Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 113,58 | PLN | 0,00 | 1,84 | 5,64 | -5,97 | -4,01 | -10,44 | 2020-06-01 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 250,93 | EUR | 0,00 | 4,51 | 8,15 | -8,67 | -6,98 | -16,45 | 2020-06-01 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 274,93 | USD | 0,00 | 4,65 | 9,04 | -9,11 | -8,64 | -16,20 | 2020-06-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 815,25 | PLN | 0,00 | 3,46 | 5,19 | -5,24 | -6,47 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 183,71 | EUR | 0,00 | 6,17 | 7,70 | -7,95 | -9,36 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 201,28 | USD | 0,00 | 6,31 | 8,58 | -8,40 | -10,97 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 112,74 | PLN | -0,43 | 3,20 | 3,62 | -10,08 | -8,96 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 104,52 | PLN | 0,13 | 0,42 | 0,76 | 0,75 | 1,73 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 450,00 | PLN | 0,00 | 0,55 | 0,98 | -1,68 | -3,04 | 8,79 | 2020-06-01 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 326,74 | EUR | 0,00 | 3,19 | 3,38 | -4,50 | -6,04 | 1,50 | 2020-06-01 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 357,99 | USD | 0,00 | 3,32 | 4,23 | -4,96 | -7,71 | 1,81 | 2020-06-01 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 129,26 | PLN | 0,10 | 0,22 | 0,41 | 0,48 | 1,47 | 11,74 | 2020-05-29 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 98,59 | PLN | -0,11 | 1,32 | 2,35 | -0,76 | -1,37 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 103,09 | PLN | -0,51 | -3,45 | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,13 | PLN | 0,24 | 0,34 | 0,68 | -0,35 | 1,07 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,66 | PLN | 0,09 | 0,07 | 0,26 | 0,39 | 1,20 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 72,32 | PLN | 0,03 | 3,86 | 3,48 | -17,33 | -19,58 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 79,45 | PLN | -0,09 | 2,83 | 2,36 | -12,04 | -14,14 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| ALFA SFIO | 3,20 | PLN | 0,00 | 0,31 | 0,63 | 1,59 | 3,90 | 18,96 | 2020-06-01 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 57,96 | PLN | 0,35 | 5,40 | 7,95 | -8,81 | -11,13 | -34,00 | 2020-05-29 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) | 77,86 | PLN | 0,19 | 1,03 | 1,55 | -10,36 | -11,30 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) | 64,89 | PLN | 0,09 | 0,92 | 0,25 | -18,15 | -21,90 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 97,11 | PLN | 0,18 | 0,58 | 2,01 | -3,51 | -2,40 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) | 93,30 | PLN | 0,23 | 0,90 | 2,18 | -4,65 | -3,16 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 65,96 | PLN | -0,15 | 1,88 | 2,49 | -3,16 | 1,95 | -20,86 | 2020-05-29 |
|
| ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) | 106,80 | PLN | -0,04 | 0,30 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 109,59 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,29 | 0,03 | 1,28 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 106,97 | PLN | -0,04 | 0,07 | 0,50 | -1,34 | -0,60 | -1,68 | 2020-05-29 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 100,64 | PLN | 0,08 | 0,71 | 2,64 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 97,93 | PLN | 0,07 | 1,21 | 3,10 | -1,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 63,30 | PLN | -0,32 | 6,24 | 2,36 | -25,70 | -28,04 | -47,37 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 120,87 | PLN | -0,19 | 2,22 | 6,57 | -6,12 | 0,88 | 0,25 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 121,30 | PLN | 0,39 | 2,62 | 4,78 | 2,63 | 3,38 | -7,05 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 82,45 | PLN | 0,13 | 1,45 | 1,63 | -10,83 | -8,30 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 95,08 | PLN | 0,40 | 1,65 | 3,56 | 0,25 | 0,88 | -17,07 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 137,20 | PLN | -0,44 | 0,99 | 12,27 | 10,42 | 23,13 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 109,16 | PLN | 0,15 | 0,28 | 0,99 | -3,36 | 1,60 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 97,31 | PLN | 0,06 | 1,99 | 5,10 | -5,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 117,31 | PLN | -0,30 | 0,10 | 1,65 | -9,66 | -0,54 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 117,80 | PLN | -0,13 | 3,19 | 7,16 | -2,96 | 10,36 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 96,90 | PLN | -0,66 | -1,32 | 1,10 | -11,98 | -5,34 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 108,08 | PLN | -0,01 | 0,77 | 2,25 | -5,77 | -3,30 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 82,73 | PLN | 0,76 | 3,24 | 0,83 | -19,38 | -25,41 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,64 | PLN | 0,22 | 0,43 | 0,74 | -0,20 | 1,16 | 6,46 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,67 | PLN | 0,22 | 0,43 | 0,74 | -0,17 | -0,74 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 115,91 | PLN | -0,26 | 4,40 | 8,25 | -11,40 | -4,40 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,81 | PLN | 0,07 | 0,53 | 1,41 | -2,94 | -1,19 | 1,64 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 102,48 | PLN | 0,08 | 0,54 | 1,44 | -2,78 | -0,89 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 170,15 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,65 | -1,89 | -0,97 | 5,21 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,23 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,69 | -3,51 | -2,36 | 3,84 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 157,71 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,68 | -4,54 | -3,40 | -2,65 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 110,90 | PLN | 0,14 | 0,34 | 0,89 | -4,66 | -3,46 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 93,58 | PLN | 0,20 | 1,83 | 6,73 | -7,01 | -1,67 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 104,27 | PLN | 0,01 | 0,52 | 6,80 | -4,44 | -0,72 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,18 | PLN | 0,01 | 0,53 | 6,86 | -4,12 | -0,06 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 105,18 | PLN | 0,01 | 0,53 | 6,86 | -4,12 | -0,06 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 107,42 | PLN | 0,11 | 0,28 | 0,91 | 1,75 | 4,22 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 107,30 | PLN | 0,10 | 0,29 | 0,97 | 1,25 | 4,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,58 | PLN | -0,08 | 1,25 | 2,94 | -5,34 | -1,76 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 106,24 | PLN | 0,00 | 0,92 | 2,12 | -3,45 | -2,18 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 101,74 | PLN | 0,23 | 1,44 | 1,59 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 98,66 | PLN | 0,22 | 1,56 | 1,77 | -2,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 95,57 | PLN | 0,27 | 1,72 | 1,89 | -5,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 95,90 | PLN | 0,27 | 1,74 | 1,88 | -4,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 92,83 | PLN | 0,28 | 1,81 | 1,98 | -7,94 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 92,75 | PLN | 0,28 | 1,81 | 1,97 | -8,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 92,92 | PLN | 0,27 | 1,80 | 1,96 | -7,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 91,37 | PLN | 0,29 | 1,74 | 1,88 | -8,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 153,79 | PLN | 0,30 | 1,24 | 1,17 | 3,95 | 5,76 | 13,52 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 81,76 | PLN | 0,37 | 3,05 | 4,05 | -8,91 | -7,95 | -18,66 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 125,95 | PLN | 0,31 | 1,47 | 2,77 | 2,07 | 3,37 | -4,49 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 65,45 | PLN | -0,11 | -0,23 | -0,21 | -38,97 | -36,71 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 65,53 | PLN | -0,11 | -0,23 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 65,53 | PLN | -0,11 | -0,23 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 81,87 | PLN | 0,12 | -0,12 | 2,90 | -9,77 | -9,22 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 103,66 | PLN | 0,16 | 0,31 | 0,48 | 0,66 | 1,73 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 98,87 | PLN | 0,64 | 1,43 | 4,06 | -7,04 | -5,39 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,80 | PLN | -0,08 | -0,10 | 1,00 | -7,38 | 0,05 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 121,07 | PLN | 0,07 | -0,07 | 0,09 | -0,95 | -1,53 | 6,57 | 2020-05-29 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 105,42 | PLN | 0,06 | -0,35 | 0,09 | -3,44 | -3,93 | 0,47 | 2020-05-29 | - |
| ALTIUS Short (FIO Parasolowy) | 95,59 | PLN | -0,20 | -5,09 | -6,03 | 7,88 | 5,53 | 2,72 | 2020-05-29 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,05 | PLN | -0,54 | 1,60 | 1,99 | -9,25 | -2,76 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 106,89 | PLN | 0,10 | 0,70 | 1,99 | -2,24 | -0,30 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 100,57 | PLN | -0,15 | 1,51 | 3,41 | -5,71 | -0,77 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 103,79 | PLN | 1,37 | 5,23 | 6,46 | -14,74 | -6,03 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 135,54 | PLN | -0,20 | 1,86 | 5,63 | -5,21 | 5,71 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 83,40 | PLN | 0,63 | 4,66 | 7,34 | -22,74 | -22,17 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,10 | PLN | 0,09 | 0,20 | 0,42 | 0,59 | 1,51 | 8,52 | 2020-05-29 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,84 | PLN | -0,38 | -1,66 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-28 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 106,48 | PLN | -0,22 | -0,60 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-28 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 105,52 | PLN | -1,27 | -1,40 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-28 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 99,71 | PLN | 0,10 | -0,13 | -0,25 | -2,25 | 1,84 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 114,76 | PLN | -1,29 | 3,71 | 1,65 | -8,92 | -5,13 | -3,54 | 2020-05-29 | - |
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 107,26 | PLN | 0,06 | 0,41 | 0,92 | -1,35 | 0,12 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 133,88 | PLN | 0,08 | 0,74 | 1,43 | -2,48 | -0,45 | 9,96 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 72,45 | PLN | -0,98 | 3,66 | 3,49 | -8,05 | -2,97 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 103,49 | PLN | -0,81 | 2,87 | 1,35 | -15,48 | -8,79 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 179,73 | PLN | 0,14 | 1,40 | 2,49 | 4,43 | 7,24 | 3,83 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 158,39 | PLN | 0,21 | 4,33 | 11,61 | 14,55 | 20,93 | -2,54 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 184,72 | PLN | 0,04 | 0,26 | 0,24 | 0,79 | 1,71 | 5,69 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 162,42 | PLN | -0,09 | 3,60 | 7,77 | 8,25 | 19,43 | 13,11 | 2020-05-29 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 251,35 | PLN | 0,09 | 0,94 | 0,55 | 3,64 | 5,72 | 12,64 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 164,47 | PLN | 0,39 | 1,47 | 1,85 | 4,21 | 6,84 | 19,89 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 101,12 | PLN | 0,26 | 1,47 | 6,52 | 3,69 | 6,19 | -19,83 | 2020-05-29 | - |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 430,76 | PLN | 0,28 | 3,52 | 6,56 | -5,06 | -2,61 | -6,95 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 108,05 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,33 | 0,73 | 1,87 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 118,15 | PLN | 0,03 | 3,79 | 4,71 | -9,30 | -5,46 | -10,65 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 269,73 | PLN | 0,12 | 1,92 | 3,06 | -0,11 | 1,06 | -2,20 | 2020-05-29 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,10 | PLN | 0,11 | 2,28 | 4,23 | -1,54 | 0,09 | -3,41 | 2020-05-29 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,03 | PLN | 0,00 | 0,91 | 0,70 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 9,89 | PLN | -0,20 | 1,33 | 1,33 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 9,70 | PLN | -0,51 | 1,89 | 2,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 9,69 | PLN | -0,41 | 2,00 | 2,00 | -3,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 9,45 | PLN | -0,63 | 2,16 | 2,27 | -5,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 9,52 | PLN | -0,63 | 2,15 | 2,26 | -4,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 9,55 | PLN | -0,62 | 2,14 | 2,25 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 9,48 | PLN | -0,63 | 2,16 | 2,16 | -5,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 97,93 | PLN | 0,25 | 3,75 | 3,37 | -13,33 | -9,98 | -19,08 | 2020-05-29 |
|
| AXA Akcji A1 (AXA FIO) | 97,94 | PLN | 0,25 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 115,65 | PLN | -0,03 | 0,36 | 6,76 | 2,41 | 11,47 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) | 115,65 | PLN | -0,03 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 95,52 | PLN | 1,05 | 3,57 | 6,05 | -10,54 | -3,63 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek A1 (AXA SFIO) | 95,52 | PLN | 1,05 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 110,78 | PLN | -0,88 | 2,05 | 2,40 | -8,46 | -9,23 | -3,75 | 2020-05-29 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) | 110,72 | PLN | -0,90 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 88,26 | PLN | -0,47 | 0,54 | -1,55 | -7,27 | -2,33 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) | 88,27 | PLN | -0,46 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 107,05 | PLN | 0,13 | 0,65 | 1,58 | 1,89 | 4,74 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) | 107,06 | PLN | 0,13 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 105,54 | PLN | 0,23 | 1,57 | 2,32 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 105,74 | PLN | 0,11 | 1,96 | 2,94 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 106,29 | PLN | 0,06 | 2,11 | 3,28 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 106,43 | PLN | 0,01 | 2,27 | 3,59 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 107,02 | PLN | -0,02 | 2,41 | 3,86 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 106,70 | PLN | -0,03 | 2,37 | 3,82 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 107,29 | PLN | -0,06 | 2,38 | 3,90 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 107,74 | PLN | -0,05 | 2,30 | 4,35 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 107,52 | PLN | 1,43 | -1,45 | 2,51 | 8,79 | 11,24 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) | 107,55 | PLN | 1,44 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 100,27 | PLN | 0,78 | 1,47 | 5,04 | -4,01 | 4,71 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) | 100,29 | PLN | 0,78 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 100,65 | PLN | 0,24 | 1,10 | 2,36 | -1,53 | 1,01 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) | 100,68 | PLN | 0,25 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 118,22 | PLN | 1,03 | 1,69 | 3,73 | 4,83 | 10,53 | 2,49 | 2020-05-29 |
|
| AXA Makro Alokacji A1 (AXA FIO) | 118,25 | PLN | 1,03 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 148,18 | PLN | 0,07 | 1,04 | 1,26 | 3,91 | 6,17 | 14,58 | 2020-05-29 |
|
| AXA Obligacji A1 (AXA FIO) | 148,28 | PLN | 0,09 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 134,18 | PLN | 0,13 | 0,40 | 0,77 | -0,07 | 0,76 | 6,32 | 2020-05-29 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) | 134,21 | PLN | 0,14 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 128,63 | PLN | 0,03 | 0,23 | 0,32 | 0,85 | 1,82 | 9,08 | 2020-05-29 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) | 128,64 | PLN | 0,03 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 211,54 | PLN | 1,71 | -1,15 | 9,35 | 18,35 | 31,78 | 44,44 | 2020-05-29 | - |
| AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) | 211,61 | PLN | 1,71 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 112,38 | PLN | 0,26 | 4,00 | 4,43 | -10,04 | -4,73 | -8,73 | 2020-05-29 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) | 112,33 | PLN | 0,20 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 98,59 | PLN | 0,51 | 1,95 | 2,84 | -8,81 | -9,50 | -18,76 | 2020-05-29 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) | 98,55 | PLN | 0,46 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 46,39 | PLN | -1,13 | 2,88 | 2,54 | -11,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 31,92 | PLN | 0,47 | 11,22 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 437,97 | PLN | -0,02 | -5,16 | -4,51 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 29,31 | PLN | 0,24 | 5,62 | 4,34 | -20,55 | -19,65 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 107,87 | PLN | 0,06 | 0,63 | 1,85 | 1,34 | 3,47 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 65,61 | PLN | 0,23 | 2,20 | 2,87 | -8,07 | -8,81 | -41,16 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 112,58 | PLN | 0,11 | 0,67 | 1,20 | 0,94 | 1,71 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 95,96 | PLN | -0,12 | 3,91 | 4,07 | -13,55 | -13,07 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 107,98 | PLN | -0,43 | 2,79 | 1,17 | -14,19 | -6,81 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 103,43 | PLN | 0,00 | 1,36 | 1,62 | -4,40 | -0,96 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 109,69 | PLN | 0,08 | 0,39 | 1,24 | 1,26 | 2,46 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,85 | PLN | 0,26 | 0,51 | 1,38 | 0,03 | 1,16 | 5,44 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,70 | PLN | 0,10 | 0,21 | 0,69 | 0,30 | 1,48 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 114,55 | PLN | 0,19 | 3,03 | 8,99 | 10,24 | 18,88 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 114,90 | PLN | -0,11 | 0,62 | 1,98 | 2,59 | 5,53 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 98,45 | PLN | -0,05 | 0,76 | 2,58 | -0,03 | 6,95 | -3,84 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,77 | PLN | -0,10 | 0,72 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,50 | PLN | -0,11 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,18 | PLN | -0,22 | 2,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,23 | PLN | -0,22 | 2,10 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,03 | PLN | -0,22 | 2,50 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,99 | PLN | -0,22 | 2,51 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,96 | PLN | -0,22 | 2,40 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,75 | PLN | -0,34 | 1,98 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 106,72 | PLN | -0,06 | 1,80 | 2,23 | -3,66 | -2,11 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 106,91 | PLN | 0,12 | 0,31 | 0,53 | 0,04 | 0,69 | 3,74 | 2020-05-29 |
|
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 107,17 | PLN | -0,72 | -0,88 | 0,29 | -2,94 | 0,97 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 124,79 | PLN | -0,21 | 3,72 | 4,34 | -11,48 | -10,85 | -12,75 | 2020-05-29 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 138,17 | PLN | 0,08 | 0,61 | 1,07 | 2,96 | 5,18 | 13,89 | 2020-05-29 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 140,26 | PLN | -0,01 | 1,72 | 1,82 | -3,57 | -2,47 | -1,92 | 2020-05-29 |
|
| Bonus 4 Green House Development FIZ AN | 325,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,61 | -0,22 | 0,00 | 2018-03-29 | - |
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 101,88 | PLN | -0,10 | 0,15 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,91 | PLN | -0,17 | 0,27 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,81 | PLN | -0,18 | 0,28 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,45 | PLN | -0,22 | 0,33 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,32 | PLN | -0,27 | 0,43 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,19 | PLN | -0,31 | 0,50 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,13 | PLN | -0,26 | 0,40 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,36 | PLN | -0,24 | 0,37 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 71,90 | PLN | -0,19 | 3,50 | 3,56 | -19,26 | -21,56 | -33,18 | 2020-05-29 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 168,49 | PLN | 0,07 | 0,31 | 0,61 | -3,77 | -2,22 | 8,94 | 2020-05-29 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 139,71 | PLN | 0,09 | 0,35 | 0,58 | -0,83 | 0,96 | 9,61 | 2020-05-29 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 733,29 | PLN | -0,37 | 1,88 | 2,73 | -5,69 | -5,02 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 147,65 | PLN | 0,11 | 0,76 | 0,87 | 2,29 | 4,52 | 13,76 | 2020-05-29 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 217,69 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,49 | -0,86 | 0,67 | 12,02 | 2020-05-29 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 068,16 | PLN | 0,17 | 0,53 | 0,64 | 1,20 | 2,77 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 109,29 | PLN | 0,08 | 1,29 | 1,82 | -4,22 | -3,78 | -6,08 | 2020-05-29 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 228,36 | PLN | 0,54 | -0,46 | 3,38 | 4,39 | 18,24 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 143,67 | PLN | -0,18 | -3,47 | 0,29 | 9,40 | 26,53 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 120,58 | PLN | 0,27 | -1,71 | -0,90 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 101,39 | PLN | -0,19 | 2,82 | 3,80 | -7,03 | -0,93 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 153,93 | PLN | 1,46 | 1,45 | 6,56 | 10,65 | 20,28 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 113,27 | PLN | 0,18 | 0,46 | 0,68 | 0,58 | 2,16 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 77,77 | PLN | -0,56 | 1,98 | 1,07 | -15,04 | -5,84 | -12,52 | 2020-05-29 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 115,14 | PLN | -0,03 | 4,08 | 4,95 | -11,64 | -8,54 | 5,88 | 2020-05-29 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 181,86 | PLN | 0,02 | 2,90 | 3,36 | -6,35 | -3,58 | 6,03 | 2020-05-29 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 134,44 | PLN | 0,07 | 0,37 | 0,53 | 0,34 | 1,46 | 4,74 | 2020-05-29 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 260,32 | PLN | 0,27 | 2,51 | 3,04 | 0,56 | 2,94 | 12,88 | 2020-05-29 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 10,61 | PLN | 0,00 | 1,82 | 4,43 | -12,02 | -15,12 | -22,50 | 2020-05-29 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,78 | PLN | -1,14 | 1,17 | 0,39 | -25,34 | -29,40 | -32,47 | 2020-05-29 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,82 | -3,75 | -3,66 | 2020-05-29 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,02 | PLN | 0,25 | 0,57 | 1,42 | -0,16 | 1,71 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 107,22 | PLN | 0,07 | 0,03 | 0,26 | 1,35 | 3,31 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,92 | PLN | 0,07 | -0,03 | 0,17 | 0,45 | 1,90 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,90 | PLN | 0,00 | -0,15 | 0,16 | 2,22 | 3,20 | 9,23 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 49,37 | PLN | 0,39 | 0,76 | 0,82 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 48,19 | PLN | 0,42 | 0,98 | 0,75 | -3,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 46,90 | PLN | 0,41 | 1,67 | 1,41 | -6,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 46,61 | PLN | 0,45 | 1,72 | 1,33 | -6,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 44,74 | PLN | 0,56 | 1,57 | 1,82 | -10,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 44,86 | PLN | 0,76 | 1,72 | 2,26 | -10,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 44,59 | PLN | 0,75 | 1,94 | 2,55 | -10,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 46,07 | PLN | 0,74 | 1,79 | 2,88 | -7,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 306,30 | PLN | 0,09 | 0,59 | 0,92 | -11,71 | -12,26 | -22,31 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,55 | PLN | 1,32 | 2,09 | -1,27 | -13,82 | -13,86 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 149,78 | PLN | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 3,66 | 6,32 | 0,00 | 2020-06-01 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,75 | PLN | 1,05 | 2,70 | 3,61 | -6,31 | 3,09 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 96,04 | PLN | -0,40 | 2,55 | 0,48 | -12,40 | -6,87 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,57 | PLN | 0,12 | 1,32 | 3,58 | -2,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 67,50 | PLN | 1,60 | -2,29 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 281,29 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,33 | 0,57 | 1,60 | 8,19 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,23 | PLN | 0,26 | 1,26 | 3,91 | -2,33 | 2,33 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 120,95 | PLN | 0,38 | 1,63 | 5,61 | 7,72 | 15,94 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 97,90 | PLN | -0,47 | 3,76 | 0,82 | -17,77 | -8,27 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 312,03 | PLN | 0,22 | 1,27 | 1,25 | 4,09 | 6,75 | 13,04 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,76 | PLN | -2,13 | 1,71 | 7,10 | -13,38 | 5,19 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens Senior FIO | 288,25 | PLN | -0,07 | 1,28 | 0,55 | 0,36 | 1,28 | -2,10 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,33 | PLN | -0,02 | 1,66 | 0,95 | -1,38 | 0,68 | -4,38 | 2020-05-29 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 199,09 | PLN | 0,21 | 0,94 | 1,57 | -6,25 | -3,09 | -20,55 | 2020-05-29 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,40 | 0,27 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 114,98 | PLN | 0,22 | 0,80 | 1,42 | 2,00 | 4,71 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 95,15 | PLN | -0,69 | 2,28 | 2,68 | -8,71 | -3,70 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 108,31 | PLN | -0,08 | 0,72 | 0,67 | -1,13 | 3,69 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,21 | -2,08 | 0,00 | 2020-06-01 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 420,24 | PLN | 0,03 | 1,30 | 1,61 | 1,74 | 4,85 | 86,32 | 2020-05-29 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 262,05 | PLN | 0,17 | 0,29 | 0,73 | -0,03 | 0,83 | 11,40 | 2020-05-29 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 262,05 | PLN | 0,17 | 0,29 | 0,73 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 82,29 | PLN | -0,39 | 3,35 | 4,60 | -1,84 | -1,53 | -5,58 | 2020-05-29 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 82,29 | PLN | -0,39 | 3,35 | 4,60 | -1,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 74,44 | PLN | -0,05 | 4,11 | 3,27 | -15,55 | -15,79 | -21,09 | 2020-05-29 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 74,44 | PLN | -0,05 | 4,11 | 3,27 | -15,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 142,81 | PLN | 0,18 | 0,37 | 0,90 | 0,96 | 1,31 | 11,58 | 2020-05-29 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 142,81 | PLN | 0,18 | 0,37 | 0,90 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 251,84 | PLN | 0,11 | 0,76 | 1,50 | 1,96 | 3,53 | 12,58 | 2020-05-29 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 251,84 | PLN | 0,11 | 0,76 | 1,50 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,54 | PLN | 0,18 | 0,24 | 0,69 | -0,12 | 0,54 | 9,47 | 2020-05-29 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 194,54 | PLN | 0,18 | 0,24 | 0,69 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 247,24 | PLN | 0,00 | 2,09 | 1,91 | -3,99 | -3,44 | -0,58 | 2020-05-29 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 247,24 | PLN | 0,00 | 2,09 | 1,91 | -3,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 100,54 | PLN | 1,07 | 1,82 | 7,45 | 5,78 | 8,19 | 1,17 | 2020-06-01 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 96,86 | PLN | 0,89 | 1,56 | 4,21 | -5,95 | -5,69 | -3,47 | 2020-06-01 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 110,02 | PLN | 0,54 | 0,50 | 2,69 | -12,83 | -8,07 | 1,01 | 2020-06-01 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 42,71 | PLN | 0,59 | -1,11 | 0,97 | -11,37 | 5,64 | -44,21 | 2020-06-01 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 131,18 | PLN | 0,92 | 0,27 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 121,83 | PLN | -0,41 | 1,52 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 112,80 | PLN | 0,17 | 0,50 | 0,84 | -0,22 | 1,76 | 0,00 | 2020-06-01 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,61 | USD | 0,07 | 0,05 | 0,67 | 1,14 | 3,22 | 8,70 | 2020-06-01 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 182,33 | EUR | 0,05 | 0,07 | 0,18 | -1,47 | -1,36 | 0,18 | 2020-06-01 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 146,78 | PLN | 1,40 | 1,03 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 178,99 | PLN | 0,52 | 2,39 | 3,37 | -12,07 | -13,79 | -17,20 | 2020-06-01 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 228,91 | PLN | 0,14 | 0,54 | 0,92 | 0,18 | 2,45 | 13,04 | 2020-06-01 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 380,05 | PLN | 0,26 | 1,39 | 2,14 | 2,97 | 6,80 | 14,46 | 2020-06-01 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 319,83 | PLN | 0,44 | 1,45 | 3,40 | -5,12 | -2,66 | 0,61 | 2020-06-01 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 168,19 | PLN | 0,33 | 1,57 | 3,10 | 1,66 | 6,92 | 12,30 | 2020-06-01 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 108,10 | PLN | 0,32 | 0,50 | 6,67 | -1,31 | 9,74 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 204,39 | PLN | 0,40 | 0,10 | 1,68 | 2,00 | 10,17 | 3,48 | 2020-06-01 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,26 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,29 | 0,02 | 1,05 | 9,73 | 2020-06-01 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 794,92 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,29 | -1,16 | -0,14 | 9,09 | 2020-06-01 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 186,19 | PLN | 0,53 | 1,72 | 3,07 | 0,00 | 2,75 | 7,67 | 2020-06-01 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 132,48 | PLN | 0,33 | -0,86 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 104,76 | PLN | 0,24 | 1,31 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 98,59 | PLN | 0,36 | 1,21 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 99,23 | PLN | 0,45 | 1,10 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 98,26 | PLN | 0,49 | 1,04 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 99,52 | PLN | 0,63 | 0,88 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 98,95 | PLN | 0,61 | 0,90 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 95,66 | PLN | 0,60 | 0,94 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 108,67 | PLN | 0,61 | 0,98 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 92,96 | PLN | -0,01 | 1,45 | 2,59 | -6,53 | -4,30 | -8,33 | 2020-05-29 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 109,35 | PLN | 0,22 | 0,38 | 0,67 | 1,27 | 3,08 | 9,34 | 2020-05-29 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,53 | PLN | 0,13 | 1,22 | 2,03 | -1,74 | 1,35 | -0,89 | 2020-05-29 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 81,99 | PLN | -0,26 | 3,16 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 79,19 | PLN | -0,05 | 4,51 | 3,57 | -16,81 | -16,55 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 102,00 | PLN | 0,19 | 3,18 | 3,29 | -5,52 | 3,98 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 91,63 | PLN | 0,70 | 2,78 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 84,13 | PLN | -0,37 | 1,22 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,97 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,29 | 0,81 | 1,73 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 111,13 | PLN | 0,04 | 1,34 | 1,48 | 4,90 | 7,77 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 113,47 | PLN | 0,12 | -0,08 | -0,11 | 3,94 | 7,36 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 106,14 | PLN | -0,19 | 0,13 | 5,91 | -3,84 | 1,83 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -16,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 308,05 | PLN | 0,93 | 2,02 | 6,27 | 0,20 | 12,65 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 73,17 | PLN | -0,64 | 0,74 | -0,96 | -14,54 | -10,22 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 512,13 | PLN | 0,78 | 1,29 | 6,78 | 5,82 | 14,66 | 28,46 | 2020-05-29 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 141,72 | PLN | 1,00 | 1,58 | 5,34 | 2,92 | 15,80 | 40,60 | 2020-05-29 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 145,66 | PLN | -2,14 | 2,48 | -0,38 | -25,25 | -19,87 | -3,14 | 2020-05-29 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 99,73 | PLN | 0,26 | 0,60 | 1,05 | -0,72 | 0,79 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 75,76 | PLN | -0,81 | 0,57 | -2,16 | -14,91 | -7,53 | -3,26 | 2020-05-29 | - |
| Investor CEE FIZ | 479,46 | PLN | 0,00 | 1,29 | 1,29 | -2,35 | -1,81 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 137,07 | PLN | 0,18 | 0,43 | 0,59 | 0,07 | 1,11 | 6,51 | 2020-05-29 |
|
| Investor FIZ | 945,35 | PLN | 0,00 | 0,87 | 0,87 | -2,25 | 0,35 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 783,12 | PLN | 0,00 | 2,39 | 2,39 | 15,13 | 26,30 | 0,00 | 2020-06-01 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 172,09 | PLN | 0,86 | -0,30 | 1,28 | 14,85 | 28,80 | 17,56 | 2020-05-29 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 222,33 | PLN | 0,47 | -0,46 | -4,32 | -7,84 | -4,62 | -8,06 | 2020-05-29 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 202,24 | PLN | -0,13 | 5,62 | 9,07 | -9,96 | -2,11 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 171,28 | PLN | 1,22 | 0,58 | 6,85 | 13,75 | 29,35 | 107,26 | 2020-05-29 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 361,69 | PLN | 0,37 | 1,36 | 1,79 | 3,10 | 6,05 | 18,84 | 2020-05-29 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 100,12 | PLN | 0,00 | 0,35 | 0,61 | -5,03 | -2,82 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,36 | PLN | -0,06 | -0,04 | 1,46 | -0,95 | 1,75 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 258,77 | PLN | 0,17 | 0,43 | 0,81 | -0,40 | 1,15 | 10,92 | 2020-05-29 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 101,80 | PLN | 0,10 | 1,91 | 1,93 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 97,63 | PLN | 0,09 | 2,24 | 1,93 | -2,44 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 95,78 | PLN | 0,06 | 2,56 | 2,09 | -4,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 93,97 | PLN | 0,06 | 2,67 | 2,13 | -6,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 93,76 | PLN | 0,03 | 2,87 | 2,21 | -6,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 93,52 | PLN | 0,01 | 2,89 | 2,26 | -6,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 93,28 | PLN | 0,01 | 2,86 | 2,18 | -6,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 95,66 | PLN | 0,01 | 2,56 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 156,41 | PLN | -0,84 | -0,49 | 3,51 | -7,32 | 2,65 | 23,23 | 2020-05-29 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 72,96 | PLN | -0,88 | 2,76 | -1,03 | -21,29 | -13,78 | -1,83 | 2020-05-29 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 278,58 | PLN | 0,21 | 1,03 | 4,30 | -4,76 | 1,31 | 11,47 | 2020-05-29 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 56,89 | PLN | 0,42 | 1,55 | 4,31 | 0,89 | 8,26 | 11,70 | 2020-05-29 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 96,00 | PLN | -0,81 | -1,29 | 0,45 | -18,32 | 0,87 | -51,29 | 2020-05-29 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 40,76 | PLN | 0,74 | 1,09 | 3,24 | 6,81 | 14,05 | 41,48 | 2020-05-29 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 708,12 | PLN | 0,99 | 1,06 | 4,51 | 7,31 | 17,92 | 58,26 | 2020-05-29 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 121,27 | PLN | 0,06 | 4,17 | 4,44 | -9,01 | -6,87 | -12,58 | 2020-05-29 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 111,12 | PLN | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 3,80 | 7,77 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 122,90 | PLN | 0,21 | 1,43 | 2,04 | 3,31 | 5,87 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 143,25 | PLN | 0,18 | 2,41 | 2,84 | -0,26 | 2,55 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 108,27 | PLN | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 4,39 | 8,60 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 151,22 | PLN | 1,00 | 1,82 | 6,11 | 5,16 | 15,08 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 119,96 | PLN | 0,14 | 0,39 | 0,49 | 0,34 | 1,70 | 10,86 | 2020-05-29 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 130,64 | PLN | -1,14 | 2,91 | 2,47 | -12,71 | -15,73 | -13,85 | 2020-05-29 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 142,33 | PLN | 0,51 | 1,43 | 2,71 | 2,08 | 4,99 | 17,99 | 2020-05-29 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,66 | PLN | 0,12 | 0,39 | 0,52 | 0,34 | 0,50 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 141,96 | PLN | 0,43 | 0,60 | 1,70 | -5,39 | -3,83 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 91,20 | PLN | -0,23 | -6,65 | -5,47 | 12,48 | 9,88 | -4,67 | 2020-05-29 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 122,08 | PLN | 0,07 | 2,64 | 3,13 | -3,17 | -0,10 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 138,35 | PLN | 0,00 | 5,03 | 5,03 | 14,42 | 34,56 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 37,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 20,31 | -36,35 | -55,58 | -67,20 | 2020-05-28 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 88,53 | PLN | 0,29 | 4,23 | 4,81 | -13,46 | -10,24 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 87,09 | PLN | 0,07 | 0,50 | 1,27 | -5,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 117,41 | PLN | 0,08 | 0,76 | 0,89 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 108,28 | PLN | 0,10 | 0,19 | 0,87 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 13,62 | PLN | 0,15 | 3,10 | 5,01 | -9,20 | -7,54 | -20,16 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 12,48 | PLN | -0,24 | 3,06 | 3,06 | -9,89 | -4,51 | 6,21 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,12 | USD | 0,32 | 6,85 | 7,59 | -11,61 | -7,96 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 6,31 | PLN | -1,87 | 4,47 | 2,77 | -33,23 | -31,71 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,17 | PLN | 0,63 | 2,01 | 2,20 | -6,53 | -1,59 | -7,30 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,79 | USD | 1,09 | 5,68 | 6,90 | -8,22 | -5,10 | -12,81 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,06 | PLN | -0,10 | 2,65 | 2,86 | -10,18 | -1,57 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 7,98 | PLN | -0,62 | 3,23 | 1,79 | -23,49 | -18,98 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,98 | PLN | 0,67 | 1,93 | 5,90 | 14,69 | 14,98 | 14,83 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 6,30 | PLN | -0,79 | 2,61 | 1,94 | -22,03 | -15,21 | -28,81 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,42 | PLN | 0,00 | 2,65 | 4,63 | -0,37 | -3,39 | -16,10 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,84 | PLN | -0,51 | 2,62 | 1,95 | -9,99 | -2,97 | 9,34 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 1,96 | USD | 0,00 | 6,52 | 6,52 | -11,71 | -6,67 | 3,16 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 7,80 | PLN | -0,76 | 1,56 | 0,26 | -16,31 | -10,45 | -12,06 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 1,95 | USD | 0,00 | 5,41 | 4,84 | -17,72 | -13,72 | -17,02 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,79 | PLN | -0,38 | 0,91 | 4,28 | 8,65 | 6,71 | -12,67 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,23 | PLN | 0,14 | 1,26 | 4,03 | 4,78 | 1,54 | -9,06 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 11,41 | PLN | 0,18 | 1,51 | 4,87 | 1,69 | 14,33 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,46 | PLN | 0,06 | 0,11 | -0,23 | 0,23 | 1,87 | 9,33 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,46 | PLN | 0,06 | 0,13 | -0,13 | 0,19 | 1,84 | 9,57 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,29 | PLN | 0,00 | 0,43 | 2,65 | -8,11 | -6,54 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,62 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 2,92 | 4,38 | 12,09 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,51 | PLN | 0,13 | -0,27 | -0,09 | 1,90 | 3,92 | 11,11 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,29 | PLN | 0,23 | 0,15 | 0,38 | -0,75 | 0,45 | 13,49 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,32 | USD | 0,91 | 3,75 | 4,73 | -2,64 | -3,21 | 6,75 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,88 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,00 | -1,87 | -1,62 | -14,35 | 2020-05-29 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,52 | PLN | 0,24 | 1,23 | 1,91 | -0,96 | 0,49 | -0,18 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,72 | PLN | 0,07 | 0,96 | 1,45 | -3,35 | -2,19 | -6,48 | 2020-05-29 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,68 | USD | 0,55 | 4,84 | 6,05 | -5,15 | -5,64 | -11,96 | 2020-05-29 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,20 | PLN | -0,26 | 0,90 | 1,85 | -6,32 | -3,15 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,58 | PLN | 0,19 | 0,29 | 0,73 | 0,82 | 2,39 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 95,89 | PLN | -0,38 | 1,13 | 3,00 | -9,61 | -5,10 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 174,41 | PLN | 0,13 | 0,46 | 1,13 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 174,41 | PLN | 0,13 | 0,46 | 1,13 | 0,61 | 2,18 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 27,65 | EUR | -0,36 | 2,83 | 6,96 | 5,66 | 9,94 | -4,16 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 123,07 | PLN | 0,20 | 1,18 | 4,81 | 8,78 | 13,79 | 3,27 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 30,74 | USD | 0,72 | 4,88 | 9,43 | 6,74 | 9,59 | -2,81 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 166,77 | PLN | -0,05 | 3,22 | 3,72 | -12,11 | -11,51 | -24,59 | 2020-05-29 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 148,22 | PLN | 0,08 | 2,50 | 3,69 | -0,09 | 3,11 | -13,56 | 2020-05-29 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 86,60 | PLN | -0,18 | 1,74 | 4,19 | 1,50 | 4,19 | -5,03 | 2020-05-29 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 102,32 | PLN | 0,16 | 1,74 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 99,30 | PLN | 0,16 | 2,28 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 96,96 | PLN | 0,15 | 3,15 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 97,28 | PLN | 0,16 | 3,16 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 95,86 | PLN | 0,15 | 3,52 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 96,06 | PLN | 0,16 | 3,51 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 95,32 | PLN | 0,15 | 3,52 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 94,94 | PLN | 0,13 | 3,31 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 34,43 | EUR | -0,55 | 2,93 | 6,20 | -10,57 | -2,90 | -5,98 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 153,22 | PLN | -0,01 | 1,25 | 4,04 | -7,95 | 0,47 | 1,30 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 38,28 | USD | 0,53 | 4,99 | 8,66 | -9,65 | -3,21 | -4,66 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 42,78 | EUR | -0,51 | 2,57 | 3,96 | -6,08 | -2,26 | -7,24 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 190,39 | PLN | 0,02 | 0,92 | 1,85 | -3,33 | 1,15 | -0,04 | 2020-05-29 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 47,56 | USD | 0,55 | 4,64 | 6,37 | -5,13 | -2,58 | -5,93 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 21,72 | EUR | -0,23 | 2,40 | 2,65 | -10,29 | -10,69 | -22,23 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 96,68 | PLN | 0,31 | 0,76 | 0,58 | -7,64 | -7,55 | -16,19 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 24,15 | USD | 0,84 | 4,46 | 5,05 | -9,35 | -10,98 | -21,13 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 113,10 | PLN | 0,19 | 0,96 | 1,73 | 1,16 | 3,12 | 13,10 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 98,67 | PLN | 0,04 | 0,52 | 1,22 | -1,97 | 0,38 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 186,48 | PLN | 0,05 | 0,28 | 0,71 | -0,58 | -0,10 | 7,06 | 2020-05-29 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,41 | EUR | -0,49 | 2,18 | 3,89 | -5,82 | -6,34 | -4,16 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 135,35 | PLN | 0,04 | 0,55 | 1,79 | -3,06 | -3,08 | 3,30 | 2020-05-29 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 33,81 | USD | 0,57 | 4,26 | 6,29 | -4,87 | -6,65 | -2,79 | 2020-05-29 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,29 | PLN | 0,05 | 1,84 | 2,49 | 0,78 | 2,07 | -2,19 | 2020-05-29 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 80,57 | PLN | -0,11 | 3,77 | 3,20 | -18,39 | -19,44 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,77 | PLN | 0,13 | 0,36 | 0,51 | -0,02 | 1,35 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 104,30 | PLN | -0,04 | 0,10 | 0,12 | 0,37 | 1,20 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 152,72 | PLN | 0,08 | 0,78 | 0,91 | -5,09 | -0,99 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 152,55 | PLN | -1,36 | 3,17 | 1,01 | -14,90 | -7,20 | -14,15 | 2020-05-29 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 175,87 | PLN | -0,01 | 1,83 | 4,92 | -5,07 | -2,66 | 8,62 | 2020-05-29 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 72,12 | PLN | -0,08 | 2,36 | 3,75 | -0,17 | 9,02 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 218,36 | PLN | -0,88 | 1,73 | -0,65 | -14,03 | -3,78 | 1,63 | 2020-05-29 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 170,69 | PLN | -1,51 | 5,93 | 7,87 | -16,09 | -5,39 | -17,37 | 2020-05-29 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,08 | PLN | 0,10 | 0,27 | 0,36 | 0,65 | 1,51 | 5,82 | 2020-05-29 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 108,19 | PLN | 0,12 | 0,25 | 0,84 | 2,36 | 4,94 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 118,42 | PLN | 1,27 | 2,78 | 0,07 | -8,39 | -1,06 | -5,33 | 2020-05-29 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 85,54 | PLN | 0,15 | 1,88 | 5,54 | -5,60 | -0,65 | -6,86 | 2020-05-29 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 107,61 | PLN | 0,21 | 1,04 | -0,18 | -8,37 | -4,95 | -5,95 | 2020-05-29 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 195,92 | PLN | 0,27 | 3,84 | 0,79 | -11,82 | -4,14 | 13,12 | 2020-05-29 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,64 | PLN | 0,08 | 0,73 | 0,88 | -2,73 | 0,18 | 2,39 | 2020-05-29 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 99,11 | EUR | 0,05 | 0,76 | 0,84 | -3,40 | -1,54 | -6,78 | 2020-05-29 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 265,24 | PLN | -0,17 | 2,14 | 2,62 | -11,49 | -10,60 | -14,13 | 2020-05-29 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,07 | PLN | 0,10 | 1,72 | 1,72 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,79 | PLN | -0,20 | 1,98 | 1,87 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 9,70 | PLN | -0,21 | 2,11 | 2,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 9,57 | PLN | -0,31 | 2,13 | 2,03 | -4,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 9,47 | PLN | -0,53 | 2,38 | 2,16 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 9,41 | PLN | -0,42 | 2,39 | 2,17 | -5,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 9,47 | PLN | -0,42 | 2,60 | 2,27 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 9,77 | PLN | -0,41 | 2,73 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 329,37 | PLN | 0,20 | 0,99 | 1,80 | 5,88 | 10,40 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 303,36 | PLN | -0,14 | 4,98 | 3,20 | -19,42 | -20,16 | -19,99 | 2020-05-29 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 272,64 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,34 | 0,71 | 1,49 | 5,94 | 2020-05-29 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 137,56 | PLN | 0,06 | -0,17 | 0,49 | 2,47 | 4,83 | 13,78 | 2020-05-29 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 345,64 | PLN | 0,17 | 1,00 | 1,85 | 5,66 | 9,81 | 23,29 | 2020-05-29 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 131,53 | PLN | 0,13 | 0,64 | 1,18 | 1,40 | 3,51 | 9,20 | 2020-05-29 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 133,01 | PLN | 0,00 | 1,05 | 1,57 | 0,02 | 2,98 | 8,40 | 2020-05-29 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,88 | PLN | -0,08 | 1,32 | 1,75 | -1,15 | 2,04 | 5,80 | 2020-05-29 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 127,85 | PLN | -0,13 | 1,43 | 1,74 | -1,94 | 1,25 | 3,62 | 2020-05-29 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 124,97 | PLN | -0,19 | 1,54 | 1,74 | -2,87 | 0,30 | 1,31 | 2020-05-29 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 123,70 | PLN | -0,24 | 1,64 | 1,75 | -3,56 | -0,24 | 0,44 | 2020-05-29 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 97,08 | PLN | -0,26 | 1,58 | 1,53 | -4,69 | -2,87 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 96,98 | PLN | -0,28 | 1,70 | 1,61 | -4,65 | -2,98 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 130,58 | PLN | -0,12 | 1,66 | 2,36 | -8,58 | -7,48 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 185,18 | PLN | -0,04 | 1,33 | 2,56 | -0,66 | -3,32 | -0,71 | 2020-05-29 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 271,05 | PLN | 0,05 | 1,09 | 1,62 | -0,52 | 1,70 | 4,11 | 2020-05-29 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 306,51 | PLN | -0,03 | 1,26 | 1,95 | -4,15 | -1,57 | -0,74 | 2020-05-29 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 40,98 | PLN | -1,04 | 0,91 | 1,51 | -21,91 | -16,64 | -27,30 | 2020-05-29 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 102,06 | PLN | 0,57 | 2,05 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 121,93 | PLN | -1,15 | 2,32 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 79,66 | PLN | -0,67 | 2,34 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 102,89 | PLN | -0,14 | 3,00 | 3,58 | -13,78 | -9,86 | -22,71 | 2020-05-29 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 137,41 | PLN | 0,39 | 1,34 | 2,66 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 149,84 | PLN | 0,42 | 1,09 | 1,35 | 1,28 | 3,25 | 10,73 | 2020-05-29 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 123,91 | PLN | 0,60 | 1,82 | 3,20 | 4,61 | 10,48 | 17,71 | 2020-05-29 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 139,75 | PLN | 0,34 | 1,32 | 2,89 | -3,16 | 2,34 | -2,77 | 2020-05-29 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 101,71 | PLN | 0,27 | 0,47 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 98,20 | PLN | 1,78 | 5,13 | 3,66 | -44,07 | -44,85 | -55,45 | 2020-06-01 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 66,27 | PLN | 1,52 | 2,98 | 1,42 | -30,95 | -32,27 | -34,59 | 2020-06-01 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 51,46 | PLN | -1,15 | -2,46 | -5,37 | -20,78 | -33,06 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 146,75 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,66 | 1,51 | 3,95 | 6,84 | 2020-06-01 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 74,50 | PLN | 1,86 | 2,18 | 3,69 | -7,75 | -7,63 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 237,54 | PLN | -0,03 | 0,07 | 0,73 | 1,03 | 4,41 | 5,66 | 2020-06-01 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 187,42 | PLN | -0,04 | 0,30 | 0,48 | 0,09 | 2,14 | -6,97 | 2020-06-01 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 177,56 | PLN | 0,44 | 2,12 | 1,86 | -7,81 | -8,08 | -14,68 | 2020-06-01 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 130,43 | PLN | 1,08 | 3,74 | 2,80 | -19,03 | -20,24 | -33,33 | 2020-06-01 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 117,65 | PLN | 0,06 | 2,30 | 5,31 | -11,75 | -10,78 | -13,61 | 2020-05-29 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 16,03 | PLN | 0,00 | 1,97 | 3,49 | -17,67 | -13,49 | 4,98 | 2020-06-01 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -1,31 | -1,95 | -3,34 | 2020-06-01 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,59 | PLN | -0,05 | 0,32 | 0,54 | 1,81 | 3,80 | 3,11 | 2020-06-01 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,54 | PLN | 0,00 | 2,91 | 3,21 | -35,52 | -32,95 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 10,22 | PLN | -0,39 | 3,97 | 3,13 | -10,11 | -10,59 | -24,96 | 2020-06-01 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,78 | PLN | 0,00 | 1,79 | 3,65 | -27,36 | -24,24 | 9,44 | 2020-06-01 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,74 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,16 | -0,08 | 0,71 | 1,92 | 2020-06-01 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,48 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,67 | 1,05 | 4,90 | 12,52 | 2020-06-01 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,54 | PLN | 0,89 | 5,09 | 3,65 | -31,21 | -34,11 | -51,44 | 2020-06-01 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 215,09 | PLN | 0,00 | 1,35 | 1,35 | -31,21 | -31,29 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,72 | PLN | -0,69 | 4,19 | 4,38 | -35,87 | -33,57 | -42,22 | 2020-05-29 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,64 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,21 | -0,41 | 0,10 | -5,58 | 2020-05-29 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,21 | PLN | 0,00 | 0,39 | 0,59 | 0,99 | 1,79 | -0,78 | 2020-05-29 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,31 | PLN | 0,00 | -0,39 | -0,87 | 3,31 | 2,28 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,21 | PLN | 0,10 | -0,68 | -1,16 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,27 | PLN | -0,10 | 1,78 | 5,23 | 0,79 | 5,99 | -8,22 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 130,37 | PLN | -0,66 | -1,22 | 0,98 | 0,05 | 12,10 | 22,83 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,57 | USD | -0,12 | 2,42 | 5,47 | -1,81 | 7,95 | 15,58 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,54 | EUR | 0,00 | 3,43 | 2,73 | -12,09 | -4,36 | -16,88 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 46,91 | PLN | 0,51 | 1,80 | 0,67 | -9,48 | -1,01 | -10,43 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,23 | PLN | 0,63 | 4,08 | 6,04 | -10,52 | -3,44 | -10,16 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 17,58 | PLN | 0,06 | 3,47 | 4,64 | -15,84 | -14,45 | -27,21 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,16 | PLN | 0,22 | 1,66 | 0,99 | -4,68 | 1,55 | -11,50 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,06 | PLN | -0,33 | 1,34 | 0,66 | -13,80 | -9,01 | -19,63 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,83 | PLN | 0,09 | -0,09 | 0,84 | 0,56 | 2,95 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,10 | PLN | -0,20 | 2,23 | 2,02 | -7,25 | -3,07 | 1,10 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,10 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,30 | -2,04 | 0,70 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,90 | PLN | 0,07 | 1,85 | 3,11 | -4,91 | 0,13 | -2,04 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,32 | PLN | 0,23 | 1,05 | 0,70 | -1,81 | 2,42 | -2,42 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,16 | PLN | -0,36 | -2,79 | -2,45 | 1,18 | 5,58 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,79 | USD | 0,36 | 0,72 | 1,82 | -0,71 | 1,82 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,46 | PLN | 0,11 | 2,05 | 6,46 | 1,16 | 4,18 | -9,35 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,58 | PLN | 0,08 | 0,40 | 2,36 | 2,19 | 6,88 | 6,61 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 197,96 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,95 | -0,61 | 0,40 | 7,12 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,20 | PLN | 0,00 | 0,27 | 1,27 | -2,61 | -1,23 | 6,46 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,79 | PLN | -0,57 | 2,09 | 4,64 | -2,33 | -4,56 | -11,92 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 9,80 | PLN | 0,41 | 4,14 | 3,05 | -7,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,35 | PLN | 0,07 | 1,06 | 1,68 | 3,09 | 5,70 | 16,29 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 153,31 | PLN | 0,05 | 0,98 | 1,15 | 1,87 | 4,24 | 15,31 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,37 | PLN | -0,36 | -2,44 | -0,92 | -1,36 | 3,25 | 9,17 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,08 | USD | 0,20 | 1,16 | 3,51 | -3,18 | -0,54 | 2,76 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,97 | EUR | 0,10 | 1,01 | 1,22 | -3,67 | -2,35 | -7,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,38 | PLN | 0,63 | -0,63 | -0,80 | -0,78 | 1,12 | 0,20 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,12 | PLN | 0,00 | 1,00 | 3,15 | -7,02 | -4,22 | 5,00 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,18 | PLN | 0,08 | 1,06 | 1,43 | 3,02 | 4,86 | 14,85 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,26 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,33 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,31 | PLN | 0,11 | 1,10 | 2,98 | -3,28 | -0,49 | 4,09 | 2020-05-29 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,23 | PLN | 0,10 | 0,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,22 | PLN | 0,10 | 1,49 | 2,61 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,07 | PLN | 0,20 | 2,23 | 3,71 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 9,89 | PLN | 0,20 | 2,38 | 4,11 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 9,81 | PLN | 0,20 | 2,51 | 4,47 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 9,79 | PLN | 0,31 | 2,73 | 4,93 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 9,68 | PLN | 0,31 | 2,65 | 4,88 | -3,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 9,70 | PLN | 0,31 | 2,65 | 4,98 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 9,53 | PLN | 0,32 | 2,80 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,71 | 0,08 | 1,03 | 7,50 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,48 | PLN | -0,09 | 1,86 | 1,15 | -3,85 | -1,46 | -6,59 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 195,15 | PLN | -0,02 | 1,90 | 2,47 | -1,54 | 0,31 | -1,58 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,15 | PLN | 0,15 | 1,87 | 2,23 | -4,68 | 1,46 | 7,64 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,54 | PLN | 0,10 | 2,63 | 3,33 | -7,54 | 0,57 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,71 | PLN | 0,17 | 1,47 | 1,83 | -3,62 | 1,47 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 4,53 | PLN | 0,89 | 0,89 | 4,62 | -15,96 | -16,11 | -33,28 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,47 | PLN | 0,00 | 1,86 | 3,15 | -3,04 | 2,50 | 10,93 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,99 | PLN | -0,18 | 2,04 | 1,76 | -10,29 | -5,42 | -5,10 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,41 | PLN | 0,07 | 1,21 | 1,13 | 4,28 | 4,77 | 3,39 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,90 | PLN | 0,07 | 1,02 | 1,02 | 2,96 | 5,14 | 9,28 | 2020-05-29 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 108,06 | PLN | -0,10 | 2,34 | 2,55 | -8,80 | -6,79 | -12,88 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 59,00 | PLN | -0,59 | -1,54 | -1,81 | -2,37 | 5,70 | 12,98 | 2020-05-29 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,74 | USD | -0,07 | 2,08 | 2,57 | -4,16 | 1,80 | 6,35 | 2020-05-29 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 104,55 | PLN | 0,10 | 1,28 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 106,04 | PLN | 0,00 | 1,62 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 106,87 | PLN | -0,05 | 1,89 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 107,95 | PLN | -0,11 | 2,02 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 108,03 | PLN | -0,14 | 2,19 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 107,73 | PLN | -0,16 | 2,11 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 107,42 | PLN | -0,14 | 2,18 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 106,56 | PLN | -0,16 | 2,26 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,83 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 107,30 | PLN | -0,57 | 3,81 | 2,71 | -16,27 | -7,90 | 7,29 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 111,12 | PLN | -0,57 | 3,83 | 2,78 | -15,95 | -7,21 | 11,11 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 107,30 | PLN | -0,57 | 3,81 | 2,71 | -16,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 107,30 | PLN | -0,57 | 3,81 | 2,71 | -16,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 222,64 | PLN | -0,28 | 1,95 | 4,12 | -6,38 | -6,54 | -2,56 | 2020-05-29 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 236,14 | PLN | -0,28 | 1,96 | 4,16 | -6,15 | -6,07 | 1,72 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 222,64 | PLN | -0,28 | 1,95 | 4,12 | -6,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 222,64 | PLN | -0,28 | 1,95 | 4,12 | -6,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 96,33 | PLN | -1,32 | 1,16 | 2,03 | -14,87 | -2,48 | -6,49 | 2020-05-29 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 108,95 | PLN | -1,33 | 1,16 | 2,07 | -14,66 | -2,00 | -2,40 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 96,25 | PLN | -1,33 | 1,16 | 2,05 | -14,94 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 96,33 | PLN | -1,32 | 1,16 | 2,03 | -14,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 71,12 | PLN | -0,03 | 4,08 | 3,90 | -18,30 | -17,36 | -16,63 | 2020-05-29 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 75,64 | PLN | -0,04 | 4,07 | 3,93 | -18,10 | -16,95 | -12,98 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 71,12 | PLN | -0,03 | 4,08 | 3,90 | -18,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 71,12 | PLN | -0,03 | 4,08 | 3,90 | -18,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 79,45 | PLN | 1,06 | 2,54 | 0,88 | -15,06 | -9,78 | -18,54 | 2020-05-29 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 79,45 | PLN | 1,06 | 2,54 | 0,88 | -15,10 | -9,79 | -18,54 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 119,84 | PLN | -0,49 | 2,79 | 3,01 | -7,62 | 4,48 | 20,96 | 2020-05-29 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 119,91 | PLN | -0,49 | 2,79 | 3,02 | -7,59 | 4,54 | 21,02 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 94,01 | PLN | -1,45 | 5,05 | 2,64 | -16,35 | -5,14 | -4,49 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 96,46 | PLN | -1,45 | 5,05 | 2,64 | -16,33 | -5,09 | -2,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 88,11 | PLN | -1,47 | 5,55 | 6,46 | -9,52 | 1,76 | -12,67 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 88,11 | PLN | -1,47 | 5,55 | 6,46 | -12,12 | -1,14 | -12,68 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 77,52 | PLN | -0,09 | 4,88 | 3,79 | -18,55 | -18,43 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 77,52 | PLN | -0,09 | 4,88 | 3,79 | -18,55 | -18,43 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 187,47 | PLN | 1,91 | -3,70 | 2,70 | 27,08 | 79,97 | 92,77 | 2020-05-29 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 192,08 | PLN | 1,91 | -3,70 | 2,74 | 27,40 | 80,87 | 97,49 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 187,47 | PLN | 1,91 | -3,70 | 2,70 | 27,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 187,47 | PLN | 1,91 | -3,70 | 2,70 | 27,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,46 | PLN | 0,00 | 1,06 | 1,16 | 2,25 | 3,87 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,50 | PLN | 0,00 | 1,06 | 1,25 | 2,34 | 4,06 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,19 | PLN | -0,24 | 3,54 | 3,15 | -13,42 | -10,20 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,23 | PLN | -0,24 | 3,52 | 3,13 | -13,37 | -10,15 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 179,64 | PLN | -1,37 | 4,49 | 3,25 | -11,20 | -3,79 | 17,97 | 2020-05-29 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 190,36 | PLN | -1,37 | 4,50 | 3,30 | -10,98 | -3,31 | 23,15 | 2020-05-29 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 179,64 | PLN | -1,37 | 4,49 | 3,25 | -11,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 179,64 | PLN | -1,37 | 4,49 | 3,25 | -11,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 87,90 | PLN | -0,61 | 3,50 | 2,23 | -11,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 88,39 | PLN | -0,61 | 3,51 | 2,32 | -11,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 87,90 | PLN | -0,61 | 3,50 | 2,23 | -11,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 87,90 | PLN | -0,61 | 3,50 | 2,23 | -11,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,90 | PLN | 0,10 | 1,43 | 1,75 | -1,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,67 | PLN | 0,00 | 1,68 | 2,00 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 9,37 | PLN | 0,11 | 2,29 | 2,63 | -7,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 9,38 | PLN | 0,11 | 2,29 | 2,63 | -7,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 9,13 | PLN | 0,11 | 2,70 | 2,82 | -9,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 9,15 | PLN | 0,11 | 2,69 | 2,81 | -9,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 9,08 | PLN | 0,00 | 2,60 | 2,71 | -9,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 9,12 | PLN | 0,11 | 2,70 | 2,70 | -9,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 98,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,53 | -8,50 | -6,77 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 95,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,54 | -6,48 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 81,56 | PLN | -1,32 | 4,42 | 3,27 | -17,93 | -7,88 | -5,31 | 2020-05-29 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 86,77 | PLN | -1,33 | 4,43 | 3,31 | -17,73 | -7,43 | -1,17 | 2020-05-29 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 81,56 | PLN | -1,32 | 4,42 | 3,27 | -17,93 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 81,56 | PLN | -1,32 | 4,42 | 3,27 | -17,93 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 121,82 | PLN | 0,44 | 1,52 | 3,30 | -2,68 | 5,36 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,34 | PLN | 0,43 | 1,52 | 3,33 | -2,44 | 5,88 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 121,82 | PLN | 0,44 | 1,52 | 3,30 | -2,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 121,82 | PLN | 0,44 | 1,52 | 3,30 | -2,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 223,62 | PLN | 0,18 | 0,96 | 1,38 | 2,12 | 3,79 | 14,84 | 2020-05-29 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 230,99 | PLN | 0,18 | 0,97 | 1,43 | 2,42 | 4,23 | 16,40 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 223,62 | PLN | 0,18 | 0,96 | 1,38 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 223,62 | PLN | 0,18 | 0,96 | 1,38 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 100,17 | PLN | 0,18 | 0,49 | 1,58 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 100,25 | PLN | 0,18 | 0,49 | 1,60 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 100,17 | PLN | 0,18 | 0,49 | 1,58 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 100,17 | PLN | 0,18 | 0,49 | 1,58 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 101,86 | PLN | 0,07 | 1,36 | 1,35 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 101,86 | PLN | 0,07 | 1,36 | 1,35 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 101,86 | PLN | 0,07 | 1,36 | 1,35 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 101,86 | PLN | 0,07 | 1,36 | 1,35 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 173,45 | PLN | 0,15 | 0,20 | 0,77 | -1,33 | -0,73 | 5,91 | 2020-05-29 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 235,82 | PLN | 0,15 | 0,20 | 0,80 | -1,18 | -0,51 | 6,60 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 173,45 | PLN | 0,15 | 0,20 | 0,77 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 173,45 | PLN | 0,15 | 0,20 | 0,77 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,70 | PLN | 0,17 | 0,26 | 0,78 | -1,68 | -1,10 | 6,17 | 2020-05-29 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,86 | PLN | 0,17 | 0,25 | 0,76 | -1,58 | -0,92 | 7,04 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,70 | PLN | 0,17 | 0,26 | 0,78 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,70 | PLN | 0,17 | 0,26 | 0,78 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 176,05 | PLN | 0,17 | 0,58 | 0,87 | 0,61 | 1,72 | 9,77 | 2020-05-29 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 181,24 | PLN | 0,17 | 0,59 | 0,92 | 0,91 | 2,16 | 11,26 | 2020-05-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 176,05 | PLN | 0,17 | 0,58 | 0,87 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 176,05 | PLN | 0,17 | 0,58 | 0,87 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 117,15 | PLN | -0,14 | -2,06 | -2,20 | 2,89 | 5,98 | 13,88 | 2020-05-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 117,84 | PLN | -0,14 | -2,05 | -2,18 | 2,94 | 6,10 | 14,55 | 2020-05-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 117,15 | PLN | -0,14 | -2,06 | -2,20 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 117,15 | PLN | -0,14 | -2,06 | -2,20 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,41 | PLN | 0,00 | 2,39 | 2,28 | -3,68 | -1,16 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,45 | PLN | 0,00 | 2,38 | 2,27 | -3,67 | -1,15 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 151,51 | PLN | 0,07 | 1,88 | 1,99 | -6,14 | -5,19 | 0,32 | 2020-05-29 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 164,43 | PLN | 0,08 | 1,90 | 2,03 | -5,90 | -4,71 | 2,86 | 2020-05-29 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 151,51 | PLN | 0,07 | 1,88 | 1,99 | -6,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 151,51 | PLN | 0,07 | 1,88 | 1,99 | -6,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 86,68 | PLN | 0,51 | 2,66 | 3,75 | -9,21 | -9,46 | -5,01 | 2020-05-29 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 86,68 | PLN | 0,51 | 2,66 | 3,75 | -10,22 | -10,25 | -5,01 | 2020-05-29 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 86,68 | PLN | 0,51 | 2,66 | 3,75 | -9,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 86,68 | PLN | 0,51 | 2,66 | 3,75 | -9,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,36 | -3,69 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 142,51 | PLN | 0,97 | 0,23 | 3,91 | 4,89 | 26,77 | 61,78 | 2020-05-29 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 151,07 | PLN | 0,97 | 0,24 | 3,96 | 5,28 | 27,71 | 68,93 | 2020-05-29 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 142,51 | PLN | 0,97 | 0,23 | 3,91 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 142,51 | PLN | 0,97 | 0,23 | 3,91 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,88 | PLN | 0,00 | 1,75 | 1,86 | -0,80 | 1,23 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | 0,00 | 1,74 | 1,85 | -0,70 | 1,33 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,84 | PLN | -0,11 | 2,91 | 2,55 | -8,49 | -5,56 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,89 | PLN | 0,00 | 3,01 | 2,66 | -8,35 | -5,43 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 293,91 | PLN | 0,97 | 1,13 | 5,95 | 2,07 | 11,34 | 64,02 | 2020-05-29 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 311,74 | PLN | 0,97 | 1,14 | 5,99 | 2,32 | 11,90 | 71,22 | 2020-05-29 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 293,91 | PLN | 0,97 | 1,13 | 5,95 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 293,91 | PLN | 0,97 | 1,13 | 5,95 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,44 | PLN | 0,08 | 1,06 | 1,22 | 3,32 | 4,89 | 14,13 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,44 | PLN | 0,08 | 1,06 | 1,22 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,77 | PLN | 0,08 | 1,35 | 1,27 | 0,55 | 3,91 | 10,37 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,77 | PLN | 0,08 | 1,35 | 1,27 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,71 | PLN | 0,00 | 1,83 | 1,56 | -4,95 | -1,68 | 0,86 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,71 | PLN | 0,00 | 1,83 | 1,56 | -4,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,31 | PLN | 0,00 | 2,50 | 2,07 | -8,54 | -5,02 | 1,32 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,31 | PLN | 0,00 | 2,50 | 2,07 | -8,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,41 | PLN | 0,09 | 3,26 | 2,61 | -15,04 | -11,28 | -7,84 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,41 | PLN | 0,09 | 3,26 | 2,61 | -15,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 122,86 | PLN | 0,11 | 2,74 | 2,99 | -10,31 | -9,73 | -6,92 | 2020-05-29 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 144,22 | PLN | 0,10 | 2,75 | 3,03 | -10,09 | -9,23 | -2,40 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 122,86 | PLN | 0,11 | 2,74 | 2,99 | -10,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 122,86 | PLN | 0,11 | 2,74 | 2,99 | -10,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 107,36 | PLN | 0,19 | 0,40 | 0,55 | 0,53 | 1,49 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 118,79 | PLN | 0,27 | 1,18 | 1,58 | 2,91 | 4,50 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 111,14 | PLN | 0,20 | 1,02 | 2,33 | 2,73 | 5,32 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 53,63 | PLN | 0,17 | 1,23 | 1,32 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 53,09 | PLN | 0,19 | 1,18 | 1,16 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 52,81 | PLN | 0,21 | 1,17 | 1,01 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 52,86 | PLN | 0,19 | 1,07 | 0,95 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 53,12 | PLN | 0,21 | 1,16 | 1,01 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 53,02 | PLN | 0,21 | 1,18 | 0,97 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 52,64 | PLN | 0,21 | 1,19 | 0,98 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 51,15 | PLN | 0,22 | 1,15 | 0,89 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 63,60 | PLN | 0,33 | 2,80 | 1,03 | -19,00 | -18,82 | -40,93 | 2020-05-29 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,60 | PLN | 0,33 | 2,80 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 35,25 | PLN | -0,31 | 2,29 | 3,65 | -5,17 | -6,18 | -30,40 | 2020-05-29 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 35,25 | PLN | -0,31 | 2,29 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 44,46 | EUR | -1,31 | 4,17 | 3,95 | -15,73 | -6,58 | -3,54 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 197,84 | PLN | -0,78 | 2,47 | 1,81 | -13,27 | -3,34 | 3,92 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (GI FIO) | 197,84 | PLN | -0,78 | 2,47 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych L (PZU FIO Parasolowy) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 23,36 | EUR | -0,89 | 3,59 | 1,48 | -17,46 | -12,48 | -14,87 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 103,95 | PLN | -0,36 | 1,90 | -0,62 | -15,04 | -9,45 | -8,28 | 2020-05-29 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) | 103,95 | PLN | -0,36 | 1,90 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących L (PZU FIO Parasolowy) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 18,00 | EUR | -0,06 | 5,20 | 4,23 | -19,54 | -19,64 | -21,29 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 80,09 | PLN | 0,46 | 3,48 | 2,09 | -17,18 | -16,88 | -15,21 | 2020-05-29 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (GI FIO) | 80,09 | PLN | 0,46 | 3,48 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych L (PZU FIO Parasolowy) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 47,99 | PLN | 0,15 | -0,56 | -0,44 | 2,00 | 5,75 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 47,99 | PLN | 0,15 | -0,56 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 57,52 | PLN | -0,14 | 1,45 | 3,29 | 1,29 | 6,97 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 57,52 | PLN | -0,14 | 1,45 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 30,33 | EUR | -0,56 | 3,02 | 12,63 | -9,35 | -2,35 | -1,11 | 2020-05-29 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 134,98 | PLN | -0,03 | 1,34 | 10,33 | -6,69 | 1,06 | 6,55 | 2020-05-29 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) | 134,98 | PLN | -0,03 | 1,34 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących L (PZU FIO Parasolowy) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 62,15 | PLN | 0,03 | 0,31 | 0,29 | 0,76 | 1,12 | 3,15 | 2020-05-29 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 62,15 | PLN | 0,03 | 0,31 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU FIZ Akord | 120,36 | PLN | 0,00 | 1,69 | 1,69 | -1,25 | 2,29 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,30 | PLN | 0,13 | 0,69 | 0,79 | -1,60 | 1,08 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,30 | PLN | 0,13 | 0,69 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 69,82 | PLN | 0,42 | 2,15 | 1,31 | -3,36 | 9,35 | -37,33 | 2020-05-29 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 69,82 | PLN | 0,42 | 2,15 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 80,02 | PLN | 0,14 | 0,46 | 0,70 | -0,44 | 1,12 | 8,58 | 2020-05-29 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,02 | PLN | 0,14 | 0,46 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 183,45 | PLN | 0,02 | 1,37 | 3,81 | 2,57 | 8,03 | 17,20 | 2020-05-29 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 183,45 | PLN | 0,02 | 1,37 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,39 | PLN | 0,17 | 0,41 | 0,55 | 0,42 | 1,73 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,39 | PLN | 0,17 | 0,41 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 316,47 | PLN | 0,53 | 1,04 | 1,54 | 2,71 | 3,05 | -4,01 | 2020-05-29 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 119,05 | PLN | 0,04 | 1,81 | 2,29 | -6,30 | -2,77 | -11,19 | 2020-05-29 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 119,05 | PLN | 0,04 | 1,81 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 63,33 | PLN | 0,16 | 2,11 | 1,83 | -10,32 | -8,06 | -15,04 | 2020-05-29 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,33 | PLN | 0,16 | 2,11 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 141,98 | PLN | 0,83 | 3,75 | 7,18 | -3,47 | 1,44 | -21,17 | 2020-05-29 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 74,77 | PLN | 0,17 | 0,38 | 0,77 | 1,60 | 3,44 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 134,38 | PLN | -0,02 | -0,94 | 0,01 | 0,49 | 5,80 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 117,15 | PLN | 0,04 | 1,31 | 6,51 | 10,35 | 25,93 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 63,65 | PLN | 0,73 | -0,76 | -0,11 | 16,58 | 32,19 | 20,59 | 2020-05-29 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 36,90 | PLN | 0,52 | 11,08 | 8,69 | -44,43 | -44,52 | -60,71 | 2020-05-29 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 127,32 | PLN | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 9,35 | 9,83 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,20 | PLN | 0,32 | 1,22 | 1,95 | 3,93 | 7,99 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 153,62 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,29 | 0,70 | 1,80 | 11,47 | 2020-05-29 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 76,64 | PLN | -0,13 | -5,55 | -4,88 | 14,64 | 12,76 | -1,20 | 2020-05-29 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 107,18 | PLN | 0,41 | -0,10 | 2,76 | -2,98 | 0,53 | -7,96 | 2020-05-29 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 215,85 | PLN | -0,53 | 2,50 | 1,96 | -15,72 | -19,12 | -31,64 | 2020-05-29 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 185,36 | PLN | -0,49 | 0,63 | 3,06 | -2,50 | -0,31 | 1,28 | 2020-05-29 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 48,96 | PLN | 1,75 | 2,73 | 12,27 | -2,84 | -2,61 | -7,80 | 2020-05-29 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,23 | USD | 2,26 | 6,53 | 17,26 | -4,68 | -6,21 | -13,26 | 2020-05-29 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 11,98 | EUR | -0,83 | 5,09 | 5,00 | -18,61 | -12,30 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 53,31 | PLN | -0,32 | 3,35 | 2,80 | -16,23 | -9,28 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,56 | PLN | 0,08 | 0,64 | 1,05 | 2,09 | 3,73 | 8,93 | 2020-05-29 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,66 | PLN | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,69 | 0,98 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 124,33 | PLN | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 1,02 | 1,68 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 123,77 | PLN | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,98 | 1,42 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 85,59 | PLN | 0,00 | 0,35 | 1,60 | 1,05 | -4,69 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,40 | PLN | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,25 | 0,71 | 0,00 | 2020-06-01 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 134,87 | PLN | 1,41 | 3,03 | 15,31 | 36,45 | 45,90 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 115,21 | PLN | 0,06 | 0,49 | 0,83 | 1,88 | 3,74 | 12,29 | 2020-05-29 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 322,14 | PLN | 0,17 | 1,40 | 2,50 | 5,37 | 9,65 | 15,75 | 2020-05-29 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 826,48 | PLN | 0,17 | 1,38 | 2,47 | 4,92 | 8,89 | 15,39 | 2020-05-29 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,25 | PLN | 0,00 | 0,53 | 1,13 | 1,33 | 3,18 | 12,80 | 2020-05-29 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,81 | USD | 0,53 | 4,10 | 5,54 | -0,52 | -0,52 | 6,13 | 2020-05-29 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 64,10 | PLN | -0,05 | -0,16 | 3,42 | -20,70 | -25,51 | -39,70 | 2020-05-29 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 158,46 | PLN | 1,56 | 1,38 | 9,62 | 5,65 | 8,53 | 7,00 | 2020-05-29 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,34 | PLN | 0,49 | 2,25 | 4,28 | -0,12 | 0,86 | -6,47 | 2020-05-29 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,87 | PLN | 1,08 | 3,31 | 6,25 | -4,59 | -4,59 | -17,62 | 2020-05-29 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,94 | PLN | -0,19 | 2,09 | 4,60 | -1,24 | 0,44 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 27,01 | PLN | -0,04 | 4,00 | 3,88 | -17,53 | -18,10 | -24,00 | 2020-05-29 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 31,95 | PLN | 0,79 | 1,14 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 35,02 | PLN | -0,43 | 1,63 | 0,81 | -14,98 | -5,61 | -18,23 | 2020-05-29 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,18 | PLN | 0,16 | 0,48 | 0,68 | 0,35 | 1,46 | 8,00 | 2020-05-29 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 82,12 | PLN | 0,15 | 1,10 | 1,06 | -2,00 | 0,11 | 6,52 | 2020-05-29 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,10 | PLN | 0,02 | 1,06 | 1,45 | -3,29 | -1,33 | 7,31 | 2020-05-29 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,71 | PLN | 0,34 | 1,93 | 2,24 | 4,87 | 6,23 | 14,32 | 2020-05-29 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 45,36 | PLN | -0,44 | -0,13 | 0,44 | -1,48 | 6,30 | 9,59 | 2020-05-29 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 68,76 | PLN | 0,03 | 1,04 | 1,33 | 1,79 | 5,17 | 10,56 | 2020-05-29 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 68,32 | PLN | -0,20 | 0,62 | 0,81 | 0,54 | 5,86 | 9,75 | 2020-05-29 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 004,41 | PLN | 0,19 | 1,88 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 983,18 | PLN | 0,22 | 2,31 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 960,90 | PLN | 0,24 | 2,89 | 4,14 | -3,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 962,53 | PLN | 0,23 | 2,88 | 4,15 | -3,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 955,06 | PLN | 0,23 | 3,01 | 4,50 | -5,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 955,46 | PLN | 0,23 | 3,01 | 4,48 | -5,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 937,96 | PLN | 0,23 | 3,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 935,24 | PLN | 0,24 | 2,99 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 030,41 | PLN | -0,09 | 1,45 | 4,33 | 0,57 | 9,61 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 118,22 | PLN | 1,03 | 3,14 | 5,54 | -15,23 | -9,43 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 150,03 | PLN | 0,06 | 4,02 | 4,40 | -15,27 | -13,99 | -10,99 | 2020-05-29 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 781,77 | PLN | -0,23 | 1,12 | 0,07 | -12,22 | -7,12 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 907,05 | PLN | -1,20 | 0,92 | -0,70 | -22,67 | -10,11 | -12,93 | 2020-05-29 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 069,18 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,77 | 2,02 | 7,07 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 112,86 | PLN | 0,18 | 0,48 | 0,66 | 0,39 | 1,56 | 7,98 | 2020-05-29 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 921,41 | PLN | 0,90 | 2,87 | 1,35 | -15,41 | -10,33 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 345,09 | PLN | 0,00 | 1,12 | 1,46 | -3,44 | -1,42 | 7,64 | 2020-05-29 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 994,90 | PLN | 0,10 | 0,64 | 1,09 | -1,04 | 1,47 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 508,52 | PLN | 0,39 | 1,89 | 2,29 | 4,79 | 6,32 | 15,36 | 2020-05-29 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 334,42 | PLN | 1,42 | 0,77 | 9,23 | 18,13 | 34,07 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,41 | PLN | 0,26 | 2,55 | 2,68 | -2,51 | -1,20 | 0,74 | 2020-05-29 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 774,81 | PLN | 0,00 | 2,37 | 3,35 | -11,35 | -10,28 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 848,07 | PLN | 0,02 | 1,97 | 2,57 | -8,71 | -7,68 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 973,53 | PLN | 0,11 | 1,05 | 1,26 | -3,55 | -2,40 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 903,43 | PLN | 0,09 | 1,46 | 1,98 | -5,89 | -4,84 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 27,98 | PLN | 0,04 | 3,10 | 3,13 | -8,20 | -7,07 | -8,56 | 2020-05-29 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 78,65 | PLN | -0,69 | 3,30 | 5,27 | -13,44 | -19,05 | -25,74 | 2020-05-28 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,54 | PLN | -0,12 | -0,08 | 0,34 | -1,80 | -1,68 | 0,00 | 2020-05-28 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 107,78 | PLN | 0,07 | 0,06 | -0,22 | -6,18 | -10,32 | -10,53 | 2020-05-28 | - |
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (w likwidacji) | 117,24 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,09 | -7,75 | -9,91 | -17,01 | 2020-05-27 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 217 581,45 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,29 | -7,83 | -7,92 | -1,41 | 2020-06-01 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 163,22 | PLN | 0,11 | 0,25 | 0,48 | -0,41 | 0,94 | 10,74 | 2020-06-01 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 170,01 | PLN | 0,11 | 1,00 | 2,94 | 1,67 | 5,46 | 0,00 | 2020-06-01 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,90 | PLN | 0,03 | 0,25 | 1,16 | 0,38 | 0,78 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 107,90 | PLN | 0,03 | 0,25 | 1,16 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 159,25 | PLN | 0,00 | 0,70 | 5,53 | 1,25 | 1,18 | 1,75 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 189,39 | PLN | 1,12 | 1,46 | 3,47 | 2,67 | 4,32 | 9,00 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 251,01 | PLN | -0,26 | 2,15 | 4,25 | -2,81 | -11,05 | -17,12 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 38,45 | PLN | 1,05 | 2,86 | 5,20 | 2,70 | 5,66 | 14,50 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 131,61 | PLN | -0,89 | -0,81 | -4,17 | -9,92 | -1,51 | 8,18 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,97 | PLN | 0,00 | 0,55 | 1,92 | 0,22 | 2,36 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 118,42 | PLN | 0,17 | 1,19 | 3,32 | -4,44 | -2,52 | 10,12 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,59 | PLN | -0,15 | 1,58 | 1,72 | -7,84 | -5,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 115,29 | PLN | -0,53 | 2,42 | 2,31 | -11,84 | -3,96 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 213,72 | PLN | 1,95 | 0,85 | 7,77 | 5,03 | 5,21 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 203,19 | PLN | -0,12 | 1,20 | 4,90 | 17,11 | 21,74 | 27,68 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 359,65 | PLN | 0,32 | 0,58 | 1,06 | 0,68 | 1,77 | 9,29 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 113,45 | PLN | 0,34 | 1,35 | 1,84 | 2,01 | 3,90 | 0,00 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 139,84 | PLN | 0,84 | -0,99 | 1,62 | 10,62 | 1,05 | 11,88 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 173,65 | PLN | 0,58 | 1,14 | 2,76 | 5,62 | 5,61 | 13,69 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 129,38 | PLN | 0,28 | 1,31 | 7,55 | 31,43 | 39,63 | 73,13 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 343,63 | PLN | 0,70 | 1,31 | 1,37 | 4,02 | 6,06 | 17,02 | 2020-05-29 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 136,53 | PLN | 0,30 | 2,08 | 3,41 | -2,50 | -1,34 | 5,36 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,22 | PLN | 0,10 | 0,79 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,18 | PLN | 0,00 | 0,79 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,16 | PLN | -0,20 | 0,89 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,23 | PLN | -0,10 | 0,89 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,18 | PLN | -0,29 | 0,89 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,18 | PLN | -0,20 | 0,89 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,20 | PLN | -0,20 | 0,89 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,34 | PLN | -0,19 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 119,76 | PLN | -0,79 | 2,63 | 1,91 | -8,19 | 1,22 | 14,42 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 29,92 | USD | -0,23 | 6,40 | 6,44 | -9,88 | -2,51 | 7,66 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 31,89 | PLN | 0,38 | -0,16 | 4,69 | -24,65 | -27,29 | -51,87 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 173,61 | PLN | 5,53 | 1,37 | 20,45 | 28,74 | 37,11 | 120,12 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 197,38 | PLN | 1,59 | -0,49 | 10,41 | -1,92 | 3,77 | 47,20 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 103,50 | PLN | 0,41 | 1,75 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 278,70 | PLN | -0,03 | 0,25 | 2,72 | 0,80 | -3,60 | -6,70 | 2020-05-29 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 128,25 | EUR | -0,19 | 5,76 | 7,86 | -11,77 | -16,60 | -40,93 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 570,77 | PLN | 0,36 | 4,06 | 5,66 | -9,18 | -13,70 | -36,35 | 2020-05-29 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 142,58 | USD | 0,88 | 7,88 | 10,35 | -10,87 | -16,88 | -40,11 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 75,97 | PLN | 1,09 | 6,74 | 8,96 | -6,79 | -8,04 | -33,34 | 2020-05-29 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 104,17 | PLN | -0,22 | -5,86 | -2,10 | 27,97 | 25,85 | -16,07 | 2020-05-29 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 116,99 | EUR | -0,05 | -0,86 | -0,55 | 4,81 | 8,85 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 520,65 | PLN | 0,49 | -2,46 | -2,58 | 7,88 | 12,64 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 130,06 | USD | 1,02 | 1,13 | 1,74 | 5,88 | 8,48 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 151,85 | EUR | -0,97 | -2,57 | -4,26 | 14,76 | 37,83 | 0,79 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 675,79 | PLN | -0,43 | -4,14 | -6,22 | 18,12 | 42,63 | 8,60 | 2020-05-29 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 168,82 | USD | 0,09 | -0,61 | -2,05 | 15,93 | 37,37 | 2,20 | 2020-05-29 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 202,88 | EUR | -0,22 | 2,05 | -1,10 | 3,91 | 11,97 | -17,15 | 2020-05-29 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 902,89 | PLN | 0,32 | 0,40 | -3,12 | 6,96 | 15,87 | -10,73 | 2020-05-29 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 225,55 | USD | 0,85 | 4,09 | 1,18 | 4,98 | 11,60 | -15,99 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,08 | PLN | 0,08 | 0,40 | 0,57 | 1,54 | 3,09 | 6,93 | 2020-05-29 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 106,22 | EUR | 0,06 | 1,63 | 0,02 | -13,59 | -17,00 | -32,92 | 2020-05-29 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 472,72 | PLN | 0,60 | -0,02 | -2,02 | -11,06 | -14,11 | -27,72 | 2020-05-29 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 118,09 | USD | 1,13 | 3,66 | 2,32 | -12,71 | -17,28 | -31,98 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,98 | EUR | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 119,55 | PLN | 0,15 | 0,35 | 0,58 | 0,73 | 2,36 | 13,03 | 2020-05-29 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 382,12 | EUR | -0,41 | 1,93 | 2,71 | -2,08 | -1,30 | 5,30 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 700,54 | PLN | 0,13 | 0,28 | 0,61 | 0,79 | 2,13 | 13,46 | 2020-05-29 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 424,81 | USD | 0,67 | 3,97 | 5,07 | -1,09 | -1,63 | 6,77 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 72,81 | PLN | 0,26 | 0,50 | -3,13 | 5,17 | 12,15 | -17,88 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,36 | EUR | -0,30 | 2,12 | -1,09 | 2,19 | 8,34 | -23,80 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,19 | USD | 0,83 | 4,18 | 1,17 | 3,23 | 8,02 | -22,73 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 100,79 | PLN | 0,27 | 0,56 | -2,86 | 7,10 | 16,28 | -6,01 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,65 | EUR | -0,26 | 2,21 | -0,83 | 4,04 | 12,41 | -12,78 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 25,18 | USD | 0,80 | 4,26 | 1,45 | 5,14 | 12,01 | -11,56 | 2020-05-29 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,81 | EUR | -0,53 | 0,84 | -1,09 | -5,54 | -4,18 | 0,00 | 2020-05-29 | - |
