Fundusz wykorzystuje potencjał polskiego rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje i tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Charakteryzuje się zwiększonym potencjałem zysków dzięki obecności w portfelu wyselekcjonowanych akcji polskich spółek. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,4016 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,3128 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0301% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 284,11 | -0,22% | -0,14% |
| 7D | 284,56 | -0,38% | -0,06% |
| 1M | 279,28 | +1,09% | +0,68% |
| 3M | 271,77 | +4,34% | +2,85% |
| 6M | 255,45 | +10,23% | +6,24% |
| 1R | 257,11 | +10,26% | +6,35% |
| 3L | 189,26 | +49,76% | +24,13% |
| YTD | 256,94 | +11,06% | +6,70% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 373,86 | +11,98% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,06 | +11,02% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,88 | +10,91% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 196,10 | +10,83% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 356,53 | +10,40% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 283,48 | +10,26% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 193,69 | +10,16% |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 22,46 | +10,10% |
