pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 341,11 PLN 0,00 0,00 0,12 16,29 25,29 0,00 2017-05-19 -
Acer Aggressive FIZ 250,73 PLN 0,00 0,00 0,00 36,33 43,91 0,00 2017-05-19 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 401,04 PLN 0,00 -2,84 -0,64 18,27 23,28 0,00 2017-05-19
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 155,53 PLN 1,53 -1,13 0,32 20,80 27,97 0,00 2017-05-19 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 1 077,32 PLN 0,00 -2,23 0,92 11,28 11,50 30,43 2017-05-19 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 257,04 EUR 0,00 -1,66 2,10 17,74 16,88 35,94 2017-05-19 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 284,94 USD 0,00 0,28 5,62 21,80 15,02 18,51 2017-05-19 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 024,74 PLN 0,00 0,00 0,25 1,43 2,38 0,00 2017-05-19 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 407,99 PLN 0,00 0,12 0,28 1,37 2,55 24,82 2017-05-19
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 335,94 EUR 0,00 0,70 1,46 7,25 7,51 30,09 2017-05-19 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 372,41 USD 0,00 2,69 4,96 10,95 5,80 13,42 2017-05-19 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 121,10 PLN 0,00 0,02 0,16 1,08 1,87 20,44 2017-05-19
AGIO Market Neutral FIZ 1 021,37 PLN 0,00 0,00 0,58 3,20 3,65 0,00 2017-05-19 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 106,15 PLN 0,00 0,00 0,37 1,91 3,57 0,00 2017-05-19 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,59 PLN -0,01 0,07 0,10 0,42 0,51 0,00 2017-05-19 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 106,30 PLN 0,25 -0,30 0,43 4,28 4,55 0,00 2017-05-19 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 278,92 PLN 0,00 0,00 0,53 1,31 2,45 0,00 2017-05-19 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 194 407,00 PLN 0,00 0,00 0,35 1,58 4,69 0,00 2017-05-19 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 224,81 PLN 0,00 0,00 0,40 0,96 4,18 0,00 2017-05-19 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 99,91 PLN -0,01 -0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 100,09 PLN 0,00 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 99,36 PLN 0,79 -0,44 -0,63 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 99,67 PLN 0,39 -0,24 -0,33 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Alfa FIZ 997,02 PLN 0,00 0,00 1,40 -0,07 -0,39 0,00 2017-05-19 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 92,37 PLN 1,06 -1,29 0,76 16,94 22,43 36,86 2017-05-19
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 72,94 PLN 0,47 -0,84 -0,23 8,91 8,04 -18,16 2017-05-19
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 103,87 PLN 0,29 -0,12 0,23 3,94 0,00 0,00 2017-05-19 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 109,77 PLN 0,05 -0,13 0,01 2,24 1,58 0,00 2017-05-19
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 104,70 PLN -0,01 0,15 0,34 2,23 3,84 0,00 2017-05-19 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 113,89 PLN 0,83 -1,69 0,29 18,57 18,24 20,06 2017-05-19
Allianz Akcji (Allianz FIO) 153,53 PLN 1,16 -1,48 1,15 19,98 19,84 4,29 2017-05-19
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 103,63 PLN 0,43 0,16 4,85 12,46 17,10 0,00 2017-05-19 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 118,92 PLN 0,21 -1,63 1,98 8,84 12,99 0,00 2017-05-19
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 146,60 PLN 1,40 -0,42 2,88 18,21 24,33 54,49 2017-05-19
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 105,96 PLN 0,80 -0,86 0,03 4,16 4,39 -11,44 2017-05-19
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 103,46 PLN -0,11 -0,36 0,07 2,18 3,36 0,00 2017-05-19 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 138,17 PLN 0,00 0,00 0,73 2,94 -1,55 0,00 2017-05-19 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 112,99 PLN -0,15 -2,92 -0,66 4,34 12,61 0,00 2017-05-19 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 111,69 PLN 0,46 0,02 3,56 11,87 12,19 0,00 2017-05-19 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 110,18 PLN 0,41 -1,07 3,44 15,83 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) 104,25 PLN -0,12 -0,36 -0,18 3,43 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 111,33 PLN 0,23 -0,12 0,87 4,53 6,85 0,00 2017-05-19 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 067,92 PLN 0,00 -0,38 0,87 4,18 6,31 0,00 2017-05-19 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 109,46 PLN -0,99 -2,79 -0,19 18,67 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 297,14 PLN 0,00 0,00 0,25 0,00 -1,10 -8,66 2017-05-19 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 306,87 PLN 0,00 0,00 0,39 1,04 0,82 0,00 2017-05-19 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 116,76 PLN 1,04 -2,25 3,57 15,39 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 107,67 PLN 0,10 -0,05 0,44 3,11 5,53 0,00 2017-05-19 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 106,63 PLN 0,10 -0,04 0,46 2,10 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 176,35 PLN 0,00 0,00 0,14 1,34 3,24 0,00 2017-05-19
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 184,69 PLN 0,00 0,00 0,16 1,59 3,84 0,00 2017-05-19
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 235,67 PLN 0,00 0,00 0,25 2,25 5,28 0,00 2017-05-19 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 185,36 PLN 0,00 0,00 0,18 1,63 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 166,60 PLN 0,06 -0,10 0,17 1,62 3,71 0,00 2017-05-19 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 166,24 PLN 0,06 -0,10 0,18 0,48 2,80 0,00 2017-05-19 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 168,42 PLN 0,06 -0,10 0,18 1,80 4,15 0,00 2017-05-19 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 152,57 PLN 0,01 0,12 0,34 1,59 2,22 14,77 2017-05-19
Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) 101,58 PLN 0,01 0,09 0,31 1,34 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) 101,57 PLN 0,00 0,09 0,31 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 99,44 PLN 0,89 -0,45 0,47 9,98 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 103,71 PLN 0,21 -0,29 0,43 7,40 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,28 PLN 0,03 0,10 -0,05 1,79 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,40 PLN 0,21 0,15 1,32 6,14 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 108,54 PLN 0,21 0,15 1,35 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 108,54 PLN 0,21 0,15 1,35 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 101,03 PLN 0,09 0,15 0,33 3,68 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 101,18 PLN 0,10 0,10 0,03 1,37 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 105,02 PLN 0,13 0,07 0,72 4,15 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 140,02 PLN 0,03 0,03 0,22 1,97 1,98 18,97 2017-05-19
Allianz Realnej Wartości FIZ 1 083,35 PLN 0,00 0,00 -0,42 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 102,00 PLN 1,20 -1,47 1,14 20,01 22,17 22,76 2017-05-19
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 131,30 PLN 0,43 -0,52 0,69 8,55 7,06 7,37 2017-05-19
Allianz Structured Return FIZ seria A 1 006,95 PLN 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Structured Return FIZ seria B 1 007,16 PLN 0,00 0,00 0,25 0,62 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Structured Return FIZ seria C 1 013,40 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 97,83 PLN 0,34 -0,27 -3,08 -3,25 3,08 0,00 2017-05-19 -
Allianz US Equity (Allianz SFIO) 102,82 PLN 0,48 -1,27 0,77 3,01 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 102,89 PLN -0,01 -0,08 0,49 2,63 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 102,99 PLN -0,01 -0,08 0,52 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 102,99 PLN -0,01 -0,08 0,52 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 107,72 PLN -0,19 -2,05 -0,18 3,35 7,96 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 123,64 PLN -0,09 0,67 1,17 5,32 5,28 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 104,91 PLN 0,00 0,00 0,22 0,07 -0,52 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 135,93 PLN 0,00 0,00 0,85 3,17 3,95 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 152,50 PLN 0,00 0,00 0,26 2,04 3,42 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 118,27 PLN 0,60 0,08 2,38 8,45 6,98 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 240,89 PLN 0,00 0,00 0,45 2,46 3,91 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 239,88 PLN 0,00 0,00 0,44 3,01 4,59 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 146,72 PLN 0,14 -0,47 0,03 3,65 4,64 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 180,12 PLN 0,91 -1,07 2,09 20,47 24,26 0,00 2017-05-19
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 124,59 PLN 0,56 -0,39 1,29 10,79 11,69 0,00 2017-05-19
ALTUS FIZ Akcji + 142,18 PLN 0,00 0,00 2,47 6,27 8,66 0,00 2017-05-19
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 113,17 PLN 0,00 0,00 0,90 3,73 3,98 0,00 2017-05-19 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 134,91 PLN 0,00 0,00 0,20 2,21 4,89 0,00 2017-05-19 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 123,53 PLN 0,00 0,00 -0,66 3,36 10,42 0,00 2017-05-19 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 121,73 PLN 0,00 0,00 1,50 8,22 8,37 0,00 2017-05-19 -
Altus FIZ Multi Strategia 1 038,34 PLN 0,00 0,00 0,96 4,24 0,00 0,00 2017-05-19 -
Altus Kapitał Plus FIZ 10 252,30 PLN 0,00 0,00 0,30 2,38 2,47 0,00 2017-05-19 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 230 076,00 PLN 0,00 0,00 0,36 1,89 4,69 0,00 2017-05-19 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 219,65 PLN 0,00 0,00 1,04 5,07 7,80 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 111,19 PLN 0,17 -0,64 -0,05 2,21 -0,84 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 109,05 PLN 0,05 0,29 0,53 1,98 2,15 0,00 2017-05-19
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 91,69 PLN -0,77 1,53 -1,26 -20,52 -19,65 0,00 2017-05-19 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 123,99 PLN 0,51 -0,30 0,77 4,87 4,14 0,00 2017-05-19
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 133,32 PLN 1,23 -0,63 1,80 20,39 25,92 0,00 2017-05-19 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 111,21 PLN 1,16 -1,18 1,72 27,61 29,18 0,00 2017-05-19
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 104,84 PLN -0,09 -0,09 0,68 3,64 4,41 0,00 2017-05-19 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 105,62 PLN 0,01 -0,09 0,28 2,09 -0,87 0,00 2017-05-19
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 105,80 PLN 0,00 0,05 0,16 1,03 1,47 0,00 2017-05-19
Amundi Silver Age FIZ 1 116,37 PLN 0,00 2,08 4,71 16,34 0,00 0,00 2017-05-19 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 108,97 PLN 0,38 -0,36 0,80 10,03 7,93 0,00 2017-05-19
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 107,73 PLN 0,62 -0,61 0,88 14,28 12,32 0,00 2017-05-19
Andromeda FIZ seria A 1 389,64 PLN 0,00 0,00 0,00 13,13 14,00 0,00 2017-05-19 -
Andromeda FIZ seria B 1 285,70 PLN 0,00 0,00 0,00 15,11 15,12 0,00 2017-05-19 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 123,38 PLN 0,00 0,00 0,68 4,17 8,67 0,00 2017-05-19 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 232,40 PLN 0,00 0,00 0,29 11,24 22,65 0,00 2017-05-19 -
Arionn FIZ 140,46 PLN 0,00 0,00 0,00 3,90 8,00 0,00 2017-05-19 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 37,25 PLN 1,31 -1,32 2,05 25,13 27,66 35,01 2017-05-19
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 43,75 PLN 1,11 -0,25 4,94 17,54 18,92 22,62 2017-05-19
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 115,50 PLN 1,09 -0,14 5,19 19,99 21,44 0,00 2017-05-19
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 40,45 PLN 0,22 -3,48 -0,49 9,74 4,93 7,47 2017-05-19
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,67 PLN 0,00 0,10 0,27 1,16 1,37 12,09 2017-05-19
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 78,78 PLN -0,32 -0,28 -0,54 -4,53 -3,35 8,75 2017-05-19 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 61,66 PLN 0,02 0,05 0,54 2,34 3,75 22,32 2017-05-19
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,12 PLN -0,05 0,05 0,43 2,52 0,14 19,32 2017-05-19
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 31,91 PLN 0,38 -0,41 1,14 9,81 8,39 26,38 2017-05-19
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 31,50 PLN 0,77 -0,76 1,48 14,84 15,26 33,02 2017-05-19
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 40,40 PLN -0,05 -1,87 -1,00 0,62 5,59 0,00 2017-05-19 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 62,70 PLN 0,00 -0,41 -0,02 1,84 1,13 0,00 2017-05-19 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 61,38 PLN -0,02 -0,97 -0,41 1,20 2,61 0,00 2017-05-19 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 285,79 PLN -0,58 -1,31 4,97 15,90 21,34 0,00 2017-05-19 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 478,25 PLN 1,34 -1,08 2,14 24,31 26,32 73,30 2017-05-19
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 209,84 PLN 0,86 -0,74 4,19 15,34 23,65 43,10 2017-05-19
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 068,12 PLN -0,49 -1,07 2,29 9,13 6,74 0,00 2017-05-19 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 057,66 PLN -0,01 0,10 0,26 1,21 1,33 0,00 2017-05-19
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 312,45 PLN 0,01 0,05 0,56 2,45 3,70 23,33 2017-05-19
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 338,44 PLN -0,03 0,02 0,41 2,64 0,53 20,97 2017-05-19
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 92,86 PLN 1,00 -0,02 -0,44 7,04 7,79 -8,80 2017-05-19
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 117,55 PLN 0,62 -1,53 0,13 1,02 9,15 15,93 2017-05-19
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 125,52 PLN 0,54 -0,45 3,76 11,13 13,92 56,20 2017-05-19 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 177,23 PLN -0,03 0,06 0,22 0,93 0,81 8,66 2017-05-19
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 129,08 PLN 0,02 0,02 0,50 1,77 4,26 24,91 2017-05-19
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 186,44 PLN 1,29 0,05 0,65 15,76 17,32 49,09 2017-05-19
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 164,85 PLN 0,86 0,50 0,80 14,73 16,39 61,33 2017-05-19 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 179,32 PLN 0,73 -0,34 1,04 10,88 11,64 41,01 2017-05-19
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 227,43 PLN 0,00 -0,03 0,29 1,46 0,07 17,97 2017-05-19
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 145,47 PLN 0,03 -0,06 0,50 2,55 2,10 37,98 2017-05-19
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 103,02 PLN 0,02 -0,15 0,82 2,44 3,85 0,00 2017-05-19 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 178,30 PLN 0,18 -0,09 0,14 3,92 4,32 13,97 2017-05-19
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 114,68 PLN 0,68 -0,34 -1,90 5,24 8,40 11,47 2017-05-19 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 508,18 PLN 1,35 -0,44 2,19 20,64 24,23 52,17 2017-05-19
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 101,52 PLN 0,02 0,05 0,20 1,29 0,00 0,00 2017-05-19 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 146,99 PLN 1,41 -0,01 1,62 21,53 23,79 0,00 2017-05-19
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 279,92 PLN 0,47 -0,09 0,88 5,49 5,38 24,72 2017-05-19
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 130,53 PLN 0,87 -0,15 1,50 11,23 11,94 34,58 2017-05-19
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 100,71 PLN -0,33 -0,51 1,43 2,35 2,94 0,00 2017-05-19 -
AXA Akcji (AXA FIO) 122,14 PLN 1,38 -1,13 2,31 25,88 29,34 34,63 2017-05-19
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 133,23 PLN 1,39 -1,42 2,00 17,47 29,48 0,00 2017-05-19
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 106,36 PLN 1,44 -1,19 3,07 13,57 14,07 0,00 2017-05-19
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 219,13 PLN 0,00 0,00 0,82 2,09 5,01 0,00 2017-05-19 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 984,92 PLN 0,00 0,00 -0,65 -0,13 0,00 0,00 2017-05-19 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 121,53 PLN 0,00 0,07 0,21 1,10 1,58 12,93 2017-05-19
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 112,03 PLN 1,06 -0,79 2,61 11,45 14,18 16,14 2017-05-19
AXA Obligacji (AXA FIO) 131,95 PLN -0,04 -0,04 0,24 1,99 0,36 20,66 2017-05-19
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 129,63 PLN 0,02 0,02 0,24 1,27 2,53 0,00 2017-05-19
AXA Selective Equity (AXA FIO) 155,31 PLN 1,43 -0,54 6,93 21,65 31,23 59,37 2017-05-19
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 129,81 PLN 1,47 -0,88 2,70 27,15 31,37 40,17 2017-05-19
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 119,24 PLN 1,07 -0,17 1,98 6,79 7,69 17,63 2017-05-19
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,87 PLN 0,09 0,12 0,34 1,33 2,45 0,00 2017-05-19 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 123,89 PLN 1,24 -1,29 1,81 23,78 30,26 0,00 2017-05-19 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 116,20 PLN 0,71 -0,68 2,66 9,65 17,66 0,00 2017-05-19 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,22 PLN 0,16 -0,15 0,86 3,41 4,94 0,00 2017-05-19 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,38 PLN 0,00 0,08 0,36 2,19 0,93 0,00 2017-05-19 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,10 PLN -0,01 0,13 0,38 1,53 1,84 0,00 2017-05-19 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,49 PLN 0,41 -0,41 0,77 8,84 9,94 0,00 2017-05-19 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 107,36 PLN 0,02 0,03 0,39 2,50 2,49 0,00 2017-05-19 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 114,51 PLN 0,02 0,13 0,23 13,01 17,88 0,00 2017-05-19 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 110,51 PLN -0,46 -2,19 0,72 5,93 9,71 0,00 2017-05-19 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 106,99 PLN 0,68 -0,13 2,78 7,14 5,32 0,00 2017-05-19 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 155,55 PLN 1,26 -1,17 1,97 24,36 30,32 54,51 2017-05-19
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 124,67 PLN -0,03 -0,03 0,24 1,71 0,18 17,57 2017-05-19
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 146,87 PLN 0,40 -0,39 0,79 7,97 8,43 23,89 2017-05-19
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 326,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 2017-05-19 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 206 173,00 PLN 0,00 0,00 0,59 2,07 0,00 0,00 2017-05-19 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 199 333,00 PLN 0,00 0,00 1,73 0,23 0,00 0,00 2017-05-19 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 207 582,00 PLN 0,00 0,00 -0,08 4,03 3,44 0,00 2017-05-19 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 316,42 PLN 1,23 -0,90 0,75 16,63 19,47 37,87 2017-05-19
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 58,89 PLN 1,06 -0,61 0,84 15,09 17,99 68,21 2017-05-19
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 15,61 USD 1,63 2,29 5,76 28,06 22,53 53,49 2017-05-19 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 191,21 PLN 0,07 -1,47 -0,42 1,86 15,81 44,48 2017-05-19
BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) 58,27 PLN 0,85 -2,67 -1,25 2,66 0,00 0,00 2017-05-19 -
BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 13,85 EUR 1,17 -2,40 -0,50 8,54 0,00 0,00 2017-05-19 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,14 PLN 0,00 0,00 0,32 0,52 -0,18 0,00 2017-05-19 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,65 PLN 0,00 0,00 0,37 0,41 -0,09 0,00 2017-05-19 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,03 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,33 0,00 2017-05-19 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,59 PLN 0,00 0,00 0,09 0,29 0,08 0,00 2017-05-19 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 120,77 PLN 0,00 0,00 -0,02 -0,16 -0,69 0,00 2017-05-19 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,33 PLN 0,00 0,00 -0,03 -0,10 -0,52 0,00 2017-05-19 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 113,89 PLN 0,00 0,00 -0,14 -0,32 -0,81 0,00 2017-05-19 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 125,41 PLN 0,67 -0,86 2,24 9,21 14,01 0,00 2017-05-19 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 205,72 PLN 0,61 -0,03 0,97 8,88 9,18 9,32 2017-05-19 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 103,83 PLN 0,00 -0,41 0,63 7,32 8,40 0,00 2017-05-19 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 97,55 PLN 0,64 1,08 -0,52 2,53 8,22 -30,13 2017-05-19 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 110,07 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,59 -3,05 0,00 2017-05-19 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 282,68 PLN -0,06 0,04 0,29 1,39 -0,43 13,55 2017-05-19
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 376,05 PLN -0,06 0,06 0,32 1,51 -0,10 17,93 2017-05-19
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 14,14 PLN 0,00 0,07 0,43 1,65 2,46 0,00 2017-05-19
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,75 USD 0,54 3,02 5,34 13,29 6,53 0,00 2017-05-19 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 105,70 PLN -0,01 0,11 0,33 1,26 1,58 0,00 2017-05-19 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 158,30 PLN 0,27 -0,03 1,06 6,34 5,94 41,88 2017-05-19 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 35,11 PLN -0,03 0,11 0,31 1,04 1,15 10,41 2017-05-19
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 17,54 PLN 0,40 -0,28 0,40 6,24 6,05 18,92 2017-05-19
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 116,73 PLN 1,28 -0,42 1,25 19,31 23,33 0,00 2017-05-19 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 106,72 PLN -0,05 0,13 0,56 2,85 2,29 0,00 2017-05-19 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 103,87 PLN 0,00 0,13 0,32 1,43 2,11 0,00 2017-05-19 -
BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) 106,72 PLN 0,70 1,18 -0,13 2,42 8,52 0,00 2017-05-19 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 116,59 PLN 0,20 0,08 1,00 6,55 7,66 0,00 2017-05-19 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,22 PLN 0,45 -0,45 0,45 8,82 9,36 19,35 2017-05-19
BPS Akcji (BPS FIO) 111,47 PLN 0,94 -1,61 0,95 23,92 23,66 41,26 2017-05-19
BPS Obligacji (BPS FIO) 134,37 PLN 0,01 -0,03 0,21 3,02 1,17 24,62 2017-05-19
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 154,04 PLN 0,00 0,18 0,37 2,54 3,48 0,00 2017-05-19
BPS Pieniężny (BPS FIO) 133,18 PLN -0,02 0,23 0,45 2,49 2,86 0,00 2017-05-19
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 135,49 PLN -0,01 0,45 0,63 3,07 3,59 0,00 2017-05-19
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 119,46 PLN 0,21 -0,70 0,85 9,38 8,97 24,14 2017-05-19
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 168,43 PLN 0,36 -1,69 5,37 20,58 44,18 0,00 2017-05-19 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 142,15 PLN 0,06 -3,80 -4,69 8,27 12,75 0,00 2017-05-19
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 98,95 PLN 0,19 -3,28 0,71 9,06 -0,66 0,00 2017-05-19
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 104,10 PLN 0,33 -1,35 -0,67 3,41 12,27 0,00 2017-05-19 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 106,39 PLN -0,02 0,13 0,35 1,37 1,39 0,00 2017-05-19 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 19,88 PLN 0,00 0,00 0,00 -13,45 -84,62 -83,26 2017-05-19 -
Copernicus Absolute Return FIZ 1,02 PLN 0,00 0,00 -0,97 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 135,66 PLN 0,69 -0,95 -1,51 7,87 14,63 71,37 2017-05-19
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 118,86 PLN 0,00 -0,09 0,13 2,59 0,75 0,00 2017-05-19
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 188,14 PLN 0,88 -1,22 -1,29 7,75 13,83 75,32 2017-05-19
CORUM Absolute Return FIZ 14 388,50 PLN 0,00 0,00 2,38 -1,08 -0,43 0,00 2017-05-19 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 259,00 PLN 0,00 0,00 0,50 0,57 2,23 0,00 2017-05-19 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 135,89 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 13,32 0,00 2017-05-19 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 102,52 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
CP Private Equity (CP FIZ) 145,40 PLN 0,00 0,00 0,00 4,31 13,34 0,00 2017-05-19 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 95,57 PLN 1,10 -0,93 3,01 18,18 20,40 17,05 2017-05-19
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 130,14 PLN 1,14 -1,08 2,76 26,58 32,44 74,03 2017-05-19
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 189,34 PLN 0,68 -0,74 1,90 15,80 17,84 44,80 2017-05-19
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 129,60 PLN -0,01 0,08 0,14 0,75 0,71 7,90 2017-05-19
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 245,66 PLN 0,34 -0,30 1,12 9,14 8,69 35,78 2017-05-19
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 14,98 PLN -0,33 -2,09 1,56 15,50 21,20 49,35 2017-05-19
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,89 PLN -0,42 -0,83 0,17 -1,00 1,02 18,54 2017-05-19 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,53 PLN 0,00 0,09 0,17 0,09 -0,17 14,96 2017-05-19
Distressed Assets FIZ AN 1 476,16 PLN 0,00 0,00 0,00 5,06 11,33 0,00 2017-05-19 -
EPEF 2 FIZ AN 110,70 PLN 0,00 0,00 0,56 3,42 7,00 0,00 2017-05-19 -
EPEF FIZ AN 138,54 PLN 0,00 0,00 0,79 4,84 9,98 0,00 2017-05-19 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 16,73 PLN 1,33 -0,83 2,45 24,94 26,74 66,97 2017-05-19
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,42 PLN 0,81 -0,40 1,55 12,81 25,96 23,95 2017-05-19
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 021,72 PLN 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Eques Creditum FIZ NFS 209 641,00 PLN 0,00 0,30 1,00 4,66 8,96 0,00 2017-05-19 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 368,58 PLN 0,00 0,36 0,59 3,97 7,25 0,00 2017-05-19 -
Eques Debitum FIZ NFS 311 356,00 PLN 0,00 0,00 0,66 3,92 7,59 0,00 2017-05-19 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 086,21 PLN 0,00 0,00 1,25 0,53 10,48 0,00 2017-05-19 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 035,27 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,18 PLN 0,00 0,00 0,16 2,01 2,44 21,56 2017-05-19
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,96 PLN 0,00 0,00 0,17 0,93 2,75 19,36 2017-05-19
Eques Total Return FIZ 1 112,89 PLN 0,00 0,00 1,09 10,64 23,67 0,00 2017-05-19 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 5,34 PLN 0,00 0,00 -0,56 -12,60 -14,01 -64,94 2017-05-19 -
Excalibur FIZ 1 220,08 PLN 0,00 0,00 -1,59 22,01 0,00 0,00 2017-05-19 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 060,82 PLN 0,00 0,00 0,20 0,28 1,94 0,00 2017-05-19 -
First Private Equity FIZ AN 1 197,04 PLN 0,00 0,00 0,00 -8,77 -14,83 0,00 2017-05-19 -
FIZ BDM Obligo 1 096,45 PLN 0,00 0,00 0,00 0,73 3,43 0,00 2017-05-19 -
FIZ Dywidend 991,93 PLN 0,00 0,08 0,08 2,37 -0,90 0,00 2017-05-19 -
FIZ Metali Szlachetnych 951,29 PLN 0,00 -3,15 -5,22 -1,02 0,00 0,00 2017-05-19 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 98,36 PLN 0,00 -1,80 -1,80 7,06 -4,07 0,00 2017-05-19 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 103,01 PLN -0,01 0,08 0,45 2,86 2,33 0,00 2017-05-19 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 121,29 PLN 0,92 -1,78 1,82 16,11 21,68 0,00 2017-05-19 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 103,47 PLN 0,12 -0,71 -0,27 0,88 2,30 0,00 2017-05-19 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 375,42 PLN 0,28 -0,41 0,81 7,24 9,87 537,17 2017-05-19 -
GetBack Windykacji NSFIZ 191 003,00 PLN 0,00 0,00 0,57 -2,34 -0,34 0,00 2017-05-19 -
Global Bond FIZ 108,48 PLN 0,00 0,00 0,33 3,30 4,34 0,00 2017-05-19 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 89,11 PLN 0,00 0,81 2,87 2,24 0,11 0,00 2017-05-19 -
GO FUND Property FIZ 1,17 PLN 0,00 0,00 0,00 7,34 12,50 0,00 2017-05-19 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ (w likwidacji) 124,30 PLN 0,00 0,00 -4,17 -2,78 -0,37 0,00 2017-05-18 -
HFT Algorytmiczny FIZ (w likwidacji) 106,53 PLN 0,00 0,00 -1,73 -1,17 -4,18 0,00 2017-05-18 -
HFT Global Invest FIZ (w likwidacji) 95,03 PLN 0,00 0,00 -6,43 -20,79 -16,46 0,00 2017-05-18 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 110,21 PLN 0,79 -0,86 5,40 20,05 25,91 0,00 2017-05-22 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 112,42 PLN 0,65 -0,38 1,05 8,10 15,63 0,00 2017-05-22 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 116,33 PLN 1,42 -1,59 1,75 31,14 29,13 0,00 2017-05-22 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,63 PLN 0,60 -0,82 0,88 9,23 12,54 0,00 2017-05-19 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 102,66 PLN -0,01 -0,05 0,31 1,34 2,25 0,00 2017-05-19 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,72 PLN 0,33 -0,40 0,30 5,39 6,80 0,00 2017-05-19 -
InMedica FIZ 90,20 PLN 0,00 0,00 0,00 -13,73 -29,15 0,00 2017-05-19 -
InProperty FIZ 108,13 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,20 0,10 0,00 2017-05-19 -
InReturn FIZ 169,92 PLN 0,00 0,00 0,02 30,88 33,40 0,00 2017-05-19 -
InSecura Plus FIZ 116,57 PLN 0,00 0,00 0,66 2,38 2,95 0,00 2017-05-19 -
Insignis FIZ 1 307,74 PLN 0,00 0,00 -0,59 2,60 15,82 0,00 2017-05-19 -
InValue FIZ 97,91 PLN 0,00 0,00 0,32 11,16 9,52 0,00 2017-05-19 -
InValue Multi-Asset FIZ 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Investor Absolute Return FIZ 12 411,70 PLN 0,00 0,00 1,01 6,06 5,68 0,00 2017-05-19 -
Investor Akcji (Investor FIO) 284,84 PLN 1,42 1,19 2,65 22,56 0,00 0,00 2017-05-19 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 82,61 PLN -1,76 -4,20 -2,14 5,16 10,96 0,00 2017-05-19 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 411,32 PLN 1,04 -0,13 5,02 24,13 29,20 38,02 2017-05-19
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 116,93 PLN 1,67 2,02 2,60 19,02 30,87 0,00 2017-05-19 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 140,20 PLN -11,71 -14,14 -13,25 -7,19 3,93 -15,47 2017-05-19 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 94,21 PLN 0,00 0,06 0,27 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 73,97 PLN -1,25 -5,47 -2,71 7,11 24,40 19,34 2017-05-19 -
Investor CEE FIZ 516,11 PLN 0,00 0,00 -2,84 15,21 19,75 0,00 2017-05-19 -
Investor FIZ 929,59 PLN 0,00 0,00 0,25 1,12 0,21 0,00 2017-05-19 -
Investor Gold FIZ 1 513,49 PLN 0,00 0,00 1,12 -2,59 -7,52 0,00 2017-05-19 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 147,38 PLN -0,02 0,11 -3,38 -0,20 -0,59 -26,55 2017-05-19 -
Investor Gold Plus FIZ 8 936,20 PLN 0,00 0,00 0,88 -3,33 0,00 0,00 2017-05-19 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 131,49 PLN -0,02 0,19 0,37 1,30 1,33 10,24 2017-05-19
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 220,85 PLN -0,48 -2,78 -1,18 5,38 19,33 35,56 2017-05-19 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 224,11 PLN 0,43 -0,69 5,39 19,06 26,64 0,00 2017-05-19 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 102,23 PLN 1,34 1,49 1,61 22,31 33,36 0,00 2017-05-19 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 320,21 PLN -0,02 0,05 0,45 2,67 2,63 21,61 2017-05-19
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 101,41 PLN -0,01 0,02 0,09 0,97 1,54 0,00 2017-05-19 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 98,66 PLN 0,15 -0,29 -0,20 1,52 0,24 0,00 2017-05-19 -
Investor Property FIZ AN 765,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,62 -4,19 0,00 2017-05-19 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 244,06 PLN 0,00 0,12 0,36 1,60 2,87 15,36 2017-05-19
Investor Rosja (Investor SFIO) 135,42 PLN -0,12 -3,99 -4,85 -2,60 14,99 -4,63 2017-05-19 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 77,29 PLN -0,19 -2,00 -5,32 1,36 1,56 41,25 2017-05-19 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 292,06 PLN 1,02 0,29 -0,25 19,88 24,46 85,14 2017-05-19
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 52,83 PLN 0,88 0,67 0,02 11,86 13,10 38,01 2017-05-19
Investor Top Hedge Funds FIZ 9 962,12 PLN 0,00 0,00 -0,04 -0,61 -0,01 0,00 2017-05-19 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 164,30 PLN -0,98 -2,80 1,30 7,25 -1,67 -5,35 2017-05-19
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 32,21 PLN 0,37 0,31 1,16 9,30 13,74 55,08 2017-05-19
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 519,61 PLN 0,74 0,63 1,89 14,60 21,97 84,42 2017-05-19
Inwestycje Rolne FIZ AN 1 450,53 PLN 0,00 0,00 0,02 -2,50 -0,55 45,03 2017-05-19 -
Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 266,07 PLN 0,00 0,00 -0,35 -25,63 -25,12 0,00 2017-05-19 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 147,62 PLN 1,01 -1,11 1,16 21,77 25,02 52,19 2017-05-19
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 108,02 PLN -0,01 -0,02 0,67 3,33 1,47 0,00 2017-05-19 -
Ipopema Global Bonds FIZ 111,73 PLN 0,00 0,00 0,27 0,76 1,98 0,00 2017-05-19 -
Ipopema Global Macro FIZ 120,46 PLN 0,00 0,00 -0,02 3,66 6,38 0,00 2017-05-19 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 106,27 PLN 0,00 0,00 0,19 4,16 0,00 0,00 2017-05-19 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 129,02 PLN 1,07 -0,27 5,49 21,12 32,37 0,00 2017-05-19 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 112,49 PLN -0,02 0,12 0,29 1,77 2,45 0,00 2017-05-19
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 131,94 PLN 1,63 -1,76 2,03 21,97 38,56 0,00 2017-05-19 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 130,50 PLN 1,64 -1,76 2,00 21,68 37,88 0,00 2017-05-19 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 189,74 PLN 1,38 -1,53 1,66 21,24 38,01 111,74 2017-05-19
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 125,17 PLN 0,05 0,02 0,12 2,75 3,67 21,28 2017-05-19 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 163,56 PLN 0,89 -1,08 -0,06 11,27 12,82 0,00 2017-05-19
Ipopema MegaTrends FIZ 113,94 PLN 0,00 0,00 2,24 14,02 18,79 0,00 2017-05-19 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 127,76 PLN -0,03 0,01 0,28 3,01 1,40 20,88 2017-05-19
Ipopema Opportunity FIZ 9 794,90 PLN 0,00 0,00 -0,23 2,16 5,15 0,00 2017-05-19 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 85,81 PLN -1,05 1,94 -2,14 -28,26 -29,25 0,00 2017-05-19 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 120,91 PLN 0,66 -2,98 0,34 6,12 25,49 0,00 2017-05-19
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 117,39 PLN 1,13 0,01 5,36 14,27 17,39 0,00 2017-05-19 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 109,27 PLN 0,76 -0,52 2,40 8,27 9,27 0,00 2017-05-19 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 116,31 PLN 0,11 0,09 0,95 5,39 11,07 0,00 2017-05-19 -
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 110,78 PLN 0,42 -0,19 1,30 7,42 10,78 0,00 2017-05-19 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 97,18 PLN 0,83 -0,25 3,85 2,36 -2,82 0,00 2017-05-19 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 107,95 PLN 0,33 -0,27 0,19 1,90 3,33 0,00 2017-05-19 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 116,90 PLN 1,03 -1,21 -1,21 2,37 12,37 0,00 2017-05-19 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 95,40 PLN 1,08 -0,99 1,53 13,03 21,07 84,56 2017-05-19
KBC Akcyjny (KBC FIO) 97,48 PLN 1,39 -1,28 1,79 19,24 24,61 51,63 2017-05-19
KBC Aktywny (KBC FIO) 216,38 PLN 0,79 -0,71 0,70 10,97 12,65 29,94 2017-05-19
KBC Alfa SFIO 2,86 PLN 0,00 0,35 0,35 1,78 3,25 23,81 2017-05-19
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 118,54 PLN 0,00 0,00 1,74 13,85 20,10 0,00 2017-05-19 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,47 PLN -0,05 0,21 0,38 1,65 -0,14 26,25 2017-05-19
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 247,38 PLN 0,00 0,22 0,53 1,81 3,77 19,02 2017-05-19
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 135,28 PLN -1,42 -3,57 -2,47 1,13 7,55 29,95 2017-05-19
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 107,18 PLN -0,98 -2,08 -3,32 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 98,56 PLN -0,22 -1,35 1,93 5,66 5,36 0,00 2017-05-19 -
KBC Negative Duration FIZ 1 003,80 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 135,06 PLN -0,02 0,10 0,36 1,66 3,55 0,00 2017-05-19 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 233,95 PLN -0,01 0,04 0,46 2,87 2,74 26,47 2017-05-19
KBC Pieniężny (KBC FIO) 185,68 PLN -0,01 0,15 0,45 1,64 3,10 15,39 2017-05-19
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 108,27 PLN 1,37 -0,94 1,71 17,81 30,49 101,47 2017-05-19
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 84,12 PLN 1,48 -1,14 2,36 22,37 19,93 29,71 2017-05-19
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 174,61 PLN -0,06 0,06 0,34 2,83 2,94 30,73 2017-05-19
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 164,99 PLN -0,02 0,21 0,54 2,09 3,97 21,24 2017-05-19
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 102,89 PLN 0,09 0,11 0,38 3,24 0,00 0,00 2017-05-19 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 257,74 PLN 0,53 -0,45 0,54 7,96 9,67 35,33 2017-05-19
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 111,54 PLN 0,00 0,00 0,00 3,23 6,68 0,00 2017-05-19 -
Lasy Polskie FIZ AN 965,89 PLN 0,00 0,00 0,05 -0,93 1,10 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 399,37 PLN 1,02 -0,09 5,41 23,91 21,81 36,00 2017-05-19
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 116,03 PLN 0,36 0,02 2,33 11,02 16,73 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 445,61 PLN 0,00 0,00 0,58 8,56 14,49 0,00 2017-05-19
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 104,86 PLN 1,09 -0,34 -1,45 5,68 16,50 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 114,56 PLN 0,46 -0,85 2,61 9,05 16,20 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Europejskich Spółek Dywidendowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 105,40 PLN 0,63 -0,48 3,51 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 109,89 PLN 0,19 -0,30 0,33 5,13 8,33 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Globalnych Zasobów (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 106,43 PLN 0,85 0,75 0,60 5,47 0,00 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 113,63 PLN 0,62 -1,17 -1,28 3,22 18,35 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 278,67 PLN -0,03 -0,03 0,32 2,11 -0,59 17,29 2017-05-19
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 101,48 PLN 0,56 -1,20 6,42 10,83 24,70 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ 1 255,40 PLN 0,00 0,00 1,75 7,33 13,98 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 267,25 PLN -0,02 0,13 0,27 0,94 1,39 13,18 2017-05-19
Legg Mason Senior FIO 292,14 PLN 0,29 -0,20 1,06 6,12 4,56 13,17 2017-05-19
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 102,46 PLN 0,35 -0,31 1,03 6,60 4,87 0,00 2017-05-19 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 221,51 PLN 0,26 -0,32 1,01 6,19 2,27 2,68 2017-05-19
Macro FIZ 112,81 PLN 0,00 0,00 -0,12 2,93 5,05 0,00 2017-05-19 -
mBank mFundusz Obligacji SFIO 161,82 PLN 0,00 0,07 0,24 1,50 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,65 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,67 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria O 7,67 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 7,72 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 991,90 PLN 0,00 0,00 0,59 1,21 -12,03 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 969,30 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 -14,05 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 392,80 PLN 0,00 0,00 0,49 0,72 -12,98 123,46 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 802,40 PLN 0,00 0,00 0,26 0,01 -14,22 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 392,80 PLN 0,00 0,00 0,49 0,72 -12,98 123,46 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 825,90 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 -14,05 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 392,80 PLN 0,00 0,00 0,49 0,72 -12,98 123,46 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 467,90 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 251,20 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 820,40 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 678,80 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 331,70 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 355,90 PLN 0,00 0,00 0,49 0,72 -12,98 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 675,20 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 183,80 PLN 0,00 0,00 0,49 0,72 -12,98 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 433,20 PLN 0,00 0,00 0,49 0,72 -12,98 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 402,90 PLN 0,00 0,00 0,49 0,72 -12,98 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 060,70 PLN 0,00 0,00 0,47 0,70 -13,02 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 037,80 PLN 0,00 0,00 0,48 0,70 -12,99 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 745,60 PLN 0,00 0,00 0,48 0,71 -13,03 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 178,10 PLN 0,00 0,00 0,34 0,09 -14,11 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 562,30 PLN 0,00 0,00 0,09 -0,16 -14,41 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 074,60 PLN 0,00 0,00 0,32 0,07 -14,12 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 615,10 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 -14,05 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 146,90 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 -14,09 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 905,40 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 -14,05 0,00 2017-05-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 318,40 PLN 0,00 0,00 0,38 0,13 -14,05 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 209,41 PLN 0,00 0,00 -0,62 -5,30 -2,77 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 172,70 PLN 0,00 0,00 -0,26 -2,44 -1,27 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,18 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,68 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 223,46 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,86 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,05 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,87 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,68 -3,84 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,80 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,77 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,66 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,68 -3,91 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,85 PLN 0,00 0,00 -0,67 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,48 PLN 0,00 0,00 -0,61 -5,44 -3,35 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 255,64 PLN 0,00 0,00 -0,67 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,75 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,89 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,57 PLN 0,00 0,00 -0,67 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,35 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,86 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 194,96 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,05 -3,19 0,00 2017-05-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,97 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,68 -3,87 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 193,65 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,84 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,57 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,87 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 210,05 PLN 0,00 0,00 -0,64 -5,56 -3,59 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,78 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,68 -3,85 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,91 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,84 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,41 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,91 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 197,09 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,68 -3,84 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,23 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,85 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 199,24 PLN 0,00 0,00 -0,64 -5,56 -3,61 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,80 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,85 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 216,61 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,72 -3,87 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,18 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,87 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,57 PLN 0,00 0,00 -0,62 -5,44 -3,43 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,23 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,86 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,98 PLN 0,00 0,00 -0,62 -5,44 -3,35 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,40 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,85 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,11 PLN 0,00 0,00 -0,62 -5,46 -3,46 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,06 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,87 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,20 PLN 0,00 0,00 -0,62 -5,48 -3,52 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,24 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,68 -3,83 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,27 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,85 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,22 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -4,24 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,85 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,89 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,33 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -4,24 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 220,32 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,68 -3,93 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,68 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,30 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,88 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,23 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 0,00 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 223,71 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,69 -3,92 0,00 2017-05-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,60 PLN 0,00 0,00 -0,67 -5,68 0,00 0,00 2017-05-19 -
Medyczny Publiczny FIZ 97,72 PLN 0,00 0,00 1,63 1,86 0,05 0,00 2017-05-19 -
Mera FIZ AN 126,63 PLN 0,00 0,00 0,56 3,41 6,99 0,00 2017-05-19 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 17,39 PLN 1,52 -1,25 1,40 25,83 28,24 28,24 2017-05-19
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,51 PLN 0,64 -0,56 0,89 4,42 10,71 78,71 2017-05-19 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,32 USD 1,22 2,47 6,07 16,49 14,88 63,55 2017-05-19 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,14 PLN 0,41 -0,08 3,76 13,67 18,21 66,07 2017-05-19 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,22 USD 0,94 2,88 8,78 26,77 22,90 51,89 2017-05-19 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 10,06 PLN 0,90 -0,49 -0,79 19,05 29,64 64,38 2017-05-19
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 8,88 PLN 0,91 -1,11 1,02 10,59 18,56 11,00 2017-05-19
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,77 PLN 1,50 -1,31 0,89 24,22 27,50 31,46 2017-05-19
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,90 PLN 0,64 -0,88 1,54 6,76 13,83 0,00 2017-05-19
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,09 USD 0,97 1,95 6,09 18,75 18,08 0,00 2017-05-19 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,84 PLN 1,14 -1,89 2,08 12,18 17,87 29,62 2017-05-19
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,34 USD 1,74 0,86 6,85 24,47 21,88 18,18 2017-05-19 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 11,10 PLN 1,83 -0,54 0,45 23,88 39,97 80,49 2017-05-19
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,42 PLN 1,20 -0,47 0,12 13,32 18,26 25,30 2017-05-19
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,63 PLN 0,00 0,34 0,48 1,39 2,09 14,30 2017-05-19
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,24 PLN 0,00 0,19 0,31 2,53 1,44 20,12 2017-05-19
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,92 PLN -0,05 0,14 0,34 2,40 1,45 20,72 2017-05-19
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,94 PLN 0,15 -0,77 -0,31 3,44 4,78 23,59 2017-05-19 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,43 USD 0,59 2,08 4,57 15,10 8,89 12,83 2017-05-19 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,32 PLN 0,24 -0,12 0,36 2,46 0,60 0,00 2017-05-19 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,54 PLN -0,06 0,30 0,43 1,22 1,97 17,14 2017-05-19
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,81 PLN 0,48 -0,24 0,72 9,37 8,80 20,16 2017-05-19
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 16,08 PLN 0,44 -1,53 1,20 9,54 13,64 42,93 2017-05-19 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,26 USD 0,95 1,43 5,97 21,71 18,01 30,28 2017-05-19 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,48 PLN 0,61 -0,61 1,06 5,61 9,65 12,44 2017-05-19 -
Metrum FIZ 811,64 PLN 0,00 0,00 -0,54 -6,85 -11,35 0,00 2017-05-19 -
Mezzanine FIZ AN 1 188,03 PLN 0,00 0,00 0,41 3,87 8,16 0,00 2017-05-19 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,12 PLN 0,12 -0,43 1,13 4,17 0,00 0,00 2017-05-19 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 101,60 PLN 0,01 0,05 0,32 1,62 0,00 0,00 2017-05-19 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,52 PLN 0,27 -1,11 1,60 5,55 0,00 0,00 2017-05-19 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 28,75 EUR 0,45 0,10 0,59 10,11 9,27 0,00 2017-05-19 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 120,95 PLN 0,16 -0,20 -0,18 4,12 4,56 0,00 2017-05-19 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 32,05 USD 0,66 2,72 4,67 15,79 8,50 0,00 2017-05-19 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 227,10 PLN 1,16 -1,33 1,12 22,98 22,02 39,92 2017-05-19
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 164,04 PLN 0,58 -0,52 1,12 12,39 12,67 0,00 2017-05-19
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 180,81 PLN 0,00 0,11 0,27 1,48 2,38 12,62 2017-05-19
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 108,13 PLN 1,14 -0,84 -0,30 15,12 20,67 84,52 2017-05-19
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 36,42 EUR 0,55 -1,09 3,52 16,54 18,59 0,00 2017-05-19 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 153,20 PLN 0,22 -1,41 2,69 10,22 13,49 0,00 2017-05-19
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 40,60 USD 0,74 1,47 7,69 22,58 17,78 0,00 2017-05-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 45,26 EUR 0,33 -0,59 1,62 10,39 9,88 0,00 2017-05-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 190,39 PLN 0,01 -0,91 0,80 4,39 5,15 0,00 2017-05-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 50,45 USD 0,50 1,98 5,70 16,08 9,13 0,00 2017-05-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,71 EUR 0,51 -0,27 0,35 8,53 6,86 0,00 2017-05-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 108,18 PLN 0,23 -0,58 -0,43 2,64 2,30 0,00 2017-05-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,67 USD 0,74 2,32 4,41 14,18 6,19 0,00 2017-05-19 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,03 PLN 0,07 0,02 0,47 3,25 5,41 0,00 2017-05-19 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 101,29 PLN -0,04 -0,38 0,21 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,99 EUR 0,37 0,37 1,17 8,45 9,49 0,00 2017-05-19 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 138,77 PLN 0,04 0,03 0,36 2,55 4,76 0,00 2017-05-19
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,77 USD 0,55 2,94 5,24 14,05 8,72 0,00 2017-05-19 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 148,27 PLN 0,44 -0,44 0,59 8,81 8,85 17,94 2017-05-19
MM Prime Depozytowy FIZ 1 115,38 PLN 0,00 0,07 0,32 1,85 3,69 0,00 2017-05-18 -
MM Prime Dynamiczny FIZ 1 298,37 PLN 0,00 -0,83 3,22 18,48 29,96 0,00 2017-05-18 -
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 100,54 PLN 1,43 -1,32 -0,48 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 100,72 PLN 0,00 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 100,41 PLN 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 62,53 PLN 2,22 -5,90 -1,84 8,73 17,78 -22,34 2017-05-19 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 114,79 PLN -0,02 0,09 0,15 0,80 0,99 11,12 2017-05-19
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 160,24 PLN 0,45 -0,61 0,27 4,60 9,63 0,00 2017-05-19 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 169,84 PLN 0,55 -0,56 5,10 15,89 17,73 68,96 2017-05-19 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 174,79 PLN 0,15 0,03 0,71 5,17 12,10 38,27 2017-05-19 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 221,53 PLN 0,25 -2,10 -1,09 4,63 17,93 81,26 2017-05-19
NN (L) Japonia (NN SFIO) 182,56 PLN 0,27 -1,95 5,57 8,25 15,38 98,05 2017-05-19 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 10,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 122,82 PLN 0,32 0,29 5,21 14,22 22,81 27,75 2017-05-19 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 92,15 PLN 1,03 -0,36 0,64 10,36 8,50 -7,02 2017-05-19 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 110,53 PLN 0,20 0,19 0,12 -0,11 4,47 0,00 2017-05-19 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,06 PLN 0,00 0,00 0,18 2,03 4,93 0,00 2017-05-19 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 112,88 PLN 0,23 -2,63 -0,97 9,37 31,06 28,76 2017-05-19
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 186,52 PLN 0,64 -0,70 -0,51 2,11 15,24 58,89 2017-05-19 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,34 PLN 0,15 -0,36 0,24 2,68 5,89 0,00 2017-05-19 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 104,73 EUR 0,13 -0,39 0,07 1,52 3,51 0,00 2017-05-19 -
NN Akcji (NN FIO) 337,47 PLN 1,30 -1,92 1,82 23,54 29,83 63,30 2017-05-19
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 174,23 PLN 0,90 -0,94 4,13 15,67 17,22 57,99 2017-05-19
NN Gotówkowy (NN FIO) 262,87 PLN -0,01 0,08 0,14 0,77 1,00 11,62 2017-05-19
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 125,48 PLN -0,02 -0,01 0,22 2,03 2,68 0,00 2017-05-19 -
NN Obligacji (NN FIO) 295,37 PLN 0,02 -0,26 0,12 3,33 2,33 23,91 2017-05-19
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,41 PLN 0,15 -0,33 0,55 3,68 6,33 29,40 2017-05-19 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 128,75 PLN 0,27 -0,60 0,94 5,63 9,93 34,07 2017-05-19 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 128,06 PLN 0,33 -0,72 1,11 6,34 11,29 34,52 2017-05-19 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 128,19 PLN 0,38 -0,83 1,27 7,00 12,57 35,91 2017-05-19 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 127,59 PLN 0,42 -0,95 1,41 7,65 13,84 36,23 2017-05-19 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 127,48 PLN 0,45 -1,01 1,55 8,24 15,13 38,11 2017-05-19 -
NN SFIO Akcji 2 419,22 PLN 1,28 -1,70 2,11 25,32 31,99 68,43 2017-05-19
NN SFIO Obligacji 2 278,16 PLN 0,03 -0,20 0,41 3,38 2,60 0,00 2017-05-19 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 223,63 PLN 1,08 -1,69 0,73 14,47 27,86 95,16 2017-05-19
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 271,72 PLN 0,42 -0,79 0,60 8,76 9,75 30,20 2017-05-19
NN Zrównoważony (NN FIO) 330,12 PLN 0,75 -1,21 1,06 13,27 16,09 44,38 2017-05-19
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 51,39 PLN 0,76 -0,58 0,80 8,24 9,02 -33,27 2017-05-19 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 142,51 PLN 1,27 -1,91 1,89 25,46 26,88 40,58 2017-05-19
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 112,58 PLN 1,00 -1,66 1,95 18,22 27,76 86,17 2017-05-19
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 079,62 PLN 0,00 0,36 0,61 3,98 7,16 0,00 2017-05-19 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 92,44 PLN 0,00 1,32 2,76 11,27 11,80 0,00 2017-05-19 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 124,38 PLN 0,48 -1,18 2,60 12,18 10,57 16,26 2017-05-19 -
Noble Fund Long Short FIZ 878,01 PLN 0,00 0,18 1,58 1,24 -7,43 0,00 2017-05-19 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 154,94 PLN 0,58 -0,84 1,67 11,64 10,79 44,44 2017-05-19
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,22 PLN 0,04 0,01 0,23 1,71 0,75 0,00 2017-05-19 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 429,55 PLN 0,00 0,00 1,51 7,27 14,61 0,00 2017-05-19 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 139,51 PLN -0,01 0,15 0,38 1,54 2,33 0,00 2017-05-19
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 153,16 PLN 0,35 -0,94 1,50 10,18 7,84 38,39 2017-05-19
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 162,87 PLN 0,71 -1,55 2,26 14,83 13,92 47,07 2017-05-19
Novo Akcji (Novo FIO) 199,20 PLN 0,78 -1,92 1,29 41,28 37,10 6,47 2017-05-22
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 103,34 PLN 0,43 -1,34 0,26 25,09 24,24 -4,42 2017-05-22
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 105,43 PLN 0,73 -0,75 1,54 0,00 0,00 0,00 2017-05-22 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,67 PLN 0,10 -0,36 -0,14 -0,12 -0,62 14,40 2017-05-22
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 228,14 PLN 0,21 -0,70 -1,31 -0,79 -0,27 0,00 2017-05-22 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 196,07 PLN 0,28 -0,92 -1,72 -1,98 -3,62 0,00 2017-05-22
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 101,43 PLN -0,69 -0,69 -0,41 0,59 0,00 0,00 2017-05-19 -
Novo Rentier FIZ 941,95 PLN -0,10 -0,10 -0,56 2,49 1,91 0,00 2017-05-19 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 210,19 PLN 0,79 -1,38 -1,70 14,35 15,53 5,53 2017-05-22
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 188,41 PLN 0,92 -1,43 0,06 25,38 25,15 3,78 2017-05-22
Open Finance Absolute Return FIZ 1 389,02 PLN 0,00 0,00 0,00 6,47 29,50 0,00 2017-05-19 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 118,36 PLN 1,01 -1,44 2,03 20,90 25,50 0,00 2017-05-19
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 163,64 PLN 1,13 -1,09 1,49 15,79 27,57 0,00 2017-05-19
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 95,73 PLN 0,13 -0,78 -0,36 0,51 0,82 0,00 2017-05-19
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,86 PLN -0,07 0,11 0,36 2,43 1,10 0,00 2017-05-19
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 083,13 PLN 0,00 0,00 0,43 2,59 4,99 0,00 2017-05-19 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 158,35 PLN 0,00 0,00 0,38 3,12 6,44 0,00 2017-05-19 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,86 PLN 0,00 0,00 0,14 2,24 0,00 0,00 2017-05-19 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,88 PLN -0,09 0,17 0,29 1,06 1,62 0,00 2017-05-19 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 111,47 PLN 0,20 -0,63 0,33 2,78 4,57 0,00 2017-05-19
Open Finance Surowcowy FIZ 97,50 PLN 0,00 -0,26 -0,52 -2,55 -6,04 0,00 2017-05-19 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 16,97 PLN 0,00 -0,47 2,04 14,28 15,99 33,31 2017-05-19 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,91 PLN 0,00 -0,19 -0,06 -0,93 -0,56 19,71 2017-05-19 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,08 PLN 0,11 -0,55 -0,50 -1,42 -2,27 19,66 2017-05-22
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,41 PLN 0,57 -1,35 1,31 24,85 20,14 0,08 2017-05-22
Opera FIZ 38 434,80 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,28 -8,75 0,00 2017-05-19 -
Opera NGO SFIO 13,26 PLN 0,00 -0,38 0,61 20,22 31,94 22,55 2017-05-19 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,66 PLN 0,08 -0,16 0,00 0,40 0,00 15,20 2017-05-22
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,34 PLN 0,00 0,00 -0,24 0,65 1,23 0,00 2017-05-19
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,87 PLN 0,77 -1,75 1,81 39,79 28,59 -17,59 2017-05-22 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 326,16 PLN 0,00 0,00 5,45 29,61 25,26 0,00 2017-05-19 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 116,92 PLN 0,00 0,00 0,58 5,20 9,47 0,00 2017-05-19 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 117,30 PLN 0,00 0,00 -0,37 0,94 5,13 0,00 2017-05-19 -
Opoka One FIZ 162,35 PLN 0,00 0,00 0,00 8,89 11,60 0,00 2017-05-19 -
Opoka Quant (Opoka Omega FIZ) 104,96 PLN 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Opoka Ultra (Opoka Omega FIZ) 126,03 PLN 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 063,20 PLN 0,00 0,00 -0,03 3,00 3,45 0,00 2017-05-19 -
OPTI FIZ 1 211,64 PLN 0,00 0,00 0,49 12,13 7,07 0,00 2017-05-19
OPTI Płynnych Obligacji FIZ 1 086,91 PLN 0,00 0,14 0,92 3,09 6,04 0,00 2017-05-19 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,45 PLN 1,29 -1,56 3,17 32,35 29,10 0,00 2017-05-19
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,95 PLN -0,10 -0,40 -0,40 -0,20 -1,68 0,00 2017-05-19
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,02 PLN -0,10 -0,50 -0,50 -0,10 -2,53 0,00 2017-05-19
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 101,78 PLN 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 10,92 PLN 1,39 -1,00 2,54 22,70 25,37 40,00 2017-05-19
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 108,63 PLN 0,14 -3,41 -3,71 -3,88 8,73 65,42 2017-05-19 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 28,79 USD 0,66 -0,59 0,98 6,91 12,86 50,97 2017-05-19 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 12,17 EUR 0,66 -0,81 4,64 13,63 14,60 64,02 2017-05-19 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 51,19 PLN 0,31 -1,12 3,77 7,45 9,66 57,85 2017-05-19 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,23 PLN 0,82 -0,73 3,21 12,51 12,41 79,06 2017-05-19 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 23,35 PLN 1,26 -1,10 2,01 22,64 24,53 19,19 2017-05-19
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,49 PLN 0,64 0,42 4,86 12,04 21,20 36,15 2017-05-19 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,28 PLN 0,97 -0,41 6,12 17,04 21,54 5,81 2017-05-19
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,48 PLN 0,19 -0,29 0,19 2,34 5,33 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,42 PLN 0,39 0,00 2,06 7,20 8,54 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 15,47 PLN 0,06 0,13 2,79 8,11 12,84 34,76 2017-05-19 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,76 PLN 0,66 0,60 2,89 7,71 14,95 33,12 2017-05-19 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,87 PLN -0,50 -2,57 -4,17 -8,10 -1,60 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,62 USD 0,00 0,38 0,77 2,34 2,34 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 21,43 PLN 1,04 -0,42 1,47 14,72 25,18 98,79 2017-05-19
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,59 PLN 0,35 -0,43 1,05 4,41 5,84 14,53 2017-05-19 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 959,60 PLN -0,78 -0,84 0,81 3,01 3,88 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,18 PLN 0,00 0,08 0,25 1,08 1,58 11,95 2017-05-19
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 117,07 PLN 0,93 -0,40 3,96 11,36 19,12 0,00 2017-05-19
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 11,04 PLN 1,19 -0,90 1,28 16,21 27,34 73,86 2017-05-19
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,89 PLN -0,08 -0,08 0,25 2,06 1,28 0,00 2017-05-19
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 137,64 PLN -0,04 -0,04 0,26 1,98 1,24 20,55 2017-05-19
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 75,09 PLN -0,38 -2,48 -4,05 -7,12 0,81 19,74 2017-05-19 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,90 USD 0,10 0,35 0,61 3,32 4,63 9,28 2017-05-19 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,58 EUR 0,00 -0,28 -0,28 -0,84 0,28 9,07 2017-05-19 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 44,51 PLN -0,34 -0,56 -1,09 -6,22 -4,05 5,05 2017-05-19 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,50 PLN 0,17 -0,52 0,00 3,98 9,00 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 56,62 PLN -0,04 -0,04 0,27 2,09 1,07 0,00 2017-05-19
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,37 PLN 0,11 -0,05 0,44 3,03 5,70 26,08 2017-05-19 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 189,42 PLN -0,03 0,06 0,24 1,06 1,47 11,23 2017-05-19
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,81 PLN 0,00 0,00 0,28 1,22 1,41 0,00 2017-05-19
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,13 PLN 0,66 0,17 0,75 8,79 8,40 0,00 2017-05-19
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 198,66 PLN 0,39 -0,47 0,93 9,09 7,77 14,57 2017-05-19
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 18,80 PLN 0,16 -0,69 -0,11 4,16 7,55 37,53 2017-05-19 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,09 PLN 0,40 -1,46 0,80 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,83 PLN 0,00 -0,37 0,09 3,24 5,56 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,89 PLN -1,01 -1,17 -4,07 -1,17 -0,34 -28,35 2017-05-19 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,04 PLN 0,18 -0,27 0,73 4,45 8,34 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,93 PLN 0,25 -0,67 1,79 7,67 10,77 0,00 2017-05-19 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,25 PLN 0,00 0,00 0,18 0,99 0,72 11,72 2017-05-19 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,55 PLN 0,00 0,00 0,16 1,05 -0,32 6,99 2017-05-19 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,72 PLN 0,21 -0,10 0,73 1,99 1,78 4,29 2017-05-19 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,86 PLN 0,00 -0,08 0,23 1,26 1,18 28,73 2017-05-19 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 122,96 PLN 0,80 -0,71 1,41 15,09 15,43 16,44 2017-05-19
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 53,00 PLN -0,08 -3,05 -4,23 -6,14 4,54 43,09 2017-05-19 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 14,05 USD 0,43 -0,21 0,50 4,38 8,49 30,58 2017-05-19 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 99,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 117,73 PLN 0,38 -0,95 3,81 12,97 15,73 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 119,18 PLN 0,39 -0,93 3,88 13,40 16,60 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 265,24 PLN 1,00 -0,15 1,93 16,12 26,52 91,94 2017-05-19
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 274,86 PLN 1,00 -0,13 2,01 16,70 27,78 98,90 2017-05-19 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 113,78 PLN 1,10 -0,84 1,32 13,38 16,48 31,34 2017-05-19
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 125,74 PLN 1,10 -0,81 1,40 13,96 17,65 38,04 2017-05-19 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 94,19 PLN 1,05 -0,59 3,44 22,15 26,86 64,73 2017-05-19
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 97,89 PLN 1,05 -0,57 3,53 22,76 28,13 71,20 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 94,48 PLN 0,66 -0,64 3,17 14,44 18,47 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 96,15 PLN 0,67 -0,62 3,25 15,01 19,68 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 104,08 PLN 0,66 -0,23 0,80 4,15 9,78 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 105,90 PLN 0,66 -0,22 0,88 4,67 10,87 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 98,69 PLN 0,84 0,11 3,74 11,92 17,61 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 100,42 PLN 0,83 0,13 3,83 12,46 18,80 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 99,60 PLN 0,53 -0,99 4,59 15,65 17,01 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 101,07 PLN 0,54 -0,99 4,64 16,07 17,88 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 88,50 PLN 0,14 -0,88 4,17 4,93 8,07 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 90,06 PLN 0,14 -0,86 4,26 5,46 9,16 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 115,25 PLN -0,03 -1,40 -6,64 0,62 -7,70 0,00 2017-05-19 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 116,31 PLN -0,03 -1,39 -6,61 0,87 -7,24 0,00 2017-05-19 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 107,89 PLN 0,00 0,00 0,00 2,33 2,13 0,00 2017-05-19 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 182,01 PLN 0,63 -1,24 2,44 8,83 23,52 64,92 2017-05-19 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 188,45 PLN 0,64 -1,22 2,53 9,38 24,76 70,76 2017-05-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 110,88 PLN 0,00 0,00 0,69 1,26 1,85 0,00 2017-05-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 111,48 PLN 0,00 0,00 0,70 1,26 1,85 0,00 2017-05-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 108,93 PLN 0,00 0,00 0,70 1,26 1,85 0,00 2017-05-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 110,45 PLN 0,00 0,00 0,69 1,27 1,85 0,00 2017-05-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 109,93 PLN 0,00 0,00 0,70 1,27 1,85 0,00 2017-05-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 110,75 PLN 0,00 0,00 0,69 1,26 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 109,51 PLN 0,00 0,00 0,69 1,27 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 111,04 PLN 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 111,07 PLN 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 105,90 PLN 0,00 0,00 1,01 3,26 4,52 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 374,30 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,83 -0,01 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 336,68 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 -0,26 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 350,77 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 -0,26 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 336,32 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 -0,26 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 349,96 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 -0,26 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 371,32 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 -0,26 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 358,89 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 -0,26 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 374,95 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 -0,26 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 384,98 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 -0,26 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 348,98 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 -0,31 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 1 368,00 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 1 370,87 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 1 363,99 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,96 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 1 389,11 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 1 372,68 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 106,67 PLN 0,00 0,00 -0,17 -1,12 -0,15 0,00 2017-05-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 99,81 PLN 0,57 -1,44 3,09 13,15 18,19 26,26 2017-05-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 103,75 PLN 0,57 -1,42 3,18 13,71 19,38 31,25 2017-05-19 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 108,99 PLN 0,27 -0,78 2,28 8,85 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 109,58 PLN 0,27 -0,76 2,36 9,36 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 109,29 PLN 0,00 0,00 0,80 3,61 7,58 0,00 2017-05-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 110,22 PLN 0,00 0,00 0,80 3,62 7,57 0,00 2017-05-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 110,11 PLN 0,00 0,00 0,80 3,61 7,57 0,00 2017-05-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 109,85 PLN 0,00 0,00 0,80 3,61 7,57 0,00 2017-05-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 108,40 PLN 0,00 0,00 0,80 3,61 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 109,20 PLN 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 107,76 PLN 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 108,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,52 PLN 0,00 0,00 0,19 5,09 4,89 0,00 2017-05-19 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 204,59 PLN -0,05 0,02 0,59 2,81 1,48 22,20 2017-05-19
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 209,59 PLN -0,04 0,03 0,61 2,92 1,69 24,70 2017-05-19 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 165,78 PLN -0,07 0,05 0,52 2,06 1,12 17,14 2017-05-19
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 169,25 PLN -0,06 0,07 0,53 2,16 1,32 19,54 2017-05-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 107,90 PLN -0,48 -2,63 -4,19 -7,78 -1,76 0,00 2017-05-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 108,19 PLN -0,49 -2,63 -4,19 -7,73 -1,66 0,00 2017-05-19 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,52 PLN 0,00 0,26 0,79 2,22 2,22 0,00 2017-05-19
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,61 PLN 0,00 0,26 0,78 2,29 2,38 0,00 2017-05-19 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 452,81 PLN -0,00 0,12 0,26 1,08 1,43 11,71 2017-05-19 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 470,36 PLN -0,00 0,12 0,27 1,13 1,53 12,27 2017-05-19 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 132,93 PLN -0,06 0,17 0,64 2,08 2,20 14,09 2017-05-19
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 184,68 PLN -0,06 0,18 0,65 2,14 2,32 14,68 2017-05-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 155,37 PLN 0,00 0,00 2,01 22,14 34,80 0,00 2017-05-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 146,07 PLN 0,00 0,00 2,01 22,13 34,17 0,00 2017-05-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 155,74 PLN 0,00 0,00 2,00 22,13 33,29 0,00 2017-05-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 145,17 PLN 0,00 0,00 2,32 21,98 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 149,09 PLN 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 160,34 PLN 0,33 -0,11 1,61 8,88 9,84 31,25 2017-05-19
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 171,40 PLN 0,33 -0,09 1,65 9,15 10,38 34,61 2017-05-19 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 99,94 PLN 0,34 -0,40 0,63 9,00 13,37 27,60 2017-05-19
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 100,14 PLN 0,34 -0,38 0,72 9,22 13,60 27,86 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 122,42 PLN 0,00 0,00 0,43 1,17 1,56 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 121,96 PLN 0,00 0,00 0,43 1,16 1,55 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 121,44 PLN 0,00 0,00 0,43 1,16 1,55 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 122,71 PLN 0,00 0,00 0,43 1,16 1,56 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 122,06 PLN 0,00 0,00 0,43 1,16 1,56 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 122,30 PLN 0,00 0,00 0,44 1,17 1,55 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 121,84 PLN 0,00 0,00 0,44 1,17 1,55 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 122,42 PLN 0,00 0,00 0,43 1,17 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 122,08 PLN 0,00 0,00 0,43 1,16 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 122,33 PLN 0,00 0,00 0,44 1,16 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 122,55 PLN 0,00 0,00 0,43 1,10 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 122,55 PLN 0,00 0,00 0,43 1,07 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 122,38 PLN 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 106,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,57 1,20 0,00 2017-05-19 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 115,41 PLN 0,63 0,52 -3,41 1,46 17,65 14,22 2017-05-19 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 119,48 PLN 0,63 0,54 -3,33 1,96 18,81 18,25 2017-05-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 226,43 PLN 0,38 -0,93 3,57 15,71 36,42 108,46 2017-05-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 234,66 PLN 0,39 -0,91 3,65 16,30 37,79 116,04 2017-05-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,34 PLN 0,00 -0,09 0,44 2,44 1,25 0,00 2017-05-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,92 PLN 0,25 -0,33 1,02 7,10 7,87 0,00 2017-05-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,90 PLN 0,42 -0,50 1,45 10,49 11,95 0,00 2017-05-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,07 PLN 0,77 -0,91 2,11 16,59 19,25 0,00 2017-05-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,18 PLN 0,76 -0,90 2,09 16,02 18,42 0,00 2017-05-19 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 142,37 PLN 0,64 -0,30 2,36 13,58 15,70 36,24 2017-05-19
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 162,87 PLN 0,65 -0,28 2,45 14,21 16,99 43,94 2017-05-19 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 101,48 PLN -0,01 0,15 0,27 1,47 0,00 0,00 2017-05-19 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 107,70 PLN -0,03 -0,01 0,15 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 102,05 PLN 0,07 -0,01 -0,06 3,16 0,00 0,00 2017-05-19 -
Pragma 1 FIZ NFS 110,12 PLN 0,00 0,00 0,48 3,15 3,87 0,00 2017-05-19 -
Provide Able 2 Trend FIZ 96,30 PLN 0,00 0,00 -1,13 5,02 9,89 6,76 2017-05-19 -
PSF 2 FIZ AN 106,62 PLN 0,00 0,00 0,63 3,89 0,00 0,00 2017-05-19 -
PSF FIZ AN 130,06 PLN 0,00 0,00 0,86 5,31 10,98 0,00 2017-05-19 -
PSF Lease FIZ AN 107,39 PLN 0,00 0,00 0,79 4,84 0,00 0,00 2017-05-19 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 108,03 PLN 1,44 -1,46 -0,20 17,89 23,58 23,05 2017-05-19
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 58,05 PLN 1,52 -0,60 -2,29 11,79 18,59 60,54 2017-05-19
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 48,18 PLN 0,73 0,06 3,06 8,66 11,71 15,07 2017-05-19
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 47,80 EUR 0,25 -0,91 0,31 12,23 20,07 75,86 2017-05-19 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 201,09 PLN -0,05 -1,22 -0,48 6,14 14,91 69,37 2017-05-19
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 25,04 EUR 0,93 -0,95 2,25 17,12 21,79 -1,14 2017-05-19 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 105,36 PLN 0,63 -1,26 1,45 10,79 16,60 -4,80 2017-05-19
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 30,88 EUR 1,88 -1,53 -2,59 17,73 33,05 82,61 2017-05-19 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 129,90 PLN 1,56 -1,84 -3,36 11,31 27,33 75,85 2017-05-19
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 50,82 PLN 0,02 -0,08 0,32 2,21 0,00 0,00 2017-05-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 31,00 EUR 0,39 -0,16 0,58 7,08 5,19 28,74 2017-05-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 130,43 PLN 0,10 -0,45 -0,21 1,28 0,68 24,02 2017-05-19 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 82,52 PLN -0,94 0,47 -2,18 -2,34 0,88 19,77 2017-05-19 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,85 PLN -0,02 0,02 0,05 0,35 0,40 8,82 2017-05-19
PZU FIZ Akcji Combo 995,58 PLN 0,00 0,00 -0,30 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 314,18 PLN 0,00 0,00 -6,79 3,39 16,04 0,00 2017-05-19 -
PZU FIZ Akord 112,12 PLN 0,00 0,00 0,04 2,74 5,46 0,00 2017-05-19 -
PZU FIZ Forte 1 187,17 PLN 0,00 0,00 0,16 -0,33 0,56 0,00 2017-05-19 -
PZU FIZ Medyczny 1 111,64 PLN 0,00 0,00 -0,44 7,36 3,67 0,00 2017-05-19 -
PZU FIZ Surowcowy 957,92 PLN 0,00 0,00 -0,15 -0,85 -2,35 0,00 2017-05-19 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,56 PLN 0,02 0,10 0,44 1,89 1,36 0,00 2017-05-19 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 75,99 PLN 0,00 0,05 0,38 1,54 1,77 13,95 2017-05-19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 160,47 PLN 0,02 -0,01 0,72 2,54 0,34 25,37 2017-05-19
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 62,94 PLN 0,00 -0,05 0,21 1,40 1,89 16,00 2017-05-19 -
PZU SFIO Universum 1 398,21 PLN 1,09 -0,60 -1,88 2,97 2,20 0,00 2017-05-19
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 132,14 PLN 1,32 -0,93 -1,58 3,86 3,72 17,40 2017-05-19
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 44,44 PLN 0,16 -0,60 -2,88 -9,38 0,00 0,00 2017-05-19 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 80,48 PLN 1,25 -0,35 0,00 14,82 18,93 43,74 2017-05-19
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 616,34 PLN 0,00 0,00 0,00 1,63 1,89 0,00 2017-05-19 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 528,49 PLN 0,00 0,00 0,97 5,60 4,81 0,00 2017-05-19 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 198,96 PLN 0,83 -0,87 1,04 20,54 22,84 60,65 2017-05-19
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 51,94 PLN 0,70 2,20 -2,31 1,86 -3,97 0,00 2017-05-19 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 79,68 PLN 2,05 -3,36 3,97 74,28 63,48 17,35 2017-05-19 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 085,68 PLN 0,00 0,00 -0,03 0,01 4,06 0,00 2017-05-19 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 144,22 PLN 0,00 0,04 0,22 1,14 2,41 17,43 2017-05-19 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 81,68 PLN 1,25 -0,48 0,59 11,01 30,52 -7,03 2017-05-19 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 161,32 PLN 0,50 -0,25 1,06 9,65 10,11 38,87 2017-05-19 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 70,21 PLN -1,06 1,68 -2,69 -28,08 -28,08 -35,21 2017-05-19 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 120,34 PLN 0,08 -0,27 0,34 2,03 3,34 0,00 2017-05-19 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 102,34 PLN 0,22 -2,48 0,95 11,32 3,91 -1,76 2017-05-19
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 122,01 PLN 0,16 -0,25 0,07 3,38 2,58 0,00 2017-05-19 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,32 PLN 0,04 0,35 0,62 1,95 1,50 0,00 2017-05-19 -
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 110,30 PLN -0,07 0,54 1,19 3,65 0,00 0,00 2017-05-19 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 108,35 PLN 0,54 -0,06 1,76 6,44 10,66 0,00 2017-05-19 -
Real2B Retail Parks FIZ AN 99,99 PLN 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 116,33 PLN 0,00 0,00 0,00 7,80 11,03 0,00 2017-05-19 -
Retail Parks Fund FIZ AN 139,33 PLN 0,00 0,00 1,01 6,24 12,97 0,00 2017-05-19 -
SATURN Agresywny FIZ 140,49 PLN 0,00 0,49 3,66 25,50 27,99 0,00 2017-05-18
SATURN Depozytowy FIZ 118,19 PLN 0,00 0,05 0,25 1,62 3,46 0,00 2017-05-18 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 105,78 PLN 0,00 0,18 2,32 0,00 0,00 0,00 2017-05-18 -
SECUS NSFIZ InSecura 246 836,00 PLN 0,00 0,00 -0,28 2,27 2,64 0,00 2017-05-19 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 207 532,00 PLN 0,00 -0,02 -0,11 -6,80 -3,76 -1,45 2017-05-19 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 033,92 PLN 0,03 0,07 0,68 3,07 2,98 0,00 2017-05-22 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 095,10 PLN 0,00 0,14 0,43 1,67 2,64 0,00 2017-05-22
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 039,95 PLN -0,23 -0,61 0,48 3,68 5,13 0,00 2017-05-22 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 020,90 PLN 0,00 0,00 0,28 0,26 3,99 0,00 2017-05-19
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 654,30 PLN 0,00 0,00 0,27 0,99 3,83 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 14 791,40 PLN 0,00 0,83 0,83 12,94 25,77 0,00 2017-05-04 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 164,68 PLN -0,34 -2,24 1,79 17,59 24,65 43,57 2017-05-19
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 184,00 PLN -0,18 -1,06 0,50 8,75 12,20 32,30 2017-05-19
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 14 791,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 887,90 PLN 0,00 0,00 -0,00 2,20 4,55 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 329,76 PLN 1,56 -0,63 2,69 27,30 34,68 48,78 2017-05-19
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 34,88 PLN -0,06 0,00 0,61 2,56 2,47 20,61 2017-05-19
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 104,92 PLN 0,00 0,00 0,00 1,93 2,08 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 608,30 PLN 0,00 0,00 0,73 1,50 3,00 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 526,00 PLN 0,00 0,00 0,71 1,47 2,93 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 373,20 PLN 0,00 0,00 0,69 1,41 2,78 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 172,21 PLN 0,80 -0,62 6,43 20,27 33,17 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 168,32 PLN 0,65 -0,13 1,15 11,91 14,65 41,68 2017-05-19
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 340,13 PLN 0,01 0,16 0,35 1,39 1,86 12,35 2017-05-19
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 136,01 PLN 0,13 0,04 0,55 3,26 5,63 29,97 2017-05-19 -
Skarbiec Magna FIZ 9 325,85 PLN 0,00 0,00 0,21 -2,82 -5,90 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 128,74 PLN 0,54 0,51 0,43 -1,88 1,43 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 160,79 PLN 0,86 1,26 -2,52 2,18 15,44 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 92,61 PLN 1,66 -0,23 1,99 18,64 33,06 96,83 2017-05-19
Skarbiec MultiAsset FIZ 11 161,20 PLN 0,00 0,00 -0,03 2,38 8,99 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 303,53 PLN -0,00 0,15 0,76 2,49 1,71 22,71 2017-05-19
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 104,54 PLN 0,01 0,11 0,34 1,47 3,02 0,00 2017-05-19 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 108,66 PLN 0,82 -0,39 3,13 11,10 19,84 50,50 2017-05-19
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 28,80 USD 1,34 2,53 8,15 23,61 24,41 37,34 2017-05-19 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 52,98 PLN 0,72 1,53 -1,52 -0,24 -0,97 -45,82 2017-05-19 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,92 EUR 1,05 -2,04 0,52 9,09 21,52 6,67 2017-05-19 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,06 PLN 0,75 -2,77 -0,49 2,94 16,31 2,28 2017-05-19
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 90,70 PLN 0,45 0,12 6,43 24,95 34,43 95,94 2017-05-19
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 151,75 PLN 0,35 -0,64 5,92 19,25 34,38 0,00 2017-05-19
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 313,15 PLN 1,04 -0,30 1,87 14,20 15,98 36,43 2017-05-19
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 115,49 PLN 0,90 -0,76 2,25 18,27 20,91 0,00 2017-05-19
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 152,13 PLN 0,01 0,24 0,47 1,61 1,50 11,40 2017-05-19 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 122,76 PLN 0,00 0,38 0,62 2,12 1,41 12,53 2017-05-19
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,60 PLN 0,01 0,37 0,60 2,68 -0,20 0,00 2017-05-19 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 141,84 PLN 0,21 -0,39 0,73 6,57 4,61 16,24 2017-05-19
Sniper FIZ 129,37 PLN 0,00 0,00 -1,66 7,33 0,00 0,00 2017-05-19 -
Solution One FIZ seria C 124,30 PLN 0,00 0,00 0,44 5,53 6,70 0,00 2017-05-19 -
Stilo Energy FIZ 312,12 PLN 0,00 0,00 0,00 -59,08 0,00 0,00 2017-05-19 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,12 PLN 0,00 0,00 0,00 1,96 1,30 48,57 2017-05-19 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,06 PLN 0,00 0,00 0,00 -13,11 -15,87 0,00 2017-05-19 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,79 PLN 0,00 0,00 0,00 3,47 5,92 0,00 2017-05-19 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,17 PLN 0,00 0,00 0,00 2,63 5,41 0,00 2017-05-19 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 195,83 EUR 1,14 -1,47 1,13 14,53 7,75 42,97 2017-05-19 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 823,84 PLN 0,82 -1,77 0,33 8,31 3,12 37,69 2017-05-19
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 218,32 USD 1,33 1,09 5,21 20,46 7,01 25,35 2017-05-19 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 104,96 PLN 0,88 -1,50 1,16 13,47 8,22 0,00 2017-05-19
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 93,92 PLN -2,09 -1,82 -0,27 3,49 -10,51 0,00 2017-05-19 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 163,48 EUR -0,80 -1,40 -1,18 1,18 -8,44 -9,37 2017-05-19 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 687,74 PLN -1,10 -1,71 -1,96 -4,32 -12,38 -12,72 2017-05-19 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 182,26 USD -0,60 1,17 2,81 6,42 -9,06 -20,54 2017-05-19 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 116,69 EUR -0,20 0,16 -2,39 7,75 -13,11 -37,71 2017-05-19 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 490,90 PLN -0,50 -0,15 -3,16 1,90 -16,84 -40,01 2017-05-19 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 130,09 USD 0,00 2,76 1,55 13,33 -13,70 -45,39 2017-05-19 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 183,53 EUR 0,22 -2,07 0,92 6,95 -8,87 -9,35 2017-05-19 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 772,09 PLN -0,09 -2,37 0,12 1,15 -12,79 -12,70 2017-05-19 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 204,61 USD 0,42 0,49 4,99 12,49 -9,49 -20,52 2017-05-19 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,77 PLN 0,02 0,14 0,93 0,92 0,71 0,00 2017-05-19
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 110,14 PLN -0,01 0,21 0,72 1,46 0,00 0,00 2017-05-19 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 372,77 EUR 0,30 0,42 1,44 7,35 0,00 0,00 2017-05-19 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 568,22 PLN -0,01 0,11 0,64 1,52 0,00 0,00 2017-05-19 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 415,59 USD 0,50 3,03 5,54 12,91 0,00 0,00 2017-05-19 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 131,07 EUR -0,41 0,44 -1,46 3,47 -4,60 -27,99 2017-05-19 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 551,41 PLN -0,72 0,13 -2,24 -2,15 -8,70 -30,65 2017-05-19 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 146,13 USD -0,21 3,05 2,53 8,83 -5,25 -36,87 2017-05-19 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 68,38 PLN -0,09 -2,37 0,01 0,21 -14,06 -15,07 2017-05-19 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 16,25 EUR 0,18 -2,11 0,81 5,93 -10,22 -11,83 2017-05-19 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 18,12 USD 0,39 0,50 4,86 11,44 -10,83 -22,50 2017-05-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 66,03 PLN -0,08 -2,35 0,06 0,18 -14,12 -16,09 2017-05-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,70 EUR 0,26 -2,00 0,90 5,94 -10,23 -13,21 2017-05-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,50 USD 0,46 0,52 4,92 11,46 -10,85 -23,95 2017-05-19 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 83,76 PLN -0,08 -2,32 0,29 1,65 -11,89 -5,37 2017-05-19 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 19,91 EUR 0,25 -2,02 1,07 7,51 -7,91 -1,73 2017-05-19 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 22,20 USD 0,45 0,54 5,16 13,09 -8,53 -13,65 2017-05-19 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 016,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Total FIZ 196,17 PLN 0,00 0,00 6,48 27,15 26,15 0,00 2017-05-19 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 130,21 PLN 0,00 5,15 8,88 22,34 42,31 0,00 2017-05-19 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 103,10 PLN 0,00 0,01 0,26 1,89 3,10 0,00 2017-05-19 -
Trigon Polskie Perły FIZ 139,64 PLN 0,00 0,00 -0,20 4,22 13,51 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit II NSFIZ 2 054,26 PLN 0,00 0,00 -0,38 2,06 3,19 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit III FIZ 119,26 PLN 0,00 0,00 0,50 4,78 3,80 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit IV NSFIZ 216,09 PLN 0,00 0,00 2,43 4,74 0,73 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit IX NSFIZ 190,52 PLN 0,00 0,00 0,44 1,07 3,43 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit NSFIZ 2 057,02 PLN 0,00 0,00 -0,57 -0,68 1,87 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit V NSFIZ 199,24 PLN 0,00 0,00 2,07 3,02 4,49 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit VII NSFIZ 192,98 PLN 0,00 0,00 0,36 0,19 3,22 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 189,97 PLN 0,00 0,00 -0,99 2,18 6,12 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XI FIZ 108,70 PLN 0,00 0,00 -0,10 2,36 7,63 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XII NSFIZ 190,13 PLN 0,00 0,00 -2,15 0,85 6,37 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 195,02 PLN 0,00 0,00 0,76 2,18 9,22 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XIX FIZ 104,24 PLN 0,00 0,00 0,65 3,55 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XV NSFIZ 195,96 PLN 0,00 0,00 0,33 3,83 9,78 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 199,24 PLN 0,00 0,00 2,03 4,36 9,98 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XVII FIZ 106,25 PLN 0,00 0,00 0,45 3,99 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 192,79 PLN 0,00 0,00 0,76 4,44 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XX NSFIZ 189 741,00 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 180 404,00 PLN 0,00 0,00 -1,25 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 190 646,00 PLN 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 192 349,00 PLN 0,00 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 188 944,00 PLN 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 740,56 PLN 0,00 0,00 -0,99 1,87 10,52 0,00 2017-05-19 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 015,27 PLN 0,00 0,00 0,00 0,54 -0,41 0,00 2017-05-19 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 135,19 PLN 0,00 -0,38 0,33 3,84 10,64 0,00 2017-05-19 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 101,49 PLN 0,00 -0,02 0,18 0,84 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 30,22 USD 0,00 -0,10 -0,10 0,73 0,00 0,00 2017-05-19 -
Trigon XVI FIZ 1 342,72 PLN 0,00 0,00 -0,34 5,60 13,94 0,00 2017-05-19 -
Trigon XXI FIZ 110,24 PLN 0,00 0,07 0,99 4,71 0,00 0,00 2017-05-19 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 116,82 PLN 0,00 0,00 0,21 1,69 5,01 0,00 2017-05-19 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 062,68 PLN 0,00 0,00 0,45 1,53 2,96 0,00 2017-05-19 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 99,09 PLN 0,00 0,00 -0,30 -0,75 0,00 0,00 2017-05-19 -
UniAbsolute Return Uniwersalny (UniFundusze SFIO) 94,90 PLN 0,13 -0,01 0,58 0,00 0,00 0,00 2017-05-22 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 112,26 PLN -0,04 -2,13 -0,29 8,24 15,32 0,00 2017-05-22 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 134,64 PLN 0,12 -0,79 2,51 12,95 14,93 0,00 2017-05-22
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 107,53 PLN -0,42 -2,14 -0,49 2,51 7,56 0,00 2017-05-22 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 111,46 PLN 1,07 0,04 0,74 15,80 18,78 73,80 2017-05-22
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 114,84 PLN 0,67 -0,38 1,16 21,01 26,03 78,46 2017-05-22
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 113,91 PLN -0,64 -2,39 1,09 10,82 21,57 0,00 2017-05-22 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 125,09 PLN 0,22 -0,41 1,12 13,19 16,23 45,02 2017-05-22
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 67,12 PLN 0,96 -1,77 0,03 8,07 0,03 0,00 2017-05-22
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 104,65 PLN 0,00 0,16 0,52 2,16 3,95 0,00 2017-05-22 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,97 USD 0,00 -0,05 -0,17 0,49 0,79 7,14 2017-05-22 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 195,06 EUR 0,01 0,02 0,15 0,37 0,63 5,86 2017-05-22 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 001,21 PLN 0,01 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 2017-05-22 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 230,48 PLN 0,49 -1,27 1,76 22,12 26,08 48,98 2017-05-22
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 339,13 PLN 0,03 -0,02 0,40 1,72 0,94 18,60 2017-05-22
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 211,60 PLN 0,00 0,11 0,48 2,03 3,28 17,74 2017-05-22
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 333,38 PLN 0,30 -0,64 0,55 13,34 14,21 31,80 2017-05-22
UniLokata (UniFundusze FIO) 118,49 PLN 0,02 0,05 0,19 1,09 2,01 16,43 2017-05-22
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 152,75 PLN 0,12 -0,10 0,67 2,58 1,01 31,13 2017-05-22
UniObligacje FIZ 1 285,29 PLN 0,00 0,00 0,52 0,29 3,09 0,00 2017-05-19 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 197,82 PLN -0,01 -0,90 -1,05 -2,71 -3,75 22,33 2017-05-22 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 176,10 PLN 0,22 -0,29 0,84 8,89 8,83 25,31 2017-05-22
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 109,89 PLN -0,08 -0,12 -0,32 8,00 11,45 0,00 2017-05-22 -
Universe 2 NSFIZ 204 169,00 PLN 0,00 0,00 0,27 1,50 2,14 0,00 2017-05-19 -
Universe NSFIZ 236 962,00 PLN 0,00 0,00 0,32 2,06 4,78 0,00 2017-05-19 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 716,27 PLN 0,02 0,04 0,19 1,08 2,12 7,89 2017-05-22
Venture FIZ 128,95 PLN 0,00 0,00 0,48 6,82 18,23 0,00 2017-05-19 -
Vivante FIZ AN 726,06 PLN 0,00 0,00 -0,61 -14,84 -14,12 0,00 2017-05-19 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 129,95 PLN 0,00 0,00 0,00 8,77 16,60 0,00 2017-05-19 -