pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 165,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 999,10 PLN 0,00 1,59 -8,92 -21,39 -12,89 0,00 2016-02-05 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 888,51 PLN 0,00 0,42 -6,68 -12,49 -7,51 -15,51 2016-02-05 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 201,82 EUR 0,00 2,03 -10,07 -17,21 -12,37 -24,82 2016-02-05 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 220,34 USD 0,00 2,46 -10,20 -16,76 -16,42 -40,45 2016-02-05 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 360,39 PLN 0,00 -0,03 0,17 1,40 3,27 0,00 2016-02-05 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 309,01 EUR 0,00 1,57 -3,47 -4,06 -2,15 0,00 2016-02-05 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 337,36 USD 0,00 2,00 -3,61 -3,55 -6,68 0,00 2016-02-05 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 117,82 PLN -0,03 -0,11 0,06 1,12 2,91 0,00 2016-02-05 -
AGIO Market Neutral FIZ 972,43 PLN 0,00 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 060,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 269,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 183 984,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 211,42 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 71,75 PLN 0,21 1,36 -3,13 -16,26 -12,73 -34,27 2016-02-05 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,58 PLN -0,02 0,01 -0,22 -0,59 -2,61 0,00 2016-02-05 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 94,50 PLN 0,38 1,46 -0,79 -16,68 -17,90 -35,73 2016-02-05 -
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 67,07 PLN -0,16 -1,40 -3,16 -17,33 -16,62 -52,13 2016-02-05 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 125,43 PLN 0,16 0,78 -1,60 -18,85 -17,60 -29,47 2016-02-05 -
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 85,10 PLN 0,83 -0,80 -5,41 -12,94 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 101,19 PLN -0,27 -1,13 -5,49 -11,86 -10,47 0,00 2016-02-05 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 112,88 PLN 0,21 1,29 -4,06 -14,81 -3,86 -5,08 2016-02-05 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 101,21 PLN -0,06 0,20 -1,44 -9,83 -9,18 -11,95 2016-02-05 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 187,65 PLN 0,00 0,00 -1,97 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 188,51 PLN 0,00 0,00 -2,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 100,44 PLN 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 310,92 PLN 0,00 0,00 0,00 1,17 4,33 -6,49 2016-02-05 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 313,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Nowa Energia FIZ 925,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 99,36 PLN -0,07 -0,63 -1,34 -3,99 -4,53 0,00 2016-02-05 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 127,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 127,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 155,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 157,89 PLN -0,08 -0,25 -0,49 -2,51 -1,69 0,00 2016-02-05 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,65 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 148,03 PLN 0,01 -0,01 -0,05 -0,23 0,28 18,09 2016-02-05 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 136,69 PLN 0,04 0,17 0,27 1,23 -1,76 0,00 2016-02-05 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 82,20 PLN 0,02 0,51 -1,89 -16,84 -12,07 0,00 2016-02-05 -
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 121,21 PLN 0,00 0,06 -0,79 -6,64 -7,30 -6,55 2016-02-05 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 83,43 PLN -0,93 -2,78 -6,64 -12,67 -20,74 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 115,02 PLN -0,02 0,27 0,67 0,92 1,10 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 104,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 128,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 142,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 107,15 PLN -0,44 -0,63 -0,42 -1,81 0,58 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 223,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 219,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 134,14 PLN -0,45 -0,46 -0,36 1,65 0,90 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 135,17 PLN -0,19 -0,54 -3,55 -12,97 -7,94 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 107,52 PLN -0,32 -0,14 -1,45 -5,26 -3,17 0,00 2016-02-05 -
ALTUS FIZ Akcji + 123,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 124,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 101,68 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 107,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 217 542,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 198 384,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 108,20 PLN -0,44 -0,67 -0,97 -1,19 0,21 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 105,58 PLN 0,04 0,07 0,05 0,42 1,29 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 115,73 PLN -0,25 -0,72 0,46 16,92 17,89 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 115,03 PLN -0,20 -0,10 -1,42 -4,21 -2,51 0,00 2016-02-05 -
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 99,28 PLN -0,06 1,06 -3,94 -13,06 -1,63 0,00 2016-02-05 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 82,77 PLN -0,06 -0,36 -4,35 -19,01 -15,51 0,00 2016-02-05 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 98,21 PLN -0,24 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 105,60 PLN -0,06 -0,20 -0,86 -0,93 -4,62 0,00 2016-02-05 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 103,83 PLN 0,00 0,00 0,12 1,22 1,55 0,00 2016-02-05 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 99,52 PLN -0,09 -0,16 -1,91 -7,35 -6,09 0,00 2016-02-05 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 93,82 PLN -0,12 -0,59 -3,27 -11,31 -9,39 0,00 2016-02-05 -
Andromeda FIZ seria A 1 189,46 PLN 0,00 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Andromeda FIZ seria B 1 091,43 PLN 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 28,52 PLN 0,04 0,56 -2,43 -17,48 -15,37 -28,23 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 35,42 PLN -0,17 -1,03 -1,72 -13,08 -15,67 -29,78 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,03 EUR -0,30 -0,43 -3,86 -17,96 -20,24 -37,83 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 90,21 PLN -0,08 -1,13 -1,52 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 37,35 PLN -0,90 -0,64 4,71 -4,50 -19,56 0,00 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,46 EUR -1,03 -0,03 2,44 -9,87 -23,92 0,00 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,12 PLN 0,00 0,07 0,07 0,62 1,22 16,20 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 81,50 PLN 0,14 -0,62 2,04 5,79 4,53 30,17 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,47 EUR 0,01 -0,01 -0,18 -0,16 -1,15 15,25 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 58,56 PLN 0,00 -0,03 -0,46 -0,32 0,57 0,00 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,98 PLN 0,05 0,24 0,33 1,50 -1,08 28,00 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 28,98 PLN 0,03 0,31 -0,86 -5,69 -6,97 6,47 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 26,91 PLN 0,00 0,34 -1,57 -10,33 -10,36 -5,78 2016-02-05 -
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 37,26 PLN -0,35 -2,74 -5,09 -9,17 -7,38 0,00 2016-02-05 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,44 EUR -0,48 -2,15 -7,16 -14,27 -12,41 0,00 2016-02-05 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 9,45 USD -0,16 0,47 -3,52 -11,61 -13,88 0,00 2016-02-05 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 61,33 PLN -0,03 -0,31 -0,87 -1,11 -2,14 0,00 2016-02-05 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 58,89 PLN -0,22 -1,36 -2,63 -4,80 -4,28 0,00 2016-02-05 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,34 EUR -0,35 -0,75 -4,74 -10,15 -9,47 0,00 2016-02-05 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 14,94 USD -0,04 1,90 -1,02 -7,36 -10,99 0,00 2016-02-05 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 103,57 PLN -0,04 1,16 -3,72 -16,72 -5,19 4,18 2016-02-05 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 947,90 PLN 0,07 -1,33 -1,03 -4,88 -5,18 -8,67 2016-02-05 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 039,71 PLN 0,01 0,07 0,04 0,70 1,07 0,00 2016-02-05 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 246,03 PLN 0,03 -0,01 -0,44 -0,28 0,97 0,00 2016-02-05 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 324,76 PLN 0,02 0,21 0,37 1,67 -1,08 31,82 2016-02-05 -
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 83,14 PLN -0,11 -1,70 -1,32 -12,20 -15,24 -35,03 2016-02-05 -
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 106,24 PLN 0,00 -1,74 -2,00 -8,41 -9,82 0,00 2016-02-05 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 107,16 PLN -0,42 -2,53 -4,95 -10,14 -8,26 28,64 2016-02-05 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,31 PLN 0,01 0,02 -0,02 0,27 0,53 12,75 2016-02-05 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 121,27 PLN -0,04 -0,07 -0,69 -0,21 1,03 0,00 2016-02-05 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 148,32 PLN 0,09 0,28 -3,62 -9,55 -1,22 -9,15 2016-02-05 -
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 133,17 PLN 0,20 -0,10 -3,32 -6,67 -4,46 11,74 2016-02-05 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 150,00 PLN -0,20 -0,30 -3,67 -10,91 -6,62 -7,64 2016-02-05 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 226,19 PLN -0,11 0,05 0,61 1,53 -0,25 30,19 2016-02-05 -
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 140,39 PLN -0,01 0,09 1,04 2,53 1,17 0,00 2016-02-05 -
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 97,39 PLN -0,09 -0,51 -2,79 -4,47 -3,91 0,00 2016-02-05 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 168,09 PLN -0,03 0,08 -0,93 -2,80 0,12 5,05 2016-02-05 -
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 107,95 PLN 0,13 0,10 -2,48 -10,06 -13,71 -8,90 2016-02-05 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 385,88 PLN -0,21 0,51 -3,09 -14,55 -12,38 -9,43 2016-02-05 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 122,16 PLN 0,11 0,97 3,57 -8,54 -1,53 0,00 2015-10-27 -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 260,71 PLN -0,10 0,28 -0,76 -4,55 -4,56 10,78 2016-02-05 -
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 113,05 PLN -0,17 0,36 -1,53 -8,48 -7,51 3,81 2016-02-05 -
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 98,93 PLN -0,50 -0,48 -0,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AXA Akcji (AXA FIO) 96,11 PLN -0,31 0,07 -2,85 -17,82 -18,27 -17,96 2016-02-05 -
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 99,64 PLN 0,22 0,77 -1,43 -17,37 -14,46 -15,78 2016-02-05 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 101,33 PLN 0,15 0,97 -2,23 -13,13 -4,18 0,00 2016-02-05 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 92,72 PLN -0,11 0,69 -0,28 -12,26 -12,23 0,00 2016-02-05 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 933,53 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 127,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 118,81 PLN 0,00 0,03 0,08 0,58 1,34 16,50 2016-02-05 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 100,39 PLN -0,20 -0,10 -1,41 -10,91 -14,06 -9,50 2016-02-05 -
AXA Obligacji (AXA FIO) 130,55 PLN -0,05 0,05 0,15 1,09 -0,75 29,77 2016-02-05 -
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 124,87 PLN -0,03 -0,15 -0,23 -0,49 -0,34 0,00 2016-02-05 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 121,40 PLN -1,04 -1,81 -2,39 -12,29 -15,78 -1,30 2016-02-05 -
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 111,22 PLN -0,14 0,00 -1,27 -7,30 -8,98 4,40 2016-02-05 -
Bastion Global FIZ 76,16 PLN 0,00 -12,51 -12,51 -18,45 -24,05 0,00 2016-02-03 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 94,57 PLN 0,37 0,47 -2,37 -9,29 -7,68 0,00 2016-02-05 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 103,97 PLN 0,12 0,19 0,27 0,00 -0,33 0,00 2016-02-05 -
BGŻ Stabilny (BGŻ SFIO) 100,59 PLN 0,13 0,15 -0,58 -2,93 -2,89 0,00 2016-02-05 -
BGŻ Zrównoważony (BGŻ SFIO) 98,80 PLN 0,30 0,38 -1,41 -6,20 -4,48 0,00 2016-02-05 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 118,69 PLN 0,30 1,00 -1,31 -17,21 -11,11 -19,56 2016-02-05 -
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 123,38 PLN 0,11 0,02 0,06 1,53 -0,42 23,06 2016-02-05 -
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 135,00 PLN 0,14 0,48 -0,24 -5,61 -4,78 2,38 2016-02-05 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 259,82 PLN 0,37 1,55 -1,62 -14,78 -11,81 -19,08 2016-02-05 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 47,91 PLN 0,46 1,96 -3,64 -11,52 0,25 -4,18 2016-02-05 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 12,15 USD 0,58 5,29 -2,10 -13,95 -6,83 -30,33 2016-02-05 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 53,95 PLN 0,06 -0,17 -1,10 -10,11 -7,37 -28,46 2016-02-05 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 12,22 EUR -0,08 0,41 -3,25 -15,20 -12,40 -36,68 2016-02-05 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 159,47 PLN -0,62 -3,45 -5,68 -10,44 -6,95 19,77 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,76 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 057,03 PLN -0,00 0,73 -1,70 -1,89 2,11 -14,98 2016-02-05 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 90,82 PLN 0,00 0,75 -2,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 83,41 PLN 0,06 -0,02 -3,14 -14,74 -23,22 -48,90 2016-02-05 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 114,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 281,20 PLN 0,01 0,07 0,09 0,97 0,35 16,17 2016-02-05 -
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 347,91 PLN 0,01 0,04 0,09 1,06 -0,19 18,75 2016-02-05 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,65 PLN 0,00 0,00 -0,22 0,74 1,87 0,00 2016-02-05 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,46 USD 0,00 3,28 1,47 -1,98 -5,46 0,00 2016-02-05 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 103,38 PLN -0,03 0,04 -0,16 0,65 1,20 0,00 2016-02-05 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 145,37 PLN 0,07 0,93 -1,12 -2,59 2,95 0,00 2016-02-05 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,60 PLN 0,00 0,03 -0,14 0,32 0,44 13,70 2016-02-05 -
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,34 PLN 0,12 0,62 -0,61 -5,17 -4,67 1,68 2016-02-05 -
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 91,75 PLN 0,33 1,48 -0,76 -9,10 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 103,14 PLN 0,07 0,19 0,49 2,35 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 101,19 PLN 0,00 0,09 0,06 0,95 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 104,69 PLN 0,10 0,78 -1,25 2,02 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,00 PLN 0,00 1,01 -0,99 -9,50 -8,68 -9,50 2016-02-05 -
BPS Akcji (BPS FIO) 86,57 PLN -1,41 0,57 -0,22 -15,54 -13,81 0,00 2016-02-08 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 131,29 PLN -0,02 0,15 0,20 1,45 -0,83 0,00 2016-02-08 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 099,16 PLN 0,01 0,02 -0,36 0,55 2,40 0,00 2016-02-08 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 127,90 PLN -0,07 -0,09 -0,59 -0,02 1,03 0,00 2016-02-08 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 082,08 PLN 0,01 0,03 -0,51 0,38 1,67 0,00 2016-02-08 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 106,54 PLN -0,38 0,19 -0,30 -5,93 -6,85 0,00 2016-02-08 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 117,60 PLN -0,22 0,39 -2,48 -12,47 -11,58 0,00 2016-02-05 -
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 114,19 PLN -1,18 -2,84 -7,19 -10,98 -4,39 0,00 2016-02-05 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 94,45 PLN -0,88 -0,86 5,27 -1,53 -5,94 0,00 2016-02-05 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 90,69 PLN -1,27 -4,89 -8,64 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,44 PLN -0,07 0,05 0,10 0,81 1,36 0,00 2016-02-05 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 127,79 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 105,28 PLN -0,18 -0,04 -5,95 -16,02 -7,23 -3,34 2016-02-05 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 115,77 PLN 0,02 -0,11 0,12 1,75 -3,57 0,00 2016-02-05 -
Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) (w likwidacji) 108,06 PLN 0,00 -6,04 -5,39 -9,60 -10,05 0,00 2016-01-14 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 147,29 PLN -0,26 1,24 -3,44 -15,49 -6,30 0,00 2016-02-05 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 123,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
CP Private Equity (CP FIZ) 131,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 75,63 PLN -0,21 -1,29 -2,61 -11,96 -13,98 -26,14 2016-02-05 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 93,32 PLN 0,11 0,90 -3,24 -14,87 -7,28 -7,14 2016-02-05 -
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 154,58 PLN 0,06 0,38 -2,20 -9,33 -7,82 0,34 2016-02-05 -
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,49 PLN 0,02 0,05 -0,09 0,09 0,18 11,86 2016-02-05 -
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 220,59 PLN -0,01 0,28 -1,25 -4,11 -3,33 18,63 2016-02-05 -
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 11,76 PLN 0,60 0,17 -3,76 -11,78 -6,15 0,00 2016-02-05 -
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,54 PLN 0,00 -0,94 -0,52 0,09 2,12 0,00 2016-02-05 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,48 PLN 0,00 -0,09 -0,09 0,26 -0,35 0,00 2016-02-05 -
Distressed Assets FIZ AN 1 255,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,05 PLN 0,08 0,62 -1,44 -12,77 -0,84 0,00 2016-02-05 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 10,12 PLN -0,10 -1,75 -2,22 -12,46 -8,25 0,00 2016-02-05 -
Eques Creditum FIZ NFS 188 236,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 252,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Debitum FIZ NFS 284 742,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Fotovoltaica FIZ 993,24 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,79 PLN 0,00 0,08 0,43 1,73 1,20 0,00 2016-02-05 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,61 PLN -0,09 -0,09 -0,09 0,87 2,65 0,00 2016-02-05 -
Eques Total Return FIZ 892,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,71 PLN 0,00 1,21 6,68 44,30 29,04 0,00 2016-02-05 -
First Private Equity FIZ AN 1 454,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 671,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
FIZ BDM Obligo 1 045,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Forum Akcyjny + FIZ 85,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Forum Obligacyjny FIZ 1 059,64 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Global Bond FIZ 102,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 91,58 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 116,02 PLN 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
HFT Algorytmiczny FIZ 112,79 PLN 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
HFT Global Invest FIZ 114,33 PLN 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 84,83 PLN -0,73 -5,01 -6,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 91,55 PLN -0,02 -1,32 -1,60 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 89,75 PLN -0,02 0,38 2,22 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 90,35 PLN -0,17 -0,57 -2,60 -9,29 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,55 PLN 0,02 -0,02 -0,07 -0,15 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 93,54 PLN -0,18 -0,63 -1,84 -6,39 0,00 0,00 2016-02-05 -
Insignis FIZ 1 065,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
InValue FIZ 98,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Absolute Return FIZ 11 666,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Agrobiznes (Investor SFIO) 168,28 PLN 1,00 1,80 -7,97 -21,81 -22,89 -10,63 2016-02-05 -
Investor Akcji (Investor FIO) 194,42 PLN -1,13 -2,87 -6,35 -16,34 -5,64 4,14 2016-02-05 -
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 319,94 PLN -0,72 -1,83 -3,29 -17,09 -16,39 -18,90 2016-02-05 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 71,93 PLN -0,73 -0,24 -3,22 -16,97 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 82,17 PLN -3,31 -5,78 -9,97 -15,90 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 116,58 PLN 0,35 1,79 1,19 -14,36 -21,89 -33,23 2016-02-05 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 55,54 PLN -0,13 -2,15 -7,95 -20,54 -22,22 -30,06 2016-02-05 -
Investor CEE FIZ 406,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor FIZ 902,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 83,18 PLN -1,18 -2,11 -6,40 -16,85 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Gold FIZ 1 417,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 136,65 PLN 1,86 2,94 6,91 6,33 -11,04 -24,29 2016-02-05 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,34 PLN 0,00 0,04 -0,09 0,47 0,54 13,25 2016-02-05 -
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 184,26 PLN 1,06 -4,58 -9,34 -17,76 -13,87 1,77 2016-02-05 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 309,31 PLN -0,03 0,06 0,20 1,51 0,46 25,40 2016-02-05 -
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 98,45 PLN -0,09 -0,32 -0,72 -1,51 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,70 PLN -0,11 -0,47 0,14 -0,87 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Property FIZ AN 872,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 234,77 PLN 0,00 -0,02 -0,11 0,39 0,98 16,27 2016-02-05 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 100,65 PLN -0,65 -4,01 -2,98 -9,92 -8,26 -43,17 2016-02-05 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 68,48 PLN -0,42 -2,78 -7,50 -14,75 -1,37 -5,84 2016-02-05 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 73,18 PLN 0,04 -2,35 -4,30 -1,29 -3,67 -1,57 2016-02-05 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 212,20 PLN -0,00 0,77 -4,50 -15,39 -5,89 -2,39 2016-02-05 -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 43,58 PLN -0,34 -0,75 -2,02 -12,44 -9,04 -18,82 2016-02-05 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 164,75 PLN -0,31 -1,24 4,74 -7,78 -21,82 -18,27 2016-02-05 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 27,02 PLN -0,55 -1,35 -2,67 -6,05 -1,35 20,84 2016-02-05 -
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 398,39 PLN -0,88 -2,14 -4,44 -10,42 -1,79 19,96 2016-02-05 -
InWarren FIZ 1 001,60 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 114,26 PLN 0,13 0,58 -1,94 -15,40 -11,53 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 105,07 PLN 0,02 0,20 0,92 3,41 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Global Bonds FIZ 108,12 PLN 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Global Macro FIZ 110,92 PLN 0,00 0,00 -2,69 -3,25 -1,54 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 91,59 PLN -1,53 -4,04 -9,15 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 109,24 PLN 0,00 0,06 0,01 0,67 1,35 0,00 2016-02-05 -
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 92,97 PLN 0,77 2,32 -2,38 -11,83 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 100,71 PLN -0,15 -1,25 3,82 -3,28 0,00 0,00 2015-10-27 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 135,26 PLN 0,83 2,27 -2,59 -12,96 -3,30 16,89 2016-02-05 -
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 117,27 PLN -0,22 -0,80 -2,91 -5,46 -4,43 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 135,16 PLN -0,06 -1,02 -5,08 -13,25 -1,73 0,00 2016-02-05 -
Ipopema MegaTrends FIZ 93,01 PLN 0,00 0,00 -8,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 124,45 PLN -0,03 0,23 0,74 2,58 2,46 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Opportunity FIZ 8 982,39 PLN 0,00 0,00 -1,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 123,31 PLN -0,39 -0,88 -0,20 20,64 22,00 0,00 2016-02-05 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 92,23 PLN -0,07 -3,91 -7,15 -15,32 -21,22 0,00 2016-02-05 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 97,24 PLN -0,06 -0,69 -2,14 -8,17 -7,44 0,00 2016-02-05 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 101,98 PLN -0,05 -0,34 -0,92 -2,41 -1,83 0,00 2016-02-05 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 94,89 PLN -0,57 0,23 -8,40 -18,78 -17,26 0,00 2016-02-05 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 75,67 PLN 0,07 0,75 -4,20 -15,40 -4,46 14,51 2016-02-05 -
KBC Akcyjny (KBC FIO) 76,47 PLN 0,17 0,82 -2,77 -17,75 -13,37 -11,46 2016-02-05 -
KBC Aktywny (KBC FIO) 190,30 PLN 0,05 0,43 -1,62 -10,10 -8,64 1,61 2016-02-05 -
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 98,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
KBC Beta Dywidendowy SFIO 163,86 PLN -0,21 -0,79 -1,67 -19,01 0,00 0,00 2016-02-05 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 130,83 PLN 0,02 -0,01 -0,45 -0,05 -1,88 0,00 2016-02-05 -
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 236,79 PLN 0,01 -0,02 -0,16 0,30 1,17 22,68 2016-02-05 -
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 121,28 PLN 0,46 -1,34 -5,44 -12,45 -9,67 0,00 2016-02-05 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 94,47 PLN -0,10 -0,24 -3,18 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 129,23 PLN 0,01 -0,03 -0,08 0,13 1,54 0,00 2016-02-05 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 227,41 PLN -0,04 -0,02 -0,02 1,46 0,55 33,43 2016-02-05 -
KBC Pieniężny (KBC FIO) 178,88 PLN -0,01 -0,05 -0,22 0,51 1,19 18,79 2016-02-05 -
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 77,80 PLN -0,04 1,12 -5,75 -17,35 -7,35 10,98 2016-02-05 -
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 68,32 PLN 0,07 0,35 -3,91 -23,06 -19,74 -21,73 2016-02-05 -
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,09 PLN 0,05 0,06 -0,04 0,15 -0,62 36,86 2016-02-05 -
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 157,57 PLN 0,01 -0,01 -0,10 0,64 1,58 24,86 2016-02-05 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 232,55 PLN -0,02 0,31 -1,31 -6,32 -5,17 18,27 2016-02-05 -
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 104,56 PLN -0,04 -0,14 -3,33 -13,34 -9,04 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 315,54 PLN 0,19 0,95 0,15 -15,77 -16,68 -12,92 2016-02-05 -
Legg Mason Akcji 500+ FIZ 935,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 93,53 PLN -0,38 -0,81 -2,28 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 093,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 86,46 PLN -2,12 -1,77 -10,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 95,69 PLN 0,02 -0,46 -0,45 -5,58 -5,75 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 95,02 PLN -0,18 -0,52 -2,17 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 87,53 PLN -1,20 -2,36 -6,47 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 278,94 PLN 0,01 0,23 0,40 1,33 -2,07 26,01 2016-02-05 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 75,01 PLN -4,18 -4,91 -17,40 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 262,75 PLN -0,01 0,03 0,19 0,84 1,33 17,41 2016-02-05 -
Legg Mason Senior FIO 276,83 PLN -0,02 0,35 0,06 -4,53 -5,94 4,01 2016-02-05 -
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 96,47 PLN -0,03 0,41 -0,50 -6,22 -5,78 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 214,65 PLN -0,00 0,36 0,00 -10,18 -13,01 0,00 2016-02-05 -
Macro FIZ 103,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria B 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria C 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria D 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria F 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria G 7,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H 7,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J 7,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria K 7,37 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 005,40 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 966,20 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 783,40 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 986,60 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 016,10 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 675,30 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 646,40 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 410,30 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 576,80 PLN 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 649,10 PLN 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 804,60 PLN 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 750,70 PLN 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 115,70 PLN 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 701,00 PLN 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 183,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.Partners FIZ 7 348,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-01-26 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,43 PLN 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,40 PLN 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,54 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,85 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,95 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,40 PLN 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,03 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,16 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,64 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,35 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,35 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,36 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,99 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,73 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,13 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 181,87 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,96 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 204,93 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,56 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,25 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,36 PLN 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,63 PLN 0,00 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,17 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,66 PLN 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,75 PLN 0,00 2,04 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,38 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,32 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,14 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,88 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,39 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,11 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,84 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Medyczny Publiczny FIZ 98,68 PLN 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 13,07 PLN 0,31 1,63 -1,88 -20,45 -19,37 -29,16 2016-02-05 -
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 10,47 PLN -2,24 -4,03 -8,96 -13,04 -4,56 34,40 2016-02-05 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,66 USD -2,06 -0,86 -7,45 -15,38 -11,25 -2,26 2016-02-05 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 10,06 PLN 0,20 -1,85 -5,27 -11,21 -8,96 18,08 2016-02-05 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,55 USD 0,38 1,39 -3,71 -13,60 -15,34 -14,14 2016-02-05 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,04 PLN 0,00 0,72 -2,90 -11,78 -0,98 -17,47 2016-02-05 -
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,11 PLN -0,42 -1,11 -0,28 -14,54 -12,97 -33,74 2016-02-05 -
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,19 PLN 0,39 1,37 -0,95 -17,88 -15,88 -23,45 2016-02-05 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 6,65 PLN -0,75 -1,48 -1,92 -7,12 -3,76 0,00 2016-02-05 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,69 USD -0,56 1,78 -0,29 -9,62 -10,51 0,00 2016-02-05 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,17 PLN -0,28 -1,78 -2,98 -12,13 -11,15 -17,11 2016-02-05 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,82 USD -0,09 1,47 -1,37 -14,50 -17,38 -39,72 2016-02-05 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,45 PLN 0,54 2,19 -3,87 -16,29 -9,15 -7,34 2016-02-05 -
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,05 PLN 0,00 0,57 0,14 -10,19 -8,68 -12,31 2016-02-05 -
MetLife FIZ ONE 850,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,26 PLN 0,00 -0,07 0,07 0,71 1,57 17,08 2016-02-05 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,89 -0,81 26,09 2016-02-05 -
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,54 PLN 0,00 0,00 0,20 1,13 -0,48 26,63 2016-02-05 -
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,15 PLN -0,16 -0,90 2,02 3,76 4,92 40,46 2016-02-05 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,08 USD 0,02 2,38 3,70 0,97 -2,43 2,14 2016-02-05 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,34 PLN 0,00 0,00 -0,36 -6,40 -8,25 0,00 2016-02-05 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,16 PLN 0,00 -0,06 0,12 0,75 1,57 22,70 2016-02-05 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,22 PLN 0,13 0,53 -0,26 -6,97 -7,20 3,33 2016-02-05 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,07 PLN -0,14 -2,83 -3,03 -6,70 -3,50 26,30 2016-02-05 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,57 USD 0,04 0,38 -1,43 -9,21 -10,26 -8,15 2016-02-05 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,21 PLN -0,29 -0,68 1,29 -6,59 -6,84 -12,13 2016-02-05 -
Metrum FIZ 936,96 PLN 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Mezzanine FIZ AN 1 078,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,80 EUR -0,50 -0,58 -5,36 -10,29 -5,18 0,00 2016-02-05 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 113,85 PLN -0,38 -1,20 -3,27 -4,97 0,26 0,00 2016-02-05 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,88 USD -0,21 2,05 -1,67 -7,52 -6,78 0,00 2016-02-05 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 179,39 PLN -0,08 -0,22 -3,62 -18,14 -14,63 -17,11 2016-02-05 -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 141,49 PLN -0,30 -0,96 -4,37 -15,81 -14,54 0,00 2016-02-05 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 175,53 PLN 0,01 0,02 0,05 0,62 0,87 16,56 2016-02-05 -
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 83,09 PLN -0,23 0,78 -3,52 -11,82 0,73 6,84 2016-02-05 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 29,43 EUR -1,64 -1,80 -9,45 -18,99 -12,57 0,00 2016-02-05 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 129,87 PLN -1,53 -2,42 -7,45 -14,19 -7,55 0,00 2016-02-05 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 32,95 USD -1,35 0,83 -5,91 -16,50 -14,01 0,00 2016-02-05 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 39,47 EUR -0,85 -0,65 -6,16 -13,23 -9,95 0,00 2016-02-05 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 174,21 PLN -0,71 -1,25 -4,07 -8,06 -4,77 0,00 2016-02-05 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 44,19 USD -0,54 2,01 -2,49 -10,55 -11,44 0,00 2016-02-05 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 22,86 EUR -0,57 -0,09 -7,49 -15,74 -17,29 0,00 2016-02-05 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 100,88 PLN -0,44 -0,70 -5,45 -10,72 -12,54 0,00 2016-02-05 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 25,59 USD -0,27 2,57 -3,87 -13,14 -18,68 0,00 2016-02-05 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 101,17 PLN -0,01 -0,26 -0,90 1,22 -1,43 0,00 2016-02-05 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 29,29 EUR -0,14 0,45 -3,40 -6,87 -5,91 0,00 2016-02-05 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 129,26 PLN -0,02 -0,17 -1,25 -1,33 -0,52 0,00 2016-02-05 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 32,79 USD 0,15 3,11 0,37 -3,98 -7,50 0,00 2016-02-05 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 134,10 PLN -0,06 0,01 -1,51 -7,02 -6,80 0,37 2016-02-05 -
MM Prime Akcji FIZ 924,58 PLN 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 063,05 PLN 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 45,73 PLN -1,68 -0,07 -2,14 -20,08 -31,67 -58,31 2016-02-05 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,34 PLN -0,01 0,04 0,04 0,64 0,80 0,00 2016-02-05 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 137,71 PLN -0,56 -4,29 -10,14 -22,63 -14,26 20,76 2016-02-05 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 143,31 PLN -0,34 -0,99 -2,60 -8,75 -9,00 22,05 2016-02-05 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 176,02 PLN -0,68 -5,11 -10,50 -17,66 -11,31 45,23 2016-02-05 -
NN (L) Globalnych Możliwości (NN SFIO) 138,06 PLN -1,32 -5,95 -11,79 -18,41 -10,81 27,05 2016-02-05 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 164,64 PLN -2,13 -6,26 -11,30 -18,33 -4,54 44,35 2016-02-05 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 96,69 PLN -0,05 -1,78 -5,90 -14,46 -17,10 -17,61 2016-02-05 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 80,96 PLN -0,53 1,14 1,80 -7,00 -16,91 0,00 2016-02-05 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 020,17 PLN -0,02 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 81,75 PLN 0,09 -3,69 -8,52 -21,13 -23,89 -28,14 2016-02-05 -
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 147,42 PLN -1,26 -2,28 -6,98 -11,28 -13,00 26,63 2016-02-05 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 110,67 PLN -0,65 -1,81 -1,88 -4,45 -2,75 0,00 2016-02-05 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 99,87 EUR -0,63 -1,77 -1,91 -5,02 -4,05 0,00 2016-02-05 -
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (NN SFIO) 104,13 PLN -0,05 -0,48 -1,62 -3,03 -1,49 0,00 2016-02-05 -
NN Akcji (NN FIO) 258,55 PLN 0,27 0,78 -1,08 -14,73 -10,96 -8,75 2016-02-05 -
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 148,25 PLN -0,15 -0,64 0,41 -10,54 -12,66 5,43 2016-02-05 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 259,49 PLN -0,01 0,03 0,05 0,67 0,93 15,89 2016-02-05 -
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 120,30 PLN 0,02 0,03 -0,27 -0,44 0,19 0,00 2016-02-05 -
NN Obligacji (NN FIO) 284,42 PLN 0,05 0,21 0,58 1,63 -0,99 30,18 2016-02-05 -
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 116,69 PLN -0,10 -0,40 -1,11 -2,51 -3,11 0,00 2016-02-05 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 115,98 PLN -0,17 -0,67 -1,84 -4,50 -4,67 0,00 2016-02-05 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 114,13 PLN -0,21 -0,80 -2,24 -5,83 -5,54 0,00 2016-02-05 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 113,07 PLN -0,24 -0,89 -2,58 -6,96 -6,24 0,00 2016-02-05 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 111,49 PLN -0,27 -1,01 -2,93 -8,03 -6,97 0,00 2016-02-05 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 110,23 PLN -0,30 -1,12 -3,18 -8,79 -7,32 0,00 2016-02-05 -
NN Selektywny (NN FIO) 67,39 PLN 0,27 0,79 -1,04 -14,73 -11,19 -27,55 2016-02-05 -
NN SFIO Akcji 2 312,56 PLN 0,23 0,68 -1,65 -15,61 -11,29 -0,66 2016-02-05 -
NN SFIO Obligacji 2 267,20 PLN 0,00 0,25 0,56 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 168,03 PLN 0,41 1,17 -3,22 -11,61 -0,92 -5,29 2016-02-05 -
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 244,81 PLN 0,09 0,34 -0,26 -5,01 -4,71 10,69 2016-02-05 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 281,09 PLN 0,14 0,48 -0,27 -7,91 -6,36 6,74 2016-02-05 -
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 41,83 PLN 1,43 3,62 -1,81 -16,91 -24,75 -60,17 2016-02-05 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 109,70 PLN -0,07 0,27 -3,65 -15,69 -10,61 -12,18 2016-02-05 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 86,59 PLN 0,07 0,86 -4,10 -10,17 3,80 15,61 2016-02-05 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 79,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 112,91 PLN -0,81 -2,22 -4,05 -7,87 -6,03 -15,53 2016-02-05 -
Noble Fund Long Short FIZ 1 011,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 138,98 PLN -0,23 -0,33 -3,20 -7,79 -2,13 13,16 2016-02-05 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,07 PLN 0,04 0,22 0,41 1,63 0,27 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 159,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 135,74 PLN 0,01 0,00 -0,20 0,24 0,37 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 140,33 PLN -0,08 0,03 -0,69 -3,24 1,13 18,84 2016-02-05 -
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 138,53 PLN -0,41 -0,29 -1,14 -5,46 2,39 1,31 2016-02-05 -
Novo Akcji (Novo FIO) 138,51 PLN -2,63 -1,40 -1,25 -29,36 -36,53 -44,06 2016-02-08 -
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 94,75 PLN -0,87 -2,55 -4,31 -12,99 -11,03 0,00 2016-02-08 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 73,75 PLN -3,00 -2,91 -0,03 -20,40 -22,35 -43,43 2016-02-08 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,71 PLN -0,01 -0,01 0,14 0,76 1,05 22,67 2016-02-08 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,99 PLN -0,11 -0,15 0,37 0,98 0,19 0,00 2016-02-08 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 202,25 PLN -0,11 -0,12 0,25 0,61 -1,52 0,00 2016-02-08 -
Novo Rentier FIZ 898,57 PLN -2,50 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 174,68 PLN -1,17 -0,90 -0,40 -11,72 -16,62 -17,48 2016-02-08 -
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 142,28 PLN -1,93 -1,07 -0,95 -20,34 -27,45 -33,88 2016-02-08 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 014,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 95,03 PLN 0,06 0,51 -1,77 -14,24 -15,08 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 125,17 PLN 0,18 0,90 -3,15 -11,13 0,71 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 93,75 PLN 0,18 1,25 0,98 -5,47 -5,97 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,38 PLN 0,04 0,06 -0,18 -0,78 -2,93 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 065,35 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,81 4,74 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 112,51 PLN 0,02 0,04 0,11 0,59 1,31 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 106,61 PLN 0,05 0,23 -0,10 -4,91 -6,18 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Surowcowy FIZ 103,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 13,24 PLN 0,00 1,38 0,61 -9,25 -14,19 16,04 2016-02-05 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,99 PLN 0,00 0,06 0,82 2,63 1,85 40,51 2016-02-05 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,37 PLN -0,11 -0,16 0,66 1,72 0,82 34,58 2016-02-08 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,08 PLN -1,75 -1,27 -1,56 -20,00 -23,87 -29,90 2016-02-08 -
Opera FIZ 38 632,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opera NGO SFIO 9,65 PLN 0,00 -0,21 -0,31 -1,83 -5,02 -18,84 2016-02-05 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,58 PLN -0,08 -0,08 0,16 0,40 0,56 24,06 2016-02-08 -
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,19 PLN 0,00 0,08 0,58 1,75 0,91 0,00 2016-02-05 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,83 PLN -2,51 -1,02 -0,34 -28,90 -37,58 -52,79 2016-02-08 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 232,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 95,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 104,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 110,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka One FIZ 137,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,20 PLN 0,14 -0,69 -2,44 -22,83 -24,37 0,00 2016-02-05 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,13 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -1,17 0,00 2016-02-05 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,27 PLN 0,00 0,10 0,29 0,00 -1,53 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 8,38 PLN 0,00 -0,48 -4,34 -22,34 -21,09 -18,00 2016-02-05 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 94,86 PLN -1,77 -6,10 -8,46 -10,90 -6,52 62,52 2016-02-05 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 24,06 USD -1,60 -3,02 -6,96 -13,33 -13,08 18,17 2016-02-05 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,30 EUR -0,96 -4,10 -9,41 -19,34 -10,59 19,49 2016-02-05 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 45,46 PLN -0,85 -4,70 -7,39 -14,53 -5,43 34,98 2016-02-05 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 4,97 PLN 1,84 -1,19 -4,79 -14,16 -8,97 -40,05 2016-02-05 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,46 PLN -1,23 -4,04 -9,44 -16,05 -7,60 38,73 2016-02-05 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 18,27 PLN -0,05 -0,44 -3,79 -20,25 -21,42 -47,39 2016-02-05 -
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,66 PLN -0,13 -1,42 -8,48 -16,65 -16,19 -14,98 2016-02-05 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,47 PLN -0,36 -0,73 -6,50 -19,44 -20,26 -41,93 2016-02-05 -
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,66 PLN -0,41 -0,92 -2,03 -3,50 0,00 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,27 PLN -0,54 -1,38 -2,73 -6,93 0,00 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 13,31 PLN -0,22 -0,60 -4,18 -8,33 -7,05 5,05 2016-02-05 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,11 PLN 0,00 -1,26 -6,37 -12,96 -12,96 3,90 2016-02-05 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 16,38 PLN -0,12 -0,61 -6,02 -15,44 -6,02 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,80 PLN -0,18 -0,37 -1,82 -5,59 -5,59 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 913,80 PLN -2,04 -3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,42 1,10 15,57 2016-02-05 -
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 896,38 PLN -0,82 -3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 8,45 PLN 0,12 0,12 -5,48 -15,75 -7,55 -27,65 2016-02-05 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,64 PLN 0,09 0,09 0,26 1,48 0,26 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 134,54 PLN 0,02 0,10 0,26 1,10 0,08 29,09 2016-02-05 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 71,95 PLN -0,36 -3,37 -2,80 -2,41 1,30 43,21 2016-02-05 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 18,25 USD -0,16 -0,16 -1,19 -5,05 -5,83 4,11 2016-02-05 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,47 EUR -0,10 -0,29 -0,57 -1,60 -2,60 11,26 2016-02-05 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,23 PLN 0,06 -0,86 1,67 4,26 3,08 25,73 2016-02-05 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,05 PLN -0,10 -1,28 -1,66 -3,92 -1,28 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,59 PLN 0,02 0,13 0,14 0,96 -0,38 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,68 PLN -0,12 -0,36 -1,71 -4,30 -2,91 21,40 2016-02-05 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 185,75 PLN 0,00 0,02 -0,05 0,34 0,78 15,60 2016-02-05 -
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,60 PLN 0,00 0,09 -0,09 0,57 1,15 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,07 PLN -0,09 0,27 -0,63 -7,60 -8,96 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 182,75 PLN 0,09 0,11 -1,03 -6,27 -6,94 -14,61 2016-02-05 -
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 16,98 PLN -0,41 -1,45 -4,18 -8,07 -6,14 27,48 2016-02-05 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,99 PLN -0,30 -0,99 -1,87 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,28 PLN 0,38 0,38 -2,58 -12,58 -22,47 -45,68 2016-02-05 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,70 PLN -0,51 -0,92 -3,00 -5,73 -3,00 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,37 PLN -0,48 -2,63 -5,98 -10,60 -4,60 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,13 PLN 0,00 0,09 0,09 0,27 -2,45 9,44 2016-02-05 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,61 PLN 0,00 0,08 0,00 -1,71 -3,00 3,28 2016-02-05 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,72 PLN 0,10 0,10 -0,41 -1,32 -3,09 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,48 PLN 0,00 0,11 -0,32 -1,04 -2,77 -5,48 2016-02-05 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,38 PLN 0,00 0,09 0,09 -1,47 -2,82 2,80 2016-02-05 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,47 PLN 0,00 0,09 -0,26 -1,71 -3,78 9,03 2016-02-05 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,65 PLN -0,08 0,00 0,00 -0,16 0,08 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,28 PLN -0,10 0,00 -0,10 -2,37 -3,66 0,00 2016-02-05 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 104,89 PLN 0,05 -0,29 -3,01 -13,02 -13,59 -33,28 2016-02-05 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 48,81 PLN -1,07 -4,85 -5,99 -6,83 -3,08 53,06 2016-02-05 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 12,38 USD -0,88 -1,75 -4,48 -9,37 -9,90 11,33 2016-02-05 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 98,58 PLN -0,66 -3,46 -5,10 -1,69 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 106,90 PLN -0,68 2,00 5,77 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 197,59 PLN -0,45 -1,16 -7,06 -13,38 -4,21 18,87 2016-02-05 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 225,65 PLN -0,49 0,35 5,49 -1,35 13,73 34,61 2015-10-27 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 93,06 PLN -0,58 -0,63 -0,37 -7,48 -4,23 -16,43 2016-02-05 -
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 108,40 PLN -0,83 -0,40 6,79 -2,51 6,48 -1,89 2015-10-27 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 71,38 PLN -0,39 -0,75 -2,78 -13,98 -10,56 -1,33 2016-02-05 -
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 82,08 PLN -0,24 -0,15 3,31 -5,23 4,72 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 75,99 PLN -0,80 -1,04 -4,61 -15,58 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 86,95 PLN -0,57 -0,40 7,64 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 89,03 PLN -0,97 -0,89 -5,47 -10,40 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,63 PLN -0,50 0,62 3,83 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 80,50 PLN -0,69 -1,07 -5,36 -13,48 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 90,92 PLN -0,48 0,33 8,28 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 83,73 PLN -0,59 -3,97 -7,35 -15,98 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 93,19 PLN -0,78 2,60 5,54 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 83,70 PLN -1,70 -4,91 -8,99 -17,33 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 95,06 PLN -1,02 2,05 5,42 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 88,80 PLN 4,50 15,97 20,36 29,64 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 82,88 PLN 0,25 -1,29 11,70 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 138,82 PLN -0,74 -2,86 -7,42 -11,85 -4,63 22,80 2016-02-05 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 158,13 PLN -0,30 2,64 8,69 1,21 23,26 0,00 2015-10-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 107,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 107,74 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 105,27 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 106,74 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 99,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 358,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 326,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 340,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 325,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 339,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 360,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 348,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 364,12 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 373,92 PLN 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 103,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 77,01 PLN -0,57 -1,74 -6,27 -12,84 -0,93 -31,78 2016-02-05 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 87,91 PLN -0,41 1,43 3,48 1,43 12,76 0,00 2015-10-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 98,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 99,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 98,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 98,74 PLN 0,00 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 199,62 PLN 0,05 0,11 0,18 2,11 0,40 32,24 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 119,65 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 119,20 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 118,70 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 119,93 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 119,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 162,69 PLN 0,02 0,08 0,03 1,21 0,02 27,75 2016-02-05 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 164,79 PLN 0,04 0,32 0,57 0,60 1,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,46 PLN -0,23 -1,94 -0,71 3,68 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,58 PLN 0,02 3,04 2,96 0,00 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,22 PLN 0,00 0,09 0,36 1,26 2,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,18 PLN 0,00 0,09 0,27 0,90 2,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 427,17 PLN 0,02 0,02 0,06 0,60 1,03 15,08 2016-02-05 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 436,47 PLN 0,01 0,03 0,12 0,40 1,25 16,18 2015-10-27 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 076,16 PLN -0,01 0,03 0,10 0,91 1,16 18,06 2016-02-05 -
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 108,96 PLN 0,01 0,06 0,21 0,48 1,12 18,54 2015-10-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 109,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 104,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 110,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 143,54 PLN -0,18 -0,30 -1,16 -4,11 -4,38 14,88 2016-02-05 -
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 157,98 PLN -0,04 0,22 1,50 -1,86 1,33 22,12 2015-10-27 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 83,48 PLN -0,10 0,01 -1,43 -6,85 -7,30 -8,79 2016-02-05 -
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 88,45 PLN -0,27 0,16 2,30 -3,81 -0,81 0,00 2015-10-27 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 103,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 73,40 PLN 1,90 9,57 7,53 1,19 -14,05 -40,36 2016-02-05 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 77,97 PLN -0,61 0,72 11,13 -12,66 -7,77 0,00 2015-10-27 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 153,39 PLN -1,79 -3,23 -9,53 -11,27 -4,35 33,21 2016-02-05 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 175,84 PLN -1,01 0,19 7,59 1,38 23,97 0,00 2015-10-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,10 PLN 0,00 0,00 0,09 1,46 0,45 0,00 2016-02-05 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,81 PLN -0,09 0,00 -1,10 -5,59 -5,42 0,00 2016-02-05 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,36 PLN -0,19 -0,10 -1,43 -8,72 -8,48 0,00 2016-02-05 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,50 PLN -0,38 -0,47 -2,60 -11,39 -9,25 0,00 2016-02-05 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,67 PLN -0,37 -0,37 -2,29 -11,38 -9,96 0,00 2016-02-05 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 120,31 PLN -0,26 -0,53 -1,80 -7,49 -6,36 0,97 2016-02-05 -
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 143,87 PLN -0,15 -0,04 1,99 -2,92 2,48 14,69 2015-10-27 -
Pragma 1 FIZ NFS 103,96 PLN 0,00 0,00 0,78 11,02 22,88 0,00 2016-02-05 -
Pretium SFIO 9,56 PLN 0,00 0,00 -0,21 -1,04 -2,05 0,00 2016-02-05 -
Provide Able 2 Trend FIZ 84,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 82,70 PLN 0,49 0,77 -3,40 -19,77 -17,14 -30,88 2016-02-05 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 44,49 PLN 0,07 1,32 -3,99 -13,59 -1,35 -0,94 2016-02-05 -
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 39,73 PLN -0,25 -0,92 -2,69 -14,34 -12,60 -26,58 2016-02-05 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 37,05 EUR -1,36 -4,14 -11,55 -19,12 -13,39 22,56 2016-02-05 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 163,50 PLN -1,25 -4,73 -9,60 -14,32 -8,43 38,41 2016-02-05 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 18,57 EUR -0,05 -1,01 -9,46 -25,96 -30,03 -43,14 2016-02-05 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 81,97 PLN 0,11 -1,58 -7,44 -21,53 -26,01 -35,77 2016-02-05 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 20,46 EUR 0,15 1,64 -3,81 -11,35 6,34 -19,89 2016-02-05 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 90,29 PLN 0,24 1,03 -1,70 -6,08 12,41 -9,51 2016-02-05 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,70 EUR -0,17 0,42 -2,08 -5,00 -5,78 13,84 2016-02-05 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 126,65 PLN -0,05 -0,20 0,06 0,64 -0,38 28,59 2016-02-05 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 81,24 PLN 0,47 0,96 -15,45 -26,55 -21,39 55,16 2016-02-05 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,62 PLN 0,00 0,03 0,10 0,56 0,63 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Akcji Focus 989,87 PLN 0,00 0,00 -4,25 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Akord 104,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Forte 1 163,75 PLN 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Medyczny 1 523,03 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015-05-14 -
PZU FIZ Surowcowy 984,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,23 PLN 0,03 0,08 -0,26 0,71 0,99 18,65 2016-02-05 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 160,62 PLN 0,03 0,01 0,11 3,33 0,94 46,82 2016-02-05 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 61,66 PLN 0,03 -0,31 -0,61 0,49 0,65 16,94 2016-02-05 -
PZU SFIO Universum 1 383,38 PLN 0,05 0,16 1,88 0,06 2,40 0,00 2015-10-27 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,89 PLN 0,29 0,12 -1,39 -4,16 -5,68 4,89 2016-02-05 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 64,37 PLN 0,39 0,59 -2,17 -11,92 -9,53 -3,10 2016-02-05 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 546,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 375,66 PLN -3,32 -3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 154,09 PLN 0,20 1,12 -2,44 -12,29 -6,52 5,73 2016-02-05 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 51,13 PLN 1,55 4,84 8,58 6,83 -10,16 0,00 2016-02-05 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 48,75 PLN 0,76 1,75 -0,97 -39,12 -43,93 -63,26 2016-02-05 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 993,35 PLN 0,00 0,00 -1,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 139,87 PLN 0,01 0,04 0,18 1,06 2,44 20,46 2016-02-05 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 52,54 PLN -1,41 -3,56 -4,12 -12,49 -5,30 -55,39 2016-02-05 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 142,13 PLN -0,06 0,55 -1,50 -5,06 0,64 20,07 2016-02-05 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 100,25 PLN -0,43 -0,95 -0,16 20,96 22,50 16,31 2016-02-05 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 111,34 PLN -0,06 0,09 -1,89 -4,95 6,85 0,00 2016-02-05 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 97,59 PLN -0,60 -0,52 4,46 1,84 -18,16 0,00 2016-02-05 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 115,02 PLN -0,35 -0,42 -0,78 2,05 7,81 0,00 2016-02-05 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,64 PLN 0,00 0,08 -0,06 0,36 0,71 0,00 2016-02-05 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 94,44 PLN 0,02 0,01 -0,95 -4,92 -6,83 0,00 2016-02-05 -
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 102,62 PLN -0,07 0,13 -0,20 0,93 0,45 0,00 2016-02-05 -
SATURN Agresywny FIZ 101,21 PLN 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
SATURN Depozytowy FIZ 112,92 PLN 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
SECUS FIZ InMedica 134,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS FIZ InProperty 107,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS FIZ InReturn 122,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS FIZ InSecura Plus 110,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS NSFIZ InSecura 236 479,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 058,47 PLN 0,02 -0,00 -0,26 0,56 1,34 0,00 2016-02-08 -
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 944,70 PLN 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 981,76 PLN -0,41 -0,22 -1,48 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 419,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 000,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 11 738,80 PLN 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 125,72 PLN 0,66 0,63 -3,99 -16,68 -13,23 -15,59 2016-02-05 -
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 157,54 PLN 0,26 0,25 -2,23 -8,00 -6,09 6,14 2016-02-05 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 303,00 PLN 0,00 -0,05 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 232,53 PLN -0,62 -1,09 -5,32 -21,11 -16,90 -22,22 2016-02-05 -
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 33,74 PLN 0,03 0,09 0,00 0,45 0,06 27,51 2016-02-05 -
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,48 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 225,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 158,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 032,10 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 123,50 PLN -3,27 -6,03 -11,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 9 779,02 PLN 0,00 0,00 -1,30 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 143,35 PLN -0,37 -0,51 -2,36 -9,53 -9,20 9,98 2016-02-05 -
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 332,46 PLN 0,00 0,04 0,13 0,77 1,29 15,64 2016-02-05 -
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 124,24 PLN -0,14 -0,45 -1,07 -3,38 -2,94 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Magna FIZ 9 999,89 PLN 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 125,86 PLN -1,45 -3,01 -3,05 -4,26 6,11 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 135,82 PLN -0,50 0,07 -2,32 -10,79 -3,56 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 65,19 PLN -0,50 -0,50 -4,83 -13,36 -3,01 1,24 2016-02-05 -
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 023,20 PLN 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 295,84 PLN 0,02 0,04 -0,16 0,66 -0,79 28,80 2016-02-05 -
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 100,55 PLN 0,00 0,05 0,25 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 87,51 PLN -1,36 -3,81 -9,15 -17,73 -11,10 0,32 2016-02-05 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 22,20 USD -1,20 -0,63 -7,65 -19,94 -17,35 -27,05 2016-02-05 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 49,02 PLN -0,85 -1,53 -3,52 -17,39 -28,85 -60,32 2016-02-05 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,53 EUR -0,65 -3,16 -7,83 -19,90 -22,34 -42,70 2016-02-05 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 6,75 PLN -0,74 -3,57 -5,73 -14,99 -17,98 -35,28 2016-02-05 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 61,47 PLN -4,01 -6,61 -10,25 -22,22 -14,48 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 102,83 PLN -5,48 -8,68 -14,73 -24,40 -14,79 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 257,90 PLN -1,13 -1,48 -4,41 -13,13 -11,90 -6,29 2016-02-05 -
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 82,26 PLN -0,63 -0,84 -1,11 -9,56 -8,27 -16,84 2016-02-05 -
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 122,30 PLN 0,05 0,15 0,26 0,82 0,20 0,00 2016-02-05 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 92,31 PLN 0,08 0,49 -2,03 -11,61 -6,97 0,00 2016-02-05 -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,56 PLN 0,01 0,03 -0,04 0,61 1,02 15,52 2016-02-05 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 119,92 PLN -0,02 0,07 -0,42 -0,44 -0,18 17,11 2016-02-05 -
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,07 PLN 0,03 0,12 -0,01 0,94 0,00 0,00 2016-02-05 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,44 PLN -0,14 -0,16 -0,62 -3,94 -3,82 6,04 2016-02-05 -
Solution One FIZ seria C 114,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,06 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 -6,01 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,66 PLN 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 184,46 EUR 0,25 1,15 -2,70 -13,01 -4,78 0,00 2016-02-05 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 814,12 PLN 0,38 0,54 -0,54 -7,83 0,69 0,00 2016-02-05 -
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 206,52 USD 0,56 3,86 1,11 -10,31 -6,37 0,00 2016-02-05 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 99,49 PLN 0,38 0,88 -0,91 -9,53 -3,29 0,00 2016-02-05 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 120,25 PLN -0,77 2,02 2,34 -4,24 -1,52 0,00 2016-02-05 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 230,29 EUR -1,39 2,30 -1,09 -8,01 -4,46 -21,28 2016-02-05 -
Superfund B (Superfund SFIO) 1 016,40 PLN -1,26 1,67 1,11 -2,54 1,03 -10,96 2016-02-05 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 257,84 USD -1,08 5,04 2,79 -5,16 -6,06 -36,23 2016-02-05 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 202,66 EUR -1,41 2,45 -0,89 -8,94 -5,29 -22,86 2016-02-05 -
Superfund C (Superfund SFIO) 894,46 PLN -1,28 1,83 1,32 -3,52 0,15 -12,74 2016-02-05 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 226,91 USD -1,10 5,20 3,00 -6,11 -6,87 -37,51 2016-02-05 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 133,00 EUR -0,17 5,75 5,11 -5,26 -15,93 -38,77 2016-02-05 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 587,01 PLN -0,04 5,11 7,45 0,38 -11,11 -30,74 2016-02-05 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 148,91 USD 0,14 8,58 9,23 -2,32 -17,34 -50,40 2016-02-05 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,58 PLN 0,00 0,02 0,16 -0,28 0,00 0,00 2016-02-05 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 106,99 PLN 0,00 -0,03 0,05 0,83 2,59 0,00 2016-02-05 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 343,81 EUR -0,11 0,61 -2,09 -4,79 -2,75 0,00 2016-02-05 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 517,42 PLN 0,02 0,00 0,08 0,88 2,83 0,00 2016-02-05 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 384,94 USD 0,20 3,31 1,74 -1,83 -4,38 0,00 2016-02-05 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 144,15 EUR -0,96 2,80 -1,75 -3,32 -17,45 -41,56 2016-02-05 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 636,22 PLN -0,83 2,18 0,43 2,44 -12,71 -33,89 2016-02-05 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 161,40 USD -0,65 5,56 2,10 -0,32 -18,83 -52,66 2016-02-05 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 91,14 PLN -1,31 1,78 1,09 -2,83 0,61 -6,91 2016-02-05 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 20,65 EUR -1,43 2,38 -1,10 -8,30 -4,84 -17,60 2016-02-05 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 23,12 USD -1,11 5,14 2,76 -5,44 -6,43 -32,32 2016-02-05 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 87,84 PLN -1,37 1,73 0,95 -3,56 -0,39 -9,66 2016-02-05 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 19,90 EUR -1,53 2,31 -1,24 -9,01 -5,82 -19,82 2016-02-05 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 22,28 USD -1,20 5,09 2,63 -6,15 -7,40 -34,87 2016-02-05 -
Total FIZ 131,20 PLN 0,00 0,00 -4,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 94,20 PLN 0,00 0,00 -5,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Polskie Perły FIZ 119,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit II NSFIZ 1 983,68 PLN 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit III FIZ 111,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit IV NSFIZ 210,17 PLN 0,00 0,00 1,19 11,96 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit IX NSFIZ 182 208,00 PLN 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit NSFIZ 1 925,99 PLN 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit V NSFIZ 182,87 PLN 0,00 0,00 -0,75 -1,05 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit VII NSFIZ 181,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 179,66 PLN 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit XI FIZ 100,30 PLN 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit XV NSFIZ 179 829,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 534,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 004,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 117,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 93,59 PLN -1,52 -2,27 -11,16 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 107,64 PLN -1,28 0,37 0,29 -11,89 -14,47 0,00 2016-02-08 -
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 97,02 PLN -1,52 -1,38 -4,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 85,29 PLN -1,31 0,12 -2,28 -14,02 -7,20 -7,29 2016-02-08 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 83,57 PLN -1,68 -0,18 -1,59 -12,90 -13,22 0,75 2016-02-08 -
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 88,37 PLN 0,75 0,25 -4,80 -14,75 -17,03 0,00 2016-02-08 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 99,32 PLN -2,16 -0,77 0,57 -7,37 -5,56 -8,36 2016-02-08 -
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 63,58 PLN -2,21 -1,18 2,43 -11,20 -24,79 0,00 2016-02-08 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 100,09 PLN 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,99 PLN 0,21 0,40 0,29 0,13 -0,57 0,00 2016-02-08 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,44 USD 0,00 0,00 0,12 0,60 1,33 0,00 2016-02-08 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 90,36 PLN -0,87 -1,69 -2,33 -9,73 0,00 0,00 2016-02-08 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 183,11 EUR 0,01 0,01 0,02 0,16 0,47 9,18 2016-02-08 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 172,22 PLN -1,65 0,17 0,57 -15,64 -17,14 -8,77 2016-02-08 -
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 335,71 PLN 0,02 0,20 0,35 1,25 -0,34 30,48 2016-02-08 -
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,68 PLN 0,01 0,00 -0,51 0,10 0,75 21,38 2016-02-08 -
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 278,86 PLN -0,77 0,11 0,16 -9,05 -10,80 2,82 2016-02-08 -
UniLokata (UniFundusze FIO) 115,58 PLN 0,02 0,03 0,15 0,86 2,04 0,00 2016-02-08 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 147,80 PLN -0,07 -0,09 -0,44 -0,28 -2,44 0,00 2016-02-08 -
UniObligacje FIZ 1 220,06 PLN 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje High Yield FIZ 102,44 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 97,56 PLN 0,04 0,01 -2,98 -5,81 -3,04 0,00 2016-02-08 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 203,26 PLN -0,14 0,11 2,48 3,48 -1,82 47,22 2016-02-08 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 157,87 PLN -0,54 -0,07 -0,30 -5,88 -8,66 9,84 2016-02-08 -
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 95,78 PLN -0,83 -1,38 -5,66 -13,41 -9,21 0,00 2016-02-08 -
UniSystem 1 (UniSystem FIZ) 962,63 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Universe 2 NSFIZ 195 313,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Universe NSFIZ 219 271,00 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 671,30 PLN 0,02 0,06 0,20 1,14 2,43 12,44 2016-02-08 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 432,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 674,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
WI Vivante FIZ AN 833,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 104,46 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,63 0,00 0,00 2016-02-05 -