Tematy
Cechą charakterystyczną strategii inwestycyjnej realizowanej przez Allianz Optymalnego Wzrostu jest połączenie aktywnej selekcji akcji poszczególnych spółek z aktywną alokacją, wyrażającą się zmiennym poziomem efektywnego zaangażowania w akcjach. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze spadkiem cen akcji zarządzający subfunduszem mogą dokonywać transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, głównie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7324 | dobry |
Sharpe'a | 0,1590 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0578% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 134,61 | +0,20% | +0,12% |
7D | 132,62 | +1,70% | -0,62% |
1M | 130,62 | +3,26% | -0,04% |
3M | 128,89 | +4,64% | +2,32% |
6M | 122,56 | +12,25% | +7,05% |
1R | 103,90 | +29,82% | +8,32% |
3L | 105,51 | +27,84% | +3,80% |
YTD | 107,12 | +26,27% | +2,07% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 529,31 | +29,42% |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 188,58 | +19,23% |
PKO Multi Strategia FIZ seria H PKO Multi Strategia FIZ seria H | 10,58 | +10,79% |
PKO Multi Strategia FIZ seria E PKO Multi Strategia FIZ seria E | 10,58 | +10,79% |
PKO Multi Strategia FIZ seria G PKO Multi Strategia FIZ seria G | 10,51 | +10,75% |
PKO Multi Strategia FIZ seria C PKO Multi Strategia FIZ seria C | 10,74 | +10,72% |
PKO Multi Strategia FIZ seria B PKO Multi Strategia FIZ seria B | 10,75 | +10,71% |
PKO Multi Strategia FIZ seria F PKO Multi Strategia FIZ seria F | 10,65 | +10,71% |