Tematy
Fundusz lokuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty dłużne, w tym obligacje i bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Papiery dłużne przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 50% aktywów. Depozyty bankowe stanowią nie więcej niż 34%. Do 10% aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8662 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0382 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2890% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 121,55 | 0,00% | -0,15% |
7D | 121,54 | +0,01% | -0,24% |
1M | 121,35 | +0,13% | -0,15% |
3M | 120,58 | +0,85% | +0,54% |
6M | 119,53 | +1,81% | +2,69% |
1R | 111,20 | +9,31% | +4,94% |
3L | 108,45 | +12,15% | +7,13% |
YTD | 115,06 | +5,95% | +1,23% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 120,36 | +11,97% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 367,67 | +11,41% |
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 133,08 | +11,11% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 91,11 | +10,66% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 138,27 | +10,65% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,34 | +10,31% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 147,00 | +10,07% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 93,01 | +10,02% |