Tematy
Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 40 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0742 | - |
Sharpe'a | 0,0446 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7497% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 37,56 | +0,29% | +0,16% |
7D | 37,97 | -0,79% | -0,06% |
1M | 37,25 | +1,13% | -0,15% |
3M | 35,99 | +5,02% | +3,33% |
6M | 32,66 | +12,85% | +6,87% |
1R | 31,65 | +18,80% | +9,58% |
3L | 32,99 | +13,60% | +10,51% |
YTD | 36,04 | +3,66% | +2,14% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,99 | +32,41% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,51 | +30,20% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 159,98 | +26,31% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 421,49 | +23,63% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,58 | +22,27% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 277,41 | +21,72% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 846,33 | +20,66% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 156,25 | +19,86% |