Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji lokuje co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i inne instrumenty udziałowe emitowane przez prywatne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działające w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa, przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%. Do 35% aktywów subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 164,82 | -0,85% | -0,13% |
7D | 164,69 | -0,77% | +0,26% |
1M | 158,89 | +2,85% | +1,68% |
3M | 152,86 | +7,05% | +2,59% |
6M | 146,88 | +11,11% | +6,01% |
1R | 153,64 | +6,30% | +6,64% |
3L | 155,02 | 0,00% | +9,51% |
YTD | 151,02 | +7,39% | +5,16% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | 215,39 | +12,38% |
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji Rockbridge FIZ Gier i Innowacji | 123,00 | +11,64% |
Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | 163,42 | +6,30% |