Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 271,40 | PLN | 0,00 | -0,94 | 1,84 | 3,74 | -4,25 | 8,23 | 2019-04-23 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 297,40 | EUR | 0,00 | -0,71 | 2,11 | 4,19 | -6,65 | 6,07 | 2019-04-23 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 336,55 | USD | 0,00 | -0,30 | 1,81 | 1,94 | -14,53 | -13,20 | 2019-04-23 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 904,85 | PLN | 0,00 | -1,39 | -0,06 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 211,66 | EUR | 0,00 | -1,16 | 0,21 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 239,52 | USD | 0,00 | -0,75 | -0,09 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 133,23 | PLN | 0,02 | -0,34 | 1,20 | 6,75 | -3,74 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 494,19 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,32 | 1,82 | 2,53 | 17,69 | 2019-04-23 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 349,52 | EUR | 0,00 | 0,38 | 0,58 | 2,27 | -0,04 | 15,38 | 2019-04-23 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 395,52 | USD | 0,00 | 0,80 | 0,29 | 0,06 | -8,48 | -5,69 | 2019-04-23 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 126,46 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,34 | 1,11 | 1,62 | 13,99 | 2019-04-23 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,52 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,79 | PLN | -0,07 | 0,10 | 0,62 | 3,09 | -0,20 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 105,09 | PLN | -0,01 | -0,22 | 0,00 | 0,64 | 2,13 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,44 | PLN | 0,05 | 0,01 | 0,34 | 0,37 | 0,74 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 94,68 | PLN | -0,03 | -0,36 | -1,07 | 3,69 | -1,24 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,86 | PLN | -0,05 | -0,15 | -0,51 | 2,20 | -0,62 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| ALFA SFIO | 3,07 | PLN | 0,00 | 0,33 | 0,66 | 1,99 | 3,37 | 20,87 | 2019-04-23 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 69,12 | PLN | -0,40 | -0,78 | 0,23 | 12,03 | -12,33 | -22,96 | 2019-04-23 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 90,96 | PLN | -0,27 | -0,39 | 0,11 | -0,99 | -8,43 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 87,11 | PLN | -0,41 | -0,55 | -0,24 | -2,59 | -12,32 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,24 | PLN | -0,11 | -0,11 | 0,15 | 1,57 | -0,48 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,19 | PLN | -0,13 | -0,20 | 0,42 | 2,36 | -2,26 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,77 | PLN | -0,44 | -0,73 | 0,40 | 6,06 | -4,48 | -21,19 | 2019-04-23 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 105,53 | PLN | 0,09 | 0,17 | 0,31 | 5,00 | 0,90 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) | 108,10 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 1,08 | 1,26 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,08 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 1,45 | -0,68 | 1,23 | 2019-04-23 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 96,62 | PLN | -0,06 | -0,24 | 0,10 | 4,42 | -5,99 | -20,69 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 126,82 | PLN | 0,08 | -0,09 | 1,99 | 6,71 | -0,29 | 25,19 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 125,84 | PLN | -0,51 | -1,04 | -1,40 | 1,43 | -7,88 | -3,40 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 98,15 | PLN | -0,35 | -0,72 | 0,83 | 8,17 | -14,79 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 99,62 | PLN | -0,11 | -0,44 | 0,88 | 4,10 | -2,90 | -10,66 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 123,44 | PLN | 0,41 | 0,65 | 2,74 | 19,45 | 9,80 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 107,45 | PLN | -0,05 | 0,03 | 0,74 | 2,65 | 1,91 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 121,10 | PLN | 0,12 | -0,02 | 1,94 | 4,25 | 3,66 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 111,75 | PLN | 0,00 | 0,40 | 3,63 | 10,80 | 4,96 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 118,35 | PLN | -1,19 | -1,23 | 3,94 | 12,34 | 0,84 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,45 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,93 | 3,72 | 1,12 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 109,83 | PLN | -1,05 | -1,07 | -1,40 | 14,51 | -6,42 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 155,64 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,27 | 0,63 | 0,37 | 8,11 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,62 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,28 | 0,65 | 0,42 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 128,81 | PLN | 0,30 | 0,44 | 5,59 | 12,96 | 2,61 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 108,38 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,45 | 2,41 | 0,57 | 6,34 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 103,64 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,47 | 2,56 | 0,87 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 171,31 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,22 | 1,38 | 1,46 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 171,71 | PLN | 0,03 | -0,02 | 0,27 | 1,65 | 1,87 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 162,71 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,27 | -4,93 | -4,72 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,81 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,28 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,36 | PLN | -0,55 | -0,55 | -0,30 | 5,38 | -8,67 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 104,94 | PLN | 0,06 | 0,13 | -0,05 | 5,52 | 1,08 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,08 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 105,08 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 101,97 | PLN | -0,04 | 0,13 | -0,11 | 2,75 | 2,36 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 102,02 | PLN | -0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 112,79 | PLN | -0,01 | -0,07 | 1,40 | 4,20 | 3,73 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,75 | PLN | 0,09 | 0,22 | 0,05 | 1,15 | 0,39 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 108,50 | PLN | -0,01 | 0,16 | 0,64 | 3,73 | 2,71 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 144,87 | PLN | -0,05 | -0,08 | -0,10 | 2,07 | 1,50 | 11,17 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 96,17 | PLN | -0,07 | -0,50 | 1,42 | 7,74 | -0,23 | 2,72 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 124,98 | PLN | -0,02 | -0,17 | 0,39 | 2,97 | -3,74 | -3,42 | 2019-04-23 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 103,59 | PLN | 0,16 | 0,14 | 0,45 | 1,28 | 3,87 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 95,22 | PLN | 0,17 | 0,14 | 1,02 | -0,48 | -4,57 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 101,82 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,84 | PLN | -0,02 | -0,10 | 0,24 | 1,12 | 1,67 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 113,82 | PLN | 0,04 | -0,09 | 1,32 | 3,18 | 2,53 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 123,63 | PLN | 0,07 | 0,14 | 1,24 | -1,34 | -1,90 | 13,85 | 2019-04-23 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) | 110,02 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,28 | -0,83 | -0,78 | 8,02 | 2019-04-23 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 84,93 | PLN | -0,21 | -0,01 | -1,94 | -9,05 | -5,20 | -13,51 | 2019-04-23 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 118,67 | PLN | 0,04 | 0,05 | 2,66 | 7,80 | -2,43 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 107,17 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,36 | 1,76 | 0,54 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 104,81 | PLN | 0,06 | 0,11 | 2,14 | 5,77 | -0,56 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) | 109,32 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,64 | 1,19 | 8,95 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) | 98,75 | PLN | 0,07 | 0,08 | 1,12 | -0,10 | -2,18 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 124,69 | PLN | -0,27 | 0,16 | 3,60 | 5,48 | -0,83 | 16,86 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 106,78 | PLN | -0,05 | 0,10 | 0,39 | 1,35 | 1,93 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 134,40 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,61 | 1,64 | 1,86 | 14,26 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 80,08 | PLN | -0,11 | 0,40 | 4,78 | 5,24 | -10,52 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 119,25 | PLN | -0,15 | 0,05 | 3,45 | 7,10 | 0,50 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 168,97 | PLN | -0,14 | -0,29 | 0,77 | 2,80 | -2,18 | 0,88 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 138,77 | PLN | -0,06 | -1,32 | 2,92 | 7,36 | -10,51 | -16,68 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 181,51 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,18 | 0,52 | 0,79 | 5,62 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 143,60 | PLN | 0,07 | -0,09 | 4,19 | 6,35 | -5,48 | 3,30 | 2019-04-23 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 153,86 | PLN | 0,01 | -0,49 | 4,19 | 3,97 | -8,28 | -6,55 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 237,01 | PLN | 0,01 | -0,08 | 0,03 | 1,30 | 1,23 | 11,23 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 153,56 | PLN | 0,03 | -0,07 | 0,26 | 2,39 | 2,48 | 22,13 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 99,54 | PLN | 0,02 | -0,53 | 1,44 | 8,20 | -2,11 | -22,48 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 470,75 | PLN | 0,11 | -0,27 | 2,63 | 9,40 | -0,70 | 7,39 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 105,87 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,22 | 1,12 | 2,09 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 137,74 | PLN | -0,35 | -0,12 | 2,20 | 8,95 | -3,01 | 16,12 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 272,57 | PLN | 0,02 | -0,11 | 0,90 | 3,09 | -0,73 | 3,39 | 2019-04-23 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 125,06 | PLN | 0,01 | -0,19 | 1,37 | 5,42 | 0,00 | 3,76 | 2019-04-23 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 116,29 | PLN | -0,02 | -0,25 | 1,95 | 9,54 | -0,75 | -0,03 | 2019-04-23 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 105,13 | PLN | 0,21 | -0,26 | 0,74 | 3,63 | 7,87 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 102,65 | PLN | 0,10 | -0,03 | 4,36 | 10,87 | 2,81 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 128,26 | PLN | -0,43 | -0,77 | -0,25 | 6,40 | -4,54 | 25,63 | 2019-04-23 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 99,23 | PLN | -0,17 | 0,22 | 4,47 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 101,50 | PLN | 0,12 | 0,02 | 0,47 | 3,20 | 2,76 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,10 | PLN | 0,22 | 0,53 | 0,89 | 0,11 | -4,58 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 99,49 | PLN | 0,17 | -0,12 | 2,06 | 7,12 | 2,44 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 99,62 | PLN | 0,21 | 0,19 | 0,55 | 2,12 | 0,75 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 108,51 | PLN | -0,25 | -0,28 | 1,05 | 2,46 | -6,10 | -5,46 | 2019-04-23 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 139,06 | PLN | -0,01 | -0,06 | -0,12 | 1,94 | 2,25 | 12,98 | 2019-04-23 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,86 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,87 | 1,35 | 8,96 | 2019-04-23 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 126,20 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,85 | 1,33 | 9,94 | 2019-04-23 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 163,37 | PLN | 0,55 | 1,59 | 5,89 | 9,75 | -5,38 | 28,56 | 2019-04-23 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 125,71 | PLN | -0,05 | -0,25 | 2,13 | 9,93 | -2,01 | 4,55 | 2019-04-23 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 114,61 | PLN | 0,16 | 0,11 | 0,35 | 0,00 | -8,72 | -2,84 | 2019-04-23 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 39,43 | PLN | 0,08 | -0,25 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-24 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,60 | PLN | 0,01 | -0,04 | 0,29 | 2,09 | 1,15 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 117,04 | PLN | -0,03 | -0,38 | 0,77 | 7,70 | -2,10 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 122,83 | PLN | 0,29 | 0,43 | 4,05 | 7,94 | 0,52 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,26 | PLN | 0,18 | 0,21 | 1,39 | 4,69 | 0,96 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 106,95 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,40 | 1,16 | 1,76 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,83 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,27 | 2,50 | 3,38 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,01 | PLN | -0,04 | -0,15 | 0,26 | 4,18 | 1,61 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,06 | PLN | -0,05 | -0,04 | 0,09 | 0,77 | -0,22 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 119,73 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,26 | 1,04 | 2,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 98,90 | PLN | -0,09 | -0,50 | -0,13 | 9,55 | -8,71 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 107,98 | PLN | 0,42 | 0,60 | 1,04 | 1,08 | -2,74 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 148,02 | PLN | -0,07 | -0,39 | 0,80 | 7,95 | -1,65 | 12,96 | 2019-04-23 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 130,78 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,05 | 1,47 | 1,80 | 14,25 | 2019-04-23 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 146,51 | PLN | -0,03 | -0,16 | 0,27 | 3,40 | 0,04 | 8,65 | 2019-04-23 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 100,19 | PLN | -0,02 | -0,39 | 0,61 | 7,95 | 0,86 | 1,07 | 2019-04-23 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 161,54 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,50 | 1,18 | 1,12 | 12,50 | 2019-04-23 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 138,31 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,44 | 1,51 | 1,87 | 12,26 | 2019-04-23 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 832,14 | PLN | -0,22 | -0,63 | -1,47 | 4,81 | -6,59 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 140,78 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,11 | 1,66 | 1,78 | 15,31 | 2019-04-23 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 153,94 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,28 | 0,87 | -1,09 | 11,47 | 2019-04-23 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 038,66 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,19 | 1,04 | 1,72 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 117,01 | PLN | 0,01 | -0,10 | 0,37 | 4,29 | 0,78 | 2,89 | 2019-04-23 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 207,01 | PLN | 0,84 | 1,13 | 6,50 | 13,87 | 8,94 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 115,10 | PLN | -0,29 | -0,16 | 1,45 | 4,03 | -6,82 | -24,46 | 2019-04-23 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 117,78 | PLN | 1,34 | 1,04 | 4,36 | 9,62 | 11,10 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,89 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,38 | 0,52 | 0,38 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 107,43 | PLN | 0,15 | 0,73 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 140,79 | PLN | 1,44 | 1,72 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) | 110,60 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,04 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 89,37 | PLN | 0,07 | -0,03 | 0,64 | 9,08 | -9,30 | 1,87 | 2019-04-23 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 135,41 | PLN | -0,13 | -0,55 | 2,16 | 9,84 | -1,40 | 38,70 | 2019-04-23 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 196,57 | PLN | -0,07 | -0,36 | 1,25 | 6,36 | -0,15 | 22,68 | 2019-04-23 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 132,37 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,31 | 0,46 | 0,36 | 4,76 | 2019-04-23 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 257,32 | PLN | -0,02 | -0,17 | 0,70 | 4,30 | 0,97 | 21,09 | 2019-04-23 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,35 | PLN | -0,30 | -0,22 | -0,30 | 2,06 | -7,87 | 5,62 | 2019-04-23 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,46 | PLN | 0,00 | -0,26 | -0,35 | -1,21 | -1,55 | 8,52 | 2019-04-23 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,52 | PLN | -0,09 | 0,00 | -0,17 | -1,12 | -1,45 | 5,21 | 2019-04-23 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,03 | PLN | 0,02 | -0,07 | 1,13 | 2,41 | 3,43 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 103,66 | PLN | 0,09 | 0,05 | 0,47 | 1,49 | 2,77 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,05 | PLN | 0,08 | 0,02 | 0,42 | 1,02 | 2,22 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,56 | 0,73 | 9,75 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 362,17 | PLN | -0,06 | 0,33 | 2,80 | 2,15 | -5,12 | -7,18 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,66 | PLN | -0,06 | -0,39 | 0,50 | 6,17 | -4,11 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 032,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,37 | -2,77 | -9,73 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,90 | PLN | 1,09 | 0,01 | 4,89 | 0,77 | -0,22 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,29 | PLN | 0,01 | -0,03 | 1,15 | 5,16 | 3,27 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,08 | PLN | -0,12 | -0,04 | 0,73 | 3,53 | -0,94 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,16 | PLN | 1,29 | 0,66 | 5,78 | -0,24 | -11,83 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 97,34 | PLN | -0,19 | -0,30 | 1,01 | 7,47 | -0,43 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 106,15 | PLN | -0,08 | -0,19 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,69 | PLN | 0,62 | -0,01 | 6,39 | 0,45 | -4,32 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 291,36 | PLN | 0,01 | -0,10 | -0,11 | 1,66 | 1,80 | 11,18 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,91 | PLN | 0,28 | 0,57 | 0,20 | -4,26 | 17,05 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) | 276,59 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,20 | 0,60 | 1,03 | 9,06 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,72 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,43 | 1,31 | -1,00 | -0,66 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,80 | PLN | 0,01 | -0,06 | 0,64 | 1,65 | -1,47 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 213,48 | PLN | 0,26 | 0,53 | 2,63 | 4,65 | -1,43 | -16,26 | 2019-04-23 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 960,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -10,36 | -7,86 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 109,28 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,42 | 1,74 | 2,17 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 105,41 | PLN | 0,10 | -0,02 | 2,80 | 7,39 | -7,74 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,83 | PLN | 0,42 | 0,53 | 1,73 | 4,45 | 1,79 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 104,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,26 | 0,38 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 403,63 | PLN | 0,03 | -0,06 | 0,64 | 3,56 | 3,24 | 141,97 | 2019-04-23 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 259,64 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,57 | 0,76 | 1,33 | 16,14 | 2019-04-23 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 88,53 | PLN | -0,05 | -0,57 | 0,39 | 7,96 | -1,50 | 11,64 | 2019-04-23 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 94,68 | PLN | 0,13 | -0,01 | 2,11 | 6,57 | 0,21 | 7,13 | 2019-04-23 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 142,16 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,64 | 2,57 | 3,47 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 243,97 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,51 | 0,91 | 1,26 | 18,63 | 2019-04-23 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) | 193,61 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,52 | 0,60 | 0,92 | 13,22 | 2019-04-23 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 260,66 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,68 | 3,03 | 1,19 | 13,53 | 2019-04-23 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 114,32 | PLN | 0,49 | 0,86 | 4,10 | 11,43 | 1,60 | 0,00 | 2019-04-24 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 134,43 | PLN | 1,08 | 0,85 | 2,51 | 6,08 | 8,01 | 0,00 | 2019-04-24 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 115,95 | PLN | -0,36 | -0,11 | 0,25 | 8,76 | 2,59 | 0,00 | 2019-04-24 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,29 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,72 | 3,00 | -2,46 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,80 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,42 | 1,01 | 1,33 | 0,00 | 2019-04-19 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,66 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,47 | 2,29 | -0,70 | 0,00 | 2019-04-19 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 101,22 | PLN | 0,06 | -0,21 | 1,30 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 102,50 | PLN | 0,65 | 0,63 | 3,72 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,16 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,48 | 1,20 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,64 | PLN | -0,02 | -0,06 | -0,02 | 2,05 | 2,97 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 103,93 | PLN | -0,07 | 0,05 | -0,66 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 103,76 | PLN | 0,07 | 0,12 | 0,21 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 291,07 | PLN | 1,16 | 0,50 | 3,89 | 1,36 | -3,39 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 86,54 | PLN | 0,12 | 0,31 | 1,51 | 11,22 | -0,61 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 464,18 | PLN | 0,63 | 0,35 | 3,23 | 7,53 | 2,73 | 20,91 | 2019-04-23 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 128,69 | PLN | 1,55 | 0,89 | 4,35 | 5,11 | 2,15 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 180,36 | PLN | 1,81 | 1,96 | 1,01 | 10,33 | 12,49 | 18,53 | 2019-04-23 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,75 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,40 | 1,17 | 1,57 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 87,42 | PLN | 0,17 | 0,28 | 2,59 | 14,62 | 6,73 | 43,57 | 2019-04-23 | - |
| Investor CEE FIZ | 484,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -2,14 | -0,64 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | 135,58 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 7,58 | 2019-04-23 |
|
| Investor FIZ | 949,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -1,60 | 0,91 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 409,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,10 | 5,62 | -7,27 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 133,03 | PLN | -0,56 | -0,68 | -3,75 | 0,79 | -7,77 | -4,61 | 2019-04-23 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 243,74 | PLN | -0,58 | -0,49 | 1,41 | 16,13 | 6,60 | 47,08 | 2019-04-23 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 215,95 | PLN | -0,09 | 0,84 | 7,09 | 6,52 | -6,66 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 136,04 | PLN | 2,33 | 1,36 | 3,93 | 8,78 | 12,46 | 93,35 | 2019-04-23 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 339,25 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,03 | 1,58 | 2,06 | 17,15 | 2019-04-23 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 103,44 | PLN | -0,03 | -0,06 | 0,37 | 1,09 | 1,27 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,96 | PLN | -0,02 | 0,19 | 0,16 | 1,82 | -0,85 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | 255,31 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,29 | 1,01 | 1,64 | 12,59 | 2019-04-23 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 152,99 | PLN | 1,91 | 3,11 | 3,50 | 13,12 | 20,11 | 28,14 | 2019-04-23 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 83,07 | PLN | 0,24 | -1,07 | -1,61 | 10,22 | 15,14 | 41,42 | 2019-04-23 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 280,66 | PLN | 0,11 | -0,23 | 2,29 | 8,16 | 2,60 | 13,89 | 2019-04-23 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 54,12 | PLN | 0,54 | -0,31 | 1,14 | 1,50 | 1,01 | 11,89 | 2019-04-23 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 103,78 | PLN | -0,94 | -0,84 | -6,76 | 3,74 | -30,53 | -39,17 | 2019-04-23 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,40 | PLN | 0,64 | 0,36 | 1,73 | 4,24 | 4,93 | 39,89 | 2019-04-23 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 621,73 | PLN | 1,06 | 0,62 | 2,92 | 5,75 | 6,37 | 62,32 | 2019-04-23 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 137,93 | PLN | 0,01 | -0,36 | 1,29 | 8,79 | 0,66 | 4,11 | 2019-04-23 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 102,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,81 | PLN | 0,07 | -0,03 | 0,10 | 1,42 | 2,47 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 142,26 | PLN | 0,00 | -0,13 | 0,62 | 5,32 | 3,31 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 99,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,87 | -2,17 | -0,40 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 138,76 | PLN | 1,09 | 1,23 | 5,22 | 5,85 | -1,16 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 163,82 | PLN | -0,49 | -0,78 | -1,28 | 5,90 | -9,61 | 21,93 | 2019-04-23 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 135,55 | PLN | 0,04 | 0,02 | 0,27 | 1,47 | 2,26 | 14,72 | 2019-04-23 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,76 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,79 | 2,17 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 117,66 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,22 | 0,88 | 1,74 | 11,92 | 2019-04-23 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,77 | PLN | -0,07 | 0,04 | 0,40 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 77,23 | PLN | -0,16 | -0,01 | -2,17 | -9,77 | -6,72 | -21,63 | 2019-04-23 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 126,02 | PLN | -0,01 | -0,19 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 105,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,88 | -15,90 | 1,86 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 88,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,13 | -4,92 | -35,66 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,84 | PLN | 0,13 | -0,25 | 1,34 | 11,71 | 0,19 | -4,35 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,67 | PLN | 0,81 | 0,37 | 2,32 | 4,11 | 3,40 | 61,39 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,59 | USD | 0,56 | -0,28 | 1,99 | 2,57 | -7,24 | 28,21 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,56 | PLN | 0,84 | 0,53 | 0,84 | 4,37 | -4,40 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,28 | PLN | -0,41 | -0,41 | 1,66 | 12,45 | -9,17 | 48,13 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,22 | USD | -0,62 | -1,23 | 1,26 | 10,65 | -18,69 | 17,52 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,45 | PLN | 0,10 | 0,19 | 3,36 | 8,85 | 1,95 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,37 | PLN | 0,00 | 0,19 | 1,87 | 7,68 | -5,56 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,11 | PLN | -0,37 | -0,61 | 0,37 | 11,71 | -5,59 | 12,17 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,90 | PLN | 0,13 | 0,38 | 2,33 | 11,11 | -7,06 | -1,50 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,06 | PLN | -0,16 | -0,49 | 0,50 | 9,78 | 1,17 | -2,73 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,39 | PLN | 0,48 | 0,36 | 2,44 | 5,27 | 3,71 | 45,16 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,20 | USD | 0,00 | -0,45 | 1,85 | 3,29 | -7,17 | 15,18 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,38 | PLN | 0,11 | 0,54 | 4,11 | 12,88 | -2,90 | 32,67 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,46 | USD | -0,40 | -0,40 | 3,80 | 10,81 | -13,07 | 5,13 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,69 | PLN | -0,77 | -1,79 | -2,16 | 7,40 | -10,27 | -6,67 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,48 | PLN | -0,13 | -0,66 | -0,13 | 8,41 | 1,08 | -0,80 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,54 | PLN | 0,76 | 0,00 | 1,84 | 10,83 | 3,43 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,14 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,41 | 0,71 | 0,88 | 11,23 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,17 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,33 | 0,66 | 0,93 | 11,05 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,94 | PLN | 0,10 | -0,20 | 0,30 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,84 | PLN | 0,00 | -0,18 | 0,24 | 1,63 | 1,57 | 13,63 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,54 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,23 | 1,22 | 0,89 | 13,19 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,22 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,69 | 2,88 | 2,24 | 31,67 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,47 | USD | -0,29 | -0,57 | 0,29 | 1,17 | -8,44 | 4,52 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,10 | PLN | 0,12 | 0,12 | 0,50 | 0,75 | -1,34 | -14,01 | 2019-04-23 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,76 | PLN | 0,06 | -0,06 | 0,54 | 4,10 | 0,72 | 4,82 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,88 | PLN | -0,13 | -0,31 | 1,08 | 6,65 | -5,70 | 33,22 | 2019-04-23 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,17 | USD | -0,24 | -0,95 | 0,72 | 5,04 | -15,42 | 5,84 | 2019-04-23 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,16 | PLN | -0,11 | -0,01 | 1,08 | 3,90 | -0,24 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,88 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,27 | 0,71 | 0,77 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,36 | PLN | -0,18 | -0,07 | 1,58 | 5,62 | -2,63 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) | 170,23 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,38 | 1,39 | 2,14 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,81 | EUR | -0,15 | -0,42 | 0,94 | 3,41 | -6,62 | -0,35 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 110,67 | PLN | 0,06 | -0,09 | 0,91 | 3,17 | -4,21 | 1,95 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 29,03 | USD | -0,24 | -0,92 | 0,45 | 1,43 | -14,16 | -19,05 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 200,90 | PLN | 0,15 | -0,09 | 1,62 | 7,80 | -3,27 | -5,57 | 2019-04-23 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 148,59 | PLN | 0,11 | 0,00 | 1,19 | 4,66 | -3,78 | -11,15 | 2019-04-23 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 87,34 | PLN | -0,21 | -0,52 | 0,07 | 5,48 | -9,31 | 2,48 | 2019-04-23 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 36,88 | EUR | 0,08 | -0,14 | 2,70 | 5,70 | -2,92 | 21,76 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 158,18 | PLN | 0,31 | 0,22 | 2,68 | 5,48 | -0,40 | 24,58 | 2019-04-23 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 41,50 | USD | 0,00 | -0,60 | 2,22 | 3,72 | -10,75 | -1,05 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,35 | EUR | -0,14 | -0,27 | 1,07 | 3,28 | -2,89 | 8,86 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 190,19 | PLN | 0,09 | 0,08 | 1,05 | 3,05 | -0,37 | 11,38 | 2019-04-23 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 49,90 | USD | -0,20 | -0,74 | 0,60 | 1,34 | -10,72 | -11,54 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,62 | EUR | -0,24 | -0,65 | -0,53 | -1,20 | -6,53 | -13,52 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,59 | PLN | 0,00 | -0,30 | -0,55 | -1,41 | -4,11 | -11,51 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,70 | USD | -0,32 | -1,14 | -1,00 | -3,05 | -14,08 | -29,73 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 109,32 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 1,67 | 0,23 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 98,42 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,47 | 2,25 | -0,47 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 186,51 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,20 | 1,25 | 1,25 | 9,55 | 2019-04-23 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,54 | EUR | -0,15 | -0,28 | 0,25 | 2,23 | -2,57 | 8,00 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,56 | PLN | 0,08 | 0,09 | 0,24 | 2,00 | -0,05 | 10,51 | 2019-04-23 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,61 | USD | -0,25 | -0,73 | -0,22 | 0,30 | -10,45 | -12,25 | 2019-04-23 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,25 | PLN | -0,03 | -0,12 | 0,46 | 3,12 | -1,24 | -0,04 | 2019-04-23 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 105,89 | PLN | 0,15 | 0,01 | 1,41 | 9,09 | 5,31 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,36 | PLN | 0,08 | 0,04 | 0,43 | 0,44 | 0,64 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) | 102,99 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,48 | 0,96 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 158,22 | PLN | 0,46 | 0,41 | 1,79 | 2,35 | 0,10 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 173,09 | PLN | 0,38 | 0,72 | 5,14 | 9,18 | 2,52 | 14,99 | 2019-04-23 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 182,87 | PLN | 0,10 | 0,07 | 1,34 | 3,08 | 3,09 | 14,67 | 2019-04-23 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 66,97 | PLN | 0,89 | 0,45 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 240,25 | PLN | 0,52 | 1,23 | 4,98 | 7,26 | 10,56 | 45,78 | 2019-04-23 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 193,99 | PLN | 0,39 | 0,14 | 3,05 | -0,43 | -7,09 | 35,37 | 2019-04-23 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,28 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,37 | 0,74 | 6,67 | 2019-04-23 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 102,76 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,31 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 134,32 | PLN | -0,24 | -0,58 | 3,06 | 13,90 | -0,39 | 22,52 | 2019-04-23 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 87,91 | PLN | -0,52 | -0,46 | -0,26 | 3,92 | -10,46 | -14,91 | 2019-04-23 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 122,23 | PLN | 0,20 | 0,53 | 2,89 | 12,27 | 5,61 | 30,60 | 2019-04-23 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 212,51 | PLN | 0,45 | 0,04 | 3,01 | 2,61 | 4,31 | 28,04 | 2019-04-23 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 121,16 | PLN | 0,23 | 0,32 | 1,08 | 1,94 | 2,22 | 19,70 | 2019-04-23 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,28 | EUR | 0,21 | 0,26 | 0,92 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 314,13 | PLN | -0,07 | -0,35 | 1,52 | 6,88 | -1,76 | 12,45 | 2019-04-23 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 147,50 | PLN | -0,19 | 1,75 | -3,18 | 6,15 | -13,38 | 0,16 | 2019-04-05 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 404,64 | PLN | -0,06 | -0,32 | 1,27 | 7,03 | -0,53 | 17,64 | 2019-04-23 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 296,24 | PLN | -0,07 | -0,12 | 0,04 | 2,37 | 3,44 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,54 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,35 | 0,73 | 6,85 | 2019-04-23 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 130,67 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,41 | 1,24 | 1,52 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 312,79 | PLN | -0,09 | -0,14 | -0,02 | 1,90 | 2,57 | 17,20 | 2019-04-23 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 127,60 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,57 | 2,19 | 0,67 | 11,84 | 2019-04-23 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 130,77 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,86 | 3,32 | 0,58 | 14,07 | 2019-04-23 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,56 | PLN | 0,02 | 0,02 | 1,05 | 3,96 | 0,39 | 13,82 | 2019-04-23 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 129,01 | PLN | 0,04 | 0,03 | 1,15 | 4,20 | 0,04 | 13,51 | 2019-04-23 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 127,74 | PLN | 0,05 | 0,04 | 1,25 | 4,45 | -0,28 | 12,86 | 2019-04-23 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 127,52 | PLN | 0,05 | 0,05 | 1,34 | 4,76 | -0,35 | 13,54 | 2019-04-23 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 148,28 | PLN | 0,39 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 197,80 | PLN | -0,47 | -0,70 | -0,13 | 7,45 | -6,45 | 22,04 | 2019-04-23 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 269,93 | PLN | -0,04 | -0,14 | 0,47 | 2,58 | -0,09 | 8,76 | 2019-04-23 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 319,70 | PLN | -0,05 | -0,24 | 0,85 | 3,91 | -0,92 | 12,07 | 2019-04-23 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 52,01 | PLN | -0,76 | -0,48 | 2,26 | 12,28 | -8,06 | -19,84 | 2019-04-23 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 121,30 | PLN | 0,13 | -0,15 | 0,81 | 4,03 | -12,37 | -7,15 | 2019-04-23 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 92,06 | PLN | -0,14 | -0,36 | -0,96 | 4,15 | -15,28 | 0,72 | 2019-04-23 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 107,52 | PLN | -0,12 | -0,18 | -0,02 | -4,03 | -17,06 | -7,67 | 2019-04-23 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 139,41 | PLN | 0,05 | -0,23 | 0,61 | 1,83 | -9,95 | -4,10 | 2019-04-23 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 111,81 | PLN | -0,10 | 0,22 | -0,44 | 1,70 | 1,87 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) | 145,29 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 0,62 | 1,05 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 138,83 | PLN | -0,04 | -0,17 | -0,54 | -0,96 | -9,92 | 1,51 | 2019-04-23 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 140,24 | PLN | -0,03 | -0,26 | -0,19 | -3,22 | -15,94 | -0,54 | 2019-04-23 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 193,33 | PLN | -0,03 | -0,93 | -0,93 | 7,31 | -4,33 | -10,32 | 2019-04-24 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 103,18 | PLN | 0,02 | -0,28 | -0,40 | 3,78 | -1,39 | 4,67 | 2019-04-24 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 79,62 | PLN | 0,06 | -0,50 | -1,75 | -11,33 | -20,71 | 0,00 | 2019-04-24 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) | 140,72 | PLN | -0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,85 | -0,09 | 5,66 | 2019-04-24 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 84,87 | PLN | -0,49 | -0,69 | -0,74 | 6,97 | -7,06 | 0,00 | 2019-04-24 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 226,85 | PLN | 0,08 | 0,18 | 0,15 | 1,91 | 0,37 | 0,00 | 2019-04-24 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,20 | PLN | -0,14 | 0,05 | -0,68 | -0,29 | -2,85 | -3,46 | 2019-04-24 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 197,50 | PLN | 0,05 | -0,28 | -0,25 | 1,70 | -1,99 | -3,74 | 2019-04-24 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 173,54 | PLN | 0,05 | -0,44 | -0,18 | 3,33 | -4,88 | -11,48 | 2019-04-24 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 105,98 | PLN | 0,07 | -0,20 | 1,08 | 5,96 | -6,35 | -8,86 | 2019-04-23 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 138,14 | PLN | -0,12 | -0,27 | -0,60 | 4,75 | -11,33 | 7,75 | 2019-04-23 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 84,30 | PLN | -0,15 | -0,33 | 0,14 | 5,65 | -7,43 | -21,86 | 2019-04-23 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,25 | PLN | -0,05 | -0,01 | -0,48 | 0,88 | -1,64 | 1,58 | 2019-04-23 |
|
| Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) | 113,46 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | -2,32 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 95,87 | PLN | -0,16 | -0,27 | -0,81 | -1,84 | -11,56 | -16,54 | 2019-04-23 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,81 | PLN | 0,05 | -0,16 | -2,34 | -0,53 | 5,44 | 25,57 | 2019-04-23 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,90 | -1,66 | 3,43 | 2019-04-23 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -0,17 | 3,18 | 2019-04-24 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,38 | PLN | 0,19 | 0,56 | -0,19 | -1,47 | 5,08 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,18 | PLN | -0,08 | -0,98 | -0,81 | 5,18 | -1,14 | -8,76 | 2019-04-24 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,90 | -2,56 | -0,96 | 36,22 | 2019-04-23 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,63 | -1,17 | 4,12 | 2019-04-24 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,82 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 2,07 | 1,02 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,66 | PLN | 0,13 | -1,03 | 0,66 | 9,43 | -4,49 | -21,52 | 2019-04-24 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 328,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,65 | -14,20 | -8,41 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,21 | PLN | 0,11 | 0,33 | 1,32 | 5,38 | -1,07 | -6,31 | 2019-04-23 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) | 9,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,72 | -1,33 | -2,82 | -4,55 | 2019-04-23 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,50 | -0,50 | -0,59 | 2019-04-23 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,29 | PLN | 0,29 | 0,39 | 1,68 | -0,29 | -1,25 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,27 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,49 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,33 | PLN | -0,19 | -0,58 | 1,47 | 8,74 | -3,82 | -5,92 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 121,92 | PLN | 1,17 | 1,69 | 5,51 | 7,14 | 13,76 | 55,09 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,98 | USD | 0,85 | 0,82 | 5,02 | 5,34 | 1,91 | 23,14 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,57 | EUR | 0,17 | 0,43 | 4,42 | 7,73 | -3,98 | 9,67 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 49,63 | PLN | 0,40 | 0,81 | 4,46 | 7,47 | -1,47 | 12,18 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,13 | PLN | 0,33 | 0,33 | 4,30 | 7,73 | -2,80 | 19,27 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,94 | PLN | 0,00 | -0,14 | 1,29 | 7,76 | -3,56 | -8,70 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,98 | PLN | -0,40 | -0,30 | 2,25 | 10,03 | -9,36 | 19,95 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,25 | PLN | -0,28 | 0,00 | 2,69 | 9,85 | -7,76 | -4,35 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,59 | PLN | 0,09 | 0,28 | 0,47 | 0,76 | -0,94 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,61 | PLN | 0,09 | 0,00 | 1,05 | 3,71 | 0,57 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,13 | PLN | 0,20 | 0,40 | 1,20 | 2,84 | 1,40 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,57 | PLN | -0,19 | -0,26 | 0,91 | 4,92 | -6,20 | 13,57 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,02 | PLN | -0,28 | -0,06 | 2,27 | 9,21 | -2,12 | 21,43 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,41 | PLN | 0,29 | 0,97 | 0,87 | 4,73 | 14,77 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,73 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 3,02 | 2,63 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,42 | PLN | -0,63 | -0,97 | -0,63 | 8,33 | -12,59 | 0,99 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,85 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,51 | 0,51 | -2,23 | 4,96 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,50 | PLN | -0,52 | -1,04 | -1,04 | 8,95 | -9,09 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,69 | 16,56 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 146,62 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,23 | 2,52 | 3,33 | 16,64 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 77,01 | PLN | 0,30 | 0,88 | 1,02 | 4,89 | 12,84 | 28,18 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,20 | USD | 0,00 | 0,05 | 0,55 | 3,11 | 1,10 | 1,76 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,23 | EUR | 0,00 | 0,10 | 0,39 | 1,39 | -1,45 | -2,39 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,86 | PLN | 0,21 | 0,39 | 0,37 | 1,18 | 1,11 | -0,11 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,67 | PLN | 0,17 | 0,26 | 0,60 | 3,46 | 0,69 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,07 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,02 | 1,88 | 2,40 | 13,10 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,35 | PLN | 0,11 | 0,22 | 0,55 | 2,92 | 0,27 | 8,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 197,28 | PLN | 0,05 | 0,03 | 0,49 | 1,02 | 1,64 | 9,07 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,36 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,71 | 1,34 | 2,25 | 11,59 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,80 | 1,53 | 8,79 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 12,01 | PLN | -0,08 | 0,25 | 0,84 | 4,89 | -0,41 | 0,84 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 198,43 | PLN | -0,07 | -0,19 | 0,53 | 3,82 | -0,58 | 2,45 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,30 | PLN | 0,40 | 0,40 | 2,01 | 4,96 | 4,32 | 21,70 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,97 | PLN | 0,46 | 0,37 | 2,81 | 6,71 | 2,91 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,66 | PLN | 0,17 | 0,26 | 1,30 | 4,57 | 3,92 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,58 | PLN | -0,18 | -0,71 | -0,71 | -1,41 | -5,74 | -29,37 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,50 | PLN | 0,52 | 0,61 | 2,50 | 3,23 | 1,86 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,93 | PLN | 0,08 | 0,34 | 2,67 | 5,86 | 0,00 | 14,93 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,23 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,23 | 0,76 | 0,84 | 10,80 | 2019-04-23 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 120,11 | PLN | -0,02 | -0,12 | 0,82 | 5,17 | -1,49 | -2,11 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 57,00 | PLN | 0,80 | 1,37 | 3,56 | 5,44 | 12,69 | 42,18 | 2019-04-23 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,95 | USD | 0,47 | 0,54 | 3,10 | 3,68 | 0,95 | 12,92 | 2019-04-23 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,64 | -1,55 | -1,41 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 121,23 | PLN | 0,26 | 0,62 | 4,67 | 9,75 | 4,27 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,50 | PLN | 0,27 | 0,63 | 4,74 | 10,16 | 5,05 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 252,00 | PLN | 0,10 | -0,01 | 2,00 | 5,66 | -2,54 | 24,66 | 2019-04-23 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 265,82 | PLN | 0,11 | 0,00 | 2,04 | 6,02 | -1,72 | 30,85 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 104,09 | PLN | 0,52 | 0,88 | 0,36 | 4,88 | -6,11 | 12,05 | 2019-04-23 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 117,09 | PLN | 0,52 | 0,89 | 0,40 | 5,24 | -5,31 | 17,61 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 92,57 | PLN | 0,10 | 0,11 | 2,15 | 6,00 | -0,97 | 20,11 | 2019-04-23 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 97,92 | PLN | 0,10 | 0,11 | 2,19 | 6,37 | -0,14 | 26,07 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 97,06 | PLN | -0,39 | -0,10 | 4,62 | 13,06 | -4,16 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 97,07 | PLN | -0,39 | -0,09 | 4,62 | 13,07 | -6,55 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 120,51 | PLN | 1,01 | 0,89 | 4,47 | 7,52 | 10,48 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 120,51 | PLN | 1,01 | 0,89 | 4,47 | 7,51 | 7,71 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 103,43 | PLN | 0,22 | 1,25 | 6,51 | 13,83 | 5,14 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 106,07 | PLN | 0,22 | 1,25 | 6,51 | 13,85 | 5,51 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 92,10 | PLN | 0,32 | -0,03 | 3,10 | 1,62 | -2,71 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,80 | PLN | 0,32 | -0,03 | 3,11 | 1,65 | -2,35 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 102,17 | PLN | 0,00 | -0,24 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 102,17 | PLN | 0,00 | -0,24 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 108,44 | PLN | -1,95 | -3,33 | -10,08 | 4,01 | -0,28 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 110,50 | PLN | -1,94 | -3,32 | -10,05 | 4,26 | 0,23 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,72 | 1,41 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,11 | PLN | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 1,81 | 1,61 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,55 | PLN | 0,21 | 0,21 | 2,14 | 5,18 | -0,73 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | 0,10 | 0,10 | 2,13 | 5,16 | -0,52 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 206,19 | PLN | 0,14 | 0,69 | 7,03 | 12,08 | 0,32 | 49,52 | 2019-04-23 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 217,29 | PLN | 0,14 | 0,70 | 7,07 | 12,47 | 1,16 | 56,93 | 2019-04-23 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,32 | -0,40 | 0,61 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 102,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,55 | 5,41 | 1,70 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 94,29 | PLN | -0,51 | 1,12 | 8,25 | 12,36 | -3,39 | 10,53 | 2019-04-23 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,77 | PLN | -0,50 | 1,13 | 8,30 | 12,75 | -2,57 | 16,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 118,76 | PLN | 0,94 | 0,11 | 1,12 | 1,18 | 5,27 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,54 | PLN | 0,95 | 0,12 | 1,17 | 1,52 | 6,17 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 214,98 | PLN | -0,00 | -0,02 | 0,00 | 1,10 | 1,54 | 14,29 | 2019-04-23 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 221,07 | PLN | -0,00 | -0,02 | 0,02 | 1,20 | 1,74 | 15,95 | 2019-04-23 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 190,39 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,31 | 0,09 | 0,56 | 9,17 | 2019-04-23 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 248,06 | PLN | 0,06 | 0,07 | 0,32 | 0,14 | 0,66 | 9,75 | 2019-04-23 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) | 11,84 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,34 | 0,00 | 0,59 | 10,97 | 2019-04-23 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) | 11,98 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,34 | 0,08 | 0,84 | 11,96 | 2019-04-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,90 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,99 | 1,40 | 10,95 | 2019-04-23 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 177,19 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 1,09 | 1,59 | 12,57 | 2019-04-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 109,01 | PLN | 0,29 | 0,79 | 0,51 | 3,89 | 12,31 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 109,51 | PLN | 0,28 | 0,79 | 0,51 | 3,94 | 12,42 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,73 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,93 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 2,85 | 0,21 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 163,23 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,76 | 2,65 | 0,19 | 13,69 | 2019-04-23 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 176,18 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,81 | 2,91 | 0,70 | 16,58 | 2019-04-23 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,73 | PLN | -0,06 | -0,12 | 0,35 | 2,05 | -1,09 | 13,05 | 2019-04-23 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 98,54 | PLN | -0,05 | -0,11 | 0,40 | 2,40 | -0,27 | 13,98 | 2019-04-23 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 125,39 | PLN | -1,00 | -0,85 | -2,41 | 6,77 | 2,05 | 42,42 | 2019-04-23 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 131,83 | PLN | -0,99 | -0,83 | -2,35 | 7,16 | 2,82 | 49,13 | 2019-04-23 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,86 | 0,30 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,96 | 0,51 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,68 | PLN | 0,10 | 0,10 | 1,47 | 3,97 | -0,21 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,71 | PLN | 0,10 | 0,10 | 1,46 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 283,84 | PLN | 1,18 | 1,39 | 4,89 | 6,86 | 10,14 | 99,66 | 2019-04-23 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 299,41 | PLN | 1,18 | 1,40 | 4,94 | 7,23 | 11,07 | 109,57 | 2019-04-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,91 | PLN | 0,08 | -0,17 | -0,25 | 0,59 | 1,36 | 12,46 | 2019-04-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,64 | PLN | 0,16 | 0,08 | 2,10 | 6,76 | 3,69 | 15,22 | 2019-04-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,48 | PLN | 0,32 | 0,24 | 3,23 | 8,90 | 3,57 | 14,08 | 2019-04-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,77 | PLN | 0,44 | 0,29 | 3,92 | 9,37 | 2,99 | 24,84 | 2019-04-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,69 | PLN | 0,29 | 0,22 | 3,87 | 8,65 | 2,47 | 20,94 | 2019-04-23 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 141,10 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,95 | 3,90 | -1,21 | 13,09 | 2019-04-23 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 164,61 | PLN | 0,01 | 0,01 | 1,01 | 4,30 | -0,28 | 19,29 | 2019-04-23 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,39 | PLN | -0,03 | -0,08 | 0,00 | 0,89 | 1,50 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,54 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,28 | 0,78 | 1,47 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 106,56 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,27 | 3,05 | 2,43 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 83,72 | PLN | -0,01 | -0,38 | 0,50 | 0,32 | -13,75 | -23,40 | 2019-04-23 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 39,68 | PLN | -0,23 | -0,45 | -0,10 | -1,00 | -20,11 | -22,62 | 2019-04-23 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 49,45 | EUR | 0,39 | 0,39 | 3,65 | 8,68 | 4,72 | 30,79 | 2019-04-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 212,08 | PLN | 0,62 | 0,74 | 3,63 | 8,43 | 7,45 | 33,81 | 2019-04-23 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,90 | EUR | -0,34 | -0,24 | 3,36 | 12,02 | 5,55 | 5,82 | 2019-04-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 123,95 | PLN | -0,10 | 0,10 | 3,36 | 11,76 | 8,28 | 8,29 | 2019-04-23 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 24,22 | EUR | -0,12 | -0,74 | 0,87 | 2,80 | -12,18 | 13,60 | 2019-04-23 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 103,87 | PLN | 0,11 | -0,38 | 0,86 | 2,59 | -9,90 | 16,24 | 2019-04-23 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,53 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,62 | PLN | 0,04 | -0,02 | 0,15 | 2,68 | 2,88 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 31,19 | EUR | -0,10 | -0,29 | 0,45 | 7,44 | 1,40 | 7,55 | 2019-04-23 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 133,75 | PLN | 0,12 | 0,04 | 0,42 | 7,20 | 4,00 | 10,03 | 2019-04-23 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,45 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,21 | 3,94 | 2019-04-23 |
|
| PZU FIZ Akord | 116,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2,57 | 2,12 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,71 | PLN | 0,04 | 0,19 | 0,39 | 2,68 | 2,46 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 34,78 | PLN | 0,12 | 0,32 | -0,77 | -2,98 | -7,38 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 64,58 | PLN | 1,49 | -1,30 | -3,02 | -6,09 | -9,20 | -30,60 | 2019-04-23 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 79,03 | PLN | 0,05 | 0,03 | 0,28 | 1,04 | 1,37 | 10,49 | 2019-04-23 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 169,11 | PLN | 0,06 | -0,02 | 0,00 | 3,07 | 3,28 | 15,24 | 2019-04-23 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,16 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 0,71 | 1,04 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 280,56 | PLN | -0,49 | -0,49 | -0,84 | 4,09 | -3,15 | 0,34 | 2019-04-23 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 125,46 | PLN | -0,04 | -0,25 | 0,17 | 3,34 | -1,11 | -4,45 | 2019-04-23 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,45 | PLN | 0,03 | -0,20 | 0,59 | 3,93 | -6,15 | -2,78 | 2019-04-23 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 146,28 | PLN | -0,18 | -0,44 | -1,19 | 4,36 | -18,43 | -14,07 | 2019-04-23 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 72,04 | PLN | 0,06 | 0,04 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 129,10 | PLN | 0,13 | 0,17 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 98,58 | PLN | 0,92 | 0,60 | 5,00 | 6,47 | -0,68 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 48,04 | PLN | -0,29 | -0,44 | -3,75 | 0,86 | -8,62 | -17,47 | 2019-04-23 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 78,44 | PLN | 0,23 | -0,11 | 4,07 | 19,50 | 3,96 | -17,74 | 2019-04-23 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 022,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 6,07 | -10,04 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 74,71 | PLN | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 150,60 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,23 | 1,07 | 2,12 | 13,01 | 2019-04-23 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 62,98 | PLN | -0,14 | 0,00 | -2,24 | -10,45 | -7,88 | -22,70 | 2019-04-23 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 102,42 | PLN | 0,12 | 0,40 | -0,47 | -3,04 | -12,27 | -0,64 | 2019-04-23 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 75,90 | PLN | -0,18 | -0,07 | -1,00 | -11,67 | -36,07 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,17 | PLN | -0,03 | 0,02 | 0,11 | -0,68 | -0,81 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,04 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,15 | -1,03 | -1,20 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 95,27 | PLN | -0,12 | -0,15 | -0,22 | 0,55 | -12,92 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 285,02 | PLN | 0,34 | 0,11 | 2,36 | 7,84 | -2,12 | -6,17 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 196,88 | PLN | -0,43 | -0,56 | 4,29 | 4,84 | -2,99 | 35,37 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 52,38 | PLN | -0,27 | -1,00 | 2,42 | 9,58 | -2,69 | 5,14 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,74 | USD | -0,58 | -1,86 | 1,93 | 7,76 | -12,82 | -16,52 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,84 | EUR | -0,87 | -1,00 | 3,70 | 8,80 | 1,44 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 63,66 | PLN | -0,61 | -0,66 | 3,71 | 8,54 | 4,09 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,84 | PLN | 0,42 | 0,03 | -0,96 | -4,54 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) | 36,13 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,31 | 1,35 | 0,58 | 7,21 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) | 1 039,50 | PLN | 0,06 | -0,27 | 4,19 | -5,21 | -13,50 | -1,24 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 148,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,11 | -0,70 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,88 | 1,09 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,78 | 1,15 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 96,24 | PLN | 0,00 | 0,23 | -0,54 | -1,70 | -5,58 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,32 | -0,11 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 110,76 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,36 | 1,71 | 1,65 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 292,99 | PLN | -0,04 | -0,05 | 0,22 | 1,93 | 0,17 | 9,55 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 506,03 | PLN | -0,04 | -0,05 | 0,20 | 1,94 | 0,21 | 13,89 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,76 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,34 | 1,79 | 1,44 | 13,80 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,87 | USD | -0,26 | -0,77 | -0,26 | 0,00 | -9,15 | -9,58 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,13 | PLN | 0,19 | 0,32 | 1,48 | -3,03 | -12,68 | -36,99 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 148,03 | PLN | 0,24 | -0,35 | 0,39 | 1,02 | -6,98 | 3,11 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,51 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,79 | 3,06 | -3,17 | -1,90 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 94,93 | PLN | -0,18 | -0,46 | 0,83 | -2,38 | -12,01 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) | 106,50 | PLN | -0,04 | -0,08 | -0,14 | -0,42 | -0,38 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,80 | PLN | -0,04 | -0,06 | -0,06 | 0,04 | -0,21 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 96,01 | PLN | -0,03 | 0,42 | 3,59 | 2,65 | -12,80 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 89,77 | PLN | -0,10 | -0,19 | -0,04 | -10,91 | -23,41 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,57 | -3,79 | -7,73 | 2019-04-23 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 50,70 | PLN | -0,51 | -0,98 | 0,52 | 7,53 | -7,31 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 35,58 | PLN | 0,00 | -0,28 | 1,80 | 8,28 | -1,58 | 6,56 | 2019-04-23 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 40,35 | PLN | -0,02 | 0,10 | 1,05 | 9,71 | -8,34 | 0,52 | 2019-04-23 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 27,42 | PLN | 0,26 | -0,04 | -5,97 | 9,72 | -24,38 | -25,75 | 2019-04-23 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,71 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,29 | 0,69 | 0,95 | 8,86 | 2019-04-23 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 81,86 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,73 | 2,57 | 2,52 | 6,37 | 2019-04-23 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,98 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,66 | 1,51 | 1,09 | 13,10 | 2019-04-23 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,29 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,22 | 2,11 | 2,01 | 12,58 | 2019-04-23 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,86 | PLN | 0,44 | 0,60 | 2,10 | 5,31 | 6,43 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,49 | PLN | 0,11 | 0,11 | 0,43 | 2,33 | 2,25 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 65,25 | PLN | 0,21 | 0,29 | 1,05 | 3,59 | 3,88 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 979,76 | PLN | 0,84 | 0,43 | 2,57 | 3,52 | 1,19 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 274,39 | PLN | 0,41 | 1,07 | 2,96 | 7,54 | 0,90 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 439,64 | PLN | -0,16 | -0,60 | 2,10 | 9,34 | -2,16 | 26,37 | 2019-04-23 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 917,92 | PLN | -0,19 | -0,04 | 2,86 | 9,97 | -3,93 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 124,18 | PLN | 0,11 | 0,35 | 0,31 | 9,67 | -8,24 | 18,21 | 2019-04-23 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 999,04 | PLN | -0,07 | -0,15 | 0,61 | 2,95 | -1,61 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 095,32 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,34 | 0,72 | 0,97 | 8,56 | 2019-04-23 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 054,50 | PLN | 0,26 | 0,30 | 1,42 | 7,60 | 3,01 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 365,19 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,70 | 1,63 | 1,23 | 14,42 | 2019-04-23 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 981,75 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,36 | 2,13 | 0,03 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 416,45 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,24 | 2,13 | 2,15 | 14,42 | 2019-04-23 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 048,01 | PLN | 1,03 | 1,50 | 5,67 | 8,16 | 7,74 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,54 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,96 | 4,36 | 0,09 | 10,08 | 2019-04-23 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 917,84 | PLN | -0,09 | -0,32 | 1,15 | 5,96 | -5,28 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 954,27 | PLN | -0,04 | -0,18 | 0,88 | 4,31 | -3,07 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 005,11 | PLN | 0,04 | -0,01 | 0,56 | 1,72 | 0,53 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 971,39 | PLN | -0,00 | -0,09 | 0,70 | 2,98 | -1,59 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 31,43 | PLN | 0,00 | -0,10 | 1,32 | 6,00 | 0,29 | 10,51 | 2019-04-23 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) | 102,94 | PLN | -0,28 | 0,10 | 0,58 | 3,77 | -9,68 | 3,77 | 2019-04-23 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) | 154,56 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,14 | -0,03 | 0,44 | 6,22 | 2019-04-23 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) | 173,86 | PLN | 0,06 | 0,02 | 0,44 | 0,21 | -0,56 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) | 120,40 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,07 | -0,22 | -2,45 | 2,83 | 2019-04-23 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) | 134,10 | PLN | -0,10 | -0,17 | -0,37 | -0,27 | -4,99 | -1,90 | 2019-04-23 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 237 592,11 | PLN | 0,00 | -0,17 | -1,00 | -1,57 | 0,99 | 7,62 | 2019-04-23 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 151,17 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,40 | 1,15 | 1,77 | 13,03 | 2019-04-24 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 103,75 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,57 | 2,11 | 2,46 | 0,00 | 2019-04-24 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 043,52 | PLN | 0,17 | 0,23 | 1,07 | 2,36 | 0,21 | 0,00 | 2019-04-24 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,60 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,84 | 1,07 | 1,56 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 161,98 | PLN | -0,29 | -0,42 | -0,90 | 3,23 | -3,16 | 10,82 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 184,48 | PLN | -0,24 | -0,18 | -0,29 | 1,33 | -1,26 | 11,39 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 317,65 | PLN | -0,15 | -0,50 | 0,69 | 6,04 | -3,84 | 8,93 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 36,35 | PLN | 0,06 | -0,08 | 0,44 | 1,79 | 2,05 | 13,52 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 145,91 | PLN | 0,23 | 0,70 | 3,85 | 16,31 | 9,66 | 47,34 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,19 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,61 | 2,66 | 0,90 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,48 | PLN | -0,01 | -0,25 | 1,18 | 2,76 | 3,25 | 18,02 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 115,27 | PLN | 0,08 | -0,14 | 0,92 | 3,70 | 1,60 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 125,86 | PLN | 0,42 | 0,17 | 2,78 | 5,23 | 0,07 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 211,88 | PLN | 2,80 | 0,68 | 2,27 | 9,14 | 4,67 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 169,72 | PLN | 0,27 | 0,16 | 1,54 | 1,90 | -1,59 | 15,87 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 353,49 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,27 | 0,81 | 1,12 | 9,63 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 109,25 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,43 | 1,74 | 1,96 | 0,00 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,01 | PLN | 0,41 | -0,41 | 0,11 | 0,04 | 0,08 | 24,08 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 171,64 | PLN | -0,24 | -0,58 | 1,59 | -0,56 | -7,56 | 34,06 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 96,20 | PLN | 0,10 | -0,18 | 1,69 | 9,58 | 0,31 | 38,80 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 322,40 | PLN | -0,02 | -0,08 | 0,07 | 1,35 | 1,60 | 16,08 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 139,06 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,64 | 2,00 | 0,53 | 11,11 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 123,50 | PLN | 0,38 | 0,41 | 4,12 | 6,74 | 4,01 | 34,58 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,40 | USD | 0,09 | -0,43 | 3,65 | 4,96 | -6,79 | 6,90 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 45,54 | PLN | 0,26 | 0,13 | 0,57 | -12,86 | -17,35 | -51,30 | 2019-04-23 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 124,28 | PLN | 4,15 | 1,60 | 2,49 | 12,93 | 11,99 | 93,31 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 193,77 | PLN | 1,54 | 1,47 | 5,75 | 9,25 | 5,34 | 78,38 | 2019-04-23 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 309,17 | PLN | -0,07 | -0,42 | 0,39 | 3,71 | -2,29 | 9,36 | 2019-04-23 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 165,87 | EUR | -0,21 | -0,52 | 0,86 | 4,31 | -10,25 | -15,83 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 711,33 | PLN | 0,01 | -0,18 | 0,83 | 4,07 | -7,93 | -13,88 | 2019-04-23 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 186,61 | USD | -0,29 | -1,00 | 0,38 | 2,34 | -17,50 | -31,61 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 89,64 | PLN | -0,03 | -0,36 | 0,89 | 6,60 | -3,29 | -12,50 | 2019-04-23 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 83,08 | PLN | 0,02 | 0,04 | -0,04 | 1,74 | -17,86 | -18,80 | 2019-04-23 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 107,48 | EUR | -0,49 | -0,54 | -1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 460,95 | PLN | -0,26 | -0,18 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 120,93 | USD | -0,57 | -1,01 | -2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 114,44 | EUR | 0,50 | 0,18 | 0,51 | 14,15 | -19,85 | -21,57 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 490,79 | PLN | 0,72 | 0,53 | 0,49 | 13,89 | -17,77 | -19,75 | 2019-04-23 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 128,76 | USD | 0,42 | -0,30 | 0,05 | 12,00 | -26,31 | -36,27 | 2019-04-23 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 188,34 | EUR | 0,53 | 1,29 | 3,32 | 11,93 | -11,95 | -2,55 | 2019-04-23 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 807,73 | PLN | 0,76 | 1,64 | 3,31 | 11,67 | -9,66 | -0,29 | 2019-04-23 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 211,90 | USD | 0,45 | 0,79 | 2,84 | 9,82 | -19,05 | -20,81 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 110,27 | PLN | 0,05 | -0,03 | 0,08 | 0,88 | 1,48 | 8,53 | 2019-04-23 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 132,41 | EUR | 1,51 | 0,92 | 0,57 | 13,43 | 2,37 | -27,97 | 2019-04-23 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 567,87 | PLN | 1,74 | 1,27 | 0,55 | 13,18 | 5,03 | -26,30 | 2019-04-23 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 148,98 | USD | 1,44 | 0,44 | 0,11 | 11,30 | -5,89 | -41,46 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 116,62 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,40 | 1,09 | 1,67 | 15,01 | 2019-04-23 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 387,94 | EUR | -0,19 | -0,29 | 0,35 | 1,28 | -0,67 | 13,37 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 663,73 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,33 | 1,05 | 1,90 | 16,00 | 2019-04-23 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 436,47 | USD | -0,27 | -0,77 | -0,11 | -0,63 | -8,69 | -7,87 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 67,44 | PLN | 0,73 | 1,60 | 2,99 | 10,41 | -10,81 | -5,00 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,73 | EUR | 0,51 | 1,29 | 3,01 | 10,70 | -13,05 | -7,14 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,69 | USD | 0,40 | 0,74 | 2,49 | 8,59 | -20,10 | -24,56 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 89,79 | PLN | 0,77 | 1,66 | 3,30 | 12,22 | -8,64 | 7,97 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 20,94 | EUR | 0,58 | 1,31 | 3,36 | 12,52 | -10,93 | 5,54 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,56 | USD | 0,47 | 0,86 | 2,84 | 10,40 | -18,11 | -14,23 | 2019-04-23 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,99 | EUR | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-23 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 110,45 | PLN | 0,09 | -3,96 | -5,39 | -3,73 | 9,85 | 0,00 | 2019-04-24 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 133,52 | PLN | 0,77 | 0,59 | 4,13 | 10,37 | 0,72 | 24,36 | 2019-04-24 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 97,63 | PLN | -0,11 | -1,08 | 0,61 | 7,69 | -8,77 | 7,75 | 2019-04-24 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 119,47 | PLN | 0,48 | 0,43 | 2,45 | 5,77 | 9,19 | 0,00 | 2019-04-24 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 107,41 | PLN | 0,43 | -0,19 | 1,67 | 6,64 | -4,70 | 15,12 | 2019-04-24 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 116,29 | PLN | 0,47 | 0,88 | 2,63 | 11,81 | 2,47 | 0,00 | 2019-04-24 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 124,98 | PLN | -0,22 | -0,08 | 1,51 | 6,35 | -3,54 | 37,10 | 2019-04-24 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 43,07 | PLN | 0,28 | -1,55 | -7,12 | 0,26 | -31,57 | -38,45 | 2019-04-24 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 042,83 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,26 | 1,02 | 1,95 | 0,00 | 2019-04-24 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 110,75 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,51 | 1,54 | 1,92 | 0,00 | 2019-04-24 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 42,15 | USD | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 1,52 | 2,06 | 6,39 | 2019-04-24 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 199,80 | EUR | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,33 | -0,13 | 2,50 | 2019-04-24 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 218,12 | PLN | 0,39 | -0,16 | 1,30 | 7,13 | -3,33 | 7,59 | 2019-04-24 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 222,92 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,48 | 1,60 | 1,78 | 14,55 | 2019-04-24 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 354,56 | PLN | 0,05 | 0,04 | 0,17 | 1,84 | 0,99 | 12,04 | 2019-04-24 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 337,74 | PLN | 0,20 | -0,17 | 1,60 | 7,64 | 0,95 | 10,93 | 2019-04-24 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 156,52 | PLN | -0,03 | -0,08 | -0,22 | 2,19 | -0,75 | 12,24 | 2019-04-24 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 184,22 | PLN | -0,04 | 0,18 | -1,17 | 5,56 | -4,64 | 3,60 | 2019-04-24 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 123,82 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 1,04 | 2,12 | 12,04 | 2019-04-24 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 795,03 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 1,07 | 2,26 | 12,93 | 2019-04-24 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 184,09 | PLN | 0,18 | -0,11 | 0,83 | 5,34 | 1,42 | 11,97 | 2019-04-24 |
|
