Tematy
Fundusz realizuje politykę absolutnej stopy zwrotu, wykorzystując szeroki zakres inwestycji. W głównej mierze w sezonie dywidendowym w Polsce skupia się na akcjach spółek wypłacających dywidendę, ale nie poprzez otwartą ekspozycję, tylko przez strategie arbitrażowe - ryzyko rynkowe jest niwelowane przez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Poza sezonem dywidend portfel jest wzbogacany o krajowe i zagraniczne instrumenty dłużne, a także zagraniczne spółki dywidendowe.
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 981,80 | 0,00% | -0,03% |
7D | 981,80 | 0,00% | -0,22% |
1M | 988,26 | -0,65% | +0,11% |
3M | 988,43 | -0,67% | +0,06% |
6M | 988,42 | -0,67% | +2,63% |
1R | 979,41 | +0,24% | +3,50% |
3L | 1 000,84 | 0,00% | +5,46% |
YTD | 988,43 | -0,67% | +0,87% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +32,01% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +28,11% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +23,40% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 131,85 | +22,87% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +22,05% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |