Tematy
Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Zabezpiecza stały kupon w wysokości 3% ceny emisyjnej rocznie oraz dąży do pełnej ochrony kapitału. Bazuje na połączeniu dwóch strategii: obligacyjnej oraz absolutnej stopy zwrotu. Udział instrumentów dłużnych w funduszu wynosi 70-85% aktywów, a strategia akcyjna absolutnej stopy zwrotu stanowi 15-30% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5413% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 64,96 | 0,00% | +0,02% |
7D | 64,96 | 0,00% | -0,35% |
1M | 68,44 | -5,08% | -0,76% |
3M | 70,67 | -8,08% | -1,78% |
6M | 67,45 | -3,69% | -0,57% |
1R | 77,14 | -15,79% | -0,68% |
3L | 83,59 | -22,29% | -6,06% |
YTD | 70,67 | -8,08% | -1,45% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 378,92 | +8,52% |
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 083,45 | +2,48% |
Lumen Obligacji Plus FIZ Lumen Obligacji Plus FIZ | 101,76 | -2,46% |
Lumen Stabilny Dochód FIZ AN Lumen Stabilny Dochód FIZ AN | 64,96 | -15,79% |