pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 165,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 999,10 PLN 0,00 1,59 -2,32 -21,39 -12,89 0,00 2016-02-09 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 888,51 PLN 0,00 0,42 -2,76 -12,49 -7,51 -15,51 2016-02-09 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 201,82 EUR 0,00 2,03 -3,97 -17,21 -12,37 -24,82 2016-02-09 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 220,34 USD 0,00 2,46 -3,33 -16,76 -16,42 -40,45 2016-02-09 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 360,39 PLN 0,00 -0,03 0,09 1,40 3,27 0,00 2016-02-09 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 309,01 EUR 0,00 1,57 -1,16 -4,06 -2,15 0,00 2016-02-09 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 337,36 USD 0,00 2,00 -0,50 -3,55 -6,68 0,00 2016-02-09 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 117,84 PLN 0,02 -0,08 0,02 1,13 2,92 0,00 2016-02-08 -
AGIO Market Neutral FIZ 972,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 060,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 269,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 183 984,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 211,42 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 71,08 PLN -0,93 0,34 -1,44 -15,52 -14,00 -34,77 2016-02-08 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,49 PLN -0,08 -0,04 -0,31 -0,75 -2,67 0,00 2016-02-08 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 93,42 PLN -1,14 0,52 0,95 -15,75 -19,34 -36,51 2016-02-08 -
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 66,10 PLN -1,45 -2,51 -1,28 -17,04 -18,00 -52,89 2016-02-08 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 124,18 PLN -1,00 -0,25 0,34 -17,73 -18,96 -30,07 2016-02-08 -
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 84,80 PLN -0,35 -1,17 -1,80 -12,94 0,00 0,00 2016-02-08 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 98,32 PLN -2,84 -4,52 -6,25 -13,88 -12,84 0,00 2016-02-08 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 111,88 PLN -0,89 0,21 -3,13 -14,29 -5,43 -5,84 2016-02-08 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 100,53 PLN -0,67 -0,35 -0,79 -9,26 -9,89 -12,48 2016-02-08 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 187,65 PLN 0,00 0,00 -1,97 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 188,51 PLN 0,00 0,00 -2,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 100,45 PLN 0,01 0,02 0,11 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 310,92 PLN 0,00 0,00 0,00 1,17 4,33 -6,49 2016-02-09 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 313,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Allianz Nowa Energia FIZ 925,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 99,12 PLN -0,24 -0,74 -1,40 -4,16 -4,88 0,00 2016-02-08 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 127,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 127,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 155,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 157,70 PLN -0,12 -0,32 -0,68 -2,53 -1,82 0,00 2016-02-08 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 148,00 PLN -0,02 0,00 -0,28 -0,38 0,27 18,06 2016-02-08 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 136,54 PLN -0,11 0,16 -0,07 1,08 -1,70 0,00 2016-02-08 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 81,23 PLN -1,18 -0,70 -0,40 -16,02 -13,55 0,00 2016-02-08 -
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 120,69 PLN -0,43 -0,25 -0,39 -6,27 -7,74 -6,51 2016-02-08 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 83,16 PLN -0,32 -2,38 -1,42 -12,37 -20,69 0,00 2016-02-08 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 114,53 PLN -0,43 -0,12 -0,78 0,57 0,71 0,00 2016-02-08 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 104,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 128,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 142,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 106,61 PLN -0,50 -0,88 -0,33 -2,13 -0,03 0,00 2016-02-08 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 223,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 219,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 134,10 PLN -0,03 -0,03 -0,24 1,81 1,05 0,00 2016-02-08 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 133,17 PLN -1,48 -2,17 -2,85 -12,81 -9,86 0,00 2016-02-08 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 106,93 PLN -0,55 -0,84 -1,22 -5,01 -3,91 0,00 2016-02-08 -
ALTUS FIZ Akcji + 123,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 124,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 101,68 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 107,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 217 542,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 198 384,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 107,92 PLN -0,26 -0,56 -0,74 -1,33 0,08 0,00 2016-02-08 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 105,39 PLN -0,18 -0,07 -0,61 0,32 1,15 0,00 2016-02-08 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 116,76 PLN 0,89 0,19 -1,46 16,06 19,35 0,00 2016-02-08 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 114,64 PLN -0,34 -0,59 -1,34 -4,11 -2,95 0,00 2016-02-08 -
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 97,09 PLN -2,21 -1,81 -3,37 -13,47 -4,39 0,00 2016-02-08 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 80,91 PLN -2,25 -2,80 -3,22 -19,24 -17,91 0,00 2016-02-08 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 97,77 PLN -0,45 -1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 105,40 PLN -0,19 -0,47 -1,08 -1,00 -4,40 0,00 2016-02-08 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 103,82 PLN -0,01 -0,01 0,03 1,15 1,56 0,00 2016-02-08 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 98,59 PLN -0,93 -1,26 -1,62 -7,54 -6,97 0,00 2016-02-08 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 92,37 PLN -1,55 -2,30 -2,75 -11,68 -10,93 0,00 2016-02-08 -
Andromeda FIZ seria A 1 189,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Andromeda FIZ seria B 1 091,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 28,14 PLN -1,33 -0,81 -0,81 -16,94 -16,79 -29,90 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 34,04 PLN -3,90 -4,57 -3,19 -15,87 -18,53 -33,59 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 7,70 EUR -4,00 -4,74 -4,78 -20,28 -23,12 -41,77 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 86,64 PLN -3,96 -4,51 -2,92 0,00 0,00 0,00 2016-02-08
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 35,89 PLN -3,91 -3,93 1,07 -9,00 -21,47 0,00 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,12 EUR -4,02 -4,11 -0,59 -13,77 -25,89 0,00 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,11 PLN -0,03 0,00 -0,07 0,59 1,15 16,11 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 81,51 PLN 0,01 0,02 1,41 5,26 4,61 31,43 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,45 EUR -0,10 -0,16 -0,26 -0,26 -1,29 15,24 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 58,49 PLN -0,12 -0,24 -0,58 -0,43 0,41 0,00 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,97 PLN -0,05 0,14 0,19 1,45 -0,94 27,79 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 28,81 PLN -0,59 -0,28 -0,41 -5,57 -7,48 5,22 2016-02-08 -
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 26,67 PLN -0,89 -0,60 -0,67 -10,08 -11,25 -7,30 2016-02-08 -
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 36,71 PLN -1,48 -4,45 -4,10 -9,87 -8,68 0,00 2016-02-08 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,31 EUR -1,59 -4,63 -5,68 -14,60 -13,83 0,00 2016-02-08 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 9,29 USD -1,74 -1,76 -3,04 -12,60 -15,91 0,00 2016-02-08 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 61,20 PLN -0,21 -0,63 -0,75 -1,29 -2,14 0,00 2016-02-08 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 58,51 PLN -0,65 -2,19 -1,93 -5,06 -4,77 0,00 2016-02-08 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,24 EUR -0,76 -2,37 -3,54 -10,04 -10,14 0,00 2016-02-08 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 14,80 USD -0,91 0,56 -0,84 -7,94 -12,31 0,00 2016-02-08 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 093,02 PLN -0,96 -0,26 -1,97 -16,63 -6,53 1,75 2016-02-08 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 910,44 PLN -3,95 -4,63 -2,69 -8,70 -8,71 -13,63 2016-02-08 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 039,42 PLN -0,03 0,01 -0,10 0,59 1,04 0,00 2016-02-08 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 244,41 PLN -0,13 -0,24 -0,56 -0,42 0,80 0,00 2016-02-08 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 324,32 PLN -0,03 0,15 0,19 1,60 -0,87 31,76 2016-02-08 -
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 81,22 PLN -2,31 -3,53 -1,80 -13,85 -17,06 -36,95 2016-02-08 -
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 105,46 PLN -0,73 -2,34 -0,57 -8,45 -9,91 0,00 2016-02-08 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 105,03 PLN -1,99 -4,27 -4,37 -11,57 -9,92 25,60 2016-02-08 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,27 PLN -0,02 -0,01 -0,22 0,25 0,52 12,68 2016-02-08 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 121,21 PLN -0,05 -0,15 -0,68 -0,27 0,94 0,00 2016-02-08 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 146,48 PLN -1,24 -1,21 -3,22 -10,10 -2,35 -10,42 2016-02-08 -
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 131,37 PLN -1,35 -1,63 -2,68 -6,86 -5,67 10,27 2016-02-08 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 148,48 PLN -1,01 -1,35 -3,26 -10,69 -7,48 -8,62 2016-02-08 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 226,20 PLN 0,00 -0,01 0,30 1,59 0,05 29,99 2016-02-08 -
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 140,27 PLN -0,09 -0,11 0,95 2,51 1,34 0,00 2016-02-08 -
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 96,88 PLN -0,52 -1,39 -2,64 -4,79 -4,45 0,00 2016-02-08 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 167,67 PLN -0,25 -0,18 -1,06 -2,83 -0,07 4,63 2016-02-08 -
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 107,29 PLN -0,61 -0,19 -1,99 -9,51 -14,19 -9,76 2016-02-08 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 380,06 PLN -1,51 -1,48 -2,39 -14,30 -13,97 -11,84 2016-02-08 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 122,16 PLN 0,11 0,97 3,57 -8,54 -1,53 0,00 2015-10-27 -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 259,32 PLN -0,53 -0,45 -0,80 -4,55 -5,08 9,60 2016-02-08 -
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 112,06 PLN -0,88 -0,82 -1,39 -8,43 -8,43 2,08 2016-02-08 -
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,27 PLN 0,34 -0,63 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
AXA Akcji (AXA FIO) 94,38 PLN -1,80 -1,74 -1,98 -17,56 -19,76 -19,47 2016-02-08 -
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 98,51 PLN -1,13 -0,41 -0,03 -16,69 -15,82 -16,79 2016-02-08 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 99,81 PLN -1,50 -0,81 -1,60 -13,06 -6,00 0,00 2016-02-08 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 90,94 PLN -1,92 -1,22 -0,26 -12,84 -13,92 0,00 2016-02-08 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 933,53 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 127,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 118,76 PLN -0,04 -0,03 -0,03 0,56 1,29 16,42 2016-02-08 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 99,35 PLN -1,04 -1,15 -1,18 -10,52 -14,82 -10,50 2016-02-08 -
AXA Obligacji (AXA FIO) 130,46 PLN -0,07 0,02 -0,03 1,06 -0,60 29,62 2016-02-08 -
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 124,72 PLN -0,12 -0,26 -0,33 -0,56 -0,48 0,00 2016-02-08 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 116,73 PLN -3,85 -5,47 -3,43 -14,04 -18,38 -5,01 2016-02-08 -
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 110,57 PLN -0,58 -0,53 -1,06 -7,04 -9,37 3,71 2016-02-08 -
Bastion Global FIZ 76,16 PLN 0,00 -12,51 -12,51 -18,45 -24,05 0,00 2016-02-03 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 94,60 PLN 0,03 -0,17 -1,49 -9,13 -7,82 0,00 2016-02-08 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 103,99 PLN 0,02 0,15 0,17 0,11 -0,30 0,00 2016-02-08 -
BGŻ Stabilny (BGŻ SFIO) 100,55 PLN -0,04 -0,23 -0,44 -2,80 -2,96 0,00 2016-02-08 -
BGŻ Zrównoważony (BGŻ SFIO) 98,84 PLN 0,04 -0,11 -0,81 -5,98 -4,58 0,00 2016-02-08 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 117,25 PLN -1,21 -0,32 0,32 -16,76 -12,80 -20,60 2016-02-08 -
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 123,30 PLN -0,06 0,09 -0,16 1,51 -0,35 22,96 2016-02-08 -
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 134,32 PLN -0,50 -0,08 0,12 -5,47 -5,41 1,77 2016-02-08 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 255,53 PLN -1,65 -0,23 -0,92 -14,12 -13,79 -20,62 2016-02-08 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 47,16 PLN -1,57 0,02 -3,54 -11,67 -2,04 -6,21 2016-02-08 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 11,93 USD -1,81 2,84 -2,45 -14,36 -9,83 -32,45 2016-02-08 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 52,35 PLN -2,97 -2,53 -1,86 -12,63 -9,94 -30,13 2016-02-08 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 11,85 EUR -3,03 -2,71 -3,42 -17,19 -14,99 -38,73 2016-02-08 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 155,96 PLN -2,20 -4,82 -3,10 -10,99 -9,08 17,49 2016-02-08 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,76 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 052,91 PLN -0,39 0,56 -1,24 -2,01 1,68 -15,22 2016-02-08 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 90,82 PLN 0,00 0,75 -2,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 83,07 PLN -0,41 0,42 -1,56 -14,48 -24,03 -48,71 2016-02-08 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 114,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 280,93 PLN -0,10 0,03 -0,20 0,85 0,46 16,07 2016-02-08 -
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 344,71 PLN -0,10 -0,02 -0,22 0,95 0,02 18,63 2016-02-08 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,64 PLN -0,07 -0,07 -0,29 0,66 1,79 0,00 2016-02-08 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,45 USD -0,29 2,68 0,88 -2,54 -6,25 0,00 2016-02-08 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 103,34 PLN -0,04 -0,02 -0,28 0,54 1,19 0,00 2016-02-08 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 144,77 PLN -0,41 0,55 -1,04 -2,50 2,29 0,00 2016-02-08 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,59 PLN -0,03 0,00 -0,26 0,23 0,44 13,63 2016-02-08 -
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,23 PLN -0,67 -0,06 -0,49 -4,98 -5,42 0,93 2016-02-08 -
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 90,34 PLN -1,54 -0,13 0,20 -10,14 0,00 0,00 2016-02-08 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 103,05 PLN -0,09 0,14 0,15 2,24 0,00 0,00 2016-02-08 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 101,18 PLN -0,01 0,05 -0,04 0,94 0,00 0,00 2016-02-08 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 104,15 PLN -0,52 0,34 -1,26 -0,23 0,00 0,00 2016-02-08 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 1,98 PLN -1,00 0,00 -0,50 -9,17 -10,00 -10,41 2016-02-08 -
BPS Akcji (BPS FIO) 86,20 PLN -0,43 0,12 -0,65 -15,90 -13,96 0,00 2016-02-09 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 130,99 PLN -0,23 -0,06 -0,03 1,22 -0,81 0,00 2016-02-09 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 099,20 PLN 0,00 0,04 -0,36 0,56 2,28 0,00 2016-02-09 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 127,73 PLN -0,13 -0,22 -0,72 -0,15 0,88 0,00 2016-02-09 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 081,61 PLN -0,04 0,01 -0,55 0,34 1,60 0,00 2016-02-09 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 106,37 PLN -0,16 0,01 -0,46 -6,08 -6,99 0,00 2016-02-09 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 116,17 PLN -1,22 -0,56 -1,31 -12,24 -13,14 0,00 2016-02-08 -
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 110,24 PLN -3,46 -6,19 -7,33 -13,23 -7,49 0,00 2016-02-08 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 91,23 PLN -3,41 -3,92 1,73 -5,09 -8,03 0,00 2016-02-08 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 89,04 PLN -1,82 -5,93 -6,40 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,38 PLN -0,06 -0,14 -0,11 0,59 1,31 0,00 2016-02-08 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 127,79 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 104,14 PLN -1,08 -0,86 -3,55 -15,58 -8,92 -4,58 2016-02-08 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 115,74 PLN -0,03 0,03 -0,07 1,71 -3,24 0,00 2016-02-08 -
Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) (w likwidacji) 108,06 PLN 0,00 -6,04 -5,39 -9,60 -10,05 0,00 2016-01-14 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 144,98 PLN -1,57 -0,45 -1,08 -15,53 -8,43 0,00 2016-02-08 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 123,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
CP Private Equity (CP FIZ) 131,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 73,03 PLN -3,44 -4,35 -3,44 -14,54 -16,53 -29,43 2016-02-08 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 92,12 PLN -1,29 -0,67 -2,08 -15,03 -8,76 -9,49 2016-02-08 -
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 153,22 PLN -0,88 -0,55 -1,62 -9,46 -8,67 -1,64 2016-02-08 -
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,44 PLN -0,04 -0,02 -0,18 0,05 0,13 11,77 2016-02-08 -
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 219,54 PLN -0,48 -0,32 -1,09 -4,24 -3,75 17,43 2016-02-08 -
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 11,68 PLN -0,68 -1,18 -2,34 -12,38 -7,01 0,00 2016-02-08 -
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,51 PLN -0,26 -1,37 -0,17 -0,69 1,95 0,00 2016-02-08 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,48 PLN 0,00 -0,09 -0,26 0,17 -0,26 0,00 2016-02-08 -
Distressed Assets FIZ AN 1 255,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 12,90 PLN -1,15 -0,46 -0,92 -12,13 -2,57 0,00 2016-02-08 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 10,12 PLN 0,00 -1,65 -2,03 -11,62 -8,33 0,00 2016-02-08 -
Eques Creditum FIZ NFS 188 236,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 252,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Eques Debitum FIZ NFS 284 742,00 PLN 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Eques Fotovoltaica FIZ 993,24 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,79 PLN 0,00 -0,08 0,34 1,64 1,03 0,00 2016-02-08 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,61 PLN 0,00 -0,09 -0,09 0,78 2,65 0,00 2016-02-08 -
Eques Total Return FIZ 892,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,71 PLN 0,00 1,21 4,03 44,30 29,04 0,00 2016-02-09 -
First Private Equity FIZ AN 1 454,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 671,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
FIZ BDM Obligo 1 045,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Forum Akcyjny + FIZ 85,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Forum Obligacyjny FIZ 1 059,64 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Global Bond FIZ 102,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 91,58 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 116,02 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
HFT Algorytmiczny FIZ 112,79 PLN 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
HFT Global Invest FIZ 114,33 PLN 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 81,76 PLN -3,62 -8,43 -9,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 89,88 PLN -1,82 -3,05 -3,40 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 88,81 PLN -1,05 -0,52 1,15 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 89,59 PLN -0,84 -1,46 -1,82 -9,43 0,00 0,00 2016-02-08 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,55 PLN 0,00 -0,02 -0,21 -0,09 0,00 0,00 2016-02-08 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 93,03 PLN -0,55 -1,22 -1,20 -6,37 0,00 0,00 2016-02-08 -
Insignis FIZ 1 065,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
InValue FIZ 98,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Investor Absolute Return FIZ 11 666,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Investor Agrobiznes (Investor SFIO) 163,70 PLN -2,72 -3,23 -6,05 -23,92 -25,42 -13,37 2016-02-08 -
Investor Akcji (Investor FIO) 188,94 PLN -2,82 -6,11 -5,93 -17,50 -8,49 1,32 2016-02-08 -
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 313,37 PLN -2,05 -3,95 -2,86 -17,58 -18,13 -20,42 2016-02-08 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 70,72 PLN -1,68 -1,65 -0,91 -17,33 0,00 0,00 2016-02-08 -
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 80,34 PLN -2,23 -8,25 -8,83 -17,21 0,00 0,00 2016-02-08 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 116,66 PLN 0,07 -1,78 2,46 -13,73 -21,75 -32,61 2016-02-08 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 55,40 PLN -0,25 -3,55 -4,94 -20,16 -22,48 -30,19 2016-02-08 -
Investor CEE FIZ 406,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Investor FIZ 902,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 81,26 PLN -2,31 -4,69 -5,27 -17,46 0,00 0,00 2016-02-08 -
Investor Gold FIZ 1 417,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 139,19 PLN 1,86 4,21 6,08 7,50 -7,63 -23,20 2016-02-08 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,31 PLN -0,02 0,00 -0,20 0,32 0,52 13,18 2016-02-08 -
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 181,44 PLN -1,53 -4,77 -6,77 -19,45 -15,19 2,51 2016-02-08 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 309,18 PLN -0,04 0,08 0,04 1,43 0,61 25,26 2016-02-08 -
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 98,38 PLN -0,07 -0,33 -0,78 -1,31 0,00 0,00 2016-02-08 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,51 PLN -0,19 -0,48 0,11 -1,10 0,00 0,00 2016-02-08 -
Investor Property FIZ AN 872,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 234,80 PLN 0,01 0,01 -0,20 0,36 1,00 16,24 2016-02-08 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 98,76 PLN -1,88 -4,00 -2,88 -11,31 -12,03 -42,97 2016-02-08 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 67,11 PLN -2,00 -4,71 -5,48 -15,83 -3,81 -7,59 2016-02-08 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 71,67 PLN -2,06 -4,72 -4,73 -3,04 -5,91 -4,00 2016-02-08 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 211,20 PLN -0,47 -0,20 -3,09 -14,76 -6,59 -2,53 2016-02-08 -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 42,85 PLN -1,68 -2,37 -2,55 -13,71 -10,34 -20,20 2016-02-08 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 159,64 PLN -3,10 -3,67 1,60 -11,39 -24,03 -19,70 2016-02-08 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 26,69 PLN -1,22 -2,70 -2,70 -6,68 -2,45 19,26 2016-02-08 -
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 390,54 PLN -1,97 -4,36 -4,30 -11,35 -3,69 17,60 2016-02-08 -
InWarren FIZ 1 001,60 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 112,71 PLN -1,36 -0,85 -0,38 -14,83 -13,13 0,00 2016-02-08 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 105,01 PLN -0,06 0,15 0,68 3,42 0,00 0,00 2016-02-08 -
Ipopema Global Bonds FIZ 108,12 PLN 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Ipopema Global Macro FIZ 110,92 PLN 0,00 0,00 -2,69 -3,25 -1,54 0,00 2016-02-09 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 89,05 PLN -2,77 -7,01 -7,70 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 109,23 PLN -0,01 0,05 -0,03 0,68 1,35 0,00 2016-02-08 -
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 91,44 PLN -1,65 0,14 -1,38 -11,15 0,00 0,00 2016-02-08 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 100,71 PLN -0,15 -1,25 3,82 -3,28 0,00 0,00 2015-10-27 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 133,12 PLN -1,58 0,19 -1,47 -12,17 -5,58 13,63 2016-02-08 -
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 116,30 PLN -0,83 -1,67 -2,40 -5,65 -5,22 0,00 2016-02-08 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 131,35 PLN -2,82 -4,10 -5,46 -14,22 -5,00 0,00 2016-02-08 -
Ipopema MegaTrends FIZ 93,01 PLN 0,00 0,00 -8,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 124,54 PLN 0,07 0,27 0,70 2,66 2,65 0,00 2016-02-08 -
Ipopema Opportunity FIZ 8 982,39 PLN 0,00 0,00 -1,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 125,04 PLN 1,40 0,53 -2,40 19,71 24,23 0,00 2016-02-08 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 92,22 PLN -0,01 -2,76 -3,11 -14,76 -21,24 0,00 2016-02-08 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 96,51 PLN -0,75 -1,61 -2,92 -8,57 -8,38 0,00 2016-02-08 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 101,52 PLN -0,45 -0,80 -1,31 -2,85 -2,56 0,00 2016-02-08 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 91,08 PLN -4,02 -4,29 -8,32 -20,36 -21,24 0,00 2016-02-08 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 74,98 PLN -0,91 -0,60 -3,58 -15,19 -5,88 12,92 2016-02-08 -
KBC Akcyjny (KBC FIO) 75,70 PLN -1,01 -0,53 -1,56 -17,16 -14,63 -12,57 2016-02-08 -
KBC Aktywny (KBC FIO) 189,43 PLN -0,46 -0,17 -1,04 -9,63 -9,20 0,90 2016-02-08 -
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 98,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
KBC Beta Dywidendowy SFIO 161,85 PLN -1,23 -1,62 0,02 -18,83 0,00 0,00 2016-02-08 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 130,84 PLN 0,01 0,01 -0,53 0,04 -1,78 0,00 2016-02-08 -
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 236,90 PLN 0,05 0,03 -0,35 0,33 1,21 22,68 2016-02-08 -
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 120,49 PLN -0,65 -3,74 -3,34 -13,03 -10,18 0,00 2016-02-08 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 93,92 PLN -0,58 -1,80 -2,86 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 129,29 PLN 0,05 0,02 -0,29 0,19 1,60 0,00 2016-02-08 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 227,52 PLN 0,05 -0,02 -0,03 1,54 0,74 33,38 2016-02-08 -
KBC Pieniężny (KBC FIO) 178,98 PLN 0,06 0,01 -0,36 0,52 1,28 18,79 2016-02-08 -
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 76,92 PLN -1,13 -0,31 -4,39 -16,92 -8,98 8,86 2016-02-08 -
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 67,61 PLN -1,04 -0,35 -1,69 -23,02 -20,81 -22,46 2016-02-08 -
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,11 PLN 0,01 -0,02 -0,24 0,15 -0,57 36,77 2016-02-08 -
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 157,62 PLN 0,03 0,02 -0,34 0,66 1,62 24,87 2016-02-08 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 232,00 PLN -0,24 0,08 -0,98 -6,14 -5,32 17,82 2016-02-08 -
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 104,40 PLN -0,15 -0,08 -2,88 -13,73 -9,17 0,00 2016-02-08 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 312,57 PLN -0,94 -0,08 1,55 -14,87 -17,89 -13,72 2016-02-08 -
Legg Mason Akcji 500+ FIZ 935,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 93,12 PLN -0,44 -1,17 0,53 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 093,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 84,01 PLN -2,83 -4,67 -7,11 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 94,03 PLN -1,73 -1,65 -1,11 -7,37 -7,08 0,00 2016-02-08 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 94,34 PLN -0,72 -1,05 -2,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 87,40 PLN -0,15 -1,87 -0,93 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 278,93 PLN -0,00 0,22 0,17 1,33 -1,84 25,91 2016-02-08 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 72,04 PLN -3,96 -9,24 -14,21 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 262,79 PLN 0,02 0,03 0,10 0,79 1,33 17,41 2016-02-08 -
Legg Mason Senior FIO 276,15 PLN -0,25 0,04 0,39 -4,12 -6,21 3,75 2016-02-08 -
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 96,11 PLN -0,37 -0,14 -0,09 -6,04 -6,16 0,00 2016-02-08 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 214,01 PLN -0,30 -0,01 0,21 -9,02 -13,47 0,00 2016-02-08 -
Macro FIZ 103,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria B 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria C 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria D 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria F 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria G 7,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H 7,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J 7,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria K 7,37 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 005,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 966,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 783,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 986,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 016,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 675,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 646,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 410,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 576,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 649,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 804,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 750,70 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 115,70 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 701,00 PLN 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 183,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.Partners FIZ 7 348,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-01-26 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,85 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,03 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,35 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,35 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 181,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,96 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 204,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,56 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,63 PLN 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,75 PLN 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,38 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Medyczny Publiczny FIZ 98,68 PLN 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 12,93 PLN -1,07 0,23 0,15 -19,34 -20,63 -29,80 2016-02-08 -
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 10,16 PLN -2,96 -7,13 -7,55 -14,04 -7,13 30,26 2016-02-08 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,57 USD -3,22 -4,52 -6,53 -16,65 -14,48 -6,17 2016-02-08 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 10,01 PLN -0,50 -2,53 -2,63 -11,96 -8,50 19,59 2016-02-08 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,53 USD -0,76 0,21 -1,55 -14,63 -15,75 -13,85 2016-02-08 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,00 PLN -0,57 -0,28 -1,41 -11,84 -1,96 -18,03 2016-02-08 -
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 6,92 PLN -2,67 -3,08 0,44 -15,30 -15,92 -35,08 2016-02-08 -
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,13 PLN -1,16 0,00 0,98 -17,12 -17,26 -24,34 2016-02-08 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 6,53 PLN -1,80 -3,83 0,15 -8,03 -4,95 0,00 2016-02-08 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,65 USD -2,07 -1,12 1,26 -10,82 -12,48 0,00 2016-02-08 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,07 PLN -1,39 -2,75 -0,84 -12,93 -12,39 -17,50 2016-02-08 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,79 USD -1,66 -0,02 0,25 -15,58 -19,33 -40,58 2016-02-08 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,37 PLN -1,07 0,55 -2,77 -15,68 -10,77 -8,90 2016-02-08 -
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,01 PLN -0,57 -0,14 1,30 -9,66 -9,43 -12,81 2016-02-08 -
MetLife FIZ ONE 850,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,25 PLN -0,07 0,00 -0,21 0,56 1,50 16,90 2016-02-08 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,91 PLN 0,06 0,13 -0,06 1,02 -0,56 25,87 2016-02-08 -
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,55 PLN 0,05 0,10 0,10 1,13 -0,29 26,54 2016-02-08 -
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,11 PLN -0,33 -1,14 2,37 3,33 4,76 40,49 2016-02-08 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,06 USD -0,59 1,64 3,50 0,19 -3,54 1,20 2016-02-08 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,33 PLN -0,12 0,00 -0,12 -5,88 -8,46 0,00 2016-02-08 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,16 PLN 0,00 0,00 -0,12 0,69 1,57 22,61 2016-02-08 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,16 PLN -0,39 0,07 0,26 -6,54 -7,67 2,99 2016-02-08 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,00 PLN -0,50 -3,18 -0,78 -6,85 -3,71 26,93 2016-02-08 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,54 USD -0,76 -0,45 0,32 -9,68 -11,34 -8,57 2016-02-08 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,05 PLN -1,57 -1,86 1,52 -7,03 -8,64 -13,06 2016-02-08 -
Metrum FIZ 936,96 PLN 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Mezzanine FIZ AN 1 078,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,53 EUR -1,05 -2,41 -4,88 -10,64 -6,24 0,00 2016-02-08 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 112,80 PLN -0,92 -2,24 -3,31 -5,71 -0,63 0,00 2016-02-08 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,54 USD -1,18 0,53 -2,23 -8,55 -8,50 0,00 2016-02-08 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 176,68 PLN -1,51 -1,89 -2,40 -18,21 -16,17 -18,46 2016-02-08 -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 139,74 PLN -1,24 -2,27 -3,38 -15,79 -15,82 0,00 2016-02-08 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 175,52 PLN -0,01 0,01 -0,03 0,50 0,88 16,49 2016-02-08 -
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 82,10 PLN -1,19 -1,02 -3,01 -12,37 -0,88 4,76 2016-02-08 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 28,96 EUR -1,60 -5,42 -7,54 -19,38 -14,45 0,00 2016-02-08 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 127,96 PLN -1,47 -5,24 -5,97 -14,93 -9,34 0,00 2016-02-08 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 32,37 USD -1,76 -2,59 -4,93 -17,51 -16,53 0,00 2016-02-08 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 39,06 EUR -1,04 -3,10 -5,13 -13,39 -11,21 0,00 2016-02-08 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 172,59 PLN -0,93 -2,91 -3,53 -8,60 -5,89 0,00 2016-02-08 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 43,67 USD -1,18 -0,16 -2,46 -11,37 -13,34 0,00 2016-02-08 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 22,66 EUR -0,87 -2,41 -5,86 -15,54 -18,17 0,00 2016-02-08 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 100,11 PLN -0,76 -2,24 -4,30 -10,88 -13,28 0,00 2016-02-08 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 25,33 USD -1,02 0,52 -3,25 -13,58 -20,14 0,00 2016-02-08 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 100,86 PLN -0,31 -0,51 -1,27 0,91 -1,47 0,00 2016-02-08 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 29,18 EUR -0,38 -0,71 -2,93 -6,65 -6,41 0,00 2016-02-08 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 128,91 PLN -0,27 -0,54 -1,31 -1,51 -0,85 0,00 2016-02-08 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 32,61 USD -0,55 2,26 -0,24 -4,51 -8,71 0,00 2016-02-08 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 133,38 PLN -0,54 -0,54 -1,05 -7,01 -7,39 -0,22 2016-02-08 -
MM Prime Akcji FIZ 923,38 PLN 0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 062,68 PLN 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 45,32 PLN -0,90 -1,24 2,00 -19,97 -31,43 -58,97 2016-02-08 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,34 PLN 0,00 0,00 -0,04 0,55 0,81 0,00 2016-02-08 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 133,05 PLN -3,38 -6,95 -8,53 -24,19 -17,49 15,72 2016-02-08 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 141,64 PLN -1,17 -2,11 -3,50 -9,30 -10,33 19,56 2016-02-08 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 172,87 PLN -1,79 -5,70 -6,33 -18,16 -13,21 42,27 2016-02-08 -
NN (L) Globalnych Możliwości (NN SFIO) 135,68 PLN -1,72 -7,04 -7,57 -18,48 -12,66 25,62 2016-02-08 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 165,69 PLN 0,64 -6,86 -6,55 -18,56 -4,00 44,07 2016-02-08 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 96,67 PLN -0,02 -1,26 -2,92 -13,83 -16,71 -16,94 2016-02-08 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 80,37 PLN -0,73 0,07 1,98 -7,57 -16,84 0,00 2016-02-08 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 019,75 PLN -0,04 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 81,74 PLN -0,01 -2,74 -3,40 -19,85 -23,79 -27,68 2016-02-08 -
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 145,13 PLN -1,55 -3,32 -3,56 -12,08 -14,35 24,21 2016-02-08 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 110,32 PLN -0,32 -1,68 -0,85 -4,61 -2,96 0,00 2016-02-08 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 99,57 EUR -0,30 -1,64 -0,92 -5,16 -4,24 0,00 2016-02-08 -
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (NN SFIO) 103,65 PLN -0,46 -0,73 -1,62 -3,19 -2,12 0,00 2016-02-08 -
NN Akcji (NN FIO) 255,44 PLN -1,20 -0,28 0,54 -14,37 -12,19 -10,04 2016-02-08 -
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 143,79 PLN -3,01 -2,96 -0,75 -12,97 -14,59 1,43 2016-02-08 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 259,48 PLN -0,00 0,00 -0,04 0,58 0,93 15,83 2016-02-08 -
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 120,18 PLN -0,10 -0,05 -0,47 -0,44 0,03 0,00 2016-02-08 -
NN Obligacji (NN FIO) 284,13 PLN -0,10 0,14 0,38 1,54 -0,79 29,91 2016-02-08 -
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 116,31 PLN -0,33 -0,68 -0,73 -2,57 -3,27 0,00 2016-02-08 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 115,39 PLN -0,51 -1,12 -1,17 -4,60 -4,99 0,00 2016-02-08 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 113,45 PLN -0,60 -1,35 -1,42 -5,94 -5,95 0,00 2016-02-08 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 112,31 PLN -0,67 -1,52 -1,59 -7,09 -6,75 0,00 2016-02-08 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 110,64 PLN -0,76 -1,72 -1,83 -8,18 -7,57 0,00 2016-02-08 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 109,33 PLN -0,82 -1,89 -1,96 -8,94 -7,98 0,00 2016-02-08 -
NN Selektywny (NN FIO) 66,57 PLN -1,22 -0,25 0,59 -14,45 -12,43 -29,07 2016-02-08 -
NN SFIO Akcji 2 308,99 PLN -1,14 -0,33 0,20 -14,91 -12,56 -1,89 2016-02-08 -
NN SFIO Obligacji 2 266,94 PLN -0,10 0,14 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 166,56 PLN -0,87 0,15 -2,25 -11,37 -2,12 -6,85 2016-02-08 -
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 243,58 PLN -0,50 -0,11 0,21 -4,82 -5,14 10,00 2016-02-08 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 278,92 PLN -0,77 -0,16 0,40 -7,83 -7,02 5,77 2016-02-08 -
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 41,60 PLN -0,55 2,31 -0,36 -17,44 -24,69 -60,38 2016-02-08 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 107,82 PLN -1,71 -1,91 -2,48 -15,66 -12,31 -13,82 2016-02-08 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 85,20 PLN -1,61 -1,15 -2,84 -10,02 1,50 13,25 2016-02-08 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 79,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 110,08 PLN -2,51 -4,53 -4,33 -10,00 -7,95 -17,72 2016-02-08 -
Noble Fund Long Short FIZ 1 011,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 137,60 PLN -0,99 -1,33 -2,54 -7,96 -3,32 11,92 2016-02-08 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,02 PLN -0,05 0,18 0,21 1,56 0,40 0,00 2016-02-08 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 159,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 135,73 PLN -0,01 -0,01 -0,52 0,10 0,38 0,00 2016-02-08 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 138,96 PLN -0,98 -1,06 -0,61 -3,65 0,42 17,84 2016-02-08 -
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 135,94 PLN -1,87 -2,29 -1,02 -6,63 0,70 -0,69 2016-02-08 -
Novo Akcji (Novo FIO) 137,10 PLN -1,02 -1,55 -2,26 -30,08 -36,49 -44,43 2016-02-09 -
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 92,37 PLN -2,51 -5,25 -6,72 -15,18 -13,41 0,00 2016-02-09 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 73,87 PLN 0,16 -1,82 0,14 -20,27 -21,06 -43,13 2016-02-09 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,64 PLN -0,05 -0,03 0,09 0,70 1,14 22,58 2016-02-09 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,86 PLN -0,06 -0,16 0,31 0,92 0,44 0,00 2016-02-09 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 201,94 PLN -0,15 -0,21 0,10 0,46 -1,12 0,00 2016-02-09 -
Novo Rentier FIZ 898,57 PLN 0,00 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 174,35 PLN -0,19 -0,68 -0,59 -11,89 -16,24 -17,53 2016-02-09 -
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 141,49 PLN -0,56 -1,01 -1,50 -20,78 -27,19 -34,12 2016-02-09 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 014,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 94,08 PLN -1,00 -0,53 -0,05 -13,96 -16,22 0,00 2016-02-08 -
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 124,06 PLN -0,89 -0,33 -1,86 -10,87 -0,66 0,00 2016-02-08 -
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 93,73 PLN -0,02 1,17 1,31 -4,83 -5,93 0,00 2016-02-08 -
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,26 PLN -0,11 0,02 -0,49 -0,78 -2,83 0,00 2016-02-08 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 065,35 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,81 4,74 0,00 2016-02-09 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 112,48 PLN -0,03 0,04 -0,03 0,59 1,32 0,00 2016-02-08 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 106,30 PLN -0,29 -0,07 0,14 -4,90 -6,38 0,00 2016-02-08 -
Open Finance Surowcowy FIZ 103,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 13,24 PLN 0,00 1,38 1,53 -9,25 -14,19 16,24 2016-02-09 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,99 PLN 0,00 0,06 1,01 2,63 1,85 40,63 2016-02-09 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,36 PLN -0,05 -0,16 0,60 1,66 1,16 34,31 2016-02-09 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,10 PLN 0,20 -0,69 -1,37 -19,84 -23,14 -29,62 2016-02-09 -
Opera FIZ 38 632,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Opera NGO SFIO 9,65 PLN 0,00 -0,21 -0,31 -1,83 -5,02 -18,36 2016-02-08 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,58 PLN 0,00 0,00 0,16 0,40 0,72 23,94 2016-02-09 -
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,19 PLN 0,00 0,08 0,58 1,75 0,91 0,00 2016-02-09 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,81 PLN -0,34 -0,85 -0,68 -29,15 -36,98 -52,76 2016-02-09 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 232,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 95,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 104,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 110,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Opoka One FIZ 137,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,04 PLN -2,22 -2,63 -0,28 -22,64 -26,13 0,00 2016-02-08 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,14 PLN 0,10 0,10 0,10 -0,69 -1,07 0,00 2016-02-08 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,26 PLN -0,10 0,10 0,00 -0,10 -1,35 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 8,24 PLN -1,67 -1,90 -3,85 -21,45 -22,63 -19,61 2016-02-08 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 93,79 PLN -1,13 -7,01 -5,05 -10,92 -6,54 59,86 2016-02-08 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 23,73 USD -1,37 -4,39 -4,00 -13,61 -13,93 15,14 2016-02-08 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 9,92 EUR -3,69 -7,63 -8,40 -21,08 -13,89 14,29 2016-02-08 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 43,85 PLN -3,54 -7,45 -6,84 -16,65 -8,72 30,35 2016-02-08 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 4,88 PLN -1,81 -4,69 -3,37 -14,98 -12,39 -41,28 2016-02-08 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,09 PLN -3,54 -7,60 -8,11 -17,97 -10,63 32,59 2016-02-08 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 17,92 PLN -1,92 -2,24 -2,98 -19,71 -23,22 -48,15 2016-02-08 -
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,68 PLN 0,26 -1,41 -5,19 -16,70 -15,33 -14,19 2016-02-08 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,39 PLN -1,46 -2,36 -5,27 -20,74 -21,08 -42,35 2016-02-08 -
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,63 PLN -0,31 -1,23 -1,93 -3,60 0,00 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,16 PLN -1,19 -2,45 -1,93 -7,66 0,00 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 13,35 PLN 0,30 -0,67 -2,13 -8,25 -6,32 5,12 2016-02-08 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,07 PLN -0,28 -1,40 -4,87 -13,31 -12,77 4,30 2016-02-08 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 16,11 PLN -1,65 -2,48 -5,12 -16,18 -8,00 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,76 PLN -0,37 -0,83 -1,28 -5,78 -5,70 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 907,71 PLN -0,67 -3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,95 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,34 1,10 15,57 2016-02-08 -
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 882,20 PLN -1,58 -4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 8,30 PLN -1,78 -1,89 -4,49 -16,08 -9,59 -28,39 2016-02-08 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,64 PLN 0,00 0,17 0,09 1,48 0,43 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 134,61 PLN 0,05 0,20 0,21 1,19 0,29 29,07 2016-02-08 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 71,93 PLN -0,03 -3,18 -2,48 -2,19 1,98 43,66 2016-02-08 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 18,20 USD -0,27 -0,44 -1,41 -5,16 -6,09 3,47 2016-02-08 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,47 EUR 0,00 -0,19 -0,38 -1,69 -2,60 11,38 2016-02-08 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,28 PLN 0,11 0,04 1,34 3,74 3,23 27,04 2016-02-08 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,02 PLN -0,30 -1,38 -1,67 -3,93 -1,96 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,61 PLN 0,04 0,18 0,02 1,02 -0,22 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,63 PLN -0,30 -0,66 -1,83 -4,37 -3,37 20,77 2016-02-08 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 185,74 PLN -0,01 0,01 -0,12 0,29 0,76 15,55 2016-02-08 -
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,60 PLN 0,00 0,00 -0,19 0,57 1,15 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,03 PLN -0,36 0,18 -0,27 -6,84 -9,29 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 181,91 PLN -0,46 -0,29 -0,54 -6,02 -7,34 -14,86 2016-02-08 -
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 16,80 PLN -1,06 -3,06 -3,23 -8,65 -7,34 25,94 2016-02-08 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,93 PLN -0,60 -1,88 -1,39 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,27 PLN -0,19 -0,57 -1,31 -12,31 -23,29 -45,61 2016-02-08 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,65 PLN -0,52 -1,53 -2,23 -5,76 -3,50 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,18 PLN -1,83 -4,32 -5,48 -11,48 -6,52 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,13 PLN 0,00 0,09 -0,09 0,36 -2,28 9,44 2016-02-08 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,59 PLN -0,16 -0,08 0,16 -1,56 -3,15 3,11 2016-02-08 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,70 PLN -0,21 -0,21 -0,31 -1,32 -3,39 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,46 PLN -0,21 -0,11 -0,32 -1,15 -2,77 -5,78 2016-02-08 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,37 PLN -0,09 0,00 0,18 -1,22 -2,82 2,71 2016-02-08 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,46 PLN -0,09 0,09 -0,17 -1,72 -3,78 8,83 2016-02-08 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,65 PLN 0,00 0,08 0,00 0,24 0,24 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,27 PLN -0,10 -0,10 0,10 -2,10 -3,84 0,00 2016-02-08 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 103,74 PLN -1,10 -1,21 -1,73 -12,97 -14,70 -33,81 2016-02-08 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 48,53 PLN -0,57 -5,21 -3,61 -6,73 -2,73 51,99 2016-02-08 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 12,28 USD -0,81 -2,54 -2,54 -9,57 -10,43 9,54 2016-02-08 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 96,17 PLN -2,44 -5,63 -4,61 -4,10 0,00 0,00 2016-02-08 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 106,90 PLN -0,68 2,00 5,77 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 193,18 PLN -2,23 -3,45 -5,38 -14,37 -6,45 15,94 2016-02-08 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 225,65 PLN -0,49 0,35 5,49 -1,35 13,73 34,61 2015-10-27 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 90,87 PLN -2,35 -2,46 -0,02 -8,82 -6,29 -18,21 2016-02-08 -
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 108,40 PLN -0,83 -0,40 6,79 -2,51 6,48 -1,89 2015-10-27 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 70,21 PLN -1,64 -2,27 -1,58 -13,86 -12,23 -3,08 2016-02-08 -
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 82,08 PLN -0,24 -0,15 3,31 -5,23 4,72 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 74,89 PLN -1,45 -2,33 -1,91 -15,80 0,00 0,00 2016-02-08 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 86,95 PLN -0,57 -0,40 7,64 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 86,98 PLN -2,30 -3,87 -4,75 -11,25 0,00 0,00 2016-02-08 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,63 PLN -0,50 0,62 3,83 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 79,89 PLN -0,76 -2,02 -2,48 -13,02 0,00 0,00 2016-02-08 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 90,92 PLN -0,48 0,33 8,28 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 81,09 PLN -3,15 -6,80 -6,91 -17,64 0,00 0,00 2016-02-08 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 93,19 PLN -0,78 2,60 5,54 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 83,56 PLN -0,17 -6,24 -5,30 -17,36 0,00 0,00 2016-02-08 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 95,06 PLN -1,02 2,05 5,42 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 90,91 PLN 2,38 16,43 17,67 28,88 0,00 0,00 2016-02-08 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 82,88 PLN 0,25 -1,29 11,70 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 135,08 PLN -2,69 -5,45 -6,10 -13,40 -7,03 17,74 2016-02-08 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 158,13 PLN -0,30 2,64 8,69 1,21 23,26 0,00 2015-10-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 107,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 107,74 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 105,27 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 106,74 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 99,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 358,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 326,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 340,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 325,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 339,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 360,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 348,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 364,12 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 373,92 PLN 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 106,37 PLN 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 74,91 PLN -2,73 -4,76 -6,35 -14,96 -3,84 -34,19 2016-02-08 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 87,91 PLN -0,41 1,43 3,48 1,43 12,76 0,00 2015-10-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 98,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 99,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 98,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 98,74 PLN 0,00 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 199,44 PLN -0,09 0,06 -0,17 2,00 0,50 31,98 2016-02-08 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 119,65 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 119,20 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 118,70 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 119,93 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 119,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 162,51 PLN -0,11 -0,04 -0,25 1,11 0,14 27,51 2016-02-08 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 164,79 PLN 0,04 0,32 0,57 0,60 1,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,90 PLN 0,41 -1,46 -0,07 4,15 0,00 0,00 2016-02-08 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,58 PLN 0,02 3,04 2,96 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,21 PLN -0,09 -0,09 0,09 1,17 2,00 0,00 2016-02-08 -
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,18 PLN 0,00 0,09 0,27 0,90 2,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 427,25 PLN 0,01 0,02 -0,01 0,58 1,03 15,06 2016-02-08 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 436,47 PLN 0,01 0,03 0,12 0,40 1,25 16,18 2015-10-27 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 075,27 PLN -0,04 -0,03 -0,15 0,83 1,18 17,96 2016-02-08 -
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 108,96 PLN 0,01 0,06 0,21 0,48 1,12 18,54 2015-10-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 109,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 104,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 110,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 142,38 PLN -0,81 -1,11 -1,21 -4,38 -5,02 13,83 2016-02-08 -
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 157,98 PLN -0,04 0,22 1,50 -1,86 1,33 22,12 2015-10-27 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 82,59 PLN -1,07 -0,76 -1,02 -7,25 -8,13 -9,82 2016-02-08 -
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 88,45 PLN -0,27 0,16 2,30 -3,81 -0,81 0,00 2015-10-27 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 103,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 73,07 PLN -0,45 9,08 8,62 -0,58 -12,98 -40,49 2016-02-08 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 77,97 PLN -0,61 0,72 11,13 -12,66 -7,77 0,00 2015-10-27 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 148,99 PLN -2,87 -6,02 -7,67 -13,20 -7,17 28,87 2016-02-08 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 175,84 PLN -1,01 0,19 7,59 1,38 23,97 0,00 2015-10-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,09 PLN -0,09 0,00 -0,18 1,37 0,54 0,00 2016-02-08 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,74 PLN -0,65 -0,65 -0,46 -5,87 -5,95 0,00 2016-02-08 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,27 PLN -0,87 -0,96 -0,48 -8,79 -9,20 0,00 2016-02-08 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,34 PLN -1,52 -2,08 -1,24 -11,70 -10,55 0,00 2016-02-08 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,51 PLN -1,50 -2,05 -0,76 -11,75 -11,23 0,00 2016-02-08 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 119,06 PLN -1,04 -1,52 -1,46 -7,48 -7,32 -0,17 2016-02-08 -
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 143,87 PLN -0,15 -0,04 1,99 -2,92 2,48 14,69 2015-10-27 -
Pragma 1 FIZ NFS 103,96 PLN 0,00 0,00 0,78 11,02 22,88 0,00 2016-02-09 -
Pretium SFIO 9,56 PLN 0,00 0,00 -0,21 -1,04 -2,05 0,00 2016-02-05 -
Provide Able 2 Trend FIZ 84,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 81,55 PLN -1,39 -0,72 -1,20 -19,23 -18,72 -31,78 2016-02-08 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 43,96 PLN -1,19 -0,32 -2,46 -13,53 -3,11 -2,03 2016-02-08 -
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 39,12 PLN -1,54 -1,83 -0,71 -14,34 -14,45 -27,07 2016-02-08 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 36,28 EUR -2,08 -6,49 -8,31 -19,22 -15,53 19,19 2016-02-08 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 160,29 PLN -1,96 -6,34 -6,79 -14,75 -10,49 35,90 2016-02-08 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 18,05 EUR -2,80 -3,37 -5,79 -26,86 -32,09 -44,13 2016-02-08 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 79,76 PLN -2,70 -3,19 -4,23 -22,81 -28,03 -36,27 2016-02-08 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 20,23 EUR -1,12 -0,44 -2,36 -10,68 4,33 -21,31 2016-02-08 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 89,40 PLN -0,99 -0,27 -0,72 -5,73 10,58 -10,24 2016-02-08 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,64 EUR -0,21 -0,42 -1,75 -4,72 -5,91 12,40 2016-02-08 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 126,55 PLN -0,08 -0,24 -0,10 0,54 -0,28 28,19 2016-02-08 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 79,78 PLN -1,80 -1,34 -10,19 -26,31 -22,46 52,69 2016-02-08 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,62 PLN 0,00 0,02 0,02 0,56 0,63 0,00 2016-02-08 -
PZU FIZ Akcji Focus 989,87 PLN 0,00 0,00 -4,25 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PZU FIZ Akord 104,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PZU FIZ Forte 1 163,75 PLN 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PZU FIZ Medyczny 1 033,68 PLN 0,00 0,00 -20,72 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PZU FIZ Surowcowy 984,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,22 PLN -0,01 0,08 -0,54 0,71 0,97 18,54 2016-02-08 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 160,52 PLN -0,06 -0,08 -0,25 3,25 0,96 46,61 2016-02-08 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 61,63 PLN -0,05 -0,32 -0,95 0,46 0,62 16,86 2016-02-08 -
PZU SFIO Universum 1 383,38 PLN 0,05 0,16 1,88 0,06 2,40 0,00 2015-10-27 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,24 PLN -0,52 -0,34 -1,04 -4,01 -6,25 4,32 2016-02-08 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 63,76 PLN -0,95 -0,48 -0,86 -11,60 -10,65 -4,00 2016-02-08 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 546,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 375,66 PLN 0,00 -3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 152,82 PLN -0,82 0,06 -0,76 -11,61 -7,82 4,55 2016-02-08 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 52,16 PLN 2,01 5,74 8,58 8,13 -5,88 0,00 2016-02-08 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 47,33 PLN -2,91 -1,19 4,99 -37,76 -46,01 -64,51 2016-02-08 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 993,35 PLN 0,00 0,00 -1,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 139,89 PLN 0,01 0,05 0,10 1,07 2,43 20,44 2016-02-08 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 51,34 PLN -2,28 -4,36 -0,95 -13,09 -9,74 -55,42 2016-02-08 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 141,39 PLN -0,52 -0,25 -1,09 -5,02 -0,08 19,38 2016-02-08 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 101,71 PLN 1,46 0,48 -2,82 19,90 24,81 18,32 2016-02-08 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 111,24 PLN -0,09 -0,09 -1,20 -4,90 6,47 0,00 2016-02-08 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 94,12 PLN -3,56 -3,43 1,52 -2,50 -19,82 0,00 2016-02-08 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 114,83 PLN -0,17 -0,32 -0,73 2,00 7,62 0,00 2016-02-08 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,30 PLN -0,33 -0,15 -1,14 0,06 0,40 0,00 2016-02-08 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 94,48 PLN 0,04 -0,51 -0,38 -4,62 -6,77 0,00 2016-02-08 -
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 102,47 PLN -0,15 0,11 -0,63 0,81 0,34 0,00 2016-02-08 -
SATURN Agresywny FIZ 102,37 PLN 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
SATURN Depozytowy FIZ 112,96 PLN 0,00 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
SECUS FIZ InMedica 134,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
SECUS FIZ InProperty 107,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
SECUS FIZ InReturn 122,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
SECUS FIZ InSecura Plus 110,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
SECUS NSFIZ InSecura 236 479,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 057,58 PLN -0,08 -0,05 -0,34 0,47 1,23 0,00 2016-02-09 -
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 944,70 PLN 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 980,50 PLN -0,13 -0,34 -1,61 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 419,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 000,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 11 738,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 124,61 PLN -0,88 -1,11 -2,37 -16,54 -14,28 -16,85 2016-02-08 -
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 156,74 PLN -0,51 -0,77 -1,86 -7,98 -6,67 5,35 2016-02-08 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 303,00 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 226,82 PLN -2,46 -3,90 -4,47 -21,67 -19,38 -24,27 2016-02-08 -
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 33,73 PLN -0,03 0,09 -0,18 0,36 0,06 27,38 2016-02-08 -
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 225,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 158,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 032,10 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 117,58 PLN -4,79 -11,23 -12,28 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 9 779,02 PLN 0,00 0,00 -1,30 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 141,45 PLN -1,33 -2,18 -2,43 -10,44 -10,33 8,27 2016-02-08 -
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 332,46 PLN 0,00 0,03 0,06 0,72 1,29 15,60 2016-02-08 -
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 123,50 PLN -0,60 -1,06 -1,53 -3,71 -3,61 0,00 2016-02-08 -
Skarbiec Magna FIZ 9 999,89 PLN 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 124,46 PLN -1,11 -4,23 -4,11 -5,22 5,22 0,00 2016-02-08 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 134,81 PLN -0,74 -1,22 -1,87 -10,49 -4,46 0,00 2016-02-08 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 63,87 PLN -2,02 -3,20 -4,37 -13,74 -5,52 -1,60 2016-02-08 -
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 023,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 295,83 PLN -0,00 0,06 -0,27 0,63 -0,65 28,73 2016-02-08 -
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 100,57 PLN 0,02 0,05 0,18 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 84,89 PLN -2,99 -7,14 -7,84 -18,91 -13,97 -1,76 2016-02-08 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 21,48 USD -3,24 -4,53 -6,81 -21,38 -20,77 -29,23 2016-02-08 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 48,99 PLN -0,06 -0,20 -1,53 -16,97 -28,66 -60,21 2016-02-08 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,51 EUR -1,31 -3,82 -3,82 -19,25 -23,35 -43,23 2016-02-08 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 6,65 PLN -1,48 -3,90 -2,49 -14,96 -18,90 -35,37 2016-02-08 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 59,36 PLN -3,43 -10,25 -9,94 -23,21 -17,18 0,00 2016-02-08 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 98,59 PLN -4,12 -13,01 -14,11 -25,49 -18,03 0,00 2016-02-08 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 253,61 PLN -1,66 -3,61 -3,76 -13,76 -13,40 -8,25 2016-02-08 -
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 81,05 PLN -1,47 -1,77 -0,37 -9,43 -9,95 -18,08 2016-02-08 -
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 122,25 PLN -0,04 0,16 -0,08 0,67 0,16 0,00 2016-02-08 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 91,43 PLN -0,95 -0,77 -0,81 -11,35 -8,27 0,00 2016-02-08 -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,53 PLN -0,02 0,01 -0,23 0,56 1,00 15,45 2016-02-08 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,06 PLN 0,12 0,23 -0,52 -0,38 -0,05 17,19 2016-02-08 -
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,40 PLN 0,19 0,43 -0,28 1,11 0,00 0,00 2016-02-08 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,06 PLN -0,28 -0,43 -0,30 -3,97 -4,17 5,74 2016-02-08 -
Solution One FIZ seria C 114,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,06 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 -6,01 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,66 PLN 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 183,98 EUR -0,26 0,17 -1,58 -12,28 -5,41 0,00 2016-02-08 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 812,91 PLN -0,15 0,36 0,07 -7,43 0,24 0,00 2016-02-08 -
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 205,67 USD -0,41 3,19 1,18 -10,23 -7,70 0,00 2016-02-08 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 99,38 PLN -0,11 0,67 -0,32 -8,85 -3,74 0,00 2016-02-08 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 119,19 PLN -0,88 1,25 0,74 -5,79 -2,50 0,00 2016-02-08 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 231,42 EUR 0,49 1,41 1,58 -6,91 -3,35 -20,89 2016-02-08 -
Superfund B (Superfund SFIO) 1 022,51 PLN 0,60 1,59 3,28 -1,76 2,42 -10,42 2016-02-08 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 258,70 USD 0,33 4,45 4,42 -4,74 -5,69 -36,02 2016-02-08 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 203,63 EUR 0,48 1,42 1,82 -7,83 -3,93 -22,49 2016-02-08 -
Superfund C (Superfund SFIO) 899,72 PLN 0,59 1,61 3,52 -2,74 1,80 -12,23 2016-02-08 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 227,63 USD 0,32 4,47 4,67 -5,69 -6,26 -37,31 2016-02-08 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 133,63 EUR 0,47 4,48 5,25 -4,02 -15,14 -38,48 2016-02-08 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 590,45 PLN 0,59 4,67 7,01 1,29 -10,07 -30,33 2016-02-08 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 149,39 USD 0,32 7,62 8,20 -1,78 -17,19 -50,24 2016-02-08 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,54 PLN -0,04 0,00 0,06 -0,34 -0,02 0,00 2016-02-08 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 107,00 PLN 0,01 -0,01 0,02 0,76 2,59 0,00 2016-02-08 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 343,49 EUR -0,09 -0,16 -1,59 -4,42 -2,96 0,00 2016-02-08 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 517,69 PLN 0,02 0,02 0,06 0,87 2,83 0,00 2016-02-08 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 383,98 USD -0,25 2,83 1,16 -2,20 -5,31 0,00 2016-02-08 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 143,97 EUR -0,12 1,02 0,24 -2,56 -17,10 -41,63 2016-02-08 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 636,15 PLN -0,01 1,21 1,93 2,83 -12,15 -33,90 2016-02-08 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 160,95 USD -0,28 4,06 3,06 -0,29 -19,10 -52,79 2016-02-08 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 91,69 PLN 0,60 1,66 3,32 -2,06 1,95 -5,77 2016-02-08 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 20,75 EUR 0,48 1,47 1,62 -7,20 -3,80 -17,36 2016-02-08 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 23,20 USD 0,35 4,55 4,46 -5,03 -6,11 -32,12 2016-02-08 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 88,38 PLN 0,61 1,62 3,20 -2,78 0,96 -9,10 2016-02-08 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 20,00 EUR 0,50 1,42 1,47 -7,88 -4,76 -19,42 2016-02-08 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 22,36 USD 0,36 4,49 4,34 -5,73 -7,03 -34,64 2016-02-08 -
Total FIZ 131,20 PLN 0,00 0,00 -4,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 94,20 PLN 0,00 0,00 -5,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Polskie Perły FIZ 119,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit II NSFIZ 1 983,68 PLN 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit III FIZ 111,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit IV NSFIZ 210,17 PLN 0,00 0,00 1,19 11,96 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit IX NSFIZ 182 208,00 PLN 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit NSFIZ 1 925,99 PLN 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit V NSFIZ 182,87 PLN 0,00 0,00 -0,75 -1,05 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit VII NSFIZ 181,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 179,66 PLN 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit XI FIZ 100,30 PLN 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Profit XV NSFIZ 179 829,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 534,64 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 004,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 117,46 PLN 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 92,24 PLN -1,44 -5,85 -12,44 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 106,17 PLN -1,37 -1,35 -1,08 -13,09 -14,07 0,00 2016-02-09 -
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 96,34 PLN -0,70 -4,53 -5,58 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 84,55 PLN -0,87 -1,38 -3,13 -14,77 -8,04 -7,85 2016-02-09 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 83,00 PLN -0,68 -1,14 -2,26 -13,50 -13,19 0,46 2016-02-09 -
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 89,47 PLN 1,24 -1,72 -3,62 -13,69 -15,83 0,00 2016-02-09 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 97,88 PLN -1,45 -2,41 -0,89 -8,71 -5,48 -8,43 2016-02-09 -
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 62,13 PLN -2,28 -3,43 0,10 -13,23 -23,52 0,00 2016-02-09 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 100,02 PLN -0,07 -0,02 -0,05 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,79 PLN -0,20 0,26 0,09 -0,07 -0,77 0,00 2016-02-09 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,45 USD 0,02 0,05 0,15 0,62 1,35 0,00 2016-02-09 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 89,61 PLN -0,83 -2,27 -3,15 -10,48 0,00 0,00 2016-02-09 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 183,02 EUR -0,01 -0,00 0,01 0,15 0,47 9,18 2016-02-09 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 170,99 PLN -0,71 -0,58 -0,15 -16,25 -17,16 -9,12 2016-02-09 -
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 335,23 PLN -0,14 0,06 0,21 1,11 -0,17 30,38 2016-02-09 -
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,48 PLN -0,10 -0,06 -0,61 0,00 0,65 21,27 2016-02-09 -
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 277,45 PLN -0,51 -0,48 -0,34 -9,51 -10,80 2,53 2016-02-09 -
UniLokata (UniFundusze FIO) 115,58 PLN 0,00 0,03 0,15 0,86 2,02 0,00 2016-02-09 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 146,69 PLN -0,75 -0,59 -1,19 -1,03 -2,78 0,00 2016-02-09 -
UniObligacje FIZ 1 220,06 PLN 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
UniObligacje High Yield FIZ 102,44 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 97,17 PLN -0,40 -0,76 -3,37 -6,19 -3,58 0,00 2016-02-09 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 203,28 PLN 0,01 0,26 2,49 3,49 -0,86 47,82 2016-02-09 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 157,15 PLN -0,46 -0,46 -0,76 -6,31 -8,71 9,53 2016-02-09 -
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 95,56 PLN -0,23 -2,80 -5,88 -13,61 -9,64 0,00 2016-02-09 -
UniSystem 1 (UniSystem FIZ) 962,63 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Universe 2 NSFIZ 195 313,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Universe NSFIZ 219 271,00 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 671,39 PLN 0,01 0,04 0,21 1,14 2,41 12,44 2016-02-09 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 432,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 674,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
WI Vivante FIZ AN 833,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-09 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 104,46 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,63 0,00 0,00 2016-02-09 -