pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 267,80 PLN 0,00 1,84 -1,67 -5,56 -13,51 8,54 2018-09-24
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 295,32 EUR 0,00 2,25 -1,66 -6,69 -13,83 6,94 2018-09-24 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 345,59 USD 0,00 3,26 -0,55 -11,07 -16,02 -6,21 2018-09-24 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 893,76 PLN 0,00 2,06 -4,75 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 208,19 EUR 0,00 2,47 -4,74 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 243,63 USD 0,00 3,48 -3,67 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 132,51 PLN 0,84 2,59 -2,20 -4,84 -15,68 0,00 2018-09-24 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 467,11 PLN 0,00 0,01 0,19 1,04 2,68 19,14 2018-09-24
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 341,75 EUR 0,00 0,41 0,21 -0,17 2,29 17,40 2018-09-24 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 399,92 USD 0,00 1,41 1,33 -4,86 -0,31 2,91 2018-09-24 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,38 PLN 0,03 0,02 0,16 0,97 2,31 15,47 2018-09-24
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,77 PLN 0,02 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,61 PLN 0,28 0,74 -0,83 -1,71 -4,02 0,00 2018-09-24 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,46 PLN 0,17 0,14 0,28 1,97 4,14 0,00 2018-09-21 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,01 PLN 0,01 0,09 0,01 0,69 2,58 0,00 2018-09-21 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 92,20 PLN -0,30 0,35 -1,28 -5,10 -8,92 0,00 2018-09-21 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 94,76 PLN -0,28 0,07 -0,83 -2,85 -5,57 0,00 2018-09-21 -
ALFA SFIO 3,00 PLN 0,00 0,00 0,00 1,69 3,81 20,97 2018-09-24
Alior Agresywny (Alior SFIO) 66,04 PLN 0,66 1,29 -5,45 -17,17 -25,40 -28,36 2018-09-24
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 95,64 PLN 0,09 1,13 -0,47 -3,58 -5,04 0,00 2018-09-24 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 93,47 PLN 0,04 1,30 -1,00 -5,91 -7,51 0,00 2018-09-24 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,53 PLN 0,08 0,43 -0,11 -1,24 -1,23 0,00 2018-09-24 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 98,14 PLN 0,10 0,75 -0,25 -2,55 -2,83 0,00 2018-09-24 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,25 PLN 0,16 1,60 -1,34 -3,89 -7,85 -27,01 2018-09-24
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 101,62 PLN 0,04 0,95 -0,08 -3,32 -3,23 0,00 2018-09-24 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,21 PLN -0,02 0,45 -0,22 -3,28 -3,08 2,55 2018-09-24
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 107,00 PLN 0,03 0,18 0,05 0,01 1,46 0,00 2018-09-24 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 96,11 PLN 1,29 3,18 -2,44 -6,78 -14,48 -26,50 2018-09-24
Allianz Akcji (Allianz FIO) 151,21 PLN 0,25 2,94 2,21 1,30 -5,13 -6,71 2018-08-28 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 129,06 PLN -0,34 0,39 -0,35 3,27 4,88 0,00 2018-09-24
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 132,01 PLN 1,41 3,63 -4,38 -1,82 -8,15 6,01 2018-09-24
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 98,44 PLN -0,43 2,52 -1,46 -15,31 -13,51 0,00 2018-09-24 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 101,49 PLN 0,15 1,65 -1,79 0,04 -4,25 -9,34 2018-09-24
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 116,87 PLN -0,72 -0,55 -1,39 0,09 0,00 0,00 2018-09-24 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,85 PLN -0,05 0,11 0,05 1,99 2,68 0,00 2018-09-24 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 123,62 PLN -0,10 0,30 0,41 8,15 9,68 0,00 2018-09-24 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 111,55 PLN -0,35 0,00 -2,65 7,83 3,19 0,00 2018-09-24 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 109,46 PLN -0,21 6,09 4,48 1,31 3,47 0,00 2018-09-24 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,19 PLN -0,08 0,29 -0,06 0,78 -0,51 0,00 2018-09-24 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 107,46 PLN -0,61 -2,75 -7,57 -4,62 -3,25 0,00 2018-09-24 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,55 PLN 0,02 0,06 -0,01 -0,14 0,53 9,28 2018-09-24
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,48 PLN 0,02 0,06 -0,01 -0,11 2,36 0,00 2018-09-24 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 131,16 PLN -0,66 0,51 -0,68 9,84 12,13 0,00 2018-09-24 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,31 PLN 0,02 0,05 -0,17 -1,51 -2,54 0,00 2018-09-24 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,48 PLN 0,01 0,05 -0,15 -1,36 -3,52 0,00 2018-09-24 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,92 PLN -0,01 0,02 0,02 0,15 0,30 0,00 2018-09-24
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,82 PLN 0,00 0,02 0,07 0,27 0,45 0,00 2018-09-24 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,03 PLN 0,00 0,02 0,06 0,26 0,45 0,00 2018-09-24 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,82 PLN 0,03 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 91,89 PLN 0,43 1,93 -0,05 -14,39 -12,59 0,00 2018-09-24 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 100,61 PLN 0,00 0,54 0,18 -3,28 -5,46 0,00 2018-09-24 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,46 PLN -0,11 -0,21 -0,67 -0,58 -1,03 0,00 2018-09-24 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 109,74 PLN -0,09 -0,10 0,16 1,67 -0,27 0,00 2018-09-24 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 110,61 PLN -0,08 -0,08 0,23 1,97 0,24 0,00 2018-09-24 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 110,61 PLN -0,08 -0,08 0,23 1,97 0,24 0,00 2018-09-24 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 100,02 PLN -0,10 -0,12 -0,77 -0,85 -2,54 0,00 2018-09-24 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,14 PLN 0,00 0,01 -0,24 -0,19 -0,78 0,00 2018-09-24 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 104,80 PLN 0,07 0,22 -0,50 -0,89 -1,89 0,00 2018-09-24 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,27 PLN -0,08 0,08 -0,25 -1,14 -0,01 11,51 2018-09-24
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 95,33 PLN 0,97 3,23 -2,80 0,36 -8,25 5,72 2018-09-24
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 125,94 PLN 0,36 1,50 -1,71 -1,83 -3,88 -2,10 2018-09-24
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,48 PLN -0,04 0,10 0,92 5,63 0,00 0,00 2018-09-24 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 97,29 PLN -0,09 2,36 0,64 1,47 -0,17 0,00 2018-09-24 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,18 PLN 0,03 -0,02 0,35 1,33 0,52 0,00 2018-09-24 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,90 PLN 0,04 0,00 0,41 1,62 0,99 0,00 2018-09-24 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,90 PLN 0,04 0,00 0,41 1,62 0,99 0,00 2018-09-24 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 115,49 PLN -0,08 0,23 0,31 5,69 6,49 0,00 2018-09-24 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,06 PLN 0,01 -0,11 -0,74 -0,75 -0,14 20,03 2018-09-24 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 100,66 PLN 0,00 -2,11 -7,90 -16,21 -14,95 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 111,94 PLN 0,00 -3,76 -12,19 -23,12 -23,28 -10,90 2018-09-11 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 142,12 PLN 0,00 -3,14 -9,08 -21,75 -23,89 1,17 2018-09-11
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 109,04 PLN 0,00 -1,26 -5,44 -11,71 -12,45 7,69 2018-09-11
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 99,69 PLN 0,00 -1,59 -4,14 -7,93 -9,36 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,70 PLN 0,00 0,01 -0,12 0,08 0,65 0,00 2018-09-24
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 88,67 PLN -0,45 -3,19 0,72 -2,64 3,25 -6,76 2018-09-24 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) 113,17 PLN 0,00 -1,55 -4,42 -7,53 -8,23 6,01 2018-09-11
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,17 PLN 0,01 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 119,25 PLN 0,73 1,78 0,36 -2,73 0,00 0,00 2018-09-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,74 PLN 0,09 0,19 0,11 -0,61 0,00 0,00 2018-09-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 104,48 PLN 0,44 1,07 0,31 -0,95 -1,29 0,00 2018-09-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 106,06 PLN 0,45 1,09 0,32 -1,07 0,00 0,00 2018-09-21 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,52 PLN 0,00 0,04 0,08 0,69 1,90 0,00 2018-09-21
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 124,25 PLN -0,24 1,26 0,53 2,32 -1,23 24,76 2018-09-24
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,46 PLN -0,01 0,07 0,07 0,28 1,18 6,38 2018-09-24
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,20 PLN -0,01 0,06 -0,10 0,72 0,00 0,00 2018-09-24 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 132,43 PLN 0,02 0,05 0,05 0,62 1,53 16,12 2018-09-24
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 84,30 PLN -0,50 1,13 -1,77 -3,68 -6,72 0,00 2018-09-24 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 119,71 PLN -0,37 0,55 -0,18 2,20 1,33 0,00 2018-09-24 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 137,95 PLN -0,25 0,11 -6,35 -12,52 -21,18 -14,60 2018-09-24
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 145,52 PLN -0,40 0,41 -5,43 -3,23 -9,40 8,69 2018-09-24 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 156,37 PLN -0,21 -0,13 -5,96 -5,87 -12,19 -1,02 2018-09-24
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,34 PLN -0,07 0,03 -0,05 0,12 2,06 11,20 2018-09-24
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,95 PLN 0,05 0,13 0,35 0,71 1,85 26,55 2018-09-24
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 166,79 PLN 0,18 0,45 -1,69 -4,29 -6,03 0,80 2018-09-24
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 96,33 PLN 0,29 1,04 -2,62 -6,58 -15,64 -19,72 2018-09-24
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 460,56 PLN 0,62 2,06 -2,96 -2,54 -11,40 6,80 2018-09-24
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,52 PLN 0,01 0,05 0,17 0,97 2,16 0,00 2018-09-24 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 133,32 PLN 1,08 2,14 -2,44 -5,35 -14,59 22,36 2018-09-24
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 270,91 PLN 0,23 0,74 -1,14 -1,20 -4,09 4,87 2018-09-24
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 123,36 PLN 0,33 1,33 -1,82 -1,48 -6,28 5,09 2018-09-24
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,44 PLN -0,09 0,78 0,42 0,23 -0,39 0,00 2018-09-24 -
AXA Akcji (AXA FIO) 113,16 PLN 0,91 2,34 -3,17 -2,63 -9,86 -0,58 2018-09-24
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 107,47 PLN -0,40 -0,30 1,64 12,76 0,00 0,00 2018-09-24 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 100,05 PLN -0,16 -0,09 -0,70 5,08 0,00 0,00 2018-09-24 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 128,56 PLN 1,28 3,49 -3,51 -3,58 -7,24 0,00 2018-09-24
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 94,53 PLN -1,32 1,66 -2,28 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,82 PLN 0,04 -0,15 -0,68 -0,25 0,00 0,00 2018-09-24 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 97,28 PLN -0,06 -0,54 -1,65 -4,28 0,00 0,00 2018-09-24 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 99,63 PLN -0,26 0,40 0,93 4,94 0,00 0,00 2018-09-24 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,95 PLN 0,05 0,07 -0,16 -0,89 0,00 0,00 2018-09-24 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 125,00 PLN 0,01 0,07 0,05 0,58 2,02 10,42 2018-09-24
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 113,17 PLN -0,16 -0,54 -2,86 -1,79 -0,58 -0,91 2018-09-24
AXA Obligacji (AXA FIO) 135,85 PLN -0,10 -0,02 -0,20 0,18 2,19 12,98 2018-09-24
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,69 PLN -0,01 0,01 0,09 0,57 1,03 11,89 2018-09-24
AXA Selective Equity (AXA FIO) 167,71 PLN -0,79 -0,53 -4,91 -0,65 1,86 40,93 2018-09-24
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 122,07 PLN 0,68 1,64 -4,73 -4,72 -7,99 2,75 2018-09-24
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 119,95 PLN 0,18 0,44 -2,54 -0,65 -2,07 2,56 2018-09-24
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,73 PLN -0,06 0,16 -0,20 -0,91 -0,14 0,00 2018-09-21 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 113,73 PLN -0,04 1,02 -2,33 -6,53 -11,54 0,00 2018-09-21 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 123,83 PLN 0,66 1,59 1,34 0,35 3,12 0,00 2018-09-21 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,89 PLN 0,25 0,56 0,26 -0,64 -0,59 0,00 2018-09-21 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,65 PLN 0,02 0,11 0,11 0,77 2,58 0,00 2018-09-21 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,92 PLN 0,04 0,20 0,54 1,20 3,48 0,00 2018-09-21 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,27 PLN 0,00 0,41 -0,45 -1,00 -1,96 0,00 2018-09-21 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,53 PLN 0,06 0,20 -0,25 -0,43 0,39 0,00 2018-09-21 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,29 PLN 0,01 0,06 0,17 1,00 2,37 0,00 2018-09-21 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 93,49 PLN 0,05 0,94 -7,90 -14,73 -17,83 0,00 2018-09-21 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 109,12 PLN 0,16 0,72 0,05 -3,00 -1,60 0,00 2018-09-21 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 143,13 PLN -0,06 0,92 -2,39 -6,57 -11,29 11,01 2018-09-21
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,58 PLN 0,00 0,08 -0,10 0,41 2,27 14,79 2018-09-21
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 143,65 PLN -0,01 0,36 -0,93 -2,41 -3,53 8,16 2018-09-21
BPS Akcji (BPS FIO) 96,84 PLN 0,02 1,05 -1,65 -5,24 -14,50 -1,51 2018-09-21
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 830,93 PLN 0,19 0,82 -2,58 -9,47 -16,53 0,00 2018-09-21 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 026,24 PLN 0,01 0,10 0,06 0,74 2,23 0,00 2018-09-21 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,85 PLN -0,01 0,05 0,12 0,69 2,63 17,23 2018-09-21
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 142,48 PLN -0,06 -0,10 -0,01 -3,00 -1,67 0,00 2018-09-21
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,62 PLN -0,01 -0,03 0,43 0,46 2,13 0,00 2018-09-21
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 145,91 PLN -0,03 -0,10 0,29 -0,85 0,52 0,00 2018-09-21
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 114,40 PLN 0,00 0,48 -0,78 -2,50 -5,13 2,21 2018-09-21
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 200,94 PLN 0,08 -0,51 -3,13 3,38 10,37 0,00 2018-09-24 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 113,45 PLN 1,52 2,75 -2,49 -9,44 -17,69 -16,96 2018-09-24
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 115,84 PLN 0,84 0,81 -0,74 10,04 7,43 0,00 2018-09-24 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,28 PLN 0,03 0,17 0,00 0,24 2,00 0,00 2018-09-24
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 103,97 PLN -0,27 0,84 -0,63 -11,87 -17,31 -6,78 2018-09-21
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,25 PLN 0,01 0,13 -0,09 0,00 0,00 0,00 2018-09-21 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 137,02 PLN -0,28 1,03 -2,40 -16,45 -23,77 -11,04 2018-09-21
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 85,87 PLN 0,42 2,19 -0,37 -14,51 -14,10 -10,37 2018-09-24
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 130,56 PLN 0,71 3,52 -1,21 -4,49 -5,05 34,95 2018-09-24
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 190,90 PLN 0,39 2,01 -0,79 -2,74 -2,58 20,49 2018-09-24
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 131,77 PLN 0,01 0,08 -0,11 0,05 1,25 5,14 2018-09-24
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 250,39 PLN 0,11 0,87 -0,56 -1,49 -0,25 20,57 2018-09-24
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,94 PLN -0,07 1,23 -2,99 -3,80 -9,42 14,45 2018-09-24
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,94 PLN 0,25 0,59 0,42 2,05 -0,83 15,36 2018-09-24 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,09 0,26 8,48 2018-09-24
DELTA (GAMMA Biznes SFIO) 131,68 PLN 0,00 0,02 -0,20 -0,27 0,91 12,79 2018-09-13
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,27 PLN -0,12 0,50 -0,35 2,80 0,00 0,00 2018-09-24 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,83 PLN 0,02 0,05 0,19 1,20 0,00 0,00 2018-09-24 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 101,94 PLN 0,02 0,05 0,21 1,26 0,00 0,00 2018-09-24 -
Eques Akcji (Eques SFIO) (w likwidacji) 14,84 PLN 0,00 0,75 -0,20 -8,62 -13,62 3,78 2018-08-27 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) (w likwidacji) 11,92 PLN 0,00 0,00 -0,17 -2,38 -4,41 -6,14 2018-08-27 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,42 PLN 0,08 0,08 -0,08 0,08 1,22 12,30 2018-09-24
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,93 PLN -0,08 -0,08 -0,17 -0,75 -0,67 9,75 2018-09-24
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 372,87 PLN -0,22 0,19 -1,84 -2,95 -6,84 -2,46 2018-09-21
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 124,10 PLN 0,36 2,10 1,50 -4,07 1,73 0,00 2018-09-21 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 114,86 PLN 0,00 0,00 -6,61 -6,62 -22,20 0,00 2018-09-24
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,77 PLN -0,08 1,08 0,27 4,54 10,98 0,00 2018-09-21 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 104,80 PLN 0,00 -1,02 -1,13 -11,48 -12,92 0,00 2018-09-21
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,51 PLN 0,04 0,66 -0,66 4,55 2,24 0,00 2018-09-21 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,73 PLN 0,17 0,37 -0,49 -4,60 -6,57 0,00 2018-09-21 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 114,87 PLN 0,72 3,57 2,23 1,59 5,37 0,00 2018-09-21 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 91,65 PLN 0,33 0,80 -1,04 -7,00 -9,28 0,00 2018-09-21 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 132,07 PLN -0,23 0,54 -1,23 4,77 12,37 0,00 2018-09-21 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 286,14 PLN 0,02 0,12 -0,16 0,55 1,96 12,04 2018-09-21
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 129,11 PLN 0,16 0,51 -1,28 29,24 28,45 0,00 2018-09-21 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,60 PLN 0,00 0,09 0,07 0,74 2,16 9,88 2018-09-21
Esaliens Senior FIO 286,31 PLN -0,08 0,05 -0,75 -1,17 -1,77 0,86 2018-09-21
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,63 PLN -0,15 0,07 -0,92 -1,57 -3,08 0,00 2018-09-21
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 209,98 PLN -0,24 -0,17 -1,39 -3,75 -6,13 -16,30 2018-09-21
First Private Equity FIZ AN 1 095,81 PLN 0,00 0,00 0,00 6,80 -10,07 0,00 2018-09-24 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,29 PLN 0,04 0,17 -0,05 1,02 3,20 0,00 2018-09-21 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 105,81 PLN -0,42 0,98 -1,81 -10,86 -15,35 0,00 2018-09-21 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,39 PLN 0,09 0,11 -0,36 0,16 1,82 0,00 2018-09-21 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 393,00 PLN 0,14 0,51 -0,19 0,93 2,30 378,74 2018-09-24 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 257,27 PLN 0,05 0,16 0,21 0,67 3,19 17,32 2018-09-24
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 87,57 PLN 0,72 3,25 -2,42 -2,33 -9,73 16,26 2018-09-24
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 93,83 PLN 0,32 2,46 -1,69 0,39 -8,55 10,22 2018-09-24
GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) 209,59 PLN 0,68 -0,64 -1,16 -2,22 -5,12 6,96 2018-09-13
GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ (w likwidacji) 122,49 PLN 0,00 0,00 0,00 2,88 2,82 0,00 2018-08-31 -
GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) 135,99 PLN 0,18 0,36 -1,60 -0,90 -0,83 23,45 2018-09-13
GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) 98,21 PLN 0,17 0,32 -0,70 -1,23 -7,83 0,00 2018-09-13 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 138,88 PLN 0,04 0,06 1,21 1,14 2,45 0,00 2018-09-24
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 241,10 PLN -0,02 0,09 0,18 0,46 2,49 19,90 2018-09-24
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,40 PLN 0,04 0,15 0,14 0,56 2,50 14,59 2018-09-24
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 94,19 PLN 1,01 2,78 -3,30 -7,45 -13,90 24,36 2018-09-24
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 79,44 PLN 0,52 2,33 -1,41 -1,26 -9,83 -3,26 2018-09-24
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 177,75 PLN -0,03 0,07 1,03 0,11 1,35 20,49 2018-09-24
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 169,90 PLN 0,03 0,16 0,97 -0,01 1,54 18,13 2018-09-24
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 257,64 PLN 0,21 1,02 -0,46 0,52 -1,20 15,00 2018-09-24
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 112,86 PLN 0,56 2,08 0,46 4,68 2,38 0,00 2018-09-24 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 135,59 PLN -0,07 0,79 2,36 9,72 15,16 0,00 2018-09-24 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 112,22 PLN -0,11 1,07 -2,35 -0,15 -8,91 0,00 2018-09-24 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,20 PLN 0,11 0,71 -0,97 -2,74 -5,61 0,00 2018-09-21 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,66 PLN 0,03 0,10 0,07 0,46 1,03 0,00 2018-09-21 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,78 PLN 0,04 0,31 -0,54 -1,48 -2,82 0,00 2018-09-21 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-09-24 -
Investor Akcji (Investor FIO) 326,49 PLN 0,45 0,36 -4,47 10,06 6,56 0,00 2018-09-24 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 80,25 PLN -0,75 1,34 -1,55 -8,98 -7,04 0,00 2018-09-24
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 479,70 PLN 0,78 1,70 -2,66 7,02 9,91 28,81 2018-09-24
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 138,75 PLN 0,43 0,84 -3,17 10,76 9,73 0,00 2018-09-24
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 140,68 PLN 1,03 4,45 1,58 -14,25 -14,99 -11,20 2018-09-24 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,49 PLN 0,01 0,08 0,03 0,57 2,44 0,00 2018-09-24 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 77,86 PLN -1,05 2,08 -1,91 -6,38 -2,37 25,40 2018-09-24 -
Investor CEE FIZ 507,55 PLN 0,00 0,00 0,59 0,81 -2,02 0,00 2018-09-24
Investor FIZ 968,58 PLN 0,00 0,00 0,76 2,54 4,56 0,00 2018-09-24 -
Investor Gold FIZ 1 349,44 PLN 0,00 0,00 -2,45 -11,16 -13,19 0,00 2018-09-24
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 128,79 PLN 0,26 -0,14 -0,86 -12,39 -11,59 -12,85 2018-09-24
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,15 PLN 0,01 0,13 0,01 0,30 1,98 8,43 2018-09-24
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 225,15 PLN -2,15 -0,81 -6,07 -1,70 -2,71 37,78 2018-09-24
Investor Niemcy (Investor SFIO) 227,70 PLN -0,25 1,07 -2,08 3,45 -0,11 0,00 2018-09-24 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 142,17 PLN 0,63 0,64 -2,68 19,08 27,22 0,00 2018-09-24 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 333,08 PLN -0,04 0,07 -0,09 0,54 2,78 16,95 2018-09-24
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,40 PLN -0,02 -0,03 -0,11 0,36 0,50 0,00 2018-09-24
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,29 PLN 0,10 0,47 -0,22 -3,00 -3,15 0,00 2018-09-24 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 252,47 PLN 0,02 0,09 0,04 0,85 2,45 13,19 2018-09-24
Investor Rosja (Investor SFIO) 136,99 PLN 1,81 3,69 6,36 -2,57 0,40 -7,33 2018-09-24 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 77,23 PLN -0,87 -1,47 -1,72 9,08 3,80 29,56 2018-09-24 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 284,06 PLN -0,22 0,04 -4,43 3,09 -4,35 24,66 2018-09-24
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 59,35 PLN 0,19 0,44 -3,31 10,96 6,27 20,97 2018-09-24
Investor Turcja (Investor SFIO) 98,06 PLN 3,03 5,15 6,01 -38,78 -43,28 -49,84 2018-09-24 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,38 PLN 0,14 0,17 -1,36 5,73 8,18 46,16 2018-09-24
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 636,05 PLN 0,36 0,37 -2,30 10,34 13,22 78,94 2018-09-24
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 134,29 PLN 0,91 2,93 -2,04 -0,38 -10,42 -0,52 2018-09-24
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 113,57 PLN -0,11 0,06 -0,11 1,03 4,10 0,00 2018-09-24
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 137,28 PLN 0,31 1,19 -0,64 0,60 -0,48 0,00 2018-09-24 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,13 PLN 0,00 0,00 -1,04 0,49 0,00 0,00 2018-09-24 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 142,83 PLN 0,15 1,49 -0,49 2,11 3,06 0,00 2018-09-24 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,51 PLN 0,03 0,15 0,13 1,08 2,91 13,19 2018-09-24
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 165,33 PLN 1,79 4,39 -3,18 -9,09 -15,78 29,58 2018-09-24
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 122,19 PLN 0,58 2,28 -1,01 -1,29 -3,28 0,58 2018-09-24 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 133,13 PLN 0,05 0,36 0,66 0,89 2,97 16,70 2018-09-24
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,80 PLN 0,00 0,03 0,11 1,63 0,00 0,00 2018-09-24 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,31 PLN 0,00 0,15 -0,59 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 80,93 PLN -0,49 -2,80 0,46 -4,46 3,50 -21,40 2018-09-24 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,16 PLN 1,13 3,34 -2,00 -2,94 -15,54 -7,84 2018-09-24
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,94 PLN -0,21 0,94 1,16 7,31 8,40 71,25 2018-09-24 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,81 USD -0,78 1,60 2,42 0,53 5,54 46,54 2018-09-24 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 8,51 PLN -0,47 2,90 0,71 -14,81 0,00 0,00 2018-09-24 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,00 PLN -0,83 1,52 -1,80 -11,57 -7,76 48,33 2018-09-24
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,28 USD -1,20 2,18 -0,61 -16,96 -10,14 27,13 2018-09-24 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,42 PLN -0,19 0,58 -0,57 5,79 0,00 0,00 2018-09-24 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,84 PLN 1,34 2,93 2,07 -12,38 0,00 0,00 2018-09-24 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,65 PLN -0,13 1,32 -7,72 -12,97 -19,64 3,66 2018-09-24
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,27 PLN 2,25 4,60 1,82 -17,39 -22,16 -17,57 2018-09-24
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,76 PLN 1,05 3,41 -2,21 -4,48 -16,64 -9,43 2018-09-24
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,46 PLN -0,12 1,20 0,83 7,36 6,68 49,47 2018-09-24
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,31 USD -0,86 1,76 1,76 0,43 4,05 27,62 2018-09-24 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,73 PLN -0,46 2,34 -1,13 -11,19 -7,62 16,09 2018-09-24
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,38 USD -1,24 3,03 -0,42 -16,78 -10,19 -0,83 2018-09-24 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,61 PLN 1,06 2,84 -6,97 -13,23 -28,14 -2,93 2018-09-24
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,10 PLN 0,71 2,31 -3,14 -5,59 -17,15 -5,84 2018-09-24
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,51 PLN -0,57 0,57 -0,10 2,94 0,00 0,00 2018-09-24 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,06 PLN 0,07 0,07 0,07 0,27 2,17 11,80 2018-09-24
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,84 PLN 0,10 0,10 -0,30 -1,20 0,00 0,00 2018-09-24 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,53 PLN -0,06 0,00 -0,06 -0,30 1,41 14,47 2018-09-24
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,25 PLN -0,05 0,00 0,00 -0,70 1,00 14,12 2018-09-24
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,76 PLN 0,00 0,24 -0,47 -1,01 -2,74 26,09 2018-09-24 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,48 USD -0,85 0,87 0,58 -7,45 -5,43 7,74 2018-09-24 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,11 PLN 0,12 0,37 -0,25 -1,10 -3,34 -14,90 2018-09-24 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,02 PLN 0,06 0,12 0,06 0,12 2,16 12,42 2018-09-24
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,40 PLN 0,37 0,99 -0,73 -0,79 -3,81 3,99 2018-09-24
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,34 PLN -0,65 1,25 -1,41 -9,02 -8,74 26,26 2018-09-24 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,19 USD -1,18 1,95 -0,24 -14,66 -11,23 7,99 2018-09-24 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,41 PLN 0,16 0,65 -0,08 -0,61 -0,70 0,00 2018-09-21 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,25 PLN 0,01 0,12 0,03 0,46 1,61 0,00 2018-09-21 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,00 PLN 0,40 1,23 -0,28 -2,90 -4,44 0,00 2018-09-21 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,76 PLN 0,01 0,11 0,06 0,88 2,50 0,00 2018-09-24 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,65 EUR -0,62 -0,35 -5,80 -6,52 -8,69 1,02 2018-09-24 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 110,55 PLN -0,24 -0,03 -5,14 -4,76 -7,92 2,94 2018-09-24 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 30,19 USD -0,82 0,67 -4,13 -10,73 -10,36 -11,91 2018-09-24 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 198,93 PLN 0,46 2,17 -3,61 -3,61 -13,64 -4,21 2018-09-24
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 149,38 PLN 0,15 1,45 -3,32 -2,37 -9,37 0,00 2018-09-24
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,21 PLN 0,03 0,07 0,14 -0,01 0,97 9,70 2018-09-24
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 88,26 PLN 0,36 2,28 -5,64 -8,94 -16,30 8,15 2018-09-24
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,55 EUR -0,64 0,86 0,03 1,00 1,62 0,00 2018-09-24 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 161,79 PLN -0,27 1,13 0,70 2,89 2,42 0,00 2018-09-24
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 44,18 USD -0,85 1,84 1,77 -3,58 -0,29 0,00 2018-09-24 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,09 EUR -0,43 0,27 -0,56 -2,28 -2,48 0,00 2018-09-24 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 189,98 PLN -0,05 0,57 0,11 -0,45 -1,70 0,00 2018-09-24 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 51,88 USD -0,63 1,27 1,19 -6,71 -4,30 0,00 2018-09-24 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,26 EUR -0,47 -0,24 -0,47 -3,14 -1,56 0,00 2018-09-24 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 108,84 PLN -0,09 0,05 0,19 -1,34 -0,76 0,00 2018-09-24 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 29,72 USD -0,70 0,75 1,26 -7,56 -3,38 0,00 2018-09-24 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 107,87 PLN 0,04 0,04 -0,43 -1,25 -1,25 0,00 2018-09-24 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,78 PLN 0,01 0,33 0,04 -1,76 -3,39 0,00 2018-09-24 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,87 EUR -0,25 -0,16 -0,59 -3,92 -2,86 10,43 2018-09-24 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,33 PLN 0,12 0,13 0,09 -2,10 -2,08 12,50 2018-09-24
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 37,50 USD -0,48 0,83 1,16 -8,27 -4,68 -3,72 2018-09-24 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 141,14 PLN 0,16 0,84 -1,92 -2,03 -5,65 1,00 2018-09-24
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 101,64 PLN 1,06 3,05 -0,28 2,22 -6,25 0,00 2018-09-24 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,84 PLN 0,02 0,16 -0,05 0,56 2,88 0,00 2018-09-24 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,42 PLN 0,00 0,05 0,04 0,58 1,67 0,00 2018-09-24 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 57,85 PLN -0,84 2,57 1,17 -17,64 -20,64 -28,63 2018-09-24 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,75 PLN -0,01 0,04 0,05 0,38 1,18 7,39 2018-09-24
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 158,01 PLN -0,42 0,08 -0,62 -0,01 -0,46 0,00 2018-09-24 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 170,52 PLN -0,70 1,17 -0,05 6,99 1,71 22,98 2018-09-24 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,91 PLN -0,03 0,07 0,39 2,20 1,38 19,98 2018-09-24 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 230,69 PLN -0,68 0,98 0,65 11,21 6,23 47,83 2018-09-24
NN (L) Japonia (NN SFIO) 212,78 PLN -0,02 5,05 5,43 8,61 9,51 46,38 2018-09-24 -
NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) 101,41 PLN 0,02 0,03 -0,17 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 128,05 PLN -0,96 1,99 0,48 -4,12 -2,71 17,12 2018-09-24
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 85,21 PLN 0,42 1,99 -0,15 -14,67 -13,28 -18,38 2018-09-24 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 111,36 PLN -0,91 1,49 -0,46 -1,65 -3,02 19,52 2018-09-24
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 216,94 PLN -0,51 0,81 0,53 10,14 10,28 41,80 2018-09-24 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,52 PLN -0,30 0,00 -0,35 1,95 1,29 0,00 2018-09-24 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 102,87 EUR -0,32 -0,05 -0,51 0,71 -0,81 0,00 2018-09-24 -
NN Akcji (NN FIO) 310,17 PLN 0,72 2,44 -2,05 -3,33 -11,82 13,21 2018-09-24
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 139,73 PLN 1,81 3,18 3,60 -18,28 -24,54 -8,13 2018-09-24
NN FIO Akcji 2 397,78 PLN 0,77 2,47 -1,78 -2,24 -9,81 20,61 2018-09-24
NN FIO Obligacji 2 287,97 PLN -0,06 0,04 -0,09 0,93 2,84 0,00 2018-09-24 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,40 PLN 0,00 0,06 0,07 0,39 1,18 7,82 2018-09-24
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 128,88 PLN 0,03 0,06 -0,03 0,23 1,74 0,00 2018-09-24
NN Obligacji (NN FIO) 305,81 PLN -0,05 0,04 -0,15 0,68 2,15 16,92 2018-09-24
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,79 PLN 0,00 0,28 -0,11 -0,40 -0,67 12,94 2018-09-24 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 128,37 PLN 0,00 0,49 -0,20 -0,67 -1,73 14,99 2018-09-24 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 127,09 PLN 0,00 0,64 -0,27 -0,79 -2,37 14,73 2018-09-24 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 126,76 PLN 0,01 0,76 -0,33 -0,88 -2,86 14,81 2018-09-24 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 125,68 PLN 0,01 0,87 -0,39 -0,97 -3,39 14,26 2018-09-24 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 125,48 PLN 0,01 0,97 -0,41 -0,93 -3,61 15,17 2018-09-24 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 192,24 PLN 0,54 1,97 -4,04 -9,96 -15,06 23,43 2018-09-24
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 267,20 PLN 0,19 0,69 -0,91 -1,06 -3,48 9,35 2018-09-24
NN Zrównoważony (NN FIO) 316,93 PLN 0,35 1,20 -1,40 -1,82 -6,30 13,09 2018-09-24
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 49,50 PLN 0,75 2,40 -0,32 -14,39 -9,12 -23,22 2018-09-21 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 126,88 PLN -0,30 0,81 -3,06 -10,31 -12,82 -0,49 2018-09-21
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 95,61 PLN -0,24 0,67 -4,48 -13,50 -15,65 8,06 2018-09-21
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 122,77 PLN -0,40 0,27 -0,87 -9,16 -4,06 10,37 2018-09-21 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 143,55 PLN -0,13 0,34 -2,41 -8,00 -7,36 -0,95 2018-09-21
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,61 PLN 0,05 -0,05 -0,21 0,14 0,74 0,00 2018-09-21
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,15 PLN -0,01 0,08 -0,03 0,73 2,36 0,00 2018-09-21
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 146,21 PLN -0,25 0,23 -1,34 -6,57 -4,11 15,52 2018-09-21
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 158,68 PLN -0,44 0,27 -0,99 -8,45 -3,49 10,82 2018-09-21
Novo Akcji (Novo FIO) 188,78 PLN 0,58 2,75 -3,12 -5,70 -13,13 -10,37 2018-09-24
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 101,14 PLN -0,16 2,90 -1,92 -3,46 -7,75 3,12 2018-09-24
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 92,53 PLN -0,24 -0,51 -2,53 -9,12 -12,90 0,00 2018-09-24 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,46 PLN 0,14 0,28 0,81 -1,53 -1,66 5,91 2018-09-24
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 80,62 PLN -0,19 3,21 -3,32 -12,58 -18,62 0,00 2018-09-24 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 221,51 PLN 0,13 0,28 0,78 -2,15 -2,76 0,00 2018-09-24
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 183,78 PLN -0,02 -0,03 0,02 -2,76 -5,69 -0,34 2018-09-24
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 194,24 PLN -0,01 0,30 -1,24 -3,46 -7,28 -5,11 2018-09-24
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 172,02 PLN -0,31 1,46 -1,57 -5,54 -11,48 -11,13 2018-09-24
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 107,47 PLN -0,43 0,81 -2,43 -6,54 -11,51 -4,96 2018-09-21
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 139,59 PLN -0,04 0,79 -4,15 -12,31 -15,73 10,90 2018-09-21
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 85,96 PLN 0,26 0,77 -1,64 -9,15 -9,43 -22,17 2018-09-21
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,97 PLN 0,05 -0,03 -0,33 -1,57 -0,76 3,05 2018-09-21
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 104,09 PLN 0,00 0,50 0,50 0,12 0,07 0,00 2018-09-24 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,31 PLN 0,00 0,07 0,03 -1,52 -0,79 0,00 2018-09-21
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 102,12 PLN -0,30 0,08 -1,29 -7,23 -7,48 -7,51 2018-09-21
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,13 PLN 0,00 1,63 -2,26 1,97 0,78 25,38 2018-09-24 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,52 PLN 0,00 -0,06 -0,06 -0,83 -3,12 6,89 2018-09-24 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,74 PLN 0,00 0,06 0,11 -0,89 -3,06 5,97 2018-09-24
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,30 PLN 0,00 1,73 0,38 4,13 1,92 0,00 2018-09-24 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,91 PLN 0,85 1,71 -1,33 -2,06 -11,05 -6,00 2018-09-24
Opera NGO SFIO 14,84 PLN 0,00 1,16 -0,20 3,27 5,55 40,53 2018-09-24 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,75 PLN 0,00 0,00 0,08 -0,23 -0,16 7,14 2018-09-24
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,52 PLN 0,00 0,40 0,32 -1,18 0,48 0,00 2018-09-24
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,54 PLN 0,27 3,29 -1,69 -4,19 -15,09 -20,30 2018-09-24 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 365,46 PLN 0,00 0,00 -2,56 -0,80 3,21 0,00 2018-09-24 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,21 PLN 0,33 3,02 -0,32 0,99 -7,34 0,00 2018-09-24
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,82 PLN 0,10 0,10 0,10 -1,21 -1,50 0,00 2018-09-24
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 9,99 PLN 0,00 0,00 -0,10 -0,99 -0,60 0,00 2018-09-24
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,54 PLN 0,19 0,57 -0,28 1,35 0,00 0,00 2018-09-24 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,42 PLN 0,10 0,39 -0,10 1,86 0,00 0,00 2018-09-24 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,92 PLN -0,10 1,12 -2,17 -9,32 -13,29 -7,29 2018-09-21
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 119,99 PLN -0,62 0,00 -0,84 8,46 11,00 59,67 2018-09-21 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 32,96 USD 0,18 1,14 1,79 2,90 9,68 36,65 2018-09-21 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,82 EUR 0,42 1,81 0,08 1,03 -1,34 19,39 2018-09-21 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 50,74 PLN 0,46 1,42 -0,29 2,22 -1,17 21,65 2018-09-21 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,44 PLN 0,24 1,22 -0,08 1,06 1,80 34,34 2018-09-21
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,29 PLN 0,05 1,14 -1,66 -7,88 -12,39 -11,25 2018-09-21
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,03 PLN 1,52 2,98 0,70 -13,08 -6,09 18,28 2018-09-21
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,07 PLN 1,00 2,46 0,71 -13,68 -10,96 -12,50 2018-09-21
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,55 PLN -0,09 -0,19 -0,57 -1,77 -0,94 0,00 2018-09-21 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,54 PLN 0,19 1,05 0,48 1,15 0,38 0,00 2018-09-21 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,99 PLN 0,00 0,00 -0,30 0,00 0,00 0,00 2018-09-21 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,68 PLN 0,77 1,49 0,51 -7,38 -3,86 15,38 2018-09-21 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,54 PLN 1,04 1,86 0,00 -7,88 -4,52 19,08 2018-09-21 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,69 PLN -0,72 -1,02 -2,71 5,79 1,68 0,00 2018-09-21 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 0,00 2018-09-21 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,99 PLN -0,12 0,47 -5,66 -16,18 -20,38 0,47 2018-09-21
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,08 PLN 0,17 0,67 0,58 -0,98 0,58 7,66 2018-09-21
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,51 PLN 0,00 0,08 0,08 0,81 2,04 9,26 2018-09-21
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,18 PLN 0,00 0,88 -4,97 -13,72 -18,40 1,10 2018-09-21
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,31 PLN 0,00 0,08 0,00 0,98 2,67 17,69 2018-09-21
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 142,66 PLN 0,01 0,09 -0,01 1,21 2,72 15,36 2018-09-21
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 71,86 PLN -0,75 -0,99 -2,71 4,01 -0,94 19,87 2018-09-21 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,74 USD 0,05 0,15 -0,10 -1,30 -2,08 2,60 2018-09-21 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,14 EUR 0,00 0,10 -0,20 -2,41 -3,52 -0,59 2018-09-21 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,55 PLN 0,05 -0,23 -0,53 -1,18 -3,31 1,35 2018-09-21 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,31 PLN 0,00 0,00 -0,35 -2,50 -2,75 0,00 2018-09-21
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,82 PLN 0,02 0,09 -0,02 0,93 2,58 0,00 2018-09-21
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,88 PLN 0,06 0,28 0,00 -2,51 -3,66 10,64 2018-09-21
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 195,00 PLN -0,01 0,08 0,15 0,79 2,08 9,19 2018-09-21
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,18 PLN -0,09 0,09 0,18 1,08 2,57 11,58 2018-09-21
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,55 PLN -0,09 0,35 -0,94 -4,55 -5,64 -0,52 2018-09-21
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 194,00 PLN -0,03 0,36 -0,94 -3,15 -4,60 0,39 2018-09-21
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,06 PLN 0,30 0,75 0,80 2,92 5,30 25,06 2018-09-21 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,93 PLN 0,55 1,30 1,39 1,39 5,91 0,00 2018-09-21 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,42 PLN 0,26 0,53 0,44 1,69 4,01 0,00 2018-09-21 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,61 PLN 0,36 1,63 0,00 -2,09 -3,11 -27,52 2018-09-21 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,53 PLN 0,09 0,70 1,14 0,96 2,13 0,00 2018-09-21 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,79 PLN 0,26 1,03 0,26 0,08 -1,01 0,00 2018-09-21 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,79 PLN 0,00 0,08 0,08 0,08 1,11 3,48 2018-09-21 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,18 PLN 0,00 0,08 0,15 0,46 1,54 15,41 2018-09-21 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 117,54 PLN -0,03 0,71 -1,13 -4,31 -7,37 -4,28 2018-09-21
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,24 PLN -0,63 -0,29 -1,67 6,68 6,31 41,31 2018-09-21 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 15,17 USD 0,13 0,80 0,93 1,20 5,06 20,88 2018-09-21 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,27 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,89 -1,86 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 117,39 PLN -0,28 1,18 -0,06 5,47 0,04 0,00 2018-09-24
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,04 PLN -0,27 1,20 0,00 5,87 0,81 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 252,19 PLN 0,06 1,35 -3,06 -2,02 -7,06 32,93 2018-09-24
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 264,90 PLN 0,07 1,37 -2,97 -1,52 -6,12 39,63 2018-09-24 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 105,13 PLN 0,61 2,69 0,31 -9,90 -11,57 6,77 2018-09-24
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 117,75 PLN 0,62 2,69 0,38 -9,44 -10,68 12,24 2018-09-24 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 91,45 PLN 0,24 2,11 -1,39 -1,36 -6,84 24,30 2018-09-24
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 96,33 PLN 0,25 2,13 -1,31 -0,86 -5,90 30,69 2018-09-24 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 91,96 PLN -0,96 2,21 -1,44 -11,23 -9,39 0,00 2018-09-24
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 94,61 PLN -0,96 2,21 -1,38 -10,90 -8,70 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 117,86 PLN -0,41 0,55 0,96 9,43 11,64 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 117,89 PLN -0,41 0,56 0,99 6,79 9,36 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 99,10 PLN -1,04 1,55 -1,75 -8,26 -5,15 0,00 2018-09-24
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 99,10 PLN -1,04 1,55 -4,45 -10,49 -7,11 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 97,43 PLN -0,62 1,58 -0,61 4,65 -2,31 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,88 PLN -0,62 1,60 -0,56 5,05 -1,57 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 97,69 PLN -0,07 2,84 4,55 7,86 7,90 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,50 PLN -0,07 2,86 4,61 8,27 8,71 0,00 2018-09-24 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 96,29 PLN 0,22 1,72 -0,67 -9,20 -13,87 0,00 2018-09-24
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 97,84 PLN 0,23 1,74 -0,63 -8,96 -13,43 0,00 2018-09-24 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,72 PLN 0,00 0,00 0,00 0,83 2,33 0,00 2018-09-24 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,92 PLN 0,00 0,10 0,00 -0,20 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,94 PLN 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,55 PLN 0,10 1,60 -0,42 0,74 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,56 PLN 0,00 1,59 -0,52 0,84 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 210,30 PLN -1,04 1,49 -0,46 7,37 10,38 57,85 2018-09-24 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 220,69 PLN -1,03 1,50 -0,38 7,91 11,49 65,65 2018-09-24 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,11 0,68 0,00 2018-09-24 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,40 PLN 0,00 0,00 0,00 1,90 -4,23 0,00 2018-09-24 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 95,24 PLN -0,86 1,24 -1,07 0,85 -6,19 16,92 2018-09-24 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,35 PLN -0,85 1,26 -0,99 1,36 -5,23 22,89 2018-09-24 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 122,64 PLN -0,42 0,71 0,33 11,04 9,26 0,00 2018-09-24 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 124,97 PLN -0,42 0,72 0,41 11,60 10,35 0,00 2018-09-24 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 212,07 PLN -0,02 0,06 0,04 0,29 2,52 15,73 2018-09-24
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 217,83 PLN -0,02 0,06 0,06 0,40 2,73 17,63 2018-09-24 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 170,88 PLN 0,02 0,07 0,13 0,23 2,03 12,04 2018-09-24
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 174,92 PLN 0,02 0,07 0,14 0,33 2,23 13,87 2018-09-24 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 103,26 PLN 0,53 -0,61 -0,77 5,75 -0,48 0,00 2018-09-24 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 103,67 PLN 0,51 -0,60 -0,77 5,80 -0,39 0,00 2018-09-24 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,82 PLN 0,08 0,17 0,34 0,51 1,81 12,89 2018-09-24
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,95 PLN 0,08 0,17 0,34 0,67 2,05 14,03 2018-09-24 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,67 PLN 0,00 0,62 -0,21 -0,31 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,69 PLN 0,10 0,73 -0,10 -0,10 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 185,94 PLN 0,06 0,11 0,24 0,43 1,73 11,01 2018-09-24
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 242,16 PLN 0,06 0,11 0,25 0,48 1,84 11,60 2018-09-24 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 161,67 PLN 0,06 0,79 -0,40 -0,39 -1,08 15,88 2018-09-24
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 173,99 PLN 0,07 0,80 -0,36 -0,14 -0,58 18,82 2018-09-24 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,39 PLN -0,04 0,81 -0,72 -1,56 -3,04 9,62 2018-09-24
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 97,78 PLN -0,03 0,82 -0,65 -1,16 -2,65 10,06 2018-09-24 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,23 PLN 0,00 0,00 0,00 1,44 4,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 117,77 PLN -0,15 2,82 1,53 -0,23 -0,56 29,40 2018-09-24 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 123,29 PLN -0,15 2,84 1,59 0,15 0,20 35,47 2018-09-24 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,80 PLN 0,00 0,41 -0,10 -0,31 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,82 PLN 0,00 0,41 -0,10 -0,10 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,65 PLN 0,00 1,15 -0,31 0,73 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,67 PLN 0,00 1,15 -0,31 0,83 0,00 0,00 2018-09-24 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 283,06 PLN 0,03 0,95 0,22 12,25 20,61 113,86 2018-09-24 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 297,32 PLN 0,04 0,96 0,30 12,81 21,82 124,63 2018-09-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,82 PLN -0,08 0,00 -0,08 0,94 3,14 14,20 2018-09-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,16 PLN -0,08 0,83 0,25 0,66 -0,33 13,75 2018-09-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,02 PLN -0,08 1,43 0,17 0,67 -2,04 12,34 2018-09-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,39 PLN 0,15 2,06 -0,30 1,36 -2,26 23,75 2018-09-24 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,40 PLN 0,07 2,13 -0,22 1,44 -2,90 20,40 2018-09-24 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 139,90 PLN 0,09 1,28 -0,98 -1,68 -4,24 15,37 2018-09-24
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 162,43 PLN 0,10 1,30 -0,88 -1,13 -3,18 21,89 2018-09-24 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,61 PLN 0,04 0,13 0,06 0,92 2,59 0,00 2018-09-21 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,11 PLN 0,02 0,20 0,21 0,83 2,61 0,00 2018-09-21 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,56 PLN -0,10 0,42 0,19 0,72 0,85 0,00 2018-09-21 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 87,51 PLN 0,68 2,81 -3,58 -10,31 -19,58 -22,01 2018-09-24
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 42,38 PLN 0,52 1,75 -6,16 -15,70 -24,01 -18,23 2018-09-24
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 47,77 EUR -0,83 0,44 -0,75 6,11 3,60 33,36 2018-09-24 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 205,84 PLN -0,46 0,73 -0,09 8,09 4,44 35,87 2018-09-24
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,33 EUR -0,98 1,78 -1,57 -3,02 0,73 -7,03 2018-09-24 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 113,44 PLN -0,62 2,06 -0,91 -1,23 1,52 -5,29 2018-09-24
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 24,49 EUR 0,20 1,91 -3,35 -11,24 -20,54 14,71 2018-09-24 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 105,52 PLN 0,58 2,19 -2,71 -9,59 -19,91 16,88 2018-09-24
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 46,06 PLN 0,24 0,68 0,59 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,07 PLN -0,04 0,02 -0,33 1,13 1,48 0,00 2018-09-21 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,26 EUR -0,14 0,90 0,48 -3,59 -4,25 9,46 2018-09-24 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 126,09 PLN 0,23 1,20 1,18 -1,77 -3,48 11,54 2018-09-24 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 71,88 PLN 0,11 0,73 -0,54 -3,89 -17,08 -13,32 2018-09-21 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,39 PLN 0,00 0,05 0,05 0,16 0,57 4,87 2018-09-21
PZU FIZ Akord 113,21 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,43 -0,44 0,00 2018-09-24 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,65 PLN 0,08 0,22 -0,06 0,22 -0,71 0,00 2018-09-21 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,16 PLN 0,00 0,10 0,06 0,45 1,68 10,77 2018-09-21
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 163,70 PLN 0,01 0,19 -0,09 0,78 0,86 16,53 2018-09-21
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,64 PLN 0,00 0,08 0,05 0,39 0,00 0,00 2018-09-21 -
PZU SFIO Universum 1 245,08 PLN 0,00 0,43 -2,20 -6,40 -11,74 0,00 2018-09-21
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 121,50 PLN -0,18 0,36 -2,23 -3,96 -10,98 -6,70 2018-09-21
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 37,59 PLN 0,21 -0,34 -2,36 2,12 -10,65 0,00 2018-09-21 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 70,47 PLN -0,11 0,51 -2,60 -8,65 -13,94 -3,51 2018-09-21
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 145,14 PLN 1,19 2,12 -7,74 -20,73 -27,20 -14,95 2018-09-24
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 93,75 PLN -0,12 0,83 -2,24 0,00 0,00 0,00 2018-09-24 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 101,79 PLN 0,38 0,89 -3,31 3,52 -4,09 0,00 2018-09-24 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 46,36 PLN -0,04 -0,34 -1,13 -13,70 -12,28 0,00 2018-09-24
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 74,49 PLN 0,92 5,95 -2,26 2,65 -18,56 -22,09 2018-09-24 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 041,48 PLN 0,00 0,00 -3,51 -9,83 -6,66 0,00 2018-09-24 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,72 PLN 0,02 0,05 0,20 1,05 2,32 13,69 2018-09-24 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 83,45 PLN 1,88 4,55 4,60 -6,97 -0,80 -12,07 2018-09-24 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 135,93 PLN 0,34 1,81 -4,49 -12,31 -15,28 -1,99 2018-09-24 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 66,36 PLN -0,57 -2,94 0,45 -5,21 3,19 -22,03 2018-09-24 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 107,20 PLN -0,59 -1,26 -4,47 -9,62 -9,13 0,00 2018-09-24 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 89,72 PLN -0,03 -4,18 -12,76 -24,27 -26,06 0,00 2018-09-24 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,78 PLN 0,00 0,00 -0,10 -0,09 -0,17 0,00 2018-09-24
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,98 PLN 0,00 -0,02 -0,36 -0,36 0,52 0,00 2018-09-24 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 95,37 PLN -0,16 -0,75 -4,63 -12,50 -13,17 0,00 2018-09-24 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 278,00 PLN -0,02 0,59 -2,33 -7,21 -12,98 -5,53 2018-09-21
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 207,06 PLN 0,62 0,15 -0,93 1,35 5,99 41,87 2018-09-21
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 49,68 PLN 0,28 -0,42 -3,81 -10,20 -15,18 2,58 2018-09-21
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,65 USD 1,11 0,74 -1,23 -14,74 -16,15 -12,22 2018-09-21 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,98 EUR 0,79 1,53 -0,78 -5,60 -2,71 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 60,00 PLN 0,82 1,13 -1,22 -4,49 -2,58 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 102,63 PLN 0,01 -1,68 -8,27 -21,22 -17,58 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 115,80 PLN 0,03 -0,32 -0,74 -9,04 -8,70 9,54 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 (w likwidacji) 174,15 PLN 0,00 0,00 -1,24 -1,56 -1,50 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 148,85 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,77 -0,23 0,00 2018-09-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (w likwidacji) 130,64 PLN 0,00 0,00 -1,04 -0,77 -0,31 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,93 PLN 0,00 0,00 0,09 0,15 0,12 0,00 2018-09-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,00 PLN 0,00 0,00 0,07 0,32 0,07 0,00 2018-09-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 111,97 PLN 0,00 0,00 0,05 -0,41 -0,50 0,00 2018-09-24 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 97,95 PLN 0,00 0,46 -0,51 -4,60 -7,13 0,00 2018-09-24 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,03 PLN 0,00 0,00 -0,09 -0,51 -0,83 0,00 2018-09-24 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,71 PLN 0,05 0,23 0,43 0,13 1,87 0,00 2018-09-21
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 286,99 PLN 0,05 0,66 0,62 -1,27 0,66 9,51 2018-09-21
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 432,86 PLN 0,05 0,65 0,65 -1,27 0,80 13,45 2018-09-21
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,49 PLN 0,07 0,35 0,49 -0,14 1,26 0,00 2018-09-21
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,98 USD 0,76 1,53 3,11 -5,24 0,00 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 95,14 PLN 1,13 1,96 0,55 -7,05 -4,48 -31,58 2018-09-21 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 149,62 PLN 0,11 -0,37 -2,67 -6,98 -6,76 8,24 2018-09-21 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,61 PLN 0,03 0,17 0,23 -0,64 0,71 6,90 2018-09-21
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,31 PLN 0,06 0,43 -0,85 -5,17 -7,59 -1,09 2018-09-21
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 100,07 PLN -0,10 0,03 -0,96 -10,21 -17,24 0,00 2018-09-21
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,83 PLN 0,07 0,20 -0,14 0,22 3,31 0,00 2018-09-21
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,07 PLN 0,01 0,06 0,03 0,35 2,12 0,00 2018-09-21
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 99,63 PLN 1,26 3,28 -0,14 -9,58 -5,94 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 105,22 PLN 0,20 0,54 -2,76 -13,90 -11,31 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,01 PLN 0,00 0,50 -1,47 -6,07 -10,27 -6,94 2018-09-21
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 49,24 PLN 0,94 2,67 -3,09 -9,60 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 34,66 PLN 0,79 3,28 -1,23 -3,16 -9,81 3,65 2018-09-24
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 39,01 PLN 0,46 2,47 -0,03 -12,34 -14,43 -9,66 2018-09-24
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 25,33 PLN 1,56 3,51 4,76 -35,08 -40,37 -40,97 2018-09-24 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,48 PLN 0,00 0,10 0,00 0,46 2,01 9,52 2018-09-24
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,15 PLN -0,06 0,00 0,18 0,56 -0,55 5,79 2018-09-24 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,16 PLN -0,03 0,10 -0,05 0,10 1,07 14,75 2018-09-24
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 21,81 PLN -0,14 0,00 -0,18 0,09 2,30 12,89 2018-09-24
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,26 PLN -0,02 0,42 0,00 5,77 6,50 0,00 2018-09-24 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,49 PLN -0,03 -0,03 -0,34 0,88 2,11 0,00 2018-09-24
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,24 PLN -0,03 0,14 -0,22 2,77 3,88 0,00 2018-09-24 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 1 013,81 PLN -0,25 0,52 0,72 5,11 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 256,16 PLN 0,38 1,65 -0,17 2,32 -1,82 0,00 2018-09-24 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 391,21 PLN 0,70 2,62 -3,69 -4,65 -7,20 24,51 2018-09-24
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 900,57 PLN -0,22 0,79 -1,78 -5,75 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 058,88 PLN 0,34 2,09 2,24 -15,85 -17,52 2,43 2018-09-24
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 979,56 PLN 0,14 0,78 -0,37 -3,62 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 086,82 PLN 0,01 0,12 0,03 0,47 1,97 0,00 2018-09-24
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 023,01 PLN 0,28 1,19 0,10 3,02 -1,96 0,00 2018-09-24 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 346,11 PLN -0,02 0,10 -0,03 0,15 1,17 15,72 2018-09-24
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 968,76 PLN -0,09 -0,14 -0,51 -1,52 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 385,18 PLN -0,13 -0,01 -0,22 0,14 2,42 15,02 2018-09-24
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 044,06 PLN 0,15 1,67 -1,33 8,25 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,84 PLN 0,16 1,08 -0,81 -1,64 -1,73 9,04 2018-09-24
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 902,20 PLN 0,54 2,21 -1,26 -6,70 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 937,79 PLN 0,29 1,32 -0,84 -4,60 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 991,07 PLN 0,03 0,28 -0,30 -0,61 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 956,46 PLN 0,15 0,76 -0,58 -2,93 0,00 0,00 2018-09-24 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,56 PLN 0,39 1,87 -0,75 -1,83 -5,09 8,52 2018-09-24
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 237 389,52 PLN 0,00 -0,04 -0,06 3,79 8,38 6,92 2018-09-24 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 079,37 PLN 0,08 0,23 0,20 0,69 3,00 0,00 2018-09-24 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 136,83 PLN 0,04 0,12 0,12 0,84 2,73 13,53 2018-09-24
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 043,03 PLN 0,12 0,39 -0,10 0,30 0,39 0,00 2018-09-24 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,23 PLN 0,05 0,13 0,62 0,56 2,13 0,00 2018-09-24 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 166,22 PLN 0,40 1,35 -1,15 -1,45 -3,58 13,50 2018-09-21
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,39 PLN 0,19 0,74 -0,42 -0,46 -0,81 14,78 2018-09-21
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 327,40 PLN -0,43 1,81 -0,36 -2,82 -5,63 9,60 2018-09-21
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,59 PLN -0,08 0,06 -0,14 0,28 1,17 13,31 2018-09-21
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 131,14 PLN 1,50 1,94 -1,34 -7,32 -3,07 0,00 2018-09-21
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 108,22 PLN 0,07 0,12 0,25 -1,07 0,00 0,00 2018-09-21 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 120,67 PLN -0,02 0,10 0,60 2,58 1,96 0,00 2018-09-21 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 114,14 PLN 0,31 0,39 -0,09 0,88 1,24 0,00 2018-09-21 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 130,49 PLN 0,49 1,77 1,99 3,37 0,00 0,00 2018-09-21 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 217,96 PLN -0,53 -2,33 2,04 2,94 13,97 0,00 2018-09-21 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 175,82 PLN -0,35 0,65 -1,68 0,89 2,34 21,41 2018-09-21
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 350,51 PLN 0,00 0,13 0,03 0,74 2,22 10,15 2018-09-21
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,57 PLN 0,02 0,14 0,20 -0,59 -0,15 15,46 2018-09-21 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 141,65 PLN -0,15 -1,65 -0,27 1,14 8,00 21,53 2018-09-21 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 171,87 PLN 0,20 0,50 -5,56 -7,70 -9,96 0,00 2018-09-21 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 96,16 PLN 0,19 2,53 -5,76 -2,21 -1,34 36,55 2018-09-21
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 316,97 PLN -0,01 0,10 -0,08 0,54 2,83 17,41 2018-09-21
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,09 PLN -0,01 0,06 -0,26 0,12 1,44 0,00 2018-09-21 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 125,34 PLN 0,14 1,02 1,42 4,94 11,27 42,89 2018-09-21
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 34,43 USD 0,97 2,17 4,11 -0,43 9,96 22,27 2018-09-21 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 51,86 PLN 1,17 1,63 1,33 -4,16 -1,63 -43,62 2018-09-21 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,86 EUR 0,54 1,64 -1,06 -8,37 -5,10 -8,82 2018-09-21 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,98 PLN 0,50 1,01 -1,72 -7,42 -4,77 -7,10 2018-09-21
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 122,47 PLN -0,49 -1,16 0,46 3,39 22,72 92,14 2018-09-21
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 195,59 PLN -0,19 -0,45 0,79 4,11 15,39 0,00 2018-09-21
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 315,50 PLN -0,22 1,31 -1,08 -1,26 -2,06 9,72 2018-09-21
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 102,44 PLN -0,45 1,08 -5,33 -11,61 -14,34 0,52 2018-09-21
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,40 PLN 0,00 0,00 0,06 0,42 0,88 7,69 2018-09-21 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 122,41 PLN -0,01 -0,01 -0,71 -0,78 -0,83 6,64 2018-09-21
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,26 PLN -0,01 -0,01 -0,39 -0,64 -1,30 0,00 2018-09-21
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,92 PLN -0,08 0,17 -2,87 -4,84 -6,23 0,23 2018-09-21
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 169,46 EUR 0,15 2,19 -4,61 -6,74 -14,35 -9,01 2018-09-24 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 730,25 PLN 0,53 2,49 -3,96 -4,98 -13,66 -7,28 2018-09-24
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 199,41 USD -0,07 3,20 -2,93 -10,95 -15,95 -20,65 2018-09-24 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 88,65 PLN 1,09 3,17 -2,61 -3,54 -12,68 0,00 2018-09-24
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 90,45 PLN 0,02 -0,18 -3,92 -11,31 -6,59 0,00 2018-09-24 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 131,47 EUR -0,55 -1,54 -2,20 -12,53 -16,33 -20,60 2018-09-24 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 566,52 PLN -0,17 -1,25 -1,54 -10,88 -15,65 -19,10 2018-09-24 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 154,70 USD -0,77 -0,56 -0,48 -16,48 -17,88 -30,77 2018-09-24 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 109,35 EUR -0,78 -0,61 -4,26 -21,49 -12,18 -28,55 2018-09-24 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 471,22 PLN -0,40 -0,32 -3,61 -20,01 -11,46 -27,20 2018-09-24
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 128,68 USD -0,99 0,38 -2,57 -25,04 -13,80 -37,70 2018-09-24 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 187,41 EUR -0,30 -0,36 -4,52 -12,94 -2,92 -1,47 2018-09-24 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 807,57 PLN 0,08 -0,08 -3,87 -11,30 -2,14 0,40 2018-09-24 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 220,53 USD -0,52 0,62 -2,84 -16,88 -4,73 -14,08 2018-09-24 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 109,03 PLN 0,02 0,15 0,29 0,48 2,22 0,00 2018-09-24
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,17 PLN 0,03 0,15 0,09 0,88 3,23 0,00 2018-09-24
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 381,44 EUR -0,34 -0,16 -0,46 -0,87 2,66 15,92 2018-09-24 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 643,72 PLN 0,04 0,13 0,22 1,00 3,49 18,11 2018-09-24
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 448,86 USD -0,55 0,83 1,30 -5,35 0,75 1,08 2018-09-24 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 120,07 EUR -0,43 -0,13 -1,62 -6,67 -8,03 -34,06 2018-09-24 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 517,39 PLN -0,05 0,15 -0,96 -4,91 -7,28 -32,82 2018-09-24 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 141,29 USD -0,65 0,86 0,11 -10,88 -9,74 -42,51 2018-09-24 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 70,56 PLN 0,07 -0,08 -3,92 -11,59 -2,89 -3,20 2018-09-24 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 16,37 EUR -0,30 -0,43 -4,60 -13,25 -3,71 -5,05 2018-09-24 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 19,27 USD -0,52 0,63 -2,87 -17,15 -5,45 -17,15 2018-09-24 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 68,14 PLN 0,07 -0,07 -3,93 -11,60 -3,09 -3,76 2018-09-24 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,81 EUR -0,32 -0,38 -4,59 -13,23 -3,89 -5,56 2018-09-24 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 18,61 USD -0,53 0,65 -2,87 -17,14 -5,63 -17,62 2018-09-24 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 89,30 PLN 0,09 -0,04 -3,80 -10,69 -0,73 9,17 2018-09-24 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,72 EUR -0,29 -0,34 -4,47 -12,35 -1,57 7,14 2018-09-24 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,39 USD -0,49 0,66 -2,75 -16,30 -3,33 -6,55 2018-09-24 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 125,40 PLN 0,00 0,00 7,92 19,01 25,06 0,00 2018-09-24 -
Trigon Polskie Perły FIZ 101,58 PLN 0,00 0,00 -5,39 -26,49 -27,40 0,00 2018-09-24 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,17 PLN 0,07 -0,09 -0,24 14,69 6,73 0,00 2018-09-24 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 131,88 PLN 0,27 2,04 -2,09 1,89 -3,24 25,14 2018-09-24
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 97,95 PLN 0,32 1,39 -6,04 -7,17 -11,64 7,96 2018-09-24
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 116,54 PLN 0,15 0,65 0,02 7,07 8,20 0,00 2018-09-24
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 108,36 PLN 0,26 1,78 -3,07 -2,21 -8,06 21,74 2018-09-24
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 107,14 PLN -0,37 -0,09 -2,78 -7,93 -4,74 0,00 2018-09-24
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 122,76 PLN 0,65 2,81 0,92 -6,68 -9,00 23,65 2018-09-24
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 41,62 PLN 1,98 2,94 4,39 -37,49 -40,15 -49,34 2018-09-24 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,90 PLN 0,08 0,26 0,32 0,64 2,76 0,00 2018-09-24 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,43 USD 0,02 0,12 0,39 0,39 0,66 5,26 2018-09-24 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 195,82 EUR 0,00 0,02 -0,00 -0,45 -0,20 2,81 2018-09-24 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 030,69 PLN 0,03 0,08 0,14 0,98 2,25 0,00 2018-09-24 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 219,28 PLN 0,91 2,52 -2,16 -1,76 -8,83 11,21 2018-09-24
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 346,96 PLN 0,09 0,26 0,38 -0,65 1,27 11,82 2018-09-24
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 219,01 PLN 0,08 0,27 0,31 0,34 2,14 15,26 2018-09-24
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 326,83 PLN 0,42 1,32 -1,56 -0,96 -4,50 9,29 2018-09-24
UniLokata (UniFundusze FIO) 122,33 PLN 0,02 0,03 0,16 1,12 2,39 12,57 2018-09-24
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 151,84 PLN 0,15 0,24 0,58 -3,06 -1,79 17,18 2018-09-24
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 170,98 PLN 0,63 0,51 2,12 -11,77 -15,78 -3,60 2018-09-24 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 178,49 PLN 0,38 1,21 -0,63 -0,78 -1,28 10,72 2018-09-24
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 772,92 PLN 0,02 0,04 0,19 1,26 2,52 13,87 2018-09-24