SA-QSr1 2011

Załączniki:

20110513_115357_0000173453_QSr_I_2011.pdf

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2011
kwartał   /rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259)
dlanarodowych funduszy inwestycyjnych
za1kwartał roku obrotowego2011obejmujący okresod 2011-01-01 do 2011-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w waluciezł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w waluciezł
data przekazania:2011-05-13
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI KREZUS SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie73
(ulica)(numer)
56 656 26 6256 656 26 28
(telefon)(fax)
[email protected]www.nfikrezus.pl
(e-mail)(www)
526-10-32-881011154542
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.złw tys.EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS
Przychody ze sprzedaży3 8305 9509551 540
Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej3 0142 581751668
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem3 0142 459751668
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta3 0142 459751668
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 702 49250 938 79254 702 49250 938 792
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54 702 49250 938 79254 702 49250 938 792
Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,060,050,010,01
Rozwodniony zysk/(strata)  z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,060,050,010,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-(38 916)--10 076
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej----
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-34 839-9 020
Aktywa razem87 12889 16021 71423 085
Zobowiązania razem13 05020 4883 2535 304
Zobowiązania długoterminowe10 55810 0002 6322 589
Zobowiązania krótkoterminowe2 4937 8616212 035
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta74 07747 44518 46412 284
Kapitał zakładowy5 4705 4701 3641 416
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)54 702 49254 702 49254 702 49254 702 492
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)54 702 49254 702 49254 702 49254 702 492
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)1,261,620,310,41
WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU
Przychody ze sprzedaży3 8365 9509561 540
Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej3 5722 581890668
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem3 5722 581890668
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta3 5722 581890668
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 702 49250 938 79254 702 49250 938 792
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54 702 49250 938 79254 702 49250 938 792
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,060,050,010,01
Rozwodniony zysk /(strata)  z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)0,060,050,010,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-834(38 916)-20710 076
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej----
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3736 839-99 538
Aktywa razem75 30870 81518 77118 335
Zobowiązania razem3564 119891 066
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe3561 82989473
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta74 95247 44518 68212 284
Kapitał zakładowy5 4705 4701 3631 416
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)54 702 49254 702 99254 702 49254 702 992
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)54 702 49254 702 99254 702 49254 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)1,381,290,340,33
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nrz dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr  33, poz. 259)
PlikOpis
QSr I 2011.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku Grupy Krezus
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-05-13Małgorzata KrauzePrezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS
Przychody ze sprzedaży	3 830	5 950	955	1 540
Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej	3 014	2 581	751	668
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	3 014	2 459	751	668
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	3 014	2 459	751	668
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 492	50 938 792	54 702 492	50 938 792
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 492	50 938 792	54 702 492	50 938 792
Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,05	0,01	0,01
Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,05	0,01	0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	(38 916)	-	-10 076
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	34 839	-	9 020
Aktywa razem	87 128	89 160	21 714	23 085
Zobowiązania razem	13 050	20 488	3 253	5 304
Zobowiązania długoterminowe	10 558	10 000	2 632	2 589
Zobowiązania krótkoterminowe	2 493	7 861	621	2 035
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	74 077	47 445	18 464	12 284
Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 364	1 416
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 492	54 702 492	54 702 492	54 702 492
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 492	54 702 492	54 702 492	54 702 492
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,26	1,62	0,31	0,41
WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU
Przychody ze sprzedaży	3 836	5 950	956	1 540
Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej	3 572	2 581	890	668
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem	3 572	2 581	890	668
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	3 572	2 581	890	668
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 492	50 938 792	54 702 492	50 938 792
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 492	50 938 792	54 702 492	50 938 792
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,05	0,01	0,01
Rozwodniony zysk /(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,05	0,01	0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-834	(38 916)	-207	10 076
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-37	36 839	-9	9 538
Aktywa razem	75 308	70 815	18 771	18 335
Zobowiązania razem	356	4 119	89	1 066
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	356	1 829	89	473
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	74 952	47 445	18 682	12 284
Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 363	1 416
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 492	54 702 992	54 702 492	54 702 992
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 492	54 702 992	54 702 492	54 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,38	1,29	0,34	0,33

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	QSr I 2011.pdf	Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku Grupy Krezus

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-13	Małgorzata Krauze	Prezes Zarządu