Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 887,02 | PLN | 0,00 | 1,52 | -23,46 | -23,13 | -30,89 | -26,26 | 2020-04-07 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 194,12 | EUR | 0,00 | 1,70 | -27,98 | -26,34 | -35,06 | -34,32 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 212,71 | USD | 0,00 | 2,78 | -29,27 | -25,99 | -36,71 | -32,98 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 684,69 | PLN | 0,00 | 1,16 | -22,13 | -16,90 | -25,61 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 149,84 | EUR | 0,00 | 1,35 | -26,73 | -20,37 | -30,09 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 164,19 | USD | 0,00 | 2,42 | -28,04 | -19,99 | -31,87 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,38 | PLN | 4,71 | 6,61 | -9,64 | -17,04 | -23,91 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,00 | PLN | 0,04 | -0,48 | -1,39 | -0,45 | 0,62 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 452,95 | PLN | 0,00 | -0,14 | -2,15 | -1,21 | -2,65 | 9,67 | 2020-04-07 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 317,97 | EUR | 0,00 | 0,04 | -7,93 | -5,33 | -8,52 | -2,40 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 348,42 | USD | 0,00 | 1,10 | -9,57 | -4,88 | -10,84 | -0,35 | 2020-04-07 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,69 | PLN | 0,13 | -0,64 | -1,47 | -0,36 | 1,20 | 10,89 | 2020-04-06 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 93,13 | PLN | 1,59 | 1,26 | -4,42 | -5,29 | -9,27 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 108,65 | PLN | -0,32 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 105,72 | PLN | -0,01 | -0,23 | -1,63 | -1,55 | 0,76 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,91 | PLN | 0,02 | -0,21 | -0,51 | -0,11 | 0,75 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 67,72 | PLN | 2,98 | 4,60 | -8,66 | -21,27 | -28,68 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 76,03 | PLN | 1,89 | 2,66 | -6,36 | -14,73 | -20,75 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| ALFA SFIO | 3,16 | PLN | 0,00 | -0,32 | -0,94 | 0,64 | 3,27 | 17,47 | 2020-04-07 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 47,34 | PLN | 4,04 | 5,39 | -17,94 | -22,47 | -32,54 | -45,25 | 2020-04-06 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) | 73,91 | PLN | 0,23 | -0,19 | -10,25 | -14,54 | -19,12 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) | 62,76 | PLN | 0,24 | -0,30 | -12,87 | -21,34 | -28,50 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 93,80 | PLN | 0,04 | -0,02 | -6,70 | -6,91 | -6,42 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) | 88,61 | PLN | 0,05 | -0,27 | -7,49 | -8,86 | -9,91 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 60,05 | PLN | 2,37 | 2,33 | -4,92 | -9,08 | -12,76 | -27,85 | 2020-04-06 |
|
| ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) | 103,67 | PLN | 0,38 | -0,03 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 108,95 | PLN | 0,06 | -0,27 | -0,65 | -0,19 | 0,86 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 105,70 | PLN | 0,25 | 0,08 | -1,01 | -1,98 | -2,29 | -4,01 | 2020-04-06 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 95,67 | PLN | -0,08 | -0,21 | -4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 91,61 | PLN | 0,10 | 0,07 | -6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 59,62 | PLN | 5,13 | 6,35 | -12,72 | -27,79 | -38,12 | -49,47 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 101,05 | PLN | 1,07 | -0,65 | -16,87 | -15,18 | -19,91 | -13,74 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 100,70 | PLN | 5,25 | 8,21 | -12,83 | -11,11 | -21,87 | -21,06 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 74,58 | PLN | 0,55 | 0,74 | -17,05 | -16,81 | -24,05 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 83,58 | PLN | 3,02 | 4,10 | -8,49 | -10,01 | -16,62 | -26,49 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 100,23 | PLN | 0,99 | -5,10 | -17,08 | -9,95 | -17,59 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,52 | PLN | -0,22 | -0,35 | -6,22 | -5,35 | -1,01 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 85,17 | PLN | 1,25 | 0,02 | -13,96 | -14,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 110,80 | PLN | -0,09 | 0,69 | -10,95 | -9,29 | -8,78 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 100,81 | PLN | 2,40 | 2,01 | -11,34 | -7,26 | -8,99 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 80,76 | PLN | 1,79 | 6,17 | -15,59 | -21,52 | -32,95 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 102,16 | PLN | 0,12 | 0,01 | -10,82 | -9,55 | -9,64 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 71,32 | PLN | 0,01 | -2,34 | -23,70 | -29,54 | -35,56 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 155,33 | PLN | 0,03 | 0,06 | -1,96 | -1,37 | 0,04 | 4,79 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 153,37 | PLN | 0,03 | 0,05 | -1,96 | -1,34 | -1,84 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 96,12 | PLN | 2,99 | 4,64 | -18,60 | -18,97 | -23,54 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 103,02 | PLN | 0,02 | 0,06 | -7,79 | -6,38 | -4,73 | -1,70 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 98,80 | PLN | 0,02 | 0,07 | -7,76 | -6,24 | -4,44 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,29 | PLN | 0,00 | -0,28 | -3,28 | -2,54 | -1,63 | 4,26 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 166,27 | PLN | 0,00 | -0,27 | -3,24 | -4,15 | -3,01 | 2,91 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 155,88 | PLN | 0,00 | -0,27 | -3,24 | -5,16 | -4,04 | -3,52 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 107,85 | PLN | -0,02 | 0,79 | -7,26 | -6,78 | -5,87 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 82,85 | PLN | 0,24 | -0,73 | -17,97 | -17,88 | -14,52 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 95,59 | PLN | -0,16 | -0,10 | -15,88 | -12,59 | -9,13 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 96,33 | PLN | -0,15 | -0,09 | -15,83 | -12,30 | -8,50 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 96,33 | PLN | -0,15 | -0,09 | -15,83 | -12,30 | -8,50 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 104,75 | PLN | -0,09 | -0,09 | -3,94 | -1,70 | 2,72 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,53 | PLN | -0,07 | -0,07 | -3,89 | -2,19 | 2,48 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 101,27 | PLN | 0,44 | -0,63 | -11,70 | -11,52 | -9,85 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 100,48 | PLN | 0,43 | -0,14 | -8,79 | -8,26 | -7,13 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 97,65 | PLN | 0,98 | 1,23 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 93,52 | PLN | 1,67 | 1,85 | -2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 88,83 | PLN | 2,67 | 2,92 | -4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 89,08 | PLN | 2,70 | 2,94 | -4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 85,52 | PLN | 3,19 | 3,47 | -7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 85,53 | PLN | 3,17 | 3,48 | -6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 85,71 | PLN | 3,22 | 3,49 | -6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 85,12 | PLN | 2,91 | 3,10 | -6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 150,65 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,49 | 1,50 | 4,08 | 8,69 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 70,21 | PLN | 4,46 | 5,80 | -12,22 | -19,22 | -27,37 | -28,39 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 115,99 | PLN | 1,71 | 2,36 | -3,66 | -5,08 | -7,59 | -12,62 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 65,80 | PLN | 0,03 | 0,72 | -31,03 | -37,18 | -36,15 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 65,83 | PLN | 0,03 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 65,83 | PLN | 0,03 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 73,84 | PLN | 1,04 | 3,06 | -11,89 | -19,19 | -22,75 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,73 | PLN | 0,03 | -0,13 | -0,65 | 0,04 | 1,07 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 93,19 | PLN | -0,29 | 0,01 | -12,85 | -12,38 | -10,88 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 108,15 | PLN | -0,50 | 0,12 | -7,94 | -6,74 | -5,29 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,62 | 6,40 | 2020-04-07 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -0,55 | 4,31 | 2020-04-07 | - |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 6,84 | -3,54 | 2020-04-07 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 98,26 | PLN | 3,34 | 2,65 | -12,56 | -14,92 | -17,06 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 102,03 | PLN | -0,14 | 0,06 | -7,65 | -6,45 | -4,60 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 91,03 | PLN | 1,47 | 1,02 | -12,25 | -13,14 | -12,86 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 92,31 | PLN | 4,59 | 1,42 | -17,51 | -17,87 | -17,71 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 111,89 | PLN | -0,01 | -5,31 | -18,42 | -15,40 | -15,34 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 73,59 | PLN | 0,00 | 1,90 | -18,14 | -30,16 | -37,08 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,51 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,32 | 0,33 | 1,21 | 7,86 | 2020-04-06 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,47 | PLN | -0,31 | 3,89 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 101,45 | PLN | 3,73 | 4,70 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 98,84 | PLN | 0,26 | 0,99 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 99,56 | PLN | 0,47 | 1,05 | -3,85 | -1,50 | 1,49 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 107,94 | PLN | 3,30 | 1,05 | -6,92 | -11,26 | -12,52 | -10,73 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 106,35 | PLN | -0,05 | -0,61 | -2,58 | -1,56 | -0,13 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 130,54 | PLN | -0,04 | -0,22 | -5,08 | -4,18 | -2,56 | 7,79 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 64,56 | PLN | 3,83 | 3,08 | -11,78 | -12,07 | -18,30 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 94,45 | PLN | 2,71 | 1,82 | -14,69 | -18,44 | -20,36 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 169,00 | PLN | 1,19 | 1,42 | -1,78 | -0,22 | -0,12 | -1,36 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 121,25 | PLN | 5,77 | 8,54 | -11,57 | -8,86 | -13,69 | -23,66 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,55 | PLN | -0,02 | -0,17 | -0,14 | 0,36 | 1,29 | 4,92 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 133,69 | PLN | 4,93 | 6,77 | -10,48 | -6,35 | -6,85 | -6,60 | 2020-04-06 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 245,50 | PLN | 0,04 | 0,00 | -0,16 | 1,14 | 3,76 | 8,66 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 159,10 | PLN | 0,07 | -0,30 | -1,11 | 0,90 | 3,76 | 14,83 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 86,51 | PLN | 4,04 | 4,85 | -7,62 | -9,37 | -13,45 | -31,31 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 365,36 | PLN | 5,33 | 6,22 | -12,40 | -16,68 | -22,19 | -19,90 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,40 | PLN | -0,01 | 0,00 | -0,35 | 0,44 | 1,59 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 102,96 | PLN | 4,28 | 6,08 | -12,63 | -17,53 | -25,08 | -20,39 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 251,15 | PLN | 1,82 | 2,06 | -4,48 | -5,87 | -7,76 | -9,16 | 2020-04-06 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 109,95 | PLN | 2,83 | 3,34 | -6,74 | -8,79 | -11,99 | -11,94 | 2020-04-06 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 9,70 | PLN | 1,04 | 0,94 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 9,37 | PLN | 1,85 | 1,85 | -3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 9,01 | PLN | 2,62 | 2,62 | -5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 9,01 | PLN | 2,62 | 2,74 | -5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 8,68 | PLN | 3,21 | 3,46 | -6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 8,74 | PLN | 3,19 | 3,43 | -6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 8,76 | PLN | 3,30 | 3,42 | -6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 8,70 | PLN | 3,33 | 3,45 | -7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 88,61 | PLN | 4,12 | 5,84 | -12,85 | -19,64 | -23,90 | -26,76 | 2020-04-06 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 95,29 | PLN | -0,66 | -2,00 | -13,37 | -7,45 | -8,62 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 81,26 | PLN | 0,43 | 0,77 | -19,44 | -16,35 | -19,98 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 98,66 | PLN | 4,08 | 4,90 | -16,00 | -14,48 | -24,06 | -11,65 | 2020-04-06 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 84,04 | PLN | 3,50 | 4,04 | -7,80 | -9,85 | -15,37 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 102,03 | PLN | 0,02 | 0,97 | -5,52 | -3,16 | 0,66 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 100,00 | PLN | 1,25 | 1,78 | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 98,20 | PLN | 1,99 | 2,82 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 97,78 | PLN | 2,33 | 3,27 | -2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 96,92 | PLN | 2,73 | 3,78 | -3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 96,64 | PLN | 2,92 | 4,09 | -3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 96,27 | PLN | 3,04 | 4,19 | -4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 96,48 | PLN | 3,23 | 4,47 | -3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 96,53 | PLN | 3,30 | 4,55 | -3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 103,48 | PLN | -0,41 | 0,95 | -0,38 | 4,48 | 8,22 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 86,60 | PLN | -0,62 | -0,96 | -13,00 | -11,06 | -12,50 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 96,66 | PLN | -0,09 | -0,06 | -6,50 | -5,65 | -2,67 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 104,27 | PLN | 1,95 | 3,62 | -8,08 | -4,90 | -4,16 | -11,49 | 2020-04-06 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 144,88 | PLN | 0,03 | 0,29 | 0,03 | 1,35 | 4,30 | 10,33 | 2020-04-06 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,07 | PLN | 0,00 | 0,15 | -2,11 | -1,45 | -0,49 | 4,89 | 2020-04-06 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,70 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,28 | 0,39 | 1,34 | 8,40 | 2020-04-06 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 174,25 | PLN | 2,48 | 5,84 | -4,23 | 3,59 | 8,49 | 16,46 | 2020-04-06 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 99,93 | PLN | 3,89 | 5,52 | -13,72 | -17,74 | -20,73 | -17,58 | 2020-04-06 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 90,06 | PLN | 1,24 | 1,74 | -7,97 | -15,38 | -21,45 | -26,74 | 2020-04-06 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 41,43 | PLN | 4,86 | 5,85 | -17,01 | -16,97 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 27,27 | PLN | 9,52 | 14,24 | -24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 481,94 | PLN | -4,64 | -7,17 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 26,91 | PLN | 4,95 | 7,00 | -10,51 | -25,85 | -31,16 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 103,64 | PLN | 0,63 | -0,02 | -3,18 | -1,98 | -0,97 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 59,69 | PLN | 3,15 | 4,43 | -10,13 | -14,48 | -21,95 | -45,23 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 110,73 | PLN | 0,03 | -0,82 | -1,69 | -0,60 | -0,16 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 85,44 | PLN | 4,46 | 5,62 | -13,32 | -20,71 | -27,17 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 98,19 | PLN | 4,36 | 0,45 | -15,49 | -17,49 | -19,38 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 98,18 | PLN | 1,64 | 0,30 | -8,02 | -8,00 | -7,35 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 107,62 | PLN | 0,03 | -0,23 | -1,29 | -0,45 | 0,83 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,63 | PLN | 0,01 | -0,14 | -3,32 | -2,36 | -2,17 | 1,75 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 120,83 | PLN | 0,02 | -0,12 | -1,02 | -0,11 | 1,06 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 89,46 | PLN | 3,52 | 4,63 | -14,83 | -7,40 | -10,82 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 111,85 | PLN | 0,07 | -0,41 | -1,83 | 0,30 | 2,92 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 93,55 | PLN | 0,63 | -0,73 | -6,68 | -0,12 | -2,70 | -8,91 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,54 | PLN | 0,95 | 0,95 | -3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,14 | PLN | 1,78 | 2,01 | -5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,71 | PLN | 2,47 | 2,83 | -7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,76 | PLN | 2,46 | 2,94 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,50 | PLN | 2,78 | 3,28 | -8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,50 | PLN | 2,91 | 3,41 | -8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,52 | PLN | 2,90 | 3,40 | -8,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,63 | PLN | 2,37 | 2,98 | -7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 101,53 | PLN | 1,47 | 1,32 | -5,37 | -7,31 | -8,61 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 105,99 | PLN | 0,02 | -0,36 | -0,94 | -0,73 | -0,02 | 2,98 | 2020-04-06 |
|
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 103,40 | PLN | 1,82 | 1,61 | -4,99 | -6,19 | -3,51 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 109,72 | PLN | 4,47 | 5,66 | -12,83 | -19,91 | -26,01 | -21,73 | 2020-04-06 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 136,08 | PLN | 0,08 | 0,02 | -0,31 | 1,48 | 4,20 | 10,18 | 2020-04-06 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 133,70 | PLN | 1,64 | 1,45 | -5,00 | -7,09 | -8,79 | -6,91 | 2020-04-06 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 101,79 | PLN | 0,05 | -0,14 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,77 | PLN | 0,10 | -0,37 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,59 | PLN | 0,12 | -0,37 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,26 | PLN | 0,12 | -0,28 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,14 | PLN | 0,13 | -0,25 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,04 | PLN | 0,14 | -0,37 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,91 | PLN | 0,14 | -0,28 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,44 | PLN | 0,20 | -0,84 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 65,81 | PLN | 4,05 | 6,06 | -11,64 | -24,35 | -34,31 | -37,10 | 2020-04-06 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 152,95 | PLN | 0,04 | -0,05 | -1,14 | -4,57 | -0,58 | 7,88 | 2020-04-06 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 137,94 | PLN | 0,04 | -0,20 | -1,18 | -1,59 | -0,10 | 8,47 | 2020-04-06 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 647,87 | PLN | 4,41 | 6,03 | -11,69 | -12,85 | -23,07 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 145,28 | PLN | -0,01 | -0,04 | -0,21 | 0,78 | 3,34 | 10,09 | 2020-04-06 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 206,25 | PLN | 0,03 | 0,05 | -1,85 | -1,19 | 4,70 | 11,64 | 2020-04-06 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 055,24 | PLN | 0,09 | -0,21 | -1,00 | 0,18 | 1,78 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 104,88 | PLN | 1,00 | 1,41 | -3,31 | -7,06 | -10,24 | -9,61 | 2020-04-06 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 208,96 | PLN | 1,55 | 1,36 | -2,77 | 4,54 | 3,23 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 133,25 | PLN | 1,31 | 3,44 | 2,95 | 11,52 | 13,59 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 119,60 | PLN | -0,26 | 1,55 | 3,95 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 89,54 | PLN | 7,71 | 0,55 | -11,83 | -16,26 | -15,53 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 129,87 | PLN | 8,87 | 3,24 | -7,33 | -2,18 | -5,59 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 111,83 | PLN | 0,01 | -0,22 | -0,82 | -0,83 | 1,27 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 72,32 | PLN | 3,03 | 4,00 | -14,59 | -17,78 | -19,70 | -18,16 | 2020-04-06 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 102,09 | PLN | 4,35 | 5,12 | -10,33 | -18,81 | -24,78 | -4,57 | 2020-04-06 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 167,35 | PLN | 2,59 | 3,06 | -7,41 | -12,12 | -14,95 | -2,62 | 2020-04-06 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 132,93 | PLN | 0,05 | -0,21 | -1,19 | -0,58 | 0,65 | 3,47 | 2020-04-06 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 244,39 | PLN | 1,27 | 1,43 | -3,46 | -4,74 | -4,95 | 5,32 | 2020-04-06 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 9,22 | PLN | 1,65 | 1,54 | -17,38 | -20,99 | -31,86 | -29,99 | 2020-04-06 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,63 | PLN | 0,79 | -0,26 | -15,69 | -26,85 | -34,00 | -32,66 | 2020-04-06 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,01 | PLN | 0,00 | -0,45 | -2,05 | -3,17 | -4,43 | -4,34 | 2020-04-06 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 96,55 | PLN | 1,84 | 2,18 | -3,33 | -3,70 | -6,32 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 106,56 | PLN | 0,20 | 0,24 | 0,10 | 1,54 | 3,10 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,52 | PLN | 0,12 | 0,11 | -0,12 | 0,52 | 1,67 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,31 | 0,79 | 1,27 | 2,48 | 8,84 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 48,20 | PLN | 0,52 | 0,50 | -2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 46,64 | PLN | 0,95 | 0,93 | -4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 44,76 | PLN | 1,84 | 2,12 | -6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 44,08 | PLN | 2,06 | 2,56 | -7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 41,46 | PLN | 2,45 | 2,65 | -9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 41,23 | PLN | 2,74 | 3,65 | -9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 40,77 | PLN | 2,95 | 3,71 | -10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 42,17 | PLN | 3,13 | 4,41 | -8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 277,74 | PLN | 3,69 | 5,83 | -10,61 | -19,16 | -22,15 | -28,28 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,61 | PLN | 3,88 | 2,52 | -13,71 | -17,42 | -23,65 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 978,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -24,08 | -8,89 | -5,30 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 92,98 | PLN | 6,09 | 0,56 | -11,77 | -11,13 | -16,38 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 89,85 | PLN | 3,34 | 3,49 | -12,26 | -13,99 | -15,85 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,43 | PLN | 0,31 | 0,10 | -10,97 | -9,81 | -7,83 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 51,95 | PLN | 4,11 | 9,46 | -21,95 | -36,23 | -49,29 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 279,40 | PLN | 0,02 | -0,11 | -0,50 | 0,11 | 1,19 | 7,41 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,14 | PLN | 0,66 | 1,02 | -9,18 | -9,88 | -6,29 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 100,78 | PLN | 3,26 | 5,78 | -10,31 | -6,63 | -5,50 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 78,85 | PLN | 7,72 | -1,73 | -22,67 | -28,84 | -32,78 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 305,27 | PLN | 0,08 | 0,09 | 0,34 | 1,62 | 4,87 | 7,87 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 80,50 | PLN | -0,53 | -7,77 | -25,40 | -25,72 | -29,72 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Senior FIO | 278,47 | PLN | 1,56 | 1,98 | -2,73 | -2,78 | -2,83 | -5,62 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 94,35 | PLN | 2,08 | 2,33 | -4,72 | -5,53 | -5,32 | -8,73 | 2020-04-06 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 181,37 | PLN | 2,93 | 3,26 | -9,24 | -13,14 | -14,23 | -27,55 | 2020-04-06 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | -9,40 | 0,27 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,34 | PLN | 0,08 | -0,23 | -1,46 | -0,26 | 3,11 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 84,93 | PLN | 3,90 | 3,70 | -9,74 | -14,96 | -19,17 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 102,34 | PLN | 2,01 | 0,77 | -3,27 | -4,97 | -3,92 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,02 | -2,42 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 404,91 | PLN | 0,62 | 1,11 | -1,61 | -0,85 | 0,54 | 81,53 | 2020-04-06 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 259,36 | PLN | -0,07 | -0,25 | -1,67 | -0,73 | 0,18 | 10,19 | 2020-04-06 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 259,36 | PLN | -0,07 | -0,25 | -1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 71,91 | PLN | 3,68 | 5,12 | -13,07 | -10,59 | -19,23 | -15,31 | 2020-04-06 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 71,91 | PLN | 3,68 | 5,12 | -13,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 68,70 | PLN | 4,25 | 6,02 | -10,45 | -19,98 | -27,10 | -26,00 | 2020-04-06 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 68,70 | PLN | 4,25 | 6,02 | -10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 140,94 | PLN | -0,25 | -0,29 | -1,87 | -0,32 | -0,60 | 9,76 | 2020-04-06 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 140,94 | PLN | -0,25 | -0,29 | -1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,48 | PLN | -0,05 | 0,05 | -1,55 | -0,24 | 1,37 | 8,58 | 2020-04-06 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 246,48 | PLN | -0,05 | 0,05 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 192,66 | PLN | -0,08 | -0,35 | -1,85 | -0,87 | -0,21 | 8,38 | 2020-04-06 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 192,66 | PLN | -0,08 | -0,35 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 237,37 | PLN | 1,51 | 2,16 | -4,05 | -6,94 | -8,70 | -5,11 | 2020-04-06 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 237,37 | PLN | 1,51 | 2,16 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 85,71 | PLN | 2,79 | 6,26 | -9,32 | -5,97 | -13,32 | -12,72 | 2020-04-07 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 87,56 | PLN | 4,15 | 6,31 | -8,88 | -13,00 | -18,20 | -12,36 | 2020-04-07 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 101,08 | PLN | 3,52 | 4,88 | -13,51 | -17,38 | -19,01 | -6,41 | 2020-04-07 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 40,73 | PLN | 1,32 | 2,54 | -11,05 | -12,07 | -9,55 | -48,38 | 2020-04-07 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 115,81 | PLN | 6,54 | 1,84 | -5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 110,72 | PLN | 3,27 | 2,11 | -4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 111,17 | PLN | 0,02 | -0,16 | -2,67 | -1,38 | 0,82 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,91 | USD | 0,00 | 0,00 | -2,03 | -0,35 | 1,80 | 7,22 | 2020-04-07 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 180,48 | EUR | -0,07 | -0,13 | -1,63 | -1,61 | -1,56 | 0,07 | 2020-04-07 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 124,92 | PLN | 5,62 | 1,18 | -5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 166,94 | PLN | 4,55 | 6,83 | -8,09 | -16,85 | -23,26 | -21,79 | 2020-04-07 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 224,75 | PLN | -0,03 | -0,26 | -2,64 | -1,40 | 1,23 | 11,03 | 2020-04-07 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 367,89 | PLN | 0,07 | -0,07 | -2,66 | -0,44 | 4,17 | 9,35 | 2020-04-07 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 298,51 | PLN | 2,54 | 3,62 | -7,77 | -10,48 | -11,35 | -5,98 | 2020-04-07 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 161,28 | PLN | 0,09 | -0,38 | -4,42 | -2,76 | 3,15 | 5,92 | 2020-04-07 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 98,33 | PLN | 0,34 | 1,39 | -12,76 | -10,30 | -0,40 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 194,67 | PLN | 0,29 | 0,99 | -3,18 | -3,16 | 5,07 | -4,44 | 2020-04-07 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 124,35 | PLN | 0,01 | 0,02 | -1,63 | -0,38 | 0,54 | 9,33 | 2020-04-07 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 780,23 | PLN | 0,01 | -0,04 | -2,84 | -1,65 | -0,73 | 8,59 | 2020-04-07 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 175,51 | PLN | 1,51 | 1,99 | -4,15 | -5,25 | -4,46 | 0,69 | 2020-04-07 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 125,04 | PLN | 0,69 | 2,96 | -2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 100,91 | PLN | 0,07 | 0,03 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 92,77 | PLN | 1,74 | 2,17 | -3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 92,22 | PLN | 2,16 | 2,71 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 90,53 | PLN | 2,61 | 3,27 | -4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 90,72 | PLN | 3,14 | 3,98 | -3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 90,19 | PLN | 3,10 | 3,95 | -4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 87,19 | PLN | 3,18 | 4,11 | -4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 100,68 | PLN | 0,04 | 0,07 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 86,19 | PLN | 1,08 | 1,00 | -8,84 | -11,99 | -13,84 | -14,66 | 2020-04-06 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,09 | PLN | 0,04 | 0,03 | -1,01 | 0,37 | 2,42 | 7,89 | 2020-04-06 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 95,62 | PLN | 0,54 | 0,45 | -5,21 | -5,91 | -4,84 | -5,26 | 2020-04-06 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 74,61 | PLN | 3,34 | 3,73 | -14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 72,89 | PLN | 4,44 | 6,05 | -10,85 | -21,79 | -27,75 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 90,72 | PLN | 5,37 | 0,59 | -11,08 | -11,32 | -10,48 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 81,16 | PLN | 6,08 | 1,77 | -10,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 79,22 | PLN | 3,50 | 3,07 | -11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,36 | PLN | 0,01 | -0,08 | -0,11 | 0,50 | 1,29 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 108,42 | PLN | -0,01 | 0,19 | 0,69 | 2,23 | 5,79 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 113,01 | PLN | -0,31 | -0,17 | -1,28 | 1,92 | 8,40 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,26 | PLN | 0,17 | -0,26 | -14,92 | -10,94 | -5,46 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -16,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 265,64 | PLN | 7,01 | 4,67 | -8,54 | -7,55 | -8,17 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 69,21 | PLN | 1,60 | 3,48 | -12,66 | -16,26 | -20,11 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 433,90 | PLN | 5,75 | 2,94 | -7,87 | -5,28 | -5,82 | 8,60 | 2020-04-06 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 123,41 | PLN | 8,29 | 4,08 | -7,24 | -4,39 | -2,54 | 23,42 | 2020-04-06 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 137,54 | PLN | 4,01 | 1,64 | -20,67 | -28,50 | -24,57 | -8,54 | 2020-04-06 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,35 | PLN | -0,08 | -0,40 | -2,68 | -1,91 | -0,12 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 72,77 | PLN | 1,95 | 3,82 | -11,67 | -14,36 | -16,80 | -4,16 | 2020-04-06 | - |
| Investor CEE FIZ | 458,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,77 | -5,46 | -5,40 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 135,81 | PLN | 0,01 | -0,16 | -1,15 | -0,67 | 0,40 | 5,32 | 2020-04-06 |
|
| Investor FIZ | 903,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,89 | -5,90 | -4,78 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 638,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 4,83 | 16,25 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 163,44 | PLN | 1,87 | 1,98 | -2,23 | 5,68 | 20,25 | 9,05 | 2020-04-06 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 212,26 | PLN | 0,05 | 2,48 | -7,69 | -8,46 | -13,89 | -6,16 | 2020-04-06 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 170,84 | PLN | 4,71 | 5,34 | -13,47 | -15,99 | -19,15 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 144,33 | PLN | 7,48 | 1,66 | -5,97 | 4,39 | 8,05 | 79,27 | 2020-04-06 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 351,51 | PLN | 0,01 | 0,18 | -1,36 | -0,14 | 3,81 | 14,07 | 2020-04-06 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 97,45 | PLN | 0,54 | -0,32 | -7,21 | -7,23 | -5,76 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,31 | PLN | 0,09 | 0,26 | -4,26 | -4,53 | -1,86 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 255,39 | PLN | -0,02 | -0,23 | -2,29 | -1,47 | 0,26 | 9,45 | 2020-04-06 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 97,98 | PLN | 0,92 | 0,98 | -2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 92,90 | PLN | 1,70 | 1,72 | -4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 90,35 | PLN | 2,08 | 2,02 | -5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 88,17 | PLN | 2,39 | 2,30 | -6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 87,57 | PLN | 2,63 | 2,53 | -6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 87,11 | PLN | 2,86 | 2,77 | -7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 87,05 | PLN | 3,03 | 2,98 | -6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 90,02 | PLN | 2,61 | 2,58 | -3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 144,53 | PLN | 1,53 | 12,52 | -2,54 | -9,84 | -2,34 | 17,48 | 2020-04-06 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 67,74 | PLN | 3,44 | 0,25 | -20,88 | -26,08 | -20,07 | -11,09 | 2020-04-06 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 254,85 | PLN | 4,64 | 4,32 | -7,66 | -8,58 | -9,31 | 4,03 | 2020-04-06 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 50,34 | PLN | 5,49 | 4,64 | -6,13 | -6,17 | -7,41 | 1,37 | 2020-04-06 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 91,28 | PLN | 0,96 | 3,21 | -15,12 | -22,08 | -17,68 | -53,08 | 2020-04-06 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 37,71 | PLN | 2,64 | 1,29 | -2,08 | 1,92 | 4,11 | 30,89 | 2020-04-06 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 630,79 | PLN | 4,71 | 2,04 | -4,48 | 0,93 | 2,21 | 42,51 | 2020-04-06 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 108,23 | PLN | 4,33 | 5,50 | -12,24 | -16,47 | -21,58 | -20,07 | 2020-04-06 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 109,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 3,83 | 6,91 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 119,02 | PLN | 0,09 | 0,25 | -0,87 | 0,01 | 2,99 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 134,13 | PLN | 1,72 | 2,29 | -5,26 | -5,59 | -5,58 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 98,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,56 | -2,95 | -1,31 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 129,58 | PLN | 5,64 | 1,69 | -8,68 | -2,54 | -4,79 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 118,43 | PLN | 0,08 | -0,62 | -1,80 | -0,59 | 0,88 | 9,59 | 2020-04-06 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 116,84 | PLN | 4,78 | 5,77 | -17,58 | -18,13 | -29,56 | -20,43 | 2020-04-06 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 137,95 | PLN | 0,11 | -0,02 | -2,57 | -0,58 | 2,12 | 13,21 | 2020-04-06 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,89 | PLN | 0,03 | -0,63 | -0,79 | -0,29 | 0,22 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 135,90 | PLN | 0,03 | -0,02 | -8,84 | -8,73 | -9,95 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 101,26 | PLN | -4,61 | -6,70 | 4,23 | 23,05 | 30,25 | 2,86 | 2020-04-06 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 113,23 | PLN | 2,32 | 3,04 | -7,54 | -8,49 | -10,08 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 117,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,90 | 6,22 | 11,34 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 31,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -25,29 | -49,02 | -64,57 | -72,80 | 2020-04-07 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 79,35 | PLN | 4,08 | 5,48 | -11,64 | -19,47 | -24,62 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 82,95 | PLN | 1,21 | 0,66 | -8,70 | -8,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 115,35 | PLN | 0,03 | 0,23 | 0,01 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 106,26 | PLN | -0,02 | -0,59 | -1,87 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 11,98 | PLN | 3,90 | 7,06 | -7,06 | -17,89 | -24,46 | -28,52 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 11,14 | PLN | 5,39 | 0,81 | -11,87 | -16,05 | -17,97 | -3,55 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 2,64 | USD | 6,02 | -2,22 | -20,24 | -21,43 | -25,63 | -14,29 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 5,62 | PLN | 4,07 | -1,40 | -31,21 | -40,34 | -42,24 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 10,01 | PLN | 1,01 | 1,21 | -16,58 | -12,65 | -18,35 | -12,12 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,37 | USD | 1,28 | -2,07 | -24,52 | -18,28 | -26,17 | -22,04 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,11 | PLN | 2,94 | 2,71 | -12,91 | -12,82 | -12,24 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 7,43 | PLN | 3,05 | 6,29 | -15,47 | -26,29 | -27,86 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,52 | PLN | 3,58 | 5,62 | -8,18 | 0,94 | -8,74 | -1,57 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 5,87 | PLN | 2,98 | 6,73 | -15,05 | -24,65 | -25,51 | -32,53 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 4,75 | PLN | 4,40 | 7,47 | -4,43 | -9,00 | -22,26 | -25,43 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,13 | PLN | 4,70 | 1,57 | -9,52 | -14,41 | -14,51 | 0,56 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 1,69 | USD | 4,97 | -1,74 | -17,96 | -19,91 | -22,48 | -10,58 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 7,29 | PLN | 2,97 | 2,97 | -15,82 | -18,64 | -21,78 | -13,42 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 1,73 | USD | 3,59 | 0,00 | -23,79 | -23,79 | -29,10 | -22,77 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 6,58 | PLN | 4,28 | 7,34 | -6,40 | -2,81 | -17,02 | -24,28 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,49 | PLN | 2,85 | 5,02 | -3,13 | -2,84 | -14,04 | -17,53 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,74 | PLN | 3,07 | 0,83 | -11,78 | -5,34 | -7,68 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,46 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,46 | 0,40 | 2,22 | 9,40 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,45 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,45 | 0,39 | 2,18 | 9,65 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 8,85 | PLN | 0,34 | 0,91 | -11,59 | -12,38 | -11,06 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,29 | PLN | -0,06 | 0,06 | -0,80 | 0,52 | 2,67 | 8,20 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,14 | PLN | 0,05 | 0,14 | -0,63 | -0,05 | 3,07 | 7,63 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,91 | PLN | -0,23 | 0,23 | -5,35 | -4,09 | -2,05 | 10,72 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,06 | USD | 0,33 | -2,86 | -14,29 | -10,26 | -11,30 | -1,61 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,88 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,63 | -1,50 | -2,48 | -13,88 | 2020-04-06 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 15,69 | PLN | 1,16 | 2,08 | -2,55 | -5,60 | -6,22 | -5,25 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 13,77 | PLN | 0,51 | 0,81 | -9,88 | -8,02 | -12,96 | -8,69 | 2020-04-06 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,26 | USD | 0,93 | -2,40 | -18,50 | -13,98 | -21,26 | -18,91 | 2020-04-06 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 94,78 | PLN | 1,75 | 0,13 | -8,47 | -9,70 | -10,50 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,24 | PLN | -0,01 | -0,18 | -1,32 | -0,23 | 1,49 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 86,71 | PLN | 2,74 | 0,27 | -11,95 | -14,05 | -16,74 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 171,10 | PLN | -0,13 | -0,29 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 171,10 | PLN | -0,13 | -0,29 | -1,73 | -1,03 | 0,78 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 23,74 | EUR | 3,13 | 2,95 | -10,62 | -7,34 | -8,34 | -18,31 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 108,27 | PLN | 2,69 | 3,42 | -5,57 | -2,42 | -2,60 | -8,33 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 25,62 | USD | 3,02 | 0,16 | -14,57 | -8,86 | -11,93 | -18,62 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 149,96 | PLN | 4,68 | 5,53 | -11,32 | -18,89 | -25,20 | -31,53 | 2020-04-06 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 134,93 | PLN | 2,87 | 3,71 | -4,72 | -7,12 | -9,02 | -21,23 | 2020-04-06 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 74,68 | PLN | 4,00 | 5,21 | -10,53 | -9,90 | -15,65 | -15,43 | 2020-04-06 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 97,52 | PLN | 0,82 | 1,03 | -2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 92,40 | PLN | 1,50 | 2,08 | -4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 87,98 | PLN | 2,29 | 3,11 | -7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 88,25 | PLN | 2,30 | 3,11 | -7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 85,90 | PLN | 2,70 | 3,67 | -8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 86,10 | PLN | 2,65 | 3,66 | -8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 85,45 | PLN | 2,64 | 3,68 | -8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 85,66 | PLN | 2,48 | 3,78 | -8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 29,28 | EUR | 2,49 | 1,10 | -18,89 | -19,00 | -20,02 | -19,87 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 133,56 | PLN | 2,07 | 1,59 | -14,32 | -14,69 | -15,00 | -10,05 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 31,61 | USD | 2,43 | -1,59 | -22,49 | -20,30 | -23,13 | -20,12 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 38,91 | EUR | 1,65 | 0,28 | -14,09 | -12,66 | -11,95 | -16,41 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 177,48 | PLN | 1,24 | 0,76 | -9,24 | -8,03 | -6,43 | -6,18 | 2020-04-06 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 42,00 | USD | 1,57 | -2,39 | -17,89 | -14,09 | -15,37 | -16,68 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 20,57 | EUR | 0,39 | -0,82 | -14,01 | -15,18 | -16,65 | -27,08 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 93,82 | PLN | 0,00 | -0,35 | -9,16 | -10,67 | -11,42 | -18,17 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 22,20 | USD | 0,32 | -3,48 | -17,81 | -16,57 | -19,91 | -27,33 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 110,37 | PLN | 0,03 | 0,01 | -2,75 | -1,60 | 1,06 | 7,88 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 94,07 | PLN | 0,28 | 0,55 | -7,49 | -6,20 | -4,30 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 183,72 | PLN | -0,01 | -0,20 | -2,47 | -2,01 | -1,38 | 5,40 | 2020-04-06 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 28,69 | EUR | 0,46 | -0,52 | -11,31 | -10,73 | -11,67 | -10,90 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 130,85 | PLN | 0,05 | -0,05 | -6,33 | -6,01 | -6,15 | -0,02 | 2020-04-06 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 30,97 | USD | 0,39 | -3,16 | -15,24 | -12,19 | -15,10 | -11,21 | 2020-04-06 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 133,99 | PLN | 1,55 | 2,30 | -2,68 | -4,17 | -5,76 | -8,30 | 2020-04-06 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 75,69 | PLN | 2,99 | 4,91 | -11,71 | -22,14 | -27,96 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,48 | PLN | 0,01 | -0,33 | -1,59 | -1,13 | 0,44 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,95 | PLN | 0,01 | -0,09 | -0,25 | 0,16 | 1,05 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 147,92 | PLN | 0,59 | -0,34 | -6,40 | -6,71 | -6,08 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 140,13 | PLN | 3,85 | 2,71 | -12,50 | -17,10 | -18,04 | -18,80 | 2020-04-06 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 159,57 | PLN | 0,08 | -0,39 | -12,91 | -13,09 | -12,16 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 61,19 | PLN | 5,46 | 1,27 | -10,59 | -9,92 | -8,98 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 205,34 | PLN | 5,79 | 3,56 | -9,20 | -14,63 | -13,21 | -2,10 | 2020-04-06 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 155,11 | PLN | 5,91 | -3,36 | -8,43 | -17,67 | -20,53 | -17,90 | 2020-04-06 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,25 | PLN | 0,01 | -0,09 | -0,24 | 0,20 | 0,94 | 4,97 | 2020-04-06 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 106,72 | PLN | -0,07 | -0,10 | 0,20 | 0,99 | 3,99 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 111,25 | PLN | 3,88 | 2,48 | -11,99 | -9,43 | -16,09 | -6,30 | 2020-04-06 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 77,20 | PLN | 0,26 | -1,54 | -14,78 | -15,34 | -12,61 | -16,98 | 2020-04-06 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 101,46 | PLN | 3,97 | 4,75 | -9,36 | -10,85 | -16,67 | -9,64 | 2020-04-06 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 180,60 | PLN | 6,41 | 1,34 | -11,98 | -15,78 | -14,45 | 7,00 | 2020-04-06 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 116,46 | PLN | 0,36 | -0,24 | -4,84 | -4,47 | -3,62 | -0,23 | 2020-04-06 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 96,61 | EUR | 0,36 | -0,26 | -4,87 | -5,33 | -5,37 | -9,24 | 2020-04-06 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 242,39 | PLN | 3,40 | 5,22 | -11,03 | -17,58 | -22,85 | -19,75 | 2020-04-06 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 9,64 | PLN | 1,15 | 1,15 | -2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,25 | PLN | 1,65 | 1,87 | -4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 9,12 | PLN | 1,90 | 2,01 | -4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 8,95 | PLN | 2,05 | 2,29 | -5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 8,79 | PLN | 2,45 | 2,81 | -6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 8,75 | PLN | 2,58 | 2,94 | -6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 8,81 | PLN | 2,68 | 3,04 | -5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 9,10 | PLN | 2,82 | 3,29 | -3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 320,01 | PLN | -0,01 | 0,20 | 0,26 | 2,52 | 8,17 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 278,35 | PLN | 4,74 | 5,93 | -13,20 | -24,34 | -31,10 | -24,34 | 2020-04-06 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,80 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,15 | 0,26 | 0,94 | 5,10 | 2020-04-06 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 136,39 | PLN | -0,02 | 0,23 | -0,25 | 1,71 | 4,71 | 13,13 | 2020-04-06 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 335,96 | PLN | -0,02 | 0,21 | 0,16 | 2,21 | 7,51 | 17,67 | 2020-04-06 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 128,70 | PLN | 0,09 | 0,12 | -1,52 | -0,76 | 1,07 | 6,45 | 2020-04-06 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 127,85 | PLN | 0,68 | 0,53 | -3,43 | -3,27 | -1,99 | 4,24 | 2020-04-06 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 123,50 | PLN | 1,06 | 0,79 | -4,52 | -5,01 | -4,42 | 1,04 | 2020-04-06 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 121,04 | PLN | 1,32 | 0,97 | -5,16 | -5,93 | -5,94 | -1,10 | 2020-04-06 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 117,80 | PLN | 1,55 | 1,06 | -5,72 | -6,97 | -7,56 | -3,40 | 2020-04-06 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 116,13 | PLN | 1,79 | 1,19 | -6,24 | -7,75 | -8,71 | -4,29 | 2020-04-06 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 91,29 | PLN | 1,92 | 1,11 | -6,88 | -8,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 90,95 | PLN | 2,03 | 1,42 | -6,98 | -8,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 119,44 | PLN | 3,17 | 4,78 | -10,17 | -13,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 165,36 | PLN | 2,49 | 4,49 | -10,06 | -7,63 | -17,17 | -7,80 | 2020-04-06 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 260,65 | PLN | 0,80 | 1,53 | -2,74 | -4,12 | -3,36 | 0,32 | 2020-04-06 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 287,91 | PLN | 1,74 | 2,90 | -5,91 | -9,09 | -9,94 | -5,90 | 2020-04-06 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 36,42 | PLN | 4,54 | 1,39 | -24,11 | -28,99 | -30,28 | -35,88 | 2020-04-06 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 89,60 | PLN | 6,29 | 0,53 | -13,56 | -16,03 | -16,81 | -27,77 | 2020-04-06 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 111,44 | PLN | 3,32 | 2,56 | -13,88 | -19,58 | -20,77 | -21,47 | 2020-04-06 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 67,37 | PLN | 4,56 | 2,01 | -21,20 | -21,87 | -27,70 | -24,28 | 2020-04-06 |
|
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 91,42 | PLN | 3,87 | 5,46 | -12,83 | -20,39 | -24,91 | -29,58 | 2020-04-06 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 130,20 | PLN | 0,99 | 0,08 | -5,57 | -5,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 146,17 | PLN | -0,04 | -0,31 | -1,89 | -0,94 | 0,72 | 7,76 | 2020-04-06 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,58 | PLN | 0,08 | -0,38 | -1,94 | 0,08 | 5,87 | 10,98 | 2020-04-06 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 129,58 | PLN | 2,02 | 0,55 | -8,68 | -8,57 | -7,12 | -9,09 | 2020-04-06 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 99,95 | PLN | 0,00 | -0,14 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 92,64 | PLN | 4,11 | 2,71 | -32,05 | -45,03 | -52,51 | -57,98 | 2020-04-07 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 64,15 | PLN | 3,89 | 3,04 | -18,87 | -32,69 | -38,16 | -32,73 | 2020-04-07 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 54,20 | PLN | -0,18 | -0,50 | -6,66 | -21,24 | -32,79 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,68 | PLN | -0,04 | -0,64 | -1,55 | 0,36 | 2,31 | 4,46 | 2020-04-07 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 68,72 | PLN | 1,90 | 1,96 | -12,29 | -12,96 | -20,57 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 232,39 | PLN | 0,07 | -0,54 | -1,93 | 0,28 | 2,45 | 2,70 | 2020-04-07 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,33 | PLN | -0,08 | -0,72 | -0,47 | -0,61 | 1,31 | -9,26 | 2020-04-07 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 170,44 | PLN | 1,29 | 0,76 | -7,94 | -10,43 | -13,99 | -18,28 | 2020-04-07 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 123,88 | PLN | 2,80 | 2,04 | -14,69 | -21,50 | -29,01 | -36,83 | 2020-04-07 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 102,62 | PLN | 3,46 | 2,38 | -17,73 | -19,31 | -26,36 | -22,26 | 2020-04-06 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 13,92 | PLN | 0,00 | -3,80 | -24,68 | -27,69 | -26,50 | -7,75 | 2020-04-07 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,07 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,53 | -1,50 | -1,95 | -3,58 | 2020-04-07 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,30 | PLN | 0,00 | -0,54 | -0,54 | 1,05 | 2,58 | 0,66 | 2020-04-07 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,26 | PLN | 0,00 | -5,51 | -33,20 | -39,29 | -39,18 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 9,56 | PLN | 0,84 | -4,88 | -12,93 | -10,32 | -21,90 | -28,82 | 2020-04-07 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,16 | PLN | 0,00 | -4,33 | -23,03 | -30,70 | -30,27 | 0,89 | 2020-04-06 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,60 | PLN | 0,00 | -0,87 | -1,10 | -0,47 | -0,08 | 0,64 | 2020-04-07 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,22 | PLN | 0,00 | -0,53 | -1,71 | 1,07 | 3,20 | 9,71 | 2020-04-07 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,32 | PLN | 2,61 | 1,41 | -20,30 | -30,66 | -44,04 | -53,90 | 2020-04-07 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 211,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -17,61 | -30,40 | -35,55 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,34 | PLN | 2,30 | 0,19 | -27,25 | -37,69 | -41,70 | -45,45 | 2020-04-06 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,57 | PLN | 0,00 | -0,42 | -0,93 | -0,83 | -0,73 | -6,54 | 2020-04-06 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,06 | PLN | 0,00 | -0,30 | -0,59 | 0,10 | 0,10 | -3,18 | 2020-04-06 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,58 | PLN | -1,31 | -0,19 | 6,98 | 6,76 | 3,42 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,74 | PLN | -2,19 | -0,74 | 4,88 | 5,92 | 4,88 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 8,91 | PLN | 3,24 | 4,58 | -13,41 | -6,60 | -14,66 | -19,37 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 115,88 | PLN | 4,27 | 3,62 | -3,54 | -5,21 | -3,65 | 11,26 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 27,42 | USD | 4,62 | 0,37 | -12,73 | -11,46 | -12,87 | -1,22 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,45 | EUR | 2,05 | 1,39 | -13,78 | -15,78 | -17,40 | -23,97 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 43,10 | PLN | 1,67 | 1,84 | -8,94 | -11,28 | -12,26 | -14,69 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,41 | PLN | 1,29 | -1,88 | -18,17 | -19,09 | -21,45 | -21,97 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 15,86 | PLN | 3,86 | 5,03 | -12,90 | -21,99 | -27,65 | -33,86 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,50 | PLN | 1,67 | 0,47 | -10,24 | -7,00 | -14,83 | -11,09 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,70 | PLN | 1,79 | 1,42 | -16,18 | -15,68 | -20,94 | -19,38 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,63 | PLN | 0,28 | 0,47 | -3,36 | -0,56 | 0,66 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,41 | PLN | 1,40 | 0,21 | -10,89 | -11,64 | -11,23 | -5,62 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,00 | PLN | 0,30 | 0,10 | -3,47 | -2,44 | -0,70 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,60 | PLN | 1,34 | -0,58 | -11,11 | -10,17 | -12,71 | -7,61 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,43 | PLN | 0,80 | 1,11 | -8,82 | -4,59 | -8,57 | -1,79 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,28 | PLN | -0,18 | 3,68 | 3,77 | 1,99 | 8,25 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,67 | USD | 0,00 | 0,38 | -5,99 | -4,64 | -2,20 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 14,81 | PLN | 3,49 | 5,33 | -12,78 | -9,31 | -16,28 | -20,67 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,85 | PLN | 0,94 | 0,42 | -3,27 | -1,82 | 0,00 | 1,98 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 195,81 | PLN | 0,03 | -0,31 | -1,81 | -1,37 | -0,49 | 5,97 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,04 | PLN | 0,09 | -0,36 | -2,99 | -3,50 | -2,47 | 4,94 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 7,61 | PLN | 4,10 | 5,84 | -13,52 | -12,33 | -21,30 | -21,30 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 8,63 | PLN | 7,47 | 1,29 | -12,21 | -14,64 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,01 | PLN | 0,00 | 0,15 | -0,76 | 0,46 | 3,42 | 11,87 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,42 | PLN | 0,03 | 0,18 | -0,51 | -0,05 | 2,71 | 11,85 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 78,81 | PLN | -0,40 | 2,94 | -1,93 | -3,45 | 2,34 | 8,03 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,65 | USD | -0,05 | -0,27 | -11,28 | -9,82 | -7,44 | -4,06 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,62 | EUR | 0,10 | 0,10 | -7,23 | -7,41 | -5,69 | -10,84 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,87 | PLN | -0,32 | 0,53 | -2,03 | -2,53 | 0,16 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,34 | PLN | 0,19 | 0,49 | -13,18 | -13,11 | -11,32 | -1,15 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,79 | PLN | 0,06 | 0,19 | -0,37 | 0,55 | 2,98 | 10,87 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,72 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,10 | PLN | 0,06 | 0,18 | -11,08 | -9,52 | -6,51 | -1,55 | 2020-04-06 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 9,97 | PLN | 0,10 | 0,30 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 9,67 | PLN | 1,26 | 1,79 | -2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 9,30 | PLN | 1,86 | 2,31 | -4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 9,01 | PLN | 2,62 | 2,97 | -6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 8,88 | PLN | 2,90 | 3,50 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 8,76 | PLN | 3,18 | 3,67 | -8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 8,66 | PLN | 3,22 | 3,84 | -8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 8,67 | PLN | 3,34 | 4,08 | -8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 8,49 | PLN | 2,91 | 3,54 | -7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,64 | PLN | 0,00 | -0,16 | -1,10 | -0,55 | 0,24 | 6,67 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,07 | PLN | 1,56 | 1,00 | -4,16 | -6,35 | -7,67 | -10,51 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 184,13 | PLN | 1,43 | 1,64 | -4,23 | -6,40 | -7,26 | -7,31 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 18,59 | PLN | 2,93 | 0,49 | -9,14 | -9,58 | -7,83 | -0,53 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 9,25 | PLN | 3,01 | -0,32 | -13,79 | -14,11 | -14,98 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,00 | PLN | 1,85 | 0,36 | -8,18 | -8,10 | -5,25 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 4,43 | PLN | 0,91 | 0,45 | -11,58 | -18,11 | -21,31 | -34,85 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,34 | PLN | 2,68 | 0,58 | -11,02 | -9,93 | -9,22 | 2,17 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,50 | PLN | 1,25 | 0,86 | -10,79 | -11,17 | -11,17 | -7,73 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,49 | 2,73 | 1,00 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,60 | PLN | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 1,04 | 3,03 | 7,59 | 2020-04-06 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 101,46 | PLN | 2,83 | 2,93 | -7,46 | -13,21 | -15,39 | -17,92 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,25 | PLN | 3,14 | 3,88 | -0,67 | -4,14 | -0,58 | 8,86 | 2020-04-06 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 13,31 | USD | 3,50 | 0,60 | -10,13 | -10,49 | -10,13 | -3,34 | 2020-04-06 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 101,29 | PLN | 0,32 | 0,58 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 101,54 | PLN | 0,53 | 1,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 101,66 | PLN | 0,63 | 1,19 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 101,81 | PLN | 0,75 | 1,41 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 101,84 | PLN | 0,83 | 1,55 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 101,80 | PLN | 0,83 | 1,56 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 101,61 | PLN | 0,79 | 1,49 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 101,31 | PLN | 0,67 | 1,31 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,02 | 2,73 | 2,83 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 96,24 | PLN | 3,60 | 0,76 | -16,55 | -20,01 | -19,56 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,55 | PLN | 3,60 | 0,78 | -16,50 | -19,71 | -18,95 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 96,24 | PLN | 3,60 | 0,76 | -16,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 96,24 | PLN | 3,60 | 0,76 | -16,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 196,85 | PLN | 3,15 | 4,58 | -14,13 | -14,99 | -22,05 | -10,65 | 2020-04-06 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 208,64 | PLN | 3,16 | 4,59 | -14,09 | -14,77 | -21,66 | -6,64 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 196,85 | PLN | 3,15 | 4,58 | -14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 196,85 | PLN | 3,15 | 4,58 | -14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 88,99 | PLN | 1,99 | 8,35 | -10,63 | -18,76 | -15,21 | -10,10 | 2020-04-06 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 100,59 | PLN | 2,01 | 8,38 | -10,59 | -18,55 | -14,78 | -6,07 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 88,94 | PLN | 2,01 | 8,36 | -10,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 88,99 | PLN | 1,99 | 8,35 | -10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 64,57 | PLN | 4,21 | 5,32 | -12,26 | -23,80 | -29,71 | -22,27 | 2020-04-06 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 68,64 | PLN | 4,22 | 5,34 | -12,21 | -23,60 | -29,35 | -18,77 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 64,57 | PLN | 4,21 | 5,32 | -12,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 64,57 | PLN | 4,21 | 5,32 | -12,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 73,10 | PLN | 3,84 | 2,10 | -19,29 | -18,93 | -24,74 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 73,10 | PLN | 3,84 | 2,10 | -19,29 | -18,96 | -24,74 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 104,32 | PLN | 5,11 | 0,88 | -14,96 | -14,34 | -12,22 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 104,37 | PLN | 5,11 | 0,88 | -14,95 | -14,32 | -12,18 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 85,54 | PLN | 4,89 | 1,37 | -12,87 | -17,92 | -15,76 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 87,76 | PLN | 4,88 | 1,36 | -12,87 | -17,90 | -15,73 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 77,09 | PLN | 4,18 | -2,68 | -8,66 | -14,32 | -15,67 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 77,09 | PLN | 4,18 | -2,68 | -8,66 | -16,78 | -18,07 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 70,69 | PLN | 4,73 | 6,49 | -12,26 | -23,89 | -30,63 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 70,69 | PLN | 4,73 | 6,49 | -12,26 | -23,89 | -30,63 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 137,39 | PLN | 7,11 | 11,06 | -12,93 | -5,93 | 17,09 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 140,67 | PLN | 7,11 | 11,06 | -12,90 | -5,69 | 17,68 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 137,39 | PLN | 7,11 | 11,06 | -12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 137,39 | PLN | 7,11 | 11,06 | -12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,24 | PLN | 0,29 | 0,20 | -0,49 | 0,20 | 1,69 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,28 | PLN | 0,29 | 0,29 | -0,39 | 0,29 | 1,88 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,56 | PLN | 3,99 | 3,00 | -10,00 | -17,74 | -20,34 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,60 | PLN | 3,97 | 3,12 | -9,95 | -17,66 | -20,17 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 151,82 | PLN | 6,22 | -0,55 | -16,31 | -17,99 | -24,97 | 0,09 | 2020-04-06 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 160,77 | PLN | 6,23 | -0,54 | -16,27 | -17,78 | -24,59 | 4,57 | 2020-04-06 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 151,82 | PLN | 6,22 | -0,55 | -16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 151,82 | PLN | 6,22 | -0,55 | -16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 79,72 | PLN | 3,05 | 0,30 | -15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 80,05 | PLN | 3,05 | 0,31 | -15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 79,72 | PLN | 3,05 | 0,30 | -15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 79,72 | PLN | 3,05 | 0,30 | -15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,53 | PLN | 0,85 | 0,74 | -4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,19 | PLN | 1,55 | 1,32 | -6,03 | -8,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 8,77 | PLN | 2,33 | 2,10 | -8,26 | -12,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 8,77 | PLN | 2,33 | 2,10 | -8,36 | -12,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 8,41 | PLN | 2,81 | 2,56 | -10,44 | -16,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 8,42 | PLN | 2,93 | 2,56 | -10,33 | -15,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 8,37 | PLN | 3,08 | 2,70 | -10,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 8,40 | PLN | 3,07 | 2,69 | -9,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 96,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -12,92 | -10,75 | -9,07 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 95,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,18 | -2,54 | -6,48 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 72,52 | PLN | 6,62 | 3,79 | -15,93 | -20,00 | -21,16 | -13,64 | 2020-04-06 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 77,10 | PLN | 6,61 | 3,81 | -15,89 | -19,80 | -20,76 | -9,77 | 2020-04-06 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 72,52 | PLN | 6,62 | 3,79 | -15,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 72,52 | PLN | 6,62 | 3,79 | -15,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 108,64 | PLN | 4,58 | 2,45 | -8,89 | -8,74 | -8,92 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 111,71 | PLN | 4,60 | 2,47 | -8,85 | -8,52 | -8,46 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 108,64 | PLN | 4,58 | 2,45 | -8,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 108,64 | PLN | 4,58 | 2,45 | -8,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,79 | PLN | -0,02 | -0,13 | -1,29 | -0,20 | 1,88 | 10,43 | 2020-04-06 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,82 | PLN | -0,01 | -0,11 | -1,23 | 0,08 | 2,26 | 11,93 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 218,79 | PLN | -0,02 | -0,13 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 218,79 | PLN | -0,02 | -0,13 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 96,84 | PLN | -0,04 | 0,02 | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,89 | PLN | -0,04 | 0,02 | -4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 96,84 | PLN | -0,04 | 0,02 | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 96,84 | PLN | -0,04 | 0,02 | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,59 | PLN | -0,01 | 0,28 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,59 | PLN | -0,01 | 0,28 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,59 | PLN | -0,01 | 0,28 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,59 | PLN | -0,01 | 0,28 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 156,31 | PLN | -0,04 | -0,50 | -2,25 | -1,98 | -1,41 | 4,96 | 2020-04-06 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 217,21 | PLN | -0,04 | -0,49 | -2,22 | -1,84 | -1,22 | 5,62 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 156,31 | PLN | -0,04 | -0,50 | -2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 156,31 | PLN | -0,04 | -0,50 | -2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,62 | PLN | 0,00 | -0,51 | -2,43 | -2,19 | -1,69 | 5,35 | 2020-04-06 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,78 | PLN | 0,00 | -0,51 | -2,40 | -2,08 | -1,50 | 6,32 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,62 | PLN | 0,00 | -0,51 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,62 | PLN | 0,00 | -0,51 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 173,59 | PLN | -0,11 | -0,34 | -1,48 | -0,82 | 0,50 | 7,26 | 2020-04-06 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 178,55 | PLN | -0,11 | -0,33 | -1,42 | -0,55 | 0,88 | 8,71 | 2020-04-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 173,59 | PLN | -0,11 | -0,34 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 173,59 | PLN | -0,11 | -0,34 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 120,01 | PLN | -0,27 | 1,88 | 5,38 | 5,02 | 10,04 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 120,70 | PLN | -0,26 | 1,88 | 5,40 | 5,09 | 10,17 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 120,01 | PLN | -0,27 | 1,88 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 120,01 | PLN | -0,27 | 1,88 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,96 | PLN | 1,93 | 1,47 | -4,17 | -7,15 | -7,63 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,00 | PLN | 1,93 | 1,47 | -4,15 | -7,12 | -7,50 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 144,62 | PLN | 1,49 | 1,22 | -5,58 | -9,52 | -11,15 | -4,41 | 2020-04-06 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 156,83 | PLN | 1,49 | 1,22 | -5,55 | -9,29 | -10,70 | -1,99 | 2020-04-06 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 144,62 | PLN | 1,49 | 1,22 | -5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 144,62 | PLN | 1,49 | 1,22 | -5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 81,94 | PLN | 2,21 | 2,44 | -6,18 | -13,82 | -16,20 | -9,72 | 2020-04-06 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 83,02 | PLN | 2,22 | 2,46 | -6,14 | -13,59 | -15,78 | -8,53 | 2020-04-06 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 81,94 | PLN | 2,21 | 2,44 | -6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 81,94 | PLN | 2,21 | 2,44 | -6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,41 | -2,36 | -3,69 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 113,67 | PLN | 4,53 | 10,28 | -10,35 | -11,73 | -12,16 | 35,58 | 2020-04-06 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,38 | PLN | 4,55 | 10,31 | -10,29 | -11,39 | -11,49 | 41,67 | 2020-04-06 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 113,67 | PLN | 4,53 | 10,28 | -10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 113,67 | PLN | 4,53 | 10,28 | -10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,53 | PLN | 1,17 | 0,85 | -2,56 | -3,83 | -3,35 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | 1,16 | 0,74 | -2,55 | -3,82 | -3,24 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,31 | PLN | 3,10 | 2,47 | -6,52 | -12,16 | -13,80 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,35 | PLN | 3,09 | 2,45 | -6,49 | -12,11 | -13,65 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 252,75 | PLN | 6,04 | 1,58 | -8,29 | -7,02 | -8,72 | 50,05 | 2020-04-06 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 267,89 | PLN | 6,04 | 1,58 | -8,26 | -6,79 | -8,26 | 56,77 | 2020-04-06 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 252,75 | PLN | 6,04 | 1,58 | -8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 252,75 | PLN | 6,04 | 1,58 | -8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,20 | PLN | -0,16 | -0,08 | 0,49 | 1,16 | 2,35 | 10,61 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,20 | PLN | -0,16 | -0,08 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,40 | PLN | 0,49 | 0,32 | -0,88 | -0,80 | -1,27 | 7,64 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,40 | PLN | 0,49 | 0,32 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,19 | PLN | 1,54 | 1,08 | -3,62 | -6,83 | -9,54 | -2,44 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,19 | PLN | 1,54 | 1,08 | -3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,59 | PLN | 2,20 | 1,67 | -5,46 | -11,05 | -14,97 | -1,86 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,59 | PLN | 2,20 | 1,67 | -5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,49 | PLN | 3,25 | 2,44 | -9,18 | -19,25 | -22,58 | -13,23 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,49 | PLN | 3,25 | 2,44 | -9,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 114,88 | PLN | 2,37 | 2,38 | -8,05 | -14,88 | -18,30 | -12,24 | 2020-04-06 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 134,76 | PLN | 2,37 | 2,39 | -8,01 | -14,64 | -17,82 | -7,88 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 114,88 | PLN | 2,37 | 2,38 | -8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 114,88 | PLN | 2,37 | 2,38 | -8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,11 | PLN | 0,04 | -0,40 | -1,08 | -0,41 | 0,77 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,79 | PLN | 0,12 | 0,04 | -1,22 | 0,37 | 2,22 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 105,13 | PLN | 1,33 | 1,71 | -5,51 | -1,29 | -1,25 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 51,33 | PLN | 0,96 | 1,38 | -2,28 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 50,14 | PLN | 1,64 | 2,39 | -3,11 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 49,11 | PLN | 2,29 | 3,39 | -4,06 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 49,16 | PLN | 2,31 | 3,39 | -4,13 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 48,76 | PLN | 3,00 | 4,43 | -3,96 | -2,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 48,68 | PLN | 3,00 | 4,44 | -4,04 | -2,64 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 48,40 | PLN | 3,02 | 4,40 | -4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 47,24 | PLN | 2,99 | 4,35 | -3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 58,55 | PLN | 3,55 | 4,00 | -12,96 | -23,63 | -30,26 | -44,48 | 2020-04-06 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,55 | PLN | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 30,36 | PLN | 3,94 | 4,01 | -14,77 | -15,38 | -24,33 | -37,90 | 2020-04-06 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 30,36 | PLN | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 39,09 | EUR | 3,69 | -1,39 | -19,67 | -21,49 | -20,19 | -16,49 | 2020-04-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 178,29 | PLN | 3,28 | -0,93 | -15,14 | -17,32 | -15,19 | -6,29 | 2020-04-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (GI FIO) | 178,29 | PLN | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 21,60 | EUR | 4,10 | 0,89 | -20,38 | -21,34 | -25,49 | -21,43 | 2020-04-06 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 98,53 | PLN | 3,70 | 1,38 | -15,89 | -17,15 | -20,81 | -11,81 | 2020-04-06 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) | 98,53 | PLN | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 16,18 | EUR | 4,45 | 5,27 | -17,15 | -26,02 | -33,42 | -25,33 | 2020-04-06 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 73,82 | PLN | 4,09 | 5,80 | -12,44 | -22,05 | -29,23 | -16,18 | 2020-04-06 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (GI FIO) | 73,82 | PLN | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,39 | PLN | 0,80 | 1,50 | -1,39 | -1,33 | -0,33 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 45,39 | PLN | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 54,17 | PLN | -0,02 | 0,39 | -4,85 | -4,55 | 1,16 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,17 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 25,01 | EUR | 0,28 | 0,72 | -26,44 | -24,37 | -19,92 | -20,55 | 2020-04-06 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 114,07 | PLN | -0,13 | 1,22 | -22,29 | -20,37 | -14,91 | -10,84 | 2020-04-06 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (GI FIO) | 114,07 | PLN | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,82 | PLN | -0,02 | -0,05 | 0,06 | 0,28 | 0,63 | 2,55 | 2020-04-06 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 61,82 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU FIZ Akord | 118,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,02 | -2,98 | 1,50 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,84 | PLN | 0,18 | -0,12 | -4,95 | -4,24 | -1,47 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,84 | PLN | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 65,58 | PLN | 3,19 | 2,63 | -6,27 | -2,71 | -2,27 | -38,90 | 2020-04-06 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,58 | PLN | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,03 | PLN | 0,03 | -0,28 | -2,09 | -1,39 | 0,25 | 7,23 | 2020-04-06 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 79,03 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 170,87 | PLN | 0,08 | 0,51 | -6,16 | -4,24 | 1,01 | 7,73 | 2020-04-06 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 170,87 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,70 | PLN | 0,05 | -0,18 | -1,19 | -0,33 | 1,03 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 65,70 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 276,55 | PLN | 0,00 | 0,35 | 0,93 | -0,38 | -0,92 | -7,18 | 2020-04-07 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 111,68 | PLN | 1,10 | 1,34 | -7,56 | -11,43 | -11,10 | -17,19 | 2020-04-06 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 111,68 | PLN | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 58,89 | PLN | 1,78 | 1,96 | -9,69 | -15,67 | -17,57 | -20,30 | 2020-04-06 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,89 | PLN | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 116,40 | PLN | 3,12 | 2,23 | -17,74 | -16,73 | -21,37 | -33,51 | 2020-04-06 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,44 | PLN | 0,03 | -0,22 | -1,09 | 0,19 | 2,31 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 134,57 | PLN | -0,74 | 0,28 | -4,25 | 0,40 | 3,78 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 97,96 | PLN | 6,16 | 3,78 | -5,67 | -0,55 | -0,14 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 62,75 | PLN | 3,74 | 4,18 | 2,20 | 11,02 | 28,27 | 16,72 | 2020-04-06 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 31,04 | PLN | 9,26 | 14,45 | -27,70 | -51,78 | -59,94 | -65,64 | 2020-04-06 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 937,62 | PLN | 0,00 | -0,04 | -9,16 | -8,07 | -8,33 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,90 | PLN | 0,03 | 0,11 | -0,55 | 0,95 | 5,95 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,77 | PLN | 0,07 | -0,08 | -0,50 | 0,47 | 1,58 | 11,35 | 2020-04-06 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 83,98 | PLN | -4,98 | -7,34 | 4,61 | 23,43 | 32,44 | 5,21 | 2020-04-06 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 102,25 | PLN | 1,35 | 3,58 | -5,21 | -5,84 | -0,36 | -9,35 | 2020-04-06 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 199,84 | PLN | 4,08 | 4,38 | -12,53 | -20,08 | -29,40 | -35,60 | 2020-04-06 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 165,67 | PLN | 3,43 | 0,42 | -10,01 | -10,12 | -15,34 | -7,08 | 2020-04-06 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,50 | PLN | 1,87 | 2,22 | -21,70 | -26,12 | -32,26 | -30,64 | 2020-04-06 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 8,40 | USD | 2,19 | -0,94 | -29,17 | -30,98 | -38,73 | -38,42 | 2020-04-06 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 10,64 | EUR | 4,52 | 3,00 | -17,90 | -23,40 | -27,86 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 48,53 | PLN | 4,12 | 3,52 | -13,28 | -19,30 | -23,33 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,01 | PLN | 0,93 | 4,15 | -9,82 | -1,07 | -2,02 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,95 | PLN | 0,00 | -0,11 | -0,65 | 0,54 | 2,44 | 7,04 | 2020-04-06 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,02 | 0,31 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,25 | 0,93 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,11 | 0,58 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 74,86 | PLN | 0,00 | -0,70 | -10,57 | -12,42 | -22,24 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,41 | -0,31 | 0,12 | 0,00 | 2020-04-07 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,67 | PLN | -0,03 | -0,11 | -0,47 | 0,75 | 2,85 | 10,84 | 2020-04-06 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 311,48 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 2,10 | 6,51 | 11,10 | 2020-04-06 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 705,23 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,17 | 1,66 | 5,84 | 10,46 | 2020-04-06 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,91 | PLN | -0,07 | -0,47 | -1,52 | -0,53 | 1,15 | 10,53 | 2020-04-06 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,53 | USD | 0,28 | -3,55 | -10,86 | -7,11 | -8,55 | -1,94 | 2020-04-06 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 63,42 | PLN | 0,59 | 0,02 | -12,98 | -21,47 | -30,42 | -39,85 | 2020-04-06 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 128,44 | PLN | 1,64 | 4,89 | -11,33 | -10,50 | -14,14 | -11,57 | 2020-04-06 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,97 | PLN | 0,60 | 0,60 | -5,37 | -7,93 | -9,05 | -14,21 | 2020-04-06 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,65 | PLN | 1,23 | 1,23 | -8,84 | -14,51 | -18,32 | -26,67 | 2020-04-06 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 41,22 | PLN | 3,93 | 4,49 | -12,82 | -10,86 | -19,62 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 24,56 | PLN | 4,56 | 6,14 | -12,47 | -23,20 | -30,93 | -29,97 | 2020-04-06 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 26,83 | PLN | 5,67 | 2,60 | -9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 32,20 | PLN | 3,11 | 3,77 | -14,79 | -18,48 | -20,73 | -23,57 | 2020-04-06 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,76 | PLN | 0,03 | -0,23 | -1,38 | -0,81 | 0,39 | 6,66 | 2020-04-06 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,20 | PLN | 0,16 | -0,34 | -4,98 | -4,02 | -1,68 | 5,26 | 2020-04-06 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 60,46 | PLN | 0,27 | 0,25 | -7,06 | -6,93 | -5,16 | 3,03 | 2020-04-06 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,01 | PLN | 0,13 | 0,17 | 0,66 | 1,68 | 3,46 | 8,59 | 2020-04-06 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 42,25 | PLN | 2,08 | 1,95 | -4,02 | -4,82 | -3,41 | 3,23 | 2020-04-06 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 66,00 | PLN | 0,44 | 0,55 | -2,48 | -1,86 | 0,90 | 4,98 | 2020-04-06 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 65,04 | PLN | 1,12 | 1,20 | -2,90 | -2,72 | -0,14 | 4,53 | 2020-04-06 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 955,08 | PLN | 1,20 | 1,39 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 915,50 | PLN | 2,04 | 2,36 | -5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 874,21 | PLN | 2,84 | 3,27 | -7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 875,88 | PLN | 2,84 | 3,30 | -7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 860,98 | PLN | 3,23 | 3,75 | -9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 862,08 | PLN | 3,18 | 3,68 | -9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 847,55 | PLN | 3,15 | 3,64 | -9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 845,01 | PLN | 3,08 | 3,56 | -10,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 889,50 | PLN | 3,02 | 0,38 | -9,58 | -7,99 | -8,26 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 973,38 | PLN | -0,53 | -1,07 | -20,24 | -21,37 | -22,68 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 021,95 | PLN | 4,46 | 5,25 | -14,61 | -21,89 | -29,30 | -18,83 | 2020-04-06 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 731,82 | PLN | 2,25 | 2,07 | -13,71 | -15,02 | -20,15 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 848,82 | PLN | 1,93 | 2,22 | -19,35 | -23,80 | -25,31 | -16,60 | 2020-04-06 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 036,91 | PLN | 0,00 | -0,71 | -3,20 | 0,21 | 3,69 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 098,50 | PLN | 0,04 | -0,26 | -1,32 | -0,71 | 0,54 | 6,57 | 2020-04-06 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 849,76 | PLN | -0,68 | 2,15 | -15,37 | -17,02 | -19,16 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 286,65 | PLN | 0,29 | 0,27 | -7,28 | -7,22 | -5,39 | 3,26 | 2020-04-06 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 942,89 | PLN | 0,19 | -0,40 | -7,37 | -6,24 | -3,74 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 462,75 | PLN | 0,15 | 0,11 | 0,38 | 1,56 | 3,50 | 9,34 | 2020-04-06 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 101,15 | PLN | 7,40 | 2,27 | -5,33 | 5,42 | 7,74 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 29,56 | PLN | 1,58 | 1,86 | -4,55 | -7,31 | -8,88 | -6,19 | 2020-04-06 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 701,29 | PLN | 3,26 | 3,65 | -12,61 | -17,83 | -23,78 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 791,05 | PLN | 2,26 | 2,56 | -9,51 | -13,60 | -17,15 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 943,60 | PLN | 0,56 | 0,55 | -4,89 | -6,17 | -5,88 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 857,41 | PLN | 1,45 | 1,50 | -7,39 | -9,88 | -11,65 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 25,83 | PLN | 2,70 | 3,82 | -7,52 | -13,93 | -17,61 | -15,84 | 2020-04-06 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 73,11 | PLN | 2,94 | 3,75 | -10,56 | -19,35 | -29,18 | -28,83 | 2020-04-06 | - |
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji) | 136,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,68 | -10,00 | -11,70 | -8,10 | 2020-03-11 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 169,90 | PLN | -0,34 | -0,47 | -1,25 | -1,86 | -1,99 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 107,85 | PLN | -0,06 | -0,25 | -0,86 | -10,04 | -10,33 | -10,67 | 2020-04-06 | - |
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 116,97 | PLN | 1,01 | 0,91 | -3,33 | -8,64 | -13,02 | -17,28 | 2020-04-06 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 218 002,20 | PLN | 0,00 | -0,35 | -2,87 | -7,91 | -8,05 | -1,43 | 2020-04-07 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 152,94 | PLN | -0,01 | -0,12 | -1,97 | -1,09 | 0,47 | 9,92 | 2020-04-07 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 122,14 | PLN | 0,12 | 0,39 | -4,21 | -2,87 | 2,14 | 0,00 | 2020-04-07 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,32 | PLN | -0,08 | 0,00 | -1,48 | -1,06 | -0,70 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 106,32 | PLN | -0,08 | 0,00 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 136,82 | PLN | 0,61 | 0,89 | -11,85 | -10,73 | -16,13 | -9,92 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 174,03 | PLN | 0,19 | -0,14 | -6,51 | -4,51 | -5,99 | 1,50 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 216,72 | PLN | 4,97 | 6,82 | -8,54 | -14,99 | -31,63 | -26,80 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,41 | PLN | 0,11 | -0,57 | -3,55 | -3,40 | 0,44 | 7,85 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 130,18 | PLN | 1,97 | 4,50 | -5,66 | -7,16 | -10,29 | 7,95 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,56 | PLN | 0,78 | 1,27 | -5,18 | -4,18 | -1,25 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,21 | PLN | -0,60 | -1,55 | -11,46 | -10,56 | -9,63 | 3,81 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 102,38 | PLN | 0,58 | 1,19 | -11,58 | -12,35 | -11,04 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 103,46 | PLN | 2,57 | 0,97 | -15,67 | -15,28 | -17,11 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 176,96 | PLN | 5,26 | 2,23 | -10,93 | -8,24 | -15,53 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 178,92 | PLN | 2,69 | 3,75 | -2,00 | 6,46 | 5,15 | 11,90 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 353,65 | PLN | 0,05 | -0,42 | -1,35 | -0,95 | 0,28 | 7,47 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,08 | PLN | 0,04 | -0,53 | -1,53 | -1,07 | 0,96 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,38 | PLN | 0,19 | -0,17 | 2,24 | 5,60 | 0,26 | 8,78 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 155,36 | PLN | 4,86 | 1,60 | -3,97 | -7,28 | -10,57 | 4,16 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 103,61 | PLN | 5,85 | 8,20 | -3,94 | 12,52 | 5,75 | 43,80 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 336,14 | PLN | -0,00 | 0,11 | 0,19 | 1,17 | 4,48 | 12,68 | 2020-04-06 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 128,03 | PLN | 0,60 | -0,71 | -7,84 | -8,52 | -7,73 | -0,48 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,81 | PLN | 1,55 | 2,29 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,58 | PLN | 2,35 | 3,57 | -1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,38 | PLN | 3,30 | 5,04 | -2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,44 | PLN | 3,28 | 5,12 | -2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,31 | PLN | 3,79 | 5,92 | -2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,32 | PLN | 3,79 | 5,91 | -2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,33 | PLN | 3,78 | 6,02 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,49 | PLN | 3,72 | 5,80 | -1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 107,88 | PLN | 3,77 | -0,06 | -11,17 | -11,51 | -11,59 | 3,54 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 25,53 | USD | 4,12 | -3,19 | -19,62 | -17,35 | -20,04 | -8,07 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 30,64 | PLN | 0,99 | 2,51 | -15,69 | -27,29 | -32,97 | -53,54 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 121,09 | PLN | 6,86 | -4,50 | -12,25 | -3,24 | 0,52 | 59,90 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 160,36 | PLN | 6,51 | -0,14 | -14,92 | -14,88 | -15,29 | 24,70 | 2020-04-06 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 251,60 | PLN | 3,11 | 4,07 | -4,97 | -8,62 | -18,42 | -15,54 | 2020-04-06 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 106,91 | EUR | 3,38 | 4,19 | -18,59 | -27,46 | -35,63 | -50,12 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 487,63 | PLN | 2,98 | 4,69 | -14,01 | -23,61 | -31,59 | -44,02 | 2020-04-06 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 115,40 | USD | 3,32 | 1,41 | -22,20 | -28,65 | -38,14 | -50,29 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 63,50 | PLN | 3,22 | 7,74 | -11,24 | -20,34 | -29,32 | -42,50 | 2020-04-06 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 84,19 | PLN | 2,70 | 11,69 | 3,28 | 2,96 | 1,32 | -34,09 | 2020-04-06 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 116,44 | EUR | 2,67 | 2,84 | -2,84 | 1,02 | 7,16 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 531,10 | PLN | 2,27 | 3,34 | 2,64 | 6,39 | 13,88 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 125,68 | USD | 2,60 | 0,10 | -7,14 | -0,63 | 2,98 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 148,27 | EUR | -0,31 | 2,14 | -6,06 | 12,68 | 30,89 | -10,05 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 676,30 | PLN | -0,70 | 2,62 | -0,77 | 18,67 | 39,10 | 0,96 | 2020-04-06 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 160,04 | USD | -0,38 | -0,60 | -10,22 | 10,84 | 25,79 | -10,35 | 2020-04-06 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 199,93 | EUR | -0,42 | -0,30 | -3,15 | 7,07 | 8,62 | -24,23 | 2020-04-06 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 911,91 | PLN | -0,81 | 0,17 | 2,30 | 12,76 | 15,43 | -14,96 | 2020-04-06 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 215,80 | USD | -0,48 | -2,97 | -7,44 | 5,32 | 4,39 | -24,48 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,56 | PLN | -0,06 | -0,23 | -1,75 | -0,11 | 2,23 | 5,58 | 2020-04-06 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 105,84 | EUR | 0,28 | -1,52 | -12,11 | -14,27 | -18,60 | -39,37 | 2020-04-06 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 482,78 | PLN | -0,11 | -1,04 | -7,16 | -9,72 | -13,49 | -31,95 | 2020-04-06 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 114,25 | USD | 0,23 | -4,14 | -16,00 | -15,67 | -21,77 | -39,57 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,96 | EUR | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 117,81 | PLN | -0,03 | -0,62 | -1,82 | -0,14 | 1,32 | 12,00 | 2020-04-06 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 367,58 | EUR | 0,29 | -1,06 | -7,05 | -5,15 | -4,92 | 0,28 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 676,62 | PLN | -0,10 | -0,58 | -1,80 | -0,10 | 1,04 | 12,54 | 2020-04-06 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 396,77 | USD | 0,23 | -3,70 | -11,16 | -6,69 | -8,62 | -0,06 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 73,56 | PLN | -0,78 | 0,11 | 1,66 | 10,15 | 11,37 | -22,12 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,13 | EUR | -0,37 | -0,37 | -3,76 | 4,60 | 4,81 | -30,59 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,41 | USD | -0,46 | -3,01 | -8,03 | 2,90 | 0,75 | -30,83 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 101,39 | PLN | -0,76 | 0,19 | 2,07 | 12,37 | 15,50 | -10,64 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,23 | EUR | -0,36 | -0,27 | -3,35 | 6,72 | 8,70 | -20,38 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,99 | USD | -0,46 | -2,95 | -7,66 | 4,94 | 4,44 | -20,67 | 2020-04-06 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,97 | EUR | -0,18 | -0,28 | -6,00 | -2,54 | -4,03 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
