Tematy
Fundusz inwestuje w instrumenty spółek, będących beneficjentami długoterminowych trendów: demograficznych, geopolitycznych, technologicznych oraz w dziedzinach ochrony zdrowia i energii. Od 60% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, kwity depozytowe oraz tytuły uczestnictwa, których wartość zależy od zmian cen instrumentów udziałowych. Pozostałe aktywa mogą stanowić: wierzytelności, waluty oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0032 | - |
Sharpe'a | -0,0014 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,3548% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 77,41 | 0,00% | -0,38% |
7D | 77,41 | 0,00% | +0,33% |
1M | 80,08 | -3,33% | -1,78% |
3M | 78,35 | -1,20% | +3,01% |
6M | 68,48 | +13,04% | +13,34% |
1R | 77,76 | -0,45% | +11,30% |
3L | 139,37 | -44,46% | +5,70% |
YTD | 78,35 | -1,20% | +3,06% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 159,97 | +49,80% |
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 229,23 | +38,78% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 171,03 | +36,74% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 137,97 | +32,75% |
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 51,10 | +29,93% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 110,52 | +28,84% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 79,72 | +27,33% |
Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO) | 368,37 | +25,19% |