pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 170,41 PLN 0,00 0,00 -2,19 2,76 0,00 0,00 2016-07-29 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 167,13 PLN 0,00 2,25 8,31 18,68 -4,87 0,00 2016-07-29 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 128,68 PLN -0,12 0,74 4,98 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 965,75 PLN 0,00 1,49 5,86 9,15 -2,57 -4,65 2016-07-29 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 221,02 EUR 0,00 1,68 6,94 11,73 -7,57 -12,53 2016-07-29 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 243,02 USD 0,00 1,62 6,30 13,01 -8,13 -33,10 2016-07-29 -
Agio Globalny Dywidendowy FIZ 999,87 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
Agio Globalny Kapitał FIZ 1 001,63 PLN 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 379,19 PLN 0,00 0,06 0,21 1,35 2,93 29,48 2016-07-29 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 315,64 EUR 0,00 0,24 1,23 3,75 -2,35 18,78 2016-07-29 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 347,06 USD 0,00 0,18 0,63 4,93 -2,94 -9,16 2016-07-29 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 119,54 PLN 0,03 0,08 0,25 1,34 2,76 0,00 2016-07-28 -
AGIO Market Neutral FIZ 975,42 PLN 0,00 0,00 -1,15 -0,50 0,00 0,00 2016-07-29 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 073,55 PLN 0,00 0,00 0,24 1,53 0,00 0,00 2016-07-28 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,46 PLN 0,00 0,08 0,25 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,22 PLN 0,00 0,46 1,65 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 273,71 PLN 0,00 0,00 0,35 1,75 0,00 0,00 2016-07-28 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 186 855,00 PLN 0,00 0,00 0,08 2,14 0,00 0,00 2016-07-28 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 216,49 PLN 0,00 0,00 0,48 2,72 0,00 0,00 2016-07-28 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 77,40 PLN 0,25 1,32 6,39 10,52 -6,59 -12,80 2016-07-28 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,86 PLN -0,03 -0,05 0,20 0,33 -0,79 0,00 2016-07-28 -
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 101,54 PLN 0,06 0,18 0,38 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 96,56 PLN -0,19 0,20 4,25 4,92 -11,98 -18,88 2016-07-28 -
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 68,71 PLN -0,41 -0,35 3,12 2,13 -12,73 -37,13 2016-07-28 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 129,25 PLN -0,15 0,15 4,73 4,94 -14,03 -24,86 2016-07-28 -
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 97,22 PLN -0,05 0,67 6,55 15,33 -2,56 0,00 2016-07-28 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 110,69 PLN 0,02 0,39 7,41 8,68 -2,23 0,00 2016-07-28 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 121,06 PLN 0,30 1,65 7,65 9,61 -5,24 7,46 2016-07-28 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 102,71 PLN 0,08 0,23 2,83 2,15 -7,11 -11,33 2016-07-28 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 103,95 PLN 0,01 0,26 2,18 3,92 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 124,45 PLN 0,00 0,00 -4,85 -5,67 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 134,77 PLN 0,00 0,00 -4,68 -4,86 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,39 PLN -0,56 -0,17 5,92 6,36 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 100,89 PLN 0,16 0,32 6,13 0,86 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 100,16 PLN -0,30 0,04 0,11 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) 100,43 PLN 0,24 0,31 0,38 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 107,23 PLN -0,07 0,01 2,49 6,78 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 041,04 PLN 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 293,31 PLN 0,00 0,00 -2,38 -5,66 -4,56 -9,59 2016-07-29 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 298,48 PLN 0,00 0,00 -1,93 -4,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 104,98 PLN 0,28 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Nowa Energia FIZ 1 017,05 PLN 0,00 0,00 1,14 5,12 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 105,07 PLN 0,02 0,07 1,85 5,30 1,61 0,00 2016-07-28 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 146,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 148,71 PLN 0,00 0,00 0,05 1,15 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 183,92 PLN 0,00 0,00 0,08 1,76 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 162,77 PLN 0,04 0,11 0,84 2,87 0,68 0,00 2016-07-28 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 164,02 PLN 0,04 0,12 0,89 3,12 1,19 0,00 2016-07-28 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 164,02 PLN 0,04 0,12 0,89 3,12 1,19 0,00 2016-07-28 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 150,12 PLN 0,02 0,00 0,31 1,45 1,15 16,98 2016-07-28 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 138,66 PLN -0,03 -0,04 0,41 1,75 2,06 22,77 2016-07-28 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 84,63 PLN -0,07 0,14 5,10 4,52 -11,74 -5,39 2016-07-28 -
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 122,80 PLN -0,18 -0,04 1,33 1,82 -4,69 -6,64 2016-07-28 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 98,17 PLN -0,54 -1,58 0,50 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz US Equity (Allianz SFIO) 100,03 PLN -0,10 -0,09 -0,02 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 104,30 PLN -0,27 -0,09 4,31 4,27 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 117,39 PLN 0,00 0,13 0,62 2,38 2,91 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 106,27 PLN 0,00 0,00 1,15 0,48 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 129,06 PLN 0,00 0,00 -0,94 0,66 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 147,12 PLN 0,00 0,00 -0,46 2,80 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 111,02 PLN 0,16 0,51 1,15 3,58 3,09 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 230,84 PLN 0,00 0,00 -0,66 2,42 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 228,09 PLN 0,00 0,00 -0,84 3,10 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 139,60 PLN 0,49 0,92 0,87 3,59 7,10 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 145,44 PLN 0,06 1,06 4,57 8,08 -3,45 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 112,45 PLN 0,08 0,70 2,17 4,71 0,68 0,00 2016-07-28 -
ALTUS FIZ Akcji + 128,33 PLN 0,00 0,00 -0,68 1,20 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 108,36 PLN 0,00 0,00 -0,70 2,67 6,97 0,00 2016-07-28 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 127,94 PLN 0,00 0,00 -0,73 2,05 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 108,55 PLN 0,00 0,00 -1,78 1,03 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 109,16 PLN 0,00 0,00 -2,36 -0,86 0,00 0,00 2016-07-28 -
Altus Kapitał Plus FIZ 9 948,56 PLN 0,00 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 220 473,00 PLN 0,00 0,00 0,12 1,84 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 204 642,00 PLN 0,00 0,00 0,02 3,23 0,00 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 111,58 PLN 0,58 0,95 0,50 2,85 2,47 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 106,71 PLN 0,02 0,10 0,09 1,16 1,55 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 113,31 PLN 0,18 0,31 -2,34 -3,36 12,65 0,00 2016-07-28 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 117,29 PLN 0,02 0,51 0,59 2,01 -0,88 0,00 2016-07-28 -
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 109,06 PLN 0,46 2,09 7,70 11,90 -0,69 0,00 2016-07-28 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 86,50 PLN -0,08 0,80 4,05 5,31 -12,43 0,00 2016-07-28 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 103,74 PLN 0,07 0,18 2,11 5,26 0,00 0,00 2016-07-28 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 106,06 PLN -0,07 -0,07 0,05 0,25 -1,21 0,00 2016-07-28 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 104,43 PLN 0,00 0,01 0,08 0,61 1,75 0,00 2016-07-28 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 99,87 PLN -0,08 0,23 0,90 0,61 -6,08 0,00 2016-07-28 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 94,75 PLN -0,08 0,21 1,60 1,11 -8,83 0,00 2016-07-28 -
Andromeda FIZ seria A 1 193,31 PLN 0,00 0,00 -2,11 -0,02 0,00 0,00 2016-07-29 -
Andromeda FIZ seria B 1 086,98 PLN 0,00 0,00 -2,67 -0,61 0,00 0,00 2016-07-29 -
Arionn FIZ 136,78 PLN 0,00 0,00 5,17 7,16 6,14 0,00 2016-07-29 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 29,54 PLN -0,37 0,10 4,49 5,27 -11,90 -17,76 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 36,69 PLN -0,52 1,94 2,06 3,76 -7,44 -18,43 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,39 EUR -0,61 1,88 3,24 5,78 -12,64 -25,25 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 94,23 PLN -0,40 1,89 1,94 4,64 0,00 0,00 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 37,90 PLN -0,18 5,84 -6,88 2,27 -0,89 -1,43 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,67 EUR -0,28 5,76 -5,80 4,26 -6,46 -9,67 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,31 PLN 0,00 0,00 0,17 0,69 1,28 14,63 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 81,49 PLN 0,09 0,23 -0,61 -0,97 6,87 24,87 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,63 EUR -0,01 0,16 0,54 0,96 0,87 14,44 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 59,91 PLN 0,02 0,39 0,55 2,24 2,06 0,00 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,18 PLN -0,09 -0,09 0,24 1,24 1,88 25,10 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 29,64 PLN -0,27 -0,03 1,79 2,99 -2,85 10,89 2016-07-28 -
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 27,57 PLN -0,33 0,04 2,76 3,45 -6,64 2,61 2016-07-28 -
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 39,51 PLN -0,58 -0,40 3,43 3,76 -1,42 0,00 2016-07-28 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,03 EUR -0,67 -0,47 4,63 5,78 -6,96 0,00 2016-07-28 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 10,03 USD 0,30 0,35 5,11 7,66 -6,64 0,00 2016-07-28 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 62,45 PLN -0,08 0,00 0,79 1,58 0,81 0,00 2016-07-28 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 60,87 PLN -0,26 -0,16 1,93 2,32 -0,46 0,00 2016-07-28 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,92 EUR -0,36 -0,23 3,11 4,31 -6,05 0,00 2016-07-28 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 15,45 USD 0,62 0,59 3,58 6,17 -5,73 0,00 2016-07-28 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 090,91 PLN 0,95 1,27 9,77 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 192,22 PLN -0,35 1,08 6,80 10,30 -6,85 18,52 2016-07-28 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 996,31 PLN -0,38 3,26 2,84 4,76 2,17 0,87 2016-07-28 -
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 997,68 PLN 0,14 0,12 7,26 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 045,00 PLN 0,01 0,02 0,22 0,58 1,17 0,00 2016-07-28 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 274,41 PLN 0,02 0,41 0,54 2,22 2,09 26,41 2016-07-28 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 339,33 PLN -0,05 -0,06 0,21 1,36 2,24 27,98 2016-07-28 -
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 86,84 PLN 0,02 0,79 3,57 3,58 -6,79 -30,46 2016-07-28 -
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 113,81 PLN -0,54 0,18 3,65 6,59 1,88 10,06 2016-07-28 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 112,34 PLN -0,42 0,04 3,62 3,56 -4,76 35,04 2016-07-28 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,86 PLN 0,02 0,01 0,18 0,36 0,53 10,98 2016-07-28 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 125,76 PLN 0,02 0,11 1,17 3,69 3,63 0,00 2016-07-28 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 157,91 PLN 0,13 1,44 5,43 7,72 -0,26 6,10 2016-07-28 -
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 143,79 PLN -0,14 1,05 6,27 8,41 2,40 26,75 2016-07-28 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 161,09 PLN -0,07 1,30 4,43 7,59 -2,19 8,56 2016-07-28 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 227,62 PLN -0,03 -0,04 0,35 0,71 1,89 24,71 2016-07-28 -
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 143,64 PLN -0,01 -0,06 0,60 2,68 4,94 0,00 2016-07-28 -
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 100,61 PLN -0,10 0,19 2,43 3,02 -0,70 0,00 2016-07-28 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 171,88 PLN 0,04 0,39 1,91 2,52 0,17 7,63 2016-07-28 -
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 106,99 PLN 0,21 1,05 3,59 -0,12 -8,60 -7,98 2016-07-28 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 412,94 PLN -0,02 0,69 5,04 8,17 -5,48 3,12 2016-07-28 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 122,57 PLN -0,06 0,65 6,80 10,56 -1,45 0,00 2016-07-28 -
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 266,08 PLN -0,03 0,11 1,69 2,58 -1,77 14,34 2016-07-28 -
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 116,98 PLN 0,00 0,33 2,96 4,23 -3,65 11,54 2016-07-28 -
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 98,30 PLN 0,05 -0,29 0,91 -1,26 0,00 0,00 2016-07-28 -
AXA Akcji (AXA FIO) 95,68 PLN -0,14 0,69 5,32 0,89 -15,86 -15,97 2016-07-28 -
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 100,69 PLN -0,09 0,77 5,31 2,91 -13,87 -12,05 2016-07-28 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 106,36 PLN 0,39 2,46 8,11 6,89 -5,21 0,00 2016-07-28 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 92,52 PLN -0,22 2,63 2,47 1,65 -10,99 0,00 2016-07-28 -
AXA FIZ Globalnych Akcji 937,66 PLN 0,00 0,00 -0,01 -6,14 0,00 0,00 2016-07-28 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 171,46 PLN 0,00 0,00 0,80 4,12 0,00 0,00 2016-07-28 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 119,96 PLN 0,01 0,04 0,13 1,00 1,58 15,34 2016-07-28 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 99,43 PLN 0,20 1,91 3,53 -0,33 -10,13 -8,27 2016-07-28 -
AXA Obligacji (AXA FIO) 131,74 PLN -0,04 0,02 0,23 0,99 1,58 26,12 2016-07-28 -
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 127,55 PLN 0,02 0,05 0,52 2,06 1,75 0,00 2016-07-28 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 117,21 PLN 0,05 1,31 -1,46 -3,88 -13,25 -0,95 2016-07-28 -
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 110,51 PLN -0,13 0,20 0,66 -0,20 -7,06 3,93 2016-07-28 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,46 PLN 0,01 0,13 0,74 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 97,50 PLN -0,17 0,43 4,94 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,09 PLN -0,77 -0,50 6,25 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,88 PLN -0,21 -0,08 2,40 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,83 PLN -0,03 -0,02 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,52 PLN 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 99,96 PLN -0,09 0,21 1,98 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 98,11 PLN 0,08 1,32 7,00 4,52 -4,01 0,00 2016-07-28 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 105,20 PLN 0,01 0,07 0,43 1,53 1,44 0,00 2016-07-28 -
BGŻ Multistrategia (BGŻ SFIO) 102,23 PLN 0,10 0,61 3,72 4,14 -1,41 0,00 2016-07-28 -
BGŻ Systematycznego Oszczędzania (BGŻ SFIO) 101,86 PLN -0,01 0,22 0,61 1,59 -0,83 0,00 2016-07-28 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 122,14 PLN -0,18 0,40 5,09 5,01 -11,49 -8,10 2016-07-28 -
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 125,22 PLN -0,04 0,04 0,41 1,61 2,53 22,32 2016-07-28 -
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 136,67 PLN -0,09 0,11 1,79 2,13 -3,53 6,86 2016-07-28 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 199 762,00 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 200 368,00 PLN 0,00 0,00 -0,04 0,15 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 269,23 PLN 0,16 0,56 5,30 6,39 -8,28 -11,12 2016-07-28 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 49,95 PLN 0,28 1,50 4,78 6,64 -3,70 10,26 2016-07-28 -
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 12,68 USD 1,20 2,26 6,47 10,65 -8,84 -21,97 2016-07-28 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 55,34 PLN -0,14 1,52 1,00 3,38 -5,34 -20,88 2016-07-28 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 12,65 EUR -0,24 1,44 2,18 5,33 -10,66 -27,51 2016-07-28 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 175,66 PLN -0,73 -0,61 5,31 9,06 1,47 36,93 2016-07-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 174,89 PLN 0,00 0,00 -0,15 -0,52 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,14 PLN 0,00 0,00 -0,19 -0,68 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,16 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,07 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,19 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,12 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,29 PLN 0,00 0,00 -0,02 -0,04 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,63 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,72 PLN 0,00 0,00 0,05 0,16 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 110,25 PLN -0,34 0,59 4,76 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 094,57 PLN 0,29 1,04 2,25 4,62 4,13 -9,45 2016-07-28 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 94,53 PLN 0,00 0,75 1,45 4,87 0,00 0,00 2016-07-29 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 92,20 PLN 0,07 -1,26 -0,25 11,07 -7,42 -44,11 2016-07-28 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 113,51 PLN 0,00 0,00 0,04 -1,18 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 285,53 PLN 0,02 -0,04 0,24 1,72 2,34 15,99 2016-07-28 -
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 398,98 PLN 0,01 -0,04 0,25 1,65 2,28 17,12 2016-07-28 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,92 PLN -0,07 0,00 0,43 1,98 2,81 0,00 2016-07-28 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,53 USD 0,57 0,57 2,02 5,69 -2,75 0,00 2016-07-28 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 104,58 PLN 0,00 0,04 0,27 1,21 1,79 0,00 2016-07-28 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 148,97 PLN -0,11 0,09 1,02 3,65 1,64 0,00 2016-07-28 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,83 PLN 0,03 0,03 0,23 0,72 0,93 12,46 2016-07-28 -
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,68 PLN 0,06 0,18 1,96 3,22 -2,06 4,64 2016-07-28 -
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 96,97 PLN 0,05 0,34 5,13 8,55 0,30 0,00 2016-07-28 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 105,35 PLN 0,00 -0,05 0,46 2,49 4,18 0,00 2016-07-28 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 102,16 PLN -0,01 0,01 0,22 1,07 1,92 0,00 2016-07-28 -
BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) 99,37 PLN -0,04 -1,29 -0,82 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 108,71 PLN 0,09 0,33 1,53 4,98 8,31 0,00 2016-07-28 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,04 PLN 0,00 0,00 3,03 3,55 -5,56 -5,12 2016-07-28 -
BPS Akcji (BPS FIO) 89,73 PLN -0,45 0,47 4,12 4,41 -12,58 -9,57 2016-07-29 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 133,57 PLN -0,12 -0,20 0,14 1,86 2,45 31,03 2016-07-29 -
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 118,12 PLN -0,03 0,12 -0,16 1,74 2,35 0,00 2016-07-29 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 129,69 PLN 0,00 -0,05 0,02 1,23 1,41 0,00 2016-07-29 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 098,00 PLN 0,01 0,09 -0,18 1,49 1,92 0,00 2016-07-29 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 109,41 PLN -0,23 -0,17 1,12 2,90 -3,54 8,76 2016-07-29 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 128,68 PLN 0,05 1,82 5,76 11,94 -2,80 0,00 2016-07-28 -
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 127,54 PLN 0,16 2,82 9,72 9,50 0,00 0,00 2016-07-28 -
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 96,67 PLN 0,32 7,15 -5,11 2,51 3,02 0,00 2016-07-28 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 97,09 PLN -0,70 -0,23 4,54 3,88 0,00 0,00 2016-07-28 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 105,23 PLN 0,15 0,29 0,35 0,80 1,49 0,00 2016-07-28 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 42,02 PLN 0,00 0,00 -67,50 -67,12 -66,69 0,00 2016-07-29 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 123,22 PLN 0,37 1,49 5,52 18,63 0,65 25,38 2016-07-28 -
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 118,18 PLN 0,01 0,10 0,01 2,10 2,98 0,00 2016-07-28 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 173,79 PLN 0,48 0,96 7,12 21,21 2,71 76,56 2016-07-28 -
CORUM Absolute Return FIZ 14 680,20 PLN 0,00 0,00 1,59 12,43 5,24 0,00 2016-07-29 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 176,70 PLN 0,00 0,00 1,71 10,03 12,16 0,00 2016-07-29 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 124,48 PLN 0,00 0,00 3,80 1,01 0,00 0,00 2016-07-29 -
CP Private Equity (CP FIZ) 132,49 PLN 0,00 0,00 3,27 0,92 0,00 0,00 2016-07-29 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 76,89 PLN -0,58 1,83 1,12 1,46 -8,22 -18,13 2016-07-28 -
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 99,70 PLN -0,32 1,43 6,11 8,71 -6,08 8,19 2016-07-28 -
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 162,39 PLN -0,31 0,55 3,53 6,04 -3,12 12,00 2016-07-28 -
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,65 PLN 0,00 -0,02 0,08 0,14 0,19 10,27 2016-07-28 -
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 227,92 PLN -0,28 0,33 1,72 3,86 -0,25 23,37 2016-07-28 -
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,63 PLN 0,16 1,12 7,12 8,41 -3,66 0,00 2016-07-28 -
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,95 PLN 0,25 0,34 2,14 2,14 5,38 0,00 2016-07-28 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,60 PLN 0,09 0,17 0,00 1,05 1,40 0,00 2016-07-28 -
Distressed Assets FIZ AN 1 370,35 PLN 0,00 0,00 3,35 9,17 0,00 0,00 2016-07-29 -
EPEF 2 FIZ AN 104,64 PLN 0,00 0,00 0,56 3,43 0,00 0,00 2016-07-28 -
EPEF FIZ AN 127,98 PLN 0,00 0,00 0,78 4,85 10,01 0,00 2016-07-28 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,28 PLN 0,00 0,61 4,40 3,67 -8,22 0,00 2016-07-28 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 10,78 PLN 0,19 1,32 8,45 6,00 -4,43 0,00 2016-07-28 -
Eques Creditum FIZ NFS 194 785,00 PLN 0,00 0,00 0,89 3,48 0,00 0,00 2016-07-29 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 288,13 PLN 0,00 0,00 0,60 3,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Eques Debitum FIZ NFS 292 373,00 PLN 0,00 0,00 0,53 2,68 0,00 0,00 2016-07-29 -
Eques Fotovoltaica FIZ 994,11 PLN 0,00 0,00 1,11 0,09 0,00 0,00 2016-07-29 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,97 PLN 0,00 0,00 0,42 1,61 3,10 0,00 2016-07-28 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,72 PLN 0,09 0,09 0,26 0,86 1,82 0,00 2016-07-28 -
Eques Total Return FIZ 872,56 PLN 0,00 0,00 -3,04 -2,20 0,00 0,00 2016-07-29 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,07 PLN 0,00 -1,62 -7,33 -8,45 27,52 0,00 2016-07-29 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 041,97 PLN 0,00 0,00 0,68 2,66 0,00 0,00 2016-07-28 -
First Private Equity FIZ AN 1 305,40 PLN 0,00 0,00 -7,12 -10,26 0,00 0,00 2016-07-29 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 667,53 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
FIZ BDM Obligo 1 074,57 PLN 0,00 0,00 1,37 2,81 0,00 0,00 2016-07-29 -
FIZ Dywidend 1 019,21 PLN 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 103,52 PLN 0,00 0,00 2,58 4,57 0,00 0,00 2016-07-29 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 101,42 PLN -0,05 0,04 0,66 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 102,58 PLN -0,32 -0,26 0,95 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 345,94 PLN 0,00 0,12 1,23 3,23 54,09 676,00 2016-07-28 -
Getback Windykacji NSFIZ 194 153,00 PLN 0,00 0,00 -5,20 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
Global Bond FIZ 104,27 PLN 0,00 0,00 0,06 1,64 0,00 0,00 2016-07-28 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 91,17 PLN 0,00 0,00 3,01 -2,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
GO FUND Property FIZ 1,05 PLN 0,00 0,00 0,43 1,14 3,59 0,00 2016-07-29 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 126,51 PLN 0,00 0,00 -0,73 9,12 0,00 0,00 2016-07-28 -
HFT Algorytmiczny FIZ 110,43 PLN 0,00 0,00 -0,57 -1,86 0,00 0,00 2016-07-28 -
HFT Global Invest FIZ 115,22 PLN 0,00 0,00 2,30 3,23 0,00 0,00 2016-07-28 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 89,76 PLN -0,91 0,26 10,22 2,76 0,00 0,00 2016-07-29 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 102,82 PLN 0,17 0,13 6,31 13,56 0,00 0,00 2016-07-29 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 90,28 PLN -0,51 -0,87 2,58 2,38 0,00 0,00 2016-07-29 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 94,78 PLN 0,02 0,54 4,10 5,21 -3,20 0,00 2016-07-28 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,22 PLN -0,01 0,01 0,74 1,76 1,54 0,00 2016-07-28 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 96,54 PLN 0,03 0,23 2,35 3,33 -2,41 0,00 2016-07-28 -
InMedica FIZ 105,23 PLN 0,00 0,00 -17,34 -21,66 0,00 0,00 2016-07-29 -
InProperty FIZ 108,11 PLN 0,00 0,00 0,08 0,13 0,00 0,00 2016-07-29 -
InReturn FIZ 138,20 PLN 0,00 0,00 5,58 5,13 0,00 0,00 2016-07-28 -
InSecura Plus FIZ 113,47 PLN 0,00 0,00 0,03 4,36 0,00 0,00 2016-07-28 -
Insignis FIZ 1 165,53 PLN 0,00 0,00 -0,88 5,96 0,00 0,00 2016-07-28 -
InValue FIZ 83,44 PLN 0,00 0,00 -6,67 -15,37 0,00 0,00 2016-07-29 -
Investor Absolute Return FIZ 11 802,70 PLN 0,00 0,00 0,79 -2,38 0,00 0,00 2016-07-28 -
Investor Akcji (Investor FIO) 222,53 PLN -0,26 1,12 7,84 13,11 -2,64 0,00 2016-07-28 -
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 319,33 PLN 0,09 0,80 4,76 -0,45 -14,92 -18,34 2016-07-28 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 80,87 PLN -0,16 0,29 4,63 14,79 -6,60 0,00 2016-07-28 -
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 94,37 PLN -0,34 1,28 8,53 10,97 -1,21 0,00 2016-07-28 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 155,90 PLN -0,03 -0,76 8,63 40,17 16,20 -6,14 2016-07-28 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 67,53 PLN -0,54 -0,31 8,52 21,26 -1,90 -11,91 2016-07-28 -
Investor CEE FIZ 446,40 PLN 0,00 0,00 2,11 8,75 0,00 0,00 2016-07-28 -
Investor FIZ 929,18 PLN 0,00 0,00 -2,64 0,03 0,00 0,00 2016-07-28 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 90,24 PLN -0,36 -0,17 5,10 7,61 -8,43 0,00 2016-07-28 -
Investor Gold FIZ 1 667,21 PLN 0,00 0,00 9,12 24,36 0,00 0,00 2016-07-28 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 163,77 PLN 0,31 1,21 2,88 23,85 26,49 -16,82 2016-07-28 -
Investor Gold Plus FIZ 9 993,19 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,92 PLN 0,00 0,02 0,06 0,48 0,88 11,96 2016-07-28 -
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 206,26 PLN -0,29 0,69 6,41 9,99 -4,12 15,95 2016-07-28 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 187,05 PLN 0,31 1,96 8,20 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 315,58 PLN -0,01 0,05 0,66 2,18 3,33 24,00 2016-07-28 -
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 100,23 PLN 0,02 0,08 0,37 1,51 0,77 0,00 2016-07-28 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,82 PLN -0,07 -0,18 0,14 1,89 1,45 0,00 2016-07-28 -
Investor Property FIZ AN 793,38 PLN 0,00 0,00 -0,71 -9,11 0,00 0,00 2016-07-29 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 238,92 PLN 0,00 0,03 0,38 1,77 2,19 16,38 2016-07-28 -
Investor Rosja (Investor SFIO) 123,33 PLN -0,09 -1,21 4,69 21,92 11,88 -29,88 2016-07-28 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 81,36 PLN 0,26 1,48 7,21 17,44 3,03 0,00 2016-07-28 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 82,87 PLN -0,43 -0,26 5,15 11,34 15,05 24,65 2016-07-28 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 238,36 PLN 0,21 0,78 4,84 13,84 -2,01 27,75 2016-07-28 -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 46,57 PLN 0,26 2,19 -0,06 7,11 -3,70 0,22 2016-07-28 -
Investor Top Hedge Funds FIZ 9 895,78 PLN 0,00 0,00 -0,58 -2,42 -0,70 0,00 2016-07-28 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 163,91 PLN 0,64 5,34 -6,37 0,37 -6,63 -2,10 2016-07-28 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 29,05 PLN -0,17 0,41 3,75 6,88 1,40 30,04 2016-07-28 -
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 440,65 PLN -0,22 0,63 5,24 9,50 -0,19 34,43 2016-07-28 -
InWarren FIZ 1 005,83 PLN 0,00 0,00 0,09 0,52 0,00 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 120,64 PLN -0,14 0,07 4,86 7,33 -8,06 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 107,51 PLN -0,03 -0,03 0,64 2,62 5,32 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Global Bonds FIZ 110,33 PLN 0,00 0,00 0,74 2,27 0,00 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Global Macro FIZ 114,08 PLN 0,00 0,00 0,89 0,08 1,17 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 101,13 PLN -0,18 0,87 8,44 8,45 0,00 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 110,21 PLN -0,02 0,04 0,18 0,95 1,53 0,00 2016-07-28 -
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 100,26 PLN 0,37 1,87 8,66 11,10 -0,38 0,00 2016-07-28 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 99,56 PLN 0,37 1,86 8,61 10,82 -0,88 0,00 2016-07-28 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 145,17 PLN 0,41 2,03 9,18 10,52 -1,99 31,90 2016-07-28 -
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 121,99 PLN -0,09 -0,10 1,35 3,71 -1,14 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 145,86 PLN -0,16 1,00 6,77 8,29 -2,66 0,00 2016-07-28 -
Ipopema MegaTrends FIZ 93,10 PLN 0,00 0,00 -5,02 -8,18 0,00 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 126,48 PLN -0,01 0,01 0,33 1,88 4,00 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 335,12 PLN 0,00 0,00 0,16 2,59 0,00 0,00 2016-07-28 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 116,92 PLN 0,21 0,29 -3,51 -6,93 11,93 0,00 2016-07-28 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 109,04 PLN -0,99 -0,09 7,64 15,95 2,18 0,00 2016-07-28 -
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 101,78 PLN -0,56 0,65 7,06 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 106,40 PLN 0,75 1,46 9,08 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 109,22 PLN -0,13 -0,13 3,91 11,83 4,23 0,00 2016-07-28 -
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 104,14 PLN -0,18 0,07 4,17 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 102,62 PLN 0,17 0,07 0,18 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 106,41 PLN 0,09 -0,05 0,92 4,14 2,47 0,00 2016-07-28 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 113,59 PLN -0,40 -0,42 6,76 20,33 -0,17 0,00 2016-07-28 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 79,84 PLN 0,11 1,86 7,34 7,14 -6,73 31,12 2016-07-28 -
KBC Akcyjny (KBC FIO) 78,85 PLN -0,35 0,66 6,28 4,48 -11,76 -5,42 2016-07-28 -
KBC Aktywny (KBC FIO) 192,60 PLN -0,22 0,32 3,27 1,89 -7,11 3,97 2016-07-28 -
KBC Alfa SFIO 2,80 PLN 0,00 0,36 0,72 2,19 3,32 27,27 2016-07-29 -
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 100,12 PLN 0,00 0,00 -0,30 1,03 0,00 0,00 2016-07-28 -
KBC Beta Dywidendowy SFIO 161,93 PLN -0,60 0,02 5,63 -0,96 -17,56 0,00 2016-07-28 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,31 PLN -0,02 0,05 0,02 1,14 0,70 0,00 2016-07-28 -
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 240,00 PLN 0,05 0,04 0,31 1,33 1,85 21,22 2016-07-28 -
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 130,10 PLN 0,25 0,33 5,20 5,05 -2,42 35,25 2016-07-28 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 94,04 PLN 0,10 0,18 1,40 -1,10 0,00 0,00 2016-07-28 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 131,27 PLN 0,02 0,08 0,41 1,55 1,92 0,00 2016-07-28 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 228,66 PLN 0,02 0,13 0,24 0,51 1,99 29,27 2016-07-28 -
KBC Pieniężny (KBC FIO) 181,30 PLN 0,03 0,07 0,25 1,30 2,03 17,36 2016-07-28 -
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 85,54 PLN 0,38 2,44 9,54 12,15 -5,29 30,16 2016-07-28 -
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 69,48 PLN -0,37 0,12 4,94 3,10 -19,28 -19,72 2016-07-28 -
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 170,64 PLN 0,01 0,16 0,48 1,58 1,46 33,90 2016-07-28 -
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 159,83 PLN 0,06 0,07 0,29 1,43 2,19 23,03 2016-07-28 -
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 100,10 PLN -0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 237,51 PLN 0,00 0,45 2,76 2,65 -3,42 20,33 2016-07-28 -
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 104,61 PLN 0,04 0,74 4,01 0,11 -11,87 0,00 2016-07-28 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 326,68 PLN -0,09 0,13 2,27 5,47 -10,20 -7,77 2016-07-28 -
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 109,41 PLN 0,55 1,29 6,50 19,07 0,00 0,00 2016-07-28 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 349,74 PLN 0,00 1,04 2,47 23,45 0,00 0,00 2016-07-29 -
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 97,76 PLN -0,02 0,95 10,59 14,53 0,00 0,00 2016-07-28 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 100,42 PLN -0,02 2,56 0,23 5,10 0,54 0,00 2016-07-28 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 105,73 PLN -0,04 -0,15 2,45 11,26 0,00 0,00 2016-07-28 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 103,04 PLN -0,07 0,53 8,36 18,17 0,00 0,00 2016-07-28 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 281,40 PLN -0,04 -0,05 0,04 1,19 1,70 23,52 2016-07-28 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 84,55 PLN -0,21 1,02 13,22 9,11 0,00 0,00 2016-07-28 -
Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ 1 144,40 PLN 0,00 2,72 5,18 22,33 0,00 0,00 2016-07-29 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 264,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,52 1,37 15,82 2016-07-28 -
Legg Mason Senior FIO 279,64 PLN 0,05 0,11 0,77 1,55 -2,86 4,42 2016-07-28 -
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 97,94 PLN 0,06 0,21 1,30 2,22 -3,69 0,00 2016-07-28 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 211,75 PLN -0,11 -0,19 0,07 -0,77 -9,48 -13,85 2016-07-28 -
Macro FIZ 107,48 PLN 0,00 0,00 0,34 3,37 0,00 0,00 2016-07-28 -
Macromoney FIZ AN 200,63 PLN 0,00 0,00 2,82 2,04 11,55 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 806,70 PLN 0,00 0,00 -2,27 4,96 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 686,10 PLN 0,00 0,00 -2,46 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 567,80 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,43 5,00 108,01 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 484,80 PLN 0,00 0,00 -2,46 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 567,80 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,43 5,00 108,01 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 527,00 PLN 0,00 0,00 -2,46 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 567,80 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,43 5,00 108,01 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 239,50 PLN 0,00 0,00 -2,46 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 999,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 527,30 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,43 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 338,20 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,43 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 513,70 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,43 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 578,90 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,43 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 223,10 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,42 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 184,10 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,40 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 983,60 PLN 0,00 0,00 -2,36 4,42 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 954,00 PLN 0,00 0,00 -2,46 3,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 435,80 PLN 0,00 0,00 -2,46 2,52 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 623,30 PLN 0,00 0,00 -2,46 2,66 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 293,00 PLN 0,00 0,00 -2,46 1,99 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 797,10 PLN 0,00 0,00 -2,46 2,31 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 615,10 PLN 0,00 0,00 -2,46 2,79 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 963,80 PLN 0,00 0,00 -2,46 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 220,99 PLN 0,00 0,00 1,30 5,54 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 177,01 PLN 0,00 0,00 0,60 2,59 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,92 PLN 0,00 0,00 1,19 4,74 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,43 PLN 0,00 0,00 1,19 4,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,46 PLN 0,00 0,00 1,19 4,75 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,93 PLN 0,00 0,00 1,22 5,05 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,76 PLN 0,00 0,00 1,19 4,75 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,22 PLN 0,00 0,00 1,19 4,76 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,14 PLN 0,00 0,00 1,19 4,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,03 PLN 0,00 0,00 1,19 4,78 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,14 PLN 0,00 0,00 1,19 4,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,73 PLN 0,00 0,00 1,19 4,79 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 223,12 PLN 0,00 0,00 1,21 4,92 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,89 PLN 0,00 0,00 1,19 4,79 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 186,19 PLN 0,00 0,00 1,18 4,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,78 PLN 0,00 0,00 1,19 4,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 209,80 PLN 0,00 0,00 1,19 4,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,44 PLN 0,00 0,00 1,19 4,79 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 211,65 PLN 0,00 0,00 1,21 4,91 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,98 PLN 0,00 0,00 1,19 4,77 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,67 PLN 0,00 0,00 1,19 4,75 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,44 PLN 0,00 0,00 1,19 4,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,70 PLN 0,00 0,00 1,21 4,89 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,46 PLN 0,00 0,00 1,19 4,80 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,79 PLN 0,00 0,00 1,22 5,05 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,55 PLN 0,00 0,00 1,19 4,47 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,92 PLN 0,00 0,00 1,21 4,93 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,11 PLN 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,12 PLN 0,00 0,00 1,20 4,91 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,54 PLN 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,57 PLN 0,00 0,00 1,19 4,78 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,52 PLN 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,36 PLN 0,00 0,00 1,19 4,79 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,44 PLN 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,75 PLN 0,00 0,00 1,19 4,76 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 253,04 PLN 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,49 PLN 0,00 0,00 1,18 4,79 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,53 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,35 PLN 0,00 0,00 1,19 4,34 0,00 0,00 2016-07-29 -
Medyczny Publiczny FIZ 99,19 PLN 0,00 0,00 1,33 -0,40 0,00 0,00 2016-07-28 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 13,83 PLN -0,07 0,73 5,73 8,73 -13,24 -22,08 2016-07-28 -
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 11,92 PLN 0,25 0,08 6,71 10,37 3,29 59,36 2016-07-28 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,03 USD 1,14 0,84 8,45 14,52 -2,18 12,80 2016-07-28 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,24 PLN 0,09 0,54 6,54 11,62 2,65 35,42 2016-07-28 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,85 USD 0,98 1,29 8,28 15,82 -2,79 -4,15 2016-07-28 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,92 PLN 0,76 2,59 8,20 15,45 2,72 1,93 2016-07-28 -
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,72 PLN -0,26 0,13 2,52 8,89 -4,93 -27,24 2016-07-28 -
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,43 PLN 0,00 0,56 5,64 7,31 -11,71 -17,48 2016-07-28 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,28 PLN -0,14 0,14 5,97 9,80 5,20 0,00 2016-07-28 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,85 USD 0,75 0,89 7,69 13,94 -0,37 0,00 2016-07-28 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,20 PLN -0,36 -0,12 7,19 14,69 3,14 -0,61 2016-07-28 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,08 USD 0,52 0,63 8,93 19,00 -2,32 -29,65 2016-07-28 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 8,26 PLN 0,12 1,98 8,97 13,93 -3,84 11,62 2016-07-28 -
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,32 PLN 0,14 0,97 4,72 5,32 -4,94 -7,34 2016-07-28 -
MetLife FIZ ONE 829,75 PLN 0,00 0,00 -0,26 -2,95 0,00 0,00 2016-07-28 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,38 PLN 0,00 0,07 0,21 0,77 1,55 15,59 2016-07-28 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,10 PLN 0,00 0,12 0,31 1,26 1,77 24,23 2016-07-28 -
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,75 PLN 0,00 0,10 0,34 1,02 1,82 24,48 2016-07-28 -
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,60 PLN 0,08 -0,08 1,45 3,36 9,47 43,34 2016-07-28 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,20 USD 0,97 0,67 3,10 7,26 3,68 1,46 2016-07-28 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,23 PLN 0,00 -0,12 -0,12 -1,32 -7,11 0,00 2016-07-28 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,27 PLN 0,00 0,00 0,18 0,62 1,43 20,16 2016-07-28 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,61 PLN 0,00 0,32 2,09 3,51 -3,82 5,83 2016-07-28 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,99 PLN 0,00 -0,33 4,46 5,34 2,25 35,17 2016-07-28 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,81 USD 0,89 0,42 6,16 9,31 -3,17 -4,33 2016-07-28 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,62 PLN -0,19 0,28 1,53 4,22 -1,30 -9,23 2016-07-28 -
Metrum FIZ 921,05 PLN 0,00 2,59 2,59 -1,70 0,00 0,00 2016-07-29 -
Mezzanine FIZ AN 1 113,01 PLN 0,00 0,00 0,65 3,89 0,00 0,00 2016-07-28 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,44 EUR 0,00 0,34 4,38 2,48 -8,29 0,00 2016-07-28 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 115,63 PLN 0,10 0,40 3,19 0,52 -2,82 0,00 2016-07-28 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,36 USD 1,00 1,17 4,89 4,34 -7,96 0,00 2016-07-28 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 186,83 PLN -0,30 0,52 4,95 4,81 -11,74 -9,53 2016-07-28 -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 145,70 PLN -0,19 0,12 2,38 2,66 -11,03 0,00 2016-07-28 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 177,23 PLN 0,02 0,05 0,35 1,00 1,56 15,13 2016-07-28 -
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 93,16 PLN 0,10 2,08 8,82 13,76 2,28 35,84 2016-07-28 -
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 31,76 EUR -0,09 0,47 7,77 6,94 -11,56 0,00 2016-07-28 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 138,92 PLN 0,02 0,54 6,55 4,89 -6,29 0,00 2016-07-28 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 35,27 USD 0,92 1,29 8,29 8,86 -11,25 0,00 2016-07-28 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 42,33 EUR -0,09 0,05 4,78 7,49 -6,91 0,00 2016-07-28 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 185,12 PLN -0,01 0,11 3,57 5,44 -1,37 0,00 2016-07-28 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 47,00 USD 0,88 0,88 5,26 9,40 -6,60 0,00 2016-07-28 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,26 EUR 0,12 0,28 3,95 10,69 -6,69 0,00 2016-07-28 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 110,46 PLN 0,19 0,35 2,75 8,57 -1,15 0,00 2016-07-28 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,04 USD 1,08 1,08 4,43 12,66 -6,38 0,00 2016-07-28 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 103,13 PLN 0,10 -0,06 1,00 1,64 2,54 0,00 2016-07-28 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 30,66 EUR -0,03 0,13 2,40 5,47 -3,28 0,00 2016-07-28 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 134,09 PLN 0,06 0,19 1,22 3,45 2,48 0,00 2016-07-28 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 34,04 USD 0,95 0,92 2,87 7,35 -2,94 0,00 2016-07-28 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 136,70 PLN -0,11 0,12 1,91 2,33 -4,37 2,27 2016-07-28 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 082,26 PLN 0,00 0,06 0,27 1,86 0,00 0,00 2016-07-28 -
MM Prime Dynamiczny FIZ 990,37 PLN 0,00 0,94 4,67 7,95 0,00 0,00 2016-07-28 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 59,58 PLN -0,25 -1,76 8,07 35,87 3,69 -43,24 2016-07-28 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,68 PLN -0,01 0,03 0,11 0,33 0,91 0,00 2016-07-28 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 153,36 PLN -0,03 -0,13 5,11 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 141,88 PLN -1,40 -1,06 5,47 0,64 -17,67 33,35 2016-07-28 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 163,37 PLN -0,15 -0,32 3,68 13,19 4,48 33,69 2016-07-28 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 197,41 PLN -1,15 -1,02 6,62 9,46 -5,18 71,66 2016-07-28 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 153,71 PLN -0,87 -1,77 7,88 -9,44 -22,54 51,65 2016-07-28 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 110,71 PLN 0,49 1,16 7,59 15,36 -1,38 -6,77 2016-07-28 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 89,40 PLN 0,47 -0,30 2,05 13,15 1,40 0,00 2016-07-28 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 108,02 PLN -0,35 -0,29 1,80 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 068,53 PLN -0,01 0,14 1,35 4,70 0,00 0,00 2016-07-28 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 99,13 PLN -0,69 -0,29 9,17 21,96 -2,42 -13,45 2016-07-28 -
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 174,43 PLN 0,10 0,77 8,11 18,73 5,02 46,63 2016-07-28 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 116,53 PLN 0,06 0,07 2,65 4,76 1,30 0,00 2016-07-28 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 104,13 EUR 0,03 0,02 2,41 3,75 -0,34 0,00 2016-07-28 -
NN Akcji (NN FIO) 266,82 PLN 0,05 0,90 5,30 5,20 -8,89 -3,16 2016-07-28 -
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 149,02 PLN -0,19 2,33 -0,24 1,31 -7,61 13,78 2016-07-28 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 260,36 PLN 0,00 0,02 0,12 0,36 0,97 14,23 2016-07-28 -
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 122,62 PLN -0,08 0,01 0,38 1,96 1,61 0,00 2016-07-28 -
NN Obligacji (NN FIO) 291,13 PLN -0,08 -0,01 0,38 2,61 3,58 28,34 2016-07-28 -
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 120,23 PLN -0,09 0,08 1,69 3,05 0,81 0,00 2016-07-28 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 120,52 PLN -0,10 0,19 2,54 3,91 -0,07 0,00 2016-07-28 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 118,82 PLN -0,10 0,24 2,93 4,09 -1,05 0,00 2016-07-28 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 117,98 PLN -0,09 0,30 3,26 4,33 -1,82 0,00 2016-07-28 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 116,45 PLN -0,09 0,33 3,58 4,45 -2,67 0,00 2016-07-28 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 115,43 PLN -0,10 0,33 3,89 4,70 -3,08 0,00 2016-07-28 -
NN SFIO Akcji 2 325,62 PLN -0,08 0,67 5,47 6,04 -9,18 4,26 2016-07-28 -
NN SFIO Obligacji 2 272,97 PLN -0,08 -0,01 0,50 2,54 0,00 0,00 2016-07-28 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 182,92 PLN 0,48 2,55 7,71 11,04 -0,15 16,09 2016-07-28 -
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 250,28 PLN -0,06 0,23 1,64 3,00 -1,97 11,79 2016-07-28 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 289,33 PLN -0,02 0,52 2,89 4,09 -3,20 10,07 2016-07-28 -
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 48,15 PLN 0,33 0,10 6,69 20,95 -3,29 -50,88 2016-07-28 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 113,08 PLN -0,12 0,18 5,71 4,38 -10,37 -6,64 2016-07-28 -
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 90,79 PLN -0,11 2,29 6,93 6,86 -1,61 30,13 2016-07-28 -
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 023,01 PLN 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 84,85 PLN 0,00 0,00 4,03 9,61 0,00 0,00 2016-07-28 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 112,76 PLN -0,20 0,10 -0,53 -1,12 -6,79 -10,65 2016-07-28 -
Noble Fund Long Short FIZ 885,46 PLN 0,00 0,00 -8,12 -12,60 0,00 0,00 2016-07-28 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 139,56 PLN -0,21 0,79 2,22 0,87 -5,21 18,10 2016-07-28 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,98 PLN -0,01 -0,03 0,18 1,14 2,13 0,00 2016-07-28 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 183,31 PLN 0,00 0,00 -3,34 -4,44 0,00 0,00 2016-07-28 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 136,92 PLN 0,03 0,07 0,37 0,91 1,03 0,00 2016-07-28 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 141,11 PLN -0,03 0,36 1,59 1,06 -1,59 21,78 2016-07-28 -
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 144,50 PLN -0,04 0,16 1,45 4,84 0,03 15,43 2016-07-28 -
Novo Akcji (Novo FIO) 143,82 PLN -0,41 1,26 1,93 2,18 -27,45 -40,73 2016-07-29 -
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 101,58 PLN -0,23 -0,11 5,90 6,69 -5,41 0,00 2016-07-29 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 84,93 PLN -0,33 1,25 -0,93 11,22 -9,44 -36,43 2016-07-29 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 140,24 PLN 0,01 0,26 -0,38 1,02 1,97 20,53 2016-07-29 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 229,99 PLN 0,04 0,49 -0,99 0,99 2,55 0,00 2016-07-29 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 203,92 PLN -0,00 0,44 -1,36 0,52 1,55 0,00 2016-07-29 -
Novo Rentier FIZ 959,68 PLN 0,00 0,36 3,32 5,26 0,00 0,00 2016-07-28 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 181,09 PLN 0,04 0,71 0,01 2,34 -8,68 -15,75 2016-07-29 -
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 149,32 PLN -0,01 0,85 1,48 3,42 -17,23 -30,37 2016-07-29 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 098,06 PLN 0,00 0,00 2,37 8,27 0,00 0,00 2016-07-29 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 99,07 PLN -0,36 -0,16 5,49 5,76 -8,50 0,00 2016-07-28 -
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 136,01 PLN 0,33 1,78 8,00 10,34 0,23 0,00 2016-07-28 -
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 95,61 PLN 0,00 -0,31 0,92 3,63 -3,10 0,00 2016-07-28 -
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,84 PLN -0,04 0,00 0,23 0,50 -0,66 0,00 2016-07-28 -
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 041,17 PLN 0,00 0,18 0,39 1,88 2,93 0,00 2016-07-29 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 101,18 PLN 0,00 0,06 0,55 3,36 4,20 0,00 2016-07-29 -
Open Finance Obligacji Rynku Nieruchomości FIZ 99,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,42 PLN -0,01 0,01 0,15 0,84 1,46 0,00 2016-07-28 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 108,33 PLN -0,02 -0,07 0,92 2,13 -2,79 0,00 2016-07-28 -
Open Finance Surowcowy FIZ 105,78 PLN 0,00 0,00 1,48 2,34 -2,00 0,00 2016-07-28 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 14,75 PLN 0,00 0,20 -1,07 12,94 1,58 15,87 2016-07-29 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 16,23 PLN 0,00 0,06 0,19 1,56 4,37 34,13 2016-07-29 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,59 PLN 0,11 0,60 -1,12 0,81 3,28 30,64 2016-07-29 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,32 PLN -0,29 0,88 1,28 1,08 -19,06 -29,94 2016-07-29 -
Opera FIZ 38 269,90 PLN 0,00 0,00 -9,14 -0,94 0,00 0,00 2016-07-29 -
Opera NGO SFIO 10,55 PLN 0,00 0,76 4,04 9,10 7,22 -11,42 2016-07-29 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,72 PLN 0,00 0,24 -0,39 1,03 1,60 21,84 2016-07-29 -
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,28 PLN 0,00 0,08 -0,57 0,82 2,59 0,00 2016-07-29 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,99 PLN -0,17 1,01 1,70 1,53 -28,26 -51,38 2016-07-29 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 240,49 PLN 0,00 0,00 -1,38 -4,70 0,00 0,00 2016-07-28 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 100,23 PLN 0,00 0,00 -1,87 1,03 0,00 0,00 2016-07-28 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 108,09 PLN 0,00 0,00 -0,23 6,46 0,00 0,00 2016-07-28 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 112,81 PLN 0,00 0,00 0,01 2,38 0,00 0,00 2016-07-28 -
Opoka One FIZ 148,30 PLN 0,00 0,00 1,95 7,99 0,00 0,00 2016-07-29 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 027,97 PLN 0,00 0,00 0,01 2,16 0,00 0,00 2016-07-28 -
OPTI FIZ 1 084,82 PLN 0,00 0,00 -6,26 -7,54 -6,43 0,00 2016-07-28 -
OPTI Płynnych Obligacji FIZ 1 045,93 PLN 0,00 0,25 1,78 4,80 3,97 0,00 2016-07-29 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,39 PLN -0,40 -0,54 4,08 3,79 -18,52 0,00 2016-07-28 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,78 0,00 2016-07-28 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,32 PLN 0,00 0,10 0,00 0,58 0,39 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 8,79 PLN -0,23 0,11 4,64 5,40 -16,44 -13,91 2016-07-28 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 105,65 PLN -0,56 -0,36 4,19 6,76 2,28 86,89 2016-07-28 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 26,82 USD 0,34 0,37 5,88 10,78 -3,14 32,25 2016-07-28 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,63 EUR -0,75 -0,19 7,05 0,76 -14,07 29,79 2016-07-28 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 46,51 PLN -0,64 -0,09 5,87 -1,11 -8,91 41,76 2016-07-28 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,84 PLN -0,17 -1,35 4,29 18,46 1,92 -24,84 2016-07-28 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,80 PLN -0,18 0,37 6,82 1,03 -11,26 47,14 2016-07-28 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 19,03 PLN -0,21 0,16 4,62 4,91 -15,01 -38,29 2016-07-28 -
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,47 PLN 0,12 0,00 6,68 10,86 -7,83 -5,04 2016-07-28 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,15 PLN -0,16 0,00 5,31 13,89 -8,48 -34,29 2016-07-28 -
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,20 PLN -0,20 0,00 1,49 5,05 1,69 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,85 PLN -0,20 0,00 3,58 5,80 0,10 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,40 PLN 0,14 0,07 4,35 8,60 -0,62 12,85 2016-07-28 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 15,53 PLN 0,00 0,06 4,93 9,91 -4,19 13,36 2016-07-28 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,15 PLN -0,78 -0,59 -0,59 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,58 USD 0,39 0,39 1,18 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 17,67 PLN 0,23 1,26 7,81 8,47 -6,06 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,14 PLN 0,00 0,00 2,01 3,34 -2,37 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 951,99 PLN -0,14 0,18 3,28 1,91 0,00 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,02 PLN 0,00 0,00 0,08 0,59 1,01 14,15 2016-07-28 -
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 003,03 PLN -0,10 0,81 7,84 11,31 0,00 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 8,97 PLN 0,45 1,70 8,20 7,30 -7,43 -9,39 2016-07-28 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,81 PLN 0,00 0,00 0,34 1,81 2,61 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 136,63 PLN -0,03 -0,03 0,35 2,02 2,37 25,81 2016-07-28 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 76,89 PLN -0,81 -0,56 0,33 2,97 7,24 51,81 2016-07-28 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,52 USD 0,05 0,21 1,93 6,84 1,56 7,43 2016-07-28 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,70 EUR 0,00 0,28 0,94 2,10 0,38 12,99 2016-07-28 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,79 PLN 0,11 0,30 -0,26 0,17 6,34 23,26 2016-07-28 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,95 PLN -0,18 -0,27 1,96 8,42 4,58 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 56,29 PLN -0,04 -0,04 0,34 1,57 1,92 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,79 PLN 0,06 0,23 2,07 6,34 2,18 25,90 2016-07-28 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 187,35 PLN 0,01 0,03 0,21 0,95 1,24 14,12 2016-07-28 -
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,71 PLN 0,00 0,00 0,19 1,13 1,61 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,32 PLN -0,18 0,18 3,00 3,66 -4,71 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 184,68 PLN -0,06 0,02 1,57 1,89 -4,56 -10,16 2016-07-28 -
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 18,18 PLN -0,06 0,17 3,95 6,13 -0,38 38,88 2016-07-28 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,62 PLN 0,00 0,28 2,91 5,78 0,00 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,07 PLN -0,33 -0,98 -0,33 15,40 0,50 -35,90 2016-07-28 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,49 PLN 0,10 0,29 3,05 7,81 2,04 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,88 PLN -0,46 0,00 3,92 3,13 -4,81 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,20 PLN 0,00 0,00 0,18 0,72 0,63 7,07 2016-07-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,67 PLN 0,00 0,16 0,40 0,64 -1,09 1,85 2016-07-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,80 PLN -0,10 -0,20 0,31 1,14 -0,71 -3,35 2016-07-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,54 PLN 0,00 -0,10 0,32 0,95 -0,62 -5,73 2016-07-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,42 PLN 0,00 0,00 0,35 0,53 -1,04 0,97 2016-07-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,48 PLN -0,09 -0,09 0,17 0,26 -1,71 6,69 2016-07-28 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,77 PLN 0,00 -0,08 0,39 1,19 0,87 0,00 2016-07-28 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 107,87 PLN -0,16 0,17 3,21 3,73 -9,32 -25,52 2016-07-28 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 52,95 PLN -0,64 -0,40 2,32 4,33 4,03 70,97 2016-07-28 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 13,44 USD 0,22 0,30 3,94 8,21 -1,54 20,97 2016-07-28 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 103,62 PLN -0,59 -0,01 5,59 3,07 3,44 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 104,26 PLN -0,59 0,01 5,65 3,45 4,08 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 220,62 PLN 0,16 1,46 8,63 11,44 -0,72 41,39 2016-07-28 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 226,79 PLN 0,17 1,49 8,71 11,99 0,28 44,73 2016-07-28 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 98,94 PLN -0,11 0,86 0,75 7,08 0,21 -6,54 2016-07-28 -
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 108,46 PLN -0,11 0,87 0,84 7,61 1,22 -1,77 2016-07-28 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 76,76 PLN -0,18 0,12 6,33 7,75 -5,67 10,14 2016-07-28 -
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 79,14 PLN -0,16 0,14 6,43 8,29 -4,71 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 87,50 PLN -0,02 0,26 7,35 16,60 -2,26 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 88,32 PLN -0,02 0,28 7,43 17,18 -1,38 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 99,22 PLN -0,04 -0,34 5,49 12,00 1,57 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,15 PLN -0,04 -0,32 5,58 12,57 2,47 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 91,44 PLN 0,10 0,56 7,14 14,29 -1,08 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 92,30 PLN 0,10 0,58 7,23 14,86 -0,19 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 85,65 PLN -0,57 0,19 6,27 -0,14 -11,52 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 86,40 PLN -0,58 0,21 6,33 0,23 -10,85 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 79,32 PLN -1,10 -1,58 6,27 -6,56 -20,06 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 80,07 PLN -1,10 -1,55 6,36 -6,10 -19,34 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 155,40 PLN -0,44 2,24 8,92 109,77 117,65 0,00 2016-07-28 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 156,20 PLN -0,44 2,25 8,96 110,29 118,68 0,00 2016-07-28 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,50 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,36 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 156,79 PLN 0,21 1,39 8,93 10,76 2,38 37,58 2016-07-28 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 161,03 PLN 0,22 1,41 9,02 11,31 3,40 0,00 2016-07-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 108,68 PLN 0,00 0,00 0,03 1,85 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 109,27 PLN 0,00 0,00 0,04 1,85 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 106,76 PLN 0,00 0,00 0,03 1,84 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 108,26 PLN 0,00 0,00 0,03 1,85 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 107,74 PLN 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 108,55 PLN 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 102,91 PLN 0,00 0,00 1,57 2,93 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 378,27 PLN 0,00 0,00 0,17 3,80 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 343,91 PLN 0,00 0,00 0,17 3,49 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 358,07 PLN 0,00 0,00 0,17 3,49 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 343,54 PLN 0,00 0,00 0,17 3,49 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 357,25 PLN 0,00 0,00 0,17 3,49 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 378,73 PLN 0,00 0,00 0,17 3,49 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 366,23 PLN 0,00 0,00 0,17 3,49 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 382,38 PLN 0,00 0,00 0,17 3,48 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 392,51 PLN 0,00 0,00 0,17 3,42 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 356,92 PLN 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 1 376,35 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 107,00 PLN 0,00 0,00 0,15 3,42 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 86,75 PLN 0,34 0,51 5,77 11,49 0,58 -17,90 2016-07-28 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 89,46 PLN 0,34 0,53 5,86 12,05 1,59 0,00 2016-07-28 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 102,73 PLN 0,00 0,00 0,46 4,58 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 103,60 PLN 0,00 0,00 0,46 4,58 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 103,51 PLN 0,00 0,00 0,46 4,59 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 103,26 PLN 0,00 0,00 0,46 4,58 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,14 PLN 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 202,34 PLN -0,01 0,08 0,58 1,53 3,08 26,68 2016-07-28 -
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 206,94 PLN -0,01 0,08 0,60 1,63 3,36 33,54 2016-07-28 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 120,95 PLN 0,00 0,00 0,09 1,09 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 120,50 PLN 0,00 0,00 0,09 1,09 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 119,99 PLN 0,00 0,00 0,09 1,09 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 121,24 PLN 0,00 0,00 0,09 1,09 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 120,60 PLN 0,00 0,00 0,09 1,09 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria F 120,83 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria G 120,38 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria H 120,95 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 163,88 PLN 0,01 0,05 0,32 0,84 1,74 21,81 2016-07-28 -
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 167,03 PLN 0,01 0,05 0,34 0,94 2,02 0,00 2016-07-28 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 112,71 PLN -0,70 -0,58 0,23 1,76 10,76 0,00 2016-07-28 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 112,93 PLN -0,69 -0,57 0,24 1,81 10,92 0,00 2016-07-28 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,31 PLN 0,00 0,00 0,27 0,89 1,98 0,00 2016-07-28 -
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,39 PLN 0,00 0,00 0,35 0,98 2,15 0,00 2016-07-28 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 435,32 PLN 0,01 0,01 0,14 0,60 1,17 13,85 2016-07-28 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 451,49 PLN 0,01 0,01 0,14 0,65 1,27 14,42 2016-07-28 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 095,65 PLN 0,02 -0,03 0,35 0,97 1,79 16,33 2016-07-28 -
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 144,56 PLN 0,02 -0,02 0,36 1,03 1,90 16,76 2016-07-28 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 120,11 PLN 0,00 0,00 -0,95 9,72 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 112,96 PLN 0,00 0,00 -0,96 8,50 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 120,32 PLN 0,00 0,00 -0,76 8,66 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 148,08 PLN -0,01 0,10 2,49 3,19 -0,75 17,15 2016-07-28 -
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 157,66 PLN -0,01 0,11 2,54 3,45 -0,25 20,15 2016-07-28 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 91,04 PLN 0,12 0,53 3,82 9,66 2,33 1,60 2016-07-28 -
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 91,04 PLN 0,12 0,53 3,82 9,66 2,33 0,00 2016-07-28 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 105,44 PLN 0,00 0,00 0,23 1,83 0,00 0,00 2016-07-29 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 118,22 PLN 0,61 2,13 13,32 81,37 60,45 -1,52 2016-07-28 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,41 PLN 0,61 2,15 13,41 82,27 62,05 0,00 2016-07-28 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 186,72 PLN -0,35 1,94 11,23 19,31 9,14 68,08 2016-07-28 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 191,94 PLN -0,35 1,95 11,31 19,90 10,23 0,00 2016-07-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,23 PLN -0,09 0,00 0,45 1,26 2,37 0,00 2016-07-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,26 PLN -0,09 0,09 2,36 4,65 -1,31 0,00 2016-07-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,90 PLN -0,18 0,09 3,22 5,83 -3,02 0,00 2016-07-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,33 PLN -0,18 0,09 4,42 8,52 -3,00 0,00 2016-07-28 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,48 PLN -0,17 0,09 4,46 8,40 -3,29 0,00 2016-07-28 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 125,83 PLN 0,00 0,22 4,13 4,60 -2,36 7,46 2016-07-28 -
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 142,67 PLN 0,00 0,25 4,22 5,17 -1,28 13,53 2016-07-28 -
Pocztowy Ostrożny (Pocztowy SFIO) 100,43 PLN 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Pocztowy Zrównoważony (Pocztowy SFIO) 101,29 PLN -0,11 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Pragma 1 FIZ NFS 104,04 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,08 11,11 0,00 2016-07-29 -
Pretium SFIO 9,43 PLN 0,00 -0,11 -0,21 -1,46 -2,38 0,00 2016-07-28 -
Provide Able 2 Trend FIZ 89,17 PLN 0,00 0,00 1,19 -1,10 -5,52 -8,81 2016-07-28 -
PSF 2 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
PSF FIZ AN 119,24 PLN 0,00 0,00 0,85 5,33 11,01 0,00 2016-07-28 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 88,66 PLN -0,15 0,68 4,63 9,48 -11,37 -20,66 2016-07-28 -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 49,50 PLN 0,06 1,27 6,59 14,11 -0,80 21,80 2016-07-28 -
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 43,92 PLN -0,34 -0,36 3,29 11,08 -2,81 -15,11 2016-07-28 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 41,73 EUR -0,90 -0,64 6,84 10,81 -7,43 46,83 2016-07-28 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 182,53 PLN -0,80 -0,56 5,62 8,71 -1,90 60,24 2016-07-28 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 22,16 EUR -0,27 -0,31 6,03 22,84 -11,50 -29,92 2016-07-28 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 96,90 PLN -0,19 -0,27 4,80 20,49 -6,27 -23,53 2016-07-28 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 24,58 EUR -0,20 1,11 8,47 24,20 9,20 2,59 2016-07-28 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 107,52 PLN -0,08 1,20 7,26 21,84 15,72 11,94 2016-07-28 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 30,06 EUR -0,07 -0,03 2,28 5,70 -1,18 19,10 2016-07-28 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 131,45 PLN 0,00 0,03 1,08 3,65 4,67 29,94 2016-07-28 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 83,04 PLN -0,66 0,40 4,11 2,98 -24,16 47,50 2016-07-28 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,61 PLN 0,00 0,02 0,07 0,03 0,50 11,09 2016-07-28 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 154,38 PLN 0,00 0,00 0,68 11,66 0,00 0,00 2016-07-28 -
PZU FIZ Akord 108,12 PLN 0,00 0,00 0,96 6,67 0,00 0,00 2016-07-28 -
PZU FIZ Forte 1 184,30 PLN 0,00 0,00 0,41 4,76 0,00 0,00 2016-07-28 -
PZU FIZ Medyczny 1 066,98 PLN 0,00 0,00 -4,20 -18,17 0,00 0,00 2016-07-28 -
PZU FIZ Surowcowy 970,85 PLN 0,00 0,00 -0,49 -1,34 0,00 0,00 2016-07-28 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 49,59 PLN 0,00 -0,10 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,85 PLN 0,00 0,01 0,29 0,96 1,46 16,88 2016-07-28 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 159,27 PLN -0,01 0,09 0,38 -0,71 1,76 35,65 2016-07-28 -
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 62,11 PLN 0,00 0,00 0,26 0,58 1,06 15,62 2016-07-28 -
PZU SFIO Universum 1 374,66 PLN -0,09 0,00 1,02 -0,22 0,82 0,00 2016-07-28 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 127,51 PLN -0,15 0,21 1,60 1,81 -2,47 6,67 2016-07-28 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 68,58 PLN 0,03 0,78 4,67 8,34 -4,28 6,64 2016-07-28 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 575,39 PLN 0,00 0,00 -0,69 1,87 0,00 0,00 2016-07-29 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 407,27 PLN 0,00 0,00 -3,50 -1,09 0,00 0,00 2016-07-29 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 164,23 PLN -0,01 0,24 5,49 8,60 -3,76 20,99 2016-07-28 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 57,34 PLN -0,45 0,16 1,40 17,67 18,67 0,00 2016-07-28 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 49,42 PLN -0,42 -0,90 6,12 5,40 -35,12 -62,60 2016-07-28 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 041,67 PLN 0,00 0,00 -0,52 3,24 0,00 0,00 2016-07-28 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 141,48 PLN -0,01 0,04 0,22 1,19 2,30 19,45 2016-07-28 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 66,98 PLN -0,56 -2,60 3,80 25,08 13,97 -40,23 2016-07-28 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 146,88 PLN -0,03 0,27 2,96 4,30 -0,24 28,21 2016-07-28 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 95,37 PLN 0,20 0,34 -3,43 -6,83 12,31 11,45 2016-07-28 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 117,66 PLN 0,02 0,15 2,93 5,98 1,75 0,00 2016-07-28 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 94,86 PLN -0,09 7,15 -7,97 -2,09 1,04 0,00 2016-07-28 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 118,57 PLN 0,18 0,40 0,53 2,69 6,23 0,00 2016-07-28 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 104,40 PLN 0,01 0,14 0,10 0,82 1,07 0,00 2016-07-28 -
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,11 PLN 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,32 PLN 0,13 0,05 0,20 9,54 4,22 0,00 2016-07-28 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 018,87 PLN 0,00 0,00 1,34 0,54 1,84 0,00 2016-07-29 -
Retail Parks Fund FIZ AN 125,87 PLN 0,00 0,00 1,01 6,26 13,00 0,00 2016-07-28 -
SATURN Agresywny FIZ 109,54 PLN 0,00 1,46 4,35 10,69 0,00 0,00 2016-07-28 -
SATURN Depozytowy FIZ 114,94 PLN 0,00 0,04 0,30 1,79 0,00 0,00 2016-07-28 -
SECUS NSFIZ InSecura 240 787,00 PLN 0,00 0,00 0,10 3,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 216 423,00 PLN 0,00 0,01 0,40 -0,50 -1,50 11,86 2016-07-29 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 014,82 PLN -0,09 -0,06 0,30 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 073,09 PLN -0,06 -0,01 0,29 1,37 1,95 0,00 2016-07-29 -
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 964,34 PLN 0,00 0,00 0,39 2,75 0,00 0,00 2016-07-28 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 005,87 PLN -0,20 -0,03 1,95 2,44 0,00 0,00 2016-07-29 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 555,40 PLN 0,00 0,00 0,27 1,69 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 228,00 PLN 0,00 0,00 0,14 2,08 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 11 613,70 PLN 0,00 0,00 -5,66 -7,62 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 134,38 PLN -0,10 1,48 7,55 8,11 -8,58 -4,74 2016-07-28 -
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 166,88 PLN 0,00 0,65 3,92 6,35 -1,35 13,22 2016-07-28 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 469,10 PLN 0,00 0,00 0,38 1,51 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 250,74 PLN 0,14 1,37 6,79 8,23 -12,37 -12,99 2016-07-28 -
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 34,21 PLN 0,00 0,00 0,26 1,48 1,66 24,90 2016-07-28 -
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,92 PLN 0,00 0,00 0,14 0,45 0,00 0,00 2016-07-29 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 298,80 PLN 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 226,70 PLN 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 092,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 139,22 PLN 0,38 2,75 10,62 8,54 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 10 450,90 PLN 0,00 0,00 1,05 5,49 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 149,56 PLN 0,71 1,05 3,94 4,63 -4,69 15,05 2016-07-28 -
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 334,52 PLN 0,00 0,05 0,06 0,65 1,35 14,23 2016-07-28 -
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 131,59 PLN -0,09 -0,14 1,87 5,69 2,68 30,35 2016-07-28 -
Skarbiec Magna FIZ 10 047,40 PLN 0,00 0,00 1,27 0,47 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 129,34 PLN 0,37 1,31 1,70 0,10 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 146,70 PLN -0,07 2,02 5,49 9,25 -3,29 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 72,01 PLN 0,08 1,95 7,69 11,37 -1,73 23,62 2016-07-28 -
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 523,00 PLN 0,00 0,00 0,78 6,61 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 301,01 PLN -0,03 0,03 0,64 1,76 2,22 27,57 2016-07-28 -
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 102,16 PLN 0,01 0,06 0,34 1,65 0,00 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 93,92 PLN -0,40 0,03 7,35 5,27 -9,59 9,68 2016-07-28 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 23,84 USD 0,46 0,76 9,06 9,21 -14,40 -22,37 2016-07-28 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 53,31 PLN -0,04 -2,15 -4,48 8,13 -12,16 -54,15 2016-07-28 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,76 EUR -1,12 -0,56 7,32 15,03 -6,38 -28,16 2016-07-28 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,71 PLN -0,77 -0,52 6,05 13,05 -0,90 -21,49 2016-07-28 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 71,26 PLN -0,60 0,56 8,40 10,12 -8,49 48,03 2016-07-28 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 125,49 PLN 0,21 1,32 11,67 13,80 -7,23 0,00 2016-07-28 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 276,63 PLN 0,72 1,10 4,88 6,75 -5,40 4,05 2016-07-28 -
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 91,57 PLN 0,91 2,16 5,30 11,43 3,96 -3,49 2016-07-28 -
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 122,73 PLN 0,01 0,02 0,02 0,55 0,99 11,70 2016-07-28 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 96,91 PLN -0,06 0,38 3,79 6,11 -5,11 0,00 2016-07-28 -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,88 PLN -0,01 0,01 0,08 0,24 0,85 13,74 2016-07-28 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,46 PLN 0,00 0,10 0,11 0,47 0,02 14,27 2016-07-28 -
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,49 PLN -0,02 0,12 -0,10 0,36 0,65 0,00 2016-07-28 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,89 PLN 0,03 0,08 0,84 0,51 -2,98 6,51 2016-07-28 -
Solution One FIZ seria C 115,79 PLN 0,00 0,00 -1,64 0,67 0,00 0,00 2016-07-28 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,04 PLN 0,00 0,00 -1,38 -0,69 1,07 97,11 2016-07-29 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,15 PLN 0,00 0,00 -8,37 5,68 0,00 0,00 2016-07-29 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,71 PLN 0,00 0,00 1,14 2,52 0,00 0,00 2016-07-29 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,12 PLN 0,00 0,00 0,93 2,26 0,00 0,00 2016-07-29 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 182,51 EUR -0,12 0,13 3,62 0,60 -12,83 0,00 2016-07-28 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 798,22 PLN -0,03 0,19 2,42 -1,32 -7,65 0,00 2016-07-28 -
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 202,65 USD 0,86 0,95 4,09 2,40 -12,54 0,00 2016-07-28 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 96,90 PLN 0,14 0,49 2,25 -1,70 -10,49 0,00 2016-07-28 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 103,99 PLN 0,44 0,07 3,35 -13,34 -15,75 0,00 2016-07-28 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 210,32 EUR 1,10 1,44 6,12 -6,28 -13,21 -31,18 2016-07-28 -
Superfund B (Superfund SFIO) 919,86 PLN 1,19 1,51 4,90 -8,07 -8,04 -24,86 2016-07-28 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 233,53 USD 2,09 2,27 6,61 -4,61 -12,91 -47,27 2016-07-28 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 186,00 EUR 1,07 1,39 5,96 -5,61 -13,64 -33,07 2016-07-28 -
Superfund C (Superfund SFIO) 813,50 PLN 1,16 1,46 4,75 -7,41 -8,51 -26,93 2016-07-28 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 206,53 USD 2,06 2,22 6,46 -3,92 -13,35 -48,72 2016-07-28 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 144,43 EUR 1,45 1,91 6,53 15,20 5,62 -43,31 2016-07-28 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 631,70 PLN 1,54 1,98 5,31 13,00 11,91 -38,11 2016-07-28 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 160,37 USD 2,45 2,74 7,01 17,26 5,98 -56,56 2016-07-28 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 104,36 PLN -0,54 -0,46 -0,41 -1,13 -1,49 0,00 2016-07-28 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,02 PLN 0,02 0,06 0,19 0,94 1,90 0,00 2016-07-28 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 350,85 EUR -0,07 0,00 1,41 3,11 -3,62 0,00 2016-07-28 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 534,46 PLN 0,03 0,07 0,24 1,13 2,12 0,00 2016-07-28 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 389,57 USD 0,91 0,82 1,88 4,94 -3,29 0,00 2016-07-28 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 135,04 EUR 0,98 1,33 2,36 -3,20 -8,28 -46,80 2016-07-28 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 590,59 PLN 1,07 1,39 1,18 -5,05 -2,83 -41,92 2016-07-28 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 149,94 USD 1,97 2,16 2,83 -1,47 -7,97 -59,24 2016-07-28 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 82,47 PLN 1,19 1,49 4,78 -7,98 -8,32 -22,59 2016-07-28 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 18,86 EUR 1,13 1,45 6,01 -6,17 -13,45 -29,04 2016-07-28 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 20,94 USD 2,10 2,25 6,51 -4,51 -13,15 -45,20 2016-07-28 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 79,73 PLN 1,19 1,49 4,80 -7,74 -8,74 -24,10 2016-07-28 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 18,23 EUR 1,11 1,45 5,99 -5,93 -13,89 -30,45 2016-07-28 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 20,24 USD 2,07 2,22 6,47 -4,26 -13,58 -46,28 2016-07-28 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 99,12 PLN 1,23 1,58 5,11 -6,72 -6,57 -15,07 2016-07-28 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 22,66 EUR 1,12 1,48 6,34 -4,91 -11,83 -22,18 2016-07-28 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 25,16 USD 2,11 2,32 6,79 -3,23 -11,53 -39,89 2016-07-28 -
Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) 102,20 PLN -0,41 0,17 4,47 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Total FIZ 154,44 PLN 0,00 0,00 3,35 17,71 0,00 0,00 2016-07-29 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 99,00 PLN 0,00 0,00 5,20 8,98 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 99,90 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Polskie Perły FIZ 125,00 PLN 0,00 0,00 -0,69 3,56 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit II NSFIZ 1 961,51 PLN 0,00 0,00 -1,36 -0,37 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit III FIZ 112,43 PLN 0,00 0,00 -2,18 0,94 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit IV NSFIZ 203,54 PLN 0,00 0,00 -5,05 -2,00 9,08 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit IX NSFIZ 186,78 PLN 0,00 0,00 1,07 3,94 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit NSFIZ 2 030,26 PLN 0,00 0,00 -0,86 5,50 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit V NSFIZ 191,69 PLN 0,00 0,00 0,88 4,04 6,47 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit VII NSFIZ 188,77 PLN 0,00 0,00 0,39 4,47 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 183,11 PLN 0,00 0,00 1,63 1,96 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit XI FIZ 106,05 PLN 0,00 0,00 -1,00 5,91 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit XII NSFIZ 180 499,00 PLN 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 183 513,00 PLN 0,00 0,00 1,55 1,96 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit XIX FIZ 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit XV NSFIZ 183 486,00 PLN 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 186 099,00 PLN 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit XVII FIZ 100,07 PLN 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 179 758,00 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Płynnościowy FIZ 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-29 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 592,31 PLN 0,00 0,00 1,11 3,76 0,00 0,00 2016-07-29 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 992,50 PLN 0,00 0,00 -2,64 -1,24 0,00 0,00 2016-07-29 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 124,20 PLN 0,00 0,00 0,32 5,84 0,00 0,00 2016-07-28 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 112,80 PLN 0,43 0,43 0,37 10,21 0,00 0,00 2016-07-28 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 039,72 PLN 0,21 0,21 0,52 1,96 2,91 0,00 2016-07-28 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 99,92 PLN -0,09 -0,09 -0,08 0,00 0,00 0,00 2016-07-28 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 105,00 PLN 0,12 1,40 8,94 6,03 0,00 0,00 2016-07-29 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 114,84 PLN -0,44 0,60 4,44 7,33 -4,17 0,00 2016-07-29 -
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 105,08 PLN -0,22 -0,43 5,40 6,24 0,00 0,00 2016-07-29 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 94,06 PLN 0,05 1,74 5,71 10,54 -3,51 19,03 2016-07-29 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 91,01 PLN -0,14 0,75 4,47 8,62 -4,26 12,48 2016-07-29 -
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 105,21 PLN 0,42 0,55 7,78 19,12 4,56 0,00 2016-07-29 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 107,04 PLN -0,40 1,26 1,81 7,45 0,37 0,48 2016-07-29 -
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 65,01 PLN -0,31 5,69 -6,53 0,51 -6,45 0,00 2016-07-29 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 101,32 PLN 0,01 -0,07 0,23 1,26 0,00 0,00 2016-07-29 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,73 USD 0,02 0,12 -0,05 0,74 1,37 0,00 2016-07-29 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 94,60 PLN 0,00 0,15 2,37 3,77 -5,13 0,00 2016-07-29 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 189,95 EUR 0,01 0,06 0,14 0,61 0,75 7,92 2016-07-29 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 182,56 PLN -0,31 0,64 3,95 6,54 -10,78 -1,69 2016-07-29 -
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 336,38 PLN -0,11 -0,16 -0,14 0,44 1,21 25,04 2016-07-29 -
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 206,20 PLN -0,07 0,05 0,34 1,72 1,83 20,11 2016-07-29 -
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 289,73 PLN -0,28 0,13 1,58 4,06 -5,38 5,80 2016-07-29 -
UniLokata (UniFundusze FIO) 116,60 PLN 0,00 0,03 0,17 0,93 1,80 0,00 2016-07-29 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 152,91 PLN -0,35 -0,13 -0,28 3,14 2,86 45,64 2016-07-29 -
UniObligacje FIZ 1 266,00 PLN 0,18 0,18 1,56 3,79 0,00 0,00 2016-07-28 -
UniObligacje High Yield FIZ 103,92 PLN 0,00 0,00 0,30 1,72 0,00 0,00 2016-07-28 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 99,65 PLN -0,03 0,08 2,38 2,07 -2,70 0,00 2016-07-29 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 209,75 PLN 0,17 1,37 -1,29 3,02 7,55 45,17 2016-07-29 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 162,98 PLN -0,23 0,04 1,39 3,20 -3,15 12,04 2016-07-29 -
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 102,45 PLN 0,22 0,62 6,20 5,35 -5,18 0,00 2016-07-29 -
Universe 2 NSFIZ 200 850,00 PLN 0,00 0,00 -0,39 3,34 0,00 0,00 2016-07-28 -
Universe NSFIZ 229 256,00 PLN 0,00 0,00 0,20 5,46 0,00 0,00 2016-07-28 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 687,45 PLN 0,01 0,05 0,18 1,05 2,18 10,89 2016-07-29 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 470,07 PLN 0,00 0,00 0,38 3,20 0,00 0,00 2016-07-28 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 716,90 PLN 0,00 0,00 0,66 3,01 0,00 0,00 2016-07-28 -
WI Vivante FIZ AN 849,00 PLN 0,00 0,00 0,23 2,55 0,00 0,00 2016-07-28 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 108,88 PLN 0,00 0,00 -2,31 4,23 3,58 0,00 2016-07-29 -