Tematy
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji: Megatrendy jest subfunduszem akcji emitentów z rynków rozwiniętych. Generali Akcji: Megatrendy inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), denominowanych w walutach obcych. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek zagranicznych działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3398 | - |
Sharpe'a | 0,0301 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 237,54 | +2,73% | +1,18% |
7D | 234,95 | +1,10% | +0,40% |
1M | 236,61 | +0,39% | -0,05% |
3M | 232,11 | +2,34% | +3,68% |
6M | 197,15 | +23,27% | +12,65% |
1R | 173,73 | +38,79% | +12,61% |
3L | 198,56 | +20,98% | +8,31% |
YTD | 216,67 | +6,78% | +4,51% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 167,67 | +52,77% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 178,66 | +41,29% |
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 237,54 | +38,79% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 134,69 | +34,97% |
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 53,08 | +32,97% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 81,70 | +30,72% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 112,32 | +27,94% |
Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO) | 378,96 | +26,16% |