Tematy
Co najmniej 66% aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w tym przynajmniej 50% w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez małe i średnie spółki notowane na GPW (spoza indeksu WIG20). Inwestycje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,9684 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2178 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3531% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 105,53 | +0,45% | +0,48% |
7D | 104,15 | +1,78% | +1,39% |
1M | 104,20 | +1,52% | +0,57% |
3M | 96,41 | +10,58% | +7,06% |
6M | 88,23 | +21,84% | +16,11% |
1R | 81,20 | +30,75% | +23,97% |
3L | 70,53 | +50,98% | +30,58% |
YTD | 96,95 | +8,80% | +7,39% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 242,64 | +44,71% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 225,34 | +41,94% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 224,73 | +41,90% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 94,44 | +41,04% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,40 | +39,61% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 67,15 | +35,49% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,08 | +35,35% |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 179,62 | +35,31% |