Tematy
Fundusz dokonuje lokat głównie w akcje i obligacje. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy akcji stanowią od 30% do 70% aktywów. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, m. in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe oraz depozyty.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5398 | dobry |
Sharpe'a | 0,0769 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9021% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 2,56 | +0,78% | +0,18% |
7D | 2,58 | 0,00% | -0,28% |
1M | 2,53 | +1,98% | -0,33% |
3M | 2,44 | +5,74% | +3,35% |
6M | 2,25 | +11,69% | +6,65% |
1R | 2,11 | +22,27% | +9,62% |
3L | 2,15 | +19,44% | +10,40% |
YTD | 2,49 | +2,38% | +2,02% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,99 | +32,41% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,51 | +30,20% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 159,98 | +26,31% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 418,96 | +23,86% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,58 | +22,27% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 277,41 | +21,72% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 844,34 | +21,06% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 155,27 | +19,75% |