pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 334,69 PLN 0,00 0,00 2,44 0,38 10,57 0,00 2018-01-15 -
Acer Aggressive FIZ 220,74 PLN 0,00 0,00 -0,79 -9,41 2,36 0,00 2018-01-15 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 431,85 PLN 0,00 0,13 4,75 -1,52 8,01 40,58 2018-01-15
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 342,68 EUR 0,00 -0,14 5,68 0,01 12,92 38,62 2018-01-15 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 409,11 USD 0,00 -0,97 7,38 4,21 27,97 26,53 2018-01-15 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 154,63 PLN -0,23 -0,62 3,41 -1,55 9,19 0,00 2018-01-12 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 1 040,54 PLN 0,00 1,56 3,21 -3,32 2,91 15,36 2018-01-15 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 249,03 EUR 0,00 1,29 4,13 -1,82 7,60 13,73 2018-01-15 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 297,31 USD 0,00 0,45 5,82 2,30 21,93 3,89 2018-01-15 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 050,12 PLN 0,00 0,00 0,31 1,37 3,89 0,00 2018-01-15 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 442,52 PLN 0,00 0,07 0,27 1,75 4,13 22,48 2018-01-15
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 345,23 EUR 0,00 -0,20 1,16 3,33 8,87 20,75 2018-01-15 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 412,16 USD 0,00 -1,03 2,79 7,67 23,38 10,29 2018-01-15 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,45 PLN 0,01 -0,11 0,24 1,31 3,39 17,90 2018-01-12
AGIO Market Neutral FIZ 1 016,05 PLN 0,00 0,00 0,30 -0,78 1,74 0,00 2018-01-15 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 139,28 PLN 0,00 0,00 0,34 2,15 4,36 0,00 2018-01-15 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,04 PLN 0,03 -0,25 -0,01 0,18 1,43 0,00 2018-01-12 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 106,31 PLN -0,01 -0,05 1,25 -0,12 2,94 0,00 2018-01-12 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 267,09 PLN 0,00 0,00 -2,80 -3,28 -3,92 0,00 2018-01-15 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 202 626,80 PLN 0,00 0,00 0,14 2,98 5,16 0,00 2018-01-15 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 230,16 PLN 0,00 0,00 0,09 1,40 3,55 0,00 2018-01-15 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 101,53 PLN 0,04 -0,27 0,30 1,19 0,00 0,00 2018-01-12 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 101,58 PLN -0,03 -0,18 0,14 1,35 0,00 0,00 2018-01-12 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 100,64 PLN -0,18 -0,24 1,32 1,12 0,00 0,00 2018-01-12 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 100,00 PLN -0,08 0,01 1,43 0,31 0,00 0,00 2018-01-12 -
Aktivist FIZ 1 402,47 PLN 0,00 0,00 1,68 10,78 26,28 0,00 2018-01-15 -
Alfa (Opoka FIZ) 113,27 PLN 0,00 0,00 1,13 -2,25 1,35 0,00 2018-01-15 -
Alfa FIZ 1 022,48 PLN 0,00 0,00 0,75 1,70 3,18 0,00 2018-01-15 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 86,15 PLN -0,24 0,53 4,56 -5,82 0,28 3,19 2018-01-12
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 102,74 PLN 0,31 0,42 2,92 2,90 0,00 0,00 2018-01-12 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 103,26 PLN 0,43 0,51 3,67 3,45 0,00 0,00 2018-01-12 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 101,57 PLN 0,12 0,10 0,78 1,64 0,00 0,00 2018-01-12 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 101,97 PLN 0,17 0,30 1,49 2,07 0,00 0,00 2018-01-12 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 74,59 PLN 0,17 0,73 3,51 3,12 5,16 -18,57 2018-01-12
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 106,33 PLN 0,25 -0,37 1,26 2,33 6,32 0,00 2018-01-12 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 110,86 PLN 0,19 -0,43 0,33 0,80 3,45 0,00 2018-01-12
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,34 PLN 0,04 -0,10 0,31 1,22 3,75 0,00 2018-01-12 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 113,36 PLN 0,11 0,82 4,02 -0,82 6,61 -4,43 2018-01-12
Allianz Akcji (Allianz FIO) 156,73 PLN 0,03 -0,01 4,83 1,46 10,13 -5,75 2018-01-12
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 130,98 PLN 0,38 1,02 3,57 9,35 15,69 0,00 2018-01-12
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 141,66 PLN -0,02 -0,88 4,38 -4,21 6,24 42,03 2018-01-12
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 120,03 PLN 0,95 0,65 7,42 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 106,45 PLN -0,02 0,08 2,87 0,47 1,36 -11,70 2018-01-12
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 111,52 PLN 0,79 1,59 4,17 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,89 PLN -0,32 -0,06 -0,10 3,81 3,60 0,00 2018-01-12 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 143,57 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,63 2,07 0,00 2018-01-15 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria A 1 019,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria B 989,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria C 1 039,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 122,66 PLN -0,46 0,78 1,90 8,79 8,61 0,00 2018-01-12 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 116,32 PLN 0,03 1,10 2,40 6,49 10,28 0,00 2018-01-12 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 111,87 PLN -0,75 -0,33 1,07 4,54 13,08 0,00 2018-01-12 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 122,26 PLN 0,27 1,71 13,21 21,55 0,00 0,00 2018-01-12 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 114,79 PLN 0,11 0,29 1,01 3,05 5,49 0,00 2018-01-12 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 106,51 PLN 0,00 1,72 2,14 4,35 4,47 0,00 2018-01-15 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 123,35 PLN 0,32 0,41 4,88 10,12 26,46 0,00 2018-01-12 -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ 1 129,37 PLN 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 300,47 PLN 0,00 0,00 -0,10 1,00 2,47 -99,06 2018-01-15 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 314,06 PLN 0,00 0,00 0,04 1,90 4,24 0,00 2018-01-15 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 125,83 PLN 0,21 1,45 5,02 10,28 18,01 0,00 2018-01-12 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,48 PLN 0,04 -0,02 0,14 1,43 3,43 0,00 2018-01-12 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 104,29 PLN 0,03 -0,02 -1,14 0,26 -0,33 0,00 2018-01-12 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 195,29 PLN 0,00 0,00 -0,00 1,16 2,68 0,00 2018-01-15
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 102,98 PLN 0,00 0,00 0,02 1,30 -5,78 0,00 2018-01-15 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 270,00 PLN 0,00 0,00 0,12 2,03 4,48 0,00 2018-01-15 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 163,57 PLN 0,00 0,00 -2,00 -0,75 -0,62 0,00 2018-01-15 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 169,39 PLN 0,01 0,01 0,13 1,46 2,72 0,00 2018-01-12
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 169,08 PLN 0,01 0,02 0,14 1,49 2,86 0,00 2018-01-12 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,30 PLN 0,01 0,02 0,13 1,49 2,86 0,00 2018-01-12 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 154,92 PLN 0,00 0,00 0,15 1,24 2,68 11,93 2018-01-12
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 155,67 PLN 0,01 0,01 0,19 2,49 3,11 0,00 2018-01-12 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 105,29 PLN -0,03 0,13 4,32 4,55 12,35 0,00 2018-01-12 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 106,90 PLN 0,17 0,03 0,65 2,96 7,22 0,00 2018-01-12 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,43 PLN 0,03 -0,22 -0,53 0,98 2,40 0,00 2018-01-12 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 110,58 PLN 0,00 -0,23 0,40 1,68 4,97 0,00 2018-01-12 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 111,03 PLN 0,00 -0,22 0,43 1,90 0,00 0,00 2018-01-12 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 111,03 PLN 0,00 -0,22 0,43 1,90 0,00 0,00 2018-01-12 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 102,43 PLN 0,00 -0,21 -0,52 0,93 3,68 0,00 2018-01-12 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,60 PLN 0,00 -0,09 -0,33 -0,15 -0,42 0,00 2018-01-12 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 107,22 PLN -0,01 -0,14 -0,08 1,40 4,88 0,00 2018-01-12 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 142,39 PLN 0,04 -0,20 0,08 1,32 3,03 13,93 2018-01-12
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 103,81 PLN 0,04 -0,02 4,84 1,41 9,62 21,99 2018-01-12
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 133,05 PLN 0,02 0,21 2,68 1,55 4,89 2,20 2018-01-12
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 102,30 PLN -0,04 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 103,01 PLN 0,23 0,92 6,14 8,72 -1,85 0,00 2018-01-12 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,71 PLN 0,02 -0,03 -0,13 0,62 2,00 0,00 2018-01-12 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,07 PLN 0,03 -0,02 -0,10 0,81 0,00 0,00 2018-01-12 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,07 PLN 0,03 -0,02 -0,10 0,81 0,00 0,00 2018-01-12 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 115,08 PLN -0,36 0,49 1,32 6,68 7,22 0,00 2018-01-12 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,66 PLN 0,04 -0,11 -0,06 0,52 5,01 22,01 2018-01-12 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 140,39 PLN 0,00 0,00 0,06 1,31 7,09 0,00 2018-01-15 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 154,71 PLN 0,00 0,63 1,88 0,98 3,88 0,00 2018-01-15 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 120,36 PLN 0,02 0,28 2,48 2,10 7,00 0,00 2018-01-12 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 244,84 PLN 0,00 0,00 1,42 1,29 4,28 0,00 2018-01-15 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 243,35 PLN 0,00 0,00 1,46 1,13 4,45 0,00 2018-01-15 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 146,81 PLN -0,02 0,33 1,77 -0,11 2,89 26,28 2018-01-12 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 190,61 PLN 0,16 0,68 3,69 4,04 18,01 57,79 2018-01-12
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 124,05 PLN 0,16 0,62 1,50 -0,34 7,79 0,00 2018-01-12
ALTUS FIZ Akcji + 145,85 PLN 0,00 0,00 3,20 2,63 9,54 0,00 2018-01-15
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 113,49 PLN 0,00 0,00 0,65 1,49 3,42 0,00 2018-01-15 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 134,76 PLN 0,00 0,00 0,68 -0,63 2,87 0,00 2018-01-15 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 128,56 PLN 0,00 2,09 6,73 3,65 7,11 0,00 2018-01-15 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 123,71 PLN 0,00 0,00 0,66 1,76 8,98 0,00 2018-01-15 -
ALTUS FIZ Multi Strategia 1 056,96 PLN 0,00 1,49 1,49 1,86 5,29 0,00 2018-01-15 -
ALTUS Kapitał Plus FIZ 10 494,95 PLN 0,00 0,00 0,35 0,78 4,65 0,00 2018-01-15 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 235,17 PLN 0,00 0,00 -0,15 1,96 3,72 0,00 2018-01-15 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 215,08 PLN 0,00 0,00 -0,42 -2,12 0,64 0,00 2018-01-15 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 110,10 PLN 0,09 0,45 1,11 0,10 0,53 0,00 2018-01-12 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,32 PLN 0,03 0,05 0,20 0,73 2,29 0,00 2018-01-12
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 84,76 PLN -0,43 -0,36 -3,73 -6,64 -16,50 -4,06 2018-01-12 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 122,13 PLN 0,11 0,11 0,58 -1,13 2,04 0,00 2018-01-12
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 125,41 PLN 0,15 1,42 1,77 -6,42 5,80 0,00 2017-12-29
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 109,34 PLN -0,44 0,69 0,17 -1,85 15,00 0,00 2017-12-29
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 126,28 PLN 0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) 110,91 PLN 0,21 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 107,06 PLN 0,05 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 107,53 PLN 0,14 0,03 0,69 2,63 4,52 0,00 2018-01-12 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 109,53 PLN 0,15 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) 108,27 PLN 0,16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 107,01 PLN 0,04 0,06 0,07 0,99 3,28 0,00 2017-12-29
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 107,26 PLN 0,01 -0,04 0,16 1,04 2,08 0,00 2018-01-12
Amundi Silver Age FIZ 1 105,62 PLN 0,00 0,00 0,54 1,19 9,36 0,00 2018-01-12 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 108,78 PLN -0,17 0,11 -0,17 -0,29 6,11 0,00 2017-12-29
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 107,39 PLN -0,23 0,26 0,11 -0,39 8,46 0,00 2017-12-29
Andromeda FIZ seria A 1 349,89 PLN 0,00 0,00 -0,53 -3,35 5,93 0,00 2018-01-15 -
Andromeda FIZ seria B 1 229,23 PLN 0,00 0,00 -1,04 -4,69 6,20 0,00 2018-01-15 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 178,07 PLN 0,00 0,00 0,57 3,62 8,03 0,00 2018-01-15 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 257,86 PLN 0,00 0,00 0,24 1,52 13,04 0,00 2018-01-15 -
Arionn FIZ 154,56 PLN 0,00 0,00 5,17 8,81 10,01 0,00 2018-01-15 -
Arionn Mezzanine FIZ AN 974,80 PLN 0,00 0,00 0,32 9,23 0,00 0,00 2018-01-15 -
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 57,07 PLN 0,05 0,46 4,89 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 39,00 PLN -0,03 0,31 4,59 3,92 16,42 16,73 2018-01-12
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 46,39 PLN -0,02 0,09 5,07 2,91 19,07 2,54 2018-01-12
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (w likwidacji) 117,03 PLN 0,00 -0,04 1,21 -0,62 15,23 0,00 2017-12-29 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 40,83 PLN -0,32 -2,44 2,15 -4,15 18,59 -18,13 2018-01-12
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,13 PLN 0,00 -0,07 0,10 1,21 2,38 9,84 2018-01-12
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 79,61 PLN 0,01 -0,08 -0,15 0,29 -2,07 10,16 2018-01-12 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 63,05 PLN 0,00 -0,13 0,17 1,91 4,18 16,89 2018-01-12
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,58 PLN 0,00 -0,32 0,09 1,70 4,10 12,81 2018-01-12
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 32,96 PLN 0,06 -0,09 1,67 2,62 8,71 14,17 2018-01-12
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 32,62 PLN 0,03 0,06 2,74 2,80 11,03 16,67 2018-01-12
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 42,13 PLN -0,38 0,67 0,96 3,74 3,41 0,00 2018-01-12 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 63,94 PLN -0,03 -0,05 0,17 1,57 3,06 0,00 2018-01-12
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 63,27 PLN -0,17 0,25 0,51 2,63 3,30 0,00 2018-01-12 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 294,47 PLN -0,19 1,01 1,54 1,81 8,64 0,00 2018-01-12 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 560,91 PLN 0,12 0,56 4,83 5,13 17,40 53,22 2018-01-12
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 305,74 PLN -0,14 -0,78 3,27 4,17 23,28 20,63 2018-01-12
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 062,12 PLN -0,43 0,75 1,08 1,66 4,09 0,00 2018-01-12 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 074,71 PLN 0,01 -0,09 0,07 1,23 2,45 0,00 2018-01-12
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 343,13 PLN 0,00 -0,11 0,22 1,97 4,33 18,42 2018-01-12
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 370,09 PLN 0,04 -0,33 0,13 1,83 4,33 14,67 2018-01-12
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 128,21 PLN 0,13 0,32 1,34 2,35 9,09 39,10 2018-01-12
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 179,29 PLN 0,01 -0,04 0,03 0,81 1,90 7,06 2018-01-12
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 103,48 PLN -0,07 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,44 PLN -0,03 0,02 0,36 1,40 3,14 19,13 2018-01-12
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 90,74 PLN 0,20 -0,07 3,06 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 121,77 PLN 0,08 0,43 1,53 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 166,47 PLN 0,29 0,85 3,47 -8,86 -2,83 18,01 2018-01-12
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 160,39 PLN 0,12 0,30 5,39 -2,13 3,18 41,38 2018-01-12 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 175,53 PLN -0,02 0,75 4,24 -1,98 3,11 28,24 2018-01-12
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 231,03 PLN 0,08 -0,22 0,21 1,28 2,88 10,59 2018-01-12
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 148,49 PLN 0,06 -0,19 0,39 1,46 4,04 26,97 2018-01-12
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 177,14 PLN 0,03 -0,05 0,68 -0,55 1,12 5,40 2018-01-12
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 110,00 PLN -0,15 -0,02 1,66 -2,49 -4,66 -4,93 2018-01-12
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 519,50 PLN 0,26 0,37 4,67 1,52 11,83 31,83 2018-01-12
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 103,05 PLN 0,00 0,01 0,15 1,18 2,42 0,00 2018-01-12 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 154,93 PLN 0,05 -0,41 4,26 3,65 15,83 0,00 2018-01-12
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 283,30 PLN 0,11 0,04 1,72 0,73 4,17 14,28 2018-01-12
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 131,40 PLN 0,16 0,11 2,54 0,33 5,40 19,55 2018-01-12
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 100,70 PLN -0,33 0,44 1,12 0,18 0,27 0,00 2018-01-12 -
AXA Akcji (AXA FIO) 127,31 PLN 0,17 0,40 5,21 3,72 16,78 16,65 2018-01-12
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 100,50 PLN 0,56 0,66 0,59 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 99,85 PLN 0,25 0,01 -0,06 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 139,23 PLN 0,09 -0,39 3,41 1,61 13,49 0,00 2018-01-12
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 108,77 PLN -0,05 0,75 3,77 2,94 9,47 0,00 2018-01-12
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,87 PLN -0,01 -0,02 -0,07 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 231,35 PLN 0,00 0,00 -0,28 0,73 3,04 0,00 2018-01-15 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 956,62 PLN 0,00 0,00 -2,05 -2,13 -3,56 0,00 2018-01-15 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 103,18 PLN 0,32 0,70 2,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 102,21 PLN 0,79 1,43 2,36 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 100,02 PLN 0,03 0,02 0,11 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 123,47 PLN 0,01 -0,08 0,09 1,20 2,43 10,98 2018-01-12
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 116,84 PLN 0,43 0,69 2,37 2,66 12,36 5,70 2018-01-12
AXA Obligacji (AXA FIO) 134,08 PLN 0,08 -0,35 -0,01 1,12 3,16 13,51 2018-01-12
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 130,77 PLN 0,01 -0,03 0,03 0,74 1,71 12,28 2018-01-12
AXA Selective Equity (AXA FIO) 185,62 PLN 0,87 2,02 8,57 17,74 37,93 60,13 2018-01-12
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 137,46 PLN 0,28 0,85 5,92 5,27 19,72 23,02 2018-01-12
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 126,04 PLN 0,57 1,20 3,29 4,61 8,81 10,77 2018-01-12
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,61 PLN -0,04 -0,08 0,29 0,51 1,60 0,00 2018-01-12 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 130,16 PLN 0,12 -0,03 3,83 4,03 16,32 0,00 2018-01-12 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 126,94 PLN 0,55 0,72 3,37 8,13 15,69 0,00 2018-01-12 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,26 PLN 0,16 0,13 0,88 2,70 4,98 0,00 2018-01-12 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,85 PLN 0,03 -0,23 0,38 2,03 3,97 0,00 2018-01-12 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,12 PLN -0,03 -0,10 0,13 1,56 3,18 0,00 2018-01-12 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,40 PLN 0,09 -0,12 1,26 2,09 7,48 0,00 2018-01-12 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,77 PLN -0,03 -0,05 0,01 1,16 2,86 0,00 2018-01-12 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 116,40 PLN -0,03 0,06 0,19 1,28 0,00 0,00 2018-01-12 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 113,77 PLN 0,38 0,25 3,64 1,55 0,00 0,00 2018-01-12 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 114,30 PLN 0,60 0,56 2,00 5,95 0,00 0,00 2018-01-12 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 163,55 PLN 0,12 -0,02 3,83 3,96 17,05 33,55 2018-01-12
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 127,28 PLN 0,03 -0,21 0,19 1,58 3,29 13,27 2018-01-12
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 150,38 PLN 0,05 -0,11 1,38 1,81 6,60 14,53 2018-01-12
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 325,92 PLN 0,00 0,00 -1,61 -0,69 0,11 0,00 2018-01-15 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 216 820,04 PLN 0,00 0,00 0,35 6,59 6,87 0,00 2018-01-15 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 204 306,53 PLN 0,00 0,00 0,20 4,19 3,24 0,00 2018-01-15 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 1 010,45 PLN 0,00 0,00 0,37 -3,07 3,46 0,00 2018-01-15 -
BPS Akcji (BPS FIO) 112,23 PLN 0,22 0,02 4,13 0,94 9,65 20,65 2018-01-12
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 992,52 PLN 0,13 -0,02 4,38 -0,75 0,00 0,00 2018-01-12 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 012,66 PLN 0,02 -0,06 0,22 1,27 0,00 0,00 2018-01-12 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 136,97 PLN 0,01 -0,20 0,26 1,48 4,05 19,46 2018-01-12
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 172,42 PLN -0,08 -0,13 0,26 1,32 4,06 0,00 2018-01-12
BPS Pieniężny (BPS FIO) 134,82 PLN -0,16 -0,13 0,18 1,07 3,64 0,00 2018-01-12
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 149,49 PLN -0,19 -0,19 0,25 1,05 4,71 0,00 2018-01-12
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 120,89 PLN 0,09 0,00 2,00 0,99 5,16 13,12 2018-01-12
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 195,93 PLN 0,41 1,98 5,54 12,47 32,93 0,00 2018-01-12 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 134,53 PLN -0,06 0,37 2,13 -4,66 -4,20 27,08 2018-01-12
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 97,06 PLN 0,22 -1,05 3,74 -5,21 12,57 -2,95 2018-01-12
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 112,59 PLN -0,15 0,97 2,87 6,36 6,59 0,00 2018-01-12 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 108,15 PLN -0,04 -0,21 0,06 1,27 2,55 0,00 2018-01-12
Centauris Windykacji NSFIZ 1 054,38 PLN 0,00 0,00 0,06 1,20 5,44 0,00 2018-01-12 -
Copernicus Absolute Return FIZ 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,94 0,00 0,00 2017-12-28 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 124,46 PLN 0,24 0,83 4,96 -6,08 -7,44 31,54 2018-01-12
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 118,93 PLN 0,12 -0,34 -0,03 0,04 2,06 16,48 2018-01-12
Copernicus High Yield Plus FIZ 100,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-12-28 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 171,15 PLN -0,62 -0,16 2,89 -6,94 -8,45 44,03 2018-01-12
CORUM Absolute Return FIZ 15 838,39 PLN 0,00 0,00 6,42 8,29 13,22 43,99 2018-01-15 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 521,46 PLN 0,00 0,00 -1,34 -1,38 0,18 58,15 2018-01-15 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 106,75 PLN 0,00 0,00 -14,41 -20,72 -17,24 0,00 2018-01-15 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 86,16 PLN 0,00 0,00 -9,18 -14,11 0,00 0,00 2018-01-15 -
CP Private Equity (CP FIZ) 122,76 PLN 0,00 0,00 -8,48 -15,15 -10,35 0,00 2018-01-15 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 103,48 PLN 0,07 0,12 4,77 5,25 23,15 2,84 2018-01-12
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 145,26 PLN 0,08 0,67 5,40 8,77 28,28 59,78 2018-01-12
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 203,36 PLN 0,12 0,32 3,41 5,74 17,60 32,68 2018-01-12
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 131,01 PLN 0,00 -0,05 0,09 0,94 1,60 5,68 2018-01-12
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 256,96 PLN 0,07 -0,01 1,59 3,53 10,80 27,70 2018-01-12
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 15,57 PLN 0,52 0,19 3,87 3,04 11,93 38,15 2018-01-12
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,97 PLN -0,25 0,76 0,00 0,25 -1,16 18,99 2018-01-12 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,63 PLN -0,09 -0,17 -0,17 0,69 1,39 8,49 2018-01-12
Distressed Assets FIZ AN 1 581,87 PLN 0,00 0,00 0,76 3,63 9,70 0,00 2018-01-15 -
EPEF 2 FIZ AN 115,84 PLN 0,00 0,00 0,58 3,47 7,00 0,00 2018-01-15 -
EPEF FIZ AN 147,70 PLN 0,00 0,00 0,81 4,92 10,00 0,00 2018-01-15 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 17,19 PLN 0,00 2,93 5,98 2,87 14,98 47,17 2018-01-12
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 132,46 PLN 0,00 0,00 1,54 2,03 10,13 0,00 2018-01-15 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,58 PLN 0,00 1,62 3,20 1,29 9,20 15,62 2018-01-12
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 056,24 PLN 0,00 0,00 1,01 1,10 0,00 0,00 2018-01-15 -
Eques Creditum FIZ NFS 220 617,46 PLN 0,00 0,00 0,74 4,05 8,62 0,00 2018-01-15 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 430,39 PLN 0,00 0,00 0,27 3,54 7,49 0,00 2018-01-15 -
Eques Debitum FIZ NFS 327 083,79 PLN 0,00 0,00 0,67 3,77 7,89 0,00 2018-01-15 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 222,71 PLN 0,00 0,00 1,06 7,89 11,11 0,00 2018-01-15 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 102,69 PLN 0,00 0,00 0,75 4,84 10,01 0,00 2018-01-15 -
Eques Michael Strom Creditum FIZ NFS 201 501,04 PLN 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,38 PLN 0,00 0,32 0,24 1,23 3,17 18,92 2018-01-12
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 12,04 PLN 0,00 0,00 0,00 0,50 1,43 15,99 2018-01-12
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 414,97 PLN -0,02 -0,17 3,27 4,95 17,53 20,04 2018-01-12
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 130,11 PLN 0,61 0,93 6,19 9,56 20,70 0,00 2018-01-12 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 324,39 PLN 0,00 0,00 -1,08 -9,72 0,90 0,00 2018-01-15
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,15 PLN 0,74 2,75 7,35 8,88 13,97 0,00 2018-01-12 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 119,71 PLN 0,35 1,06 4,15 1,45 13,59 0,00 2018-01-12
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,18 PLN 0,06 -0,10 1,08 1,27 0,00 0,00 2018-01-12 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,86 PLN 0,13 0,02 0,46 0,85 4,42 0,00 2018-01-12 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,87 PLN 0,87 2,80 12,68 22,89 12,24 0,00 2018-01-12 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,40 PLN 0,21 0,29 1,14 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 127,33 PLN 0,37 1,27 3,92 9,75 10,10 0,00 2018-01-12 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 283,23 PLN 0,01 -0,36 0,14 1,10 3,00 9,77 2018-01-12
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,78 PLN 1,07 3,57 3,89 3,05 15,04 0,00 2018-01-12 -
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1 245,00 PLN 0,00 -0,38 0,10 -2,11 6,88 0,00 2018-01-15 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 271,12 PLN -0,01 -0,07 0,16 1,11 2,26 10,50 2018-01-12
Esaliens Senior FIO 295,19 PLN -0,00 -0,15 1,04 1,25 4,54 5,73 2018-01-12
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 104,13 PLN 0,01 -0,12 1,25 1,54 5,14 0,00 2018-01-12
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 229,04 PLN 0,04 0,09 2,92 3,57 7,22 -1,10 2018-01-12
Excalibur FIZ 1 189,68 PLN 0,00 0,00 -0,19 -2,26 7,09 0,00 2018-01-15 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 089,41 PLN 0,00 0,00 3,10 2,05 4,58 0,00 2018-01-15 -
First Private Equity FIZ AN 1 026,04 PLN 0,00 0,00 -12,45 -15,80 -12,98 0,00 2018-01-15 -
FIZ BDM Obligo 1 127,68 PLN 0,00 0,00 0,71 1,83 2,68 0,00 2018-01-15 -
FIZ Dywidend 988,43 PLN 0,00 0,00 1,70 0,23 1,84 0,00 2018-01-12 -
FIZ Metali Szlachetnych 966,37 PLN 0,00 0,00 2,22 1,56 5,70 0,00 2018-01-12 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 100,62 PLN 0,00 0,00 2,00 0,35 7,45 0,00 2018-01-12 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 105,51 PLN 0,02 -0,15 0,15 2,02 4,46 0,00 2018-01-12 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 126,38 PLN 0,21 0,80 2,35 1,36 12,87 0,00 2018-01-12 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 108,54 PLN 0,17 0,43 1,45 4,69 4,89 0,00 2018-01-12 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 393,50 PLN 0,05 0,02 1,58 3,77 9,02 418,51 2018-01-12 -
FWR Selektywny FIZ 111,63 PLN 0,00 0,79 0,59 1,71 4,83 0,00 2018-01-12 -
GetBack Windykacji NSFIZ 152,99 PLN 0,00 0,00 0,01 1,22 2,49 0,00 2018-01-09 -
Global Bond FIZ 111,94 PLN 0,00 0,47 0,55 2,02 6,16 0,00 2018-01-15 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 90,94 PLN 0,00 0,00 -0,31 0,40 6,52 0,00 2018-01-12 -
GO FUND Property FIZ 1,21 PLN 0,00 0,00 0,83 3,42 5,22 0,00 2018-01-15 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 114,90 PLN 0,36 0,37 2,51 4,45 16,12 0,00 2018-01-15 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 130,59 PLN 0,62 1,52 4,74 13,18 21,75 0,00 2018-01-15 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 125,77 PLN 0,17 0,25 3,95 7,61 23,51 0,00 2018-01-15 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 107,50 PLN 0,31 0,11 2,65 1,97 7,23 0,00 2018-01-12 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,00 PLN -0,03 -0,08 0,31 0,89 2,32 0,00 2018-01-12 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 103,44 PLN 0,12 -0,07 1,45 1,36 4,24 0,00 2018-01-12 -
InMedica FIZ 85,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,16 -18,18 0,00 2017-12-28 -
InProperty FIZ 99,66 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,83 -7,41 5,46 2017-12-28 -
InReturn FIZ 187,89 PLN 0,00 0,00 0,15 15,85 14,55 0,00 2018-01-15 -
InSecura Plus FIZ 114,15 PLN 0,00 0,00 -0,63 -1,66 0,82 0,00 2018-01-15 -
Insignis FIZ 1 259,14 PLN 0,00 0,00 1,18 -3,05 0,09 0,00 2018-01-15 -
InValue FIZ 104,79 PLN 0,00 0,00 4,27 6,70 9,18 0,00 2018-01-15 -
InValue Multi-Asset FIZ 104,45 PLN 0,00 0,00 1,90 3,55 0,00 0,00 2018-01-15 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -8,58 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-01-15 -
Investor Absolute Return FIZ 12 678,75 PLN 0,00 0,00 -0,26 2,50 6,07 0,00 2018-01-15 -
Investor Akcji (Investor FIO) 315,16 PLN 0,46 1,04 5,68 7,89 22,07 0,00 2018-01-12 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 91,34 PLN 0,09 -0,08 4,53 9,08 11,59 0,00 2018-01-12 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 457,91 PLN 0,37 1,27 5,99 9,42 25,13 24,07 2018-01-12
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 131,01 PLN 0,56 1,09 5,33 9,81 21,63 0,00 2018-01-12 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 163,06 PLN 0,16 -0,04 5,27 13,09 5,72 -5,37 2018-01-12 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 96,21 PLN -0,03 -0,01 0,35 1,74 3,34 0,00 2018-01-12 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 85,80 PLN 0,15 0,10 5,72 13,34 17,26 25,95 2018-01-12 -
Investor CEE FIZ 521,92 PLN 0,00 0,00 2,86 -0,27 16,58 0,00 2018-01-15
Investor FIZ 940,73 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,97 0,99 0,00 2018-01-15 -
Investor Gold FIZ 1 523,88 PLN 0,00 0,00 2,21 4,04 9,50 0,00 2018-01-15 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 147,74 PLN 0,53 0,56 6,42 4,12 0,21 -26,26 2018-01-12 -
Investor Gold Plus FIZ 8 858,06 PLN 0,00 0,00 1,27 2,38 7,46 0,00 2018-01-15 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 133,75 PLN -0,01 -0,14 0,07 1,29 2,68 9,17 2018-01-12
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 243,18 PLN -0,39 0,69 3,64 7,09 15,47 41,54 2018-01-12
Investor Niemcy (Investor SFIO) 241,64 PLN -0,52 0,17 2,88 7,06 19,73 0,00 2018-01-12 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 121,43 PLN 0,83 2,02 7,33 14,10 31,18 0,00 2018-01-12 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 327,46 PLN 0,04 -0,25 0,18 1,69 4,33 16,66 2018-01-12
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,17 PLN 0,07 0,07 0,09 0,54 1,64 0,00 2018-01-12 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,50 PLN -0,01 -0,21 0,62 0,76 1,48 0,00 2018-01-12 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 248,54 PLN -0,02 -0,07 0,17 1,41 3,11 13,99 2018-01-12
Investor Rosja (Investor SFIO) 140,99 PLN -0,91 2,01 2,94 8,99 -11,95 -7,87 2018-01-12 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 74,42 PLN -1,08 -1,85 -3,12 -2,07 -6,05 28,40 2018-01-12 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 300,14 PLN 0,85 1,34 5,05 2,20 16,38 63,56 2018-01-12
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 56,17 PLN 0,65 1,30 4,79 3,88 14,59 27,60 2018-01-12
Investor Turcja (Investor SFIO) 169,16 PLN 0,01 -2,19 3,14 -3,69 18,08 -25,10 2018-01-12
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 34,62 PLN 0,35 0,58 2,73 5,16 12,15 47,13 2018-01-12
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 587,41 PLN 0,47 0,92 4,60 8,82 20,98 76,95 2018-01-12
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 148,01 PLN 0,04 0,30 4,48 -0,29 8,50 20,17 2018-01-12
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 111,10 PLN 0,07 -0,32 0,27 2,02 5,36 0,00 2018-01-12 -
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 139,63 PLN 0,07 -0,06 1,68 3,19 0,00 0,00 2018-01-12 -
Ipopema Global Bonds FIZ 114,41 PLN 0,00 0,00 0,37 1,72 4,09 0,00 2018-01-15 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 107,20 PLN 0,00 0,00 0,88 0,06 3,13 0,00 2018-01-15 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 100,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 144,10 PLN 0,22 0,38 3,75 7,84 27,93 0,00 2018-01-12 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 114,61 PLN 0,00 0,03 0,18 1,63 3,09 13,87 2018-01-12
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 194,26 PLN -0,07 -0,63 3,23 0,30 10,74 84,99 2018-01-12
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 126,09 PLN -0,02 -0,23 0,73 -0,17 2,23 14,60 2018-01-12 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 158,49 PLN 0,11 0,54 3,69 -3,79 1,39 42,50 2018-01-12
Ipopema MegaTrends FIZ 122,51 PLN 0,00 0,00 0,16 5,36 20,19 0,00 2018-01-15
Ipopema Multi-Asset FIZ 122,27 PLN 0,00 0,00 0,77 0,72 3,33 22,61 2018-01-15 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 130,94 PLN 0,00 -0,16 0,21 1,81 4,27 18,93 2018-01-12
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 100,14 PLN 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 781,86 PLN 0,00 0,00 0,95 -1,30 1,20 0,00 2018-01-15 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 76,39 PLN -0,56 -0,37 -5,20 -9,37 -24,56 -24,53 2018-01-12 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 94,81 PLN 0,13 0,23 4,13 -2,15 6,10 56,50 2018-01-12
KBC Akcyjny (KBC FIO) 102,74 PLN 0,12 0,29 5,02 3,69 14,00 27,87 2018-01-12
KBC Aktywny (KBC FIO) 220,81 PLN 0,05 0,05 2,27 1,77 7,09 14,45 2018-01-12
KBC Alfa SFIO 2,93 PLN 0,00 0,00 0,34 2,09 4,27 20,08 2018-01-15
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 117,29 PLN 0,00 0,00 -1,09 1,11 5,67 0,00 2018-01-15 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 131,89 PLN 0,08 -0,18 -0,10 0,11 0,45 13,77 2018-01-12
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 253,52 PLN 0,01 -0,05 -0,03 2,28 3,94 18,02 2018-01-12
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 139,65 PLN -0,47 0,90 1,25 2,69 2,44 34,49 2018-01-12
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 100,93 PLN -0,92 -0,31 -2,56 -5,13 -9,18 0,00 2018-01-12 -
KBC Negative Duration FIZ 1 029,89 PLN 0,00 0,00 0,72 1,31 0,00 0,00 2018-01-15 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 136,24 PLN 0,00 -0,06 -0,55 1,18 2,25 0,00 2018-01-12
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) 99,02 PLN -0,01 -0,09 -0,03 0,56 0,00 0,00 2018-01-12 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 237,96 PLN 0,08 -0,11 0,05 1,48 3,97 18,75 2018-01-12
KBC Pieniężny (KBC FIO) 189,82 PLN 0,00 -0,05 0,12 1,86 3,70 15,18 2018-01-12
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 108,56 PLN 0,06 -0,25 4,29 -0,80 8,53 71,94 2018-01-12
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 89,87 PLN 0,19 0,88 5,22 6,33 17,00 12,09 2018-01-12
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 176,63 PLN 0,11 -0,29 -0,65 1,19 3,18 22,18 2018-01-12
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,84 PLN 0,02 -0,11 -0,41 2,21 4,08 19,71 2018-01-12
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 104,92 PLN 0,02 -0,16 -0,19 1,61 4,52 0,00 2018-01-12 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 262,42 PLN 0,06 -0,06 1,47 1,55 5,84 20,03 2018-01-12
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 116,26 PLN 0,00 0,00 1,06 2,62 5,88 0,00 2018-01-15 -
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN 84,05 PLN 0,00 0,00 -9,32 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Macro FIZ 117,68 PLN 0,00 0,71 1,33 1,71 7,99 0,00 2018-01-15 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,99 PLN 0,00 0,00 0,38 2,44 5,97 0,00 2018-01-15 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,97 PLN 0,00 0,00 0,38 2,05 5,15 0,00 2018-01-15 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 8,05 PLN 0,00 0,00 0,37 2,42 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S 8,03 PLN 0,00 0,00 0,38 2,42 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T 8,14 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U 8,17 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria W 8,15 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria Y 8,16 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,24 PLN 0,00 0,00 4,62 6,92 13,50 118,46 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,44 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,05 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 113,74 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,96 PLN 0,00 0,00 4,47 5,47 10,82 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,20 PLN 0,00 0,00 4,55 6,21 12,32 113,88 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,60 PLN 0,00 0,00 4,47 5,48 10,96 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,05 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 113,74 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,04 PLN 0,00 0,00 4,47 5,44 10,91 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,90 PLN 0,00 0,00 4,47 5,46 10,94 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,01 PLN 0,00 0,00 4,47 5,45 10,93 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,35 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 260,44 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,84 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 265,93 PLN 0,00 0,00 4,43 5,00 10,02 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,89 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,73 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,38 PLN 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,02 PLN 0,00 0,00 4,54 6,05 12,14 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,95 PLN 0,00 0,00 4,54 6,08 12,17 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 258,92 PLN 0,00 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,75 PLN 0,00 0,00 4,53 6,03 12,11 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,97 PLN 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,36 PLN 0,00 0,00 4,47 5,40 10,83 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 261,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,01 PLN 0,00 0,00 4,47 5,41 10,57 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,98 PLN 0,00 0,00 4,47 5,48 10,89 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,49 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,70 PLN 0,00 0,00 4,47 5,40 10,88 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,98 PLN 0,00 0,00 4,47 5,45 10,93 0,00 2018-01-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,77 PLN 0,00 0,00 4,47 5,46 10,94 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,11 PLN 0,00 0,00 4,95 3,23 -1,74 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 173,27 PLN 0,00 0,00 -2,02 0,33 -2,61 0,00 2017-12-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,59 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 57,82 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,16 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,62 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 57,82 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,69 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,30 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 57,82 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,52 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,30 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,05 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 -1,75 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,03 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 4,61 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,83 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,92 PLN 0,00 0,00 4,91 2,66 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,36 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,11 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,17 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 203,79 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,80 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,33 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,40 PLN 0,00 0,00 4,92 3,09 -2,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,02 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,72 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 184,07 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,73 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,40 PLN 0,00 0,00 4,91 2,95 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,54 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 210,02 PLN 0,00 0,00 4,93 3,09 -2,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,09 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,96 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 -2,28 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,49 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,76 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 -1,75 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,54 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,80 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 -1,76 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,67 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,77 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 -1,76 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,20 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,87 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 -1,76 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,66 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,24 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,86 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,64 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,52 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,60 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,85 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,12 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,72 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,65 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,43 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 -2,25 0,00 2018-01-15 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,04 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 -2,24 0,00 2018-01-15 -
Mera FIZ AN 132,48 PLN 0,00 0,00 0,57 3,44 6,98 0,00 2018-01-15 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 17,79 PLN 0,11 0,28 4,40 1,25 13,53 8,54 2018-01-12
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,90 PLN 0,58 1,76 3,65 8,76 13,56 96,33 2018-01-12 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 4,04 USD 2,28 2,02 7,45 17,10 35,57 76,42 2018-01-12 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 14,24 PLN 0,56 0,92 6,59 13,92 30,28 77,56 2018-01-12
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 4,14 USD 2,22 1,22 10,70 22,49 55,64 59,23 2018-01-12 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 9,21 PLN 0,44 1,54 5,02 -7,25 2,90 40,18 2018-01-12
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 9,52 PLN -0,21 0,95 4,39 6,25 10,06 0,21 2018-01-12
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,77 PLN 0,15 0,00 2,73 -0,73 9,90 11,53 2018-01-12
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,50 PLN 0,24 0,95 2,66 6,65 11,26 62,21 2018-01-12
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,47 USD 1,65 1,23 6,47 14,88 32,80 45,29 2018-01-12 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 10,11 PLN 0,60 0,50 6,65 12,08 22,69 28,79 2018-01-12
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,94 USD 2,08 0,68 10,94 20,49 47,00 15,75 2018-01-12 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,56 PLN 0,10 -0,31 1,70 -13,56 -5,16 39,97 2018-01-12
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,17 PLN 0,00 -0,37 1,49 -4,22 3,16 5,83 2018-01-12
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,91 PLN -0,07 -0,07 0,13 1,64 3,25 12,53 2018-01-12
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,46 PLN 0,00 -0,30 -0,18 1,23 2,88 14,70 2018-01-12
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,26 PLN -0,05 -0,33 -0,14 1,38 2,95 14,36 2018-01-12
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,06 PLN -0,15 -0,46 -0,53 0,08 2,75 30,34 2018-01-12 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,80 USD 1,60 0,00 3,26 7,95 22,98 17,28 2018-01-12 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,41 PLN 0,00 -0,12 0,96 1,20 2,56 -17,06 2018-01-12 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,87 PLN 0,00 -0,06 0,18 1,75 3,50 13,07 2018-01-12
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 17,11 PLN 0,00 -0,12 1,12 1,24 6,67 9,19 2018-01-12
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 17,31 PLN 0,41 0,12 2,85 5,04 14,48 37,82 2018-01-12 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 5,04 USD 2,23 0,60 7,01 13,26 36,96 23,83 2018-01-12 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,91 PLN -0,25 0,51 2,67 3,12 4,47 3,03 2018-01-12 -
Mezzanine FIZ AN 1 255,45 PLN 0,00 0,00 0,69 4,29 8,61 0,00 2018-01-15 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 108,44 PLN 0,26 0,28 1,75 3,32 7,28 0,00 2018-01-12 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,57 PLN -0,05 0,00 0,31 1,58 3,25 0,00 2018-01-12 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 111,76 PLN 0,49 0,52 3,10 4,71 9,85 0,00 2018-01-12 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 165,14 PLN -0,01 -0,04 0,14 1,44 3,45 0,00 2018-01-12 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 28,26 EUR 0,32 0,04 1,80 -1,67 4,05 13,09 2018-01-12 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 117,77 PLN 0,11 0,34 0,84 -3,44 -0,84 14,98 2018-01-12 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 34,27 USD 1,81 0,71 4,77 4,07 18,58 3,35 2018-01-12 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 226,72 PLN 0,02 0,04 3,05 -0,49 9,87 14,13 2018-01-12
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 162,57 PLN 0,04 -0,09 1,30 -0,99 3,81 0,00 2018-01-12
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 183,59 PLN -0,01 -0,05 0,08 1,16 2,56 10,87 2018-01-12
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 103,53 PLN -0,01 -0,06 2,97 -4,19 3,09 56,34 2018-01-12
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 39,99 EUR 0,20 0,48 3,57 9,74 20,67 0,00 2018-01-12 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 166,65 PLN -0,01 0,78 2,58 7,77 14,99 0,00 2018-01-12
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 48,49 USD 1,68 1,13 6,57 16,12 37,52 0,00 2018-01-12 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 47,33 EUR 0,13 0,04 2,22 4,97 10,90 0,00 2018-01-12 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 197,24 PLN -0,07 0,36 1,24 3,09 5,68 0,00 2018-01-12 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 57,39 USD 1,63 0,70 5,19 11,09 26,38 0,00 2018-01-12 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 26,52 EUR -0,04 -0,04 1,80 4,04 6,89 0,00 2018-01-12 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 110,52 PLN -0,24 0,28 0,84 2,19 1,87 0,00 2018-01-12 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 32,16 USD 1,45 0,63 4,79 10,14 21,86 0,00 2018-01-12 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,75 PLN -0,04 -0,20 0,11 1,14 3,98 0,00 2018-01-12 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 101,52 PLN -0,27 -0,08 -0,12 0,54 1,71 0,00 2018-01-12 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 33,82 EUR 0,18 -0,32 1,26 3,02 8,57 16,34 2018-01-12 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 140,94 PLN -0,04 -0,02 0,29 1,18 3,47 18,26 2018-01-12
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 41,01 USD 1,66 0,32 4,19 9,04 23,75 6,30 2018-01-12 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 148,40 PLN 0,04 -0,07 1,02 -0,31 4,13 7,30 2018-01-12
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1 329,27 PLN 0,00 1,84 3,46 2,68 13,30 0,00 2018-01-11 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 145,69 PLN 0,00 0,13 0,27 2,00 4,22 0,00 2018-01-11
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 109,01 PLN -0,10 -0,51 2,68 6,83 0,00 0,00 2018-01-12 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 103,19 PLN 0,01 -0,15 0,15 1,89 0,00 0,00 2018-01-12 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 101,40 PLN 0,01 -0,04 0,08 0,82 0,00 0,00 2018-01-12 -
Murapol HRE FIZ AN 101,32 PLN 0,00 0,00 0,26 1,32 0,00 0,00 2018-01-15 -
NDM Opportunity and Venture FIZ 98,09 PLN 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Neutral (Opoka FIZ) 119,03 PLN 0,00 0,00 2,20 0,93 1,87 0,00 2018-01-15 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 71,42 PLN 0,82 0,39 8,69 8,54 16,64 -23,84 2018-01-12 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 115,90 PLN 0,00 -0,03 0,07 0,71 1,52 8,34 2018-01-12
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 165,28 PLN -0,12 -0,17 0,99 3,24 4,61 0,00 2018-01-12 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 173,43 PLN 0,42 0,43 1,49 3,51 11,16 41,14 2018-01-12 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,30 PLN 0,02 -0,03 0,66 2,38 4,09 23,57 2018-01-12 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 229,75 PLN -0,23 0,59 0,44 4,46 3,75 64,35 2018-01-12
NN (L) Japonia (NN SFIO) 224,35 PLN -0,55 -0,02 4,03 18,24 24,16 98,17 2018-01-12 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 10,34 PLN 0,00 0,00 2,48 4,13 0,00 0,00 2018-01-15 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 139,61 PLN 0,50 0,56 5,10 10,94 25,18 21,44 2018-01-12
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 98,77 PLN 0,58 0,55 4,88 5,31 14,44 -12,83 2018-01-12 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 106,36 PLN -0,03 -0,68 0,86 -3,47 -3,04 0,00 2018-01-12 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,18 PLN 0,00 0,09 0,18 0,99 -98,99 0,00 2018-01-12 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 120,45 PLN 0,01 -0,02 4,39 5,51 10,79 23,05 2018-01-12
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 213,69 PLN 0,42 1,17 3,26 12,53 14,26 61,56 2018-01-12 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 121,81 PLN -0,09 -0,18 0,57 2,31 2,82 0,00 2018-01-12 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 105,57 EUR -0,09 -0,24 0,44 1,35 0,80 0,00 2018-01-12 -
NN Akcji (NN FIO) 360,45 PLN 0,13 0,19 4,48 5,43 18,45 37,08 2018-01-12
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 184,49 PLN -0,26 -0,04 4,03 1,40 19,11 27,50 2018-01-12
NN Gotówkowy (NN FIO) 265,44 PLN 0,00 -0,02 0,06 0,72 1,53 8,78 2018-01-12
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 128,18 PLN -0,05 -0,08 0,24 1,85 3,85 0,00 2018-01-12
NN Obligacji (NN FIO) 300,95 PLN 0,06 -0,35 0,11 1,01 4,58 16,38 2018-01-12
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 127,79 PLN 0,01 -0,16 0,73 1,34 4,17 16,97 2018-01-12 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 132,62 PLN 0,02 -0,16 1,27 2,22 6,29 21,34 2018-01-12 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 132,54 PLN 0,02 -0,14 1,53 2,62 7,10 21,86 2018-01-12 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 133,16 PLN 0,01 -0,10 1,74 2,95 7,73 23,05 2018-01-12 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 133,04 PLN 0,01 -0,08 1,95 3,26 8,40 23,09 2018-01-12 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 133,44 PLN 0,01 -0,05 2,11 3,60 9,06 24,64 2018-01-12 -
NN SFIO Akcji 2 453,26 PLN 0,19 0,29 4,63 6,53 20,87 47,01 2018-01-12
NN SFIO Obligacji 2 282,41 PLN 0,03 -0,21 0,47 1,09 4,10 0,00 2018-01-12 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 229,25 PLN 0,13 0,19 3,58 0,83 9,72 78,57 2018-01-12
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 278,65 PLN 0,09 -0,05 1,50 1,73 7,45 16,40 2018-01-12
NN Total Return FIZ 10,16 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 342,60 PLN 0,09 0,06 2,47 2,77 10,90 25,66 2018-01-12
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 58,12 PLN -0,05 1,06 7,05 12,66 17,08 -24,80 2018-01-12 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 153,18 PLN 0,19 0,47 5,66 7,12 20,89 24,13 2018-01-12
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 115,64 PLN -0,03 0,04 4,59 1,31 13,84 65,11 2018-01-12
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 110,92 PLN 0,00 0,00 1,00 3,14 6,20 0,00 2018-01-12 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 92,62 PLN 0,00 0,00 1,80 -0,86 8,45 0,00 2018-01-12
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 136,54 PLN 0,21 1,04 4,76 7,92 20,10 13,67 2018-01-12 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 161,05 PLN 0,19 -0,05 3,28 3,94 10,85 25,31 2018-01-12
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,67 PLN -0,07 -0,27 -0,10 0,14 1,59 0,00 2018-01-12
Noble Fund Opportunity FIZ 1 251,32 PLN 0,00 0,00 2,12 -12,70 -5,65 0,00 2018-01-15 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 142,24 PLN -0,01 -0,08 0,14 1,51 3,27 0,00 2018-01-12
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 157,54 PLN 0,17 0,11 2,50 2,83 9,34 31,34 2018-01-12
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 173,47 PLN 0,15 0,58 4,44 7,18 13,86 26,15 2018-01-12
Novo Akcji (Novo FIO) 222,90 PLN -0,80 0,00 4,05 6,96 37,64 4,50 2018-01-15
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 109,71 PLN -0,26 0,12 1,64 2,54 22,59 2,12 2018-01-15
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 106,13 PLN -0,01 0,02 0,34 -0,58 0,00 0,00 2018-01-15 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,70 PLN -0,05 -0,34 0,24 -0,11 2,80 9,49 2018-01-15
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 99,62 PLN 0,05 -0,48 2,73 -0,72 0,00 0,00 2018-01-15 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 225,82 PLN -0,08 -0,29 0,16 -1,44 0,51 0,00 2018-01-15
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 189,75 PLN -0,16 -0,64 0,26 -3,89 -1,28 4,20 2018-01-15
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 101,65 PLN 0,00 -0,11 0,10 -0,51 1,69 0,00 2018-01-15 -
Novo Rentier FIZ 937,54 PLN 0,00 -0,09 0,73 -0,81 -0,24 0,00 2018-01-15 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 207,06 PLN -0,13 0,79 1,53 -3,50 8,48 0,89 2018-01-15
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 192,66 PLN -0,17 1,53 2,72 -1,61 18,45 -1,97 2018-01-15
Obligo NSFIZ 229 589,61 PLN 0,00 0,00 2,69 5,44 10,07 0,00 2018-01-15 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 332,83 PLN 0,00 0,00 -1,78 -2,97 -5,29 0,00 2018-01-15 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 121,76 PLN 0,10 0,17 3,72 1,87 11,98 12,28 2018-01-12
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 162,95 PLN -0,10 -0,23 3,45 -1,86 6,57 53,86 2018-01-12
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 96,52 PLN 0,47 0,01 3,01 0,80 -0,75 -6,21 2018-01-12
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 110,25 PLN -0,04 -0,31 -0,03 0,14 1,87 8,93 2018-01-12
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 113,68 PLN 0,00 0,13 0,40 2,16 4,55 0,00 2018-01-15 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 200,24 PLN 0,00 0,17 0,22 2,72 5,90 0,00 2018-01-15
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,54 PLN 0,00 0,00 -0,95 -1,13 1,00 0,00 2018-01-15 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 115,71 PLN -0,09 -0,11 0,09 0,47 1,66 0,00 2018-01-12
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 110,41 PLN 0,01 -0,04 1,47 -0,57 1,57 5,59 2018-01-12
Open Finance Surowcowy FIZ 101,18 PLN 0,00 0,00 2,11 4,29 2,90 0,00 2018-01-12 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,66 PLN 0,00 0,23 0,28 1,38 14,16 29,47 2018-01-15 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,80 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,69 0,25 10,03 2018-01-15 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,92 PLN -0,11 -0,33 0,06 -1,59 1,07 10,96 2018-01-15
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,26 PLN 0,00 -0,19 0,77 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,40 PLN -0,59 0,68 2,84 3,16 25,47 2,76 2018-01-15
Opera FIZ 38 915,38 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,99 2,78 0,00 2018-01-15 -
Opera NGO SFIO 14,18 PLN 0,00 0,14 1,21 5,90 20,48 33,40 2018-01-15 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,75 PLN 0,00 -0,16 0,08 0,08 2,16 9,63 2018-01-15
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,57 PLN 0,00 -0,08 0,48 1,45 4,58 0,00 2018-01-15
Opera Universa.pl (Opera FIO) 9,03 PLN -0,33 2,85 5,49 5,37 45,41 -7,19 2018-01-15 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 357,93 PLN 0,00 0,00 -2,41 6,37 40,93 0,00 2018-01-15 -
Opoka One FIZ 157,61 PLN 0,00 0,00 -2,67 -2,60 2,46 0,00 2018-01-15 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 108,63 PLN 0,00 0,00 1,22 3,92 4,86 0,00 2018-01-15 -
OPTI FIZ 1 322,50 PLN 0,00 0,00 1,95 7,56 15,29 0,00 2018-01-15
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 1 124,06 PLN 0,00 0,34 0,76 2,79 5,90 0,00 2018-01-12 -
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria A001 1 123,75 PLN 0,00 0,33 0,71 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 10,41 PLN 0,39 1,07 4,52 9,01 24,22 0,00 2018-01-12
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,94 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,10 0,00 2018-01-12
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,04 PLN 0,00 -0,30 0,10 -0,10 0,30 0,00 2018-01-12
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,46 PLN 0,48 0,77 2,45 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,25 PLN 0,20 0,49 1,59 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 107,52 PLN 0,00 0,00 0,11 3,74 6,05 0,00 2018-01-15 -
PGE Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,21 PLN 0,01 0,02 0,12 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PGE Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,24 PLN 0,00 0,02 0,15 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PGE Płynnościowy (PGE SFIO) 100,25 PLN 0,00 0,02 0,15 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 11,62 PLN -0,34 -0,17 2,74 5,44 18,81 17,37 2018-01-12
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 113,31 PLN -0,94 1,31 0,34 3,56 -1,64 72,86 2018-01-12 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 32,97 USD 0,73 1,67 4,24 11,57 17,62 55,37 2018-01-12 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 12,38 EUR 0,65 0,65 2,15 3,69 9,27 39,26 2018-01-12 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 51,59 PLN 0,47 0,96 1,16 1,82 4,10 41,50 2018-01-12 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,91 PLN 0,47 0,94 3,45 6,26 13,15 61,38 2018-01-12
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 24,59 PLN -0,16 -0,04 3,23 4,37 15,55 5,40 2018-01-12
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,64 PLN 0,69 1,57 7,58 18,05 34,72 43,00 2018-01-12
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,37 PLN 0,48 1,21 7,86 12,35 26,63 0,97 2018-01-12
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,91 PLN 0,18 0,74 1,96 3,61 5,00 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,80 PLN 0,19 0,19 1,31 3,75 7,04 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,26 PLN 0,17 0,76 3,91 9,38 17,66 34,53 2018-01-12 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 19,16 PLN 0,58 1,00 4,59 11,53 22,12 32,05 2018-01-12 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,20 PLN -1,60 -0,33 -3,36 -5,45 -13,29 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,68 USD 0,00 0,00 0,37 1,90 3,88 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 21,26 PLN -0,37 0,05 3,15 -1,76 5,93 54,17 2018-01-12
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,30 PLN 0,33 0,33 2,41 4,95 8,75 11,62 2018-01-12
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 978,64 PLN 0,19 0,28 1,48 1,53 2,03 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,35 PLN 0,00 -0,08 0,08 1,06 2,24 9,97 2018-01-12
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ (w likwidacji) 1 150,47 PLN 0,00 -0,02 1,29 5,54 11,02 0,00 2018-01-08
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 11,15 PLN -0,45 -0,71 2,67 -0,71 7,52 50,47 2018-01-12
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 12,12 PLN 0,00 -0,25 0,17 1,59 3,32 17,21 2018-01-12
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 140,15 PLN 0,04 -0,23 0,03 1,46 3,30 15,04 2018-01-12
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 69,74 PLN -1,55 -0,33 -3,23 -5,58 -13,22 16,04 2018-01-12 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 20,29 USD 0,10 0,00 0,55 1,76 3,79 4,27 2018-01-12 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,49 EUR 0,00 -0,10 -0,29 -0,47 -1,69 2,64 2018-01-12 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 43,72 PLN -0,21 0,21 -1,20 -2,26 -6,32 4,37 2018-01-12 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,78 PLN 0,08 0,08 0,68 2,52 4,71 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 57,90 PLN 0,03 -0,22 0,14 1,70 3,73 0,00 2018-01-12
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,64 PLN 0,00 0,00 0,32 1,36 3,10 16,21 2018-01-12 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 192,45 PLN -0,02 -0,08 0,08 1,32 2,44 10,10 2018-01-12
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,99 PLN -0,09 -0,18 0,09 1,38 2,61 0,00 2018-01-12
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,32 PLN -0,32 -0,48 0,74 1,32 5,93 14,60 2018-01-12
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 204,88 PLN -0,04 -0,12 1,32 2,40 7,84 7,21 2018-01-12
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 19,87 PLN 0,05 0,35 1,43 5,24 7,52 30,98 2018-01-12 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,18 PLN 0,45 0,90 3,81 9,72 0,00 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,32 PLN 0,09 0,18 0,71 4,24 5,99 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,96 PLN -0,17 -0,33 3,47 4,01 -4,49 -29,72 2018-01-12 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,66 PLN 0,26 0,60 1,57 4,76 7,96 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,14 PLN 0,17 0,25 1,25 2,36 5,57 0,00 2018-01-12 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,72 PLN 0,00 -0,08 0,16 0,71 2,25 2,50 2018-01-12 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 13,09 PLN 0,00 0,00 0,31 1,24 2,75 20,65 2018-01-12 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 127,86 PLN -0,05 -0,10 2,21 3,17 11,23 7,23 2018-01-12
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 52,77 PLN -1,24 0,80 -1,03 -0,06 -7,37 47,03 2018-01-12 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 15,36 USD 0,46 1,19 2,88 7,71 10,82 32,19 2018-01-12 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 99,15 PLN 0,00 0,00 -1,30 -0,88 -0,86 0,00 2018-01-15 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 119,87 PLN -0,01 0,08 0,36 2,47 8,89 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,93 PLN -0,01 0,10 0,42 2,86 9,71 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 276,06 PLN 0,14 0,22 3,53 2,87 12,87 78,32 2018-01-12
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 287,95 PLN 0,14 0,24 3,62 3,39 14,00 86,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 122,65 PLN 0,15 1,09 5,06 7,22 13,06 22,69 2018-01-12
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 136,43 PLN 0,15 1,11 5,16 7,76 14,21 28,99 2018-01-12 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 100,78 PLN 0,07 0,42 3,62 5,88 18,23 47,43 2018-01-12
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 105,42 PLN 0,08 0,44 3,71 6,42 19,42 54,21 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 107,28 PLN -0,11 0,42 6,61 10,79 24,83 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 109,81 PLN -0,11 0,44 6,67 11,27 25,99 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 114,01 PLN -0,04 1,47 3,69 8,74 11,83 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 116,69 PLN -0,04 1,49 3,76 9,21 12,87 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 112,76 PLN -0,19 0,46 6,40 11,67 24,13 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 115,41 PLN -0,19 0,49 6,47 12,16 25,28 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 100,86 PLN 0,25 0,06 0,33 2,42 9,79 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,86 PLN 0,25 0,07 0,39 2,80 10,60 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 102,52 PLN -0,40 0,59 3,98 14,53 17,54 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 104,92 PLN -0,40 0,59 4,03 15,02 18,62 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 114,89 PLN 1,02 0,64 8,38 6,03 -4,64 0,00 2018-01-12 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 116,33 PLN 1,02 0,66 8,43 6,30 -4,16 0,00 2018-01-12 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 110,80 PLN 0,00 0,00 0,20 1,48 4,47 0,00 2018-01-15 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 205,06 PLN -0,46 -0,03 0,73 10,05 17,34 79,25 2018-01-12 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 213,69 PLN -0,46 -0,01 0,82 10,60 18,52 86,79 2018-01-12 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 10,98 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 11,04 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 10,79 PLN 0,00 0,00 0,47 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 10,94 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 10,89 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 10,97 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 10,84 PLN 0,00 0,00 0,37 -0,73 -0,64 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 11,01 PLN 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K 11,08 PLN 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,80 PLN 0,00 0,00 0,35 0,91 3,20 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 12,72 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,92 -9,59 8,63 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 12,38 PLN 0,00 0,00 -1,04 -5,86 -9,57 7,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 12,51 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,87 -9,54 6,92 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 12,37 PLN 0,00 0,00 -1,04 -5,86 -9,64 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 12,50 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,87 -9,62 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 12,70 PLN 0,00 0,00 -1,01 -5,86 -9,54 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 12,58 PLN 0,00 0,00 -1,10 -5,91 -9,63 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 12,73 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,84 -9,59 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 12,82 PLN 0,00 0,00 -1,08 -5,87 -9,59 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 12,49 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,88 -9,62 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 12,67 PLN 0,00 0,00 -1,02 -5,80 -9,56 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 12,69 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,86 -9,62 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 12,63 PLN 0,00 0,00 -1,02 -5,89 -9,59 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 12,86 PLN 0,00 0,00 -1,08 -5,86 -9,63 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 12,71 PLN 0,00 0,00 -1,01 -5,85 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P 12,98 PLN 0,00 0,00 -1,07 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 98,53 PLN 0,00 0,00 -3,35 -6,01 -9,69 0,00 2018-01-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 103,24 PLN 0,06 0,31 3,18 2,29 11,70 32,82 2018-01-12 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 108,02 PLN 0,06 0,33 3,27 2,81 12,81 38,97 2018-01-12 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 116,27 PLN -0,14 0,41 1,97 3,79 14,05 0,00 2018-01-12 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 117,65 PLN -0,14 0,43 2,06 4,31 15,19 0,00 2018-01-12 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 10,69 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,20 0,38 0,00 2018-01-15
PKO Multi Strategia FIZ seria B 10,78 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,18 0,37 0,00 2018-01-15 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 10,77 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,18 0,37 0,00 2018-01-15 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 10,75 PLN 0,00 0,00 0,19 -2,09 0,37 0,00 2018-01-15 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 10,60 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,21 0,28 0,00 2018-01-15 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 10,68 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,20 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 10,54 PLN 0,00 0,00 0,10 -2,14 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 10,61 PLN 0,00 0,00 0,19 -2,12 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Multi Strategia FIZ seria I 10,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,61 PLN 0,00 0,00 0,38 0,47 4,33 0,00 2018-01-15 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 208,93 PLN 0,09 -0,55 -0,14 1,40 4,27 16,47 2018-01-12
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 214,30 PLN 0,09 -0,54 -0,12 1,50 4,48 18,61 2018-01-12 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A 10,02 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B 10,03 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria C 10,05 PLN 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 168,86 PLN 0,06 -0,43 -0,10 1,19 3,45 11,72 2018-01-12
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 172,61 PLN 0,06 -0,43 -0,09 1,29 3,66 13,78 2018-01-12 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 98,71 PLN -1,67 -0,92 -4,75 -7,11 -14,50 0,00 2018-01-12 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 99,04 PLN -1,67 -0,92 -4,74 -7,07 -14,41 0,00 2018-01-12 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,69 PLN -0,09 -0,26 0,00 0,95 3,27 15,97 2018-01-12
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,80 PLN -0,08 -0,25 0,00 1,03 3,42 17,06 2018-01-12 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 164,90 PLN -0,01 -0,20 0,04 1,04 3,09 11,63 2018-01-12
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 218,96 PLN -0,01 -0,19 0,04 1,09 3,20 12,21 2018-01-12 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 17,41 PLN 0,00 0,00 0,58 10,12 26,99 0,00 2018-01-15
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 16,37 PLN 0,00 0,00 0,61 10,09 27,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 17,46 PLN 0,00 0,00 0,63 10,16 27,07 0,00 2018-01-15 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 16,23 PLN 0,00 0,00 0,56 9,51 26,80 0,00 2018-01-15 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 16,74 PLN 0,00 0,00 0,66 9,99 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 17,08 PLN 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 165,34 PLN 0,08 -0,19 0,95 2,37 8,23 20,71 2018-01-12
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 177,31 PLN 0,08 -0,18 0,99 2,62 8,77 23,77 2018-01-12 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 101,89 PLN -0,01 0,20 1,92 1,97 5,33 12,35 2018-01-12
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 101,89 PLN -0,01 0,20 1,92 1,62 5,33 12,35 2018-01-12 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 16,48 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 12,47 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 12,41 PLN 0,00 0,00 0,40 2,14 3,16 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,21 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 12,50 PLN 0,00 0,00 0,48 2,12 3,22 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 12,45 PLN 0,00 0,00 0,40 2,13 3,23 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 12,50 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 2,20 3,21 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 2,20 3,21 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 12,51 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,13 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,39 PLN 0,00 0,00 1,17 2,28 3,28 0,00 2018-01-15 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 130,29 PLN 0,34 1,79 6,87 14,17 5,09 17,88 2018-01-12 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 135,68 PLN 0,34 1,80 6,94 14,67 6,07 22,75 2018-01-12 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,99 PLN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,98 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,99 PLN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-12 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 258,41 PLN 0,04 0,83 3,92 11,30 26,86 134,77 2018-01-12 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 269,55 PLN 0,04 0,85 4,01 11,87 28,13 144,89 2018-01-12 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,57 PLN 0,00 -0,43 -0,09 1,22 3,77 12,88 2018-01-12 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,43 PLN 0,08 0,00 1,22 3,15 7,99 20,56 2018-01-12 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,58 PLN 0,08 0,16 2,19 4,57 11,23 21,78 2018-01-12 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,23 PLN 0,07 0,42 3,19 7,56 17,22 36,83 2018-01-12 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,31 PLN 0,07 0,35 3,17 7,35 16,53 36,94 2018-01-12 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 148,35 PLN 0,09 0,09 1,83 3,25 11,52 24,00 2018-01-12
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 170,92 PLN 0,10 0,11 1,93 3,82 12,75 30,99 2018-01-12 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 103,15 PLN 0,01 -0,01 0,18 1,47 2,46 0,00 2018-01-12 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 110,27 PLN 0,02 -0,09 0,27 1,76 3,93 0,00 2018-01-12 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,25 PLN -0,08 -0,28 0,72 1,48 3,52 0,00 2018-01-12 -
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 22,22 30,26 0,00 2017-12-28 -
Pragma 1 FIZ NFS 113,54 PLN 0,00 0,00 -1,71 3,24 5,93 0,00 2018-01-15 -
Private Equity FIZ 992,21 PLN 0,00 0,00 -0,00 -0,88 0,00 0,00 2018-01-15 -
Provide Able 2 Trend FIZ 97,59 PLN 0,00 0,00 -3,17 -1,36 -1,51 -0,45 2018-01-15 -
PSF 2 FIZ AN 112,27 PLN 0,00 0,00 0,65 3,95 7,99 0,00 2018-01-15 -
PSF FIZ AN 139,49 PLN 0,00 0,00 0,89 5,40 11,00 0,00 2018-01-15 -
PSF Lease FIZ AN 114,48 PLN 0,00 0,00 0,81 4,92 9,99 0,00 2018-01-15 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 108,43 PLN -0,39 -0,60 1,58 -1,12 8,05 2,13 2018-01-12
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 54,46 PLN -0,20 -0,77 2,37 -5,86 -2,49 30,16 2018-01-12
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 51,17 PLN 0,02 0,39 3,79 5,99 7,68 -1,88 2018-01-12
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 49,52 EUR 0,32 0,24 2,29 5,00 9,97 50,75 2018-01-12 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 206,33 PLN 0,10 0,54 1,29 3,12 4,79 53,22 2018-01-12
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,79 EUR 1,23 0,88 8,31 14,29 23,77 -8,89 2018-01-12 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 119,98 PLN 1,04 1,20 7,26 12,27 17,96 -7,37 2018-01-12
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 30,90 EUR 0,26 0,03 5,10 -0,99 5,25 45,69 2018-01-12 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 128,75 PLN 0,05 0,31 4,07 -2,76 0,30 48,06 2018-01-12
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,08 PLN 0,04 -0,43 -0,14 -0,51 2,28 0,00 2018-01-12 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 31,22 EUR 0,19 -0,89 0,87 1,04 5,15 10,05 2018-01-12 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 130,07 PLN -0,05 -0,60 -0,13 -0,79 0,17 11,82 2018-01-12 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 81,56 PLN -0,06 -1,10 2,28 -5,22 1,94 16,07 2018-01-12 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,19 PLN 0,00 -0,02 0,03 0,39 0,87 6,07 2018-01-12
PZU FIZ Akcji Combo 942,19 PLN 0,00 0,00 -0,11 -4,89 0,00 0,00 2018-01-15 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 266,48 PLN 0,00 0,00 -1,06 -5,67 -4,71 0,00 2018-01-15 -
PZU FIZ Akord 113,74 PLN 0,00 0,00 0,25 0,92 3,25 0,00 2018-01-15 -
PZU FIZ Forte 1 200,73 PLN 0,00 0,00 0,25 0,44 1,79 0,00 2018-01-15 -
PZU FIZ Medyczny 1 059,63 PLN 0,00 0,00 -0,97 -5,96 1,54 0,00 2018-01-15 -
PZU FIZ Surowcowy 900,49 PLN 0,00 0,00 -0,87 -5,60 -7,31 0,00 2018-01-15 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,99 PLN -0,08 -0,12 -0,25 0,61 2,14 0,00 2018-01-12 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,41 PLN -0,03 -0,08 0,06 1,23 2,82 11,99 2018-01-12
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 161,45 PLN 0,02 -0,36 -0,12 -0,19 2,68 14,98 2018-01-12
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 63,98 PLN -0,02 -0,09 0,02 1,04 2,29 12,11 2018-01-12 -
PZU SFIO Universum 1 404,21 PLN 0,00 1,38 1,24 -0,01 -0,09 0,00 2018-01-12
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 130,51 PLN -0,34 -0,59 -1,25 -4,86 -0,24 1,89 2018-01-12
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 38,68 PLN 0,16 -1,33 -2,30 -10,00 -20,44 0,00 2018-01-12 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 81,95 PLN -0,13 -0,29 2,46 -0,07 7,97 20,36 2018-01-12
Quant (Opoka FIZ) 104,73 PLN 0,00 0,00 -0,23 2,02 4,73 0,00 2018-01-15 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 513,71 PLN 0,00 0,00 -3,25 -6,70 -5,31 0,00 2018-01-15 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 463,66 PLN 0,00 0,00 -2,69 -4,31 0,77 0,00 2018-01-15 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 195,42 PLN 0,21 0,44 3,24 -1,87 8,13 32,92 2018-01-12
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 107,44 PLN -0,74 -0,59 -0,30 4,87 0,00 0,00 2018-01-12 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 53,78 PLN 1,01 1,30 7,13 7,37 7,52 0,00 2018-01-12 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 94,19 PLN 1,08 0,57 10,19 15,68 53,88 -13,63 2018-01-12 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 132,62 PLN 0,00 0,00 1,57 2,40 4,84 0,00 2018-01-15 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 146,40 PLN -0,02 0,03 0,13 1,17 2,36 14,88 2018-01-12 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 91,90 PLN -0,17 2,35 5,11 17,78 7,47 -3,13 2018-01-12 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 160,00 PLN 0,18 -0,04 1,48 -0,87 4,56 30,36 2018-01-12 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 62,63 PLN -0,59 -0,40 -5,08 -9,36 -24,32 -25,22 2018-01-12 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 116,30 PLN 0,00 0,18 -0,71 -3,14 -2,84 0,00 2018-01-12 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 110,93 PLN 0,12 -0,76 3,48 0,33 30,55 -19,12 2018-01-12
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 119,01 PLN 0,13 0,20 2,27 -2,63 -0,04 0,00 2018-01-12 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,85 PLN 0,06 -0,02 0,17 0,21 1,54 0,00 2018-01-12
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,99 PLN 0,04 -0,05 -0,03 0,67 4,19 0,00 2018-01-12 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 109,33 PLN 0,01 0,34 1,91 0,61 3,56 0,00 2018-01-12 -
REINO Deweloperski FIZ 107,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 140,56 PLN 0,00 0,00 3,71 5,46 3,77 0,00 2018-01-15 -
Retail Parks Fund FIZ AN 151,24 PLN 0,00 0,00 1,04 6,36 13,00 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 320,15 PLN 0,76 0,47 4,69 1,51 9,85 11,52 2018-01-11
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 57,74 PLN 0,47 0,79 3,94 -2,14 7,40 37,67 2018-01-11
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,52 USD 0,61 -0,60 5,97 4,23 27,37 21,65 2018-01-11 -
Rockbridge Akcji Globalny (Rockbridge FIO Parasolowy) 208,14 PLN 0,33 1,10 4,51 8,66 8,32 51,74 2018-01-11
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,32 EUR 0,07 0,86 6,39 11,09 15,62 0,00 2018-01-11 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 63,98 PLN 0,03 1,46 5,72 9,35 10,50 0,00 2018-01-11 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 130,62 PLN 0,58 1,71 5,08 5,13 8,59 0,00 2018-01-11 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 248,66 PLN 0,12 0,47 3,22 3,25 9,59 15,30 2018-01-11 -
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 101,39 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich 102,06 PLN 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 102,49 PLN 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 176,96 PLN 0,00 0,00 0,05 0,77 2,09 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,57 PLN 0,00 0,00 0,26 1,05 1,69 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 131,35 PLN 0,00 0,00 0,13 0,27 0,42 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,82 PLN 0,00 0,00 0,11 0,19 0,61 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,80 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,26 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 112,60 PLN 0,00 0,00 0,16 0,16 0,46 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 113,83 PLN 0,00 0,00 -0,07 -0,06 -0,19 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Global Macro 102,34 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 104,17 PLN 0,00 1,09 2,45 -0,08 5,53 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 94,78 PLN 0,00 -3,69 -3,69 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (Rockbridge FIO Parasolowy) 105,31 PLN 0,11 0,46 6,05 10,48 5,68 -25,81 2018-01-11 -
Rockbridge Obligacji 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) 289,24 PLN -0,13 0,04 0,34 1,96 2,90 11,41 2018-01-11
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 458,23 PLN -0,14 0,06 0,36 2,06 3,11 14,24 2018-01-11
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,46 PLN 0,00 0,14 0,35 1,83 3,66 0,00 2018-01-11
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 4,14 USD 0,24 -1,19 2,48 8,66 23,21 0,00 2018-01-11 -
Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,12 PLN -0,09 0,07 0,41 1,88 3,36 0,00 2018-01-11
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 161,26 PLN 0,02 0,34 1,96 -0,18 7,03 28,03 2018-01-11 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,79 PLN -0,14 0,08 0,42 1,62 2,87 8,75 2018-01-11
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 17,72 PLN 0,11 0,06 1,43 1,03 4,42 9,05 2018-01-11
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 120,49 PLN 0,66 0,66 4,23 2,08 13,40 0,00 2018-01-11 -
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 110,25 PLN -0,06 -0,03 0,36 2,71 5,16 0,00 2018-01-11 -
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 105,93 PLN -0,06 -0,04 0,24 1,56 3,00 0,00 2018-01-11 -
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 113,70 PLN 0,12 0,50 5,59 9,28 4,02 0,00 2018-01-11 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 124,83 PLN -0,08 0,31 3,62 5,20 12,36 0,00 2018-01-11 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,23 PLN 0,00 0,00 2,29 0,45 5,19 4,69 2018-01-11
SATURN Agresywny FIZ 145,34 PLN 0,00 1,66 3,36 5,56 16,36 0,00 2018-01-11
SATURN Depozytowy FIZ 120,65 PLN 0,00 0,02 0,14 1,51 3,37 0,00 2018-01-11 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 108,65 PLN 0,00 0,13 0,61 2,25 8,65 0,00 2018-01-11 -
SECUS NSFIZ InSecura 243 650,38 PLN 0,00 0,00 0,21 -0,79 -0,50 0,00 2018-01-15 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 228 443,69 PLN 0,00 -0,35 3,52 4,12 6,02 5,14 2018-01-15 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 063,18 PLN 0,10 -0,31 -0,05 1,91 5,54 0,00 2018-01-15 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 119,56 PLN 0,04 -0,05 0,16 1,72 3,60 0,00 2018-01-15
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 061,75 PLN -0,01 0,55 0,72 2,53 3,64 0,00 2018-01-15 -
Sirius Link FIZ AN 1 032,00 PLN 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 2017-12-28 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 719,27 PLN 0,00 0,00 0,71 3,53 5,94 0,00 2018-01-15
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ (w likwidacji) 13 147,02 PLN 0,00 0,00 0,00 2,47 4,85 0,00 2018-01-08 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 175,76 PLN 1,01 0,43 4,74 5,27 16,33 25,34 2018-01-12
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 190,09 PLN 0,46 0,14 2,42 2,37 8,07 21,45 2018-01-12
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 14 764,23 PLN 0,00 0,00 1,80 -0,06 0,00 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 11 221,62 PLN 0,00 0,00 0,97 3,72 4,31 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 356,70 PLN -0,16 0,01 3,50 7,03 23,26 25,22 2018-01-12
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,73 PLN 0,17 0,17 0,85 2,26 4,66 14,96 2018-01-12
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 106,79 PLN 0,00 0,00 1,39 1,77 5,03 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 141,26 PLN 0,10 0,06 3,03 10,77 20,54 0,00 2018-01-12
Skarbiec Europe Strategic Dividend (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 121,72 PLN 0,00 0,20 0,90 4,99 12,37 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 787,11 PLN 0,00 0,00 0,00 1,69 3,21 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 700,17 PLN 0,00 0,00 0,00 1,65 3,15 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 538,71 PLN 0,00 0,00 0,00 1,60 3,03 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Global Healthcare (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 116,54 PLN 0,00 0,26 0,48 2,73 17,79 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,82 PLN 0,02 -0,15 0,49 2,23 5,18 0,00 2018-01-12 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 116,45 PLN 0,09 0,09 1,18 4,33 8,94 0,00 2018-01-12 -
Skarbiec Global Macro Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 109,28 PLN 0,00 -0,09 -1,20 10,34 13,27 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Global Strategic Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 109,95 PLN 0,12 0,17 0,61 1,43 2,58 0,00 2018-01-12 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 208,77 PLN 0,30 1,37 8,24 18,84 41,05 0,00 2018-01-12 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 175,30 PLN 0,08 0,17 2,61 3,68 11,09 24,25 2018-01-12
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 346,14 PLN 0,01 -0,06 0,12 1,47 2,95 10,85 2018-01-12
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 138,89 PLN -0,02 -0,06 0,55 1,80 3,85 19,69 2018-01-12 -
Skarbiec Magna FIZ 10 433,53 PLN 0,00 0,00 -0,11 8,62 10,53 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 137,32 PLN 0,05 0,92 3,99 6,91 8,75 37,36 2018-01-12 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 193,39 PLN 0,15 0,53 5,69 12,20 21,65 0,00 2018-01-12 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 99,47 PLN 0,17 0,25 5,45 5,43 20,39 85,82 2018-01-12
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 969,37 PLN 0,00 0,00 0,97 0,40 -0,14 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 313,42 PLN -0,01 -0,25 0,31 2,42 5,59 16,36 2018-01-12
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 106,47 PLN 0,00 -0,03 0,18 1,44 3,12 0,00 2018-01-12 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 122,56 PLN 0,44 1,11 3,21 11,02 19,99 44,36 2018-01-12
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 35,66 USD 2,15 1,45 7,22 19,62 43,50 29,77 2018-01-12 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 54,92 PLN 0,29 0,66 4,61 7,73 -2,10 -44,44 2018-01-12 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 2,08 EUR 0,00 0,00 5,05 8,33 13,04 -5,45 2018-01-12 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,65 PLN -0,35 0,23 3,72 6,27 7,32 -4,00 2018-01-12
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 107,95 PLN 0,59 1,12 6,14 15,32 41,85 91,60 2018-01-12
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 181,13 PLN 0,58 1,74 6,78 14,60 37,83 0,00 2018-01-12
Skarbiec US STEEP (Skarbiec - Global Funds SFIO) 133,69 PLN 0,88 1,88 4,64 10,76 13,91 0,00 2018-01-12 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 327,94 PLN -0,11 -0,21 2,13 4,22 13,34 17,66 2018-01-12
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 9 998,39 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 0,00 2018-01-15 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 119,33 PLN -0,08 -0,03 2,11 2,23 13,15 0,00 2018-01-12
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 153,47 PLN 0,00 -0,01 0,06 0,48 2,01 9,22 2018-01-12 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,51 PLN 0,08 -0,01 0,12 0,32 1,58 11,11 2018-01-12
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,86 PLN 0,08 -0,04 0,08 -0,06 1,01 0,00 2018-01-12 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 142,57 PLN 0,02 0,04 0,04 0,37 3,26 8,79 2018-01-12
Sniper FIZ 116,56 PLN 0,00 0,00 -1,44 -10,54 -7,45 0,00 2018-01-15 -
Solution One FIZ kategoria C 132,37 PLN 0,00 0,00 0,23 4,02 8,42 0,00 2018-01-15 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 2,98 PLN 0,00 0,00 0,34 -1,32 -3,25 29,57 2018-01-15 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 0,84 PLN 0,00 0,00 -11,58 -12,50 -18,45 0,00 2018-01-15 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,88 PLN 0,00 0,00 1,08 3,30 6,82 42,42 2018-01-15 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,23 PLN 0,00 0,00 0,82 3,36 6,03 0,00 2018-01-15 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 201,46 EUR 0,91 -0,19 5,36 4,01 12,00 14,54 2018-01-12 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 839,46 PLN 0,69 0,10 4,34 2,14 6,73 16,42 2018-01-12
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 244,27 USD 2,40 0,46 8,42 10,07 27,65 4,64 2018-01-12 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 101,35 PLN 0,42 0,07 4,93 -1,10 4,58 0,00 2018-01-12
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,23 PLN -0,35 2,90 4,16 16,08 17,18 0,00 2018-01-12 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 152,99 EUR 0,33 -0,32 0,45 -7,42 -7,72 -7,66 2018-01-12 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 637,50 PLN 0,12 -0,02 -0,52 -9,09 -12,06 -6,15 2018-01-12 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 185,50 USD 1,82 0,34 3,36 -2,03 5,17 -15,64 2018-01-12 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 152,74 EUR 0,64 2,81 12,85 36,67 38,74 -21,95 2018-01-12 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 636,44 PLN 0,42 3,12 11,75 34,20 32,21 -20,67 2018-01-12 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 185,19 USD 2,13 3,49 16,11 44,61 58,12 -28,70 2018-01-12 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 234,42 EUR 0,42 2,42 5,68 28,13 31,65 21,81 2018-01-12 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 976,80 PLN 0,21 2,72 4,66 25,83 25,46 23,81 2018-01-12 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 284,23 USD 1,91 3,09 8,75 35,59 50,04 11,28 2018-01-12 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 107,73 PLN 0,02 -0,09 0,30 1,44 2,93 0,00 2018-01-12
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 113,03 PLN -0,01 -0,08 0,21 1,99 4,44 0,00 2018-01-12
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 386,53 EUR 0,16 -0,31 1,21 3,93 9,52 17,33 2018-01-12 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 610,65 PLN -0,05 -0,01 0,23 2,07 4,36 19,26 2018-01-12
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 468,68 USD 1,65 0,35 4,14 9,99 24,82 7,20 2018-01-12 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 145,29 EUR 0,46 -0,31 2,12 7,57 13,09 -16,67 2018-01-12 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 605,41 PLN 0,25 -0,01 1,12 5,64 7,77 -15,31 2018-01-12 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 176,17 USD 1,96 0,35 5,08 13,85 28,90 -23,87 2018-01-12 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 85,54 PLN 0,21 2,70 4,57 24,78 23,45 19,19 2018-01-12 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 20,53 EUR 0,44 2,39 5,61 27,04 29,53 17,25 2018-01-12 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 24,89 USD 1,92 3,06 8,64 34,47 47,63 7,15 2018-01-12 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 82,68 PLN 0,21 2,72 4,59 24,86 23,46 19,00 2018-01-12 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 19,84 EUR 0,40 2,43 5,59 27,10 29,50 17,05 2018-01-12 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 24,06 USD 1,91 3,08 8,67 34,56 47,70 6,98 2018-01-12 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 106,91 PLN 0,22 2,79 4,83 26,70 27,12 35,35 2018-01-12 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 25,66 EUR 0,43 2,48 5,86 29,01 33,44 33,16 2018-01-12 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 31,11 USD 1,93 3,15 8,93 36,57 52,05 21,67 2018-01-12 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 110,04 PLN 0,00 0,00 1,17 6,93 11,00 0,00 2018-01-15 -
Total FIZ 178,08 PLN 0,00 0,00 3,64 -8,53 15,84 0,00 2018-01-15 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 136,88 PLN 0,00 0,00 -3,02 7,35 24,92 0,00 2018-01-12 -
Trigon Infinity Akcji FIZ 106,56 PLN 0,00 0,00 2,34 6,54 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 99,06 PLN 0,00 0,00 -1,21 -0,56 4,64 0,00 2018-01-15 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 105,16 PLN 0,00 0,00 0,64 1,42 3,12 0,00 2018-01-12 -
Trigon Polskie Perły FIZ 137,70 PLN 0,00 0,00 1,92 -3,06 1,11 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit II NSFIZ (w likwidacji) 2 122,15 PLN 0,00 0,00 0,06 1,81 4,55 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit III FIZ 123,23 PLN 0,00 0,00 0,28 2,63 7,43 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit IV NSFIZ (w likwidacji) 221,39 PLN 0,00 0,00 0,02 -0,57 7,39 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit IX NSFIZ 202,07 PLN 0,00 0,00 -0,39 3,47 5,50 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit MultiAsset FIZ 100,97 PLN 0,00 0,00 0,88 0,91 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit NSFIZ (w likwidacji) 2 170,00 PLN 0,00 0,00 0,01 3,35 9,29 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit V NSFIZ (w likwidacji) 213,18 PLN 0,00 0,00 0,13 3,82 8,23 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit VII NSFIZ 202,90 PLN 0,00 0,00 -0,62 3,04 5,29 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 202,42 PLN 0,00 0,00 -0,14 7,87 5,75 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XI FIZ (w likwidacji) 114,77 PLN 0,00 0,00 0,00 4,78 7,73 0,00 2018-01-11 -
Trigon Profit XII NSFIZ 187,06 PLN 0,00 0,00 -1,42 -2,06 3,68 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 186,81 PLN 0,00 0,00 0,01 -2,99 -2,56 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XIX FIZ 109,26 PLN 0,00 0,00 0,55 3,69 8,16 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XV NSFIZ 188,22 PLN 0,00 0,00 0,01 -1,74 -1,99 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 192,51 PLN 0,00 0,00 -0,14 -2,57 1,37 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XVII FIZ 110,29 PLN 0,00 0,00 0,43 2,77 5,97 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 194,91 PLN 0,00 0,00 0,74 0,30 5,08 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XX NSFIZ 1 901,25 PLN 0,00 0,00 -0,47 0,11 0,07 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 1 938,34 PLN 0,00 0,00 -0,22 3,66 5,38 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 1 902,41 PLN 0,00 0,00 -0,63 -0,51 0,13 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 1 969,50 PLN 0,00 0,00 -0,12 2,94 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 1 798,74 PLN 0,00 0,00 -0,77 -4,23 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXIX FIZ 99,74 PLN 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXV FIZ 102,24 PLN 0,00 0,00 1,12 2,23 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXVI FIZ 101,73 PLN 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXVII FIZ 100,23 PLN 0,00 0,00 0,57 0,23 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXVIII FIZ 100,72 PLN 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Profit XXX NSFIZ 179 665,09 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2018-01-15 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 806,02 PLN 0,00 0,00 3,99 1,08 3,89 0,00 2018-01-15 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 137,08 PLN 0,00 0,00 2,49 -0,33 2,87 0,00 2018-01-12 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 102,20 PLN 0,00 0,00 0,57 0,29 1,03 0,00 2018-01-12 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 30,57 USD 0,00 0,00 1,56 0,30 1,43 0,00 2018-01-12 -
Trigon XVI FIZ 1 358,96 PLN 0,00 0,00 3,28 0,15 4,75 0,00 2018-01-15 -
Trigon XXI FIZ 114,00 PLN 0,00 0,00 2,93 1,86 5,51 0,00 2018-01-12 -
Ultra (Opoka FIZ) 124,07 PLN 0,00 0,00 2,28 -0,40 8,75 0,00 2018-01-15 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 118,19 PLN 0,00 0,00 1,28 0,88 2,21 0,00 2018-01-15 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 101,36 PLN 0,00 0,00 0,44 2,50 5,09 0,00 2018-01-15 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 103,18 PLN 0,00 0,00 0,88 3,66 2,94 0,00 2018-01-15 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 107,03 PLN -0,39 1,40 -0,01 -4,85 -1,96 0,00 2018-01-15 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 136,58 PLN -0,15 0,27 4,20 1,36 7,32 0,00 2018-01-15
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 112,72 PLN 0,01 -0,08 4,35 -0,49 11,34 53,55 2018-01-15
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 112,38 PLN -0,20 1,24 0,60 4,34 3,36 0,00 2018-01-15 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 118,33 PLN -0,65 -0,40 3,04 2,57 14,57 47,18 2018-01-15
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 120,24 PLN -0,75 0,74 3,42 5,78 9,31 0,00 2018-01-15
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 137,43 PLN -0,72 -0,28 3,91 7,01 19,20 30,48 2018-01-15
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 69,10 PLN -0,90 -3,15 3,77 -3,13 17,88 0,00 2018-01-15
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 107,37 PLN 0,06 -0,06 0,21 1,98 4,13 0,00 2018-01-15 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,21 USD -0,02 -0,10 -0,05 0,46 0,83 6,21 2018-01-15 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 199,81 EUR -0,00 -0,01 -0,01 0,35 0,64 4,79 2018-01-15 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 015,60 PLN 0,03 0,01 0,15 1,16 0,00 0,00 2018-01-15 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 243,23 PLN -0,56 -0,67 3,55 4,88 17,62 29,22 2018-01-15
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 346,19 PLN 0,07 -0,31 0,05 1,54 4,34 11,63 2018-01-15
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 216,80 PLN 0,04 -0,09 0,19 1,84 4,26 17,67 2018-01-15
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 343,45 PLN -0,29 -0,34 2,38 2,22 10,76 18,12 2018-01-15
UniLokata (UniFundusze FIO) 120,39 PLN 0,02 0,05 0,21 1,24 2,43 13,71 2018-01-15
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,19 PLN 0,07 -0,54 -0,01 1,38 6,05 19,72 2018-01-15
UniObligacje FIZ 1 322,50 PLN 0,00 0,00 0,11 2,03 4,64 0,00 2018-01-15 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 194,81 PLN -0,27 -0,87 -0,45 -2,78 -1,03 7,73 2018-01-15 -
UniRegularna Wypłata FIZ 108,53 PLN 0,00 0,00 0,39 2,53 0,00 0,00 2018-01-15 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 182,61 PLN -0,16 -0,58 1,10 2,64 9,26 15,94 2018-01-15
Universe 2 NSFIZ 202 421,66 PLN 0,00 0,00 0,09 -0,28 0,21 0,00 2018-01-15 -
Universe NSFIZ 235 957,69 PLN 0,00 0,00 0,26 -0,23 0,96 0,00 2018-01-15 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 742,74 PLN 0,02 0,04 0,21 1,21 2,33 15,99 2018-01-15
Venture FIZ 138,11 PLN 0,00 0,00 0,99 5,67 10,26 0,00 2018-01-15 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 132,16 PLN 0,00 0,00 2,42 -0,20 8,23 0,00 2018-01-15 -