Tematy
Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez małe i średnie spółki wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Do 30% aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | -0,0443 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,0368% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 144,25 | 0,00% | -0,04% |
7D | 144,25 | 0,00% | +0,41% |
1M | 140,49 | +2,83% | -0,20% |
3M | 123,34 | +18,97% | +6,54% |
6M | 120,04 | +18,37% | +15,05% |
1R | 136,35 | +6,25% | +23,75% |
3L | 159,55 | -9,28% | +29,19% |
YTD | 137,38 | +6,24% | +7,63% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 243,25 | +44,11% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 227,18 | +42,29% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 226,57 | +42,26% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 95,05 | +41,46% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,72 | +40,36% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,30 | +35,40% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 67,60 | +35,31% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,53 | +35,17% |