Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 873,78 | PLN | 0,00 | 1,54 | -25,78 | -26,58 | -29,01 | -27,32 | 2020-03-27 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 190,87 | EUR | 0,00 | -0,62 | -30,13 | -29,68 | -33,33 | -35,07 | 2020-03-27 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 206,96 | USD | 0,00 | -2,00 | -30,43 | -30,69 | -35,91 | -35,62 | 2020-03-27 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 676,81 | PLN | 0,00 | -0,55 | -24,90 | -19,45 | -23,78 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 147,84 | EUR | 0,00 | -2,67 | -29,30 | -22,86 | -28,42 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 160,31 | USD | 0,00 | -4,02 | -29,60 | -23,96 | -31,19 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 95,48 | PLN | -0,43 | 0,20 | -17,04 | -23,99 | -27,13 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,49 | PLN | 0,05 | 0,07 | -0,88 | 0,13 | 1,13 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 455,06 | PLN | 0,00 | -1,04 | -1,89 | -0,93 | -2,37 | 9,87 | 2020-03-27 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 317,84 | EUR | 0,00 | -3,14 | -7,64 | -5,12 | -8,32 | -1,78 | 2020-03-27 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 344,64 | USD | 0,00 | -4,48 | -8,04 | -6,48 | -11,87 | -2,79 | 2020-03-27 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,45 | PLN | 0,08 | -0,24 | -0,82 | 0,34 | 1,83 | 11,67 | 2020-03-27 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 91,94 | PLN | 0,02 | 0,20 | -6,02 | -7,40 | -9,83 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 107,98 | PLN | -0,53 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 106,08 | PLN | 0,12 | 0,49 | -1,29 | -0,92 | 1,16 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,01 | PLN | -0,07 | 0,33 | -0,45 | 0,08 | 1,04 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 65,67 | PLN | 2,04 | -0,18 | -16,99 | -24,77 | -31,29 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 74,75 | PLN | 1,31 | -0,27 | -12,00 | -17,30 | -22,31 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| ALFA SFIO | 3,17 | PLN | 0,00 | -0,63 | -0,31 | 1,28 | 3,59 | 17,41 | 2020-03-27 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 45,20 | PLN | 0,02 | -0,68 | -22,51 | -28,00 | -34,00 | -47,12 | 2020-03-27 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) | 74,50 | PLN | 0,66 | 1,80 | -11,10 | -14,53 | -17,49 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) | 63,36 | PLN | 0,68 | 0,73 | -14,24 | -21,66 | -26,95 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 94,26 | PLN | 0,60 | 1,14 | -6,55 | -6,36 | -5,66 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) | 89,45 | PLN | 0,75 | 1,43 | -7,55 | -8,28 | -8,18 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 58,60 | PLN | -0,81 | 2,00 | -9,46 | -12,64 | -13,13 | -28,94 | 2020-03-27 |
|
| ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) | 103,87 | PLN | -0,27 | 1,94 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 109,19 | PLN | -0,09 | -0,15 | -0,55 | 0,05 | 1,14 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 105,65 | PLN | -0,19 | 0,31 | -1,68 | -2,24 | -2,03 | -4,06 | 2020-03-27 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 96,32 | PLN | 0,96 | 2,66 | -3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 92,21 | PLN | 1,31 | 3,10 | -6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 56,36 | PLN | -0,83 | -2,03 | -21,36 | -34,25 | -41,18 | -51,92 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 103,55 | PLN | 3,47 | 5,97 | -17,94 | -15,16 | -15,92 | -10,62 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 93,24 | PLN | -0,30 | 0,37 | -20,77 | -19,62 | -26,49 | -26,52 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 75,70 | PLN | 1,14 | 5,70 | -17,49 | -16,22 | -21,08 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 80,35 | PLN | 0,56 | 0,87 | -12,60 | -14,43 | -18,51 | -29,09 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 107,96 | PLN | 3,83 | 11,85 | -12,67 | -4,54 | -8,77 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,92 | PLN | 1,11 | 1,14 | -6,49 | -5,61 | -0,43 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 84,73 | PLN | 0,18 | 3,46 | -16,39 | -15,44 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,24 | PLN | 2,20 | 3,02 | -14,12 | -10,96 | -6,53 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 100,62 | PLN | 2,01 | 5,72 | -17,24 | -10,18 | -5,92 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 78,57 | PLN | -0,66 | 7,15 | -24,04 | -27,69 | -32,04 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 102,17 | PLN | 1,03 | 3,06 | -11,74 | -9,82 | -9,04 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 74,39 | PLN | -0,25 | -1,70 | -26,01 | -28,96 | -32,79 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 155,16 | PLN | -0,12 | -0,28 | -2,14 | -1,35 | 0,02 | 4,77 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 153,21 | PLN | -0,12 | -0,28 | -2,13 | -1,32 | -1,85 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 94,30 | PLN | 1,66 | 5,82 | -26,33 | -22,42 | -21,40 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 102,69 | PLN | 0,59 | 2,26 | -7,98 | -6,59 | -4,91 | -1,76 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 98,47 | PLN | 0,59 | 2,26 | -7,96 | -6,44 | -4,63 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,62 | PLN | -0,17 | -0,85 | -3,10 | -2,22 | -1,39 | 4,62 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 166,58 | PLN | -0,17 | -0,84 | -3,06 | -3,83 | -2,77 | 3,25 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 156,17 | PLN | -0,17 | -0,84 | -3,06 | -4,85 | -3,80 | -3,20 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 106,36 | PLN | 0,49 | -1,29 | -9,09 | -8,16 | -7,09 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 84,22 | PLN | -0,41 | 2,80 | -16,89 | -15,69 | -12,17 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 96,57 | PLN | -0,45 | 4,17 | -14,65 | -11,35 | -7,98 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 97,31 | PLN | -0,45 | 4,19 | -14,59 | -11,04 | -7,32 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 97,31 | PLN | -0,45 | 4,19 | -14,59 | -11,04 | -7,32 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 104,43 | PLN | 0,31 | 3,16 | -2,97 | -1,58 | 2,11 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,19 | PLN | 0,31 | 3,18 | -2,93 | -2,09 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 101,29 | PLN | 1,15 | 5,36 | -12,54 | -11,94 | -9,01 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 100,22 | PLN | 0,49 | 4,48 | -9,70 | -8,38 | -7,18 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,17 | PLN | -0,40 | 0,70 | -2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 91,47 | PLN | -0,57 | 0,72 | -5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 85,96 | PLN | -0,72 | 0,82 | -9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 86,18 | PLN | -0,73 | 0,82 | -9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,28 | PLN | -0,80 | 0,88 | -12,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,29 | PLN | -0,77 | 0,90 | -12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,45 | PLN | -0,81 | 0,92 | -12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,15 | PLN | -0,82 | 0,91 | -11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 150,03 | PLN | -0,26 | 0,64 | 0,64 | 1,43 | 3,48 | 8,28 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 66,40 | PLN | -0,32 | -0,94 | -18,19 | -25,19 | -29,85 | -31,73 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 113,25 | PLN | 0,04 | 0,29 | -6,23 | -7,90 | -8,97 | -14,37 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 65,02 | PLN | -0,32 | -0,51 | -37,70 | -38,15 | -36,76 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 65,04 | PLN | -0,32 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 65,04 | PLN | -0,32 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 72,48 | PLN | -1,21 | 4,77 | -16,84 | -21,99 | -23,08 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,87 | PLN | 0,01 | 0,13 | -0,48 | 0,27 | 1,27 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 92,85 | PLN | 1,18 | -1,18 | -13,76 | -12,78 | -11,16 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 108,74 | PLN | 1,67 | 2,08 | -10,08 | -7,85 | -3,62 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -0,02 | 6,45 | 2020-03-27 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -0,39 | 4,38 | 2020-03-27 | - |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 5,28 | -5,12 | 2020-03-27 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 95,12 | PLN | -2,40 | 4,15 | -18,53 | -18,63 | -17,55 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 101,96 | PLN | 0,83 | 1,49 | -7,90 | -6,44 | -4,55 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 89,97 | PLN | -0,04 | 4,28 | -15,03 | -14,56 | -12,24 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 90,27 | PLN | -3,91 | 6,30 | -21,51 | -22,27 | -16,53 | 0,00 | 2020-03-30 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 114,37 | PLN | -3,38 | 9,63 | -18,84 | -14,99 | -11,55 | 0,00 | 2020-03-30 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 72,86 | PLN | -0,01 | 0,19 | -20,18 | -32,90 | -35,76 | 0,00 | 2020-03-30 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,60 | PLN | 0,03 | 0,01 | -0,29 | 0,50 | 1,34 | 8,00 | 2020-03-27 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 99,75 | PLN | -0,26 | -0,16 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 96,63 | PLN | -3,22 | 5,61 | -3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 97,60 | PLN | -1,29 | 4,66 | -2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 97,55 | PLN | 0,88 | 3,79 | -6,74 | -3,36 | 0,67 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 111,29 | PLN | 1,39 | 9,71 | -10,54 | -9,32 | -7,60 | -7,51 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 106,99 | PLN | 0,01 | -0,22 | -2,18 | -0,84 | 0,59 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 130,58 | PLN | 0,38 | -0,24 | -5,58 | -4,22 | -2,29 | 7,94 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 63,71 | PLN | 1,85 | 12,60 | -19,11 | -15,17 | -16,64 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 94,07 | PLN | 2,64 | 9,45 | -22,14 | -20,33 | -18,43 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 167,04 | PLN | 0,28 | 1,25 | -4,02 | -1,75 | -0,44 | -2,14 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 112,71 | PLN | 1,16 | 0,54 | -21,90 | -17,15 | -16,81 | -28,66 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,77 | PLN | -0,06 | 0,11 | -0,05 | 0,64 | 1,50 | 5,06 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 127,08 | PLN | 0,71 | 2,45 | -20,32 | -12,67 | -8,09 | -10,75 | 2020-03-26 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 246,72 | PLN | 0,01 | 1,74 | 1,14 | 2,14 | 4,21 | 9,23 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 160,69 | PLN | 0,30 | 2,63 | 0,63 | 2,46 | 4,81 | 16,11 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 83,60 | PLN | 1,47 | 3,07 | -14,66 | -14,64 | -14,89 | -33,13 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 350,18 | PLN | 2,54 | 4,24 | -20,88 | -22,40 | -23,94 | -22,69 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,49 | PLN | 0,22 | 0,27 | -0,29 | 0,61 | 1,72 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 98,73 | PLN | 2,33 | 2,75 | -20,88 | -22,81 | -26,56 | -23,05 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 247,63 | PLN | 0,77 | 1,93 | -7,62 | -8,01 | -8,39 | -10,18 | 2020-03-26 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 107,42 | PLN | 1,27 | 2,42 | -11,71 | -12,30 | -13,06 | -13,56 | 2020-03-26 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 9,64 | PLN | 0,52 | 1,47 | -3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 9,25 | PLN | 0,87 | 1,98 | -7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 8,84 | PLN | 1,26 | 2,43 | -10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 8,84 | PLN | 1,26 | 2,31 | -10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 8,47 | PLN | 1,56 | 2,79 | -13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 8,53 | PLN | 1,55 | 2,77 | -13,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 8,55 | PLN | 1,66 | 2,89 | -13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 8,49 | PLN | 1,55 | 2,54 | -13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 84,11 | PLN | 2,65 | 0,77 | -22,51 | -25,06 | -26,30 | -29,53 | 2020-03-26 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 96,25 | PLN | 0,90 | 7,45 | -15,58 | -8,87 | -5,96 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 80,88 | PLN | 2,06 | 11,56 | -25,52 | -18,73 | -16,85 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 94,93 | PLN | 0,95 | -1,25 | -23,76 | -20,05 | -25,60 | -14,08 | 2020-03-26 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 84,86 | PLN | 1,76 | 10,39 | -11,53 | -9,86 | -10,64 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 99,16 | PLN | 0,79 | -1,37 | -7,53 | -5,18 | -2,32 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 98,30 | PLN | 0,77 | 1,39 | -4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 95,56 | PLN | 1,23 | 1,71 | -7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 94,75 | PLN | 1,49 | 2,18 | -8,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 93,44 | PLN | 1,81 | 2,53 | -9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 92,91 | PLN | 1,93 | 2,74 | -10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 92,46 | PLN | 2,02 | 2,81 | -11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 92,41 | PLN | 2,12 | 2,91 | -11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 92,43 | PLN | 2,19 | 2,88 | -11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 102,29 | PLN | 0,25 | -0,43 | -0,93 | 4,02 | 7,45 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 87,33 | PLN | 1,91 | 4,46 | -16,33 | -12,30 | -9,12 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 95,37 | PLN | 0,33 | -0,48 | -8,23 | -6,95 | -3,74 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 100,86 | PLN | 1,32 | 6,15 | -14,04 | -8,72 | -6,12 | -13,84 | 2020-03-26 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 144,52 | PLN | 0,15 | 1,19 | 0,69 | 1,48 | 3,92 | 10,15 | 2020-03-26 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,02 | PLN | 0,01 | -0,29 | -2,09 | -1,38 | -0,48 | 5,00 | 2020-03-26 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,78 | PLN | -0,04 | 0,09 | -0,07 | 0,50 | 1,44 | 8,58 | 2020-03-26 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 163,65 | PLN | 2,72 | 11,28 | -15,86 | -3,09 | 5,40 | 11,60 | 2020-03-26 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 95,04 | PLN | 2,85 | 0,88 | -22,82 | -22,97 | -22,79 | -20,73 | 2020-03-26 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 89,42 | PLN | 1,37 | 6,36 | -13,07 | -16,60 | -21,40 | -26,90 | 2020-03-26 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 39,58 | PLN | -0,25 | -0,48 | -22,38 | -23,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 23,75 | PLN | -0,75 | -2,26 | -40,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 521,70 | PLN | -0,01 | 0,28 | 19,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 25,13 | PLN | -1,06 | -0,83 | -20,32 | -32,83 | -34,71 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 104,49 | PLN | 0,74 | 2,12 | -2,78 | -1,06 | 0,29 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 57,33 | PLN | 1,76 | 0,74 | -18,02 | -19,32 | -24,79 | -47,18 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 111,48 | PLN | -0,09 | 0,50 | -0,91 | 0,36 | 0,55 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 81,76 | PLN | 2,84 | 1,30 | -22,67 | -25,84 | -29,49 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 99,43 | PLN | 3,21 | 11,17 | -19,92 | -17,81 | -15,84 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 98,60 | PLN | 2,18 | 5,87 | -9,38 | -8,00 | -6,01 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 108,08 | PLN | 0,08 | 0,49 | -0,84 | 0,19 | 1,50 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,64 | PLN | 0,03 | -0,14 | -3,45 | -2,49 | -1,96 | 1,63 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,52 | PLN | 0,01 | -0,15 | -0,43 | 0,55 | 1,76 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 85,82 | PLN | 1,42 | -0,05 | -22,50 | -12,09 | -12,58 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 113,04 | PLN | 0,56 | 2,43 | -0,34 | 1,63 | 4,27 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 94,05 | PLN | 1,04 | 4,94 | -7,14 | -1,31 | -1,47 | -8,23 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,48 | PLN | 0,53 | 1,07 | -5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,02 | PLN | 1,01 | 1,69 | -9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,55 | PLN | 1,54 | 2,15 | -13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,59 | PLN | 1,42 | 2,02 | -13,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,31 | PLN | 1,71 | 2,21 | -15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,31 | PLN | 1,84 | 2,21 | -15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,33 | PLN | 1,83 | 2,08 | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,46 | PLN | 1,56 | 0,59 | -13,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 100,72 | PLN | 0,95 | 0,50 | -8,22 | -8,62 | -8,99 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 106,34 | PLN | -0,02 | 0,17 | -0,73 | -0,18 | 0,31 | 3,34 | 2020-03-26 |
|
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 103,57 | PLN | 1,61 | 8,71 | -8,68 | -6,92 | -3,21 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 104,90 | PLN | 2,37 | 0,46 | -21,97 | -25,14 | -28,42 | -24,47 | 2020-03-26 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 136,09 | PLN | 0,13 | 0,87 | 0,24 | 1,66 | 4,16 | 10,25 | 2020-03-26 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 132,18 | PLN | 0,86 | 0,11 | -8,04 | -8,84 | -9,44 | -7,65 | 2020-03-26 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 101,96 | PLN | 0,19 | 0,09 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,20 | PLN | 0,29 | 0,14 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,02 | PLN | 0,35 | 0,16 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,62 | PLN | 0,42 | 0,20 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,49 | PLN | 0,51 | 0,24 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,52 | PLN | 0,50 | 0,24 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,28 | PLN | 0,49 | 0,23 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,41 | PLN | 0,51 | 0,24 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 62,28 | PLN | -0,51 | -1,11 | -19,02 | -31,06 | -36,94 | -40,06 | 2020-03-27 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 154,13 | PLN | -0,05 | 0,20 | -0,85 | -4,35 | -0,14 | 8,04 | 2020-03-27 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 138,34 | PLN | -0,12 | -0,22 | -0,82 | -1,14 | 0,48 | 8,83 | 2020-03-27 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 612,28 | PLN | -0,08 | -0,46 | -17,38 | -20,16 | -26,75 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 145,31 | PLN | -0,23 | 0,19 | 0,19 | 1,02 | 3,33 | 10,24 | 2020-03-27 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 206,19 | PLN | -0,09 | -0,59 | -1,85 | -1,15 | 4,82 | 11,69 | 2020-03-27 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 059,11 | PLN | -0,30 | -0,03 | -0,55 | 0,76 | 2,21 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 103,53 | PLN | -0,13 | -0,22 | -5,17 | -9,19 | -10,88 | -10,39 | 2020-03-27 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 202,86 | PLN | -2,30 | 1,63 | -6,95 | -1,91 | 5,45 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 128,41 | PLN | -2,16 | 5,26 | -1,96 | 5,85 | 13,98 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 116,86 | PLN | -1,52 | 1,45 | 1,40 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 86,80 | PLN | -3,76 | 13,05 | -15,03 | -18,53 | -16,31 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 127,77 | PLN | 5,39 | 11,60 | -11,56 | -4,22 | -4,19 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,09 | PLN | 0,03 | 0,35 | -0,61 | -0,34 | 1,42 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 71,53 | PLN | 1,78 | 6,71 | -21,76 | -20,11 | -18,90 | -18,25 | 2020-03-26 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 97,69 | PLN | 2,69 | 2,76 | -20,70 | -23,82 | -26,18 | -7,58 | 2020-03-26 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 163,09 | PLN | 1,75 | 2,55 | -13,54 | -15,22 | -15,90 | -4,46 | 2020-03-26 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,31 | PLN | 0,01 | 0,17 | -1,02 | -0,05 | 1,07 | 3,83 | 2020-03-26 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 241,32 | PLN | 0,98 | 2,06 | -5,98 | -6,20 | -5,46 | 4,47 | 2020-03-26 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 9,10 | PLN | 0,55 | 1,45 | -22,09 | -24,48 | -31,16 | -30,27 | 2020-03-27 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,70 | PLN | 0,13 | -2,41 | -18,35 | -27,50 | -32,93 | -32,22 | 2020-03-27 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,06 | PLN | -0,18 | -0,09 | -1,60 | -2,90 | -3,99 | -3,91 | 2020-03-27 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 95,11 | PLN | 0,88 | 1,34 | -7,31 | -5,69 | -6,53 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 106,64 | PLN | -0,14 | -0,49 | -0,29 | 1,70 | 3,33 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,59 | PLN | -0,09 | -0,32 | -0,56 | 0,73 | 1,89 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,74 | PLN | 0,00 | 0,55 | 0,63 | 1,03 | 1,92 | 8,52 | 2020-03-27 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 48,01 | PLN | 0,19 | 0,61 | -3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 46,31 | PLN | 0,30 | 0,70 | -6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 44,18 | PLN | 0,61 | 1,75 | -10,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 43,36 | PLN | 0,79 | 2,12 | -12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 40,87 | PLN | 1,06 | 2,97 | -15,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 40,24 | PLN | 1,00 | 3,68 | -16,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 39,74 | PLN | 1,20 | 3,33 | -17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 40,77 | PLN | 1,19 | 3,85 | -15,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 268,79 | PLN | 1,87 | 4,71 | -20,20 | -23,15 | -24,48 | -29,77 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 92,53 | PLN | 3,22 | 10,64 | -14,92 | -18,83 | -23,77 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 978,04 | PLN | 0,00 | -24,08 | -24,08 | -8,89 | -5,30 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,45 | PLN | 5,12 | 7,97 | -15,41 | -11,14 | -13,32 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 87,53 | PLN | 2,49 | 7,64 | -20,25 | -17,70 | -16,77 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,54 | PLN | 2,44 | 3,68 | -12,49 | -10,35 | -8,48 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 50,27 | PLN | 3,20 | 18,45 | -31,92 | -40,54 | -49,58 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 279,67 | PLN | -0,03 | 0,24 | -0,43 | 0,39 | 1,36 | 7,57 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 90,53 | PLN | 1,65 | 7,93 | -12,59 | -9,04 | -6,52 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 96,10 | PLN | 0,92 | 5,19 | -19,72 | -12,15 | -7,47 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 82,85 | PLN | 5,06 | 13,35 | -25,57 | -27,31 | -25,81 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 304,87 | PLN | -0,06 | 0,93 | 1,02 | 1,96 | 4,61 | 7,71 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 90,25 | PLN | 1,48 | 19,58 | -25,81 | -21,03 | -17,35 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Senior FIO | 274,10 | PLN | 0,43 | 1,01 | -6,06 | -4,31 | -4,15 | -6,89 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 92,84 | PLN | 0,75 | 1,59 | -8,46 | -7,31 | -6,60 | -10,17 | 2020-03-26 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 179,24 | PLN | 1,41 | 3,60 | -15,08 | -15,22 | -14,48 | -27,68 | 2020-03-26 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 972,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,69 | 1,11 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,66 | PLN | 0,37 | 1,00 | -0,98 | 0,51 | 3,62 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 83,03 | PLN | 2,04 | 3,49 | -18,35 | -19,10 | -19,22 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 102,05 | PLN | 1,79 | 4,33 | -6,97 | -6,18 | -2,99 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,02 | -2,42 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 399,82 | PLN | 0,51 | 0,97 | -3,69 | -2,35 | -0,33 | 79,78 | 2020-03-26 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 260,12 | PLN | -0,04 | -0,14 | -1,44 | -0,40 | 0,72 | 10,57 | 2020-03-26 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 260,12 | PLN | -0,04 | -0,14 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 68,63 | PLN | 1,10 | -0,42 | -20,65 | -16,77 | -21,46 | -18,48 | 2020-03-26 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 68,63 | PLN | 1,10 | -0,42 | -20,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 65,16 | PLN | 2,40 | -0,02 | -21,14 | -25,97 | -29,66 | -29,22 | 2020-03-26 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 65,16 | PLN | 2,40 | -0,02 | -21,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,66 | PLN | 0,03 | -0,30 | -1,44 | 0,38 | 0,08 | 10,35 | 2020-03-26 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 141,66 | PLN | 0,03 | -0,30 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,29 | PLN | 0,05 | 0,58 | -1,34 | -0,17 | 1,40 | 8,59 | 2020-03-26 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 246,29 | PLN | 0,05 | 0,58 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 193,53 | PLN | -0,01 | -0,22 | -1,48 | -0,50 | 0,45 | 8,92 | 2020-03-26 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 193,53 | PLN | -0,01 | -0,22 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 233,21 | PLN | 0,74 | 0,40 | -7,75 | -9,22 | -9,87 | -6,34 | 2020-03-26 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 233,21 | PLN | 0,74 | 0,40 | -7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 78,89 | PLN | 0,95 | -2,40 | -21,14 | -14,82 | -18,21 | -18,81 | 2020-03-27 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 80,76 | PLN | 1,61 | -1,39 | -20,86 | -22,35 | -23,38 | -17,64 | 2020-03-27 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 95,95 | PLN | 0,25 | 2,93 | -23,02 | -23,71 | -22,19 | -9,23 | 2020-03-27 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 39,78 | PLN | -1,68 | 0,28 | -16,08 | -15,83 | -12,19 | -47,57 | 2020-03-27 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 114,10 | PLN | 4,76 | 9,84 | -8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 105,83 | PLN | 0,18 | 5,32 | -14,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 111,41 | PLN | -0,03 | -0,28 | -2,48 | -0,85 | 1,24 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,91 | USD | 0,05 | -0,44 | -1,63 | -0,07 | 1,88 | 7,25 | 2020-03-27 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 182,12 | EUR | -0,04 | -1,11 | -1,53 | -1,48 | -1,37 | 0,24 | 2020-03-27 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 122,31 | PLN | 2,94 | 10,63 | -8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 155,02 | PLN | 1,27 | -1,90 | -19,75 | -25,45 | -27,43 | -25,98 | 2020-03-27 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 225,55 | PLN | 0,01 | 0,03 | -2,29 | -0,70 | 1,78 | 11,56 | 2020-03-27 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 368,94 | PLN | 0,09 | 1,53 | -2,03 | 0,67 | 4,48 | 9,92 | 2020-03-27 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 286,88 | PLN | 0,83 | 0,37 | -14,52 | -15,23 | -13,39 | -8,66 | 2020-03-27 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 162,64 | PLN | 0,27 | 2,18 | -3,40 | -1,12 | 3,97 | 7,07 | 2020-03-27 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 99,09 | PLN | 0,23 | 4,47 | -12,74 | -8,72 | -0,31 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 193,76 | PLN | -0,40 | 1,51 | -3,14 | -3,77 | 4,16 | -4,56 | 2020-03-27 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 124,39 | PLN | 0,00 | -1,22 | -1,54 | -0,29 | 0,62 | 9,44 | 2020-03-27 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 781,33 | PLN | 0,01 | -2,08 | -2,74 | -1,52 | -0,61 | 8,74 | 2020-03-27 |
|
| Generali Regularna Wypłata FIZ | 110,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,91 | 4,91 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 171,76 | PLN | 0,42 | 0,82 | -7,98 | -7,67 | -5,50 | -0,65 | 2020-03-27 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 123,14 | PLN | -0,16 | 5,89 | -3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 100,97 | PLN | 0,03 | 1,03 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 90,45 | PLN | 0,86 | 1,44 | -7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 89,32 | PLN | 1,02 | 1,43 | -9,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 87,11 | PLN | 1,27 | 1,60 | -11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 86,53 | PLN | 1,36 | 1,61 | -11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 86,15 | PLN | 1,40 | 1,62 | -12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 83,11 | PLN | 1,45 | 1,60 | -12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 100,63 | PLN | 0,01 | 0,34 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 85,57 | PLN | 1,13 | 3,01 | -12,71 | -13,72 | -13,30 | -14,78 | 2020-03-26 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,29 | PLN | 0,18 | -0,19 | -0,77 | 0,76 | 2,77 | 8,18 | 2020-03-26 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 95,47 | PLN | 0,60 | 1,98 | -6,72 | -6,30 | -4,29 | -5,11 | 2020-03-26 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 74,27 | PLN | 1,80 | 5,60 | -21,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 69,38 | PLN | 2,65 | 0,43 | -21,21 | -27,31 | -30,50 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 90,19 | PLN | 4,28 | 9,56 | -15,38 | -12,77 | -9,16 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 79,33 | PLN | 2,97 | 6,87 | -18,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 80,19 | PLN | 2,78 | 10,91 | -15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,44 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,01 | 0,65 | 1,43 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 108,19 | PLN | 0,01 | 1,45 | 1,44 | 2,47 | 5,48 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 112,65 | PLN | 0,42 | 1,94 | 0,80 | 2,08 | 7,78 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 100,05 | PLN | 2,05 | 7,85 | -13,15 | -8,92 | -3,59 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -16,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 251,58 | PLN | -1,17 | 5,28 | -14,58 | -12,53 | -9,78 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 68,35 | PLN | -1,50 | 1,36 | -18,23 | -18,51 | -19,06 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 417,02 | PLN | -1,61 | 5,16 | -11,95 | -9,76 | -7,21 | 5,67 | 2020-03-27 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 117,37 | PLN | -1,97 | 7,09 | -13,17 | -8,05 | -4,72 | 17,37 | 2020-03-27 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 147,32 | PLN | 7,20 | 16,21 | -29,55 | -25,52 | -17,36 | 1,26 | 2020-03-26 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,73 | PLN | -0,08 | -0,21 | -2,35 | -1,12 | 0,39 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 71,09 | PLN | -1,92 | 0,28 | -18,40 | -17,72 | -15,91 | -2,03 | 2020-03-27 | - |
| Investor CEE FIZ | 471,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,50 | -4,64 | -1,96 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 136,03 | PLN | 0,04 | 0,13 | -1,09 | -0,24 | 0,64 | 5,52 | 2020-03-27 |
|
| Investor FIZ | 950,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,86 | -0,86 | 0,67 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 632,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,48 | 0,40 | 13,41 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 160,95 | PLN | -0,45 | 8,73 | -3,22 | 4,66 | 16,54 | 8,51 | 2020-03-27 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 212,14 | PLN | -1,57 | -1,58 | -13,00 | -11,32 | -11,64 | -1,64 | 2020-03-27 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 163,39 | PLN | 0,62 | 8,80 | -23,01 | -22,27 | -18,74 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 139,81 | PLN | -2,44 | 11,47 | -9,65 | 2,99 | 7,49 | 75,49 | 2020-03-27 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 350,60 | PLN | -0,10 | 0,63 | -1,20 | 0,29 | 3,38 | 13,86 | 2020-03-27 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 97,33 | PLN | -0,28 | 2,18 | -7,66 | -7,38 | -5,62 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,36 | PLN | -1,07 | 1,58 | -4,60 | -4,37 | -1,42 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 256,18 | PLN | -0,01 | -0,07 | -2,05 | -0,81 | 0,65 | 9,84 | 2020-03-27 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 96,81 | PLN | -0,44 | 0,92 | -3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 91,06 | PLN | -0,71 | 1,02 | -7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 88,25 | PLN | -0,90 | 1,17 | -8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 85,87 | PLN | -1,01 | 1,26 | -10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 85,04 | PLN | -1,14 | 1,33 | -11,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 84,37 | PLN | -1,23 | 1,47 | -11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 84,16 | PLN | -1,27 | 1,45 | -11,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 87,41 | PLN | -1,12 | 1,40 | -8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 132,00 | PLN | -1,67 | 3,28 | -21,53 | -21,38 | -10,25 | 14,21 | 2020-03-27 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 67,72 | PLN | 0,92 | 5,06 | -25,39 | -25,96 | -20,01 | -11,47 | 2020-03-27 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 242,02 | PLN | -0,31 | 3,14 | -13,60 | -14,06 | -11,34 | -0,69 | 2020-03-27 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 47,62 | PLN | -1,06 | 4,64 | -12,16 | -11,90 | -10,64 | -2,86 | 2020-03-27 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 94,39 | PLN | 0,56 | 6,37 | -18,19 | -20,14 | -14,37 | -50,99 | 2020-03-26 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,95 | PLN | -0,81 | 3,73 | -3,88 | 0,22 | 3,30 | 29,02 | 2020-03-27 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 610,32 | PLN | -1,37 | 5,67 | -7,50 | -2,09 | 1,15 | 39,39 | 2020-03-27 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 102,77 | PLN | 2,67 | 0,69 | -21,27 | -22,73 | -24,52 | -23,43 | 2020-03-26 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 109,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 4,16 | 7,29 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,94 | PLN | 0,46 | 3,46 | -0,89 | 0,29 | 2,87 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 131,28 | PLN | 1,09 | 1,59 | -8,83 | -8,27 | -7,08 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 106,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 4,93 | 7,68 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 128,61 | PLN | 3,41 | 9,74 | -12,16 | -3,93 | -3,40 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 119,07 | PLN | -0,36 | 0,22 | -1,22 | 0,08 | 1,50 | 10,31 | 2020-03-26 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 112,04 | PLN | 1,03 | -3,53 | -25,11 | -24,14 | -31,61 | -23,20 | 2020-03-26 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 137,93 | PLN | 0,65 | 2,83 | -2,36 | -0,34 | 2,09 | 13,42 | 2020-03-26 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,23 | PLN | 0,02 | 0,01 | -0,50 | 0,16 | 0,63 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 135,81 | PLN | 0,02 | 0,43 | -10,01 | -9,91 | -8,93 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 108,77 | PLN | -2,15 | 0,63 | 20,88 | 35,27 | 38,40 | 9,71 | 2020-03-26 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 109,99 | PLN | 1,82 | 2,28 | -12,67 | -12,30 | -12,06 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 121,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,78 | 5,08 | 16,82 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 41,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -15,09 | -33,40 | -53,58 | -62,64 | 2020-03-27 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 75,90 | PLN | 2,25 | 0,41 | -20,96 | -24,44 | -26,89 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 82,81 | PLN | 1,25 | 6,13 | -10,68 | -9,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 115,08 | PLN | 0,11 | 1,82 | 0,17 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 106,89 | PLN | 0,16 | 0,31 | -1,23 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 11,28 | PLN | 1,71 | 0,80 | -17,96 | -24,80 | -27,83 | -32,25 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 11,10 | PLN | 3,84 | 8,08 | -17,47 | -17,41 | -16,60 | -2,12 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 2,64 | USD | 4,35 | 9,09 | -22,35 | -21,19 | -24,79 | -13,73 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 6,07 | PLN | 6,30 | 13,25 | -35,22 | -35,49 | -36,11 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 10,08 | PLN | 2,23 | 7,92 | -16,49 | -13,25 | -15,58 | -8,03 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,40 | USD | 2,56 | 9,09 | -21,31 | -17,24 | -23,57 | -18,92 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 8,93 | PLN | 2,17 | 11,21 | -20,90 | -16,39 | -11,58 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 7,41 | PLN | 1,65 | 8,18 | -23,84 | -28,41 | -27,07 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,08 | PLN | 0,57 | 1,29 | -17,87 | -6,84 | -11,83 | -6,35 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 5,81 | PLN | 2,11 | 6,22 | -24,45 | -27,47 | -24,74 | -32,05 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 4,44 | PLN | 1,83 | 0,91 | -15,59 | -18,08 | -26,37 | -29,64 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,09 | PLN | 3,05 | 8,41 | -16,09 | -16,19 | -12,90 | 1,43 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 1,69 | USD | 3,68 | 9,74 | -21,03 | -19,91 | -21,03 | -10,58 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 7,35 | PLN | 2,37 | 10,19 | -21,47 | -18,87 | -18,15 | -9,48 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 1,75 | USD | 2,94 | 11,46 | -26,16 | -22,57 | -26,16 | -20,09 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 6,15 | PLN | 0,99 | 0,33 | -15,98 | -12,27 | -21,05 | -28,90 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,20 | PLN | 0,98 | 0,49 | -9,22 | -9,75 | -17,00 | -20,72 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,67 | PLN | 2,76 | 9,64 | -15,69 | -7,55 | -5,93 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,46 | PLN | 0,06 | 0,06 | -0,40 | 0,63 | 2,40 | 9,47 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,45 | PLN | 0,06 | 0,19 | -0,39 | 0,52 | 2,32 | 9,73 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 8,79 | PLN | 0,69 | 2,93 | -13,99 | -12,80 | -11,21 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,27 | PLN | 0,12 | -0,29 | 0,12 | 1,11 | 2,74 | 8,07 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,10 | PLN | 0,09 | -0,50 | -0,45 | 0,27 | 2,84 | 7,49 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,71 | PLN | 0,32 | 0,71 | -6,41 | -5,22 | -3,27 | 10,14 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,03 | USD | 1,00 | 2,02 | -11,66 | -9,28 | -12,43 | -2,57 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,88 | PLN | 0,00 | 0,13 | -1,00 | -1,75 | -2,23 | -13,60 | 2020-03-26 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 15,39 | PLN | 0,79 | 0,98 | -5,52 | -7,73 | -7,57 | -6,84 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 13,72 | PLN | 0,07 | 2,93 | -10,21 | -8,72 | -12,05 | -6,60 | 2020-03-26 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,27 | USD | 0,62 | 4,14 | -15,29 | -12,80 | -20,44 | -17,42 | 2020-03-26 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 95,21 | PLN | 1,09 | 4,43 | -11,61 | -9,96 | -9,08 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,40 | PLN | 0,01 | -0,01 | -1,09 | 0,12 | 1,69 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 87,11 | PLN | 1,53 | 6,82 | -16,90 | -14,87 | -14,60 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 171,81 | PLN | 0,01 | -0,04 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 171,81 | PLN | 0,01 | -0,04 | -1,51 | -0,39 | 1,33 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 22,68 | EUR | 1,11 | 2,90 | -16,46 | -11,02 | -11,30 | -21,14 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 104,25 | PLN | 1,52 | 3,01 | -10,89 | -6,74 | -5,11 | -11,34 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 24,83 | USD | 2,10 | 4,07 | -16,00 | -10,94 | -14,17 | -21,77 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 143,04 | PLN | 2,21 | 1,73 | -21,16 | -24,56 | -27,61 | -34,18 | 2020-03-26 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 130,87 | PLN | 1,46 | 1,92 | -10,77 | -11,15 | -10,81 | -22,97 | 2020-03-26 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 70,96 | PLN | 1,00 | 0,84 | -19,49 | -16,37 | -18,44 | -19,58 | 2020-03-26 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 96,62 | PLN | 0,50 | 1,29 | -3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 90,64 | PLN | 0,97 | 1,31 | -8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 85,54 | PLN | 1,48 | 1,56 | -12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 85,79 | PLN | 1,49 | 1,60 | -12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 83,11 | PLN | 1,74 | 1,66 | -14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 83,30 | PLN | 1,71 | 1,61 | -14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 82,67 | PLN | 1,72 | 1,59 | -15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 82,79 | PLN | 1,68 | 1,28 | -14,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 28,79 | EUR | 2,02 | 7,87 | -24,83 | -20,91 | -19,20 | -19,87 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 132,31 | PLN | 2,41 | 7,97 | -19,83 | -17,13 | -13,59 | -9,94 | 2020-03-26 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 31,51 | USD | 2,97 | 9,07 | -24,45 | -20,87 | -21,87 | -20,53 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 37,98 | EUR | 1,69 | 3,60 | -17,77 | -14,23 | -13,07 | -17,29 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 174,58 | PLN | 2,10 | 3,70 | -12,28 | -10,12 | -7,01 | -7,01 | 2020-03-26 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 41,58 | USD | 2,67 | 4,76 | -17,32 | -14,18 | -15,92 | -17,94 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 20,22 | EUR | 1,71 | 1,92 | -16,89 | -15,54 | -17,94 | -27,89 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 92,93 | PLN | 2,13 | 2,01 | -11,35 | -11,51 | -12,23 | -18,94 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 22,13 | USD | 2,69 | 3,03 | -16,46 | -15,50 | -20,65 | -28,47 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 110,18 | PLN | 0,17 | 1,14 | -2,57 | -1,52 | 0,87 | 7,73 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 92,72 | PLN | 1,29 | 2,10 | -9,31 | -7,61 | -5,26 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 183,76 | PLN | 0,19 | 0,31 | -2,53 | -1,91 | -1,28 | 5,47 | 2020-03-26 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 28,26 | EUR | 0,07 | 0,21 | -13,39 | -10,99 | -12,83 | -11,66 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 129,89 | PLN | 0,49 | 0,32 | -7,64 | -6,74 | -6,77 | -0,70 | 2020-03-26 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 30,94 | USD | 1,05 | 1,38 | -12,94 | -10,94 | -15,67 | -12,38 | 2020-03-26 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 131,36 | PLN | 0,73 | 0,84 | -6,28 | -6,76 | -7,13 | -9,77 | 2020-03-26 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 72,27 | PLN | -0,54 | -0,85 | -18,75 | -27,45 | -30,54 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,54 | PLN | -0,36 | -0,25 | -1,50 | -0,55 | 0,70 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 104,02 | PLN | 0,01 | 0,04 | -0,18 | 0,39 | 1,21 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 148,15 | PLN | 1,48 | 3,20 | -7,76 | -6,96 | -4,70 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 139,43 | PLN | 2,38 | 10,20 | -20,81 | -19,07 | -15,29 | -18,71 | 2020-03-26 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 157,74 | PLN | 2,04 | 4,39 | -15,80 | -14,71 | -12,59 | -0,82 | 2020-03-26 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 61,23 | PLN | 3,08 | 6,69 | -17,12 | -11,26 | -6,53 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 200,40 | PLN | 3,09 | 7,96 | -19,57 | -18,01 | -12,58 | -3,92 | 2020-03-26 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 157,30 | PLN | -1,05 | 12,17 | -16,55 | -18,17 | -16,67 | -16,75 | 2020-03-26 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,30 | PLN | -0,02 | 0,21 | -0,33 | 0,36 | 1,03 | 5,04 | 2020-03-26 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 106,83 | PLN | -0,01 | 0,29 | 0,43 | 1,53 | 4,22 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 110,83 | PLN | 1,22 | 11,42 | -13,41 | -11,04 | -14,18 | -3,89 | 2020-03-26 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 79,64 | PLN | 2,64 | 4,12 | -12,82 | -11,37 | -9,78 | -14,09 | 2020-03-26 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 99,71 | PLN | 0,48 | 8,68 | -16,22 | -13,67 | -15,68 | -8,39 | 2020-03-26 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 177,53 | PLN | 5,82 | 6,95 | -17,57 | -18,12 | -14,47 | 5,84 | 2020-03-26 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 116,46 | PLN | 1,11 | 2,12 | -5,85 | -4,67 | -2,91 | 0,25 | 2020-03-26 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 96,62 | EUR | 1,10 | 2,10 | -5,85 | -5,51 | -4,73 | -8,86 | 2020-03-26 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 233,06 | PLN | 2,44 | 2,00 | -19,98 | -22,54 | -24,73 | -21,85 | 2020-03-26 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 9,54 | PLN | 0,95 | 1,60 | -4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,10 | PLN | 1,34 | 2,02 | -8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 8,96 | PLN | 1,47 | 2,05 | -9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 8,77 | PLN | 1,62 | 2,10 | -11,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 8,58 | PLN | 1,78 | 2,14 | -12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 8,52 | PLN | 1,79 | 2,04 | -12,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 8,57 | PLN | 1,78 | 2,15 | -12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 8,83 | PLN | 1,96 | 1,85 | -10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 319,45 | PLN | 0,12 | 1,37 | 1,48 | 2,87 | 7,94 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 265,30 | PLN | 2,83 | -0,25 | -23,70 | -29,85 | -33,60 | -26,94 | 2020-03-26 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,90 | PLN | 0,00 | 0,19 | -0,22 | 0,40 | 1,03 | 5,17 | 2020-03-26 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 136,37 | PLN | 0,12 | -0,15 | -0,26 | 2,17 | 4,75 | 13,18 | 2020-03-26 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 335,24 | PLN | 0,16 | 1,36 | 1,31 | 2,51 | 7,24 | 17,59 | 2020-03-26 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 128,45 | PLN | 0,19 | 0,82 | -1,59 | -0,80 | 1,25 | 6,62 | 2020-03-26 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 127,23 | PLN | 0,59 | 1,83 | -4,70 | -3,84 | -1,85 | 4,24 | 2020-03-26 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 122,71 | PLN | 0,85 | 2,53 | -6,68 | -5,93 | -4,26 | 0,95 | 2020-03-26 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 120,12 | PLN | 0,98 | 2,76 | -7,80 | -7,08 | -5,77 | -1,25 | 2020-03-26 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 116,86 | PLN | 1,12 | 3,11 | -8,84 | -8,29 | -7,33 | -3,53 | 2020-03-26 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 115,11 | PLN | 1,24 | 3,42 | -9,78 | -9,23 | -8,47 | -4,47 | 2020-03-26 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 90,52 | PLN | 1,22 | 3,26 | -10,59 | -10,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 90,07 | PLN | 1,28 | 3,36 | -10,96 | -10,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 114,78 | PLN | 1,83 | 1,48 | -18,79 | -18,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 158,52 | PLN | 1,06 | 0,21 | -17,79 | -13,62 | -19,54 | -11,04 | 2020-03-26 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 256,91 | PLN | 0,79 | 0,90 | -5,19 | -5,70 | -4,36 | -0,60 | 2020-03-26 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 281,26 | PLN | 1,31 | 1,41 | -11,03 | -12,13 | -11,32 | -7,36 | 2020-03-26 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 37,80 | PLN | 3,11 | 12,37 | -27,75 | -26,01 | -25,78 | -30,30 | 2020-03-26 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 86,80 | PLN | 2,62 | 0,68 | -23,08 | -25,93 | -27,61 | -32,18 | 2020-03-26 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 67,38 | PLN | 3,52 | 8,15 | -26,40 | -23,46 | -26,80 | -23,83 | 2020-03-26 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 89,81 | PLN | 5,87 | 10,39 | -17,66 | -16,46 | -16,21 | -26,93 | 2020-03-26 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 146,36 | PLN | 0,05 | 0,70 | -1,72 | -0,44 | 0,96 | 7,94 | 2020-03-26 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 130,80 | PLN | 1,03 | 3,66 | -6,58 | -5,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,94 | PLN | -0,05 | 2,49 | -1,20 | 0,83 | 6,15 | 11,37 | 2020-03-26 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 129,94 | PLN | 2,00 | 5,57 | -11,18 | -8,62 | -6,44 | -8,08 | 2020-03-26 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 100,05 | PLN | 0,01 | 0,61 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 110,73 | PLN | 2,61 | 11,93 | -22,08 | -20,94 | -20,95 | -21,19 | 2020-03-26 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 90,14 | PLN | 1,09 | -4,84 | -39,76 | -48,13 | -53,12 | -58,14 | 2020-03-27 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 61,96 | PLN | 0,47 | -4,65 | -27,15 | -36,58 | -39,80 | -33,48 | 2020-03-27 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 54,25 | PLN | -0,79 | 0,89 | -8,35 | -23,16 | -32,88 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,97 | PLN | -0,06 | 0,27 | -1,17 | 0,57 | 2,48 | 4,77 | 2020-03-27 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 66,25 | PLN | 1,05 | -3,72 | -17,55 | -16,34 | -22,26 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 231,99 | PLN | -0,60 | -0,38 | -1,83 | 0,05 | 2,81 | 2,61 | 2020-03-27 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 186,01 | PLN | -0,24 | 0,04 | -0,04 | -0,25 | 0,83 | -8,78 | 2020-03-27 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 168,80 | PLN | 0,46 | -0,69 | -9,88 | -11,90 | -14,26 | -18,54 | 2020-03-27 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 121,32 | PLN | 0,78 | -2,46 | -19,44 | -24,51 | -29,60 | -37,18 | 2020-03-27 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) (w likwidacji) | 89,38 | PLN | 0,00 | -3,62 | -9,35 | -8,09 | -14,84 | -20,84 | 2020-03-03 | - |
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 102,01 | PLN | 2,86 | 3,42 | -23,13 | -21,42 | -26,05 | -22,31 | 2020-03-26 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) (w likwidacji) | 76,04 | PLN | 0,00 | -2,94 | -4,38 | -8,04 | -10,19 | -23,89 | 2020-03-03 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) (w likwidacji) | 111,86 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -1,63 | -1,51 | 0,58 | 2020-03-03 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) (w likwidacji) | 111,20 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,26 | -2,64 | 1,50 | -0,30 | 2020-03-03 | - |
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) (w likwidacji) | 92,65 | PLN | 0,00 | -1,61 | -2,10 | -2,76 | -4,46 | -18,67 | 2020-03-03 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 14,47 | PLN | 0,00 | 4,33 | -24,08 | -23,68 | -24,75 | -5,18 | 2020-03-27 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,09 | PLN | 0,00 | 0,13 | -0,46 | -1,24 | -1,89 | -3,58 | 2020-03-27 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,34 | PLN | -0,16 | 0,55 | 0,11 | 1,55 | 2,63 | 1,05 | 2020-03-27 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,45 | PLN | 0,00 | 1,77 | -33,27 | -35,99 | -35,99 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 9,93 | PLN | -0,80 | -2,07 | -9,81 | -8,31 | -17,73 | -24,89 | 2020-03-27 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,62 | PLN | 0,00 | 2,51 | -24,79 | -27,16 | -27,80 | 4,84 | 2020-03-27 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,66 | PLN | -0,16 | 0,24 | -0,47 | -0,24 | -0,08 | 1,20 | 2020-03-27 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,29 | PLN | 0,00 | 0,30 | -1,04 | 1,53 | 4,15 | 10,20 | 2020-03-27 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,27 | PLN | 0,95 | -2,51 | -26,51 | -33,90 | -42,68 | -53,49 | 2020-03-27 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 257,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -17,96 | -14,40 | -23,06 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,35 | PLN | 1,13 | 0,56 | -34,03 | -38,72 | -41,08 | -44,73 | 2020-03-26 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,61 | PLN | -0,10 | 0,10 | -0,52 | -0,62 | -1,03 | -6,15 | 2020-03-26 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,09 | PLN | -0,10 | 0,30 | -0,10 | 0,40 | 0,30 | -2,79 | 2020-03-26 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,75 | PLN | 0,19 | -0,19 | 7,29 | 8,26 | 6,23 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,90 | PLN | -1,09 | -1,80 | 5,83 | 7,50 | 6,76 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 8,49 | PLN | 1,07 | -2,08 | -20,95 | -13,89 | -16,60 | -23,10 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 115,03 | PLN | 4,28 | 6,66 | -12,43 | -8,69 | -0,66 | 12,43 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 27,40 | USD | 4,86 | 7,79 | -17,45 | -12,79 | -10,16 | -0,76 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,44 | EUR | 2,72 | 11,32 | -20,07 | -17,63 | -14,65 | -23,13 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 43,37 | PLN | 3,04 | 11,38 | -14,76 | -13,69 | -8,73 | -13,61 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,52 | PLN | 3,59 | 9,43 | -23,35 | -19,53 | -17,65 | -20,13 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 15,21 | PLN | 2,70 | 2,63 | -22,48 | -26,98 | -29,71 | -36,20 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,51 | PLN | 0,95 | 9,38 | -11,72 | -7,90 | -11,81 | -8,30 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,74 | PLN | 2,68 | 9,33 | -18,23 | -16,08 | -18,00 | -14,96 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,54 | PLN | 0,19 | 1,64 | -4,44 | -1,59 | 0,10 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,44 | PLN | 2,16 | 7,03 | -13,24 | -12,02 | -10,10 | -4,93 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,97 | PLN | 0,30 | 0,91 | -4,41 | -2,92 | -0,30 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,63 | PLN | 1,56 | 6,90 | -12,29 | -10,51 | -11,44 | -6,77 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,32 | PLN | 0,87 | 5,91 | -10,13 | -5,50 | -6,69 | 0,49 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,10 | PLN | 0,63 | 0,63 | -1,33 | -0,89 | 7,35 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,64 | USD | 1,15 | 1,54 | -7,04 | -5,38 | -2,94 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 13,98 | PLN | 1,08 | 0,14 | -21,99 | -16,69 | -19,75 | -24,31 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,82 | PLN | 1,20 | 2,16 | -4,29 | -2,07 | 0,34 | 3,05 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 196,42 | PLN | -0,12 | -0,01 | -1,78 | -0,99 | 0,05 | 6,35 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,09 | PLN | -0,09 | 0,00 | -3,73 | -3,06 | -1,68 | 5,52 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 7,14 | PLN | 0,71 | -2,72 | -22,56 | -19,87 | -25,08 | -25,55 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 8,71 | PLN | 5,19 | 10,53 | -15,52 | -15,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,03 | PLN | 0,15 | 1,64 | 0,00 | 1,01 | 3,49 | 12,13 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,32 | PLN | 0,10 | 1,37 | -0,62 | 0,22 | 2,66 | 11,85 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 78,01 | PLN | 2,29 | 1,73 | -6,61 | -5,92 | 2,23 | 8,54 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,58 | USD | 2,88 | 2,77 | -11,98 | -10,15 | -7,56 | -4,23 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,52 | EUR | 0,21 | 0,74 | -8,64 | -8,55 | -6,48 | -11,77 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,77 | PLN | 0,69 | 0,83 | -2,52 | -4,12 | 0,02 | -0,82 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,32 | PLN | 3,20 | 4,35 | -15,20 | -13,28 | -11,11 | -0,86 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,81 | PLN | 0,16 | 1,41 | 0,23 | 0,91 | 2,95 | 10,97 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,67 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,81 | PLN | 1,27 | 1,14 | -12,86 | -10,87 | -7,94 | -2,89 | 2020-03-26 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 9,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 9,50 | PLN | 0,74 | 1,39 | -5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 9,09 | PLN | 1,22 | 1,56 | -8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 8,76 | PLN | 1,62 | 1,98 | -11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 8,60 | PLN | 1,78 | 2,02 | -13,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 8,46 | PLN | 1,93 | 2,05 | -14,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 8,36 | PLN | 2,08 | 2,08 | -14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 8,35 | PLN | 2,20 | 2,20 | -14,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 8,21 | PLN | 2,11 | 1,73 | -14,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,66 | PLN | -0,08 | 0,08 | -1,09 | -0,32 | 0,56 | 6,84 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 10,97 | PLN | 0,92 | 2,81 | -6,56 | -7,82 | -7,82 | -11,10 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 181,67 | PLN | 0,95 | 1,59 | -7,02 | -8,27 | -8,01 | -8,18 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 18,47 | PLN | 2,84 | 6,09 | -12,34 | -10,82 | -6,95 | -0,59 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 9,18 | PLN | 2,23 | 6,62 | -18,33 | -16,09 | -13,31 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,89 | PLN | 1,87 | 4,21 | -10,74 | -9,48 | -5,22 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 4,48 | PLN | 0,45 | 4,19 | -13,18 | -18,10 | -20,28 | -34,12 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,27 | PLN | 3,32 | 5,33 | -13,91 | -11,08 | -8,39 | 1,78 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,47 | PLN | 1,65 | 6,19 | -14,53 | -12,38 | -9,82 | -7,35 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,16 | PLN | -0,15 | 1,31 | 1,94 | 2,65 | 2,81 | 1,23 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,61 | PLN | 0,15 | 1,19 | 0,59 | 1,34 | 3,18 | 7,76 | 2020-03-26 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 99,17 | PLN | 2,10 | 2,63 | -13,14 | -16,23 | -16,68 | -19,39 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,41 | PLN | 3,30 | 4,78 | -8,62 | -7,70 | 0,49 | 9,05 | 2020-03-26 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 13,20 | USD | 3,94 | 5,85 | -13,84 | -11,82 | -9,09 | -3,72 | 2020-03-26 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 100,61 | PLN | -0,09 | 0,18 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 100,47 | PLN | -0,07 | 0,14 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 100,42 | PLN | -0,05 | 0,10 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 100,36 | PLN | -0,04 | 0,08 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 100,27 | PLN | -0,03 | 0,06 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 100,24 | PLN | -0,02 | 0,06 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 100,12 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 100,02 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 100,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 3,24 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 96,75 | PLN | 2,70 | 11,85 | -22,89 | -21,29 | -16,51 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 100,06 | PLN | 2,70 | 11,87 | -22,84 | -20,99 | -15,88 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 96,75 | PLN | 2,70 | 11,85 | -22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 96,75 | PLN | 2,70 | 11,85 | -22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 190,04 | PLN | 1,07 | -1,23 | -21,11 | -19,36 | -22,66 | -12,91 | 2020-03-26 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 201,39 | PLN | 1,08 | -1,22 | -21,08 | -19,16 | -22,27 | -9,01 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 190,04 | PLN | 1,07 | -1,23 | -21,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 190,04 | PLN | 1,07 | -1,23 | -21,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 86,84 | PLN | 1,81 | 5,93 | -21,18 | -22,73 | -15,71 | -10,85 | 2020-03-26 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 98,13 | PLN | 1,79 | 5,94 | -21,15 | -22,54 | -15,29 | -6,86 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 86,80 | PLN | 1,79 | 5,92 | -21,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 86,84 | PLN | 1,81 | 5,93 | -21,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 62,02 | PLN | 2,61 | 1,24 | -22,25 | -28,38 | -31,56 | -24,47 | 2020-03-26 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 65,91 | PLN | 2,62 | 1,24 | -22,22 | -28,19 | -31,21 | -21,08 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 62,02 | PLN | 2,61 | 1,24 | -22,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 62,02 | PLN | 2,61 | 1,24 | -22,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 74,00 | PLN | 3,61 | 12,00 | -21,04 | -18,57 | -20,57 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 74,00 | PLN | 3,61 | 12,00 | -21,04 | -18,59 | -20,57 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 103,75 | PLN | 5,02 | 8,17 | -19,34 | -15,68 | -10,41 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 103,80 | PLN | 5,03 | 8,18 | -19,33 | -15,66 | -10,37 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 86,42 | PLN | 1,63 | 15,30 | -20,62 | -19,11 | -11,43 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 88,67 | PLN | 1,63 | 15,31 | -20,62 | -19,10 | -11,38 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 78,63 | PLN | 0,40 | 9,80 | -15,18 | -14,63 | -12,07 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 78,63 | PLN | 0,40 | 9,80 | -17,62 | -17,07 | -14,57 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 66,92 | PLN | 2,62 | -0,06 | -23,52 | -29,88 | -33,58 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 66,92 | PLN | 2,62 | -0,06 | -23,53 | -29,88 | -33,58 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 135,26 | PLN | -2,37 | 14,79 | -17,50 | -8,48 | 9,55 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 138,47 | PLN | -2,37 | 14,80 | -17,47 | -8,25 | 10,10 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 135,26 | PLN | -2,37 | 14,79 | -17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 135,26 | PLN | -2,37 | 14,79 | -17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,22 | PLN | 0,29 | 1,79 | -0,49 | 0,29 | 1,59 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,25 | PLN | 0,20 | 1,79 | -0,49 | 0,29 | 1,59 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,42 | PLN | 2,63 | 5,70 | -17,28 | -20,39 | -20,73 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,46 | PLN | 2,61 | 5,82 | -17,20 | -20,30 | -20,55 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 160,66 | PLN | 1,32 | 17,55 | -18,21 | -14,96 | -17,24 | 7,39 | 2020-03-26 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 170,10 | PLN | 1,32 | 17,57 | -18,17 | -14,75 | -16,82 | 12,21 | 2020-03-26 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 160,66 | PLN | 1,32 | 17,55 | -18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 160,66 | PLN | 1,32 | 17,55 | -18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 80,88 | PLN | 3,10 | 12,55 | -18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 81,19 | PLN | 3,10 | 12,56 | -18,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 80,88 | PLN | 3,10 | 12,55 | -18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 80,88 | PLN | 3,10 | 12,55 | -18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,47 | PLN | 0,53 | 1,50 | -5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,08 | PLN | 1,00 | 1,57 | -9,20 | -9,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 8,61 | PLN | 1,65 | 1,77 | -13,12 | -13,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 8,62 | PLN | 1,65 | 1,77 | -13,02 | -13,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 8,23 | PLN | 2,11 | 2,11 | -16,36 | -17,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 8,23 | PLN | 1,98 | 1,98 | -16,28 | -17,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 8,19 | PLN | 2,25 | 2,38 | -16,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 8,22 | PLN | 2,37 | 2,49 | -16,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 110,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 8,93 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 97,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,35 | -7,79 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 72,87 | PLN | 3,35 | 15,52 | -23,81 | -21,07 | -16,40 | -12,48 | 2020-03-26 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 77,47 | PLN | 3,35 | 15,54 | -23,77 | -20,86 | -15,98 | -8,56 | 2020-03-26 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 72,87 | PLN | 3,35 | 15,52 | -23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 72,87 | PLN | 3,35 | 15,52 | -23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 105,40 | PLN | 3,54 | 6,67 | -15,93 | -12,17 | -10,72 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 108,36 | PLN | 3,55 | 6,69 | -15,90 | -11,95 | -10,28 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 105,40 | PLN | 3,54 | 6,67 | -15,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 105,40 | PLN | 3,54 | 6,67 | -15,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,49 | PLN | 0,12 | 1,14 | -0,81 | 0,17 | 1,69 | 10,37 | 2020-03-26 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,46 | PLN | 0,12 | 1,15 | -0,77 | 0,43 | 2,06 | 11,84 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 218,49 | PLN | 0,12 | 1,14 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 218,49 | PLN | 0,12 | 1,14 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 96,38 | PLN | 0,95 | 2,01 | -4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,43 | PLN | 0,95 | 2,01 | -4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 96,38 | PLN | 0,95 | 2,01 | -4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 96,38 | PLN | 0,95 | 2,01 | -4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,33 | PLN | -0,06 | 1,16 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,33 | PLN | -0,06 | 1,16 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,33 | PLN | -0,06 | 1,16 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,33 | PLN | -0,06 | 1,16 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 162,22 | PLN | 0,05 | 0,10 | -2,19 | -1,33 | -1,03 | 5,27 | 2020-03-26 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 223,08 | PLN | 0,05 | 0,11 | -2,16 | -1,20 | -0,85 | 5,92 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 162,22 | PLN | 0,05 | 0,10 | -2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 162,22 | PLN | 0,05 | 0,10 | -2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,65 | PLN | 0,09 | 0,09 | -2,43 | -1,60 | -1,35 | 5,62 | 2020-03-26 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,81 | PLN | 0,08 | 0,08 | -2,40 | -1,50 | -1,09 | 6,59 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,65 | PLN | 0,09 | 0,09 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,65 | PLN | 0,09 | 0,09 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 173,85 | PLN | 0,05 | 0,54 | -1,08 | -0,27 | 0,68 | 7,47 | 2020-03-26 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 178,79 | PLN | 0,06 | 0,56 | -1,04 | -0,01 | 1,04 | 8,92 | 2020-03-26 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 173,85 | PLN | 0,05 | 0,54 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 173,85 | PLN | 0,05 | 0,54 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 119,49 | PLN | -0,30 | -0,72 | 3,53 | 3,72 | 10,01 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 120,18 | PLN | -0,30 | -0,71 | 3,54 | 3,80 | 10,15 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 119,49 | PLN | -0,30 | -0,72 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 119,49 | PLN | -0,30 | -0,72 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,87 | PLN | 1,14 | 3,50 | -7,41 | -8,46 | -7,99 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,90 | PLN | 1,14 | 3,37 | -7,48 | -8,44 | -7,87 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 143,21 | PLN | 1,01 | 1,45 | -8,82 | -10,82 | -11,61 | -4,99 | 2020-03-26 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 155,29 | PLN | 1,01 | 1,46 | -8,78 | -10,59 | -11,16 | -2,58 | 2020-03-26 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 143,21 | PLN | 1,01 | 1,45 | -8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 143,21 | PLN | 1,01 | 1,45 | -8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 80,25 | PLN | 1,84 | 1,71 | -12,07 | -16,08 | -17,64 | -11,17 | 2020-03-26 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 81,29 | PLN | 1,84 | 1,73 | -12,03 | -15,88 | -17,23 | -10,02 | 2020-03-26 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 80,25 | PLN | 1,84 | 1,71 | -12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 80,25 | PLN | 1,84 | 1,71 | -12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 110,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,43 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 108,08 | PLN | -1,67 | 11,70 | -19,19 | -17,21 | -16,71 | 29,73 | 2020-03-26 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 114,43 | PLN | -1,68 | 11,72 | -19,14 | -16,90 | -16,08 | 35,55 | 2020-03-26 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 108,08 | PLN | -1,67 | 11,70 | -19,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 108,08 | PLN | -1,67 | 11,70 | -19,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,47 | PLN | 0,74 | 2,71 | -4,25 | -4,34 | -3,56 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,51 | PLN | 0,74 | 2,70 | -4,33 | -4,33 | -3,45 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,17 | PLN | 1,74 | 4,34 | -12,06 | -14,36 | -14,45 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,21 | PLN | 1,73 | 4,32 | -12,00 | -14,39 | -14,30 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 250,23 | PLN | 4,09 | 9,34 | -14,99 | -8,77 | -7,72 | 50,36 | 2020-03-26 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 265,18 | PLN | 4,09 | 9,34 | -14,95 | -8,54 | -7,26 | 57,10 | 2020-03-26 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 250,23 | PLN | 4,09 | 9,34 | -14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 250,23 | PLN | 4,09 | 9,34 | -14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,18 | PLN | 0,00 | 1,25 | 0,91 | 1,42 | 2,10 | 10,53 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,18 | PLN | 0,00 | 1,25 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,38 | PLN | 0,81 | 1,89 | -1,98 | -1,28 | 0,00 | 7,84 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,38 | PLN | 0,81 | 1,89 | -1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,15 | PLN | 1,92 | 2,95 | -7,47 | -7,93 | -7,78 | -2,28 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,15 | PLN | 1,92 | 2,95 | -7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,53 | PLN | 2,76 | 3,78 | -11,10 | -12,65 | -13,05 | -1,62 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,53 | PLN | 2,76 | 3,78 | -11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,42 | PLN | 4,10 | 4,83 | -17,43 | -20,88 | -21,00 | -13,17 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,42 | PLN | 4,10 | 4,83 | -17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 112,71 | PLN | 1,64 | 1,50 | -13,59 | -17,36 | -19,34 | -13,39 | 2020-03-26 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 132,20 | PLN | 1,65 | 1,51 | -13,56 | -17,13 | -18,87 | -9,07 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 112,71 | PLN | 1,64 | 1,50 | -13,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 112,71 | PLN | 1,64 | 1,50 | -13,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,49 | PLN | -0,04 | 0,49 | -0,75 | 0,18 | 1,24 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,79 | PLN | 0,17 | 1,91 | -0,73 | 0,65 | 2,20 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 103,39 | PLN | 1,14 | 1,01 | -7,37 | -3,50 | -2,63 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 50,52 | PLN | -0,30 | 0,78 | -3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 48,83 | PLN | -0,45 | 0,95 | -5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 47,31 | PLN | -0,61 | 1,07 | -7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 47,37 | PLN | -0,61 | 1,11 | -7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 46,48 | PLN | -0,68 | 1,13 | -8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 46,41 | PLN | -0,71 | 1,16 | -8,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 46,15 | PLN | -0,75 | 1,14 | -8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 45,04 | PLN | -0,79 | 1,26 | -7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 56,56 | PLN | -0,35 | -0,26 | -18,20 | -28,09 | -31,97 | -45,97 | 2020-03-27 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 29,39 | PLN | -0,03 | 0,51 | -17,88 | -20,24 | -25,61 | -39,44 | 2020-03-27 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 39,24 | EUR | 0,46 | 6,00 | -21,50 | -21,43 | -17,58 | -14,97 | 2020-03-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 177,55 | PLN | -1,11 | 5,51 | -17,59 | -18,95 | -13,25 | -6,14 | 2020-03-27 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 21,10 | EUR | -2,31 | 3,79 | -24,02 | -23,05 | -23,99 | -18,94 | 2020-03-27 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 95,45 | PLN | -3,85 | 3,30 | -20,25 | -20,66 | -20,03 | -10,56 | 2020-03-27 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 15,49 | EUR | 1,31 | 1,37 | -22,36 | -30,04 | -35,24 | -26,90 | 2020-03-27 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 70,07 | PLN | -0,27 | 0,86 | -18,52 | -27,85 | -31,86 | -19,34 | 2020-03-27 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 44,74 | PLN | -0,25 | 1,29 | -2,38 | -3,10 | -1,63 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,98 | PLN | -0,26 | 1,24 | -5,63 | -4,53 | 1,05 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 25,15 | EUR | 1,45 | 3,29 | -27,48 | -22,62 | -17,94 | -19,39 | 2020-03-27 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 113,80 | PLN | -0,13 | 2,83 | -23,87 | -20,18 | -13,64 | -11,02 | 2020-03-27 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,82 | PLN | -0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,31 | 0,63 | 2,55 | 2020-03-27 |
|
| PZU FIZ Akord | 121,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,99 | 0,32 | 5,44 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,98 | PLN | 0,22 | 1,29 | -4,89 | -3,79 | -1,01 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 62,40 | PLN | -1,03 | 5,91 | -8,76 | -8,50 | -6,33 | -42,46 | 2020-03-27 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,28 | PLN | 0,05 | 0,21 | -1,98 | -0,89 | 0,65 | 7,59 | 2020-03-27 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 170,17 | PLN | -0,30 | 1,75 | -6,64 | -4,10 | 1,01 | 7,33 | 2020-03-27 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,84 | PLN | 0,03 | 0,06 | -1,02 | 0,03 | 1,32 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 268,81 | PLN | 0,00 | 1,80 | 0,27 | -1,25 | -1,31 | -7,46 | 2020-03-27 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 110,47 | PLN | -0,23 | 0,84 | -9,80 | -12,96 | -11,52 | -17,91 | 2020-03-27 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 57,90 | PLN | -0,36 | 0,82 | -12,52 | -18,09 | -18,24 | -21,10 | 2020-03-27 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 114,98 | PLN | 2,20 | 0,17 | -23,05 | -19,46 | -22,22 | -33,39 | 2020-03-26 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,67 | PLN | -0,03 | 0,22 | -0,79 | 0,75 | 2,86 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 133,85 | PLN | 0,21 | 1,16 | -2,36 | -0,34 | 3,46 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 95,08 | PLN | 2,78 | 11,13 | -12,54 | -5,03 | 0,58 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 60,69 | PLN | 0,30 | 12,60 | 0,17 | 7,21 | 21,53 | 12,76 | 2020-03-26 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 27,02 | PLN | 5,05 | -2,63 | -48,21 | -60,02 | -64,41 | -69,73 | 2020-03-26 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 032,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,08 | -0,26 | 1,34 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,95 | PLN | 0,03 | 1,52 | -0,06 | 1,60 | 6,14 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,92 | PLN | 0,01 | -0,06 | -0,35 | 0,61 | 1,77 | 11,52 | 2020-03-26 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 90,85 | PLN | -2,49 | 0,98 | 22,06 | 36,70 | 41,64 | 13,05 | 2020-03-26 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 98,12 | PLN | 0,20 | -0,11 | -11,82 | -10,08 | -4,82 | -12,18 | 2020-03-26 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 192,14 | PLN | 2,61 | 1,63 | -21,64 | -25,18 | -31,07 | -37,33 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 163,80 | PLN | 1,48 | 5,90 | -14,35 | -12,00 | -12,62 | -6,81 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,94 | PLN | 1,13 | -0,55 | -25,84 | -27,82 | -29,50 | -28,90 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 8,56 | USD | 1,66 | 0,47 | -30,12 | -31,08 | -36,26 | -37,24 | 2020-03-26 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 10,31 | EUR | 1,08 | 4,46 | -26,72 | -25,67 | -27,60 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 47,40 | PLN | 1,54 | 4,64 | -21,83 | -22,07 | -22,55 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,47 | PLN | 0,85 | 1,97 | -15,09 | -5,31 | -2,94 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,00 | PLN | 0,11 | 0,46 | -0,38 | 0,90 | 2,75 | 7,25 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (w likwidacji) | 449,60 | PLN | 0,00 | -35,95 | -41,41 | -48,91 | -55,69 | 0,00 | 2020-03-02 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -0,11 | 0,32 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,32 | 1,15 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,20 | 0,73 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 75,39 | PLN | 0,00 | 5,65 | -11,49 | -12,93 | -20,83 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,04 | 0,43 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,81 | PLN | 0,09 | 0,40 | -0,24 | 1,09 | 3,13 | 11,06 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 311,53 | PLN | 0,36 | 1,41 | 0,42 | 2,62 | 6,65 | 11,20 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 707,87 | PLN | 0,38 | 1,41 | 0,24 | 2,18 | 6,05 | 10,62 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,97 | PLN | 0,20 | 0,54 | -1,12 | 0,07 | 1,70 | 11,05 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,57 | USD | 0,85 | 1,71 | -6,79 | -4,29 | -7,99 | -1,92 | 2020-03-26 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 64,38 | PLN | -1,32 | 2,66 | -16,48 | -20,96 | -28,22 | -39,96 | 2020-03-26 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 125,93 | PLN | 0,61 | 1,61 | -18,00 | -14,76 | -14,66 | -12,72 | 2020-03-26 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,97 | PLN | 0,67 | 0,47 | -7,02 | -8,44 | -8,55 | -13,82 | 2020-03-26 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,65 | PLN | 1,23 | 0,00 | -12,23 | -15,38 | -17,91 | -26,34 | 2020-03-26 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 39,66 | PLN | 1,33 | 1,41 | -21,20 | -16,06 | -20,58 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 23,28 | PLN | 2,69 | 1,04 | -23,45 | -29,11 | -33,35 | -32,99 | 2020-03-26 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 26,42 | PLN | 3,12 | 8,28 | -15,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 31,95 | PLN | 1,72 | 6,82 | -21,88 | -20,40 | -19,48 | -23,36 | 2020-03-26 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,86 | PLN | 0,00 | 0,42 | -1,15 | -0,16 | 0,85 | 7,04 | 2020-03-26 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,35 | PLN | 0,27 | 0,55 | -5,18 | -3,97 | -1,12 | 4,80 | 2020-03-26 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 60,41 | PLN | 0,78 | 1,16 | -7,95 | -6,90 | -4,94 | 3,07 | 2020-03-26 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,98 | PLN | 0,26 | 1,50 | 1,06 | 1,91 | 3,42 | 8,55 | 2020-03-26 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,86 | PLN | 1,23 | 4,83 | -9,82 | -7,33 | -2,42 | 3,05 | 2020-03-26 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,49 | PLN | 0,65 | 2,23 | -3,65 | -2,54 | 0,40 | 4,37 | 2020-03-26 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,39 | PLN | 0,96 | 3,45 | -6,00 | -4,31 | -0,19 | 3,92 | 2020-03-26 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 944,54 | PLN | 0,62 | 0,97 | -5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 898,66 | PLN | 1,07 | 1,51 | -10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 852,00 | PLN | 1,48 | 2,16 | -14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 853,35 | PLN | 1,48 | 2,14 | -14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 835,77 | PLN | 1,67 | 2,26 | -16,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 837,40 | PLN | 1,72 | 2,31 | -16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 823,84 | PLN | 1,79 | 2,32 | -16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 821,03 | PLN | 1,52 | 2,06 | -17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 879,88 | PLN | 2,29 | 5,84 | -14,83 | -10,24 | -7,40 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 001,78 | PLN | 2,11 | 11,72 | -22,06 | -21,03 | -17,66 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 972,55 | PLN | 2,52 | -0,24 | -24,94 | -27,81 | -30,90 | -21,81 | 2020-03-26 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 730,35 | PLN | 1,89 | 8,08 | -17,40 | -16,06 | -17,61 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 883,70 | PLN | 1,25 | 11,70 | -23,17 | -22,05 | -20,10 | -11,88 | 2020-03-26 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 047,54 | PLN | 0,91 | 3,58 | -2,59 | 1,69 | 5,85 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 102,07 | PLN | -0,03 | 0,49 | -1,08 | -0,05 | 1,02 | 6,96 | 2020-03-26 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 836,77 | PLN | 2,22 | 8,59 | -21,00 | -19,96 | -18,52 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 284,90 | PLN | 0,80 | 1,40 | -8,26 | -7,24 | -5,20 | 3,27 | 2020-03-26 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 936,93 | PLN | 1,41 | 4,29 | -7,96 | -6,69 | -4,17 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 461,84 | PLN | 0,33 | 1,42 | 0,83 | 1,88 | 3,53 | 9,31 | 2020-03-26 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 089,01 | PLN | 4,47 | 9,18 | -9,51 | 3,77 | 9,83 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 29,09 | PLN | 1,22 | 1,86 | -8,18 | -9,29 | -9,69 | -7,30 | 2020-03-26 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 681,94 | PLN | 1,80 | 2,36 | -20,05 | -21,51 | -24,60 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 775,41 | PLN | 1,41 | 1,69 | -15,03 | -16,16 | -17,84 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 940,02 | PLN | 0,49 | 0,83 | -6,51 | -6,49 | -5,89 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 847,40 | PLN | 1,00 | 0,95 | -10,80 | -11,38 | -12,02 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 25,00 | PLN | 1,79 | 2,29 | -14,53 | -17,79 | -19,30 | -17,98 | 2020-03-26 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 71,17 | PLN | 1,24 | -0,53 | -17,37 | -23,73 | -30,03 | -30,28 | 2020-03-26 | - |
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji) | 136,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,68 | -10,00 | -11,70 | -8,10 | 2020-03-11 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,50 | PLN | -0,08 | -0,27 | -1,52 | -1,43 | -1,55 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 108,08 | PLN | 0,04 | 0,19 | -0,78 | -9,75 | -10,11 | -10,45 | 2020-03-26 | - |
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 115,77 | PLN | 0,41 | 0,39 | -6,11 | -10,30 | -13,96 | -17,86 | 2020-03-26 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 223 945,83 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,31 | -1,89 | -6,17 | 1,01 | 2020-03-27 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 154,36 | PLN | 0,01 | -0,39 | -1,83 | -0,71 | 0,72 | 10,16 | 2020-03-27 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 123,27 | PLN | 0,23 | 1,27 | -3,76 | -2,19 | 2,24 | 0,00 | 2020-03-27 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,31 | PLN | -0,12 | 0,46 | -1,55 | -0,77 | -0,42 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 106,31 | PLN | -0,12 | 0,46 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 134,58 | PLN | 0,34 | 2,93 | -15,47 | -13,55 | -16,09 | -11,23 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 173,33 | PLN | 0,29 | 1,54 | -7,32 | -5,49 | -5,41 | 1,15 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 203,11 | PLN | 2,57 | 2,89 | -19,84 | -23,69 | -35,33 | -30,65 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,46 | PLN | 0,69 | 2,07 | -2,93 | -2,85 | 0,89 | 8,03 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 128,05 | PLN | -0,56 | 8,73 | -14,77 | -11,34 | -7,67 | 9,30 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 106,62 | PLN | 1,93 | 1,58 | -6,58 | -5,67 | -2,67 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 106,83 | PLN | 3,22 | 1,26 | -15,27 | -13,99 | -11,67 | 0,85 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 100,06 | PLN | 2,59 | 2,73 | -15,72 | -14,67 | -12,45 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 102,31 | PLN | 3,19 | 9,04 | -21,57 | -17,68 | -16,55 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 171,85 | PLN | 0,80 | 9,04 | -16,10 | -9,50 | -17,08 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 172,03 | PLN | 0,35 | 1,59 | -6,25 | 1,34 | 2,62 | 8,26 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 355,22 | PLN | -0,08 | 0,36 | -0,93 | -0,33 | 0,86 | 7,99 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,53 | PLN | 0,15 | 0,66 | -1,06 | -0,47 | 1,73 | 0,00 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,48 | PLN | 0,35 | 1,26 | 3,49 | 6,64 | -0,33 | 11,35 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 154,87 | PLN | 1,00 | 2,24 | -8,03 | -8,22 | -8,81 | 6,17 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 95,39 | PLN | 1,28 | 2,11 | -14,74 | 0,98 | 0,88 | 33,67 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 335,82 | PLN | -0,09 | 1,61 | 1,23 | 1,75 | 4,33 | 12,54 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 127,57 | PLN | 2,04 | 4,75 | -9,51 | -8,98 | -7,73 | -0,65 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,57 | PLN | 0,63 | 0,84 | -4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,22 | PLN | 1,10 | 1,43 | -8,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,89 | PLN | 1,48 | 1,95 | -10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,94 | PLN | 1,48 | 2,05 | -10,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,75 | PLN | 1,74 | 2,34 | -12,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,75 | PLN | 1,74 | 2,22 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,75 | PLN | 1,86 | 2,34 | -12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,88 | PLN | 1,37 | 1,37 | -10,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 108,44 | PLN | 2,27 | 8,19 | -16,94 | -12,48 | -8,94 | 5,12 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 25,83 | USD | 2,87 | 9,31 | -21,70 | -16,41 | -17,66 | -7,22 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 30,37 | PLN | 0,07 | 5,34 | -23,46 | -28,63 | -33,36 | -54,70 | 2020-03-26 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 127,13 | PLN | 3,62 | 13,19 | -12,44 | 3,82 | 4,42 | 71,45 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 162,33 | PLN | 3,79 | 9,72 | -18,55 | -14,69 | -12,41 | 28,75 | 2020-03-26 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 241,81 | PLN | 1,06 | 1,79 | -11,86 | -14,12 | -21,41 | -18,02 | 2020-03-26 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 103,50 | EUR | 1,89 | -0,04 | -25,34 | -29,82 | -36,73 | -50,78 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 468,31 | PLN | 0,30 | -0,51 | -21,62 | -27,61 | -33,41 | -45,68 | 2020-03-27 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 113,87 | USD | 2,40 | 2,58 | -24,88 | -29,32 | -38,29 | -49,95 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 59,10 | PLN | -0,17 | 0,54 | -21,73 | -28,18 | -33,08 | -45,96 | 2020-03-27 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 80,57 | PLN | -2,79 | 14,19 | -7,23 | -1,09 | -3,02 | -38,39 | 2020-03-26 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 114,22 | EUR | 0,81 | 6,89 | -5,44 | 0,51 | 4,46 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 516,79 | PLN | -0,76 | 6,39 | -0,73 | 3,67 | 9,94 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 125,66 | USD | 1,32 | 9,68 | -4,87 | 1,22 | 1,88 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 148,26 | EUR | 0,32 | 5,44 | -4,75 | 11,08 | 30,89 | -5,72 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 670,81 | PLN | -1,25 | 4,95 | -0,01 | 14,57 | 37,76 | 4,06 | 2020-03-27 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 163,11 | USD | 0,82 | 8,20 | -4,18 | 11,86 | 27,67 | -4,13 | 2020-03-27 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 200,02 | EUR | 0,18 | -2,20 | -3,39 | 5,83 | 10,85 | -20,39 | 2020-03-27 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 905,00 | PLN | -1,39 | -2,66 | 1,42 | 9,15 | 16,67 | -12,14 | 2020-03-27 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 220,05 | USD | 0,68 | 0,36 | -2,80 | 6,57 | 8,12 | -19,05 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,93 | PLN | -0,11 | -0,07 | -1,21 | 0,61 | 2,54 | 6,19 | 2020-03-27 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 107,25 | EUR | 0,70 | 0,77 | -13,20 | -13,27 | -17,47 | -37,20 | 2020-03-27 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 485,27 | PLN | -0,86 | 0,30 | -8,88 | -10,54 | -13,14 | -30,68 | 2020-03-27 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 117,99 | USD | 1,21 | 3,41 | -12,68 | -12,66 | -19,50 | -36,14 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,97 | EUR | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 118,65 | PLN | 0,03 | -0,05 | -1,11 | 0,75 | 2,20 | 12,97 | 2020-03-26 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 367,46 | EUR | -0,40 | -0,43 | -7,20 | -3,84 | -4,74 | 1,00 | 2020-03-26 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 688,03 | PLN | -0,05 | -0,18 | -1,09 | 0,70 | 1,86 | 13,48 | 2020-03-27 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 402,24 | USD | 0,55 | 0,69 | -6,71 | -3,79 | -7,86 | 0,19 | 2020-03-26 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 73,08 | PLN | -1,38 | -2,82 | 0,84 | 6,89 | 12,60 | -19,38 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,15 | EUR | 0,19 | -2,36 | -3,93 | 3,59 | 6,95 | -26,96 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,77 | USD | 0,68 | 0,17 | -3,37 | 4,35 | 4,35 | -25,71 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 100,61 | PLN | -1,39 | -2,80 | 1,21 | 8,94 | 16,74 | -7,55 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,24 | EUR | 0,18 | -2,33 | -3,56 | 5,65 | 10,92 | -16,23 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,46 | USD | 0,66 | 0,20 | -3,01 | 6,35 | 8,18 | -14,83 | 2020-03-27 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 96,44 | EUR | -0,08 | 0,86 | -5,74 | -4,26 | -3,56 | 0,00 | 2020-03-26 | - |
