Tematy
Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD stanowi 65% aktywów netto. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w inne obligacje skarbowe, korporacyjne lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7577% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 111,57 | +0,30% | +0,25% |
7D | 112,60 | -0,62% | -0,74% |
1M | 112,80 | -1,10% | -0,98% |
3M | 113,20 | -1,19% | -0,97% |
6M | 107,73 | +3,00% | +2,03% |
1R | 104,99 | +6,69% | +0,64% |
3L | 114,39 | -2,23% | +1,72% |
YTD | 113,06 | -1,48% | -2,49% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,90 | +6,69% |
inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 86,44 | -1,67% |
inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 86,42 | -1,68% |