Tematy
Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0004 | - |
Sharpe'a | 0,0142 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5850% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 429,82 | +1,64% | +0,57% |
7D | 444,05 | -1,62% | -1,42% |
1M | 420,02 | +3,67% | +1,47% |
3M | 387,11 | +14,09% | +6,36% |
6M | 348,62 | +20,57% | +9,24% |
1R | 343,15 | +28,16% | +17,27% |
3L | 402,27 | +8,11% | +18,09% |
YTD | 404,42 | +6,33% | +2,66% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 244,00 | +42,32% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,15 | +38,96% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 96,70 | +38,32% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,01 | +38,14% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 84,94 | +38,02% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 224,78 | +36,77% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 223,81 | +36,73% |