Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 244,92 | PLN | 0,00 | -2,48 | -3,02 | -8,70 | -14,34 | 6,58 | 2018-09-18 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 288,82 | EUR | 0,00 | -2,30 | -3,02 | -10,79 | -15,19 | 4,59 | 2018-09-18 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 334,67 | USD | 0,00 | -2,13 | -1,27 | -16,41 | -17,96 | -9,18 | 2018-09-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 875,75 | PLN | 0,00 | -3,60 | -6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 203,18 | EUR | 0,00 | -3,42 | -6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 235,43 | USD | 0,00 | -3,26 | -4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 130,13 | PLN | 0,75 | -0,08 | -1,10 | -8,02 | -17,41 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 466,97 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,27 | 1,09 | 2,76 | 19,12 | 2018-09-18 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 340,34 | EUR | 0,00 | 0,24 | 0,27 | -1,23 | 1,75 | 16,91 | 2018-09-18 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 394,37 | USD | 0,00 | 0,41 | 2,08 | -7,45 | -1,57 | 1,48 | 2018-09-18 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,34 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,21 | 0,98 | 2,29 | 15,52 | 2018-09-18 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,72 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,21 | PLN | 0,35 | 0,22 | -0,28 | -2,53 | -4,54 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,34 | PLN | 0,03 | 0,19 | 0,21 | 1,67 | 3,94 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,91 | PLN | -0,01 | 0,04 | -0,11 | 0,63 | 2,50 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 91,37 | PLN | -0,56 | -0,47 | -1,15 | -5,36 | -10,44 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,17 | PLN | -0,55 | -0,40 | -0,59 | -2,94 | -6,65 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| ALFA SFIO | 3,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,69 | 3,81 | 20,97 | 2018-09-18 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 65,53 | PLN | 0,51 | 1,66 | -6,20 | -19,64 | -26,13 | -28,45 | 2018-09-18 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 94,58 | PLN | 0,01 | 0,70 | -1,05 | -5,19 | -6,22 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 92,32 | PLN | 0,05 | 0,71 | -1,71 | -7,76 | -8,75 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,13 | PLN | 0,03 | 0,34 | -0,36 | -1,92 | -1,73 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,39 | PLN | -0,02 | 0,48 | -0,67 | -3,89 | -3,67 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 66,52 | PLN | 0,50 | 1,00 | -1,07 | -6,30 | -9,47 | -27,68 | 2018-09-18 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 100,65 | PLN | -0,01 | 0,78 | -0,38 | -4,71 | -4,32 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 106,70 | PLN | -0,03 | 0,38 | -0,41 | -3,93 | -3,58 | 2,63 | 2018-09-18 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,82 | PLN | 0,01 | 0,22 | 0,00 | -0,14 | 1,28 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 93,63 | PLN | 0,52 | -0,51 | -1,83 | -10,53 | -17,28 | -27,97 | 2018-09-18 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 151,21 | PLN | 0,25 | 2,94 | 2,21 | 1,30 | -5,13 | -6,71 | 2018-08-28 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 127,95 | PLN | -0,47 | 0,41 | -0,36 | -1,17 | 3,76 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 129,04 | PLN | 1,30 | 2,89 | -6,86 | -6,61 | -9,76 | 4,48 | 2018-09-18 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 96,18 | PLN | 0,17 | 0,76 | -1,93 | -20,57 | -16,13 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 100,23 | PLN | 0,39 | 0,79 | -1,74 | -3,22 | -5,35 | -10,08 | 2018-09-18 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 115,61 | PLN | -1,63 | -0,92 | -1,15 | -5,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,67 | PLN | -0,06 | 0,12 | -0,24 | 0,99 | 2,27 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 122,75 | PLN | -0,41 | 0,43 | -0,75 | 3,89 | 8,59 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 111,15 | PLN | -0,36 | 0,46 | -2,12 | 3,68 | 2,46 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 104,22 | PLN | 1,01 | 3,80 | -0,42 | -6,60 | -3,48 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 111,79 | PLN | -0,07 | 0,30 | -0,03 | -0,83 | -0,97 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 110,62 | PLN | 0,11 | 0,34 | -3,27 | -3,39 | -3,77 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,49 | PLN | 0,02 | 0,07 | -0,12 | -0,26 | 0,51 | 9,29 | 2018-09-18 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,42 | PLN | 0,02 | 0,08 | -0,11 | -0,22 | 2,32 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 130,29 | PLN | -0,15 | 0,69 | -0,13 | 5,26 | 11,12 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,21 | PLN | -0,05 | 0,13 | -0,18 | -1,99 | -2,67 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,38 | PLN | -0,05 | 0,14 | -0,16 | -1,85 | -3,64 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,88 | PLN | -0,01 | 0,02 | -0,02 | 0,03 | 0,31 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,77 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,45 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 170,98 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,45 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,80 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 90,36 | PLN | 0,23 | 1,89 | -0,67 | -15,25 | -13,75 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 99,92 | PLN | -0,15 | 1,05 | -0,25 | -4,53 | -6,35 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,56 | PLN | -0,11 | -0,02 | -0,52 | -0,40 | -0,96 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,93 | PLN | 0,07 | 0,33 | 0,67 | 1,26 | -0,01 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 110,78 | PLN | 0,07 | 0,34 | 0,74 | 1,56 | 0,49 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 110,78 | PLN | 0,07 | 0,34 | 0,74 | 1,56 | 0,49 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,94 | PLN | -0,20 | -0,12 | -0,68 | -0,96 | -2,64 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,13 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,13 | -0,11 | -1,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,49 | PLN | -0,08 | 0,15 | -0,72 | -1,40 | -2,19 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,28 | PLN | 0,09 | 0,39 | -0,20 | -1,13 | -0,02 | 12,10 | 2018-09-18 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 93,35 | PLN | 1,08 | 0,63 | -2,34 | -3,43 | -10,30 | 3,68 | 2018-09-18 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 124,61 | PLN | 0,43 | 0,55 | -1,92 | -3,95 | -4,96 | -2,95 | 2018-09-18 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 103,27 | PLN | -0,11 | 0,41 | 0,80 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 95,47 | PLN | 0,44 | 0,45 | -0,72 | -1,98 | -2,45 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,19 | PLN | -0,01 | 0,29 | 0,42 | 1,26 | 0,54 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,89 | PLN | -0,01 | 0,30 | 0,49 | 1,53 | 0,99 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 104,89 | PLN | -0,01 | 0,30 | 0,49 | 1,53 | 0,99 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,93 | PLN | -0,26 | 0,38 | -0,55 | 3,01 | 5,73 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,18 | PLN | -0,02 | 0,03 | -0,60 | -0,60 | -0,06 | 20,28 | 2018-09-18 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 100,66 | PLN | 0,00 | -2,11 | -7,90 | -16,21 | -14,95 | 0,00 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 111,94 | PLN | 0,00 | -3,76 | -12,19 | -23,12 | -23,28 | -10,90 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 142,12 | PLN | 0,00 | -3,14 | -9,08 | -21,75 | -23,89 | 1,17 | 2018-09-11 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 109,04 | PLN | 0,00 | -1,26 | -5,44 | -11,71 | -12,45 | 7,69 | 2018-09-11 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 99,69 | PLN | 0,00 | -1,59 | -4,14 | -7,93 | -9,36 | 0,00 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,70 | PLN | 0,01 | 0,03 | -0,14 | 0,09 | 0,81 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 90,80 | PLN | -0,86 | 1,16 | -0,36 | 0,81 | 6,44 | -0,32 | 2018-09-18 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) (w likwidacji) | 113,17 | PLN | 0,00 | -1,55 | -4,42 | -7,53 | -8,23 | 6,01 | 2018-09-11 |
|
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,16 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 116,46 | PLN | -0,60 | 0,95 | -0,76 | -5,48 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,53 | PLN | -0,01 | 0,21 | -0,02 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 103,11 | PLN | -0,25 | 0,64 | -0,29 | -2,68 | -2,52 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 104,65 | PLN | -0,26 | 0,64 | -0,30 | -2,83 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,49 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,64 | 1,86 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 122,71 | PLN | 0,17 | 0,81 | 0,25 | -1,49 | -2,33 | 23,96 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,34 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,23 | 1,16 | 6,55 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,14 | PLN | 0,01 | -0,04 | -0,14 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,37 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,51 | 1,53 | 16,30 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 83,36 | PLN | -0,17 | -0,07 | -1,69 | -7,58 | -8,11 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 119,06 | PLN | -0,02 | 0,44 | -0,06 | -0,59 | 0,74 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 137,80 | PLN | 0,16 | 0,16 | -5,79 | -14,18 | -21,54 | -13,59 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 144,93 | PLN | -0,38 | -0,03 | -6,07 | -5,71 | -9,13 | 10,07 | 2018-09-17 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 156,58 | PLN | -0,33 | -0,17 | -5,56 | -7,60 | -11,75 | 0,65 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,26 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,08 | 0,07 | 1,78 | 11,76 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,75 | PLN | 0,00 | 0,25 | 0,46 | 0,46 | 1,53 | 27,20 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 166,05 | PLN | -0,19 | -0,16 | -1,94 | -5,20 | -6,58 | 1,19 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 95,34 | PLN | -0,56 | -0,42 | -1,87 | -9,31 | -16,51 | -19,56 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 451,25 | PLN | -0,67 | -0,74 | -2,42 | -6,29 | -12,97 | 5,61 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,47 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,97 | 2,14 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 130,53 | PLN | -0,30 | -1,01 | -1,79 | -9,42 | -16,09 | 20,19 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 268,92 | PLN | -0,20 | -0,17 | -1,04 | -2,68 | -4,88 | 4,82 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,74 | PLN | -0,38 | -0,47 | -1,49 | -3,79 | -7,44 | 4,63 | 2018-09-17 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 98,67 | PLN | 0,11 | 0,21 | -0,71 | -1,64 | -1,39 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 111,49 | PLN | 0,83 | 0,41 | -2,15 | -5,80 | -11,66 | -2,22 | 2018-09-18 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 106,56 | PLN | -1,14 | -0,03 | 1,68 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 100,24 | PLN | 0,10 | 0,45 | 0,39 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 125,32 | PLN | 0,89 | 2,34 | -5,72 | -8,64 | -9,56 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 93,54 | PLN | 0,59 | 1,82 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,96 | PLN | -0,01 | -0,12 | -0,43 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,80 | PLN | -0,01 | -0,29 | -0,53 | -3,99 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 98,86 | PLN | -0,37 | 0,60 | 0,87 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 97,89 | PLN | 0,01 | 0,08 | -0,21 | -1,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,94 | PLN | 0,02 | 0,06 | -0,03 | 0,62 | 2,01 | 10,41 | 2018-09-18 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 113,88 | PLN | 0,09 | 1,37 | -2,28 | -1,85 | -0,36 | -0,18 | 2018-09-18 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 135,99 | PLN | 0,08 | 0,23 | -0,13 | 0,35 | 1,94 | 13,63 | 2018-09-18 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,68 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,63 | 1,03 | 12,35 | 2018-09-18 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 168,84 | PLN | 0,14 | 0,31 | -1,69 | -3,41 | 2,63 | 39,22 | 2018-09-18 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 121,10 | PLN | 0,83 | 0,60 | -3,62 | -7,22 | -9,15 | 2,67 | 2018-09-18 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 119,57 | PLN | 0,12 | 0,39 | -0,75 | -2,34 | -2,92 | 2,53 | 2018-09-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,49 | PLN | -0,08 | 0,24 | -0,45 | -1,12 | -0,37 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,47 | PLN | -0,99 | -0,94 | -2,88 | -7,60 | -13,74 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 121,41 | PLN | -0,39 | 0,84 | 0,58 | -2,25 | 1,62 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,21 | PLN | -0,10 | 0,25 | 0,10 | -1,59 | -1,11 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,54 | PLN | 0,01 | 0,08 | -0,01 | 0,68 | 2,56 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,66 | PLN | -0,05 | 0,39 | 0,34 | 0,61 | 2,95 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,45 | PLN | -0,35 | -0,21 | -0,61 | -1,67 | -3,05 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,37 | PLN | 0,06 | 0,18 | -0,42 | -0,72 | 0,23 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,24 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,98 | 2,37 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 92,92 | PLN | 0,32 | 0,22 | -9,14 | -15,77 | -17,98 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 108,08 | PLN | -0,24 | -0,18 | -0,38 | -4,09 | -2,26 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 140,51 | PLN | -0,93 | -0,99 | -2,82 | -7,57 | -13,32 | 11,45 | 2018-09-17 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,49 | PLN | 0,01 | 0,10 | -0,12 | 0,12 | 1,93 | 15,01 | 2018-09-17 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 142,67 | PLN | -0,32 | -0,31 | -1,10 | -2,95 | -4,51 | 8,50 | 2018-09-17 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 95,32 | PLN | 0,56 | -0,40 | -1,09 | -5,81 | -16,71 | -2,07 | 2018-09-18 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 818,89 | PLN | 0,51 | 0,32 | -2,80 | -10,37 | -18,18 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 025,58 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,61 | 2,16 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,83 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,16 | 0,55 | 2,33 | 17,37 | 2018-09-18 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 144,00 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,21 | -2,66 | -1,54 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,67 | PLN | 0,10 | 0,11 | 0,43 | 0,63 | 2,19 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 147,23 | PLN | 0,10 | 0,15 | 0,47 | -0,45 | 0,67 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,74 | PLN | 0,28 | -0,03 | -0,56 | -2,83 | -6,16 | 2,15 | 2018-09-18 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 202,24 | PLN | 0,13 | -0,61 | -0,43 | -1,36 | 11,19 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 110,85 | PLN | 0,40 | -0,47 | -3,52 | -12,47 | -20,04 | -18,50 | 2018-09-18 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 115,56 | PLN | 0,57 | -0,69 | 0,08 | 5,59 | 6,68 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,15 | PLN | 0,06 | 0,07 | -0,23 | 0,17 | 1,89 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 103,02 | PLN | 0,56 | 0,18 | -0,12 | -13,10 | -19,17 | -5,91 | 2018-09-18 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,20 | PLN | 0,06 | 0,16 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 135,80 | PLN | 0,77 | 0,46 | -1,96 | -17,04 | -24,97 | -11,00 | 2018-09-18 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 84,62 | PLN | 0,70 | 1,16 | -1,80 | -17,10 | -15,99 | -10,80 | 2018-09-18 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 127,29 | PLN | 0,93 | 0,98 | -2,35 | -8,42 | -7,24 | 32,73 | 2018-09-18 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 188,23 | PLN | 0,58 | 0,68 | -1,32 | -5,02 | -3,99 | 19,45 | 2018-09-18 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,73 | PLN | 0,05 | 0,08 | -0,22 | 0,10 | 1,21 | 5,18 | 2018-09-18 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 248,95 | PLN | 0,29 | 0,45 | -0,73 | -2,49 | -1,04 | 20,69 | 2018-09-18 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,75 | PLN | -0,15 | 0,00 | -2,96 | -7,09 | -10,77 | 13,82 | 2018-09-18 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,89 | PLN | 0,17 | 0,25 | -0,67 | 0,68 | -1,41 | 14,99 | 2018-09-18 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | 0,09 | 0,09 | -0,17 | 0,00 | 0,34 | 8,68 | 2018-09-17 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 131,68 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,20 | -0,27 | 0,91 | 12,79 | 2018-09-13 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,96 | PLN | 0,20 | 0,57 | -0,83 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,79 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,90 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,22 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) (w likwidacji) | 14,84 | PLN | 0,00 | 0,75 | -0,20 | -8,62 | -13,62 | 3,78 | 2018-08-27 | - |
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) (w likwidacji) | 11,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -2,38 | -4,41 | -6,14 | 2018-08-27 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,41 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 12,10 | 2018-09-18 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | -0,67 | -0,58 | 9,74 | 2018-09-18 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 369,23 | PLN | -0,79 | -0,83 | -1,42 | -3,07 | -8,00 | -2,24 | 2018-09-17 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 120,98 | PLN | -0,47 | 1,15 | -0,04 | -7,04 | -1,32 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 114,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -6,61 | -6,62 | -22,20 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,64 | PLN | -0,73 | -0,02 | -0,06 | 1,28 | 7,74 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 104,97 | PLN | -0,86 | -0,22 | -1,22 | -10,75 | -13,84 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,84 | PLN | 0,02 | 0,08 | -0,88 | 2,77 | 1,66 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,26 | PLN | -0,08 | 0,36 | -0,92 | -5,20 | -7,11 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,89 | PLN | -0,02 | 2,92 | 0,02 | -0,62 | 3,41 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,05 | PLN | 0,14 | 0,45 | -1,29 | -8,02 | -10,06 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 130,69 | PLN | -0,51 | -1,10 | -0,59 | 4,02 | 12,10 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 285,79 | PLN | 0,00 | 0,12 | -0,29 | 0,18 | 1,34 | 12,47 | 2018-09-17 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 129,07 | PLN | 0,48 | 0,93 | -0,77 | 27,15 | 29,12 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,38 | PLN | 0,01 | 0,06 | -0,06 | 0,67 | 2,13 | 9,80 | 2018-09-17 |
|
| Esaliens Senior FIO | 285,62 | PLN | -0,19 | -0,20 | -0,69 | -1,36 | -2,18 | 1,02 | 2018-09-17 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,23 | PLN | -0,33 | -0,39 | -0,85 | -1,83 | -3,50 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 209,10 | PLN | -0,59 | -0,59 | -1,13 | -3,56 | -7,17 | -16,16 | 2018-09-17 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 095,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | -10,07 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,12 | PLN | 0,01 | 0,07 | -0,21 | 0,65 | 2,97 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 104,11 | PLN | -0,64 | -1,09 | -2,27 | -12,08 | -17,17 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 105,80 | PLN | -0,44 | -0,12 | -0,77 | -0,59 | 1,34 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 391,68 | PLN | 0,18 | 0,05 | 0,08 | 0,37 | 1,78 | 378,83 | 2018-09-18 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 256,87 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,58 | 3,32 | 17,28 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 84,81 | PLN | -0,97 | -0,13 | -4,53 | -7,31 | -12,13 | 13,73 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 91,58 | PLN | -0,86 | -1,22 | -1,48 | -4,15 | -10,71 | 8,55 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 209,59 | PLN | 0,68 | -0,64 | -1,16 | -2,22 | -5,12 | 6,96 | 2018-09-13 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ (w likwidacji) | 122,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 2,82 | 0,00 | 2018-08-31 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 135,99 | PLN | 0,18 | 0,36 | -1,60 | -0,90 | -0,83 | 23,45 | 2018-09-13 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 98,21 | PLN | 0,17 | 0,32 | -0,70 | -1,23 | -7,83 | 0,00 | 2018-09-13 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 138,80 | PLN | 0,03 | 0,97 | 1,07 | 1,12 | 2,59 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 240,88 | PLN | 0,01 | 0,18 | 0,03 | 0,38 | 2,32 | 20,44 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,12 | PLN | 0,01 | 0,03 | -0,06 | 0,49 | 2,51 | 14,53 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 91,64 | PLN | -1,05 | 0,78 | -5,57 | -11,87 | -15,91 | 22,15 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 77,63 | PLN | -0,73 | -1,33 | -1,02 | -5,09 | -11,89 | -4,34 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 177,62 | PLN | 0,00 | 1,14 | 0,91 | 0,05 | 1,14 | 20,90 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,63 | PLN | 0,01 | 0,95 | 0,74 | -0,11 | 1,62 | 18,10 | 2018-09-17 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 255,05 | PLN | -0,34 | -0,41 | -0,67 | -1,06 | -2,43 | 14,83 | 2018-09-17 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 111,02 | PLN | 0,39 | 1,31 | -0,14 | 0,80 | 0,93 | 0,00 | 2018-09-19 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 134,47 | PLN | 0,52 | 0,52 | 2,06 | 4,56 | 14,08 | 0,00 | 2018-09-19 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 109,98 | PLN | -0,01 | -1,69 | -1,79 | -2,65 | -11,90 | 0,00 | 2018-09-19 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,19 | PLN | -0,30 | -0,26 | -1,23 | -4,14 | -6,79 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,58 | PLN | 0,02 | 0,05 | -0,02 | 0,36 | 0,85 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,32 | PLN | -0,15 | -0,04 | -0,56 | -2,14 | -3,45 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 326,46 | PLN | 0,35 | -0,54 | -2,28 | 5,65 | 8,09 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 79,46 | PLN | 0,34 | 1,09 | -2,36 | -12,38 | -8,74 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 475,81 | PLN | 0,88 | 0,26 | -1,33 | 3,00 | 9,60 | 28,17 | 2018-09-18 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 138,48 | PLN | 0,65 | -0,54 | -0,70 | 6,62 | 11,33 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 136,76 | PLN | 1,54 | 2,25 | -6,38 | -17,09 | -17,07 | -12,40 | 2018-09-18 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,44 | PLN | 0,03 | 0,06 | -0,04 | 0,62 | 2,44 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 76,52 | PLN | 0,33 | 0,94 | -3,88 | -10,96 | -4,24 | 22,77 | 2018-09-18 | - |
| Investor CEE FIZ | 507,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,81 | -2,02 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Investor FIZ | 968,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 2,54 | 4,56 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 349,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,45 | -11,16 | -13,19 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 128,58 | PLN | -0,30 | 0,43 | 1,00 | -10,50 | -13,17 | -13,23 | 2018-09-18 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,06 | PLN | 0,07 | 0,08 | -0,17 | 0,39 | 1,98 | 8,40 | 2018-09-18 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 226,76 | PLN | -0,11 | -0,08 | -5,47 | -4,49 | -3,83 | 38,19 | 2018-09-18 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 224,65 | PLN | -0,28 | 0,88 | -1,44 | -1,83 | -0,72 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 141,78 | PLN | 0,36 | -1,24 | -0,13 | 13,61 | 28,34 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,03 | PLN | 0,05 | 0,17 | -0,13 | 0,61 | 2,63 | 17,47 | 2018-09-18 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,40 | PLN | -0,03 | 0,01 | -0,05 | 0,26 | 0,52 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 95,88 | PLN | 0,04 | 0,50 | -0,43 | -3,45 | -3,73 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,32 | PLN | 0,03 | 0,07 | -0,04 | 0,89 | 2,44 | 13,19 | 2018-09-18 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 133,42 | PLN | 0,98 | 4,73 | 0,81 | -4,53 | -2,82 | -10,25 | 2018-09-18 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 78,72 | PLN | 0,43 | 0,19 | -1,32 | 9,38 | 4,46 | 33,15 | 2018-09-18 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 284,40 | PLN | 0,15 | 0,43 | -3,45 | 0,68 | -2,74 | 26,15 | 2018-09-18 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 59,41 | PLN | 0,54 | 0,15 | -1,39 | 7,12 | 7,86 | 22,52 | 2018-09-18 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 92,51 | PLN | -0,80 | 3,10 | -1,65 | -43,42 | -48,69 | -52,41 | 2018-09-18 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,37 | PLN | 0,14 | 0,00 | -0,71 | 4,12 | 8,37 | 47,01 | 2018-09-18 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 635,48 | PLN | 0,28 | -0,11 | -1,02 | 7,21 | 13,79 | 80,25 | 2018-09-18 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 131,42 | PLN | 0,73 | 0,19 | -1,55 | -4,36 | -12,74 | -1,94 | 2018-09-18 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 113,62 | PLN | 0,11 | 0,26 | -0,15 | 1,11 | 3,74 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 136,10 | PLN | 0,32 | 0,24 | -0,42 | -0,79 | -1,70 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 141,62 | PLN | 0,63 | -0,27 | 0,75 | -4,16 | 2,20 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,39 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 1,04 | 2,83 | 13,15 | 2018-09-18 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 159,43 | PLN | 0,66 | 1,84 | -6,20 | -15,01 | -18,32 | 26,44 | 2018-09-18 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 120,10 | PLN | 0,53 | 0,62 | -1,57 | -4,52 | -5,20 | -0,69 | 2018-09-18 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 132,77 | PLN | 0,09 | 0,56 | 0,68 | 0,62 | 2,52 | 17,10 | 2018-09-18 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,78 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,79 | PLN | -0,20 | 0,07 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 82,58 | PLN | -0,82 | 0,77 | -1,75 | -0,94 | 6,46 | -21,28 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,78 | PLN | 0,75 | -0,27 | -1,99 | -7,22 | -17,80 | -9,21 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,83 | PLN | 0,14 | 0,29 | 1,02 | 1,69 | 7,71 | 66,83 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,76 | USD | 0,27 | 1,08 | 3,87 | -5,53 | 5,03 | 43,51 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,39 | PLN | 1,45 | 2,94 | -2,56 | -16,77 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,77 | PLN | -0,42 | 0,60 | -1,83 | -16,29 | -10,77 | 43,54 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,20 | USD | -0,31 | 1,59 | 0,95 | -22,14 | -13,04 | 23,55 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,37 | PLN | 0,10 | 0,68 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,61 | PLN | 0,52 | 1,48 | -0,62 | -15,18 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,62 | PLN | 0,93 | 0,79 | -9,29 | -14,57 | -19,45 | 3,67 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,00 | PLN | 0,72 | 1,89 | -2,37 | -21,52 | -25,69 | -20,27 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,62 | PLN | 0,90 | 0,36 | -2,43 | -8,47 | -18,55 | -10,51 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,37 | PLN | 0,12 | 0,36 | 0,00 | 2,07 | 5,55 | 46,58 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,27 | USD | 0,00 | 0,89 | 2,25 | -5,42 | 2,71 | 26,11 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,58 | PLN | 0,59 | 1,66 | -1,49 | -14,71 | -9,59 | 14,10 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,33 | USD | 0,87 | 2,19 | 0,87 | -20,75 | -11,74 | -1,69 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,50 | PLN | 1,35 | 2,74 | -8,87 | -16,94 | -29,04 | -3,35 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,00 | PLN | 0,86 | 0,57 | -3,31 | -8,38 | -18,41 | -6,04 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,43 | PLN | -0,19 | 0,29 | 0,68 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,05 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,13 | 0,27 | 2,17 | 11,81 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,82 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,51 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,54 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,00 | -0,30 | 1,35 | 15,18 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,25 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,05 | -0,75 | 0,90 | 14,80 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,74 | PLN | 0,08 | 0,16 | -1,01 | -1,47 | -2,90 | 25,27 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,46 | USD | 0,29 | 0,87 | 1,47 | -8,47 | -5,46 | 7,79 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,09 | PLN | 0,12 | -0,12 | -0,12 | -1,58 | -3,69 | -14,84 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,12 | 2,16 | 12,43 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,28 | PLN | 0,25 | 0,00 | -0,85 | -2,10 | -4,57 | 3,76 | 2018-09-18 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,17 | PLN | 0,13 | 0,73 | -2,38 | -11,85 | -10,18 | 23,94 | 2018-09-18 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,12 | USD | 0,24 | 1,48 | 0,24 | -18,09 | -12,53 | 6,74 | 2018-09-18 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,68 | PLN | -0,05 | 0,30 | -0,56 | -1,83 | -1,21 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,15 | PLN | 0,03 | 0,12 | -0,08 | 0,30 | 1,59 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 102,72 | PLN | -0,02 | 0,48 | -1,24 | -5,02 | -5,32 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,58 | PLN | 0,02 | 0,03 | -0,06 | 0,82 | 2,42 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,65 | EUR | -0,35 | -0,58 | -5,52 | -7,80 | -8,33 | 1,34 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 110,36 | PLN | -0,20 | -0,71 | -5,62 | -5,91 | -7,91 | 3,09 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 29,98 | USD | -0,03 | 0,03 | -3,13 | -12,54 | -10,24 | -11,25 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 196,19 | PLN | 0,77 | 0,32 | -2,49 | -6,86 | -15,08 | -4,56 | 2018-09-18 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 147,90 | PLN | 0,44 | 0,46 | -2,83 | -5,09 | -10,22 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,09 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,16 | -0,02 | 0,93 | 9,73 | 2018-09-18 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 87,01 | PLN | 0,83 | 1,48 | -7,00 | -12,37 | -17,42 | 7,71 | 2018-09-18 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,26 | EUR | 0,08 | 0,87 | 0,54 | -2,97 | 1,20 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 160,34 | PLN | 0,22 | 0,77 | 0,48 | -0,98 | 1,67 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 43,55 | USD | 0,39 | 1,52 | 3,13 | -7,99 | -0,91 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,92 | EUR | -0,11 | 0,50 | -0,14 | -4,10 | -2,72 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 189,00 | PLN | 0,05 | 0,41 | -0,20 | -2,13 | -2,28 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 51,33 | USD | 0,20 | 1,14 | 2,41 | -9,05 | -4,77 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,29 | EUR | -0,12 | 0,16 | 0,12 | -3,55 | -1,29 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 108,81 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,05 | -1,57 | -0,85 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 29,55 | USD | 0,17 | 0,75 | 2,68 | -8,54 | -3,37 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,81 | PLN | -0,02 | 0,07 | -0,26 | -1,39 | -1,40 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,43 | PLN | -0,03 | 0,35 | -0,11 | -2,79 | -3,89 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,86 | EUR | -0,19 | 0,41 | 0,35 | -4,32 | -2,75 | 10,66 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 137,08 | PLN | -0,05 | 0,29 | 0,27 | -2,35 | -2,30 | 12,56 | 2018-09-18 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,23 | USD | 0,11 | 1,03 | 2,90 | -9,26 | -4,78 | -3,12 | 2018-09-18 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,35 | PLN | 0,27 | 0,05 | -1,69 | -3,22 | -6,26 | 0,93 | 2018-09-18 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 99,35 | PLN | 0,73 | -0,12 | 0,55 | -1,27 | -8,66 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,74 | PLN | 0,07 | 0,07 | -0,24 | 0,64 | 2,89 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,39 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,60 | 1,69 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 57,20 | PLN | 1,42 | 4,70 | -0,85 | -19,46 | -21,93 | -29,63 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,71 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,36 | 1,15 | 7,43 | 2018-09-18 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 157,83 | PLN | -0,04 | -0,20 | -0,90 | -1,64 | -0,88 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 169,09 | PLN | 0,32 | 0,94 | 0,12 | 3,31 | 1,62 | 21,82 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 179,93 | PLN | 0,08 | 0,37 | 0,76 | 1,76 | 1,51 | 20,43 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 229,31 | PLN | 0,37 | 0,71 | -0,81 | 5,13 | 5,99 | 44,83 | 2018-09-18 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 206,62 | PLN | 2,01 | 3,24 | 3,24 | 0,36 | 8,42 | 42,28 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,40 | PLN | 0,02 | -0,03 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 125,60 | PLN | 0,04 | 1,12 | -0,33 | -9,17 | -4,77 | 14,57 | 2018-09-18 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 83,81 | PLN | 0,31 | 1,96 | -0,79 | -15,68 | -14,41 | -18,14 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 110,11 | PLN | 0,36 | 0,46 | -1,68 | -5,98 | -5,10 | 17,09 | 2018-09-18 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 215,85 | PLN | 0,31 | 0,60 | 0,16 | 3,95 | 10,27 | 39,66 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,53 | PLN | 0,01 | -0,05 | -0,26 | 0,67 | 1,12 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,92 | EUR | 0,00 | -0,09 | -0,42 | -0,51 | -0,98 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 304,92 | PLN | 0,70 | -0,16 | -1,24 | -6,64 | -13,96 | 12,29 | 2018-09-18 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 135,75 | PLN | 0,24 | 1,25 | 1,06 | -22,30 | -28,10 | -9,65 | 2018-09-18 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 390,86 | PLN | 0,68 | -0,16 | -0,84 | -5,45 | -11,99 | 19,81 | 2018-09-18 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 288,08 | PLN | 0,08 | 0,17 | -0,07 | 1,00 | 2,45 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,29 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,36 | 1,15 | 7,85 | 2018-09-18 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 128,81 | PLN | 0,01 | -0,04 | -0,21 | 0,19 | 1,67 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 305,91 | PLN | 0,07 | 0,13 | -0,14 | 0,74 | 1,71 | 17,68 | 2018-09-18 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,55 | PLN | 0,09 | 0,14 | -0,12 | -0,97 | -0,99 | 13,41 | 2018-09-18 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 127,94 | PLN | 0,15 | 0,20 | -0,21 | -1,75 | -2,22 | 15,32 | 2018-09-18 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 126,51 | PLN | 0,18 | 0,22 | -0,29 | -2,21 | -2,98 | 14,90 | 2018-09-18 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 126,08 | PLN | 0,22 | 0,24 | -0,36 | -2,54 | -3,54 | 14,84 | 2018-09-18 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 124,89 | PLN | 0,24 | 0,25 | -0,42 | -2,89 | -4,15 | 14,14 | 2018-09-18 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 124,61 | PLN | 0,27 | 0,27 | -0,46 | -3,05 | -4,43 | 14,96 | 2018-09-18 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 189,16 | PLN | 0,33 | 1,29 | -5,59 | -13,21 | -16,65 | 22,33 | 2018-09-18 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 265,99 | PLN | 0,23 | -0,08 | -0,56 | -2,01 | -4,42 | 9,42 | 2018-09-18 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 314,30 | PLN | 0,36 | -0,23 | -0,88 | -3,56 | -7,65 | 12,84 | 2018-09-18 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 48,36 | PLN | 0,04 | 0,21 | -2,48 | -16,06 | -11,80 | -24,32 | 2018-09-17 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 125,33 | PLN | -0,42 | -0,98 | -2,98 | -11,06 | -13,97 | -0,57 | 2018-09-17 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 94,60 | PLN | -0,39 | -0,22 | -5,69 | -14,94 | -15,63 | 8,69 | 2018-09-17 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 121,93 | PLN | -0,42 | -0,51 | -0,43 | -9,67 | -5,03 | 9,47 | 2018-09-17 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 142,93 | PLN | -0,09 | 0,04 | -2,83 | -8,40 | -7,91 | -0,45 | 2018-09-17 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,61 | PLN | -0,05 | 0,03 | -0,19 | -0,09 | 0,50 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,07 | PLN | 0,02 | 0,08 | -0,19 | 0,65 | 2,39 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 145,38 | PLN | -0,34 | -0,65 | -1,44 | -7,36 | -4,92 | 14,81 | 2018-09-17 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 157,45 | PLN | -0,51 | -0,68 | -0,68 | -8,97 | -4,73 | 11,33 | 2018-09-17 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 185,31 | PLN | 0,87 | -0,24 | -2,23 | -9,83 | -16,78 | -11,04 | 2018-09-18 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 98,36 | PLN | 0,07 | 0,06 | -3,50 | -7,42 | -11,90 | 1,49 | 2018-09-18 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 93,01 | PLN | 0,01 | -0,67 | -2,36 | -9,38 | -12,19 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 137,93 | PLN | -0,11 | 0,39 | 0,25 | -1,97 | -2,38 | 5,62 | 2018-09-18 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 77,83 | PLN | -0,36 | 1,17 | -6,65 | -17,32 | -22,01 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 220,86 | PLN | -0,02 | 0,41 | 0,38 | -2,58 | -3,34 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,70 | PLN | -0,07 | 0,09 | -0,16 | -3,04 | -6,41 | 0,04 | 2018-09-18 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 193,97 | PLN | 0,17 | 0,15 | -1,30 | -4,53 | -8,31 | -4,70 | 2018-09-18 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 169,82 | PLN | 0,16 | -0,09 | -2,39 | -8,45 | -14,08 | -11,64 | 2018-09-18 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 106,14 | PLN | -0,44 | -0,83 | -2,58 | -6,90 | -13,22 | -5,16 | 2018-09-17 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 137,62 | PLN | -0,63 | -0,12 | -5,80 | -13,72 | -16,42 | 10,95 | 2018-09-17 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 85,00 | PLN | -0,35 | -0,75 | -2,18 | -9,38 | -10,50 | -22,65 | 2018-09-17 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,95 | PLN | -0,05 | -0,01 | -0,34 | -1,86 | -0,95 | 3,24 | 2018-09-17 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,24 | PLN | 0,01 | 0,03 | -0,03 | -1,59 | -0,83 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 101,71 | PLN | -0,32 | -0,50 | -1,21 | -7,28 | -8,22 | -7,44 | 2018-09-17 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,84 | PLN | 0,00 | -0,56 | -3,62 | 0,56 | -0,78 | 23,37 | 2018-09-18 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,83 | -2,82 | 6,96 | 2018-09-18 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,73 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,00 | -1,06 | -3,38 | 6,42 | 2018-09-18 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,21 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,57 | 2,76 | 0,19 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,76 | PLN | -0,08 | 0,51 | -1,43 | -4,39 | -13,66 | -7,55 | 2018-09-19 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,67 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,68 | 2,80 | 5,01 | 39,45 | 2018-09-17 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,74 | PLN | -0,08 | 0,00 | -0,16 | -0,31 | -0,47 | 7,06 | 2018-09-18 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,47 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,24 | -1,58 | 0,16 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,35 | PLN | 0,14 | 0,27 | -3,29 | -8,12 | -18,96 | -22,63 | 2018-09-19 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 365,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,56 | -0,80 | 3,21 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,00 | PLN | 0,67 | 0,00 | -0,22 | -4,15 | -10,09 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,81 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -1,31 | -1,70 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | 0,20 | -0,10 | -0,99 | -0,79 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,50 | PLN | 0,19 | 0,00 | -0,38 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,40 | PLN | 0,19 | 0,10 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,72 | PLN | -0,92 | -0,71 | -2,51 | -10,58 | -15,48 | -7,78 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 119,98 | PLN | -0,01 | -0,31 | -1,18 | 8,47 | 11,54 | 57,62 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,54 | USD | -0,15 | 0,81 | 1,28 | 0,65 | 8,50 | 34,85 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,63 | EUR | 0,17 | 1,04 | -0,77 | -1,11 | -2,27 | 18,19 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 49,97 | PLN | -0,12 | 0,60 | -0,95 | 0,77 | -1,83 | 20,47 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,29 | PLN | 0,00 | 0,66 | -0,57 | -0,49 | 1,24 | 32,86 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,85 | PLN | -0,95 | -0,86 | -2,02 | -9,23 | -14,65 | -11,95 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,64 | PLN | -1,03 | 0,52 | -1,43 | -16,82 | -8,97 | 14,63 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,87 | PLN | -0,43 | 0,59 | -0,43 | -16,42 | -13,37 | -13,91 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,57 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,56 | -1,67 | -0,84 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,44 | PLN | 0,10 | 0,68 | -0,19 | -0,38 | -0,48 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,99 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,38 | PLN | -0,45 | 0,33 | -0,90 | -9,64 | -5,53 | 14,43 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,09 | PLN | -0,75 | 0,23 | -0,98 | -10,38 | -6,25 | 16,58 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,81 | PLN | 0,20 | -1,01 | -2,39 | 7,92 | 3,15 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,78 | PLN | -0,77 | 0,12 | -6,67 | -17,75 | -21,15 | 1,33 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,98 | PLN | -0,17 | 0,25 | 0,00 | -2,04 | -0,08 | 7,16 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,51 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,81 | 2,12 | 9,35 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,99 | PLN | -1,21 | 0,33 | -6,65 | -16,06 | -19,66 | 0,90 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,30 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,08 | 0,65 | 2,24 | 17,93 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,53 | PLN | 0,00 | 0,14 | -0,05 | 0,84 | 2,31 | 15,65 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 72,71 | PLN | 0,18 | -0,90 | -2,47 | 6,04 | 0,41 | 20,58 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,72 | USD | 0,05 | 0,20 | -0,05 | -1,60 | -2,33 | 3,19 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,14 | EUR | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -2,50 | -3,52 | -0,39 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,55 | PLN | -0,23 | -0,21 | -0,37 | -0,71 | -3,18 | 1,54 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,31 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,44 | -2,84 | -2,84 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,77 | PLN | 0,00 | 0,14 | -0,07 | 0,56 | 2,17 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,85 | PLN | 0,11 | 0,39 | 0,00 | -2,83 | -3,88 | 11,01 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 194,89 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,75 | 2,12 | 9,21 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,18 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1,08 | 2,66 | 11,58 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,49 | PLN | -0,17 | -0,26 | -0,95 | -5,35 | -6,66 | -0,35 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 192,73 | PLN | -0,29 | -0,13 | -1,04 | -3,86 | -5,73 | 0,64 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,90 | PLN | -0,05 | 0,35 | 0,20 | 1,38 | 4,68 | 24,69 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,78 | PLN | -0,09 | 0,75 | 0,56 | -0,92 | 4,66 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,36 | PLN | 0,00 | 0,26 | 0,09 | 0,71 | 3,56 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,50 | PLN | -0,36 | -0,36 | -1,43 | -4,18 | -4,84 | -28,39 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,45 | PLN | 0,00 | 0,70 | 0,79 | -0,26 | 1,42 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,69 | PLN | 0,17 | 0,69 | -0,17 | -1,02 | -1,52 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,79 | 3,73 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,17 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 1,39 | 15,53 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 116,00 | PLN | -0,61 | -0,45 | -1,31 | -5,26 | -9,13 | -4,53 | 2018-09-17 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,49 | PLN | 0,16 | -0,59 | -1,77 | 7,58 | 7,39 | 40,30 | 2018-09-17 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,05 | USD | 0,00 | 0,53 | 0,67 | -0,20 | 4,44 | 20,11 | 2018-09-17 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | -1,86 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 116,02 | PLN | 0,05 | 0,72 | -0,28 | 0,93 | -0,85 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 118,62 | PLN | 0,06 | 0,73 | -0,23 | 1,32 | -0,10 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 248,84 | PLN | -0,57 | -0,06 | -3,20 | -4,91 | -7,86 | 32,22 | 2018-09-17 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 261,32 | PLN | -0,56 | -0,05 | -3,12 | -4,43 | -6,93 | 38,85 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 102,38 | PLN | -0,63 | -0,69 | -1,47 | -12,07 | -14,48 | 4,51 | 2018-09-17 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 114,66 | PLN | -0,62 | -0,67 | -1,38 | -11,62 | -13,61 | 9,87 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 89,56 | PLN | -0,86 | -1,44 | -0,48 | -4,49 | -8,65 | 22,72 | 2018-09-17 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 94,32 | PLN | -0,85 | -1,43 | -0,40 | -4,00 | -7,73 | 29,01 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 89,97 | PLN | -0,83 | 0,74 | -0,83 | -15,10 | -11,27 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 92,56 | PLN | -0,81 | 0,76 | -0,76 | -14,78 | -10,60 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 117,21 | PLN | -0,30 | 0,33 | 1,01 | 4,63 | 11,09 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 117,23 | PLN | -0,29 | 0,34 | 1,03 | 2,12 | 8,84 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 97,59 | PLN | -0,78 | 0,69 | -1,14 | -12,03 | -6,73 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 97,59 | PLN | -0,78 | 0,69 | -3,84 | -14,16 | -8,63 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 95,91 | PLN | 0,05 | 0,94 | -0,78 | -0,60 | -3,18 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,31 | PLN | 0,06 | 0,95 | -0,72 | -0,22 | -2,45 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 94,99 | PLN | 0,16 | 2,79 | 2,69 | 0,65 | 5,91 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 97,71 | PLN | 0,16 | 2,81 | 2,76 | 1,03 | 6,71 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 94,66 | PLN | 1,66 | 3,18 | -0,86 | -6,89 | -17,69 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 96,17 | PLN | 1,67 | 3,20 | -0,81 | -6,65 | -17,27 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,33 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,40 | PLN | -0,53 | -0,32 | -0,21 | -2,69 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,41 | PLN | -0,63 | -0,42 | -0,21 | -2,59 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 207,22 | PLN | -0,59 | 0,63 | -0,37 | 3,42 | 7,83 | 55,06 | 2018-09-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 217,42 | PLN | -0,59 | 0,65 | -0,28 | 3,95 | 8,92 | 62,69 | 2018-09-17 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,68 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -4,23 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 94,07 | PLN | 0,30 | 0,88 | -0,51 | -3,75 | -6,25 | 14,94 | 2018-09-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,10 | PLN | 0,30 | 0,90 | -0,42 | -3,26 | -5,29 | 20,82 | 2018-09-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 121,78 | PLN | -0,43 | 0,15 | 0,87 | 6,40 | 7,34 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,08 | PLN | -0,43 | 0,17 | 0,96 | 6,94 | 8,42 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 211,95 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,05 | 0,24 | 2,02 | 16,24 | 2018-09-17 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,70 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,03 | 0,34 | 2,23 | 18,14 | 2018-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,76 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 1,76 | 12,31 | 2018-09-17 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,79 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 1,96 | 14,14 | 2018-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 103,89 | PLN | 0,17 | -0,82 | -1,72 | 6,65 | -0,59 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 104,30 | PLN | 0,16 | -0,83 | -1,72 | 6,70 | -0,50 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,80 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,34 | 1,64 | 12,81 | 2018-09-17 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,93 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,51 | 1,88 | 13,94 | 2018-09-17 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,61 | PLN | -0,21 | -0,10 | -0,10 | -1,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,62 | PLN | -0,21 | -0,10 | -0,10 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 183,58 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,34 | 1,63 | 10,95 | 2018-09-17 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 239,69 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,39 | 1,74 | 11,54 | 2018-09-17 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,41 | PLN | -0,27 | -0,41 | -0,28 | -1,53 | -1,94 | 15,49 | 2018-09-17 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,61 | PLN | -0,27 | -0,40 | -0,24 | -1,28 | -1,46 | 18,42 | 2018-09-17 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,61 | PLN | -0,38 | -0,88 | -0,36 | -2,86 | -3,91 | 9,54 | 2018-09-17 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,98 | PLN | -0,37 | -0,87 | -0,28 | -2,48 | -3,54 | 9,95 | 2018-09-17 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 4,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 114,54 | PLN | 1,20 | 2,91 | -0,13 | -1,92 | -4,84 | 25,18 | 2018-09-17 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,89 | PLN | 1,22 | 2,93 | -0,07 | -1,54 | -4,10 | 31,03 | 2018-09-17 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,76 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -1,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,78 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,54 | PLN | -0,42 | -0,31 | -0,21 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,56 | PLN | -0,42 | -0,31 | -0,10 | -1,75 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 280,41 | PLN | -0,98 | -0,24 | 0,70 | 6,91 | 18,09 | 111,33 | 2018-09-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 294,49 | PLN | -0,97 | -0,22 | 0,78 | 7,45 | 19,28 | 121,94 | 2018-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,82 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,08 | 0,85 | 2,78 | 14,53 | 2018-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,06 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,58 | -1,31 | -1,23 | 13,24 | 2018-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,85 | PLN | -0,34 | -0,25 | 0,59 | -2,55 | -3,66 | 11,27 | 2018-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,12 | PLN | -0,68 | -0,61 | 0,15 | -3,17 | -4,30 | 22,05 | 2018-09-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,12 | PLN | -0,68 | -0,53 | 0,23 | -3,32 | -4,93 | 18,52 | 2018-09-17 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 138,13 | PLN | -0,50 | -0,75 | -0,82 | -3,51 | -5,42 | 14,51 | 2018-09-17 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 160,34 | PLN | -0,49 | -0,74 | -0,72 | -2,97 | -4,37 | 20,97 | 2018-09-17 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,53 | PLN | 0,05 | 0,06 | -0,04 | 0,84 | 2,53 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 111,92 | PLN | 0,04 | 0,30 | 0,10 | 0,47 | 2,30 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,07 | PLN | 0,25 | 0,43 | 0,17 | -0,17 | 0,53 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 85,78 | PLN | 0,78 | 0,75 | -4,92 | -13,77 | -21,70 | -22,78 | 2018-09-18 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 41,82 | PLN | 0,41 | 0,41 | -7,48 | -18,00 | -24,58 | -18,38 | 2018-09-18 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 47,68 | EUR | 0,25 | 0,97 | -0,77 | 2,74 | 3,56 | 34,39 | 2018-09-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 205,17 | PLN | 0,40 | 0,88 | -0,83 | 4,85 | 4,03 | 36,70 | 2018-09-18 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,10 | EUR | 0,89 | 2,23 | -1,06 | -6,42 | -0,08 | -6,65 | 2018-09-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 112,30 | PLN | 1,03 | 2,11 | -1,15 | -4,49 | 0,37 | -5,06 | 2018-09-18 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 24,15 | EUR | 0,50 | 0,29 | -3,25 | -14,27 | -21,41 | 13,75 | 2018-09-18 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 103,90 | PLN | 0,62 | 0,17 | -3,34 | -12,53 | -21,08 | 15,71 | 2018-09-18 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,72 | PLN | -0,07 | 0,26 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,08 | PLN | 0,04 | 0,25 | -0,23 | 0,73 | 1,15 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 28,91 | EUR | -0,31 | 1,30 | 0,45 | -5,18 | -5,62 | 8,44 | 2018-09-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 124,42 | PLN | -0,14 | 1,20 | 0,39 | -3,21 | -5,17 | 10,34 | 2018-09-18 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 71,42 | PLN | 0,24 | 0,83 | -1,39 | -6,25 | -18,12 | -13,59 | 2018-09-18 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,38 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,54 | 4,91 | 2018-09-18 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,43 | -0,44 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,56 | PLN | 0,02 | 0,10 | -0,22 | -0,08 | -0,82 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,12 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,40 | 1,57 | 10,81 | 2018-09-18 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,45 | PLN | 0,06 | 0,49 | -0,18 | 0,31 | 0,48 | 16,83 | 2018-09-18 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,62 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 245,08 | PLN | 0,00 | 0,43 | -2,39 | -7,71 | -11,08 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 120,92 | PLN | 0,22 | 0,91 | -2,89 | -4,60 | -12,09 | -6,27 | 2018-09-18 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 37,85 | PLN | 0,48 | 0,91 | -1,46 | 1,53 | -9,79 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,01 | PLN | 0,39 | 0,24 | -2,95 | -9,52 | -14,69 | -2,78 | 2018-09-18 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 141,97 | PLN | -0,11 | 0,70 | -10,88 | -23,54 | -28,86 | -16,35 | 2018-09-18 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 92,72 | PLN | -0,28 | 0,65 | -2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 101,61 | PLN | 0,71 | 0,95 | -2,81 | -2,13 | -4,38 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 46,38 | PLN | -0,30 | -0,11 | 0,65 | -11,51 | -13,00 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 71,66 | PLN | 1,92 | -1,78 | 2,31 | -4,75 | -22,82 | -23,13 | 2018-09-18 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 041,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,51 | -9,83 | -6,66 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,65 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 1,05 | 2,31 | 13,71 | 2018-09-18 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 80,66 | PLN | 1,05 | 4,28 | 0,02 | -11,26 | -4,70 | -14,97 | 2018-09-18 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 134,99 | PLN | 1,11 | 1,18 | -6,38 | -13,44 | -16,04 | -2,37 | 2018-09-18 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 67,75 | PLN | -0,91 | 0,88 | -1,91 | -1,64 | 6,17 | -21,47 | 2018-09-18 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 107,84 | PLN | -0,67 | -1,20 | -4,87 | -8,69 | -8,54 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 92,59 | PLN | -1,11 | 0,90 | -10,13 | -21,48 | -23,52 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,78 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,13 | -0,13 | 0,04 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,01 | PLN | 0,01 | 0,04 | -0,39 | -0,28 | 0,52 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 95,80 | PLN | -0,30 | 0,11 | -4,52 | -12,29 | -12,47 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 273,77 | PLN | -0,94 | -1,08 | -2,21 | -7,87 | -15,05 | -5,36 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 206,29 | PLN | -0,22 | 0,56 | -1,09 | 0,07 | 6,19 | 41,88 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 49,30 | PLN | -1,18 | -0,48 | -4,66 | -11,16 | -15,97 | 3,94 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,37 | USD | -1,33 | 0,60 | -2,34 | -17,57 | -18,28 | -11,04 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,78 | EUR | 0,07 | 0,88 | -2,13 | -7,58 | -3,37 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,21 | PLN | -0,20 | 0,48 | -2,33 | -5,82 | -2,95 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 104,53 | PLN | 0,14 | 0,32 | -5,65 | -19,65 | -16,13 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 110,53 | PLN | -0,80 | 1,42 | -1,83 | -9,69 | -8,79 | 9,04 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 174,15 | PLN | 0,00 | -1,21 | -1,24 | -1,56 | -1,50 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 148,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,77 | -0,23 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 130,64 | PLN | 0,00 | -1,12 | -1,04 | -0,77 | -0,31 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,32 | 0,07 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 111,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,41 | -0,50 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 97,50 | PLN | 0,00 | 0,46 | -1,00 | -5,68 | -6,20 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,51 | -0,83 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,54 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,38 | -0,07 | 1,73 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 285,62 | PLN | 0,18 | 0,30 | 0,20 | -1,88 | -0,07 | 9,17 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 417,16 | PLN | 0,19 | 0,31 | 0,26 | -1,87 | 0,11 | 13,15 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,46 | PLN | 0,14 | 0,14 | 0,28 | -0,34 | 1,12 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,92 | USD | 0,00 | 1,29 | 2,62 | -7,55 | -1,75 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,57 | PLN | -0,79 | -0,34 | -1,66 | -9,64 | -6,83 | -33,17 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 150,14 | PLN | -0,03 | 0,14 | -1,97 | -6,50 | -6,69 | 8,87 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,57 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,17 | -0,84 | 0,62 | 6,88 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,21 | PLN | -0,18 | -0,31 | -0,92 | -5,65 | -8,52 | -0,98 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 99,28 | PLN | -0,76 | -0,05 | -1,16 | -11,12 | -18,64 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,67 | PLN | 0,05 | 0,07 | -0,23 | -0,14 | 2,81 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 107,02 | PLN | 0,01 | 0,02 | -0,02 | 0,22 | 2,06 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 95,68 | PLN | -0,82 | -0,21 | -3,88 | -13,18 | -9,77 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 104,28 | PLN | -0,35 | 0,65 | -3,81 | -14,98 | -12,25 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,99 | PLN | -0,50 | -0,50 | -1,49 | -6,57 | -11,56 | -7,01 | 2018-09-17 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,35 | PLN | 0,81 | 1,66 | -5,49 | -13,06 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,81 | PLN | 0,74 | 0,48 | -1,02 | -7,29 | -12,25 | 1,90 | 2018-09-18 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,32 | PLN | 0,66 | 1,16 | -1,54 | -15,13 | -16,35 | -10,47 | 2018-09-18 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 24,35 | PLN | -0,49 | 3,93 | -2,09 | -38,20 | -44,80 | -42,18 | 2018-09-18 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,47 | PLN | 0,07 | 0,10 | -0,10 | 0,53 | 1,97 | 9,60 | 2018-09-18 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,20 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,26 | 0,65 | -0,72 | 6,18 | 2018-09-18 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,11 | PLN | 0,02 | 0,10 | -0,13 | -0,03 | 0,99 | 14,91 | 2018-09-18 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,83 | PLN | 0,09 | 0,28 | -0,14 | 0,23 | 2,06 | 13,64 | 2018-09-18 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,10 | PLN | 0,05 | 0,16 | -0,76 | 3,28 | 5,56 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,50 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,37 | 0,61 | 1,88 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,16 | PLN | 0,02 | 0,05 | -0,51 | 1,65 | 3,33 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 008,38 | PLN | -0,02 | 0,20 | 1,29 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 236,33 | PLN | 0,04 | 0,48 | -1,09 | -0,65 | -2,90 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 366,28 | PLN | 0,78 | 0,52 | -3,18 | -7,69 | -8,77 | 23,51 | 2018-09-18 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 892,55 | PLN | -0,11 | -0,35 | -1,57 | -9,87 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 042,44 | PLN | 0,51 | 2,20 | -0,01 | -18,22 | -20,07 | 2,13 | 2018-09-18 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 974,95 | PLN | 0,31 | 1,49 | -2,35 | -3,46 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 086,26 | PLN | 0,07 | 0,07 | -0,11 | 0,49 | 1,92 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 013,78 | PLN | 0,28 | 0,41 | -0,48 | 0,28 | -2,41 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 345,06 | PLN | 0,03 | 0,11 | -0,12 | 0,01 | 1,08 | 15,79 | 2018-09-18 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 969,32 | PLN | -0,09 | 0,01 | -0,45 | -1,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 386,33 | PLN | 0,07 | 0,28 | -0,18 | 0,25 | 2,15 | 15,77 | 2018-09-18 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 032,64 | PLN | 0,56 | -0,12 | -0,49 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,59 | PLN | 0,29 | 0,29 | -0,85 | -2,89 | -2,74 | 8,86 | 2018-09-18 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 887,70 | PLN | 0,57 | 0,64 | -1,94 | -9,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 928,95 | PLN | 0,36 | 0,48 | -1,36 | -6,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 989,34 | PLN | 0,10 | 0,15 | -0,44 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 951,41 | PLN | 0,22 | 0,32 | -0,95 | -3,92 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,13 | PLN | 0,43 | 0,33 | -0,63 | -4,29 | -6,69 | 7,76 | 2018-09-18 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 237 483,62 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,26 | 3,81 | 8,40 | 6,97 | 2018-09-18 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 076,93 | PLN | 0,00 | 0,29 | -0,06 | 0,50 | 2,44 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 135,47 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 0,78 | 2,64 | 13,42 | 2018-09-18 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 039,83 | PLN | 0,08 | 0,23 | -0,42 | -0,35 | 0,02 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,09 | PLN | 0,01 | 0,46 | 0,43 | 0,47 | 2,13 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 163,99 | PLN | -0,01 | 0,28 | -2,33 | -3,82 | -4,85 | 15,10 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 185,16 | PLN | 0,08 | 0,40 | -1,04 | -1,58 | -1,54 | 15,74 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 318,02 | PLN | -1,11 | -0,65 | -0,06 | -4,41 | -8,45 | 8,44 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,64 | PLN | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,37 | 1,25 | 13,58 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 126,81 | PLN | -1,43 | -0,92 | -3,60 | -10,24 | -5,53 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,11 | PLN | 0,02 | 0,32 | 0,36 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,64 | PLN | 0,07 | 0,54 | 0,66 | 2,24 | 2,17 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,71 | PLN | 0,01 | 0,26 | -0,15 | -0,08 | 1,16 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 128,09 | PLN | -0,10 | 1,07 | 1,21 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 219,74 | PLN | -1,54 | 1,31 | 3,98 | 2,92 | 16,21 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 174,46 | PLN | -0,13 | 0,11 | -1,75 | 0,58 | 1,45 | 21,64 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,28 | PLN | 0,06 | 0,11 | -0,04 | 0,69 | 2,24 | 10,12 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,40 | PLN | 0,01 | 0,22 | 0,11 | -0,77 | -0,31 | 15,68 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 143,11 | PLN | -0,63 | 0,20 | 1,23 | 2,03 | 9,73 | 22,86 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 171,61 | PLN | 0,35 | 0,83 | -5,44 | -8,33 | -11,99 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 94,19 | PLN | 0,43 | 0,52 | -7,45 | -3,91 | -2,43 | 36,19 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 316,67 | PLN | 0,01 | 0,15 | -0,12 | 0,15 | 2,59 | 17,71 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,21 | PLN | 0,17 | 0,13 | -0,02 | 0,20 | 1,60 | 0,00 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 123,62 | PLN | -0,36 | 0,39 | 0,82 | 2,58 | 10,51 | 42,81 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 33,52 | USD | -0,53 | 1,48 | 3,30 | -4,83 | 7,47 | 22,20 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 50,81 | PLN | -0,43 | -0,53 | 0,10 | -5,73 | -3,55 | -44,50 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,82 | EUR | -0,55 | 0,00 | -2,67 | -10,34 | -6,67 | -9,00 | 2018-09-17 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,81 | PLN | -1,14 | -0,26 | -2,86 | -8,76 | -6,24 | -7,13 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 121,46 | PLN | -1,98 | 0,10 | 1,61 | 2,10 | 21,89 | 99,51 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 193,94 | PLN | -1,29 | 1,03 | 1,11 | 2,54 | 14,81 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 310,16 | PLN | -0,40 | -0,66 | -0,88 | -2,24 | -3,93 | 9,21 | 2018-09-17 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 101,42 | PLN | 0,07 | -0,05 | -5,31 | -11,98 | -15,10 | 0,84 | 2018-09-17 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,43 | 0,90 | 7,68 | 2018-09-17 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 122,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,71 | -0,79 | -0,63 | 6,67 | 2018-09-17 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,26 | PLN | -0,01 | 0,03 | -0,35 | -0,80 | -1,12 | 0,00 | 2018-09-17 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,74 | PLN | 0,04 | 0,04 | -2,74 | -4,95 | -6,19 | 0,55 | 2018-09-17 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 166,48 | EUR | 0,39 | 0,25 | -3,18 | -10,51 | -16,52 | -9,94 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 716,38 | PLN | 0,54 | 0,15 | -3,24 | -8,67 | -16,14 | -8,39 | 2018-09-18 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 194,58 | USD | 0,70 | 0,88 | -0,70 | -15,13 | -18,27 | -21,15 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 86,65 | PLN | 0,84 | 0,31 | -1,61 | -7,74 | -15,46 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 90,60 | PLN | -0,01 | -0,49 | -3,67 | -10,95 | -6,70 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 132,79 | EUR | -0,55 | 1,07 | 0,58 | -12,17 | -15,06 | -21,13 | 2018-09-18 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 571,41 | PLN | -0,40 | 0,96 | 0,51 | -10,36 | -14,67 | -19,77 | 2018-09-18 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 155,20 | USD | -0,24 | 1,70 | 3,14 | -16,70 | -16,84 | -30,94 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 109,52 | EUR | -0,45 | -0,15 | -2,35 | -21,85 | -13,33 | -28,12 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 471,28 | PLN | -0,30 | -0,26 | -2,42 | -20,24 | -12,93 | -26,88 | 2018-09-18 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 128,01 | USD | -0,14 | 0,47 | 0,15 | -25,88 | -15,14 | -37,06 | 2018-09-18 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 187,04 | EUR | -0,56 | -0,58 | -3,75 | -13,38 | -2,26 | -2,93 | 2018-09-18 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 804,82 | PLN | -0,42 | -0,69 | -3,81 | -11,60 | -1,82 | -1,26 | 2018-09-18 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 218,60 | USD | -0,26 | 0,04 | -1,29 | -17,85 | -4,32 | -15,02 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,94 | PLN | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,41 | 1,99 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,04 | PLN | 0,03 | 0,06 | -0,15 | 0,90 | 3,19 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 381,59 | EUR | -0,12 | 0,19 | 0,15 | -1,05 | 3,02 | 16,13 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 642,00 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,98 | 3,49 | 18,13 | 2018-09-18 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 445,99 | USD | 0,18 | 0,82 | 2,71 | -6,15 | 0,86 | 1,68 | 2018-09-18 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 119,83 | EUR | -0,33 | 1,52 | -1,55 | -6,93 | -8,37 | -34,17 | 2018-09-18 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 515,61 | PLN | -0,19 | 1,41 | -1,62 | -5,02 | -7,95 | -33,03 | 2018-09-18 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 140,05 | USD | -0,03 | 2,15 | 0,97 | -11,73 | -10,29 | -42,36 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 70,33 | PLN | -0,41 | -0,71 | -3,87 | -11,88 | -2,63 | -4,74 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 16,34 | EUR | -0,61 | -0,61 | -3,83 | -13,68 | -3,08 | -6,36 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 19,10 | USD | -0,26 | 0,00 | -1,34 | -18,13 | -5,12 | -18,03 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 67,91 | PLN | -0,41 | -0,70 | -3,88 | -11,89 | -2,81 | -5,35 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,78 | EUR | -0,57 | -0,63 | -3,84 | -13,68 | -3,25 | -6,96 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,45 | USD | -0,22 | 0,05 | -1,34 | -18,11 | -5,24 | -18,51 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 88,97 | PLN | -0,41 | -0,67 | -3,73 | -10,98 | -0,47 | 7,32 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 20,68 | EUR | -0,53 | -0,53 | -3,63 | -12,74 | -0,91 | 5,51 | 2018-09-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,17 | USD | -0,25 | 0,08 | -1,19 | -17,25 | -2,97 | -7,61 | 2018-09-18 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 125,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 19,01 | 25,06 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 101,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,39 | -26,49 | -27,40 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,09 | PLN | -0,16 | 0,14 | -0,82 | 13,70 | 3,05 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 129,65 | PLN | 0,32 | 0,86 | -1,71 | -2,48 | -5,07 | 24,80 | 2018-09-18 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 96,94 | PLN | 0,34 | 2,38 | -7,32 | -10,16 | -13,01 | 7,95 | 2018-09-18 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 116,03 | PLN | 0,21 | 0,65 | -0,75 | 6,64 | 7,50 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 107,04 | PLN | 0,54 | 0,97 | -2,58 | -5,69 | -9,83 | 21,46 | 2018-09-18 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 108,38 | PLN | 1,06 | -0,39 | -2,61 | -7,43 | -3,89 | 0,00 | 2018-09-18 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 120,21 | PLN | 0,67 | 2,91 | -1,31 | -9,75 | -11,80 | 21,94 | 2018-09-18 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 40,14 | PLN | -0,72 | 2,79 | 0,83 | -40,99 | -44,67 | -49,87 | 2018-09-18 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,63 | PLN | 0,01 | 0,21 | 0,05 | 0,43 | 2,54 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,39 | USD | 0,02 | 0,22 | 0,39 | 0,32 | 0,51 | 5,21 | 2018-09-18 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 195,53 | EUR | -0,01 | 0,07 | 0,06 | -0,46 | -0,22 | 2,81 | 2018-09-18 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 029,81 | PLN | -0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,94 | 2,18 | 0,00 | 2018-09-18 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 215,04 | PLN | 0,54 | 0,77 | -2,44 | -5,87 | -11,37 | 10,53 | 2018-09-18 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 345,96 | PLN | -0,03 | 0,51 | 0,12 | -0,91 | 0,65 | 11,97 | 2018-09-18 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 218,44 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,06 | 0,12 | 1,86 | 15,13 | 2018-09-18 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 323,39 | PLN | 0,25 | 0,77 | -1,76 | -3,15 | -6,18 | 9,28 | 2018-09-18 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,29 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 1,13 | 2,39 | 12,59 | 2018-09-18 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 151,28 | PLN | -0,13 | 0,78 | 0,29 | -3,52 | -2,54 | 17,88 | 2018-09-18 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 169,64 | PLN | -0,28 | 1,06 | 0,28 | -12,62 | -17,05 | -3,40 | 2018-09-18 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 176,86 | PLN | 0,28 | 0,74 | -0,95 | -2,40 | -2,71 | 10,60 | 2018-09-18 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 772,26 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 1,27 | 2,51 | 13,89 | 2018-09-18 |
|
