pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 348,65 PLN 0,00 0,00 1,50 0,68 19,55 0,00 2017-10-20 -
Acer Aggressive FIZ 222,50 PLN 0,00 0,00 -8,69 -11,26 20,98 0,00 2017-10-20 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 445,62 PLN 0,00 -1,84 -1,38 2,52 22,40 0,00 2017-10-20
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 341,81 EUR 0,00 -0,58 -0,27 2,79 25,04 0,00 2017-10-20 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 401,49 USD 0,00 -1,26 -2,44 12,67 33,55 0,00 2017-10-20 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 152,88 PLN -1,02 -2,79 -3,15 -1,39 16,78 0,00 2017-10-19 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 1 021,04 PLN 0,00 -0,85 -0,10 -4,36 5,59 18,34 2017-10-20 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 241,42 EUR 0,00 0,42 1,03 -4,11 7,86 14,55 2017-10-20 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 283,57 USD 0,00 -0,27 -1,18 5,11 15,20 2,74 2017-10-20 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 043,15 PLN 0,00 0,00 0,21 2,05 3,56 0,00 2017-10-20 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 431,84 PLN 0,00 0,09 0,21 1,98 3,06 23,45 2017-10-20
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 338,55 EUR 0,00 1,38 1,33 2,25 5,28 19,49 2017-10-20 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 397,67 USD 0,00 0,69 -0,87 12,08 12,45 7,18 2017-10-20 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 122,73 PLN 0,01 0,16 0,18 1,51 2,27 19,12 2017-10-19
AGIO Market Neutral FIZ 1 020,36 PLN 0,00 0,00 0,06 0,48 2,96 0,00 2017-10-20 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 127,46 PLN 0,00 0,00 0,36 2,31 4,18 0,00 2017-10-20 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,76 PLN 0,00 0,19 -0,11 0,27 0,14 0,00 2017-10-19 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 105,45 PLN -0,16 -0,31 -0,52 -0,38 2,48 0,00 2017-10-19 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 275,19 PLN 0,00 0,00 -0,12 -0,81 0,01 0,00 2017-10-20 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 199 980,30 PLN 0,00 0,00 0,78 3,22 4,64 0,00 2017-10-20 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 227,62 PLN 0,00 0,00 0,14 1,65 2,36 0,00 2017-10-20 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 100,56 PLN 0,01 -0,27 0,21 0,57 0,00 0,00 2017-10-19 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 100,66 PLN 0,05 0,15 0,25 0,64 0,00 0,00 2017-10-19 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 100,51 PLN -0,18 -1,15 -1,50 0,52 0,00 0,00 2017-10-19 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 99,93 PLN -0,17 -0,80 -0,93 -0,07 0,00 0,00 2017-10-19 -
Aktivist FIZ 1 379,29 PLN 0,00 0,00 8,95 13,56 16,36 0,00 2017-10-20 -
Alfa (Opoka FIZ) 115,93 PLN 0,00 0,00 -1,24 -0,28 6,64 0,00 2017-10-20 -
Alfa FIZ 1 011,52 PLN 0,00 0,00 1,12 2,88 0,94 0,00 2017-10-20 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 86,71 PLN -0,73 -1,73 -2,25 -5,41 7,18 13,55 2017-10-19
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 100,84 PLN -0,29 -0,47 0,10 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 100,88 PLN -0,35 -0,65 -0,14 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,92 PLN -0,05 -0,13 0,10 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 101,00 PLN -0,16 -0,29 -0,06 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 73,11 PLN -0,65 -0,69 -0,35 0,00 6,53 -17,12 2017-10-19
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 105,11 PLN 0,06 0,11 0,03 1,43 4,19 0,00 2017-10-19 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 110,45 PLN 0,03 0,11 -0,14 0,63 2,18 0,00 2017-10-19
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 105,58 PLN 0,00 0,04 0,14 1,18 3,15 0,00 2017-10-19 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 111,34 PLN -0,57 -1,97 -1,87 -1,95 12,89 7,73 2017-10-19
Allianz Akcji (Allianz FIO) 153,42 PLN -1,24 -2,98 -2,62 1,07 17,77 -1,52 2017-10-19
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 125,26 PLN -0,43 -0,32 1,59 7,42 13,16 0,00 2017-10-19
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 137,82 PLN -0,63 -3,13 -4,16 -3,28 6,17 45,52 2017-10-19
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 113,83 PLN -0,71 -0,97 -0,37 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 105,37 PLN -0,44 -1,17 -0,71 -0,53 1,93 -12,56 2017-10-19
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 107,09 PLN 0,12 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 105,48 PLN -0,11 0,49 1,19 2,02 2,14 0,00 2017-10-19 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 142,98 PLN 0,00 0,00 0,62 1,15 0,18 0,00 2017-10-20 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 116,44 PLN -0,23 0,68 3,09 2,37 9,66 0,00 2017-10-19 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 112,79 PLN -0,26 -0,18 1,31 4,58 11,43 0,00 2017-10-19 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 110,03 PLN -0,83 -0,33 1,67 3,30 12,57 0,00 2017-10-19 -
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) 105,89 PLN 0,01 0,09 0,01 1,48 2,08 0,00 2017-10-05 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 110,91 PLN -1,37 1,03 3,33 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 113,23 PLN -0,04 0,08 0,38 2,59 4,65 0,00 2017-10-19 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 074,89 PLN 0,00 0,00 0,52 1,46 4,00 0,00 2017-10-20 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 113,04 PLN -0,04 0,76 -1,36 3,07 13,06 0,00 2017-10-19 -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ 1 087,31 PLN 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 299,70 PLN 0,00 0,00 0,34 1,12 0,86 -99,05 2017-10-20 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 311,86 PLN 0,00 0,00 0,49 2,03 2,68 0,00 2017-10-20 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 118,84 PLN -0,75 -0,92 1,33 5,42 13,48 0,00 2017-10-19 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,32 PLN 0,01 0,13 0,19 1,98 3,08 0,00 2017-10-19 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 105,44 PLN 0,02 0,14 0,23 -0,66 0,00 0,00 2017-10-19 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 192,27 PLN 0,00 0,00 0,44 1,49 2,65 0,00 2017-10-20
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 099,48 PLN 0,00 0,00 0,45 -7,05 -5,69 0,00 2017-10-20 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 262,14 PLN 0,00 0,00 0,56 2,40 4,56 0,00 2017-10-20 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 183,78 PLN 0,00 0,00 0,45 0,05 0,00 0,00 2017-10-20 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,83 PLN 0,02 0,09 0,29 1,51 2,86 0,00 2017-10-19
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,49 PLN 0,01 0,09 0,29 1,54 1,76 0,00 2017-10-19 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 170,70 PLN 0,01 0,09 0,29 1,53 3,09 0,00 2017-10-19 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 154,13 PLN 0,01 0,10 0,28 1,37 2,14 13,18 2017-10-19
Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) 102,52 PLN 0,01 0,09 0,22 1,23 2,54 0,00 2017-10-19 -
Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) 100,68 PLN 0,02 0,10 0,23 -0,57 0,00 0,00 2017-10-19 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 103,09 PLN 0,35 0,33 -1,53 4,16 4,01 0,00 2017-10-19 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 106,89 PLN 0,06 0,32 0,36 3,51 5,58 0,00 2017-10-19 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,71 PLN 0,09 0,18 0,18 1,39 1,09 0,00 2017-10-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 110,51 PLN 0,01 0,22 0,51 3,29 6,31 0,00 2017-10-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 110,85 PLN 0,01 0,23 0,54 3,51 0,00 0,00 2017-10-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 110,85 PLN 0,01 0,23 0,54 3,51 0,00 0,00 2017-10-19 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 102,94 PLN 0,09 0,23 0,29 2,22 2,72 0,00 2017-10-19 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,82 PLN -0,10 -0,22 -0,32 -0,33 0,84 0,00 2017-10-19 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 107,04 PLN -0,06 0,13 0,20 2,66 5,53 0,00 2017-10-19 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,60 PLN 0,01 0,20 0,35 1,35 1,67 15,67 2017-10-19
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 101,65 PLN -1,22 -2,99 -2,64 0,79 17,41 28,27 2017-10-19
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 130,54 PLN -0,32 -0,98 -0,60 0,11 5,79 2,62 2017-10-19
Allianz Structured Return FIZ seria A 1 013,91 PLN 0,00 0,00 0,13 0,94 0,00 0,00 2017-10-20 -
Allianz Structured Return FIZ seria B 978,11 PLN 0,00 0,00 0,13 -2,64 0,00 0,00 2017-10-20 -
Allianz Structured Return FIZ seria C 1 028,96 PLN 0,00 0,00 0,29 1,94 0,00 0,00 2017-10-20 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 98,66 PLN -0,33 0,17 0,85 -2,26 -2,77 0,00 2017-10-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,86 PLN 0,06 0,04 0,25 1,44 3,55 0,00 2017-10-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,12 PLN 0,06 0,04 0,28 1,62 0,00 0,00 2017-10-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,12 PLN 0,06 0,04 0,28 1,62 0,00 0,00 2017-10-19 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 111,09 PLN -0,19 0,57 2,26 2,95 7,00 0,00 2017-10-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,37 PLN -0,02 0,03 0,14 2,59 5,54 24,85 2017-10-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 140,10 PLN 0,00 0,00 0,49 3,95 6,35 0,00 2017-10-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 154,28 PLN 0,00 0,00 0,25 1,43 2,84 0,00 2017-10-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 118,81 PLN -0,43 -0,81 -0,29 2,85 8,09 0,00 2017-10-19 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 244,07 PLN 0,00 0,00 0,73 1,77 3,22 0,00 2017-10-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 242,51 PLN 0,00 0,00 0,55 1,55 3,23 0,00 2017-10-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 145,72 PLN -0,14 -0,98 -1,21 -0,65 4,41 38,97 2017-10-19 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 186,99 PLN -0,39 -1,52 -0,07 5,98 25,07 77,63 2017-10-19
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 124,57 PLN -0,38 -1,27 -0,76 1,28 9,44 0,00 2017-10-19
ALTUS FIZ Akcji + 145,06 PLN 0,00 0,00 0,46 4,55 8,44 0,00 2017-10-20
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 114,61 PLN 0,00 0,00 0,09 2,18 5,36 0,00 2017-10-20 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 136,44 PLN 0,00 0,00 0,32 1,34 3,11 0,00 2017-10-20 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 123,35 PLN 0,00 0,00 0,67 -0,80 4,53 0,00 2017-10-20 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 125,18 PLN 0,00 0,00 1,33 4,38 10,72 0,00 2017-10-20 -
ALTUS FIZ Multi Strategia 1 055,39 PLN 0,00 0,00 0,70 2,62 5,89 0,00 2017-10-20 -
ALTUS Kapitał Plus FIZ 10 508,11 PLN 0,00 0,00 0,22 2,80 4,63 0,00 2017-10-20 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 235 143,39 PLN 0,00 0,00 1,57 2,57 5,16 0,00 2017-10-20 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 214,30 PLN 0,00 0,00 0,03 -1,42 -99,90 0,00 2017-10-20 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 109,14 PLN -0,25 -0,43 -0,81 -1,90 -0,43 0,00 2017-10-19 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,05 PLN -0,01 -0,08 0,12 1,46 2,29 0,00 2017-10-19
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 86,12 PLN 1,07 2,12 0,97 -7,26 -24,92 -14,44 2017-10-19 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 123,10 PLN -0,27 -0,97 -0,28 0,05 3,52 0,00 2017-10-19
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 126,08 PLN -0,65 -2,79 -3,29 -3,73 7,82 0,00 2017-10-19 -
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 111,53 PLN -1,23 -2,93 -2,10 2,01 25,02 0,00 2017-10-19
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 106,47 PLN -0,03 0,09 0,58 2,25 3,00 0,00 2017-10-19 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 106,63 PLN 0,03 0,12 0,19 1,24 0,65 0,00 2017-10-19
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 106,71 PLN 0,02 0,07 0,20 1,02 1,84 0,00 2017-10-19
Amundi Silver Age FIZ 1 110,75 PLN 0,00 1,57 1,94 4,18 12,12 0,00 2017-10-20 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 109,39 PLN -0,32 -0,71 -0,44 1,19 8,35 0,00 2017-10-19
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 108,20 PLN -0,58 -1,47 -0,96 1,32 12,94 0,00 2017-10-19
Andromeda FIZ seria A 1 357,05 PLN 0,00 0,00 0,28 -2,35 5,05 0,00 2017-10-20 -
Andromeda FIZ seria B 1 242,17 PLN 0,00 0,00 -0,17 -3,39 5,24 0,00 2017-10-20 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 158,05 PLN 0,00 0,00 0,58 3,79 8,11 0,00 2017-10-20 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 245,04 PLN 0,00 0,00 0,11 1,32 22,58 0,00 2017-10-20 -
Arionn FIZ 146,96 PLN 0,00 0,00 3,46 4,63 8,71 0,00 2017-10-20 -
Arionn Mezzanine FIZ AN 969,43 PLN 0,00 0,00 0,13 2,16 0,00 0,00 2017-10-20 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 38,38 PLN -0,78 -1,94 -0,60 5,15 26,67 20,35 2017-10-19
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 45,29 PLN 0,11 -0,31 -0,59 8,64 19,31 8,30 2017-10-19
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 120,05 PLN 0,01 -0,27 -0,63 9,34 22,28 0,00 2017-10-19
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 42,33 PLN 1,46 1,54 -1,24 4,13 7,03 -3,90 2017-10-19
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,96 PLN 0,00 0,07 0,27 1,25 1,97 10,72 2017-10-19
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 80,02 PLN 0,19 -0,60 -1,15 1,02 -1,19 12,64 2017-10-19 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 62,66 PLN 0,02 0,11 0,26 2,17 3,37 19,28 2017-10-19
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,39 PLN 0,05 0,28 0,28 1,71 0,99 14,94 2017-10-19
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 32,39 PLN -0,09 -0,43 -0,18 2,66 8,44 17,36 2017-10-19
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 32,20 PLN -0,40 -1,08 -0,31 3,74 15,08 20,96 2017-10-19
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 41,17 PLN -0,31 -0,29 0,93 0,88 4,89 0,00 2017-10-19 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 63,42 PLN 0,03 0,17 0,36 1,13 1,54 0,00 2017-10-19 -
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 62,37 PLN -0,11 -0,02 0,63 1,20 2,82 0,00 2017-10-19 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 300,06 PLN 0,29 0,04 1,75 6,14 17,47 0,00 2017-10-19 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 481,20 PLN -0,53 -2,25 -1,61 2,35 21,44 52,11 2017-10-19
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 295,22 PLN 0,52 0,89 0,60 11,55 21,19 31,68 2017-10-19
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 053,99 PLN 0,50 0,24 1,28 0,94 6,85 0,00 2017-10-19 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 069,01 PLN 0,02 0,09 0,31 1,34 2,07 0,00 2017-10-19
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 334,37 PLN 0,02 0,12 0,27 2,24 3,50 20,84 2017-10-19
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 357,15 PLN 0,08 0,30 0,30 1,81 1,28 16,56 2017-10-19
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 126,38 PLN -0,34 -0,25 0,39 4,47 9,81 44,15 2017-10-19 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 178,69 PLN 0,02 0,06 0,23 1,05 1,51 7,98 2017-10-19
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 130,67 PLN 0,01 0,02 0,18 1,74 2,79 20,78 2017-10-19
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 89,52 PLN -0,89 -2,20 -1,22 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 119,22 PLN -0,58 -0,51 0,60 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 168,67 PLN -1,01 -3,39 -4,02 -8,94 1,34 26,31 2017-10-19
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 154,71 PLN -0,71 -2,88 -3,75 -5,40 4,06 44,52 2017-10-19 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 173,51 PLN -0,60 -2,63 -2,70 -2,23 4,07 32,81 2017-10-19
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 229,02 PLN 0,10 0,28 0,23 0,99 0,62 12,39 2017-10-19
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 147,12 PLN 0,08 0,17 -0,09 1,64 1,71 30,62 2017-10-19
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 104,00 PLN -0,10 -0,08 0,25 1,78 2,99 0,00 2017-10-19 -
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 176,96 PLN -0,28 -0,70 -0,45 -0,61 1,70 9,71 2017-10-19
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 111,64 PLN -0,43 -1,89 -2,27 -4,50 0,94 1,09 2017-10-19 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 511,07 PLN -0,80 -2,49 -1,97 2,77 17,95 37,98 2017-10-19
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 102,52 PLN 0,01 0,06 0,22 1,18 2,40 0,00 2017-10-19 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 152,56 PLN -0,76 -2,83 -2,44 5,48 23,22 0,00 2017-10-19
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 280,79 PLN -0,24 -0,92 -0,68 1,19 3,88 17,68 2017-10-19
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 130,28 PLN -0,41 -1,47 -1,15 1,31 8,16 24,23 2017-10-19
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,44 PLN 0,25 -0,03 -0,72 0,15 1,00 0,00 2017-10-19 -
AXA Akcji (AXA FIO) 123,20 PLN -1,09 -2,83 -2,58 3,20 24,48 25,00 2017-10-19
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 135,42 PLN -0,61 -2,86 -2,52 3,67 15,64 0,00 2017-10-19
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 109,57 PLN -0,25 -1,51 -0,07 6,18 13,53 0,00 2017-10-19
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 233,99 PLN 0,00 0,00 0,04 2,05 3,44 0,00 2017-10-20 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 985,22 PLN 0,00 0,00 -0,69 -0,62 0,00 0,00 2017-10-20 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 122,76 PLN 0,04 0,11 0,24 1,23 1,99 11,73 2017-10-19
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 113,32 PLN -0,98 -1,56 -1,04 3,79 10,35 9,87 2017-10-19
AXA Obligacji (AXA FIO) 133,15 PLN 0,05 0,23 0,06 1,15 1,07 15,85 2017-10-19
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 130,52 PLN 0,02 0,07 0,15 0,93 1,71 15,14 2017-10-19
AXA Selective Equity (AXA FIO) 169,14 PLN -1,81 -1,77 3,02 16,45 33,82 65,01 2017-10-19
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 130,54 PLN -1,05 -2,88 -2,31 3,28 25,65 27,41 2017-10-19
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 122,80 PLN -0,53 -0,96 -0,12 5,02 8,42 13,89 2017-10-19
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,80 PLN -0,02 -0,07 -0,09 0,27 0,85 0,00 2017-10-19 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 127,62 PLN -0,94 -2,39 -1,49 4,87 25,09 0,00 2017-10-19 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 121,72 PLN -0,37 -0,20 1,50 7,54 15,10 0,00 2017-10-19 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,07 PLN -0,15 -0,03 0,53 2,65 4,06 0,00 2017-10-19 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,69 PLN 0,08 0,25 0,31 1,65 1,65 0,00 2017-10-19 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,25 PLN 0,03 0,10 0,29 1,51 2,36 0,00 2017-10-19 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,39 PLN -0,31 -0,65 -0,33 2,54 8,52 0,00 2017-10-19 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,22 PLN -0,01 0,06 0,09 1,20 2,51 0,00 2017-10-19 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 115,74 PLN 0,01 0,04 0,18 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 112,22 PLN -0,64 -1,61 -0,87 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 111,72 PLN -0,29 -0,22 0,73 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 159,90 PLN -0,94 -2,40 -1,63 4,83 25,36 40,77 2017-10-19
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 125,97 PLN 0,07 0,18 0,14 1,29 0,74 14,19 2017-10-19
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 148,51 PLN -0,28 -0,76 -0,56 1,91 7,27 17,61 2017-10-19
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 331,26 PLN 0,00 0,00 0,94 1,35 -0,11 0,00 2017-10-20 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 210 965,24 PLN 0,00 0,00 0,48 2,93 4,33 0,00 2017-10-20 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 200 148,57 PLN 0,00 0,00 0,53 2,15 0,45 0,00 2017-10-20 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 204 452,29 PLN 0,00 0,00 -0,43 -1,58 2,55 0,00 2017-10-20 -
BPS Akcji (BPS FIO) 111,31 PLN -1,27 -3,13 -2,80 0,81 22,13 26,70 2017-10-19
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 976,84 PLN -0,84 -2,62 -2,44 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 006,01 PLN 0,02 0,07 0,22 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 135,83 PLN 0,03 0,20 0,34 1,30 1,67 21,02 2017-10-19
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 165,01 PLN -0,01 0,10 0,28 1,32 3,22 0,00 2017-10-19
BPS Pieniężny (BPS FIO) 134,16 PLN 0,01 0,11 0,31 1,18 2,80 0,00 2017-10-19
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 142,62 PLN 0,00 0,10 0,26 1,26 3,38 0,00 2017-10-19
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 119,62 PLN -0,60 -1,31 -1,27 0,99 8,44 16,18 2017-10-19
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 184,04 PLN -1,09 -2,37 0,85 15,14 35,20 0,00 2017-10-19 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 134,39 PLN -0,73 -2,28 -3,04 -9,90 0,25 0,00 2017-10-19
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 97,10 PLN 0,91 1,54 -0,93 -1,17 -1,77 0,00 2017-10-19
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 110,24 PLN -0,55 -0,85 1,58 5,19 13,22 0,00 2017-10-19 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 107,33 PLN -0,10 -0,01 0,22 1,24 2,00 0,00 2017-10-19 -
Centauris Windykacji NSFIZ 1 047,01 PLN 0,00 0,00 0,54 -99,49 -99,48 0,00 2017-10-13 -
Copernicus Absolute Return FIZ 1,02 PLN 0,00 0,00 0,99 -0,97 0,00 0,00 2017-10-20 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 127,91 PLN -0,50 -1,63 0,16 -7,14 -0,36 42,12 2017-10-19
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 118,83 PLN 0,01 0,29 0,08 0,10 0,58 17,65 2017-10-19
Copernicus High Yield Plus FIZ 100,92 PLN 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 175,03 PLN -0,81 -2,56 -3,48 -8,16 -1,82 55,55 2017-10-19
CORUM Absolute Return FIZ 14 883,09 PLN 0,00 0,00 -0,42 5,90 2,32 48,25 2017-10-20 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 746,44 PLN 0,00 0,00 -1,56 3,51 3,58 66,50 2017-10-20 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 124,72 PLN 0,00 0,00 -7,37 -8,22 -5,18 0,00 2017-10-20 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 94,87 PLN 0,00 0,00 -5,43 -7,46 0,00 0,00 2017-10-20 -
CP Private Equity (CP FIZ) 134,13 PLN 0,00 0,00 -7,29 -7,75 -3,77 0,00 2017-10-20 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 99,81 PLN 0,26 -0,32 -0,17 7,58 21,23 6,61 2017-10-19
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 135,76 PLN -0,43 -2,13 -1,42 7,19 29,95 57,08 2017-10-19
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 194,67 PLN -0,18 -1,10 -0,80 4,77 16,72 33,54 2017-10-19
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 130,39 PLN -0,01 0,02 0,19 0,75 1,22 6,44 2017-10-19
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 250,65 PLN -0,05 -0,34 -0,21 3,18 7,88 28,46 2017-10-19
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 15,37 PLN -0,58 -1,47 -0,32 4,20 18,14 43,11 2017-10-19
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 12,06 PLN 0,33 -0,50 -0,25 1,60 2,46 20,96 2017-10-19 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,61 PLN 0,00 0,09 0,09 0,87 -0,17 11,31 2017-10-19
Distressed Assets FIZ AN 1 560,26 PLN 0,00 0,00 2,21 5,70 11,05 0,00 2017-10-20 -
EPEF 2 FIZ AN 113,88 PLN 0,00 0,00 0,56 3,45 7,00 0,00 2017-10-20 -
EPEF FIZ AN 144,19 PLN 0,00 0,00 0,78 4,90 9,99 0,00 2017-10-20 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 16,90 PLN -1,00 -2,26 -2,26 3,49 22,73 51,84 2017-10-19
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 127,21 PLN 0,00 0,00 -0,27 2,39 13,31 0,00 2017-10-20 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,37 PLN -0,48 -1,12 -1,36 1,14 10,05 19,52 2017-10-19
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 060,65 PLN 0,00 0,00 1,12 4,26 0,00 0,00 2017-10-20 -
Eques Creditum FIZ NFS 216 099,31 PLN 0,00 0,00 0,60 4,11 8,77 0,00 2017-10-20 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 411,06 PLN 0,00 0,32 0,69 3,71 7,73 0,00 2017-10-20 -
Eques Debitum FIZ NFS 320 883,95 PLN 0,00 0,00 0,58 3,74 7,77 0,00 2017-10-20 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 209,88 PLN 0,00 0,00 6,76 12,78 21,17 0,00 2017-10-20 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 081,96 PLN 0,00 0,41 1,20 5,38 0,00 0,00 2017-10-20 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,28 PLN 0,00 0,16 0,16 0,99 1,91 19,92 2017-10-19
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 12,02 PLN 0,00 0,00 0,08 0,67 1,86 17,50 2017-10-19
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 398,19 PLN -0,79 -1,65 -1,08 5,10 20,57 21,29 2017-10-19
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,08 PLN -0,57 0,00 0,29 8,55 11,27 0,00 2017-10-19 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 372,38 PLN 0,00 0,00 -4,23 -4,52 5,76 0,00 2017-10-20
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,71 PLN -0,08 0,74 0,96 2,17 12,88 0,00 2017-10-19 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 120,36 PLN -0,07 0,04 -0,52 7,80 15,14 0,00 2017-10-19
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 103,26 PLN -0,31 -0,37 1,12 1,40 0,00 0,00 2017-10-19 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,07 PLN 0,08 0,25 -0,10 2,32 4,12 0,00 2017-10-19 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,26 PLN -0,69 -1,67 0,32 2,33 5,48 0,00 2017-10-19 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,56 PLN 0,21 0,24 -0,40 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,68 PLN -0,21 -0,11 3,80 5,72 18,83 0,00 2017-10-19 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 281,63 PLN 0,06 0,24 0,19 1,38 0,60 12,25 2017-10-19
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,98 PLN -0,22 -1,85 1,66 6,94 14,33 0,00 2017-10-19 -
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1 282,20 PLN 0,00 0,00 2,16 3,93 8,13 0,00 2017-10-20 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 269,51 PLN 0,02 0,09 0,30 1,12 1,82 11,36 2017-10-19
Esaliens Senior FIO 290,98 PLN -0,22 -0,57 -0,33 0,66 3,84 6,61 2017-10-19
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 102,41 PLN -0,14 -0,60 -0,50 0,98 4,55 0,00 2017-10-19
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 223,43 PLN -0,75 -1,77 -0,56 1,88 5,63 -2,12 2017-10-19
Excalibur FIZ 1 207,86 PLN 0,00 0,00 0,90 -2,57 0,00 0,00 2017-10-20 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 072,32 PLN 0,00 0,00 1,13 1,28 2,47 0,00 2017-10-20 -
First Private Equity FIZ AN 1 171,99 PLN 0,00 0,00 -3,82 -2,09 -10,68 0,00 2017-10-20 -
FIZ BDM Obligo 1 119,69 PLN 0,00 0,00 1,11 2,12 2,87 0,00 2017-10-20 -
FIZ Dywidend 996,99 PLN 0,00 0,87 0,87 0,59 2,71 0,00 2017-10-20 -
FIZ Metali Szlachetnych 976,28 PLN 0,00 1,83 -1,95 -2,73 -2,49 0,00 2017-10-20 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 98,95 PLN 0,00 -0,13 -0,13 -1,21 2,28 0,00 2017-10-20 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 104,25 PLN 0,05 0,17 0,28 1,66 2,44 0,00 2017-10-19 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 124,41 PLN -1,34 -2,39 -1,12 4,44 18,64 0,00 2017-10-19 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 105,47 PLN -0,22 -0,27 0,84 1,66 2,79 0,00 2017-10-19 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 385,52 PLN -0,17 -0,44 0,18 3,52 9,72 500,40 2017-10-19 -
FWR Selektywny FIZ 111,60 PLN 0,00 0,28 0,89 2,39 5,56 0,00 2017-10-20 -
GetBack Windykacji NSFIZ 198 382,38 PLN 0,00 0,00 0,64 4,45 1,39 0,00 2017-10-20 -
Global Bond FIZ 110,63 PLN 0,00 0,00 0,28 2,32 5,32 0,00 2017-10-20 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 92,02 PLN 0,00 1,00 0,99 6,23 5,46 0,00 2017-10-20 -
GO FUND Property FIZ 1,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 11,43 0,00 2017-09-28 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 112,30 PLN -0,51 -0,10 2,01 7,94 20,79 0,00 2017-10-20 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 120,51 PLN 0,03 0,43 2,11 9,14 18,80 0,00 2017-10-20 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 123,28 PLN -1,38 -2,78 -1,28 10,12 41,42 0,00 2017-10-20 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,83 PLN -0,58 -1,01 -0,43 2,03 9,02 0,00 2017-10-19 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 103,57 PLN 0,00 0,04 -0,08 1,20 1,67 0,00 2017-10-19 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 102,47 PLN -0,36 -0,54 -0,28 1,04 4,96 0,00 2017-10-19 -
InMedica FIZ 85,55 PLN 0,00 0,00 -3,70 -5,16 -18,18 0,00 2017-10-20 -
InProperty FIZ 99,50 PLN 0,00 0,00 0,00 -8,25 -7,96 0,00 2017-09-28 -
InReturn FIZ 197,90 PLN 0,00 0,00 -3,02 16,49 46,54 0,00 2017-10-20 -
InSecura Plus FIZ 114,76 PLN 0,00 0,00 -0,11 -0,91 1,00 0,00 2017-10-20 -
Insignis FIZ 1 234,25 PLN 0,00 0,00 3,22 -6,18 -4,00 0,00 2017-10-20 -
InValue FIZ 98,16 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,57 6,00 0,00 2017-10-20 -
InValue Multi-Asset FIZ 102,23 PLN 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -8,58 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2017-10-20 -
Investor Absolute Return FIZ 12 618,31 PLN 0,00 0,00 1,87 2,69 7,43 0,00 2017-10-20 -
Investor Akcji (Investor FIO) 303,45 PLN -0,46 -1,79 -0,08 9,36 29,40 0,00 2017-10-19 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 88,00 PLN -0,46 0,05 1,25 4,24 6,58 0,00 2017-10-19 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 433,47 PLN -0,71 -1,68 -0,64 10,67 29,97 25,13 2017-10-19
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 124,61 PLN -0,68 -1,78 -0,14 9,34 25,20 0,00 2017-10-19 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 165,82 PLN -0,53 -2,81 -0,65 2,60 0,17 -2,70 2017-10-19 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 95,41 PLN 0,02 0,06 0,30 1,54 0,00 0,00 2017-10-19 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 81,22 PLN -0,51 0,06 1,65 6,83 12,92 21,71 2017-10-19 -
Investor CEE FIZ 527,37 PLN 0,00 0,00 1,80 -0,72 14,65 0,00 2017-10-20 -
Investor FIZ 935,19 PLN 0,00 0,00 0,95 0,85 -1,75 0,00 2017-10-20 -
Investor Gold FIZ 1 510,89 PLN 0,00 0,00 -2,80 0,94 -7,51 0,00 2017-10-20 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 144,41 PLN -0,61 -1,31 -1,95 -5,32 -6,00 -32,47 2017-10-19 -
Investor Gold Plus FIZ 8 896,76 PLN 0,00 0,00 -2,86 0,44 -7,28 0,00 2017-10-20 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 132,87 PLN 0,02 0,12 0,33 1,43 2,07 9,43 2017-10-19
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 230,11 PLN -1,72 -1,75 -2,42 2,97 8,03 37,08 2017-10-19 -
Investor Niemcy (Investor SFIO) 234,60 PLN -0,85 -0,59 2,62 10,32 21,60 0,00 2017-10-19 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 112,91 PLN -0,49 -1,53 1,51 12,23 29,72 0,00 2017-10-19 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 324,87 PLN 0,06 0,20 0,26 1,91 2,59 18,39 2017-10-19
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,03 PLN 0,04 0,11 0,16 0,70 1,18 0,00 2017-10-19 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,23 PLN 0,12 0,18 -0,23 0,37 -0,58 0,00 2017-10-19 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 247,07 PLN 0,02 0,08 0,30 1,60 2,80 14,59 2017-10-19
Investor Rosja (Investor SFIO) 139,75 PLN 0,38 0,62 2,29 -1,81 5,05 -9,06 2017-10-19 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 75,82 PLN -0,86 0,05 1,47 -7,12 -3,65 33,96 2017-10-19 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 293,67 PLN -0,51 -2,02 -0,14 0,30 15,86 71,67 2017-10-19
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 55,44 PLN -0,29 -1,25 0,43 4,96 13,63 35,75 2017-10-19
Investor Top Hedge Funds FIZ 10 125,18 PLN 0,00 0,00 0,24 1,60 1,06 0,00 2017-10-20 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 170,71 PLN 1,49 1,63 -2,69 5,25 2,32 -11,90 2017-10-19
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 33,71 PLN -0,18 -0,56 0,33 5,87 13,31 48,76 2017-10-19
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 563,69 PLN -0,31 -0,98 0,60 10,53 23,31 80,39 2017-10-19
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 146,11 PLN -1,15 -2,69 -3,10 0,12 18,83 29,27 2017-10-19
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 109,55 PLN 0,09 0,26 0,37 2,10 1,78 0,00 2017-10-19 -
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 137,29 PLN -0,39 -0,82 -0,74 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Ipopema Global Bonds FIZ 113,23 PLN 0,00 0,00 0,10 1,62 1,64 0,00 2017-10-20 -
Ipopema Global Macro FIZ 122,41 PLN 0,00 0,00 0,05 1,60 5,57 0,00 2017-10-20 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 108,39 PLN 0,00 0,00 0,25 2,19 7,60 0,00 2017-10-20 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 139,42 PLN -0,75 -1,11 0,48 14,00 32,43 0,00 2017-10-19 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 113,49 PLN 0,04 0,09 0,27 1,18 2,46 0,00 2017-10-19
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 191,92 PLN -0,61 -2,95 -1,97 2,82 17,35 96,20 2017-10-19
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 125,47 PLN -0,07 -0,26 -0,85 0,36 1,71 21,91 2017-10-19 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 155,67 PLN -1,12 -3,09 -3,37 -4,88 2,87 0,00 2017-10-19
Ipopema MegaTrends FIZ 122,42 PLN 0,00 0,00 2,70 9,85 20,63 0,00 2017-10-20 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 129,58 PLN 0,05 0,13 0,22 1,71 2,10 19,02 2017-10-19
Ipopema Opportunity FIZ 10 017,48 PLN 0,00 0,00 0,40 2,04 5,04 0,00 2017-10-20 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 78,57 PLN 1,58 3,04 1,34 -10,40 -33,62 0,00 2017-10-19 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 135,04 PLN -1,17 -1,44 0,02 12,07 18,45 0,00 2017-10-19
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 120,12 PLN -0,54 -0,27 2,27 7,81 15,04 0,00 2017-10-19 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 117,30 PLN -0,85 -0,42 0,50 9,92 18,97 0,00 2017-10-19 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 119,43 PLN 0,07 0,18 0,99 3,65 6,19 0,00 2017-10-19 -
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 114,23 PLN -0,17 0,12 1,43 4,45 8,59 0,00 2017-10-19 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 107,95 PLN -0,36 0,37 3,02 15,36 9,35 0,00 2017-10-19 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 109,33 PLN -0,05 0,03 0,32 1,48 1,94 0,00 2017-10-19 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 123,28 PLN -0,52 0,11 1,31 4,18 11,92 0,00 2017-10-19 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 93,87 PLN -0,68 -2,86 -3,24 -0,10 7,90 66,20 2017-10-19
KBC Akcyjny (KBC FIO) 101,05 PLN -1,03 -2,87 -1,86 5,51 21,26 36,06 2017-10-19
KBC Aktywny (KBC FIO) 218,83 PLN -0,49 -1,38 -0,92 1,84 10,47 19,70 2017-10-19
KBC Alfa SFIO 2,90 PLN 0,00 0,35 0,35 1,75 2,84 21,34 2017-10-20
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 124,91 PLN 0,00 0,00 4,85 7,21 22,40 0,00 2017-10-20 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 130,71 PLN 0,08 0,22 0,32 -0,95 -0,74 16,92 2017-10-19
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 250,48 PLN 0,06 0,14 0,55 1,79 3,59 18,40 2017-10-19
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 138,37 PLN -0,04 0,43 0,55 -0,24 5,33 33,82 2017-10-19
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 105,43 PLN -0,20 -0,18 -1,09 -4,90 0,00 0,00 2017-10-19 -
KBC Negative Duration FIZ 1 011,93 PLN 0,00 0,00 0,60 1,20 0,00 0,00 2017-10-20 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 135,92 PLN 0,06 0,09 0,31 1,00 2,88 0,00 2017-10-19
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) 98,79 PLN 0,00 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 235,83 PLN 0,04 0,22 0,27 1,27 2,57 21,44 2017-10-19
KBC Pieniężny (KBC FIO) 188,17 PLN 0,04 0,10 0,32 1,80 3,21 16,40 2017-10-19
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 105,97 PLN -0,82 -3,21 -3,11 -0,45 11,13 80,68 2017-10-19
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 87,40 PLN -1,14 -2,52 -1,15 6,35 24,57 18,36 2017-10-19
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 176,03 PLN 0,06 0,35 0,38 1,16 2,86 25,63 2017-10-19
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 167,98 PLN 0,04 0,19 0,50 2,36 4,47 21,19 2017-10-19
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 104,38 PLN 0,03 0,12 0,36 1,83 3,93 0,00 2017-10-19 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 259,55 PLN -0,30 -0,78 -0,57 1,25 6,41 24,98 2017-10-19
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 115,04 PLN 0,00 0,00 1,54 3,14 6,47 0,00 2017-10-20 -
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN 92,69 PLN 0,00 0,00 -1,37 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Macro FIZ 115,55 PLN 0,00 0,00 0,77 2,30 5,80 0,00 2017-10-20 -
mBank mFundusz Obligacji SFIO 163,98 PLN 0,02 0,07 0,21 1,58 2,53 0,00 2017-10-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,90 PLN 0,00 0,00 0,38 3,27 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,89 PLN 0,00 0,00 0,13 2,87 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 7,96 PLN 0,00 0,00 0,25 3,11 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S 7,94 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T 8,05 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U 8,07 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria W 8,06 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 840,26 PLN 0,00 0,00 4,94 9,59 9,01 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 405,09 PLN 0,00 0,00 4,86 8,41 6,70 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 990,07 PLN 0,00 0,00 4,89 9,02 7,92 115,02 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 144,98 PLN 0,00 0,00 4,86 8,28 6,48 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 990,06 PLN 0,00 0,00 4,89 9,02 7,92 115,02 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 240,36 PLN 0,00 0,00 4,86 8,38 6,68 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 990,07 PLN 0,00 0,00 4,89 9,02 7,92 115,02 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 916,83 PLN 0,00 0,00 4,86 8,34 6,64 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 691,64 PLN 0,00 0,00 4,86 8,37 6,66 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 484,17 PLN 0,00 0,00 4,86 8,41 6,70 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 51 491,15 PLN 0,00 0,00 4,86 8,41 6,70 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 51 116,29 PLN 0,00 0,00 4,86 8,41 6,70 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 950,05 PLN 0,00 0,00 4,89 9,02 7,92 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 52 215,69 PLN 0,00 0,00 4,41 7,68 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 763,29 PLN 0,00 0,00 4,89 9,02 7,92 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 949,03 PLN 0,00 0,00 4,89 9,02 7,92 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 000,98 PLN 0,00 0,00 4,89 9,02 7,92 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 52 696,66 PLN 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 624,76 PLN 0,00 0,00 4,89 8,98 7,86 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 579,23 PLN 0,00 0,00 4,89 8,94 7,85 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 346,16 PLN 0,00 0,00 4,89 8,94 7,81 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 615,93 PLN 0,00 0,00 4,86 8,33 6,60 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 960,17 PLN 0,00 0,00 4,86 8,08 6,26 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 358,87 PLN 0,00 0,00 4,86 8,34 6,62 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 022,61 PLN 0,00 0,00 4,86 8,41 6,70 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 475,98 PLN 0,00 0,00 4,86 8,31 6,55 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 315,81 PLN 0,00 0,00 4,86 8,36 6,65 0,00 2017-10-20 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 702,18 PLN 0,00 0,00 4,86 8,41 6,70 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,15 PLN 0,00 0,00 5,07 5,43 1,10 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 178,54 PLN 0,00 0,00 2,82 3,11 1,14 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,10 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,37 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,15 PLN 0,00 0,00 5,07 5,43 1,10 61,50 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,58 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,35 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,15 PLN 0,00 0,00 5,06 5,16 0,36 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,15 PLN 0,00 0,00 5,07 5,43 1,10 61,50 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,13 PLN 0,00 0,00 5,06 5,16 0,37 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,82 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,15 PLN 0,00 0,00 5,07 5,43 1,10 61,50 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,97 PLN 0,00 0,00 5,06 5,17 0,31 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,82 PLN 0,00 0,00 5,06 5,17 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 220,10 PLN 0,00 0,00 5,07 5,43 0,87 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 270,66 PLN 0,00 0,00 5,06 5,16 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,30 PLN 0,00 0,00 5,06 5,17 0,33 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 264,51 PLN 0,00 0,00 4,75 4,86 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,82 PLN 0,00 0,00 5,06 5,16 0,35 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,59 PLN 0,00 0,00 5,06 5,16 0,36 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 263,76 PLN 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 205,02 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,37 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,29 PLN 0,00 0,00 5,06 5,16 0,34 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 270,96 PLN 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 222,60 PLN 0,00 0,00 5,06 5,30 0,61 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,50 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,35 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 271,35 PLN 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 185,19 PLN 0,00 0,00 5,05 5,17 0,37 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,23 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,33 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 208,66 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,37 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,04 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,35 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 211,15 PLN 0,00 0,00 5,06 5,30 0,61 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,59 PLN 0,00 0,00 5,05 5,17 0,35 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,34 PLN 0,00 0,00 5,06 5,17 0,33 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,99 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,33 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,86 PLN 0,00 0,00 5,07 5,42 0,87 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,04 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,35 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,96 PLN 0,00 0,00 5,07 5,42 0,86 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,17 PLN 0,00 0,00 5,05 5,17 0,36 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,92 PLN 0,00 0,00 5,07 5,43 0,85 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,68 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,33 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,01 PLN 0,00 0,00 5,07 5,42 0,81 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,17 PLN 0,00 0,00 5,06 5,17 0,37 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,27 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,36 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,15 PLN 0,00 0,00 5,06 5,16 0,37 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,94 PLN 0,00 0,00 5,05 5,17 0,31 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,09 PLN 0,00 0,00 5,06 5,16 0,37 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,26 PLN 0,00 0,00 5,06 5,17 0,36 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,64 PLN 0,00 0,00 5,06 5,17 0,35 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,11 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,31 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,16 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,37 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,85 PLN 0,00 0,00 5,06 5,16 0,32 0,00 2017-10-20 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,55 PLN 0,00 0,00 5,05 5,16 0,37 0,00 2017-10-20 -
Medyczny Publiczny FIZ 100,92 PLN 0,00 0,00 0,65 4,96 -0,05 0,00 2017-10-20 -
Mera FIZ AN 130,27 PLN 0,00 0,00 0,56 3,45 7,00 0,00 2017-10-20 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 17,61 PLN -1,07 -2,76 -2,22 2,68 25,25 15,10 2017-10-19
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,08 PLN 0,00 0,31 1,79 5,48 11,99 90,95 2017-10-19 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,64 USD 0,28 0,55 1,39 16,29 22,56 67,74 2017-10-19 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 13,24 PLN -0,45 -0,23 0,46 13,16 15,23 76,06 2017-10-19 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,69 USD 0,00 0,00 0,27 24,66 26,37 54,39 2017-10-19 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,85 PLN -1,56 -3,80 -7,04 -12,72 2,43 38,71 2017-10-19
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 9,33 PLN -0,43 -1,06 -0,21 6,14 18,85 3,67 2017-10-19
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,71 PLN -1,03 -2,75 -3,03 0,00 20,90 17,93 2017-10-19
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,09 PLN -0,25 0,00 2,02 3,98 10,52 0,00 2017-10-19
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,25 USD 0,00 0,00 1,81 14,21 20,97 0,00 2017-10-19 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,60 PLN -0,62 -0,21 1,69 10,85 14,15 28,51 2017-10-19
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,67 USD -0,37 0,00 1,14 21,92 24,77 12,66 2017-10-19 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,96 PLN -1,09 -3,11 -6,04 -9,86 7,79 53,94 2017-10-19
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,31 PLN -0,84 -2,58 -3,26 -1,19 9,92 12,60 2017-10-19
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,78 PLN 0,00 0,14 0,34 1,51 2,28 13,00 2017-10-19
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,33 PLN 0,00 0,18 0,12 0,86 1,30 15,98 2017-10-19
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,07 PLN 0,00 0,24 0,14 1,06 1,44 16,22 2017-10-19
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,12 PLN -0,08 0,23 0,08 1,08 3,47 30,94 2017-10-19 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,66 USD 0,27 0,55 0,00 11,59 13,31 15,09 2017-10-19 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,38 PLN -0,36 -0,71 -0,24 1,09 2,57 0,00 2017-10-19 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,70 PLN 0,00 0,18 0,36 1,40 2,14 14,23 2017-10-19
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,97 PLN -0,29 -0,59 -0,59 1,68 8,30 12,91 2017-10-19
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 16,84 PLN -0,53 -0,41 0,00 5,98 10,28 40,45 2017-10-19 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,69 USD -0,21 -0,21 -0,21 16,67 20,57 23,10 2017-10-19 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,80 PLN -0,17 -0,59 -0,34 3,87 10,07 5,08 2017-10-19 -
Metrum FIZ 800,87 PLN 0,00 0,00 -1,33 -9,34 -10,79 0,00 2017-06-28 -
Mezzanine FIZ AN 1 236,63 PLN 0,00 0,49 1,26 4,52 9,06 0,00 2017-10-20 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,26 PLN -0,22 -0,29 0,18 3,21 0,00 0,00 2017-10-19 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,77 PLN -0,02 0,06 0,19 1,47 0,00 0,00 2017-10-19 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 108,75 PLN -0,46 -0,72 0,08 4,71 0,00 0,00 2017-10-19 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 27,86 EUR -0,39 -0,14 -0,25 -2,52 2,16 16,86 2017-10-19 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 118,06 PLN -0,19 -0,91 -1,53 -2,57 0,21 20,51 2017-10-19 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 32,89 USD 0,12 -0,60 -1,73 7,41 9,67 5,76 2017-10-19 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 227,08 PLN -1,09 -2,73 -1,95 1,11 19,47 21,90 2017-10-19
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 163,02 PLN -0,59 -1,56 -1,18 0,49 10,10 0,00 2017-10-19
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 182,77 PLN 0,02 0,08 0,21 1,35 2,56 11,74 2017-10-19
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 102,24 PLN -0,81 -2,82 -3,34 -5,73 4,12 64,00 2017-10-19
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,96 EUR -0,55 0,66 3,18 7,90 17,63 0,00 2017-10-19 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 160,89 PLN -0,34 -0,10 1,85 7,84 15,38 0,00 2017-10-19
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 44,82 USD -0,04 0,18 1,63 18,89 26,29 0,00 2017-10-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 45,99 EUR -0,33 0,81 2,00 3,26 7,50 0,00 2017-10-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 194,91 PLN -0,12 0,04 0,68 3,19 5,45 0,00 2017-10-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 54,30 USD 0,18 0,33 0,48 13,76 15,41 0,00 2017-10-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 26,04 EUR -0,31 0,77 1,84 1,64 4,37 0,00 2017-10-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 110,35 PLN -0,11 -0,02 0,51 1,56 2,38 0,00 2017-10-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 30,74 USD 0,20 0,26 0,29 11,94 12,03 0,00 2017-10-19 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,36 PLN 0,05 0,10 0,14 1,71 4,09 0,00 2017-10-19 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 101,74 PLN 0,06 0,13 0,40 0,65 0,00 0,00 2017-10-19 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 33,12 EUR -0,18 0,79 1,38 1,56 5,41 16,99 2017-10-19 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 140,38 PLN 0,05 0,04 0,09 1,53 3,40 20,63 2017-10-19
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 39,11 USD 0,36 0,33 -0,13 11,93 13,17 5,87 2017-10-19 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 148,34 PLN -0,42 -1,09 -0,94 0,64 7,01 10,97 2017-10-19
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1 356,05 PLN 0,00 0,51 0,94 7,81 23,52 0,00 2017-10-19 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 136,71 PLN 0,00 0,09 0,25 2,23 4,06 0,00 2017-10-19
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 108,82 PLN -0,95 -2,13 -0,34 7,71 0,00 0,00 2017-10-19 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 102,24 PLN 0,03 0,16 0,43 2,02 0,00 0,00 2017-10-19 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 100,90 PLN 0,01 0,05 0,20 0,59 0,00 0,00 2017-10-19 -
Murapol HRE FIZ AN 100,72 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
NDM Opportunity and Venture FIZ 95,43 PLN 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Neutral (Opoka FIZ) 117,82 PLN 0,00 0,00 -1,78 0,07 2,59 0,00 2017-10-20 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 71,03 PLN -0,32 -1,42 -2,78 11,51 9,21 -19,80 2017-10-19 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 115,55 PLN 0,01 0,03 0,16 0,81 1,44 9,52 2017-10-19
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 160,71 PLN -0,48 0,11 1,18 0,56 4,77 0,00 2017-10-19 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 169,33 PLN -0,35 -0,05 1,68 4,78 16,40 44,97 2017-10-19 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 178,37 PLN -0,08 0,18 0,56 2,77 5,48 27,46 2017-10-19 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 221,50 PLN -0,38 0,44 2,20 -1,10 9,75 63,35 2017-10-19
NN (L) Japonia (NN SFIO) 202,93 PLN 0,38 1,81 4,67 17,35 26,39 114,36 2017-10-19 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 10,28 PLN 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 133,07 PLN -0,63 -0,54 1,18 13,99 18,16 24,92 2017-10-19 -
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 96,06 PLN 0,33 0,22 -1,89 4,91 5,36 -11,19 2017-10-19 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 106,73 PLN -0,36 -0,39 -1,17 -3,32 -3,66 0,00 2017-10-19 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,13 PLN 0,09 0,18 0,45 0,82 -98,97 0,00 2017-10-19 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 117,20 PLN -1,23 -0,64 1,56 2,83 11,05 22,67 2017-10-19
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 201,18 PLN 0,19 0,55 2,62 7,31 15,30 58,43 2017-10-19 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,99 PLN -0,32 0,02 0,77 0,79 3,13 0,00 2017-10-19 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 104,43 EUR -0,32 -0,03 0,58 -0,22 0,95 0,00 2017-10-19 -
NN Akcji (NN FIO) 350,71 PLN -0,85 -2,40 -1,14 5,81 27,07 44,91 2017-10-19
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 184,50 PLN 0,09 -0,14 -1,09 10,27 19,33 47,79 2017-10-19
NN Gotówkowy (NN FIO) 264,64 PLN 0,01 0,04 0,17 0,82 1,43 9,97 2017-10-19
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 126,94 PLN 0,04 0,11 0,21 1,39 2,71 0,00 2017-10-19
NN Obligacji (NN FIO) 299,36 PLN 0,05 0,23 -0,10 1,47 2,44 18,92 2017-10-19
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,76 PLN -0,10 -0,08 0,05 1,64 4,12 20,82 2017-10-19 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 130,88 PLN -0,20 -0,23 0,09 2,61 6,73 24,89 2017-10-19 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 130,51 PLN -0,24 -0,32 0,14 3,05 7,81 25,30 2017-10-19 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 130,91 PLN -0,28 -0,40 0,18 3,42 8,77 26,54 2017-10-19 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 130,57 PLN -0,32 -0,47 0,21 3,78 9,75 26,53 2017-10-19 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 130,75 PLN -0,35 -0,53 0,26 4,15 10,70 28,02 2017-10-19 -
NN SFIO Akcji 2 439,90 PLN -0,90 -2,40 -1,07 7,15 29,82 52,16 2017-10-19
NN SFIO Obligacji 2 279,81 PLN 0,05 0,12 -0,16 1,00 2,09 0,00 2017-10-19 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 222,94 PLN -0,43 -2,05 -1,99 0,42 11,92 82,14 2017-10-19
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 276,05 PLN -0,30 -0,76 -0,65 2,20 8,81 20,66 2017-10-19
NN Total Return FIZ 10,00 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 337,32 PLN -0,45 -1,28 -0,81 3,27 14,40 31,23 2017-10-19
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 55,29 PLN 0,14 0,51 1,30 8,45 13,14 -33,31 2017-10-19 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 146,23 PLN -1,06 -2,40 -0,14 4,55 25,88 26,38 2017-10-19
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 111,97 PLN -0,49 -2,49 -0,94 1,39 14,42 70,48 2017-10-19
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 090,05 PLN 0,00 0,31 1,18 1,58 5,17 0,00 2017-10-20 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 91,88 PLN 0,00 0,70 -0,03 2,13 7,84 0,00 2017-10-20 -
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 130,73 PLN -0,40 -0,17 2,12 7,84 14,50 13,29 2017-10-19 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 155,12 PLN -0,57 -1,25 -0,26 1,78 10,28 29,09 2017-10-19
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,82 PLN 0,04 0,09 0,02 0,79 0,65 0,00 2017-10-19
Noble Fund Opportunity FIZ 1 288,41 PLN 0,00 0,00 -3,69 -8,51 -1,38 0,00 2017-10-20 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 141,26 PLN 0,04 0,11 0,33 1,64 2,66 0,00 2017-10-19
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 153,23 PLN -0,19 -0,58 0,38 1,54 7,92 30,84 2017-10-19
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 166,83 PLN -0,28 -0,51 1,31 4,75 15,46 31,04 2017-10-19
Novo Akcji (Novo FIO) 216,64 PLN -0,17 -2,57 -1,78 10,33 52,78 5,42 2017-10-20
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 109,98 PLN -0,04 -1,19 -0,75 6,79 30,57 2,31 2017-10-20
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 106,98 PLN -0,14 0,05 0,72 3,33 0,00 0,00 2017-10-20 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 140,18 PLN 0,06 0,04 -0,43 1,13 -0,42 12,34 2017-10-20
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 97,66 PLN -0,21 -1,49 -1,78 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,65 PLN 0,05 -0,02 -0,53 -1,85 -1,87 0,00 2017-10-20
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 192,52 PLN 0,04 -0,14 -1,28 -3,26 -5,37 9,35 2017-10-20
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 102,13 PLN 0,00 -0,53 -0,85 0,27 1,60 0,00 2017-10-19 -
Novo Rentier FIZ 944,18 PLN 0,00 0,29 1,01 -0,32 -0,74 0,00 2017-10-19 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 208,02 PLN -0,13 -0,56 -1,16 -2,65 15,45 2,98 2017-10-20
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 193,74 PLN -0,25 -1,09 -1,23 2,94 30,48 1,02 2017-10-20
Obligo NSFIZ 219 119,59 PLN 0,00 0,00 0,34 2,82 0,00 0,00 2017-10-20 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 356,94 PLN 0,00 0,00 -1,22 -2,31 4,01 0,00 2017-10-20 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 120,48 PLN -0,90 -2,48 -1,70 3,85 20,95 0,00 2017-10-19
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 160,21 PLN -0,64 -2,95 -3,21 -0,63 9,21 0,00 2017-10-19
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 95,19 PLN -0,37 -2,03 0,16 -0,93 -1,48 0,00 2017-10-19
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 110,00 PLN 0,01 0,11 0,17 0,48 0,67 0,00 2017-10-19
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 099,51 PLN 0,00 0,00 0,32 2,17 4,78 0,00 2017-10-06 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 183,86 PLN 0,00 0,00 0,50 2,83 6,14 0,00 2017-10-09
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 104,02 PLN 0,00 0,00 0,55 1,27 3,54 0,00 2017-10-19 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 115,32 PLN -0,04 0,03 0,10 0,67 1,29 0,00 2017-10-19
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 109,22 PLN -0,39 -0,99 -1,32 -1,69 0,23 0,00 2017-10-19
Open Finance Surowcowy FIZ 97,74 PLN 0,00 -0,37 1,21 -0,28 -3,88 0,00 2017-10-20 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,79 PLN 0,00 -0,56 -1,11 6,40 16,35 32,86 2017-10-20 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,93 PLN 0,00 0,00 -0,56 -0,06 -1,97 14,52 2017-10-20 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,12 PLN 0,06 -0,17 -0,98 0,00 -3,00 15,12 2017-10-20
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,19 PLN 0,00 -0,76 -0,19 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,48 PLN 0,07 -1,25 -0,30 10,40 32,16 7,67 2017-10-20
Opera FIZ 38 953,76 PLN 0,00 0,00 -0,43 0,86 1,63 0,00 2017-10-20 -
Opera NGO SFIO 13,97 PLN 0,00 -0,21 -0,64 5,99 29,23 32,04 2017-10-20 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,76 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,87 0,31 12,32 2017-10-20
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,45 PLN 0,00 0,24 -0,08 0,57 1,14 0,00 2017-10-20
Opera Universa.pl (Opera FIO) 8,89 PLN -0,22 -1,66 -1,00 15,30 51,45 -3,79 2017-10-20 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 365,55 PLN 0,00 0,00 3,23 18,18 53,39 0,00 2017-10-20 -
Opoka One FIZ 161,94 PLN 0,00 0,00 0,08 -0,25 8,62 0,00 2017-10-20 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 086,37 PLN 0,00 0,00 0,64 2,15 5,93 0,00 2017-10-20 -
OPTI FIZ 1 284,42 PLN 0,00 0,00 1,22 6,52 17,39 0,00 2017-10-20
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 1 108,94 PLN 0,00 0,10 0,44 2,97 4,61 0,00 2017-10-20 -
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria A001 1 108,99 PLN 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 10,02 PLN -0,89 -1,47 0,10 9,39 39,17 0,00 2017-10-19
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,95 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,40 -0,60 0,00 2017-10-19
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,03 PLN 0,00 0,10 -0,20 -0,40 -2,43 0,00 2017-10-19
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,21 PLN -0,49 -0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,05 PLN -0,20 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 107,22 PLN 0,00 0,00 2,19 5,33 0,00 0,00 2017-10-20 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 11,34 PLN -0,96 -2,49 -1,73 6,48 26,56 22,46 2017-10-19
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 110,10 PLN -0,26 -0,12 2,21 -2,40 6,19 68,37 2017-10-19 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 30,67 USD 0,03 0,16 2,00 7,58 16,22 47,74 2017-10-19 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 12,08 EUR -0,49 -0,66 1,09 3,87 12,16 41,29 2017-10-19 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 51,20 PLN -0,25 -1,39 -0,18 3,79 10,04 45,66 2017-10-19 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,38 PLN -0,72 -0,64 1,56 4,47 14,63 61,20 2017-10-19 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 24,16 PLN -0,90 -2,30 -1,43 5,55 24,79 10,93 2017-10-19
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,77 PLN -0,83 -0,28 0,75 19,01 21,69 42,84 2017-10-19 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,87 PLN -0,88 -1,01 -0,63 14,72 21,64 1,42 2017-10-19
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,71 PLN -0,09 0,00 0,56 2,39 4,59 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,58 PLN -0,09 -0,09 0,67 3,62 7,63 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,45 PLN -0,12 0,12 0,55 9,30 11,75 34,51 2017-10-19 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,41 PLN -0,81 -0,43 0,49 13,01 14,21 33,89 2017-10-19 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,54 PLN -0,31 -0,21 0,42 -7,38 -6,29 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,00 0,38 2,31 2,70 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 20,62 PLN -0,77 -2,69 -3,78 -2,37 7,06 63,65 2017-10-19
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,04 PLN -0,17 -0,17 0,25 4,97 6,74 12,84 2017-10-19 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 969,99 PLN 0,01 0,14 0,73 1,90 2,77 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,29 PLN 0,08 0,08 0,33 1,15 1,91 10,62 2017-10-19
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 109,74 PLN -0,08 -1,37 -4,76 3,27 6,94 0,00 2017-10-19
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 10,96 PLN -0,54 -2,58 -2,49 0,55 10,37 60,00 2017-10-19
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 12,03 PLN 0,08 0,25 0,17 1,43 1,60 18,41 2017-10-19
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 139,33 PLN 0,06 0,24 0,21 1,49 1,59 16,93 2017-10-19
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 72,58 PLN -0,25 -0,17 0,39 -7,26 -6,26 20,30 2017-10-19 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 20,22 USD 0,05 0,15 0,20 2,22 2,59 5,59 2017-10-19 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,52 EUR 0,00 0,10 0,10 -0,85 -1,96 4,47 2017-10-19 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 44,58 PLN 0,18 -0,69 -1,20 -0,93 -3,80 7,71 2017-10-19 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,71 PLN 0,09 0,26 0,60 1,83 4,09 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 57,51 PLN 0,07 0,23 0,17 1,84 1,93 0,00 2017-10-19
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,62 PLN 0,05 0,11 0,27 1,80 3,33 20,44 2017-10-19 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 191,56 PLN 0,02 0,11 0,33 1,38 1,96 10,65 2017-10-19
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,94 PLN 0,09 0,18 0,46 1,48 1,86 0,00 2017-10-19
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,17 PLN -0,16 -0,57 -0,98 1,08 8,08 17,02 2017-10-19
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 203,15 PLN -0,33 -0,73 -0,59 3,21 9,86 9,87 2017-10-19
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 19,27 PLN -0,21 0,21 1,26 2,39 6,00 30,47 2017-10-19 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,52 PLN -0,28 0,10 1,94 5,09 0,00 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,08 PLN -0,09 0,27 1,00 2,40 4,33 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,81 PLN -0,34 0,17 0,87 -5,37 -4,60 -35,23 2017-10-19 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,40 PLN 0,09 0,18 0,89 4,01 7,65 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,98 PLN -0,25 -0,17 0,67 2,22 8,03 0,00 2017-10-19 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,67 PLN 0,00 0,08 0,08 1,12 0,08 3,85 2017-10-19 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 13,01 PLN 0,00 0,08 0,23 1,40 1,88 22,85 2017-10-19 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 126,66 PLN -0,57 -1,42 -0,88 4,46 16,13 11,60 2017-10-19
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 52,57 PLN -0,32 -0,13 1,66 -5,01 0,23 46,19 2017-10-19 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 14,65 USD 0,00 0,21 1,45 4,79 9,74 28,28 2017-10-19 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 100,46 PLN 0,00 0,00 0,33 0,69 0,91 0,00 2017-10-20 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 119,14 PLN -0,30 -0,29 1,58 5,05 13,92 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,98 PLN -0,30 -0,28 1,64 5,45 14,78 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 270,15 PLN -0,54 -1,31 -0,15 3,82 18,54 86,55 2017-10-19
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 281,13 PLN -0,53 -1,29 -0,06 4,34 19,74 94,14 2017-10-19 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 119,16 PLN -0,31 -0,31 -0,02 6,11 17,60 25,10 2017-10-19
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 132,24 PLN -0,30 -0,29 0,07 6,65 18,77 31,52 2017-10-19 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 98,30 PLN -0,43 -1,22 -0,01 7,95 27,66 52,45 2017-10-19
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 102,58 PLN -0,43 -1,20 0,06 8,49 28,93 59,01 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 102,51 PLN -0,56 -0,42 0,76 11,93 14,47 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 104,74 PLN -0,56 -0,41 0,83 12,48 15,61 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 107,39 PLN -0,21 -0,16 1,52 4,01 9,60 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 109,71 PLN -0,23 -0,15 1,58 4,51 10,68 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 105,97 PLN -0,42 -0,08 0,76 11,39 13,29 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 108,26 PLN -0,43 -0,07 0,82 11,93 14,40 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 101,02 PLN -0,41 -0,29 1,51 6,08 16,42 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,84 PLN -0,42 -0,28 1,57 6,47 17,29 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 94,26 PLN 0,02 1,19 3,73 10,95 15,20 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,30 PLN 0,02 1,20 3,79 11,48 16,33 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 111,35 PLN 0,71 -2,14 -1,37 -9,80 -14,28 0,00 2017-10-19 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 112,61 PLN 0,72 -2,12 -1,33 -9,58 -13,85 0,00 2017-10-19 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 110,58 PLN 0,00 0,00 1,28 2,49 4,88 0,00 2017-10-20 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 192,70 PLN -0,49 -0,37 0,93 8,46 18,32 80,58 2017-10-19 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 200,34 PLN -0,49 -0,35 1,01 9,00 19,50 87,74 2017-10-19 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 111,14 PLN 0,00 0,00 0,36 0,93 1,24 0,00 2017-10-20 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 111,74 PLN 0,00 0,00 0,36 0,93 1,24 0,00 2017-10-20 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 109,18 PLN 0,00 0,00 0,36 0,93 1,24 0,00 2017-10-20 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 110,71 PLN 0,00 0,00 0,36 0,93 1,24 0,00 2017-10-20 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 110,18 PLN 0,00 0,00 0,36 0,93 1,24 0,00 2017-10-20 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 111,01 PLN 0,00 0,00 0,36 0,93 1,24 0,00 2017-10-20 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 109,77 PLN 0,00 0,00 0,37 0,93 1,25 0,00 2017-10-20 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 111,30 PLN 0,00 0,00 0,36 0,93 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 111,33 PLN 0,00 0,00 0,36 0,90 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 111,42 PLN 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,23 PLN 0,00 0,00 0,59 1,33 3,58 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 315,51 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,36 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 279,50 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 292,99 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 279,15 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 292,21 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 312,66 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 300,76 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 316,13 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 325,73 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 291,27 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 1 309,48 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 1 312,22 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 1 305,64 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 -5,56 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 1 329,68 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 1 313,95 PLN 0,00 0,00 0,98 -4,45 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P 1 341,96 PLN 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 101,94 PLN 0,00 0,00 -2,76 -4,60 -5,51 0,00 2017-10-20 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 101,23 PLN -0,38 -0,34 0,26 4,55 13,47 35,01 2017-10-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 105,67 PLN -0,39 -0,33 0,34 5,09 14,61 40,93 2017-10-19 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 112,84 PLN 0,04 -0,36 -0,06 5,89 12,85 0,00 2017-10-19 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 113,93 PLN 0,05 -0,33 0,03 6,43 13,94 0,00 2017-10-19 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 109,35 PLN 0,00 0,00 0,76 0,86 3,77 0,00 2017-10-20 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 110,28 PLN 0,00 0,00 0,77 0,86 3,76 0,00 2017-10-20 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 110,17 PLN 0,00 0,00 0,76 0,85 3,76 0,00 2017-10-20 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 109,91 PLN 0,00 0,00 0,76 0,85 3,77 0,00 2017-10-20 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 108,46 PLN 0,00 0,00 0,77 0,86 3,77 0,00 2017-10-20 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 109,26 PLN 0,00 0,00 0,77 0,85 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 107,82 PLN 0,00 0,00 0,77 0,85 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 108,50 PLN 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,57 PLN 0,00 0,00 0,09 0,67 5,59 0,00 2017-10-20 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 207,39 PLN 0,09 0,38 0,23 1,97 2,29 18,43 2017-10-19
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 212,62 PLN 0,09 0,39 0,25 2,07 2,49 20,69 2017-10-19 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 167,83 PLN 0,07 0,30 0,24 1,76 2,15 13,35 2017-10-19
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 171,49 PLN 0,08 0,30 0,26 1,87 2,36 15,52 2017-10-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 104,42 PLN -0,28 -0,18 -0,01 -7,28 -7,18 0,00 2017-10-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,74 PLN -0,28 -0,18 -0,01 -7,24 -7,10 0,00 2017-10-19 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,63 PLN 0,09 0,09 0,17 1,75 2,56 0,00 2017-10-19
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,73 PLN 0,00 0,09 0,17 1,82 2,71 0,00 2017-10-19 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 152,88 PLN 0,05 0,12 0,22 1,58 2,41 12,32 2017-10-19
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 206,10 PLN 0,05 0,13 0,23 1,64 2,53 12,91 2017-10-19 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 163,55 PLN 0,00 0,00 0,12 7,38 25,13 0,00 2017-10-20
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 153,76 PLN 0,00 0,00 0,12 7,38 25,14 0,00 2017-10-20 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 163,95 PLN 0,00 0,00 0,13 7,38 25,14 0,00 2017-10-20 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 153,12 PLN 0,00 0,00 0,12 7,92 25,79 0,00 2017-10-20 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 157,64 PLN 0,00 0,00 0,26 8,18 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 160,71 PLN 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 163,70 PLN -0,10 -0,20 0,13 3,74 10,23 24,28 2017-10-19
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 175,35 PLN -0,10 -0,19 0,17 4,00 10,77 27,43 2017-10-19 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 100,70 PLN -0,04 0,00 0,16 1,40 9,50 16,31 2017-10-19
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 100,72 PLN -0,04 0,02 0,18 1,31 9,53 16,33 2017-10-19 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 123,18 PLN 0,00 0,00 0,36 1,06 1,66 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 122,72 PLN 0,00 0,00 0,36 1,05 1,66 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 122,20 PLN 0,00 0,00 0,36 1,06 1,66 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 123,47 PLN 0,00 0,00 0,36 1,06 1,65 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 122,82 PLN 0,00 0,00 0,36 1,05 1,66 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 123,06 PLN 0,00 0,00 0,36 1,06 1,65 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 122,59 PLN 0,00 0,00 0,35 1,06 1,65 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 123,18 PLN 0,00 0,00 0,36 1,06 1,66 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 122,84 PLN 0,00 0,00 0,36 1,05 1,65 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 123,09 PLN 0,00 0,00 0,36 1,06 1,64 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 123,31 PLN 0,00 0,00 0,36 1,06 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 123,31 PLN 0,00 0,00 0,36 1,05 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 123,14 PLN 0,00 0,00 0,36 1,06 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N 123,50 PLN 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 107,67 PLN 0,00 0,00 0,67 1,14 1,77 0,00 2017-10-20 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 121,18 PLN 0,14 0,12 1,98 1,42 6,62 12,57 2017-10-19 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 125,97 PLN 0,14 0,14 2,05 1,92 7,68 17,02 2017-10-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 237,31 PLN -0,36 -0,54 0,12 8,54 24,85 124,41 2017-10-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 246,96 PLN -0,36 -0,52 0,20 9,09 26,10 133,53 2017-10-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,50 PLN 0,09 0,44 0,35 1,86 2,13 13,41 2017-10-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,27 PLN -0,08 -0,08 0,57 3,98 9,16 21,25 2017-10-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,35 PLN -0,24 -0,48 0,49 5,29 13,72 22,28 2017-10-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,83 PLN -0,43 -0,86 0,80 8,05 23,04 37,34 2017-10-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,93 PLN -0,36 -0,78 0,87 7,90 22,30 38,61 2017-10-19 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 146,22 PLN -0,15 -0,53 0,05 5,13 15,80 27,47 2017-10-19
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 168,04 PLN -0,15 -0,51 0,14 5,71 17,08 34,67 2017-10-19 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 102,19 PLN 0,03 0,09 0,25 0,97 2,14 0,00 2017-10-19 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 109,50 PLN 0,02 0,06 0,16 1,82 0,00 0,00 2017-10-19 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 103,09 PLN -0,05 -0,27 0,82 0,96 2,67 0,00 2017-10-19 -
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,99 PLN 0,00 0,00 8,79 22,22 30,26 0,00 2017-10-20 -
Pragma 1 FIZ NFS 111,40 PLN 0,00 0,00 0,32 1,65 5,04 0,00 2017-10-20 -
Private Equity FIZ 999,76 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Provide Able 2 Trend FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 2,47 4,11 12,77 6,46 2017-10-20 -
PSF 2 FIZ AN 110,12 PLN 0,00 0,00 0,64 3,94 8,00 0,00 2017-10-20 -
PSF FIZ AN 135,87 PLN 0,00 0,00 0,43 5,37 11,00 0,00 2017-10-20 -
PSF Lease FIZ AN 111,77 PLN 0,00 0,00 0,79 4,90 10,00 0,00 2017-10-20 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 107,52 PLN -0,20 -2,09 -1,79 -0,67 16,16 9,65 2017-10-19
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 53,86 PLN -0,68 -2,66 -2,94 -9,34 2,55 39,32 2017-10-19
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 49,63 PLN -0,34 -0,76 -0,04 6,16 9,92 1,06 2017-10-19
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 47,07 EUR -1,13 0,43 2,75 -1,22 9,01 49,33 2017-10-19 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 199,48 PLN -0,93 -0,34 1,44 -1,28 6,93 53,98 2017-10-19
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,47 EUR -1,01 0,00 1,81 8,08 13,80 -10,79 2017-10-19 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 112,17 PLN -0,83 -0,78 0,49 8,01 11,63 -8,02 2017-10-19
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 30,16 EUR -0,98 -2,43 -1,79 -4,86 12,92 49,60 2017-10-19 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 127,81 PLN -0,79 -3,17 -3,06 -4,92 10,77 54,25 2017-10-19
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 50,93 PLN 0,04 -0,10 -0,84 0,53 0,00 0,00 2017-10-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 30,61 EUR -0,16 0,62 0,39 -0,68 0,39 10,03 2017-10-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 129,74 PLN 0,06 -0,13 -0,87 -0,73 -1,53 13,46 2017-10-19 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 84,54 PLN -0,38 -2,66 -2,72 0,21 3,49 18,74 2017-10-19 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,10 PLN 0,00 0,03 0,10 0,46 0,73 6,95 2017-10-19
PZU FIZ Akcji Combo 970,58 PLN 0,00 0,00 -0,78 -2,81 0,00 0,00 2017-10-20 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 329,48 PLN 0,00 0,00 -0,51 -5,70 7,56 0,00 2017-10-20 -
PZU FIZ Akord 114,34 PLN 0,00 0,00 0,55 2,02 4,70 0,00 2017-10-20 -
PZU FIZ Forte 1 216,86 PLN 0,00 0,00 0,95 2,67 2,12 0,00 2017-10-20 -
PZU FIZ Medyczny 1 142,38 PLN 0,00 0,00 0,57 2,31 6,16 0,00 2017-10-20 -
PZU FIZ Surowcowy 955,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,41 0,25 0,00 2017-10-20 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,13 PLN 0,04 0,08 0,27 1,57 2,67 0,00 2017-10-19 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,01 PLN 0,03 0,08 0,18 1,73 2,48 12,67 2017-10-19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 161,19 PLN 0,03 -0,09 -0,73 1,17 1,03 18,71 2017-10-19
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 63,69 PLN 0,03 0,06 0,17 1,40 2,20 14,24 2017-10-19 -
PZU SFIO Universum 1 407,10 PLN 0,37 -0,75 0,25 -1,26 1,85 0,00 2017-10-19
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 132,85 PLN 0,42 -1,30 -3,10 -1,05 1,87 9,40 2017-10-19
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 40,53 PLN 0,25 -0,93 -3,13 -11,43 -18,66 0,00 2017-10-19 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 80,72 PLN -0,47 -2,02 -1,69 0,30 13,61 28,17 2017-10-19
Quant (Opoka FIZ) 105,47 PLN 0,00 0,00 2,21 2,34 0,00 0,00 2017-10-20 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 564,48 PLN 0,00 0,00 0,70 -3,21 -1,63 0,00 2017-10-20 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 504,18 PLN 0,00 0,00 -0,32 -0,63 3,92 0,00 2017-10-20 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 193,99 PLN -0,79 -2,31 -3,14 -1,48 14,71 42,51 2017-10-19
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 107,67 PLN -0,24 -0,80 1,15 0,00 0,00 0,00 2017-10-19 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 52,46 PLN 0,65 -0,46 -1,85 -1,34 -2,58 0,00 2017-10-19 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 90,83 PLN -2,67 -5,03 -2,24 18,52 93,05 -3,74 2017-10-19 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 129,32 PLN 0,00 0,00 1,21 3,98 5,61 0,00 2017-10-20 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 145,62 PLN 0,01 0,05 0,21 1,19 2,35 15,82 2017-10-19 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 85,05 PLN -1,36 -1,48 1,42 4,74 18,57 -9,32 2017-10-19 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 158,07 PLN -0,32 -1,21 -1,82 -0,97 5,79 32,19 2017-10-19 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 64,28 PLN 1,29 2,60 0,78 -10,91 -33,55 -28,80 2017-10-19 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 116,26 PLN 0,32 0,33 -1,52 -3,06 -1,87 0,00 2017-10-19 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 111,79 PLN 0,98 0,77 -1,26 10,27 13,39 -6,32 2017-10-19
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 118,54 PLN -0,21 -1,41 -2,04 -2,78 -0,06 0,00 2017-10-19 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,95 PLN -0,01 -0,12 0,05 1,22 1,63 0,00 2017-10-19
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,61 PLN 0,00 0,06 0,23 2,39 4,23 0,00 2017-10-19 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 109,41 PLN -0,37 -0,78 -0,13 2,75 6,00 0,00 2017-10-19 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 099,76 PLN 0,00 0,00 1,68 -1,48 6,20 0,00 2017-10-20 -
Retail Parks Fund FIZ AN 146,65 PLN 0,00 0,00 1,01 6,32 12,98 0,00 2017-10-20 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 314,01 PLN -0,43 -1,91 -2,62 -0,02 13,23 18,54 2017-10-19
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 56,58 PLN -0,61 -2,47 -3,73 -3,12 6,71 45,60 2017-10-19
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,76 USD -0,32 -2,17 -3,96 6,78 16,74 27,71 2017-10-19 -
Rockbridge Akcji Globalny (Rockbridge FIO Parasolowy) 196,48 PLN -0,48 -0,77 0,59 2,32 11,76 45,94 2017-10-19
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,45 EUR -1,37 -0,96 0,84 3,81 8,73 0,00 2017-10-19 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 61,26 PLN -1,11 -1,69 -0,41 3,81 6,71 0,00 2017-10-19 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 176,56 PLN 0,00 0,00 -0,14 1,13 1,24 0,00 2017-10-20 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 148,95 PLN 0,00 0,00 -0,17 1,26 1,44 0,00 2017-10-20 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 130,95 PLN 0,00 0,00 -0,08 -0,06 -0,08 0,00 2017-10-20 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,72 PLN 0,00 0,00 -0,05 0,20 0,46 0,00 2017-10-20 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 120,87 PLN 0,00 0,00 -0,04 0,06 -0,12 0,00 2017-10-20 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,44 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,07 0,03 0,00 2017-10-20 -
Rockbridge Dochodowych Surowców FIZ 113,96 PLN 0,00 0,00 -0,02 -0,08 -0,25 0,00 2017-10-20 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 124,18 PLN -0,42 -1,00 -0,46 1,24 6,98 0,00 2017-10-19 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 204,71 PLN -0,54 -1,33 -1,82 0,88 7,09 7,29 2017-10-19 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 104,18 PLN 0,00 -0,89 -1,22 0,97 6,55 0,00 2017-10-20 -
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (Rockbridge FIO Parasolowy) 101,05 PLN 0,14 0,25 1,44 3,05 6,19 -31,49 2017-10-19 -
Rockbridge Obligacji 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) 286,26 PLN 0,07 0,29 0,33 1,56 0,75 11,45 2017-10-19
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 421,29 PLN 0,07 0,34 0,40 1,66 0,96 14,80 2017-10-19
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,34 PLN 0,00 0,07 0,28 1,85 2,65 0,00 2017-10-19
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,99 USD 0,25 0,25 0,00 12,08 12,08 0,00 2017-10-19 -
Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy) 107,05 PLN 0,03 0,12 0,35 1,61 2,16 0,00 2017-10-19
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 158,57 PLN -0,13 -0,62 -1,67 1,23 3,99 33,33 2017-10-19 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,46 PLN 0,03 0,11 0,31 1,31 1,60 8,97 2017-10-19
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 17,58 PLN -0,11 -0,45 -0,68 0,63 4,39 11,55 2017-10-19
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 119,37 PLN -0,21 -1,75 -2,30 3,54 19,73 0,00 2017-10-19 -
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 108,88 PLN 0,08 0,42 0,48 2,59 3,06 0,00 2017-10-19 -
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 105,11 PLN 0,02 0,08 0,27 1,52 2,49 0,00 2017-10-19 -
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 106,81 PLN 0,07 0,39 1,17 -0,05 2,39 0,00 2017-10-19 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 117,79 PLN -0,17 -0,58 -1,01 2,04 5,53 0,00 2017-10-19 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,21 PLN -0,45 -1,34 -1,78 0,00 6,25 8,33 2017-10-19
SATURN Agresywny FIZ 145,36 PLN 0,00 1,69 0,73 7,25 31,89 0,00 2017-10-19
SATURN Depozytowy FIZ 119,96 PLN 0,00 0,09 0,27 1,75 3,41 0,00 2017-10-19 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 108,54 PLN 0,00 0,65 0,40 4,99 0,00 0,00 2017-10-19 -
SECUS NSFIZ InSecura 243 700,20 PLN 0,00 0,00 -0,19 -1,55 0,88 0,00 2017-10-20 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 220 420,17 PLN 0,00 -0,02 0,63 6,11 -1,09 2,94 2017-10-20 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 052,09 PLN -0,05 0,12 0,40 2,44 3,09 0,00 2017-10-20 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 110,56 PLN 0,02 0,11 0,37 1,86 2,92 0,00 2017-10-20
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 050,12 PLN -0,04 0,30 1,14 1,39 4,29 0,00 2017-10-20 -
Sirius Link FIZ AN 1 023,50 PLN 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 439,39 PLN 0,00 0,00 0,58 3,27 3,78 0,00 2017-10-20
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 994,84 PLN 0,00 0,00 0,66 2,97 3,58 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 171,52 PLN -0,63 -1,50 -0,37 6,01 21,12 29,57 2017-10-19
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 187,18 PLN -0,21 -0,58 -0,36 2,24 9,04 23,84 2017-10-19
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 15 405,60 PLN 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 987,06 PLN 0,00 0,00 0,86 0,91 3,75 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 347,47 PLN -0,54 -1,57 -0,38 8,21 31,67 33,17 2017-10-19
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,37 PLN 0,00 -0,06 0,54 2,02 2,97 16,62 2017-10-19
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 105,33 PLN 0,00 0,00 0,38 0,39 2,33 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 691,99 PLN 0,00 0,00 0,00 1,52 3,23 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 607,93 PLN 0,00 0,00 0,00 1,50 3,14 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 451,82 PLN 0,00 0,00 0,00 1,45 2,96 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 191,24 PLN -1,83 -1,79 -0,17 18,20 33,61 0,00 2017-10-19 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 171,88 PLN -0,23 -0,60 -0,17 3,29 12,92 29,68 2017-10-19
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 343,83 PLN 0,03 0,09 0,30 1,44 2,40 11,24 2017-10-19
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 138,33 PLN 0,03 0,12 0,35 2,27 3,66 22,30 2017-10-19 -
Skarbiec Magna FIZ 10 184,79 PLN 0,00 0,00 2,73 9,44 4,67 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 131,72 PLN -0,32 -0,45 0,19 2,75 -1,24 31,73 2017-10-19 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 191,48 PLN 0,61 -0,50 0,01 16,09 18,45 0,00 2017-10-19 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 95,24 PLN -0,58 -2,12 -2,45 4,89 19,68 89,57 2017-10-19
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 981,67 PLN 0,00 0,00 0,27 -1,64 0,93 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 310,42 PLN 0,08 0,38 0,64 3,05 2,93 18,77 2017-10-19
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 105,82 PLN 0,03 0,06 0,25 1,56 2,89 0,00 2017-10-19 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 114,87 PLN -0,42 -0,10 2,12 9,03 20,57 42,71 2017-10-19
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 32,00 USD -0,12 0,19 1,91 20,17 31,96 25,24 2017-10-19 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 52,87 PLN 0,13 0,30 0,40 -1,73 -4,26 -48,84 2017-10-19 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,98 EUR -1,49 -0,50 1,54 3,66 7,61 -5,26 2017-10-19 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,40 PLN -1,06 -1,06 0,48 3,70 5,66 -2,44 2017-10-19
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 101,37 PLN -0,42 -0,16 0,66 18,95 35,90 98,73 2017-10-19
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 170,52 PLN -0,64 -0,68 0,21 18,80 34,88 0,00 2017-10-19
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 322,68 PLN -0,31 -0,93 -0,27 4,97 15,14 24,00 2017-10-19
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 120,06 PLN -0,55 -1,52 -0,01 6,29 22,50 0,00 2017-10-19
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 153,23 PLN 0,01 0,02 0,14 1,20 1,96 10,09 2017-10-19 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,71 PLN -0,02 -0,15 0,26 1,40 1,93 13,78 2017-10-19
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 175,37 PLN -0,02 -0,17 -0,06 1,04 0,63 0,00 2017-10-19 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 143,65 PLN -0,25 -0,83 -0,24 2,02 7,14 11,45 2017-10-19
Sniper FIZ 131,26 PLN 0,00 0,00 2,18 -0,22 13,56 0,00 2017-10-20 -
Solution One FIZ kategoria C 130,00 PLN 0,00 0,00 0,75 5,05 10,83 0,00 2017-10-20 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,02 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,95 -0,66 39,17 2017-09-28 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 0,91 PLN 0,00 0,00 -5,21 -14,15 -25,41 0,00 2017-10-20 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,85 PLN 0,00 0,00 1,65 3,35 6,94 43,41 2017-10-20 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,21 PLN 0,00 0,00 1,68 3,42 6,14 0,00 2017-10-20 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 196,99 EUR -1,55 -2,12 -0,87 1,72 8,88 19,28 2017-10-19 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 834,88 PLN -1,34 -2,86 -2,14 1,67 6,81 22,99 2017-10-19
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 232,58 USD -1,04 -2,58 -2,34 12,08 16,90 7,92 2017-10-19 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 99,67 PLN -1,20 -3,20 -2,79 -3,94 4,87 0,00 2017-10-19
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 99,92 PLN -0,05 1,68 3,23 6,11 5,13 0,00 2017-10-19 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 156,34 EUR -0,40 -0,04 0,13 -5,49 -7,47 -10,52 2017-10-19 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 662,60 PLN -0,19 -0,80 -1,15 -5,54 -9,23 -7,74 2017-10-19 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 184,59 USD 0,12 -0,51 -1,36 4,13 -0,66 -19,04 2017-10-19 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 130,78 EUR 0,24 2,89 4,47 9,39 5,41 -37,59 2017-10-19 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 554,24 PLN 0,44 2,10 3,13 9,33 3,39 -35,66 2017-10-19 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 154,40 USD 0,74 2,39 2,92 20,53 13,15 -43,54 2017-10-19 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 206,01 EUR 0,53 3,63 7,46 13,28 8,30 3,10 2017-10-19 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 873,08 PLN 0,74 2,84 6,09 13,21 6,24 6,30 2017-10-19 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 243,22 USD 1,05 3,14 5,86 24,80 16,27 -6,72 2017-10-19 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 106,91 PLN 0,01 0,20 0,20 2,01 1,95 0,00 2017-10-19
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 111,93 PLN 0,04 0,13 0,39 2,36 3,12 0,00 2017-10-19 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 376,14 EUR -0,18 0,88 1,76 2,36 5,26 0,00 2017-10-19 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 594,13 PLN 0,03 0,12 0,46 2,30 3,25 0,00 2017-10-19 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 444,10 USD 0,34 0,41 0,25 12,78 13,00 0,00 2017-10-19 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 136,20 EUR 0,41 1,84 4,29 2,40 3,46 -24,76 2017-10-19 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 577,21 PLN 0,62 1,07 2,95 2,34 1,49 -22,43 2017-10-19 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 160,80 USD 0,93 1,36 2,73 12,82 11,07 -31,93 2017-10-19 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 76,80 PLN 0,73 2,78 5,92 12,33 4,63 1,65 2017-10-19 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 18,12 EUR 0,50 3,54 7,28 12,41 6,65 -1,41 2017-10-19 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 21,40 USD 1,09 3,08 5,73 23,84 14,56 -10,76 2017-10-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 74,24 PLN 0,73 2,78 5,83 12,50 4,68 1,10 2017-10-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 17,52 EUR 0,52 3,61 7,22 12,60 6,70 -1,90 2017-10-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 20,68 USD 1,03 3,09 5,62 23,98 14,57 -11,28 2017-10-19 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 95,25 PLN 0,75 2,84 6,13 14,04 7,58 16,09 2017-10-19 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 22,47 EUR 0,54 3,60 7,46 14,06 9,66 12,58 2017-10-19 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 26,53 USD 1,03 3,11 5,87 25,67 17,70 1,84 2017-10-19 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 088,13 PLN 0,00 0,00 2,17 7,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Total FIZ 182,49 PLN 0,00 0,00 -4,88 -0,95 16,18 0,00 2017-10-20 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 137,99 PLN 0,00 1,22 1,14 15,39 30,23 0,00 2017-10-20 -
Trigon Infinity Akcji FIZ 103,90 PLN 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 104,63 PLN 0,00 0,14 0,55 1,75 3,39 0,00 2017-10-20 -
Trigon Polskie Perły FIZ 141,84 PLN 0,00 0,00 1,38 1,37 7,24 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit II NSFIZ 2 125,97 PLN 0,00 0,00 0,59 3,10 4,72 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit III FIZ 122,01 PLN 0,00 0,00 0,49 2,81 7,35 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit IV NSFIZ 226,30 PLN 0,00 0,00 0,33 7,27 10,01 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit IX NSFIZ 196,36 PLN 0,00 0,00 0,46 3,52 4,36 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit MultiAsset FIZ 99,65 PLN 0,00 0,00 1,24 -0,35 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit NSFIZ 2 116,17 PLN 0,00 0,00 0,20 2,29 2,21 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit V NSFIZ 212,77 PLN 0,00 0,00 0,54 9,01 9,40 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit VII NSFIZ 201,01 PLN 0,00 0,00 0,38 4,53 4,69 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 190,13 PLN 0,00 0,00 0,26 -0,90 2,79 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XI FIZ 112,59 PLN 0,00 0,00 2,01 3,47 6,65 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XII NSFIZ 190,21 PLN 0,00 0,00 -0,14 -2,11 -99,90 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 186,26 PLN 0,00 0,00 -1,48 -3,76 -99,90 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XIX FIZ 107,23 PLN 0,00 0,00 0,55 3,53 6,42 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XV NSFIZ 187,99 PLN 0,00 0,00 -0,67 -3,75 -99,90 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 192,50 PLN 0,00 0,00 -0,10 -1,42 -99,90 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XVII FIZ 108,72 PLN 0,00 0,00 0,41 2,79 5,73 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 193,94 PLN 0,00 0,00 -0,84 1,36 -99,89 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XX NSFIZ 1 912,84 PLN 0,00 0,00 -0,53 1,13 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 1 910,96 PLN 0,00 0,00 0,16 4,60 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 1 917,29 PLN 0,00 0,00 -0,22 1,35 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 1 964,80 PLN 0,00 0,00 -0,22 4,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 1 834,03 PLN 0,00 0,00 -0,57 -3,22 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XXV FIZ 99,43 PLN 0,00 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XXVI FIZ 99,65 PLN 0,00 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XXVII FIZ 99,84 PLN 0,00 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Profit XXVIII FIZ 99,92 PLN 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 784,95 PLN 0,00 0,00 -0,10 1,53 3,92 0,00 2017-10-20 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 136,10 PLN 0,00 -0,45 1,31 1,00 3,65 0,00 2017-10-20 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 102,03 PLN 0,00 -0,03 0,40 0,71 1,21 0,00 2017-10-20 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 30,36 USD 0,00 -0,16 0,36 0,66 0,00 0,00 2017-10-20 -
Trigon XVI FIZ 1 368,74 PLN 0,00 0,00 1,78 1,59 6,30 0,00 2017-10-20 -
Trigon XXI FIZ 112,51 PLN 0,00 -0,15 1,52 3,07 7,53 0,00 2017-10-20 -
Ultra (Opoka FIZ) 126,07 PLN 0,00 0,00 -1,81 3,08 0,00 0,00 2017-10-20 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 120,82 PLN 0,00 0,00 1,96 3,65 5,91 0,00 2017-10-20 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 085,92 PLN 0,00 0,00 0,30 2,64 3,97 0,00 2017-10-20 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 102,06 PLN 0,00 0,00 1,10 2,69 2,28 0,00 2017-10-20 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 112,18 PLN 0,06 0,91 2,29 -0,05 10,11 0,00 2017-10-20 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 135,62 PLN -0,07 -1,45 -0,31 3,23 13,14 0,00 2017-10-20
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 107,65 PLN -0,97 -3,65 -3,52 -2,06 7,74 55,09 2017-10-20
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 110,05 PLN -0,06 0,58 2,17 1,52 6,64 0,00 2017-10-20 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 117,19 PLN -0,19 -2,06 -1,03 3,53 21,79 55,16 2017-10-20
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 114,75 PLN -0,31 1,17 1,49 1,54 8,36 0,00 2017-10-20 -
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 134,68 PLN 0,17 -0,68 -0,42 9,11 20,14 36,58 2017-10-20
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 69,76 PLN 1,15 2,42 -0,40 5,46 4,93 0,00 2017-10-20
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 106,38 PLN 0,02 0,12 0,42 2,19 4,05 0,00 2017-10-20 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,21 USD 0,02 0,05 0,10 0,41 0,76 6,84 2017-10-20 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 198,70 EUR 0,00 0,01 0,03 0,45 0,54 5,16 2017-10-20 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 010,22 PLN 0,01 0,05 0,23 1,00 0,00 0,00 2017-10-20 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 239,33 PLN -0,25 -2,40 -0,84 5,89 24,27 34,06 2017-10-20
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 343,29 PLN -0,05 0,06 0,18 1,60 1,83 13,96 2017-10-20
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 215,22 PLN 0,03 0,11 0,38 2,21 3,48 20,17 2017-10-20
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 340,36 PLN -0,27 -1,83 -0,82 2,77 14,20 22,35 2017-10-20
UniLokata (UniFundusze FIO) 119,68 PLN 0,01 0,05 0,19 1,21 2,26 15,01 2017-10-20
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 155,08 PLN 0,05 0,15 0,32 2,23 0,86 23,74 2017-10-20
UniObligacje FIZ 1 313,84 PLN 0,00 0,00 0,18 2,75 2,42 0,00 2017-10-20 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 199,61 PLN 0,06 -0,31 -1,77 0,16 -5,27 15,48 2017-10-20 -
UniRegularna Wypłata FIZ 108,10 PLN 0,00 0,00 0,60 3,15 0,00 0,00 2017-10-20 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 181,16 PLN -0,07 -0,85 -0,08 3,75 9,97 19,25 2017-10-20
Universe 2 NSFIZ 202 858,86 PLN 0,00 0,00 -0,25 -0,37 0,43 0,00 2017-10-20 -
Universe NSFIZ 235 200,87 PLN 0,00 0,00 -0,16 -0,43 1,52 0,00 2017-10-20 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 732,53 PLN 0,01 0,04 0,20 1,14 2,23 16,84 2017-10-20
Venture FIZ 133,97 PLN 0,00 0,00 2,17 4,39 15,81 0,00 2017-10-20 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 129,04 PLN 0,00 0,00 -2,55 -0,70 8,01 0,00 2017-10-20 -