Tematy
Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów, poprzez lokowanie środków w akcje i dłużne papiery wartościowe, przy zastosowaniu strategii aktywnej alokacji, w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach. Subfundusz nie posiada stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy akcje i instrumenty dłużne. Subfundusz może także inwestować w waluty oraz pośrednio, poprzez jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne, w zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7248 | dobry |
Sharpe'a | 0,1284 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0604% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 183,21 | -0,59% | -0,07% |
7D | 182,23 | -0,06% | -0,69% |
1M | 186,11 | -2,14% | -0,10% |
3M | 181,02 | +0,78% | +2,14% |
6M | 163,67 | +10,65% | +6,94% |
1R | 165,02 | +10,21% | +8,26% |
3L | 144,39 | +26,97% | +3,63% |
YTD | 180,29 | +0,70% | +1,93% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 529,31 | +29,42% |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 186,36 | +18,23% |
PKO Multi Strategia FIZ seria H PKO Multi Strategia FIZ seria H | 10,58 | +10,79% |
PKO Multi Strategia FIZ seria E PKO Multi Strategia FIZ seria E | 10,58 | +10,79% |
PKO Multi Strategia FIZ seria G PKO Multi Strategia FIZ seria G | 10,51 | +10,75% |
PKO Multi Strategia FIZ seria C PKO Multi Strategia FIZ seria C | 10,74 | +10,72% |
PKO Multi Strategia FIZ seria B PKO Multi Strategia FIZ seria B | 10,75 | +10,71% |
PKO Multi Strategia FIZ seria F PKO Multi Strategia FIZ seria F | 10,65 | +10,71% |