pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 271,40 PLN 0,00 -0,94 1,84 3,74 -4,25 8,23 2019-04-23
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 297,40 EUR 0,00 -0,71 2,11 4,19 -6,65 6,07 2019-04-23 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 336,55 USD 0,00 -0,30 1,81 1,94 -14,53 -13,20 2019-04-23 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 904,85 PLN 0,00 -1,39 -0,06 4,97 0,00 0,00 2019-04-23 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 211,66 EUR 0,00 -1,16 0,21 5,42 0,00 0,00 2019-04-23 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 239,52 USD 0,00 -0,75 -0,09 3,15 0,00 0,00 2019-04-23 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 133,23 PLN 0,02 -0,34 1,20 6,75 -3,74 0,00 2019-04-23
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 494,19 PLN 0,00 0,14 0,32 1,82 2,53 17,69 2019-04-23
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 349,52 EUR 0,00 0,38 0,58 2,27 -0,04 15,38 2019-04-23 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 395,52 USD 0,00 0,80 0,29 0,06 -8,48 -5,69 2019-04-23 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 126,46 PLN 0,03 0,06 0,34 1,11 1,62 13,99 2019-04-23
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,52 PLN 0,02 0,02 0,20 0,67 0,00 0,00 2019-04-23 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,79 PLN -0,07 0,10 0,62 3,09 -0,20 0,00 2019-04-23
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 105,09 PLN -0,01 -0,22 0,00 0,64 2,13 0,00 2019-04-23 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,44 PLN 0,05 0,01 0,34 0,37 0,74 0,00 2019-04-23 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 94,68 PLN -0,03 -0,36 -1,07 3,69 -1,24 0,00 2019-04-23 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 95,86 PLN -0,05 -0,15 -0,51 2,20 -0,62 0,00 2019-04-23 -
ALFA SFIO 3,07 PLN 0,00 0,33 0,66 1,99 3,37 20,87 2019-04-23
Alior Agresywny (Alior SFIO) 69,12 PLN -0,40 -0,78 0,23 12,03 -12,33 -22,96 2019-04-23
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 90,96 PLN -0,27 -0,39 0,11 -0,99 -8,43 0,00 2019-04-23 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 87,11 PLN -0,41 -0,55 -0,24 -2,59 -12,32 0,00 2019-04-23 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,24 PLN -0,11 -0,11 0,15 1,57 -0,48 0,00 2019-04-23 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 98,19 PLN -0,13 -0,20 0,42 2,36 -2,26 0,00 2019-04-23 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,77 PLN -0,44 -0,73 0,40 6,06 -4,48 -21,19 2019-04-23
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 105,53 PLN 0,09 0,17 0,31 5,00 0,90 0,00 2019-04-23 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) 108,10 PLN 0,02 0,05 0,14 1,08 1,26 0,00 2019-04-23
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,08 PLN 0,01 0,05 0,14 1,45 -0,68 1,23 2019-04-23
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 96,62 PLN -0,06 -0,24 0,10 4,42 -5,99 -20,69 2019-04-23
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 126,82 PLN 0,08 -0,09 1,99 6,71 -0,29 25,19 2019-04-23
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 125,84 PLN -0,51 -1,04 -1,40 1,43 -7,88 -3,40 2019-04-23
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 98,15 PLN -0,35 -0,72 0,83 8,17 -14,79 0,00 2019-04-23 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 99,62 PLN -0,11 -0,44 0,88 4,10 -2,90 -10,66 2019-04-23
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 123,44 PLN 0,41 0,65 2,74 19,45 9,80 0,00 2019-04-23 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 107,45 PLN -0,05 0,03 0,74 2,65 1,91 0,00 2019-04-23
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 121,10 PLN 0,12 -0,02 1,94 4,25 3,66 0,00 2019-04-23
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 111,75 PLN 0,00 0,40 3,63 10,80 4,96 0,00 2019-04-23 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 118,35 PLN -1,19 -1,23 3,94 12,34 0,84 0,00 2019-04-23 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 113,45 PLN 0,03 0,04 0,93 3,72 1,12 0,00 2019-04-23
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 109,83 PLN -1,05 -1,07 -1,40 14,51 -6,42 0,00 2019-04-23 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,64 PLN 0,03 0,03 0,27 0,63 0,37 8,11 2019-04-23
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,62 PLN 0,03 0,03 0,28 0,65 0,42 0,00 2019-04-23 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 128,81 PLN 0,30 0,44 5,59 12,96 2,61 0,00 2019-04-23 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 108,38 PLN 0,00 0,03 0,45 2,41 0,57 6,34 2019-04-23 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 103,64 PLN 0,00 0,04 0,47 2,56 0,87 0,00 2019-04-23 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 171,31 PLN 0,02 -0,03 0,22 1,38 1,46 0,00 2019-04-23
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 171,71 PLN 0,03 -0,02 0,27 1,65 1,87 0,00 2019-04-23 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 162,71 PLN 0,03 -0,01 0,27 -4,93 -4,72 0,00 2019-04-23 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,81 PLN 0,02 0,06 0,28 0,10 0,00 0,00 2019-04-23 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 96,36 PLN -0,55 -0,55 -0,30 5,38 -8,67 0,00 2019-04-23 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 104,94 PLN 0,06 0,13 -0,05 5,52 1,08 0,00 2019-04-23 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 105,08 PLN 0,08 0,15 0,04 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 105,08 PLN 0,08 0,15 0,04 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 101,97 PLN -0,04 0,13 -0,11 2,75 2,36 0,00 2019-04-23 -
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 102,02 PLN -0,04 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 112,79 PLN -0,01 -0,07 1,40 4,20 3,73 0,00 2019-04-23 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,75 PLN 0,09 0,22 0,05 1,15 0,39 0,00 2019-04-23 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 108,50 PLN -0,01 0,16 0,64 3,73 2,71 0,00 2019-04-23 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 144,87 PLN -0,05 -0,08 -0,10 2,07 1,50 11,17 2019-04-23
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 96,17 PLN -0,07 -0,50 1,42 7,74 -0,23 2,72 2019-04-23
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 124,98 PLN -0,02 -0,17 0,39 2,97 -3,74 -3,42 2019-04-23
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,59 PLN 0,16 0,14 0,45 1,28 3,87 0,00 2019-04-23 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 95,22 PLN 0,17 0,14 1,02 -0,48 -4,57 0,00 2019-04-23 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 101,82 PLN 0,03 0,01 0,21 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,84 PLN -0,02 -0,10 0,24 1,12 1,67 0,00 2019-04-23 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 113,82 PLN 0,04 -0,09 1,32 3,18 2,53 0,00 2019-04-23
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 123,63 PLN 0,07 0,14 1,24 -1,34 -1,90 13,85 2019-04-23 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) 110,02 PLN 0,03 0,02 0,28 -0,83 -0,78 8,02 2019-04-23
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 84,93 PLN -0,21 -0,01 -1,94 -9,05 -5,20 -13,51 2019-04-23 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 118,67 PLN 0,04 0,05 2,66 7,80 -2,43 0,00 2019-04-23 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 107,17 PLN 0,04 0,10 0,36 1,76 0,54 0,00 2019-04-23 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 104,81 PLN 0,06 0,11 2,14 5,77 -0,56 0,00 2019-04-23
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) 109,32 PLN 0,01 0,03 0,16 0,64 1,19 8,95 2019-04-23
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) 98,75 PLN 0,07 0,08 1,12 -0,10 -2,18 0,00 2019-04-23 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 124,69 PLN -0,27 0,16 3,60 5,48 -0,83 16,86 2019-04-23
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 106,78 PLN -0,05 0,10 0,39 1,35 1,93 0,00 2019-04-23 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 134,40 PLN 0,04 0,09 0,61 1,64 1,86 14,26 2019-04-23
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 80,08 PLN -0,11 0,40 4,78 5,24 -10,52 0,00 2019-04-23 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 119,25 PLN -0,15 0,05 3,45 7,10 0,50 0,00 2019-04-23 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 168,97 PLN -0,14 -0,29 0,77 2,80 -2,18 0,88 2019-04-23
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 138,77 PLN -0,06 -1,32 2,92 7,36 -10,51 -16,68 2019-04-23
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,51 PLN -0,04 -0,01 0,18 0,52 0,79 5,62 2019-04-23
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 143,60 PLN 0,07 -0,09 4,19 6,35 -5,48 3,30 2019-04-23 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 153,86 PLN 0,01 -0,49 4,19 3,97 -8,28 -6,55 2019-04-23
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 237,01 PLN 0,01 -0,08 0,03 1,30 1,23 11,23 2019-04-23
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 153,56 PLN 0,03 -0,07 0,26 2,39 2,48 22,13 2019-04-23
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 99,54 PLN 0,02 -0,53 1,44 8,20 -2,11 -22,48 2019-04-23
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 470,75 PLN 0,11 -0,27 2,63 9,40 -0,70 7,39 2019-04-23
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 105,87 PLN 0,03 0,06 0,22 1,12 2,09 0,00 2019-04-23 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 137,74 PLN -0,35 -0,12 2,20 8,95 -3,01 16,12 2019-04-23
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 272,57 PLN 0,02 -0,11 0,90 3,09 -0,73 3,39 2019-04-23
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 125,06 PLN 0,01 -0,19 1,37 5,42 0,00 3,76 2019-04-23
AXA Akcji (AXA FIO) 116,29 PLN -0,02 -0,25 1,95 9,54 -0,75 -0,03 2019-04-23
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 105,13 PLN 0,21 -0,26 0,74 3,63 7,87 0,00 2019-04-23 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 102,65 PLN 0,10 -0,03 4,36 10,87 2,81 0,00 2019-04-23 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 128,26 PLN -0,43 -0,77 -0,25 6,40 -4,54 25,63 2019-04-23
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 99,23 PLN -0,17 0,22 4,47 12,37 0,00 0,00 2019-04-23 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 101,50 PLN 0,12 0,02 0,47 3,20 2,76 0,00 2019-04-23 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 96,10 PLN 0,22 0,53 0,89 0,11 -4,58 0,00 2019-04-23 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 99,49 PLN 0,17 -0,12 2,06 7,12 2,44 0,00 2019-04-23 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 99,62 PLN 0,21 0,19 0,55 2,12 0,75 0,00 2019-04-23 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 108,51 PLN -0,25 -0,28 1,05 2,46 -6,10 -5,46 2019-04-23
AXA Obligacji (AXA FIO) 139,06 PLN -0,01 -0,06 -0,12 1,94 2,25 12,98 2019-04-23
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,86 PLN 0,03 0,05 0,14 0,87 1,35 8,96 2019-04-23
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 126,20 PLN -0,01 0,03 0,14 0,85 1,33 9,94 2019-04-23
AXA Selective Equity (AXA FIO) 163,37 PLN 0,55 1,59 5,89 9,75 -5,38 28,56 2019-04-23
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 125,71 PLN -0,05 -0,25 2,13 9,93 -2,01 4,55 2019-04-23
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 114,61 PLN 0,16 0,11 0,35 0,00 -8,72 -2,84 2019-04-23
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 39,43 PLN 0,08 -0,25 2,26 0,00 0,00 0,00 2019-04-24 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,60 PLN 0,01 -0,04 0,29 2,09 1,15 0,00 2019-04-23 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 117,04 PLN -0,03 -0,38 0,77 7,70 -2,10 0,00 2019-04-23
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 122,83 PLN 0,29 0,43 4,05 7,94 0,52 0,00 2019-04-23
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,26 PLN 0,18 0,21 1,39 4,69 0,96 0,00 2019-04-23
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,95 PLN 0,02 0,03 0,40 1,16 1,76 0,00 2019-04-23
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,83 PLN 0,04 0,00 0,27 2,50 3,38 0,00 2019-04-23
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,01 PLN -0,04 -0,15 0,26 4,18 1,61 0,00 2019-04-23
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 109,06 PLN -0,05 -0,04 0,09 0,77 -0,22 0,00 2019-04-23 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 119,73 PLN 0,03 0,03 0,26 1,04 2,00 0,00 2019-04-23 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 98,90 PLN -0,09 -0,50 -0,13 9,55 -8,71 0,00 2019-04-23 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 107,98 PLN 0,42 0,60 1,04 1,08 -2,74 0,00 2019-04-23 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 148,02 PLN -0,07 -0,39 0,80 7,95 -1,65 12,96 2019-04-23
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,78 PLN -0,02 -0,03 0,05 1,47 1,80 14,25 2019-04-23
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 146,51 PLN -0,03 -0,16 0,27 3,40 0,04 8,65 2019-04-23
BPS Akcji (BPS FIO) 100,19 PLN -0,02 -0,39 0,61 7,95 0,86 1,07 2019-04-23
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 161,54 PLN -0,03 0,00 0,50 1,18 1,12 12,50 2019-04-23
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 138,31 PLN -0,03 0,00 0,44 1,51 1,87 12,26 2019-04-23
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 832,14 PLN -0,22 -0,63 -1,47 4,81 -6,59 0,00 2019-04-23 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,78 PLN -0,02 -0,04 0,11 1,66 1,78 15,31 2019-04-23
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 153,94 PLN 0,03 0,05 0,28 0,87 -1,09 11,47 2019-04-23
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 038,66 PLN -0,03 -0,01 0,19 1,04 1,72 0,00 2019-04-23 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 117,01 PLN 0,01 -0,10 0,37 4,29 0,78 2,89 2019-04-23
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 207,01 PLN 0,84 1,13 6,50 13,87 8,94 0,00 2019-04-23
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 115,10 PLN -0,29 -0,16 1,45 4,03 -6,82 -24,46 2019-04-23
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 117,78 PLN 1,34 1,04 4,36 9,62 11,10 0,00 2019-04-23
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,89 PLN 0,04 0,04 0,38 0,52 0,38 0,00 2019-04-23
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 107,43 PLN 0,15 0,73 4,12 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 140,79 PLN 1,44 1,72 6,61 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) 110,60 PLN 0,00 -0,02 0,04 1,04 0,00 0,00 2019-04-23 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 89,37 PLN 0,07 -0,03 0,64 9,08 -9,30 1,87 2019-04-23
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 135,41 PLN -0,13 -0,55 2,16 9,84 -1,40 38,70 2019-04-23
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 196,57 PLN -0,07 -0,36 1,25 6,36 -0,15 22,68 2019-04-23
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 132,37 PLN 0,02 0,04 0,31 0,46 0,36 4,76 2019-04-23
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 257,32 PLN -0,02 -0,17 0,70 4,30 0,97 21,09 2019-04-23
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,35 PLN -0,30 -0,22 -0,30 2,06 -7,87 5,62 2019-04-23
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,46 PLN 0,00 -0,26 -0,35 -1,21 -1,55 8,52 2019-04-23 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,52 PLN -0,09 0,00 -0,17 -1,12 -1,45 5,21 2019-04-23
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 103,03 PLN 0,02 -0,07 1,13 2,41 3,43 0,00 2019-04-23 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 103,66 PLN 0,09 0,05 0,47 1,49 2,77 0,00 2019-04-23 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 103,05 PLN 0,08 0,02 0,42 1,02 2,22 0,00 2019-04-23 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,50 PLN 0,00 0,00 0,08 0,56 0,73 9,75 2019-04-23
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 362,17 PLN -0,06 0,33 2,80 2,15 -5,12 -7,18 2019-04-23
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,66 PLN -0,06 -0,39 0,50 6,17 -4,11 0,00 2019-04-23
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 032,75 PLN 0,00 0,00 3,37 -2,77 -9,73 0,00 2019-04-23
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,90 PLN 1,09 0,01 4,89 0,77 -0,22 0,00 2019-04-23
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,29 PLN 0,01 -0,03 1,15 5,16 3,27 0,00 2019-04-23 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,08 PLN -0,12 -0,04 0,73 3,53 -0,94 0,00 2019-04-23 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,16 PLN 1,29 0,66 5,78 -0,24 -11,83 0,00 2019-04-23 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 97,34 PLN -0,19 -0,30 1,01 7,47 -0,43 0,00 2019-04-23 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 106,15 PLN -0,08 -0,19 1,78 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,69 PLN 0,62 -0,01 6,39 0,45 -4,32 0,00 2019-04-23
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,36 PLN 0,01 -0,10 -0,11 1,66 1,80 11,18 2019-04-23
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,91 PLN 0,28 0,57 0,20 -4,26 17,05 0,00 2019-04-23
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) 276,59 PLN 0,03 0,02 0,20 0,60 1,03 9,06 2019-04-23
Esaliens Senior FIO 286,72 PLN 0,01 -0,03 0,43 1,31 -1,00 -0,66 2019-04-23
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,80 PLN 0,01 -0,06 0,64 1,65 -1,47 0,00 2019-04-23
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 213,48 PLN 0,26 0,53 2,63 4,65 -1,43 -16,26 2019-04-23
First Private Equity FIZ AN 960,99 PLN 0,00 0,00 -0,07 -10,36 -7,86 0,00 2019-04-23 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 109,28 PLN 0,08 0,00 0,42 1,74 2,17 0,00 2019-04-23
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 105,41 PLN 0,10 -0,02 2,80 7,39 -7,74 0,00 2019-04-23
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,83 PLN 0,42 0,53 1,73 4,45 1,79 0,00 2019-04-23
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 104,36 PLN 0,00 0,00 0,59 0,26 0,38 0,00 2019-04-19 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 403,63 PLN 0,03 -0,06 0,64 3,56 3,24 141,97 2019-04-23 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 259,64 PLN 0,03 0,08 0,57 0,76 1,33 16,14 2019-04-23
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 88,53 PLN -0,05 -0,57 0,39 7,96 -1,50 11,64 2019-04-23
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 94,68 PLN 0,13 -0,01 2,11 6,57 0,21 7,13 2019-04-23
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 142,16 PLN 0,01 0,05 0,64 2,57 3,47 0,00 2019-04-23
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 243,97 PLN 0,04 0,05 0,51 0,91 1,26 18,63 2019-04-23
GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) 193,61 PLN 0,04 0,07 0,52 0,60 0,92 13,22 2019-04-23
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 260,66 PLN 0,02 -0,02 0,68 3,03 1,19 13,53 2019-04-23
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 114,32 PLN 0,49 0,86 4,10 11,43 1,60 0,00 2019-04-24
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 134,43 PLN 1,08 0,85 2,51 6,08 8,01 0,00 2019-04-24
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 115,95 PLN -0,36 -0,11 0,25 8,76 2,59 0,00 2019-04-24
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,29 PLN 0,00 0,08 0,72 3,00 -2,46 0,00 2019-04-19 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,80 PLN 0,00 0,16 0,42 1,01 1,33 0,00 2019-04-19
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,66 PLN 0,00 0,08 0,47 2,29 -0,70 0,00 2019-04-19
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 101,22 PLN 0,06 -0,21 1,30 8,70 0,00 0,00 2019-04-23 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 102,50 PLN 0,65 0,63 3,72 6,83 0,00 0,00 2019-04-23 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,16 PLN 0,02 0,01 0,12 0,48 1,20 0,00 2019-04-23 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,64 PLN -0,02 -0,06 -0,02 2,05 2,97 0,00 2019-04-23 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 103,93 PLN -0,07 0,05 -0,66 4,32 0,00 0,00 2019-04-23 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 103,76 PLN 0,07 0,12 0,21 5,94 0,00 0,00 2019-04-23 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-04-23 -
Investor Akcji (Investor FIO) 291,07 PLN 1,16 0,50 3,89 1,36 -3,39 0,00 2019-04-23 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 86,54 PLN 0,12 0,31 1,51 11,22 -0,61 0,00 2019-04-23
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 464,18 PLN 0,63 0,35 3,23 7,53 2,73 20,91 2019-04-23
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 128,69 PLN 1,55 0,89 4,35 5,11 2,15 0,00 2019-04-23
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 180,36 PLN 1,81 1,96 1,01 10,33 12,49 18,53 2019-04-23 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 98,75 PLN 0,04 0,08 0,40 1,17 1,57 0,00 2019-04-23 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 87,42 PLN 0,17 0,28 2,59 14,62 6,73 43,57 2019-04-23 -
Investor CEE FIZ 484,60 PLN 0,00 0,00 0,76 -2,14 -0,64 0,00 2019-04-23
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,58 PLN 0,01 0,01 0,24 0,27 0,24 7,58 2019-04-23
Investor FIZ 949,08 PLN 0,00 0,00 0,55 -1,60 0,91 0,00 2019-04-23 -
Investor Gold FIZ 1 409,44 PLN 0,00 0,00 -2,10 5,62 -7,27 0,00 2019-04-23
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 133,03 PLN -0,56 -0,68 -3,75 0,79 -7,77 -4,61 2019-04-23
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 243,74 PLN -0,58 -0,49 1,41 16,13 6,60 47,08 2019-04-23
Investor Niemcy (Investor SFIO) 215,95 PLN -0,09 0,84 7,09 6,52 -6,66 0,00 2019-04-23
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 136,04 PLN 2,33 1,36 3,93 8,78 12,46 93,35 2019-04-23 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 339,25 PLN -0,01 -0,05 0,03 1,58 2,06 17,15 2019-04-23
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 103,44 PLN -0,03 -0,06 0,37 1,09 1,27 0,00 2019-04-23
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,96 PLN -0,02 0,19 0,16 1,82 -0,85 0,00 2019-04-23 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 255,31 PLN 0,03 0,04 0,29 1,01 1,64 12,59 2019-04-23
Investor Rosja (Investor SFIO) 152,99 PLN 1,91 3,11 3,50 13,12 20,11 28,14 2019-04-23 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 83,07 PLN 0,24 -1,07 -1,61 10,22 15,14 41,42 2019-04-23 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 280,66 PLN 0,11 -0,23 2,29 8,16 2,60 13,89 2019-04-23
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 54,12 PLN 0,54 -0,31 1,14 1,50 1,01 11,89 2019-04-23
Investor Turcja (Investor SFIO) 103,78 PLN -0,94 -0,84 -6,76 3,74 -30,53 -39,17 2019-04-23 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,40 PLN 0,64 0,36 1,73 4,24 4,93 39,89 2019-04-23
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 621,73 PLN 1,06 0,62 2,92 5,75 6,37 62,32 2019-04-23
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 137,93 PLN 0,01 -0,36 1,29 8,79 0,66 4,11 2019-04-23
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 102,58 PLN 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,81 PLN 0,07 -0,03 0,10 1,42 2,47 0,00 2019-04-23
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 142,26 PLN 0,00 -0,13 0,62 5,32 3,31 0,00 2019-04-23 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 99,65 PLN 0,00 0,00 0,87 -2,17 -0,40 0,00 2019-04-23 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 138,76 PLN 1,09 1,23 5,22 5,85 -1,16 0,00 2019-04-23
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 163,82 PLN -0,49 -0,78 -1,28 5,90 -9,61 21,93 2019-04-23
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 135,55 PLN 0,04 0,02 0,27 1,47 2,26 14,72 2019-04-23
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,76 PLN 0,02 0,03 0,17 0,79 2,17 0,00 2019-04-23 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,66 PLN 0,03 0,04 0,22 0,88 1,74 11,92 2019-04-23
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,77 PLN -0,07 0,04 0,40 1,50 0,00 0,00 2019-04-23 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 77,23 PLN -0,16 -0,01 -2,17 -9,77 -6,72 -21,63 2019-04-23 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 126,02 PLN -0,01 -0,19 0,75 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ 105,58 PLN 0,00 0,00 1,88 -15,90 1,86 0,00 2019-04-23 -
Lartiq Polskie Perły FIZ 88,37 PLN 0,00 0,00 -2,13 -4,92 -35,66 0,00 2019-04-23 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,84 PLN 0,13 -0,25 1,34 11,71 0,19 -4,35 2019-04-23
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,67 PLN 0,81 0,37 2,32 4,11 3,40 61,39 2019-04-23
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,59 USD 0,56 -0,28 1,99 2,57 -7,24 28,21 2019-04-23 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,56 PLN 0,84 0,53 0,84 4,37 -4,40 0,00 2019-04-23 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,28 PLN -0,41 -0,41 1,66 12,45 -9,17 48,13 2019-04-23
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,22 USD -0,62 -1,23 1,26 10,65 -18,69 17,52 2019-04-23 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,45 PLN 0,10 0,19 3,36 8,85 1,95 0,00 2019-04-23 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,37 PLN 0,00 0,19 1,87 7,68 -5,56 0,00 2019-04-23 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,11 PLN -0,37 -0,61 0,37 11,71 -5,59 12,17 2019-04-23
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,90 PLN 0,13 0,38 2,33 11,11 -7,06 -1,50 2019-04-23
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,06 PLN -0,16 -0,49 0,50 9,78 1,17 -2,73 2019-04-23
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,39 PLN 0,48 0,36 2,44 5,27 3,71 45,16 2019-04-23
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,20 USD 0,00 -0,45 1,85 3,29 -7,17 15,18 2019-04-23 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,38 PLN 0,11 0,54 4,11 12,88 -2,90 32,67 2019-04-23
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,46 USD -0,40 -0,40 3,80 10,81 -13,07 5,13 2019-04-23 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,69 PLN -0,77 -1,79 -2,16 7,40 -10,27 -6,67 2019-04-23
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,48 PLN -0,13 -0,66 -0,13 8,41 1,08 -0,80 2019-04-23
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,54 PLN 0,76 0,00 1,84 10,83 3,43 0,00 2019-04-23 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,14 PLN 0,06 0,12 0,41 0,71 0,88 11,23 2019-04-23
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,17 PLN 0,07 0,07 0,33 0,66 0,93 11,05 2019-04-23
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,94 PLN 0,10 -0,20 0,30 2,47 0,00 0,00 2019-04-23 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,84 PLN 0,00 -0,18 0,24 1,63 1,57 13,63 2019-04-23
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,54 PLN 0,05 0,09 0,23 1,22 0,89 13,19 2019-04-23
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,22 PLN 0,00 0,08 0,69 2,88 2,24 31,67 2019-04-23 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,47 USD -0,29 -0,57 0,29 1,17 -8,44 4,52 2019-04-23 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,10 PLN 0,12 0,12 0,50 0,75 -1,34 -14,01 2019-04-23 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,76 PLN 0,06 -0,06 0,54 4,10 0,72 4,82 2019-04-23
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,88 PLN -0,13 -0,31 1,08 6,65 -5,70 33,22 2019-04-23
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,17 USD -0,24 -0,95 0,72 5,04 -15,42 5,84 2019-04-23 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,16 PLN -0,11 -0,01 1,08 3,90 -0,24 0,00 2019-04-23 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,88 PLN -0,03 0,03 0,27 0,71 0,77 0,00 2019-04-23 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,36 PLN -0,18 -0,07 1,58 5,62 -2,63 0,00 2019-04-23 -
mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 170,23 PLN 0,04 0,04 0,38 1,39 2,14 0,00 2019-04-23 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,81 EUR -0,15 -0,42 0,94 3,41 -6,62 -0,35 2019-04-23 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 110,67 PLN 0,06 -0,09 0,91 3,17 -4,21 1,95 2019-04-23 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,03 USD -0,24 -0,92 0,45 1,43 -14,16 -19,05 2019-04-23 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 200,90 PLN 0,15 -0,09 1,62 7,80 -3,27 -5,57 2019-04-23
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 148,59 PLN 0,11 0,00 1,19 4,66 -3,78 -11,15 2019-04-23
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 87,34 PLN -0,21 -0,52 0,07 5,48 -9,31 2,48 2019-04-23
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 36,88 EUR 0,08 -0,14 2,70 5,70 -2,92 21,76 2019-04-23 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 158,18 PLN 0,31 0,22 2,68 5,48 -0,40 24,58 2019-04-23
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 41,50 USD 0,00 -0,60 2,22 3,72 -10,75 -1,05 2019-04-23 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,35 EUR -0,14 -0,27 1,07 3,28 -2,89 8,86 2019-04-23 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 190,19 PLN 0,09 0,08 1,05 3,05 -0,37 11,38 2019-04-23
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 49,90 USD -0,20 -0,74 0,60 1,34 -10,72 -11,54 2019-04-23 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,62 EUR -0,24 -0,65 -0,53 -1,20 -6,53 -13,52 2019-04-23 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 105,59 PLN 0,00 -0,30 -0,55 -1,41 -4,11 -11,51 2019-04-23 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,70 USD -0,32 -1,14 -1,00 -3,05 -14,08 -29,73 2019-04-23 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,32 PLN 0,03 0,05 0,09 1,67 0,23 0,00 2019-04-23 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 98,42 PLN 0,00 0,02 0,47 2,25 -0,47 0,00 2019-04-23 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 186,51 PLN 0,03 0,05 0,20 1,25 1,25 9,55 2019-04-23
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,54 EUR -0,15 -0,28 0,25 2,23 -2,57 8,00 2019-04-23 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,56 PLN 0,08 0,09 0,24 2,00 -0,05 10,51 2019-04-23
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,61 USD -0,25 -0,73 -0,22 0,30 -10,45 -12,25 2019-04-23 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 142,25 PLN -0,03 -0,12 0,46 3,12 -1,24 -0,04 2019-04-23
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 105,89 PLN 0,15 0,01 1,41 9,09 5,31 0,00 2019-04-23 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,36 PLN 0,08 0,04 0,43 0,44 0,64 0,00 2019-04-23 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 102,99 PLN 0,03 0,03 0,18 0,48 0,96 0,00 2019-04-23 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 158,22 PLN 0,46 0,41 1,79 2,35 0,10 0,00 2019-04-23 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 173,09 PLN 0,38 0,72 5,14 9,18 2,52 14,99 2019-04-23
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 182,87 PLN 0,10 0,07 1,34 3,08 3,09 14,67 2019-04-23 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 66,97 PLN 0,89 0,45 2,40 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 240,25 PLN 0,52 1,23 4,98 7,26 10,56 45,78 2019-04-23
NN (L) Japonia (NN SFIO) 193,99 PLN 0,39 0,14 3,05 -0,43 -7,09 35,37 2019-04-23 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,28 PLN -0,02 0,01 0,12 0,37 0,74 6,67 2019-04-23
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,76 PLN -0,01 0,04 0,31 1,26 0,00 0,00 2019-04-23 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 134,32 PLN -0,24 -0,58 3,06 13,90 -0,39 22,52 2019-04-23
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 87,91 PLN -0,52 -0,46 -0,26 3,92 -10,46 -14,91 2019-04-23 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 122,23 PLN 0,20 0,53 2,89 12,27 5,61 30,60 2019-04-23
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 212,51 PLN 0,45 0,04 3,01 2,61 4,31 28,04 2019-04-23
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 121,16 PLN 0,23 0,32 1,08 1,94 2,22 19,70 2019-04-23 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 102,28 EUR 0,21 0,26 0,92 0,94 0,00 0,00 2019-04-23 -
NN Akcji (NN FIO) 314,13 PLN -0,07 -0,35 1,52 6,88 -1,76 12,45 2019-04-23
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 147,50 PLN -0,19 1,75 -3,18 6,15 -13,38 0,16 2019-04-05
NN FIO Akcji 2 404,64 PLN -0,06 -0,32 1,27 7,03 -0,53 17,64 2019-04-23
NN FIO Obligacji 2 296,24 PLN -0,07 -0,12 0,04 2,37 3,44 0,00 2019-04-23
NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,54 PLN -0,01 0,01 0,11 0,35 0,73 6,85 2019-04-23
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 130,67 PLN 0,05 0,14 0,41 1,24 1,52 0,00 2019-04-23
NN Obligacji (NN FIO) 312,79 PLN -0,09 -0,14 -0,02 1,90 2,57 17,20 2019-04-23
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 127,60 PLN -0,02 0,00 0,57 2,19 0,67 11,84 2019-04-23 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 130,77 PLN 0,01 0,02 0,86 3,32 0,58 14,07 2019-04-23 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 129,56 PLN 0,02 0,02 1,05 3,96 0,39 13,82 2019-04-23 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 129,01 PLN 0,04 0,03 1,15 4,20 0,04 13,51 2019-04-23 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 127,74 PLN 0,05 0,04 1,25 4,45 -0,28 12,86 2019-04-23 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 127,52 PLN 0,05 0,05 1,34 4,76 -0,35 13,54 2019-04-23 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 148,28 PLN 0,39 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 197,80 PLN -0,47 -0,70 -0,13 7,45 -6,45 22,04 2019-04-23
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 269,93 PLN -0,04 -0,14 0,47 2,58 -0,09 8,76 2019-04-23
NN Zrównoważony (NN FIO) 319,70 PLN -0,05 -0,24 0,85 3,91 -0,92 12,07 2019-04-23
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 52,01 PLN -0,76 -0,48 2,26 12,28 -8,06 -19,84 2019-04-23 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 121,30 PLN 0,13 -0,15 0,81 4,03 -12,37 -7,15 2019-04-23
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 92,06 PLN -0,14 -0,36 -0,96 4,15 -15,28 0,72 2019-04-23
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 107,52 PLN -0,12 -0,18 -0,02 -4,03 -17,06 -7,67 2019-04-23 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 139,41 PLN 0,05 -0,23 0,61 1,83 -9,95 -4,10 2019-04-23
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 111,81 PLN -0,10 0,22 -0,44 1,70 1,87 0,00 2019-04-23
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 145,29 PLN 0,00 0,03 0,18 0,62 1,05 0,00 2019-04-23
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 138,83 PLN -0,04 -0,17 -0,54 -0,96 -9,92 1,51 2019-04-23
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 140,24 PLN -0,03 -0,26 -0,19 -3,22 -15,94 -0,54 2019-04-23
Novo Akcji (Novo FIO) 193,33 PLN -0,03 -0,93 -0,93 7,31 -4,33 -10,32 2019-04-24
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 103,18 PLN 0,02 -0,28 -0,40 3,78 -1,39 4,67 2019-04-24
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 79,62 PLN 0,06 -0,50 -1,75 -11,33 -20,71 0,00 2019-04-24 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) 140,72 PLN -0,02 0,13 0,01 0,85 -0,09 5,66 2019-04-24
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 84,87 PLN -0,49 -0,69 -0,74 6,97 -7,06 0,00 2019-04-24 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,85 PLN 0,08 0,18 0,15 1,91 0,37 0,00 2019-04-24
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 183,20 PLN -0,14 0,05 -0,68 -0,29 -2,85 -3,46 2019-04-24
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 197,50 PLN 0,05 -0,28 -0,25 1,70 -1,99 -3,74 2019-04-24
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 173,54 PLN 0,05 -0,44 -0,18 3,33 -4,88 -11,48 2019-04-24
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 105,98 PLN 0,07 -0,20 1,08 5,96 -6,35 -8,86 2019-04-23
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 138,14 PLN -0,12 -0,27 -0,60 4,75 -11,33 7,75 2019-04-23
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 84,30 PLN -0,15 -0,33 0,14 5,65 -7,43 -21,86 2019-04-23
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,25 PLN -0,05 -0,01 -0,48 0,88 -1,64 1,58 2019-04-23
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,46 PLN 0,00 0,03 0,06 0,08 -2,32 0,00 2019-04-23
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 95,87 PLN -0,16 -0,27 -0,81 -1,84 -11,56 -16,54 2019-04-23
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,81 PLN 0,05 -0,16 -2,34 -0,53 5,44 25,57 2019-04-23 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,37 PLN 0,00 0,00 -0,07 -0,90 -1,66 3,43 2019-04-23 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,45 -0,17 3,18 2019-04-24
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,38 PLN 0,19 0,56 -0,19 -1,47 5,08 0,00 2019-04-23 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,18 PLN -0,08 -0,98 -0,81 5,18 -1,14 -8,76 2019-04-24
Opera NGO SFIO 14,48 PLN 0,00 0,00 -1,90 -2,56 -0,96 36,22 2019-04-23
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,63 PLN 0,00 0,00 -0,32 -0,63 -1,17 4,12 2019-04-24
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,82 PLN 0,00 0,16 0,16 2,07 1,02 0,00 2019-04-23
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,66 PLN 0,13 -1,03 0,66 9,43 -4,49 -21,52 2019-04-24 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 328,63 PLN 0,00 0,00 -1,65 -14,20 -8,41 0,00 2019-04-23 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,21 PLN 0,11 0,33 1,32 5,38 -1,07 -6,31 2019-04-23
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) 9,64 PLN 0,00 0,00 -0,72 -1,33 -2,82 -4,55 2019-04-23
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,05 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,50 -0,50 -0,59 2019-04-23
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,29 PLN 0,29 0,39 1,68 -0,29 -1,25 0,00 2019-04-23 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,27 PLN 0,10 0,10 0,49 0,10 0,00 0,00 2019-04-23 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,33 PLN -0,19 -0,58 1,47 8,74 -3,82 -5,92 2019-04-23
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 121,92 PLN 1,17 1,69 5,51 7,14 13,76 55,09 2019-04-23
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 31,98 USD 0,85 0,82 5,02 5,34 1,91 23,14 2019-04-23 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,57 EUR 0,17 0,43 4,42 7,73 -3,98 9,67 2019-04-23 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 49,63 PLN 0,40 0,81 4,46 7,47 -1,47 12,18 2019-04-23
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,13 PLN 0,33 0,33 4,30 7,73 -2,80 19,27 2019-04-23
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,94 PLN 0,00 -0,14 1,29 7,76 -3,56 -8,70 2019-04-23
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,98 PLN -0,40 -0,30 2,25 10,03 -9,36 19,95 2019-04-23
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,25 PLN -0,28 0,00 2,69 9,85 -7,76 -4,35 2019-04-23
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,59 PLN 0,09 0,28 0,47 0,76 -0,94 0,00 2019-04-23 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,61 PLN 0,09 0,00 1,05 3,71 0,57 0,00 2019-04-23 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,13 PLN 0,20 0,40 1,20 2,84 1,40 0,00 2019-04-23 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,57 PLN -0,19 -0,26 0,91 4,92 -6,20 13,57 2019-04-23 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,02 PLN -0,28 -0,06 2,27 9,21 -2,12 21,43 2019-04-23 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,41 PLN 0,29 0,97 0,87 4,73 14,77 0,00 2019-04-23 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,73 USD 0,00 0,00 0,37 3,02 2,63 0,00 2019-04-23 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,42 PLN -0,63 -0,97 -0,63 8,33 -12,59 0,99 2019-04-23
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,85 PLN -0,08 0,08 0,51 0,51 -2,23 4,96 2019-04-23
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,50 PLN -0,52 -1,04 -1,04 8,95 -9,09 0,00 2019-04-23
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,60 PLN 0,00 0,00 0,00 2,11 2,69 16,56 2019-04-23
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 146,62 PLN -0,01 -0,03 0,23 2,52 3,33 16,64 2019-04-23
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 77,01 PLN 0,30 0,88 1,02 4,89 12,84 28,18 2019-04-23 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,20 USD 0,00 0,05 0,55 3,11 1,10 1,76 2019-04-23 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,23 EUR 0,00 0,10 0,39 1,39 -1,45 -2,39 2019-04-23 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,86 PLN 0,21 0,39 0,37 1,18 1,11 -0,11 2019-04-23 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,67 PLN 0,17 0,26 0,60 3,46 0,69 0,00 2019-04-23 -
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 60,07 PLN -0,03 -0,05 -0,02 1,88 2,40 13,10 2019-04-23
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,35 PLN 0,11 0,22 0,55 2,92 0,27 8,00 2019-04-23 -
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 197,28 PLN 0,05 0,03 0,49 1,02 1,64 9,07 2019-04-23
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,36 PLN 0,09 0,09 0,71 1,34 2,25 11,59 2019-04-23
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,63 PLN 0,00 0,00 0,32 0,80 1,53 8,79 2019-04-23
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 12,01 PLN -0,08 0,25 0,84 4,89 -0,41 0,84 2019-04-23
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 198,43 PLN -0,07 -0,19 0,53 3,82 -0,58 2,45 2019-04-23
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,30 PLN 0,40 0,40 2,01 4,96 4,32 21,70 2019-04-23
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,97 PLN 0,46 0,37 2,81 6,71 2,91 0,00 2019-04-23 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,66 PLN 0,17 0,26 1,30 4,57 3,92 0,00 2019-04-23
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,58 PLN -0,18 -0,71 -0,71 -1,41 -5,74 -29,37 2019-04-23 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,50 PLN 0,52 0,61 2,50 3,23 1,86 0,00 2019-04-23 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,93 PLN 0,08 0,34 2,67 5,86 0,00 14,93 2019-04-23 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 2019-04-23 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,23 PLN 0,08 0,00 0,23 0,76 0,84 10,80 2019-04-23 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 120,11 PLN -0,02 -0,12 0,82 5,17 -1,49 -2,11 2019-04-23
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 57,00 PLN 0,80 1,37 3,56 5,44 12,69 42,18 2019-04-23
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,95 USD 0,47 0,54 3,10 3,68 0,95 12,92 2019-04-23 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,73 PLN 0,00 0,00 -0,64 -1,55 -1,41 0,00 2019-04-23 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 121,23 PLN 0,26 0,62 4,67 9,75 4,27 0,00 2019-04-23
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 124,50 PLN 0,27 0,63 4,74 10,16 5,05 0,00 2019-04-23 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 252,00 PLN 0,10 -0,01 2,00 5,66 -2,54 24,66 2019-04-23
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 265,82 PLN 0,11 0,00 2,04 6,02 -1,72 30,85 2019-04-23 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 104,09 PLN 0,52 0,88 0,36 4,88 -6,11 12,05 2019-04-23
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 117,09 PLN 0,52 0,89 0,40 5,24 -5,31 17,61 2019-04-23 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 92,57 PLN 0,10 0,11 2,15 6,00 -0,97 20,11 2019-04-23
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 97,92 PLN 0,10 0,11 2,19 6,37 -0,14 26,07 2019-04-23 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 97,06 PLN -0,39 -0,10 4,62 13,06 -4,16 0,00 2019-04-23
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 97,07 PLN -0,39 -0,09 4,62 13,07 -6,55 0,00 2019-04-23 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 120,51 PLN 1,01 0,89 4,47 7,52 10,48 0,00 2019-04-23
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 120,51 PLN 1,01 0,89 4,47 7,51 7,71 0,00 2019-04-23 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 103,43 PLN 0,22 1,25 6,51 13,83 5,14 0,00 2019-04-23
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 106,07 PLN 0,22 1,25 6,51 13,85 5,51 0,00 2019-04-23 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 92,10 PLN 0,32 -0,03 3,10 1,62 -2,71 0,00 2019-04-23 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 94,80 PLN 0,32 -0,03 3,11 1,65 -2,35 0,00 2019-04-23 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 102,17 PLN 0,00 -0,24 1,31 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,17 PLN 0,00 -0,24 1,31 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 108,44 PLN -1,95 -3,33 -10,08 4,01 -0,28 0,00 2019-04-23
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 110,50 PLN -1,94 -3,32 -10,05 4,26 0,23 0,00 2019-04-23 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,08 PLN 0,00 0,00 0,10 1,72 1,41 0,00 2019-04-23 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,11 PLN 0,10 0,00 0,20 1,81 1,61 0,00 2019-04-23 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,55 PLN 0,21 0,21 2,14 5,18 -0,73 0,00 2019-04-23 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,57 PLN 0,10 0,10 2,13 5,16 -0,52 0,00 2019-04-23 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 206,19 PLN 0,14 0,69 7,03 12,08 0,32 49,52 2019-04-23 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 217,29 PLN 0,14 0,70 7,07 12,47 1,16 56,93 2019-04-23 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 105,78 PLN 0,00 0,00 4,32 -0,40 0,61 0,00 2019-04-23 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 102,10 PLN 0,00 0,00 -3,55 5,41 1,70 0,00 2019-04-23 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 94,29 PLN -0,51 1,12 8,25 12,36 -3,39 10,53 2019-04-23 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 99,77 PLN -0,50 1,13 8,30 12,75 -2,57 16,00 2019-04-23 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 118,76 PLN 0,94 0,11 1,12 1,18 5,27 0,00 2019-04-23 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,54 PLN 0,95 0,12 1,17 1,52 6,17 0,00 2019-04-23 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 214,98 PLN -0,00 -0,02 0,00 1,10 1,54 14,29 2019-04-23
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 221,07 PLN -0,00 -0,02 0,02 1,20 1,74 15,95 2019-04-23 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 190,39 PLN 0,05 0,07 0,31 0,09 0,56 9,17 2019-04-23
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 248,06 PLN 0,06 0,07 0,32 0,14 0,66 9,75 2019-04-23 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,84 PLN 0,08 0,08 0,34 0,00 0,59 10,97 2019-04-23
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,98 PLN 0,08 0,08 0,34 0,08 0,84 11,96 2019-04-23 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,90 PLN 0,01 0,02 0,09 0,99 1,40 10,95 2019-04-23
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 177,19 PLN 0,01 0,02 0,11 1,09 1,59 12,57 2019-04-23 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 109,01 PLN 0,29 0,79 0,51 3,89 12,31 0,00 2019-04-23 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 109,51 PLN 0,28 0,79 0,51 3,94 12,42 0,00 2019-04-23 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,73 PLN 0,10 0,10 0,93 2,75 0,00 0,00 2019-04-23 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,75 PLN 0,00 0,00 0,93 2,85 0,21 0,00 2019-04-23 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 163,23 PLN 0,02 0,04 0,76 2,65 0,19 13,69 2019-04-23
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 176,18 PLN 0,03 0,06 0,81 2,91 0,70 16,58 2019-04-23 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,73 PLN -0,06 -0,12 0,35 2,05 -1,09 13,05 2019-04-23
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,54 PLN -0,05 -0,11 0,40 2,40 -0,27 13,98 2019-04-23 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,28 PLN 0,00 0,00 -0,32 -1,69 0,00 0,00 2019-04-23 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 125,39 PLN -1,00 -0,85 -2,41 6,77 2,05 42,42 2019-04-23 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 131,83 PLN -0,99 -0,83 -2,35 7,16 2,82 49,13 2019-04-23 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,87 PLN 0,00 0,00 0,51 1,86 0,30 0,00 2019-04-23 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,90 PLN 0,00 0,00 0,51 1,96 0,51 0,00 2019-04-23 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,68 PLN 0,10 0,10 1,47 3,97 -0,21 0,00 2019-04-23 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,71 PLN 0,10 0,10 1,46 3,96 0,00 0,00 2019-04-23 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 283,84 PLN 1,18 1,39 4,89 6,86 10,14 99,66 2019-04-23 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 299,41 PLN 1,18 1,40 4,94 7,23 11,07 109,57 2019-04-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,91 PLN 0,08 -0,17 -0,25 0,59 1,36 12,46 2019-04-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,64 PLN 0,16 0,08 2,10 6,76 3,69 15,22 2019-04-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,48 PLN 0,32 0,24 3,23 8,90 3,57 14,08 2019-04-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,77 PLN 0,44 0,29 3,92 9,37 2,99 24,84 2019-04-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,69 PLN 0,29 0,22 3,87 8,65 2,47 20,94 2019-04-23 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 141,10 PLN 0,01 -0,01 0,95 3,90 -1,21 13,09 2019-04-23
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 164,61 PLN 0,01 0,01 1,01 4,30 -0,28 19,29 2019-04-23 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,39 PLN -0,03 -0,08 0,00 0,89 1,50 0,00 2019-04-23 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,54 PLN 0,02 0,04 0,28 0,78 1,47 0,00 2019-04-23 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 106,56 PLN 0,00 -0,09 0,27 3,05 2,43 0,00 2019-04-23 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 83,72 PLN -0,01 -0,38 0,50 0,32 -13,75 -23,40 2019-04-23
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 39,68 PLN -0,23 -0,45 -0,10 -1,00 -20,11 -22,62 2019-04-23
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 49,45 EUR 0,39 0,39 3,65 8,68 4,72 30,79 2019-04-23 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 212,08 PLN 0,62 0,74 3,63 8,43 7,45 33,81 2019-04-23
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 28,90 EUR -0,34 -0,24 3,36 12,02 5,55 5,82 2019-04-23 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 123,95 PLN -0,10 0,10 3,36 11,76 8,28 8,29 2019-04-23
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,22 EUR -0,12 -0,74 0,87 2,80 -12,18 13,60 2019-04-23 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 103,87 PLN 0,11 -0,38 0,86 2,59 -9,90 16,24 2019-04-23
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,53 PLN -0,02 -0,09 0,07 0,15 0,00 0,00 2019-04-23 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,62 PLN 0,04 -0,02 0,15 2,68 2,88 0,00 2019-04-23 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,19 EUR -0,10 -0,29 0,45 7,44 1,40 7,55 2019-04-23 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 133,75 PLN 0,12 0,04 0,42 7,20 4,00 10,03 2019-04-23 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,45 PLN 0,03 0,02 0,03 0,05 0,21 3,94 2019-04-23
PZU FIZ Akord 116,38 PLN 0,00 0,00 0,74 2,57 2,12 0,00 2019-04-23 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,71 PLN 0,04 0,19 0,39 2,68 2,46 0,00 2019-04-23 -
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 34,78 PLN 0,12 0,32 -0,77 -2,98 -7,38 0,00 2019-04-23 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 64,58 PLN 1,49 -1,30 -3,02 -6,09 -9,20 -30,60 2019-04-23 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 79,03 PLN 0,05 0,03 0,28 1,04 1,37 10,49 2019-04-23
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 169,11 PLN 0,06 -0,02 0,00 3,07 3,28 15,24 2019-04-23
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,16 PLN 0,03 0,03 0,23 0,71 1,04 0,00 2019-04-23 -
PZU SFIO Universum 1 280,56 PLN -0,49 -0,49 -0,84 4,09 -3,15 0,34 2019-04-23
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,46 PLN -0,04 -0,25 0,17 3,34 -1,11 -4,45 2019-04-23
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 71,45 PLN 0,03 -0,20 0,59 3,93 -6,15 -2,78 2019-04-23
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 146,28 PLN -0,18 -0,44 -1,19 4,36 -18,43 -14,07 2019-04-23
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 72,04 PLN 0,06 0,04 0,56 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 129,10 PLN 0,13 0,17 -0,16 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 98,58 PLN 0,92 0,60 5,00 6,47 -0,68 0,00 2019-04-23 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 48,04 PLN -0,29 -0,44 -3,75 0,86 -8,62 -17,47 2019-04-23
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 78,44 PLN 0,23 -0,11 4,07 19,50 3,96 -17,74 2019-04-23 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 022,84 PLN 0,00 0,00 0,42 6,07 -10,04 0,00 2019-04-23 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,71 PLN 0,07 0,03 0,28 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 150,60 PLN 0,03 0,08 0,23 1,07 2,12 13,01 2019-04-23
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 62,98 PLN -0,14 0,00 -2,24 -10,45 -7,88 -22,70 2019-04-23 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 102,42 PLN 0,12 0,40 -0,47 -3,04 -12,27 -0,64 2019-04-23 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 75,90 PLN -0,18 -0,07 -1,00 -11,67 -36,07 0,00 2019-04-23 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,17 PLN -0,03 0,02 0,11 -0,68 -0,81 0,00 2019-04-23
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,04 PLN 0,00 0,04 0,15 -1,03 -1,20 0,00 2019-04-23 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 95,27 PLN -0,12 -0,15 -0,22 0,55 -12,92 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 285,02 PLN 0,34 0,11 2,36 7,84 -2,12 -6,17 2019-04-23
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 196,88 PLN -0,43 -0,56 4,29 4,84 -2,99 35,37 2019-04-23
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 52,38 PLN -0,27 -1,00 2,42 9,58 -2,69 5,14 2019-04-23
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,74 USD -0,58 -1,86 1,93 7,76 -12,82 -16,52 2019-04-23 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,84 EUR -0,87 -1,00 3,70 8,80 1,44 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 63,66 PLN -0,61 -0,66 3,71 8,54 4,09 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 93,84 PLN 0,42 0,03 -0,96 -4,54 0,00 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) 36,13 PLN -0,03 0,00 0,31 1,35 0,58 7,21 2019-04-23
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 1 039,50 PLN 0,06 -0,27 4,19 -5,21 -13,50 -1,24 2019-04-23 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 148,98 PLN 0,00 0,00 -0,08 -0,11 -0,70 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,00 PLN 0,00 0,00 0,09 0,88 1,09 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,88 PLN 0,00 0,00 0,09 0,78 1,15 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 96,24 PLN 0,00 0,23 -0,54 -1,70 -5,58 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,41 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,32 -0,11 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 110,76 PLN 0,02 0,04 0,36 1,71 1,65 0,00 2019-04-23
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 292,99 PLN -0,04 -0,05 0,22 1,93 0,17 9,55 2019-04-23
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 506,03 PLN -0,04 -0,05 0,20 1,94 0,21 13,89 2019-04-23
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,76 PLN 0,07 0,07 0,34 1,79 1,44 13,80 2019-04-23
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,87 USD -0,26 -0,77 -0,26 0,00 -9,15 -9,58 2019-04-23 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 91,13 PLN 0,19 0,32 1,48 -3,03 -12,68 -36,99 2019-04-23 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 148,03 PLN 0,24 -0,35 0,39 1,02 -6,98 3,11 2019-04-23 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,51 PLN 0,06 0,00 0,79 3,06 -3,17 -1,90 2019-04-23
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 94,93 PLN -0,18 -0,46 0,83 -2,38 -12,01 0,00 2019-04-23
Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) 106,50 PLN -0,04 -0,08 -0,14 -0,42 -0,38 0,00 2019-04-23
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,80 PLN -0,04 -0,06 -0,06 0,04 -0,21 0,00 2019-04-23
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 96,01 PLN -0,03 0,42 3,59 2,65 -12,80 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 89,77 PLN -0,10 -0,19 -0,04 -10,91 -23,41 0,00 2019-04-23 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,03 PLN 0,00 0,00 1,00 3,57 -3,79 -7,73 2019-04-23
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 50,70 PLN -0,51 -0,98 0,52 7,53 -7,31 0,00 2019-04-23 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 35,58 PLN 0,00 -0,28 1,80 8,28 -1,58 6,56 2019-04-23
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 40,35 PLN -0,02 0,10 1,05 9,71 -8,34 0,52 2019-04-23
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,42 PLN 0,26 -0,04 -5,97 9,72 -24,38 -25,75 2019-04-23 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,71 PLN 0,03 0,03 0,29 0,69 0,95 8,86 2019-04-23
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 81,86 PLN 0,01 0,17 0,73 2,57 2,52 6,37 2019-04-23 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,98 PLN 0,03 0,09 0,66 1,51 1,09 13,10 2019-04-23
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,29 PLN 0,04 0,00 0,22 2,11 2,01 12,58 2019-04-23
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,86 PLN 0,44 0,60 2,10 5,31 6,43 0,00 2019-04-23
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,49 PLN 0,11 0,11 0,43 2,33 2,25 0,00 2019-04-23
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 65,25 PLN 0,21 0,29 1,05 3,59 3,88 0,00 2019-04-23
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 979,76 PLN 0,84 0,43 2,57 3,52 1,19 0,00 2019-04-23 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 274,39 PLN 0,41 1,07 2,96 7,54 0,90 0,00 2019-04-23
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 439,64 PLN -0,16 -0,60 2,10 9,34 -2,16 26,37 2019-04-23
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 917,92 PLN -0,19 -0,04 2,86 9,97 -3,93 0,00 2019-04-23 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 124,18 PLN 0,11 0,35 0,31 9,67 -8,24 18,21 2019-04-23
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 999,04 PLN -0,07 -0,15 0,61 2,95 -1,61 0,00 2019-04-23 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 095,32 PLN 0,02 0,03 0,34 0,72 0,97 8,56 2019-04-23
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 054,50 PLN 0,26 0,30 1,42 7,60 3,01 0,00 2019-04-23
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 365,19 PLN 0,04 0,10 0,70 1,63 1,23 14,42 2019-04-23
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 981,75 PLN -0,04 0,01 0,36 2,13 0,03 0,00 2019-04-23 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 416,45 PLN 0,01 -0,01 0,24 2,13 2,15 14,42 2019-04-23
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 048,01 PLN 1,03 1,50 5,67 8,16 7,74 0,00 2019-04-23 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,54 PLN 0,00 -0,06 0,96 4,36 0,09 10,08 2019-04-23
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 917,84 PLN -0,09 -0,32 1,15 5,96 -5,28 0,00 2019-04-23 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 954,27 PLN -0,04 -0,18 0,88 4,31 -3,07 0,00 2019-04-23 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 1 005,11 PLN 0,04 -0,01 0,56 1,72 0,53 0,00 2019-04-23 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 971,39 PLN -0,00 -0,09 0,70 2,98 -1,59 0,00 2019-04-23 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 31,43 PLN 0,00 -0,10 1,32 6,00 0,29 10,51 2019-04-23
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 102,94 PLN -0,28 0,10 0,58 3,77 -9,68 3,77 2019-04-23
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 154,56 PLN -0,01 0,01 0,14 -0,03 0,44 6,22 2019-04-23
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 173,86 PLN 0,06 0,02 0,44 0,21 -0,56 0,00 2019-04-23
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,40 PLN -0,01 0,00 0,07 -0,22 -2,45 2,83 2019-04-23
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 134,10 PLN -0,10 -0,17 -0,37 -0,27 -4,99 -1,90 2019-04-23
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 237 592,11 PLN 0,00 -0,17 -1,00 -1,57 0,99 7,62 2019-04-23 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 151,17 PLN 0,04 0,05 0,40 1,15 1,77 13,03 2019-04-24
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 103,75 PLN 0,04 0,10 0,57 2,11 2,46 0,00 2019-04-24
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 043,52 PLN 0,17 0,23 1,07 2,36 0,21 0,00 2019-04-24 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,60 PLN 0,04 0,09 0,84 1,07 1,56 0,00 2019-04-23 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 161,98 PLN -0,29 -0,42 -0,90 3,23 -3,16 10,82 2019-04-23
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 184,48 PLN -0,24 -0,18 -0,29 1,33 -1,26 11,39 2019-04-23
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 317,65 PLN -0,15 -0,50 0,69 6,04 -3,84 8,93 2019-04-23
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,35 PLN 0,06 -0,08 0,44 1,79 2,05 13,52 2019-04-23
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 145,91 PLN 0,23 0,70 3,85 16,31 9,66 47,34 2019-04-23
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 110,19 PLN 0,00 0,01 0,61 2,66 0,90 0,00 2019-04-23 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 122,48 PLN -0,01 -0,25 1,18 2,76 3,25 18,02 2019-04-23 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 115,27 PLN 0,08 -0,14 0,92 3,70 1,60 0,00 2019-04-23 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 125,86 PLN 0,42 0,17 2,78 5,23 0,07 0,00 2019-04-23 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 211,88 PLN 2,80 0,68 2,27 9,14 4,67 0,00 2019-04-23
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 169,72 PLN 0,27 0,16 1,54 1,90 -1,59 15,87 2019-04-23
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 353,49 PLN 0,03 0,01 0,27 0,81 1,12 9,63 2019-04-23
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 109,25 PLN 0,01 -0,05 0,43 1,74 1,96 0,00 2019-04-23
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 137,01 PLN 0,41 -0,41 0,11 0,04 0,08 24,08 2019-04-23 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 171,64 PLN -0,24 -0,58 1,59 -0,56 -7,56 34,06 2019-04-23 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 96,20 PLN 0,10 -0,18 1,69 9,58 0,31 38,80 2019-04-23
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 322,40 PLN -0,02 -0,08 0,07 1,35 1,60 16,08 2019-04-23
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 139,06 PLN 0,01 0,01 0,64 2,00 0,53 11,11 2019-04-23 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 123,50 PLN 0,38 0,41 4,12 6,74 4,01 34,58 2019-04-23
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 32,40 USD 0,09 -0,43 3,65 4,96 -6,79 6,90 2019-04-23 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 45,54 PLN 0,26 0,13 0,57 -12,86 -17,35 -51,30 2019-04-23 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 124,28 PLN 4,15 1,60 2,49 12,93 11,99 93,31 2019-04-23
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 193,77 PLN 1,54 1,47 5,75 9,25 5,34 78,38 2019-04-23
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 309,17 PLN -0,07 -0,42 0,39 3,71 -2,29 9,36 2019-04-23
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 165,87 EUR -0,21 -0,52 0,86 4,31 -10,25 -15,83 2019-04-23 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 711,33 PLN 0,01 -0,18 0,83 4,07 -7,93 -13,88 2019-04-23
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 186,61 USD -0,29 -1,00 0,38 2,34 -17,50 -31,61 2019-04-23 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 89,64 PLN -0,03 -0,36 0,89 6,60 -3,29 -12,50 2019-04-23
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 83,08 PLN 0,02 0,04 -0,04 1,74 -17,86 -18,80 2019-04-23 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 107,48 EUR -0,49 -0,54 -1,91 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 460,95 PLN -0,26 -0,18 -1,92 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 120,93 USD -0,57 -1,01 -2,36 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 114,44 EUR 0,50 0,18 0,51 14,15 -19,85 -21,57 2019-04-23 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 490,79 PLN 0,72 0,53 0,49 13,89 -17,77 -19,75 2019-04-23
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 128,76 USD 0,42 -0,30 0,05 12,00 -26,31 -36,27 2019-04-23 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 188,34 EUR 0,53 1,29 3,32 11,93 -11,95 -2,55 2019-04-23 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 807,73 PLN 0,76 1,64 3,31 11,67 -9,66 -0,29 2019-04-23 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 211,90 USD 0,45 0,79 2,84 9,82 -19,05 -20,81 2019-04-23 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 110,27 PLN 0,05 -0,03 0,08 0,88 1,48 8,53 2019-04-23
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 132,41 EUR 1,51 0,92 0,57 13,43 2,37 -27,97 2019-04-23 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 567,87 PLN 1,74 1,27 0,55 13,18 5,03 -26,30 2019-04-23 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 148,98 USD 1,44 0,44 0,11 11,30 -5,89 -41,46 2019-04-23 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 116,62 PLN 0,05 0,04 0,40 1,09 1,67 15,01 2019-04-23
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 387,94 EUR -0,19 -0,29 0,35 1,28 -0,67 13,37 2019-04-23 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 663,73 PLN 0,03 0,06 0,33 1,05 1,90 16,00 2019-04-23
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 436,47 USD -0,27 -0,77 -0,11 -0,63 -8,69 -7,87 2019-04-23 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 67,44 PLN 0,73 1,60 2,99 10,41 -10,81 -5,00 2019-04-23 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,73 EUR 0,51 1,29 3,01 10,70 -13,05 -7,14 2019-04-23 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,69 USD 0,40 0,74 2,49 8,59 -20,10 -24,56 2019-04-23 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 89,79 PLN 0,77 1,66 3,30 12,22 -8,64 7,97 2019-04-23 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,94 EUR 0,58 1,31 3,36 12,52 -10,93 5,54 2019-04-23 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 23,56 USD 0,47 0,86 2,84 10,40 -18,11 -14,23 2019-04-23 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 99,99 EUR -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-04-23 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 110,45 PLN 0,09 -3,96 -5,39 -3,73 9,85 0,00 2019-04-24 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 133,52 PLN 0,77 0,59 4,13 10,37 0,72 24,36 2019-04-24
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 97,63 PLN -0,11 -1,08 0,61 7,69 -8,77 7,75 2019-04-24
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 119,47 PLN 0,48 0,43 2,45 5,77 9,19 0,00 2019-04-24
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 107,41 PLN 0,43 -0,19 1,67 6,64 -4,70 15,12 2019-04-24
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 116,29 PLN 0,47 0,88 2,63 11,81 2,47 0,00 2019-04-24
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 124,98 PLN -0,22 -0,08 1,51 6,35 -3,54 37,10 2019-04-24
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 43,07 PLN 0,28 -1,55 -7,12 0,26 -31,57 -38,45 2019-04-24 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 042,83 PLN 0,03 0,05 0,26 1,02 1,95 0,00 2019-04-24 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,75 PLN 0,05 0,07 0,51 1,54 1,92 0,00 2019-04-24
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,15 USD 0,02 0,12 0,02 1,52 2,06 6,39 2019-04-24 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 199,80 EUR 0,01 0,03 0,11 0,33 -0,13 2,50 2019-04-24 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 218,12 PLN 0,39 -0,16 1,30 7,13 -3,33 7,59 2019-04-24
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 222,92 PLN 0,05 0,08 0,48 1,60 1,78 14,55 2019-04-24
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 354,56 PLN 0,05 0,04 0,17 1,84 0,99 12,04 2019-04-24
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 337,74 PLN 0,20 -0,17 1,60 7,64 0,95 10,93 2019-04-24
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,52 PLN -0,03 -0,08 -0,22 2,19 -0,75 12,24 2019-04-24
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 184,22 PLN -0,04 0,18 -1,17 5,56 -4,64 3,60 2019-04-24 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,82 PLN 0,01 0,04 0,19 1,04 2,12 12,04 2019-04-24
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 795,03 PLN 0,01 0,03 0,18 1,07 2,26 12,93 2019-04-24
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 184,09 PLN 0,18 -0,11 0,83 5,34 1,42 11,97 2019-04-24