pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 152,35 PLN 0,00 -0,14 -4,00 -10,22 -5,34 2,09 2019-10-15
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 266,40 EUR 0,00 1,09 -3,78 -11,06 -5,72 -0,65 2019-10-15 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 292,61 USD 0,00 1,82 -4,14 -13,32 -9,84 -13,68 2019-10-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 820,53 PLN 0,00 -0,42 -4,28 -10,58 -4,73 0,00 2019-10-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 189,69 EUR 0,00 0,81 -4,06 -11,42 -5,11 0,00 2019-10-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 208,35 USD 0,00 1,53 -4,42 -13,67 -9,26 0,00 2019-10-15 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,59 PLN 0,37 0,92 -2,09 -7,30 -1,94 0,00 2019-10-15
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 103,54 PLN 0,02 0,05 0,26 1,04 1,71 0,00 2019-10-15 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 470,04 PLN 0,00 -0,05 0,17 -1,47 0,13 13,16 2019-10-15
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 339,84 EUR 0,00 1,18 0,40 -2,40 -0,28 10,11 2019-10-15 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 373,28 USD 0,00 1,91 0,02 -4,87 -4,64 -4,42 2019-10-15 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 128,22 PLN 0,01 0,04 0,28 1,47 2,40 13,65 2019-10-15
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 98,51 PLN 0,08 0,22 -0,92 -4,01 -1,52 0,00 2019-10-15
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 107,36 PLN 0,01 -0,08 0,30 2,32 2,64 0,00 2019-10-15 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 104,09 PLN 0,01 0,04 0,19 0,74 1,06 0,00 2019-10-15 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 87,15 PLN 0,61 1,01 -2,00 -7,71 -4,76 0,00 2019-10-15 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 89,93 PLN 0,29 0,69 -1,81 -5,96 -4,40 0,00 2019-10-15 -
ALFA SFIO 3,14 PLN 0,00 0,00 0,32 2,61 4,67 18,49 2019-10-15
Alior Agresywny (Alior SFIO) 61,41 PLN -0,24 0,52 -4,92 -12,13 -3,08 -27,99 2019-10-15
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 86,87 PLN -0,03 0,52 -1,33 -4,87 -6,29 0,00 2019-10-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 80,05 PLN -0,09 0,49 -2,53 -8,66 -11,32 0,00 2019-10-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,89 PLN -0,01 0,11 0,02 0,53 2,08 0,00 2019-10-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 97,57 PLN -0,04 0,39 -0,47 -0,85 1,31 0,00 2019-10-15 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 66,54 PLN 0,09 0,77 -1,47 -2,65 1,84 -19,89 2019-10-15
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 107,12 PLN 0,00 0,33 -0,24 1,63 6,09 0,00 2019-10-15 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) 109,32 PLN 0,02 0,11 0,13 1,18 2,18 0,00 2019-10-15
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,24 PLN 0,06 0,39 -0,16 0,18 1,36 -1,15 2019-10-15
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 84,53 PLN 0,62 1,81 -3,00 -11,99 -8,84 -28,21 2019-10-15
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 121,32 PLN 0,37 1,05 -1,87 -4,32 1,27 22,18 2019-10-15
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 113,57 PLN 0,41 0,26 -3,19 -11,00 -10,39 -5,78 2019-10-15
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 91,57 PLN -0,10 1,88 -1,21 -7,23 0,46 0,00 2019-10-15 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 93,61 PLN 0,21 0,27 -1,03 -6,53 -3,52 -14,89 2019-10-15
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 113,47 PLN 1,33 0,70 -4,24 -7,95 7,86 0,00 2019-10-15 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 112,28 PLN 0,13 -0,35 -0,18 4,46 7,35 0,00 2019-10-15
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 100,01 PLN -0,12 1,29 -1,29 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 123,68 PLN 0,64 0,78 -0,39 2,20 6,30 0,00 2019-10-15
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 112,49 PLN 0,19 2,42 -0,83 1,77 10,66 0,00 2019-10-15
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 106,40 PLN -0,15 2,53 -4,48 -10,87 -0,31 0,00 2019-10-15 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 113,22 PLN 0,12 0,25 -0,26 -0,13 3,03 0,00 2019-10-15
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 101,31 PLN -0,58 0,83 0,74 -8,60 2,99 0,00 2019-10-15 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 157,55 PLN 0,01 0,05 0,20 1,31 1,91 7,53 2019-10-15
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) 155,53 PLN 0,01 0,05 -1,73 -0,62 0,00 0,00 2019-10-15 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 122,15 PLN 0,73 2,72 -0,87 -4,36 4,67 0,00 2019-10-15
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,82 PLN 0,05 -0,18 0,09 1,34 3,60 7,19 2019-10-15
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 105,17 PLN 0,06 -0,17 0,12 1,50 3,92 0,00 2019-10-15 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 172,84 PLN 0,02 0,08 0,16 0,89 2,28 8,87 2019-10-15
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 173,65 PLN 0,02 0,09 0,20 1,14 2,79 0,00 2019-10-15 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 164,55 PLN 0,02 0,09 0,20 1,14 -3,86 0,00 2019-10-15 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 115,85 PLN 0,00 0,08 0,06 0,99 0,98 0,00 2019-10-15 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 101,00 PLN -0,15 0,57 -0,16 3,92 9,88 0,00 2019-10-15 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 108,91 PLN 0,00 -0,31 0,39 3,94 8,89 0,00 2019-10-15 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 109,41 PLN 0,01 -0,29 0,45 4,31 0,00 0,00 2019-10-15 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 109,41 PLN 0,01 -0,29 0,45 4,31 0,00 0,00 2019-10-15 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 105,59 PLN 0,01 -0,81 0,42 3,53 6,45 0,00 2019-10-15
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 105,92 PLN 0,01 -0,80 0,46 3,81 0,00 0,00 2019-10-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 114,94 PLN 0,17 0,51 -0,11 1,92 5,59 0,00 2019-10-15 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 109,67 PLN 0,06 0,27 0,35 1,16 4,71 0,00 2019-10-15
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 148,03 PLN 0,06 -0,31 0,45 2,15 4,50 8,15 2019-10-15
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 88,06 PLN 0,33 0,59 -1,66 -8,79 -3,16 -5,83 2019-10-15
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 122,66 PLN 0,17 0,11 -0,52 -2,08 0,12 -5,96 2019-10-15
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 105,65 PLN 0,36 0,49 0,71 2,22 4,10 0,00 2019-10-15 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 91,19 PLN -0,57 -0,25 -2,16 -4,16 -6,27 0,00 2019-10-15 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 102,77 PLN 0,01 0,05 0,25 0,98 0,00 0,00 2019-10-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 106,62 PLN 0,10 0,16 0,34 1,60 2,74 0,00 2019-10-15
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 116,81 PLN 0,43 0,32 -0,28 2,54 5,82 0,00 2019-10-15
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 122,25 PLN 0,04 0,15 0,22 -0,82 -2,33 9,62 2019-10-15 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) 109,36 PLN 0,10 0,36 0,10 -0,53 -1,28 5,80 2019-10-15
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 89,67 PLN -0,17 -0,83 2,13 5,05 -3,27 -8,38 2019-10-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 117,17 PLN 0,49 1,84 -0,50 -0,90 4,66 0,00 2019-10-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 109,04 PLN 0,02 -0,06 0,10 1,84 3,42 0,00 2019-10-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 105,40 PLN 0,29 0,73 -0,21 0,88 5,16 0,00 2019-10-15
Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 117,77 PLN 0,80 4,40 0,90 4,33 12,27 0,00 2019-10-16
Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 136,03 PLN 0,84 3,51 -0,51 2,09 6,88 0,00 2019-10-16
Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 106,65 PLN -0,52 1,19 -2,52 -7,58 -1,02 0,00 2019-10-16
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 110,24 PLN 0,00 0,05 0,26 0,88 1,52 8,48 2019-10-15
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 101,05 PLN 0,22 -0,08 0,18 2,53 2,26 0,00 2019-10-15 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 124,72 PLN 0,68 2,62 0,80 0,44 3,79 17,35 2019-10-15
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) 108,12 PLN -0,01 0,04 0,11 1,39 2,65 0,00 2019-10-15 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 136,54 PLN 0,06 0,19 0,01 1,71 3,22 15,22 2019-10-15
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 75,62 PLN 0,39 3,53 -1,51 -4,68 -3,51 0,00 2019-10-15 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 118,13 PLN 0,37 2,53 -0,64 -0,51 4,47 0,00 2019-10-15 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) 169,78 PLN 0,06 0,20 -0,47 0,15 2,74 1,83 2019-10-15
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 134,75 PLN 0,42 1,26 -2,07 -4,28 1,16 -9,47 2019-10-15
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) 183,07 PLN 0,01 0,03 0,37 0,90 1,40 5,01 2019-10-15
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 144,27 PLN 0,17 1,50 -1,93 0,47 4,45 7,80 2019-10-15 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 242,68 PLN 0,11 -0,07 0,73 2,38 3,78 7,93 2019-10-15
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 157,82 PLN 0,13 0,05 0,93 2,75 5,28 18,64 2019-10-15
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 96,13 PLN 0,29 0,72 -2,68 -3,85 2,64 -21,45 2019-10-15
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 444,92 PLN 0,19 1,23 -2,86 -5,49 1,34 2,81 2019-10-15
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,00 PLN 0,01 0,07 0,27 1,13 2,25 0,00 2019-10-15
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 126,35 PLN 0,07 0,73 -1,47 -8,20 -1,77 4,06 2019-10-15
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 268,03 PLN 0,09 0,32 -0,91 -1,65 0,67 -0,74 2019-10-15
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 121,44 PLN 0,07 0,60 -1,66 -2,94 1,14 0,37 2019-10-15
AXA Akcji (AXA FIO) 111,69 PLN 0,20 0,88 -1,37 -4,21 3,30 -2,98 2019-10-15
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 104,98 PLN 0,08 1,21 -1,88 -0,45 2,69 0,00 2019-10-15 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 100,21 PLN 0,30 2,41 -0,13 -2,05 7,73 0,00 2019-10-15 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 115,90 PLN -0,05 0,06 -3,90 -10,57 -6,28 11,23 2019-10-15
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 94,74 PLN 0,36 2,27 -1,26 -3,41 5,74 0,00 2019-10-15 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 104,55 PLN 0,00 -0,67 0,26 3,07 6,09 0,00 2019-10-15 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 97,83 PLN -0,51 -1,12 -0,40 2,39 1,64 0,00 2019-10-15 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 99,28 PLN 0,08 1,46 -0,91 -0,23 5,90 0,00 2019-10-15 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 102,13 PLN 0,03 -0,31 -0,21 2,74 4,68 0,00 2019-10-15 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 110,46 PLN 0,15 0,81 1,23 1,50 1,91 -3,55 2019-10-15
AXA Obligacji (AXA FIO) 142,60 PLN 0,03 -0,29 0,50 2,52 4,71 9,77 2019-10-15
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 133,99 PLN 0,01 -0,03 0,19 0,90 1,75 7,62 2019-10-15
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) 127,23 PLN -0,02 -0,01 0,17 0,87 1,72 9,15 2019-10-15
AXA Selective Equity (AXA FIO) 169,31 PLN -0,13 1,01 0,10 5,60 10,39 28,52 2019-10-15
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 123,19 PLN 0,19 1,01 -0,73 -2,38 5,58 4,81 2019-10-15
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 107,69 PLN 0,24 1,04 -0,65 -5,82 -7,51 -10,47 2019-10-15
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 50,29 PLN 0,22 0,48 -4,37 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 37,09 PLN 0,62 1,59 -2,27 -5,93 0,00 0,00 2019-10-16 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,77 PLN 0,05 0,04 0,16 1,09 3,17 0,00 2019-10-15 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,87 PLN 0,17 0,73 -2,59 -7,15 -1,13 0,00 2019-10-15
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 122,08 PLN 0,80 3,54 -0,39 0,17 5,53 0,00 2019-10-15
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,41 PLN 0,28 1,01 -0,04 1,40 5,20 0,00 2019-10-15
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,17 PLN 0,02 0,03 0,34 1,21 2,39 0,00 2019-10-15
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,53 PLN 0,10 -0,04 0,47 2,57 5,14 0,00 2019-10-15
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,91 PLN 0,12 0,23 -0,61 -1,04 2,67 0,00 2019-10-15
BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) 109,36 PLN -0,01 0,04 -0,16 0,30 1,00 6,51 2019-10-15 -
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 121,04 PLN 0,00 0,02 0,23 1,15 2,20 0,00 2019-10-15 -
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 97,63 PLN 0,01 0,88 -1,10 -2,11 7,25 0,00 2019-10-15 -
BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) 110,01 PLN 0,07 -0,04 -0,07 2,58 1,95 0,00 2019-10-15 -
BNPP Akcji (BNPP FIO) 138,32 PLN 0,14 0,63 -2,55 -6,70 -0,33 2,85 2019-10-15
BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) 134,00 PLN 0,04 -0,07 0,29 2,48 4,09 9,47 2019-10-15
BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) 144,33 PLN 0,08 0,17 -0,78 -1,54 1,50 1,78 2019-10-15
BPS Akcji (BPS FIO) 88,58 PLN 0,37 1,16 -3,42 -11,58 -5,28 -10,84 2019-10-15
BPS Dłużny (BPS SFIO) 1 208,84 PLN -0,00 0,02 0,38 4,15 5,29 14,88 2019-10-15
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 140,26 PLN -0,01 0,03 0,43 1,48 2,78 11,70 2019-10-15
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) 757,59 PLN 0,07 1,11 -2,61 -9,59 -6,48 0,00 2019-10-15 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 144,07 PLN 0,01 -0,10 0,43 2,35 3,97 10,48 2019-10-15
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 222,14 PLN 0,03 0,10 0,23 5,99 6,77 15,62 2019-10-15
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 053,09 PLN -0,04 -0,03 0,29 1,41 2,55 0,00 2019-10-15 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,43 PLN 0,10 0,31 -0,93 -3,08 0,81 -0,80 2019-10-15
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 207,24 PLN 1,24 5,05 -1,37 2,41 12,96 0,00 2019-10-15
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 121,07 PLN 1,11 3,20 -0,54 4,10 12,02 0,00 2019-10-15
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 110,66 PLN 0,29 0,33 -0,17 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 107,52 PLN 0,85 2,31 -0,27 0,66 0,00 0,00 2019-10-15 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 135,63 PLN 1,60 4,62 0,04 -1,99 0,00 0,00 2019-10-15 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) 112,52 PLN 0,04 -0,21 0,29 1,75 2,90 0,00 2019-10-15 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 86,23 PLN 0,17 -0,76 -4,53 -3,32 2,84 3,94 2019-10-15
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 127,39 PLN 0,02 1,00 -1,45 -6,04 1,77 31,64 2019-10-15
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 191,58 PLN 0,02 0,45 -0,78 -2,65 2,82 16,92 2019-10-15
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 133,81 PLN 0,05 0,07 0,38 1,19 1,56 4,49 2019-10-15
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 257,05 PLN 0,03 0,08 -0,09 -0,11 3,88 15,58 2019-10-15
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 11,85 PLN 0,17 1,20 -3,34 -11,57 -9,82 -4,36 2019-10-15
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 10,50 PLN 0,00 0,10 -2,51 -8,62 -9,33 -2,60 2019-10-15 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,34 PLN -0,09 -0,26 -0,70 -1,56 -2,58 0,00 2019-10-15
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 100,76 PLN 0,09 0,65 -0,15 -2,11 -0,35 0,00 2019-10-15 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 105,33 PLN 0,10 0,36 0,43 1,72 3,18 0,00 2019-10-15 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 104,08 PLN 0,04 0,08 0,39 1,04 2,09 0,00 2019-10-15 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,62 PLN 0,00 -0,16 0,32 0,96 1,53 8,98 2019-10-15
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 341,16 PLN -0,80 -0,70 -3,40 -4,96 -4,88 -10,34 2019-10-15
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 114,78 PLN 0,24 2,05 -1,61 -5,91 -0,62 0,00 2019-10-15
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 073,48 PLN 0,00 0,00 1,79 3,94 1,07 0,00 2019-10-15
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,55 PLN 1,31 3,85 -2,37 -4,74 -4,96 0,00 2019-10-15
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,65 PLN 0,92 2,76 1,03 0,34 5,86 0,00 2019-10-15 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,02 PLN -0,04 0,08 0,32 1,67 4,99 0,00 2019-10-15
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 81,93 PLN 0,16 2,86 -5,97 -20,43 -26,17 0,00 2019-10-15 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,27 PLN -0,50 0,64 2,80 3,31 10,91 0,00 2019-10-15 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 107,81 PLN 0,07 0,20 -1,25 0,91 0,00 0,00 2019-10-15 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,51 PLN 1,25 3,06 -3,98 -3,80 -6,19 0,00 2019-10-15
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 299,57 PLN 0,01 -0,34 0,55 2,78 4,64 6,84 2019-10-15
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,47 PLN -0,23 -0,22 -5,10 -3,30 -7,77 0,00 2019-10-15
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) 279,33 PLN 0,01 0,05 0,32 1,05 1,68 8,27 2019-10-15
Esaliens Senior FIO 285,79 PLN -0,17 -0,30 -0,40 -0,27 0,70 -2,62 2019-10-15
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,80 PLN -0,18 -0,22 -0,45 0,02 1,25 -0,72 2019-10-15
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 207,39 PLN -0,38 -0,37 -2,65 -2,01 0,87 -15,26 2019-10-15
First Private Equity FIZ AN 1 063,66 PLN 0,00 0,00 3,16 10,68 -0,78 0,00 2019-10-15 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 112,53 PLN 0,05 -0,07 0,57 3,15 4,89 0,00 2019-10-15
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 101,43 PLN 0,12 1,48 -1,75 -3,15 1,19 0,00 2019-10-15
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 107,73 PLN 0,32 0,52 -0,16 1,49 4,80 0,00 2019-10-15
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 100,80 PLN 0,00 0,00 0,63 -3,41 -3,16 0,00 2019-10-15
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 408,17 PLN -0,03 -0,14 -0,12 1,12 4,52 96,79 2019-10-15 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 261,69 PLN 0,07 0,19 0,10 0,95 1,61 13,27 2019-10-15
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 80,85 PLN 0,30 0,47 -2,57 -9,28 -3,25 3,60 2019-10-15
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 86,95 PLN 0,32 0,94 -2,11 -7,90 -3,21 -0,69 2019-10-15
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,48 PLN 0,04 0,09 0,04 -0,30 2,13 12,09 2019-10-15
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 247,13 PLN 0,11 0,02 0,26 1,44 2,25 11,47 2019-10-15
GAMMA Plus (GAMMA FIO) 194,65 PLN 0,07 0,18 -0,07 0,68 1,17 11,16 2019-10-15
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 256,00 PLN 0,19 0,25 -0,54 -1,64 0,89 6,78 2019-10-15
Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) 117,55 PLN -0,05 -0,42 -0,99 2,64 3,20 0,00 2019-10-16 -
Generali Akcje Dywidendowy (Generali Fundusze FIO) 129,02 PLN 0,77 2,53 -1,10 -2,06 4,36 14,56 2019-10-16
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) 92,84 PLN 0,67 1,42 0,26 -6,11 -0,97 8,89 2019-10-16
Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO) 122,67 PLN -0,22 0,55 -0,30 3,41 9,61 0,00 2019-10-16
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) 101,64 PLN 0,23 0,48 -2,58 -5,14 -1,21 11,68 2019-10-16
Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO) 113,82 PLN 0,71 1,92 0,20 -1,10 11,12 0,00 2019-10-16
Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 121,23 PLN -0,11 -0,20 -3,98 -2,43 0,54 28,98 2019-10-16
Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) 41,51 PLN -0,77 -6,36 -9,96 -4,20 -6,70 -42,13 2019-10-16 -
Generali Aktywa Polskie (Generali Fundusze SFIO) 1 057,88 PLN 0,07 0,15 0,50 1,48 2,56 0,00 2019-10-16 -
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) 112,73 PLN 0,03 0,04 0,48 1,91 3,54 0,00 2019-10-16
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) 42,96 USD -0,05 -0,21 0,30 2,04 3,57 8,16 2019-10-16 -
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) 1 199,38 EUR -0,00 -0,03 0,04 0,01 0,29 2,04 2019-10-16 -
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) 203,54 PLN 0,38 0,80 -2,97 -6,11 -2,46 -0,05 2019-10-16
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) 227,79 PLN 0,02 -0,03 0,49 2,29 4,00 14,46 2019-10-16
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) 368,15 PLN 0,04 -0,24 0,98 3,90 5,97 11,00 2019-10-16
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) 335,45 PLN 0,09 0,35 -0,80 -0,69 5,79 9,38 2019-10-16
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) 164,77 PLN 0,07 -0,39 1,28 5,28 7,87 12,13 2019-10-16
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) 109,03 PLN -0,16 -0,06 1,31 10,12 13,29 0,00 2019-10-16 -
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 198,07 PLN 0,04 -0,94 0,15 7,90 14,25 1,57 2019-10-16 -
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) 124,89 PLN 0,00 0,04 0,18 0,91 1,96 11,27 2019-10-16
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) 1 811,12 PLN 0,01 0,05 0,20 0,94 2,03 12,08 2019-10-16
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) 185,60 PLN 0,07 0,10 -0,07 0,73 5,56 9,90 2019-10-16
Generali Zagraniczny (Generali Fundusze SFIO) 1 052,50 PLN 0,22 0,07 -0,46 1,20 3,39 0,00 2019-10-16 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,30 PLN 0,11 0,38 -1,21 -1,76 1,01 0,00 2019-10-15 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 107,73 PLN 0,02 0,00 0,39 1,93 2,91 0,00 2019-10-15
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,76 PLN 0,09 0,12 -0,08 1,22 3,44 0,00 2019-10-15
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 94,37 PLN 0,24 0,84 -2,41 -6,55 0,16 0,00 2019-10-15 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 104,08 PLN 0,76 2,93 -0,23 2,27 7,32 0,00 2019-10-15 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 101,92 PLN 0,01 0,04 0,18 0,79 1,27 0,00 2019-10-15 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 105,83 PLN 0,07 -0,27 0,66 3,12 5,39 0,00 2019-10-15 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 109,41 PLN -0,35 -1,49 0,40 5,21 10,14 0,00 2019-10-15 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 109,82 PLN 0,08 -0,40 0,21 5,97 11,67 0,00 2019-10-15 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-10-15 -
Investor Akcji (Investor FIO) 293,24 PLN 0,21 3,10 -0,83 1,13 -1,29 0,00 2019-10-15
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 83,56 PLN 0,17 1,40 -1,01 -2,83 7,22 0,00 2019-10-15
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 467,89 PLN 0,47 2,56 -0,26 1,03 5,26 28,06 2019-10-15
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 131,54 PLN 0,33 3,21 -0,05 2,97 4,41 0,00 2019-10-15
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 192,23 PLN -0,34 0,93 -1,98 8,19 21,63 21,66 2019-10-15 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 100,27 PLN -0,03 -0,01 0,48 1,66 2,81 0,00 2019-10-15 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 86,48 PLN 0,24 2,02 -0,67 -0,44 13,88 30,52 2019-10-15 -
Investor CEE FIZ 484,91 PLN 0,00 0,00 -1,93 0,06 -2,07 0,00 2019-10-15
Investor Dochodowy (Investor SFIO) 136,87 PLN 0,02 0,07 0,41 1,01 1,30 6,83 2019-10-15
Investor FIZ 960,35 PLN 0,00 0,00 0,20 1,19 -0,44 0,00 2019-10-15 -
Investor Gold FIZ 1 563,03 PLN 0,00 0,00 -3,89 10,90 17,13 0,00 2019-10-15
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 152,25 PLN -0,70 -1,59 -1,13 12,62 15,91 8,77 2019-10-15
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 234,04 PLN 0,34 1,37 -0,67 -4,00 10,92 28,14 2019-10-15
Investor Niemcy (Investor SFIO) 212,36 PLN 0,88 4,31 -0,63 -0,15 3,22 0,00 2019-10-15
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 141,77 PLN 0,55 4,35 0,45 5,37 10,19 131,20 2019-10-15 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 351,11 PLN 0,07 -0,30 0,88 3,51 5,32 15,69 2019-10-15
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 105,07 PLN 0,07 0,17 0,12 1,49 2,66 0,00 2019-10-15
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 100,38 PLN -0,04 -0,31 0,00 2,56 4,30 0,00 2019-10-15 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 259,36 PLN 0,02 0,04 0,48 1,66 2,70 12,33 2019-10-15
Investor Rosja (Investor SFIO) 159,00 PLN -0,30 0,04 -3,97 6,78 17,67 26,32 2019-10-15 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 91,79 PLN 0,54 0,34 2,71 9,09 23,97 45,44 2019-10-15 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 281,02 PLN -0,39 1,12 -1,50 -0,56 5,18 21,33 2019-10-15
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 54,13 PLN 0,09 1,96 -1,81 -0,79 -1,47 15,69 2019-10-15
Investor Turcja (Investor SFIO) 102,98 PLN 1,10 -8,75 -11,78 -0,71 -1,37 -42,50 2019-10-15 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 37,26 PLN 0,13 1,31 -0,21 2,59 5,58 43,09 2019-10-15
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 634,40 PLN 0,28 2,62 -0,72 2,41 5,69 69,89 2019-10-15
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 131,24 PLN 0,19 1,02 -2,41 -4,87 2,27 2,26 2019-10-15
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 105,62 PLN 0,00 0,00 0,66 2,96 0,00 0,00 2019-10-15 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 118,90 PLN 0,03 -0,12 0,70 2,74 4,34 0,00 2019-10-15
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 142,54 PLN 0,06 0,20 -0,45 0,24 5,23 0,00 2019-10-15 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,33 PLN 0,00 0,00 -0,05 1,69 -0,52 0,00 2019-10-15 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 135,55 PLN 0,86 3,77 -0,71 -0,92 1,45 0,00 2019-10-15
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) 119,25 PLN 0,01 0,08 0,32 1,44 2,31 11,30 2019-10-15
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 143,62 PLN 0,22 0,43 -4,85 -12,93 -9,31 3,01 2019-10-15
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 138,81 PLN 0,04 0,01 0,65 2,50 4,03 15,43 2019-10-15
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 104,26 PLN 0,01 0,03 0,10 0,52 1,33 0,00 2019-10-15 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,95 PLN 0,01 0,30 -1,29 -0,51 0,86 0,00 2019-10-15 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 81,12 PLN -0,17 -0,87 2,10 4,54 -4,47 -18,46 2019-10-15 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 124,61 PLN 0,10 0,53 -1,15 -1,09 0,00 0,00 2019-10-15 -
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ 110,67 PLN 0,00 0,00 -3,94 4,82 -11,84 0,00 2019-10-15 -
Lartiq Polskie Perły FIZ 61,42 PLN 0,00 0,00 -2,40 -30,50 -33,91 0,00 2019-10-15 -
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 99,49 PLN 0,17 0,41 -2,14 -5,43 5,57 0,00 2019-10-15 -
mBank Multiasset (mBank FIO) 91,29 PLN 0,12 0,35 -0,22 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
mBank Obligacji (mBank FIO) 113,33 PLN 0,05 -0,30 0,36 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 107,08 PLN -0,01 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,90 PLN 0,40 1,50 -1,91 -5,87 3,91 -8,98 2019-10-15
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,44 PLN 1,05 3,07 -1,75 -1,25 1,59 50,34 2019-10-15
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,45 USD 1,17 4,23 -1,43 -4,17 -3,36 28,25 2019-10-15 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,51 PLN -0,10 2,04 0,00 0,32 4,74 0,00 2019-10-15 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,68 PLN 0,00 1,74 -0,60 -5,50 5,70 23,60 2019-10-15
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,00 USD 0,00 3,09 0,00 -8,26 0,67 5,63 2019-10-15 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,71 PLN 0,66 2,68 0,09 2,98 10,75 0,00 2019-10-15 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,99 PLN 0,20 -0,10 -3,76 -3,01 2,36 0,00 2019-10-15 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,58 PLN 0,00 1,07 -1,30 -7,11 2,71 9,06 2019-10-15
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,66 PLN 0,39 -0,65 -4,73 -2,17 6,24 -6,59 2019-10-15
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,36 PLN 0,94 2,29 -3,60 -11,84 -2,90 -12,70 2019-10-15
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,46 PLN 0,83 2,67 -1,05 1,44 5,75 44,37 2019-10-15
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,17 USD 0,93 3,83 -0,91 -1,81 0,46 23,30 2019-10-15 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,13 PLN 0,33 2,24 -0,98 -1,83 8,56 20,45 2019-10-15
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,34 USD 0,00 3,08 -0,85 -4,88 3,08 2,63 2019-10-15 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 6,91 PLN 0,73 1,77 -3,89 -11,86 -4,95 -15,63 2019-10-15
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,83 PLN 0,89 1,94 -2,98 -9,30 -1,30 -10,84 2019-10-15
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,51 PLN 0,67 2,94 -0,85 -0,28 8,46 0,00 2019-10-15 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) 17,39 PLN 0,00 0,06 0,17 1,64 2,11 10,13 2019-10-15
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) 15,39 PLN 0,00 0,00 0,20 1,58 2,12 10,64 2019-10-15
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 10,08 PLN 0,00 -0,20 0,10 1,31 3,70 0,00 2019-10-15 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 17,18 PLN 0,00 -0,17 0,64 1,96 3,62 9,22 2019-10-15
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 22,14 PLN 0,00 -0,09 0,55 2,93 3,89 9,23 2019-10-15
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,40 PLN 0,00 -0,45 0,15 1,44 4,52 23,39 2019-10-15
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,44 USD 0,00 0,58 0,58 -1,71 -0,58 5,20 2019-10-15 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,01 PLN 0,00 0,00 -0,25 -0,87 -0,37 -13,78 2019-10-15 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,71 PLN 0,12 0,30 -0,18 -0,12 3,47 2,26 2019-10-15
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,06 PLN -0,13 0,53 -0,40 -5,40 1,01 14,87 2019-10-15
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,87 USD 0,00 1,84 0,00 -8,08 -3,73 -1,78 2019-10-15 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,44 PLN 0,29 1,49 -0,18 0,38 3,49 0,00 2019-10-15 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,55 PLN 0,01 -0,02 0,31 1,69 2,32 0,00 2019-10-15 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,16 PLN 0,40 2,33 -0,71 -1,06 3,30 0,00 2019-10-15 -
mFundusz Konserwatywny SFIO 172,98 PLN 0,01 0,02 0,41 1,72 3,12 0,00 2019-10-15
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,95 EUR 0,15 1,49 0,39 0,00 2,94 3,18 2019-10-15 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 111,45 PLN 0,12 0,65 -0,64 0,41 2,97 5,28 2019-10-15 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,61 USD 0,14 1,81 -0,21 -2,59 -1,95 -10,12 2019-10-15 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 186,65 PLN 0,24 0,78 -2,72 -6,92 -1,56 -9,76 2019-10-15
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 146,57 PLN 0,25 0,90 -1,19 -1,19 1,84 -10,77 2019-10-15
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 83,38 PLN 0,16 0,63 -2,62 -5,37 -1,72 5,84 2019-10-15
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,02 EUR 0,27 2,35 0,00 0,41 5,14 26,48 2019-10-15 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 159,00 PLN 0,23 1,51 -1,03 0,82 5,21 29,07 2019-10-15
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 40,82 USD 0,25 2,69 -0,61 -2,18 0,17 10,21 2019-10-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 45,13 EUR 0,22 1,26 0,65 1,60 4,47 12,43 2019-10-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 193,81 PLN 0,17 0,40 -0,40 2,02 4,51 14,71 2019-10-15
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 49,76 USD 0,20 1,57 0,04 -1,01 -0,48 -2,03 2019-10-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,34 EUR 0,04 0,45 0,37 -1,70 -2,76 -9,85 2019-10-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 104,53 PLN -0,02 -0,40 -0,68 -1,27 -2,71 -8,02 2019-10-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 26,84 USD 0,00 0,79 -0,22 -4,21 -7,35 -21,45 2019-10-15 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 111,95 PLN 0,04 -0,22 0,30 2,47 4,04 11,33 2019-10-15 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 100,20 PLN 0,03 -0,12 -0,17 1,84 3,82 0,00 2019-10-15 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 187,49 PLN 0,01 -0,03 0,13 0,59 1,79 8,45 2019-10-15
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,49 EUR 0,12 1,06 0,93 -0,34 1,72 6,52 2019-10-15 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,52 PLN 0,06 0,19 -0,13 0,06 1,74 8,69 2019-10-15
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 35,82 USD 0,08 1,36 0,31 -2,93 -3,11 -7,18 2019-10-15 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,32 PLN 0,06 0,27 -0,78 -1,36 1,20 -0,93 2019-10-15
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 98,45 PLN 0,27 0,79 -2,37 -6,56 0,76 0,00 2019-10-15 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 106,66 PLN 0,06 0,07 0,43 1,40 1,70 0,00 2019-10-15 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) 103,78 PLN 0,03 0,01 0,18 0,83 1,27 0,00 2019-10-15 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 158,47 PLN 0,28 0,44 -0,17 0,67 2,04 0,00 2019-10-15 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 175,76 PLN 1,06 4,59 1,78 2,63 9,17 25,41 2019-10-15
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 184,00 PLN 0,11 0,37 -0,60 0,73 3,19 16,46 2019-10-15 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 68,80 PLN 0,86 2,64 0,66 3,01 0,00 0,00 2019-10-15 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 244,65 PLN 0,66 2,95 0,14 3,86 9,40 44,47 2019-10-15
NN (L) Japonia (NN SFIO) 193,72 PLN 1,47 2,96 1,16 -0,05 -1,77 27,27 2019-10-15 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 118,11 PLN 0,00 0,05 0,25 0,73 1,11 5,64 2019-10-15
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) 105,61 PLN 0,02 -0,03 0,51 2,83 4,10 0,00 2019-10-15 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 125,10 PLN -0,01 1,92 -1,29 -6,73 4,50 10,52 2019-10-15
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 91,02 PLN -0,20 0,54 0,15 2,75 7,06 -11,45 2019-10-15 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 115,62 PLN -0,01 2,01 -0,47 -4,30 7,18 14,77 2019-10-15
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 215,11 PLN 0,49 2,49 -0,91 1,86 3,76 35,36 2019-10-15
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 121,74 PLN 0,23 0,21 -0,04 0,84 2,33 16,64 2019-10-15 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,87 EUR 0,21 0,16 -0,17 -0,11 0,38 0,00 2019-10-15 -
NN Akcji (NN FIO) 292,86 PLN -0,13 -0,54 -3,56 -6,89 -1,50 3,13 2019-10-15
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania 373,04 PLN 0,18 0,91 -2,91 -7,80 -2,28 7,41 2019-10-15
NN FIO Obligacji 2 311,13 PLN -0,03 -0,34 0,68 4,94 7,65 0,00 2019-10-15
NN Konserwatywny (NN FIO) 270,30 PLN 0,01 0,04 0,20 0,68 1,03 5,80 2019-10-15
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 134,10 PLN 0,02 0,07 0,66 2,81 3,95 12,90 2019-10-15
NN Obligacji (NN FIO) 327,53 PLN -0,04 -0,35 0,63 4,62 6,79 16,35 2019-10-15
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 129,47 PLN 0,00 -0,12 0,15 1,51 3,54 9,55 2019-10-15 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 132,11 PLN 0,04 0,06 -0,11 1,13 4,12 11,25 2019-10-15 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 130,12 PLN 0,06 0,21 -0,31 0,58 4,06 10,64 2019-10-15 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 128,88 PLN 0,08 0,31 -0,44 0,07 3,68 10,09 2019-10-15 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 126,96 PLN 0,10 0,41 -0,59 -0,42 3,35 9,33 2019-10-15 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 126,31 PLN 0,11 0,50 -0,68 -0,74 3,25 9,81 2019-10-15 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 100,32 PLN 0,06 0,42 -0,99 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 100,03 PLN 0,06 0,48 -0,88 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 138,51 PLN -0,14 0,41 -2,93 -5,99 0,00 0,00 2019-10-15 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 179,74 PLN -0,11 -0,14 -3,74 -9,94 -4,14 9,19 2019-10-15
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 271,64 PLN -0,08 -0,17 -0,57 0,56 2,92 6,72 2019-10-15
NN Zrównoważony (NN FIO) 315,36 PLN -0,14 -0,48 -1,84 -1,49 1,82 7,49 2019-10-15
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 51,50 PLN 0,25 1,88 -0,56 -1,34 9,53 -17,82 2019-10-15 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 116,78 PLN 0,28 1,33 -0,29 -4,12 -2,72 -7,00 2019-10-15
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 87,96 PLN 0,50 2,02 -1,24 -5,13 -4,22 1,31 2019-10-15
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 107,19 PLN 0,16 0,63 -0,37 -0,59 -5,56 -7,83 2019-10-15 -
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 147,57 PLN 0,02 0,09 0,32 1,62 2,27 9,65 2019-10-15
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 138,21 PLN 0,09 -0,13 0,02 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 118,17 PLN -0,01 -0,30 0,33 5,92 7,63 11,96 2019-10-15
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 142,17 PLN 0,18 0,28 0,04 2,05 0,86 4,35 2019-10-15
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 139,37 PLN 0,12 0,61 -0,46 -1,07 -5,07 5,11 2019-10-15
Novo Akcji (Novo FIO) 173,16 PLN 0,42 1,29 -1,88 -10,43 -5,23 -17,51 2019-10-16
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 96,98 PLN 0,06 0,82 -1,60 -6,05 -3,12 2,10 2019-10-16
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 67,44 PLN 0,07 -1,62 -4,08 -15,71 -25,39 0,00 2019-10-16 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) 142,79 PLN -0,02 -0,20 0,32 1,54 3,00 5,24 2019-10-16
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 79,50 PLN 0,32 0,40 -1,16 -6,90 -0,96 0,00 2019-10-16 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 230,65 PLN -0,06 -0,39 0,37 1,76 4,04 3,58 2019-10-16
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 186,22 PLN 0,03 -0,04 0,18 1,72 1,87 -7,02 2019-10-16
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 191,63 PLN 0,15 0,21 -0,19 -3,19 -1,43 -6,79 2019-10-16
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 160,52 PLN 0,33 0,69 -1,07 -7,56 -5,11 -16,38 2019-10-16
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 99,38 PLN 0,33 1,12 -0,75 -6,47 -3,27 -11,67 2019-10-15
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 129,50 PLN 0,60 1,77 -1,54 -6,88 -4,88 5,79 2019-10-15
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 83,20 PLN 0,35 0,73 -0,43 -1,99 1,41 -17,65 2019-10-15
Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) 113,97 PLN 0,00 0,00 0,29 0,48 -0,32 3,63 2019-10-15
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 113,43 PLN 0,02 -0,32 0,43 3,93 4,10 2,56 2019-10-15
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 95,37 PLN 0,10 0,38 -0,27 -0,99 -2,84 -16,67 2019-10-15
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,33 PLN 0,00 0,42 1,95 2,60 2,44 26,67 2019-10-15 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,29 PLN 0,00 -0,07 0,00 -0,52 -1,42 -1,29 2019-10-15 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,08 PLN 0,06 -0,06 0,61 1,12 1,86 0,89 2019-10-16
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,42 PLN 0,00 0,93 0,37 1,31 -0,73 0,00 2019-10-15 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,97 PLN 0,55 1,48 -1,08 -9,79 -5,67 -16,45 2019-10-16
Opera NGO SFIO 14,70 PLN 0,82 0,82 1,24 1,24 -4,85 40,00 2019-10-15
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,24 -0,24 2,51 2019-10-16
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 13,16 PLN 0,00 0,61 0,84 2,81 4,94 10,13 2019-10-15
Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,48 PLN 0,31 1,41 -2,11 -15,07 -9,12 -30,84 2019-10-16 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 304,34 PLN 0,00 0,00 1,33 -7,39 -20,55 0,00 2019-10-15 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,76 PLN 0,69 1,98 -0,91 -4,16 -0,45 -8,46 2019-10-15
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) 9,64 PLN 0,00 -0,21 -0,41 0,00 -1,23 -6,13 2019-10-15
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,04 PLN -0,10 -0,20 0,10 -0,10 0,50 -3,74 2019-10-15
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 9,91 PLN 0,20 0,51 -1,00 -3,22 -4,07 0,00 2019-10-15 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,15 PLN 0,10 0,30 -0,29 -0,98 -1,07 0,00 2019-10-15 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,61 PLN -0,21 0,63 -3,51 -7,68 0,00 -8,13 2019-10-15
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 122,61 PLN 0,67 1,80 -1,45 2,47 7,70 47,42 2019-10-15
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 31,48 USD 0,70 3,01 -1,01 -0,60 2,57 25,92 2019-10-15 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,64 EUR 1,22 4,39 0,87 1,39 6,11 21,50 2019-10-15 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 50,00 PLN 1,15 3,54 -0,20 1,79 6,16 24,01 2019-10-15
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,96 PLN 1,01 3,37 0,25 -0,91 4,27 27,78 2019-10-15
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,50 PLN 0,29 0,69 -2,66 -6,48 -0,63 -12,62 2019-10-15
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,34 PLN 0,32 1,97 -1,06 -6,22 2,08 8,48 2019-10-15
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,88 PLN 0,15 1,93 -1,15 -5,10 3,15 -5,62 2019-10-15
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,70 PLN 0,09 0,09 -0,09 1,33 1,81 0,00 2019-10-15 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,78 PLN 0,28 1,32 0,47 1,60 4,56 0,00 2019-10-15 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,25 PLN 0,10 0,20 -0,19 1,59 3,96 0,00 2019-10-15 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,28 PLN 0,33 0,79 -0,13 -1,99 2,00 10,01 2019-10-15 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,47 PLN 0,17 1,69 -0,51 -2,67 5,56 13,00 2019-10-15 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,90 PLN 0,09 -1,18 0,00 5,62 10,66 0,00 2019-10-15 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,80 USD 0,00 0,00 0,36 2,56 5,26 0,00 2019-10-15 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,41 PLN 0,18 0,74 -3,13 -7,03 -0,67 -1,38 2019-10-15
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,09 PLN 0,00 0,08 0,00 2,11 2,28 7,66 2019-10-15
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 199,13 PLN 0,07 0,27 0,29 1,04 2,05 8,62 2019-10-15
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,50 PLN 0,17 0,44 0,35 1,41 2,68 10,68 2019-10-15
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 8,67 PLN 0,00 -0,12 -4,30 -9,97 -2,91 -4,83 2019-10-15
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 10,15 PLN 0,79 2,84 -1,17 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,93 PLN 0,08 -0,15 0,54 2,70 4,95 13,12 2019-10-15
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 150,28 PLN 0,05 -0,17 0,53 2,52 5,22 13,46 2019-10-15
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 80,54 PLN 0,05 -1,09 -0,24 5,49 10,50 23,04 2019-10-15 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,68 USD 0,10 0,10 0,19 2,38 5,24 5,08 2019-10-15 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,38 EUR 0,10 -0,10 -0,29 1,57 2,87 -2,35 2019-10-15 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 44,56 PLN 0,00 -0,93 -1,39 1,92 2,84 -0,38 2019-10-15 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,91 PLN 0,00 0,17 0,08 2,32 5,30 18,51 2019-10-15
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 61,33 PLN 0,05 -0,18 0,48 2,11 4,16 10,90 2019-10-15
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,84 PLN 0,05 -0,16 0,32 2,73 5,43 9,92 2019-10-15
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,74 PLN 0,08 0,16 0,24 0,95 1,76 8,43 2019-10-15
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,83 PLN -0,08 -0,17 -0,08 -1,33 2,78 -1,66 2019-10-15
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 196,68 PLN 0,12 0,11 -0,79 -1,02 2,47 0,56 2019-10-15
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,72 PLN 0,48 1,42 -0,19 2,52 6,86 23,04 2019-10-15
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,96 PLN 0,55 2,24 -0,63 0,37 6,00 0,00 2019-10-15 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,01 PLN 0,25 0,67 -0,08 3,27 7,62 0,00 2019-10-15
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,44 PLN -0,18 0,55 -0,37 -3,37 -4,90 -25,38 2019-10-15 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,56 PLN 0,43 1,49 -0,43 1,14 3,21 0,00 2019-10-15 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,04 PLN 0,67 2,21 0,33 1,43 5,80 19,44 2019-10-15 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,83 PLN 0,00 0,00 0,08 0,23 0,23 -1,16 2019-10-15 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,46 PLN 0,15 0,07 0,37 1,82 2,51 11,06 2019-10-15 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 117,18 PLN 0,20 0,32 -1,60 -2,42 1,83 -4,11 2019-10-15
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 58,36 PLN 0,43 0,60 -0,68 3,90 8,23 35,34 2019-10-15
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,98 USD 0,40 1,77 -0,27 0,81 3,03 15,59 2019-10-15 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,83 PLN 0,00 0,00 0,31 0,10 -1,45 0,00 2019-10-15 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 123,97 PLN 0,84 3,31 0,62 3,52 11,12 0,00 2019-10-15
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 127,78 PLN 0,84 3,32 0,69 3,91 11,96 0,00 2019-10-15 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 232,80 PLN 0,30 0,66 -2,87 -7,58 -4,13 21,57 2019-10-15
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 246,16 PLN 0,30 0,67 -2,82 -7,34 -3,54 27,29 2019-10-15 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 106,00 PLN 0,69 -2,07 -4,63 3,24 4,60 15,03 2019-10-15
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 119,53 PLN 0,70 -2,05 -4,58 3,51 5,25 20,46 2019-10-15 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 86,27 PLN 0,48 1,18 -2,03 -6,12 -1,81 14,92 2019-10-15
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 91,48 PLN 0,48 1,19 -1,99 -5,88 -1,21 20,35 2019-10-15 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 92,25 PLN 0,71 3,36 -0,93 -4,41 6,29 0,00 2019-10-15
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 92,28 PLN 0,71 3,36 -0,93 -4,39 3,33 0,00 2019-10-15 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 123,55 PLN 0,97 3,29 -0,46 3,53 9,37 0,00 2019-10-15
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 123,58 PLN 0,97 3,29 -0,46 3,56 9,39 0,00 2019-10-15 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 108,94 PLN 1,24 4,83 1,52 7,09 17,61 0,00 2019-10-15
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 111,75 PLN 1,23 4,83 1,53 7,11 17,67 0,00 2019-10-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 93,22 PLN 1,65 3,09 1,99 1,33 1,10 0,00 2019-10-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 95,97 PLN 1,65 3,08 2,00 1,35 1,15 0,00 2019-10-15 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 94,11 PLN 0,23 0,88 -2,84 -7,69 0,00 0,00 2019-10-15 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 94,11 PLN 0,23 0,88 -2,84 -7,69 0,00 0,00 2019-10-15 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 136,89 PLN -3,11 -8,12 -1,48 19,12 31,01 0,00 2019-10-15
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 139,82 PLN -3,11 -8,11 -1,44 19,41 31,66 0,00 2019-10-15 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,22 PLN 0,10 0,00 0,39 1,39 3,13 0,00 2019-10-15 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,25 PLN 0,10 0,00 0,39 1,49 3,22 0,00 2019-10-15 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,35 PLN 0,54 1,96 -0,74 -1,58 1,96 0,00 2019-10-15 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,39 PLN 0,54 1,84 -0,74 -1,47 2,18 0,00 2019-10-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 190,29 PLN 0,53 4,13 -3,06 -6,20 1,42 54,91 2019-10-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 201,03 PLN 0,53 4,14 -3,01 -5,96 2,05 62,20 2019-10-15 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 107,78 PLN 0,00 0,00 0,38 1,89 1,48 0,00 2019-10-15 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 97,97 PLN 0,00 0,00 -2,99 -4,05 1,15 0,00 2019-10-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 93,85 PLN 0,83 4,41 -1,52 1,10 7,55 24,30 2019-10-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 99,54 PLN 0,82 4,42 -1,47 1,35 8,21 30,15 2019-10-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 120,54 PLN 0,84 2,27 -1,50 1,35 2,84 0,00 2019-10-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 123,65 PLN 0,84 2,27 -1,46 1,59 3,46 0,00 2019-10-15 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 219,01 PLN 0,09 -0,10 0,56 1,89 3,13 11,52 2019-10-15
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 225,43 PLN 0,08 -0,10 0,58 1,99 3,33 12,97 2019-10-15 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 2 204,04 PLN 0,10 0,25 0,31 0,71 0,79 7,97 2019-10-15
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 2 263,20 PLN 0,10 0,25 0,31 0,76 0,89 8,55 2019-10-15 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 11,91 PLN 0,17 0,25 0,34 0,68 0,68 9,27 2019-10-15
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 12,06 PLN 0,17 0,33 0,33 0,75 0,84 10,14 2019-10-15 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 175,00 PLN 0,07 0,01 0,42 1,26 2,33 8,60 2019-10-15
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 179,52 PLN 0,07 0,01 0,44 1,36 2,53 10,03 2019-10-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 113,38 PLN -0,01 -0,70 0,07 4,87 9,10 0,00 2019-10-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 113,97 PLN 0,00 -0,69 0,08 4,94 9,23 0,00 2019-10-15 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,72 PLN 0,31 0,73 0,00 0,10 2,21 0,00 2019-10-15 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,76 PLN 0,31 0,83 0,00 0,31 2,52 0,00 2019-10-15 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 160,88 PLN 0,24 0,46 -0,46 -1,17 0,96 9,88 2019-10-15
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 174,05 PLN 0,24 0,47 -0,42 -0,92 1,46 12,65 2019-10-15 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 95,64 PLN 0,27 0,58 -0,47 -2,18 -0,24 8,50 2019-10-15
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 96,66 PLN 0,27 0,58 -0,43 -1,94 0,36 9,65 2019-10-15 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 107,79 PLN 0,00 0,00 -0,84 -1,36 -3,03 0,00 2019-10-15 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 128,17 PLN -1,26 -0,85 -1,35 0,35 5,41 54,33 2019-10-15 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 135,24 PLN -1,26 -0,84 -1,28 0,73 6,20 61,40 2019-10-15 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,94 PLN 0,20 0,40 0,30 0,81 2,37 0,00 2019-10-15 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,97 PLN 0,10 0,30 0,20 0,81 2,47 0,00 2019-10-15 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,58 PLN 0,42 1,38 -0,31 -0,73 2,13 0,00 2019-10-15 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,62 PLN 0,42 1,37 -0,31 -0,62 2,34 0,00 2019-10-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 277,38 PLN 1,10 3,65 -1,45 -0,61 3,90 107,50 2019-10-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 293,30 PLN 1,11 3,66 -1,40 -0,36 4,54 117,28 2019-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,04 PLN 0,08 -0,17 0,50 1,01 1,69 10,05 2019-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,60 PLN 0,32 0,96 0,16 0,08 5,70 14,23 2019-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,18 PLN 0,41 1,58 -0,16 -1,77 4,91 12,57 2019-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,28 PLN 0,61 2,15 -0,52 -2,85 3,91 22,85 2019-10-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,25 PLN 0,61 2,24 -0,53 -2,50 3,52 19,69 2019-10-15 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 136,24 PLN 0,33 0,64 -1,23 -3,10 -0,09 9,61 2019-10-15
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 159,41 PLN 0,33 0,66 -1,18 -2,80 0,62 15,35 2019-10-15 -
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) 106,61 PLN 0,01 0,06 0,26 1,10 1,86 0,00 2019-10-15
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 115,25 PLN 0,00 -0,13 0,45 1,61 2,65 0,00 2019-10-15 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 106,69 PLN -0,07 0,10 -0,45 0,11 2,95 0,00 2019-10-15
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 77,88 PLN 0,44 0,89 -1,98 -6,83 -7,57 -24,32 2019-10-15
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 36,14 PLN 0,19 0,22 -3,14 -9,31 -11,55 -23,06 2019-10-15
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 51,13 EUR 0,87 3,25 1,33 4,22 10,89 41,28 2019-10-15 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 219,60 PLN 0,82 2,40 0,28 4,65 10,95 44,17 2019-10-15
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 28,21 EUR 0,50 3,11 0,36 -1,81 8,25 5,22 2019-10-15 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 121,17 PLN 0,46 2,27 -0,68 -1,38 8,32 7,36 2019-10-15
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 22,39 EUR 0,40 1,50 -1,10 -7,75 -5,81 13,37 2019-10-15 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 96,17 PLN 0,35 0,65 -2,10 -7,35 -5,75 15,69 2019-10-15
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 46,30 PLN 0,37 0,52 -0,96 1,67 1,85 0,00 2019-10-15 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 56,59 PLN 0,04 -0,16 1,27 5,56 8,37 0,00 2019-10-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 33,59 EUR 0,15 2,10 3,32 7,52 14,96 13,79 2019-10-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 144,28 PLN 0,10 1,26 2,28 7,97 15,03 16,13 2019-10-15 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,63 PLN -0,02 -0,02 0,03 0,33 0,36 2,49 2019-10-15
PZU FIZ Akord 121,76 PLN 0,00 0,00 0,28 4,62 7,32 0,00 2019-10-15 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 52,93 PLN 0,00 -0,19 0,19 2,58 5,06 0,00 2019-10-15
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 68,25 PLN 0,66 1,88 -0,77 3,24 -1,09 -27,15 2019-10-15 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) 80,25 PLN 0,01 0,09 0,44 1,65 2,66 10,10 2019-10-15
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 178,44 PLN 0,08 0,20 1,63 5,57 8,71 15,36 2019-10-15
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 66,00 PLN 0,02 0,06 0,36 1,37 2,07 0,00 2019-10-15 -
PZU SFIO Universum 1 276,68 PLN 0,00 -0,37 -1,26 -0,80 3,61 -5,28 2019-10-15
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 126,44 PLN 0,13 0,19 0,14 0,72 3,72 -4,79 2019-10-15
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 70,27 PLN 0,17 0,21 -0,65 -1,64 1,55 -2,33 2019-10-15
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 139,40 PLN -0,09 0,04 -4,23 -4,92 -0,85 -14,57 2019-10-15
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 73,40 PLN 0,03 0,10 0,49 2,03 0,00 0,00 2019-10-15 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 132,97 PLN -0,21 -0,80 -0,17 2,77 0,00 0,00 2019-10-15 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 101,08 PLN 0,30 4,09 -0,90 3,74 7,25 0,00 2019-10-15 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 55,51 PLN -0,86 -1,82 -0,72 14,01 16,89 -0,66 2019-10-15
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 66,61 PLN 0,38 1,90 -4,25 -14,33 -0,39 -27,59 2019-10-15 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 019,97 PLN 0,00 0,00 -1,44 -0,28 5,77 0,00 2019-10-15 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 78,01 PLN 0,00 -0,29 1,06 4,53 0,00 0,00 2019-10-15 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 152,18 PLN 0,01 0,04 0,22 1,13 2,19 12,56 2019-10-15
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 67,07 PLN -0,19 -0,96 2,35 5,97 -3,84 -17,38 2019-10-15 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 108,34 PLN -0,35 -0,08 -1,23 5,22 1,89 7,36 2019-10-15 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 255,76 PLN 0,33 2,26 -2,39 -10,06 -4,47 -13,29 2019-10-15
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 187,93 PLN 0,90 2,95 -0,79 -5,26 -2,54 26,36 2019-10-15
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 48,29 PLN -0,04 0,10 -5,03 -9,11 -0,49 1,09 2019-10-15
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 12,40 USD 0,00 1,31 -4,62 -11,81 -5,20 -13,65 2019-10-15 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,32 EUR 0,07 2,58 1,13 -4,79 4,91 0,00 2019-10-15 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 61,50 PLN 0,03 1,72 0,07 -4,40 4,93 0,00 2019-10-15
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 94,48 PLN -0,20 0,13 -2,80 -0,29 -4,89 0,00 2019-10-15 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 36,74 PLN 0,05 -0,08 0,44 1,74 3,17 7,14 2019-10-15
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 879,61 PLN 0,29 1,78 -5,62 -14,88 -20,31 -14,01 2019-10-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,47 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,33 0,22 0,00 2019-10-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,82 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,67 1,56 0,00 2019-10-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,46 PLN 0,00 0,00 -0,36 0,48 1,26 0,00 2019-10-15 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 85,32 PLN 0,00 -0,19 -2,23 -11,14 -12,46 0,00 2019-10-15 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,90 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,43 0,75 0,00 2019-10-15 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 112,85 PLN 0,04 -0,01 0,46 1,97 3,76 11,49 2019-10-15
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 305,41 PLN 0,10 0,02 0,93 4,27 6,43 10,05 2019-10-15
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 647,86 PLN 0,09 -0,01 0,83 4,08 6,23 11,19 2019-10-15
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,01 PLN 0,00 0,07 0,54 1,83 3,59 13,54 2019-10-15
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,85 USD 0,00 1,05 0,79 -1,28 -1,53 -3,02 2019-10-15 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 81,31 PLN 0,04 0,69 -0,83 -10,42 -15,43 -34,22 2019-10-15 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 143,43 PLN -0,31 -0,06 -4,00 -4,12 -1,73 2,77 2019-10-15 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,31 PLN 0,06 0,12 -0,49 -1,15 1,43 -4,40 2019-10-15
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,94 PLN 0,00 0,00 -1,52 -4,43 -1,52 -11,42 2019-10-15
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 46,52 PLN -0,13 0,39 -2,82 -9,09 -3,16 0,00 2019-10-15 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 32,39 PLN 0,28 0,93 -2,97 -8,97 -2,29 -1,40 2019-10-15
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 38,80 PLN 0,21 -0,67 -3,75 -3,43 2,81 -0,31 2019-10-15
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,82 PLN 0,94 -8,06 -10,26 2,51 7,12 -29,46 2019-10-15 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 31,03 PLN 0,03 0,06 0,42 1,14 1,74 8,31 2019-10-15
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 83,64 PLN 0,02 0,07 -0,08 2,37 4,89 6,37 2019-10-15 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 65,03 PLN 0,03 0,15 0,08 1,80 3,12 12,82 2019-10-15
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,60 PLN 0,04 -0,18 0,44 1,48 3,67 8,29 2019-10-15
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 44,60 PLN 0,34 0,81 -0,67 2,53 6,57 0,00 2019-10-15
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 67,15 PLN 0,09 -0,06 0,31 2,71 4,92 10,26 2019-10-15
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 66,90 PLN 0,16 0,22 -0,10 2,95 5,99 14,61 2019-10-15
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 981,52 PLN 0,40 2,10 -0,89 0,61 2,48 0,00 2019-10-15 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 277,61 PLN -0,34 1,86 -0,11 1,36 8,10 0,00 2019-10-15
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 324,31 PLN -0,00 0,97 -3,41 -8,50 -1,16 18,63 2019-10-15
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 874,98 PLN 0,29 1,90 -1,00 -4,53 3,74 0,00 2019-10-15 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 070,69 PLN 0,35 -2,44 -5,78 -3,95 1,51 18,26 2019-10-15
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 034,11 PLN -0,11 -0,00 0,86 3,42 5,87 0,00 2019-10-15 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 107,09 PLN 0,03 0,06 0,45 1,20 1,82 8,09 2019-10-15
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 045,50 PLN -0,48 1,07 -0,39 -0,31 7,19 0,00 2019-10-15
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 388,16 PLN 0,03 0,15 0,07 1,85 3,29 14,07 2019-10-15
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 1 002,80 PLN 0,02 -0,26 0,23 2,16 4,12 0,00 2019-10-15 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 438,34 PLN 0,05 -0,18 0,48 1,60 3,84 9,33 2019-10-15
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 060,30 PLN 0,37 2,77 0,26 2,91 7,59 0,00 2019-10-15 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,02 PLN 0,13 0,25 -0,56 -1,54 2,27 4,71 2019-10-15
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 856,67 PLN 0,15 0,39 -2,55 -6,76 -2,23 0,00 2019-10-15 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 917,37 PLN 0,11 0,24 -1,57 -3,88 -0,47 0,00 2019-10-15 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 1 006,95 PLN 0,07 0,13 -0,02 0,29 1,88 0,00 2019-10-15 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 952,97 PLN 0,09 0,18 -0,81 -1,85 0,60 0,00 2019-10-15 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,23 PLN 0,17 0,57 -1,47 -3,70 1,48 3,28 2019-10-15
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) 91,13 PLN -0,02 0,67 -4,18 -11,33 -9,33 -8,39 2019-10-15
SEJF FIO Strategii Dłużnych 150,58 PLN -0,02 -0,16 -0,61 -2,53 -2,66 2,32 2019-10-15
SEJF Obligacji (SEJF FIO) 173,71 PLN 0,08 0,34 0,20 0,03 0,09 0,00 2019-10-15
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 119,82 PLN 0,00 -0,06 -0,05 -0,45 -2,24 0,57 2019-10-15
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) 128,64 PLN 0,12 0,61 -0,78 -4,21 -4,51 -7,73 2019-10-15
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 236 832,80 PLN 0,00 0,05 3,68 -0,48 -1,89 7,18 2019-10-15 -
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) 1 165,93 PLN 0,01 0,04 0,36 1,35 2,54 12,41 2019-10-16
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) 1 152,92 PLN 0,03 -0,15 1,03 4,52 6,84 0,00 2019-10-16
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,63 PLN 0,13 0,20 0,30 0,37 1,13 0,00 2019-10-15 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 155,36 PLN 0,05 0,82 -1,77 -4,62 -1,47 7,35 2019-10-15
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 183,69 PLN 0,09 0,42 -0,34 -0,68 0,81 10,40 2019-10-15
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 257,72 PLN -0,04 1,63 -5,74 -18,34 -15,05 -6,91 2019-10-15
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 37,57 PLN 0,05 -0,40 0,80 3,38 5,27 12,65 2019-10-15
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 142,33 PLN 0,23 1,34 -0,58 -1,31 13,54 34,90 2019-10-15
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,00 PLN 0,08 -0,14 0,15 2,49 5,10 0,00 2019-10-15 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 123,65 PLN 0,19 0,34 -0,39 0,74 3,25 19,48 2019-10-15 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 117,10 PLN 0,10 0,38 -0,17 1,52 4,93 0,00 2019-10-15
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 124,50 PLN 0,39 2,49 -1,21 -0,74 1,60 0,00 2019-10-15 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 193,63 PLN 0,84 2,78 -1,55 -8,83 -1,58 0,00 2019-10-15
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 171,41 PLN 0,11 1,62 0,65 1,11 1,90 12,17 2019-10-15
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) 356,91 PLN -0,03 -0,06 0,19 1,05 1,80 9,28 2019-10-15
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 111,19 PLN -0,01 -0,09 0,31 1,83 3,54 0,00 2019-10-15
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 131,09 PLN -0,24 0,83 1,07 -5,04 -5,03 24,16 2019-10-15 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 167,68 PLN 0,00 0,23 -0,76 -3,15 -4,57 31,60 2019-10-15 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 95,07 PLN -0,01 2,34 -0,01 -2,40 5,61 44,15 2019-10-15
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 330,98 PLN -0,01 -0,41 0,90 2,66 4,18 12,84 2019-10-15
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) 140,24 PLN 0,06 0,19 0,15 0,88 2,43 11,80 2019-10-15 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 124,84 PLN 0,87 3,11 -0,40 1,92 6,00 41,51 2019-10-15
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 32,05 USD 0,88 4,30 0,03 -1,11 0,94 20,85 2019-10-15 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 42,46 PLN -0,07 0,66 -0,26 -7,03 -19,84 -47,30 2019-10-15 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 127,74 PLN 1,01 3,99 0,68 3,84 14,00 96,34 2019-10-15
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 193,45 PLN 1,35 4,26 -2,60 1,36 7,67 78,49 2019-10-15
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 276,34 PLN -0,08 0,66 -3,20 -10,32 -8,24 -2,63 2019-10-15
Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 69,97 PLN 0,13 0,46 -2,77 -8,18 -18,57 -33,23 2019-10-15 -
Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) 111,40 PLN 0,02 0,00 0,33 0,34 -0,61 0,00 2019-10-15
Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) 106,87 PLN 0,01 0,07 0,38 0,68 0,06 4,77 2019-10-15
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 94,81 PLN 0,37 1,65 -0,80 -0,62 -0,08 -3,62 2019-10-15 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 147,18 EUR -0,23 -0,56 -2,25 -11,46 -8,80 -19,26 2019-10-15 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 632,13 PLN -0,27 -1,39 -3,25 -11,09 -8,76 -17,60 2019-10-15
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 162,28 USD -0,26 -0,24 -2,83 -13,75 -13,12 -29,64 2019-10-15 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 80,37 PLN 0,32 0,50 -3,02 -10,30 -5,30 -18,14 2019-10-15
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 81,02 PLN -0,12 -0,60 -0,55 -2,44 -0,61 -24,95 2019-10-15 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 114,38 EUR -0,53 -0,68 -0,45 5,35 0,00 0,00 2019-10-15 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 491,25 PLN -0,57 -1,51 -1,48 5,80 0,00 0,00 2019-10-15 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 126,12 USD -0,56 -0,36 -1,05 2,64 0,00 0,00 2019-10-15 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 131,57 EUR 0,84 -0,08 -2,01 15,20 31,19 -8,28 2019-10-15 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 565,06 PLN 0,78 -0,91 -3,03 15,67 31,25 -6,40 2019-10-15
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 145,07 USD 0,80 0,24 -2,60 12,22 24,98 -20,07 2019-10-15 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 189,27 EUR 0,29 0,75 -1,82 2,23 12,13 -8,61 2019-10-15 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 812,89 PLN 0,25 -0,09 -2,83 2,65 12,19 -6,75 2019-10-15 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 208,69 USD 0,26 1,07 -2,41 -0,42 6,83 -20,37 2019-10-15 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 112,49 PLN 0,01 -0,18 0,60 2,06 2,99 7,48 2019-10-15
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 121,47 EUR 0,39 -2,32 -4,02 -7,08 3,65 -31,93 2019-10-15 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 521,69 PLN 0,34 -3,13 -5,02 -6,69 3,70 -30,54 2019-10-15 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 133,93 USD 0,35 -2,00 -4,61 -9,48 -1,25 -40,69 2019-10-15 -
Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 100,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-10-15 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 118,23 PLN 0,03 0,14 0,43 1,49 2,56 14,58 2019-10-15
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) 391,48 EUR 0,07 0,95 1,41 0,75 2,13 12,98 2019-10-15 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 1 681,38 PLN 0,02 0,11 0,37 1,18 2,18 15,29 2019-10-15
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) 431,65 USD 0,04 1,27 0,80 -1,84 -2,70 -1,55 2019-10-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 67,05 PLN 0,21 -0,12 -2,95 1,35 9,54 -12,22 2019-10-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,61 EUR 0,26 0,71 -1,95 0,91 9,47 -13,99 2019-10-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,21 USD 0,23 1,00 -2,55 -1,71 4,30 -25,04 2019-10-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 90,70 PLN 0,23 -0,07 -2,63 3,06 13,18 0,20 2019-10-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,12 EUR 0,28 0,76 -1,63 2,62 13,12 -1,81 2019-10-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 23,29 USD 0,26 1,13 -2,18 0,00 7,77 -14,41 2019-10-15 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 95,11 EUR -0,45 -3,72 -5,44 -4,89 0,00 0,00 2019-10-15 -