Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 267,80 | PLN | 0,00 | 1,84 | -1,24 | -5,56 | -13,51 | 8,54 | 2018-09-21 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 295,32 | EUR | 0,00 | 2,25 | -0,83 | -6,69 | -13,83 | 6,94 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 345,59 | USD | 0,00 | 3,26 | 1,96 | -11,07 | -16,02 | -6,21 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 893,76 | PLN | 0,00 | 2,06 | -4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 208,19 | EUR | 0,00 | 2,47 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 243,63 | USD | 0,00 | 3,48 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,41 | PLN | -0,05 | 1,05 | -2,01 | -7,86 | -16,12 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 467,11 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,28 | 1,04 | 2,68 | 19,14 | 2018-09-21 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 341,75 | EUR | 0,00 | 0,41 | 0,69 | -0,17 | 2,29 | 17,40 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 399,92 | USD | 0,00 | 1,41 | 3,52 | -4,86 | -0,31 | 2,91 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,34 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,18 | 1,01 | 2,26 | 15,50 | 2018-09-21 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,75 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,33 | PLN | -0,07 | 0,25 | -0,74 | -2,60 | -4,28 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,28 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,04 | 1,78 | 3,94 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,00 | PLN | 0,02 | 0,08 | -0,01 | 0,69 | 2,57 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 92,48 | PLN | -0,17 | 0,84 | 0,12 | -3,62 | -9,21 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,03 | PLN | -0,03 | 0,56 | 0,22 | -1,64 | -5,61 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| ALFA SFIO | 3,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,69 | 3,81 | 20,97 | 2018-09-21 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 65,61 | PLN | -0,05 | 0,64 | -6,62 | -19,12 | -25,60 | -29,12 | 2018-09-21 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 95,55 | PLN | 0,20 | 1,00 | -0,44 | -3,92 | -5,14 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 93,43 | PLN | 0,23 | 1,19 | -0,96 | -6,23 | -7,58 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,45 | PLN | 0,09 | 0,33 | -0,13 | -1,53 | -1,31 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,04 | PLN | 0,17 | 0,65 | -0,27 | -3,05 | -2,91 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,14 | PLN | 0,07 | 1,01 | -1,02 | -5,78 | -8,03 | -26,93 | 2018-09-21 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 101,58 | PLN | 0,45 | 0,60 | 0,01 | -3,59 | -3,21 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,23 | PLN | 0,27 | 0,31 | -0,17 | -3,35 | -3,02 | 2,96 | 2018-09-21 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,97 | PLN | 0,07 | 0,14 | 0,06 | -0,06 | 1,46 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 94,89 | PLN | -0,34 | 0,65 | -2,34 | -9,83 | -15,50 | -27,55 | 2018-09-21 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 151,21 | PLN | 0,25 | 2,94 | 2,21 | 1,30 | -5,13 | -6,71 | 2018-08-28 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 129,50 | PLN | 0,63 | 0,81 | 0,34 | 0,68 | 4,99 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 130,18 | PLN | -0,39 | 1,26 | -5,91 | -5,22 | -9,30 | 3,68 | 2018-09-21 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 98,87 | PLN | 1,27 | 1,78 | -1,07 | -17,53 | -13,67 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 101,34 | PLN | 0,14 | 1,16 | -1,49 | -1,93 | -4,16 | -9,64 | 2018-09-21 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 116,80 | PLN | 0,17 | 0,22 | 0,88 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,90 | PLN | 0,19 | 0,21 | -0,12 | 1,38 | 2,61 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 123,74 | PLN | 0,35 | 0,73 | 0,25 | 5,28 | 9,22 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 111,30 | PLN | 0,24 | -0,20 | -2,40 | 4,85 | 2,76 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 108,49 | PLN | 2,15 | 5,05 | 2,19 | -1,25 | 0,85 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,28 | PLN | 0,21 | 0,38 | 0,18 | -0,07 | -0,43 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 108,12 | PLN | -0,78 | -3,49 | -7,26 | -4,65 | -4,40 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,52 | PLN | 0,00 | 0,05 | -0,06 | -0,17 | 0,53 | 9,29 | 2018-09-21 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,45 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,10 | -0,15 | 2,34 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 131,81 | PLN | 0,42 | 1,31 | 0,46 | 6,74 | 12,25 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,29 | PLN | 0,08 | 0,04 | -0,16 | -1,77 | -2,52 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,47 | PLN | 0,09 | 0,05 | -0,13 | -1,61 | -3,49 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,93 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,32 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,82 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,22 | 0,46 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,03 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,22 | 0,45 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,79 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-20 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 91,50 | PLN | 0,37 | 1,49 | -0,21 | -14,41 | -12,47 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 100,61 | PLN | 0,31 | 0,58 | 0,31 | -3,49 | -5,28 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,57 | PLN | 0,03 | -0,13 | -0,58 | -0,32 | -0,86 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,84 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,42 | 1,35 | -0,11 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 110,70 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,49 | 1,64 | 0,39 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 110,70 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,49 | 1,64 | 0,39 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 100,12 | PLN | 0,19 | -0,03 | -0,59 | -0,48 | -2,36 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,14 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,22 | -0,09 | -0,79 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,73 | PLN | 0,22 | 0,15 | -0,56 | -1,02 | -1,90 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,39 | PLN | 0,04 | 0,16 | -0,27 | -0,87 | 0,11 | 11,74 | 2018-09-21 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 94,41 | PLN | -0,14 | 1,44 | -2,92 | -3,02 | -8,74 | 3,91 | 2018-09-21 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 125,49 | PLN | 0,02 | 0,72 | -1,86 | -3,24 | -4,15 | -2,56 | 2018-09-21 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 103,52 | PLN | 0,02 | 0,28 | 0,95 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 97,38 | PLN | 0,70 | 2,28 | 1,02 | 0,73 | -0,21 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,15 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,35 | 1,24 | 0,52 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,86 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,41 | 1,52 | 0,97 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 104,86 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,41 | 1,52 | 0,97 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,58 | PLN | 0,29 | 0,55 | 0,12 | 4,00 | 6,20 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,05 | PLN | -0,02 | -0,10 | -0,73 | -0,63 | -0,14 | 20,01 | 2018-09-21 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 100,66 | PLN | 0,00 | -2,11 | -7,90 | -16,21 | -14,95 | 0,00 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 111,94 | PLN | 0,00 | -3,76 | -12,19 | -23,12 | -23,28 | -10,90 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 142,12 | PLN | 0,00 | -3,14 | -9,08 | -21,75 | -23,89 | 1,17 | 2018-09-11 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 109,04 | PLN | 0,00 | -1,26 | -5,44 | -11,71 | -12,45 | 7,69 | 2018-09-11 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 99,69 | PLN | 0,00 | -1,59 | -4,14 | -7,93 | -9,36 | 0,00 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,70 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,14 | 0,09 | 0,65 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 89,07 | PLN | -0,68 | -1,69 | -0,09 | -0,27 | 3,40 | -0,02 | 2018-09-21 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 113,17 | PLN | 0,00 | -1,55 | -4,42 | -7,53 | -8,23 | 6,01 | 2018-09-11 |
|
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,16 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 119,25 | PLN | 0,73 | 1,78 | 0,36 | -2,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,74 | PLN | 0,09 | 0,19 | 0,11 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 104,48 | PLN | 0,44 | 1,07 | 0,31 | -0,95 | -1,29 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 106,06 | PLN | 0,45 | 1,09 | 0,32 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,52 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,69 | 1,90 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 124,55 | PLN | 0,33 | 1,67 | 0,91 | 0,65 | -1,04 | 25,08 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,47 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,34 | 1,21 | 6,47 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,21 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,11 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,41 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,55 | 1,52 | 16,09 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 84,72 | PLN | 0,15 | 1,46 | -1,44 | -5,59 | -6,29 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 120,16 | PLN | 0,33 | 0,91 | -0,09 | 1,03 | 1,50 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 138,29 | PLN | -0,58 | 0,52 | -6,14 | -13,47 | -20,54 | -14,59 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 146,11 | PLN | 0,03 | 0,43 | -5,33 | -4,80 | -8,47 | 8,62 | 2018-09-21 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 156,70 | PLN | 0,06 | -0,25 | -5,80 | -7,50 | -11,67 | -1,13 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,50 | PLN | 0,02 | 0,11 | -0,06 | 0,53 | 2,26 | 11,49 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,88 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,31 | 0,92 | 1,92 | 26,32 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 166,49 | PLN | -0,16 | 0,08 | -1,89 | -4,80 | -6,09 | 0,73 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 96,05 | PLN | -0,30 | 0,18 | -2,48 | -8,72 | -15,64 | -19,93 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 457,73 | PLN | -0,16 | 0,76 | -2,69 | -5,57 | -11,75 | 5,63 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,51 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,17 | 0,98 | 2,16 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 131,90 | PLN | -0,54 | 0,75 | -2,19 | -8,34 | -15,11 | 20,57 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 270,30 | PLN | -0,07 | 0,32 | -1,09 | -2,29 | -4,20 | 4,55 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 122,95 | PLN | -0,16 | 0,61 | -1,59 | -3,06 | -6,42 | 4,54 | 2018-09-21 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,53 | PLN | -0,09 | 0,98 | 0,44 | -0,67 | -0,35 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 112,14 | PLN | -0,21 | 0,87 | -3,12 | -5,71 | -10,38 | -2,16 | 2018-09-21 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 107,90 | PLN | 0,75 | 0,18 | 2,52 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 100,21 | PLN | 0,22 | 0,40 | -0,38 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 126,94 | PLN | 0,01 | 1,16 | -4,45 | -7,05 | -8,51 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 95,79 | PLN | 1,10 | 1,80 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,78 | PLN | 0,05 | -0,27 | -0,70 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,34 | PLN | -0,04 | -0,63 | -1,20 | -4,46 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 99,89 | PLN | 0,51 | 0,78 | 1,24 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 97,90 | PLN | 0,04 | 0,03 | -0,24 | -0,98 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,99 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,68 | 2,04 | 10,44 | 2018-09-21 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 113,35 | PLN | -0,23 | -0,25 | -2,59 | -2,53 | -0,25 | -1,12 | 2018-09-21 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 135,99 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,20 | 0,78 | 2,36 | 13,30 | 2018-09-21 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,70 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,63 | 1,05 | 11,96 | 2018-09-21 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 169,05 | PLN | 0,20 | -0,07 | -3,15 | -2,86 | 3,29 | 41,19 | 2018-09-21 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 121,25 | PLN | -0,33 | 0,87 | -4,48 | -7,27 | -8,35 | 1,24 | 2018-09-21 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 119,74 | PLN | 0,13 | 0,13 | -1,35 | -1,59 | -2,19 | 2,14 | 2018-09-21 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,73 | PLN | -0,06 | 0,16 | -0,20 | -0,91 | -0,14 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 113,73 | PLN | -0,04 | 1,02 | -2,33 | -6,53 | -11,54 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 123,83 | PLN | 0,66 | 1,59 | 1,34 | 0,35 | 3,12 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,89 | PLN | 0,25 | 0,56 | 0,26 | -0,64 | -0,59 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,65 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 0,77 | 2,58 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,92 | PLN | 0,04 | 0,20 | 0,54 | 1,20 | 3,48 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,27 | PLN | 0,00 | 0,41 | -0,45 | -1,00 | -1,96 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,53 | PLN | 0,06 | 0,20 | -0,25 | -0,43 | 0,39 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,29 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 1,00 | 2,37 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 93,49 | PLN | 0,05 | 0,94 | -7,90 | -14,73 | -17,83 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 109,12 | PLN | 0,16 | 0,72 | 0,05 | -3,00 | -1,60 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 143,13 | PLN | -0,06 | 0,92 | -2,39 | -6,57 | -11,29 | 11,01 | 2018-09-21 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,58 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,10 | 0,41 | 2,27 | 14,79 | 2018-09-21 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,65 | PLN | -0,01 | 0,36 | -0,93 | -2,41 | -3,53 | 8,16 | 2018-09-21 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 96,84 | PLN | 0,02 | 1,05 | -1,65 | -5,24 | -14,50 | -1,51 | 2018-09-21 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 830,93 | PLN | 0,19 | 0,82 | -2,58 | -9,47 | -16,53 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 026,24 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,06 | 0,74 | 2,23 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,85 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,69 | 2,63 | 17,23 | 2018-09-21 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 142,48 | PLN | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -3,00 | -1,67 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,62 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,43 | 0,46 | 2,13 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 145,91 | PLN | -0,03 | -0,10 | 0,29 | -0,85 | 0,52 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,40 | PLN | 0,00 | 0,48 | -0,78 | -2,50 | -5,13 | 2,21 | 2018-09-21 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 200,78 | PLN | -0,58 | -1,42 | -1,97 | -2,05 | 10,14 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 111,75 | PLN | -0,58 | 0,40 | -3,61 | -12,38 | -18,97 | -18,22 | 2018-09-21 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 114,87 | PLN | -0,71 | -1,09 | -0,91 | 4,93 | 5,85 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,25 | PLN | 0,03 | 0,17 | -0,07 | 0,36 | 1,95 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 103,97 | PLN | -0,27 | 0,84 | -0,63 | -11,87 | -17,31 | -6,78 | 2018-09-21 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,25 | PLN | 0,01 | 0,13 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 137,02 | PLN | -0,28 | 1,03 | -2,40 | -16,45 | -23,77 | -11,04 | 2018-09-21 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 85,51 | PLN | -0,13 | 0,81 | -1,22 | -16,54 | -14,16 | -11,76 | 2018-09-21 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 129,64 | PLN | -0,15 | 2,05 | -1,62 | -7,25 | -5,32 | 32,88 | 2018-09-21 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 190,15 | PLN | -0,11 | 1,18 | -1,02 | -4,30 | -2,66 | 19,43 | 2018-09-21 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,76 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,14 | 0,13 | 1,26 | 5,15 | 2018-09-21 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 250,12 | PLN | 0,02 | 0,57 | -0,63 | -1,96 | -0,15 | 20,37 | 2018-09-21 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,95 | PLN | 0,36 | 1,16 | -1,69 | -4,71 | -9,59 | 13,78 | 2018-09-21 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,91 | PLN | 0,08 | 0,08 | -0,67 | 0,68 | -1,33 | 15,18 | 2018-09-21 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,09 | -0,09 | 0,26 | 8,58 | 2018-09-21 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 131,68 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,20 | -0,27 | 0,91 | 12,79 | 2018-09-13 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,39 | PLN | 0,05 | 0,66 | -0,46 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,81 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,92 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) (w likwidacji) | 14,84 | PLN | 0,00 | 0,75 | -0,20 | -8,62 | -13,62 | 3,78 | 2018-08-27 | - |
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) (w likwidacji) | 11,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -2,38 | -4,41 | -6,14 | 2018-08-27 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,41 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,16 | 0,00 | 1,22 | 12,31 | 2018-09-21 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,67 | -0,58 | 9,84 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 372,87 | PLN | -0,22 | 0,19 | -1,84 | -2,95 | -6,84 | -2,46 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 124,10 | PLN | 0,36 | 2,10 | 1,50 | -4,07 | 1,73 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 114,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -6,62 | -22,20 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,77 | PLN | -0,08 | 1,08 | 0,27 | 4,54 | 10,98 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 104,80 | PLN | 0,00 | -1,02 | -1,13 | -11,48 | -12,92 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,51 | PLN | 0,04 | 0,66 | -0,66 | 4,55 | 2,24 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,73 | PLN | 0,17 | 0,37 | -0,49 | -4,60 | -6,57 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,87 | PLN | 0,72 | 3,57 | 2,23 | 1,59 | 5,37 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,65 | PLN | 0,33 | 0,80 | -1,04 | -7,00 | -9,28 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 132,07 | PLN | -0,23 | 0,54 | -1,23 | 4,77 | 12,37 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,14 | PLN | 0,02 | 0,12 | -0,16 | 0,55 | 1,96 | 12,04 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 129,11 | PLN | 0,16 | 0,51 | -1,28 | 29,24 | 28,45 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,60 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,74 | 2,16 | 9,88 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,31 | PLN | -0,08 | 0,05 | -0,75 | -1,17 | -1,77 | 0,86 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,63 | PLN | -0,15 | 0,07 | -0,92 | -1,57 | -3,08 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 209,98 | PLN | -0,24 | -0,17 | -1,39 | -3,75 | -6,13 | -16,30 | 2018-09-21 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 095,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -10,07 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,29 | PLN | 0,04 | 0,17 | -0,05 | 1,02 | 3,20 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 105,81 | PLN | -0,42 | 0,98 | -1,81 | -10,86 | -15,35 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,39 | PLN | 0,09 | 0,11 | -0,36 | 0,16 | 1,82 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 392,44 | PLN | -0,04 | 0,28 | -0,17 | 0,44 | 2,21 | 377,83 | 2018-09-21 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,15 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,63 | 3,15 | 17,33 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 86,94 | PLN | 0,21 | 1,52 | -2,93 | -4,92 | -10,19 | 14,47 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 93,53 | PLN | 0,06 | 1,26 | -1,31 | -2,63 | -8,55 | 8,78 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 209,59 | PLN | 0,68 | -0,64 | -1,16 | -2,22 | -5,12 | 6,96 | 2018-09-13 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ (w likwidacji) | 122,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 2,82 | 0,00 | 2018-08-31 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 135,99 | PLN | 0,18 | 0,36 | -1,60 | -0,90 | -0,83 | 23,45 | 2018-09-13 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 98,21 | PLN | 0,17 | 0,32 | -0,70 | -1,23 | -7,83 | 0,00 | 2018-09-13 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 138,83 | PLN | 0,00 | 0,05 | 1,15 | 1,03 | 2,41 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,14 | PLN | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,69 | 2,51 | 20,13 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,32 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,54 | 2,48 | 14,59 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 93,25 | PLN | 0,20 | 0,69 | -3,84 | -10,23 | -14,57 | 22,34 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 79,03 | PLN | -0,08 | 1,06 | -1,06 | -4,24 | -9,82 | -4,46 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 177,80 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,97 | 0,38 | 1,41 | 20,58 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,85 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,92 | 0,00 | 1,54 | 18,12 | 2018-09-21 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 257,11 | PLN | -0,01 | 0,46 | -0,47 | -0,34 | -1,25 | 14,55 | 2018-09-21 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,86 | PLN | 0,56 | 2,08 | 0,46 | 4,68 | 2,38 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 135,59 | PLN | -0,07 | 0,79 | 2,36 | 9,72 | 15,16 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,22 | PLN | -0,11 | 1,07 | -2,35 | -0,15 | -8,91 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,20 | PLN | 0,11 | 0,71 | -0,97 | -2,74 | -5,61 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,66 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,46 | 1,03 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,78 | PLN | 0,04 | 0,31 | -0,54 | -1,48 | -2,82 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 325,04 | PLN | 0,05 | -1,40 | -3,32 | 5,78 | 6,79 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 80,86 | PLN | 0,81 | 1,32 | -1,33 | -10,56 | -7,04 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 476,01 | PLN | -0,37 | -0,38 | -2,31 | 3,18 | 9,27 | 27,10 | 2018-09-21 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 138,15 | PLN | -0,07 | -0,94 | -1,62 | 6,71 | 10,09 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 139,25 | PLN | 1,30 | 4,47 | -3,14 | -15,75 | -17,25 | -11,73 | 2018-09-21 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,48 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,66 | 2,45 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 78,69 | PLN | 1,34 | 2,09 | -1,78 | -8,12 | -1,42 | 26,67 | 2018-09-21 | - |
| Investor CEE FIZ | 507,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,81 | -2,02 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Investor FIZ | 968,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 2,54 | 4,56 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 349,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,45 | -11,16 | -13,19 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 128,46 | PLN | -0,57 | 0,02 | 0,16 | -11,14 | -12,07 | -15,55 | 2018-09-21 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,13 | PLN | 0,00 | 0,13 | -0,02 | 0,45 | 2,01 | 8,44 | 2018-09-21 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 230,09 | PLN | 0,54 | -0,73 | -5,28 | -3,03 | -1,85 | 40,99 | 2018-09-21 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 228,26 | PLN | 0,69 | 1,47 | -1,68 | 0,08 | -0,65 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 141,28 | PLN | -0,06 | -1,74 | -1,33 | 14,10 | 27,02 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,22 | PLN | 0,01 | 0,12 | -0,10 | 0,90 | 2,90 | 17,21 | 2018-09-21 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,42 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,06 | 0,35 | 0,53 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,19 | PLN | 0,06 | 0,32 | -0,30 | -3,04 | -3,18 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,42 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,93 | 2,45 | 13,21 | 2018-09-21 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 134,56 | PLN | -0,75 | 2,55 | 2,21 | -5,35 | -1,63 | -8,90 | 2018-09-21 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 77,91 | PLN | 0,45 | -0,56 | -1,91 | 8,75 | 4,20 | 29,27 | 2018-09-21 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 284,69 | PLN | 0,07 | -0,60 | -3,79 | 1,28 | -3,67 | 24,51 | 2018-09-21 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 59,24 | PLN | -0,02 | -0,57 | -2,50 | 7,77 | 6,62 | 20,33 | 2018-09-21 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 95,18 | PLN | 0,97 | -0,44 | 2,49 | -42,14 | -45,08 | -51,91 | 2018-09-21 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,33 | PLN | 0,00 | -0,38 | -1,12 | 4,40 | 8,32 | 46,20 | 2018-09-21 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 633,77 | PLN | -0,01 | -0,79 | -1,86 | 7,49 | 13,27 | 78,40 | 2018-09-21 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 133,08 | PLN | -0,24 | 1,16 | -2,28 | -3,65 | -10,99 | -1,83 | 2018-09-21 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 113,69 | PLN | 0,03 | 0,16 | -0,11 | 1,50 | 4,36 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 136,86 | PLN | -0,04 | 0,53 | -0,69 | -0,28 | -0,59 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 142,62 | PLN | -0,41 | -0,21 | 0,51 | -1,58 | 2,85 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,48 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,09 | 1,13 | 2,89 | 13,20 | 2018-09-21 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 162,42 | PLN | 0,20 | 0,81 | -4,66 | -13,06 | -17,36 | 25,97 | 2018-09-21 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 121,49 | PLN | -0,14 | 1,10 | -1,35 | -3,09 | -3,79 | 0,52 | 2018-09-21 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 133,07 | PLN | 0,03 | 0,33 | 0,80 | 0,99 | 2,99 | 17,13 | 2018-09-21 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,80 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,31 | PLN | 0,09 | 0,26 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 81,33 | PLN | -0,43 | -1,42 | -0,66 | -1,03 | 3,51 | -20,32 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,99 | PLN | 0,07 | 1,15 | -2,09 | -6,49 | -16,02 | -9,48 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,97 | PLN | 0,22 | 1,01 | 1,53 | 4,10 | 8,80 | 70,99 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,84 | USD | 1,05 | 2,13 | 4,35 | -1,03 | 7,56 | 46,56 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,55 | PLN | 1,18 | 4,14 | -0,23 | -15,09 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,10 | PLN | 0,92 | 1,09 | -1,31 | -13,88 | -7,98 | 49,38 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,32 | USD | 1,53 | 2,15 | 1,22 | -18,43 | -9,29 | 27,69 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,44 | PLN | 0,48 | 0,87 | -0,29 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,71 | PLN | 0,00 | 0,52 | 0,21 | -15,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,66 | PLN | 0,13 | 1,46 | -7,38 | -13,74 | -19,37 | 3,23 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,11 | PLN | 0,00 | 0,99 | -0,97 | -21,09 | -23,96 | -20,02 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,70 | PLN | 0,00 | 1,24 | -2,56 | -7,32 | -17,15 | -11,08 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,47 | PLN | 0,47 | 1,19 | 0,83 | 4,31 | 6,81 | 48,86 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,33 | USD | 1,30 | 2,64 | 3,56 | -0,85 | 5,91 | 27,32 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,77 | PLN | 0,80 | 1,98 | -0,79 | -13,00 | -7,49 | 16,31 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,41 | USD | 1,69 | 2,99 | 1,69 | -17,47 | -8,71 | -0,41 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,53 | PLN | 0,00 | 0,67 | -8,06 | -15,49 | -28,69 | -4,56 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,05 | PLN | -0,14 | 1,00 | -3,16 | -7,24 | -17,45 | -6,87 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,57 | PLN | 0,48 | 0,57 | 1,05 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,05 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 0,27 | 2,10 | 11,73 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,41 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,54 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 1,47 | 14,38 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,26 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,05 | -0,47 | 1,09 | 14,24 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,76 | PLN | 0,16 | 0,16 | -0,62 | -1,16 | -2,74 | 26,71 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,51 | USD | 1,15 | 1,45 | 2,03 | -6,15 | -3,84 | 8,67 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,10 | PLN | 0,00 | 0,12 | -0,25 | -1,58 | -3,34 | -15,09 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,01 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,06 | 0,18 | 2,16 | 12,35 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,34 | PLN | 0,00 | 0,31 | -0,91 | -1,80 | -4,00 | 3,48 | 2018-09-21 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,44 | PLN | 0,85 | 1,25 | -1,15 | -10,18 | -8,53 | 27,29 | 2018-09-21 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,24 | USD | 1,68 | 2,42 | 1,44 | -14,86 | -9,59 | 9,00 | 2018-09-21 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,41 | PLN | 0,16 | 0,65 | -0,08 | -0,61 | -0,70 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,25 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,46 | 1,61 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,00 | PLN | 0,40 | 1,23 | -0,28 | -2,90 | -4,44 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,75 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,94 | 2,51 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,81 | EUR | 0,08 | 0,90 | -4,62 | -6,32 | -7,72 | 1,33 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 110,82 | PLN | 0,14 | 0,54 | -5,00 | -5,16 | -7,56 | 3,23 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 30,44 | USD | 0,96 | 1,67 | -2,47 | -10,02 | -8,64 | -11,67 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 198,02 | PLN | -0,03 | 1,13 | -3,34 | -6,33 | -13,79 | -5,13 | 2018-09-21 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 149,15 | PLN | 0,02 | 0,99 | -2,99 | -4,23 | -9,36 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,15 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,01 | 0,97 | 9,69 | 2018-09-21 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 87,94 | PLN | 0,51 | 1,44 | -6,11 | -10,96 | -16,61 | 7,27 | 2018-09-21 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,79 | EUR | 0,45 | 1,64 | 1,56 | -0,34 | 2,44 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 162,22 | PLN | 0,48 | 1,25 | 1,16 | 0,86 | 2,60 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 44,56 | USD | 1,30 | 2,39 | 3,85 | -4,30 | 1,39 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,28 | EUR | 0,20 | 0,98 | 0,66 | -2,53 | -1,97 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 190,07 | PLN | 0,23 | 0,58 | 0,24 | -1,37 | -1,82 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 52,21 | USD | 1,05 | 1,71 | 2,92 | -6,42 | -2,99 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,38 | EUR | -0,04 | 0,59 | 0,63 | -2,87 | -0,90 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 108,94 | PLN | -0,01 | 0,18 | 0,24 | -1,70 | -0,77 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 29,93 | USD | 0,81 | 1,32 | 2,92 | -6,70 | -1,93 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,83 | PLN | 0,01 | 0,04 | -0,35 | -1,25 | -1,22 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,77 | PLN | 0,16 | 0,31 | 0,04 | -2,33 | -3,54 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,95 | EUR | 0,00 | 0,44 | 0,57 | -3,42 | -2,32 | 10,25 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 137,17 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,18 | -2,25 | -2,18 | 12,32 | 2018-09-21 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,68 | USD | 0,86 | 1,21 | 2,84 | -7,24 | -3,33 | -3,88 | 2018-09-21 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,91 | PLN | 0,01 | 0,48 | -1,78 | -2,92 | -5,66 | 0,73 | 2018-09-21 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 100,57 | PLN | -0,13 | 0,95 | -0,33 | -1,03 | -7,11 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,82 | PLN | 0,00 | 0,14 | -0,09 | 0,70 | 2,92 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,42 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,62 | 1,70 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 58,34 | PLN | 1,27 | 4,87 | 1,67 | -18,36 | -20,03 | -27,64 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,76 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,42 | 1,20 | 7,43 | 2018-09-21 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 158,67 | PLN | 0,21 | 0,21 | -0,48 | -0,61 | -0,19 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 171,73 | PLN | 0,53 | 2,20 | 0,81 | 5,81 | 2,47 | 23,65 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 179,97 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,58 | 2,04 | 1,43 | 19,88 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 232,28 | PLN | 0,40 | 1,64 | 0,61 | 8,17 | 6,82 | 48,68 | 2018-09-21 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 212,82 | PLN | 1,31 | 5,05 | 6,96 | 4,43 | 9,38 | 45,74 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,39 | PLN | 0,00 | 0,03 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 129,29 | PLN | 1,34 | 2,19 | 1,51 | -6,61 | -2,05 | 17,44 | 2018-09-21 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 84,85 | PLN | 0,35 | 1,47 | -0,35 | -14,81 | -13,21 | -19,08 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 112,38 | PLN | 0,78 | 1,35 | -0,44 | -3,78 | -2,94 | 20,28 | 2018-09-21 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 218,06 | PLN | 0,06 | 1,04 | 0,87 | 6,43 | 11,07 | 42,79 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,88 | PLN | 0,14 | 0,12 | -0,18 | 1,39 | 1,52 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,20 | EUR | 0,14 | 0,11 | -0,33 | 0,18 | -0,57 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 307,95 | PLN | -0,12 | 0,87 | -2,12 | -6,40 | -12,31 | 11,96 | 2018-09-21 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 137,25 | PLN | 0,20 | 0,12 | 1,93 | -22,11 | -25,88 | -10,41 | 2018-09-21 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 394,75 | PLN | -0,13 | 0,88 | -1,76 | -5,22 | -10,32 | 19,36 | 2018-09-21 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 288,13 | PLN | 0,03 | 0,10 | -0,09 | 1,36 | 2,93 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,39 | PLN | -0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,42 | 1,20 | 7,88 | 2018-09-21 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 128,84 | PLN | 0,03 | 0,06 | -0,12 | 0,20 | 1,71 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 305,95 | PLN | 0,03 | 0,09 | -0,17 | 1,14 | 2,26 | 17,18 | 2018-09-21 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,79 | PLN | 0,04 | 0,21 | -0,12 | -0,65 | -0,65 | 12,90 | 2018-09-21 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,37 | PLN | 0,07 | 0,34 | -0,22 | -1,27 | -1,71 | 14,89 | 2018-09-21 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 127,09 | PLN | 0,09 | 0,45 | -0,28 | -1,60 | -2,37 | 14,60 | 2018-09-21 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 126,75 | PLN | 0,09 | 0,52 | -0,35 | -1,88 | -2,87 | 14,61 | 2018-09-21 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,67 | PLN | 0,10 | 0,58 | -0,39 | -2,15 | -3,41 | 14,04 | 2018-09-21 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,47 | PLN | 0,12 | 0,65 | -0,42 | -2,25 | -3,64 | 14,90 | 2018-09-21 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 191,20 | PLN | 0,10 | 0,68 | -4,91 | -11,98 | -15,69 | 21,99 | 2018-09-21 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 266,69 | PLN | -0,03 | 0,30 | -0,90 | -1,75 | -3,60 | 9,09 | 2018-09-21 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 315,83 | PLN | -0,06 | 0,48 | -1,39 | -3,29 | -6,54 | 12,53 | 2018-09-21 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 49,50 | PLN | 0,75 | 2,40 | -0,32 | -14,39 | -9,12 | -23,22 | 2018-09-21 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 126,88 | PLN | -0,30 | 0,81 | -3,06 | -10,31 | -12,82 | -0,49 | 2018-09-21 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 95,61 | PLN | -0,24 | 0,67 | -4,48 | -13,50 | -15,65 | 8,06 | 2018-09-21 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 122,77 | PLN | -0,40 | 0,27 | -0,87 | -9,16 | -4,06 | 10,37 | 2018-09-21 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 143,55 | PLN | -0,13 | 0,34 | -2,41 | -8,00 | -7,36 | -0,95 | 2018-09-21 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,61 | PLN | 0,05 | -0,05 | -0,21 | 0,14 | 0,74 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,15 | PLN | -0,01 | 0,08 | -0,03 | 0,73 | 2,36 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 146,21 | PLN | -0,25 | 0,23 | -1,34 | -6,57 | -4,11 | 15,52 | 2018-09-21 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 158,68 | PLN | -0,44 | 0,27 | -0,99 | -8,45 | -3,49 | 10,82 | 2018-09-21 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 188,78 | PLN | 0,58 | 2,75 | -3,12 | -5,70 | -13,13 | -10,37 | 2018-09-24 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 101,14 | PLN | -0,16 | 2,90 | -1,92 | -3,46 | -7,75 | 3,12 | 2018-09-24 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 92,53 | PLN | -0,24 | -0,51 | -2,53 | -9,12 | -12,90 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 138,46 | PLN | 0,14 | 0,28 | 0,81 | -1,53 | -1,66 | 5,91 | 2018-09-24 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 80,62 | PLN | -0,19 | 3,21 | -3,32 | -12,58 | -18,62 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 221,51 | PLN | 0,13 | 0,28 | 0,78 | -2,15 | -2,76 | 0,00 | 2018-09-24 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,78 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,02 | -2,76 | -5,69 | -0,34 | 2018-09-24 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 194,24 | PLN | -0,01 | 0,30 | -1,24 | -3,46 | -7,28 | -5,11 | 2018-09-24 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 172,02 | PLN | -0,31 | 1,46 | -1,57 | -5,54 | -11,48 | -11,13 | 2018-09-24 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 107,47 | PLN | -0,43 | 0,81 | -2,43 | -6,54 | -11,51 | -4,96 | 2018-09-21 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 139,59 | PLN | -0,04 | 0,79 | -4,15 | -12,31 | -15,73 | 10,90 | 2018-09-21 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 85,96 | PLN | 0,26 | 0,77 | -1,64 | -9,15 | -9,43 | -22,17 | 2018-09-21 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,97 | PLN | 0,05 | -0,03 | -0,33 | -1,57 | -0,76 | 3,05 | 2018-09-21 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 104,09 | PLN | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,12 | 0,07 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,31 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,03 | -1,52 | -0,79 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 102,12 | PLN | -0,30 | 0,08 | -1,29 | -7,23 | -7,48 | -7,51 | 2018-09-21 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,13 | PLN | 0,00 | 1,63 | -2,05 | 1,97 | 0,78 | 25,38 | 2018-09-21 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,52 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,19 | -0,83 | -3,12 | 6,89 | 2018-09-21 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,74 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,11 | -0,89 | -3,06 | 5,97 | 2018-09-24 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,30 | PLN | 0,00 | 1,73 | 1,15 | 4,13 | 1,92 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,91 | PLN | 0,85 | 1,71 | -1,33 | -2,06 | -11,05 | -6,00 | 2018-09-24 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,84 | PLN | 0,00 | 1,16 | -0,20 | 3,27 | 5,55 | 41,06 | 2018-09-21 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,23 | -0,16 | 7,14 | 2018-09-24 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,52 | PLN | 0,00 | 0,40 | 0,64 | -1,18 | 0,48 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,54 | PLN | 0,27 | 3,29 | -1,69 | -4,19 | -15,09 | -20,30 | 2018-09-24 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 365,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,56 | -0,80 | 3,21 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,18 | PLN | 0,00 | 2,00 | 0,55 | -2,44 | -7,55 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,31 | -1,60 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 9,99 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,79 | -0,60 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,52 | PLN | -0,10 | 0,10 | -0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,41 | PLN | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,92 | PLN | -0,10 | 1,12 | -2,17 | -9,32 | -13,29 | -7,29 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 119,99 | PLN | -0,62 | 0,00 | -0,84 | 8,46 | 11,00 | 59,67 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,96 | USD | 0,18 | 1,14 | 1,79 | 2,90 | 9,68 | 36,65 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,82 | EUR | 0,42 | 1,81 | 0,08 | 1,03 | -1,34 | 19,39 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,74 | PLN | 0,46 | 1,42 | -0,29 | 2,22 | -1,17 | 21,65 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,44 | PLN | 0,24 | 1,22 | -0,08 | 1,06 | 1,80 | 34,34 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,29 | PLN | 0,05 | 1,14 | -1,66 | -7,88 | -12,39 | -11,25 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,03 | PLN | 1,52 | 2,98 | 0,70 | -13,08 | -6,09 | 18,28 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,07 | PLN | 1,00 | 2,46 | 0,71 | -13,68 | -10,96 | -12,50 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,55 | PLN | -0,09 | -0,19 | -0,57 | -1,77 | -0,94 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,54 | PLN | 0,19 | 1,05 | 0,48 | 1,15 | 0,38 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,68 | PLN | 0,77 | 1,49 | 0,51 | -7,38 | -3,86 | 15,38 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,54 | PLN | 1,04 | 1,86 | 0,00 | -7,88 | -4,52 | 19,08 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,69 | PLN | -0,72 | -1,02 | -2,71 | 5,79 | 1,68 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,99 | PLN | -0,12 | 0,47 | -5,66 | -16,18 | -20,38 | 0,47 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,08 | PLN | 0,17 | 0,67 | 0,58 | -0,98 | 0,58 | 7,66 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,51 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,81 | 2,04 | 9,26 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,18 | PLN | 0,00 | 0,88 | -4,97 | -13,72 | -18,40 | 1,10 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,31 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,98 | 2,67 | 17,69 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,66 | PLN | 0,01 | 0,09 | -0,01 | 1,21 | 2,72 | 15,36 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 71,86 | PLN | -0,75 | -0,99 | -2,71 | 4,01 | -0,94 | 19,87 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,74 | USD | 0,05 | 0,15 | -0,10 | -1,30 | -2,08 | 2,60 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,14 | EUR | 0,00 | 0,10 | -0,20 | -2,41 | -3,52 | -0,59 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,55 | PLN | 0,05 | -0,23 | -0,53 | -1,18 | -3,31 | 1,35 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -2,50 | -2,75 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,82 | PLN | 0,02 | 0,09 | -0,02 | 0,93 | 2,58 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,88 | PLN | 0,06 | 0,28 | 0,00 | -2,51 | -3,66 | 10,64 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 195,00 | PLN | -0,01 | 0,08 | 0,15 | 0,79 | 2,08 | 9,19 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,18 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,18 | 1,08 | 2,57 | 11,58 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,55 | PLN | -0,09 | 0,35 | -0,94 | -4,55 | -5,64 | -0,52 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 194,00 | PLN | -0,03 | 0,36 | -0,94 | -3,15 | -4,60 | 0,39 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,06 | PLN | 0,30 | 0,75 | 0,80 | 2,92 | 5,30 | 25,06 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,93 | PLN | 0,55 | 1,30 | 1,39 | 1,39 | 5,91 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,42 | PLN | 0,26 | 0,53 | 0,44 | 1,69 | 4,01 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,61 | PLN | 0,36 | 1,63 | 0,00 | -2,09 | -3,11 | -27,52 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,53 | PLN | 0,09 | 0,70 | 1,14 | 0,96 | 2,13 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,79 | PLN | 0,26 | 1,03 | 0,26 | 0,08 | -1,01 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,79 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,11 | 3,48 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,18 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,46 | 1,54 | 15,41 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,54 | PLN | -0,03 | 0,71 | -1,13 | -4,31 | -7,37 | -4,28 | 2018-09-21 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,24 | PLN | -0,63 | -0,29 | -1,67 | 6,68 | 6,31 | 41,31 | 2018-09-21 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,17 | USD | 0,13 | 0,80 | 0,93 | 1,20 | 5,06 | 20,88 | 2018-09-21 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | -1,86 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 117,72 | PLN | 0,43 | 1,52 | 0,44 | 3,00 | 0,29 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,37 | PLN | 0,43 | 1,54 | 0,50 | 3,39 | 1,05 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 252,05 | PLN | 0,07 | 0,71 | -3,04 | -3,85 | -6,65 | 32,31 | 2018-09-21 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 264,72 | PLN | 0,08 | 0,73 | -2,96 | -3,36 | -5,71 | 38,96 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 104,49 | PLN | 0,09 | 1,42 | -0,56 | -12,21 | -12,16 | 5,76 | 2018-09-21 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 117,03 | PLN | 0,09 | 1,44 | -0,48 | -11,77 | -11,27 | 11,18 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 91,23 | PLN | -0,28 | 0,99 | -0,78 | -3,73 | -6,81 | 23,67 | 2018-09-21 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 96,09 | PLN | -0,28 | 1,01 | -0,70 | -3,24 | -5,88 | 30,03 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 92,85 | PLN | 0,72 | 2,35 | 0,29 | -12,99 | -8,68 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 95,53 | PLN | 0,72 | 2,37 | 0,36 | -12,66 | -7,98 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 118,35 | PLN | 0,07 | 0,67 | 1,58 | 6,14 | 11,89 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 118,38 | PLN | 0,08 | 0,69 | 1,60 | 3,58 | 9,61 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 100,14 | PLN | 0,64 | 1,81 | -0,32 | -10,09 | -4,48 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 100,14 | PLN | 0,64 | 1,81 | -3,04 | -12,27 | -6,45 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 98,04 | PLN | 0,73 | 2,27 | 0,42 | 2,32 | -1,68 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,50 | PLN | 0,73 | 2,29 | 0,48 | 2,71 | -0,95 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 97,76 | PLN | 0,66 | 3,08 | 5,89 | 4,80 | 7,65 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,57 | PLN | 0,66 | 3,10 | 5,95 | 5,21 | 8,45 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 96,08 | PLN | -1,00 | 3,19 | -1,05 | -7,84 | -13,40 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 97,62 | PLN | -0,99 | 3,20 | -1,00 | -7,60 | -12,97 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,33 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,54 | PLN | 0,10 | 0,95 | 0,00 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,56 | PLN | 0,21 | 0,95 | 0,10 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 212,51 | PLN | 1,06 | 1,94 | 0,35 | 5,59 | 11,50 | 58,54 | 2018-09-21 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 222,99 | PLN | 1,06 | 1,96 | 0,44 | 6,12 | 12,62 | 66,36 | 2018-09-21 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,68 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -4,23 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 96,07 | PLN | 0,30 | 2,43 | 0,37 | -0,89 | -4,85 | 17,29 | 2018-09-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 101,21 | PLN | 0,30 | 2,44 | 0,45 | -0,38 | -3,90 | 23,28 | 2018-09-21 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 123,16 | PLN | -0,05 | 0,69 | 1,03 | 8,46 | 9,57 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,50 | PLN | -0,04 | 0,71 | 1,12 | 9,02 | 10,68 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 212,12 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,62 | 2,64 | 16,01 | 2018-09-21 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,87 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,72 | 2,85 | 17,91 | 2018-09-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,85 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,38 | 2,10 | 12,22 | 2018-09-21 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,89 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,48 | 2,30 | 14,06 | 2018-09-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 102,72 | PLN | -0,68 | -0,95 | -2,01 | 4,61 | -1,85 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 103,14 | PLN | -0,66 | -0,95 | -2,00 | 4,67 | -1,74 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,81 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,51 | 1,72 | 12,80 | 2018-09-21 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,94 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,59 | 1,96 | 13,93 | 2018-09-21 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,67 | PLN | 0,10 | 0,42 | 0,00 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,68 | PLN | 0,00 | 0,41 | 0,00 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 184,68 | PLN | -0,00 | 0,06 | 0,17 | 0,42 | 1,70 | 10,98 | 2018-09-21 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 240,85 | PLN | -0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,47 | 1,80 | 11,57 | 2018-09-21 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 161,57 | PLN | -0,04 | 0,45 | -0,27 | -0,94 | -1,00 | 15,76 | 2018-09-21 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 173,87 | PLN | -0,04 | 0,46 | -0,22 | -0,69 | -0,50 | 18,71 | 2018-09-21 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,43 | PLN | 0,04 | 0,46 | -0,32 | -2,32 | -2,94 | 9,32 | 2018-09-21 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,81 | PLN | 0,04 | 0,48 | -0,23 | -1,93 | -2,56 | 9,75 | 2018-09-21 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 4,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 117,95 | PLN | -0,30 | 4,21 | 1,51 | -0,74 | -0,35 | 29,33 | 2018-09-21 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,47 | PLN | -0,30 | 4,24 | 1,59 | -0,36 | 0,41 | 35,38 | 2018-09-21 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,80 | PLN | 0,10 | 0,31 | 0,00 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,82 | PLN | 0,10 | 0,31 | 0,00 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,65 | PLN | 0,21 | 0,73 | 0,10 | -1,03 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,67 | PLN | 0,21 | 0,73 | 0,10 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 282,98 | PLN | -0,47 | -0,07 | 1,08 | 8,87 | 20,30 | 112,88 | 2018-09-21 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 297,21 | PLN | -0,48 | -0,06 | 1,16 | 9,42 | 21,50 | 123,58 | 2018-09-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,83 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1,28 | 3,32 | 14,52 | 2018-09-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,17 | PLN | 0,16 | 0,83 | 0,58 | -0,49 | -0,08 | 13,74 | 2018-09-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,03 | PLN | 0,17 | 1,18 | 0,67 | -1,39 | -1,80 | 12,32 | 2018-09-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,37 | PLN | 0,22 | 1,21 | 0,30 | -1,84 | -2,19 | 23,23 | 2018-09-21 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,39 | PLN | 0,22 | 1,36 | 0,53 | -1,76 | -2,69 | 19,98 | 2018-09-21 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 139,77 | PLN | -0,10 | 0,68 | -0,78 | -2,76 | -4,17 | 15,05 | 2018-09-21 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 162,27 | PLN | -0,09 | 0,71 | -0,69 | -2,22 | -3,11 | 21,56 | 2018-09-21 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,61 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,06 | 0,92 | 2,59 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,11 | PLN | 0,02 | 0,20 | 0,21 | 0,83 | 2,61 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,56 | PLN | -0,10 | 0,42 | 0,19 | 0,72 | 0,85 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 86,92 | PLN | -0,02 | 1,08 | -4,15 | -12,46 | -20,05 | -23,04 | 2018-09-21 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 42,16 | PLN | -0,05 | 0,33 | -6,39 | -17,01 | -23,86 | -18,92 | 2018-09-21 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 48,17 | EUR | 0,27 | 1,43 | 0,40 | 4,90 | 4,79 | 33,99 | 2018-09-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 206,80 | PLN | 0,32 | 1,06 | 0,00 | 6,17 | 4,96 | 36,51 | 2018-09-21 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,59 | EUR | 0,76 | 2,58 | 0,08 | -4,18 | 2,03 | -7,16 | 2018-09-21 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 114,15 | PLN | 0,79 | 2,18 | -0,31 | -3,02 | 2,20 | -5,43 | 2018-09-21 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 24,44 | EUR | -0,04 | 1,33 | -2,40 | -12,65 | -20,16 | 12,99 | 2018-09-21 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 104,91 | PLN | -0,02 | 0,92 | -2,80 | -11,60 | -20,03 | 15,11 | 2018-09-21 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,95 | PLN | 0,09 | 0,55 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,07 | PLN | -0,04 | 0,02 | -0,33 | 1,13 | 1,48 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 29,30 | EUR | 0,27 | 1,31 | 1,63 | -3,14 | -4,00 | 8,88 | 2018-09-21 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 125,80 | PLN | 0,34 | 0,93 | 1,26 | -1,95 | -3,84 | 10,94 | 2018-09-21 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 71,88 | PLN | 0,11 | 0,73 | -0,54 | -3,89 | -17,08 | -13,32 | 2018-09-21 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,39 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,57 | 4,87 | 2018-09-21 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,43 | -0,44 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,65 | PLN | 0,08 | 0,22 | -0,06 | 0,22 | -0,71 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,16 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 0,45 | 1,68 | 10,77 | 2018-09-21 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,70 | PLN | 0,01 | 0,19 | -0,09 | 0,78 | 0,86 | 16,53 | 2018-09-21 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,64 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 245,08 | PLN | 0,00 | 0,43 | -2,20 | -6,40 | -11,74 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 121,50 | PLN | -0,18 | 0,36 | -2,23 | -3,96 | -10,98 | -6,70 | 2018-09-21 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 37,59 | PLN | 0,21 | -0,34 | -2,36 | 2,12 | -10,65 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,47 | PLN | -0,11 | 0,51 | -2,60 | -8,65 | -13,94 | -3,51 | 2018-09-21 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 143,44 | PLN | -0,28 | 0,33 | -9,24 | -22,74 | -28,00 | -16,46 | 2018-09-21 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 93,86 | PLN | 0,02 | 0,83 | -2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 101,40 | PLN | -0,71 | -0,57 | -3,89 | -0,52 | -4,47 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 46,38 | PLN | -0,83 | 0,39 | -0,24 | -12,69 | -11,88 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 73,81 | PLN | 0,87 | 2,79 | -0,16 | -4,39 | -18,53 | -23,94 | 2018-09-21 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 041,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,51 | -9,83 | -6,66 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,69 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 1,03 | 2,30 | 13,72 | 2018-09-21 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 81,91 | PLN | -0,16 | 3,08 | 1,09 | -10,75 | -2,69 | -14,02 | 2018-09-21 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 135,47 | PLN | -0,06 | 1,38 | -5,30 | -12,97 | -15,59 | -2,47 | 2018-09-21 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 66,74 | PLN | -0,45 | -1,43 | -0,61 | -1,75 | 3,28 | -20,97 | 2018-09-21 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 107,84 | PLN | -0,34 | -0,10 | -4,16 | -8,83 | -8,71 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 89,75 | PLN | -0,83 | -2,93 | -11,94 | -24,06 | -25,90 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,78 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,12 | -0,07 | -0,18 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,98 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,42 | -0,14 | 0,54 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 95,52 | PLN | 0,06 | -0,41 | -5,17 | -12,64 | -12,84 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 278,00 | PLN | -0,02 | 0,59 | -2,33 | -7,21 | -12,98 | -5,53 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 207,06 | PLN | 0,62 | 0,15 | -0,93 | 1,35 | 5,99 | 41,87 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 49,68 | PLN | 0,28 | -0,42 | -3,81 | -10,20 | -15,18 | 2,58 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,65 | USD | 1,11 | 0,74 | -1,23 | -14,74 | -16,15 | -12,22 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,98 | EUR | 0,79 | 1,53 | -0,78 | -5,60 | -2,71 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 60,00 | PLN | 0,82 | 1,13 | -1,22 | -4,49 | -2,58 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 102,63 | PLN | 0,01 | -1,68 | -8,27 | -21,22 | -17,58 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 115,80 | PLN | 0,03 | -0,32 | -0,74 | -9,04 | -8,70 | 9,54 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 (w likwidacji) | 174,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,24 | -1,56 | -1,50 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 148,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,77 | -0,23 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (w likwidacji) | 130,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,04 | -0,77 | -0,31 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,32 | 0,07 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 111,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,41 | -0,50 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 97,95 | PLN | 0,00 | 0,46 | -0,54 | -4,60 | -7,13 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,51 | -0,83 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,71 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,43 | 0,13 | 1,87 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 286,99 | PLN | 0,05 | 0,66 | 0,62 | -1,27 | 0,66 | 9,51 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 432,86 | PLN | 0,05 | 0,65 | 0,65 | -1,27 | 0,80 | 13,45 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,49 | PLN | 0,07 | 0,35 | 0,49 | -0,14 | 1,26 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,98 | USD | 0,76 | 1,53 | 3,11 | -5,24 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 95,14 | PLN | 1,13 | 1,96 | 0,55 | -7,05 | -4,48 | -31,58 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 149,62 | PLN | 0,11 | -0,37 | -2,67 | -6,98 | -6,76 | 8,24 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,61 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,23 | -0,64 | 0,71 | 6,90 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,31 | PLN | 0,06 | 0,43 | -0,85 | -5,17 | -7,59 | -1,09 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 100,07 | PLN | -0,10 | 0,03 | -0,96 | -10,21 | -17,24 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,83 | PLN | 0,07 | 0,20 | -0,14 | 0,22 | 3,31 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 107,07 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,35 | 2,12 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 99,63 | PLN | 1,26 | 3,28 | -0,14 | -9,58 | -5,94 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 105,22 | PLN | 0,20 | 0,54 | -2,76 | -13,90 | -11,31 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,01 | PLN | 0,00 | 0,50 | -1,47 | -6,07 | -10,27 | -6,94 | 2018-09-21 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,78 | PLN | -0,35 | 1,14 | -4,45 | -12,17 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 34,39 | PLN | -0,15 | 1,60 | -1,18 | -6,45 | -10,23 | 2,11 | 2018-09-21 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,83 | PLN | 0,00 | 0,99 | -0,79 | -14,72 | -14,66 | -10,94 | 2018-09-21 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 24,94 | PLN | 0,93 | 0,12 | 2,85 | -37,24 | -41,17 | -43,05 | 2018-09-21 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,48 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,03 | 0,56 | 2,04 | 9,56 | 2018-09-21 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,20 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,64 | -0,73 | 6,38 | 2018-09-21 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,18 | PLN | 0,03 | 0,14 | -0,02 | 0,14 | 1,12 | 14,83 | 2018-09-21 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,84 | PLN | 0,14 | 0,14 | -0,14 | 0,60 | 2,54 | 13,34 | 2018-09-21 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,27 | PLN | 0,14 | 0,28 | -0,46 | 3,79 | 5,95 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,51 | PLN | 0,02 | 0,00 | -0,39 | 0,86 | 2,14 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,26 | PLN | 0,06 | 0,09 | -0,40 | 1,95 | 3,65 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 016,35 | PLN | 0,34 | 0,08 | 1,23 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 251,38 | PLN | 0,63 | 1,46 | -0,39 | 0,69 | -2,09 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 381,58 | PLN | -0,44 | 1,31 | -3,46 | -7,23 | -7,51 | 22,78 | 2018-09-21 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 902,54 | PLN | 0,42 | 0,48 | -1,54 | -8,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 055,33 | PLN | 0,17 | 0,60 | 1,12 | -17,74 | -17,78 | 1,15 | 2018-09-21 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 978,22 | PLN | -0,25 | 0,94 | -1,11 | -3,28 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 086,70 | PLN | -0,00 | 0,09 | -0,01 | 0,53 | 1,99 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 020,20 | PLN | 0,50 | 1,04 | -0,22 | 1,25 | -1,98 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 346,39 | PLN | 0,03 | 0,15 | -0,01 | 0,17 | 1,20 | 15,81 | 2018-09-21 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 969,64 | PLN | 0,04 | -0,05 | -0,42 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 387,04 | PLN | 0,12 | 0,14 | -0,17 | 0,63 | 2,66 | 15,46 | 2018-09-21 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 042,45 | PLN | -0,16 | 0,07 | -0,09 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,79 | PLN | 0,00 | 0,63 | -0,84 | -2,30 | -1,70 | 8,80 | 2018-09-21 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 897,32 | PLN | -0,11 | 1,01 | -1,64 | -8,57 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 935,04 | PLN | -0,04 | 0,64 | -1,12 | -5,91 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 990,73 | PLN | 0,02 | 0,21 | -0,35 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 955,07 | PLN | -0,00 | 0,40 | -0,75 | -3,59 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,44 | PLN | -0,10 | 0,96 | -0,69 | -3,64 | -5,29 | 7,75 | 2018-09-21 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 237 389,52 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,30 | 3,79 | 8,38 | 6,92 | 2018-09-21 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 079,37 | PLN | 0,08 | 0,23 | 0,20 | 0,69 | 3,00 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 136,83 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,84 | 2,73 | 13,53 | 2018-09-24 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 043,03 | PLN | 0,12 | 0,39 | -0,10 | 0,30 | 0,39 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,18 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,52 | 0,57 | 2,13 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 166,22 | PLN | 0,40 | 1,35 | -1,15 | -1,45 | -3,58 | 13,50 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 186,39 | PLN | 0,19 | 0,74 | -0,42 | -0,46 | -0,81 | 14,78 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 327,40 | PLN | -0,43 | 1,81 | -0,36 | -2,82 | -5,63 | 9,60 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,59 | PLN | -0,08 | 0,06 | -0,14 | 0,28 | 1,17 | 13,31 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 131,14 | PLN | 1,50 | 1,94 | -1,34 | -7,32 | -3,07 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,22 | PLN | 0,07 | 0,12 | 0,25 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,67 | PLN | -0,02 | 0,10 | 0,60 | 2,58 | 1,96 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 114,14 | PLN | 0,31 | 0,39 | -0,09 | 0,88 | 1,24 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 130,49 | PLN | 0,49 | 1,77 | 1,99 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 217,96 | PLN | -0,53 | -2,33 | 2,04 | 2,94 | 13,97 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 175,82 | PLN | -0,35 | 0,65 | -1,68 | 0,89 | 2,34 | 21,41 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,51 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,03 | 0,74 | 2,22 | 10,15 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,57 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,20 | -0,59 | -0,15 | 15,46 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 141,65 | PLN | -0,15 | -1,65 | -0,27 | 1,14 | 8,00 | 21,53 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 171,87 | PLN | 0,20 | 0,50 | -5,56 | -7,70 | -9,96 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 96,16 | PLN | 0,19 | 2,53 | -5,76 | -2,21 | -1,34 | 36,55 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 316,97 | PLN | -0,01 | 0,10 | -0,08 | 0,54 | 2,83 | 17,41 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,09 | PLN | -0,01 | 0,06 | -0,26 | 0,12 | 1,44 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 125,34 | PLN | 0,14 | 1,02 | 1,42 | 4,94 | 11,27 | 42,89 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 34,43 | USD | 0,97 | 2,17 | 4,11 | -0,43 | 9,96 | 22,27 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 51,86 | PLN | 1,17 | 1,63 | 1,33 | -4,16 | -1,63 | -43,62 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,86 | EUR | 0,54 | 1,64 | -1,06 | -8,37 | -5,10 | -8,82 | 2018-09-21 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,98 | PLN | 0,50 | 1,01 | -1,72 | -7,42 | -4,77 | -7,10 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 122,47 | PLN | -0,49 | -1,16 | 0,46 | 3,39 | 22,72 | 92,14 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 195,59 | PLN | -0,19 | -0,45 | 0,79 | 4,11 | 15,39 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 315,50 | PLN | -0,22 | 1,31 | -1,08 | -1,26 | -2,06 | 9,72 | 2018-09-21 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 102,44 | PLN | -0,45 | 1,08 | -5,33 | -11,61 | -14,34 | 0,52 | 2018-09-21 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,42 | 0,88 | 7,69 | 2018-09-21 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 122,41 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,71 | -0,78 | -0,83 | 6,64 | 2018-09-21 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,26 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,39 | -0,64 | -1,30 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,92 | PLN | -0,08 | 0,17 | -2,87 | -4,84 | -6,23 | 0,23 | 2018-09-21 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 169,20 | EUR | 0,27 | 1,97 | -3,20 | -8,51 | -14,30 | -9,92 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 726,37 | PLN | 0,31 | 1,59 | -3,58 | -7,40 | -14,17 | -8,24 | 2018-09-21 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 199,54 | USD | 1,14 | 2,74 | -1,01 | -12,12 | -15,18 | -21,48 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 87,69 | PLN | 0,05 | 0,93 | -2,56 | -7,18 | -13,44 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 90,43 | PLN | 0,34 | -0,06 | -4,54 | -11,23 | -7,04 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 132,20 | EUR | -0,51 | 0,27 | -0,26 | -11,88 | -15,61 | -21,51 | 2018-09-21 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 567,50 | PLN | -0,47 | -0,12 | -0,67 | -10,82 | -15,49 | -20,05 | 2018-09-21 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 155,90 | USD | 0,35 | 1,02 | 1,99 | -15,37 | -16,47 | -31,58 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 110,21 | EUR | 0,04 | 0,37 | -3,49 | -20,50 | -13,01 | -30,52 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 473,12 | PLN | 0,08 | -0,01 | -3,88 | -19,54 | -12,88 | -29,23 | 2018-09-21 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 129,97 | USD | 0,90 | 1,14 | -1,31 | -23,65 | -13,90 | -39,44 | 2018-09-21 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 187,97 | EUR | 0,02 | 0,23 | -4,77 | -12,06 | -1,99 | -2,59 | 2018-09-21 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 806,95 | PLN | 0,06 | -0,14 | -5,15 | -10,99 | -1,84 | -0,77 | 2018-09-21 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 221,68 | USD | 0,89 | 1,00 | -2,61 | -15,53 | -2,99 | -15,08 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 109,01 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,23 | 0,58 | 2,25 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,13 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,01 | 0,96 | 3,22 | 0,00 | 2018-09-21 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 382,73 | EUR | -0,02 | 0,49 | 0,58 | -0,20 | 3,32 | 15,90 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 643,03 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,18 | 1,01 | 3,48 | 18,06 | 2018-09-21 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 451,36 | USD | 0,84 | 1,24 | 2,85 | -4,14 | 2,27 | 1,03 | 2018-09-21 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 120,59 | EUR | 0,22 | 1,29 | -1,28 | -5,36 | -7,05 | -34,24 | 2018-09-21 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 517,67 | PLN | 0,26 | 0,89 | -1,68 | -4,22 | -6,91 | -33,02 | 2018-09-21 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 142,21 | USD | 1,09 | 2,05 | 0,95 | -9,11 | -8,00 | -42,68 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 70,51 | PLN | 0,06 | -0,16 | -5,20 | -11,27 | -2,62 | -4,28 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 16,42 | EUR | 0,00 | 0,18 | -4,87 | -12,38 | -2,78 | -6,06 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 19,37 | USD | 0,89 | 0,99 | -2,66 | -15,82 | -3,78 | -18,10 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 68,09 | PLN | 0,06 | -0,15 | -5,21 | -11,28 | -2,81 | -4,88 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,86 | EUR | 0,00 | 0,25 | -4,86 | -12,33 | -3,00 | -6,60 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,71 | USD | 0,92 | 1,03 | -2,65 | -15,80 | -3,90 | -18,58 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 89,22 | PLN | 0,07 | -0,11 | -5,10 | -10,38 | -0,47 | 7,87 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 20,78 | EUR | 0,00 | 0,24 | -4,72 | -11,46 | -0,62 | 5,86 | 2018-09-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,51 | USD | 0,91 | 1,03 | -2,54 | -14,95 | -1,65 | -7,68 | 2018-09-21 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 125,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 19,01 | 25,06 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 101,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,39 | -26,49 | -27,40 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,17 | PLN | 0,07 | -0,09 | -0,24 | 14,69 | 6,73 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 131,88 | PLN | 0,27 | 2,04 | -2,09 | 1,89 | -3,24 | 25,14 | 2018-09-24 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 97,95 | PLN | 0,32 | 1,39 | -6,04 | -7,17 | -11,64 | 7,96 | 2018-09-24 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 116,54 | PLN | 0,15 | 0,65 | 0,02 | 7,07 | 8,20 | 0,00 | 2018-09-24 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 108,36 | PLN | 0,26 | 1,78 | -3,07 | -2,21 | -8,06 | 21,74 | 2018-09-24 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 107,14 | PLN | -0,37 | -0,09 | -2,78 | -7,93 | -4,74 | 0,00 | 2018-09-24 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 122,76 | PLN | 0,65 | 2,81 | 0,92 | -6,68 | -9,00 | 23,65 | 2018-09-24 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 41,62 | PLN | 1,98 | 2,94 | 4,39 | -37,49 | -40,15 | -49,34 | 2018-09-24 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,90 | PLN | 0,08 | 0,26 | 0,32 | 0,64 | 2,76 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,43 | USD | 0,02 | 0,12 | 0,39 | 0,39 | 0,66 | 5,26 | 2018-09-24 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 195,82 | EUR | 0,00 | 0,02 | -0,00 | -0,45 | -0,20 | 2,81 | 2018-09-24 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 030,69 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,98 | 2,25 | 0,00 | 2018-09-24 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 219,28 | PLN | 0,91 | 2,52 | -2,16 | -1,76 | -8,83 | 11,21 | 2018-09-24 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 346,96 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,38 | -0,65 | 1,27 | 11,82 | 2018-09-24 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 219,01 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 2,14 | 15,26 | 2018-09-24 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 326,83 | PLN | 0,42 | 1,32 | -1,56 | -0,96 | -4,50 | 9,29 | 2018-09-24 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,33 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,16 | 1,12 | 2,39 | 12,57 | 2018-09-24 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 151,84 | PLN | 0,15 | 0,24 | 0,58 | -3,06 | -1,79 | 17,18 | 2018-09-24 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 170,98 | PLN | 0,63 | 0,51 | 2,12 | -11,77 | -15,78 | -3,60 | 2018-09-24 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 178,49 | PLN | 0,38 | 1,21 | -0,63 | -0,78 | -1,28 | 10,72 | 2018-09-24 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 772,92 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 1,26 | 2,52 | 13,87 | 2018-09-24 |
|
