Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 182,84 | PLN | 0,41 | 0,41 | 6,22 | -2,48 | -0,78 | -0,86 | 2020-07-01 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 266,02 | EUR | 0,56 | 0,56 | 6,01 | -6,52 | -4,84 | -6,57 | 2020-07-01 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 298,76 | USD | -0,09 | -0,09 | 8,67 | -5,74 | -5,92 | -5,85 | 2020-07-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 888,68 | PLN | -0,27 | -0,27 | 9,01 | -0,74 | 0,52 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 199,86 | EUR | -0,12 | -0,12 | 8,79 | -4,85 | -3,60 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 224,47 | USD | -0,76 | -0,76 | 11,52 | -4,06 | -4,69 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 117,86 | PLN | 0,99 | -0,82 | 3,21 | -6,36 | -9,04 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 104,74 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,79 | 1,78 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 456,19 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,43 | -1,54 | 0,00 | 8,98 | 2020-07-01 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 327,49 | EUR | 0,22 | 0,22 | 0,23 | -5,61 | -4,10 | 2,75 | 2020-07-01 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 367,81 | USD | -0,42 | -0,42 | 2,74 | -4,83 | -5,18 | 3,56 | 2020-07-01 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 129,78 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,33 | 0,67 | 1,96 | 11,81 | 2020-07-01 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,40 | PLN | 0,39 | -0,13 | 1,43 | 0,53 | 0,43 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 101,98 | PLN | -0,53 | 0,48 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,52 | PLN | 0,10 | 0,26 | 0,35 | -0,02 | 1,02 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,72 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,47 | 0,95 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 76,42 | PLN | 0,61 | -0,22 | 3,97 | -12,17 | -17,52 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 82,29 | PLN | 0,50 | 0,07 | 2,54 | -8,90 | -12,94 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| ALFA SFIO | 3,22 | PLN | 0,00 | 0,31 | 0,62 | 1,90 | 3,87 | 19,70 | 2020-06-30 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 60,84 | PLN | 1,59 | -0,99 | 2,70 | -6,36 | -10,83 | -27,25 | 2020-07-01 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) | 79,89 | PLN | 1,13 | 0,26 | 2,48 | -9,10 | -10,83 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) | 67,19 | PLN | 2,11 | 1,05 | 3,53 | -15,52 | -20,39 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 97,67 | PLN | 0,23 | -0,01 | 0,57 | -3,69 | -3,55 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) | 94,41 | PLN | 0,38 | -0,34 | 1,04 | -4,61 | -4,12 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 67,91 | PLN | 0,49 | 0,27 | 2,26 | -1,41 | -0,40 | -16,28 | 2020-07-01 |
|
| ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) | 107,76 | PLN | 0,18 | 0,17 | 0,73 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 109,99 | PLN | -0,04 | 0,00 | 0,29 | 0,22 | 1,07 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 107,64 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,54 | -1,01 | -1,22 | -0,05 | 2020-07-01 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 101,43 | PLN | -0,02 | -0,48 | 0,88 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 99,20 | PLN | 0,10 | -0,70 | 1,31 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 66,45 | PLN | 1,02 | -1,07 | 3,28 | -21,67 | -29,04 | -41,38 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 126,40 | PLN | 1,33 | -0,24 | 4,63 | -3,74 | 0,80 | 8,42 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 136,34 | PLN | 2,18 | -0,20 | 9,68 | 11,86 | 10,24 | 8,97 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 88,09 | PLN | 0,25 | -1,11 | 6,89 | -10,15 | -8,20 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 101,35 | PLN | 1,49 | -0,44 | 5,55 | 6,36 | 4,56 | -9,31 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 152,86 | PLN | 2,16 | -0,35 | 11,45 | 23,57 | 28,83 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 110,05 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,85 | -2,34 | 0,05 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 99,34 | PLN | 0,79 | -0,21 | 2,13 | -4,69 | -2,18 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 119,46 | PLN | 0,95 | -0,07 | 1,88 | -8,53 | -1,20 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 122,57 | PLN | 0,98 | 0,16 | 4,09 | -1,98 | 8,31 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 101,91 | PLN | 2,26 | 1,48 | 5,19 | -11,61 | -10,75 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 109,74 | PLN | 0,41 | -0,07 | 1,53 | -5,26 | -3,77 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 87,52 | PLN | 0,82 | 0,54 | 5,85 | -15,52 | -21,05 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 158,06 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,26 | -0,04 | 1,08 | 6,70 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 156,09 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,26 | -0,01 | -0,81 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 117,77 | PLN | 1,05 | 0,00 | 1,65 | -11,81 | -6,03 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 107,95 | PLN | 0,08 | -0,10 | 0,98 | -2,66 | -1,45 | 3,66 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 103,60 | PLN | 0,09 | -0,09 | 1,00 | -2,51 | -1,15 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 170,89 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,46 | -1,49 | -0,68 | 5,73 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 169,04 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,51 | -1,24 | -2,07 | 4,35 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 158,48 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,51 | -1,23 | -3,11 | -2,17 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 111,99 | PLN | 0,03 | 0,03 | 1,01 | -4,06 | -2,78 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 94,52 | PLN | 0,72 | -0,33 | 0,17 | -9,77 | -7,01 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 107,52 | PLN | 0,21 | 0,08 | 2,69 | -3,52 | -1,07 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 108,52 | PLN | 0,20 | 0,09 | 2,75 | -3,19 | -0,40 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 108,52 | PLN | 0,20 | 0,09 | 2,75 | -3,19 | -0,40 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 108,16 | PLN | -0,06 | 0,06 | 0,71 | 2,27 | 3,47 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 108,12 | PLN | -0,06 | 0,07 | 0,77 | 2,61 | 3,28 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 110,12 | PLN | 0,34 | -0,45 | 0,16 | -6,14 | -3,45 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 108,12 | PLN | 0,20 | -0,02 | 1,50 | -2,81 | -1,70 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 102,92 | PLN | 0,20 | 0,10 | 1,18 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,79 | PLN | 0,42 | 0,11 | 1,99 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 98,65 | PLN | 0,64 | 0,14 | 2,84 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 98,98 | PLN | 0,65 | 0,14 | 2,83 | -2,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,30 | PLN | 0,76 | 0,15 | 3,25 | -4,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,16 | PLN | 0,75 | 0,14 | 3,19 | -4,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,30 | PLN | 0,76 | 0,14 | 3,15 | -4,53 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 94,58 | PLN | 0,77 | 0,15 | 3,05 | -5,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 153,68 | PLN | -0,12 | 0,09 | 0,10 | 4,25 | 4,82 | 14,53 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 89,33 | PLN | 1,77 | -1,19 | 7,56 | -0,41 | -4,54 | -7,21 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 131,04 | PLN | 0,74 | -0,27 | 3,68 | 6,15 | 5,35 | 1,74 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 64,75 | PLN | 0,14 | 0,65 | -1,05 | -39,75 | -37,90 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 64,86 | PLN | 0,12 | 0,67 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 64,86 | PLN | 0,12 | 0,67 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 82,91 | PLN | 0,01 | 0,96 | 1,11 | -12,85 | -10,93 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 103,89 | PLN | 0,06 | 0,18 | 0,15 | 0,82 | 1,66 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 100,50 | PLN | -0,02 | -1,02 | 1,67 | -6,49 | -4,24 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 113,39 | PLN | 0,58 | 0,04 | 1,47 | -6,23 | -0,80 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 121,30 | PLN | 0,12 | 0,16 | 0,13 | -0,69 | -1,12 | 7,00 | 2020-07-01 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 105,82 | PLN | 0,26 | 0,28 | 0,20 | -3,10 | -3,47 | 0,83 | 2020-07-01 | - |
| ALTIUS Short (FIO Parasolowy) | 89,64 | PLN | -1,03 | 0,07 | -5,39 | 1,15 | 5,37 | -7,83 | 2020-07-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 113,62 | PLN | 0,63 | 0,71 | 3,37 | -7,29 | -3,49 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 108,09 | PLN | -0,11 | -0,19 | 1,11 | -1,60 | -0,11 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 103,62 | PLN | 0,45 | 0,29 | 2,55 | -3,53 | -1,31 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) (w likwidacji) | 106,68 | PLN | 0,00 | -0,68 | 4,23 | -13,13 | -6,35 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) (w likwidacji) | 137,75 | PLN | 0,00 | -1,15 | 1,14 | -5,57 | 2,61 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) (w likwidacji) | 86,32 | PLN | 0,00 | -1,31 | 3,51 | -18,70 | -24,21 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,16 | PLN | -0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,54 | 1,28 | 8,74 | 2020-07-01 |
|
| Amundi Silver Age FIZ | 1 079,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,05 | -2,80 | 1,26 | 0,00 | 2018-04-27 | - |
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 101,99 | PLN | -0,37 | 0,33 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 101,24 | PLN | 0,68 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 104,36 | PLN | 0,04 | 1,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 109,35 | PLN | -0,17 | -1,64 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 100,19 | PLN | 0,13 | 0,23 | 0,49 | -2,72 | 0,93 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 118,95 | PLN | 0,08 | 0,66 | 2,40 | -6,61 | -3,43 | 1,88 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,01 | PLN | -0,05 | -0,08 | 0,88 | -0,63 | 0,47 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 134,79 | PLN | 0,07 | -0,18 | 0,60 | -2,10 | -0,39 | 11,10 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 73,41 | PLN | 0,45 | 0,41 | 1,05 | -9,04 | -5,19 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 106,33 | PLN | 0,84 | 0,69 | 2,92 | -14,56 | -10,19 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 183,95 | PLN | 0,21 | -0,24 | 2,07 | 5,88 | 8,22 | 7,54 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 175,60 | PLN | 0,55 | -3,29 | 9,24 | 23,94 | 27,96 | 12,84 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 185,11 | PLN | 0,02 | 0,15 | 0,23 | 0,98 | 1,59 | 5,98 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 172,47 | PLN | 0,69 | -2,28 | 5,14 | 10,24 | 20,13 | 23,55 | 2020-07-01 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 248,96 | PLN | -0,21 | -0,26 | -0,82 | 3,04 | 3,74 | 12,40 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 163,68 | PLN | -0,05 | -0,24 | -0,65 | 3,93 | 5,15 | 20,52 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 106,57 | PLN | 0,73 | -2,23 | 4,40 | 6,73 | 9,57 | -10,54 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 439,06 | PLN | 1,74 | -1,31 | 1,00 | -4,08 | -5,46 | -0,30 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 108,28 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,18 | 0,82 | 1,87 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 122,56 | PLN | 1,75 | -0,32 | 2,59 | -6,81 | -5,95 | -2,52 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 271,50 | PLN | 0,69 | -0,32 | 0,46 | 0,25 | -0,18 | 0,60 | 2020-07-01 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 122,22 | PLN | 0,97 | -0,67 | 0,47 | -1,05 | -1,66 | 0,86 | 2020-07-01 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,15 | PLN | 0,30 | 0,10 | 1,10 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 10,03 | PLN | 0,40 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 9,92 | PLN | 0,61 | 0,00 | 1,64 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 9,90 | PLN | 0,51 | -0,10 | 1,64 | -1,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 9,69 | PLN | 0,62 | -0,10 | 1,79 | -3,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 9,76 | PLN | 0,62 | -0,10 | 1,77 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 9,81 | PLN | 0,72 | 0,00 | 1,98 | -2,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 9,73 | PLN | 0,72 | -0,10 | 1,99 | -3,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 101,22 | PLN | 1,22 | -0,22 | 2,19 | -11,02 | -12,04 | -12,70 | 2020-07-01 |
|
| AXA Akcji A1 (AXA FIO) | 101,28 | PLN | 1,22 | -0,21 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 119,39 | PLN | 1,56 | -0,27 | 2,40 | 3,62 | 10,54 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) | 119,40 | PLN | 1,56 | -0,27 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 95,85 | PLN | 0,14 | -0,30 | 0,69 | -12,82 | -6,18 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek A1 (AXA SFIO) | 95,86 | PLN | 0,14 | -0,30 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 116,88 | PLN | 2,29 | -0,52 | 3,73 | -6,45 | -7,92 | 6,48 | 2020-07-01 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) | 116,86 | PLN | 2,25 | -0,52 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 95,04 | PLN | 0,27 | -0,11 | 6,69 | -6,96 | -2,45 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) | 95,04 | PLN | 0,27 | -0,11 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 108,95 | PLN | 0,05 | 0,07 | 1,52 | 3,55 | 5,05 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) | 108,98 | PLN | 0,06 | 0,08 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 106,26 | PLN | 0,40 | -0,04 | 0,70 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 107,27 | PLN | 0,54 | -0,01 | 1,21 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 108,17 | PLN | 0,60 | -0,01 | 1,43 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 108,72 | PLN | 0,68 | 0,03 | 1,68 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 109,63 | PLN | 0,73 | 0,05 | 1,90 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 109,28 | PLN | 0,75 | 0,03 | 1,87 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 110,05 | PLN | 0,76 | 0,05 | 1,99 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 110,80 | PLN | 0,77 | 0,01 | 2,21 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 108,26 | PLN | 0,44 | 0,25 | 1,57 | 9,09 | 11,41 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) | 108,34 | PLN | 0,45 | 0,27 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 102,22 | PLN | 0,64 | 1,30 | 1,97 | -4,31 | 2,22 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) | 102,30 | PLN | 0,65 | 1,32 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 102,10 | PLN | -0,03 | -0,27 | 1,48 | -0,64 | 0,76 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) | 102,17 | PLN | -0,03 | -0,26 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 120,77 | PLN | 0,95 | 0,37 | 1,39 | 5,36 | 10,00 | 8,23 | 2020-07-01 |
|
| AXA Makro Alokacji A1 (AXA FIO) | 120,86 | PLN | 0,95 | 0,37 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 147,62 | PLN | 0,14 | 0,16 | -0,01 | 3,87 | 4,80 | 15,20 | 2020-07-01 |
|
| AXA Obligacji A1 (AXA FIO) | 147,70 | PLN | 0,14 | 0,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 134,54 | PLN | 0,10 | 0,15 | 0,47 | 0,15 | 0,84 | 7,16 | 2020-07-01 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) | 134,61 | PLN | 0,09 | 0,16 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 128,81 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,23 | 1,02 | 1,68 | 9,28 | 2020-07-01 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) | 128,84 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 219,98 | PLN | 1,65 | 2,52 | 3,87 | 19,76 | 32,47 | 59,68 | 2020-07-01 | - |
| AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) | 220,08 | PLN | 1,62 | 2,49 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 116,27 | PLN | 1,22 | -0,44 | 2,29 | -8,07 | -7,03 | -0,96 | 2020-07-01 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) | 116,35 | PLN | 1,22 | -0,42 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 98,81 | PLN | 0,11 | -0,02 | 0,16 | -9,34 | -11,49 | -16,74 | 2020-07-01 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) | 98,88 | PLN | 0,11 | 0,06 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 49,21 | PLN | 2,27 | -0,67 | 3,73 | -9,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 33,49 | PLN | 2,10 | -1,27 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 422,29 | PLN | -1,08 | 0,49 | -2,90 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 30,13 | PLN | 0,77 | -0,69 | 2,17 | -17,90 | -22,56 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 109,05 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,77 | 2,15 | 3,45 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 68,42 | PLN | 0,77 | -0,31 | 2,75 | -4,96 | -6,00 | -38,31 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 111,94 | PLN | -0,08 | 0,03 | -0,45 | 0,30 | 0,97 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 99,53 | PLN | 0,99 | -0,69 | 2,54 | -11,21 | -14,24 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 112,15 | PLN | 0,40 | 0,81 | 2,83 | -13,31 | -8,41 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 105,38 | PLN | 0,01 | 0,17 | 1,45 | -3,41 | -1,60 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 110,46 | PLN | 0,07 | 0,32 | 0,49 | 1,84 | 2,81 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 111,24 | PLN | 0,03 | -0,06 | 1,04 | 1,06 | 1,77 | 7,71 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 122,32 | PLN | 0,02 | 0,24 | 0,42 | 0,63 | 1,75 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 124,06 | PLN | 1,25 | -0,42 | 6,19 | 14,62 | 23,54 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 115,61 | PLN | -0,03 | 0,10 | 0,52 | 3,19 | 4,86 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 100,21 | PLN | 0,17 | 0,43 | 1,53 | 0,31 | 5,44 | -0,28 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,94 | PLN | 0,20 | 0,20 | 1,33 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,74 | PLN | 0,31 | 0,10 | 1,99 | -3,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,49 | PLN | 0,42 | 0,00 | 2,59 | -6,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,54 | PLN | 0,53 | 0,10 | 2,58 | -5,64 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,39 | PLN | 0,75 | 0,11 | 3,07 | -7,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,34 | PLN | 0,65 | 0,00 | 3,09 | -7,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,31 | PLN | 0,65 | -0,11 | 2,99 | -7,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,05 | PLN | 0,67 | -0,11 | 2,49 | -9,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 108,19 | PLN | 0,32 | -0,26 | 1,05 | -2,80 | -3,08 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 106,98 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,03 | 0,09 | 0,55 | 3,75 | 2020-07-01 |
|
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) (w likwidacji) | 106,79 | PLN | 0,00 | -0,98 | -0,04 | -3,91 | -0,60 | 0,00 | 2020-06-17 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 130,20 | PLN | 1,07 | -0,63 | 2,88 | -8,50 | -11,43 | -5,71 | 2020-07-01 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 138,51 | PLN | -0,07 | 0,12 | 0,38 | 3,33 | 4,43 | 15,40 | 2020-07-01 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 142,87 | PLN | 0,36 | -0,10 | 1,48 | -2,03 | -2,72 | 1,88 | 2020-07-01 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 101,88 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,86 | PLN | 0,08 | 0,10 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,90 | PLN | 0,12 | 0,23 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,48 | PLN | 0,11 | 0,20 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,32 | PLN | 0,13 | 0,22 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,09 | PLN | 0,13 | 0,16 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,17 | PLN | 0,13 | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,41 | PLN | 0,14 | 0,21 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 76,38 | PLN | 0,74 | -0,53 | 4,26 | -13,68 | -21,48 | -26,23 | 2020-07-01 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 169,62 | PLN | -0,03 | 0,11 | 0,05 | -3,87 | -2,45 | 8,74 | 2020-07-01 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,10 | PLN | -0,01 | 0,13 | 0,26 | -0,75 | 0,84 | 9,74 | 2020-07-01 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 778,26 | PLN | 1,65 | -0,31 | 4,22 | -2,26 | -4,40 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 147,69 | PLN | -0,05 | 0,09 | 0,13 | 2,34 | 3,62 | 14,92 | 2020-07-01 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 220,77 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,23 | -0,82 | 0,62 | 11,84 | 2020-07-01 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 070,99 | PLN | -0,06 | 0,23 | 0,27 | 1,30 | 2,52 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 111,26 | PLN | 0,20 | -0,08 | 1,27 | -2,38 | -4,06 | -2,21 | 2020-07-01 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 238,77 | PLN | 0,02 | 1,80 | 4,26 | 7,88 | 18,28 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 148,02 | PLN | 0,54 | 2,39 | 3,09 | 14,50 | 25,84 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 121,70 | PLN | 0,12 | 1,35 | 1,35 | 9,27 | 11,38 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) (w likwidacji) | 101,40 | PLN | 0,00 | 0,83 | -0,75 | -8,09 | -5,72 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) (w likwidacji) | 159,57 | PLN | 0,00 | 0,50 | 3,97 | 11,67 | 17,64 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 113,57 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,23 | 1,09 | 1,75 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 81,18 | PLN | -0,09 | -0,16 | 3,52 | -13,47 | -8,00 | -6,03 | 2020-07-01 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 120,20 | PLN | 0,92 | -0,29 | 3,47 | -8,37 | -9,91 | 14,76 | 2020-07-01 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 186,34 | PLN | 0,43 | -0,15 | 1,99 | -4,31 | -4,99 | 12,02 | 2020-07-01 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 134,84 | PLN | 0,03 | 0,21 | 0,25 | 0,61 | 1,39 | 5,06 | 2020-07-01 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 262,58 | PLN | 0,11 | 0,01 | 0,81 | 1,43 | 1,76 | 16,42 | 2020-07-01 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 10,90 | PLN | -0,91 | -2,15 | 2,35 | -10,58 | -16,41 | -17,17 | 2020-07-01 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,85 | PLN | -0,63 | -1,51 | 0,38 | -23,86 | -30,04 | -31,38 | 2020-07-01 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,27 | -2,65 | -4,18 | -3,59 | 2020-07-01 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,66 | PLN | 0,23 | 0,23 | 1,32 | -0,02 | 2,92 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 108,27 | PLN | 0,07 | 0,43 | 0,56 | 1,71 | 3,99 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 105,65 | PLN | 0,09 | 0,32 | 0,43 | 0,80 | 2,30 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,00 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 3,09 | 3,50 | 11,97 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 49,59 | PLN | 0,10 | 0,16 | 0,38 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 48,40 | PLN | 0,23 | -0,06 | 0,35 | -3,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 46,90 | PLN | 0,28 | 0,02 | -0,19 | -6,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 46,64 | PLN | 0,41 | 0,17 | -0,19 | -6,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 44,88 | PLN | 0,54 | -0,02 | -0,11 | -9,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 44,59 | PLN | 0,47 | -0,11 | -0,98 | -10,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 44,28 | PLN | 0,48 | 0,09 | -1,05 | -11,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 46,49 | PLN | 0,63 | -0,11 | 0,50 | -7,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 312,95 | PLN | 0,74 | 0,72 | 1,00 | -10,46 | -14,49 | -15,89 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,98 | PLN | 0,19 | 0,20 | 0,18 | -15,81 | -17,37 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 193,09 | PLN | 0,00 | -3,73 | 3,77 | 7,83 | 8,18 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,00 | PLN | 0,63 | 1,32 | -1,47 | -8,65 | -2,69 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 97,64 | PLN | 0,39 | 0,82 | 0,69 | -12,82 | -7,34 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,22 | PLN | 0,39 | 0,06 | 1,35 | -2,53 | -1,24 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 73,44 | PLN | 0,03 | 5,68 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 281,76 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,14 | 0,65 | 1,50 | 8,34 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,40 | PLN | 0,85 | 0,67 | 1,95 | -3,22 | 1,58 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 132,56 | PLN | 1,49 | -1,03 | 8,87 | 16,18 | 21,86 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,35 | PLN | -1,26 | 2,58 | 1,32 | -17,79 | -11,93 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 311,12 | PLN | -0,08 | 0,04 | -0,02 | 4,18 | 5,33 | 13,79 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,00 | PLN | 0,43 | -1,50 | 6,56 | -7,24 | 9,08 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Senior FIO | 294,36 | PLN | 0,28 | -0,19 | 1,81 | 2,33 | 1,51 | 1,63 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 101,23 | PLN | 0,50 | 0,02 | 1,47 | 0,12 | -0,35 | -0,86 | 2020-07-01 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 199,32 | PLN | 0,54 | 0,46 | -0,79 | -7,29 | -7,99 | -17,08 | 2020-07-01 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,40 | -6,54 | 0,00 | 2020-06-29 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 115,31 | PLN | -0,03 | 0,13 | 0,50 | 2,38 | 3,84 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 98,17 | PLN | 1,19 | -0,22 | 2,28 | -6,75 | -4,96 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 109,88 | PLN | 0,08 | 0,71 | 1,30 | 0,40 | 3,34 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 102,18 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,56 | 1,19 | -0,55 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 424,01 | PLN | 0,27 | 0,14 | 0,82 | 2,24 | 3,98 | 89,05 | 2020-07-01 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 262,81 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,31 | 0,10 | 1,03 | 11,59 | 2020-07-01 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 262,81 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,31 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 85,16 | PLN | 1,06 | -0,33 | 2,06 | -1,71 | -2,13 | 3,26 | 2020-07-01 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 85,16 | PLN | 1,06 | -0,33 | 2,06 | -1,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 76,85 | PLN | 0,72 | -0,52 | 2,34 | -13,05 | -17,45 | -13,72 | 2020-07-01 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 76,85 | PLN | 0,72 | -0,52 | 2,34 | -13,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 143,25 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,96 | 1,79 | 11,44 | 2020-07-01 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 143,25 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 251,32 | PLN | -0,03 | 0,06 | -0,06 | 1,77 | 2,95 | 12,81 | 2020-07-01 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 251,32 | PLN | -0,03 | 0,06 | -0,06 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 195,31 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,38 | 0,13 | 0,83 | 9,85 | 2020-07-01 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 195,31 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,38 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 250,09 | PLN | 0,23 | -0,20 | 0,94 | -2,83 | -4,07 | 3,30 | 2020-07-01 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 250,09 | PLN | 0,23 | -0,20 | 0,94 | -2,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 106,30 | PLN | 1,88 | -0,27 | 5,16 | 8,49 | 11,39 | 11,44 | 2020-07-02 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 101,35 | PLN | 1,97 | 0,57 | 4,50 | -3,86 | -4,09 | 5,75 | 2020-07-02 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 114,38 | PLN | 2,12 | 0,89 | 2,37 | -12,12 | -7,26 | 7,34 | 2020-07-02 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 45,90 | PLN | 0,46 | 1,64 | 6,77 | -5,30 | 2,87 | -37,90 | 2020-07-02 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 135,79 | PLN | 1,16 | 1,95 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 126,20 | PLN | 1,09 | 2,14 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 113,54 | PLN | 0,06 | 0,28 | 0,65 | 0,21 | 1,75 | 0,00 | 2020-07-02 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,77 | USD | 0,02 | 0,02 | 0,37 | 1,32 | 2,92 | 9,07 | 2020-07-02 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 186,54 | EUR | 0,02 | 0,04 | 0,33 | -1,05 | -1,03 | 0,59 | 2020-07-02 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 153,25 | PLN | 0,88 | 2,80 | 3,64 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 184,76 | PLN | 2,35 | 0,83 | 2,94 | -10,11 | -13,99 | -10,51 | 2020-07-02 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 230,43 | PLN | 0,06 | 0,27 | 0,67 | 0,68 | 2,31 | 13,94 | 2020-07-02 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 381,14 | PLN | 0,11 | 0,25 | 0,33 | 2,92 | 5,36 | 15,44 | 2020-07-02 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 328,40 | PLN | 1,40 | 0,67 | 2,71 | -4,95 | -3,31 | 6,69 | 2020-07-02 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 169,57 | PLN | 0,03 | 0,31 | 0,86 | 2,79 | 5,23 | 14,64 | 2020-07-02 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 110,58 | PLN | 0,37 | 0,12 | 1,85 | -0,97 | 5,64 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 203,23 | PLN | 0,32 | -0,56 | -0,61 | 3,11 | 6,46 | 3,89 | 2020-07-02 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,58 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,26 | 0,00 | 1,16 | 9,78 | 2020-07-02 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 799,62 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,27 | -1,20 | -0,03 | 9,15 | 2020-07-02 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 189,00 | PLN | 0,82 | 0,44 | 1,56 | 0,93 | 1,65 | 12,21 | 2020-07-02 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 134,78 | PLN | -0,63 | 1,16 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 105,19 | PLN | 0,30 | 0,38 | 0,50 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 99,76 | PLN | 0,71 | 0,75 | 1,28 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 100,92 | PLN | 0,99 | 0,96 | 1,79 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 100,16 | PLN | 1,09 | 1,03 | 2,01 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 102,05 | PLN | 1,40 | 1,28 | 2,58 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 101,48 | PLN | 1,40 | 1,28 | 2,61 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 98,11 | PLN | 1,40 | 1,29 | 2,61 | -1,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 110,79 | PLN | 1,24 | 1,01 | 2,06 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 95,24 | PLN | 0,26 | -0,28 | 1,89 | -4,80 | -4,62 | -2,90 | 2020-07-01 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 109,82 | PLN | 0,05 | 0,26 | 0,38 | 1,53 | 2,92 | 10,49 | 2020-07-01 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,90 | PLN | 0,17 | -0,10 | 1,08 | -0,73 | 0,68 | 2,75 | 2020-07-01 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 84,09 | PLN | 0,41 | -0,93 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 81,66 | PLN | 0,99 | -0,58 | 2,22 | -14,40 | -18,49 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 104,79 | PLN | 0,42 | 1,22 | 2,18 | -5,14 | 1,22 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 93,29 | PLN | 0,52 | 2,07 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 90,00 | PLN | 0,40 | -0,59 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,12 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,11 | 0,95 | 1,65 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 110,60 | PLN | -0,13 | -0,02 | -0,17 | 4,75 | 6,11 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 113,43 | PLN | -0,23 | -0,18 | 0,11 | 4,58 | 5,59 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 109,16 | PLN | 0,31 | 0,28 | 2,59 | -2,44 | 0,94 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -16,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 345,72 | PLN | 2,11 | 0,03 | 11,82 | 11,11 | 16,93 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 77,92 | PLN | 0,15 | -0,66 | 5,75 | -12,93 | -8,74 | -16,96 | 2020-07-01 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 535,99 | PLN | 1,84 | 0,81 | 4,10 | 8,75 | 13,98 | 38,54 | 2020-07-01 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 156,40 | PLN | 1,78 | 0,42 | 9,95 | 12,18 | 19,87 | 62,66 | 2020-07-01 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 156,45 | PLN | 1,01 | -1,09 | 8,05 | -24,73 | -18,10 | 6,91 | 2020-07-01 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,34 | PLN | 0,05 | 0,34 | 0,59 | -0,17 | 0,98 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 80,70 | PLN | 0,22 | -0,71 | 6,37 | -13,57 | -6,53 | 7,61 | 2020-07-01 | - |
| Investor CEE FIZ | 485,32 | PLN | 0,00 | 1,22 | 1,22 | -0,47 | -2,27 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 137,39 | PLN | 0,10 | 0,29 | 0,19 | 0,31 | 1,02 | 6,82 | 2020-07-01 |
|
| Investor FIZ | 948,58 | PLN | 0,00 | 0,34 | 0,34 | -1,68 | -0,53 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 828,14 | PLN | 0,00 | 2,52 | 2,52 | 14,52 | 20,32 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 174,79 | PLN | -0,78 | 0,13 | 1,42 | 13,17 | 21,01 | 24,83 | 2020-07-01 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 239,00 | PLN | -0,13 | 0,18 | 8,20 | -2,34 | 1,62 | 0,87 | 2020-07-01 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 203,78 | PLN | -1,09 | -1,17 | 0,82 | -9,68 | -5,94 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 186,41 | PLN | 1,99 | 2,04 | 8,69 | 21,11 | 34,05 | 136,47 | 2020-07-01 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 361,53 | PLN | -0,09 | 0,20 | 0,16 | 3,46 | 4,85 | 19,51 | 2020-07-01 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 100,66 | PLN | 0,08 | 0,17 | 0,48 | -4,78 | -3,84 | 0,68 | 2020-07-01 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,52 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,12 | -1,06 | -0,01 | -0,76 | 2020-07-01 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 260,57 | PLN | 0,05 | 0,37 | 0,63 | 0,22 | 1,45 | 11,67 | 2020-07-01 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 102,18 | PLN | 0,09 | -0,39 | 0,37 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-30 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 98,53 | PLN | 0,05 | -0,97 | 0,92 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-30 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 97,02 | PLN | -0,02 | -1,44 | 1,29 | -3,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-30 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 95,42 | PLN | -0,03 | -1,67 | 1,54 | -4,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-30 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 95,30 | PLN | -0,07 | -1,84 | 1,64 | -4,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-30 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 95,15 | PLN | -0,08 | -1,85 | 1,74 | -5,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-30 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 94,96 | PLN | -0,08 | -1,85 | 1,80 | -5,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-30 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 97,38 | PLN | -0,12 | -1,60 | 1,80 | -2,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-30 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 156,24 | PLN | -1,42 | -3,72 | 0,55 | -10,82 | -4,22 | 29,66 | 2020-07-01 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 73,30 | PLN | 1,36 | 0,71 | 0,55 | -18,70 | -13,01 | 2,13 | 2020-07-01 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 309,62 | PLN | 1,91 | -0,80 | 10,88 | 6,74 | 7,36 | 28,99 | 2020-07-01 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 61,13 | PLN | 1,24 | -0,28 | 6,95 | 8,35 | 10,01 | 25,29 | 2020-07-01 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 101,41 | PLN | -1,76 | 0,53 | 5,33 | -13,30 | -7,61 | -46,45 | 2020-07-01 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 42,15 | PLN | 0,77 | 0,38 | 3,46 | 9,77 | 14,32 | 47,89 | 2020-07-01 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 755,14 | PLN | 1,43 | 0,58 | 6,57 | 12,73 | 19,61 | 71,39 | 2020-07-01 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 125,01 | PLN | 0,96 | -0,62 | 1,92 | -7,37 | -9,06 | -5,72 | 2020-07-01 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 123,81 | PLN | 0,58 | -0,27 | 0,87 | -2,66 | -2,36 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 111,84 | PLN | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 3,73 | 7,96 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 122,85 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,15 | 3,28 | 5,06 | 22,38 | 2020-07-01 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 145,43 | PLN | 0,37 | 0,07 | 1,31 | 0,72 | 1,43 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 110,18 | PLN | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 4,93 | 8,85 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 159,51 | PLN | 1,35 | 1,85 | 4,67 | 8,71 | 15,81 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 120,33 | PLN | 0,05 | 0,27 | 0,30 | 0,48 | 1,68 | 11,07 | 2020-07-01 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 138,24 | PLN | 2,28 | -0,72 | 3,49 | -10,37 | -14,60 | -4,95 | 2020-07-01 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 143,86 | PLN | 0,03 | 0,16 | 1,13 | 3,10 | 5,69 | 20,06 | 2020-07-01 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 106,26 | PLN | 0,17 | 0,76 | 1,32 | 1,88 | 2,12 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 143,61 | PLN | -0,14 | -0,72 | 0,99 | -5,24 | -4,20 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 88,15 | PLN | -1,19 | 0,81 | -2,59 | 8,25 | 13,46 | -12,22 | 2020-07-01 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 146,63 | PLN | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 18,57 | 35,09 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 44,38 | PLN | 0,00 | 11,54 | 11,54 | -29,31 | -38,05 | -61,34 | 2020-07-01 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 93,15 | PLN | 0,90 | -0,50 | 3,94 | -9,31 | -10,88 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 88,10 | PLN | -0,16 | 0,40 | 0,70 | -4,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 117,25 | PLN | -0,14 | -0,03 | -0,11 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 108,97 | PLN | 0,14 | 0,24 | 0,57 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,44 | PLN | 1,19 | -0,55 | 4,49 | -3,09 | -7,26 | -10,53 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 12,68 | PLN | 0,56 | 1,68 | 1,28 | -9,56 | -7,92 | 8,93 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,20 | USD | 0,95 | 0,95 | 1,27 | -13,28 | -13,04 | 3,56 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 6,71 | PLN | 1,51 | -0,45 | 5,84 | -34,79 | -32,43 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,35 | PLN | 0,16 | -0,16 | 9,58 | -1,36 | 2,75 | 5,02 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,12 | USD | 0,65 | -0,64 | 9,86 | -5,17 | -2,80 | -0,32 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,19 | PLN | 0,30 | 0,49 | 1,09 | -11,00 | -4,05 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 8,53 | PLN | -0,12 | -0,47 | 5,57 | -18,68 | -17,90 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 9,44 | PLN | 0,85 | -1,87 | 3,74 | 19,65 | 18,00 | 26,20 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 6,65 | PLN | -0,15 | -0,75 | 4,23 | -18,90 | -16,98 | -21,76 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,79 | PLN | 0,70 | -1,53 | 5,46 | 5,27 | -1,70 | -6,31 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,90 | PLN | 0,13 | 1,02 | 0,51 | -10,23 | -6,51 | 12,70 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,00 | USD | 1,01 | 0,50 | 1,01 | -13,42 | -11,50 | 7,53 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,34 | PLN | 0,48 | -0,24 | 5,17 | -15,84 | -11,75 | -3,58 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,11 | USD | 0,96 | -0,47 | 5,50 | -19,16 | -16,27 | -8,26 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,28 | PLN | 1,35 | -1,31 | 4,68 | 12,20 | 9,52 | -2,82 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,70 | PLN | 0,52 | -1,28 | 5,48 | 10,63 | 4,62 | 0,39 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 11,93 | PLN | 0,76 | 0,93 | 4,28 | 3,47 | 12,12 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,51 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,29 | 0,29 | 1,27 | 9,37 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,51 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,26 | 0,32 | 1,37 | 9,69 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,41 | PLN | 0,32 | 0,32 | 1,29 | -7,93 | -7,11 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,73 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,17 | 3,56 | 4,54 | 13,51 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,50 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,27 | 1,86 | 2,97 | 11,72 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,38 | PLN | -0,15 | -0,15 | 0,60 | -0,37 | -0,30 | 15,25 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,38 | USD | 0,30 | -0,59 | 0,90 | -4,25 | -5,85 | 9,39 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,90 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,25 | -1,50 | -2,35 | -12,03 | 2020-07-01 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,83 | PLN | 0,36 | -0,12 | 1,26 | 1,14 | -0,12 | 3,95 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,56 | PLN | 0,00 | -0,13 | 5,71 | -1,46 | -0,58 | 0,52 | 2020-07-01 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,93 | USD | 0,51 | -0,51 | 5,93 | -5,30 | -5,98 | -4,38 | 2020-07-01 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,82 | PLN | 0,21 | 0,50 | 2,15 | -4,80 | -3,08 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,95 | PLN | 0,06 | 0,14 | 0,25 | 1,04 | 2,26 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 100,15 | PLN | 0,33 | 0,72 | 3,71 | -6,98 | -4,98 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 174,98 | PLN | 0,02 | 0,15 | 0,29 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 174,98 | PLN | 0,02 | 0,15 | 0,29 | 0,88 | 1,99 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 29,13 | EUR | 1,29 | 0,03 | 3,92 | 8,01 | 11,31 | 4,18 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 129,54 | PLN | 0,84 | -0,12 | 4,56 | 12,76 | 16,72 | 10,53 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 32,72 | USD | 1,39 | -0,61 | 4,80 | 8,31 | 10,35 | 5,04 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 172,92 | PLN | 1,28 | -0,77 | 2,50 | -9,26 | -12,69 | -18,68 | 2020-07-01 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 152,63 | PLN | 0,68 | -0,27 | 2,46 | 2,40 | 2,32 | -7,74 | 2020-07-01 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 92,17 | PLN | 1,63 | -0,98 | 4,79 | 6,10 | 5,59 | 4,83 | 2020-07-01 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 103,21 | PLN | 0,29 | -0,08 | 0,98 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 101,24 | PLN | 0,54 | -0,29 | 1,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 99,80 | PLN | 0,77 | -0,53 | 2,58 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 100,13 | PLN | 0,75 | -0,55 | 2,56 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 99,14 | PLN | 0,81 | -0,71 | 2,89 | -1,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 99,35 | PLN | 0,82 | -0,71 | 2,89 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 98,60 | PLN | 0,82 | -0,70 | 2,90 | -2,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 98,47 | PLN | 0,74 | -0,62 | 3,15 | -2,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,37 | EUR | 1,38 | 0,20 | 1,75 | -11,53 | -6,16 | 0,20 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 157,29 | PLN | 0,94 | 0,04 | 2,38 | -7,62 | -1,59 | 6,29 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 39,73 | USD | 1,51 | -0,45 | 2,61 | -11,28 | -6,96 | 1,02 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,55 | EUR | 0,67 | 0,30 | 1,00 | -6,77 | -4,39 | -2,33 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 193,64 | PLN | 0,23 | 0,15 | 1,59 | -2,65 | 0,24 | 3,59 | 2020-07-01 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,91 | USD | 0,76 | -0,35 | 1,83 | -6,50 | -5,23 | -1,55 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 21,77 | EUR | 0,55 | -0,09 | -0,27 | -11,79 | -12,22 | -18,80 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 96,79 | PLN | 0,11 | -0,26 | 0,29 | -7,92 | -7,96 | -13,88 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 24,45 | USD | 0,66 | -0,73 | 0,53 | -11,54 | -12,99 | -18,15 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 113,20 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,27 | 1,23 | 2,17 | 14,99 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 99,75 | PLN | 0,09 | -0,09 | 1,02 | -1,60 | 0,11 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,37 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,47 | -0,20 | 0,42 | 7,71 | 2020-07-01 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,68 | EUR | 0,52 | 0,03 | 0,16 | -7,03 | -6,63 | -1,19 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,41 | PLN | 0,08 | -0,12 | 0,75 | -2,94 | -2,12 | 4,80 | 2020-07-01 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 34,45 | USD | 0,61 | -0,63 | 0,97 | -6,79 | -7,47 | -0,40 | 2020-07-01 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 144,84 | PLN | 0,43 | -0,30 | 1,51 | 2,48 | 1,77 | 1,71 | 2020-07-01 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 82,94 | PLN | 0,68 | -0,08 | 1,99 | -16,34 | -21,07 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,97 | PLN | 0,14 | 0,01 | 0,11 | 0,17 | 0,86 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 104,48 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,49 | 1,09 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 152,92 | PLN | -0,15 | 0,27 | -0,05 | -5,31 | -2,17 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 158,23 | PLN | -0,09 | 1,15 | 2,98 | -12,82 | -7,73 | -8,08 | 2020-07-01 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 178,33 | PLN | 0,28 | -0,66 | 1,13 | -5,26 | -2,99 | 12,11 | 2020-07-01 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 73,03 | PLN | 0,16 | 0,76 | 0,36 | -1,38 | 6,78 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 219,26 | PLN | -0,34 | 1,31 | 0,22 | -15,22 | -7,73 | 5,09 | 2020-07-01 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 165,07 | PLN | -1,87 | -2,49 | -3,42 | -20,31 | -12,57 | -18,19 | 2020-07-01 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,24 | PLN | 0,04 | 0,18 | 0,10 | 0,78 | 1,38 | 6,04 | 2020-07-01 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 108,65 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,37 | 2,52 | 4,56 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 127,47 | PLN | 0,08 | 0,57 | 5,55 | -7,72 | -0,70 | 5,10 | 2020-07-01 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 86,23 | PLN | 0,65 | -0,44 | -0,03 | -8,00 | -5,51 | -4,72 | 2020-07-01 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 112,96 | PLN | 0,18 | -0,53 | 3,13 | -8,33 | -4,57 | 3,50 | 2020-07-01 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 193,80 | PLN | -0,40 | 1,56 | -0,88 | -14,56 | -10,05 | 13,42 | 2020-07-01 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,81 | PLN | -0,10 | 0,13 | -0,02 | -3,01 | -0,82 | 4,93 | 2020-07-01 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 99,22 | EUR | -0,07 | 0,14 | -0,09 | -3,49 | -2,39 | -4,45 | 2020-07-01 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 272,93 | PLN | 1,07 | -0,27 | 2,21 | -10,24 | -12,77 | -7,90 | 2020-07-01 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,15 | PLN | 0,20 | 0,20 | 0,59 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,92 | PLN | 0,40 | 0,10 | 0,92 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 9,84 | PLN | 0,41 | 0,10 | 1,03 | -1,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 9,74 | PLN | 0,62 | 0,10 | 1,35 | -2,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 9,66 | PLN | 0,62 | 0,10 | 1,36 | -3,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 9,59 | PLN | 0,63 | 0,10 | 1,37 | -4,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 9,66 | PLN | 0,73 | 0,21 | 1,47 | -3,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,70 | 0,30 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 329,28 | PLN | -0,06 | 0,09 | 0,16 | 5,94 | 8,86 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 312,47 | PLN | 1,01 | -0,83 | 2,06 | -17,57 | -22,36 | -14,14 | 2020-07-01 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 272,94 | PLN | 0,03 | 0,18 | 0,08 | 0,81 | 1,35 | 6,10 | 2020-07-01 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 138,24 | PLN | 0,05 | 0,30 | 0,39 | 2,47 | 4,55 | 14,57 | 2020-07-01 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 345,33 | PLN | -0,04 | 0,07 | 0,09 | 5,70 | 8,28 | 24,52 | 2020-07-01 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 131,99 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,34 | 1,55 | 2,65 | 11,14 | 2020-07-01 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 134,20 | PLN | 0,10 | 0,03 | 0,68 | 0,31 | 1,87 | 11,44 | 2020-07-01 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 131,52 | PLN | 0,17 | 0,03 | 0,91 | -0,72 | 0,94 | 9,46 | 2020-07-01 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 129,72 | PLN | 0,20 | 0,03 | 1,03 | -1,41 | 0,16 | 7,62 | 2020-07-01 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 127,03 | PLN | 0,24 | 0,03 | 1,13 | -2,26 | -0,76 | 5,59 | 2020-07-01 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,97 | PLN | 0,26 | 0,04 | 1,25 | -2,85 | -1,30 | 5,01 | 2020-07-01 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 98,96 | PLN | 0,28 | 0,04 | 1,28 | -4,09 | -0,90 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 98,89 | PLN | 0,29 | 0,04 | 1,28 | -4,17 | -0,97 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 135,77 | PLN | 1,27 | -0,59 | 3,09 | -5,85 | -7,19 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 192,31 | PLN | 1,79 | 0,01 | 2,77 | 0,62 | -2,84 | 7,33 | 2020-07-01 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 273,35 | PLN | 0,28 | 0,01 | 0,72 | 0,10 | 0,31 | 7,05 | 2020-07-01 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 312,33 | PLN | 0,59 | -0,07 | 1,53 | -3,07 | -3,22 | 4,10 | 2020-07-01 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 42,45 | PLN | -0,09 | -0,33 | 2,34 | -22,93 | -18,46 | -22,17 | 2020-07-01 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 105,44 | PLN | 0,66 | 1,90 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 125,37 | PLN | 0,42 | 0,76 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 82,70 | PLN | 1,10 | 0,10 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 108,91 | PLN | 1,49 | -0,99 | 4,91 | -8,94 | -9,01 | -14,18 | 2020-07-01 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 139,10 | PLN | 0,11 | 0,12 | 0,97 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 150,83 | PLN | 0,08 | 0,06 | 0,65 | 1,91 | 3,58 | 11,54 | 2020-07-01 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 123,51 | PLN | -0,21 | -0,19 | -0,25 | 4,45 | 7,86 | 18,74 | 2020-07-01 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 143,19 | PLN | 0,43 | 0,39 | 2,05 | -1,70 | 2,06 | 0,62 | 2020-07-01 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 102,59 | PLN | 0,09 | 0,12 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 106,51 | PLN | 1,92 | 0,24 | 7,23 | -40,00 | -43,74 | -48,54 | 2020-07-02 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 67,88 | PLN | 1,42 | 0,33 | 1,39 | -29,73 | -33,61 | -30,27 | 2020-07-02 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 50,32 | PLN | 0,44 | -0,61 | -1,53 | -18,46 | -33,89 | 0,00 | 2020-07-02 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 147,34 | PLN | 0,01 | 0,16 | 0,40 | 2,16 | 3,53 | 7,34 | 2020-07-02 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 78,70 | PLN | 0,96 | 1,17 | 4,88 | -5,41 | -6,41 | 0,00 | 2020-07-02 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 238,34 | PLN | -0,02 | 0,22 | 0,23 | 1,27 | 3,60 | 6,24 | 2020-07-02 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 187,88 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,91 | 1,64 | -6,34 | 2020-07-02 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 181,36 | PLN | 0,74 | 0,57 | 1,47 | -5,97 | -8,11 | -10,29 | 2020-07-02 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 136,52 | PLN | 1,25 | 0,84 | 3,63 | -15,51 | -19,80 | -26,53 | 2020-07-02 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 121,54 | PLN | 1,69 | -0,26 | 1,66 | -10,49 | -10,24 | -8,11 | 2020-07-01 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 16,68 | PLN | 0,12 | 0,12 | 4,05 | -14,02 | -10,85 | 12,25 | 2020-07-01 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,06 | PLN | -0,13 | -0,13 | 0,00 | -1,05 | -1,89 | -3,09 | 2020-07-01 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,64 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,27 | 2,64 | 3,50 | 3,50 | 2020-07-02 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,52 | -31,99 | -31,23 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,33 | PLN | -0,18 | -1,05 | 9,47 | -1,39 | -4,79 | -12,98 | 2020-07-02 |
|
| Opera NGO SFIO | 11,13 | PLN | 0,00 | -2,54 | 3,25 | -24,29 | -22,82 | 13,57 | 2020-07-01 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,71 | 0,39 | 2,08 | 2020-07-02 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,57 | PLN | 0,37 | 0,37 | 0,67 | 1,57 | 4,71 | 13,75 | 2020-07-01 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,04 | PLN | 1,00 | 0,00 | 9,33 | -24,78 | -31,05 | -42,20 | 2020-07-02 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 242,17 | PLN | 0,00 | 12,59 | 12,59 | -22,58 | -27,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,97 | PLN | 0,00 | -1,32 | 3,29 | -32,92 | -34,68 | -36,69 | 2020-07-01 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,41 | -5,49 | 2020-07-01 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,24 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,29 | 1,49 | 1,59 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,36 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,48 | 2,78 | 3,60 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,28 | PLN | 0,10 | 0,19 | 0,59 | -0,19 | 0,69 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,86 | PLN | 1,40 | -0,91 | 4,22 | 1,69 | 6,26 | 2,74 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 132,83 | PLN | 0,55 | 1,85 | 2,48 | 3,37 | 11,99 | 27,62 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 33,55 | USD | 1,08 | 1,33 | 2,69 | -0,71 | 5,87 | 21,29 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,73 | EUR | 0,28 | 0,56 | 2,09 | -12,12 | -6,37 | -13,05 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 47,72 | PLN | -0,13 | 0,40 | 2,69 | -8,25 | -1,81 | -7,75 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,24 | PLN | 0,54 | 0,09 | 0,63 | -12,53 | -6,49 | -8,32 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 18,29 | PLN | 0,99 | -0,27 | 2,98 | -13,60 | -15,75 | -20,13 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,71 | PLN | 0,00 | -1,32 | 5,43 | -4,24 | 1,25 | -2,61 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,51 | PLN | 0,46 | -0,76 | 6,20 | -12,85 | -9,08 | -9,96 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,94 | PLN | 0,09 | 0,18 | 1,02 | 0,46 | 2,53 | 9,40 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,26 | PLN | 0,20 | 0,10 | 1,58 | -7,57 | -4,38 | 4,06 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,14 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,50 | -2,50 | -0,69 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,45 | PLN | 0,00 | -0,90 | 3,21 | -4,22 | 0,00 | 3,28 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,17 | PLN | 0,17 | -0,44 | 4,67 | -0,87 | 3,06 | 5,82 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,18 | PLN | -0,45 | 0,63 | 0,99 | 4,10 | 7,60 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,82 | USD | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 18,33 | PLN | 1,55 | -0,38 | 3,44 | 1,95 | 4,56 | -0,87 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,69 | PLN | 0,00 | 0,32 | 0,48 | 2,01 | 6,19 | 8,74 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,19 | PLN | 0,10 | 0,21 | 0,47 | -0,26 | 0,72 | 7,79 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,31 | PLN | 0,18 | 0,27 | 0,71 | -1,99 | -0,62 | 7,51 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,26 | PLN | 1,87 | -0,64 | 3,35 | -0,64 | -2,83 | -2,63 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,11 | PLN | 0,20 | 2,02 | 2,95 | -5,78 | -0,79 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,33 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 3,09 | 4,71 | 16,93 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 153,27 | PLN | -0,12 | -0,05 | 0,11 | 1,97 | 3,41 | 16,03 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,82 | PLN | -0,50 | -0,01 | 1,44 | 1,25 | 4,91 | 11,05 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,41 | USD | 0,00 | -0,54 | 1,64 | -2,76 | -0,83 | 5,53 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,08 | EUR | -0,10 | -0,10 | 1,10 | -2,80 | -2,51 | -4,82 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,84 | PLN | -0,47 | -0,20 | 1,72 | 1,54 | 2,28 | 0,99 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,18 | PLN | 0,18 | -0,80 | 0,54 | -7,60 | -5,65 | 6,58 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,12 | PLN | -0,13 | -0,06 | 0,06 | 3,12 | 4,14 | 15,44 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,60 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,63 | PLN | 0,16 | -0,21 | 1,69 | -2,31 | -0,37 | 6,88 | 2020-07-01 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,21 | PLN | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,33 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,78 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,21 | PLN | 0,20 | 0,00 | 1,19 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 10,09 | PLN | 0,30 | 0,10 | 1,61 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 10,04 | PLN | 0,30 | 0,10 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 10,03 | PLN | 0,40 | 0,20 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 9,93 | PLN | 0,40 | 0,20 | 2,06 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 9,95 | PLN | 0,40 | 0,20 | 2,05 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 9,77 | PLN | 0,31 | 0,21 | 1,98 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,82 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,39 | 0,39 | 1,26 | 7,91 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,49 | PLN | 0,00 | 0,35 | 0,09 | -4,09 | -3,53 | -3,12 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 197,50 | PLN | 0,32 | -0,17 | 0,97 | -0,58 | -0,81 | 2,01 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,46 | PLN | 0,05 | 0,54 | 1,54 | -4,21 | -0,44 | 12,29 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,79 | PLN | 0,28 | 0,65 | 2,27 | -7,62 | -1,73 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,87 | PLN | 0,00 | 0,34 | 1,37 | -2,94 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 4,65 | PLN | 0,65 | 1,53 | 2,65 | -17,41 | -15,91 | -30,39 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,70 | PLN | 0,60 | 0,60 | 1,83 | -2,58 | 1,47 | 14,04 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,18 | PLN | 0,27 | 0,27 | 1,82 | -9,98 | -6,21 | -1,84 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,38 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,07 | 4,29 | 4,45 | 4,37 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,90 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,22 | 2,96 | 4,28 | 10,06 | 2020-07-01 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 110,08 | PLN | 0,43 | 0,13 | 1,62 | -7,46 | -8,42 | -8,07 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 59,24 | PLN | -0,10 | 1,42 | 1,16 | 0,08 | 5,79 | 15,16 | 2020-07-01 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,96 | USD | 0,40 | 0,88 | 1,35 | -3,92 | 0,00 | 9,44 | 2020-07-01 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 105,35 | PLN | 0,26 | 0,30 | 0,72 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 107,24 | PLN | 0,44 | 0,26 | 0,96 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 108,29 | PLN | 0,54 | 0,25 | 1,10 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 109,70 | PLN | 0,64 | 0,26 | 1,32 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 109,93 | PLN | 0,71 | 0,26 | 1,42 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 109,99 | PLN | 0,66 | 0,42 | 1,76 | 9,97 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 109,65 | PLN | 0,63 | 0,41 | 1,73 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 108,77 | PLN | 0,64 | 0,42 | 1,73 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,87 | PLN | 0,00 | -2,61 | -2,61 | -3,61 | 0,35 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 110,90 | PLN | 0,03 | 0,85 | 2,44 | -14,83 | -8,75 | 10,87 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 114,92 | PLN | 0,03 | 0,86 | 2,50 | -14,51 | -8,07 | 14,89 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 110,90 | PLN | 0,03 | 0,85 | 2,44 | -14,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 110,90 | PLN | 0,03 | 0,85 | 2,44 | -14,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 231,76 | PLN | 1,08 | 0,50 | 2,59 | -4,81 | -5,91 | 4,26 | 2020-07-01 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 245,93 | PLN | 1,09 | 0,51 | 2,63 | -4,57 | -5,43 | 8,79 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 231,76 | PLN | 1,08 | 0,50 | 2,59 | -4,81 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 231,76 | PLN | 1,08 | 0,50 | 2,59 | -4,81 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 96,67 | PLN | -0,03 | -1,35 | -0,92 | -16,11 | -10,84 | -4,25 | 2020-07-01 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 109,39 | PLN | -0,03 | -1,33 | -0,88 | -15,89 | -10,39 | -0,10 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 96,58 | PLN | -0,03 | -1,35 | -0,93 | -16,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 96,67 | PLN | -0,03 | -1,35 | -0,92 | -16,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 73,73 | PLN | 0,59 | -0,39 | 2,70 | -15,03 | -18,85 | -10,80 | 2020-07-01 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 78,46 | PLN | 0,59 | -0,38 | 2,75 | -14,81 | -18,45 | -6,92 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 73,76 | PLN | 0,59 | -0,41 | 2,74 | -14,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 73,73 | PLN | 0,59 | -0,39 | 2,70 | -15,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 85,25 | PLN | 0,91 | 0,01 | 5,32 | -14,97 | -10,57 | -10,83 | 2020-07-01 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 85,25 | PLN | 0,91 | 0,01 | 5,32 | -15,00 | -10,59 | -10,85 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 122,28 | PLN | 0,48 | 1,36 | 1,34 | -7,89 | 0,58 | 23,97 | 2020-07-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 122,36 | PLN | 0,49 | 1,37 | 1,35 | -7,85 | 0,64 | 24,01 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 99,66 | PLN | -0,21 | 0,95 | 5,19 | -12,47 | -5,55 | 3,11 | 2020-07-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 102,27 | PLN | -0,20 | 0,95 | 5,19 | -12,45 | -5,50 | 5,76 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 88,21 | PLN | -1,17 | -1,38 | -0,70 | -10,71 | -2,27 | -11,97 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 88,21 | PLN | -1,17 | -1,38 | -0,70 | -13,28 | -5,06 | -12,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 80,29 | PLN | 1,24 | -0,78 | 2,50 | -16,00 | -20,41 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 80,29 | PLN | 1,24 | -0,78 | 2,50 | -16,00 | -20,41 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 200,36 | PLN | 0,12 | 5,79 | 4,47 | 22,84 | 57,64 | 121,10 | 2020-07-01 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 205,38 | PLN | 0,13 | 5,80 | 4,52 | 23,14 | 58,44 | 126,56 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 200,36 | PLN | 0,12 | 5,79 | 4,47 | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 200,36 | PLN | 0,12 | 5,79 | 4,47 | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,45 | 3,36 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 2,54 | 3,44 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,43 | PLN | 0,48 | 0,24 | 2,31 | -11,64 | -11,54 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,47 | PLN | 0,47 | 0,12 | 2,17 | -11,59 | -11,49 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 184,72 | PLN | 0,12 | 2,29 | 1,08 | -11,75 | -6,45 | 20,52 | 2020-07-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 195,83 | PLN | 0,13 | 2,30 | 1,13 | -11,53 | -5,99 | 25,75 | 2020-07-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 184,72 | PLN | 0,12 | 2,29 | 1,08 | -11,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 184,72 | PLN | 0,12 | 2,29 | 1,08 | -11,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 90,51 | PLN | 0,32 | 0,99 | 2,44 | -9,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 91,10 | PLN | 0,33 | 1,01 | 2,52 | -8,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 90,51 | PLN | 0,32 | 0,99 | 2,44 | -9,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 90,51 | PLN | 0,32 | 0,99 | 2,44 | -9,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,02 | PLN | 0,30 | 0,40 | 1,11 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,83 | PLN | 0,31 | 0,41 | 1,44 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 9,57 | PLN | 0,53 | 0,53 | 1,81 | -5,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 9,58 | PLN | 0,42 | 0,52 | 1,81 | -5,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 9,37 | PLN | 0,54 | 0,54 | 2,18 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 9,39 | PLN | 0,54 | 0,54 | 2,18 | -7,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 9,32 | PLN | 0,65 | 0,54 | 2,19 | -7,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 9,35 | PLN | 0,65 | 0,54 | 2,07 | -7,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 102,83 | PLN | 0,00 | 4,27 | 4,27 | -6,91 | -4,23 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,33 | PLN | 0,00 | -4,35 | -4,35 | -6,43 | -9,57 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 85,40 | PLN | 0,46 | 2,30 | 3,74 | -15,06 | -9,03 | 1,74 | 2020-07-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 90,90 | PLN | 0,46 | 2,31 | 3,78 | -14,85 | -8,58 | 6,14 | 2020-07-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 85,40 | PLN | 0,46 | 2,30 | 3,74 | -15,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 85,40 | PLN | 0,46 | 2,30 | 3,74 | -15,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 123,53 | PLN | 0,67 | 1,76 | 1,49 | -2,57 | 3,37 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 127,17 | PLN | 0,67 | 1,78 | 1,53 | -2,33 | 3,89 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 123,53 | PLN | 0,67 | 1,76 | 1,49 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 123,53 | PLN | 0,67 | 1,76 | 1,49 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 223,21 | PLN | -0,07 | 0,07 | 0,02 | 2,17 | 2,99 | 15,50 | 2020-07-01 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 230,61 | PLN | -0,07 | 0,07 | 0,03 | 2,44 | 3,44 | 17,03 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 223,21 | PLN | -0,07 | 0,07 | 0,02 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 223,21 | PLN | -0,07 | 0,07 | 0,02 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 101,47 | PLN | 0,05 | 0,00 | 1,19 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 101,56 | PLN | 0,04 | -0,01 | 1,19 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 101,47 | PLN | 0,05 | 0,00 | 1,19 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 101,47 | PLN | 0,05 | 0,00 | 1,19 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,99 | PLN | -0,16 | -0,04 | -0,52 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,99 | PLN | -0,16 | -0,04 | -0,52 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,99 | PLN | -0,16 | -0,04 | -0,52 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,99 | PLN | -0,16 | -0,04 | -0,52 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 183,83 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,42 | -1,07 | -0,24 | 6,34 | 2020-07-01 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 246,73 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,43 | -0,93 | -0,01 | 7,04 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 183,83 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,42 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 183,83 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,42 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,75 | PLN | 0,09 | 0,17 | 0,43 | -1,51 | -0,68 | 6,33 | 2020-07-01 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,91 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,42 | -1,41 | -0,50 | 7,20 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,75 | PLN | 0,09 | 0,17 | 0,43 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,75 | PLN | 0,09 | 0,17 | 0,43 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 176,24 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,79 | 1,57 | 10,43 | 2020-07-01 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 181,45 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,19 | 1,05 | 2,00 | 11,88 | 2020-07-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 176,24 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 176,24 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 117,08 | PLN | -0,34 | 0,45 | 0,35 | 4,52 | 7,27 | 14,05 | 2020-07-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 117,78 | PLN | -0,33 | 0,45 | 0,36 | 4,57 | 7,39 | 14,69 | 2020-07-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 117,08 | PLN | -0,34 | 0,45 | 0,35 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 117,08 | PLN | -0,34 | 0,45 | 0,35 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,52 | PLN | 0,21 | 0,00 | 1,06 | -2,76 | -2,36 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,56 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,95 | -2,75 | -2,25 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 153,70 | PLN | 0,17 | -0,03 | 1,13 | -4,69 | -5,64 | 3,33 | 2020-07-01 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 166,88 | PLN | 0,17 | -0,02 | 1,17 | -4,45 | -5,16 | 5,94 | 2020-07-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 153,70 | PLN | 0,17 | -0,03 | 1,13 | -4,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 153,70 | PLN | 0,17 | -0,03 | 1,13 | -4,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 87,99 | PLN | 0,38 | -0,10 | 1,34 | -7,32 | -9,44 | -1,83 | 2020-07-01 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 87,99 | PLN | 0,38 | -0,10 | 1,34 | -8,39 | -10,26 | -1,83 | 2020-07-01 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 87,99 | PLN | 0,38 | -0,10 | 1,34 | -7,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 87,99 | PLN | 0,38 | -0,10 | 1,34 | -7,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 106,32 | PLN | 0,00 | 1,02 | 1,02 | -3,43 | -2,19 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 144,55 | PLN | 0,03 | 2,49 | 0,15 | -0,23 | 12,56 | 73,55 | 2020-07-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 153,33 | PLN | 0,03 | 2,50 | 0,20 | 0,14 | 13,40 | 81,20 | 2020-07-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 144,55 | PLN | 0,03 | 2,49 | 0,15 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 144,55 | PLN | 0,03 | 2,49 | 0,15 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -0,30 | 0,30 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,98 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,50 | -0,20 | 0,40 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,99 | PLN | 0,22 | -0,11 | 1,24 | -7,41 | -7,13 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,04 | PLN | 0,33 | -0,11 | 1,35 | -7,28 | -6,90 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 308,99 | PLN | 0,72 | 1,86 | 4,68 | 5,86 | 12,77 | 77,26 | 2020-07-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 327,88 | PLN | 0,72 | 1,87 | 4,72 | 6,12 | 13,34 | 84,96 | 2020-07-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 309,00 | PLN | 0,71 | 1,86 | 4,69 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 308,99 | PLN | 0,72 | 1,86 | 4,68 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,45 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 3,75 | 4,45 | 14,75 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,45 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,84 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,55 | 0,78 | 1,26 | 12,63 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,84 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,55 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,88 | PLN | 0,34 | 0,17 | 1,11 | -4,19 | -4,35 | 4,49 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,88 | PLN | 0,34 | 0,17 | 1,11 | -4,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,59 | PLN | 0,48 | 0,16 | 1,78 | -7,29 | -7,77 | 6,33 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,59 | PLN | 0,48 | 0,16 | 1,78 | -7,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,79 | PLN | 0,68 | 0,26 | 2,52 | -13,05 | -13,25 | -2,24 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,79 | PLN | 0,68 | 0,26 | 2,52 | -13,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 125,70 | PLN | 0,34 | -0,17 | 1,78 | -8,07 | -10,55 | -2,75 | 2020-07-01 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 147,62 | PLN | 0,33 | -0,17 | 1,81 | -7,84 | -10,05 | 1,93 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 125,70 | PLN | 0,34 | -0,17 | 1,78 | -8,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 125,70 | PLN | 0,34 | -0,17 | 1,78 | -8,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 107,60 | PLN | 0,03 | 0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,51 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 119,20 | PLN | -0,01 | 0,19 | 0,51 | 3,28 | 4,41 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 113,22 | PLN | 0,25 | 0,37 | 1,26 | 3,85 | 5,63 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 54,32 | PLN | 0,11 | 0,31 | 1,25 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 54,59 | PLN | 0,31 | 0,50 | 2,54 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 55,10 | PLN | 0,53 | 0,69 | 3,81 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 55,15 | PLN | 0,51 | 0,71 | 3,78 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 56,04 | PLN | 0,66 | 0,88 | 4,77 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 55,94 | PLN | 0,67 | 0,85 | 4,78 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 55,52 | PLN | 0,67 | 0,85 | 4,74 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 53,83 | PLN | 0,65 | 0,79 | 4,52 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 65,57 | PLN | 0,81 | 0,46 | 1,94 | -16,08 | -20,14 | -35,41 | 2020-07-01 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,57 | PLN | 0,81 | 0,46 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 37,27 | PLN | 2,08 | -0,08 | 4,37 | -1,71 | -4,95 | -23,06 | 2020-07-01 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 37,27 | PLN | 2,08 | -0,08 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 45,98 | EUR | -0,48 | -1,79 | 8,60 | -14,49 | -7,30 | 4,31 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,20 | EUR | 0,63 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 204,77 | PLN | -0,41 | -1,81 | 5,96 | -10,70 | -3,16 | 11,63 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 49,81 | PLN | 0,20 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (GI FIO) | 204,77 | PLN | -0,41 | -1,81 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,83 | PLN | 0,20 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych L (PZU FIO Parasolowy) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 24,88 | EUR | 0,24 | -1,43 | 10,33 | -17,45 | -11,17 | -6,75 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,21 | EUR | 0,90 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 110,82 | PLN | 0,34 | -1,41 | 7,67 | -13,78 | -7,18 | -0,19 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 49,83 | PLN | 0,46 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) | 110,82 | PLN | 0,34 | -1,41 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,85 | PLN | 0,46 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących L (PZU FIO Parasolowy) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 18,73 | EUR | 0,48 | -1,42 | 10,11 | -15,97 | -20,16 | -15,02 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,22 | EUR | 1,45 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 83,40 | PLN | 0,53 | -1,44 | 7,42 | -12,27 | -16,62 | -9,05 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 49,87 | PLN | 0,95 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (GI FIO) | 83,40 | PLN | 0,53 | -1,44 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-18 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,89 | PLN | 0,95 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych L (PZU FIO Parasolowy) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-18 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 49,10 | PLN | 0,24 | 0,55 | 2,21 | 4,42 | 7,14 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,10 | PLN | 0,24 | 0,55 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 58,03 | PLN | 0,14 | 0,14 | 0,87 | 2,11 | 5,93 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,03 | PLN | 0,14 | 0,14 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 31,46 | EUR | 0,32 | 0,38 | 9,54 | -9,23 | -2,18 | 5,36 | 2020-06-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,33 | EUR | 0,98 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 140,10 | PLN | 0,37 | 0,36 | 6,87 | -5,22 | 2,17 | 12,74 | 2020-06-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 50,39 | PLN | 0,54 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) | 140,10 | PLN | 0,37 | 0,36 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,40 | PLN | 0,52 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących L (PZU FIO Parasolowy) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-18 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 62,18 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,83 | 1,04 | 3,27 | 2020-07-01 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 62,18 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU FIZ Akord | 120,72 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -1,57 | 0,82 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,69 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,69 | -1,05 | 0,77 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,69 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 69,35 | PLN | 1,02 | 1,46 | -0,03 | -5,80 | 3,06 | -35,97 | 2020-07-01 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 69,35 | PLN | 1,02 | 1,46 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 80,28 | PLN | 0,05 | 0,21 | 0,27 | -0,25 | 0,91 | 9,09 | 2020-07-01 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,28 | PLN | 0,05 | 0,21 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 184,58 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,62 | 2,57 | 6,36 | 19,38 | 2020-07-01 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 184,58 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,60 | PLN | 0,05 | 0,24 | 0,29 | 0,65 | 1,65 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,60 | PLN | 0,05 | 0,24 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 313,17 | PLN | 0,00 | -0,29 | -0,58 | 3,30 | 1,67 | -3,21 | 2020-07-01 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 120,69 | PLN | 0,32 | 0,21 | 1,02 | -4,76 | -4,37 | -7,55 | 2020-07-01 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 120,69 | PLN | 0,32 | 0,21 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 64,38 | PLN | 0,48 | 0,23 | 1,07 | -8,47 | -9,82 | -10,28 | 2020-07-01 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 64,38 | PLN | 0,48 | 0,23 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 151,42 | PLN | 0,50 | -0,45 | 3,88 | 0,68 | 3,65 | -11,30 | 2020-07-01 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 75,15 | PLN | 0,09 | 0,17 | 0,45 | 1,87 | 3,40 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 134,63 | PLN | -0,50 | 0,10 | 0,40 | 0,78 | 1,80 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 115,53 | PLN | -0,47 | -0,58 | -2,04 | 8,01 | 16,97 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 64,94 | PLN | -1,05 | 0,62 | 1,63 | 15,72 | 24,91 | 25,59 | 2020-07-01 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 38,78 | PLN | 2,40 | -1,02 | 3,69 | -40,53 | -48,75 | -53,81 | 2020-07-01 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 179,18 | PLN | -0,13 | 4,60 | 4,60 | 12,37 | 15,37 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,02 | PLN | -0,06 | 0,01 | -0,02 | 3,91 | 6,48 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 154,14 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,32 | 0,84 | 1,94 | 11,70 | 2020-07-01 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 74,11 | PLN | -1,11 | 0,75 | -2,64 | 10,64 | 16,43 | -8,89 | 2020-07-01 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 109,64 | PLN | -0,54 | -0,33 | 2,34 | -2,68 | 2,52 | -4,93 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 218,04 | PLN | 0,88 | 0,98 | 0,36 | -15,39 | -20,84 | -27,16 | 2020-07-01 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 193,55 | PLN | 0,50 | 1,05 | 3,73 | -0,28 | 0,30 | 7,98 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 54,50 | PLN | 1,13 | -0,16 | 9,31 | 11,25 | 5,11 | 7,30 | 2020-07-01 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,77 | USD | 1,70 | -0,65 | 9,55 | 6,91 | -0,58 | 2,00 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,35 | EUR | 1,15 | 0,49 | 2,15 | -17,23 | -15,12 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 54,93 | PLN | 0,73 | 0,33 | 2,77 | -13,58 | -10,94 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,61 | PLN | -0,05 | 0,05 | 0,13 | 2,09 | 3,35 | 9,20 | 2020-07-01 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,74 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,90 | 0,82 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 124,51 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 1,25 | 1,62 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 123,89 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 1,20 | 1,33 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 87,41 | PLN | 2,09 | 2,09 | 2,13 | 1,56 | -4,80 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,43 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,47 | 0,52 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 163,74 | PLN | 1,65 | -0,04 | 19,40 | 61,57 | 72,03 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 115,36 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,13 | 1,82 | 3,40 | 12,51 | 2020-07-01 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 322,35 | PLN | -0,12 | 0,03 | 0,05 | 5,28 | 8,25 | 16,40 | 2020-07-01 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 829,67 | PLN | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 4,85 | 7,53 | 16,54 | 2020-07-01 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,29 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,26 | 1,46 | 3,17 | 13,01 | 2020-07-01 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,86 | USD | 0,52 | -0,52 | 0,52 | -2,53 | -2,53 | 7,22 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 66,14 | PLN | 0,85 | 1,32 | 2,13 | -21,53 | -23,66 | -38,59 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 170,99 | PLN | 0,55 | 0,77 | 7,30 | 14,71 | 13,57 | 16,75 | 2020-07-01 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,71 | PLN | 0,24 | -0,18 | 1,64 | 2,33 | 1,27 | -2,17 | 2020-07-01 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,92 | PLN | 1,05 | 0,00 | 2,13 | -1,54 | -4,00 | -12,33 | 2020-07-01 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 51,14 | PLN | 1,65 | -0,06 | 5,16 | 2,04 | 1,57 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 28,42 | PLN | 0,74 | -0,46 | 3,87 | -13,41 | -17,79 | -16,46 | 2020-07-01 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 33,91 | PLN | 1,25 | 1,53 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 36,40 | PLN | 0,03 | -0,08 | 3,12 | -13,37 | -7,61 | -11,91 | 2020-07-01 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,26 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,22 | 0,61 | 1,33 | 8,17 | 2020-07-01 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,11 | PLN | -0,05 | 0,04 | 1,07 | -1,13 | -0,05 | 8,01 | 2020-07-01 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,60 | PLN | -0,05 | -0,14 | 0,66 | -2,84 | -1,53 | 8,46 | 2020-07-01 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,53 | PLN | -0,17 | 0,13 | -0,42 | 4,21 | 4,90 | 14,89 | 2020-07-01 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 46,47 | PLN | 0,17 | 0,85 | 2,36 | 0,89 | 6,66 | 14,18 | 2020-07-01 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 68,91 | PLN | -0,03 | 0,26 | 0,25 | 2,21 | 4,06 | 12,25 | 2020-07-01 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 68,92 | PLN | 0,01 | 0,42 | 0,86 | 1,50 | 5,03 | 12,12 | 2020-07-01 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 020,94 | PLN | 0,20 | 0,20 | 1,57 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 012,63 | PLN | 0,41 | 0,28 | 2,65 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 999,55 | PLN | 0,56 | 0,28 | 3,46 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 001,37 | PLN | 0,57 | 0,29 | 3,47 | -1,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 999,99 | PLN | 0,67 | 0,30 | 4,00 | -3,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 000,46 | PLN | 0,67 | 0,30 | 4,00 | -3,15 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 981,22 | PLN | 0,67 | 0,30 | 3,92 | -3,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 978,24 | PLN | 0,68 | 0,28 | 3,92 | -4,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 075,77 | PLN | 1,11 | 1,06 | 4,07 | 3,17 | 9,31 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 158,90 | PLN | 0,05 | 0,08 | 3,70 | -13,89 | -8,79 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 221,46 | PLN | 0,81 | -0,60 | 4,85 | -10,84 | -13,58 | -2,21 | 2020-07-01 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 833,49 | PLN | 0,40 | -0,18 | 5,46 | -10,71 | -7,21 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 941,75 | PLN | -0,75 | -0,09 | 3,32 | -21,23 | -13,92 | -7,14 | 2020-07-01 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 075,11 | PLN | -0,04 | 0,16 | 0,52 | 1,82 | 6,59 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 115,91 | PLN | 0,02 | 0,19 | 0,23 | 0,63 | 1,39 | 8,22 | 2020-07-01 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 928,05 | PLN | -0,12 | -0,86 | 0,78 | -16,38 | -10,61 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 356,33 | PLN | -0,02 | -0,14 | 0,70 | -2,93 | -1,62 | 8,82 | 2020-07-01 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 005,25 | PLN | 0,05 | 0,18 | 1,03 | -0,20 | 0,86 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 498,16 | PLN | -0,18 | 0,11 | -0,36 | 4,23 | 5,05 | 16,22 | 2020-07-01 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 423,10 | PLN | 1,15 | 2,02 | 6,40 | 21,32 | 35,98 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,74 | PLN | 0,16 | 0,00 | 0,89 | -1,46 | -2,25 | 4,20 | 2020-07-01 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 807,45 | PLN | 0,78 | 0,00 | 3,22 | -8,42 | -10,25 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 870,46 | PLN | 0,47 | -0,07 | 2,03 | -6,88 | -7,90 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 977,09 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,31 | -3,34 | -3,06 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 919,08 | PLN | 0,30 | 0,03 | 1,36 | -4,54 | -5,05 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 28,69 | PLN | 0,38 | -0,38 | 1,99 | -5,84 | -7,93 | -3,37 | 2020-07-01 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 82,25 | PLN | 0,55 | -1,83 | 2,67 | -9,75 | -17,91 | -19,65 | 2020-07-01 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 171,04 | PLN | 0,11 | 0,19 | 0,16 | -1,70 | -1,59 | 0,56 | 2020-07-01 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 107,51 | PLN | 0,06 | 0,12 | -0,25 | -6,04 | -10,81 | -10,59 | 2020-07-01 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 186 017,50 | PLN | 0,03 | -14,43 | -14,51 | -17,47 | -21,17 | -15,44 | 2020-07-01 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 167,84 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,39 | -0,17 | 0,99 | 11,17 | 2020-07-02 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 179,15 | PLN | 0,09 | 0,11 | 0,73 | 2,51 | 4,95 | 0,00 | 2020-07-02 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,70 | PLN | 0,10 | 0,17 | -0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 107,70 | PLN | 0,10 | 0,17 | -0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 164,34 | PLN | -0,59 | -2,55 | 2,89 | 3,20 | 1,54 | 10,15 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 192,20 | PLN | -0,09 | -0,84 | 1,36 | 3,26 | 3,99 | 13,31 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 261,46 | PLN | 2,12 | 0,39 | 3,34 | 0,39 | -14,42 | -9,60 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 38,86 | PLN | -0,13 | 0,31 | 1,04 | 4,04 | 5,77 | 16,24 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 140,25 | PLN | 0,84 | -0,04 | 4,86 | -8,23 | -0,93 | 17,94 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) | 113,87 | PLN | 0,00 | -0,39 | 0,66 | 0,43 | 1,44 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 118,59 | PLN | 0,25 | -1,05 | -0,45 | -6,00 | -3,98 | 11,80 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) | 109,13 | PLN | 0,00 | -0,82 | 0,26 | -8,37 | -6,49 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) | 117,09 | PLN | 0,00 | -0,85 | 1,18 | -12,72 | -7,80 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 227,87 | PLN | 1,09 | 2,13 | 6,34 | 14,69 | 4,28 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 208,96 | PLN | 1,44 | -0,11 | 2,66 | 18,12 | 22,46 | 33,97 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 361,40 | PLN | 0,03 | 0,44 | 0,43 | 1,07 | 1,81 | 9,65 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 114,55 | PLN | -0,04 | 0,51 | 0,93 | 2,96 | 4,07 | 0,00 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,47 | PLN | 0,17 | -0,34 | -1,31 | 7,52 | -1,23 | 10,37 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 177,63 | PLN | 0,47 | -0,39 | 1,86 | 5,74 | 3,39 | 17,99 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 141,73 | PLN | 3,15 | -0,20 | 8,20 | 36,79 | 49,19 | 97,12 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 344,14 | PLN | -0,13 | 0,59 | 0,36 | 4,33 | 4,74 | 17,82 | 2020-07-01 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 138,54 | PLN | 0,09 | -0,21 | 1,28 | -1,75 | -0,80 | 7,85 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,42 | PLN | 0,58 | 0,29 | 1,76 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,50 | PLN | 0,77 | 0,19 | 2,74 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,61 | PLN | 1,14 | 0,19 | 3,82 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,69 | PLN | 1,14 | 0,19 | 3,89 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,71 | PLN | 1,32 | 0,28 | 4,49 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,70 | PLN | 1,33 | 0,28 | 4,49 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,71 | PLN | 1,32 | 0,28 | 4,39 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,85 | PLN | 1,21 | 0,09 | 4,43 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 121,59 | PLN | -0,01 | 0,33 | 0,98 | -8,32 | -2,11 | 17,80 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,71 | USD | 0,52 | -0,16 | 1,19 | -11,96 | -7,44 | 11,96 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 32,84 | PLN | -0,15 | 1,20 | 2,62 | -25,92 | -25,26 | -50,90 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 202,13 | PLN | 3,41 | 6,01 | 13,39 | 57,12 | 48,31 | 164,85 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 215,96 | PLN | 2,21 | 3,74 | 8,05 | 5,71 | 7,60 | 62,66 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 106,26 | PLN | 0,14 | 1,88 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 287,03 | PLN | 1,39 | 0,03 | 2,78 | 3,24 | -5,40 | -1,29 | 2020-07-01 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 134,79 | EUR | 0,89 | -1,12 | 3,10 | -9,24 | -17,67 | -34,66 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 599,33 | PLN | 0,45 | -1,27 | 3,71 | -5,24 | -13,67 | -30,70 | 2020-07-01 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 151,38 | USD | 0,99 | -1,77 | 3,94 | -8,98 | -18,38 | -34,14 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 83,98 | PLN | 0,99 | -1,17 | 7,61 | 1,03 | -4,14 | -23,49 | 2020-07-01 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 109,24 | PLN | -1,18 | 3,97 | 4,84 | 33,82 | 30,92 | -7,16 | 2020-07-01 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 120,09 | EUR | -0,55 | 0,33 | 2,20 | 4,72 | 6,17 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 533,99 | PLN | -0,98 | 0,18 | 2,81 | 9,34 | 11,33 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 134,88 | USD | -0,44 | -0,31 | 3,04 | 5,02 | 5,25 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 151,93 | EUR | 1,14 | 1,69 | 0,11 | 8,10 | 19,48 | 9,54 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 675,54 | PLN | 0,70 | 1,53 | 0,71 | 12,86 | 25,28 | 16,18 | 2020-07-01 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 170,63 | USD | 1,25 | 1,03 | 0,93 | 8,40 | 18,44 | 10,41 | 2020-07-01 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 196,25 | EUR | 0,43 | -0,73 | -3,57 | -2,24 | 2,34 | -14,58 | 2020-07-01 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 872,64 | PLN | -0,00 | -0,88 | -3,00 | 2,07 | 7,31 | -9,40 | 2020-07-01 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 220,41 | USD | 0,54 | -1,37 | -2,78 | -1,96 | 1,45 | -13,90 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 113,86 | PLN | 0,02 | 0,22 | -0,21 | 1,32 | 2,52 | 7,53 | 2020-07-01 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 107,35 | EUR | 0,24 | -0,40 | 0,67 | -16,73 | -19,76 | -24,25 | 2020-07-01 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 477,33 | PLN | -0,20 | -0,55 | 1,27 | -13,06 | -15,86 | -19,65 | 2020-07-01 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 120,57 | USD | 0,35 | -1,04 | 1,50 | -16,50 | -20,45 | -23,64 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 120,13 | PLN | 0,02 | 0,26 | 0,42 | 0,95 | 2,66 | 13,48 | 2020-07-01 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 384,45 | EUR | 0,46 | 0,35 | -0,22 | -3,28 | -2,08 | 7,46 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 709,47 | PLN | 0,03 | 0,20 | 0,37 | 0,98 | 2,68 | 13,97 | 2020-07-01 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 431,78 | USD | 0,57 | -0,30 | 0,60 | -3,01 | -2,93 | 8,31 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 70,24 | PLN | 0,04 | -0,90 | -3,22 | 0,44 | 3,97 | -16,63 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,80 | EUR | 0,51 | -0,75 | -3,78 | -3,78 | -0,82 | -21,39 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,74 | USD | 0,57 | -1,39 | -3,01 | -3,53 | -1,72 | -20,77 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 97,54 | PLN | 0,05 | -0,82 | -2,95 | 2,33 | 7,83 | -4,45 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,94 | EUR | 0,50 | -0,68 | -3,52 | -1,97 | 2,86 | -9,90 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,64 | USD | 0,61 | -1,32 | -2,72 | -1,72 | 1,94 | -9,18 | 2020-07-01 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 97,51 | EUR | -0,98 | -0,83 | 1,38 | -5,42 | -2,33 | 0,00 | 2020-07-01 | - |
