pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 311,17 PLN 0,00 0,00 0,00 19,40 30,81 0,00 2017-03-29 -
Acer Aggressive FIZ 245,68 PLN 0,00 0,00 0,00 44,17 45,77 0,00 2017-03-29 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 429,42 PLN 0,03 0,03 -1,65 20,86 28,25 0,00 2017-03-29
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 154,95 PLN -0,31 0,40 -0,32 17,89 35,40 0,00 2017-03-29 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 1 059,32 PLN 0,41 0,41 -0,16 8,56 11,95 15,82 2017-03-29 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 250,08 EUR 1,58 1,58 1,29 9,99 12,41 13,74 2017-03-29 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 269,79 USD 1,60 1,60 3,99 5,79 8,38 -7,87 2017-03-29 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 016,71 PLN 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 2017-03-29 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 399,88 PLN 0,23 0,23 0,54 0,89 2,42 25,39 2017-03-29
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 330,47 EUR 1,40 1,40 2,00 2,22 2,83 23,14 2017-03-29 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 356,52 USD 1,42 1,42 4,72 -1,68 -0,86 -0,26 2017-03-29 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 120,65 PLN 0,01 0,17 0,37 0,64 1,86 0,00 2017-03-29
AGIO Market Neutral FIZ 1 015,84 PLN 0,00 0,00 0,86 2,28 3,73 0,00 2017-03-29 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 098,58 PLN 0,00 0,00 0,00 1,81 3,13 0,00 2017-03-29 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,37 PLN 0,04 0,23 0,60 -0,27 0,28 0,00 2017-03-29 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 105,56 PLN 0,09 0,17 0,18 2,32 4,70 0,00 2017-03-29 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 277,88 PLN 0,00 0,00 0,00 1,58 2,67 0,00 2017-03-29 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 193 562,00 PLN 0,00 0,00 0,00 2,08 4,76 0,00 2017-03-29 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 223,48 PLN 0,00 0,00 0,00 1,49 5,13 0,00 2017-03-29 -
Alfa FIZ 993,73 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,86 0,00 0,00 2017-03-29 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 91,40 PLN -0,27 0,27 -1,29 12,60 20,14 21,41 2017-03-29 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 72,57 PLN 0,06 0,48 0,64 6,05 4,39 -27,01 2017-03-29 -
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 102,69 PLN 0,17 0,66 1,58 2,16 0,00 0,00 2017-03-29 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,97 PLN 0,06 0,45 1,32 0,79 0,80 0,00 2017-03-29 -
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 104,07 PLN 0,05 0,22 0,78 1,78 3,71 0,00 2017-03-29 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 112,97 PLN -0,22 0,39 -1,01 14,53 11,82 6,24 2017-03-29 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 150,63 PLN -0,32 -0,38 -0,44 15,18 12,04 -4,91 2017-03-29
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 99,44 PLN 0,18 1,03 3,23 -1,84 10,11 0,00 2017-03-29 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 116,71 PLN 0,48 1,19 0,40 4,02 10,55 0,00 2017-03-29
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 142,93 PLN -0,81 0,27 -0,38 10,63 20,36 33,31 2017-03-29
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 105,96 PLN -0,18 -0,13 -0,59 2,51 2,79 -12,93 2017-03-29
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 102,86 PLN 0,21 0,25 -0,90 -1,36 2,62 0,00 2017-03-29 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 112,75 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,82 -4,67 0,00 2017-03-29 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 114,21 PLN 0,74 0,40 -0,94 7,28 13,97 0,00 2017-03-29 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 108,12 PLN 0,62 1,66 2,67 6,37 7,88 0,00 2017-03-29 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 104,95 PLN 0,07 1,26 2,26 5,34 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) 104,15 PLN 0,01 0,16 0,11 0,28 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 110,15 PLN 0,25 0,47 0,29 1,73 6,81 0,00 2017-03-29 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 064,12 PLN 0,00 0,00 -0,88 2,46 6,26 0,00 2017-03-29 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 109,25 PLN 0,29 1,59 5,34 9,34 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 294,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,44 -5,25 -9,48 2017-03-29 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 303,36 PLN 0,00 0,00 0,00 1,64 -3,25 0,00 2017-03-29 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 110,04 PLN 0,23 1,34 1,24 3,37 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,89 PLN 0,11 0,27 0,01 0,93 5,77 0,00 2017-03-29 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 105,81 PLN 0,11 0,27 0,05 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 173,05 PLN 0,00 0,00 0,00 1,19 3,78 0,00 2017-03-29
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 180,63 PLN 0,00 0,00 0,00 1,47 4,43 0,00 2017-03-29
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 229,23 PLN 0,00 0,00 0,00 2,08 5,97 0,00 2017-03-29 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 180,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 165,91 PLN 0,00 0,05 0,05 1,21 3,93 0,00 2017-03-29 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 165,54 PLN 0,01 0,06 0,08 0,14 3,08 0,00 2017-03-29 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 167,71 PLN 0,01 0,06 0,08 1,45 4,43 0,00 2017-03-29 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 151,83 PLN 0,01 0,11 0,23 0,70 2,08 14,81 2017-03-29
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 151,89 PLN 0,04 0,09 0,20 0,00 0,00 0,00 2017-03-16 -
Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) 101,14 PLN 0,02 0,10 0,07 1,22 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) 101,13 PLN 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 98,68 PLN 0,07 0,02 2,33 -0,14 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 102,43 PLN 0,12 0,69 0,63 0,84 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 98,66 PLN 0,16 0,22 0,01 -1,39 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 106,48 PLN 0,29 0,85 -0,44 3,22 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 106,55 PLN 0,29 0,85 -0,39 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 106,55 PLN 0,29 0,85 -0,39 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 99,91 PLN 0,28 0,34 0,15 -0,69 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 101,13 PLN 0,09 0,10 -0,08 1,21 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 103,90 PLN 0,13 0,20 0,34 3,01 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 139,17 PLN -0,01 0,10 0,53 -0,17 1,13 19,95 2017-03-29
Allianz Realnej Wartości FIZ 1 099,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 100,14 PLN -0,33 -0,37 -0,37 16,16 15,21 8,74 2017-03-29
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 129,55 PLN -0,26 -0,11 0,24 4,45 3,86 2,24 2017-03-29
Allianz Structured Return FIZ seria A 1 003,04 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Structured Return FIZ seria B 1 003,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Structured Return FIZ seria C 1 006,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 100,54 PLN 0,56 0,33 -3,10 1,10 12,05 0,00 2017-03-29 -
Allianz US Equity (Allianz SFIO) 103,21 PLN 0,80 0,95 -0,99 5,14 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 101,82 PLN 0,07 0,57 -0,43 1,57 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 101,87 PLN 0,07 0,58 -0,38 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 101,87 PLN 0,07 0,58 -0,38 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 108,00 PLN 0,56 0,40 -0,93 3,58 7,77 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 122,03 PLN 0,01 0,24 0,73 2,86 4,01 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 105,31 PLN 0,00 0,00 0,00 0,15 -0,24 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 133,58 PLN 0,00 0,00 0,00 2,01 3,08 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 152,44 PLN 0,00 0,00 0,00 3,03 5,74 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 115,19 PLN 0,05 0,81 0,61 4,11 5,37 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 240,50 PLN 0,00 0,00 0,00 3,32 6,65 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 239,62 PLN 0,00 0,00 0,00 3,91 8,02 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 146,68 PLN 0,01 0,19 -0,24 3,73 8,15 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 176,20 PLN -0,06 0,60 0,66 16,47 22,30 0,00 2017-03-29
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 122,51 PLN -0,09 0,38 0,91 7,58 10,57 0,00 2017-03-29
ALTUS FIZ Akcji + 138,98 PLN 0,00 0,00 0,00 5,62 11,41 0,00 2017-03-29
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 111,10 PLN 0,00 0,00 0,00 1,41 3,80 0,00 2017-03-29 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 135,14 PLN 0,00 0,00 0,00 4,69 7,83 0,00 2017-03-29 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 123,71 PLN 0,00 0,00 0,00 7,96 19,34 0,00 2017-03-29 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 118,64 PLN 0,00 0,00 0,00 7,83 9,80 0,00 2017-03-29 -
Altus FIZ Multi Strategia 1 022,72 PLN 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Altus Kapitał Plus FIZ 10 203,30 PLN 0,00 0,00 0,38 2,02 0,00 0,00 2017-03-29 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 227 060,00 PLN 0,00 0,00 0,00 2,20 3,99 0,00 2017-03-29 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 215,36 PLN 0,00 0,00 0,00 4,48 7,76 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 111,59 PLN -0,04 0,15 -0,11 0,27 1,42 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 108,51 PLN 0,00 0,04 0,39 1,05 1,95 0,00 2017-03-29
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 94,90 PLN 0,36 0,30 -0,42 -17,74 -12,18 0,00 2017-03-29 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 123,47 PLN 0,15 0,31 0,08 3,87 4,37 0,00 2017-03-29
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 131,40 PLN 0,11 0,16 -0,75 11,47 26,60 0,00 2017-03-29 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 107,59 PLN -0,30 -0,53 -0,28 20,54 21,83 0,00 2017-03-29 -
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 103,75 PLN 0,07 0,17 -0,05 -0,11 3,56 0,00 2017-03-29 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 104,61 PLN -0,03 0,23 1,20 -1,57 -1,75 0,00 2017-03-29 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 105,52 PLN 0,00 0,04 0,20 0,78 1,41 0,00 2017-03-29 -
Amundi Silver Age FIZ 1 042,64 PLN 0,00 0,00 1,54 4,26 0,00 0,00 2017-03-29 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 107,41 PLN -0,09 -0,13 0,39 6,24 5,80 0,00 2017-03-29 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 106,00 PLN -0,10 -0,24 0,19 10,18 9,04 0,00 2017-03-29 -
Andromeda FIZ seria A 1 357,32 PLN 0,00 0,00 0,00 6,18 14,11 0,00 2017-03-29 -
Andromeda FIZ seria B 1 240,46 PLN 0,00 0,00 0,00 5,84 13,65 0,00 2017-03-29 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 106,85 PLN 0,00 0,00 0,00 3,84 8,11 0,00 2017-03-29 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 225,56 PLN 0,00 0,00 0,00 21,27 22,19 0,00 2017-03-29 -
Arionn FIZ 140,49 PLN 0,00 0,00 0,00 2,71 10,07 0,00 2017-03-29 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 35,90 PLN -0,39 -0,39 -0,22 18,91 19,23 18,76 2017-03-29
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 40,94 PLN -0,78 -0,58 -0,41 9,64 10,83 7,43 2017-03-29
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,74 EUR -0,39 1,57 0,71 12,29 10,55 3,80 2017-03-20 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 107,64 PLN -0,76 -0,45 -0,10 11,39 13,16 0,00 2017-03-29
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 38,58 PLN -1,23 -1,68 -0,90 0,08 -2,33 1,42 2017-03-29
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,25 EUR -0,38 4,50 2,24 2,72 -0,97 1,45 2017-03-20 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,56 PLN -0,03 0,03 0,17 0,65 1,34 12,18 2017-03-29
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 79,01 PLN -0,33 -0,97 -1,94 -2,00 0,16 14,71 2017-03-29 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,61 EUR 0,03 0,15 -0,09 -0,65 0,42 12,43 2017-03-20 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 61,19 PLN 0,02 0,10 0,15 1,12 3,64 22,14 2017-03-29
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,90 PLN -0,05 0,19 1,11 -1,55 -1,04 18,62 2017-03-29
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 31,27 PLN -0,16 0,00 0,71 4,72 5,29 20,87 2017-03-29
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 30,69 PLN -0,23 -0,16 0,20 9,84 10,00 23,80 2017-03-29
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 40,80 PLN 0,25 -0,22 -1,35 4,54 8,05 0,00 2017-03-29 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,63 EUR 0,35 0,81 0,83 6,59 8,52 0,00 2017-03-20 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 10,35 USD 0,14 1,63 2,06 2,42 3,52 0,00 2017-03-20 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 62,39 PLN 0,00 0,13 0,42 -0,24 0,86 0,00 2017-03-29 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 61,48 PLN 0,11 -0,03 -0,39 1,50 3,54 0,00 2017-03-29 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 14,40 EUR 0,40 1,15 1,05 2,52 3,35 0,00 2017-03-20 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 15,48 USD 0,19 1,98 2,29 -1,49 -1,42 0,00 2017-03-20 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 235,81 PLN 0,63 0,97 3,03 12,62 19,01 0,00 2017-03-29 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 435,28 PLN -0,38 -0,48 -0,49 16,73 22,73 51,75 2017-03-29
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 121,80 PLN -0,20 -0,40 1,08 8,65 15,00 26,07 2017-03-29
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 039,43 PLN 0,27 0,24 0,85 4,04 3,74 0,00 2017-03-29 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 053,97 PLN -0,01 0,04 0,19 0,63 1,16 0,00 2017-03-29
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 301,96 PLN 0,02 0,09 0,15 1,18 3,62 23,21 2017-03-29
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 324,69 PLN -0,06 0,25 1,17 -1,37 -0,78 20,25 2017-03-29
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 94,12 PLN -0,24 0,18 -0,02 8,96 9,14 -15,09 2017-03-29
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 117,29 PLN -0,03 -0,80 -1,12 2,07 8,18 14,01 2017-03-29
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 121,39 PLN -0,02 0,69 2,62 6,26 9,77 44,34 2017-03-29 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 176,69 PLN -0,01 0,06 0,26 0,36 0,57 8,83 2017-03-29
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 128,24 PLN -0,01 0,02 0,20 0,96 4,57 25,09 2017-03-29
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 186,59 PLN -0,28 -0,09 0,10 12,60 19,95 33,87 2017-03-29
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 165,19 PLN -0,78 0,47 1,05 10,47 19,64 47,27 2017-03-29 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 179,68 PLN -0,24 0,21 -0,04 7,92 15,20 27,33 2017-03-29
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 226,02 PLN -0,04 0,08 0,83 -0,89 -0,61 17,65 2017-03-29
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 144,18 PLN -0,01 0,26 1,26 -0,52 1,49 37,07 2017-03-29
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 102,21 PLN 0,09 0,28 -0,16 1,02 3,39 0,00 2017-03-29 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 177,85 PLN -0,10 -0,07 -0,12 2,32 4,11 10,91 2017-03-29
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 118,46 PLN -0,12 -0,08 -0,18 8,43 10,09 8,22 2017-03-29 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 495,91 PLN -0,68 0,06 -0,21 14,89 21,20 37,39 2017-03-29
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 101,19 PLN 0,02 0,05 0,15 1,11 0,00 0,00 2017-03-29 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 143,55 PLN -0,43 -0,30 -0,20 16,11 21,22 0,00 2017-03-29
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 277,08 PLN -0,09 -0,04 -0,03 2,34 4,08 20,01 2017-03-29
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 128,35 PLN -0,21 -0,16 -0,40 6,83 9,87 25,93 2017-03-29
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,77 PLN 0,07 -0,40 -0,07 1,85 2,36 0,00 2017-03-29 -
AXA Akcji (AXA FIO) 118,40 PLN -0,20 -0,11 0,35 19,91 19,52 18,05 2017-03-29
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 132,30 PLN -0,12 0,00 -0,76 14,91 28,51 0,00 2017-03-29 -
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 101,50 PLN -0,14 -0,76 -2,54 6,76 7,73 0,00 2017-03-29 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 213,04 PLN 0,00 0,00 0,00 1,69 6,28 0,00 2017-03-29 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 971,79 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 121,08 PLN 0,00 0,05 0,16 0,67 1,51 13,08 2017-03-29
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 109,21 PLN 0,10 0,99 2,53 7,70 7,30 6,07 2017-03-29
AXA Obligacji (AXA FIO) 130,91 PLN -0,02 0,18 0,84 -0,76 -0,46 20,48 2017-03-29
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 129,11 PLN 0,02 0,08 -0,04 0,77 2,82 0,00 2017-03-29
AXA Selective Equity (AXA FIO) 145,64 PLN 0,17 2,26 3,93 18,85 21,26 34,71 2017-03-29
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 125,36 PLN -0,39 0,09 0,67 20,78 20,93 22,09 2017-03-29
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 116,71 PLN -0,19 0,22 0,73 4,13 3,75 11,41 2017-03-29
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,58 PLN 0,04 0,05 0,21 0,73 0,00 0,00 2017-03-29 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 120,14 PLN -0,24 -0,32 -0,25 18,41 0,00 0,00 2017-03-29 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 114,23 PLN 0,27 0,79 1,66 8,71 0,00 0,00 2017-03-29 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,30 PLN 0,11 0,37 0,40 1,13 0,00 0,00 2017-03-29 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,49 PLN -0,03 0,14 0,74 -0,65 0,00 0,00 2017-03-29 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,58 PLN 0,01 0,09 0,27 0,74 0,00 0,00 2017-03-29 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,90 PLN -0,10 0,02 0,73 5,18 0,00 0,00 2017-03-29 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 106,80 PLN 0,03 0,21 0,45 1,12 2,07 0,00 2017-03-29 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 114,40 PLN 0,45 -0,10 -0,24 11,20 17,93 0,00 2017-03-29 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 110,92 PLN 0,69 -0,12 -0,50 6,33 9,84 0,00 2017-03-29 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 104,66 PLN 0,30 0,22 0,09 2,92 2,96 0,00 2017-03-29 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 150,88 PLN -0,17 -0,24 0,09 18,97 20,30 37,78 2017-03-29
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 124,07 PLN 0,00 0,14 0,88 -0,90 -0,51 17,41 2017-03-29
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 144,85 PLN -0,08 -0,03 0,42 4,67 4,83 18,79 2017-03-29
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 326,65 PLN 0,00 0,00 0,13 -62,81 0,00 0,00 2017-03-29 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 204 523,00 PLN 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2017-03-29 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 196 699,00 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,42 0,00 0,00 2017-03-29 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 204 415,00 PLN 0,00 0,00 0,00 2,45 2,17 0,00 2017-03-29 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 313,33 PLN -0,04 0,43 0,56 12,24 12,29 22,35 2017-03-29
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 58,49 PLN 0,27 0,58 1,07 9,61 17,52 48,83 2017-03-29
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 14,90 USD 0,07 1,78 5,00 7,12 13,91 18,44 2017-03-29 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 190,91 PLN 0,18 -0,33 -2,88 9,96 15,37 41,17 2017-03-29
BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) 59,82 PLN 0,45 0,10 0,96 5,99 0,00 0,00 2017-03-29 -
BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 14,12 EUR 0,86 1,29 2,84 7,62 0,00 0,00 2017-03-29 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 173,91 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,67 -1,02 0,00 2017-03-29 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,18 -0,40 0,00 2017-03-29 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,01 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,14 -0,52 0,00 2017-03-29 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,11 -0,20 0,00 2017-03-29 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 120,58 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,50 -1,00 0,00 2017-03-29 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,16 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,37 -0,82 0,00 2017-03-29 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 113,98 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,38 -0,80 0,00 2017-03-29 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 122,84 PLN 0,42 1,31 -1,72 7,70 14,24 0,00 2017-03-29 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 196,79 PLN 0,19 0,55 1,83 6,62 9,83 6,26 2017-03-29 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 103,41 PLN 0,47 0,47 1,73 6,52 10,94 0,00 2017-03-29 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 98,95 PLN 0,63 0,60 -0,78 6,25 13,87 -33,58 2017-03-29 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 110,32 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,21 -3,79 0,00 2017-03-29 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 281,39 PLN 0,04 0,12 0,31 -1,17 -0,92 13,04 2017-03-29
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 359,38 PLN 0,03 0,11 0,30 -1,02 -0,65 16,89 2017-03-29
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 14,05 PLN 0,00 0,07 0,21 0,50 2,26 0,00 2017-03-29
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,58 USD -0,28 1,42 4,07 -1,65 -0,83 0,00 2017-03-29 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 105,23 PLN 0,01 0,08 0,29 0,43 1,31 0,00 2017-03-29 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 156,37 PLN 0,12 0,61 1,62 2,50 5,00 38,65 2017-03-29 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,98 PLN 0,00 0,06 0,26 0,23 0,81 10,49 2017-03-29
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 17,44 PLN 0,00 0,23 0,46 3,20 3,38 14,21 2017-03-29
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 114,24 PLN -0,04 0,60 0,85 14,30 15,10 0,00 2017-03-29 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 105,71 PLN 0,00 0,15 0,69 -0,02 1,27 0,00 2017-03-29 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 103,42 PLN -0,01 0,05 0,25 0,92 1,82 0,00 2017-03-29 -
BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) 107,38 PLN 0,61 0,54 -1,34 5,75 0,00 0,00 2017-03-29 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 115,11 PLN 0,12 0,52 1,45 3,27 6,79 0,00 2017-03-29 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,21 PLN 0,00 0,45 0,45 5,74 5,24 11,62 2017-03-29
BPS Akcji (BPS FIO) 110,18 PLN -0,46 -0,15 0,33 20,59 17,78 26,63 2017-03-29
BPS Obligacji (BPS FIO) 133,39 PLN -0,01 0,26 1,09 -0,75 0,46 24,86 2017-03-29
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 144,69 PLN 0,10 0,21 0,51 1,39 3,67 0,00 2017-03-29
BPS Pieniężny (BPS FIO) 132,15 PLN 0,07 0,20 0,47 1,02 2,47 0,00 2017-03-29
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 119,55 PLN 0,09 0,22 0,46 1,18 2,71 0,00 2017-03-29
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 118,49 PLN -0,08 0,38 0,55 7,15 7,28 20,04 2017-03-29
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 158,50 PLN -0,28 1,23 2,76 19,75 36,00 0,00 2017-03-29 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 152,08 PLN -0,59 0,83 -0,14 14,53 20,78 0,00 2017-03-29
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 95,16 PLN -0,50 -1,71 0,50 -2,48 -3,43 0,00 2017-03-29
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 105,53 PLN 0,18 -0,19 -1,19 10,15 15,50 0,00 2017-03-29 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 105,92 PLN -0,05 0,08 0,26 0,53 1,16 0,00 2017-03-29 -
Conerga greenENERGY FIZ AN 21,36 PLN 0,00 0,00 0,00 -49,17 -83,29 -78,64 2017-03-29 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 138,91 PLN -0,33 0,14 -1,00 9,54 19,32 63,35 2017-03-29
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 117,60 PLN -0,02 0,16 1,04 -0,73 0,59 0,00 2017-03-29
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 190,80 PLN -0,31 0,10 -1,03 7,26 17,11 64,34 2017-03-29
CORUM Absolute Return FIZ 13 988,50 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,43 4,25 0,00 2017-03-29 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 491,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,79 8,20 0,00 2017-03-29 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 128,99 PLN 0,00 0,00 0,00 3,62 4,67 0,00 2017-03-29 -
CP Private Equity (CP FIZ) 136,93 PLN 0,00 0,00 0,00 3,35 4,30 0,00 2017-03-29 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 90,21 PLN -0,35 -0,22 1,70 12,22 14,98 3,73 2017-03-29
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 124,87 PLN -0,38 0,16 1,59 20,24 27,21 51,93 2017-03-29
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 183,66 PLN -0,31 0,06 1,10 10,32 14,22 34,16 2017-03-29
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 129,32 PLN -0,02 0,02 0,09 0,35 0,54 8,00 2017-03-29
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 240,47 PLN -0,15 0,26 1,38 3,66 6,61 30,48 2017-03-29
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 14,90 PLN 0,88 -0,07 0,68 14,53 20,06 0,00 2017-03-29
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,89 PLN -0,17 -0,75 -1,41 1,36 3,93 0,00 2017-03-29 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,50 PLN 0,00 0,00 0,09 -1,20 -0,26 0,00 2017-03-29
Distressed Assets FIZ AN 1 442,03 PLN 0,00 0,00 0,00 5,23 14,88 0,00 2017-03-29 -
EPEF 2 FIZ AN 109,45 PLN 0,00 0,00 0,00 3,41 6,99 0,00 2017-03-29 -
EPEF FIZ AN 136,35 PLN 0,00 0,00 0,00 4,83 9,98 0,00 2017-03-29 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 16,14 PLN -0,43 -0,25 0,62 17,30 14,14 0,00 2017-03-29
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,19 PLN 0,00 0,25 0,74 8,84 17,32 0,00 2017-03-29
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 005,79 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Eques Creditum FIZ NFS 206 149,00 PLN 0,00 0,00 0,37 4,60 8,42 0,00 2017-03-29 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 352,36 PLN 0,00 0,00 0,35 3,89 7,23 0,00 2017-03-29 -
Eques Debitum FIZ NFS 308 070,00 PLN 0,00 0,00 0,00 4,05 7,62 0,00 2017-03-29 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 100,41 PLN 0,00 0,00 0,00 10,57 10,79 0,00 2017-03-29 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 022,18 PLN 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,09 PLN -0,08 0,08 0,75 0,50 2,28 0,00 2017-03-29
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,93 PLN 0,00 0,08 0,17 1,27 2,32 0,00 2017-03-29
Eques Total Return FIZ 1 100,77 PLN 0,00 0,00 0,00 12,33 23,38 0,00 2017-03-29 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 5,40 PLN -0,18 -0,18 -0,55 -7,06 -11,62 -58,24 2017-03-29 -
Excalibur FIZ 1 226,67 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 033,79 PLN 0,00 0,00 0,00 0,49 0,56 0,00 2017-03-29 -
First Private Equity FIZ AN 1 179,10 PLN 0,00 0,00 0,00 -9,68 -18,95 0,00 2017-03-29 -
FIZ AN Witelo Fund (EUR) 970,29 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
FIZ BDM Obligo 1 098,22 PLN 0,00 0,00 0,00 2,20 5,08 0,00 2017-03-29 -
FIZ Dywidend 979,41 PLN 0,00 0,00 0,36 0,67 0,00 0,00 2017-03-29 -
FIZ Metali Szlachetnych 947,22 PLN 0,00 0,00 -4,83 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 95,74 PLN 0,00 0,00 -1,86 -2,73 -4,33 0,00 2017-03-29 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 102,03 PLN -0,01 0,25 0,93 0,18 1,35 0,00 2017-03-29 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 103,55 PLN 0,18 -0,06 -0,60 1,52 3,18 0,00 2017-03-29 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 371,84 PLN -0,08 0,05 0,41 6,13 8,18 523,16 2017-03-29 -
GetBack Windykacji NSFIZ 193 248,00 PLN 0,00 0,00 -0,89 -1,06 0,67 0,00 2017-03-29 -
Global Bond FIZ 107,35 PLN 0,00 0,00 0,00 2,37 4,11 0,00 2017-03-29 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 89,32 PLN 0,00 0,00 1,25 -2,81 0,06 0,00 2017-03-29 -
GO FUND Property FIZ 1,17 PLN 0,00 0,00 1,75 10,84 12,30 0,00 2017-03-29 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 135,26 PLN 0,00 0,00 0,00 5,00 16,45 0,00 2017-03-29 -
HFT Algorytmiczny FIZ 109,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,19 -2,87 0,00 2017-03-29 -
HFT Global Invest FIZ 106,84 PLN 0,00 0,00 0,00 -9,85 -6,59 0,00 2017-03-29 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 104,80 PLN 0,23 1,66 4,66 14,82 18,34 0,00 2017-03-30 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 111,52 PLN 0,13 0,54 -0,34 9,57 13,80 0,00 2017-03-30 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 110,86 PLN -0,48 -0,45 0,01 26,87 13,46 0,00 2017-03-30 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 103,78 PLN 0,09 0,56 0,22 7,31 11,01 0,00 2017-03-29 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 102,18 PLN 0,01 0,08 0,28 0,54 1,83 0,00 2017-03-29 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,20 PLN 0,09 0,35 0,10 3,73 5,92 0,00 2017-03-29 -
InMedica FIZ 96,39 PLN 0,00 0,00 0,00 -8,40 -27,78 0,00 2017-03-29 -
InProperty FIZ 108,45 PLN 0,00 0,00 0,00 0,31 0,44 0,00 2017-03-29 -
InReturn FIZ 167,92 PLN 0,00 0,00 0,00 25,63 22,95 0,00 2017-03-29 -
InSecura Plus FIZ 115,20 PLN 0,00 0,00 0,00 1,41 3,12 0,00 2017-03-29 -
Insignis FIZ 1 308,46 PLN 0,00 0,00 0,00 4,43 19,59 0,00 2017-03-29 -
InValue FIZ 98,09 PLN 0,00 0,00 0,00 7,63 8,78 0,00 2017-03-29 -
Investor Absolute Return FIZ 12 294,50 PLN 0,00 0,00 0,00 4,55 4,84 0,00 2017-03-29 -
Investor Akcji (Investor FIO) 282,24 PLN 0,34 1,84 3,42 19,82 0,00 0,00 2017-03-29 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 84,76 PLN 0,33 0,14 0,36 3,86 9,71 0,00 2017-03-29 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 392,71 PLN 0,24 -0,02 0,88 17,50 17,19 19,42 2017-03-29
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 116,34 PLN 0,43 2,26 3,41 15,13 31,19 0,00 2017-03-29 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 156,48 PLN 0,55 -0,63 -2,42 1,17 21,20 -9,54 2017-03-29 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 93,70 PLN 0,00 0,07 0,34 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 76,20 PLN 0,32 0,07 -0,26 8,02 24,88 9,74 2017-03-29 -
Investor CEE FIZ 501,87 PLN 0,00 0,00 0,00 9,03 22,10 0,00 2017-03-29 -
Investor FIZ 928,74 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,32 2,31 0,00 2017-03-29 -
Investor Gold FIZ 1 512,56 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,67 -3,86 0,00 2017-03-29 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 149,74 PLN -1,16 -0,07 -2,30 -5,14 4,26 -27,00 2017-03-29 -
Investor Gold Plus FIZ 8 963,36 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,99 0,00 0,00 2017-03-29 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 130,89 PLN -0,02 0,06 0,20 0,56 0,99 10,14 2017-03-29
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 223,57 PLN 0,50 0,63 1,10 7,17 21,60 36,56 2017-03-29 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 211,47 PLN 0,15 2,13 2,14 11,46 18,44 0,00 2017-03-29 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 102,16 PLN 0,32 1,73 3,20 16,32 38,30 0,00 2017-03-29 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 317,18 PLN 0,00 0,13 0,82 -0,00 1,65 21,08 2017-03-29
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 100,98 PLN 0,04 0,04 0,05 0,38 1,69 0,00 2017-03-29 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 98,50 PLN 0,02 0,02 0,17 -1,25 0,34 0,00 2017-03-29 -
Investor Property FIZ AN 766,56 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,38 -12,18 0,00 2017-03-29 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 242,78 PLN 0,00 0,07 0,28 1,13 2,89 15,33 2017-03-29
Investor Rosja (Investor SFIO) 144,22 PLN -0,12 -0,59 -3,42 11,89 32,38 -9,84 2017-03-29 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 78,77 PLN 1,35 1,09 -3,65 -2,34 4,04 41,37 2017-03-29 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 297,78 PLN 0,83 2,49 2,63 16,65 34,37 72,19 2017-03-29
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 53,63 PLN 0,58 1,38 1,63 8,58 15,83 27,96 2017-03-29
Investor Top Hedge Funds FIZ 9 955,81 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,39 -1,12 0,00 2017-03-29 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 157,20 PLN -0,32 -1,07 -0,78 -3,91 -10,41 -8,38 2017-03-29
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 31,86 PLN 0,06 0,44 1,40 7,13 14,56 46,82 2017-03-29
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 513,48 PLN 0,12 0,89 2,31 12,51 23,93 71,22 2017-03-29
Inwestycje Rolne FIZ AN 1 448,70 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,40 0,58 45,79 2017-03-29 -
Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 474,30 PLN 0,00 0,00 0,00 -14,64 -12,35 0,00 2017-03-29 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 144,18 PLN -0,27 0,17 0,08 17,11 17,77 35,08 2017-03-29
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 106,77 PLN -0,02 0,25 1,23 -1,09 0,21 0,00 2017-03-29 -
Ipopema Global Bonds FIZ 110,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,58 1,31 0,00 2017-03-29 -
Ipopema Global Macro FIZ 119,91 PLN 0,00 0,00 0,00 3,78 7,63 0,00 2017-03-29 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 105,81 PLN 0,00 0,00 0,00 5,65 0,00 0,00 2017-03-29 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 122,79 PLN 0,29 1,50 4,66 16,47 24,17 0,00 2017-03-29 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 111,98 PLN -0,02 0,07 0,26 1,17 2,22 0,00 2017-03-29
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 130,86 PLN -0,24 0,35 -1,18 17,43 35,58 0,00 2017-03-29 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 129,51 PLN -0,24 0,33 -1,22 17,13 34,89 0,00 2017-03-29 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 189,31 PLN -0,20 0,29 -1,27 16,86 35,16 91,82 2017-03-29
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 124,70 PLN -0,02 0,22 0,63 1,08 3,67 16,69 2017-03-29 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 163,03 PLN 0,23 1,29 0,06 6,65 13,44 0,00 2017-03-29
Ipopema MegaTrends FIZ 107,85 PLN 0,00 0,00 0,00 8,28 18,52 0,00 2017-03-29 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 126,96 PLN 0,00 0,12 0,99 -0,07 1,13 21,42 2017-03-29
Ipopema Opportunity FIZ 9 768,41 PLN 0,00 0,00 0,00 2,79 7,45 0,00 2017-03-29 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 90,95 PLN 0,60 0,40 -0,70 -23,74 -19,68 0,00 2017-03-29 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 122,60 PLN 1,09 -0,16 0,76 9,18 27,32 0,00 2017-03-29
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 111,95 PLN 0,43 0,82 2,79 8,20 0,00 0,00 2017-03-29 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 108,29 PLN 0,99 1,65 1,85 5,17 0,00 0,00 2017-03-29 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 114,44 PLN 0,26 0,40 -0,87 2,62 13,07 0,00 2017-03-29 -
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 109,06 PLN 0,35 0,46 0,31 3,86 0,00 0,00 2017-03-29 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 95,38 PLN -0,13 0,52 2,56 -4,62 0,00 0,00 2017-03-29 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 107,83 PLN 0,01 0,25 0,05 0,69 4,24 0,00 2017-03-29 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 118,88 PLN 1,00 1,63 -0,70 5,76 14,64 0,00 2017-03-29 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 94,13 PLN 0,16 -0,76 -1,96 7,86 21,36 66,37 2017-03-29
KBC Akcyjny (KBC FIO) 95,20 PLN -0,07 -1,14 -1,63 13,52 19,49 34,50 2017-03-29
KBC Aktywny (KBC FIO) 213,86 PLN 0,00 -0,59 -0,80 7,53 9,93 23,04 2017-03-29
KBC Alfa SFIO 2,84 PLN 0,00 0,00 0,35 0,71 2,90 23,48 2017-03-29
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 117,42 PLN 0,00 0,00 0,00 13,43 20,98 0,00 2017-03-29 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 131,58 PLN -0,04 0,18 0,60 -0,15 -0,75 26,28 2017-03-29
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 245,74 PLN 0,02 0,07 0,33 1,92 3,35 19,06 2017-03-29
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 138,19 PLN 0,52 -1,19 -2,40 6,70 12,41 35,03 2017-03-29
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 109,30 PLN -0,12 -1,01 -2,89 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 97,33 PLN 0,53 0,38 0,58 3,67 3,93 0,00 2017-03-29 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 134,35 PLN 0,01 0,13 0,48 1,92 3,35 0,00 2017-03-29 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 231,59 PLN 0,04 0,26 1,06 0,86 1,42 26,06 2017-03-29
KBC Pieniężny (KBC FIO) 184,69 PLN 0,04 0,11 0,41 1,47 2,83 15,52 2017-03-29
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 106,24 PLN -0,06 -0,74 -2,30 11,43 31,42 80,34 2017-03-29
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 81,09 PLN -0,26 -0,99 -1,05 14,74 12,03 14,11 2017-03-29
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 173,07 PLN 0,02 0,29 0,85 1,23 2,38 30,55 2017-03-29
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 163,84 PLN 0,05 0,18 0,57 2,12 3,50 21,20 2017-03-29
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 102,36 PLN 0,04 0,19 0,52 1,86 0,00 0,00 2017-03-29 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 254,85 PLN -0,04 -0,36 -0,27 4,20 8,10 31,00 2017-03-29
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 109,80 PLN 0,00 0,00 0,00 3,30 8,46 0,00 2017-03-29 -
Lasy Polskie FIZ AN 960,74 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,21 1,33 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 373,14 PLN -0,11 0,26 1,19 12,93 11,80 16,15 2017-03-29
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 115,20 PLN 0,10 0,87 3,33 2,95 13,67 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 437,30 PLN -0,08 -0,08 -0,08 10,76 24,97 0,00 2017-03-29
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 106,94 PLN 0,85 1,64 -0,94 8,46 14,35 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 108,96 PLN -0,63 -0,86 -1,86 4,86 11,69 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Europejskich Spółek Dywidendowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 101,46 PLN 0,18 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 108,83 PLN 0,29 0,59 0,11 1,74 9,29 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Globalnych Zasobów (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 106,32 PLN 0,83 0,31 -0,76 3,30 0,00 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 116,33 PLN 0,34 1,64 -0,05 12,48 16,80 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 276,47 PLN -0,05 0,09 0,79 -1,67 -1,71 16,93 2017-03-29
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 95,98 PLN 1,38 3,45 -2,95 7,18 10,55 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ 1 219,45 PLN 1,44 1,44 2,63 5,75 18,37 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 266,29 PLN 0,00 0,05 0,17 0,67 1,14 13,35 2017-03-29
Legg Mason Senior FIO 288,15 PLN -0,04 0,13 0,59 2,52 2,15 8,89 2017-03-29
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 101,05 PLN -0,04 0,01 0,27 2,65 2,57 0,00 2017-03-29 -
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 218,09 PLN -0,07 0,10 0,59 2,97 -4,01 -4,74 2017-03-29
Macro FIZ 111,30 PLN 0,00 0,00 0,00 2,54 6,53 0,00 2017-03-29 -
mBank mFundusz Obligacji SFIO 161,00 PLN 0,00 0,14 0,49 0,77 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,57 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria O 7,58 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 044,10 PLN 0,00 0,00 0,00 1,29 -5,33 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 229,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,31 -8,82 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 540,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,84 -6,44 110,08 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 105,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 540,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,84 -6,44 110,08 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 085,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 540,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,84 -6,44 110,08 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 731,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 513,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 098,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 967,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 618,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 503,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,84 -6,44 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 48 970,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 330,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,84 -6,44 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 577,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,84 -6,44 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 550,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,84 -6,44 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 215,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,82 -6,47 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 189,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,84 -6,56 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 898,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,81 -6,49 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 457,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,29 -7,57 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 943,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,19 -8,80 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 349,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,30 -8,57 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 873,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,31 -9,15 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 402,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,26 -8,91 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 165,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,31 -8,43 0,00 2017-03-29 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 574,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,31 -8,67 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 205,37 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,36 -3,34 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 171,08 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,49 -1,47 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,87 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,85 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,41 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,86 -4,74 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,69 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,77 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 -4,66 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,54 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,89 -4,78 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,53 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 203,47 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,64 -4,22 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,56 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,87 -4,76 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,19 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,85 -4,73 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 190,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 -4,66 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,76 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,85 -4,72 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 190,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 -4,66 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,33 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,87 -4,72 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,11 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,74 -4,45 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,53 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,85 -4,69 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 171,74 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 -4,66 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,87 -4,74 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 193,51 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 -4,67 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,96 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,86 -4,68 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 195,51 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,74 -4,46 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,54 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,85 -4,71 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 212,72 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,86 -4,70 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,91 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,87 -4,70 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,35 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,64 -4,33 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,96 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,85 -4,69 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,53 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,64 -4,23 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,15 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 -4,67 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,72 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,67 -4,37 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,85 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,87 -4,70 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,81 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,71 -4,42 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,93 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 -4,67 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,26 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,85 -4,69 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,91 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,81 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,89 -4,73 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,08 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 216,32 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,85 -4,79 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,37 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,85 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,34 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,88 -4,72 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,93 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 0,00 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,65 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,88 -5,16 0,00 2017-03-29 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,29 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,84 0,00 0,00 2017-03-29 -
Medyczny Publiczny FIZ 97,41 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,57 -0,91 0,00 2017-03-29 -
Mera FIZ AN 125,20 PLN 0,00 0,00 0,00 3,40 6,98 0,00 2017-03-29 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 17,05 PLN -0,70 0,00 -0,12 21,61 20,92 14,35 2017-03-29
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,54 PLN 0,08 0,32 -0,63 5,91 11,67 62,86 2017-03-29 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,19 USD -0,17 1,51 3,18 3,46 8,17 29,55 2017-03-29 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,81 PLN 0,00 0,51 3,32 1,99 12,16 50,45 2017-03-29 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,01 USD -0,24 1,70 7,29 -0,38 8,65 19,68 2017-03-29 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 10,19 PLN -1,07 2,31 3,03 18,08 35,33 49,19 2017-03-29
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 8,81 PLN -0,45 -0,79 -1,34 14,12 15,31 0,80 2017-03-29
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,71 PLN -1,03 0,90 0,30 21,56 21,34 20,04 2017-03-29
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,85 PLN 0,38 0,64 0,38 7,09 12,95 0,00 2017-03-29
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,00 USD 0,14 1,83 4,23 4,61 9,41 0,00 2017-03-29 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,72 PLN 0,46 0,81 2,71 4,81 13,84 13,39 2017-03-29
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,22 USD 0,22 2,01 6,65 2,37 10,28 -9,80 2017-03-29 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 11,17 PLN -0,80 1,18 0,90 22,48 43,39 66,47 2017-03-29
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,41 PLN -0,12 0,48 0,60 11,98 15,36 19,80 2017-03-29
MetLife FIZ ONE (w likwidacji) 834,83 PLN 0,00 0,00 0,71 1,03 -1,63 0,00 2017-03-14
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,55 PLN 0,07 0,21 0,41 0,76 1,75 14,21 2017-03-29
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,10 PLN 0,00 0,19 1,00 -0,37 0,37 19,61 2017-03-29
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,77 PLN -0,05 0,19 0,92 -0,34 0,48 20,55 2017-03-29
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,93 PLN 0,15 0,23 0,31 2,86 4,87 31,80 2017-03-29 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,29 USD -0,09 1,42 4,16 0,48 1,59 4,85 2017-03-29 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,27 PLN -0,12 0,00 0,12 1,22 -1,55 0,00 2017-03-29 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,45 PLN 0,06 0,18 0,49 0,67 1,54 17,25 2017-03-29
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,60 PLN -0,24 0,30 0,73 5,80 5,53 15,52 2017-03-29
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 16,04 PLN 0,38 0,50 2,56 5,67 10,24 39,97 2017-03-29 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,09 USD 0,13 1,70 6,49 3,21 6,79 11,34 2017-03-29 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,38 PLN -0,35 -0,78 -1,22 7,36 7,66 7,06 2017-03-29 -
Metrum FIZ 816,08 PLN -3,37 -3,37 -3,37 -7,83 -12,62 0,00 2017-03-29 -
Mezzanine FIZ AN 1 174,62 PLN 0,00 0,00 0,00 4,16 8,15 0,00 2017-03-29 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,47 PLN 0,42 0,49 0,75 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 101,13 PLN 0,04 0,16 0,35 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,03 PLN 0,73 0,57 0,86 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 28,66 EUR 0,32 0,95 2,21 4,56 5,29 0,00 2017-03-29 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 121,40 PLN -0,10 -0,21 0,31 2,99 4,86 0,00 2017-03-29 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 30,92 USD -0,32 0,98 4,18 0,62 1,58 0,00 2017-03-29 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 222,29 PLN -0,26 -0,54 0,30 16,23 17,12 25,14 2017-03-29
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 161,88 PLN -0,18 -0,17 0,15 9,23 10,22 0,00 2017-03-29
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 180,09 PLN -0,01 0,06 0,23 1,15 2,27 12,75 2017-03-29
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 109,43 PLN -0,15 -0,54 0,22 10,00 26,23 72,66 2017-03-29
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,22 EUR 0,83 2,09 2,47 8,20 12,88 0,00 2017-03-29 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 149,20 PLN 0,42 0,92 0,57 6,56 12,43 0,00 2017-03-29
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 38,00 USD 0,18 2,12 4,42 4,08 8,91 0,00 2017-03-29 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,54 EUR 0,56 1,43 1,78 3,32 6,05 0,00 2017-03-29 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 188,69 PLN 0,17 0,27 -0,12 1,76 5,61 0,00 2017-03-29 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,06 USD -0,06 1,48 3,71 -0,58 2,32 0,00 2017-03-29 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,63 EUR 0,51 0,98 1,30 1,10 5,17 0,00 2017-03-29 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 108,56 PLN 0,11 -0,18 -0,59 -0,42 4,75 0,00 2017-03-29 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,65 USD -0,14 1,02 3,25 -2,71 1,47 0,00 2017-03-29 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 107,28 PLN -0,05 0,16 0,77 2,58 4,95 0,00 2017-03-29 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 100,41 PLN 0,12 0,18 -0,16 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,54 EUR 0,34 1,21 2,29 3,33 5,55 0,00 2017-03-29 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,86 PLN -0,04 0,05 0,42 1,76 5,12 0,00 2017-03-29
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 35,11 USD -0,28 1,24 4,28 -0,59 1,83 0,00 2017-03-29 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 146,73 PLN -0,11 -0,20 0,14 5,44 6,68 12,98 2017-03-29
MM Prime Depozytowy FIZ 1 109,36 PLN 0,00 0,06 0,36 1,83 3,82 0,00 2017-03-29 -
MM Prime Dynamiczny FIZ 1 281,40 PLN 0,00 -1,71 0,65 17,20 27,94 0,00 2017-03-29 -
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 100,17 PLN 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 100,22 PLN -0,01 0,03 0,10 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 100,25 PLN 0,00 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 65,71 PLN 1,06 2,16 0,95 8,54 20,81 -31,31 2017-03-29 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 114,55 PLN 0,00 0,05 0,10 0,58 0,88 11,38 2017-03-29
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 159,58 PLN 0,65 1,12 -0,44 3,89 7,70 0,00 2017-03-29 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 161,58 PLN 0,40 1,61 2,36 11,67 13,34 49,28 2017-03-29 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 172,69 PLN 0,34 0,84 -0,67 2,55 14,48 36,17 2017-03-29 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 227,58 PLN 0,96 1,28 0,13 15,39 20,55 78,51 2017-03-29
NN (L) Japonia (NN SFIO) 182,25 PLN 0,44 1,33 0,99 15,30 10,80 71,58 2017-03-29 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 119,38 PLN 0,47 1,02 4,37 4,71 13,77 11,82 2017-03-29 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 91,39 PLN -0,09 -0,67 2,60 -0,33 6,43 -11,06 2017-03-29 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 110,38 PLN 0,30 0,14 0,12 3,51 2,88 0,00 2017-03-29 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,02 PLN 0,00 -0,09 0,00 2,16 5,62 0,00 2017-03-29 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 116,86 PLN 1,12 0,14 2,65 13,60 29,70 18,63 2017-03-29
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 189,41 PLN 0,14 0,62 -1,44 8,51 15,52 52,32 2017-03-29 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 118,95 PLN 0,35 0,62 -0,23 2,15 5,38 0,00 2017-03-29 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 104,69 EUR 0,33 0,54 -0,42 0,98 3,04 0,00 2017-03-29 -
NN Akcji (NN FIO) 329,76 PLN -0,39 -0,02 0,00 20,55 19,73 45,28 2017-03-29
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 163,92 PLN -0,84 -1,04 -1,29 8,65 6,08 38,08 2017-03-29
NN Gotówkowy (NN FIO) 262,31 PLN -0,00 0,04 0,10 0,57 0,90 11,87 2017-03-29
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 124,84 PLN -0,02 0,01 0,25 1,13 2,88 0,00 2017-03-29 -
NN Obligacji (NN FIO) 292,56 PLN -0,08 0,02 1,03 -0,02 1,46 23,68 2017-03-29
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 124,65 PLN 0,02 0,16 0,41 3,04 4,77 25,11 2017-03-29 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 127,70 PLN 0,01 0,24 0,46 5,03 7,25 28,28 2017-03-29 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,96 PLN 0,01 0,28 0,46 5,81 8,10 27,64 2017-03-29 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 127,06 PLN 0,00 0,30 0,43 6,57 8,95 27,84 2017-03-29 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 126,43 PLN -0,01 0,33 0,41 7,32 9,74 27,28 2017-03-29 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 126,27 PLN -0,01 0,35 0,40 7,99 10,65 27,19 2017-03-29 -
NN SFIO Akcji 2 407,02 PLN -0,30 0,04 0,33 21,17 22,63 47,25 2017-03-29
NN SFIO Obligacji 2 275,15 PLN -0,07 0,09 1,30 0,29 1,52 0,00 2017-03-29 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 225,60 PLN -0,44 0,64 0,18 14,34 27,36 72,35 2017-03-29
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 268,78 PLN -0,14 -0,03 0,49 6,13 7,07 25,04 2017-03-29
NN Zrównoważony (NN FIO) 325,16 PLN -0,28 -0,01 0,26 10,69 11,19 34,82 2017-03-29
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 50,77 PLN 0,49 -0,67 -0,43 5,57 14,55 -36,09 2017-03-29 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 138,17 PLN -0,22 -0,07 1,36 17,83 20,70 26,22 2017-03-29
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 110,34 PLN -0,46 0,23 0,71 12,47 24,78 64,93 2017-03-29
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 067,06 PLN 0,00 0,00 0,58 2,77 0,00 0,00 2017-03-29 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 90,33 PLN 0,00 0,00 1,18 5,59 10,44 0,00 2017-03-29 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 119,26 PLN 0,05 0,42 0,55 4,49 5,22 7,58 2017-03-29 -
Noble Fund Long Short FIZ 858,75 PLN 0,00 0,00 -0,13 -2,02 -10,05 0,00 2017-03-29 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 151,65 PLN -0,05 0,16 1,16 7,30 7,07 32,18 2017-03-29
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,65 PLN -0,02 -0,02 0,21 -0,39 0,10 0,00 2017-03-29 -
Noble Fund Opportunity FIZ 1 395,94 PLN 0,00 0,00 0,00 11,26 18,17 0,00 2017-03-29 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 138,76 PLN 0,01 0,09 0,35 0,92 1,98 0,00 2017-03-29 -
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 150,42 PLN -0,05 -0,06 0,67 5,37 6,24 32,92 2017-03-29
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 158,66 PLN -0,31 -0,63 0,30 8,95 12,25 35,47 2017-03-29
Novo Akcji (Novo FIO) 189,12 PLN -1,12 -1,46 1,64 33,41 18,64 -7,84 2017-03-30
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 104,79 PLN -0,29 0,50 1,98 2,44 6,95 0,00 2017-03-06 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 100,52 PLN -0,85 -1,33 0,99 20,21 17,27 -11,54 2017-03-30
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 104,63 PLN 0,18 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-30 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 137,87 PLN 0,11 -0,16 -0,28 -2,01 -0,94 14,19 2017-03-30
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 229,73 PLN -0,27 0,07 0,28 -0,50 0,60 0,00 2017-03-30 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 197,40 PLN -0,20 0,07 0,20 -3,36 -2,99 0,00 2017-03-30
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 101,30 PLN 0,00 -0,23 -0,65 0,80 0,00 0,00 2017-03-29 -
Novo Rentier FIZ 942,26 PLN 0,00 0,00 0,31 -1,39 1,95 0,00 2017-03-29 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 210,50 PLN -1,31 -0,41 2,17 17,30 12,39 2,79 2017-03-30
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 183,58 PLN -1,35 -1,08 2,07 24,20 15,50 -4,68 2017-03-30
Open Finance Absolute Return FIZ 1 407,32 PLN 0,00 0,00 0,00 28,16 38,76 0,00 2017-03-29 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 114,68 PLN -0,37 -0,17 0,21 14,88 16,12 0,00 2017-03-29
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 162,91 PLN -0,15 0,54 -0,25 11,30 25,45 0,00 2017-03-29
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 96,61 PLN -0,22 -0,15 -0,20 -0,06 1,81 0,00 2017-03-29
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,01 PLN -0,02 0,23 1,03 -0,24 0,21 0,00 2017-03-29
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 076,15 PLN 0,00 0,20 0,38 2,56 4,72 0,00 2017-03-29 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 151,32 PLN 0,00 0,34 0,51 3,22 6,73 0,00 2017-03-29 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,72 PLN 0,00 0,00 0,36 2,25 0,00 0,00 2017-03-29 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,36 PLN 0,04 0,08 0,18 0,52 1,23 0,00 2017-03-29 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 110,43 PLN -0,08 -0,09 0,31 1,12 2,18 0,00 2017-03-29
Open Finance Surowcowy FIZ 97,81 PLN 0,00 0,00 -0,59 -4,76 -5,46 0,00 2017-03-29 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 16,65 PLN -0,12 -0,12 0,24 9,11 15,38 28,67 2017-03-29 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,88 PLN -0,19 -0,19 -0,13 -2,52 -0,81 20,85 2017-03-29 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,00 PLN 0,11 -0,22 -0,50 -3,64 -2,44 20,64 2017-03-30
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,87 PLN -0,92 -1,25 1,28 17,87 8,40 -8,83 2017-03-30
Opera FIZ 37 717,30 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,44 -2,37 0,00 2017-03-29 -
Opera NGO SFIO 13,10 PLN 0,00 0,08 1,87 21,52 30,74 20,74 2017-03-29 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,59 PLN 0,08 0,00 0,00 -1,25 -0,32 14,98 2017-03-30
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,34 PLN 0,65 0,65 0,90 0,08 0,90 0,00 2017-03-29 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,39 PLN -1,20 -2,12 2,35 29,65 11,13 -27,26 2017-03-30 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 300,44 PLN 0,00 0,00 0,00 20,47 28,92 0,00 2017-03-29 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 115,77 PLN 0,00 0,00 0,00 5,93 7,57 0,00 2017-03-29 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 118,18 PLN 0,00 0,00 0,00 3,51 6,44 0,00 2017-03-29 -
Opoka One FIZ 153,83 PLN 0,00 0,00 0,00 3,73 12,01 0,00 2017-03-29 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 067,96 PLN 0,00 0,00 0,00 3,33 4,32 0,00 2017-03-29 -
OPTI FIZ 1 190,23 PLN 0,00 0,00 0,00 6,45 7,74 0,00 2017-03-29
OPTI Płynnych Obligacji FIZ 1 075,04 PLN 0,00 -0,03 0,16 1,52 5,87 0,00 2017-03-29 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,10 PLN -0,11 0,55 1,22 25,52 13,89 0,00 2017-03-29
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,95 PLN 0,00 0,00 -0,30 -1,68 -2,07 0,00 2017-03-29
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,05 PLN 0,00 0,20 0,30 -2,52 -2,80 0,00 2017-03-29
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 100,01 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 10,43 PLN -0,29 0,10 -0,57 15,25 13,86 21,28 2017-03-29
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 113,29 PLN 0,32 -0,77 -4,45 11,71 14,88 73,70 2017-03-29 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 28,85 USD 0,07 0,38 -0,79 9,12 11,26 38,17 2017-03-29 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 11,64 EUR 0,26 1,04 2,11 8,28 8,99 44,06 2017-03-29 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 49,30 PLN -0,12 -0,10 0,22 6,66 8,52 46,73 2017-03-29 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,80 PLN 0,17 1,03 1,29 8,66 7,86 59,03 2017-03-29 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 22,60 PLN -0,31 -0,09 -0,40 16,62 15,42 3,96 2017-03-29
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,23 PLN 0,00 0,44 2,44 2,67 13,53 18,94 2017-03-29 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,92 PLN 0,44 1,47 2,22 7,62 14,95 -11,51 2017-03-29
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,45 PLN 0,10 0,19 -0,10 2,25 6,31 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,26 PLN 0,10 0,59 0,79 3,85 7,32 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 15,22 PLN -0,07 0,40 1,20 2,56 9,73 24,14 2017-03-29 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,39 PLN 0,18 0,24 1,49 0,80 10,89 25,79 2017-03-29 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,20 PLN 0,29 -0,97 -3,59 2,41 0,00 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,60 USD 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 21,17 PLN -0,05 0,33 -0,38 9,46 23,87 77,60 2017-03-29
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,52 PLN 0,09 0,26 0,61 2,40 4,54 8,88 2017-03-29 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 959,45 PLN 0,26 0,62 0,58 1,47 2,45 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,14 PLN 0,00 0,08 0,25 0,75 1,34 12,10 2017-03-29
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 076,26 PLN 0,38 0,46 0,36 4,68 12,09 0,00 2017-03-29
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 10,96 PLN 0,00 0,37 -1,17 10,60 25,40 55,02 2017-03-29
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,80 PLN -0,08 0,08 0,68 -0,51 0,43 0,00 2017-03-29
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 136,57 PLN -0,07 0,10 0,69 -0,60 0,38 20,02 2017-03-29
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 77,24 PLN 0,30 -0,83 -3,85 2,02 8,65 34,35 2017-03-29 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,67 USD 0,05 0,36 -0,15 -0,35 5,24 6,84 2017-03-29 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,62 EUR 0,09 0,09 -0,28 -0,84 0,66 8,48 2017-03-29 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 44,98 PLN -0,29 -1,03 -2,20 -2,37 0,20 10,49 2017-03-29 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,42 PLN 0,35 0,44 0,00 2,79 9,70 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 56,17 PLN -0,09 0,09 0,68 -0,64 0,11 0,00 2017-03-29
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,24 PLN 0,05 0,16 0,05 1,50 6,85 25,36 2017-03-29 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 188,77 PLN -0,01 0,05 0,21 0,52 1,23 11,43 2017-03-29
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,76 PLN -0,09 0,00 0,19 0,19 1,03 0,00 2017-03-29
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,94 PLN -0,08 -0,17 -0,25 5,38 4,01 0,00 2017-03-29
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 195,13 PLN -0,14 -0,05 0,29 5,30 3,92 7,94 2017-03-29
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 18,80 PLN 0,48 0,64 -0,16 2,84 7,49 33,14 2017-03-29 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,08 PLN 0,70 1,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,80 PLN 0,37 0,56 -0,09 1,12 5,47 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,08 PLN 0,66 -0,16 -2,56 0,83 9,55 -30,11 2017-03-29 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,98 PLN 0,09 0,27 0,00 3,98 8,93 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,71 PLN 0,17 0,60 0,95 6,36 9,75 0,00 2017-03-29 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,21 PLN 0,00 0,00 0,27 -0,09 0,09 10,23 2017-03-29 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,49 PLN -0,08 0,00 0,40 -1,58 -1,65 5,31 2017-03-29 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,66 PLN 0,10 0,21 0,42 0,84 0,94 1,58 2017-03-29 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,81 PLN 0,00 0,00 0,31 0,23 0,39 26,58 2017-03-29 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 119,91 PLN -0,24 -0,16 0,18 10,11 9,43 5,77 2017-03-29
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 55,30 PLN 0,31 -0,84 -4,31 7,94 11,65 56,17 2017-03-29 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 14,08 USD 0,07 0,28 -0,64 5,39 8,14 24,16 2017-03-29 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 100,04 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 114,14 PLN 0,13 0,94 2,24 9,92 12,20 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 115,42 PLN 0,13 0,95 2,30 10,32 13,05 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 260,80 PLN -0,21 0,59 0,53 14,06 22,77 73,68 2017-03-29
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 269,88 PLN -0,21 0,61 0,60 14,62 24,00 79,73 2017-03-29 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 113,16 PLN -0,44 0,10 0,13 13,25 14,37 20,22 2017-03-29
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 124,88 PLN -0,44 0,11 0,21 13,82 15,52 26,35 2017-03-29 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 90,62 PLN -0,37 0,02 0,83 17,99 17,70 44,14 2017-03-29
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 94,05 PLN -0,36 0,04 0,92 18,59 18,90 49,59 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 92,36 PLN 0,16 0,41 3,59 3,44 12,73 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 93,86 PLN 0,16 0,44 3,67 3,95 13,87 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 103,62 PLN 0,37 0,65 -1,19 4,37 9,30 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 105,29 PLN 0,37 0,67 -1,11 4,89 10,40 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 96,28 PLN 0,16 0,82 3,11 2,20 13,06 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 97,83 PLN 0,15 0,83 3,19 2,70 14,19 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 95,58 PLN 0,18 1,27 2,80 11,35 12,73 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,89 PLN 0,18 1,28 2,86 11,75 13,56 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 87,69 PLN 0,47 1,29 0,42 8,09 3,25 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 89,11 PLN 0,47 1,32 0,50 8,62 4,30 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 119,00 PLN 0,92 -2,12 -3,64 -13,58 15,94 0,00 2017-03-29 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 120,02 PLN 0,92 -2,10 -3,60 -13,36 16,54 0,00 2017-03-29 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 106,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,53 0,17 0,00 2017-03-29 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 178,81 PLN 0,11 2,02 2,43 12,01 18,56 53,00 2017-03-29 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 184,87 PLN 0,11 2,04 2,52 12,57 19,75 58,18 2017-03-29 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 110,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,76 3,19 0,00 2017-03-29 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 111,18 PLN 0,00 0,00 0,00 0,75 3,19 0,00 2017-03-29 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 108,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,75 3,19 0,00 2017-03-29 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 110,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,75 3,19 0,00 2017-03-29 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 109,63 PLN 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 110,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 109,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 110,74 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 110,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 103,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,56 3,51 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 374,73 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,53 -0,39 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 337,11 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -0,64 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 351,20 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -0,64 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 336,74 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -0,64 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 350,38 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -0,64 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 371,76 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -0,64 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 359,32 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -0,64 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 375,38 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -0,64 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 385,42 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,78 -0,64 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 349,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,80 -0,69 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 1 368,43 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,79 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 1 371,30 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,79 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 1 364,42 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 1 389,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 108,85 PLN 0,00 0,00 0,00 1,73 1,33 0,00 2017-03-29 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 96,78 PLN 0,00 0,56 1,28 8,58 15,99 8,75 2017-03-29 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,46 PLN -0,01 0,58 1,35 9,11 17,14 12,89 2017-03-29 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 106,88 PLN 0,04 0,82 1,37 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 107,31 PLN 0,05 0,85 1,45 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 108,19 PLN 0,00 0,00 0,00 2,64 10,30 0,00 2017-03-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 109,11 PLN 0,00 0,00 0,00 2,64 10,30 0,00 2017-03-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 109,01 PLN 0,00 0,00 0,00 2,64 10,30 0,00 2017-03-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 108,75 PLN 0,00 0,00 0,00 2,64 10,29 0,00 2017-03-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 107,31 PLN 0,00 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 108,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 106,68 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 2017-03-29 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 202,26 PLN -0,06 0,13 1,09 -0,30 0,35 21,22 2017-03-29
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 207,13 PLN -0,07 0,14 1,10 -0,20 0,55 23,75 2017-03-29 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 164,41 PLN -0,06 0,05 0,75 0,08 0,50 16,59 2017-03-29
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 167,80 PLN -0,06 0,06 0,76 0,18 0,71 18,99 2017-03-29 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 111,48 PLN 0,37 -0,90 -3,18 0,60 4,78 0,00 2017-03-29 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 111,76 PLN 0,36 -0,90 -3,17 0,66 4,88 0,00 2017-03-29 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,42 PLN 0,00 0,18 0,53 0,62 1,42 0,00 2017-03-29
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,51 PLN 0,00 0,17 0,52 0,79 1,59 0,00 2017-03-29 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 448,01 PLN 0,00 0,05 0,19 0,67 1,25 11,80 2017-03-29 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 465,30 PLN 0,00 0,06 0,20 0,72 1,35 12,36 2017-03-29 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 117,70 PLN 0,03 0,14 0,48 0,69 1,56 13,69 2017-03-29
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 168,75 PLN 0,03 0,14 0,49 0,74 1,67 14,28 2017-03-29 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 147,42 PLN 0,00 0,00 0,00 12,90 28,82 0,00 2017-03-29 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 138,59 PLN 0,00 0,00 0,00 12,90 28,57 0,00 2017-03-29 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 147,77 PLN 0,00 0,00 0,00 12,90 28,88 0,00 2017-03-29 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 137,50 PLN 0,00 0,00 0,00 13,15 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 141,05 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 157,23 PLN -0,15 0,06 1,00 5,92 6,55 25,33 2017-03-29
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 167,96 PLN -0,14 0,08 1,05 6,19 7,09 28,54 2017-03-29 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 99,19 PLN -0,10 -0,17 -0,30 7,87 12,29 17,96 2017-03-29
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 99,25 PLN -0,10 -0,16 -0,24 7,94 12,36 18,03 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 121,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,09 1,37 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 120,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 1,37 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 120,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 1,36 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 121,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,09 1,37 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 121,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 1,36 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 121,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 1,36 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 120,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 121,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 121,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 121,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 121,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 121,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 121,42 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 106,04 PLN 0,00 0,00 0,00 0,07 2,40 0,00 2017-03-29 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 120,22 PLN 0,76 -1,63 -3,92 4,25 37,82 9,39 2017-03-29 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 124,29 PLN 0,77 -1,61 -3,84 4,76 39,20 13,09 2017-03-29 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 219,50 PLN 0,30 1,65 3,13 14,46 28,06 91,89 2017-03-29 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 227,16 PLN 0,30 1,67 3,21 15,03 29,34 98,58 2017-03-29 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,24 PLN -0,09 0,18 0,99 -0,27 0,45 0,00 2017-03-29 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,74 PLN -0,17 0,26 0,77 4,54 5,39 0,00 2017-03-29 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,67 PLN -0,26 0,43 1,04 7,56 8,16 0,00 2017-03-29 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,75 PLN -0,39 0,47 1,03 13,43 13,64 0,00 2017-03-29 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,87 PLN -0,31 0,47 0,94 12,99 12,89 0,00 2017-03-29 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 138,72 PLN -0,19 0,09 1,03 9,94 10,52 26,04 2017-03-29
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 158,45 PLN -0,19 0,11 1,12 10,55 11,74 33,16 2017-03-29 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 101,10 PLN 0,00 0,06 0,18 1,10 0,00 0,00 2017-03-29 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 107,32 PLN 0,13 0,21 0,90 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 101,91 PLN 0,04 0,22 0,67 1,28 0,00 0,00 2017-03-29 -
Pragma 1 FIZ NFS 109,27 PLN 0,00 0,00 0,00 4,02 4,52 0,00 2017-03-29 -
Pretium SFIO 9,26 PLN 0,00 -0,11 -0,22 -1,38 -2,73 0,00 2017-03-29 -
Provide Able 2 Trend FIZ 97,70 PLN 0,00 0,00 0,00 4,79 17,90 4,92 2017-03-29 -
PSF 2 FIZ AN 105,26 PLN 0,00 0,00 0,00 3,89 0,00 0,00 2017-03-29 -
PSF FIZ AN 127,81 PLN 0,00 0,00 0,00 5,31 10,98 0,00 2017-03-29 -
PSF Lease FIZ AN 105,69 PLN 0,00 0,00 0,00 4,84 0,00 0,00 2017-03-29 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 109,81 PLN -0,31 0,25 0,52 20,68 22,91 14,40 2017-03-29
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 60,68 PLN -0,02 -0,20 0,95 14,71 26,76 53,70 2017-03-29
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 47,17 PLN -0,02 -0,19 0,04 5,10 10,75 4,52 2017-03-29
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 47,76 EUR 1,06 2,69 2,45 11,12 16,32 64,69 2017-03-29 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 202,33 PLN 0,66 1,50 0,55 9,44 15,86 67,70 2017-03-29
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 24,96 EUR 0,48 1,55 3,70 8,43 17,40 -10,95 2017-03-29 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 105,74 PLN 0,10 0,38 1,76 6,80 16,92 -9,31 2017-03-29
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 32,84 EUR 0,55 1,70 3,24 24,35 40,40 68,41 2017-03-29 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 139,13 PLN 0,17 0,53 1,33 22,45 39,82 71,55 2017-03-29
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 50,30 PLN 0,00 0,24 0,92 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 30,79 EUR 0,29 0,72 1,95 0,07 1,58 21,22 2017-03-29 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 130,43 PLN -0,09 -0,43 0,04 -1,46 1,16 23,42 2017-03-29 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 85,89 PLN 1,41 2,92 1,55 1,19 6,62 26,23 2017-03-29 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,80 PLN 0,02 0,02 0,12 0,26 0,21 8,86 2017-03-29
PZU FIZ Akcji Combo 999,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 385,87 PLN 0,00 0,00 0,00 11,62 36,27 0,00 2017-03-29 -
PZU FIZ Akord 111,62 PLN 0,00 0,00 -0,58 1,73 5,27 0,00 2017-03-29 -
PZU FIZ Forte 1 183,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,88 0,73 0,00 2017-03-29 -
PZU FIZ Medyczny 1 116,48 PLN 0,00 0,00 0,00 3,46 12,32 0,00 2017-03-29 -
PZU FIZ Surowcowy 956,54 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,93 -4,07 0,00 2017-03-29 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,19 PLN 0,06 0,12 0,14 0,92 0,00 0,00 2017-03-29 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 75,58 PLN 0,01 0,04 0,23 0,63 1,16 13,69 2017-03-29
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 158,25 PLN 0,01 0,23 0,66 -1,35 -2,27 24,15 2017-03-29
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 62,66 PLN 0,00 -0,03 0,14 0,74 1,16 15,18 2017-03-29 -
PZU SFIO Universum 1 453,76 PLN -0,18 0,20 0,05 5,68 4,00 0,00 2017-03-29
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 138,38 PLN -0,28 0,17 1,10 7,15 6,47 19,30 2017-03-29
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 46,30 PLN -0,17 -0,88 -0,84 -7,60 0,00 0,00 2017-03-29 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 81,45 PLN -0,18 -0,32 0,54 14,70 18,80 37,12 2017-03-29
Quant (Opoka Omega FIZ) 103,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 609,35 PLN 0,00 0,00 -0,69 0,36 4,38 0,00 2017-03-29 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 508,07 PLN 0,00 0,00 0,16 3,88 7,70 0,00 2017-03-29 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 195,82 PLN -0,18 -0,22 1,23 15,39 18,79 45,88 2017-03-29
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 52,15 PLN 0,12 0,21 -0,04 -7,19 -2,98 0,00 2017-03-29 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 72,00 PLN -1,15 -0,91 0,52 54,81 26,09 -14,41 2017-03-29 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 089,43 PLN 0,00 0,00 0,00 2,67 7,00 0,00 2017-03-29 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 143,72 PLN 0,01 0,05 0,19 1,17 2,43 17,75 2017-03-29 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 83,27 PLN 0,57 0,51 -0,61 19,43 44,99 -15,57 2017-03-29 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 159,79 PLN -0,14 0,20 1,29 6,62 8,72 34,45 2017-03-29 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 74,74 PLN 0,57 0,42 -0,65 -23,31 -18,13 -23,72 2017-03-29 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 119,46 PLN -0,13 0,07 -0,47 1,39 4,02 0,00 2017-03-29 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 97,02 PLN -0,83 -1,03 0,65 -0,88 -4,82 -10,75 2017-03-29
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 122,41 PLN 0,09 0,20 -0,37 1,97 4,91 0,00 2017-03-29 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 105,76 PLN 0,01 0,06 0,32 0,59 1,19 0,00 2017-03-29 -
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 108,73 PLN -0,03 0,07 0,62 1,53 0,00 0,00 2017-03-29 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,52 PLN 0,00 0,35 -0,19 3,25 11,73 0,00 2017-03-29 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 099,16 PLN 0,00 0,00 0,00 7,88 8,46 0,00 2017-03-29 -
Retail Parks Fund FIZ AN 136,51 PLN 0,00 0,00 0,00 6,23 12,97 0,00 2017-03-29 -
SATURN Agresywny FIZ 137,28 PLN 0,00 -2,02 0,64 25,31 24,16 0,00 2017-03-29
SATURN Depozytowy FIZ 117,59 PLN 0,00 0,07 0,32 1,63 3,52 0,00 2017-03-29 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 102,42 PLN 0,00 -0,60 0,23 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
SECUS NSFIZ InSecura 245 972,00 PLN 0,00 0,00 0,00 2,07 3,59 0,00 2017-03-29 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 215 004,00 PLN 0,00 -0,02 -0,07 -0,72 -1,16 2,45 2017-03-28 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 021,72 PLN 0,06 0,24 1,00 0,07 1,98 0,00 2017-03-30 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 088,85 PLN 0,02 0,08 0,30 1,05 2,31 0,00 2017-03-30
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 031,30 PLN 0,32 0,09 -0,25 2,46 4,40 0,00 2017-03-30 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 949,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,45 3,71 0,00 2017-03-29
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 607,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,56 4,61 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 14 264,30 PLN 0,00 0,00 0,00 10,10 22,85 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 163,42 PLN 0,91 -0,17 0,71 16,41 23,99 28,51 2017-03-29
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 183,25 PLN 0,41 0,02 0,75 7,08 12,67 26,38 2017-03-29
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 779,80 PLN 0,00 0,00 0,00 1,66 4,28 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 317,32 PLN -0,99 -0,10 1,30 21,04 27,79 30,85 2017-03-29
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 34,54 PLN -0,06 0,17 0,76 0,55 1,74 20,31 2017-03-29
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 101,68 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,20 -0,93 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 531,70 PLN 0,00 0,00 0,00 1,68 2,99 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 451,30 PLN 0,00 0,00 0,00 1,62 2,89 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 302,10 PLN 0,00 0,00 0,00 1,49 2,69 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 162,05 PLN 0,06 2,18 3,55 13,05 24,89 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 165,29 PLN -0,73 0,28 1,02 8,92 12,46 34,02 2017-03-29
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 338,70 PLN 0,01 0,14 0,37 0,92 1,64 12,56 2017-03-29
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 134,80 PLN 0,17 0,52 0,15 1,35 5,67 27,78 2017-03-29 -
Skarbiec Magna FIZ 9 142,37 PLN 0,00 0,00 0,00 -6,28 -8,75 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 130,89 PLN -2,15 1,37 2,47 -1,32 6,26 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 162,55 PLN -1,01 -0,87 0,21 2,74 19,50 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 90,30 PLN -1,30 0,07 0,50 15,05 32,79 70,96 2017-03-29
Skarbiec MultiAsset FIZ 11 081,70 PLN 0,00 0,00 0,00 2,11 9,89 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 300,03 PLN -0,03 0,37 1,18 -0,60 0,64 22,00 2017-03-29
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 103,96 PLN -0,01 0,07 0,32 1,29 3,05 0,00 2017-03-29 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 106,13 PLN 0,28 1,12 0,59 11,76 16,58 33,85 2017-03-29
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 27,03 USD 0,04 2,31 4,44 9,17 12,95 6,46 2017-03-29 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 53,86 PLN 0,60 1,03 -2,43 -0,76 6,70 -48,35 2017-03-29 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,94 EUR 0,52 0,52 2,11 7,18 17,58 -6,73 2017-03-29 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,23 PLN 0,37 -0,60 0,37 5,78 17,40 -5,08 2017-03-29
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 86,77 PLN -1,20 2,20 5,39 14,49 32,41 81,03 2017-03-29
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 143,93 PLN 0,25 1,27 4,97 13,53 27,20 0,00 2017-03-29
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 305,23 PLN -0,33 0,02 0,58 8,16 12,98 25,29 2017-03-29
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 122,09 PLN 0,06 0,09 0,25 -0,97 -0,41 11,03 2017-03-22
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 111,07 PLN -0,04 -0,11 0,09 12,88 14,65 0,00 2017-03-29
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 151,32 PLN -0,01 0,07 0,23 0,74 0,97 11,46 2017-03-29 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 122,11 PLN -0,01 0,02 0,22 0,73 1,16 12,37 2017-03-29
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,65 PLN -0,03 0,05 0,64 -0,44 -0,67 0,00 2017-03-29 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 140,63 PLN -0,19 0,24 0,01 4,53 3,38 13,48 2017-03-29
Sniper FIZ 133,47 PLN 0,00 0,00 0,00 22,37 0,00 0,00 2017-03-29 -
Solution One FIZ seria C 122,28 PLN 0,00 0,00 0,00 6,19 8,13 0,00 2017-03-29 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,08 PLN 0,00 0,00 0,04 1,50 0,86 51,85 2017-03-29 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,10 PLN 0,00 0,00 2,37 3,22 0,38 0,00 2017-03-29 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,78 PLN 0,00 0,00 0,82 3,81 6,62 0,00 2017-03-29 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,17 PLN 0,00 0,00 0,66 4,19 6,71 0,00 2017-03-29 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 194,95 EUR 0,38 1,13 2,94 6,32 0,90 0,00 2017-03-29 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 825,82 PLN -0,02 -0,04 1,02 4,70 0,49 0,00 2017-03-29
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 210,32 USD -0,27 1,14 4,89 2,27 -2,66 0,00 2017-03-29 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 103,03 PLN 0,02 -0,35 -0,46 7,68 2,64 0,00 2017-03-29
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 93,81 PLN -0,49 -1,57 -1,59 -5,25 -17,65 0,00 2017-03-29 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 170,11 EUR 0,79 1,79 2,23 -4,24 -16,13 2,04 2017-03-29 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 720,58 PLN 0,39 0,61 0,32 -5,70 -16,47 4,14 2017-03-29 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 183,52 USD 0,14 1,81 4,17 -7,89 -19,09 -17,51 2017-03-29 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 118,03 EUR 1,85 2,79 -0,35 -13,64 -19,73 -41,26 2017-03-29 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 499,97 PLN 1,44 1,60 -2,21 -14,95 -20,07 -40,04 2017-03-29 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 127,33 USD 1,19 2,80 1,54 -16,92 -22,57 -52,51 2017-03-29 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 184,49 EUR 1,86 2,23 0,29 -8,30 -19,66 -5,17 2017-03-29 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 781,49 PLN 1,46 1,04 -1,58 -9,70 -19,99 -3,21 2017-03-29 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 199,03 USD 1,21 2,24 2,19 -11,79 -22,49 -23,34 2017-03-29 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 104,46 PLN -0,08 -0,04 0,58 -0,30 -0,39 0,00 2017-03-29
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 109,43 PLN 0,06 0,24 0,89 1,05 0,00 0,00 2017-03-29 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 368,30 EUR 0,49 1,42 2,81 2,87 0,00 0,00 2017-03-29 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 560,12 PLN 0,09 0,25 0,89 1,30 0,00 0,00 2017-03-29 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 397,33 USD -0,15 1,44 4,75 -1,05 0,00 0,00 2017-03-29 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 133,24 EUR 0,05 0,72 2,18 -1,61 -11,42 -26,14 2017-03-29 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 564,40 PLN -0,35 -0,44 0,27 -3,10 -11,78 -24,61 2017-03-29 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 143,74 USD -0,59 0,74 4,11 -5,35 -14,54 -40,29 2017-03-29 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 69,34 PLN 1,46 1,03 -1,60 -10,29 -20,98 -5,52 2017-03-29 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 16,37 EUR 1,87 2,25 0,24 -8,90 -20,65 -7,20 2017-03-29 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 17,66 USD 1,20 2,26 2,20 -12,36 -23,45 -24,85 2017-03-29 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 66,91 PLN 1,47 1,04 -1,69 -10,42 -21,01 -6,63 2017-03-29 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,80 EUR 1,94 2,27 0,19 -8,99 -20,68 -8,30 2017-03-29 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,04 USD 1,25 2,22 2,10 -12,48 -23,48 -25,72 2017-03-29 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 84,56 PLN 1,49 1,10 -1,46 -9,25 -19,10 5,48 2017-03-29 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 19,96 EUR 1,89 2,25 0,40 -7,85 -18,80 3,58 2017-03-29 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 21,54 USD 1,27 2,33 2,33 -11,32 -21,62 -16,09 2017-03-29 -
Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) 117,73 PLN 0,27 0,79 0,31 12,20 13,51 0,00 2017-03-29 -
Total FIZ 178,59 PLN 0,00 0,00 0,00 9,54 33,67 0,00 2017-03-29 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 119,07 PLN 0,00 0,00 2,74 12,71 31,83 0,00 2017-03-29 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 102,94 PLN 0,00 0,00 0,10 1,85 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Polskie Perły FIZ 139,21 PLN 0,00 0,00 0,00 7,71 16,07 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit II NSFIZ 2 031,54 PLN 0,00 0,00 0,00 1,20 2,16 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit III FIZ 118,00 PLN 0,00 0,00 0,00 4,42 3,19 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit IV NSFIZ 213,09 PLN 0,00 0,00 0,00 4,13 0,26 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit IX NSFIZ 189,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,99 3,62 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit NSFIZ 2 038,20 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,23 5,32 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit V NSFIZ 199,49 PLN 0,00 0,00 0,00 4,22 10,08 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit VII NSFIZ 194,43 PLN 0,00 0,00 0,00 1,94 6,14 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 191,38 PLN 0,00 0,00 0,00 4,11 6,87 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XI FIZ 108,37 PLN 0,00 0,00 0,00 6,57 7,81 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XII NSFIZ 192,01 PLN 0,00 0,00 0,00 5,40 6,89 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 192,77 PLN 0,00 0,00 0,00 2,44 7,38 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XIX FIZ 102,72 PLN 0,00 0,00 0,00 1,91 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XV NSFIZ 194,91 PLN 0,00 0,00 0,00 3,45 8,59 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 192,86 PLN 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XVII FIZ 105,31 PLN 0,00 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 190,65 PLN 0,00 0,00 0,00 6,29 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XX NSFIZ 189 397,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 183 281,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 189 410,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 189 711,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 738,32 PLN 0,00 0,00 0,00 9,17 11,72 0,00 2017-03-29 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 015,27 PLN 0,00 0,00 -0,01 1,32 1,02 0,00 2017-03-29 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 136,35 PLN 0,00 0,00 0,12 5,10 13,19 0,00 2017-03-29 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 101,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 30,29 USD 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 2017-03-29 -
Trigon XVI FIZ 1 348,87 PLN 0,00 0,00 0,00 7,26 19,68 0,00 2017-03-29 -
Trigon XXI FIZ 109,72 PLN 0,00 0,00 -0,13 5,15 0,00 0,00 2017-03-29 -
Ultra (Opoka Omega FIZ) 121,83 PLN 0,00 0,00 0,00 15,35 24,09 0,00 2017-03-29 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 117,07 PLN 0,00 0,00 0,00 3,10 13,11 0,00 2017-03-29 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 052,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,81 2,13 0,00 2017-03-29 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 99,64 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 0,00 2017-03-29 -
UniAbsolute Return Uniwersalny (UniFundusze SFIO) 94,70 PLN -0,06 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-03-30 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 111,42 PLN 0,52 -0,22 -1,15 7,29 16,05 0,00 2017-03-30 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 129,40 PLN -0,42 -0,93 -0,05 8,81 10,88 0,00 2017-03-30
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 108,26 PLN 0,75 -0,26 -1,81 5,15 7,61 0,00 2017-03-30 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 111,36 PLN -0,24 0,00 1,31 9,62 22,21 59,06 2017-03-30
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 111,19 PLN -0,75 -0,89 0,74 16,11 21,20 58,08 2017-03-30
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 111,99 PLN 0,48 -0,72 -0,24 6,68 18,02 0,00 2017-03-30 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 122,25 PLN -0,35 -1,12 0,74 12,05 13,37 25,69 2017-03-30
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 63,49 PLN 0,92 -1,20 -2,13 -1,37 -9,60 0,00 2017-03-30
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 103,97 PLN 0,02 0,10 0,37 2,10 3,33 0,00 2017-03-30 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,96 USD 0,00 0,00 0,02 0,15 1,14 7,51 2017-03-30 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 192,97 EUR 0,01 0,03 0,03 0,05 0,51 5,93 2017-03-30 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 221,70 PLN -0,66 -0,73 0,86 16,67 17,21 32,10 2017-03-30
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 334,81 PLN 0,05 0,15 0,65 -0,68 -0,47 18,33 2017-03-30
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 210,09 PLN 0,00 0,07 0,36 1,18 2,91 17,78 2017-03-30
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 325,55 PLN -0,38 -0,54 0,70 9,48 10,55 23,71 2017-03-30
UniLokata (UniFundusze FIO) 118,10 PLN 0,01 0,05 0,19 1,05 1,95 16,83 2017-03-30
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 150,50 PLN 0,10 0,25 1,44 -2,03 -0,08 31,43 2017-03-30
UniObligacje FIZ 1 275,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,55 4,07 0,00 2017-03-29 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 196,92 PLN 0,14 -0,61 -1,30 -6,69 -2,71 26,16 2017-03-30 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 173,05 PLN -0,20 -0,29 0,86 4,94 5,19 20,00 2017-03-30
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 108,85 PLN 0,37 -0,06 -0,22 6,85 10,66 0,00 2017-03-30 -
Universe 2 NSFIZ 202 820,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,62 3,68 0,00 2017-03-29 -
Universe NSFIZ 236 242,00 PLN 0,00 0,00 0,00 2,36 6,44 0,00 2017-03-29 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 710,84 PLN 0,01 0,04 0,18 1,07 2,09 8,39 2017-03-30
Venture FIZ 126,22 PLN 0,00 0,00 0,00 7,71 18,21 0,00 2017-03-29 -
Vivante FIZ AN 737,67 PLN 0,00 0,00 0,00 -13,61 -11,80 0,00 2017-03-29 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 122,11 PLN 0,00 0,00 0,00 12,15 16,90 0,00 2017-03-29 -