Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 177,01 | PLN | 0,00 | -0,71 | 2,14 | 0,46 | 0,24 | 2,95 | 2019-11-15 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 274,68 | EUR | 0,00 | -1,06 | 3,11 | 1,11 | 0,48 | 1,15 | 2019-11-15 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 302,56 | USD | 0,00 | -1,74 | 3,40 | -0,69 | -1,79 | -10,29 | 2019-11-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 850,62 | PLN | 0,00 | 0,31 | 3,67 | -2,77 | 2,48 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 198,51 | EUR | 0,00 | -0,05 | 4,65 | -2,14 | 2,72 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 218,66 | USD | 0,00 | -0,73 | 4,95 | -3,89 | 0,40 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 126,63 | PLN | -0,32 | -1,23 | 2,83 | 2,98 | -0,30 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,69 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,16 | 1,00 | 1,86 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 474,45 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,30 | -1,55 | 0,25 | 13,13 | 2019-11-15 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 344,10 | EUR | 0,00 | -0,27 | 1,25 | -0,91 | 0,49 | 11,54 | 2019-11-15 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 379,02 | USD | 0,00 | -0,95 | 1,54 | -2,68 | -1,78 | -1,22 | 2019-11-15 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,51 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,23 | 1,17 | 2,48 | 13,40 | 2019-11-14 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 99,47 | PLN | -0,08 | -0,35 | 1,06 | -0,65 | -0,39 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,47 | PLN | -0,01 | -0,06 | 0,11 | 1,48 | 2,87 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,24 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,92 | 1,29 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 89,15 | PLN | 0,11 | -0,91 | 2,92 | -0,83 | -5,19 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 91,50 | PLN | 0,09 | -0,72 | 2,04 | -1,04 | -3,95 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| ALFA SFIO | 3,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,61 | 4,65 | 18,87 | 2019-11-15 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 62,78 | PLN | 0,14 | -0,35 | 1,98 | -3,93 | 3,29 | -26,68 | 2019-11-14 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 87,20 | PLN | -0,17 | -0,85 | 0,35 | -1,31 | -3,47 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 80,04 | PLN | -0,29 | -1,12 | -0,10 | -4,65 | -8,15 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,92 | PLN | -0,06 | -0,42 | 0,02 | 1,39 | 2,53 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,04 | PLN | -0,09 | -0,52 | 0,44 | 1,60 | 2,94 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 68,09 | PLN | -0,28 | -0,64 | 2,42 | 3,80 | 6,44 | -17,42 | 2019-11-14 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 107,16 | PLN | -0,03 | -0,26 | 0,04 | 2,39 | 7,02 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 109,53 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,21 | 1,28 | 2,41 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,42 | PLN | -0,11 | -0,19 | 0,23 | 0,72 | 2,59 | -0,86 | 2019-11-14 |
|
| Alior Spokojny dla Ciebie (Alior SFIO) | 99,81 | PLN | -0,04 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Alior Stabilny na Przyszłość (Alior SFIO) | 99,82 | PLN | -0,13 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 87,10 | PLN | 0,11 | -1,24 | 3,68 | -1,14 | -8,26 | -26,57 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 126,40 | PLN | 0,17 | 0,37 | 4,58 | 4,58 | 6,74 | 19,53 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 116,91 | PLN | -0,16 | -0,65 | 3,36 | -1,60 | -3,12 | -2,62 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 92,46 | PLN | -0,56 | -2,63 | 0,87 | 0,25 | 1,44 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 94,64 | PLN | -0,10 | -0,45 | 1,32 | -0,21 | -1,35 | -15,14 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 119,01 | PLN | 0,77 | 1,64 | 6,28 | 4,70 | 14,04 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,46 | PLN | 0,17 | -0,19 | 0,29 | 5,33 | 7,41 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 101,86 | PLN | 0,04 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 127,99 | PLN | 0,26 | 0,38 | 4,15 | 9,08 | 9,74 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 119,90 | PLN | 0,37 | -0,04 | 6,79 | 11,41 | 17,93 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 109,94 | PLN | -0,24 | -3,81 | 3,17 | 5,41 | 7,48 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 114,07 | PLN | 0,04 | 0,01 | 0,88 | 1,91 | 4,75 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 101,27 | PLN | 0,09 | -2,94 | -0,62 | -3,96 | -0,15 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,86 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,20 | 1,41 | 2,30 | 7,70 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,84 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,21 | -0,52 | 0,38 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 129,48 | PLN | 0,57 | 0,68 | 6,78 | 5,83 | 12,85 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,77 | PLN | 0,04 | -0,08 | 0,01 | 1,64 | 4,18 | 6,07 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,15 | PLN | 0,04 | -0,08 | 0,04 | 1,79 | 4,49 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 173,29 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,28 | 0,87 | 2,63 | 9,10 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 174,18 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,33 | 1,13 | 3,15 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 165,05 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,33 | 1,13 | -3,52 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 116,26 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,35 | 1,20 | 1,56 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 100,61 | PLN | 0,00 | -1,64 | -0,53 | 5,71 | 10,34 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 108,97 | PLN | 0,33 | 0,02 | 0,06 | 4,23 | 10,36 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,52 | PLN | 0,33 | 0,03 | 0,11 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,52 | PLN | 0,33 | 0,03 | 0,11 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 105,26 | PLN | 0,12 | 0,12 | -0,30 | 2,66 | 6,14 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,64 | PLN | 0,12 | 0,14 | -0,25 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 115,36 | PLN | 0,02 | -0,08 | 0,53 | 3,02 | 7,38 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,95 | PLN | 0,09 | 0,08 | 0,32 | 1,32 | 5,26 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 147,69 | PLN | 0,07 | 0,10 | -0,17 | 1,93 | 4,12 | 7,78 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 90,54 | PLN | -0,20 | -1,00 | 3,16 | 1,87 | 0,10 | -4,51 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,31 | PLN | -0,03 | -0,41 | 0,70 | 1,06 | 1,41 | -5,62 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 106,76 | PLN | 0,03 | 0,26 | 1,42 | 4,27 | 5,16 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 91,34 | PLN | -0,04 | -0,86 | -0,40 | 0,24 | -2,04 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 103,02 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 106,05 | PLN | -0,37 | -0,92 | -0,43 | 1,54 | 3,17 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 119,35 | PLN | 0,22 | 0,16 | 2,61 | 7,31 | 7,62 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,48 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,23 | -0,43 | -2,45 | 8,48 | 2019-11-14 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 100,66 | PLN | 0,00 | -2,11 | -7,90 | -16,21 | -14,95 | 0,00 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 111,94 | PLN | 0,00 | -3,76 | -12,19 | -23,12 | -23,28 | -10,90 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,67 | PLN | 0,00 | -0,15 | 0,38 | -0,16 | -0,89 | 5,78 | 2019-11-14 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 86,90 | PLN | 0,60 | 1,80 | -3,25 | -5,00 | -3,43 | -9,79 | 2019-11-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 119,39 | PLN | -0,13 | -0,73 | 2,39 | 4,77 | 7,74 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,12 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,09 | 1,92 | 4,03 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 106,19 | PLN | -0,08 | -0,28 | 1,04 | 3,85 | 7,22 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 120,70 | PLN | -0,26 | -0,66 | 3,31 | 9,25 | 14,91 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 140,48 | PLN | 0,09 | 0,35 | 4,14 | 8,27 | 12,58 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 110,26 | PLN | -0,42 | -2,04 | 2,84 | 4,13 | -0,27 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,45 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 1,02 | 1,65 | 8,57 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 101,22 | PLN | -0,02 | -0,29 | 0,39 | 3,55 | 2,31 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 125,85 | PLN | -0,19 | -1,05 | 1,59 | 3,24 | 4,88 | 13,96 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,45 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,30 | 1,41 | 2,92 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 136,93 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,34 | 1,82 | 3,62 | 14,81 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 78,02 | PLN | 0,04 | -0,17 | 3,57 | 2,60 | 2,07 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 121,13 | PLN | 0,04 | -0,35 | 2,91 | 5,39 | 6,85 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 171,94 | PLN | -0,09 | -0,05 | 1,33 | 2,72 | 4,55 | 2,62 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 136,93 | PLN | -0,93 | -0,80 | 2,05 | 3,88 | 7,62 | -9,75 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,41 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 1,12 | 1,63 | 5,66 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 148,88 | PLN | -0,13 | 0,43 | 3,37 | 7,58 | 10,81 | 8,84 | 2019-11-14 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 241,97 | PLN | 0,07 | 0,07 | -0,19 | 2,08 | 3,49 | 7,84 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 157,39 | PLN | 0,06 | 0,03 | -0,15 | 2,52 | 4,84 | 17,25 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 97,50 | PLN | -0,53 | -0,87 | 1,72 | 3,01 | 4,26 | -22,06 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 459,31 | PLN | -0,34 | -1,29 | 3,43 | 4,19 | 4,93 | 4,17 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,19 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 1,16 | 2,26 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 130,20 | PLN | 0,21 | -0,24 | 3,12 | 3,30 | 2,55 | 5,12 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 271,17 | PLN | -0,15 | -0,53 | 1,26 | 1,73 | 2,00 | -0,14 | 2019-11-14 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 123,82 | PLN | -0,23 | -0,75 | 2,03 | 2,64 | 3,34 | 1,43 | 2019-11-14 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 114,04 | PLN | -0,48 | -1,42 | 2,31 | 5,46 | 5,84 | -3,71 | 2019-11-14 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 109,74 | PLN | 0,07 | 1,64 | 4,61 | 5,48 | 13,06 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 104,24 | PLN | 0,02 | 0,56 | 4,33 | 5,37 | 10,56 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 119,74 | PLN | -0,21 | 0,06 | 3,26 | -1,18 | -0,38 | 12,95 | 2019-11-14 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 95,49 | PLN | -0,22 | -3,34 | 1,15 | 3,38 | 6,51 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 104,70 | PLN | 0,14 | -0,10 | 0,14 | 2,74 | 6,46 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,87 | PLN | 0,06 | 0,78 | -0,47 | 1,63 | 3,04 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 102,57 | PLN | -0,13 | 0,10 | 3,40 | 6,89 | 10,35 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 101,95 | PLN | 0,04 | -0,18 | -0,15 | 2,56 | 4,79 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 110,60 | PLN | 0,21 | -0,37 | 0,28 | 2,56 | 3,14 | -5,04 | 2019-11-14 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 142,35 | PLN | 0,08 | 0,14 | -0,15 | 2,36 | 4,34 | 9,77 | 2019-11-14 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 134,10 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,80 | 1,85 | 7,52 | 2019-11-14 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,52 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,20 | 1,04 | 1,94 | 9,32 | 2019-11-14 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 173,50 | PLN | -0,16 | 1,97 | 2,34 | 8,34 | 16,61 | 20,07 | 2019-11-14 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 125,58 | PLN | -0,40 | -1,36 | 2,13 | 7,03 | 8,93 | 5,43 | 2019-11-14 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 108,14 | PLN | -0,45 | -0,20 | 0,66 | -2,41 | -6,59 | -10,89 | 2019-11-14 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 52,01 | PLN | -0,27 | -0,27 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,18 | PLN | 0,34 | -0,99 | 3,58 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,27 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,52 | 1,95 | 3,82 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 112,07 | PLN | -0,26 | -0,93 | 3,11 | 2,25 | 1,55 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 124,92 | PLN | -0,07 | -0,75 | 3,15 | 5,73 | 8,87 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,90 | PLN | 0,09 | -0,14 | 0,74 | 2,75 | 6,02 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,33 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,17 | 1,32 | 2,54 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,85 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,39 | 3,01 | 5,20 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,05 | PLN | -0,05 | -0,28 | 1,16 | 2,32 | 3,28 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,69 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,29 | 1,12 | 1,53 | 6,30 | 2019-11-14 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,25 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 1,21 | 2,24 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,48 | PLN | 0,11 | 0,89 | 3,95 | 5,10 | 14,85 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 110,38 | PLN | 0,17 | 0,41 | 0,41 | 3,33 | 3,37 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 142,40 | PLN | -0,27 | -0,96 | 3,09 | 2,57 | 2,09 | 3,92 | 2019-11-14 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 134,02 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 2,31 | 3,98 | 9,65 | 2019-11-14 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 145,91 | PLN | -0,10 | -0,34 | 1,18 | 1,89 | 2,34 | 2,40 | 2019-11-14 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 91,36 | PLN | -0,22 | -1,83 | 3,52 | 0,64 | -3,89 | -8,03 | 2019-11-14 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 213,48 | PLN | 0,12 | 0,16 | 0,38 | 4,24 | 5,82 | 15,04 | 2019-11-14 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,82 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,39 | 1,70 | 3,26 | 12,08 | 2019-11-14 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 774,64 | PLN | -0,15 | -1,10 | 2,33 | 0,72 | -2,60 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 144,18 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,09 | 2,26 | 3,83 | 10,32 | 2019-11-14 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 227,39 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,46 | 6,24 | 7,52 | 15,57 | 2019-11-14 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 055,19 | PLN | -0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,58 | 2,68 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,83 | PLN | -0,02 | -0,49 | 1,33 | 1,42 | 1,41 | 0,43 | 2019-11-14 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 215,60 | PLN | 0,09 | 0,19 | 5,32 | 7,90 | 19,06 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 126,11 | PLN | 0,47 | 2,76 | 5,32 | 9,67 | 18,42 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 111,70 | PLN | 0,39 | 1,47 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 107,80 | PLN | -0,14 | 0,42 | 1,12 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 136,75 | PLN | 0,22 | 0,21 | 2,43 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,50 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 1,73 | 2,97 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 90,79 | PLN | -0,32 | -0,63 | 5,47 | 9,00 | 9,02 | 3,70 | 2019-11-14 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 131,18 | PLN | -0,11 | -0,94 | 3,00 | 4,19 | 5,33 | 31,92 | 2019-11-14 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 194,84 | PLN | -0,05 | -0,55 | 1,72 | 3,42 | 4,69 | 17,19 | 2019-11-14 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,99 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,19 | 1,24 | 1,88 | 4,59 | 2019-11-14 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 258,91 | PLN | -0,02 | -0,22 | 0,76 | 2,58 | 4,83 | 15,56 | 2019-11-14 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,14 | PLN | 0,08 | -0,25 | 2,62 | -2,96 | -6,47 | -2,80 | 2019-11-14 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,58 | PLN | 0,28 | -0,47 | 0,76 | -4,77 | -8,40 | -3,82 | 2019-11-14 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -1,31 | -2,58 | -0,26 | 2019-11-14 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,72 | PLN | -0,14 | -0,41 | 1,04 | 0,30 | 0,91 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 105,72 | PLN | -0,07 | -0,15 | 0,48 | 1,89 | 3,36 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,37 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,32 | 1,32 | 2,20 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,60 | PLN | 0,00 | -0,32 | -0,16 | 0,88 | 1,29 | 8,62 | 2019-11-15 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 348,93 | PLN | -0,39 | -1,07 | 1,46 | 0,84 | -1,32 | -9,57 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,03 | PLN | -0,62 | -2,89 | 0,45 | -0,64 | 0,35 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 055,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,69 | -1,65 | 2,26 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,17 | PLN | -0,23 | -0,24 | 4,75 | 2,64 | 2,52 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,04 | PLN | -0,24 | -0,41 | 3,18 | 5,50 | 6,92 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,14 | PLN | 0,13 | -0,13 | 0,07 | 2,55 | 6,28 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 83,34 | PLN | -0,35 | -2,22 | 1,88 | -12,69 | -15,86 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,10 | PLN | 0,29 | -0,38 | -0,67 | 4,69 | 12,10 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 110,30 | PLN | 0,04 | 0,61 | 2,39 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,25 | PLN | 0,02 | -1,01 | 6,42 | 5,26 | 1,97 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 299,07 | PLN | 0,11 | 0,16 | -0,15 | 2,63 | 4,54 | 6,74 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 120,00 | PLN | 0,82 | 2,32 | 9,37 | 10,25 | -0,03 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 279,70 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,14 | 1,13 | 1,85 | 8,45 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Senior FIO | 287,23 | PLN | -0,07 | -0,16 | 0,33 | 1,27 | 1,41 | -2,21 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,64 | PLN | -0,06 | 0,05 | 0,66 | 2,58 | 2,16 | -0,76 | 2019-11-14 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 212,22 | PLN | -0,36 | -0,64 | 1,94 | 3,71 | 2,76 | -14,63 | 2019-11-14 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 063,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | -0,78 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,55 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,07 | 2,88 | 4,96 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 104,51 | PLN | -0,12 | -0,46 | 3,16 | 4,49 | 4,53 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 108,58 | PLN | 0,11 | 0,30 | 1,11 | 3,52 | 5,88 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -2,48 | -1,97 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 413,16 | PLN | -0,07 | -0,28 | 1,19 | 3,62 | 5,23 | 93,54 | 2019-11-14 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 262,32 | PLN | -0,01 | -0,11 | 0,31 | 1,14 | 1,92 | 13,33 | 2019-11-14 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 262,32 | PLN | -0,01 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 82,89 | PLN | 0,27 | 0,47 | 2,83 | -0,42 | 0,78 | 5,06 | 2019-11-14 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 82,89 | PLN | 0,27 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 89,49 | PLN | -0,17 | -0,96 | 3,25 | 1,76 | -1,13 | 0,91 | 2019-11-14 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 89,49 | PLN | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,46 | PLN | -0,02 | -0,08 | 0,03 | -0,23 | 2,81 | 12,07 | 2019-11-14 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 141,46 | PLN | -0,02 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,91 | PLN | 0,04 | -0,04 | 0,02 | 1,49 | 2,64 | 11,30 | 2019-11-14 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 246,91 | PLN | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,90 | PLN | -0,02 | -0,13 | 0,20 | 0,72 | 1,37 | 11,21 | 2019-11-14 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 194,90 | PLN | -0,02 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 258,35 | PLN | -0,01 | -0,18 | 1,11 | 1,32 | 1,51 | 7,24 | 2019-11-14 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 258,35 | PLN | -0,01 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) | 126,00 | PLN | 0,23 | 1,99 | 7,13 | 12,98 | 8,74 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Generali Akcje Dywidendowy (Generali Fundusze FIO) | 131,38 | PLN | -0,14 | 0,27 | 2,61 | 3,27 | 7,05 | 9,90 | 2019-11-15 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 93,25 | PLN | -0,14 | 0,02 | 1,12 | 0,71 | 6,15 | 3,97 | 2019-11-15 |
|
| Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 126,07 | PLN | 0,06 | 0,67 | 2,55 | 8,92 | 10,58 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 103,22 | PLN | -0,39 | -0,48 | 1,78 | 1,15 | 1,93 | 8,88 | 2019-11-15 |
|
| Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO) | 117,25 | PLN | -0,78 | -0,67 | 3,74 | 6,28 | 11,84 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 125,02 | PLN | -0,41 | -0,70 | 3,02 | 5,09 | 4,47 | 22,94 | 2019-11-15 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 46,50 | PLN | 0,22 | 2,09 | 11,16 | 20,34 | 3,75 | -42,31 | 2019-11-15 | - |
| Generali Aktywa Polskie (Generali Fundusze SFIO) | 1 067,05 | PLN | -0,02 | 0,58 | 0,94 | 2,30 | 3,35 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 113,02 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,28 | 2,18 | 3,75 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,08 | USD | 0,05 | 0,14 | 0,23 | 2,06 | 3,58 | 8,30 | 2019-11-15 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 199,48 | EUR | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,29 | 1,98 | 2019-11-15 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 205,46 | PLN | -0,47 | -1,21 | 1,33 | 0,13 | -0,64 | -1,51 | 2019-11-15 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 228,38 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,28 | 2,46 | 4,19 | 14,51 | 2019-11-15 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 368,66 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,18 | 4,20 | 6,05 | 10,75 | 2019-11-15 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 338,48 | PLN | -0,32 | -0,78 | 1,00 | 3,74 | 7,15 | 8,77 | 2019-11-15 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 165,00 | PLN | -0,02 | 0,33 | 0,21 | 5,81 | 7,32 | 10,58 | 2019-11-15 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 108,93 | PLN | 0,17 | -0,20 | -0,26 | 10,93 | 13,75 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 198,68 | PLN | -0,09 | 0,10 | 0,34 | 7,87 | 10,27 | -0,88 | 2019-11-15 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 125,12 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,00 | 1,96 | 11,22 | 2019-11-15 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 814,48 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 1,03 | 2,04 | 11,97 | 2019-11-15 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 186,40 | PLN | -0,14 | -0,33 | 0,50 | 3,61 | 6,07 | 8,81 | 2019-11-15 |
|
| Generali Zagraniczny (Generali Fundusze SFIO) | 1 059,62 | PLN | 0,00 | 0,03 | 1,09 | 2,31 | 3,96 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,70 | PLN | -0,03 | -0,66 | 1,54 | 2,56 | 3,42 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,93 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,20 | 1,94 | 3,09 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 102,36 | PLN | 0,03 | -0,31 | 0,68 | 3,36 | 4,63 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 97,16 | PLN | -0,38 | -1,51 | 3,21 | 3,63 | 1,61 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 106,88 | PLN | -0,06 | -0,13 | 3,48 | 7,49 | 12,13 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,20 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,28 | 1,03 | 1,52 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,70 | PLN | 0,07 | 0,13 | -0,06 | 2,91 | 5,07 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 108,86 | PLN | 0,26 | 0,42 | -0,85 | 3,90 | 9,09 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 110,13 | PLN | 0,27 | 0,19 | 0,36 | 6,31 | 13,34 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 307,37 | PLN | -0,11 | -0,49 | 5,03 | 12,07 | 14,15 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 85,49 | PLN | 0,06 | -1,92 | 2,48 | 4,15 | 8,34 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 477,03 | PLN | 0,19 | -0,12 | 2,43 | 7,16 | 12,69 | 25,84 | 2019-11-14 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 137,94 | PLN | -0,17 | -0,25 | 5,21 | 11,94 | 18,67 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 191,33 | PLN | 0,73 | -2,99 | -0,80 | 8,32 | 19,70 | 23,67 | 2019-11-14 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,45 | PLN | -0,02 | -0,07 | 0,15 | 1,72 | 3,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 88,51 | PLN | 0,03 | -2,25 | 2,60 | 7,49 | 13,77 | 32,22 | 2019-11-14 | - |
| Investor CEE FIZ | 487,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -0,58 | 3,12 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 137,08 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,18 | 1,26 | 1,68 | 7,10 | 2019-11-14 |
|
| Investor FIZ | 959,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,27 | 1,67 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 604,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 15,24 | 18,60 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 150,84 | PLN | 0,55 | 0,31 | -1,62 | 11,50 | 17,69 | 15,07 | 2019-11-14 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 237,32 | PLN | 0,08 | -2,02 | 1,74 | 2,33 | 8,02 | 17,95 | 2019-11-14 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 222,78 | PLN | 0,25 | -0,12 | 5,83 | 6,07 | 8,71 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 148,81 | PLN | 0,32 | 1,27 | 5,54 | 10,75 | 26,84 | 117,72 | 2019-11-14 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 350,12 | PLN | 0,07 | 0,05 | -0,21 | 3,14 | 5,00 | 15,37 | 2019-11-14 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 105,07 | PLN | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 1,98 | 2,81 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,29 | PLN | 0,15 | -0,02 | -0,13 | 2,90 | 4,45 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 259,78 | PLN | -0,03 | -0,09 | 0,19 | 1,72 | 2,92 | 12,41 | 2019-11-14 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 168,41 | PLN | 0,27 | -1,76 | 5,60 | 15,13 | 23,36 | 40,82 | 2019-11-14 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 90,88 | PLN | 0,94 | -0,47 | -0,46 | 7,81 | 15,02 | 34,02 | 2019-11-14 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 289,57 | PLN | -0,44 | -0,42 | 2,64 | 6,71 | 13,21 | 23,41 | 2019-11-14 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 56,09 | PLN | -0,16 | -0,14 | 3,72 | 6,76 | 7,87 | 16,30 | 2019-11-14 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 113,75 | PLN | -0,97 | 1,25 | 11,67 | 20,57 | 5,72 | -42,51 | 2019-11-14 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 37,88 | PLN | 0,08 | 0,03 | 1,80 | 5,69 | 10,41 | 40,61 | 2019-11-14 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 653,56 | PLN | 0,05 | 0,00 | 3,31 | 7,99 | 14,94 | 65,11 | 2019-11-14 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 134,01 | PLN | -0,32 | -1,27 | 2,31 | 3,55 | 3,57 | 2,97 | 2019-11-14 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 106,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 3,54 | 6,26 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,83 | PLN | 0,02 | 0,08 | -0,03 | 2,66 | 4,02 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 143,47 | PLN | -0,05 | -0,36 | 0,72 | 3,16 | 5,27 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,55 | 2,14 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 140,66 | PLN | 0,03 | 0,19 | 4,66 | 4,60 | 12,61 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 119,43 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,16 | 1,41 | 2,42 | 11,35 | 2019-11-14 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 148,39 | PLN | -0,26 | -0,32 | 3,55 | -3,11 | -3,73 | 4,97 | 2019-11-14 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 139,09 | PLN | 0,05 | 0,19 | 0,24 | 2,71 | 4,00 | 15,17 | 2019-11-14 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,38 | PLN | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,34 | 1,30 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,39 | PLN | -0,01 | -0,30 | 0,30 | 1,92 | 1,44 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 79,03 | PLN | 0,74 | 2,22 | -2,74 | -5,68 | -4,38 | -19,30 | 2019-11-14 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 126,05 | PLN | -0,13 | -0,54 | 1,26 | 3,57 | 5,15 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 110,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | -11,84 | 0,00 | 2019-10-30 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 61,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,58 | -33,91 | 0,00 | 2019-10-30 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 102,94 | PLN | -0,17 | -0,66 | 3,64 | 5,23 | 6,29 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,87 | PLN | 0,09 | -0,20 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 113,84 | PLN | 0,09 | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 107,39 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,30 | PLN | -0,39 | -1,67 | 3,10 | 4,79 | 5,44 | -8,27 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,66 | PLN | -0,22 | -0,44 | 2,71 | 2,40 | 3,09 | 37,01 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,50 | USD | -0,57 | -1,69 | 2,64 | 0,57 | 0,57 | 19,05 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,42 | PLN | 0,11 | -3,88 | -1,05 | 3,29 | 5,96 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,98 | PLN | -0,17 | -2,20 | 2,57 | 4,08 | 8,71 | 19,44 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,07 | USD | -0,32 | -3,46 | 2,33 | 2,33 | 6,23 | 3,72 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 11,04 | PLN | 0,09 | 0,46 | 3,76 | 8,02 | 13,11 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,44 | PLN | -0,19 | -1,14 | 4,71 | 6,42 | 3,88 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,68 | PLN | 0,79 | 0,13 | 1,32 | -2,78 | 9,87 | 8,94 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,05 | PLN | -0,37 | -1,35 | 5,50 | 9,08 | 7,62 | -4,39 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,49 | PLN | 0,73 | -0,36 | 3,39 | -2,83 | -3,00 | -12,44 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,65 | PLN | -0,23 | -0,12 | 3,10 | 6,13 | 7,99 | 35,58 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,22 | USD | -0,45 | -1,33 | 3,26 | 4,23 | 5,71 | 18,09 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,33 | PLN | 0,00 | -2,61 | 2,53 | 6,02 | 11,47 | 20,85 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,39 | USD | -0,42 | -4,02 | 2,14 | 3,91 | 8,64 | 4,82 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,07 | PLN | 0,86 | 0,14 | 3,06 | -3,55 | -0,56 | -14,82 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,94 | PLN | 0,73 | -0,29 | 2,51 | -3,21 | -0,57 | -10,68 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,91 | PLN | -0,09 | 0,00 | 4,50 | 7,28 | 14,36 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,58 | 2,35 | 10,05 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,65 | 2,39 | 10,54 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,08 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 1,82 | 4,78 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,07 | PLN | 0,06 | -0,23 | -0,64 | 1,25 | 3,02 | 8,24 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,02 | PLN | 0,09 | 0,05 | -0,54 | 2,09 | 3,53 | 8,42 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,41 | PLN | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 1,51 | 4,60 | 22,13 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,44 | USD | 0,00 | -1,15 | 0,00 | -0,29 | 2,38 | 6,17 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,05 | PLN | 0,00 | -0,12 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | -13,72 | 2019-11-14 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,75 | PLN | -0,12 | -0,77 | 0,36 | 2,45 | 3,46 | 1,76 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,32 | PLN | 0,07 | -1,29 | 1,59 | 0,72 | 2,96 | 13,48 | 2019-11-14 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,93 | USD | -0,25 | -2,48 | 1,55 | -1,01 | 0,77 | -1,26 | 2019-11-14 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,75 | PLN | -0,03 | -0,42 | 1,53 | 3,28 | 5,58 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,69 | PLN | 0,03 | -0,02 | 0,14 | 1,68 | 2,73 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,58 | PLN | -0,19 | -0,61 | 2,75 | 4,71 | 7,34 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 173,33 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 173,33 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 1,79 | 3,17 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 26,07 | EUR | -0,15 | -0,57 | 0,62 | 2,08 | 4,66 | 1,28 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 111,90 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,52 | 1,69 | 4,57 | 2,81 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,68 | USD | -0,28 | -1,27 | 0,39 | -0,10 | 2,14 | -10,57 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 191,34 | PLN | -0,26 | -1,11 | 2,76 | 1,83 | 2,10 | -9,42 | 2019-11-14 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 148,79 | PLN | -0,17 | -0,49 | 1,77 | 3,25 | 4,50 | -10,41 | 2019-11-14 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 84,11 | PLN | -0,12 | -0,36 | 1,03 | -0,10 | 4,69 | 3,66 | 2019-11-14 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 38,19 | EUR | -0,13 | -0,57 | 3,44 | 7,61 | 9,24 | 23,03 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 163,90 | PLN | 0,02 | 0,03 | 3,32 | 7,20 | 9,16 | 24,87 | 2019-11-14 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 42,01 | USD | -0,26 | -1,29 | 3,17 | 5,29 | 6,65 | 8,61 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,61 | EUR | -0,11 | -0,61 | 1,29 | 4,54 | 6,29 | 10,09 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 195,75 | PLN | 0,06 | 0,02 | 1,17 | 4,13 | 6,21 | 11,73 | 2019-11-14 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,18 | USD | -0,22 | -1,28 | 1,05 | 2,30 | 3,78 | -2,81 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,32 | EUR | -0,25 | -0,53 | -0,04 | 0,16 | -2,29 | -10,82 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 104,37 | PLN | -0,08 | 0,09 | -0,17 | -0,22 | -2,37 | -9,49 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,75 | USD | -0,37 | -1,22 | -0,34 | -1,98 | -4,63 | -21,28 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,64 | PLN | 0,06 | -0,01 | -0,24 | 2,04 | 4,09 | 10,76 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,39 | PLN | 0,07 | -0,16 | 0,22 | 2,38 | 4,52 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,51 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,50 | 1,77 | 8,44 | 2019-11-14 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,54 | EUR | -0,15 | -0,76 | 0,28 | 0,53 | 2,46 | 6,76 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,63 | PLN | -0,02 | -0,15 | 0,14 | 0,12 | 2,36 | 8,33 | 2019-11-14 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,79 | USD | -0,31 | -1,46 | 0,00 | -1,65 | 0,00 | -5,77 | 2019-11-14 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 141,62 | PLN | -0,08 | -0,29 | 0,99 | 1,59 | 2,45 | -0,71 | 2019-11-14 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 100,97 | PLN | -0,36 | -1,58 | 2,84 | 2,38 | 1,19 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,81 | PLN | -0,05 | -0,16 | 0,20 | 1,57 | 2,08 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,96 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,20 | 0,96 | 1,46 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 160,03 | PLN | -0,03 | -0,06 | 1,27 | 3,68 | 3,58 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 179,18 | PLN | -0,33 | -0,99 | 3,03 | 7,52 | 11,40 | 21,47 | 2019-11-14 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 184,32 | PLN | -0,08 | -0,20 | 0,28 | 1,72 | 5,03 | 14,95 | 2019-11-14 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 70,51 | PLN | 0,28 | 0,14 | 3,37 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 253,10 | PLN | -0,50 | -0,57 | 4,13 | 9,48 | 12,73 | 37,18 | 2019-11-14 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 201,39 | PLN | -1,17 | -0,90 | 5,49 | 10,46 | 3,07 | 17,49 | 2019-11-14 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,40 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,25 | 1,00 | 1,35 | 5,95 | 2019-11-14 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 105,74 | PLN | -0,03 | -0,15 | 0,14 | 2,92 | 4,24 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 128,15 | PLN | -0,40 | -3,39 | 2,43 | 4,14 | 7,97 | 11,50 | 2019-11-14 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 90,74 | PLN | 0,01 | -1,52 | -0,50 | 4,78 | 7,95 | -10,11 | 2019-11-14 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 117,77 | PLN | -0,08 | -2,72 | 1,85 | 3,10 | 6,24 | 15,56 | 2019-11-14 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 219,26 | PLN | -0,16 | -0,20 | 2,43 | 5,78 | 8,37 | 27,57 | 2019-11-14 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 122,47 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,83 | 2,39 | 3,19 | 13,12 | 2019-11-14 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,28 | EUR | -0,04 | -0,08 | 0,61 | 1,36 | 1,19 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 302,89 | PLN | -0,37 | -1,67 | 3,29 | 3,53 | 0,13 | 4,42 | 2019-11-14 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 310,68 | PLN | 0,08 | 0,06 | -0,17 | 4,76 | 7,41 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 384,58 | PLN | -0,38 | -1,56 | 3,28 | 2,76 | -0,97 | 8,17 | 2019-11-14 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,98 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,27 | 0,94 | 1,27 | 6,08 | 2019-11-14 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 134,27 | PLN | -0,01 | -0,06 | 0,15 | 2,67 | 4,02 | 12,68 | 2019-11-14 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 326,88 | PLN | 0,07 | 0,05 | -0,24 | 4,44 | 6,55 | 15,96 | 2019-11-14 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,63 | PLN | 0,02 | -0,14 | 0,12 | 2,24 | 3,70 | 8,82 | 2019-11-14 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 132,82 | PLN | -0,03 | -0,37 | 0,58 | 3,11 | 4,60 | 10,40 | 2019-11-14 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 131,21 | PLN | -0,07 | -0,52 | 0,90 | 3,36 | 4,75 | 9,73 | 2019-11-14 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 130,21 | PLN | -0,09 | -0,61 | 1,11 | 3,35 | 4,51 | 9,05 | 2019-11-14 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 128,51 | PLN | -0,12 | -0,70 | 1,32 | 3,36 | 4,30 | 8,16 | 2019-11-14 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 128,11 | PLN | -0,15 | -0,77 | 1,54 | 3,51 | 4,35 | 8,58 | 2019-11-14 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 101,96 | PLN | -0,15 | -0,74 | 1,70 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 101,86 | PLN | -0,15 | -0,85 | 1,89 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 143,82 | PLN | -0,33 | -1,32 | 3,68 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 185,79 | PLN | -0,32 | 0,03 | 3,25 | -2,23 | 1,01 | 10,76 | 2019-11-14 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 273,90 | PLN | -0,12 | -0,45 | 0,75 | 3,60 | 3,38 | 6,85 | 2019-11-14 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 321,46 | PLN | -0,20 | -0,97 | 1,80 | 4,30 | 2,94 | 8,18 | 2019-11-14 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 52,50 | PLN | 0,25 | -1,74 | 2,20 | 4,39 | 10,04 | -12,18 | 2019-11-14 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 119,50 | PLN | -0,18 | -1,11 | 2,62 | 5,96 | 3,40 | -5,14 | 2019-11-14 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 89,83 | PLN | -0,01 | -0,50 | 2,64 | 2,27 | 4,10 | 3,03 | 2019-11-14 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 108,69 | PLN | 0,03 | -0,19 | 1,56 | 2,98 | -2,33 | -7,49 | 2019-11-14 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 147,95 | PLN | -0,04 | -0,13 | 0,28 | 1,84 | 2,55 | 10,14 | 2019-11-14 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 139,14 | PLN | 0,04 | -0,14 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,20 | PLN | 0,11 | 0,28 | 0,02 | 6,04 | 7,52 | 12,15 | 2019-11-14 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 142,98 | PLN | 0,12 | -0,25 | 0,75 | 5,41 | 2,37 | 4,68 | 2019-11-14 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 141,29 | PLN | -0,07 | -0,51 | 1,50 | 3,87 | -1,89 | 5,24 | 2019-11-14 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 178,51 | PLN | -0,56 | -0,86 | 3,52 | 1,53 | -3,59 | -18,07 | 2019-11-15 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 98,73 | PLN | -0,59 | -1,36 | 1,87 | 2,00 | -2,42 | 0,53 | 2019-11-15 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 64,98 | PLN | -0,40 | -0,55 | -3,58 | -16,57 | -26,28 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,47 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,46 | 1,72 | 3,04 | 5,49 | 2019-11-15 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 79,79 | PLN | -0,16 | -0,11 | 0,68 | -2,03 | 0,54 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 232,90 | PLN | 0,05 | 0,26 | 0,92 | 2,67 | 4,84 | 3,72 | 2019-11-15 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 187,22 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,57 | 2,33 | 2,13 | -7,47 | 2019-11-15 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 192,04 | PLN | -0,17 | -0,18 | 0,36 | -0,21 | -0,52 | -8,35 | 2019-11-15 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 162,15 | PLN | -0,36 | -0,53 | 1,34 | -0,75 | -4,02 | -17,57 | 2019-11-15 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 101,19 | PLN | -0,24 | -1,29 | 2,16 | 2,74 | 1,50 | -11,31 | 2019-11-14 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 131,73 | PLN | -0,12 | -0,68 | 2,33 | -0,09 | 2,10 | 6,59 | 2019-11-14 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 81,44 | PLN | -0,07 | -0,61 | -1,77 | -1,58 | -1,14 | -19,23 | 2019-11-14 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 113,08 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,78 | -0,22 | -0,25 | 2,67 | 2019-11-14 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 112,38 | PLN | 0,05 | 0,12 | -0,91 | 2,81 | 3,86 | 1,61 | 2019-11-14 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 94,83 | PLN | 0,05 | -0,40 | -0,46 | 0,68 | -3,06 | -17,34 | 2019-11-14 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,44 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,57 | 4,40 | 4,01 | 25,50 | 2019-11-15 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,28 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | -0,59 | -1,16 | -1,74 | 2019-11-15 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,14 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,39 | 1,45 | 2,02 | 0,55 | 2019-11-15 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,49 | PLN | 0,00 | -0,18 | 1,29 | 3,58 | 2,04 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,44 | PLN | -0,09 | 0,35 | 4,86 | 0,70 | -3,54 | -15,13 | 2019-11-15 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,83 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,88 | 3,71 | -0,80 | 44,26 | 2019-11-15 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,71 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,39 | 0,55 | 0,55 | 2,42 | 2019-11-15 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,25 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,68 | 3,27 | 5,49 | 11,06 | 2019-11-15 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,72 | PLN | -0,74 | -1,75 | 4,02 | -2,33 | -7,05 | -30,72 | 2019-11-15 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 313,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,97 | -5,23 | -13,56 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,03 | PLN | 0,00 | -0,55 | 3,79 | 4,51 | 1,80 | -7,29 | 2019-11-14 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,42 | -0,92 | -5,66 | 2019-11-14 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | -2,89 | 2019-11-14 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,93 | PLN | 0,30 | 0,51 | 0,40 | -1,88 | -2,84 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,16 | PLN | 0,20 | 0,30 | 0,20 | -0,39 | -0,10 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,00 | PLN | 0,10 | 0,00 | 3,84 | 3,20 | 3,84 | -5,12 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 126,37 | PLN | 0,42 | 1,76 | 3,76 | 7,55 | 10,50 | 36,01 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,39 | USD | 0,12 | 0,43 | 3,61 | 5,64 | 7,97 | 18,30 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,87 | EUR | -0,17 | -0,75 | 3,22 | 6,36 | 8,60 | 15,02 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,92 | PLN | -0,08 | -0,18 | 3,01 | 5,91 | 8,46 | 16,66 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,37 | PLN | 0,16 | 0,24 | 4,48 | 5,73 | 8,70 | 22,23 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,07 | PLN | -0,05 | -1,13 | 3,08 | 2,38 | 1,44 | -11,54 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,57 | PLN | -0,52 | -2,55 | 2,79 | 2,90 | 5,63 | 7,53 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,00 | PLN | -0,28 | -2,51 | 1,89 | 2,79 | 5,74 | -3,85 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,75 | PLN | 0,09 | -0,09 | 0,56 | 2,28 | 2,58 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,88 | PLN | -0,09 | -0,37 | 1,21 | 4,02 | 6,46 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,28 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,39 | 2,29 | 4,47 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,60 | PLN | -0,26 | -1,14 | 2,43 | 3,65 | 5,98 | 10,17 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,62 | PLN | -0,28 | -1,56 | 1,03 | 2,14 | 6,21 | 11,45 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,94 | PLN | 0,37 | 1,39 | 0,46 | 4,29 | 8,21 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,80 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 5,66 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,00 | PLN | 0,29 | 0,35 | 3,79 | 1,13 | 6,85 | -0,12 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,26 | PLN | 0,00 | 0,16 | 1,41 | 4,43 | 4,07 | 7,92 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,37 | PLN | -0,02 | -0,10 | 0,19 | 1,16 | 2,20 | 8,64 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,51 | PLN | 0,00 | -0,17 | 0,26 | 1,50 | 2,86 | 10,57 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,90 | PLN | -0,11 | -0,56 | 2,65 | -2,73 | 2,53 | -3,68 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,43 | PLN | 0,00 | 0,19 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,92 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 2,54 | 4,70 | 12,94 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,19 | PLN | 0,05 | 0,08 | -0,01 | 2,39 | 4,98 | 13,25 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,76 | PLN | 0,32 | 1,23 | 0,32 | 4,49 | 8,81 | 21,02 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,70 | USD | 0,05 | -0,10 | 0,19 | 2,63 | 6,32 | 5,24 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,35 | EUR | 0,00 | -0,19 | -0,19 | 1,37 | 2,99 | -2,82 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,41 | PLN | 0,14 | 0,38 | -0,34 | 0,98 | 2,87 | -1,38 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,95 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,34 | 3,02 | 6,32 | 17,97 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,25 | PLN | 0,03 | 0,08 | -0,08 | 1,88 | 3,87 | 10,78 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,88 | PLN | 0,11 | 0,05 | 0,27 | 2,94 | 6,31 | 9,51 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,11 | 1,92 | 8,41 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,91 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,59 | 1,97 | 4,38 | -1,16 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 198,75 | PLN | 0,09 | -0,09 | 1,17 | 2,23 | 3,39 | 1,23 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 5,53 | 8,98 | 20,29 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,26 | PLN | -0,18 | -0,27 | 3,30 | 6,73 | 10,18 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 4,86 | 8,63 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,47 | PLN | 0,00 | -1,26 | 0,37 | 1,48 | -0,91 | -23,39 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,73 | PLN | 0,09 | 0,09 | 1,91 | 4,17 | 6,64 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,18 | PLN | -0,16 | -0,49 | 1,84 | 4,19 | 7,31 | 17,12 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,31 | 0,39 | -1,15 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,48 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,30 | 2,12 | 2,74 | 7,50 | 2019-11-14 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 119,18 | PLN | 0,06 | -0,48 | 1,91 | 2,79 | 3,30 | -3,31 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 59,47 | PLN | 0,41 | 1,48 | 2,34 | 6,08 | 8,80 | 28,44 | 2019-11-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,24 | USD | 0,07 | 0,13 | 2,14 | 4,17 | 6,28 | 11,73 | 2019-11-14 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,45 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 127,53 | PLN | -0,27 | -0,28 | 3,73 | 8,76 | 13,84 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 131,53 | PLN | -0,27 | -0,27 | 3,80 | 9,17 | 14,68 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 127,53 | PLN | -0,27 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 127,53 | PLN | -0,27 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 236,39 | PLN | -0,26 | -0,89 | 1,84 | -1,11 | -0,03 | 18,90 | 2019-11-14 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 250,05 | PLN | -0,26 | -0,88 | 1,89 | -0,86 | 0,54 | 24,45 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 236,39 | PLN | -0,26 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 236,39 | PLN | -0,26 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 112,62 | PLN | -0,50 | -1,71 | 6,98 | 15,89 | 12,35 | 17,69 | 2019-11-14 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 127,04 | PLN | -0,51 | -1,70 | 7,03 | 16,18 | 12,98 | 23,20 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 112,62 | PLN | -0,50 | -1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 112,62 | PLN | -0,50 | -1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 88,79 | PLN | -0,22 | -1,36 | 3,41 | 3,35 | -0,52 | 13,72 | 2019-11-14 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 94,18 | PLN | -0,23 | -1,36 | 3,45 | 3,60 | 0,04 | 19,02 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 88,79 | PLN | -0,22 | -1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 88,79 | PLN | -0,22 | -1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 93,88 | PLN | -0,01 | -3,02 | 2,49 | 4,35 | 8,97 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,92 | PLN | 0,00 | -3,02 | 2,50 | 4,38 | 9,02 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 127,82 | PLN | 0,09 | 0,41 | 4,46 | 9,26 | 15,35 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 127,86 | PLN | 0,09 | 0,42 | 4,47 | 9,29 | 15,38 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 111,87 | PLN | -0,24 | -0,37 | 3,96 | 11,59 | 20,36 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 114,76 | PLN | -0,24 | -0,37 | 3,96 | 11,62 | 20,41 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 96,33 | PLN | -0,86 | -1,51 | 5,04 | 10,62 | 6,56 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,18 | PLN | -0,87 | -1,51 | 5,05 | 10,65 | 6,62 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 97,21 | PLN | -0,48 | -1,68 | 3,54 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 97,21 | PLN | -0,48 | -1,68 | 3,54 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 144,93 | PLN | 0,72 | 2,82 | 2,58 | 35,87 | 56,33 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 148,10 | PLN | 0,71 | 2,84 | 2,63 | 36,21 | 57,12 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 144,93 | PLN | 0,72 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 144,93 | PLN | 0,72 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,23 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,20 | 1,79 | 3,12 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,26 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,20 | 1,79 | 3,22 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,53 | PLN | -0,21 | -0,94 | 2,47 | 4,38 | 3,47 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | -0,21 | -1,03 | 2,46 | 4,36 | 3,68 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 200,40 | PLN | 0,16 | -0,83 | 5,87 | 3,41 | 7,48 | 51,03 | 2019-11-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 211,78 | PLN | 0,16 | -0,82 | 5,91 | 3,67 | 8,08 | 58,08 | 2019-11-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 200,40 | PLN | 0,16 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 200,40 | PLN | 0,16 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 99,90 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,93 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,90 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,90 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,48 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 97,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,05 | 1,15 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 99,21 | PLN | 0,22 | -0,11 | 6,59 | 10,01 | 17,12 | 28,23 | 2019-11-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 105,27 | PLN | 0,23 | -0,10 | 6,62 | 10,29 | 17,78 | 34,20 | 2019-11-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,21 | PLN | 0,22 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,21 | PLN | 0,22 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 122,08 | PLN | -0,07 | 0,28 | 2,12 | 4,05 | 5,83 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,28 | PLN | -0,06 | 0,29 | 2,17 | 4,31 | 6,43 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 122,08 | PLN | -0,07 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 122,08 | PLN | -0,07 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,81 | PLN | 0,03 | -0,09 | -0,00 | 1,79 | 2,92 | 11,45 | 2019-11-14 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,30 | PLN | 0,03 | -0,08 | 0,03 | 1,91 | 3,14 | 12,90 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 218,81 | PLN | 0,03 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 218,81 | PLN | 0,03 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 207,04 | PLN | -0,03 | -0,26 | 0,24 | 0,83 | 0,85 | 8,06 | 2019-11-14 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 266,65 | PLN | -0,03 | -0,25 | 0,26 | 0,89 | 0,96 | 8,65 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 207,04 | PLN | -0,03 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 207,04 | PLN | -0,03 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,92 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,25 | 0,76 | 0,76 | 9,26 | 2019-11-14 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,07 | PLN | -0,08 | -0,25 | 0,25 | 0,84 | 0,92 | 10,23 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,92 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,92 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 175,03 | PLN | -0,01 | -0,13 | 0,09 | 1,25 | 2,25 | 8,67 | 2019-11-14 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 179,61 | PLN | 0,00 | -0,12 | 0,12 | 1,37 | 2,47 | 10,09 | 2019-11-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 175,03 | PLN | -0,01 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 175,03 | PLN | -0,01 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 113,25 | PLN | 0,15 | 0,74 | -0,12 | 3,07 | 6,22 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,84 | PLN | 0,15 | 0,74 | -0,11 | 3,12 | 6,33 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 113,25 | PLN | 0,15 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 113,25 | PLN | 0,15 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,80 | PLN | 0,00 | -0,51 | 1,14 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,84 | PLN | 0,00 | -0,40 | 1,13 | 2,93 | 3,04 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,57 | PLN | -0,08 | -0,57 | 1,30 | 1,83 | 1,49 | 9,73 | 2019-11-14 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 175,95 | PLN | -0,08 | -0,57 | 1,34 | 2,08 | 1,99 | 12,50 | 2019-11-14 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 162,57 | PLN | -0,08 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 162,57 | PLN | -0,08 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,49 | PLN | -0,11 | -0,70 | 1,16 | 1,60 | -0,50 | 7,64 | 2019-11-14 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,56 | PLN | -0,11 | -0,69 | 1,20 | 1,86 | 0,06 | 8,84 | 2019-11-14 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 96,49 | PLN | -0,11 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 96,49 | PLN | -0,11 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 107,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,36 | -3,03 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 134,45 | PLN | -0,04 | -1,05 | 3,58 | 15,85 | 22,01 | 60,35 | 2019-11-14 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 141,96 | PLN | -0,04 | -1,03 | 3,65 | 16,28 | 22,93 | 67,68 | 2019-11-14 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 134,45 | PLN | -0,04 | -1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 134,45 | PLN | -0,04 | -1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,97 | PLN | 0,00 | -0,30 | 0,50 | 2,15 | 2,57 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,01 | PLN | 0,00 | -0,30 | 0,50 | 2,25 | 2,67 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,71 | PLN | -0,10 | -0,72 | 1,78 | 3,63 | 3,19 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,75 | PLN | -0,10 | -0,81 | 1,77 | 3,61 | 3,28 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 284,75 | PLN | -0,09 | -0,06 | 3,79 | 4,81 | 10,67 | 93,68 | 2019-11-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 301,21 | PLN | -0,09 | -0,06 | 3,83 | 5,07 | 11,29 | 102,71 | 2019-11-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 284,75 | PLN | -0,09 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 284,75 | PLN | -0,09 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 1,35 | 1,61 | 9,77 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | -0,47 | 1,59 | 3,82 | 6,51 | 13,22 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,42 | PLN | -0,08 | -0,80 | 2,39 | 4,11 | 6,61 | 11,09 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,42 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,62 | PLN | -0,22 | -1,16 | 3,18 | 4,69 | 6,41 | 20,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,62 | PLN | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,60 | PLN | -0,15 | -1,16 | 3,26 | 5,26 | 6,08 | 16,94 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,60 | PLN | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 138,53 | PLN | -0,13 | -0,86 | 2,02 | 1,99 | 0,77 | 9,16 | 2019-11-14 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 162,16 | PLN | -0,13 | -0,84 | 2,06 | 2,30 | 1,44 | 14,83 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 138,53 | PLN | -0,13 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 138,53 | PLN | -0,13 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,77 | PLN | -0,02 | -0,07 | 0,16 | 1,06 | 2,01 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,20 | PLN | 0,07 | 0,14 | -0,04 | 1,63 | 2,59 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 107,46 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,66 | 2,06 | 3,50 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 79,72 | PLN | -0,34 | -1,12 | 2,81 | 2,56 | -4,63 | -23,33 | 2019-11-14 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 36,83 | PLN | -0,30 | 0,05 | 2,11 | -1,76 | -6,40 | -21,57 | 2019-11-14 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 52,58 | EUR | -0,28 | -0,70 | 3,73 | 9,52 | 14,01 | 34,82 | 2019-11-14 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 225,66 | PLN | -0,13 | -0,08 | 3,60 | 9,10 | 13,92 | 36,81 | 2019-11-14 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,77 | EUR | -0,17 | -3,29 | 2,49 | 6,16 | 9,68 | 7,47 | 2019-11-14 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 123,47 | PLN | -0,03 | -2,71 | 2,37 | 5,76 | 9,60 | 9,08 | 2019-11-14 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 22,90 | EUR | -0,48 | -1,76 | 2,69 | 2,92 | -4,74 | 16,36 | 2019-11-14 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 98,29 | PLN | -0,29 | -1,15 | 2,57 | 2,51 | -4,81 | 18,11 | 2019-11-14 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 46,81 | PLN | -0,19 | -0,95 | 1,47 | 3,54 | 2,95 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 56,71 | PLN | 0,16 | -0,02 | 0,25 | 5,86 | 9,12 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 34,09 | EUR | 0,03 | -1,62 | 1,64 | 10,25 | 18,49 | 15,52 | 2019-11-14 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 146,31 | PLN | 0,20 | -0,99 | 1,51 | 9,83 | 18,40 | 17,23 | 2019-11-14 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,73 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,47 | 0,52 | 2,75 | 2019-11-14 |
|
| PZU FIZ Akord | 121,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 4,50 | 7,51 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 53,13 | PLN | 0,08 | 0,13 | 0,38 | 2,85 | 6,09 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 70,59 | PLN | 0,30 | 1,28 | 4,12 | 10,42 | 4,61 | -29,01 | 2019-11-14 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 80,40 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,20 | 1,80 | 2,87 | 10,36 | 2019-11-14 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 179,04 | PLN | 0,12 | -0,23 | 0,41 | 5,87 | 9,51 | 15,50 | 2019-11-14 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,50 | 2,26 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 288,09 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,89 | 1,84 | 4,54 | -4,71 | 2019-11-15 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 127,59 | PLN | 0,04 | -0,41 | 1,05 | 4,54 | 4,15 | -4,38 | 2019-11-14 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,19 | PLN | -0,04 | -0,67 | 1,48 | 3,65 | 2,62 | -1,86 | 2019-11-14 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 144,75 | PLN | 0,81 | 0,96 | 3,75 | 2,72 | 3,93 | -12,80 | 2019-11-14 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,59 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,29 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 133,00 | PLN | 0,51 | 0,76 | -0,19 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 102,46 | PLN | -0,16 | -0,64 | 1,67 | 6,03 | 10,61 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 54,98 | PLN | 0,53 | 0,18 | -1,80 | 12,48 | 17,81 | 3,13 | 2019-11-14 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 70,50 | PLN | -1,56 | -4,73 | 6,24 | 8,21 | 0,18 | -25,77 | 2019-11-14 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 027,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,24 | 3,21 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,03 | PLN | 0,09 | 0,22 | 0,03 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,44 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,18 | 1,11 | 2,21 | 12,48 | 2019-11-14 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 65,04 | PLN | 0,82 | 2,54 | -3,21 | -5,24 | -3,74 | -18,27 | 2019-11-14 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 109,59 | PLN | -0,21 | 0,27 | 0,80 | 3,15 | 5,00 | 8,81 | 2019-11-14 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 256,83 | PLN | -0,30 | -0,85 | 0,75 | -3,45 | -4,24 | -14,84 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 189,48 | PLN | 0,05 | -0,55 | 1,73 | 2,82 | 3,04 | 18,14 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 49,34 | PLN | -0,06 | 0,41 | 2,13 | -1,22 | 3,92 | 1,65 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,65 | USD | -0,32 | -0,86 | 2,02 | -2,92 | 1,52 | -11,54 | 2019-11-14 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,58 | EUR | 0,07 | -0,68 | 1,89 | 5,88 | 7,21 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 62,59 | PLN | 0,24 | -0,02 | 1,81 | 5,53 | 7,12 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 96,44 | PLN | 0,39 | 1,09 | 1,87 | 3,94 | 0,34 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,78 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,16 | 1,77 | 3,23 | 7,32 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 944,40 | PLN | -1,56 | -5,06 | 7,67 | 9,04 | -13,34 | -8,16 | 2019-11-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,51 | 0,40 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,99 | 1,67 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,79 | 1,30 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 84,81 | PLN | 0,00 | -0,73 | -0,60 | -6,72 | -12,35 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,70 | 0,99 | 0,00 | 2019-11-15 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,02 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,19 | 1,96 | 3,81 | 11,55 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 305,48 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 4,37 | 6,26 | 10,16 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 645,24 | PLN | 0,02 | -0,00 | 0,02 | 4,11 | 5,96 | 11,03 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,04 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,20 | 1,83 | 4,01 | 13,25 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,86 | USD | -0,26 | -1,28 | 0,26 | 0,26 | 1,85 | -1,28 | 2019-11-14 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 82,22 | PLN | -0,18 | -1,39 | 1,16 | -5,44 | -10,06 | -32,96 | 2019-11-14 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 145,51 | PLN | -0,27 | 0,53 | 1,13 | -0,59 | 0,29 | 3,65 | 2019-11-14 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,37 | PLN | -0,12 | -0,18 | 0,43 | 1,36 | 1,80 | -4,71 | 2019-11-14 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,96 | PLN | -0,51 | -0,51 | 1,03 | 0,00 | -0,51 | -11,71 | 2019-11-14 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,86 | PLN | 0,27 | 0,50 | 2,75 | -0,33 | 4,16 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,27 | PLN | -0,12 | -1,25 | 3,00 | 1,16 | -0,27 | -1,28 | 2019-11-14 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 40,83 | PLN | -0,41 | -0,83 | 5,45 | 9,14 | 8,62 | -0,78 | 2019-11-14 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 30,69 | PLN | -0,78 | 1,09 | 11,36 | 23,90 | 14,30 | -30,17 | 2019-11-14 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,07 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,16 | 1,24 | 2,00 | 8,41 | 2019-11-14 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,58 | PLN | -0,06 | -0,18 | -0,05 | 2,05 | 4,75 | 5,86 | 2019-11-14 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 65,10 | PLN | 0,00 | -0,18 | 0,14 | 1,93 | 3,51 | 12,36 | 2019-11-14 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,60 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,48 | 3,72 | 8,39 | 2019-11-14 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 45,46 | PLN | 0,13 | 0,33 | 2,27 | 5,94 | 8,21 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 67,27 | PLN | 0,12 | 0,16 | 0,27 | 3,00 | 5,06 | 9,60 | 2019-11-14 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 67,44 | PLN | 0,13 | 0,24 | 0,97 | 4,38 | 6,64 | 12,83 | 2019-11-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 006,50 | PLN | 0,16 | 0,33 | 2,96 | 6,03 | 8,11 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 316,28 | PLN | -0,45 | 0,08 | 2,67 | 7,73 | 9,69 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 356,42 | PLN | -0,20 | -0,89 | 2,42 | 0,82 | 3,12 | 19,33 | 2019-11-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 888,27 | PLN | -0,33 | -2,09 | 1,82 | 3,15 | 6,76 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 156,68 | PLN | -0,71 | -0,24 | 8,41 | 12,54 | 8,74 | 17,70 | 2019-11-14 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 037,74 | PLN | 0,31 | 0,51 | 0,24 | 3,81 | 7,88 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 108,80 | PLN | -0,02 | -0,08 | 0,19 | 1,33 | 2,10 | 8,27 | 2019-11-14 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 082,90 | PLN | -0,54 | -0,05 | 3,08 | 6,70 | 8,38 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 389,80 | PLN | -0,00 | -0,18 | 0,15 | 1,98 | 3,72 | 13,53 | 2019-11-14 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 002,38 | PLN | 0,08 | 0,01 | -0,02 | 2,29 | 4,69 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 438,21 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 1,57 | 3,88 | 9,43 | 2019-11-14 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 107,52 | PLN | -0,17 | 1,25 | 4,84 | 10,04 | 19,70 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,29 | PLN | -0,03 | -0,37 | 0,97 | 1,73 | 3,26 | 4,46 | 2019-11-14 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 877,56 | PLN | -0,07 | -0,72 | 2,59 | 1,48 | 0,89 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 931,05 | PLN | -0,05 | -0,51 | 1,60 | 1,31 | 1,63 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 010,36 | PLN | -0,02 | -0,22 | 0,40 | 1,43 | 2,41 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 961,62 | PLN | -0,04 | -0,38 | 1,00 | 1,33 | 1,96 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,74 | PLN | -0,10 | -0,87 | 1,86 | 2,50 | 2,60 | 3,19 | 2019-11-14 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 91,17 | PLN | 0,14 | -0,35 | 0,02 | -5,46 | -8,51 | -9,85 | 2019-11-14 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 149,36 | PLN | -0,01 | -0,23 | -0,83 | -3,03 | -3,21 | 1,35 | 2019-11-14 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 174,40 | PLN | 0,02 | -0,10 | 0,48 | 0,62 | 0,77 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 115,17 | PLN | -0,03 | -0,11 | -3,88 | -4,15 | -4,32 | -3,48 | 2019-11-14 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 127,14 | PLN | 0,07 | -0,19 | -1,05 | -3,15 | -5,20 | -9,18 | 2019-11-14 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 236 373,53 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,19 | -0,09 | -1,93 | 7,51 | 2019-11-15 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 167,91 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,18 | 1,53 | 2,74 | 12,50 | 2019-11-15 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 148,50 | PLN | 0,04 | 0,02 | -0,36 | 3,95 | 6,61 | 0,00 | 2019-11-15 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,70 | PLN | 0,03 | -0,17 | 0,20 | 0,77 | 1,68 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 107,70 | PLN | 0,03 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Sirius Link FIZ AN | 1 050,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 157,15 | PLN | 0,13 | -0,01 | 1,20 | 0,75 | 1,38 | 6,67 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 184,52 | PLN | 0,07 | -0,16 | 0,54 | 2,15 | 2,23 | 9,61 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 259,68 | PLN | 0,10 | -0,42 | 0,72 | -8,70 | -13,47 | -9,57 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,34 | PLN | 0,08 | 0,03 | -0,56 | 3,18 | 4,27 | 11,53 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 145,20 | PLN | -0,01 | -1,75 | 2,25 | 6,26 | 13,49 | 30,61 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,64 | PLN | 0,12 | -0,27 | -0,24 | 2,47 | 5,38 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 124,01 | PLN | -0,06 | -0,10 | 0,49 | 2,14 | 4,68 | 17,85 | 2019-11-14 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,50 | PLN | 0,08 | -0,25 | 0,44 | 2,75 | 5,45 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 129,49 | PLN | 0,07 | -0,11 | 4,41 | 6,87 | 7,37 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 194,76 | PLN | -0,06 | 3,91 | 1,43 | -6,09 | 5,42 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 172,79 | PLN | -0,79 | -1,01 | 0,92 | 3,18 | 3,58 | 11,83 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 357,17 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 1,26 | 1,88 | 9,32 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 111,08 | PLN | 0,04 | 0,05 | -0,11 | 1,99 | 3,29 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 125,70 | PLN | 0,16 | 0,66 | -4,34 | -9,56 | -7,18 | 14,60 | 2019-11-14 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 164,53 | PLN | -0,13 | 0,31 | -1,88 | -3,03 | -1,33 | 22,56 | 2019-11-14 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 97,17 | PLN | -0,76 | -1,00 | 2,20 | 4,03 | 9,92 | 42,77 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 329,92 | PLN | 0,02 | -0,01 | -0,33 | 2,38 | 3,66 | 12,39 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 139,69 | PLN | -0,02 | -0,19 | -0,33 | 0,91 | 3,07 | 9,81 | 2019-11-14 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 128,66 | PLN | -0,02 | -0,45 | 3,96 | 6,88 | 10,79 | 33,90 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,98 | USD | -0,30 | -1,76 | 3,81 | 5,00 | 8,24 | 16,45 | 2019-11-14 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 42,94 | PLN | -0,05 | -1,29 | 1,06 | -2,50 | -14,95 | -45,78 | 2019-11-14 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 125,38 | PLN | -0,01 | 6,66 | -0,85 | -0,54 | 23,73 | 79,42 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 196,44 | PLN | 0,17 | 1,82 | 2,92 | 2,18 | 14,70 | 63,89 | 2019-11-14 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 277,28 | PLN | 0,04 | -0,31 | 0,26 | -4,65 | -7,12 | -4,46 | 2019-11-14 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 71,07 | PLN | -0,08 | -0,34 | 1,70 | -1,51 | -14,37 | -32,62 | 2019-11-14 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,62 | PLN | -0,01 | -0,07 | 0,22 | 0,92 | -0,21 | 0,00 | 2019-11-14 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,98 | PLN | -0,01 | -0,06 | 0,11 | 0,88 | 0,36 | 4,57 | 2019-11-14 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 97,03 | PLN | -0,10 | -0,33 | 2,72 | 3,45 | 2,85 | -1,60 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 149,11 | EUR | -0,39 | -2,21 | 1,08 | -3,27 | -7,69 | -21,28 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 639,90 | PLN | -0,24 | -1,61 | 0,95 | -3,65 | -7,78 | -20,12 | 2019-11-14 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 164,03 | USD | -0,52 | -2,89 | 0,81 | -5,35 | -9,90 | -30,52 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 83,03 | PLN | -0,07 | -1,44 | 3,65 | 0,57 | -2,71 | -18,37 | 2019-11-14 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,17 | PLN | 0,27 | 0,16 | 0,06 | -2,02 | 1,07 | -27,46 | 2019-11-14 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 113,17 | EUR | 0,22 | -0,40 | -1,58 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 485,69 | PLN | 0,38 | 0,22 | -1,70 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 124,50 | USD | 0,10 | -1,09 | -1,84 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 129,83 | EUR | -0,04 | -3,21 | -0,50 | 16,85 | 33,91 | -6,29 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 557,16 | PLN | 0,11 | -2,61 | -0,63 | 16,39 | 33,79 | -4,91 | 2019-11-14 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 142,82 | USD | -0,17 | -3,88 | -0,76 | 14,34 | 30,72 | -17,29 | 2019-11-14 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 190,45 | EUR | -0,75 | -1,61 | 0,92 | 6,21 | 14,92 | -11,54 | 2019-11-14 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 817,35 | PLN | -0,59 | -1,00 | 0,80 | 5,79 | 14,82 | -10,23 | 2019-11-14 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 209,52 | USD | -0,87 | -2,29 | 0,66 | 3,93 | 12,17 | -21,91 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,30 | PLN | 0,07 | 0,15 | -0,16 | 1,69 | 2,59 | 6,83 | 2019-11-14 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 123,17 | EUR | -1,30 | -2,44 | 1,79 | -3,38 | 5,51 | -25,72 | 2019-11-14 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 528,60 | PLN | -1,15 | -1,84 | 1,67 | -3,76 | 5,42 | -24,62 | 2019-11-14 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 135,50 | USD | -1,43 | -3,12 | 1,53 | -5,46 | 2,99 | -34,43 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 118,62 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,36 | 1,65 | 2,86 | 14,55 | 2019-11-14 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 392,91 | EUR | -0,14 | -0,61 | 0,43 | 1,69 | 2,49 | 13,45 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 686,20 | PLN | 0,01 | -0,00 | 0,31 | 1,29 | 2,40 | 15,13 | 2019-11-14 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 432,24 | USD | -0,27 | -1,31 | 0,17 | -0,50 | 0,04 | 0,15 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 67,25 | PLN | -0,56 | -0,99 | 0,51 | 4,38 | 11,90 | -15,76 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,67 | EUR | -0,70 | -1,57 | 0,64 | 4,82 | 12,01 | -17,00 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,24 | USD | -0,81 | -2,27 | 0,41 | 2,56 | 9,32 | -26,73 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 91,23 | PLN | -0,57 | -0,94 | 0,82 | 6,19 | 15,73 | -3,83 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,26 | EUR | -0,70 | -1,53 | 0,95 | 6,62 | 15,86 | -5,22 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,39 | USD | -0,81 | -2,22 | 0,69 | 4,33 | 13,10 | -16,34 | 2019-11-14 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,43 | EUR | -0,19 | -0,58 | 5,12 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2019-11-14 | - |
