Tematy
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię zabezpieczenia portfela, w której udział akcji i instrumentów dłużnych jest tak dobierany, aby uniknąć spadku wartości jednostki w ciągu każdego okresu rozliczeniowego (42 miesiące) poniżej 100% jej wartości z pierwszego dnia danego okresu. Do 100% aktywów może być inwestowane w instrumenty dłużne, a do 50% w instrumenty udziałowe dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych. Bieżący okres rozliczeniowy to 17.08.2015 r. - 15.02.2019 r. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2484% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 13,54 | 0,00% | +0,01% |
7D | 13,53 | +0,07% | -0,04% |
1M | 13,64 | -0,59% | -0,29% |
3M | 13,76 | -1,60% | -0,07% |
6M | 13,87 | -2,45% | +0,37% |
1R | 14,01 | -3,35% | +0,82% |
3L | 13,17 | +2,81% | +1,84% |
YTD | 13,87 | -2,38% | +0,27% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|