pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 140,57 PLN 0,00 -2,01 -5,86 -5,75 -11,15 2,65 2019-08-16
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 262,42 EUR 0,00 -2,62 -7,46 -6,08 -11,88 -1,28 2019-08-16 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 293,28 USD 0,00 -2,75 -7,86 -7,27 -13,48 -17,38 2019-08-16 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 845,93 PLN 0,00 -1,52 -4,99 -1,04 -9,66 0,00 2019-08-16 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 194,63 EUR 0,00 -2,13 -6,59 -1,39 -10,40 0,00 2019-08-16 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 217,52 USD 0,00 -2,26 -7,00 -2,64 -12,02 0,00 2019-08-16 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 119,94 PLN -0,40 -1,66 -7,27 -8,26 -9,87 0,00 2019-08-16
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 463,43 PLN 0,00 0,13 0,47 -1,57 0,02 13,61 2019-08-16
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 336,71 EUR 0,00 -0,49 -1,22 -1,91 -0,80 9,73 2019-08-16 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 376,30 USD 0,00 -0,62 -1,66 -3,16 -2,60 -8,15 2019-08-16 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 127,74 PLN 0,03 0,17 0,24 1,56 2,09 14,15 2019-08-16
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 103,19 PLN 0,01 0,06 0,18 0,95 1,48 0,00 2019-08-16 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 97,86 PLN -0,02 -0,38 -2,25 -3,12 -3,92 0,00 2019-08-16
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 107,13 PLN -0,06 0,12 0,53 2,01 2,94 0,00 2019-08-14 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,82 PLN -0,05 -0,03 0,10 0,45 0,79 0,00 2019-08-14 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 87,11 PLN -1,53 -1,43 -6,80 -10,28 -7,04 0,00 2019-08-14 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 90,17 PLN -1,09 -1,08 -4,73 -7,27 -5,54 0,00 2019-08-14 -
ALFA SFIO 3,13 PLN 0,00 0,32 0,64 2,62 4,68 20,38 2019-08-16
Alior Agresywny (Alior SFIO) 63,52 PLN -0,67 -1,29 -7,00 -3,19 -8,88 -24,89 2019-08-16
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 86,50 PLN -0,15 -1,02 -3,40 -4,21 -9,64 0,00 2019-08-16 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 80,05 PLN -0,22 -1,31 -4,75 -8,04 -14,98 0,00 2019-08-16 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,51 PLN -0,21 -0,66 -1,05 0,93 0,94 0,00 2019-08-16 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 96,94 PLN -0,12 -0,71 -1,79 -0,03 -1,33 0,00 2019-08-16 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 66,23 PLN -0,12 -1,05 -3,62 -1,22 -1,72 -18,86 2019-08-16
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 106,94 PLN 0,11 -0,43 -0,94 2,22 5,64 0,00 2019-08-16 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) 109,08 PLN 0,01 0,01 0,22 1,21 2,10 0,00 2019-08-16
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,86 PLN -0,05 -0,19 -0,86 0,07 0,62 -0,30 2019-08-16
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 82,09 PLN -1,20 -2,48 -11,06 -16,11 -15,19 -29,29 2019-08-16
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 118,95 PLN -1,20 -2,16 -5,69 -1,13 -7,08 13,72 2019-08-16
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 116,70 PLN -0,72 -0,77 -6,06 -3,99 -15,68 -2,12 2019-08-16
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 88,05 PLN -0,60 -1,65 -7,96 -6,31 -9,96 0,00 2019-08-16 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 93,58 PLN -0,52 -0,50 -3,80 -3,55 -8,52 -14,62 2019-08-16
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 113,25 PLN -2,79 -3,61 -7,45 -3,21 -3,16 0,00 2019-08-16 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 111,97 PLN 0,42 0,53 1,41 6,13 4,87 0,00 2019-08-16
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 98,77 PLN -0,09 -0,90 -3,42 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 118,19 PLN -1,06 -1,49 -3,69 0,98 -4,07 0,00 2019-08-16
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 106,55 PLN -0,57 -1,47 -4,96 4,59 -5,87 0,00 2019-08-16
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 101,01 PLN -1,45 -3,09 -9,51 -8,34 -4,11 0,00 2019-08-16 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,83 PLN -0,13 -0,45 -0,98 1,69 0,89 0,00 2019-08-16
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 99,87 PLN 0,23 -0,89 -8,06 -2,99 -12,69 0,00 2019-08-16 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 157,06 PLN 0,03 -0,01 0,32 1,20 1,55 7,95 2019-08-16
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) 158,08 PLN 0,03 0,00 0,32 1,22 1,61 0,00 2019-08-16 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 115,56 PLN -1,15 -2,80 -5,96 0,81 -11,41 0,00 2019-08-16
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,88 PLN 0,23 0,06 0,37 2,70 3,27 6,34 2019-08-16
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 105,17 PLN 0,22 0,07 0,39 2,86 3,57 0,00 2019-08-16 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 172,45 PLN 0,01 -0,06 0,10 1,10 2,11 0,00 2019-08-16
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 173,12 PLN 0,01 -0,05 0,14 1,35 2,62 0,00 2019-08-16 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 164,05 PLN 0,01 -0,04 0,14 1,36 -4,01 0,00 2019-08-16 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 115,37 PLN -0,10 -0,04 -0,03 1,19 0,63 0,00 2019-08-16 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 100,36 PLN 0,67 -1,00 -2,26 4,18 9,66 0,00 2019-08-16 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 108,89 PLN 0,63 -1,11 0,27 5,28 8,73 0,00 2019-08-16 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 109,27 PLN 0,64 -1,09 0,33 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 109,27 PLN 0,64 -1,09 0,33 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 106,42 PLN 0,37 0,64 1,93 5,45 6,30 0,00 2019-08-16
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 106,66 PLN 0,37 0,66 1,98 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 113,48 PLN 0,26 -0,06 -0,44 3,37 3,92 0,00 2019-08-16 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 109,05 PLN 0,22 -0,62 -0,86 2,12 3,54 0,00 2019-08-16
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 149,18 PLN 0,15 0,77 1,50 2,76 5,42 11,37 2019-08-16
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 86,71 PLN -0,70 -1,31 -7,36 -6,93 -10,22 -5,25 2019-08-16
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 122,40 PLN -0,35 -0,20 -1,70 -0,57 -3,97 -5,22 2019-08-16
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 102,94 PLN -0,75 -0,68 -1,81 0,53 0,64 0,00 2019-08-16 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 91,09 PLN -0,32 -2,04 -3,38 -2,11 -5,08 0,00 2019-08-16 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 102,44 PLN 0,02 0,02 0,15 0,82 0,00 0,00 2019-08-16 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 105,33 PLN -0,02 0,02 0,33 1,32 1,58 0,00 2019-08-16
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 113,39 PLN -0,55 -0,82 -1,85 2,29 -1,52 0,00 2019-08-16
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 121,65 PLN -0,02 -0,28 -1,09 -1,94 -3,41 10,04 2019-08-16 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) 108,59 PLN -0,09 -0,54 -1,07 -1,52 -2,04 5,67 2019-08-16
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 92,72 PLN 0,39 1,79 9,02 7,48 3,37 -5,64 2019-08-16 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 113,88 PLN 0,57 -0,46 -3,84 0,53 -3,31 0,00 2019-08-16 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 108,69 PLN 0,05 -0,06 0,37 2,49 2,92 0,00 2019-08-16 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 103,98 PLN 0,26 -0,42 -1,44 3,22 0,31 0,00 2019-08-16
Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 109,27 PLN 1,45 -0,68 -4,43 2,96 -1,72 0,00 2019-08-19
Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 131,42 PLN 1,42 -1,06 -3,76 2,90 -0,26 0,00 2019-08-19
Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 102,79 PLN -0,68 -2,35 -9,76 -10,62 -8,21 0,00 2019-08-19
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 109,96 PLN 0,03 0,05 0,19 0,80 1,42 8,70 2019-08-16
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 100,26 PLN 0,26 0,04 0,77 3,96 0,67 0,00 2019-08-16 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 119,40 PLN 0,63 -0,23 -3,96 -0,03 -2,66 11,36 2019-08-16
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) 107,89 PLN -0,04 -0,04 0,33 1,67 2,50 0,00 2019-08-16 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 135,56 PLN -0,01 -0,08 -0,01 2,11 2,48 14,17 2019-08-16
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 71,10 PLN -0,18 -1,94 -7,61 -5,58 -16,49 0,00 2019-08-16 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 113,37 PLN 0,04 -1,26 -4,21 -0,66 -4,84 0,00 2019-08-16 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) 169,03 PLN 0,07 0,09 -0,87 1,06 -0,34 2,12 2019-08-16
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 132,03 PLN 0,21 0,01 -3,88 0,43 -9,94 -11,10 2019-08-16
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) 182,66 PLN 0,05 0,07 0,22 0,74 1,29 5,07 2019-08-16
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 141,51 PLN 0,56 0,26 -1,91 3,00 -8,39 6,79 2019-08-16 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 244,19 PLN 0,03 0,55 1,38 2,91 4,65 10,82 2019-08-16
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 158,16 PLN 0,12 0,60 1,17 3,70 6,14 21,78 2019-08-16
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 94,36 PLN 0,04 -0,29 -3,21 -2,57 -4,03 -23,37 2019-08-16
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 433,86 PLN -0,33 -1,42 -6,87 -4,18 -7,24 2,59 2019-08-16
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 106,62 PLN 0,03 0,04 0,24 1,11 2,20 0,00 2019-08-16 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 121,70 PLN -0,53 -1,05 -6,89 -7,38 -9,45 2,73 2019-08-16
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 266,46 PLN -0,04 -0,26 -2,19 -1,01 -2,29 0,77 2019-08-16
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 119,98 PLN -0,07 -0,61 -3,64 -1,83 -3,60 1,28 2019-08-16
AXA Akcji (AXA FIO) 108,55 PLN -2,05 -1,24 -6,09 -3,36 -5,97 -6,11 2019-08-14
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 106,91 PLN 1,72 1,74 -2,92 6,87 2,06 0,00 2019-08-14 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 96,91 PLN -0,57 -0,15 -4,64 3,07 -3,49 0,00 2019-08-14 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 120,41 PLN -1,30 -0,91 -5,74 -2,36 -9,49 19,22 2019-08-14
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 89,05 PLN -2,08 -0,62 -7,59 -5,26 -7,50 0,00 2019-08-14 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 104,50 PLN -0,23 -0,03 1,09 4,48 5,26 0,00 2019-08-14 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 97,90 PLN 0,03 -0,15 0,68 1,45 -0,71 0,00 2019-08-14 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 97,98 PLN 0,35 1,01 -2,92 3,92 -0,38 0,00 2019-08-14 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 102,02 PLN -0,05 0,01 0,44 4,04 4,00 0,00 2019-08-14 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 106,74 PLN -0,45 -1,08 -2,88 -0,26 -8,12 -6,70 2019-08-14
AXA Obligacji (AXA FIO) 143,19 PLN 0,26 0,65 1,51 2,84 5,21 12,86 2019-08-14
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 133,71 PLN 0,01 0,04 0,18 0,96 1,62 8,07 2019-08-14
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) 126,99 PLN 0,02 0,07 0,17 0,79 1,61 9,58 2019-08-14
AXA Selective Equity (AXA FIO) 158,65 PLN -1,46 -0,78 -4,10 2,16 -9,51 17,77 2019-08-14
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 119,16 PLN -1,97 -1,05 -5,35 -1,49 -6,18 2,29 2019-08-14
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 106,14 PLN -1,32 -1,39 -2,93 -8,06 -12,48 -10,75 2019-08-14
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 52,14 PLN -1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-08-14 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 35,27 PLN -0,70 -2,22 -9,47 -9,31 0,00 0,00 2019-08-16 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,41 PLN 0,00 -0,13 -0,17 1,34 2,46 0,00 2019-08-16 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,56 PLN -0,54 -1,54 -7,34 -6,58 -7,18 0,00 2019-08-16
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 116,43 PLN 1,03 -0,75 -5,55 -0,27 -3,72 0,00 2019-08-16
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,05 PLN 0,55 -0,07 -1,16 2,15 1,82 0,00 2019-08-16
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,73 PLN 0,03 -0,02 0,19 1,24 2,07 0,00 2019-08-16
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,66 PLN 0,08 0,27 0,95 2,78 6,12 0,00 2019-08-16
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,31 PLN -0,13 -0,46 -2,22 -0,90 0,80 0,00 2019-08-16
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 109,31 PLN -0,13 -0,14 -0,18 0,67 0,46 8,29 2019-08-16 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 120,60 PLN 0,02 0,02 0,22 1,16 2,13 0,00 2019-08-16 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 97,82 PLN -0,48 -0,69 -2,90 3,20 -4,33 0,00 2019-08-16 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 110,43 PLN 0,27 0,05 0,93 4,10 1,68 0,00 2019-08-16 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 136,92 PLN -0,52 -1,38 -6,92 -5,93 -6,18 4,82 2019-08-16
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 134,19 PLN 0,03 0,25 0,95 2,81 4,37 12,59 2019-08-16
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 143,97 PLN -0,13 -0,34 -2,05 -1,17 -0,50 4,39 2019-08-16
BPS Akcji (BPS FIO) 86,18 PLN -1,10 -2,67 -11,07 -12,62 -11,89 -9,94 2019-08-16
BPS Dłużny (BPS SFIO) 1 202,94 PLN 0,05 0,02 0,22 4,29 5,34 15,06 2019-08-16
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 139,68 PLN 0,03 0,09 0,42 1,56 2,58 11,99 2019-08-16
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) 747,14 PLN -1,06 -2,08 -8,78 -10,23 -12,00 0,00 2019-08-16 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 143,87 PLN 0,06 0,28 0,84 2,47 3,79 13,98 2019-08-16
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 217,05 PLN 0,05 -0,04 0,22 6,01 6,62 15,92 2019-08-16
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) 1 050,69 PLN 0,06 0,13 0,49 1,36 2,48 0,00 2019-08-16 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 112,41 PLN -0,32 -0,69 -3,04 -2,78 -2,24 -0,63 2019-08-16
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 195,69 PLN 0,35 -3,00 -4,08 2,07 -4,50 0,00 2019-08-16
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 118,46 PLN 1,92 0,31 0,15 6,20 2,08 0,00 2019-08-16
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 111,03 PLN 0,20 0,10 0,27 1,28 1,46 0,00 2019-08-16
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 111,17 PLN 1,01 0,55 1,23 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 106,43 PLN 2,60 0,08 -2,21 3,79 0,00 0,00 2019-08-16 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 131,57 PLN 2,93 0,58 -3,65 3,63 0,00 0,00 2019-08-16 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) 112,83 PLN 0,11 0,35 0,95 1,91 3,23 0,00 2019-08-16 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 87,91 PLN 0,84 0,10 -2,40 -0,26 2,02 1,13 2019-08-19
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 125,23 PLN -0,60 -1,37 -6,70 -3,10 -4,86 33,46 2019-08-16
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 190,16 PLN -0,24 -0,53 -3,41 -0,76 -0,85 18,74 2019-08-16
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 133,02 PLN -0,21 -0,21 -0,09 0,77 0,76 4,36 2019-08-19
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 258,71 PLN 0,61 1,00 -0,43 2,05 3,16 19,29 2019-08-19
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,19 PLN 0,58 -0,73 -6,23 -6,95 -14,64 1,41 2019-08-14
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 10,71 PLN -0,09 -1,11 -4,12 -7,59 -10,53 -0,56 2019-08-14 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,49 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,95 -1,46 2,77 2019-08-14
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 99,55 PLN -0,40 -0,19 -1,32 -2,41 -3,46 0,00 2019-08-14 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 104,16 PLN -0,09 -0,12 -0,23 1,22 2,45 0,00 2019-08-14 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 103,46 PLN -0,06 -0,09 -0,01 0,93 1,85 0,00 2019-08-14 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,60 PLN 0,00 0,08 0,32 0,80 1,53 9,19 2019-08-16
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 342,72 PLN -1,83 -2,05 -5,33 -2,38 -8,99 -10,34 2019-08-14
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,31 PLN -1,27 -1,99 -7,66 -8,41 -8,30 0,00 2019-08-14
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 099,96 PLN 0,00 0,00 -0,27 6,28 -7,86 0,00 2019-08-16
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,08 PLN -2,53 -0,99 -5,67 -3,43 -11,45 0,00 2019-08-14
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,12 PLN -1,71 -1,20 -4,97 -2,64 -4,96 0,00 2019-08-14 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,24 PLN -0,33 -0,84 -1,31 2,69 3,67 0,00 2019-08-14
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 80,65 PLN -3,87 -3,10 -14,83 -17,88 -29,37 0,00 2019-08-14 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 97,01 PLN -0,80 -1,48 -3,74 1,42 5,01 0,00 2019-08-14 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 106,37 PLN -0,54 -0,18 -2,78 4,89 0,00 0,00 2019-08-14 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,31 PLN -3,03 -2,40 -7,34 -10,13 -20,20 0,00 2019-08-14
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 301,01 PLN 0,21 0,78 1,71 3,15 5,06 10,90 2019-08-14
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,57 PLN -0,14 -1,91 -5,61 -11,58 -19,49 0,00 2019-08-14
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) 278,20 PLN -0,04 0,03 0,16 0,72 1,34 8,51 2019-08-14
Esaliens Senior FIO 285,91 PLN -0,33 -0,37 -1,07 0,29 -0,78 -1,79 2019-08-14
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,94 PLN -0,41 -0,37 -1,35 1,19 -0,43 0,00 2019-08-14
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 205,61 PLN -1,37 -1,89 -4,29 -0,44 -3,16 -17,17 2019-08-14
First Private Equity FIZ AN 1 031,08 PLN 0,00 0,00 0,00 7,21 -5,91 0,00 2019-08-16 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 112,23 PLN 0,08 0,24 0,94 3,30 4,55 0,00 2019-08-14
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 98,46 PLN -1,72 -0,24 -5,39 -4,02 -8,77 0,00 2019-08-14
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,33 PLN -0,46 0,39 -0,64 1,57 -0,54 0,00 2019-08-14
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 103,12 PLN 0,00 0,00 0,37 -0,03 0,09 0,00 2019-08-16
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 406,68 PLN -0,30 -0,06 -0,39 1,87 3,61 98,03 2019-08-14 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 260,44 PLN -0,05 -0,16 -0,01 0,91 1,37 14,89 2019-08-16
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 81,88 PLN -0,26 -0,28 -5,26 -6,17 -8,32 11,19 2019-08-16
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 85,54 PLN -0,33 -1,26 -7,68 -8,30 -9,12 1,22 2019-08-16
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,09 PLN 0,02 -0,04 0,16 -0,01 2,70 0,00 2019-08-16
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 247,38 PLN -0,03 0,27 1,00 1,67 2,72 15,50 2019-08-16
GAMMA Plus (GAMMA FIO) 194,28 PLN -0,03 -0,11 0,13 0,86 1,04 11,99 2019-08-16
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 255,57 PLN -0,07 -0,13 -1,88 -1,58 -0,87 10,83 2019-08-16
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,55 PLN -0,57 -0,54 -2,36 -0,54 -3,62 0,00 2019-08-14 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 107,23 PLN -0,01 0,03 0,42 1,83 2,49 0,00 2019-08-14
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,11 PLN -0,18 0,02 -0,32 1,74 0,85 0,00 2019-08-14
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 92,67 PLN -2,36 -1,72 -7,51 -6,48 -5,45 0,00 2019-08-14 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 99,33 PLN -2,07 -0,83 -4,87 2,72 -0,55 0,00 2019-08-14 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 101,68 PLN -0,02 -0,03 0,13 0,62 1,29 0,00 2019-08-14 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 106,17 PLN 0,31 0,70 1,68 3,41 6,09 0,00 2019-08-14 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 110,58 PLN 0,90 0,73 3,34 7,22 9,71 0,00 2019-08-14 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 108,87 PLN 0,06 -0,61 0,83 6,89 10,83 0,00 2019-08-14 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-08-16 -
Investor Akcji (Investor FIO) 281,19 PLN 1,07 -0,68 -5,61 5,62 -15,96 0,00 2019-08-16
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 81,13 PLN 0,33 -1,24 -5,79 -2,65 -0,62 0,00 2019-08-16
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 450,95 PLN 1,07 -0,82 -4,99 3,01 -6,92 20,60 2019-08-16
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 125,41 PLN 1,05 -1,16 -5,04 6,57 -10,23 0,00 2019-08-16
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 202,08 PLN -1,61 -5,34 -0,49 10,84 33,66 21,39 2019-08-16 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 99,84 PLN 0,05 0,05 0,34 1,67 2,42 0,00 2019-08-16 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 82,94 PLN 0,35 -0,68 -5,84 -0,31 3,66 23,99 2019-08-16 -
Investor CEE FIZ 495,06 PLN 0,00 0,00 -0,31 3,53 -1,88 0,00 2019-08-16
Investor Dochodowy (Investor SFIO) 136,32 PLN 0,04 -0,03 0,18 0,55 0,76 7,10 2019-08-16
Investor FIZ 958,67 PLN 0,00 0,00 0,53 2,35 -0,27 0,00 2019-08-16 -
Investor Gold FIZ 1 530,66 PLN 0,00 0,00 0,74 5,36 10,65 0,00 2019-08-16
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 156,11 PLN -0,35 0,17 6,70 12,28 22,63 6,02 2019-08-16
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 228,18 PLN 1,62 1,30 -4,06 -0,40 -4,56 23,41 2019-08-16
Investor Niemcy (Investor SFIO) 197,14 PLN -0,97 -2,46 -7,79 0,23 -13,61 0,00 2019-08-16
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 137,27 PLN 1,73 -1,34 -3,68 9,79 -3,66 112,99 2019-08-16 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 352,59 PLN 0,16 0,80 1,97 4,05 5,79 18,36 2019-08-16
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 104,87 PLN 0,12 0,10 0,59 1,99 2,39 0,00 2019-08-16
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 100,79 PLN 0,44 0,42 0,87 2,97 4,54 0,00 2019-08-16 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 257,96 PLN 0,03 0,02 0,32 1,43 2,20 12,43 2019-08-16
Investor Rosja (Investor SFIO) 155,56 PLN -1,20 -1,58 -4,75 7,51 16,23 15,34 2019-08-16 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 87,63 PLN 1,80 1,36 1,29 6,67 10,37 39,34 2019-08-16 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 277,95 PLN 0,56 0,04 -3,50 6,81 -5,71 23,85 2019-08-16
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 53,49 PLN 0,85 -0,04 -3,71 2,87 -11,47 14,32 2019-08-16
Investor Turcja (Investor SFIO) 112,57 PLN -1,63 -2,62 4,17 -7,40 17,60 -38,15 2019-08-16 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,94 PLN 0,74 0,14 -0,67 5,51 0,74 41,97 2019-08-16
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 621,69 PLN 1,18 -0,28 -2,62 6,69 -3,40 65,49 2019-08-16
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 129,19 PLN -2,22 -1,49 -6,51 -4,32 -4,90 2,89 2019-08-14
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 104,29 PLN 0,00 0,00 0,68 3,08 0,00 0,00 2019-08-16 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 118,62 PLN 0,08 0,47 1,42 2,33 4,30 0,00 2019-08-14
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 141,45 PLN -0,77 -0,30 -1,61 0,65 2,81 0,00 2019-08-14 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,90 PLN 0,00 0,00 0,67 3,05 -0,28 0,00 2019-08-16 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 131,36 PLN -2,29 -1,04 -6,14 1,91 -8,18 0,00 2019-08-14
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 150,01 PLN -1,81 -1,63 -7,77 -6,16 -11,82 11,67 2019-08-14
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 137,86 PLN -0,04 0,12 1,17 2,25 4,83 16,07 2019-08-14
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 104,10 PLN -0,05 0,04 0,06 0,71 1,38 0,00 2019-08-14 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) 118,71 PLN 0,02 0,04 0,24 1,27 1,98 11,63 2019-08-14
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,40 PLN 0,18 0,15 -0,77 0,21 -0,51 0,00 2019-08-14 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 84,71 PLN 2,67 2,00 8,66 7,17 3,28 -14,39 2019-08-14 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 123,52 PLN -1,18 -0,61 -3,02 -0,61 0,00 0,00 2019-08-14 -
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ 112,62 PLN 0,00 0,00 3,76 7,89 -3,08 0,00 2019-08-16 -
Lartiq Polskie Perły FIZ 65,26 PLN 0,00 0,00 -8,91 -27,01 -39,22 0,00 2019-08-16 -
mBank Multiasset (mBank FIO) 90,93 PLN 0,02 0,04 0,09 1,03 -15,89 0,00 2019-08-16 -
mBank Obligacji (mBank FIO) 113,98 PLN 0,11 0,51 1,12 1,79 1,82 0,00 2019-08-16
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 106,88 PLN 0,05 0,13 0,40 -0,13 -0,14 0,00 2019-08-16
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E 13,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013-06-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H 7,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,33 PLN -0,42 -1,44 -7,79 -7,79 -6,28 -12,03 2019-08-16
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,23 PLN 0,84 -1,64 -4,75 -0,75 -3,15 47,00 2019-08-16
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,37 USD 0,00 -3,16 -8,17 -3,16 -6,65 17,01 2019-08-16 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,28 PLN -0,75 -4,62 -9,38 -6,73 5,82 0,00 2019-08-16 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,21 PLN 0,45 -0,88 -6,74 -2,52 -6,27 19,64 2019-08-16
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,85 USD -0,70 -2,73 -10,09 -5,00 -9,81 -5,00 2019-08-16 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,27 PLN 0,39 -0,96 -3,75 3,95 -0,96 0,00 2019-08-16 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,02 PLN -0,69 -1,18 -3,65 -2,91 2,77 0,00 2019-08-16 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,75 PLN -0,26 -0,51 -2,88 -1,52 -7,30 17,60 2019-08-16
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,65 PLN -0,52 -1,54 -4,26 -2,17 5,37 -7,50 2019-08-16
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,38 PLN -0,74 -1,47 -8,81 -9,73 -7,72 -11,07 2019-08-16
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,20 PLN 0,86 -1,09 -3,87 1,23 -2,15 38,28 2019-08-16
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,09 USD 0,00 -2,79 -7,11 -0,95 -5,43 10,00 2019-08-16 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,73 PLN 0,58 -1,69 -7,72 -1,47 -0,34 12,94 2019-08-16
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,22 USD -0,45 -3,48 -11,20 -3,90 -3,90 -10,12 2019-08-16 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,09 PLN -0,70 -1,12 -6,96 -6,22 -13,75 -10,48 2019-08-16
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,92 PLN -0,43 -1,00 -6,11 -6,99 -5,21 -8,22 2019-08-16
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,19 PLN 0,49 -1,07 -4,05 0,99 -1,83 0,00 2019-08-16 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) 17,34 PLN 0,00 0,00 0,41 1,58 1,76 10,80 2019-08-16
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) 15,35 PLN 0,00 0,00 0,39 1,45 1,72 11,07 2019-08-16
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,99 PLN 0,10 -0,60 -1,58 1,63 1,22 0,00 2019-08-16 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 17,34 PLN 0,35 1,17 2,00 2,91 4,77 13,11 2019-08-16
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 22,32 PLN 0,13 0,59 2,06 3,57 4,84 13,07 2019-08-16
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,46 PLN 0,15 -0,52 0,00 2,98 4,42 29,05 2019-08-16
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,43 USD -0,87 -2,00 -3,38 0,59 0,88 3,00 2019-08-16 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,01 PLN 0,00 -0,12 -0,87 -0,87 -1,35 -14,33 2019-08-16 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,58 PLN -0,06 -0,18 -1,43 -0,54 0,48 2,85 2019-08-16
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,80 PLN 0,41 -1,92 -5,85 -4,08 -4,70 15,26 2019-08-16
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,77 USD -0,53 -3,58 -9,16 -6,45 -8,05 -8,05 2019-08-16 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,97 PLN -0,32 0,30 -2,35 1,62 -0,55 0,00 2019-08-14 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,16 PLN 0,04 0,12 0,40 1,70 1,85 0,00 2019-08-14 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 101,85 PLN -0,24 0,59 -4,03 1,70 -2,61 0,00 2019-08-14 -
mFundusz Konserwatywny SFIO 172,20 PLN 0,05 0,01 0,26 1,68 2,70 0,00 2019-08-16 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,66 EUR 0,23 -0,19 -1,91 3,38 -5,28 0,90 2019-08-16 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 111,73 PLN 0,43 0,56 0,30 4,10 -4,32 5,12 2019-08-16 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,44 USD -0,59 -1,18 -3,33 1,57 -7,75 -16,28 2019-08-16 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 184,20 PLN -0,32 -1,22 -7,24 -5,74 -9,40 -10,27 2019-08-16
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 144,98 PLN 0,03 -0,24 -2,99 -0,56 -5,18 -11,44 2019-08-16
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 83,29 PLN -0,30 -0,83 -4,89 -0,02 -10,86 7,87 2019-08-16
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,50 EUR -1,17 -2,55 -6,46 1,78 -4,08 15,98 2019-08-16 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 154,58 PLN -0,99 -1,84 -4,34 2,50 -3,12 20,80 2019-08-16
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 39,35 USD -1,97 -3,51 -7,78 0,00 -6,60 -3,79 2019-08-16 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,06 EUR -0,43 -1,34 -3,36 2,44 0,27 6,84 2019-08-16 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 191,87 PLN -0,24 -0,62 -1,16 3,16 1,30 11,29 2019-08-16
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,85 USD -1,21 -2,30 -4,72 0,66 -2,32 -11,36 2019-08-16 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,13 EUR -0,04 -0,90 -2,58 -1,79 -4,36 -15,30 2019-08-16 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 105,07 PLN 0,15 -0,18 -0,38 -1,09 -3,38 -11,78 2019-08-16 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 26,75 USD -0,85 -1,87 -3,95 -3,50 -6,83 -29,73 2019-08-16 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 112,05 PLN 0,13 0,32 1,04 3,10 3,66 0,00 2019-08-16 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 100,06 PLN 0,05 -0,17 0,20 3,05 2,62 0,00 2019-08-16 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 187,10 PLN 0,03 0,01 0,21 0,75 1,79 8,87 2019-08-16
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,84 EUR -0,31 -1,18 -2,81 -0,44 0,38 4,26 2019-08-16 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 138,66 PLN -0,12 -0,43 -0,60 0,27 1,41 8,63 2019-08-16
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 35,30 USD -1,12 -2,13 -4,18 -2,16 -2,22 -13,48 2019-08-16 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 139,99 PLN -0,13 -0,16 -1,74 -0,80 -2,21 -0,13 2019-08-16
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 97,02 PLN -0,34 -1,24 -7,62 -7,58 -3,16 0,00 2019-08-16 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 106,23 PLN 0,02 -0,04 0,27 0,98 1,14 0,00 2019-08-16 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) 103,56 PLN 0,00 0,01 0,15 0,73 1,14 0,00 2019-08-16 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 157,92 PLN -0,28 -0,11 1,01 1,81 -1,20 0,00 2019-08-14 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 161,36 PLN -1,35 0,20 -6,20 1,29 -5,18 6,74 2019-08-14
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 182,53 PLN -0,25 0,13 -0,61 2,75 2,23 12,93 2019-08-14 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 66,39 PLN -1,79 -0,42 -4,27 4,50 0,00 0,00 2019-08-14 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 226,17 PLN -1,88 -1,08 -5,32 0,80 -2,29 29,70 2019-08-14
NN (L) Japonia (NN SFIO) 173,86 PLN -0,05 -0,95 -6,70 -7,50 -13,61 10,37 2019-08-14 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 117,81 PLN 0,02 -0,03 0,14 0,49 0,98 6,09 2019-08-14
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) 104,72 PLN 0,02 0,10 0,75 2,14 2,82 0,00 2019-08-14 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 119,20 PLN 0,33 -0,56 -6,93 -7,47 -6,40 -2,11 2019-08-14
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 89,31 PLN -0,74 -0,29 -2,35 1,86 4,70 -16,22 2019-08-14 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 108,95 PLN -0,77 -1,37 -7,83 -7,35 -4,49 4,22 2019-08-14
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 205,20 PLN -2,49 -1,73 -5,66 1,24 -4,11 20,89 2019-08-14
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 121,67 PLN -0,28 -0,19 0,74 1,73 0,48 15,57 2019-08-14 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 102,12 EUR -0,28 -0,21 0,58 0,82 -1,42 0,00 2019-08-14 -
NN Akcji (NN FIO) 293,98 PLN -1,87 -1,52 -5,98 -4,44 -6,18 5,26 2019-08-14
NN FIO Akcji 2 370,68 PLN -2,38 -1,95 -7,73 -6,65 -7,39 7,90 2019-08-14
NN FIO Obligacji 2 310,96 PLN 0,35 0,87 2,66 5,04 7,93 0,00 2019-08-14
NN Konserwatywny (NN FIO) 269,75 PLN 0,02 -0,02 0,14 0,49 0,97 6,26 2019-08-14
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 132,73 PLN -0,02 -0,12 0,36 2,26 2,67 12,57 2019-08-14
NN Obligacji (NN FIO) 327,73 PLN 0,34 0,88 2,62 4,65 7,03 19,05 2019-08-14
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 129,25 PLN 0,05 0,27 0,43 2,09 2,67 10,59 2019-08-14 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 131,36 PLN -0,17 0,20 -0,37 1,69 2,16 11,51 2019-08-14 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 129,05 PLN -0,34 0,09 -1,00 1,08 1,32 10,28 2019-08-14 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 127,63 PLN -0,46 -0,01 -1,49 0,49 0,42 9,12 2019-08-14 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 125,52 PLN -0,59 -0,11 -1,98 -0,08 -0,44 7,80 2019-08-14 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 124,71 PLN -0,68 -0,20 -2,32 -0,44 -0,95 7,83 2019-08-14 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 99,39 PLN -0,65 -0,46 -2,36 0,00 0,00 0,00 2019-08-14 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 98,78 PLN -0,74 -0,37 -2,59 0,00 0,00 0,00 2019-08-14 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 138,94 PLN -1,35 -1,19 -5,36 0,00 0,00 0,00 2019-08-14 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 188,07 PLN -1,03 -0,91 -5,15 -2,67 -6,37 20,74 2019-08-14
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 271,29 PLN -0,46 -0,04 -0,47 1,11 0,98 7,86 2019-08-14
NN Zrównoważony (NN FIO) 315,86 PLN -0,88 -0,49 -2,07 -0,13 -1,09 9,41 2019-08-14
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 49,94 PLN -0,06 -3,10 -5,17 -0,66 -0,04 -25,86 2019-08-16 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 111,31 PLN -0,42 -1,61 -6,55 -6,29 -14,54 -12,17 2019-08-16
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 85,61 PLN -0,20 -1,48 -5,24 -6,14 -14,42 4,64 2019-08-16
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 105,87 PLN -0,20 -0,87 -1,39 -2,17 -14,11 -12,42 2019-08-16 -
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 147,00 PLN 0,00 0,40 0,83 1,37 1,84 10,26 2019-08-16
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 137,12 PLN -0,11 0,18 -0,41 0,63 -6,82 1,80 2019-08-16
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 117,80 PLN 0,05 0,10 2,25 4,98 7,26 14,46 2019-08-16
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 140,24 PLN -0,14 0,44 -0,41 0,77 -5,21 2,46 2019-08-16
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 136,85 PLN -0,22 -0,91 -2,56 -2,43 -14,21 1,82 2019-08-16
Novo Akcji (Novo FIO) 167,45 PLN -1,66 -2,42 -10,72 -14,41 -12,73 -20,06 2019-08-16
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 95,74 PLN -0,74 -1,61 -5,76 -7,46 -6,29 0,53 2019-08-16
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 72,54 PLN -0,51 -0,98 -3,67 -11,94 -23,99 0,00 2019-08-16 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) 143,37 PLN -0,01 0,01 0,66 1,54 4,81 6,35 2019-08-16
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 81,15 PLN -0,81 -0,99 -3,44 -2,50 -3,14 0,00 2019-08-16 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 231,51 PLN -0,07 -0,00 0,84 2,03 5,83 4,64 2019-08-16
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 186,61 PLN 0,09 0,16 0,78 0,65 1,34 -4,86 2019-08-16
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 192,41 PLN -0,08 0,01 -2,39 -3,07 -2,82 -5,93 2019-08-16
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 158,97 PLN -0,50 -0,85 -6,17 -8,94 -9,73 -17,08 2019-08-16
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 95,45 PLN -0,41 -1,70 -7,15 -8,19 -13,14 -14,69 2019-08-16
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 126,78 PLN -0,31 -1,80 -5,84 -7,05 -13,15 7,03 2019-08-16
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 81,90 PLN -0,19 -1,04 -2,73 -2,40 -6,28 -20,06 2019-08-16
Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) 113,88 PLN 0,04 0,10 0,22 0,07 -0,34 4,36 2019-08-16
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 114,05 PLN 0,08 0,36 2,16 3,72 4,36 4,68 2019-08-16
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 94,71 PLN -0,07 -0,41 -1,47 -2,30 -8,26 -16,76 2019-08-16
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,78 PLN 0,00 -0,48 -1,37 -2,59 1,46 23,07 2019-08-16 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,29 PLN 0,00 -0,26 -0,33 -0,84 -1,67 0,33 2019-08-16 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,20 PLN 0,06 0,22 0,89 1,68 2,59 2,82 2019-08-16
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,26 PLN 0,00 -0,75 -3,31 -2,05 0,38 0,00 2019-08-16 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,58 PLN -1,58 -2,04 -11,61 -15,43 -12,34 -18,99 2019-08-16
Opera NGO SFIO 14,43 PLN 0,00 0,35 -1,03 -1,84 -2,30 36,00 2019-08-16
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,74 PLN 0,00 0,08 0,24 0,39 -0,16 3,92 2019-08-16
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 13,08 PLN 0,00 0,08 0,62 2,11 5,14 11,04 2019-08-16
Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,15 PLN -2,07 -3,15 -15,98 -19,61 -21,36 -34,64 2019-08-16 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 317,71 PLN 0,00 0,00 -4,22 -5,34 -15,30 0,00 2019-08-16 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,48 PLN -1,62 -1,62 -7,22 -6,40 -7,32 -13,03 2019-08-14
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) 9,70 PLN 0,00 0,00 0,21 -0,41 -1,02 -4,90 2019-08-14
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,12 PLN 0,10 0,10 0,40 0,10 1,30 -1,94 2019-08-14
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 9,81 PLN -0,81 -0,61 -1,90 -3,25 -7,19 0,00 2019-08-14 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,10 PLN -0,20 -0,10 -1,08 -1,08 -3,07 0,00 2019-08-14 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,74 PLN -1,02 -1,32 -5,34 -2,60 -3,56 -6,71 2019-08-14
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 118,82 PLN -1,82 -0,21 -2,53 1,69 -1,90 42,45 2019-08-14
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,55 USD -2,27 -0,97 -5,04 0,69 -4,74 14,59 2019-08-14 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,81 EUR -1,46 -0,73 -5,59 0,09 -8,70 5,16 2019-08-14 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 46,99 PLN -1,18 -0,09 -3,83 0,28 -7,74 9,38 2019-08-14
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,33 PLN -1,05 -0,61 -5,19 -0,44 -9,00 12,62 2019-08-14
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,30 PLN -2,03 -1,46 -6,58 -4,92 -5,89 -12,58 2019-08-14
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 8,89 PLN 0,68 0,00 -6,52 -6,52 -10,65 -2,63 2019-08-14
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,60 PLN -0,90 -0,75 -7,30 -4,35 -6,12 -17,81 2019-08-14
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,64 PLN 0,00 0,09 -0,37 1,33 -0,09 0,00 2019-08-14 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,48 PLN -0,57 -0,19 -2,60 1,35 -0,19 0,00 2019-08-14 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,16 PLN -0,29 0,00 -0,68 2,52 1,30 0,00 2019-08-14 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,77 PLN 0,48 -0,07 -3,84 -2,44 -5,50 1,65 2019-08-14 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,95 PLN 0,00 -0,06 -3,47 -1,97 -2,92 6,40 2019-08-14 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,83 PLN 0,46 0,65 2,85 4,23 7,76 0,00 2019-08-14 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,78 USD 0,00 -0,36 0,00 2,96 4,51 0,00 2019-08-14 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,70 PLN -0,95 -1,07 -5,76 -1,94 -6,91 2,96 2019-08-14
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,98 PLN -0,25 -0,17 -0,25 1,87 -0,25 3,72 2019-08-14
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 197,64 PLN -0,13 -0,15 -0,16 0,60 1,47 8,41 2019-08-14
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,36 PLN -0,18 -0,26 -0,35 0,53 1,70 10,18 2019-08-14
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,04 PLN -1,20 -1,31 -6,42 -2,48 -6,13 1,80 2019-08-14
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 10,05 PLN -1,18 -0,40 -2,43 0,00 0,00 0,00 2019-08-14 -
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,94 PLN 0,23 0,62 1,57 2,78 5,20 15,64 2019-08-14
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 150,40 PLN 0,25 0,60 1,33 2,85 5,52 16,12 2019-08-14
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 79,89 PLN 0,43 0,54 2,57 4,53 7,26 27,66 2019-08-14 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,54 USD -0,05 -0,24 -0,10 3,53 4,16 2,70 2019-08-14 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,40 EUR 0,10 -0,10 0,68 2,97 2,36 -1,98 2019-08-14 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 45,18 PLN 0,33 0,49 2,50 3,10 3,43 1,89 2019-08-14 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,75 PLN -0,34 -0,68 -1,26 2,53 3,43 17,62 2019-08-14
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 61,51 PLN 0,24 0,64 1,37 2,40 4,64 13,17 2019-08-14
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,74 PLN -0,05 -0,21 0,16 4,11 4,99 8,51 2019-08-14
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,67 PLN -0,08 -0,08 0,00 0,64 1,36 8,29 2019-08-14
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,81 PLN -0,42 0,00 -1,01 0,00 1,64 -0,17 2019-08-14
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 196,76 PLN -0,54 -0,14 -1,48 0,19 0,59 1,96 2019-08-14
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,29 PLN -0,49 -0,05 -1,74 3,94 2,17 18,52 2019-08-14
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,59 PLN -0,66 0,19 -4,16 1,83 -1,49 0,00 2019-08-14 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,85 PLN -0,17 -0,08 -0,42 4,77 4,50 0,00 2019-08-14
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,38 PLN -0,55 1,13 -4,27 -1,82 -4,95 -30,13 2019-08-14 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,37 PLN -0,96 -0,26 -2,07 2,16 0,26 0,00 2019-08-14 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,57 PLN -0,60 -0,34 -2,28 1,49 -1,70 11,46 2019-08-14 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,82 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,08 0,31 0,16 2019-08-14 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,44 PLN 0,15 0,52 0,67 2,13 2,21 9,27 2019-08-14 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 116,89 PLN -0,99 -0,52 -2,96 -1,07 -1,41 -2,77 2019-08-14
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 56,94 PLN -0,78 0,25 -0,38 2,04 1,01 35,22 2019-08-14
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,64 USD -1,21 -0,54 -2,98 1,04 -1,94 8,77 2019-08-14 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,53 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,84 -1,77 0,00 2019-08-16 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 116,85 PLN 0,75 -0,47 -4,82 2,92 0,32 0,00 2019-08-16
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,29 PLN 0,75 -0,46 -4,77 3,30 1,07 0,00 2019-08-16 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 232,75 PLN -0,03 -0,80 -4,96 -4,72 -9,85 21,19 2019-08-16
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 245,90 PLN -0,03 -0,79 -4,92 -4,48 -9,23 27,01 2019-08-16 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 105,35 PLN -1,28 -2,49 -2,77 -0,27 0,49 10,37 2019-08-16
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 118,69 PLN -1,28 -2,48 -2,73 -0,03 1,18 15,67 2019-08-16 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 83,41 PLN -0,45 -1,70 -8,14 -9,01 -8,51 9,39 2019-08-16
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 88,37 PLN -0,45 -1,68 -8,10 -8,78 -7,89 14,65 2019-08-16 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 87,43 PLN 1,65 -0,69 -7,71 -4,59 -3,53 0,00 2019-08-16
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 87,45 PLN 1,65 -0,69 -7,70 -4,57 -6,15 0,00 2019-08-16 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 119,41 PLN 1,69 -0,75 -3,16 4,62 3,11 0,00 2019-08-16
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 119,43 PLN 1,70 -0,75 -3,15 4,63 3,13 0,00 2019-08-16 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 100,58 PLN 1,21 -0,08 -5,46 5,97 3,92 0,00 2019-08-16
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 103,16 PLN 1,20 -0,08 -5,46 5,99 4,04 0,00 2019-08-16 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 84,68 PLN 0,39 -0,58 -4,93 -3,47 -8,18 0,00 2019-08-16 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 87,17 PLN 0,39 -0,58 -4,93 -3,44 -8,05 0,00 2019-08-16 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 91,80 PLN -0,65 -1,95 -8,99 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 91,80 PLN -0,65 -1,95 -8,99 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 146,47 PLN -0,90 -3,38 11,04 26,42 56,79 0,00 2019-08-16
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 149,48 PLN -0,90 -3,38 11,08 26,72 57,56 0,00 2019-08-16 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,22 PLN 0,10 0,39 0,69 1,59 3,02 0,00 2019-08-16 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,25 PLN 0,10 0,39 0,79 1,69 3,22 0,00 2019-08-16 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,02 PLN 0,22 -0,99 -5,45 -3,43 -4,85 0,00 2019-08-16 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,06 PLN 0,22 -0,98 -5,43 -3,21 -4,53 0,00 2019-08-16 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 179,33 PLN 0,29 -3,83 -10,98 -7,52 -13,71 35,06 2019-08-16 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 189,29 PLN 0,29 -3,82 -10,95 -7,29 -13,11 41,55 2019-08-16 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 107,37 PLN 0,00 0,00 0,00 5,89 0,98 0,00 2019-08-16 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,60 0,59 0,00 2019-08-16 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 87,83 PLN 0,42 -1,04 -6,60 0,84 -6,76 11,77 2019-08-16 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 93,08 PLN 0,43 -1,03 -6,56 1,10 -6,11 17,14 2019-08-16 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 116,99 PLN 1,06 -1,52 -2,82 1,33 -2,95 0,00 2019-08-16 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 119,91 PLN 1,06 -1,52 -2,79 1,58 -2,28 0,00 2019-08-16 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 219,53 PLN 0,13 0,50 1,13 2,12 3,56 13,78 2019-08-16
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 225,89 PLN 0,12 0,50 1,15 2,22 3,76 15,33 2019-08-16 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 2 191,94 PLN 0,01 -0,09 0,01 0,24 0,52 8,02 2019-08-16
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 2 250,40 PLN 0,01 -0,09 0,01 0,29 0,62 8,59 2019-08-16 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 11,84 PLN 0,00 -0,17 0,00 0,17 0,51 9,33 2019-08-16
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 11,99 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,25 0,67 10,41 2019-08-16 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 175,05 PLN 0,07 0,32 0,76 1,37 2,56 10,09 2019-08-16
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 179,52 PLN 0,08 0,33 0,78 1,48 2,77 11,60 2019-08-16 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 113,61 PLN 0,79 1,44 3,39 4,61 7,29 0,00 2019-08-16 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 114,17 PLN 0,79 1,43 3,40 4,67 7,40 0,00 2019-08-16 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,58 PLN 0,21 -0,10 -1,84 -0,52 -0,62 0,00 2019-08-16 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,62 PLN 0,21 -0,10 -1,74 -0,31 -0,41 0,00 2019-08-16 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 159,41 PLN -0,05 -0,27 -2,18 -2,03 -1,30 9,52 2019-08-16
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,32 PLN -0,05 -0,26 -2,14 -1,80 -0,81 12,30 2019-08-16 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 94,41 PLN 0,31 -0,44 -2,39 -2,95 -3,21 7,47 2019-08-16
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 95,34 PLN 0,31 -0,44 -2,35 -2,71 -2,54 8,53 2019-08-16 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 108,70 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,85 -2,27 0,00 2019-08-16 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 125,43 PLN -1,41 -3,23 -4,02 -1,29 9,58 34,84 2019-08-16 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 132,18 PLN -1,42 -3,21 -3,97 -0,93 10,40 41,08 2019-08-16 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,88 PLN 0,10 0,20 -0,30 0,61 0,92 0,00 2019-08-16 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,92 PLN 0,10 0,20 -0,30 0,71 1,22 0,00 2019-08-16 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,34 PLN 0,32 -0,43 -3,61 -1,99 -2,71 0,00 2019-08-16 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,38 PLN 0,32 -0,42 -3,60 -1,78 -2,39 0,00 2019-08-16 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 263,94 PLN 0,88 -1,88 -5,24 1,01 -5,14 83,27 2019-08-16 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 278,86 PLN 0,89 -1,87 -5,20 1,26 -4,48 92,08 2019-08-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,09 PLN 0,17 0,58 1,17 1,17 2,28 11,84 2019-08-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,41 PLN 0,00 -0,32 -2,36 0,24 3,16 11,00 2019-08-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,87 PLN -0,08 -0,92 -4,58 -1,82 0,17 6,74 2019-08-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,77 PLN -0,16 -1,47 -6,45 -3,84 -3,18 13,61 2019-08-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,71 PLN -0,16 -1,40 -6,41 -3,93 -3,49 10,23 2019-08-16 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 134,68 PLN -0,19 -0,72 -4,14 -4,33 -3,96 7,85 2019-08-16
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 157,42 PLN -0,19 -0,70 -4,09 -4,05 -3,21 13,59 2019-08-16 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 115,13 PLN 0,02 0,17 0,79 1,70 3,03 0,00 2019-08-14 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) 106,20 PLN -0,05 -0,06 0,15 0,94 1,55 0,00 2019-08-14 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 106,60 PLN -0,48 -0,42 -0,24 0,96 2,25 0,00 2019-08-14
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 75,52 PLN -0,80 -1,87 -7,60 -10,29 -16,85 -27,19 2019-08-16
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 36,73 PLN -0,51 -1,08 -5,68 -4,92 -18,76 -20,41 2019-08-16
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 48,14 EUR 0,84 -0,70 -5,01 2,82 0,21 24,71 2019-08-16 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 209,60 PLN 1,02 0,03 -2,87 3,53 1,22 29,90 2019-08-16
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 26,22 EUR 1,39 -0,53 -8,32 -5,10 -1,43 -9,99 2019-08-16 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 114,18 PLN 1,57 0,22 -6,25 -4,42 -0,44 -6,23 2019-08-16
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 21,44 EUR -0,97 -2,63 -9,57 -11,55 -14,51 7,85 2019-08-16 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 93,37 PLN -0,79 -1,91 -7,51 -10,93 -13,62 12,37 2019-08-16
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,32 PLN -0,11 -0,83 -0,96 -0,35 -0,92 0,00 2019-08-16 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 55,90 PLN 0,05 0,30 1,38 4,54 7,15 0,00 2019-08-16 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,72 EUR 0,09 -2,67 -3,62 4,69 10,29 7,45 2019-08-16 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 138,12 PLN 0,29 -1,96 -1,44 5,40 11,40 11,92 2019-08-16 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,63 PLN 0,02 0,03 0,11 0,26 0,44 3,28 2019-08-16
PZU FIZ Akord 120,62 PLN 0,00 0,00 0,73 4,98 6,47 0,00 2019-08-16 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 52,90 PLN -0,04 0,15 1,09 3,52 4,46 0,00 2019-08-16
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 67,15 PLN 2,77 0,86 1,30 0,36 -7,52 -29,94 2019-08-16 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) 79,84 PLN 0,06 0,00 0,29 1,33 2,21 10,31 2019-08-16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 175,84 PLN 0,16 -0,25 1,00 4,14 7,40 16,30 2019-08-16
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,74 PLN 0,05 0,02 0,26 1,14 1,75 0,00 2019-08-16 -
PZU SFIO Universum 1 300,98 PLN 0,00 -0,02 -0,02 0,34 1,99 -1,12 2019-08-16
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 124,45 PLN -0,20 -0,35 -1,64 -0,87 -0,18 -5,30 2019-08-16
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 68,94 PLN -0,29 -0,73 -3,45 -3,35 -4,82 -3,32 2019-08-16
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 142,49 PLN -0,06 -0,53 -4,08 -2,66 -10,47 -10,45 2019-08-16
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 72,97 PLN -0,01 -0,01 0,32 2,08 0,00 0,00 2019-08-16 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 135,40 PLN 0,61 0,92 1,32 6,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 98,94 PLN 0,92 -1,24 0,42 4,58 -5,83 0,00 2019-08-16 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 56,97 PLN -0,09 1,23 7,78 12,83 24,85 -3,83 2019-08-16
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 61,49 PLN -1,01 -4,65 -18,62 -20,17 -15,87 -33,70 2019-08-16 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 031,05 PLN 0,00 0,00 0,88 2,67 -4,48 0,00 2019-08-16 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 78,02 PLN 0,18 0,67 2,17 4,89 0,00 0,00 2019-08-16 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 151,61 PLN 0,01 0,02 0,18 1,11 2,18 12,75 2019-08-16
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 70,00 PLN 0,44 2,07 9,99 9,46 3,52 -14,08 2019-08-16 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 109,57 PLN 0,54 0,50 1,69 6,85 -2,99 10,15 2019-08-16 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 253,07 PLN -0,41 -1,61 -7,41 -7,90 -10,36 -13,51 2019-08-16
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 186,33 PLN 0,93 -1,44 -3,73 0,49 -10,50 20,55 2019-08-16
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 51,79 PLN 0,31 -0,31 -1,54 7,67 0,50 11,69 2019-08-16
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,18 USD -0,75 -2,01 -5,11 5,02 -3,16 -11,07 2019-08-16 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,76 EUR 0,07 -1,29 -5,49 0,58 -2,48 0,00 2019-08-16 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 59,90 PLN 0,20 -0,58 -3,37 1,27 -1,53 0,00 2019-08-16 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 97,41 PLN 0,82 0,94 2,16 5,97 -12,34 0,00 2019-08-16 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 36,70 PLN 0,08 0,33 0,69 2,14 3,32 7,75 2019-08-16
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 812,29 PLN -1,40 -5,26 -20,01 -20,66 -27,94 -19,75 2019-08-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 150,04 PLN 0,00 0,00 0,35 0,57 0,67 0,00 2019-08-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,82 PLN 0,00 0,00 0,24 0,46 1,66 0,00 2019-08-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,46 PLN 0,00 0,00 0,16 0,18 1,27 0,00 2019-08-16 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 87,45 PLN 0,00 -0,49 -5,94 -8,90 -11,20 0,00 2019-08-16 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 114,24 PLN 0,00 0,00 0,35 0,53 0,98 0,00 2019-08-16 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 112,49 PLN 0,07 0,28 0,63 2,25 3,99 12,14 2019-08-16
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 304,89 PLN 0,18 0,87 2,10 4,47 6,92 11,32 2019-08-16
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 643,52 PLN 0,18 0,86 2,04 4,34 6,89 13,54 2019-08-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,96 PLN 0,07 0,34 0,81 2,33 3,74 13,94 2019-08-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,81 USD -0,78 -1,30 -2,81 0,00 0,00 -9,29 2019-08-16 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 81,09 PLN -0,37 -1,84 -6,90 -10,04 -14,54 -38,80 2019-08-16 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 153,49 PLN 0,62 0,44 0,90 6,27 0,40 11,03 2019-08-16 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,40 PLN 0,00 0,18 -0,61 0,55 -0,06 -2,84 2019-08-16
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) 93,59 PLN 0,00 1,74 2,70 0,38 -5,27 0,00 2019-07-01 -
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) 89,73 PLN 0,00 0,65 4,28 -0,20 -17,36 0,00 2019-07-01 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,96 PLN 0,00 0,00 -2,00 -2,00 -3,45 -9,68 2019-08-16
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 48,14 PLN -0,39 -0,52 -4,84 0,00 -5,74 0,00 2019-08-16 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 32,01 PLN -0,34 -1,42 -7,54 -7,22 -7,49 -1,33 2019-08-16
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 38,85 PLN -0,46 -1,60 -1,89 -2,51 -0,54 -2,90 2019-08-16
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 29,74 PLN -1,75 -2,78 4,02 -5,35 19,68 -25,09 2019-08-16 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,91 PLN 0,03 0,00 0,23 0,88 1,34 8,53 2019-08-16
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 83,67 PLN 0,05 0,11 0,52 3,62 4,59 8,06 2019-08-16 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 64,71 PLN 0,00 -0,05 0,19 2,26 2,41 12,79 2019-08-16
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,70 PLN 0,27 0,67 1,07 1,98 3,84 11,11 2019-08-16
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,69 PLN 0,62 0,51 -0,79 2,22 0,48 0,00 2019-08-16
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 67,20 PLN 0,34 0,76 1,43 3,15 3,86 0,00 2019-08-16
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 66,44 PLN 0,44 0,68 0,74 3,25 2,99 0,00 2019-08-16
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 955,31 PLN -0,45 -1,72 -4,42 2,39 -4,04 0,00 2019-08-16 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 203,93 PLN -1,93 -2,97 -6,17 0,90 -4,30 0,00 2019-08-16
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 332,28 PLN -0,03 -0,61 -5,98 -2,79 -6,10 24,89 2019-08-16
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 842,70 PLN 0,76 -0,33 -6,02 -3,67 -7,26 0,00 2019-08-16 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 083,79 PLN -1,05 -2,02 -0,98 -5,19 3,94 15,50 2019-08-16
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 031,29 PLN -0,03 0,44 1,71 6,58 3,68 0,00 2019-08-16 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 102,69 PLN 0,04 -0,01 0,24 0,92 1,40 8,31 2019-08-16
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 988,65 PLN -1,18 -1,73 -5,33 -1,03 -3,45 0,00 2019-08-16
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 381,20 PLN -0,01 -0,05 0,19 2,39 2,57 14,06 2019-08-16
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 1 004,22 PLN -0,01 0,15 1,06 3,85 3,19 0,00 2019-08-16 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 443,93 PLN 0,25 0,66 1,13 2,13 4,00 12,97 2019-08-16
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 035,97 PLN 0,95 -0,41 -2,93 8,42 -0,65 0,00 2019-08-16 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,06 PLN 0,16 0,12 -1,38 0,06 0,28 6,69 2019-08-16
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 858,54 PLN -0,30 -0,95 -4,73 -4,25 -5,68 0,00 2019-08-16 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 918,03 PLN -0,18 -0,65 -2,97 -2,21 -2,79 0,00 2019-08-16 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 1 002,80 PLN 0,00 -0,10 -0,52 0,49 0,87 0,00 2019-08-16 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 951,37 PLN -0,09 -0,37 -1,76 -0,94 -1,09 0,00 2019-08-16 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 29,91 PLN -0,23 -0,86 -4,10 -2,98 -2,03 4,22 2019-08-16
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) 93,98 PLN -1,63 -1,06 -6,80 -6,45 -13,25 -3,37 2019-08-14
SEJF FIO Strategii Dłużnych 153,43 PLN -0,06 -0,18 -0,53 -0,91 -0,58 4,68 2019-08-14
SEJF Obligacji (SEJF FIO) 172,52 PLN -0,25 -0,54 -0,91 -0,86 -0,82 0,00 2019-08-14
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 120,33 PLN -0,02 -0,04 -0,02 -0,22 -2,43 1,58 2019-08-14
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) 127,93 PLN -0,70 -0,47 -3,02 -5,11 -7,70 -6,97 2019-08-14
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 228 869,63 PLN 0,00 -0,08 -0,23 -4,64 -3,88 3,79 2019-08-16 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) 1 160,90 PLN -0,03 0,01 0,30 1,29 2,17 12,66 2019-08-16
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 150,52 PLN 0,19 0,56 1,99 4,73 6,76 0,00 2019-08-16
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 048,76 PLN -0,06 0,10 -0,74 3,17 0,22 0,00 2019-08-16 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,03 PLN -0,19 -0,28 -0,08 0,03 1,28 0,00 2019-08-16 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 159,86 PLN 1,29 0,82 -1,87 0,83 -5,51 12,44 2019-08-14
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 184,39 PLN 0,68 0,42 -0,58 1,24 -1,82 11,60 2019-08-14
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 267,50 PLN -4,59 -2,75 -12,59 -12,74 -18,41 -3,59 2019-08-14
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 37,36 PLN 0,11 0,40 1,33 3,52 4,88 13,73 2019-08-14
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 135,62 PLN 0,56 1,63 -4,61 -1,76 0,90 25,71 2019-08-14
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 112,71 PLN 0,03 -0,18 0,54 4,09 4,56 0,00 2019-08-14 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 122,58 PLN -0,02 0,20 -0,66 2,24 2,35 15,99 2019-08-14 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 115,64 PLN -0,20 0,21 -1,00 2,71 1,50 0,00 2019-08-14
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 121,27 PLN -1,31 0,64 -4,86 1,61 -4,65 0,00 2019-08-14 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 215,70 PLN -4,06 -2,24 -3,96 8,54 0,70 0,00 2019-08-14
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 168,38 PLN -1,31 -0,54 -1,45 2,05 -6,01 13,39 2019-08-14
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) 356,12 PLN -0,12 -0,08 0,30 0,97 1,62 9,55 2019-08-14
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 110,84 PLN 0,01 0,08 0,69 2,17 3,30 0,00 2019-08-14
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 140,53 PLN 0,03 -0,31 0,10 3,16 -1,38 35,83 2019-08-14 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 172,10 PLN 0,09 -0,46 -0,75 1,34 -4,67 33,26 2019-08-14 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 90,78 PLN -1,54 -1,22 -4,34 1,40 -11,54 40,85 2019-08-14
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 333,55 PLN 0,39 0,76 1,81 3,51 5,21 16,15 2019-08-14
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) 139,59 PLN -0,07 0,26 0,35 2,05 1,56 9,99 2019-08-14 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 119,20 PLN -1,90 -0,40 -4,60 2,50 -3,19 27,13 2019-08-14
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 30,65 USD -2,36 -1,16 -7,06 1,52 -5,98 2,27 2019-08-14 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 41,85 PLN -0,95 1,50 -6,04 -6,29 -18,77 -51,91 2019-08-14 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 141,05 PLN -3,93 0,44 -1,33 23,82 15,21 114,07 2019-08-14
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 193,80 PLN -3,02 -1,21 -5,42 9,22 -0,67 66,78 2019-08-14
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 283,33 PLN -2,49 -1,26 -6,53 -6,85 -11,06 1,54 2019-08-14
Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 70,80 PLN -0,17 -1,02 -3,49 -4,89 -30,45 -30,74 2019-08-16 -
Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) 111,12 PLN 0,05 -0,04 0,29 -0,39 -1,17 0,00 2019-08-16
Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) 106,49 PLN 0,05 -0,07 0,08 -0,05 -0,40 5,23 2019-08-16
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 93,10 PLN 0,20 -0,62 -2,01 0,34 -6,88 -6,79 2019-08-16 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 149,03 EUR -0,73 -1,99 -8,45 -8,29 -14,38 -20,41 2019-08-16 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 648,93 PLN -0,54 -1,26 -6,38 -7,65 -13,51 -17,09 2019-08-16
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 165,20 USD -1,53 -2,94 -9,75 -9,90 -16,62 -33,97 2019-08-16 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 80,90 PLN -0,15 -0,78 -7,34 -8,59 -9,51 -18,03 2019-08-16
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 82,54 PLN 0,24 -0,39 -0,65 -0,46 -12,03 -18,12 2019-08-16 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 115,77 EUR -0,52 -0,56 1,96 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 504,10 PLN -0,34 0,17 4,26 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 128,33 USD -1,33 -1,53 0,50 0,00 0,00 0,00 2019-08-16 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 139,76 EUR 1,34 1,73 9,75 27,19 22,27 -5,05 2019-08-16 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 608,55 PLN 1,53 2,47 12,23 28,08 23,51 -1,10 2019-08-16
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 154,92 USD 0,52 0,73 8,19 24,96 19,08 -21,23 2019-08-16 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 197,39 EUR 0,32 0,33 2,57 12,59 1,06 2,35 2019-08-16 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 859,50 PLN 0,50 1,07 4,88 13,38 2,09 6,62 2019-08-16 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 218,81 USD -0,50 -0,65 1,10 10,62 -1,57 -15,08 2019-08-16 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 112,66 PLN 0,07 0,35 1,16 2,46 3,52 8,44 2019-08-16
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 123,81 EUR -0,28 -1,20 -6,73 -0,83 1,66 -30,90 2019-08-16 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 539,10 PLN -0,10 -0,47 -4,63 -0,15 2,69 -28,02 2019-08-16 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 137,24 USD -1,10 -2,17 -8,07 -2,58 -1,00 -42,67 2019-08-16 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 117,39 PLN -0,02 -0,05 0,16 1,23 1,81 14,25 2019-08-16
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) 383,66 EUR -0,20 -0,76 -2,01 0,21 0,80 10,41 2019-08-16 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 1 670,55 PLN -0,02 -0,03 0,20 0,91 1,82 15,01 2019-08-16
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) 425,28 USD -1,01 -1,73 -3,40 -1,55 -1,84 -8,40 2019-08-16 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 71,04 PLN 0,47 0,98 4,47 11,58 -0,06 0,58 2019-08-16 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 16,31 EUR 0,25 0,18 2,13 10,80 -1,09 -3,49 2019-08-16 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 18,09 USD -0,50 -0,71 0,72 8,91 -3,62 -19,88 2019-08-16 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 95,56 PLN 0,49 1,06 4,82 13,51 2,76 14,72 2019-08-16 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,95 EUR 0,32 0,32 2,52 12,74 1,76 10,14 2019-08-16 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,33 USD -0,49 -0,65 1,04 10,74 -0,90 -8,64 2019-08-16 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 99,88 EUR 0,01 0,01 0,01 -0,12 0,00 0,00 2019-08-16 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,27 PLN -1,06 -0,07 -1,10 0,22 -0,52 0,00 2019-08-16 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 124,83 PLN -0,63 -1,24 -5,26 -0,38 -5,55 12,00 2019-08-16
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 91,43 PLN -0,88 -1,02 -4,80 -0,94 -12,77 12,82 2019-08-16
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 117,70 PLN -0,49 0,03 -3,26 2,90 0,08 0,00 2019-08-16
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 100,57 PLN -0,77 -1,18 -5,58 -2,54 -8,85 13,40 2019-08-16
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 108,15 PLN -0,18 0,06 -5,77 -3,91 -2,85 0,00 2019-08-16
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 120,03 PLN -1,45 -1,49 -3,57 -0,81 -2,17 26,52 2019-08-16
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 44,83 PLN -1,04 -1,90 2,89 -8,66 6,81 -40,14 2019-08-16 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 051,35 PLN -0,01 0,02 0,26 1,17 2,16 0,00 2019-08-16 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) 112,23 PLN -0,02 0,04 0,47 1,95 3,41 0,00 2019-08-16
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) 42,81 USD 0,09 0,12 0,66 1,83 3,88 7,94 2019-08-16 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 200,10 EUR 0,01 0,04 0,08 0,26 0,53 2,18 2019-08-16 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 200,30 PLN -0,99 -1,78 -6,99 -4,95 -9,14 0,51 2019-08-16
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) 226,80 PLN 0,02 0,11 0,60 2,31 3,99 14,84 2019-08-16
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 366,99 PLN 0,11 0,35 1,31 3,26 6,26 12,40 2019-08-16
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 331,40 PLN -0,65 -0,74 -2,82 1,58 0,52 10,45 2019-08-16
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 164,02 PLN 0,10 0,27 1,75 3,88 8,78 14,01 2019-08-16
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące (UniFundusze SFIO) 107,96 PLN -0,09 -0,04 1,92 7,66 12,10 0,00 2019-08-16 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 201,38 PLN 0,55 1,03 5,18 6,20 18,31 7,15 2019-08-16 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) 124,50 PLN 0,01 0,04 0,20 0,94 1,99 11,55 2019-08-16
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) 1 804,96 PLN 0,01 0,04 0,19 0,95 2,05 12,40 2019-08-16
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 183,86 PLN -0,33 -0,37 -1,34 2,01 2,91 11,38 2019-08-16