pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 334,69 PLN 0,00 0,00 2,44 0,38 10,57 0,00 2018-01-19 -
Acer Aggressive FIZ 220,74 PLN 0,00 0,00 -0,79 -9,41 2,36 0,00 2018-01-19 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 441,40 PLN 0,00 0,67 5,44 -1,72 8,66 41,42 2018-01-19
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 345,34 EUR 0,00 0,78 6,50 -0,97 13,78 39,94 2018-01-19 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 422,59 USD 0,00 3,29 10,92 5,13 30,20 28,95 2018-01-19 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 156,10 PLN 0,05 0,72 3,22 -1,03 9,92 0,00 2018-01-18 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 1 041,24 PLN 0,00 0,07 3,28 -3,21 2,45 14,90 2018-01-19 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 249,46 EUR 0,00 0,17 4,31 -2,48 7,27 13,63 2018-01-19 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 305,27 USD 0,00 2,68 8,65 3,53 22,75 4,75 2018-01-19 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 050,12 PLN 0,00 0,00 0,31 1,37 3,89 0,00 2018-01-19 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 444,65 PLN 0,00 0,15 0,42 1,79 4,25 22,47 2018-01-19
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 346,12 EUR 0,00 0,26 1,42 2,57 9,16 21,12 2018-01-19 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 423,54 USD 0,00 2,76 5,63 8,89 24,91 11,65 2018-01-19 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,59 PLN -0,05 0,12 0,25 1,39 3,39 17,85 2018-01-18
AGIO Market Neutral FIZ 1 016,05 PLN 0,00 0,00 0,30 -0,78 1,74 0,00 2018-01-19 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 139,28 PLN 0,00 0,00 0,34 2,15 4,36 0,00 2018-01-19 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,10 PLN -0,09 0,09 0,00 0,18 1,51 0,00 2018-01-18 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 106,56 PLN -0,07 0,23 1,18 -0,01 2,99 0,00 2018-01-18 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 267,09 PLN 0,00 0,00 -2,80 -3,28 -3,92 0,00 2018-01-19 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 202 626,80 PLN 0,00 0,00 0,14 2,98 5,16 0,00 2018-01-19 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 230,16 PLN 0,00 0,00 0,09 1,40 3,55 0,00 2018-01-19 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 101,32 PLN -0,17 -0,17 0,11 0,86 0,00 0,00 2018-01-18 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 101,63 PLN -0,04 0,02 0,08 1,38 0,00 0,00 2018-01-18 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 101,46 PLN -0,16 0,63 1,85 1,70 0,00 0,00 2018-01-18 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 100,69 PLN 0,02 0,61 1,76 0,91 0,00 0,00 2018-01-18 -
Aktivist FIZ 1 402,47 PLN 0,00 0,00 1,68 10,78 26,28 0,00 2018-01-19 -
Alfa (Opoka FIZ) 113,27 PLN 0,00 0,00 1,13 -2,25 1,35 0,00 2018-01-19 -
Alfa FIZ 1 022,48 PLN 0,00 0,00 0,75 1,70 3,18 0,00 2018-01-19 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 86,17 PLN 0,51 -0,22 3,37 -6,40 -0,22 1,09 2018-01-18
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 102,88 PLN 0,06 0,45 2,75 2,91 0,00 0,00 2018-01-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 103,45 PLN 0,07 0,61 3,45 3,54 0,00 0,00 2018-01-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 101,63 PLN 0,08 0,18 0,65 1,64 0,00 0,00 2018-01-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 102,04 PLN 0,04 0,24 1,21 2,03 0,00 0,00 2018-01-18 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 74,29 PLN -0,16 -0,23 2,27 2,24 5,03 -19,76 2018-01-18
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 106,48 PLN -0,11 0,40 0,93 2,17 6,60 0,00 2018-01-18 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 110,98 PLN -0,19 0,30 0,19 0,84 3,63 0,00 2018-01-18
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,45 PLN -0,05 0,14 0,34 1,29 3,79 0,00 2018-01-18 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 114,59 PLN -0,04 1,19 4,03 -0,44 7,98 -5,32 2018-01-18
Allianz Akcji (Allianz FIO) 159,99 PLN 0,13 2,11 4,88 2,64 12,61 -4,82 2018-01-18
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 131,85 PLN 0,65 1,05 3,84 8,51 16,84 0,00 2018-01-18
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 144,57 PLN 0,83 2,03 4,25 -2,55 7,59 42,29 2018-01-18
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 121,22 PLN 0,44 1,95 7,83 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 107,53 PLN 0,24 1,00 2,97 0,92 2,46 -11,80 2018-01-18
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 112,04 PLN 1,38 1,26 4,45 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 107,09 PLN 0,07 -0,13 0,00 3,35 4,13 0,00 2018-01-18 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 143,57 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,63 2,07 0,00 2018-01-19 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria A 1 019,32 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria B 989,78 PLN 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria C 1 039,61 PLN 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 123,37 PLN 0,69 0,11 2,08 7,98 10,07 0,00 2018-01-18 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 117,02 PLN 0,18 0,63 3,04 5,39 11,66 0,00 2018-01-18 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 112,70 PLN 0,47 -0,02 1,37 4,01 13,68 0,00 2018-01-18 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 121,08 PLN -0,36 -0,70 9,41 17,26 0,00 0,00 2018-01-18 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 115,01 PLN 0,07 0,31 1,05 2,72 5,81 0,00 2018-01-18 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 106,51 PLN 0,00 0,00 2,14 4,35 4,47 0,00 2018-01-19 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 122,08 PLN -0,57 -0,72 2,17 8,83 24,31 0,00 2018-01-18 -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ 1 129,37 PLN 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 300,47 PLN 0,00 0,00 -0,10 1,00 2,47 -99,06 2018-01-19 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 314,06 PLN 0,00 0,00 0,04 1,90 4,24 0,00 2018-01-19 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 126,09 PLN 0,85 0,41 4,75 8,61 18,43 0,00 2018-01-18 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,50 PLN -0,03 0,05 0,10 1,19 3,48 0,00 2018-01-18 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 104,32 PLN -0,02 0,06 -1,17 0,03 -0,29 0,00 2018-01-18 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 196,24 PLN 0,00 0,00 0,08 1,24 2,77 0,00 2018-01-19
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 103,97 PLN 0,00 0,00 0,11 1,39 -5,69 0,00 2018-01-19 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 271,62 PLN 0,00 0,00 0,24 2,16 4,61 0,00 2018-01-19 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 164,62 PLN 0,00 0,00 -1,91 -0,66 -0,53 0,00 2018-01-19 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 169,18 PLN 0,01 -0,11 0,01 1,15 2,54 0,00 2018-01-18
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,87 PLN 0,01 -0,11 0,01 1,18 2,66 0,00 2018-01-18 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,08 PLN 0,01 -0,12 0,01 1,18 2,66 0,00 2018-01-18 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 154,97 PLN -0,02 0,03 0,16 1,18 2,72 11,71 2018-01-18
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 155,73 PLN -0,02 0,04 0,20 2,53 3,15 0,00 2018-01-18 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 106,80 PLN 0,24 1,41 4,16 4,29 14,10 0,00 2018-01-18 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 106,91 PLN -0,13 0,18 0,31 2,33 6,98 0,00 2018-01-18 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,37 PLN -0,06 -0,03 -0,55 0,63 2,48 0,00 2018-01-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 110,42 PLN -0,14 -0,14 0,35 1,09 4,75 0,00 2018-01-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 110,88 PLN -0,14 -0,14 0,39 1,31 0,00 0,00 2018-01-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 110,88 PLN -0,14 -0,14 0,39 1,31 0,00 0,00 2018-01-18 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 102,30 PLN -0,10 -0,13 -0,90 0,45 3,89 0,00 2018-01-18 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,61 PLN 0,01 0,01 -0,23 -0,14 -0,30 0,00 2018-01-18 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 107,07 PLN -0,07 -0,15 -0,22 1,12 4,82 0,00 2018-01-18 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 142,39 PLN -0,05 0,04 0,04 1,19 3,05 13,53 2018-01-18
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 105,99 PLN 0,13 2,14 4,91 2,58 12,19 22,69 2018-01-18
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 133,97 PLN 0,19 0,71 2,42 1,89 5,60 2,47 2018-01-18
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 102,26 PLN 0,01 -0,08 -0,30 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 102,41 PLN -0,27 -0,35 4,74 6,88 -2,70 0,00 2018-01-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,69 PLN -0,04 0,00 -0,14 0,34 2,02 0,00 2018-01-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,05 PLN -0,04 0,01 -0,12 0,52 0,00 0,00 2018-01-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,05 PLN -0,04 0,01 -0,12 0,52 0,00 0,00 2018-01-18 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 115,56 PLN 0,46 0,05 1,46 5,95 8,31 0,00 2018-01-18 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,74 PLN 0,02 0,10 -0,02 0,44 4,99 21,88 2018-01-18 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 140,39 PLN 0,00 0,00 0,06 1,31 6,34 0,00 2018-01-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 154,71 PLN 0,00 0,00 1,88 0,98 3,88 0,00 2018-01-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 120,55 PLN 0,24 0,18 1,52 2,08 7,23 0,00 2018-01-18 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 244,84 PLN 0,00 0,00 1,42 1,29 4,28 0,00 2018-01-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 243,35 PLN 0,00 0,00 1,46 1,13 4,45 0,00 2018-01-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 146,47 PLN 0,10 -0,25 1,34 -0,48 2,36 26,10 2018-01-18 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 191,64 PLN -0,03 0,70 2,94 3,72 18,16 58,35 2018-01-18
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 124,06 PLN 0,13 0,17 1,07 -0,70 7,50 0,00 2018-01-18
ALTUS FIZ Akcji + 145,85 PLN 0,00 0,00 3,20 2,63 9,54 0,00 2018-01-19
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 113,49 PLN 0,00 0,00 0,65 0,15 3,42 0,00 2018-01-19 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 134,76 PLN 0,00 0,00 0,68 0,13 2,87 0,00 2018-01-19 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 128,56 PLN 0,00 0,00 6,73 3,65 7,11 0,00 2018-01-19 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 123,71 PLN 0,00 0,00 0,66 1,76 8,98 0,00 2018-01-19 -
ALTUS FIZ Multi Strategia 1 056,96 PLN 0,00 0,00 1,49 1,86 5,29 0,00 2018-01-19 -
ALTUS Kapitał Plus FIZ 10 494,95 PLN 0,00 0,00 0,35 0,78 4,65 0,00 2018-01-19 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 235,17 PLN 0,00 0,00 -0,15 1,96 3,72 0,00 2018-01-19 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 215,08 PLN 0,00 0,00 -0,42 -2,12 0,64 0,00 2018-01-19 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 109,71 PLN 0,11 -0,26 0,26 -0,36 0,13 0,00 2018-01-18 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,32 PLN 0,00 0,03 0,21 0,66 2,28 0,00 2018-01-18
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 83,30 PLN 0,51 -2,15 -3,73 -7,29 -18,12 -5,35 2018-01-18 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 122,33 PLN 0,14 0,27 0,67 -1,05 1,96 0,00 2018-01-18
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 125,41 PLN 0,15 1,42 1,77 -6,42 5,80 0,00 2017-12-29
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 109,34 PLN -0,44 0,69 0,17 -1,85 15,00 0,00 2017-12-29
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 126,89 PLN 0,14 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) 111,75 PLN 0,07 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 107,14 PLN -0,04 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 107,70 PLN -0,06 0,30 0,63 2,43 4,94 0,00 2018-01-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 109,93 PLN -0,02 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) 108,85 PLN -0,02 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 107,01 PLN 0,04 0,06 0,07 0,99 3,28 0,00 2017-12-29
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 107,29 PLN -0,01 0,04 0,16 1,01 2,08 0,00 2018-01-18
Amundi Silver Age FIZ 1 130,34 PLN 0,00 2,24 2,45 2,41 11,77 0,00 2018-01-19 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 108,78 PLN -0,17 0,11 -0,17 -0,29 6,11 0,00 2017-12-29
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 107,39 PLN -0,23 0,26 0,11 -0,39 8,46 0,00 2017-12-29
Andromeda FIZ seria A 1 349,89 PLN 0,00 0,00 -0,53 -3,35 5,93 0,00 2018-01-19 -
Andromeda FIZ seria B 1 229,23 PLN 0,00 0,00 -1,04 -4,69 6,20 0,00 2018-01-19 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 178,07 PLN 0,00 0,00 0,57 3,62 8,03 0,00 2018-01-19 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 257,86 PLN 0,00 0,00 0,24 1,52 13,04 0,00 2018-01-19 -
Arionn FIZ 154,56 PLN 0,00 0,00 5,17 8,81 10,01 0,00 2018-01-19 -
Arionn Mezzanine FIZ AN 974,80 PLN 0,00 0,00 0,32 9,23 0,00 0,00 2018-01-19 -
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 57,94 PLN 0,19 1,58 5,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 39,68 PLN 0,13 1,72 4,81 5,25 18,66 17,26 2018-01-18
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 46,43 PLN 0,35 0,06 3,73 2,34 18,69 -0,19 2018-01-18
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (w likwidacji) 117,03 PLN 0,00 -0,04 1,21 -0,62 15,23 0,00 2017-12-29 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 40,66 PLN 0,77 -0,73 1,70 -6,72 14,83 -22,58 2018-01-18
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,15 PLN 0,00 0,07 0,13 1,21 2,41 9,92 2018-01-18
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 79,65 PLN 0,03 0,06 -0,05 1,19 -2,01 9,41 2018-01-18 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 63,12 PLN 0,00 0,11 0,24 1,87 4,11 16,85 2018-01-18
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,58 PLN -0,09 0,00 0,00 1,31 4,35 12,63 2018-01-18
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 33,12 PLN -0,03 0,55 1,56 2,73 9,38 14,09 2018-01-18
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 32,95 PLN 0,03 1,04 2,84 3,45 12,27 16,80 2018-01-18
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 42,16 PLN 0,12 -0,31 0,50 4,10 3,79 0,00 2018-01-18 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 63,96 PLN -0,02 0,00 0,06 1,38 3,39 0,00 2018-01-18
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 63,29 PLN 0,03 -0,14 0,24 2,61 3,53 0,00 2018-01-18 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 296,57 PLN -0,20 -0,03 2,10 0,74 9,41 0,00 2018-01-18 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 582,47 PLN 0,32 1,50 4,72 6,50 18,02 54,16 2018-01-18
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 302,34 PLN 0,32 -0,40 2,32 2,54 21,77 16,71 2018-01-18
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 067,03 PLN -0,03 0,03 1,66 0,34 5,44 0,00 2018-01-18 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 075,69 PLN -0,00 0,10 0,12 1,27 2,50 0,00 2018-01-18
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 344,42 PLN -0,01 0,10 0,26 1,91 4,24 18,41 2018-01-18
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 369,91 PLN -0,11 0,02 0,02 1,44 4,55 14,46 2018-01-18
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 128,21 PLN 0,07 0,13 1,14 2,66 8,98 38,73 2018-01-18
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 179,35 PLN 0,01 0,04 0,05 0,84 1,93 6,95 2018-01-18
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 103,66 PLN 0,08 0,11 0,18 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,53 PLN 0,03 0,04 0,40 1,37 3,10 19,12 2018-01-18
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 91,48 PLN 0,38 1,02 2,88 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 122,21 PLN 0,34 0,44 1,20 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 168,76 PLN 0,43 1,67 4,43 -7,02 -2,07 16,35 2018-01-18
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 163,91 PLN 0,77 2,32 6,44 0,58 5,16 42,98 2018-01-18 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 178,67 PLN 0,38 1,77 5,26 -0,38 4,53 27,39 2018-01-18
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 231,08 PLN -0,07 0,10 0,19 1,07 2,87 10,23 2018-01-18
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 148,47 PLN -0,07 0,05 0,33 1,21 4,01 26,43 2018-01-18
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 177,69 PLN 0,20 0,34 0,93 -0,24 1,49 4,85 2018-01-18
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 111,59 PLN 0,34 1,29 3,21 -1,86 -3,04 -5,59 2018-01-18
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 530,28 PLN 0,38 2,34 5,38 3,39 13,90 33,18 2018-01-18
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 103,09 PLN 0,00 0,04 0,17 1,17 2,39 0,00 2018-01-18 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 157,23 PLN 0,06 1,53 5,04 4,56 16,97 0,00 2018-01-18
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 285,69 PLN 0,13 0,96 2,12 1,41 4,91 14,53 2018-01-18
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 133,09 PLN 0,23 1,45 3,22 1,46 6,65 20,35 2018-01-18
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 101,06 PLN 0,20 0,03 2,27 0,37 1,49 0,00 2018-01-18 -
AXA Akcji (AXA FIO) 129,20 PLN 0,11 1,65 4,92 4,36 18,45 15,53 2018-01-18
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 100,92 PLN 0,34 0,98 1,02 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 99,62 PLN 0,08 0,02 -0,28 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 142,04 PLN 1,08 2,11 4,87 2,94 15,32 0,00 2018-01-18
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 109,67 PLN -0,02 0,78 3,81 3,45 9,67 0,00 2018-01-18
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,82 PLN -0,04 -0,06 -0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 231,35 PLN 0,00 0,00 -0,28 0,73 3,04 0,00 2018-01-19 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 956,62 PLN 0,00 0,00 -2,05 -2,13 -3,56 0,00 2018-01-19 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 103,38 PLN 0,21 0,52 2,60 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 102,40 PLN -0,02 0,98 2,56 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 99,99 PLN -0,01 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 123,51 PLN -0,02 0,04 0,09 1,19 2,43 10,94 2018-01-18
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 117,00 PLN 0,24 0,57 2,13 2,67 11,74 3,98 2018-01-18
AXA Obligacji (AXA FIO) 134,10 PLN -0,11 0,10 -0,05 0,85 3,30 13,31 2018-01-18
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 130,80 PLN -0,02 0,03 0,04 0,69 1,69 12,09 2018-01-18
AXA Selective Equity (AXA FIO) 185,92 PLN 0,60 1,03 6,94 19,29 37,98 55,45 2018-01-18
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 139,16 PLN 0,35 1,52 5,51 6,11 21,00 22,74 2018-01-18
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 126,24 PLN 0,16 0,73 3,30 4,42 8,43 9,62 2018-01-18
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,67 PLN 0,09 0,02 0,29 0,61 1,60 0,00 2018-01-18 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 132,33 PLN 0,10 1,79 4,08 4,87 18,32 0,00 2018-01-18 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 127,52 PLN 0,30 1,01 3,04 8,43 15,86 0,00 2018-01-18 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,37 PLN 0,08 0,26 0,72 2,58 5,09 0,00 2018-01-18 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,92 PLN -0,06 0,10 0,28 1,87 4,14 0,00 2018-01-18 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,25 PLN 0,04 0,10 0,21 1,64 3,30 0,00 2018-01-18 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 112,04 PLN 0,01 0,66 1,34 2,24 8,21 0,00 2018-01-18 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,84 PLN 0,00 0,04 0,13 1,12 2,96 0,00 2018-01-18 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 116,49 PLN 0,01 0,05 0,26 1,32 0,00 0,00 2018-01-18 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 114,57 PLN 0,49 1,09 3,66 0,81 0,00 0,00 2018-01-18 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 114,56 PLN 0,00 0,83 1,43 5,89 0,00 0,00 2018-01-18 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 166,26 PLN 0,14 1,78 4,17 4,84 19,02 35,01 2018-01-18
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 127,32 PLN -0,05 0,06 0,17 1,40 3,34 13,08 2018-01-18
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 151,25 PLN 0,03 0,63 1,48 1,99 7,25 14,85 2018-01-18
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 325,92 PLN 0,00 0,00 -1,61 -0,69 0,11 0,00 2018-01-19 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 216 820,04 PLN 0,00 0,00 0,35 6,59 6,87 0,00 2018-01-19 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 204 306,53 PLN 0,00 0,00 0,20 4,19 3,24 0,00 2018-01-19 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 1 010,45 PLN 0,00 0,00 0,37 -3,07 3,46 0,00 2018-01-19 -
BPS Akcji (BPS FIO) 114,58 PLN 0,05 2,32 4,63 2,28 12,45 22,27 2018-01-18
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 1 011,63 PLN 0,37 2,06 5,21 1,28 0,00 0,00 2018-01-18 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 013,11 PLN 0,00 0,06 0,22 1,32 0,00 0,00 2018-01-18 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 136,98 PLN -0,04 0,01 0,20 1,25 4,15 19,41 2018-01-18
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 173,49 PLN -0,06 0,01 0,26 1,43 4,11 0,00 2018-01-18
BPS Pieniężny (BPS FIO) 134,99 PLN -0,05 -0,03 0,26 1,19 3,74 0,00 2018-01-18
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 150,18 PLN -0,07 -0,13 0,23 1,16 4,69 0,00 2018-01-18
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 121,96 PLN 0,00 0,98 2,07 1,55 6,37 13,82 2018-01-18
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 197,55 PLN 0,87 1,24 4,77 15,05 34,21 0,00 2018-01-18 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 135,79 PLN 0,13 0,88 2,44 -4,33 -2,87 26,63 2018-01-18
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 94,95 PLN 0,52 -1,96 0,61 -10,21 6,26 -5,06 2018-01-18
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 112,29 PLN 0,00 -0,42 1,36 6,66 6,46 0,00 2018-01-18 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 108,19 PLN -0,07 0,00 -0,01 1,28 2,68 0,00 2018-01-18
Centauris Windykacji NSFIZ 1 054,38 PLN 0,00 0,00 0,06 1,20 5,44 0,00 2018-01-12 -
Copernicus Absolute Return FIZ 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,94 0,00 0,00 2017-12-28 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 124,59 PLN -0,08 0,35 4,44 -6,10 -7,37 30,52 2018-01-18
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 118,82 PLN -0,20 0,03 -0,17 -0,27 2,14 15,93 2018-01-18
Copernicus High Yield Plus FIZ 100,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-12-28 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 171,88 PLN 0,37 -0,19 2,69 -7,01 -7,86 42,24 2018-01-18
CORUM Absolute Return FIZ 15 838,39 PLN 0,00 0,00 6,42 8,29 13,22 43,99 2018-01-19 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 521,46 PLN 0,00 0,00 -1,34 -1,38 0,18 58,15 2018-01-19 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 106,75 PLN 0,00 0,00 -14,41 -20,72 -17,24 0,00 2018-01-19 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 86,16 PLN 0,00 0,00 -9,18 -14,11 0,00 0,00 2018-01-19 -
CP Private Equity (CP FIZ) 122,76 PLN 0,00 0,00 -8,48 -15,15 -10,35 0,00 2018-01-19 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 103,51 PLN 0,40 0,10 3,43 4,77 22,19 0,27 2018-01-18
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 146,44 PLN 0,19 0,89 4,69 9,58 28,09 59,28 2018-01-18
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 204,58 PLN 0,09 0,72 2,92 6,15 17,87 32,49 2018-01-18
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 131,02 PLN -0,04 0,01 0,07 0,89 1,57 5,64 2018-01-18
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 257,66 PLN -0,00 0,35 1,35 3,50 11,08 27,36 2018-01-18
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 15,71 PLN 0,32 1,42 4,04 2,41 12,70 38,54 2018-01-18
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,98 PLN -0,17 -0,17 0,00 0,76 -0,42 18,26 2018-01-18 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,65 PLN 0,09 0,09 0,00 0,78 1,57 8,88 2018-01-18
Distressed Assets FIZ AN 1 581,87 PLN 0,00 0,00 0,76 3,63 9,70 0,00 2018-01-19 -
EPEF 2 FIZ AN 115,84 PLN 0,00 0,00 0,58 3,47 7,00 0,00 2018-01-19 -
EPEF FIZ AN 147,70 PLN 0,00 0,00 0,81 4,92 10,00 0,00 2018-01-19 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 17,11 PLN 0,00 -0,47 3,01 1,36 13,69 45,62 2018-01-19
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 132,46 PLN 0,00 0,00 1,54 2,03 10,13 0,00 2018-01-19 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,57 PLN 0,00 -0,08 2,03 0,88 8,55 14,90 2018-01-19
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 056,24 PLN 0,00 0,00 1,01 1,10 5,62 0,00 2018-01-19 -
Eques Creditum FIZ NFS 220 617,46 PLN 0,00 0,00 0,74 4,05 8,62 0,00 2018-01-19 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 435,43 PLN 0,00 0,35 0,63 3,52 7,44 0,00 2018-01-19 -
Eques Debitum FIZ NFS 327 083,79 PLN 0,00 0,00 0,67 3,77 7,89 0,00 2018-01-19 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 222,71 PLN 0,00 0,00 1,06 7,89 11,11 0,00 2018-01-19 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 102,69 PLN 0,00 0,00 0,75 4,84 10,01 0,00 2018-01-19 -
Eques Michael Strom Creditum FIZ NFS 201 501,04 PLN 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,34 PLN 0,00 -0,32 -0,08 0,82 3,09 18,31 2018-01-19
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 12,03 PLN 0,00 -0,08 -0,08 0,42 1,26 15,67 2018-01-19
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 422,54 PLN 0,20 1,80 3,46 6,32 20,28 20,35 2018-01-18
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 131,89 PLN -0,04 1,99 6,53 9,40 22,38 0,00 2018-01-18 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 324,39 PLN 0,00 0,00 -1,08 -9,72 0,90 0,00 2018-01-19
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,23 PLN 0,11 0,81 6,22 8,13 14,17 0,00 2018-01-18 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 120,14 PLN 0,53 0,71 3,60 1,58 13,84 0,00 2018-01-18
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,65 PLN -0,16 0,50 1,27 1,53 0,00 0,00 2018-01-18 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,88 PLN 0,00 0,15 0,41 0,44 4,42 0,00 2018-01-18 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,91 PLN -0,77 -0,72 10,25 18,59 10,28 0,00 2018-01-18 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,03 PLN -0,16 -0,16 -1,11 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 126,89 PLN -0,57 0,02 1,76 9,01 9,47 0,00 2018-01-18 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 283,02 PLN -0,12 -0,07 -0,01 0,74 3,10 9,49 2018-01-18
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,66 PLN 0,28 -0,92 1,71 0,41 13,75 0,00 2018-01-18 -
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1 245,00 PLN 0,00 0,00 0,10 -2,11 6,21 0,00 2018-01-19 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 271,23 PLN -0,03 0,03 0,12 1,11 2,28 10,51 2018-01-18
Esaliens Senior FIO 296,38 PLN 0,01 0,40 1,00 1,53 5,11 5,73 2018-01-18
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 104,77 PLN 0,03 0,62 1,31 2,01 6,01 0,00 2018-01-18
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 231,52 PLN -0,04 1,13 2,70 4,20 8,66 -1,70 2018-01-18
Excalibur FIZ 1 189,68 PLN 0,00 0,00 -0,19 -2,26 7,09 0,00 2018-01-19 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 089,41 PLN 0,00 0,00 3,10 2,05 4,58 0,00 2018-01-19 -
First Private Equity FIZ AN 1 026,04 PLN 0,00 0,00 -12,45 -15,80 -12,98 0,00 2018-01-19 -
FIZ BDM Obligo 1 127,68 PLN 0,00 0,00 0,71 1,83 2,68 0,00 2018-01-19 -
FIZ Dywidend 1 000,43 PLN 0,00 1,21 1,21 1,23 2,81 0,00 2018-01-19 -
FIZ Metali Szlachetnych 981,62 PLN 0,00 1,58 6,05 4,48 2,87 0,00 2018-01-19 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 96,93 PLN 0,00 -3,67 -3,67 -1,18 0,78 0,00 2018-01-19 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 105,59 PLN -0,05 0,09 0,16 1,84 4,72 0,00 2018-01-18 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 127,97 PLN 1,01 1,47 2,89 2,07 14,61 0,00 2018-01-18 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 108,75 PLN -0,03 0,36 1,04 4,91 5,27 0,00 2018-01-18 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 395,31 PLN -0,01 0,51 1,64 3,91 9,50 418,98 2018-01-18 -
FWR Selektywny FIZ 111,54 PLN 0,00 -0,08 0,48 1,99 4,27 0,00 2018-01-19 -
GetBack Windykacji NSFIZ 176,94 PLN 0,00 0,00 15,65 17,53 18,65 0,00 2018-01-19 -
Global Bond FIZ 111,94 PLN 0,00 0,00 0,55 2,02 6,16 0,00 2018-01-19 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 93,78 PLN 0,00 3,12 3,53 3,44 7,97 0,00 2018-01-19 -
GO FUND Property FIZ 1,21 PLN 0,00 0,00 0,83 3,42 5,22 0,00 2018-01-19 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 115,21 PLN 0,28 0,63 1,52 5,89 16,16 0,00 2018-01-19 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 131,12 PLN -0,15 1,03 3,72 13,10 22,19 0,00 2018-01-19 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 128,28 PLN -0,36 2,17 4,72 8,34 27,10 0,00 2018-01-19 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 108,02 PLN 0,18 0,79 2,42 2,11 7,66 0,00 2018-01-18 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,07 PLN 0,01 0,04 0,35 0,80 2,38 0,00 2018-01-18 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 103,66 PLN 0,11 0,33 1,26 1,33 4,44 0,00 2018-01-18 -
InMedica FIZ 85,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,16 -18,18 0,00 2017-12-28 -
InProperty FIZ 99,66 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,83 -7,41 5,46 2017-12-28 -
InReturn FIZ 187,89 PLN 0,00 0,00 0,15 15,85 14,55 0,00 2018-01-19 -
InSecura Plus FIZ 114,15 PLN 0,00 0,00 -0,63 -1,66 0,82 0,00 2018-01-19 -
Insignis FIZ 1 259,14 PLN 0,00 0,00 1,18 -3,05 0,09 0,00 2018-01-19 -
InValue FIZ 104,79 PLN 0,00 0,00 4,27 6,70 9,18 0,00 2018-01-19 -
InValue Multi-Asset FIZ 104,45 PLN 0,00 0,00 1,90 3,55 0,00 0,00 2018-01-19 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,71 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-01-18 -
Investor Absolute Return FIZ 12 678,75 PLN 0,00 0,00 -0,26 2,50 6,07 0,00 2018-01-19 -
Investor Akcji (Investor FIO) 321,84 PLN 0,73 2,59 6,58 10,02 24,66 0,00 2018-01-18 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 92,05 PLN 0,60 0,87 4,78 8,65 12,48 0,00 2018-01-18 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 467,41 PLN 0,70 2,46 6,72 11,27 27,32 25,53 2018-01-18
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 133,81 PLN 0,71 2,71 6,16 11,57 25,61 0,00 2018-01-18 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 165,43 PLN 1,30 1,62 7,30 12,09 5,88 -5,70 2018-01-18 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 96,27 PLN 0,03 0,03 0,24 1,74 3,29 0,00 2018-01-18 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 86,68 PLN 0,85 1,18 5,98 13,40 18,63 25,53 2018-01-18 -
Investor CEE FIZ 521,92 PLN 0,00 0,00 2,86 -0,27 16,58 0,00 2018-01-19
Investor FIZ 940,73 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,97 0,99 0,00 2018-01-19 -
Investor Gold FIZ 1 523,88 PLN 0,00 0,00 2,21 4,04 9,50 0,00 2018-01-19 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 147,86 PLN -0,24 0,61 4,66 3,49 0,03 -26,92 2018-01-18 -
Investor Gold Plus FIZ 8 858,06 PLN 0,00 0,00 1,27 2,38 7,46 0,00 2018-01-19 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 133,80 PLN -0,03 0,03 0,04 1,31 2,73 9,16 2018-01-18
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 243,72 PLN 0,16 -0,16 2,78 7,91 15,39 37,85 2018-01-18
Investor Niemcy (Investor SFIO) 242,32 PLN 0,19 -0,24 1,98 8,95 20,40 0,00 2018-01-18 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 124,19 PLN 0,84 3,12 8,09 16,52 34,58 0,00 2018-01-18 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 327,56 PLN -0,05 0,07 0,13 1,50 4,42 16,47 2018-01-18
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,14 PLN 0,00 0,04 -0,02 0,51 1,56 0,00 2018-01-18 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,52 PLN -0,03 0,01 0,20 0,33 1,69 0,00 2018-01-18 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 248,67 PLN 0,01 0,03 0,15 1,41 3,11 13,97 2018-01-18
Investor Rosja (Investor SFIO) 142,39 PLN 1,47 0,08 4,41 9,03 -9,45 -9,20 2018-01-18 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 74,09 PLN -0,42 -1,52 -4,88 -2,73 -6,79 25,83 2018-01-18 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 304,64 PLN 0,95 2,36 5,36 3,64 18,04 64,85 2018-01-18
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 56,78 PLN 0,80 1,74 4,99 4,74 16,00 26,74 2018-01-18
Investor Turcja (Investor SFIO) 168,68 PLN 1,21 -0,28 1,98 -6,29 15,35 -28,69 2018-01-18
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 34,95 PLN 0,34 1,30 3,16 6,01 13,14 48,09 2018-01-18
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 596,67 PLN 0,62 2,05 5,23 10,15 22,69 79,11 2018-01-18
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 150,51 PLN 0,07 1,73 4,02 0,66 10,48 19,81 2018-01-18
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 111,16 PLN -0,08 0,13 0,25 1,66 5,47 0,00 2018-01-18 -
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 140,65 PLN 0,01 0,80 1,80 3,34 0,00 0,00 2018-01-18 -
Ipopema Global Bonds FIZ 114,41 PLN 0,00 0,00 0,37 1,72 4,09 0,00 2018-01-19 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 107,20 PLN 0,00 0,00 0,88 0,06 3,13 0,00 2018-01-19 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 100,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 144,14 PLN 0,36 0,25 3,00 7,29 27,78 0,00 2018-01-18 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 114,70 PLN 0,01 0,08 0,24 1,67 3,09 13,85 2018-01-18
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 198,74 PLN 1,08 2,23 5,20 1,49 13,22 88,18 2018-01-18
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 126,11 PLN 0,02 -0,01 0,29 -0,28 2,11 12,69 2018-01-18 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 160,56 PLN 0,83 1,41 4,42 -2,26 2,61 40,46 2018-01-18
Ipopema MegaTrends FIZ 122,51 PLN 0,00 0,00 0,16 5,36 20,19 0,00 2018-01-19
Ipopema Multi-Asset FIZ 122,27 PLN 0,00 0,00 0,77 0,72 3,33 22,61 2018-01-19 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 130,95 PLN -0,08 0,01 0,18 1,53 4,36 18,90 2018-01-18
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 100,23 PLN 0,01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 781,86 PLN 0,00 0,00 0,95 -1,30 1,20 0,00 2018-01-19 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 74,74 PLN 0,63 -2,71 -5,04 -9,95 -26,52 -25,86 2018-01-18 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 96,02 PLN 0,65 1,40 4,29 -0,97 6,94 56,33 2018-01-18
KBC Akcyjny (KBC FIO) 104,50 PLN 0,23 1,83 4,98 4,99 15,97 29,40 2018-01-18
KBC Aktywny (KBC FIO) 222,88 PLN 0,15 0,99 2,49 2,53 8,07 15,25 2018-01-18
KBC Alfa SFIO 2,93 PLN 0,00 0,00 0,34 2,09 4,27 20,08 2018-01-19
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 117,29 PLN 0,00 0,00 -1,09 1,11 5,67 0,00 2018-01-19 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 131,98 PLN -0,04 0,15 -0,05 0,21 0,72 13,58 2018-01-18
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 253,83 PLN 0,04 0,13 0,10 2,43 4,04 18,08 2018-01-18
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 139,69 PLN 0,06 -0,44 0,90 1,94 2,94 33,96 2018-01-18
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 100,25 PLN -0,14 -1,59 -3,33 -5,57 -9,82 0,00 2018-01-18 -
KBC Negative Duration FIZ 1 029,89 PLN 0,00 0,00 0,72 1,31 0,00 0,00 2018-01-19 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 136,44 PLN 0,02 0,15 0,04 1,40 2,41 0,00 2018-01-18
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) 99,12 PLN 0,01 0,09 0,03 0,66 0,00 0,00 2018-01-18 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 238,28 PLN -0,03 0,22 0,27 1,55 4,31 18,67 2018-01-18
KBC Pieniężny (KBC FIO) 190,08 PLN 0,02 0,14 0,22 2,02 3,83 15,18 2018-01-18
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 110,75 PLN 0,91 2,08 5,15 0,90 10,85 73,02 2018-01-18
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 91,27 PLN -0,03 1,75 4,76 7,55 19,64 13,08 2018-01-18
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 176,82 PLN -0,07 0,22 -0,02 1,25 3,43 22,07 2018-01-18
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 169,08 PLN 0,01 0,17 0,12 2,37 4,27 19,81 2018-01-18
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 105,05 PLN 0,00 0,14 0,06 1,66 4,61 0,00 2018-01-18 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 263,81 PLN 0,05 0,59 1,44 1,89 6,55 20,31 2018-01-18
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 116,26 PLN 0,00 0,00 1,06 2,62 5,88 0,00 2018-01-19 -
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN 84,05 PLN 0,00 0,00 -9,32 -10,63 0,00 0,00 2018-01-19 -
Macro FIZ 117,68 PLN 0,00 0,00 1,33 1,71 7,99 0,00 2018-01-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,99 PLN 0,00 0,00 0,38 2,44 5,97 0,00 2018-01-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,97 PLN 0,00 0,00 0,38 2,05 5,15 0,00 2018-01-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 8,05 PLN 0,00 0,00 0,37 2,42 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S 8,03 PLN 0,00 0,00 0,38 2,42 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T 8,14 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U 8,17 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria W 8,15 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria Y 8,16 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,24 PLN 0,00 0,00 4,62 6,92 14,18 118,46 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,44 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 11,76 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,05 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,98 113,74 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,96 PLN 0,00 0,00 4,47 5,47 11,60 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,20 PLN 0,00 0,00 4,55 6,21 13,05 113,88 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,60 PLN 0,00 0,00 4,47 5,48 11,74 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,05 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,98 113,74 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,04 PLN 0,00 0,00 4,47 5,44 11,70 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,90 PLN 0,00 0,00 4,47 5,46 11,72 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,01 PLN 0,00 0,00 4,47 5,45 11,71 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,35 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 11,76 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 260,44 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 11,76 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,84 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,97 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 265,93 PLN 0,00 0,00 4,43 5,00 10,80 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,89 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,97 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,73 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,98 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,97 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,38 PLN 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,02 PLN 0,00 0,00 4,54 6,05 12,86 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,95 PLN 0,00 0,00 4,54 6,08 12,90 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 258,92 PLN 0,00 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,75 PLN 0,00 0,00 4,53 6,03 12,84 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,97 PLN 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,36 PLN 0,00 0,00 4,47 5,40 11,61 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 261,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,01 PLN 0,00 0,00 4,47 5,41 11,35 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,98 PLN 0,00 0,00 4,47 5,48 11,68 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,49 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 11,76 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,70 PLN 0,00 0,00 4,47 5,40 11,66 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,98 PLN 0,00 0,00 4,47 5,45 11,71 0,00 2018-01-19 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,77 PLN 0,00 0,00 4,47 5,46 11,72 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,11 PLN 0,00 0,00 4,95 3,23 5,62 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 173,27 PLN 0,00 0,00 -2,02 0,33 -2,61 0,00 2017-12-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,59 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 6,57 57,82 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,16 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,62 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 6,57 57,82 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,69 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,30 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 6,57 57,82 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,52 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,30 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,05 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,03 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,83 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,92 PLN 0,00 0,00 4,91 2,66 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,36 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,11 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,17 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 203,79 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,80 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,33 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,40 PLN 0,00 0,00 4,92 3,09 5,35 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,02 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,09 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,72 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 184,07 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,73 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,40 PLN 0,00 0,00 4,91 2,95 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,54 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 210,02 PLN 0,00 0,00 4,93 3,09 5,35 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,09 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,96 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,05 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,49 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,76 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,54 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,80 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,67 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,77 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,20 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,87 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,66 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,86 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,09 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,64 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,52 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,60 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,85 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,12 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,72 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,65 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,43 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,08 0,00 2018-01-19 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,04 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-19 -
Mera FIZ AN 132,48 PLN 0,00 0,00 0,57 3,44 6,98 0,00 2018-01-19 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 18,06 PLN -0,11 1,63 4,15 1,86 15,40 8,86 2018-01-18
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,93 PLN -0,14 0,80 3,42 8,74 13,71 95,37 2018-01-18 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 4,08 USD -0,24 3,29 8,22 16,24 36,00 76,62 2018-01-18 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 14,29 PLN 0,14 0,92 6,32 12,17 30,62 76,42 2018-01-18
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 4,19 USD 0,24 3,46 11,44 20,06 56,34 59,92 2018-01-18 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 11,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 9,22 PLN 0,55 0,55 4,77 -6,68 2,10 37,61 2018-01-18
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 9,57 PLN 0,00 0,31 4,13 6,10 11,02 -1,54 2018-01-18
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,87 PLN 0,15 1,63 3,62 0,15 11,89 12,07 2018-01-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,48 PLN -0,24 0,00 2,05 6,53 10,99 60,91 2018-01-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,49 USD 0,00 2,47 6,87 14,22 33,16 46,47 2018-01-18 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 10,21 PLN 0,69 1,59 6,69 11,95 24,21 28,43 2018-01-18
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,99 USD 0,67 3,82 11,57 19,60 48,76 16,34 2018-01-18 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,62 PLN 0,73 0,73 3,33 -12,62 -4,94 38,82 2018-01-18
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,23 PLN 0,24 0,73 2,24 -3,74 3,91 6,47 2018-01-18
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,92 PLN 0,00 0,00 0,07 1,57 3,32 12,60 2018-01-18
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,47 PLN -0,06 0,06 -0,12 1,10 3,20 14,69 2018-01-18
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,27 PLN -0,09 0,00 -0,19 1,33 3,25 14,54 2018-01-18
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,08 PLN -0,08 0,00 -0,30 0,15 3,07 30,41 2018-01-18 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,83 USD -0,26 2,41 4,36 6,98 23,15 18,21 2018-01-18 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,45 PLN 0,00 0,48 0,96 1,44 3,17 -16,99 2018-01-18 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,88 PLN 0,00 0,06 0,12 1,63 3,49 13,36 2018-01-18
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 17,19 PLN -0,06 0,47 1,00 1,36 7,37 9,28 2018-01-18
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 17,41 PLN 0,23 0,99 3,32 4,63 15,15 38,28 2018-01-18 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 5,10 USD 0,20 3,45 8,28 11,84 37,84 25,31 2018-01-18 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,94 PLN 0,67 0,42 2,75 2,84 4,55 2,49 2018-01-16 -
Mezzanine FIZ AN 1 255,45 PLN 0,00 0,00 0,69 4,29 8,61 0,00 2018-01-19 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 108,66 PLN 0,09 0,46 1,67 3,35 7,40 0,00 2018-01-18 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,66 PLN 0,01 0,04 0,33 1,60 3,33 0,00 2018-01-18 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 112,27 PLN 0,22 0,94 3,06 4,77 10,20 0,00 2018-01-18 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 165,27 PLN 0,02 0,07 0,19 1,41 3,46 0,00 2018-01-18 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 28,47 EUR 0,67 1,06 2,78 -1,42 4,63 14,71 2018-01-18 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 118,61 PLN 0,49 0,82 1,61 -2,29 -0,24 15,74 2018-01-18 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 34,77 USD 0,49 3,30 6,46 4,45 19,53 4,92 2018-01-18 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 230,26 PLN 0,13 1,58 3,55 0,58 11,34 15,49 2018-01-18
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 164,05 PLN 0,39 0,95 1,75 -0,07 4,60 0,00 2018-01-18
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 183,62 PLN -0,01 0,01 0,03 1,12 2,56 10,73 2018-01-18
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 104,79 PLN 0,72 1,21 3,35 -2,65 3,59 57,48 2018-01-18
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 40,18 EUR 0,45 0,68 3,88 8,65 21,43 0,00 2018-01-18 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 167,39 PLN 0,27 0,44 2,71 7,70 15,73 0,00 2018-01-18
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 49,08 USD 0,29 2,91 7,63 15,16 38,68 0,00 2018-01-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 47,43 EUR 0,30 0,34 2,44 3,92 11,16 0,00 2018-01-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 197,60 PLN 0,12 0,12 1,30 3,00 5,97 0,00 2018-01-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 57,93 USD 0,12 2,59 6,14 10,13 26,96 0,00 2018-01-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 26,63 EUR 0,38 0,38 2,34 3,22 7,42 0,00 2018-01-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 110,96 PLN 0,22 0,15 1,19 2,31 2,41 0,00 2018-01-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 32,53 USD 0,22 2,62 6,03 9,38 22,71 0,00 2018-01-18 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,73 PLN -0,05 -0,05 -0,05 0,91 3,76 0,00 2018-01-18 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 101,53 PLN -0,04 -0,26 -0,13 0,21 1,72 0,00 2018-01-18 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 33,81 EUR 0,15 0,15 1,23 1,87 8,37 16,99 2018-01-18 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 140,86 PLN -0,03 -0,09 0,11 0,98 3,29 18,02 2018-01-18
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 41,30 USD -0,02 2,38 4,90 7,97 23,76 7,02 2018-01-18 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 149,35 PLN 0,13 0,68 1,37 0,13 4,79 7,69 2018-01-18
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1 334,52 PLN 0,00 0,40 2,63 2,31 12,92 0,00 2018-01-18 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 146,05 PLN 0,00 0,03 0,23 1,96 4,19 0,00 2018-01-18
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 111,14 PLN -0,13 1,85 3,86 7,86 11,13 0,00 2018-01-18 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 103,28 PLN -0,03 0,10 0,13 1,91 3,27 0,00 2018-01-18 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 101,44 PLN -0,01 0,05 0,07 0,85 1,42 0,00 2018-01-18 -
Murapol HRE FIZ AN 101,32 PLN 0,00 0,00 0,26 1,32 0,00 0,00 2018-01-19 -
NDM Opportunity and Venture FIZ 98,09 PLN 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Neutral (Opoka FIZ) 119,03 PLN 0,00 0,00 2,20 0,93 1,87 0,00 2018-01-19 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 72,87 PLN 0,25 2,87 8,70 8,78 19,54 -22,58 2018-01-18 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 115,93 PLN 0,00 0,03 0,09 0,73 1,51 8,28 2018-01-18
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 164,58 PLN -0,19 -0,54 -0,01 2,95 4,42 0,00 2018-01-18 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 173,34 PLN 0,16 0,37 1,49 4,01 10,92 41,71 2018-01-18 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,19 PLN -0,12 -0,04 0,80 1,84 3,98 23,36 2018-01-18 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 228,12 PLN -0,05 -0,94 0,05 4,45 3,30 61,75 2018-01-18
NN (L) Japonia (NN SFIO) 223,66 PLN -0,63 -0,86 3,82 17,82 25,55 95,64 2018-01-18 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 10,34 PLN 0,00 0,00 2,48 4,13 0,00 0,00 2018-01-19 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 139,69 PLN -0,34 0,55 4,15 10,22 25,00 20,75 2018-01-18
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 99,48 PLN 0,31 1,30 4,18 4,31 15,37 -12,29 2018-01-18 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 106,84 PLN 0,36 0,42 1,28 -3,31 -2,34 0,00 2018-01-18 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,19 PLN 0,00 0,09 0,63 0,99 -98,98 0,00 2018-01-18 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 121,24 PLN 0,25 0,66 3,77 5,38 11,49 22,44 2018-01-18
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 213,71 PLN -0,17 0,43 2,92 11,62 14,44 59,90 2018-01-18 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 121,65 PLN -0,14 -0,22 0,07 2,18 2,92 0,00 2018-01-18 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 105,41 EUR -0,14 -0,24 -0,05 1,24 0,89 0,00 2018-01-18 -
NN Akcji (NN FIO) 366,73 PLN 0,02 1,88 4,69 5,94 20,78 37,40 2018-01-18
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 186,05 PLN 0,08 0,58 3,90 1,08 19,26 25,57 2018-01-18
NN Gotówkowy (NN FIO) 265,51 PLN -0,00 0,03 0,08 0,73 1,53 8,73 2018-01-18
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 128,23 PLN -0,01 -0,01 0,15 1,75 3,73 0,00 2018-01-18
NN Obligacji (NN FIO) 301,02 PLN -0,10 0,08 -0,01 0,69 4,66 16,09 2018-01-18
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 128,02 PLN 0,01 0,19 0,72 1,25 4,41 16,54 2018-01-18 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 133,01 PLN 0,01 0,31 1,23 2,13 6,71 20,90 2018-01-18 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 132,99 PLN 0,01 0,35 1,47 2,55 7,60 21,40 2018-01-18 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 133,66 PLN 0,00 0,39 1,67 2,88 8,30 22,52 2018-01-18 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 133,60 PLN 0,00 0,44 1,86 3,22 9,04 22,57 2018-01-18 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 134,05 PLN 0,00 0,47 2,02 3,58 9,75 24,09 2018-01-18 -
NN SFIO Akcji 2 461,36 PLN -0,01 1,99 4,87 7,10 23,27 48,18 2018-01-18
NN SFIO Obligacji 2 282,63 PLN -0,03 0,11 0,45 0,81 4,25 0,00 2018-01-18 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 231,07 PLN 0,49 0,93 3,72 0,84 10,46 77,88 2018-01-18
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 280,26 PLN -0,03 0,66 1,51 1,79 8,10 16,23 2018-01-18
NN Total Return FIZ 10,16 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 345,74 PLN 0,01 1,01 2,54 2,96 12,04 25,53 2018-01-18
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 57,97 PLN 0,21 -0,31 4,62 10,25 16,06 -21,44 2018-01-18 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 155,49 PLN 0,40 1,70 5,51 7,60 22,34 25,02 2018-01-18
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 116,94 PLN 1,05 1,09 4,71 1,85 14,24 65,33 2018-01-18
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 117,54 PLN 0,00 0,60 0,70 3,63 6,43 0,00 2018-01-19 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 92,96 PLN 0,00 0,37 0,56 -0,39 8,52 0,00 2018-01-19
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 136,34 PLN 0,15 0,07 3,78 7,60 19,44 12,72 2018-01-18 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 161,99 PLN 0,38 0,78 2,81 4,05 11,13 25,18 2018-01-18
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,60 PLN -0,02 -0,14 -0,15 -0,06 1,46 0,00 2018-01-18
Noble Fund Opportunity FIZ 1 251,32 PLN 0,00 0,00 2,12 -12,70 -5,65 0,00 2018-01-19 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 142,31 PLN -0,01 0,04 0,15 1,50 3,30 0,00 2018-01-18
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 158,00 PLN 0,22 0,46 2,30 2,95 9,40 32,34 2018-01-18
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 174,51 PLN 0,22 0,75 4,23 7,71 14,79 26,40 2018-01-18
Novo Akcji (Novo FIO) 229,74 PLN 0,46 2,25 5,62 8,35 41,49 6,77 2018-01-19
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 110,98 PLN 0,14 0,89 2,10 2,56 23,48 2,16 2018-01-19
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 106,26 PLN 0,14 0,11 0,32 -0,39 0,00 0,00 2018-01-19 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,46 PLN 0,03 -0,22 0,07 -0,29 2,50 9,28 2018-01-19
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 100,57 PLN 0,22 1,00 3,93 0,36 0,00 0,00 2018-01-19 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 225,52 PLN 0,01 -0,22 0,03 -1,63 0,22 0,00 2018-01-19
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 189,08 PLN 0,03 -0,51 -0,04 -4,22 -1,81 3,61 2018-01-19
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 101,65 PLN 0,00 -0,11 0,10 -0,51 1,69 0,00 2018-01-18 -
Novo Rentier FIZ 937,54 PLN 0,00 -0,09 0,73 -0,81 -0,24 0,00 2018-01-18 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 208,56 PLN 0,40 0,60 1,83 -3,38 9,09 1,21 2018-01-19
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 195,72 PLN 0,70 1,41 3,62 -1,20 20,14 -1,10 2018-01-19
Obligo NSFIZ 229 589,61 PLN 0,00 0,00 2,69 5,44 10,07 0,00 2018-01-19 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 332,83 PLN 0,00 0,00 -1,78 -2,97 -5,29 0,00 2018-01-19 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 123,74 PLN 0,36 1,73 3,97 2,60 14,40 13,30 2018-01-18
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 164,82 PLN 0,97 1,04 3,99 -1,31 7,73 53,99 2018-01-18
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 97,84 PLN 0,71 1,84 4,02 2,10 1,24 -6,00 2018-01-18
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 110,30 PLN -0,02 0,01 -0,01 0,12 2,10 8,76 2018-01-18
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 113,68 PLN 0,00 0,00 0,40 2,16 4,55 0,00 2018-01-19 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 200,24 PLN 0,00 0,00 0,22 2,72 5,90 0,00 2018-01-19
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,54 PLN 0,00 0,00 -0,95 -1,13 1,00 0,00 2018-01-19 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 115,71 PLN -0,04 -0,09 0,04 0,51 1,62 0,00 2018-01-18
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 110,96 PLN 0,20 0,51 1,58 -0,41 2,25 5,15 2018-01-18
Open Finance Surowcowy FIZ 102,08 PLN 0,00 0,89 2,43 5,68 3,25 0,00 2018-01-19 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,62 PLN 0,00 -0,23 0,06 0,46 12,16 28,52 2018-01-19 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,75 PLN 0,00 -0,32 -0,32 -1,19 -0,25 10,37 2018-01-19 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,89 PLN 0,00 -0,28 -0,11 -1,70 0,73 10,64 2018-01-19
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,34 PLN 0,00 1,52 2,30 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,67 PLN 0,22 1,41 3,72 3,95 27,28 3,33 2018-01-19
Opera FIZ 38 915,38 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,99 2,78 0,00 2018-01-19 -
Opera NGO SFIO 14,15 PLN 0,00 -0,21 0,64 4,81 17,62 33,11 2018-01-19 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,74 PLN 0,00 -0,08 0,08 0,00 2,00 9,45 2018-01-19
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,53 PLN 0,00 -0,32 0,16 0,80 4,07 0,00 2018-01-19
Opera Universa.pl (Opera FIO) 9,38 PLN 1,08 3,53 7,82 7,57 50,56 -4,77 2018-01-19 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 357,93 PLN 0,00 0,00 -2,41 6,37 40,93 0,00 2018-01-19 -
Opoka One FIZ 157,61 PLN 0,00 0,00 -2,67 -2,60 2,46 0,00 2018-01-19 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 108,63 PLN 0,00 0,00 1,22 3,92 4,86 0,00 2018-01-19 -
OPTI FIZ 1 322,50 PLN 0,00 0,00 1,95 7,56 15,29 0,00 2018-01-19
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 1 124,54 PLN 0,00 0,04 0,62 2,65 5,75 0,00 2018-01-19 -
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria A001 1 124,15 PLN 0,00 0,04 0,55 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 10,55 PLN 0,00 1,74 4,35 8,76 26,65 0,00 2018-01-18
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,93 PLN 0,00 -0,10 -0,10 -0,30 -0,20 0,00 2018-01-18
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,02 PLN -0,10 -0,20 -0,10 -0,50 0,20 0,00 2018-01-18
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,54 PLN 0,29 1,25 2,63 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,30 PLN 0,10 0,68 1,58 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 107,52 PLN 0,00 0,00 0,11 3,74 6,05 0,00 2018-01-19 -
PGE Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,23 PLN 0,00 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PGE Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,27 PLN 0,00 0,03 0,15 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PGE Płynnościowy (PGE SFIO) 100,29 PLN 0,00 0,04 0,16 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 11,79 PLN 0,26 1,11 2,88 6,22 20,55 18,25 2018-01-18
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 112,81 PLN -0,02 -1,38 -0,76 4,25 -1,41 70,56 2018-01-18 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 33,07 USD -0,03 1,04 3,99 11,46 18,11 54,61 2018-01-18 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 12,39 EUR 0,16 0,73 2,14 4,21 9,36 38,90 2018-01-18 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 51,60 PLN -0,08 0,49 0,98 3,22 4,22 40,10 2018-01-18 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,89 PLN 0,08 0,31 2,79 6,00 12,87 60,52 2018-01-18
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 24,96 PLN 0,16 1,34 3,78 5,23 17,85 5,63 2018-01-18
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,75 PLN 0,17 1,64 8,00 16,80 35,84 42,60 2018-01-18
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,45 PLN 0,00 1,44 8,61 11,04 28,81 0,24 2018-01-18
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,90 PLN 0,09 0,09 1,68 3,42 4,91 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,81 PLN -0,09 0,28 1,22 3,64 7,14 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,32 PLN -0,17 0,52 3,77 8,45 18,31 34,37 2018-01-18 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 19,25 PLN 0,26 1,05 4,79 10,51 22,22 31,13 2018-01-18 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,13 PLN 0,00 -2,35 -4,20 -4,99 -13,46 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,68 USD 0,00 0,00 0,37 1,52 3,88 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 21,46 PLN 0,56 0,56 3,32 -0,92 6,19 52,96 2018-01-18
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,34 PLN 0,00 0,65 2,41 4,75 9,20 11,47 2018-01-18
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 979,91 PLN -0,02 0,32 1,41 1,44 2,37 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,36 PLN 0,00 0,08 0,08 1,15 2,32 9,96 2018-01-18
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ (w likwidacji) 1 150,47 PLN 0,00 -0,02 1,29 5,54 11,02 0,00 2018-01-08
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 11,34 PLN 0,80 1,25 4,04 0,35 9,14 50,40 2018-01-18
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 12,12 PLN -0,08 0,00 0,17 1,42 3,41 17,10 2018-01-18
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 140,14 PLN -0,07 0,03 -0,04 1,28 3,37 14,89 2018-01-18
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 69,21 PLN -0,09 -2,30 -4,17 -5,31 -13,40 14,87 2018-01-18 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 20,29 USD -0,10 0,10 0,40 1,25 3,79 4,16 2018-01-18 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,49 EUR 0,00 0,00 -0,19 -0,47 -1,59 2,64 2018-01-18 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 43,72 PLN -0,16 -0,21 -1,29 -1,35 -6,12 3,60 2018-01-18 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,79 PLN 0,00 0,17 0,60 2,17 4,80 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 57,91 PLN -0,07 0,05 0,10 1,54 3,82 0,00 2018-01-18
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,64 PLN 0,00 0,00 0,27 1,14 3,10 16,06 2018-01-18 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 192,48 PLN -0,02 -0,01 0,04 1,29 2,42 10,02 2018-01-18
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,99 PLN -0,09 -0,09 0,00 1,38 2,61 0,00 2018-01-18
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,34 PLN 0,00 -0,16 0,90 1,23 5,92 14,47 2018-01-18
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 205,85 PLN -0,01 0,43 1,40 2,52 8,51 6,99 2018-01-18
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 19,89 PLN 0,15 0,15 1,07 4,91 7,86 30,94 2018-01-18 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,24 PLN 0,18 0,99 3,69 9,77 0,00 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,34 PLN 0,09 0,27 0,62 3,94 6,38 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,97 PLN 0,17 0,00 3,65 4,37 -5,39 -30,18 2018-01-18 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,68 PLN 0,09 0,43 1,48 4,57 8,15 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,15 PLN 0,08 0,25 1,17 2,62 5,65 0,00 2018-01-18 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,72 PLN 0,00 0,00 0,16 0,63 2,25 2,33 2018-01-18 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 13,10 PLN 0,00 0,08 0,31 1,24 2,83 20,40 2018-01-18 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 129,20 PLN 0,09 1,00 2,56 3,68 12,71 7,26 2018-01-18
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 52,36 PLN -0,10 -2,00 -2,26 0,33 -7,49 44,92 2018-01-18 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 15,35 USD -0,13 0,39 2,40 7,27 10,83 31,42 2018-01-18 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 99,15 PLN 0,00 0,00 -1,30 -0,88 -0,86 0,00 2018-01-19 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 120,17 PLN 0,17 0,24 0,24 3,25 9,31 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 122,26 PLN 0,17 0,26 0,31 3,65 10,12 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 279,41 PLN 0,33 1,35 4,19 4,45 13,85 78,25 2018-01-18
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 291,49 PLN 0,34 1,37 4,27 4,98 14,99 85,96 2018-01-18 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 123,23 PLN 0,36 0,62 5,19 6,57 13,62 21,53 2018-01-18
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 137,09 PLN 0,36 0,64 5,28 7,10 14,76 27,76 2018-01-18 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 102,43 PLN -0,14 1,71 4,12 7,19 20,41 48,71 2018-01-18
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 107,16 PLN -0,13 1,73 4,20 7,73 21,61 55,57 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 108,43 PLN 0,14 0,96 5,86 10,35 25,85 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 111,00 PLN 0,14 0,97 5,93 10,83 27,02 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 114,29 PLN -0,07 0,20 2,81 8,92 11,78 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 116,99 PLN -0,06 0,21 2,87 9,39 12,82 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 113,36 PLN 0,04 0,34 5,07 11,18 24,49 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 116,04 PLN 0,04 0,35 5,14 11,66 25,64 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 101,15 PLN 0,11 0,54 0,10 3,09 10,23 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 103,17 PLN 0,11 0,56 0,17 3,48 11,07 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 102,53 PLN -0,83 -0,39 3,22 14,70 18,59 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 104,95 PLN -0,83 -0,37 3,29 15,19 19,68 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 112,25 PLN -1,76 -1,30 2,22 3,07 -8,86 0,00 2018-01-18 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 113,67 PLN -1,75 -1,29 2,28 3,34 -8,40 0,00 2018-01-18 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 110,80 PLN 0,00 0,00 0,20 1,48 4,47 0,00 2018-01-19 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,07 PLN 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,06 PLN -0,10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 205,02 PLN -0,07 -0,48 -1,01 9,51 17,34 74,93 2018-01-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 213,68 PLN -0,07 -0,46 -0,93 10,06 18,51 82,32 2018-01-18 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 10,98 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 11,04 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 10,79 PLN 0,00 0,00 0,47 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 10,94 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 10,89 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 10,97 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 10,84 PLN 0,00 0,00 0,37 -0,73 -0,64 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 11,01 PLN 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K 11,08 PLN 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,80 PLN 0,00 0,00 0,35 0,91 3,20 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 12,72 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,92 -9,59 8,63 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 12,38 PLN 0,00 0,00 -1,04 -5,86 -9,57 7,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 12,51 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,87 -9,54 6,92 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 12,37 PLN 0,00 0,00 -1,04 -5,86 -9,64 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 12,50 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,87 -9,62 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 12,70 PLN 0,00 0,00 -1,01 -5,86 -9,54 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 12,58 PLN 0,00 0,00 -1,10 -5,91 -9,63 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 12,73 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,84 -9,59 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 12,82 PLN 0,00 0,00 -1,08 -5,87 -9,59 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 12,49 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,88 -9,62 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 12,67 PLN 0,00 0,00 -1,02 -5,80 -9,56 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 12,69 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,86 -9,62 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 12,63 PLN 0,00 0,00 -1,02 -5,89 -9,59 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 12,86 PLN 0,00 0,00 -1,08 -5,86 -9,63 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 12,71 PLN 0,00 0,00 -1,01 -5,85 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P 12,98 PLN 0,00 0,00 -1,07 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 98,53 PLN 0,00 0,00 -3,35 -6,01 -9,69 0,00 2018-01-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 103,35 PLN 0,32 0,16 2,89 3,15 12,51 30,82 2018-01-18 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 108,15 PLN 0,32 0,19 2,97 3,67 13,63 36,90 2018-01-18 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 116,88 PLN -0,11 0,39 1,61 4,20 14,69 0,00 2018-01-18 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 118,30 PLN -0,10 0,41 1,70 4,73 15,86 0,00 2018-01-18 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 10,69 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,20 0,38 0,00 2018-01-19
PKO Multi Strategia FIZ seria B 10,78 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,18 0,37 0,00 2018-01-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 10,77 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,18 0,37 0,00 2018-01-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 10,75 PLN 0,00 0,00 0,19 -2,09 0,37 0,00 2018-01-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 10,60 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,21 0,28 0,00 2018-01-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 10,68 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,20 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 10,54 PLN 0,00 0,00 0,10 -2,14 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 10,61 PLN 0,00 0,00 0,19 -2,12 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria I 10,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,61 PLN 0,00 0,00 0,38 0,47 4,33 0,00 2018-01-19 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 208,99 PLN -0,17 0,12 -0,26 1,15 4,45 16,26 2018-01-18
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 214,38 PLN -0,17 0,13 -0,24 1,26 4,67 18,40 2018-01-18 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A 10,02 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B 10,03 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria C 10,05 PLN 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 168,88 PLN -0,14 0,07 -0,21 1,07 3,52 11,53 2018-01-18
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 172,65 PLN -0,13 0,08 -0,19 1,18 3,74 13,59 2018-01-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 98,13 PLN -0,06 -2,25 -5,35 -6,56 -14,67 0,00 2018-01-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 98,46 PLN -0,05 -2,24 -5,35 -6,51 -14,58 0,00 2018-01-18 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,69 PLN -0,09 -0,09 -0,09 0,95 3,27 15,74 2018-01-18
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,80 PLN -0,08 -0,08 -0,08 1,03 3,42 16,83 2018-01-18 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,02 PLN 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,01 PLN -0,10 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 164,80 PLN -0,05 -0,01 -0,05 1,00 3,10 11,55 2018-01-18
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 218,90 PLN -0,05 -0,01 -0,04 1,06 3,21 12,14 2018-01-18 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 17,41 PLN 0,00 0,00 0,58 10,12 26,99 0,00 2018-01-19
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 16,37 PLN 0,00 0,00 0,61 10,09 27,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 17,46 PLN 0,00 0,00 0,63 10,16 27,07 0,00 2018-01-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 16,23 PLN 0,00 0,00 0,56 9,51 26,80 0,00 2018-01-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 16,74 PLN 0,00 0,00 0,66 9,99 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 17,08 PLN 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 166,22 PLN -0,14 0,62 1,06 2,69 8,89 20,80 2018-01-18
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 178,27 PLN -0,15 0,63 1,10 2,95 9,43 23,86 2018-01-18 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 102,24 PLN -0,05 0,33 1,65 2,00 5,48 11,80 2018-01-18
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 102,24 PLN -0,05 0,33 1,65 2,00 5,48 11,80 2018-01-18 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 16,48 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 12,47 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 12,41 PLN 0,00 0,00 0,40 2,14 3,16 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,21 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 12,50 PLN 0,00 0,00 0,48 2,12 3,22 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 12,45 PLN 0,00 0,00 0,40 2,13 3,23 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 12,50 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 2,20 3,21 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 2,20 3,21 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 12,51 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,13 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,39 PLN 0,00 0,00 1,17 2,28 3,28 0,00 2018-01-19 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 126,82 PLN -1,08 -2,33 2,62 10,31 1,92 13,65 2018-01-18 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 132,08 PLN -1,07 -2,32 2,68 10,78 2,87 18,36 2018-01-18 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN -0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,01 PLN 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,04 PLN 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,04 PLN 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 259,39 PLN -0,10 0,42 2,55 10,95 27,11 130,06 2018-01-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 270,61 PLN -0,09 0,44 2,64 11,51 28,38 140,01 2018-01-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,58 PLN -0,09 0,09 0,00 1,14 4,04 12,87 2018-01-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,48 PLN -0,16 0,48 1,05 3,48 8,62 20,70 2018-01-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,65 PLN -0,24 0,64 1,77 5,07 12,05 21,87 2018-01-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,35 PLN -0,21 0,91 2,79 8,30 18,69 37,06 2018-01-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,43 PLN -0,21 0,91 2,78 8,09 17,99 37,04 2018-01-18 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 149,69 PLN -0,14 1,00 2,15 3,88 12,65 24,47 2018-01-18
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 172,51 PLN -0,13 1,03 2,25 4,46 13,91 31,52 2018-01-18 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 103,22 PLN 0,00 0,08 0,20 1,48 2,46 0,00 2018-01-18 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 110,26 PLN -0,06 0,01 0,24 1,51 4,05 0,00 2018-01-18 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,40 PLN 0,03 0,07 0,50 1,45 3,62 0,00 2018-01-18 -
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 22,22 30,26 0,00 2017-12-28 -
Pragma 1 FIZ NFS 113,54 PLN 0,00 0,00 -1,71 3,24 5,93 0,00 2018-01-19 -
Private Equity FIZ 992,21 PLN 0,00 0,00 -0,00 -0,88 0,00 0,00 2018-01-19 -
Provide Able 2 Trend FIZ 97,59 PLN 0,00 0,00 -3,17 -1,36 -1,51 -0,45 2018-01-19 -
PSF 2 FIZ AN 112,27 PLN 0,00 0,00 0,65 3,95 7,99 0,00 2018-01-19 -
PSF FIZ AN 139,49 PLN 0,00 0,00 0,89 5,40 11,00 0,00 2018-01-19 -
PSF Lease FIZ AN 114,48 PLN 0,00 0,00 0,81 4,92 9,99 0,00 2018-01-19 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 109,28 PLN -0,02 0,40 2,57 -1,17 9,38 1,67 2018-01-18
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 55,08 PLN 0,27 0,93 2,95 -4,77 -2,41 29,17 2018-01-18
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 51,35 PLN 0,37 0,37 3,15 6,07 8,61 -3,17 2018-01-18
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 49,03 EUR 0,20 -0,67 0,68 3,40 9,30 49,39 2018-01-18 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 204,26 PLN 0,01 -0,90 -0,45 2,48 4,18 50,72 2018-01-18
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,17 EUR 0,62 2,57 8,68 14,08 24,93 -8,70 2018-01-18 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 121,53 PLN 0,42 2,34 7,47 13,07 19,07 -7,89 2018-01-18
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 31,30 EUR 0,51 1,56 6,03 -1,57 6,86 47,64 2018-01-18 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 130,39 PLN 0,32 1,33 4,83 -2,45 1,87 48,97 2018-01-18
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,08 PLN -0,10 0,04 -0,18 -0,64 2,28 0,00 2018-01-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 31,19 EUR 0,00 0,10 0,55 0,10 4,88 10,60 2018-01-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 129,93 PLN -0,19 -0,15 -0,60 -0,81 -0,04 11,59 2018-01-18 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 79,79 PLN -0,40 -2,23 -0,08 -7,47 -0,09 12,86 2018-01-18 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,20 PLN 0,00 0,02 0,03 0,41 0,84 6,01 2018-01-18
PZU FIZ Akcji Combo 942,19 PLN 0,00 0,00 -0,11 -4,89 0,00 0,00 2018-01-19 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 266,48 PLN 0,00 0,00 -1,06 -5,67 -4,71 0,00 2018-01-19 -
PZU FIZ Akord 113,74 PLN 0,00 0,00 0,25 0,92 3,25 0,00 2018-01-19 -
PZU FIZ Forte 1 200,73 PLN 0,00 0,00 0,25 0,44 1,79 0,00 2018-01-19 -
PZU FIZ Medyczny 1 059,63 PLN 0,00 0,00 -0,97 -5,96 1,54 0,00 2018-01-19 -
PZU FIZ Surowcowy 900,49 PLN 0,00 0,00 -0,87 -5,60 -7,31 0,00 2018-01-19 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,95 PLN -0,02 -0,16 -0,43 0,35 2,15 0,00 2018-01-18 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,44 PLN -0,01 0,01 0,08 1,20 2,81 11,91 2018-01-18
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 161,48 PLN -0,09 0,04 -0,14 -0,34 2,68 14,75 2018-01-18
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,01 PLN -0,02 0,03 0,05 1,06 2,27 12,04 2018-01-18 -
PZU SFIO Universum 1 399,58 PLN 0,00 -0,33 1,06 -0,58 -0,16 0,00 2018-01-19
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 131,39 PLN 0,21 0,33 1,23 -5,07 0,83 1,96 2018-01-18
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 38,47 PLN 0,31 -0,39 -3,20 -11,62 -20,94 0,00 2018-01-18 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 83,07 PLN 0,16 1,23 3,09 0,63 8,92 20,74 2018-01-18
Quant (Opoka FIZ) 104,73 PLN 0,00 0,00 -0,23 2,02 4,73 0,00 2018-01-19 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 513,71 PLN 0,00 0,00 -3,25 -6,70 -5,31 0,00 2018-01-19 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 463,66 PLN 0,00 0,00 -2,69 -4,31 0,77 0,00 2018-01-19 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 196,41 PLN 0,40 0,71 2,46 -1,45 8,39 31,64 2018-01-18
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 106,54 PLN -0,08 -1,57 -1,79 3,88 0,00 0,00 2018-01-18 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 53,26 PLN -0,06 0,04 4,45 4,51 5,82 0,00 2018-01-18 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 98,25 PLN -1,30 5,44 9,85 17,58 61,86 -10,57 2018-01-18 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 132,62 PLN 0,00 0,00 1,57 2,40 4,84 0,00 2018-01-19 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 146,43 PLN 0,01 0,00 0,11 1,16 2,34 14,85 2018-01-18 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 91,68 PLN 0,60 -0,41 4,88 17,27 9,76 -5,06 2018-01-18 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 160,63 PLN 0,35 0,57 1,10 -0,25 4,26 29,87 2018-01-18 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 61,17 PLN 0,67 -2,90 -5,18 -10,18 -26,36 -26,63 2018-01-18 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 114,72 PLN -0,03 -1,36 -2,16 -4,17 -4,26 0,00 2018-01-18 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 110,33 PLN 0,77 -0,42 2,38 -1,86 26,28 -23,25 2018-01-18
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 118,54 PLN -0,04 -0,27 1,29 -3,07 -0,78 0,00 2018-01-18 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,86 PLN 0,03 0,07 0,16 0,12 1,55 0,00 2018-01-18
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,01 PLN 0,00 0,05 -0,04 0,60 4,21 0,00 2018-01-18 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 109,47 PLN 0,17 0,14 1,25 0,59 3,61 0,00 2018-01-18 -
REINO Deweloperski FIZ 107,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 140,56 PLN 0,00 0,00 3,71 5,46 3,77 0,00 2018-01-19 -
Retail Parks Fund FIZ AN 151,24 PLN 0,00 0,00 1,04 6,36 13,00 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 325,38 PLN 0,26 2,41 5,78 0,79 11,29 12,00 2018-01-17
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 58,35 PLN 0,43 1,53 4,70 -2,08 7,54 37,10 2018-01-17
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 17,11 USD 0,71 4,20 9,89 5,55 29,23 24,08 2018-01-17 -
Rockbridge Akcji Globalny (Rockbridge FIO Parasolowy) 209,89 PLN 0,07 1,17 4,15 9,16 10,51 51,86 2018-01-17
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,40 EUR -0,06 0,59 6,50 8,53 17,47 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 64,27 PLN -0,26 0,48 5,26 7,64 12,01 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 131,16 PLN -0,11 0,99 4,58 4,48 8,56 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 258,52 PLN 0,16 0,91 3,42 3,84 10,09 15,78 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 101,39 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich 102,06 PLN 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 102,49 PLN 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 176,96 PLN 0,00 0,00 0,05 0,77 2,09 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,57 PLN 0,00 0,00 0,26 1,05 1,69 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 131,35 PLN 0,00 0,00 0,13 0,27 0,42 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,82 PLN 0,00 0,00 0,11 0,19 0,61 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,80 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,26 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 112,60 PLN 0,00 0,00 0,16 0,16 0,46 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 113,83 PLN 0,00 0,00 -0,07 -0,06 -0,19 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Global Macro 102,34 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 104,17 PLN 0,00 1,09 2,45 -0,08 5,53 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 94,78 PLN 0,00 0,00 -3,69 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (Rockbridge FIO Parasolowy) 105,39 PLN 0,13 0,19 5,69 8,85 5,12 -27,20 2018-01-17 -
Rockbridge Obligacji 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) 289,21 PLN -0,10 -0,14 0,25 1,83 2,97 11,40 2018-01-17
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 457,26 PLN -0,10 -0,16 0,26 1,91 3,15 14,13 2018-01-17
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,46 PLN 0,00 0,00 0,28 1,76 3,66 0,00 2018-01-17
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 4,24 USD 0,24 2,66 5,21 9,84 24,71 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,12 PLN -0,04 -0,09 0,36 1,84 3,33 0,00 2018-01-17
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 161,47 PLN -0,21 0,16 1,84 -0,31 6,90 27,61 2018-01-17 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,77 PLN -0,06 -0,20 0,31 1,53 2,79 8,69 2018-01-17
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 17,82 PLN 0,06 0,68 1,83 0,73 4,89 9,19 2018-01-17
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 122,11 PLN 0,18 2,01 5,20 1,37 14,62 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 110,39 PLN -0,05 0,06 0,46 2,68 5,33 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 105,98 PLN -0,03 -0,01 0,26 1,58 3,01 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 114,04 PLN 0,22 0,42 6,02 8,29 3,48 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 125,52 PLN -0,21 0,47 3,84 5,49 12,68 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,25 PLN 0,00 0,90 2,74 0,00 6,13 5,14 2018-01-17
SATURN Agresywny FIZ 146,27 PLN 0,00 0,64 4,25 3,42 16,00 0,00 2018-01-18
SATURN Depozytowy FIZ 120,71 PLN 0,00 0,05 0,14 1,50 3,35 0,00 2018-01-18 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 108,46 PLN 0,00 -0,17 0,24 1,08 8,45 0,00 2018-01-18 -
SECUS NSFIZ InSecura 243 650,38 PLN 0,00 0,00 0,21 -0,79 -0,50 0,00 2018-01-19 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 228 099,06 PLN 0,00 -0,15 3,36 4,07 5,88 4,96 2018-01-19 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 062,34 PLN -0,15 0,02 -0,07 1,64 5,70 0,00 2018-01-19 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 119,74 PLN -0,04 0,06 0,13 1,69 3,60 0,00 2018-01-19
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 061,54 PLN 0,02 -0,03 0,81 2,17 3,94 0,00 2018-01-19 -
Sirius Link FIZ AN 1 032,00 PLN 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 2017-12-28 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 719,27 PLN 0,00 0,00 0,71 3,53 5,94 0,00 2018-01-19
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ (w likwidacji) 13 147,02 PLN 0,00 0,00 0,00 2,47 4,85 0,00 2018-01-08 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 178,43 PLN 0,53 2,54 5,10 5,27 17,91 26,18 2018-01-18
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 191,44 PLN 0,29 1,17 2,50 2,35 8,82 21,80 2018-01-18
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 14 764,23 PLN 0,00 0,00 1,80 -0,06 0,00 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 11 221,62 PLN 0,00 0,00 0,97 3,72 4,31 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 363,52 PLN 0,21 1,75 3,87 8,23 25,77 26,79 2018-01-18
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,77 PLN 0,00 0,28 0,96 2,32 4,68 14,76 2018-01-18
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 106,79 PLN 0,00 0,00 1,39 1,77 5,03 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 142,34 PLN 0,32 0,86 3,80 11,40 21,92 0,00 2018-01-18
Skarbiec Europe Strategic Dividend (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 121,72 PLN 0,00 0,20 0,90 4,99 12,37 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 787,11 PLN 0,00 0,00 0,00 1,69 3,21 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 700,17 PLN 0,00 0,00 0,00 1,65 3,15 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 538,71 PLN 0,00 0,00 0,00 1,60 3,03 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec Global Healthcare (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 116,54 PLN 0,00 0,26 0,48 2,73 17,79 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,93 PLN -0,09 0,11 0,68 1,74 5,22 0,00 2018-01-18 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 116,69 PLN 0,09 0,30 0,87 4,33 9,20 0,00 2018-01-18 -
Skarbiec Global Macro Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 109,28 PLN 0,00 -0,09 -1,20 10,34 13,27 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Global Strategic Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 109,95 PLN 0,03 0,12 0,59 1,12 2,63 0,00 2018-01-18 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 211,51 PLN 0,80 1,62 7,45 20,92 41,31 0,00 2018-01-18 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 177,48 PLN 0,27 1,32 2,93 4,64 12,49 25,27 2018-01-18
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 346,28 PLN 0,00 0,05 0,10 1,43 2,96 10,83 2018-01-18
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 138,98 PLN -0,05 0,04 0,54 1,64 3,87 19,73 2018-01-18 -
Skarbiec Magna FIZ 10 433,53 PLN 0,00 0,00 -0,11 8,62 10,53 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 139,00 PLN 0,66 1,27 4,71 9,17 9,17 40,56 2018-01-18 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 192,70 PLN -0,41 -0,21 4,13 8,35 21,32 0,00 2018-01-18 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 101,69 PLN 0,86 2,41 5,70 7,39 21,95 86,59 2018-01-18
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 969,37 PLN 0,00 0,00 0,97 0,40 -0,14 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 313,63 PLN -0,14 0,06 0,19 2,28 5,74 16,26 2018-01-18
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 106,49 PLN 0,00 0,02 0,15 1,38 3,09 0,00 2018-01-18 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 123,04 PLN 0,30 0,84 2,98 11,25 20,38 42,21 2018-01-18
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 36,07 USD 0,31 3,32 7,90 18,93 44,22 28,91 2018-01-18 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 55,01 PLN 0,00 0,46 4,72 7,44 -1,91 -45,12 2018-01-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 2,09 EUR 0,48 0,48 3,98 8,29 14,21 -5,43 2018-01-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,69 PLN 0,23 0,12 2,84 7,28 8,62 -4,61 2018-01-18
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 109,44 PLN 0,28 1,98 6,04 16,61 43,30 90,23 2018-01-18
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 183,84 PLN 0,32 2,08 6,54 15,18 39,41 0,00 2018-01-18
Skarbiec US STEEP (Skarbiec - Global Funds SFIO) 134,20 PLN 0,47 1,27 4,15 10,61 13,98 0,00 2018-01-18 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 332,39 PLN 0,12 1,24 2,56 5,15 14,73 18,71 2018-01-18
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 9 998,39 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 0,00 2018-01-19 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 120,27 PLN 0,22 0,71 2,67 2,35 14,19 0,00 2018-01-18
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 153,52 PLN 0,00 0,03 0,08 0,46 2,01 9,17 2018-01-18 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,51 PLN 0,02 0,08 0,11 0,24 1,55 10,97 2018-01-18
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,84 PLN 0,00 0,07 0,07 -0,18 1,08 0,00 2018-01-18 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 142,88 PLN 0,18 0,24 0,34 0,21 3,95 8,83 2018-01-18
Sniper FIZ 116,56 PLN 0,00 0,00 -1,44 -10,54 -7,45 0,00 2018-01-19 -
Solution One FIZ kategoria C 132,37 PLN 0,00 0,00 0,23 4,02 8,42 0,00 2018-01-19 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 2,98 PLN 0,00 0,00 0,34 -1,32 -3,25 29,57 2018-01-19 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 0,84 PLN 0,00 0,00 -11,58 -12,50 -18,45 0,00 2018-01-19 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,88 PLN 0,00 0,00 1,08 3,30 6,82 42,42 2018-01-19 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,23 PLN 0,00 0,00 0,82 3,36 6,03 0,00 2018-01-19 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 204,83 EUR 0,38 2,59 6,06 3,57 13,59 16,84 2018-01-18 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 853,38 PLN 0,20 2,36 4,88 2,66 8,28 17,88 2018-01-18
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 250,20 USD 0,20 4,89 9,90 9,77 29,74 6,88 2018-01-18 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 102,97 PLN 0,21 2,02 5,03 -0,21 6,19 0,00 2018-01-18
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 111,30 PLN 1,07 2,48 7,03 17,26 19,97 0,00 2018-01-18 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 153,29 EUR 0,29 0,53 1,62 -8,09 -7,23 -3,44 2018-01-18 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 638,65 PLN 0,10 0,30 0,48 -8,89 -11,56 -2,58 2018-01-18 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 187,24 USD 0,11 2,78 5,29 -2,59 5,97 -11,67 2018-01-18 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 159,19 EUR 0,50 4,89 16,78 36,12 44,70 -17,07 2018-01-18 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 663,24 PLN 0,31 4,65 15,47 34,93 37,95 -16,33 2018-01-18 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 194,45 USD 0,31 7,24 20,99 44,26 65,29 -24,14 2018-01-18 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 241,73 EUR 0,06 3,56 9,97 28,50 37,33 30,11 2018-01-18 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 1 007,13 PLN -0,12 3,32 8,75 27,38 30,92 31,27 2018-01-18 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 295,28 USD -0,12 5,87 13,95 36,19 56,87 19,02 2018-01-18 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 107,83 PLN -0,01 0,11 0,34 1,39 2,98 0,00 2018-01-18
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 113,12 PLN -0,02 0,07 0,20 2,01 4,48 0,00 2018-01-18
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 386,94 EUR 0,18 0,27 1,39 3,01 9,54 18,28 2018-01-18 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 612,12 PLN 0,00 0,04 0,26 2,11 4,43 19,33 2018-01-18
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 472,65 USD 0,01 2,51 5,05 9,18 25,13 8,20 2018-01-18 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 147,02 EUR -0,39 1,66 3,67 7,63 14,81 -13,23 2018-01-18 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 612,51 PLN -0,57 1,43 2,51 6,68 9,44 -12,46 2018-01-18 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 179,58 USD -0,57 3,93 7,41 14,06 31,14 -20,63 2018-01-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 88,20 PLN -0,12 3,33 8,67 26,38 28,97 26,20 2018-01-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 21,17 EUR 0,05 3,57 9,92 27,53 35,27 25,12 2018-01-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 25,86 USD -0,12 5,90 13,87 35,11 54,57 14,42 2018-01-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 85,26 PLN -0,13 3,33 8,71 26,44 28,99 26,14 2018-01-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 20,46 EUR 0,05 3,54 9,94 27,56 35,32 24,98 2018-01-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 25,00 USD -0,12 5,89 13,95 35,21 54,61 14,36 2018-01-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 110,31 PLN -0,13 3,40 8,99 28,31 32,86 43,52 2018-01-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 26,48 EUR 0,08 3,64 10,24 29,49 39,37 42,29 2018-01-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 32,34 USD -0,12 5,96 14,19 37,21 59,15 30,14 2018-01-18 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 110,04 PLN 0,00 0,00 1,17 6,93 11,00 0,00 2018-01-19 -
Total FIZ 178,08 PLN 0,00 0,00 3,64 -8,53 15,84 0,00 2018-01-19 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 144,78 PLN 0,00 5,77 6,33 8,51 28,87 0,00 2018-01-19 -
Trigon Infinity Akcji FIZ 106,56 PLN 0,00 0,00 2,34 6,54 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 99,06 PLN 0,00 0,00 -1,21 -0,56 4,64 0,00 2018-01-19 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 105,26 PLN 0,00 0,10 0,40 1,54 3,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Polskie Perły FIZ 137,70 PLN 0,00 0,00 1,92 -3,06 1,11 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit II NSFIZ (w likwidacji) 2 122,15 PLN 0,00 0,00 0,06 1,81 4,55 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit III FIZ 123,23 PLN 0,00 0,00 0,28 2,63 7,43 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit IV NSFIZ (w likwidacji) 221,39 PLN 0,00 0,00 0,02 -0,57 7,39 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit IX NSFIZ 202,07 PLN 0,00 0,00 -0,39 3,47 5,50 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit MultiAsset FIZ 100,97 PLN 0,00 0,00 0,88 0,91 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit NSFIZ (w likwidacji) 2 170,00 PLN 0,00 0,00 0,01 3,35 9,29 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit V NSFIZ (w likwidacji) 213,18 PLN 0,00 0,00 0,13 3,82 8,23 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit VII NSFIZ 202,90 PLN 0,00 0,00 -0,62 3,04 5,29 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 202,42 PLN 0,00 0,00 -0,14 7,87 5,75 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XI FIZ (w likwidacji) 114,77 PLN 0,00 0,00 0,00 4,78 7,73 0,00 2018-01-11 -
Trigon Profit XII NSFIZ 187,06 PLN 0,00 0,00 -1,42 -2,06 3,68 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 186,81 PLN 0,00 0,00 0,01 -2,99 -2,56 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XIX FIZ 109,26 PLN 0,00 0,00 0,55 3,69 8,16 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XV NSFIZ 188,22 PLN 0,00 0,00 0,01 -1,74 -1,99 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 192,51 PLN 0,00 0,00 -0,14 -2,57 1,37 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XVII FIZ 110,29 PLN 0,00 0,00 0,43 2,77 5,97 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 194,91 PLN 0,00 0,00 0,74 0,30 5,08 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XX NSFIZ 1 901,25 PLN 0,00 0,00 -0,47 0,11 0,07 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 1 938,34 PLN 0,00 0,00 -0,22 3,66 5,38 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 1 902,41 PLN 0,00 0,00 -0,63 -0,51 0,13 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 1 969,50 PLN 0,00 0,00 -0,12 2,94 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 1 798,74 PLN 0,00 0,00 -0,77 -4,23 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXIX FIZ 99,74 PLN 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXV FIZ 102,24 PLN 0,00 0,00 1,12 2,23 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXVI FIZ 101,73 PLN 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXVII FIZ 100,23 PLN 0,00 0,00 0,57 0,23 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXVIII FIZ 100,72 PLN 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Profit XXX NSFIZ 179 665,09 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2018-01-19 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 806,02 PLN 0,00 0,00 3,99 1,08 3,89 0,00 2018-01-19 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 137,06 PLN 0,00 -0,01 0,79 0,85 2,29 0,00 2018-01-19 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 102,12 PLN 0,00 -0,08 0,10 0,43 0,85 0,00 2018-01-19 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 30,37 USD 0,00 -0,65 -0,33 0,00 0,73 0,00 2018-01-19 -
Trigon XVI FIZ 1 358,96 PLN 0,00 0,00 3,28 0,15 4,75 0,00 2018-01-19 -
Trigon XXI FIZ 113,95 PLN 0,00 -0,04 1,13 2,02 5,23 0,00 2018-01-19 -
Ultra (Opoka FIZ) 124,07 PLN 0,00 0,00 2,28 -0,40 8,75 0,00 2018-01-19 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 118,19 PLN 0,00 0,00 1,28 0,88 2,21 0,00 2018-01-19 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 101,36 PLN 0,00 0,00 0,44 2,50 5,09 0,00 2018-01-19 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 103,18 PLN 0,00 0,00 0,88 3,66 2,94 0,00 2018-01-19 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 107,22 PLN 0,43 -0,21 0,63 -4,51 0,57 0,00 2018-01-19 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 138,49 PLN 0,61 1,25 4,54 3,40 8,62 0,00 2018-01-19
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 114,81 PLN 0,61 1,86 5,52 1,70 11,49 54,48 2018-01-19
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 112,36 PLN 0,38 -0,21 0,74 3,74 5,09 0,00 2018-01-19 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 120,66 PLN 0,35 1,30 4,27 4,28 15,84 47,83 2018-01-19
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 119,78 PLN -0,08 -1,13 3,00 4,76 11,71 0,00 2018-01-19
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 138,68 PLN -0,28 0,18 4,50 7,16 19,35 28,65 2018-01-19
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 68,73 PLN -0,69 -1,43 2,16 -5,37 14,06 0,00 2018-01-19
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 107,40 PLN -0,06 0,08 0,18 1,93 4,17 0,00 2018-01-19 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,21 USD -0,02 -0,02 0,00 0,41 0,81 6,21 2018-01-19 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 199,86 EUR -0,00 0,00 -0,01 0,34 0,72 4,76 2018-01-19 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 015,66 PLN -0,01 0,04 0,15 1,14 0,00 0,00 2018-01-19 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 248,96 PLN 0,14 1,78 4,90 6,50 19,90 30,76 2018-01-19
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 345,81 PLN -0,12 -0,04 -0,01 1,25 4,21 11,45 2018-01-19
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 216,83 PLN -0,05 0,05 0,15 1,76 4,22 17,57 2018-01-19
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 348,24 PLN 0,11 1,10 3,24 3,20 11,92 19,07 2018-01-19
UniLokata (UniFundusze FIO) 120,42 PLN 0,00 0,05 0,21 1,24 2,42 13,70 2018-01-19
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 155,97 PLN -0,21 -0,07 -0,19 1,03 6,20 19,34 2018-01-19
UniObligacje FIZ 1 322,50 PLN 0,00 0,00 0,11 2,03 4,64 0,00 2018-01-19 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 194,20 PLN -0,09 -0,58 -0,64 -3,09 -1,41 6,65 2018-01-19 -
UniRegularna Wypłata FIZ 108,53 PLN 0,00 0,00 0,39 2,53 0,00 0,00 2018-01-19 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 184,43 PLN 0,01 0,83 1,78 3,28 10,31 16,57 2018-01-19
Universe 2 NSFIZ 202 421,66 PLN 0,00 0,00 0,09 -0,28 0,21 0,00 2018-01-19 -
Universe NSFIZ 235 957,69 PLN 0,00 0,00 0,26 -0,23 0,96 0,00 2018-01-19 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 743,25 PLN 0,01 0,05 0,21 1,21 2,32 15,97 2018-01-19
Venture FIZ 138,11 PLN 0,00 0,00 0,99 5,67 10,26 0,00 2018-01-19 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 132,16 PLN 0,00 0,00 2,42 -0,20 8,23 0,00 2018-01-19 -