Tematy
Fundusz przeważającą część aktywów lokuje w średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Średnia zapadalność części dłużnej funduszu nie przekracza 2 lat, z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3375 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0376% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 346,61 | +1,11% | +0,55% |
7D | 343,84 | +0,81% | +0,39% |
1M | 340,74 | +1,72% | +0,52% |
3M | 333,26 | +4,01% | +1,90% |
6M | 317,30 | +8,81% | +5,79% |
1R | 298,49 | +16,53% | +10,35% |
3L | 315,76 | +10,21% | +3,53% |
YTD | 330,07 | +4,27% | +3,28% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 200,51 | +20,43% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 137,89 | +20,14% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 137,76 | +20,03% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 175,62 | +19,94% |
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 339,86 | +19,84% |
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 169,47 | +19,63% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 137,15 | +18,52% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 135,73 | +18,50% |