Tematy
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0015 | - |
Sharpe'a | -0,0005 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,7906% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 140,48 | -0,56% | -0,28% |
7D | 140,97 | -0,91% | -2,24% |
1M | 140,21 | -0,37% | -1,67% |
3M | 135,04 | +4,04% | +3,99% |
6M | 126,47 | +8,84% | +9,73% |
1R | 124,64 | +12,40% | +14,74% |
3L | 193,93 | -28,46% | +13,26% |
YTD | 129,76 | +7,57% | +3,80% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 146,44 | +23,29% |
inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 146,48 | +23,28% |
UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 192,93 | +21,54% |
UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 192,15 | +21,41% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 199,33 | +21,11% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 199,03 | +21,06% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 199,03 | +21,06% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 199,03 | +21,06% |