Tematy
Subfundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 80% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Subfunduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Subfunduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2997 | - |
Sharpe'a | 0,0579 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5903% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 202,93 | -0,48% | +0,02% |
7D | 201,37 | +0,29% | +0,06% |
1M | 199,53 | +1,22% | -0,24% |
3M | 193,31 | +4,56% | +0,64% |
6M | 183,57 | +10,78% | +3,15% |
1R | 172,50 | +16,92% | +6,38% |
3L | 173,43 | +16,80% | +2,89% |
YTD | 194,87 | +2,94% | +2,76% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 165,91 | +25,34% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 12,03 | +22,13% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 11,94 | +21,71% |
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 201,96 | +16,92% |
PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 179,68 | +7,14% |
PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 164,55 | +7,09% |
PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 164,28 | +7,03% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 164,28 | +7,03% |