SA-Q3 2012

Załączniki:

20121114_144023_0027981389_LST_Informacja_dodatkowa_IIIQ2012.pdf

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q3/2012
kwartał /rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za3kwartał roku obrotowego2012obejmujący okresod 2012-07-01 do 2012-09-30
data przekazania:2012-11-14
LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-104Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pl. Grzybowski10 lok 31
(ulica)(numer)
22 654 66 1522 201 21 31
(telefon)(fax)
[email protected]www.lstcapital.com
(e-mail)(www)
928-000-79-23970455962
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.złw tys.EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 39712 3101 0483 046
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 336-1 860-1 987-460
Zysk (strata) brutto-5 7004 745-1 3591 174
Zysk (strata) netto-5 6333 874-1 343959
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 222-1 945530-481
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 400-9 646-572-2 387
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-56711 651-1352 883
Przepływy pieniężne netto, razem-74560-17815
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)49 52144 35312 03810 055
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 9884 5682 1851 036
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 4031 640341372
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 804932682211
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)40 53339 7859 8539 019
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 2162 216539502
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)44 310 80344 310 80344 310 80344 310 803
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,080,09-0,020,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,070,07-0,020,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,910,900,220,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,760,750,190,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nrz dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-11-14Dariusz JanusPrezes Zarządu
2012-11-14Piotr WoźniakWiceprezes Zarządu
BILANS
w tys.zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe6 1515 23117 86016 720
Wartości niematerialne i prawne, w tym:0023
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe129158215243
Należności długoterminowe4444
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek4444
Inwestycje długoterminowe3 7612 95616 43515 350
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe3 7612 95616 43515 350
w jednostkach powiązanych, w tym:3 3422 53716 01614 788
udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych wyceniane  metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach419419419562
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 2572 1131 2041 120
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8451 701792708
Inne rozliczenia międzyokresowe412412412412
Aktywa obrotowe43 37049 18637 44827 633
Zapasy0000
Należności krótkoterminowe3 6803 8644 8595 954
Od jednostek powiązanych3 5203 7104 6835 529
Od pozostałych jednostek160154176425
Inwestycje krótkoterminowe39 59345 23132 48321 570
Krótkoterminowe aktywa finansowe39 59345 23132 48321 570
w jednostkach powiązanych36 61538 43825 36514 587
w pozostałych jednostkach2 8425 8326 2376 958
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne13696188125
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9791106109
A k t y w a  r a z e m49 52154 41755 30844 353
PASYWA
Kapitał własny40 53344 29246 16639 785
Kapitał zakładowy2 2162 2162 2162 216
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy42 94842 94832 69332 693
Kapitał  z aktualizacji wyceny7777
Pozostałe kapitały rezerwowe995995995995
Zysk (strata) z lat ubiegłych0000
Zysk (strata) netto-5 633-1 87410 2553 874
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 98810 1259 1424 568
Rezerwy na zobowiązania4 7815 6453 8041 996
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 6465 5103 6601 980
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne0000
długoterminowa0000
krótkoterminowa0000
Pozostałe rezerwy13513514416
długoterminowe013500
krótkoterminowe135014416
Zobowiązania długoterminowe1 4031 5081 7071 640
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek1 4031 5081 7071 640
Zobowiązania krótkoterminowe2 8042 9723 631932
Wobec jednostek powiązanych39911 373332
Wobec pozostałych jednostek2 7652 8812 258600
Fundusze specjalne0000
Rozliczenia międzyokresowe0000
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
długoterminowe0000
krótkoterminowe0000
P a s y w a  r a z e m49 52154 41755 30844 353
Wartość księgowa40 53344 29246 16639 785
Liczba akcji (w szt.)44 310 80344 310 80344 310 80344 310 803
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,911,001,040,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)53 041 87153 041 87153 041 87153 310 803
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,760,840,870,75
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe0000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
0000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
0000
Zobowiązania warunkowe5 2335 2335 2330
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
0000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)5 2335 2335 2330
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
kredyt bankowy - hipoteka3 0003 0003 0000
kredyt bankowy - polisa2 2332 2332 2330
Inne (z tytułu)0000
0000
Pozycje pozabilansowe, razem5 2335 2335 2330
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2874 39724612 310
od jednostek powiązanych03 9181211 887
Przychody netto ze sprzedaży produktów2874 39724612 310
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:38511 65262012 983
jednostkom powiązanym011 095012 218
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów38511 65262012 983
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-98-7 255-374-673
Koszty sprzedaży0000
Koszty ogólnego zarządu4111 2653761 153
Zysk (strata) ze sprzedaży-509-8 520-750-1 826
Pozostałe przychody operacyjne20122809
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych101000
Dotacje0000
Inne przychody operacyjne19121809
Pozostałe koszty operacyjne-1044143
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000
Inne koszty operacyjne-1044143
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-298-8 336-751-1 860
Przychody finansowe4 38822 6291 9087 166
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:32692480
od jednostek powiązanych30642480
Zysk ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji4 27222 4341 8847 086
Inne8412600
Koszty finansowe8 85719 9935561
Odsetki w tym:5916347119
dla jednostek powiązanych0300
Strata ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji8 76919 585-41402
Inne29245-140
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-4 767-5 7001 1524 745
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0000
Zyski nadzwyczajne0000
Straty nadzwyczajne0000
Zysk (strata) brutto-4 767-5 7001 1524 745
Podatek dochodowy-1 007-671970
część bieżąca0000
część odroczona-1 007-67197871
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto-3 760-5 6339553 874
Zysk (strata) netto (zannualizowany)7486 016
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)44 310 80344 310 80344 126 45244 126 452
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,08-0,130,020,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)53 310 80353 310 80353 310 80353 310 803
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,07-0,110,020,07
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-313 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał  własny na początek okresu (BO)46 16646 16635 64135 641
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów0000
Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych46 16646 16635 64135 641
Kapitał zakładowy na początek okresu2 2162 2162 2022 202
Zmiany kapitału zakładowego001414
zwiększenia (z tytułu)001414
emisji akcji (wydania udziałów)001414
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 2162 2162 2162 216
Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Należne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał  zapasowy na początek okresu42 94832 69329 48529 485
Zmiany kapitału zapasowego010 2553 2080
zwiększenia (z tytułu)010 2553 2083 209
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00256256
z podziału zysku (ustawowo)010 2552 9522 952
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycia straty0000
0000
Kapitał zapasowy na koniec okresu42 94842 94832 69332 693
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu7777
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu7777
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu995995995995
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu995995995995
Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu010 25502 952
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu010 25502 952
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych010 25502 952
zwiększenia (z tytułu)002 9520
podziału zysku z lat ubiegłych002 9520
0000
zmniejszenia (z tytułu)010 2552 9522 952
przeniesienia na kapitał zapasowy010 2552 9522 952
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Wynik netto-3 759-5 63310 2553 874
zysk netto0010 2553 874
strata netto3 7595 63300
odpisy z zysku0000
Kapitał  własny na koniec okresu (BZ )40 53340 53346 16639 785
Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)40 53340 53346 16639 785
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-3 759-5 6339553 874
Korekty razem-7817 855772-1 198
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja28903292
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2374-266
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej597 217394739
Zmiana stanu rezerw-8639783431 351
Zmiana stanu zapasów0000
Zmiana stanu należności1841 178481-1 207
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów-63-639-305-1 407
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-149-1 043-170-831
Inne korekty0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-4 5402 2221 7272 676
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy3254 43522712 110
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0000
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:3254 43522712 110
w jednostkach powiązanych3254 43522712 110
zbycie aktywów finansowych3254 43522712 110
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki-3 6246 8352 14616 889
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0329
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:-3 6246 8322 14416 880
w jednostkach powiązanych-3 6246 8322 14416 880
nabycie aktywów finansowych6 8326 8322 14416 880
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)3 949-2 400-1 919-4 779
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy003182 336
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00270285
Kredyty i pożyczki0002 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe004851
Wydatki234567118284
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek21049372167
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego610516
Odsetki186441101
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-234-5672002 052
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-825-7458-51
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-825-7458-51
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000
Środki pieniężne na początek okresu961881076
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:136136825
o ograniczonej możliwości dysponowania0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
PlikOpis
LST Informacja dodatkowa IIIQ2012.pdfInformacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 397	12 310	1 048	3 046
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-8 336	-1 860	-1 987	-460
Zysk (strata) brutto	-5 700	4 745	-1 359	1 174
Zysk (strata) netto	-5 633	3 874	-1 343	959
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 222	-1 945	530	-481
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 400	-9 646	-572	-2 387
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-567	11 651	-135	2 883
Przepływy pieniężne netto, razem	-745	60	-178	15
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 521	44 353	12 038	10 055
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 988	4 568	2 185	1 036
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 403	1 640	341	372
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 804	932	682	211
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 533	39 785	9 853	9 019
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 216	2 216	539	502
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 310 803	44 310 803	44 310 803	44 310 803
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,08	0,09	-0,02	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,07	0,07	-0,02	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,91	0,90	0,22	0,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,76	0,75	0,19	0,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Dariusz Janus	Prezes Zarządu
2012-11-14	Piotr Woźniak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	6 151	5 231	17 860	16 720
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	2	3
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	129	158	215	243
Należności długoterminowe	4	4	4	4
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	4	4	4	4
Inwestycje długoterminowe	3 761	2 956	16 435	15 350
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	3 761	2 956	16 435	15 350
w jednostkach powiązanych, w tym:	3 342	2 537	16 016	14 788
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	419	419	419	562
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 257	2 113	1 204	1 120
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 845	1 701	792	708
Inne rozliczenia międzyokresowe	412	412	412	412
Aktywa obrotowe	43 370	49 186	37 448	27 633
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	3 680	3 864	4 859	5 954
Od jednostek powiązanych	3 520	3 710	4 683	5 529
Od pozostałych jednostek	160	154	176	425
Inwestycje krótkoterminowe	39 593	45 231	32 483	21 570
Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 593	45 231	32 483	21 570
w jednostkach powiązanych	36 615	38 438	25 365	14 587
w pozostałych jednostkach	2 842	5 832	6 237	6 958
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136	961	881	25
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97	91	106	109
A k t y w a r a z e m	49 521	54 417	55 308	44 353
PASYWA
Kapitał własny	40 533	44 292	46 166	39 785
Kapitał zakładowy	2 216	2 216	2 216	2 216
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	42 948	42 948	32 693	32 693
Kapitał z aktualizacji wyceny	7	7	7	7
Pozostałe kapitały rezerwowe	995	995	995	995
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-5 633	-1 874	10 255	3 874
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 988	10 125	9 142	4 568
Rezerwy na zobowiązania	4 781	5 645	3 804	1 996
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 646	5 510	3 660	1 980
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	135	135	144	16
długoterminowe	0	135	0	0
krótkoterminowe	135	0	144	16
Zobowiązania długoterminowe	1 403	1 508	1 707	1 640
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	1 403	1 508	1 707	1 640
Zobowiązania krótkoterminowe	2 804	2 972	3 631	932
Wobec jednostek powiązanych	39	91	1 373	332
Wobec pozostałych jednostek	2 765	2 881	2 258	600
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	49 521	54 417	55 308	44 353
Wartość księgowa	40 533	44 292	46 166	39 785
Liczba akcji (w szt.)	44 310 803	44 310 803	44 310 803	44 310 803
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,91	1,00	1,04	0,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	53 041 871	53 041 871	53 041 871	53 310 803
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,76	0,84	0,87	0,75

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	5 233	5 233	5 233	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 233	5 233	5 233	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
kredyt bankowy - hipoteka	3 000	3 000	3 000	0
kredyt bankowy - polisa	2 233	2 233	2 233	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	5 233	5 233	5 233	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	287	4 397	246	12 310
od jednostek powiązanych	0	3 918	12	11 887
Przychody netto ze sprzedaży produktów	287	4 397	246	12 310
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	385	11 652	620	12 983
jednostkom powiązanym	0	11 095	0	12 218
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	385	11 652	620	12 983
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-98	-7 255	-374	-673
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	411	1 265	376	1 153
Zysk (strata) ze sprzedaży	-509	-8 520	-750	-1 826
Pozostałe przychody operacyjne	201	228	0	9
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	10	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	191	218	0	9
Pozostałe koszty operacyjne	-10	44	1	43
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	-10	44	1	43
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-298	-8 336	-751	-1 860
Przychody finansowe	4 388	22 629	1 908	7 166
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	32	69	24	80
od jednostek powiązanych	30	64	24	80
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	4 272	22 434	1 884	7 086
Inne	84	126	0	0
Koszty finansowe	8 857	19 993	5	561
Odsetki w tym:	59	163	47	119
dla jednostek powiązanych	0	3	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	8 769	19 585	-41	402
Inne	29	245	-1	40
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 767	-5 700	1 152	4 745
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-4 767	-5 700	1 152	4 745
Podatek dochodowy	-1 007	-67	197	0
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	-1 007	-67	197	871
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-3 760	-5 633	955	3 874
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		748		6 016
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	44 310 803	44 310 803	44 126 452	44 126 452
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,08	-0,13	0,02	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	53 310 803	53 310 803	53 310 803	53 310 803
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	-0,11	0,02	0,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 166	46 166	35 641	35 641
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	46 166	46 166	35 641	35 641
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 216	2 216	2 202	2 202
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	14	14
zwiększenia (z tytułu)	0	0	14	14
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	14	14
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 216	2 216	2 216	2 216
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	42 948	32 693	29 485	29 485
Zmiany kapitału zapasowego	0	10 255	3 208	0
zwiększenia (z tytułu)	0	10 255	3 208	3 209
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	256	256
z podziału zysku (ustawowo)	0	10 255	2 952	2 952
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	42 948	42 948	32 693	32 693
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7	7	7	7
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7	7	7	7
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	995	995	995	995
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	995	995	995	995
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 255	0	2 952
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 255	0	2 952
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	10 255	0	2 952
zwiększenia (z tytułu)	0	0	2 952	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	2 952	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	10 255	2 952	2 952
przeniesienia na kapitał zapasowy	0	10 255	2 952	2 952
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	-3 759	-5 633	10 255	3 874
zysk netto	0	0	10 255	3 874
strata netto	3 759	5 633	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	40 533	40 533	46 166	39 785
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 533	40 533	46 166	39 785

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-3 759	-5 633	955	3 874
Korekty razem	-781	7 855	772	-1 198
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	28	90	32	92
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	74	-2	66
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	59	7 217	394	739
Zmiana stanu rezerw	-863	978	343	1 351
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	184	1 178	481	-1 207
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-63	-639	-305	-1 407
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-149	-1 043	-170	-831
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 540	2 222	1 727	2 676
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	325	4 435	227	12 110
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	325	4 435	227	12 110
w jednostkach powiązanych	325	4 435	227	12 110
zbycie aktywów finansowych	325	4 435	227	12 110
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	-3 624	6 835	2 146	16 889
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	3	2	9
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	-3 624	6 832	2 144	16 880
w jednostkach powiązanych	-3 624	6 832	2 144	16 880
nabycie aktywów finansowych	6 832	6 832	2 144	16 880
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 949	-2 400	-1 919	-4 779
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	318	2 336
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	270	285
Kredyty i pożyczki	0	0	0	2 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	48	51
Wydatki	234	567	118	284
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	210	493	72	167
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6	10	5	16
Odsetki	18	64	41	101
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-234	-567	200	2 052
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-825	-745	8	-51
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-825	-745	8	-51
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	961	881	0	76
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	136	136	8	25
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	LST Informacja dodatkowa IIIQ2012.pdf	Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2012 roku