Tematy
Fundusz dokonuje doboru lokat, stosując politykę zmiennej alokacji. Inwestuje, zależnie od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego, w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje i kwity depozytowe), instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Każda z ww. kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% wartości aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7170 | dobry |
Sharpe'a | -0,0724 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0832% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 69,48 | +0,64% | +0,20% |
7D | 68,90 | +0,84% | +0,14% |
1M | 68,22 | +1,85% | -0,35% |
3M | 62,52 | +8,82% | +0,83% |
6M | 69,71 | -0,73% | +3,34% |
1R | 68,80 | +1,00% | +6,44% |
3L | 72,39 | -4,43% | +2,88% |
YTD | 69,56 | +0,87% | +2,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 168,08 | +25,28% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 12,20 | +22,49% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,11 | +22,08% |
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 204,92 | +17,53% |
PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 180,13 | +7,30% |
PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 164,97 | +7,26% |
PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 164,70 | +7,20% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 164,70 | +7,20% |