Tematy
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0015 | - |
Sharpe'a | -0,0005 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,7878% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 140,75 | -0,80% | -0,56% |
7D | 139,69 | -0,04% | -0,04% |
1M | 142,65 | -2,12% | -2,41% |
3M | 137,11 | +2,29% | +2,57% |
6M | 125,81 | +10,09% | +12,11% |
1R | 120,39 | +15,32% | +16,62% |
3L | 191,48 | -26,42% | +13,87% |
YTD | 129,76 | +7,52% | +4,01% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 147,59 | +26,77% |
inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 147,63 | +26,76% |
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 120,00 | +24,25% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 200,34 | +23,93% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 200,04 | +23,86% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 200,04 | +23,86% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 200,04 | +23,86% |
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 87,66 | +23,62% |