 3,02 | -0,60 | -0,21 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 350,97 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,61 | 0,33 | 0,57 | 14,26 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 967,70 | PLN | -0,05 | -0,01 | 1,14 | -0,62 | -2,27 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 414,25 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,29 | 1,79 | 3,22 | 15,68 | 2019-02-21 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 958,02 | PLN | 0,17 | 0,65 | 4,28 | -8,19 | -5,32 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,11 | PLN | -0,28 | 0,44 | 0,41 | 0,16 | -1,47 | 8,66 | 2019-02-21 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 900,21 | PLN | -0,36 | 0,97 | 1,46 | -1,33 | -9,30 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 941,30 | PLN | -0,22 | 0,63 | 1,10 | -0,46 | -5,27 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 998,68 | PLN | -0,07 | 0,16 | 0,24 | 0,45 | 0,08 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 962,06 | PLN | -0,14 | 0,40 | 0,78 | -0,03 | -3,05 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,90 | PLN | -0,42 | 0,65 | 0,52 | 0,82 | -3,13 | 7,97 | 2019-02-21 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) | 102,18 | PLN | 0,06 | 1,71 | 2,04 | -5,57 | -12,66 | 0,49 | 2019-02-21 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) | 154,76 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,14 | 0,29 | 0,72 | 6,79 | 2019-02-21 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) | 173,82 | PLN | -0,01 | -0,11 | 0,01 | -0,06 | -0,61 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) | 120,55 | PLN | -0,01 | -0,03 | -0,16 | -2,22 | -2,54 | 3,58 | 2019-02-21 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) | 134,79 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,54 | -2,96 | -5,15 | -1,57 | 2019-02-21 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 239 921,59 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,25 | 0,76 | 5,30 | 9,63 | 2019-02-21 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 146,63 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,96 | 1,86 | 13,32 | 2019-02-22 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 099,74 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,69 | 2,03 | 3,03 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 022,82 | PLN | 0,09 | 0,62 | 1,84 | -2,08 | -2,06 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,98 | PLN | 0,02 | -0,06 | 0,24 | 1,28 | 1,22 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ | 13 147,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 4,85 | 0,00 | 2018-01-08 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 160,06 | PLN | 1,05 | 0,96 | 0,74 | -4,81 | -7,08 | 6,59 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 183,29 | PLN | 0,64 | 0,64 | 0,63 | -2,07 | -2,83 | 9,95 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 313,01 | PLN | -1,38 | 2,10 | 0,95 | -4,74 | -8,85 | 1,87 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 36,14 | PLN | 0,08 | 0,14 | 0,70 | 1,37 | 2,18 | 14,26 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 139,12 | PLN | -0,52 | 0,78 | 4,62 | 4,66 | -0,24 | 45,92 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,48 | PLN | 0,02 | 0,18 | 1,24 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,16 | PLN | 0,06 | 0,22 | 1,27 | 0,18 | 1,51 | 17,40 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,00 | PLN | -0,04 | 0,36 | 1,78 | -1,09 | -0,84 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,99 | PLN | -0,32 | 1,37 | 3,34 | -5,44 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 197,91 | PLN | -0,49 | -0,41 | 4,18 | -7,36 | -5,11 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 165,51 | PLN | -0,11 | 0,31 | -0,42 | -7,45 | -5,15 | 12,30 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 352,78 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,68 | 1,44 | 9,87 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 108,61 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,44 | 1,15 | 1,71 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 135,97 | PLN | 0,24 | -0,18 | 0,91 | -4,27 | -1,85 | 15,96 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 171,26 | PLN | 0,47 | 0,84 | 1,48 | -5,90 | -7,83 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 90,38 | PLN | 0,32 | 0,95 | 1,44 | -11,44 | -8,09 | 20,47 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 322,33 | PLN | -0,10 | 0,03 | 0,67 | 1,60 | 2,59 | 18,06 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 137,32 | PLN | 0,03 | 0,39 | 0,98 | 0,02 | -0,87 | 11,02 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 117,96 | PLN | -0,31 | 1,44 | 3,19 | -4,56 | -2,04 | 27,83 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,84 | USD | -0,39 | 2,15 | 1,85 | -6,74 | -13,71 | 1,55 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 45,63 | PLN | -0,07 | 2,17 | 4,08 | -10,86 | -16,00 | -50,45 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,87 | EUR | -0,53 | 0,54 | 1,63 | -0,53 | -8,33 | -1,58 | 2019-02-21 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,11 | PLN | -0,61 | 0,25 | 2,66 | -0,12 | -4,14 | 2,14 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 113,45 | PLN | -0,30 | -0,41 | 6,03 | -6,94 | 0,79 | 74,08 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 177,76 | PLN | -0,26 | 0,18 | 5,10 | -8,41 | -3,97 | 0,00 | 2019-02-21 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 307,76 | PLN | -0,88 | 1,18 | 0,90 | -3,52 | -4,80 | 7,10 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 162,41 | EUR | -0,47 | 0,66 | -1,81 | -7,08 | -16,77 | -20,50 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 703,60 | PLN | -0,58 | 0,49 | -0,90 | -6,60 | -13,24 | -17,37 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 183,96 | USD | -0,65 | 1,20 | -2,19 | -8,74 | -23,57 | -34,34 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 88,64 | PLN | -0,75 | 0,77 | -0,82 | -1,50 | -8,94 | -14,41 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,90 | PLN | 0,00 | -0,02 | 2,19 | -12,49 | -18,66 | -21,38 | 2019-02-21 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 108,91 | EUR | -0,32 | -0,52 | -1,64 | -17,83 | -28,86 | -36,18 | 2019-02-21 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 471,83 | PLN | -0,43 | -0,68 | -0,74 | -17,41 | -25,85 | -33,66 | 2019-02-21 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 123,36 | USD | -0,50 | 0,02 | -2,03 | -19,30 | -34,67 | -47,30 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 113,65 | EUR | 0,93 | 4,19 | 8,15 | -0,48 | -21,64 | -26,75 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 492,36 | PLN | 0,82 | 4,02 | 9,14 | 0,03 | -18,32 | -23,86 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 128,73 | USD | 0,75 | 4,74 | 7,72 | -2,26 | -28,04 | -39,51 | 2019-02-21 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 176,79 | EUR | 0,71 | 2,03 | 3,78 | -10,44 | -18,21 | -11,29 | 2019-02-21 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 765,89 | PLN | 0,59 | 1,86 | 4,73 | -9,98 | -14,75 | -7,80 | 2019-02-21 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 200,25 | USD | 0,53 | 2,58 | 3,38 | -12,03 | -24,89 | -26,74 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 110,02 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,29 | 1,16 | 2,00 | 9,81 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Oszczędnościowy (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 116,02 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,78 | 1,86 | 15,51 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 382,32 | EUR | 0,13 | 0,21 | -0,73 | 0,47 | -2,05 | 12,17 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 656,29 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,18 | 0,98 | 2,10 | 16,59 | 2019-02-21 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 433,05 | USD | -0,05 | 0,75 | -1,12 | -1,32 | -10,05 | -7,36 | 2019-02-21 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 126,00 | EUR | 0,86 | 1,61 | 3,35 | 3,15 | -2,67 | -35,93 | 2019-02-21 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 545,86 | PLN | 0,75 | 1,45 | 4,30 | 3,68 | 1,45 | -33,41 | 2019-02-21 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 142,72 | USD | 0,68 | 2,16 | 2,95 | 1,31 | -10,62 | -47,09 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) (w likwidacji) | 14,66 | EUR | 0,00 | -0,27 | 1,38 | -15,06 | -23,77 | -18,60 | 2019-02-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) (w likwidacji) | 16,52 | USD | 0,00 | -0,72 | 0,24 | -16,10 | -30,38 | -33,04 | 2019-02-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (w likwidacji) | 63,61 | PLN | 0,00 | -0,11 | 2,38 | -14,31 | -20,22 | -15,45 | 2019-02-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 64,28 | PLN | 0,56 | 1,76 | 4,45 | -10,51 | -15,47 | -11,90 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,84 | EUR | 0,68 | 1,92 | 3,49 | -10,98 | -18,91 | -15,20 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,81 | USD | 0,54 | 2,50 | 3,13 | -12,54 | -25,52 | -29,99 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 85,07 | PLN | 0,59 | 1,87 | 4,82 | -9,51 | -13,60 | -0,15 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 19,64 | EUR | 0,72 | 2,08 | 3,86 | -9,95 | -17,10 | -3,91 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 22,24 | USD | 0,50 | 2,58 | 3,44 | -11,57 | -23,89 | -20,68 | 2019-02-21 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 104,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,94 | -10,17 | -1,97 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 89,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,26 | -16,73 | -35,51 | 0,00 | 2019-02-21 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 117,24 | PLN | 0,00 | 1,05 | 2,69 | -0,31 | 14,82 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 127,47 | PLN | 0,27 | 1,72 | 5,00 | -4,42 | -3,18 | 20,71 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 93,30 | PLN | 0,68 | 1,08 | 2,73 | -10,16 | -14,84 | -6,77 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 115,32 | PLN | 0,19 | 0,82 | 3,85 | -1,88 | 5,55 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 104,37 | PLN | -0,13 | 1,14 | 0,94 | -5,75 | -9,40 | 9,60 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 112,34 | PLN | 1,07 | -0,19 | 2,79 | 1,50 | -2,86 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 122,36 | PLN | 0,36 | 1,12 | 1,69 | -0,31 | -9,73 | 45,27 | 2019-02-22 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 49,26 | PLN | 0,88 | 0,37 | 5,01 | 23,18 | -27,70 | -17,93 | 2019-02-22 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 039,44 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,99 | 2,00 | 0,00 | 2019-02-22 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 110,16 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,30 | 1,48 | 1,99 | 0,00 | 2019-02-22 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 42,05 | USD | -0,02 | 0,02 | 0,48 | 1,94 | 1,96 | 6,37 | 2019-02-22 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 197,58 | EUR | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,20 | -0,27 | 2,31 | 2019-02-22 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 213,05 | PLN | 0,03 | 1,10 | 0,32 | -4,29 | -8,68 | 5,03 | 2019-02-22 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 221,88 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,40 | 1,64 | 1,84 | 15,05 | 2019-02-22 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 355,66 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,53 | 2,85 | 2,46 | 14,10 | 2019-02-22 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 329,00 | PLN | 0,02 | 0,84 | 1,24 | -0,58 | -1,97 | 7,00 | 2019-02-22 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 157,89 | PLN | -0,09 | -0,01 | 0,52 | 4,58 | 0,88 | 17,60 | 2019-02-22 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 188,79 | PLN | -0,09 | -0,44 | 2,35 | 12,64 | -2,97 | 11,84 | 2019-02-22 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 123,38 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 1,04 | 2,17 | 12,21 | 2019-02-22 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 788,75 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,10 | 2,37 | 13,17 | 2019-02-22 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 181,29 | PLN | 0,05 | 0,59 | 0,55 | 1,16 | 0,12 | 10,77 | 2019-02-22 |
|
