Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,2294 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,3438 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6518% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 100,69 | -0,31% | -0,18% |
| 7D | 101,14 | -0,44% | +0,39% |
| 1M | 98,34 | +2,39% | +0,23% |
| 3M | 92,06 | +11,48% | +4,58% |
| 6M | 88,95 | +12,31% | +6,08% |
| 1R | 91,10 | +11,21% | +5,46% |
| 3L | 58,78 | +72,56% | +27,74% |
| YTD | 89,30 | +14,14% | +5,93% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 520,55 | +15,61% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 326,02 | +14,20% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 181,45 | +12,96% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,95 | +12,17% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,69 | +11,21% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 477,50 | +9,89% |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 192,16 | +9,81% |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 964,59 | +9,71% |
