Fundusz inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 65% dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego i 35% udziałowych papierów wartościowych notowanych na rynkach zorganizowanych. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,2239 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0019% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 129,41 | +0,43% | +0,19% |
| 7D | 128,82 | +0,89% | +0,62% |
| 1M | 127,96 | +1,83% | +0,95% |
| 3M | 121,48 | +4,61% | +2,87% |
| 6M | 119,98 | +8,71% | +6,36% |
| 1R | 122,60 | +6,01% | +6,52% |
| 3L | 94,56 | +36,90% | +24,58% |
| YTD | 119,17 | +9,71% | +6,86% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 375,21 | +12,15% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 23,00 | +11,49% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,46 | +11,24% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 196,50 | +11,17% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 284,56 | +10,67% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 357,28 | +10,67% |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 224,17 | +10,66% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,45 | +10,59% |
