Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić do 40% aktywów funduszu. Pozostała część środków inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności oraz depozyty bankowe. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0003 | - |
| Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9668% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 325,68 | 0,00% | -0,13% |
| 7D | 1 315,72 | +0,76% | +0,24% |
| 1M | 1 301,59 | +0,50% | +0,96% |
| 3M | 1 299,99 | +1,98% | +3,57% |
| 6M | 1 227,51 | +8,00% | +6,11% |
| 1R | 1 229,12 | +7,86% | +6,50% |
| 3L | 1 145,44 | +15,86% | +24,52% |
| YTD | 1 230,66 | +7,72% | +6,71% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 374,60 | +12,53% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,14 | +11,55% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,93 | +11,42% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 195,71 | +11,05% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 356,41 | +10,77% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,03 | +10,74% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 283,70 | +10,71% |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 22,50 | +10,57% |
