Tematy
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 100% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 31.03.2014 - 31.03.2017. Do 40% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20 Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3093% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 157,89 | 0,00% | -0,02% |
7D | 157,89 | 0,00% | +0,05% |
1M | 157,78 | +0,07% | +0,16% |
3M | 157,01 | +0,56% | +0,74% |
6M | 152,31 | +3,66% | +1,62% |
1R | 148,24 | +6,51% | +2,46% |
3L | 149,00 | +5,97% | +5,28% |
YTD | 157,01 | +0,56% | +0,68% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,25 | +11,58% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,25 | +11,45% |
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 113,92 | +8,85% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,89 | +6,51% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,64 | +6,18% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,66 | +5,95% |