pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 244,92 PLN 0,00 -2,48 -3,02 -8,70 -14,34 6,27 2018-09-17
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 288,82 EUR 0,00 -2,30 -3,02 -10,79 -15,19 4,53 2018-09-17 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 334,67 USD 0,00 -2,13 -1,27 -16,41 -17,96 -8,58 2018-09-17 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 875,75 PLN 0,00 -3,60 -6,47 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 203,18 EUR 0,00 -3,42 -6,47 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 235,43 USD 0,00 -3,26 -4,78 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 129,16 PLN -0,68 -1,19 -1,84 -8,70 -17,87 0,00 2018-09-17 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 466,97 PLN 0,00 0,05 0,27 1,09 2,76 19,25 2018-09-17
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 340,34 EUR 0,00 0,24 0,27 -1,23 1,75 17,33 2018-09-17 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 394,37 USD 0,00 0,41 2,08 -7,45 -1,57 2,44 2018-09-17 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,36 PLN 0,00 0,02 0,22 1,00 2,34 15,55 2018-09-17
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,70 PLN 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,86 PLN -0,22 -0,32 -0,62 -2,87 -4,88 0,00 2018-09-17 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,31 PLN -0,02 -0,19 0,23 1,93 3,66 0,00 2018-09-14 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,92 PLN 0,00 0,06 -0,09 0,66 2,51 0,00 2018-09-14 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 91,88 PLN 0,19 0,43 -1,95 -5,54 -10,12 0,00 2018-09-14 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 94,69 PLN 0,20 0,37 -0,81 -3,03 -6,28 0,00 2018-09-14 -
ALFA SFIO 3,00 PLN 0,00 0,00 0,33 1,69 3,81 21,46 2018-09-17
Alior Agresywny (Alior SFIO) 65,20 PLN 0,02 0,71 -6,67 -20,05 -26,50 -28,95 2018-09-17
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 94,57 PLN -0,03 0,45 -1,06 -5,20 -6,19 0,00 2018-09-17 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 92,27 PLN -0,07 0,34 -1,77 -7,81 -8,73 0,00 2018-09-17 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,10 PLN -0,02 0,26 -0,39 -1,95 -1,76 0,00 2018-09-17 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 97,41 PLN 0,00 0,33 -0,65 -3,87 -3,62 0,00 2018-09-17 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 66,19 PLN -0,42 0,46 -1,56 -6,76 -9,75 -28,14 2018-09-17
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 100,66 PLN -0,31 0,80 -0,37 -4,70 -4,34 0,00 2018-09-17 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 106,73 PLN -0,16 0,38 -0,38 -3,90 -3,63 2,71 2018-09-17
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,81 PLN -0,01 0,16 -0,01 -0,15 1,39 0,00 2018-09-17 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 93,15 PLN -1,20 -1,91 -2,34 -10,99 -17,80 -28,27 2018-09-17
Allianz Akcji (Allianz FIO) 151,21 PLN 0,25 2,94 2,21 1,30 -5,13 -6,71 2018-08-28 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 128,56 PLN 0,08 0,91 0,12 -0,70 4,61 0,00 2018-09-17
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 127,38 PLN -0,92 0,74 -8,06 -7,81 -10,67 2,80 2018-09-17
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 96,02 PLN -1,15 -0,47 -2,09 -20,70 -15,40 0,00 2018-09-17 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 99,84 PLN -0,34 0,11 -2,13 -3,59 -5,72 -10,54 2018-09-17
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 117,52 PLN 0,30 1,23 0,49 -3,44 0,00 0,00 2018-09-17 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,73 PLN 0,05 0,16 -0,19 1,05 2,40 0,00 2018-09-17 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 123,25 PLN 0,33 0,68 -0,35 4,32 9,23 0,00 2018-09-17 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 111,55 PLN 0,14 0,94 -1,77 4,06 3,11 0,00 2018-09-17 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 103,18 PLN 0,11 1,99 -1,41 -7,53 -4,69 0,00 2018-09-17 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 111,87 PLN 0,01 0,35 0,04 -0,76 -0,83 0,00 2018-09-17 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 110,50 PLN -1,37 -1,09 -3,38 -3,49 -2,59 0,00 2018-09-17 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,46 PLN 0,01 0,07 -0,14 -0,28 0,51 9,26 2018-09-17
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,39 PLN 0,01 0,07 -0,13 -0,24 2,30 0,00 2018-09-17 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 130,49 PLN 0,34 1,19 0,02 5,42 11,73 0,00 2018-09-17 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,26 PLN 0,01 0,12 -0,13 -1,95 -2,63 0,00 2018-09-17 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,43 PLN 0,01 0,13 -0,11 -1,80 -3,60 0,00 2018-09-17 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,89 PLN -0,02 0,02 -0,01 0,04 0,32 0,00 2018-09-17
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,78 PLN -0,01 0,04 0,04 0,15 0,46 0,00 2018-09-17 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 170,99 PLN -0,02 0,03 0,03 0,15 0,46 0,00 2018-09-17 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,80 PLN 0,02 0,05 0,12 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 90,15 PLN -0,01 1,47 -0,90 -15,45 -14,28 0,00 2018-09-17 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 100,07 PLN 0,04 1,02 -0,10 -4,39 -6,28 0,00 2018-09-17 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,67 PLN -0,03 0,02 -0,41 -0,29 -0,89 0,00 2018-09-17 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 109,85 PLN -0,01 0,33 0,60 1,19 -0,02 0,00 2018-09-17 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 110,70 PLN 0,00 0,34 0,66 1,49 0,48 0,00 2018-09-17 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 110,70 PLN 0,00 0,34 0,66 1,49 0,48 0,00 2018-09-17 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 100,14 PLN -0,01 -0,02 -0,48 -0,76 -2,54 0,00 2018-09-17 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,13 PLN 0,00 -0,08 -0,13 -0,11 -1,01 0,00 2018-09-17 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 104,57 PLN 0,00 0,09 -0,65 -1,32 -2,12 0,00 2018-09-17 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,15 PLN -0,01 0,25 -0,30 -1,22 -0,18 12,04 2018-09-17
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 92,35 PLN -0,77 -1,06 -3,39 -4,47 -11,23 2,53 2018-09-17
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 124,08 PLN -0,41 -0,19 -2,34 -4,36 -5,37 -3,42 2018-09-17
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,38 PLN 0,15 0,75 0,91 3,66 0,00 0,00 2018-09-17 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 95,05 PLN -0,17 0,04 -1,15 -2,41 -2,95 0,00 2018-09-17 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,20 PLN 0,02 0,32 0,43 1,27 0,55 0,00 2018-09-17 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,90 PLN 0,02 0,33 0,50 1,54 1,01 0,00 2018-09-17 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,90 PLN 0,02 0,33 0,50 1,54 1,01 0,00 2018-09-17 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 115,23 PLN 0,24 0,55 -0,29 3,28 6,13 0,00 2018-09-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,20 PLN 0,02 0,02 -0,58 -0,58 -0,06 20,30 2018-09-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 100,66 PLN 0,00 -2,11 -7,90 -16,21 -14,95 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 111,94 PLN 0,00 -3,76 -12,19 -23,12 -23,28 -10,90 2018-09-11 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 142,12 PLN 0,00 -3,14 -9,08 -21,75 -23,89 1,17 2018-09-11
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 109,04 PLN 0,00 -1,26 -5,44 -11,71 -12,45 7,69 2018-09-11
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 99,69 PLN 0,00 -1,59 -4,14 -7,93 -9,36 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,69 PLN 0,01 0,02 -0,14 0,08 0,85 0,00 2018-09-17
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 91,59 PLN 1,09 2,38 0,50 1,69 7,29 0,75 2018-09-17 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 113,17 PLN 0,00 -1,55 -4,42 -7,53 -8,23 6,01 2018-09-11
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,15 PLN 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 116,46 PLN -0,60 0,95 -0,76 -5,48 0,00 0,00 2018-09-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,53 PLN -0,01 0,21 -0,02 -1,01 0,00 0,00 2018-09-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 103,11 PLN -0,25 0,64 -0,29 -2,68 -2,52 0,00 2018-09-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 104,65 PLN -0,26 0,64 -0,30 -2,83 0,00 0,00 2018-09-17 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,49 PLN 0,01 0,03 0,06 0,64 1,86 0,00 2018-09-17
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 122,71 PLN 0,17 0,81 0,25 -1,49 -2,33 23,96 2018-09-17
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,34 PLN 0,03 0,04 0,00 0,23 1,16 6,55 2018-09-17
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,14 PLN 0,01 -0,04 -0,14 0,79 0,00 0,00 2018-09-17 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 132,37 PLN 0,03 0,06 0,05 0,51 1,53 16,30 2018-09-17
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 83,36 PLN -0,17 -0,07 -1,69 -7,58 -8,11 0,00 2018-09-17 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 119,06 PLN -0,02 0,44 -0,06 -0,59 0,74 0,00 2018-09-17 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 137,80 PLN 0,16 0,16 -5,79 -14,18 -21,54 -13,59 2018-09-17
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 144,93 PLN -0,38 -0,03 -6,07 -5,71 -9,13 10,07 2018-09-17 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 156,58 PLN -0,33 -0,17 -5,56 -7,60 -11,75 0,65 2018-09-17
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,26 PLN 0,00 0,16 -0,08 0,07 1,78 11,76 2018-09-17
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,75 PLN 0,00 0,25 0,46 0,46 1,53 27,20 2018-09-17
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 166,05 PLN -0,19 -0,16 -1,94 -5,20 -6,58 1,19 2018-09-17
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 95,34 PLN -0,56 -0,42 -1,87 -9,31 -16,51 -19,56 2018-09-17
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 451,25 PLN -0,67 -0,74 -2,42 -6,29 -12,97 5,61 2018-09-17
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,47 PLN 0,01 0,03 0,14 0,97 2,14 0,00 2018-09-17 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 130,53 PLN -0,30 -1,01 -1,79 -9,42 -16,09 20,19 2018-09-17
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 268,92 PLN -0,20 -0,17 -1,04 -2,68 -4,88 4,82 2018-09-17
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 121,74 PLN -0,38 -0,47 -1,49 -3,79 -7,44 4,63 2018-09-17
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 98,67 PLN 0,11 0,21 -0,71 -1,64 -1,39 0,00 2018-09-17 -
AXA Akcji (AXA FIO) 110,57 PLN -0,54 -0,90 -2,96 -6,58 -12,28 -2,83 2018-09-17
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 107,79 PLN 0,07 1,29 2,85 7,19 0,00 0,00 2018-09-17 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 100,14 PLN 0,33 0,53 0,29 2,88 0,00 0,00 2018-09-17 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 124,22 PLN -1,01 0,50 -6,55 -9,44 -9,94 0,00 2018-09-17
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 92,99 PLN -1,18 0,51 -1,32 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,97 PLN -0,08 -0,09 -0,42 -0,21 0,00 0,00 2018-09-17 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 97,81 PLN -0,15 -0,30 -0,52 -3,98 0,00 0,00 2018-09-17 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 99,23 PLN 0,11 1,10 1,24 0,82 0,00 0,00 2018-09-17 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,88 PLN 0,01 0,05 -0,22 -1,14 0,00 0,00 2018-09-17 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 124,91 PLN 0,02 0,02 -0,06 0,60 2,01 10,39 2018-09-17
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 113,78 PLN 0,13 1,34 -2,37 -1,94 -0,20 -0,16 2018-09-17
AXA Obligacji (AXA FIO) 135,88 PLN -0,01 0,13 -0,21 0,27 1,78 13,59 2018-09-17
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,68 PLN 0,01 0,02 0,08 0,63 1,04 12,52 2018-09-17
AXA Selective Equity (AXA FIO) 168,60 PLN -0,34 -0,20 -1,83 -3,55 3,45 39,53 2018-09-17
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 120,10 PLN -0,08 -0,55 -4,42 -7,98 -9,74 1,82 2018-09-17
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 119,43 PLN -0,13 0,52 -0,86 -2,46 -3,03 2,47 2018-09-17
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,49 PLN -0,08 0,24 -0,45 -1,12 -0,37 0,00 2018-09-17 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,47 PLN -0,99 -0,94 -2,88 -7,60 -13,74 0,00 2018-09-17 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 121,41 PLN -0,39 0,84 0,58 -2,25 1,62 0,00 2018-09-17 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,21 PLN -0,10 0,25 0,10 -1,59 -1,11 0,00 2018-09-17 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,54 PLN 0,01 0,08 -0,01 0,68 2,56 0,00 2018-09-17 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,66 PLN -0,05 0,39 0,34 0,61 2,95 0,00 2018-09-17 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,45 PLN -0,35 -0,21 -0,61 -1,67 -3,05 0,00 2018-09-17 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,37 PLN 0,06 0,18 -0,42 -0,72 0,23 0,00 2018-09-17 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,24 PLN 0,02 0,07 0,13 0,98 2,37 0,00 2018-09-17 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 92,92 PLN 0,32 0,22 -9,14 -15,77 -17,98 0,00 2018-09-17 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 108,08 PLN -0,24 -0,18 -0,38 -4,09 -2,26 0,00 2018-09-17 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 140,51 PLN -0,93 -0,99 -2,82 -7,57 -13,32 11,45 2018-09-17
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,49 PLN 0,01 0,10 -0,12 0,12 1,93 15,01 2018-09-17
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 142,67 PLN -0,32 -0,31 -1,10 -2,95 -4,51 8,50 2018-09-17
BPS Akcji (BPS FIO) 94,79 PLN -1,09 -1,65 -1,64 -6,33 -17,21 -2,04 2018-09-17
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 814,75 PLN -1,15 -0,51 -3,29 -10,82 -18,59 0,00 2018-09-17 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 025,26 PLN 0,01 0,04 -0,01 0,58 2,14 0,00 2018-09-17 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,77 PLN -0,01 0,06 0,12 0,51 2,20 17,33 2018-09-17
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 143,74 PLN 0,01 0,19 0,19 -2,69 -1,52 0,00 2018-09-17
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,53 PLN -0,10 -0,01 0,33 0,52 2,12 0,00 2018-09-17
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 146,10 PLN -0,08 0,12 0,37 -0,55 0,61 0,00 2018-09-17
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,42 PLN -0,38 -0,57 -0,84 -3,10 -6,52 2,02 2018-09-17
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 201,98 PLN -0,83 -1,04 -0,56 -1,48 12,31 0,00 2018-09-17 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 110,41 PLN -0,80 -1,64 -3,90 -12,82 -20,30 -19,10 2018-09-17
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 114,91 PLN -1,06 -1,23 -0,48 5,00 6,64 0,00 2018-09-17 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,09 PLN 0,02 0,04 -0,28 0,12 1,87 0,00 2018-09-17
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 102,45 PLN -0,63 -0,29 -0,67 -13,58 -19,60 -5,88 2018-09-17
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,14 PLN 0,03 0,18 -0,14 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 134,76 PLN -0,63 -0,26 -2,71 -17,68 -25,40 -11,39 2018-09-17
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 84,03 PLN -0,93 -0,07 -2,48 -17,67 -17,11 -11,06 2018-09-17
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 126,12 PLN -0,72 -0,21 -3,25 -9,27 -8,16 31,73 2018-09-17
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 187,14 PLN -0,43 -0,11 -1,89 -5,57 -4,67 18,86 2018-09-17
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 131,67 PLN 0,02 0,02 -0,27 0,05 1,18 5,14 2018-09-17
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 248,24 PLN -0,19 0,04 -1,02 -2,77 -1,41 20,36 2018-09-17
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,77 PLN -0,14 0,36 -2,82 -6,96 -10,64 14,65 2018-09-17
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,87 PLN -0,25 -0,08 -0,84 0,51 -1,41 15,13 2018-09-17 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,64 PLN 0,09 0,09 -0,17 0,00 0,34 8,68 2018-09-17
DELTA (GAMMA Biznes SFIO) 131,68 PLN 0,00 0,02 -0,20 -0,27 0,91 12,79 2018-09-13
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,76 PLN 0,04 0,25 -1,02 1,43 0,00 0,00 2018-09-17 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,78 PLN 0,02 0,05 0,19 1,19 0,00 0,00 2018-09-17 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 101,89 PLN 0,02 0,05 0,21 1,26 0,00 0,00 2018-09-17 -
Eques Akcji (Eques SFIO) (w likwidacji) 14,84 PLN 0,00 0,75 -0,20 -8,62 -13,62 3,78 2018-08-27 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) (w likwidacji) 11,92 PLN 0,00 0,00 -0,17 -2,38 -4,41 -6,14 2018-08-27 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,41 PLN 0,08 0,08 0,00 0,16 0,98 12,21 2018-09-17
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,94 PLN 0,00 0,00 -0,17 -0,67 -0,58 9,74 2018-09-17
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 369,23 PLN -0,79 -0,83 -1,42 -3,07 -8,00 -2,24 2018-09-17
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 120,98 PLN -0,47 1,15 -0,04 -7,04 -1,32 0,00 2018-09-17 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 114,86 PLN 0,00 0,00 -6,61 -6,62 -22,20 0,00 2018-09-17
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 116,64 PLN -0,73 -0,02 -0,06 1,28 7,74 0,00 2018-09-17 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 104,97 PLN -0,86 -0,22 -1,22 -10,75 -13,84 0,00 2018-09-17
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 103,84 PLN 0,02 0,08 -0,88 2,77 1,66 0,00 2018-09-17 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,26 PLN -0,08 0,36 -0,92 -5,20 -7,11 0,00 2018-09-17 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,89 PLN -0,02 2,92 0,02 -0,62 3,41 0,00 2018-09-17 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 91,05 PLN 0,14 0,45 -1,29 -8,02 -10,06 0,00 2018-09-17 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 130,69 PLN -0,51 -1,10 -0,59 4,02 12,10 0,00 2018-09-17 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 285,79 PLN 0,00 0,12 -0,29 0,18 1,34 12,47 2018-09-17
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 129,07 PLN 0,48 0,93 -0,77 27,15 29,12 0,00 2018-09-17 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,38 PLN 0,01 0,06 -0,06 0,67 2,13 9,80 2018-09-17
Esaliens Senior FIO 285,62 PLN -0,19 -0,20 -0,69 -1,36 -2,18 1,02 2018-09-17
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,23 PLN -0,33 -0,39 -0,85 -1,83 -3,50 0,00 2018-09-17
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 209,10 PLN -0,59 -0,59 -1,13 -3,56 -7,17 -16,16 2018-09-17
First Private Equity FIZ AN 1 095,81 PLN 0,00 0,00 0,00 6,80 -10,07 0,00 2018-09-17 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,12 PLN 0,01 0,07 -0,21 0,65 2,97 0,00 2018-09-17 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 104,11 PLN -0,64 -1,09 -2,27 -12,08 -17,17 0,00 2018-09-17 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 105,80 PLN -0,44 -0,12 -0,77 -0,59 1,34 0,00 2018-09-17 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 390,99 PLN -0,09 -0,18 -0,10 0,19 1,65 377,92 2018-09-17 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 256,87 PLN 0,02 0,09 0,00 0,58 3,32 17,28 2018-09-17
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 84,81 PLN -0,97 -0,13 -4,53 -7,31 -12,13 13,73 2018-09-17
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 91,58 PLN -0,86 -1,22 -1,48 -4,15 -10,71 8,55 2018-09-17
GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) 209,59 PLN 0,68 -0,64 -1,16 -2,22 -5,12 6,96 2018-09-13
GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ (w likwidacji) 122,49 PLN 0,00 0,00 0,00 2,88 2,82 0,00 2018-08-31 -
GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) 135,99 PLN 0,18 0,36 -1,60 -0,90 -0,83 23,45 2018-09-13
GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) 98,21 PLN 0,17 0,32 -0,70 -1,23 -7,83 0,00 2018-09-13 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 138,80 PLN 0,03 0,97 1,07 1,12 2,59 0,00 2018-09-17
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 240,88 PLN 0,01 0,18 0,03 0,38 2,32 20,44 2018-09-17
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,12 PLN 0,01 0,03 -0,06 0,49 2,51 14,53 2018-09-17
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 91,64 PLN -1,05 0,78 -5,57 -11,87 -15,91 22,15 2018-09-17
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 77,63 PLN -0,73 -1,33 -1,02 -5,09 -11,89 -4,34 2018-09-17
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 177,62 PLN 0,00 1,14 0,91 0,05 1,14 20,90 2018-09-17
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 169,63 PLN 0,01 0,95 0,74 -0,11 1,62 18,10 2018-09-17
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 255,05 PLN -0,34 -0,41 -0,67 -1,06 -2,43 14,83 2018-09-17
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 110,59 PLN 0,03 0,89 -0,53 0,74 0,92 0,00 2018-09-18 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 133,78 PLN -0,56 0,37 1,53 4,19 13,67 0,00 2018-09-18 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 109,99 PLN -0,94 -2,04 -1,78 -4,18 -11,78 0,00 2018-09-18 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,19 PLN -0,30 -0,26 -1,23 -4,14 -6,79 0,00 2018-09-17 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,58 PLN 0,02 0,05 -0,02 0,36 0,85 0,00 2018-09-17 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,32 PLN -0,15 -0,04 -0,56 -2,14 -3,45 0,00 2018-09-17 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-09-17 -
Investor Akcji (Investor FIO) 325,31 PLN -1,31 -0,05 -2,63 5,28 8,82 0,00 2018-09-17 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 79,19 PLN -0,78 -0,15 -2,69 -12,68 -8,47 0,00 2018-09-17
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 471,66 PLN -1,29 -0,43 -2,19 2,11 9,14 27,71 2018-09-17
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 137,59 PLN -1,34 -0,64 -1,34 5,94 11,40 0,00 2018-09-17
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 134,69 PLN 1,05 -3,14 -7,80 -18,34 -17,18 -13,28 2018-09-17 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,41 PLN 0,01 0,04 -0,07 0,59 2,43 0,00 2018-09-17 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 76,27 PLN -1,05 -0,65 -4,20 -11,25 -3,87 22,84 2018-09-17 -
Investor CEE FIZ 507,55 PLN 0,00 0,00 0,59 0,81 -2,02 0,00 2018-09-17
Investor FIZ 968,58 PLN 0,00 0,00 0,76 2,54 4,56 0,00 2018-09-17 -
Investor Gold FIZ 1 349,44 PLN 0,00 0,00 -2,45 -11,16 -13,19 0,00 2018-09-17
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 128,97 PLN 0,42 0,39 1,30 -10,23 -13,37 -13,87 2018-09-17
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 134,97 PLN 0,01 0,04 -0,24 0,33 1,96 8,34 2018-09-17
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 227,00 PLN -2,07 -1,28 -5,37 -4,38 -2,83 39,14 2018-09-17
Investor Niemcy (Investor SFIO) 225,29 PLN 0,15 0,33 -1,16 -1,55 -0,76 0,00 2018-09-17 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 141,27 PLN -1,75 -0,69 -0,49 13,20 29,26 0,00 2018-09-17 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 332,85 PLN 0,01 0,11 -0,19 0,55 2,52 17,46 2018-09-17
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,43 PLN 0,01 -0,01 -0,02 0,29 0,55 0,00 2018-09-17
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 95,84 PLN -0,04 0,40 -0,47 -3,49 -3,86 0,00 2018-09-17 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 252,24 PLN 0,02 0,04 -0,07 0,86 2,43 13,16 2018-09-17
Investor Rosja (Investor SFIO) 132,12 PLN 0,69 3,53 -0,17 -5,46 -3,41 -10,41 2018-09-17 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 78,38 PLN 0,04 -0,29 -1,74 8,91 4,17 32,82 2018-09-17 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 283,96 PLN -0,86 0,36 -3,60 0,53 -2,11 25,90 2018-09-17
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 59,09 PLN -0,82 0,19 -1,93 6,55 8,05 21,99 2018-09-17
Investor Turcja (Investor SFIO) 93,26 PLN -2,45 3,61 -0,85 -42,96 -49,02 -51,07 2018-09-17 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,32 PLN -0,41 0,14 -0,85 3,98 8,55 46,98 2018-09-17
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 633,72 PLN -0,80 0,15 -1,30 6,92 14,12 80,38 2018-09-17
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 130,47 PLN -0,82 -0,86 -2,26 -5,05 -13,23 -2,74 2018-09-17
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 113,50 PLN -0,01 0,16 -0,25 1,01 3,47 0,00 2018-09-17
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 135,66 PLN -0,35 -0,22 -0,75 -1,12 -2,02 0,00 2018-09-17 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,13 PLN 0,00 0,00 -1,04 0,49 0,00 0,00 2018-09-17 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 140,73 PLN -1,53 -0,09 0,11 -4,76 1,96 0,00 2018-09-17 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,34 PLN 0,01 0,03 -0,04 1,00 2,79 13,13 2018-09-17
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 158,38 PLN -1,69 0,14 -6,81 -15,57 -18,68 25,67 2018-09-17
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 119,47 PLN -0,58 -0,20 -2,09 -5,02 -5,68 -1,15 2018-09-17 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 132,65 PLN 0,02 0,47 0,59 0,53 2,38 17,08 2018-09-17
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,77 PLN 0,02 0,05 0,09 1,68 0,00 0,00 2018-09-17 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,09 PLN 0,11 0,30 -0,69 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,26 PLN 0,92 1,85 -0,94 -0,12 7,22 -20,42 2018-09-17 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,67 PLN -1,01 -1,54 -2,72 -7,91 -18,36 -9,78 2018-09-17
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,81 PLN -0,14 0,22 0,88 1,54 7,81 68,41 2018-09-17 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,75 USD -0,27 1,35 3,59 -5,78 5,04 44,23 2018-09-17 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 8,27 PLN 0,73 -0,36 -3,95 -17,96 0,00 0,00 2018-09-17 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,82 PLN -1,25 0,17 -1,42 -15,93 -9,84 46,11 2018-09-17
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,21 USD -1,23 1,26 1,26 -21,90 -12,30 25,39 2018-09-17 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,36 PLN 0,10 0,58 -0,10 2,78 0,00 0,00 2018-09-17 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,56 PLN -1,04 0,63 -1,14 -15,62 0,00 0,00 2018-09-17 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,55 PLN 0,00 -0,66 -10,12 -15,36 -20,02 2,58 2018-09-17
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 6,95 PLN -1,28 0,72 -3,07 -22,09 -26,14 -20,75 2018-09-17
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,57 PLN -1,07 -0,89 -3,30 -9,28 -19,28 -11,45 2018-09-17
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,36 PLN -0,12 0,36 -0,12 1,95 5,69 47,44 2018-09-17
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,27 USD 0,00 1,79 2,25 -5,42 2,71 26,11 2018-09-17 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,53 PLN -0,81 0,35 -2,07 -15,21 -9,74 13,89 2018-09-17
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,31 USD -1,28 1,32 0,00 -21,43 -12,50 -2,53 2018-09-17 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,40 PLN -1,07 0,95 -10,09 -18,05 -30,32 -4,52 2018-09-17
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,94 PLN -0,57 -0,29 -4,14 -9,16 -19,30 -6,97 2018-09-17
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,45 PLN -0,57 0,38 0,87 0,10 0,00 0,00 2018-09-17 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,05 PLN 0,07 0,07 -0,13 0,27 2,24 11,81 2018-09-17
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,83 PLN 0,00 -0,10 -0,41 -1,80 0,00 0,00 2018-09-17 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,53 PLN 0,00 0,06 -0,06 -0,36 1,22 15,19 2018-09-17
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,25 PLN 0,05 0,09 -0,05 -0,75 0,90 14,80 2018-09-17
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,73 PLN -0,08 0,08 -1,09 -1,55 -2,90 26,04 2018-09-17 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,45 USD -0,29 1,17 1,17 -8,73 -5,74 7,81 2018-09-17 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,08 PLN -0,12 -0,25 -0,25 -1,70 -3,81 -15,04 2018-09-17 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,00 PLN 0,00 0,06 -0,12 0,12 2,22 12,43 2018-09-17
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,24 PLN -0,31 -0,37 -1,10 -2,35 -4,75 3,57 2018-09-17
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,15 PLN -0,66 0,13 -2,51 -11,97 -9,77 24,59 2018-09-17 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,11 USD -0,72 1,23 0,00 -18,29 -12,18 6,75 2018-09-17 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,68 PLN -0,05 0,30 -0,56 -1,83 -1,21 0,00 2018-09-17 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,15 PLN 0,03 0,12 -0,08 0,30 1,59 0,00 2018-09-17 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,72 PLN -0,02 0,48 -1,24 -5,02 -5,32 0,00 2018-09-17 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,58 PLN 0,02 0,03 -0,06 0,82 2,42 0,00 2018-09-17 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,74 EUR 0,63 -0,27 -5,19 -7,48 -8,01 1,34 2018-09-17 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 110,58 PLN 0,32 -0,69 -5,43 -5,72 -7,61 3,32 2018-09-17 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,99 USD 0,17 0,40 -3,10 -12,51 -10,13 -11,59 2018-09-17 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 194,70 PLN -0,57 -0,77 -3,23 -7,56 -15,69 -5,19 2018-09-17
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 147,25 PLN -0,30 -0,27 -3,25 -5,51 -10,56 0,00 2018-09-17
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,09 PLN 0,03 0,08 0,16 -0,02 0,95 9,73 2018-09-17
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 86,29 PLN -0,46 0,19 -7,77 -13,09 -17,92 6,73 2018-09-17
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,23 EUR 0,13 0,89 0,46 -3,05 1,31 0,00 2018-09-17 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 159,98 PLN -0,15 0,52 0,25 -1,20 1,76 0,00 2018-09-17
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 43,38 USD -0,32 1,62 2,72 -8,35 -1,05 0,00 2018-09-17 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,97 EUR 0,27 0,66 -0,02 -4,00 -2,68 0,00 2018-09-17 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 188,91 PLN -0,04 0,27 -0,24 -2,17 -2,26 0,00 2018-09-17 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 51,23 USD -0,19 1,37 2,21 -9,23 -4,94 0,00 2018-09-17 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,32 EUR 0,36 0,44 0,24 -3,43 -0,82 0,00 2018-09-17 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 108,79 PLN 0,05 0,03 0,03 -1,58 -0,38 0,00 2018-09-17 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 29,50 USD -0,14 1,13 2,50 -8,70 -3,12 0,00 2018-09-17 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 107,83 PLN 0,04 0,03 -0,24 -1,37 -1,41 0,00 2018-09-17 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,46 PLN -0,01 0,28 -0,08 -2,76 -3,76 0,00 2018-09-17 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,92 EUR 0,35 0,69 0,54 -4,14 -2,65 10,49 2018-09-17 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,15 PLN 0,06 0,30 0,32 -2,30 -2,23 12,65 2018-09-17
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 37,19 USD -0,11 1,39 2,79 -9,36 -4,93 -3,63 2018-09-17 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 139,97 PLN -0,19 -0,39 -1,95 -3,48 -6,52 0,73 2018-09-17
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 98,63 PLN -0,99 -1,17 -0,18 -1,99 -9,11 0,00 2018-09-17 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,67 PLN 0,00 0,05 -0,30 0,58 2,88 0,00 2018-09-17 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,37 PLN 0,01 0,03 -0,01 0,58 1,70 0,00 2018-09-17 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 56,40 PLN 1,38 0,97 -2,24 -20,59 -23,01 -29,03 2018-09-17 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,70 PLN 0,01 0,04 0,01 0,35 1,17 7,42 2018-09-17
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 157,89 PLN -0,28 -0,08 -0,87 -1,60 -0,61 0,00 2018-09-17 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 168,55 PLN 0,30 0,60 -0,20 2,98 1,66 21,76 2018-09-17 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,79 PLN 0,08 0,35 0,68 1,69 1,50 20,56 2018-09-17 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 228,46 PLN -0,03 0,44 -1,18 4,75 5,78 45,61 2018-09-17
NN (L) Japonia (NN SFIO) 202,55 PLN -0,02 1,87 1,21 -1,62 6,26 42,34 2018-09-17 -
NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) 101,38 PLN 0,02 -0,08 -0,33 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 125,55 PLN -0,77 0,70 -0,37 -9,21 -4,01 15,04 2018-09-17
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 83,55 PLN -0,08 1,29 -1,10 -15,94 -15,00 -18,18 2018-09-17 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 109,72 PLN -1,05 -0,41 -2,03 -6,31 -4,90 17,69 2018-09-17
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 215,19 PLN -0,29 0,32 -0,15 3,63 10,32 40,56 2018-09-17 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,52 PLN -0,17 0,02 -0,27 0,66 1,23 0,00 2018-09-17 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 102,92 EUR -0,16 -0,01 -0,42 -0,51 -0,86 0,00 2018-09-17 -
NN Akcji (NN FIO) 302,79 PLN -0,82 -1,24 -1,93 -7,29 -14,42 11,50 2018-09-17
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 135,43 PLN -1,20 0,74 0,83 -22,48 -28,47 -9,67 2018-09-17
NN FIO Akcji 2 388,21 PLN -0,79 -1,22 -1,51 -6,09 -12,47 18,95 2018-09-17
NN FIO Obligacji 2 287,85 PLN 0,01 0,07 -0,15 0,92 2,28 0,00 2018-09-17 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,24 PLN 0,01 0,04 0,01 0,34 1,15 7,86 2018-09-17
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 128,80 PLN 0,03 -0,09 -0,22 0,18 1,68 0,00 2018-09-17
NN Obligacji (NN FIO) 305,70 PLN 0,01 0,04 -0,21 0,68 1,51 17,71 2018-09-17
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,44 PLN -0,07 0,02 -0,21 -1,06 -1,11 13,45 2018-09-17 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 127,75 PLN -0,14 -0,02 -0,36 -1,90 -2,38 15,33 2018-09-17 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,28 PLN -0,19 -0,06 -0,47 -2,39 -3,14 14,90 2018-09-17 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 125,80 PLN -0,24 -0,10 -0,58 -2,76 -3,73 14,82 2018-09-17 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 124,59 PLN -0,28 -0,13 -0,66 -3,13 -4,34 14,14 2018-09-17 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 124,27 PLN -0,31 -0,15 -0,73 -3,31 -4,64 14,94 2018-09-17 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 188,53 PLN -0,73 0,25 -5,90 -13,49 -17,00 21,80 2018-09-17
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 265,38 PLN -0,20 -0,41 -0,79 -2,23 -4,68 9,24 2018-09-17
NN Zrównoważony (NN FIO) 313,16 PLN -0,37 -0,78 -1,24 -3,91 -7,96 12,48 2018-09-17
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 48,36 PLN 0,04 0,21 -2,48 -16,06 -11,80 -24,32 2018-09-17 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 125,33 PLN -0,42 -0,98 -2,98 -11,06 -13,97 -0,57 2018-09-17
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 94,60 PLN -0,39 -0,22 -5,69 -14,94 -15,63 8,69 2018-09-17
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 121,93 PLN -0,42 -0,51 -0,43 -9,67 -5,03 9,47 2018-09-17 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 142,93 PLN -0,09 0,04 -2,83 -8,40 -7,91 -0,45 2018-09-17
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,61 PLN -0,05 0,03 -0,19 -0,09 0,50 0,00 2018-09-17
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,07 PLN 0,02 0,08 -0,19 0,65 2,39 0,00 2018-09-17
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 145,38 PLN -0,34 -0,65 -1,44 -7,36 -4,92 14,81 2018-09-17
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 157,45 PLN -0,51 -0,68 -0,68 -8,97 -4,73 11,33 2018-09-17
Novo Akcji (Novo FIO) 185,31 PLN 0,87 -0,24 -2,23 -9,83 -16,78 -11,04 2018-09-18
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 98,36 PLN 0,07 0,06 -3,50 -7,42 -11,90 1,49 2018-09-18
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 93,01 PLN 0,01 -0,67 -2,36 -9,38 -12,19 0,00 2018-09-18 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 137,93 PLN -0,11 0,39 0,25 -1,97 -2,38 5,62 2018-09-18
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 77,83 PLN -0,36 1,17 -6,65 -17,32 -22,01 0,00 2018-09-18 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 220,86 PLN -0,02 0,41 0,38 -2,58 -3,34 0,00 2018-09-18
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 183,70 PLN -0,07 0,09 -0,16 -3,04 -6,41 0,04 2018-09-18
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 193,97 PLN 0,17 0,15 -1,30 -4,53 -8,31 -4,70 2018-09-18
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 169,82 PLN 0,16 -0,09 -2,39 -8,45 -14,08 -11,64 2018-09-18
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 106,14 PLN -0,44 -0,83 -2,58 -6,90 -13,22 -5,16 2018-09-17
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 137,62 PLN -0,63 -0,12 -5,80 -13,72 -16,42 10,95 2018-09-17
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 85,00 PLN -0,35 -0,75 -2,18 -9,38 -10,50 -22,65 2018-09-17
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,95 PLN -0,05 -0,01 -0,34 -1,86 -0,95 3,24 2018-09-17
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 103,57 PLN 0,00 0,00 0,52 0,12 0,12 0,00 2018-09-17 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,24 PLN 0,01 0,03 -0,03 -1,59 -0,83 0,00 2018-09-17
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 101,71 PLN -0,32 -0,50 -1,21 -7,28 -8,22 -7,44 2018-09-17
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,84 PLN 0,00 -0,56 -3,62 0,56 -0,78 23,46 2018-09-17 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,53 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,83 -2,82 7,33 2018-09-17 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,73 PLN 0,00 0,06 0,00 -1,06 -3,38 6,42 2018-09-18
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,21 PLN 0,00 -0,19 -0,57 2,76 0,19 0,00 2018-09-17 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,77 PLN 0,51 0,17 -1,34 -5,54 -13,46 -6,22 2018-09-18
Opera NGO SFIO 14,67 PLN 0,00 0,07 -0,68 2,80 5,01 39,45 2018-09-17 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,74 PLN -0,08 0,00 -0,16 -0,31 -0,47 7,06 2018-09-18
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,47 PLN 0,00 0,24 0,24 -1,58 0,16 0,00 2018-09-17
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,34 PLN 0,55 -0,27 -3,42 -10,16 -19,34 -21,50 2018-09-18 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 365,46 PLN 0,00 0,00 -2,56 -0,80 3,21 0,00 2018-09-17 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,94 PLN -0,67 -0,78 -0,89 -4,79 -10,51 0,00 2018-09-17
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,81 PLN 0,00 0,10 0,00 -1,31 -1,70 0,00 2018-09-17
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 9,99 PLN 0,00 0,20 -0,10 -0,99 -0,79 0,00 2018-09-17
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,48 PLN -0,29 -0,10 -0,57 -0,85 0,00 0,00 2018-09-17 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,38 PLN -0,29 0,00 -0,19 0,19 0,00 0,00 2018-09-17 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,72 PLN -0,92 -0,71 -2,51 -10,58 -15,48 -7,78 2018-09-17
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 119,98 PLN -0,01 -0,31 -1,18 8,47 11,54 57,62 2018-09-17 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 32,54 USD -0,15 0,81 1,28 0,65 8,50 34,85 2018-09-17 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,63 EUR 0,17 1,04 -0,77 -1,11 -2,27 18,19 2018-09-17 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 49,97 PLN -0,12 0,60 -0,95 0,77 -1,83 20,47 2018-09-17 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,29 PLN 0,00 0,66 -0,57 -0,49 1,24 32,86 2018-09-17
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,85 PLN -0,95 -0,86 -2,02 -9,23 -14,65 -11,95 2018-09-17
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,64 PLN -1,03 0,52 -1,43 -16,82 -8,97 14,63 2018-09-17
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,87 PLN -0,43 0,59 -0,43 -16,42 -13,37 -13,91 2018-09-17
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,57 PLN 0,00 -0,09 -0,56 -1,67 -0,84 0,00 2018-09-17 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,44 PLN 0,10 0,68 -0,19 -0,38 -0,48 0,00 2018-09-17 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,99 PLN 0,00 -0,10 -0,30 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,38 PLN -0,45 0,33 -0,90 -9,64 -5,53 14,43 2018-09-17 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,09 PLN -0,75 0,23 -0,98 -10,38 -6,25 16,58 2018-09-17 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,81 PLN 0,20 -1,01 -2,39 7,92 3,15 0,00 2018-09-17 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 2018-09-17 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,78 PLN -0,77 0,12 -6,67 -17,75 -21,15 1,33 2018-09-17
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,98 PLN -0,17 0,25 0,00 -2,04 -0,08 7,16 2018-09-17
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,51 PLN 0,08 0,08 0,08 0,81 2,12 9,35 2018-09-17
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 8,99 PLN -1,21 0,33 -6,65 -16,06 -19,66 0,90 2018-09-17
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,30 PLN 0,00 0,16 -0,08 0,65 2,24 17,93 2018-09-17
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 142,53 PLN 0,00 0,14 -0,05 0,84 2,31 15,65 2018-09-17
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 72,71 PLN 0,18 -0,90 -2,47 6,04 0,41 20,58 2018-09-17 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,72 USD 0,05 0,20 -0,05 -1,60 -2,33 3,19 2018-09-17 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,14 EUR 0,10 0,20 -0,10 -2,50 -3,52 -0,39 2018-09-17 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,55 PLN -0,23 -0,21 -0,37 -0,71 -3,18 1,54 2018-09-17 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,31 PLN 0,00 0,09 -0,44 -2,84 -2,84 0,00 2018-09-17
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,77 PLN 0,00 0,14 -0,07 0,56 2,17 0,00 2018-09-17
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,85 PLN 0,11 0,39 0,00 -2,83 -3,88 11,01 2018-09-17
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 194,89 PLN 0,02 0,06 0,05 0,75 2,12 9,21 2018-09-17
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,18 PLN 0,09 0,09 0,09 1,08 2,66 11,58 2018-09-17
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,49 PLN -0,17 -0,26 -0,95 -5,35 -6,66 -0,35 2018-09-17
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 192,73 PLN -0,29 -0,13 -1,04 -3,86 -5,73 0,64 2018-09-17
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,90 PLN -0,05 0,35 0,20 1,38 4,68 24,69 2018-09-17 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,78 PLN -0,09 0,75 0,56 -0,92 4,66 0,00 2018-09-17 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,36 PLN 0,00 0,26 0,09 0,71 3,56 0,00 2018-09-17 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,50 PLN -0,36 -0,36 -1,43 -4,18 -4,84 -28,39 2018-09-17 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,45 PLN 0,00 0,70 0,79 -0,26 1,42 0,00 2018-09-17 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,69 PLN 0,17 0,69 -0,17 -1,02 -1,52 0,00 2018-09-17 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,78 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,16 0,79 3,73 2018-09-17 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,17 PLN 0,00 0,08 0,15 0,30 1,39 15,53 2018-09-17 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 116,00 PLN -0,61 -0,45 -1,31 -5,26 -9,13 -4,53 2018-09-17
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,49 PLN 0,16 -0,59 -1,77 7,58 7,39 40,30 2018-09-17 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 15,05 USD 0,00 0,53 0,67 -0,20 4,44 20,11 2018-09-17 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,27 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,89 -1,86 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 116,02 PLN 0,05 0,72 -0,28 0,93 -0,85 0,00 2018-09-17
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 118,62 PLN 0,06 0,73 -0,23 1,32 -0,10 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 248,84 PLN -0,57 -0,06 -3,20 -4,91 -7,86 32,22 2018-09-17
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 261,32 PLN -0,56 -0,05 -3,12 -4,43 -6,93 38,85 2018-09-17 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 102,38 PLN -0,63 -0,69 -1,47 -12,07 -14,48 4,51 2018-09-17
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 114,66 PLN -0,62 -0,67 -1,38 -11,62 -13,61 9,87 2018-09-17 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 89,56 PLN -0,86 -1,44 -0,48 -4,49 -8,65 22,72 2018-09-17
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 94,32 PLN -0,85 -1,43 -0,40 -4,00 -7,73 29,01 2018-09-17 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 89,97 PLN -0,83 0,74 -0,83 -15,10 -11,27 0,00 2018-09-17
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 92,56 PLN -0,81 0,76 -0,76 -14,78 -10,60 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 117,21 PLN -0,30 0,33 1,01 4,63 11,09 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 117,23 PLN -0,29 0,34 1,03 2,12 8,84 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 97,59 PLN -0,78 0,69 -1,14 -12,03 -6,73 0,00 2018-09-17
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 97,59 PLN -0,78 0,69 -3,84 -14,16 -8,63 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 95,91 PLN 0,05 0,94 -0,78 -0,60 -3,18 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 98,31 PLN 0,06 0,95 -0,72 -0,22 -2,45 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 94,99 PLN 0,16 2,79 2,69 0,65 5,91 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 97,71 PLN 0,16 2,81 2,76 1,03 6,71 0,00 2018-09-17 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 94,66 PLN 1,66 3,18 -0,86 -6,89 -17,69 0,00 2018-09-17
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 96,17 PLN 1,67 3,20 -0,81 -6,65 -17,27 0,00 2018-09-17 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,72 PLN 0,00 0,00 0,00 0,83 2,33 0,00 2018-09-17 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,91 PLN 0,00 0,00 -0,10 -0,40 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,92 PLN -0,10 0,00 -0,10 -0,40 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,40 PLN -0,53 -0,32 -0,21 -2,69 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,41 PLN -0,63 -0,42 -0,21 -2,59 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 207,22 PLN -0,59 0,63 -0,37 3,42 7,83 55,06 2018-09-17 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 217,42 PLN -0,59 0,65 -0,28 3,95 8,92 62,69 2018-09-17 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,11 0,68 0,00 2018-09-17 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,40 PLN 0,00 0,00 0,00 1,90 -4,23 0,00 2018-09-17 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 94,07 PLN 0,30 0,88 -0,51 -3,75 -6,25 14,94 2018-09-17 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 99,10 PLN 0,30 0,90 -0,42 -3,26 -5,29 20,82 2018-09-17 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 121,78 PLN -0,43 0,15 0,87 6,40 7,34 0,00 2018-09-17 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 124,08 PLN -0,43 0,17 0,96 6,94 8,42 0,00 2018-09-17 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 211,95 PLN 0,00 0,06 -0,05 0,24 2,02 16,24 2018-09-17
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 217,70 PLN 0,00 0,07 -0,03 0,34 2,23 18,14 2018-09-17 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 170,76 PLN 0,01 0,04 0,04 0,15 1,76 12,31 2018-09-17
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 174,79 PLN 0,01 0,05 0,05 0,25 1,96 14,14 2018-09-17 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 103,89 PLN 0,17 -0,82 -1,72 6,65 -0,59 0,00 2018-09-17 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,30 PLN 0,16 -0,83 -1,72 6,70 -0,50 0,00 2018-09-17 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,80 PLN 0,00 0,08 0,17 0,34 1,64 12,81 2018-09-17
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,93 PLN 0,00 0,08 0,25 0,51 1,88 13,94 2018-09-17 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,61 PLN -0,21 -0,10 -0,10 -1,84 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,62 PLN -0,21 -0,10 -0,10 -1,74 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 183,58 PLN 0,01 0,04 0,14 0,34 1,63 10,95 2018-09-17
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 239,69 PLN 0,01 0,05 0,15 0,39 1,74 11,54 2018-09-17 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 160,41 PLN -0,27 -0,41 -0,28 -1,53 -1,94 15,49 2018-09-17
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,61 PLN -0,27 -0,40 -0,24 -1,28 -1,46 18,42 2018-09-17 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 96,61 PLN -0,38 -0,88 -0,36 -2,86 -3,91 9,54 2018-09-17
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 96,98 PLN -0,37 -0,87 -0,28 -2,48 -3,54 9,95 2018-09-17 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,23 PLN 0,00 0,00 0,00 1,44 4,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 114,54 PLN 1,20 2,91 -0,13 -1,92 -4,84 25,18 2018-09-17 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 119,89 PLN 1,22 2,93 -0,07 -1,54 -4,10 31,03 2018-09-17 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,76 PLN -0,10 -0,10 -0,20 -1,21 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,78 PLN -0,10 -0,10 -0,10 -1,11 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,54 PLN -0,42 -0,31 -0,21 -1,95 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,56 PLN -0,42 -0,31 -0,10 -1,75 0,00 0,00 2018-09-17 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 280,41 PLN -0,98 -0,24 0,70 6,91 18,09 111,33 2018-09-17 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 294,49 PLN -0,97 -0,22 0,78 7,45 19,28 121,94 2018-09-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,82 PLN 0,00 0,08 -0,08 0,85 2,78 14,53 2018-09-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,06 PLN -0,08 -0,08 0,58 -1,31 -1,23 13,24 2018-09-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,85 PLN -0,34 -0,25 0,59 -2,55 -3,66 11,27 2018-09-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,12 PLN -0,68 -0,61 0,15 -3,17 -4,30 22,05 2018-09-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,12 PLN -0,68 -0,53 0,23 -3,32 -4,93 18,52 2018-09-17 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 138,13 PLN -0,50 -0,75 -0,82 -3,51 -5,42 14,51 2018-09-17
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 160,34 PLN -0,49 -0,74 -0,72 -2,97 -4,37 20,97 2018-09-17 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,48 PLN 0,01 0,03 -0,09 0,79 2,50 0,00 2018-09-17 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 111,87 PLN -0,02 0,24 0,05 0,42 2,19 0,00 2018-09-17 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 103,81 PLN -0,30 0,11 -0,08 -0,42 0,27 0,00 2018-09-17 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 85,12 PLN -1,01 -0,49 -5,65 -14,44 -22,03 -23,38 2018-09-17
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 41,65 PLN -0,88 -0,41 -7,85 -18,33 -25,05 -18,73 2018-09-17
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 47,56 EUR 0,15 0,89 -1,02 2,48 3,37 33,90 2018-09-17 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 204,35 PLN -0,14 0,49 -1,23 4,43 3,82 36,51 2018-09-17
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 25,87 EUR -0,19 0,78 -1,93 -7,24 -0,84 -7,94 2018-09-17 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 111,15 PLN -0,50 0,36 -2,17 -5,47 -0,40 -6,15 2018-09-17
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 24,03 EUR -0,37 0,12 -3,73 -14,70 -21,78 12,50 2018-09-17 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 103,26 PLN -0,66 -0,27 -3,94 -13,07 -21,44 14,71 2018-09-17
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,75 PLN 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,06 PLN 0,00 0,17 -0,27 0,70 1,03 0,00 2018-09-17 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,00 EUR 0,28 1,65 0,76 -4,89 -5,45 8,25 2018-09-17 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 124,59 PLN -0,04 1,24 0,52 -3,08 -5,04 10,33 2018-09-17 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 71,25 PLN -0,15 0,23 -1,63 -6,47 -18,27 -13,51 2018-09-17 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,37 PLN 0,02 0,02 0,02 0,10 0,52 4,89 2018-09-17
PZU FIZ Akord 113,21 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,43 -0,44 0,00 2018-09-17 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,55 PLN 0,02 0,08 -0,24 -0,10 -0,84 0,00 2018-09-17 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,09 PLN 0,01 0,08 -0,03 0,36 1,53 10,81 2018-09-17
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 163,36 PLN -0,02 0,42 -0,24 0,26 0,37 16,89 2018-09-17
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,60 PLN 0,02 0,05 -0,02 0,33 0,00 0,00 2018-09-17 -
PZU SFIO Universum 1 245,08 PLN 0,43 0,43 -2,39 -7,71 -10,84 0,00 2018-09-17
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 120,65 PLN -0,34 0,60 -3,11 -4,81 -12,15 -6,43 2018-09-17
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 37,67 PLN -0,13 0,86 -1,93 1,05 -10,05 0,00 2018-09-17 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 69,74 PLN -0,53 -0,27 -3,33 -9,87 -15,16 -3,03 2018-09-17
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 142,13 PLN -0,59 0,14 -10,78 -23,45 -28,55 -16,14 2018-09-17
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 92,98 PLN -0,12 0,63 -2,05 0,00 0,00 0,00 2018-09-17 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 100,89 PLN -1,07 -0,29 -3,50 -2,82 -4,77 0,00 2018-09-17 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 46,52 PLN 0,69 0,37 0,95 -11,24 -13,58 0,00 2018-09-17
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 70,31 PLN -2,09 -4,17 0,39 -6,54 -24,16 -24,94 2018-09-17 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 041,48 PLN 0,00 0,00 -3,51 -9,83 -6,66 0,00 2018-09-17 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,65 PLN 0,01 0,05 0,18 1,05 2,32 13,72 2018-09-17 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 79,82 PLN 0,45 2,73 -1,02 -12,18 -5,56 -15,73 2018-09-17 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 133,51 PLN -0,08 -0,17 -7,41 -14,39 -16,81 -3,34 2018-09-17 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,37 PLN 0,97 2,01 -1,01 -0,74 7,05 -20,56 2018-09-17 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 108,57 PLN 0,57 -0,62 -4,23 -8,07 -7,84 0,00 2018-09-17 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 93,63 PLN 1,27 1,21 -9,12 -20,60 -22,86 0,00 2018-09-17 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,78 PLN -0,01 0,01 -0,13 -0,13 0,04 0,00 2018-09-17
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,00 PLN -0,02 -0,01 -0,40 -0,29 0,52 0,00 2018-09-17 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 96,09 PLN 0,19 0,28 -4,23 -12,02 -12,10 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 273,77 PLN -0,94 -1,08 -2,21 -7,87 -15,05 -5,36 2018-09-17
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 206,29 PLN -0,22 0,56 -1,09 0,07 6,19 41,88 2018-09-17
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 49,30 PLN -1,18 -0,48 -4,66 -11,16 -15,97 3,94 2018-09-17
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,37 USD -1,33 0,60 -2,34 -17,57 -18,28 -11,04 2018-09-17 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,78 EUR 0,07 0,88 -2,13 -7,58 -3,37 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 59,21 PLN -0,20 0,48 -2,33 -5,82 -2,95 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 104,53 PLN 0,14 0,32 -5,65 -19,65 -16,13 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 110,53 PLN -0,80 1,42 -1,83 -9,69 -8,79 9,04 2018-09-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 174,15 PLN 0,00 -1,21 -1,24 -1,56 -1,50 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 148,85 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,77 -0,23 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 130,64 PLN 0,00 -1,12 -1,04 -0,77 -0,31 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,93 PLN 0,00 0,00 0,09 0,15 0,12 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,32 0,07 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 111,97 PLN 0,00 0,00 0,05 -0,41 -0,50 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 97,50 PLN 0,00 0,46 -1,00 -5,68 -6,20 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,03 PLN 0,00 0,00 -0,09 -0,51 -0,83 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,54 PLN 0,07 0,07 0,38 -0,07 1,73 0,00 2018-09-17
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 285,62 PLN 0,18 0,30 0,20 -1,88 -0,07 9,17 2018-09-17
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 417,16 PLN 0,19 0,31 0,26 -1,87 0,11 13,15 2018-09-17
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,46 PLN 0,14 0,14 0,28 -0,34 1,12 0,00 2018-09-17
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,92 USD 0,00 1,29 2,62 -7,55 -1,75 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 92,57 PLN -0,79 -0,34 -1,66 -9,64 -6,83 -33,17 2018-09-17 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 150,14 PLN -0,03 0,14 -1,97 -6,50 -6,69 8,87 2018-09-17 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,57 PLN 0,06 0,06 0,17 -0,84 0,62 6,88 2018-09-17
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,21 PLN -0,18 -0,31 -0,92 -5,65 -8,52 -0,98 2018-09-17
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 99,28 PLN -0,76 -0,05 -1,16 -11,12 -18,64 0,00 2018-09-17
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,67 PLN 0,05 0,07 -0,23 -0,14 2,81 0,00 2018-09-17
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,02 PLN 0,01 0,02 -0,02 0,22 2,06 0,00 2018-09-17
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 95,68 PLN -0,82 -0,21 -3,88 -13,18 -9,77 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 104,28 PLN -0,35 0,65 -3,81 -14,98 -12,25 0,00 2018-09-17 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,99 PLN -0,50 -0,50 -1,49 -6,57 -11,56 -7,01 2018-09-17
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 47,96 PLN -0,56 0,33 -6,25 -13,76 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 33,56 PLN -0,86 -0,83 -1,76 -7,98 -13,03 1,30 2018-09-17
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 38,07 PLN -0,99 0,00 -2,18 -15,68 -17,36 -10,78 2018-09-17
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 24,47 PLN -1,77 4,17 -1,61 -37,89 -45,38 -41,71 2018-09-17 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,45 PLN 0,00 0,03 -0,16 0,46 1,91 9,53 2018-09-17
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,15 PLN 0,00 0,04 0,20 0,59 -0,61 6,43 2018-09-17 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,10 PLN 0,02 0,06 -0,14 -0,05 1,02 14,89 2018-09-17
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 21,81 PLN 0,00 0,14 -0,23 0,14 1,87 13,48 2018-09-17
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,08 PLN -0,16 -0,12 -0,81 3,24 5,77 0,00 2018-09-17 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,51 PLN 0,00 0,00 -0,36 0,62 1,83 0,00 2018-09-17
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,15 PLN -0,08 -0,06 -0,53 1,63 3,42 0,00 2018-09-17 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 1 008,58 PLN -0,69 0,51 1,31 0,43 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 235,80 PLN 0,19 0,98 -1,14 -0,69 -2,99 0,00 2018-09-17 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 355,72 PLN -0,59 -0,50 -3,93 -8,40 -9,56 22,40 2018-09-17
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 893,54 PLN -0,53 -0,40 -1,46 -9,77 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 037,20 PLN -1,13 1,04 -0,52 -18,63 -20,97 2,15 2018-09-17
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 971,97 PLN 0,30 1,07 -2,65 -3,75 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 085,55 PLN -0,02 0,03 -0,18 0,43 1,88 0,00 2018-09-17
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 010,99 PLN 0,13 0,62 -0,75 0,01 -2,80 0,00 2018-09-17 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 344,70 PLN 0,02 0,06 -0,14 -0,01 1,10 15,77 2018-09-17
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 970,15 PLN 0,01 0,05 -0,36 -1,71 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 385,31 PLN 0,01 0,13 -0,25 0,17 2,00 15,65 2018-09-17
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 026,89 PLN -1,43 0,03 -1,05 1,01 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,50 PLN -0,28 -0,19 -1,13 -3,17 -3,11 8,62 2018-09-17
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 882,70 PLN -0,64 -0,30 -2,49 -9,85 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 925,61 PLN -0,37 -0,12 -1,71 -6,67 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 988,32 PLN -0,03 0,01 -0,54 -1,01 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 949,29 PLN -0,20 -0,03 -1,17 -4,14 0,00 0,00 2018-09-17 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,00 PLN -0,50 -0,40 -1,06 -4,70 -7,21 7,45 2018-09-17
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 237 483,62 PLN 0,00 -0,05 -0,26 3,81 8,40 7,00 2018-09-17 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 076,93 PLN 0,00 0,29 -0,06 0,50 2,44 0,00 2018-09-18 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 135,47 PLN 0,00 0,07 -0,07 0,78 2,64 13,42 2018-09-18
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 039,83 PLN 0,08 0,23 -0,42 -0,35 0,02 0,00 2018-09-18 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,09 PLN 0,01 0,46 0,43 0,47 2,13 0,00 2018-09-17 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 163,99 PLN -0,01 0,28 -2,33 -3,82 -4,85 15,10 2018-09-17
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 185,16 PLN 0,08 0,40 -1,04 -1,58 -1,54 15,74 2018-09-17
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 318,02 PLN -1,11 -0,65 -0,06 -4,41 -8,45 8,44 2018-09-17
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,64 PLN 0,20 0,20 0,17 0,37 1,25 13,58 2018-09-17
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 126,81 PLN -1,43 -0,92 -3,60 -10,24 -5,53 0,00 2018-09-17
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 108,11 PLN 0,02 0,32 0,36 -1,34 0,00 0,00 2018-09-17 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 120,64 PLN 0,07 0,54 0,66 2,24 2,17 0,00 2018-09-17 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,71 PLN 0,01 0,26 -0,15 -0,08 1,16 0,00 2018-09-17 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 128,09 PLN -0,10 1,07 1,21 0,42 0,00 0,00 2018-09-17 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 219,74 PLN -1,54 1,31 3,98 2,92 16,21 0,00 2018-09-17 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 174,46 PLN -0,13 0,11 -1,75 0,58 1,45 21,64 2018-09-17
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 350,28 PLN 0,06 0,11 -0,04 0,69 2,24 10,12 2018-09-17
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,40 PLN 0,01 0,22 0,11 -0,77 -0,31 15,68 2018-09-17 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 143,11 PLN -0,63 0,20 1,23 2,03 9,73 22,86 2018-09-17 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 171,61 PLN 0,35 0,83 -5,44 -8,33 -11,99 0,00 2018-09-17 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 94,19 PLN 0,43 0,52 -7,45 -3,91 -2,43 36,19 2018-09-17
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 316,67 PLN 0,01 0,15 -0,12 0,15 2,59 17,71 2018-09-17
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,21 PLN 0,17 0,13 -0,02 0,20 1,60 0,00 2018-09-17 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 123,62 PLN -0,36 0,39 0,82 2,58 10,51 42,81 2018-09-17
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 33,52 USD -0,53 1,48 3,30 -4,83 7,47 22,20 2018-09-17 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 50,81 PLN -0,43 -0,53 0,10 -5,73 -3,55 -44,50 2018-09-17 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,82 EUR -0,55 0,00 -2,67 -10,34 -6,67 -9,00 2018-09-17 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,81 PLN -1,14 -0,26 -2,86 -8,76 -6,24 -7,13 2018-09-17
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 121,46 PLN -1,98 0,10 1,61 2,10 21,89 99,51 2018-09-17
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 193,94 PLN -1,29 1,03 1,11 2,54 14,81 0,00 2018-09-17
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 310,16 PLN -0,40 -0,66 -0,88 -2,24 -3,93 9,21 2018-09-17
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 101,42 PLN 0,07 -0,05 -5,31 -11,98 -15,10 0,84 2018-09-17
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,40 PLN 0,00 0,00 0,06 0,43 0,90 7,68 2018-09-17 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 122,42 PLN 0,00 0,00 -0,71 -0,79 -0,63 6,67 2018-09-17
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,26 PLN -0,01 0,03 -0,35 -0,80 -1,12 0,00 2018-09-17
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,74 PLN 0,04 0,04 -2,74 -4,95 -6,19 0,55 2018-09-17
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 165,83 EUR -0,06 -0,07 -3,55 -10,86 -16,79 -10,35 2018-09-17 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 712,52 PLN -0,35 -0,46 -3,76 -9,16 -16,43 -8,60 2018-09-17
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 193,22 USD -0,51 0,64 -1,39 -15,72 -18,72 -21,80 2018-09-17 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 85,93 PLN -1,09 -1,09 -2,43 -8,51 -16,21 0,00 2018-09-17
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 90,61 PLN 0,14 -1,21 -3,66 -10,94 -6,63 0,00 2018-09-17 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 133,52 EUR 1,27 1,71 1,13 -11,69 -15,53 -21,34 2018-09-17 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 573,69 PLN 0,97 1,30 0,91 -10,00 -15,16 -19,81 2018-09-17 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 155,57 USD 0,80 2,42 3,39 -16,50 -17,50 -31,39 2018-09-17 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 110,02 EUR 0,20 -0,02 -1,91 -21,49 -12,90 -28,58 2018-09-17 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 472,72 PLN -0,09 -0,41 -2,12 -20,00 -12,53 -27,19 2018-09-17
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 128,19 USD -0,25 0,68 0,29 -25,77 -14,93 -37,70 2018-09-17 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 188,09 EUR 0,30 -0,15 -3,21 -12,89 -1,85 -3,16 2018-09-17 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 808,20 PLN 0,01 -0,55 -3,41 -11,23 -1,42 -1,26 2018-09-17 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 219,17 USD -0,15 0,55 -1,03 -17,63 -4,13 -15,52 2018-09-17 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,87 PLN 0,04 0,16 0,16 0,34 1,96 0,00 2018-09-17
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,00 PLN 0,02 0,05 -0,18 0,87 3,19 0,00 2018-09-17
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 382,06 EUR 0,31 0,47 0,28 -0,93 3,04 15,84 2018-09-17 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 641,62 PLN 0,02 0,07 0,06 0,96 3,49 18,10 2018-09-17
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 445,17 USD -0,14 1,18 2,52 -6,33 0,65 1,05 2018-09-17 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 120,23 EUR 0,98 2,31 -1,22 -6,62 -8,67 -34,45 2018-09-17 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 516,60 PLN 0,69 1,90 -1,43 -4,83 -8,27 -33,17 2018-09-17 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 140,09 USD 0,52 3,03 0,99 -11,70 -10,79 -42,82 2018-09-17 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 70,62 PLN 0,00 -0,56 -3,47 -11,51 -2,24 -4,70 2018-09-17 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 16,44 EUR 0,31 -0,12 -3,24 -13,15 -2,66 -6,48 2018-09-17 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 19,15 USD -0,16 0,52 -1,08 -17,92 -4,92 -18,48 2018-09-17 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 68,19 PLN 0,00 -0,57 -3,48 -11,52 -2,43 -5,33 2018-09-17 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,87 EUR 0,32 -0,19 -3,29 -13,18 -2,88 -7,14 2018-09-17 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 18,49 USD -0,16 0,54 -1,12 -17,93 -5,13 -19,01 2018-09-17 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 89,34 PLN 0,02 -0,52 -3,33 -10,61 -0,06 7,35 2018-09-17 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,79 EUR 0,29 -0,14 -3,12 -12,28 -0,48 5,27 2018-09-17 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,23 USD -0,12 0,58 -0,94 -17,05 -2,81 -8,15 2018-09-17 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 125,40 PLN 0,00 0,00 7,92 19,01 25,06 0,00 2018-09-17 -
Trigon Polskie Perły FIZ 101,58 PLN 0,00 0,00 -5,39 -26,49 -27,40 0,00 2018-09-17 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,09 PLN -0,16 0,14 -0,82 13,70 3,05 0,00 2018-09-18 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 129,65 PLN 0,32 0,86 -1,71 -2,48 -5,07 24,80 2018-09-18
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 96,94 PLN 0,34 2,38 -7,32 -10,16 -13,01 7,95 2018-09-18
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 116,03 PLN 0,21 0,65 -0,75 6,64 7,50 0,00 2018-09-18
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 107,04 PLN 0,54 0,97 -2,58 -5,69 -9,83 21,46 2018-09-18
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 108,38 PLN 1,06 -0,39 -2,61 -7,43 -3,89 0,00 2018-09-18
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 120,21 PLN 0,67 2,91 -1,31 -9,75 -11,80 21,94 2018-09-18
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 40,14 PLN -0,72 2,79 0,83 -40,99 -44,67 -49,87 2018-09-18 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,63 PLN 0,01 0,21 0,05 0,43 2,54 0,00 2018-09-18 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,39 USD 0,02 0,22 0,39 0,32 0,51 5,21 2018-09-18 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 195,53 EUR -0,01 0,07 0,06 -0,46 -0,22 2,81 2018-09-18 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 029,81 PLN -0,00 0,06 0,07 0,94 2,18 0,00 2018-09-18 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 215,04 PLN 0,54 0,77 -2,44 -5,87 -11,37 10,53 2018-09-18
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 345,96 PLN -0,03 0,51 0,12 -0,91 0,65 11,97 2018-09-18
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 218,44 PLN 0,00 0,23 0,06 0,12 1,86 15,13 2018-09-18
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 323,39 PLN 0,25 0,77 -1,76 -3,15 -6,18 9,28 2018-09-18
UniLokata (UniFundusze FIO) 122,29 PLN 0,00 0,03 0,17 1,13 2,39 12,59 2018-09-18
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 151,28 PLN -0,13 0,78 0,29 -3,52 -2,54 17,88 2018-09-18
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 169,64 PLN -0,28 1,06 0,28 -12,62 -17,05 -3,40 2018-09-18 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 176,86 PLN 0,28 0,74 -0,95 -2,40 -2,71 10,60 2018-09-18
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 772,26 PLN 0,01 0,04 0,20 1,27 2,51 13,89 2018-09-18