Tematy
Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, głównie w akcje spółek. Umożliwia inwestowanie w akcje firm o dużym potencjale wzrostu i solidnych fundamentach finansowych. Inwestuje również w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Dzięki inwestycjom w dłużne instrumenty finansowe możliwe jest ograniczenie wahań wartości jednostki uczestnictwa. Może inwestować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8184 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0984 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6434% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 155,27 | +0,63% | +0,16% |
7D | 156,53 | -0,18% | -0,06% |
1M | 152,81 | +2,25% | -0,15% |
3M | 147,52 | +6,26% | +3,33% |
6M | 137,18 | +11,79% | +6,87% |
1R | 130,21 | +19,86% | +9,58% |
3L | 126,72 | +22,94% | +10,51% |
YTD | 149,69 | +3,37% | +2,14% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,99 | +32,41% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,51 | +30,20% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 159,98 | +26,31% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 421,49 | +23,63% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,58 | +22,27% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 277,41 | +21,72% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 846,33 | +20,66% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 156,25 | +19,86% |