Specjalistyczny fundusz otwarty aktywów niepublicznych. Aktywa podzielone są na portfel kapitałowy i portfel aktywów płynnych. Portfel kapitałowy może być lokowany w papiery wartościowe, wierzytelności osób prawnych oraz udziały w spółkach z o.o. Portfel płynny lokowany jest w instrumenty rynku pieniężnego. Min 80% aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty niedopuszczone do publicznego obrotu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1592% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 217 895,15 | 0,00% | -0,28% |
| 7D | 217 963,62 | -0,03% | -0,23% |
| 1M | 212 606,15 | +2,49% | -0,18% |
| 3M | 213 349,88 | +2,13% | -0,67% |
| 6M | 211 552,73 | +3,00% | -1,15% |
| 1R | 209 010,65 | +4,25% | -1,89% |
| 3L | 181 978,31 | +19,74% | +2,34% |
| YTD | 211 606,66 | +2,96% | +0,40% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 610,25 | +11,96% |
| White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN | 162,45 | +7,95% |
| Eques Private Debt FIZ seria A Eques Private Debt FIZ seria A | 1 869,83 | +6,76% |
| Mera FIZ AN Mera FIZ AN | 221,71 | +6,02% |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 217 895,15 | +4,25% |
| PSF FIZ AN PSF FIZ AN | 121,28 | +2,36% |
| PSF 2 FIZ AN PSF 2 FIZ AN | 70,82 | -0,99% |
| Ipopema Benefit 7 FIZ AN Ipopema Benefit 7 FIZ AN | 1 329,58 | -9,26% |
