pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 326,12 PLN 0,00 0,00 -0,26 5,09 27,08 0,00 2017-08-22 -
Acer Aggressive FIZ 243,67 PLN 0,00 0,00 0,00 4,22 42,99 0,00 2017-08-22 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 429,62 PLN 0,00 -0,18 -2,52 -1,64 18,77 0,00 2017-08-22
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 334,62 EUR 0,00 -0,38 -4,04 -1,05 19,26 0,00 2017-08-22 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 392,38 USD 0,00 -0,43 -2,38 10,41 24,20 0,00 2017-08-22 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 157,10 PLN 0,18 1,05 0,36 0,81 19,80 0,00 2017-08-22 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 1 039,99 PLN 0,00 -0,35 -3,33 -1,98 7,11 23,07 2017-08-22 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 243,42 EUR 0,00 -0,55 -4,84 -1,41 7,46 17,32 2017-08-22 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 285,44 USD 0,00 -0,60 -3,19 10,03 11,93 10,25 2017-08-22 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 038,02 PLN 0,00 0,00 0,21 2,79 3,54 0,00 2017-08-22 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 422,74 PLN 0,00 0,06 0,25 2,18 2,96 24,09 2017-08-22
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 333,01 EUR 0,00 -0,14 -1,31 2,79 3,30 18,29 2017-08-22 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 390,49 USD 0,00 -0,19 0,39 14,70 7,60 11,16 2017-08-22 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 122,15 PLN 0,00 0,03 0,12 1,71 2,05 19,71 2017-08-22
AGIO Market Neutral FIZ 1 023,08 PLN 0,00 0,00 -0,10 1,58 3,31 0,00 2017-08-22 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 119,29 PLN 0,00 0,00 0,36 2,18 4,01 0,00 2017-08-22 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,59 PLN -0,02 0,03 -0,35 0,83 -0,20 0,00 2017-08-22 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 105,67 PLN 0,02 0,00 -0,66 0,03 2,72 0,00 2017-08-22 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 276,64 PLN 0,00 0,00 0,18 -0,85 1,56 0,00 2017-08-22 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 197 519,00 PLN 0,00 0,00 0,39 2,42 5,05 0,00 2017-08-22 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 226,84 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,69 4,46 0,00 2017-08-22 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 100,20 PLN -0,29 -0,24 -0,17 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 100,35 PLN 0,01 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 100,83 PLN 0,44 1,31 0,97 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 100,24 PLN 0,27 0,71 0,50 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Alfa FIZ 1 001,41 PLN 0,00 0,00 -0,40 0,73 0,16 0,00 2017-08-22 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 89,54 PLN 0,20 0,27 -1,68 -3,61 12,42 24,45 2017-08-22
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 99,79 PLN 0,06 0,17 -0,46 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 99,71 PLN 0,11 0,28 -0,53 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,40 PLN 0,07 0,09 0,26 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 100,28 PLN 0,14 0,16 -0,08 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 72,00 PLN 0,33 -0,03 -0,54 -0,58 4,20 -17,54 2017-08-22
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 104,53 PLN -0,01 0,11 0,04 3,88 4,26 0,00 2017-08-22 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 110,30 PLN 0,02 0,06 0,02 2,94 2,13 0,00 2017-08-22
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 105,15 PLN -0,03 0,02 0,05 1,99 3,26 0,00 2017-08-22 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 112,94 PLN 0,08 0,17 -1,13 -2,46 15,10 15,50 2017-08-22
Allianz Akcji (Allianz FIO) 154,94 PLN 0,60 0,56 -0,17 0,75 18,55 2,66 2017-08-22
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 119,75 PLN 0,28 -0,05 -1,83 2,30 7,08 0,00 2017-08-22
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 145,86 PLN 0,28 1,00 -1,53 0,43 17,36 61,42 2017-08-22
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 110,24 PLN 0,62 1,83 0,02 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 105,61 PLN 0,47 0,34 -0,77 -1,60 1,99 -12,21 2017-08-22
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 103,64 PLN -0,10 0,09 -0,27 -0,03 -0,44 0,00 2017-08-22 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 145,03 PLN 0,00 0,00 0,76 1,77 2,80 0,00 2017-08-22 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 111,50 PLN -0,05 0,06 -2,42 -4,14 5,17 0,00 2017-08-22 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 110,20 PLN 0,18 -0,27 -0,86 4,01 8,40 0,00 2017-08-22 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 105,70 PLN 0,41 0,05 -2,49 1,81 5,67 0,00 2017-08-22 -
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) 105,43 PLN 0,04 0,29 0,55 1,66 4,44 0,00 2017-08-22 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 105,77 PLN 1,01 2,02 4,01 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 111,83 PLN 0,08 -0,01 -0,31 1,85 3,59 0,00 2017-08-22 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 059,20 PLN 0,00 0,00 -0,88 -0,65 1,11 0,00 2017-08-22 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 109,63 PLN -0,72 -1,19 -2,10 6,09 9,71 0,00 2017-08-22 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 299,68 PLN 0,00 0,00 0,73 1,57 2,17 -8,15 2017-08-22 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 310,91 PLN 0,00 0,00 0,88 2,48 4,16 0,00 2017-08-22 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 113,82 PLN 0,25 0,42 -2,04 3,06 7,55 0,00 2017-08-22 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 108,61 PLN 0,04 0,11 0,19 1,89 2,83 0,00 2017-08-22 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 104,70 PLN 0,04 0,11 0,22 -0,72 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 183,32 PLN 0,00 0,00 0,15 1,39 2,79 0,00 2017-08-22
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 090,71 PLN 0,00 0,00 0,17 -7,11 -5,51 0,00 2017-08-22 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 248,13 PLN 0,00 0,00 0,27 2,25 4,73 0,00 2017-08-22 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 174,33 PLN 0,00 0,00 0,17 -0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 167,82 PLN 0,01 0,10 0,29 1,33 2,60 0,00 2017-08-22 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 167,48 PLN 0,01 0,10 0,31 1,38 1,58 0,00 2017-08-22 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 169,68 PLN 0,02 0,10 0,30 1,38 2,91 0,00 2017-08-22 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 153,37 PLN 0,01 0,09 0,15 1,31 1,78 13,57 2017-08-22
Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) 102,06 PLN 0,02 0,12 0,14 1,02 2,13 0,00 2017-08-22 -
Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) 100,21 PLN 0,01 0,11 0,14 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 103,15 PLN -0,01 0,56 0,46 6,78 3,50 0,00 2017-08-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 105,40 PLN -0,02 0,28 0,49 3,91 5,24 0,00 2017-08-22 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,43 PLN -0,07 0,08 0,42 2,14 0,42 0,00 2017-08-22 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 109,10 PLN 0,07 -0,07 -0,44 2,42 8,86 0,00 2017-08-22 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 109,36 PLN 0,07 -0,06 -0,40 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 109,36 PLN 0,07 -0,06 -0,40 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 102,44 PLN -0,10 0,06 0,24 3,14 2,05 0,00 2017-08-22 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,90 PLN 0,01 -0,10 0,12 -0,20 0,97 0,00 2017-08-22 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 106,44 PLN 0,15 0,23 0,38 3,18 6,31 0,00 2017-08-22 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 140,91 PLN -0,02 0,20 0,15 2,06 1,02 16,96 2017-08-22
Allianz Realnej Wartości FIZ 1 080,93 PLN 0,00 0,00 0,93 -1,25 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 102,68 PLN 0,61 0,55 -0,17 0,48 19,27 35,89 2017-08-22
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 130,28 PLN 0,13 0,18 -0,81 0,56 5,04 3,85 2017-08-22
Allianz Structured Return FIZ seria A 1 009,79 PLN 0,00 0,00 0,19 0,69 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz Structured Return FIZ seria B 974,13 PLN 0,00 0,00 0,19 -2,88 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz Structured Return FIZ seria C 1 021,42 PLN 0,00 0,00 0,36 1,58 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 95,64 PLN 0,35 0,04 0,07 -8,97 -4,47 0,00 2017-08-22 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,25 PLN -0,02 0,03 -0,16 1,21 3,10 0,00 2017-08-22 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,45 PLN -0,02 0,03 -0,14 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 103,45 PLN -0,02 0,03 -0,14 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 107,33 PLN -0,06 0,10 -1,69 -1,93 3,18 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,13 PLN -0,02 0,30 0,19 3,49 6,03 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl (w likwidacji) 103,88 PLN 0,00 0,00 -0,96 -1,40 -1,61 0,00 2017-08-14 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 139,30 PLN 0,00 0,00 0,52 4,86 7,44 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 152,28 PLN 0,00 0,00 -0,61 0,70 3,31 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 118,19 PLN 0,15 0,26 0,31 3,54 7,07 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 239,98 PLN 0,00 0,00 -0,72 0,57 3,58 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 238,99 PLN 0,00 0,00 -0,68 0,68 4,27 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 146,38 PLN -0,06 -0,08 -0,46 0,19 5,01 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 184,17 PLN 0,47 0,68 0,13 4,20 25,23 0,00 2017-08-22
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 124,07 PLN 0,12 0,35 -0,39 2,81 10,67 0,00 2017-08-22
ALTUS FIZ Akcji + 142,88 PLN 0,00 0,00 0,54 4,06 10,48 0,00 2017-08-22
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 113,65 PLN 0,00 0,00 0,29 3,07 3,85 0,00 2017-08-22 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 135,17 PLN 0,00 0,00 -0,32 0,78 5,50 0,00 2017-08-22 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 123,14 PLN 0,00 0,00 -0,72 0,20 11,45 0,00 2017-08-22 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 123,11 PLN 0,00 0,00 1,27 5,19 12,65 0,00 2017-08-22 -
ALTUS FIZ Multi Strategia 1 045,06 PLN 0,00 0,00 0,71 3,05 0,00 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Kapitał Plus FIZ 10 434,20 PLN 0,00 0,00 0,19 2,65 4,76 0,00 2017-08-22 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 231 472,00 PLN 0,00 0,00 0,35 2,28 4,75 0,00 2017-08-22 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 220,04 PLN 0,00 0,00 0,14 3,21 7,26 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 110,27 PLN 0,10 0,05 0,51 0,72 -0,71 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 109,56 PLN 0,00 0,02 0,04 1,37 2,39 0,00 2017-08-22
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 88,87 PLN -0,45 -0,44 -1,50 -5,24 -21,42 0,00 2017-08-22 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 123,11 PLN 0,20 0,32 -0,24 0,57 4,99 0,00 2017-08-22
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 131,06 PLN 0,25 0,75 -1,72 -1,73 15,69 0,00 2017-08-22 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 111,08 PLN 0,37 0,42 -0,29 0,81 25,76 0,00 2017-08-22
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 105,16 PLN 0,06 0,10 -0,12 1,40 1,25 0,00 2017-08-22 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 106,39 PLN -0,03 0,19 0,11 3,37 -0,24 0,00 2017-08-22
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 106,37 PLN 0,00 0,09 0,16 1,04 1,68 0,00 2017-08-22
Amundi Silver Age FIZ 1 074,68 PLN 0,00 -1,36 -2,64 4,60 0,00 0,00 2017-08-22 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 109,04 PLN 0,07 0,15 -0,14 1,32 8,17 0,00 2017-08-22
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 107,76 PLN 0,14 0,18 -0,06 0,75 12,34 0,00 2017-08-22
Andromeda FIZ seria A 1 396,67 PLN 0,00 0,00 0,00 2,90 9,26 0,00 2017-08-22 -
Andromeda FIZ seria B 1 244,33 PLN 0,00 -3,52 -3,52 0,31 6,18 0,00 2017-08-22 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 143,16 PLN 0,00 0,00 0,55 4,06 8,34 0,00 2017-08-22 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 241,57 PLN 0,00 0,00 0,21 4,58 23,27 0,00 2017-08-22 -
Arionn FIZ 142,05 PLN 0,00 0,00 0,00 1,11 3,85 0,00 2017-08-22 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 37,71 PLN 0,43 0,43 0,67 2,53 25,12 23,07 2017-08-22
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 45,74 PLN 0,62 -0,13 0,99 8,96 23,66 14,15 2017-08-22
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 121,43 PLN 0,58 -0,01 1,19 10,34 27,89 0,00 2017-08-22
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 43,46 PLN 0,07 -0,73 0,14 10,56 12,10 0,37 2017-08-22
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,82 PLN 0,00 0,13 0,17 1,08 1,53 11,10 2017-08-22
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 80,45 PLN 0,02 -0,07 1,31 0,47 -0,15 15,46 2017-08-22 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 62,24 PLN 0,00 0,11 0,34 1,98 3,11 20,27 2017-08-22
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,28 PLN -0,09 0,47 0,00 3,45 -0,51 16,54 2017-08-22
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 32,19 PLN 0,12 0,41 0,03 3,14 7,01 19,67 2017-08-22
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 31,84 PLN 0,22 0,38 0,35 2,74 13,51 23,60 2017-08-22
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 40,36 PLN 0,27 0,05 -0,39 -2,61 3,41 0,00 2017-08-22 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 63,01 PLN -0,05 0,25 -0,13 1,71 0,43 0,00 2017-08-22 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 61,61 PLN 0,08 0,20 -0,13 -0,11 1,48 0,00 2017-08-22 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 256,88 PLN -0,52 0,20 -1,81 4,22 15,75 0,00 2017-08-22 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 476,64 PLN 0,50 0,30 -0,26 0,57 20,54 59,07 2017-08-22
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 283,32 PLN 0,50 -0,82 1,10 13,52 28,12 37,16 2017-08-22
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 027,73 PLN -0,25 -0,11 -2,99 -0,79 3,40 0,00 2017-08-22 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 063,33 PLN -0,00 0,13 0,16 1,12 1,51 0,00 2017-08-22
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 325,28 PLN -0,00 0,11 0,35 2,06 3,23 21,61 2017-08-22
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 350,12 PLN -0,07 0,48 0,08 3,67 -0,17 18,24 2017-08-22
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 93,34 PLN 0,21 0,89 0,32 0,63 7,51 -13,29 2017-07-27 -
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 119,06 PLN -0,12 0,04 0,57 1,67 4,05 16,07 2017-07-27 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 124,67 PLN 0,43 0,07 0,26 5,14 10,11 45,46 2017-08-22 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 178,01 PLN -0,01 0,11 0,12 1,05 0,96 8,56 2017-08-22
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 130,03 PLN 0,01 0,08 0,19 1,63 2,81 22,29 2017-08-22
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 92,43 PLN 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 117,63 PLN 0,38 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 180,70 PLN 0,52 1,68 -0,11 -2,68 12,26 44,33 2017-08-22
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 162,05 PLN 0,43 1,15 -0,17 -1,33 11,70 57,06 2017-08-22 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 177,86 PLN 0,42 0,98 -0,86 -1,56 8,64 40,16 2017-08-22
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 228,34 PLN -0,07 0,29 -0,03 2,01 -0,57 15,00 2017-08-22
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 146,61 PLN -0,06 0,21 -0,01 3,20 0,96 33,82 2017-08-22
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 102,91 PLN 0,12 -0,08 -0,74 0,46 1,83 0,00 2017-08-22 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 178,40 PLN 0,10 0,62 0,43 0,19 2,90 13,49 2017-08-22
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 115,45 PLN 0,36 1,23 1,42 -2,30 7,28 8,81 2017-08-22 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 516,10 PLN 0,51 0,93 0,89 2,42 21,74 46,02 2017-08-22
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 102,10 PLN 0,00 0,05 0,18 1,11 2,10 0,00 2017-08-22 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 152,77 PLN 0,66 1,10 2,06 5,26 24,59 0,00 2017-08-22
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 282,17 PLN 0,13 0,50 0,28 1,59 4,60 21,55 2017-08-22
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 131,41 PLN 0,26 0,62 0,33 1,34 10,10 30,17 2017-08-22
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,69 PLN -0,05 -0,12 -0,34 -0,44 0,93 0,00 2017-08-22 -
AXA Akcji (AXA FIO) 123,37 PLN 0,35 0,38 -0,06 2,77 26,24 32,39 2017-08-22
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 137,20 PLN 0,16 0,56 -0,78 2,29 24,35 0,00 2017-08-22
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 105,99 PLN 0,27 -0,09 -0,13 0,45 13,08 0,00 2017-08-22
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 231,01 PLN 0,00 0,00 0,71 2,50 4,00 0,00 2017-08-22 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 994,46 PLN 0,00 0,00 1,74 1,39 0,00 0,00 2017-08-22 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 122,22 PLN 0,00 0,11 0,16 1,16 1,62 12,08 2017-08-22
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 113,62 PLN 0,46 1,16 -0,18 6,00 14,31 15,56 2017-08-22
AXA Obligacji (AXA FIO) 132,84 PLN -0,08 0,29 -0,04 2,56 -0,08 18,02 2017-08-22
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 130,08 PLN -0,01 0,05 0,06 0,81 1,63 0,00 2017-08-22
AXA Selective Equity (AXA FIO) 157,96 PLN 0,72 0,11 1,44 12,26 32,38 62,68 2017-08-22
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 130,55 PLN 0,48 0,48 -0,33 3,20 26,87 33,71 2017-08-22
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 122,09 PLN 0,20 1,19 1,61 5,24 10,24 17,51 2017-08-22
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,95 PLN 0,01 0,15 -0,08 0,57 1,00 0,00 2017-08-22 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 126,24 PLN 0,29 0,55 0,49 2,93 25,50 0,00 2017-08-22 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 117,33 PLN 0,75 0,19 -0,19 3,80 12,13 0,00 2017-08-22 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,76 PLN 0,22 0,05 0,06 1,82 2,54 0,00 2017-08-22 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,21 PLN -0,01 0,39 0,17 2,72 0,56 0,00 2017-08-22 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,70 PLN 0,00 0,12 0,17 1,40 1,87 0,00 2017-08-22 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,65 PLN 0,07 0,36 0,25 2,91 7,86 0,00 2017-08-22 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 107,80 PLN 0,05 0,20 0,16 1,43 2,06 0,00 2017-08-22 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 115,31 PLN 0,01 0,06 0,28 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 112,62 PLN 0,25 0,63 -0,54 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 109,11 PLN 0,53 0,22 0,64 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 158,59 PLN 0,28 0,53 0,42 3,34 25,99 42,18 2017-08-22
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 125,62 PLN -0,06 0,26 0,06 2,49 -0,25 15,50 2017-08-22
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 148,14 PLN 0,07 0,34 0,10 2,32 6,77 19,09 2017-08-22
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 328,19 PLN 0,00 0,00 0,00 0,61 -62,64 0,00 2017-08-22 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 205 987,00 PLN 0,00 0,00 1,27 1,31 3,27 0,00 2017-08-22 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 197 628,00 PLN 0,00 0,00 0,78 0,21 -1,18 0,00 2017-08-22 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 208 409,00 PLN 0,00 0,00 -0,04 2,01 4,28 0,00 2017-08-22 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 324,15 PLN 0,21 1,01 0,85 2,77 16,67 28,75 2017-08-22
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 58,76 PLN 0,10 0,77 -0,78 1,33 13,17 59,46 2017-08-22
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 16,17 USD 0,31 0,62 -0,86 14,03 18,64 43,22 2017-08-22 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 192,45 PLN 0,51 0,35 0,78 -2,48 10,80 42,44 2017-08-22
BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) 60,67 PLN 1,13 1,68 2,07 0,53 8,90 0,00 2017-08-22 -
BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 14,18 EUR 1,07 1,79 0,93 1,00 9,50 0,00 2017-08-22 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,99 PLN 0,00 0,00 0,22 1,38 0,75 0,00 2017-08-22 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 148,63 PLN 0,00 0,00 0,41 0,96 1,01 0,00 2017-08-22 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,05 -0,11 0,00 2017-08-22 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,65 PLN 0,00 0,00 0,05 0,29 0,37 0,00 2017-08-22 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 120,81 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,12 -0,28 0,00 2017-08-22 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,40 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,15 -0,12 0,00 2017-08-22 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 113,88 PLN 0,00 0,00 -0,02 -0,18 -0,45 0,00 2017-08-22 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 125,07 PLN 0,75 0,17 0,19 -0,60 12,00 0,00 2017-08-22 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 212,20 PLN 0,23 0,59 0,12 3,26 8,32 9,96 2017-08-22 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 104,29 PLN 0,00 0,20 0,00 2,60 7,23 0,00 2017-08-22 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 98,36 PLN 0,55 0,43 1,49 -1,91 5,54 -33,53 2017-08-22 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 284,47 PLN -0,07 0,40 0,11 1,40 -0,62 12,17 2017-08-22
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 397,59 PLN -0,08 0,40 0,10 1,44 -0,42 16,55 2017-08-22
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 14,27 PLN 0,00 0,14 0,35 1,86 2,22 0,00 2017-08-22
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,93 USD 0,26 0,00 0,26 14,58 7,08 0,00 2017-08-22 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 106,40 PLN -0,02 0,13 0,23 1,43 1,57 0,00 2017-08-22
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 161,58 PLN 0,15 0,59 -0,33 4,94 7,92 39,14 2017-08-22 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 35,27 PLN -0,03 0,17 0,14 1,12 0,97 9,36 2017-08-22
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 17,72 PLN 0,00 0,51 0,34 1,66 4,73 15,29 2017-08-22
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 122,34 PLN 0,20 1,33 1,82 6,85 22,78 0,00 2017-08-22 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 107,85 PLN -0,07 0,42 0,22 2,91 1,54 0,00 2017-08-22 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 104,56 PLN -0,01 0,12 0,24 1,40 2,07 0,00 2017-08-22 -
BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) 102,44 PLN 0,11 -0,08 -2,91 -6,50 0,74 0,00 2017-08-22 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 118,91 PLN 0,11 0,49 -0,03 5,02 8,19 0,00 2017-08-22 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,25 PLN 0,00 0,45 0,45 1,81 7,66 14,21 2017-08-22
BPS Akcji (BPS FIO) 111,51 PLN 0,34 0,24 0,18 -0,46 21,35 30,21 2017-08-22
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 996,88 PLN 0,28 1,21 1,06 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 001,76 PLN 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 135,29 PLN -0,06 0,28 0,11 2,91 0,11 22,59 2017-08-22
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 157,94 PLN -0,07 0,03 0,08 1,85 3,09 0,00 2017-08-22
BPS Pieniężny (BPS FIO) 133,38 PLN -0,06 0,06 0,07 1,59 2,14 0,00 2017-08-22
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 135,93 PLN -0,14 0,07 0,11 2,09 3,00 0,00 2017-08-22
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 119,76 PLN 0,09 0,04 -0,08 1,23 7,94 19,20 2017-08-22
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 173,35 PLN 1,18 -0,08 1,10 10,95 34,13 0,00 2017-08-22 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 140,63 PLN 0,61 -0,05 -0,42 -7,70 9,14 0,00 2017-08-22
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 103,39 PLN 0,05 -2,20 -1,53 7,82 4,64 0,00 2017-08-22
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 106,12 PLN 0,73 0,48 0,74 -2,07 11,31 0,00 2017-08-22 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 106,92 PLN -0,01 0,13 0,15 1,14 1,59 0,00 2017-08-22 -
Centauris Windykacji NSFIZ 1 041,35 PLN 0,00 1,04 1,04 4,02 0,00 0,00 2017-08-22 -
Copernicus Absolute Return FIZ 1,02 PLN 0,00 0,00 -0,97 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 130,44 PLN 0,22 0,18 -1,35 -4,63 5,10 50,83 2017-08-22
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 119,03 PLN -0,09 0,28 0,01 2,60 -0,08 18,70 2017-08-22
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 180,62 PLN 0,23 0,07 -1,92 -5,36 2,62 66,99 2017-08-22
CORUM Absolute Return FIZ 14 834,10 PLN 0,00 0,00 1,42 6,04 0,28 47,69 2017-08-22 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 784,10 PLN 0,00 0,00 0,19 1,77 2,57 67,13 2017-08-22 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 134,65 PLN 0,00 0,00 0,00 4,39 8,17 0,00 2017-08-22 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 100,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
CP Private Equity (CP FIZ) 144,68 PLN 0,00 0,00 0,00 5,66 9,20 0,00 2017-08-22 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 99,88 PLN 0,72 -0,21 1,33 10,39 27,69 10,81 2017-08-22
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 133,91 PLN 0,51 0,21 0,25 7,46 31,26 63,25 2017-08-22
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 192,91 PLN 0,27 0,33 0,12 5,41 16,73 36,57 2017-08-22
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 129,93 PLN 0,01 0,11 0,11 0,59 0,81 6,78 2017-08-22
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 248,98 PLN 0,08 0,42 0,06 4,92 7,50 30,86 2017-08-22
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 15,21 PLN 0,40 0,33 -0,65 1,81 18,37 47,53 2017-08-22
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,96 PLN 0,08 -0,25 0,08 -0,58 1,79 20,93 2017-08-22 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,57 PLN 0,00 0,09 0,09 0,70 -0,69 12,99 2017-08-22
Distressed Assets FIZ AN 1 526,53 PLN 0,00 0,00 0,00 5,86 11,40 0,00 2017-08-22 -
EPEF 2 FIZ AN 112,60 PLN 0,00 0,00 0,58 3,42 6,99 0,00 2017-08-22 -
EPEF FIZ AN 141,91 PLN 0,00 0,00 0,81 4,84 9,99 0,00 2017-08-22 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 16,84 PLN 0,30 0,30 0,72 4,14 24,37 56,36 2017-08-22
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,40 PLN 0,32 0,32 0,08 1,89 12,93 22,53 2017-08-22
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 045,92 PLN 0,00 0,00 0,11 4,44 0,00 0,00 2017-08-22 -
Eques Creditum FIZ NFS 213 353,00 PLN 0,00 0,00 0,62 4,47 9,06 0,00 2017-08-22 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 394,64 PLN 0,00 0,28 0,58 3,74 7,63 0,00 2017-08-22 -
Eques Debitum FIZ NFS 316 861,00 PLN 0,00 0,00 0,53 3,78 7,84 0,00 2017-08-22 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 133,28 PLN 0,00 0,00 0,00 2,99 14,00 0,00 2017-08-22 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 060,40 PLN 0,00 0,00 0,82 4,94 0,00 0,00 2017-08-22 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,25 PLN -0,08 0,16 0,00 2,34 2,08 20,93 2017-08-22
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 12,00 PLN 0,00 0,00 0,08 0,84 2,21 18,34 2017-08-22
Eques Total Return FIZ 1 111,52 PLN 0,00 0,00 0,14 2,93 16,90 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 396,29 PLN 0,24 -0,47 -0,22 5,15 19,84 25,21 2017-08-22
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,30 PLN 0,69 0,81 0,20 8,44 9,25 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 471,86 PLN 0,00 0,00 0,33 2,33 9,05 0,00 2017-08-22
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,46 PLN 1,31 -0,58 -4,60 -1,94 6,63 0,00 2017-08-22 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 122,12 PLN 0,46 0,73 2,48 9,13 20,77 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 102,79 PLN 0,83 0,10 -0,77 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,55 PLN 0,00 0,02 -0,04 2,75 4,27 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,16 PLN 0,58 -1,63 -1,87 -7,38 0,00 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 99,89 PLN -0,12 0,21 -0,10 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,27 PLN 0,54 -1,97 -4,74 -6,00 4,93 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 280,87 PLN -0,06 0,39 0,02 2,74 -1,04 14,37 2017-08-22
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 95,20 PLN -0,75 -2,96 -9,32 -4,63 7,29 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1 282,12 PLN 0,00 0,00 0,80 7,91 9,77 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 268,38 PLN 0,00 0,09 0,09 0,98 1,54 11,87 2017-08-22
Esaliens Senior FIO 292,03 PLN 0,06 0,05 0,01 1,42 3,56 8,97 2017-08-22
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 102,82 PLN 0,07 0,05 0,01 1,44 4,04 0,00 2017-08-22 -
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 222,60 PLN 0,33 0,11 0,46 2,10 4,91 -1,33 2017-08-22
Eurogeddon (Opera SFIO) 5,23 PLN 0,00 -0,19 -0,57 -3,68 -9,36 -54,60 2017-08-22 -
Excalibur FIZ 1 199,81 PLN 0,00 0,00 -1,43 -0,37 0,00 0,00 2017-08-22 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 073,45 PLN 0,00 0,00 0,55 2,26 4,34 0,00 2017-08-22 -
First Private Equity FIZ AN 1 218,55 PLN 0,00 0,00 0,00 3,35 -6,65 0,00 2017-08-22 -
FIZ BDM Obligo 1 107,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,84 3,06 0,00 2017-08-22 -
FIZ Dywidend 981,56 PLN 0,00 -0,68 -0,68 0,58 0,15 0,00 2017-08-22 -
FIZ Metali Szlachetnych 970,37 PLN 0,00 0,00 3,28 -1,34 0,00 0,00 2017-08-22 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 98,06 PLN 0,00 -0,03 -0,03 0,52 -4,08 0,00 2017-08-22 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 103,69 PLN -0,03 0,26 0,14 2,91 1,48 0,00 2017-08-22 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 124,84 PLN 0,62 0,49 -0,25 4,15 20,14 0,00 2017-08-22 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 103,57 PLN 0,39 -0,14 -0,21 -0,51 1,28 0,00 2017-08-22 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 382,86 PLN 0,06 0,39 0,71 2,94 9,53 519,62 2017-08-22 -
FWR Selektywny FIZ 110,35 PLN 0,00 0,91 0,91 2,20 5,94 0,00 2017-08-22 -
GetBack Windykacji NSFIZ 196 253,00 PLN 0,00 0,00 0,28 0,65 0,36 0,00 2017-08-22 -
Global Bond FIZ 109,95 PLN 0,00 0,00 0,21 3,10 5,11 0,00 2017-08-22 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 89,25 PLN 0,00 -0,38 -1,56 2,01 -3,68 0,00 2017-08-22 -
GO FUND Property FIZ 1,17 PLN 0,00 0,00 0,00 1,74 11,43 0,00 2017-08-22 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 108,08 PLN 0,85 -0,09 -1,10 6,91 19,57 0,00 2017-08-23 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 115,47 PLN 0,99 -0,49 -0,90 3,47 11,62 0,00 2017-08-23 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 119,33 PLN 0,24 0,23 0,85 5,69 31,52 0,00 2017-08-23 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,52 PLN 0,37 0,31 -0,22 1,13 10,07 0,00 2017-08-22 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 103,48 PLN 0,03 0,21 0,18 1,63 1,64 0,00 2017-08-22 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 102,30 PLN 0,24 0,30 -0,01 0,89 5,05 0,00 2017-08-22 -
InMedica FIZ 88,84 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,83 -15,58 0,00 2017-08-22 -
InProperty FIZ 99,50 PLN 0,00 0,00 0,00 -8,25 -7,96 0,00 2017-08-22 -
InReturn FIZ 205,69 PLN 0,00 0,00 26,82 25,13 48,35 0,00 2017-08-22 -
InSecura Plus FIZ 115,48 PLN 0,00 0,00 -0,52 0,11 1,67 0,00 2017-08-22 -
Insignis FIZ 1 264,43 PLN 0,00 0,00 -2,65 -1,93 6,39 0,00 2017-08-22 -
InValue FIZ 99,00 PLN 0,00 0,00 0,80 1,46 11,83 0,00 2017-08-22 -
InValue Multi-Asset FIZ 101,67 PLN 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -8,58 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2017-08-22 -
Investor Absolute Return FIZ 12 387,10 PLN 0,00 0,00 0,14 2,01 4,67 0,00 2017-08-22 -
Investor Akcji (Investor FIO) 291,34 PLN 0,75 0,71 -1,16 6,38 26,25 0,00 2017-08-22 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 85,03 PLN 0,91 1,60 0,40 -1,33 4,95 0,00 2017-08-22 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 422,02 PLN 0,83 0,98 0,24 6,48 27,49 25,34 2017-08-22
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 119,81 PLN 0,86 0,41 -0,85 8,44 22,95 0,00 2017-08-22 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 155,98 PLN 2,09 3,86 5,48 -7,79 1,60 -8,00 2017-08-22 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 94,86 PLN 0,00 0,11 0,25 1,61 0,00 0,00 2017-08-22 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 77,19 PLN 0,73 1,98 0,77 -1,30 12,55 16,39 2017-08-22 -
Investor CEE FIZ 519,10 PLN 0,00 0,00 -0,80 9,71 16,06 0,00 2017-08-22 -
Investor FIZ 925,46 PLN 0,00 0,00 0,32 -0,42 -4,21 0,00 2017-08-22 -
Investor Gold FIZ 1 493,81 PLN 0,00 0,00 1,98 2,12 -12,34 0,00 2017-08-22 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 146,00 PLN -0,03 -0,03 1,45 -4,17 -9,20 -30,38 2017-08-22 -
Investor Gold Plus FIZ 8 813,71 PLN 0,00 0,00 1,86 1,94 -10,85 0,00 2017-08-22 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 132,12 PLN -0,01 0,15 0,13 1,17 1,43 9,52 2017-08-22
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 229,79 PLN 1,03 0,60 1,51 3,04 12,21 41,85 2017-08-22 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 218,11 PLN 0,53 0,72 -0,47 4,19 15,95 0,00 2017-08-22 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 105,96 PLN 0,86 0,54 -1,73 8,98 24,35 0,00 2017-08-22 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 323,21 PLN -0,08 0,28 0,17 3,09 1,53 19,87 2017-08-22
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 101,85 PLN 0,00 -0,02 0,09 1,05 1,35 0,00 2017-08-22 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,19 PLN -0,06 0,25 0,05 0,95 -0,92 0,00 2017-08-22 -
Investor Property FIZ AN (w likwidacji) 762,21 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,57 -3,93 0,00 2017-08-11 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 245,65 PLN -0,00 0,10 0,22 1,53 2,43 14,75 2017-08-22
Investor Rosja (Investor SFIO) 130,73 PLN 0,92 0,70 0,40 -16,41 5,80 -13,56 2017-08-22 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 75,44 PLN 0,90 0,53 -0,95 -8,15 -6,29 38,60 2017-08-22 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 290,94 PLN 0,38 0,97 -0,85 0,80 17,10 87,20 2017-08-22
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 53,68 PLN 0,71 0,00 -1,43 2,17 11,21 37,68 2017-08-22
Investor Top Hedge Funds FIZ 10 047,80 PLN 0,00 0,00 0,28 1,06 1,26 0,00 2017-08-22 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 184,37 PLN 0,19 -0,03 1,60 14,15 10,67 -5,42 2017-08-22
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 32,92 PLN 0,34 0,49 -0,60 4,44 11,10 50,94 2017-08-22
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 540,54 PLN 0,60 0,76 -1,03 6,67 19,40 79,05 2017-08-22
Inwestycje Rolne FIZ AN 1 415,59 PLN 0,00 0,00 0,50 -2,70 -4,09 40,02 2017-08-22 -
Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 171,72 PLN 0,00 0,00 -0,18 -27,08 -31,77 0,00 2017-08-22 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 148,52 PLN 0,55 0,11 -0,36 1,36 20,62 39,38 2017-08-22
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 109,31 PLN -0,05 0,41 0,02 3,92 0,64 0,00 2017-08-22 -
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 137,22 PLN 0,20 0,41 0,43 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Ipopema Global Bonds FIZ 112,83 PLN 0,00 0,00 0,31 2,85 1,91 0,00 2017-08-22 -
Ipopema Global Macro FIZ 121,64 PLN 0,00 0,00 0,21 1,94 6,17 0,00 2017-08-22 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 107,37 PLN 0,00 0,00 0,21 2,29 7,37 0,00 2017-08-22 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 133,89 PLN 1,14 0,57 -0,46 13,59 30,37 0,00 2017-08-22 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 113,07 PLN 0,00 0,10 0,25 1,15 2,21 0,00 2017-08-22
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 194,40 PLN 0,02 0,94 -0,41 0,11 26,69 109,60 2017-08-22
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 126,52 PLN 0,09 0,35 0,05 2,39 2,87 25,34 2017-08-22 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 161,74 PLN 0,38 0,30 -1,26 -1,11 8,24 0,00 2017-08-22
Ipopema MegaTrends FIZ 118,55 PLN 0,00 0,00 1,95 13,82 20,65 0,00 2017-08-22 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 129,05 PLN -0,03 0,26 0,09 2,97 1,58 19,24 2017-08-22
Ipopema Opportunity FIZ 9 935,31 PLN 0,00 0,00 -0,67 2,03 5,74 0,00 2017-08-22 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 81,97 PLN -0,63 -0,74 -2,14 -8,43 -29,58 0,00 2017-08-22 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 133,09 PLN 1,16 2,61 2,57 7,24 21,49 0,00 2017-08-22
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 117,21 PLN 0,75 0,16 0,51 7,29 15,59 0,00 2017-08-22 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 111,63 PLN 0,97 -0,48 -2,93 6,12 6,32 0,00 2017-08-22 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 117,20 PLN 0,03 -0,09 -0,86 1,91 5,65 0,00 2017-08-22
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 111,80 PLN 0,39 0,15 -0,26 2,99 6,64 0,00 2017-08-22 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 101,05 PLN 0,75 1,19 -0,87 7,12 0,93 0,00 2017-08-22 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 108,55 PLN 0,05 0,02 -0,34 0,85 1,59 0,00 2017-08-22 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 117,49 PLN 0,67 -0,82 -3,55 -2,84 3,93 0,00 2017-08-22 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 96,18 PLN 0,27 1,05 -0,61 -1,09 15,57 78,41 2017-08-22
KBC Akcyjny (KBC FIO) 99,26 PLN 0,49 0,88 0,28 0,35 21,87 39,72 2017-08-22
KBC Aktywny (KBC FIO) 216,67 PLN 0,25 0,42 0,01 -0,80 10,30 22,47 2017-08-22
KBC Alfa SFIO 2,88 PLN 0,00 0,00 0,35 1,77 2,49 22,03 2017-08-22
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 119,60 PLN 0,00 0,00 3,10 6,82 16,05 0,00 2017-08-22 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 130,87 PLN -0,02 -0,03 -0,45 -0,08 -1,50 20,23 2017-08-22
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 248,29 PLN 0,00 0,02 0,23 1,29 3,22 18,09 2017-08-22
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 135,61 PLN -0,15 0,24 -1,33 -4,80 4,95 30,60 2017-08-22
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 107,07 PLN 0,06 0,55 0,50 -4,51 0,00 0,00 2017-08-22 -
KBC Negative Duration FIZ 1 019,46 PLN 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 135,08 PLN 0,00 0,04 0,35 1,00 2,69 0,00 2017-08-22 -
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) 98,41 PLN 0,01 0,16 0,05 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 234,89 PLN -0,01 0,01 0,07 2,52 2,33 23,61 2017-08-22
KBC Pieniężny (KBC FIO) 186,98 PLN 0,00 0,08 0,37 1,59 2,91 15,86 2017-08-22
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 108,63 PLN 0,39 1,29 -0,80 -1,66 20,75 93,19 2017-08-22
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 84,98 PLN 0,65 0,43 0,77 1,46 20,32 19,30 2017-08-22
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 175,70 PLN -0,02 0,10 0,69 2,40 2,49 28,14 2017-08-22
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 166,61 PLN -0,01 0,06 0,93 2,24 4,01 21,15 2017-08-22
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 103,37 PLN 0,02 0,20 0,17 1,39 2,62 0,00 2017-08-22 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 258,70 PLN 0,19 0,44 0,11 0,32 6,94 28,80 2017-08-22
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 113,29 PLN 0,00 0,00 0,00 3,18 6,59 0,00 2017-08-22 -
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN 93,98 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Lasy Polskie FIZ AN 990,97 PLN 0,00 0,00 -0,54 3,38 2,40 0,00 2017-08-22 -
Macro FIZ 115,00 PLN 0,00 0,00 -0,60 3,79 5,96 0,00 2017-08-22 -
mBank mFundusz Obligacji SFIO 163,20 PLN -0,02 0,18 0,17 2,04 2,40 0,00 2017-08-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,83 PLN 0,00 0,00 0,38 3,43 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,84 PLN 0,00 0,00 0,38 3,02 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 7,89 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S 7,87 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T 7,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U 7,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 412,00 PLN 0,00 0,00 -1,18 3,18 -3,62 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 180,80 PLN 0,00 0,00 -1,43 2,20 -5,69 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 707,50 PLN 0,00 0,00 -1,32 2,74 -4,57 102,77 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 981,10 PLN 0,00 0,00 -1,43 2,08 -5,88 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 707,50 PLN 0,00 0,00 -1,32 2,74 -4,57 102,77 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 024,00 PLN 0,00 0,00 -1,45 2,18 -5,71 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 707,50 PLN 0,00 0,00 -1,32 2,74 -4,57 102,77 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 668,00 PLN 0,00 0,00 -1,49 2,14 -5,75 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 453,60 PLN 0,00 0,00 -1,47 2,16 -5,73 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 112,30 PLN 0,00 0,00 -1,43 2,20 -1,66 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 023,10 PLN 0,00 0,00 -1,43 2,20 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 666,20 PLN 0,00 0,00 -1,43 2,20 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 669,40 PLN 0,00 0,00 -1,32 2,74 -4,57 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 926,70 PLN 0,00 0,00 -1,43 1,95 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 491,90 PLN 0,00 0,00 -1,32 2,74 -4,57 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 718,10 PLN 0,00 0,00 -1,32 2,74 -4,57 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 717,80 PLN 0,00 0,00 -1,32 2,74 -4,57 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 50 651,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 360,30 PLN 0,00 0,00 -1,33 2,71 -4,62 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 317,00 PLN 0,00 0,00 -1,37 2,67 -4,63 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 045,90 PLN 0,00 0,00 -1,37 2,67 -4,67 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 381,50 PLN 0,00 0,00 -1,46 2,13 -5,78 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 757,20 PLN 0,00 0,00 -1,44 1,89 -6,09 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 232,70 PLN 0,00 0,00 -1,43 2,14 -5,76 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 816,70 PLN 0,00 0,00 -1,43 2,20 -5,69 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 296,20 PLN 0,00 0,00 -1,52 2,11 -5,83 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 095,80 PLN 0,00 0,00 -1,47 2,16 -5,73 0,00 2017-08-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 511,60 PLN 0,00 0,00 -1,43 2,20 -5,69 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 212,36 PLN 0,00 0,00 -0,85 3,40 -3,89 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,09 PLN 0,00 0,00 -0,49 1,76 -1,64 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,23 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,33 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,15 -4,74 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,14 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 228,77 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,72 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,87 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,57 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,78 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,91 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 210,40 PLN 0,00 0,00 -0,86 3,41 -4,25 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 258,93 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,72 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,76 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 253,80 PLN 0,00 0,00 -0,90 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,30 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,74 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,95 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,73 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 196,14 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,73 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,57 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,75 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 261,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 212,88 PLN 0,00 0,00 -0,88 3,28 -4,48 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,95 PLN 0,00 0,00 0,00 4,10 -3,86 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 177,17 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,72 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,44 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,75 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 199,62 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,73 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,25 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,74 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,93 PLN 0,00 0,00 -0,88 3,28 -4,48 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,82 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,74 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,40 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,14 -4,76 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,20 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,76 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,64 PLN 0,00 0,00 -0,86 3,40 -4,25 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,25 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,74 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,21 PLN 0,00 0,00 -0,86 3,41 -4,25 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,42 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,73 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,30 PLN 0,00 0,00 -0,86 3,40 -4,30 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,04 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,76 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,39 PLN 0,00 0,00 -0,86 3,40 -4,34 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,29 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,72 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 224,12 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,73 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,27 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,72 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,72 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,78 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,34 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,72 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 223,15 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,73 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,74 PLN 0,00 0,00 -0,90 3,16 -4,74 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,10 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,15 -4,77 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,28 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,73 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,59 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,16 -4,77 0,00 2017-08-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,65 PLN 0,00 0,00 -0,91 3,15 -3,24 0,00 2017-08-22 -
Medyczny Publiczny FIZ 98,69 PLN 0,00 0,00 -0,93 4,38 -2,01 0,00 2017-08-22 -
Mera FIZ AN 128,80 PLN 0,00 0,00 0,57 3,41 6,99 0,00 2017-08-22 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 17,72 PLN 0,28 0,40 0,28 1,84 24,88 19,73 2017-08-22
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,62 PLN 0,72 -0,55 -1,79 -0,08 5,34 85,86 2017-08-22 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,47 USD 0,87 -0,86 -1,98 12,30 10,16 66,83 2017-08-22 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,78 PLN 0,31 1,19 -0,16 10,94 11,81 80,76 2017-08-22 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,52 USD 0,57 1,15 0,00 24,82 17,33 62,21 2017-08-22 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 9,57 PLN 0,10 -0,42 -2,84 -3,04 15,16 58,18 2017-08-22
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 9,22 PLN 0,66 0,99 2,22 0,55 18,97 5,61 2017-08-22
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,91 PLN 0,73 0,73 0,88 1,47 24,28 23,84 2017-08-22
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,86 PLN 0,64 -0,13 -1,26 -0,13 6,94 0,00 2017-08-22
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,16 USD 0,47 -0,46 -1,37 12,50 11,92 0,00 2017-08-22 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,24 PLN 0,87 1,65 1,09 6,33 12,00 29,59 2017-08-22
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,54 USD 0,79 1,20 0,79 19,81 17,05 16,51 2017-08-22 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 10,81 PLN 0,00 0,37 -0,92 -2,79 24,25 74,35 2017-08-22
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,66 PLN 0,46 0,70 1,17 3,46 15,62 20,61 2017-08-22
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,69 PLN 0,00 0,07 0,07 1,45 1,73 13,09 2017-08-22
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,29 PLN 0,00 0,12 0,00 2,45 0,25 17,62 2017-08-22
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,00 PLN 0,00 0,19 0,00 2,29 0,24 17,85 2017-08-22
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,06 PLN 0,08 0,15 0,00 1,32 3,82 25,58 2017-08-22 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,59 USD 0,28 0,00 -0,28 13,97 8,79 12,54 2017-08-22 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,32 PLN 0,12 0,00 0,12 0,36 0,97 0,00 2017-08-22 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,61 PLN 0,00 0,12 0,06 1,53 1,59 15,19 2017-08-22
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,93 PLN 0,06 0,18 -0,12 2,17 7,02 15,17 2017-08-22
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 16,55 PLN 0,49 0,91 -0,60 4,88 9,82 44,04 2017-08-22 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,55 USD 0,66 0,66 -0,66 17,88 14,90 29,26 2017-08-22 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,77 PLN 0,43 0,51 1,47 0,68 10,83 8,18 2017-08-22 -
Mezzanine FIZ AN 1 212,47 PLN 0,00 0,00 0,72 3,94 8,22 0,00 2017-08-22 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,17 PLN 0,31 0,16 0,15 2,11 0,00 0,00 2017-08-22 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,19 PLN 0,03 0,21 0,15 1,45 0,00 0,00 2017-08-22 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 107,28 PLN 0,57 0,23 0,32 2,41 0,00 0,00 2017-08-22 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 28,17 EUR 0,04 0,28 -1,85 0,18 4,22 19,36 2017-08-22 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 120,47 PLN 0,07 0,16 -0,78 -0,30 3,56 25,31 2017-08-22 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 33,16 USD 0,30 0,00 -0,81 12,25 8,58 12,56 2017-08-22 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 227,70 PLN 0,49 0,53 0,07 0,79 19,16 27,81 2017-08-22
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 163,22 PLN 0,40 0,31 -0,12 0,23 10,44 0,00 2017-08-22
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 181,98 PLN -0,01 0,12 0,25 1,35 2,37 11,86 2017-08-22
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 105,88 PLN 0,32 0,31 -1,24 -3,43 9,03 77,95 2017-08-22
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 36,00 EUR 0,28 0,03 -2,01 3,54 12,22 0,00 2017-08-22 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 153,98 PLN 0,34 -0,10 -0,94 3,04 11,53 0,00 2017-08-22
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 42,38 USD 0,55 -0,26 -0,98 15,98 16,91 0,00 2017-08-22 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,73 EUR 0,07 0,18 -1,45 1,50 4,00 0,00 2017-08-22 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 191,34 PLN 0,14 0,07 -0,38 1,02 3,39 0,00 2017-08-22 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 52,66 USD 0,34 -0,09 -0,42 13,71 8,40 0,00 2017-08-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,33 EUR 0,12 0,24 -1,13 -0,86 -0,74 0,00 2017-08-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 108,33 PLN 0,17 0,09 -0,07 -1,34 -1,34 0,00 2017-08-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 29,82 USD 0,37 -0,03 -0,10 11,06 3,43 0,00 2017-08-22 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,88 PLN -0,03 0,17 0,10 2,60 4,57 0,00 2017-08-22 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 100,93 PLN 0,00 0,06 -0,41 0,60 0,00 0,00 2017-08-22 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,68 EUR -0,06 0,18 -0,91 2,41 4,18 15,11 2017-08-22 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,78 PLN 0,00 0,07 0,16 1,94 3,56 20,89 2017-08-22
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 38,47 USD 0,21 -0,08 0,10 14,73 8,55 8,58 2017-08-22 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 148,72 PLN 0,11 0,19 -0,08 1,11 7,43 13,77 2017-08-22
MM Prime Depozytowy FIZ 1 131,01 PLN 0,00 0,13 0,51 2,35 4,20 0,00 2017-08-22 -
MM Prime Dynamiczny FIZ 1 289,54 PLN 0,00 -0,05 -0,35 2,12 26,51 0,00 2017-08-22 -
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 104,91 PLN 0,22 1,03 2,09 4,81 0,00 0,00 2017-08-22 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 101,42 PLN -0,01 0,23 0,23 1,32 0,00 0,00 2017-08-22 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 100,68 PLN 0,00 0,03 0,10 0,54 0,00 0,00 2017-08-22 -
Murapol HRE FIZ AN 100,06 PLN 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 69,97 PLN 0,92 3,02 4,26 5,50 12,85 -18,65 2017-08-22 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 115,23 PLN 0,00 0,05 0,13 0,74 1,23 10,13 2017-08-21
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 158,05 PLN 0,29 -0,18 -1,13 -1,32 2,74 0,00 2017-08-22 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 164,31 PLN 0,75 -0,24 -0,85 3,53 14,62 42,73 2017-08-22 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 175,89 PLN 0,10 0,01 -0,33 1,45 5,86 29,64 2017-08-22
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 213,49 PLN 0,85 -0,74 -1,92 -7,07 8,90 55,14 2017-08-22
NN (L) Japonia (NN SFIO) 185,32 PLN 0,12 -0,60 -2,84 1,06 20,77 92,98 2017-08-22 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 10,20 PLN 0,00 0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 128,56 PLN 0,30 0,74 0,58 12,13 15,39 25,24 2017-08-22 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 96,30 PLN -0,07 0,50 0,77 8,01 4,35 -7,89 2017-08-22 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 109,80 PLN 0,46 0,28 -0,43 -0,62 1,44 0,00 2017-08-22 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,07 PLN -0,09 -0,18 -0,18 0,64 3,46 0,00 2017-08-21
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 114,62 PLN 1,11 1,54 -0,32 -1,08 14,02 23,78 2017-08-22
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 189,32 PLN 0,87 -1,01 -1,68 -1,98 7,66 51,92 2017-08-22 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 118,71 PLN 0,19 0,02 -0,34 -0,40 1,96 0,00 2017-08-22 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,66 EUR 0,18 -0,04 -0,47 -1,41 -0,24 0,00 2017-08-22 -
NN Akcji (NN FIO) 349,34 PLN 0,25 0,84 1,30 3,78 28,89 52,70 2017-08-22
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 188,01 PLN 0,34 0,34 2,30 10,65 25,21 57,52 2017-08-22
NN Gotówkowy (NN FIO) 263,90 PLN 0,00 0,05 0,13 0,75 1,24 10,56 2017-08-21
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 126,38 PLN -0,02 0,17 0,26 1,55 2,37 0,00 2017-08-22
NN Obligacji (NN FIO) 299,24 PLN -0,05 0,55 0,17 3,83 1,56 21,44 2017-08-22
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,44 PLN 0,11 0,30 0,05 1,75 4,23 24,27 2017-08-22 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 130,20 PLN 0,18 0,39 0,05 2,10 6,88 28,43 2017-08-22 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 129,62 PLN 0,21 0,40 0,04 2,12 7,91 28,89 2017-08-22 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 129,83 PLN 0,24 0,42 0,03 2,05 8,84 30,22 2017-08-22 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 129,31 PLN 0,26 0,42 0,02 2,02 9,85 30,01 2017-08-22 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 129,30 PLN 0,28 0,43 0,03 2,05 10,83 31,70 2017-08-22 -
NN SFIO Akcji 2 434,93 PLN 0,30 0,84 1,39 4,83 30,94 58,73 2017-08-22
NN SFIO Obligacji 2 280,03 PLN -0,08 0,45 0,00 3,45 1,35 0,00 2017-08-22 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 229,16 PLN 0,03 0,78 0,32 0,76 20,45 97,48 2017-08-22
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 276,36 PLN 0,07 0,59 0,54 2,72 9,07 25,08 2017-08-22
NN Zrównoważony (NN FIO) 337,77 PLN 0,13 0,70 0,79 3,03 15,37 37,21 2017-08-22
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 54,23 PLN 0,39 1,19 3,30 4,95 12,00 -33,39 2017-08-22 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 144,43 PLN 0,69 0,36 0,46 4,11 24,54 30,15 2017-08-22
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 113,90 PLN 0,38 0,44 -0,60 2,91 21,43 85,47 2017-08-22
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 074,28 PLN 0,00 -0,36 -0,38 1,68 4,10 0,00 2017-08-22 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 93,49 PLN 0,00 0,03 0,18 5,81 9,14 0,00 2017-08-22 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 127,39 PLN 1,15 0,76 0,97 6,78 14,38 15,66 2017-08-22 -
Noble Fund Long Short FIZ 850,07 PLN 0,00 -0,04 -2,45 -2,35 -3,02 0,00 2017-08-22 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 155,74 PLN 0,54 0,24 0,33 3,23 10,69 37,49 2017-08-22
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,71 PLN -0,01 0,16 0,08 1,34 0,41 0,00 2017-08-22
Noble Fund Opportunity FIZ 1 393,90 PLN 0,00 0,00 -2,75 1,24 13,89 0,00 2017-08-22 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 140,32 PLN -0,01 0,16 0,16 1,56 2,09 0,00 2017-08-22
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 153,40 PLN 0,40 0,52 0,23 2,30 7,80 37,55 2017-08-22
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 164,36 PLN 1,16 1,09 1,78 2,47 12,47 37,38 2017-08-22
Novo Akcji (Novo FIO) 214,11 PLN 0,45 0,02 0,92 11,85 47,14 7,79 2017-08-23
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 109,19 PLN 0,20 -0,02 1,08 7,68 27,13 1,52 2017-08-23
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 105,67 PLN 0,22 0,07 -1,26 0,00 0,00 0,00 2017-08-23 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 140,60 PLN -0,01 0,42 0,64 1,52 -0,09 13,92 2017-08-23
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 99,79 PLN 0,20 0,37 -0,36 0,00 0,00 0,00 2017-08-23 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 227,59 PLN 0,00 0,36 -0,66 -0,87 -1,40 0,00 2017-08-23
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 195,20 PLN -0,09 0,65 -0,96 -1,33 -4,79 13,07 2017-08-23
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 102,31 PLN 0,00 0,13 0,32 1,21 2,05 0,00 2017-08-22 -
Novo Rentier FIZ 930,71 PLN 0,00 0,25 -1,74 -0,54 -2,28 0,00 2017-08-22 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 210,28 PLN 0,23 0,33 -2,54 0,63 15,71 5,42 2017-08-23
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 195,16 PLN 0,37 0,25 -1,34 6,65 29,54 4,55 2017-08-23
Obligo NSFIZ 218 191,00 PLN 0,00 0,00 0,20 4,61 0,00 0,00 2017-08-22 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 373,65 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,39 25,10 0,00 2017-08-22 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 120,35 PLN 0,29 0,30 0,20 3,46 20,00 0,00 2017-08-22
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 165,72 PLN 0,02 0,58 -0,63 0,59 17,82 0,00 2017-08-22
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 95,74 PLN 0,05 -0,02 -0,17 -1,49 0,07 0,00 2017-08-22
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,87 PLN -0,06 0,17 -0,04 2,09 0,18 0,00 2017-08-22
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 094,36 PLN 0,00 0,00 0,39 2,29 4,92 0,00 2017-08-22 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 175,68 PLN 0,00 0,00 0,62 3,04 6,39 0,00 2017-08-22 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,84 PLN 0,00 0,00 0,36 0,87 3,32 0,00 2017-08-18 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 115,07 PLN -0,07 0,07 0,10 0,81 1,12 0,00 2017-08-22
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 110,46 PLN 0,11 -0,11 -0,59 -0,41 1,41 0,00 2017-08-22
Open Finance Surowcowy FIZ 95,82 PLN 0,00 0,07 -0,80 -3,05 -8,62 0,00 2017-08-22 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,55 PLN 0,00 -0,06 0,06 5,66 17,16 32,75 2017-08-22 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,93 PLN 0,00 0,06 -0,06 0,19 -2,03 16,96 2017-08-22 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,27 PLN -0,05 0,38 0,44 0,72 -2,04 18,64 2017-08-23
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,31 PLN 0,30 0,60 1,22 11,38 27,74 8,12 2017-08-23
Opera FIZ 38 789,40 PLN 0,00 0,00 -1,31 2,60 1,36 0,00 2017-08-22 -
Opera NGO SFIO 13,53 PLN 0,52 -0,59 0,22 3,68 25,16 28,61 2017-08-22 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,77 PLN 0,00 0,24 0,31 1,27 0,08 14,22 2017-08-23
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,34 PLN 0,00 0,16 -0,72 0,90 0,08 0,00 2017-08-22
Opera Universa.pl (Opera FIO) 8,78 PLN 0,46 0,11 1,04 19,13 45,12 -2,98 2017-08-23 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 345,04 PLN 0,00 0,00 2,54 24,95 41,55 0,00 2017-08-22 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 117,61 PLN 0,00 0,00 1,49 2,89 8,62 0,00 2017-08-22 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 120,33 PLN 0,00 0,00 2,04 1,91 5,64 0,00 2017-08-22 -
Opoka One FIZ 161,81 PLN 0,00 0,00 0,00 5,19 9,11 0,00 2017-08-22 -
Opoka Quant (Opoka Omega FIZ) 102,69 PLN 0,00 0,00 0,03 1,93 0,00 0,00 2017-08-22 -
Opoka Ultra (Opoka Omega FIZ) 128,17 PLN 0,00 0,00 2,89 7,63 0,00 0,00 2017-08-22 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 079,05 PLN 0,00 0,00 1,15 0,55 4,65 0,00 2017-08-22 -
OPTI FIZ 1 254,77 PLN 0,00 0,00 2,05 8,04 12,36 0,00 2017-08-22
OPTI Płynnych Obligacji FIZ 1 098,97 PLN 0,00 0,02 0,32 2,58 4,05 0,00 2017-08-22 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,65 PLN 0,73 0,21 -0,10 5,12 29,01 0,00 2017-08-22
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,97 PLN 0,10 0,20 0,10 0,00 -1,68 0,00 2017-08-22
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,04 PLN 0,00 0,40 -0,20 0,40 -3,46 0,00 2017-08-22
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 103,64 PLN 0,00 0,00 0,00 3,47 0,00 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 11,18 PLN 0,45 0,18 0,81 5,08 26,33 25,90 2017-08-22
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 106,70 PLN 0,90 -0,57 -1,48 -10,52 4,01 58,73 2017-08-22 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 29,37 USD 1,10 -0,71 -1,51 0,75 9,06 42,64 2017-08-22 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 11,74 EUR 0,77 0,00 -0,93 2,26 8,91 40,26 2017-08-22 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 50,20 PLN 0,76 -0,16 0,12 1,78 8,26 47,26 2017-08-22 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,86 PLN 0,59 -0,42 -2,15 0,94 8,81 58,13 2017-08-22 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 23,81 PLN 0,42 0,34 0,63 3,25 23,50 12,63 2017-08-22
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,33 PLN 0,58 1,77 2,18 13,14 17,65 42,68 2017-08-22 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,69 PLN 0,92 1,05 0,13 10,97 21,87 3,78 2017-08-22
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,58 PLN 0,09 0,09 0,47 0,86 3,42 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,38 PLN 0,19 -0,29 -0,57 1,67 4,74 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,10 PLN 0,12 0,88 0,37 6,83 9,90 34,50 2017-08-22 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,86 PLN 0,45 1,19 2,17 9,57 11,62 36,75 2017-08-22 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,60 PLN -0,21 0,21 0,21 -9,43 -2,83 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,64 USD 0,00 0,00 0,00 1,93 1,93 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 21,38 PLN 0,38 0,00 -1,29 0,38 16,58 80,57 2017-08-22
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,88 PLN 0,25 0,51 0,76 3,12 5,79 13,79 2017-08-22 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 963,86 PLN 0,12 -0,13 -0,41 0,62 1,68 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,23 PLN 0,00 0,08 0,08 0,99 1,58 10,88 2017-08-22
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 130,81 PLN 1,60 -0,51 2,43 4,80 10,58 0,00 2017-08-22
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 11,18 PLN 0,18 0,45 -0,97 0,00 19,32 69,39 2017-08-22
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,97 PLN 0,00 0,25 0,17 2,40 0,59 18,99 2017-08-22
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 138,66 PLN -0,02 0,29 0,22 2,48 0,62 18,14 2017-08-22
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 72,93 PLN -0,27 0,12 -0,03 -9,18 -2,93 19,52 2017-08-22 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 20,07 USD -0,10 -0,05 -0,10 2,24 1,77 7,33 2017-08-22 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,53 EUR 0,00 -0,19 -0,19 -1,13 -1,77 6,15 2017-08-22 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 45,06 PLN 0,07 -0,22 0,96 -1,53 -2,28 11,51 2017-08-22 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,53 PLN 0,00 0,09 -0,17 0,87 4,53 0,00 2017-08-22
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 57,25 PLN -0,02 0,28 0,40 2,86 0,90 0,00 2017-08-22
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,48 PLN 0,00 0,05 0,11 1,59 3,12 22,79 2017-08-22
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 190,37 PLN 0,01 0,11 0,19 1,08 1,46 10,78 2017-08-22
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,86 PLN 0,00 0,09 0,18 1,21 1,21 0,00 2017-08-22
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,19 PLN 0,25 0,25 0,16 1,50 8,07 19,51 2017-08-22
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 202,08 PLN 0,18 0,30 0,74 3,50 8,52 11,95 2017-08-22
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 18,80 PLN 0,21 -0,16 -1,10 -0,37 3,07 29,30 2017-08-22 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,12 PLN 0,60 -0,30 -1,36 -0,10 0,00 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,89 PLN 0,09 -0,09 -0,46 0,83 2,16 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,65 PLN -0,18 -0,70 -1,57 -11,02 -7,53 -37,57 2017-08-22 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,17 PLN 0,36 -0,09 -0,27 1,92 5,58 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,79 PLN 0,26 0,00 -0,25 1,29 7,67 0,00 2017-08-22 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,32 PLN 0,00 0,09 0,18 1,43 0,53 7,40 2017-08-22 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,65 PLN 0,00 0,24 0,16 1,93 -0,94 4,81 2017-08-22 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,77 PLN 0,10 0,10 -0,10 1,24 1,88 1,66 2017-08-22 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,95 PLN 0,00 0,08 0,08 1,49 0,94 24,40 2017-08-22 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 125,24 PLN 0,34 0,38 0,79 3,61 14,87 13,17 2017-08-22
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 51,57 PLN 0,43 -0,31 -1,13 -11,18 0,29 39,95 2017-08-22 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 14,19 USD 0,64 -0,49 -1,18 -0,07 5,11 25,69 2017-08-22 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 99,72 PLN 0,00 0,00 -0,31 -0,29 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 115,32 PLN 0,59 0,11 -0,34 2,96 11,70 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 116,96 PLN 0,59 0,13 -0,27 3,33 12,54 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 266,67 PLN 0,22 0,11 -0,16 1,92 17,60 90,52 2017-08-22
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 277,07 PLN 0,23 0,13 -0,07 2,43 18,78 97,95 2017-08-22 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 117,99 PLN 0,54 0,44 1,86 2,16 18,69 27,53 2017-08-22
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 130,73 PLN 0,54 0,46 1,96 2,67 19,88 34,07 2017-08-22 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 96,08 PLN 0,37 0,18 0,57 4,80 24,17 54,30 2017-08-22
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 100,11 PLN 0,36 0,20 0,65 5,31 25,42 60,77 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 99,50 PLN 0,77 1,47 0,82 9,88 12,20 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 101,51 PLN 0,76 1,48 0,89 10,42 13,33 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 103,96 PLN 0,76 -0,50 -1,29 -1,16 4,22 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 106,06 PLN 0,76 -0,48 -1,21 -0,66 5,27 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 103,59 PLN 0,70 1,18 1,32 10,10 12,27 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 105,68 PLN 0,71 1,20 1,41 10,64 13,39 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 97,74 PLN 0,80 0,01 0,08 4,45 14,17 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,39 PLN 0,81 0,03 0,15 4,84 15,02 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 88,36 PLN 0,20 -0,21 -1,73 0,07 11,44 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 90,15 PLN 0,21 -0,20 -1,65 0,57 12,56 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 112,27 PLN -0,87 1,13 2,85 -14,36 -25,38 0,00 2017-08-22 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 113,45 PLN -0,87 1,13 2,89 -14,14 -25,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 109,18 PLN 0,00 0,00 0,00 2,94 3,49 0,00 2017-08-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 187,38 PLN 0,62 -0,99 -0,05 5,92 17,66 70,47 2017-08-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 194,51 PLN 0,62 -0,97 0,04 6,45 18,84 76,96 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 110,14 PLN 0,00 0,00 -0,34 -0,57 0,08 0,00 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 110,73 PLN 0,00 0,00 -0,35 -0,57 0,08 0,00 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 108,20 PLN 0,00 0,00 -0,34 -0,56 0,08 0,00 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 109,71 PLN 0,00 0,00 -0,35 -0,57 0,08 0,00 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 109,19 PLN 0,00 0,00 -0,35 -0,56 0,08 0,00 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 110,01 PLN 0,00 0,00 -0,34 -0,57 0,08 0,00 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 108,78 PLN 0,00 0,00 -0,35 -0,57 0,08 0,00 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 110,29 PLN 0,00 0,00 -0,35 -0,57 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 110,32 PLN 0,00 0,00 -0,35 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 110,56 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 105,95 PLN 0,00 0,00 0,10 2,38 2,95 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 331,24 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,38 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 294,80 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,62 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 308,45 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,62 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 294,45 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,62 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 307,66 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,62 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 328,36 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,62 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 316,31 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,62 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 331,87 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,62 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 341,59 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,62 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 306,71 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,67 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 1 325,14 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,68 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 1 327,92 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 -3,69 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 1 321,25 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 1 345,59 PLN 0,00 0,00 -1,51 -5,09 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 1 329,67 PLN 0,00 0,00 -1,51 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 104,83 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,69 -2,03 0,00 2017-08-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 98,54 PLN 0,80 0,42 -0,04 2,79 12,50 38,07 2017-08-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 102,69 PLN 0,80 0,43 0,04 3,28 13,61 43,88 2017-08-22 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 111,28 PLN 0,98 -0,17 -1,36 5,42 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 112,17 PLN 0,98 -0,14 -1,27 5,94 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 108,74 PLN 0,00 0,00 -0,47 1,97 4,05 0,00 2017-08-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 109,66 PLN 0,00 0,00 -0,47 1,96 4,05 0,00 2017-08-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 109,56 PLN 0,00 0,00 -0,47 1,96 4,05 0,00 2017-08-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 109,30 PLN 0,00 0,00 -0,47 1,97 4,05 0,00 2017-08-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 107,85 PLN 0,00 0,00 -0,47 1,96 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 108,65 PLN 0,00 0,00 -0,48 1,96 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 107,22 PLN 0,00 0,00 -0,47 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 107,90 PLN 0,00 0,00 -0,47 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,56 PLN 0,00 0,00 0,00 3,83 4,14 0,00 2017-08-22 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 206,66 PLN -0,12 0,37 0,10 3,79 1,18 20,38 2017-08-22
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 211,81 PLN -0,11 0,38 0,11 3,89 1,38 22,74 2017-08-22 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ 10,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 167,22 PLN -0,09 0,23 0,10 2,83 1,28 14,91 2017-08-22
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 170,81 PLN -0,09 0,23 0,12 2,93 1,49 17,18 2017-08-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 105,49 PLN -0,15 0,27 0,66 -8,55 -4,13 0,00 2017-08-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 105,80 PLN -0,15 0,27 0,67 -8,50 -4,04 0,00 2017-08-22 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,60 PLN -0,09 0,09 0,17 2,29 2,20 0,00 2017-08-22
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,70 PLN -0,09 0,09 0,17 2,36 2,45 0,00 2017-08-22 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 457,98 PLN -0,01 0,05 0,09 0,88 1,39 10,57 2017-08-22 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 475,98 PLN -0,01 0,06 0,09 0,93 1,49 11,12 2017-08-22 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 147,15 PLN -0,03 0,07 0,17 2,04 2,08 13,04 2017-08-22
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 199,86 PLN -0,03 0,07 0,18 2,10 2,20 13,63 2017-08-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 160,98 PLN 0,00 0,00 1,80 12,35 24,93 0,00 2017-08-22
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 151,35 PLN 0,00 0,00 1,81 12,36 24,94 0,00 2017-08-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 161,37 PLN 0,00 0,00 1,80 12,35 24,71 0,00 2017-08-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 150,77 PLN 0,00 0,00 1,75 12,96 25,50 0,00 2017-08-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 155,03 PLN 0,00 0,00 1,86 13,08 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 158,18 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 162,19 PLN 0,05 0,22 0,22 3,72 8,59 26,67 2017-08-22
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 173,60 PLN 0,05 0,23 0,27 3,98 9,13 29,91 2017-08-22 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 100,50 PLN 0,02 0,16 0,31 0,17 9,54 20,16 2017-08-22
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 100,53 PLN 0,02 0,18 0,34 0,20 9,57 20,19 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 123,08 PLN 0,00 0,00 0,50 1,45 1,54 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 122,62 PLN 0,00 0,00 0,49 1,45 1,54 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 122,10 PLN 0,00 0,00 0,49 1,45 1,54 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 123,37 PLN 0,00 0,00 0,50 1,45 1,54 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 122,72 PLN 0,00 0,00 0,49 1,45 1,54 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 122,96 PLN 0,00 0,00 0,50 1,44 1,54 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 122,49 PLN 0,00 0,00 0,49 1,44 1,53 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 123,08 PLN 0,00 0,00 0,50 1,45 1,54 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 122,74 PLN 0,00 0,00 0,49 1,45 1,54 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 122,99 PLN 0,00 0,00 0,50 1,44 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 123,21 PLN 0,00 0,00 0,50 1,41 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 123,21 PLN 0,00 0,00 0,49 1,41 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 123,04 PLN 0,00 0,00 0,49 1,41 0,00 0,00 2017-08-22 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 106,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,93 1,43 0,00 2017-08-22 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 118,59 PLN -0,15 1,68 3,85 -8,91 -0,07 11,43 2017-08-22 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 123,09 PLN -0,15 1,70 3,94 -8,46 0,93 15,65 2017-08-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 232,33 PLN 1,15 -0,30 -0,96 8,11 21,56 120,05 2017-08-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 241,39 PLN 1,16 -0,28 -0,87 8,65 22,78 128,63 2017-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,44 PLN -0,09 0,35 0,00 3,25 0,97 13,60 2017-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,99 PLN 0,17 0,17 0,00 2,48 6,01 19,30 2017-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,97 PLN 0,25 0,25 0,17 2,75 9,32 19,22 2017-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,29 PLN 0,53 0,30 0,68 3,50 16,68 32,50 2017-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,38 PLN 0,60 0,30 0,68 3,16 15,84 33,53 2017-08-22 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 144,55 PLN 0,15 0,18 0,28 4,17 13,80 30,19 2017-08-22
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 165,83 PLN 0,16 0,21 0,38 4,73 15,06 37,54 2017-08-22 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 101,77 PLN 0,00 0,10 0,14 0,76 0,00 0,00 2017-08-22 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 109,03 PLN -0,05 0,23 0,38 2,77 0,00 0,00 2017-08-22 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 103,11 PLN 0,06 0,21 0,24 2,17 2,02 0,00 2017-08-22 -
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,91 PLN 0,00 0,00 0,00 16,67 13,75 0,00 2017-08-22 -
Pragma 1 FIZ NFS 110,39 PLN 0,00 0,00 0,37 1,25 5,33 0,00 2017-08-22 -
Provide Able 2 Trend FIZ 99,88 PLN 0,00 0,00 0,95 2,64 7,17 13,80 2017-08-22 -
PSF 2 FIZ AN 108,71 PLN 0,00 0,00 0,66 3,89 8,00 0,00 2017-08-22 -
PSF FIZ AN 133,52 PLN 0,00 0,00 0,89 5,31 10,99 0,00 2017-08-22 -
PSF Lease FIZ AN 110,00 PLN 0,00 0,00 0,82 4,84 10,00 0,00 2017-08-22 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 110,95 PLN 0,17 0,72 0,53 1,07 22,25 18,51 2017-08-22
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 56,54 PLN 0,12 0,41 -1,45 -6,55 10,88 54,78 2017-08-22
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 49,36 PLN 0,65 0,30 1,88 2,64 12,08 5,61 2017-08-22
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 46,27 EUR 0,74 0,28 -1,53 -1,95 9,28 47,50 2017-08-22 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 197,92 PLN 0,81 0,17 -0,45 -2,42 8,64 54,93 2017-08-22
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 25,62 EUR 1,07 0,99 0,35 3,98 12,27 -12,35 2017-08-22 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 109,58 PLN 1,14 0,86 1,44 3,49 11,61 -7,96 2017-08-22
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 31,57 EUR 0,22 1,28 -0,06 -0,91 23,22 58,25 2017-08-22 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 135,02 PLN 0,27 1,16 1,03 -1,40 22,46 66,18 2017-08-22
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,34 PLN 0,04 0,37 -0,06 3,28 0,00 0,00 2017-08-22 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 30,64 EUR -0,07 0,26 -1,00 1,26 -0,33 13,15 2017-08-22 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 131,06 PLN -0,02 0,14 0,08 0,77 -0,91 18,81 2017-08-22 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 85,34 PLN 1,21 0,42 -1,43 3,47 -2,96 22,95 2017-08-22 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,00 PLN 0,00 0,05 0,10 0,49 0,54 7,64 2017-08-22
PZU FIZ Akcji Combo 988,40 PLN 0,00 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 353,61 PLN 0,00 0,00 0,81 -1,05 13,26 0,00 2017-08-22 -
PZU FIZ Akord 113,88 PLN 0,00 0,00 1,05 3,57 3,84 0,00 2017-08-22 -
PZU FIZ Forte 1 207,00 PLN 0,00 0,00 0,96 2,35 0,86 0,00 2017-08-22 -
PZU FIZ Medyczny 1 118,46 PLN 0,00 0,00 -0,73 4,17 3,14 0,00 2017-08-22 -
PZU FIZ Surowcowy 955,74 PLN 0,00 0,00 0,19 0,03 -0,83 0,00 2017-08-22 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,91 PLN 0,02 0,06 0,22 1,66 2,35 0,00 2017-08-22 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 76,72 PLN 0,00 0,20 0,33 1,74 1,95 13,26 2017-08-22
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 162,12 PLN 0,03 0,38 0,14 3,32 -0,07 22,63 2017-08-22
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 63,47 PLN 0,02 0,17 0,25 1,39 1,62 15,32 2017-08-22 -
PZU SFIO Universum 1 418,14 PLN -0,30 0,18 0,41 -3,04 2,60 0,00 2017-08-22
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 141,15 PLN -0,08 1,48 1,51 3,45 8,45 20,30 2017-08-22
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 43,77 PLN 0,27 -1,46 -0,57 -6,55 -12,43 0,00 2017-08-22 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 83,10 PLN 0,31 0,91 0,65 2,06 18,33 38,68 2017-08-22
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 622,43 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,62 2,99 0,00 2017-08-22 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 529,63 PLN 0,00 0,00 0,00 2,73 5,94 0,00 2017-08-22 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 198,26 PLN 0,50 0,57 0,08 1,74 18,71 55,39 2017-08-22
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 102,54 PLN 0,66 -0,42 0,36 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 52,61 PLN -0,57 0,17 2,21 1,68 -8,02 0,00 2017-08-22 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 85,19 PLN 1,03 1,20 3,31 13,86 71,65 -3,60 2017-08-22 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 111,06 PLN 0,00 0,00 0,45 2,25 5,20 0,00 2017-08-22 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 145,07 PLN 0,00 0,06 0,20 1,17 2,33 16,37 2017-08-22 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 79,00 PLN 0,48 1,07 1,48 -8,88 15,94 -14,66 2017-08-22 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 160,80 PLN 0,24 0,36 0,06 2,11 8,32 39,49 2017-08-22 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 67,17 PLN -0,59 -0,64 -1,97 -8,66 -29,21 -28,23 2017-08-22 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 118,46 PLN -0,59 -0,87 -1,04 -0,13 0,69 0,00 2017-08-22 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 115,02 PLN 0,65 0,42 2,40 17,99 17,54 0,03 2017-08-22
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 121,16 PLN -0,12 -0,12 -0,83 -0,94 2,11 0,00 2017-08-22 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,60 PLN -0,01 0,04 -0,02 1,15 1,72 0,00 2017-08-22
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,26 PLN -0,04 0,14 0,12 3,27 4,13 0,00 2017-08-22 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 108,70 PLN 0,16 0,16 0,21 1,88 5,50 0,00 2017-08-22 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 081,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,60 6,15 0,00 2017-08-22 -
Retail Parks Fund FIZ AN 143,69 PLN 0,00 0,00 1,05 6,25 12,98 0,00 2017-08-22 -
SATURN Agresywny FIZ 142,56 PLN 0,00 0,05 0,87 4,80 28,77 0,00 2017-08-22
SATURN Depozytowy FIZ 119,35 PLN 0,00 0,05 0,31 1,88 3,57 0,00 2017-08-22 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 107,10 PLN 0,00 0,17 -0,26 4,85 0,00 0,00 2017-08-22 -
SECUS NSFIZ InSecura 244 434,00 PLN 0,00 0,00 -0,47 -0,04 1,45 0,00 2017-08-22 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 219 215,00 PLN 0,00 -0,02 0,01 1,88 1,30 2,72 2017-08-22 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 047,31 PLN 0,04 0,45 0,23 3,79 1,84 0,00 2017-08-22 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 103,08 PLN -0,03 0,16 0,19 1,66 2,35 0,00 2017-08-22
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 032,71 PLN -0,25 -0,62 -0,69 0,09 2,44 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 304,70 PLN 0,00 0,00 0,61 2,73 3,35 0,00 2017-08-22
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 862,10 PLN 0,00 0,00 0,25 2,29 3,33 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 168,84 PLN 0,42 0,41 -0,12 2,96 22,69 34,17 2017-08-22
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,59 PLN 0,12 0,35 -0,06 2,15 10,05 27,12 2017-08-22
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 15 127,70 PLN 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 827,20 PLN 0,00 0,00 0,08 0,44 3,21 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 336,21 PLN 0,32 0,12 0,42 4,96 30,81 34,38 2017-08-22
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,06 PLN -0,06 0,43 0,37 2,42 1,95 17,81 2017-08-22
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 104,93 PLN 0,00 0,00 0,00 3,20 1,95 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 692,00 PLN 0,00 0,00 0,79 1,52 3,23 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 607,90 PLN 0,00 0,00 0,78 1,50 3,14 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 451,80 PLN 0,00 0,00 0,76 1,45 2,96 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 180,48 PLN 1,28 0,39 3,18 15,24 27,99 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 169,51 PLN 0,06 0,06 0,07 2,81 12,86 32,15 2017-08-22
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 341,66 PLN -0,02 0,17 0,13 1,28 1,84 11,33 2017-08-22
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,05 PLN 0,04 0,09 0,07 1,95 3,21 24,64 2017-08-22
Skarbiec Magna FIZ 9 837,53 PLN 0,00 0,00 2,41 5,91 -2,09 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 127,93 PLN 0,29 -0,05 -0,54 0,88 -1,77 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 187,52 PLN 1,37 -0,47 3,34 14,08 27,04 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 95,59 PLN 0,10 0,72 0,60 5,21 27,88 98,36 2017-08-22
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 943,00 PLN 0,00 0,00 0,04 -0,67 0,53 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 306,81 PLN -0,11 0,28 0,00 3,84 1,23 19,22 2017-08-22
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 105,33 PLN -0,02 0,08 0,24 1,70 2,91 0,00 2017-08-22 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 110,07 PLN 0,83 -0,49 -0,52 3,82 16,67 39,88 2017-08-22
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 30,29 USD 1,03 -0,66 -0,59 16,86 22,29 25,63 2017-08-22 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 51,55 PLN 0,12 -0,23 0,25 -6,98 -5,60 -50,03 2017-08-22 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,93 EUR 1,05 1,58 0,52 -0,52 8,43 -8,96 2017-08-22 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,26 PLN 0,98 1,47 1,72 -0,84 7,97 -4,51 2017-08-22
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 95,25 PLN 1,42 0,61 0,63 14,35 30,69 91,30 2017-08-22
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 162,90 PLN 1,30 0,66 1,73 17,15 28,77 0,00 2017-08-22
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 316,16 PLN 0,12 0,04 0,16 2,91 13,20 26,41 2017-08-22
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 117,74 PLN 0,56 0,94 0,65 4,47 20,40 0,00 2017-08-22
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 152,83 PLN 0,00 0,07 0,08 1,25 1,81 10,55 2017-08-22 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,04 PLN 0,00 0,01 -0,02 1,03 1,89 12,08 2017-08-22
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,99 PLN 0,01 0,05 -0,01 1,52 0,42 0,00 2017-08-22 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 142,26 PLN 0,15 0,25 0,03 0,94 5,79 12,15 2017-08-22
Sniper FIZ 129,07 PLN 0,00 0,00 -0,94 -4,05 -32,93 0,00 2017-08-22 -
Solution One FIZ kategoria C 129,15 PLN 0,00 0,00 1,49 5,65 11,34 0,00 2017-08-22 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,04 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,30 0,00 38,81 2017-08-22 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 0,96 PLN 0,00 0,00 0,00 -10,28 -10,28 0,00 2017-08-22 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,82 PLN 0,00 0,00 0,00 2,82 5,81 42,19 2017-08-22 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,19 PLN 0,00 0,00 0,00 2,59 6,25 0,00 2017-08-22 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 193,28 EUR 0,40 0,55 -0,84 -0,21 4,32 22,29 2017-08-22 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 826,71 PLN 0,46 0,43 0,24 -0,68 3,70 28,42 2017-08-22
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 227,53 USD 0,66 0,27 0,20 11,79 8,72 15,36 2017-08-22 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 102,00 PLN 0,47 0,22 -0,33 -3,28 5,54 0,00 2017-08-22
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 94,89 PLN -0,03 0,12 -0,62 -1,03 -8,20 0,00 2017-08-22 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 158,37 EUR 0,01 -0,48 -4,28 -6,44 -14,16 -15,45 2017-08-22 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 677,37 PLN 0,06 -0,60 -3,24 -6,89 -14,68 -11,21 2017-08-22 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 186,43 USD 0,27 -0,75 -3,27 4,81 -10,56 -20,23 2017-08-22 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 119,36 EUR -0,08 1,49 1,00 1,21 -17,28 -42,30 2017-08-22 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 510,53 PLN -0,01 1,37 2,10 0,73 -17,78 -39,40 2017-08-22 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 140,51 USD 0,19 1,21 2,06 13,39 -13,81 -45,56 2017-08-22 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 185,39 EUR -0,06 1,49 -1,68 -0,02 -11,14 -12,63 2017-08-22 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 792,94 PLN 0,00 1,37 -0,61 -0,50 -11,67 -8,24 2017-08-22 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 218,24 USD 0,21 1,21 -0,65 12,00 -7,40 -17,57 2017-08-22 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 106,18 PLN -0,05 0,35 -0,04 2,43 0,97 0,00 2017-08-22
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 111,01 PLN -0,01 0,18 0,21 2,41 2,64 0,00 2017-08-22 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 369,86 EUR -0,06 0,25 -0,85 2,87 3,55 0,00 2017-08-22 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 581,96 PLN -0,01 0,13 0,23 2,38 2,93 0,00 2017-08-22 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 435,39 USD 0,20 -0,03 0,19 15,24 7,90 0,00 2017-08-22 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 130,56 EUR -0,32 0,03 -3,99 -1,13 -4,18 -31,52 2017-08-22 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 558,41 PLN -0,26 -0,09 -2,95 -1,60 -4,76 -28,09 2017-08-22 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 153,69 USD -0,06 -0,24 -2,99 10,76 -0,16 -35,40 2017-08-22 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 69,95 PLN -0,01 1,35 -0,67 -1,12 -12,98 -10,42 2017-08-22 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 16,35 EUR -0,12 1,43 -1,74 -0,67 -12,47 -14,71 2017-08-22 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 19,25 USD 0,16 1,16 -0,72 11,27 -8,77 -19,56 2017-08-22 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 67,59 PLN 0,00 1,38 -0,66 -1,07 -13,03 -10,94 2017-08-22 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,80 EUR -0,06 1,48 -1,74 -0,63 -12,51 -15,19 2017-08-22 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 18,60 USD 0,22 1,20 -0,69 11,38 -8,82 -20,00 2017-08-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 86,36 PLN 0,00 1,44 -0,47 0,33 -10,73 0,58 2017-08-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,19 EUR -0,05 1,56 -1,56 0,80 -10,19 -4,22 2017-08-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 23,77 USD 0,21 1,28 -0,50 12,92 -6,42 -9,65 2017-08-22 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 059,25 PLN 0,00 0,00 2,04 5,92 0,00 0,00 2017-08-22 -
Total FIZ 192,88 PLN 0,00 0,00 -0,92 15,15 22,70 0,00 2017-08-22 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 131,86 PLN 0,00 -0,76 -1,18 13,63 27,33 0,00 2017-08-22 -
Trigon Infinity Akcji FIZ 101,27 PLN 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 103,53 PLN 0,00 -0,14 -0,13 0,64 3,03 0,00 2017-08-22 -
Trigon Polskie Perły FIZ 141,33 PLN 0,00 0,00 -0,50 0,89 10,86 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit II NSFIZ 2 099,70 PLN 0,00 0,00 0,73 2,41 5,35 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit III FIZ 120,81 PLN 0,00 0,00 0,62 2,90 7,34 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit IV NSFIZ 223,07 PLN 0,00 0,00 0,18 8,44 9,14 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit IX NSFIZ 195,55 PLN 0,00 0,00 0,13 3,42 2,45 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit MultiAsset FIZ 99,00 PLN 0,00 0,00 -1,06 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit NSFIZ 2 104,03 PLN 0,00 0,00 0,21 4,18 2,74 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit V NSFIZ 208,83 PLN 0,00 0,00 1,70 6,01 8,91 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit VII NSFIZ 197,53 PLN 0,00 0,00 0,31 2,47 3,67 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 189,34 PLN 0,00 0,00 0,90 -0,51 2,89 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XI FIZ 109,95 PLN 0,00 0,00 0,38 1,83 5,14 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XII NSFIZ 191,04 PLN 0,00 0,00 0,03 1,09 6,19 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 190,45 PLN 0,00 0,00 -1,10 -0,92 1,65 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XIX FIZ 106,22 PLN 0,00 0,00 0,81 4,15 5,66 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XV NSFIZ 190,72 PLN 0,00 0,00 -0,44 -1,64 1,64 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 194,62 PLN 0,00 0,00 -1,50 3,35 2,50 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XVII FIZ 108,00 PLN 0,00 0,00 0,63 3,03 6,49 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 190,75 PLN 0,00 0,00 -1,84 -0,63 6,50 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XX NSFIZ 192 047,00 PLN 0,00 0,00 1,12 1,08 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 188 307,00 PLN 0,00 0,00 0,70 2,55 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 191 592,00 PLN 0,00 0,00 0,19 0,84 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 194 990,00 PLN 0,00 0,00 1,92 2,63 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 185 605,00 PLN 0,00 0,00 -1,18 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XXV FIZ 99,85 PLN 0,00 0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XXVI FIZ 99,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Profit XXVII FIZ 100,04 PLN 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 786,66 PLN 0,00 0,00 0,00 2,78 12,21 0,00 2017-08-22 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 133,55 PLN 0,00 -1,38 -1,73 -2,00 4,38 0,00 2017-08-22 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 101,35 PLN 0,00 -0,27 -0,32 -0,28 1,18 0,00 2017-08-22 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 30,19 USD 0,00 -0,46 -0,59 -0,46 0,00 0,00 2017-08-22 -
Trigon XVI FIZ 1 358,73 PLN 0,00 0,00 0,13 0,87 10,78 0,00 2017-08-22 -
Trigon XXI FIZ 110,30 PLN 0,00 -0,91 -1,24 0,16 9,08 0,00 2017-08-22 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 116,92 PLN 0,00 0,00 -0,20 -0,05 3,49 0,00 2017-08-22 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 078,37 PLN 0,00 0,00 0,36 2,67 3,66 0,00 2017-08-22 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 100,50 PLN 0,00 0,00 0,96 0,40 0,57 0,00 2017-08-22 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 106,71 PLN -0,63 0,10 -4,38 -4,58 3,70 0,00 2017-08-22 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 133,36 PLN 0,20 -0,44 -0,77 1,11 16,01 0,00 2017-08-22
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 106,33 PLN -0,37 0,22 -1,91 -2,65 2,85 0,00 2017-08-22 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 110,88 PLN 0,33 0,94 -2,03 -0,35 14,18 65,00 2017-08-22
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 115,34 PLN 0,58 0,42 -0,69 1,85 24,25 60,51 2017-08-22
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 110,98 PLN -0,38 -0,31 -2,99 -0,32 6,46 0,00 2017-08-22 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 132,72 PLN 0,45 0,25 2,17 6,95 22,91 39,57 2017-08-22
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 73,21 PLN 0,87 0,47 1,48 11,52 11,23 0,00 2017-08-22
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 105,55 PLN -0,03 0,22 0,18 1,96 3,63 0,00 2017-08-22 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,13 USD 0,00 0,05 0,22 0,49 0,78 7,00 2017-08-22 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 197,61 EUR 0,01 0,01 0,12 0,42 0,46 5,39 2017-08-22 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 006,05 PLN -0,01 0,06 0,18 0,00 0,00 0,00 2017-08-22 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 234,76 PLN 0,45 0,31 0,12 4,45 24,18 38,45 2017-08-22
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 342,47 PLN 0,07 0,40 0,27 3,14 0,97 16,14 2017-08-22
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 213,67 PLN -0,01 0,20 0,27 2,14 2,95 18,31 2017-08-22
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 336,17 PLN 0,33 0,32 -0,57 2,49 13,79 24,84 2017-08-22
UniLokata (UniFundusze FIO) 119,23 PLN 0,01 0,06 0,22 1,19 2,25 15,73 2017-08-22
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 154,48 PLN -0,04 0,56 0,24 4,45 -0,64 27,16 2017-08-22
UniObligacje FIZ 1 301,97 PLN 0,00 0,00 0,44 2,84 2,82 0,00 2017-08-22 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 202,84 PLN 0,23 0,72 1,01 2,17 -3,56 20,93 2017-08-22 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 178,90 PLN 0,28 0,51 0,04 3,41 7,78 20,90 2017-08-22
UniStrategia Opcja na Zysk FIZ 954,61 PLN 0,00 0,00 0,28 2,27 3,41 0,00 2017-07-28 -
Universe 2 NSFIZ 203 384,00 PLN 0,00 0,00 0,19 -0,49 1,07 0,00 2017-08-22 -
Universe NSFIZ 236 998,00 PLN 0,00 0,00 0,21 0,86 3,18 0,00 2017-08-22 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 726,01 PLN 0,00 0,05 0,19 1,11 2,21 10,19 2017-08-22
Venture FIZ 130,70 PLN 0,00 0,00 0,00 3,51 12,82 0,00 2017-08-22 -
Vivante FIZ AN 689,52 PLN 0,00 0,00 0,07 -6,65 -18,87 0,00 2017-08-22 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 132,42 PLN 0,00 0,00 0,00 8,44 21,62 0,00 2017-08-22 -