Tematy
Fundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Poprzez elastyczne inwestowanie dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym. Inwestuje głównie w akcje, które w ocenie zarządzającego są niedowartościowane, a także akcje spółkek będących potencjalnym przedmiotem przejęć i oferowanych w ramach emisji na rynku pierwotnym, jak również w instrumenty dłużne. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3567% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 91,37 | +0,13% | -0,01% |
7D | 91,01 | +0,53% | -0,19% |
1M | 90,92 | +0,63% | +0,13% |
3M | 90,84 | +0,72% | +0,07% |
6M | 89,68 | +2,37% | +2,65% |
1R | 104,78 | -12,68% | +3,50% |
3L | 110,15 | -16,94% | +5,48% |
YTD | 87,09 | +5,28% | +0,89% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +32,01% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +28,11% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +23,40% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 131,85 | +22,87% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +22,05% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |