Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zachowanie indeksu WIG20 TR. Cel funduszu jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. WIG20 TR (Total Return) obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym, czyli na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji spółek i dochody z tytułu dywidend.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0678 | - |
Sharpe'a | 0,1017 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,3691% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 45,44 | -0,90% | -0,34% |
7D | 44,76 | +0,60% | 0,00% |
1M | 42,60 | +5,70% | +2,03% |
3M | 40,47 | +12,13% | +6,04% |
6M | 38,50 | +18,62% | +11,17% |
1R | 33,32 | +34,98% | +17,84% |
3L | 34,02 | +33,58% | +20,05% |
YTD | 41,77 | +5,98% | +3,47% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 248,76 | +42,56% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 98,30 | +40,19% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,85 | +39,55% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,81 | +38,92% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,74 | +38,81% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 227,95 | +37,88% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 226,96 | +37,84% |
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) | 511,19 | +37,40% |