Tematy
Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe i należności. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim w instrumenty dłużne emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7019 | dobry |
Sharpe'a | 0,3297 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2777% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,68 | -0,26% | -0,01% |
7D | 15,70 | -0,51% | +0,04% |
1M | 15,86 | -1,39% | +0,17% |
3M | 15,85 | -1,32% | +1,03% |
6M | 15,72 | -0,57% | +3,26% |
1R | 15,49 | +0,97% | +5,83% |
3L | 14,44 | +8,31% | +9,91% |
YTD | 15,49 | +0,77% | +1,89% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 725,62 | +14,06% |
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 119,81 | +11,69% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 541,34 | +11,57% |
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 72,42 | +11,33% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 435,15 | +11,26% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 184,73 | +11,08% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 387,97 | +10,93% |
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 2 067,71 | +10,83% |