POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA: Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

26

2015

2015-02-18

Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 18 lutego 2015 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Ship-Service S.A. („Ship-Service S.A.”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Ship-Service S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1072 250215 o łącznej wartości emisji 14 500 000 PLN, na którą składa się 145 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 18 lutego 2015 roku
- Data wykupu: 25 lutego 2015 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 961,50 PLN.

PKN ORLEN posiada 60,9% akcji w kapitale zakładowym Ship-Service S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

PKN ORLEN’s subsidiary – Ship-Service – has purchased bonds issued by PKN ORLEN
Regulatory announcement no 26/2015 dated 18 February 2015

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 18 February 2015 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Ship-Service S.A. (“Ship-Service”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.

The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group.

The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.

The bonds purchased today by Ship-Service were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:
Series: ORLEN1072 250215; value of the bond issue PLN 14 500 000; composed of 145 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.
- Date of issue: 18 February 2015
- Redemption date: 25 February 2015
- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 961.50 PLN.

PKN ORLEN owns 60,9% of the registered capital of Ship-Service.

See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2015-02-18

Sławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu

2015-02-18

Dariusz Grębosz

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich