Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 890,82 | PLN | 0,00 | -0,94 | -4,42 | 3,72 | 41,99 | 56,48 | 2021-12-03 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 406,68 | EUR | 0,00 | -0,26 | -5,44 | -0,38 | 36,34 | 49,38 | 2021-12-03 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 460,60 | USD | 0,00 | 0,78 | -7,61 | -7,38 | 28,11 | 59,03 | 2021-12-03 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 431,14 | PLN | 0,00 | -0,96 | -5,96 | 0,33 | 44,85 | 0,00 | 2021-12-03 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 307,81 | EUR | 0,00 | -0,28 | -6,96 | -3,64 | 39,08 | 0,00 | 2021-12-03 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 348,62 | USD | 0,00 | 0,76 | -9,10 | -10,41 | 30,69 | 0,00 | 2021-12-03 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 183,83 | PLN | -0,40 | -1,17 | -7,37 | 0,79 | 41,69 | 39,53 | 2021-12-02 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 104,58 | PLN | -0,06 | -0,13 | -0,71 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 534,50 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,81 | 2,73 | 3,91 | 10,30 | 2021-12-03 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 330,04 | EUR | 0,00 | 0,52 | -0,26 | -1,34 | -0,23 | 5,30 | 2021-12-03 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 373,80 | USD | 0,00 | 1,57 | -2,55 | -8,26 | -6,25 | 12,10 | 2021-12-03 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,09 | PLN | -0,03 | -0,11 | -0,36 | -0,36 | 0,00 | 9,19 | 2021-12-02 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 116,87 | PLN | -0,10 | -0,20 | -2,91 | -0,87 | 11,77 | 14,38 | 2021-12-02 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 115,27 | PLN | 0,46 | -3,00 | 1,12 | 3,06 | 8,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,55 | PLN | -0,07 | -0,16 | -0,46 | -0,96 | -1,06 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,90 | PLN | -0,07 | -0,23 | -0,69 | -1,87 | -2,17 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 88,46 | PLN | -0,56 | -0,67 | -1,21 | -3,69 | 13,54 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,00 | PLN | -0,43 | -0,62 | -2,34 | -2,29 | 10,38 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| ALFA SFIO | 3,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,31 | -0,91 | 0,00 | 16,01 | 2021-12-03 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 94,59 | PLN | -0,22 | -0,12 | -4,74 | -4,66 | 29,68 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 94,94 | PLN | -0,97 | -2,76 | -2,45 | 1,53 | 11,20 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 100,82 | PLN | -0,63 | 0,00 | -2,90 | -5,65 | -7,20 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 108,74 | PLN | -0,09 | -0,24 | -1,08 | -2,18 | -1,93 | 6,14 | 2021-12-02 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 100,90 | PLN | -0,56 | -0,39 | -2,39 | -4,43 | -3,16 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 102,24 | PLN | -0,54 | -0,54 | -2,51 | -3,37 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 101,22 | PLN | -0,40 | -0,82 | -3,02 | -7,09 | 4,04 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 174,78 | PLN | -1,95 | -3,36 | -3,39 | 3,01 | 16,02 | 60,30 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 178,61 | PLN | -1,95 | -3,32 | -3,24 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 204,16 | PLN | -0,82 | -1,41 | -5,02 | -3,73 | 22,62 | 59,24 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 67,99 | PLN | -1,36 | -5,87 | -2,76 | -21,02 | -15,44 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 136,58 | PLN | -0,55 | -0,92 | -4,28 | -3,51 | 15,02 | 33,80 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 239,51 | PLN | -4,19 | -4,34 | -8,05 | -1,19 | 9,20 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 114,77 | PLN | 0,09 | -0,79 | -1,20 | -6,01 | 5,83 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 118,98 | PLN | -0,15 | -1,03 | -0,38 | 2,03 | 4,34 | 17,42 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 118,65 | PLN | -1,08 | -1,46 | -2,40 | 1,82 | 6,48 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 163,37 | PLN | -0,70 | -3,48 | -1,19 | 8,83 | 25,35 | 50,56 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 174,22 | PLN | -0,79 | -2,04 | -1,31 | 10,74 | 31,47 | 85,64 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 134,33 | PLN | -1,66 | -3,64 | -1,00 | -8,52 | 17,07 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 127,85 | PLN | -0,54 | -1,14 | -1,01 | 0,72 | 6,65 | 19,84 | 2021-12-02 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 140,95 | PLN | 0,74 | -1,63 | -3,03 | 10,01 | 28,16 | 50,31 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,64 | PLN | -0,18 | 0,01 | -1,11 | -2,11 | -1,90 | 5,08 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,06 | PLN | -0,19 | 0,01 | -1,13 | -2,29 | -2,24 | 3,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 115,02 | PLN | -0,01 | -0,45 | -0,16 | -0,17 | 1,32 | 9,97 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 110,34 | PLN | -0,01 | -0,44 | -0,16 | -0,23 | 1,23 | 5,45 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 115,79 | PLN | 0,00 | -0,43 | -0,10 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 118,05 | PLN | -0,03 | -0,30 | -0,14 | 1,30 | 3,40 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 176,21 | PLN | 0,01 | 0,07 | -0,23 | -0,09 | 1,33 | 7,30 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 172,01 | PLN | 0,02 | 0,08 | -0,21 | 0,06 | -0,25 | 3,76 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,28 | PLN | 0,01 | 0,07 | -0,21 | 0,06 | -0,24 | -2,71 | 2021-12-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 93,19 | PLN | -0,02 | 0,65 | -1,25 | -8,10 | -8,52 | 3,22 | 2021-12-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 110,30 | PLN | 0,23 | 0,19 | -1,22 | -2,73 | -2,89 | 14,40 | 2021-12-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 112,74 | PLN | 0,22 | 0,20 | -1,15 | -2,29 | -2,01 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 106,82 | PLN | 0,23 | 0,21 | -1,15 | -2,28 | -2,81 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 108,28 | PLN | 0,01 | 0,48 | 0,08 | -0,73 | -2,15 | 11,15 | 2021-12-02 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 118,33 | PLN | 0,09 | -0,14 | -0,73 | -0,38 | 0,93 | 15,12 | 2021-12-02 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 114,68 | PLN | 0,00 | -0,36 | -0,89 | -1,21 | 0,71 | 13,36 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 108,97 | PLN | -0,60 | -0,19 | -2,77 | -2,42 | 0,89 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 115,33 | PLN | -0,67 | -0,53 | -3,11 | -0,72 | 6,09 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 122,13 | PLN | -0,74 | -0,87 | -3,50 | 0,96 | 11,96 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 122,60 | PLN | -0,72 | -0,86 | -3,51 | 0,96 | 12,05 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,34 | PLN | -0,77 | -1,01 | -3,71 | 1,62 | 15,29 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 123,95 | PLN | -0,80 | -1,03 | -3,75 | 1,32 | 14,97 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 123,32 | PLN | -0,83 | -1,06 | -3,81 | 0,84 | 14,42 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 120,69 | PLN | -0,83 | -1,03 | -3,72 | 0,58 | 13,93 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,80 | PLN | -0,83 | -1,17 | -2,77 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 142,11 | PLN | -0,40 | 0,61 | -3,78 | -8,05 | -9,34 | 3,74 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 143,11 | PLN | -0,40 | 0,63 | -3,73 | -7,77 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 130,95 | PLN | -0,75 | -0,92 | -5,12 | -1,58 | 22,73 | 50,33 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 145,82 | PLN | -0,47 | -0,25 | -3,46 | -4,76 | 2,10 | 19,53 | 2021-12-02 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 94,31 | PLN | -0,33 | -0,30 | -1,05 | -5,59 | -9,06 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,27 | PLN | 0,00 | 0,10 | -1,05 | -2,08 | -2,22 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 140,72 | PLN | -0,47 | -2,48 | -0,83 | 6,09 | 17,09 | 34,94 | 2021-12-02 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 98,48 | PLN | -0,12 | -0,71 | -0,67 | -1,67 | -18,43 | -15,98 | 2021-12-02 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 103,53 | PLN | 0,01 | -0,78 | -0,42 | -0,80 | -1,22 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 139,60 | PLN | -1,08 | -2,87 | -2,25 | 0,22 | 11,05 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 110,21 | PLN | -0,02 | -0,01 | -0,74 | -0,41 | -0,85 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 117,37 | PLN | -0,68 | -1,68 | -1,73 | -0,99 | 4,67 | 15,97 | 2021-12-02 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 108,92 | PLN | -0,11 | 0,01 | -0,83 | -2,09 | -2,56 | 3,99 | 2021-12-02 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 101,60 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,80 | -0,76 | -2,50 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 136,37 | PLN | 0,02 | -1,57 | -2,59 | 3,23 | 17,58 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 120,62 | PLN | 0,02 | -3,32 | -3,35 | -5,47 | 4,39 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 131,66 | PLN | 1,12 | -1,72 | -1,21 | 4,38 | 16,23 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 101,14 | PLN | -0,13 | -4,12 | -2,97 | -3,72 | -2,96 | 1,95 | 2021-12-02 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 146,16 | PLN | -0,91 | -2,40 | -3,32 | -2,09 | 11,91 | 29,51 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 110,15 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,26 | -0,33 | 0,41 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 139,10 | PLN | -0,06 | -0,12 | -0,99 | -1,49 | -0,22 | 9,63 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 90,54 | PLN | -1,33 | -2,67 | -3,22 | -0,75 | 10,68 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 134,53 | PLN | -1,07 | -2,66 | -0,30 | 4,86 | 15,08 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 187,03 | PLN | -0,42 | -0,15 | -2,97 | -3,42 | 0,35 | 8,92 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 221,04 | PLN | 0,41 | -0,58 | -5,80 | 5,35 | 21,46 | 35,05 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 177,19 | PLN | -0,14 | 0,25 | -1,52 | -4,15 | -4,60 | 1,04 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 201,87 | PLN | -0,69 | -2,00 | -4,72 | -4,66 | 7,73 | 37,94 | 2021-12-02 | - |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 147,73 | PLN | -0,01 | -0,87 | -3,85 | -9,08 | -11,24 | 4,43 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) | 223,56 | PLN | -0,12 | -0,45 | -3,76 | -9,43 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 119,94 | PLN | -0,55 | -0,68 | -4,51 | -2,15 | 11,71 | 9,73 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 589,87 | PLN | -0,50 | -0,60 | -7,54 | 2,57 | 25,51 | 35,73 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,48 | PLN | -0,07 | 0,10 | -0,51 | -1,55 | -1,39 | 7,13 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 164,42 | PLN | -0,85 | -1,29 | -6,55 | -2,73 | 23,61 | 31,75 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 291,67 | PLN | -0,22 | -0,03 | -3,07 | -1,05 | 4,92 | 9,17 | 2021-12-02 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 135,95 | PLN | -0,40 | -0,34 | -4,38 | -0,66 | 8,17 | 13,76 | 2021-12-02 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,87 | PLN | -0,28 | -0,28 | -3,29 | -1,72 | 2,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 11,46 | PLN | -0,61 | -0,69 | -4,34 | -0,26 | 8,11 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 12,16 | PLN | -0,65 | -1,06 | -5,22 | 1,42 | 14,61 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 12,10 | PLN | -0,66 | -0,98 | -5,10 | 1,34 | 14,47 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 12,46 | PLN | -0,64 | -1,19 | -5,96 | 2,81 | 18,67 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 12,62 | PLN | -0,71 | -1,33 | -6,03 | 3,19 | 19,17 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 12,64 | PLN | -0,63 | -1,17 | -5,81 | 2,93 | 18,91 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 12,69 | PLN | -0,63 | -1,25 | -5,51 | 3,68 | 20,06 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Aviva PPK 2065 (Aviva SFIO PPK) | 10,57 | PLN | -0,47 | -1,21 | -3,91 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 106,97 | PLN | -0,35 | 1,09 | -1,57 | 0,85 | 5,28 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 117,88 | PLN | -0,58 | 1,27 | -1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Baltic Makro Obligacji (Baltic SFIO) | 97,31 | PLN | -0,18 | 0,85 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 76,90 | PLN | 0,08 | -0,31 | -6,21 | 10,97 | 48,17 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 156,73 | PLN | 0,73 | -2,34 | 0,33 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 78,69 | PLN | 1,50 | -2,66 | -0,83 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 192,57 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 47,70 | PLN | -1,14 | -2,53 | -17,00 | -3,48 | 29,62 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 306,50 | PLN | 0,40 | 0,62 | 8,25 | -3,05 | -20,27 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,00 | PLN | -0,68 | -1,25 | -8,59 | -0,68 | 17,61 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 157,75 | PLN | -1,34 | -1,34 | -1,05 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 112,29 | PLN | -0,46 | 0,04 | -1,84 | -2,31 | 0,71 | 10,85 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 99,52 | PLN | -0,95 | -0,03 | -2,81 | -7,12 | -10,65 | -6,33 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 134,01 | PLN | -0,51 | -0,97 | -6,21 | 1,02 | 26,09 | 29,62 | 2021-12-02 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,37 | PLN | -0,86 | -2,85 | -2,14 | 0,62 | 12,84 | 34,75 | 2021-12-02 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 114,65 | PLN | -0,23 | -0,96 | -1,39 | -0,56 | 2,78 | 13,73 | 2021-12-02 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 109,56 | PLN | -0,31 | -0,05 | -1,52 | -2,17 | -2,04 | 9,30 | 2021-12-02 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 110,16 | PLN | -0,16 | -0,18 | -1,23 | -2,58 | -2,44 | 5,36 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 123,84 | PLN | -0,29 | 0,06 | -1,20 | -0,87 | -0,31 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 207,72 | PLN | -0,22 | -0,13 | -2,73 | 1,44 | 43,86 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 111,00 | PLN | -1,42 | -0,01 | -4,14 | -6,11 | -6,00 | 12,23 | 2021-12-02 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 102,92 | PLN | 0,02 | 0,26 | -0,69 | -1,48 | -1,71 | 0,29 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,58 | PLN | -1,12 | -0,28 | -3,56 | -2,67 | 1,54 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,16 | PLN | -1,06 | -0,53 | -4,12 | -1,41 | 7,10 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,68 | PLN | -1,02 | -0,85 | -4,73 | -0,17 | 12,85 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,73 | PLN | -1,01 | -0,85 | -4,71 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,24 | PLN | -0,89 | -1,05 | -5,04 | 1,07 | 17,69 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,23 | PLN | -0,97 | -1,05 | -4,97 | 1,16 | 17,94 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,21 | PLN | -0,97 | -1,05 | -5,05 | 1,08 | 17,74 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,85 | PLN | -0,92 | -1,00 | -4,74 | 1,37 | 17,21 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,84 | PLN | -0,55 | -1,19 | -2,95 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 121,84 | PLN | -0,70 | -0,01 | -4,40 | -2,89 | 6,52 | 21,13 | 2021-12-02 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 101,49 | PLN | -0,18 | -0,08 | -2,39 | -5,36 | -5,91 | -2,24 | 2021-12-02 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 185,20 | PLN | -0,51 | -0,94 | -5,62 | 1,75 | 30,93 | 43,31 | 2021-12-02 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 129,51 | PLN | -1,24 | 0,48 | -4,28 | -7,13 | -7,51 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 156,74 | PLN | -0,99 | -0,13 | -4,40 | -3,66 | 5,12 | 14,23 | 2021-12-02 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 106,97 | PLN | -0,09 | -0,35 | -2,40 | -1,54 | 2,14 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 113,18 | PLN | -0,16 | -0,73 | -3,18 | -0,95 | 6,21 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 122,49 | PLN | -0,24 | -0,97 | -3,87 | -0,17 | 12,30 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 123,54 | PLN | -0,24 | -0,98 | -3,97 | -0,20 | 12,70 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 133,03 | PLN | -0,38 | -1,49 | -4,85 | 0,80 | 19,56 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 134,47 | PLN | -0,39 | -1,49 | -5,02 | 1,23 | 21,06 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 132,14 | PLN | -0,41 | -1,52 | -5,17 | 0,79 | 18,86 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 128,06 | PLN | -0,40 | -1,46 | -5,37 | -0,38 | 13,45 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 109,16 | PLN | -0,16 | -0,56 | -5,64 | -1,23 | 32,65 | 18,16 | 2021-12-02 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 139,24 | PLN | -0,07 | -0,04 | -0,78 | -1,39 | -1,15 | 6,81 | 2021-12-02 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 141,65 | PLN | -0,28 | 0,13 | -1,92 | -4,23 | -4,91 | 8,35 | 2021-12-02 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 042,77 | PLN | -0,20 | -0,06 | -1,70 | -3,57 | -3,64 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 124,43 | PLN | -0,06 | -0,21 | -2,44 | -1,62 | 8,73 | 12,55 | 2021-12-02 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| C-QUADRAT GreenStars ESG (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| C-QUADRAT GreenStars ESG A (VIG/C-QUADRAT SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 312,61 | PLN | -4,12 | -5,22 | -5,95 | 4,29 | 16,16 | 125,63 | 2021-12-02 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 215,32 | PLN | -0,28 | -4,67 | -5,53 | 16,16 | 19,01 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 139,51 | PLN | -0,32 | -1,91 | -1,13 | 8,21 | 9,19 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 178,57 | PLN | -0,20 | -1,24 | -7,00 | 0,95 | 30,46 | 70,13 | 2021-12-02 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 232,69 | PLN | -0,25 | -0,68 | -5,30 | -1,70 | 14,32 | 41,17 | 2021-12-02 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 132,70 | PLN | -0,11 | 0,04 | -0,88 | -2,08 | -2,24 | 3,24 | 2021-12-02 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 281,25 | PLN | -0,26 | -0,02 | -3,88 | -4,30 | 1,55 | 24,68 | 2021-12-02 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 115,03 | PLN | -1,01 | -1,63 | -2,53 | -3,11 | 6,02 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 109,44 | PLN | -0,90 | -0,36 | -3,18 | -3,45 | -1,16 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 106,37 | PLN | -0,71 | -0,48 | -3,01 | -3,56 | -1,35 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 559,69 | PLN | 0,00 | -5,12 | -5,12 | -0,43 | 30,14 | 0,00 | 2021-12-03 | - |
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 472,68 | PLN | 0,00 | -2,66 | -2,66 | 1,54 | 20,82 | 48,04 | 2021-12-03 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,25 | PLN | 0,00 | 0,08 | -2,31 | -5,26 | -6,49 | 0,00 | 2021-12-03 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 50,52 | PLN | -0,32 | -0,32 | -2,11 | -2,34 | -0,80 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 54,91 | PLN | -0,56 | -0,83 | -2,93 | 0,18 | 6,15 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 57,82 | PLN | -0,77 | -1,16 | -4,05 | 1,21 | 12,16 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 58,65 | PLN | -0,78 | -1,28 | -4,04 | 2,23 | 14,06 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 57,49 | PLN | -1,03 | -1,83 | -5,16 | 1,11 | 12,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 57,39 | PLN | -1,05 | -1,86 | -5,08 | 1,34 | 13,13 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 56,40 | PLN | -1,07 | -1,64 | -4,65 | 1,44 | 11,73 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 61,82 | PLN | -1,09 | -1,73 | -4,72 | 2,22 | 14,99 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 54,97 | PLN | -0,81 | -1,66 | -4,38 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 395,81 | PLN | -1,72 | -3,26 | -4,76 | -2,17 | 11,68 | 21,14 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,30 | PLN | 1,63 | -0,77 | -0,65 | -6,44 | 3,40 | 8,79 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 567,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,92 | 5,75 | 28,76 | 18,38 | 2021-12-03 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 130,21 | PLN | 1,73 | -3,22 | -5,99 | -7,71 | 5,06 | 30,85 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,71 | PLN | 0,50 | -2,12 | -1,56 | 0,06 | 10,68 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,09 | PLN | 0,09 | 0,32 | -0,92 | -1,93 | -2,87 | 6,17 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 73,55 | PLN | -0,94 | -5,99 | -1,45 | -13,06 | -4,59 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 280,29 | PLN | -0,01 | -0,18 | -0,41 | -0,90 | -0,93 | 5,99 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,09 | PLN | -0,27 | 1,23 | -1,43 | -0,18 | -3,29 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 167,18 | PLN | -1,92 | -3,99 | -6,60 | -9,91 | 9,74 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 175,72 | PLN | 2,25 | -5,13 | -3,28 | -4,89 | 26,37 | 56,02 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 256,47 | PLN | -1,76 | -3,60 | -4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 290,98 | PLN | -0,34 | 0,08 | -2,66 | -6,18 | -7,68 | 6,77 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 166,91 | PLN | -3,60 | -10,23 | -9,77 | -13,62 | 9,79 | 83,14 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Senior FIO | 303,21 | PLN | -0,42 | -0,67 | -3,24 | -4,80 | -0,15 | 9,81 | 2021-12-02 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 106,98 | PLN | -0,48 | -0,84 | -3,35 | -4,40 | 1,49 | 10,88 | 2021-12-02 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 188,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 12,71 | -9,45 | 2021-12-03 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 110,75 | PLN | -0,26 | 0,26 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 110,46 | PLN | -0,25 | 0,24 | -2,82 | -5,48 | -6,56 | 10,70 | 2021-12-02 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 126,37 | PLN | -1,42 | -2,02 | -3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 125,89 | PLN | -1,43 | -2,03 | -3,27 | 2,52 | 20,35 | 18,93 | 2021-12-02 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 127,77 | PLN | -0,63 | -2,59 | -1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 127,24 | PLN | -0,63 | -2,61 | -1,23 | 3,72 | 9,40 | 23,91 | 2021-12-02 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 107,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,42 | 1,02 | 3,64 | 6,09 | 2021-12-03 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 464,64 | PLN | -0,30 | -0,03 | -2,67 | -1,37 | 4,61 | 32,06 | 2021-12-02 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 264,43 | PLN | -0,11 | 0,04 | -1,02 | -1,52 | -0,83 | 9,21 | 2021-12-02 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 264,43 | PLN | -0,11 | 0,04 | -1,02 | -1,52 | -0,83 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 144,48 | PLN | -0,10 | -0,04 | -3,99 | 2,97 | 29,21 | 47,29 | 2021-12-02 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 134,86 | PLN | -0,49 | -0,59 | -4,07 | 2,45 | 21,69 | 40,30 | 2021-12-02 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 146,88 | PLN | -0,55 | -0,86 | -5,19 | 4,27 | 20,29 | 33,20 | 2021-12-02 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 41,29 | PLN | 2,18 | -9,21 | -9,83 | -4,47 | -2,82 | -29,43 | 2021-12-02 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 184,13 | PLN | 0,76 | -3,42 | -1,58 | 6,45 | 15,64 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 101,08 | PLN | 1,13 | -0,66 | -1,76 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 165,17 | PLN | -1,73 | -3,26 | -2,42 | 5,61 | 20,47 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 224,46 | PLN | 0,42 | -3,12 | -2,60 | 11,85 | 25,56 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 114,46 | PLN | -0,10 | -0,21 | -1,17 | -1,91 | -1,14 | 11,85 | 2021-12-02 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,33 | USD | 0,02 | -0,02 | -0,23 | -0,23 | 0,45 | 8,73 | 2021-12-02 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 197,92 | EUR | -0,00 | -0,09 | -0,22 | -0,33 | 0,08 | 0,64 | 2021-12-02 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 109,49 | PLN | -0,23 | -0,37 | -2,36 | -1,79 | 0,62 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 111,12 | PLN | -0,30 | -0,69 | -3,55 | -0,37 | 5,89 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 116,93 | PLN | -0,32 | -0,86 | -3,97 | 0,48 | 8,90 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 120,31 | PLN | -0,31 | -1,12 | -4,37 | 1,61 | 12,22 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 129,04 | PLN | -0,32 | -1,38 | -4,73 | 3,05 | 16,55 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 128,25 | PLN | -0,33 | -1,39 | -4,77 | 3,00 | 16,45 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 124,20 | PLN | -0,31 | -1,41 | -4,81 | 3,33 | 17,11 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 138,57 | PLN | -0,32 | -1,44 | -4,69 | 2,91 | 15,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 246,62 | PLN | -0,54 | -1,04 | -6,80 | 3,42 | 25,30 | 29,81 | 2021-12-02 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 232,12 | PLN | -0,13 | -0,23 | -1,20 | -2,12 | -1,22 | 12,03 | 2021-12-02 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 354,78 | PLN | -0,44 | -0,15 | -3,48 | -7,61 | -9,08 | 7,08 | 2021-12-02 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 373,13 | PLN | -0,49 | -0,73 | -4,43 | -2,54 | 8,65 | 26,05 | 2021-12-02 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 153,19 | PLN | -0,54 | -0,21 | -5,17 | -10,22 | -12,79 | 4,42 | 2021-12-02 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 101,77 | PLN | 0,60 | -0,04 | -3,54 | -8,69 | -11,27 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 181,05 | PLN | -0,58 | -1,74 | -3,68 | -4,22 | -7,68 | -9,89 | 2021-12-02 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 127,91 | PLN | -0,15 | -0,06 | -0,80 | -0,93 | 0,16 | 9,08 | 2021-12-02 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 843,80 | PLN | -0,08 | -0,01 | -0,64 | -0,53 | 0,63 | 8,53 | 2021-12-02 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 199,69 | PLN | -0,46 | -0,41 | -4,57 | -3,83 | 1,36 | 23,35 | 2021-12-02 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 119,81 | PLN | -1,65 | -2,02 | -1,75 | -12,17 | -10,48 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 114,21 | PLN | -0,45 | -1,76 | -3,16 | 1,21 | 10,42 | 17,84 | 2021-12-02 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 110,09 | PLN | -0,07 | -0,46 | -1,17 | -1,78 | -1,36 | 8,83 | 2021-12-02 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 112,72 | PLN | -0,25 | -1,33 | -2,22 | -0,01 | 4,92 | 16,15 | 2021-12-02 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 116,64 | PLN | -0,85 | -1,83 | -4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 116,63 | PLN | -0,85 | -1,83 | -4,75 | 4,97 | 29,23 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 105,52 | PLN | -0,44 | -0,98 | -7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 105,48 | PLN | -0,44 | -0,99 | -7,90 | 2,08 | 21,93 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 140,52 | PLN | 0,62 | -2,77 | -2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 140,51 | PLN | 0,61 | -2,77 | -2,66 | 3,17 | 15,94 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 128,74 | PLN | 1,49 | -2,60 | -0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek O (inPZU SFIO) | 128,69 | PLN | 1,49 | -2,60 | -0,98 | 8,27 | 20,63 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 106,01 | PLN | 0,59 | -1,11 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 106,00 | PLN | 0,58 | -1,12 | -2,01 | -9,93 | 0,45 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 101,96 | PLN | -0,08 | -0,06 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 101,99 | PLN | -0,08 | -0,06 | -0,74 | -1,52 | -1,34 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 101,94 | PLN | -0,39 | 0,51 | -3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 101,94 | PLN | -0,39 | 0,51 | -3,07 | -6,82 | -8,74 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 110,64 | PLN | -0,12 | 0,93 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 110,65 | PLN | -0,12 | 0,93 | 0,72 | 0,83 | -2,34 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 111,66 | PLN | 0,29 | 0,31 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 111,66 | PLN | 0,29 | 0,31 | -1,11 | -1,84 | -3,21 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 96,83 | PLN | -0,18 | -0,01 | -1,34 | -3,27 | -3,21 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 96,28 | PLN | -0,27 | 0,06 | -2,02 | -3,84 | -3,55 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 97,94 | PLN | -0,44 | -0,06 | -3,37 | -4,24 | -1,65 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 104,80 | PLN | -0,46 | -0,44 | -3,84 | -1,48 | 5,04 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 114,03 | PLN | -0,51 | -0,38 | -4,74 | -0,34 | 14,11 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -34,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 427,00 | PLN | 0,26 | -3,31 | -5,16 | 3,50 | 7,99 | 78,09 | 2021-12-02 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 92,28 | PLN | 0,05 | -1,86 | -1,22 | -3,29 | 6,74 | 16,66 | 2021-12-02 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 181,97 | PLN | 0,51 | -4,16 | -5,04 | 7,73 | 2,00 | 79,44 | 2021-12-02 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 98,59 | PLN | -0,26 | -0,16 | -2,95 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,43 | PLN | -0,07 | -0,12 | -1,57 | -2,48 | -1,67 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 94,59 | PLN | 0,23 | -2,26 | -0,78 | -6,05 | 2,78 | 36,02 | 2021-12-02 | - |
| Investor CEE FIZ | 470,08 | PLN | 0,00 | -5,72 | -5,72 | -0,68 | -2,23 | 5,17 | 2021-12-03 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 134,74 | PLN | -0,01 | -0,04 | -1,39 | -2,45 | -2,83 | 3,93 | 2021-12-02 |
|
| Investor FIZ | 971,08 | PLN | 0,00 | -1,38 | -1,38 | 0,31 | 1,35 | 4,72 | 2021-12-03 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 716,67 | PLN | -0,19 | -1,93 | -4,65 | 4,57 | 18,10 | 111,76 | 2021-12-02 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 610,53 | PLN | 0,00 | -1,19 | -1,19 | -10,47 | -7,20 | 12,99 | 2021-12-03 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 164,49 | PLN | -1,05 | -1,31 | -1,21 | -8,84 | -6,80 | 13,75 | 2021-12-02 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 314,41 | PLN | -0,42 | -4,04 | -0,47 | 4,90 | 16,30 | 48,45 | 2021-12-02 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 259,87 | PLN | -1,25 | -3,85 | -4,84 | -1,04 | 15,55 | 40,12 | 2021-12-02 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 238,84 | PLN | 0,90 | -5,02 | -3,26 | 11,59 | 8,65 | 176,34 | 2021-12-02 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 339,03 | PLN | -0,28 | -0,00 | -3,35 | -7,20 | -8,31 | 8,90 | 2021-12-02 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 94,47 | PLN | -0,52 | -0,46 | -1,36 | -4,57 | -5,56 | -2,55 | 2021-12-02 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 261,63 | PLN | -0,03 | -0,14 | -1,03 | -1,87 | -1,16 | 8,99 | 2021-12-02 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 107,16 | PLN | -0,36 | -0,30 | -3,49 | -2,67 | 0,73 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 111,35 | PLN | -0,31 | -0,56 | -4,27 | -1,01 | 6,28 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 117,42 | PLN | -0,30 | -0,89 | -5,11 | 0,56 | 12,03 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 116,62 | PLN | -0,25 | -0,88 | -5,13 | 0,66 | 12,52 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 119,50 | PLN | -0,28 | -1,04 | -5,56 | 1,11 | 14,78 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 119,62 | PLN | -0,28 | -1,04 | -5,54 | 1,01 | 14,89 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 119,29 | PLN | -0,28 | -1,06 | -5,51 | 1,07 | 14,95 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 122,36 | PLN | -0,33 | -1,08 | -5,54 | 1,32 | 15,26 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 101,41 | PLN | -0,72 | -1,80 | -5,71 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 233,66 | PLN | 0,90 | -2,10 | -0,24 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 219,45 | PLN | -0,97 | -1,62 | -6,72 | 12,88 | 34,86 | 49,53 | 2021-12-02 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 95,58 | PLN | -0,82 | -4,31 | 0,45 | 9,81 | 25,95 | 24,00 | 2021-12-02 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 70,58 | PLN | -0,06 | -2,59 | -5,87 | 0,44 | 7,95 | 48,75 | 2021-12-02 |
|
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 382,79 | PLN | -0,47 | -2,01 | -6,73 | -0,56 | 19,66 | 54,63 | 2021-12-02 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 78,78 | PLN | 1,74 | -11,12 | -12,87 | -7,46 | -12,86 | -45,45 | 2021-12-02 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 42,88 | PLN | -0,09 | -1,18 | -3,47 | -2,08 | -4,22 | 43,46 | 2021-12-02 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 842,94 | PLN | 0,07 | -2,06 | -3,81 | 1,43 | 0,30 | 81,97 | 2021-12-02 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 168,90 | PLN | -0,21 | -1,00 | -7,21 | 2,36 | 24,59 | 36,41 | 2021-12-02 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 139,51 | PLN | -0,33 | -1,25 | -6,03 | -5,69 | 4,49 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 121,17 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 1,30 | 4,54 | 0,00 | 2021-12-03 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 110,43 | PLN | 0,01 | -0,03 | -3,78 | -9,09 | -11,58 | 6,56 | 2021-12-02 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 154,96 | PLN | -0,08 | -0,21 | -5,67 | -5,36 | 1,97 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 121,77 | PLN | 0,00 | -5,21 | -5,21 | -5,02 | 3,29 | 0,00 | 2021-12-03 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 195,74 | PLN | -0,27 | -5,69 | -7,17 | 9,79 | 10,33 | 84,45 | 2021-12-02 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 117,13 | PLN | 0,02 | 0,09 | -1,71 | -3,61 | -3,52 | 6,40 | 2021-12-02 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 208,96 | PLN | 0,08 | -0,34 | -6,40 | 9,98 | 44,42 | 26,97 | 2021-12-02 |
|
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 177,63 | PLN | 0,00 | -3,47 | -3,47 | 15,61 | 12,61 | 87,02 | 2021-12-03 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 129,39 | PLN | -0,11 | -0,06 | -4,82 | -10,89 | -11,94 | 4,97 | 2021-12-02 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 107,75 | PLN | 0,03 | -0,21 | -1,43 | -2,38 | -1,05 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 146,09 | PLN | -0,18 | -0,95 | -2,50 | -2,48 | 0,46 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 62,51 | PLN | 0,50 | 0,32 | 8,47 | -3,07 | -20,95 | -45,80 | 2021-12-02 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 53,73 | PLN | 0,00 | -5,50 | -5,50 | 9,92 | 11,36 | -59,99 | 2021-12-03 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 114,05 | PLN | -0,97 | -2,13 | -6,43 | -3,13 | 14,58 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 100,29 | PLN | -0,62 | -1,31 | -1,71 | -0,69 | 7,31 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 110,11 | PLN | -0,60 | -0,02 | -2,67 | -6,22 | -7,37 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 111,58 | PLN | -0,02 | -0,14 | -0,61 | 0,21 | 0,66 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 20,51 | PLN | -0,34 | -1,11 | -8,11 | 1,43 | 35,56 | 44,44 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 16,83 | PLN | 0,60 | -2,83 | -2,04 | 2,62 | 16,71 | 40,13 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 6,38 | PLN | -0,16 | -3,04 | -4,49 | -23,13 | -15,50 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 14,24 | PLN | -0,21 | -3,06 | -3,39 | -11,44 | -1,59 | 31,97 | 2021-12-02 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 12,58 | PLN | -0,63 | -2,78 | -2,78 | 3,37 | 17,79 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 11,59 | PLN | -0,26 | -3,09 | -4,92 | 3,85 | 27,22 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 13,03 | PLN | -0,15 | -0,61 | -6,93 | -4,75 | 29,52 | 52,75 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,66 | PLN | -0,35 | -3,46 | -6,78 | 2,49 | 23,19 | 6,39 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 8,45 | PLN | -0,12 | -0,47 | -6,11 | 5,62 | 39,44 | 50,62 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 9,87 | PLN | 0,10 | -2,66 | -3,42 | -0,10 | 13,84 | 33,74 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,93 | PLN | 0,30 | -1,29 | -2,65 | -9,07 | 1,33 | 26,66 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 11,73 | PLN | 0,00 | -0,68 | -5,40 | 8,01 | 41,67 | 26,81 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 10,17 | PLN | -0,29 | -0,49 | -4,78 | 2,62 | 27,44 | 35,06 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 15,15 | PLN | -0,72 | -2,13 | -3,93 | 2,92 | 10,50 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,92 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,17 | -0,33 | 1,07 | 9,74 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,87 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,19 | -0,31 | 0,95 | 9,98 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,16 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,39 | 0,59 | 3,15 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,43 | PLN | -0,11 | 0,00 | -0,74 | -2,08 | -2,68 | 10,04 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,59 | PLN | -0,28 | 0,61 | -1,60 | -4,43 | -5,10 | 5,78 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,08 | PLN | 0,31 | 0,69 | -0,76 | -3,11 | -4,18 | 4,64 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,84 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,63 | -1,01 | -0,76 | -3,57 | 2021-12-02 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 18,25 | PLN | -0,27 | -0,27 | -3,54 | -2,20 | 5,98 | 18,20 | 2021-12-02 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,84 | PLN | 0,00 | -1,86 | -2,22 | -10,41 | -5,15 | 7,24 | 2021-12-02 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 118,05 | PLN | -1,04 | -2,01 | -2,22 | 0,26 | 5,77 | 18,32 | 2021-12-02 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,88 | PLN | -0,19 | -0,03 | -1,12 | -2,13 | -2,11 | 7,15 | 2021-12-02 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 123,47 | PLN | -1,67 | -3,11 | -2,95 | 1,38 | 10,50 | 23,59 | 2021-12-02 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 172,15 | PLN | -0,14 | -0,18 | -1,11 | -2,42 | -2,73 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 172,15 | PLN | -0,14 | -0,18 | -1,11 | -2,42 | -2,73 | 7,84 | 2021-12-02 |
|
| Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 165,14 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 1,21 | 2,74 | 0,00 | 2021-12-03 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 224,87 | PLN | -0,34 | -1,66 | -7,94 | 0,52 | 22,46 | 18,30 | 2021-12-02 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 180,41 | PLN | -0,32 | -0,79 | -4,38 | -0,37 | 12,08 | 21,74 | 2021-12-02 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 127,35 | PLN | -0,01 | -1,81 | -6,72 | 1,77 | 31,44 | 31,79 | 2021-12-02 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 108,90 | PLN | -0,22 | -0,28 | -2,46 | -2,09 | 1,99 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 115,90 | PLN | -0,25 | -0,59 | -3,34 | -0,67 | 8,64 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 123,08 | PLN | -0,31 | -0,86 | -4,42 | 0,34 | 15,06 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 123,51 | PLN | -0,31 | -0,87 | -4,44 | 0,32 | 15,05 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 126,94 | PLN | -0,33 | -0,99 | -4,96 | 0,94 | 18,47 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 127,25 | PLN | -0,33 | -1,01 | -4,92 | 1,01 | 18,58 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 126,11 | PLN | -0,33 | -1,02 | -4,99 | 1,04 | 18,51 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 125,60 | PLN | -0,33 | -1,04 | -4,99 | 0,95 | 18,94 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 98,97 | PLN | -0,22 | -0,67 | -1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,23 | PLN | -0,12 | 0,26 | -1,91 | -4,47 | -5,95 | 3,55 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 33,57 | EUR | 1,02 | 0,63 | -1,78 | -1,53 | 8,71 | 28,42 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 154,42 | PLN | -0,04 | -0,85 | -2,05 | 1,45 | 12,01 | 31,61 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 38,01 | USD | 1,01 | 1,52 | -4,11 | -8,45 | 2,12 | 36,53 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,44 | EUR | 1,13 | 1,20 | 0,03 | -3,46 | -2,62 | 1,06 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 140,01 | PLN | 0,03 | -0,31 | -0,24 | -0,55 | 0,32 | 3,57 | 2021-12-02 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 34,46 | USD | 1,06 | 2,07 | -2,35 | -10,26 | -8,55 | 7,45 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 186,00 | PLN | -0,05 | -0,05 | -0,77 | -1,37 | -1,61 | 4,42 | 2021-12-02 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 43,93 | EUR | -0,02 | -2,14 | -2,38 | -0,27 | 8,23 | 41,25 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 202,09 | PLN | -1,08 | -3,57 | -2,64 | 2,73 | 11,54 | 44,79 | 2021-12-02 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 49,75 | USD | -0,02 | -1,25 | -4,68 | -7,29 | 1,70 | 50,26 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 103,76 | PLN | -0,05 | -0,46 | -0,59 | -0,44 | 0,63 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 46,88 | EUR | 0,95 | 0,41 | -0,61 | -1,95 | 2,25 | 15,07 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 215,68 | PLN | -0,10 | -1,05 | -0,89 | 1,03 | 5,38 | 17,96 | 2021-12-02 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 53,09 | USD | 0,95 | 1,32 | -2,96 | -8,84 | -3,93 | 22,38 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 156,11 | PLN | -0,26 | -0,29 | -3,30 | -2,44 | 4,55 | 13,28 | 2021-12-02 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 22,04 | EUR | 0,23 | -1,65 | -3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 101,40 | PLN | -0,80 | -3,07 | -3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 24,96 | USD | 0,24 | -0,76 | -5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 197,37 | PLN | -0,47 | -3,24 | -2,82 | 2,81 | 17,77 | 34,71 | 2021-12-02 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 197,42 | PLN | -0,26 | -0,33 | -0,69 | -0,90 | 2,44 | 17,88 | 2021-12-02 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 97,83 | PLN | 0,23 | -3,25 | -2,64 | 12,58 | 22,70 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 286,23 | PLN | 1,31 | -3,99 | -2,27 | 5,80 | 19,53 | 35,12 | 2021-12-02 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 192,32 | PLN | -0,38 | -7,81 | -8,17 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 219,89 | PLN | -0,17 | -4,97 | -5,07 | -3,36 | 14,00 | 26,34 | 2021-12-02 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,01 | PLN | -0,01 | -0,36 | -0,92 | -1,72 | -1,56 | 3,62 | 2021-12-02 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 153,81 | PLN | 0,16 | -4,13 | -4,83 | -6,83 | 4,27 | -0,52 | 2021-12-02 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 111,14 | PLN | -0,07 | -0,50 | -0,44 | -0,02 | 0,86 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 82,13 | PLN | -0,13 | 0,46 | -2,06 | -8,90 | -9,52 | -1,50 | 2021-12-02 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 134,63 | PLN | 1,38 | -1,76 | 0,68 | -4,88 | 5,06 | 30,01 | 2021-12-02 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 255,75 | PLN | 1,70 | -2,71 | -2,83 | 1,26 | 14,63 | 39,59 | 2021-12-02 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 106,28 | EUR | 0,37 | -0,42 | 0,33 | 2,30 | 4,11 | 2,80 | 2021-12-02 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) | 127,34 | PLN | -0,38 | -1,55 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 99,14 | PLN | -0,07 | -0,14 | -1,59 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 385,43 | PLN | -0,77 | -1,77 | -7,61 | 3,11 | 24,22 | 37,60 | 2021-12-02 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,91 | PLN | -0,37 | -0,91 | -3,37 | -1,89 | 2,15 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 11,30 | PLN | -0,53 | -1,14 | -4,16 | -0,44 | 7,82 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 11,63 | PLN | -0,68 | -1,44 | -4,59 | 0,35 | 10,87 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 12,04 | PLN | -0,82 | -1,63 | -5,05 | 1,09 | 14,02 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 12,13 | PLN | -0,82 | -1,70 | -5,38 | 1,85 | 16,63 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 12,20 | PLN | -0,89 | -1,85 | -5,57 | 2,43 | 18,22 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 12,25 | PLN | -0,89 | -1,92 | -5,62 | 2,25 | 17,79 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 13,06 | PLN | -0,84 | -1,80 | -5,29 | 2,75 | 18,62 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 10,72 | PLN | -0,83 | -1,83 | -5,55 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 111,09 | PLN | -0,18 | -2,70 | -3,15 | 0,14 | 8,09 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 92,13 | PLN | -0,35 | 0,52 | -2,68 | -6,85 | -8,76 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 421,32 | PLN | -0,43 | -0,95 | -7,77 | 3,81 | 26,30 | 22,31 | 2021-12-02 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,37 | PLN | -0,03 | -0,41 | -0,82 | -1,59 | -1,41 | 3,64 | 2021-12-02 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 140,21 | PLN | -0,04 | -0,38 | -0,59 | -0,72 | -0,03 | 14,56 | 2021-12-02 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 333,57 | PLN | -0,28 | -0,14 | -2,30 | -4,32 | -5,19 | 17,05 | 2021-12-02 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 133,21 | PLN | -0,25 | -0,33 | -0,94 | -1,33 | -1,08 | 10,15 | 2021-12-02 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 142,81 | PLN | -0,34 | -0,74 | -1,38 | -0,91 | 1,88 | 16,92 | 2021-12-02 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 145,49 | PLN | -0,39 | -1,01 | -1,76 | -0,59 | 4,21 | 20,42 | 2021-12-02 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 145,97 | PLN | -0,42 | -1,20 | -1,99 | -0,53 | 5,26 | 21,28 | 2021-12-02 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 145,34 | PLN | -0,45 | -1,38 | -2,19 | -0,49 | 6,24 | 21,91 | 2021-12-02 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 146,30 | PLN | -0,46 | -1,54 | -2,40 | -0,54 | 7,05 | 23,36 | 2021-12-02 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 115,25 | PLN | -0,45 | -1,56 | -2,45 | -0,50 | 7,24 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 116,57 | PLN | -0,47 | -1,65 | -2,56 | -0,29 | 8,17 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 193,56 | PLN | -0,90 | -1,98 | -6,98 | 4,59 | 22,45 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 293,93 | PLN | -0,03 | -0,90 | -5,59 | 4,72 | 35,08 | 46,96 | 2021-12-02 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 295,13 | PLN | -0,45 | -0,68 | -4,02 | -2,30 | 3,49 | 17,24 | 2021-12-02 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 380,83 | PLN | -0,57 | -1,12 | -5,09 | -0,33 | 12,04 | 29,18 | 2021-12-02 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 136,46 | PLN | 1,41 | -2,71 | -2,14 | 2,66 | 10,64 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 166,81 | PLN | -1,67 | -3,25 | -4,30 | 1,95 | 15,52 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 118,26 | PLN | 0,22 | -3,27 | -6,68 | -1,53 | 20,76 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 152,79 | PLN | -0,73 | -2,37 | -10,17 | 3,73 | 26,09 | 31,05 | 2021-12-02 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 137,60 | PLN | -0,17 | -0,18 | -4,20 | -6,76 | -6,58 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 147,04 | PLN | -0,07 | 0,29 | -1,70 | -4,16 | -4,41 | 7,23 | 2021-12-02 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 112,83 | PLN | -0,35 | 0,18 | -4,24 | -9,74 | -11,46 | 6,29 | 2021-12-02 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 150,86 | PLN | -0,20 | -1,00 | -5,10 | -6,29 | -4,42 | 8,09 | 2021-12-02 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 98,24 | PLN | -0,31 | 0,62 | -2,43 | -5,33 | -5,95 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 49,51 | PLN | -0,10 | -0,26 | -2,62 | -2,12 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 141,36 | PLN | 0,01 | 1,28 | -9,64 | -2,02 | 25,72 | 0,55 | 2021-12-03 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 69,98 | PLN | 0,11 | 0,00 | -6,95 | -11,80 | 0,21 | -14,71 | 2021-12-03 |
|
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 138,97 | PLN | -0,19 | -0,65 | -2,79 | -5,87 | -6,70 | 1,03 | 2021-12-03 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 113,45 | PLN | 0,08 | 0,48 | -4,23 | 1,01 | 34,61 | 0,00 | 2021-12-03 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 224,26 | PLN | -0,13 | -0,32 | -2,22 | -4,99 | -6,21 | -1,41 | 2021-12-03 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 174,67 | PLN | -0,23 | -0,38 | -2,67 | -5,45 | -8,14 | -11,14 | 2021-12-03 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 188,11 | PLN | -0,02 | 0,81 | -8,10 | -9,30 | 0,44 | 3,26 | 2021-12-03 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 164,27 | PLN | 0,10 | 1,40 | -10,01 | -6,97 | 13,71 | 9,62 | 2021-12-03 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 20,42 | PLN | 0,00 | -0,78 | -3,59 | -2,06 | 8,21 | 36,32 | 2021-12-03 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 13,52 | PLN | 0,00 | 0,37 | -2,31 | -7,21 | -9,57 | -15,50 | 2021-12-03 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 16,75 | PLN | -0,24 | -0,77 | -4,07 | -8,37 | -10,38 | -7,61 | 2021-12-03 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 4,95 | PLN | 0,00 | -1,39 | -4,81 | -1,00 | 16,75 | 0,00 | 2021-12-03 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 8,92 | PLN | 0,56 | -2,09 | -18,69 | -28,41 | -28,75 | -10,17 | 2021-12-03 |
|
| Opera NGO SFIO | 12,42 | PLN | 0,00 | -1,82 | -7,04 | -9,61 | 1,72 | 11,19 | 2021-12-03 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 11,89 | PLN | -0,25 | -0,42 | -2,62 | -5,33 | -7,11 | -5,18 | 2021-12-03 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,59 | PLN | 0,00 | 0,16 | -2,85 | -7,36 | -8,10 | 3,28 | 2021-12-03 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,95 | PLN | 0,20 | 0,41 | -14,36 | -21,05 | -9,67 | -14,06 | 2021-12-03 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 222,00 | PLN | 0,00 | -9,40 | -9,40 | -17,49 | -14,62 | -8,10 | 2021-12-03 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 7,77 | PLN | -0,89 | -1,40 | -5,59 | -4,55 | 20,09 | 6,58 | 2021-12-02 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,18 | PLN | -0,11 | -0,11 | -1,40 | -3,57 | -4,57 | -7,83 | 2021-12-02 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 9,05 | PLN | -0,44 | 0,33 | -3,72 | -10,04 | -12,22 | -9,32 | 2021-12-02 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,10 | PLN | -0,87 | -1,94 | -5,11 | -3,29 | -4,71 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 9,01 | PLN | -0,66 | -1,74 | -3,94 | -4,56 | -7,02 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 15,89 | PLN | -0,13 | -0,31 | -5,70 | 3,38 | 31,65 | 75,19 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 192,11 | PLN | -1,26 | -5,62 | -1,24 | 16,46 | 30,59 | 68,21 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 47,29 | USD | -0,21 | -3,35 | -3,31 | 5,09 | 19,06 | 74,50 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 13,67 | EUR | -0,36 | -2,70 | -2,50 | 4,11 | 18,66 | 27,88 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 62,90 | PLN | -1,36 | -4,10 | -2,72 | 7,28 | 22,35 | 31,07 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,33 | PLN | -0,52 | -4,07 | -5,14 | 0,66 | 15,87 | 41,16 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 24,59 | PLN | -0,32 | -0,93 | -6,68 | 0,45 | 26,04 | 26,10 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,75 | PLN | 0,19 | -2,54 | -2,80 | -15,75 | -9,74 | 25,58 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,84 | PLN | 0,64 | -1,26 | -3,21 | -11,11 | -0,63 | 24,25 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,78 | PLN | -0,34 | -1,17 | -0,67 | 0,94 | 3,24 | 14,59 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,26 | PLN | 0,09 | -1,40 | -2,43 | -2,00 | 2,55 | 15,25 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,51 | PLN | -0,09 | -0,26 | -2,37 | -4,88 | -3,03 | 2,68 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 97,42 | PLN | -0,33 | 0,39 | -1,90 | -4,10 | -4,57 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,85 | PLN | 0,48 | -1,06 | -2,09 | -9,46 | -6,13 | 16,77 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,67 | PLN | 0,00 | -2,25 | -3,41 | -13,32 | -9,28 | 19,45 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,87 | PLN | -0,92 | -2,86 | 1,28 | 10,21 | 10,11 | 10,01 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,92 | USD | 0,00 | -0,68 | -1,02 | -0,68 | 0,34 | 14,06 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 27,75 | PLN | 0,22 | -0,75 | -5,68 | 2,63 | 37,17 | 45,52 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,95 | PLN | 0,00 | -0,20 | -1,68 | -5,06 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,61 | PLN | 0,28 | -2,48 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,69 | PLN | 0,00 | -0,29 | -2,21 | -2,98 | 2,62 | 23,11 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,70 | PLN | -0,09 | -0,24 | -1,36 | -1,83 | -1,53 | 6,69 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,56 | PLN | -0,09 | -0,34 | -1,45 | -1,20 | -0,52 | 8,34 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 13,32 | PLN | -0,22 | -0,45 | -5,20 | 3,10 | 34,27 | 35,50 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 14,45 | PLN | 0,77 | -2,43 | -0,55 | 7,04 | 21,02 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,66 | PLN | -0,24 | 0,16 | -2,01 | -5,17 | -6,50 | 8,86 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 147,58 | PLN | -0,24 | 0,27 | -2,23 | -4,92 | -5,59 | 9,55 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 87,89 | PLN | -0,91 | -2,39 | 1,01 | 9,09 | 9,52 | 8,05 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,63 | USD | 0,09 | -0,05 | -1,14 | -1,59 | -0,18 | 12,07 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,41 | EUR | 0,29 | 0,19 | 0,00 | -0,48 | -0,67 | -2,44 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 47,88 | PLN | -0,83 | -1,28 | -0,25 | 2,50 | 2,31 | 0,02 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,23 | PLN | 0,08 | -0,33 | -0,97 | -0,33 | 2,00 | 10,38 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,03 | PLN | -0,25 | 0,28 | -2,17 | -5,20 | -6,26 | 8,46 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,53 | PLN | -0,01 | -0,11 | -0,32 | -0,73 | -0,86 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,52 | PLN | 0,05 | -0,10 | -0,86 | -1,26 | -0,05 | 9,29 | 2021-12-02 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,25 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,19 | -0,49 | -0,77 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 11,09 | PLN | -0,27 | -0,09 | -3,06 | -3,06 | 1,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 11,73 | PLN | -0,26 | -0,34 | -4,17 | -2,33 | 7,22 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 12,17 | PLN | -0,16 | -0,57 | -4,55 | -1,38 | 11,45 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 12,55 | PLN | -0,16 | -0,71 | -4,85 | -0,71 | 14,61 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 12,90 | PLN | -0,15 | -0,85 | -5,15 | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 12,76 | PLN | -0,16 | -0,85 | -5,06 | 0,08 | 17,60 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 12,84 | PLN | -0,16 | -0,93 | -5,17 | 0,31 | 18,12 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 12,55 | PLN | -0,08 | -0,87 | -5,00 | 0,64 | 18,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 10,07 | PLN | -0,20 | -0,98 | -5,27 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,79 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,85 | -1,39 | -1,39 | 6,23 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 214,31 | PLN | -0,27 | -0,21 | -3,75 | -3,68 | 3,98 | 16,94 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 24,25 | PLN | 0,58 | -1,50 | -1,22 | 2,28 | 8,21 | 34,50 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,30 | PLN | 0,85 | -2,72 | -2,32 | 2,44 | 14,40 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,32 | PLN | 0,45 | -0,75 | -0,60 | 1,45 | 4,72 | 26,98 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,47 | PLN | -0,15 | -7,17 | -7,17 | 0,47 | 24,18 | 5,37 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,45 | PLN | 0,28 | -1,70 | -1,63 | 3,07 | 11,15 | 36,32 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,39 | PLN | -0,15 | -1,47 | -1,40 | 3,88 | 12,81 | 20,63 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,64 | PLN | -0,16 | 0,16 | -1,17 | -4,17 | -5,60 | 2,10 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,80 | PLN | 0,07 | -0,36 | -0,65 | -1,22 | -1,29 | 8,75 | 2021-12-02 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 130,96 | PLN | -0,21 | -0,49 | -5,61 | -1,72 | 11,28 | 20,67 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 75,45 | PLN | -0,78 | -3,75 | 0,77 | 15,14 | 21,71 | 32,32 | 2021-12-02 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,57 | USD | 0,27 | -1,43 | -1,33 | 3,86 | 10,93 | 37,25 | 2021-12-02 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 112,73 | PLN | -0,26 | -0,34 | -2,74 | -0,70 | 4,08 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 122,46 | PLN | -0,29 | -0,73 | -3,55 | 1,21 | 10,13 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 128,32 | PLN | -0,30 | -0,99 | -4,14 | 2,35 | 13,85 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 134,14 | PLN | -0,32 | -1,17 | -4,53 | 3,26 | 16,68 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 137,95 | PLN | -0,34 | -1,34 | -4,89 | 4,06 | 19,41 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 138,31 | PLN | -0,35 | -1,37 | -4,95 | 4,15 | 19,70 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 138,39 | PLN | -0,34 | -1,38 | -4,96 | 4,34 | 20,11 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 138,66 | PLN | -0,35 | -1,35 | -5,01 | 5,01 | 21,46 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 97,64 | PLN | -0,17 | -1,65 | -4,56 | -2,33 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,85 | -3,12 | -2,69 | 2021-12-03 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 137,74 | PLN | -0,56 | -4,29 | -4,07 | -3,79 | 9,83 | 32,14 | 2021-12-02 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 143,61 | PLN | -0,55 | -4,28 | -4,05 | -3,66 | 10,16 | 36,56 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 137,74 | PLN | -0,56 | -4,29 | -4,07 | -3,79 | 9,83 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 137,74 | PLN | -0,56 | -4,29 | -4,07 | -3,79 | 9,83 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 308,13 | PLN | -0,43 | -0,84 | -5,18 | 0,34 | 28,56 | 31,14 | 2021-12-02 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 328,54 | PLN | -0,43 | -0,84 | -5,16 | 0,46 | 28,91 | 35,56 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 308,16 | PLN | -0,43 | -0,84 | -5,18 | 0,36 | 28,57 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 308,13 | PLN | -0,43 | -0,84 | -5,18 | 0,34 | 28,56 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 124,94 | PLN | 0,71 | -2,08 | -7,91 | 4,97 | 24,16 | 21,11 | 2021-12-02 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 142,05 | PLN | 0,70 | -2,08 | -7,90 | 5,09 | 24,49 | 25,18 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 125,13 | PLN | 0,71 | -2,07 | -7,90 | 4,91 | 24,27 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 124,94 | PLN | 0,71 | -2,08 | -7,91 | 4,97 | 24,16 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 98,16 | PLN | -0,32 | -0,76 | -6,89 | 2,06 | 24,84 | 24,16 | 2021-12-02 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 104,96 | PLN | -0,32 | -0,76 | -6,87 | 2,19 | 25,18 | 28,34 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 98,31 | PLN | -0,32 | -0,76 | -6,89 | 2,09 | 24,90 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 98,16 | PLN | -0,32 | -0,76 | -6,89 | 2,06 | 24,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 105,21 | PLN | 0,56 | -1,61 | -2,12 | -10,91 | 1,23 | 26,99 | 2021-12-02 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 105,26 | PLN | 0,55 | -1,61 | -2,12 | -10,89 | 1,28 | 25,41 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 105,21 | PLN | 0,56 | -1,61 | -2,12 | -10,91 | 1,23 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 105,21 | PLN | 0,56 | -1,61 | -2,12 | -10,91 | 1,23 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 176,41 | PLN | 0,56 | -3,02 | -1,48 | 8,11 | 23,09 | 75,55 | 2021-12-02 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 176,47 | PLN | 0,56 | -3,02 | -1,47 | 8,14 | 23,04 | 73,38 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 176,41 | PLN | 0,56 | -3,02 | -1,48 | 8,11 | 23,09 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 176,41 | PLN | 0,56 | -3,02 | -1,48 | 8,11 | 23,09 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 127,19 | PLN | -1,61 | -4,30 | -4,32 | 0,81 | 17,84 | 48,05 | 2021-12-02 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 130,60 | PLN | -1,60 | -4,29 | -4,31 | 0,83 | 17,89 | 50,30 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 127,19 | PLN | -1,61 | -4,30 | -4,32 | 0,81 | 17,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 127,19 | PLN | -1,61 | -4,30 | -4,32 | 0,81 | 17,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 112,50 | PLN | -1,28 | -5,12 | -4,90 | -0,34 | 8,21 | 31,67 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,50 | PLN | -1,28 | -5,12 | -4,90 | -0,34 | 8,21 | 30,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 112,50 | PLN | -1,28 | -5,12 | -4,90 | -0,34 | 8,21 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 112,50 | PLN | -1,28 | -5,12 | -4,90 | -0,34 | 8,21 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 106,35 | PLN | -0,49 | -0,98 | -8,02 | 1,93 | 24,08 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 106,37 | PLN | -0,49 | -0,98 | -8,02 | 1,95 | 24,10 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 106,35 | PLN | -0,49 | -0,98 | -8,02 | 1,93 | 24,08 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 106,35 | PLN | -0,49 | -0,98 | -8,02 | 1,93 | 24,08 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 161,65 | PLN | -0,65 | -5,99 | -4,52 | -23,33 | -19,07 | 41,04 | 2021-12-02 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 166,88 | PLN | -0,65 | -5,98 | -4,48 | -23,14 | -18,67 | 44,61 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 161,65 | PLN | -0,65 | -5,99 | -4,52 | -23,33 | -19,07 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 161,65 | PLN | -0,65 | -5,99 | -4,52 | -23,33 | -19,07 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,07 | PLN | -0,30 | 0,20 | -2,42 | -4,73 | -5,09 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,11 | PLN | -0,30 | 0,20 | -2,51 | -4,80 | -5,16 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,00 | PLN | -0,40 | -2,06 | -3,57 | -1,28 | 8,46 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,03 | PLN | -0,30 | -1,96 | -3,74 | -1,57 | 8,08 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 313,43 | PLN | 0,25 | -3,77 | -0,01 | 6,04 | 28,76 | 85,68 | 2021-12-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 333,88 | PLN | 0,25 | -3,76 | 0,01 | 6,17 | 29,10 | 91,93 | 2021-12-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 313,43 | PLN | 0,25 | -3,77 | -0,01 | 6,04 | 28,76 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 313,43 | PLN | 0,25 | -3,77 | -0,01 | 6,04 | 28,76 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 121,00 | PLN | -0,13 | -2,67 | -2,47 | 5,45 | 18,69 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 123,54 | PLN | -0,13 | -2,65 | -2,39 | 5,98 | 19,87 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 121,00 | PLN | -0,13 | -2,67 | -2,47 | 5,45 | 18,69 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 121,00 | PLN | -0,13 | -2,67 | -2,47 | 5,45 | 18,69 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,48 | PLN | -0,29 | -0,19 | -2,96 | -2,78 | 0,96 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 10,99 | PLN | -0,18 | -0,45 | -3,68 | -1,52 | 6,18 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 11,49 | PLN | -0,26 | -0,78 | -4,49 | -0,17 | 11,88 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 11,52 | PLN | -0,17 | -0,69 | -4,48 | -0,09 | 11,95 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 12,00 | PLN | -0,25 | -0,99 | -5,14 | 1,18 | 17,30 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 12,02 | PLN | -0,25 | -0,99 | -5,13 | 1,18 | 17,27 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 11,90 | PLN | -0,25 | -1,00 | -5,18 | 1,10 | 17,01 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 11,88 | PLN | -0,25 | -1,00 | -5,04 | 1,11 | 16,70 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 10,06 | PLN | -0,10 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 98,56 | PLN | -0,07 | 0,06 | -0,63 | -0,99 | -1,28 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 98,56 | PLN | -0,07 | 0,06 | -0,63 | -0,99 | -1,28 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 98,56 | PLN | -0,07 | 0,06 | -0,63 | -0,99 | -1,28 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 98,56 | PLN | -0,07 | 0,06 | -0,63 | -0,99 | -1,28 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,46 | 3,00 | 5,09 | 2021-12-03 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,47 | -2,47 | -15,61 | 2021-12-03 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 113,81 | PLN | -0,72 | -3,09 | -2,01 | -1,83 | 17,06 | 28,60 | 2021-12-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,72 | PLN | -0,73 | -3,09 | -1,99 | -1,70 | 17,38 | 32,91 | 2021-12-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 113,81 | PLN | -0,72 | -3,09 | -2,01 | -1,83 | 17,06 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 113,81 | PLN | -0,72 | -3,09 | -2,01 | -1,83 | 17,06 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 145,96 | PLN | -0,19 | -2,11 | -3,20 | -0,61 | 11,24 | 45,68 | 2021-12-02 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 150,98 | PLN | -0,19 | -2,11 | -3,17 | -0,48 | 11,54 | 50,56 | 2021-12-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 146,07 | PLN | -0,18 | -2,11 | -3,19 | -0,58 | 11,30 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 145,96 | PLN | -0,19 | -2,11 | -3,20 | -0,61 | 11,24 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 208,60 | PLN | -0,32 | 0,14 | -2,80 | -6,53 | -7,94 | 5,41 | 2021-12-02 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 215,97 | PLN | -0,32 | 0,14 | -2,79 | -6,46 | -7,80 | 6,64 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 208,60 | PLN | -0,32 | 0,14 | -2,80 | -6,53 | -7,94 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 208,60 | PLN | -0,32 | 0,14 | -2,80 | -6,53 | -7,94 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 100,37 | PLN | -0,03 | -0,06 | -1,58 | -3,16 | -3,30 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 100,61 | PLN | -0,03 | -0,06 | -1,57 | -3,11 | -3,19 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 100,37 | PLN | -0,03 | -0,06 | -1,58 | -3,16 | -3,30 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 100,37 | PLN | -0,03 | -0,06 | -1,58 | -3,16 | -3,30 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,65 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,18 | 0,45 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,78 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,24 | 0,55 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,65 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,18 | 0,45 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,65 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,18 | 0,45 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 95,70 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 95,72 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 95,70 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 95,70 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 155,01 | PLN | -0,12 | 0,08 | -0,74 | -2,05 | -2,22 | 3,37 | 2021-12-02 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 220,38 | PLN | -0,12 | 0,08 | -0,73 | -2,00 | -2,11 | 4,03 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 155,01 | PLN | -0,12 | 0,08 | -0,74 | -2,05 | -2,22 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 155,01 | PLN | -0,12 | 0,08 | -0,74 | -2,05 | -2,22 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO | 11,54 | PLN | -0,17 | 0,00 | -0,77 | -2,37 | -2,62 | 2,58 | 2021-12-02 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A1 | 11,72 | PLN | -0,09 | 0,09 | -0,76 | -2,25 | -2,50 | 3,44 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A2 | 11,54 | PLN | -0,17 | 0,00 | -0,77 | -2,37 | -2,62 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus FIO A3 | 11,54 | PLN | -0,17 | 0,00 | -0,77 | -2,37 | -2,62 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 167,87 | PLN | -0,25 | 0,22 | -2,11 | -4,80 | -5,80 | 3,81 | 2021-12-02 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 172,96 | PLN | -0,25 | 0,22 | -2,11 | -4,77 | -5,75 | 4,86 | 2021-12-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 168,41 | PLN | -0,24 | 0,22 | -2,12 | -4,77 | -5,73 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 167,87 | PLN | -0,25 | 0,22 | -2,11 | -4,80 | -5,80 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 117,11 | PLN | -0,96 | -2,36 | 1,79 | 8,30 | 6,43 | -0,02 | 2021-12-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 117,98 | PLN | -0,96 | -2,36 | 1,79 | 8,36 | 6,54 | 0,50 | 2021-12-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 117,11 | PLN | -0,96 | -2,36 | 1,79 | 8,30 | 6,43 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 117,11 | PLN | -0,96 | -2,36 | 1,79 | 8,30 | 6,43 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,09 | PLN | -0,39 | -0,88 | -2,89 | -2,98 | 1,00 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,14 | PLN | -0,29 | -0,88 | -2,87 | -2,97 | 0,90 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 166,62 | PLN | -0,25 | -0,29 | -3,40 | -2,11 | 4,65 | 12,57 | 2021-12-02 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 181,77 | PLN | -0,25 | -0,29 | -3,39 | -1,99 | 4,93 | 15,15 | 2021-12-02 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 166,72 | PLN | -0,25 | -0,29 | -3,40 | -2,08 | 4,70 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 166,62 | PLN | -0,25 | -0,29 | -3,40 | -2,11 | 4,65 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 112,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 4,33 | 6,60 | 2021-12-03 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 196,06 | PLN | 0,73 | -3,22 | -5,40 | -9,17 | 18,68 | 67,54 | 2021-12-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 209,24 | PLN | 0,74 | -3,21 | -5,38 | -9,05 | 19,02 | 73,50 | 2021-12-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 196,06 | PLN | 0,73 | -3,22 | -5,40 | -9,17 | 18,68 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 196,06 | PLN | 0,73 | -3,22 | -5,40 | -9,17 | 18,68 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,98 | PLN | -0,30 | -0,40 | -2,82 | -4,13 | -2,44 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,04 | PLN | -0,30 | -0,40 | -2,81 | -4,11 | -2,43 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,17 | PLN | -0,39 | -1,45 | -3,23 | -2,12 | 5,50 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,22 | PLN | -0,29 | -1,35 | -3,13 | -2,29 | 5,47 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 406,95 | PLN | -0,36 | -2,39 | -0,92 | 4,24 | 17,92 | 108,34 | 2021-12-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 433,91 | PLN | -0,35 | -2,38 | -0,90 | 4,37 | 18,23 | 115,34 | 2021-12-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 407,26 | PLN | -0,35 | -2,38 | -0,91 | 4,27 | 17,98 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 406,95 | PLN | -0,36 | -2,39 | -0,92 | 4,24 | 17,92 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,77 | PLN | -0,25 | 0,34 | -2,16 | -5,08 | -6,22 | 6,81 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,77 | PLN | -0,25 | 0,34 | -2,16 | -5,08 | -6,22 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,73 | PLN | -0,16 | 0,00 | -2,82 | -4,57 | -3,41 | 13,97 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,73 | PLN | -0,16 | 0,00 | -2,82 | -4,57 | -3,41 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,05 | PLN | -0,31 | -0,61 | -3,40 | -2,39 | 3,57 | 20,28 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,05 | PLN | -0,31 | -0,61 | -3,40 | -2,39 | 3,57 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,89 | PLN | -0,33 | -1,06 | -3,94 | -0,80 | 8,92 | 30,73 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,89 | PLN | -0,33 | -1,06 | -3,94 | -0,80 | 8,92 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,34 | PLN | -0,32 | -1,73 | -4,66 | 1,32 | 16,48 | 33,04 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,34 | PLN | -0,32 | -1,73 | -4,66 | 1,32 | 16,48 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,01 | PLN | -0,36 | -1,61 | -4,09 | 1,66 | 11,78 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,01 | PLN | -0,36 | -1,61 | -4,09 | 1,66 | 11,78 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 144,49 | PLN | -0,28 | -0,69 | -4,47 | -1,95 | 9,73 | 13,96 | 2021-12-02 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 170,51 | PLN | -0,27 | -0,69 | -4,45 | -1,82 | 10,02 | 18,16 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 144,49 | PLN | -0,28 | -0,69 | -4,47 | -1,95 | 9,73 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 144,49 | PLN | -0,28 | -0,69 | -4,47 | -1,95 | 9,73 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,01 | PLN | 0,02 | -0,06 | -1,25 | -2,49 | -2,39 | 6,07 | 2021-12-02 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 108,07 | PLN | -0,19 | 0,24 | -3,99 | -9,31 | -10,71 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 117,97 | PLN | -0,15 | -0,61 | -4,44 | -5,40 | -0,10 | 19,09 | 2021-12-02 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 56,06 | PLN | -0,43 | -0,07 | -3,29 | -4,46 | -0,87 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 60,39 | PLN | -0,48 | -0,45 | -3,84 | -3,31 | 4,35 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 65,48 | PLN | -0,58 | -0,83 | -4,39 | -2,15 | 9,87 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 65,82 | PLN | -0,56 | -0,84 | -4,33 | -1,95 | 10,31 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 71,08 | PLN | -0,63 | -1,20 | -4,90 | -1,11 | 15,02 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 70,65 | PLN | -0,65 | -1,24 | -4,91 | -1,15 | 14,88 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 70,24 | PLN | -0,65 | -1,25 | -4,89 | -1,04 | 15,11 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 68,24 | PLN | -0,64 | -1,29 | -4,89 | -1,00 | 15,39 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 55,60 | PLN | -0,30 | -0,94 | -3,92 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 79,33 | PLN | -0,74 | -1,72 | -7,47 | -4,70 | 12,76 | -15,18 | 2021-12-02 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 79,33 | PLN | -0,74 | -1,72 | -7,47 | -4,70 | 12,76 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 53,35 | PLN | -0,04 | -0,58 | -6,09 | 1,56 | 31,63 | 0,40 | 2021-12-02 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,35 | PLN | -0,04 | -0,58 | -6,09 | 1,56 | 31,63 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,41 | EUR | 0,42 | -0,35 | -7,09 | -0,69 | 21,40 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 66,31 | PLN | -0,64 | -1,81 | -7,31 | 2,36 | 25,09 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,18 | PLN | -0,62 | -1,77 | -7,22 | 2,75 | 26,18 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,21 | EUR | 1,79 | -2,67 | -3,86 | -0,21 | 10,15 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 65,38 | PLN | 0,71 | -4,08 | -4,12 | 2,83 | 13,55 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,50 | PLN | 0,71 | -4,07 | -4,05 | 3,33 | 14,71 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 13,36 | EUR | 1,91 | 0,23 | 0,60 | -8,12 | 1,98 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 61,44 | PLN | 0,77 | -1,29 | 0,33 | -5,36 | 5,04 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 62,50 | PLN | 0,77 | -1,26 | 0,42 | -4,89 | 6,15 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,21 | PLN | -0,27 | -0,93 | -1,61 | -0,43 | 4,94 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,21 | PLN | -0,27 | -0,93 | -1,61 | -0,43 | 4,94 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,74 | PLN | -0,26 | 0,32 | -2,79 | -7,42 | -8,95 | 8,13 | 2021-12-02 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,74 | PLN | -0,26 | 0,32 | -2,79 | -7,42 | -8,95 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 10,68 | EUR | 1,33 | 1,62 | -1,57 | -10,18 | -10,70 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 49,14 | PLN | 0,29 | 0,10 | -1,78 | -7,46 | -7,93 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 49,69 | PLN | 0,28 | 0,12 | -1,72 | -7,05 | -6,97 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 60,22 | PLN | -0,07 | -0,05 | -0,91 | -2,24 | -2,75 | -0,68 | 2021-12-02 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 60,22 | PLN | -0,07 | -0,05 | -0,91 | -2,24 | -2,75 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU FIZ Akord | 119,19 | PLN | 0,00 | -1,23 | -1,23 | -2,80 | -2,54 | 9,24 | 2021-12-03 | - |
| PZU FIZ Legato | 99,73 | PLN | 0,00 | -1,54 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-03 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,20 | PLN | 0,04 | -0,13 | -0,61 | -0,82 | -0,51 | 9,21 | 2021-12-02 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,20 | PLN | 0,04 | -0,13 | -0,61 | -0,82 | -0,51 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 81,65 | PLN | -0,06 | -1,91 | -4,21 | 4,71 | 12,48 | 2,47 | 2021-12-02 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,65 | PLN | -0,06 | -1,91 | -4,21 | 4,71 | 12,48 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,56 | PLN | -0,08 | -0,10 | -0,96 | -1,87 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 79,56 | PLN | -0,08 | -0,10 | -0,96 | -1,87 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 171,37 | PLN | -0,31 | 0,26 | -2,93 | -7,34 | -9,28 | 9,76 | 2021-12-02 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 171,37 | PLN | -0,31 | 0,26 | -2,93 | -7,34 | -9,28 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,34 | PLN | -0,06 | -0,11 | -0,73 | -1,37 | -1,16 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,34 | PLN | -0,06 | -0,11 | -0,73 | -1,37 | -1,16 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 257,09 | PLN | 0,00 | 1,11 | -0,70 | -5,65 | -4,13 | -8,04 | 2021-12-03 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 122,58 | PLN | -0,54 | -0,41 | -4,67 | -7,11 | -2,05 | -4,24 | 2021-12-02 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 122,58 | PLN | -0,54 | -0,41 | -4,67 | -7,11 | -2,05 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,41 | PLN | -0,49 | -0,67 | -6,15 | -5,59 | 4,74 | 0,29 | 2021-12-02 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 71,41 | PLN | -0,49 | -0,67 | -6,15 | -5,59 | 4,74 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 273,06 | PLN | -0,64 | -2,04 | -7,05 | 0,71 | 51,38 | 62,10 | 2021-12-02 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 75,92 | PLN | 0,01 | -0,07 | -0,72 | -0,67 | 0,07 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 153,00 | PLN | 0,03 | -1,35 | -1,58 | 0,94 | 7,62 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 145,89 | PLN | -0,55 | -2,45 | 2,38 | 3,53 | 12,98 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 60,45 | PLN | -1,34 | -1,68 | -1,60 | -8,00 | -6,24 | 22,24 | 2021-12-02 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 55,41 | PLN | -1,04 | -2,60 | -17,29 | -3,70 | 29,61 | 13,78 | 2021-12-02 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 602,91 | PLN | 0,00 | -1,71 | -1,71 | -1,73 | 25,95 | 49,10 | 2021-12-03 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 75,87 | PLN | -0,45 | 0,12 | -3,85 | -8,14 | -8,09 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 155,57 | PLN | -0,01 | 0,04 | -0,47 | -0,38 | 0,11 | 9,04 | 2021-12-02 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 53,70 | PLN | 0,47 | 0,85 | 8,38 | -2,10 | -19,26 | -43,18 | 2021-12-02 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 85,26 | PLN | -0,28 | -5,64 | -4,97 | -21,51 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 124,32 | PLN | -0,78 | -1,24 | -3,90 | -5,39 | 10,85 | 5,12 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 329,17 | PLN | -0,35 | -2,34 | -6,25 | 4,45 | 32,42 | 20,26 | 2021-12-02 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 229,14 | PLN | -2,05 | -2,68 | -1,94 | 3,72 | 7,26 | 21,31 | 2021-12-02 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 58,42 | PLN | 0,22 | -0,17 | -7,71 | -6,99 | 6,18 | 13,00 | 2021-12-02 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,38 | USD | 1,27 | 2,20 | -9,67 | -16,05 | -3,23 | 17,20 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,08 | EUR | 0,75 | -0,80 | -2,72 | -7,85 | 8,72 | 24,94 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 73,96 | PLN | -0,32 | -2,30 | -2,99 | -5,07 | 12,01 | 28,00 | 2021-12-02 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,57 | PLN | -0,16 | -0,33 | -1,83 | -3,53 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 144,09 | PLN | 0,00 | -0,69 | -0,69 | -2,69 | -3,99 | -1,90 | 2021-12-03 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,16 | PLN | 0,00 | -0,68 | -0,68 | -2,40 | -3,42 | 0,06 | 2021-12-03 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 118,76 | PLN | 0,00 | -0,73 | -0,73 | -2,62 | -3,95 | -1,60 | 2021-12-03 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 104,66 | PLN | 0,00 | -1,18 | -0,21 | 5,33 | 6,74 | 8,38 | 2021-12-03 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia (w likwidacji) | 107,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,08 | -5,29 | -6,39 | -6,26 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 144,37 | PLN | -0,06 | -2,68 | -4,40 | -16,67 | -12,79 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,69 | PLN | -0,11 | -3,77 | -5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,90 | PLN | -0,17 | -0,41 | -1,58 | -2,19 | -2,19 | 9,17 | 2021-12-02 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 308,65 | PLN | -0,20 | -0,00 | -2,62 | -5,18 | -6,14 | 11,20 | 2021-12-02 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 662,68 | PLN | -0,27 | 0,21 | -2,61 | -5,09 | -6,13 | 10,63 | 2021-12-02 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,53 | PLN | -0,13 | -0,19 | -1,46 | -1,83 | 0,26 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,82 | USD | 0,79 | 2,14 | -3,54 | -11,57 | -8,61 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 18,19 | PLN | -0,27 | -0,05 | -4,51 | -2,57 | 5,27 | 10,11 | 2021-12-02 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 157,74 | PLN | 1,21 | -3,47 | -1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,25 | PLN | -0,44 | -0,44 | -6,25 | -1,32 | 13,07 | 10,29 | 2021-12-02 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 80,90 | PLN | 0,19 | -0,43 | -4,64 | 5,45 | 41,43 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 40,01 | PLN | -0,50 | -1,48 | -7,79 | -0,12 | 26,37 | 30,45 | 2021-12-02 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 44,20 | PLN | 0,59 | -3,13 | -5,74 | 0,50 | 14,42 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,73 | PLN | -0,13 | -0,03 | -1,03 | -2,41 | -2,63 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 65,98 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,57 | -1,03 | -0,17 | 9,53 | 2021-12-02 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,94 | PLN | -0,36 | 0,83 | -2,75 | -7,31 | -8,66 | 6,92 | 2021-12-02 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 56,27 | PLN | -1,51 | -2,93 | -0,69 | 5,75 | 12,18 | 39,52 | 2021-12-02 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 69,02 | PLN | -0,35 | -0,07 | -1,75 | -3,68 | -3,29 | 12,23 | 2021-12-02 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 74,48 | PLN | -0,80 | -1,25 | -1,12 | 0,50 | 2,83 | 22,66 | 2021-12-02 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 066,93 | PLN | -0,39 | -0,35 | -4,02 | -4,48 | -0,04 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 162,16 | PLN | -0,40 | -0,96 | -5,01 | -2,34 | 7,85 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 222,42 | PLN | -0,40 | -1,38 | -5,74 | -1,09 | 13,41 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 224,19 | PLN | -0,40 | -1,35 | -5,66 | -1,14 | 13,28 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 266,08 | PLN | -0,45 | -1,63 | -6,23 | -0,83 | 16,10 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 264,18 | PLN | -0,44 | -1,60 | -6,17 | -0,90 | 15,79 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 228,01 | PLN | -0,46 | -1,61 | -6,21 | -1,11 | 15,04 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 217,34 | PLN | -0,47 | -1,57 | -6,35 | -1,45 | 15,23 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 993,69 | PLN | -0,54 | -2,28 | -5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 225,61 | PLN | -4,64 | -7,88 | -8,43 | -2,07 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 444,98 | PLN | 2,22 | -2,20 | -2,44 | -0,70 | 16,75 | 29,98 | 2021-12-02 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 767,16 | PLN | -0,50 | -1,02 | -7,58 | -0,30 | 30,22 | 43,90 | 2021-12-02 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 966,68 | PLN | 0,42 | -1,61 | -2,20 | -9,87 | 0,02 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 157,05 | PLN | 0,13 | 0,28 | -0,63 | -3,10 | 0,90 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 015,89 | PLN | 0,01 | 0,03 | -0,31 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 095,02 | PLN | -0,12 | -0,06 | -1,05 | -2,46 | -2,79 | 4,83 | 2021-12-02 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 1 017,00 | PLN | 0,25 | -1,29 | -2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 410,63 | PLN | -0,01 | -0,15 | -0,51 | -0,99 | -0,05 | 10,15 | 2021-12-02 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 400,50 | PLN | -0,33 | 0,86 | -2,78 | -7,25 | -8,55 | 7,82 | 2021-12-02 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 121,27 | PLN | -0,16 | -3,40 | -2,61 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 871,65 | PLN | 0,32 | -3,10 | -3,10 | 8,29 | 14,97 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 34,10 | PLN | -0,41 | -0,55 | -4,29 | -4,51 | 1,67 | 16,50 | 2021-12-02 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 1 011,66 | PLN | -0,06 | -0,73 | -3,65 | -0,72 | 9,62 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 965,65 | PLN | -0,16 | 0,23 | -1,55 | -3,47 | -3,46 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 998,66 | PLN | -0,10 | -0,32 | -2,93 | -1,88 | 3,98 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 33,85 | PLN | -0,32 | -1,66 | -4,92 | -0,85 | 10,33 | 21,54 | 2021-12-02 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 158,35 | PLN | -0,22 | 0,09 | -1,63 | -5,06 | -7,34 | -6,37 | 2021-12-02 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 95,65 | PLN | -0,16 | -0,25 | -1,35 | -5,60 | -8,68 | -20,46 | 2021-12-02 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 168 964,24 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,18 | -7,16 | -4,48 | -24,19 | 2021-12-03 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 173,00 | PLN | -0,11 | -0,17 | -0,80 | -1,31 | -0,74 | 8,97 | 2021-12-02 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 092,73 | PLN | -0,17 | 0,17 | -2,84 | -6,93 | -8,76 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,96 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,30 | -1,33 | -1,59 | 7,71 | 2021-12-02 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 106,96 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,30 | -1,33 | -1,59 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 203,97 | PLN | -0,46 | -2,54 | -6,87 | 0,03 | 16,70 | 43,96 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 204,97 | PLN | -0,17 | -1,17 | -4,37 | -2,57 | 2,69 | 20,80 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 338,71 | PLN | -0,26 | -0,29 | -7,36 | -0,96 | 19,88 | 27,61 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,37 | PLN | -0,11 | -0,68 | -2,62 | -6,38 | -8,53 | 7,10 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 175,64 | PLN | 0,41 | -2,77 | -2,57 | -3,62 | 7,65 | 52,06 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,11 | PLN | 0,11 | -0,42 | -1,07 | -1,20 | 1,42 | 14,64 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 201,08 | PLN | -0,51 | -0,13 | -3,54 | -5,64 | -6,55 | 32,28 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 350,25 | PLN | -0,19 | -0,05 | -1,39 | -3,33 | -4,10 | 4,50 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,53 | PLN | -0,09 | -0,41 | -1,97 | -4,00 | -4,63 | 7,22 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 126,06 | PLN | -0,40 | -1,62 | -4,36 | -6,31 | -10,94 | -3,56 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 168,95 | PLN | -0,21 | -1,20 | -2,97 | -6,16 | -7,19 | 7,70 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 182,75 | PLN | -0,29 | -0,18 | -5,55 | -3,81 | 18,95 | 130,25 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 278,75 | PLN | -0,18 | -2,89 | -7,00 | 6,88 | 6,00 | 98,03 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 316,83 | PLN | -0,12 | 0,30 | -2,92 | -6,35 | -9,05 | 7,45 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 142,14 | PLN | 0,10 | -0,65 | -1,41 | -3,13 | -2,72 | 7,61 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,40 | PLN | -0,26 | -0,70 | -3,31 | -2,56 | 2,15 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,51 | PLN | -0,24 | -1,11 | -4,36 | -1,57 | 7,47 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,70 | PLN | -0,29 | -1,51 | -5,39 | -0,94 | 12,57 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,72 | PLN | -0,29 | -1,51 | -5,51 | -1,01 | 12,28 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,40 | PLN | -0,35 | -1,77 | -6,13 | -0,69 | 15,11 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,65 | PLN | -0,27 | -1,81 | -6,33 | -0,34 | 16,09 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,63 | PLN | -0,27 | -1,81 | -6,10 | 0,14 | 15,93 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,71 | PLN | -0,34 | -1,74 | -6,19 | -0,54 | 13,77 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 46,15 | PLN | -0,75 | -6,29 | -5,84 | 0,74 | 25,31 | -17,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 293,30 | PLN | 2,50 | -7,51 | -10,15 | 18,93 | 13,83 | 306,63 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 303,95 | PLN | 0,63 | -5,30 | -2,62 | 7,25 | 11,70 | 143,55 | 2021-12-02 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 145,64 | PLN | 1,48 | -2,13 | -1,63 | 3,31 | 19,44 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 281,02 | PLN | -0,54 | -0,37 | -3,68 | -4,72 | -4,46 | 0,86 | 2021-12-02 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 107,01 | PLN | -0,50 | -0,46 | -5,23 | -5,82 | 21,55 | 14,17 | 2021-12-02 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 91,05 | PLN | -2,14 | -6,50 | -4,40 | -24,08 | -12,74 | -0,71 | 2021-12-02 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 96,60 | EUR | -0,89 | -2,01 | -5,25 | -21,16 | -17,95 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 444,39 | PLN | -1,94 | -3,44 | -5,50 | -18,78 | -15,45 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 109,39 | USD | -0,91 | -1,12 | -7,48 | -26,71 | -22,91 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 141,77 | EUR | 1,67 | -4,26 | -6,22 | -14,63 | 2,52 | 34,86 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 652,18 | PLN | 0,60 | -5,66 | -6,47 | -12,05 | 5,65 | 38,22 | 2021-12-02 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 160,54 | USD | 1,65 | -3,40 | -8,44 | -20,63 | -3,68 | 43,42 | 2021-12-02 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 191,74 | EUR | 0,48 | -4,15 | -6,30 | -9,08 | 4,88 | 10,74 | 2021-12-02 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 882,06 | PLN | -0,58 | -5,56 | -6,56 | -6,34 | 8,08 | 13,50 | 2021-12-02 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 217,12 | USD | 0,46 | -3,29 | -8,52 | -15,48 | -1,46 | 17,76 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,27 | PLN | -0,09 | -0,31 | -1,00 | -0,54 | -0,24 | 9,04 | 2021-12-02 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 82,20 | EUR | 0,34 | -2,19 | -5,04 | -17,89 | -16,01 | -34,22 | 2021-12-02 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 378,14 | PLN | -0,72 | -3,62 | -5,30 | -15,41 | -13,45 | -32,58 | 2021-12-02 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 93,08 | USD | 0,31 | -1,30 | -7,29 | -23,67 | -21,09 | -30,05 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 101,09 | EUR | -0,66 | -8,56 | -12,35 | -27,83 | -4,64 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 465,03 | PLN | -1,71 | -9,90 | -12,59 | -25,65 | -1,73 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 114,47 | USD | -0,68 | -7,74 | -14,43 | -32,91 | -10,41 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 72,14 | PLN | -1,70 | -9,72 | -12,30 | -24,93 | -0,54 | 7,34 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,68 | EUR | -0,63 | -8,41 | -12,06 | -27,14 | -3,51 | 4,74 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,76 | USD | -0,67 | -7,55 | -14,12 | -32,24 | -9,30 | 11,35 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 121,59 | PLN | -0,01 | -0,19 | -1,02 | -0,90 | -0,16 | 12,34 | 2021-12-02 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 375,96 | EUR | 1,00 | 1,28 | -0,72 | -3,99 | -3,21 | 9,33 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 729,51 | PLN | -0,07 | -0,20 | -0,99 | -1,09 | -0,26 | 12,05 | 2021-12-02 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 425,73 | USD | 0,98 | 2,19 | -3,07 | -10,75 | -9,07 | 16,26 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 107,41 | EUR | 0,66 | -0,72 | -0,63 | 7,25 | 9,55 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 105,21 | PLN | -1,76 | -10,09 | -12,64 | -25,04 | 1,66 | 25,04 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,87 | EUR | -0,74 | -8,74 | -12,41 | -27,24 | -1,34 | 21,97 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 25,90 | USD | -0,73 | -7,93 | -14,46 | -32,36 | -7,30 | 29,76 | 2021-12-02 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 97,01 | EUR | 0,01 | -2,60 | -1,06 | 0,35 | 4,24 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 139,47 | PLN | -0,41 | -1,40 | -7,98 | 2,06 | 29,35 | 39,01 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 140,06 | PLN | -0,41 | -1,43 | -8,02 | 2,11 | 29,48 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 171,91 | PLN | -2,05 | -4,56 | -2,44 | 10,12 | 23,12 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 172,18 | PLN | -2,05 | -4,56 | -2,43 | 10,18 | 23,24 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 120,09 | PLN | -2,22 | -2,50 | -2,40 | 0,37 | 8,36 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 120,27 | PLN | -2,22 | -2,50 | -2,39 | 0,42 | 8,48 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 183,65 | PLN | 0,01 | -0,33 | -6,40 | 9,30 | 43,90 | 56,93 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 183,98 | PLN | 0,01 | -0,33 | -6,39 | 9,38 | 43,71 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 109,57 | PLN | -0,22 | -1,36 | -1,71 | -10,06 | -1,09 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 109,55 | PLN | -0,23 | -1,37 | -1,71 | -10,04 | -1,11 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 97,87 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 108,25 | PLN | -0,07 | 0,42 | -0,07 | -0,34 | -1,95 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 108,51 | PLN | -0,06 | 0,42 | -0,06 | -0,26 | -1,79 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 114,08 | PLN | -0,48 | -0,41 | -3,90 | -3,40 | 1,59 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 126,27 | PLN | -0,55 | -0,98 | -4,87 | -1,25 | 9,16 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 134,57 | PLN | -0,59 | -1,36 | -5,48 | 0,23 | 14,06 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 139,44 | PLN | -0,61 | -1,46 | -5,69 | 0,68 | 16,42 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 146,24 | PLN | -0,65 | -1,80 | -6,23 | 1,77 | 20,18 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 146,08 | PLN | -0,65 | -1,79 | -6,21 | 1,81 | 20,31 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 147,94 | PLN | -0,64 | -1,81 | -6,22 | 1,81 | 20,48 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 151,50 | PLN | -0,64 | -1,87 | -6,28 | 1,67 | 20,29 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 108,20 | PLN | -0,80 | -2,04 | -5,44 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 112,10 | PLN | -0,93 | 0,03 | -1,28 | -1,67 | -2,42 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 113,06 | PLN | -0,93 | 0,04 | -1,23 | -1,40 | -1,88 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 136,20 | PLN | -1,64 | -3,66 | -2,89 | 3,79 | 15,89 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 137,47 | PLN | -1,64 | -3,64 | -2,84 | 4,10 | 16,59 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 105,46 | PLN | 0,06 | 0,03 | -0,44 | -0,29 | -0,47 | 0,00 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 106,21 | PLN | 0,07 | 0,04 | -0,40 | -0,06 | -0,02 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 150,39 | PLN | -1,05 | -1,23 | -3,73 | 2,51 | 17,94 | 50,24 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 152,39 | PLN | -1,02 | -1,21 | -3,65 | 2,61 | 18,84 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 135,93 | PLN | -0,37 | 0,13 | -3,25 | -7,10 | -8,89 | 5,37 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 136,80 | PLN | -0,37 | 0,13 | -3,21 | -6,89 | -8,49 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 133,08 | PLN | 0,00 | -0,11 | -0,41 | -1,20 | -2,02 | 3,93 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 133,93 | PLN | 0,01 | -0,10 | -0,37 | -0,98 | -1,59 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 126,04 | PLN | -0,15 | -0,09 | -0,90 | -2,36 | -2,66 | 4,88 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 126,38 | PLN | -0,15 | -0,09 | -0,89 | -2,26 | -2,48 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 285,40 | PLN | -2,13 | -1,61 | -4,36 | -2,17 | 10,91 | 126,96 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 284,10 | PLN | -2,13 | -1,61 | -4,35 | -2,14 | 9,63 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 167,84 | PLN | -0,30 | -1,61 | -8,22 | 1,38 | 31,97 | 59,41 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 167,06 | PLN | -0,32 | -1,73 | -8,46 | 0,88 | 31,21 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 113,78 | PLN | -0,50 | -0,32 | -1,69 | -2,06 | 9,44 | 1,75 | 2021-12-02 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 114,85 | PLN | -0,50 | -0,32 | -1,65 | -1,83 | 10,08 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Akcji (VIG/C-QUADRAT FIO) | 98,10 | PLN | -0,45 | -0,25 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Akcji A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 97,95 | PLN | -0,46 | -0,30 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG/C-QUADRAT FIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Global Growth Trends A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,92 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Konserwatywny (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,32 | PLN | -0,05 | -0,09 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,27 | PLN | -0,06 | -0,11 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji (VIG/C-QUADRAT FIO) | 97,54 | PLN | -0,58 | 0,01 | -1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 97,47 | PLN | -0,59 | 0,00 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,51 | PLN | -0,03 | -0,12 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
| VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG/C-QUADRAT FIO) | 99,44 | PLN | -0,03 | -0,14 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-12-02 | - |
