Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 256,25 | PLN | -2,66 | -2,66 | -3,86 | -9,45 | -11,77 | 16,67 | 2018-06-20 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 290,99 | EUR | -3,45 | -3,45 | -4,48 | -11,96 | -14,12 | 15,13 | 2018-06-20 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 336,33 | USD | -4,98 | -4,98 | -6,71 | -14,03 | -11,43 | -0,67 | 2018-06-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 959,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) (d. AGIO Globalny) | 978,63 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,06 | -2,93 | -10,06 | 1,28 | 2018-06-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 222,18 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) (d. AGIO Globalny) | 228,55 | EUR | 0,00 | 0,17 | 0,23 | -4,43 | -11,72 | 0,67 | 2018-06-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 256,80 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) (d. AGIO Globalny) | 268,40 | USD | 0,00 | 0,17 | -0,54 | -4,47 | -7,50 | -11,73 | 2018-06-19 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 130,50 | PLN | 0,97 | -3,50 | -3,75 | -13,08 | -16,25 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 461,44 | PLN | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 1,49 | 3,44 | 20,42 | 2018-06-20 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 338,52 | EUR | -0,63 | -0,63 | -0,47 | -1,32 | 0,69 | 18,72 | 2018-06-20 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 391,26 | USD | -2,20 | -2,20 | -2,80 | -3,65 | 3,84 | 2,45 | 2018-06-20 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 124,50 | PLN | 0,03 | 0,23 | -0,05 | 0,99 | 2,43 | 16,09 | 2018-06-20 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Obligacji Plus) | 101,40 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,36 | 0,42 | 0,00 | 2018-06-19 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,17 | PLN | 0,33 | -0,99 | -1,09 | -3,90 | -5,14 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 103,86 | PLN | 0,40 | 0,37 | 0,79 | 2,73 | 4,14 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,81 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 1,38 | 2,63 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 91,82 | PLN | 0,59 | -3,72 | -3,06 | -7,51 | -7,27 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 93,58 | PLN | 0,59 | -2,52 | -2,17 | -5,21 | -5,67 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| ALFA SFIO | 2,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,05 | 3,47 | 20,16 | 2018-06-20 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 71,76 | PLN | 0,10 | -4,21 | -4,46 | -13,40 | -21,60 | -16,87 | 2018-06-20 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 98,23 | PLN | 0,06 | -0,93 | -1,95 | -1,98 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 97,44 | PLN | 0,08 | -1,24 | -2,46 | -2,67 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,38 | PLN | 0,11 | -0,21 | -0,46 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 99,83 | PLN | 0,12 | -0,54 | -0,93 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 69,10 | PLN | 0,33 | -2,53 | -2,41 | -4,33 | -4,72 | -24,09 | 2018-06-20 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 101,90 | PLN | 0,57 | -0,57 | -0,94 | -3,26 | -2,42 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,64 | PLN | 0,26 | -0,32 | -0,31 | -2,47 | -2,41 | 4,63 | 2018-06-20 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,71 | PLN | 0,10 | -0,12 | -0,12 | 0,65 | 1,69 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 95,72 | PLN | 0,67 | -4,02 | -4,14 | -12,99 | -15,61 | -24,77 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 141,60 | PLN | 1,04 | -3,29 | -3,69 | -6,69 | -7,61 | -9,27 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 130,95 | PLN | 0,41 | -1,21 | 0,16 | 2,92 | 7,42 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 139,19 | PLN | 0,74 | -1,87 | -1,88 | 1,37 | -7,38 | 25,15 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 107,46 | PLN | 0,36 | -3,87 | -5,21 | -5,07 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 102,65 | PLN | 0,50 | -1,80 | -1,37 | -1,35 | -3,22 | -7,85 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 122,92 | PLN | -0,23 | -0,52 | 5,43 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,56 | PLN | 0,06 | 0,54 | 0,40 | -0,14 | 1,59 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 122,44 | PLN | 0,07 | -0,24 | 0,67 | 1,48 | 5,44 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 113,05 | PLN | 1,04 | -0,28 | -2,10 | -0,19 | 0,23 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 114,25 | PLN | 0,79 | -0,62 | 0,82 | 2,83 | 1,93 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 118,74 | PLN | 0,47 | -2,94 | -2,78 | 5,74 | 21,50 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,23 | PLN | 0,11 | -0,22 | -0,06 | -1,22 | 0,30 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 112,29 | PLN | 0,48 | -1,75 | -0,01 | -7,04 | 0,62 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 131,87 | PLN | 0,69 | -1,99 | -0,36 | 9,19 | 11,95 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,39 | PLN | -0,03 | 0,03 | -0,14 | -2,58 | -1,53 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,48 | PLN | -0,03 | 0,03 | -0,12 | -3,71 | -5,18 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,11 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,58 | 0,58 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 167,83 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,56 | 0,63 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 170,03 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,56 | 0,63 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 154,33 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,03 | -0,19 | 0,98 | 10,01 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) | 155,24 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,04 | -0,05 | 2,21 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 95,48 | PLN | 0,39 | -1,40 | -2,80 | -7,00 | -4,83 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 99,93 | PLN | 0,41 | -0,48 | -1,09 | -6,00 | -3,99 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,67 | PLN | -0,07 | 0,31 | 0,41 | -0,78 | -0,40 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 108,70 | PLN | 0,18 | 0,18 | 0,50 | -1,10 | -0,06 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,34 | PLN | 0,17 | 0,18 | 0,53 | -0,89 | 0,36 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,34 | PLN | 0,17 | 0,18 | 0,53 | -0,89 | 0,36 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,81 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,19 | -2,77 | -2,23 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,12 | PLN | -0,09 | 0,12 | -0,13 | -0,44 | -0,60 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,78 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,12 | -2,10 | -0,88 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,60 | PLN | 0,08 | 0,13 | 0,27 | -0,32 | 0,70 | 13,08 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 93,76 | PLN | 1,05 | -3,30 | -3,72 | -6,71 | -7,64 | 15,03 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 128,25 | PLN | 0,49 | -1,48 | -1,53 | -1,68 | -2,52 | 1,37 | 2018-06-20 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 101,24 | PLN | -0,06 | 0,08 | 0,48 | -1,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 100,09 | PLN | 0,29 | -2,20 | -2,07 | 1,58 | 6,61 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,29 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,73 | -0,35 | 0,04 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,82 | PLN | 0,01 | 0,20 | 0,78 | -0,15 | 0,42 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 103,82 | PLN | 0,01 | 0,20 | 0,78 | -0,15 | 0,42 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,40 | PLN | 0,11 | -0,08 | 0,47 | 0,67 | 3,69 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,47 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,10 | -0,20 | 1,08 | 21,69 | 2018-06-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 115,43 | PLN | 0,42 | -2,52 | -3,92 | -2,84 | -1,98 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 139,94 | PLN | -0,04 | -1,19 | -2,39 | -3,03 | -5,04 | 11,84 | 2018-06-20 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 169,86 | PLN | 0,29 | -3,44 | -4,57 | -8,63 | -5,98 | 30,12 | 2018-06-20 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 119,49 | PLN | -0,24 | -1,80 | -2,76 | -2,58 | -3,92 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 105,77 | PLN | -0,65 | -0,43 | -1,83 | -3,08 | -4,45 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,51 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,07 | 0,31 | 1,42 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 93,45 | PLN | -1,01 | 2,29 | 2,10 | 7,96 | 1,83 | -0,62 | 2018-06-20 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 120,95 | PLN | -0,04 | -0,67 | -0,95 | -0,45 | -2,03 | 19,68 | 2018-06-20 |
|
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 121,65 | PLN | 0,40 | -2,12 | -1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 106,78 | PLN | 0,39 | -2,12 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,68 | PLN | -0,04 | -0,13 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 104,98 | PLN | 0,13 | -1,15 | -1,04 | -1,62 | -0,70 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 106,59 | PLN | 0,14 | -1,18 | -1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) | 105,04 | PLN | 0,14 | -1,19 | -1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,20 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 1,06 | 2,09 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) | 52,75 | PLN | 0,32 | -3,44 | -5,18 | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 34,09 | PLN | 0,80 | -3,54 | -4,21 | -9,79 | -8,14 | 7,78 | 2018-06-20 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 40,90 | PLN | 0,44 | -1,54 | -4,31 | -8,38 | -8,09 | -5,06 | 2018-06-20 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 29,93 | PLN | 0,57 | 1,66 | -8,19 | -24,78 | -30,81 | -34,31 | 2018-06-20 | - |
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 30,42 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 1,10 | 2,42 | 10,10 | 2018-06-20 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 79,73 | PLN | -0,01 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 0,35 | 3,45 | 2018-06-20 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 63,00 | PLN | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,16 | 1,66 | 15,49 | 2018-06-20 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,81 | PLN | 0,18 | 0,32 | 0,79 | 1,35 | 2,39 | 14,01 | 2018-06-20 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 31,89 | PLN | 0,38 | -0,96 | -0,93 | -1,91 | -0,44 | 11,70 | 2018-06-20 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 30,26 | PLN | 0,53 | -1,98 | -2,32 | -5,35 | -4,12 | 10,92 | 2018-06-20 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 43,38 | PLN | 0,18 | 0,39 | 1,21 | 3,95 | 5,52 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 64,58 | PLN | 0,03 | 0,20 | 0,64 | 1,27 | 2,02 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 64,40 | PLN | 0,11 | 0,30 | 0,86 | 2,37 | 3,60 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) | 995,62 | PLN | 0,31 | -0,54 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 273,10 | PLN | -0,71 | -0,62 | -2,06 | -0,34 | -2,47 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 411,80 | PLN | 0,81 | -3,32 | -4,34 | -6,22 | -3,05 | 39,05 | 2018-06-20 |
|
| Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) | 943,72 | PLN | 0,27 | -1,97 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 116,42 | PLN | 0,43 | -0,48 | -5,27 | -11,96 | -10,42 | 6,10 | 2018-06-20 |
|
| Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) | 1 024,23 | PLN | -0,45 | 0,63 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 018,85 | PLN | -0,35 | -0,89 | -2,80 | -3,29 | -5,45 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 084,77 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 1,05 | 2,41 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 341,89 | PLN | 0,03 | 0,06 | -0,05 | 0,19 | 1,70 | 16,46 | 2018-06-20 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) | 972,79 | PLN | -0,08 | 0,03 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 384,79 | PLN | 0,14 | 0,29 | 0,79 | 1,39 | 2,56 | 16,09 | 2018-06-20 |
|
| Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) | 1 042,12 | PLN | 0,40 | 0,02 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) | 922,68 | PLN | 0,47 | -2,35 | -3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) | 953,32 | PLN | 0,30 | -1,46 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) | 993,02 | PLN | 0,10 | -0,27 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) | 967,88 | PLN | 0,19 | -0,78 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 124,81 | PLN | 0,22 | -0,83 | -1,93 | -1,09 | -0,61 | 33,09 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,10 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,53 | 1,45 | 6,40 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 104,77 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,69 | PLN | -0,01 | 0,02 | -0,16 | 0,47 | 1,74 | 17,40 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 88,80 | PLN | 0,62 | -1,31 | -2,71 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 120,79 | PLN | 0,63 | -0,68 | -0,30 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 151,58 | PLN | 0,52 | -1,78 | -4,07 | -6,02 | -17,30 | 2,60 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 152,57 | PLN | 0,47 | -1,66 | -2,91 | -1,26 | -6,67 | 29,68 | 2018-06-20 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 166,85 | PLN | 0,64 | -1,71 | -3,44 | -1,67 | -6,93 | 16,92 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,48 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,46 | 1,48 | 2,20 | 11,37 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 148,31 | PLN | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,31 | 1,34 | 27,11 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 170,53 | PLN | 0,09 | -0,69 | -0,80 | -2,86 | -4,25 | 2,53 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 96,81 | PLN | 0,41 | -2,27 | -2,54 | -10,09 | -13,17 | -17,61 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 457,21 | PLN | 1,13 | -2,91 | -3,38 | -9,02 | -10,12 | 13,92 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 103,95 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 1,01 | 2,17 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 134,01 | PLN | 0,90 | -3,21 | -3,83 | -10,35 | -9,09 | 37,23 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 270,44 | PLN | 0,41 | -1,06 | -1,23 | -3,19 | -3,71 | 7,87 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 122,78 | PLN | 0,66 | -1,66 | -1,78 | -4,67 | -6,13 | 9,83 | 2018-06-20 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,20 | PLN | -0,05 | -0,35 | -2,38 | -0,10 | -1,57 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 111,83 | PLN | 1,04 | -3,65 | -4,13 | -8,92 | -8,05 | 3,15 | 2018-06-20 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 102,50 | PLN | 0,32 | 0,59 | 2,95 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 101,47 | PLN | 0,22 | -1,75 | -2,39 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 131,96 | PLN | 0,82 | -3,37 | -4,23 | -2,30 | -2,77 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 98,90 | PLN | 0,89 | -2,89 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,52 | PLN | -0,14 | 0,04 | 0,09 | -1,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 99,73 | PLN | 0,01 | -0,34 | -0,21 | -1,05 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 98,51 | PLN | 0,23 | -0,59 | 0,21 | -1,32 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,05 | PLN | 0,04 | 0,14 | -0,15 | -1,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,62 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 1,09 | 2,28 | 11,03 | 2018-06-20 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 116,86 | PLN | 0,15 | -0,52 | 0,20 | 2,45 | 2,20 | 5,34 | 2018-06-20 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 135,87 | PLN | 0,10 | 0,24 | 0,50 | 1,66 | 2,21 | 13,87 | 2018-06-20 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,27 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,54 | 1,03 | 13,08 | 2018-06-20 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 178,30 | PLN | 0,47 | -1,96 | -1,60 | 2,58 | 12,19 | 48,76 | 2018-06-20 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 124,29 | PLN | 0,50 | -3,53 | -4,64 | -5,62 | -3,73 | 14,62 | 2018-06-20 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 123,52 | PLN | 0,30 | -0,56 | -1,05 | 1,03 | 3,17 | 8,28 | 2018-06-20 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,01 | PLN | 0,06 | -0,16 | -0,32 | -0,22 | -0,06 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 113,10 | PLN | 1,17 | -3,31 | -3,77 | -10,71 | -8,83 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 122,26 | PLN | 0,20 | -1,64 | -1,15 | -0,62 | 4,18 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,75 | PLN | 0,05 | -0,42 | -0,67 | -1,37 | -0,01 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,18 | PLN | 0,12 | 0,22 | 0,31 | 1,67 | 3,30 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,26 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,15 | 1,23 | 2,87 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,26 | PLN | 0,44 | -0,93 | -0,99 | -2,69 | -1,52 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,82 | PLN | -0,09 | -0,35 | -0,28 | 0,15 | 1,26 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 117,71 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 1,31 | 2,58 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 104,14 | PLN | -0,10 | -3,20 | -4,55 | -6,20 | -7,69 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 110,58 | PLN | 0,39 | -0,58 | -0,26 | -1,43 | 2,46 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 142,30 | PLN | 1,12 | -3,24 | -3,77 | -10,52 | -8,79 | 22,00 | 2018-06-20 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,41 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,33 | 1,21 | 2,41 | 14,22 | 2018-06-20 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,58 | PLN | 0,38 | -1,05 | -1,13 | -3,43 | -2,58 | 11,48 | 2018-06-20 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 93,61 | PLN | 1,34 | -3,39 | -3,76 | -14,13 | -15,47 | 2,51 | 2018-06-20 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 833,81 | PLN | 0,88 | -3,78 | -4,64 | -12,88 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 021,79 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,03 | PLN | 0,04 | 0,26 | 0,17 | 1,13 | 2,00 | 18,46 | 2018-06-20 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 159,73 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,13 | -0,92 | 0,37 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 135,72 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,79 | 1,89 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 147,18 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,11 | -0,09 | 1,06 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 112,94 | PLN | 0,45 | -1,15 | -1,64 | -5,16 | -5,65 | 4,57 | 2018-06-20 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 211,07 | PLN | 0,89 | 0,36 | 2,65 | 12,72 | 22,30 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 118,67 | PLN | 0,51 | -2,83 | -4,26 | -9,84 | -14,65 | -2,06 | 2018-06-20 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 116,43 | PLN | 0,54 | 0,84 | 2,44 | 6,08 | 11,17 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,39 | PLN | 0,07 | 0,05 | 0,22 | 1,17 | 2,70 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 100,51 | PLN | 0,87 | -2,46 | -8,69 | -15,15 | -25,30 | 6,97 | 2018-06-20 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 111,01 | PLN | 0,05 | -0,05 | -1,93 | -6,34 | -7,00 | 6,14 | 2018-06-20 |
|
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 139,24 | PLN | 0,56 | -2,41 | -5,56 | -16,37 | -25,03 | 8,48 | 2018-06-20 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 90,86 | PLN | 0,43 | -1,52 | -4,52 | -8,77 | -5,79 | -4,58 | 2018-06-20 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 131,67 | PLN | 0,75 | -3,17 | -3,86 | -5,42 | 0,02 | 46,72 | 2018-06-20 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 191,73 | PLN | 0,48 | -1,82 | -2,12 | -3,11 | 0,41 | 26,21 | 2018-06-20 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 131,80 | PLN | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,76 | 1,67 | 5,67 | 2018-06-20 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 251,40 | PLN | 0,32 | -0,66 | -0,51 | -0,74 | 1,35 | 24,47 | 2018-06-20 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 14,07 | PLN | -0,21 | -2,83 | -3,30 | -7,31 | -7,31 | 20,77 | 2018-06-20 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 12,03 | PLN | 0,17 | 0,67 | -0,50 | 0,84 | 0,00 | 14,79 | 2018-06-20 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,66 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 0,17 | 1,04 | 8,16 | 2018-06-20 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 132,66 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,35 | 0,68 | 0,24 | 13,48 | 2018-06-20 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,24 | PLN | 0,06 | -0,40 | 0,48 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,22 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,28 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,27 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,23 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 14,61 | PLN | 0,00 | -3,37 | -6,71 | -12,04 | -12,04 | 16,14 | 2018-06-20 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 11,96 | PLN | 0,00 | -0,33 | -0,58 | -2,92 | -3,16 | 4,64 | 2018-06-20 |
|
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,39 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,32 | 1,23 | 14,72 | 2018-06-20 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -0,50 | 0,08 | 12,38 | 2018-06-20 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 367,62 | PLN | 1,26 | -2,62 | -2,94 | -9,24 | -6,90 | 3,36 | 2018-06-20 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 123,56 | PLN | -0,02 | -2,93 | -2,15 | 0,02 | 4,66 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 177,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,75 | -12,02 | -19,09 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,94 | PLN | 0,98 | 1,44 | 4,89 | 7,73 | 12,01 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 110,20 | PLN | 0,79 | -0,60 | -3,19 | -4,71 | -5,64 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,32 | PLN | 0,19 | -0,32 | -1,83 | 1,03 | -1,33 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,79 | PLN | 0,12 | -0,16 | -0,66 | -4,82 | -4,54 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,11 | PLN | 0,48 | -1,07 | -5,43 | 5,01 | 15,08 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,41 | PLN | -0,10 | 0,14 | -0,96 | -6,52 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 129,65 | PLN | 0,71 | 0,31 | 1,58 | 4,33 | 12,95 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 285,77 | PLN | 0,06 | 0,19 | 0,56 | 1,21 | 1,84 | 11,70 | 2018-06-20 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,70 | PLN | 0,70 | 1,83 | 10,52 | 17,29 | 19,54 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 273,80 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 1,16 | 2,27 | 10,24 | 2018-06-20 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,78 | PLN | 0,31 | -0,70 | -0,63 | -2,00 | -1,62 | 3,19 | 2018-06-20 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,90 | PLN | 0,61 | -1,05 | -0,86 | -3,11 | -2,40 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 210,02 | PLN | 1,21 | -1,85 | -2,48 | -6,32 | -5,01 | -12,07 | 2018-06-20 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 042,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,01 | -12,87 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,16 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,48 | 1,87 | 3,48 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 107,43 | PLN | 1,41 | -1,02 | -1,69 | -13,06 | -11,51 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 107,10 | PLN | 0,33 | -0,05 | 0,61 | 0,22 | 2,71 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 387,37 | PLN | 0,22 | -0,73 | -0,52 | -0,55 | 2,84 | 390,53 | 2018-06-20 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 256,28 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,16 | 1,11 | 3,56 | 17,92 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 88,19 | PLN | 0,50 | -2,25 | -2,54 | -3,81 | -8,67 | 29,16 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 91,23 | PLN | 0,83 | -2,68 | -3,32 | -7,94 | -7,00 | 14,58 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 207,91 | PLN | 0,54 | -1,59 | -1,76 | -4,11 | -3,99 | 9,49 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ | 120,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1,48 | 2,41 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 138,76 | PLN | 0,53 | -1,26 | -0,67 | 0,74 | -0,24 | 24,39 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 99,54 | PLN | 0,19 | -0,16 | -0,10 | -3,31 | -8,79 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 137,54 | PLN | 0,04 | -0,02 | -0,46 | 0,94 | 1,69 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 240,39 | PLN | 0,05 | 0,03 | -0,22 | 1,21 | 2,57 | 19,73 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 191,93 | PLN | 0,02 | 0,01 | -0,02 | 1,20 | 3,25 | 15,29 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 99,45 | PLN | 0,43 | -2,99 | -3,92 | -5,10 | -8,76 | 42,34 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 77,70 | PLN | 0,61 | -3,18 | -3,65 | -10,43 | -7,23 | 1,89 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 177,28 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,38 | 0,53 | 1,21 | 21,23 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,39 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,06 | 0,37 | 2,55 | 19,42 | 2018-06-20 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 255,05 | PLN | 0,26 | -0,73 | -0,88 | -1,65 | -1,31 | 16,28 | 2018-06-20 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,94 | PLN | 0,05 | -1,24 | -2,83 | 0,69 | 1,92 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 128,68 | PLN | 0,16 | -0,32 | 1,56 | 2,21 | 11,91 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 105,98 | PLN | 1,54 | -3,80 | -4,64 | -13,24 | -8,15 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,97 | PLN | 0,50 | -1,30 | -1,74 | -4,18 | -4,48 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,43 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,72 | 1,21 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,09 | PLN | 0,25 | -0,65 | -1,03 | -2,13 | -2,24 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 330,32 | PLN | 0,65 | -1,03 | 5,46 | 9,17 | 13,61 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 85,11 | PLN | 0,91 | -1,99 | -2,80 | -3,19 | 1,18 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 485,10 | PLN | 0,92 | -0,62 | 2,95 | 11,17 | 15,89 | 39,04 | 2018-06-20 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 138,31 | PLN | 0,55 | -0,77 | 5,37 | 9,78 | 16,80 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 147,41 | PLN | 3,36 | 2,03 | -6,11 | -5,90 | 0,10 | -0,29 | 2018-06-20 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,17 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 1,26 | 2,89 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 83,10 | PLN | 1,11 | -1,14 | -1,88 | 1,80 | 10,45 | 46,56 | 2018-06-20 | - |
| Investor CEE FIZ | 487,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -3,98 | -6,55 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Investor FIZ | 954,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,38 | 2,74 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 481,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,72 | -0,62 | -2,04 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 138,68 | PLN | -0,09 | -1,77 | -1,66 | -1,97 | -4,92 | -3,08 | 2018-06-20 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,08 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,13 | 2,56 | 9,01 | 2018-06-20 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 250,87 | PLN | 0,80 | -0,22 | 2,00 | 5,95 | 10,92 | 59,58 | 2018-06-20 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 235,73 | PLN | 0,66 | -2,05 | -2,87 | 0,25 | 2,68 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 140,61 | PLN | 0,44 | 0,59 | 9,14 | 22,38 | 33,49 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 332,33 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,53 | 1,84 | 3,15 | 16,86 | 2018-06-20 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,18 | PLN | -0,02 | -0,11 | 0,20 | 0,10 | 0,67 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,94 | PLN | 0,24 | -0,12 | -0,27 | -2,10 | -2,16 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 251,44 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 1,35 | 2,77 | 13,72 | 2018-06-20 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 136,04 | PLN | 2,42 | 0,32 | -1,41 | 2,50 | 6,67 | 3,08 | 2018-06-20 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 78,13 | PLN | 0,22 | 0,48 | 3,43 | 1,80 | -2,18 | 29,35 | 2018-06-20 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 288,06 | PLN | 0,65 | -1,03 | 3,53 | -1,00 | -2,37 | 40,30 | 2018-06-20 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 59,59 | PLN | 0,64 | 0,03 | 7,47 | 9,96 | 9,76 | 30,97 | 2018-06-20 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 124,32 | PLN | 0,33 | 0,98 | -8,25 | -24,58 | -29,00 | -38,20 | 2018-06-20 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,49 | PLN | 0,16 | 0,11 | 3,34 | 7,77 | 11,18 | 53,84 | 2018-06-20 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 639,27 | PLN | 0,33 | 0,07 | 5,68 | 12,76 | 18,93 | 93,38 | 2018-06-20 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 129,84 | PLN | 1,09 | -3,53 | -4,03 | -9,88 | -11,65 | 4,06 | 2018-06-20 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 113,21 | PLN | 0,14 | 0,35 | 0,92 | 2,43 | 3,79 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 134,94 | PLN | 0,52 | -1,18 | -0,85 | -1,87 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 147,15 | PLN | -0,07 | -1,14 | 0,88 | 5,14 | 12,05 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,08 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,30 | 1,45 | 3,04 | 13,82 | 2018-06-20 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 171,04 | PLN | 1,19 | -3,83 | -4,85 | -9,29 | -11,18 | 47,28 | 2018-06-20 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 122,42 | PLN | 0,75 | -1,77 | -1,23 | -2,39 | -2,62 | 3,82 | 2018-06-20 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 132,46 | PLN | 0,20 | 0,29 | 0,81 | 1,45 | 3,13 | 18,45 | 2018-06-20 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,11 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,18 | PLN | -0,02 | -0,55 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 87,91 | PLN | -1,55 | 3,85 | 3,41 | 11,56 | 2,52 | -22,00 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,72 | PLN | 1,31 | -3,60 | -3,79 | -14,77 | -15,11 | -3,48 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,46 | PLN | 0,07 | -0,74 | 0,90 | 0,30 | 5,57 | 75,49 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,60 | USD | 0,00 | -3,23 | -1,91 | -4,76 | 6,82 | 53,19 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,61 | PLN | 1,41 | -0,58 | -7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 13,14 | PLN | 0,08 | -3,52 | -2,74 | -2,81 | 6,57 | 70,87 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,52 | USD | 0,00 | -5,88 | -5,12 | -7,61 | 7,98 | 49,79 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,49 | PLN | 0,38 | -0,76 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,11 | PLN | 0,90 | -1,37 | -5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,15 | PLN | -0,12 | -2,51 | -4,23 | -6,54 | -18,17 | 19,33 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,74 | PLN | 1,18 | -1,65 | -6,30 | -14,95 | -12,15 | -7,08 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,66 | PLN | 0,71 | -3,58 | -4,07 | -13,98 | -15,90 | -4,07 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,29 | PLN | -0,12 | -0,60 | 0,00 | 0,36 | 2,98 | 46,99 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,22 | USD | 0,00 | -3,06 | -2,63 | -4,72 | 4,23 | 28,32 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,23 | PLN | 1,10 | -2,43 | -3,55 | -3,75 | 4,06 | 29,82 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,47 | USD | 0,82 | -4,63 | -6,08 | -8,52 | 5,56 | 13,82 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,17 | PLN | 0,62 | -2,97 | -4,11 | -11,77 | -25,59 | 14,59 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,12 | PLN | 0,28 | -2,60 | -2,86 | -10,89 | -15,14 | -0,28 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,56 | PLN | -0,19 | -1,12 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,06 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,27 | 1,07 | 2,73 | 12,64 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,86 | PLN | 0,00 | -0,50 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,54 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,30 | 0,49 | 1,35 | 14,70 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,30 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,38 | 0,19 | 1,28 | 15,01 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,84 | PLN | 0,16 | 0,39 | 0,00 | -1,98 | -1,53 | 23,46 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,44 | USD | 0,00 | -1,99 | -2,55 | -6,78 | 0,00 | 8,18 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,09 | PLN | 0,12 | -0,61 | -0,74 | -3,23 | -2,41 | -15,20 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,02 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,29 | 1,07 | 2,72 | 13,39 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,27 | PLN | 0,37 | -0,97 | -0,97 | -4,12 | -3,56 | 6,20 | 2018-06-20 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,20 | PLN | 0,31 | -1,70 | -2,47 | -4,09 | -1,10 | 34,44 | 2018-06-20 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,34 | USD | 0,23 | -3,98 | -5,03 | -8,82 | 0,23 | 17,62 | 2018-06-20 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,22 | PLN | -0,08 | -1,19 | -1,43 | -1,60 | 0,52 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,07 | PLN | -0,03 | -0,12 | -0,03 | 0,76 | 2,24 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,19 | PLN | -0,16 | -2,31 | -3,17 | -4,46 | -2,05 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,20 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 1,40 | 2,90 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 26,64 | EUR | -0,07 | -1,88 | -1,88 | -3,93 | -8,30 | 9,09 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 115,02 | PLN | 0,08 | -1,05 | -1,40 | -1,19 | -6,30 | 8,95 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 30,79 | USD | -0,03 | -3,42 | -3,96 | -6,21 | -5,03 | -4,65 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 198,64 | PLN | 0,78 | -2,91 | -3,25 | -9,93 | -12,47 | 2,93 | 2018-06-20 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 150,74 | PLN | 0,50 | -1,73 | -2,09 | -5,73 | -8,51 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,04 | PLN | 0,04 | -0,03 | 0,10 | 0,33 | 1,57 | 10,54 | 2018-06-20 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 92,23 | PLN | 0,11 | -2,53 | -3,66 | -8,16 | -14,67 | 27,97 | 2018-06-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,52 | EUR | -0,19 | -2,09 | -1,19 | -3,37 | 1,60 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 161,99 | PLN | -0,06 | -1,28 | -0,70 | -0,61 | 3,83 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 43,37 | USD | -0,14 | -3,62 | -3,26 | -5,64 | 5,27 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,33 | EUR | -0,14 | -1,42 | -1,27 | -4,52 | -2,59 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 191,37 | PLN | -0,01 | -0,62 | -0,79 | -1,81 | -0,48 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 51,23 | USD | -0,12 | -2,99 | -3,36 | -6,79 | 0,87 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,57 | EUR | -0,35 | -1,01 | -1,16 | -2,11 | 0,31 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 110,39 | PLN | -0,22 | -0,20 | -0,66 | 0,68 | 2,53 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 29,55 | USD | -0,34 | -2,60 | -3,24 | -4,43 | 3,90 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,14 | PLN | 0,12 | -0,13 | -0,13 | -1,37 | -0,24 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 98,41 | PLN | 0,03 | -0,43 | -0,43 | -3,06 | -3,30 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,95 | EUR | 0,00 | -1,18 | -0,93 | -4,68 | -3,01 | 15,26 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 137,94 | PLN | 0,14 | -0,36 | -0,44 | -1,95 | -0,87 | 15,08 | 2018-06-20 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,93 | USD | 0,05 | -2,74 | -3,02 | -6,93 | 0,49 | 0,74 | 2018-06-20 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,85 | PLN | 0,35 | -1,18 | -1,30 | -4,07 | -5,37 | 2,58 | 2018-06-20 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 95,25 | PLN | 1,39 | -3,56 | -3,49 | -10,69 | -5,06 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,68 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 1,63 | 3,66 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,17 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,85 | 1,65 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 57,72 | PLN | 0,75 | -1,85 | -8,58 | -13,35 | -7,07 | -22,20 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,50 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 0,64 | 1,39 | 7,80 | 2018-06-20 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 160,86 | PLN | 0,17 | 0,07 | 0,95 | -1,64 | -0,82 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 168,76 | PLN | 0,31 | -0,61 | -2,19 | -0,25 | 0,69 | 36,03 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 177,14 | PLN | -0,07 | -0,09 | 0,18 | -0,11 | 1,04 | 21,06 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 225,00 | PLN | -0,06 | 0,21 | -0,51 | -0,25 | 1,03 | 53,11 | 2018-06-20 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 205,91 | PLN | 0,30 | -3,22 | -5,55 | -4,96 | 9,44 | 56,78 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 130,92 | PLN | 0,45 | -3,29 | -1,93 | -2,55 | 4,49 | 27,17 | 2018-06-20 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 87,97 | PLN | 0,01 | -1,79 | -3,41 | -7,93 | -5,87 | -14,29 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 101,73 | PLN | -0,07 | -0,82 | -1,85 | -3,46 | -8,65 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 114,65 | PLN | 1,00 | -1,68 | -2,59 | -1,62 | -0,30 | 31,90 | 2018-06-20 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 208,04 | PLN | 0,02 | -0,93 | 0,58 | 0,41 | 9,92 | 43,75 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,53 | PLN | 0,11 | 0,19 | 0,77 | -0,36 | 0,48 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,52 | EUR | 0,09 | 0,11 | 0,55 | -1,38 | -1,46 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 300,63 | PLN | 1,15 | -3,67 | -4,02 | -14,04 | -11,00 | 17,92 | 2018-06-20 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 147,99 | PLN | 0,36 | -1,26 | -6,98 | -17,07 | -18,07 | 1,75 | 2018-06-20 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 266,80 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,64 | 1,39 | 8,22 | 2018-06-20 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 129,04 | PLN | -0,02 | 0,12 | 0,20 | 0,85 | 2,61 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 305,37 | PLN | 0,08 | 0,19 | 0,51 | 1,84 | 2,29 | 17,68 | 2018-06-20 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,63 | PLN | 0,13 | -0,36 | -0,51 | -0,99 | -0,41 | 15,99 | 2018-06-20 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,24 | PLN | 0,22 | -0,67 | -0,96 | -2,19 | -1,16 | 18,82 | 2018-06-20 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 126,95 | PLN | 0,28 | -0,87 | -1,25 | -2,92 | -1,65 | 19,03 | 2018-06-20 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 126,64 | PLN | 0,32 | -1,02 | -1,46 | -3,46 | -2,00 | 19,67 | 2018-06-20 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,56 | PLN | 0,37 | -1,17 | -1,68 | -4,04 | -2,39 | 19,60 | 2018-06-20 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,31 | PLN | 0,41 | -1,28 | -1,83 | -4,41 | -2,52 | 20,93 | 2018-06-20 | - |
| NN SFIO Akcji 2 | 382,18 | PLN | 1,20 | -3,89 | -4,10 | -12,95 | -9,00 | 24,61 | 2018-06-20 |
|
| NN SFIO Obligacji 2 | 286,83 | PLN | 0,08 | 0,17 | 0,42 | 2,04 | 2,38 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 201,22 | PLN | 0,31 | -3,45 | -4,32 | -9,49 | -10,96 | 42,08 | 2018-06-20 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 264,75 | PLN | 0,36 | -1,22 | -1,25 | -3,85 | -3,03 | 11,27 | 2018-06-20 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 312,07 | PLN | 0,59 | -1,87 | -2,11 | -7,23 | -5,80 | 15,88 | 2018-06-20 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 52,21 | PLN | 0,56 | -2,39 | -5,88 | -5,62 | 5,07 | -18,52 | 2018-06-20 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 130,53 | PLN | 1,49 | -3,03 | -4,26 | -11,29 | -8,05 | 8,72 | 2018-06-20 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 103,70 | PLN | 0,99 | -2,60 | -4,15 | -6,67 | -9,11 | 30,21 | 2018-06-20 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 128,58 | PLN | -0,09 | -0,81 | -0,64 | -1,96 | 3,40 | 17,71 | 2018-06-20 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 150,76 | PLN | 0,76 | -1,56 | -2,60 | -4,04 | -2,73 | 11,11 | 2018-06-20 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,90 | PLN | 0,08 | 0,23 | 0,63 | 1,29 | 1,21 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 143,79 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 1,29 | 2,80 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 151,30 | PLN | 0,03 | -0,59 | -1,41 | -1,71 | -0,70 | 26,04 | 2018-06-20 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 165,63 | PLN | -0,04 | -0,83 | -0,56 | -0,85 | 4,21 | 22,73 | 2018-06-20 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 179,87 | PLN | -1,57 | -5,99 | -8,25 | -17,17 | -10,04 | -10,17 | 2018-06-21 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 99,17 | PLN | -0,59 | -2,57 | -3,65 | -8,75 | -4,56 | 2,86 | 2018-06-21 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 97,78 | PLN | 0,03 | -0,76 | -1,92 | -7,51 | -8,19 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,30 | PLN | 0,11 | -0,08 | -0,25 | 0,04 | -0,60 | 7,43 | 2018-06-21 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 84,16 | PLN | -0,44 | -2,74 | -4,13 | -12,89 | -15,71 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 223,03 | PLN | 0,05 | -0,19 | -0,56 | -0,99 | -3,03 | 0,00 | 2018-06-21 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,45 | PLN | 0,08 | 0,08 | -0,20 | -1,95 | -6,66 | 0,77 | 2018-06-21 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 194,12 | PLN | -0,38 | -1,39 | -2,46 | -4,96 | -7,94 | -3,00 | 2018-06-21 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 170,83 | PLN | -0,78 | -2,85 | -4,70 | -9,21 | -9,50 | -9,15 | 2018-06-21 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 109,28 | PLN | 1,44 | -2,47 | -2,76 | -8,10 | -7,37 | 3,05 | 2018-06-20 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 149,60 | PLN | 1,00 | -2,94 | -3,40 | -5,52 | -8,86 | 28,49 | 2018-06-20 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 89,80 | PLN | 0,30 | -0,48 | -1,11 | -4,37 | -5,75 | -17,01 | 2018-06-20 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,43 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,63 | -0,59 | -0,64 | 6,28 | 2018-06-20 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -0,13 | 0,15 | 0,00 | 2018-06-19 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,18 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,06 | -1,28 | -0,68 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 105,53 | PLN | -0,06 | -0,66 | -1,06 | -3,17 | -4,76 | -1,68 | 2018-06-20 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,87 | PLN | 0,00 | -0,22 | -1,05 | 1,48 | 3,84 | 26,92 | 2018-06-19 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,55 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,19 | -1,58 | -2,57 | 6,73 | 2018-06-19 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,76 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,06 | -0,73 | -2,90 | 7,64 | 2018-06-21 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,13 | PLN | 0,00 | 0,39 | 0,39 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-19 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,39 | PLN | -0,96 | -4,04 | -5,71 | -13,25 | -8,81 | -8,44 | 2018-06-21 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,40 | PLN | 0,00 | -0,89 | -1,10 | 2,42 | 7,87 | 34,96 | 2018-06-20 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,73 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | -0,08 | 7,70 | 2018-06-21 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,59 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,16 | 0,64 | 1,45 | 0,00 | 2018-06-19 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,10 | PLN | -1,93 | -6,21 | -10,01 | -17,92 | -10,69 | -23,24 | 2018-06-21 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 372,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,44 | 11,62 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,77 | PLN | 1,15 | -3,41 | -4,05 | -12,74 | -7,49 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,86 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,70 | -1,10 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,03 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,50 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,66 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,47 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,45 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,58 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,99 | PLN | 1,11 | -3,66 | -4,68 | -12,06 | -8,35 | 3,20 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 118,54 | PLN | 0,06 | 1,35 | 2,65 | 5,28 | 6,78 | 60,62 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,74 | USD | -0,03 | -1,06 | 0,00 | -0,03 | 8,25 | 40,63 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,03 | EUR | 0,17 | -1,15 | -2,75 | -0,17 | -0,66 | 33,82 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 51,93 | PLN | 0,31 | -0,35 | -2,28 | 2,63 | 1,52 | 33,60 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,62 | PLN | 0,48 | -0,94 | -1,33 | 1,12 | 2,94 | 50,60 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,24 | PLN | 1,05 | -3,37 | -4,24 | -11,28 | -9,04 | -4,11 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,87 | PLN | 0,37 | -3,46 | -2,77 | -0,18 | 11,83 | 41,54 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,55 | PLN | 0,53 | -3,33 | -3,45 | -3,21 | 3,00 | 6,04 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,72 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,65 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,48 | PLN | 0,00 | -0,66 | -1,32 | -1,41 | 0,38 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,06 | PLN | 0,10 | -0,59 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,13 | PLN | 0,06 | -2,06 | -2,24 | -3,24 | 2,54 | 25,43 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,59 | PLN | 0,32 | -1,90 | -0,80 | 1,31 | 9,48 | 35,59 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,89 | PLN | 0,10 | 2,38 | 2,70 | 4,66 | -0,60 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,65 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,76 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 18,46 | PLN | 0,27 | -3,40 | -5,33 | -10,30 | -14,70 | 23,48 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,11 | PLN | 0,00 | -0,74 | -0,33 | 0,58 | 4,31 | 12,44 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,05 | 2,21 | 9,58 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,82 | PLN | 0,72 | -3,25 | -4,66 | -9,41 | -12,63 | 20,05 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,26 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,49 | 1,49 | 2,34 | 18,00 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 141,77 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,47 | 1,34 | 2,27 | 15,23 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 73,63 | PLN | 0,10 | 2,22 | 2,38 | 2,94 | -2,46 | 17,53 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,71 | USD | 0,00 | -0,25 | -0,30 | -2,28 | -1,15 | 2,87 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,22 | EUR | 0,00 | 0,10 | -0,78 | -2,57 | -3,49 | 0,59 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,13 | PLN | 0,14 | 0,89 | -0,25 | 0,18 | -1,36 | 0,46 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,29 | PLN | 0,18 | -0,35 | -0,96 | -3,50 | -2,25 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,61 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,48 | 1,54 | 2,79 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,94 | PLN | 0,06 | -0,39 | -0,88 | -3,34 | -2,39 | 12,20 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 194,18 | PLN | -0,02 | -0,05 | 0,06 | 0,99 | 2,32 | 9,50 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,12 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,09 | 1,27 | 2,58 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,62 | PLN | 0,35 | -1,36 | -2,19 | -4,60 | -4,13 | 5,16 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 194,48 | PLN | 0,38 | -1,13 | -1,20 | -3,88 | -2,64 | 2,99 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,86 | PLN | 0,10 | -0,05 | 0,56 | 1,33 | 4,09 | 27,55 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,78 | PLN | 0,37 | -1,01 | -0,46 | -0,46 | 5,17 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,34 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,53 | 1,07 | 3,28 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,84 | PLN | -0,34 | -2,67 | -3,15 | 1,04 | 1,39 | -25,61 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,30 | PLN | 0,09 | -0,79 | -0,09 | -1,65 | 1,89 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,85 | PLN | 0,17 | -0,67 | -1,66 | -1,00 | -0,75 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,71 | 1,35 | 4,24 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,69 | 1,70 | 18,08 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,21 | PLN | 0,77 | -2,09 | -2,30 | -6,63 | -4,96 | 0,50 | 2018-06-20 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,45 | PLN | -0,02 | 1,78 | 2,42 | 4,46 | 3,28 | 40,66 | 2018-06-20 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,85 | USD | -0,07 | -0,60 | -0,20 | -0,80 | 4,72 | 23,13 | 2018-06-20 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,34 | -1,66 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 117,75 | PLN | -0,01 | -1,13 | -2,30 | -0,50 | -0,67 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,18 | PLN | 0,00 | -1,10 | -2,23 | -0,12 | 0,07 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 256,43 | PLN | 0,74 | -1,38 | -0,04 | -4,06 | -4,20 | 46,21 | 2018-06-20 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 268,64 | PLN | 0,74 | -1,37 | 0,05 | -3,58 | -3,23 | 53,17 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 106,78 | PLN | 1,32 | -1,87 | -2,66 | -8,04 | -4,76 | 16,71 | 2018-06-20 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 119,30 | PLN | 1,33 | -1,84 | -2,56 | -7,58 | -3,80 | 22,70 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 89,42 | PLN | 1,09 | -2,68 | -2,25 | -8,65 | -4,95 | 32,06 | 2018-06-20 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 93,94 | PLN | 1,08 | -2,66 | -2,17 | -8,20 | -4,01 | 38,31 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 96,16 | PLN | 0,40 | -4,10 | -3,30 | -6,08 | 1,09 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 98,75 | PLN | 0,41 | -4,09 | -3,23 | -5,72 | 1,92 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 113,18 | PLN | 0,47 | -0,65 | 1,95 | 2,42 | 7,50 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 113,20 | PLN | 0,47 | -0,63 | -0,64 | 0,13 | 5,58 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 103,56 | PLN | 0,61 | -3,21 | -2,11 | -3,69 | 3,83 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 106,33 | PLN | 0,62 | -3,20 | -2,05 | -3,35 | 4,68 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 98,45 | PLN | 0,16 | -1,31 | -2,94 | -0,86 | -1,17 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,73 | PLN | 0,17 | -1,30 | -2,87 | -0,48 | -0,43 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 94,60 | PLN | 0,71 | -2,25 | -2,61 | -4,47 | 4,16 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 97,14 | PLN | 0,73 | -2,23 | -2,54 | -4,12 | 5,02 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 110,27 | PLN | -0,88 | 0,99 | 0,89 | -1,19 | -0,30 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 111,90 | PLN | -0,87 | 1,01 | 0,95 | -0,94 | 0,21 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 3,20 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | 0,75 | -2,09 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,40 | PLN | 0,75 | -2,08 | -1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 216,95 | PLN | 0,02 | -1,93 | 0,28 | 5,77 | 16,92 | 73,16 | 2018-06-20 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 227,07 | PLN | 0,02 | -1,92 | 0,37 | 6,29 | 18,09 | 81,24 | 2018-06-20 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,21 | -0,97 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,52 | -5,89 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 98,66 | PLN | -0,14 | -1,69 | -1,64 | -1,19 | -2,32 | 22,29 | 2018-06-20 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 103,68 | PLN | -0,14 | -1,68 | -1,55 | -0,70 | -1,33 | 28,51 | 2018-06-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 119,49 | PLN | 0,51 | 0,73 | 4,88 | 4,96 | 6,46 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,45 | PLN | 0,52 | 0,75 | 4,98 | 5,49 | 7,54 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 211,76 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,32 | 1,71 | 2,59 | 17,02 | 2018-06-20 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,40 | PLN | 0,07 | 0,19 | 0,34 | 1,82 | 2,79 | 19,02 | 2018-06-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,59 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,16 | 1,31 | 2,26 | 12,39 | 2018-06-20 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,54 | PLN | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 1,41 | 2,47 | 14,32 | 2018-06-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 104,08 | PLN | 0,12 | 1,79 | 2,11 | 1,34 | -4,97 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 104,48 | PLN | 0,12 | 1,80 | 2,13 | 1,40 | -4,86 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,90 | 14,16 | 2018-06-20 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 2,06 | 15,32 | 2018-06-20 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,62 | PLN | 0,21 | -1,03 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,63 | PLN | 0,31 | -1,03 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 179,39 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,03 | 0,85 | 1,97 | 11,55 | 2018-06-20 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 234,83 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,04 | 0,91 | 2,08 | 12,14 | 2018-06-20 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,66 | PLN | 0,34 | -0,78 | -0,71 | -1,81 | -0,18 | 18,25 | 2018-06-20 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,67 | PLN | 0,34 | -0,78 | -0,67 | -1,57 | 0,32 | 21,25 | 2018-06-20 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,65 | PLN | 0,32 | -1,14 | -1,60 | -3,55 | -2,90 | 12,61 | 2018-06-20 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,79 | PLN | 0,33 | -1,11 | -1,51 | -3,41 | -3,05 | 12,77 | 2018-06-20 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 2,58 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 126,19 | PLN | -0,47 | -0,65 | -0,90 | 1,48 | 15,89 | 49,27 | 2018-06-20 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 131,84 | PLN | -0,46 | -0,63 | -0,83 | 1,86 | 16,84 | 55,95 | 2018-06-20 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,78 | PLN | 0,20 | -0,61 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,79 | PLN | 0,10 | -0,61 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,54 | PLN | 0,53 | -1,55 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,55 | PLN | 0,42 | -1,55 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 277,39 | PLN | 0,53 | 0,53 | 5,85 | 10,43 | 20,20 | 121,95 | 2018-06-20 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 290,61 | PLN | 0,54 | 0,55 | 5,95 | 10,98 | 21,41 | 132,53 | 2018-06-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,81 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,85 | 2,43 | 3,42 | 15,00 | 2018-06-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,10 | PLN | 0,50 | -0,98 | -0,33 | -1,47 | 1,26 | 17,13 | 2018-06-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,91 | PLN | 0,76 | -1,57 | -0,83 | -3,56 | 0,17 | 16,42 | 2018-06-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,16 | PLN | 0,92 | -2,16 | -1,13 | -5,19 | 1,15 | 30,43 | 2018-06-20 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,13 | PLN | 0,92 | -2,23 | -1,20 | -5,95 | 0,15 | 26,62 | 2018-06-20 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 138,99 | PLN | 0,55 | -1,48 | -1,40 | -4,62 | -2,63 | 19,35 | 2018-06-20 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 160,91 | PLN | 0,55 | -1,46 | -1,30 | -4,10 | -1,56 | 26,10 | 2018-06-20 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,34 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,27 | 1,32 | 2,74 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 111,81 | PLN | 0,15 | 0,35 | 0,83 | 1,66 | 3,44 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,23 | PLN | 0,19 | -0,11 | 0,47 | 0,36 | 1,73 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 91,86 | PLN | 0,59 | -3,16 | -3,74 | -12,85 | -14,76 | -9,13 | 2018-06-20 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 46,56 | PLN | 0,32 | -2,12 | -0,83 | -11,67 | -20,29 | 2,06 | 2018-06-20 |
|
| PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) | 46,60 | PLN | -0,58 | -0,98 | -2,51 | -5,15 | -3,28 | -2,77 | 2018-05-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 48,19 | EUR | 0,17 | -0,58 | -0,60 | -0,43 | -0,12 | 49,80 | 2018-06-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 208,02 | PLN | 0,29 | 0,22 | -0,11 | 2,39 | 2,04 | 49,55 | 2018-06-20 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,75 | EUR | 0,41 | -1,69 | -3,36 | -0,45 | 9,14 | 7,34 | 2018-06-20 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 115,50 | PLN | 0,57 | -0,88 | -2,86 | 2,41 | 11,53 | 7,21 | 2018-06-20 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 25,21 | EUR | 0,12 | -3,30 | -2,02 | -13,96 | -18,65 | 29,75 | 2018-06-20 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 108,82 | PLN | 0,25 | -2,53 | -1,56 | -11,53 | -16,89 | 29,55 | 2018-06-20 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,85 | PLN | 0,22 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 51,88 | PLN | 0,19 | 0,48 | 0,70 | 1,83 | 1,01 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 28,66 | EUR | 0,46 | -1,21 | -1,85 | -7,82 | -8,11 | 9,01 | 2018-06-20 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 123,72 | PLN | 0,60 | -0,41 | -1,36 | -5,19 | -6,11 | 8,85 | 2018-06-20 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 74,62 | PLN | 0,80 | 1,37 | 1,95 | -5,98 | -11,21 | -3,52 | 2018-06-20 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,33 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,31 | 0,71 | 5,05 | 2018-06-20 |
|
| PZU FIZ Akord | 112,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,03 | -0,92 | 0,78 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,32 | PLN | -0,02 | 0,14 | -0,10 | -1,47 | -0,96 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 77,93 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,18 | 0,81 | 2,10 | 11,49 | 2018-06-20 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 162,97 | PLN | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 1,13 | 0,41 | 16,62 | 2018-06-20 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,48 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 292,08 | PLN | 0,00 | -0,62 | -1,32 | -6,70 | -7,54 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 126,21 | PLN | 0,08 | -0,58 | -0,08 | -1,95 | -7,09 | 1,79 | 2018-06-20 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 38,09 | PLN | 0,03 | -0,96 | -0,63 | -4,27 | -11,58 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 72,81 | PLN | 0,51 | -2,03 | -1,50 | -8,83 | -10,60 | 9,01 | 2018-06-20 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 161,36 | PLN | -0,17 | -3,84 | -7,29 | -14,99 | -18,41 | 3,38 | 2018-06-20 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 98,18 | PLN | 0,24 | -1,62 | -4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 104,20 | PLN | 1,14 | 2,23 | 3,13 | -3,55 | 3,85 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 49,95 | PLN | -0,58 | -2,63 | -2,31 | -2,25 | -2,48 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 65,44 | PLN | 3,63 | -8,30 | -7,73 | -26,56 | -17,20 | -21,33 | 2018-06-20 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 115,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,88 | 0,03 | 1,73 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,07 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 1,24 | 2,47 | 13,95 | 2018-06-20 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 83,88 | PLN | 1,22 | -1,45 | -4,60 | -2,39 | 10,18 | -2,51 | 2018-06-20 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 146,44 | PLN | -0,19 | -1,19 | -2,29 | -7,15 | -9,41 | 10,51 | 2018-06-20 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 72,37 | PLN | -1,67 | 3,79 | 3,08 | 12,10 | 2,97 | -22,66 | 2018-06-20 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 112,26 | PLN | -0,42 | -0,12 | -2,75 | -3,90 | -6,67 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 116,23 | PLN | -0,39 | -0,29 | -2,10 | -0,57 | -5,07 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,75 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,02 | 0,57 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,99 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,12 | -0,02 | 1,30 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 105,37 | PLN | 0,19 | -2,16 | -3,52 | -2,52 | -2,53 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 273,32 | PLN | 0,93 | -3,38 | -3,55 | -12,03 | -13,39 | -1,23 | 2018-06-20 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 205,81 | PLN | 0,36 | -1,39 | -1,55 | 2,28 | 4,53 | 48,27 | 2018-06-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 51,81 | PLN | 0,90 | -2,32 | -2,78 | -7,61 | -11,62 | 16,64 | 2018-06-20 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,87 | USD | 0,80 | -4,67 | -5,32 | -12,33 | -10,40 | 2,06 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,13 | EUR | 0,43 | -2,62 | -2,55 | -2,82 | 2,10 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 60,98 | PLN | 0,53 | -1,87 | -2,12 | -0,10 | 4,26 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 114,16 | PLN | 0,06 | -0,77 | 0,32 | -9,38 | -9,19 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 141,80 | PLN | 0,03 | -2,24 | -3,31 | -6,34 | -5,60 | 11,97 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 176,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,33 | -0,34 | 0,56 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,20 | 1,09 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 131,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 0,56 | 0,67 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,07 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,36 | -0,33 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | -0,32 | -0,24 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców | 113,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,51 | -0,47 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 98,68 | PLN | -1,63 | -1,63 | -2,76 | -3,48 | -5,42 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,12 | PLN | 0,06 | 0,05 | -0,27 | 0,40 | 2,09 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 286,30 | PLN | 0,14 | 0,20 | -0,74 | -0,51 | 0,92 | 9,78 | 2018-06-20 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 420,99 | PLN | 0,16 | 0,20 | -0,79 | -0,58 | 0,98 | 14,33 | 2018-06-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,40 | PLN | 0,07 | 0,07 | -0,35 | -0,14 | 1,55 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,86 | USD | 0,00 | -2,28 | -2,77 | -5,16 | 2,93 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 101,57 | PLN | 0,00 | -3,57 | -4,85 | 0,94 | 8,35 | -24,54 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 155,75 | PLN | -0,04 | -0,33 | -1,37 | -1,51 | -3,03 | 17,33 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,55 | PLN | 0,06 | 0,03 | -0,31 | -0,25 | 1,11 | 7,34 | 2018-06-20 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,36 | PLN | 0,43 | -0,97 | -2,04 | -6,62 | -6,78 | 1,68 | 2018-06-20 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 99,86 | PLN | 0,31 | -3,00 | -4,99 | -14,22 | -15,48 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,99 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,41 | 2,20 | 4,33 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 106,97 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 1,27 | 2,79 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 108,78 | PLN | 0,00 | -2,36 | -2,88 | 0,09 | 6,41 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 110,85 | PLN | -0,22 | -0,97 | -3,41 | -8,53 | -6,04 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,01 | PLN | 1,00 | -1,47 | -2,43 | -8,22 | -9,46 | -3,37 | 2018-06-20 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 234 713,11 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 6,22 | 9,39 | 7,05 | 2018-06-20 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 074,26 | PLN | 0,11 | 0,16 | 0,40 | 1,33 | 3,00 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 132,66 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,24 | 1,36 | 3,15 | 0,00 | 2018-06-21 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 047,01 | PLN | -0,18 | -0,25 | -0,46 | -0,68 | 0,50 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 105,52 | PLN | 0,02 | -0,07 | -0,35 | 0,66 | 2,27 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 165,10 | PLN | -0,59 | -2,81 | -2,60 | -3,41 | -1,45 | 20,00 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 185,47 | PLN | -0,38 | -1,38 | -1,38 | -0,99 | -0,39 | 17,95 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 316,09 | PLN | 1,27 | -2,90 | -2,86 | -9,53 | -4,45 | 16,09 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,68 | PLN | 0,11 | 0,11 | 0,59 | 0,45 | 2,00 | 13,81 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 138,25 | PLN | 1,33 | -0,32 | -0,86 | 0,75 | 10,86 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,84 | PLN | 0,06 | -0,06 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,26 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,97 | 0,21 | 1,60 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,37 | PLN | 0,27 | -0,31 | -0,25 | -1,64 | 1,09 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 126,58 | PLN | 0,70 | -0,98 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 218,28 | PLN | 0,29 | -1,58 | 2,87 | 11,39 | 25,18 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 176,06 | PLN | 0,65 | -0,10 | 0,72 | 2,21 | 4,23 | 26,83 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 349,97 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 1,23 | 2,71 | 10,67 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,25 | PLN | 0,03 | -0,21 | -0,05 | -0,61 | 0,49 | 17,68 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 146,34 | PLN | 0,21 | 0,78 | 4,99 | 10,19 | 12,44 | 26,91 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 188,76 | PLN | -0,31 | -0,50 | -1,42 | 1,35 | 14,89 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 100,68 | PLN | 0,57 | -1,59 | -2,19 | 5,10 | 6,01 | 64,94 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 316,68 | PLN | 0,13 | 0,49 | 1,20 | 1,40 | 3,56 | 17,68 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,19 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,18 | 0,85 | 2,19 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 122,03 | PLN | 0,57 | -0,85 | 0,41 | 2,63 | 10,40 | 49,29 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,67 | USD | 0,46 | -3,23 | -2,19 | -2,56 | 11,92 | 30,68 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 53,42 | PLN | 0,24 | -3,38 | -4,78 | 1,06 | 7,38 | -41,08 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,94 | EUR | 0,52 | -2,51 | -2,02 | -3,00 | 1,04 | 10,23 | 2018-06-20 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,38 | PLN | 0,96 | -1,41 | -1,64 | -0,24 | 3,08 | 10,12 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 126,00 | PLN | 0,95 | 0,61 | 6,73 | 22,53 | 34,96 | 117,92 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 201,86 | PLN | 0,37 | 0,42 | 5,21 | 17,65 | 29,09 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 310,74 | PLN | 0,90 | -1,31 | -0,72 | -4,08 | -0,96 | 14,62 | 2018-06-20 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 110,30 | PLN | 0,55 | -2,27 | -2,44 | -6,06 | -4,73 | 17,13 | 2018-06-20 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,08 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,44 | 1,12 | 8,17 | 2018-06-20 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,14 | PLN | 0,07 | 0,02 | 0,00 | -0,26 | 0,46 | 8,63 | 2018-06-20 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,54 | PLN | 0,15 | -0,03 | 0,01 | -0,74 | -0,52 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 139,30 | PLN | 0,14 | -0,70 | -1,33 | -2,14 | -1,75 | 6,53 | 2018-06-20 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 172,77 | EUR | 0,45 | -3,99 | -5,07 | -10,84 | -10,81 | 4,29 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 745,86 | PLN | 0,59 | -3,20 | -4,59 | -8,30 | -8,87 | 4,12 | 2018-06-20 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 199,68 | USD | 0,49 | -5,51 | -7,07 | -12,95 | -7,62 | -8,87 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 87,35 | PLN | 1,13 | -3,76 | -4,45 | -10,79 | -13,93 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 96,04 | PLN | 0,17 | 0,15 | -5,16 | -8,15 | 0,99 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 137,74 | EUR | -0,34 | -1,44 | -4,72 | -9,33 | -18,08 | -18,26 | 2018-06-20 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 594,62 | PLN | -0,21 | -0,63 | -4,25 | -6,75 | -16,29 | -18,38 | 2018-06-20 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 159,19 | USD | -0,31 | -3,00 | -6,73 | -11,48 | -15,15 | -28,56 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 122,57 | EUR | -1,07 | -3,27 | -8,04 | -11,86 | 3,38 | -24,43 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 529,13 | PLN | -0,93 | -2,49 | -7,59 | -9,36 | 5,64 | -24,55 | 2018-06-20 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 141,66 | USD | -1,03 | -4,81 | -9,98 | -13,95 | 7,08 | -33,96 | 2018-06-20 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 197,06 | EUR | -0,88 | -1,31 | -6,74 | -11,27 | 4,61 | 2,41 | 2018-06-20 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 850,71 | PLN | -0,74 | -0,50 | -6,28 | -8,75 | 6,89 | 2,25 | 2018-06-20 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 227,75 | USD | -0,84 | -2,88 | -8,71 | -13,37 | 8,35 | -10,51 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,70 | PLN | 0,06 | -0,03 | 0,30 | 1,13 | 2,67 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 114,84 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 1,79 | 3,97 | 0,00 | 2018-06-20 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 378,78 | EUR | -0,13 | -0,86 | -0,40 | -1,11 | 1,76 | 19,21 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 635,24 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,09 | 1,70 | 3,99 | 19,03 | 2018-06-20 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 437,79 | USD | -0,10 | -2,43 | -2,50 | -3,45 | 5,41 | 4,19 | 2018-06-20 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 119,39 | EUR | -0,81 | -1,63 | -2,87 | -16,36 | -11,46 | -33,41 | 2018-06-20 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 515,43 | PLN | -0,68 | -0,82 | -2,39 | -13,98 | -9,53 | -33,51 | 2018-06-20 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 137,99 | USD | -0,78 | -3,19 | -4,91 | -18,34 | -8,30 | -41,81 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 74,50 | PLN | -0,72 | -0,51 | -6,21 | -8,80 | 5,93 | -1,08 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 17,26 | EUR | -0,86 | -1,31 | -6,65 | -11,31 | 3,66 | -0,92 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 19,95 | USD | -0,80 | -2,87 | -8,61 | -13,41 | 7,37 | -13,41 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 71,95 | PLN | -0,73 | -0,50 | -6,21 | -8,85 | 5,93 | -1,92 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,67 | EUR | -0,83 | -1,30 | -6,66 | -11,38 | 3,67 | -1,77 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 19,26 | USD | -0,82 | -2,87 | -8,63 | -13,48 | 7,36 | -14,17 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 93,79 | PLN | -0,73 | -0,47 | -6,12 | -7,95 | 8,55 | 11,23 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,73 | EUR | -0,82 | -1,27 | -6,58 | -10,47 | 6,26 | 11,44 | 2018-06-20 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 25,11 | USD | -0,83 | -2,83 | -8,56 | -12,60 | 10,04 | -2,64 | 2018-06-20 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 114,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 14,09 | 17,57 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 131,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,72 | -2,52 | -5,24 | 0,00 | 2018-06-20 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 109,47 | PLN | 0,31 | 1,38 | 3,02 | 3,11 | -3,91 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 130,80 | PLN | -1,06 | -2,58 | -3,94 | -0,98 | -2,34 | 31,50 | 2018-06-21 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 106,46 | PLN | -1,15 | -3,40 | -5,82 | -1,75 | -5,45 | 32,22 | 2018-06-21 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 114,49 | PLN | -0,50 | -0,01 | 0,36 | 2,52 | 4,23 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 108,03 | PLN | -1,36 | -4,01 | -5,96 | -6,30 | -5,58 | 34,95 | 2018-06-21 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 111,96 | PLN | -1,37 | -2,64 | -1,68 | -3,65 | -3,26 | 0,00 | 2018-06-21 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 123,58 | PLN | -0,40 | -1,42 | -5,32 | -6,77 | -2,23 | 30,66 | 2018-06-21 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 51,00 | PLN | 0,97 | 1,11 | -9,57 | -24,59 | -27,43 | -40,83 | 2018-06-21 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,52 | PLN | 0,06 | 0,03 | 0,18 | 1,31 | 3,33 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,24 | USD | 0,05 | -0,02 | -0,05 | 0,02 | 0,44 | 5,31 | 2018-06-21 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 197,69 | EUR | 0,02 | -0,04 | -0,08 | -0,18 | 0,17 | 3,45 | 2018-06-21 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 025,60 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,23 | 1,13 | 2,32 | 0,00 | 2018-06-21 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 213,04 | PLN | -1,06 | -3,41 | -5,74 | -10,01 | -6,66 | 17,46 | 2018-06-21 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 347,25 | PLN | 0,10 | 0,08 | 0,17 | 0,64 | 1,69 | 12,59 | 2018-06-21 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 218,43 | PLN | 0,06 | 0,04 | 0,14 | 0,96 | 2,80 | 16,70 | 2018-06-21 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 324,50 | PLN | -0,61 | -2,13 | -3,35 | -3,60 | -2,63 | 14,45 | 2018-06-21 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 121,69 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,25 | 2,50 | 12,83 | 2018-06-21 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 153,51 | PLN | 0,14 | -0,16 | -0,51 | -1,56 | -0,49 | 19,94 | 2018-06-21 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 183,17 | PLN | 0,30 | 0,24 | -2,40 | -6,13 | -9,71 | 1,80 | 2018-06-21 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 176,76 | PLN | -0,38 | -1,43 | -2,40 | -2,17 | -0,20 | 13,71 | 2018-06-21 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 762,27 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 1,29 | 2,50 | 14,29 | 2018-06-21 |
|
