Tematy
Fundusz dąży do 100-procentowej ochrony wartości zainwestowanych środków na koniec 3,5-letniego okresu rozliczeniowego. W zależności od sytuacji na rynku udział akcji może się wahać w zakresie 0-50%. Środki funduszu są lokowane głównie w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20, bądź kontrakty terminowe oparte o ten indeks. Część dłużną portfela stanowią obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Bieżący okres rozliczeniowy to 19.04.2016 r. - 18.10.2019 r.
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 10,34 | 0,00% | -0,02% |
| 7D | 10,36 | -0,19% | +0,05% |
| 1M | 10,34 | 0,00% | +0,16% |
| 3M | 10,31 | +0,39% | +0,74% |
| 6M | 10,38 | -0,67% | +1,62% |
| 1R | 10,75 | -3,81% | +2,46% |
| 3L | 10,40 | -0,77% | +5,28% |
| YTD | 10,29 | +0,19% | +0,68% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,25 | +11,58% |
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,25 | +11,45% |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 113,92 | +8,85% |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,89 | +6,51% |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,64 | +6,18% |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,66 | +5,95% |