Tematy
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0162 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1208 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1992% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 203,81 | +0,09% | +0,02% |
7D | 203,58 | +0,11% | +0,04% |
1M | 203,59 | +0,11% | +0,13% |
3M | 200,83 | +1,49% | +0,98% |
6M | 195,04 | +4,86% | +3,24% |
1R | 186,52 | +9,47% | +5,72% |
3L | 175,92 | +15,87% | +9,93% |
YTD | 199,33 | +2,35% | +1,91% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 725,62 | +12,92% |
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 119,89 | +11,59% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 542,39 | +11,45% |
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 72,47 | +11,22% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 184,81 | +11,11% |
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 2 069,38 | +10,75% |
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 146,22 | +10,52% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 435,15 | +10,34% |