Tematy
Cechą charakterystyczną strategii inwestycyjnej realizowanej przez Allianz Optymalnego Wzrostu jest połączenie aktywnej selekcji akcji poszczególnych spółek z aktywną alokacją, wyrażającą się zmiennym poziomem efektywnego zaangażowania w akcjach. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze spadkiem cen akcji zarządzający subfunduszem mogą dokonywać transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, głównie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7324 | dobry |
Sharpe'a | 0,1590 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0602% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 134,61 | +0,20% | -0,05% |
7D | 132,62 | +1,70% | -1,51% |
1M | 130,62 | +3,26% | -1,76% |
3M | 128,89 | +4,64% | +1,03% |
6M | 122,56 | +12,25% | +6,29% |
1R | 103,90 | +29,82% | +6,69% |
3L | 105,51 | +27,84% | +1,54% |
YTD | 107,12 | +26,27% | +1,09% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 534,07 | +24,90% |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 188,24 | +18,88% |
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 183,02 | +11,37% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 119,86 | +10,42% |
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 129,75 | +9,06% |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 111,05 | +8,53% |
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 132,93 | +8,03% |
Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 126,10 | +7,89% |