Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Fundusz będzie inwestował łącznie od 70% do 100% aktywów netto Subfunduszu w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2333% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 34,10 | +0,29% | +0,41% |
7D | 34,05 | +0,15% | +0,38% |
1M | 34,55 | -1,13% | -1,45% |
3M | 33,90 | +0,77% | +0,22% |
6M | 31,52 | +9,37% | +10,12% |
1R | 30,93 | +10,18% | +8,76% |
3L | 30,76 | +11,18% | +4,72% |
YTD | 34,10 | -0,09% | -1,65% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 34,10 | +10,18% |
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,51 | +7,35% |