Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 191,21 | PLN | 0,00 | -1,56 | -3,46 | 38,43 | -0,77 | -0,80 | 2020-09-18 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 267,52 | EUR | 0,00 | -1,51 | -4,34 | 39,29 | -3,24 | -6,44 | 2020-09-18 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 317,44 | USD | 0,00 | -0,65 | -3,38 | 50,32 | 3,98 | -1,40 | 2020-09-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 923,59 | PLN | 0,00 | -0,84 | -2,36 | 35,71 | 8,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 207,42 | EUR | 0,00 | -0,79 | -3,25 | 36,56 | 5,31 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 246,12 | USD | 0,00 | 0,07 | -2,28 | 47,36 | 13,17 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 119,50 | PLN | 0,13 | -1,39 | -4,73 | 27,85 | -5,00 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,38 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 1,70 | 2,01 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 469,97 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,53 | -0,02 | 0,08 | 9,19 | 2020-09-18 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 330,12 | EUR | 0,00 | 0,12 | -0,39 | 0,60 | -2,42 | 2,98 | 2020-09-18 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 391,72 | USD | 0,00 | 0,98 | 0,61 | 8,56 | 4,86 | 8,58 | 2020-09-18 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 130,53 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,18 | 1,32 | 2,06 | 11,72 | 2020-09-17 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,85 | PLN | 0,22 | -0,25 | -1,07 | 11,13 | 2,60 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 98,41 | PLN | 1,27 | 3,95 | 2,87 | -5,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,02 | PLN | 0,03 | 0,02 | -0,08 | 2,02 | 0,90 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,90 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,83 | 0,95 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 74,77 | PLN | -0,05 | -1,11 | -5,50 | 16,76 | -15,79 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 81,54 | PLN | -0,34 | -1,07 | -3,87 | 10,97 | -10,85 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| ALFA SFIO | 3,25 | PLN | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 1,88 | 3,83 | 20,37 | 2020-09-18 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 66,98 | PLN | -0,21 | 0,12 | -4,04 | 6,52 | -18,09 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 79,76 | PLN | -1,29 | -0,29 | -0,83 | 8,50 | -9,12 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,27 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,01 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 110,48 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,09 | 1,08 | 1,19 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 102,84 | PLN | -0,04 | -0,12 | -0,40 | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 100,68 | PLN | -0,09 | -0,25 | -0,92 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 93,32 | PLN | -0,38 | -0,58 | -2,51 | 5,13 | -4,66 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 137,35 | PLN | -1,13 | 0,64 | 1,45 | 43,99 | 11,42 | 27,58 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 156,97 | PLN | -0,24 | -1,37 | -3,47 | 70,53 | 33,96 | 26,61 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 97,38 | PLN | -0,74 | 2,24 | 0,90 | 33,86 | 6,04 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 109,79 | PLN | -0,08 | -1,35 | -4,14 | 37,55 | 16,16 | -0,15 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 171,91 | PLN | -1,55 | 1,33 | 3,16 | 94,75 | 45,74 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,60 | PLN | -0,03 | 0,28 | 0,57 | 5,13 | -0,80 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 104,68 | PLN | -1,26 | -1,50 | -0,16 | 25,76 | 3,27 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 123,97 | PLN | -0,03 | 0,18 | 0,91 | 16,17 | -0,29 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 129,05 | PLN | -0,70 | 1,33 | 1,70 | 44,55 | 14,87 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 112,15 | PLN | -1,01 | 1,36 | 2,98 | 53,42 | 1,06 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 114,47 | PLN | -0,38 | 0,33 | 0,86 | 12,49 | 0,87 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 101,45 | PLN | 0,12 | 2,92 | 5,46 | 29,50 | 2,98 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 159,42 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,14 | 2,19 | 1,35 | 7,56 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 157,45 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,14 | 2,22 | -0,54 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 124,54 | PLN | -0,34 | 0,47 | 0,42 | 44,39 | 1,26 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 110,85 | PLN | -0,01 | 0,13 | 0,61 | 7,02 | 1,05 | 9,24 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 106,45 | PLN | -0,01 | 0,13 | 0,63 | 7,18 | 1,35 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 173,05 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,42 | 1,39 | 0,33 | 6,87 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 171,45 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,50 | 1,70 | -1,02 | 5,53 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 160,73 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,50 | 1,70 | -2,08 | -1,06 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 113,38 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 2,29 | -2,10 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 98,38 | PLN | -0,06 | 0,55 | 1,94 | 12,33 | -1,77 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 111,45 | PLN | -0,31 | -0,44 | -0,06 | 13,39 | 2,63 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 112,68 | PLN | -0,32 | -0,42 | 0,01 | 13,81 | 3,35 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 107,65 | PLN | -0,31 | -0,43 | -4,46 | 8,73 | -1,27 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 109,92 | PLN | 0,05 | 0,25 | 0,30 | 6,26 | 4,32 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 114,06 | PLN | -0,18 | -0,11 | 0,25 | 11,51 | -1,03 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 111,02 | PLN | -0,07 | 0,12 | 0,83 | 8,70 | 1,66 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 104,53 | PLN | -0,11 | -0,31 | -1,15 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 103,45 | PLN | -0,19 | -0,58 | -2,02 | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 102,30 | PLN | -0,29 | -0,86 | -2,77 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 102,64 | PLN | -0,29 | -0,88 | -2,77 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,12 | PLN | -0,37 | -1,01 | -3,25 | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,03 | PLN | -0,37 | -1,01 | -3,26 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 100,06 | PLN | -0,41 | -1,08 | -3,35 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 98,08 | PLN | -0,44 | -1,14 | -3,55 | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 155,03 | PLN | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 3,60 | 5,12 | 14,66 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 96,82 | PLN | -0,12 | -1,40 | -5,58 | 47,10 | 8,58 | 3,75 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 136,86 | PLN | -0,04 | -0,62 | -1,87 | 21,56 | 11,00 | 6,90 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 60,21 | PLN | 0,05 | 0,67 | 1,18 | -11,97 | -42,62 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 90,18 | PLN | -0,90 | 0,54 | -0,02 | 28,53 | -4,59 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,15 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 1,31 | 1,55 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,92 | PLN | 0,03 | 0,31 | 0,74 | 5,30 | -2,39 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 116,28 | PLN | -0,05 | 0,15 | 0,70 | 9,64 | -0,82 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 120,98 | PLN | -0,07 | -0,12 | 0,02 | -0,29 | -0,86 | 6,69 | 2020-09-17 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 105,27 | PLN | -0,13 | -0,23 | -0,11 | -1,30 | -3,67 | 0,40 | 2020-09-17 | - |
| ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy) | 83,63 | PLN | -0,50 | -0,23 | 2,17 | -23,50 | -5,12 | -16,19 | 2020-09-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 119,10 | PLN | -0,92 | 0,47 | -0,16 | 29,22 | 1,55 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,80 | PLN | -0,06 | 0,04 | 0,16 | 6,05 | 0,91 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 107,69 | PLN | -0,45 | 0,32 | -0,01 | 20,32 | 2,25 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,30 | PLN | -0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,61 | 1,19 | 8,35 | 2020-09-17 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 103,18 | PLN | -0,06 | 0,11 | 0,12 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 108,64 | PLN | -0,15 | 1,02 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 111,55 | PLN | -0,57 | 0,81 | 0,05 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 111,63 | PLN | 0,45 | 0,85 | 0,18 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 101,63 | PLN | -0,04 | 0,29 | 0,42 | 3,04 | 0,87 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 118,66 | PLN | -0,39 | -0,30 | -0,15 | 16,13 | -3,29 | 4,66 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 109,14 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,36 | 1,52 | 1,06 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 137,14 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,39 | 3,85 | 0,44 | 12,72 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 76,92 | PLN | -0,05 | -0,38 | 0,81 | 31,02 | 1,20 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 110,72 | PLN | -0,59 | 0,14 | 0,54 | 24,06 | -6,25 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 183,90 | PLN | -0,04 | -0,27 | -0,95 | 11,60 | 7,87 | 7,54 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 174,01 | PLN | -0,47 | -1,62 | -5,73 | 57,70 | 27,28 | 9,94 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 185,26 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,00 | 1,02 | 1,52 | 6,15 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 175,24 | PLN | -0,31 | -1,71 | -5,11 | 41,36 | 19,46 | 27,48 | 2020-09-17 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 249,12 | PLN | -0,02 | 0,05 | -0,24 | 1,93 | 3,39 | 11,99 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 164,26 | PLN | -0,04 | 0,16 | 0,08 | 3,95 | 5,07 | 19,85 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 104,24 | PLN | -0,04 | -0,27 | -2,09 | 29,35 | 6,08 | -10,58 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 439,57 | PLN | -0,07 | -1,28 | -4,17 | 31,38 | -3,60 | 2,75 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 108,72 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 1,19 | 1,83 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 123,29 | PLN | -0,27 | -2,08 | -4,60 | 29,51 | -3,31 | 0,82 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 271,44 | PLN | -0,01 | -0,45 | -1,46 | 11,59 | 0,48 | 1,08 | 2020-09-17 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 122,15 | PLN | -0,03 | -0,70 | -2,21 | 16,58 | -0,78 | 1,79 | 2020-09-17 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,24 | PLN | -0,10 | -0,29 | -0,78 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 10,13 | PLN | -0,10 | -0,39 | -1,27 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 10,00 | PLN | -0,10 | -0,70 | -1,77 | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 9,98 | PLN | -0,10 | -0,70 | -1,87 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 9,77 | PLN | -0,20 | -0,91 | -2,20 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 9,86 | PLN | -0,20 | -0,90 | -2,18 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 9,88 | PLN | -0,20 | -1,00 | -2,08 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 9,81 | PLN | -0,20 | -1,01 | -2,19 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 101,50 | PLN | 0,14 | -1,03 | -5,09 | 24,17 | -9,81 | -8,28 | 2020-09-17 |
|
| AXA Akcji A1 (AXA FIO) | 101,68 | PLN | 0,14 | -1,03 | -5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 129,60 | PLN | -0,86 | -0,59 | 0,96 | 42,25 | 21,54 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) | 129,64 | PLN | -0,86 | -0,59 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 102,77 | PLN | 0,61 | 1,84 | 1,70 | 33,69 | 2,27 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek A1 (AXA SFIO) | 102,80 | PLN | 0,61 | 1,84 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 119,64 | PLN | -0,08 | -1,60 | -3,54 | 26,90 | -0,29 | 11,81 | 2020-09-17 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) | 119,74 | PLN | -0,08 | -1,57 | -3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 101,09 | PLN | -1,26 | 1,31 | 0,20 | 27,56 | 6,48 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) | 101,09 | PLN | -1,26 | 1,31 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 110,08 | PLN | 0,03 | 0,18 | 0,23 | 5,79 | 5,71 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) | 110,15 | PLN | 0,04 | 0,20 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 107,08 | PLN | -0,07 | -0,30 | -1,21 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 108,44 | PLN | -0,12 | -0,47 | -1,92 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 109,55 | PLN | -0,15 | -0,54 | -2,21 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 110,27 | PLN | -0,17 | -0,61 | -2,55 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 111,30 | PLN | -0,19 | -0,69 | -2,81 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 110,96 | PLN | -0,19 | -0,69 | -2,82 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 111,77 | PLN | -0,19 | -0,72 | -2,95 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 112,81 | PLN | -0,19 | -0,72 | -2,96 | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 112,50 | PLN | 0,22 | 0,54 | 0,92 | 10,47 | 14,41 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) | 112,71 | PLN | 0,22 | 0,55 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 108,65 | PLN | -1,28 | 0,09 | 0,58 | 28,87 | 8,88 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) | 108,88 | PLN | -1,28 | 0,11 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 104,54 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,39 | 6,70 | 2,18 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) | 104,71 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 124,17 | PLN | 0,05 | 0,35 | -1,72 | 28,08 | 13,30 | 14,72 | 2020-09-17 |
|
| AXA Makro Alokacji A1 (AXA FIO) | 124,24 | PLN | 0,04 | 0,35 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 148,11 | PLN | -0,02 | -0,03 | -0,01 | 2,73 | 4,33 | 14,89 | 2020-09-17 |
|
| AXA Obligacji A1 (AXA FIO) | 148,31 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 135,24 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 1,58 | 1,12 | 8,10 | 2020-09-17 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) | 135,44 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 129,11 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,97 | 1,59 | 9,42 | 2020-09-17 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) | 129,19 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 239,59 | PLN | 0,10 | 2,29 | 1,61 | 66,92 | 41,97 | 90,76 | 2020-09-17 |
|
| AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) | 240,85 | PLN | 0,10 | 2,35 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 116,51 | PLN | 0,05 | -0,93 | -5,23 | 26,00 | -5,48 | 1,99 | 2020-09-17 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) | 116,60 | PLN | 0,09 | -0,93 | -5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 101,17 | PLN | 0,14 | 0,55 | -0,09 | 17,71 | -6,45 | -13,42 | 2020-09-17 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) | 101,25 | PLN | 0,14 | 0,56 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) | 99,84 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 99,88 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Baltic Stabilnego Dochodu (Baltic SFIO) | 99,21 | PLN | 0,05 | -0,59 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) | 98,65 | PLN | 0,10 | -1,20 | -1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 49,54 | PLN | 0,02 | -1,59 | -3,67 | 24,19 | -5,84 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 32,00 | PLN | 0,69 | -1,81 | -12,42 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 426,67 | PLN | -0,25 | 0,66 | 5,94 | -20,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 29,72 | PLN | 0,44 | -1,03 | -6,28 | 22,10 | -20,79 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 110,35 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,13 | 6,94 | 4,56 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 70,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,06 | -2,09 | -37,33 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 111,15 | PLN | 0,03 | 0,04 | -0,81 | -0,27 | 0,04 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 99,43 | PLN | 0,26 | -0,78 | -4,26 | 25,59 | -10,67 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 118,08 | PLN | -0,76 | -0,04 | -0,50 | 24,19 | -3,02 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 108,23 | PLN | -0,28 | 0,30 | -0,01 | 11,78 | 0,89 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 111,30 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,13 | 2,88 | 3,23 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 112,14 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,04 | 5,10 | 2,43 | 8,40 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 123,49 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,21 | 1,40 | 2,24 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 136,65 | PLN | 0,42 | 1,20 | -0,86 | 63,83 | 38,70 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 116,96 | PLN | -0,06 | 0,00 | 0,16 | 4,89 | 5,29 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 102,78 | PLN | -0,22 | -0,10 | 0,35 | 10,91 | 7,86 | 6,60 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,08 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,49 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,91 | PLN | 0,00 | -0,20 | -1,10 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,68 | PLN | 0,00 | -0,41 | -1,73 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,72 | PLN | 0,00 | -0,41 | -1,72 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,58 | PLN | -0,10 | -0,62 | -2,34 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,55 | PLN | 0,00 | -0,52 | -2,25 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,55 | PLN | 0,00 | -0,52 | -2,15 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,28 | PLN | 0,00 | -0,54 | -2,01 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 109,17 | PLN | 0,09 | -0,12 | -1,20 | 9,50 | -1,18 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,34 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 1,01 | 0,79 | 4,39 | 2020-09-17 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 132,05 | PLN | 0,22 | -0,55 | -3,84 | 29,33 | -6,63 | -3,49 | 2020-09-17 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 139,36 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 2,64 | 4,26 | 14,18 | 2020-09-17 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 143,63 | PLN | 0,08 | -0,26 | -1,38 | 9,44 | -1,18 | 2,00 | 2020-09-17 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 101,82 | PLN | 0,07 | 0,19 | -0,37 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,65 | PLN | 0,17 | 0,29 | -0,75 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,72 | PLN | 0,24 | 0,40 | -0,98 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,27 | PLN | 0,26 | 0,40 | -1,09 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,11 | PLN | 0,29 | 0,40 | -1,16 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,93 | PLN | 0,26 | 0,35 | -1,08 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,07 | PLN | 0,26 | 0,36 | -1,05 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,43 | PLN | 0,43 | 0,53 | -1,45 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 77,69 | PLN | 0,53 | 0,37 | -3,86 | 28,03 | -14,65 | -22,73 | 2020-09-17 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 173,73 | PLN | -0,02 | -0,00 | 0,06 | 1,79 | -2,57 | 8,79 | 2020-09-17 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,68 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,13 | 1,29 | 0,68 | 10,15 | 2020-09-17 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 792,17 | PLN | 0,41 | 0,41 | -2,76 | 30,46 | 2,24 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 148,23 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,14 | 1,92 | 3,26 | 14,36 | 2020-09-17 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 225,18 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,11 | 0,75 | 0,45 | 11,69 | 2020-09-17 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 075,57 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,12 | 1,18 | 2,38 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 112,69 | PLN | 0,17 | 0,28 | -0,77 | 9,66 | -1,34 | 0,51 | 2020-09-17 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 249,39 | PLN | -0,32 | 0,82 | 1,04 | 27,71 | 19,84 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 155,36 | PLN | -0,22 | 3,15 | 3,11 | 28,40 | 26,93 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 121,50 | PLN | -0,08 | 0,92 | 0,85 | 6,54 | 9,03 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (w likwidacji) | 113,30 | PLN | 0,00 | -0,36 | -0,41 | 0,53 | 0,57 | 0,00 | 2020-09-03 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 76,54 | PLN | -0,05 | -0,52 | -3,33 | 13,56 | -14,47 | -3,11 | 2020-09-17 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 118,98 | PLN | 0,43 | -0,74 | -4,76 | 26,90 | -7,29 | 15,49 | 2020-09-17 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 185,69 | PLN | 0,26 | -0,36 | -2,87 | 16,84 | -3,43 | 12,96 | 2020-09-17 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,23 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,38 | 1,39 | 5,57 | 2020-09-17 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 263,48 | PLN | 0,10 | -0,12 | -1,31 | 10,87 | 2,53 | 16,65 | 2020-09-17 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 11,12 | PLN | -0,36 | -1,16 | -4,06 | 30,36 | -9,45 | -13,19 | 2020-09-17 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,62 | PLN | -0,39 | -0,65 | -4,87 | -2,06 | -28,79 | -32,51 | 2020-09-17 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 10,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,46 | -1,81 | -4,39 | -4,73 | 2020-09-17 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 105,80 | PLN | -0,17 | 0,47 | -0,22 | 12,75 | 4,83 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 109,36 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,14 | 2,85 | 4,21 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 106,76 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,15 | 2,27 | 2,90 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 3,50 | 12,44 | 2020-09-18 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 50,05 | PLN | -0,10 | -0,16 | -0,73 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 49,22 | PLN | -0,26 | -0,36 | -1,91 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 47,86 | PLN | -0,40 | -0,33 | -2,66 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 47,78 | PLN | -0,42 | -0,35 | -2,77 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 46,15 | PLN | -0,62 | 0,17 | -3,29 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 46,13 | PLN | -0,62 | 0,30 | -3,13 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 45,98 | PLN | -0,63 | 0,37 | -2,95 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 48,66 | PLN | -0,53 | 0,56 | -2,66 | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 321,66 | PLN | -0,63 | 0,12 | -3,35 | 27,79 | -8,86 | -10,67 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,01 | PLN | 0,02 | 2,36 | -0,86 | 13,22 | -9,36 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 186,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,68 | -7,89 | 12,52 | 0,00 | 2020-09-18 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,62 | PLN | -0,79 | 3,20 | 0,49 | 25,84 | 2,42 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,32 | PLN | -0,19 | 1,24 | 0,62 | 20,37 | -6,58 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,15 | PLN | 0,05 | 0,36 | 0,64 | 11,40 | 2,23 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 85,29 | PLN | -1,18 | 2,72 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 282,32 | PLN | -0,00 | 0,01 | 0,04 | 1,01 | 1,38 | 8,38 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,00 | PLN | 0,17 | 0,37 | 0,70 | 19,54 | 6,22 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 139,72 | PLN | -0,43 | 1,10 | -0,73 | 53,57 | 28,10 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,29 | PLN | -0,74 | 1,85 | -4,04 | 46,33 | -3,87 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 312,25 | PLN | -0,01 | 0,12 | 0,07 | 2,61 | 4,73 | 13,50 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 130,91 | PLN | -0,35 | 0,41 | 1,69 | 46,06 | 12,92 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Senior FIO | 294,71 | PLN | -0,18 | -0,54 | -1,99 | 8,81 | 2,71 | 3,04 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 101,54 | PLN | -0,24 | -0,58 | -2,36 | 11,50 | 1,25 | 0,67 | 2020-09-17 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 203,32 | PLN | -0,34 | 0,13 | -2,98 | 19,38 | -4,33 | -9,23 | 2020-09-17 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,91 | -6,55 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 116,83 | PLN | -0,01 | 0,10 | 0,20 | 3,74 | 4,39 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 100,94 | PLN | -0,16 | -0,68 | -3,03 | 27,66 | -1,95 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 112,31 | PLN | -0,57 | 0,32 | 0,34 | 13,51 | 4,00 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 102,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,56 | 2,15 | 0,00 | 2020-09-18 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 429,27 | PLN | 0,05 | -0,12 | -0,78 | 8,55 | 5,11 | 78,92 | 2020-09-17 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 264,55 | PLN | -0,06 | -0,01 | 0,11 | 1,27 | 1,16 | 12,06 | 2020-09-17 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 264,55 | PLN | -0,06 | -0,01 | 0,11 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 84,57 | PLN | 0,33 | -0,45 | -3,80 | 25,31 | 1,95 | 1,59 | 2020-09-17 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 84,57 | PLN | 0,33 | -0,45 | -3,80 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 75,24 | PLN | 0,21 | -1,17 | -5,50 | 18,69 | -15,04 | -14,25 | 2020-09-17 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 75,24 | PLN | 0,21 | -1,17 | -5,50 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 144,36 | PLN | -0,06 | 0,00 | 0,22 | 1,37 | 2,06 | 11,93 | 2020-09-17 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 144,36 | PLN | -0,06 | 0,00 | 0,22 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 252,94 | PLN | -0,04 | 0,08 | 0,07 | 2,43 | 2,57 | 12,48 | 2020-09-17 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 252,94 | PLN | -0,04 | 0,08 | 0,07 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 196,41 | PLN | -0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,94 | 0,84 | 10,19 | 2020-09-17 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 196,41 | PLN | -0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 248,45 | PLN | 0,07 | -0,46 | -2,01 | 7,62 | -3,39 | 2,84 | 2020-09-17 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 248,45 | PLN | 0,07 | -0,46 | -2,01 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 108,37 | PLN | 1,18 | -0,17 | -2,15 | 39,38 | 16,45 | 15,72 | 2020-09-18 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 102,72 | PLN | 0,46 | -0,71 | -2,59 | 30,55 | -1,46 | 11,57 | 2020-09-18 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 110,06 | PLN | -0,03 | 0,09 | -5,39 | 24,19 | -12,66 | 10,62 | 2020-09-18 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 39,84 | PLN | 0,23 | 0,30 | 1,79 | 6,44 | -12,82 | -33,20 | 2020-09-18 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 145,27 | PLN | -0,84 | 0,15 | 0,46 | 36,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 129,47 | PLN | 0,31 | 0,77 | 1,89 | 37,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 114,78 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,26 | 2,10 | 2,25 | 0,00 | 2020-09-18 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,04 | USD | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 1,69 | 2,75 | 9,58 | 2020-09-18 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 194,54 | EUR | 0,00 | -0,01 | 0,03 | -0,18 | -0,38 | 1,11 | 2020-09-18 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 158,08 | PLN | -0,45 | 0,10 | -0,84 | 43,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 181,65 | PLN | 0,42 | -0,74 | -4,52 | 21,89 | -13,41 | -8,05 | 2020-09-18 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 232,69 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,28 | 2,48 | 2,59 | 15,08 | 2020-09-18 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 384,43 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 4,40 | 5,24 | 15,89 | 2020-09-18 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 326,05 | PLN | 0,25 | -0,48 | -2,30 | 16,76 | -3,65 | 9,22 | 2020-09-18 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 172,14 | PLN | -0,02 | 0,07 | 0,43 | 6,41 | 5,40 | 17,78 | 2020-09-18 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 110,88 | PLN | -0,02 | 0,39 | 1,06 | 14,17 | 2,80 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 194,36 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 1,62 | -2,10 | 2,87 | 2020-09-18 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 126,96 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,28 | 0,71 | 1,83 | 10,56 | 2020-09-18 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 819,39 | PLN | -0,00 | 0,01 | 0,33 | -0,25 | 0,64 | 9,83 | 2020-09-18 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 189,80 | PLN | 0,07 | -0,28 | -1,02 | 11,90 | 2,07 | 14,29 | 2020-09-18 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 143,86 | PLN | 0,60 | 0,45 | -2,94 | 23,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 105,64 | PLN | 0,03 | -0,09 | -0,18 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 100,07 | PLN | 0,00 | -0,28 | -0,54 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 101,42 | PLN | 0,00 | -0,35 | -0,74 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 100,39 | PLN | -0,01 | -0,47 | -0,94 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 102,61 | PLN | -0,01 | -0,57 | -1,20 | 23,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 102,02 | PLN | -0,02 | -0,58 | -1,22 | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 98,22 | PLN | -0,03 | -0,61 | -1,23 | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 111,24 | PLN | 0,01 | -0,48 | -1,12 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,06 | PLN | -0,33 | -0,14 | -1,39 | 17,42 | -1,28 | 3,19 | 2020-09-17 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 110,65 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 1,55 | 3,06 | 11,21 | 2020-09-17 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 103,96 | PLN | -0,17 | -0,02 | -0,65 | 10,61 | 2,20 | 7,46 | 2020-09-17 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 82,90 | PLN | -0,24 | -1,46 | -3,94 | 16,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 80,98 | PLN | 0,31 | -1,04 | -5,15 | 20,08 | -16,04 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 112,08 | PLN | -0,72 | 0,65 | -0,20 | 30,05 | 7,77 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 99,32 | PLN | -0,71 | 0,62 | -0,96 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 96,76 | PLN | -0,76 | 1,55 | 0,56 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,15 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,77 | 1,36 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 110,95 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,05 | 3,13 | 5,45 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 114,05 | PLN | -0,04 | 0,33 | 0,22 | 2,99 | 4,40 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 112,85 | PLN | -0,21 | -0,23 | -0,12 | 12,68 | 2,91 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -22,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 364,28 | PLN | -0,27 | -2,16 | -3,16 | 50,53 | 24,22 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 80,87 | PLN | -0,76 | 1,32 | 0,37 | 20,34 | -3,68 | 0,73 | 2020-09-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 545,81 | PLN | -0,08 | -1,25 | -2,65 | 36,51 | 16,74 | 48,76 | 2020-09-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 162,13 | PLN | -0,39 | -1,94 | -4,81 | 46,91 | 23,88 | 72,41 | 2020-09-17 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 161,92 | PLN | -0,78 | -1,00 | 3,56 | 17,32 | -17,01 | 33,10 | 2020-09-17 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 101,22 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,18 | 1,70 | 1,40 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 85,22 | PLN | -0,96 | 1,60 | 1,56 | 20,78 | -1,32 | 36,94 | 2020-09-17 | - |
| Investor CEE FIZ | 490,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 4,11 | -0,72 | 0,00 | 2020-09-18 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 137,75 | PLN | 0,01 | 0,05 | -0,04 | 1,28 | 1,03 | 7,17 | 2020-09-17 |
|
| Investor FIZ | 961,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,15 | 0,28 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 959,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,79 | 20,04 | 20,52 | 0,00 | 2020-09-18 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 189,70 | PLN | -1,07 | -0,66 | -1,77 | 23,75 | 22,48 | 44,91 | 2020-09-17 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 253,18 | PLN | -0,65 | 1,93 | 3,77 | 19,46 | 9,26 | 28,37 | 2020-09-17 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 218,91 | PLN | -0,37 | -0,10 | 1,21 | 50,94 | 3,78 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 196,85 | PLN | -1,01 | -1,81 | -2,23 | 53,53 | 39,53 | 157,15 | 2020-09-17 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 364,90 | PLN | -0,02 | 0,12 | 0,14 | 3,86 | 4,78 | 19,58 | 2020-09-17 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 101,62 | PLN | -0,07 | 0,01 | 0,08 | 5,20 | -3,23 | 1,97 | 2020-09-17 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,39 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,98 | 4,07 | -1,02 | 2,60 | 2020-09-17 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 262,71 | PLN | -0,04 | 0,05 | 0,19 | 1,97 | 1,75 | 12,42 | 2020-09-17 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 103,11 | PLN | -0,05 | -0,17 | -0,92 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 99,96 | PLN | -0,10 | -0,46 | -1,82 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 98,73 | PLN | -0,12 | -0,68 | -2,50 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 97,50 | PLN | -0,14 | -0,70 | -2,59 | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 97,33 | PLN | -0,13 | -0,80 | -2,90 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 97,21 | PLN | -0,16 | -0,81 | -2,96 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 97,05 | PLN | -0,17 | -0,82 | -2,96 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 99,09 | PLN | -0,18 | -0,91 | -3,01 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 158,66 | PLN | -0,08 | 2,73 | -3,03 | 30,84 | -6,08 | 53,89 | 2020-09-17 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 73,96 | PLN | -0,55 | 1,93 | 2,45 | 10,98 | -17,65 | 7,52 | 2020-09-17 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 309,32 | PLN | 0,34 | -1,17 | -1,69 | 28,52 | 8,80 | 30,75 | 2020-09-17 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 62,89 | PLN | -0,17 | -0,90 | -1,61 | 34,27 | 14,60 | 37,68 | 2020-09-17 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 81,80 | PLN | -0,49 | -0,26 | 0,01 | -6,35 | -28,79 | -46,77 | 2020-09-17 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 43,03 | PLN | -0,14 | -0,62 | -0,81 | 19,13 | 15,55 | 52,70 | 2020-09-17 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 787,64 | PLN | -0,25 | -1,18 | -1,27 | 33,89 | 23,91 | 83,42 | 2020-09-17 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 123,52 | PLN | 0,32 | -0,77 | -4,47 | 22,97 | -8,16 | -4,43 | 2020-09-17 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 125,92 | PLN | -0,07 | -0,18 | -0,82 | 16,84 | -0,14 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 113,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 3,76 | 8,07 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 123,25 | PLN | -0,02 | 0,10 | 0,15 | 5,27 | 4,25 | 20,66 | 2020-09-17 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 145,37 | PLN | 0,10 | -0,19 | -1,47 | 11,97 | 1,44 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 112,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 5,41 | 10,60 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 161,61 | PLN | -0,96 | -1,03 | -1,70 | 34,48 | 18,08 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 120,74 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,16 | 1,04 | 1,53 | 11,31 | 2020-09-17 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 138,71 | PLN | 0,01 | -1,60 | -3,80 | 22,87 | -7,99 | -4,52 | 2020-09-17 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 145,28 | PLN | -0,02 | 0,10 | 0,21 | 5,08 | 5,21 | 19,37 | 2020-09-17 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 107,48 | PLN | -0,01 | 0,15 | 0,40 | 2,96 | 3,19 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 144,03 | PLN | -0,06 | -0,30 | -0,97 | 7,09 | -5,19 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 89,38 | PLN | -0,21 | 0,53 | 5,75 | -19,48 | 11,93 | -13,55 | 2020-09-17 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 148,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 23,01 | 29,25 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 47,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 12,43 | -25,12 | -60,05 | 2020-09-18 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 92,42 | PLN | 0,11 | -1,24 | -4,71 | 24,93 | -8,68 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,72 | PLN | -0,41 | 0,07 | -0,32 | 13,57 | 0,34 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 117,77 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 2,18 | 4,26 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 109,95 | PLN | -0,02 | -0,07 | 0,24 | 2,63 | 2,79 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 13,76 | PLN | 0,29 | -1,50 | -7,46 | 26,59 | -9,05 | -12,52 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,31 | PLN | -1,04 | 0,30 | -1,11 | 23,47 | -2,35 | 19,48 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,53 | USD | -1,40 | 0,00 | -2,75 | 32,71 | 2,02 | 17,67 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 6,88 | PLN | -0,43 | 0,15 | 0,29 | 15,44 | -27,12 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 13,32 | PLN | -1,04 | 1,06 | 0,68 | 30,46 | 14,53 | 31,62 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,53 | USD | -1,67 | 0,86 | -1,12 | 40,08 | 19,66 | 29,30 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,48 | PLN | -0,38 | 0,87 | 0,19 | 27,96 | -1,69 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 8,03 | PLN | -0,25 | -0,86 | -4,75 | 16,55 | -22,34 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 9,76 | PLN | -0,10 | -0,31 | -4,13 | 41,45 | 27,25 | 27,75 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 6,19 | PLN | -0,16 | -0,64 | -4,77 | 13,58 | -22,62 | -20,44 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,69 | PLN | 0,18 | -0,70 | -5,64 | 32,63 | 2,15 | -6,11 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,20 | PLN | -0,61 | 1,11 | 0,00 | 22,57 | -3,53 | 25,77 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,17 | USD | -1,36 | 0,46 | -1,81 | 31,52 | 0,46 | 23,30 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,97 | PLN | -0,66 | 2,16 | 1,13 | 26,69 | -1,64 | 21,88 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,38 | USD | -1,24 | 2,15 | -0,42 | 36,00 | 3,03 | 20,20 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,18 | PLN | 0,25 | -0,61 | -3,99 | 36,79 | 14,25 | -2,27 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,63 | PLN | 0,13 | -0,65 | -4,74 | 25,91 | 8,38 | 0,13 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 12,52 | PLN | -1,03 | 0,48 | -0,40 | 38,50 | 18,56 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,86 | 1,44 | 9,72 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,04 | 1,56 | 10,16 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,65 | PLN | -0,10 | 0,10 | 0,31 | 8,92 | -4,17 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,28 | 2,30 | 4,40 | 12,67 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 1,21 | 2,55 | 10,93 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,53 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,22 | 3,20 | 1,20 | 19,84 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,59 | USD | -0,55 | 0,00 | -1,37 | 10,80 | 5,90 | 18,09 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | -1,99 | -9,95 | 2020-09-17 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,61 | PLN | 0,12 | -0,42 | -2,52 | 8,78 | -0,54 | 3,17 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,09 | PLN | -0,49 | 0,69 | 0,37 | 14,44 | 6,98 | 16,76 | 2020-09-17 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,27 | USD | -0,93 | 0,47 | -1,16 | 22,70 | 11,78 | 15,09 | 2020-09-17 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,63 | PLN | -0,59 | -0,46 | -0,01 | 15,98 | 1,31 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 108,54 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,13 | 2,08 | 2,24 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,63 | PLN | -0,94 | -0,78 | -0,07 | 27,02 | 2,08 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 175,99 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,20 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 175,99 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,20 | 1,95 | 2,16 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 29,92 | EUR | -0,07 | 0,00 | -3,11 | 29,92 | 16,19 | 7,63 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 133,18 | PLN | -0,10 | 0,03 | -1,73 | 28,85 | 19,13 | 13,87 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 35,31 | USD | -0,62 | -0,25 | -3,39 | 38,20 | 24,51 | 12,10 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 172,56 | PLN | -0,16 | -1,51 | -5,17 | 24,50 | -9,81 | -16,14 | 2020-09-17 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 153,79 | PLN | 0,08 | -0,65 | -3,11 | 20,49 | 3,85 | -3,27 | 2020-09-17 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 92,75 | PLN | -0,23 | -1,36 | -4,65 | 32,58 | 8,89 | 4,99 | 2020-09-17 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 104,07 | PLN | 0,03 | -0,17 | -0,82 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 102,30 | PLN | 0,07 | -0,35 | -1,71 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 101,01 | PLN | 0,09 | -0,54 | -2,58 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 101,36 | PLN | 0,10 | -0,53 | -2,59 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 100,42 | PLN | 0,11 | -0,62 | -3,04 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 100,66 | PLN | 0,12 | -0,62 | -3,03 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 99,87 | PLN | 0,11 | -0,64 | -3,07 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 99,41 | PLN | 0,05 | -0,59 | -2,99 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,64 | EUR | -1,21 | -0,32 | -1,23 | 35,54 | 1,95 | 13,61 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 167,54 | PLN | -1,23 | -0,30 | 0,17 | 34,43 | 4,55 | 20,20 | 2020-09-17 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 44,42 | USD | -1,73 | -0,58 | -1,53 | 44,22 | 9,25 | 18,33 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,68 | EUR | -0,16 | 0,31 | -0,87 | 14,13 | -0,09 | 3,45 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 198,89 | PLN | -0,19 | 0,34 | 0,53 | 13,17 | 2,44 | 9,48 | 2020-09-17 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 52,74 | USD | -0,68 | 0,08 | -1,16 | 21,41 | 7,06 | 7,79 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 21,90 | EUR | -0,09 | 0,14 | -1,22 | 4,73 | -9,58 | -14,82 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 97,48 | PLN | -0,14 | 0,13 | 0,17 | 3,86 | -7,29 | -9,88 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 25,85 | USD | -0,62 | -0,12 | -1,52 | 11,42 | -3,11 | -11,26 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 114,18 | PLN | -0,03 | 0,04 | 0,04 | 3,16 | 2,30 | 13,34 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 101,36 | PLN | -0,03 | 0,20 | 0,35 | 7,32 | 1,11 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 188,55 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,11 | 1,93 | 0,68 | 8,11 | 2020-09-17 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,09 | EUR | 0,00 | -0,06 | -1,14 | 5,03 | -3,33 | 0,16 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,41 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,28 | 4,18 | -0,85 | 6,02 | 2020-09-17 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,70 | USD | -0,52 | -0,30 | -1,42 | 11,75 | 3,61 | 4,38 | 2020-09-17 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 145,23 | PLN | 0,04 | -0,42 | -2,12 | 11,92 | 2,74 | 3,20 | 2020-09-17 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) (w likwidacji) | 107,22 | PLN | 0,00 | -0,30 | -0,22 | 0,02 | 0,84 | 0,00 | 2020-08-28 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (w likwidacji) | 104,36 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,12 | 0,12 | 0,76 | 0,00 | 2020-08-28 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 162,88 | PLN | -0,65 | 0,31 | 1,04 | 27,88 | -5,07 | 3,17 | 2020-09-17 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 185,93 | PLN | -0,12 | 0,08 | 0,80 | 14,95 | 0,29 | 19,96 | 2020-09-17 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 74,75 | PLN | -1,18 | 0,65 | -0,20 | 26,20 | 8,79 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 222,29 | PLN | -0,32 | 1,31 | -0,42 | 17,40 | -8,98 | 15,42 | 2020-09-17 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 176,54 | PLN | -0,45 | 0,20 | 2,56 | 22,87 | -7,93 | -3,53 | 2020-09-17 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,33 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 1,05 | 1,24 | 6,26 | 2020-09-17 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 151,39 | PLN | -0,39 | -0,28 | -2,69 | 3,23 | -4,67 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 139,50 | PLN | -0,69 | 3,15 | -0,86 | 29,62 | 11,18 | 33,11 | 2020-09-17 |
|
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 108,99 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 2,48 | 3,67 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,09 | PLN | -0,14 | 0,66 | 1,53 | 9,04 | -2,47 | 6,93 | 2020-09-17 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 120,62 | PLN | -0,94 | 1,98 | 0,92 | 24,98 | 3,93 | 31,17 | 2020-09-17 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 203,63 | PLN | -0,26 | 1,28 | -1,45 | 15,69 | -6,07 | 29,66 | 2020-09-17 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 122,13 | PLN | -0,20 | 0,34 | -0,39 | 5,38 | 0,19 | 9,03 | 2020-09-17 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 100,97 | EUR | -0,19 | 0,31 | -0,45 | 4,90 | -1,14 | -0,63 | 2020-09-17 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 277,75 | PLN | 0,25 | -0,77 | -4,62 | 23,65 | -8,00 | -4,24 | 2020-09-17 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,67 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,09 | PLN | 0,00 | -0,20 | -1,46 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 10,02 | PLN | 0,00 | -0,20 | -1,76 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 10,00 | PLN | -0,10 | -0,30 | -2,15 | 16,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 9,83 | PLN | -0,20 | -0,51 | -2,58 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 9,76 | PLN | -0,20 | -0,51 | -2,69 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 9,84 | PLN | -0,20 | -0,51 | -2,86 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 10,35 | PLN | -0,19 | -0,48 | -2,91 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 331,72 | PLN | 0,02 | 0,16 | 0,31 | 4,51 | 7,27 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 100,01 | PLN | -0,41 | 0,61 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 100,28 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 308,67 | PLN | 0,40 | -1,05 | -5,24 | 19,46 | -19,44 | -12,71 | 2020-09-17 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 273,09 | PLN | -0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,99 | 1,20 | 6,22 | 2020-09-17 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 139,17 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,16 | 1,57 | 4,33 | 15,86 | 2020-09-17 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 347,38 | PLN | 0,01 | 0,15 | 0,22 | 4,11 | 6,65 | 24,34 | 2020-09-17 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 133,02 | PLN | -0,02 | 0,10 | 0,14 | 3,75 | 2,85 | 12,59 | 2020-09-17 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 136,61 | PLN | -0,12 | 0,15 | -0,02 | 8,33 | 3,33 | 14,88 | 2020-09-17 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 134,74 | PLN | -0,21 | 0,17 | -0,18 | 11,50 | 3,33 | 14,24 | 2020-09-17 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 133,29 | PLN | -0,25 | 0,18 | -0,26 | 12,87 | 3,10 | 13,26 | 2020-09-17 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 130,90 | PLN | -0,28 | 0,19 | -0,36 | 14,32 | 2,67 | 12,03 | 2020-09-17 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 130,18 | PLN | -0,32 | 0,20 | -0,44 | 15,68 | 2,57 | 12,19 | 2020-09-17 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 102,27 | PLN | -0,33 | 0,21 | -0,54 | 15,48 | 1,06 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 102,30 | PLN | -0,35 | 0,22 | -0,60 | 16,17 | 1,53 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 143,06 | PLN | 0,13 | -0,26 | -4,02 | 28,69 | 0,78 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 204,81 | PLN | -0,01 | -0,76 | -2,84 | 32,74 | 9,69 | 14,36 | 2020-09-17 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 275,24 | PLN | 0,02 | -0,24 | -1,39 | 8,35 | 0,88 | 8,89 | 2020-09-17 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 316,35 | PLN | 0,11 | -0,44 | -2,48 | 14,95 | -1,21 | 6,82 | 2020-09-17 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 43,38 | PLN | -0,46 | 0,49 | -0,85 | 18,52 | -15,65 | -7,74 | 2020-09-17 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 112,40 | PLN | -0,92 | 0,10 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 130,20 | PLN | -0,49 | 1,87 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 86,49 | PLN | -0,55 | 1,69 | -1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 109,99 | PLN | -0,18 | -1,01 | -6,23 | 28,75 | -6,18 | -11,83 | 2020-09-17 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 141,41 | PLN | -0,16 | 0,29 | -0,17 | 9,83 | 2,47 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 152,17 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 3,56 | 3,44 | 12,56 | 2020-09-17 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 125,21 | PLN | 0,03 | 0,29 | 0,22 | 5,87 | 6,27 | 18,68 | 2020-09-17 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 147,13 | PLN | -0,36 | 0,52 | -0,57 | 16,72 | 3,45 | 3,14 | 2020-09-17 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 103,26 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 105,46 | PLN | 0,57 | -1,17 | -7,96 | 16,17 | -40,28 | -42,83 | 2020-09-18 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 69,15 | PLN | 0,63 | -0,37 | -5,12 | 9,36 | -29,90 | -22,67 | 2020-09-18 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 45,10 | PLN | -0,24 | -0,81 | -3,11 | -17,23 | -35,97 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 147,63 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,22 | 2,49 | 3,08 | 8,00 | 2020-09-18 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 82,51 | PLN | 0,55 | -0,22 | -3,45 | 22,60 | 2,24 | 0,00 | 2020-09-18 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 237,96 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 1,83 | 2,68 | 7,33 | 2020-09-18 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 188,31 | PLN | 0,10 | 0,13 | 0,08 | 1,25 | 1,14 | -4,44 | 2020-09-18 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 181,80 | PLN | 0,30 | -0,22 | -2,76 | 7,70 | -5,83 | -5,68 | 2020-09-18 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 137,47 | PLN | 0,56 | -0,25 | -4,24 | 13,42 | -15,59 | -20,52 | 2020-09-18 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 124,58 | PLN | -0,38 | 1,80 | -1,77 | 26,46 | -5,07 | -7,21 | 2020-09-17 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,53 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,90 | 26,39 | -7,59 | 24,15 | 2020-09-18 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,53 | -0,46 | -1,90 | -2,34 | 2020-09-18 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,60 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 1,81 | 2,82 | 5,20 | 2020-09-18 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,03 | 13,86 | -28,52 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,18 | PLN | 0,50 | 2,18 | -5,21 | 22,04 | 9,93 | 0,33 | 2020-09-18 |
|
| Opera NGO SFIO | 11,52 | PLN | 0,00 | 1,77 | -1,37 | 11,20 | -20,88 | 17,67 | 2020-09-18 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,79 | 0,24 | 2,41 | 2020-09-18 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,59 | PLN | 0,00 | 0,22 | 0,07 | 2,57 | 3,82 | 14,49 | 2020-09-18 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,15 | PLN | 0,39 | 0,59 | -6,87 | 21,46 | -22,09 | -33,72 | 2020-09-18 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 260,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 1,40 | -13,21 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,97 | PLN | 0,00 | -0,33 | -5,54 | 11,17 | -32,31 | -32,47 | 2020-09-17 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,61 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,52 | -5,78 | 2020-09-17 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,23 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,59 | 1,79 | -0,10 | 2020-09-17 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,38 | PLN | 0,29 | 0,10 | -0,29 | -2,35 | 3,80 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,47 | PLN | 0,67 | 0,38 | 1,06 | -4,38 | 2,95 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 11,04 | PLN | 0,36 | -0,81 | -2,73 | 30,65 | 11,07 | 12,88 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 134,95 | PLN | -0,66 | -0,09 | 0,48 | 27,24 | 7,83 | 38,45 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 35,78 | USD | -1,16 | -0,36 | -1,21 | 36,51 | 12,69 | 36,30 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,02 | EUR | -0,36 | 0,92 | 0,64 | 26,96 | -3,84 | -4,67 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 49,07 | PLN | -0,37 | 0,93 | 2,12 | 25,95 | -1,39 | 0,95 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,96 | PLN | -0,58 | 0,50 | -0,17 | 33,33 | 0,34 | 3,46 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 18,09 | PLN | 0,06 | -0,50 | -4,13 | 23,57 | -13,78 | -14,51 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,89 | PLN | -0,73 | 2,54 | 2,93 | 32,97 | 16,60 | 27,97 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,17 | PLN | -0,83 | 1,41 | 1,13 | 28,26 | 4,06 | 12,91 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,18 | PLN | -0,18 | 0,45 | 0,54 | 6,68 | 4,39 | 12,82 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,56 | PLN | -0,28 | 0,38 | -0,28 | 16,30 | -1,49 | 9,54 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,33 | PLN | -0,19 | 0,19 | 0,29 | 3,61 | 0,68 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,70 | PLN | -0,17 | 0,26 | 0,09 | 8,74 | -1,10 | 1,04 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,57 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,74 | PLN | -0,42 | 1,52 | 2,26 | 24,83 | 9,91 | 19,83 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,58 | PLN | -0,51 | 1,40 | 1,66 | 20,42 | 12,21 | 27,14 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,83 | PLN | 0,46 | 0,28 | 2,07 | -0,28 | -1,46 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,87 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 7,09 | 2,87 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 18,67 | PLN | -0,05 | -0,48 | -3,41 | 34,80 | 10,80 | 2,02 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,91 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,23 | 10,72 | 6,87 | 16,41 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 200,65 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,14 | 1,64 | 1,05 | 8,32 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,44 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,26 | 2,51 | -0,17 | 8,44 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,20 | PLN | 0,22 | -0,97 | -3,87 | 28,49 | 2,00 | -2,13 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,92 | PLN | -0,73 | 1,30 | -0,18 | 30,78 | 6,02 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,41 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,07 | 3,39 | 4,20 | 16,61 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 154,42 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 3,33 | 3,25 | 15,72 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 79,81 | PLN | 0,45 | 0,42 | 2,43 | 3,96 | -1,99 | 13,13 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,16 | USD | -0,05 | 0,14 | 0,67 | 11,54 | 2,42 | 11,37 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,30 | EUR | 0,00 | 0,19 | 0,39 | 7,07 | -1,06 | -2,37 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 45,84 | PLN | -0,02 | 0,22 | 1,80 | 6,18 | 1,48 | 3,29 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,66 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,69 | 11,26 | -2,02 | 13,31 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,50 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 3,18 | 3,98 | 15,22 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,94 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,10 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 8,75 | 1,81 | 11,28 | 2020-09-17 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,26 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,43 | PLN | 0,00 | 0,19 | -0,57 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,35 | PLN | 0,00 | 0,19 | -1,05 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 10,25 | PLN | 0,00 | 0,20 | -1,35 | 19,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 10,22 | PLN | 0,00 | 0,29 | -1,54 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 10,24 | PLN | 0,00 | 0,29 | -1,63 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 10,10 | PLN | 0,00 | 0,30 | -1,75 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 10,11 | PLN | 0,00 | 0,30 | -1,94 | 24,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 9,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,39 | 21,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,42 | 1,34 | 8,24 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 197,36 | PLN | 0,09 | -0,02 | -1,30 | 10,16 | -0,39 | 2,79 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 21,33 | PLN | -0,37 | 0,52 | 0,19 | 19,70 | 2,84 | 21,47 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,53 | PLN | -0,77 | 0,52 | 0,09 | 31,77 | 4,82 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,27 | PLN | -0,16 | 0,49 | 0,33 | 14,57 | 2,08 | 22,70 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,11 | PLN | 0,20 | 1,19 | 0,99 | 14,57 | -8,09 | -11,74 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,29 | PLN | -0,65 | -0,16 | -0,08 | 21,44 | 5,86 | 21,92 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,45 | PLN | -0,17 | 0,53 | 0,62 | 13,93 | -4,26 | 3,71 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,39 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 2,61 | 4,36 | 4,77 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,94 | PLN | -0,07 | 0,07 | 0,00 | 3,34 | 3,87 | 10,20 | 2020-09-17 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 110,58 | PLN | -0,10 | -0,47 | -2,31 | 14,28 | -6,92 | -5,20 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 59,39 | PLN | -0,08 | 0,46 | 1,43 | 13,30 | 0,24 | 21,08 | 2020-09-17 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,75 | USD | -0,57 | 0,19 | -0,25 | 21,53 | 4,79 | 19,23 | 2020-09-17 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 105,84 | PLN | 0,04 | -0,20 | -1,06 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 107,63 | PLN | 0,07 | -0,37 | -1,92 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 108,52 | PLN | 0,07 | -0,44 | -2,36 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 109,76 | PLN | 0,09 | -0,53 | -2,79 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 109,94 | PLN | 0,10 | -0,57 | -3,05 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 109,97 | PLN | 0,12 | -0,61 | -3,07 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 109,67 | PLN | 0,10 | -0,56 | -3,08 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 108,54 | PLN | 0,05 | -0,48 | -3,04 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,61 | 0,35 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 115,12 | PLN | -0,46 | 0,36 | 0,17 | 28,76 | -6,06 | 11,45 | 2020-09-17 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,48 | PLN | -0,46 | 0,37 | 0,23 | 29,24 | -5,35 | 15,67 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 115,12 | PLN | -0,46 | 0,36 | 0,17 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 115,12 | PLN | -0,46 | 0,36 | 0,17 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 230,95 | PLN | 0,05 | 0,04 | -3,52 | 23,19 | -3,37 | 7,41 | 2020-09-17 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 245,33 | PLN | 0,05 | 0,05 | -3,48 | 23,49 | -2,89 | 11,95 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 230,95 | PLN | 0,05 | 0,04 | -3,52 | 23,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 230,95 | PLN | 0,05 | 0,04 | -3,52 | 23,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 90,49 | PLN | -0,21 | 1,08 | -3,92 | 10,39 | -18,49 | -5,25 | 2020-09-17 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 102,51 | PLN | -0,20 | 1,09 | -3,87 | 10,68 | -18,08 | -1,23 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 90,49 | PLN | -0,21 | 1,08 | -3,87 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 90,49 | PLN | -0,21 | 1,08 | -3,92 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 72,99 | PLN | 0,15 | -1,18 | -5,43 | 22,32 | -16,93 | -9,77 | 2020-09-17 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 77,75 | PLN | 0,14 | -1,18 | -5,39 | 22,61 | -16,52 | -5,95 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 73,05 | PLN | 0,15 | -1,18 | -5,42 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 72,99 | PLN | 0,15 | -1,18 | -5,43 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 94,28 | PLN | -0,21 | 2,87 | 0,34 | 28,52 | 2,26 | 12,14 | 2020-09-17 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 94,28 | PLN | -0,21 | 2,87 | 0,34 | 28,52 | 2,22 | 12,05 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 94,28 | PLN | -0,21 | 2,87 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 94,28 | PLN | -0,21 | 2,87 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 132,21 | PLN | -1,06 | 0,32 | -0,59 | 30,32 | 6,57 | 38,99 | 2020-09-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 132,30 | PLN | -1,06 | 0,32 | -0,59 | 30,34 | 6,62 | 38,97 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 132,21 | PLN | -1,06 | 0,32 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 132,21 | PLN | -1,06 | 0,32 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 102,67 | PLN | -0,58 | 0,12 | 0,22 | 33,04 | -3,51 | 13,04 | 2020-09-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 105,37 | PLN | -0,58 | 0,12 | 0,23 | 33,08 | -3,45 | 15,75 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 102,67 | PLN | -0,58 | 0,12 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 102,67 | PLN | -0,58 | 0,12 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 93,36 | PLN | -0,65 | 0,56 | 1,03 | 32,95 | 2,09 | 1,50 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 93,36 | PLN | -0,65 | 0,56 | 1,03 | 32,95 | -0,84 | 1,42 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 93,36 | PLN | -0,65 | 0,56 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 93,36 | PLN | -0,65 | 0,56 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 79,34 | PLN | 0,29 | -1,10 | -5,53 | 21,72 | -17,82 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 79,34 | PLN | 0,29 | -1,10 | -5,53 | 21,72 | -17,82 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 79,34 | PLN | 0,29 | -1,10 | -5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 79,34 | PLN | 0,29 | -1,10 | -5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 232,56 | PLN | -1,88 | 1,27 | -0,99 | 77,26 | 60,24 | 209,63 | 2020-09-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 238,64 | PLN | -1,88 | 1,28 | -0,95 | 77,70 | 61,05 | 217,47 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 232,56 | PLN | -1,88 | 1,27 | -0,99 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 232,56 | PLN | -1,88 | 1,27 | -0,99 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,53 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 3,85 | 3,44 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,57 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 3,93 | 3,53 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,53 | PLN | -0,35 | -0,58 | -2,74 | 20,14 | -9,16 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,58 | PLN | -0,35 | -0,46 | -2,72 | 20,34 | -9,01 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 213,18 | PLN | -1,15 | 2,89 | 6,27 | 54,87 | 10,59 | 44,51 | 2020-09-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 226,24 | PLN | -1,15 | 2,90 | 6,32 | 55,26 | 11,14 | 50,62 | 2020-09-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 213,18 | PLN | -1,15 | 2,89 | 6,27 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 213,18 | PLN | -1,15 | 2,89 | 6,27 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 95,49 | PLN | -0,37 | 0,61 | 0,61 | 28,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,33 | PLN | -0,36 | 0,63 | 0,70 | 29,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 95,49 | PLN | -0,37 | 0,61 | 0,61 | 28,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 95,49 | PLN | -0,37 | 0,61 | 0,61 | 28,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,69 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,89 | PLN | -0,10 | -0,10 | -1,30 | 10,26 | -1,10 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 9,63 | PLN | -0,21 | -0,31 | -2,03 | 13,70 | -3,80 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 9,65 | PLN | -0,10 | -0,21 | -1,93 | 13,80 | -3,60 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 9,44 | PLN | -0,21 | -0,32 | -2,58 | 17,12 | -5,69 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 9,46 | PLN | -0,21 | -0,32 | -2,57 | 17,37 | -5,49 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 9,38 | PLN | -0,21 | -0,32 | -2,60 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 9,41 | PLN | -0,11 | -0,21 | -2,49 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 102,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,91 | -4,23 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,43 | -9,57 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 91,95 | PLN | -0,11 | 0,98 | 1,67 | 39,34 | -2,34 | 8,55 | 2020-09-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 97,98 | PLN | -0,10 | 0,99 | 1,71 | 39,69 | -1,84 | 13,13 | 2020-09-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 91,95 | PLN | -0,11 | 0,98 | 1,67 | 39,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 91,95 | PLN | -0,11 | 0,98 | 1,67 | 39,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 122,90 | PLN | -0,61 | 0,89 | -3,10 | 20,92 | 1,17 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 126,65 | PLN | -0,61 | 0,90 | -3,05 | 21,21 | 1,67 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 122,92 | PLN | -0,61 | 0,89 | -3,09 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 122,90 | PLN | -0,61 | 0,89 | -3,10 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 224,82 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,17 | 3,04 | 3,18 | 14,63 | 2020-09-17 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 232,35 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,19 | 3,22 | 3,61 | 16,06 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 224,82 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,17 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 224,82 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,17 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 103,01 | PLN | -0,11 | 0,08 | 0,17 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 103,13 | PLN | -0,11 | 0,08 | 0,17 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 103,01 | PLN | -0,11 | 0,08 | 0,17 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 103,01 | PLN | -0,11 | 0,08 | 0,17 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 101,06 | PLN | 0,01 | 0,12 | -0,10 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 101,06 | PLN | 0,01 | 0,12 | -0,10 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 101,06 | PLN | 0,01 | 0,12 | -0,10 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 101,06 | PLN | 0,01 | 0,12 | -0,10 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,03 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,04 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,03 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,03 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 194,39 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,19 | 1,14 | -0,14 | 6,69 | 2020-09-17 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 258,09 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,20 | 1,23 | 0,08 | 7,39 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 194,39 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,19 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 194,39 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,19 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,85 | -0,59 | 6,59 | 2020-09-17 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,97 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 1,01 | -0,42 | 7,45 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 177,16 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 1,94 | 1,62 | 10,15 | 2020-09-17 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 182,42 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 2,09 | 2,02 | 11,50 | 2020-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 177,40 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,29 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 177,16 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 112,54 | PLN | 0,46 | 0,26 | 1,73 | -4,11 | -1,18 | 10,91 | 2020-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,24 | PLN | 0,45 | 0,27 | 1,74 | -4,05 | -1,07 | 11,50 | 2020-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 112,54 | PLN | 0,46 | 0,26 | 1,73 | -4,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 112,54 | PLN | 0,46 | 0,26 | 1,73 | -4,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,64 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,92 | 11,19 | -0,72 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,69 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,92 | 11,25 | -0,51 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 154,44 | PLN | 0,05 | -0,43 | -1,61 | 9,48 | -4,38 | 3,90 | 2020-09-17 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 167,86 | PLN | 0,04 | -0,42 | -1,57 | 9,76 | -3,90 | 6,54 | 2020-09-17 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 154,44 | PLN | 0,04 | -0,43 | -1,61 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 154,44 | PLN | 0,05 | -0,43 | -1,61 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 88,49 | PLN | 0,08 | -0,16 | -2,32 | 13,01 | -7,78 | 0,81 | 2020-09-17 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 88,49 | PLN | 0,08 | -0,16 | -2,32 | 11,59 | -8,73 | 0,81 | 2020-09-17 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 88,49 | PLN | 0,08 | -0,16 | -2,32 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 88,49 | PLN | 0,08 | -0,16 | -2,32 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 106,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,43 | -2,19 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 162,26 | PLN | -1,07 | 1,29 | -0,45 | 57,37 | 23,70 | 122,92 | 2020-09-17 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 172,40 | PLN | -1,07 | 1,31 | -0,38 | 57,96 | 24,64 | 132,60 | 2020-09-17 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 162,26 | PLN | -1,07 | 1,29 | -0,45 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 162,26 | PLN | -1,07 | 1,29 | -0,45 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,02 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,40 | 7,40 | 1,11 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,07 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,40 | 7,47 | 1,21 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,13 | PLN | -0,22 | -0,22 | -1,72 | 15,57 | -4,80 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,18 | PLN | -0,22 | -0,22 | -1,71 | 15,62 | -4,67 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 313,97 | PLN | -1,08 | -0,35 | -2,95 | 35,02 | 12,41 | 89,49 | 2020-09-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 333,53 | PLN | -1,08 | -0,33 | -2,91 | 35,37 | 12,97 | 97,52 | 2020-09-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 314,02 | PLN | -1,08 | -0,34 | -2,95 | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 313,97 | PLN | -1,08 | -0,35 | -2,95 | 35,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,49 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 3,22 | 4,17 | 13,96 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,49 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,93 | PLN | -0,08 | 0,00 | -0,46 | 5,55 | 2,95 | 14,83 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,93 | PLN | -0,08 | 0,00 | -0,46 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | -0,25 | -0,25 | -1,56 | 9,67 | -1,15 | 8,09 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | -0,25 | -0,25 | -1,56 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,80 | PLN | -0,31 | -0,39 | -2,29 | 13,68 | -3,69 | 10,92 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,80 | PLN | -0,31 | -0,39 | -2,29 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,06 | PLN | -0,41 | -0,58 | -3,29 | 19,64 | -9,12 | 3,08 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,06 | PLN | -0,41 | -0,58 | -3,29 | 19,64 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 125,79 | PLN | 0,13 | -0,66 | -2,92 | 14,05 | -8,69 | -1,86 | 2020-09-17 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 147,88 | PLN | 0,12 | -0,66 | -2,88 | 14,33 | -8,21 | 2,72 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 125,79 | PLN | 0,13 | -0,66 | -2,92 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 125,79 | PLN | 0,13 | -0,66 | -2,92 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,14 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 1,76 | 1,67 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 119,96 | PLN | -0,03 | 0,12 | 0,18 | 3,46 | 4,49 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 114,45 | PLN | -0,09 | -0,10 | -0,35 | 10,78 | 6,83 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 55,08 | PLN | -0,09 | -0,11 | -0,90 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 55,64 | PLN | -0,14 | -0,29 | -1,73 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 56,54 | PLN | -0,21 | -0,49 | -2,57 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 56,59 | PLN | -0,21 | -0,51 | -2,60 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 57,91 | PLN | -0,28 | -0,65 | -3,27 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 57,65 | PLN | -0,28 | -0,67 | -3,32 | 26,93 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 57,21 | PLN | -0,28 | -0,68 | -3,33 | 26,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 55,43 | PLN | -0,29 | -0,68 | -3,33 | 25,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 66,55 | PLN | -0,60 | -1,61 | -5,76 | 20,96 | -16,17 | -31,71 | 2020-09-17 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,55 | PLN | -0,60 | -1,61 | -5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 38,85 | PLN | 0,00 | -0,69 | -3,04 | 32,73 | 4,16 | -20,26 | 2020-09-17 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 38,85 | PLN | 0,00 | -0,69 | -3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,10 | EUR | -0,82 | 0,75 | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 53,84 | PLN | -0,88 | 0,69 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,03 | PLN | -0,90 | 0,73 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,06 | EUR | -0,90 | 1,94 | -2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 53,67 | PLN | -0,92 | 1,92 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,87 | PLN | -0,90 | 1,97 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,15 | EUR | 0,00 | -1,33 | -7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 49,62 | PLN | -0,02 | -1,29 | -6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,74 | PLN | -0,02 | -1,29 | -6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 49,27 | PLN | -0,40 | -0,91 | -1,44 | 11,12 | 5,91 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,27 | PLN | -0,40 | -0,91 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 58,03 | PLN | -0,14 | 0,05 | 0,52 | 7,15 | 3,75 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,03 | PLN | -0,14 | 0,05 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,66 | EUR | -0,34 | -0,09 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 51,91 | PLN | -0,35 | -0,06 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,94 | PLN | -0,35 | -0,08 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 62,04 | PLN | -0,02 | -0,03 | -0,10 | 0,36 | 0,68 | 2,87 | 2020-09-17 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 62,04 | PLN | -0,02 | -0,03 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU FIZ Akord | 121,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,41 | -0,09 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 53,67 | PLN | 0,02 | 0,19 | 0,66 | 5,09 | 1,49 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,67 | PLN | 0,02 | 0,19 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 72,75 | PLN | -0,22 | 1,71 | 0,00 | 16,29 | 5,88 | -30,82 | 2020-09-17 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 72,75 | PLN | -0,22 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 80,59 | PLN | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 1,55 | 0,83 | 9,65 | 2020-09-17 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,59 | PLN | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 186,33 | PLN | -0,11 | 0,05 | 0,58 | 9,05 | 6,06 | 20,17 | 2020-09-17 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 186,33 | PLN | -0,11 | 0,05 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,82 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 1,40 | 1,58 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,82 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 298,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,58 | 4,18 | 0,68 | -4,73 | 2020-09-18 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 121,48 | PLN | -0,27 | -0,48 | -1,83 | 10,75 | -3,82 | -5,66 | 2020-09-17 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 121,48 | PLN | -0,27 | -0,48 | -1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 65,40 | PLN | -0,14 | -0,46 | -2,90 | 14,08 | -7,48 | -7,23 | 2020-09-17 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,40 | PLN | -0,14 | -0,46 | -2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 162,89 | PLN | 0,44 | -0,20 | -2,82 | 44,95 | 12,01 | -3,68 | 2020-09-17 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 75,39 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 2,15 | 3,19 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 136,13 | PLN | -0,34 | 0,41 | -1,09 | 1,34 | 1,89 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 121,24 | PLN | 0,59 | 3,19 | 2,69 | 44,49 | 18,77 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 69,16 | PLN | -0,73 | -0,19 | -2,14 | 23,77 | 22,56 | 39,72 | 2020-09-17 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 37,17 | PLN | 0,46 | -1,61 | -11,88 | 41,17 | -46,01 | -50,89 | 2020-09-17 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 239,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 20,08 | 19,77 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,88 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,05 | 4,04 | 5,90 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 154,69 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 1,05 | 1,83 | 11,53 | 2020-09-17 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 74,59 | PLN | -0,23 | 0,73 | 6,18 | -19,67 | 13,19 | -10,91 | 2020-09-17 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 113,14 | PLN | 0,69 | 1,32 | 1,20 | 15,45 | 3,15 | -2,22 | 2020-09-17 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 221,53 | PLN | 0,30 | -0,24 | -2,80 | 19,06 | -15,50 | -23,83 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 204,25 | PLN | -1,71 | -1,15 | -0,28 | 28,14 | 8,10 | 24,06 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 55,81 | PLN | -0,80 | -0,27 | -8,09 | 62,05 | 9,78 | 10,25 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,80 | USD | -1,27 | -0,54 | -9,65 | 73,91 | 14,73 | 8,58 | 2020-09-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,45 | EUR | -0,07 | 0,90 | -1,82 | 31,35 | -4,47 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,85 | PLN | -0,17 | 0,89 | -0,45 | 30,17 | -2,05 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,83 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 2,16 | 3,36 | 9,91 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,55 | 0,45 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 124,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,88 | 1,20 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 123,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,82 | 0,63 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 95,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 34,00 | 9,48 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,32 | 0,35 | 0,00 | 2020-09-18 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 173,64 | PLN | -1,28 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 115,91 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 1,80 | 3,12 | 12,92 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 324,63 | PLN | -0,00 | 0,16 | -0,04 | 4,68 | 7,19 | 16,67 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 855,73 | PLN | -0,01 | 0,15 | -0,08 | 4,36 | 6,48 | 16,45 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,74 | 2,95 | 13,34 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,08 | USD | -0,49 | -0,24 | -1,45 | 10,27 | 7,65 | 11,78 | 2020-09-17 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,42 | PLN | 0,32 | 2,24 | 1,87 | 12,33 | -12,58 | -24,64 | 2020-09-17 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 166,33 | PLN | -0,32 | 0,71 | -7,55 | 41,33 | 11,73 | 13,51 | 2020-09-17 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,92 | PLN | -0,18 | -0,12 | -2,14 | 14,25 | 2,98 | -0,06 | 2020-09-17 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,02 | 19,14 | -2,03 | -9,81 | 2020-09-17 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 52,56 | PLN | 0,08 | -0,79 | -2,77 | 35,99 | 10,42 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 28,06 | PLN | 0,39 | -0,92 | -5,14 | 24,49 | -15,74 | -14,14 | 2020-09-17 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 35,14 | PLN | -0,51 | -0,17 | -1,82 | 42,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 34,05 | PLN | -0,03 | -0,58 | -3,40 | 13,58 | -14,83 | -8,10 | 2020-09-17 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,39 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 1,75 | 1,55 | 8,62 | 2020-09-17 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 84,25 | PLN | -0,01 | 0,19 | 0,45 | 3,74 | 0,69 | 8,46 | 2020-09-17 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,91 | PLN | -0,05 | 0,06 | 0,48 | 6,31 | -0,08 | 10,98 | 2020-09-17 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,72 | PLN | -0,04 | 0,13 | -0,08 | 3,94 | 5,33 | 14,59 | 2020-09-17 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 47,49 | PLN | -0,69 | -0,36 | 0,66 | 18,46 | 5,91 | 22,30 | 2020-09-17 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 69,65 | PLN | -0,09 | 0,06 | 0,11 | 6,89 | 4,02 | 13,51 | 2020-09-17 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 69,95 | PLN | -0,29 | -0,06 | 0,39 | 10,77 | 4,51 | 16,25 | 2020-09-17 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 023,47 | PLN | 0,11 | 0,01 | -0,90 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 014,26 | PLN | 0,17 | -0,05 | -1,52 | 15,37 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 999,99 | PLN | 0,23 | -0,12 | -2,18 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 001,99 | PLN | 0,23 | -0,12 | -2,17 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 999,59 | PLN | 0,27 | -0,15 | -2,50 | 23,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 000,41 | PLN | 0,26 | -0,16 | -2,48 | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 980,19 | PLN | 0,26 | -0,16 | -2,56 | 23,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 975,89 | PLN | 0,26 | -0,18 | -2,71 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 145,87 | PLN | -1,34 | -1,56 | -0,82 | 33,79 | 16,07 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 191,42 | PLN | 0,42 | 0,70 | 1,51 | 30,12 | -6,70 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 221,17 | PLN | 0,27 | -1,02 | -5,05 | 28,19 | -10,57 | -2,57 | 2020-09-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 897,14 | PLN | -0,40 | 1,47 | 0,67 | 25,06 | 2,26 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 839,20 | PLN | -0,64 | -1,17 | -2,42 | 3,92 | -25,31 | -6,06 | 2020-09-17 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 086,39 | PLN | 0,19 | 0,05 | 0,60 | 5,08 | 6,24 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 120,28 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 1,70 | 1,61 | 8,68 | 2020-09-17 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 924,11 | PLN | 0,31 | 0,28 | 0,88 | 19,37 | -11,88 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 385,27 | PLN | -0,05 | 0,07 | 0,51 | 6,71 | -0,11 | 11,36 | 2020-09-17 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 024,45 | PLN | 0,04 | 0,34 | 0,39 | 8,13 | 2,38 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 511,61 | PLN | -0,02 | 0,16 | -0,05 | 3,95 | 5,54 | 15,79 | 2020-09-17 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 495,70 | PLN | -0,81 | -1,00 | -2,12 | 48,44 | 41,61 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,80 | PLN | 0,09 | -0,16 | -1,76 | 11,19 | -1,15 | 5,54 | 2020-09-17 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 803,50 | PLN | 0,08 | -0,59 | -3,14 | 20,89 | -8,27 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 873,87 | PLN | 0,03 | -0,34 | -1,89 | 14,56 | -6,02 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 988,26 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 925,91 | PLN | 0,03 | -0,21 | -1,16 | 9,80 | -3,51 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 28,55 | PLN | 0,32 | -0,24 | -2,92 | 17,10 | -6,67 | -1,72 | 2020-09-17 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 86,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | -8,97 | -14,58 | 2020-09-17 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,61 | PLN | -0,14 | -0,22 | -0,23 | -0,23 | -1,61 | -0,55 | 2020-09-17 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 105,99 | PLN | -0,01 | -0,11 | -0,60 | -1,89 | -11,56 | -11,53 | 2020-09-17 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 185 994,19 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,64 | -16,86 | -18,54 | -15,41 | 2020-09-18 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 176,03 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,21 | 1,05 | 1,20 | 11,77 | 2020-09-18 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 183,98 | PLN | -0,01 | 0,10 | 0,11 | 5,10 | 3,56 | 0,00 | 2020-09-18 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,33 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,08 | 1,57 | 0,97 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,33 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,08 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 167,93 | PLN | 0,05 | -1,34 | -2,76 | 30,84 | 6,21 | 16,93 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 195,60 | PLN | 0,06 | -0,30 | -0,54 | 15,51 | 6,13 | 17,51 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 257,87 | PLN | -0,42 | -1,29 | -5,52 | 31,81 | -6,29 | -7,11 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 39,40 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,18 | 7,71 | 5,60 | 17,30 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 147,62 | PLN | -0,57 | 2,18 | 2,94 | 20,10 | 3,78 | 50,85 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,61 | PLN | -0,09 | 0,07 | 0,57 | 10,20 | -1,83 | 17,01 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 235,92 | PLN | -0,40 | 1,03 | -1,63 | 45,90 | 16,46 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 207,28 | PLN | -0,36 | -0,46 | -2,28 | 21,68 | 21,89 | 36,70 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 363,35 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 2,52 | 1,94 | 10,23 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 115,42 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,16 | 4,39 | 4,07 | 0,00 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,00 | PLN | -0,20 | -0,07 | -1,69 | 0,70 | 4,38 | 10,64 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 180,56 | PLN | -0,07 | -0,16 | 0,33 | 18,50 | 7,07 | 27,69 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 144,22 | PLN | -0,41 | -1,57 | -4,87 | 58,40 | 52,11 | 104,63 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 345,53 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 3,62 | 5,22 | 17,04 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 143,07 | PLN | -0,03 | 0,22 | 0,76 | 12,45 | 2,12 | 12,17 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,61 | PLN | -0,09 | -0,19 | -1,12 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,77 | PLN | -0,19 | -0,37 | -1,91 | 18,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,96 | PLN | -0,18 | -0,54 | -2,66 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,01 | PLN | -0,18 | -0,63 | -2,74 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,12 | PLN | -0,27 | -0,80 | -3,14 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,19 | PLN | -0,27 | -0,62 | -3,03 | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,26 | PLN | -0,27 | -0,71 | -3,01 | 32,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,54 | PLN | -0,26 | -0,52 | -1,87 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 127,47 | PLN | -1,02 | -0,49 | -0,20 | 23,04 | 2,39 | 30,04 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 33,80 | USD | -1,52 | -0,76 | -1,89 | 31,98 | 7,00 | 28,03 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 34,89 | PLN | -0,23 | 2,05 | -0,99 | 16,22 | -19,53 | -39,89 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 213,11 | PLN | -0,63 | -0,92 | -0,51 | 91,59 | 61,99 | 198,31 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 232,17 | PLN | -1,05 | 0,25 | -2,12 | 49,54 | 16,94 | 89,02 | 2020-09-17 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 115,11 | PLN | -0,29 | 2,18 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 284,66 | PLN | -0,29 | -0,53 | -2,96 | 19,88 | -0,71 | 0,56 | 2020-09-17 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 86,81 | PLN | -0,97 | -1,30 | -8,19 | 53,21 | 4,97 | -16,74 | 2020-09-17 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 119,91 | PLN | -1,69 | 0,14 | -1,76 | 61,26 | 46,84 | 5,61 | 2020-09-17 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 128,30 | EUR | -1,04 | -0,87 | -3,93 | 17,57 | 11,19 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 571,13 | PLN | -1,07 | -0,84 | -2,57 | 16,60 | 14,02 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 151,44 | USD | -1,56 | -1,12 | -4,21 | 25,09 | 19,16 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 161,99 | EUR | 0,02 | 1,85 | -3,08 | 16,41 | 22,31 | 27,48 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 721,07 | PLN | -0,01 | 1,87 | -1,70 | 15,44 | 25,42 | 34,90 | 2020-09-17 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 191,20 | USD | -0,50 | 1,59 | -3,36 | 23,85 | 31,07 | 32,81 | 2020-09-17 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 197,82 | EUR | -0,48 | 0,84 | -4,73 | -3,03 | 4,88 | -11,18 | 2020-09-17 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 880,58 | PLN | -0,51 | 0,86 | -3,38 | -3,83 | 7,55 | -6,01 | 2020-09-17 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 233,50 | USD | -1,00 | 0,59 | -5,01 | 3,18 | 12,39 | -7,46 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,53 | PLN | -0,03 | -0,02 | -0,10 | 1,19 | 2,38 | 8,53 | 2020-09-17 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 105,07 | EUR | -0,54 | -0,38 | -3,87 | -4,24 | -15,98 | -24,62 | 2020-09-17 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 467,69 | PLN | -0,57 | -0,36 | -2,51 | -5,04 | -13,85 | -20,23 | 2020-09-17 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 124,01 | USD | -1,07 | -0,63 | -4,16 | 1,87 | -9,97 | -21,47 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,33 | EUR | -0,88 | 1,37 | -0,55 | -0,64 | -0,67 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 130,55 | EUR | -0,20 | 2,29 | -1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 581,15 | PLN | -0,22 | 2,31 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 154,10 | USD | -0,72 | 2,03 | -2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 88,72 | PLN | -0,22 | 2,34 | 1,05 | 19,67 | 31,15 | 9,18 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 19,93 | EUR | -0,20 | 2,31 | -0,35 | 20,64 | 27,92 | 3,16 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 23,53 | USD | -0,72 | 2,08 | -0,63 | 28,44 | 37,12 | 7,49 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 121,09 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,10 | 2,02 | 2,84 | 14,00 | 2020-09-17 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 387,55 | EUR | 0,03 | 0,01 | -1,20 | 2,81 | 0,41 | 8,27 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 725,12 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,20 | 1,96 | 2,96 | 14,57 | 2020-09-17 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 457,43 | USD | -0,50 | -0,24 | -1,49 | 9,38 | 7,60 | 12,79 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 126,87 | PLN | -0,22 | 2,46 | 2,14 | 24,42 | 39,05 | 28,28 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 28,50 | EUR | -0,21 | 2,44 | 0,71 | 25,44 | 35,59 | 21,22 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 33,64 | USD | -0,71 | 2,19 | 0,42 | 33,49 | 45,31 | 26,28 | 2020-09-17 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 98,58 | EUR | 0,20 | 0,84 | -1,80 | 2,89 | -1,74 | 0,00 | 2020-09-17 | - |
