Tematy
Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarbu Państwa, zaś jego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków z zachowaniem zasady minimalizacji ryzyka. Do portfela nabywane są także lokaty denominowane w walutach obcych o ile zapewniają wyższą dochodowość niż złotowe. Statut dopuszcza lokowanie do 20% aktywów w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7817% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 319,46 | -0,30% | -0,13% |
7D | 319,65 | -0,36% | +0,02% |
1M | 320,59 | -0,65% | -0,45% |
3M | 321,33 | -0,95% | -0,19% |
6M | 313,87 | +2,43% | +2,84% |
1R | 304,20 | +4,70% | +5,91% |
3L | 345,80 | -7,93% | -2,00% |
YTD | 321,29 | -1,21% | -0,42% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,46 | +11,35% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,76 | +10,04% |
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 845,91 | +9,86% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 308,08 | +9,48% |
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,18 | +8,58% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 178,47 | +8,09% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 223,36 | +8,00% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 178,30 | +7,98% |