Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 168,86 | PLN | -1,31 | -1,31 | -1,02 | 0,75 | -2,05 | 3,10 | 2019-12-04 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 273,15 | EUR | -0,58 | -0,58 | -1,34 | 1,26 | -1,59 | -0,01 | 2019-12-04 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 302,45 | USD | -0,01 | -0,01 | -1,68 | 0,51 | -3,40 | -10,09 | 2019-12-04 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 878,09 | PLN | 2,06 | 2,06 | 4,65 | 0,74 | 5,56 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 205,20 | EUR | 2,82 | 2,82 | 4,32 | 1,24 | 6,06 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 227,21 | USD | 3,40 | 3,40 | 3,95 | 0,50 | 4,11 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 122,94 | PLN | -0,07 | -2,16 | -3,90 | -1,92 | -6,32 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,76 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,91 | 1,76 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 475,96 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,11 | -1,31 | 0,10 | 12,99 | 2019-12-04 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 344,91 | EUR | 0,81 | 0,81 | -0,22 | -0,81 | 0,57 | 9,77 | 2019-12-04 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 381,91 | USD | 1,39 | 1,39 | -0,56 | -1,54 | -1,28 | -1,38 | 2019-12-04 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,70 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,17 | 0,95 | 2,76 | 13,28 | 2019-12-04 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 98,88 | PLN | 0,06 | -0,57 | -0,96 | -0,44 | -2,43 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,53 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 1,29 | 3,36 | 0,00 | 2019-12-03 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,28 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,72 | 1,15 | 0,00 | 2019-12-03 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 86,73 | PLN | -0,16 | -1,82 | -0,54 | -4,97 | -10,70 | 0,00 | 2019-12-03 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 89,72 | PLN | -0,19 | -1,35 | -0,49 | -3,84 | -7,80 | 0,00 | 2019-12-03 | - |
| ALFA SFIO | 3,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 4,30 | 18,87 | 2019-12-04 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 62,90 | PLN | -0,10 | -0,17 | -0,19 | -4,41 | -1,92 | -25,78 | 2019-12-04 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 86,47 | PLN | 0,05 | -0,62 | -1,38 | -1,65 | -4,90 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 78,61 | PLN | -0,03 | -1,16 | -2,46 | -5,38 | -10,48 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,62 | PLN | 0,03 | -0,06 | -0,65 | 0,77 | 1,96 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,64 | PLN | 0,05 | -0,26 | -0,75 | 1,14 | 1,70 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,58 | PLN | 0,07 | -0,79 | -1,44 | 3,24 | 2,72 | -17,35 | 2019-12-04 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 107,16 | PLN | 0,13 | 0,01 | -0,28 | 1,74 | 5,75 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 109,59 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 1,10 | 2,36 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,42 | PLN | 0,09 | 0,04 | -0,01 | 0,51 | 3,19 | -0,81 | 2019-12-04 |
|
| Alior Spokojny dla Ciebie (Alior SFIO) | 99,42 | PLN | -0,12 | -0,47 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Alior Stabilny na Przyszłość (Alior SFIO) | 98,88 | PLN | -0,31 | -0,91 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 82,52 | PLN | -0,59 | -3,98 | -5,71 | -7,68 | -17,13 | -29,94 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 126,74 | PLN | -0,29 | -1,49 | 1,16 | 6,89 | 5,54 | 16,40 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 119,14 | PLN | 0,45 | 1,09 | 1,59 | 0,97 | -1,55 | -1,34 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 91,74 | PLN | -0,41 | -1,58 | -2,97 | 0,44 | -3,25 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 93,75 | PLN | -0,23 | -0,99 | -1,38 | -1,28 | -3,78 | -16,22 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 120,24 | PLN | 0,41 | -3,13 | 2,01 | 10,46 | 8,98 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,30 | PLN | 0,26 | -0,72 | -0,15 | 4,53 | 7,11 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 102,16 | PLN | 0,68 | -0,75 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 127,63 | PLN | -0,15 | -1,66 | 1,17 | 9,93 | 9,09 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 120,62 | PLN | 0,39 | -0,77 | 1,75 | 14,33 | 19,48 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 108,60 | PLN | -0,03 | -2,32 | -3,05 | 3,97 | 4,48 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 114,20 | PLN | -0,04 | -0,38 | 0,06 | 2,19 | 4,64 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 102,80 | PLN | 0,19 | -0,58 | -1,59 | -8,85 | -2,78 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,98 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,08 | 1,33 | 2,34 | 7,62 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,97 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,09 | -0,60 | 0,43 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 129,91 | PLN | 0,25 | -1,00 | 2,25 | 7,84 | 16,35 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,96 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,16 | 1,61 | 4,60 | 6,23 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,35 | PLN | -0,02 | -0,04 | -0,13 | 1,77 | 4,93 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 173,21 | PLN | -0,09 | -0,13 | -0,07 | 0,81 | 2,44 | 8,84 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 174,15 | PLN | -0,08 | -0,12 | -0,02 | 1,07 | 2,96 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 165,02 | PLN | -0,08 | -0,12 | -0,02 | 1,07 | -3,71 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 116,33 | PLN | -0,04 | 0,04 | 0,15 | 1,33 | 2,27 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 101,22 | PLN | 0,42 | 0,89 | -1,73 | 4,76 | 8,87 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 109,11 | PLN | 0,22 | -0,09 | -0,34 | 3,49 | 10,63 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,70 | PLN | 0,21 | -0,08 | -0,29 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,70 | PLN | 0,21 | -0,08 | -0,29 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 105,59 | PLN | -0,09 | -0,02 | -0,15 | 2,05 | 6,45 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 106,00 | PLN | -0,09 | -0,01 | -0,11 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 115,86 | PLN | 0,17 | 0,10 | 0,38 | 3,79 | 8,18 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 110,12 | PLN | 0,01 | 0,15 | 0,19 | 1,10 | 5,73 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,66 | PLN | -0,04 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,46 | PLN | -0,03 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,46 | PLN | -0,04 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,41 | PLN | -0,03 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,44 | PLN | -0,04 | -1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,42 | PLN | -0,04 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 99,48 | PLN | -0,04 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,03 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 147,86 | PLN | -0,11 | -0,09 | -0,20 | 1,35 | 3,30 | 7,90 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 87,71 | PLN | -0,41 | -2,25 | -3,89 | -2,62 | -5,99 | -7,34 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 122,50 | PLN | -0,17 | -0,62 | -1,25 | 0,06 | 0,25 | -6,19 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 107,02 | PLN | -0,09 | -0,26 | 0,57 | 3,65 | 4,21 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 90,53 | PLN | 0,00 | -0,66 | -2,67 | 0,99 | -2,34 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 103,01 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 106,37 | PLN | -0,01 | 0,08 | -0,54 | 2,04 | 3,34 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 119,14 | PLN | 0,00 | -1,29 | 0,68 | 7,66 | 7,34 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,13 | PLN | 0,02 | -0,08 | -0,22 | -0,60 | -1,88 | 7,67 | 2019-12-04 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,05 | PLN | 0,07 | -0,10 | -0,46 | -0,51 | -1,09 | 4,93 | 2019-12-04 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 90,80 | PLN | 0,27 | 3,24 | 5,82 | 2,13 | 6,01 | -5,68 | 2019-12-04 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 119,23 | PLN | 0,85 | -0,99 | 0,14 | 5,76 | 5,60 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,87 | 4,30 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 106,06 | PLN | 0,38 | -0,53 | -0,12 | 4,28 | 6,10 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 119,92 | PLN | 1,17 | -1,49 | -0,32 | 9,20 | 14,34 | 0,00 | 2019-12-05 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 141,17 | PLN | 0,63 | -1,27 | 1,47 | 10,13 | 13,19 | 0,00 | 2019-12-05 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 103,42 | PLN | -0,01 | -4,20 | -7,80 | -5,45 | -10,78 | 0,00 | 2019-12-05 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,49 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,89 | 1,57 | 8,49 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 101,68 | PLN | 0,22 | -0,20 | 0,05 | 3,78 | 3,01 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 125,58 | PLN | 0,72 | -0,55 | -0,31 | 3,21 | 5,19 | 11,08 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,79 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,36 | 1,40 | 3,20 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 137,31 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,33 | 2,04 | 4,14 | 15,01 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 77,87 | PLN | 0,87 | -1,38 | 0,40 | 4,02 | 3,14 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 121,01 | PLN | 0,83 | -1,30 | 0,10 | 6,54 | 7,67 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 172,24 | PLN | 0,23 | 0,15 | 0,35 | 2,64 | 4,34 | 2,96 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 140,16 | PLN | 0,92 | 2,16 | 1,56 | 6,23 | 10,09 | -7,01 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,32 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,04 | 0,86 | 1,42 | 5,62 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 151,38 | PLN | 1,07 | 1,39 | 2,46 | 10,27 | 12,96 | 10,61 | 2019-12-04 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 242,37 | PLN | -0,13 | -0,12 | -0,20 | 1,55 | 3,09 | 8,00 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 157,75 | PLN | -0,09 | -0,10 | -0,15 | 2,02 | 4,66 | 16,77 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 97,45 | PLN | 0,61 | -0,07 | -0,92 | 1,81 | 1,78 | -22,23 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 445,74 | PLN | 0,10 | -2,27 | -3,74 | -0,34 | -1,12 | 0,51 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,26 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 1,07 | 2,21 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 128,36 | PLN | 0,38 | -1,02 | -1,45 | 2,08 | -2,84 | 3,84 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 268,06 | PLN | 0,00 | -0,95 | -1,60 | 0,00 | -0,22 | -1,46 | 2019-12-04 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,72 | PLN | 0,02 | -1,31 | -2,23 | 0,06 | -0,15 | -0,56 | 2019-12-04 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 110,54 | PLN | 0,02 | -2,17 | -4,42 | 0,16 | -1,46 | -7,41 | 2019-12-04 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 110,80 | PLN | -0,26 | -1,27 | 3,75 | 10,35 | 11,28 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 105,08 | PLN | -0,02 | -1,03 | 2,57 | 7,07 | 13,74 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 122,00 | PLN | 0,66 | 1,24 | 1,81 | -0,28 | -1,46 | 13,90 | 2019-12-04 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 95,14 | PLN | 1,11 | -1,33 | -2,60 | 3,37 | 1,43 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 105,29 | PLN | 0,42 | 0,13 | 0,21 | 2,45 | 7,17 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 100,12 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 100,14 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 100,13 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 100,13 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 100,13 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 100,13 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 100,14 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 100,22 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 99,23 | PLN | 0,05 | 0,95 | 2,23 | 2,83 | 4,45 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 102,67 | PLN | -0,02 | -1,54 | 1,34 | 8,70 | 9,87 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 102,11 | PLN | 0,13 | -0,05 | -0,03 | 2,50 | 5,40 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 112,93 | PLN | 0,39 | 0,34 | 1,69 | 5,30 | 5,85 | -3,40 | 2019-12-04 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 142,55 | PLN | -0,12 | -0,09 | -0,13 | 1,73 | 3,76 | 9,98 | 2019-12-04 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 134,28 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,81 | 1,76 | 7,69 | 2019-12-04 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,55 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,93 | 1,74 | 9,26 | 2019-12-04 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 179,31 | PLN | 0,86 | 1,09 | 5,93 | 11,39 | 21,67 | 23,26 | 2019-12-04 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 122,78 | PLN | 0,04 | -1,47 | -3,51 | 2,66 | 2,36 | 2,38 | 2019-12-04 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 107,69 | PLN | 0,62 | -0,97 | -1,83 | -1,71 | -5,58 | -11,40 | 2019-12-04 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 52,86 | PLN | 0,59 | 0,63 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 392,90 | PLN | 0,42 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 35,57 | PLN | -0,36 | -4,56 | -8,11 | -4,56 | -8,89 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,38 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,19 | 1,76 | 3,62 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,08 | PLN | -0,06 | -2,10 | -3,53 | -2,44 | -5,00 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 124,69 | PLN | 0,82 | -1,28 | -0,04 | 6,76 | 7,67 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,81 | PLN | 0,18 | -0,51 | -0,25 | 2,72 | 5,31 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,35 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 2,54 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,99 | PLN | -0,07 | -0,03 | 0,15 | 2,46 | 5,12 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,09 | PLN | -0,05 | -0,76 | -1,21 | 0,37 | 0,64 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,82 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,23 | 1,01 | 1,55 | 6,32 | 2019-12-04 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,37 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 1,17 | 2,31 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 104,30 | PLN | 0,37 | 1,64 | 4,16 | 7,38 | 14,88 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 110,25 | PLN | 0,18 | -0,09 | 0,17 | 3,85 | 3,59 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 138,60 | PLN | -0,06 | -2,06 | -3,48 | -2,22 | -4,58 | 1,50 | 2019-12-04 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 134,17 | PLN | -0,07 | -0,05 | 0,02 | 1,85 | 3,55 | 9,80 | 2019-12-04 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 144,61 | PLN | -0,05 | -0,73 | -1,23 | -0,01 | -0,26 | 1,77 | 2019-12-04 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 86,26 | PLN | -0,36 | -3,82 | -6,96 | -7,54 | -13,42 | -15,68 | 2019-12-04 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 214,69 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,21 | 1,43 | 5,85 | 14,95 | 2019-12-04 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,95 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,14 | 1,55 | 3,31 | 12,04 | 2019-12-04 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 772,49 | PLN | 0,25 | -0,64 | -1,23 | -0,68 | -6,47 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 144,38 | PLN | -0,06 | -0,01 | 0,05 | 1,70 | 3,74 | 10,79 | 2019-12-04 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 228,54 | PLN | -0,00 | 0,02 | 0,20 | 1,48 | 7,53 | 15,34 | 2019-12-04 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 056,16 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,07 | 1,20 | 2,54 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,04 | PLN | -0,11 | -1,08 | -1,93 | -1,14 | -1,96 | -2,31 | 2019-12-04 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 215,74 | PLN | 1,18 | -1,30 | 1,60 | 11,77 | 20,48 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 128,41 | PLN | 0,40 | -2,20 | 5,46 | 13,89 | 20,99 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 110,69 | PLN | 0,00 | -0,21 | -0,18 | 1,09 | 1,60 | 0,00 | 2019-09-06 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 112,07 | PLN | 0,01 | -1,32 | 2,09 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 108,76 | PLN | 0,88 | -0,76 | 1,79 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 137,62 | PLN | 0,64 | -1,79 | 0,30 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,60 | PLN | -0,09 | -0,04 | -0,07 | 1,32 | 2,63 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 91,09 | PLN | 0,82 | -0,02 | 0,95 | 8,00 | 7,68 | 0,37 | 2019-12-04 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 127,52 | PLN | -0,04 | -2,46 | -3,55 | -0,42 | -0,27 | 26,58 | 2019-12-04 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 191,66 | PLN | -0,05 | -1,51 | -2,17 | 0,49 | 1,10 | 14,62 | 2019-12-04 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 134,01 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1,03 | 1,78 | 4,61 | 2019-12-04 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 257,30 | PLN | -0,08 | -0,72 | -0,98 | 1,14 | 2,90 | 14,27 | 2019-12-04 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 11,88 | PLN | -0,50 | -1,82 | -1,25 | -5,56 | -9,93 | -6,09 | 2019-12-04 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,24 | PLN | -0,19 | -2,20 | -3,31 | -7,41 | -11,11 | -6,82 | 2019-12-04 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,32 | PLN | 0,00 | -0,44 | -0,26 | -1,31 | -2,67 | -0,44 | 2019-12-04 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,93 | PLN | 0,20 | -0,27 | 0,19 | 1,69 | 0,91 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 105,86 | PLN | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 1,97 | 3,32 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,47 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 1,46 | 2,13 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,63 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,08 | 0,88 | 1,45 | 8,69 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 340,97 | PLN | 0,09 | -1,99 | -3,68 | -3,42 | -4,87 | -11,56 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,86 | PLN | 0,06 | -1,83 | -3,16 | -2,74 | -2,78 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 109,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 2,56 | 11,68 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,41 | PLN | 0,59 | -1,83 | 2,25 | 7,79 | 5,33 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,90 | PLN | 0,84 | -1,22 | -0,13 | 5,30 | 9,63 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,28 | PLN | 0,04 | 0,05 | -0,21 | 2,14 | 6,54 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 82,94 | PLN | 2,23 | -0,54 | -3,20 | -8,03 | -15,01 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,93 | PLN | -0,15 | 0,35 | -0,51 | 4,36 | 12,37 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 112,59 | PLN | 0,60 | 1,31 | 3,28 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,76 | PLN | 0,53 | -1,61 | -0,59 | 8,96 | 5,66 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 299,55 | PLN | -0,09 | -0,07 | -0,13 | 2,10 | 4,10 | 7,14 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 123,12 | PLN | -1,46 | -2,86 | 5,70 | 22,43 | 2,97 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 279,74 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 1,02 | 1,74 | 8,34 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,42 | PLN | 0,05 | -0,27 | -0,68 | 0,22 | 0,45 | -2,57 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,43 | PLN | 0,05 | -0,24 | -0,44 | 1,14 | 1,14 | -1,46 | 2019-12-04 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 209,82 | PLN | 0,28 | -1,47 | -1,71 | 0,75 | 0,09 | -15,20 | 2019-12-04 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 063,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | -0,78 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,74 | PLN | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 2,44 | 4,75 | 0,00 | 2019-12-03 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 101,71 | PLN | -1,27 | -2,76 | -0,76 | 1,88 | -0,15 | 0,00 | 2019-12-03 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 108,26 | PLN | -0,32 | -1,02 | 0,81 | 4,06 | 4,37 | 0,00 | 2019-12-03 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -2,28 | -2,09 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 411,17 | PLN | 0,01 | -0,43 | -0,79 | 2,18 | 3,96 | 92,59 | 2019-12-04 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 261,93 | PLN | 0,03 | -0,06 | -0,13 | 0,83 | 1,72 | 12,97 | 2019-12-04 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 261,93 | PLN | 0,03 | -0,06 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 84,50 | PLN | 0,70 | 0,80 | 2,44 | 0,62 | -0,98 | 7,15 | 2019-12-04 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 84,50 | PLN | 0,70 | 0,80 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 85,84 | PLN | -0,15 | -3,18 | -4,58 | -4,22 | -8,14 | -3,17 | 2019-12-04 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 85,84 | PLN | -0,15 | -3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,46 | PLN | 0,01 | 0,01 | -0,03 | 0,55 | 1,43 | 11,91 | 2019-12-04 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 141,46 | PLN | 0,01 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,82 | PLN | -0,06 | -0,11 | -0,21 | 1,43 | 2,51 | 11,20 | 2019-12-04 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 246,82 | PLN | -0,06 | -0,11 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,66 | PLN | 0,03 | -0,05 | -0,14 | 0,64 | 1,27 | 10,93 | 2019-12-04 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 194,66 | PLN | 0,03 | -0,05 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 255,31 | PLN | -0,07 | -1,03 | -1,36 | -0,73 | -1,17 | 6,23 | 2019-12-04 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 255,31 | PLN | -0,07 | -1,03 | -1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) | 129,77 | PLN | -0,16 | -0,77 | 5,32 | 15,02 | 8,84 | 0,00 | 2019-12-05 | - |
| Generali Akcje Dywidendowy (Generali Fundusze FIO) | 131,26 | PLN | 0,47 | -1,36 | 0,34 | 2,96 | 6,93 | 7,23 | 2019-12-05 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 96,44 | PLN | 0,62 | 2,29 | 3,31 | 3,54 | 9,29 | 7,78 | 2019-12-05 |
|
| Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 125,07 | PLN | -0,49 | -1,67 | 0,47 | 8,78 | 8,92 | 0,00 | 2019-12-05 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 101,89 | PLN | 0,37 | -0,63 | -2,33 | -1,69 | -1,50 | 5,57 | 2019-12-05 |
|
| Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO) | 115,67 | PLN | -0,31 | -0,94 | 0,57 | 2,82 | 5,68 | 15,65 | 2019-12-05 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 125,55 | PLN | 0,54 | -0,02 | -0,09 | 3,04 | 3,44 | 19,22 | 2019-12-05 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 47,84 | PLN | 0,91 | 0,34 | 8,48 | 15,92 | 7,05 | -44,17 | 2019-12-05 | - |
| Generali Aktywa Polskie (Generali Fundusze SFIO) | 1 067,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 2,25 | 3,31 | 0,00 | 2019-11-22 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 113,13 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,07 | 2,15 | 3,66 | 0,00 | 2019-12-05 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,12 | USD | -0,02 | 0,00 | 0,16 | 2,06 | 3,65 | 8,29 | 2019-12-05 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 199,68 | EUR | 0,00 | -0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,34 | 1,95 | 2019-12-05 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 199,76 | PLN | 0,17 | -1,41 | -4,45 | -4,72 | -5,36 | -6,07 | 2019-12-05 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 228,55 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,07 | 2,26 | 4,11 | 14,35 | 2019-12-05 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 368,71 | PLN | -0,14 | -0,15 | -0,26 | 3,28 | 5,51 | 10,79 | 2019-12-05 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 334,12 | PLN | 0,18 | -0,73 | -2,34 | 1,00 | 3,94 | 6,20 | 2019-12-05 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 165,00 | PLN | -0,31 | -0,34 | -0,34 | 4,25 | 6,75 | 10,23 | 2019-12-05 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 109,25 | PLN | 0,17 | -0,22 | -0,46 | 9,28 | 13,29 | 0,00 | 2019-12-05 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 198,78 | PLN | -0,19 | -0,64 | -0,47 | 6,06 | 9,70 | -1,44 | 2019-12-05 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,34 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,24 | 1,12 | 2,03 | 11,21 | 2019-12-05 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 818,02 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,26 | 1,18 | 2,11 | 11,98 | 2019-12-05 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 185,49 | PLN | 0,05 | -0,29 | -1,15 | 1,88 | 4,23 | 7,33 | 2019-12-05 |
|
| Generali Zagraniczny (Generali Fundusze SFIO) | 1 059,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 2,30 | 5,54 | 0,00 | 2019-11-22 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,51 | PLN | 0,26 | -1,10 | -1,61 | 1,05 | 1,14 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,95 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,08 | 1,71 | 3,09 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,84 | PLN | 0,10 | -0,56 | -0,89 | 2,27 | 3,38 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 92,96 | PLN | -0,14 | -3,06 | -5,58 | -3,51 | -6,98 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 107,22 | PLN | 0,57 | -1,08 | 0,42 | 8,74 | 11,85 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,16 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,90 | 1,35 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,88 | PLN | -0,13 | -0,09 | -0,09 | 2,29 | 4,57 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 108,95 | PLN | -0,37 | -0,34 | -0,39 | 2,56 | 7,83 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 110,24 | PLN | 0,15 | -0,18 | -0,29 | 5,23 | 13,12 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 307,60 | PLN | 0,42 | -0,04 | 0,61 | 11,72 | 14,67 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 84,89 | PLN | 0,07 | -1,38 | -1,57 | 3,36 | 4,04 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 476,13 | PLN | 0,07 | -1,63 | -0,25 | 6,09 | 9,83 | 23,50 | 2019-12-04 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 137,40 | PLN | 0,67 | -0,43 | 0,48 | 12,60 | 18,37 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 193,27 | PLN | 1,19 | 1,40 | -2,82 | 5,35 | 17,28 | 27,08 | 2019-12-04 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,47 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 1,47 | 2,88 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 88,13 | PLN | 0,11 | -1,60 | -1,41 | 6,73 | 8,80 | 29,60 | 2019-12-04 | - |
| Investor CEE FIZ | 490,99 | PLN | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,55 | 4,94 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 137,00 | PLN | -0,02 | 0,01 | -0,09 | 1,04 | 1,47 | 6,96 | 2019-12-04 |
|
| Investor FIZ | 967,09 | PLN | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 2,66 | 2,53 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 548,79 | PLN | 0,00 | -3,47 | -3,47 | 9,70 | 14,22 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 150,84 | PLN | -0,44 | 1,32 | -2,12 | 9,49 | 14,57 | 9,96 | 2019-12-04 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 236,74 | PLN | -0,19 | -2,86 | -0,48 | 1,73 | 3,93 | 18,05 | 2019-12-04 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 222,53 | PLN | 0,74 | -0,85 | 0,72 | 7,80 | 10,07 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 149,89 | PLN | 0,62 | -0,71 | 3,20 | 14,59 | 27,32 | 116,32 | 2019-12-04 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 350,60 | PLN | -0,15 | -0,15 | -0,25 | 2,42 | 4,68 | 15,49 | 2019-12-04 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 105,29 | PLN | 0,01 | -0,09 | 0,09 | 1,94 | 2,84 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,92 | PLN | -0,01 | -0,36 | -0,55 | 1,98 | 3,35 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 259,86 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,04 | 1,52 | 2,77 | 12,34 | 2019-12-04 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 100,08 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 100,07 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 100,08 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 100,08 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 100,08 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 100,08 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 166,02 | PLN | 0,10 | -1,67 | -1,21 | 7,32 | 18,46 | 47,25 | 2019-12-04 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 91,14 | PLN | 0,42 | -1,25 | -1,01 | 8,13 | 14,76 | 35,48 | 2019-12-04 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 295,28 | PLN | 0,35 | 1,07 | 2,61 | 6,32 | 14,16 | 27,54 | 2019-12-04 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 56,75 | PLN | 0,32 | 0,66 | 1,96 | 7,50 | 9,45 | 17,89 | 2019-12-04 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 115,92 | PLN | -0,11 | -0,34 | 6,42 | 15,76 | 4,79 | -44,04 | 2019-12-04 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 38,16 | PLN | 0,08 | -0,05 | 0,93 | 6,53 | 10,64 | 40,19 | 2019-12-04 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 661,01 | PLN | 0,30 | 0,10 | 1,67 | 9,81 | 15,56 | 63,79 | 2019-12-04 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 131,05 | PLN | -0,08 | -1,80 | -3,33 | -0,92 | -3,35 | 0,45 | 2019-12-04 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 107,05 | PLN | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 3,82 | 6,64 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,95 | PLN | -0,03 | -0,03 | -0,15 | 2,23 | 3,63 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 142,80 | PLN | -0,09 | -0,61 | -1,07 | 1,45 | 2,59 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 103,72 | PLN | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 4,03 | 4,76 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 142,19 | PLN | 0,08 | -1,37 | 1,55 | 9,32 | 13,90 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 119,60 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 1,35 | 2,41 | 11,39 | 2019-12-04 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 150,63 | PLN | 0,61 | 0,63 | 0,95 | -2,98 | -6,47 | 5,23 | 2019-12-04 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 139,35 | PLN | -0,04 | -0,05 | 0,17 | 2,71 | 4,12 | 15,23 | 2019-12-04 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,28 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,07 | 0,24 | 1,22 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,64 | PLN | -0,03 | -0,36 | -0,55 | 1,43 | 0,46 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 83,83 | PLN | 0,32 | 4,34 | 7,83 | 2,88 | 6,82 | -14,42 | 2019-12-04 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 125,05 | PLN | -0,04 | -0,78 | -1,40 | 1,20 | 1,03 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 110,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | -11,84 | 0,00 | 2019-10-30 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 61,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,58 | -33,91 | 0,00 | 2019-10-30 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 100,15 | PLN | -0,36 | -2,30 | -2,94 | 0,07 | -1,65 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,69 | PLN | 0,07 | -0,49 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 114,01 | PLN | -0,11 | -0,11 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 107,53 | PLN | -0,05 | 0,04 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 279,74 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 271,66 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 208,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,73 | 0,27 | 3,82 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,59 | PLN | -0,27 | -3,44 | -5,93 | -2,21 | -4,14 | -12,43 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,70 | PLN | 0,66 | -1,23 | 0,51 | 4,42 | 2,16 | 36,32 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,54 | USD | 0,57 | 0,00 | -1,12 | 2,61 | -0,84 | 18,79 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,54 | PLN | 1,06 | 1,92 | -3,25 | 0,63 | 5,07 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,88 | PLN | -0,59 | -1,74 | -2,22 | 4,30 | 3,21 | 17,97 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,07 | USD | -0,65 | -0,65 | -3,76 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 11,06 | PLN | 0,55 | -1,34 | 1,10 | 8,33 | 14,97 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,23 | PLN | 0,29 | -2,01 | -1,92 | 1,49 | 0,69 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,80 | PLN | 0,00 | 0,65 | 2,63 | -0,76 | 8,48 | 11,43 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,91 | PLN | 0,64 | -1,98 | -1,74 | 3,67 | 3,94 | -5,16 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,32 | PLN | -0,19 | -2,74 | -2,74 | -6,34 | -8,75 | -15,56 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,63 | PLN | 0,70 | -1,26 | 0,70 | 6,67 | 7,21 | 34,01 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,23 | USD | 0,91 | 0,00 | -0,89 | 4,69 | 3,72 | 16,75 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,26 | PLN | 0,33 | -1,38 | -1,80 | 4,63 | 7,05 | 21,05 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,40 | USD | 0,84 | 0,00 | -3,23 | 3,00 | 3,90 | 5,73 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,14 | PLN | 0,00 | -0,28 | 1,13 | -2,06 | -1,11 | -14,39 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,78 | PLN | 0,00 | -2,31 | -1,74 | -5,57 | -5,44 | -12,85 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 11,10 | PLN | 0,63 | -1,07 | 2,02 | 11,67 | 13,50 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,43 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 1,46 | 2,35 | 9,97 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,45 | 2,32 | 10,45 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,10 | PLN | -0,10 | -0,20 | 0,00 | 1,51 | 4,88 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,11 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,52 | 1,18 | 2,82 | 8,50 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,10 | PLN | 0,00 | 0,05 | -0,32 | 1,61 | 3,46 | 8,92 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,40 | PLN | 0,07 | 0,07 | -0,15 | 1,21 | 4,77 | 23,16 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,47 | USD | 0,29 | 1,46 | -1,42 | -0,29 | 1,76 | 7,43 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,00 | PLN | 0,00 | -0,37 | -0,74 | -0,37 | -0,99 | -14,26 | 2019-12-04 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,54 | PLN | -0,12 | -1,02 | -2,30 | -0,06 | 0,36 | 0,55 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,15 | PLN | -0,39 | -1,05 | -1,94 | 0,66 | 0,07 | 12,89 | 2019-12-04 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,92 | USD | -0,25 | 0,26 | -3,45 | -1,01 | -2,97 | -1,51 | 2019-12-04 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,59 | PLN | 0,42 | -0,69 | -0,13 | 2,93 | 4,63 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,72 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,03 | 1,44 | 2,68 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,87 | PLN | 0,58 | -1,55 | -0,24 | 3,86 | 5,19 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 173,34 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 173,34 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 1,48 | 3,02 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 26,47 | EUR | 0,65 | 0,88 | 0,68 | 4,46 | 7,17 | -0,45 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 113,25 | PLN | 0,38 | 0,13 | 1,25 | 4,44 | 7,08 | 2,54 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 29,30 | USD | 0,51 | 1,42 | -0,20 | 2,77 | 3,94 | -10,53 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 185,75 | PLN | -0,04 | -2,52 | -3,60 | -2,40 | -3,93 | -12,35 | 2019-12-04 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 146,86 | PLN | -0,01 | -1,37 | -1,58 | 1,36 | 1,50 | -11,82 | 2019-12-04 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 85,06 | PLN | 0,22 | 0,12 | 1,18 | 2,00 | 3,82 | 4,13 | 2019-12-04 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 38,33 | EUR | 0,16 | -0,67 | 0,21 | 8,52 | 8,49 | 17,97 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 164,02 | PLN | -0,10 | -1,39 | 0,81 | 8,52 | 8,44 | 21,55 | 2019-12-04 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 42,44 | USD | 0,05 | -0,09 | -0,61 | 6,82 | 5,26 | 6,07 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,81 | EUR | 0,50 | 0,24 | -0,33 | 4,18 | 6,29 | 7,23 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 196,02 | PLN | 0,25 | -0,50 | 0,26 | 4,18 | 6,24 | 10,46 | 2019-12-04 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,72 | USD | 0,40 | 0,79 | -1,17 | 2,55 | 3,13 | -3,61 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,39 | EUR | 0,16 | 0,49 | -0,53 | -0,20 | -1,57 | -12,23 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 104,36 | PLN | -0,11 | -0,26 | 0,04 | -0,19 | -1,63 | -9,61 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,00 | USD | 0,04 | 1,05 | -1,39 | -1,78 | -4,53 | -21,12 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,73 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,22 | 1,69 | 3,99 | 10,61 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,46 | PLN | 0,22 | -0,20 | -0,16 | 2,49 | 4,65 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,59 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,58 | 1,75 | 8,31 | 2019-12-04 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,63 | EUR | 0,31 | 0,68 | -0,67 | 0,18 | 2,77 | 4,89 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,64 | PLN | 0,06 | -0,05 | -0,08 | 0,20 | 2,74 | 8,06 | 2019-12-04 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,13 | USD | 0,19 | 1,26 | -1,50 | -1,36 | -0,28 | -5,71 | 2019-12-04 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,27 | PLN | -0,06 | -0,88 | -1,20 | 0,16 | 0,12 | -1,97 | 2019-12-04 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 96,10 | PLN | -0,30 | -3,33 | -6,25 | -5,25 | -8,10 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,84 | PLN | 0,00 | 0,05 | -0,09 | 1,36 | 1,95 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,94 | PLN | -0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,81 | 1,34 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 159,78 | PLN | 0,22 | -1,07 | 0,26 | 3,75 | 3,16 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 177,63 | PLN | 1,24 | -1,45 | -0,67 | 7,59 | 11,96 | 17,59 | 2019-12-04 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 185,27 | PLN | 0,22 | 0,08 | 0,42 | 2,69 | 6,34 | 16,40 | 2019-12-04 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 72,16 | PLN | 0,50 | -0,55 | 3,84 | 9,22 | 16,90 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 251,47 | PLN | 0,92 | -1,70 | 0,47 | 10,26 | 12,92 | 35,10 | 2019-12-04 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 203,54 | PLN | -0,28 | -0,68 | 2,66 | 13,63 | 4,59 | 14,23 | 2019-12-04 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,36 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,87 | 1,16 | 5,79 | 2019-12-04 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 105,69 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,11 | 2,41 | 4,05 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 128,82 | PLN | -0,40 | -1,99 | -1,70 | 5,46 | 4,08 | 10,74 | 2019-12-04 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 91,10 | PLN | 0,34 | 0,79 | -1,93 | 4,41 | 6,46 | -8,69 | 2019-12-04 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 115,72 | PLN | -0,61 | -2,79 | -2,76 | 1,10 | 1,68 | 13,42 | 2019-12-04 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 221,10 | PLN | 0,81 | -0,88 | 0,94 | 6,60 | 10,21 | 27,95 | 2019-12-04 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 122,53 | PLN | 0,14 | -0,58 | 0,27 | 2,61 | 2,97 | 12,54 | 2019-12-04 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,20 | EUR | 0,11 | -0,60 | 0,05 | 1,55 | 0,93 | 2,28 | 2019-12-04 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 292,50 | PLN | 0,09 | -2,48 | -5,19 | -2,86 | -6,26 | 0,67 | 2019-12-04 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 310,84 | PLN | -0,09 | -0,11 | -0,30 | 3,77 | 6,98 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 366,26 | PLN | -0,17 | -3,48 | -6,10 | -5,10 | -8,67 | 2,73 | 2019-12-04 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,83 | PLN | 0,01 | 0,05 | -0,00 | 0,80 | 1,07 | 5,90 | 2019-12-04 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 134,15 | PLN | 0,05 | -0,06 | -0,07 | 2,18 | 3,90 | 12,22 | 2019-12-04 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 326,89 | PLN | -0,08 | -0,11 | -0,36 | 3,47 | 6,10 | 15,89 | 2019-12-04 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,58 | PLN | 0,03 | -0,14 | -0,35 | 1,72 | 3,37 | 8,56 | 2019-12-04 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 132,57 | PLN | 0,13 | -0,40 | -0,70 | 2,20 | 3,94 | 9,87 | 2019-12-04 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 130,81 | PLN | 0,20 | -0,56 | -0,93 | 2,24 | 3,85 | 9,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 129,70 | PLN | 0,23 | -0,65 | -1,05 | 2,15 | 3,43 | 8,13 | 2019-12-04 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 127,90 | PLN | 0,27 | -0,74 | -1,17 | 2,05 | 3,05 | 7,10 | 2019-12-04 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 127,42 | PLN | 0,31 | -0,83 | -1,26 | 2,12 | 2,95 | 7,37 | 2019-12-04 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 101,06 | PLN | 0,14 | -1,01 | -1,33 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 100,89 | PLN | 0,17 | -1,06 | -1,49 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 140,08 | PLN | 0,19 | -1,72 | -3,76 | -1,89 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 185,93 | PLN | 0,09 | -0,01 | 0,00 | -3,33 | -2,07 | 9,45 | 2019-12-04 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 270,38 | PLN | -0,02 | -0,83 | -1,95 | 0,90 | 1,10 | 5,45 | 2019-12-04 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 315,24 | PLN | 0,05 | -1,38 | -3,05 | 0,31 | -0,68 | 5,79 | 2019-12-04 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 52,27 | PLN | 0,52 | -0,23 | -0,93 | 5,09 | 8,87 | -10,13 | 2019-12-04 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 116,03 | PLN | -0,12 | -2,96 | -4,04 | 0,21 | -1,20 | -7,96 | 2019-12-04 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 90,80 | PLN | 0,55 | -0,57 | 0,93 | 2,75 | 3,53 | 5,08 | 2019-12-04 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 108,86 | PLN | 0,46 | -1,28 | 0,16 | 2,91 | 0,04 | -9,69 | 2019-12-04 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 148,04 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 2,02 | 2,68 | 10,13 | 2019-12-04 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 138,73 | PLN | -0,05 | -0,72 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,49 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,02 | 5,03 | 7,36 | 12,48 | 2019-12-04 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 142,92 | PLN | -0,03 | -1,03 | -0,79 | 3,94 | 3,69 | 4,24 | 2019-12-04 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 140,73 | PLN | 0,62 | -1,35 | -0,66 | 2,14 | -0,11 | 3,34 | 2019-12-04 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 171,61 | PLN | 0,15 | -1,88 | -4,99 | -5,03 | -11,79 | -24,11 | 2019-12-05 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 94,15 | PLN | 0,43 | -1,58 | -6,57 | -4,73 | -9,13 | -7,07 | 2019-12-05 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 63,53 | PLN | -0,14 | -2,31 | -3,10 | -16,92 | -26,88 | 0,00 | 2019-12-05 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,95 | PLN | 0,13 | -0,40 | 0,43 | 1,89 | 2,94 | 5,81 | 2019-12-05 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 81,07 | PLN | 0,07 | 1,25 | 1,03 | -0,36 | 0,58 | 0,00 | 2019-12-05 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 233,81 | PLN | 0,14 | -0,49 | 0,69 | 2,67 | 5,08 | 4,35 | 2019-12-05 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 187,18 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 1,93 | 1,60 | -7,43 | 2019-12-05 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 190,68 | PLN | 0,26 | -0,75 | -1,33 | -2,00 | -2,71 | -10,33 | 2019-12-05 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 157,87 | PLN | 0,29 | -1,60 | -3,54 | -4,79 | -8,96 | -21,81 | 2019-12-05 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 97,80 | PLN | -0,10 | -3,19 | -4,82 | -2,86 | -4,63 | -14,14 | 2019-12-04 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 132,82 | PLN | 0,49 | -0,49 | 0,36 | 0,51 | 1,38 | 6,32 | 2019-12-04 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 81,05 | PLN | 0,38 | -1,40 | -3,73 | -3,05 | -1,46 | -19,27 | 2019-12-04 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 113,06 | PLN | 0,02 | 0,06 | -0,88 | -0,33 | -0,41 | 2,52 | 2019-12-04 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 112,45 | PLN | -0,09 | -0,12 | -1,13 | 2,13 | 3,55 | 1,69 | 2019-12-04 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 94,54 | PLN | 0,10 | -0,98 | -1,75 | -0,36 | -2,34 | -17,61 | 2019-12-04 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,46 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,15 | 5,02 | 4,12 | 25,31 | 2019-12-04 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,65 | -1,23 | -1,86 | 2019-12-04 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,16 | PLN | 0,06 | -0,44 | 0,11 | 1,28 | 1,85 | 0,83 | 2019-12-05 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,42 | PLN | -1,27 | -1,27 | -1,27 | 2,65 | 1,31 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,48 | PLN | 0,97 | 0,70 | 1,41 | -0,95 | -8,23 | -17,29 | 2019-12-05 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,70 | PLN | 0,00 | -0,94 | -0,74 | 2,44 | -2,39 | 44,83 | 2019-12-04 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,71 | PLN | 0,08 | -0,24 | 0,08 | 0,47 | 0,24 | 2,25 | 2019-12-05 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,28 | PLN | -0,45 | -0,45 | 0,45 | 3,35 | 5,73 | 11,88 | 2019-12-04 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,49 | PLN | 0,15 | -1,67 | -5,39 | -8,07 | -16,15 | -35,49 | 2019-12-05 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 312,66 | PLN | 0,00 | -0,23 | -0,23 | -0,13 | -11,23 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,73 | PLN | 0,11 | -2,68 | -3,11 | 0,00 | -3,54 | -10,55 | 2019-12-04 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,66 | PLN | -0,10 | -0,31 | -0,10 | 0,21 | -1,13 | -5,76 | 2019-12-04 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,08 | PLN | 0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,40 | 0,50 | -2,51 | 2019-12-04 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,99 | PLN | 0,10 | 0,20 | 1,11 | -1,09 | -1,67 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,21 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,79 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,19 | PLN | 0,30 | 1,29 | 2,10 | 4,73 | 2,52 | -3,87 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 126,69 | PLN | 0,61 | -2,55 | 3,38 | 10,11 | 13,16 | 34,48 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,78 | USD | 0,77 | -1,27 | 1,90 | 8,36 | 9,85 | 17,36 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,85 | EUR | 0,94 | -1,58 | 0,34 | 7,34 | 9,93 | 10,75 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,69 | PLN | 0,64 | -2,31 | 0,88 | 7,33 | 9,81 | 14,06 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,46 | PLN | 0,89 | -1,11 | 2,30 | 7,69 | 11,05 | 18,89 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,46 | PLN | -0,10 | -2,29 | -3,72 | -1,68 | -4,53 | -14,18 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,56 | PLN | -0,42 | -1,85 | -1,44 | 6,10 | 1,70 | 7,05 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,99 | PLN | 0,29 | -0,99 | -1,83 | 3,56 | 2,04 | -2,65 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,75 | PLN | 0,19 | -0,37 | -0,09 | 2,38 | 2,87 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,84 | PLN | 0,28 | -0,73 | -0,73 | 3,34 | 6,07 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,28 | PLN | 0,00 | -0,48 | 0,00 | 2,59 | 4,47 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,65 | PLN | -0,06 | -0,76 | -0,19 | 5,25 | 4,40 | 10,29 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,59 | PLN | -0,23 | -1,12 | -1,18 | 4,21 | 3,47 | 11,19 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,86 | PLN | -0,18 | -1,27 | 1,50 | 3,72 | 8,93 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,81 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 5,64 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,25 | PLN | 0,06 | 1,23 | 2,13 | 2,62 | 4,48 | -0,17 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,27 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,08 | 4,25 | 3,63 | 7,63 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,21 | PLN | 0,05 | 0,00 | -0,10 | 1,03 | 2,01 | 8,44 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,50 | PLN | 0,09 | 0,00 | -0,09 | 1,41 | 2,59 | 10,36 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,01 | PLN | 0,33 | 0,67 | 0,78 | -2,17 | -0,99 | -3,12 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,44 | PLN | 0,58 | -1,69 | 0,58 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,94 | PLN | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 2,21 | 4,27 | 13,11 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,43 | PLN | -0,09 | -0,08 | -0,05 | 2,03 | 4,55 | 13,45 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,19 | PLN | -0,19 | -1,23 | 1,34 | 4,16 | 10,02 | 21,96 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,75 | USD | -0,05 | 0,05 | -0,10 | 2,52 | 6,79 | 6,46 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,34 | EUR | 0,10 | 0,00 | -0,48 | 1,17 | 3,50 | -2,82 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,25 | PLN | -0,18 | -0,76 | 0,14 | 1,19 | 3,51 | 0,11 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,95 | PLN | 0,08 | 0,00 | -0,08 | 2,84 | 7,17 | 19,14 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,30 | PLN | -0,10 | -0,11 | -0,11 | 1,49 | 3,37 | 10,91 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,60 | 7,26 | 10,39 | 2019-12-04 |
|
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,67 | 8,23 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,87 | PLN | 0,00 | -0,42 | -0,59 | 1,45 | 1,89 | -1,58 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 196,86 | PLN | -0,08 | -0,71 | -1,11 | 0,58 | 1,17 | 0,07 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 21,01 | PLN | 0,24 | -0,85 | 0,33 | 6,00 | 8,58 | 19,17 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,27 | PLN | 0,27 | -1,40 | 0,54 | 8,05 | 8,68 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,10 | PLN | 0,17 | -0,49 | 0,17 | 4,94 | 8,52 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,39 | PLN | 0,37 | -0,92 | -2,88 | 0,75 | -2,18 | -23,22 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,78 | PLN | 0,34 | -0,51 | 0,60 | 5,37 | 7,38 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,19 | PLN | 0,49 | -0,73 | 0,08 | 4,91 | 8,45 | 15,98 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,86 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,16 | 0,47 | 0,47 | -0,92 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,49 | PLN | -0,07 | -0,15 | 0,00 | 1,81 | 2,82 | 6,72 | 2019-12-04 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,13 | PLN | -0,03 | -1,27 | -2,08 | 0,17 | -0,87 | -4,88 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 59,13 | PLN | 0,31 | -2,02 | 1,93 | 7,08 | 10,30 | 27,24 | 2019-12-04 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,30 | USD | 0,46 | -0,71 | 0,46 | 5,37 | 7,07 | 11,03 | 2019-12-04 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,45 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 126,43 | PLN | 0,85 | -1,63 | 0,00 | 8,05 | 13,35 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 130,45 | PLN | 0,86 | -1,61 | 0,06 | 8,46 | 14,20 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 126,43 | PLN | 0,85 | -1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 126,43 | PLN | 0,85 | -1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 236,78 | PLN | 0,36 | -0,90 | -0,76 | -1,09 | -1,27 | 17,42 | 2019-12-04 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 250,53 | PLN | 0,37 | -0,89 | -0,72 | -0,84 | -0,74 | 22,87 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 236,78 | PLN | 0,36 | -0,90 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 236,78 | PLN | 0,36 | -0,90 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 111,06 | PLN | 0,70 | -1,53 | -1,51 | 9,82 | 10,58 | 14,86 | 2019-12-04 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 125,32 | PLN | 0,70 | -1,51 | -1,46 | 10,09 | 11,18 | 20,20 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 111,06 | PLN | 0,70 | -1,53 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 111,06 | PLN | 0,70 | -1,53 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 84,73 | PLN | -0,20 | -3,47 | -5,28 | -3,11 | -7,64 | 6,93 | 2019-12-04 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 89,90 | PLN | -0,20 | -3,47 | -5,25 | -2,87 | -7,15 | 11,90 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 84,73 | PLN | -0,20 | -3,47 | -5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 84,73 | PLN | -0,20 | -3,47 | -5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 93,37 | PLN | 0,53 | -1,29 | -2,55 | 4,20 | 4,87 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,41 | PLN | 0,53 | -1,29 | -2,54 | 4,23 | 4,92 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 128,48 | PLN | 0,73 | -1,20 | 1,25 | 11,29 | 15,02 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 128,51 | PLN | 0,73 | -1,20 | 1,24 | 11,31 | 15,04 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 111,06 | PLN | 1,36 | -1,36 | 0,04 | 10,66 | 20,06 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 113,94 | PLN | 1,37 | -1,35 | 0,05 | 10,70 | 20,13 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 97,23 | PLN | 0,36 | -0,93 | 1,38 | 14,52 | 6,74 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,11 | PLN | 0,36 | -0,93 | 1,39 | 14,54 | 6,80 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 92,74 | PLN | -0,16 | -3,35 | -5,96 | -3,91 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 92,74 | PLN | -0,16 | -3,35 | -5,96 | -3,91 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 149,87 | PLN | -1,37 | 4,22 | 3,01 | 29,04 | 55,05 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 153,19 | PLN | -1,37 | 4,23 | 3,05 | 29,37 | 55,82 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 149,87 | PLN | -1,37 | 4,22 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 149,87 | PLN | -1,37 | 4,22 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,22 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,29 | 1,39 | 2,20 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,25 | PLN | -0,10 | -0,19 | -0,39 | 1,38 | 2,40 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,32 | PLN | 0,32 | -2,00 | -2,82 | 0,98 | -0,96 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,36 | PLN | 0,32 | -1,99 | -2,80 | 1,08 | -0,74 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 199,32 | PLN | 0,90 | -2,07 | 0,13 | 5,94 | 7,06 | 44,90 | 2019-12-04 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 210,70 | PLN | 0,90 | -2,06 | 0,17 | 6,20 | 7,64 | 51,62 | 2019-12-04 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 199,32 | PLN | 0,90 | -2,07 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 199,32 | PLN | 0,90 | -2,07 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 99,81 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,89 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,81 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,81 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 10,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 10,05 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,48 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 97,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,05 | 1,15 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 98,78 | PLN | 1,24 | -1,09 | 0,28 | 10,54 | 17,76 | 26,54 | 2019-12-04 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 104,85 | PLN | 1,25 | -1,08 | 0,33 | 10,82 | 18,41 | 32,42 | 2019-12-04 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 98,78 | PLN | 1,24 | -1,09 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 98,78 | PLN | 1,24 | -1,09 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 124,82 | PLN | 0,91 | -0,44 | 1,82 | 7,47 | 8,02 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 128,13 | PLN | 0,91 | -0,43 | 1,85 | 7,74 | 8,60 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 124,82 | PLN | 0,91 | -0,44 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 124,82 | PLN | 0,91 | -0,44 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,86 | PLN | -0,08 | -0,14 | -0,31 | 1,38 | 2,63 | 11,46 | 2019-12-04 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,42 | PLN | -0,08 | -0,13 | -0,26 | 1,52 | 2,87 | 12,91 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 218,86 | PLN | -0,08 | -0,14 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 218,86 | PLN | -0,08 | -0,14 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 99,95 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,95 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,95 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,95 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 99,99 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,99 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 99,99 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 99,99 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 202,49 | PLN | 0,02 | -0,04 | -0,41 | 0,67 | 0,76 | 7,76 | 2019-12-04 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 262,35 | PLN | 0,02 | -0,04 | -0,39 | 0,74 | 0,89 | 8,35 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 202,49 | PLN | 0,02 | -0,04 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 202,49 | PLN | 0,02 | -0,04 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,90 | PLN | 0,08 | 0,00 | -0,42 | 0,68 | 0,68 | 8,97 | 2019-12-04 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,41 | 0,75 | 0,84 | 9,95 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,90 | PLN | 0,08 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,90 | PLN | 0,08 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 174,95 | PLN | -0,04 | -0,07 | -0,28 | 1,04 | 1,99 | 8,67 | 2019-12-04 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 179,58 | PLN | -0,04 | -0,07 | -0,23 | 1,18 | 2,24 | 10,09 | 2019-12-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 174,95 | PLN | -0,04 | -0,07 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 174,95 | PLN | -0,04 | -0,07 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 112,82 | PLN | -0,08 | -0,70 | 0,80 | 2,89 | 7,24 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,43 | PLN | -0,08 | -0,70 | 0,83 | 2,96 | 7,37 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 112,82 | PLN | -0,08 | -0,70 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 112,82 | PLN | -0,08 | -0,70 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,70 | PLN | 0,00 | -0,92 | -1,42 | 1,25 | 0,62 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,75 | PLN | 0,10 | -0,81 | -1,32 | 1,46 | 0,93 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,00 | PLN | -0,08 | -1,20 | -1,96 | -0,42 | -1,19 | 7,46 | 2019-12-04 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 173,22 | PLN | -0,08 | -1,19 | -1,92 | -0,17 | -0,69 | 10,18 | 2019-12-04 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 160,00 | PLN | -0,08 | -1,20 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 160,00 | PLN | -0,08 | -1,20 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 94,09 | PLN | -0,30 | -1,77 | -3,16 | -2,35 | -4,14 | 4,79 | 2019-12-04 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 95,17 | PLN | -0,28 | -1,75 | -3,12 | -2,10 | -3,61 | 5,99 | 2019-12-04 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 94,09 | PLN | -0,30 | -1,77 | -3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 94,09 | PLN | -0,30 | -1,77 | -3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 107,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,36 | -3,03 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 136,67 | PLN | 0,19 | 1,99 | 0,64 | 13,88 | 20,96 | 63,17 | 2019-12-04 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 144,36 | PLN | 0,19 | 2,01 | 0,70 | 14,32 | 21,86 | 70,60 | 2019-12-04 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 136,67 | PLN | 0,19 | 1,99 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 136,67 | PLN | 0,19 | 1,99 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | 0,00 | -0,40 | -0,70 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,97 | PLN | 0,00 | -0,40 | -0,80 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,55 | PLN | 0,21 | -1,55 | -2,15 | 1,06 | -0,21 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,59 | PLN | 0,21 | -1,54 | -2,24 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 284,64 | PLN | 0,60 | -1,50 | -0,40 | 8,53 | 11,02 | 86,69 | 2019-12-04 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 301,18 | PLN | 0,60 | -1,49 | -0,36 | 8,81 | 11,62 | 95,36 | 2019-12-04 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 284,64 | PLN | 0,60 | -1,50 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 284,64 | PLN | 0,60 | -1,50 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,03 | PLN | -0,08 | -0,08 | -0,17 | 1,18 | 1,35 | 9,86 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,03 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,58 | PLN | 0,16 | -1,33 | -1,80 | 1,45 | 3,37 | 10,93 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,58 | PLN | 0,16 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,14 | PLN | 0,25 | -2,02 | -2,72 | 0,83 | 1,76 | 7,62 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,14 | PLN | 0,25 | -2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,20 | PLN | 0,23 | -2,65 | -3,58 | 0,38 | 0,08 | 14,68 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,20 | PLN | 0,23 | -2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,16 | PLN | 0,23 | -2,73 | -3,73 | 0,46 | -0,23 | 11,53 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,16 | PLN | 0,23 | -2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 134,96 | PLN | -0,13 | -1,99 | -3,08 | -1,80 | -3,64 | 5,50 | 2019-12-04 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 158,03 | PLN | -0,13 | -1,98 | -3,04 | -1,51 | -3,03 | 10,94 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 134,96 | PLN | -0,13 | -1,99 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 134,96 | PLN | -0,13 | -1,99 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,81 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,97 | 1,89 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,35 | PLN | -0,04 | -0,10 | -0,03 | 1,33 | 2,52 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 108,40 | PLN | 0,15 | 0,45 | 0,94 | 2,24 | 3,26 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 51,72 | PLN | 0,04 | 0,76 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 51,60 | PLN | 0,02 | 0,74 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 51,80 | PLN | 0,02 | 0,74 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 51,82 | PLN | 0,02 | 0,80 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 51,73 | PLN | 0,04 | 0,78 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 51,76 | PLN | 0,02 | 0,78 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 51,43 | PLN | 0,00 | 0,78 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 50,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 76,71 | PLN | -0,16 | -2,90 | -4,47 | -3,53 | -10,52 | -25,98 | 2019-12-04 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 37,18 | PLN | 0,43 | 0,13 | 0,70 | -1,61 | -5,59 | -20,47 | 2019-12-04 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 52,72 | EUR | 1,33 | -0,60 | 0,40 | 10,52 | 13,30 | 30,11 | 2019-12-04 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 225,61 | PLN | 1,08 | -1,33 | 1,00 | 10,53 | 13,26 | 34,04 | 2019-12-04 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,47 | EUR | 1,21 | -1,15 | -3,06 | 4,90 | 5,41 | 3,41 | 2019-12-04 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 121,85 | PLN | 0,99 | -1,86 | -2,47 | 4,93 | 5,40 | 6,54 | 2019-12-04 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 22,01 | EUR | 0,05 | -2,48 | -5,41 | -3,97 | -11,71 | 11,11 | 2019-12-04 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 94,20 | PLN | -0,17 | -3,17 | -4,85 | -3,95 | -11,75 | 14,46 | 2019-12-04 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 46,74 | PLN | 0,28 | -0,74 | -0,57 | 3,11 | 3,48 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 56,66 | PLN | 0,04 | -0,14 | -0,47 | 4,83 | 8,65 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 33,85 | EUR | 0,71 | 1,01 | -2,87 | 7,67 | 17,13 | 12,05 | 2019-12-04 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 144,83 | PLN | 0,45 | 0,26 | -2,29 | 7,66 | 17,05 | 15,41 | 2019-12-04 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,68 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,03 | 0,36 | 0,36 | 2,70 | 2019-12-04 |
|
| PZU FIZ Akord | 121,88 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 3,58 | 7,64 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 53,16 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,06 | 2,61 | 6,19 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 72,36 | PLN | 0,61 | -0,21 | 3,64 | 12,41 | 5,22 | -29,02 | 2019-12-04 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 80,40 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,02 | 1,53 | 2,71 | 10,12 | 2019-12-04 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 178,85 | PLN | 0,08 | 0,02 | -0,73 | 4,76 | 8,81 | 15,00 | 2019-12-04 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,13 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 2,16 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 277,21 | PLN | 0,00 | -0,28 | -1,09 | -0,44 | 1,71 | -5,57 | 2019-12-04 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 125,77 | PLN | -0,04 | -1,14 | -2,04 | 1,84 | 1,30 | -5,78 | 2019-12-04 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,58 | PLN | -0,07 | -1,72 | -2,93 | -0,16 | -1,70 | -3,99 | 2019-12-04 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 146,47 | PLN | -0,05 | 0,60 | 3,01 | 3,46 | 2,72 | -11,74 | 2019-12-04 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,62 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,08 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 133,68 | PLN | -0,13 | 0,14 | 0,78 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 105,54 | PLN | 0,63 | -0,52 | 1,78 | 13,07 | 15,22 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 54,89 | PLN | -0,25 | 1,18 | -2,75 | 10,02 | 15,17 | 1,67 | 2019-12-04 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 61,69 | PLN | -0,90 | -9,07 | -15,64 | -10,85 | -20,25 | -34,96 | 2019-12-04 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 030,96 | PLN | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,44 | 4,36 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,09 | PLN | -0,08 | -0,08 | -0,10 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,61 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,19 | 1,09 | 2,26 | 12,40 | 2019-12-04 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 69,13 | PLN | 0,38 | 4,46 | 8,29 | 3,74 | 7,98 | -13,05 | 2019-12-04 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 110,45 | PLN | 0,17 | 1,08 | 1,39 | 1,93 | 7,61 | 8,57 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 251,20 | PLN | 0,31 | -2,29 | -3,18 | -6,88 | -8,35 | -17,47 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 187,64 | PLN | 1,15 | -1,55 | -0,40 | 1,29 | 2,40 | 18,03 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 50,48 | PLN | 0,88 | 0,94 | 2,37 | 0,40 | 5,70 | 3,04 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,06 | USD | 1,01 | 2,27 | 0,93 | -1,21 | 2,59 | -10,12 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,62 | EUR | 0,69 | -0,54 | 0,41 | 5,94 | 5,56 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 62,57 | PLN | 0,45 | -1,28 | 1,05 | 5,96 | 5,51 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 99,66 | PLN | 0,67 | 1,11 | 4,83 | 7,54 | 5,25 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,79 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,08 | 1,41 | 3,02 | 7,26 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 805,28 | PLN | -1,11 | -10,65 | -17,76 | -12,57 | -25,60 | -21,78 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,63 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,07 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,09 | 0,65 | 1,33 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,57 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,12 | 0,43 | 0,92 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 84,52 | PLN | -0,21 | -0,21 | -0,59 | -5,88 | -12,23 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,12 | PLN | 0,00 | -0,14 | -0,14 | 0,47 | 0,75 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,10 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,04 | 1,68 | 3,58 | 11,42 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 305,57 | PLN | -0,04 | -0,13 | -0,18 | 3,48 | 5,94 | 10,19 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 644,99 | PLN | -0,05 | -0,14 | -0,26 | 3,19 | 5,66 | 10,96 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 3,79 | 12,99 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,89 | USD | 0,00 | 1,30 | -1,52 | 0,00 | 0,52 | -1,52 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 80,97 | PLN | 0,46 | -0,92 | -3,03 | -4,88 | -12,07 | -31,02 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 150,55 | PLN | 0,84 | 1,01 | 3,88 | 2,62 | 4,79 | 7,04 | 2019-12-04 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,26 | PLN | -0,06 | -0,73 | -1,22 | -0,31 | 0,25 | -5,68 | 2019-12-04 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,94 | PLN | 0,00 | -1,02 | -2,02 | -2,02 | -2,51 | -13,00 | 2019-12-04 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,87 | PLN | 0,49 | 1,16 | 2,60 | 1,77 | 3,34 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 31,99 | PLN | -0,12 | -2,88 | -4,71 | -4,31 | -7,30 | -6,19 | 2019-12-04 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 40,89 | PLN | 0,79 | -0,51 | 0,66 | 7,97 | 7,18 | -3,81 | 2019-12-04 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 31,48 | PLN | 0,74 | 0,10 | 6,93 | 20,15 | 14,02 | -32,08 | 2019-12-04 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,08 | PLN | 0,00 | 0,03 | -0,03 | 1,07 | 1,87 | 8,37 | 2019-12-04 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,77 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,97 | 4,99 | 8,01 | 2019-12-04 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 65,25 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 2,02 | 4,18 | 12,33 | 2019-12-04 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,60 | PLN | -0,09 | -0,09 | -0,13 | 1,07 | 3,01 | 8,50 | 2019-12-04 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 45,36 | PLN | 0,35 | -1,48 | 1,00 | 7,08 | 7,64 | 17,18 | 2019-12-04 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 67,38 | PLN | 0,07 | -0,30 | 0,15 | 2,96 | 4,79 | 9,51 | 2019-12-04 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 67,44 | PLN | 0,16 | -0,79 | 0,45 | 4,77 | 6,20 | 12,34 | 2019-12-04 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 000,52 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 001,80 | PLN | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 998,63 | PLN | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 001,36 | PLN | 0,18 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 011,42 | PLN | 0,19 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 012,49 | PLN | 0,13 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 998,60 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 000,01 | PLN | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 011,21 | PLN | 0,39 | -1,22 | 0,87 | 8,63 | 7,45 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 287,68 | PLN | -0,58 | -2,50 | 0,13 | 5,71 | 6,98 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 332,51 | PLN | -0,00 | -1,86 | -2,52 | -1,88 | -2,17 | 16,15 | 2019-12-04 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 882,33 | PLN | 0,34 | -1,59 | -1,78 | 3,51 | 2,66 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 166,85 | PLN | 0,98 | -0,22 | 2,71 | 12,37 | 9,15 | 15,61 | 2019-12-04 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 052,48 | PLN | 0,13 | 0,64 | 1,81 | 5,33 | 9,98 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 108,98 | PLN | 0,00 | 0,03 | -0,03 | 1,13 | 1,93 | 8,23 | 2019-12-04 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 066,81 | PLN | -0,46 | -1,65 | 0,61 | 5,25 | 7,49 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 392,81 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 2,05 | 4,42 | 13,54 | 2019-12-04 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 004,73 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,07 | 2,32 | 5,62 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 438,98 | PLN | -0,08 | -0,06 | -0,08 | 1,25 | 3,22 | 9,50 | 2019-12-04 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 117,55 | PLN | 0,41 | -1,03 | 2,65 | 12,84 | 21,11 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,96 | PLN | -0,03 | -0,93 | -1,36 | -0,09 | 0,69 | 3,16 | 2019-12-04 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 864,02 | PLN | 0,12 | -1,28 | -1,88 | -0,99 | -2,75 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 922,12 | PLN | 0,07 | -0,82 | -1,22 | -0,30 | -0,68 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 007,06 | PLN | -0,02 | -0,27 | -0,50 | 0,76 | 1,61 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 955,18 | PLN | 0,02 | -0,56 | -0,90 | 0,16 | 0,44 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,03 | PLN | -0,07 | -1,83 | -3,07 | -1,12 | -1,80 | 0,13 | 2019-12-04 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 89,47 | PLN | 0,38 | -1,57 | -2,28 | -7,67 | -11,17 | -11,67 | 2019-12-04 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 148,21 | PLN | -0,05 | -0,25 | -1,08 | -3,88 | -4,07 | 0,43 | 2019-12-04 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 173,62 | PLN | 0,12 | -0,05 | -0,30 | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 114,82 | PLN | -0,02 | -0,10 | -0,45 | -4,52 | -4,67 | -3,88 | 2019-12-04 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 126,24 | PLN | 0,04 | -0,67 | -1,17 | -2,80 | -6,16 | -9,63 | 2019-12-04 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 236 039,66 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | -2,03 | 7,39 | 2019-12-04 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 168,78 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,05 | 1,51 | 2,64 | 12,44 | 2019-12-05 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 149,74 | PLN | -0,10 | -0,18 | -0,33 | 3,39 | 6,30 | 0,00 | 2019-12-05 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,33 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,44 | 0,47 | 0,59 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 107,33 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 155,98 | PLN | 0,15 | -0,86 | 0,05 | -0,14 | -1,57 | 4,59 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 183,82 | PLN | 0,11 | -0,41 | -0,05 | 1,28 | 1,20 | 8,87 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 251,38 | PLN | 0,24 | -3,46 | -2,90 | -12,70 | -19,45 | -13,26 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,41 | PLN | -0,11 | -0,08 | -0,21 | 2,55 | 4,70 | 11,74 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 143,40 | PLN | 0,03 | -2,75 | -1,33 | 6,93 | 8,76 | 29,93 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,68 | PLN | 0,17 | 0,08 | -0,33 | 1,82 | 5,72 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 123,80 | PLN | 0,10 | -0,02 | -0,27 | 2,16 | 4,63 | 18,97 | 2019-12-04 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,45 | PLN | 0,26 | -0,36 | -0,38 | 2,60 | 5,40 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 129,92 | PLN | 1,03 | -0,84 | 0,57 | 8,26 | 6,70 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 198,91 | PLN | -0,21 | -2,71 | 4,94 | -3,02 | 9,22 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 173,43 | PLN | 0,25 | -0,36 | -0,60 | 3,54 | 4,58 | 11,35 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 357,34 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 1,07 | 1,80 | 9,27 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 111,21 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 1,65 | 3,31 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 127,17 | PLN | 0,14 | 0,48 | 1,52 | -8,44 | -4,61 | 15,40 | 2019-12-04 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 165,91 | PLN | 0,52 | 0,80 | 1,59 | -0,63 | -0,67 | 21,14 | 2019-12-04 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 100,07 | PLN | 0,93 | 1,61 | 2,71 | 7,57 | 14,21 | 45,05 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 330,25 | PLN | -0,04 | -0,07 | -0,21 | 1,60 | 3,61 | 12,21 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 139,91 | PLN | 0,12 | -0,09 | -0,17 | 1,19 | 3,57 | 10,41 | 2019-12-04 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 129,28 | PLN | 1,13 | -0,93 | 0,87 | 8,70 | 10,65 | 33,44 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 33,45 | USD | 1,27 | 0,36 | -0,56 | 7,01 | 7,42 | 16,47 | 2019-12-04 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 42,51 | PLN | 0,47 | -0,72 | -2,48 | -1,30 | -15,70 | -44,06 | 2019-12-04 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 130,22 | PLN | -0,30 | -3,80 | 7,34 | 1,19 | 28,45 | 83,00 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 199,15 | PLN | 0,84 | -1,29 | 2,21 | 3,09 | 17,80 | 68,26 | 2019-12-04 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 271,80 | PLN | 0,07 | -2,24 | -1,88 | -7,04 | -10,98 | -7,03 | 2019-12-04 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 70,50 | PLN | 0,07 | -1,18 | -0,91 | -1,63 | -14,12 | -33,33 | 2019-12-04 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,59 | PLN | -0,01 | 0,05 | -0,02 | 0,90 | 0,13 | 0,00 | 2019-12-04 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,91 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,08 | 0,71 | 0,30 | 4,30 | 2019-12-04 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 97,83 | PLN | 0,51 | -0,46 | 1,29 | 5,75 | 3,95 | -1,46 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 143,72 | EUR | 0,20 | -1,94 | -5,45 | -8,43 | -14,38 | -26,96 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 615,02 | PLN | -0,05 | -2,66 | -4,89 | -8,42 | -14,42 | -24,75 | 2019-12-04 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 159,14 | USD | 0,11 | -1,38 | -6,23 | -9,86 | -16,92 | -34,33 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 79,93 | PLN | -0,32 | -2,68 | -4,63 | -4,82 | -10,47 | -22,86 | 2019-12-04 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,09 | PLN | -0,11 | -0,49 | 0,22 | -2,14 | 1,29 | -31,79 | 2019-12-04 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 112,90 | EUR | -0,08 | 1,29 | -2,61 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 483,12 | PLN | -0,33 | 0,55 | -2,03 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 125,01 | USD | -0,18 | 1,87 | -3,42 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 129,94 | EUR | 0,32 | -2,04 | -3,10 | 14,10 | 27,96 | -14,50 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 556,03 | PLN | 0,07 | -2,75 | -2,53 | 14,12 | 27,91 | -11,92 | 2019-12-04 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 143,87 | USD | 0,22 | -1,48 | -3,91 | 12,32 | 24,15 | -23,13 | 2019-12-04 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 189,23 | EUR | -0,76 | -3,00 | -1,10 | 3,88 | 11,57 | -18,93 | 2019-12-04 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 809,77 | PLN | -1,00 | -3,71 | -0,51 | 3,89 | 11,53 | -16,48 | 2019-12-04 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 209,53 | USD | -0,85 | -2,45 | -1,92 | 2,26 | 8,27 | -27,11 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,32 | PLN | -0,04 | -0,06 | -0,28 | 1,39 | 2,65 | 6,78 | 2019-12-04 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 121,30 | EUR | -0,64 | -2,08 | -2,73 | -8,03 | 3,50 | -29,34 | 2019-12-04 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 519,06 | PLN | -0,89 | -2,80 | -2,15 | -8,03 | 3,45 | -27,20 | 2019-12-04 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 134,31 | USD | -0,74 | -1,52 | -3,54 | -9,46 | 0,43 | -36,47 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 118,74 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 1,73 | 2,91 | 14,45 | 2019-12-04 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 394,57 | EUR | 0,26 | 0,80 | -0,39 | 1,52 | 2,60 | 11,69 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 688,44 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,21 | 1,53 | 2,56 | 15,06 | 2019-12-04 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 436,89 | USD | 0,16 | 1,38 | -1,21 | -0,06 | -0,44 | 0,42 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 66,59 | PLN | -0,94 | -3,49 | -0,69 | 2,56 | 8,79 | -21,49 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,56 | EUR | -0,70 | -2,81 | -1,27 | 2,57 | 8,81 | -23,80 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,23 | USD | -0,81 | -2,21 | -2,10 | 0,94 | 5,58 | -31,49 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 90,48 | PLN | -0,94 | -3,51 | -0,42 | 4,32 | 12,48 | -10,45 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,14 | EUR | -0,70 | -2,80 | -1,03 | 4,29 | 12,51 | -13,08 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,41 | USD | -0,81 | -2,25 | -1,84 | 2,68 | 9,19 | -21,86 | 2019-12-04 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 98,34 | EUR | 1,44 | -4,48 | -1,39 | -1,66 | 0,00 | 0,00 | 2019-12-04 | - |
