Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 181,59 | PLN | 0,00 | 0,85 | -6,60 | 1,99 | -8,28 | 2,51 | 2019-05-24 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 274,16 | EUR | 0,00 | 0,92 | -7,04 | 1,93 | -8,41 | -0,34 | 2019-05-24 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 305,95 | USD | 0,00 | 0,42 | -7,54 | -0,09 | -12,85 | -19,04 | 2019-05-24 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 872,54 | PLN | 0,00 | -0,27 | -3,62 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 202,45 | EUR | 0,00 | -0,20 | -4,08 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 225,93 | USD | 0,00 | -0,69 | -4,60 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 123,11 | PLN | -1,41 | -0,60 | -7,60 | -2,19 | -8,10 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 499,31 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,25 | 1,87 | 2,73 | 17,64 | 2019-05-24 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 347,88 | EUR | 0,00 | 0,18 | -0,22 | 1,80 | 2,59 | 14,32 | 2019-05-24 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 388,22 | USD | 0,00 | -0,32 | -0,76 | -0,22 | -2,39 | -6,98 | 2019-05-24 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,11 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,51 | 1,26 | 2,06 | 14,26 | 2019-05-23 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,70 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 99,88 | PLN | -0,18 | -0,26 | -2,83 | 0,18 | -2,02 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 105,67 | PLN | -0,11 | -0,10 | 0,55 | 1,26 | 2,56 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,30 | PLN | 0,02 | -0,02 | -0,14 | 0,34 | 0,59 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 89,88 | PLN | -1,01 | -1,12 | -5,07 | -5,12 | -3,45 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 92,41 | PLN | -0,78 | -0,76 | -3,60 | -3,12 | -2,38 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| ALFA SFIO | 3,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,37 | 19,92 | 2019-05-24 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 65,06 | PLN | -1,02 | -0,47 | -5,87 | 6,88 | -12,97 | -26,29 | 2019-05-23 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 88,06 | PLN | -0,32 | -0,67 | -3,19 | -1,62 | -11,92 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 83,47 | PLN | -0,37 | -0,87 | -4,18 | -3,53 | -16,24 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,58 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,66 | 1,35 | -1,14 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 96,45 | PLN | -0,18 | -0,36 | -1,77 | 1,86 | -4,24 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 64,63 | PLN | -0,72 | -1,76 | -4,63 | 0,78 | -8,62 | -24,05 | 2019-05-23 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 104,42 | PLN | -0,41 | -0,51 | -1,05 | 4,27 | 0,96 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) | 108,19 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,08 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,58 | PLN | -0,14 | -0,19 | -0,46 | 2,17 | -0,71 | 0,50 | 2019-05-23 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 87,92 | PLN | -1,74 | -0,82 | -9,00 | -7,66 | -10,82 | -27,42 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 121,19 | PLN | -1,05 | -0,98 | -4,44 | 5,07 | -7,10 | 17,97 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 117,78 | PLN | -0,93 | -0,66 | -6,40 | 0,06 | -15,93 | -8,06 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 90,34 | PLN | -0,89 | -2,08 | -7,96 | -1,06 | -19,94 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 94,45 | PLN | -0,79 | -0,48 | -5,19 | 0,05 | -8,91 | -15,80 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 112,93 | PLN | -1,26 | -3,04 | -8,51 | 13,02 | -2,84 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 107,40 | PLN | 0,01 | 0,04 | -0,05 | 3,18 | 1,09 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 118,87 | PLN | -0,27 | 0,28 | -1,84 | 4,34 | -2,57 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 108,43 | PLN | -1,34 | -0,60 | -2,97 | 9,45 | -4,23 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 103,30 | PLN | -1,84 | -2,05 | -12,72 | 0,11 | -15,01 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 111,97 | PLN | -0,28 | -0,28 | -1,30 | 3,65 | -0,27 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 110,01 | PLN | 0,39 | 4,08 | 0,16 | 8,15 | 0,12 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 155,70 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,04 | 0,95 | 0,92 | 7,81 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,69 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,04 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 122,83 | PLN | -1,56 | -0,92 | -4,64 | 11,74 | -7,04 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 108,10 | PLN | -0,03 | 0,02 | -0,26 | 2,97 | 1,40 | 5,38 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 103,40 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,23 | 3,13 | 1,70 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 171,78 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,27 | 1,86 | 2,15 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 172,24 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,31 | 2,12 | 2,59 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 163,21 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,31 | -4,49 | -4,04 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,93 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 94,99 | PLN | -0,17 | -0,34 | -1,42 | 2,90 | -3,44 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 104,87 | PLN | -0,17 | 0,05 | -0,07 | 7,13 | 3,09 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,06 | PLN | -0,17 | 0,06 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 105,06 | PLN | -0,17 | 0,06 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 102,79 | PLN | 0,23 | 0,17 | 0,80 | 3,72 | 3,29 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 102,89 | PLN | 0,23 | 0,18 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 111,92 | PLN | -0,31 | -0,23 | -0,77 | 5,12 | 3,57 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,85 | PLN | 0,02 | -0,07 | 0,10 | 1,67 | 0,50 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 108,63 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 4,36 | 3,40 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 145,09 | PLN | 0,18 | 0,24 | 0,15 | 1,95 | 2,51 | 10,18 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 88,60 | PLN | -1,40 | -0,78 | -7,87 | -0,65 | -8,17 | -4,95 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 121,82 | PLN | -0,25 | -0,12 | -2,53 | 1,54 | -5,99 | -6,42 | 2019-05-23 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 103,70 | PLN | 0,05 | 0,34 | 0,11 | 2,11 | 2,83 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 90,17 | PLN | -1,37 | -2,27 | -5,30 | -1,10 | -12,37 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 101,82 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,56 | PLN | -0,04 | 0,14 | -0,27 | 1,93 | 1,94 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,36 | PLN | -0,22 | 0,13 | -1,28 | 3,08 | -1,57 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,94 | PLN | -0,03 | -0,08 | -0,56 | -1,62 | -1,98 | 12,63 | 2019-05-23 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) | 109,77 | PLN | -0,05 | -0,12 | -0,23 | -0,53 | -0,71 | 7,53 | 2019-05-23 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,44 | PLN | 2,27 | 0,92 | 7,67 | 1,26 | -0,51 | -6,04 | 2019-05-23 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 112,65 | PLN | -1,12 | -1,98 | -5,07 | 2,84 | -8,65 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 107,18 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 2,47 | 1,11 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 101,70 | PLN | -0,64 | -1,23 | -2,97 | 3,92 | -4,06 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) | 109,38 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,63 | 1,13 | 8,75 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) | 97,82 | PLN | -0,06 | -0,27 | -0,94 | -0,39 | -3,42 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 121,23 | PLN | -0,67 | -1,29 | -2,77 | 2,41 | -4,36 | 12,15 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 107,04 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,24 | 1,57 | 2,26 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 134,53 | PLN | -0,05 | 0,01 | 0,10 | 2,04 | 2,08 | 13,96 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 74,98 | PLN | -1,45 | -2,29 | -6,37 | 1,34 | -17,51 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 114,31 | PLN | -1,36 | -1,81 | -4,14 | 3,44 | -5,58 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 167,31 | PLN | -0,20 | -0,13 | -0,98 | 2,21 | -2,32 | 0,38 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 130,92 | PLN | -0,55 | -0,95 | -5,66 | 5,73 | -16,61 | -19,08 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 181,41 | PLN | 0,03 | 0,03 | -0,06 | 0,50 | 0,82 | 5,24 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 135,89 | PLN | -0,77 | -1,88 | -5,37 | 3,89 | -13,42 | -1,10 | 2019-05-23 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 237,24 | PLN | 0,10 | 0,21 | 0,10 | 1,27 | 1,80 | 9,95 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 153,68 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,08 | 2,29 | 3,49 | 20,63 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 94,83 | PLN | -0,83 | -0,73 | -4,73 | 2,56 | -3,50 | -25,47 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 439,95 | PLN | -1,24 | -1,05 | -6,54 | 1,84 | -6,13 | 0,29 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 106,00 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 1,08 | 2,10 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 124,51 | PLN | -1,66 | -1,23 | -9,61 | -1,91 | -10,24 | 5,26 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 266,29 | PLN | -0,41 | -0,37 | -2,30 | 0,62 | -2,46 | 0,28 | 2019-05-23 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 120,50 | PLN | -0,68 | -0,59 | -3,65 | 1,39 | -3,21 | -0,33 | 2019-05-23 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 108,05 | PLN | -1,43 | -0,52 | -7,09 | 0,83 | -6,36 | -7,84 | 2019-05-23 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 105,70 | PLN | -0,50 | -0,34 | 0,54 | 12,27 | 6,03 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 99,92 | PLN | -0,54 | -0,48 | -2,66 | 9,78 | -3,44 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 121,03 | PLN | -1,18 | -0,19 | -5,64 | 1,48 | -11,08 | 16,20 | 2019-05-23 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 90,21 | PLN | -1,29 | -2,98 | -9,09 | 0,32 | -11,58 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 101,89 | PLN | 0,08 | -0,13 | 0,38 | 3,77 | 3,35 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,54 | PLN | -0,30 | 0,26 | 0,46 | 2,03 | -3,14 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 96,98 | PLN | -0,44 | -0,44 | -2,52 | 7,17 | -1,26 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 99,65 | PLN | 0,10 | 0,18 | 0,03 | 2,98 | 1,55 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 107,70 | PLN | -0,65 | -0,52 | -0,75 | 1,97 | -7,77 | -6,75 | 2019-05-23 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 139,24 | PLN | 0,15 | 0,20 | 0,13 | 1,76 | 2,72 | 11,76 | 2019-05-23 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 133,15 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,22 | 1,15 | 1,59 | 8,48 | 2019-05-23 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 126,27 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,90 | 1,44 | 9,68 | 2019-05-23 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 160,35 | PLN | -2,43 | -1,47 | -1,85 | 11,54 | -10,64 | 22,90 | 2019-05-23 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 117,20 | PLN | -1,36 | -0,49 | -6,77 | 2,25 | -9,22 | -2,22 | 2019-05-23 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 109,03 | PLN | -1,27 | -2,08 | -4,87 | -4,63 | -12,36 | -8,26 | 2019-05-23 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 36,38 | PLN | 0,69 | 0,17 | -7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,14 | PLN | -0,03 | -0,10 | -0,44 | 1,96 | 0,91 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,59 | PLN | -1,38 | -0,61 | -6,37 | -0,40 | -5,55 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 116,79 | PLN | -1,22 | -2,33 | -4,92 | 3,81 | -5,50 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,66 | PLN | -0,36 | -0,73 | -1,51 | 3,61 | -0,76 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 106,97 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 1,36 | 1,77 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,64 | PLN | 0,10 | 0,19 | -0,17 | 2,38 | 3,35 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,53 | PLN | -0,47 | -0,17 | -2,23 | 0,91 | 0,43 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,55 | PLN | 0,02 | 0,06 | -0,47 | 0,69 | -0,49 | 8,31 | 2019-05-23 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 119,86 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 1,14 | 1,94 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 96,20 | PLN | -0,28 | -0,57 | -2,73 | 9,48 | -11,36 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 106,83 | PLN | -0,52 | -0,64 | -1,06 | 1,69 | -4,02 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 138,92 | PLN | -1,31 | -0,49 | -6,15 | -0,19 | -4,89 | 5,32 | 2019-05-23 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 131,14 | PLN | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 1,58 | 2,29 | 12,43 | 2019-05-23 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,27 | PLN | -0,44 | -0,11 | -2,21 | 0,46 | -1,04 | 4,94 | 2019-05-23 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 91,06 | PLN | -1,96 | -0,23 | -9,11 | -4,87 | -5,22 | -8,27 | 2019-05-23 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 194,60 | PLN | 0,04 | 0,10 | 2,85 | 4,01 | 4,19 | 15,37 | 2019-05-23 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 138,35 | PLN | 0,04 | -0,07 | 0,03 | 1,47 | 1,98 | 11,86 | 2019-05-23 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 769,28 | PLN | -1,59 | -0,25 | -7,55 | -3,19 | -10,85 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 140,96 | PLN | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 1,45 | 2,26 | 14,20 | 2019-05-23 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 208,66 | PLN | 0,03 | -0,08 | 4,74 | 5,64 | 4,36 | 16,48 | 2019-05-23 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 038,12 | PLN | 0,06 | -0,03 | -0,05 | 0,96 | 1,71 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,25 | PLN | -0,54 | 0,05 | -3,21 | -0,38 | -0,88 | -0,67 | 2019-05-23 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 195,84 | PLN | -2,30 | -3,48 | -5,40 | 12,04 | -4,59 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 106,63 | PLN | -1,43 | -0,02 | -7,36 | -4,00 | -13,51 | -27,93 | 2019-05-23 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 114,55 | PLN | -1,36 | -1,90 | -2,74 | 9,90 | 0,27 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,92 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,03 | 0,71 | 0,69 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 103,43 | PLN | -0,91 | -1,12 | -3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 128,67 | PLN | -2,00 | -3,91 | -8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) | 110,67 | PLN | 0,09 | 0,14 | 0,06 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 82,23 | PLN | -0,71 | -1,66 | -8,06 | -0,42 | -11,36 | -9,13 | 2019-05-23 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 125,90 | PLN | -0,98 | -0,65 | -7,02 | 2,28 | -7,15 | 28,82 | 2019-05-23 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 188,49 | PLN | -0,50 | -0,29 | -4,11 | 1,81 | -3,19 | 16,57 | 2019-05-23 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 132,37 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,62 | 0,45 | 4,57 | 2019-05-23 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 252,50 | PLN | -0,18 | -0,06 | -1,87 | 2,39 | -0,07 | 17,37 | 2019-05-23 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,57 | PLN | -0,08 | -0,16 | -5,84 | -1,33 | -13,37 | 0,40 | 2019-05-23 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,08 | PLN | -0,36 | -0,09 | -3,32 | -2,98 | -8,28 | 4,53 | 2019-05-23 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,47 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,43 | -1,29 | -1,71 | 3,89 | 2019-05-23 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,47 | PLN | -0,33 | -0,78 | -2,48 | -0,11 | -0,51 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 103,78 | PLN | -0,04 | 0,05 | 0,12 | 1,38 | 2,68 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,00 | PLN | -0,05 | 0,02 | -0,05 | 0,77 | 2,01 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,48 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,16 | 0,40 | 0,97 | 9,28 | 2019-05-24 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 346,66 | PLN | -1,38 | -0,11 | -4,28 | -0,57 | -7,50 | -11,25 | 2019-05-23 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,30 | PLN | -0,72 | -1,16 | -6,05 | -0,24 | -9,77 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 073,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | -9,58 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,82 | PLN | -1,57 | -2,38 | -5,43 | -0,24 | -6,82 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,91 | PLN | -1,18 | -1,50 | -3,18 | 3,20 | -3,06 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,52 | PLN | -0,09 | -0,06 | -0,52 | 4,19 | 0,67 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 90,81 | PLN | -3,12 | -5,95 | -12,82 | -6,47 | -26,32 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 96,82 | PLN | -0,05 | 0,33 | -0,53 | 7,22 | 2,18 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 102,53 | PLN | -0,50 | -1,20 | -3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,64 | PLN | -2,16 | -4,69 | -8,54 | -4,99 | -15,79 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 291,70 | PLN | 0,20 | 0,19 | 0,12 | 1,78 | 2,42 | 9,84 | 2019-05-23 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,95 | PLN | -1,41 | -2,67 | -4,39 | -5,84 | -1,39 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) | 276,66 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,72 | 1,21 | 8,75 | 2019-05-23 |
|
| Esaliens Senior FIO | 283,75 | PLN | -0,19 | 0,04 | -1,04 | 0,49 | -1,47 | -1,88 | 2019-05-23 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 98,31 | PLN | -0,36 | 0,08 | -1,49 | 0,27 | -2,15 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 204,46 | PLN | -1,05 | -0,29 | -4,23 | -0,11 | -4,12 | -19,26 | 2019-05-23 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 960,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,36 | -7,86 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 109,53 | PLN | 0,09 | 0,11 | 0,23 | 2,00 | 2,54 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 99,73 | PLN | -1,07 | -1,36 | -5,39 | 1,24 | -8,23 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 104,83 | PLN | -0,47 | -0,52 | -1,87 | 3,26 | -1,85 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,73 | 0,52 | 0,69 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 399,13 | PLN | -0,21 | 0,00 | -1,11 | 1,88 | 2,71 | 137,78 | 2019-05-23 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 259,49 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,06 | 0,86 | 1,11 | 15,47 | 2019-05-23 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 82,63 | PLN | -1,18 | -0,80 | -6,66 | -0,11 | -7,84 | 5,07 | 2019-05-23 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 87,68 | PLN | -1,42 | -1,03 | -7,39 | -2,69 | -6,25 | -0,05 | 2019-05-23 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 140,91 | PLN | 0,01 | -0,64 | -0,88 | 2,83 | 2,01 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 242,62 | PLN | 0,11 | -0,22 | -0,55 | 0,94 | 0,55 | 15,76 | 2019-05-23 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) | 193,33 | PLN | 0,01 | -0,12 | -0,14 | 0,60 | 0,72 | 12,45 | 2019-05-23 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 254,89 | PLN | -0,37 | -0,22 | -2,21 | 0,12 | -0,74 | 10,06 | 2019-05-23 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 109,59 | PLN | -1,66 | -2,70 | -4,14 | 6,34 | -4,89 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 129,16 | PLN | -1,18 | -1,91 | -3,92 | 5,49 | 1,49 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 106,19 | PLN | -1,89 | -0,76 | -8,42 | -3,39 | -2,48 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,14 | PLN | -0,47 | -0,35 | -3,17 | 1,83 | -5,29 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 106,00 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 1,31 | 1,58 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,09 | PLN | -0,19 | -0,06 | -1,56 | 1,81 | -1,94 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 94,10 | PLN | -1,54 | -0,42 | -7,03 | -1,46 | -1,59 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 98,90 | PLN | -1,11 | -1,80 | -3,51 | 5,56 | -1,52 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,18 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,50 | 1,23 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,87 | PLN | 0,17 | 0,25 | 0,22 | 2,01 | 3,62 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 105,28 | PLN | 0,28 | 0,30 | 1,30 | 4,90 | 5,05 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 104,00 | PLN | -0,11 | 0,13 | 0,23 | 7,85 | 3,61 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 272,09 | PLN | -1,39 | -1,13 | -6,52 | 6,66 | -13,33 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,33 | PLN | -0,94 | -1,01 | -6,02 | 2,92 | -7,13 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 444,24 | PLN | -1,28 | -0,64 | -4,30 | 7,44 | -5,15 | 15,20 | 2019-05-23 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 121,89 | PLN | -1,76 | -1,94 | -5,28 | 11,15 | -7,18 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 177,43 | PLN | -0,89 | 1,57 | -1,62 | 10,74 | 9,29 | 14,60 | 2019-05-23 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,78 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 1,27 | 1,77 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 81,61 | PLN | -1,15 | -1,50 | -6,65 | 4,90 | -3,75 | 28,91 | 2019-05-23 | - |
| Investor CEE FIZ | 490,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 3,73 | 0,53 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | 135,41 | PLN | 0,03 | 0,01 | -0,13 | 0,44 | 0,42 | 7,13 | 2019-05-23 |
|
| Investor FIZ | 956,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 1,39 | 1,51 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 392,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,22 | 2,92 | -7,65 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 134,16 | PLN | 0,71 | -0,04 | 0,85 | 2,93 | -4,88 | -5,41 | 2019-05-23 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 232,47 | PLN | -1,03 | -0,49 | -4,62 | 5,24 | -4,71 | 36,15 | 2019-05-23 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 209,25 | PLN | -1,67 | -2,11 | -3,10 | 6,67 | -12,85 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 131,48 | PLN | -1,68 | -3,30 | -3,35 | 17,80 | 1,05 | 82,87 | 2019-05-23 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 339,96 | PLN | 0,20 | 0,26 | 0,21 | 1,81 | 2,61 | 16,04 | 2019-05-23 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 103,06 | PLN | -0,10 | -0,15 | -0,37 | 0,84 | 0,96 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,50 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,47 | 1,46 | -0,13 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | 255,58 | PLN | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 1,21 | 1,80 | 12,29 | 2019-05-23 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 153,80 | PLN | -0,76 | 2,68 | 0,53 | 11,10 | 10,29 | 17,02 | 2019-05-23 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 85,36 | PLN | 0,04 | -0,11 | 2,76 | 8,99 | 11,82 | 41,75 | 2019-05-23 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 272,79 | PLN | -0,35 | 0,68 | -2,80 | 9,05 | -1,20 | 11,29 | 2019-05-23 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 52,39 | PLN | -0,80 | -0,72 | -3,20 | 3,78 | -5,64 | 5,37 | 2019-05-23 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 91,19 | PLN | 0,29 | -3,65 | -12,13 | -16,87 | -28,48 | -51,40 | 2019-05-23 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 35,65 | PLN | -0,42 | -0,67 | -2,06 | 5,32 | 0,62 | 34,83 | 2019-05-23 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 599,15 | PLN | -0,87 | -1,22 | -3,63 | 8,12 | -1,39 | 53,51 | 2019-05-23 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 129,66 | PLN | -1,33 | -0,29 | -6,00 | 0,68 | -2,87 | -0,39 | 2019-05-23 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 102,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,91 | PLN | 0,20 | 0,25 | 0,09 | 1,31 | 2,97 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 139,30 | PLN | -0,41 | 0,00 | -2,08 | 2,41 | 2,49 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 99,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,57 | -0,86 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 132,34 | PLN | -1,69 | -2,88 | -4,63 | 10,28 | -9,63 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 153,72 | PLN | -1,21 | 0,34 | -6,17 | -0,19 | -12,42 | 11,41 | 2019-05-23 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 135,48 | PLN | 0,05 | 0,13 | -0,05 | 1,28 | 2,76 | 14,30 | 2019-05-23 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,08 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,31 | 0,99 | 2,11 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 117,81 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 0,97 | 1,74 | 11,64 | 2019-05-23 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,09 | PLN | 0,15 | 0,05 | -1,78 | 0,08 | -2,10 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 83,82 | PLN | 2,22 | 0,90 | 8,53 | 1,40 | -1,92 | -14,34 | 2019-05-23 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 121,88 | PLN | -0,69 | -0,11 | -3,29 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 105,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -6,29 | 1,04 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 84,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,03 | -6,59 | -36,71 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 268,18 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 4,98 | 12,92 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 275,54 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 6,36 | 13,65 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 267,98 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,58 | PLN | -1,55 | -1,29 | -7,95 | 0,28 | -3,57 | -12,27 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,27 | PLN | -1,19 | -1,78 | -2,93 | 1,76 | -0,52 | 55,39 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,43 | USD | -1,44 | -2,83 | -4,46 | -0,58 | -5,77 | 22,50 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,11 | PLN | -0,76 | 1,22 | -4,71 | 2,36 | -2,36 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,32 | PLN | -0,88 | -2,33 | -7,82 | 2,54 | -15,71 | 30,57 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,93 | USD | -1,01 | -3,30 | -9,01 | 0,34 | -19,95 | 3,17 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,30 | PLN | -0,96 | -0,58 | -1,44 | 8,42 | -2,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,78 | PLN | -0,81 | -1,01 | -5,69 | -2,40 | -6,23 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,79 | PLN | 0,13 | -1,02 | -3,95 | 10,97 | -8,24 | 9,41 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,36 | PLN | -0,94 | -0,94 | -6,84 | -1,60 | -8,91 | -12,17 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,64 | PLN | -1,05 | -0,70 | -6,93 | 0,18 | -3,26 | -10,33 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,16 | PLN | -0,73 | -1,09 | -2,74 | 3,55 | -1,57 | 38,78 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,11 | USD | -0,94 | -2,31 | -4,09 | 0,96 | -6,64 | 9,33 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,65 | PLN | -1,37 | -1,93 | -7,78 | 3,84 | -9,61 | 15,80 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,24 | USD | -1,32 | -3,03 | -8,94 | 1,82 | -14,18 | -8,57 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,30 | PLN | -0,41 | -0,14 | -5,07 | 3,84 | -13,10 | -11,62 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,16 | PLN | -0,28 | -0,28 | -4,28 | 2,87 | -1,38 | -6,04 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,08 | PLN | -1,27 | -2,33 | -4,36 | 7,58 | -3,17 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,14 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,76 | 1,00 | 10,80 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,00 | 10,73 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,95 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 3,75 | 0,10 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,87 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 1,75 | 2,30 | 12,54 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,61 | PLN | 0,23 | 0,23 | 0,33 | 1,50 | 1,74 | 12,14 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,19 | PLN | -0,08 | -0,15 | -0,23 | 3,05 | 2,57 | 29,82 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,41 | USD | -0,29 | -1,16 | -1,73 | 0,59 | -2,57 | 2,40 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,00 | PLN | -0,12 | 0,00 | -1,23 | -0,62 | -1,72 | -15,34 | 2019-05-23 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,36 | PLN | -0,37 | -0,24 | -2,39 | 0,86 | -0,06 | 1,68 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,00 | PLN | -0,60 | -1,45 | -5,54 | 1,15 | -9,64 | 22,35 | 2019-05-23 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,88 | USD | -0,77 | -2,51 | -6,95 | -1,27 | -14,16 | -3,48 | 2019-05-23 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,63 | PLN | -0,30 | -0,42 | -1,44 | 3,53 | -1,99 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,97 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 1,37 | 0,76 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,40 | PLN | -0,43 | -0,71 | -2,84 | 4,87 | -5,72 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) | 170,40 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 1,33 | 2,13 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,25 | EUR | -0,43 | -1,83 | -2,17 | 3,19 | -7,13 | -2,06 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 108,84 | PLN | -0,41 | -1,42 | -1,65 | 3,52 | -7,00 | 1,69 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,13 | USD | -0,60 | -2,53 | -3,10 | 1,08 | -11,79 | -19,86 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 187,69 | PLN | -1,40 | -1,30 | -6,58 | 1,15 | -7,62 | -11,48 | 2019-05-23 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 143,63 | PLN | -0,66 | -0,88 | -3,34 | 1,99 | -6,20 | -14,06 | 2019-05-23 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 83,15 | PLN | -1,06 | -1,59 | -4,80 | 5,20 | -12,45 | -0,29 | 2019-05-23 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,77 | EUR | -0,64 | -0,97 | -3,01 | 5,11 | -5,37 | 15,46 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 154,21 | PLN | -0,62 | -0,54 | -2,51 | 5,46 | -5,21 | 19,87 | 2019-05-23 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 39,85 | USD | -0,82 | -1,65 | -3,98 | 2,97 | -10,13 | -5,55 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,78 | EUR | -0,21 | -0,59 | -1,29 | 3,25 | -2,23 | 5,62 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 188,74 | PLN | -0,18 | -0,17 | -0,76 | 3,58 | -2,08 | 9,65 | 2019-05-23 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,78 | USD | -0,37 | -1,29 | -2,24 | 1,14 | -7,14 | -13,59 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,31 | EUR | -0,04 | -0,33 | -1,26 | -1,30 | -5,92 | -15,79 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 104,81 | PLN | 0,01 | 0,10 | -0,74 | -0,98 | -5,75 | -12,58 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,09 | USD | -0,18 | -1,02 | -2,20 | -3,32 | -10,62 | -31,10 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 109,53 | PLN | 0,08 | 0,10 | 0,19 | 2,21 | 0,92 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 98,25 | PLN | -0,01 | -0,06 | -0,17 | 3,06 | -0,62 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 186,58 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,04 | 1,26 | 1,42 | 9,37 | 2019-05-23 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,35 | EUR | -0,03 | -0,49 | -0,58 | 2,34 | 0,43 | 5,72 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,47 | PLN | 0,01 | -0,06 | -0,06 | 2,66 | 0,62 | 9,75 | 2019-05-23 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,04 | USD | -0,19 | -1,21 | -1,56 | 0,22 | -4,61 | -13,53 | 2019-05-23 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 139,17 | PLN | -0,36 | -0,42 | -2,17 | 1,15 | -2,24 | -1,71 | 2019-05-23 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 98,87 | PLN | -1,25 | -0,42 | -6,63 | -0,59 | 1,39 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,18 | PLN | 0,02 | -0,01 | -0,17 | 0,53 | 0,64 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) | 103,00 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 0,93 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 154,50 | PLN | -0,54 | -0,75 | -2,35 | 0,70 | -3,03 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 165,83 | PLN | -1,50 | -2,25 | -4,19 | 4,93 | -3,45 | 6,27 | 2019-05-23 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 181,28 | PLN | -0,28 | -0,12 | -0,87 | 4,35 | 2,61 | 12,95 | 2019-05-23 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 65,98 | PLN | -1,17 | -0,51 | -1,48 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 228,72 | PLN | -1,22 | -2,21 | -4,80 | 4,18 | 0,69 | 34,29 | 2019-05-23 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 180,23 | PLN | -1,13 | -1,07 | -7,09 | -6,96 | -15,98 | 24,54 | 2019-05-23 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,26 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,35 | 0,72 | 6,34 | 2019-05-23 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 103,00 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,23 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 119,82 | PLN | -1,09 | -2,42 | -10,80 | 0,66 | -10,52 | 3,50 | 2019-05-23 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 86,01 | PLN | -0,24 | -0,59 | -2,16 | 1,19 | -5,58 | -19,53 | 2019-05-23 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 112,60 | PLN | -1,05 | -1,56 | -7,88 | 2,03 | -4,39 | 12,71 | 2019-05-23 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 207,53 | PLN | -0,77 | -0,91 | -2,34 | 4,59 | 0,10 | 24,34 | 2019-05-23 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,58 | PLN | -0,32 | -0,47 | -1,30 | 1,09 | -0,23 | 16,44 | 2019-05-23 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 100,81 | EUR | -0,33 | -0,49 | -1,44 | 0,11 | -2,25 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 292,76 | PLN | -1,60 | -0,66 | -6,80 | -2,55 | -5,24 | 3,68 | 2019-05-23 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 376,01 | PLN | -1,68 | -0,33 | -7,08 | -2,47 | -4,39 | 8,39 | 2019-05-23 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 297,66 | PLN | 0,20 | 0,32 | 0,48 | 2,83 | 4,06 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,51 | PLN | -0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,33 | 0,72 | 6,53 | 2019-05-23 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 131,11 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,34 | 1,53 | 1,83 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 314,06 | PLN | 0,18 | 0,29 | 0,41 | 2,29 | 3,17 | 16,03 | 2019-05-23 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,91 | PLN | -0,05 | -0,02 | -0,54 | 1,75 | 0,59 | 9,72 | 2019-05-23 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,89 | PLN | -0,23 | -0,18 | -1,44 | 1,88 | -0,26 | 10,67 | 2019-05-23 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 126,96 | PLN | -0,35 | -0,27 | -2,01 | 1,82 | -0,96 | 9,73 | 2019-05-23 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 125,94 | PLN | -0,44 | -0,37 | -2,38 | 1,61 | -1,66 | 8,95 | 2019-05-23 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 124,24 | PLN | -0,53 | -0,44 | -2,74 | 1,41 | -2,30 | 7,91 | 2019-05-23 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 123,64 | PLN | -0,60 | -0,51 | -3,04 | 1,33 | -2,68 | 8,17 | 2019-05-23 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 99,97 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 139,46 | PLN | -1,22 | -0,56 | -5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 189,61 | PLN | -1,08 | -0,28 | -4,14 | 3,75 | -8,71 | 17,24 | 2019-05-23 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 265,32 | PLN | -0,37 | 0,06 | -1,71 | 0,51 | -0,67 | 5,79 | 2019-05-23 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 309,05 | PLN | -0,79 | -0,23 | -3,33 | -0,51 | -2,37 | 6,95 | 2019-05-23 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 49,18 | PLN | -1,03 | -2,54 | -5,44 | 3,47 | -10,50 | -25,59 | 2019-05-23 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 113,20 | PLN | -1,42 | -0,67 | -6,68 | -0,30 | -16,17 | -12,44 | 2019-05-23 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 87,34 | PLN | -1,34 | -0,72 | -5,13 | 1,97 | -18,02 | -1,62 | 2019-05-23 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 105,32 | PLN | -0,32 | -0,20 | -2,05 | -3,14 | -18,30 | -8,14 | 2019-05-23 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 136,21 | PLN | -0,92 | -0,45 | -2,30 | 3,33 | -11,50 | -4,89 | 2019-05-23 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 111,58 | PLN | 0,08 | 0,09 | -0,21 | 1,37 | 1,86 | 11,21 | 2019-05-23 |
|
| Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) | 145,03 | PLN | -0,21 | -0,16 | -0,18 | 0,67 | 1,00 | 9,76 | 2019-05-23 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 135,77 | PLN | -0,37 | -0,10 | -2,20 | -1,35 | -11,42 | -0,48 | 2019-05-23 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 136,20 | PLN | -0,39 | 0,10 | -2,88 | -3,21 | -18,04 | -3,05 | 2019-05-23 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 175,38 | PLN | -0,43 | -0,32 | -9,28 | -4,91 | -8,55 | -20,07 | 2019-05-24 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 96,72 | PLN | -0,12 | -0,24 | -6,26 | -3,98 | -5,31 | -3,92 | 2019-05-24 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 77,29 | PLN | -0,32 | -0,99 | -2,93 | -11,32 | -22,31 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) | 140,97 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,18 | 0,99 | 1,10 | 5,34 | 2019-05-24 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 80,68 | PLN | 0,49 | -0,77 | -4,94 | 2,23 | -6,93 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 226,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 1,93 | 1,25 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 182,95 | PLN | 0,04 | 0,05 | -0,14 | -0,32 | -1,31 | -5,03 | 2019-05-24 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 191,24 | PLN | -0,11 | -0,47 | -3,17 | -0,49 | -3,46 | -7,76 | 2019-05-24 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 161,80 | PLN | -0,30 | -0,98 | -6,77 | -3,41 | -8,89 | -18,35 | 2019-05-24 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 98,75 | PLN | -1,14 | -0,51 | -6,82 | 1,21 | -11,55 | -14,81 | 2019-05-23 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 131,10 | PLN | -1,32 | -0,90 | -5,10 | 3,54 | -14,19 | 3,18 | 2019-05-23 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 83,34 | PLN | -0,25 | 0,25 | -1,14 | 3,57 | -8,56 | -22,50 | 2019-05-23 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,40 | PLN | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 1,01 | 0,25 | 1,05 | 2019-05-23 |
|
| Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) | 113,33 | PLN | 0,00 | 0,01 | -0,11 | -0,08 | -0,69 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 94,12 | PLN | -0,35 | -0,28 | -1,83 | -2,55 | -11,18 | -18,16 | 2019-05-23 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,54 | PLN | 0,00 | -0,43 | -1,44 | 0,32 | 4,39 | 21,65 | 2019-05-24 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,36 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,07 | -0,65 | -1,29 | 2,26 | 2019-05-24 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,88 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,45 | 0,79 | 2,29 | 2019-05-24 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,49 | -0,38 | 3,92 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,22 | PLN | -0,88 | -1,58 | -7,88 | -5,16 | -5,32 | -17,50 | 2019-05-24 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,31 | -1,24 | -1,72 | 35,55 | 2019-05-24 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,16 | -0,71 | 3,78 | 2019-05-24 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,39 | 2,07 | 10,70 | 2019-05-24 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,73 | PLN | -1,17 | -2,04 | -12,14 | -5,87 | -13,16 | -32,57 | 2019-05-24 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 330,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -8,80 | -10,69 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,61 | PLN | -1,26 | -1,15 | -6,51 | -1,15 | -4,65 | -13,21 | 2019-05-23 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) | 9,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -1,33 | -2,43 | -4,94 | 2019-05-23 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,03 | PLN | 0,10 | 0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,10 | -1,57 | 2019-05-23 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,11 | PLN | -0,49 | -0,69 | -1,75 | -0,20 | -4,80 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,21 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,58 | 0,79 | -1,83 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,64 | PLN | -0,92 | -0,72 | -6,68 | 1,05 | -6,95 | -12,12 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 118,13 | PLN | -1,12 | -0,79 | -3,11 | 6,50 | 1,39 | 48,11 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,53 | USD | -1,29 | -1,90 | -4,53 | 3,98 | -3,84 | 16,70 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,06 | EUR | -1,51 | -2,38 | -4,41 | 3,75 | -10,08 | 2,69 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 47,68 | PLN | -1,45 | -1,95 | -3,93 | 4,10 | -9,92 | 6,64 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,71 | PLN | -0,85 | -1,26 | -3,46 | 5,59 | -8,23 | 14,47 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,45 | PLN | -1,35 | -1,26 | -6,79 | -0,78 | -6,66 | -14,93 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,99 | PLN | -1,43 | -3,85 | -9,92 | -0,33 | -19,01 | 6,39 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,67 | PLN | -1,04 | -2,34 | -8,00 | 1,52 | -14,92 | -16,31 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,53 | PLN | 0,00 | -0,19 | -0,57 | 0,86 | -2,50 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,45 | PLN | -0,48 | -0,67 | -1,51 | 3,06 | -1,42 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,06 | PLN | -0,30 | -0,40 | -0,69 | 2,55 | -0,49 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,88 | PLN | -0,53 | -1,20 | -4,43 | 1,36 | -9,54 | 6,44 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,83 | PLN | -1,00 | -3,05 | -6,60 | 1,81 | -9,86 | 12,27 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,60 | PLN | 0,28 | 1,15 | 1,83 | 5,89 | 9,05 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,74 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,71 | PLN | -0,59 | -0,65 | -4,08 | 5,03 | -13,06 | -3,80 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,72 | PLN | -0,17 | -0,34 | -1,10 | 0,09 | -3,62 | 2,63 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,15 | PLN | -0,76 | 0,11 | -3,68 | 5,05 | -9,59 | -3,17 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,61 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 1,94 | 3,11 | 15,16 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 146,83 | PLN | 0,10 | 0,16 | 0,14 | 2,38 | 3,83 | 15,50 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 78,18 | PLN | 0,18 | 1,22 | 1,52 | 6,86 | 7,69 | 28,31 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,20 | USD | -0,05 | 0,05 | 0,00 | 4,29 | 2,07 | 1,10 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,20 | EUR | -0,10 | -0,20 | -0,29 | 2,10 | -0,78 | -3,04 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,98 | PLN | -0,07 | 0,27 | 0,27 | 2,42 | -0,59 | 0,71 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,64 | PLN | -0,09 | 0,09 | -0,26 | 4,58 | 2,02 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,16 | PLN | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 1,79 | 2,91 | 12,30 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,37 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,11 | 4,14 | 1,49 | 7,05 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 197,08 | PLN | -0,01 | -0,02 | -0,10 | 1,03 | 1,57 | 8,73 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 1,34 | 2,07 | 10,96 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 1,45 | 8,51 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,61 | PLN | -0,43 | -0,51 | -3,33 | 1,57 | -2,03 | -3,01 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 194,00 | PLN | -0,34 | -0,37 | -2,23 | 1,15 | -1,17 | 0,14 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,93 | PLN | -0,50 | -0,80 | -1,82 | 4,73 | 0,81 | 18,28 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,56 | PLN | -0,75 | -1,12 | -3,74 | 5,18 | -2,49 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,55 | PLN | -0,35 | -0,43 | -0,94 | 4,62 | 2,39 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,37 | PLN | -0,92 | -1,65 | -3,76 | -1,65 | -11,82 | -32,20 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,25 | PLN | -0,62 | -0,97 | -2,17 | 3,88 | -0,53 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,63 | PLN | -0,77 | -1,19 | -2,51 | 4,03 | -3,16 | 11,08 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 1,27 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,21 | PLN | 0,08 | 0,08 | -0,15 | 0,84 | 0,69 | 9,63 | 2019-05-23 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 115,46 | PLN | -0,73 | -0,69 | -3,87 | 0,65 | -3,19 | -6,19 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,41 | PLN | -0,56 | 0,09 | -1,04 | 5,32 | 3,24 | 39,11 | 2019-05-23 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,58 | USD | -0,75 | -1,02 | -2,47 | 2,82 | -2,08 | 9,62 | 2019-05-23 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,55 | -1,41 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 117,32 | PLN | -1,22 | -1,79 | -3,23 | 6,71 | -2,32 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,57 | PLN | -1,21 | -1,78 | -3,16 | 7,11 | -1,58 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 237,00 | PLN | -0,89 | -1,13 | -5,95 | 1,14 | -7,31 | 17,62 | 2019-05-23 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 250,10 | PLN | -0,89 | -1,11 | -5,91 | 1,45 | -6,56 | 23,40 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 97,49 | PLN | -1,24 | -0,56 | -6,34 | -2,04 | -10,21 | 0,63 | 2019-05-23 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 109,71 | PLN | -1,23 | -0,55 | -6,30 | -1,75 | -9,49 | 5,58 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 85,50 | PLN | -1,34 | -1,37 | -7,64 | -3,36 | -5,90 | 10,65 | 2019-05-23 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 90,48 | PLN | -1,34 | -1,36 | -7,60 | -3,06 | -5,14 | 16,10 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 87,51 | PLN | -1,33 | -2,90 | -9,84 | 1,72 | -12,27 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 87,53 | PLN | -1,32 | -2,88 | -9,83 | 1,74 | -14,50 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 116,35 | PLN | -1,29 | -1,82 | -3,45 | 7,33 | 4,72 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 116,35 | PLN | -1,29 | -1,82 | -3,45 | 7,32 | 2,03 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 99,79 | PLN | -1,60 | -2,74 | -3,52 | 9,42 | -0,95 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 102,34 | PLN | -1,60 | -2,74 | -3,52 | 9,43 | -0,67 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 87,01 | PLN | -0,80 | -0,78 | -5,53 | -3,04 | -9,93 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 89,56 | PLN | -0,81 | -0,78 | -5,53 | -3,01 | -9,65 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 94,14 | PLN | -1,80 | -0,53 | -7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,14 | PLN | -1,80 | -0,53 | -7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 103,83 | PLN | 0,42 | -1,10 | -4,25 | 7,89 | -4,92 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 105,85 | PLN | 0,42 | -1,09 | -4,21 | 8,16 | -4,44 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,06 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,20 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 1,20 | 1,41 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,10 | PLN | -1,30 | -1,30 | -4,71 | -0,66 | -4,41 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,14 | PLN | -1,19 | -1,30 | -4,49 | -0,33 | -4,09 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 189,72 | PLN | -1,34 | -2,87 | -7,99 | 3,56 | -12,42 | 36,20 | 2019-05-23 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 200,02 | PLN | -1,34 | -2,86 | -7,95 | 3,87 | -11,71 | 42,90 | 2019-05-23 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,61 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 102,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 1,70 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 89,35 | PLN | -1,74 | -2,58 | -5,24 | 7,33 | -10,40 | 5,49 | 2019-05-23 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 94,58 | PLN | -1,74 | -2,58 | -5,20 | 7,65 | -9,67 | 10,67 | 2019-05-23 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 117,37 | PLN | -0,64 | -1,16 | -1,17 | 3,82 | 2,85 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,16 | PLN | -0,64 | -1,16 | -1,14 | 4,12 | 3,68 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 215,16 | PLN | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 1,06 | 1,77 | 13,37 | 2019-05-23 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 221,29 | PLN | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 1,16 | 1,98 | 14,99 | 2019-05-23 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 188,94 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,07 | 0,10 | 0,50 | 8,73 | 2019-05-23 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 246,76 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,06 | 0,15 | 0,60 | 9,31 | 2019-05-23 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) | 11,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,08 | 0,51 | 10,35 | 2019-05-23 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) | 11,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,17 | 0,76 | 11,35 | 2019-05-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,94 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,95 | 1,48 | 10,17 | 2019-05-23 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 177,26 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 1,04 | 1,68 | 11,74 | 2019-05-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 110,77 | PLN | 0,15 | 0,91 | 1,61 | 4,79 | 7,88 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 111,29 | PLN | 0,15 | 0,91 | 1,63 | 4,84 | 7,99 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,51 | PLN | -0,63 | -0,63 | -2,26 | 0,00 | -1,86 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,54 | PLN | -0,62 | -0,62 | -2,15 | 0,10 | -1,65 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 159,46 | PLN | -0,41 | -0,40 | -2,31 | -0,26 | -1,31 | 10,32 | 2019-05-23 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,18 | PLN | -0,41 | -0,38 | -2,27 | -0,01 | -0,82 | 13,12 | 2019-05-23 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 95,37 | PLN | -0,69 | -0,24 | -2,41 | -1,46 | -2,69 | 9,33 | 2019-05-23 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,20 | PLN | -0,69 | -0,23 | -2,37 | -1,16 | -1,91 | 10,28 | 2019-05-23 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 111,23 | PLN | -0,91 | -2,39 | -11,29 | 0,90 | -11,82 | 22,61 | 2019-05-23 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,02 | PLN | -0,91 | -2,37 | -11,23 | 1,28 | -11,15 | 28,35 | 2019-05-23 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,75 | PLN | -0,31 | -0,31 | -1,22 | 0,31 | -0,71 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,79 | PLN | -0,20 | -0,20 | -1,11 | 0,51 | -0,41 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,35 | PLN | -0,95 | -0,95 | -3,41 | -0,32 | -3,01 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | -0,84 | -0,84 | -3,30 | -0,11 | -2,69 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 266,74 | PLN | -1,28 | -3,18 | -6,02 | 6,48 | 1,00 | 84,70 | 2019-05-23 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 281,49 | PLN | -1,28 | -3,17 | -5,99 | 6,80 | 1,82 | 93,78 | 2019-05-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,85 | PLN | 0,08 | 0,08 | -0,50 | 0,17 | 0,94 | 11,06 | 2019-05-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,27 | PLN | -0,65 | -0,81 | -2,93 | 3,11 | 1,15 | 10,94 | 2019-05-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,88 | PLN | -1,16 | -1,49 | -4,81 | 2,95 | -0,92 | 7,61 | 2019-05-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,93 | PLN | -1,52 | -2,05 | -6,10 | 2,05 | -2,64 | 15,86 | 2019-05-23 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,84 | PLN | -1,53 | -2,06 | -6,21 | 1,26 | -3,17 | 12,14 | 2019-05-23 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 135,59 | PLN | -0,68 | -0,62 | -3,91 | -1,12 | -3,49 | 8,32 | 2019-05-23 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 158,27 | PLN | -0,68 | -0,61 | -3,85 | -0,76 | -2,62 | 14,22 | 2019-05-23 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,51 | PLN | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 1,05 | 2,02 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,65 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,10 | 0,88 | 1,49 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 105,41 | PLN | -0,10 | 0,04 | -1,08 | 1,70 | 1,38 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 77,92 | PLN | -1,27 | -0,62 | -6,93 | -6,36 | -17,04 | -28,17 | 2019-05-23 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 37,39 | PLN | -1,11 | -0,24 | -5,77 | -4,15 | -20,92 | -25,59 | 2019-05-23 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 47,84 | EUR | -1,01 | -2,03 | -3,26 | 5,86 | -1,26 | 24,81 | 2019-05-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 206,23 | PLN | -0,99 | -1,62 | -2,76 | 6,21 | -1,09 | 29,58 | 2019-05-23 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 26,59 | EUR | -1,04 | -2,74 | -7,99 | 2,23 | -3,97 | -7,22 | 2019-05-23 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 114,63 | PLN | -1,03 | -2,33 | -7,52 | 2,55 | -3,83 | -3,68 | 2019-05-23 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 22,23 | EUR | -1,46 | -1,51 | -8,22 | -7,95 | -12,82 | 4,07 | 2019-05-23 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 95,81 | PLN | -1,47 | -1,09 | -7,76 | -7,68 | -12,69 | 8,02 | 2019-05-23 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,49 | PLN | 0,04 | 0,55 | -0,09 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,68 | PLN | 0,07 | 0,34 | 0,11 | 3,25 | 3,77 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 31,02 | EUR | -0,32 | -0,16 | -0,55 | 8,69 | 5,55 | 5,51 | 2019-05-23 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 133,70 | PLN | -0,32 | 0,23 | -0,04 | 9,02 | 5,71 | 9,52 | 2019-05-23 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,23 | 3,66 | 2019-05-23 |
|
| PZU FIZ Akord | 116,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,88 | 2,72 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,69 | PLN | -0,02 | 0,00 | -0,04 | 3,57 | 2,56 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 34,58 | PLN | -0,14 | 0,09 | -0,57 | -2,07 | -8,62 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 64,76 | PLN | -0,28 | 0,11 | 0,28 | -3,39 | -9,02 | -31,67 | 2019-05-23 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 79,03 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 1,16 | 1,50 | 9,98 | 2019-05-23 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 169,52 | PLN | 0,02 | 0,32 | 0,24 | 3,57 | 3,95 | 13,73 | 2019-05-23 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,19 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,85 | 1,16 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 262,57 | PLN | 0,00 | -0,17 | -1,40 | 2,29 | -2,54 | -2,33 | 2019-05-24 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 122,21 | PLN | -0,36 | 0,04 | -2,59 | -0,60 | -2,73 | -7,52 | 2019-05-23 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 68,65 | PLN | -0,62 | -0,38 | -3,92 | -1,28 | -6,57 | -6,47 | 2019-05-23 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 140,60 | PLN | -0,64 | -0,81 | -3,88 | 1,14 | -17,90 | -16,82 | 2019-05-23 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 72,21 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 127,55 | PLN | 0,01 | -0,75 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 94,55 | PLN | -1,27 | -2,90 | -4,09 | 4,49 | -6,37 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 48,33 | PLN | 0,83 | -0,27 | 0,60 | 2,57 | -5,59 | -17,43 | 2019-05-23 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 65,05 | PLN | -4,90 | -2,09 | -17,07 | -7,19 | -7,23 | -32,86 | 2019-05-23 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 014,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,78 | 1,94 | -10,72 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 75,01 | PLN | 0,11 | 0,16 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 150,85 | PLN | 0,07 | 0,05 | 0,17 | 1,13 | 1,99 | 12,90 | 2019-05-23 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 68,67 | PLN | 2,40 | 0,99 | 9,03 | 1,66 | -2,69 | -14,74 | 2019-05-23 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 106,64 | PLN | 0,23 | -0,19 | 4,12 | 3,24 | -7,16 | 4,91 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 266,08 | PLN | -1,24 | -0,09 | -6,65 | 1,14 | -4,88 | -11,95 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 185,41 | PLN | -1,30 | 0,43 | -5,83 | 1,86 | -10,53 | 24,07 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 49,80 | PLN | -0,70 | -0,46 | -4,93 | 7,17 | -5,32 | 0,69 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,87 | USD | -0,92 | -1,61 | -6,33 | 4,63 | -10,25 | -20,65 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,68 | EUR | -0,94 | -0,58 | -7,82 | 1,26 | -5,66 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 58,97 | PLN | -0,89 | -0,20 | -7,37 | 1,60 | -5,50 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,83 | PLN | -0,21 | -0,74 | -2,14 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) | 36,16 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,40 | 1,26 | 6,95 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) | 848,98 | PLN | -6,15 | -3,76 | -18,33 | -21,37 | -27,27 | -18,09 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,11 | -0,54 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 121,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,67 | 1,07 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,51 | 1,10 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 91,53 | PLN | 0,00 | 0,67 | -4,82 | -4,22 | -8,72 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,03 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 110,92 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 1,77 | 2,16 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 292,94 | PLN | 0,15 | 0,17 | -0,02 | 1,88 | 1,36 | 8,56 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 504,17 | PLN | 0,15 | 0,17 | -0,05 | 1,85 | 1,44 | 12,04 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,77 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 2,07 | 2,14 | 13,44 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,82 | USD | 0,00 | -1,04 | -1,29 | -0,26 | -3,05 | -10,54 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 85,09 | PLN | -1,55 | -2,59 | -6,63 | -5,53 | -20,10 | -40,40 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 145,86 | PLN | -0,34 | -0,11 | -1,47 | 2,38 | -7,74 | 2,99 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,15 | PLN | -0,31 | 0,06 | -2,18 | 1,13 | -3,00 | -4,44 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 90,94 | PLN | -0,89 | -0,41 | -4,20 | -6,19 | -12,18 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) | 106,14 | PLN | 0,05 | -0,03 | -0,34 | -0,87 | -0,72 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,82 | PLN | 0,11 | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 87,15 | PLN | -1,61 | -1,66 | -9,23 | -4,89 | -21,66 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 90,74 | PLN | 0,02 | 0,04 | 1,08 | -6,76 | -20,26 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,96 | PLN | -0,51 | 0,00 | -3,45 | 0,51 | -4,39 | -10,91 | 2019-05-23 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,92 | PLN | -0,44 | -0,02 | -5,48 | 4,38 | -12,94 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 32,86 | PLN | -1,26 | -0,78 | -7,64 | -0,45 | -6,54 | -1,73 | 2019-05-23 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 36,92 | PLN | -0,83 | -1,70 | -8,50 | -0,83 | -11,63 | -10,50 | 2019-05-23 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 23,94 | PLN | 0,08 | -3,39 | -12,69 | -11,79 | -21,35 | -41,05 | 2019-05-23 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,70 | PLN | 0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,72 | 0,99 | 8,60 | 2019-05-23 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 81,97 | PLN | -0,09 | 0,07 | 0,13 | 2,90 | 2,89 | 7,15 | 2019-05-23 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,91 | PLN | -0,05 | 0,02 | -0,11 | 1,96 | 1,44 | 12,38 | 2019-05-23 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,29 | PLN | 0,09 | 0,13 | 0,00 | 2,01 | 2,62 | 11,12 | 2019-05-23 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 42,94 | PLN | -0,62 | -0,65 | -2,10 | 4,10 | -0,28 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,36 | PLN | -0,06 | -0,06 | -0,20 | 2,38 | 1,55 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,70 | PLN | -0,25 | -0,23 | -0,84 | 3,16 | 0,97 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 950,20 | PLN | -1,05 | -1,68 | -3,02 | 5,51 | -3,20 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 245,34 | PLN | 0,15 | 0,32 | -2,28 | 6,09 | -4,27 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 337,74 | PLN | -0,76 | -0,77 | -7,08 | 2,63 | -8,75 | 18,48 | 2019-05-23 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 844,71 | PLN | -0,72 | -2,08 | -7,98 | 2,10 | -12,20 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 002,22 | PLN | -0,75 | -2,58 | -10,85 | -4,70 | -11,88 | 1,67 | 2019-05-23 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 004,62 | PLN | 0,62 | 0,19 | 0,56 | 5,01 | -1,99 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 094,62 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,06 | 0,75 | 0,98 | 8,23 | 2019-05-23 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 032,03 | PLN | -0,18 | 0,73 | -2,13 | 5,70 | -1,97 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 363,73 | PLN | -0,05 | 0,01 | -0,11 | 2,14 | 1,63 | 13,71 | 2019-05-23 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 980,14 | PLN | -0,01 | -0,07 | -0,16 | 2,90 | 0,48 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 416,88 | PLN | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 2,08 | 2,71 | 12,92 | 2019-05-23 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 993,78 | PLN | -1,78 | -3,05 | -5,17 | 11,85 | -1,98 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,73 | PLN | -0,31 | -0,16 | -2,49 | 1,73 | -1,31 | 6,16 | 2019-05-23 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 862,07 | PLN | -0,80 | -0,66 | -6,08 | -0,13 | -8,92 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 917,25 | PLN | -0,51 | -0,43 | -3,88 | 0,60 | -5,34 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 996,30 | PLN | -0,12 | -0,06 | -0,88 | 1,11 | 0,03 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 948,19 | PLN | -0,31 | -0,24 | -2,39 | 0,83 | -2,92 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,02 | PLN | -0,69 | -0,30 | -4,49 | 0,81 | -2,47 | 4,42 | 2019-05-23 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) | 97,01 | PLN | -1,04 | 0,00 | -5,76 | -1,25 | -13,08 | -1,98 | 2019-05-23 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) | 153,95 | PLN | 0,02 | -0,06 | -0,39 | -0,21 | 0,00 | 5,59 | 2019-05-23 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) | 173,31 | PLN | 0,03 | -0,05 | -0,32 | 0,22 | -0,12 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) | 120,14 | PLN | 0,01 | -0,03 | -0,22 | -0,15 | -2,40 | 2,18 | 2019-05-23 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) | 131,07 | PLN | -0,39 | -0,04 | -2,26 | -1,96 | -6,86 | -4,26 | 2019-05-23 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 236 495,37 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,46 | -1,86 | 0,65 | 7,12 | 2019-05-24 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 150,98 | PLN | 0,03 | 0,04 | -0,02 | 1,24 | 1,83 | 12,56 | 2019-05-24 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 105,59 | PLN | 0,10 | 0,22 | 0,17 | 2,73 | 3,22 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 036,49 | PLN | 0,08 | 0,22 | -0,67 | 3,33 | -1,61 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,93 | PLN | 0,03 | 0,05 | -0,62 | 1,11 | 0,98 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 158,00 | PLN | 0,31 | 0,11 | -2,46 | 3,80 | -6,54 | 7,80 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 181,71 | PLN | 0,27 | 0,07 | -1,50 | 1,67 | -3,38 | 9,19 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 281,31 | PLN | -3,08 | -3,66 | -11,44 | -4,06 | -12,68 | -3,21 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 36,28 | PLN | 0,11 | 0,28 | -0,19 | 1,43 | 2,05 | 12,32 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 133,99 | PLN | -1,31 | -1,94 | -8,17 | 5,57 | -4,48 | 30,52 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,18 | PLN | 0,01 | 0,05 | -0,01 | 3,69 | 2,05 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 121,78 | PLN | -0,15 | 0,16 | -0,57 | 3,91 | 3,07 | 16,41 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 114,53 | PLN | -0,27 | -0,24 | -0,64 | 3,84 | 0,78 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,92 | PLN | -1,44 | -1,71 | -3,92 | 3,00 | -4,45 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 204,79 | PLN | -2,66 | -4,60 | -3,35 | 15,52 | -3,20 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 166,07 | PLN | -0,68 | -1,35 | -2,15 | 1,63 | -4,94 | 11,84 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 352,96 | PLN | 0,03 | 0,06 | -0,15 | 0,66 | 0,98 | 9,21 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 108,94 | PLN | 0,06 | 0,06 | -0,28 | 1,27 | 1,75 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 138,44 | PLN | -0,52 | -1,05 | 1,04 | 3,64 | -0,77 | 28,10 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 164,85 | PLN | -0,45 | -2,63 | -3,96 | 0,69 | -13,53 | 27,66 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 92,01 | PLN | -1,21 | -2,02 | -4,36 | 7,44 | -10,59 | 32,77 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 323,13 | PLN | 0,15 | 0,35 | 0,23 | 1,52 | 2,56 | 14,84 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 138,23 | PLN | -0,17 | -0,13 | -0,60 | 2,77 | 0,71 | 9,72 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 119,35 | PLN | -1,27 | -2,03 | -3,36 | 5,01 | -1,49 | 28,22 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,84 | USD | -1,47 | -3,14 | -4,81 | 2,49 | -6,60 | 1,02 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 43,24 | PLN | -1,37 | -2,96 | -5,05 | -12,35 | -23,37 | -53,40 | 2019-05-23 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 126,85 | PLN | -2,18 | -3,08 | 2,07 | 31,21 | 6,69 | 89,90 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 191,50 | PLN | -1,79 | -2,50 | -1,17 | 17,05 | -0,66 | 73,15 | 2019-05-23 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 288,46 | PLN | -1,46 | -2,00 | -6,70 | -1,90 | -7,37 | 1,55 | 2019-05-23 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 71,46 | PLN | -0,68 | -0,89 | -5,85 | -11,69 | -39,18 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 110,59 | PLN | 0,03 | 0,03 | -0,41 | -0,79 | -1,22 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,09 | PLN | 0,02 | 0,04 | -0,08 | -0,43 | -0,58 | 0,00 | 2019-05-23 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 92,20 | PLN | -0,25 | -1,88 | -3,22 | -1,01 | -14,90 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 153,32 | EUR | -1,27 | -0,98 | -7,57 | -3,93 | -15,36 | -22,83 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 660,92 | PLN | -1,25 | -0,57 | -7,09 | -3,63 | -15,22 | -19,88 | 2019-05-23 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 170,80 | USD | -1,44 | -1,69 | -8,47 | -5,91 | -19,61 | -36,87 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,24 | PLN | -1,36 | -0,65 | -8,26 | -3,30 | -9,12 | -19,19 | 2019-05-23 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,91 | PLN | -0,11 | -0,26 | -0,20 | 4,51 | -18,15 | -17,45 | 2019-05-23 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 107,46 | EUR | 0,41 | -0,44 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 463,23 | PLN | 0,44 | -0,03 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 119,71 | USD | 0,23 | -1,16 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 109,78 | EUR | 0,50 | -1,61 | -4,07 | 11,93 | -17,61 | -24,33 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 473,23 | PLN | 0,53 | -1,20 | -3,58 | 12,28 | -17,48 | -21,45 | 2019-05-23 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 122,29 | USD | 0,33 | -2,32 | -5,02 | 9,62 | -21,75 | -38,11 | 2019-05-23 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 181,24 | EUR | 0,73 | 0,25 | -3,77 | 10,38 | -14,17 | -4,28 | 2019-05-23 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 781,29 | PLN | 0,76 | 0,67 | -3,27 | 10,73 | -14,03 | -0,63 | 2019-05-23 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 201,90 | USD | 0,56 | -0,47 | -4,72 | 8,11 | -18,48 | -21,71 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 110,58 | PLN | 0,11 | 0,20 | 0,28 | 1,17 | 1,81 | 7,59 | 2019-05-23 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 127,46 | EUR | 0,46 | -0,05 | -3,74 | 9,93 | 3,11 | -27,77 | 2019-05-23 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 549,45 | PLN | 0,48 | 0,37 | -3,24 | 10,27 | 3,28 | -25,02 | 2019-05-23 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 141,99 | USD | 0,28 | -0,76 | -4,69 | 7,66 | -2,06 | -40,92 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 116,76 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 1,30 | 1,83 | 14,52 | 2019-05-23 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 386,35 | EUR | -0,03 | -0,37 | -0,41 | 0,92 | 1,77 | 11,29 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 665,43 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,10 | 1,24 | 1,94 | 15,53 | 2019-05-23 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 430,39 | USD | -0,20 | -1,09 | -1,39 | -1,16 | -3,34 | -8,97 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 65,12 | PLN | 0,74 | 0,63 | -3,44 | 9,35 | -15,18 | -5,42 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,11 | EUR | 0,73 | 0,27 | -3,94 | 9,02 | -15,30 | -8,87 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,83 | USD | 0,54 | -0,47 | -4,86 | 6,79 | -19,55 | -25,46 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 86,90 | PLN | 0,75 | 0,70 | -3,22 | 11,20 | -13,13 | 7,63 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 20,16 | EUR | 0,75 | 0,30 | -3,72 | 10,83 | -13,25 | 3,70 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 22,46 | USD | 0,58 | -0,44 | -4,67 | 8,55 | -17,61 | -15,18 | 2019-05-23 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,98 | EUR | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-23 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 115,49 | PLN | 0,78 | 2,41 | 4,56 | 2,36 | 8,20 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 127,73 | PLN | 0,36 | -0,40 | -4,34 | 6,85 | -4,96 | 16,32 | 2019-05-24 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 93,22 | PLN | 0,25 | 1,62 | -4,52 | 8,03 | -16,64 | 2,05 | 2019-05-24 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 118,43 | PLN | 0,04 | 0,77 | -0,87 | 6,47 | 3,36 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 102,80 | PLN | 0,43 | 1,51 | -4,29 | 3,09 | -9,12 | 8,90 | 2019-05-24 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 109,93 | PLN | 0,60 | -0,01 | -5,47 | 4,62 | -3,36 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 119,75 | PLN | 0,43 | 0,60 | -4,18 | 1,29 | -7,42 | 22,51 | 2019-05-24 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 38,01 | PLN | 2,15 | -2,24 | -11,75 | -16,06 | -30,24 | -50,40 | 2019-05-24 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 043,83 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 1,06 | 1,95 | 0,00 | 2019-05-24 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 110,69 | PLN | 0,03 | 0,05 | -0,05 | 1,66 | 2,16 | 0,00 | 2019-05-24 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 42,24 | USD | -0,02 | 0,02 | 0,21 | 1,61 | 2,42 | 6,53 | 2019-05-24 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 198,88 | EUR | -0,00 | -0,00 | -0,08 | 0,27 | 0,05 | 2,30 | 2019-05-24 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 206,82 | PLN | 0,03 | 1,42 | -5,18 | 2,03 | -7,41 | -0,09 | 2019-05-24 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 223,07 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 1,83 | 2,23 | 14,00 | 2019-05-24 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 354,21 | PLN | 0,12 | 0,20 | -0,10 | 1,98 | 2,03 | 10,24 | 2019-05-24 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 327,90 | PLN | 0,30 | 0,88 | -2,91 | 4,63 | -1,55 | 6,90 | 2019-05-24 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 156,20 | PLN | 0,17 | 0,31 | -0,20 | 1,67 | 1,22 | 10,12 | 2019-05-24 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 184,26 | PLN | -0,11 | -0,03 | 0,02 | 2,12 | -1,03 | -0,74 | 2019-05-24 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 123,94 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,95 | 2,02 | 11,89 | 2019-05-24 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 796,96 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 1,00 | 2,15 | 12,75 | 2019-05-24 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 180,67 | PLN | 0,31 | 0,63 | -1,86 | 3,46 | 0,15 | 8,33 | 2019-05-24 |
|
