Superfund Obligacyjny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Portfel inwestycyjny jest zbalansowany między inwestycjami na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych inflacyjnych. W efekcie do 50% aktywów jest ulokowana w obligacje korporacyjne emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym, a pozostała część w obligacjach skarbowych inflacyjnych. Taka alokacja pozwala czerpać korzyści z ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz jednocześnie utrzymywać znaczące zaangażowanie na rynku długu skarbowego, gdzie łatwość upłynnienia aktywów jest wyższa. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9598 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1897 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2704% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 135,78 | +0,15% | -0,07% |
7D | 135,73 | +0,04% | -0,31% |
1M | 136,37 | -0,56% | -0,61% |
3M | 135,67 | +0,12% | -0,31% |
6M | 131,36 | +3,62% | +1,04% |
1R | 127,44 | +6,50% | +2,77% |
3L | 114,80 | +18,31% | -0,40% |
YTD | 135,41 | +0,19% | -1,17% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 139,21 | +12,26% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 120,24 | +10,18% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 118,18 | +9,52% |
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,92 | +8,39% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 167,45 | +8,26% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,29 | +7,69% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 66,57 | +7,42% |
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 106,97 | +7,20% |