pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 174,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 136,50 PLN 0,00 2,10 -2,75 -0,82 -9,99 0,00 2016-05-24 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 121,49 PLN -0,44 -1,03 0,40 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 966,22 PLN 0,00 0,81 1,02 -0,54 -5,68 -9,30 2016-05-24 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 219,91 EUR 0,00 1,50 -1,13 -3,77 -12,83 -19,07 2016-05-24 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 247,72 USD 0,00 0,42 -1,99 1,50 -11,65 -35,89 2016-05-24 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 372,94 PLN 0,00 0,03 0,20 1,44 3,09 30,83 2016-05-24 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 312,48 EUR 0,00 0,72 -1,92 -1,86 -4,72 16,74 2016-05-24 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 351,99 USD 0,00 -0,36 -2,78 3,51 -3,43 -7,53 2016-05-24 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 118,96 PLN 0,01 0,10 0,28 1,29 2,93 0,00 2016-05-24 -
AGIO Market Neutral FIZ 985,39 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 067,97 PLN 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,00 PLN 0,00 -0,16 -0,08 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,70 PLN -0,01 -0,08 -0,05 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 272,26 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 185 704,00 PLN 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 215,80 PLN 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 75,59 PLN 0,31 -1,00 -3,13 -1,70 -15,67 -24,76 2016-05-24 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,07 PLN 0,06 -0,06 -0,02 -0,73 -0,99 0,00 2016-05-24 -
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 100,88 PLN 0,01 0,07 0,28 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 96,84 PLN 0,41 -1,14 -4,38 -2,97 -21,36 -28,06 2016-05-24 -
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 68,61 PLN 0,94 0,62 -2,58 -6,39 -19,41 -46,77 2016-05-24 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 129,24 PLN 0,44 -1,08 -4,29 -4,24 -22,01 -27,60 2016-05-24 -
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 88,56 PLN -0,75 -2,04 -5,25 -7,24 -19,59 0,00 2016-05-24 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 106,21 PLN -0,18 -0,06 -1,89 -5,09 -12,65 0,00 2016-05-24 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 117,94 PLN 0,12 -0,92 -2,99 -1,26 -10,62 -0,46 2016-05-24 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 101,91 PLN 0,23 -0,64 -1,73 -3,38 -12,29 -11,95 2016-05-24 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 100,33 PLN 0,04 0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 156,08 PLN 0,00 0,00 -0,81 -3,25 0,00 0,00 2016-05-25 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 162,68 PLN 0,00 0,00 -0,65 -2,72 0,00 0,00 2016-05-25 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 100,82 PLN 0,13 0,25 -1,07 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 100,28 PLN -0,07 -0,03 -1,43 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 104,56 PLN 0,10 -0,11 0,02 4,38 0,00 0,00 2016-05-24 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 012,92 PLN 0,00 0,00 -0,53 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 300,45 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,49 -3,12 -9,98 2016-05-25 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 304,36 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,87 0,00 0,00 2016-05-25 -
Allianz Nowa Energia FIZ 1 004,63 PLN 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 102,25 PLN 0,12 -0,02 0,20 0,22 -2,79 0,00 2016-05-24 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 139,48 PLN 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 2016-05-25
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 140,86 PLN 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 173,69 PLN 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 160,89 PLN 0,07 0,11 0,31 1,15 -0,55 0,00 2016-05-24 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 161,97 PLN 0,07 0,11 0,35 1,40 -0,05 0,00 2016-05-24 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 161,97 PLN 0,07 0,11 0,35 1,40 -0,05 0,00 2016-05-24 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 149,23 PLN -0,02 -0,05 0,15 0,94 0,74 16,83 2016-05-24 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 137,13 PLN 0,04 -0,44 -0,24 0,19 0,82 23,45 2016-05-24 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 84,24 PLN 0,43 -1,01 -3,95 -4,47 -17,81 0,00 2016-05-24 -
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 122,76 PLN 0,02 -0,76 -1,52 -2,04 -7,87 -6,45 2016-05-24 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 95,33 PLN 0,46 -0,42 -0,64 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 100,07 PLN 0,01 0,24 -0,77 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 117,46 PLN 0,04 0,02 -0,02 3,07 3,23 0,00 2016-05-24 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 105,46 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 130,76 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 147,46 PLN 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 111,08 PLN 0,21 0,01 0,18 2,51 0,36 0,00 2016-05-24 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 231,82 PLN 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 229,36 PLN 0,00 0,00 1,86 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 139,81 PLN -0,25 -0,38 1,02 5,52 2,70 0,00 2016-05-24 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 145,39 PLN -0,10 -0,88 -1,60 0,74 -10,78 0,00 2016-05-24 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 112,45 PLN 0,22 -0,04 -0,34 1,91 -3,19 0,00 2016-05-24 -
ALTUS FIZ Akcji + 130,85 PLN 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 108,84 PLN 0,00 0,00 0,57 4,55 8,69 0,00 2016-05-25 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 128,62 PLN 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 111,87 PLN 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 112,33 PLN 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 219 770,00 PLN 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 203 750,00 PLN 0,00 0,00 0,31 1,79 0,00 0,00 2016-05-25 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 112,41 PLN 0,06 0,02 0,74 2,66 1,34 0,00 2016-05-24 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 106,80 PLN -0,03 0,13 0,15 1,33 1,81 0,00 2016-05-24 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 112,53 PLN -0,42 0,69 3,92 3,64 23,16 0,00 2016-05-24 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 119,14 PLN 0,02 -0,34 -0,03 0,61 -1,96 0,00 2016-05-24 -
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 106,77 PLN 0,21 0,45 -0,28 1,58 -5,42 0,00 2016-05-24 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 87,54 PLN 0,82 0,72 -1,99 -3,92 -18,40 0,00 2016-05-24 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 100,50 PLN 0,05 -0,28 -0,47 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 106,61 PLN 0,02 0,02 -0,10 -1,73 -1,31 0,00 2016-05-24 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 104,23 PLN -0,05 0,00 0,11 0,79 1,82 0,00 2016-05-24 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 101,48 PLN 0,24 0,22 -0,50 -2,22 -7,06 0,00 2016-05-24 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 96,74 PLN 0,44 0,44 -0,99 -3,09 -10,90 0,00 2016-05-24 -
Andromeda FIZ seria A 1 219,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Andromeda FIZ seria B 1 116,85 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 29,45 PLN 0,37 -0,64 -3,66 -4,04 -19,07 -22,91 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 37,91 PLN 1,53 2,96 -3,56 -0,91 -13,25 -20,46 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,52 EUR 1,09 0,94 -6,16 -5,09 -20,08 -29,40 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 98,15 PLN 1,64 3,16 -3,06 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 40,40 PLN 4,20 5,84 -6,24 3,22 -7,99 0,00 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,08 EUR 3,76 3,77 -8,77 -1,13 -15,24 0,00 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,25 PLN -0,10 -0,03 0,31 0,93 1,32 15,29 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 82,45 PLN 0,39 1,94 2,69 4,55 7,68 29,03 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,54 EUR -0,04 -0,06 -0,08 0,15 -0,80 14,52 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 59,42 PLN -0,07 0,03 0,07 1,00 1,05 0,00 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,01 PLN 0,00 -0,66 -0,10 0,24 0,86 25,73 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 29,45 PLN 0,14 -0,67 -1,11 -1,31 -6,57 8,59 2016-05-24 -
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 27,43 PLN 0,22 -0,69 -2,45 -2,87 -11,72 -1,22 2016-05-24 -
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 38,95 PLN 0,91 2,02 0,67 -3,54 -5,85 0,00 2016-05-24 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,76 EUR 0,48 0,02 -2,04 -7,60 -13,26 0,00 2016-05-24 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 9,79 USD 0,21 -1,27 -2,85 -2,98 -13,18 0,00 2016-05-24 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 62,01 PLN 0,11 -0,13 -0,05 -0,42 -0,55 0,00 2016-05-24 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 60,32 PLN 0,47 0,82 0,30 -1,81 -3,21 0,00 2016-05-24 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,56 EUR 0,04 -1,16 -2,40 -5,94 -10,83 0,00 2016-05-24 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 15,16 USD -0,23 -2,43 -3,20 -1,23 -10,75 0,00 2016-05-24 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 058,31 PLN -0,49 0,17 -2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 171,81 PLN 0,07 -0,85 -2,53 -2,70 -10,86 10,67 2016-05-24 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 015,33 PLN 2,31 4,29 -3,15 1,41 -3,93 1,20 2016-05-24 -
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 001,30 PLN -0,30 0,66 -1,93 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 042,33 PLN -0,14 -0,09 0,07 0,79 1,13 0,00 2016-05-24 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 265,35 PLN -0,09 0,02 0,11 1,10 1,27 0,00 2016-05-24 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 327,59 PLN 0,02 -0,56 -0,13 0,37 1,02 29,01 2016-05-24 -
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 87,64 PLN 1,00 1,69 -2,15 -0,74 -12,58 -32,36 2016-05-24 -
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 110,04 PLN 0,74 2,38 -0,78 -2,83 -10,24 0,00 2016-05-24 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 112,24 PLN 1,33 1,28 -1,35 -3,84 -6,96 34,05 2016-05-24 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,58 PLN 0,03 -0,02 0,03 0,46 0,44 11,71 2016-05-24 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 123,86 PLN 0,02 0,08 0,32 1,27 1,70 0,00 2016-05-24 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 158,96 PLN 0,09 -0,79 -1,16 1,22 -3,01 -1,08 2016-05-24 -
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 141,99 PLN 0,08 -0,15 -0,02 0,37 -2,41 19,08 2016-05-24 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 160,22 PLN 0,01 -0,60 -1,28 0,23 -6,92 0,65 2016-05-24 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 226,62 PLN 0,07 -0,55 -0,20 0,70 1,36 26,66 2016-05-24 -
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 142,56 PLN 0,01 -0,27 0,04 2,56 3,90 0,00 2016-05-24 -
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 99,51 PLN 0,15 0,21 -0,42 -2,11 -3,48 0,00 2016-05-24 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 170,64 PLN 0,07 -0,47 -0,74 -0,33 -1,69 5,92 2016-05-24 -
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 106,53 PLN 0,38 -0,99 -2,26 -7,03 -16,91 -11,24 2016-05-24 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 411,01 PLN 0,20 -0,38 -2,22 -0,52 -12,92 -0,76 2016-05-24 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 119,37 PLN 0,29 -0,64 -1,91 2,03 -10,80 0,00 2016-05-24 -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 265,35 PLN 0,08 -0,54 -1,01 -0,61 -4,63 13,22 2016-05-24 -
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 116,60 PLN 0,11 -0,63 -1,62 -0,99 -8,20 8,82 2016-05-24 -
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 97,59 PLN -0,16 -0,44 -0,44 -2,82 0,00 0,00 2016-05-24 -
AXA Akcji (AXA FIO) 95,19 PLN 0,34 -0,85 -4,03 -7,99 -22,85 -20,14 2016-05-24 -
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 99,60 PLN 0,35 -0,80 -3,96 -6,42 -20,59 -17,42 2016-05-24 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 103,40 PLN 0,25 -0,20 -1,80 -2,93 -10,82 0,00 2016-05-24 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 95,51 PLN 1,49 1,75 -2,92 -2,81 -14,63 0,00 2016-05-24 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 938,15 PLN 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 160,99 PLN 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 119,59 PLN -0,04 -0,03 0,10 0,99 1,38 15,99 2016-05-24 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 99,54 PLN 0,61 1,62 -2,23 -5,18 -15,07 -10,97 2016-05-24 -
AXA Obligacji (AXA FIO) 131,04 PLN 0,04 -0,67 -0,14 0,34 0,97 27,79 2016-05-24 -
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 126,45 PLN -0,02 -0,10 -0,04 0,84 0,25 0,00 2016-05-24 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 123,65 PLN 1,87 4,44 0,48 -2,61 -16,62 -0,98 2016-05-24 -
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 111,86 PLN 0,64 0,69 -1,57 -2,93 -8,66 3,85 2016-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,43 PLN 0,02 0,01 0,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 95,90 PLN 0,36 -0,94 -3,63 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,81 PLN 1,15 1,33 0,83 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 99,98 PLN 0,38 0,42 -0,01 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,03 PLN -0,05 -0,65 -0,13 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,24 PLN -0,07 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 98,69 PLN 0,01 -0,65 -1,23 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 96,46 PLN 0,26 -0,66 -2,31 -2,64 -10,02 0,00 2016-05-24 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 104,72 PLN 0,00 -0,10 0,07 0,65 0,24 0,00 2016-05-24 -
BGŻ Multistrategia (BGŻ SFIO) 100,55 PLN 0,07 -0,29 -1,26 -1,35 -6,56 0,00 2016-05-24 -
BGŻ Systematycznego Oszczędzania (BGŻ SFIO) 101,52 PLN -0,02 -0,12 -0,26 -0,60 -3,59 0,00 2016-05-24 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 120,39 PLN 0,38 -0,94 -4,44 -5,15 -17,61 -14,36 2016-05-24 -
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 124,11 PLN 0,00 -0,62 -0,07 0,19 1,94 22,70 2016-05-24 -
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 135,57 PLN 0,13 -0,70 -1,65 -2,11 -6,18 4,16 2016-05-24 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 200 675,00 PLN 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 267,17 PLN 0,54 -0,86 -4,37 -2,02 -17,49 -15,54 2016-05-24 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 50,03 PLN 0,12 -0,10 -1,90 -0,10 -6,85 3,13 2016-05-24 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 12,57 USD -0,63 -3,38 -5,35 0,48 -14,14 -27,38 2016-05-24 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 57,26 PLN 1,90 2,10 -4,96 -0,07 -8,02 -18,46 2016-05-24 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 12,87 EUR 1,42 0,08 -7,54 -4,31 -15,27 -27,66 2016-05-24 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 170,01 PLN 1,37 2,46 -1,04 -3,54 -7,97 32,74 2016-05-24 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,45 PLN 0,00 0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,78 PLN 0,00 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,47 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,49 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,61 PLN 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,92 PLN 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,82 PLN 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 110,63 PLN 0,65 0,17 -1,50 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 102,94 PLN 0,03 -0,10 0,59 3,58 2,42 -11,70 2016-05-24 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 95,78 PLN 0,00 0,75 1,47 4,05 0,00 0,00 2016-05-24 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 91,02 PLN 0,54 -0,58 -0,94 1,32 -16,23 -43,83 2016-05-24 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 113,53 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 283,71 PLN 0,04 -0,15 0,04 0,71 1,71 16,11 2016-05-24 -
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 377,06 PLN 0,04 -0,16 0,03 0,51 1,45 17,54 2016-05-24 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,81 PLN 0,07 0,00 0,22 1,02 2,15 0,00 2016-05-24 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,47 USD -0,57 -3,34 -3,34 1,46 -5,71 0,00 2016-05-24 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 104,08 PLN 0,02 -0,01 0,11 0,77 1,40 0,00 2016-05-24 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 149,63 PLN 0,25 0,11 -0,42 1,50 1,28 0,00 2016-05-24 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,71 PLN 0,03 -0,06 0,00 0,43 0,61 13,17 2016-05-24 -
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,59 PLN 0,24 -0,42 -1,66 -0,48 -6,06 2,98 2016-05-24 -
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 95,56 PLN 0,56 -0,82 -3,98 -0,03 0,00 0,00 2016-05-24 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 104,20 PLN 0,03 -0,30 0,05 1,62 0,00 0,00 2016-05-24 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 101,75 PLN 0,02 0,00 0,14 1,02 0,00 0,00 2016-05-24 -
BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) 99,10 PLN 0,50 -0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 108,52 PLN 0,14 0,17 -0,24 1,95 0,00 0,00 2016-05-24 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,04 PLN 0,49 -0,49 -2,86 -1,45 -11,69 -7,27 2016-05-24 -
BPS Akcji (BPS FIO) 90,72 PLN 1,00 -0,01 -3,06 -4,13 -16,07 -9,55 2016-05-25 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 132,52 PLN 0,01 -0,52 0,01 0,68 1,88 32,16 2016-05-25 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 117,64 PLN 0,09 0,22 0,65 1,55 2,85 0,00 2016-05-25 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 129,66 PLN 0,08 0,07 0,41 1,39 1,77 0,00 2016-05-25 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 097,98 PLN 0,11 0,17 0,55 1,53 2,40 0,00 2016-05-25 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 109,99 PLN 0,40 -0,11 -0,87 -0,14 -5,84 9,75 2016-05-25 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 127,59 PLN 0,39 -0,70 -2,28 1,88 -10,08 0,00 2016-05-24 -
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 119,71 PLN 0,86 2,19 -1,54 -2,63 0,00 0,00 2016-05-24 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 103,98 PLN 3,28 5,49 -3,14 9,58 3,18 0,00 2016-05-24 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 94,58 PLN 0,82 2,19 0,97 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,75 PLN 0,03 -0,08 0,10 0,81 1,41 0,00 2016-05-24 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 129,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 118,86 PLN 0,31 -1,02 -2,28 0,31 -5,48 14,54 2016-05-24 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 117,92 PLN -0,06 -0,28 0,20 1,01 2,11 0,00 2016-05-24 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 165,83 PLN -0,11 -1,12 -1,93 2,94 -7,10 64,89 2016-05-24 -
CORUM Absolute Return FIZ 14 450,10 PLN 0,00 0,00 2,38 -3,19 0,19 0,00 2016-05-25 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 15 904,00 PLN 0,00 0,00 1,96 8,15 16,49 0,00 2016-05-25 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 119,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
CP Private Equity (CP FIZ) 128,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 81,46 PLN 1,48 2,58 -2,95 -1,42 -10,27 -16,50 2016-05-24 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 98,85 PLN 0,30 -0,12 -2,68 -2,03 -11,07 1,43 2016-05-24 -
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 161,21 PLN 0,19 -0,30 -1,53 -0,84 -7,43 5,39 2016-05-24 -
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,58 PLN -0,09 -0,06 -0,01 0,23 0,15 10,89 2016-05-24 -
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 225,99 PLN 0,05 -0,41 -0,70 -0,40 -2,81 20,88 2016-05-24 -
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,31 PLN 0,41 -0,73 -2,46 -2,92 -10,41 0,00 2016-05-24 -
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,92 PLN 0,51 2,05 1,53 2,14 4,10 0,00 2016-05-24 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,56 PLN 0,00 0,09 0,00 0,61 0,96 0,00 2016-05-24 -
Distressed Assets FIZ AN 1 325,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,39 PLN 0,60 -0,74 -4,83 -4,01 -11,44 0,00 2016-05-24 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 9,96 PLN 0,61 0,10 -2,06 -6,30 -14,36 0,00 2016-05-24 -
Eques Creditum FIZ NFS 192 408,00 PLN 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 276,12 PLN 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Eques Debitum FIZ NFS 289 401,00 PLN 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Eques Fotovoltaica FIZ 983,19 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,90 PLN 0,00 0,08 0,68 2,15 1,02 0,00 2016-05-24 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,65 PLN 0,00 0,09 0,26 0,43 1,92 0,00 2016-05-24 -
Eques Total Return FIZ 899,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,21 PLN 0,00 0,81 8,19 15,86 45,09 0,00 2016-05-24 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 040,67 PLN 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
First Private Equity FIZ AN 1 405,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 667,53 PLN 0,00 0,00 -0,42 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
FIZ BDM Obligo 1 060,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
FIZ Dywidend 1 000,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 102,53 PLN 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 100,30 PLN 0,06 -0,53 -0,18 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 101,88 PLN 0,42 0,76 0,23 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 342,26 PLN 0,13 -0,19 -0,78 3,52 51,17 686,44 2016-05-24 -
Getback Windykacji NSFIZ 191 661,00 PLN 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Global Bond FIZ 103,97 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 89,01 PLN 0,00 0,00 -2,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
GO FUND Property FIZ 1,04 PLN 0,00 0,00 0,00 1,99 3,28 0,00 2016-05-25 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 124,76 PLN 0,00 0,00 1,65 18,10 0,00 0,00 2016-05-25 -
HFT Algorytmiczny FIZ 111,18 PLN 0,00 0,00 -1,15 4,65 0,00 0,00 2016-05-25 -
HFT Global Invest FIZ 113,76 PLN 0,00 0,00 -1,33 9,97 0,00 0,00 2016-05-25 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 90,21 PLN 2,24 2,57 -1,87 -9,83 0,00 0,00 2016-05-25 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 98,94 PLN 1,37 1,50 -0,74 -1,10 0,00 0,00 2016-05-25 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 91,58 PLN 0,67 0,76 -5,63 -8,46 0,00 0,00 2016-05-25 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 93,36 PLN 0,39 0,01 -1,49 -2,16 -8,67 0,00 2016-05-24 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,41 PLN 0,03 -0,09 -0,14 0,49 0,30 0,00 2016-05-24 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 95,45 PLN 0,21 -0,13 -0,62 -2,02 -6,35 0,00 2016-05-24 -
InMedica FIZ 127,31 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
InProperty FIZ 108,02 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
InReturn FIZ 127,38 PLN 0,00 0,00 -0,56 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
InSecura Plus FIZ 113,23 PLN 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Insignis FIZ 1 129,12 PLN 0,00 0,00 3,77 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
InValue FIZ 89,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -11,20 0,00 0,00 2016-05-25 -
Investor Absolute Return FIZ 11 744,10 PLN 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Investor Akcji (Investor FIO) 213,55 PLN 0,26 0,35 2,49 -0,07 -9,89 0,00 2016-05-24 -
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 320,63 PLN 0,39 -0,75 -4,08 -7,75 -21,29 -20,50 2016-05-24 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 74,99 PLN 0,27 -0,65 -6,02 -6,64 0,00 0,00 2016-05-24 -
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 90,81 PLN 0,77 1,01 3,85 -2,35 -9,20 0,00 2016-05-24 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 135,51 PLN -0,19 -2,49 0,87 2,43 -12,65 -18,78 2016-05-24 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 60,00 PLN 0,99 -0,08 -4,61 -11,06 -23,86 -19,93 2016-05-24 -
Investor CEE FIZ 430,99 PLN 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Investor FIZ 927,68 PLN 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 87,90 PLN 0,99 1,28 -1,61 -5,04 0,00 0,00 2016-05-24 -
Investor Gold FIZ 1 636,62 PLN 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 145,68 PLN -1,83 -4,17 -2,31 11,47 -1,42 -23,25 2016-05-24 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,64 PLN -0,10 -0,05 0,06 0,56 0,69 12,45 2016-05-24 -
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 189,44 PLN 1,60 1,66 -2,24 -10,29 -21,71 7,25 2016-05-24 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 182,15 PLN 2,18 2,76 -1,57 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 311,76 PLN 0,07 -0,27 -0,10 0,83 2,22 24,41 2016-05-24 -
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 99,91 PLN 0,03 0,10 0,07 0,01 0,00 0,00 2016-05-24 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 98,79 PLN 0,16 0,11 -0,19 0,29 0,00 0,00 2016-05-24 -
Investor Property FIZ AN 799,04 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 237,32 PLN -0,02 0,12 0,30 1,13 1,69 16,37 2016-05-24 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 115,38 PLN -0,47 -0,47 -3,02 -3,87 -11,71 -29,49 2016-05-24 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 77,68 PLN 0,23 1,16 4,23 3,17 -6,33 0,00 2016-05-24 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 77,62 PLN 1,15 0,81 2,09 2,00 4,47 10,41 2016-05-24 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 232,51 PLN -0,44 -1,64 2,50 2,60 -8,55 13,60 2016-05-24 -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 47,14 PLN 0,88 0,36 -1,44 0,21 -8,87 -5,23 2016-05-24 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 172,86 PLN 2,69 2,91 -9,14 -2,52 -15,25 -7,59 2016-05-24 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 28,44 PLN 0,07 0,25 1,86 1,79 -1,76 26,57 2016-05-24 -
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 428,95 PLN 0,13 0,47 2,92 1,82 -4,97 28,15 2016-05-24 -
InWarren FIZ 1 004,11 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 118,83 PLN 0,40 -1,14 -3,84 -2,74 -16,07 0,00 2016-05-24 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 106,34 PLN 0,02 -0,39 0,17 1,80 0,00 0,00 2016-05-24 -
Ipopema Global Bonds FIZ 109,56 PLN 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Ipopema Global Macro FIZ 113,24 PLN 0,00 0,00 0,33 -0,81 -1,28 0,00 2016-05-25 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 99,21 PLN 0,85 1,22 -0,88 -4,67 0,00 0,00 2016-05-24 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 109,73 PLN -0,05 -0,06 0,14 0,85 1,41 0,00 2016-05-24 -
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 95,49 PLN 0,39 -0,97 -3,71 -1,65 -9,06 0,00 2016-05-24 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 94,90 PLN 0,38 -0,99 -3,76 -1,90 -9,51 0,00 2016-05-24 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 137,74 PLN 0,40 -1,13 -4,15 -2,68 -10,70 18,24 2016-05-24 -
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 120,52 PLN -0,04 -0,47 -0,15 -0,96 -3,36 0,00 2016-05-24 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 145,94 PLN 0,47 -0,17 -1,23 0,26 -5,28 0,00 2016-05-24 -
Ipopema MegaTrends FIZ 95,92 PLN 0,00 0,00 -1,29 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 125,88 PLN -0,10 -0,12 0,20 2,05 3,99 0,00 2016-05-24 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 315,02 PLN 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 119,00 PLN -0,61 0,80 5,20 3,56 27,68 0,00 2016-05-24 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 98,74 PLN 0,89 2,25 -3,80 -9,27 -20,62 0,00 2016-05-24 -
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 100,96 PLN 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 100,48 PLN 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 104,90 PLN 0,15 0,20 0,58 3,49 -2,32 0,00 2016-05-24 -
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 100,32 PLN 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 100,10 PLN 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 104,58 PLN -0,25 -0,01 0,35 1,14 -0,24 0,00 2016-05-24 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 105,74 PLN 0,24 -0,36 -3,17 -0,87 -12,66 0,00 2016-05-24 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 78,69 PLN 0,03 -0,62 -1,59 -3,20 -10,45 19,86 2016-05-24 -
KBC Akcyjny (KBC FIO) 78,50 PLN 0,10 -0,93 -3,40 -5,58 -18,42 -10,11 2016-05-24 -
KBC Aktywny (KBC FIO) 192,13 PLN 0,06 -0,74 -2,06 -3,63 -11,41 1,75 2016-05-24 -
KBC Alfa SFIO 2,77 PLN 0,00 0,00 0,36 1,47 2,97 27,65 2016-05-24 -
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 98,70 PLN 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
KBC Beta Dywidendowy SFIO 162,39 PLN 0,84 -0,58 -4,57 -8,77 0,00 0,00 2016-05-24 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,56 PLN 0,05 -0,21 -0,08 0,89 0,68 0,00 2016-05-24 -
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 238,75 PLN 0,05 0,13 0,28 0,96 1,53 21,92 2016-05-24 -
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 126,88 PLN 0,42 2,17 -1,92 -6,38 -10,18 32,80 2016-05-24 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 93,13 PLN -0,50 -0,39 -1,51 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 130,56 PLN 0,03 0,13 0,21 1,07 2,07 0,00 2016-05-24 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 227,60 PLN 0,03 -0,12 0,19 0,26 1,64 31,26 2016-05-24 -
KBC Pieniężny (KBC FIO) 180,30 PLN 0,04 0,11 0,26 0,86 1,48 18,07 2016-05-24 -
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 82,85 PLN 0,02 -0,50 -1,79 -2,75 -11,36 18,19 2016-05-24 -
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 70,46 PLN 0,16 -1,11 -4,15 -8,47 -23,96 -21,13 2016-05-24 -
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 169,52 PLN 0,04 -0,12 0,18 0,10 1,30 35,54 2016-05-24 -
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 158,85 PLN 0,04 0,08 0,23 0,95 1,98 23,85 2016-05-24 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 234,74 PLN 0,06 -0,65 -1,10 -2,20 -6,37 18,14 2016-05-24 -
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 104,45 PLN 0,10 -0,45 -2,06 -7,39 -14,61 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 329,82 PLN 0,23 -0,89 -1,62 -0,52 -17,98 -9,67 2016-05-24 -
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 100,16 PLN 0,35 -0,13 -3,31 0,36 0,00 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 262,67 PLN 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 92,46 PLN 1,41 1,81 -3,60 -9,27 0,00 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 101,54 PLN 1,90 3,07 -0,46 2,51 -1,48 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 101,70 PLN 0,15 -0,37 -0,01 2,21 0,00 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 98,66 PLN 1,60 2,15 -2,02 -2,79 0,00 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 279,33 PLN 0,00 -0,70 -0,26 0,08 0,73 24,11 2016-05-24 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 84,26 PLN 2,11 3,20 -5,76 -16,18 0,00 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ 1 101,39 PLN 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 263,53 PLN 0,00 -0,00 0,05 0,78 1,35 16,66 2016-05-24 -
Legg Mason Senior FIO 279,29 PLN 0,00 -0,56 -0,90 -0,54 -5,85 3,84 2016-05-24 -
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 97,86 PLN 0,13 -0,36 -0,75 -0,91 -6,61 0,00 2016-05-24 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 218,13 PLN 0,34 -0,84 -3,11 -0,10 -14,30 0,00 2016-05-24 -
Macro FIZ 107,39 PLN 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Macromoney FIZ AN 192,93 PLN 0,00 0,00 -0,40 -2,36 10,60 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 870,20 PLN 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 990,90 PLN 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 731,60 PLN 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 824,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 672,90 PLN 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 475,00 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 612,50 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 726,80 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 354,70 PLN 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 313,80 PLN 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 150,30 PLN 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 50 271,80 PLN 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 728,50 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 828,50 PLN 0,00 0,00 -0,34 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 578,90 PLN 0,00 0,00 0,58 4,27 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 059,00 PLN 0,00 0,00 0,50 4,59 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 916,50 PLN 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 233,70 PLN 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 215,38 PLN 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,93 PLN 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,42 PLN 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,88 PLN 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,88 PLN 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,68 PLN 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,52 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,08 PLN 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,57 PLN 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,38 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,32 PLN 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,38 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,98 PLN 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,88 PLN 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,14 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 181,89 PLN 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,99 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 204,95 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,66 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,71 PLN 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,21 PLN 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,34 PLN 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,65 PLN 0,00 0,00 2,37 1,88 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,33 PLN 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,67 PLN 0,00 0,00 2,37 1,89 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,96 PLN 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,78 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,26 PLN 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,41 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,48 PLN 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,70 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,12 PLN 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,73 PLN 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,88 PLN 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,71 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,33 PLN 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,12 PLN 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,84 PLN 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Medyczny Publiczny FIZ 97,67 PLN 0,00 0,00 0,30 -2,35 0,00 0,00 2016-05-25 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 13,69 PLN 0,44 -1,51 -4,20 -4,47 -21,32 -26,16 2016-05-24 -
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 11,52 PLN 1,23 1,05 -0,26 -3,36 -0,09 50,59 2016-05-24 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,90 USD 0,53 -2,20 -3,74 -2,79 -7,87 6,06 2016-05-24 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 10,25 PLN -0,10 -1,54 -4,83 -7,91 -13,50 25,92 2016-05-24 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,58 USD -0,79 -4,71 -8,15 -7,37 -20,24 -11,31 2016-05-24 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,76 PLN -0,13 -0,39 1,17 2,24 -1,15 -8,17 2016-05-24 -
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,68 PLN 1,86 1,59 -4,24 -2,29 -15,60 -29,02 2016-05-24 -
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,36 PLN 0,37 -1,11 -4,11 -4,96 -18,66 -21,87 2016-05-24 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,06 PLN 1,00 1,29 -1,12 -0,84 -0,42 0,00 2016-05-24 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,77 USD 0,31 -1,97 -4,57 -0,26 -8,18 0,00 2016-05-24 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,62 PLN 0,66 0,26 -3,30 -4,87 -14,57 -7,07 2016-05-24 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,92 USD -0,04 -2,96 -6,68 -4,31 -21,23 -34,55 2016-05-24 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,95 PLN 0,38 -0,87 -1,49 -1,24 -11,96 0,38 2016-05-24 -
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,15 PLN 0,14 -0,83 -2,46 -3,12 -10,96 -11,84 2016-05-24 -
MetLife FIZ ONE 841,95 PLN 0,00 0,00 -0,78 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,34 PLN 0,00 0,14 0,28 0,84 1,70 16,02 2016-05-24 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,97 PLN -0,06 -0,44 -0,13 0,00 1,08 25,65 2016-05-24 -
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,58 PLN -0,05 -0,53 -0,15 0,05 1,18 25,41 2016-05-24 -
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,35 PLN 0,00 -0,32 -0,80 2,24 7,77 43,60 2016-05-24 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,10 USD -0,69 -3,53 -4,27 2,83 -0,63 1,14 2016-05-24 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,28 PLN 0,00 -0,24 -1,08 -2,59 -11,35 0,00 2016-05-24 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,23 PLN 0,00 0,06 0,19 0,74 1,63 21,39 2016-05-24 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,48 PLN 0,13 -0,90 -1,71 -1,21 -7,14 3,82 2016-05-24 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,15 PLN -0,14 -1,26 -4,26 -6,66 -8,83 29,34 2016-05-24 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,56 USD -0,83 -4,43 -7,61 -6,12 -15,93 -8,90 2016-05-24 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,64 PLN 1,14 1,33 -2,92 -0,28 -7,16 -9,75 2016-05-24 -
Metrum FIZ 915,54 PLN 0,00 0,00 -1,97 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Mezzanine FIZ AN 1 098,38 PLN 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,11 EUR -0,27 -1,58 -2,72 -6,55 -10,24 0,00 2016-05-24 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 116,14 PLN 0,16 0,38 -0,04 -2,43 -2,58 0,00 2016-05-24 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,19 USD -0,51 -2,86 -3,54 -1,85 -10,16 0,00 2016-05-24 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 188,04 PLN 0,64 -0,19 -3,20 -4,68 -17,34 -13,91 2016-05-24 -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 146,68 PLN 0,58 0,42 -1,95 -4,77 -16,24 0,00 2016-05-24 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 176,63 PLN -0,01 0,06 0,16 0,87 1,38 16,01 2016-05-24 -
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 90,17 PLN 0,38 -0,03 -0,22 1,69 -2,68 19,11 2016-05-24 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 30,80 EUR 0,07 -1,03 -2,44 -9,31 -16,82 0,00 2016-05-24 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 136,99 PLN 0,49 0,93 0,26 -5,33 -9,71 0,00 2016-05-24 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 34,43 USD -0,20 -2,33 -3,23 -4,78 -16,74 0,00 2016-05-24 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 40,98 EUR -0,15 -1,54 -2,57 -5,66 -11,85 0,00 2016-05-24 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 182,30 PLN 0,29 0,44 0,13 -1,50 -4,32 0,00 2016-05-24 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 45,82 USD -0,39 -2,80 -3,35 -0,93 -11,77 0,00 2016-05-24 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 23,99 EUR -0,29 -2,04 -1,96 -6,11 -15,14 0,00 2016-05-24 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 106,70 PLN 0,12 -0,11 0,76 -1,98 -7,91 0,00 2016-05-24 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 26,82 USD -0,56 -3,32 -2,76 -1,40 -15,07 0,00 2016-05-24 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 102,66 PLN 0,13 0,12 -0,08 0,46 1,79 0,00 2016-05-24 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 29,82 EUR -0,30 -1,84 -2,55 -3,21 -6,78 0,00 2016-05-24 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 132,66 PLN 0,15 0,14 0,15 1,04 1,19 0,00 2016-05-24 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 33,34 USD -0,54 -3,08 -3,36 1,62 -6,69 0,00 2016-05-24 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 136,52 PLN 0,17 -0,30 -1,37 -2,11 -7,11 0,81 2016-05-24 -
MM Prime Akcji FIZ 994,61 PLN 0,00 -0,44 -3,82 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 076,33 PLN 0,00 0,06 0,25 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 53,25 PLN 0,68 -2,90 -4,93 0,11 -18,96 -50,75 2016-05-24 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,54 PLN 0,02 -0,01 0,01 0,69 0,84 0,00 2016-05-24 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 147,54 PLN 0,58 0,34 -0,24 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 148,84 PLN 2,27 3,42 -0,75 -7,31 -17,85 33,15 2016-05-24 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 156,95 PLN 0,31 0,19 0,79 3,88 -3,03 27,88 2016-05-24 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 192,40 PLN 1,61 3,18 -1,95 -6,90 -11,24 63,40 2016-05-24 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 157,90 PLN -0,49 -0,32 -5,21 -20,64 -22,47 60,21 2016-05-24 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 101,01 PLN -0,09 -0,68 -5,70 -6,17 -20,43 -12,85 2016-05-24 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 85,14 PLN -0,02 -2,10 -3,96 1,94 -9,06 0,00 2016-05-24 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 105,64 PLN 0,22 -0,20 -3,10 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 055,69 PLN 0,03 0,19 0,50 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 87,65 PLN 0,57 0,31 -6,38 -11,16 -24,99 -21,68 2016-05-24 -
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 165,05 PLN 1,31 2,35 -1,57 0,30 -5,67 34,19 2016-05-24 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 113,39 PLN 0,36 0,27 0,07 -0,89 -2,99 0,00 2016-05-24 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,75 EUR 0,35 0,21 -0,09 -1,61 -4,36 0,00 2016-05-24 -
NN Akcji (NN FIO) 263,10 PLN 0,59 -0,87 -4,88 -3,88 -16,26 -8,86 2016-05-24 -
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 153,95 PLN 2,77 3,38 -5,33 -2,59 -12,94 9,53 2016-05-24 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 260,00 PLN 0,01 -0,01 0,01 0,71 0,97 15,08 2016-05-24 -
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 122,19 PLN 0,05 0,01 0,16 1,48 1,03 0,00 2016-05-24 -
NN Obligacji (NN FIO) 287,70 PLN 0,08 -0,76 -0,16 1,08 2,23 29,30 2016-05-24 -
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 118,13 PLN 0,25 -0,20 -1,19 -1,23 -2,48 0,00 2016-05-24 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 117,60 PLN 0,38 -0,12 -1,80 -2,47 -4,85 0,00 2016-05-24 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 115,69 PLN 0,43 -0,05 -2,09 -3,16 -6,54 0,00 2016-05-24 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 114,64 PLN 0,49 0,03 -2,34 -3,78 -7,90 0,00 2016-05-24 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 112,96 PLN 0,54 0,09 -2,60 -4,43 -9,30 0,00 2016-05-24 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 111,72 PLN 0,59 0,16 -2,76 -4,80 -10,19 0,00 2016-05-24 -
NN Selektywny (NN FIO) 68,33 PLN 0,59 -0,88 -5,00 -4,14 -16,69 -26,86 2016-05-24 -
NN SFIO Akcji 2 320,51 PLN 0,58 -0,73 -4,40 -4,15 -17,15 0,26 2016-05-24 -
NN SFIO Obligacji 2 270,37 PLN 0,10 -0,54 0,04 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 175,31 PLN 0,16 -1,03 -2,84 -0,57 -6,88 1,51 2016-05-24 -
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 247,95 PLN 0,24 -0,53 -1,51 -0,99 -5,56 10,21 2016-05-24 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 285,88 PLN 0,34 -0,57 -2,59 -1,35 -8,41 6,80 2016-05-24 -
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 47,44 PLN 0,19 0,85 0,57 6,77 -17,15 -51,56 2016-05-24 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 113,63 PLN 0,53 -0,18 -3,50 -5,54 -16,59 -9,06 2016-05-24 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 88,14 PLN -0,16 -0,65 -2,48 -4,08 -5,71 19,20 2016-05-24 -
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 007,44 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 82,68 PLN 0,00 0,00 -0,52 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 114,18 PLN 0,60 1,46 -1,29 -4,48 -9,85 -10,14 2016-05-24 -
Noble Fund Long Short FIZ 948,52 PLN 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 140,79 PLN 0,25 0,44 -1,20 -3,54 -5,83 14,16 2016-05-24 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,22 PLN 0,08 -0,30 -0,04 0,85 1,33 0,00 2016-05-24 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 247,36 PLN 0,00 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 136,25 PLN -0,07 0,00 0,15 0,52 0,62 0,00 2016-05-24 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 142,95 PLN 0,29 0,31 -0,41 -0,01 -1,52 18,98 2016-05-24 -
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 145,75 PLN 0,88 1,76 0,98 2,20 -2,27 11,65 2016-05-24 -
Novo Akcji (Novo FIO) 148,91 PLN 1,88 0,61 -6,09 -11,19 -34,55 -40,04 2016-05-25 -
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 99,40 PLN 1,22 1,03 -1,30 -5,70 -11,09 0,00 2016-05-25 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 84,77 PLN 1,91 1,19 -2,44 -0,28 -17,55 -37,18 2016-05-25 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,78 PLN 0,12 0,30 -0,02 0,73 1,64 22,05 2016-05-25 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 229,53 PLN 0,27 0,50 -0,38 0,49 1,72 0,00 2016-05-25 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 204,00 PLN 0,33 0,50 -0,53 -0,12 0,79 0,00 2016-05-25 -
Novo Rentier FIZ 925,24 PLN 0,00 0,10 -1,99 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 183,98 PLN 0,83 0,69 -2,30 -2,03 -12,82 -14,50 2016-05-25 -
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 152,97 PLN 1,20 0,61 -3,90 -5,22 -23,48 -29,71 2016-05-25 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 072,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 94,94 PLN 0,33 -0,87 -3,34 -7,09 -19,18 0,00 2016-05-24 -
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 128,33 PLN 0,21 -0,73 -2,20 -2,79 -6,69 0,00 2016-05-24 -
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 94,53 PLN -0,22 -0,78 -0,64 -0,53 -7,19 0,00 2016-05-24 -
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,47 PLN 0,01 -0,32 -0,06 -1,12 -0,88 0,00 2016-05-24 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 088,24 PLN 0,00 0,00 0,60 2,30 4,21 0,00 2016-05-24 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,09 PLN 0,01 -0,04 0,12 0,56 1,43 0,00 2016-05-24 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 106,55 PLN 0,01 -0,27 -0,91 -2,24 -6,87 0,00 2016-05-24 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 14,63 PLN 0,00 -0,27 -2,60 3,47 -4,88 20,02 2016-05-24 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 16,00 PLN 0,00 0,19 -0,44 0,69 3,03 34,45 2016-05-24 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,58 PLN 0,27 0,76 -0,27 0,76 2,54 32,62 2016-05-25 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,48 PLN 0,67 0,48 -3,41 -8,87 -24,06 -29,85 2016-05-25 -
Opera FIZ 42 120,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Opera NGO SFIO 10,06 PLN 0,00 0,10 -0,79 3,82 1,72 -15,82 2016-05-25 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,69 PLN 0,16 0,40 0,16 0,40 1,36 23,56 2016-05-25 -
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,19 PLN 0,00 0,08 -0,65 0,00 1,84 0,00 2016-05-24 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,23 PLN 0,81 0,48 -6,46 -12,01 -35,24 -51,33 2016-05-25 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 260,38 PLN 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 104,09 PLN 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 106,81 PLN 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 111,58 PLN 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Opoka One FIZ 145,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,45 PLN 1,22 -0,93 -6,41 -8,70 -27,03 0,00 2016-05-24 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,12 PLN 0,00 -0,10 -0,10 -1,08 -0,98 0,00 2016-05-24 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,26 PLN 0,00 -0,48 -0,39 -0,77 -0,39 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 8,75 PLN 0,46 -0,91 -4,16 -5,30 -22,57 -17,92 2016-05-24 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 103,18 PLN 2,05 4,74 2,51 -4,34 -0,57 78,33 2016-05-24 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 25,93 USD 1,33 1,37 -1,07 -3,78 -8,31 25,57 2016-05-24 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,93 EUR 1,96 3,02 -0,55 -7,45 -15,21 29,04 2016-05-24 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 48,61 PLN 2,42 5,01 2,21 -3,42 -7,95 45,41 2016-05-24 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,62 PLN 0,00 -1,58 -3,77 -6,64 -15,49 -26,05 2016-05-24 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,18 PLN 1,73 2,85 0,90 -5,89 -11,34 46,53 2016-05-24 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 18,93 PLN 0,53 -0,53 -3,66 -5,30 -22,45 -43,34 2016-05-24 -
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,88 PLN -0,13 -1,25 -6,08 -10,56 -24,67 -8,90 2016-05-24 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,03 PLN 0,33 -1,31 -3,98 -4,44 -21,79 -34,31 2016-05-24 -
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,95 PLN -0,10 -0,10 0,61 0,40 0,00 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,71 PLN 0,73 0,62 -0,51 -0,21 -3,57 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 13,75 PLN -0,22 -0,79 -3,10 -3,51 -9,95 11,61 2016-05-24 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,67 PLN 0,20 -0,61 -3,36 -6,50 -17,82 7,00 2016-05-24 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,11 PLN 0,60 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,54 USD 0,00 -2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 17,21 PLN 0,41 -0,58 -2,82 -5,18 -11,47 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,98 PLN 0,18 -0,09 -0,99 -1,88 -7,81 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 928,41 PLN 0,34 -1,01 -1,62 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,99 PLN 0,00 0,00 0,08 0,50 1,01 14,85 2016-05-24 -
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 950,68 PLN 0,63 0,40 -3,93 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 8,69 PLN 0,23 -0,91 -3,77 -6,05 -13,88 -21,21 2016-05-24 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,72 PLN 0,00 -0,42 -0,09 0,69 1,74 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 135,71 PLN -0,01 -0,40 -0,10 0,68 1,75 27,16 2016-05-24 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 75,78 PLN 0,73 3,10 3,79 0,85 5,69 49,67 2016-05-24 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,05 USD 0,05 -0,21 0,21 1,44 -2,51 5,42 2016-05-24 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,56 EUR 0,09 0,00 0,09 -0,56 -1,40 11,39 2016-05-24 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,98 PLN 0,49 1,98 2,87 3,78 7,02 25,51 2016-05-24 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,58 PLN 0,19 -0,09 -0,09 2,12 0,00 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,92 PLN 0,00 -0,43 -0,14 0,36 1,23 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,41 PLN 0,11 0,00 0,29 0,87 -1,02 22,69 2016-05-24 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 186,70 PLN 0,01 -0,02 0,05 0,55 1,00 14,78 2016-05-24 -
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,66 PLN 0,00 -0,09 0,00 0,57 1,23 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,18 PLN 0,18 -0,89 -2,27 -0,89 -9,55 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 184,65 PLN 0,18 -0,67 -1,75 -2,17 -7,96 -13,09 2016-05-24 -
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 17,59 PLN 0,23 0,17 -1,12 -3,25 -6,04 34,48 2016-05-24 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,30 PLN 0,19 0,10 -0,39 -0,19 0,00 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,87 PLN -0,34 -0,68 0,86 4,45 -15,17 -36,54 2016-05-24 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,25 PLN 0,39 0,39 0,00 0,29 -0,97 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,92 PLN 0,92 1,58 0,18 -3,53 -6,10 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,14 PLN 0,00 -0,45 -0,18 -0,27 -1,33 7,12 2016-05-24 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,59 PLN 0,00 -0,24 -0,71 -0,79 -3,52 0,96 2016-05-24 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,79 PLN 0,10 -0,31 -0,51 -1,41 -3,26 -2,59 2016-05-24 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,55 PLN 0,10 -0,31 -0,42 -0,62 -2,25 -3,63 2016-05-24 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,41 PLN 0,09 -0,09 -0,44 -0,18 -2,73 0,71 2016-05-24 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,47 PLN 0,00 -0,26 -0,52 -0,95 -3,53 6,80 2016-05-24 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,70 PLN 0,08 -0,31 -0,16 -0,31 -0,31 0,00 2016-05-24 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,34 PLN 0,00 -0,19 0,00 -0,67 -3,81 0,00 2016-05-20 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 107,16 PLN 0,32 -0,60 -2,74 -4,66 -14,96 -30,11 2016-05-24 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 52,03 PLN 1,50 4,12 3,11 -2,46 2,12 64,81 2016-05-24 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 13,08 USD 0,85 0,77 -0,46 -1,88 -5,83 16,06 2016-05-24 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 104,06 PLN 1,56 1,70 -0,61 -3,00 4,06 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 104,56 PLN 1,56 1,71 -0,54 -2,64 4,56 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 212,55 PLN 0,99 0,80 -1,44 -2,50 -7,36 28,68 2016-05-24 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 218,10 PLN 0,99 0,81 -1,35 -2,02 -6,42 31,72 2016-05-24 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 99,60 PLN 1,76 1,83 -4,51 0,11 -4,62 -7,61 2016-05-24 -
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 108,99 PLN 1,76 1,85 -4,43 0,61 -3,65 -2,90 2016-05-24 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 75,06 PLN 0,68 -0,11 -2,87 -2,30 -13,29 4,37 2016-05-24 -
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 77,24 PLN 0,68 -0,09 -2,79 -1,81 -12,40 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 81,03 PLN 0,65 -0,11 -3,71 -4,87 -19,49 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 81,64 PLN 0,64 -0,11 -3,64 -4,40 -18,89 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 96,44 PLN 0,84 0,45 -0,62 -0,71 -3,75 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 97,17 PLN 0,84 0,48 -0,53 -0,21 -3,03 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 84,84 PLN 0,22 -0,85 -3,46 -4,02 -16,04 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 85,48 PLN 0,22 -0,84 -3,38 -3,54 -15,41 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 87,49 PLN 1,95 2,53 0,06 -6,38 -12,66 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 88,13 PLN 1,94 2,54 0,11 -6,03 -12,02 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 81,62 PLN -0,33 -0,78 -5,21 -16,99 -18,63 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 82,25 PLN -0,33 -0,75 -5,12 -16,56 -18,00 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 120,15 PLN -4,61 -7,08 4,42 66,90 21,24 0,00 2016-05-24 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 120,67 PLN -4,60 -7,06 4,48 67,32 21,77 0,00 2016-05-24 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,64 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 150,78 PLN 1,43 2,33 -1,21 -1,75 -2,01 31,95 2016-05-24 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 154,58 PLN 1,43 2,35 -1,12 -1,26 -1,02 0,00 2016-05-24 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 108,87 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 109,45 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 106,95 PLN 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 108,44 PLN 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 107,93 PLN 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 374,45 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 340,18 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 354,31 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 339,82 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 353,49 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 374,91 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 362,45 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 378,55 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 388,65 PLN 0,00 0,00 -0,15 4,01 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 353,16 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 106,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 85,34 PLN 0,87 0,57 -0,86 -1,14 -1,91 -22,94 2016-05-24 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 87,85 PLN 0,87 0,58 -0,77 -0,64 -0,92 0,00 2016-05-24 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 101,59 PLN 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 102,46 PLN 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 102,36 PLN 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 102,12 PLN 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,03 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 201,07 PLN 0,06 -0,47 -0,05 0,87 2,83 28,73 2016-05-24 -
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 205,57 PLN 0,06 -0,47 -0,03 0,98 3,17 32,65 2016-05-24 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 120,54 PLN 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 120,10 PLN 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 119,59 PLN 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 120,83 PLN 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 120,19 PLN 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria F 120,43 PLN 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria G 119,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 163,61 PLN 0,04 -0,29 -0,02 0,85 1,80 24,54 2016-05-24 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 166,70 PLN 0,04 -0,28 0,00 0,95 2,13 0,00 2016-05-24 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 111,42 PLN 0,61 2,46 3,41 2,24 11,12 0,00 2016-05-24 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 111,62 PLN 0,62 2,46 3,42 2,29 11,32 0,00 2016-05-24 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,26 PLN 0,00 -0,18 0,00 1,17 2,09 0,00 2016-05-24 -
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,33 PLN 0,00 -0,18 0,00 1,25 2,26 0,00 2016-05-24 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 431,91 PLN 0,01 -0,00 0,10 0,66 1,09 14,37 2016-05-24 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 447,78 PLN 0,01 -0,00 0,10 0,71 1,19 14,95 2016-05-24 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 085,50 PLN 0,02 -0,17 0,02 1,07 1,56 17,02 2016-05-24 -
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 133,75 PLN 0,02 -0,17 0,03 1,12 1,67 17,40 2016-05-24 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 115,26 PLN 0,00 0,00 -4,29 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 108,87 PLN 0,00 0,00 -4,28 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 116,84 PLN 0,00 0,00 -3,46 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 146,33 PLN 0,27 -0,24 -0,91 -0,46 -3,72 15,90 2016-05-24 -
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 155,65 PLN 0,27 -0,23 -0,87 -0,21 -3,24 18,85 2016-05-24 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 88,66 PLN 0,51 -0,12 -1,72 2,34 -3,66 -2,71 2016-05-24 -
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 88,66 PLN 0,51 -0,12 -1,72 2,34 -3,66 0,00 2016-05-24 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 105,20 PLN 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 97,97 PLN -0,69 -2,19 0,76 45,96 10,34 -17,28 2016-05-24 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,44 PLN -0,68 -2,17 0,85 46,69 11,46 0,00 2016-05-24 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 172,11 PLN 1,40 3,76 1,07 -2,55 -3,37 50,31 2016-05-24 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 176,62 PLN 1,41 3,78 1,16 -2,06 -2,39 0,00 2016-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,18 PLN 0,09 -0,36 0,00 0,81 2,29 0,00 2016-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,11 PLN 0,36 -0,18 -1,07 -0,54 -4,55 0,00 2016-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,72 PLN 0,47 -0,09 -1,65 -1,38 -8,38 0,00 2016-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,10 PLN 0,54 0,00 -2,37 -1,51 -9,31 0,00 2016-05-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,27 PLN 0,54 0,00 -2,42 -1,74 -9,62 0,00 2016-05-24 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 123,67 PLN 0,41 -0,25 -1,74 -1,10 -7,18 4,04 2016-05-24 -
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 139,94 PLN 0,40 -0,24 -1,65 -0,57 -6,16 9,91 2016-05-24 -
Pragma 1 FIZ NFS 106,02 PLN 0,00 0,00 0,78 6,54 19,28 0,00 2016-05-25 -
Pretium SFIO 9,48 PLN 0,00 -0,11 -0,21 -1,35 -2,27 0,00 2016-05-20 -
Provide Able 2 Trend FIZ 87,63 PLN 0,00 0,00 -1,97 -6,18 -7,83 -14,02 2016-05-25 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 88,68 PLN 0,68 -0,62 -2,75 -2,30 -19,47 -25,30 2016-05-24 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 48,85 PLN -0,02 -0,93 -2,67 2,97 -4,55 10,32 2016-05-24 -
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 43,69 PLN 0,88 0,14 -2,22 -1,97 -12,36 -16,46 2016-05-24 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 40,22 EUR 0,90 -0,05 -2,92 -8,94 -14,39 40,73 2016-05-24 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 178,92 PLN 1,34 1,95 -0,22 -4,93 -7,07 58,59 2016-05-24 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 20,66 EUR 0,63 -2,41 -5,92 -10,49 -28,54 -34,79 2016-05-24 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 91,92 PLN 1,10 -0,44 -3,30 -6,54 -22,41 -26,50 2016-05-24 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 23,23 EUR 0,17 -2,15 -3,53 5,98 -0,56 -7,93 2016-05-24 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 103,32 PLN 0,57 -0,22 -0,85 10,63 7,94 3,70 2016-05-24 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,13 EUR -0,38 -2,28 -2,74 -2,31 -5,88 15,05 2016-05-24 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 129,57 PLN 0,03 -0,34 -0,06 1,99 2,15 29,60 2016-05-24 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 84,50 PLN 1,53 3,20 -2,06 -15,43 -24,11 53,50 2016-05-24 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,60 PLN -0,02 -0,05 -0,07 0,25 0,56 12,04 2016-05-24 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 132,56 PLN 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PZU FIZ Akord 106,32 PLN 0,00 0,00 -0,51 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PZU FIZ Forte 1 180,55 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PZU FIZ Medyczny 1 072,27 PLN 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PZU FIZ Surowcowy 981,00 PLN 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 49,85 PLN 0,00 -0,06 -0,30 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,70 PLN 0,04 -0,07 0,08 0,84 1,37 17,88 2016-05-24 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 159,68 PLN 0,08 -0,47 -0,06 -0,22 1,82 39,98 2016-05-24 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 61,68 PLN -0,03 -0,10 0,10 -0,32 0,54 15,83 2016-05-24 -
PZU SFIO Universum 1 368,32 PLN 0,36 -0,75 -2,01 -1,49 -0,74 0,00 2016-05-24 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 127,99 PLN 0,27 -0,48 -1,08 -1,02 -5,43 5,58 2016-05-24 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 67,97 PLN 0,27 -0,79 -2,77 0,09 -10,19 1,95 2016-05-24 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 586,35 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 458,33 PLN 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 163,52 PLN 0,26 -0,85 -2,45 0,52 -10,28 13,38 2016-05-24 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 52,77 PLN -1,84 -4,28 -0,85 12,21 -1,36 0,00 2016-05-24 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 50,81 PLN 1,40 -1,97 -10,31 -14,27 -48,61 -63,39 2016-05-24 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 043,29 PLN 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 140,88 PLN 0,01 0,04 0,23 1,15 2,27 19,60 2016-05-24 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 63,53 PLN 0,99 1,21 0,38 0,06 -8,76 -40,65 2016-05-24 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 146,83 PLN -0,08 -0,66 -1,60 0,86 -1,12 24,61 2016-05-24 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 95,67 PLN -0,63 0,81 5,00 2,66 26,45 14,64 2016-05-24 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 116,61 PLN 0,00 -0,57 0,20 2,09 0,66 0,00 2016-05-24 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 103,18 PLN 4,09 5,31 -5,99 4,91 -3,37 0,00 2016-05-24 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 118,79 PLN -0,12 -0,18 0,61 4,37 6,72 0,00 2016-05-24 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 104,78 PLN -0,04 0,13 0,02 1,44 1,72 0,00 2016-05-24 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 98,03 PLN 0,07 0,58 1,53 -0,19 -4,42 0,00 2016-05-24 -
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 105,63 PLN 0,04 -0,02 0,21 2,65 3,64 0,00 2016-05-24 -
SATURN Agresywny FIZ 106,79 PLN 0,00 -2,71 -6,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
SATURN Depozytowy FIZ 114,28 PLN 0,00 0,03 0,26 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
SECUS NSFIZ InSecura 240 479,00 PLN 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 215 646,00 PLN 0,00 -0,04 0,52 -1,30 -2,38 11,82 2016-05-24 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 000,03 PLN -0,02 -0,67 0,19 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 067,31 PLN 0,00 0,00 0,13 0,97 1,70 0,00 2016-05-25 -
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 955,34 PLN 0,00 0,00 0,58 2,70 0,00 0,00 2016-05-25 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 990,87 PLN 0,09 0,22 -0,16 -1,98 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 483,10 PLN 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 188,00 PLN 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 11 760,80 PLN 0,00 0,00 -2,83 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 131,90 PLN 0,60 -0,42 -2,54 -5,03 -17,44 -9,87 2016-05-24 -
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 163,66 PLN 0,12 -0,30 -0,96 -1,05 -6,68 10,08 2016-05-24 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 413,60 PLN 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 247,58 PLN 0,51 0,30 -1,78 -4,52 -20,44 -17,00 2016-05-24 -
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 34,04 PLN 0,03 0,00 0,21 0,74 1,28 25,98 2016-05-24 -
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,78 PLN 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 298,80 PLN 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 226,70 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 092,70 PLN 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 133,34 PLN 1,45 4,06 1,99 -5,26 0,00 0,00 2016-05-24 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 10 332,40 PLN 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 147,51 PLN 0,25 0,27 -0,61 -2,03 -8,17 12,65 2016-05-24 -
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 333,75 PLN -0,07 0,03 0,13 0,87 1,45 14,84 2016-05-24 -
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 129,10 PLN 0,16 0,22 0,11 1,36 -0,25 28,44 2016-05-24 -
Skarbiec Magna FIZ 9 911,03 PLN 0,00 0,00 -0,61 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 127,30 PLN -0,06 1,24 3,71 -2,20 4,56 0,00 2016-05-24 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 139,23 PLN -0,08 -0,21 0,99 -0,64 -9,33 0,00 2016-05-24 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 69,89 PLN 0,26 0,13 -0,92 -1,06 -7,58 13,26 2016-05-24 -
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 240,90 PLN 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 298,48 PLN -0,01 0,04 0,20 0,38 1,32 28,22 2016-05-24 -
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 101,53 PLN 0,01 0,08 0,35 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 92,85 PLN 1,34 1,79 -0,97 -7,99 -12,93 9,40 2016-05-24 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 23,34 USD 0,65 -1,48 -4,42 -7,42 -19,71 -22,92 2016-05-24 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 53,75 PLN 0,13 -1,12 0,32 -0,46 -20,66 -53,95 2016-05-24 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,60 EUR 0,00 0,00 -4,76 -11,60 -26,94 -35,74 2016-05-24 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,12 PLN 0,56 2,01 -2,20 -7,77 -20,62 -27,49 2016-05-24 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 68,95 PLN 1,14 1,83 2,85 -4,20 -11,73 42,05 2016-05-24 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 116,57 PLN 1,74 3,21 1,94 -7,05 -12,88 0,00 2016-05-24 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 271,91 PLN 0,37 0,06 -0,79 -2,79 -9,79 0,25 2016-05-24 -
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 90,29 PLN 0,11 -0,24 0,03 6,47 -5,94 -9,64 2016-05-24 -
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 122,27 PLN 0,02 -0,09 -0,03 0,26 0,59 0,00 2016-05-24 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 96,12 PLN 0,23 -0,24 -1,39 -2,02 -10,06 0,00 2016-05-24 -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,79 PLN -0,02 -0,05 0,01 0,76 0,83 14,50 2016-05-24 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,80 PLN -0,12 -0,03 -0,05 0,73 0,26 15,89 2016-05-24 -
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,36 PLN -0,14 -0,18 -0,20 0,40 0,00 0,00 2016-05-24 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 135,64 PLN 0,08 -0,15 -0,23 -1,79 -4,65 6,25 2016-05-24 -
Solution One FIZ seria C 116,50 PLN 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,08 PLN 0,00 0,00 0,12 0,59 0,00 0,00 2016-05-25 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,26 PLN 0,00 0,00 2,66 -1,59 0,00 0,00 2016-05-25 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,69 PLN 0,00 0,00 0,82 2,50 0,00 0,00 2016-05-25 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,11 PLN 0,00 0,00 0,69 2,87 0,00 0,00 2016-05-25 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 179,49 EUR -0,56 -2,37 -4,52 -8,63 -19,00 0,00 2016-05-24 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 798,42 PLN -0,13 -0,42 -1,87 -4,61 -12,07 0,00 2016-05-24 -
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 200,66 USD -0,83 -3,63 -5,30 -4,05 -18,92 0,00 2016-05-24 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 96,52 PLN -0,40 -0,78 -2,27 -6,05 -16,26 0,00 2016-05-24 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 102,38 PLN 0,51 -2,48 -5,39 -14,97 -15,74 0,00 2016-05-24 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 197,53 EUR -0,40 -4,37 -6,85 -16,78 -19,23 -33,87 2016-05-24 -
Superfund B (Superfund SFIO) 878,66 PLN 0,03 -2,45 -4,27 -13,12 -12,33 -24,97 2016-05-24 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 220,83 USD -0,67 -5,59 -7,61 -12,61 -19,16 -48,14 2016-05-24 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 175,24 EUR -0,39 -4,24 -6,75 -16,10 -19,53 -34,54 2016-05-24 -
Superfund C (Superfund SFIO) 779,52 PLN 0,04 -2,32 -4,16 -12,41 -12,66 -25,73 2016-05-24 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 195,91 USD -0,66 -5,47 -7,51 -11,90 -19,46 -48,67 2016-05-24 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 128,60 EUR -0,58 -6,50 -7,00 0,10 -15,44 -44,93 2016-05-24 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 572,05 PLN -0,15 -4,63 -4,42 4,51 -8,22 -37,51 2016-05-24 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 143,77 USD -0,85 -7,70 -7,76 5,12 -15,36 -56,81 2016-05-24 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,13 PLN 0,07 0,18 0,23 -0,47 -1,61 0,00 2016-05-24 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 107,62 PLN 0,03 0,18 0,33 0,84 1,78 0,00 2016-05-24 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 343,49 EUR -0,39 -1,79 -2,35 -3,26 -6,06 0,00 2016-05-24 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 527,92 PLN 0,03 0,18 0,35 0,99 1,97 0,00 2016-05-24 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 384,01 USD -0,66 -3,05 -3,15 1,58 -5,97 0,00 2016-05-24 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 135,53 EUR -0,42 -2,84 -7,07 -11,74 -13,89 -46,15 2016-05-24 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 602,87 PLN 0,01 -0,90 -4,49 -7,86 -6,53 -38,90 2016-05-24 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 151,52 USD -0,68 -4,08 -7,83 -7,32 -13,81 -57,77 2016-05-24 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 79,00 PLN 0,03 -2,34 -4,16 -12,79 -12,68 -21,77 2016-05-24 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 17,76 EUR -0,39 -4,26 -6,72 -16,46 -19,57 -30,57 2016-05-24 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 19,85 USD -0,70 -5,52 -7,55 -12,32 -19,51 -44,92 2016-05-24 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 76,34 PLN 0,04 -2,34 -4,14 -12,95 -13,11 -23,23 2016-05-24 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 17,16 EUR -0,41 -4,24 -6,74 -16,62 -19,96 -32,33 2016-05-24 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 19,19 USD -0,62 -5,47 -7,47 -12,41 -19,87 -46,80 2016-05-24 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 94,40 PLN 0,04 -2,33 -4,01 -12,09 -11,13 -14,41 2016-05-24 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,22 EUR -0,38 -4,24 -6,60 -15,79 -18,13 -24,05 2016-05-24 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 23,73 USD -0,63 -5,46 -7,34 -11,55 -18,03 -39,71 2016-05-24 -
Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) 101,38 PLN 0,50 0,41 -2,77 0,00 0,00 0,00 2016-05-24 -
Total FIZ 155,51 PLN 0,00 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 91,50 PLN 0,00 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Polskie Perły FIZ 123,02 PLN 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit II NSFIZ 1 990,78 PLN 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit III FIZ 114,89 PLN 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit IV NSFIZ 214,53 PLN 0,00 0,00 0,12 10,20 19,46 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit IX NSFIZ 184,20 PLN 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit NSFIZ 2 019,26 PLN 0,00 0,00 5,16 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit V NSFIZ 190,67 PLN 0,00 0,00 5,60 3,39 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit VII NSFIZ 186,96 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 179,02 PLN 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit XI FIZ 100,99 PLN 0,00 0,00 -1,38 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit XII NSFIZ 178 749,00 PLN 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 178 560,00 PLN 0,00 0,00 -0,26 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Profit XV NSFIZ 178 515,00 PLN 0,00 0,00 -0,27 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 574,90 PLN 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 019,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 122,19 PLN 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 111,25 PLN 0,00 0,00 0,69 10,37 0,00 0,00 2016-05-25 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 98,07 PLN 0,04 1,13 -2,63 -9,64 0,00 0,00 2016-05-25 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 118,91 PLN 0,94 2,17 -2,25 4,75 -8,07 0,00 2016-05-25 -
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 100,46 PLN -0,23 0,50 -0,19 -5,21 0,00 0,00 2016-05-25 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 94,02 PLN 0,18 -0,17 -0,41 2,77 -5,82 7,81 2016-05-25 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 92,05 PLN 0,48 0,26 -2,10 2,47 -9,64 10,50 2016-05-25 -
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 93,53 PLN 0,71 0,33 -3,15 -5,45 -15,31 0,00 2016-05-25 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 109,66 PLN 0,37 2,30 -2,16 5,03 -0,31 5,83 2016-05-25 -
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 70,13 PLN 1,71 5,19 -6,16 2,27 -13,25 0,00 2016-05-25 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 100,70 PLN 0,01 -0,05 0,12 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,66 USD 0,00 0,00 0,07 0,69 1,37 0,00 2016-05-25 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 93,41 PLN 0,56 0,21 -0,67 -4,21 -6,70 0,00 2016-05-25 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 187,62 EUR 0,01 -0,02 0,01 0,40 0,66 8,47 2016-05-25 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 185,51 PLN 0,88 0,55 -2,65 -0,70 -15,40 -3,67 2016-05-25 -
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 335,47 PLN -0,02 -0,28 -0,26 0,26 0,94 27,68 2016-05-25 -
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 204,93 PLN -0,00 -0,04 0,05 0,72 1,20 20,65 2016-05-25 -
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 293,64 PLN 0,38 0,10 -1,12 0,71 -8,45 6,19 2016-05-25 -
UniLokata (UniFundusze FIO) 116,17 PLN 0,01 0,03 0,16 0,85 1,81 0,00 2016-05-25 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 151,27 PLN 0,12 -0,13 -0,41 0,18 0,61 50,22 2016-05-25 -
UniObligacje FIZ 1 246,80 PLN 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
UniObligacje High Yield FIZ 103,29 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 97,79 PLN -0,07 0,08 -0,75 -4,36 -7,01 0,00 2016-05-25 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 207,21 PLN 0,33 1,10 -1,00 3,34 3,95 46,32 2016-05-25 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 162,38 PLN 0,19 -0,21 -1,36 -0,93 -6,74 11,52 2016-05-25 -
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 98,85 PLN 0,17 0,82 -1,92 -8,05 -11,78 0,00 2016-05-25 -
Universe 2 NSFIZ 199 892,00 PLN 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Universe NSFIZ 226 148,00 PLN 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 681,07 PLN 0,01 0,04 0,17 1,05 2,22 11,49 2016-05-25 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 458,51 PLN 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 690,87 PLN 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
WI Vivante FIZ AN 845,39 PLN 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 2016-05-25 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 111,45 PLN 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 2016-05-25 -