Środki funduszu inwestowane są w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty o charaterze dłużnym. Do 15% aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Co najmniej 75% aktywów funduszu stanowią lokaty denominowane w złotych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | -1,0434 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1610% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 10,38 | 0,00% | -0,14% |
| 7D | 10,39 | -0,10% | -0,21% |
| 1M | 10,50 | -1,14% | +0,11% |
| 3M | 10,71 | -3,08% | +0,67% |
| 6M | 10,84 | -4,16% | +1,95% |
| 1R | 11,05 | -6,06% | +3,69% |
| 3L | 11,66 | -11,05% | +14,99% |
| YTD | 10,77 | -3,62% | +1,73% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,61 | +8,34% |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,84 | +8,32% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 136,81 | +7,52% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 274,33 | +7,50% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 489,62 | +7,41% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 99,10 | +7,19% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,55 | +7,17% |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 418,20 | +7,08% |
