Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 283,68 | PLN | 0,00 | -1,16 | 3,60 | -8,40 | -10,21 | 12,01 | 2018-08-20 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 297,80 | EUR | 0,00 | -2,28 | 3,44 | -11,35 | -11,00 | 9,14 | 2018-08-20 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 338,96 | USD | 0,00 | -4,00 | 1,31 | -18,32 | -13,61 | -6,54 | 2018-08-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 936,36 | PLN | 0,00 | -0,63 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 217,23 | EUR | 0,00 | -1,75 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 247,25 | USD | 0,00 | -3,49 | -1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 132,14 | PLN | 0,43 | -0,59 | 1,89 | -10,98 | -15,09 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 463,07 | PLN | 0,00 | -0,11 | 0,12 | 1,07 | 2,83 | 19,49 | 2018-08-20 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 339,42 | EUR | 0,00 | -1,24 | -0,04 | -2,18 | 1,92 | 16,41 | 2018-08-20 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 386,33 | USD | 0,00 | -2,98 | -2,10 | -9,87 | -1,07 | -0,16 | 2018-08-20 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,12 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 1,01 | 2,46 | 15,73 | 2018-08-20 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,69 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,66 | PLN | 0,17 | -0,22 | 0,47 | -2,97 | -3,64 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,12 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,35 | 2,33 | 3,68 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,79 | 2,68 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 92,43 | PLN | -0,96 | -1,51 | 1,02 | -7,03 | -7,23 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,73 | PLN | -0,69 | -0,94 | 1,45 | -4,39 | -4,83 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| ALFA SFIO | 2,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 3,82 | 20,56 | 2018-08-20 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 69,64 | PLN | -0,31 | -0,17 | 1,00 | -16,96 | -21,87 | -23,39 | 2018-08-20 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 95,78 | PLN | 0,21 | -0,69 | -2,22 | -4,44 | -3,97 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 94,18 | PLN | 0,27 | -1,18 | -2,68 | -6,55 | -5,44 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,49 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,98 | -1,74 | -0,83 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,19 | PLN | 0,14 | -0,23 | -1,41 | -3,05 | -1,94 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,28 | PLN | 0,06 | -0,37 | -2,45 | -5,69 | -6,19 | -26,53 | 2018-08-20 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 101,16 | PLN | 0,13 | 0,73 | -2,12 | -3,79 | -3,18 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,21 | PLN | 0,07 | 0,34 | -1,03 | -2,70 | -2,74 | 3,40 | 2018-08-20 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,84 | PLN | 0,02 | 0,12 | -0,23 | 0,19 | 1,59 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 95,76 | PLN | 0,40 | -0,79 | 1,55 | -12,23 | -14,64 | -27,16 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 144,87 | PLN | 0,35 | -0,80 | 2,13 | -4,67 | -5,64 | -11,56 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 128,74 | PLN | 0,26 | -0,66 | -0,92 | 0,88 | 7,75 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 137,42 | PLN | -0,82 | -0,92 | 1,37 | -2,38 | -5,40 | 12,47 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 98,93 | PLN | 0,88 | -1,00 | -4,55 | -16,73 | -9,33 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 102,18 | PLN | 0,17 | -0,76 | 0,00 | -2,25 | -2,66 | -7,91 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 115,78 | PLN | -1,00 | -3,61 | -4,75 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 107,02 | PLN | 0,08 | 0,04 | 0,15 | 2,03 | 3,17 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 124,01 | PLN | 0,27 | 0,23 | 2,10 | 5,56 | 11,18 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 113,65 | PLN | 0,02 | 0,23 | 1,89 | -2,35 | 2,57 | 0,00 | 2018-07-26 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 114,04 | PLN | 0,42 | 0,56 | -0,84 | 7,28 | 8,44 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 106,16 | PLN | 1,43 | -4,33 | -4,77 | -7,10 | 1,64 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 111,95 | PLN | 0,12 | -0,19 | -0,27 | -0,61 | 0,21 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 116,56 | PLN | 1,92 | 1,38 | 2,59 | 0,08 | 5,10 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,68 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,12 | -0,13 | 0,87 | 9,52 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,61 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,14 | -0,07 | 2,45 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 131,20 | PLN | 0,57 | 0,18 | 0,92 | 6,05 | 15,59 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Obligacji FIZ seria B | 1 108,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,74 | -6,39 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,46 | PLN | 0,06 | 0,14 | -0,03 | -1,89 | -1,91 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,59 | PLN | 0,05 | 0,14 | -0,01 | -1,75 | -2,90 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,97 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,30 | 0,08 | 0,73 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,79 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,34 | 0,15 | 0,84 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,00 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,33 | 0,15 | 0,83 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,68 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 91,18 | PLN | 0,23 | -0,22 | -5,12 | -15,05 | -11,17 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 100,16 | PLN | -0,01 | 0,90 | -1,78 | -4,22 | -4,91 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,18 | PLN | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,60 | -0,26 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,28 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,73 | 0,22 | 0,23 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 110,06 | PLN | 0,08 | 0,19 | 0,81 | 0,48 | 0,71 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 110,06 | PLN | 0,08 | 0,19 | 0,81 | 0,48 | 0,71 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 100,81 | PLN | 0,19 | 0,37 | 0,49 | -0,01 | -1,61 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,36 | PLN | 0,10 | 0,12 | 0,05 | 0,17 | -0,54 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 105,32 | PLN | 0,07 | 0,38 | -0,13 | -0,65 | -0,85 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,75 | PLN | 0,13 | 0,19 | -0,13 | -0,14 | 0,65 | 12,48 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 95,93 | PLN | 0,36 | -0,79 | 2,14 | -4,70 | -5,71 | 9,30 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 127,13 | PLN | 0,06 | -0,49 | 0,32 | -3,25 | -2,17 | -0,66 | 2018-08-20 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,50 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,46 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 96,69 | PLN | 0,55 | -1,08 | -0,04 | -2,78 | 1,35 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,78 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,42 | 0,70 | 0,45 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,42 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,48 | 0,94 | 0,88 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 104,42 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,48 | 0,94 | 0,88 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,84 | PLN | 0,23 | 0,24 | 1,63 | 4,41 | 7,91 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,91 | PLN | -0,02 | -0,10 | -0,05 | 0,07 | 0,59 | 21,70 | 2018-08-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 108,08 | PLN | -0,36 | -0,78 | -0,93 | -10,39 | -8,43 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 125,57 | PLN | -0,71 | -1,09 | -1,37 | -14,13 | -14,46 | 0,84 | 2018-08-20 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 151,14 | PLN | -0,70 | -2,93 | -4,60 | -17,84 | -17,13 | 9,89 | 2018-08-20 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 113,97 | PLN | -0,31 | -0,89 | -0,96 | -7,80 | -8,03 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 102,82 | PLN | -0,58 | -1,04 | 0,53 | -5,50 | -6,79 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,86 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,13 | 1,16 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 90,46 | PLN | -0,74 | 0,80 | -1,58 | 3,55 | 0,53 | 0,40 | 2018-08-20 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 117,24 | PLN | -0,41 | -0,73 | -0,85 | -4,14 | -4,56 | 11,00 | 2018-08-20 |
|
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,11 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 117,95 | PLN | 0,51 | -0,93 | -1,86 | -3,86 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,59 | PLN | 0,04 | -0,12 | -0,41 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 103,69 | PLN | 0,27 | -0,54 | -1,22 | -2,08 | -1,52 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 105,24 | PLN | 0,27 | -0,54 | -1,23 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,43 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,87 | 1,97 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) | 50,95 | PLN | -0,41 | -0,66 | -0,47 | -10,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 34,27 | PLN | 0,32 | -1,38 | 0,65 | -9,12 | -8,34 | 3,10 | 2018-08-20 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 38,80 | PLN | -0,31 | -0,54 | -2,54 | -12,93 | -14,42 | -9,07 | 2018-08-20 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 24,53 | PLN | -1,37 | 5,73 | -16,25 | -36,94 | -42,66 | -42,04 | 2018-08-20 | - |
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 30,49 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,10 | 0,76 | 2,28 | 9,68 | 2018-08-20 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 80,05 | PLN | 0,07 | 0,05 | -0,03 | 0,70 | -0,61 | 5,51 | 2018-08-20 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 63,19 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,10 | 0,21 | 1,53 | 15,33 | 2018-08-20 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,89 | PLN | 0,14 | 0,23 | 0,23 | 1,53 | 2,87 | 13,83 | 2018-08-20 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 31,91 | PLN | 0,16 | -0,31 | 0,22 | -2,12 | -0,59 | 9,96 | 2018-08-20 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 30,38 | PLN | 0,20 | -0,69 | 0,40 | -4,97 | -4,13 | 8,62 | 2018-08-20 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 43,49 | PLN | 0,14 | -0,09 | 0,58 | 6,00 | 7,81 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 64,81 | PLN | 0,11 | 0,19 | 0,31 | 2,08 | 2,84 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 64,56 | PLN | 0,11 | 0,08 | 0,39 | 3,58 | 4,79 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) | 998,86 | PLN | 0,33 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 248,60 | PLN | -0,11 | -1,14 | -2,84 | 0,46 | -1,76 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 412,49 | PLN | 0,10 | -0,68 | 1,85 | -7,68 | -3,49 | 27,14 | 2018-08-20 |
|
| Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) | 911,40 | PLN | 0,51 | -0,96 | -1,90 | -7,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 035,18 | PLN | -0,71 | 0,13 | -5,93 | -17,21 | -18,70 | 2,04 | 2018-08-20 |
|
| Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) | 994,89 | PLN | -0,35 | -0,41 | -1,54 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 018,31 | PLN | -0,03 | -0,64 | -0,53 | 0,46 | -1,84 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 087,10 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,08 | 0,73 | 2,24 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 346,53 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,12 | 0,24 | 1,60 | 16,18 | 2018-08-20 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) | 974,16 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,25 | -1,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 390,03 | PLN | 0,09 | 0,17 | 0,21 | 1,54 | 2,99 | 15,86 | 2018-08-20 |
|
| Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) | 1 040,72 | PLN | 0,29 | -0,98 | -2,07 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) | 904,76 | PLN | -0,06 | -0,85 | -0,57 | -8,89 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) | 941,10 | PLN | -0,07 | -0,49 | -0,40 | -5,29 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) | 993,48 | PLN | -0,02 | -0,10 | 0,08 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) | 959,94 | PLN | -0,06 | -0,26 | -0,26 | -3,24 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 122,80 | PLN | 0,33 | -0,45 | -1,42 | -1,62 | -1,33 | 26,47 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,39 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,40 | 1,33 | 6,63 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,30 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,30 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,26 | 0,46 | 1,78 | 16,73 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 85,52 | PLN | 0,86 | -0,55 | -1,24 | -3,53 | -7,28 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 119,91 | PLN | 0,65 | 0,10 | -0,21 | 1,42 | 2,28 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 146,33 | PLN | 0,04 | -0,79 | 0,32 | -11,25 | -18,47 | -5,08 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 154,17 | PLN | -0,08 | 0,00 | 1,65 | -2,24 | -4,52 | 21,30 | 2018-08-20 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 165,87 | PLN | 0,04 | -0,38 | 0,86 | -3,88 | -6,21 | 9,51 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,68 | PLN | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 1,12 | 2,35 | 11,33 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,23 | PLN | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,61 | 1,79 | 26,49 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 169,33 | PLN | 0,00 | -0,47 | -0,21 | -3,89 | -4,77 | 3,35 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 97,49 | PLN | 0,34 | -1,39 | 1,14 | -9,61 | -14,99 | -15,41 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 465,07 | PLN | 0,57 | -0,78 | 1,55 | -7,44 | -9,00 | 9,02 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,33 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,00 | 2,19 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 133,14 | PLN | 0,17 | -1,01 | 0,44 | -10,95 | -11,80 | 25,19 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 272,28 | PLN | 0,19 | -0,25 | 0,73 | -2,67 | -3,18 | 5,99 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 124,09 | PLN | 0,41 | -0,47 | 1,09 | -3,86 | -5,12 | 6,91 | 2018-08-20 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,02 | PLN | -0,36 | -0,83 | -0,65 | -2,35 | -0,92 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 114,24 | PLN | 0,26 | -0,65 | 1,88 | -7,13 | -6,59 | 2,12 | 2018-08-20 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 105,08 | PLN | 0,27 | 0,06 | 1,51 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 100,08 | PLN | 0,23 | -0,37 | -0,88 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 132,21 | PLN | -0,53 | -0,35 | 1,12 | -4,55 | -3,23 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 95,21 | PLN | 1,04 | -0,92 | -2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 99,57 | PLN | 0,18 | 0,25 | 0,72 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 98,43 | PLN | 0,11 | -0,38 | -0,67 | -3,82 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 98,39 | PLN | 0,39 | 0,19 | -0,21 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,12 | PLN | 0,02 | 0,11 | -0,06 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,97 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,88 | 2,25 | 10,58 | 2018-08-20 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 116,61 | PLN | 0,06 | -0,27 | -0,21 | 1,58 | 3,20 | 3,24 | 2018-08-20 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 136,31 | PLN | 0,10 | 0,19 | 0,26 | 1,79 | 2,63 | 14,02 | 2018-08-20 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,59 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,59 | 1,16 | 12,88 | 2018-08-20 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 173,53 | PLN | 1,04 | -1,73 | -1,79 | -2,18 | 9,48 | 47,38 | 2018-08-20 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 125,67 | PLN | 0,02 | -0,60 | 1,42 | -6,69 | -2,80 | 8,65 | 2018-08-20 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 120,85 | PLN | 0,32 | -1,29 | -2,12 | -1,69 | -0,80 | 4,27 | 2018-08-20 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,84 | PLN | -0,11 | -0,03 | -0,32 | -0,91 | -0,10 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,02 | PLN | 0,21 | -0,82 | 1,00 | -8,18 | -8,17 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 121,39 | PLN | 0,56 | -0,01 | -0,81 | -1,71 | 4,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,38 | PLN | 0,26 | 0,06 | -0,35 | -1,33 | -0,22 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,53 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,10 | 0,76 | 2,76 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,28 | PLN | -0,02 | 0,13 | -0,34 | 1,21 | 3,03 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,28 | PLN | 0,16 | -0,21 | 0,59 | -1,56 | -0,98 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,82 | PLN | -0,01 | -0,12 | -0,09 | -0,13 | 1,04 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,10 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 1,04 | 2,45 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 101,61 | PLN | -0,65 | -0,98 | -1,05 | -9,39 | -9,68 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 108,88 | PLN | 0,36 | -0,42 | -0,06 | -3,41 | 0,23 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 144,93 | PLN | 0,24 | -0,74 | 1,12 | -8,09 | -7,92 | 15,39 | 2018-08-20 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,76 | PLN | 0,09 | 0,14 | 0,28 | 1,17 | 2,52 | 15,11 | 2018-08-20 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,45 | PLN | 0,13 | -0,20 | 0,44 | -2,58 | -2,21 | 9,76 | 2018-08-20 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 96,83 | PLN | 0,48 | -0,98 | 1,69 | -9,34 | -12,47 | 0,96 | 2018-08-20 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 843,91 | PLN | 0,17 | -0,76 | 1,16 | -12,20 | -14,58 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 025,71 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,21 | 1,00 | 2,42 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,72 | PLN | 0,08 | 0,10 | 0,24 | 1,30 | 2,57 | 17,93 | 2018-08-20 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 141,97 | PLN | 0,03 | 0,05 | -1,65 | -2,48 | -1,41 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,13 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 2,04 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 142,36 | PLN | 0,05 | 0,05 | -0,58 | -0,53 | 0,52 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,67 | PLN | 0,25 | -0,30 | 0,70 | -3,35 | -4,03 | 3,68 | 2018-08-20 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 203,74 | PLN | 0,31 | -1,83 | -1,90 | 4,03 | 18,34 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 114,79 | PLN | -0,09 | -1,84 | -0,26 | -11,28 | -17,74 | -12,29 | 2018-08-20 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 115,65 | PLN | 0,16 | -0,99 | -0,66 | 6,27 | 9,51 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,34 | PLN | -0,05 | -0,09 | -0,10 | 0,39 | 2,20 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 103,52 | PLN | 0,37 | -0,08 | 1,51 | -13,83 | -20,45 | -0,05 | 2018-08-20 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,33 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 138,89 | PLN | 0,27 | -0,68 | -1,10 | -17,05 | -22,94 | -2,14 | 2018-08-20 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 85,90 | PLN | -0,31 | -0,50 | -2,56 | -14,71 | -13,10 | -8,77 | 2018-08-20 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 130,48 | PLN | 0,09 | -1,47 | -0,11 | -7,83 | -1,81 | 35,78 | 2018-08-20 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 190,96 | PLN | 0,12 | -0,69 | -0,10 | -4,46 | -0,55 | 21,43 | 2018-08-20 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 131,98 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,07 | 0,40 | 1,58 | 5,33 | 2018-08-20 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 251,13 | PLN | 0,14 | -0,21 | -0,08 | -1,46 | 1,09 | 21,41 | 2018-08-20 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 14,13 | PLN | -0,28 | -0,98 | 0,21 | -6,24 | -6,73 | 17,07 | 2018-08-20 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,96 | PLN | -0,08 | -0,33 | -0,91 | 2,75 | -0,25 | 15,44 | 2018-08-20 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,65 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,17 | 0,00 | 0,69 | 8,78 | 2018-08-20 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 131,81 | PLN | 0,01 | -0,11 | -0,34 | -0,18 | 0,67 | 12,01 | 2018-08-20 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,78 | PLN | -0,03 | -0,13 | 1,34 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,61 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,19 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,70 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 14,73 | PLN | -1,41 | -1,41 | 1,59 | -9,74 | -11,95 | 1,87 | 2018-08-20 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 11,92 | PLN | -0,67 | -0,67 | 0,25 | -2,93 | -3,40 | -7,02 | 2018-08-20 |
|
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,43 | PLN | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,81 | 1,47 | 13,31 | 2018-08-20 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,95 | PLN | -0,08 | -0,08 | -0,17 | -0,58 | -0,42 | 10,55 | 2018-08-20 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 376,64 | PLN | 0,56 | 0,15 | 1,15 | -5,48 | -4,71 | -0,31 | 2018-08-20 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,23 | PLN | 0,17 | 0,21 | -0,46 | -5,99 | 0,51 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 193,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,39 | -7,38 | -18,90 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,23 | PLN | 0,45 | 0,51 | -1,38 | 3,70 | 12,86 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 106,20 | PLN | -0,07 | 1,95 | -5,60 | -8,99 | -12,62 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,95 | PLN | 0,18 | -0,28 | 0,15 | 3,40 | 2,82 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,26 | PLN | 0,03 | 0,27 | -1,24 | -4,65 | -5,62 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,67 | PLN | 0,72 | -1,98 | -5,24 | 0,26 | 10,67 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 92,51 | PLN | 0,29 | 0,75 | -2,05 | -6,84 | -7,47 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 132,10 | PLN | 0,48 | 0,78 | 1,26 | 8,04 | 18,99 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,76 | PLN | 0,05 | 0,12 | 0,21 | 1,49 | 2,17 | 12,64 | 2018-08-20 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 129,10 | PLN | -0,75 | 0,43 | 3,69 | 29,92 | 33,16 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,47 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,11 | 0,72 | 2,28 | 9,93 | 2018-08-20 |
|
| Esaliens Senior FIO | 287,86 | PLN | 0,09 | -0,04 | 0,08 | -1,59 | -1,36 | 2,13 | 2018-08-20 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,15 | PLN | 0,07 | -0,17 | 0,13 | -2,55 | -2,52 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 211,91 | PLN | 0,20 | 0,03 | -1,04 | -4,84 | -4,38 | -13,93 | 2018-08-20 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 001,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,39 | -17,81 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,32 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,04 | 1,45 | 3,50 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 106,48 | PLN | -0,05 | -1,48 | -0,68 | -11,65 | -14,03 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,78 | PLN | 0,15 | 0,04 | 0,11 | 0,96 | 3,35 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 391,93 | PLN | 0,14 | -0,04 | 0,60 | -0,30 | 2,68 | 386,33 | 2018-08-20 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 256,76 | PLN | -0,04 | -0,08 | -0,00 | 0,44 | 3,39 | 17,21 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 88,91 | PLN | 0,09 | -0,61 | 0,84 | -3,67 | -6,99 | 19,25 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 93,40 | PLN | 0,47 | -1,08 | 1,47 | -5,39 | -4,97 | 10,27 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 210,90 | PLN | 0,29 | -0,55 | 0,94 | -2,33 | -2,21 | 7,51 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ | 122,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,28 | 2,42 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 137,68 | PLN | 0,48 | -0,38 | -0,55 | 2,36 | 0,83 | 26,47 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 99,10 | PLN | 0,09 | 0,20 | -0,53 | 1,12 | -7,51 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 137,22 | PLN | -0,08 | -0,13 | 0,04 | 0,17 | 1,55 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 240,89 | PLN | 0,03 | -0,05 | -0,00 | 0,73 | 2,55 | 19,70 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,18 | PLN | -0,03 | -0,06 | -0,03 | 0,51 | 2,78 | 14,56 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 96,81 | PLN | -0,25 | -0,37 | 0,00 | -8,25 | -10,24 | 27,55 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 78,82 | PLN | 0,50 | -1,13 | 1,51 | -8,14 | -6,20 | -2,73 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 176,08 | PLN | 0,03 | -0,09 | -0,14 | -0,53 | 0,19 | 19,34 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 168,30 | PLN | -0,05 | -0,14 | -0,20 | -1,05 | 0,98 | 17,29 | 2018-08-20 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 257,18 | PLN | 0,16 | -0,33 | 0,46 | -0,79 | -0,22 | 15,49 | 2018-08-20 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 111,75 | PLN | 0,68 | -0,42 | -1,78 | 1,33 | 3,70 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 132,50 | PLN | 0,23 | 1,22 | 1,80 | 4,34 | 16,00 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 110,68 | PLN | -1,14 | -1,13 | 3,99 | -7,29 | -6,35 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,75 | PLN | 0,32 | -0,10 | 0,08 | -3,67 | -4,06 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,61 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,07 | 0,49 | 1,15 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,10 | PLN | 0,22 | 0,10 | 0,03 | -1,68 | -1,86 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 335,32 | PLN | 0,37 | -0,14 | -0,11 | 7,90 | 16,17 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,88 | PLN | 0,61 | -0,66 | -2,16 | -8,54 | -3,01 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 484,30 | PLN | 0,43 | -0,54 | -0,41 | 5,41 | 15,99 | 31,33 | 2018-08-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 140,03 | PLN | 0,41 | -0,11 | -0,92 | 7,67 | 18,05 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 144,74 | PLN | -0,92 | -2,60 | -5,80 | -10,74 | -6,07 | -1,67 | 2018-08-20 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,46 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,09 | 0,79 | 2,76 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 80,21 | PLN | 0,75 | -1,13 | -1,34 | -4,86 | 4,82 | 39,59 | 2018-08-20 | - |
| Investor CEE FIZ | 504,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,88 | -2,06 | -2,80 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Investor FIZ | 961,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,48 | 3,87 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 383,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,69 | -10,89 | -7,40 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 128,00 | PLN | 0,54 | -1,13 | -3,73 | -12,38 | -12,35 | -18,44 | 2018-08-20 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,19 | PLN | -0,07 | -0,09 | 0,01 | 0,48 | 2,30 | 8,62 | 2018-08-20 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 242,60 | PLN | 1,13 | -0,71 | -0,19 | 4,75 | 5,88 | 56,70 | 2018-08-20 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 230,79 | PLN | 1,25 | 0,20 | -1,25 | 0,06 | 5,96 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 142,82 | PLN | 0,60 | 0,16 | -1,40 | 16,57 | 35,54 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,68 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,26 | 1,80 | 3,25 | 17,01 | 2018-08-20 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,48 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,38 | 0,62 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,39 | PLN | 0,10 | 0,23 | -0,96 | -2,54 | -2,81 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,37 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,13 | 1,08 | 2,75 | 13,38 | 2018-08-20 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 133,01 | PLN | 0,50 | 0,42 | -4,33 | -4,14 | 2,56 | -4,68 | 2018-08-20 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 80,36 | PLN | 0,74 | 2,16 | 3,78 | 13,23 | 7,06 | 38,22 | 2018-08-20 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 294,91 | PLN | 0,12 | -0,30 | 0,32 | 0,16 | 2,52 | 32,81 | 2018-08-20 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 60,63 | PLN | 0,63 | 0,30 | -0,53 | 9,13 | 14,12 | 27,59 | 2018-08-20 |
|
| Investor Top Hedge Funds FIZ | 10 134,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,03 | 1,86 | 0,00 | 2017-12-07 | - |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 93,50 | PLN | -0,60 | 9,60 | -22,77 | -42,95 | -48,31 | -51,46 | 2018-08-20 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,72 | PLN | 0,25 | 0,00 | -0,24 | 5,82 | 11,99 | 49,94 | 2018-08-20 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 645,07 | PLN | 0,47 | -0,00 | -0,50 | 9,53 | 20,16 | 85,64 | 2018-08-20 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 134,19 | PLN | 0,52 | -0,89 | 2,12 | -5,90 | -9,07 | 1,39 | 2018-08-20 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 113,85 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,24 | 2,36 | 4,20 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 137,06 | PLN | 0,28 | -0,25 | 0,85 | -0,81 | 0,20 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 102,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 141,15 | PLN | 0,41 | -1,34 | -3,41 | -2,32 | 6,50 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,37 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,04 | 1,08 | 2,95 | 13,44 | 2018-08-20 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 169,39 | PLN | -0,34 | -0,34 | 0,18 | -10,75 | -12,47 | 33,28 | 2018-08-20 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 122,20 | PLN | 0,15 | 0,25 | -0,80 | -3,08 | -3,28 | 2,59 | 2018-08-20 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 131,87 | PLN | 0,00 | 0,40 | -0,90 | 0,66 | 2,26 | 17,03 | 2018-08-20 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,67 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,20 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,10 | PLN | -0,02 | -0,21 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 83,34 | PLN | -0,84 | 1,13 | -2,65 | 4,59 | -0,04 | -20,70 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,12 | PLN | 0,27 | -1,11 | 1,27 | -10,05 | -14,04 | -6,38 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,73 | PLN | 0,29 | 1,03 | 1,33 | 1,48 | 9,58 | 72,92 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,64 | USD | 0,55 | 1,39 | -0,27 | -9,68 | 5,81 | 45,60 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,61 | PLN | 0,00 | -1,82 | -5,70 | -15,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,11 | PLN | 1,00 | -1,62 | -3,81 | -11,86 | -4,80 | 56,26 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,21 | USD | 1,26 | -1,23 | -5,31 | -21,52 | -8,02 | 31,56 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,45 | PLN | 0,77 | 0,10 | -0,10 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,61 | PLN | -0,62 | -0,62 | -4,47 | -16,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,30 | PLN | -1,19 | -0,36 | 4,14 | -8,39 | -13,27 | 14,64 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,12 | PLN | -0,70 | -0,56 | -5,70 | -22,02 | -21,93 | -16,14 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,77 | PLN | 0,17 | -1,20 | 1,23 | -10,68 | -15,52 | -7,97 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,40 | PLN | 0,36 | 0,48 | 1,20 | 2,44 | 7,42 | 50,00 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,23 | USD | 0,45 | 0,91 | 0,00 | -8,61 | 4,21 | 26,70 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,77 | PLN | 0,69 | -1,24 | -3,94 | -12,39 | -3,84 | 22,14 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,33 | USD | 0,87 | -0,85 | -5,28 | -21,81 | -6,80 | 3,10 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,18 | PLN | -0,61 | -0,61 | 1,87 | -11,47 | -24,12 | 7,07 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,22 | PLN | -0,28 | -0,96 | 0,98 | -9,07 | -15,85 | -2,56 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,40 | PLN | 0,39 | -0,57 | -1,89 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,07 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,07 | 0,47 | 2,59 | 12,04 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,88 | PLN | 0,10 | 0,10 | -0,10 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,56 | PLN | 0,12 | 0,12 | -0,06 | 0,49 | 1,72 | 15,97 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,27 | PLN | 0,05 | -0,09 | -0,33 | -0,05 | 1,33 | 15,16 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,86 | PLN | -0,08 | -0,16 | -0,23 | -0,62 | -1,53 | 27,58 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,41 | USD | 0,00 | 0,29 | -1,73 | -11,43 | -4,75 | 7,57 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,11 | PLN | 0,12 | -0,12 | 0,00 | -2,41 | -2,41 | -16,39 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,03 | PLN | 0,06 | -0,06 | -0,12 | 0,29 | 2,53 | 12,63 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,43 | PLN | 0,06 | -0,42 | 0,43 | -2,43 | -2,72 | 4,92 | 2018-08-20 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,57 | PLN | 0,19 | -1,02 | -2,50 | -8,84 | -5,52 | 30,18 | 2018-08-20 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,13 | USD | 0,49 | -0,48 | -3,95 | -18,70 | -8,63 | 9,55 | 2018-08-20 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,28 | PLN | 0,01 | -0,33 | 0,00 | -1,73 | 0,30 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,21 | PLN | -0,02 | -0,09 | -0,10 | 0,55 | 2,02 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,97 | PLN | -0,04 | -0,58 | 0,02 | -5,02 | -2,71 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,69 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 1,10 | 2,78 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 27,10 | EUR | -0,18 | 0,48 | 1,54 | -4,61 | -3,87 | 8,40 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 116,53 | PLN | -0,34 | 0,27 | 0,89 | -1,10 | -3,46 | 9,77 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 30,91 | USD | -0,13 | 0,68 | -0,52 | -11,86 | -6,64 | -7,51 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 201,89 | PLN | 0,35 | -0,74 | 1,41 | -7,88 | -10,64 | -1,27 | 2018-08-20 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 152,55 | PLN | 0,23 | -0,10 | 0,96 | -3,84 | -6,21 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 183,82 | PLN | 0,01 | 0,08 | -0,16 | -0,11 | 1,01 | 9,56 | 2018-08-20 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 93,24 | PLN | -0,34 | -0,14 | 1,59 | -8,70 | -11,72 | 18,72 | 2018-08-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,26 | EUR | 0,54 | 0,08 | -0,13 | -4,36 | 3,79 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 160,19 | PLN | 0,38 | -0,16 | -0,79 | -0,87 | 4,19 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 42,50 | USD | 0,64 | 0,28 | -2,16 | -11,64 | 0,78 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,10 | EUR | 0,27 | 0,18 | -0,18 | -5,26 | -1,25 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 189,60 | PLN | 0,12 | -0,05 | -0,84 | -1,78 | -0,87 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,30 | USD | 0,36 | 0,40 | -2,22 | -12,46 | -4,12 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,27 | EUR | 0,04 | 0,04 | -0,51 | -4,46 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 108,65 | PLN | -0,10 | -0,20 | -1,16 | -0,96 | 0,39 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,82 | USD | 0,14 | 0,24 | -2,54 | -11,73 | -2,93 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,11 | PLN | 0,02 | 0,29 | -0,65 | -1,05 | -0,73 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,67 | PLN | 0,13 | 0,16 | -0,70 | -2,39 | -3,34 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,81 | EUR | 0,19 | 0,63 | -0,38 | -6,14 | -2,54 | 11,65 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,78 | PLN | 0,05 | 0,40 | -1,01 | -2,69 | -2,15 | 13,03 | 2018-08-20 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,29 | USD | 0,30 | 0,86 | -2,37 | -13,26 | -5,35 | -4,75 | 2018-08-20 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,89 | PLN | 0,09 | -0,07 | 1,05 | -2,48 | -3,75 | 2,81 | 2018-08-20 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 99,35 | PLN | 0,55 | -0,84 | 2,68 | -5,39 | -4,57 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,94 | PLN | -0,05 | -0,07 | 0,11 | 0,87 | 3,46 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,67 | 1,70 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 57,88 | PLN | 0,33 | -1,86 | -6,37 | -21,20 | -15,65 | -22,07 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,71 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,45 | 1,28 | 7,49 | 2018-08-20 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 159,58 | PLN | 0,19 | 0,30 | -0,69 | -0,43 | 1,05 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 169,67 | PLN | 0,46 | -0,45 | 0,37 | 3,27 | 3,54 | 27,83 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 178,74 | PLN | 0,09 | 0,15 | 0,76 | 0,88 | 1,73 | 21,08 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 231,31 | PLN | 0,05 | 0,49 | 3,02 | 6,27 | 8,54 | 52,78 | 2018-08-20 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 199,34 | PLN | -0,39 | 0,52 | -3,12 | -4,89 | 7,61 | 46,80 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,71 | PLN | -0,01 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 126,68 | PLN | 0,53 | -0,29 | -0,31 | -6,06 | -1,01 | 22,43 | 2018-08-20 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 84,62 | PLN | 0,17 | -0,38 | -4,94 | -15,52 | -11,72 | -15,96 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 101,35 | PLN | 0,10 | -0,04 | 0,36 | -5,76 | -8,10 | 0,00 | 2018-07-26 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 112,85 | PLN | 0,77 | -0,23 | 1,02 | -3,81 | -0,54 | 29,02 | 2018-08-20 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 215,72 | PLN | 0,10 | 1,60 | 3,42 | 4,76 | 14,79 | 40,94 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 121,05 | PLN | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 1,36 | 2,13 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,52 | EUR | 0,16 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 310,24 | PLN | 0,48 | -0,52 | 2,04 | -9,91 | -10,24 | 13,98 | 2018-08-20 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 133,92 | PLN | -0,30 | 2,13 | -8,22 | -24,21 | -28,02 | -11,22 | 2018-08-20 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 396,04 | PLN | 0,47 | -0,59 | 2,54 | -8,90 | -7,95 | 21,50 | 2018-08-20 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 288,53 | PLN | 0,09 | 0,15 | 0,26 | 2,02 | 3,13 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,25 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,43 | 1,27 | 7,91 | 2018-08-20 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 129,04 | PLN | -0,03 | -0,21 | -0,38 | 0,52 | 2,15 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 306,62 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 1,78 | 2,57 | 18,14 | 2018-08-20 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,84 | PLN | 0,11 | 0,06 | 0,06 | -0,86 | -0,30 | 14,29 | 2018-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,43 | PLN | 0,17 | 0,06 | 0,10 | -1,81 | -1,08 | 16,68 | 2018-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 127,15 | PLN | 0,21 | 0,06 | 0,13 | -2,38 | -1,58 | 16,62 | 2018-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 126,83 | PLN | 0,24 | 0,06 | 0,14 | -2,81 | -1,94 | 16,97 | 2018-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,75 | PLN | 0,26 | 0,05 | 0,18 | -3,26 | -2,35 | 16,64 | 2018-08-20 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,54 | PLN | 0,28 | 0,04 | 0,24 | -3,50 | -2,47 | 17,73 | 2018-08-20 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 200,00 | PLN | -0,18 | -0,08 | 1,47 | -10,89 | -12,18 | 30,06 | 2018-08-20 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 268,02 | PLN | 0,20 | -0,10 | 0,75 | -2,56 | -2,62 | 10,18 | 2018-08-20 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 318,00 | PLN | 0,29 | -0,18 | 1,03 | -4,94 | -5,25 | 14,03 | 2018-08-20 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 49,53 | PLN | -0,12 | -2,31 | -5,08 | -12,12 | -7,70 | -22,20 | 2018-08-20 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 129,42 | PLN | 0,19 | -0,99 | 0,94 | -11,76 | -9,60 | 2,83 | 2018-08-20 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 99,87 | PLN | -0,44 | -0,53 | -0,67 | -10,49 | -11,96 | 15,34 | 2018-08-20 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 122,92 | PLN | 0,38 | -1,14 | -3,34 | -7,36 | -2,16 | 10,61 | 2018-08-20 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 146,82 | PLN | -0,19 | -0,74 | -0,10 | -6,98 | -5,23 | 2,15 | 2018-08-20 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,87 | PLN | 0,05 | 0,09 | -0,08 | 0,95 | 1,13 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,30 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,18 | 1,03 | 2,79 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 147,71 | PLN | 0,14 | -0,66 | -1,45 | -4,75 | -3,22 | 17,65 | 2018-08-20 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 159,06 | PLN | 0,34 | -1,08 | -2,98 | -6,70 | -1,77 | 11,63 | 2018-08-20 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 191,35 | PLN | 1,12 | -1,15 | 3,67 | -10,94 | -9,74 | -5,87 | 2018-08-21 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 102,28 | PLN | 0,43 | -0,88 | 1,84 | -5,04 | -5,85 | 10,01 | 2018-08-21 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 95,06 | PLN | -0,06 | -0,51 | -1,38 | -8,19 | -9,90 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 137,14 | PLN | -0,32 | 0,59 | -1,83 | -2,56 | -2,37 | 5,19 | 2018-08-21 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 83,24 | PLN | 0,23 | -1,50 | 1,85 | -13,87 | -16,02 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 219,34 | PLN | -0,26 | 0,63 | -1,84 | -3,14 | -3,49 | 0,00 | 2018-08-21 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,82 | PLN | -0,04 | -0,05 | -0,73 | -3,43 | -5,72 | 0,14 | 2018-08-21 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 196,50 | PLN | 0,25 | -0,82 | 0,29 | -4,41 | -6,03 | -2,49 | 2018-08-21 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 174,09 | PLN | 0,49 | -1,40 | 0,85 | -8,08 | -10,15 | -8,10 | 2018-08-21 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 109,02 | PLN | 0,06 | -1,19 | 0,79 | -7,53 | -8,90 | -1,06 | 2018-08-20 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 145,23 | PLN | -0,59 | -0,81 | -0,48 | -9,21 | -12,15 | 16,72 | 2018-08-20 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 86,70 | PLN | -0,22 | -1,85 | -0,46 | -8,53 | -9,47 | -20,75 | 2018-08-20 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,38 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,05 | -0,71 | -0,49 | 4,10 | 2018-08-20 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,10 | 0,18 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,29 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,00 | -1,48 | -0,70 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 103,07 | PLN | 0,11 | -0,67 | -1,53 | -5,70 | -6,71 | -5,85 | 2018-08-20 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,51 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,38 | 5,17 | 5,47 | 29,44 | 2018-08-20 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,89 | -2,39 | 7,09 | 2018-08-20 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -1,28 | -2,85 | 6,81 | 2018-08-21 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,24 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,57 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,94 | PLN | 0,76 | -1,73 | 1,79 | -7,51 | -9,68 | -1,97 | 2018-08-21 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,77 | PLN | 0,00 | -1,07 | -0,54 | 4,60 | 9,73 | 40,27 | 2018-08-20 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,39 | -0,08 | 7,32 | 2018-08-21 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,44 | PLN | 0,00 | -0,40 | -1,35 | -1,50 | 0,81 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,59 | PLN | 1,20 | -3,56 | 3,12 | -11,74 | -12,86 | -15,85 | 2018-08-21 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 375,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,89 | -0,72 | 8,71 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,04 | PLN | 0,22 | -0,88 | 1,35 | -7,47 | -5,24 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,41 | -1,31 | -1,51 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,54 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,85 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,40 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,48 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,00 | PLN | 0,30 | -0,89 | 0,70 | -11,43 | -9,75 | -4,21 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 121,53 | PLN | 0,10 | 0,65 | 2,44 | 12,75 | 14,67 | 63,32 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,24 | USD | 0,34 | 1,10 | 1,00 | 0,50 | 10,90 | 37,60 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,77 | EUR | 0,43 | -0,68 | -1,59 | -0,51 | 0,43 | 22,99 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,62 | PLN | 0,34 | -0,90 | -2,16 | 3,16 | 0,88 | 24,50 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,41 | PLN | 0,40 | -0,24 | -0,72 | 0,49 | 4,73 | 38,04 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,35 | PLN | 0,33 | -0,93 | 0,52 | -10,14 | -9,53 | -9,73 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,88 | PLN | 1,02 | -1,40 | -4,73 | -13,64 | -3,52 | 23,65 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,96 | PLN | 0,87 | -1,42 | -5,31 | -15,94 | -8,30 | -6,70 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,63 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,19 | -1,48 | 0,66 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,48 | PLN | 0,19 | -0,10 | -0,47 | -0,19 | 1,06 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,03 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,58 | PLN | 0,39 | -0,38 | -1,70 | -8,14 | -2,99 | 19,39 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,41 | PLN | 0,87 | -0,97 | -3,49 | -7,88 | -1,80 | 23,13 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,04 | PLN | -0,10 | -0,30 | 1,72 | 12,43 | 4,26 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,92 | PLN | -0,33 | 0,00 | -0,17 | -14,05 | -15,83 | 10,34 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,00 | PLN | 0,17 | -0,08 | -0,50 | -1,88 | 1,44 | 9,49 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,81 | 2,21 | 9,36 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,61 | PLN | -0,21 | -0,21 | -0,10 | -11,75 | -13,66 | 7,37 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,32 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,33 | 1,73 | 3,01 | 18,35 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,73 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,32 | 1,93 | 2,99 | 15,82 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 74,44 | PLN | -0,15 | -0,27 | 1,21 | 10,41 | 1,72 | 22,96 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,75 | USD | 0,10 | 0,20 | -0,20 | -1,59 | -1,59 | 3,62 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,15 | EUR | 0,00 | -0,10 | -0,59 | -2,59 | -3,70 | -0,49 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,66 | PLN | -0,11 | -0,27 | -1,20 | 1,04 | -3,28 | 0,83 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,36 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,26 | -2,49 | -1,39 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,86 | PLN | 0,08 | 0,17 | 0,31 | 1,69 | 2,87 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,86 | PLN | 0,06 | 0,11 | -0,72 | -3,09 | -3,30 | 11,42 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 194,72 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,11 | 0,77 | 2,29 | 9,25 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,16 | PLN | -0,09 | -0,09 | 0,09 | 1,00 | 2,76 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,61 | PLN | 0,09 | 0,00 | 0,43 | -4,84 | -4,37 | 2,74 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 195,05 | PLN | 0,15 | -0,22 | 0,45 | -3,45 | -3,10 | 1,74 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,89 | PLN | 0,15 | 0,30 | 0,10 | 2,16 | 5,97 | 26,69 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,75 | PLN | 0,28 | 0,09 | -0,19 | -1,10 | 6,97 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,36 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,00 | 1,61 | 4,41 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,60 | PLN | 0,36 | -1,58 | -1,41 | -3,28 | -0,89 | -28,21 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,38 | PLN | 0,18 | 0,53 | 0,18 | -0,61 | 2,25 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,74 | PLN | 0,26 | -0,25 | -0,76 | -0,93 | -0,42 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,11 | 3,73 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,15 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,46 | 1,62 | 16,79 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,86 | PLN | 0,27 | -0,54 | 0,80 | -5,60 | -5,26 | -2,97 | 2018-08-20 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,51 | PLN | 0,04 | 0,34 | 2,23 | 12,26 | 9,81 | 44,53 | 2018-08-20 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,99 | USD | 0,27 | 0,74 | 0,81 | 0,07 | 6,24 | 21,77 | 2018-08-20 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | -1,45 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 116,82 | PLN | 0,40 | -0,35 | -1,13 | 1,80 | 1,38 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,37 | PLN | 0,40 | -0,34 | -1,07 | 2,18 | 2,15 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 258,41 | PLN | 0,53 | -0,45 | 0,69 | -2,96 | -2,98 | 38,69 | 2018-08-20 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 271,16 | PLN | 0,53 | -0,43 | 0,77 | -2,48 | -2,01 | 45,53 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 104,31 | PLN | 0,38 | -0,91 | -2,27 | -13,23 | -10,52 | 10,90 | 2018-08-20 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 116,73 | PLN | 0,40 | -0,89 | -2,18 | -12,80 | -9,61 | 16,58 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 90,53 | PLN | 0,60 | -1,03 | 1,08 | -6,62 | -5,22 | 27,01 | 2018-08-20 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 95,27 | PLN | 0,60 | -1,01 | 1,18 | -6,16 | -4,26 | 33,52 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 91,38 | PLN | 0,73 | -0,91 | -4,17 | -13,51 | -7,43 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,96 | PLN | 0,74 | -0,89 | -4,11 | -13,18 | -6,69 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 116,33 | PLN | 0,25 | 1,07 | 1,89 | 4,55 | 12,43 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 116,33 | PLN | 0,25 | 1,07 | 1,81 | 2,06 | 10,21 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 99,50 | PLN | 0,79 | -0,44 | -3,08 | -9,73 | -3,21 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 102,29 | PLN | 0,79 | -0,43 | -3,02 | -9,41 | -2,45 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 97,19 | PLN | 0,55 | -0,39 | -1,75 | 0,73 | -0,41 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,56 | PLN | 0,55 | -0,38 | -1,69 | 1,10 | 0,33 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 92,35 | PLN | -0,16 | 0,42 | -2,42 | -3,24 | 4,17 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,94 | PLN | -0,16 | 0,43 | -2,37 | -2,87 | 4,98 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 96,56 | PLN | 1,13 | -6,05 | -11,64 | -5,90 | -13,79 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 98,07 | PLN | 1,14 | -6,03 | -11,59 | -5,66 | -13,34 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,33 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,46 | PLN | 0,42 | -0,42 | 0,21 | -3,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,47 | PLN | 0,42 | -0,42 | 0,21 | -3,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 210,21 | PLN | 1,07 | 0,31 | -1,45 | 4,31 | 12,48 | 60,56 | 2018-08-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 220,38 | PLN | 1,08 | 0,32 | -1,37 | 4,83 | 13,62 | 68,33 | 2018-08-20 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,36 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -4,23 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 95,15 | PLN | 0,63 | -0,04 | -1,60 | -2,88 | -2,92 | 17,63 | 2018-08-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 100,16 | PLN | 0,64 | -0,02 | -1,52 | -2,39 | -1,93 | 23,64 | 2018-08-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 121,29 | PLN | 0,46 | 1,06 | 1,34 | 8,03 | 9,87 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,48 | PLN | 0,47 | 1,08 | 1,42 | 8,57 | 10,98 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 212,14 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 1,68 | 2,67 | 16,30 | 2018-08-20 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,86 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,18 | 1,78 | 2,87 | 18,23 | 2018-08-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,71 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,08 | 1,17 | 2,09 | 12,20 | 2018-08-20 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,72 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,28 | 2,30 | 14,07 | 2018-08-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 105,54 | PLN | -0,16 | -0,29 | 1,11 | 10,25 | -0,22 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 105,96 | PLN | -0,16 | -0,29 | 1,13 | 10,31 | -0,11 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,55 | 12,62 | 2018-08-20 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,90 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,68 | 1,71 | 13,66 | 2018-08-20 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,64 | PLN | 0,21 | -0,10 | 0,10 | -2,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,65 | PLN | 0,21 | -0,10 | 0,10 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 180,17 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,01 | 0,58 | 1,54 | 10,86 | 2018-08-20 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 236,02 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,02 | 0,64 | 1,65 | 11,45 | 2018-08-20 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 161,22 | PLN | 0,22 | -0,35 | 0,32 | -1,27 | -0,41 | 17,09 | 2018-08-20 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 173,42 | PLN | 0,23 | -0,34 | 0,37 | -1,02 | 0,09 | 20,06 | 2018-08-20 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,22 | PLN | 0,27 | -0,49 | 0,37 | -2,94 | -2,96 | 11,70 | 2018-08-20 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,52 | PLN | 0,28 | -0,47 | 0,46 | -2,65 | -2,68 | 12,04 | 2018-08-20 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 4,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 116,00 | PLN | 1,14 | -4,24 | -5,20 | -1,86 | -1,55 | 29,31 | 2018-08-20 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,35 | PLN | 1,15 | -4,22 | -5,14 | -1,49 | -0,77 | 35,27 | 2018-08-20 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,79 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,81 | PLN | 0,20 | 0,00 | 0,10 | -1,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,59 | PLN | 0,31 | -0,21 | 0,21 | -2,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,60 | PLN | 0,31 | -0,31 | 0,10 | -2,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 278,98 | PLN | 0,18 | 0,52 | 0,60 | 8,62 | 21,08 | 115,66 | 2018-08-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 292,76 | PLN | 0,19 | 0,54 | 0,68 | 9,16 | 22,30 | 126,31 | 2018-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,84 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,25 | 2,25 | 3,50 | 14,73 | 2018-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,03 | PLN | 0,33 | -0,25 | -0,08 | -1,80 | 0,67 | 14,14 | 2018-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,84 | PLN | 0,51 | -0,42 | -0,08 | -3,74 | -0,50 | 12,33 | 2018-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,18 | PLN | 0,61 | -0,30 | 0,30 | -4,56 | 0,08 | 25,29 | 2018-08-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,17 | PLN | 0,61 | -0,30 | 0,53 | -4,91 | -0,60 | 21,49 | 2018-08-20 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 139,75 | PLN | 0,34 | -0,64 | 0,53 | -3,61 | -3,03 | 17,27 | 2018-08-20 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 162,09 | PLN | 0,36 | -0,61 | 0,63 | -3,09 | -1,95 | 23,89 | 2018-08-20 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,54 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,01 | 0,92 | 2,73 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 111,85 | PLN | 0,04 | 0,17 | -0,16 | 1,26 | 2,63 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,05 | PLN | 0,15 | -0,05 | -0,50 | 0,23 | 1,02 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 90,02 | PLN | -0,22 | -1,21 | -0,48 | -12,77 | -18,32 | -17,18 | 2018-08-20 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 45,09 | PLN | -0,24 | -0,40 | -1,66 | -15,66 | -19,83 | -10,00 | 2018-08-20 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 48,22 | EUR | 0,35 | 0,27 | 0,69 | 1,88 | 4,51 | 41,91 | 2018-08-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 207,34 | PLN | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 5,62 | 4,92 | 43,70 | 2018-08-20 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,59 | EUR | 0,80 | -0,34 | -1,08 | -6,96 | 4,85 | 1,99 | 2018-08-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 114,31 | PLN | 0,62 | -0,57 | -1,73 | -3,54 | 5,27 | 3,24 | 2018-08-20 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 24,94 | EUR | -0,08 | -0,68 | -0,28 | -16,95 | -20,19 | 19,73 | 2018-08-20 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 107,24 | PLN | -0,23 | -0,91 | -0,93 | -13,89 | -19,87 | 21,20 | 2018-08-20 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,70 | PLN | -0,11 | -0,02 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,28 | PLN | 0,15 | 0,25 | 0,08 | 2,37 | 1,97 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 28,84 | EUR | 0,21 | 1,16 | -1,80 | -6,61 | -5,78 | 8,54 | 2018-08-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 124,00 | PLN | 0,05 | 0,91 | -2,45 | -3,19 | -5,42 | 9,90 | 2018-08-20 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 72,43 | PLN | 0,00 | -0,04 | -1,16 | -4,13 | -14,47 | -10,29 | 2018-08-20 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,37 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,23 | 0,62 | 5,00 | 2018-08-20 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -0,45 | -0,52 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,71 | PLN | 0,08 | 0,12 | 0,56 | 0,14 | -0,37 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,11 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,48 | 1,84 | 10,95 | 2018-08-20 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,87 | PLN | 0,07 | 0,23 | -0,15 | 1,54 | 1,20 | 17,13 | 2018-08-20 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 273,12 | PLN | -0,19 | -0,19 | -1,40 | -6,65 | -10,01 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 124,18 | PLN | -0,27 | -0,53 | -0,88 | -3,11 | -11,75 | -2,86 | 2018-08-20 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 38,59 | PLN | 0,47 | 0,08 | 2,20 | 0,76 | -12,12 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 72,00 | PLN | -0,19 | -0,88 | -0,55 | -9,72 | -12,73 | 1,80 | 2018-08-20 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 157,64 | PLN | -1,05 | -1,07 | -0,59 | -17,18 | -19,78 | -4,60 | 2018-08-20 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 95,89 | PLN | 1,01 | 0,06 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 105,01 | PLN | 0,44 | -2,08 | -1,10 | 2,24 | 2,88 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 46,31 | PLN | 0,50 | -0,32 | -4,02 | -12,77 | -12,06 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 71,31 | PLN | 1,81 | -2,45 | 4,18 | -15,41 | -13,93 | -24,74 | 2018-08-20 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 079,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,95 | -6,04 | -2,85 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,41 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 1,08 | 2,31 | 13,72 | 2018-08-20 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 80,98 | PLN | 0,42 | -0,26 | -5,15 | -10,92 | 3,28 | -7,78 | 2018-08-20 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 143,12 | PLN | -0,74 | -1,21 | -0,86 | -9,42 | -10,76 | 5,03 | 2018-08-20 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 68,47 | PLN | -0,87 | 1,24 | -2,76 | 4,34 | 0,28 | -21,07 | 2018-08-20 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 112,89 | PLN | -0,41 | 0,12 | -0,15 | -3,40 | -5,21 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 102,28 | PLN | -0,73 | -0,80 | -2,60 | -13,72 | -15,90 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,93 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,07 | -0,21 | 0,26 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,48 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,34 | 1,02 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 99,95 | PLN | -0,38 | -0,89 | -0,87 | -8,71 | -7,88 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 281,24 | PLN | 0,46 | -0,42 | 1,53 | -9,21 | -12,26 | -2,87 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 208,65 | PLN | 0,04 | -0,12 | -1,64 | 1,02 | 8,57 | 49,20 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 51,57 | PLN | -0,27 | -0,08 | -0,06 | -8,64 | -11,68 | 8,45 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,68 | USD | -0,07 | 0,37 | -1,44 | -18,57 | -14,61 | -8,62 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,11 | EUR | 0,21 | -0,56 | -1,26 | -6,86 | 0,71 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 60,68 | PLN | 0,10 | -0,75 | -1,84 | -3,42 | 1,17 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 111,74 | PLN | 0,86 | 0,59 | -0,21 | -15,35 | -9,87 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 127,84 | PLN | -0,30 | 0,27 | 0,28 | -9,62 | -6,56 | 10,71 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 176,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,56 | 0,20 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,52 | 0,28 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 132,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,65 | 0,77 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | 0,14 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 111,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,49 | -0,44 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców | 113,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,52 | -0,66 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 98,48 | PLN | 0,00 | -0,44 | 0,94 | -5,56 | -5,57 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,14 | PLN | 0,01 | -0,04 | -0,31 | -0,14 | 1,64 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 284,89 | PLN | -0,06 | -0,14 | -0,80 | -1,46 | 0,14 | 8,92 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 406,76 | PLN | -0,04 | -0,10 | -0,74 | -1,44 | 0,26 | 13,25 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,35 | 1,12 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,83 | USD | 0,26 | 0,52 | -1,29 | -11,14 | -2,05 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 94,16 | PLN | 0,03 | -2,39 | -3,71 | -8,50 | -3,54 | -32,32 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 153,74 | PLN | 0,39 | 0,61 | -0,90 | -4,75 | -4,40 | 12,53 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,51 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,34 | -0,81 | 0,68 | 6,67 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,38 | PLN | 0,12 | -0,24 | -0,24 | -5,81 | -7,25 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 100,15 | PLN | -0,30 | -0,35 | -0,01 | -13,55 | -17,27 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 112,00 | PLN | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 1,29 | 3,87 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 107,05 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,68 | 2,39 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 99,71 | PLN | 0,17 | -3,75 | -5,91 | -10,15 | -2,85 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 108,46 | PLN | 0,05 | -0,17 | -0,83 | -12,16 | -8,45 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,02 | PLN | 0,00 | -0,49 | 0,00 | -7,34 | -9,82 | -5,61 | 2018-08-20 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 238 104,49 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,05 | 4,49 | 8,62 | 7,23 | 2018-08-20 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 077,61 | PLN | -0,05 | -0,10 | -0,27 | 1,01 | 2,93 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 135,65 | PLN | -0,06 | -0,04 | 0,09 | 0,90 | 2,93 | 13,56 | 2018-08-21 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 043,80 | PLN | -0,03 | -0,37 | -0,12 | -0,16 | 0,82 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 105,59 | PLN | -0,05 | -0,12 | 0,01 | -0,08 | 2,21 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 167,43 | PLN | -0,28 | -1,17 | 0,90 | -2,67 | -0,33 | 16,80 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 186,76 | PLN | -0,18 | -0,66 | 0,41 | -0,94 | 0,34 | 16,53 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 322,11 | PLN | 1,23 | -1,73 | -0,38 | -6,32 | -3,55 | 9,40 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,64 | PLN | 0,17 | 0,08 | -0,06 | 1,14 | 1,63 | 13,54 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 132,82 | PLN | 0,97 | -0,83 | -2,52 | -2,92 | 1,40 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,80 | PLN | 0,07 | 0,01 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,90 | PLN | 0,04 | 0,50 | 0,74 | 1,36 | 2,30 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 114,21 | PLN | 0,29 | 0,23 | 0,56 | 0,34 | 2,54 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,24 | PLN | 0,54 | -0,11 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 213,25 | PLN | 0,91 | 0,01 | -1,84 | 1,58 | 19,35 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 177,90 | PLN | 0,19 | -0,43 | 0,24 | 1,88 | 5,17 | 24,04 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,40 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,77 | 2,49 | 10,27 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,17 | PLN | -0,06 | -0,14 | 0,15 | -0,95 | 0,18 | 16,22 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 142,10 | PLN | 0,52 | -0,19 | -1,52 | 2,55 | 10,88 | 18,21 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 181,73 | PLN | 0,13 | 1,11 | -6,30 | -1,96 | -1,03 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 101,80 | PLN | 0,03 | -0,28 | 1,72 | 3,06 | 6,81 | 49,99 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 317,22 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 1,06 | 3,31 | 17,75 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,35 | PLN | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,53 | 1,93 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 123,14 | PLN | 0,42 | 0,08 | 0,23 | 2,54 | 12,19 | 46,56 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,67 | USD | 0,68 | 0,52 | -1,15 | -8,59 | 8,50 | 23,52 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 50,89 | PLN | 0,26 | -0,84 | -1,30 | -6,38 | -1,11 | -45,78 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,88 | EUR | 0,53 | -1,05 | -1,57 | -6,93 | -2,08 | 1,08 | 2018-08-20 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,09 | PLN | 0,62 | -1,10 | -2,18 | -3,35 | -1,46 | 2,67 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 121,14 | PLN | 1,35 | -1,09 | -2,50 | 7,49 | 28,57 | 97,72 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 193,78 | PLN | 1,02 | -0,59 | -2,02 | 4,40 | 20,37 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 315,15 | PLN | 0,72 | -1,01 | 0,16 | -2,52 | 0,09 | 11,28 | 2018-08-20 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 106,84 | PLN | -0,25 | -1,23 | -0,95 | -8,87 | -8,19 | 7,68 | 2018-08-20 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,32 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,09 | 0,43 | 0,98 | 7,80 | 2018-08-20 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,30 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,06 | -0,31 | 0,21 | 7,62 | 2018-08-20 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,92 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,08 | -0,51 | -0,61 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 138,22 | PLN | -0,22 | -0,25 | 0,04 | -2,86 | -2,50 | 3,24 | 2018-08-20 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 173,28 | EUR | 0,78 | -0,76 | 1,63 | -11,51 | -9,23 | -3,81 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 745,04 | PLN | 0,63 | -0,98 | 0,98 | -8,25 | -8,87 | -2,61 | 2018-08-20 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 197,65 | USD | 0,87 | -0,54 | -0,43 | -18,23 | -11,86 | -17,94 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 88,55 | PLN | 0,55 | -1,03 | 1,17 | -9,21 | -12,39 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 93,53 | PLN | -0,55 | -1,80 | -2,21 | -8,11 | -2,95 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 132,13 | EUR | 0,08 | -3,65 | -3,76 | -14,19 | -16,86 | -22,23 | 2018-08-20 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 568,13 | PLN | -0,07 | -3,87 | -4,38 | -11,04 | -16,53 | -21,26 | 2018-08-20 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 150,72 | USD | 0,17 | -3,44 | -5,71 | -20,71 | -19,26 | -33,66 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 113,35 | EUR | 1,06 | -2,62 | -4,19 | -22,14 | -4,89 | -28,76 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 487,36 | PLN | 0,91 | -2,84 | -4,81 | -19,28 | -4,51 | -27,87 | 2018-08-20 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 129,29 | USD | 1,15 | -2,41 | -6,13 | -28,05 | -7,64 | -39,22 | 2018-08-20 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 197,46 | EUR | 1,62 | 0,74 | -0,55 | -9,95 | 6,84 | 1,60 | 2018-08-20 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 849,03 | PLN | 1,47 | 0,52 | -1,19 | -6,63 | 7,27 | 2,87 | 2018-08-20 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 225,24 | USD | 1,71 | 0,96 | -2,57 | -16,78 | 3,75 | -13,32 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,72 | PLN | 0,02 | -0,10 | -0,10 | 0,84 | 2,42 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,18 | PLN | -0,03 | -0,12 | 0,08 | 1,14 | 3,75 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 381,54 | EUR | 0,14 | 0,20 | 0,72 | -2,44 | 3,29 | 16,86 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 640,50 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,07 | 1,15 | 3,70 | 18,32 | 2018-08-20 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 435,20 | USD | 0,23 | 0,42 | -1,33 | -9,85 | 0,30 | -0,31 | 2018-08-20 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 122,43 | EUR | 0,58 | 0,30 | 2,56 | -6,10 | -6,41 | -31,86 | 2018-08-20 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 526,43 | PLN | 0,44 | 0,08 | 1,90 | -2,64 | -6,04 | -31,01 | 2018-08-20 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 139,66 | USD | 0,68 | 0,53 | 0,49 | -13,22 | -9,12 | -41,87 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 74,23 | PLN | 1,46 | 0,51 | -1,25 | -6,90 | 6,30 | -0,47 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 17,26 | EUR | 1,59 | 0,70 | -0,63 | -10,24 | 5,82 | -1,71 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 19,69 | USD | 1,70 | 0,92 | -2,62 | -17,02 | 2,82 | -16,14 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 71,69 | PLN | 1,47 | 0,50 | -1,25 | -6,86 | 6,25 | -1,20 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,67 | EUR | 1,58 | 0,73 | -0,66 | -10,18 | 5,84 | -2,46 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 19,02 | USD | 1,71 | 0,96 | -2,61 | -16,98 | 2,76 | -16,76 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 93,81 | PLN | 1,50 | 0,56 | -1,08 | -5,88 | 8,85 | 12,08 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,82 | EUR | 1,68 | 0,79 | -0,41 | -9,20 | 8,45 | 10,71 | 2018-08-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,89 | USD | 1,76 | 1,01 | -2,43 | -16,11 | 5,29 | -5,54 | 2018-08-20 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 116,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 9,13 | 17,74 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 107,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -15,58 | -22,56 | -24,03 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Trigon Profit IV NSFIZ | 221,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,57 | 7,39 | 0,00 | 2018-01-08 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 117,32 | PLN | 0,07 | 0,98 | 4,14 | 14,69 | 9,25 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 133,44 | PLN | 0,62 | 0,25 | 1,48 | 1,22 | 0,26 | 31,57 | 2018-08-21 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 104,60 | PLN | -0,10 | -0,34 | -1,16 | -5,46 | -5,35 | 18,47 | 2018-08-21 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 117,29 | PLN | 0,11 | 0,15 | 1,77 | 7,40 | 9,90 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 110,58 | PLN | 0,55 | -0,52 | 1,26 | -4,84 | -3,58 | 25,32 | 2018-08-21 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 110,04 | PLN | 0,26 | -2,71 | 1,26 | -5,06 | -1,22 | 0,00 | 2018-08-21 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 122,68 | PLN | 0,20 | -0,22 | -2,36 | -9,66 | -7,14 | 32,23 | 2018-08-21 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 39,97 | PLN | -1,43 | 2,65 | -22,91 | -40,85 | -44,93 | -48,59 | 2018-08-21 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,51 | PLN | -0,07 | -0,04 | -0,26 | 0,47 | 2,78 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,24 | USD | 0,00 | 0,02 | -0,31 | 0,05 | 0,27 | 4,94 | 2018-08-21 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 194,53 | EUR | -0,02 | 0,09 | -0,35 | -0,52 | -0,25 | 2,89 | 2018-08-21 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 029,08 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,16 | 1,00 | 2,28 | 0,00 | 2018-08-21 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 222,09 | PLN | 0,50 | -0,10 | 2,55 | -5,69 | -4,98 | 13,93 | 2018-08-21 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 345,59 | PLN | -0,03 | 0,14 | -0,81 | -0,41 | 0,98 | 11,75 | 2018-08-21 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 218,19 | PLN | -0,06 | 0,05 | -0,41 | 0,16 | 2,11 | 15,22 | 2018-08-21 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 330,56 | PLN | 0,32 | -0,25 | 0,66 | -1,98 | -1,35 | 11,55 | 2018-08-21 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,11 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 1,13 | 2,42 | 12,67 | 2018-08-21 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 150,78 | PLN | -0,03 | 0,56 | -2,10 | -3,58 | -2,43 | 17,16 | 2018-08-21 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 167,82 | PLN | -0,15 | 0,48 | -8,23 | -13,32 | -17,07 | -4,51 | 2018-08-21 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 179,09 | PLN | 0,18 | -0,01 | 0,12 | -1,40 | 0,39 | 11,82 | 2018-08-21 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 769,22 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 1,26 | 2,51 | 14,01 | 2018-08-21 |
|
