Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Polski. W ograniczonym zakresie przedmiotem lokat funduszu mogą być także polskie obligacje skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski. Przy doborze lokat preferowane są instrumenty wyceniane w sposób rynkowy, które są przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2231 | - |
| Sharpe'a | 0,1024 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2958% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 135,29 | +0,07% | 0,00% |
| 7D | 135,10 | +0,21% | +0,05% |
| 1M | 134,99 | +0,33% | +0,32% |
| 3M | 132,98 | +1,80% | +1,25% |
| 6M | 131,27 | +3,10% | +2,25% |
| 1R | 125,93 | +7,50% | +4,08% |
| 3L | 109,93 | +23,32% | +16,14% |
| YTD | 133,46 | +1,54% | +2,95% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 153,15 | +11,37% |
| Mount Mezzanine FIZ AN od serii F Mount Mezzanine FIZ AN od serii F | 248 117,98 | +9,95% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN | 1 639,02 | +9,09% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 159,56 | +8,74% |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 213 683,01 | +7,65% |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 161,37 | +7,27% |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 543,61 | +7,21% |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 586,73 | +7,02% |
